野村アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年3月16日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村スリーゼロ先進国株式投信
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       野村スリーゼロ先進国株式投信

       （以下「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託・受益権（以下「受益権」といいます。）

       ■信用格付■

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
       供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の

       適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機
       関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替
       機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
       に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村ア
       セットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益
       証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        2兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

                        ※
       取得申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
        ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1
          万口あたりの価額で表示されます。
           ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

              野村アセットマネジメント株式会社
              サポートダイヤル　0120-753104（フリーダイヤル）
              　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
              インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （５）【申込手数料】

       ありません。

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    （６）【申込単位】

       1口単位または1円単位（当初元本1口＝1円）

       なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社に
       お問い合わせください。
    （７）【申込期間】

       2023年3月17日から2024年3月19日まで

       ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所（以下「販売会社」といいます。）については下記の照会先までお問い合わせ下

     さい。
              野村アセットマネジメント株式会社
              サポートダイヤル　0120-753104（フリーダイヤル）
              　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
              インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

         取得申込日から起算して5営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販

        売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合がありま
        す。
          ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」
        （または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」と
        いいます。）の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

       までお問い合わせ下さい。
              野村アセットマネジメント株式会社
              サポートダイヤル　0120-753104（フリーダイヤル）
              　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
              インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （１１）【振替機関に関する事項】

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       ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
           株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       該当事項はありません。

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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

                        ※1
      外国の株式を実質的な主要投資対象                   とし、MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）の中長期
                                                     ※2
      的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、主としてつみたて投資                                                によって取得
      される資金の運用を行なうためのファンドです。
        ※1　ファンドは、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）と
          するファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資す
          る、主要な投資対象という意味です。
        ※2　つみたて投資とは定期的に継続して投資することをいいます。
      ■信託金の限度額■

      受益権の信託金限度額は1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することがで
      きます。
      ＜商品分類＞

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
      す。
      なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                    （野村スリーゼロ先進国株式投信）

    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                  （収益の源泉）
                                    株　　式

                      国　　内
         単位型                          債　　券            インデックス型
                      海　　外            不動産投信

         追加型                         その他資産              特殊型

                      内　　外              （　　）
                                   資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産          決算頻度       投資対象地域           投資形態        為替ヘッジ       対象インデックス
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     株式            年1回       グローバル
     　一般                   （日本を除く）
     　大型株            年2回
     　中小型株                     日本
                 年4回                                  日経225
     債券                     北米       ファミリーファンド            あり
     　一般            年6回                           （　　）
     　公債            （隔月）         欧州
     　社債
     　その他債券            年12回        アジア                          ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性           （毎月）
      （　　）                  オセアニア
                 日々
     不動産投信                    中南米      ファンド・オブ・ファンズ             なし
                 その他                                   その他
     その他資産            （　　）        アフリカ                           （MSCI-
     （投資信託証券                                              KOKUSAI）
     （株式   一般））                 中近東
                         （中東）
     資産複合
                       エマージング
     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分
    上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対
    象資産（株式）とが異なります。
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
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              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
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      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

       2020年3月16日             信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

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                ファンド                  野村スリーゼロ先進国株式投信








              マザーファンド
                            外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
              （親投資信託）
             委託会社（委託者）                   野村アセットマネジメント株式会社
             受託会社（受託者）                       野村信託銀行株式会社

        ■委託会社の概況(2023年1月末現在)■





         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
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           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

       ●外国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）の中

         長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
         ・MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が
          独自に円換算したものです。
         ・MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額
          株価指数です。
                            ■投資プロセス■
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                          ■指数の著作権等について■

         MSCI-KOKUSAI指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内
         容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
         本ファンドは、MSCI          Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその

         他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所
         有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネ
         ジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
         の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公
         衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場
         のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わ
         ず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
         ク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社
         あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及び
         MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは
         計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、
         MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの
         発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定ま
         た計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の
         作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管
         理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
         MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用す

         るための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係
         したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完
         全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与
         あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件
         ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利ま
         たはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用すること
         により得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の
         作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、また
         はそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本
         件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あ
         るいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会
         社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性ま
         たは適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、た
         とえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含
         む。）につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の
         作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について
         責任を負いません。
         本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決

         定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなる
         MSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。
         いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCI
         との関係を一切主張することはできません。
       ●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

       資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象と
      します。なお、株式等に直接投資する場合があります。
       ①投資の対象とする資産の種類（信託約款）

        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
            めるものをいいます。以下同じ。）
            イ．有価証券
            ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条及び
               第23条に定めるものに限ります。）に係る権利
            ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
            ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
            イ．為替手形
       ②有価証券および金融商品の指図範囲等（信託約款）
       （ⅰ）委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社
           を受託者として締結された親投資信託である外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド（以下「マ
           ザーファンド」といいます。）受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規
           定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図しま
           す。
           1．株券または新株引受権証書
           2．国債証券
           3．地方債証券
           4．特別の法律により法人の発行する債券
           5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
            みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
            該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
            し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1
            項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付
            社債」といいます。）
           6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
           7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
            るものをいいます。）
           8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
            す。）
           9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2
            条第1項第8号で定めるものをいいます。）
           10．コマーシャル・ペーパー
           11．新株引受権証券および新株予約権証券
           12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
            の
           13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
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            います。）
           14．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
            るものをいいます。）
           15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
           16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい
            ます。）
           17．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
           18．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
           19．外国法人が発行する譲渡性預金証書
           20．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権
            利の性質を有するもの
           21．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
          なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号
          の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに
          第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するも
          のを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第
          13号および第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
       （ⅱ）委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条
           第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
           とを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（前項に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    （参考）マザーファンドの概要

                      （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

                         運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成
      果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

      （1）投資対象
       外国の株式を主要投資対象とします。
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      （2）投資態度
       ①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
        的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
       ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （3）投資制限
       ①株式への投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
        内とします。
       ④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
       ⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
       ⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑦同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
       ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
       ⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
       ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
       ⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】

      ファンドの運用体制は以下の通りです。

          ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信
     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

       ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全
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        額とします。
       ②収益分配金額は、上記①の範囲内で、原則として基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
       ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
        ます。
       ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額

        について示唆、保証するものではありません。
        ◆ファンドの決算日

         原則として      毎年12月20日       （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
    （５）【投資制限】

       ①運用の基本方針          ２  運用方法     （3）投資制限（信託約款）

        ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
        ・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以内とします。
        ・有価証券先物取引等は約款第22条の範囲で行ないます。
        ・スワップ取引は約款第23条の範囲で行ないます。
        ・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
         以内とします。
        ・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の10％以内とします。
        ・投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
        ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
         超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
         行ないません。
        ・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
         ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
         額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
         ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       ②投資する株式等の範囲（信託約款）
        （ⅰ）委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
           取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
           により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
           ん。
        （ⅱ）前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
           券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
           ることを指図することができるものとします。
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       ③信用取引の指図範囲（信託約款）
        （ⅰ）委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
           をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
           により行なうことの指図をすることができるものとします。
        （ⅱ）前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なう
           ことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2．株式分割により取得する株券
           3．有償増資により取得する株券
           4．売り出しにより取得する株券
           5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
             株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
             ます。）の行使により取得可能な株券
       ④先物取引等の運用指図・目的・範囲(信託約款)
        （ⅰ）委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
           商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
           ます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
           のをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
           ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
           と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
           ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る
             先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、
             この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに第16条第2項
             第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプショ
             ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
             ない範囲内とします。
        （ⅱ）委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオ
           プション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額とマザーファンド
             の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみな
             し た額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
             純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
             す。）との合計額の範囲内とします。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定す
             る全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
             の5％を上回らない範囲内とします。
        （ⅲ）委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
           の取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             第16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対
             象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第4
             号に掲げる金融商品で運用している額（以下本号において「金融商品運用額等」といいま
             す。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産
             組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をいいます。
             以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託
             受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金
             融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取
             る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
             定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
             総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ⑤スワップ取引の運用指図・目的・範囲(信託約款)
        （ⅰ）委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交
           換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
        （ⅱ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間
           を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
           はこの限りではありません。
        （ⅲ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
           じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
           を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
           部 の解約を指図するものとします。
        （ⅳ）前項においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産
           に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
           にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の
           時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        （ⅴ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        （ⅵ）委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
        （ⅰ）委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
             価合計額の50％を超えないものとします。
           2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
             る公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
        （ⅱ）前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        （ⅲ）委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
       ⑦特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       ⑧外国為替予約取引の指図(信託約款)
        （ⅰ）委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
           信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
           ファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
           す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の
           指図をすることができます。
        （ⅱ）委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
           たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑨資金の借入れ(信託約款)
        （ⅰ）委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
        （ⅱ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
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           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券 等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        （ⅲ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ⅳ）借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑩同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
         式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
          （ⅰ）委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
          （ⅱ）当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
      [為替変動リスク]
        ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
        響を受けます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
        おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
        格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
        スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
        る可能性等があります。
      ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
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        なる可能性があります。
      ●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
        ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
        ません。
      ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
        超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
        るファンドの収益率を示唆するものではありません。
        投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
        部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
        はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
        あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
        日の基準価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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       申込手数料はありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

       換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

       2020年3月16日から2030年12月31日までの信託報酬率は0％とします。

       ※2031年1月1日以降の信託報酬率は年0.11％（税抜年0.10％）以内の率とするものとします。

        信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
        の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
         ＊税率等が変更された場合、上記とは異なる場合があります。
        なお、2031年1月1日以降の信託報酬率の配分（委託会社、販売会社、受託会社）については、現時点で
        未定となっております。
        ≪支払先の役務の内容≫

            ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
         ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用報
                                       ファンドの財産の保
         伴う調査、受託会社への               告書等各種書類の送付、口
                                       管・管理、委託会社か
         指図、法定書面等の作               座内でのファンドの管理お
                                       らの指図の実行等
         成、基準価額の算出等               よび事務手続き等
    （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者
       の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファン
       ドから支払われます。
      ④ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税および地方消費税に相当する金額は、毎計算期
       間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
      ※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ

        とができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は、株式投資信託として取扱われます。

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       ■個人、法人別の課税について■
        ◆個人の投資家に対する課税
         ＜収益分配金に対する課税＞
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（国税（所得税及び復興特別所得
           税）15.315％および地方税5％）の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、
           申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
           なお、配当控除は適用されません。
         ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
           換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により20.315％（国税
           15.315％および地方税5％）の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率に
           より源泉徴収が行なわれます。
         ≪損益通算について≫

         以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したもの
         に限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額につ
                                     ※
         いては、15.315％（国税15.315％）の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
         ありません。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

        [個人の投資家の場合]
                           ※
         換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
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           ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益と
            して課税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
         換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

       ■個別元本について■

        ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
        ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け
         取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせく
         ださい。
       ■分配金の課税について■

        ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」
         （受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
      ①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本

       と同額の場合または受益者の個別元本を上
       回っている場合には分配金の全額が普通分配
       金となります。
      ②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本


       を下回っている場合には、その下回る部分の
       額が元本払戻金（特別分配金）となり、分配
       金から元本払戻金（特別分配金）を控除した
       額が普通分配金となります。なお、受益者が
       元本払戻金（特別分配金）を受け取った場
       合、分配金発生時にその個別元本から元本払
       戻金（特別分配金）を控除した額が、その後
       の受益者の個別元本となります。
       ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

     ＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

      ります。
     ＊税法が改正された場合等は、上記「（5）課税上の取扱い」の内容（2023年1月末現在）が変更になる場合
      があります。
    ５【運用状況】


    以下は   2023年1月31日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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    （１）【投資状況】

    野村スリーゼロ先進国株式投信

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             6,902,431,693              99.98
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                695,628           0.01
                合計（純資産総額）                            6,903,127,321             100.00
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ             977,263,006,040               68.81
                               カナダ             51,809,017,760               3.64
                               ドイツ             36,643,175,471               2.58
                              イタリア              10,310,825,538               0.72
                              フランス              51,279,214,420               3.61
                              オランダ              20,347,673,164               1.43
                              スペイン              10,790,816,610               0.75
                              ベルギー              3,522,113,874              0.24
                             オーストリア                 833,086,262             0.05
                            ルクセンブルグ                 332,913,164             0.02
                             フィンランド               4,179,212,462              0.29
                             アイルランド               3,133,879,062              0.22
                             ポルトガル                948,216,160             0.06
                              イギリス              64,743,153,191               4.55
                               スイス             43,180,280,292               3.04
                             スウェーデン               14,491,905,017               1.02
                             ノルウェー               3,006,036,701              0.21
                             デンマーク              12,199,417,281               0.85
                            オーストラリア               33,201,541,026               2.33
                            ニュージーランド                  834,877,443             0.05
                               香港             11,756,943,920               0.82
                             シンガポール               5,070,727,392              0.35
                             イスラエル               1,967,454,297              0.13
                               小計           1,361,845,486,547                95.89
    投資証券                          アメリカ              28,101,207,036               1.97
                               カナダ               163,450,516             0.01
                              フランス               615,061,354             0.04
                              ベルギー               153,150,933             0.01
                                 26/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              イギリス               663,078,377             0.04
                            オーストラリア                1,988,910,146              0.14
                               香港              538,334,460             0.03
                             シンガポール                 663,079,612             0.04
                               小計             32,886,272,434               2.31
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            25,476,210,473               1.79
                合計（純資産総額）                          1,420,207,969,454               100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     18,466,821,636                  1.30
                買建   カナダ                      944,014,855                 0.06
                買建   ドイツ                     2,624,338,368                  0.18
                買建   イギリス                     1,201,938,849                  0.08
                買建   スイス                      796,777,404                 0.05
                買建   オーストラリア                      648,625,898                 0.04
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村スリーゼロ先進国株式投信

