りそなアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年3月27日       提出
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡　明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス（以下「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        ありません。
    （６）【申込単位】

        販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2023年3月28日から2023年9月26日までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
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       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指
        して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








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       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（株式　一般）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（株式）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
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       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
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      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額













       ・1,000億円を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2017年8月29日
        ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
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    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2022年12月末       現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、金融商品取引所に上場、または店頭登録され
              ＊
          ている    新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資
          し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成
          果を目指します。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への
          連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあり
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          ます。
          ＊上場予定、店頭登録予定を含みます。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
        ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、前述の「運用プロセスの

         イメージ」をご参照ください。
    （２）【投資対象】

        ＲＭ新興国株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式（ＤＲ（預託
        証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。）およ
        び新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に直接投資することがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ新興国株式マザーファンド」」の受益証券、ならび
        に次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
        を除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
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        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                  ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
                     （配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
                     行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
                     換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
                     る株価指数先物取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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       ※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度、コンプライアン














        ス・リスク管理委員会は3名程度                で構成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと                                              ともに、流
         動性リスクを含む         運用リスクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、           2022年12月末       現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

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    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
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           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予 約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             と いいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
                                 18/134


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、  上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
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         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
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          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          た め基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込
          み、円換算ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指し
          て運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合
          があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、        流動性リスクを含む運用リスクの状況、                     法令・主な投資
        制限  等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に                                運用評価     委員会に報告します。
       ②運用   評価  委員会は、運用実績          、流動性リスクを含む運用リスクの状況、                      主な投資制限等の遵守状況              およ
        び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                                                 に対
        する管理・指導        、改善提案等       を行い   ます。   なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
        結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2022年12月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        ありません。
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    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.374％（税抜0.340％）の
        率を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.160％                 0.160％                 0.020％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示することができません。

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     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ≪確定拠出年金の場合≫
       確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかか
       りません。
       なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
       す。
     ≪確定拠出年金でない場合≫
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
         NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
         所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
         設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
         得との損益通算はできません。                確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託などを購入する場合は、
         NISAをご利用になれません。               詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ※非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度（つみたてNISA）をご利用の場合、毎年、年間40万円
         の範囲で販売会社との契約に基づいて定期的かつ継続的な方法で購入することにより生じる配当所得
         および譲渡所得が20年間非課税となります。なお、「NISA」と「つみたてNISA」の投資枠は、年ごと
         に選択制であり、同一年において両方の適用を受けることはできません。詳しくは、販売会社にお問
         い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
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       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が 異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
    ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








    ※上記は2022年12月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率など
     の課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認
     されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス】

    以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             3,272,568,395              99.85
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      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―               4,872,149            0.15
                合計（純資産総額）                            3,277,440,544             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド              2,152,439,092         1.6034    3,451,407,688         1.5204    3,272,568,395     99.85
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2018年    6月25日)             62         62       1.0108         1.0108
      第2計算期間末          (2019年    6月25日)             452         452       0.9783         0.9783
      第3計算期間末          (2020年    6月25日)            1,037         1,037        0.9354         0.9354
      第4計算期間末          (2021年    6月25日)            2,384         2,384        1.3398         1.3398
      第5計算期間末          (2022年    6月27日)            2,990         2,990        1.2215         1.2215
                  2021年12月末日             2,592          ―       1.2438           ―
                  2022年    1月末日          2,613          ―       1.2190           ―
                      2月末日          2,640          ―       1.2009           ―
                      3月末日          2,874          ―       1.2541           ―
                      4月末日          2,804          ―       1.1988           ―
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                      5月末日          2,915          ―       1.2152           ―
                      6月末日          3,049          ―       1.2412           ―
                      7月末日          3,046          ―       1.2116           ―
                      8月末日          3,185          ―       1.2395           ―
                      9月末日          3,035          ―       1.1453           ―
                  　　　10月末日             3,078          ―       1.1349           ―
                  　　　11月末日             3,332          ―       1.1988           ―
                  　　　12月末日             3,277          ―       1.1513           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    8月29日～2018年        6月25日                             0.0000
         第2期       2018年    6月26日～2019年        6月25日                             0.0000
         第3期       2019年    6月26日～2020年        6月25日                             0.0000
         第4期       2020年    6月26日～2021年        6月25日                             0.0000
         第5期       2021年    6月26日～2022年        6月27日                             0.0000
        当中間期        2022年    6月28日～2022年12月27日                                        ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    8月29日～2018年        6月25日                              1.08
         第2期       2018年    6月26日～2019年        6月25日                             △3.22
         第3期       2019年    6月26日～2020年        6月25日                             △4.39
         第4期       2020年    6月26日～2021年        6月25日                              43.23
         第5期       2021年    6月26日～2022年        6月27日                             △8.83
        当中間期        2022年    6月28日～2022年12月27日                                      △5.51
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    8月29日～2018年        6月25日               63,929,502            1,828,393
         第2期       2018年    6月26日～2019年        6月25日               493,157,777            92,521,992
         第3期       2019年    6月26日～2020年        6月25日               764,087,528            117,666,142
         第4期       2020年    6月26日～2021年        6月25日               977,240,959            306,547,623
         第5期       2021年    6月26日～2022年        6月27日              1,034,627,688             366,340,175
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        当中間期        2022年    6月28日～2022年12月27日                       550,615,568            164,030,231
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                74,663,221            0.43
                              メキシコ               363,211,977             2.09
                              ブラジル               845,095,479             4.86
                               チリ               88,612,480            0.51
                              コロンビア                18,239,843            0.10
                               ペルー                3,769,102            0.02
                              オランダ                4,155,342            0.02
                            ルクセンブルク                  18,448,820            0.11
                              ギリシャ                51,337,468            0.29
                               トルコ               107,207,229             0.62
                               チェコ               22,219,433            0.13
                              キプロス                     0        0.00
                              ハンガリー                30,291,489            0.17
                              ポーランド                108,340,334             0.62
                               ロシア                    0        0.00
                              ケイマン              3,000,248,246              17.24
                              バミューダ                84,042,040            0.48
                               香港              181,438,273             1.04
                             シンガポール                  3,821,415            0.02
                              マレーシア                250,652,634             1.44
                               タイ              358,428,860             2.06
                              フィリピン                117,719,344             0.68
                             インドネシア                306,041,323             1.76
                               韓国             1,831,885,284              10.52
                               台湾             2,154,907,901              12.38
                               中国             1,946,037,151              11.18
                               インド              2,341,477,065              13.45
                              カタール               158,443,299             0.91
                              エジプト                10,208,388            0.06
                              南アフリカ                581,627,155             3.34
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              ジャージー                     0        0.00
                            英ヴァージン諸島                       0        0.00
                            アラブ首長国連邦                  218,936,010             1.26
                              クウェート                152,002,638             0.87
                            サウジアラビア                 660,966,750             3.80
                               小計             16,094,475,993              92.47
              投資証券                メキシコ                13,780,396            0.08
                              南アフリカ                 7,217,687            0.04
                               小計               20,998,083            0.12
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,290,165,378              7.41
                合計（純資産総額）                            17,405,639,454              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                1,286,959,763                  7.39
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                29,809,928                0.17
                 売建         ―                1,962,134               △0.01
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額       単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)       (円)      (円)    (％)
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       473,000      2,735.11     1,293,710,994        1,924.80     910,431,441     5.23
                       導体製造装
            MANUFAC
                        置
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       120,100      7,530.90     904,461,905        5,705.10     685,182,990     3.94
                        娯楽
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       91,798      7,725.35     709,171,983        5,834.15     535,563,302     3.08
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD   小売      284,740      1,972.44     561,634,786        1,456.06     414,598,809     2.38
    ケイマン     株式   MEITUAN            小売      84,700      3,800.53     321,904,971        3,128.27     264,964,977     1.52
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        58,593      3,918.10     229,573,326        4,094.71     239,921,519     1.38
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      73,804      2,063.92     152,326,141        2,229.48     164,544,815     0.95
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        64,863      2,739.28     177,678,418        2,443.25     158,476,882     0.91
                       ア・サービ
                        ス
    ケイマン     株式   JD.COM   INC  - CL A     小売      41,460      4,753.87     197,095,571        3,710.36     153,831,526     0.88
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     1,850,000        99.04    183,234,079         83.05    153,656,560     0.88
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      99,382      1,296.89     128,888,053        1,461.96     145,292,558     0.83
    インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT        各種金融       33,264      4,057.86     134,980,973        4,307.39     143,281,154     0.82
            FINANCE
    ケイマン     株式   PINDUODUO    INC-ADR        小売       9,736     8,321.66      81,019,732       10,935.80      106,471,017     0.61
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      122,500      1,067.09     130,719,053        862.91     105,706,965     0.61
            CO-H
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       241,800       448.35     108,413,116        430.27     104,040,565     0.60
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    サウジア     株式   AL RAJHI  BANK        銀行      37,883      3,255.71     123,336,156        2,659.82     100,762,113     0.58
    ラビア
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売       4,217     19,209.06      81,004,623       22,326.10      94,149,164     0.54
    カ
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        17,679      5,955.54     105,288,145        5,262.68      93,039,052     0.53
                       ア・サービ
                        ス
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       15,930      6,998.59     111,487,693        5,327.75      84,871,058     0.49
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        10,577     12,184.34      128,873,854        7,912.50      83,690,513     0.48
                       導体製造装
                        置
    ケイマン     株式   BAIDU  INC-CLASS    A    メディア・        42,480      2,470.73     104,956,833        1,872.20      79,531,056     0.46
                        娯楽
    インドネ     株式   BANK  CENTRAL   ASIA  TBK  PT   銀行     1,077,600        66.94     72,140,197        72.88     78,543,570     0.45
    シア
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        28,800      4,469.29     128,715,718        2,714.57      78,179,769     0.45
                       導体製造装
                        置
    サウジア     株式   THE  SAUDI  NATIONAL    BANK    銀行      42,526      2,510.06     106,742,970        1,786.18      75,959,303     0.44
    ラビア
    中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行     1,088,000        78.89     85,832,593        68.25     74,256,218     0.43
    中国     株式   BANK  OF CHINA  LTD-H      銀行     1,532,000        51.14     78,360,132        48.33     74,051,978     0.43
    ケイマン     株式   NETEASE   INC       メディア・        38,000      2,563.72      97,421,459       1,894.32      71,984,388     0.41
                        娯楽
    ケイマン     株式   WUXI  BIOLOGICS    (CAYMAN)     医薬品・バ        70,000      1,420.30      99,421,549       1,013.54      70,947,870     0.41
                       イオテクノ
            INC.
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    韓国     株式   SAMSUNG   SDI  CO LTD     テクノロ        1,066     70,737.63      75,406,323       62,350.50      66,465,633     0.38
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    インド     株式   AXIS  BANK  LTD        銀行      44,140      1,147.83      50,665,412       1,504.62      66,414,170     0.38
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.51
                    素材                             8.21
                    資本財                             3.61
                    商業・専門サービス                             0.08
                    運輸                             1.90
                    自動車・自動車部品                             2.91
                    耐久消費財・アパレル                             1.48
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    消費者サービス                             1.36
                    メディア・娯楽                             6.37
                    小売                             7.34
                    食品・生活必需品小売り                             1.33
                    食品・飲料・タバコ                             3.82
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.84
                    ヘルスケア機器・サービス                             1.02
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.76
                    銀行                            14.80
                    各種金融                             3.12
                    保険                             2.53
                    不動産                             1.68
                    ソフトウェア・サービス                             2.41
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.20
                    電気通信サービス                             2.79
                    公益事業                             2.81
                    半導体・半導体製造装置                             7.60
       投資証券         ―   ―                             0.12
       合　　計                                         92.59
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2303    買建    199 米ドル       9,877,340     1,310,723,016        9,698,265     1,286,959,763       7.39
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      224,808.23        30,135,804        29,809,928        0.17
            ブラジルレアル                 売建      77,267.18        1,965,339        1,938,183      △0.01
            オフショア人民元                 売建       1,260.00         24,165        23,951     △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （４）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （５）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
        行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・香港の銀行の休業日
        ・香港証券取引所の休業日
    （６）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                   に取得申込口数を乗じて得た額です。
    （７）申込単位
        最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
    （８）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （９）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
        みの受付を取り消すことができます。
        ※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・香港の銀行の休業日
        ・香港証券取引所の休業日
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    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、                                         所得税および地方税は
         かかりません。
        ※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合
         があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
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      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        無期限   とします（      2017年8月29日       設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
        させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年6月26日から翌年6月25日まで                 とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
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         イ）  信託財産の純資産総額が20億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
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      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2021年                                                  6月26日から

        2022年    6月27日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 2021年    6月25日現在           2022年    6月27日現在
     資産の部
       流動資産
                                        9,942,668               9,345,668
        コール・ローン
                                      2,382,911,177               2,988,120,652
        親投資信託受益証券
                                                       1,333,000
                                            -
        未収入金
                                      2,392,853,845               2,998,799,320
        流動資産合計
                                      2,392,853,845               2,998,799,320
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        4,251,525               3,131,806
        未払解約金
                                         223,505               303,806
        未払受託者報酬
                                        3,576,067               4,860,737
        未払委託者報酬
                                            26               25
        未払利息
                                          87,080               118,396
        その他未払費用
                                        8,138,203               8,414,770
        流動負債合計
                                        8,138,203               8,414,770
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,779,851,616               2,448,139,129
        元本
        剰余金
                                       604,864,026               542,245,421
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       490,660,194               457,142,283
          （分配準備積立金）
                                      2,384,715,642               2,990,384,550
        元本等合計
                                      2,384,715,642               2,990,384,550
       純資産合計
                                      2,392,853,845               2,998,799,320
     負債純資産合計
                                 39/134










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2020年      6月26日         自　2021年      6月26日
                                 至　2021年      6月25日         至　2022年      6月27日
     営業収益
                                       571,655,057
                                                     △ 214,771,525
       有価証券売買等損益
                                       571,655,057
                                                     △ 214,771,525
       営業収益合計
     営業費用
                                          5,759               7,856
       支払利息
                                         368,519               575,758
       受託者報酬
                                        5,896,309               9,211,923
       委託者報酬
                                         143,544               224,711
       その他費用
                                        6,414,131               10,020,248
       営業費用合計
                                       565,240,926
                                                     △ 224,791,773
     営業利益又は営業損失（△）
                                       565,240,926
                                                     △ 224,791,773
     経常利益又は経常損失（△）
                                       565,240,926
                                                     △ 224,791,773
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        60,650,206
                                                      △ 28,671,775
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                      604,864,026
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 71,694,723
                                       171,968,029               251,701,671
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,177,223
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       167,790,806               251,701,671
       額
                                                      118,200,278
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                      118,200,278
                                            -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       604,864,026               542,245,421
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとなってお
      なる事項                ります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年                                 6月26日か
                      ら2022年     6月27日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第4期                            第5期

              2021年    6月25日現在                         2022年    6月27日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  1,109,158,280円          期首元本額                  1,779,851,616円
       期中追加設定元本額                   977,240,959円         期中追加設定元本額                  1,034,627,688円
       期中一部解約元本額                   306,547,623円         期中一部解約元本額                   366,340,175円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         1,779,851,616口                            2,448,139,129口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.3398円       当たりの純資産の額                     1.2215円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (13,398円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (12,215円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2020年    6月26日                       自  2021年    6月26日
              至  2021年    6月25日                       至  2022年    6月27日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   26,211,859円       A  費用控除後の配当等収益額                   46,381,952円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   451,350,889円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   114,203,832円         C   収益調整金額                   322,701,238円
     D  分配準備積立金額                   13,097,446円       D  分配準備積立金額                   410,760,331円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   604,864,026円        E  当ファンドの分配対象収益額                   779,843,521円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                  1,779,851,616口         F  当ファンドの期末残存口数                  2,448,139,129口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      3,398円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      3,185円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第4期                            第5期

