野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年3月20日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 4兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2022年9月20日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届
出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書
を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
なお、原届出書の「第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況」において「1財務諸表」につきましては
「中間財務諸表」が追加され、「2ファンドの現況」につきましては内容を更新・訂正いたします。
また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部
分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
<更新後>
■委託会社の概況(2023年2月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2投資方針
(1)投資方針
<更新後>
●2050年6月の決算日の翌日(第34計算期間開始日)をターゲットイヤー(安定運用開始時期)とし、ター
ゲットイヤーに近づくにしたがって、リスクを徐々に減らすことを基本とします。
●投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとしま
す。
◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際
し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。
◆マザーファンドへの投資を通じて、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すため、有価証券先物
取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め
実質的に活用する場合があります。
◆当初設定時に投資するマザーファンドは、以下の通りです。各マザーファンドは、各々以下の対象指
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数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
マザーファンド名 主要投資対象 対象指数
国内債券NOMURA-BPI総合
わが国の公社債 NOMURA-BPI総合
マザーファンド
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円
外国債券マザーファンド 外国の公社債
ベース)
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エ
マージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ
イド(円換算ベース)
新興国債券(現地通貨建て)マ 現地通貨建ての新興
・JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-
ザーファンド 国の公社債
EM) Global Diversified(USドルベース)をもとに、委託会
社が円換算したものです。
国内株式マザーファンド わが国の株式 東証株価指数(TOPIX)
MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
外国株式MSCI-KOKUSAI
・MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が円換算したもので
外国の株式
マザーファンド
す。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込
新興国の株式(DR
み・円換算ベース)
*1
・MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込
新興国株式マザーファンド
(預託証書) を含
み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したもので
みます。)
す。
J-REITインデックス
*2
東証REIT指数(配当込み)
J-REIT
マザーファンド
S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベー
日本を除く世界各国
海外REITインデックス
ス)
*3
・S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)を
マザーファンド
のREIT
もとに、委託会社が円換算したものです。
*1 Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株
式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所な
どで取引されます。
*2 わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人
投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
*3 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投
資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証
券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、ファンドにおいては、こうした場合も含
め、全て「REIT」といいます。
●ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各マザー
ファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。
※
●当初設定以降、定期的 に各マザーファンドへの基本投資割合を変更し、安定運用開始時期に近づくにし
たがって、株式への実質投資割合を徐々に減らし債券への実質投資割合を徐々に増やすことで、リスク
を徐々に減らすことを基本とします。
※定期的な基本投資割合の変更は、家計や市場の構造変化等を考慮し、原則年1回行なうことを基本とします。
◆当初設定時および安定運用開始時期以降のマザーファンドを通じた各資産への基本投資割合はそれぞ
れ以下を基本とします。
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■基本投資割合■
安定運用 2023年3月
当初設定時
開始時期以降 現在
13.5%
11.0% 60%
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
国内債券
10.3%
9.0%
外国債券マザーファンド
10%
外国債券
3.2%
2.0%
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
31.5%
34.0% 10%
国内株式 国内株式マザーファンド
18.4%
20.4%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
10%
外国株式
13.1%
13.6%
新興国株式マザーファンド
5.0%
5.0% 5%
J-REITインデックス マザーファンド
国内REIT
5.0%
5.0% 5%
海外REITインデックス マザーファンド
外国REIT
■基本投資割合のイメージ図■
※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。
*上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図です。
●安定運用開始時期以降は、各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場
※
合、一定期間、マザーファンドを通じて投資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ 、短
期有価証券等へ投資する運用(「下値保全に配慮した運用」といいます。)を行ないます。
※各資産への実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。
◆下値保全に配慮した運用を行なうにあたっては、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じ
る目的で国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の
売建てを行なう場合があります。
・委託会社の定める下値基準値は、当初、2050年6月の決算日の基準価額の95%程度とします。毎月末の基準価額
を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値を下回った場合に
は切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時(一度も改定されていない場合は2050年6月の
決算日)の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
・下値保全に配慮した運用に切り替えた場合の、下値保全に配慮した運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本
とします。なお、当該期間は、市況動向等により見直される場合があります。
・下値保全に配慮した運用期間終了後は、安定運用期における基本投資割合となるよう、各資産への実質的なエ
クスポージャーを引き上げます。
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■基準価額と下値保全に配慮した運用(イメージ図)■
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、2050年6月の決算日の
翌日以降、下値保全に配慮した運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。
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■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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■NOMURA-BPI総合■
NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が作成している指数で、当該指
数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社
に帰属しております。また、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、当該インデックス
の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うもので
はありません。
■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)■
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLC
の知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
■「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイ
ド」■
本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。)(以
下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情報」といいます。)は、情報の提供のみを目的
として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、
又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
イサー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
いいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引(以下「該当商品」といいます。)
を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
ミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
のマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
ご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
■「東証株価指数(TOPIX)」、「東証REIT指数(配当込み)」■
①東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数(配当込
み)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)
の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数(配当込み)に関
するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標に関する
すべての権利はJPXが有する。
②JPXは、東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株
価指数(TOPIX)、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数(TOPIX)、東
証REIT指数(配当込み)に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
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③JPXは、東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指
数(配当込み)に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数(TOPIX)、東証REIT
指数(配当込み)の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
④JPXは、東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数(配当込み)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全
性を保証するものではない。また、JPXは、東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出
又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。
⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。
⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数(配当込み)の指数値を算
出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を
有しない。
■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■
MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものでは
ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受け
ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
ん。
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■S&P先進国REIT指数■
本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社(以下、S&P)により、何ら支援、推奨、販売または販促さ
れるものではありません。
S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関
する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であ
ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。
S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与
えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、
および計算されています。
S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮
に入れる義務を一切負いません。
S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファン
ドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしておりません。
S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。
S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および/または完全性について保証するものではな
く、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。
S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれる
データを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行な
いません。
S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに
関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記
します。
前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害(逸失利益を
含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
3投資リスク
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4手数料等及び税金
(5)課税上の取扱い
<更新後>
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課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復
興特別所得税および地方税がかかりません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
ん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
同額の場合または受益者の個別元本を上回って
いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
ます。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を
下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金(特別分配金)となり、分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通
分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生
時にその個別元本から元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が、その後の受益者の個別元
本となります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま
せん。
*外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
*税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2023年1月末現在)が変更になる場合があ
ります。
5運用状況
以下は 2023年1月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資状況
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 190,823,279 99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 189,455 0.09
合計(純資産総額) 191,012,734 100.00
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 692,182,266,550 80.96
地方債証券 日本 55,472,141,024 6.48
特殊債券 日本 62,715,258,088 7.33
社債券 日本 40,296,942,150 4.71
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 4,284,934,037 0.50
合計(純資産総額) 854,951,541,849 100.00
(参考)外国債券マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 328,704,708,978 49.24
カナダ 13,796,516,105 2.06
メキシコ 5,487,171,485 0.82
ドイツ 37,926,127,844 5.68
イタリア 57,983,917,022 8.68
フランス 50,195,714,588 7.51
オランダ 8,740,383,031 1.30
スペイン 38,933,503,784 5.83
ベルギー 13,522,422,173 2.02
オーストリア 8,327,910,347 1.24
フィンランド 2,225,916,280 0.33
アイルランド 4,438,630,122 0.66
イギリス 32,605,215,946 4.88
スウェーデン 1,332,803,184 0.19
ノルウェー 1,387,146,247 0.20
デンマーク 2,196,326,163 0.32
ポーランド 3,036,257,134 0.45
オーストラリア 10,914,930,451 1.63
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニュージーランド 1,485,082,006 0.22
シンガポール 3,138,277,905 0.47
マレーシア 3,799,051,032 0.56
中国 26,544,173,276 3.97
イスラエル 2,266,276,292 0.33
小計 658,988,461,395 98.72
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 8,514,936,150 1.27
合計(純資産総額) 667,503,397,545 100.00
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 メキシコ 793,487,956 9.92
ブラジル 777,206,620 9.72
チリ 182,008,589 2.27
コロンビア 289,374,148 3.62
ペルー 169,978,945 2.12
ウルグアイ 12,590,410 0.15
セルビア 22,293,351 0.27
トルコ 61,710,969 0.77
チェコ 441,023,331 5.51
ハンガリー 250,180,441 3.13
ポーランド 561,477,178 7.02
ロシア 0 0.00
ルーマニア 263,068,621 3.29
マレーシア 799,702,703 10.00
タイ 808,357,693 10.11
インドネシア 789,056,712 9.87
中国 778,627,313 9.74
エジプト 64,233,618 0.80
南アフリカ 741,147,094 9.27
小計 7,805,525,692 97.67
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 186,152,679 2.32
合計(純資産総額) 7,991,678,371 100.00
(参考)国内株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 473,175,141,560 98.68
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,306,364,584 1.31
合計(純資産総額) 479,481,506,144 100.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 4,918,995,000 1.02
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 977,263,006,040 68.81
カナダ 51,809,017,760 3.64
ドイツ 36,643,175,471 2.58
イタリア 10,310,825,538 0.72
フランス 51,279,214,420 3.61
オランダ 20,347,673,164 1.43
スペイン 10,790,816,610 0.75
ベルギー 3,522,113,874 0.24
オーストリア 833,086,262 0.05
ルクセンブルグ 332,913,164 0.02
フィンランド 4,179,212,462 0.29
アイルランド 3,133,879,062 0.22
ポルトガル 948,216,160 0.06
イギリス 64,743,153,191 4.55
スイス 43,180,280,292 3.04
スウェーデン 14,491,905,017 1.02
ノルウェー 3,006,036,701 0.21
デンマーク 12,199,417,281 0.85
オーストラリア 33,201,541,026 2.33
ニュージーランド 834,877,443 0.05
香港 11,756,943,920 0.82
シンガポール 5,070,727,392 0.35
イスラエル 1,967,454,297 0.13
小計 1,361,845,486,547 95.89
投資証券 アメリカ 28,101,207,036 1.97
カナダ 163,450,516 0.01
フランス 615,061,354 0.04
ベルギー 153,150,933 0.01
イギリス 663,078,377 0.04
オーストラリア 1,988,910,146 0.14
香港 538,334,460 0.03
シンガポール 663,079,612 0.04
小計 32,886,272,434 2.31
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 25,476,210,473 1.79
合計(純資産総額) 1,420,207,969,454 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 18,466,821,636 1.30
買建 カナダ 944,014,855 0.06
買建 ドイツ 2,624,338,368 0.18
買建 イギリス 1,201,938,849 0.08
買建 スイス 796,777,404 0.05
買建 オーストラリア 648,625,898 0.04
(参考)新興国株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 3,180,575,547 3.53
メキシコ 2,055,847,764 2.28
ブラジル 4,390,848,302 4.87
チリ 195,716,960 0.21
コロンビア 52,780,277 0.05
ギリシャ 291,606,732 0.32
トルコ 492,663,445 0.54
チェコ 126,016,268 0.13
ハンガリー 160,121,835 0.17
ポーランド 621,173,541 0.68
香港 22,101,644,707 24.53
マレーシア 1,300,886,612 1.44
タイ 1,868,881,047 2.07
フィリピン 649,262,166 0.72
インドネシア 1,582,083,806 1.75
韓国 10,367,416,457 11.50
台湾 12,645,225,089 14.03
インド 11,095,284,250 12.31
カタール 815,623,111 0.90
エジプト 9,090,903 0.01
南アフリカ 3,085,843,696 3.42
アラブ首長国連邦 1,034,673,577 1.14
クウェート 748,695,333 0.83
サウジアラビア 3,342,365,970 3.71
小計 82,214,327,395 91.26
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託受益証券 アメリカ 3,820,423,616 4.24
投資証券 メキシコ 73,601,492 0.08
南アフリカ 31,812,360 0.03
小計 105,413,852 0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,940,058,804 4.37
合計(純資産総額) 90,080,223,667 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,109,181,586 3.45
買建 香港 743,804,249 0.82
