ニッセイアセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年2月10日 提出
ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型）
Ａコース（為替ヘッジあり）
【ファンド名】
ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型）
Ｂコース（為替ヘッジなし）
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
０３－５５３３－４６０８
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
契約型追加型証券投資信託「ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型） Ａコース（為替ヘッジ
あり）」「ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型） Ｂコース（為替ヘッジなし）」につき、金
融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4
号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型） Ａコース（為替ヘッジあり）
第116期 第117期 第118期
計算期間 自 2022年10月18日 自 2022年11月18日 自 2022年12月20日
至 2022年11月17日 至 2022年12月19日 至 2023年1月17日
収益分配金
30円 30円 30円
（１万口当り、税込み）
期末純資産総額 409,595千円 394,894千円 386,733千円
期末受益権口数 64,746万口 62,605万口 61,407万口
期末基準価額
6,326円 6,308円 6,298円
（１万口当り、分配落後）
ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型） Ｂコース（為替ヘッジなし）
第116期 第117期 第118期
計算期間 自 2022年10月18日 自 2022年11月18日 自 2022年12月20日
至 2022年11月17日 至 2022年12月19日 至 2023年1月17日
収益分配金
30円 30円 30円
（１万口当り、税込み）
期末純資産総額 1,619,135千円 1,555,949千円 1,447,158千円
期末受益権口数 209,783万口 203,753万口 200,318万口
期末基準価額
7,718円 7,636円 7,224円
（１万口当り、分配落後）
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