あおぞら投信株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | あおぞら投信株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
あおぞら投信株式会社(E30689)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】
臨時報告書
【提出先】
関東財務局長殿
【提出日】
2023年2月3日 提出
【ファンド名】
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
【発行者名】
あおぞら投信株式会社
【代表者の役職氏名】
代表取締役 野村 孝禎
【本店の所在の場所】
東京都千代田区麹町六丁目1番地1
【事務連絡者氏名】
大久保 由美子
【連絡場所】
東京都千代田区麹町六丁目1番地1
【電話番号】
03-6752-1050
【縦覧に供する場所】
該当事項はありません。
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EDINET提出書類
あおぞら投信株式会社(E30689)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項
第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
第85計算期間
自 2022年10月26日
計算期間
至 2022年11月25日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 920,693,459円
期末受益権口数 2,934,679,820口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,137円
期中騰落率 1.98%
第86計算期間
自 2022年11月26日
計算期間
至 2022年12月26日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 873,628,272円
期末受益権口数 2,928,113,765口
2,984円
期末基準価額(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △4.56%
第87計算期間
自 2022年12月27日
計算期間
至 2023年 1月25日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 875,211,275円
期末受益権口数 2,926,217,491口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,991円
期中騰落率 0.57%
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