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 43,182,810,300 97.10
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,288,929,845 2.89
合計(純資産総額) 44,471,740,145 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
REIT指数先物取引 買建 日本 1,284,666,000 2.88
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 44,495,438,021 76.01
カナダ 1,106,994,423 1.89
ドイツ 26,845,438 0.04
イタリア 7,019,960 0.01
フランス 1,088,119,555 1.85
オランダ 110,853,371 0.18
スペイン 245,900,691 0.42
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ベルギー 633,108,963 1.08
アイルランド 22,091,854 0.03
シンガポール 27,094,584 0.04
イギリス 2,891,283,507 4.93
オーストラリア 4,023,159,341 6.87
ニュージーランド 228,321,031 0.39
香港 898,008,692 1.53
シンガポール 2,098,513,126 3.58
韓国 140,990,109 0.24
イスラエル 74,958,974 0.12
小計 58,118,701,640 99.29
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 413,934,851 0.70
合計(純資産総額) 58,532,636,491 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 369,177,905 0.63
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 28,293,081 2.0073 56,792,974 2.1461 60,719,781 31.78
受益証券
2 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 7,722,117 4.4238 34,161,167 4.5652 35,253,008 18.45
受益証券 Iマザーファンド
3 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 16,117,074 1.5854 25,553,070 1.6059 25,882,409 13.55
受益証券
4 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 19,796,061 1.2864 25,465,678 1.2554 24,851,974 13.01
受益証券 合 マザーファンド
5 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 7,737,622 2.5887 20,031,045 2.4885 19,255,072 10.08
受益証券
6 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 3,130,475 3.1356 9,815,941 3.1486 9,856,613 5.16
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 3,508,916 2.6072 9,148,702 2.5461 8,934,051 4.67
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 4,150,965 1.4284 5,929,533 1.4624 6,070,371 3.17
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 99.90
合 計 99.90
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 国債証券 国庫債券 利 12,000,000,000 100.39 12,047,224,000 99.84 11,981,640,000 0.1 2027/6/20 1.40
付(10年)
第347回
2 日本 国債証券 国庫債券 利 12,000,000,000 98.90 11,868,525,000 96.14 11,537,760,000 0.1 2031/12/20 1.34
付(10年)
第365回
3 日本 国債証券 国庫債券 利 11,500,000,000 99.94 11,493,440,000 99.43 11,434,795,000 0.005 2027/6/20 1.33
付(5年)第
153回
4 日本 国債証券 国庫債券 利 11,450,000,000 99.11 11,348,245,500 96.43 11,041,578,500 0.1 2031/6/20 1.29
付(10年)
第363回
5 日本 国債証券 国庫債券 利 11,150,000,000 98.53 10,986,620,000 96.25 10,731,986,500 0.1 2031/9/20 1.25
付(10年)
第364回
6 日本 国債証券 国庫債券 利 10,200,000,000 100.29 10,229,625,000 100.16 10,217,238,000 0.1 2024/3/20 1.19
付(5年)第
139回
7 日本 国債証券 国庫債券 利 10,150,000,000 100.20 10,171,112,000 99.41 10,090,724,000 0.1 2028/3/20 1.18
付(10年)
第350回
8 日本 国債証券 国庫債券 利 10,000,000,000 99.31 9,931,800,000 97.13 9,713,000,000 0.1 2030/9/20 1.13
付(10年)
第360回
9 日本 国債証券 国庫債券 利 10,000,000,000 99.20 9,920,616,000 96.85 9,685,600,000 0.1 2030/12/20 1.13
付(10年)
第361回
10 日本 国債証券 国庫債券 利 9,600,000,000 100.33 9,631,968,000 100.21 9,620,352,000 0.1 2024/9/20 1.12
付(5年)第
141回
11 日本 国債証券 国庫債券 利 9,700,000,000 99.16 9,619,306,000 96.64 9,374,856,000 0.1 2031/3/20 1.09
付(10年)
第362回
12 日本 国債証券 国庫債券 利 9,000,000,000 101.29 9,116,280,000 100.87 9,078,480,000 0.4 2025/3/20 1.06
付(10年)
第338回
13 日本 国債証券 国庫債券 利 9,200,000,000 99.31 9,136,680,000 97.43 8,963,560,000 0.1 2030/6/20 1.04
付(10年)
第359回
14 日本 国債証券 国庫債券 利 8,600,000,000 100.38 8,633,382,000 99.95 8,596,388,000 0.1 2027/3/20 1.00
付(10年)
第346回
15 日本 国債証券 国庫債券 利 7,300,000,000 100.00 7,300,000,000 99.88 7,291,313,000 0.005 2026/6/20 0.85
付(5年)第
148回
16 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 101.35 7,094,810,000 100.94 7,065,800,000 0.4 2025/6/20 0.82
付(10年)
第339回
17 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 100.35 7,024,710,000 100.05 7,004,060,000 0.1 2026/12/20 0.81
付(10年)
第345回
18 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 100.03 7,002,640,000 98.90 6,923,490,000 0.2 2032/6/20 0.80
付(10年)
第367回
19 日本 国債証券 国庫債券 利 6,970,000,000 99.04 6,903,543,000 97.85 6,820,284,400 0.1 2030/3/20 0.79
付(10年)
第358回
20/124
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
20 日本 国債証券 国庫債券 利 6,800,000,000 100.25 6,817,030,000 99.74 6,782,796,000 0.1 2027/9/20 0.79
付(10年)
第348回
21 日本 国債証券 国庫債券 利 6,600,000,000 101.42 6,693,786,000 100.87 6,657,882,000 0.6 2024/6/20 0.77
付(10年)
第334回
22 日本 国債証券 国庫債券 利 6,500,000,000 100.06 6,503,935,000 99.25 6,451,640,000 0.1 2028/6/20 0.75
付(10年)
第351回
23 日本 国債証券 国庫債券 利 6,400,000,000 100.37 6,424,256,000 100.14 6,409,216,000 0.1 2026/9/20 0.74
付(10年)
第344回
24 日本 国債証券 国庫債券 利 6,300,000,000 100.03 6,301,890,000 99.69 6,280,470,000 0.005 2026/12/20 0.73
付(5年)第
150回
25 日本 国債証券 国庫債券 利 6,070,000,000 100.40 6,094,280,000 100.23 6,084,203,800 0.1 2025/3/20 0.71
付(5年)第
143回
26 日本 国債証券 国庫債券 利 6,000,000,000 100.40 6,024,000,000 100.20 6,012,120,000 0.1 2026/6/20 0.70
付(10年)
第343回
27 日本 国債証券 国庫債券 利 6,970,000,000 95.35 6,646,218,000 85.85 5,984,302,600 0.4 2040/9/20 0.69
付(20年)
第174回
28 日本 国債証券 国庫債券 利 5,900,000,000 101.13 5,966,800,000 100.82 5,948,439,000 0.3 2025/12/20 0.69
付(10年)
第341回
29 日本 国債証券 国庫債券 利 5,600,000,000 101.30 5,673,178,000 100.86 5,648,440,000 0.5 2024/9/20 0.66
付(10年)
第335回
30 日本 国債証券 国庫債券 利 5,600,000,000 100.03 5,602,184,000 99.93 5,596,472,000 0.005 2026/3/20 0.65
付(5年)第
147回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 80.96
地方債証券 6.48
特殊債券 7.33
社債券 4.71
合 計 99.49
(参考)外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 157,450,000 15,345.55 24,161,573,412 14,666.66 23,092,659,962 5.375 2031/2/15 3.45
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 140,750,000 14,649.06 20,618,557,523 14,107.57 19,856,415,448 5.25 2028/11/15 2.97
BOND
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 132,000,000 14,126.01 18,646,336,757 13,808.92 18,227,779,581 6 2026/2/15 2.73
BOND
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 83,400,000 15,623.70 13,030,173,786 15,227.27 12,699,547,380 6.25 2030/5/15 1.90
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 86,600,000 12,977.97 11,238,930,315 12,691.26 10,990,634,981 2.5 2024/5/15 1.64
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 75,000,000 12,302.01 9,226,512,225 12,042.99 9,032,243,700 1.625 2026/11/30 1.35
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 67,500,000 12,667.82 8,550,779,555 12,332.21 8,324,246,810 2.375 2027/5/15 1.24
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 62,000,000 12,918.59 8,009,528,305 12,631.12 7,831,298,663 2.375 2024/8/15 1.17
BOND
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 75,850,000 10,819.12 8,206,302,978 10,029.37 7,607,277,988 2.375 2051/5/15 1.13
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 53,600,000 12,910.92 6,920,255,106 12,529.45 6,715,786,060 2.875 2028/5/15 1.00
11 フランス 国債証券 FRANCE 40,150,000 18,012.94 7,232,197,842 16,552.61 6,645,873,237 5.5 2029/4/25 0.99
GOVERNMENT
O.A.T
12 フランス 国債証券 FRANCE 38,850,000 18,880.65 7,335,135,911 16,724.83 6,497,597,502 4.75 2035/4/25 0.97
GOVERNMENT
O.A.T
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 50,850,000 12,920.91 6,570,287,028 12,665.27 6,440,290,902 2.125 2024/3/31 0.96
14 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 51,300,000 12,759.18 6,545,460,261 12,446.37 6,384,992,296 2.25 2025/11/15 0.95
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY 44,200,000 14,785.12 6,535,025,514 14,408.78 6,368,681,037 6.125 2027/11/15 0.95
BOND
16 イタリア 国債証券 BUONI 40,550,000 16,607.20 6,734,219,983 15,472.50 6,274,101,994 5.25 2029/11/1 0.93
POLIENNALI DEL
TES
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 48,800,000 13,044.72 6,365,826,721 12,685.40 6,190,477,005 2.875 2025/4/30 0.92
18 イタリア 国債証券 BUONI 35,450,000 17,236.92 6,110,488,999 16,001.94 5,672,688,581 6.5 2027/11/1 0.84
POLIENNALI DEL
TES
19 スペイン 国債証券 SPANISH 34,000,000 17,992.61 6,117,489,804 16,519.51 5,616,633,821 6 2029/1/31 0.84
GOVERNMENT
20 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 32,100,000 19,091.46 6,128,360,240 17,414.00 5,589,895,091 5.5 2031/1/4 0.83
DEUTSCHLAND
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 43,700,000 12,981.76 5,673,031,305 12,751.97 5,572,611,239 2.25 2023/12/31 0.83
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 43,750,000 13,073.42 5,719,624,347 12,701.45 5,556,887,890 3 2025/9/30 0.83
23 フランス 国債証券 FRANCE 36,400,000 15,598.04 5,677,689,047 14,537.50 5,291,651,529 3.5 2026/4/25 0.79
GOVERNMENT
O.A.T
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 42,050,000 12,844.34 5,401,048,977 12,575.31 5,287,921,907 2.25 2024/11/15 0.79
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 42,300,000 12,771.78 5,402,466,828 12,450.71 5,266,650,478 2.375 2026/4/30 0.78
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 49,700,000 11,025.73 5,479,789,783 10,417.21 5,177,355,389 2.5 2046/2/15 0.77
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 44,800,000 12,003.21 5,377,439,998 11,457.91 5,133,146,299 3 2044/11/15 0.76
28 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 32,050,000 16,862.62 5,404,472,018 15,592.08 4,997,262,836 5.9 2026/7/30 0.74
DEL ESTADO
29 スペイン 国債証券 SPANISH 27,950,000 18,854.37 5,269,798,204 17,100.44 4,779,575,216 5.75 2032/7/30 0.71
GOVERNMENT
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 44,700,000 11,024.69 4,928,037,127 10,478.37 4,683,832,228 2.5 2045/2/15 0.70
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.72
合 計 98.72
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 10,600,000 1,751.77 185,687,907 1,762.29 186,803,427 ― 2026/1/1 2.33
NACIONAL
2 中国 国債証券 CHINA 8,000,000 1,940.82 155,265,715 1,933.08 154,646,491 2.47 2024/9/2 1.93
GOVERNMENT BOND
3 中国 国債証券 CHINA 7,800,000 1,948.35 151,971,650 1,934.47 150,889,392 2.69 2026/8/12 1.88
GOVERNMENT BOND
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 7,000,000 2,104.48 147,314,270 2,089.42 146,259,777 ― 2024/1/1 1.83
NACIONAL
5 中国 国債証券 CHINA 7,200,000 1,951.44 140,504,038 1,944.59 140,010,834 2.91 2028/10/14 1.75
GOVERNMENT BOND
6 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 20,000,000 681.85 136,371,395 656.95 131,390,333 7.75 2031/5/29 1.64
DESARR FIX RT
7 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 6,400,000 2,043.35 130,774,946 2,037.21 130,381,767 ― 2024/7/1 1.63
NACIONAL
8 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 15,300,000 820.48 125,534,565 809.26 123,817,979 10.5 2026/12/21 1.54
カ
SOUTH AFRICA
9 ポーラン 国債証券 POLAND 4,800,000 2,545.10 122,165,240 2,505.93 120,284,902 2.75 2029/10/25 1.50
ド
GOVERNMENT BOND
10 中国 国債証券 CHINA 6,000,000 1,961.63 117,698,033 1,954.41 117,264,744 3.02 2031/5/27 1.46
GOVERNMENT BOND
11 ポーラン 国債証券 POLAND 3,500,000 3,026.69 105,934,161 2,969.89 103,946,455 4 2023/10/25 1.30
ド
GOVERNMENT BOND
12 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 14,100,000 733.63 103,442,673 696.78 98,247,261 10 2024/12/5 1.22
DESARR FIX RT
13 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 391,000 2,501.25 97,799,265 2,450.09 95,798,606 10 2025/1/1 1.19
NACIONAL
14 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 13,600,000 695.59 94,601,072 687.72 93,531,042 8 2030/1/31 1.17
カ
SOUTH AFRICA
15 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 14,500,000 645.61 93,614,287 629.69 91,305,676 5.75 2026/3/5 1.14
DESARR FIX RT
16 マレーシ 国債証券 MALAYSIA 2,850,000 3,106.86 88,545,777 3,119.27 88,899,259 3.899 2027/11/16 1.11
ア
GOVERNMENT
17 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 13,300,000 648.82 86,293,800 659.75 87,747,215 8.25 2032/3/31 1.09
カ
SOUTH AFRICA
18 ポーラン 国債証券 POLAND 3,100,000 2,804.11 86,927,435 2,828.36 87,679,396 2.25 2024/10/25 1.09
ド
GOVERNMENT BOND
19 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 14,200,000 644.10 91,462,955 595.54 84,567,106 8.75 2048/2/28 1.05
カ
SOUTH AFRICA
20 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 14,000,000 561.61 78,626,081 568.19 79,547,124 0.45 2023/10/25 0.99
21 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,500,000 3,095.91 77,397,804 3,086.00 77,150,096 3.733 2028/6/15 0.96
ア
GOVERNMENT
22 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,400,000 3,150.60 75,614,481 3,115.82 74,779,717 3.9 2026/11/30 0.93
ア
GOVERNMENT
23 ポーラン 国債証券 POLAND 3,400,000 2,000.21 68,007,278 2,137.57 72,677,539 1.75 2032/4/25 0.90
ド
GOVERNMENT BOND
24 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 4,100,000 1,779.74 72,969,732 1,755.66 71,982,219 ― 2025/7/1 0.90
NACIONAL
25 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 10,300,000 724.71 74,645,615 688.46 70,911,903 8.5 2029/5/31 0.88
DESARR FIX RT
26 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,200,000 3,165.68 69,644,962 3,112.95 68,485,035 3.955 2025/9/15 0.85
ア
GOVERNMENT
27 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,200,000 3,053.52 67,177,581 3,100.14 68,203,235 3.885 2029/8/15 0.85
ア
GOVERNMENT
28 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 10,600,000 676.94 71,756,699 639.08 67,742,534 8 2047/11/7 0.84
DESARR FIX RT
29 ポーラン 国債証券 POLAND 2,700,000 2,409.48 65,056,032 2,464.75 66,548,412 0.25 2026/10/25 0.83
ド
GOVERNMENT BOND
30 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 10,660,000 627.46 66,887,379 623.70 66,487,006 7 2031/2/28 0.83
カ
SOUTH AFRICA
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.67
合 計 97.67
23/124
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,150,500 2,150.84 19,681,337,860 1,896.50 17,353,923,250 3.61
器
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,178,800 10,575.49 12,466,397,750 11,580.00 13,650,504,000 2.84
3 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 10,420,900 750.26 7,818,467,509 952.70 9,927,991,430 2.07
シャル・グループ
4 日本 株式 キーエンス 電気機器 166,700 50,478.44 8,414,756,061 59,280.00 9,881,976,000 2.06
5 日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,141,600 3,867.26 8,282,143,839 3,892.00 8,335,107,200 1.73
信業
6 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,199,400 3,976.52 4,769,449,197 5,652.00 6,779,008,800 1.41
シャルグループ
