農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書

      【提出先】                         関東財務局長　殿

      【提出日】                         2023年２月24日        　提出

      【発行者名】                         農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長　　牛窪　克彦

      【本店の所在の場所】                         東京都千代田区平河町二丁目７番９号

      【事務連絡者氏名】                         田原　輝行

      【電話番号】                         03-5210-8500

      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                         ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン

      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                         発行価額の総額　上限5,000億円

      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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    第一部【証券情報】
      （１）【ファンドの名称】

          ＪＡ   ＴＯＰＩＸオープン
          （以下「ファンド」という場合があります。）
      （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

          追加型証券投資信託（振替内国投資信託受益権）
          ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の
         規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
         関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をい
         い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録され
         ることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権
         を「振替受益権」といいます。）。委託者である農林中金全共連アセットマネジメント株式会
         社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
         せん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
          農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の依頼により、信用格付業者（金融商品取引
         法第２条第36項に規定する信用格付業者をいう。以下同じ。）から提供され、若しくは閲覧に
         供された信用格付（金融商品取引法第２条第34項に規定する信用格付をいう。以下同じ。）又
         は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      （３）【発行（売出）価額の総額】

          5,000億円を上限とします。
      （４）【発行（売出）価格】

                         ※
          取得申込受付日の基準価額               とします。
           ※　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した１口当りの価額をいいま
            す。基準価額は、組入有価証券等の値動きなどにより日々変動します。
             なお、基準価額は、便宜上、１万口当りに換算した価額で表示する場合があります。
          基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または
              （注）
         販売会社        に問い合わせることにより知ることができます。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
          （注）委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関を総称してまたはそれぞれを
            「販売会社」ということがあります。（以下同じ。）
             なお、販売会社と販売会社以外の第一種金融商品取引業者および登録金融機関が取次契約を結ぶこと
            により、当ファンドの申し込みを販売会社に取り次ぐ場合があります。
      （５）【申込手数料】

          申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た
         額とします。
          本書提出日現在、手数料率の上限は1.65％（税抜1.5％）となっております。
          詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
          ※　上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）
            に相当する金額が含まれております。
                              （注）
          ※　「分配金再投資（累積投資）コース」                      により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手
            数料となります。
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          ※　販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
          （注）当ファンドには、「分配金受取（一般）コース」と「分配金再投資（累積投資）コース」がありま
            す。
          ※　「分配金受取（一般）コース」とは、収益の分配時に、分配金が税引き後、受益者に支払われるコース
            （以下「分配金受取コース」といいます。）をいいます。
          ※　「分配金再投資（累積投資）コース」とは、収益の分配時に、分配金が税引き後、自動的に無手数料で
            再投資されるコース（以下「分配金再投資コース」といいます。）をいいます。
      （６）【申込単位】

          申込単位は、販売会社が個別に定める単位とします。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
          ただし、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込単位は、１口の
         整数倍とします。
      （７）【申込期間】

          2023年２月25日から2023年８月25日までとします。（継続申込期間）
          ※　上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
      （８）【申込取扱場所】

          当ファンドの申込取扱場所（販売会社）については下記の照会先までお問い合わせくださ
         い。
              ■照会先
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
      （９）【払込期日】

                        ※
          取得申込者は、申込代金              を販売会社の指定する日までに販売会社に支払うものとします。
          振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に販売会社によ
         り委託者である農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の指定する口座を経由して、受
         託者である農中信託銀行株式会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
           ※　「申込代金」とは、申込金額（取得申込受付日の基準価額×申込口数）に販売会社が個別に定める申込
            手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額をいいます。
      （１０）【払込取扱場所】

          上記「（８）申込取扱場所」に同じです。
          受益権の取得申込者は、申込代金を販売会社において支払うものとします。
      （１１）【振替機関に関する事項】

          ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
          株式会社　証券保管振替機構
      （１２）【その他】

        ａ．申し込みの方法
         ①　当ファンドの取得申込の受付時間は、原則として午後３時までとなります。（ただし、受
          付時間は販売会社によって異なる場合もありますので、詳細につきましては販売会社までお
          問い合わせください。）
            取得申込の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
            なお、取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取
          引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）における
          取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止す
          ること、およびすでに受け付けた取得申込を取り消す場合があります。
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         ②　当ファンドの取得申込の際、「分配金受取コース」もしくは「分配金再投資コース」のい
          ずれかをお申し出ください。
            なお、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合がありま
          す。
         ③　「分配金再投資コース」をご利用の場合、取得申込者は、販売会社との間で、「ＪＡ                                                 Ｔ
          ＯＰＩＸオープン累積投資規定」に従った分配金再投資に関する契約（「累積投資契
              ※
          約」）     を締結します。
           ※　「ＪＡ      ＴＯＰＩＸオープン累積投資規定」に従った分配金再投資に関する契約（「累積投資契約」）
            については、別の名称で同様の権利義務内容を定める契約または規定が用いられることがあり、この場
            合には、当該別の名称に読み替えるものとします。（以下同じ。）
         ④　振替受益権について
            ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」
          に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
          す。
            ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事
          項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        ｂ．日本以外の地域における発行

          該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

      １【ファンドの性格】

      （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
          当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
         います。
          一般社団法人　投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分
         類は以下の通りです。
          商品分類：追加型投信／国内／株式／インデックス型
          属性区分：株式（一般）／年１回／日本／ＴＯＰＩＸ
         ○商品分類および属性区分　一覧表

          （当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。定義などの詳細については、一般社
          団法人　投資信託協会のホームページ＜https://www.toushin.or.jp/＞をご覧ください。）
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         ＜信託金の限度額＞
          委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加できるものとし、
         追加信託を行ったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
          委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。（信託の目的、
         金額および追加信託の限度額（約款第２条））
         ＜ファンドの特色＞

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      （２）【ファンドの沿革】











          1998年６月25日　信託契約締結日、ファンドの設定、運用開始日
          2000年11月15日　有価証券届出書の提出
          2000年12月１日　継続申込の開始日
          2007年１月４日　振替制度へ移行
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      （３）【ファンドの仕組み】
       委託者（委託会社）の概況              （2022年12月30日現在）








        ①　資本金の額
          1,466百万円
        ②　沿　　革
           1993年９月28日         農中投信株式会社設立
               10月８日     証券投資信託委託業の免許取得
               10月13日     営業開始
           1996年８月20日         投資顧問業務の登録
               ９月30日     投資一任業務認可取得
               10月１日     エヌケイユー投資顧問株式会社と合併し、同日付で「農中投信投資顧
                    問株式会社」へ商号変更
           2000年10月１日         「農林中金全共連アセットマネジメント株式会社」へ商号変更
           2007年９月30日         金融商品取引業の登録
        ③　大株主の状況
                                                持株数     持株比率
               株主名                    住所
                                                （株）     （％）
                                                 19,551      66.66
         農林中央金庫                 東京都千代田区大手町１丁目２番１号
                                                 9,779     33.34
         全国共済農業協同組合連合会                 東京都千代田区平河町２丁目７番９号
       （注）農林中央金庫が保有する株式は普通株式19,550株および議決権を有しないＡ種優先株式１
          株であり、全国共済農業協同組合連合会が保有する株式は普通株式9,778株および議決権を有
          しないＢ種優先株式１株です。
           なお、議決権保有比率の状況は次のとおりです。
            農林中央金庫　　　　　　　　　66.66％
            全国共済農業協同組合連合会　　33.34％
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      ２【投資方針】
      （１）【投資方針】
                          ※
        ａ．基本方針       （運用の基本方針）
          この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動する投資成果を目指して運用を
         行います。
          ※　「運用の基本方針」および「約款第○条」とは、信託約款の条項等と対応しております。（以下同
            じ。）
        ｂ．運用方法

         ①　投資対象
            わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
         ②　投資態度
         （イ）株式への投資にあたっては、原則として東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に採用されている
            銘柄の中から、300銘柄以上に分散投資を行います。
         （ロ）株式の組入比率は、高位を保ちますが、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等
            を利用する場合があります。株式以外への資産の投資は、原則として信託財産総額の50％
            以下とします。
         （ハ）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に連動する投資成果を目指すため、株式の組入総額と株価
            指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超える場合があ
            ります。
         （ニ）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式の貸し付けを行うことが
            できるものとします。この場合の貸付先は、次の第１号から第３号までの条件のうち、い
            ずれかを満たすものとします。
            １．ムーディーズの長期格付でＡ３またはスタンダード・アンド・プアーズの長期格付で
             Ａ-以上の格付を取得している場合
            ２．第１号の条件を満たさない場合で、かつ、当該貸付先の親会社または持株会社が第１
             号の格付を取得している場合
            ３．第１号または第２号に準ずると委託者が判断した場合
            なお、当該貸付先が上記第１号から第３号までの条件のいずれも満たさなくなった場合
          （上記第１号に規定された格付会社が貸付先またはその親会社もしくは持株会社について格
          下げを検討している、または検討する予定である旨を発表し、かつ、格下げが実施された場
          合に当該格付が上記第１号の条件を満たさなくなることが確実である場合を含みます。）に
          は、当該貸付先に対する新規貸付を中止し、貸付株式がある場合にはこれの返還請求を速や
          かに行うものとします。
         （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         （ヘ）国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げ
            るものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロ
            に掲げるものをいいます。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第
            ３号ハに掲げるものをいいます。）、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプショ
            ン取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
            28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）、金利にかかる先物取引および金利にか
            かるオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うこ
            とができます。
         （ト）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避する
            ため、異なった受け取り金利または異なった受け取り金利とその元本を一定の条件のもと
            に交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
      （２）【投資対象】

         運用の指図範囲        （約款第17条）
         ①　委託者は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により
          有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          １．株券または新株引受権証書
          ２．株主割当により取得する新株予約権証券または新株予約権付社債券
          ３．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          ４．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号（上記３．）の証券の性質
            を有するもの
          ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
            信託の受益証券に表示されるべきもの
          ６．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
            託の受益証券に限ります。）
          ７．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
          なお、第１号（上記１．）の証券または証書を以下「株式」といいます。
         ②　委託者は、信託金を、前項（上記①１．から上記①７．）に掲げる有価証券のほか、次に
          掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号
          に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
          １．預金
          ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
            ます。）
          ３．コール・ローン
          ４．手形割引市場において売買される手形
          ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
         ③　第１項（上記①）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等
          への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前項第１号から第
          ５号（上記②１．から上記②５．）までに掲げる金融商品により運用することの指図ができ
          ます。
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      （３）【運用体制】
        １．運用体制
          ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープンは、以下の投資プロセスに基づいた組織的運用を行います。
         ＜資産ポートフォリオ委員会（ＡＰＣ）＞









          原則月１回以上開催し、ファンドの運用計画を決定（承認）します。
        ２．ファンドの運用に携わる人員等

                  部署                      人員
           運用部                 95名程度
                            （うち　投資判断に携わる者 80名程度）
           トレーディング部                 10名程度
           運用リスク管理室                 ５名程度
        ３．ファンドの関係者に対する管理体制等

          委託者は、ファンドの関係法人である受託会社について、その財務状況、管理体制、法令遵
         守体制等について定期的にモニタリングを行うとともに、必要に応じ適宜ヒアリング等を実施
         します。
        ※　運用体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      （４）【分配方針】

        ａ．収益分配方針          （運用の基本方針　３．収益分配方針）
          毎決算時（原則として毎年５月25日、休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方
         針に基づき収益分配を行います。
         ①　分配対象額の範囲
            利子・配当収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
         ②　分配対象額についての分配方針
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            利子・配当収益を中心に、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
            ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
         ③　留保益の運用方針
            留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき元本部分と同一の運
          用を行います。
        ｂ．収益の分配方式           （約款第38条）
         ①　信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
          １．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を
            控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報
            酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することがで
            きます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立
            てることができます。
          ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
            信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
            るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
            なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
         ②　毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
        ｃ．収益分配金の支払い等
         ①　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
          者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
          を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金
          支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
          申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日までに、支払いを開始する
          ものとします。なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有
          するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
         ②　「分配金再投資コース」をお申し込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資され
          ますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      （５）【投資制限】

        ａ．株式への投資制限            （運用の基本方針　２．運用方法（３）投資制限）
          株式への投資割合には制限を設けません。
        ｂ．外貨建資産への投資制限                （運用の基本方針　２．運用方法（３）投資制限）
          外貨建資産への投資は行いません。
        ｃ．投資する株式等の範囲              （約款第19条）
          委託者が投資することを指図する株式および新株予約権証券は、わが国の取引所に上場され
         ている株式の発行会社の発行する株式とします。ただし、株主割当により取得する株式および
         新株予約権証券については、この限りではありません。
        ｄ．信用取引の指図範囲             （約款第21条）
         ①　委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
          い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ②　前項（上記①）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株
          券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないも
          のとします。
          １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
          ２．株式分割により取得する株券
          ３．有償増資により取得する株券
          ４．売り出しにより取得する株券
          ５．信託財産に属する新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の
            財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞ
            れ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法
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            第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債
            型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能
            な 株券
          ６．信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（第５号（上
            記５.）に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
        ｅ．先物取引等の運用指図・目的・範囲                      （運用の基本方針　２．運用方法（３）投資制限、約款
         第22条）
         ①　委託者は、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
          号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項
          第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28
          条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるわが国の有価
          証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）と
          類似の取引を行うことの指図をすることができます。
         ②　委託者は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
          外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
          することができます。
        ｆ．スワップ取引の運用指図・目的・範囲                       （運用の基本方針　２．運用方法（３）投資制限、約
         款第23条）
         ①　委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを
          回避するため、異なった受け取り金利または異なった受け取り金利とその元本を一定の条件
          のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすること
          ができます。
         ②　スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として約款第３条に定める
          信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
          ものについてはこの限りではありません。
         ③　スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計
          額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約などの事
          由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資
          産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワッ
          プ取引の一部の解約を指図するものとします。
         ④　スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利などをもとに算出した価額
          で評価するものとします。
         ⑤　委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
        ｇ．  デリバティブ取引等に係る投資制限                   （運用の基本方針　２．運用方法（３）投資制限）
          デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法に
         より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ｈ．  信用リスク集中回避のための投資制限                    （運用の基本方針　２．運用方法（３）投資制限）
          一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
         比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
         となった場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
         す。
        ｉ．有価証券の貸し付けの指図および範囲                       （約款第24条）
         ①　委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を、貸付時点に
          おいて、銘柄毎の貸株残高株数が、信託財産で保有する当該銘柄の総株数（貸株残高株数を
          含みます。）の80％を超えない範囲内で貸し付けの指図をすることができます。なお、貸付
          先は、別に定める運用の基本方針に鑑み、委託者が適格と認めるものに限るものとします。
         ②　前項（上記①）に定める限度を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに超過株
          数に相当する貸付株式の返還請求を行うものとします。
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         ③　委託者は、第１項（上記①）に定める株式の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担
          保の受け入れの指図を行うものとします。この場合の担保は現金または国債証券に限るもの
          とします。なお、委託者は、受け入れた担保が現金の場合は、約款第17条第２項各号に掲げ
          る 金融商品により運用することの指図ができます。
        ｊ．有価証券売却等の指図              （約款第29条）
          委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
        ｋ．再投資の指図          （約款第30条）
          委託者は、約款29条（上記              ｊ ．）  の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式
         の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資する
         ことの指図ができます。
        ｌ．資金の借り入れ           （約款第31条）
         ①　委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において
          一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借り入れの指図をすることができま
          す。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ②　前項（上記①）の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却などによる受け取りの
            確定している資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の
            範囲内
          ３．借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以下
         ③　前項（上記②）の借入期間は、有価証券などの売却代金の入金日までに限るものとしま
          す。
         ④　借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ｍ．デリバティブ取引に係る制限                  （金融商品取引法第42条の２第７号、金融商品取引業等に関す
         る内閣府令第130条第１項第８号）
          委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に
         係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者
         等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合
         において、デリバティブ取引（新株予約権証券                         、新投資口予約権証券            又はオプションを表示す
         る証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。）を行い、又は継続することを
         内容とした運用を行わないこととなっております。
        ｎ．同一の法人の発行する株式                 （投資信託及び投資法人に関する法律第９条及び同法施行規則第
         20条）
          委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
         信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除
         き、会社法（平成17年法律第86号）第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなさ
         れる株式についての議決権を含む。）の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
         率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを
         受託者に指図しないこととなっております。
        ｏ．他のファンドへの投資
          行いません      。
      ３【投資リスク】

      （１）投資リスク
         当ファンドの取得申込者には、慎重に投資判断を行うために、当ファンドの投資目的、リスク
        および留意事項を認識することが求められます。当ファンドは、株式など値動きのある証券を投
        資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、                                  受益者の皆様の投資元金は保証さ
        れているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがありま
        す。ファンドの運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。また、投資信託は、預貯
        金と異なります。
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         当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
        ①　株価変動リスク
          一般に、株式は国内外の景気、政治、経済、社会情勢等の影響を受け、また、個別企業の業
         績や株式市場全体の動向を反映して価格が大きく変動します。ファンドに組入れている株式の
         価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが
         投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合は、その企業の株式の価格が大きく下落しある
         いは無価値となるため、ファンドに重大な損失が生じることがあります。
        ②　乖離リスク
          当ファンドは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）との連動性をより高めるよう運用を行います
         が、主として次の要因によりＴＯＰＩＸの動きと乖離が生じます。
          イ．株式配当金の受取による影響
          ロ．株式売買委託手数料、信託報酬等を負担することによる影響
          ハ．株式等の売買執行価格と取引所終値との乖離による影響
          ニ．株価指数先物取引等を活用した場合、当該先物取引等の価格とＴＯＰＩＸとの乖離によ
             る影響
          ホ．ＴＯＰＩＸとの構成銘柄が異なることによる影響
        ③　流動性リスク
          市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、有価証券等を売却する際に市場実勢から期待
         される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。
          また、大口の解約申込があった場合など、解約資金を手当てするためにファンドで保有する
         有価証券等を大量に換金しなければならないことがあります。その際、市場動向や取引量の状
         況によっては、当該換金にかかる取引自体が市場実勢を押し下げ、通常よりも不利な状況での
         取引となり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
        ④　有価証券の貸し付けにおけるリスク
          有価証券の貸付等において、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になるリスクがあり
         ます。この場合、貸し付けた有価証券が返還されず、不測の損失を被る可能性があります。
      （２）その他の留意事項

        ○　当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・
         オフ）の適用はありません。
        ○　当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主た
         る取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
         実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止と
         なる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
        ○　収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご注意ください。
         ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支
          払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
         ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
          益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
          比べて下落することになります。
          また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありま
          せん。
         ・受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の
          一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基
          準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
        ○　ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）が上昇する場合に基準価額も連動して同程度上昇することを目
         指していますが、その反面、ＴＯＰＩＸが下落する場合には基準価額も連動して同程度下落す
         ることとなります。
      （３）投資リスクに対する管理体制

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        ①　フロントにおけるリスク管理体制
          フロント部門（運用部）では、担当ファンドマネージャーが、リスクモデルによるトラッキ
         ング・エラー（市場全体の動きとファンドが乖離するリスク）の水準を管理しています。ま
         た、日々のトラッキング・エラー管理を行い、資産ポートフォリオ委員会で決められた方針の
         範囲内となるよう、管理を行うとともに、直属管理者が状況をモニタリングしています。
        ②　ミドルにおけるリスク管理体制
          ミドル部門（運用リスク管理室）は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的な
         フィードバックを行いフロント部門を牽制することにより、受益者の負託に応えうる適正な運
         用プロセスを構築しています。委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファン
         ドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・
         検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管
         理態勢について、監督します。
          具体的には、不正な取引から顧客の利益を保護し、ファンド運用の適正性を確保する観点か
         ら、ファンドが法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常
         的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しています。
          また、信託財産の運用者として、適切なファンドの運用責任を果たす観点から、市場リスク
         をはじめとする各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会
         議を開催してこれらの管理状況を検証しています。
         ［運用管理会議］

          原則として月１回開催し、ファンドの法令等（法令、協会ルール、信託約款等）や運用計画
         の遵守状況について報告・審議を行います。その結果は取締役会に報告されます。
         ［運用リスク管理会議］

          原則として月１回開催し、運用リスクや運用パフォーマンスの状況について報告・審議を行
         います。その結果は取締役会に報告されます。
        ※　投資リスクに対する管理体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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      ４【手数料等及び税金】
      （１）【申込手数料】
          申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た
         額とします。
          本書提出日現在、手数料率の上限は1.65％（税抜1.5％）となっております。
          詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
            ※　上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税等に相当する金額が含まれております。
            ※　「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料となります。
            ※　販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
          申込手数料は、商品および投資環境の説明や情報提供、ならびに事務手続き等に係る費用の

         対価として、販売会社に支払われます。
      （２）【換金（解約）手数料】

          換金（解約）手数料はかかりませんが、換金（解約）時に、一部解約実行の請求日の基準価
                      ※
         額から、信託財産留保額              （当該基準価額に0.30％を乗じて得た額）が差し引かれます。
           ※　「信託財産留保額」とは、信託期間満了前の解約に対し、解約申込者から徴収される一定の金額をいい
            ます。この信託財産留保額は、解約に際し発生する売買委託手数料等の費用について、受益者間の公平
            を確保するため、信託財産に留保されます。
      （３）【信託報酬等】

          信託報酬等の額および支弁の方法
        ①　委託者および受託者の信託報酬（消費税等に相当する金額を含みます。）の総額は、計算期
         間を通じて毎日、次の１．の額に、２．の額を加算して得た額とします。
         １．信託財産の純資産総額に年率0.605％（税抜0.55％）の率を乗じて得た額。
         ２．信託財産に属する株式の貸し付けにかかる品貸料（貸付株式から発生する配当金相当額等
          を含まないものとします。）に49.5％                    （税抜45％）以内の率を乗じて得た額。但し、株式の
          貸し付けにあたって、担保とした現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運
          用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付先に支払う当該現金に対する利息額を控除
          して得た額（当該額が負数の場合は零とします。）に49.5％（税抜45％）以内の率を乗じて
          得た額。
        ②　上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその
         翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものと
         し、委託者と受託者との間の配分は以下のとおり（税抜）とします。
          １．上記①１．の配分
                                                    （年率）
               委託者           販売会社            受託者            合計
               0.24％            0.24％            0.07％            0.55％
          ２．上記①２．の配分
             株式の貸付けにかかる収益相当額のうち
               委託者            受託者            合計
                38％            ７％            45％
           ※　信託報酬の委託者への配分は、ファンドの運用と調査、受託会社への指図、目論見書など法定書面等
            の作成、基準価額の算出等への対価です。
           ※　信託報酬の販売会社への配分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後
            の情報提供等への対価です。これらの業務に対する代行手数料は、委託者が一旦収受した後、販売会社
            に対して支払うものとします。また、委託者による直接募集に係る部分は販売会社配分相当額を委託者
            が収受します。
           ※　信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。
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      （４）【その他の手数料等】

        ①　信託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係
         る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用および外国におけ
         る資産の保管時に要する費用は、信託財産中から支弁します。
                                                  ※
        ②　信託財産に関する租税および信託財産の財務諸表の監査に要する監査費用                                           （消費税等に相
         当する金額を含みます。）等の信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替
         金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁しま
         す。
         ※　監査法人等に支払う監査費用は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率（年率0.0033％
          （税抜0.003％））を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
        ③　委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一
         部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借り入れの指図をすることができます。借
         入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ④　その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、監査費用を除き、事
         前に料率、上限額等を表示することができません。
      （１）から（４）の手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますの

      で、表示することができません。
      （５）【課税上の取扱い】

          課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
        ①　個人の受益者に対する課税
         ○収益分配金に対する課税
          公募株式投資信託の分配金（普通分配金のみ）については、税率20.315％（所得税
              ※
         15.315％      、地方税５％）が適用されます。（原則として確定申告不要です。）
          確定申告を行い、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）を選択する
         こともできます。
         ○一部解約時・償還時における課税

          公募株式投資信託の           一部解約・償還による譲渡益（解約価額、償還価額から取得費用（申込
         手数料および当該手数料にかかる消費税等相当分を含みます。）を控除した差益額）について
                            ※
         は、税率20.315％（所得税15.315％                    、地方税５％）が適用されます。（源泉徴収ありの特定
         口座は、原則として確定申告不要です。）
         ※　2013年１月１日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税（0.315％）が含まれま

          す。
         ○損益通算について

          一部解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により上場株式等の配当所
         得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）ならびに特定公社債等（公募
         公社債投資信託を含みます。）の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能です。
         ○少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

          公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
          毎年、    一定額    の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
         所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当
         する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ②　法人の受益者に対する課税

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          法人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約
                                                 ※
         時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税15.315％                                         、地方税の源泉徴
         収はありません。）の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。
         ※　2013年１月１日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税（0.315％）が含まれま
          す。
          収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特
         別分配金）には課税されません。なお、税額控除が適用されます。益金不算入制度の適用はあ
         りません。
        ＜個別元本について＞

        ①　追加型株式投資信託について、各受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当
         該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元
         本）にあたります。なお、個別元本方式への移行は2000年４月１日の基準価額より適用されて
         おりますので、個別元本方式への移行時に既に受益証券を保有していた場合、2000年３月31日
         の平均信託金が当該受益証券に係る個別元本となります。
        ②　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ③　ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元
         本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得す
         る場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースを取得
         する場合にはコース毎に、個別元本の算出が行われることがあります。
        ④　受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞をご
         参照ください。）
        ＜収益分配金の課税について＞

         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる
        「元本払戻金（特別分配金）」（受益者の元本の払い戻しに相当する部分）の区分があります。
         受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額または当該受益者の個別元本を上回る場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金と
        なり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回る場合には、その下回
        る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
        金）を控除した残額が普通分配金となります。
         なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
        す。
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         （注意）








          ○　当ファンドは、一定の条件に該当する場合の少額貯蓄非課税制度（マル優制度）の対象とはなっておりま
           せん。
          ○　販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。
          ○　法人受益者に対する課税方法、税額控除に関する事項は法人の形態により異なることもありますので、販
           売会社に確認のうえ処理してください。
          ○　税制が改正された場合等には、上記の内容（2022年12月30日現在）が変更となることがあります。詳しく
           は、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
          ○　課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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      ５【運用状況】
      2022年12月30日現在の運用状況は、以下のとおりです。

      表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載して
    おります。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
      なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
      （１）【投資状況】