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ             1,511,966,988         4.4194    6,681,986,907         4.5652    6,902,431,693     99.98
          受益証券    Ｉマザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.98
                 合　　計                                99.98
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価      簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      3,468,400      22,656.97     78,583,464,503        18,657.21     64,710,667,164      4.55
                      ピュー
                      タ・周辺
                      機器
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     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,529,100      39,956.56     61,097,590,387        31,666.37     48,421,052,025      3.40
                      ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    インター      1,978,800      20,732.54     41,025,553,371        13,118.75     25,959,399,320      1.82
                      ネット販
                      売・通信
                      販売
     4 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ      1,294,100      17,911.05     23,178,702,076        12,647.76     16,367,468,545      1.15
                      クティ
                      ブ・メ
                      ディアお
                      よびサー
                      ビス
     5 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ      1,197,100      18,030.22     21,583,980,356        12,779.53     15,298,383,144      1.07
                      クティ
                      ブ・メ
                      ディアお
                      よびサー
                      ビス
     6 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP     半導体・       537,440      34,129.25     18,342,428,003        25,000.66     13,436,355,463      0.94
                      半導体製
                      造装置
     7 アメリカ   株式     EXXON  MOBIL  CORP   石油・ガ       899,500      11,100.83     9,985,199,053        14,816.17     13,327,147,793      0.93
                      ス・消耗
                      燃料
     8 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       201,870      67,732.69     13,673,199,294        63,381.02     12,794,726,770      0.90
                      ア・プロ
              INC
                      バイダー/
                      ヘルスケ
                      ア・サー
                      ビス
     9 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       574,800      44,826.18     25,766,091,585        21,744.13     12,498,526,039      0.88
     10 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       567,400      23,326.74     13,235,593,932        21,136.14     11,992,645,836      0.84
     11 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO 銀行       632,900      18,005.16     11,395,471,498        18,152.29     11,488,585,037      0.80
     12 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       280,800      45,539.59     12,787,517,954        40,097.34     11,259,334,504      0.79
                      サービス
              INC  CL B
     13 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       352,900      28,849.53     10,181,000,382        29,890.67     10,548,419,913      0.74
                      サービス
              SHARES
     14 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO 家庭用品       514,800      19,952.20     10,271,396,248        18,397.57     9,471,071,456      0.66
     15 アメリカ   株式     META  PLATFORMS    INC-  インタラ       492,200      28,616.71     14,085,149,397        19,186.91     9,443,801,138      0.66
                      クティ
              CLASS  A
                      ブ・メ
                      ディアお
                      よびサー
                      ビス
     16 スイス   株式     NESTLE   SA-REG     食品       593,500      16,866.96     10,010,544,850        15,683.05     9,307,890,650      0.65
     17 アメリカ   株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       401,300      21,517.80     8,635,093,284        22,727.87     9,120,695,836      0.64
                      ス・消耗
                      燃料
     18 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       220,900      40,033.27     8,843,350,059        40,998.89     9,056,655,420      0.63
                      り
     19 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    情報技術       186,200      46,726.81     8,700,532,868        48,420.02     9,015,808,916      0.63
                      サービス
     20 アメリカ   株式     ELI  LILLY  & CO.   医薬品       174,300      38,374.71     6,688,712,686        44,425.03     7,743,283,600      0.54
     21 アメリカ   株式     MERCK  & CO INC    医薬品       546,700      10,953.92     5,988,510,216        13,841.56     7,567,182,109      0.53
     22 オランダ   株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       87,730     85,719.16     7,520,142,172        85,417.30     7,493,660,080      0.52
                      半導体製
                      造装置
     23 アメリカ   株式     ABBVIE   INC     バイオテ       381,600      21,125.75     8,061,587,501        19,002.95     7,251,527,819      0.51
                      クノロ
                      ジー
     24 アメリカ   株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,561,000       5,455.23     8,515,626,528        4,605.59     7,189,327,551      0.50
     25 アメリカ   株式     COCA  COLA  CO    飲料       886,700      8,108.27     7,189,607,430        7,911.70     7,015,305,099      0.49
     26 アメリカ   株式     PFIZER   INC     医薬品      1,211,500       6,781.72     8,216,056,384        5,681.96     6,883,704,838      0.48
     27 フランス   株式     LVMH  MOET  HENNESSY    繊維・ア       59,740     92,868.74     5,547,979,060        113,078.12     6,755,287,367      0.47
                      パレル・
              LOUIS  VUITTON   SE
                      贅沢品
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     28 アメリカ   株式     BROADCOM    INC     半導体・       87,150     80,658.19     7,029,361,635        75,861.78     6,611,354,258      0.46
                      半導体製
                      造装置
     29 アメリカ   株式     PEPSICO   INC     飲料       297,900      21,970.83     6,545,111,479        22,112.05     6,587,181,363      0.46
     30 デンマー   株式     NOVO  NORDISK   A/S-B   医薬品       357,300      14,500.95     5,181,190,746        18,297.34     6,537,641,368      0.46
      ク
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.04
                    メディア                             0.81
                    娯楽                             1.18
                    不動産管理・開発                             0.35
                    エネルギー設備・サービス                             0.30
                    石油・ガス・消耗燃料                             5.37
                    化学                             2.09
                    建設資材                             0.26
                    容器・包装                             0.25
                    金属・鉱業                             1.83
                    紙製品・林産品                             0.10
                    航空宇宙・防衛                             1.69
                    建設関連製品                             0.58
                    建設・土木                             0.28
                    電気設備                             0.84
                    コングロマリット                             0.93
                    機械                             1.83
                    商社・流通業                             0.38
                    商業サービス・用品                             0.48
                    航空貨物・物流サービス                             0.54
                    旅客航空輸送業                             0.06
                    海運業                             0.06
                    陸運・鉄道                             1.02
                    運送インフラ                             0.11
                    自動車部品                             0.19
                    自動車                             1.54
                    家庭用耐久財                             0.29
                    レジャー用品                             0.02
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.42
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.95
                    販売                             0.11
                    インターネット販売・通信販売                             2.23
                    複合小売り                             0.46
                    専門小売り                             1.68
                                 29/142


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                    食品・生活必需品小売り                             1.50
                    飲料                             1.76
                    食品                             1.69
                    タバコ                             0.68
                    家庭用品                             1.11
                    パーソナル用品                             0.64
                    ヘルスケア機器・用品                             2.37
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.32
                    バイオテクノロジー                             2.06
                    医薬品                             5.28
                    銀行                             6.22
                    各種金融サービス                             1.06
                    保険                             3.39
                    情報技術サービス                             3.73
                    ソフトウェア                             6.49
                    通信機器                             0.66
                    コンピュータ・周辺機器                             4.77
                    電子装置・機器・部品                             0.54
                    半導体・半導体製造装置                             4.53
                    各種電気通信サービス                             1.17
                    無線通信サービス                             0.28
                    電力                             1.85
                    ガス                             0.13
                    総合公益事業                             0.81
                    水道                             0.11
                    消費者金融                             0.41
                    資本市場                             3.34
                    各種消費者サービス                             0.00
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.15
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.04
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.50
                    専門サービス                             0.69
       投資証券         ―   ―                             2.31
       合　　計                                         98.20
    ②【投資不動産物件】

    野村スリーゼロ先進国株式投信

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
                                 30/142


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    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村スリーゼロ先進国株式投信

    該当事項はありません。

    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    702 米ドル     138,438,262.5      18,062,040,106        141,540,750      18,466,821,636       1.30
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2023
    取引
          イル取引所    年03月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     39 カナダド       9,433,900      919,144,877        9,689,160      944,014,855      0.06
          オール取引                 ル
              数先物(2023年03
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    445 ユーロ      17,863,220      2,528,717,424        18,538,700      2,624,338,368       0.18
          ス・ドイツ    先物(2023年03月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     38 豪ドル       6,841,750      628,962,077        7,055,650      648,625,898      0.04
       トラリ   物取引所    物(2023年03月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     96 英ポンド       7,346,310     1,184,739,412        7,452,960     1,201,938,849       0.08
       ス   際金融先物    物(2023年03月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     50 スイスフ       5,516,810      778,201,221        5,648,500      796,777,404      0.05
          ス・チュー    (2023年03月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村スリーゼロ先進国株式投信

    2023年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2020年12月21日)               354         354       1.3828         1.3828
    第2計算期間             (2021年12月20日)              2,197         2,197        1.8386         1.8386
    第3計算期間             (2022年12月20日)              6,002         6,002        1.8326         1.8326
                  2022年    1月末日          2,494          ―       1.7947           ―
                      2月末日          2,737          ―       1.7825           ―
                      3月末日          3,328          ―       1.9722           ―
                      4月末日          3,469          ―       1.8880           ―
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                      5月末日          3,779          ―       1.8823           ―
                      6月末日          4,035          ―       1.8383           ―
                      7月末日          4,557          ―       1.9107           ―
                      8月末日          4,944          ―       1.9239           ―
                      9月末日          5,066          ―       1.8295           ―
                  　　　10月末日             5,970          ―       2.0044           ―
                  　　　11月末日             6,192          ―       1.9453           ―
                  　　　12月末日             6,220          ―       1.8261           ―
                  2023年    1月末日          6,903          ―       1.8950           ―
    ②【分配の推移】

    野村スリーゼロ先進国株式投信

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2020年    3月16日～2020年12月21日                                     0.0000円
       第2計算期間         2020年12月22日～2021年12月20日                                        0.0000円
       第3計算期間         2021年12月21日～2022年12月20日                                        0.0000円
    ③【収益率の推移】

    野村スリーゼロ先進国株式投信

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2020年    3月16日～2020年12月21日                                      38.3％
       第2計算期間         2020年12月22日～2021年12月20日                                         33.0％
       第3計算期間         2021年12月21日～2022年12月20日                                         △0.3％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村スリーゼロ先進国株式投信

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2020年    3月16日～2020年12月21日                    262,286,829         5,562,837        256,723,992
      第2計算期間        2020年12月22日～2021年12月20日                       975,949,152         37,295,426        1,195,377,718
      第3計算期間        2021年12月21日～2022年12月20日                      2,177,509,718          97,267,775        3,275,619,661
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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    ≪参考情報≫

    第２【管理及び運営】


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【申込（販売）手続等】

     ・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

     ・取得申込の受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販
       売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
     ・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則とし
       て取得の申込みができません。
         〇申込日当日が、ニューヨーク証券取引所の休業日と同日の場合
       ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
        ファンドの申込（販売）手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ

        い。
             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　0120-753104（フリーダイヤル）
             　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
             インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     ・販売の単位は、１口単位または１円単位（当初元本1口＝１円）とします。

       ■積立方式■

                                        ※
       販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
       取得申込の単位によるものとします。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
     ・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

     ・取得申込日から起算して5営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売
       会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
     ・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項
       第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」とい
       う場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号
       の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等にお
       ける取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の
       取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消す場合がありま
       す。
     ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】

     ・受益者は、委託者に１口単位または１円単位で一部解約の実行を請求することができます。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
     ・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約
       請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
     ・販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求の受付けを行い
       ません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）
     ・換金価額は、解約申込日の翌営業日の基準価額となります。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　0120-753104（フリーダイヤル）
             　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
             インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

     ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
       す。
     ・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
       あるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の
       請求の受け付けを取り消す場合があります。
     ・一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日
       の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合
       には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
       解約の実行の請求を受け付けたものとして、信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
     ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法
       令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信
       託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受
       益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

            対象                       評価方法
                                ※
            株式
                 原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
          外貨建資産       原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
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         ※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　0120-753104（フリーダイヤル）
             　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
             インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益

       証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       無期限とします（2020年3月16日設定）。

    （４）【計算期間】

       原則として、毎年12月21日から翌年12月20日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終
       了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計
       算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       （a）ファンドの繰上償還条項

         委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
         回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
         ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
         できます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
         す。
       （b）信託期間の終了
         （ⅰ）委託者は、上記「（a）ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面に
           よる決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書
           面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
           この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の
           通知を発します。
         （ⅱ）上記（ⅰ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
           権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じ
           て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使し
           ないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
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         （ⅲ）上記（ⅰ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる
           多数をもって行ないます。
         （ⅳ）上記（ⅰ）から（ⅲ）までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が
           生じている場合であって、上記（ⅰ）から（ⅲ）までに規定するこの信託契約の解約の手続を行
           なうことが困難な場合には適用しません。
         （ⅴ）委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
           託契約を解約し信託を終了させます。
         （ⅵ）委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
           委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関
           する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「（d）信託
           約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続し
           ます。
       （c）運用報告書
         ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       （d）信託約款の変更等
         （ⅰ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
           受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信
           託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
         （ⅱ）委託者は、上記（ⅰ）の事項（上記（ⅰ）の変更事項にあってはその変更の内容が重大なもの
           に該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なもの
           に該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面
           決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等
           の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る
           知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         （ⅲ）上記（ⅱ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
           権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じ
           て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使し
           ないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         （ⅳ）上記（ⅱ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる
           多数をもって行ないます。
         （ⅴ）書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         （ⅵ）上記（ⅱ）から（ⅴ）までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合に
           おいて、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意
           の意思表示をしたときには適用しません。
         （ⅶ）上記（ⅰ）から（ⅵ）の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決され
           た場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が
           否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
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       （e）公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       （f）受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         （ⅰ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違
           反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「（d）信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任し
           ます。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないもの
           とします。
         （ⅱ）委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       （g）反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
         の買取請求の規定の適用を受けません。
       （h）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       （i）関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
         者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
         なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
         権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
         ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
         ものとします。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は次の通りです。

       ①収益分配金に対する請求権
        ■収益分配金の支払い開始日■
         収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
         益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。ま
         た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
         名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則とし
         て決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
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         累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この
         場合の受益権の価額は、各計算期間終了日（決算日）の基準価額とします。
         なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
        ■収益分配金請求権の失効■
         受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
       ②償還金に対する請求権
        ■償還金の支払い開始日■
         償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
         において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
         た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
         原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（償還日が休業日の場合は翌営業日）から
         起算して5営業日までに支払いを開始します。
        ■償還金請求権の失効■
         受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
       ③換金（解約）請求権
        受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」
        をご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2021年12月21日から2022年12月20日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村スリーゼロ先進国株式投信】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                (2021年12月20日現在)               (2022年12月20日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         246,229               716,301
        コール・ローン
                                      2,197,540,641               6,002,178,450
        親投資信託受益証券
                                         340,715              1,918,859
        未収入金
                                      2,198,127,585               6,004,813,610
        流動資産合計
                                      2,198,127,585               6,004,813,610
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         338,253              1,937,262
        未払解約金
                                                           1
        未払利息                                    -
                                          26,971               86,439
        その他未払費用
                                         365,224              2,023,702
        流動負債合計
                                         365,224              2,023,702
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,195,377,718               3,275,619,661
        元本
        剰余金
                                      1,002,384,643               2,727,170,247
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       282,397,498               343,693,744
          （分配準備積立金）
                                      2,197,762,361               6,002,789,908
        元本等合計
                                      2,197,762,361               6,002,789,908
       純資産合計
                                      2,198,127,585               6,004,813,610
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                 自　2020年12月22日               自　2021年12月21日
                                 至　2021年12月20日               至　2022年12月20日
     営業収益
                                       261,676,190
                                                     △ 119,885,353
       有価証券売買等損益
                                       261,676,190
                                                     △ 119,885,353
       営業収益合計
     営業費用
                                            2               97
       支払利息
                                          37,750               136,796
       その他費用
                                          37,752               136,893
       営業費用合計
                                       261,638,438
                                                     △ 120,022,246
     営業利益又は営業損失（△）
                                       261,638,438
                                                     △ 120,022,246
     経常利益又は経常損失（△）
                                       261,638,438
                                                     △ 120,022,246
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        6,821,498               5,109,934
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        98,270,348              1,002,384,643
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       668,570,363              1,932,735,585
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       668,570,363              1,932,735,585
       額
                                        19,273,008               82,817,801
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        19,273,008               82,817,801
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,002,384,643               2,727,170,247
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年12月21日から2022年12月
                      20日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第2期                            第3期

              2021年12月20日現在                            2022年12月20日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,195,377,718口                            3,275,619,661口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.8386円        1口当たり純資産額                     1.8326円
        (10,000口当たり純資産額)                    (18,386円)         (10,000口当たり純資産額)                    (18,326円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第2期                            第3期

               自 2020年12月22日                           自 2021年12月21日
               至 2021年12月20日                           至 2022年12月20日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      17,276,512円        費用控除後の配当等収益額              A      73,672,661円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      237,540,428円         費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       719,987,145円         収益調整金額               C      2,383,476,503円
       分配準備積立金額              D      27,580,558円        分配準備積立金額              D      270,021,083円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,002,384,643円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,727,170,247円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,195,377,718口          当ファンドの期末残存口数              F     3,275,619,661口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,385円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,325円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第2期                            第3期

              自  2020年12月22日                           自  2021年12月21日
              至  2021年12月20日                           至  2022年12月20日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第2期                            第3期

              2021年12月20日現在                            2022年12月20日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第2期                            第3期

              自  2020年12月22日                           自  2021年12月21日
              至  2021年12月20日                           至  2022年12月20日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第2期                            第3期