7 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,479,100 3,786.43 5,600,518,257 4,090.00 6,049,519,000 1.26
8 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 966,300 4,985.85 4,817,827,407 6,144.00 5,936,947,200 1.23
プ 信業
9 日本 株式 任天堂 その他製 1,052,100 5,668.76 5,964,103,580 5,625.00 5,918,062,500 1.23
品
10 日本 株式 第一三共 医薬品 1,456,000 3,435.44 5,002,004,287 4,064.00 5,917,184,000 1.23
11 日本 株式 日立製作所 電気機器 818,400 6,474.53 5,298,755,352 6,782.00 5,550,388,800 1.15
12 日本 株式 信越化学工業 化学 281,700 17,677.28 4,979,692,374 19,075.00 5,373,427,500 1.12
13 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 117,600 52,386.60 6,160,664,860 45,170.00 5,311,992,000 1.10
14 日本 株式 リクルートホール サービス 1,268,300 4,365.76 5,537,094,362 4,144.00 5,255,835,200 1.09
ディングス 業
15 日本 株式 KDDI 情報・通 1,291,500 4,336.27 5,600,295,406 4,059.00 5,242,198,500 1.09
信業
16 日本 株式 HOYA 精密機器 355,900 12,599.04 4,483,998,578 14,200.00 5,053,780,000 1.05
17 日本 株式 三井物産 卸売業 1,290,100 3,169.12 4,088,486,962 3,820.00 4,928,182,000 1.02
18 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 2,373,600 1,591.99 3,778,764,756 2,027.50 4,812,474,000 1.00
ルグループ
19 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,102,400 4,137.37 4,561,037,550 4,336.00 4,780,006,400 0.99
20 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,086,400 3,711.38 4,032,053,071 4,183.00 4,544,411,200 0.94
21 日本 株式 ダイキン工業 機械 200,900 19,905.57 3,999,029,950 22,470.00 4,514,223,000 0.94
22 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 1,652,700 2,363.13 3,905,555,909 2,714.00 4,485,427,800 0.93
ングス
23 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,354,600 3,342.08 4,527,194,677 3,207.00 4,344,202,200 0.90
器
24 日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,685,000 1,509.51 4,053,034,770 1,486.50 3,991,252,500 0.83
信業
25 日本 株式 オリエンタルランド サービス 181,300 17,434.61 3,160,895,327 21,580.00 3,912,454,000 0.81
業
26 日本 株式 ファナック 電気機器 163,600 19,723.09 3,226,698,280 22,905.00 3,747,258,000 0.78
27 日本 株式 村田製作所 電気機器 505,400 8,154.43 4,121,253,071 7,394.00 3,736,927,600 0.77
28 日本 株式 セブン&アイ・ホー 小売業 607,700 5,690.94 3,458,386,154 6,127.00 3,723,377,900 0.77
ルディングス
29 日本 株式 SMC 機械 54,600 61,683.19 3,367,902,209 65,350.00 3,568,110,000 0.74
30 日本 株式 富士通 電気機器 167,700 19,207.70 3,221,132,494 18,510.00 3,104,127,000 0.64
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.30
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建設業 1.92
食料品 3.37
繊維製品 0.46
パルプ・紙 0.17
化学 6.12
医薬品 5.29
石油・石炭製品 0.48
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.70
鉄鋼 0.83
非鉄金属 0.73
金属製品 0.56
機械 5.16
電気機器 17.15
輸送用機器 7.31
精密機器 2.58
その他製品 2.28
電気・ガス業 1.22
陸運業 2.94
海運業 0.59
空運業 0.50
倉庫・運輸関連業 0.13
情報・通信業 8.80
卸売業 5.84
小売業 4.48
銀行業 6.48
証券、商品先物取引業 0.75
保険業 2.37
その他金融業 1.12
不動産業 1.87
サービス業 5.24
合 計 98.68
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 3,468,400 22,656.97 78,583,464,503 18,657.21 64,710,667,164 4.55
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,529,100 39,956.56 61,097,590,387 31,666.37 48,421,052,025 3.40
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 1,978,800 20,732.54 41,025,553,371 13,118.75 25,959,399,320 1.82
ネット販
売・通信
販売
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4 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 1,294,100 17,911.05 23,178,702,076 12,647.76 16,367,468,545 1.15
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 1,197,100 18,030.22 21,583,980,356 12,779.53 15,298,383,144 1.07
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 537,440 34,129.25 18,342,428,003 25,000.66 13,436,355,463 0.94
半導体製
造装置
7 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 899,500 11,100.83 9,985,199,053 14,816.17 13,327,147,793 0.93
ス・消耗
燃料
8 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 201,870 67,732.69 13,673,199,294 63,381.02 12,794,726,770 0.90
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
9 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 574,800 44,826.18 25,766,091,585 21,744.13 12,498,526,039 0.88
10 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 567,400 23,326.74 13,235,593,932 21,136.14 11,992,645,836 0.84
11 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 632,900 18,005.16 11,395,471,498 18,152.29 11,488,585,037 0.80
12 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 280,800 45,539.59 12,787,517,954 40,097.34 11,259,334,504 0.79
サービス
INC CL B
13 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 352,900 28,849.53 10,181,000,382 29,890.67 10,548,419,913 0.74
サービス
SHARES
14 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 514,800 19,952.20 10,271,396,248 18,397.57 9,471,071,456 0.66
15 アメリカ 株式 META PLATFORMS INC- インタラ 492,200 28,616.71 14,085,149,397 19,186.91 9,443,801,138 0.66
クティ
CLASS A
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
16 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 593,500 16,866.96 10,010,544,850 15,683.05 9,307,890,650 0.65
17 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 401,300 21,517.80 8,635,093,284 22,727.87 9,120,695,836 0.64
ス・消耗
燃料
18 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 220,900 40,033.27 8,843,350,059 40,998.89 9,056,655,420 0.63
り
19 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 186,200 46,726.81 8,700,532,868 48,420.02 9,015,808,916 0.63
サービス
20 アメリカ 株式 ELI LILLY & CO. 医薬品 174,300 38,374.71 6,688,712,686 44,425.03 7,743,283,600 0.54
21 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 546,700 10,953.92 5,988,510,216 13,841.56 7,567,182,109 0.53
22 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 87,730 85,719.16 7,520,142,172 85,417.30 7,493,660,080 0.52
半導体製
造装置
23 アメリカ 株式 ABBVIE INC バイオテ 381,600 21,125.75 8,061,587,501 19,002.95 7,251,527,819 0.51
クノロ
ジー
24 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,561,000 5,455.23 8,515,626,528 4,605.59 7,189,327,551 0.50
25 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 886,700 8,108.27 7,189,607,430 7,911.70 7,015,305,099 0.49
26 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 1,211,500 6,781.72 8,216,056,384 5,681.96 6,883,704,838 0.48
27 フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY 繊維・ア 59,740 92,868.74 5,547,979,060 113,078.12 6,755,287,367 0.47
パレル・
LOUIS VUITTON SE
贅沢品
28 アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・ 87,150 80,658.19 7,029,361,635 75,861.78 6,611,354,258 0.46
半導体製
造装置
29 アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 297,900 21,970.83 6,545,111,479 22,112.05 6,587,181,363 0.46
30 デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品 357,300 14,500.95 5,181,190,746 18,297.34 6,537,641,368 0.46
ク
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種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.04
メディア 0.81
娯楽 1.18
不動産管理・開発 0.35
エネルギー設備・サービス 0.30
石油・ガス・消耗燃料 5.37
化学 2.09
建設資材 0.26
容器・包装 0.25
金属・鉱業 1.83
紙製品・林産品 0.10
航空宇宙・防衛 1.69
建設関連製品 0.58
建設・土木 0.28
電気設備 0.84
コングロマリット 0.93
機械 1.83
商社・流通業 0.38
商業サービス・用品 0.48
航空貨物・物流サービス 0.54
旅客航空輸送業 0.06
海運業 0.06
陸運・鉄道 1.02
運送インフラ 0.11
自動車部品 0.19
自動車 1.54
家庭用耐久財 0.29
レジャー用品 0.02
繊維・アパレル・贅沢品 1.42
ホテル・レストラン・レジャー 1.95
販売 0.11
インターネット販売・通信販売 2.23
複合小売り 0.46
専門小売り 1.68
食品・生活必需品小売り 1.50
飲料 1.76
食品 1.69
タバコ 0.68
家庭用品 1.11
パーソナル用品 0.64
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ヘルスケア機器・用品 2.37
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.32
バイオテクノロジー 2.06
医薬品 5.28
銀行 6.22
各種金融サービス 1.06
保険 3.39
情報技術サービス 3.73
ソフトウェア 6.49
通信機器 0.66
コンピュータ・周辺機器 4.77
電子装置・機器・部品 0.54
半導体・半導体製造装置 4.53
各種電気通信サービス 1.17
無線通信サービス 0.28
電力 1.85
ガス 0.13
総合公益事業 0.81
水道 0.11
消費者金融 0.41
資本市場 3.34
各種消費者サービス 0.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.15
ヘルスケア・テクノロジー 0.04
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.50
専門サービス 0.69
投資証券 ― ― 2.31
合 計 98.20
(参考)新興国株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,378,000 2,236.52 5,318,448,081 2,354.23 5,598,360,842 6.21
導体製造装
置
2 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 603,100 5,495.92 3,314,590,428 6,446.88 3,888,113,328 4.31
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
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3 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI CHINA A ― 5,517,100 619.80 3,419,512,172 692.46 3,820,423,616 4.24
益証券
UCITS ETF
4 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 460,750 6,896.67 3,177,643,640 6,716.12 3,094,456,897 3.43
タ・周辺機
器
5 香港 株式 ALIBABA GROUP インター 1,430,380 1,529.34 2,187,546,573 1,814.85 2,595,925,143 2.88
ネット販
HOLDING LIMITED
売・通信販
売
6 香港 株式 MEITUAN-CLASS B インター 485,540 2,725.75 1,323,465,331 2,888.77 1,402,615,814 1.55
ネット販
売・通信販
売
7 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 293,700 4,077.95 1,197,695,245 3,799.19 1,115,824,306 1.23
ス・消耗燃
LIMITED
料
8 ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 369,052 1,965.21 725,265,157 2,418.50 892,553,825 0.99
9 香港 株式 JD.COM, INC. インター 208,067 3,808.15 792,351,109 3,952.71 822,428,512 0.91
ネット販
売・通信販
売
10 インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 324,800 2,510.64 815,456,475 2,477.46 804,681,606 0.89
サービス
11 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 9,278,000 90.09 835,902,146 85.58 794,020,518 0.88
BANK-H
12 インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 各種金融 166,400 3,582.58 596,141,331 4,263.60 709,463,373 0.78
サービス
FINANCE
13 インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 497,000 1,183.67 588,284,689 1,325.83 658,939,995 0.73
14 香港 株式 PING AN INSURANCE 保険 610,500 821.07 501,266,129 1,013.98 619,037,843 0.68
GROUP CO-H
15 アメリカ 株式 PINDUODUO INC ADR インター 48,790 5,744.98 280,297,644 12,675.16 618,421,081 0.68
ネット販
売・通信販
売
16 サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 192,000 3,725.26 715,251,322 2,850.93 547,380,288 0.60
ラビア
17 南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS インター 21,020 12,544.00 263,675,036 25,194.62 529,590,978 0.58
カ ネット販
売・通信販
売
18 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 1,204,649 451.20 543,543,667 425.32 512,364,156 0.56
機器・部品
INDUSTRY
19 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 52,680 11,076.43 583,506,528 9,623.27 506,953,864 0.56
導体製造装
置
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20 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 88,300 5,500.13 485,662,254 5,528.17 488,137,985 0.54
サービス
LTD
21 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 79,400 6,183.22 490,947,968 6,079.53 482,714,682 0.53
タ・周辺機
PFD
器
22 香港 株式 BAIDU INC-CLASS A インタラク 212,760 1,819.39 387,094,682 2,266.06 482,127,989 0.53
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
23 台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 146,538 3,380.94 495,437,463 3,204.00 469,508,983 0.52
導体製造装
置
24 香港 株式 NETEASE, INC. 娯楽 190,150 2,332.75 443,572,928 2,342.65 445,455,848 0.49
25 インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA 銀行 5,320,000 66.82 355,503,440 75.69 402,670,800 0.44
シア
26 香港 株式 WUXI BIOLOGICS ライフサイ 349,500 882.67 308,495,476 1,115.55 389,884,725 0.43
エンス・
CAYMAN INC
ツール/
サービス
27 韓国 株式 SAMSUNG SDI CO,LTD 電子装置・ 5,307 62,995.82 334,318,856 72,890.70 386,830,945 0.42
機器・部品
28 香港 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 7,660,000 50.02 383,180,103 50.11 383,892,390 0.42
29 香港 株式 IND & COMM BK OF 銀行 5,440,000 74.84 407,133,553 69.93 380,419,200 0.42
CHINA-H
30 メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE 無線通信 2,678,000 127.67 341,926,134 138.36 370,550,915 0.41
サービス
C-SER L
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 5.80
メディア 0.16
娯楽 1.03
不動産管理・開発 1.67
エネルギー設備・サービス 0.06
石油・ガス・消耗燃料 4.22
化学 2.75
建設資材 0.89
容器・包装 0.06
金属・鉱業 3.97
紙製品・林産品 0.15
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航空宇宙・防衛 0.13
建設関連製品 0.01
建設・土木 0.46
電気設備 0.71
コングロマリット 1.12
機械 0.36
商社・流通業 0.15
商業サービス・用品 0.05
航空貨物・物流サービス 0.24
旅客航空輸送業 0.22
海運業 0.36
陸運・鉄道 0.23
運送インフラ 0.71
自動車部品 0.47
自動車 2.53
家庭用耐久財 0.29
レジャー用品 0.02
繊維・アパレル・贅沢品 1.16
ホテル・レストラン・レジャー 1.17
インターネット販売・通信販売 7.01
複合小売り 0.18
専門小売り 0.77
食品・生活必需品小売り 1.30
飲料 1.07
食品 1.64
タバコ 0.33
家庭用品 0.08
パーソナル用品 0.72
ヘルスケア機器・用品 0.16
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.70
バイオテクノロジー 0.62
医薬品 1.05
銀行 14.16
各種金融サービス 1.50
保険 2.57
情報技術サービス 2.17
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ソフトウェア 0.19
通信機器 0.11
コンピュータ・周辺機器 4.99
電子装置・機器・部品 2.39
半導体・半導体製造装置 8.62
各種電気通信サービス 1.23
無線通信サービス 1.55
電力 1.01
ガス 0.57
総合公益事業 0.02
水道 0.12
消費者金融 0.56
資本市場 0.69
各種消費者サービス 0.17
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.72
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.84
その他の業種 0.00
投資信託受益証券 ― ― 4.24
投資証券 ― ― 0.11
合 計 95.62
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 4,921 708,518 3,486,617,335 567,000 2,790,207,000 6.27
証券
2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 4,218 642,113 2,708,435,532 557,000 2,349,426,000 5.28
人 投資証券
3 日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資 21,282 105,997 2,255,835,915 100,300 2,134,584,600 4.79
証券
4 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 7,110 346,824 2,465,922,095 294,300 2,092,473,000 4.70
投資証券
5 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 13,640 169,143 2,307,123,326 151,900 2,071,916,000 4.65
法人 投資証券
6 日本 投資証券 GLP投資法人 投資証券 13,614 165,331 2,250,821,235 146,700 1,997,173,800 4.49
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7 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 6,358 316,602 2,012,958,256 282,800 1,798,042,400 4.04
証券
8 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 8,404 186,961 1,571,222,325 178,700 1,501,794,800 3.37
証券
9 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 9,435 146,688 1,384,005,512 147,800 1,394,493,000 3.13
人 投資証券
10 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 4,217 357,284 1,506,670,577 317,500 1,338,897,500 3.01
人 投資証券
11 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 13,602 66,764 908,132,465 82,200 1,118,084,400 2.51
人 投資証券
12 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 18,565 41,987 779,507,075 55,300 1,026,644,500 2.30
証券
13 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 2,885 411,228 1,186,395,512 352,000 1,015,520,000 2.28
