三菱UFJ国際投信株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年1月20日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッ
ジあり>(毎月決算型)
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッ
ジなし>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第125計算期間 第126計算期間 第127計算期間
計算期間 自 令和 4年10月12日 自 令和 4年11月11日 自 令和 4年12月13日
至 令和 4年11月10日 至 令和 4年12月12日 至 令和 5年 1月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 9,430,600,949 円 10,461,854,804 円 11,147,400,530 円
期末受益権口数 14,968,117,618 口 15,507,093,078 口 16,570,835,895 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,300 円 6,746 円 6,727 円
り)
期中騰落率 △1.25 % 7.39 % 0.01 %
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第125計算期間 第126計算期間 第127計算期間
計算期間 自 令和 4年10月12日 自 令和 4年11月11日 自 令和 4年12月13日
至 令和 4年11月10日 至 令和 4年12月12日 至 令和 5年 1月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70円 70円 70円
期末純資産総額 89,597,626,506 円 92,168,630,540 円 91,315,758,622 円
期末受益権口数 96,042,337,082 口 98,404,915,256 口 101,463,643,856 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,329 円 9,366 円 9,000 円
り)
期中騰落率 △0.46 % 1.14 % △3.16 %
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