              自  2020年12月22日                           自  2021年12月21日
              至  2021年12月20日                           至  2022年12月20日
    期首元本額                     256,723,992円       期首元本額                    1,195,377,718円
    期中追加設定元本額                     975,949,152円       期中追加設定元本額                    2,177,509,718円
    期中一部解約元本額                      37,295,426円      期中一部解約元本額                      97,267,775円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第2期                    第3期

                          自  2020年12月22日                   自  2021年12月21日
           種類
                          至  2021年12月20日                   至  2022年12月20日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              255,676,832                   △123,314,741

           合計                       255,676,832                   △123,314,741

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2022年12月20日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年12月20日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                    1,359,589,202           6,002,178,450
    証券                 マザーファンド
            小計
                     銘柄数：1                    1,359,589,202           6,002,178,450
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                        6,002,178,450
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
    産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年12月20日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                             12,610,170,755
        コール・ローン                              2,216,887,501
        株式                            1,297,813,155,088
        投資証券                             30,522,951,007
        派生商品評価勘定                                 108,066
        未収入金                               13,189,359
        未収配当金                              1,267,018,040
                                      5,349,043,417
        差入委託証拠金
                                    1,349,792,523,233
        流動資産合計
                                    1,349,792,523,233
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               807,005,668
        未払金                               211,456,979
        未払解約金                               21,114,859
        未払利息                                  3,465
                                        3,004,600
        その他未払費用
                                      1,042,585,571
        流動負債合計
                                 46/142


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                (2022年12月20日現在)
                                      1,042,585,571
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             305,514,119,690
        剰余金
                                    1,043,235,817,972
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                    1,348,749,937,662
        元本等合計
                                    1,348,749,937,662
       純資産合計
                                    1,349,792,523,233
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                 47/142


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                            2022年12月20日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               4.4147円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (44,147円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年12月21日

                            至  2022年12月20日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年12月20日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
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      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年12月20日現在

    期首                                                 2021年12月21日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               265,131,057,489円
    同期中における追加設定元本額                                                62,289,102,534円
    同期中における一部解約元本額                                                21,906,040,333円
    期末元本額                                               305,514,119,690円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  28,987,899円
    バランスセレクト５０                                                  88,549,021円
    バランスセレクト７０                                                  111,623,592円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  496,287,912円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,922,522,807円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,812,870,562円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,125,411,672円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                   8,947,331円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                   9,586,644円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  15,996,770円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  25,011,522円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  23,737,914円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  42,061,556円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                45,550,259,992円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 1,016,144,557円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                11,820,590,642円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                12,558,287,996円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   9,129,094円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 8,454,822,478円
    マイ・ロード                                                 1,137,962,496円
    ネクストコア                                                  13,563,681円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  184,268,827円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,986,027,373円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  266,250,555円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  10,680,622円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   2,797,990円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,755,177円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,377,438円
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    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,222,636円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  243,342,997円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                 1,085,365,561円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,962,081円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,427,563円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  24,841,595円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   7,579,670円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  33,306,029円
    野村６資産均等バランス                                                 1,590,908,433円
    野村つみたて外国株投信                                                13,440,842,339円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 5,216,301,683円
    世界６資産分散ファンド                                                  39,429,155円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   8,156,064円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                 1,359,589,202円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     6,719,467,608円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 6,121,366,413円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  111,333,091円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  60,132,940円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  471,094,810円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  450,327,989円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                    719,526円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   4,126,740円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,044,751円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                    564,912円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,849,732円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  332,397,768円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   3,968,785円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  25,707,827円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  78,303,209円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,040,172,977円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  16,830,367円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  732,657,767円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    11,486,423,999円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,058,017円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,297,949円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   8,586,398円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   8,165,100円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    92,634,282,212円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,029,783,446円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 7,748,261,187円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 7,661,047,703円
    マイバランスＤＣ３０                                                  831,645,276円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,910,798,581円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,782,998,364円
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    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                40,576,062,988円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  489,885,578円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  34,494,972円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  462,770,745円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  419,344,127円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  411,018,808円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  19,518,462円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   9,244,323円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  50,550,808円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   9,946,372円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   9,424,424円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   7,035,203円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  255,474,001円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  188,731,596円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  116,000,397円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  152,615,580円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   5,244,464円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  52,587,188円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  107,102,137円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  53,110,289円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                  18,752,656円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年12月20日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               213,000         28.26      6,019,380.00

                HALLIBURTON      CO               195,000         36.06      7,031,700.00

                SCHLUMBERGER       LTD               299,000         49.83      14,899,170.00

                APA  CORPORATION                    67,000        43.84      2,937,280.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              48,100        152.27       7,324,187.00

                CHESAPEAKE      ENERGY    CORP             21,600        95.94      2,072,304.00

                CHEVRON    CORP                 394,700        169.88      67,051,636.00

                CONOCOPHILLIPS                     270,200        110.44      29,840,888.00

                COTERRA    ENERGY    INC              169,000         24.31      4,108,390.00

                DEVON   ENERGY    CORP               131,800         59.26      7,810,468.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            35,100        133.58       4,688,658.00

                                 51/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                EOG  RESOURCES     INC              123,700        125.53      15,528,061.00
                EQT  CORP                    70,000        36.11      2,527,700.00

                EXXON   MOBIL   CORP               884,700        105.17      93,043,899.00

                HESS   CORP                   59,500        133.63       7,950,985.00

                HF  SINCLAIR     CORP                34,200        49.73      1,700,766.00

                KINDER    MORGAN    INC              433,000         17.51      7,581,830.00

                MARATHON     OIL  CORP               140,000         27.03      3,784,200.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            106,600        111.07      11,840,062.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             196,400         62.41      12,257,324.00

                ONEOK   INC                   94,400        63.37      5,982,128.00

                OVINTIV    INC                  53,500        49.30      2,637,550.00

                PHILLIPS     66                 102,900        100.61      10,352,769.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         48,500        218.07      10,576,395.00

                TARGA   RESOURCES     CORP              45,100        69.04      3,113,704.00

                TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP             1,270      2,474.87        3,143,084.90

                VALERO    ENERGY    CORP               84,300        119.71      10,091,553.00

                WILLIAMS     COS                 258,000         32.07      8,274,060.00

                AIR  PRODUCTS                    47,300        313.72      14,838,956.00

                ALBEMARLE     CORP                 25,200        233.34       5,880,168.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           22,800        100.98       2,302,344.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          41,200        92.72      3,820,064.00

                CORTEVA    INC                 153,800         58.30      8,966,540.00

                DOW  INC                   153,000         49.33      7,547,490.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC            107,400         67.56      7,255,944.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             27,200        80.71      2,195,312.00

                ECOLAB    INC                  54,500        141.21       7,695,945.00

                FMC  CORP                    26,700        122.76       3,277,692.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      53,300        101.66       5,418,478.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                  105,800        327.05      34,601,890.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          56,000        80.30      4,496,800.00

                MOSAIC    CO/THE                  71,100        44.54      3,166,794.00

                PPG  INDUSTRIES                    49,300        125.63       6,193,559.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             27,800        98.11      2,727,458.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      52,300        238.11      12,453,153.00

                WESTLAKE     CORPORATION                  7,500       103.21        774,075.00

                                 52/142

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                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              13,500        340.85       4,601,475.00
                VULCAN    MATERIALS     CO             28,700        175.42       5,034,554.00

                AMCOR   PLC                  317,000         12.02      3,810,340.00

                AVERY   DENNISON     CORP              16,900        176.48       2,982,512.00

                BALL   CORP                   68,700        50.61      3,476,907.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              24,700        80.00      1,976,000.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          73,000        34.92      2,549,160.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             20,300        128.61       2,610,783.00

                SEALED    AIR  CORP                29,400        49.99      1,469,706.00

                WESTROCK     CO                 52,000        34.80      1,809,600.00

                ALCOA   CORP                   41,000        42.32      1,735,120.00

                CLEVELAND-CLIFFS         INC             115,000         14.32      1,646,800.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             305,000         37.36      11,394,800.00

                NEWMONT    CORP                 167,000         45.60      7,615,200.00

                NUCOR   CORP                   56,100        131.76       7,391,736.00

                STEEL   DYNAMICS                   39,800        101.54       4,041,292.00

                BOEING    CO                  119,700        185.68      22,225,896.00

                GENERAL    DYNAMICS                  49,500        244.30      12,092,850.00

                HEICO   CORP                   9,300       149.44       1,389,792.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             15,500        115.45       1,789,475.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC             78,000        37.58      2,931,240.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             8,400       229.57       1,928,388.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           40,500        205.55       8,324,775.00

                LOCKHEED     MARTIN                 50,700        481.79      24,426,753.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             31,190        532.52      16,609,298.80

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          313,400         97.54      30,569,036.00

                TEXTRON    INC                  46,400        69.28      3,214,592.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              11,070        602.05       6,664,693.50

                ALLEGION     PLC                 17,900        104.57       1,871,803.00

                CARLISLE     COS  INC               10,600        237.31       2,515,486.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              177,000         41.50      7,345,500.00

                FORTUNE    BRANDS    INNOVATIONS      INC        27,500        55.15      1,516,625.00

                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           147,400         63.46      9,354,004.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            6,400       244.88       1,567,232.00

                                      49,600        46.96      2,329,216.00

                                 53/142

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                MASCO   CORP
                OWENS   CORNING    INC               21,100        87.66      1,849,626.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               27,900        56.06      1,564,074.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            49,600        168.81       8,372,976.00

                QUANTA    SERVICES     INC              30,900        142.36       4,398,924.00

                AMETEK    INC                  48,700        136.98       6,670,926.00

                EATON   CORP   PLC                84,400        154.50      13,039,800.00

                EMERSON    ELEC                 124,700         94.58      11,794,126.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC             13,100        91.73      1,201,663.00

                HUBBELL    INC                  11,300        236.78       2,675,614.00

                PLUG   POWER   INC                105,000         12.91      1,355,550.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            24,800        250.66       6,216,368.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           32,000        40.44      1,294,080.00

                3M  CORP                    118,200        122.13      14,435,766.00

                GENERAL    ELECTRIC     CO             232,400         78.06      18,141,144.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         143,000        209.41      29,945,630.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          34,000        50.40      1,713,600.00

                CATERPILLAR      INC  DEL             112,100        232.29      26,039,709.00

                CUMMINS    INC                  29,700        237.19       7,044,543.00

                DEERE   & COMPANY                  61,600        432.67      26,652,472.00

                DOVER   CORP                   29,700        132.38       3,931,686.00

                FORTIVE    CORP                  71,400        63.61      4,541,754.00

                IDEX   CORP                   16,200        226.27       3,665,574.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            65,800        217.29      14,297,682.00

                INGERSOLL-RAND        INC              85,000        51.07      4,340,950.00

                NORDSON    CORP                  11,200        233.40       2,614,080.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP              89,200        77.87      6,946,004.00

                PACCAR                      73,300        99.11      7,264,763.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              27,500        282.70       7,774,250.00

                PENTAIR    PLC                  33,700        43.83      1,477,071.00

                SNAP-ON    INC                  11,500        224.13       2,577,495.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          32,700        74.79      2,445,633.00

                WABTEC    CORP                  36,300        99.46      3,610,398.00

                XYLEM   INC                   37,900        108.48       4,111,392.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              29,000        56.71      1,644,590.00

                                     121,500         47.75      5,801,625.00

                                 54/142

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                FASTENAL     CO
                FERGUSON     PLC                 44,000        125.39       5,517,160.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               9,730       561.27       5,461,157.10

                UNITED    RENTALS    INC              14,900        351.25       5,233,625.00

                CINTAS    CORP                  19,400        443.51       8,604,094.00

                COPART    INC                  92,100        60.31      5,554,551.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         46,100        129.65       5,976,865.00

                ROLLINS    INC                  47,000        36.94      1,736,180.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             55,200        133.31       7,358,712.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             87,700        157.59      13,820,643.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          25,900        93.51      2,421,909.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       34,800        108.01       3,758,748.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   52,900        168.78       8,928,462.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         155,300        178.43      27,710,179.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              36,000        32.92      1,185,120.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 29,000        36.35      1,054,150.00

                ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV          17,000        16.29       276,930.00

                CSX  CORP                   457,000         31.18      14,249,260.00

                GRAB   HOLDINGS     LTD-CL    A           290,000         3.01       872,900.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          17,900        179.53       3,213,587.00

                KNIGHT-SWIFT         TRANSPORTATION            33,800        52.36      1,769,768.00

                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             50,000        247.00      12,350,000.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           20,500        290.19       5,948,895.00

                U-HAUL    HOLDING    CO-NON    VOTING           19,170        52.60      1,008,342.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             312,000         24.95      7,784,400.00

                UNION   PAC  CORP                132,100        206.39      27,264,119.00

                APTIV   PLC                   56,700        93.11      5,279,337.00

                BORGWARNER      INC                50,000        40.62      2,031,000.00

                LEAR   CORP                   12,300        123.43       1,518,189.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                845,000         11.69      9,878,050.00

                GENERAL    MOTORS    CO              291,000         35.42      10,307,220.00

                LUCID   GROUP   INC                80,000         7.23       578,400.00

                RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A             66,000        22.03      1,453,980.00

                TESLA   INC                  565,400        149.87      84,736,498.00

                                 55/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DR  HORTON    INC                 71,000        88.09      6,254,390.00
                GARMIN    LTD                  33,100        90.30      2,988,930.00

                LENNAR    CORP-A                  54,800        90.10      4,937,480.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                  10,900        95.42      1,040,078.00

                NEWELL    BRANDS    INC               85,000        12.76      1,084,600.00

                NVR  INC                     650     4,685.20        3,045,380.00

                PULTEGROUP      INC                51,000        45.08      2,299,080.00

                WHIRLPOOL     CORP                 11,300        139.57       1,577,141.00

                HASBRO    INC                  28,100        55.91      1,571,071.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            24,900        316.92       7,891,308.00

                NIKE   INC-B                   268,200        103.05      27,638,010.00

                V F CORP                    72,000        26.05      1,875,600.00

                AIRBNB    INC-CLASS     A             79,600        85.93      6,840,028.00

                ARAMARK                      50,000        41.00      2,050,000.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC              8,470      1,931.44       16,359,296.80

                CAESARS    ENTERTAINMENT       INC           44,000        45.04      1,981,760.00

                CARNIVAL     CORP                 206,000         8.09      1,666,540.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           5,920      1,414.98        8,376,681.60

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            26,600        138.45       3,682,770.00

                DOMINOS    PIZZA   INC               7,400       356.33       2,636,842.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               32,100        85.26      2,736,846.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         58,600        129.90       7,612,140.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              74,000        46.36      3,430,640.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 57,900        151.37       8,764,323.00

                MCDONALD'S      CORP                156,200        265.83      41,522,646.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                64,000        34.22      2,190,080.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          49,000        51.47      2,522,030.00

                STARBUCKS     CORP                243,600         98.30      23,945,880.00

                VAIL   RESORTS    INC                8,200       245.90       2,016,380.00

                WYNN   RESORTS    LTD               22,800        81.56      1,859,568.00

                YUM  BRANDS    INC                60,100        128.38       7,715,638.00

                GENUINE    PARTS   CO               30,500        175.87       5,364,035.00

                LKQ  CORP                    56,300        52.73      2,968,699.00

                POOL   CORP                    8,300       308.14       2,557,562.00

                AMAZON.COM      INC               1,946,200          84.92     165,271,304.00

                                 56/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CHEWY   INC  - CLASS   A             20,000        40.60       812,000.00
                DOORDASH     INC-A                 49,000        51.44      2,520,560.00

