りそなアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年3月27日       提出
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡　明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス（以下「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        ありません。
    （６）【申込単位】

        販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2023年3月28日から2023年9月26日までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
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       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
        を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








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       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（株式　一般）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（株式）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
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       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
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      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額













       ・3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2017年8月29日
        ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
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    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、









       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2022年12月末       現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、金融商品取引所に上場、または店頭登録され
              ＊
          ている    日本を除く先進国の株式、先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証
          券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資
          成果を目指します。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）への連動性
          を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
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          ＊上場予定、店頭登録予定を含みます。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
        ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、前述の「運用プロセスの

         イメージ」をご参照ください。
    （２）【投資対象】

        ＲＭ先進国株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の株式
        （ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含み
        ます。）および先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に直接投資することが
        あります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ先進国株式マザーファンド」の受益証券、ならびに
        次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
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        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うこと
        ができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＭ先進国株式マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の
                  動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下
                    同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込
                     み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
                     す。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
                     取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度、コンプライアン














        ス・リスク管理委員会は3名程度                で構成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと                                              ともに、流
         動性リスクを含む         運用リスクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、           2022年12月末       現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

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    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
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           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予 約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             と いいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
                                 18/131


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、  上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       14）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       15）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       16）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
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        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算
          ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しま
          すが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合がありま
          す。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
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         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場 合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、        流動性リスクを含む運用リスクの状況、                     法令・主な投資
        制限  等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に                                運用評価     委員会に報告します。
       ②運用   評価  委員会は、運用実績          、流動性リスクを含む運用リスクの状況、                      主な投資制限等の遵守状況              およ
        び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                                                 に対
        する管理・指導        、改善提案等       を行い   ます。   なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
        結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2022年12月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        ありません。
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    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.22％（税抜0.20％）の率
        を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.090％                 0.090％                 0.020％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示することができません。

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     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ≪確定拠出年金の場合≫
       確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかか
       りません。
       なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
       す。
     ≪確定拠出年金でない場合≫
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
         NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
         所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
         設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
         得との損益通算はできません。                確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託などを購入する場合は、
         NISAをご利用になれません。               詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ※非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度（つみたてNISA）をご利用の場合、毎年、年間40万円
         の範囲で販売会社との契約に基づいて定期的かつ継続的な方法で購入することにより生じる配当所得
         および譲渡所得が20年間非課税となります。なお、「NISA」と「つみたてNISA」の投資枠は、年ごと
         に選択制であり、同一年において両方の適用を受けることはできません。詳しくは、販売会社にお問
         い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
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       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が 異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
    ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








    ※上記は2022年12月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率など
     の課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認
     されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス】

    以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             26,093,538,928              99.85
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      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              39,220,736            0.15
                合計（純資産総額）                            26,132,759,664              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド              12,996,732,046         2.0446    26,573,317,002         2.0077    26,093,538,928      99.85
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2018年    6月25日)             107         107       1.1078         1.1078
      第2計算期間末          (2019年    6月25日)            1,124         1,124        1.1481         1.1481
      第3計算期間末          (2020年    6月25日)            3,584         3,584        1.1635         1.1635
      第4計算期間末          (2021年    6月25日)           10,591         10,591         1.7090         1.7090
      第5計算期間末          (2022年    6月27日)           20,503         20,503         1.8434         1.8434
                  2021年12月末日             16,210           ―       1.9308           ―
                  2022年    1月末日         15,826           ―       1.7948           ―
                      2月末日         16,313           ―       1.7819           ―
                      3月末日         19,061           ―       1.9711           ―
                      4月末日         18,939           ―       1.8862           ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      5月末日         20,095           ―       1.8807           ―
                      6月末日         20,567           ―       1.8365           ―
                      7月末日         22,205           ―       1.9093           ―
                      8月末日         23,318           ―       1.9213           ―
                      9月末日         23,061           ―       1.8265           ―
                  　　　10月末日             26,462           ―       2.0013           ―
                  　　　11月末日             26,654           ―       1.9417           ―
                  　　　12月末日             26,132           ―       1.8222           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    8月29日～2018年        6月25日                             0.0000
         第2期       2018年    6月26日～2019年        6月25日                             0.0000
         第3期       2019年    6月26日～2020年        6月25日                             0.0000
         第4期       2020年    6月26日～2021年        6月25日                             0.0000
         第5期       2021年    6月26日～2022年        6月27日                             0.0000
        当中間期        2022年    6月28日～2022年12月27日                                        ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    8月29日～2018年        6月25日                              10.78
         第2期       2018年    6月26日～2019年        6月25日                              3.64
         第3期       2019年    6月26日～2020年        6月25日                              1.34
         第4期       2020年    6月26日～2021年        6月25日                              46.88
         第5期       2021年    6月26日～2022年        6月27日                              7.86
        当中間期        2022年    6月28日～2022年12月27日                                      △1.01
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    8月29日～2018年        6月25日               100,664,226             3,378,294
         第2期       2018年    6月26日～2019年        6月25日               951,811,172            69,460,652
         第3期       2019年    6月26日～2020年        6月25日              2,452,310,637             350,808,159
         第4期       2020年    6月26日～2021年        6月25日              3,945,244,025             828,707,120
         第5期       2021年    6月26日～2022年        6月27日              6,272,443,641            1,347,682,199
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        当中間期        2022年    6月28日～2022年12月27日                      3,959,953,658             847,878,158
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ              96,619,537,381              61.45
                               カナダ              5,345,978,038              3.40
                               パナマ               23,281,026            0.01
                               ドイツ              3,514,783,204              2.24
                              イタリア               756,878,819             0.48
                              フランス              4,760,207,906              3.03
                              オランダ              2,687,177,224              1.71
                              スペイン              1,077,043,734              0.69
                              ベルギー               366,414,071             0.23
                             オーストリア                 83,040,278            0.05
                            ルクセンブルク                  99,564,070            0.06
                             フィンランド                557,974,282             0.35
                             アイルランド               2,636,855,244              1.68
                              ポルトガル                85,540,736            0.05
                              イギリス              6,343,753,032              4.03
                               スイス              4,877,347,117              3.10
                             スウェーデン               1,347,742,389              0.86
                              ノルウェー                338,244,789             0.22
                              デンマーク               1,286,779,589              0.82
                              ケイマン               280,822,513             0.18
                              リベリア                33,894,791            0.02
                            オーストラリア                3,182,155,795              2.02
                              バミューダ                214,461,286             0.14
                            ニュージーランド                  100,936,953             0.06
                               香港             1,000,599,565              0.64
                             シンガポール                514,447,555             0.33
                              イスラエル                313,018,272             0.20
                              キュラソー                227,780,375             0.14
                              ジャージー                568,735,497             0.36
                               マン島               30,899,707            0.02
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               小計            139,275,895,238               88.58
              投資証券                アメリカ              2,854,484,536              1.82
                               カナダ               13,793,431            0.01
                              フランス                56,315,778            0.04
                              ベルギー                15,806,737            0.01
                              イギリス                62,009,625            0.04
                            オーストラリア                 180,736,622             0.11
                               香港               50,463,619            0.03
                             シンガポール                 65,529,619            0.04
                               小計             3,299,139,967              2.10
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            14,653,493,748               9.32
                合計（純資産総額）                           157,228,528,953              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ               11,842,657,232                  7.53
                 買建        ドイツ               2,930,427,967                  1.86
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               948,319,073                 0.60
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ       367,634      20,984.52     7,714,624,689        17,199.24     6,323,027,972      4.02
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       162,099      37,617.85     6,097,816,462        31,982.02     5,184,254,595      3.30
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      209,843      17,659.27     3,705,675,868        11,170.68     2,344,090,262      1.49
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       137,361      16,281.10     2,236,389,543        11,737.31     1,612,249,326      1.03
                        娯楽
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       21,412     64,096.10     1,372,425,726        70,315.07     1,505,586,407      0.96
                       機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       127,083      16,338.37     2,076,329,765        11,803.66     1,500,045,159      0.95
                        娯楽
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       60,178     22,145.79     1,332,689,522        23,562.21     1,417,926,794      0.90
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       95,370     10,718.66     1,022,238,639        14,490.84     1,381,991,411      0.88
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       29,790     39,906.70     1,188,820,875        41,012.26     1,221,755,285      0.78
            B
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      67,107     18,063.63     1,212,196,496        17,678.29     1,186,337,275      0.75
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       54,595     20,614.27     1,125,436,590        20,248.69     1,105,477,394      0.70
                       パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       56,972     27,796.91     1,583,646,021        19,378.18     1,104,013,728      0.70
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       37,442     27,089.45     1,014,283,468        27,609.56     1,033,757,220      0.66
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       42,560     18,384.94      782,463,243       23,663.06     1,007,100,004      0.64
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      23,451     45,276.02     1,061,768,113        42,518.40      997,099,163     0.63
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       60,981     37,660.69     2,296,586,795        16,165.51      985,789,209     0.63
                       動車部品
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       63,016     16,778.74     1,057,329,702        15,561.29      980,610,402     0.62
                       料・タバコ
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       19,762     45,891.46      906,907,066       46,207.46      913,151,963     0.58
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ       18,493     36,281.65      670,956,711       48,703.55      900,674,824     0.57
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       128,514      6,785.79     872,069,032        6,811.49     875,371,954     0.56
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・バ       40,486     18,396.35      744,794,763       21,571.71      873,352,332     0.56
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       58,009     11,230.48      651,469,126       14,705.81      853,069,564     0.54
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC-CLASS    A メディア・       52,352     33,944.55     1,777,065,182        15,958.50      835,459,497     0.53
                        娯楽
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       94,099      8,095.26     761,756,750        8,486.16     798,539,640     0.51
                       料・タバコ
    アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       31,610     23,012.39      727,421,935       24,148.74      763,341,861     0.49
                       料・タバコ
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      165,519      5,420.27     897,158,057        4,397.67     727,899,265     0.46
    アメリカ     株式   BROADCOM    INC       半導体・半        9,242     71,103.51      657,138,731       74,021.38      684,105,659     0.44
                       導体製造装
                        置
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半        9,325     78,919.43      735,923,773       73,097.54      681,634,644     0.43
                       導体製造装
                        置
    デンマー     株式   NOVO  NORDISK   A/S-B     医薬品・バ       37,965     13,013.19      494,046,018       17,895.91      679,418,527     0.43
    ク                  イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       16,108     48,283.03      777,743,131       42,094.25      678,054,324     0.43
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロ.種類別及び業種別の投資比率
                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             5.39
                    素材                             4.08
                    資本財                             6.15
                    商業・専門サービス                             1.13
                    運輸                             1.73
                    自動車・自動車部品                             1.38
                    耐久消費財・アパレル                             1.50
                    消費者サービス                             1.72
                    メディア・娯楽                             4.32
                    小売                             3.98
                    食品・生活必需品小売り                             1.40
                    食品・飲料・タバコ                             4.11
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.74
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.65
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.83
                    銀行                             5.54
                    各種金融                             4.39
                    保険                             3.17
                    不動産                             0.31
                    ソフトウェア・サービス                             9.48
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.36
                    電気通信サービス                             1.33
                    公益事業                             3.05
                    半導体・半導体製造装置                             3.85
       投資証券         ―   ―                             2.10
       合　　計                                         90.68
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2303       買建    461 米ドル     91,915,142.5      12,197,139,409        89,243,837.5      11,842,657,232       7.53
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002303     買建    963 ユーロ      20,955,330      2,964,550,537        20,714,130      2,930,427,967       1.86
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
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    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     5,070,000.00        678,782,247        672,290,112        0.43
            カナダドル                 買建      410,000.00        40,338,270        40,105,790        0.03
            ユーロ                 買建      590,000.00        83,894,276        83,435,912        0.05
            英ポンド                 買建      360,000.00        57,814,632        57,564,000        0.04
            スイスフラン                 買建      230,000.00        33,163,750        33,054,634        0.02
            スウェーデンクローナ                 買建      910,000.00        11,616,990        11,535,888        0.01
            デンマーククローネ                 買建      340,000.00        6,513,380        6,464,590       0.00
            オーストラリアドル                 買建      300,000.00        27,004,158        26,857,440        0.02
            香港ドル                 買建      710,000.00        12,143,755        12,076,177        0.01
            シンガポールドル                 買建      50,000.00        4,932,650        4,934,530       0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
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        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （４）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （５）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
        行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （６）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                   に取得申込口数を乗じて得た額です。
    （７）申込単位
        最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
    （８）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （９）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
        みの受付を取り消すことができます。
        ※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （５）解約価額
                                 34/131

