三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年1月31日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレ
アルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペ
ソコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープー
ルファンド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第134計算期間 第135計算期間 第136計算期間
計算期間 自 令和 4年10月14日 自 令和 4年11月15日 自 令和 4年12月14日
至 令和 4年11月14日 至 令和 4年12月13日 至 令和 5年 1月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 3,305,674,803 円 3,374,412,495 円 3,504,185,338 円
期末受益権口数 6,978,211,736 口 6,784,236,585 口 6,944,741,255 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,737 円 4,974 円 5,046 円
り）
期中騰落率 1.42 ％ 5.53 ％ 1.95 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第134計算期間 第135計算期間 第136計算期間
計算期間 自 令和 4年10月14日 自 令和 4年11月15日 自 令和 4年12月14日
至 令和 4年11月14日 至 令和 4年12月13日 至 令和 5年 1月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 1,214,850,262 円 1,256,526,080 円 1,154,301,880 円
期末受益権口数 1,608,646,949 口 1,600,998,174 口 1,527,538,919 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,552 円 7,848 円 7,557 円
り）
期中騰落率 △3.50 ％ 4.58 ％ △3.07 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第134計算期間 第135計算期間 第136計算期間
計算期間 自 令和 4年10月14日 自 令和 4年11月15日 自 令和 4年12月14日
至 令和 4年11月14日 至 令和 4年12月13日 至 令和 5年 1月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 830,799,580 円 843,728,217 円 834,378,468 円
期末受益権口数 1,672,544,832 口 1,623,832,780 口 1,619,804,376 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,967 円 5,196 円 5,151 円
り）
期中騰落率 2.78 ％ 4.91 ％ △0.57 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第134計算期間 第135計算期間 第136計算期間
計算期間 自 令和 4年10月14日 自 令和 4年11月15日 自 令和 4年12月14日
至 令和 4年11月14日 至 令和 4年12月13日 至 令和 5年 1月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 5円 5円 5円
期末純資産総額 11,006,268,186 円 11,162,806,964 円 11,125,438,770 円
期末受益権口数 68,360,833,241 口 67,298,763,743 口 66,264,734,999 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,610 円 1,659 円 1,679 円
り）
期中騰落率 △2.35 ％ 3.35 ％ 1.50 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第114計算期間 第115計算期間 第116計算期間
計算期間 自 令和 4年10月14日 自 令和 4年11月15日 自 令和 4年12月14日
至 令和 4年11月14日 至 令和 4年12月13日 至 令和 5年 1月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 525,450,290 円 541,895,819 円 555,419,473 円
期末受益権口数 973,574,843 口 979,929,648 口 988,446,919 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,397 円 5,530 円 5,619 円
り）
期中騰落率 △0.49 ％ 3.20 ％ 2.33 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第114計算期間 第115計算期間 第116計算期間
計算期間 自 令和 4年10月14日 自 令和 4年11月15日 自 令和 4年12月14日
至 令和 4年11月14日 至 令和 4年12月13日 至 令和 5年 1月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 972,253,690 円 1,019,674,951 円 971,882,139 円
期末受益権口数 6,156,712,984 口 6,135,761,789 口 6,031,892,029 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,579 円 1,662 円 1,611 円
り）
期中騰落率 0.31 ％ 5.88 ％ △2.46 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第134計算期間 第135計算期間 第136計算期間
計算期間 自 令和 4年10月14日 自 令和 4年11月15日 自 令和 4年12月14日
至 令和 4年11月14日 至 令和 4年12月13日 至 令和 5年 1月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 599,841,844 円 612,305,321 円 612,230,744 円
期末受益権口数 1,773,999,110 口 1,758,166,436 口 1,753,688,191 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,381 円 3,483 円 3,491 円
り）
期中騰落率 0.83 ％ 3.60 ％ 0.80 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第134計算期間 第135計算期間 第136計算期間
計算期間 自 令和 4年10月14日 自 令和 4年11月15日 自 令和 4年12月14日
至 令和 4年11月14日 至 令和 4年12月13日 至 令和 5年 1月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 379,607,389 円 392,668,286 円 391,035,007 円
期末受益権口数 624,832,392 口 629,046,862 口 630,580,142 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,075 円 6,242 円 6,201 円
り）
期中騰落率 △0.26 ％ 3.40 ％ △0.01 ％
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