                EBAY   INC                   117,000         41.34      4,836,780.00

                ETSY   INC                   26,400        125.91       3,324,024.00

                MERCADOLIBRE       INC                9,710       884.27       8,586,261.70

                DOLLAR    GENERAL    CORP              48,000        242.44      11,637,120.00

                DOLLAR    TREE   INC                47,300        139.42       6,594,566.00

                TARGET    CORP                  97,100        144.65      14,045,515.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS               13,100        140.90       1,845,790.00

                AUTOZONE                      4,150      2,379.17        9,873,555.50

                BATH   & BODY   WORKS   INC             50,400        40.34      2,033,136.00

                BEST   BUY  COMPANY    INC             42,400        79.80      3,383,520.00

                BURLINGTON      STORES    INC             14,300        187.64       2,683,252.00

                CARMAX    INC                  33,300        58.09      1,934,397.00

                HOME   DEPOT                   217,300        317.33      68,955,809.00

                LOWES   COS  INC                131,800        203.17      26,777,806.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            13,540        816.43      11,054,462.20

                ROSS   STORES    INC                74,100        114.92       8,515,572.00

                TJX  COS  INC                 247,500         78.09      19,327,275.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              23,500        211.46       4,969,310.00

                ULTA   BEAUTY    INC                11,100        440.51       4,889,661.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             94,000        458.63      43,111,220.00

                KROGER    CO                  146,000         44.40      6,482,400.00

                SYSCO   CORP                  108,000         77.91      8,414,280.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         154,000         39.32      6,055,280.00

                WALMART    INC                 320,000        142.80      45,696,000.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           64,400        65.46      4,215,624.00

                COCA   COLA   CO                872,100         62.84      54,802,764.00

                COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNERS           43,000        53.98      2,321,140.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           33,900        230.29       7,806,831.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             163,000         36.32      5,920,160.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           41,900        51.69      2,165,811.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             84,300        100.42       8,465,406.00

                PEPSICO    INC                 292,900        181.34      53,114,486.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              118,100         92.65      10,941,965.00

                                 57/142


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                BUNGE   LIMITED                   31,800        96.19      3,058,842.00
                CAMPBELL     SOUP   CO               43,900        56.83      2,494,837.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              104,000         38.13      3,965,520.00

                DARLING    INGREDIENTS      INC            33,700        59.66      2,010,542.00

                GENERAL    MILLS                 127,400         87.12      11,099,088.00

                HERSHEY    CO/THE                  31,000        234.89       7,281,590.00

                HORMEL    FOODS   CORP               62,800        45.49      2,856,772.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                22,700        155.82       3,537,114.00

                KELLOGG    CO                  55,200        71.51      3,947,352.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE               154,000         40.11      6,176,940.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           30,300        87.11      2,639,433.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              52,600        82.84      4,357,384.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          292,100         65.70      19,190,970.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            62,400        60.81      3,794,544.00

                ALTRIA    GROUP   INC               382,000         46.38      17,717,160.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              329,000        100.61      33,100,690.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            52,000        79.89      4,154,280.00

                CLOROX    CO                  26,700        144.81       3,866,427.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            168,300         77.98      13,124,034.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              72,300        135.66       9,808,218.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             506,400        150.40      76,162,560.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         49,100        236.24      11,599,384.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  371,700        106.59      39,619,503.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             16,100        198.76       3,200,036.00

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           106,200         49.95      5,304,690.00

                BECTON,DICKINSON                      60,200        248.46      14,957,292.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            306,000         45.80      14,014,800.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              42,200        30.60      1,291,320.00

                DEXCOM    INC                  83,200        112.23       9,337,536.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           131,500         73.43      9,656,045.00

                HOLOGIC    INC                  51,700        73.31      3,790,127.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            17,700        402.17       7,118,409.00

                INSULET    CORP                  15,000        294.29       4,414,350.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            76,100        261.01      19,862,861.00

                MASIMO    CORP                  10,600        138.72       1,470,432.00

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                MEDTRONIC     PLC                282,200         77.12      21,763,264.00
                NOVOCURE     LTD                 18,800        73.77      1,386,876.00

                RESMED    INC                  31,400        209.15       6,567,310.00

                STERIS    PLC                  21,100        180.50       3,808,550.00

                STRYKER    CORP                  71,900        239.03      17,186,257.00

                TELEFLEX     INC                 10,300        243.35       2,506,505.00

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           10,500        316.26       3,320,730.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          45,200        124.96       5,648,192.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             33,300        167.22       5,568,426.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              58,300        79.34      4,625,522.00

                CENTENE    CORP                 122,300         81.42      9,957,666.00

                CIGNA   CORP                   64,800        330.78      21,434,544.00

                CVS  HEALTH    CORP                278,700         95.05      26,490,435.00

                DAVITA    INC                  12,500        72.27       903,375.00

                ELEVANCE     HEALTH    INC              50,940        502.89      25,617,216.60

                HCA  HEALTHCARE      INC              49,100        238.67      11,718,697.00

                HENRY   SCHEIN    INC               27,800        80.69      2,243,182.00

                HUMANA    INC                  27,010        504.84      13,635,728.40

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          19,100        229.01       4,374,091.00

                MCKESSON     CORP                 30,700        375.54      11,529,078.00

                MOLINA    HEALTHCARE      INC             12,400        331.65       4,112,460.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             25,200        151.45       3,816,540.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            198,550        523.60      103,960,780.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             14,300        134.50       1,923,350.00

                ABBVIE    INC                  375,300        161.49      60,607,197.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          25,500        234.07       5,968,785.00

                AMGEN   INC                  113,500        265.70      30,156,950.00

                BIOGEN    INC                  30,600        284.38       8,702,028.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          40,200        106.61       4,285,722.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              36,600        50.00      1,830,000.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             267,000         86.42      23,074,140.00

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC           46,700        112.97       5,275,699.00

                INCYTE    CORP                  41,100        80.59      3,312,249.00

                MODERNA    INC                  71,000        189.89      13,482,190.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          20,800        117.93       2,452,944.00

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                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 22,610        721.10      16,304,071.00
                SEAGEN    INC                  30,000        127.63       3,828,900.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  54,700        291.59      15,949,973.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           453,200         73.16      33,156,112.00

                CATALENT     INC                 36,500        43.88      1,601,620.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           95,000        11.85      1,125,750.00

                ELI  LILLY   & CO.               171,400        357.78      61,323,492.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC           13,400        156.38       2,095,492.00

                JOHNSON    & JOHNSON                558,100        175.48      97,935,388.00

                MERCK   & CO  INC                537,700        109.44      58,845,888.00

                PFIZER    INC                 1,191,300          51.36      61,185,168.00

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           73,000        39.57      2,888,610.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          236,000         8.57      2,022,520.00

                VIATRIS    INC                 247,000         10.91      2,694,770.00

                ZOETIS    INC                  99,400        143.19      14,233,086.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,535,000          32.06      49,212,100.00

                CITIGROUP                     413,000         43.93      18,143,090.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            104,000         38.20      3,972,800.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP               144,000         31.65      4,557,600.00

                FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A          2,510       730.18       1,832,751.80

                FIRST   HORIZON    CORP              113,000         24.42      2,759,460.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              39,500        119.48       4,719,460.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          302,000         13.69      4,134,380.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             622,500        130.06      80,962,350.00

                KEYCORP                     200,000         16.65      3,330,000.00

                M & T BANK   CORP                37,400        140.65       5,260,310.00

                PNC  FINANCIAL                    86,600        150.16      13,003,856.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            200,000         20.60      4,120,000.00

                SIGNATURE     BANK                 12,700        114.00       1,447,800.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP               12,500        210.39       2,629,875.00

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             281,000         41.12      11,554,720.00

                US  BANCORP                    298,000         41.95      12,501,100.00

                WEBSTER    FINANCIAL     CORP             37,000        45.36      1,678,320.00

                WELLS   FARGO   CO               805,000         41.82      33,665,100.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         86,000        62.33      5,360,380.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        276,200        300.03      82,868,286.00
                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            79,000        28.48      2,249,920.00

                AFLAC   INC                  128,600         68.92      8,863,112.00

                ALLSTATE     CORP                 57,900        130.99       7,584,321.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         15,500        132.43       2,052,665.00

                AMERICAN     INTL   GROUP              162,700         61.47      10,001,169.00

                AON  PLC                    45,000        297.06      13,367,700.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            79,000        60.54      4,782,660.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           44,600        185.09       8,255,014.00

                ASSURANT     INC                 11,300        122.95       1,389,335.00

                BROWN   & BROWN   INC               49,400        55.41      2,737,254.00

                CHUBB   LTD                   89,000        211.96      18,864,440.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           32,200        100.94       3,250,268.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         5,400       271.40       1,465,560.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              8,500       322.38       2,740,230.00

                FNF  GROUP                    54,000        36.40      1,965,600.00

                GLOBE   LIFE   INC                19,700        117.86       2,321,842.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            68,400        73.66      5,038,344.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             33,200        29.24       970,768.00

                LOEWS   CORP                   45,300        54.95      2,489,235.00

                MARKEL    CORP                   2,840      1,260.23        3,579,053.20

                MARSH   & MCLENNAN     COS             106,400        163.73      17,420,872.00

                METLIFE    INC                 145,000         71.16      10,318,200.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            53,600        84.31      4,519,016.00

                PROGRESSIVE      CO               123,500        127.07      15,693,145.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           78,200        97.12      7,594,784.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               50,500        183.51       9,267,255.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           23,400        239.31       5,599,854.00

                WR  BERKLEY    CORP                45,300        71.53      3,240,309.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             134,300        255.40      34,300,220.00

                AFFIRM    HOLDINGS     INC              42,000         9.48       398,160.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  33,600        84.07      2,824,752.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              88,200        245.06      21,614,292.00

                BLOCK   INC                  113,700         60.44      6,872,028.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          24,400        133.21       3,250,324.00

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                INC
                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          53,000        45.07      2,388,710.00

                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         109,800         54.98      6,036,804.00

                EPAM   SYSTEMS    INC               12,200        328.57       4,008,554.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION            129,300         67.35      8,708,355.00

                FISERV    INC                  129,800         98.67      12,807,366.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           14,600        178.96       2,612,816.00

                GARTNER    INC                  16,800        339.06       5,696,208.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              59,300        93.13      5,522,609.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            31,800        73.13      2,325,534.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          191,700        138.87      26,621,379.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          15,000        175.37       2,630,550.00

                MASTERCARD      INC                183,100        341.26      62,484,706.00

                MONGODB    INC                  14,100        193.36       2,726,376.00

                OKTA   INC                   30,300        65.35      1,980,105.00

                PAYCHEX    INC                  69,400        115.52       8,017,088.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             234,300         68.95      16,154,985.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            47,200        138.10       6,518,320.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             49,300        49.94      2,462,042.00

                TOAST   INC-CLASS     A              52,000        17.77       924,040.00

                TWILIO    INC  - A               37,200        46.31      1,722,732.00

                VERISIGN     INC                 20,700        200.49       4,150,143.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             347,100        204.82      71,093,022.00

                WESTERN    UNION   CO               75,000        13.49      1,011,750.00

                WIX.COM    LTD                  12,200        78.74       960,628.00

                ADOBE   INC                   99,350        328.76      32,662,306.00

                ANSYS   INC                   18,800        235.40       4,425,520.00

                ASPEN   TECHNOLOGY      INC              6,100       199.97       1,219,817.00

                AUTODESK     INC.                 45,700        188.54       8,616,278.00

                BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B         40,000        37.10      1,484,000.00

                BILL.COM     HOLDINGS     INC             19,600        106.17       2,080,932.00

                BLACK   KNIGHT    INC               33,000        58.30      1,923,900.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            58,400        160.95       9,399,480.00

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           29,900        63.14      1,887,886.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         21,800        127.48       2,779,064.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
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                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        43,100        108.09       4,658,679.00
                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             8,300       127.63       1,059,329.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            53,700        76.05      4,083,885.00

                DOCUSIGN     INC                 42,200        54.22      2,288,084.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             57,000        22.38      1,275,660.00

                DYNATRACE     INC                 44,000        37.17      1,635,480.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 5,180       585.65       3,033,667.00

                FORTINET     INC                 142,200         49.98      7,107,156.00

                GEN  DIGITAL    INC               128,000         21.58      2,762,240.00

                HUBSPOT    INC                  9,500       287.52       2,731,440.00

                INTUIT    INC                  56,900        383.52      21,822,288.00

                MICROSOFT     CORP               1,503,900         240.45      361,612,755.00

                ORACLE    CORPORATION                  339,400         80.50      27,321,700.00

                PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A          354,000         6.35      2,247,900.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            63,900        150.52       9,618,228.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC              10,900        309.59       3,374,531.00

                PAYLOCITY     HOLDING    CORP             8,700       195.61       1,701,807.00

                PTC  INC                    23,800        122.50       2,915,500.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            22,700        423.35       9,610,045.00

                SALESFORCE      INC                212,240        129.01      27,381,082.40

                SERVICENOW      INC                43,100        382.30      16,477,130.00

                SPLUNK    INC                  34,800        82.80      2,881,440.00

                SYNOPSYS     INC                 32,100        323.39      10,380,819.00

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             8,600       320.05       2,752,430.00

                UNITY   SOFTWARE     INC              52,000        27.92      1,451,840.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            45,000        120.82       5,436,900.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             43,200        170.04       7,345,728.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                47,200        69.09      3,261,048.00

                ZSCALER    INC                  17,800        112.27       1,998,406.00

                ARISTA    NETWORKS     INC              51,500        122.55       6,311,325.00

                CISCO   SYSTEMS                  878,900         47.40      41,659,860.00

                F5  INC                    12,400        141.72       1,757,328.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             66,000        31.67      2,090,220.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            35,700        254.59       9,088,863.00

                APPLE   INC                 3,411,300         132.37      451,553,781.00

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                DELL   TECHNOLOGIES-C                   54,000        39.00      2,106,000.00
                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             274,000         15.48      4,241,520.00

                HP  INC                    222,000         26.56      5,896,320.00

                NETAPP    INC                  46,100        59.19      2,728,659.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  41,700        50.99      2,126,283.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              67,000        31.56      2,114,520.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             126,600         75.95      9,615,270.00

                ARROW   ELECTRS    INC               13,700        101.90       1,396,030.00

                CDW  CORPORATION                    28,900        178.33       5,153,737.00

                COGNEX    CORP                  38,000        46.78      1,777,640.00

                CORNING    INC                 168,000         31.75      5,334,000.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           37,700        171.38       6,461,026.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              67,100        115.54       7,752,734.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           9,700       390.28       3,785,716.00

                TRIMBLE    INC                  53,400        49.56      2,646,504.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A        10,900        243.71       2,656,439.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              342,648         64.59      22,131,634.32