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        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、                                         所得税および地方税は
         かかりません。
        ※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合
         があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
      ②　有価証券などの評価基準






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       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        無期限   とします（      2017年8月29日       設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
        させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年6月26日から翌年6月25日まで                 とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）  信託財産の純資産総額が20億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
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       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
                                 37/131


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        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
                                 38/131












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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2021年                                                  6月26日から

        2022年    6月27日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 2021年    6月25日現在            2022年    6月27日現在
     資産の部
       流動資産
                                        22,475,204               50,278,509
        コール・ローン
                                      10,583,635,131               20,487,694,830
        親投資信託受益証券
                                        11,596,000                5,731,000
        未収入金
                                      10,617,706,335               20,543,704,339
        流動資産合計
                                      10,617,706,335               20,543,704,339
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        16,588,875               20,346,986
        未払解約金
                                         893,526              1,955,828
        未払受託者報酬
                                        8,041,656               17,602,330
        未払委託者報酬
                                            60               136
        未払利息
                                         348,388               762,675
        その他未払費用
                                        25,872,505               40,667,955
        流動負債合計
                                        25,872,505               40,667,955
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      6,197,675,835               11,122,437,277
        元本
        剰余金
                                      4,394,157,995               9,380,599,107
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      2,414,909,323               2,881,370,820
          （分配準備積立金）
                                      10,591,833,830               20,503,036,384
        元本等合計
                                      10,591,833,830               20,503,036,384
       純資産合計
                                      10,617,706,335               20,543,704,339
     負債純資産合計
                                 40/131










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2020年      6月26日         自　2021年      6月26日
                                 至　2021年      6月25日         至　2022年      6月27日
     営業収益
                                      2,536,729,019                972,291,699
       有価証券売買等損益
                                      2,536,729,019                972,291,699
       営業収益合計
     営業費用
                                          16,056               34,796
       支払利息
                                        1,422,533               3,397,191
       受託者報酬
                                        12,802,666               30,574,579
       委託者報酬
                                         554,611              1,326,828
       その他費用
                                        14,795,866               35,333,394
       営業費用合計
                                      2,521,933,153                936,958,305
     営業利益又は営業損失（△）
                                      2,521,933,153                936,958,305
     経常利益又は経常損失（△）
                                      2,521,933,153                936,958,305
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       170,448,617               109,310,657
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       503,803,115              4,394,157,995
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      1,726,049,404               5,151,652,995
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,726,049,404               5,151,652,995
       額
                                       187,179,060               992,859,531
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       187,179,060               992,859,531
       額
                                            -               -
     分配金
                                      4,394,157,995               9,380,599,107
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとなってお
      なる事項                ります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年                                 6月26日か
                      ら2022年     6月27日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第4期                            第5期

              2021年    6月25日現在                         2022年    6月27日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  3,081,138,930円          期首元本額                  6,197,675,835円
       期中追加設定元本額                  3,945,244,025円          期中追加設定元本額                  6,272,443,641円
       期中一部解約元本額                   828,707,120円         期中一部解約元本額                  1,347,682,199円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         6,197,675,835口                            11,122,437,277口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.7090円       当たりの純資産の額                     1.8434円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (17,090円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (18,434円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2020年    6月26日                       自  2021年    6月26日
              至  2021年    6月25日                       至  2022年    6月27日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   91,990,304円       A  費用控除後の配当等収益額                   240,312,678円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                  2,259,494,232円         B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   587,334,970円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  1,979,248,672円          C   収益調整金額                  6,499,228,287円
     D  分配準備積立金額                   63,424,787円       D  分配準備積立金額                  2,053,723,172円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  4,394,157,995円         E  当ファンドの分配対象収益額                  9,380,599,107円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                  6,197,675,835口         F  当ファンドの期末残存口数                 11,122,437,277口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      7,089円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      8,433円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第4期                            第5期

              自  2020年    6月26日                       自  2021年    6月26日
              至  2021年    6月25日                       至  2022年    6月27日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第4期                            第5期

              2021年    6月25日現在                         2022年    6月27日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
                                 43/131


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    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2020年    6月26日                       自  2021年    6月26日
              至  2021年    6月25日                       至  2022年    6月27日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2020年    6月26日               自  2021年    6月26日
           種類
                          至  2021年    6月25日               至  2022年    6月27日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             2,526,761,810                     972,478,810

           合計                      2,526,761,810                     972,478,810

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ先進国株式マザーファンド                         10,098,430,023           20,487,694,830

                    合計                    10,098,430,023           20,487,694,830

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＭ先進国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
    親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    6月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              4,316,056,281
        コール・ローン                               277,121,196
        株式                             106,117,315,690
        投資証券                              2,700,834,623
        派生商品評価勘定                               305,976,695
        未収入金                               18,499,103
        未収配当金                               124,650,737
                                      3,610,091,067
        差入委託証拠金
                                     117,470,545,392
        流動資産合計
                                     117,470,545,392
       資産合計
     負債の部
       流動負債
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                                2022年    6月27日現在
        派生商品評価勘定                                1,783,521
        未払金                               13,796,474
        未払解約金                               154,897,100
                                           751
        未払利息
                                       170,477,846
        流動負債合計
                                       170,477,846
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             57,817,526,140
        剰余金
                                     59,482,541,406
          剰余金又は欠損金（△）
                                     117,300,067,546
        元本等合計
                                     117,300,067,546
       純資産合計
                                     117,470,545,392
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
                                 46/131


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    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    6月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    6月26日
       期首元本額                                             54,630,246,969円
       期中追加設定元本額                                             46,280,348,989円
       期中一部解約元本額                                             43,093,069,818円
       期末元本額                                             57,817,526,140円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,505,575,739円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              6,711,658,903円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              6,814,040,698円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               33,854,980円
       つみたてバランスファンド                                              2,307,717,451円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,856,039,303円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,164,783,965円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               780,368,186円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               314,909,545円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               204,537,650円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               108,875,021円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               203,267,355円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               300,478,577円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               225,173,572円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             21,677,339,186円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                             10,098,430,023円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               383,070,402円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,122,109,329円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                              1,327,261,018円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               41,511,754円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               37,045,267円
       本）
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               343,155,393円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                2,092,533円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               53,073,918円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               201,156,372円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    57,817,526,140口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 2.0288円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (20,288円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    6月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    6月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    6月27日現在

    該当事項はありません。
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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    6月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                △12,679,742,039

    投資証券                                                  △293,973,047

           合計                                         △12,973,715,086

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2022年     6月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            8,207,112,695               －    8,512,736,408           305,623,713

            合計             8,207,112,695               －    8,512,736,408           305,623,713

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2022年     6月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建              209,583,536              －     207,822,131          △1,761,405
              米ドル             161,626,313              －     160,173,391          △1,452,922

              カナダドル              2,605,430             －      2,605,100            △330

              ユーロ              7,195,305             －      7,101,585          △93,720

              英ポンド              6,622,084             －      6,604,567          △17,517

              スイスフラン              8,433,636             －      8,434,140             504

              ノルウェークロー

                           13,757,900             －      13,609,300          △148,600
              ネ
              オーストラリアド

                           9,342,868             －      9,294,048          △48,820
              ル
            売建              33,746,800             －      33,415,934           330,866

              米ドル             16,222,800             －      16,152,324            70,476

              スウェーデンク

                           17,524,000             －      17,263,610           260,390
              ローナ
            合計              243,330,336              －     241,238,065          △1,430,539

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
                                 50/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    米ドル        APA  CORP
                                      5,758        36.45       209,879.10
            BAKER   HUGHES    COMPANY

                                     16,151        28.47       459,818.97
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                      3,912       126.58       495,180.96
            CHEVRON    CORP

                                     33,145        144.77      4,798,401.65
            CONOCOPHILLIPS                          22,101        90.91      2,009,201.91

            COTERRA    ENERGY    INC

                                     13,768        26.35       362,786.80
            DEVON   ENERGY    CORP

                                     10,704        53.77       575,554.08
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC

                                      3,015       119.70       360,895.50
            EOG  RESOURCES     INC

                                      9,946       110.59      1,099,928.14
            EQT  CORP

                                      5,624        35.09       197,346.16
            EXXON   MOBIL   CORP

                                     72,058        86.90      6,261,840.20
            HALLIBURTON      CO

                                     15,227        30.95       471,275.65
            HESS   CORP

                                      4,722       101.69       480,180.18
            KINDER    MORGAN    INC

                                     34,596        16.48       570,142.08
            MARATHON     OIL  CORP

                                     12,842        22.05       283,166.10
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                      9,594        85.68       822,013.92
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                     15,862        57.52       912,382.24
            ONEOK   INC

                                      7,548        54.57       411,894.36
            PHILLIPS     66

                                      8,145        84.20       685,809.00
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                      3,918       223.48       875,594.64
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     23,999        35.06       841,404.94
            TARGA   RESOURCES     CORP

                                      3,599        58.14       209,245.86
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      6,946       103.93       721,897.78
            WILLIAMS     COS  INC

                                     20,608        30.05       619,270.40
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                      3,752       252.08       945,804.16
            ALBEMARLE     CORP

