トークン合同会社 訂正有価証券報告書（内国有価証券投資事業権利等）－第1期(2021/11/22－2022/04/30)
| 提出書類 | 訂正有価証券報告書（内国有価証券投資事業権利等）－第1期(2021/11/22－2022/04/30) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | トークン合同会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券報告書（内国有価証券投資事業権利等）－第1期(2021/11/22－2022/04/30) |
EDINET提出書類
トークン合同会社(E37114)
訂正有価証券報告書（内国有価証券投資事業権利等）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年1月27日
【事業年度】 第1期（自2021年11月22日 至2022年4月30日）
【発行者名】 トークン合同会社
【代表者の役職氏名】 代表社員 一般社団法人トーセイ・トークン
職務執行者 村上 達洋
【主たる事務所の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
【事務連絡者氏名】 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社
取締役管理本部長兼リスク・コンプライアンス室長兼業務推進部長
井手義則
【電話番号】 03-5439-8711
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券報告書（内国有価証券投資事業権利等）
１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年７月28日に提出いたしました第1期（自 2021年11月22日 至 2022年4月30日）有価証券報告書の記載事項の一部
に記載漏れがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第３ 組合等の経理状況
１ 財務諸表
（１） 貸借対照表
注記事項
３【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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訂正有価証券報告書（内国有価証券投資事業権利等）
第３【組合等の経理状況】
１ 【財務諸表】
（１）【貸借対照表】
＜訂正前＞
（単位：千円）
当事業年度
（2022年４月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 16,814
2,539
営業者預け金
流動資産合計 19,353
固定資産
投資その他の資産
868,258
出資金
投資その他の資産合計 868,258
固定資産合計 868,258
繰延資産
創立費 9,868
1,138
開業費
繰延資産合計 11,006
資産合計 898,619
負債の部
流動負債
未払金 19,000
営業者預り金 122
1,473
未払費用
流動負債合計 20,595
負債合計 20,595
純資産の部
匿名組合出資金 870,000
剰余金
8,023
当期未処分利益
剰余金合計 8,023
純資産合計 878,023
負債純資産合計 898,619
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訂正有価証券報告書（内国有価証券投資事業権利等）
＜訂正後＞
（単位：千円）
当事業年度
（2022年４月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 16,814
2,539
営業者預け金
流動資産合計 19,353
固定資産
投資その他の資産
※1 868,258
出資金
投資その他の資産合計 868,258
固定資産合計 868,258
繰延資産
創立費 9,868
1,138
開業費
繰延資産合計 11,006
資産合計 898,619
負債の部
流動負債
未払金 19,000
営業者預り金 122
1,473
未払費用
流動負債合計 20,595
負債合計 20,595
純資産の部
匿名組合出資金 870,000
剰余金
8,023
当期未処分利益
剰余金合計 8,023
純資産合計 878,023
負債純資産合計 898,619
【注記事項】
＜訂正前＞
（前略）
（未適用の会計基準等）
（中略）
（金融商品関係）
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
（未適用の会計基準等）
（中略）
（貸借対照表関係）
※１ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
( 単位：千円)
当事業年度
（ 2022 年４月 30 日）
出資金 868,258
上記の出資金は、トークン・ブリッジ合同会社の長期借入金1,100,000千円の担保に供しております。なお、ノンリ
コースローンであります。
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訂正有価証券報告書（内国有価証券投資事業権利等）
（金融商品関係）
（後略）
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