野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年2月17日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型
                           野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
                           野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2022年8月19日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2022年12月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

      ＜更新後＞

                                ※1
      ◆日本の高配当利回り株式を実質的な主要投資対象                           とします。
                                                       ※2
        加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入                                                の獲得を
                                   ※3
        目指す「株式プレミアム戦略」を実質的に活用します                            。
        ※1　各コースは、以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内投資信託「野村マネー　マザーファンド」を
          主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資
          する場合があります。
        ※2　オプションを売った対価として受取る権利料のことを指します。
        ※3　保有する銘柄にかかるコール・オプションの売却のほか、株式市場全体にかかるコール・オプションの売却
          等を行なう場合があります。
           ファンド名                          投資対象
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                        ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・イ
            円コース
                        ンカム・ストック・エンハンスト・ファンド－日本円クラス
     （毎月分配型）／（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・イ
                        ンカム・ストック・エンハンスト・ファンド－通貨セレクトク
         通貨セレクトコース
                        ラス
     （毎月分配型）／（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
      ◆デリバティブの直接利用は行ないません。

     ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．  次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
        委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である、ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャ
        パン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド－※受益証券および野村アセットマネジ
        メント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野
        村マネー　マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により
        有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に
        投資することを指図します。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
        ます。
      (注)上記※印となっている箇所は、コース毎に下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
              円コース          通貨セレクトコース
             日本円クラス           通貨セレクトクラス
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
        委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品
        （金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
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        す。）により運用することを指図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記「②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託の概要

    ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・
    ファンド
    （日本円クラス、通貨セレクトクラス）
    （ケイマン諸島籍円建外国投資信託）
     ＜運用の基本方針＞

     主要投資対象             日本の高配当株を主要投資対象とします。加えて、保有する銘柄にかかるコー

                  ル・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式
                  プレミアム戦略」を活用します。
     投資方針             ・日本の高配当株を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中
                   長期的な信託財産の成長を図ることを目指して運用を行なうことを基本と
                   します。
                  ・株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、ポートフォリオの平均
                   配当利回りが市場平均を上回るよう銘柄の選定、投資比率の決定を行なう
                   ことを基本とします。
                  ・銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心
                   に、配当の安定性や成長性、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価
                   の割安性（バリュエーション）等に関する評価・分析により、投資銘柄を
                   選別します。
                  ・ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の流動性等を勘案しながら
                   銘柄分散を図ります。また、銘柄の入れ替えは適宜行ないます。
                  ・株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
                  ・日本の高配当株への投資に加えて、「株式プレミアム戦略」を活用し、さ
                   らなる収益の獲得を目指します。「株式プレミアム戦略」とは、保有する
                   銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入
                   の獲得を目指す戦略をいいます。
                  ・株式プレミアム戦略によってさらなる収益の獲得を目指しますが、株価が
                   権利行使価格を上回って値上がりした局面では、収益の一部を享受できな
                   い場合があります。
                  ・通貨セレクトクラスは、円建て資産について、原則として円を売り、当該
                   クラスの選定通貨（円以外の選定通貨）を買う為替取引を行なうことで、
                   各通貨への投資効果を追求します。（日本円クラスについては、為替取引
                   を行ないません。）
                  ＜通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針＞
                  ・原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロード
                   およびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・
                   マーケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタ
                   ルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを
                   基本とします。選定通貨は、定期的に（原則、毎月）見直すこととしま
                   す。
                  ・1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の
                   10%～30%程度の範囲内に維持することを基本とします。
                  ・ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下また
                   は6以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャー
                   は上記の範囲を超える場合があります。
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     主な投資制限             ・株式への投資割合には制限を設けません。
                  ・同一発行体が発行する有価証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の
                   10%以内とします。ただし、同一発行体が発行する有価証券に、ファンドの
                   純資産総額の5%を超えて投資を行なう場合は、それらの発行体が発行する
                   保有有価証券の合計額は、ファンドの純資産総額の40%以内とします。
                  ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
                  毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針
     収益分配方針
                  です。
                  当初設定日（2012年6月20日）より3年経過後において、全クラスの合計の純
     償還条項
                  資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が
                  50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合がありま
                  す。
     ＜主な関係法人＞

     受託会社             グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー

     投資顧問会社             野村アセットマネジメント株式会社

     副投資顧問会社             ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド

     管理事務代行会社

                  ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
     保管銀行
     ＜管理報酬等＞

                  ＜日本円クラス＞

     信託報酬
                  純資産総額の0.50%（年率）
                  ＜通貨セレクトクラス＞
                  通貨セレクトクラスの純資産総額に応じて次の通りです。
                  ・500億円以下の部分　0.65%（年率）
                  ・500億円超の部分　　0.60%（年率）
     申込手数料             なし

     信託財産留保額             1口につき純資産価格の0.3%（当初1口＝1万円）

                  信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務

     その他の費用
                  の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管
                  などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
                  ファンドの設立に係る費用（3年を超えない期間にわたり償却）。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たして
    おります。
                        ■指数の著作権等について■

     JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・
     インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロードは、J.P.Morgan                                     Securities      LLCが公表してい
     る、現地通貨建ての世界主要国の債券、現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたインデック
     スであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
    ＊上記は2023年2月17日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ■外国投資信託の運用体制について■

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    (参考)マザーファンドの概要









                      「野村マネー　マザーファンド」

                       運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
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            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ■ 「野村マネー　マザーファンド」の運用体制等について                            ■

    経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品

    等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、
    モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    ３投資リスク

      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金


















    （５）課税上の取扱い

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      ＜更新後＞

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■

      ◆個人の投資家に対する課税

        ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
         15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
         および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
         が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
       ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

        す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
        所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算は
        できません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳し
        くは、販売会社にお問い合わせください。
      ◆法人の投資家に対する課税

        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                ※
        は、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                         が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
         ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
      税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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      ■換金（解約）時および償還時の課税について■

       [個人の投資家の場合          ]

                           ※
         換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
        ※ 換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として課
          税対象となります。
       [法人の投資家の場合]
         換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
      なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■


      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益

       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
       ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※税法が改正された場合等には、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年12月末現在）が変更になる場合が

     あります。
    ５運用状況

    以下は2022年12月30日現在の運用状況であります。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               3,619,693,356              98.97
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,866            0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              36,552,673            0.99
                合計（純資産総額）                            3,657,247,895             100.00
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,803,657,516              99.00
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,866            0.05
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              17,110,237            0.93
                合計（純資産総額）                            1,821,769,619             100.00
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               32,244,070,341              98.41
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,866            0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              519,789,367             1.58
                合計（純資産総額）                            32,764,861,574              100.00
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               5,687,636,248              98.41
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,866            0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              90,643,726            1.56
                合計（純資産総額）                            5,779,281,840             100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

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    地方債証券                           日本              600,757,391            12.49
    特殊債券                           日本              393,646,168             8.18
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,812,945,108              79.31
                合計（純資産総額）                            4,807,348,667             100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                264,057       13,640    3,601,994,198         13,708    3,619,693,356     98.97
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ハイ・イン
              カム・ストック・エンハンスト・
              ファンド－日本円クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,415       1.0198     1,001,866       1.0198     1,001,866    0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.97
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                99.00
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                131,577       14,121    1,858,112,501         13,708    1,803,657,516     99.00
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ハイ・イン
              カム・ストック・エンハンスト・
              ファンド－日本円クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,415       1.0198     1,001,866       1.0198     1,001,866    0.05
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.00
              親投資信託受益証券                                   0.05
                 合　　計                                99.06
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