                                      1,971       224.79       443,061.09
            ALCOA   CORP

                                      3,402        49.36       167,922.72
            AMCOR   PLC

                                     25,338        12.41       314,444.58
            AVERY   DENNISON     CORP

                                      1,334       165.35       220,576.90
            BALL   CORP

                                      5,394        71.59       386,156.46
            CELANESE     CORP

                                      1,949       127.57       248,633.93
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                      3,738        83.32       311,450.16
            CLEVELAND-CLIFFS         INC

                                      9,676        16.48       159,460.48
            CORTEVA    INC

                                     12,286        53.56       658,038.16
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                      2,078        95.43       198,303.54
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DOW  INC                       12,443        53.14       661,221.02
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                      8,648        58.55       506,340.40
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                      2,166        92.45       200,246.70
            ECOLAB    INC

                                      4,359       159.65       695,914.35
            FMC  CORP

                                      2,268       108.23       245,465.64
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     24,623        30.99       763,066.77
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      5,928        42.84       253,955.52
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                      4,292       121.41       521,091.72
            LINDE   PLC

                                      8,710       303.23      2,641,133.30
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                      4,418        89.24       394,262.32
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                      1,046       309.68       323,925.28
            MOSAIC    CO/THE

                                      6,173        46.61       287,723.53
            NEWMONT    CORP

                                     13,493        64.18       865,980.74
            NUCOR   CORP

                                      4,540       111.06       504,212.40
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                      1,539       140.60       216,383.40
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                      3,973       121.01       480,772.73
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                      2,344        81.61       191,293.84
            SEALED    AIR  CORP

                                      2,628        59.65       156,760.20
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                      4,191       231.25       969,168.75
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                      3,148        68.89       216,865.72
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      2,241       145.82       326,782.62
            WESTLAKE     CORP

                                       709       99.60       70,616.40
            WESTROCK     CO

                                      4,857        40.64       197,388.48
            3M  CO

                                      9,677       134.33      1,299,911.41
            AERCAP    HOLDINGS     NV

                                      2,436        40.99       99,851.64
            ALLEGION     PLC

                                      1,523        99.60       151,690.80
            AMETEK    INC

                                      3,887       113.50       441,174.50
            BOEING    CO/THE

                                      9,377       141.53      1,327,126.81
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                     14,390        36.30       522,357.00
            CATERPILLAR      INC

                                      9,092       185.49      1,686,475.08
            CUMMINS    INC

                                      2,391       195.02       466,292.82
            DEERE   & CO

                                      4,943       310.87      1,536,630.41
            DOVER   CORP

                                      2,592       123.22       319,386.24
            EATON   CORP   PLC

                                      6,740       131.83       888,534.20
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                     10,034        82.03       823,089.02
                                 52/131


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            FASTENAL     CO
                                      9,669        51.90       501,821.10
            FORTIVE    CORP

                                      5,685        56.28       319,951.80
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                      2,548        63.24       161,135.52
            GENERAC    HOLDINGS     INC

                                      1,148       224.55       257,783.40
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      3,988       222.33       886,652.04
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     18,628        67.08      1,249,566.24
            HEICO   CORP

                                       647      132.00        85,404.00
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                      1,342       106.34       142,708.28
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                     11,642        180.02      2,095,792.84
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                      6,191        32.18       199,226.38
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                       736      215.34       158,490.24
            IDEX   CORP

                                      1,370       185.56       254,217.20
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                      5,294       187.92       994,848.48
            INGERSOLL-RAND        INC

                                      6,884        43.33       298,283.72
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                      3,900        52.07       203,073.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                     11,834        48.95       579,274.30
            KORNIT    DIGITAL    LTD

                                       899       36.40       32,723.60
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                      3,258       233.55       760,905.90
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       598      203.64       121,776.72
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                      4,158       419.04      1,742,368.32
            MASCO   CORP

                                      4,315        51.80       223,517.00
            NORDSON    CORP

                                       961      204.94       196,947.34
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      2,510       463.70      1,163,887.00
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                      7,143        70.86       506,152.98
            OWENS   CORNING

                                      1,611        75.60       121,791.60
            PACCAR    INC

                                      5,835        84.21       491,365.35
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                      2,162       253.10       547,202.20
            PENTAIR    PLC

                                      2,913        47.03       136,998.39
            PLUG   POWER   INC

                                      8,433        18.23       153,733.59
            QUANTA    SERVICES     INC

                                      2,587       125.98       325,910.26
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                     25,337        94.20      2,386,745.40
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                      1,945       201.06       391,061.70
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                      2,491        43.19       107,586.29
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                      2,144        55.82       119,678.08
            SNAP-ON    INC

                                       983      201.87       198,438.21
                                 53/131


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                                      2,939       111.16       326,699.24
            TEXTRON    INC

                                      3,549        60.62       215,140.38
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                      3,926       131.49       516,229.74
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                       886      538.75       477,332.50
            UNITED    RENTALS    INC

                                      1,209       248.29       300,182.61
            WABTEC    CORP

                                      3,167        85.05       269,353.35
            WW  GRAINGER     INC

                                       769      460.95       354,470.55
            XYLEM   INC

                                      3,237        79.61       257,697.57
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                      2,479        89.54       221,969.66
            CINTAS    CORP

                                      1,582       379.18       599,862.76
            CLARIVATE     PLC

                                      5,086        14.65       74,509.90
            COPART    INC

                                      3,608       112.88       407,271.04
            COSTAR    GROUP   INC

                                      6,783        62.85       426,311.55
            EQUIFAX    INC

                                      2,063       184.83       381,304.29
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                      2,351       125.42       294,862.42
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      2,214       101.57       224,875.98
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                      3,748       129.90       486,865.20
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                      1,766        77.90       137,571.40
            ROLLINS    INC

                                      4,062        35.11       142,616.82
            TRANSUNION                          3,373        81.83       276,012.59

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      2,728       172.99       471,916.72
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                      4,357       122.73       534,734.61
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                      7,040       150.31      1,058,182.40
            AMERCO                           179      481.86        86,252.94

            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                      2,304       103.86       239,293.44
            CSX  CORP

                                     37,159        29.57      1,098,791.63
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      2,928        31.20       91,353.60
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      3,049       100.49       306,394.01
            FEDEX   CORP

                                      4,259       243.24      1,035,959.16
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A

                                     19,916         2.89       57,557.24
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                      1,510       162.15       244,846.50
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                      2,460        47.07       115,792.20
            LYFT   INC-A

                                      4,758        16.34       77,745.72
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                      4,058       230.43       935,084.94
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                      1,640       257.72       422,660.80
                                 54/131


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                                      2,205        37.73       83,194.65
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                     24,704        23.03       568,933.12
            UNION   PACIFIC    CORP

                                     10,818        215.78      2,334,308.04
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                     12,441        183.30      2,280,435.30
            ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV

                                      1,217        46.35       56,407.95
            APTIV   PLC

                                      4,512        97.09       438,070.08
            BORGWARNER      INC

                                      4,329        35.69       154,502.01
            FORD   MOTOR   CO

                                     66,255        12.01       795,722.55
            GENERAL    MOTORS    CO

                                     23,250        34.82       809,565.00
            LEAR   CORP

                                      1,094       134.21       146,825.74
            LUCID   GROUP   INC

                                      7,369        19.21       141,558.49
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A

                                      3,143        29.50       92,718.50
            TESLA   INC

                                     14,946        737.12      11,016,995.52
            DR  HORTON    INC

                                      5,707        67.69       386,306.83
            GARMIN    LTD

                                      2,605       100.13       260,838.65
            HASBRO    INC

                                      2,441        85.74       209,291.34
            LENNAR    CORP-A

                                      4,427        71.93       318,434.11
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                      2,001       293.36       587,013.36
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                       916      127.95       117,202.20
            NEWELL    RUBBERMAID      INC

                                      6,914        20.03       138,487.42
            NIKE   INC  -CL  B

                                     21,716        112.91      2,451,953.56
            NVR  INC

                                       54     4,049.72        218,684.88
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A

                                      4,483        11.01       49,357.83
            PULTEGROUP      INC

                                      4,082        40.39       164,871.98
            VF  CORP

                                      5,597        48.01       268,711.97
            WHIRLPOOL     CORP

                                       966      166.35       160,694.10
            AIRBNB    INC-CLASS     A

                                      5,637       103.51       583,485.87
            ARAMARK                          3,618        31.16       112,736.88

            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                       694     1,931.05       1,340,148.70
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC

                                      3,570        44.47       158,757.90
            CARNIVAL     CORP

                                     14,286        10.85       155,003.10
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                       473     1,329.02        628,626.46
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      2,320       119.81       277,959.20
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                       661      396.54       262,112.94
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                      2,513       102.34       257,180.42
                                 55/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN
                                      4,710       116.71       549,704.10
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                      6,188        33.43       206,864.84
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                      4,687       139.39       653,320.93
            MCDONALD'S      CORP

                                     12,637        247.90      3,132,712.30
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      6,034        30.24       182,468.16
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                      3,914        41.76       163,448.64
            STARBUCKS     CORP

                                     19,507        78.11      1,523,691.77
            VAIL   RESORTS    INC

                                       751      232.34       174,487.34
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      1,869        58.29       108,944.01
            YUM!   BRANDS    INC

                                      4,869       114.42       557,110.98
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                     13,193        77.94      1,028,262.42
            ALPHABET     INC-CL    A

                                      5,119      2,359.50       12,078,280.50
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                      4,835      2,370.76       11,462,624.60
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A

                                      8,026        12.47       100,084.22
            CABLE   ONE  INC

                                       85     1,266.56        107,657.60
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                      2,048       463.12       948,469.76
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     76,899        39.57      3,042,893.43
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                      3,674        18.85       69,254.90
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      4,747       130.20       618,059.40
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                      5,125        32.80       168,100.00
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                      2,680        30.35       81,338.00
            IAC/INTERACTIVECORP                          1,423        83.90       119,389.70

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      7,058        27.98       197,482.84
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      2,263       115.27       260,856.01
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                      3,467        63.87       221,437.29
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                      3,025        36.09       109,172.25
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                       946       36.07       34,122.22
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                      3,052        86.80       264,913.60
            MATCH   GROUP   INC

                                      4,783        78.45       375,226.35
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A

                                     39,289        170.16      6,685,416.24
            NETFLIX    INC

                                      7,530       190.85      1,437,100.50
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      5,861        15.78       92,486.58
            OMNICOM    GROUP

                                      3,786        64.60       244,575.60
            PARAMOUNT     GLOBAL

                                     10,180        25.76       262,236.80
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                      9,515        21.47       204,287.05
                                 56/131


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A
                                      6,387        36.42       232,614.54
            ROKU   INC

                                      2,074        98.77       204,848.98
            SEA  LTD-ADR

                                      6,067        80.47       488,211.49
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     13,221         6.19       81,837.99
            SNAP   INC  - A

                                     19,854        14.70       291,853.80
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                      2,702       133.62       361,041.24
            TWITTER    INC

                                     13,489        39.41       531,601.49
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                     30,948        97.78      3,026,095.44
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC

                                     37,610        14.28       537,070.80
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC

                                      4,515        37.71       170,260.65
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                       997      183.10       182,550.70
            AMAZON.COM      INC

                                     155,920        116.46      18,158,443.20
            AUTOZONE     INC

                                       348     2,158.91        751,300.68
            BATH   & BODY   WORKS   INC

                                      4,700        30.95       145,465.00
            BEST   BUY  CO  INC

                                      3,928        74.69       293,382.32
            BURLINGTON      STORES    INC

                                      1,107       159.98       177,097.86
            CARMAX    INC

                                      2,934        98.36       288,588.24
            CARVANA    CO

                                      1,380        31.52       43,497.60
            CHEWY   INC  - CLASS   A

                                      1,090        38.16       41,594.40
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                      3,920       247.90       971,768.00
            DOLLAR    TREE   INC

                                      3,795       157.21       596,611.95
            DOORDASH     INC  - A

                                      3,450        74.11       255,679.50
            EBAY   INC

                                     10,084        45.67       460,536.28
            ETSY   INC

                                      2,028        83.62       169,581.36
            GENUINE    PARTS   CO

                                      2,376       136.75       324,918.00
            HOME   DEPOT   INC

                                     17,762        283.00      5,026,646.00
            LKQ  CORP

                                      5,010        49.92       250,099.20
            LOWE'S    COS  INC

                                     11,379        182.84      2,080,536.36
            MERCADOLIBRE       INC

                                       765      739.46       565,686.90
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                      1,132       639.06       723,415.92
            POOL   CORP

                                       729      356.94       260,209.26
            ROSS   STORES    INC

                                      5,949        77.53       461,225.97
            TARGET    CORP

                                      8,123       150.42      1,221,861.66
            TJX  COMPANIES     INC

                                     20,221        60.24      1,218,113.04
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      1,890       202.97       383,613.30
                                 57/131


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            ULTA   BEAUTY    INC
                                       908      410.54       372,770.32
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                      1,185        59.35       70,329.75
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                      7,540       484.37      3,652,149.80
            KROGER    CO

                                     11,799        48.45       571,661.55
            SYSCO   CORP

                                      8,582        85.57       734,361.74
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                     12,380        41.65       515,627.00
            WALMART    INC

                                     25,939        123.72      3,209,173.08
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     30,854        43.40      1,339,063.60
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                      9,517        74.52       709,206.84
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                      5,282        71.51       377,715.82
            BUNGE   LTD

                                      2,550        88.39       225,394.50
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                      3,812        48.44       184,653.28
            COCA-COLA     CO/THE

                                     70,057        63.04      4,416,393.28
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE

                                      3,262        53.02       172,951.24
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                      8,658        34.10       295,237.80
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      2,778       245.50       681,999.00
            GENERAL    MILLS   INC

                                     10,201        70.63       720,496.63
            HERSHEY    CO/THE

                                      2,457       220.96       542,898.72
            HORMEL    FOODS   CORP

                                      5,386        47.37       255,134.82
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                      1,878       128.88       242,036.64
            KELLOGG    CO

                                      4,625        70.72       327,080.00
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                     13,142        35.76       469,957.92
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                     12,373        38.40       475,123.20
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                      4,263        87.84       374,461.92
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                      3,450        55.77       192,406.50
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                     23,563        62.65      1,476,221.95
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                      6,705        94.58       634,158.90
            PEPSICO    INC

                                     23,529        166.13      3,908,872.77
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                     26,344        103.40      2,723,969.60
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                      4,926        85.80       422,650.80
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      4,186        91.61       383,479.46
            CLOROX    COMPANY

                                      2,061       140.75       290,085.75
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                     13,581        80.38      1,091,640.78
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                      3,953       270.20      1,068,100.60
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                      5,729       134.46       770,321.34
                                 58/131


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            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                                     40,809        144.35      5,890,779.15
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     29,987        109.45      3,282,077.15
            ABIOMED    INC

                                       756      255.32       193,021.92
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                      1,350       258.75       349,312.50
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                      2,640       148.46       391,934.40
            ANTHEM    INC

                                      4,100       469.87      1,926,467.00
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                      8,490        66.78       566,962.20
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                      4,830       250.92      1,211,943.60
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     24,177        38.02       919,209.54
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                      4,555        54.45       248,019.75
            CENTENE    CORP

                                      9,868        82.95       818,550.60
            CIGNA   CORP

                                      5,448       265.13      1,444,428.24
            COOPER    COS  INC/THE

                                       889      323.49       287,582.61
            CVS  HEALTH    CORP

                                     22,300        94.52      2,107,796.00
            DAVITA    INC

                                      1,175        77.50       91,062.50
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                      3,748        36.76       137,776.48
            DEXCOM    INC

                                      6,544        77.67       508,272.48
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                     10,564        96.98      1,024,496.72
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                      4,113       182.33       749,923.29
            HENRY   SCHEIN    INC

                                      2,529        77.29       195,466.41
            HOLOGIC    INC

                                      4,309        70.93       305,637.37
            HUMANA    INC

                                      2,146       456.81       980,314.26
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                      1,423       361.48       514,386.04
            INSULET    CORP

                                      1,248       227.73       284,207.04
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                      6,071       209.67      1,272,906.57
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                      1,572       242.56       381,304.32
            MASIMO    CORP

                                      1,017       138.60       140,956.20
            MCKESSON     CORP

                                      2,536       321.55       815,450.80
            MEDTRONIC     PLC

                                     22,813        90.22      2,058,188.86
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                      1,053       267.13       281,287.89
            NOVOCURE     LTD

                                      1,677        75.60       126,781.20
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                      1,983       140.31       278,234.73
            RESMED    INC

                                      2,467       211.50       521,770.50
            STERIS    PLC

                                      1,685       207.89       350,294.65
            STRYKER    CORP

                                      5,766       204.43      1,178,743.38
                                 59/131


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            TELADOC    HEALTH    INC
                                      2,329        37.17       86,568.93
            TELEFLEX     INC

                                       757      258.05       195,343.85
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                     16,012        495.64      7,936,187.68
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                      1,322       108.77       143,793.94
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                      2,339       207.04       484,266.56
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                      3,517       108.87       382,895.79
            ABBVIE    INC

                                     30,082        152.34      4,582,691.88
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                      5,073       121.29       615,304.17
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                      2,164       147.50       319,190.00
            AMGEN   INC

                                      9,464       245.37      2,322,181.68
            AVANTOR    INC

                                     10,978        31.60       346,904.80
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                       375      507.84       190,440.00
            BIO-TECHNE      CORP

                                       707      352.76       249,401.32
            BIOGEN    INC

                                      2,476       211.93       524,738.68
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      3,312        86.85       287,647.20
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                     37,044        78.96      2,924,994.24
            CATALENT     INC

                                      2,865       109.61       314,032.65
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES

                                       811      226.32       183,545.52
            DANAHER    CORP

                                     11,551        256.83      2,966,643.33
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                      7,588        20.61       156,388.68
            ELI  LILLY   & CO

                                     13,767        325.62      4,482,810.54
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                      3,021        45.15       136,398.15
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                     21,266        63.08      1,341,459.28
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC

                                      3,710        85.13       315,832.30
            ILLUMINA     INC

                                      2,652       193.93       514,302.36
            INCYTE    CORP

                                      3,386        78.19       264,751.34
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      3,226       213.80       689,718.80
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      1,107       153.49       169,913.43
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     44,740        182.29      8,155,654.60
            MERCK   & CO.  INC.

                                     42,983        93.13      4,003,006.79
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                       384     1,146.90        440,409.60
            MODERNA    INC

                                      5,794       144.27       835,900.38
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                      1,489        98.24       146,279.36
            PERKINELMER      INC

                                      2,271       145.53       330,498.63
            PFIZER    INC

                                     95,652        51.59      4,934,686.68
                                 60/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            REGENERON     PHARMACEUTICALS
                                      1,809       612.49      1,107,994.41
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A

                                      6,234        43.20       269,308.80
            SEAGEN    INC

                                      2,365       179.33       424,115.45
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                     17,265         7.74      133,631.10
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                      6,652       544.81      3,624,076.12
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      4,315       292.55      1,262,353.25
            VIATRIS    INC

                                     21,767        10.96       238,566.32
            WATERS    CORP

                                      1,044       328.58       343,037.52
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                      1,248       301.18       375,872.64
            ZOETIS    INC

                                      8,005       174.61      1,397,753.05
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     123,514         32.31      3,990,737.34
            CITIGROUP     INC

                                     33,682        47.86      1,612,020.52
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                      8,875        37.03       328,641.25
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                     11,494        35.22       404,818.68
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A

                                       210      668.84       140,456.40
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                      2,973       146.91       436,763.43
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                     25,745        12.51       322,069.95
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                     50,236        117.32      5,893,687.52
            KEYCORP                          16,609        17.83       296,138.47

            M & T BANK   CORP

                                      3,025       166.64       504,086.00
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      7,092       162.84      1,154,861.28
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                     16,777        19.49       326,983.73
            SIGNATURE     BANK

                                      1,123       192.14       215,773.22
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                       989      415.52       410,949.28
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                     22,497        49.22      1,107,302.34
            US  BANCORP

                                     23,894        47.52      1,135,442.88
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP

                                      3,156        44.88       141,641.28
            WELLS   FARGO   & CO

                                     64,827        40.76      2,642,348.52
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      5,650        35.15       198,597.50
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                     10,982        146.15      1,605,019.30
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      1,881       249.29       468,914.49
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                      6,781        52.00       352,612.00
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                     12,983        43.60       566,058.80
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                     21,982        278.28      6,117,150.96
            BLACKROCK     INC

                                      2,587       647.78      1,675,806.86
                                 61/131


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BLACKSTONE      INC
                                     11,914        98.87      1,177,937.18
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      7,032       110.09       774,152.88
            CARLYLE    GROUP   INC/THE

                                      3,559        34.11       121,397.49
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      1,956       114.94       224,822.64
            CME  GROUP   INC

                                      6,113       210.00      1,283,730.00
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A

                                      2,176        62.71       136,456.96
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                      4,839        99.17       479,883.63
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                      6,628        27.25       180,613.00
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                       686      392.52       269,268.72
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      4,563        25.34       115,626.42
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR

                                       800       52.94       42,352.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                      5,750       302.75      1,740,812.50
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                      9,553        97.91       935,334.23
            INVESCO    LTD

                                      5,927        17.36       102,892.72
            KKR  & CO  INC

                                      9,438        48.57       458,403.66
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC

                                      1,454       188.82       274,544.28
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                       614      277.64       170,470.96
            MOODY'S    CORP

                                      2,834       277.50       786,435.00
            MORGAN    STANLEY

                                     22,732        77.82      1,769,004.24
            MSCI   INC

                                      1,381       432.06       596,674.86
            NASDAQ    INC

                                      2,090       159.28       332,895.20
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                      3,350        97.12       325,352.00
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      3,393        92.50       313,852.50
            S&P  GLOBAL    INC