人 投資証券
14 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 6,303 182,604 1,150,958,215 143,900 907,001,700 2.03
15 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 12,675 79,381 1,006,158,414 71,000 899,925,000 2.02
資証券
16 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 2,227 419,545 934,328,473 389,000 866,303,000 1.94
資法人 投資証券
17 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 1,456 668,163 972,845,389 583,000 848,848,000 1.90
資法人 投資証券
18 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 2,844 324,468 922,787,496 296,100 842,108,400 1.89
法人 投資証券
19 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 5,164 176,252 910,168,370 157,300 812,297,200 1.82
資証券
20 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投 1,565 530,391 830,061,955 501,000 784,065,000 1.76
資証券
21 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法 2,454 332,395 815,698,153 308,500 757,059,000 1.70
人 投資証券
22 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク 1,666 544,709 907,485,310 453,500 755,531,000 1.69
投資法人 投資証券
23 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 4,960 152,347 755,645,437 147,600 732,096,000 1.64
券
24 日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 4,713 153,299 722,500,429 143,600 676,786,800 1.52
25 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資 5,845 116,748 682,392,998 108,700 635,351,500 1.42
証券
26 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投 3,946 161,825 638,563,735 155,200 612,419,200 1.37
資証券
27 日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ 3,093 214,125 662,289,381 193,600 598,804,800 1.34
ネクスト投資法人 投資証券
28 日本 投資証券 三菱地所物流リート投資法人 投 1,449 456,369 661,279,289 408,500 591,916,500 1.33
資証券
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29 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 1,974 332,575 656,503,522 288,900 570,288,600 1.28
資法人 投資証券
30 日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法 2,828 195,347 552,442,917 195,800 553,722,400 1.24
人 投資証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 97.10
合 計 97.10
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 302,350 15,486.78 4,682,430,654 16,672.76 5,041,009,379 8.61
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 30,310 85,198.21 2,582,357,887 94,572.48 2,866,491,996 4.89
3 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 51,750 40,345.23 2,087,866,072 38,996.17 2,018,052,227 3.44
4 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 205,290 8,582.31 1,761,863,775 8,841.95 1,815,164,306 3.10
5 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 107,020 13,494.51 1,444,182,685 16,432.69 1,758,627,179 3.00
6 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 154,650 10,523.71 1,627,491,782 9,722.62 1,503,603,863 2.56
7 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 315,200 3,994.99 1,259,221,290 4,420.32 1,393,285,999 2.38
8 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 94,090 16,920.65 1,592,064,363 14,486.08 1,362,995,653 2.32
9 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 559,900 1,735.63 971,783,940 1,851.47 1,036,638,165 1.77
ラリア
10 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 45,770 25,285.08 1,157,298,386 22,606.53 1,034,701,194 1.76
11 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 48,850 19,492.21 952,194,849 20,533.36 1,003,055,056 1.71
12 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 111,270 9,340.34 1,039,300,444 8,096.96 900,949,652 1.53
13 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 130,750 6,790.96 887,918,477 6,690.50 874,783,084 1.49
14 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 43,810 22,198.16 972,501,644 19,961.90 874,531,277 1.49
15 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 37,770 21,920.26 827,928,398 21,103.52 797,080,045 1.36
16 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 190,000 4,726.92 898,116,339 4,148.94 788,299,740 1.34
17 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 40,520 20,333.74 823,923,530 19,262.59 780,520,179 1.33
18 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 68,040 10,604.60 721,537,093 11,058.63 752,429,675 1.28
19 香港 投資証券 LINK REIT 692,200 1,134.19 785,091,856 1,070.59 741,065,859 1.26
20 アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 95,050 6,746.60 641,264,682 7,105.39 675,367,909 1.15
21 アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 175,700 3,366.12 591,428,338 3,540.95 622,145,934 1.06
22 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 21,170 34,926.81 739,400,758 28,643.38 606,380,435 1.03
23 アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 202,200 2,758.13 557,695,059 2,884.69 583,284,662 0.99
24 アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIE 84,180 6,120.34 515,210,869 6,865.33 577,923,597 0.98
25 アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 234,500 2,537.66 595,081,832 2,417.60 566,929,334 0.96
26 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 34,820 17,364.25 604,623,265 15,627.69 544,156,396 0.92
27 アメリカ 投資証券 UDR INC 100,000 5,847.66 584,766,540 5,396.23 539,623,920 0.92
28 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 395,200 1,627.21 643,075,091 1,354.02 535,109,858 0.91
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
29 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 57,370 9,222.75 529,109,608 8,826.29 506,364,573 0.86
30 アメリカ 投資証券 REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 60,200 8,007.54 482,054,292 8,124.36 489,086,887 0.83
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.29
合 計 99.29
②投資不動産物件
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2023年03月限) 買建 249 日本円 4,777,061,456 4,918,995,000 1.02
取引
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 702 米ドル 138,438,262.5 18,062,040,106 141,540,750 18,466,821,636 1.30
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2023
取引
イル取引所 年03月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 39 カナダド 9,433,900 919,144,877 9,689,160 944,014,855 0.06
オール取引 ル
数先物(2023年03
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 445 ユーロ 17,863,220 2,528,717,424 18,538,700 2,624,338,368 0.18
ス・ドイツ 先物(2023年03月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 38 豪ドル 6,841,750 628,962,077 7,055,650 648,625,898 0.04
トラリ 物取引所 物(2023年03月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 96 英ポンド 7,346,310 1,184,739,412 7,452,960 1,201,938,849 0.08
ス 際金融先物 物(2023年03月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 50 スイスフ 5,516,810 778,201,221 5,648,500 796,777,404 0.05
ス・チュー (2023年03月限) ラン
リッヒ取引
所
(参考)新興国株式マザーファンド
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投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ インターコ MSCIエマージン 買建 455 米ドル 23,802,655 3,105,532,415 23,830,625 3,109,181,586 3.45
数先物 カ ンチネンタ グ・マーケット指
取引 ル取引所 数先物(2023年03
月限)
香港 香港先物取 MSCI China A 50 買建 96 米ドル 5,559,980 725,410,590 5,700,960 743,804,249 0.82
引所
Connect 指数先物
(2023年02月限)
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
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投資
買建/
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨
比率
売建
(円) (円)
(%)
REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2023年03月限) 買建 708 日本円 1,351,746,600 1,284,666,000 2.88
取引
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
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投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 80 米ドル 2,765,040 360,754,766 2,829,600 369,177,905 0.63
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2023年03月限)
ブ トレー
ド
(3)運用実績
①純資産の推移
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050
2023年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2018年 6月22日)
7 7 1.0526 1.0531
第2計算期間 (2019年 6月24日)
15 15 1.0425 1.0430
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第3計算期間 (2020年 6月22日)
37 37 1.0499 1.0504
第4計算期間 (2021年 6月22日)
88 88 1.3233 1.3238
第5計算期間 (2022年 6月22日)
140 140 1.3148 1.3153
2022年 1月末日
119 ― 1.3157 ―
2月末日
121 ― 1.3037 ―
3月末日
135 ― 1.3714 ―
4月末日
135 ― 1.3411 ―
5月末日
140 ― 1.3413 ―
6月末日
144 ― 1.3290 ―
7月末日
153 ― 1.3563 ―
8月末日
160 ― 1.3661 ―
9月末日
158 ― 1.3021 ―
10月末日 169 ― 1.3554 ―
11月末日 176 ― 1.3633 ―
12月末日 177 ― 1.3040 ―
2023年 1月末日
191 ― 1.3474 ―
②分配の推移
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年 8月31日~2018年 6月22日 0.0005円
第2計算期間 2018年 6月23日~2019年 6月24日 0.0005円
第3計算期間 2019年 6月25日~2020年 6月22日 0.0005円
第4計算期間 2020年 6月23日~2021年 6月22日 0.0005円
第5計算期間 2021年 6月23日~2022年 6月22日 0.0005円
③収益率の推移
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050
計算期間 収益率
第1計算期間 2017年 8月31日~2018年 6月22日 5.3%
第2計算期間 2018年 6月23日~2019年 6月24日 △0.9%
第3計算期間 2019年 6月25日~2020年 6月22日 0.8%
第4計算期間 2020年 6月23日~2021年 6月22日 26.1%
第5計算期間 2021年 6月23日~2022年 6月22日 △0.6%
第6期(中間期) 2022年 6月23日~2022年12月22日 △0.6%
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※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)設定及び解約の実績
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2017年 8月31日~2018年 6月22日 7,018,323 196,166 6,822,157
第2計算期間 2018年 6月23日~2019年 6月24日 9,778,587 1,957,990 14,642,754
第3計算期間 2019年 6月25日~2020年 6月22日 24,259,426 3,091,526 35,810,654
第4計算期間 2020年 6月23日~2021年 6月22日 37,786,254 6,934,472 66,662,436
第5計算期間 2021年 6月23日~2022年 6月22日 47,308,150 7,075,534 106,895,052
第6期(中間期) 2022年 6月23日~2022年12月22日 29,342,042 4,279,496 131,957,598
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
<更新後>
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)
(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期中間計算期間(2022年6月23日から2022年12月22
日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
中間財務諸表
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050
(1)中間貸借対照表
(単位:円)
第5期
第6期中間計算期間末
(2022年 6月22日現在)
(2022年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 427,582 694,680
親投資信託受益証券 140,409,555 172,314,588
62,144 -
未収入金
140,899,281 173,009,268
流動資産合計
140,899,281 173,009,268
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 53,447 -
未払解約金 - 135,465
未払受託者報酬 28,123 35,644
未払委託者報酬 267,105 338,601
未払利息 - 1
2,052 2,603
その他未払費用
350,727 512,314
流動負債合計
350,727 512,314
負債合計
純資産の部
元本等
元本 106,895,052 131,957,598
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 33,653,502 40,539,356
14,563,721 14,064,565
(分配準備積立金)
140,548,554 172,496,954
元本等合計
140,548,554 172,496,954
純資産合計
140,899,281 173,009,268
負債純資産合計
(2)中間損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第5期中間計算期間 第6期中間計算期間
自 2021年 6月23日 自 2022年 6月23日
至 2021年12月22日 至 2022年12月22日
営業収益
1,804,642 △1,444,639
有価証券売買等損益
1,804,642 △1,444,639
営業収益合計
営業費用
支払利息 1 26
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第5期中間計算期間 第6期中間計算期間
自 2021年 6月23日 自 2022年 6月23日
至 2021年12月22日 至 2022年12月22日
受託者報酬 22,293 35,644
委託者報酬 211,740 338,601
1,617 2,603
その他費用
235,651 376,874
営業費用合計
1,568,991 △1,821,513
営業利益又は営業損失(△)
1,568,991 △1,821,513
経常利益又は経常損失(△)
1,568,991 △1,821,513
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
123,197 148,587
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 21,553,965 33,653,502
剰余金増加額又は欠損金減少額 7,736,478 10,223,532
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
7,736,478 10,223,532
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,538,526 1,367,578
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,538,526 1,367,578
額
- -
分配金
29,197,711 40,539,356
中間剰余金又は中間欠損金(△)
(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2022年 6月23日から2022年12月22日までとなってお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
第5期
第6期中間計算期間末
2022年 6月22日現在
2022年12月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
106,895,052口 131,957,598口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3148円 1口当たり純資産額 1.3072円
(10,000口当たり純資産額) (13,148円) (10,000口当たり純資産額) (13,072円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
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第5期
第6期中間計算期間末
2022年 6月22日現在
2022年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
(その他の注記)
1 元本の移動
第5期 第6期中間計算期間
自 2021年 6月23日 自 2022年 6月23日
至 2022年 6月22日 至 2022年12月22日
期首元本額 66,662,436円 期首元本額 106,895,052円
期中追加設定元本額 47,308,150円 期中追加設定元本額 29,342,042円
期中一部解約元本額 7,075,534円 期中一部解約元本額 4,279,496円
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券(現
地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、
「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および「海外REITインデックス マ
ザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同
親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年12月22日現在)
資産の部
流動資産
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(2022年12月22日現在)
コール・ローン 8,770,874,366
国債証券 713,697,525,500
地方債証券 56,057,583,765
特殊債券 63,791,119,169
社債券 40,818,610,250
未収入金 1,442,226,000
未収利息 1,035,250,221
17,610,250
前払費用
885,630,799,521
流動資産合計
885,630,799,521
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 4,665,848,864
12,764
未払利息
4,665,861,628
流動負債合計
4,665,861,628
負債合計
純資産の部
元本等
元本 695,217,969,162
剰余金
185,746,968,731
期末剰余金又は期末欠損金(△)
880,964,937,893
元本等合計
880,964,937,893
純資産合計
885,630,799,521
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(貸借対照表に関する注記)
2022年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2672円
(10,000口当たり純資産額) (12,672円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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2022年12月22日現在
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年12月22日現在
2022年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 656,553,222,302円
同期中における追加設定元本額 69,651,371,813円
同期中における一部解約元本額 30,986,624,953円
期末元本額 695,217,969,162円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド 395,818,566円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 42,943,140,255円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 18,678,205,561円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 4,338,793,234円
野村資産設計ファンド2015 340,041,238円
野村資産設計ファンド2020 364,384,589円
野村資産設計ファンド2025 394,291,400円
野村資産設計ファンド2030 340,854,554円
野村資産設計ファンド2035 200,708,465円
野村資産設計ファンド2040 242,806,916円
野村日本債券インデックスファンド 710,594,412円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 157,592,600,205円
のむラップ・ファンド(保守型) 19,132,203,168円
のむラップ・ファンド(普通型) 32,694,285,130円