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                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・               3,687,987        8,526   31,443,777,162          8,743   32,244,070,341      98.41
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ハイ・イン
              カム・ストック・エンハンスト・
              ファンド－通貨セレクトクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,415       1.0198      1,001,866       1.0198      1,001,866    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.41
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.41
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                650,536       9,274   6,033,506,723         8,743   5,687,636,248     98.41
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ハイ・イン
              カム・ストック・エンハンスト・
              ファンド－通貨セレクトクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,415       1.0198     1,001,866       1.0198     1,001,866    0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.41
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                98.43
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    特殊債券    日本高速道路保       292,000,000        100.54     293,588,080        100.54     293,588,080      0.911   2023/7/31    6.10
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第１９５回
     2 日本    地方債証券    神奈川県　公募       200,000,000        100.15     200,311,620        100.15     200,311,620      0.678   2023/3/20    4.16
              第１９６回
     3 日本    地方債証券    共同発行市場地       200,000,000        100.05     200,115,120        100.05     200,115,120      0.84  2023/1/25    4.16
              方債　公募第１
              １８回
     4 日本    地方債証券    東京都　公募第       100,000,000        100.18     100,182,824        100.18     100,182,824      0.86  2023/3/20    2.08
              ７１９回
     5 日本    地方債証券    名古屋市　公募       100,000,000        100.14     100,147,827        100.14     100,147,827      0.639   2023/3/20    2.08
              第４８２回
                                 16/118


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     6 日本    特殊債券    預金保険機構債       100,000,000        100.05     100,058,088        100.05     100,058,088      0.1  2023/6/7    2.08
              券　政府保証第
              ２２１回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                12.49
                 特殊債券                                8.18
                 合　　計                                20.68
    ②投資不動産物件

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

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    該当事項はありません。

    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

    2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2特定期間             (2013年    5月22日)
                                8,601         8,627        1.3688         1.3728
    第3特定期間             (2013年11月22日)              12,335         12,372         1.3113         1.3153
    第4特定期間             (2014年    5月22日)
                               12,244         12,284         1.2309         1.2349
    第5特定期間             (2014年11月25日)              10,674         10,704         1.4121         1.4161
    第6特定期間             (2015年    5月22日)
                               11,003         11,031         1.6119         1.6159
    第7特定期間             (2015年11月24日)              12,181         12,213         1.5219         1.5259
    第8特定期間             (2016年    5月23日)
                               10,121         10,153         1.2612         1.2652
    第9特定期間             (2016年11月22日)              9,458         9,486        1.3384         1.3424
    第10特定期間             (2017年    5月22日)
                                8,500         8,524        1.4234         1.4274
    第11特定期間             (2017年11月22日)              6,937         6,955        1.5372         1.5412
    第12特定期間             (2018年    5月22日)
                                6,604         6,621        1.5639         1.5679
    第13特定期間             (2018年11月22日)              5,541         5,557        1.3594         1.3634
    第14特定期間             (2019年    5月22日)
                                4,731         4,746        1.2626         1.2666
    第15特定期間             (2019年11月22日)              4,490         4,503        1.3777         1.3817
    第16特定期間             (2020年    5月22日)
                                3,483         3,495        1.1406         1.1446
    第17特定期間             (2020年11月24日)              3,577         3,588        1.2528         1.2568
    第18特定期間             (2021年    5月24日)
                                3,567         3,577        1.4263         1.4303
    第19特定期間             (2021年11月22日)              3,533         3,542        1.4615         1.4655
    第20特定期間             (2022年    5月23日)
                                3,385         3,395        1.4281         1.4321
    第21特定期間             (2022年11月22日)              3,701         3,711        1.4880         1.4920
                  2021年12月末日             3,466          ―       1.4350           ―
                  2022年    1月末日
                                3,429          ―       1.4217           ―
                      2月末日
                                3,339          ―       1.4131           ―
                      3月末日
                                3,502          ―       1.4802           ―
                      4月末日
                                3,356          ―       1.4133           ―
                      5月末日
                                3,412          ―       1.4409           ―
                                 18/118


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      6月末日
                                3,500          ―       1.4509           ―
                      7月末日
                                3,595          ―       1.4689           ―
                      8月末日
                                3,624          ―       1.4851           ―
                      9月末日
                                3,500          ―       1.4245           ―
                  　　　10月末日             3,499          ―       1.4363           ―
                  　　　11月末日             3,758          ―       1.5032           ―
                  　　　12月末日             3,657          ―       1.4436           ―
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

    2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2計算期間             (2013年    5月22日)
                                6,945         6,950        1.4133         1.4143
    第3計算期間             (2013年11月22日)              8,910         8,917        1.3734         1.3744
    第4計算期間             (2014年    5月22日)
                                7,313         7,319        1.3141         1.3151
    第5計算期間             (2014年11月25日)              6,247         6,251        1.5339         1.5349
    第6計算期間             (2015年    5月22日)
                                6,577         6,580        1.7791         1.7801
    第7計算期間             (2015年11月24日)              6,893         6,897        1.7044         1.7054
    第8計算期間             (2016年    5月23日)
                                5,592         5,596        1.4377         1.4387
    第9計算期間             (2016年11月22日)              5,230         5,234        1.5543         1.5553
    第10計算期間             (2017年    5月22日)
                                4,553         4,556        1.6809         1.6819
    第11計算期間             (2017年11月22日)              3,857         3,859        1.8445         1.8455
    第12計算期間             (2018年    5月22日)
                                3,869         3,871        1.9020         1.9030
    第13計算期間             (2018年11月22日)              3,102         3,104        1.6793         1.6803
    第14計算期間             (2019年    5月22日)
                                2,670         2,672        1.5878         1.5888
    第15計算期間             (2019年11月22日)              2,480         2,482        1.7650         1.7660
    第16計算期間             (2020年    5月22日)
                                1,894         1,895        1.4875         1.4885
    第17計算期間             (2020年11月24日)              1,697         1,698        1.6663         1.6673
    第18計算期間             (2021年    5月24日)
                                1,798         1,799        1.9298         1.9308
    第19計算期間             (2021年11月22日)              1,778         1,779        2.0091         2.0101
    第20計算期間             (2022年    5月23日)
                                1,668         1,669        1.9953         1.9963
    第21計算期間             (2022年11月22日)              1,879         1,879        2.1114         2.1124
                  2021年12月末日             1,698          ―       1.9781           ―
                  2022年    1月末日
                                1,682          ―       1.9651           ―
                      2月末日
                                1,671          ―       1.9584           ―
                      3月末日
                                1,732          ―       2.0577           ―
                      4月末日
                                1,651          ―       1.9698           ―
                      5月末日
                                1,684          ―       2.0131           ―
                      6月末日
                                1,740          ―       2.0318           ―
                      7月末日
                                1,780          ―       2.0629           ―
                      8月末日
                                1,804          ―       2.0912           ―
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                      9月末日
                                1,791          ―       2.0108           ―
                  　　　10月末日             1,816          ―       2.0333           ―
                  　　　11月末日             1,902          ―       2.1335           ―
                  　　　12月末日             1,821          ―       2.0543           ―
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

    2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2特定期間             (2013年    5月22日)
                               225,830         227,165         1.6922         1.7022
    第3特定期間             (2013年11月22日)             275,515         277,417         1.4493         1.4593
    第4特定期間             (2014年    5月22日)
                               225,007         226,672         1.3517         1.3617
    第5特定期間             (2014年11月25日)             217,317         219,993         1.6240         1.6440
    第6特定期間             (2015年    5月22日)
                               231,283         234,044         1.6754         1.6954
    第7特定期間             (2015年11月24日)             243,946         247,498         1.3737         1.3937
    第8特定期間             (2016年    5月23日)
                               173,745         177,544         0.9147         0.9347
    第9特定期間             (2016年11月22日)             162,806         164,591         0.9118         0.9218
    第10特定期間             (2017年    5月22日)
                               139,130         140,085         1.0205         1.0275
    第11特定期間             (2017年11月22日)             112,970         113,692         1.0962         1.1032
    第12特定期間             (2018年    5月22日)
                               95,906         96,535         1.0685         1.0755
    第13特定期間             (2018年11月22日)              65,148         65,677         0.8632         0.8702
    第14特定期間             (2019年    5月22日)
                               54,252         54,736         0.7847         0.7917
    第15特定期間             (2019年11月22日)              49,971         50,394         0.8259         0.8329
    第16特定期間             (2020年    5月22日)
                               30,791         31,179         0.5553         0.5623
    第17特定期間             (2020年11月24日)              30,622         30,818         0.6261         0.6301
    第18特定期間             (2021年    5月24日)
                               32,867         33,042         0.7551         0.7591
    第19特定期間             (2021年11月22日)              31,884         32,046         0.7867         0.7907
    第20特定期間             (2022年    5月23日)
                               33,561         33,714         0.8778         0.8818
    第21特定期間             (2022年11月22日)              34,899         35,040         0.9880         0.9920
                  2021年12月末日             30,835           ―       0.7767           ―
                  2022年    1月末日
                               30,824           ―       0.7795           ―
                      2月末日
                               30,756           ―       0.7843           ―
                      3月末日
                               34,581           ―       0.8873           ―
                      4月末日
                               33,246           ―       0.8652           ―
                      5月末日
                               33,962           ―       0.8912           ―
                      6月末日
                               34,807           ―       0.9277           ―
                      7月末日
                               33,931           ―       0.9224           ―
                      8月末日
                               35,363           ―       0.9681           ―
                      9月末日
                               33,643           ―       0.9329           ―
                  　　　10月末日             34,789           ―       0.9734           ―
                  　　　11月末日             34,949           ―       0.9903           ―
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                  　　　12月末日             32,764           ―       0.9316           ―
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