             資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                       日本                11,552,740,700              96.96
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  361,748,169             3.04
                合計(純資産総額)                           11,914,488,869             100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
    株価指数先物取引            買建   日本                      340,470,000                 2.86
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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      （２）【投資資産】
         ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資
     順                       数量又は
                                  単価      金額      単価      金額    比率
      国／地域     種類      銘柄名      業種
     位                       額面総額
                                  (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
       日本    株式   トヨタ自動車        輸送用機
     1                        232,600      2,043.25     475,259,950        1,812.50     421,587,500     3.54
                        器
       日本    株式   ソニーグループ        電気機器
     2                         30,000     11,227.65      336,829,500       10,035.00      301,050,000     2.53
       日本    株式   三菱ＵＦＪフィナン         銀行業
     3                        265,000       733.40    194,351,000        889.00    235,585,000     1.98
               シャル・グループ
       日本    株式   キーエンス        電気機器
     4                         4,300     49,357.82      212,238,626       51,420.00      221,106,000     1.86
       日本    株式   日本電信電話        情報・通
     5                         54,400     3,967.22     215,816,768        3,762.00     204,652,800     1.72
                        信業
       日本    株式   三井住友フィナン         銀行業
     6                         30,500     3,927.00     119,773,500        5,296.00     161,528,000     1.36
               シャルグループ
       日本    株式   第一三共         医薬品
     7                         37,000     3,547.13     131,243,810        4,250.00     157,250,000     1.32
       日本    株式   武田薬品工業         医薬品
     8                         37,600     3,786.53     142,373,528        4,111.00     154,573,600     1.30
       日本    株式   任天堂        その他製
     9                         26,700     5,729.17     152,968,839        5,532.00     147,704,400     1.24
                        品
       日本    株式   日立製作所        電気機器
     10                         21,500     6,626.56     142,471,040        6,691.00     143,856,500     1.21
       日本    株式   ソフトバンクグルー        情報・通
     11                         24,600     5,112.99     125,779,554        5,644.00     138,842,400     1.17
               プ         信業
       日本    株式   リクルートホール        サービス
     12                         32,300     4,457.00     143,961,100        4,177.00     134,917,100     1.13
               ディングス          業
       日本    株式            情報・通
     13          ＫＤＤＩ               32,800     4,544.51     149,059,928        3,982.00     130,609,600     1.10
                        信業
       日本    株式   三井物産         卸売業
     14                         32,800     3,174.00     104,107,200        3,853.00     126,378,400     1.06
       日本    株式   三菱商事         卸売業
     15                         28,000     4,492.00     125,776,000        4,283.00     119,924,000     1.01
       日本    株式   東京海上ホールディ         保険業
     16                         42,000     2,369.98      99,539,160       2,827.50     118,755,000     1.00
               ングス
       日本    株式   信越化学工業         化学
     17                         7,200     17,725.00      127,620,000       16,225.00      116,820,000     0.98
       日本    株式   東京エレクトロン        電気機器
     18                         3,000     58,704.18      176,112,540       38,880.00      116,640,000     0.98
       日本    株式            精密機器
     19          ＨＯＹＡ               9,100     13,660.19      124,307,729       12,705.00      115,615,500     0.97
       日本    株式   伊藤忠商事         卸売業
     20                         27,600     3,724.00     102,782,400        4,146.00     114,429,600     0.96
       日本    株式   みずほフィナンシャ         銀行業
     21                         60,300     1,526.79      92,065,437       1,856.00     111,916,800     0.94
               ルグループ
       日本    株式   本田技研工業        輸送用機
     22                         34,400     3,106.00     106,846,400        3,032.00     104,300,800     0.88
                        器
       日本    株式   ダイキン工業         機械
     23                         5,100     19,445.00      99,169,500       20,200.00      103,020,000     0.86
       日本    株式   ソフトバンク        情報・通
     24                         68,200     1,498.18     102,175,876        1,488.00     101,481,600     0.85
                        信業
       日本    株式   オリエンタルランド        サービス
     25                         4,600     19,445.00      89,447,000       19,160.00      88,136,000     0.74
                        業
       日本    株式   セブン＆アイ・ホー         小売業
     26                         15,400     5,223.00      80,434,200       5,660.00      87,164,000     0.73
               ルディングス
       日本    株式   村田製作所        電気機器
     27                         12,800     8,055.00     103,104,000        6,588.00      84,326,400     0.71
       日本    株式   ファナック        電気機器
     28                         4,200     20,861.11      87,616,662       19,835.00      83,307,000     0.70
       日本    株式   アステラス製薬         医薬品
     29                         40,700     2,006.50      81,664,550       2,006.50      81,664,550     0.69
       日本    株式            機械
     30          ＳＭＣ               1,400     66,250.00      92,750,000       55,580.00      77,812,000     0.65
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロ.種類別及び業種別の投資比率
                                              投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
                    水産・農林業                             0.10
        株式        国内
                    鉱業                             0.31
                    建設業                             1.92
                    食料品                             3.33
                    繊維製品                             0.50
                    パルプ・紙                             0.19
                    化学                             6.03
                    医薬品                             5.67
                    石油・石炭製品                             0.47
                    ゴム製品                             0.69
                    ガラス・土石製品                             0.70
                    鉄鋼                             0.79
                    非鉄金属                             0.71
                    金属製品                             0.55
                    機械                             4.91
                    電気機器                             16.14
                    輸送用機器                             7.08
                    精密機器                             2.50
                    その他製品                             2.25
                    電気・ガス業                             1.24
                    陸運業                             3.03
                    海運業                             0.63
                    空運業                             0.51
                    倉庫・運輸関連業                             0.14
                    情報・通信業                             8.63
                    卸売業                             5.78
                    小売業                             4.60
                    銀行業                             6.32
                    証券、商品先物取引業                             0.71
                    保険業                             2.46
                    その他金融業                             1.12
                    不動産業                             1.88
                    サービス業                             5.09
        合計                                        96.96
         ②【投資不動産物件】

           該当事項はありません。
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         ③【その他投資資産の主要なもの】
                                            帳簿価額       評価額     投資比率
                               買建／
     資産の種類         取引所          資産の名称            数量    通貨
                                売建
                                            （円）       （円）     （％）
    株価指数先物     大阪取引所          東証株価指数先物           買建      日本円
                                     18        348,813,960       340,470,000       2.86
    取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
      （３）【運用実績】

         ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たり純資産額（円）
              期別
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
                (2013年    5月27日)
      第15計算期間末                     38,836,571,556         39,295,265,854             9,737         9,852
                (2014年    5月26日)
      第16計算期間末                     38,810,307,650         39,348,912,013             10,088         10,228
                (2015年    5月25日)
      第17計算期間末                     53,114,925,166         53,893,574,259             13,984         14,189
                (2016年    5月25日)
      第18計算期間末                     43,139,072,972         43,749,470,238             11,308         11,468
                (2017年    5月25日)
      第19計算期間末                     50,137,726,569         50,968,508,574             13,277         13,497
                (2018年    5月25日)
      第20計算期間末                     55,967,910,810         56,872,641,902             14,847         15,087
                (2019年    5月27日)
      第21計算期間末                     48,826,593,668         49,674,378,988             12,958         13,183
                (2020年    5月25日)
      第22計算期間末                     25,888,283,516         26,411,881,588             12,608         12,863
                (2021年    5月25日)
      第23計算期間末                     13,414,686,284         13,630,787,983             16,140         16,400
                (2022年    5月25日)
      第24計算期間末                     13,115,725,429         13,352,400,413             15,794         16,079
                2021年12月末日          14,011,125,955               ―      16,886           ―
                2022年    1月末日

                           13,340,465,986               ―      16,067           ―
                    2月末日

                           13,286,933,220               ―      15,992           ―
                    3月末日

                           13,847,366,700               ―      16,671           ―
                    4月末日

                           13,508,437,650               ―      16,270           ―
                    5月末日

                           13,376,456,084               ―      16,094           ―
                    6月末日

                           13,110,907,549               ―      15,761           ―
                    7月末日

                           13,578,880,160               ―      16,337           ―
                    8月末日

                           13,739,976,132               ―      16,522           ―
                    9月末日

                           12,998,273,971               ―      15,610           ―
                　　　10月末日          13,349,290,498               ―      16,391           ―

                　　　11月末日          13,099,770,843               ―      16,867           ―

                　　　12月末日          11,914,488,869               ―      16,092           ―

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         ②【分配の推移】
          期                  計算期間                 1万口当たりの分配金（円）
                2012年    5月26日～2013年        5月27日
       第15計算期間末                                                   115
                2013年    5月28日～2014年        5月26日
       第16計算期間末                                                   140
                2014年    5月27日～2015年        5月25日
       第17計算期間末                                                   205
                2015年    5月26日～2016年        5月25日
       第18計算期間末                                                   160
                2016年    5月26日～2017年        5月25日
       第19計算期間末                                                   220
                2017年    5月26日～2018年        5月25日
       第20計算期間末                                                   240
                2018年    5月26日～2019年        5月27日
       第21計算期間末                                                   225
                2019年    5月28日～2020年        5月25日
       第22計算期間末                                                   255
                2020年    5月26日～2021年        5月25日
       第23計算期間末                                                   260
                2021年    5月26日～2022年        5月25日
       第24計算期間末                                                   285
         ③【収益率の推移】

          期                  計算期間                     収益率（％）
                2012年    5月26日～2013年        5月27日
       第15計算期間末                                                   62.1
                2013年    5月28日～2014年        5月26日
       第16計算期間末                                                   5.0
                2014年    5月27日～2015年        5月25日
       第17計算期間末                                                   40.7
                2015年    5月26日～2016年        5月25日
       第18計算期間末                                                  △18.0
                2016年    5月26日～2017年        5月25日
       第19計算期間末                                                   19.4
                2017年    5月26日～2018年        5月25日
       第20計算期間末                                                   13.6
                2018年    5月26日～2019年        5月27日
       第21計算期間末                                                  △11.2
                2019年    5月28日～2020年        5月25日
       第22計算期間末                                                  △0.7
                2020年    5月26日～2021年        5月25日
       第23計算期間末                                                   30.1
                2021年    5月26日～2022年        5月25日
       第24計算期間末                                                  △0.4
                2022年    5月26日～2022年11月25日
      第25中間計算期間末                                                    8.5
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前

      の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し
      て得た数に100を乗じた数です。
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      （４）【設定及び解約の実績】
         期             計算期間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）
              2012年    5月26日～2013年        5月27日
     第15計算期間末                              577,700,231        802,547,928        39,886,460,696
              2013年    5月28日～2014年        5月26日
     第16計算期間末                              310,506,290       1,725,226,740         38,471,740,246
              2014年    5月27日～2015年        5月25日
     第17計算期間末                              252,772,541        741,630,165        37,982,882,622
              2015年    5月26日～2016年        5月25日
     第18計算期間末                              401,172,784        234,226,245        38,149,829,161
              2016年    5月26日～2017年        5月25日
     第19計算期間末                              241,411,601        628,422,335        37,762,818,427
              2017年    5月26日～2018年        5月25日
     第20計算期間末                               76,189,242        141,878,815        37,697,128,854
              2018年    5月26日～2019年        5月27日
     第21計算期間末                               68,244,246        86,025,528        37,679,347,572
              2019年    5月28日～2020年        5月25日
     第22計算期間末                               33,954,377      17,180,044,211          20,533,257,738
              2020年    5月26日～2021年        5月25日
     第23計算期間末                               28,920,340      12,250,574,240          8,311,603,838
              2021年    5月26日～2022年        5月25日
     第24計算期間末                               39,876,683        47,095,103        8,304,385,418
              2022年    5月26日～2022年11月25日
     第25中間計算期間                               40,879,295        578,844,371         7,766,420,342
         末
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    ＜参考情報＞
      交付目論見書の運用実績（2022年12月末現在）
                                 29/145




















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    第２【管理及び運営】
      １【申込（販売）手続等】

      （１）申込期間
         当ファンドは、原則として継続申込期間中の販売会社の営業日に受益権の募集が行われます。
         ※　継続申込期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
      （２）取得申込

       （イ）当ファンドの取得申込の受付時間は、原則として午後３時までとなります。（ただし、受付
         時間は販売会社によって異なる場合もありますので、詳細につきましては販売会社までお問い
         合わせください。）
          取得申込の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
          なお、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申
         込の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込を取り消す場合があります。
       （ロ）当ファンドの取得申込の際、「分配金受取コース」もしくは「分配金再投資コース」のいず
         れかをお申し出ください。
          なお、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合があります。
       （ハ）「分配金再投資コース」をご利用の場合、取得申込者は、販売会社との間で、「ＪＡ                                                  ＴＯ
         ＰＩＸオープン累積投資規定」に従った分配金再投資に関する契約（「累積投資契約」）を締
         結します。
       （ニ）取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、当該取得申込者が受益権の振替を
         行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
         加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換
         えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
         委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記
         載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機
         関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振
         替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権につ
         いては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設
         定した旨の通知を行います。
      （３）申込単位

         申込単位は、販売会社が個別に定める単位とします。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ただし、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込単位は、１口の整
        数倍とします。
      （４）申込手数料

         申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額
        とします。
         本書提出日現在、手数料率の上限は1.65％（税抜1.5％）となっております。
         詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
            ※　上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税等に相当する金額が含まれております。
            ※　「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料となります。
            ※　販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
      （５）申込価額

         取得申込受付日の基準価額とします。
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         ただし、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込価額は、各計算期
        間終了日の基準価額とします。
         基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または販
        売会社に問い合わせることにより知ることができます。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
      ２【換金（解約）手続等】

      （１）一部解約申込
       （イ）受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求
         することができます。委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約
         の一部を解約します。
          また、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって
         行うものとします。
       （ロ）一部解約の受付時間は、原則として午後３時までとなります。（ただし、受付時間は販売会
         社によって異なる場合もありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合わせくださ
             ※
         い。）
          一部解約の実行の請求の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
         ※　信託財産の資産管理を円滑に行うために大口の一部解約の実行の請求の場合は、別途制限を設ける場合が
          あります。
          なお、委託者は取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
         約の実行の請求の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求を
         取り消す場合があります。
       （ハ）一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
         た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求
         を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
         算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、下記（２）に準じて計算された価額と
         します。
       （ニ）換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請
         求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権
         の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
         において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
          換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。受益証券をお手
         許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の
         手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
      （２）解約価額

              ※１                                  ※２
         解約価額       は、一部解約実行の請求日の基準価額から、信託財産留保額                                  （当該基準価額に
        0.30％を乗じて得た額）を差し引いた価額となります。
         ※１　解約価額＝基準価額－信託財産留保額＝基準価額－（基準価額×0.30％）
         ※２　「信託財産留保額」とは、信託期間満了前の解約に対し、解約申込者から徴収される一定の金額をいい
           ます。この信託財産留保額は、解約に際し発生する売買委託手数料等の費用について、受益者間の公平を
           確保するため、信託財産に留保されます。
         解約価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または販
        売会社に問い合わせることにより知ることができます。
                                 31/145



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                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口

                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
      （３）一部解約金の支払い

         一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として５営業日目から受益者
        に支払います。一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
              上記のほか、販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。

              詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ３【資産管理等の概要】

      （１）【資産の評価】
        ａ．基準価額の計算方法             （追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法（約款第６条））
          基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令およ
         び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た
         信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
         算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
          なお、基準価額は、便宜上、１万口当りに換算した価額で表示することがあります。
        ｂ．主要な投資対象資産の評価方法

          ファンドの主要な投資対象資産の評価につきましては、法令および一般社団法人投資信託協
         会規則に従って、以下のとおり評価しております。
            資産の種類                          評価方法
                      原則として時価により評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
              株式        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は第一種金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しておりま
                      す。
                      原則として時価により評価しております。

          市場デリバティブ・
                      時価評価にあたっては、原則として計算日に知り得る直近の日の主
          外国市場デリバティ
                      たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価して
          ブ取引
                      おります。
        ｃ．基準価額の算出頻度等

          基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または
         販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
          なお、基準価額は、日本経済新聞に掲載されます。（ファンド名の表示は「ＴＯＰＸ」で
         す。）
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
      （２）【保管】

          ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定
         まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
      （３）【信託期間】

         信託期間     （約款第３条）
                                 32/145

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          この信託の期間は、無期限（信託契約締結日から約款第43条第７項、第44条第１項、第45条
         第１項、第46条第１項および第48条第２項の規定による信託終了の日まで）とします。
      （４）【計算期間】

         信託の計算期間        （約款第34条）
         ａ．この信託の計算期間は、毎年５月26日から翌年５月25日までとします。ただし、第１計算
          期間は、1998年６月25日から1999年５月25日までとします。
         ｂ．上記ａ．の規定にかかわらず、上記ａ．の原則により各計算期間終了日に該当する日（以
          下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日と
          し、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日
          は、約款第３条に定める信託期間の終了日とします。
      （５）【その他】

        ａ．信託期間の終了
          下記の信託約款の条項に規定する場合は、信託期間終了日前に信託契約を解約し、当該信託
         を終了させる場合があります。
        （イ）一部解約        （約款第43条第７項から第12項）
          ①　委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が５億口を下回るこ
            ととなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させるこ
            とができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
            庁に届け出ます。
          ②　委託者は、上記①の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、
            その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただ
            し、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
            告を行いません。
          ③　上記②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して
            異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
          ④　上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の
            一を超えるときは、上記①の信託契約の解約をしません。
          ⑤　委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理
            由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付しま
            す。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
            せん。
          ⑥　上記③から上記⑤までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
            じている場合であって、上記③の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付
            を行うことが困難な場合には適用しません。
        （ロ）信託契約の解約            （約款第44条）
          ①　委託者は、約款第３条の規定による信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者
            のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合
            意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合におい
            て、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
          ②　委託者は、上記①の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、
            その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただ
            し、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
            告を行いません。
          ③　上記②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して
            異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
          ④　上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の
            一を超えるときは、上記①の信託契約の解約をしません。
          ⑤　委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理
            由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付しま
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            す。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
            せん。
          ⑥　上記③から上記⑤までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
            じている場合であって、上記③の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付
            を行うことが困難な場合には適用しません。
        （ハ）信託契約に関する監督官庁の命令                     （約款第45条第１項）
            委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
          い、信託契約を解約し信託を終了させます。
        （ニ）委託者の登録取り消しなどに伴う取り扱い                          （約款第46条）
          ①　委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したとき、または業務を廃止
            したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
          ②　上記①の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資
            信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第49条第４項に該当する
            場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
        （ホ）受託者の辞任および解任に伴う取り扱い                         （約款第48条）
          ①　受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任
            務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受
            託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を
            解任した場合、委託者は、約款第49条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
          ②　委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了
            させます。
        ｂ．約款の変更

          約款の変更は、信託約款の下記の条項により行うものとします。
        （イ）信託契約に関する監督官庁の命令                     （約款第45条第２項）
            委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、約款第49
          条の規定にしたがいます。
        （ロ）信託約款の変更            （約款第49条）
          ①　委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した
            ときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじ
            め、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
          ②　委託者は、上記①の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変
            更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信
            託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべて
            の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
          ③　上記②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して
            異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
          ④　上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の
            一を超えるときは、上記①の信託約款の変更をしません。
          ⑤　委託者は、この信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理
            由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付しま
            す。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
            せん。
        ｃ．その他の契約の変更

         ＜募集・販売の取扱い等に関する契約＞
          委託者と販売会社（取次登録金融機関は除きます。）との間の募集・販売の取扱い等に関す
         る契約は当事者の別段の意思表示がない限り、１年ごとに自動的に更新されます。
          当契約は、当事者間の合意により変更することができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          その終了または変更は、必要に応じて運用報告書に記載する等の方法により受益者に対して
         通知を行う手配をしますが、必ずしも直ちに受益者全員にこれを知らせるものではありませ
         ん。
        ｄ．運用報告書等

         ＜運用報告書＞
          委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき当該信託財産の計算期間の末
         日毎に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて当該信託財産に係る知れている受益者に対
         して交付します。
          運用報告書（全体版）は、委託者のホームページで閲覧できます。なお、受益者から運用報
         告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを交付します。
         ＜有価証券報告書および半期報告書＞
          委託者は、金融商品取引法第24条第１項の規定に基づき有価証券報告書および同法第24条の
         ５第１項の規定に基づき半期報告書を作成し、関東財務局に提出します。
         ＜臨時報告書＞
          委託者は、金融商品取引法第24条の５第４項の規定に基づき臨時報告書を作成し、関東財務
         局に提出します。
        ｅ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い                           （約款第47条）

         ①　委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
          する事業を譲渡することがあります。
         ②　委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
          信託契約に関する事業を承継させることがあります。
        ｆ．公告     （約款第51条）

          委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
        ｇ．信託約款に関する疑義の取り扱い                    （約款第52条）

          信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
        ｈ．信託事務処理の再信託

          受託者は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行
         と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書
         類に基づいて所定の事務を行います。
      ４【受益者の権利等】

        受益者は「投資信託及び投資法人に関する法律」ならびに信託約款の規定および本書の記載に従
       い、以下の権利を有するものとします。
      （イ）収益分配金に対する請求権
         受益者は、持分に応じて収益分配金を請求する権利を有します。
         ①　収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日（原則として計算期
          間終了日から起算して５営業日）までに、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
          簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前におい
          て一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる
          計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載
          または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払いを開始
          するものとします。なお、2007年１月４日以降においても、約款第42条に規定する時効前の
          収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金
          交付票と引き換えに受益者に支払います。
                      ※
         ②　収益分配金の支払い              は、販売会社の営業所等において行うものとします。
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         ③　上記①の規定にかかわらず、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対
          しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算
          期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社（委託者は除きます。）に交付されます。
          こ の場合、販売会社（委託者は除きます。）は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資
          にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、約款第８条第３
          項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
         ④　委託者は上記①の規定にかかわらず、委託者の自らの募集に応じた受益者に帰属する受益
          権にかかる収益分配金（受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数につい
          て、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申し込みをしな
          いことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が当該申し出を受け付けた受益権にかか
          る収益分配金を除きます。）をこの信託の受益権の取得申込金として、各受益者ごとに当該
          収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申し込みに応じたものとします。当該取得申込
          により増加した受益権は、約款第８条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記
          録されます。
         ⑤　上記③、④に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算
          期間終了日の基準価額とします。
         ⑥　受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、そ
          の権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
      （ロ）償還金に対する請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         ①　償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいま
          す。以下同じ。）は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日（原則として償還日
          （休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日）までに、信託終了日において振替機関
          等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行
          なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権
          で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
          原則として取得申込者とします。）に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者
          は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き
          換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規
          定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれま
          す。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後１ヵ月以内
          の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
                    ※
         ②　償還金の支払い            は、販売会社の営業所等において行うものとします。
         ③　受益者が、信託終了による償還金について、支払開始日から10年間その支払いを請求しな
          いときは、その権利を失い、受託者より交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
      （ハ）買戻し（一部解約）請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求す
                   （注）
        ることができます。
         （注）取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中
           止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求を取り消す場合があります。
         ①　一部解約金は、約款第43条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則とし
          て、５営業日目から当該受益者に支払います。
                      ※
         ②　一部解約金の支払い              は、販売会社の営業所等において行うものとします。
      （ニ）反対者の買取請求権              （約款第49条の２）
         ①　約款第43条もしくは約款第44条に規定する信託契約の解約または約款第49条に規定する信
          託約款の変更を行う場合において、約款第43条第９項、約款第44条第３項または約款第49条
          第３項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属
          する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、受益者
          は当該請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
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         ②　上記①の請求の取り扱いは、委託者と受託者の協議により定めた手続きにより行うものと
          します。
      （ホ）投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写請求権                                （投資信託及び投資法人に関する法律第
        15条第２項）
         受益者は委託者に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類の
        閲覧又は謄写を請求することができます。
        ※　受託者は、収益分配金および償還金については約款第41条第１項および第４項にそれぞれ規定する支払開始

         日までに、一部解約金については約款第41条第５項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預
         金口座等に払い込みます。受託者は、委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を
         払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。（収益分配金、償還金および一部解約
         金の払い込みと支払いに関する受託者の免責（約款第40条））
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    第３【ファンドの経理状況】
      (1)  　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年

        大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
         なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

      (2)  　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期計算期間（2021年                                                   5

        月26日から2022年          5月25日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監
        査を受けております。
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      １【財務諸表】
      【ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン】
      （１）【貸借対照表】

                                                    （単位：円）
                                   第23期              第24期
                                2021年    5月25日現在           2022年    5月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              461,569,517              500,708,783
        株式                            13,076,559,240              12,730,380,810
        派生商品評価勘定                               3,666,960              16,947,140
        未収入金                               3,570,160              16,129,663
                                      130,416,971              162,300,093
        未収配当金
        流動資産合計                            13,675,782,848              13,426,466,489
       資産合計                             13,675,782,848              13,426,466,489
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               2,751,100              6,196,540
        前受金                               1,774,600              26,675,000
        未払収益分配金                              216,101,699              236,674,984
        未払受託者報酬                               5,086,239              5,185,307
        未払委託者報酬                              34,877,022              35,556,280
        未払利息                                  385              302
                                        505,519              452,647
        その他未払費用
        流動負債合計                              261,096,564              310,741,060
       負債合計                               261,096,564              310,741,060
     純資産の部
       元本等
        元本                            8,311,603,838              8,304,385,418
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           5,103,082,446              4,811,340,011
          （分配準備積立金）                           5,225,093,571              5,198,450,746
                                    13,414,686,284              13,115,725,429
        元本等合計
       純資産合計                             13,414,686,284              13,115,725,429
     負債純資産合計                               13,675,782,848              13,426,466,489
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      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第23期              第24期
                                自　2020年      5月26日         自　2021年      5月26日
                                至　2021年      5月25日         至　2022年      5月25日
     営業収益
       受取配当金                               284,990,440              323,219,713
       受取利息                                  66,352              10,871
       有価証券売買等損益                              3,006,676,349              △ 279,093,972
       派生商品取引等損益                               129,305,820              △ 9,558,900
                                        108,946               91,912
       その他収益
       営業収益合計                              3,421,147,907                34,669,624
     営業費用
       支払利息                                 241,201              122,429
       受託者報酬                                11,798,280              10,564,687
       委託者報酬                                80,902,408              72,443,385
                                        523,548              452,647
       その他費用
       営業費用合計                                93,465,437              83,583,148
     営業利益又は営業損失（△）                               3,327,682,470               △ 48,913,524
     経常利益又は経常損失（△）                               3,327,682,470               △ 48,913,524
     当期純利益又は当期純損失（△）                               3,327,682,470               △ 48,913,524
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      214,864,531               2,547,902
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               5,355,025,778              5,103,082,446
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 11,544,435              25,096,977
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      11,544,435              25,096,977
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                               3,160,204,007                28,703,002
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     3,160,204,007                28,703,002
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
                                      216,101,699              236,674,984
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               5,103,082,446              4,811,340,011
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価                  株式
      方法                移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場
                      のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及                  先物取引

      び評価方法                個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日
                      の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価し
                      ております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を
                      計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

                第23期                            第24期
            （2021年     5月25日現在）                      （2022年     5月25日現在）
     当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会                            同左
     計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸
     表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していない
     ため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                                      第23期             第24期
                  項目
                                  2021年    5月25日現在         2022年    5月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                              20,533,257,738円              8,311,603,838円
       期中追加設定元本額                                28,920,340円             39,876,683円
       期中一部解約元本額                              12,250,574,240円                47,095,103円
    ２.   計算期間の末日における受益権の総数                              8,311,603,838口             8,304,385,418口
    ３.   担保資産
       代用有価証券として、担保を供している資産は
       次の通りであります。
       株式                               181,030,000円              98,947,000円
       合計                               181,030,000円              98,947,000円
    ４.   一口当たり純資産額                                  1.6140円             1.5794円
       (一万口当たり純資産額)                                 (16,140円)             (15,794円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第23期                     第24期
                       自  2020年    5月26日               自  2021年    5月26日
          項目
                       至  2021年    5月25日               至  2022年    5月25日
    分配金の計算過程             計算期間末における費用控除後の配当                     計算期間末における費用控除後の配当
                  等収益（256,047,996円）、費用控除                     等収益（239,361,828円）、費用控除
                  後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                     後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
                  等損益（1,011,665,133円）、信託約款                     等損益　（0円）、信託約款に規定され
                  に規定される収益調整金                     る収益調整金（1,814,202,033円）及び
                  （1,790,372,194円）及び分配準備積立                     分配準備積立金（5,195,763,902円）よ
                  金（4,173,482,141円）より、分配対象                     り、分配対象収益は7,249,327,763円
                  収益は7,231,567,464円（一万口当たり                     （一万口当たり8,729.52円）であり、
                  8,700.57円）であり、うち216,101,699                     うち236,674,984円（一万口当たり285
                  円（一万口当たり260円）を分配いたし                     円）を分配いたしました。
                  ました。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              第23期                   第24期
                          自  2020年    5月26日             自  2021年    5月26日
            項目
                          至  2021年    5月25日             至  2022年    5月25日
    １．金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資                   同左
                      法人に関する法律第2条第4項に定
                      める証券投資信託であり、信託約
                      款に規定する「運用の基本方針」
                      に従い、有価証券等の金融商品に
                      対して投資として運用することを
                      目的としております。
    ２．金融商品の内容及び金融商                  当ファンドが保有する金融商品の                   同左

    品に係るリスク                  種類は、有価証券、デリバティブ
                      取引、コール・ローン等の金銭債
                      権等であります。
                      当ファンドが保有する有価証券
                      は、全て売買目的で保有してお
                      り、デリバティブ取引は、ヘッジ
                      目的以外にも利用する場合があり
                      ます。また、これらの詳細は、
                      「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記）有価証券の評価基準
                      及び評価方法、デリバティブ等の
                      評価基準及び評価方法」に記載し
                      ております。
                      当該金融商品は、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、信用リス
                      ク、流動性リスク、価格変動リス
                      ク等に晒されています。
    ３．金融商品に係るリスクの管                  フロント部門では、ポジションリ                   同左