                                      6,027       341.66      2,059,184.82
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     24,654        64.43      1,588,457.22
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                      1,736        55.38       96,139.68
            STATE   STREET    CORP

                                      6,214        66.27       411,801.78
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                      8,830        29.54       260,838.20
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      3,873       121.50       470,569.50
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                      1,913        74.08       141,715.04
            UPSTART    HOLDINGS     INC

                                       744       40.95       30,466.80
            AFLAC   INC

                                     10,425        55.79       581,610.75
            ALLEGHANY     CORP

                                       246      833.50       205,041.00
            ALLSTATE     CORP

                                      4,701       127.16       597,779.16
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                      1,139       137.53       156,646.67
                                 62/131


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP
                                     13,784        52.77       727,381.68
            AON  PLC

                                      3,624       271.74       984,785.76
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      6,846        44.86       307,111.56
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                      3,519       165.25       581,514.75
            ASSURANT     INC

                                       896      172.86       154,882.56
            BROWN   & BROWN   INC

                                      4,086        59.06       241,319.16
            CHUBB   LTD

                                      7,233       194.53      1,407,035.49
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      2,753       116.50       320,724.50
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                       382      190.96        72,946.72
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                       725      283.19       205,312.75
            FNF  GROUP

                                      4,754        37.59       178,702.86
            GLOBE   LIFE   INC

                                      1,521        99.16       150,822.36
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                      5,575        65.69       366,221.75
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                      2,777        48.98       136,017.46
            LOEWS   CORP

                                      3,488        59.77       208,477.76
            MARKEL    CORP

                                       246     1,292.86        318,043.56
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                      8,528       158.83      1,354,502.24
            METLIFE    INC

                                     11,864        64.22       761,906.08
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                      4,718        68.55       323,418.90
            PROGRESSIVE      CORP

                                      9,907       115.99      1,149,112.93
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                      6,353        97.41       618,845.73
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                      4,083       166.72       680,717.76
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                      2,019       204.95       413,794.05
            WR  BERKLEY    CORP

                                      3,817        68.03       259,670.51
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                      5,615        73.13       410,624.95
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                     20,100         4.90       98,490.00
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                      2,694        35.46       95,529.24
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                     10,746        299.37      3,217,030.02
            ADOBE   INC

                                      8,021       387.72      3,109,902.12
            AFFIRM    HOLDINGS     INC

                                      3,026        23.28       70,445.28
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      2,910        94.46       274,878.60
            ANSYS   INC

                                      1,467       256.95       376,945.65
            APPLOVIN     CORP-CLASS      A

                                      2,164        39.63       85,759.32
            AUTODESK     INC

                                      3,723       192.48       716,603.04
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      7,131       218.79      1,560,191.49
                                 63/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AVALARA    INC
                                      1,520        84.35       128,212.00
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B

                                      3,459        35.58       123,071.22
            BILL.COM     HOLDINGS     INC

                                      1,692       130.48       220,772.16
            BLACK   KNIGHT    INC

                                      2,815        66.21       186,381.15
            BLOCK   INC

                                      8,774        71.00       622,954.00
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                      2,119       145.59       308,505.21
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                      4,692       157.62       739,553.04
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC

                                      2,496        51.59       128,768.64
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                      1,872       124.10       232,315.20
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                      2,191        96.59       211,628.69
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A

                                      4,209        51.84       218,194.56
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                      8,868        70.26       623,065.68
            COUPA   SOFTWARE     INC

                                      1,218        65.84       80,193.12
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                      3,340       184.99       617,866.60
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                       738      142.80       105,386.40
            DATADOG    INC  - CLASS   A

                                      3,777       107.48       405,951.96
            DOCUSIGN     INC

                                      3,419        68.75       235,056.25
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                      5,332        22.62       120,609.84
            DYNATRACE     INC

                                      2,989        44.08       131,755.12
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                       975      326.01       317,859.75
            FAIR   ISAAC   CORP

                                       431      416.15       179,360.65
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                     10,335        98.63      1,019,341.05
            FISERV    INC

                                     10,503        94.19       989,277.57
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,296       217.50       281,880.00
            FORTINET     INC

                                     11,560        59.13       683,542.80
            GARTNER    INC

                                      1,383       251.29       347,534.07
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                      4,765       118.86       566,367.90
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                      3,102        70.97       220,148.94
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                      1,246        77.92       97,088.32
            HUBSPOT    INC

                                       774      343.71       266,031.54
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                     15,279        142.06      2,170,534.74
            INTUIT    INC

                                      4,569       417.62      1,908,105.78
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                      1,284       182.90       234,843.60
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                     14,848        330.50      4,907,264.00
            MICROSOFT     CORP

                                     121,255        267.70      32,459,963.50
                                 64/131


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MONGODB    INC
                                      1,211       303.09       367,041.99
            NORTONLIFELOCK        INC

                                     10,559        22.46       237,155.14
            OKTA   INC

                                      2,381       101.26       241,100.06
            ORACLE    CORP

                                     27,218        70.70      1,924,312.60
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A

                                     27,325        10.19       278,441.75
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                      1,668       510.71       851,864.28
            PAYCHEX    INC

                                      5,490       122.43       672,140.70
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                       929      306.53       284,766.37
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                     18,790        77.68      1,459,607.20
            PTC  INC

                                      2,034       112.44       228,702.96
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A

                                      1,270        61.80       78,486.00
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      1,787       407.71       728,577.77
            SALESFORCE      INC

                                     16,744        185.92      3,113,044.48
            SERVICENOW      INC

                                      3,396       504.09      1,711,889.64
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A

                                      3,614       151.53       547,629.42
            SPLUNK    INC

                                      2,723        97.86       266,472.78
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      4,188        60.66       254,044.08
            SYNOPSYS     INC

                                      2,592       317.47       822,882.24
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                                      7,412        49.49       366,819.88
            TWILIO    INC  - A

                                      3,116        99.12       308,857.92
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                       750      345.33       258,997.50
            UNITY   SOFTWARE     INC

                                      3,469        46.81       162,383.89
            VERISIGN     INC

                                      1,710       169.27       289,451.70
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                     28,217        205.51      5,798,875.67
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                      3,529       117.96       416,280.84
            WESTERN    UNION   CO

                                      7,286        16.69       121,603.34
            WIX.COM    LTD

                                       998       68.89       68,752.22
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      3,308       152.05       502,981.40
            ZENDESK    INC

                                      2,261        74.17       167,698.37
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                      3,669       122.64       449,966.16
            ZSCALER    INC

                                      1,355       170.82       231,461.10
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                     10,136        65.85       667,455.60
            APPLE   INC

                                     277,855        141.66      39,360,939.30
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                      4,150        99.82       414,253.00
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                      1,096       111.06       121,721.76
                                 65/131


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CDW  CORP/DE
                                      2,272       164.34       373,380.48
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     70,639        44.10      3,115,179.90
            COGNEX    CORP

                                      2,959        45.38       134,279.42
            CORNING    INC

                                     13,558        32.76       444,160.08
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                      5,156        50.25       259,089.00
            F5  INC

                                       987      158.47       156,409.89
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                     21,871        14.06       307,506.26
            HP  INC

                                     17,822        35.23       627,869.06
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                      5,117        29.15       149,160.55
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                      3,081       140.48       432,818.88
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      2,844       217.33       618,086.52
            NETAPP    INC

                                      3,840        66.81       256,550.40
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS

                                      3,773        74.15       279,767.95
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                      5,509       118.39       652,210.51
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                       803      378.02       303,550.06
            TRIMBLE    INC

                                      4,558        61.01       278,083.58
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      5,677        47.07       267,216.39
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                       963      308.91       297,480.33
            AT&T   INC

                                     121,252         20.99      2,545,079.48
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                      2,864        22.08       63,237.12
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                      6,233        23.17       144,418.61
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC

                                     16,587        11.27       186,935.49
            T-MOBILE     US  INC

                                     10,577        137.08      1,449,895.16
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                     71,324        50.96      3,634,671.04
            AES  CORP

                                     12,021        21.42       257,489.82
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                      4,511        57.32       258,570.52
            AMEREN    CORPORATION

                                      4,315        87.91       379,331.65
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                      8,517        93.60       797,191.20
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      3,048       148.34       452,140.32
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                      2,439       109.24       266,436.36
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                     10,491        28.85       302,665.35
            CMS  ENERGY    CORP

                                      4,835        65.19       315,193.65
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                      5,959        92.93       553,769.87
            CONSTELLATION       ENERGY

                                      5,632        59.28       333,864.96
            DOMINION     ENERGY    INC

                                     13,717        78.14      1,071,846.38
                                 66/131


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DTE  ENERGY    COMPANY
                                      3,309       122.91       406,709.19
            DUKE   ENERGY    CORP

                                     13,039        104.53      1,362,966.67
            EDISON    INTERNATIONAL

                                      6,481        62.79       406,941.99
            ENTERGY    CORP

                                      3,399       110.55       375,759.45
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                      3,982        45.96       183,012.72
            EVERGY    INC

                                      4,130        64.11       264,774.30
            EVERSOURCE      ENERGY

                                      5,789        83.35       482,513.15
            EXELON    CORP

                                     16,537        43.29       715,886.73
            FIRSTENERGY      CORP

                                      9,063        37.29       337,959.27
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                     33,330        78.02      2,600,406.60
            NISOURCE     INC

                                      7,468        28.62       213,734.16
            NRG  ENERGY    INC

                                      4,450        38.32       170,524.00
            P  G  & E CORP

                                     26,830        10.25       275,007.50
            PPL  CORP

                                     12,288        27.08       332,759.04
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                      8,447        62.51       528,021.97
            SEMPRA    ENERGY

                                      5,332       149.44       796,814.08
            SOUTHERN     CO/THE

                                     17,960        69.83      1,254,146.80
            UGI  CORP

                                      3,865        39.47       152,551.55
            VISTRA    CORP

                                      7,894        23.39       184,640.66
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                      5,305        97.16       515,433.80
            XCEL   ENERGY    INC

                                      9,174        68.56       628,969.44
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     27,813        87.08      2,421,956.04
            ANALOG    DEVICES    INC

                                      8,896       149.69      1,331,642.24
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                     15,022        97.36      1,462,541.92
            BROADCOM     INC

                                      6,971       509.09      3,548,866.39
            ENPHASE    ENERGY    INC

                                      2,268       198.39       449,948.52
            ENTEGRIS     INC

                                      2,207       103.90       229,307.30
            INTEL   CORP

                                     69,282        38.61      2,674,978.02
            KLA  CORP

                                      2,560       339.50       869,120.00
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      2,371       450.19      1,067,400.49
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC

                                     14,328        48.22       690,896.16
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                      9,434        60.58       571,511.72
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     19,034        58.44      1,112,346.96
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC

                                       794      419.41       333,011.54
            NVIDIA    CORP

                                     42,557        171.26      7,288,311.82
                                 67/131


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                                      4,458       159.32       710,248.56
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                      7,325        52.97       388,005.25
            QORVO   INC

