大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年1月31日
【ファンド名】 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 株式αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 通貨αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 株式＆通貨ツインα
コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 株式αコース
期別 第 117 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 18 日～ 2022 年 11 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 106,883,243 円
期末受益権口数 304,884,372 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,506 円
期中騰落率 6.94 ％
期別 第 118 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 18 日～ 2022 年 12 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 103,222,416 円
期末受益権口数 298,030,291 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,463 円
期中騰落率 △ 0.09 ％
期別 第 119 計算期間
計算期間 2022 年 12 月 20 日～ 2023 年 1 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額（分配落） 102,963,931 円
期末受益権口数 297,620,302 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,460 円
期中騰落率 △ 0.10 ％
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 通貨αコース
期別 第 117 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 18 日～ 2022 年 11 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 309,394,796 円
期末受益権口数 656,258,825 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,715 円
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 8.50 ％
期別 第 118 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 18 日～ 2022 年 12 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 291,795,167 円
期末受益権口数 622,802,358 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,685 円
期中騰落率 0.64 ％
期別 第 119 計算期間
計算期間 2022 年 12 月 20 日～ 2023 年 1 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額（分配落） 278,613,763 円
期末受益権口数 595,263,183 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,681 円
期中騰落率 △ 0.10 ％
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 株式＆通貨ツインαコース
期別 第 117 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 18 日～ 2022 年 11 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 3,715,469,487 円
期末受益権口数 17,911,403,788 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,074 円
期中騰落率 7.62 ％
期別 第 118 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 18 日～ 2022 年 12 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 3,288,121,902 円
期末受益権口数 15,987,899,873 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,057 円
期中騰落率 0.63 ％
期別 第 119 計算期間
計算期間 2022 年 12 月 20 日～ 2023 年 1 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額（分配落） 3,191,995,438 円
期末受益権口数 15,536,842,207 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,054 円
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △ 0.12 ％
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