    理体制                  スク管理及びパフォーマンス管理
                      を行っています。また、決定され
                      た運用計画に基づいた運用（ある
                      いはポジション組成）となってい
                      るか管理を行っております。
                      ミドル部門は、ファンド運用状況
                      の日々のモニタリングや定期的な
                      フィードバックを行ないフロント
                      部門を牽制しております。法令等
                      のルールや組織的に決定された運
                      用計画に従って運用されるよう、
                      日常的な管理を行うほか、運用管
                      理会議を開催してこれらの遵守状
                      況を検証しております。また、各
                      種運用リスクとパフォーマンスの
                      計測・管理を行うほか、運用リス
                      ク管理会議を開催してこれらの管
                      理状況を検証しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
                              第23期                   第24期
            項目
                          2021年    5月25日現在               2022年    5月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及                  貸借対照表計上の金融商品は原則                   同左
    びその差額                  としてすべて時価で評価している
                      ため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    ２．時価の算定方法                  株式                   同左

                      「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記)」に記載しておりま
                      す。
                      先物取引
                      「（デリバティブ取引等に関する
                      注記）」に記載しております。
                      コール・ローン等の金銭債権
                      短期で決済されるため、帳簿価額
                      を時価としております。
    ３．金融商品の時価等に関する                  金融商品の時価には、市場価格に                   金融商品の時価の算定においては

    事項の補足説明                  基づく価額のほか、市場価格がな                   一定の前提条件等を採用している
                      い場合には合理的に算定された価                   ため、異なる前提条件等によった
                      額が含まれております。当該価額                   場合、当該価額が異なることもあ
                      の算定においては一定の前提条件                   ります。
                      等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額
                      が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    第23期(自      2020年    5月26日     至  2021年    5月25日)
    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                    2,707,786,095
    株式
                                                    2,707,786,095
             合計
    第24期(自      2021年    5月26日     至  2022年    5月25日)
    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                    △270,405,030
    株式
                                                    △270,405,030
             合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
    第23期（2021年         5月25日現在）
                                                     （単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価        評価損益

                                 うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

                         325,820,400               －    326,740,000            919,600
             買建
                         325,820,400               －    326,740,000            919,600
            合計
    第24期（2022年         5月25日現在）
                                                     （単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価        評価損益

                                 うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

                         364,745,000               －    375,500,000          10,755,000
             買建
                         364,745,000               －    375,500,000          10,755,000
            合計
    （注）時価の算定方法

     1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する
      清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
     2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
     3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    　①株式
                                                     （単位：円）

                                       評価額

              銘　柄              株式数                          備考
                                    単価        金額
                               200     3,320.00         664,000
    極洋
                              9,500       521.00       4,949,500
    日本水産
                              1,100      2,217.00        2,438,700
    マルハニチロ
                               800     4,370.00        3,496,000
    サカタのタネ
                               800     1,905.00        1,524,000
    ホクト
                               200     5,880.00        1,176,000
    日鉄鉱業
                               400     3,040.00        1,216,000
    三井松島ホールディングス
    ＩＮＰＥＸ                         25,400      1,519.00        38,582,600
                               900     2,796.00        2,516,400
    石油資源開発
                               100     1,534.00         153,400
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ
                               900     5,580.00        5,022,000
    ショーボンドホールディングス
                              2,600      1,618.00        4,206,800
    ミライト・ホールディングス
                              1,400      2,621.00        3,669,400
    タマホーム
                               600      953.00        571,800
    ダイセキ環境ソリューション
                              2,400       791.00       1,898,400
    安藤・間
                              2,500       584.00       1,460,000
    東急建設
                              2,200      2,442.00        5,372,400
    コムシスホールディングス
                               900     2,067.00        1,860,300
    高松コンストラクショングループ
                               300     8,520.00        2,556,000
    東建コーポレーション
                               600      231.00        138,600
    オリエンタル白石
                              4,200      3,865.00        16,233,000
    大成建設
                             15,500        906.00      14,043,000
    大林組
                             14,500        683.00       9,903,500
    清水建設
                               100      998.00         99,800
    飛島建設
                              4,600      1,529.00        7,033,400
    長谷工コーポレーション
                             11,400      1,374.00        15,663,600
    鹿島建設
                               100     1,560.00         156,000
    不動テトラ
                               200     1,785.00         357,000
    鉄建建設
                               900     4,050.00        3,645,000
    西松建設
                              1,800       427.00        768,600
    三井住友建設
                               500     4,430.00        2,215,000
    大豊建設
                               700     2,823.00        1,976,100
    奥村組
                               300     2,133.00         639,900
    東鉄工業
                               100     5,230.00         523,000
    淺沼組
                                 46/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              6,100       667.00       4,068,700
    戸田建設
                               800     2,660.00        2,128,000
    熊谷組
                               100     2,065.00         206,500
    北野建設
                               200     1,416.00         283,200
    植木組
                               200      583.00        116,600
    ピーエス三菱
                               700      413.00        289,100
    日本ハウスホールディングス
                              1,600     10,860.00        17,376,000
    大東建託
                               300      696.00        208,800
    新日本建設
                               200     5,200.00        1,040,000
    東亜道路工業
                               100     6,360.00         636,000
    日本道路
                               500     2,400.00        1,200,000
    東亜建設工業
                               600     1,925.00        1,155,000
    若築建設
                              2,000       872.00       1,744,000
    東洋建設
                              6,800       631.00       4,290,800
    五洋建設
                              1,000       802.00        802,000
    世紀東急工業
                               200     4,560.00         912,000
    福田組
                              4,000      1,928.00        7,712,000
    住友林業
                               700      579.00        405,300
    日本基礎技術
                             14,000      3,218.00        45,052,000
    大和ハウス工業
                             16,500      2,244.50        37,034,250
    積水ハウス
                               700      761.00        532,700
    日特建設
                               200      685.00        137,000
    ユアテック
                              1,400      1,669.00        2,336,600
    四電工
                               500     2,058.00        1,029,000
    中電工
                              2,700       809.00       2,184,300
    関電工
                              3,500      1,464.00        5,124,000
    きんでん
                               500      912.00        456,000
    東京エネシス
                               100     3,090.00         309,000
    トーエネック
                               500     2,263.00        1,131,500
    住友電設
                               900     1,553.00        1,397,700
    日本電設工業
                              2,400      2,058.00        4,939,200
    エクシオグループ
                               300     1,757.00         527,100
    新日本空調
                              1,100      2,625.00        2,887,500
    九電工
                              1,200      1,467.00        1,760,400
    三機工業
                              4,800      1,713.00        8,222,400
    日揮ホールディングス
                               400     1,718.00         687,200
    中外炉工業
                              2,300       739.00       1,699,700
    ヤマト
                               600     2,632.00        1,579,200
    太平電業
                              1,700      1,549.00        2,633,300
    高砂熱学工業
                               200     2,723.00         544,600
    三晃金属工業
                                 47/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               200     1,585.00         317,000
    朝日工業社
                               800     3,020.00        2,416,000
    大氣社
                               200     1,810.00         362,000
    日比谷総合設備
                               100     1,167.00         116,700
    フィル・カンパニー
                              6,600       906.00       5,979,600
    インフロニア・ホールディングス
                               600     1,131.00         678,600
    レイズネクスト
                              1,900      1,590.00        3,021,000
    ニップン
                              5,600      1,517.00        8,495,200
    日清製粉グループ本社
                               400     2,390.00         956,000
    昭和産業
                               200     1,013.00         202,600
    中部飼料
                               100      653.00         65,300
    フィード・ワン
                               300     1,630.00         489,000
    日本甜菜製糖
                               500     1,872.00         936,000
    ＤＭ三井製糖ホールディングス
                              1,100      3,925.00        4,317,500
    森永製菓
                               200     3,135.00         627,000
    中村屋
                              1,400      3,780.00        5,292,000
    江崎グリコ
                               100     1,602.00         160,200
    名糖産業
                               500     2,313.00        1,156,500
    井村屋グループ
                               100     2,357.00         235,700
    不二家
                              3,700      1,545.00        5,716,500
    山崎製パン
                               100      510.00         51,000
    第一屋製パン
                               200     3,250.00         650,000
    モロゾフ
                               500     7,050.00        3,525,000
    寿スピリッツ
                              2,300      2,438.00        5,607,400
    カルビー
                               900     4,860.00        4,374,000
    森永乳業
                               200     1,455.00         291,000
    六甲バター
                              3,600      6,910.00        24,876,000
    ヤクルト本社
                              3,100      6,500.00        20,150,000
    明治ホールディングス
                              1,400      1,741.00        2,437,400
    雪印メグミルク
                               700     2,103.00        1,472,100
    プリマハム
                              1,900      3,915.00        7,438,500
    日本ハム
                               400     1,470.00         588,000
    丸大食品
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                           100     2,961.00         296,100
                              3,500       656.00       2,296,000
    伊藤ハム米久ホールディングス
                              1,900      2,686.00        5,103,400
    サッポロホールディングス
                             11,400      4,183.00        47,686,200
    アサヒグループホールディングス
                             18,700      1,963.00        36,708,100
    キリンホールディングス
                              3,400       927.00       3,151,800
    宝ホールディングス
                               600      295.00        177,000
    オエノンホールディングス
                                 48/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー
                              3,500      1,407.00        4,924,500
    ルディングス
                              3,300      5,010.00        16,533,000
    サントリー食品インターナショナル
                               200     5,050.00        1,010,000
    ダイドーグループホールディングス
                              1,500      5,660.00        8,490,000
    伊藤園
                               100     2,062.00         206,200
    キーコーヒー
                               600     3,070.00        1,842,000
    日清オイリオグループ
                              1,700      1,760.00        2,992,000
    不二製油グループ本社
                               400     1,519.00         607,600
    Ｊ－オイルミルズ
                              3,500      6,690.00        23,415,000
    キッコーマン
                             10,700      3,213.00        34,379,100
    味の素
                              2,600      2,167.00        5,634,200
    キユーピー
                              1,900      2,779.00        5,280,100
    ハウス食品グループ本社
                              2,000      3,350.00        6,700,000
    カゴメ
                               600     4,835.00        2,901,000
    アリアケジャパン
                              2,200      2,290.00        5,038,000
    ニチレイ
                              2,400      4,740.00        11,376,000
    東洋水産
                               700      512.00        358,400
    ヨシムラ・フード・ホールディングス
                              1,900      8,590.00        16,321,000
    日清食品ホールディングス
                              1,600      1,905.00        3,048,000
    フジッコ
                               200     1,387.00         277,400
    ロック・フィールド
                             27,300      2,327.00        63,527,100
    日本たばこ産業
                               100     1,363.00         136,300
    ケンコーマヨネーズ
                               200     2,010.00         402,000
    なとり
                               100     1,010.00         101,000
    ミヨシ油脂
                              1,500      2,135.00        3,202,500
    片倉工業
                               600     3,635.00        2,181,000
    グンゼ
                              2,100      1,007.00        2,114,700
    東洋紡
                              1,500       219.00        328,500
    ユニチカ
                               200     3,310.00         662,000
    富士紡ホールディングス
                               100     1,880.00         188,000
    倉敷紡績
                               200      873.00        174,600
    シキボウ
                              2,200       922.00       2,028,400
    日本毛織
                               100      374.00         37,400
    トーア紡コーポレーション
                               500      135.00         67,500
    ダイドーリミテッド
                               100     1,408.00         140,800
    帝国繊維
                              4,600      1,333.00        6,131,800
    帝人
                             34,200        659.90      22,568,580
    東レ
                               200     1,831.00         366,200
    住江織物
                               100     1,304.00         130,400
    日東製網
                                 49/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               100      520.00         52,000
    アツギ
                               200      708.00        141,600
    ダイニック
                              1,900      1,955.00        3,714,500
    セーレン
                               100     1,143.00         114,300
    東海染工
                               900     1,421.00        1,278,900
    小松マテーレ
                               900     2,003.00        1,802,700
    ワコールホールディングス
                               900     3,065.00        2,758,500
    ホギメディカル
                              2,900       315.00        913,500
    ＴＳＩホールディングス
                               100     1,040.00         104,000
    マツオカコーポレーション
                               200     1,368.00         273,600
    ワールド
                               100      880.00         88,000
    三陽商会
                              2,500       250.00        625,000
    オンワードホールディングス
                               900     7,660.00        6,894,000
    ゴールドウイン
                              1,400      2,350.00        3,290,000
    デサント
                               300      290.00         87,000
    ヤマトインターナショナル
                               400     3,115.00        1,246,000
    特種東海製紙
                             20,200        559.00      11,291,800
    王子ホールディングス
                              2,100       938.00       1,969,800
    日本製紙
                              2,300       299.00        687,700
    三菱製紙
                              3,800       598.00       2,272,400
    北越コーポレーション
                               200      895.00        179,000
    中越パルプ工業
                               200      609.00        121,800
    巴川製紙所
                              3,300      1,368.00        4,514,400
    大王製紙
                              4,500       696.00       3,132,000
    レンゴー
                               100     1,444.00         144,400
    トーモク
                               200     2,198.00         439,600
    ザ・パック
                              2,300       184.00        423,200
    北の達人コーポレーション
                              7,100      1,079.00        7,660,900
    クラレ
                             32,200      1,031.00        33,198,200
    旭化成
                              1,000       573.00        573,000
    共和レザー
                              4,200      2,296.00        9,643,200
    昭和電工
                             35,600        519.00      18,476,400
    住友化学
                               100     2,871.00         287,100
    住友精化
                              2,600      7,250.00        18,850,000
    日産化学
                               500     9,550.00        4,775,000
    クレハ
                               500     1,142.00         571,000
    テイカ
                              1,400      1,006.00        1,408,400
    石原産業
                               200     1,303.00         260,600
    片倉コープアグリ
                               900     3,865.00        3,478,500
    日本曹達
                              7,000      1,854.00        12,978,000
    東ソー
                                 50/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              1,600      1,645.00        2,632,000
    トクヤマ
                               300     2,690.00         807,000
    セントラル硝子
                              3,000       989.00       2,967,000
    東亞合成
                               100     3,000.00         300,000
    大阪ソーダ
                              1,100       894.00        983,400
    関東電化工業
                              1,800      3,225.00        5,805,000
    デンカ
                              8,300     17,725.00        147,117,500
    信越化学工業
                               200     1,417.00         283,400
    日本カーバイド工業
                               900     1,850.00        1,665,000
    堺化学工業
                               400     1,035.00         414,000
    第一稀元素化学工業
                              4,600      1,716.00        7,893,600
    エア・ウォーター
                              4,700      2,416.00        11,355,200
    日本酸素ホールディングス
                               600     2,054.00        1,232,400
    日本化学工業
                              1,400       887.00       1,241,800
    日本パーカライジング
                               100     1,696.00         169,600
    チタン工業
                               300     2,314.00         694,200
    ステラ　ケミファ
                               400     3,475.00        1,390,000
    保土谷化学工業
                               800     5,050.00        4,040,000
    日本触媒
                               400     1,804.00         721,600
    大日精化工業
                              1,300      3,270.00        4,251,000
    カネカ
                              4,500      2,045.00        9,202,500
    三菱瓦斯化学
                              4,400      3,025.00        13,310,000
    三井化学
    ＪＳＲ                          4,500      3,820.00        17,190,000
                               800     7,330.00        5,864,000
    東京応化工業
                               300     2,587.00         776,100
    大阪有機化学工業
                             32,500        765.20      24,869,000
    三菱ケミカルホールディングス
                               500     2,468.00        1,234,000
    ＫＨネオケム
                              7,000       806.00       5,642,000
    ダイセル
                              1,000      4,225.00        4,225,000
    住友ベークライト
                             10,300      1,767.00        18,200,100
    積水化学工業
                              4,400      1,320.00        5,808,000
    日本ゼオン
                              1,500      2,869.00        4,303,500
    アイカ工業
    ＵＢＥ                          2,300      1,971.00        4,533,300
                               800     1,645.00        1,316,000
    積水樹脂
                              1,600       524.00        838,400
    タキロンシーアイ
                               100     1,877.00         187,700
    旭有機材
                               600     1,668.00        1,000,800
    ニチバン
                               200      416.00         83,200
    リケンテクノス
                               200     1,675.00         335,000
    大倉工業
                               300      400.00        120,000
    積水化成品工業
                                 51/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               200     2,605.00         521,000
    群栄化学工業
                               400      468.00        187,200
    ダイキョーニシカワ
                              2,700      1,069.00        2,886,300
    日本化薬
                              2,800       630.00       1,764,000
    カーリットホールディングス
                               500     3,655.00        1,827,500
    扶桑化学工業
                               800     2,307.00        1,845,600
    トリケミカル研究所
    ＡＤＥＫＡ                          2,200      2,403.00        5,286,600
                              1,600      4,540.00        7,264,000
    日油
                               500      757.00        378,500
    ハリマ化成グループ
                             11,000      5,040.00        55,440,000
    花王
                               400     2,196.00         878,400
    第一工業製薬
                               500     4,510.00        2,255,000
    三洋化成工業
                               200      276.00         55,200
    有機合成薬品工業
                               200      732.00        146,400
    大日本塗料
                             18,300        976.00      17,860,800
    日本ペイントホールディングス
                              5,000      1,565.00        7,825,000
    関西ペイント
                               900      860.00        774,000
    中国塗料
                               500      918.00        459,000
    日本特殊塗料
                              1,200       447.00        536,400
    藤倉化成
                              1,000      3,150.00        3,150,000
    太陽ホールディングス
    ＤＩＣ                          2,100      2,446.00        5,136,600
                               400      901.00        360,400
    サカタインクス
                              1,000      1,906.00        1,906,000
    東洋インキＳＣホールディングス
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                           200      814.00        162,800
                                                 代用有価証券で
                              8,900      6,823.00        60,724,700      2,000株     担保差入
    富士フイルムホールディングス
                              9,400      5,134.00        48,259,600
    資生堂
                              6,000      1,351.00        8,106,000
    ライオン
                               300     2,248.00         674,400
    高砂香料工業
                              1,100      1,373.00        1,510,300
    マンダム
                               600     5,070.00        3,042,000
    ミルボン
                              2,000      2,100.00        4,200,000
    ファンケル
                               900    11,140.00        10,026,000
    コーセー
                              2,100      1,497.00        3,143,700
    ポーラ・オルビスホールディングス
                               400     5,420.00        2,168,000
    ノエビアホールディングス
                               200     1,456.00         291,200
    エステー
                               100     1,217.00         121,700
    アグロ　カネショウ
                               200     1,533.00         306,600
    コニシ
                               700     2,373.00        1,661,100
    長谷川香料
                              1,400      9,120.00        12,768,000
    小林製薬
                                 52/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               300      978.00        293,400
    荒川化学工業
                              1,100      2,725.00        2,997,500
    メック
                               200     2,319.00         463,800
    日本高純度化学
                              1,300      1,793.00        2,330,900
    タカラバイオ
    ＪＣＵ                           700     3,650.00        2,555,000
                              1,300      3,955.00        5,141,500
    デクセリアルズ
                               500     5,200.00        2,600,000
    アース製薬
                               400     2,680.00        1,072,000
    大成ラミック
                              2,900       977.00       2,833,300
    クミアイ化学工業
                              1,200       673.00        807,600
    日本農薬
                               200     1,315.00         263,000
    アキレス
                               900     1,056.00         950,400
    有沢製作所
                              3,100      9,080.00        28,148,000
    日東電工
                              1,200       714.00        856,800
    レック
                               200      229.00         45,800
    きもと
                               800     3,420.00        2,736,000
    藤森工業
                               300     1,267.00         380,100
    前澤化成工業
    ＪＳＰ                           600     1,377.00         826,200
                              1,000      2,684.00        2,684,000
    エフピコ
                               200     2,100.00         420,000
    天馬
                              1,400      1,071.00        1,499,400
    信越ポリマー
                              1,100       206.00        226,600
    東リ
                              1,700      2,912.00        4,950,400
    ニフコ
                               200     2,647.00         529,400
    バルカー
                              9,800      4,403.00        43,149,400
    ユニ・チャーム
                              5,800      2,725.00        15,805,000
    協和キリン
                                                 代用有価証券で
                             39,800      3,787.00       150,722,600       3,000株     担保差入
    武田薬品工業
                             43,000      2,002.00        86,086,000
    アステラス製薬
                              3,100      1,051.00        3,258,100
    住友ファーマ
                              6,200      6,788.00        42,085,600
    塩野義製薬
                              1,100       263.00        289,300
    わかもと製薬
                              1,300      7,830.00        10,179,000
    日本新薬
                             15,800      3,507.00        55,410,600
    中外製薬
                               800     3,570.00        2,856,000
    科研製薬
                              5,900      5,324.00        31,411,600
    エーザイ
                              2,500      3,480.00        8,700,000
    ロート製薬
                             11,100      3,504.00        38,894,400
    小野薬品工業
                              1,300      3,430.00        4,459,000
    久光製薬
                              1,100      3,070.00        3,377,000
    持田製薬
                                 53/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              9,300      1,021.00        9,495,300
    参天製薬
                               100     2,134.00         213,400
    扶桑薬品工業
                               200     1,906.00         381,200
    日本ケミファ
                              1,500      2,930.00        4,395,000
    ツムラ
                              1,100      2,530.00        2,783,000
    キッセイ薬品工業
                              1,500       764.00       1,146,000
    生化学工業
                              1,700      1,638.00        2,784,600
    栄研化学
                               800     3,030.00        2,424,000
    鳥居薬品
                              1,300      2,494.00        3,242,200
    ＪＣＲファーマ
                              1,100      2,372.00        2,609,200
    東和薬品
                             38,800      3,475.00       134,830,000
    第一三共
                              1,600      1,675.00        2,680,000
    キョーリン製薬ホールディングス
                               700      621.00        434,700
    大幸薬品
                               200     2,624.00         524,800
    ダイト
                             10,300      4,427.00        45,598,100
    大塚ホールディングス
                              1,100      4,820.00        5,302,000
    大正製薬ホールディングス
                              2,500      1,612.00        4,030,000
    ペプチドリーム
                              1,200       979.00       1,174,800
    あすか製薬ホールディングス
                              1,100      3,870.00        4,257,000
    サワイグループホールディングス
                              7,200       130.00        936,000
    日本コークス工業
                               200     1,259.00         251,800
    ニチレキ
                               700      978.00        684,600
    ユシロ化学工業
                              5,500      3,450.00        18,975,000
    出光興産
                             76,200        516.90      39,387,780
    ＥＮＥＯＳホールディングス
                              1,400      3,515.00        4,921,000
    コスモエネルギーホールディングス
                              2,800      1,615.00        4,522,000
    横浜ゴム
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          2,700      1,726.00        4,660,200
                             14,200      4,984.00        70,772,800
    ブリヂストン
                              4,400      1,149.00        5,055,600
    住友ゴム工業
                               600      780.00        468,000
    藤倉コンポジット
                               400     3,745.00        1,498,000
    オカモト
                               300     2,804.00         841,200
    ニッタ
                              1,200       543.00        651,600
    住友理工
                               400     2,704.00        1,081,600
    三ツ星ベルト
                               600      864.00        518,400
    バンドー化学
                               700     2,495.00        1,746,500
    日東紡績
    ＡＧＣ                          4,500      4,730.00        21,285,000
                               100     1,745.00         174,500
    石塚硝子
                               200      762.00        152,400
    日本山村硝子
                              2,000      2,662.00        5,324,000
    日本電気硝子
                                 54/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               200     1,150.00         230,000
    オハラ
                              1,100      3,240.00        3,564,000
    住友大阪セメント
                              2,800      1,870.00        5,236,000
    太平洋セメント
                               700      710.00        497,000
    日本ヒューム
                              1,200       279.00        334,800
    日本コンクリート工業
                               600      452.00        271,200
    アジアパイルホールディングス
                              4,200      1,000.00        4,200,000
    東海カーボン
                               300     4,135.00        1,240,500
    日本カーボン
                               200     2,766.00         553,200
    東洋炭素
                               500     4,060.00        2,030,000
    ノリタケカンパニーリミテド
    ＴＯＴＯ                          3,400      4,190.00        14,246,000
                              5,400      1,820.00        9,828,000
    日本碍子
                              3,800      2,380.00        9,044,000
    日本特殊陶業
    ＭＡＲＵＷＡ                           200    14,420.00         2,884,000
                               400     3,470.00        1,388,000
    品川リフラクトリーズ
                               300     4,020.00        1,206,000
    黒崎播磨
                               200     1,472.00         294,400
    ヨータイ
                              3,400       285.00        969,000
    東京窯業
                               500     5,560.00        2,780,000
    フジミインコーポレーテッド
                              1,700      2,215.00        3,765,500
    ニチアス
                               900     2,233.00        2,009,700
    ニチハ
                             22,000      2,100.00        46,200,000
    日本製鉄
                              9,100       668.00       6,078,800
    神戸製鋼所
                               600     1,242.00         745,200
    合同製鐵
                             12,900      1,531.00        19,749,900
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
                              3,400      1,428.00        4,855,200
    東京製鐵
                               500     1,268.00         634,000
    共英製鋼
                              1,000      4,220.00        4,220,000
    大和工業
                               600     1,203.00         721,800
    東京鐵鋼
                               200     1,339.00         267,800
    大阪製鐵
                              1,400      2,886.00        4,040,400
    丸一鋼管
                               600     2,429.00        1,457,400
    モリ工業
                               800     3,520.00        2,816,000
    大同特殊鋼
                               300     2,245.00         673,500
    日本冶金工業
                               200     2,052.00         410,400
    山陽特殊製鋼
                              5,300      2,045.00        10,838,500
    日立金属
                               200     1,164.00         232,800
    日本金属
                               500     2,927.00        1,463,500
    大平洋金属
                              3,600       345.00       1,242,000
    新日本電工
                               200     1,600.00         320,000
    栗本鐵工所
                                 55/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               900      933.00        839,700
    三菱製鋼
                              1,200       262.00        314,400
    日亜鋼業
                               400     4,185.00        1,674,000
    日本精線
                              3,200       217.00        694,400
    シンニッタン
                               100     1,470.00         147,000
    新家工業
                              1,100      1,375.00        1,512,500
    大紀アルミニウム工業所
                              1,100      1,569.00        1,725,900
    日本軽金属ホールディングス
                              1,400      3,465.00        4,851,000
    三井金属鉱業
                               100     2,432.00         243,200
    東邦亜鉛
                              3,200      1,980.00        6,336,000
    三菱マテリアル
                              6,100      5,430.00        33,123,000
    住友金属鉱山
                              1,300      4,750.00        6,175,000
    ＤＯＷＡホールディングス
                              1,100      1,235.00        1,358,500
    古河機械金属
                               600     1,649.00         989,400
    大阪チタニウムテクノロジーズ
                              1,000      2,024.00        2,024,000
    東邦チタニウム
    ＵＡＣＪ                           400     2,153.00         861,200
                              1,600      2,109.00        3,374,400
    古河電気工業
                             18,400      1,415.00        26,036,000
    住友電気工業
                              5,400       761.00       4,109,400
    フジクラ
                               200     1,722.00         344,400
    昭和電線ホールディングス
                              2,700       468.00       1,263,600
    タツタ電線
                               200     1,043.00         208,600
    リョービ
                               400      353.00        141,200
    アーレスティ
                              1,600      2,111.00        3,377,600
    アサヒホールディングス
                               100     1,280.00         128,000
    稲葉製作所
                               300     3,375.00        1,012,500
    宮地エンジニアリンググループ
                              1,700      1,345.00        2,286,500
    トーカロ
    アルファＣｏ                           200      932.00        186,400
    ＳＵＭＣＯ                          7,900      1,997.00        15,776,300
                               100     3,355.00         335,500
    川田テクノロジーズ
                              3,100      1,306.00        4,048,600
    東洋製罐グループホールディングス
                               300     1,192.00         357,600
    ホッカンホールディングス
                               900     1,848.00        1,663,200
    横河ブリッジホールディングス
                               100     1,704.00         170,400
    駒井ハルテック
                              4,600      1,219.00        5,607,400
    三和ホールディングス
                              3,200       938.00       3,001,600
    文化シヤッター
                               600      583.00        349,800
    三協立山
                               400      841.00        336,400
    アルインコ
                               100      609.00         60,900
    東洋シヤッター
    ＬＩＸＩＬ                          7,700      2,471.00        19,026,700
                                 56/145