                ANALOG    DEVICES    INC              109,700        165.14      18,115,858.00

                APPLIED    MATERIALS                 182,100        103.99      18,936,579.00

                BROADCOM     INC                 85,720        549.63      47,114,283.60

                ENPHASE    ENERGY    INC              28,700        305.01       8,753,787.00

                ENTEGRIS     INC                 30,600        64.41      1,970,946.00

                FIRST   SOLAR   INC                20,200        156.77       3,166,754.00

                INTEL   CORP                  871,500         26.79      23,347,485.00

                KLA  CORP                    30,300        383.66      11,624,898.00

                LAM  RESEARCH                    29,100        438.69      12,765,879.00

                MARVELL    TECHNOLOGY      INC            181,000         38.40      6,950,400.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                116,700         71.48      8,341,716.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  235,700         51.72      12,190,404.00

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC          9,300       359.01       3,338,793.00

                NVIDIA    CORP                  528,540        162.54      85,908,891.60

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            55,700        160.27       8,927,039.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             91,700        64.15      5,882,555.00

                QORVO   INC                   22,500        93.02      2,092,950.00

                QUALCOMM     INC                 238,400        112.61      26,846,224.00

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                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            33,700        91.68      3,089,616.00
                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC          11,600        309.58       3,591,128.00

                TERADYNE     INC                 34,300        88.40      3,032,120.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            193,900        167.61      32,499,579.00

                WOLFSPEED     INC                 26,100        75.55      1,971,855.00

                AT  & T INC                 1,513,000          17.86      27,022,180.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              31,000        18.41       570,710.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        18.75      1,200,000.00

                LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            182,000         5.29       962,780.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 891,000         37.03      32,993,730.00

                T-MOBILE     US  INC               133,600        141.62      18,920,432.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              51,600        54.29      2,801,364.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER            109,900         94.00      10,330,600.00

                CONSTELLATION       ENERGY               68,200        87.73      5,983,186.00

                DUKE   ENERGY    CORP               162,600        100.23      16,297,398.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  82,200        64.95      5,338,890.00

                ENTERGY    CORP                  43,100        113.14       4,876,334.00

                EVERGY    INC                  48,400        61.69      2,985,796.00

                EVERSOURCE      ENERGY                74,500        82.83      6,170,835.00

                EXELON    CORPORATION                  208,000         41.77      8,688,160.00

                FIRSTENERGY      CORP               115,000         41.01      4,716,150.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              417,100         83.52      34,836,192.00

                NRG  ENERGY    INC                49,000        31.54      1,545,460.00

                PG&E   CORP                   311,000         15.84      4,926,240.00

                PPL  CORPORATION                   156,000         29.11      4,541,160.00

                SOUTHERN     CO.                 232,200         68.91      16,000,902.00

                XCEL   ENERGY    INC               115,700         69.40      8,029,580.00

                ATMOS   ENERGY    CORP               29,700        113.48       3,370,356.00

                UGI  CORP                    45,000        36.79      1,655,550.00

                AMEREN    CORPORATION                  54,700        87.30      4,775,310.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            135,000         29.98      4,047,300.00

                CMS  ENERGY    CORP                59,800        61.58      3,682,484.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            76,100        94.85      7,218,085.00

                DOMINION     ENERGY    INC             178,100         59.25      10,552,425.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                41,000        115.18       4,722,380.00

                                 65/142


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NISOURCE     INC                 86,000        27.05      2,326,300.00
                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                105,300         59.36      6,250,608.00

                SEMPRA    ENERGY                  67,200        157.28      10,569,216.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             66,500        94.24      6,266,960.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          39,100        151.48       5,922,868.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            52,500        46.61      2,447,025.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              68,000        23.47      1,595,960.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             135,300        145.01      19,619,853.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           82,300        87.87      7,231,701.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            58,000        95.17      5,519,860.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                103,800         32.38      3,361,044.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           23,200        306.57       7,112,424.00

                ARES   MANAGEMENT      CORP   - A          32,600        66.57      2,170,182.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          165,000         44.17      7,288,050.00

                BLACKROCK     INC                 32,000        692.47      22,159,040.00

                BLACKSTONE      INC                148,100         73.48      10,882,388.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               45,000        28.51      1,282,950.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            22,700        123.26       2,798,002.00

                CME  GROUP   INC                 76,000        170.68      12,971,680.00

                COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A        26,200        35.17       921,454.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          7,900       419.90       3,317,210.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            65,000        25.78      1,675,700.00

                FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR               13,000        64.71       841,230.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               72,200        344.61      24,880,842.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC        119,300        100.28      11,963,404.00

                INVESCO    LTD                  77,000        18.10      1,393,700.00

                KKR  & CO  INC-A                 116,600         46.00      5,363,600.00

                LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC          16,500        209.15       3,450,975.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            7,900       271.48       2,144,692.00

                MOODYS    CORP                  35,200        278.32       9,796,864.00

                MORGAN    STANLEY                  273,300         85.55      23,380,815.00

                MSCI   INC                   17,200        461.94       7,945,368.00

                NASDAQ    INC                  74,700        60.46      4,516,362.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              42,500        87.23      3,707,275.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          40,800        105.15       4,290,120.00

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                S&P  GLOBAL    INC                72,295        335.66      24,266,539.70
                SCHWAB(CHARLES)CORP                     308,700         78.26      24,158,862.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              26,000        57.85      1,504,100.00

                STATE   STREET    CORP               79,000        77.56      6,127,240.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            48,000        109.53       5,257,440.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        21,300        61.70      1,314,210.00

                AES  CORP                   143,000         28.20      4,032,600.00

                VISTRA    CORP                  76,000        23.86      1,813,360.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          29,600        167.28       4,951,488.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           62,200        146.95       9,140,290.00

                AVANTOR    INC                 142,000         20.30      2,882,600.00

                BIO  TECHNE    CORP                32,000        80.79      2,585,280.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  4,670       401.82       1,876,499.40

                CHARLES    RIVER   LABORATORIES               10,500        216.53       2,273,565.00

                DANAHER    CORP                 146,700        258.72      37,954,224.00

                ILLUMINA     INC                 33,800        191.59       6,475,742.00

                IQVIA   HOLDINGS     INC              39,800        199.84       7,953,632.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               4,700      1,397.93        6,570,271.00

                PERKINELMER      INC                27,400        138.32       3,789,968.00

                REPLIGEN     CORP                 11,100        162.42       1,802,862.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         83,160        530.17      44,088,937.20

                WATERS    CORP                  12,500        337.30       4,216,250.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            15,300        228.23       3,491,919.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            28,900        103.63       2,994,907.00

                CLARIVATE     PLC                 65,000         8.05       523,250.00

                COSTAR    GROUP   INC               82,800        77.16      6,388,848.00

                EQUIFAX    INC                  25,400        191.17       4,855,718.00

                JACOBS    SOLUTIONS     INC             27,500        118.52       3,259,300.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              27,500        104.45       2,872,375.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         22,200        72.07      1,599,954.00

                TRUNSUNION                      40,300        56.39      2,272,517.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             33,600        173.22       5,820,192.00

                CBRE   GROUP   INC                67,600        75.01      5,070,676.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          220,000         4.58      1,007,600.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             33,200        34.38      1,141,416.00

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                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          24,100        306.16       7,378,456.00
                COMCAST    CORP-CL    A             935,100         33.98      31,774,698.00

                DISH   NETWORK    CORP-A               51,000        13.87       707,370.00

                FOX  CORP-CLASS      A              68,000        29.49      2,005,320.00

                FOX  CORP-CLASS      B              30,000        27.63       828,900.00

                INTERPUBRIC      GROUP                85,000        32.17      2,734,450.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             27,100        69.56      1,885,076.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              34,000        38.50      1,309,000.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             17,000        38.59       656,030.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             86,000        17.43      1,498,980.00

                OMNICOM    GROUP                  43,100        77.31      3,332,061.00

                PARAMOUNT     GLOBAL                129,000         16.92      2,182,680.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            171,000         5.90      1,008,900.00

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         93,300        44.13      4,117,329.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           165,300         75.99      12,561,147.00

                DISNEY    (WALT)    CO              387,000         85.78      33,196,860.00

                ELECTRONIC      ARTS                58,300        120.79       7,042,057.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               40,400        58.40      2,359,360.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         35,800        68.39      2,448,362.00

                NETFLIX    INC                  94,400        288.30      27,215,520.00

                ROBLOX    CORP   -CLASS    A            73,000        27.19      1,984,870.00

                ROKU   INC                   24,200        44.50      1,076,900.00

                SEA  LTD-ADR                    78,100        53.02      4,140,862.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         34,400        98.59      3,391,496.00

                INC
                WARNER    BROS   DISCOVERY     INC          497,000         9.25      4,597,250.00

                ALPHABET     INC-CL    A            1,272,800          88.44     112,566,432.00

                ALPHABET     INC-CL     C             1,177,400          89.15     104,965,210.00

                MATCH   GROUP   INC                58,300        40.37      2,353,571.00

                META   PLATFORMS     INC-CLASS     A         484,100        114.48      55,419,768.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           121,000         24.17      2,924,570.00

                SNAP   INC-A                   225,000         8.19      1,842,750.00

                ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC           54,000        27.94      1,508,760.00

              小計

                銘柄数：600                                  6,987,885,610.32
                                                  (940,150,130,012)

                組入時価比率：69.7%                                        72.3%

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         カナダドル      ARC  RESOURCES     LTD              148,000         17.40      2,575,200.00
                CAMECO    CORP                  94,000        29.22      2,746,680.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        239,500         72.59      17,385,305.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              294,000         24.36      7,161,840.00

                ENBRIDGE     INC                 428,000         51.76      22,153,280.00

                IMPERIAL     OIL                 50,000        63.99      3,199,500.00

                KEYERA    CORP                  48,000        28.43      1,364,640.00

                PARKLAND     CORP                 36,000        28.86      1,038,960.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             120,000         44.39      5,326,800.00

                SUNCOR    ENERGY    INC              286,000         40.60      11,611,600.00

                TC  ENERGY    CORP                213,000         54.31      11,568,030.00

                TOURMALINE      OIL  CORP              68,200        71.00      4,842,200.00

                NUTRIEN    LTD                 115,500         99.49      11,491,095.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          32,000        58.00      1,856,000.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            95,000        68.64      6,520,800.00

                BARRICK    GOLD                 372,000         22.58      8,399,760.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          128,000         27.53      3,523,840.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               40,500        180.04       7,291,620.00

                IVANHOE    MINES   LTD-CL    A           122,000         11.39      1,389,580.00

                KINROSS    GOLD   CORP               300,000         5.51      1,653,000.00

                LUNDIN    MINING    CORP              137,000         8.40      1,150,800.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            43,000        21.42       921,060.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          99,000        49.86      4,936,140.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          96,000        52.29      5,019,840.00

                WEST   FRASER    TIMBER                14,200        98.17      1,394,014.00

                CAE  INC                    67,000        26.65      1,785,550.00

                WSP  GLOBAL    INC                26,000        155.16       4,034,160.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            17,000        97.31      1,654,270.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        38,000        38.21      1,451,980.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               23,700        74.45      1,764,465.00

                AIR  CANADA                    32,000        18.85       603,200.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          125,400        163.62      20,517,948.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         196,500        101.62      19,968,330.00

                TFI  INTERNATIONAL       INC             17,000        139.98       2,379,660.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            58,700        77.92      4,573,904.00

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                BRP  INC/CA-    SUB  VOTING              7,400       102.67        759,758.00
                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             37,000        36.69      1,357,530.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            62,500        88.56      5,535,000.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          11,500        141.31       1,625,065.00

                DOLLARAMA     INC                 59,000        80.13      4,727,670.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC         174,000         61.31      10,667,940.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               32,000        35.55      1,137,600.00

                LOBLAW    COMPANIES                  35,600        122.81       4,372,036.00

                METRO   INC                   49,700        76.54      3,804,038.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      15,700        173.18       2,718,926.00

                SAPUTO    INC                  50,000        33.80      1,690,000.00

                BANK   OF  MONTREAL                 143,400        120.09      17,220,906.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           256,000         64.48      16,506,880.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      191,000         54.35      10,380,850.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             71,200        91.23      6,495,576.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA              295,400        126.76      37,444,904.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             386,100         86.61      33,440,121.00

                ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      CORP         83,000        18.33      1,521,390.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,940       796.23       3,933,376.20

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             57,000        30.23      1,723,110.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             21,100        77.09      1,626,599.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             37,200        196.05       7,293,060.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            405,000         23.91      9,683,550.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           116,000         32.33      3,750,280.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            124,000         61.91      7,676,840.00

                CGI  INC                    44,400        116.26       5,161,944.00

                NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG          14,000        34.89       488,460.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A           254,000         48.47      12,311,380.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           4,330      2,121.71        9,187,004.30

                DESCARTES     SYSTEMS    GRP(THE)             17,800        93.50      1,664,300.00

                OPEN   TEXT   CORP                 56,000        39.09      2,189,040.00

                BCE  INC                    14,400        59.67       859,248.00

                TELUS   CORP                   98,600        26.67      2,629,662.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         75,000        59.64      4,473,000.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                EMERA   INC                   56,000        51.68      2,894,080.00
                FORTIS    INC                  101,000         54.34      5,488,340.00

                HYDRO   ONE  LTD                 70,000        35.96      2,517,200.00

                ALTAGAS    LTD                  60,000        22.67      1,360,200.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES            139,000         9.10      1,264,900.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          27,000        36.75       992,250.00

                BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A             74,500        38.22      2,847,390.00

                BROOKFIELD      CORP                298,000         42.85      12,769,300.00

                IGM  FINANCIAL     INC               15,000        36.95       554,250.00

                ONEX   CORPORATION                   16,900        64.06      1,082,614.00

                TMX  GROUP   LTD                 11,300        133.48       1,508,324.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           29,000        39.81      1,154,490.00

                NORTHLAND     POWER   INC              53,000        38.74      2,053,220.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              36,500        152.60       5,569,900.00

                FIRSTSERVICE       CORP                8,500       164.27       1,396,295.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              34,000        27.51       935,340.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B           104,000         36.23      3,767,920.00

              小計

                銘柄数：86                                   489,468,107.50
                                                  (48,241,976,675)

                組入時価比率：3.6%                                         3.7%

          ユーロ     TENARIS    SA                 101,000         15.71      1,586,710.00

                ENI  SPA                   532,000         12.99      6,910,680.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          109,000         11.94      1,301,460.00

                NESTE   OYJ                   91,000        45.39      4,130,490.00

                OMV  AG                    32,000        46.66      1,493,120.00

                REPSOL    SA                  302,000         14.22      4,294,440.00

                TOTALENERGIES       SE              528,200         56.65      29,922,530.00

                AIR  LIQUIDE    SA               110,500        133.10      14,707,550.00

                AKZO   NOBEL                   39,400        63.08      2,485,352.00

                ARKEMA                      11,600        84.62       981,592.00

                BASF   SE                   195,000         45.52      8,876,400.00

                COVESTRO     AG                 43,000        36.11      1,552,730.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             48,000        17.70       849,600.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              37,400        116.35       4,351,490.00

                OCI                      21,000        34.56       725,760.00

                                      16,400        93.64      1,535,696.00

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                SOLVAY    SA
                SYMRISE    AG                  28,900        104.65       3,024,385.00

                UMICORE                      44,000        34.80      1,531,200.00

                CRH  PLC                   161,000         37.01      5,959,415.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             30,600        52.34      1,601,604.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            51,000        35.21      1,795,710.00

                ARCELORMITTAL                     111,000         24.04      2,668,440.00

                VOESTALPINE      AG                24,000        24.26       582,240.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                119,000         13.20      1,570,800.00