のむラップ・ファンド(積極型) 3,968,531,712円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 9,694,211,294円
野村資産設計ファンド2045 34,756,484円
野村円債投資インデックスファンド 660,981,388円
野村インデックスファンド・国内債券 1,862,631,475円
マイ・ロード 37,664,863,005円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,619,677,303円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 19,385,744,473円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 2,125,877,810円
野村資産設計ファンド2050 28,631,731円
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2022年12月22日現在
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 34,349,023円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 10,781,883円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 5,034,987円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 3,487,818円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 1,882,321,778円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 824,596,872円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 45,311,835円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 16,566,150円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 67,867,342円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 9,322,376円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 7,141,172円
野村6資産均等バランス 5,852,144,705円
世界6資産分散ファンド 144,848,773円
野村資産設計ファンド2060 14,744,466円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 44,282,202,317円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 36,482,501,500円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 490,728,575円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 88,358,775円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,419,292,569円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 485,507,464円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 9,694,687円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 11,026,133円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 697,960円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,158,656,574円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 4,116,276円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 36,183,681円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 38,891,731円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 377,947,203円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 287,677,451円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 934,475,389円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 123,681,057円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,517,949,601円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) 379,536,771円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
15,111,906円
機関投資家専用)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 40,903,693,242円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 56,914,125,854円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 22,464,770,242円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
51,694,697,092円
け)
マイバランスDC30 16,629,433,420円
マイバランスDC50 13,917,243,859円
マイバランスDC70 5,164,676,501円
48/124
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2022年12月22日現在
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 13,682,619,682円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,894,205,025円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 5,784,431,903円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 2,467,998,012円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 286,781,279円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 45,291,083円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 52,942,606円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 135,755,469円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 54,468,769円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 18,974,997円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 2,066,740,653円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 945,664,192円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 378,170,463円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 448,424,206円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 9,470,378円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 154,602,932円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 654,908,469円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 3,900,270,321円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 70,217,345円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 458,113,602
コール・ローン 2,353,731,130
国債証券 659,547,469,542
派生商品評価勘定 44,744
未収入金 402,228,079
未収利息 6,456,342,545
前払費用 587,816,170
16,362,589
その他未収収益
流動資産合計 669,822,108,401
資産合計 669,822,108,401
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,622,548
未払金 1,706,430,586
未払解約金 1,281,231,940
未払利息 3,425
6,585,865
その他未払費用
流動負債合計 3,000,874,364
負債合計 3,000,874,364
純資産の部
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
元本等
元本 270,021,519,147
剰余金
396,799,714,890
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 666,821,234,037
純資産合計 666,821,234,037
負債純資産合計 669,822,108,401
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(貸借対照表に関する注記)
2022年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.4695円
(10,000口当たり純資産額) (24,695円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
233,714,124,379円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 245,723,545,750円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年12月22日現在
2022年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 255,932,987,186円
同期中における追加設定元本額 29,761,112,134円
同期中における一部解約元本額 15,672,580,173円
期末元本額 270,021,519,147円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 79,008,900円
バランスセレクト50 80,438,549円
バランスセレクト70 79,802,104円
野村外国債券インデックスファンド 263,166,399円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,537,503,549円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 23,050,895,512円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 2,185,239,908円
野村資産設計ファンド2015 21,525,109円
野村資産設計ファンド2020 23,122,242円
野村資産設計ファンド2025 38,148,686円
野村資産設計ファンド2030 49,694,801円
野村資産設計ファンド2035 39,445,390円
野村資産設計ファンド2040 62,723,363円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 74,477,148,298円
のむラップ・ファンド(保守型) 6,649,091,272円
のむラップ・ファンド(普通型) 26,491,154,231円
のむラップ・ファンド(積極型) 7,485,546,668円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 601,483,126円
野村資産設計ファンド2045 11,755,769円
野村インデックスファンド・外国債券 1,004,471,138円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マイ・ロード 8,219,756,576円
ネクストコア 93,130,372円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 337,209,978円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 8,193,237,581円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,374,056,649円
野村資産設計ファンド2050 10,829,747円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,449,540円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 2,912,427円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,830,763円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,498,958円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 943,256,697円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 1,226,838,531円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,843,353円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 2,771,626円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 11,353,968円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 2,339,837円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 10,732,671円
野村6資産均等バランス 2,947,446,320円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 6,673,765,253円
世界6資産分散ファンド 71,459,223円
野村資産設計ファンド2060 5,718,077円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
10,093,669,989円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 10,529,048,808円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 6,180,397円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 968,805,719円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 174,436,463円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 988,736,732円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 402,540,910円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 1,304,911円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 8,162,859円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 344,419円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 2,603,601,683円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 4,567,098円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 26,773,615円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 7,197,312円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 163,204,424円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 141,982,111円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 1,848,734,074円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 60,673,742円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 806,896,592円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) 1,897,444,365円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
5,696,650円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 3,544,380円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 7,699,833円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 5,895,063円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 613,102,716円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 5,520,011,482円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 7,034,671,264円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 5,548,992,340円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 23,222,167,973円
マイバランスDC30 2,246,718,349円
マイバランスDC50 1,724,912,320円
マイバランスDC70 1,276,055,211円
野村DC外国債券インデックスファンド 9,310,149,046円
野村DC運用戦略ファンド 3,379,441,802円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 433,894,464円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 349,777,402円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 760,884,251円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 333,962,953円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 23,575,412円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 55,852,867円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 26,159,530円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 20,034,793円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 14,334,668円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 7,286,299円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 263,646,950円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 149,179,739円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 86,420,752円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 110,643,989円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 3,672,723円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 38,428,732円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 64,727,622円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 240,502,684円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 35,365,504円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 207,020,745
コール・ローン 8,931,917
国債証券 7,112,305,638
派生商品評価勘定 5,097
未収利息 73,997,995
6,612,574
前払費用
7,408,873,966
流動資産合計
7,408,873,966
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 138,233,876
未払解約金 467,533
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2022年12月22日現在)
未払利息 12
353,800
その他未払費用
139,055,221
流動負債合計
139,055,221
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,131,327,649
剰余金
2,138,491,096
期末剰余金又は期末欠損金(△)
7,269,818,745
元本等合計
7,269,818,745
純資産合計
7,408,873,966
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(貸借対照表に関する注記)
2022年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4168円
(10,000口当たり純資産額) (14,168円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年12月22日現在
2022年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 4,999,082,708円
同期中における追加設定元本額 474,629,385円
同期中における一部解約元本額 342,384,444円
期末元本額 5,131,327,649円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015 11,389,563円
野村資産設計ファンド2020 12,208,929円
野村資産設計ファンド2025 20,263,525円
野村資産設計ファンド2030 26,724,514円
野村資産設計ファンド2035 21,176,289円
野村資産設計ファンド2040 33,748,472円
野村資産設計ファンド2045 6,252,836円
野村インデックスファンド・新興国債券 713,643,490円
ネクストコア 4,142,066円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 593,151,582円
野村資産設計ファンド2050 5,935,172円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 2,425,088円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,570,069円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 986,963円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 808,064円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,029,503円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 3,154,345円
世界6資産分散ファンド 126,575,748円
野村資産設計ファンド2060 2,966,678円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用) 2,786,699,261円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
826,236円
機関投資家専用)
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 139,342,921円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド 470,372,032円
野村DC運用戦略ファンド 111,086,393円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 10,780,051円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 10,648,452円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 7,579,953円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 3,933,954円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 1,905,500円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 18,044,903,985
株式 450,634,498,760
派生商品評価勘定 867,030
未収入金 1,645,600
未収配当金 44,585,370
未収利息 285,271
その他未収収益 6,788,884
762,655,700
差入委託証拠金
流動資産合計 469,496,230,600
資産合計 469,496,230,600
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 331,422,905
未払解約金 1,131,750,612
未払利息 26,261
8,546,933,063
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 10,010,132,841
負債合計 10,010,132,841
純資産の部
元本等
元本 222,033,288,659
剰余金
237,452,809,100
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 459,486,097,759
純資産合計 459,486,097,759
負債純資産合計 469,496,230,600
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
56/124
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(貸借対照表に関する注記)
2022年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0694円
(10,000口当たり純資産額) (20,694円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
