インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年1月23日
【ファンド名】 インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジあり>
(毎月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第91期
期別・計算期間
(2022年10月18日~2022年11月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 35,081,850円
期末受益権口数 53,949,337口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 6,503円
期中騰落率 △2.48%
第92期
期別・計算期間
(2022年11月16日~2022年12月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 34,900,880円
期末受益権口数 54,218,042口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 6,437円
期中騰落率 △0.55%
第93期
期別・計算期間
(2022年12月16日~2023年1月16日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 32,888,864円
期末受益権口数 53,832,726口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 6,109円
期中騰落率 △4.63%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第91期
期別・計算期間
(2022年10月18日~2022年11月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 11,592,519円
期末受益権口数 18,063,713口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 6,418円
期中騰落率 2.79%
第92期
期別・計算期間
(2022年11月16日~2022年12月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 12,041,166円
期末受益権口数 18,412,044口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 6,540円
期中騰落率 2.37%
第93期
期別・計算期間
(2022年12月16日~2023年1月16日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 12,069,647円
期末受益権口数 18,499,396口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 6,524円
期中騰落率 0.21%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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