                                      1,795        97.87       175,676.65
            QUALCOMM     INC

                                     19,173        125.10      2,398,542.30
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                      2,694        98.03       264,092.82
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC

                                       971      286.34       278,036.14
            TERADYNE     INC

                                      2,920        97.12       283,590.40
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                     15,712        155.95      2,450,286.40
                                    5,609,802               578,906,185.63

                米ドル    小計
                                                  (77,926,561,647)
    カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD

                                     11,196        15.00       167,940.00
            CAMECO    CORP

                                      6,479        29.01       187,955.79
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     20,010        65.14      1,303,451.40
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     23,700        24.29       575,673.00
            ENBRIDGE     INC

                                     34,461        53.85      1,855,724.85
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      3,952        60.42       238,779.84
            KEYERA    CORP

                                      4,171        29.00       120,959.00
            PARKLAND     CORP

                                      2,817        33.11       93,270.87
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                      9,882        44.28       437,574.96
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                     24,327        44.55      1,083,767.85
            TC  ENERGY    CORP

                                     16,671        66.81      1,113,789.51
            TOURMALINE      OIL  CORP

                                      5,218        63.88       333,325.84
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                      7,577        63.44       480,684.88
            BARRICK    GOLD   CORP

                                     30,070        24.23       728,596.10
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                      2,912        60.48       176,117.76
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                     10,217        25.88       264,415.96
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                      3,222       178.62       575,513.64
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A

                                     10,359         7.49       77,588.91
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     19,092         5.16       98,514.72
            LUNDIN    MINING    CORP

                                     12,629         8.48      107,093.92
            NUTRIEN    LTD

                                      9,337       103.45       965,912.65
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                      4,015        27.18       109,127.70
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                      8,203        40.86       335,174.58
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                      1,240        97.63       121,061.20
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                      7,564        49.27       372,678.28
                                 68/131


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CAE  INC
                                      5,031        32.14       161,696.34
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD

                                      1,416       100.95       142,945.20
            WSP  GLOBAL    INC

                                      2,144       141.86       304,147.84
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT

                                      3,135        35.27       110,571.45
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS

                                      1,809        79.60       143,996.40
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      2,939       134.19       394,384.41
            AIR  CANADA

                                      3,291        17.42       57,329.22
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                     10,086        146.75      1,480,120.50
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                     15,761        90.95      1,433,462.95
            TFI  INTERNATIONAL       INC

                                      1,262       101.34       127,891.08
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                      5,093        74.61       379,988.73
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING

                                       766       83.98       64,328.68
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      2,964        36.95       109,519.80
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                      5,407        64.16       346,913.12
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                      3,143        28.65       90,046.95
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                      8,754        38.25       334,840.50
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                       933      166.29       155,148.57
            DOLLARAMA     INC

                                      5,190        74.95       388,990.50
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC

                                     14,329        55.17       790,530.93
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                      2,628        39.89       104,830.92
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      3,017       114.71       346,080.07
            METRO   INC

                                      3,927        68.88       270,491.76
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                      1,203       147.41       177,334.23
            SAPUTO    INC

                                      3,667        28.76       105,462.92
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                      4,637        11.28       52,305.36
            BANK   OF  MONTREAL

                                     10,993        123.16      1,353,897.88
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                     20,625        75.56      1,558,425.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                     15,272        63.25       965,954.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                      5,699        83.60       476,436.40
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     24,067        124.34      2,992,490.78
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     30,964        83.74      2,592,925.36
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                     24,026        58.87      1,414,410.62
            IGM  FINANCIAL     INC

                                      1,623        35.93       58,314.39
            ONEX   CORPORATION

                                      1,383        65.70       90,863.10
            TMX  GROUP   LTD

                                      1,084       133.37       144,573.08
                                 69/131


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                                       457      636.77       291,003.89
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                      4,328        31.14       134,773.92
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      1,957        61.45       120,257.65
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                      2,969       180.42       535,666.98
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     32,855        21.92       720,181.60
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                     10,196        33.69       343,503.24
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                      9,893        59.05       584,181.65
            FIRSTSERVICE       CORP

                                       671      159.20       106,823.20
            BLACKBERRY      LTD

                                      7,347        7.40       54,367.80
            CGI  INC

                                      3,796       103.73       393,759.08
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                       341     1,948.66        664,493.06
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC

                                      1,593        32.82       52,282.26
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG

                                       829       51.18       42,428.22
            OPEN   TEXT   CORP

                                      4,384        51.10       224,022.40
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                      1,931       497.09       959,880.79
            BCE  INC

                                      1,259        63.28       79,669.52
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                      6,149        62.43       383,882.07
            TELUS   CORP

                                      7,185        28.89       207,574.65
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                     10,668        17.86       190,530.48
            ALTAGAS    LTD

                                      5,431        26.84       145,768.04
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A

                                      2,056        47.03       96,693.68
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                      2,375        37.70       89,537.50
            EMERA   INC

                                      4,505        59.80       269,399.00
            FORTIS    INC

                                      7,933        59.77       474,155.41
            HYDRO   ONE  LTD

                                      6,035        33.87       204,405.45
            NORTHLAND     POWER   INC

                                      3,439        38.55       132,573.45
                                     678,171              39,148,157.24

               カナダドル      小計
                                                  (4,080,020,947)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     42,821        11.66       499,549.78
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                      7,688        11.28       86,720.64
            NESTE   OYJ

                                      7,057        41.53       293,077.21
            OMV  AG

                                      2,574        44.62       114,851.88
            REPSOL    SA

                                     24,986        13.75       343,557.50
            TENARIS    SA

                                      8,274        12.45       103,011.30
            TOTALENERGIES       SE

                                     42,185        49.55      2,090,477.67
                                 70/131


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AIR  LIQUIDE    SA
                                      8,873       134.90      1,196,967.70
            AKZO   NOBEL

                                      3,222        64.48       207,754.56
            ARCELORMITTAL                          10,245        22.50       230,512.50

            ARKEMA                          1,076        89.62       96,431.12

            BASF   SE

                                     15,519        42.49       659,402.31
            COVESTRO     AG

                                      3,382        34.77       117,592.14
            CRH  PLC

                                     12,945        33.03       427,573.35
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                      3,922        21.43       84,048.46
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      2,704        48.80       131,955.20
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      2,928       137.75       403,332.00
            OCI  NV

                                      1,927        30.38       58,542.26
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                      3,976        32.90       130,810.40
            SOLVAY    SA

                                      1,146        79.76       91,404.96
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                      9,052        15.20       137,590.40
            SYMRISE    AG

                                      2,425       107.45       260,566.25
            UMICORE                          3,300        32.54       107,382.00

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                      9,001        29.17       262,559.17
            VOESTALPINE      AG

                                      1,563        21.10       32,979.30
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                      4,217        23.80       100,364.60
            AIRBUS    SE

                                      9,990        92.50       924,075.00
            ALSTOM                          5,811        23.52       136,674.72

            BOUYGUES     SA

                                      3,499        30.84       107,909.16
            BRENNTAG     SE

                                      2,812        60.68       170,632.16
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                     16,997        11.42       194,105.74
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                      8,378        43.24       362,306.61
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG

                                      8,238        25.86       213,075.87
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                       468      147.00        68,796.00
            EIFFAGE                          1,503        88.96       133,706.88

            FERROVIAL     SA

                                      8,746        24.48       214,102.08
            GEA  GROUP   AG

                                      2,808        33.12       93,000.96
            IMCD   NV

                                      1,066       128.65       137,140.90
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                      2,849        59.18       168,603.82
            KION   GROUP   AG

                                      1,385        40.75       56,438.75
            KNORR-BREMSE       AG

                                      1,136        57.52       65,342.72
            KONE   OYJ-B

                                      6,187        42.77       264,617.99
                                 71/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LEGRAND    SA
                                      4,486        71.68       321,556.48
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                       862      173.45       149,513.90
            PRYSMIAN     SPA

                                      4,594        27.31       125,462.14
            RATIONAL     AG

                                       80      547.50        43,800.00
            RHEINMETALL      AG

                                       796      206.30       164,214.80
            SAFRAN    SA

                                      5,765        95.00       547,675.00
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                      9,163       116.74      1,069,688.62
            SIEMENS    AG-REG

                                     12,967        103.48      1,341,825.16
            SIEMENS    ENERGY    AG

                                      7,935        15.77       125,174.62
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                      4,128        17.85       73,684.80
            THALES    SA

                                      1,768       113.55       200,756.40
            VINCI   SA

                                      9,026        87.75       792,031.50
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                      8,128        7.44       60,537.34
            BUREAU    VERITAS    SA

                                      4,564        25.39       115,879.96
            RANDSTAD     NV

                                      1,871        47.37       88,629.27
            TELEPERFORMANCE                           994      294.20       292,434.80

            WOLTERS    KLUWER

                                      4,421        90.26       399,039.46
            ADP                           539      128.10        69,045.90

            AENA   SME  SA

                                      1,363       129.80       176,917.40
            ATLANTIA     SPA

                                      8,066        22.20       179,065.20
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                     10,938         6.01       65,803.00
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                     16,715        36.14       604,163.67
            GETLINK                          7,033        17.50       123,077.50

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                      5,517        75.05       414,050.85
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                      1,050        69.35       72,817.50
            CONTINENTAL      AG

                                      2,088        66.58       139,019.04
            FERRARI    NV

                                      2,101       179.70       377,549.70
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG

                                     13,514        58.97       796,920.58
            MICHELIN(CGDE)                          11,288        26.24       296,253.56

            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                      2,734        65.20       178,256.80
            RENAULT    SA

                                      3,099        24.71       76,576.29
            STELLANTIS      NV

                                     36,731        12.42       456,492.86
            VALEO   SA

                                      3,692        18.81       69,446.52
            VOLKSWAGEN      AG

                                       591      181.20       107,089.20
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                      3,096       140.08       433,687.68
                                 72/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ADIDAS    AG
                                      2,930       171.20       501,616.00
            ESSILORLUXOTTICA                          4,892       146.55       716,922.60

            HERMES    INTERNATIONAL

                                       539     1,067.50        575,382.50
            KERING                          1,273       502.50       639,682.50

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                      4,726       587.40      2,776,052.40
            MONCLER    SPA

                                      4,002        39.70       158,879.40
            PUMA   SE

                                      1,673        66.62       111,455.26
            SEB  SA

                                       417       93.65       39,052.05
            ACCOR   SA

                                      3,306        28.20       93,229.20
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      2,806       101.95       286,071.70
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                                      1,432        33.90       48,544.80
            SODEXO                          1,542        66.88       103,128.96

            BOLLORE    SE

                                     14,850         4.90       72,854.10
            PUBLICIS     GROUPE

                                      4,192        46.61       195,389.12
            SCOUT24    SE

                                      1,621        50.38       81,665.98
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                      1,775        44.98       79,839.50
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV

