大和アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年1月30日提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内 iFreeETF S&P500インバース
国投資信託受益証券に係る
ファンドの名称】
【届出の対象とした募集内 (1) 当初設定
国投資信託受益証券の金
2億円を上限とします。
額】
(2) 継続申込期間
10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 名 称 株式会社東京証券取引所
所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年1月13日付で提出した有価証券届出書(以下「原有価証券届出書」)の記載事項につき、発行
(売出)価格等にかかる記載事項に訂正があるため、本訂正届出書を提出致します。
Ⅱ.【訂正の内容】
(※ 下線部 は訂正部分を示します。)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部 【証券情報】
(4)【発行(売出)価格】
<訂正前>
① 当初設定 1口当たり の元本額が2023年1月26日のS&P 500 先物インバース日次指数の終値(米ドル
建)の100倍に相当する数値の額 とします。
<略>
<訂正後>
① 当初設定 1口当たり 9,745円 とします。
<略>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
5 【運用状況】
<訂正前>
<略>
(参考情報)運用実績
基準価額・純資産の推移
当ファンドは、2023年1月30日から運用を開始する予定であり、 該当事項はありません。
分配の推移
当ファンドは、2023年1月30日から運用を開始する予定であり、 該当事項はありません。
主要な資産の状況
当ファンドは、2023年1月30日から運用を開始する予定であり、 該当事項はありません。
<略>
<訂正後>
<略>
(参考情報)運用実績
基準価額・純資産の推移
該当事項はありません。
分配の推移
該当事項はありません。
主要な資産の状況
該当事項はありません。
<略>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 【その他の関係法人の概況】
※ 原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況」の記載事項のう
ち以下に記載した箇所を、<訂正前>の内容から<訂正後>の内容に訂正致します。
※下線部が訂正部分です
<訂正前>
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2022年03月末日現在)
受託会社 株式会社りそな銀行 279,928百万円 (注6)
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000百万円 (注6)
社 ディ銀行
販売会社 大和証券株式会社 100,000百万円 (注1)
みずほ証券株式会社 125,167百万円 (注1)
投資顧問会社 ダイワ・アセット・マ 1,000千米ト゛ル
ネジメント(アメリ
カ)リミテッド
<略>
<訂正後>
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2022年03月末日現在)
受託会社 株式会社りそな銀行 279,928百万円 (注6)
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000百万円 (注6)
社 ディ銀行
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
販売会社 大和証券株式会社 100,000百万円 (注1)
エービーエヌ・アム 5,505百万円 (注1)
ロ・クリアリング証券
株式会社
野村證券株式会社 10,000百万円 (注1)
バークレイズ証券株式 38,945百万円 (注1)
会社
BNPパリバ証券株式 102,025百万円 (注1)
会社
みずほ証券株式会社 125,167百万円 (注1)
三菱UFJモルガン・ 40,500百万円 (注1)
スタンレー証券株式会
社
投資顧問会社 ダイワ・アセット・マ 1,000千米ト゛ル
ネジメント(アメリ
カ)リミテッド
<略>
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