テスホールディングス株式会社 訂正四半期報告書 第13期第2四半期(2021/10/01－2021/12/31)
| 提出書類 | 訂正四半期報告書-第13期第2四半期(2021/10/01－2021/12/31) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | テスホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 訂正四半期報告書 |
EDINET提出書類
テスホールディングス株式会社(E36412)
訂正四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第４項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年２月２日
【四半期会計期間】 第13期第２四半期（自 2021年10月１日 至 2021年12月31日）
【会社名】 テスホールディングス株式会社
【英訳名】 TESS Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山本 一樹
【本店の所在の場所】 大阪市淀川区西中島六丁目１番１号
【電話番号】 06-6308-2794
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 南 龍郎
【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区西中島六丁目１番１号
【電話番号】 06-6308-2794
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 南 龍郎
【縦覧に供する場所】 テスホールディングス株式会社 東京オフィス
（東京都中央区八重洲一丁目３番７号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
テスホールディングス株式会社(E36412)
訂正四半期報告書
１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年２月14日に提出いたしました第13期第２四半期（自 2021年10月１日 至 2021年12月31日）四半期報告書の
記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 企業情報
第３ 提出会社の状況
１ 株式等の状況
(4）発行済株式総数、資本金等の推移
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第３【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
（訂正前）
発行済株式総 資本準備金増
発行済株式総 資本金増減額 資本金残高 資本準備金残
年月日 数増減数 減額（百万
数残高（株） （百万円） （百万円） 高（百万円）
（株） 円）
2021年10月１日～
－ 35,069,100 － 1 － 2,073
2021年12月31日
（訂正後）
発行済株式総 資本準備金増
発行済株式総 資本金増減額 資本金残高 資本準備金残
年月日 数増減数 減額（百万
数残高（株） （百万円） （百万円） 高（百万円）
（株） 円）
2021年10月１日～
－ 35,069,100 － 1 － 2,073
2021年12月31日
（注）2021年３月24日付で提出した有価証券届出書、2021年４月９日付及び2021年４月19日付で提出した有価証券届出書
の訂正届出書の「手取金の使途」（なお、2021年６月28日付「上場調達資金の支出予定時期の変更に関するお知ら
せ」にて公表しておりますように、2021年６月28日付で支出予定時期を変更しております。）について、2021年12
月15日付で以下のとおり変更が生じております。
(1）変更の理由
当社は、連結子会社のテス・エンジニアリング株式会社への投融資資金として充当するため、具体的にはテ
ス・エンジニアリング株式会社において、①木質バイオマス発電プロジェクトへの出資（２案件）にかかる出
資資金、②同社子会社であるPT PTEC RESEARCH AND DEVELOPMENTにおける設備投資資金（EFBペレット（※
１）製造設備）のための投融資資金及び③同社が大規模太陽光発電設備建設（EPC）等にかかるプロジェクト
資金（運転資金）として調達した短期借入金の返済資金の一部に充当するため、公募による自己株式の処分等
を実施いたしました。
2/3
EDINET提出書類
テスホールディングス株式会社(E36412)
訂正四半期報告書
この度、上記①木質バイオマス発電プロジェクトへの出資（２案件）にかかる出資資金に関し、当社は２案
件のうち１案件（以下「旧案件①」といいます。）について、税制面を考慮し、出資ではなくSPC（合同会社
熊本錦グリーンパワー）に対する貸付により実行することといたしました。また、当社は、２案件のうち１案
件（以下「旧案件②」といいます。）について出資を見送ることとなったことに伴い、旧案件②にかかる出資
資金として充当予定であった上場調達資金の一部を、現在進行中の別の木質バイオマス発電プロジェクト（以
下「新案件」といいます。）である佐賀伊万里バイオマス発電所（仮称）の開発・建設資金の一部に充当する
こととし、残額である残部を旧案件①にかかる貸付資金へ追加的に充当することといたしました。
（※１）EFBペレット：アブラヤシからパーム油を搾油する際の副産物である椰子空果房（EFB：Empty Fruit
Bunch）を原料とした固形のバイオマス燃料であります。
(2）変更の内容
資金使途変更の内容は次のとおりです。
（変更前）
時期（※３） 金額（百万円）
具体的な使途
2,186
2022年６月期
① 木質バイオマス発電プロジェクトへの出資（２案件）にかかる出資資
金
380
2023年６月期
② PT PTEC RESEARCH AND DEVELOPMENTにおける設備投資資金（EFBペ
197
2023年６月期
レット製造設備）のための投融資資金
10,722
③ 大規模太陽光発電設備建設（EPC）等にかかるプロジェクト資金（運
2022年６月末まで
転資金）として調達した短期借入金の返済資金の一部への充当 （※２）
（※２）2021年３月24日付「有価証券届出書」、2021年４月９日付及び2021年４月19日付「有価証券届出書の訂正届出
書」の「手取金の使途」では「残額」と記載しておりましたが、最終的な手取金の額を踏まえ金額表記に変更し
ております。
（※３）2021年６月28日付「上場調達資金の支出予定時期の変更に関するお知らせ」にて公表した変更後の支出予定時期
を記載しております。
（変更後）
金額（百万円）
具体的な使途 時期
① 木質バイオマス発電プロジェクト発電所の開発・建設資金（※４） 1,166
2022年６月期
② 木質バイオマス発電プロジェクト（１案件）にかかる貸付資金（※
1,400
2022年６月期
５）
③ PT PTEC RESEARCH AND DEVELOPMENTにおける設備投資資金（EFBペ
197
2023年６月期
レット製造設備）のための投融資資金
④ 大規模太陽光発電設備建設（EPC）等にかかるプロジェクト資金（運
10,722
2022年６月末まで
転資金）として調達した短期借入金の返済資金の一部への充当
（※４）新案件にかかる発電所の開発・建設資金
（※５）旧案件①にかかる貸付資金
3/3
