SBIアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 SBIアセットマネジメント株式会社
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    【表紙】

    【提出書類】                  臨時報告書

    【提出先】                  関東財務局長殿

    【提出日】                  2023年1月24日

    【ファンド名】                  SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)

                      <資産成長コース>
                      SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)

                      <年3%定率払出しコース>
                      SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)

                      <年5%定率払出しコース>
                      SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)

                      <年7%定率払出しコース>
    【発行者名】                  SBIアセットマネジメント株式会社

    【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長 梅本             賢一

    【本店の所在の場所】                  東京都港区六本木一丁目6番1号

    【事務連絡者氏名】                  中村   慎吾

    【連絡場所】                  東京都港区六本木一丁目6番1号

    【電話番号】                  03-6229-0170

    【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。

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                                                          EDINET提出書類
                                              SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】

      「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>」、

      「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>」及
      び「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>」
      につきまして、信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特
      定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に
      関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

      SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>

                                            第 49 計算期間
                                          自  2022  年 12 月 17 日
                   計算期間
                                           至  2023  年 1 月 16 日
       1 万口当たり収益分配金                                               25 円

       期末純資産総額                                           92,614,311      円

       期末受益権口数                                           89,026,975      口

       期末基準価額(分配後、             1 万口当たり)                               10,403    円

       期中騰落率                                              2.15  %

      SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>

                                            第 49 計算期間
                                          自  2022  年 12 月 17 日
                   計算期間
                                           至  2023  年 1 月 16 日
       1 万口当たり収益分配金                                               40 円

       期末純資産総額                                          137,759,432       円

       期末受益権口数                                          138,572,487       口

       期末基準価額(分配後、             1 万口当たり)                                9,941   円

       期中騰落率                                              2.21  %

      SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

                                            第 49 計算期間
                                          自  2022  年 12 月 17 日
                   計算期間
                                           至  2023  年 1 月 16 日
       1 万口当たり収益分配金                                               53 円

       期末純資産総額                                          351,681,993       円

       期末受益権口数                                          376,881,388       口

       期末基準価額(分配後、             1 万口当たり)                                9,331   円

       期中騰落率                                              2.29  %

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