                UPM-KYMMENE      OYJ               113,000         35.13      3,969,690.00

                AIRBUS    SE                  125,000        110.94      13,867,500.00

                DASSAULT     AVIATION     SA             5,000       160.20        801,000.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG             11,000        203.90       2,242,900.00

                RHEINMETALL      AG                9,400       185.75       1,746,050.00

                SAFRAN    SA                  72,500        116.58       8,452,050.00

                THALES    SA                  22,000        119.60       2,631,200.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           107,000         44.62      4,774,875.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              33,400        50.32      1,680,688.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          49,245        26.13      1,286,771.85

                BOUYGUES                      46,000        27.93      1,284,780.00

                EIFFAGE    SA                  18,100        92.30      1,670,630.00

                FERROVIAL     SA                105,847         24.50      2,593,251.50

                VINCI                     114,900         92.86      10,669,614.00

                LEGRAND    SA                  56,800        76.64      4,353,152.00

                PRYSMIAN     SPA                 54,000        35.26      1,904,040.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            115,700        131.96      15,267,772.00

                SIEMENS    ENERGY    AG              89,000        16.91      1,504,990.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        45,000        17.98       809,325.00

                SA
                SIEMENS    AG                 162,400        128.02      20,790,448.00

                ALSTOM                      71,000        23.08      1,638,680.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              221,000         14.97      3,308,370.00

                DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG           97,000        30.15      2,924,550.00

                GEA  GROUP   AG                 34,000        39.06      1,328,040.00

                KNORR-BREMSE       AG               15,200        52.40       796,480.00

                KONE   OYJ                   71,000        47.87      3,398,770.00

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                RATIONAL     AG                  1,050       562.50        590,625.00
                WARTSILA     OYJ                 101,000         8.07       815,474.00

                BRENNTAG     SE                 34,100        57.00      1,943,700.00

                IMCD   NV                   12,600        137.60       1,733,760.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG              212,000         34.81      7,380,780.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 137,000         8.06      1,104,357.00

                ADP                      6,100       124.75        760,975.00

                AENA   SME  SA                 15,800        121.10       1,913,380.00

                GETLINK                      93,000        15.00      1,395,465.00

                CONTINENTAL      AG                23,200        55.68      1,291,776.00

                MICHELIN     (CGDE)                 147,000         25.90      3,807,300.00

                VALEO   SA                   45,000        17.34       780,300.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               69,300        83.62      5,794,866.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            12,500        79.80       997,500.00

                DR  ING  HC  F PORSCHE    AG            23,700        96.88      2,296,056.00

                FERRARI    NV                  27,100        204.90       5,552,790.00

                MERCEDES-BENZ       GROUP   AG           171,500         62.63      10,741,045.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         31,900        51.78      1,651,782.00

                RENAULT    SA                  40,000        32.92      1,316,800.00

                STELLANTIS      NV                472,000         13.47      6,359,728.00

                VOLKSWAGEN      AG                 6,300       156.30        984,690.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                40,000        121.98       4,879,200.00

                SEB  SA                    5,400        76.80       414,720.00

                ADIDAS    AG                  37,000        121.18       4,483,660.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   6,710      1,478.50        9,920,735.00

                KERING    SA                  15,900        485.85       7,725,015.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         58,750        687.30      40,378,875.00

                SE
                MONCLER    SPA                  42,000        48.53      2,038,260.00

                PUMA   SE                   21,200        51.64      1,094,768.00

                ACCOR   SA                   39,000        23.94       933,660.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           34,600        131.05       4,534,330.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           20,000        37.87       757,400.00

                SODEXO                      18,200        92.16      1,677,312.00

                D'IETEREN     GROUP                 5,700       175.70       1,001,490.00

                DELIVERY     HERO   SE               34,000        42.65      1,450,100.00

                                 73/142


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                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           43,000        20.41       877,630.00
                PROSUS    NV                  177,300         63.95      11,338,335.00

                ZALANDO    SE                  45,000        31.64      1,423,800.00

                INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL    SA        229,000         24.51      5,612,790.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                130,000         15.73      2,044,900.00

                HELLOFRESH      SE                31,800        21.08       670,344.00

                JERONIMO     MARTINS                 64,000        20.32      1,300,480.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                58,000        20.50      1,189,000.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        221,000         27.28      6,028,880.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           184,100         56.22      10,350,102.00

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV          107,000         9.85      1,054,164.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             22,000        72.40      1,592,800.00

                HEINEKEN     NV                 54,800        88.28      4,837,744.00

                PERNOD    RICARD    SA               43,600        183.15       7,985,340.00

                REMY   COINTREAU                    4,900       159.80        783,020.00

                DANONE                     136,500         49.56      6,764,940.00

                JDE  PEET'S    BV                21,000        27.70       581,700.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                34,300        86.36      2,962,148.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              22,900        61.45      1,407,205.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            38,300        66.20      2,535,460.00

                BEIERSDORF      AG                21,400        106.45       2,278,030.00

                LOREAL-ORD                      51,500        335.05      17,255,075.00

                BIOMERIEUX                      8,800        95.62       841,456.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             8,600       116.05        998,030.00

                DIASORIN     ITALIA    SPA              4,800       128.15        615,120.00

                ESSILORLUXOTTICA                      61,500        171.75      10,562,625.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           185,000         12.76      2,362,080.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           61,400        47.34      2,906,676.00

                AMPLIFON     SPA                 24,000        26.91       645,840.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             45,000        29.52      1,328,400.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             92,000        25.79      2,372,680.00

                ARGENX    SE                  11,500        355.70       4,090,550.00

                GRIFOLS    SA                  63,000        10.17       640,710.00

                BAYER   AG-REG                  208,000         48.80      10,151,440.00

                IPSEN                      7,300        98.50       719,050.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MERCK   KGAA                   27,400        179.35       4,914,190.00
                ORION   OYJ                   24,200        51.74      1,252,108.00

                RECORDATI     SPA                 24,000        39.22       941,280.00

                SANOFI                     242,100         88.76      21,488,796.00

                UCB  SA                    26,300        74.20      1,951,460.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               82,000        12.61      1,034,020.00

                AIB  GROUP   PLC                230,000         3.36       773,260.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,280,000          5.40      6,917,120.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            3,550,000          2.71      9,645,350.00

                BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC          225,000         8.36      1,881,450.00

                BNP  PARIBAS                   237,300         52.20      12,387,060.00

                CAIXABANK                     950,000         3.53      3,355,400.00

                COMMERZBANK      AG               215,000         8.22      1,768,160.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             265,000         9.44      2,503,985.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             70,000        28.56      1,999,200.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         129,000         14.87      1,918,875.00

                ING  GROEP   NV                793,000         11.26      8,930,766.00

                INTESA    SANPAOLO                 3,580,000          2.03      7,283,510.00

                KBC  GROEP   NV                 53,000        57.40      3,042,200.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                124,000         8.93      1,108,064.00

                SOCIETE    GENERALE                 175,000         22.39      3,918,250.00

                UNICREDIT     SPA                409,000         12.68      5,188,574.00

                EURAZEO    SE                  7,800        57.70       450,060.00

                EXOR   NV                   22,000        69.28      1,524,160.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             21,400        74.46      1,593,444.00

                SOFINA    SA                   2,900       206.80        599,720.00

                WENDEL                      6,000        86.75       520,500.00

                AEGON   NV                  370,000         4.68      1,732,710.00

                AGEAS                      36,000        41.30      1,486,800.00

                ALLIANZ    SE-REG                  86,300        199.32      17,201,316.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI              232,000         16.68      3,870,920.00

                AXA  SA                   400,000         26.26      10,504,000.00

                HANNOVER     RUECK   SE              13,000        182.70       2,375,100.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            30,000        299.40       8,982,000.00

                NN  GROUP   NV                 59,000        41.17      2,429,030.00

                                 75/142


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                POSTE   ITALIANE     SPA              103,000         9.05       932,768.00
                SAMPO   OYJ-A   SHS               102,000         48.74      4,971,480.00

                ADYEN   NV                   4,610      1,335.00        6,154,350.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             96,200        50.60      4,867,720.00

                BECHTLE    AG                  15,700        33.33       523,281.00

                CAPGEMINI     SA                 34,600        157.50       5,449,500.00

                EDENRED                      53,500        50.84      2,719,940.00

                NEXI   SPA                   130,000         7.53       978,900.00

                WORLDLINE     SA                 49,000        37.33      1,829,170.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SE            141,000         34.09      4,806,690.00

                NEMETSCHEK      SE                11,000        47.83       526,130.00

                SAP  SE                   221,700         98.89      21,923,913.00

                NOKIA   OYJ                 1,140,000          4.36      4,979,520.00

                ASM  INTERNATIONAL       NV             9,700       247.95       2,405,115.00

                ASML   HOLDING    NV               86,280        537.30      46,358,244.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          275,000         29.41      8,089,125.00

                STMICROELECTRONICS          NV            146,000         34.65      5,058,900.00

                CELLNEX    TELECOM    SA             118,000         31.34      3,698,120.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 685,000         18.94      12,978,010.00

                ELISA   OYJ                   31,700        49.39      1,565,663.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          72,000         9.36       674,496.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             730,000         2.91      2,128,680.00

                ORANGE    SA                  415,000         9.22      3,828,375.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,930,000          0.21       408,774.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        210,000         2.28       480,270.00

                AG
                TELEFONICA      SA               1,093,000          3.29      3,595,970.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800        18.71       314,328.00

                ACCIONA    S.A.                  4,800       174.30        836,640.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              128,000         12.00      1,536,000.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                 6,626       135.20        895,835.20

                ENDESA    S.A.                  65,000        17.49      1,137,175.00

                ENEL   SPA                  1,730,000          5.04      8,729,580.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               588,000         4.63      2,724,792.00

                FORTUM    OYJ                  89,000        15.15      1,348,795.00

                IBERDROLA     SA               1,290,000          10.78      13,906,200.00

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                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         89,000        16.69      1,485,855.00
                TERNA   SPA                  301,000         7.18      2,162,384.00

                VERBUND    AG                  14,500        80.25      1,163,625.00

                ENAGAS    SA                  48,000        15.97       766,560.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           32,000        25.54       817,280.00

                SNAM   SPA                   420,000         4.66      1,959,720.00

                E.ON   SE                   468,000         9.08      4,252,248.00

                ENGIE                     383,000         13.95      5,344,382.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  141,000         24.17      3,407,970.00

                AMUNDI    SA                  12,800        52.05       666,240.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              446,000         9.93      4,432,348.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              40,400        164.60       6,649,840.00

                EURONEXT     NV                 18,000        69.10      1,243,800.00

                CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVABLES          14,000        37.26       521,640.00

                S A
                EDP  RENOVAVEIS      SA              58,000        21.53      1,248,740.00

                RWE  AG                   138,000         41.57      5,736,660.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            27,700        63.74      1,765,598.00

                QIAGEN    N.V.                  47,900        46.35      2,220,165.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                 5,100       339.50       1,731,450.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              6,000       297.30       1,783,800.00

                BUREAU    VERITAS    SA              61,000        24.47      1,492,670.00

                RANDSTAD     NV                 25,500        56.24      1,434,120.00

                TELEPERFORMANCE                      12,500        214.90       2,686,250.00

                WOLTERS    KLUWER                  56,500        100.75       5,692,375.00

                AROUNDTOWN      SA                206,000         2.33       481,834.00

                LEG  IMMOBILIEN      SE              17,000        59.84      1,017,280.00

                VONOVIA    SE                 149,000         21.48      3,200,520.00

                PUBLICIS     GROUPE                 49,800        59.42      2,959,116.00

                VIVENDI    SE                 145,000         8.73      1,266,140.00

                BOLLORE    SE                 202,000         5.21      1,052,420.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  17,300        25.87       447,551.00

                UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV          154,000         22.32      3,438,050.00

                SCOUT24    SE                  17,900        47.50       850,250.00

              小計

                銘柄数：223                                   905,960,397.55
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                                                  (129,226,191,106)
                組入時価比率：9.6%                                        10.0%

          英ポンド      BP  PLC                   3,994,000          4.66     18,636,004.00

                SHELL   PLC-NEW                 1,542,000          22.87      35,265,540.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            28,700        66.46      1,907,402.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              40,000        21.15       846,000.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              272,000         31.13      8,467,360.00

                ANTOFAGASTA      PLC                79,000        14.71      1,162,090.00

                GLENCORE     PLC                2,086,000          5.36     11,197,648.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                237,600         56.09      13,326,984.00

                MONDI   PLC                  101,000         14.09      1,423,595.00

                BAE  SYSTEMS    PLC               659,000         8.43      5,560,642.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          1,850,000          0.88      1,643,540.00

                DCC  PLC                    21,200        40.45       857,540.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            870,000         1.28      1,113,600.00

                SMITHS    GROUP   PLC               80,000        15.81      1,264,800.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         15,500        107.35       1,663,925.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               94,600        47.55      4,498,230.00

                BUNZLE                      71,000        28.32      2,010,720.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             523,000         5.14      2,692,404.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           207,000         3.93       814,959.00

                PERSIMMON     PLC                 64,000        12.09       773,760.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC              710,000         0.99       708,296.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             24,300        37.38       908,334.00

                BURBERRY     GROUP   PLC              82,000        20.33      1,667,060.00

                COMPASS    GROUP   PLC              372,000         19.03      7,081,020.00

                ENTAIN    PLC                  121,000         13.09      1,584,495.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS    GROUP        38,600        47.62      1,838,132.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 41,000        26.00      1,066,000.00

                NEXT   PLC                   28,600        55.30      1,581,580.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC            610,000         1.15       705,465.00

                KINGFISHER      PLC                390,000         2.27       886,080.00

                OCADO   GROUP   PLC               122,000         6.34       773,480.00

                SAINSBURY                     340,000         2.20       748,340.00

                TESCO   PLC                 1,610,000          2.23      3,601,570.00

                                 78/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                COCA-COLA     HBC  AG-DI               39,000        19.61       764,790.00
                DIAGEO    PLC                  485,000         36.36      17,634,600.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         79,000        15.62      1,233,980.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         456,000         33.32      15,193,920.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             188,000         20.62      3,876,560.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         153,000         57.48      8,794,440.00

                HALEON    PLC                 1,080,000          3.13      3,389,040.00

                UNILEVER     PLC                 540,300         41.73      22,549,420.50

                SMITH   & NEPHEW    PLC              182,000         10.78      1,962,870.00

                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.00          6.65

                ASTRAZENECA      PLC               328,880        111.08      36,531,990.40

                GSK  PLC                   860,000         14.20      12,218,880.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           37,000        15.15       560,735.00

                BARCLAYS     PLC                3,450,000          1.55      5,360,610.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             4,224,000          4.95     20,940,480.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         14,620,000           0.45      6,579,000.00

                NATWEST    GROUP   PLC             1,120,000          2.59      2,904,160.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            534,000         6.17      3,295,848.00

                M&G  PLC                   500,000         1.82       913,500.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               35,000        20.39       713,650.00

                AVIVA   PLC                  610,000         4.38      2,674,240.00

                LEGAL   & GENERAL                1,270,000          2.47      3,138,170.00

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          170,000         5.98      1,017,280.00

                PRUDENTIAL      PLC                585,000         10.55      6,171,750.00

                AVEVA   GROUP   PLC                26,000        32.09       834,340.00

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              220,000         7.71      1,696,640.00

