ニッセイアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年2月10日 提出
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド
(毎月決算型・為替ヘッジありコース)
【ファンド名】
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド
(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
03-5533-4608
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッ
ジありコース)」「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコー
ス)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)
第98期 第99期 第100期
計算期間 自 2022年10月18日 自 2022年11月18日 自 2022年12月20日
至 2022年11月17日 至 2022年12月19日 至 2023年1月17日
収益分配金
40円 40円 40円
(1万口当り、税込み)
期末純資産総額 1,402,222千円 1,433,581千円 1,451,804千円
期末受益権口数 191,155万口 191,428万口 191,554万口
期末基準価額
7,336円 7,489円 7,579円
(1万口当り、分配落後)
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)
第98期 第99期 第100期
計算期間 自 2022年10月18日 自 2022年11月18日 自 2022年12月20日
至 2022年11月17日 至 2022年12月19日 至 2023年1月17日
収益分配金
50円 50円 50円
(1万口当り、税込み)
期末純資産総額 375,192千円 378,526千円 360,403千円
期末受益権口数 38,565万口 38,686万口 38,788万口
期末基準価額
9,729円 9,784円 9,292円
(1万口当り、分配落後)
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