    2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2計算期間             (2013年    5月22日)
                               69,070         69,108         1.8331         1.8341
    第3計算期間             (2013年11月22日)              75,586         75,633         1.6367         1.6377
    第4計算期間             (2014年    5月22日)
                               58,732         58,769         1.5930         1.5940
    第5計算期間             (2014年11月25日)              48,646         48,670         2.0640         2.0650
    第6計算期間             (2015年    5月22日)
                               43,570         43,588         2.3004         2.3014
    第7計算期間             (2015年11月24日)              37,095         37,114         2.0454         2.0464
    第8計算期間             (2016年    5月23日)
                               25,244         25,261         1.5291         1.5301
    第9計算期間             (2016年11月22日)              22,722         22,735         1.6856         1.6866
    第10計算期間             (2017年    5月22日)
                               17,866         17,875         1.9711         1.9721
    第11計算期間             (2017年11月22日)              14,444         14,450         2.2001         2.2011
    第12計算期間             (2018年    5月22日)
                               12,121         12,126         2.2267         2.2277
    第13計算期間             (2018年11月22日)              8,947         8,951        1.8797         1.8807
    第14計算期間             (2019年    5月22日)
                                7,615         7,619        1.7979         1.7989
    第15計算期間             (2019年11月22日)              7,375         7,379        1.9959         1.9969
    第16計算期間             (2020年    5月22日)
                                4,576         4,580        1.4286         1.4296
    第17計算期間             (2020年11月24日)              4,625         4,628        1.7031         1.7041
    第18計算期間             (2021年    5月24日)
                                5,233         5,236        2.1240         2.1250
    第19計算期間             (2021年11月22日)              5,128         5,130        2.2810         2.2820
    第20計算期間             (2022年    5月23日)
                                5,621         5,623        2.6206         2.6216
    第21計算期間             (2022年11月22日)              6,214         6,216        3.0247         3.0257
                  2021年12月末日             5,039          ―       2.2640           ―
                  2022年    1月末日
                                5,028          ―       2.2840           ―
                      2月末日
                                5,068          ―       2.3089           ―
                      3月末日
                                5,737          ―       2.6264           ―
                      4月末日
                                5,551          ―       2.5720           ―
                      5月末日
                                5,709          ―       2.6608           ―
                      6月末日
                                5,942          ―       2.7819           ―
                      7月末日
                                5,915          ―       2.7783           ―
                      8月末日
                                6,155          ―       2.9286           ―
                      9月末日
                                5,863          ―       2.8331           ―
                  　　　10月末日             6,112          ―       2.9689           ―
                  　　　11月末日             6,218          ―       3.0317           ―
                  　　　12月末日             5,779          ―       2.8635           ―
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    ②分配の推移

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2特定期間         2012年11月23日～2013年            5月22日                            0.0240円
       第3特定期間         2013年    5月23日～2013年11月22日                                     0.0240円
       第4特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0240円
       第5特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0240円
       第6特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0240円
       第7特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0240円
       第8特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0240円
       第9特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0240円
       第10特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0240円
       第11特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0240円
       第12特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0240円
       第13特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0240円
       第14特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0240円
       第15特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0240円
       第16特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0240円
       第17特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0240円
       第18特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0240円
       第19特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0240円
       第20特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0240円
       第21特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0240円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2計算期間         2012年11月23日～2013年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2013年    5月23日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第4計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第6計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第7計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第8計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第9計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
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       第12計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第16計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第17計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第18計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
       第19計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0010円
       第20計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0010円
       第21計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0010円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2特定期間         2012年11月23日～2013年            5月22日                            0.0600円
       第3特定期間         2013年    5月23日～2013年11月22日                                     0.0600円
       第4特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0600円
       第5特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.1100円
       第6特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.1200円
       第7特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.1200円
       第8特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.1200円
       第9特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0850円
       第10特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0450円
       第11特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0420円
       第12特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0420円
       第13特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0420円
       第14特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0420円
       第15特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0420円
       第16特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0420円
       第17特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0330円
       第18特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0240円
       第19特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0240円
       第20特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0240円
       第21特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0240円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2計算期間         2012年11月23日～2013年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2013年    5月23日～2013年11月22日                                     0.0010円
                                 23/118

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       第4計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第6計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第7計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第8計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第9計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第16計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第17計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第18計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
       第19計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0010円
       第20計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0010円
       第21計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0010円
    ③収益率の推移

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第2特定期間         2012年11月23日～2013年            5月22日                             39.0％
       第3特定期間         2013年    5月23日～2013年11月22日                                     △2.4％
       第4特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △4.3％
       第5特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      16.7％
       第6特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             15.8％
       第7特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △4.1％
       第8特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △15.6％
       第9特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      8.0％
       第10特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                              8.1％
       第11特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      9.7％
       第12特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              3.3％
       第13特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △11.5％
       第14特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △5.4％
       第15特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      11.0％
       第16特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △15.5％
       第17特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      11.9％
       第18特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             15.8％
       第19特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      4.2％
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       第20特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                             △0.6％
       第21特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      5.9％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第2計算期間         2012年11月23日～2013年            5月22日                             39.0％
       第3計算期間         2013年    5月23日～2013年11月22日                                     △2.8％
       第4計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △4.2％
       第5計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      16.8％
       第6計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             16.1％
       第7計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △4.1％
       第8計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △15.6％
       第9計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      8.2％
       第10計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                              8.2％
       第11計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      9.8％
       第12計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              3.2％
       第13計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △11.7％
       第14計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △5.4％
       第15計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      11.2％
       第16計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △15.7％
       第17計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      12.1％
       第18計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             15.9％
       第19計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      4.2％
       第20計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                             △0.6％
       第21計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      5.9％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第2特定期間         2012年11月23日～2013年            5月22日                             69.9％
       第3特定期間         2013年    5月23日～2013年11月22日                                     △10.8％
       第4特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △2.6％
       第5特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      28.3％
       第6特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             10.6％
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       第7特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △10.8％
       第8特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.7％
       第9特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      9.0％
       第10特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             16.9％
       第11特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      11.5％
       第12特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.3％
       第13特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △15.3％
       第14特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △4.2％
       第15特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      10.6％
       第16特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △27.7％
       第17特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      18.7％
       第18特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             24.4％
       第19特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      7.4％
       第20特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                             14.6％
       第21特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      15.3％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第2計算期間         2012年11月23日～2013年            5月22日                             71.2％
       第3計算期間         2013年    5月23日～2013年11月22日                                     △10.7％
       第4計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △2.6％
       第5計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      29.6％
       第6計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             11.5％
       第7計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △11.0％
       第8計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △25.2％
       第9計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      10.3％
       第10計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             17.0％
       第11計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      11.7％
       第12計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.3％
       第13計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △15.5％
       第14計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △4.3％
       第15計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      11.1％
       第16計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △28.4％
       第17計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      19.3％
       第18計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             24.8％
       第19計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      7.4％
       第20計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                             14.9％
                                 26/118