              自  2020年    6月26日                       自  2021年    6月26日
              至  2021年    6月25日                       至  2022年    6月27日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第4期                            第5期

              2021年    6月25日現在                         2022年    6月27日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2020年    6月26日                       自  2021年    6月26日
              至  2021年    6月25日                       至  2022年    6月27日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2020年    6月26日               自  2021年    6月26日
           種類
                          至  2021年    6月25日               至  2022年    6月27日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              559,870,722                   △202,474,359

           合計                       559,870,722                   △202,474,359

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ新興国株式マザーファンド                         1,855,860,290           2,988,120,652

                    合計                    1,855,860,290           2,988,120,652

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＭ新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
    に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    6月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               835,972,385
        コール・ローン                               15,748,736
        株式                             16,618,793,116
        投資証券                               17,891,018
        派生商品評価勘定                               24,116,524
        未収入金                                6,191,936
        未収配当金                               55,198,816
                                       892,811,280
        差入委託証拠金
                                     18,466,723,811
        流動資産合計
                                     18,466,723,811
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 41,141
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                                2022年    6月27日現在
        未払解約金                                5,064,600
                                            42
        未払利息
                                        5,105,783
        流動負債合計
                                        5,105,783
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             11,465,993,824
        剰余金
                                      6,995,624,204
          剰余金又は欠損金（△）
                                     18,461,618,028
        元本等合計
                                     18,461,618,028
       純資産合計
                                     18,466,723,811
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

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                            2022年    6月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    6月26日
       期首元本額                                              9,376,763,966円
       期中追加設定元本額                                              6,712,659,640円
       期中一部解約元本額                                              4,623,429,782円
       期末元本額                                             11,465,993,824円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               657,749,054円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,584,675,807円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,752,227,347円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               14,137,767円
       つみたてバランスファンド                                               693,619,428円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               376,670,745円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               240,515,751円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               163,338,933円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               62,965,455円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               41,378,067円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               22,031,129円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               41,446,862円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               145,236,475円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               101,188,019円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               80,723,781円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              2,960,321,336円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              1,855,860,290円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               79,043,751円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               235,945,169円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               276,334,331円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                                7,237,969円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                                6,450,850円
       本）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 869,403円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               11,718,151円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               54,307,954円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    11,465,993,824口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.6101円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (16,101円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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                            2022年    6月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    6月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    6月27日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

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    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    6月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                 △2,576,427,951

    投資証券                                                   △1,169,919

           合計                                          △2,577,597,870

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2022年     6月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            1,801,505,821               －    1,825,616,491           24,110,670

            合計             1,801,505,821               －    1,825,616,491           24,110,670

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2022年     6月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

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      の取引
             買建               8,340,927             －      8,305,171          △35,756
              米ドル              8,340,927             －      8,305,171          △35,756

             売建                229,929            －       229,460            469

              ブラジルレアル                 80         －          80          －

              マレーシアリン

                             62,756           －        62,754            2
              ギット
              オフショア人民元               167,093            －       166,626            467

            合計               8,570,856             －      8,534,631          △35,287

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        GAZPROM    PAO  -SPON   ADR

                                     104,736         0.00         0.00
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B

                                     20,800         1.55       32,323.20
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                      1,600        0.00         0.00
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS     GDR

                                     20,180         0.00         0.00
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                     13,769         0.00         0.00
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                      4,090        0.00         0.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                      3,767        7.10       26,745.70
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                     11,117         0.00         0.00
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                      2,773        0.00         0.00
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            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S
                                      2,346        0.00         0.00
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                      1,288        0.00         0.00
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                      3,862        0.00         0.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                      1,502        51.50       77,353.00
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                      7,676        26.75       205,333.00
            LI  AUTO   INC  - ADR

                                     10,277        40.79       419,198.83
            NIO  INC  - ADR

                                     24,653        24.08       593,644.24
            XPENG   INC  - ADR

                                      7,965        35.29       281,084.85
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                      3,654        35.56       129,936.24
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                      8,474        4.94       41,861.56
            TRIP.COM     GROUP   LTD

                                     10,155        23.65       240,165.75
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                      7,972        43.84       349,492.48
            AUTOHOME     INC-ADR

                                      1,487        35.08       52,163.96
            IQIYI   INC-ADR

                                      6,995        4.73       33,086.35
            JOYY   INC

                                      1,098        32.62       35,816.76
            KANZHUN    LTD

                                      1,693        27.34       46,286.62
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                     12,024         4.96       59,639.04
            VK  CO  LTD

                                      2,211        0.00         0.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                      1,164        23.82       27,726.48
            YANDEX    NV-A

                                      5,354        0.00         0.00
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR

                                       920       0.00         0.00
            PINDUODUO     INC-ADR

                                      8,225        65.96       542,521.00
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      8,297        11.11       92,179.67
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                      6,671        0.00         0.00
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                      2,296        0.00         0.00
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR

                                     10,147         2.32       23,541.04
            BEIGENE    LTD-ADR

                                       887      177.99       157,877.13
            HUTCHMED     CHINA-ADR

                                      1,668        13.01       21,700.68
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR

                                       929       52.86       49,106.94
            ZAI  LAB  LTD-ADR

                                      1,716        34.22       58,721.52
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                     33,401         1.77       59,119.77
            CREDICORP     LTD

                                      1,372       124.91       171,376.52
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S

                                      2,188        0.00         0.00
            360  DIGITECH     INC

                                      1,806        17.24       31,135.44
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR

                                     16,053         6.34      101,776.02
                                 50/134


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            KE  HOLDINGS     INC
                                      6,358        18.82       119,657.56
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                     10,080         0.85       8,638.56
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B

                                      7,300        4.21       30,762.20
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JOINT-SP     ADR

                                      8,384        0.00         0.00
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR

                                      1,144        67.21       76,888.24
                                     434,524               4,196,860.35

                米ドル    小計
                                                   (564,939,371)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                     286,900         7.83     2,246,427.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                     58,300        84.75      4,940,925.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                      2,650       187.70       497,405.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                     19,800        46.92       929,016.00
            ALFA   S.A.B.-A

                                     56,600        13.67       773,722.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                      7,400        74.73       553,002.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                      6,900       289.85      1,999,965.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                      3,830       421.20      1,613,196.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                      4,405       145.81       642,293.05
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                     44,300        34.75      1,539,425.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                     98,800        66.60      6,580,080.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                      7,700       131.64      1,013,628.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                      9,510       115.42      1,097,644.20
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                     36,700        135.84      4,985,328.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                      4,125       215.82       890,257.50
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                     26,700        63.81      1,703,727.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                     30,200        27.64       834,728.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                     48,600        114.59      5,569,074.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                     36,900        31.70      1,169,730.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                     528,000         20.48     10,813,440.00
                                    1,318,320               50,393,012.75

               メキシコペソ       小計
                                                   (340,752,512)
    ブラジルレアル        INTER&CO     INC  - BDR

                                      3,050        16.88       51,484.00
            COSAN   SA

                                     23,200        18.39       426,648.00
            PETRO   RIO  SA

                                     13,500        21.53       290,655.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS

                                     69,700        28.91      2,015,027.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                     89,200        26.29      2,345,068.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                     14,100        12.17       171,597.00
                                 51/134


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BRASKEM    SA-PREF    A
                                      2,900        37.85       109,765.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                     12,400        16.46       204,104.00
            GERDAU    SA-PREF

                                     21,400        23.15       495,410.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                     13,600        19.80       269,280.00
            SUZANO    SA

                                     14,007        47.85       670,234.95
            VALE   SA

                                     74,904        74.62      5,589,336.48
            WEG  SA

                                     31,600        26.46       836,136.00
            CCR  SA

                                     23,400        12.72       297,648.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                     11,510        50.31       579,068.10
            RUMO   SA

                                     24,400        16.63       405,772.00
            AMERICANAS      SA

                                     12,000        13.73       164,760.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                     17,820        23.15       412,533.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                     48,800         2.47      120,536.00
            VIBRA   ENERGIA    SA

                                     21,700        16.70       362,390.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                      8,000        16.23       129,840.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                     20,200        19.85       400,970.00
            AMBEV   SA

                                     88,900        13.67      1,215,263.00
            BRF  SA

                                     12,600        14.54       183,204.00
            JBS  SA

                                     15,700        33.04       518,728.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                     14,800        14.86       219,928.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                     88,792         5.56      493,683.52
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA

                                      7,200        29.60       213,120.00
            HYPERA    SA

                                      8,000        37.95       303,600.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.

                                     29,515        14.95       441,249.25
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                     99,936        17.92      1,790,853.12
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                     15,800        32.46       512,868.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                      8,100        29.39       238,059.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                     90,800        23.44      2,128,352.00
            ITAUSA    SA

                                     86,955         8.63      750,421.65
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                     115,000         11.60      1,334,000.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                     20,900        22.39       467,951.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                     13,700        24.75       339,075.00
            TOTVS   SA

                                      9,200        23.98       220,616.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.

                                      9,700        46.55       451,535.00
            TIM  SA

                                     17,100        12.57       214,947.00
                                 52/134


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B
                                      4,800        44.30       212,640.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER

                                     19,700        44.25       871,725.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                     26,934        10.62       286,039.08
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                      6,600        41.82       276,012.00
            CPFL   ENERGIA    SA

                                      4,500        30.60       137,700.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                      3,900        40.75       158,925.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                      4,075        41.01       167,115.75
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                     18,000        22.87       411,660.00
                                    1,412,598               30,907,532.90

              ブラジルレアル        小計
                                                   (793,615,813)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      7,351      6,425.00       47,230,175.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                     23,076       1,430.00       32,998,680.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                      2,663      82,000.00       218,366,000.00
            CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES

                                     284,456         83.91     23,868,702.96
            FALABELLA     SA

                                     14,299       2,075.00       29,670,425.00
            CENCOSUD     SA

                                     25,901       1,200.00       31,081,200.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                      3,292      5,800.00       19,093,600.00
            BANCO   DE  CHILE

                                     856,360         83.00     71,077,880.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                       990     26,850.00       26,581,500.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                    1,203,387          37.30     44,886,335.10
            ENEL   AMERICAS     SA

                                     383,577         86.80     33,294,483.60
            ENEL   CHILE   SA

                                     369,172         20.80      7,678,777.60
                                    3,174,524               585,827,759.26

                チリペソ     小計
                                                    (85,923,357)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA

                                     89,323       2,139.00      191,061,897.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                      4,637      37,000.00       171,569,000.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                      8,897      34,420.00       306,234,740.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                      8,188      20,420.00       167,198,960.00
                                     111,045              836,064,597.00

              コロンビアペソ        小計
                                                    (27,203,033)
    ユーロ        MYTILINEOS      S.A.

                                      1,925        14.53       27,970.25
            OPAP   SA

                                      3,467        13.93       48,295.31
            JUMBO   SA

                                      2,215        14.54       32,206.10
            ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS

                                     33,439         0.85       28,677.28
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A

                                     51,021         0.89       45,714.81
                                 53/134


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE
                                     10,331         2.95       30,486.78
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                      4,371        16.37       71,553.27
            PUBLIC    POWER   CORP

                                      3,599        5.45       19,614.55
                                     110,368                304,518.35

                ユーロ    小計
                                                    (43,250,741)
    英ポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC

                                      5,948        0.00         0.00
                                      5,948                  0.00

                英ポンド     小計
                                                        (0)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                      2,516       266.90       671,520.40
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                     22,394        27.86       623,896.84
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                     15,288        24.56       375,473.28
            KOC  HOLDING    AS

                                     14,295        40.90       584,665.50
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI

                                     28,207        21.76       613,784.32
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO

                                     11,099        50.25       557,724.75
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                      1,092       299.00       326,508.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                      8,276        84.40       698,494.40
            AKBANK    T.A.S.

                                     62,081         8.77      544,450.37
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING

                                     20,913        20.62       431,226.06
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                     55,641         4.70      261,512.70
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                     19,091        17.80       339,819.80
                                     260,893               6,029,076.42

               トルコリラ      小計
                                                    (48,916,308)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                      1,528       690.00      1,054,320.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                      7,045        78.50       553,032.50
            CEZ  AS

                                      2,959      1,173.00       3,470,907.00
                                     11,532              5,078,259.50

               チェココルナ       小計
                                                    (29,194,913)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                      7,310      2,926.00       21,389,060.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      2,477      6,850.00       16,967,450.00
            OTP  BANK   PLC

                                      4,422      8,400.00       37,144,800.00
                                     14,209              75,501,310.00

            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (26,748,528)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN

                                      5,618        64.70       363,484.60
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I
                                     33,451         5.52      184,649.52
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                      2,722       117.30       319,290.60
                                 54/134


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LPP  SA
                                       18     8,635.00        155,430.00
            CD  PROJEKT    SA

                                      1,104        94.41       104,228.64
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                      4,876        20.22       98,592.72
            ALLEGRO.EU      SA

                                      5,653        23.45       132,591.11
            DINO   POLSKA    SA

                                       930      309.20       287,556.00
            BANK   PEKAO   SA

                                      3,378        84.16       284,292.48
            MBANK   SA

                                       290      239.40        69,426.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                     16,652        28.91       481,409.32
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                       668      248.00       165,664.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                     11,937        29.70       354,528.90
            ORANGE    POLSKA    SA

                                     11,699         5.97       69,889.82
            PGE  SA

                                     17,929        10.93       195,963.97
                                     116,925               3,266,997.68

             ポーランドズロチ         小計
                                                    (98,975,328)
    ロシアルーブル        LUKOIL    PJSC

                                      7,345        0.00         0.00
            SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                         131,600         0.00         0.00

            ALROSA    PJSC

                                     46,260         0.00         0.00
            UNITED    CO  RUSAL   INTERNATIONA

                                     55,000         0.00         0.00
            SBERBANK     OF  RUSSIA    PJSC

                                     190,680         0.00         0.00
            VTB  BANK   PJSC

                                   65,736,000           0.00         0.00
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ

                                     22,980         0.00         0.00
            INTER   RAO  UES  PJSC

                                     725,000         0.00         0.00
                                   66,914,865                    0.00

              ロシアルーブル        小計
                                                        (0)
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO-H

                                     35,000         6.29      220,150.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                     30,000         7.33      219,900.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                     478,000         3.48     1,663,440.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                     63,500        24.50      1,555,750.00
            CHINA   SUNTIEN    GREEN   ENERGY-H

                                     38,000         4.01      152,380.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                     396,000         3.67     1,453,320.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H

                                     28,000        22.85       639,800.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                     66,000         2.94      194,040.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                     22,000        32.70       719,400.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                     38,000         8.48      322,240.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H

                                     66,000         4.32      285,120.00
                                 55/134


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H
                                     76,000         8.00      608,000.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                     50,000         5.09      254,500.00
            DONGYUE    GROUP

                                     28,000        10.56       295,680.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-H

                                      6,440        81.30       523,572.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                     18,000        10.54       189,720.00
            MMG  LTD

                                     68,000         2.84      193,120.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                     33,000         6.50      214,500.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H

                                     14,500        13.54       196,330.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                     24,000         6.86      164,640.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                     108,000         9.32     1,006,560.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                     44,000         4.49      197,560.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                      3,500        64.15       224,525.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                     42,000         3.45      144,900.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                     32,000        17.24       551,680.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                     18,000        10.62       191,160.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                     80,000         4.77      381,600.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                     40,000         8.16      326,400.00
            CITIC   LTD