                                     12,025        20.00       240,500.00
            VIVENDI                          12,093        10.06       121,716.04

            D'IETEREN     GROUP

                                       470      135.30        63,591.00
            DELIVERY     HERO   SE

                                      2,979        39.37       117,283.23
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                     18,585        21.93       407,569.05
            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                      3,517        18.32       64,438.47
            PROSUS    NV

                                     13,974        53.07       741,600.18
            ZALANDO    SE

                                      3,789        25.25       95,672.25
            CARREFOUR     SA

                                     10,978        17.07       187,449.35
            HELLOFRESH      SE

                                      3,031        30.47       92,354.57
            JERONIMO     MARTINS

                                      5,217        19.56       102,044.52
            KESKO   OYJ-B   SHS

                                      4,478        21.47       96,142.66
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                     17,563        24.91       437,582.14
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                     14,681        50.81       745,941.61
            DANONE                          11,061        52.59       581,697.99

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV

                                      9,014        10.02       90,365.35
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      1,820        70.60       128,492.00
            HEINEKEN     NV

                                      4,348        89.04       387,145.92
            JDE  PEET'S    BV

                                      1,184        25.90       30,665.60
                                 73/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KERRY   GROUP   PLC-A
                                      2,701        91.66       247,573.66
            PERNOD    RICARD    SA

                                      3,549       179.90       638,465.10
            REMY   COINTREAU

                                       422      169.00        71,318.00
            BEIERSDORF      AG

                                      1,716        98.02       168,202.32
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                      1,562        59.20       92,470.40
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                      3,219        60.68       195,328.92
            L'OREAL                          4,103       336.85      1,382,095.55

            AMPLIFON     SPA

                                      2,059        29.80       61,358.20
            BIOMERIEUX                           820       91.40       74,948.00

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       630      114.45        72,103.50
            DIASORIN     SPA

                                       380      127.75        48,545.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                      3,742        47.49       177,707.58
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                      7,128        28.10       200,296.80
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                     14,801        20.61       305,048.61
            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                       417      329.00       137,193.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                      5,134        46.74       239,963.16
            ARGENX    SE

                                       861      336.30       289,554.30
            BAYER   AG-REG

                                     16,641        57.98       964,845.18
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                      2,448        78.80       192,902.40
            GRIFOLS    SA

                                      5,405        18.53       100,154.65
            IPSEN                           693       87.90       60,914.70

            MERCK   KGAA

                                      2,168       165.95       359,779.60
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                      2,029        37.73       76,554.17
            QIAGEN    N.V.

                                      3,749        43.73       163,943.77
            RECORDATI     SPA

                                      1,969        41.86       82,422.34
            SANOFI                          19,324        100.56      1,943,221.44

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                       444      305.30       135,553.20
            UCB  SA

                                      2,214        80.94       179,201.16
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                      7,957        11.37       90,510.87
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     111,608         4.34      484,713.54
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     292,044         2.76      806,041.44
            BNP  PARIBAS

                                     18,837        47.93       902,951.59
            CAIXABANK     S.A

                                     79,634         3.39      270,596.33
            COMMERZBANK      AG

                                     18,026         7.36      132,671.36
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     21,999         9.17      201,928.82
                                 74/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ERSTE   GROUP   BANK   AG
                                      5,946        26.11       155,250.06
            FINECOBANK      SPA

                                      9,735        12.02       117,014.70
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     65,809         9.77      643,546.21
            INTESA    SANPAOLO

                                     278,920         1.88      524,983.22
            KBC  GROEP   NV

                                      4,080        55.92       228,153.60
            MEDIOBANCA      SPA

                                     10,633         8.62       91,741.52
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                     14,290        22.80       325,812.00
            UNICREDIT     SPA

                                     35,575         9.82      349,488.80
            AMUNDI    SA

                                      1,142        52.15       59,555.30
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                     34,999         8.90      311,666.09
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      3,222       158.10       509,398.20
            EURAZEO                           846       62.60       52,959.60

            EURONEXT     NV

                                      1,663        77.60       129,048.80
            EXOR   NV

                                      1,712        62.42       106,863.04
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                      1,703        80.62       137,295.86
            SOFINA                           272      200.80        54,617.60

            WENDEL                           294       81.60       23,990.40

            AEGON   NV

                                     33,639         4.25      143,033.02
            AGEAS                          2,569        41.88       107,589.72

            ALLIANZ    SE-REG

                                      6,927       182.00      1,260,714.00
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                     18,595        16.02       297,891.90
            AXA  SA

                                     32,830        22.46       737,525.95
            HANNOVER     RUECK   SE

                                       960      136.40       130,944.00
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      2,361       222.40       525,086.40
            NN  GROUP   NV

                                      4,816        42.70       205,643.20
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                      8,292        8.94       74,180.23
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                      8,437        40.26       339,673.62
            AROUNDTOWN      SA

                                     15,379         3.63       55,948.80
            LEG  IMMOBILIEN      SE

                                      1,121        84.74       94,993.54
            VONOVIA    SE

                                     11,698        32.17       376,324.66
            ADYEN   NV

                                       365     1,413.20        515,818.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                      7,523        53.26       400,674.98
            BECHTLE    AG

                                      1,242        38.70       48,065.40
            CAPGEMINI     SA

                                      2,771       178.35       494,207.85
            DASSAULT     SYSTEMES     SE

                                     11,275        36.63       413,059.62
                                 75/131


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            EDENRED                          4,235        45.01       190,617.35
            NEMETSCHEK      SE

                                       886       60.64       53,727.04
            NEXI   SPA

                                      9,442        8.28       78,179.76
            SAP  SE

                                     17,727        92.54      1,640,456.58
            WORLDLINE     SA

                                      4,054        38.53       156,200.62
            NOKIA   OYJ

                                     91,805         4.45      408,532.25
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                      8,970        38.95       349,381.50
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     54,763        18.85      1,032,392.07
            ELISA   OYJ

                                      2,268        52.00       117,936.00
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL

                                      5,911        9.97       58,956.31
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     58,946         3.37      198,824.85
            ORANGE                          33,425        11.10       371,218.05

            PROXIMUS                          2,612        14.04       36,672.48

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                     148,026         0.26       38,619.98
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                     12,616         2.71       34,302.90
            TELEFONICA      SA

                                     86,144         4.73      407,805.69
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                      1,747        27.56       48,147.32
            ACCIONA    SA

                                       470      177.50        83,425.00
            E.ON   SE

                                     37,470         8.66      324,789.96
            EDF                          10,409         7.72       80,419.93

            EDP  RENOVAVEIS      SA

                                      4,475        22.85       102,253.75
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     45,401         4.49      203,895.89
            ELIA   GROUP   SA/NV

                                       575      133.60        76,820.00
            ENAGAS    SA

                                      4,788        20.71       99,159.48
            ENDESA    SA

                                      4,803        18.94       90,992.83
            ENEL   SPA

                                     137,527         5.51      758,186.35
            ENGIE                          30,664        11.34       347,913.74

            FORTUM    OYJ

                                      7,645        15.95       121,975.97
            IBERDROLA     SA

                                     97,654        10.05       981,910.97
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      3,070        26.85       82,429.50
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                      6,521        18.41       120,051.61
            RWE  AG

                                     10,759        37.61       404,645.99
            SNAM   SPA

                                     37,133         4.96      184,179.68
            TERNA   SPA

                                     25,875         7.45      192,768.75
            UNIPER    SE

                                      1,582        17.84       28,222.88
                                 76/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                                     11,301        23.91       270,206.91
            VERBUND    AG

                                      1,288        94.55       121,780.40
            ASM  INTERNATIONAL       NV

                                       849      246.90       209,618.10
            ASML   HOLDING    NV

                                      6,914       484.85      3,352,252.90
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     22,135        24.23       536,441.72
            STMICROELECTRONICS          NV

                                     11,607        31.79       368,986.53
                                    3,099,933               69,298,837.66

                ユーロ    小計
                                                  (9,842,513,912)
    英ポンド        BP  PLC

                                     330,998         3.86     1,279,307.27
            SHELL   PLC-NEW

                                     129,450         20.87      2,702,268.75
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                     21,521        30.66       659,833.86
            ANTOFAGASTA      PLC

                                      7,429        11.84       87,996.50
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                      2,544        63.04       160,373.76
            GLENCORE     PLC

                                     167,479         4.46      747,375.03
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                      3,139        19.85       62,324.84
            MONDI   PLC

                                      7,876        14.76       116,289.14
            RIO  TINTO   PLC

                                     19,046        49.79       948,300.34
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                      7,439        35.51       264,158.89
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                     52,822         7.83      413,596.26
            BUNZL   PLC

                                      5,458        26.44       144,309.52
            DCC  PLC

                                      1,785        50.02       89,285.70
            FERGUSON     PLC

                                      3,665        92.00       337,180.00
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     68,951         1.51      104,702.09
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     133,707         0.80      108,222.44
            SMITHS    GROUP   PLC

                                      6,986        13.99       97,734.14
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                      1,204        97.00       116,788.00
            EXPERIAN     PLC

                                     15,605        23.90       372,959.50
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      3,064        43.25       132,518.00
            RELX   PLC

                                     32,810        22.05       723,460.50
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     34,288         4.82      165,508.17
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     15,846         4.72       74,808.96
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE

                                      2,015        37.36       75,280.40
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      7,146        16.98       121,339.08
            PERSIMMON     PLC

                                      6,187        18.71       115,789.70
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     56,523         1.18       66,923.23
                                 77/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COMPASS    GROUP   PLC
                                     30,107        16.97       510,915.79
            ENTAIN    PLC

                                      9,356        13.36       124,996.16
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      3,117        44.04       137,272.68
            WHITBREAD     PLC

                                      3,826        25.56       97,792.56
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                     16,844         5.50       92,642.00
            INFORMA    PLC

                                     24,319         5.42      131,954.89
            PEARSON    PLC

                                     10,912         7.80       85,200.89
            WPP  PLC

                                     19,572         8.10      158,533.20
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                     46,411         1.19       55,275.50
            KINGFISHER      PLC

                                     37,448         2.43       91,110.98
            NEXT   PLC

                                      2,106        59.82       125,980.92
            OCADO   GROUP   PLC

                                      9,232        8.70       80,373.79
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                     27,842         2.10       58,690.93
            TESCO   PLC

                                     128,402         2.55      327,938.70
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                      6,437        16.36       105,309.32
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     36,956        35.30      1,304,731.58
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                      3,818        18.15       69,296.70
            DIAGEO    PLC

                                     39,319        36.58      1,438,485.61
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                     15,150        18.38       278,532.75
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                     12,155        62.46       759,201.30
            UNILEVER     PLC

                                     43,578        37.37      1,628,509.86
            NMC  HEALTH    PLC

                                       438       0.00         0.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                     16,019        11.65       186,621.35
            ASTRAZENECA      PLC

                                     26,341        107.76      2,838,506.16
            GSK  PLC

                                     86,306        17.56      1,515,705.97
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      2,679        16.37       43,855.23
            BARCLAYS     PLC