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       第21計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      15.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2特定期間        2012年11月23日～2013年            5月22日          4,196,479,094        3,113,005,668         6,284,149,644
      第3特定期間        2013年    5月23日～2013年11月22日                   6,900,786,160        3,778,199,063         9,406,736,741
      第4特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          2,246,204,421        1,705,242,733         9,947,698,429
      第5特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    815,135,685       3,203,832,654         7,559,001,460
      第6特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日          1,078,805,241        1,811,209,802         6,826,596,899
      第7特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                   2,609,355,958        1,431,864,645         8,004,088,212
      第8特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日          1,134,024,150        1,113,265,883         8,024,846,479
      第9特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    714,714,998       1,673,002,394         7,066,559,083
      第10特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           635,350,498       1,729,833,668         5,972,075,913
      第11特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    126,586,137       1,585,631,656         4,513,030,394
      第12特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日           319,287,434        608,974,693        4,223,343,135
      第13特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    421,104,380        568,167,835        4,076,279,680
      第14特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日           159,068,158        487,663,763        3,747,684,075
      第15特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    143,706,185        632,171,785        3,259,218,475
      第16特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日           199,815,268        405,428,540        3,053,605,203
      第17特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                    129,112,253        326,972,025        2,855,745,431
      第18特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            62,725,323        417,484,548        2,500,986,206
      第19特定期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                    54,624,310        138,174,531        2,417,435,985
      第20特定期間        2021年11月23日～2022年            5月23日            41,838,982        88,443,000        2,370,831,967
      第21特定期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                    232,564,705        115,848,147        2,487,548,525
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2計算期間        2012年11月23日～2013年            5月22日          3,565,484,456        2,284,471,879         4,914,529,156
      第3計算期間        2013年    5月23日～2013年11月22日                   4,799,545,907        3,225,968,074         6,488,106,989
      第4計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           749,376,529       1,671,825,251         5,565,658,267
      第5計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    797,487,599       2,290,591,437         4,072,554,429
      第6計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日           714,631,399       1,090,307,441         3,696,878,387
      第7計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                   1,146,819,277         799,280,016        4,044,417,648
      第8計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           503,254,914        657,888,632        3,889,783,930
                                 27/118


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      第9計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    238,647,061        763,021,497        3,365,409,494
      第10計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           183,057,028        839,576,689        2,708,889,833
      第11計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    51,615,517        669,035,182        2,091,470,168
      第12計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日           262,568,816        319,432,805        2,034,606,179
      第13計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    42,045,639        229,317,267        1,847,334,551
      第14計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            39,413,409        204,610,171        1,682,137,789
      第15計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    16,048,962        292,619,719        1,405,567,032
      第16計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            30,188,721        162,194,925        1,273,560,828
      第17計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                    18,305,654        273,043,765        1,018,822,717
      第18計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            26,225,900        112,875,087         932,173,530
      第19計算期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                     5,077,141        51,956,427         885,294,244
      第20計算期間        2021年11月23日～2022年            5月23日            7,405,147        56,314,802         836,384,589
      第21計算期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                    72,432,814        18,845,244         889,972,159
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2特定期間        2012年11月23日～2013年            5月22日         125,679,676,777         32,141,626,022         133,452,702,196
      第3特定期間        2013年    5月23日～2013年11月22日                  100,865,876,220         44,210,912,801         190,107,665,615
      第4特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          9,228,916,641        32,877,301,583         166,459,280,673
      第5特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                  18,732,466,438        51,375,830,078         133,815,917,033
      第6特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日          28,712,063,455        24,481,092,355         138,046,888,133
      第7特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                  54,686,551,539        15,143,914,521         177,589,525,151
      第8特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日          26,249,781,760        13,889,082,354         189,950,224,557
      第9特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                  15,174,025,905        26,569,316,761         178,554,933,701
      第10特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日          5,488,624,208        47,701,467,597         136,342,090,312
      第11特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                   2,508,505,286        35,789,560,351         103,061,035,247
      第12特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日          2,802,299,191        16,105,431,923         89,757,902,515
      第13特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                   2,141,933,247        16,422,436,317         75,477,399,445
      第14特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日          2,960,662,354        9,299,087,770         69,138,974,029
      第15特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                   2,613,628,343        11,246,936,731         60,505,665,641
      第16特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日          2,663,393,372        7,716,659,908         55,452,399,105
      第17特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                   1,270,901,161        7,812,715,721         48,910,584,545
      第18特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日           845,743,400       6,227,608,584         43,528,719,361
      第19特定期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                    648,667,310       3,647,707,592         40,529,679,079
      第20特定期間        2021年11月23日～2022年            5月23日           401,349,256       2,696,706,235         38,234,322,100
      第21特定期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                    307,755,283       3,217,565,327         35,324,512,056
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

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                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2計算期間        2012年11月23日～2013年            5月22日          39,128,916,789        11,713,243,671         37,679,164,926
      第3計算期間        2013年    5月23日～2013年11月22日                  23,730,519,873        15,228,209,797         46,181,475,002
      第4計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          1,214,359,030        10,527,708,214         36,868,125,818
      第5計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                   1,701,279,763        15,000,234,279         23,569,171,302
      第6計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日          2,063,949,594        6,693,178,895         18,939,942,001
      第7計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                   2,422,283,525        3,225,834,314         18,136,391,212
      第8計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           676,739,169       2,303,296,626         16,509,833,755
      第9計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    647,334,468       3,677,099,072         13,480,069,151
      第10計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           281,118,036       4,696,846,224         9,064,340,963
      第11計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    166,809,239       2,665,987,418         6,565,162,784
      第12計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            64,203,270       1,185,826,041         5,443,540,013
      第13計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    49,361,806        733,089,579        4,759,812,240
      第14計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            20,803,739        544,961,006        4,235,654,973
      第15計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    17,941,313        558,219,263        3,695,377,023
      第16計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            18,940,309        510,717,255        3,203,600,077
      第17計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                    17,672,802        505,275,906        2,715,996,973
      第18計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            7,090,807       259,012,563        2,464,075,217
      第19計算期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                     5,122,662       221,046,086        2,248,151,793
      第20計算期間        2021年11月23日～2022年            5月23日            2,427,305       105,550,424        2,145,028,674
      第21計算期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                    10,251,721        100,607,151        2,054,673,244
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

                                 29/118








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    第３【ファンドの経理状況】

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2022年5月24日から2022年11月22日まで)の財務

    諸表について、       EY 新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2022年5月24日から2022年11月22日

    まで)の財務諸表について、             EY 新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                46,825,162               109,778,238
        投資信託受益証券                              3,337,316,997               3,604,531,420
        親投資信託受益証券                                1,001,965               1,001,866
                                        13,006,278                    -
        未収入金
                                      3,398,150,402               3,715,311,524
        流動資産合計
                                      3,398,150,402               3,715,311,524
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                9,483,327               9,950,194
        未払解約金                                    -           1,132,515
        未払受託者報酬                                  95,451               93,511
        未払委託者報酬                                2,704,451               2,649,412
        未払利息                                    18               172
                                          9,535               9,339
        その他未払費用
                                        12,292,782               13,835,143
        流動負債合計
                                        12,292,782               13,835,143
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                 32/118

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期
                                                   当期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
        元本                              2,370,831,967               2,487,548,525
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             1,015,025,653               1,213,927,856
                                       516,885,440               501,121,005
          （分配準備積立金）
                                      3,385,857,620               3,701,476,381
        元本等合計
                                      3,385,857,620               3,701,476,381
       純資産合計
                                      3,398,150,402               3,715,311,524
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                 67,068,280               75,798,250
                                       △73,394,730                146,564,579
       有価証券売買等損益
                                       △6,326,450               222,362,829
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    3,285               7,305
       受託者報酬                                   563,695               584,892
       委託者報酬                                 15,971,371               16,571,813
                                          56,306               58,421
       その他費用
                                        16,594,657               17,222,431
       営業費用合計
                                       △22,921,107                205,140,398
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △22,921,107                205,140,398
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △22,921,107                205,140,398
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △427,369               1,923,230
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 1,115,691,232               1,015,025,653
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  17,716,498               105,878,220
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        17,716,498               105,878,220
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  38,702,857               51,600,602
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        38,702,857               51,600,602
       額
                                        57,185,482               58,592,583
     分配金
                                      1,015,025,653               1,213,927,856
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                 33/118



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                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 5月24日から2022年11月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期