                                     110,000         7.84      862,400.00
            CRRC   CORP   LTD  - H

                                     81,000         2.88      233,280.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                     48,500         6.97      338,045.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                     13,000        20.20       262,600.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL

                                     19,000         7.63      144,970.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                     11,500        10.90       125,350.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                     36,000        12.28       442,080.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                     12,800        13.82       176,896.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                     10,300        35.70       367,710.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H

                                     31,400         4.10      128,740.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED

                                     74,000         4.58      338,920.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                     30,000         5.85      175,500.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                     30,000         4.64      139,200.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                     24,000        13.24       317,760.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                     26,000         4.23      109,980.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                     58,700        10.88       638,656.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                     32,000         5.75      184,000.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                     20,000         7.81      156,200.00
                                 56/134


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ORIENT    OVERSEAS     INTL   LTD
                                      2,500       217.00       542,500.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                     19,500         7.97      155,415.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                     32,000         7.07      226,240.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                     34,000         7.30      248,200.00
            BYD  CO  LTD-H

                                     15,500        310.20      4,808,100.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                     56,000         5.96      333,760.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                     11,600        41.65       483,140.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                     113,000         17.94      2,027,220.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                     55,000        16.78       922,900.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                     56,000         7.86      440,160.00
            MINTH   GROUP   LTD

                                     14,000        22.30       312,200.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     24,000        15.64       375,360.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                     22,800        88.80      2,024,640.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD

                                     54,000         4.37      235,980.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H

                                     43,000        27.90      1,199,700.00
            LI  NING   CO  LTD

                                     44,000        67.70      2,978,800.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                     15,500        96.50      1,495,750.00
            XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                     26,000        13.52       351,520.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                     21,000        16.06       337,260.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD

                                     14,000        18.66       261,240.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC

                                     29,310        15.98       468,373.80
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LT

                                     23,600        15.80       372,880.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                     200,000         0.76      152,000.00
            BAIDU   INC-CLASS     A

                                     41,980        147.80      6,204,644.00
            BILIBILI     INC-CLASS     Z

                                      3,497       224.20       784,027.40
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                      6,800        36.80       250,240.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                     17,800        32.25       574,050.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY

                                     32,800        87.35      2,865,080.00
            NETEASE    INC

                                     38,900        147.30      5,729,970.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                     116,900        384.20      44,912,980.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD

                                     284,140        113.90      32,363,546.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                     90,000         5.21      468,900.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS

                                     10,000        26.40       264,000.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LIMITED

                                     92,000         3.03      278,760.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC

                                     21,050        59.55      1,253,527.50
                                 57/134


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JD.COM    INC  - CL  A
                                     37,560        249.80      9,382,488.00
            MEITUAN                          76,700        198.10      15,194,270.00

            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                     10,300        21.80       224,540.00
            POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP

                                     10,800        36.55       394,740.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD

                                     38,000         6.69      254,220.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                     11,000        56.65       623,150.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B

                                      2,200       119.06       261,932.00
            CHINA   FEIHE   LTD

                                     64,000         8.54      546,560.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                     60,000        38.05      2,283,000.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                     30,000        54.20      1,626,000.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                     45,000         4.08      183,600.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H

                                     33,200        44.30      1,470,760.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING

                                     32,000        23.35       747,200.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                     38,000        13.18       500,840.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                     12,000        72.80       873,600.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                     21,000         6.55      137,550.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     91,000         7.35      668,850.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                      9,000        23.65       212,850.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                     12,500        35.75       446,875.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                      6,000        18.86       113,160.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C 

                                      6,400        51.05       326,720.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD

                                     32,000         6.89      220,480.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP

                                     12,000        23.15       277,800.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                     48,800         9.24      450,912.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                     16,400        13.18       216,152.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                     26,400        19.36       511,104.00
            3SBIO   INC

                                     31,000         6.68      207,080.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H

                                      1,600        83.75       134,000.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                     28,000        12.48       349,440.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                     56,000         4.60      257,600.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                     168,000         7.81     1,312,080.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                     22,000        28.65       630,300.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H

                                      1,900        90.00       171,000.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                     24,000        15.40       369,600.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                     20,000        36.15       723,000.00
                                 58/134


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H
                                      3,900        76.45       298,155.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                     10,000        30.10       301,000.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                     196,250         4.72      926,300.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                      6,168       107.90       665,527.20
            WUXI   BIOLOGICS     (CAYMAN)     INC.

                                     67,500        77.20      5,211,000.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                     548,000         2.91     1,594,680.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                    1,488,000           3.09     4,597,920.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                     161,000         5.24      843,640.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                     167,000         3.78      631,260.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                    1,800,000           5.59     10,062,000.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                     47,000         2.54      119,380.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                     73,000        49.60      3,620,800.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                     110,600         2.77      306,362.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                    1,057,000           4.53     4,788,210.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                     148,000         5.91      874,680.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                     181,000         1.32      238,920.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                     56,000         4.45      249,200.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                     27,200        16.48       448,256.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                     40,000        17.90       716,000.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                     29,000         6.70      194,300.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                     21,600        10.42       225,072.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     53,600         5.66      303,376.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     25,800        11.86       305,988.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                     140,000         13.42      1,878,800.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                     50,000        18.78       939,000.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                     26,200         9.62      252,044.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                     17,300        21.95       379,735.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                     163,000         2.38      387,940.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                     130,000         7.76     1,008,800.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                     118,500         53.60      6,351,600.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                     14,100        24.50       345,450.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES

                                     13,750        12.46       171,325.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                     94,000         1.99      187,060.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                     72,500        23.15      1,678,375.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD

                                     20,000         8.26      165,200.00
                                 59/134


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD
                                     60,000        35.40      2,124,000.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY

                                     13,400        37.80       506,520.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                     32,100        18.14       582,294.00
            CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES

                                     12,000         9.65      115,800.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                     85,280         3.68      313,830.40
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                     155,000         4.61      714,550.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                     39,000        32.50      1,267,500.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS

                                     15,000        14.66       219,900.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                     24,000         8.67      208,080.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS

                                     11,770        12.54       147,595.80
            LOGAN   GROUP   CO  LTD

                                     23,000         2.18       50,140.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     34,500        34.00      1,173,000.00
            SEAZEN    GROUP   LIMITED

                                     36,000         3.66      131,760.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     20,000         4.42       88,400.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                     24,000        26.60       638,400.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                     30,800         9.45      291,060.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD

                                     48,000         7.58      363,840.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A

                                     17,324        33.50       580,354.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                     46,000        18.64       857,440.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN

                                     12,000        12.86       154,320.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                     20,000        13.80       276,000.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                     14,000        17.00       238,000.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                     11,000        20.20       222,200.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                     13,000        29.80       387,400.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                     16,500         9.61      158,565.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                     136,000         7.43     1,010,480.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                     13,400        118.30      1,585,220.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                     286,800         12.22      3,504,696.00
            ZTE  CORP-H

                                     15,400        17.32       266,728.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                     834,000         0.95      792,300.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                      8,500        27.65       235,025.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                     76,000         2.33      177,080.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                     202,000         1.89      381,780.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                     53,600        11.68       626,048.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                     63,000        15.00       945,000.00
                                 60/134


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL
                                     99,000         4.86      481,140.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                     18,000        35.80       644,400.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                     36,000        14.90       536,400.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                     14,900        125.30      1,866,970.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                     56,000         8.86      496,160.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                     76,000         3.91      297,160.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                     76,000         6.27      476,520.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H

                                      7,000        29.30       205,100.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                     10,000        26.35       263,500.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                     92,000        13.12      1,207,040.00
                                   15,595,319               256,315,842.10

                香港ドル     小計
                                                  (4,395,816,692)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                     69,800         2.10      146,580.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      5,900        20.78       122,602.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                     44,400         9.25      410,700.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                     68,600         4.77      327,222.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                     12,300         7.17       88,191.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                     56,700         2.11      119,637.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                     13,800         6.45       89,010.00
            MISC   BHD

                                     26,800         6.94      185,992.00
            GENTING    BHD

                                     41,300         4.58      189,154.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                     55,700         2.82      157,074.00
            MR  DIY  GROUP   M BHD

                                     47,550         1.97       93,673.50
            IOI  CORP   BHD

                                     49,600         3.84      190,464.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                      8,300        22.38       185,754.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                      1,300       132.60       172,380.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                     11,120        15.00       166,800.00
            QL  RESOURCES     BHD

                                     17,150         5.15       88,322.50
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                     41,900         4.22      176,818.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                     33,500         2.78       93,130.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                     31,800         6.42      204,156.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD

                                     80,000         1.05       84,000.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                     36,600         3.73      136,518.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                     125,100         4.90      612,990.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                     12,300        20.16       247,968.00
                                 61/134


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP
                                      5,300        18.38       97,414.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                     89,300         8.60      767,980.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                     273,300         4.43     1,210,719.00
            RHB  BANK   BHD

                                     26,900         5.66      152,254.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                     47,800         2.74      130,972.00
            DIGI.COM     BHD

                                     52,900         3.21      169,809.00
            MAXIS   BHD

                                     45,700         3.22      147,154.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                     18,400         5.15       94,760.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                     14,000        16.20       226,800.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                     48,900         8.19      400,491.00
            INARI   AMERTRON     BHD

                                     42,600         2.60      110,760.00
                                    1,556,620                7,798,249.00

            マレーシアリンギット           小計
                                                   (238,617,841)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                     26,200        153.50      4,021,700.00
            PTT  PCL-NVDR

                                     187,800         33.25      6,244,350.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                     22,300        49.75      1,109,425.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                     33,200        47.50      1,577,000.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                     42,100        44.75      1,883,975.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR

                                     19,800        55.00      1,089,000.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                     14,700        379.00      5,571,300.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                     80,600        69.75      5,621,850.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                     154,900         8.80     1,363,120.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     157,400         8.45     1,330,030.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR

                                     190,600         4.90      933,940.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                     59,300        34.00      2,016,200.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR

                                     33,225        34.50      1,146,262.50
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                     111,200         13.00      1,445,600.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR

                                     54,500        26.00      1,417,000.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                     16,500        33.00       544,500.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                     110,500         59.50      6,574,750.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR

                                      4,900       109.00       534,100.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                     73,500        26.00      1,911,000.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                     31,400        34.00      1,067,600.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                     48,600        17.50       850,500.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                     195,900         24.90      4,877,910.00
                                 62/134


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            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR
                                      9,900       177.50      1,757,250.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                     48,300        15.40       743,820.00
            SCB  X PCL-NVDR

                                     15,400        104.00      1,601,600.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR

                                     37,300        17.40       649,020.00
            JMT  NETWORK    SERVICES-NVDR

                                     13,400        74.25       994,950.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR

                                     14,700        58.25       856,275.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                     16,300        43.50       709,050.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                     16,200        50.00       810,000.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                     38,500        60.00      2,310,000.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                     156,200         8.25     1,288,650.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR

                                      5,300       323.00      1,711,900.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                     22,500        202.00      4,545,000.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     21,200        68.25      1,446,900.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                     167,500         4.74      793,950.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                      9,500        36.50       346,750.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                      4,000       175.00       700,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                     32,000        83.00      2,656,000.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                     13,300        66.75       887,775.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                     54,100        47.25      2,556,225.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR

                                     21,900        37.00       810,300.00
                                    2,386,625               81,306,527.50

               タイバーツ      小計
                                                   (308,964,804)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                     29,260        51.50      1,506,890.00
            AYALA   CORPORATION

                                      4,750       625.00      2,968,750.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                      1,560       473.00       737,880.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                     51,491        48.75      2,510,186.25
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                      4,000       801.50      3,206,000.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                     19,120        185.00      3,537,200.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                      6,950       200.00      1,390,000.00
            MONDE   NISSIN    CORP

                                     123,700         12.84      1,588,308.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                     17,410        95.30      1,659,173.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN

                                     34,680        88.00      3,051,840.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                     35,410        117.80      4,171,298.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                     36,812        49.95      1,838,759.40
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                     283,000         3.61     1,021,630.00
                                 63/134


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AYALA   LAND   INC
                                     152,200         26.85      4,086,570.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                     220,800         36.35      8,026,080.00
            CONVERGE     INFORMATION      AND  COM

                                     44,000        18.50       814,000.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                       450     2,150.00        967,500.00
            PLDT   INC

                                      1,640      1,700.00       2,788,000.00
            AC  ENERGY    CORP

                                     168,850         7.37     1,244,424.50
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                      4,650       357.00      1,660,050.00
                                    1,240,733               48,774,539.15

              フィリピンペソ        小計
                                                   (119,448,846)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                     278,800       2,970.00      828,036,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                     33,800      29,275.00       989,495,000.00
            ADARO   MINERALS     INDONESIA     TBK

                                     161,700       1,785.00      288,634,500.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK

                                     175,600       1,970.00      345,932,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                     559,600        750.00     419,700,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                     53,900       7,725.00      416,377,500.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT

                                     220,109       4,440.00      977,283,960.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     55,300       7,625.00      421,662,500.00
            VALE   INDONESIA     TBK

                                     49,100       6,300.00      309,330,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                     381,900       6,675.00     2,549,182,500.00
            SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P

                                     333,700       1,990.00      664,063,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                     139,000       5,750.00      799,250,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT

                                      6,600      31,175.00       205,755,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                     47,000       9,425.00      442,975,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                     81,200       7,075.00      574,490,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                     140,700       4,990.00      702,093,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                     346,500       1,710.00      592,515,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                    1,039,900        7,475.00     7,773,252,500.00
            BANK   JAGO   TBK  PT

                                     70,000       9,000.00      630,000,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                     351,000       8,300.00     2,913,300,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                     136,500       8,150.00     1,112,475,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                    1,279,245        4,340.00     5,551,923,300.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT

                                     347,300        990.00     343,827,000.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     933,900       4,150.00     3,875,685,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE

                                     140,900       2,890.00      407,201,000.00
                                    7,363,254             34,134,438,760.00

                                 64/134


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             インドネシアルピア          小計
                                                   (310,623,392)
    韓国ウォン        HD  HYUNDAI

                                       813     59,000.00       47,967,000.00
            S-OIL   CORP

                                       847    103,500.00        87,664,500.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                      1,042     198,000.00       206,316,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                      2,345      36,450.00       85,475,250.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                      1,620      32,800.00       53,136,000.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                       158    493,000.00        77,894,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                       307    144,000.00        44,208,000.00
            LG  CHEM   LTD

                                       929    543,000.00       504,447,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE

                                       133    256,000.00        34,048,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                       320    187,000.00        59,840,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                       576    114,500.00        65,952,000.00
            POSCO   HOLDINGS     INC

                                      1,472     238,000.00       350,336,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW

                                       263     93,300.00       24,537,900.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD

                                       491    105,000.00        51,555,000.00
            SKC  CO  LTD

                                       401    151,500.00        60,751,500.00
            CJ  CORP

                                       193     77,800.00       15,015,400.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                       883     28,900.00       25,518,700.00
            DOOSAN    ENERBILITY

                                      7,695      16,950.00       130,430,250.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD

                                       235    497,400.00       116,889,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                      1,254      31,400.00       39,375,600.00
            GS  HOLDINGS

                                       848     41,350.00       35,064,800.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                      1,469      37,300.00       54,793,700.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO

                                       355    132,000.00        46,860,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                      1,409      50,800.00       71,577,200.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR