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              1,100       505.00        555,500
    日本フイルコン
                              1,400      1,481.00        2,073,400
    ノーリツ
                               600     1,791.00        1,074,600
    長府製作所
                               900     8,410.00        7,569,000
    リンナイ
                               200      610.00        122,000
    ダイニチ工業
                              3,100       480.00       1,488,000
    日東精工
                               100     1,761.00         176,100
    三洋工業
                               800      619.00        495,200
    岡部
                              1,200       975.00       1,170,000
    東プレ
                               300      647.00        194,100
    高周波熱錬
                               300      895.00        268,500
    東京製綱
                               700      301.00        210,700
    モリテック　スチール
                               400     1,348.00         539,200
    パイオラックス
                               200      575.00        115,000
    エイチワン
                              4,700       905.00       4,253,500
    日本発條
                               100     2,337.00         233,700
    三益半導体工業
                              1,400      3,185.00        4,459,000
    日本製鋼所
                              2,100      2,813.00        5,907,300
    三浦工業
                              1,900      1,404.00        2,667,600
    タクマ
                               600     1,178.00         706,800
    ツガミ
                               700     5,220.00        3,654,000
    オークマ
                               500     2,844.00        1,422,000
    芝浦機械
                              7,700      1,037.00        7,984,900
    アマダ
                               500      885.00        442,500
    アイダエンジニアリング
    ＦＵＪＩ                          2,300      2,116.00        4,866,800
                               600     4,270.00        2,562,000
    牧野フライス製作所
                              2,400      1,658.00        3,979,200
    オーエスジー
                              1,400       569.00        796,600
    旭ダイヤモンド工業
                              2,900      1,950.00        5,655,000
    ＤＭＧ森精機
                               100      757.00         75,700
    ソディック
                               700    33,600.00        23,520,000
    ディスコ
                               300     1,460.00         438,000
    日東工器
                               200     1,252.00         250,400
    日進工具
                              1,600       767.00       1,227,200
    豊和工業
                               900     1,917.00        1,725,300
    島精機製作所
                               500     1,890.00         945,000
    オプトラン
                               200     1,802.00         360,400
    ＮＣホールディングス
                               200      984.00        196,800
    フリュー
                              1,200       295.00        354,000
    ヤマシンフィルタ
                               200      827.00        165,400
    日阪製作所
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              1,400      1,160.00        1,624,000
    やまびこ
                               200     4,145.00         829,000
    平田機工
                               600      554.00        332,400
    ペガサスミシン製造
                              2,800      2,954.00        8,271,200
    ナブテスコ
                               300     1,301.00         390,300
    レオン自動機
    ＳＭＣ                          1,500     66,250.00        99,375,000
                               400     2,398.00         959,200
    ホソカワミクロン
                               600     3,575.00        2,145,000
    ユニオンツール
                               600     1,517.00         910,200
    オイレス工業
                               100     2,888.00         288,800
    日精エー・エス・ビー機械
                              1,100      1,798.00        1,977,800
    サトーホールディングス
                               200     3,520.00         704,000
    技研製作所
                               200     1,064.00         212,800
    日本エアーテック
                               500      906.00        453,000
    日精樹脂工業
                               100     1,830.00         183,000
    ワイエイシイホールディングス
                             23,000      3,167.00        72,841,000
    小松製作所
                              2,800      2,967.00        8,307,600
    住友重機械工業
                              2,000      2,920.00        5,840,000
    日立建機
                               300     2,391.00         717,300
    巴工業
                               600     1,202.00         721,200
    井関農機
    ＴＯＷＡ                           600     1,762.00        1,057,200
                               100     1,566.00         156,600
    丸山製作所
                               500     1,368.00         684,000
    北川鉄工所
                               200    10,120.00         2,024,000
    ローツェ
                             24,500      2,274.50        55,725,250
    クボタ
                               300     2,059.00         617,700
    三菱化工機
                               600      886.00        531,600
    月島機械
                               200     1,586.00         317,200
    帝国電機製作所
                               600      671.00        402,600
    新東工業
                               200     2,286.00         457,200
    澁谷工業
                              1,200       882.00       1,058,400
    アイチ　コーポレーション
                              1,500       736.00       1,104,000
    小森コーポレーション
                               100     2,456.00         245,600
    住友精密工業
                               200     2,931.00         586,200
    酒井重工業
                              2,000      5,310.00        10,620,000
    荏原製作所
                               100     2,900.00         290,000
    石井鐵工所
                               200     1,271.00         254,200
    酉島製作所
                               400      824.00        329,600
    北越工業
                              6,100     19,445.00        118,614,500
    ダイキン工業
                               200    10,230.00         2,046,000
    オルガノ
                                 58/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               400     2,724.00        1,089,600
    トーヨーカネツ
                              2,700      4,795.00        12,946,500
    栗田工業
                               600     3,030.00        1,818,000
    椿本チエイン
                               300      810.00        243,000
    大同工業
                               500      652.00        326,000
    木村化工機
                               700      848.00        593,600
    アネスト岩田
                              2,700      8,140.00        21,978,000
    ダイフク
                               400      773.00        309,200
    加藤製作所
                               200     1,783.00         356,600
    油研工業
                              2,700       929.00       2,508,300
    タダノ
                              1,700      2,621.00        4,455,700
    フジテック
    ＣＫＤ                          1,100      1,819.00        2,000,900
                               200     2,638.00         527,600
    キトー
                              1,500      1,912.00        2,868,000
    平和
                               200     2,162.00         432,400
    理想科学工業
    ＳＡＮＫＹＯ                           700     4,300.00        3,010,000
                               500      655.00        327,500
    日本金銭機械
                               600     1,612.00         967,200
    マースグループホールディングス
                               100     3,420.00         342,000
    フクシマガリレイ
                               400      397.00        158,800
    オーイズミ
                               200     1,168.00         233,600
    ダイコク電機
                               400     2,279.00         911,600
    竹内製作所
                              1,800      2,411.00        4,339,800
    アマノ
    ＪＵＫＩ                           400      668.00        267,200
                               400      661.00        264,400
    ジャノメ
                              1,500      1,532.00        2,298,000
    マックス
                              1,400      1,948.00        2,727,200
    グローリー
                               200     1,406.00         281,200
    新晃工業
                              1,200       993.00       1,191,600
    大和冷機工業
                              4,900      2,401.00        11,764,900
    セガサミーホールディングス
                               400     1,242.00         496,800
    日本ピストンリング
                               100     2,283.00         228,300
    リケン
    ＴＰＲ                           500     1,182.00         591,000
                               700      866.00        606,200
    ツバキ・ナカシマ
                              1,500      7,710.00        11,565,000
    ホシザキ
                               100      653.00         65,300
    大豊工業
                              9,300       735.00       6,835,500
    日本精工
    ＮＴＮ                          7,600       262.00       1,991,200
                              4,500       974.00       4,383,000
    ジェイテクト
                               600     3,590.00        2,154,000
    不二越
                                 59/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              2,900       547.00       1,586,300
    日本トムソン
    ＴＨＫ                          2,900      2,530.00        7,337,000
                              1,800       662.00       1,191,600
    ユーシン精機
                               200      936.00        187,200
    イーグル工業
                               500     2,775.00        1,387,500
    日本ピラー工業
                              4,000       656.00       2,624,000
    キッツ
                              6,000      3,472.00        20,832,000
    マキタ
                              4,800       773.00       3,710,400
    日立造船
                              7,800      4,913.00        38,321,400
    三菱重工業
    ＩＨＩ                          3,100      3,570.00        11,067,000
                              1,600      1,603.00        2,564,800
    スター精密
                              2,300       999.00       2,297,700
    日清紡ホールディングス
                              2,600      4,655.00        12,103,000
    イビデン
                             10,800        421.00       4,546,800
    コニカミノルタ
                              6,000      2,285.00        13,710,000
    ブラザー工業
                              8,500      2,265.00        19,252,500
    ミネベアミツミ
                             24,400      6,625.00       161,650,000
    日立製作所
                              8,900      5,740.00        51,086,000
    東芝
                             49,600      1,422.50        70,556,000
    三菱電機
                              3,000      5,850.00        17,550,000
    富士電機
                               400      927.00        370,800
    東洋電機製造
                              5,300      4,245.00        22,498,500
    安川電機
                               700     1,341.00         938,700
    シンフォニアテクノロジー
                              1,100      2,046.00        2,250,600
    明電舎
                               100     1,267.00         126,700
    オリジン
                               100     5,300.00         530,000
    山洋電気
                               400     1,555.00         622,000
    デンヨー
                               500     3,905.00        1,952,500
    東芝テック
                               100    10,340.00         1,034,000
    芝浦メカトロニクス
                              1,400      3,485.00        4,879,000
    マブチモーター
                             12,500      8,172.00       102,150,000
    日本電産
                               900     1,702.00        1,531,800
    東光高岳
                               600     3,995.00        2,397,000
    ダイヘン
                              1,100      1,073.00        1,180,300
    ヤーマン
                              2,500       186.00        465,000
    ＪＶＣケンウッド
    Ｉ－ＰＥＸ                           200     1,351.00         270,200
                              1,600      1,417.00        2,267,200
    日新電機
                              1,100       498.00        547,800
    大崎電気工業
                              4,200      7,163.00        30,084,600
    オムロン
                               800     2,121.00        1,696,800
    日東工業
                                 60/145


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＩＤＥＣ                           400     2,592.00        1,036,800
                              1,900      2,067.00        3,927,300
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション
                               500     3,540.00        1,770,000
    メルコホールディングス
                              6,300      5,140.00        32,382,000
    日本電気
                              4,500     19,295.00        86,827,500
    富士通
                              1,600       718.00       1,148,800
    沖電気工業
                               100      852.00         85,200
    岩崎通信機
                               600     2,515.00        1,509,000
    電気興業
                               600     5,430.00        3,258,000
    サンケン電気
                               200     1,092.00         218,400
    ナカヨ
                               100     1,679.00         167,900
    アイホン
                             27,500      1,452.00        39,930,000
    ルネサスエレクトロニクス
                              6,100      2,127.00        12,974,700
    セイコーエプソン
                              4,600      1,004.00        4,618,400
    ワコム
                              1,000      5,270.00        5,270,000
    アルバック
    ＥＩＺＯ                           400     3,410.00        1,364,000
                              1,500       877.00       1,315,500
    日本信号
                               200      440.00         88,000
    京三製作所
                              1,700      1,275.00        2,167,500
    ホーチキ
                              1,000      1,538.00        1,538,000
    エレコム
                             54,000      1,143.50        61,749,000
    パナソニック　ホールディングス
                              5,700      1,050.00        5,985,000
    シャープ
                              3,200      1,424.00        4,556,800
    アンリツ
                              1,800      2,422.00        4,359,600
    富士通ゼネラル
                             31,700      11,205.00        355,198,500
    ソニーグループ
    ＴＤＫ                          7,200      4,285.00        30,852,000
                               100     1,385.00         138,500
    帝国通信工業
                               900      537.00        483,300
    タムラ製作所
                              4,400      1,381.00        6,076,400
    アルプスアルパイン
                               200     2,317.00         463,400
    日本トリム
    ローランド　ディー．ジー．                           300     2,977.00         893,100
                               500      694.00        347,000
    フォスター電機
    ＳＭＫ                           300     2,151.00         645,300
                               500     2,314.00        1,157,000
    ヨコオ
                              1,900      1,182.00        2,245,800
    ホシデン
                               800    16,990.00        13,592,000
    ヒロセ電機
                              1,400      1,980.00        2,772,000
    日本航空電子工業
    ＴＯＡ                          2,400       807.00       1,936,800
                               600     1,192.00         715,200
    マクセル
                               200      994.00        198,800
    古野電気
                                 61/145


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               600     2,775.00        1,665,000
    ユニデンホールディングス
                               500      792.00        396,000
    スミダコーポレーション
                               100     2,395.00         239,500
    アイコム
                               200     2,532.00         506,400
    リオン
                              4,900      2,247.00        11,010,300
    横河電機
                               100     3,145.00         314,500
    新電元工業
                              2,900      3,615.00        10,483,500
    アズビル
                              2,100      3,075.00        6,457,500
    日本光電工業
                               100     1,614.00         161,400
    チノー
                               700      329.00        230,300
    共和電業
                               300     1,791.00         537,300
    日本電子材料
                               900     6,270.00        5,643,000
    堀場製作所
                              3,800      8,530.00        32,414,000
    アドバンテスト
                               400      450.00        180,000
    小野測器
                               500     1,755.00         877,500
    エスペック
                              4,600     49,360.00        227,056,000
    キーエンス
                               400     6,930.00        2,772,000
    日置電機
                              4,100      8,026.00        32,906,600
    シスメックス
                              1,400      1,406.00        1,968,400
    日本マイクロニクス
                               800     3,595.00        2,876,000
    メガチップス
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           100     2,860.00         286,000
                               100     1,451.00         145,100
    澤藤電機
                               600      753.00        451,800
    コーセル
                               100     3,260.00         326,000
    イリソ電子工業
                               600     1,964.00        1,178,400
    オプテックスグループ
                               100     1,950.00         195,000
    千代田インテグレ
                              2,200     17,225.00        37,895,000
    レーザーテック
                              3,500      2,272.00        7,952,000
    スタンレー電気
                               200     2,452.00         490,400
    岩崎電気
                              2,400      1,691.00        4,058,400
    ウシオ電機
                               100      269.00         26,900
    岡谷電機産業
                              1,400       283.00        396,200
    ヘリオス　テクノ　ホールディング
                               300     2,095.00         628,500
    日本セラミック
                               500     1,108.00         554,000
    古河電池
                               500      570.00        285,000
    双信電機
                               300     1,767.00         530,100
    山一電機
                              1,400      2,759.00        3,862,600
    図研
                              1,000      5,990.00        5,990,000
    日本電子
                              3,600      1,146.00        4,125,600
    カシオ計算機
                              4,400     20,825.00        91,630,000
    ファナック
                                 62/145


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              2,000       460.00        920,000
    日本シイエムケイ
                               400     3,275.00        1,310,000
    エンプラス
                              2,200     10,210.00        22,462,000
    ローム
                              3,600      5,820.00        20,952,000
    浜松ホトニクス
                               500    10,250.00         5,125,000
    三井ハイテック
                              1,500      4,715.00        7,072,500
    新光電気工業
                              7,100      7,200.00        51,120,000
    京セラ
                              2,400      5,100.00        12,240,000
    太陽誘電
                             14,500      8,055.00       116,797,500
    村田製作所
                              1,100       662.00        728,200
    双葉電子工業
                               200     1,154.00         230,800
    北陸電気工業
                              2,100      1,242.00        2,608,200
    ニチコン
                               400     1,701.00         680,400
    日本ケミコン
    ＫＯＡ                           500     1,681.00         840,500
                               800      343.00        274,400
    市光工業
                              2,700      4,665.00        12,595,500
    小糸製作所
                               900      394.00        354,600
    ミツバ
                               900    11,440.00        10,296,000
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス
                               600     1,474.00         884,400
    キヤノン電子
                                                 代用有価証券で
                             25,200      3,187.00        80,312,400      10,000株     担保差入
    キヤノン
                             13,800      1,017.00        14,034,600
    リコー
                               900     1,361.00        1,224,900
    象印マホービン
                               100     2,066.00         206,600
    ＭＵＴＯＨホールディングス
                              3,200     58,680.00        187,776,000
    東京エレクトロン
                              1,400      2,004.00        2,805,600
    トヨタ紡織
                               100     1,039.00         103,900
    芦森工業
                               500      824.00        412,000
    ユニプレス
                              4,000      8,070.00        32,280,000
    豊田自動織機
                               600     1,271.00         762,600
    モリタホールディングス
                               900      616.00        554,400
    三櫻工業
                                                 代用有価証券で
                             10,700      7,414.00        79,329,800      2,000株     担保差入
    デンソー
                               400     1,338.00         535,200
    東海理化電機製作所
                              3,600      2,473.00        8,902,800
    川崎重工業
                               200     2,128.00         425,600
    日本車輌製造
                              1,600       816.00       1,305,600
    三菱ロジスネクスト
                             59,700        488.60      29,169,420
    日産自動車
                             15,600      1,514.00        23,618,400
    いすゞ自動車
                             248,000       2,043.50       506,788,000
    トヨタ自動車
                              6,200       673.00       4,172,600
    日野自動車
                                 63/145


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             17,900        381.00       6,819,900
    三菱自動車工業
                               100      541.00         54,100
    エフテック
    ＧＭＢ                           100      685.00         68,500
                              1,500      1,302.00        1,953,000
    武蔵精密工業
                              1,100       526.00        578,600
    日産車体
                              2,100       974.00       2,045,400
    新明和工業
                               700     1,327.00         928,900
    極東開発工業
                               700     1,270.00         889,000
    トピー工業
                               200     2,622.00         524,400
    ティラド
                              2,500       140.00        350,000
    曙ブレーキ工業
                               400     1,096.00         438,400
    タチエス
    ＮＯＫ                          2,500      1,085.00        2,712,500
                              1,500       364.00        546,000
    フタバ産業
    ＫＹＢ                           500     2,867.00        1,433,500
                              1,000       502.00        502,000
    大同メタル工業
                              5,000       402.00       2,010,000
    プレス工業
                               700      349.00        244,300
    ミクニ
                               400     1,007.00         402,800
    太平洋工業
                               300      242.00         72,600
    河西工業
                              3,700      4,075.00        15,077,500
    アイシン
                             15,500      1,107.00        17,158,500
    マツダ
                               700      578.00        404,600
    今仙電機製作所
                             38,900      3,106.00       120,823,400
    本田技研工業
                             11,100      3,705.00        41,125,500
    スズキ
    ＳＵＢＡＲＵ                         14,200      2,078.50        29,514,700
                               400      686.00        274,400
    安永
                              6,500      2,480.00        16,120,000
    ヤマハ発動機
    ＴＢＫ                           500      341.00        170,500
                               200     1,604.00         320,800
    エクセディ
                              1,600      1,962.00        3,139,200
    豊田合成
                               500      696.00        348,000
    愛三工業
                               900      437.00        393,300
    日本プラスト
                               500      777.00        388,500
    ヨロズ
                              1,000      1,297.00        1,297,000
    エフ・シー・シー
                              2,000     22,365.00        44,730,000
    シマノ
                              2,000      1,244.00        2,488,000
    テイ・エス　テック
                             14,300      4,155.00        59,416,500
    テルモ
                              1,500       776.00       1,164,000
    日機装
                               200     1,472.00         294,400
    日本エム・ディ・エム
                              6,400      4,705.00        30,112,000
    島津製作所
                                 64/145


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               500     1,110.00         555,000
    長野計器
                               200     2,827.00         565,400
    ブイ・テクノロジー
                              1,600      1,316.00        2,105,600
    東京計器
                               700     1,984.00        1,388,800
    インターアクション
                              1,100      4,770.00        5,247,000
    東京精密
                              2,000      1,408.00        2,816,000
    マニー
                              7,500      1,478.00        11,085,000
    ニコン
                              2,700      1,834.00        4,951,800
    トプコン
                             26,000      2,689.00        69,914,000
    オリンパス
                               100     4,135.00         413,500
    理研計器
                               300     2,382.00         714,600
    タムロン
    ＨＯＹＡ                          9,900     13,715.00        135,778,500
                               100      486.00         48,600
    シード
                               900     2,284.00        2,055,600
    ノーリツ鋼機
                               900      968.00        871,200
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス
                              5,400      1,865.00        10,071,000
    朝日インテック
                              3,600       552.00       1,987,200
    シチズン時計
                               200     1,689.00         337,800
    リズム
                              1,600      2,643.00        4,228,800
    メニコン
                               500     2,593.00        1,296,500
    セイコーホールディングス
                              3,800      1,018.00        3,868,400
    ニプロ
                              1,100      2,007.00        2,207,700
    パラマウントベッドホールディングス
                               400      852.00        340,800
    ニホンフラッシュ
                               100     2,588.00         258,800
    前田工繊
                              4,400      9,505.00        41,822,000
    バンダイナムコホールディングス
    ＳＨＯＥＩ                           200     4,660.00         932,000
                               600      881.00        528,600
    フランスベッドホールディングス
                               900     4,765.00        4,288,500
    パイロットコーポレーション
                               100     1,109.00         110,900
    萩原工業
                              1,100      1,522.00        1,674,200
    フジシールインターナショナル
                              2,700      1,251.00        3,377,700
    タカラトミー
                               600      999.00        599,400
    広済堂ホールディングス
                               200      827.00        165,400
    タカノ
                               300     1,042.00         312,600
    プロネクサス
                               400      144.00         57,600
    ホクシン
                               600     1,206.00         723,600
    ウッドワン
                               500     1,860.00         930,000
    大建工業
                              7,500      2,353.00        17,647,500
    凸版印刷
                              5,900      2,917.00        17,210,300
    大日本印刷
                               100     2,658.00         265,800
    共同印刷
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＮＩＳＳＨＡ                          1,100      1,472.00        1,619,200
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           100     1,847.00         184,700
                              4,400      2,221.00        9,772,400
    アシックス
                               600     1,816.00        1,089,600
    ツツミ
                               100     1,861.00         186,100
    小松ウオール工業
                              3,000      5,110.00        15,330,000
    ヤマハ
                               600     2,806.00        1,683,600
    河合楽器製作所
                               600      537.00        322,200
    クリナップ
                              3,000      1,883.00        5,649,000
    ピジョン
                               100     1,580.00         158,000
    兼松サステック
                               200      926.00        185,200
    キングジム
                              1,000      2,320.00        2,320,000
    リンテック
                              1,400       387.00        541,800
    イトーキ
                              2,800     57,200.00        160,160,000
    任天堂
                               500     1,309.00         654,500
    三菱鉛筆
                              1,600      1,217.00        1,947,200
    タカラスタンダード
                              2,400      1,653.00        3,967,200
    コクヨ
                               600      495.00        297,000
    ナカバヤシ
                               200     2,160.00         432,000
    グローブライド
                              2,400      1,086.00        2,606,400
    オカムラ
                               500     2,176.00        1,088,000
    美津濃
                             37,200        508.00      18,897,600
    東京電力ホールディングス
                             15,100      1,322.00        19,962,200
    中部電力
                                                 代用有価証券で
                             18,800      1,303.00        24,496,400      8,000株     担保差入
    関西電力
                              7,800       920.00       7,176,000
    中国電力
                              4,300       542.00       2,330,600
    北陸電力
                             11,600        750.00       8,700,000
    東北電力
                              4,600       796.00       3,661,600
    四国電力
                             10,200        855.00       8,721,000
    九州電力
                              4,800       508.00       2,438,400
    北海道電力
                              1,400      1,215.00        1,701,000
    沖縄電力
                              4,200      2,104.00        8,836,800
    電源開発
                               800      522.00        417,600
    エフオン
                               800     2,070.00        1,656,000
    イーレックス
                              1,000      1,759.00        1,759,000
    レノバ
                              9,500      2,617.00        24,861,500
    東京瓦斯
                              9,000      2,473.00        22,257,000
    大阪瓦斯
                              2,300      2,867.00        6,594,100
    東邦瓦斯
                              1,100      1,540.00        1,694,000
    北海道瓦斯
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              1,000      1,948.00        1,948,000
    西部ガスホールディングス
                              1,200       829.00        994,800
    静岡ガス
                               100     2,981.00         298,100
    ＳＢＳホールディングス
                              4,900      2,876.00        14,092,400
    東武鉄道
                              1,700      2,235.00        3,799,500
    相鉄ホールディングス
                             12,500      1,478.00        18,475,000
    東急
                              6,300      1,318.00        8,303,400
    京浜急行電鉄
                              7,100      1,666.00        11,828,600
    小田急電鉄
                              2,500      4,065.00        10,162,500
    京王電鉄
                              3,300      3,380.00        11,154,000
    京成電鉄
                              1,400      3,840.00        5,376,000
    富士急行
                              8,500      6,566.00        55,811,000
    東日本旅客鉄道
                              5,900      4,742.00        27,977,800
    西日本旅客鉄道
                              4,000     16,480.00        65,920,000
    東海旅客鉄道
                              6,500      1,368.00        8,892,000
    西武ホールディングス
                              1,600      2,757.00        4,411,200
    西日本鉄道
                               400     2,882.00        1,152,800
    ハマキョウレックス
                               100     4,410.00         441,000
    サカイ引越センター
                              4,700      3,650.00        17,155,000
    近鉄グループホールディングス
                              5,900      3,410.00        20,119,000
    阪急阪神ホールディングス
                              2,200      2,420.00        5,324,000
    南海電気鉄道
                              2,100      2,929.00        6,150,900
    京阪ホールディングス
                               200     3,275.00         655,000
    神戸電鉄
                              5,100      2,174.00        11,087,400
    名古屋鉄道
                              6,500      2,250.00        14,625,000
    ヤマトホールディングス
                              1,300      3,835.00        4,985,500
    山九
                               800     3,010.00        2,408,000
    丸全昭和運輸
                              2,500       853.00       2,132,500
    センコーグループホールディングス
                               100     3,390.00         339,000
    トナミホールディングス
                              1,700      1,992.00        3,386,400
    ニッコンホールディングス
                               900     3,180.00        2,862,000
    福山通運
                              3,300      1,004.00        3,313,200
    セイノーホールディングス
                               900     8,460.00        7,614,000
    日立物流
                              1,000      1,589.00        1,589,000
    丸和運輸機関
                               400     1,054.00         421,600
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス
                              3,500      2,600.00        9,100,000
    九州旅客鉄道
                              8,900      2,209.00        19,660,100
    ＳＧホールディングス
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
                              1,600      7,440.00        11,904,000
    ディングス
                              4,000     10,640.00        42,560,000
    日本郵船
                                 67/145