                                             当期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,370,831,967口                            2,487,548,525口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4281円        1口当たり純資産額                     1.4880円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,281円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,880円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年11月23日                           自 2022年   5月24日
               至 2022年   5月23日                        至 2022年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年11月23日から2021年12月22日まで                            2022年   5月24日から2022年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,335,025円        費用控除後の配当等収益額              A      10,229,232円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,512,921,364円          収益調整金額               C      1,509,792,169円
       分配準備積立金額              D      532,443,785円         分配準備積立金額              D      509,911,899円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,052,700,174円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,029,933,300円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,418,980,666口          当ファンドの期末残存口数              F     2,387,223,096口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,485円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,503円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,675,922円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,548,892円
       2021年12月23日から2022年           1月24日まで                 2022年   6月23日から2022年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,608,545円        費用控除後の配当等収益額              A      12,344,581円
                                 34/118


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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,509,325,116円          収益調整金額               C      1,556,139,428円
       分配準備積立金額              D      528,201,529円         分配準備積立金額              D      509,944,469円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,047,135,190円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,078,428,478円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,412,430,544口          当ファンドの期末残存口数              F     2,441,203,168口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,485円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,513円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,649,722円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,764,812円
       2022年   1月25日から2022年        2月22日まで                 2022年   7月23日から2022年        8月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,412,309円        費用控除後の配当等収益額              A      12,116,351円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,479,012,954円          収益調整金額               C      1,560,067,962円
       分配準備積立金額              D      516,972,655円         分配準備積立金額              D      506,315,587円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,005,397,918円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,078,499,900円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,363,045,243口          当ファンドの期末残存口数              F     2,438,360,204口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,486円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,524円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,452,180円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,753,440円
       2022年   2月23日から2022年        3月22日まで                 2022年   8月23日から2022年        9月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,850,823円        費用控除後の配当等収益額              A      9,751,581円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,480,732,427円          収益調整金額               C      1,574,877,190円
       分配準備積立金額              D      516,047,312円         分配準備積立金額              D      506,840,291円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,006,630,562円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,091,469,062円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,363,996,714口          当ファンドの期末残存口数              F     2,453,551,887口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,488円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,524円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,455,986円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,814,207円
       2022年   3月23日から2022年        4月22日まで                 2022年   9月23日から2022年10月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,937,536円        費用控除後の配当等収益額              A      9,708,421円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,483,566,578円          収益調整金額               C      1,569,272,150円
       分配準備積立金額              D      516,224,115円         分配準備積立金額              D      501,240,439円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,011,728,229円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,080,221,010円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,367,086,324口          当ファンドの期末残存口数              F     2,440,259,616口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,498円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,524円
       額                            額
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       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,468,345円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,761,038円
       2022年   4月23日から2022年        5月23日まで                 2022年10月25日から2022年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,554,597円        費用控除後の配当等収益額              A      12,521,333円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,488,652,127円          収益調整金額               C      1,612,264,793円
       分配準備積立金額              D      516,814,170円         分配準備積立金額              D      498,549,866円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,015,020,894円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,123,335,992円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,370,831,967口          当ファンドの期末残存口数              F     2,487,548,525口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,499円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,535円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,483,327円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,950,194円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、株式プレミアム戦略のリスク、
    金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
    スクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    期首元本額                    2,417,435,985円        期首元本額                    2,370,831,967円
    期中追加設定元本額                      41,838,982円      期中追加設定元本額                     232,564,705円
    期中一部解約元本額                      88,443,000円      期中一部解約元本額                     115,848,147円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年11月23日                   自  2022年    5月24日
           種類
                          至  2022年    5月23日               至  2022年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △70,008,027                     148,063,183

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       △70,008,027                     148,063,183

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       255,170        3,604,531,420
    券                 ラスト－ジャパン・ハイ・インカ
                     ム・ストック・エンハンスト・ファ
                     ンド－日本円クラス
            小計
                     銘柄数：1                       255,170        3,604,531,420
                     組入時価比率：97.4%                                  100.0%
            合計                                       3,604,531,420
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,415          1,001,866
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,415          1,001,866
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,001,866
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                        3,605,533,286
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第20期
                                                   第21期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                26,623,692               28,562,333
        投資信託受益証券                              1,649,252,421               1,859,023,978
        親投資信託受益証券                                1,001,965               1,001,866
                                        2,012,394               1,009,080
        未収入金
                                      1,678,890,472               1,889,597,257
        流動資産合計
                                      1,678,890,472               1,889,597,257
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                 996,040               988,820
        未払収益分配金                                 836,384               889,972
        未払受託者報酬                                 278,717               294,009
        未払委託者報酬                                7,896,773               8,330,323
        未払利息                                    10               44
                                          27,810               29,343
        その他未払費用
                                        10,035,734               10,532,511
        流動負債合計
                                        10,035,734               10,532,511
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               836,384,589               889,972,159
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              832,470,149               989,092,587
                                       483,739,503               507,473,563
          （分配準備積立金）
                                      1,668,854,738               1,879,064,746
        元本等合計
                                      1,668,854,738               1,879,064,746
       純資産合計
                                      1,678,890,472               1,889,597,257
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第20期
                                                   第21期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                 33,221,150               38,253,850
                                       △37,751,763                72,166,187
       有価証券売買等損益
                                       △4,530,613               110,420,037
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,625               3,442
       受託者報酬                                   278,717               294,009
       委託者報酬                                  7,896,773               8,330,323
                                 39/118


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                                    第20期
                                                   第21期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
                                          27,810               29,343
       その他費用
                                        8,204,925               8,657,117
       営業費用合計
                                       △12,735,538                101,762,920
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △12,735,538                101,762,920
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △12,735,538                101,762,920
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △1,950,584                1,392,347
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  893,318,883               832,470,149
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   7,280,052               75,829,832
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        7,280,052               75,829,832
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   56,507,448               18,687,995
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        56,507,448               18,687,995
       額
                                         836,384               889,972
     分配金
                                       832,470,149               989,092,587
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           5月24日から2022年11月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第20期

                                             第21期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          836,384,589口                            889,972,159口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                 40/118


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        1口当たり純資産額                     1.9953円        1口当たり純資産額                     2.1114円
        (10,000口当たり純資産額)                    (19,953円)         (10,000口当たり純資産額)                    (21,114円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第20期                            第21期

               自 2021年11月23日                           自 2022年   5月24日
               至 2022年   5月23日                        至 2022年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      24,546,175円        費用控除後の配当等収益額              A      34,963,626円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       517,364,357円         収益調整金額               C       592,852,019円
       分配準備積立金額              D      460,029,712円         分配準備積立金額              D      473,399,909円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,001,940,244円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,101,215,554円
       当ファンドの期末残存口数              F      836,384,589口         当ファンドの期末残存口数              F      889,972,159口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,979円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,373円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          836,384円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          889,972円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第20期                            第21期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、株式プレミアム戦略のリスク、
    金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
    スクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第20期

                                             第21期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第20期                            第21期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第20期                            第21期
              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    期首元本額                     885,294,244円       期首元本額                     836,384,589円
    期中追加設定元本額                      7,405,147円      期中追加設定元本額                      72,432,814円
    期中一部解約元本額                      56,314,802円      期中一部解約元本額                      18,845,244円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第20期                    第21期

                          自  2021年11月23日                   自  2022年    5月24日
           種類
                          至  2022年    5月23日               至  2022年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △34,281,611                     71,196,183

    親投資信託受益証券                                  △98                    △99

           合計                       △34,281,709                     71,196,084

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       131,603        1,859,023,978
    券                 ラスト－ジャパン・ハイ・インカ
                     ム・ストック・エンハンスト・ファ
                     ンド－日本円クラス
            小計
                     銘柄数：1                       131,603        1,859,023,978
                     組入時価比率：98.9%                                  99.9%
            合計                                       1,859,023,978
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,415          1,001,866
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,415          1,001,866
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,001,866
                                 43/118