                                       719     88,100.00       63,343,900.00
            LG  CORP

                                      1,793      76,700.00       137,523,100.00
            LG  ENERGY    SOLUTION

                                       374    405,000.00       151,470,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                      1,591     111,500.00       177,396,500.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                      2,961      20,100.00       59,516,100.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                     12,107       5,810.00       70,341,670.00
            SK                           724    222,000.00       160,728,000.00

            S-1  CORPORATION

                                       228     63,300.00       14,432,400.00
            CJ  LOGISTICS

                                       135    112,500.00        15,187,500.00
            HMM  CO  LTD

                                      4,920      24,100.00       118,572,000.00
                                 65/134


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                                       365    176,500.00        64,422,500.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                      3,186      25,000.00       79,650,000.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                      5,356      5,950.00       31,868,200.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                      1,393      33,250.00       46,317,250.00
            HANON   SYSTEMS

                                      3,541      9,580.00       33,922,780.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                      1,161     197,500.00       229,297,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                      2,609     173,000.00       451,357,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                       610     84,200.00       51,362,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF

                                       336     85,000.00       28,560,000.00
            KIA  CORP

                                      4,953      77,500.00       383,857,500.00
            COWAY   CO  LTD

                                      1,045      63,500.00       66,357,500.00
            F&F  CO  LTD  / NEW

                                       325    137,500.00        44,687,500.00
            HLB  INC

                                      1,659      33,600.00       55,742,400.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                      2,001      89,000.00       178,089,000.00
            KANGWON    LAND   INC

                                      1,879      25,650.00       48,196,350.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                      1,050      24,100.00       25,305,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                       195     95,900.00       18,700,500.00
            HYBE   CO  LTD

                                       292    148,000.00        43,216,000.00
            KAKAO   CORP

                                      5,900      71,500.00       421,850,000.00
            KAKAO   GAMES   CORP

                                       600     49,400.00       29,640,000.00
            KRAFTON    INC

                                       470    273,500.00       128,545,000.00
            NAVER   CORP

                                      2,475     247,500.00       612,562,500.00
            NCSOFT    CORP

                                       284    435,000.00       123,540,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                       392     72,800.00       28,537,600.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                       460     53,900.00       24,794,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       602     68,900.00       41,477,800.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                       222    101,000.00        22,422,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                       138    174,500.00        24,081,000.00
            E-MART    INC

                                       374    102,500.00        38,335,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                       160    382,500.00        61,200,000.00
            KT&G   CORP

                                      1,988      83,000.00       165,004,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                       412    104,500.00        43,054,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       611    129,500.00        79,124,500.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                       429     37,750.00       16,194,750.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE

                                       176    622,000.00       109,472,000.00
                                 66/134


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF
                                       31    313,000.00        9,703,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                      1,458      67,900.00       98,998,200.00
            SD  BIOSENSOR     INC

                                       691     39,100.00       27,018,100.00
            ALTEOGEN     INC

                                       544     63,700.00       34,652,800.00
            CELLTRION     INC

                                      1,856     171,500.00       318,304,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                       339     77,100.00       26,136,900.00
            GREEN   CROSS   CORP

                                       90    167,000.00        15,030,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                       137    301,000.00        41,237,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       332    831,000.00       275,892,000.00
            SEEGENE    INC

                                       734     37,450.00       27,488,300.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD

                                       529     73,000.00       38,617,000.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD

                                       417    102,500.00        42,742,500.00
            YUHAN   CORP

                                      1,019      55,700.00       56,758,300.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                      5,640      40,300.00       227,292,000.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                      4,455      10,000.00       44,550,000.00
            KAKAOBANK     CORP

                                      2,253      34,800.00       78,404,400.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      7,410      49,000.00       363,090,000.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      8,726      38,700.00       337,696,200.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                      9,741      12,850.00       125,171,850.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                       832     61,100.00       50,835,200.00
            MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC

                                       467     26,600.00       12,422,200.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                      6,080      4,780.00       29,062,400.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT

                                      5,653      6,830.00       38,609,990.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 

                                      2,964      9,390.00       27,831,960.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                      1,222      34,450.00       42,097,900.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                       911     59,800.00       54,477,800.00
            MERITZ    FIRE   & MARINE    INSURAN

                                       581     34,500.00       20,044,500.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       598    196,500.00       117,507,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                      1,532      64,400.00       98,660,800.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                       647    130,500.00        84,433,500.00
            ILJIN   MATERIALS     CO  LTD

                                       440     78,400.00       34,496,000.00
            L&F  CO  LTD

                                       420    236,100.00        99,162,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                      4,329      15,200.00       65,800,800.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                       276    345,000.00        95,220,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                      1,061     131,000.00       138,991,000.00
                                 67/134


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD
                                     89,408      58,400.00      5,221,427,200.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                     15,431      53,400.00       824,015,400.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                      1,033     550,000.00       568,150,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                      4,303      13,500.00       58,090,500.00
            SK  TELECOM

                                       476     54,400.00       25,894,400.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP

                                      4,725      22,500.00       106,312,500.00
            SK  HYNIX   INC

                                     10,232      91,600.00       937,251,200.00
            SK  SQUARE    CO  LTD

                                      1,808      40,950.00       74,037,600.00
                                     301,090            18,122,521,500.00

               韓国ウォン      小計
                                                  (1,888,366,740)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                     19,000        95.00      1,805,000.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                     41,000        43.60      1,787,600.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                     222,000         29.00      6,438,000.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                     66,000        81.40      5,372,400.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                     78,000        109.00      8,502,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                     91,000        84.70      7,707,700.00
            TAIWAN    CEMENT

                                     104,477         39.50      4,126,841.50
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                      2,600      1,025.00       2,665,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                     55,000        31.30      1,721,500.00
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY

                                      1,000      1,485.00       1,485,000.00
            WALSIN    LIHWA   CORP

                                     47,000        37.00      1,739,000.00
            CHINA   AIRLINES     LTD

                                     55,000        22.35      1,229,250.00
            EVA  AIRWAYS    CORP

                                     50,000        30.30      1,515,000.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                     47,550        98.70      4,693,185.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                     38,000        28.15      1,069,700.00
            WAN  HAI  LINES   LTD

                                     11,000        116.50      1,281,500.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT

                                     33,000        98.30      3,243,900.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                     30,000        35.45      1,063,500.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                      4,020       473.00      1,901,460.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                      8,080       200.00      1,616,000.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                      6,000       255.00      1,530,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                      3,000       324.00       972,000.00
            POU  CHEN

                                     45,000        30.80      1,386,000.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                      6,000       619.00      3,714,000.00
            MOMO.COM     INC

                                      1,000       802.00       802,000.00
                                 68/134


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP
                                     10,000        273.50      2,735,000.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                     92,000        66.40      6,108,800.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                     93,332        17.75      1,656,643.00
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     328,000         26.30      8,626,400.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     225,900         29.65      6,697,935.00
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     195,263         26.40      5,154,943.20
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 

                                     159,991         23.15      3,703,791.65
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     205,000         36.15      7,410,750.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                     181,995         17.15      3,121,214.25
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                     196,708         16.95      3,334,200.60
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                     179,361         27.35      4,905,523.35
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                     67,000        53.90      3,611,300.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                     26,245        205.00      5,380,225.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     183,920         23.45      4,312,924.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     149,000         53.40      7,956,600.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                     282,000         15.25      4,300,500.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     133,500         61.90      8,263,650.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                     215,835         9.17     1,979,206.95
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                     23,072        74.50      1,718,864.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                      9,000       242.50      2,182,500.00
            ACER   INC

                                     56,000        26.00      1,456,000.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                      8,299       346.00      2,871,454.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                     13,000        326.00      4,238,000.00
            AUO  CORP

                                     159,000         16.10      2,559,900.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     13,000        166.00      2,158,000.00
            COMPAL    ELECTRONICS

                                     78,000        22.75      1,774,500.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                     37,000        239.00      8,843,000.00
            E INK  HOLDINGS     INC

                                     16,000        196.00      3,136,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                     233,800        110.00      25,718,000.00
            INNOLUX    CORP

                                     195,000         12.30      2,398,500.00
            INVENTEC     CORP

                                     52,000        25.15      1,307,800.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                      1,900      1,660.00       3,154,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                     39,000        56.80      2,215,200.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                     13,000        127.00      1,651,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD

                                      4,000       284.50      1,138,000.00
                                 69/134


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PEGATRON     CORP
                                     37,000        68.50      2,534,500.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                     48,000        80.40      3,859,200.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                     26,000        54.30      1,411,800.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP

                                     24,000        160.50      3,852,000.00
            WIWYNN    CORP

                                      1,500       752.00      1,128,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                     26,960        55.30      1,490,888.00
            YAGEO   CORPORATION

                                      8,198       328.00      2,688,944.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                     13,000        102.00      1,326,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                     72,000        129.00      9,288,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                     30,000        84.70      2,541,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                     30,000        110.50      3,315,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                     62,000        92.00      5,704,000.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC

                                       500     1,200.00        600,000.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC

                                      1,000      1,160.00       1,160,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                      4,000       492.00      1,968,000.00
            MEDIATEK     INC

                                     28,800        670.00      19,296,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                     21,000        58.90      1,236,900.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                     11,000        325.00      3,575,000.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD

                                      1,400      1,215.00       1,701,000.00
            POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU

                                     51,000        43.00      2,193,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                      9,000       375.00      3,375,000.00
            SILERGY    CORP

                                      1,410      2,430.00       3,426,300.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                     461,000        486.50     224,276,500.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                     223,000         41.60      9,276,800.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                     15,000        83.10      1,246,500.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                      6,000       204.00      1,224,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                     50,000        23.05      1,152,500.00
                                    6,203,616               541,994,693.50

               新台湾ドル      小計
                                                  (2,453,718,376)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                     16,143        307.55      4,964,779.65
            COAL   INDIA   LTD

                                     25,983        176.55      4,587,298.65
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                      9,986       219.85      2,195,422.10
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                     35,280        108.50      3,827,880.00
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                     43,103        137.35      5,920,197.05
            PETRONET     LNG  LTD

                                     12,992        206.50      2,682,848.00
                                 70/134


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            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                                     56,982       2,500.05      142,457,849.10
            ACC  LTD

                                      1,469      2,098.20       3,082,255.80
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                     11,174        360.60      4,029,344.40
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                      7,189      2,760.90       19,848,110.10
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                      4,076       594.10      2,421,551.60
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                      4,892      1,323.25       6,473,339.00
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                     25,302        322.30      8,154,834.60
            JINDAL    STEEL   & POWER   LTD

                                      8,017       317.60      2,546,199.20
            JSW  STEEL   LTD

                                     14,544        567.80      8,258,083.20
            PI  INDUSTRIES      LTD

                                      1,583      2,548.25       4,033,879.75
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                      2,744      2,169.25       5,952,422.00
            SHREE   CEMENT    LTD

                                       197     18,793.65        3,702,349.05
            SRF  LTD

                                      2,838      2,277.95       6,464,822.10
            TATA   STEEL   LTD

                                     13,741        852.85      11,719,011.85
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                      1,896      5,468.30       10,367,896.80
            UPL  LTD

                                      9,171       640.85      5,877,235.35
            VEDANTA    LTD

                                     13,970        221.45      3,093,656.50
            ADANI   ENTERPRISES      LTD

                                      5,192      2,161.45       11,222,248.40
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD

                                     22,968        233.50      5,363,028.00
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                      4,513      1,106.85       4,995,214.05
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                     12,944       1,494.85       19,349,338.40
            SIEMENS    LTD

                                      1,348      2,343.85       3,159,509.80
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO

                                      4,422       596.50      2,637,723.00
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                      9,517       686.40      6,532,468.80
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                      5,358       622.10      3,333,211.80
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                      1,928      1,630.75       3,144,086.00
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                      1,154      3,813.35       4,400,605.90
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD

                                      1,609      2,132.00       3,430,388.00
            BHARAT    FORGE   LTD

                                      4,571       645.15      2,948,980.65
            EICHER    MOTORS    LTD

                                      2,527      2,877.90       7,272,453.30
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                      2,256      2,759.95       6,226,447.20
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                     16,376       1,072.05       17,555,890.80
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                      2,272      8,363.20       19,001,190.40
            MRF  LTD

                                       38    70,553.00        2,681,014.00
            SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN

                                     23,659        122.30      2,893,495.70
                                 71/134


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TATA   MOTORS    LTD
                                     31,271        409.30      12,799,220.30
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                       118     40,026.80        4,723,162.40
            TITAN   CO  LTD

                                      6,665      2,045.60       13,633,924.00
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD

                                      7,490       533.60      3,996,664.00
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                      1,429      3,919.60       5,601,108.40
            TRENT   LTD

                                      3,269      1,058.70       3,460,890.30
            ZOMATO    LTD

                                     27,665        70.50      1,950,382.50
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                      3,091      3,412.00       10,546,492.00
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                      1,847      3,469.35       6,407,889.45
            ITC  LTD

                                     55,909        265.85      14,863,407.65
            MARICO    LTD

                                      9,787       482.20      4,719,291.40
            NESTLE    INDIA   LTD

                                       623     17,231.65       10,735,317.95
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                     11,092        729.00      8,086,068.00
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                      5,758       761.35      4,383,853.30
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                      2,394      1,513.75       3,623,917.50
            DABUR   INDIA   LTD

                                     10,503        509.75      5,353,904.25
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      7,814       794.55      6,208,613.70
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                     15,444       2,303.90       35,581,431.60
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE

                                      1,882      3,838.40       7,223,868.80
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                      4,528       526.50      2,383,992.00
            BIOCON    LTD

                                      8,322       326.95      2,720,877.90
            CIPLA   LTD

                                      9,018       933.70      8,420,106.60
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                      2,293      3,681.00       8,440,533.00
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                      2,154      4,309.65       9,282,986.10
            LUPIN   LTD

                                      4,421       629.40      2,782,577.40
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                     18,064        824.60      14,895,574.40
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD

                                       872     2,869.25       2,501,986.00
            AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD

                                      3,156       614.45      1,939,204.20
            AXIS   BANK   LTD

                                     42,527        634.00      26,962,118.00
            BANDHAN    BANK   LTD

                                     12,468        286.30      3,569,588.40
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                     32,231       2,189.00       70,553,659.00
            ICICI   BANK   LTD

                                     96,256        713.45      68,673,843.20
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD

                                     10,417       1,698.40       17,692,232.80
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                     33,485        454.25      15,210,561.25
            YES  BANK   LTD

                                     214,143         12.75      2,730,323.25
                                 72/134


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BAJAJ   FINANCE    LTD
                                      5,094      5,587.75       28,463,998.50
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                       722     11,582.95        8,362,889.90
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND

                                      8,009       647.75      5,187,829.75
            MUTHOOT    FINANCE    LTD

                                      2,371       985.30      2,336,146.30
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                      2,065      1,650.65       3,408,592.25
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES

                                      4,350       760.00      3,306,000.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                      3,848      1,245.30       4,791,914.40
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     16,905        561.45      9,491,312.25
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                      4,188      1,120.35       4,692,025.80
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                      6,031       492.85      2,972,378.35
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      8,533      1,078.55       9,203,267.15
            DLF  LTD

                                     11,721        315.80      3,701,491.80
            GODREJ    PROPERTIES      LTD

                                      2,400      1,200.25       2,880,600.00
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                     20,425        966.70      19,744,847.50
            INFOSYS    LTD

                                     63,048       1,441.10       90,858,472.80
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD

                                      1,030      4,033.75       4,154,762.50
            MINDTREE     LTD

                                      1,148      2,831.90       3,251,021.20
            MPHASIS    LTD

                                      1,375      2,260.65       3,108,393.75
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                     17,341       3,293.10       57,105,647.10
            TATA   ELXSI   LTD

                                       666     7,794.35       5,191,037.10
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                     11,055        981.20      10,847,166.00
            WIPRO   LTD

                                     25,802        418.75      10,804,587.50
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                     41,224        671.20      27,669,548.80
            INDUS   TOWERS    LTD

                                     13,541        216.10      2,926,210.10
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD

                                      5,889      1,857.60       10,939,406.40
            ADANI   POWER   LTD

                                     15,041        264.45      3,977,592.45
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD

                                      5,050      2,291.60       11,572,580.00
            ADANI   TRANSMISSION       LTD

                                      5,050      2,152.10       10,868,105.00
            GAIL   INDIA   LTD

                                     29,821        132.45      3,949,791.45
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD

                                      6,370       369.40      2,353,078.00
            NTPC   LTD

                                     73,091        136.60      9,984,230.60
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                     59,082        208.95      12,345,183.90
            TATA   POWER   CO  LTD

                                     24,154        207.90      5,021,616.60
                                    1,640,770              1,216,939,856.25

               インドルピー       小計
                                                  (2,105,305,951)
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    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC
                                      9,835        17.90       176,046.50
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)

                                     48,704         3.67      178,841.08
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI

                                     75,832         2.51      190,338.32
            INDUSTRIES      QATAR

                                     27,513        15.69       431,678.97
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                     37,796         6.89      260,414.44
            MASRAF    AL  RAYAN

                                     104,222         4.18      436,481.73
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                     15,043        10.70       160,960.10
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                     30,915        22.25       687,858.75
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                     86,382        19.74      1,705,180.68
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                     40,684         3.30      134,460.62
            OOREDOO    QPSC

                                     12,412         7.59       94,207.08
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                      8,098        17.20       139,285.60
                                     497,436               4,595,753.87

              カタールリアル        小計
                                                   (168,847,997)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                      4,207       194.68       819,018.76
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD
                                      2,290       210.87       482,892.30
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD

                                       983     1,433.18       1,408,815.94
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                      7,937       243.85      1,935,437.45
            GOLD   FIELDS    LTD

                                     16,859        150.02      2,529,187.18
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD

                                     10,759        50.78       546,342.02
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                     15,908        179.46      2,854,849.68
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                      1,067       507.22       541,203.74
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT

                                      5,936       167.97       997,069.92
            SASOL   LTD

                                     10,618        368.35      3,911,140.30
            SIBANYE    STILLWATER      LTD

                                     53,218        42.02      2,236,220.36
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                      5,290       215.93      1,142,269.70
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                      7,242       114.77       831,164.34
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                      4,651       196.55       914,154.05
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                      4,085      1,912.77       7,813,665.45
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD

                                     33,135        21.04       697,160.40
            THE  FOSCHINI     GROUP   LTD

                                      6,447       129.14       832,565.58
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                     18,906        57.19      1,081,234.14
            BID  CORP   LTD

                                      6,193       308.92      1,913,141.56
            CLICKS    GROUP   LTD

                                      4,730       291.75      1,379,977.50
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                      9,655       212.46      2,051,301.30
                                 74/134


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE
                                      3,680       142.10       522,928.00
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                      7,294       137.83      1,005,332.02
            ABSA   GROUP   LTD

                                     15,141        164.59      2,492,057.19
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                      1,635      2,102.39       3,437,407.65
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                      8,594       223.98      1,924,884.12
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                     25,185        165.11      4,158,295.35
            FIRSTRAND     LTD

                                     94,795        68.83      6,524,739.85
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                      2,729       281.34       767,776.86
            REMGRO    LTD

                                     10,067        135.40      1,363,071.80
            DISCOVERY     LTD

                                      8,947       137.05      1,226,186.35
            OLD  MUTUAL    LTD

                                     90,974        11.62      1,057,117.88
            SANLAM    LTD

                                     32,128        54.94      1,765,112.32
            NEPI   ROCKCASTLE      S.A.

                                      7,950        91.33       726,073.50
            MTN  GROUP   LTD

                                     32,363        141.82      4,589,720.66
            VODACOM    GROUP   LTD

                                     11,161        135.11      1,507,962.71
                                     582,759              69,987,477.93

             南アフリカランド         小計
                                                   (594,893,562)
    アラブディルハ        ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO

                                     59,313         4.18      247,928.34
    ム
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK
                                     50,749         8.85      449,128.65
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK

                                     27,087         7.11      192,588.57
            DUBAI   ISLAMIC    BANK

                                     54,804         5.74      314,574.96
            EMIRATES     NBD  PJSC

                                     35,845        13.00       465,985.00
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                     82,819        18.42      1,525,525.98
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                     72,043         4.34      312,666.62
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                     74,686         5.15      384,632.90
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                     65,245        27.10      1,768,139.50
                                     522,591               5,661,170.52

             アラブディルハム         小計
                                                   (207,821,569)
    クウェートディ        AGILITY                          27,829         0.81       22,791.95

    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C
                                     22,185         0.77       17,259.93
            GULF   BANK

                                     31,180         0.31       9,852.88
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE

                                     95,612         0.83       79,836.02
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT

                                     134,303         1.03      138,332.09
            MABANEE    CO  KPSC

                                     12,240         0.75       9,204.48
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                     41,562         0.59       24,812.51
                                 75/134


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                                     364,911                302,089.86
            クウェートディナール           小計
                                                   (132,976,935)
    オフショア人民        CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A

                                     32,500         4.08      132,600.00
    元
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A
                                      8,900        31.20       277,680.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A

                                      3,400        9.61       32,674.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A

                                      9,700        9.65       93,605.00
            INNER   MONGOLIA     DIAN   TOU  EN-A

                                      2,700        13.59       36,693.00
            JIZHONG    ENERGY    RESOURCES-A

                                      4,900        8.23       40,327.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                       500       4.15       2,075.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                     21,700         5.34      115,878.00
            PINGDINGSHAN       TIANAN    COAL   -A

                                      3,200        12.73       40,736.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                     11,700        19.82       231,894.00
            SHAN   XI  HUA  YANG   GROUP   NEW-A

                                      3,400        12.61       42,874.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A

                                      8,520        12.32       104,966.40
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                      2,900        13.68       39,672.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-A

                                      2,891        35.53       102,717.23
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                       900       40.08       36,072.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                     12,700         4.74       60,198.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                      3,900        33.96       132,444.00
            ANHUI   HONGLU    STEEL   CONSTRU-A

                                       650       32.61       21,196.50
            ASIA-POTASH      INTERNATIONAL-A

                                      1,500        34.60       51,900.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                     24,500         6.28      153,860.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                       900       2.75       2,475.00
            BEIJING    EASPRING     MATERIAL-A

                                       700       95.50       66,850.00
            CHENGTUN     MINING    GROUP   CO  -A

                                      4,400        7.89       34,716.00
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A

                                      1,400        58.65       82,110.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A

                                      2,400        16.03       38,472.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A

                                      3,314        16.89       55,973.46
            CHINA   MINMETALS     RARE   EARTH-A

                                      1,900        31.25       59,375.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A

                                     17,200         5.75       98,900.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                      3,500        35.21       123,235.00
            CNGR   ADVANCED     MATERIAL     CO  -A

                                       600      129.48        77,688.00
            CNNC   HUA  YUAN   TITANIUM     -A

                                      4,785        7.70       36,844.50
            DO-FLUORIDE      NEW  MATERIALS     -A

                                      1,500        42.92       64,380.00
            GEM  CO  LTD-A

                                      3,500        9.41       32,935.00
                                 76/134


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            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A
                                      2,380        62.89       149,678.20
            HANGZHOU     OXYGEN    PLANT   GROU-A

                                      2,000        31.22       62,440.00
            HENAN   SHENHUO    COAL   & POWER-A

                                      3,500        12.68       44,380.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                      5,720        21.96       125,611.20
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                      1,950        10.76       20,982.00
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                      1,500        2.27       3,405.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A

                                       700      124.14        86,898.00
            HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD  -A

                                      4,600        7.90       36,340.00
            HUAIBEI    MINING    HOLDINGS     CO-A

                                      3,700        13.76       50,912.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A

                                      1,100        18.17       19,987.00
            HUBEI   XINGFA    CHEMICALS     GRP-A

                                      1,900        40.78       77,482.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                      3,500        5.09       17,815.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                     44,300         2.64      116,952.00
            INNER   MONGOLIA     EERDUOSI     RE-A

                                      2,100        18.09       37,989.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                      3,500        5.37       18,795.00
            INNER   MONGOLIA     YUAN   XING-A

                                      5,900        9.20       54,280.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A

                                      3,200        18.58       59,456.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                       300      136.74        41,022.00
            JIANGSU    YOKE   TECHNOLOGY-A

                                       500       54.79       27,395.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                      2,000        17.49       34,980.00
            JIANGXI    GANFENG    LITHIUM    CO-A

                                      1,100       136.51       150,161.00
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A

                                      3,200        9.58       30,656.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A

                                      1,700        20.37       34,629.00
            LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO  LT-A

                                      1,900        17.80       33,820.00
            LUXIANG    COMPANY,LTD.

                                       400      152.25        60,900.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-A

                                     10,000         3.84       38,400.00
            NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD-A

                                      2,300        28.32       65,136.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A

                                      6,100        14.63       89,243.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A

                                      7,200        3.59       25,848.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                     10,050        15.48       155,574.00
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A

                                      2,350        25.96       61,006.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                      3,468        18.63       64,608.84
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A

                                      1,820        29.27       53,271.40
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                     10,000         3.47       34,700.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                      2,200        12.00       26,400.00
                                 77/134


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            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A
                                      1,440        86.72       124,876.80
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A

                                      3,700        12.29       45,473.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                      4,800        5.54       26,592.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A

                                      1,700        21.19       36,023.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A

                                      1,080        51.14       55,231.20
            SHENZHEN     DYNANONIC     CO  LTD-A

                                       200      410.66        82,132.00
            SHENZHEN     SENIOR    TECHNOLOGY-A

                                      1,798        30.82       55,414.36
            SICHUAN    HEBANG    BIOTECHNOL-      A

                                     14,200         3.94       55,948.00
            SICHUAN    YAHUA   INDUSTRIAL-A

                                      1,900        31.40       59,660.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A

                                      2,200        27.24       59,928.00
            SINOMINE     RESOURCE     GROUP   CO-A

                                       700       81.13       56,791.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                       600       3.21       1,926.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A

                                       560      117.76        65,945.60
            SUZHOU    TA&A   ULTRA   CLEAN   TE-A

                                       800       80.62       64,496.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A

                                      3,700        10.68       39,516.00
            TIANSHAN     ALUMINUM     GROUP   CO-A

                                      7,500        6.53       48,975.00
            TIBET   SUMMIT    RESOURCES     CO-A

                                      1,500        29.88       44,820.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,500        16.05       24,075.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                     10,400         3.27       34,008.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A

                                      1,300        6.19       8,047.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A

                                      3,800        93.42       354,996.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A

                                       400       57.45       22,980.00
            WESTERN    MINING    CO  -A

                                      3,300        11.80       38,940.00
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A

                                      1,000        96.40       96,400.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A

                                      1,200        21.83       26,196.00
            XINJIANG     ZHONGTAI     CHEMICAL-A

                                      4,100        7.88       32,308.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A

                                      2,380        9.81       23,347.80
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A

                                       700      143.11       100,177.00
            YUNNAN    ALUMINIUM     CO  LTD-A

                                      3,100        9.94       30,814.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 

                                      1,000       261.87       261,870.00
            YUNNAN    TIN  CO  LTD-A

                                      3,500        16.38       57,330.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                      1,508        89.61       135,131.88
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                      2,300        12.89       29,647.00
            ZHEJIANG     YONGTAI    TECH-A

                                      1,500        32.41       48,615.00
            ZIBO   QIXIANG    TENGDA    CHEMIC-A

                                      4,500        8.00       36,000.00
                                 78/134


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            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A
                                     22,600         9.20      207,920.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A

                                      1,000        28.60       28,600.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                      2,500        45.11       112,775.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A

                                      3,000        12.36       37,080.00
            AVICOPTER     PLC-A

                                       500       46.91       23,455.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A

                                      1,400        32.40       45,360.00
            BEIJING    UNITED    INFORMATION-A

                                       580       89.55       51,939.00
            CHINA   BAOAN   GROUP-A

                                      4,500        14.13       63,585.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A

                                      4,400        19.63       86,372.00
            CHINA   ENERGY    ENGINEERING      COR

                                     30,000         2.37       71,100.00
            CHINA   MEHECO    CO  LTD  -A

                                      2,240        15.66       35,078.40
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                      9,700        9.36       90,792.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                     21,400         6.08      130,112.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                     45,100         5.43      244,893.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                      2,700       563.50      1,521,450.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPMENT      CO

                                     18,400         2.97       54,648.00
            CRRC   CORP   LTD-A

                                     26,200         5.17      135,454.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                      4,400        16.77       73,788.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A

                                      2,020       107.30       216,746.00
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                       417       7.49       3,123.33
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A

                                       600      204.10       122,460.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                      1,800        46.49       83,682.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A

                                       400      107.00        42,800.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,200        59.83       71,796.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A

                                      1,436        57.76       82,943.36
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                      5,300        22.34       118,402.00
            JIANGXI    SPECIAL    ELECTRIC     -A

                                      2,500        25.39       63,475.00
            KEDA   INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD

                                      2,800        20.76       58,128.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A

                                      2,200        17.19       37,818.00
            LUOYANG    XINQIANGLIAN       SLEWI-A

                                       340      104.85        35,649.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                     21,800         3.43       74,774.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A

                                      1,800        31.30       56,340.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      7,135        28.36       202,348.60
            NINGBO    DEYE   TECHNOLOGY      CO  -A

                                       300      254.85        76,455.00
            NINGBO    ORIENT    WIRES   & CABL-A

                                      1,000        70.90       70,900.00
                                 79/134


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            NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY    T-A
                                       450      134.06        60,327.00
            NORTH   INDUSTRIES      GROUP   RED-A

                                      2,400        28.00       67,200.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                     16,500         7.83      129,195.00
            RIYUE   HEAVY   INDUSTRY     CO  LT-A

                                      2,000        27.53       55,060.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                      9,100        18.11       164,801.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A

                                      5,600        3.02       16,912.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                     10,400         4.09       42,536.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                      2,700        69.80       188,460.00
            SICHUAN    NEW  ENERGY    POWER   CO

                                      2,400        22.22       53,328.00
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      CO  LT-A

                                      4,500        10.56       47,520.00
            SIEYUAN    ELECTRIC     CO  LTD-A

                                      1,500        35.88       53,820.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A

                                      1,500        95.41       143,115.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A

                                      1,300        34.44       44,772.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A

                                       256      479.00       122,624.00
            TBEA   CO  LTD-A

                                      5,500        26.71       146,905.00
            TITAN   WIND   ENERGY    SUZHOU-A

                                      2,800        17.69       49,532.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                      9,500        12.59       119,605.00
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A

                                       640       68.34       43,737.60
            WUXI   SHANGJI    AUTOMATION      CO-A

                                       700      136.50        95,550.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                      7,700        5.33       41,041.00
            XIAMEN     C  & D INC-A

                                      4,400        11.76       51,744.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                      3,400        14.24       48,416.00
            ZHEFU   HOLDING    GROUP   CO  LTD-A