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              7,800      3,600.00        28,080,000
    商船三井
                              1,500      9,830.00        14,745,000
    川崎汽船
                               200     4,285.00         857,000
    ＮＳユナイテッド海運
                               500      907.00        453,500
    明治海運
                              2,500       685.00       1,712,500
    飯野海運
                               200     1,131.00         226,200
    共栄タンカー
                               600     1,785.00        1,071,000
    乾汽船
                             10,800      2,274.00        24,559,200
    日本航空
                             11,900      2,502.00        29,773,800
    ＡＮＡホールディングス
                               200     1,269.00         253,800
    パスコ
                               200     1,689.00         337,800
    日新
                              1,700      3,050.00        5,185,000
    三菱倉庫
                               500     2,922.00        1,461,000
    三井倉庫ホールディングス
                              1,700      2,128.00        3,617,600
    住友倉庫
                               700     2,280.00        1,596,000
    澁澤倉庫
                               900      314.00        282,600
    東陽倉庫
                               500      526.00        263,000
    日本トランスシティ
                               200     1,356.00         271,200
    ケイヒン
                               200      981.00        196,200
    安田倉庫
                               100     1,369.00         136,900
    東洋埠頭
                              2,600      2,560.00        6,656,000
    上組
                               200     1,069.00         213,800
    キユーソー流通システム
                              1,400      4,165.00        5,831,000
    近鉄エクスプレス
                               700      296.00        207,200
    東海運
                              2,800      1,832.00        5,129,600
    ＮＥＣネッツエスアイ
                              6,800       437.00       2,971,600
    システナ
                               200     6,820.00        1,364,000
    デジタルアーツ
                               900     3,765.00        3,388,500
    日鉄ソリューションズ
                               200     1,433.00         286,600
    コア
                               100     4,095.00         409,500
    ソフトクリエイトホールディングス
    ＴＩＳ                          4,600      3,570.00        16,422,000
                              3,000       920.00       2,760,000
    グリー
                              1,600      4,455.00        7,128,000
    コーエーテクモホールディングス
                               600     1,063.00         637,800
    ブレインパッド
    ＫＬａｂ                          1,400       470.00        658,000
                              1,800      1,036.00        1,864,800
    ポールトゥウィンホールディングス
                             11,300      3,160.00        35,708,000
    ネクソン
                              2,000      1,094.00        2,188,000
    エムアップホールディングス
                               900      701.00        630,900
    エイチーム
                              1,200       497.00        596,400
    テクノスジャパン
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              1,400       624.00        873,600
    コロプラ
                              1,600       370.00        592,000
    ブロードリーフ
                               200      935.00        187,000
    ブイキューブ
                              1,400       785.00       1,099,000
    フィックスターズ
                               200     1,355.00         271,000
    セレス
    ＳＨＩＦＴ                           300    18,530.00         5,559,000
                              1,100      1,598.00        1,757,800
    ティーガイア
                               200     1,576.00         315,200
    テクマトリックス
    ガンホー・オンライン・エンターテイメ
                              1,300      2,450.00        3,185,000
    ント
                              1,000     10,450.00        10,450,000
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ
                              1,200      4,685.00        5,622,000
    インターネットイニシアティブ
                              1,700       546.00        928,200
    さくらインターネット
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディン
                               100     5,560.00         556,000
    グス
                               200     2,795.00         559,000
    ＳＲＡホールディングス
                               800      865.00        692,000
    フリービット
                              1,000      2,813.00        2,813,000
    コムチュア
                               500      962.00        481,000
    アステリア
                               700      907.00        634,900
    メディカル・データ・ビジョン
                               100      444.00         44,400
    ショーケース
                              1,700      1,526.00        2,594,200
    ラクス
                               400     1,839.00         735,600
    オープンドア
                               200     2,750.00         550,000
    アカツキ
                               600     1,652.00         991,200
    チェンジ
                              1,700       277.00        470,900
    シンクロ・フード
                               900      959.00        863,100
    マクロミル
                               100     1,380.00         138,000
    ビーグリー
                               100      365.00         36,500
    テモナ
                              1,000      3,345.00        3,345,000
    マネーフォワード
                               500     2,339.00        1,169,500
    電算システムホールディングス
                               400      685.00        274,000
    フェイス
                              9,400      3,485.00        32,759,000
    野村総合研究所
                               500      740.00        370,000
    サイバネットシステム
                               200     1,423.00         284,600
    インテージホールディングス
                              2,200       186.00        409,200
    ソースネクスト
                               500     2,115.00        1,057,500
    インフォコム
                               500     2,035.00        1,017,500
    ラクスル
                               100     1,191.00         119,100
    ヴィッツ
                               300      790.00        237,000
    トビラシステムズ
    Ｓａｎｓａｎ                          1,600      1,097.00        1,755,200
                                 69/145


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           800      629.00        503,200
    ＪＭＤＣ                           500     5,380.00        2,690,000
                               900     2,084.00        1,875,600
    クレスコ
                              4,700      1,058.00        4,972,600
    フジ・メディア・ホールディングス
                              1,500     19,770.00        29,655,000
    オービック
                               700     4,560.00        3,192,000
    ジャストシステム
                              1,500      1,026.00        1,539,000
    ＴＤＣソフト
                             70,800        415.00      29,382,000
    Ｚホールディングス
                              2,600      7,450.00        19,370,000
    トレンドマイクロ
                               800     8,100.00        6,480,000
    日本オラクル
                               500     3,905.00        1,952,500
    アルファシステムズ
                               600     1,620.00         972,000
    フューチャー
                               100     2,251.00         225,100
    ＳＢテクノロジー
                               500      725.00        362,500
    トーセ
                               800     4,350.00        3,480,000
    オービックビジネスコンサルタント
                              2,200      3,185.00        7,007,000
    伊藤忠テクノソリューションズ
                               300      765.00        229,500
    アイティフォー
                               200      998.00        199,600
    エックスネット
                              2,600      4,000.00        10,400,000
    大塚商会
                              1,300      4,035.00        5,245,500
    電通国際情報サービス
                               900     3,870.00        3,483,000
    デジタルガレージ
                               600     6,590.00        3,954,000
    ウェザーニューズ
    ＣＩＪ                           800      769.00        615,200
                              1,800       162.00        291,600
    日本エンタープライズ
    ＷＯＷＯＷ                           200     1,445.00         289,000
                              1,400       763.00       1,068,200
    スカラ
                              1,900      2,653.00        5,040,700
    ネットワンシステムズ
                               700      104.00         72,800
    システムソフト
                               500     3,120.00        1,560,000
    アルゴグラフィックス
                              1,300      1,054.00        1,370,200
    エイベックス
    ＢＩＰＲＯＧＹ                          1,700      2,859.00        4,860,300
                               700     3,880.00        2,716,000
    兼松エレクトロニクス
                              3,000      1,651.00        4,953,000
    ＴＢＳホールディングス
                              3,900      1,197.00        4,668,300
    日本テレビホールディングス
                              1,500      1,430.00        2,145,000
    テレビ朝日ホールディングス
                              2,900       460.00       1,334,000
    スカパーＪＳＡＴホールディングス
                               300     1,928.00         578,400
    テレビ東京ホールディングス
                               900     1,232.00        1,108,800
    ビジョン
                             53,200      3,963.00       210,831,600
    日本電信電話
    ＫＤＤＩ                         36,200      4,548.00       164,637,600
                                 70/145


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             75,300      1,498.00       112,799,400
    ソフトバンク
                               600    13,730.00         8,238,000
    光通信
                              1,700      2,528.00        4,297,600
    ＧＭＯインターネット
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          2,700      3,035.00        8,194,500
                               600      798.00        478,800
    学研ホールディングス
                              1,000       895.00        895,000
    ゼンリン
                              1,300       210.00        273,000
    インプレスホールディングス
                               500    13,330.00         6,665,000
    松竹
                              2,900      4,900.00        14,210,000
    東宝
                               300    17,460.00         5,238,000
    東映
                             13,000      1,992.00        25,896,000
    エヌ・ティ・ティ・データ
    ＤＴＳ                          2,100      3,065.00        6,436,500
    スクウェア・エニックス・ホールディン
                              2,300      6,290.00        14,467,000
    グス
                               400     1,190.00         476,000
    シーイーシー
                              4,600      3,510.00        16,146,000
    カプコン
                               100     1,141.00         114,100
    ジャステック
    ＳＣＳＫ                          3,300      2,159.00        7,124,700
                               700     1,483.00        1,038,100
    アイネス
    ＴＫＣ                          1,600      3,395.00        5,432,000
                               700     7,360.00        5,152,000
    富士ソフト
    ＮＳＤ                          3,000      2,305.00        6,915,000
                              1,800      8,780.00        15,804,000
    コナミホールディングス
                               100     1,166.00         116,600
    ミロク情報サービス
                             29,800      5,102.00       152,039,600
    ソフトバンクグループ
                               400     4,730.00        1,892,000
    伊藤忠食品
                               400     1,269.00         507,600
    エレマテック
                               400     3,900.00        1,560,000
    あらた
                               100     1,046.00         104,600
    フィールズ
                              5,300      2,038.00        10,801,400
    双日
                              5,400      1,738.00        9,385,200
    アルフレッサ　ホールディングス
                              1,100       848.00        932,800
    横浜冷凍
                               200      978.00        195,600
    ラサ商事
                              1,100      1,303.00        1,433,300
    アルコニックス
                              3,800      2,804.00        10,655,200
    神戸物産
                               900     1,632.00        1,468,800
    あい　ホールディングス
                              3,000      1,688.00        5,064,000
    ダイワボウホールディングス
                              1,600      2,754.00        4,406,400
    マクニカ・富士エレホールディングス
                               200     2,020.00         404,000
    ラクト・ジャパン
    バイタルケーエスケー・ホールディング
                               200      695.00        139,000
    ス
                                 71/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               100     2,022.00         202,200
    レスターホールディングス
                              1,400       865.00       1,211,000
    ＴＯＫＡＩホールディングス
                               500      941.00        470,500
    三洋貿易
                               100     1,018.00         101,800
    ウイン・パートナーズ
                              1,800      2,239.00        4,030,200
    シップヘルスケアホールディングス
                              1,000      2,200.00        2,200,000
    コメダホールディングス
                               300     1,020.00         306,000
    富士興産
                               500     3,900.00        1,950,000
    フルサト・マルカホールディングス
                               500     1,363.00         681,500
    小野建
                               200     1,170.00         234,000
    佐鳥電機
                              1,600      2,772.00        4,435,200
    伯東
                               600     1,885.00        1,131,000
    ナガイレーベン
                               100     3,075.00         307,500
    三菱食品
                               300     1,968.00         590,400
    松田産業
                               800     3,800.00        3,040,000
    第一興商
                              5,300      1,750.00        9,275,000
    メディパルホールディングス
    ＳＰＫ                           400     1,333.00         533,200
                               700     6,470.00        4,529,000
    アズワン
                               200      911.00        182,200
    尾家産業
                               200      930.00        186,000
    シモジマ
                              1,100      1,510.00        1,661,000
    ドウシシャ
                              1,000      1,515.00        1,515,000
    高速
                               400     1,564.00         625,600
    ハピネット
                              1,400       912.00       1,276,800
    日本ライフライン
    ＩＤＯＭ                          2,100       656.00       1,377,600
                               100     2,121.00         212,100
    進和
                               800     2,079.00        1,663,200
    ダイトロン
                               200     1,080.00         216,000
    シークス
                               200      616.00        123,200
    田中商事
                               500     1,243.00         621,500
    オーハシテクニカ
                             33,200      3,724.00       123,636,800
    伊藤忠商事
                             47,400      1,370.00        64,938,000
    丸紅
                               200     2,481.00         496,200
    高島
                              2,500      1,767.00        4,417,500
    長瀬産業
                              4,800      4,595.00        22,056,000
    豊田通商
                              1,800       530.00        954,000
    三共生興
                              2,200      1,318.00        2,899,600
    兼松
                               100     1,294.00         129,400
    ツカモトコーポレーション
                             37,900      3,174.00       120,294,600
    三井物産
                               100     3,610.00         361,000
    日本紙パルプ商事
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               100     1,035.00         103,500
    カメイ
                               100     4,500.00         450,000
    東都水産
                               200     1,952.00         390,400
    スターゼン
                              1,700       901.00       1,531,700
    山善
                               100     3,565.00         356,500
    椿本興業
                             30,800      1,858.00        57,226,400
    住友商事
                               400     4,355.00        1,742,000
    内田洋行
                             35,800      4,492.00       160,813,600
    三菱商事
                               100     3,045.00         304,500
    第一実業
                              1,500      3,020.00        4,530,000
    キヤノンマーケティングジャパン
                               400     1,631.00         652,400
    西華産業
                               200     1,135.00         227,000
    佐藤商事
                               900     2,068.00        1,861,200
    菱洋エレクトロ
                               300     3,225.00         967,500
    ユアサ商事
                               200     3,720.00         744,000
    神鋼商事
                               900     2,976.00        2,678,400
    阪和興業
                               600     3,980.00        2,388,000
    正栄食品工業
                               100     1,607.00         160,700
    菱電商事
                              1,200      5,270.00        6,324,000
    岩谷産業
                               100     2,513.00         251,300
    ニチモウ
                               400     2,542.00        1,016,800
    極東貿易
                              1,800       933.00       1,679,400
    三愛オブリ
                               500     2,179.00        1,089,500
    稲畑産業
                              2,600       686.00       1,783,600
    明和産業
                              1,400      1,973.00        2,762,200
    東邦ホールディングス
                              2,600      1,529.00        3,975,400
    サンゲツ
                               200      898.00        179,600
    ミツウロコグループホールディングス
                               100     3,445.00         344,500
    シナネンホールディングス
                               200     1,024.00         204,800
    伊藤忠エネクス
                              1,600      2,488.00        3,980,800
    サンリオ
                               400     1,400.00         560,000
    サンワテクノス
                               600     2,317.00        1,390,200
    リョーサン
                               900     1,166.00        1,049,400
    トーホー
                               200     1,601.00         320,200
    三信電気
                              1,600      1,022.00        1,635,200
    東陽テクニカ
                               700     3,045.00        2,131,500
    モスフードサービス
                               500     2,977.00        1,488,500
    加賀電子
                               200     1,550.00         310,000
    立花エレテック
    ＰＡＬＴＡＣ                           600     4,460.00        2,676,000
                               300      642.00        192,600
    太平洋興発
                                 73/145


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               400     1,635.00         654,000
    ヤマタネ
                               100     5,190.00         519,000
    日鉄物産
                              1,000      1,874.00        1,874,000
    トラスコ中山
                              2,000      1,351.00        2,702,000
    オートバックスセブン
                               800     3,105.00        2,484,000
    加藤産業
                               400     1,308.00         523,200
    イノテック
                               200     1,629.00         325,800
    イエローハット
                               600      924.00        554,400
    ＪＫホールディングス
                               100     1,932.00         193,200
    日伝
                               500      222.00        111,000
    北沢産業
                               200     2,269.00         453,800
    杉本商事
                              1,100      2,584.00        2,842,400
    因幡電機産業
                              6,100      2,823.00        17,220,300
    ミスミグループ本社
                               400     1,005.00         402,000
    タキヒヨー
                              1,900      3,470.00        6,593,000
    スズケン
                              1,100      4,440.00        4,884,000
    ローソン
                               100     3,925.00         392,500
    サンエー
                               600     2,004.00        1,202,400
    カワチ薬品
                               700     5,210.00        3,647,000
    エービーシー・マート
                               200      847.00        169,400
    ハードオフコーポレーション
                              1,400      1,419.00        1,986,600
    アスクル
                              1,300      1,178.00        1,531,400
    ゲオホールディングス
                              1,200      1,981.00        2,377,200
    アダストリア
                               200     2,859.00         571,800
    くら寿司
                               500     2,697.00        1,348,500
    キャンドゥ
                               100      515.00         51,500
    アイケイ
                               500     1,468.00         734,000
    パルグループホールディングス
                              2,700      1,198.00        3,234,600
    エディオン
                               200     2,893.00         578,600
    あみやき亭
                               600      194.00        116,400
    ひらまつ
                               500     1,031.00         515,500
    ハニーズホールディングス
                               100     1,871.00         187,100
    アルペン
                               400     1,186.00         474,400
    クオールホールディングス
                               200     4,115.00         823,000
    ジンズホールディングス
                              2,700      1,105.00        2,983,500
    ビックカメラ
                              3,100      1,065.00        3,301,500
    ＤＣＭホールディングス
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                          6,200      1,966.00        12,189,200
                              5,800       988.00       5,730,400
    Ｊ．フロント　リテイリング
                              1,600      1,489.00        2,382,400
    ドトール・日レスホールディングス
                              3,000      4,735.00        14,205,000
    マツキヨココカラ＆カンパニー
                                 74/145


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               100     2,361.00         236,100
    ブロンコビリー
    ＺＯＺＯ                          3,400      2,696.00        9,166,400
                               400     4,910.00        1,964,000
    物語コーポレーション
                              8,400      1,033.00        8,677,200
    三越伊勢丹ホールディングス
                              2,600      2,575.00        6,695,000
    ウエルシアホールディングス
                               800     2,936.00        2,348,800
    クリエイトＳＤホールディングス
                               400     1,410.00         564,000
    シュッピン
                               600     1,900.00        1,140,000
    オイシックス・ラ・大地
                              1,200      1,963.00        2,355,600
    ネクステージ
                              1,600      1,533.00        2,452,800
    ジョイフル本田
                               600     1,850.00        1,110,000
    鳥貴族ホールディングス
                              6,200      1,542.00        9,560,400
    すかいらーくホールディングス
                              1,000      1,364.00        1,364,000
    綿半ホールディングス
    ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              1,000      1,061.00        1,061,000
    ホールディングス
                               100     1,296.00         129,600
    あさひ
                               300     1,172.00         351,600
    日本調剤
                               500    11,150.00         5,575,000
    コスモス薬品
                             18,600      5,223.00        97,147,800
    セブン＆アイ・ホールディングス
    クリエイト・レストランツ・ホールディ
                              2,500       868.00       2,170,000
    ングス
                              1,100      6,760.00        7,436,000
    ツルハホールディングス
                               600     1,510.00         906,000
    サンマルクホールディングス
                               800     2,259.00        1,807,200
    トリドールホールディングス
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          1,000       306.00        306,000
                               500     1,698.00         849,000
    串カツ田中ホールディングス
                               100      784.00         78,400
    バロックジャパンリミテッド
                               400     5,510.00        2,204,000
    クスリのアオキホールディングス
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮ
    ＩＥＳ                          2,900      2,711.00        7,861,900
                               300      447.00        134,100
    はるやまホールディングス
                               600     2,852.00        1,711,200
    ノジマ
                               500     1,389.00         694,500
    カッパ・クリエイト
                               700      713.00        499,100
    ライトオン
                              5,600      1,287.00        7,207,200
    良品計画
                              1,600       270.00        432,000
    パリミキホールディングス
                              2,500       750.00       1,875,000
    アドヴァングループ
                               200     2,225.00         445,000
    アルビス
                              1,300       336.00        436,800
    コナカ
                               600      614.00        368,400
    コジマ
                               400     3,675.00        1,470,000
    コーナン商事
                                 75/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               100     1,990.00         199,000
    エコス
                               300      922.00        276,600
    ワタミ
    パン・パシフィック・インターナショナ
                              9,800      1,750.00        17,150,000
    ルホールディングス
                              2,200      1,449.00        3,187,800
    西松屋チェーン
                              2,400      2,971.00        7,130,400
    ゼンショーホールディングス
                               300     1,243.00         372,900
    幸楽苑ホールディングス
                               200      536.00        107,200
    ハークスレイ
                              1,400      2,333.00        3,266,200
    サイゼリヤ
                               600      458.00        274,800
    ＶＴホールディングス
                               600     1,898.00        1,138,800
    ユナイテッドアローズ
                               100     1,924.00         192,400
    ハイデイ日高
                              1,600      1,742.00        2,787,200
    コロワイド
                               500      305.00        152,500
    ピーシーデポコーポレーション
                               100     4,895.00         489,500
    壱番屋
                              1,000      5,230.00        5,230,000
    スギホールディングス
                               100     1,900.00         190,000
    薬王堂ホールディングス
                              1,000       810.00        810,000
    スクロール
                               500     1,697.00         848,500
    ヨンドシーホールディングス
                               600     2,057.00        1,234,200
    木曽路
                               100      842.00         84,200
    ＳＲＳホールディングス
                               400      938.00        375,200
    ケーヨー
                               600     1,818.00        1,090,800
    上新電機
                              2,400      1,854.00        4,449,600
    日本瓦斯
                               500     2,185.00        1,092,500
    ロイヤルホールディングス
                              1,000       680.00        680,000
    チヨダ
                               700     2,595.00        1,816,500
    ライフコーポレーション
                               100     2,260.00         226,000
    リンガーハット
    ＭｒＭａｘＨＤ                           900      602.00        541,800
                              1,800       637.00       1,146,600
    ＡＯＫＩホールディングス
                               900      856.00        770,400
    オークワ
                              1,100      2,758.00        3,033,800
    コメリ
                              1,100       823.00        905,300
    青山商事
                               600    11,000.00         6,600,000
    しまむら
                              3,900      1,246.00        4,859,400
    高島屋
                               900      772.00        694,800
    松屋
                              2,700       865.00       2,335,500
    エイチ・ツー・オー　リテイリング
                              3,900      2,382.00        9,289,800
    丸井グループ
                               400     2,977.00        1,190,800
    アクシアル　リテイリング
                             18,300      2,327.00        42,584,100
    イオン
                                 76/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               900     2,747.00        2,472,300
    イズミ
                              1,000      1,887.00        1,887,000
    平和堂
                              1,300      2,210.00        2,873,000
    フジ
                               600     6,600.00        3,960,000
    ヤオコー
                              1,000       840.00        840,000
    ゼビオホールディングス
                              4,500      1,296.00        5,832,000
    ケーズホールディングス
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           100     3,115.00         311,500
                              1,000      1,001.00        1,001,000
    ブックオフグループホールディングス
                               400     2,065.00         826,000
    ギフトホールディングス
                               600     5,650.00        3,390,000
    アインホールディングス
                               200     2,484.00         496,800
    元気寿司
                             18,500        450.00       8,325,000
    ヤマダホールディングス
                               300     1,455.00         436,500
    アークランドサカモト
                              2,000     12,935.00        25,870,000
    ニトリホールディングス
                               100     1,003.00         100,300
    グルメ杵屋
                              1,500      2,385.00        3,577,500
    吉野家ホールディングス
                               100     3,790.00         379,000
    松屋フーズホールディングス
                               100     1,153.00         115,300
    サガミホールディングス
                               400     1,228.00         491,200
    関西フードマーケット
                               300     6,200.00        1,860,000
    王将フードサービス
                              1,100      1,944.00        2,138,400
    プレナス
                              1,100      1,378.00        1,515,800
    ミニストップ
                               900     1,957.00        1,761,300
    アークス
                              1,300      1,841.00        2,393,300
    バローホールディングス
                               700    59,580.00        41,706,000
    ファーストリテイリング
                              1,800      2,756.00        4,960,800
    サンドラッグ
                               600      535.00        321,000
    サックスバー　ホールディングス
                               200     1,526.00         305,200
    ヤマザワ
                               600     2,457.00        1,474,200
    やまや
                              2,400       644.00       1,545,600
    ベルーナ
                               300      568.00        170,400
    じもとホールディングス
                             22,800        244.00       5,563,200
    めぶきフィナンシャルグループ
                               600     1,907.00        1,144,200
    東京きらぼしフィナンシャルグループ
                             10,600        365.00       3,869,000
    九州フィナンシャルグループ
                             11,600        982.00      11,391,200
    ゆうちょ銀行
    コンコルディア・フィナンシャルグルー
                             28,000        433.00      12,124,000
    プ
                              2,900       736.00       2,134,400
    西日本フィナンシャルホールディングス
                               700     1,363.00         954,100
    三十三フィナンシャルグループ
                              1,200      2,440.00        2,928,000
    第四北越フィナンシャルグループ
                                 77/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              6,300       597.00       3,761,100
    ひろぎんホールディングス
                               600     2,016.00        1,209,600
    おきなわフィナンシャルグループ
                               500     2,218.00        1,109,000
    十六フィナンシャルグループ
                               600     3,895.00        2,337,000
    北國フィナンシャルホールディングス
                               300     1,797.00         539,100
    プロクレアホールディングス
                              3,200      1,997.00        6,390,400
    新生銀行
                              2,700      2,642.00        7,133,400
    あおぞら銀行
                             306,400        733.40      224,713,760
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
                             56,000        475.70      26,639,200
    りそなホールディングス
                              9,000      3,862.00        34,758,000
    三井住友トラスト・ホールディングス
                             33,900      3,927.00       133,125,300
    三井住友フィナンシャルグループ
                             16,300        668.00      10,888,400
    千葉銀行
                              8,400       346.00       2,906,400
    群馬銀行
                               700     1,715.00        1,200,500
    武蔵野銀行
                              1,400       258.00        361,200
    千葉興業銀行
                              5,300       178.00        943,400
    筑波銀行
                              1,000      1,608.00        1,608,000
    七十七銀行
                               600     1,493.00         895,800
    秋田銀行
                               600      819.00        491,400
    山形銀行
                               600     1,933.00        1,159,800
    岩手銀行
                              5,700       198.00       1,128,600
    東邦銀行
                               200      984.00        196,800
    東北銀行
                              4,100      2,230.00        9,143,000
    ふくおかフィナンシャルグループ
                             11,900        758.00       9,020,200
    静岡銀行
                              4,800       364.00       1,747,200
    スルガ銀行
                             11,300        434.00       4,904,200
    八十二銀行
                               900     1,033.00         929,700
    山梨中央銀行
                               700     1,722.00        1,205,400
    大垣共立銀行
                               700     1,318.00         922,600
    福井銀行
                               600     1,477.00         886,200
    清水銀行
                               600     2,392.00        1,435,200
    滋賀銀行
                               500     1,903.00         951,500
    南都銀行
                              5,300       313.00       1,658,900
    百五銀行
                              1,700      5,110.00        8,687,000
    京都銀行
                              2,300      1,363.00        3,134,900
    紀陽銀行
                              2,300       784.00       1,803,200
    ほくほくフィナンシャルグループ
                              3,600       631.00       2,271,600
    山陰合同銀行
                              4,200       888.00       3,729,600
    中国銀行
                              5,600       617.00       3,455,200
    伊予銀行
                               600     1,706.00        1,023,600
    百十四銀行
                                 78/145