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                        1,860,025,844
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               524,789,381               556,889,839
        投資信託受益証券                              33,169,259,279               34,540,113,914
        親投資信託受益証券                                1,001,965               1,001,866
                                       167,003,720               224,006,917
        未収入金
                                      33,862,054,345               35,322,012,536
        流動資産合計
                                      33,862,054,345               35,322,012,536
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                89,992,550                    -
        未払収益分配金                               152,937,288               141,298,048
        未払解約金                                29,411,040               253,824,918
        未払受託者報酬                                 955,342               925,497
        未払委託者報酬                                27,068,048               26,222,360
        未払利息                                   205               873
                                          95,527               92,540
        その他未払費用
                                       300,460,000               422,364,236
        流動負債合計
                                       300,460,000               422,364,236
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              38,234,322,100               35,324,512,056
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △4,672,727,755                △424,863,756
                                      3,978,070,733               3,868,637,485
          （分配準備積立金）
                                      33,561,594,345               34,899,648,300
        元本等合計
                                      33,561,594,345               34,899,648,300
       純資産合計
                                      33,862,054,345               35,322,012,536
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
     営業収益
       受取配当金                               1,111,979,970               1,147,365,600
                                      3,530,719,521               3,974,281,568
       有価証券売買等損益
                                      4,642,699,491               5,121,647,168
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   34,880               99,923
       受託者報酬                                  5,267,293               5,726,983
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                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
       委託者報酬                                 149,239,948               162,264,403
                                         526,669               572,634
       その他費用
                                       155,068,790               168,663,943
       営業費用合計
                                      4,487,630,701               4,952,983,225
     営業利益又は営業損失（△）
                                      4,487,630,701               4,952,983,225
     経常利益又は経常損失（△）
                                      4,487,630,701               4,952,983,225
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        13,444,112               45,054,467
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △8,644,892,202               △4,672,727,755
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  514,784,079               229,156,661
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       514,784,079               229,156,661
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  78,862,289               15,852,851
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        78,862,289               15,852,851
       額
                                       937,943,932               873,368,569
     分配金
                                     △4,672,727,755                △424,863,756
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 5月24日から2022年11月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期

                                             当期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        38,234,322,100口                            35,324,512,056口
                                 45/118


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    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 4,672,727,755円           元本の欠損                  424,863,756円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.8778円        1口当たり純資産額                     0.9880円
        (10,000口当たり純資産額)                    (8,778円)        (10,000口当たり純資産額)                    (9,880円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年11月23日                           自 2022年   5月24日
               至 2022年   5月23日                        至 2022年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年11月23日から2021年12月22日まで                            2022年   5月24日から2022年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      143,551,992円         費用控除後の配当等収益額              A      193,074,583円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     26,761,436,134円          収益調整金額               C     25,349,873,802円
       分配準備積立金額              D     4,065,030,927円          分配準備積立金額              D     3,907,609,360円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      30,970,019,053円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      29,450,557,745円
       当ファンドの期末残存口数              F    39,757,818,439口          当ファンドの期末残存口数              F    37,600,228,169口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,789円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,832円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        159,031,273円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        150,400,912円
       2021年12月23日から2022年           1月24日まで                 2022年   6月23日から2022年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      163,418,663円         費用控除後の配当等収益額              A      185,905,500円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     26,572,851,767円          収益調整金額               C     24,940,381,673円
       分配準備積立金額              D     4,011,945,786円          分配準備積立金額              D     3,883,055,147円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      30,748,216,216円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      29,009,342,320円
       当ファンドの期末残存口数              F    39,465,092,655口          当ファンドの期末残存口数              F    36,986,281,393口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,791円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,843円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        157,860,370円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        147,945,125円
       2022年   1月25日から2022年        2月22日まで                 2022年   7月23日から2022年        8月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      162,173,889円         費用控除後の配当等収益額              A      185,562,586円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     26,424,749,579円          収益調整金額               C     24,642,516,073円
                                 46/118


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D     3,980,193,890円          分配準備積立金額              D     3,871,382,794円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      30,567,117,358円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      28,699,461,453円
       当ファンドの期末残存口数              F    39,224,912,956口          当ファンドの期末残存口数              F    36,539,334,952口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,792円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,854円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        156,899,651円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        146,157,339円
       2022年   2月23日から2022年        3月22日まで                 2022年   8月23日から2022年        9月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      196,009,081円         費用控除後の配当等収益額              A      181,791,194円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     26,375,061,871円          収益調整金額               C     24,366,586,061円
       分配準備積立金額              D     3,973,714,956円          分配準備積立金額              D     3,862,097,545円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      30,544,785,908円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      28,410,474,800円
       当ファンドの期末残存口数              F    39,145,313,865口          当ファンドの期末残存口数              F    36,122,516,093口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,802円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,865円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        156,581,255円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        144,490,064円
       2022年   3月23日から2022年        4月22日まで                 2022年   9月23日から2022年10月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      201,380,800円         費用控除後の配当等収益額              A      179,733,798円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     26,052,273,647円          収益調整金額               C     24,132,646,679円
       分配準備積立金額              D     3,958,959,605円          分配準備積立金額              D     3,858,011,538円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      30,212,614,052円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      28,170,392,015円
       当ファンドの期末残存口数              F    38,658,523,870口          当ファンドの期末残存口数              F    35,769,270,434口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,815円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,875円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        154,634,095円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        143,077,081円
       2022年   4月23日から2022年        5月23日まで                 2022年10月25日から2022年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      173,084,148円         費用控除後の配当等収益額              A      171,643,564円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     25,771,457,153円          収益調整金額               C     23,842,043,308円
       分配準備積立金額              D     3,957,923,873円          分配準備積立金額              D     3,838,291,969円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      29,902,465,174円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      27,851,978,841円
       当ファンドの期末残存口数              F    38,234,322,100口          当ファンドの期末残存口数              F    35,324,512,056口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,820円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,884円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        152,937,288円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        141,298,048円
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    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、株式プレミアム戦略のリスク、
    為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リ
    スク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    期首元本額                    40,529,679,079円        期首元本額                    38,234,322,100円
    期中追加設定元本額                     401,349,256円       期中追加設定元本額                     307,755,283円
    期中一部解約元本額                    2,696,706,235円        期中一部解約元本額                    3,217,565,327円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年11月23日                   自  2022年    5月24日
           種類
                          至  2022年    5月23日               至  2022年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                            △1,468,235,191                      180,348,446

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                     △1,468,235,191                      180,348,446

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                      3,721,594        34,540,113,914
    券                 ラスト－ジャパン・ハイ・インカ
                     ム・ストック・エンハンスト・ファ
                     ンド－通貨セレクトクラス
            小計
                     銘柄数：1                      3,721,594        34,540,113,914
                     組入時価比率：99.0%                                  100.0%
            合計                                       34,540,113,914
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,415          1,001,866
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,415          1,001,866
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,001,866
            合計                                       34,541,115,780
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第20期
                                                   第21期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                83,567,123               94,059,186
        投資信託受益証券                              5,557,428,046               6,152,347,057
        親投資信託受益証券                                1,001,965               1,001,866
                                        23,006,972                1,007,160
        未収入金
                                      5,665,004,106               6,248,415,269
        流動資産合計
                                      5,665,004,106               6,248,415,269
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                15,996,860                 993,067
        未払収益分配金                                2,145,028               2,054,673
        未払解約金                                    -           1,469,252
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                                    第20期
                                                   第21期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
        未払受託者報酬                                 866,385               991,765
        未払委託者報酬                                24,547,631               28,100,047
        未払利息                                    32               147
                                          86,580               99,118
        その他未払費用
                                        43,642,516               33,708,069
        流動負債合計
                                        43,642,516               33,708,069
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,145,028,674               2,054,673,244
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             3,476,332,916               4,160,033,956
                                      4,004,538,021               4,004,591,151
          （分配準備積立金）
                                      5,621,361,590               6,214,707,200
        元本等合計
                                      5,621,361,590               6,214,707,200
       純資産合計
                                      5,665,004,106               6,248,415,269
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第20期
                                                   第21期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                 183,225,120               199,353,600
                                       585,684,275               684,305,077
       有価証券売買等損益
                                       768,909,395               883,658,677
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    5,245               16,713
       受託者報酬                                   866,385               991,765
       委託者報酬                                 24,547,631               28,100,047
                                          86,580               99,118
       その他費用
                                        25,505,841               29,207,643
       営業費用合計
                                       743,403,554               854,451,034
     営業利益又は営業損失（△）
                                       743,403,554               854,451,034
     経常利益又は経常損失（△）
                                       743,403,554               854,451,034
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        13,590,327               25,237,548
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 2,879,916,075               3,476,332,916
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   3,283,436               18,887,593
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        3,283,436               18,887,593
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  134,534,794               162,345,366
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       134,534,794               162,345,366
       額
                                        2,145,028               2,054,673
     分配金
                                      3,476,332,916               4,160,033,956
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
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                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           5月24日から2022年11月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第20期