                                      5,300        4.73       25,069.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                      2,000        37.28       74,560.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                       420       48.43       20,340.60
            ZHEJIANG     HANGKE    TECHNOLOGY-A

                                       800       74.96       59,968.00
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                      1,300        22.32       29,016.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-A

                                       800       60.52       48,416.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A

                                      4,000        12.24       48,960.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                      6,400        5.97       38,208.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A

                                      2,600        4.90       12,740.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                       800       50.77       40,616.00
            ZHEJIANG     WEIMING    ENVIRONME-A

                                      1,800        31.52       56,736.00
            AIR  CHINA   LTD-A

                                      6,400        10.24       65,536.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A

                                     44,000         4.89      215,160.00
                                 80/134


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            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A
                                     10,800         4.92       53,136.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                      9,100        6.85       62,335.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A

                                     12,870        13.67       175,932.90
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A

                                     16,200         6.56      106,272.00
            LIAONING     PORT   CO  LTD-A

                                     21,900         1.72       37,668.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A

                                      5,600        52.62       294,672.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                      1,000        49.99       49,990.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                      8,900        5.90       52,510.00
            SINOTRANS     LIMITED-A

                                      2,000        3.87       7,740.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A

                                      4,000        20.18       80,720.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                      4,870        15.84       77,140.80
            BYD  CO  LTD  -A

                                      2,100       351.05       737,205.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                       200      172.09        34,418.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                      6,020        22.35       134,547.00
            FAW  JIEFANG    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,200        9.50       30,400.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                      1,900        44.09       83,771.00
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A

                                      3,300        39.91       131,703.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-A

                                      6,900        17.46       120,474.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                      3,000        25.40       76,200.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A

                                       500      158.56        79,280.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A

                                      1,200        15.56       18,672.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,100        70.50       77,550.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                      8,610        18.19       156,615.90
            SAILUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,100        11.99       37,169.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                      1,300        26.66       34,658.00
            SHENZHEN     KEDALI    INDUSTRY     C-A

                                       400      173.00        69,200.00
            BEIJING    ROBOROCK     TECHNOLOG-A

                                       200      641.00       128,200.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A

                                       600      111.39        66,834.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A

                                      3,100        33.90       105,090.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                      6,900        26.62       183,678.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                      1,000        33.84       33,840.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A

                                       800       72.00       57,600.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                       540      137.95        74,493.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A

                                     14,100         4.48       63,168.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A

                                       510       21.29       10,857.90
                                 81/134


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            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A
                                       400       5.81       2,324.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A

                                       300       56.50       16,950.00
            BTG  HOTELS    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,600        23.57       37,712.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A

                                       600       56.35       33,810.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                      8,300        5.73       47,559.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                      1,080        13.80       14,904.00
            37  INTERACTIVE      ENTERTAINME-A

                                      3,900        21.43       83,577.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A

                                      1,300        8.76       11,388.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                     15,900         6.35      100,965.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY      XI

                                       100      383.24        38,324.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A

                                       200       9.03       1,806.00
            KUNLUN    TECH   CO  LTD-A

                                       800       15.58       12,464.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                      3,110        33.55       104,340.50
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                      1,350        13.96       18,846.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A

                                      7,100        4.77       33,867.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A

                                      2,100       201.12       422,352.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A

                                      5,000        8.90       44,500.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                      6,000        5.03       30,180.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A

                                       864       30.87       26,671.68
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A

                                       546       53.18       29,036.28
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                       700       47.75       33,425.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                       600      230.37       138,222.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A

                                       500       55.50       27,750.00
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A

                                       600       61.06       36,636.00
            ANJOY   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                       400      150.45        60,180.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                      6,600        7.83       51,678.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A

                                       600       26.10       15,660.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A

                                       400       55.25       22,100.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A

                                       400      132.90        53,160.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A

                                       700       33.43       23,401.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                      4,609        84.18       387,985.62
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                       900       19.28       17,352.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                      1,800        59.64       107,352.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A

                                      2,500        14.88       37,200.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                      4,800        29.20       140,160.00
                                 82/134


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            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A
                                      6,900        38.00       262,200.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                      1,000        49.65       49,650.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                      1,600       173.20       277,120.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A

                                      2,000        6.27       12,540.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A

                                       400      184.98        73,992.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A

                                       300       31.33        9,399.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A

                                       300       49.38       14,814.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                      1,400      2,009.01       2,812,614.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                      1,600       230.00       368,000.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                      5,716        56.90       325,240.40
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                      7,600        15.78       119,928.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A

                                      1,372        27.84       38,196.48
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                      1,320       302.80       399,696.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A

                                       400       85.30       34,120.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                       980       15.20       14,896.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                      4,900        57.96       284,004.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                       900       95.59       86,031.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                      7,060        21.93       154,825.80
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                      4,500       185.00       832,500.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A

                                      2,200        49.21       108,262.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A

                                      1,100        16.76       18,436.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                      1,300        20.93       27,209.00
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A

                                       140      156.77        21,947.80
            YUNNAN    BOTANEE    BIO-TECHNOL-A

                                       400      217.10        86,840.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                      5,565        41.86       232,950.90
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                       700       77.15       54,005.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                      1,740        42.29       73,584.60
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A

                                       540       24.05       12,987.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A

                                      1,180        49.80       58,764.00
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A

                                       500       26.67       13,335.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                       200       12.11        2,422.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                      1,900        18.40       34,960.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                       480       5.23       2,510.40
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                       920       53.34       49,072.80
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                      4,400        18.25       80,300.00
                                 83/134


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            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A
                                      1,400       319.30       447,020.00
            SHENZHEN     NEW  INDUSTRIES      BI-A

                                      1,000        43.07       43,070.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                       300      158.96        47,688.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A

                                      1,040        8.80       9,152.00
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A

                                       900       20.44       18,396.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                       200      281.12        56,224.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A

                                      1,080        24.17       26,103.60
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A

                                       725      150.28       108,953.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A

                                       300       61.65       18,495.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A

                                       300       68.11       20,433.00
            BLOOMAGE     BIOTECHNOLOGY       COR-A

                                       400      136.24        54,496.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-A

                                       200      199.00        39,800.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                       400      211.15        84,460.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                      1,500        45.71       68,565.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                      2,000       100.69       201,380.00
            DAAN   GENE   CO  LTD-A

                                       960       17.48       16,780.80
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                       100       36.10        3,610.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                      1,400        31.37       43,918.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                       300      104.46        31,338.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A

                                      1,780        21.81       38,821.80
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A

                                      1,400        16.27       22,778.00
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A

                                       300      564.00       169,200.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                      6,916        33.52       231,824.32
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A

                                      1,600        12.14       19,424.00
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A

                                       560      112.47        62,983.20
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                       500       34.47       17,235.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A

                                       845       29.45       24,885.25
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-A

                                      1,050        93.01       97,660.50
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                       260       19.74        5,132.40
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                      1,900        43.20       82,080.00
            SHANGHAI     JUNSHI    BIOSCIENCE-A

                                       835       78.60       65,631.00
            SHANGHAI     MEDICILON     INC-A

                                       280      313.00        87,640.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A

                                     10,500         5.95       62,475.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                       960       42.34       40,646.40
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                       100       26.97        2,697.00
                                 84/134


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A
                                      1,400        24.96       34,944.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                       200       19.42        3,884.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                      1,500        47.89       71,835.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                      3,128       102.67       321,151.76
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,960        58.14       113,954.40
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                       700      342.29       239,603.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A

                                      1,210        21.37       25,857.70
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A

                                      1,300        50.30       65,390.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                      2,563        22.55       57,795.65
            ZHEJIANG     ORIENT    GENE   BIOTE-A

                                       280      131.15        36,722.00
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A

                                       400       48.72       19,488.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                     101,400         3.01      305,214.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                     18,700         4.53       84,711.00
            BANK   OF  CHANGSHA     CO  LTD-A

                                      7,500        7.81       58,575.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                      5,400        16.35       88,290.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                     33,600         3.25      109,200.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                     37,500         4.95      185,625.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                      5,800        13.96       80,968.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                     14,900         6.53       97,297.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                      8,900        10.59       94,251.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A

                                      7,900        33.32       263,228.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                     13,610         6.50       88,465.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                      9,200        6.01       55,292.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                     56,300         3.21      180,723.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                     23,600        40.20       948,720.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                     29,800         3.70      110,260.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A

                                     16,900         3.32       56,108.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-A

                                      8,500        3.97       33,745.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                     12,300         5.14       63,222.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                     77,400         4.74      366,876.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                     22,400        19.19       429,856.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                     23,000        14.23       327,290.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A

                                     29,400         5.15      151,410.00
            QINGDAO    RURAL   COMMERCIAL      B-A

                                      5,300        3.33       17,649.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                     36,600         7.95      290,970.00
                                 85/134


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            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A
                                     13,900         3.49       48,511.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A

                                      3,000        13.94       41,820.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,500        7.99       11,985.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                      6,800        5.98       40,664.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A

                                      2,800        9.66       27,048.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A

                                      3,000        10.27       30,810.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPTAL-A

                                      1,200        44.20       53,040.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                      8,200        14.54       119,228.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                     13,500        21.63       292,005.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                      5,000        28.65       143,250.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                      6,200        8.96       55,552.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                     15,844        25.15       398,476.60
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                      3,200        16.62       53,184.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                       500       6.18       3,090.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      7,200        6.80       48,960.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,900        18.75       110,625.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A

                                      4,374        6.87       30,049.38
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      2,200        11.95       26,290.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,600        9.56       43,976.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                      8,300        15.20       126,160.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       6.28       3,140.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      8,900        9.76       86,864.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                       500       97.06       48,530.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      8,100        14.48       117,288.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       7.65       2,295.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                      6,700        7.13       47,771.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,600        8.45       13,520.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,000        6.96       20,880.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A

                                     10,800        10.49       113,292.00
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A

                                      2,500        3.69       9,225.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       5.67       2,268.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                     27,200         4.26      115,872.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        9.12       39,216.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      9,700        6.89       66,833.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,800        4.02       15,276.00
                                 86/134


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            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A
                                       500       6.66       3,330.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      6,000        11.27       67,620.00
            ZHONGTAI     SECURITIES      CO  LTD-A

                                     10,500         7.76       81,480.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                      2,500        31.77       79,425.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                      8,900        23.44       208,616.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                      1,900        32.51       61,769.00
            PICC   HOLDING    CO-A

                                      3,500        5.20       18,200.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                     12,700        46.76       593,852.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                      8,000        12.55       100,400.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                     12,800        18.34       234,752.00
            FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO  -A

                                      2,400        24.79       59,496.00
            GEMDALE    CORP-A

                                      7,200        12.38       89,136.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A

                                       700       2.87       2,009.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                     12,800        16.23       207,744.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A

                                      1,680        13.52       22,713.60
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A

                                       900       12.64       11,376.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A

                                      3,100        6.53       20,243.00
            ZHEJIANG     CHINA   COMMODITIES-A

                                     13,000         5.22       67,860.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                      8,400        8.40       70,560.00
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A

                                       600      196.27       117,762.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                       196       15.25        2,989.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A

                                       700       10.66        7,462.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                       400       6.16       2,464.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                      2,364        45.25       106,971.00
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                      2,500        41.75       104,375.00
            NAVINFO    CO  LTD-A

                                       900       14.37       12,933.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       400      103.93        41,572.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                      1,920        55.63       106,809.60
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A

                                       300      140.04        42,012.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                      3,708        20.14       74,679.12
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A

                                      2,300        28.68       65,964.00
            BEIJING    YUANLIU    HONGYUAN     E-A

                                       200      138.50        27,700.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                     41,400         3.89      161,046.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                      1,800        29.62       53,316.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A

                                      2,600        10.72       27,872.00
                                 87/134


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            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-A
                                     11,000         4.58       50,380.00
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A

                                       500      138.73        69,365.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A

                                      1,100        14.29       15,719.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                     13,500         9.75      131,625.00
            GOERTEK    INC  -A

                                      3,300        33.47       110,451.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A

                                      2,200        9.21       20,262.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A

                                      6,900        4.84       33,396.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                       300       9.10       2,730.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A

                                       500       75.09       37,545.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A

                                      3,700        15.04       55,648.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A

                                      1,000        23.20       23,200.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A

                                       600       26.11       15,666.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      4,600        10.75       49,450.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A

                                      7,633        32.41       247,385.53
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A

                                       360      203.12        73,123.20
            NINESTAR     CORP-A

                                      1,800        52.16       93,888.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A

                                       400       5.94       2,376.00
            RAYTRON    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       700       41.06       28,742.00
            SHANGHAI     FRIENDESS     ELECTRO-A

                                       280      203.49        56,977.20
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A

                                      2,300        17.02       39,146.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                       780       94.64       73,819.20
            SHENZHEN     SUNLORD    ELECTRONI-A

                                       800       26.00       20,800.00
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A

                                      1,000        89.80       89,800.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A

                                       700       23.63       16,541.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A

                                       700       31.75       22,225.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                      2,400        9.86       23,664.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                      1,876        18.85       35,362.60
            WESTONE    INFORMATION      INDUST-A

                                      1,300        40.13       52,169.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,200        70.83       84,996.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                      2,665        12.96       34,538.40
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A

                                      1,760        15.89       27,966.40
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A

                                       400      187.05        74,820.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                       900       74.75       67,275.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                      2,400        16.28       39,072.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                       500       30.50       15,250.00
                                 88/134


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZHUZHOU    HONGDA    ELECTRONICS-A
                                       700       63.49       44,443.00
            ZTE  CORP-A

                                      3,800        24.90       94,620.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A

                                     46,500         3.48      161,820.00
            CECEP   SOLAR   ENERGY    CO  LT-A

                                      6,500        8.35       54,275.00
            CECEP   WIND   POWER   CORP-A

                                      7,900        4.79       37,841.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                     23,000         6.70      154,100.00
            CHINA   THREE   GORGES    RENEWAB-A

                                     30,600         6.27      191,862.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                     26,400        23.37       616,968.00
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A

                                      1,900        18.49       35,131.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A

                                     31,000         3.74      115,940.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                     12,500         3.93       49,125.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                     11,300         7.39       83,507.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A

                                      6,600        10.35       68,310.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                       600       6.28       3,768.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                      5,200        11.85       61,620.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A

                                       943      117.20       110,519.60
            AMLOGIC    SHANGHAI     INC-A

                                       600       94.22       56,532.00
            CHINA   RESOURCES     MICROELECT-A

                                      1,200        57.32       68,784.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-A

                                      2,300        41.36       95,128.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A

                                      4,300        4.17       17,931.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A

                                       756      132.00        99,792.00
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A

                                      1,680        77.78       130,670.40
            HANGZHOU     LION   ELECTRONICS      -A

                                      1,000        61.50       61,500.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A

                                      2,000        46.39       92,780.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A

                                       400       96.51       38,604.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      3,080        76.36       235,188.80
            JCET   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,900        25.24       47,956.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                      8,736        64.35       562,161.60
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,514        56.88       86,116.32
            NATIONAL     SILICON    INDUSTRY     -A

                                      3,600        22.77       81,972.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A

                                       500      268.40       134,200.00
            SG  MICRO   CORP-A

                                       375      172.88        64,830.00
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A

                                       300      105.99        31,797.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A

                                       200      374.92        74,984.00
            TCL  ZHONGHUAN     RENEWABLE     EN-A

                                      4,300        46.78       201,154.00
                                 89/134


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A
                                      1,900        9.34       17,746.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A