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               900      802.00        721,800
    四国銀行
                               900     1,999.00        1,799,100
    阿波銀行
                               300     1,712.00         513,600
    大分銀行
                               600     2,005.00        1,203,000
    宮崎銀行
                               700     1,420.00         994,000
    佐賀銀行
                              1,400       770.00       1,078,000
    琉球銀行
                             15,900        241.00       3,831,900
    セブン銀行
                             62,600      1,522.50        95,308,500
    みずほフィナンシャルグループ
                              3,700       689.00       2,549,300
    山口フィナンシャルグループ
                               100     1,242.00         124,200
    長野銀行
                               600     3,030.00        1,818,000
    名古屋銀行
                              8,600       215.00       1,849,000
    北洋銀行
                               300     4,890.00        1,467,000
    愛知銀行
                               600     1,575.00         945,000
    中京銀行
                               200     1,310.00         262,000
    大光銀行
                               800      807.00        645,600
    愛媛銀行
                               100     1,019.00         101,900
    トマト銀行
                               600      452.00        271,200
    京葉銀行
                              2,300       247.00        568,100
    栃木銀行
                               500     1,546.00         773,000
    北日本銀行
                               200      506.00        101,200
    東和銀行
                              1,400       307.00        429,800
    トモニホールディングス
                               300     1,228.00         368,400
    フィデアホールディングス
                              5,000       182.00        910,000
    池田泉州ホールディングス
    ＦＰＧ                          1,100       834.00        917,400
                              6,000      2,626.00        15,756,000
    ＳＢＩホールディングス
                              2,400      1,534.00        3,681,600
    ジャフコ　グループ
                             36,600        617.10      22,585,860
    大和証券グループ本社
                             76,300        490.10      37,394,630
    野村ホールディングス
                              4,800       343.00       1,646,400
    岡三証券グループ
                              2,800       478.00       1,338,400
    丸三証券
    東海東京フィナンシャル・ホールディン
                              5,300       369.00       1,955,700
    グス
                              1,200       262.00        314,400
    水戸証券
                               600      628.00        376,800
    いちよし証券
                              2,800       809.00       2,265,200
    松井証券
                              3,600       483.00       1,738,800
    マネックスグループ
                               200      663.00        132,600
    アイザワ証券グループ
                               100      223.00         22,300
    小林洋行
                              4,900      2,174.00        10,652,600
    かんぽ生命保険
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              7,800      5,445.00        42,471,000
    ＳＯＭＰＯホールディングス
                              1,600       642.00       1,027,200
    アニコム　ホールディングス
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                             11,000      3,931.00        43,241,000
    ホールディングス
                             23,200      2,569.00        59,600,800
    第一生命ホールディングス
                             15,300      7,056.00       107,956,800
    東京海上ホールディングス
                             12,400      1,440.00        17,856,000
    Ｔ＆Ｄホールディングス
                              1,200      4,225.00        5,070,000
    全国保証
                               600      956.00        573,600
    アルヒ
                              3,100      1,498.00        4,643,800
    クレディセゾン
                               600     7,340.00        4,404,000
    芙蓉総合リース
                               800     3,045.00        2,436,000
    みずほリース
                               900     3,990.00        3,591,000
    東京センチュリー
                              3,300       841.00       2,775,300
    日本証券金融
                              7,300       344.00       2,511,200
    アイフル
                               600     3,420.00        2,052,000
    リコーリース
                              2,900      1,180.00        3,422,000
    イオンフィナンシャルサービス
                              9,900       323.00       3,197,700
    アコム
                               600     3,260.00        1,956,000
    ジャックス
                             21,500        122.00       2,623,000
    オリエントコーポレーション
                             29,700      2,373.00        70,478,100
    オリックス
                             18,100        626.00      11,330,600
    三菱ＨＣキャピタル
                             12,200      1,964.00        23,960,800
    日本取引所グループ
                               200     2,108.00         421,600
    イー・ギャランティ
                               200      599.00        119,800
    アサックス
                              5,900       301.00       1,775,900
    いちご
                              4,900       164.00        803,600
    日本駐車場開発
                             11,700      1,058.00        12,378,600
    ヒューリック
                              2,500      3,320.00        8,300,000
    野村不動産ホールディングス
                               600     2,016.00        1,209,600
    サムティ
                               400     2,099.00         839,600
    地主
                               900      999.00        899,100
    日本管理センター
                              3,700       785.00       2,904,500
    フージャースホールディングス
                              1,600      5,260.00        8,416,000
    オープンハウスグループ
                             14,400        675.00       9,720,000
    東急不動産ホールディングス
                              4,100      1,983.00        8,130,300
    飯田グループホールディングス
                               500      863.00        431,500
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス
    パーク２４                          3,000      2,009.00        6,027,000
                             21,600      2,780.50        60,058,800
    三井不動産
                             31,400      1,955.50        61,402,700
    三菱地所
                                 80/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              1,100      3,840.00        4,224,000
    平和不動産
                              4,800      1,786.00        8,572,800
    東京建物
                              1,000      1,247.00        1,247,000
    京阪神ビルディング
                             10,000      3,398.00        33,980,000
    住友不動産
                              1,600       609.00        974,400
    テーオーシー
                               600     2,288.00        1,372,800
    スターツコーポレーション
                              1,100       634.00        697,400
    フジ住宅
                               600     1,664.00         998,400
    ゴールドクレスト
                               300     1,708.00         512,400
    エスリード
                               600      453.00        271,800
    日神グループホールディングス
                              2,400       750.00       1,800,000
    日本エスコン
                              1,100       321.00        353,100
    タカラレーベン
    ＡＶＡＮＴＩＡ                           100      841.00         84,100
                              3,200      1,557.00        4,982,400
    イオンモール
                             42,900        10.00        429,000
    ランド
                              1,600      2,978.00        4,764,800
    カチタス
                               300     1,121.00         336,300
    トーセイ
                               100     1,031.00         103,100
    サンフロンティア不動産
                              1,800      5,140.00        9,252,000
    日本空港ビルデング
                               200     2,970.00         594,000
    日本工営
    ＬＩＦＵＬＬ                          1,400       170.00        238,000
                               900     2,128.00        1,915,200
    ミクシィ
                              7,700      1,363.00        10,495,100
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
                               700     2,327.00        1,628,900
    ＵＴグループ
                              1,600      1,446.00        2,313,600
    夢真ビーネックスグループ
                              1,300       771.00       1,002,300
    コシダカホールディングス
                              1,000      1,965.00        1,965,000
    パソナグループ
                               900      423.00        380,700
    リンクアンドモチベーション
                              1,600      2,889.00        4,622,400
    エス・エム・エス
                              4,700      2,414.00        11,345,800
    パーソルホールディングス
                               500      846.00        423,000
    リニカル
                              1,000       222.00        222,000
    クックパッド
                              1,400       926.00       1,296,400
    学情
                               100     1,438.00         143,800
    シミックホールディングス
                              1,900      3,535.00        6,716,500
    綜合警備保障
                              3,500      2,462.00        8,617,000
    カカクコム
                               700      905.00        633,500
    ルネサンス
                               900     3,755.00        3,379,500
    ディップ
                               200     1,298.00         259,600
    デジタルホールディングス
                              1,700      1,911.00        3,248,700
    ベネフィット・ワン
                                 81/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              8,400      3,796.00        31,886,400
    エムスリー
                              2,600       301.00        782,600
    ツカダ・グローバルホールディング
                              2,700      1,087.00        2,934,900
    アウトソーシング
                              1,000       485.00        485,000
    ウェルネット
                               400     2,188.00         875,200
    ワールドホールディングス
                              2,600      1,986.00        5,163,600
    ディー・エヌ・エー
                              6,600      1,260.00        8,316,000
    博報堂ＤＹホールディングス
                               500      421.00        210,500
    ぐるなび
                               400      826.00        330,400
    ジャパンベストレスキューシステム
                               500      414.00        207,000
    ファンコミュニケーションズ
                              1,400      2,009.00        2,812,600
    ライク
                               200     2,232.00         446,400
    ＷＤＢホールディングス
                              1,100       709.00        779,900
    アドウェイズ
                               900     3,205.00        2,884,500
    バリューコマース
                              5,100       484.00       2,468,400
    インフォマート
                              2,300       219.00        503,700
    ＪＰホールディングス
                               600      640.00        384,000
    プレステージ・インターナショナル
                               100     2,038.00         203,800
    アミューズ
                               200     2,234.00         446,800
    ドリームインキュベータ
                               100     1,408.00         140,800
    クイック
                              4,800      4,175.00        20,040,000
    電通グループ
                               100     3,120.00         312,000
    ぴあ
                               200     2,385.00         477,000
    イオンファンタジー
                               500      840.00        420,000
    シーティーエス
                               200      526.00        105,200
    ネクシィーズグループ
                              1,400      2,612.00        3,656,800
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス
                               100     1,817.00         181,700
    アルプス技研
                              5,500     19,445.00        106,947,500
    オリエンタルランド
                              1,900      2,707.00        5,143,300
    ダスキン
                               400      584.00        233,600
    明光ネットワークジャパン
                               500     2,228.00        1,114,000
    ファルコホールディングス
                              1,400      1,518.00        2,125,200
    ラウンドワン
                              2,300      2,072.00        4,765,600
    リゾートトラスト
                              1,200      3,395.00        4,074,000
    ビー・エム・エル
                              1,500      1,091.00        1,636,500
    りらいあコミュニケーションズ
                              5,300      2,479.00        13,138,700
    ユー・エス・エス
                              1,400       594.00        831,600
    東京個別指導学院
                             11,600      1,368.00        15,868,800
    サイバーエージェント
                             24,300        709.00      17,228,700
    楽天グループ
                              2,200       329.00        723,800
    テー・オー・ダブリュー
                                 82/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               200     2,401.00         480,200
    セントラルスポーツ
                               600     2,168.00        1,300,800
    フルキャストホールディングス
                               800     1,872.00        1,497,600
    エン・ジャパン
                               200     4,555.00         911,000
    リソルホールディングス
                              2,800      2,835.00        7,938,000
    テクノプロ・ホールディングス
                               200     4,265.00         853,000
    アイ・アールジャパンホールディングス
    Ｇｕｎｏｓｙ                           700      894.00        625,800
                              2,000       180.00        360,000
    デザインワン・ジャパン
                              1,200      2,916.00        3,499,200
    イー・ガーディアン
                              1,400      1,787.00        2,501,800
    ジャパンマテリアル
                               700     1,098.00         768,600
    ベクトル
                               100     1,490.00         149,000
    アサンテ
                               400     3,235.00        1,294,000
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ
                              1,300       167.00        217,100
    エスクロー・エージェント・ジャパン
                               400     2,084.00         833,600
    メドピア
                             36,500      4,457.00       162,680,500
    リクルートホールディングス
                               400     1,033.00         413,200
    エラン
                              1,600       682.00       1,091,200
    ネットマーケティング
                             60,600        943.30      57,163,980
    日本郵政
                               200     1,441.00         288,200
    ベルシステム２４ホールディングス
                               900      549.00        494,100
    鎌倉新書
                               500      698.00        349,000
    ソラスト
                               300    38,200.00        11,460,000
    ベイカレント・コンサルティング
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           300     2,549.00         764,700
                               700      498.00        348,600
    キャリアインデックス
    ジャパンエレベーターサービスホール
                              1,200      1,561.00        1,873,200
    ディングス
                               500     1,273.00         636,500
    キュービーネットホールディングス
                               300      796.00        238,800
    ギークス
                              1,200       729.00        874,800
    カーブスホールディングス
                              2,600      2,060.00        5,356,000
    リログループ
                              1,700      2,241.00        3,809,700
    ＴＲＥホールディングス
                              1,300      2,177.00        2,830,100
    エイチ・アイ・エス
                               900     4,590.00        4,131,000
    共立メンテナンス
                               400     1,202.00         480,800
    イチネンホールディングス
                               600     2,357.00        1,414,200
    建設技術研究所
                              1,800      1,750.00        3,150,000
    燦ホールディングス
                               100     1,214.00         121,400
    東京テアトル
                               600     3,620.00        2,172,000
    東京都競馬
                               500     1,867.00         933,500
    カナモト
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               300     2,691.00         807,300
    西尾レントオール
                               900     3,295.00        2,965,500
    トランス・コスモス
                              2,600       872.00       2,267,200
    乃村工藝社
                               100     2,592.00         259,200
    日本管財
                                                 代用有価証券で
                              4,800      8,409.00        40,363,200      2,000株     担保差入
    セコム
                               500     2,178.00        1,089,000
    セントラル警備保障
                               200      791.00        158,200
    丹青社
                               900     6,840.00        6,156,000
    メイテック
                               200     1,689.00         337,800
    応用地質
                               600     2,037.00        1,222,200
    船井総研ホールディングス
                               200      362.00         72,400
    進学会ホールディングス
                              1,600      2,070.00        3,312,000
    ベネッセホールディングス
                               600     2,765.00        1,659,000
    イオンディライト
                               500      945.00        472,500
    ナック
                               900     4,400.00        3,960,000
    ダイセキ
                            5,384,600             12,730,380,810
              合　計
    　②株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    当表に記載すべき内容は、「（３）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に開示しております
    ので、記載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)  　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
        （昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財
        産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
         なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

      (2)  　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2022年                                                   5

        月26日から2022年11月25日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人によ
        る中間監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【中間財務諸表】
      【ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン】
      （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                 前計算期間末
                                               当中間計算期間末
                                2022年    5月25日現在
                                              2022年11月25日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                   -          67,510,776
        コール・ローン                              500,708,783              203,865,108
        株式                            12,730,380,810              12,976,063,410
        派生商品評価勘定                              16,947,140              21,441,480
        未収入金                              16,129,663                   -
                                      162,300,093              123,072,197
        未収配当金
        流動資産合計                            13,426,466,489              13,391,952,971
       資産合計                             13,426,466,489              13,391,952,971
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               6,196,540                  -
        前受金                              26,675,000              21,205,000
        未払収益分配金                              236,674,984                   -
        未払解約金                                   -          15,670,181
        未払受託者報酬                               5,185,307              5,194,431
        未払委託者報酬                              35,556,280              35,618,926
        未払利息                                  302              495
                                        452,647              222,556
        その他未払費用
        流動負債合計
                                      310,741,060               77,911,589
       負債合計                               310,741,060               77,911,589
     純資産の部
       元本等
        元本                            8,304,385,418              7,766,420,342
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           4,811,340,011              5,547,621,040
          （分配準備積立金）                           5,198,450,746              4,840,353,542
                                    13,115,725,429              13,314,041,382
        元本等合計
       純資産合計                             13,115,725,429              13,314,041,382
     負債純資産合計                               13,426,466,489              13,391,952,971
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      （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                 前中間計算期間              当中間計算期間
                                自　2021年      5月26日         自　2022年      5月26日
                                至　2021年11月25日              至　2022年11月25日
     営業収益
       受取配当金                               137,640,858              160,779,206
       受取利息                                  6,597              2,318
       有価証券売買等損益                               719,718,827              925,522,866
       派生商品取引等損益                                22,052,960              24,811,160
                                        33,200              65,557
       その他収益
       営業収益合計                               879,452,442             1,111,181,107
     営業費用
       支払利息                                  79,919              92,652
       受託者報酬                                5,379,380              5,194,431
       委託者報酬                                36,887,105              35,618,926
                                        230,477              222,556
       その他費用
       営業費用合計                                42,576,881              41,128,565
     営業利益又は営業損失（△）                                836,875,561             1,070,052,542
     経常利益又は経常損失（△）                                836,875,561             1,070,052,542
     中間純利益又は中間純損失（△）                                836,875,561             1,070,052,542
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       2,106,421              25,137,742
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               5,103,082,446              4,811,340,011
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 9,454,835              24,238,947
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -              -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       9,454,835              24,238,947
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 20,172,186              332,872,718
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      20,172,186              332,872,718
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
                                           -              -
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                               5,927,134,235              5,547,621,040
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      （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価                  株式
      方法                移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場
                      のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及                  先物取引

      び評価方法                個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として中間計算期間末日に知り得る直近
                      の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評
                      価しております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を
                      計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                    前計算期間末
                                                当中間計算期間末
                  項目
                                  2022年    5月25日現在
                                                2022年11月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                              8,311,603,838円             8,304,385,418円
       期中追加設定元本額                                39,876,683円             40,879,295円
       期中一部解約元本額                                47,095,103円             578,844,371円
    ２.   中間計算期間の末日における受益権の総数                              8,304,385,418口             7,766,420,342口
    ３.   担保資産
       代用有価証券として、担保を供している資産は
       次の通りであります。
       株式                                98,947,000円             101,145,000円
       合計                                98,947,000円             101,145,000円
    ４.   一口当たり純資産額                                  1.5794円             1.7143円
       (一万口当たり純資産額)                                 (15,794円)             (17,143円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
                            前計算期間末
                                              当中間計算期間末
            項目
                          2022年    5月25日現在
                                             2022年11月25日現在
    １．中間貸借対照表計上額、時                  中間貸借対照表計上の金融商品は                   同左
    価及びその差額                  原則としてすべて時価で評価して
                      いるため、中間貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２．時価の算定方法                  株式                   同左

                      「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記)」に記載しておりま
                      す。
                      先物取引
                      「（デリバティブ取引等に関する
                      注記）」に記載しております。
                      コール・ローン等の金銭債権
                      短期で決済されるため、帳簿価額
                      を時価としております。
    ３．金融商品の時価等に関する                  金融商品の時価の算定においては                   同左

    事項の補足説明                  一定の前提条件等を採用している
                      ため、異なる前提条件等によった
                      場合、当該価額が異なることもあ
                      ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
    第24期（2022年         5月25日現在）
                                                     （単位：円）
       区分        種類         契約額等                    時価        評価損益

                                 うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
                        364,745,000               －    375,500,000          10,755,000
             買建
                        364,745,000               －    375,500,000          10,755,000
            合計
    当中間計算期末（2022年11月25日現在）
                                                     （単位：円）
       区分        種類         契約額等                    時価        評価損益

                                 うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
                        301,755,000               －    323,200,000          21,445,000
             買建
                        301,755,000               －    323,200,000          21,445,000
            合計
    （注）時価の算定方法

     1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する
      清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
     2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
     3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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      ２【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】
                                 （2022年12月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                              11,932,034,905       円

    Ⅱ　負債総額                                 17,546,036     円
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              11,914,488,869       円
    Ⅳ　発行済口数                               7,404,082,555       口
    Ⅴ　1万口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   16,092   円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      （１）受益証券の名義書換手続き

         該当事項はありません。
         ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が
        社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合で
        あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場
        合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
         なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
        式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
        の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      （２）受益者に対する特典

         該当事項はありません。
      （３）受益権の譲渡

        ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
         に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
         のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
         位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
         の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③　上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
         されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
         場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したとき
         は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （４）受益権の譲渡の対抗要件

         受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗
        することができません。
      （５）受益権の再分割

         社振法に定めるところにしたがい、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割
        できるものとします。
      （６）償還金

         償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還
        日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に
        設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
        権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
      （７）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

         振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支
        払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の
        規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】

      １【委託会社等の概況】

      （１）資本金の額（2022年12月30日現在）
         1,466百万円
         発行する株式の総数：92,330株（普通株式92,328株、Ａ種優先株式１株、Ｂ種優先株式１株）
         発行済株式総数：29,330株（普通株式29,328株、Ａ種優先株式１株、Ｂ種優先株式１株）
         最近５年間における資本金の額の増減
         ・2021年９月３日に普通株式9,072株を消却、またＡ種優先株式１株およびＢ種優先株式１株
          を発行し２円増資。2021年９月８日に1,953,600,000円減資（資本金1,466百万円）
         （注）Ａ種優先株式およびＢ種優先株式は議決権を有しません。
      （２）委託会社等の機構

       ａ．委託会社等の機構（委託会社等の意思決定機構）
         定款に基づき、10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、総株
        主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもってこれを行い、累
        積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、就任後２年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、
        補欠により選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
         取締役会はその決議をもって、取締役の中より取締役社長１名を置くとともに、取締役会長１
        名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選任することができます。また取締役
        の中より代表取締役を選任します。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集します。また、取締役会
        長が取締役会の議長となります。取締役会長に事故がある時は、あらかじめ取締役会の定めた順
        序により、他の取締役がこれに代わります。取締役会の招集通知は、開催日の３日前までに発す
        ることとします。また、取締役および監査役全員の同意がある場合は、招集の手続きを経ないで
        取締役会を開催することができます。
         取締役会は、法令または定款に定められた事項を決議します。その決議は、取締役の過半数が
        出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
       ｂ．運用プロセス（投資運用の意思決定機構）
        ①　運用に関する会議等
         １．投資戦略委員会
            原則として月１回以上開催し、投資環境や市場動向等を踏まえ、最適な資産配分を決定し
          ます。
         ２．資産ポートフォリオ委員会
            原則として月１回以上開催し、個別資産毎にセクター、スタイル、ファクター等のリスク
          配分を決定します。
         ３．銘柄会議
            必要に応じ開催し、ポートフォリオ構築に必要な銘柄の相対的な優位性等を決定します。
         ４．運用リスク管理会議
            原則として月１回開催し、ファンド運用資産に係るリスクを的確に把握・管理することを
          目的に、運用リスクや運用パフォーマンスの状況について報告・審議を行います。
         ５．運用管理会議
            原則として月１回開催し、ファンドの法令等（法令、協会ルール、信託約款等）の遵守状
          況の検証および運用計画と実績の検証を行います。
        ②　運用の流れ
         １．運用方針の決定
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            経済環境や市場環境等グローバルな投資情報の分析等に基づき、最適な資産配分を決定し
          た後、個別資産毎のリスク配分および資産構成銘柄等を組織的な意思決定プロセスを通じて
          決定しています。
         ２．運用の実践
            ファンドマネージャーは、ファンド毎のリスク許容度やガイドライン等を考慮しながら、
          上記決定を受けた運用方針に基づいた運用を行います。
         ３．運用状況の評価
            ファンドの運用状況については、運用リスク管理会議や運用管理会議による運用状況等の
          評価を通じ、最適な投資行動を実践しているかの確認を行っています。
      ２【事業の内容及び営業の概況】

         「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資
        信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資
        運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品
        取引業を行っています。
         2022  年 12 月 30 日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
                                     本数           純資産総額
                種類別（基本的性格）
                                        254  本         3,903,142     百万円
           株式投資信託
                                        75 本          291,712    百万円
           公社債投資信託
                                        329  本         4,194,855     百万円
           合計
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      ３【委託会社等の経理状況】
      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

       第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引
       業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により、作成しております。
      　　また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
       和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）、並びに同規則第38条第1項及び
       第57条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令
       第52号）により作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2021年4月1日から2022年3

       月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
        また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第30期中間会計期間（2022年4月1日か
       ら2022年9月30日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けて
       おります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （１）【貸借対照表】
                                 前事業年度                当事業年度
                               （2021年3月31日）                （2022年3月31日）
                                   金額                金額
                         注記
             区分
                                  （千円）                （千円）
                         番号
          （資産の部）
     流動資産
                         ※１             14,672,714                3,147,271
      現金及び預金
                                       100,000                100,000
      分別金信託
                                        1,168               33,575
      有価証券
      1年内償還予定のその他の関係
                                      1,000,000                1,000,000
      会社有価証券
                         ※１                 －           40,418,740
      立替金
                                       157,164                296,359
      前払費用
                                      1,807,353                2,043,613
      未収委託者報酬
                         ※１              162,310               2,409,291
      未収運用受託報酬
                         ※１              115,889                616,280
      未収投資助言報酬
                                         453                365
      未収収益
                                        58,455                62,975
      その他
                                     18,075,509                50,128,473
           流動資産計
     固定資産
                                       199,789                208,271
      有形固定資産
                         ※２      112,748                104,560
       建物
                         ※２       87,040                95,075
       器具備品
                                  －              8,635
       建設仮勘定
                                        6,940                6,269
      無形固定資産
                                4,545                3,875
       商標権
                                2,394                2,394
       電話加入権等
                                      3,463,082                2,334,916
      投資その他の資産
                              1,107,341                 654,731
       投資有価証券
                              2,000,000                1,000,000
       その他の関係会社有価証券
                               140,940                284,060
       長期差入保証金
                                3,828                2,572
       長期前払費用
                                6,700                6,700
       会員権
                               204,272                386,850
       繰延税金資産
                                      3,669,811                2,549,457
           固定資産計
                                     21,745,321                52,677,930
            資産合計
                                 96/145





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                前事業年度                当事業年度
                              （2021年3月31日）                （2022年3月31日）
                                  金額                金額
                        注記
            区分
                                 （千円）                （千円）
                        番号
          （負債の部）
     流動負債
                        ※１                  －            28,400,000
      借入金
                                     1,626,988                  913,572
      預り金
                                       690,434               1,425,372
      未払金
                                 13                13
       未払収益分配金
                                3,132                3,132
       未払償還金
                              661,665               1,414,791
       未払手数料
                               25,622                 7,434
       その他未払金
                                       241,043                200,231
      未払費用
                                       357,979               2,889,055
      未払法人税等
                                       58,344               1,144,493
      未払消費税等
                                       237,652                332,279
      賞与引当金
                                     3,212,443                35,305,006
           流動負債計
     固定負債
                                       232,053                240,550
      退職給付引当金
                                       39,300                17,500
      役員退任慰労引当金
                                       271,353                258,050
           固定負債計
                                     3,483,796                35,563,056
           負債合計
         （純資産の部）
     株主資本
                                     3,420,000                1,466,400
      資本金
      資本剰余金
                             1,500,000                     －
      　資本準備金
                                     1,500,000                     －
      　　資本剰余金計
      利益剰余金
                               74,040                74,040
       利益準備金
                             13,202,783                15,502,635
       その他利益剰余金
                             11,205,000                 8,538,121
        別途積立金
                             1,997,783                6,964,514
        繰越利益剰余金
                                     13,276,823                15,576,675
        利益剰余金計
                                     18,196,823                17,043,075
           株主資本計
     評価・換算差額等
                                       64,701                71,798
      その他有価証券評価差額金
                                       64,701                71,798
        評価・換算差額等計
                                     18,261,524                17,114,873
           純資産合計
                                     21,745,321                52,677,930
         負債純資産合計
                                 97/145





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      （２）【損益計算書】
                                前事業年度                当事業年度
                             （自   2020年4月      1日       （自   2021年4月      1日
                              至  2021年3月31日）              至  2022年3月31日）
                                  金額                金額
                        注記
             区分
                                 （千円）                （千円）
                        番号
     営業収益
                                     8,346,111                8,662,282
      委託者報酬
                                       687,942               6,906,006
      運用受託報酬
                                       283,839               5,021,561
      投資助言報酬
                                          43                －
      その他営業収益
                        ※１              9,317,937                20,589,849
       営業収益計
     営業費用
                                     1,312,184                1,284,554
      支払手数料
                                        4,459                25,851
      広告宣伝費
                                     2,030,778                4,589,492
      調査費
                              618,388                908,553
       調査費
                             1,410,360                3,677,597
       委託調査費
                                2,029                3,341
       図書費
                                       352,704                406,318
      委託計算費
                                       115,648                141,882
      営業雑経費
                               33,050                42,916
       通信費
                               54,123                59,864
       印刷費
                               15,172                12,773
       協会費
                                1,851                2,180
       諸会費
                               11,450                24,146
       その他営業雑経費
                                     3,815,776                6,448,099
       営業費用計
     一般管理費
                                     1,597,941                2,314,181
      給料
                               83,365                118,226
       役員報酬
                                 －                250
       役員賞与
                             1,033,043                1,524,985
       給料・手当
                              232,980                328,639
       賞与
                              237,652                332,279
       賞与引当金繰入額
                               10,900                 9,800
       役員退任慰労引当金繰入額
                                       194,748                281,385
      福利厚生費
                                         718               3,101
      交際費
                                         611               4,757
      旅費交通費
                                       100,962                181,041
      租税公課
                                       175,566                235,876
      不動産賃借料
                                        3,400                3,300
      役員退任慰労金
                                       47,133                74,445
      退職給付費用
                                       35,574                104,378
      固定資産減価償却費
                                       421,661                705,179
      業務委託費
                                       210,941                275,839
      諸経費
                                     2,789,262                4,183,487
       一般管理費計
                                     2,712,898                9,958,262
     営業利益
                                 98/145





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                前事業年度                当事業年度
                             （自   2020年4月      1日       （自   2021年4月      1日
                              至  2021年3月31日）              至  2022年3月31日）
                                  金額                金額
                        注記
             区分
                                 （千円）                （千円）
                        番号
     営業外収益
                                        5,816                20,755
      受取配当金
                        ※１                3,113                1,962
      有価証券利息
                                         102                 88
      受取利息
                                          －              71,904
      投資有価証券売却益
                                        4,502                  173
      投資有価証券償還益
                                          96                165
      その他
                                       13,632                95,048
       営業外収益計
     営業外費用
                        ※１                1,533                8,210
      支払利息
                                        6,544                62,414
      投資有価証券売却損
                                       16,497                 5,994
      投資有価証券償還損
                                         335                403
      その他
                                       24,910                77,022
       営業外費用計
                                     2,701,620                9,976,288
        経常利益
     特別損失
                        ※２                1,413                  102
      固定資産除却損
                                        1,413                  102
       特別損失計
                                     2,700,207                9,976,186
     税引前当期純利益
                                       825,177               3,197,366
     法人税、住民税及び事業税
                                     △  15,633              △  185,695
     法人税等調整額
                                       809,543               3,011,671
     法人税等合計
                                     1,890,664                6,964,514
     当期純利益
                                 99/145











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【株主資本等変動計算書】
         前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                     （単位：千円）
                                   株主資本
                          資本剰余金                    利益剰余金
        項目
                                             その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本      資本剰余金                       利益剰余金
                    資本準備金                 利益準備金
                                                  繰越利益
                         剰余金      合計                       合計
                                           別途積立金
                                                  剰余金
     当期首残高

               3,420,000      1,500,000         ―   1,500,000       74,040    10,005,000      2,614,519     12,693,559
     当期変動額

      新株の発行

      資本金から剰余金

      への振替
      準備金から剰余金
      への振替
      剰余金の配当

                                                 △1,307,400      △1,307,400
      別途積立金の積立

                                            1,200,000     △1,200,000         ―
      別途積立金の取崩

      当期純利益

                                                  1,890,664      1,890,664
      自己株式の取得

      自己株式の消却

      利益剰余金から資

      本剰余金への振替
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純額)
     当期変動額合計

                  ―      ―      ―      ―      ―   1,200,000      △616,735       583,264
     当期末残高

               3,420,000      1,500,000         ―   1,500,000       74,040    11,205,000      1,997,783     13,276,823
                                100/145








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         （単位：千円）
                   株主資本           評価・換算差額等
                             その他有価
         項目                                 純資産合計
                      株主資本             評価・換算差
                自己株式             証券評価差
                      合計             額等合計
                             額金
     当期首残高

                   ―   17,613,559        △24,667      △24,667     17,588,892
     当期変動額

      新株の発行

      資本金から剰余金

      への振替
      準備金から剰余金
      への振替
      剰余金の配当

                      △1,307,400                   △1,307,400
      別途積立金の積立

                          ―                   ―
      別途積立金の取崩

      当期純利益

                       1,890,664                   1,890,664
      自己株式の取得

      自己株式の消却

      利益剰余金から資

      本剰余金への振替
     株主資本以外の項目の
                              89,368      89,368      89,368
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