8,188,908,460円
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年12月22日現在
2022年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 212,571,556,894円
同期中における追加設定元本額 21,809,251,209円
同期中における一部解約元本額 12,347,519,444円
期末元本額 222,033,288,659円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 127,191,856円
バランスセレクト50 293,877,019円
バランスセレクト70 439,975,926円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,119,272,973円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,765,695,129円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 8,995,886,200円
野村資産設計ファンド2015 33,566,422円
野村資産設計ファンド2020 35,965,665円
野村資産設計ファンド2025 59,520,180円
野村資産設計ファンド2030 93,163,659円
野村資産設計ファンド2035 88,134,438円
野村資産設計ファンド2040 156,864,221円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 13,160,872,371円
のむラップ・ファンド(保守型) 2,435,215,031円
のむラップ・ファンド(普通型) 16,051,974,102円
のむラップ・ファンド(積極型) 5,929,505,049円
野村資産設計ファンド2045 33,901,466円
野村インデックスファンド・TOPIX 2,236,540,001円
マイ・ロード 3,054,756,898円
ネクストコア 19,440,496円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,438,792,215円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 2,788,159,974円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,049,310,340円
野村資産設計ファンド2050 39,572,630円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 10,410,738円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 6,537,343円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 5,141,694円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 4,585,061円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 450,589,718円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 874,330,479円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 4,301,910円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,867,490円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 23,570,790円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 8,215,115円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 32,844,709円
野村6資産均等バランス 3,466,748,019円
世界6資産分散ファンド 85,787,016円
野村資産設計ファンド2060 30,570,605円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 2,743,223,295円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 242,249,155円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 130,853,387円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 336,305,976円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 191,738,012円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 1,565,901円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 7,348,035円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,033,483円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,871,036,627円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 3,046,890円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 32,147,824円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 49,578,798円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 11,515,806円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 83,918,944円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 170,410,985円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 3,874,330,132円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 36,625,536円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 182,684,168円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) 4,176,119,185円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 40,456,415円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 81,086,012円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
2,237,952円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 5,808,323円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 28,706,156円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 32,299,450円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 115,069,615円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 8,832,999,405円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 25,358,086,963円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 30,085,094,168円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 37,007,999,154円
マイバランスDC30 3,640,038,291円
マイバランスDC50 6,294,408,636円
マイバランスDC70 6,988,386,721円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 12,001,348,143円
野村DC運用戦略ファンド 705,450,228円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 57,504,151円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,718,897,365円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 1,613,264,038円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 1,387,093,084円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 14,152,848円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 6,704,890円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 109,750,685円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 37,105,958円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 35,197,296円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 26,223,732円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 863,389,538円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 670,949,911円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 448,953,725円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 597,545,343円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 19,635,508円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 206,004,139円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 186,220,723円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 173,236,523円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 41,596,483円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 14,324,539,071
コール・ローン 2,449,091,154
株式 1,305,666,093,652
投資証券 30,580,722,654
派生商品評価勘定 38,810,208
未収入金 12,968,786
未収配当金 1,243,868,084
4,918,567,540
差入委託証拠金
1,359,234,661,149
流動資産合計
1,359,234,661,149
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 226,761,496
未払金 10,104,562,154
未払解約金 716,793,880
未払利息 3,564
3,004,600
その他未払費用
11,051,125,694
流動負債合計
11,051,125,694
負債合計
純資産の部
元本等
元本 305,873,038,197
剰余金
1,042,310,497,258
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,348,183,535,455
元本等合計
1,348,183,535,455
純資産合計
1,359,234,661,149
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(貸借対照表に関する注記)
2022年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.4077円
(10,000口当たり純資産額) (44,077円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年12月22日現在
2022年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 285,234,307,599円
同期中における追加設定元本額 31,388,194,325円
同期中における一部解約元本額 10,749,463,727円
期末元本額 305,873,038,197円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 29,224,306円
バランスセレクト50 88,792,498円
バランスセレクト70 111,948,437円
野村外国株式インデックスファンド 497,173,457円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,922,259,046円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 3,813,399,606円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 4,134,840,833円
野村資産設計ファンド2015 8,947,389円
野村資産設計ファンド2020 9,587,906円
野村資産設計ファンド2025 15,993,556円
野村資産設計ファンド2030 24,978,933円
野村資産設計ファンド2035 23,737,914円
野村資産設計ファンド2040 42,058,255円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 45,540,933,270円
のむラップ・ファンド(保守型) 1,027,440,235円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
のむラップ・ファンド(普通型) 11,944,125,986円
のむラップ・ファンド(積極型) 12,639,756,821円
野村資産設計ファンド2045 9,126,723円
野村インデックスファンド・外国株式 8,488,726,417円
マイ・ロード 1,144,949,618円
ネクストコア 10,882,839円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 184,794,577円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 2,988,646,527円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 266,250,555円
野村資産設計ファンド2050 10,624,685円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 2,801,809円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,760,938円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,379,318円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,229,941円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 246,239,897円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 1,096,171,668円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,014,349円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 2,490,061円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 25,318,186円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 7,692,527円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 33,502,645円
野村6資産均等バランス 1,593,445,137円
野村つみたて外国株投信 13,520,836,139円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 5,218,937,288円
世界6資産分散ファンド 39,429,155円
野村資産設計ファンド2060 8,189,947円
野村スリーゼロ先進国株式投信 1,415,428,268円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
6,719,410,306円
し)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 6,121,366,413円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 111,333,091円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 60,132,940円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 467,784,390円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 444,496,224円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 719,526円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 4,126,740円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,044,751円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 560,179円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 9,849,732円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) 332,394,622円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 3,968,785円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 25,707,827円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 78,303,209円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 2,035,165,297円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 16,830,367円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) 736,080,176円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
11,543,166,505円
関投資家専用)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
1,028,646円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 1,297,949円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 8,586,398円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 8,165,100円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
92,616,627,355円
け)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 2,029,783,446円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 7,750,191,968円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 7,662,716,160円
マイバランスDC30 831,645,276円
マイバランスDC50 1,910,798,581円
マイバランスDC70 1,785,084,331円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 40,586,327,566円
野村DC運用戦略ファンド 395,131,706円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 27,954,643円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 462,665,867円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 419,662,137円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 411,070,285円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 19,515,320円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 9,245,544円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 50,445,196円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 9,948,760円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 9,437,152円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 7,040,712円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 255,474,001円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 188,878,589円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 116,163,581円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 152,584,255円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 5,260,405円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 52,603,423円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 106,992,391円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 53,083,443円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 19,119,269円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
新興国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 2,510,095,656
コール・ローン 540,194,442
株式 72,073,881,319
投資信託受益証券 3,289,206,808
投資証券 99,299,933
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2022年12月22日現在)
派生商品評価勘定 1,948,252
未収入金 700,386
未収配当金 104,339,501
1,131,904,962
差入委託証拠金
79,751,571,259
流動資産合計
79,751,571,259
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 28,808,135
未払金 739,781,959
未払解約金 813,212
未払利息 786
2,192,400
その他未払費用
771,596,492
流動負債合計
771,596,492
負債合計
純資産の部
元本等
元本 53,049,052,198
剰余金
25,930,922,569
期末剰余金又は期末欠損金(△)
78,979,974,767
元本等合計
78,979,974,767
純資産合計
79,751,571,259
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(貸借対照表に関する注記)
2022年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4888円
(10,000口当たり純資産額) (14,888円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年12月22日現在
2022年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 47,212,801,225円
同期中における追加設定元本額 8,433,702,287円
同期中における一部解約元本額 2,597,451,314円
期末元本額 53,049,052,198円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015 19,472,435円
野村資産設計ファンド2020 20,872,119円
野村資産設計ファンド2025 34,162,583円
野村資産設計ファンド2030 53,637,943円
野村資産設計ファンド2035 50,399,760円
野村資産設計ファンド2040 90,300,932円
野村資産設計ファンド2045 19,406,827円
野村インデックスファンド・新興国株式 3,745,512,474円
ネクストコア 2,441,227円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 555,536,544円
野村資産設計ファンド2050 22,732,626円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 5,962,286円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 3,739,264円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 2,958,058円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,637,964円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,595,532円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,314,855円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 15,081,451円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 4,370,401円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 16,355,768円
野村つみたて外国株投信 5,346,937,616円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 1,133,381,671円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 2,063,877,139円
世界6資産分散ファンド 118,517,950円
野村資産設計ファンド2060 17,613,032円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデッ
1,297,386,531円
