カレラアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | カレラアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年1月24日
【ファンド名】 3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 カレラアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 廣川 雅一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階
【事務連絡者氏名】 秋永 芳郎
【連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階
【電話番号】 03-6691-2017
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「 3つの財布 欧州銀行株式ファンド ( 毎月分配型 ) 」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
期別 第 97 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 15 日 ~ 2022 年 11 月 14 日
1万口当たり収益分配金(税込) 12 円
期末純資産総額 (分配落) 3,033,443,569 円
期末受益権口数 16,230,229,952 口
期末1万口当たり基準価額(分配落) 1,869 円
期中騰落率 9.23 %
期別 第 98 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 15 日 ~ 2022 年 12 月 14 日
1万口当たり収益分配金(税込) 15 円
期末純資産総額 (分配落) 3,002,565,587 円
期末受益権口数 15,706,160,738 口
期末1万口当たり基準価額(分配落) 1,912 円
期中騰落率 3.10 %
期別 第 99 計算期間
計算期間 2022 年 12 月 15 日 ~ 2023 年 1 月 16 日
1万口当たり収益分配金(税込) 12 円
期末純資産総額 (分配落) 3,030,825,239 円
期末受益権口数 15,624,650,332 口
期末1万口当たり基準価額(分配落) 1,940 円
期中騰落率 2.09 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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