                   ―    583,264       89,368      89,368      672,632
     当期末残高

                   ―   18,196,823        64,701      64,701     18,261,524
                                101/145









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)
                                                     （単位：千円）
                                   株主資本
                          資本剰余金                    利益剰余金
        項目
                                             その他利益剰余金
                資本金
                          その他資本      資本剰余金                       利益剰余金
                    資本準備金                 利益準備金
                                                  繰越利益
                          剰余金      合計                       合計
                                           別途積立金
                                                  剰余金
     当期首残高

               3,420,000     1,500,000         ―   1,500,000       74,040    11,205,000      1,997,783     13,276,823
     当期変動額

      新株の発行

                   0
      資本金から剰余金

              △1,953,600            1,953,600      1,953,600
      への振替
      準備金から剰余金
                    △1,500,000       1,500,000         ―
      への振替
      剰余金の配当

                                                 △1,512,732      △1,512,732
      別途積立金の積立

                                             400,000     △400,000         ―
      別途積立金の取崩

                                           △3,066,878       3,066,878         ―
      当期純利益

                                                  6,964,514      6,964,514
      自己株式の取得

      自己株式の消却

                          △6,605,530      △6,605,530
      利益剰余金から資本

                           3,151,930      3,151,930                △3,151,930      △3,151,930
      剰余金への振替
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

              △1,953,599     △1,500,000          ―  △1,500,000          ―  △2,666,878       4,966,731      2,299,852
     当期末残高

               1,466,400        ―      ―      ―    74,040    8,538,121      6,964,514     15,576,675
                                102/145








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        （単位：千円）
                   株主資本           評価・換算差額等
                             その他有価
        項目                                 純資産合計
                      株主資本             評価・換算差
                自己株式             証券評価差
                      合計             額等合計
                             額金
     当期首残高

                   ―   18,196,823        64,701      64,701     18,261,524
     当期変動額

      新株の発行

                          0                   0
      資本金から剰余金

                                             ―
      への振替
      準備金から剰余金
                                             ―
      への振替
      剰余金の配当

                      △1,512,732                   △1,512,732
      別途積立金の積立

                         ―                   ―
      別途積立金の取崩

                         ―                   ―
      当期純利益

                      6,964,514                   6,964,514
      自己株式の取得

               △6,605,530      △6,605,530                   △6,605,530
      自己株式の消却

                6,605,530         ―                   ―
      利益剰余金から資本

                         ―                   ―
      剰余金への振替
     株主資本以外の項目の
                               7,096      7,096       7,096
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

                   ―   △1,153,747         7,096      7,096    △1,146,650
     当期末残高

                   ―   17,043,075        71,798      71,798     17,114,873
                                103/145









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）    満期保有目的の債券
        償却原価法（定額法）を採用しております。
    （2）    その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
        期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総
       平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等
    　　　総平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

    （1）    有形固定資産
        定率法を採用しております。                ただし、建物（附属設備を除く。）及び2016年4月1日以降に取得し
       た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物　　　2～18年
        器具備品　3～15年
    （2）    無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        商標権　　　        10年
    ３．引当金の計上基準

    （1）    賞与引当金
        従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。
    （2）    退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
       おります。
    （3）    役員退任慰労引当金
        役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
    ４．  収益の計上基準

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）及び「収益認識に関する
       会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日）を適用しており、約束した
       財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ
       る金額で収益を認識しております。
                                104/145








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    会計方針の変更
    （収益認識に関する会計基準等の適用）
      「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）及び「収益認識に関する会計
      基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日）を当事業年度の期首から適用し、
      約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見
      込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる当期財務諸表に与える影響はありま
      せん。
    （時価の算定に関する会計基準の適用）

      「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下「時価算定会計基
      準」という。）         および「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号
      2021年6月17日。         以下「時価算定会計基準適用指針」という。）等を当事業年度の期首から適用し、
      時価算定会計基準19項、時価算定会計基準適用指針第27-2項および「金融商品に関する会計基準」
      （企業会計基準第10号　2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定基準等
      が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる当期財務諸表に与える影
      響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関
      する事項等の注記を行うこととしました。
    会計上の見積りの変更に関する注記

      当社は、2021年6月25日開催の取締役会において、本社移転に関する決議をいたしました。これによ
    り、本社移転に伴い利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、移転予定日までの期間で減価
    償却が完了するように耐用年数を変更しております。なお、この変更による、当事業年度の営業利益、
    経常利益及び税金等調整前当期純利益への金額の影響は軽微なものであります。
                                105/145












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
               前事業年度                           当事業年度
             （2021年3月31日）                          （2022年3月31日）
     ※１　関係会社に対する資産及び負債                           ※１　関係会社に対する資産及び負債
       　区分掲記されたもの以外で各科目に含ま                           　区分掲記されたもの以外で各科目に含ま
       れているものは次のとおりであります。                           れているものは次のとおりであります。
        預金             14,416,599千円              預金             2,982,931千円
        立替金                  －千円         立替金             40,418,740千円
        未収運用受託報酬                  －千円         未収運用受託報酬             2,222,326千円
        未収投資助言報酬               115,889千円            未収投資助言報酬               616,280千円
        借入金                  －千円         借入金             28,400,000千円
     ※２　有形固定資産の減価償却累計額                          ※２　有形固定資産の減価償却累計額

        建物               96,194千円           建物               131,712千円
        器具備品               125,400千円            器具備品               150,993千円
        合計               221,595千円            合計               282,706千円
    （損益計算書関係）

               前事業年度                           当事業年度
            （自   2020年4月      1日                  （自   2021年4月      1日
             至  2021年3月31日）                         至  2022年3月31日）
     ※１　各科目に含まれている関係会社に対する                          ※１　各科目に含まれている関係会社に対する
        ものは次のとおりであります。                          ものは次のとおりであります。
        営業収益              283,839千円             営業収益            11,067,606千円
        有価証券利息               3,113千円           有価証券利息               1,962千円
        支払利息               1,506千円           支払利息               8,210千円
     ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ                          ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

        ります。                          ります。
        建物                829千円           建物                 －千円
        器具備品                583千円          器具備品                102千円
        合計               1,413千円            合計                102千円
                                106/145









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （株主資本等変動計算書関係）
       前事業年度（自　2020年4月1日　　至　2021年3月31日）
       １．発行済株式に関する事項

                              当事業年度          当事業年度
         株式の種類          当事業年度期首                              当事業年度末
                                 増加          減少
      発行済株式
        普通株式（株）                 38,400            －          －       38,400

       Ａ種種類株式（株）                  15,000            －          －       15,000

       Ａ種優先株式（株）                    －          －          －          －

       Ｂ種優先株式（株）                    －          －          －          －

         合計（株）               53,400            －          －       53,400

      自己株式

        普通株式（株）                   －          －          －          －

       Ａ種種類株式（株）                    －          －          －          －

         合計（株）                  －          －          －          －

       ２．配当に関する事項

       （1）配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり
        決　議       株式の種類                       基　準　日        効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
              普通株式           1,286,400        33,500    2020年3月31日        2020年6月26日
      2020年6月25日
       定時株主総会
              Ａ種種類株式             21,000       1,400    2020年3月31日        2020年6月26日
       （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                       配当金の総額               1株当たり
        決　議       株式の種類                配当の原資              基　準　日        効力発生日
                        （千円）             配当額（円）
              普通株式            680,832     利益剰余金         17,730    2021年3月31日        2021年6月28日
      2021年6月25日
       定時株主総会
              Ａ種種類株式            831,900     利益剰余金         55,460    2021年3月31日        2021年6月28日
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度（自　2021年4月1日　　至　2022年3月31日）
       １．発行済株式に関する事項

         株式の種類          当事業年度期首          当事業年度増加          当事業年度減少          当事業年度末

      発行済株式

        普通株式（株）                 38,400            －        9,072         29,328

       Ａ種種類株式（株）                  15,000            －       15,000            －

       Ａ種優先株式（株）                    －          1         －          1

       Ｂ種優先株式（株）                    －          1         －          1

         合計（株）               53,400             2       24,072          29,330

      自己株式

        普通株式（株）                   －        9,072          9,072           －

       Ａ種種類株式（株）                    －       15,000          15,000            －

         合計（株）                  －       24,072          24,072            －

    （注）1　普通株式の発行済株式数の減少9,072株は2021年9月3日に普通株式9,072株を自己株式とし　
         て取得し、同日取得株数全株を消却したことによるものです。
    　　　2　Ａ種種類株式の発行済株式数の減少15,000株は2021年7月27日にＡ種種類株式15,000株を自己
         株式として取得し、同日取得株数全株を消却したことによるものです。
    　　　3　Ａ種優先株式1株の増加及びＢ種優先株式1株の増加は、いずれも2021年9月3日に新規発行し
         たことによるものです。
       ２．配当に関する事項

       （1）配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり
        決　議       株式の種類                       基　準　日        効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
              普通株式            680,832       17,730    2021年3月31日        2021年6月28日
      2021年6月25日
       定時株主総会
              Ａ種種類株式            831,900       55,460    2021年3月31日        2021年6月28日
       （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                       配当金の総額               1株当たり
        決議予定        株式の種類         （千円）       配当の原資       配当額（千       基　準　日        効力発生日
                                       円）
              Ａ種優先株式           4,916,947      利益剰余金       4,916,947      2022年3月31日        2022年6月28日
      2022年6月27日
       定時株主総会
              Ｂ種優先株式            654,664     利益剰余金        654,664     2022年3月31日        2022年6月28日
    （リース取引関係）

                前事業年度                         当事業年度
                2021年3月31日                         2022年3月31日
             該当事項はありません。                         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
       １．金融商品の状況に関する事項
         当社は、資金運用については主に安全性の高い金融商品により行っております。なお、投資有
        価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得について
        は、社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する投資信託について、当
        初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しており、毎月時価の
        把握を行っております。また、金融債での運用については、毎月時価の把握や金利上昇時の評価
        損失等のリスク指標の把握を行っております。
       ２．金融商品の時価等に関する事項

         貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
        前事業年度（2021年3月31日）                                          （単位：千円）
                            貸借対照表計上額               時価         差額
      (1)有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券（*1）                         1,106,823         1,106,823             －
      (2)その他の関係会社有価証券
         満期保有目的の債券(*2)                         3,000,000         3,003,075           3,075
               資産計                   4,106,823         4,109,898           3,075
     （*）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」については、現金であること、あるいは短期間で決済されるため、時価
         が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     （*1）市場価格のない株式等は、「（1）有価証券及び投資有価証券　その他有価証券」には含まれておりません。当
         該金融商品の貸借対照表計上額は1,687千円であります。
     （*2）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
        当事業年度（2022年3月31日）                                          （単位：千円）

                            貸借対照表計上額               時価         差額
      (1)有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券（*1）                          686,620         686,620            －
      (2)その他の関係会社有価証券
         満期保有目的の債券(*2)                         2,000,000         2,001,350           1,350
               資産計                   2,686,620         2,687,970           1,350
     （*）「現金及び預金」           、「立替金」      、「未収委託者報酬」          、「未収運用受託報酬」については、現金であること、あ
         るいは短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
         「借入金」については、短期借入金であり、短期間で返済されるため、時価が帳簿価額に近似するものである
         ことから、記載を省略しております。
     （*1）市場価格のない株式等は、「（1）有価証券及び投資有価証券　その他有価証券」には含まれておりません。当
         該金融商品の貸借対照表計上額は1,687千円であります。
     （*2）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
       ３．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        当事業年度におけるレベルごとの時価は次のとおりであります。
      金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
      レベルに分類しております。
      レベル    1 の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した
                 時価
      レベル    2 の時価：レベル         1 のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用い
                 て算定した時価
      レベル    3 の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
      がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
      おります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)  時価で貸借対照表に計上している金融商品　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                                     時価
           区分
                       レベル1         レベル2         レベル3
                                                   合計
     有価証券及び投資有価証券
      その他有価証券
                            －      686,620            －      686,620
        投資信託
                            －      686,620            －      686,620
           資産計
      (2)  時価で貸借対照表計上に計上している金融商品以外の金融商品　　　　　　（単位：千円）

                                     時価
           区分
                       レベル1         レベル2         レベル3
                                                   合計
     その他の関係会社有価証券
      満期保有目的の債券
                            －     2,001,350             －     2,001,350
        その他の関係会社社債
                            －     2,001,350             －     2,001,350
           資産計
     （注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
     　投資信託
      当社の保有している投資信託は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、そ
     の時価をレベル2の時価に分類しております。なお、投資信託の時価は、基準価額によっております。
    　　その他の関係会社社債
    　　当社の保有しているその他の関係会社社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められ
     ないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、その他の関係会社社債の時価は、取引金融機関の提
     示する参考時価情報によっております。
       ４．金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

        前事業年度(2021年3月31日)                                           （単位：千円）
                        1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
      現金                 14,672,707              　－           －         －
      未収委託者報酬                  1,807,353               －          －         －
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期
                          1,168         345,171          224,049         84,930
       のあるもの
      その他の関係会社有価証券
      　満期保有目的の債券                  1,000,000          2,000,000              －         －
             合計           17,481,229           2,345,171           224,049         84,930
        当事業年度(2022年3月31日)                                           （単位：千円）

                        1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
      現金                  3,147,271              －          －         －
      立替金                 40,418,740               －          －         －
      未収委託者報酬                  2,043,613              －          －         －
      未収運用受託報酬                  2,409,291              －          －         －
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期
                          33,575          85,544          89,763         15,952
       のあるもの
      その他の関係会社有価証券
      　満期保有目的の債券                  1,000,000          1,000,000              －         －
             合計           49,052,491           1,085,544            89,763         15,952
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       ５．社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決済日後の返済予定
       当事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                           1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                    5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  28,400,000            －       －       －       －       －
      短期借入金
                              －       －       －       －       －
                  28,400,000
         合計
    （有価証券関係）

    　　１．満期保有目的の債券
       前事業年度（2021年3月31日）                                         （単位：千円）
                      種類       貸借対照表計上額               時価        差額
                                  2,750,000          2,753,075         3,075
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えるもの
                                  2,750,000          2,753,075         3,075
                      小計
                                    250,000          250,000          －
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えないもの
                                    250,000          250,000          －
                      小計
                                  3,000,000          3,003,075         3,075
                合計
       当事業年度（2022年3月31日）                                         （単位：千円）

                      種類       貸借対照表計上額               時価         差額
                                  1,750,000          1,751,350         1,350
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えるもの
                                  1,750,000          1,751,350         1,350
                      小計
                                    250,000          250,000          －
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えないもの
                                    250,000          250,000          －
                      小計
                                  2,000,000          2,001,350         1,350
                合計
       ２．その他有価証券

       前事業年度（2021年3月31日）                                         （単位：千円）
                      種類       貸借対照表計上額             取得原価          差額
                                   787,764          614,151       173,613
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えるもの
                                   787,764          614,151       173,613
                      小計
                                   319,058          399,400      △80,341
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えないもの
                                   319,058          399,400      △80,341
                      小計
                                  1,106,823          1,013,551         93,271
                合計
      （注）時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
         該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処
         理」という。）することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
          また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
         であります。
            時価が取得原価の50%以下の銘柄
            時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
       当事業年度（2022年3月31日）                                         （単位：千円）

                      種類       貸借対照表計上額             取得原価          差額
                                   530,192          410,805       119,387
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えるもの
                                   530,192          410,805       119,387
                      小計
                                   156,427          172,330      △15,902
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えないもの
                                   156,427          172,330      △15,902
                      小計
                                   686,620          583,135       103,485
                合計
      （注）時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
         該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処
         理」という。）することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
         であります。
            時価が取得原価の50%以下の銘柄
            時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
       ３．売却したその他有価証券

         前事業年度（自         2020年4月1日　　至           2021年3月31日）                   （単位：千円）
            種類            売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
                            47,455               －           6,544
       その他
                            47,455               －           6,544

            合計
         当事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）                   （単位：千円）

            種類            売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
                           488,800             71,904             62,414
       その他
                           488,800             71,904             62,414

            合計
    （デリバティブ取引関係）

       前事業年度（2021年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（2022年3月31日）

        該当事項はありません。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります。）を採用しておりま
      す。
       当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しておりま
      す。
    ２．確定給付制度

      (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表　                                         （単位：千円）
                                 前事業年度               当事業年度
                              （自   2020年4月      1日      （自   2021年4月      1日
                               至  2021年3月31日）             至  2022年3月31日）
                                    204,533               232,053
     退職給付引当金の期首残高
     　退職給付費用
                                     30,558               36,120
     　退職給付の支払額
                                      3,038              27,623
                                    232,053               240,550
     退職給付引当金の期末残高
                                112/145





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (2)  退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表                                         （単位：千円）
                                 前事業年度               当事業年度
                               （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
                                    232,053              240,550
     非積立型制度の退職給付債務
                                    232,053              240,550
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                    232,053              240,550
     退職給付引当金
                                    232,053              240,550
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額
      (3)  退職給付費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                         （単位：千円）

                                 前事業年度               当事業年度
                              （自   2020年4月      1日      （自   2021年4月      1日
                              　至   2021年3月31日）            　至   2022年3月31日）
                                     30,558               36,120

      簡便法で計算した退職給付費用
                                113/145















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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
                                                　（単位：千円）
               前事業年度                           当事業年度
             （2021年3月31日）                           （2022年3月31日）
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主                           １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
      な原因別の内訳                           な原因別の内訳
     繰延税金資産                           繰延税金資産

                           56,755                           67,930
      ソフトウェア償却超過額                           ソフトウェア償却超過額
                            4,940                          22,696
      敷金償却否認                           敷金償却否認
                            2,591                           2,591
      会員権評価損否認                           会員権評価損否認
                            1,395                           1,395
      電話加入権評価損                           電話加入権評価損
                           72,769                          101,744
      賞与引当金                           賞与引当金
                           12,033                           5,358
      役員退任慰労引当金                           役員退任慰労引当金
                           71,054                           73,656
      退職給付引当金                           退職給付引当金
                           24,600                           4,869
      その他有価証券評価差額金                           その他有価証券評価差額金
      未払事業税                     27,467      未払事業税                    139,109
      その他                           その他
                         　　4,795                           　　4,056
     繰延税金資産小計                           繰延税金資産小計
                          278,404                           423,407
     評価性引当額                           評価性引当額
                          △20,971                               －
     繰延税金資産合計                           繰延税金資産合計
                          257,432                           423,407
     繰延税金負債                           繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                           その他有価証券評価差額金
                          △53,160                           △36,556
     繰延税金負債合計                           繰延税金負債合計
                          △53,160                            △36,556
     繰延税金資産の純額                           繰延税金資産の純額
                         　204,272                           　386,850
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税                           ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税

      等の負担率との差異の原因となった主な項目                           等の負担率との差異の原因となった主な項目
      別の内訳                           別の内訳
     　当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適                           　当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適

     用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実                           用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実
     効税率の100分の5以下であるため注記を省略し                           効税率の100分の5以下であるため注記を省略し
     ております。                           ております。
    （資産除去債務関係）

               前事業年度                           当事業年度
            （自   2020年4月      1日                  （自   2021年4月      1日
             至  2021年3月31日）                         至  2022年3月31日）
      本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお                          本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお
     ける原状回復に係る債務を有しております。                          ける原状回復に係る債務を有しております。
      当該賃貸借契約については、敷金が資産計上                          当該賃貸借契約については、敷金が資産計上
     されておりますので、「資産除去債務に関する                          されておりますので、「資産除去債務に関する
     会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ                          会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ
     き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す                          き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す
     る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係                          る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係
     る費用を敷金の回収が見込めない金額として合                          る費用を敷金の回収が見込めない金額として合
     理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に                          理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に
     属する金額を費用に計上しております。                          属する金額を費用に計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （収益認識に関する注記）
      当社は、投資運用業により委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。
      １.　委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識さ
       れ、確定した報酬を投資信託によって主に年２回、もしくは年１回受取ります。当該報酬は投資
       信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      ２.　運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた投資顧問報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座
       によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益
       として認識しております。
      ３.　投資助言報酬は、投資助言契約で定められた投資助言報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座
       によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益
       として認識しております。
      当事業年度の顧客との契約から生じる収益を分解した情報は損益計算書記載の通りです。
    （セグメント情報等）

      [セグメント情報]
       前事業年度（自         2020年4月1日　　至           2021年3月31日）

        当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       当事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）

        当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

       前事業年度（自         2020年4月1日　　至           2021年3月31日）

       １．製品及びサービスごとの情報

         投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
        ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
       ２．地域ごとの情報

        (1)営業収益
                                     （単位：千円）
              日本           ケイマン              合計
               8,654,658             663,278           9,317,937
         （注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）
           を基礎として分類しております。
        (2)有形固定資産

          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
       ３．主要な顧客ごとの情報

                                                 （単位：千円）
                  顧客の名称                   営業収益        関連するセグメント名
                                      1,414,162
        農林中央金庫                                       投資運用業
                                      1,856,861
        全国共済農業協同組合連合会                                       投資運用業
        State    Street    Cayman    Trust    Company,Ltd.               418,974
                                                投資運用業
        （注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
          報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　　当事業年度（自           2021年4月1日　　至           2022年3月31日）
       １．製品及びサービスごとの情報

         投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
        ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
       ２．地域ごとの情報

        (1)営業収益
                                     （単位：千円）
              日本           ケイマン              合計
              19,756,670              833,179           20,589,849
         （注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）
           を基礎として分類しております。
        (2)有形固定資産

          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
       ３．主要な顧客ごとの情報

                                                 （単位：千円）
                  顧客の名称                   営業収益        関連するセグメント名
                                     12,204,592
        農林中央金庫                                       投資運用業
                                      2,340,426
        全国共済農業協同組合連合会                                       投資運用業
        （注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
          報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       前事業年度（自         2020年4月1日　　至           2021年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）

        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

       前事業年度（自         2020年4月1日　　至           2021年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）

        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]

       前事業年度（自         2020年4月1日　　至           2021年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）

        該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    前事業年度      （自   2020年4月1日　　至           2021年3月31日）
    １．関連当事者との取引
    親会社及び法人主要株主等
                 資本金        議決権等
         会社等
                                           取引
                     事業の
                  又は        の所有                         期末残高
         の名称                      関連当事者       取引の
                                           金額
     属性        所在地        内容又                           科目
                 出資金
         又は                      との関係       内容
                          (被所有)                          （千円）
                     は職業
                                           （千円）
         氏名
                 (百万円)          割合
        農林中央    東京都            被所有     当社投資信託の       資金の借入

     親会社                金融業                          短期借入
                 4,040,198
                                             1,533
                                                      －
                              購入、募集・販       に係る利息
        金庫    千代田区
                         直接  50.91%
                                               金
                              売の取扱等       の支払
                              役員の兼任
                                     （*）
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等

      （*）資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して
        利率を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。
    兄弟会社等

                 資本金        議決権等
         会社等
                                           取引
                     事業の
                  又は        の所有                         期末残高
         の名称                      関連当事者       取引の
                                           金額
     属性        所在地        内容又                           科目
                 出資金
         又は                      との関係       内容
                          (被所有)                          （千円）
                     は職業
                                           （千円）
         氏名
                 (百万円)          割合
     親会社   農林中金    東京都         金融業         当社投資信託の       外部運用委          未払運用
                   444      　　　　－                  1,063,602         228,891
     の子会   バリュー    千代田区                  外部運用委託       託          委託料
     社   インベス
        トメンツ
        株式会社
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       農林中央金庫（非上場）
    （2）重要な関連会社の要約財務情報

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）
    １．関連当事者との取引
    親会社及び法人主要株主等
                 資本金        議決権等
         会社等
                                           取引
                     事業の
                  又は        の所有                          期末残高
         の名称                      関連当事者       取引の
                                           金額
     属性        所在地        内容又                           科目
                 出資金
         又は                      との関係       内容
                          (被所有)                          （千円）
                     は職業
                                           （千円）
         氏名
                 (百万円)          割合
        農林中央    東京都            被所有     当社投資信託の       資金の借入

     親会社                金融業                          短期借入
                 4,040,198
                                             8,210
                                                    28,400,000
                              購入・募集・販       に係る利息
        金庫    千代田区
                         直接  66.66%
                                               金
                              売の取扱、投資       の支払
                              一任契約等の締
                                     （注1）
                              結、投資助言契
                              約の締結
                                     運用受託報          未収投資
                                           6,045,161         2,221,441
                              役員の兼任
                                     酬の受取          一任報酬
                                     (注2)
                                     投資助言報          未収投資

                                           5,021,561          616,280
                                     酬の受取          助言報酬
                                     (注2)
     その他   全国共済    東京都         金融業   被所有     当社投資信託の       自己株式の

                  756,537                         3,605,530       －      －
     の関連   農業協同    千代田区                  購入・募集・販
                         直接  33.34%          取得(注3)
     会社   組合連合                      売の取扱、役員
        会                      の兼任
                                     投資信託購          立替金追

                                              －      40,418,740
                                     入の立替          加設定
                                     (注4)
     （注1）資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して利率を合

        理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。
     （注2）取引条件は、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、一般取引条件を勘案した個別契約に基づ
        き決定しております。
     （注3）自己株式の取得は、2021年3月31日に親会社との間で締結された株主間契約にもとづく取得価格により、2021年
        8月17日開催の当社株主総会の決定を経て、行われております。
     （注4）投資信託購入のための一時的な立替を行っています。取引条件については、当社と関連を有しない、他の取引
        先と同様の条件によっております。
    ２．兄弟会社等

                 資本金        議決権等
         会社等
                                           取引        期末残高
                     事業の
                  又は        の所有
         の名称                      関連当事者       取引の
                                           金額
     属性        所在地        内容又                           科目
                                                   （千円）
                 出資金
         又は                      との関係       内容
                          (被所有)
                     は職業
                                           （千円）
         氏名
                 (百万円)          割合
     親会社   農中信託    東京都         金融業         当社投資信託の       自己株式の
                  20,000       　　　　－                  3,000,000       －    －
     の子会   銀行株式    千代田区                  運用助言
                                     取得(注)
     社   会社
    （注）自己株式取得については、2021年7月28日開催の当社取締役会での決定を経て、当社定款に定められた金額、方法

      により行われております。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       農林中央金庫（非上場）
    （2）重要な関連会社の要約財務情報

       該当事項はありません。
                                118/145



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１株当たり情報）
                               前事業年度                当事業年度
                            （自   2020年4月      1日       （自   2021年4月      1日
                              至  2021年3月31日）               至  2022年3月31日）
     １株当たり純資産額                             375,771円48銭                346,097円90銭
     １株当たり当期純利益金額
                                   27,571円98銭                     －銭
    （注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
         ておりません。
        ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               前事業年度                当事業年度
                             （2021年3月31日）                （2022年3月31日）
     純資産の部の合計額（千円）
                                   18,261,524                17,114,873
     純資産の部の合計額から控除する金額
                                   3,831,900                6,964,514
     （千円）
     （うちＡ種種類株式払込金額(千円)）                             （3,000,000）                  　　（－）
     （うちＡ種種類株式配当額(千円)）                              （831,900）                   （－）
     （うちＡ種優先株式優先配当額・Ｂ種
                                      （－）            （6,964,514）
     優先株式優先配当額）
     普通株式に係る期末の純資産額
                                   14,429,624                10,150,359
     （千円）
     １株当たり純資産額の算定に用いられ
                                     38,400                29,328
     た期末の普通株式の数（株）
        ３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               前事業年度                当事業年度
                            （自   2020年4月      1日       （自   2021年4月      1日
                              至  2021年3月31日）               至  2022年3月31日）
     当期純利益金額（千円）                              1,890,664                6,964,514
     普通株主に帰属しない金額（千円）                               831,900               6,964,514
     （うちＡ種種類株式配当額(千円)）                              （831,900）                   （－）
     （うちＡ種優先株式優先配当額・Ｂ種
                                      （－）            （6,964,514）
     優先株式優先配当額）
     普通株式に係る当期純利益金額
                                   1,058,764                     －
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                38,400                33,180
                                119/145