                                             第21期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         2,145,028,674口                            2,054,673,244口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.6206円        1口当たり純資産額                     3.0247円
        (10,000口当たり純資産額)                    (26,206円)         (10,000口当たり純資産額)                    (30,247円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第20期                            第21期

               自 2021年11月23日                           自 2022年   5月24日
               至 2022年   5月23日                        至 2022年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      173,902,422円         費用控除後の配当等収益額              A      188,699,481円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,448,987,836円          収益調整金額               C      1,406,963,252円
       分配準備積立金額              D     3,832,780,627円          分配準備積立金額              D     3,817,946,343円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,455,670,885円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,413,609,076円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,145,028,674口          当ファンドの期末残存口数              F     2,054,673,244口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          25,434円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          26,347円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,145,028円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,054,673円
    （金融商品に関する注記）

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第20期                            第21期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、株式プレミアム戦略のリスク、
    為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リ
    スク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第20期

                                             第21期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第20期                            第21期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第20期                            第21期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    期首元本額                    2,248,151,793円        期首元本額                    2,145,028,674円
    期中追加設定元本額                      2,427,305円      期中追加設定元本額                      10,251,721円
    期中一部解約元本額                     105,550,424円       期中一部解約元本額                     100,607,151円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第20期                    第21期

                          自  2021年11月23日                   自  2022年    5月24日
           種類
                          至  2022年    5月23日               至  2022年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              560,120,854                    624,215,622

    親投資信託受益証券                                  △98                    △99

           合計                       560,120,756                    624,215,523

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       662,897        6,152,347,057
    券                 ラスト－ジャパン・ハイ・インカ
                     ム・ストック・エンハンスト・ファ
                     ンド－通貨セレクトクラス
            小計
                     銘柄数：1                       662,897        6,152,347,057
                     組入時価比率：99.0%                                  100.0%
            合計                                       6,152,347,057
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,415          1,001,866
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,415          1,001,866
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,001,866
            合計                                        6,153,348,923
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村日本高配当株プレミアム（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象
    としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,005,319,993
        地方債証券                               993,301,620
        特殊債券                               925,496,096
        未収入金                                 26,370
        未収利息                                1,701,036
                                        2,928,890
        前払費用
                                 55/118

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                                (2022年11月22日現在)
                                      4,928,774,005
        流動資産合計
                                      4,928,774,005
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          4,711
        未払利息
                                          4,711
        流動負債合計
                                          4,711
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,832,925,295
        剰余金
                                       95,843,999
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      4,928,769,294
        元本等合計
                                      4,928,769,294
       純資産合計
                                      4,928,774,005
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年11月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0198円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,198円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    5月24日

                            至  2022年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                 56/118


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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年11月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年11月22日現在

                                                     2022年    5月24日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 7,736,458,210円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,301,553,818円
    同期中における一部解約元本額                                                 4,205,086,733円
    期末元本額                                                 4,832,925,295円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  642,330,779円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  114,889,729円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
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    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
                                 58/118


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
                                 59/118


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
                                 60/118


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
                                 61/118


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    マイライフ・エール（資産成長型）                                                    98,049円
    マイライフ・エール（年２％目標払出型）                                                    98,049円
    マイライフ・エール（年６％目標払出型）                                                    98,049円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                 1,248,281,712円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                  158,756,834円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,941,761,887円
    野村アンジェロ・ゴードンＢＤＣファンド（為替ヘッジあり）２２１０（適格機関投
                                                      478,525,202円
    資家転売制限付）
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         北海道　公募平成２４年度第１２回                     82,770,000           82,828,386
                     共同発行市場地方債　公募第１１６                     100,000,000           100,006,820
                     回
                     新潟市　公募平成２４年度第１回                     200,000,000           200,112,844
                     横浜市　公募平成２４年度第３回                     210,000,000           210,126,644
                     広島市　公募平成２４年度第２回                     200,000,000           200,116,458
                     相模原市　公募平成２４年度第１回                     200,000,000           200,110,468
            小計
                     銘柄数：6                     992,770,000           993,301,620
                     組入時価比率：20.2%                                  51.8%
            合計                                         993,301,620
    特殊債券        日本円         道路債券　財投機関債第１７回                     200,000,000           200,229,750
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     200,000,000           200,030,994
                     回
                                 62/118


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     295,000,000           295,144,550
                     第４３回
                     預金保険機構債券　政府保証第２２                     100,000,000           100,071,692
                     １回
                     商工債券　利付第８１１回い号                     30,000,000           30,005,464
                     東日本高速道路　第４８回                     100,000,000           100,013,646
            小計
                     銘柄数：6                     925,000,000           925,496,096
                     組入時価比率：18.8%                                  48.2%
            合計                                         925,496,096
            合計                                        1,918,797,716
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

                                   2022年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               3,681,143,395       円　

    Ⅱ　負債総額                                23,895,500     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,657,247,895       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,533,411,862       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4436   円　
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

                                   2022年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,839,641,130       円　

    Ⅱ　負債総額                                17,871,511     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,821,769,619       円　
    Ⅳ　発行済口数                                886,813,888      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0543   円　
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

                                   2022年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              32,802,953,201       円　

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    Ⅱ　負債総額                                38,091,627     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              32,764,861,574       円　
    Ⅳ　発行済口数                              35,170,450,970       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9316   円　
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

                                   2022年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               5,792,347,244       円　

    Ⅱ　負債総額                                13,065,404     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,779,281,840       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,018,278,812       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8635   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                   2022年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               4,807,351,039       円　

    Ⅱ　負債総額                                   2,372   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,807,348,667       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,714,123,013       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0198   円　
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2022年12月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託                995         39,589,391
            単位型株式投資信託                198           747,924
           追加型公社債投資信託                 14         6,447,937
           単位型公社債投資信託                 483          1,152,758
               合計           1,690          47,938,011
    ３委託会社等の経理状況


     ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
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      その他                              268               57
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,487              16,067
       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
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     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
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         一般管理費計                         28,063              29,556
          営業利益                        29,542              33,357
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
      受取利息                       0              10
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474
     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                 70/118


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   資本金     資　本    その他    資　本     利　益     その他利益剰余金           利　益      株　主

                        準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      資　本
                                                繰　越
                             剰余金    合　計                     合　計      合　計
                                           別　途
                                                利　益
                                           積立金
                                                剰余金
          当期首残高         17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
          当期変動額
           剰余金の配当                                     △23,950      △23,950      △23,950
           当期純利益                                      26,276      26,276      26,276
           株主資本以外
           の項目の当期
           変動額（純
           額）
          当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
          当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)
                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
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                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産
                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
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     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。
                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

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     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 346百万円          建物                 589百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

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               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

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      ２.  剰余金の配当に関する事項
       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
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         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
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      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
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         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目 的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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                            当事業年度      (百万円)
       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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    デリバティブ取引
    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

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        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
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      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                 84/118


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
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         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

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                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
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          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
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                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
                                 90/118


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        （ウ）兄弟会社等
                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                 91/118