クス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 2,305,997,662円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 3,973,000円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用) 1,896,611,354円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
772,754円
機関投資家専用)
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 33,981,616,334円
野村DC運用戦略ファンド 76,113,848円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 5,458,820円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 21,363,056円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 20,259,973円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 15,067,171円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 11,312,857円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 64,300,381円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,201,306,066
投資証券 44,440,325,800
派生商品評価勘定 215,520
未収入金 101,227,818
未収配当金 190,802,012
127,506,800
差入委託証拠金
46,061,384,016
流動資産合計
46,061,384,016
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 25,984,640
未払解約金 255,531,617
1,748
未払利息
281,518,005
流動負債合計
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2022年12月22日現在)
281,518,005
負債合計
純資産の部
元本等
元本 17,405,500,181
剰余金
28,374,365,830
期末剰余金又は期末欠損金(△)
45,779,866,011
元本等合計
45,779,866,011
純資産合計
46,061,384,016
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(貸借対照表に関する注記)
2022年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6302円
(10,000口当たり純資産額) (26,302円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年12月22日現在
2022年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 16,334,598,433円
同期中における追加設定元本額 2,714,406,584円
同期中における一部解約元本額 1,643,504,836円
期末元本額 17,405,500,181円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース) 1,674,044,289円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,184,604,695円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,015,159,305円
野村資産設計ファンド2015 13,256,502円
野村資産設計ファンド2020 14,204,831円
野村資産設計ファンド2025 18,083,021円
野村資産設計ファンド2030 20,442,068円
野村資産設計ファンド2035 21,046,096円
野村資産設計ファンド2040 38,721,660円
野村資産設計ファンド2045 5,738,414円
野村インデックスファンド・J-REIT 3,123,453,951円
ネクストコア 13,431,574円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,136,520,981円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 1,591,692,574円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 842,177,891円
野村資産設計ファンド2050 4,961,832円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 952,139円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 588,580円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 4,501,817円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,449,699円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 4,320,332円
野村6資産均等バランス 2,738,485,891円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 109,236,128円
野村資産設計ファンド2060 3,449,804円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 331,797,834円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用) 92,037,926円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 34,039,124円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,676,434,570円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 66,551,340円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
441,964円
機関投資家専用)
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 11,379,921円
野村DC運用戦略ファンド 485,338,018円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 38,985,312円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 11,179,541円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 5,296,047円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 12,384,934円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 8,141,787円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 8,688,560円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 3,288,080円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 2,215,810円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 36,775,339円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
海外REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 367,048,739
コール・ローン 110,770,576
投資証券 53,238,730,681
派生商品評価勘定 144,128
未収入金 232,016
未収配当金 183,459,581
116,129,694
差入委託証拠金
54,016,515,415
流動資産合計
54,016,515,415
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 23,145,288
未払金 94,448,970
未払解約金 20,527,637
未払利息 161
204,600
その他未払費用
138,326,656
流動負債合計
138,326,656
負債合計
純資産の部
元本等
元本 18,455,472,741
剰余金
35,422,716,018
期末剰余金又は期末欠損金(△)
53,878,188,759
元本等合計
53,878,188,759
純資産合計
54,016,515,415
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(貸借対照表に関する注記)
2022年12月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.9194円
(10,000口当たり純資産額) (29,194円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年12月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年12月22日現在
2022年 6月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 17,104,124,713円
同期中における追加設定元本額 3,217,845,586円
同期中における一部解約元本額 1,866,497,558円
期末元本額 18,455,472,741円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース) 1,451,162,726円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 1,893,690,582円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 879,991,117円
野村資産設計ファンド2015 11,490,952円
野村資産設計ファンド2020 12,313,633円
野村資産設計ファンド2025 15,675,416円
野村資産設計ファンド2030 17,719,938円
野村資産設計ファンド2035 18,243,233円
野村資産設計ファンド2040 33,566,293円
野村資産設計ファンド2045 4,974,384円
野村インデックスファンド・外国REIT 1,654,149,025円
ネクストコア 1,392,881円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 550,635,918円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 377,635,012円
野村資産設計ファンド2050 4,301,676円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,092,823円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,181,948円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 7,748,002円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 2,245,285円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 8,254,087円
野村6資産均等バランス 2,373,846,533円
野村資産設計ファンド2060 2,990,463円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替
4,990,075,437円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 3,108,901,482円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用) 850,999,385円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) 66,777,912円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
383,344円
機関投資家専用)
野村DC運用戦略ファンド 44,977,244円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 3,424,049円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 9,691,087円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 4,590,575円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 10,736,388円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 7,057,829円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 7,531,845円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 2,850,340円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 1,920,787円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 21,253,110円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2ファンドの現況
純資産額計算書
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 191,205,595 円
Ⅱ 負債総額 192,861 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 191,012,734 円
Ⅳ 発行済口数 141,759,101 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3474 円
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 867,653,562,191 円
Ⅱ 負債総額 12,702,020,342 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 854,951,541,849 円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅳ 発行済口数 681,018,132,088 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2554 円
(参考)外国債券マザーファンド
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 668,855,917,791 円
Ⅱ 負債総額 1,352,520,246 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 667,503,397,545 円
Ⅳ 発行済口数 268,231,361,208 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4885 円
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 8,002,809,137 円
Ⅱ 負債総額 11,130,766 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,991,678,371 円
Ⅳ 発行済口数 5,464,846,901 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4624 円
(参考)国内株式マザーファンド
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 503,233,047,864 円
Ⅱ 負債総額 23,751,541,720 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 479,481,506,144 円
Ⅳ 発行済口数 223,424,080,004 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1461 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,425,282,669,061 円
Ⅱ 負債総額 5,074,699,607 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,420,207,969,454 円
Ⅳ 発行済口数 311,091,961,787 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.5652 円
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(参考)新興国株式マザーファンド
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 93,241,636,190 円
Ⅱ 負債総額 3,161,412,523 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 90,080,223,667 円
Ⅳ 発行済口数 56,093,712,369 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6059 円
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 46,009,074,521 円
Ⅱ 負債総額 1,537,334,376 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 44,471,740,145 円
Ⅳ 発行済口数 17,466,382,465 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5461 円
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 58,585,299,692 円
Ⅱ 負債総額 52,663,201 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 58,532,636,491 円
Ⅳ 発行済口数 18,589,941,372 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1486 円
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1委託会社等の概況
<更新後>
(1)資本金の額
2023年2月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2事業の内容及び営業の概況
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2023年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,006 39,212,144
単位型株式投資信託 197 844,284
追加型公社債投資信託 14 6,391,881
単位型公社債投資信託 483 1,102,736
合計 1,700 47,551,045
3委託会社等の経理状況
<更新後>
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
(1)貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 4,281 2,006
金銭の信託 35,912 35,894
有価証券 30,400 29,300
前払金 - 11
前払費用 167 454
未収入金 632 694
未収委託者報酬 24,499 27,176
未収運用受託報酬 4,347 4,002
短期貸付金 - 1,835
その他 268 57
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貸倒引当金 △14 △15
流動資産計 100,496 101,417
固定資産
有形固定資産 2,666 1,744
建物 ※2 1,935 1,219
器具備品 ※2 731 525
無形固定資産 5,429 5,210
ソフトウェア 5,428 5,209
その他 0 0
投資その他の資産 16,487 16,067
投資有価証券 1,767 2,201
関係会社株式 9,942 9,214
長期差入保証金 330 443
長期前払費用 15 13
前払年金費用 1,301 1,297
繰延税金資産 3,008 2,784
その他 122 112
固定資産計 24,583 23,023
資産合計 125,080 124,440
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 123 120
未払金 16,948 17,615
未払収益分配金 0 0
未払償還金 8 17
未払手数料 7,256 8,357
関係会社未払金 8,671 8,149
その他未払金 1,011 1,089
未払費用 ※1 9,171 9,512
未払法人税等 2,113 1,319
前受収益 22 22
賞与引当金 3,795 4,416
その他 - 121
流動負債計 32,175 33,127
固定負債
退職給付引当金 3,299 3,194
時効後支払損引当金 580 588
資産除去債務 1,371 1,123
固定負債計 5,250 4,905
負債合計 37,425 38,033
(純資産の部)
株主資本 87,596 86,232
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
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利益剰余金 56,686 55,322
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 56,001 54,637
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 31,395 30,030
評価・換算差額等 57 174
その他有価証券評価差額金 57 174
純資産合計 87,654 86,407
負債・純資産合計 125,080 124,440
(2)損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 106,355 115,733
運用受託報酬 16,583 17,671
その他営業収益 428 530
営業収益計 123,367 133,935
営業費用
支払手数料 34,739 39,087
広告宣伝費 1,005 804
公告費 0 0
調査費 24,506 26,650
調査費 5,532 4,867
委託調査費 18,974 21,783
委託計算費 1,358 1,384
営業雑経費 4,149 3,094
通信費 73 72
印刷費 976 918
協会費 88 79
諸経費 3,011 2,023
営業費用計 65,760 71,021
一般管理費
給料 10,985 12,033
役員報酬 147 229
給料・手当 7,156 7,375
賞与 3,682 4,427
交際費 35 47
旅費交通費 64 65
租税公課 1,121 1,049
不動産賃借料 1,147 1,432
退職給付費用 1,267 1,212
固定資産減価償却費 2,700 2,525
諸経費 10,739 11,190
一般管理費計 28,063 29,556
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業利益 29,542 33,357
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,540 3,530
受取利息 0 10
金銭の信託運用益 1,698 -
その他 447 1,268
営業外収益計 6,687 4,809
営業外費用
金銭の信託運用損 - 1,387
時効後支払損引当金繰入額 13 12
為替差損 26 23
その他 32 266
営業外費用計 72 1,689
経常利益 36,157 36,477
特別利益
投資有価証券等売却益 71 26
株式報酬受入益 48 53
固定資産売却益 - 9
資産除去債務履行差額 - 141
移転補償金 2,077 -
特別利益計 2,197 230
特別損失
投資有価証券等売却損 - 0
投資有価証券等評価損 36 -
関係会社株式評価損 582 727
固定資産除却損 ※2 105 374
資産除去債務履行差額 - 0
事務所移転費用 406 54
特別損失計 1,129 1,158
税引前当期純利益 37,225 35,549
法人税、住民税及び事業税 11,239 10,474
法人税等調整額 △290 171
当期純利益 26,276 24,904
(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 別 途 繰 越 利 益 資 本
準備金 資 本 剰余金 準備金 積立金 利 益 剰余金 合 計
剰余金 合 計 剰余金 合 計
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 46 46 46
額)
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
当期純利益 24,904 24,904 24,904
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株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,364 △1,364 △1,364
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当期変動額
剰余金の配当 △26,268
当期純利益 24,904
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 116 116 116
額)
当期変動額合計 116 116 △1,247
当期末残高 174 174 86,407
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
5.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
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(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
6.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
来の支払見込額を計上しております。
7.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過と
ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
期間にわたり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
て主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過
とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
用期間にわたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
権利が確定した時点で収益として認識しております。
8.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
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9.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)
第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適
用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
の規定に基づいております。
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
す。
これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
識に関する注記」については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価
算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適
用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
年度に係るものについては記載しておりません。
[未適用の会計基準等]
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