                HALMA   PLC                   83,000        20.62      1,711,460.00

                BT  GROUP   PLC                1,510,000          1.12      1,700,260.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             5,570,000          0.84      4,694,953.00

                SSE  PLC                   222,000         16.89      3,749,580.00

                NATIONAL     GRID   PLC              783,000         9.96      7,801,812.00

                SEVERN    TRENT   PLC               53,000        26.85      1,423,050.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          151,000         10.21      1,542,465.00

                3I  GROUP   PLC                 202,000         12.87      2,600,750.00

                ABRDN   PLC                  420,000         1.86       783,720.00

                                 79/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            82,000         8.50       697,656.00
                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        69,500        71.34      4,958,130.00

                SCHRODERS     PLC                141,176         4.39       620,044.99

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             118,000         10.91      1,287,970.00

                EXPERIAN     PLC                 198,000         28.33      5,609,340.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              35,000        39.37      1,377,950.00

                RELX   PLC                   404,000         22.97      9,279,880.00

                INFORMA    PLC                 300,000         6.05      1,815,000.00

                PEARSON                     143,000         9.24      1,321,606.00

                WPP  PLC                   235,000         8.00      1,880,000.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            195,000         5.21      1,017,510.00

              小計

                銘柄数：79                                   375,100,632.54
                                                  (61,302,696,376)

                組入時価比率：4.5%                                         4.7%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 41,000        14.79       606,390.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,370       625.00        856,250.00

                GIVAUDAN-REG                      1,970      2,857.00        5,628,290.00

                SIKA   AG-REG                   30,800        225.20       6,936,160.00

                HOLCIM    LTD                  118,000         47.29      5,580,220.00

                SIG  GROUP   AG                 66,000        20.52      1,354,320.00

                GEBERIT    AG-REG                  7,600       432.60       3,287,760.00

                ABB  LTD                   332,000         28.18      9,355,760.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             4,900       164.60        806,540.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           8,500       173.15       1,471,775.00

                VAT  GROUP   AG                 6,000       261.20       1,567,200.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            11,700        212.90       2,490,930.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A       111,400        118.10      13,156,340.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              6,200       254.40       1,577,280.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG             10,500        46.74       490,770.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG               710     1,830.00        1,299,300.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              227     9,430.00        2,140,610.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               22    94,400.00        2,076,800.00

                NESTLE    SA-REG                  583,700        107.92      62,992,904.00

                ALCON   INC                  107,300         62.58      6,714,834.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG              11,600        216.20       2,507,920.00

                                      24,000        102.45       2,458,800.00

                                 80/142

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                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                NOVARTIS     AG-REG                 459,200         84.14      38,637,088.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              149,100        300.30      44,774,730.00

                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER               5,400       368.80       1,991,520.00

                BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG              6,500        89.15       579,475.00

                BALOISE    HOLDING    AG              9,900       139.20       1,378,080.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             6,800       471.70       3,207,560.00

                SWISS   RE  LTD                 64,900        84.52      5,485,348.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          31,800        438.50      13,944,300.00

                TEMENOS    AG-REG                  13,700        51.40       704,180.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 37,600        54.92      2,064,992.00

                SWISSCOM     AG-REG                  5,290       498.30       2,636,007.00

                BKW  AG                    4,600       126.20        580,520.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           789,999         2.77      2,195,407.22

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             46,300        53.16      2,461,308.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           4,820       820.60       3,955,292.00

                UBS  GROUP   AG                707,000         16.75      11,845,785.00

                BACHEM    HOLDING    AG-REG    B           7,900        83.15       656,885.00

                LONZA   AG-REG                   16,000        444.60       7,113,600.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG               33,000        30.02       990,660.00

                SGS  SA-REG                    1,350      2,133.00        2,879,550.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                15,300        78.95      1,207,935.00

              小計

                銘柄数：43                                   284,647,375.22
                                                  (41,182,782,246)

                組入時価比率：3.1%                                         3.2%

        スウェーデンク       BOLIDEN    AB                  59,000        393.35      23,207,650.00

          ローナ
                HOLMEN    AB-B   SHARES                19,000        413.90       7,864,100.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            123,000        133.20      16,383,600.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                209,000        229.60      47,986,400.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           318,000         98.40      31,291,200.00

                SKANSKA    AB-B   SHS               77,000        163.25      12,570,250.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          33,000        194.70       6,425,100.00

                LIFCO   AB-B   SHS                52,000        172.90       8,990,800.00

                ALFA   LAVAL   AB                63,000        300.00      18,900,000.00

                ATLAS   COPCO   AB-A   SHS             577,000        126.52      73,002,040.00

                                 81/142


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                ATLAS   COPCO   AB-B   SHS             334,000        114.66      38,296,440.00
                EPIROC    AB  - A               141,000        192.30      27,114,300.00

                EPIROC    AB  - B                79,000        169.85      13,418,150.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              94,000        72.88      6,850,720.00

                INDUTRADE     AB                 55,000        213.30      11,731,500.00

                SANDVIK    AB                 229,000        188.60      43,189,400.00

                SKF  AB-B   SHARES                 78,000        160.10      12,487,800.00

                VOLVO   AB-A   SHS                40,000        200.20       8,008,000.00

                VOLVO   AB-B   SHS                319,000        190.00      60,610,000.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              110,857         83.54      9,260,993.78

                VOLVO   CAR  AB-B                120,000         46.85      5,622,000.00

                ELECTROLUX      AB-B                41,000        140.00       5,740,000.00

                EVOLUTION     AB                 38,700        991.50      38,371,050.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              162,000        111.96      18,137,520.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  132,000        276.00      36,432,000.00

                GETINGE    AB-B   SHS               45,000        213.80       9,621,000.00

                SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB         36,000        220.20       7,927,200.00

                NORDEA    BANK   ABP               725,000        107.58      77,995,500.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      349,000        117.95      41,164,550.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 301,000        103.35      31,108,350.00

                SWEDBANK     AB                 197,000        173.00      34,081,000.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            24,092        254.00       6,119,368.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            32,000        254.00       8,128,000.00

                INVESTOR     AB-A   SHS              105,000        195.55      20,532,750.00

                INVESTOR     AB-B   SHS              391,000        188.92      73,867,720.00

                KINNEVIK     AB  - B               56,000        142.25       7,966,000.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS              15,500        444.20       6,885,100.00

                ERICSSON     LM-B                 620,000         61.26      37,981,200.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               413,000        112.85      46,607,050.00

                TELIA   CO  AB                 580,000         26.33      15,271,400.00

                TELE   2 AB-B   SHS               116,000         85.26      9,890,160.00

                EQT  AB                    59,000        215.90      12,738,100.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          141,000         47.10      6,641,100.00

                SAGAX   AB-B                   40,000        227.60       9,104,000.00

                EMBRACER     GROUP   AB              134,000         47.36      6,346,240.00

                                 82/142


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              小計
                銘柄数：45                                  1,051,866,801.78
                                                  (13,611,156,415)

                組入時価比率：1.0%                                         1.0%

         ノルウェーク       AKER   BP  ASA                  64,986        300.00      19,495,800.00

          ローネ
                EQUINOR    ASA                 200,000        361.65      72,330,000.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA            37,000        425.10      15,728,700.00

                NORSK   HYDRO                  291,000         70.00      20,370,000.00

                KONGSBERG     GRUPPEN    ASA             21,000        407.80       8,563,800.00

                MOWI   ASA                   84,000        160.15      13,452,600.00

                ORKLA   ASA                  153,000         70.54      10,792,620.00

                SALMAR    ASA                  16,000        359.20       5,747,200.00

                DNB  BANK   ASA                 194,000        186.90      36,258,600.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           40,000        192.50       7,700,000.00

                TELENOR    ASA                 146,000         89.70      13,096,200.00

                ADEVINTA     ASA                 63,000        67.40      4,246,200.00

              小計

                銘柄数：12                                   227,781,720.00
                                                   (3,093,275,757)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            23,500        512.20      12,036,700.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              44,500        358.30      15,944,350.00

                ROCKWOOL     A/S-B   SHS               1,700      1,540.50        2,618,850.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S           212,000        196.84      41,730,080.00

                DSV  A/S                    39,300       1,088.50       42,778,050.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             620     14,590.00        9,045,800.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,090      14,825.00        16,159,250.00

                PANDORA    A/S                  20,000        492.80       9,856,000.00

                CARLSBERG     B                 20,600        911.40      18,774,840.00

                COLOPLAST-B                      25,900        817.20      21,165,480.00

                DEMANT    A/S                  20,100        180.65       3,631,065.00

                GENMAB    A/S                  13,900       3,034.00       42,172,600.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               351,400        916.00      321,882,400.00

                DANSKE    BANK   AS               148,000        130.20      19,269,600.00

                TRYG   A/S                   76,000        162.75      12,369,000.00

                ORSTED    A/S                  41,000        628.00      25,748,000.00

                                 83/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              小計
                銘柄数：16                                   615,182,065.00
                                                  (11,793,040,186)

                組入時価比率：0.9%                                         0.9%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   49,000        28.01      1,372,490.00

                SANTOS    LTD.                  672,000         7.22      4,851,840.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            48,000        27.50      1,320,000.00

                WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD          403,000         35.75      14,407,250.00

                ORICA   LTD                   99,000        15.26      1,510,740.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          92,000        28.80      2,649,600.00

                BHP  GROUP   LIMITED               1,075,000          45.99      49,439,250.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD             104,000         17.16      1,784,640.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          359,000         20.23      7,262,570.00

                IGO  LTD                   150,000         14.07      2,110,500.00

                MINERAL    RESOURCES     LTD             37,500        81.72      3,064,500.00

                NEWCREST     MINING                 191,000         20.59      3,932,690.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         257,000         11.02      2,832,140.00

                PILBARA    MINERALS     LTD             540,000         4.03      2,176,200.00

                RIO  TINTO   LTD                 79,300        114.63       9,090,159.00

                SOUTH32    LTD                1,010,000          4.13      4,171,300.00

                REECE   LTD                   49,000        14.08       689,920.00

                BRAMBLES     LTD                 295,000         12.20      3,599,000.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              170,000         6.22      1,057,400.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             380,000         3.78      1,436,400.00

                TRANSURBAN      GROUP                642,000         13.78      8,846,760.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            126,000         32.30      4,069,800.00

                LOTTERY    CORP   LTD/THE               480,000         4.56      2,188,800.00

                WESFARMERS      LIMITED                243,000         46.95      11,408,850.00

                COLES   GROUP   LTD               274,000         16.92      4,636,080.00

                ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALIA             284,000         6.47      1,837,480.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             254,000         34.41      8,740,140.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          156,000         13.72      2,140,320.00

                COCHLEAR     LTD                 14,100        203.38       2,867,658.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            36,500        65.55      2,392,575.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             99,000        30.76      3,045,240.00

                CSL  LIMITED                   102,700        288.41      29,619,707.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         640,000         23.72      15,180,800.00
                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           361,200        105.63      38,153,556.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            673,000         30.26      20,364,980.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             741,000         23.25      17,228,250.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        540,000         4.64      2,505,600.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             590,000         2.93      1,728,700.00

                QBE  INSURANCE                   312,000         13.03      4,065,360.00

                SUNCORP    GROUP   LTD              268,000         11.78      3,157,040.00

                COMPUTERSHARE       LTD              113,000         26.40      2,983,200.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              33,000        54.80      1,808,400.00

                XERO   LIMITED                   28,300        73.20      2,071,560.00

                TELSTRA    GROUP   LTD              850,000         4.05      3,442,500.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD              370,000         7.10      2,627,000.00

                APA  GROUP                   257,000         10.78      2,770,460.00

                ASX  LTD                    41,500        67.20      2,788,800.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              77,400        168.77      13,062,798.00

                IDP  EDUCATION     LTD               46,000        27.81      1,279,260.00

                REA  GROUP   LTD                 10,400        118.02       1,227,408.00

                SEEK   LTD                   70,000        21.51      1,505,700.00

              小計

                銘柄数：51                                   338,503,371.00
                                                  (30,502,538,760)

                組入時価比率：2.3%                                         2.4%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          270,000         8.03      2,168,100.00

          ドドル
                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          127,000         22.00      2,794,000.00

                CORPORATION      L
                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            380,000         5.27      2,002,600.00

                MERCURY    NZ  LTD                137,000         5.59       766,515.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             250,000         5.18      1,295,000.00

              小計

                銘柄数：5                                    9,026,215.00
                                                    (770,748,498)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         430,000         14.38      6,183,400.00

                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          584,040         45.25      26,427,810.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        290,000         88.10      25,549,000.00

                LIMITED
                SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS            280,000         18.56      5,196,800.00

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                MTR  CORP                   340,000         40.15      13,651,000.00
                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        466,000         50.15      23,369,900.00

                SANDS   CHINA   LTD               512,000         24.90      12,748,800.00

                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        350,000         24.75      8,662,500.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,759,806          4.49      7,901,528.94

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          780,000         26.20      20,436,000.00

                HANG   SENG   BANK                161,000        127.00      20,447,000.00

                AIA  GROUP   LTD               2,531,000          83.55     211,465,050.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            849,600         9.48      8,054,208.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        134,000         39.85      5,339,900.00

                CLP  HLDGS                   339,000         55.90      18,950,100.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          310,000         41.75      12,942,500.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           2,410,383          7.33     17,668,107.39

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         255,000        329.60      84,048,000.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            409,040         46.35      18,959,004.00

                ESR  GROUP   LTD                440,000         16.62      7,312,800.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           460,000         15.10      6,946,000.00

                HENDERSON     LAND                310,443         26.60      8,257,783.80

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                309,916         21.90      6,787,160.40

                SINO   LAND   CO.LTD                730,000         9.83      7,175,900.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               308,000        105.10      32,370,800.00

                SWIRE   PACIFIC-A                  104,000         65.50      6,812,000.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             230,000         19.48      4,480,400.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            350,000         45.20      15,820,000.00

              小計

                銘柄数：28                                   643,963,452.53
                                                  (11,134,128,094)

                組入時価比率：0.8%                                         0.9%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              310,000         3.38      1,047,800.00

           ル
                JARDINE    CYCLE&CARRIAGE        LTD          21,000        28.48       598,080.00

                KEPPEL    CORP.                  313,000         7.31      2,288,030.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            280,000         5.58      1,562,400.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD           1,410,000          0.94      1,332,450.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           380,000         4.14      1,573,200.00

                DBS  GROUP   HLDGS                384,000         34.11      13,098,240.00

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                OCBC-ORD                     714,000         12.21      8,717,940.00
                UNITED    OVERSEAS     BANK             247,000         30.96      7,647,120.00

                VENTURE    CORP   LTD               58,000        17.14       994,120.00

                SINGAPORE       TELECOMMUNICATIONS             1,790,000          2.60      4,654,000.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            173,000         8.98      1,553,540.00

                CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI          530,000         3.65      1,934,500.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD            100,000         8.18       818,000.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 87,000         6.72       584,640.00

              小計

                銘柄数：15                                    48,404,060.00
                                                   (4,800,714,670)

                組入時価比率：0.4%                                         0.4%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                157,000         26.13      4,102,410.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,900       584.30       3,447,370.00

                BANK   HAPOALIM     BM              273,000         31.05      8,476,650.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                337,000         29.22      9,847,140.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             251,000         18.69      4,691,190.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           33,000        113.60       3,748,800.00

                NICE   LTD                   12,900        682.50       8,804,250.00

                TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD            22,000        157.30       3,460,600.00

                BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM    CO        470,000         5.98      2,814,360.00

                AZRIELI    GROUP                  8,600       244.30       2,100,980.00

              小計

                銘柄数：10                                    51,493,750.00
                                                   (2,003,776,293)

                組入時価比率：0.1%                                         0.2%

           合計                                       1,297,813,155,088

                                                 (1,297,813,155,088)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年12月20日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           32,500        4,683,575.00

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               67,000        2,030,770.00

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                     AMERICAN     TOWER   CORP                98,800       20,710,456.00
                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               103,000        2,202,140.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            29,500        4,785,490.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    30,700        2,042,164.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               21,500        2,373,385.00

                     CROWN   CASTLE    INC                 91,600       12,202,036.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            61,800        6,142,302.00

                     EQUINIX    INC                   19,270       12,683,321.30

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               37,500        2,380,875.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    75,500        4,503,575.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            13,400        2,794,838.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             28,400        4,166,564.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             56,000        2,896,320.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           76,000        1,404,480.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           114,000        2,838,600.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           147,000        2,466,660.00

                     INVITATION      HOMES   INC              129,000        3,837,750.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                62,000        3,113,020.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                133,000        2,790,340.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          119,000        1,300,670.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            25,000        3,882,750.00

                     PROLOGIS     INC                  195,912        21,955,857.84

                     PUBLIC    STORAGE                    33,200        9,443,076.00

                     REALTY    INCOME    CORP                132,400        8,412,696.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               31,900        1,988,327.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             22,700        6,298,342.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            69,300        8,012,466.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               25,400        3,567,938.00

                     UDR  INC                     68,000        2,614,600.00

                     VENTAS    INC                    87,000        3,875,850.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               201,000        6,649,080.00

                     WELLTOWER     INC                  97,500        6,210,750.00

                     WEYERHAEUSER       CO                159,000        4,901,970.00

                     WP  CAREY   INC                   41,600        3,328,832.00

            小計

                     銘柄数：36                      2,736,382        195,491,866.14
                                 88/142


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                                                  (26,301,475,670)
                     組入時価比率：2.0%                                  86.2%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,900         618,946.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          28,000         573,720.00

            小計

                     銘柄数：2                       42,900        1,192,666.00
                                                   (117,549,160)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.4%

            ユーロ         COVIVIO                       11,300         617,545.00

                     GECINA    SA                    9,600        907,680.00

                     KLEPIERRE                       49,000        1,068,200.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       23,900        1,196,912.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             37,000         971,620.00

            小計

                     銘柄数：5                       130,800        4,761,957.00
                                                   (679,245,546)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.2%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   183,000         710,955.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           152,000         935,712.00

                     SEGRO   PLC                    265,000        2,026,720.00

            小計

                     銘柄数：3                       600,000        3,673,387.00
                                                   (600,341,637)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.0%

            豪ドル         DEXUS/AU                       219,000        1,758,570.00

                     GOODMAN    GROUP                   366,000        6,555,060.00

                     GPT  GROUP                     380,000        1,649,200.00

                     LENDLEASE     GROUP                  135,000         988,200.00

                     MIRVAC    GROUP                   890,000        1,949,100.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,100,000         3,179,000.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               460,000        1,766,400.00

                     VICINITY     CENTRES                  800,000        1,592,000.00

            小計

                     銘柄数：8                      4,350,000         19,437,530.00
                                                  (1,751,515,828)

                     組入時価比率：0.1%                                   5.7%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          470,000        2,444,000.00

                     LINK   REIT                    437,000        24,187,950.00

            小計

                     銘柄数：2                       907,000        26,631,950.00
                                                   (460,466,415)

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                     組入時価比率：0.0%                                   1.5%
            シンガポールドル         CAPITALAND      ASCENDAS     REIT            710,040        1,910,007.60

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,160,021         2,331,642.21

                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            710,029        1,128,946.11

                     MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIAL             490,000         803,600.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：4                      3,070,090         6,174,195.92
                                                   (612,356,751)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.0%

            合計                                       30,522,951,007

                                                  (30,522,951,007)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年12月20日現在

         種類               契約額等（円）

                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                20,342,440,724               －       19,571,731,879            △770,708,845

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                2,040,188,182              －       2,003,999,425            △36,188,757

       米ドル                1,512,369,040              －       1,486,394,915            △25,974,125

       カナダドル                 60,432,888             －        59,128,620           △1,304,268

       ユーロ                211,111,864              －        206,812,040           △4,299,824

       英ポンド                134,072,184              －        130,729,840           △3,342,344

       スイスフラン                 58,327,332             －        57,869,680            △457,652

       豪ドル                 63,874,874             －        63,064,330            △810,544

         合計                 －          －            －       △806,897,602

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

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       外国先物取引について
        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村スリーゼロ先進国株式投信

                                    2023年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               6,905,443,305       円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,315,984     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,903,127,321       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,642,763,779       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8950   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2023年1月31日現在

    Ⅰ　資産総額                             1,425,282,669,061         円　

    Ⅱ　負債総額                               5,074,699,607       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,420,207,969,454         円　
    Ⅳ　発行済口数                              311,091,961,787        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.5652   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （1）受益証券の名義書換えの事務等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
       託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定
       が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない
       事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
       から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の
       再発行の請求を行なわないものとします。
    （2）受益者に対する特典
       該当事項はありません。
    （3）受益権の譲渡
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
        の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す
        るものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の
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        振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定
        にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するも
        の とします。
       ③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委
        託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間
        を設けることができます。
    （4）受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
       できません。
    （5）受益権の再分割
       委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （6）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
       解約の実行の請求の受け付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、
       民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2023年1月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,004
                                     37,838,799
            単位型株式投資信託
                            196           732,210
           追加型公社債投資信託
                            14         6,401,218
           単位型公社債投資信託
                            482         1,112,156
                合計
                          1,696          46,084,383
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
      貸倒引当金                             △14              △15
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,487              16,067
       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,686              55,322
                                 97/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
          営業利益                        29,542              33,357
                                 98/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
      受取利息                       0              10
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474
     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
                                 99/142


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                   資本金     資　本    資　本    剰余金     利　益     別　途     繰　越      剰余金      資　本

                        準備金    剰余金    合　計     準備金     積立金     利　益      合　計      合　計
                                                剰余金
          当期首残高         17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
          当期変動額
           剰余金の配当                                     △23,950      △23,950      △23,950
           当期純利益                                      26,276      26,276      26,276
           株主資本以外
           の項目の当期
           変動額（純
           額）
          当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
          当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)
                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
                                100/142


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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
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                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産
                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
                                102/142



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     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。
                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

                                103/142

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     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 346百万円          建物                 589百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

                                104/142


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               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

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      ２.  剰余金の配当に関する事項
       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
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         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
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         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目 的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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                            当事業年度      (百万円)
       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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    デリバティブ取引
    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

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        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
                                112/142


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      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                113/142


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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
                                114/142



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         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
                                115/142









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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                                116/142


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                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
                                117/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                118/142



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                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
                                119/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （ウ）兄弟会社等
                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                120/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2022年9月30日現在
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                   1,959
           金銭の信託                                  40,970
           有価証券                                   8,000
           未収委託者報酬                                  27,052
           未収運用受託報酬                                   4,915
           短期貸付金                                   1,448
           その他                                    923
           貸倒引当金                                   △16
                流動資産計                              85,253
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 1,534
           無形固定資産                                   5,483
            ソフトウェア                                  5,482
            その他                                    0
           投資その他の資産                                  15,974
            投資有価証券                                  2,133
            関係会社株式                                 10,025
            長期差入保証金                                   519
            前払年金費用                                  1,433
            繰延税金資産                                  1,758
            その他                                   104
                固定資産計                              22,993
                資産合計                             108,246
                                    2022年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
           未払金                                  12,363
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                   11
             未払手数料                                 8,301
             関係会社未払金                                 3,205
             その他未払金                ※２                  842
           未払費用                                   9,504
           未払法人税等                                   1,213
           賞与引当金                                   2,096
           その他                                    226
                流動負債計                              25,405
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,045
           時効後支払損引当金                                    595
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,763
                負債合計                             30,169
               (純資産の部)
         株主資本                                    77,770
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  46,860
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 46,175
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                21,568
         評価・換算差額等                                      307
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           その他有価証券評価差額金                                    307
                純資産合計                              78,077
              負債・純資産合計                               108,246
    ◇中間損益計算書

                                    自　2022年4月        1日
                                    至　2022年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   57,740

           運用受託報酬                                    9,162

           その他営業収益                                     181

                営業収益計                               67,085

         営業費用

           支払手数料                                   19,423

           調査費                                   14,540

           その他営業費用                                    2,613

                営業費用計                               36,577

         一般管理費                    ※１                 14,575

         営業利益                                     15,931

         営業外収益                    ※２                  7,366

         営業外費用                    ※３                  1,574

         経常利益                                     21,723

         特別利益                    ※４                    30

         特別損失                    ※５                    49

         税引前中間純利益                                     21,705

         法人税、住民税及び事業税                                      4,322

         法人税等調整額                                       966

         中間純利益                                     16,415

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2022年4月1日　至　2022年9月30日)
                                                  （単位：百万円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金                 株　主
                                122/142


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              資本金     資　本    その他    資　本     利　益                利　益      資　本
                                           繰　越
                                      別　途
                   準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      合　計
                                           利　益
                                      積立金
                        剰余金    合　計                     合　計
                                           剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      30,030      55,322      86,232
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △24,877      △24,877      △24,877
      中間純利益                                      16,415      16,415      16,415
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額（純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △8,461      △8,461      △8,461
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,568      46,860      77,770
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   174         174       86,407

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △24,877
     　中間純利益                                   16,415
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  132         132         132
      額）
     当中間期変動額合計                   132         132      △8,329
     当中間期末残高                   307         307       78,077
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         市場価格のない　…              時価法
                         株式等以外のもの              (評価差額は全部純資産直入法により処
                                       理し、売却原価は移動平均法により算
                                       定しております。)
                         市場価格のない　…              移動平均法による原価法
                         株式等　　　　 
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円

       への換算基準                 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
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     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
                          により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
                          検討し、回収不能見込額を計上しております。
                        (2)  賞与引当金
                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期
                          間に見合う分を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
                          れる額を計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
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     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①　委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②　運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③　成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     [会計方針の変更]

        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                    2021年6月17日。以下「時価算定
       会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定
       める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用するこ
       ととしております。
        これによる中間財務諸表に与える影響はありません。
     [追加情報]

        当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税

       及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処
       理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）
       に従っております。
        また、実務対応報告第42号第32項（1）に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影
       響はないものとみなしております。
     [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係

                            2022年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,577百万円
                                125/142



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         ※２　消費税等の取扱い
            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2022年4月       1日
                              至　2022年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                210百万円
               無形固定資産                992百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               6,933百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損               1,439百万円
               時効後支払損引当金繰入                 7百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                10百万円
               株式報酬受入益                19百万円
         ※５　特別損失の内訳

               投資有価証券等売却損                16百万円
               固定資産除却損                33百万円
        ◇中間株主資本等変動計算書関係

                              自　2022年4月       1日
                              至　2022年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        24,877百万円
               （2）1株当たり配当額                          4,830円
               （3）基準日                       2022年3月31日
               （4）効力発生日                       2022年6月30日
        ◇金融商品関係

         １．金融商品の時価等に関する事項
          2022年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。
                                                 (単位：百万円)
                            中間貸借対照表             時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                         40,970          40,970            -
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                資産計                  40,970          40,970            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            74          74          -
                負債計                    74          74          -
       （注１）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注２）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
            す。
                          中間貸借対照表計上額

                              (百万円)
        市場価格のない株式等（※）                           10,260
        組合出資金等                           1,898
        合計                           12,159
    　　（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
         ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

          金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つ
         のレベルに分類しております。
          レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時
                   価
          レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算
                   定した時価
          レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
          時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
         それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
         ます。
         （1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                  　区分               中間貸借対照表計上額　(単位：百万円)　
                              レベル1        レベル2        レベル3       合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -     40,970           -     40,970
        資産計                          -     40,970           -     40,970
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -       74        -       74
        負債計                          -       74        -       74
         （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

         金銭の信託
         　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
         等）で構成されております。
           信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
         は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
         取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
         済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレ
         ベルに基づき、レベル２の時価に分類しております。
         デリバティブ取引

         　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価
         に分類しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ◇有価証券関係
        当中間会計期間末          （2022年9月30日）
        １．売買目的有価証券(2022年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．満期保有目的の債券(2022年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年9月30日)

    　　　市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
                    中間貸借対照表
           区分
                    計上額（百万円）
       子会社株式                    9,919
       関連会社株式                     106
        ４．その他有価証券(2022年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分          計上額
                     (百万円)       (百万円)      (百万円)
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
        譲渡性預金               8,000      8,000         -
            小計            8,000      8,000         -
            合計            8,000      8,000         -
    　　◇デリバティブ取引関係

        １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      （1）通貨関連
      当中間会計期間         （2022年9月30日）

                                   契約額等の
                            契約額等               時価     評価損益
           区分         取引の種類                うち一年超
                             (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                    (百万円)
                    為替予約取引
       市場取引以外の取引              売建          1,371         -    △74      △74
                     米ドル
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                   (単位：百万円)
                          自　2022年4月        1日
                          至　2022年9月30日
       期首残高                            1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -
       時の経過による調整額                              -
       中間期末残高                            1,123
      ◇収益認識に関する注記

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        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
              区分           当中間会計期間
                       (自　2022年4月         1日
                       至　2022年9月30日）
        委託者報酬                    57,740百万円
        運用受託報酬                     8,912百万円
        成功報酬（注）                      250百万円
        その他営業収益                      181百万円
        合計                    67,085百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      ◇セグメント情報等

        当中間会計期間(自　2022年4月1日　至　2022年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報

                          自　2022年4月       1日
                          至　2022年9月30日
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         １株当たり純資産額            15,158円67銭
         １株当たり中間純利益             3,187円11銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載
              しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,415百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,415百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    ４【利害関係人との取引制限】


     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

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     (1)  受託者
                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                     に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     野村信託銀行株式会社                        35,000百万円
                                     する法律（兼営法）に基づき信託業務
                                     を営んでいます。
      ＊　2022年12月末現在
     (2)  販売会社

                                 ＊
                                           (c)事業の内容
           (a)名称
                         (b)資本金の額
     野村證券株式会社                        10,000百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金
                                     融商品取引業を営んでいます。
     ＬＩＮＥ証券株式会社                          100百万円
                                     銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     野村信託銀行株式会社                        35,000百万円
                                     す。
      ＊　2022年12月末現在
    ２【関係業務の概要】


     (1)  受託者

       ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
      保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
      金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】


     (2022年9月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】


     （1）   目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあ

        ります。
     （2）目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
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     （3）届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を
        助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載すること
        が あります。
     （4）目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     （5）目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     （6）目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
        レスをコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情
        報を入手できる旨を記載する場合があります。
     （7）目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純
        資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
     （8）目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合が
        あります。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
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     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年２月２４日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村スリーゼロ先進国株式投信の２０２１年１２月２１日から２
    ０２２年１２月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
    注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村スリーゼロ先進国株式投信の２０２２年１２月２０日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２２年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
     ４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の中間会計期間（２０２２年４月
     １日から２０２２年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２２年４月１日から２０２２年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
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     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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