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                                    2022年9月30日現在
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                   1,959
           金銭の信託                                  40,970
           有価証券                                   8,000
           未収委託者報酬                                  27,052
           未収運用受託報酬                                   4,915
           短期貸付金                                   1,448
           その他                                    923
           貸倒引当金                                   △16
                流動資産計                              85,253
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 1,534
           無形固定資産                                   5,483
            ソフトウェア                                  5,482
            その他                                    0
           投資その他の資産                                  15,974
            投資有価証券                                  2,133
            関係会社株式                                 10,025
            長期差入保証金                                   519
            前払年金費用                                  1,433
            繰延税金資産                                  1,758
            その他                                   104
                固定資産計                              22,993
                資産合計                             108,246
                                    2022年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
           未払金                                  12,363
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                   11
             未払手数料                                 8,301
             関係会社未払金                                 3,205
             その他未払金                ※２                  842
           未払費用                                   9,504
           未払法人税等                                   1,213
           賞与引当金                                   2,096
           その他                                    226
                流動負債計                              25,405
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,045
           時効後支払損引当金                                    595
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,763
                負債合計                             30,169
               (純資産の部)
         株主資本                                    77,770
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  46,860
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 46,175
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                21,568
         評価・換算差額等                                      307
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           その他有価証券評価差額金                                    307
                純資産合計                              78,077
              負債・純資産合計                               108,246
    ◇中間損益計算書

                                    自　2022年4月        1日
                                    至　2022年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   57,740

           運用受託報酬                                    9,162

           その他営業収益                                     181

                営業収益計                               67,085

         営業費用

           支払手数料                                   19,423

           調査費                                   14,540

           その他営業費用                                    2,613

                営業費用計                               36,577

         一般管理費                    ※１                 14,575

         営業利益                                     15,931

         営業外収益                    ※２                  7,366

         営業外費用                    ※３                  1,574

         経常利益                                     21,723

         特別利益                    ※４                    30

         特別損失                    ※５                    49

         税引前中間純利益                                     21,705

         法人税、住民税及び事業税                                      4,322

         法人税等調整額                                       966

         中間純利益                                     16,415

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2022年4月1日　至　2022年9月30日)
                                                  （単位：百万円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金                 株　主
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              資本金     資　本    その他    資　本     利　益                利　益      資　本
                                           繰　越
                                      別　途
                   準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      合　計
                                           利　益
                                      積立金
                        剰余金    合　計                     合　計
                                           剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      30,030      55,322      86,232
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △24,877      △24,877      △24,877
      中間純利益                                      16,415      16,415      16,415
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額（純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △8,461      △8,461      △8,461
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,568      46,860      77,770
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   174         174       86,407

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △24,877
     　中間純利益                                   16,415
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  132         132         132
      額）
     当中間期変動額合計                   132         132      △8,329
     当中間期末残高                   307         307       78,077
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         市場価格のない　…              時価法
                         株式等以外のもの              (評価差額は全部純資産直入法により処
                                       理し、売却原価は移動平均法により算
                                       定しております。)
                         市場価格のない　…              移動平均法による原価法
                         株式等　　　　 
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円

       への換算基準                 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
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     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
                          により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
                          検討し、回収不能見込額を計上しております。
                        (2)  賞与引当金
                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期
                          間に見合う分を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
                          れる額を計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
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     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①　委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②　運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③　成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     [会計方針の変更]

        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                    2021年6月17日。以下「時価算定
       会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定
       める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用するこ
       ととしております。
        これによる中間財務諸表に与える影響はありません。
     [追加情報]

        当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税

       及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処
       理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）
       に従っております。
        また、実務対応報告第42号第32項（1）に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影
       響はないものとみなしております。
     [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係

                            2022年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,577百万円
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         ※２　消費税等の取扱い
            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2022年4月       1日
                              至　2022年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                210百万円
               無形固定資産                992百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               6,933百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損               1,439百万円
               時効後支払損引当金繰入                 7百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                10百万円
               株式報酬受入益                19百万円
         ※５　特別損失の内訳

               投資有価証券等売却損                16百万円
               固定資産除却損                33百万円
        ◇中間株主資本等変動計算書関係

                              自　2022年4月       1日
                              至　2022年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        24,877百万円
               （2）1株当たり配当額                          4,830円
               （3）基準日                       2022年3月31日
               （4）効力発生日                       2022年6月30日
        ◇金融商品関係

         １．金融商品の時価等に関する事項
          2022年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。
                                                 (単位：百万円)
                            中間貸借対照表             時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                         40,970          40,970            -
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                資産計                  40,970          40,970            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            74          74          -
                負債計                    74          74          -
       （注１）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注２）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
            す。
                          中間貸借対照表計上額

                              (百万円)
        市場価格のない株式等（※）                           10,260
        組合出資金等                           1,898
        合計                           12,159
    　　（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
         ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

          金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つ
         のレベルに分類しております。
          レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時
                   価
          レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算
                   定した時価
          レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
          時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
         それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
         ます。
         （1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                  　区分               中間貸借対照表計上額　(単位：百万円)　
                              レベル1        レベル2        レベル3       合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -     40,970           -     40,970
        資産計                          -     40,970           -     40,970
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -       74        -       74
        負債計                          -       74        -       74
         （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

         金銭の信託
         　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
         等）で構成されております。
           信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
         は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
         取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
         済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレ
         ベルに基づき、レベル２の時価に分類しております。
         デリバティブ取引

         　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価
         に分類しております。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ◇有価証券関係
        当中間会計期間末          （2022年9月30日）
        １．売買目的有価証券(2022年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．満期保有目的の債券(2022年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年9月30日)

    　　　市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
                    中間貸借対照表
           区分
                    計上額（百万円）
       子会社株式                    9,919
       関連会社株式                     106
        ４．その他有価証券(2022年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分          計上額
                     (百万円)       (百万円)      (百万円)
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
        譲渡性預金               8,000      8,000         -
            小計            8,000      8,000         -
            合計            8,000      8,000         -
    　　◇デリバティブ取引関係

        １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      （1）通貨関連
      当中間会計期間         （2022年9月30日）

                                   契約額等の
                            契約額等               時価     評価損益
           区分         取引の種類                うち一年超
                             (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                    (百万円)
                    為替予約取引
       市場取引以外の取引              売建          1,371         -    △74      △74
                     米ドル
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                   (単位：百万円)
                          自　2022年4月        1日
                          至　2022年9月30日
       期首残高                            1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -
       時の経過による調整額                              -
       中間期末残高                            1,123
      ◇収益認識に関する注記

                                 99/118

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        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
              区分           当中間会計期間
                       (自　2022年4月         1日
                       至　2022年9月30日）
        委託者報酬                    57,740百万円
        運用受託報酬                     8,912百万円
        成功報酬（注）                      250百万円
        その他営業収益                      181百万円
        合計                    67,085百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      ◇セグメント情報等

        当中間会計期間(自　2022年4月1日　至　2022年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報

                          自　2022年4月       1日
                          至　2022年9月30日
                                100/118


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         １株当たり純資産額            15,158円67銭
         １株当たり中間純利益             3,187円11銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載
              しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,415百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,415百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第２【その他の関係法人の概況】


    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

     (1)  受託者

                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                     に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     野村信託銀行株式会社                        35,000百万円
                                     する法律（兼営法）に基づき信託業務
                                     を営んでいます。
      ＊2022年11月末現在
     (2)  販売会社
                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
     野村證券株式会社                        10,000百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金
              ※
                                     融商品取引業を営んでいます。
                             19,495百万円
     楽天証券株式会社
      ＊2022年11月末現在
      ※楽天証券株式会社は、2023年2月24日より募集・販売等の事務を開始する予定です。
    ２関係業務の概要


      ＜更新後＞

     (1)  受託者

       ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
      保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
      金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
                                101/118



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    ３資本関係

      ＜訂正前＞

      (持株比率5.0       ％ 以上を記載します。)

     (1)  受託者
       該当事項はありません。
     (2)  販売会社
       該当事項はありません。
      ＜訂正後＞


     ( 2022年9月末現在の          持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
                                102/118













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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年２月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型の２０２２
    年５月２４日から２０２２年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型の２０２２年１１月２２日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                103/118


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                104/118







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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年２月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型の２０２
    ２年５月２４日から２０２２年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型の２０２２年１１月２２日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                105/118


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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年２月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
    の２０２２年５月２４日から２０２２年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型の２０２２年１１月２２
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年２月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算
    型の２０２２年５月２４日から２０２２年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型の２０２２年１１月２
    ２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                109/118


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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
                                111/118


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     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２２年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
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                     東京事務所
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                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
     ４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の中間会計期間（２０２２年４月
     １日から２０２２年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２２年４月１日から２０２２年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
                                115/118


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                116/118



















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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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