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表
     （1）中間貸借対照表
                                        第30期中間会計期間
                                        （2022年9月30日）
                                           金　額
                            注記
              科　目
                                           （千円）
                            番号
            （資産の部）
      流動資産
                                                  7,688,066
       現金及び預金
                                                   100,000
       分別金信託
                                                    10,401
       有価証券
       1年内償還予定のその他の
                                                  1,000,000
       関係会社有価証券
                                                   311,953
       前払費用
                                                  2,028,569
       未収委託者報酬
                                                  2,473,722
       未収運用受託報酬
                                                  5,734,229
       未収投資助言報酬
                                                      302
       未収収益
                                                    55,961
       その他
                                                  19,403,206
            流動資産計
      固定資産
                             ※1                       376,765
       有形固定資産
                                                    52,450
        建物
                                                    82,537
        器具備品
                                                   241,777
       　建設仮勘定
                                                     5,934
       無形固定資産
                                                  2,011,911
       投資その他の資産
                                                   661,358
        投資有価証券
                                                   500,000
        その他の関係会社有価証券
                                                   436,032
        長期差入保証金
                                                     1,887
        長期前払費用
                                                     6,700
        会員権
                                                   405,932
        繰延税金資産
                                                  2,394,611
            固定資産計
                                                  21,797,818
             資産合計
                                120/145






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                                        第30期中間会計期間
                                        （2022年9月30日）
                                           金　額
                            注記
              科　目
                                           （千円）
                            番号
            （負債の部）
     流動負債
                                                    290,167
       預り金
                                                  1,673,296
       未払金
                                                    230,235
       未払費用
                                                  2,209,546
       未払法人税等
                                                    472,236
       未払消費税等
                                                    374,491
       賞与引当金
                                                  5,249,973
            流動負債計
     固定負債
                                                    260,876
       退職給付引当金
                                                    14,100
       役員退任慰労引当金
                                                    274,976
            固定負債計
                                                  5,524,949
             負債合計
           （純資産の部）
     株主資本
                                                  1,466,400
       資本金
       利益剰余金
                                                    366,600
        利益準備金
                                                  14,385,656
        その他利益剰余金
                                                  8,538,121
         別途積立金
                                                  5,847,535
         繰越利益剰余金
                                                  14,752,256
         利益剰余金計
                                                  16,218,656
            株主資本計
     評価・換算差額等
                                                    54,211
       その他有価証券評価差額金
                                                    54,211
         評価・換算差額等計
                                                  16,272,868
            純資産合計
                                                  21,797,818
           負債純資産合計
                                121/145







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     （2）中間損益計算書
                                        第30期中間会計期間
                                        （自　2022年4月          1日
                                      　　至　2022年9月30日）
                                           金　額
                            注記
              科　目
                                           （千円）
                            番号
     営業収益
                                                  4,099,379
       委託者報酬
                                                  4,156,326
       運用受託報酬
                                                  4,652,680
     　投資助言報酬
                                                  12,908,386
        営業収益計
     営業費用
                                                  2,142,964
       業務委託料
                                                    627,543
       支払手数料
                                                    877,733
       その他
                                                  3,648,241
        営業費用計
                             ※1                      2,424,864
     一般管理費
                                                  6,835,280
     営業利益
                             ※2                       13,684
     営業外収益
                             ※3                        2,478
     営業外費用
                                                  6,846,486
     経常利益
                                                  6,846,486
     税引前中間純利益
                                                  2,110,613
     法人税、住民税及び事業税
                                                   △11,320
     法人税等調整額
                                                  2,099,293
     法人税等合計
                                                  4,747,192
     中間純利益
                                122/145










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    （3）中間株主資本等変動計算書
        第30期中間会計期間　(自　2022年4月1日　至　2022年9月30日)
                                                     （単位：千円）
                                   株主資本
                      資本剰余金                 利益剰余金合計
        項目
                                                       株主資本
                                      その他利益剰余金
               資本金
                         資本剰余金                        利益剰余金
                                                       合計
                    資本準備金           利益準備金
                         合計                        合計
                                    別途積立金      繰越利益剰余金
     当期首残高

               1,466,400         ―      ―   74,040     8,538,121       6,964,514     15,576,675     17,043,075
     当中間期変動額

      剰余金の配当

                                            △5,571,611      △5,571,611     △5,571,611
      利益準備金の積立

                                292,560             △292,560         ―     ―
      中間純利益

                                            4,747,192      4,747,192     4,747,192
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額
     (純額)
     当中間期変動額合計

                  ―      ―      ―   292,560         ―   △1,116,978      △824,418     △824,418
     当中間期末残高

               1,466,400         ―      ―   366,600      8,538,121       5,847,535     14,752,256     16,218,656
                 評価・換算差額等

               その他有価
        項目                    純資産合計
                     評価・換算差
               証券評価差
                     額等合計
               額金
     当期首残高

                  71,798      71,798     17,114,873
     当中間期変動額

      剰余金の配当

                            △5,571,611
      利益準備金の積立

                                ―
      中間純利益

                             4,747,192
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額
                △17,586      △17,586       △17,586
     (純額)
     当中間期変動額合計

                △17,586      △17,586      △842,005
     当中間期末残高

                 54,211      54,211     16,272,868
                                123/145





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
    1．有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  満期保有目的の債券
        償却原価法(定額法)を採用しております。
      (2)  その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
        中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
       は総平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等
        総平均法による原価法を採用しております。
    2．固定資産の減価償却の方法

      (1)  有形固定資産
        定率法を採用しております。                ただし、建物（附属設備を除く。）及び2016年4月1日以降に取得し
       た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物　　　1～2年
        器具備品　3～15年
      (2)  無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        商標権　　　        10年
    3．引当金の計上基準

      (1)  賞与引当金
        従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しており
       ます。
      (2)  退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき計上
       しております。
      (3)  役員退任慰労引当金
        役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
    4．収益の計上基準

    　　　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）及び「収益認識に関する
       会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日）を適用しており、約束した
       財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ
       る金額で収益を認識しております。
    会計上の見積りの変更に関する注記

      当社は、2021年6月25日開催の取締役会、2022年6月27日開催の取締役会において、本社および事務所
    の移転に関する決議をいたしました。これにより、本社および事務所の移転に伴い利用不能となる固定
    資産について耐用年数を短縮し、移転予定日までの期間で減価償却が完了するように耐用年数を変更し
    ております。なお、この変更による、当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利
    益への金額の影響は軽微なものであります。
                                124/145




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      注記事項
      （中間貸借対照表関係）

                          第30期中間会計期間
                          （2022年9月30日）
      ※１　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　　　                                       352,955千円

      （中間損益計算書関係）

                          第30期中間会計期間
                          （自　2022年4月          1日
                        　　至　2022年9月30日）
      ※１　減価償却実施額
      　　　　　有形固定資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71,109千円
      　　　　　無形固定資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                         335千円
      ※２　営業外収益の主要項目

            受取配当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,580千円
            有価証券利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   797千円
            受取利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53千円
            投資信託売却益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                  2,210千円
      ※３　営業外費用の主要項目

            支払利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                 　　373千円
            投資信託償還損　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                  2,105千円
                                125/145











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （中間株主資本等変動計算書関係）
    　　第30期中間会計期間（自　2022年4月1日　　至　2022年9月30日）
       1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                             当中間会計期間          当中間会計期間
         株式の種類          当事業年度期首                             当中間会計期間末
                                 増加          減少
      発行済株式
        普通株式（株）                 29,328            －          －       29,328

       Ａ種優先株式（株）                     1         －          －          1

       Ｂ種優先株式（株）                     1         －          －          1

         合計（株）               29,330            －          －       29,330

       2．配当に関する事項

        (1)配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり
         決　議        株式の種類                        基　準　日          効力発生日
                         （千円）      配当額（千円）
                Ａ種優先株式         4,916,947       4,916,947       2022年3月31日          2022年6月28日
       2022年6月27日
       定時株主総会
                Ｂ種優先株式          654,664       654,664      2022年3月31日          2022年6月28日
        (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後とな

         るもの
          該当事項はありません。
    （金融商品関係）

       1．金融商品の時価等に関する事項
        中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       当中間会計期間（2022年9月30日）                                           （単位：千円）
                           中間貸借対照表計上額                時価         差額
      (1)有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券（*1）                          670,072         670,072            －
      (2)その他の関係会社有価証券
         満期保有目的の債券(*2)                         1,500,000         1,500,725             725
               資産計                   2,170,072         2,170,797             725
     （*）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未収運用受託報酬」、「未収投資助言報酬」、「未払金」、「未払
        法人税等」については、現金であること、あるいは短期間で決済されるため帳簿価額に近似するものであるこ
        とから、記載を省略しております。
     （*1）市場価格のない株式等は、「（1）有価証券及び投資有価証券　その他有価証券」には含まれておりません。当
         該金融商品の中間貸借対照表計上額は1,687千円であります。
     （*2）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
        当中間会計期間におけるレベルごとの時価は次のとおりであります。
      金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
      レベルに分類しております。
      レベル    1 の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した

                 時価
      レベル    2 の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
                 算定した時価
      レベル    3 の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
      がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
      おります。
      (1)  時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

       当中間会計期間（2022年9月30日）                                           （単位：千円）
                                      時価
            区分
                        レベル1         レベル2         レベル3
                                                    合計
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券
                             －      670,072            －      670,072
         投資信託
                             －      670,072            －      670,072
            資産計
      (2)  時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

       当中間会計期間（2022年9月30日）                                           （単位：千円）
                                      時価
            区分
                        レベル1         レベル2         レベル3
                                                    合計
      その他の関係会社有価証券
       満期保有目的の債券
                             －     1,500,725             －     1,500,725
         その他の関係会社社債
                             －     1,500,725             －     1,500,725
            資産計
     （注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

     　投資信託
      当社の保有している投資信託は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、そ
     の時価をレベル2の時価に分類しております。なお、投資信託の時価は、基準価額によっております。
    　　その他の関係会社社債
    　　当社の保有しているその他の関係会社社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められ
     ないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、その他の関係会社社債の時価は、取引金融機関の提
     示する参考時価情報によっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
      1．満期保有目的の債券
       当中間会計期間（2022年9月30日）                                          （単位：千円）
                         種類     中間貸借対照表計上額               時価       差額
                                     1,500,000        1,500,725          725
                        金融債
      時価が中間貸借対照表計
      上額を超えるもの
                                     1,500,000        1,500,725          725
                         小計
                                         －        －       －
                        金融債
      時価が中間貸借対照表計
      上額を超えないもの
                                         －        －       －
                         小計
                                     1,500,000        1,500,725          725
                合計
      2．その他有価証券

       当中間会計期間（2022年9月30日）                                          （単位：千円）
                         種類     中間貸借対照表計上額              取得原価        差額
                                      543,563        438,805      104,758
                        その他
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                                      543,563        438,805      104,758
                         小計
                                      126,509        153,130      △26,621
                        その他
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                                      126,509        153,130      △26,621
                         小計
                                      670,072        591,935       78,137
                合計
      （注）時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
        該時価をもって中間貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当中間会計期間末の損失として処理（以
        下、「減損処理」という。）することとしておりますが、当中間会計期間においては、該当事項はありませ
        ん。
         また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は原則として以下のとおり
        であります。
           時価が取得原価の50%以下の銘柄
           時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引関係）
      第30期中間会計期間（2022年9月30日）
       該当事項はありません。
    （資産除去債務関係）

      第30期中間会計期間（自　2022年4月1日　　至　2022年9月30日）
       当社は、不動産賃貸借契約により、退去時における原状回復に係る債務を有しております。
       当該賃貸借契約については、敷金が資産計上されておりますので、「資産除去債務に関する会計基
      準の適用指針」第9項、第15項に基づき、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資
      産計上に代えて、原状回復に係る費用を敷金の回収が見込めない金額として合理的に見積もり、その
      うち当中間会計期間の負担に属する金額を営業費用に計上しております。
    （収益認識に関する注記）

      当社は、投資運用業により委託者報酬、運用受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。
      1.　委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識さ
       れ、確定した報酬を投資信託によって主に年２回、もしくは年１回受取ります。当該報酬は投資信
       託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      2.　運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた投資顧問報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座に
       よって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益とし
       て認識しております。
      3.　投資助言報酬は、投資助言契約で定められた投資助言報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座に
       よって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益とし
       て認識しております。
      当中間会計期間の顧客との契約から生じる収益を分解した情報は中間損益計算書記載の通りです。
    （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
      第30期中間会計期間（自　2022年4月1日　　至　2022年9月30日）
       当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

      第30期中間会計期間（自　2022年4月1日　　至　2022年9月30日）
      1．製品及びサービスごとの情報
        投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それぞ
       れの営業収益は中間損益計算書に記載されております。
      2．地域ごとの情報

        (1)営業収益
                                     （単位：千円）
              日本           ケイマン              合計
              12,132,389              775,997           12,908,386
         （注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）
           を基礎として分類しております。
        (2)有形固定資産

          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      3．主要な顧客ごとの情報
                                                  （単位：千円）
                 顧客の名称                  営業収益         関連するセグメント名
                                     8,422,350
        農林中央金庫                                       投資運用業
                                     1,288,568
        全国共済農業協同組合連合会                                       投資運用業
       （注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
         報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

      第30期中間会計期間（自　2022年4月1日　　至　2022年9月30日）
        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

      第30期中間会計期間（自　2022年4月1日　　至　2022年9月30日）
        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]

      第30期中間会計期間（自　2022年4月1日　　至　2022年9月30日）
        該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１株当たり情報）
      １株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                         第30期中間会計期間
                                         （2022年9月30日）
      １株当たり純資産額                                         345,498円25銭
      （算定上の基礎）
      純資産の部の合計額（千円）                                           16,272,868
      純資産の部の合計額から控除する金額（千円）                                            6,140,095
      （うちＡ種優先株式優先配当予定額・Ｂ種優先株
                                                 （4,747,192）
      式優先配当予定額）（千円）
      （うちＡ種優先株式未分配配当額・Ｂ種優先株式
                                                 （1,392,902）
      未分配配当額）（千円）
      普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                           10,132,772
      １株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末
                                                    29,328
      の普通株式の数（株）
      １株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                         第30期中間会計期間
                                        （自　2022年4月          1日
                                       　　至　2022年9月30日）
      １株当たり中間純利益金額                                               －銭
      （算定上の基礎）
      中間純利益金額（千円）                                            4,747,192
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                            4,747,192
      （うちＡ種優先株式優先配当予定額・Ｂ種優先株
                                                 （4,747,192）
      式優先配当予定額）（千円）
      普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                                －
      普通株式の期中平均株式数（株）                                              29,328
      （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （重要な後発事象）

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ４【利害関係人との取引制限】
        委託者は「金融商品取引法」の定めるところにより利害関係人との取引について、次に掲げる行
       為が禁止されています。
       ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
        おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ②　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
        若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。)。
       ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親
        法人等（委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
        と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
        ④⑤において同じ。）又は子法人等（委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
        の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に
        該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
        を行うこと。
       ④　委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
       ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資
        者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
        あるものとして内閣府令で定める行為。
      ５【その他】

      （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項について
         該当事項はありません。
      （２）訴訟事件その他の重要事項

         本書提出日現在、委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または、与えると予想さ
        れる事実はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【その他の関係法人の概況】
      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      （１）受託者
         ①　名称
            農中信託銀行株式会社
         ②　資本金の額（2022年３月末日現在）
            20,000百万円
         ③　事業の内容
            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営
          法）に基づき信託業務を営んでいます。
        ＜再信託受託会社の概況＞
         ①　名称
            株式会社日本カストディ銀行
         ②　資本金の額（2022年３月末日現在）
            51,000百万円
         ③　事業の内容
            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営
          法）に基づき信託業務を営んでいます。
      （２）販売会社

        ①名称                     ②資本金の額              ③事業の内容
                             （単位：百万円）
                             （2022年３月末日現在）
                                            全国の農業協同組合、漁業協

                                            同組合、森林組合などの協同
                                            組織の全国金融機関として、
                                      4,040,198
        農林中央金庫                                    余裕資金の効率運用と資金の
                                            需給調整、当該協同組織の信
                                            用力の維持向上及び業務機能
                                            の補完を図っています。
                               ※１         96,331

        北海道信用農業協同組合連合会
                               ※１         23,463
        岩手県信用農業協同組合連合会
                               ※１         34,019
        茨城県信用農業協同組合連合会
                               ※１        165,627
        埼玉県信用農業協同組合連合会
                               ※１        298,878
        神奈川県信用農業協同組合連合会
                               ※１        103,923
        長野県信用農業協同組合連合会
                               ※１         74,495
        新潟県信用農業協同組合連合会
                               ※１         33,047
        石川県信用農業協同組合連合会
                               ※１         99,118
        岐阜県信用農業協同組合連合会
                               ※１        161,302
        静岡県信用農業協同組合連合会
                                            農業協同組合法に基づき信用
                               ※１         40,771
        滋賀県信用農業協同組合連合会
                                            事業等を営んでおります。
                               ※１        140,690
        大阪府信用農業協同組合連合会
                               ※１         57,883
        和歌山県信用農業協同組合連合会
                               ※１         24,879
        高知県信用農業協同組合連合会
                               ※１         25,180
        宮崎県信用農業協同組合連合会
                               ※１         4,204
        岩手中央農業協同組合
                               ※１         2,321
        岩手江刺農業協同組合
                               ※１         3,374
        仙台農業協同組合
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ※１         1,505
        みやぎ亘理農業協同組合
                               ※１         6,231
        みやぎ登米農業協同組合
                               ※１         10,274
        新みやぎ農業協同組合
                               ※１         4,583
        いしのまき農業協同組合
                               ※１         3,756
        みやぎ仙南農業協同組合
                               ※１         5,222
        秋田しんせい農業協同組合
                               ※１         3,911
        山形農業協同組合
                               ※１         3,632
        さがえ西村山農業協同組合
                               ※１         16,061
        ふくしま未来農業協同組合
                               ※１         1,358
        茨城みなみ農業協同組合
                               ※１         3,405
        北つくば農業協同組合
                               ※１         3,960
        はが野農業協同組合
                               ※１         2,203
        高崎市農業協同組合
                               ※１         8,277
        さいたま農業協同組合
                               ※１          862
        あさか野農業協同組合
                               ※１         5,616
        いるま野農業協同組合
                               ※１         2,318
        埼玉中央農業協同組合
                               ※１         2,706
        くまがや農業協同組合
                               ※１         3,116
        ほくさい農業協同組合
                               ※１         2,037
        越谷市農業協同組合
                               ※１         2,880
        南彩農業協同組合
                               ※１         1,504
        埼玉みずほ農業協同組合
                               ※１         1,832
        さいかつ農業協同組合
                               ※１         1,693
        ふかや農業協同組合
                               ※１         11,721
        横浜農業協同組合
                               ※１         2,485
        セレサ川崎農業協同組合
                               ※１         1,358
        よこすか葉山農業協同組合
                               ※１         5,060
        さがみ農業協同組合
                               ※１         3,195
        湘南農業協同組合
                               ※１         1,640
        秦野市農業協同組合
                               ※１         2,384
        かながわ西湘農業協同組合
                               ※１         2,420
        厚木市農業協同組合
                               ※１          841
        相模原市農業協同組合
                               ※１          762
        神奈川つくい農業協同組合
                               ※１         7,041
        佐久浅間農業協同組合
                               ※１         4,019
        信州うえだ農業協同組合
                               ※１         6,255
        信州諏訪農業協同組合
                               ※１         8,056
        上伊那農業協同組合
                               ※１         4,372
        みなみ信州農業協同組合
                               ※１         8,922
        松本ハイランド農業協同組合
                               ※１         3,052
        大北農業協同組合
                               ※１         3,820
        グリーン長野農業協同組合
                               ※１         2,527
        中野市農業協同組合
                               ※１         12,995
        ながの農業協同組合
                               ※３         15,869
        えちご中越農業協同組合
                               ※１         7,462
        えちご上越農業協同組合
                               ※１         1,960
        加賀農業協同組合
                               ※１         2,052
        小松市農業協同組合
                                134/145


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                               ※１         1,264
        能美農業協同組合
                               ※１         3,108
        金沢市農業協同組合
                               ※１         1,369
        はくい農業協同組合
                               ※１         2,544
        能登わかば農業協同組合
                               ※１         7,118
        ぎふ農業協同組合
                               ※１         4,467
        西美濃農業協同組合
                               ※１         1,962
        いび川農業協同組合
                               ※１         4,965
        めぐみの農業協同組合
                               ※１         1,597
        陶都信用農業協同組合
                               ※１         2,652
        東美濃農業協同組合
                               ※１         6,470
        飛騨農業協同組合
                               ※２         11,165
        富士伊豆農業協同組合
                               ※１         2,893
        清水農業協同組合
                               ※１         1,821
        静岡市農業協同組合
                               ※１         3,274
        大井川農業協同組合
                               ※１          819
        ハイナン農業協同組合
                               ※１          780
        掛川市農業協同組合
                               ※１         3,402
        遠州夢咲農業協同組合
                               ※１         3,214
        遠州中央農業協同組合
                               ※１         3,629
        とぴあ浜松農業協同組合
                               ※１          292
        三ケ日町農業協同組合
                               ※１         1,079
        あいち海部農業協同組合
                               ※１         3,589
        あいち中央農業協同組合
                               ※１         1,110
        あいち三河農業協同組合
                               ※１         1,796
        あいち豊田農業協同組合
                               ※１          924
        愛知東農業協同組合
                               ※１         2,454
        豊橋農業協同組合
                               ※１         2,518
        津安芸農業協同組合
                               ※１         3,798
        伊賀ふるさと農業協同組合
                               ※１         4,432
        グリーン近江農業協同組合
                               ※１         1,879
        北びわこ農業協同組合
                               ※１         1,794
        北大阪農業協同組合
                               ※１         1,197
        茨木市農業協同組合
                               ※１         1,918
        大阪泉州農業協同組合
                               ※１         2,781
        いずみの農業協同組合
                               ※１         1,201
        堺市農業協同組合
                               ※１         3,599
        大阪南農業協同組合
                               ※１         1,415
        グリーン大阪農業協同組合
                               ※１         4,167
        大阪中河内農業協同組合
                               ※１         2,749
        北河内農業協同組合
                               ※１         2,412
        大阪市農業協同組合
                               ※１         5,666
        兵庫六甲農業協同組合
                               ※１         3,721
        兵庫南農業協同組合
                               ※１         12,627
        兵庫西農業協同組合
                               ※１         2,158
        丹波ひかみ農業協同組合
                               ※１         1,844
        淡路日の出農業協同組合
                               ※１         9,293
        奈良県農業協同組合
                               ※１         4,861
        わかやま農業協同組合
                                135/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ※１         2,069
        ながみね農業協同組合
                               ※１         3,918
        紀の里農業協同組合
                               ※１         4,988
        紀北川上農業協同組合
                               ※１         2,151
        ありだ農業協同組合
                               ※１         3,833
        紀州農業協同組合
                               ※１         4,869
        紀南農業協同組合
                               ※１         1,170
        みくまの農業協同組合
                               ※１         5,703
        鳥取いなば農業協同組合
                               ※１         3,581
        鳥取中央農業協同組合
                               ※１         4,979
        鳥取西部農業協同組合
                               ※１         21,662
        島根県農業協同組合
                               ※１         10,340
        広島市農業協同組合
                               ※１         16,321
        山口県農業協同組合
                               ※１         3,266
        福岡八女農業協同組合
                               ※１         5,549
        宮崎中央農業協同組合
                               ※１         11,345
        レーク滋賀農業協同組合
                                            「金融商品取引法」に定める
                                       125,167
        みずほ証券株式会社                                    第一種金融商品取引業を営ん
                                            でいます。
        ※１　出資金の額（2022年３月末日現在）
        ※２　出資金の額（2022年４月１日現在）
        ※３　出資金の額（2023年２月１日見込み）
      ２【関係業務の概要】

      （１）受託者
         当証券投資信託契約の受託者として、委託者との信託契約の締結、信託財産の保管・管理・計
        算業務等を行います。
         なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。
      （２）販売会社

         当証券投資信託の販売会社として、受益権の募集の取扱い・販売、目論見書および運用報告書
        の交付、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行い
        ます。
                    （注）
         なお、農林中央金庫              と募集・販売等の取扱い等にかかる契約を締結している取次登録金
        融機関においても販売会社として上記各業務の全部または一部を行います。
        （注）農林中央金庫は本書提出日現在、新規の募集の取扱い・販売を中止しております。
      ３【資本関係】

        農林中央金庫は委託者が発行する普通株式および議決権を有しないＡ種優先株式を保有してお
       り、持株比率は66.66％、議決権保有比率は66.66％です。
        なお、その他の関係法人と委託者との間には資本関係はありません。
                                136/145





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    第３【その他】
      （１）目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

        ①金融商品取引法の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあります。
        ②交付目論見書または請求目論見書である旨を記載することがあります。
        ③委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
        ④詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
         ・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
         ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
        ⑤使用開始日を記載することがあります。
        ⑥届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
         ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
         ・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
        ⑦次の事項を記載することがあります。
         ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
         ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合に
          はその旨の記録をしておくべきである旨
         ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
         ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投信法に基づき事前に投資者の意向を
          確認する旨
         ・投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金（貯金）保険機構および保険契約者保護機構の
          保護の対象ではない旨
         ・投資信託は元本が保証されているものではなく、投資した資産の価値の減少を含むリスク
          は、投資信託を購入されたお客様に負っていただく旨
         ・登録金融機関の販売の場合には、投資者保護基金の対象とはならない旨
         ・課税上の取扱いに関する事項
        ⑧委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
        ⑨ファンドの形態等を記載することがあります。
        ⑩図案を採用することがあります。
      （２）目論見書は別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
      （３）交付目論見書にクーリング・オフに関する事項を記載することがあります。
      （４）目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載される場合があります。
      （５）請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書
                                               ２０２２年６月１７日

    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
    取  締  役  会  御  中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                          指定有限責任社員
                                     公認会計士       細　野　　和　也
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                     公認会計士       長　尾　　充　洋
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０２１年４月１
    日から２０２２年３月３１日までの第２９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算
    書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
    拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と
    してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
    査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監
    査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる
    作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
    することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
                                138/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
    別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
    の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
    遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
    又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以　上
    （注）１.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2022年８月10日
    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                           指定有限責任社員
                                     公認会計士　和　田　　渉
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士　久　保　直　毅
                           業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
    げられているＪＡ         ＴＯＰＩＸオープンの2021年５月26日から2022年５月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＪＡ                                                     Ｔ
    ＯＰＩＸオープンの2022年５月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重
    要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
    としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、          有価証券報告書及び有価証券届出書                に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の
    情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
    な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
     立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
     査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
     施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
     継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
     る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
     起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
     を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
     事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
     かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
     を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
    の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　   上
    （注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                 独  立  監  査  人  の  中  間  監  査  報  告  書
                                               ２０２２年１２月９日

    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
    取  締  役  会  御  中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                          指定有限責任社員
                                     公認会計士       細　野　　和　也
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                     公認会計士       長　尾　　充　洋
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０２２年４月１
    日から２０２３年３月３１日までの第３０期事業年度の中間会計期間（２０２２年４月１日から２０２
    ２年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に準拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０２２年９月３０日現在の財
    政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２２年４月１日から２０２２年９月３０日まで）
    の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に
    記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
    運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成すること
    が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
    に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
    することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表
    示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監
    査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
    又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判
      断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中
      間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬に
      よる中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に
      必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸
      表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
      に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどう
      かを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施
    過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求め
    られているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
    遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
    又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以　上
    （注）１.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                                                     2023年２月１日
    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                           指定有限責任社員
                                     公認会計士　和　田　　渉
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士　佐　藤　　孝
                           業務執行社員
    中間監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
    げられているＪＡ         ＴＯＰＩＸオープンの2022年５月26日から2022年11月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すな
    わち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、ＪＡ     ＴＯＰＩＸオープンの2022年11月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2022年
    ５月26日から2022年11月25日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
    基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
    国における職業倫理に関する規定に従って、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
    情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
    開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
    の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
    間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
    計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
     する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見
     表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省
     略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手
     続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連
     する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
     記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
     対 して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
     に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎
     となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
    な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
    の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　   上
    （注）１．      上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．   ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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