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2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8
月12日 企業会計基準委員会)
(1)概要
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において、連結納
税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
て企業基準委員会から公表されたものです。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
影響額については、現時点で評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,256百万円 未払費用 1,223百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 346百万円 建物 589百万円
器具備品 618
器具備品 643
合計 1,207
合計 990
◇ 損益計算書関係
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前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,334百万円 受取配当金 3,525百万円
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
建物 -百万円 建物 346百万円
器具備品 2 器具備品 28
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
102 -
ア ア
合計 105 合計 374
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
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2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
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どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
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先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
ております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
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して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目 的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位:百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 35,894 35,894 -
資産計 35,894 35,894 -
(2)その他(デリバティブ取引) 121 121 -
負債計 121 121 -
(注)1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
(注)2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等(※)1.2 9,529
組合出資金等 1,886
合計 11,415
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
(注)3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,006 - - -
金銭の信託 35,894 - - -
未収委託者報酬 27,176 - - -
未収運用受託報酬 4,002 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 29,300 - - -
短期貸付金 1,835
合計 100,215 - - -
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用目的・その - 1,736 - 1,736
他)(※)
資産計 - 1,736 - 1,736
デリバティブ取引(通貨関連) - 121 - 121
負債計 - 121 - 121
(※)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百
万円は表中に含まれておりません。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
ております。
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
前事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,835
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
※非上場株式(貸借対照表計上額312百万円)及び投資事業有限責任組合への出資金(貸借対照表計上額1,455
百万円)は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.売買目的有価証券(2022年3月31日)
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該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,107
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2022年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 29,300 29,300 -
小計 29,300 29,300 -
合計 29,300 29,300 -
※市場価格のない株式等(貸借対照表計上額315百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,886百万円)
は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
◇ デリバティブ取引関係
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,714 - △121 △121
米ドル
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◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,270 百万円
勤務費用 961
利息費用 176
数理計算上の差異の発生額 △1,521
退職給付の支払額 △904
その他 △14
退職給付債務の期末残高 21,967
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,349 百万円
期待運用収益 454
数理計算上の差異の発生額 △258
事業主からの拠出額 814
退職給付の支払額 △672
年金資産の期末残高 19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,807 百万円
年金資産 △19,687
△879
非積立型制度の退職給付債務 3,159
未積立退職給付債務 2,279
未認識数理計算上の差異 △489
未認識過去勤務費用 106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
退職給付引当金 3,194
前払年金費用 △1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 961 百万円
利息費用 176
期待運用収益 △454
数理計算上の差異の費用処理額 322
過去勤務費用の費用処理額 △45
確定給付制度に係る退職給付費用 959
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 51%
株式 32%
生保一般勘定 10%
生保特別勘定 6%
その他 1%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
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1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,176 賞与引当金 1,381
退職給付引当金 1,022 退職給付引当金 990
関係会社株式評価減 784 関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 430 未払事業税 285
投資有価証券評価減 428 投資有価証券評価減 110
減価償却超過額 223 減価償却超過額 272
時効後支払損引当金 179 時効後支払損引当金 182
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 135 ゴルフ会員権評価減 92
資産除去債務 425 資産除去債務 348
未払社会保険料 95 未払社会保険料 114
358 84
その他 その他
繰延税金資産小計 5,410 繰延税金資産小計 5,376
評価性引当額 評価性引当額
△1,530 △1,795
3,879 3,581
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △361 資産除去債務に対応する除去費用 △233
関係会社株式評価益 △80 関係会社株式評価益 △81
その他有価証券評価差額金 △25 その他有価証券評価差額金 △78
△403 △402
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 △871 繰延税金負債合計 △796
繰延税金資産の純額 3,008 繰延税金資産の純額 2,784
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △3.5% ない項目 △2.9%
タックスヘイブン税制 1.9% タックスヘイブン税制 1.8%
外国税額控除 △0.5% 外国税額控除 △0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.2% 国源泉税 0.4%
その他 0.3% その他 0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.4% 29.9%
率
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
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前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
期首残高 - 1,371
有形固定資産の取得に伴う増加 1,371 48
資産除去債務の履行による減少
- △296
期末残高 1,371 1,123
◇ 収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当事業年度(自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日)
委託者報酬 115,670百万円
運用受託報酬 16,675百万円
成功報酬(注) 1,058百万円
その他営業収益 530百万円
合計 133,935百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
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本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
行手数料の 26,722 5,690
証券業 -
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ・ ペ ー
パーの償還
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 3,427
1,835
金
ノムラ・エー
エム・ファイ 2,500 資金の返済 1,709
子会社 ケイマン 資金管理 直接100% 資産の賃貸借
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息
9 未収利息 4
の受取
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 29,119 6,013
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり純資産額 16,775円81銭
1株当たり当期純利益 5,101円61銭 1株当たり当期純利益 4,835円10銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 26,276百万円 損益計算書上の当期純利益 24,904百万円
普通株式に係る当期純利益 26,276百万円 普通株式に係る当期純利益 24,904百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 1,959
金銭の信託 40,970
有価証券 8,000
未収委託者報酬 27,052
未収運用受託報酬 4,915
短期貸付金 1,448
その他 923
貸倒引当金 △16
流動資産計 85,253
固定資産
有形固定資産 ※1 1,534
無形固定資産 5,483
ソフトウェア 5,482
その他 0
投資その他の資産 15,974
投資有価証券 2,133
関係会社株式 10,025
長期差入保証金 519
前払年金費用 1,433
繰延税金資産 1,758
その他 104
固定資産計 22,993
資産合計 108,246
2022年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 12,363
未払収益分配金 0
未払償還金 11
未払手数料 8,301
関係会社未払金 3,205
その他未払金 ※2 842
未払費用 9,504
未払法人税等 1,213
賞与引当金 2,096
その他 226
流動負債計 25,405
固定負債
退職給付引当金 3,045
時効後支払損引当金 595
資産除去債務 1,123
固定負債計 4,763
負債合計 30,169
(純資産の部)
株主資本 77,770
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 46,860
利益準備金 685
その他利益剰余金 46,175
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 21,568
評価・換算差額等 307
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その他有価証券評価差額金 307
純資産合計 78,077
負債・純資産合計 108,246
◇中間損益計算書
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 57,740
運用受託報酬 9,162
その他営業収益 181
営業収益計 67,085
営業費用
支払手数料 19,423
調査費 14,540
その他営業費用 2,613
営業費用計 36,577
一般管理費 ※1 14,575
営業利益 15,931
営業外収益 ※2 7,366
営業外費用 ※3 1,574
経常利益 21,723
特別利益 ※4 30
特別損失 ※5 49
税引前中間純利益 21,705
法人税、住民税及び事業税 4,322
法人税等調整額 966
中間純利益 16,415
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 資 本
繰 越
別 途
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 合 計
利 益
積立金
剰余金 合 計 合 計
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
当中間期変動額
剰余金の配当 △24,877 △24,877 △24,877
中間純利益 16,415 16,415 16,415
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △8,461 △8,461 △8,461
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 21,568 46,860 77,770
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 174 174 86,407
当中間期変動額
剰余金の配当 △24,877
中間純利益 16,415
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 132 132 132
額)
当中間期変動額合計 132 132 △8,329
当中間期末残高 307 307 78,077
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない … 時価法
株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算
定しております。)
市場価格のない … 移動平均法による原価法
株式等
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円
への換算基準 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
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5.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
6.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期
間に見合う分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
れる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
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7.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
たり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
わたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
が確定した時点で収益として認識しております。
8.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
[会計方針の変更]
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定
会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定
める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用するこ
ととしております。
これによる中間財務諸表に与える影響はありません。
[追加情報]
当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税
及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処
理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。)
に従っております。
また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影
響はないものとみなしております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2022年9月30日現在
※1 有形固定資産の減価償却累計額
1,577百万円
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※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 210百万円
無形固定資産 992百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 6,933百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
金銭の信託運用損 1,439百万円
時効後支払損引当金繰入 7百万円
※4 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 10百万円
株式報酬受入益 19百万円
※5 特別損失の内訳
投資有価証券等売却損 16百万円
固定資産除却損 33百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2 配当に関する事項
配当金支払額
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 24,877百万円
(2)1株当たり配当額 4,830円
(3)基準日 2022年3月31日
(4)効力発生日 2022年6月30日
◇金融商品関係
1.金融商品の時価等に関する事項
2022年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。
(単位:百万円)
中間貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 40,970 40,970 -
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資産計 40,970 40,970 -
(2)その他(デリバティブ取引) 74 74 -
負債計 74 74 -
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
す。
中間貸借対照表計上額
(百万円)
市場価格のない株式等(※) 10,260
組合出資金等 1,898
合計 12,159
(※)市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つ
のレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時
価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算
定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
区分 中間貸借対照表計上額 (単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用目的・その他) - 40,970 - 40,970
資産計 - 40,970 - 40,970
デリバティブ取引(通貨関連) - 74 - 74
負債計 - 74 - 74
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレ
ベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価
に分類しております。
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◇有価証券関係
当中間会計期間末 (2022年9月30日)
1.売買目的有価証券(2022年9月30日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2022年9月30日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2022年9月30日)
市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
中間貸借対照表
区分
計上額(百万円)
子会社株式 9,919
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2022年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
譲渡性預金 8,000 8,000 -
小計 8,000 8,000 -
合計 8,000 8,000 -
◇デリバティブ取引関係
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
当中間会計期間 (2022年9月30日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,371 - △74 △74
米ドル
◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位:百万円)
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
期首残高 1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 -
時の経過による調整額 -
中間期末残高 1,123
◇収益認識に関する注記
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
区分 当中間会計期間
(自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日)
委託者報酬 57,740百万円
運用受託報酬 8,912百万円
成功報酬(注) 250百万円
その他営業収益 181百万円
合計 67,085百万円
(注)成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当
中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇1株当たり情報
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1株当たり純資産額 15,158円67銭
1株当たり中間純利益 3,187円11銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載
しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 16,415百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 16,415百万円
期中平均株式数 5,150千株
第2【その他の関係法人の概況】
1名称、資本金の額及び事業の内容
<更新後>
(1) 受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
する法律(兼営法)に基づき信託業務
を営んでいます。
* 2023年1月末現在
(2) 販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいま
す。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
* 2023年1月末現在
2関係業務の概要
<更新後>
(1) 受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3資本関係
<訂正前>
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
<訂正後>
( 2022年9月末現在の 持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2023年2月24日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050の202
2年6月23日から2022年12月22日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸
借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050の2022年12月
22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2022年6月23日から2
022年12月22日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
るかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年6月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年
4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態
及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
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(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2022年11月24日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2022年
4月1日から2023年3月31日までの第64期事業年度の中間会計期間(2022年4月
1日から2022年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2022年9月30日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2022年4月1日から2022年9
月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
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務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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