日興アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年1月31日 提出
【ファンド名】 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレア
ルコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカラ
ンドコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラ
コース)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
自 2022年10月18日
計算期間
至 2022年11月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,222,021,464 円
期末受益権総口数 8,824,979,974 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,518 円
期中騰落率 △0.47 %
自 2022年11月16日
計算期間
至 2022年12月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,200,334,083 円
期末受益権総口数 8,684,429,996 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,534 円
期中騰落率 1.23 %
自 2022年12月16日
計算期間
至 2023年 1月16日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,157,533,832 円
期末受益権総口数 8,489,513,569 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,541 円
期中騰落率 0.87 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)
自 2022年10月18日
計算期間
至 2022年11月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 451,814,185 円
期末受益権総口数 1,913,792,996 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,361 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 4.76 %
自 2022年11月16日
計算期間
至 2022年12月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 451,910,732 円
期末受益権総口数 1,898,263,720 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,381 円
期中騰落率 1.48 %
自 2022年12月16日
計算期間
至 2023年 1月16日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 438,851,113 円
期末受益権総口数 1,883,187,466 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,330 円
期中騰落率 △1.51 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)
自 2022年10月18日
計算期間
至 2022年11月15日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 11,250,278,684 円
期末受益権総口数 124,656,930,419 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 902 円
期中騰落率 2.37 %
自 2022年11月16日
計算期間
至 2022年12月15日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 11,299,007,899 円
期末受益権総口数 123,458,365,285 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 915 円
期中騰落率 2.00 %
自 2022年12月16日
計算期間
至 2023年 1月16日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 10,807,723,951 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 122,356,028,559 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 883 円
期中騰落率 △2.95 %
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