                                       800       14.63       11,704.00
            TRINA   SOLAR   CO  LTD-A

                                      2,200        67.92       149,424.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                       800      184.35       147,480.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                      1,100       159.58       175,538.00
            YANGZHOU     YANGJIE    ELECTRONI-A

                                       700       70.43       49,301.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A

                                      1,800        66.50       119,700.00
                                    2,610,356               46,413,765.35

             オフショア人民元         小計
                                                   (934,183,779)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE

                                      7,849        17.60       138,142.40
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     45,339        37.65      1,707,013.35
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                      2,256        50.90       114,830.40
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 

                                      4,640        16.10       74,704.00
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO

                                      4,023       141.00       567,243.00
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH

                                      6,674        48.45       323,355.30
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                     15,540        51.40       798,756.00
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP

                                     16,862        101.60      1,713,179.20
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP

                                      6,906        27.75       191,641.50
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO

                                     13,830        15.52       214,641.60
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL

                                      4,534        50.80       230,327.20
            SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP

                                       714      201.00       143,514.00
            JARIR   MARKETING     CO

                                      1,096       161.40       176,894.40
            ALMARAI    CO

                                      4,232        52.50       222,180.00
            SAVOLA                          4,558        35.90       163,632.20

            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL

                                      1,665       198.80       331,002.00
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO

                                       955      216.60       206,853.00
            AL  RAJHI   BANK

                                     36,709        84.60      3,105,581.40
            ALINMA    BANK

                                     18,025        33.90       611,047.50
            ARAB   NATIONAL     BANK

                                     11,172        30.85       344,656.20
            BANK   AL-JAZIRA

                                      7,789        23.14       180,237.46
            BANK   ALBILAD

                                      9,016        43.60       393,097.60
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                     10,854        46.70       506,881.80
            RIYAD   BANK

                                     25,334        32.50       823,355.00
            SAUDI   BRITISH    BANK

                                     17,365        38.65       671,157.25
            SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE

                                      9,393        19.50       183,163.50
                                 90/134


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK
                                     41,103        63.90      2,626,481.70
            SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING

                                       708      171.00       121,068.00
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                      1,168       157.40       183,843.20
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                     10,941        12.40       135,668.40
            EMAAR   ECONOMIC     CITY

                                      8,295        10.12       83,945.40
            ELM  CO

                                       483      259.40       125,290.20
            ETIHAD    ETISALAT     CO

                                      7,054        36.10       254,649.40
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                      9,085        11.52       104,659.20
            SAUDI   TELECOM    CO

                                     11,271        99.00      1,115,829.00
            ACWA   POWER   CO

                                      1,553       146.00       226,738.00
            SAUDI   ELECTRICITY      CO

                                     15,559        23.38       363,769.42
                                     394,550              19,479,029.18

            サウジアラビアリアル           小計
                                                   (699,686,728)
                                   115,146,381                16,618,793,116

                 合　計
                                                  (16,618,793,116)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          58,900        1,157,974.00

                      OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1          19,700         452,509.00

                                            78,600        1,610,483.00

                             メキシコペソ       小計
                                                    (10,889,924)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           63,261         823,658.22

                                            63,261         823,658.22

                           南アフリカランド         小計
                                                     (7,001,094)
                                                     17,891,018

                    合計
                                                    (17,891,018)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 91/134


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        49銘柄         100.0%           ―            3.4%

    メキシコペソ               株式        20銘柄         96.9%          ―            2.0%

                  投資証券          2銘柄          ―        3.1%             0.1%

    ブラジルレアル               株式        49銘柄         100.0%           ―            4.8%

    チリペソ               株式        12銘柄         100.0%           ―            0.5%

    コロンビアペソ               株式         4銘柄        100.0%           ―            0.2%

    ユーロ               株式         8銘柄        100.0%           ―            0.3%

    英ポンド               株式         1銘柄          ―         ―             ―

    トルコリラ               株式        12銘柄         100.0%           ―            0.3%

    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0%           ―            0.2%

    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0%           ―            0.2%

    ポーランドズロチ               株式        15銘柄         100.0%           ―            0.6%

    ロシアルーブル               株式         8銘柄          ―         ―             ―

    香港ドル               株式        196銘柄         100.0%           ―           26.3%

    マレーシアリンギット               株式        34銘柄         100.0%           ―            1.4%

    タイバーツ               株式        42銘柄         100.0%           ―            1.9%

    フィリピンペソ               株式        20銘柄         100.0%           ―            0.7%

    インドネシアルピア               株式        25銘柄         100.0%           ―            1.9%

    韓国ウォン               株式        112銘柄         100.0%           ―           11.4%

    新台湾ドル               株式        87銘柄         100.0%           ―           14.7%

    インドルピー               株式        109銘柄         100.0%           ―           12.7%

    カタールリアル               株式        12銘柄         100.0%           ―            1.0%

    南アフリカランド               株式        36銘柄         98.8%          ―            3.6%

                  投資証券          1銘柄          ―        1.2%             0.0%

    アラブディルハム               株式         9銘柄        100.0%           ―            1.2%

    クウェートディナール               株式         7銘柄        100.0%           ―            0.8%

    オフショア人民元               株式        495銘柄         100.0%           ―            5.6%

    サウジアラビアリアル               株式        37銘柄         100.0%           ―            4.2%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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    【中間財務諸表】

    （１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
        大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
        する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載して
        いる金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期中間計算期間(2022年                                                    6月28日

        から2022年12月27日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受け
        ております。
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    【Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期
                                               第6期中間計算期間末
                                 2022年    6月27日現在
                                                2022年12月27日現在
     資産の部
       流動資産
                                        9,345,668               12,423,944
        コール・ローン
                                      2,988,120,652               3,267,245,965
        親投資信託受益証券
                                        1,333,000               4,201,000
        未収入金
                                      2,998,799,320               3,283,870,909
        流動資産合計
                                      2,998,799,320               3,283,870,909
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        3,131,806               5,894,677
        未払解約金
                                         303,806               348,343
        未払受託者報酬
                                        4,860,737               5,573,416
        未払委託者報酬
                                            25               33
        未払利息
                                         118,396               106,153
        その他未払費用
                                        8,414,770               11,922,622
        流動負債合計
                                        8,414,770               11,922,622
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,448,139,129               2,834,724,466
        元本
        剰余金
                                       542,245,421               437,223,821
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       457,142,283               429,795,859
          （分配準備積立金）
                                      2,990,384,550               3,271,948,287
        元本等合計
                                      2,990,384,550               3,271,948,287
       純資産合計
                                      2,998,799,320               3,283,870,909
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第5期中間計算期間               第6期中間計算期間
                                 自　2021年      6月26日         自　2022年      6月28日
                                 至　2021年12月25日               至　2022年12月27日
     営業収益
                                      △ 178,123,779              △ 174,597,687
       有価証券売買等損益
                                      △ 178,123,779              △ 174,597,687
       営業収益合計
     営業費用
                                          4,050               5,260
       支払利息
                                         267,278               348,343
       受託者報酬
                                        4,276,407               5,573,416
       委託者報酬
                                         104,197               106,256
       その他費用
                                        4,651,932               6,033,275
       営業費用合計
                                      △ 182,775,711              △ 180,630,962
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 182,775,711              △ 180,630,962
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 182,775,711              △ 180,630,962
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 13,314,242               △ 3,964,026
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                       604,864,026               542,245,421
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       131,698,142               107,661,145
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       131,698,142               107,661,145
       額
                                        65,060,854               36,015,809
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        65,060,854               36,015,809
       額
                                            -               -
     分配金
                                       502,039,845               437,223,821
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                 第5期

                                          第6期中間計算期間末
              2022年    6月27日現在
                                          2022年12月27日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  1,779,851,616円          期首元本額                  2,448,139,129円
       期中追加設定元本額                  1,034,627,688円          期中追加設定元本額                   550,615,568円
       期中一部解約元本額                   366,340,175円         期中一部解約元本額                   164,030,231円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                         2,448,139,129口                            2,834,724,466口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.2215円       単位当たりの純資産の額                     1.1542円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (12,215円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (11,542円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                 第5期

                                          第6期中間計算期間末
              2022年    6月27日現在
                                          2022年12月27日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＭ新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産
    の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年12月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               907,640,567
        コール・ローン                               12,216,594
        株式                             16,148,504,525
        投資証券                               21,369,256
        派生商品評価勘定                                   779
        未収入金                                 25,003
        未収配当金                               17,876,122
                                       365,575,030
        差入委託証拠金
                                     17,473,207,876
        流動資産合計
                                     17,473,207,876
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               43,660,596
        未払金                                2,977,473
        未払解約金                                4,201,000
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                                2022年12月27日現在
                                            33
        未払利息
                                       50,839,102
        流動負債合計
                                       50,839,102
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             11,430,701,655
        剰余金
                                      5,991,667,119
          剰余金又は欠損金（△）
                                     17,422,368,774
        元本等合計
                                     17,422,368,774
       純資産合計
                                     17,473,207,876
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

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                            2022年12月27日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    6月28日
       期首元本額                                             11,465,993,824円
       期中追加設定元本額                                              2,263,436,274円
       期中一部解約元本額                                              2,298,728,443円
       期末元本額                                             11,430,701,655円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               667,818,570円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,761,138,094円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,080,062,602円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               16,248,065円
       つみたてバランスファンド                                               866,846,429円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               445,532,496円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               292,889,228円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               197,900,021円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               91,489,584円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               59,523,690円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               33,242,714円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               64,376,995円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               145,236,475円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               97,709,556円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                 880,616円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               14,248,425円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               31,899,039円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 13,132円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 35,329円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 65,258円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               150,892,372円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              1,306,453,799円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              2,143,580,872円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               94,852,103円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               293,031,629円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               359,083,585円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               23,804,186円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               19,733,278円
       本）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                1,333,799円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               12,880,671円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               83,406,963円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               74,492,080円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    11,430,701,655口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.5242円
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       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (15,242円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年12月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2022年12月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            1,284,002,568               －    1,240,343,151          △43,659,417

            合計             1,284,002,568               －    1,240,343,151          △43,659,417

    （注）時価の算定方法

     先物取引

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       外国先物取引について
        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2022年12月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
    市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             買建                178,506            －       179,285            779
              米ドル               178,506            －       179,285            779

             売建                178,506            －       179,685          △1,179

              オフショア人民元                5,059           －        5,106          △47

              サウジアラビアリ

                            173,447            －       174,579          △1,132
              アル
            合計                357,012            －       358,970           △400

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2022年12月30日現在です。
    【Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               3,280,763,574       円　

    Ⅱ　負債総額                                 3,323,030     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,277,440,544       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,846,656,802       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1513   円　
    （参考）

    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              17,431,528,204       円　

    Ⅱ　負債総額                                25,888,750     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              17,405,639,454       円　
    Ⅳ　発行済口数                              11,447,735,177       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5204   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
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        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期 間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2022年12月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

        該当事項はありません。
    （２）委託会社の機構（2022年12月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
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    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2022年12月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     137           1,482,676
           単位型株式投資信託                      3            15,884
           単位型公社債投資信託                       6            11,192
               合計                 146           1,509,753
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
        また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省
        令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
        （平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
     （２）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第７期事業年度（自                                             2021年４月１日         至
         2022年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第８期事業年
        度に係る中間会計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）の中間財務諸表について、有限責
        任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2021年３月31日）               （2022年３月31日）
     資産の部
      流動資産
       預金                               4,261,664               7,480,501
       前払費用                                245,658               270,287
       未収入金                                  8,551                247
       未収委託者報酬                                768,778               972,599
       未収運用受託報酬                               2,597,734               3,009,122
                                        437,046               507,363
       未収投資助言報酬
       流動資産計                               8,319,433              12,240,121
      固定資産
       有形固定資産
                           ※１
        建物                                5,302               8,415
                           ※１
                                        18,218               15,450
        器具備品
        有形固定資産計                                23,520               23,866
       無形固定資産
        ソフトウェア                                8,588               3,919
                                          －             3,100
        ソフトウェア仮勘定
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        無形固定資産計                                8,588               7,019
       投資その他の資産
         投資有価証券                                19,301               37,596
                                        128,654               118,572
         繰延税金資産
         投資その他の資産計                               147,956               156,168
       固定資産計                                180,065               187,054
      資産合計                                8,499,498              12,427,176
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2021年３月31日）               （2022年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                               256,287               274,374
                          ※２
        その他未払金                              1,255,082               1,568,028
       未払費用　　                                 99,584              105,943
       未払法人税等                                269,609               250,779
       未払消費税等                                352,528               276,917
       預り金                                  1,387               2,465
                                        224,862               253,537
       賞与引当金
       流動負債計                               2,459,343               2,732,047
      負債合計                                2,459,343               2,732,047
     純資産の部
      株主資本
       資本金                               1,000,000               1,000,000
       資本剰余金
                                        490,000               490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                               490,000               490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
         繰越利益剰余金                             4,548,350               8,203,810
        利益剰余金計                              4,548,350               8,203,810
       株主資本計                               6,038,350               9,693,810
       評価・換算差額等
                                         1,804               1,318
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等計                                1,804               1,318
      純資産合計                                6,040,155               9,695,129
     負債・純資産合計                                  8,499,498              12,427,176
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2020年４月１日               （自　2021年４月１日
                                至　2021年３月31日）               至　2022年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 3,539,887               4,788,765
      運用受託報酬                                 4,624,333               5,438,177
      投資助言報酬                                  839,669               982,472
                                          261                －
      その他営業収益
                                107/134

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      営業収益計                                 9,004,153               11,209,415
     営業費用
      支払手数料                                 1,166,440               1,460,131
      広告宣伝費                                   37,315               49,322
      調査費
       調査費                                1,297,321               1,502,951
       委託調査費                                 98,375               137,291
      委託計算費                                  207,635               269,116
      事務委託費                                   23,815               23,751
      営業雑経費
       印刷費                                 75,269               95,519
       協会費                                  9,101               12,887
       販売促進費                                  3,264               2,277
                                         55,514               64,110
       その他
      営業費用計                                 2,974,056               3,617,359
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 110,648               127,995
       給料・手当                                1,104,231               1,260,284
       賞与                                 143,217               169,303
       賞与引当金繰入額                                 224,862               253,537
      旅費交通費                                   4,372               6,944
      租税公課                                   73,538               92,204
      不動産賃借料                                   97,751               99,813
      固定資産減価償却費                                   21,729               15,365
                                        256,552               270,995
      諸経費
      一般管理費計                                 2,036,904               2,296,443
     営業利益                                  3,993,191               5,295,612
      営業外収益
       受取配当金                                   189               506
       投資有価証券売却益                                    －               866
      　雑収入                                   1,694               3,244
       営業外収益計                                  1,883               4,617
      営業外費用
       投資有価証券売却損                                   277                －
       為替差損                                    －               170
                                          273              1,455
       雑損失
       営業外費用計                                   550              1,625
     経常利益                                  3,994,525               5,298,604
     税引前当期純利益                                  3,994,525               5,298,604
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                       1,281,563               1,632,846
                                        △57,337                10,297
     法人税等調整額
     法人税等計                                  1,224,226               1,643,143
     当期純利益                                  2,770,298               3,655,460
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2020年４月１日　　至　2021年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    資本金
                                         その他
                                                      株主資本
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       3,268,051
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    2,770,298       2,770,298       2,770,298
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    2,770,298       2,770,298       2,770,298
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350       6,038,350
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  △433       △433     3,267,617
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   2,770,298
      株主資本以外の項目
                      2,238       2,238       2,238
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  2,238       2,238     2,772,537
    当期末残高                  1,804       1,804     6,040,155
    当事業年度（自　2021年４月１日　　至　2022年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       6,038,350
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    3,655,460       3,655,460       3,655,460
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    3,655,460       3,655,460       3,655,460
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      8,203,810       8,203,810       9,693,810
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,804       1,804     6,040,155
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   3,655,460
      株主資本以外の項目
                      △486       △486       △486
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △486       △486     3,654,974
    当期末残高                  1,318       1,318     9,695,129
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
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        法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
      を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）連結納税制度の適用
        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
      (２)   連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、
       「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及
       びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制
       度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号                                                  2020年3
       月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号
       2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の
       規定に基づいております。
        なお、翌事業年度の期首より、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに
       税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示
       に関する取扱い」（実務対応報告第42号                     2021年８月12日）を適用する予定であります。
    （会計方針の変更）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （収益認識に関する会計基準等の適用）
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                            2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
      う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
      又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
     この結果、当財務諸表に与える影響はありません。
    （時価の算定に関する会計基準等の適用）

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                             2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
      いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
      （企業会計基準第10号            2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
      等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える
      影響はありません。
      また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
      ことといたしました。
    （未適用の会計基準等）

    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                       2021年６月17日）
    （１）概要
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号）の2021年６月17日の改正
       は、2019年７月４日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討には、関係者との協議等
       に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出
       資」の時価の注記についても、一定の検討を要するため、時価算定会計基準公表後、概ね1年をかけて検
       討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。
    （２）適用日

     2023年３月期の期首から適用します。
    （３）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
    価中であります。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2021年３月31日）                 （2022年３月31日）
     建物                           1,346千円                 2,073千円
     器具備品                           22,447千円                 32,416千円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2021年３月31日）                 （2022年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                        1,030,722千円                 1,311,908千円
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2020年４月１日                 （自　2021年４月１日
                        至　2021年３月31日）                 至　2022年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                         1,029,080千円                 1,311,417千円
                                111/134

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
                                             －
      普通株式（株）               3,960,000              －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
      普通株式（株）               3,960,000              －          －       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者
       報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価
       が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                              （単位：千円）
                       貸借対照表             時価           差額
                        計上額
     投資有価証券                       19,301           19,301              －
     資産計                       19,301           19,301              －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                       １年以内          １年超          ５年超          10年超
                       （円）         ５年以内          10年以内          （円）
                                 （円）          （円）
     預金                   4,261,664              －          －         －
     未収入金                     8,551           －          －         －
     未収委託者報酬                    768,778             －          －         －
     未収運用受託報酬                   2,597,734              －          －         －
     未収投資助言報酬                    437,046             －          －         －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満
     期があるもの
       その他                     －       12,169            －         －
           合計             8,073,775           12,169            －         －
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     投資有価証券                       37,596           37,596             －
     資産計                       37,596           37,596             －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                       １年以内          １年超          ５年超         10年超

                       （千円）          ５年以内          10年以内         （千円）
                                （千円）          （千円）
     預金                   7,480,501              －         －         －
     未収入金                       247          －         －         －
     未収委託者報酬                    972,599            －         －         －
     未収運用受託報酬                   3,009,122              －         －         －
     未収投資助言報酬                    507,363            －         －         －
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満
     期があるもの
       その他                     －       19,725          2,959           －
           合計            11,969,834            19,725          2,959           －
    ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2019年7月4      日）第26項の経
       過措置を適用した投資信託については注記を省略しております。当該投資信託の貸借対照表計上額は
       37,596千円であります。
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              15,870           13,100           2,770
                     小計            15,870           13,100           2,770
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －

     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              3,430           3,600           △169
                     小計            3,430           3,600           △169
              合計                   19,301           16,700           2,601

    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
                                113/134


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     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              17,169           14,100           3,069
                     小計            17,169           14,100           3,069
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －

     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              20,427           21,596          △1,169
                     小計            20,427           21,596          △1,169
              合計                   37,596           35,696           1,900

    ２．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                                  （単位：千円）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   1,723               －             277
          合計                  1,723               －             277
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   7,866              866              －
          合計                  7,866              866              －
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度             当事業年度
                                   （2021年３月31日）             （2022年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                  68,830千円             77,607千円
      未払事業所税                                   1,246千円             1,363千円
      未払事業税                                  54,775千円             36,333千円
      未確定債務                                    757千円             757千円
      減価償却超過額                                   3,840千円             3,090千円
      その他有価証券評価差額金                                    51千円             357千円
     繰延税金資産小計                                   129,502千円             119,511千円
     評価性引当額                                        －             －
     繰延税金資産合計                                   129,502千円             119,511千円
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                                    848千円             939千円
     繰延税金負債合計                                     848千円             939千円
     繰延税金資産の純額                                   128,654千円             118,572千円
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.06％
        その他                           　△0.03％
                                     30.65％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
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       当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.02％
        住民税均等割                             0.07％
        その他                           　　0.31％
                                     31.01％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記
       載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ２．収益を理解するための基礎となる情報

     （重要な会計方針）の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
    ３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,083,778
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
                                115/134

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    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,964,710
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,472   持株会社      (直接)    連結納税            1,029,080     その他     1,030,722
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                116/134


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  投資信託の            4,459,201          2,531,968
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                運用受託           未収運用
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                報酬           受託報酬
                                  投資助言
                                  投資一任
                        信託業務                （注１）
    親会社
                                               624,314          358,053
                                        投資助言           未収投資
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注２）
                                               746,352          164,487
                                        支払手数料           未払
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                   (百万円)
                               割合
        株式会社       東京都       50,552   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税      1,311,417     その他     1,311,908
     親
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
     会
        ディングス                 経営管理                個別帰属額
     社
                                        （注１）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                        運用受託      5,202,291     未収運用     2,880,437
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の
                                        報酬（注1）           受託報酬
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託
    親会社
                                        投資助言           未収投資
                                               762,418          432,666
                        信託業務          投資助言
     の                          －
                                        報酬（注2）           助言報酬
                                  投資一任
                                        支払手数料
    子会社
                                               922,420    未払      175,773
                                        （注3）
                                                   手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
                                117/134


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2020年４月１日                （自　2021年４月１日
                                至　2021年３月31日）                至　2022年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 1,525円29銭                2,448円26銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       699円57銭                923円09銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2020年４月１日                （自　2021年４月１日
                                至　2021年３月31日）                至　2022年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  2,770,298                3,655,460
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       2,770,298                3,655,460
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

     該当事項はありません。
    (1)中間貸借対照表

                                       （単位：千円）
                                第８期中間会計期間
                               （2022年９月30日現在）
     資産の部
      流動資産
       預金                                   8,356,287
       前払費用                                    217,654
       未収入金                                      245
       未収委託者報酬                                    948,060
       未収運用受託報酬                                   2,829,020
       未収投資助言報酬                                    494,028
       流動資産計                                  12,845,296
      固定資産
       有形固定資産
        建物                    ※１                9,499
        器具備品                    ※１                21,413
        有形固定資産計                                   30,912
       無形固定資産
                                            13,217
        ソフトウェア
        無形固定資産計                                   13,217
       投資その他の資産
        投資有価証券                                   35,910
                                           105,862
        繰延税金資産
        投資その他の資産計                                   141,772
                                118/134


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        固定資産計                                   185,902
       資産合計                                  13,031,199
                                       （単位：千円）

                                第８期中間会計期間
                               （2022年９月30日現在）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                                   240,761
        その他未払金                                   285,686
       未払費用                                    112,078
       未払法人税等                                    730,903
       未払事業所税                                     2,619
       未払消費税等                     ※２               117,638
       賞与引当金                                    207,789
       預り金                                     2,341
       流動負債計                                   1,699,819
      負債合計                                    1,699,819
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                   1,000,000
       資本剰余金
                                           490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                                   490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                          9,842,603
         繰越利益剰余金
        利益剰余金計                                  9,842,603
       株主資本計                                  11,332,603
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                    △1,223
       評価・換算差額等計                                    △1,223
      純資産合計                                   11,331,379
     負債・純資産合計                                    13,031,199
    (2)中間損益計算書

                                       （単位：千円）
                                第８期中間会計期間
                               （自　2022年４月１日
                                至　2022年９月30日）
     営業収益
      委託者報酬                                    2,300,642
      運用受託報酬                                    2,596,274
      投資助言報酬                                     483,191
      営業収益計                                    5,380,108
     営業費用
      支払手数料                                     586,822
      広告宣伝費                                      24,388
      調査費
                                119/134


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       調査費                                    869,172
       委託調査費                                    84,550
      委託計算費                                     146,218
      事務委託費                                      12,840
      営業雑経費
       印刷費                                    49,348
       協会費                                    10,814
       販売促進費                                      521
                                            33,942
       その他
      営業費用計                                    1,818,619
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                    64,179
       給料・手当                                    675,953
       賞与                                    22,708
       賞与引当金繰入額                                    207,789
      旅費交通費                                      9,760
      租税公課                                      42,925
      不動産賃借料                                      51,972
      固定資産減価償却費                      ※１                6,075
                                           133,319
      諸経費
     一般管理費計                                     1,214,682
     営業利益                                     2,346,806
      営業外収益
         受取利息                                     99
         受取配当金                                     44
         投資有価証券売却益                                     564
         雑収入                                    1,173
       営業外収益計                                     1,882
      営業外費用
        投資有価証券売却損                                     290
        為替差損                                    4,655
                                              22
        雑損失
       営業外費用計                                     4,967
     経常利益                                     2,343,721
     税引前中間純利益                                     2,343,721
     法人税、住民税及び事業税                                      691,097
                                            13,831
     法人税等調整額
     法人税等計                                      704,928
     中間純利益                                     1,638,792
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第８期中間会計期間（自　2022年４月１日　　至　2022年９月30日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                   利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                       合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                    1,000,000        490,000       490,000      8,203,810       8,203,810       9,693,810
    当期首残高
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当中間期変動額
     当中間純利益                                   1,638,792       1,638,792       1,638,792
     株主資本以外の項目の
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                    -       -       -  1,638,792       1,638,792       1,638,792
                                                      11,332,603
    当中間期末残高                1,000,000        490,000       490,000      9,842,603       9,842,603
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,318       1,318     9,695,129
    当中間期変動額
     当中間純利益                            1,638,792
     株主資本以外の項目の
                     △2,542       △2,542       △2,542
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                 △2,542       △2,542      1,636,250
    当中間期末残高                 △1,223       △1,223     11,331,379
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
        ります。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　６～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、   自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
       を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
                                121/134

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       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    （追加情報）

    （グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い）
        当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、
       法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する
       場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号                                  2021年８月12日。以下「実務対応報告第
       42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号
       の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
    （会計方針の変更）

    （時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                       2021年６月17日。以下「時価
      算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2
      項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって
      適用することといたしました。これによる当中間財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関
      係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
      た。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                  第８期中間会計期間
                  （2022年９月30日）
     建物                     2,490千円
     器具備品                     36,692千円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

    ※１　減価償却実施額は、次のとおりであります。
                  第８期中間会計期間
                  （2022年９月30日）
     有形固定資産                     4,693千円
     無形固定資産                     1,382千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第８期中間会計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首              増加          減少       当中間会計期間末
      普通株式（株）               3,960,000               -          -       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の時価等に関する事項
       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委
                                122/134

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     託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時
     価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    第８期中間会計期間（2022年９月30日現在）

                                                  （単位：千円）
                        中間貸借対照表               時価            差額
                          計上額
     投資有価証券                         35,910            35,910              －
     資産計                         35,910            35,910              －
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

    金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
    分類しております。
    レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の
    算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
    レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るイ
    ンプットを用いて算定した時価
    レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
    時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
    するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                                                  （単位：千円）

                                       時価
            区分
                         レベル１         レベル２         レベル３          合計
     投資有価証券
      投資信託                         －       35,910           －      35,910
            資産計                   －       35,910           －      35,910
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    第８期中間会計期間（2022年９月30日現在）
                                                  （単位：千円）
                     種類      中間貸借対照表             取得原価            差額
                              計上額
     中間貸借対照表計上額が取
                   (1)株式                －           －           －
     得原価を超えるもの
                   (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              9,425           8,100           1,325
                     小計            9,425           8,100           1,325
     中間貸借対照表計上額が取
                   (1)株式                －           －           －
     得原価を超えないもの
                   (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              26,484           29,574          △3,089
                     小計            26,484           29,574          △3,089
     資産計                            35,910           37,674          △1,763
    （収益認識関係）

     収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載す
    る重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    第８期中間会計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）
    １．セグメント情報
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       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるた
       め、記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
       ①  営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分
        類しております。
       ②  有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

                                          （単位：千円）
             顧客の名称又は氏名                         営業収益額
              株式会社りそな銀行                               2,811,251
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                               第８期中間会計期間
                             （自　2022年４月１日
                               至　2022年９月30日）
     １株当たり純資産額                                  2,861円45銭
     １株当たり中間純利益金額                                    413円83銭
    （注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                               第８期中間会計期間
                             （自　2022年４月１日
                               至　2022年９月30日）
     中間純利益（千円）                                    1,638,792
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                        －
     普通株式に係る中間純利益（千円）                                    1,638,792
     普通株式の期中平均株式数（株）                                    3,960,000
    （重要な後発事象）

    第８期中間会計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）
     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
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    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        が ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2022年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2022年3月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                事業の内容
                              （ 2022年3月末      現在）
        auカブコム証券株式会社                             7,196百万円
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                            10,000百万円
        株式会社ＳＢＩ証券                            48,323百万円
                                            金融商品取引法に定める第一
        岡三証券株式会社                             5,000百万円       種金融商品取引業を営んでい
                                125/134


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            ます。
        松井証券株式会社                            11,945百万円
        マネックス証券株式会社（注）                            12,200百万円
        楽天証券株式会社                            17,495百万円
        株式会社関西みらい銀行                            38,971百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
        株式会社埼玉りそな銀行                            70,000百万円
                                            んでいます。
        株式会社みなと銀行                            39,984百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
       （注）マネックス証券株式会社は、株式会社ＳＢＩ新生銀行との金融商品仲介業務における包括的業務提
          携に伴い、株式会社ＳＢＩ新生銀行に募集の取扱いを委託します。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

     （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
         書）」という名称を用いることがあります。
     （２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
         とがあります。
     （３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     （４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
         ①　ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
         ②　本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
         ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
         ④　交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
           に掲載されております。
         ⑤　ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
         ⑥　ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     （５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
         があります。
     （６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2022年5月20日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第7期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
    報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
    ない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2022年9月7日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      山　田　　信　之　　　印
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＳｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックスの2021年6月26日から2022年6月27日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    Ｓｍａ
    ｒｔ－ｉ　新興国株式インデックスの2022年6月27日                        現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
    況を、   全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2022年12月2日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       松　崎　　雅　則　　　
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       石　坂　　武　嗣　　　
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ
    られているりそなアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第8期事業年度の中間会計期間
    （2022年4月1日から2022年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して、りそなアセットマネジメント株式会社の                      2022  年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
    （ 2022  年4月1日から      2022  年9月30日まで）        の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
    基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
    における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
    報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
    示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
    の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
    間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
    計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
       応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
       意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
       部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
       分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
      ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
       価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
       関連する内部統制を検討する。
                                131/134


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
       注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
       づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
       結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
       注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
       務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
       た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
       基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2023年3月9日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      山　田　　信　之
                             業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているＳｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックスの2022年6月28日から2022年12月27日までの中間計算期間の中間財務諸
    表、すなわち、       中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックスの2022年12月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間
    計算期間（2022年6月28日から2022年12月27日まで                        ）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に 基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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