                                     282,593         1.58      449,153.31
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                     343,966         5.37     1,848,129.31
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                    1,198,470          0.43      520,076.05
            NATWEST    GROUP   PLC

                                     101,372         2.21      224,538.98
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     46,933         5.89      276,623.10
            3I  GROUP   PLC

                                     17,884        11.22       200,747.90
            ABRDN   PLC

                                     32,937         1.70       56,305.80
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                      5,595        8.04       45,017.37
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      5,587        76.00       424,612.00
                                 78/131


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            M&G  PLC
                                     41,949         1.98       83,310.71
            SCHRODERS     PLC

                                      1,929        27.68       53,394.72
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                      9,767        11.49       112,222.83
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                      2,745        22.19       60,911.55
            AVIVA   PLC

                                     51,605         4.11      212,354.57
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     100,056         2.44      244,736.97
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC

                                     12,477         6.20       77,457.21
            PRUDENTIAL      PLC

                                     46,360         9.86      457,202.32
            AVEVA   GROUP   PLC

                                      2,041        24.63       50,269.83
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                     18,579         6.46      120,094.65
            HALMA   PLC

                                      6,704        19.96       133,845.36
            BT  GROUP   PLC

                                     114,823         1.88      216,441.35
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     453,751         1.26      573,995.01
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     61,574        10.51       647,142.74
            SEVERN    TRENT   PLC

                                      4,690        27.89       130,804.10
            SSE  PLC

                                     18,204        16.49       300,274.98
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                     12,779        10.12       129,323.48
                                    4,799,043               30,185,055.09

                英ポンド     小計
                                                  (4,984,458,147)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                      2,849        17.72       50,484.28
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                       128      723.00        92,544.00
            GIVAUDAN-REG                           155     3,310.00        513,050.00

            HOLCIM    LTD

                                      9,282        43.72       405,809.04
            SIKA   AG-REG

                                      2,449       227.30       556,657.70
            ABB  LTD-REG

                                     27,676        25.46       704,630.96
            GEBERIT    AG-REG

                                       594      477.00       283,338.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       370      169.00        62,530.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       707      172.05       121,639.35
            VAT  GROUP   AG

                                       434      243.20       105,548.80
            ADECCO    SA-REG

                                      2,354        33.86       79,706.44
            SGS  SA-REG

                                       116     2,205.00        255,780.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                       936      226.10       211,629.60
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                      8,853       102.15       904,333.95
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                       527      232.40       122,474.80
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                       959       43.34       41,563.06
                                 79/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                       55     2,146.00        118,030.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                       17     9,600.00        163,200.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                        2    99,500.00         199,000.00
            NESTLE    SA-REG

                                     47,877        111.64      5,344,988.28
            ALCON   INC

                                      8,419        66.14       556,832.66
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                       967      309.00       298,803.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                      2,011       110.15       221,511.65
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B

                                       580       71.90       41,702.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                      1,256       512.80       644,076.80
            NOVARTIS     AG-REG

                                     37,225        80.60      3,000,335.00
            ROCHE   HOLDING    AG-BR

                                       441      361.80       159,553.80
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                     11,941        318.80      3,806,790.80
            VIFOR   PHARMA    AG-NEW

                                       844      164.50       138,838.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     48,110         5.72      275,189.20
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                      3,569        45.26       161,532.94
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                       383      895.00       342,785.00
            UBS  GROUP   AG-REG

                                     59,711        15.99       955,077.44
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                       854      155.70       132,967.80
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                       569      472.00       268,568.00
            SWISS   RE  AG

                                      5,050        75.12       379,356.00
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      2,546       418.00      1,064,228.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                      1,430        85.45       122,193.50
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                      1,169        84.84       99,177.96
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                      2,949        53.38       157,417.62
            SWISSCOM     AG-REG

                                       467      522.40       243,960.80
                                     296,831              23,407,836.23

               スイスフラン       小計
                                                  (3,290,439,538)
    スウェーデンク        BOLIDEN    AB

                                      4,412       330.50      1,458,166.00
    ローナ
            HOLMEN    AB-B   SHARES
                                      1,774       422.20       748,982.80
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B

                                     10,612        153.30      1,626,819.60
            ALFA   LAVAL   AB

                                      5,025       246.30      1,237,657.50
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                     16,698        212.50      3,548,325.00
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                     44,921        94.33      4,237,397.93
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                     25,655        83.96      2,153,993.80
            EPIROC    AB-A

                                     11,278        159.00      1,793,202.00
                                 80/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EPIROC    AB-B
                                      7,209       136.20       981,865.80
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                      8,099        75.34       610,178.66
            INDUTRADE     AB

                                      5,147       183.30       943,445.10
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                      2,737       198.70       543,841.90
            LIFCO   AB-B   SHS

                                      4,582       160.15       733,807.30
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                                     27,728        72.28      2,004,179.84
            SANDVIK    AB

                                     18,147        167.50      3,039,622.50
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      6,270       150.50       943,635.00
            SKF  AB-B   SHARES

                                      7,216       149.45      1,078,431.20
            VOLVO   AB-A   SHS

                                      3,298       163.30       538,563.40
            VOLVO   AB-B   SHS

                                     25,175        157.28      3,959,524.00
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                      3,833        87.04       333,624.32
            VOLVO   CAR  AB-B

                                     10,746        78.00       838,188.00
            ELECTROLUX      AB-B

                                      3,653       134.64       491,839.92
            EVOLUTION     AB

                                      3,036       961.30      2,918,506.80
            EMBRACER     GROUP   AB

                                     12,140        79.44       964,401.60
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                     13,064        121.48      1,587,014.72
            SWEDISH    MATCH   AB

                                     25,678        100.90      2,590,910.20
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                     10,245        262.20      2,686,239.00
            GETINGE    AB-B   SHS

                                      3,556       230.40       819,302.40
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB

                                      3,105       217.30       674,716.50
            NORDEA    BANK   ABP

                                     55,601        93.30      5,187,573.30
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                     27,026        101.60      2,745,841.60
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     26,502        87.00      2,305,674.00
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                     16,458        130.85      2,153,529.30
            EQT  AB

                                      5,102       215.60      1,099,991.20
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS

                                      2,067       228.10       471,482.70
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                      2,353       226.00       531,778.00
            INVESTOR     AB-A   SHS

                                      7,988       182.80      1,460,206.40
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                     30,840        165.60      5,107,104.00
            KINNEVIK     AB  - B

                                      3,881       162.45       630,468.45
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                       920      416.00       382,720.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS

                                     10,369        51.75       536,595.75
            SAGAX   AB-B

                                      3,246       194.00       629,724.00
            SINCH   AB

                                      7,260        38.43       279,001.80
                                 81/131


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ERICSSON     LM-B   SHS
                                     48,916        78.19      3,824,742.04
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                     32,623        105.70      3,448,251.10
            TELE2   AB-B   SHS

                                     10,706        114.10      1,221,554.60
            TELIA   CO  AB

                                     48,688        39.08      1,902,727.04
                                     665,585              80,005,348.07

            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (1,062,471,022)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA

                                      5,390       331.70      1,787,863.00
    ローネ
            EQUINOR    ASA
                                     16,499        324.25      5,349,800.75
            NORSK   HYDRO   ASA

                                     25,052        60.38      1,512,639.76
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      2,772       428.00      1,186,416.00
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA

                                      1,670       324.40       541,748.00
            ADEVINTA     ASA

                                      3,943        76.55       301,836.65
            MOWI   ASA

                                      6,541       225.80      1,476,957.80
            ORKLA   ASA

                                     14,641        75.34      1,103,052.94
            SALMAR    ASA

                                      1,148       659.50       757,106.00
            DNB  BANK   ASA

                                     15,446        176.00      2,718,496.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                      2,674       188.20       503,246.80
            TELENOR    ASA

                                     11,493        130.95      1,505,008.35
                                     107,269              18,744,172.05

             ノルウェークローネ          小計
                                                   (255,108,181)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      1,990       526.20      1,047,138.00
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      3,763       418.10      1,573,310.30
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS

                                       129     1,667.50        215,107.50
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                     16,809        164.50      2,765,080.50
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                       57    16,840.00         959,880.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                       88    17,105.00        1,505,240.00
            DSV  A/S

                                      3,215      1,027.00       3,301,805.00
            PANDORA    A/S

                                      1,545       469.70       725,686.50
            CARLSBERG     AS-B

                                      1,840       897.60      1,651,584.00
            COLOPLAST-B                          1,963       810.60      1,591,207.80

            DEMANT    A/S

                                      1,941       288.80       560,560.80
            GN  STORE   NORD   A/S

                                      1,892       244.20       462,026.40
            GENMAB    A/S

                                      1,125      2,232.00       2,511,000.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     28,598        786.30      22,486,607.40
            DANSKE    BANK   A/S

                                     11,048        107.45      1,187,107.60
                                 82/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TRYG   A/S
                                      6,630       156.40      1,036,932.00
            ORSTED    A/S

                                      3,133       734.60      2,301,501.80
                                     85,766              45,881,775.60

             デンマーククローネ          小計
                                                   (875,883,096)
    オーストラリア        AMPOL   LTD

                                      4,435        33.15       147,020.25
    ドル
            SANTOS    LTD
                                     57,341         7.22      414,002.02
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                      3,985        23.23       92,571.55
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD

                                     31,989        30.61       979,183.29
            BHP  GROUP   LTD

                                     86,047        40.02      3,443,600.94
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                      7,418        15.63       115,943.34
            EVOLUTION     MINING    LTD

                                     34,512         3.38      116,650.56
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                     28,487        17.28       492,255.36
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                      7,431        32.18       239,129.58
            MINERAL    RESOURCES     LTD

                                      3,065        48.20       147,733.00
            NEWCREST     MINING    LTD

                                     15,067        23.04       347,143.68
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                     19,953         7.99      159,424.47
            ORICA   LTD

                                      6,263        15.47       96,888.61
            RIO  TINTO   LTD

                                      6,260       101.40       634,764.00
            SOUTH32    LTD

                                     81,080         3.99      323,509.20
            REECE   LTD

                                      5,105        14.19       72,439.95
            BRAMBLES     LTD

                                     23,421        10.88       254,820.48
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     34,071         3.74      127,425.54
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                     17,415         4.45       77,496.75
            TRANSURBAN      GROUP

                                     51,794        14.23       737,028.62
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                     10,970        33.52       367,714.40
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L

                                      1,035        66.15       68,465.25
            IDP  EDUCATION     LTD

                                      4,049        23.89       96,730.61
            LOTTERY    CORP   LTD/THE

                                     37,903         4.58      173,595.74
            REA  GROUP   LTD

                                       942      114.07       107,453.94
            SEEK   LTD

                                      4,969        21.35       106,088.15
            WESFARMERS      LTD

                                     19,167        43.81       839,706.27
            COLES   GROUP   LTD

                                     23,914        17.81       425,908.34
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI

                                     24,426         7.46      182,217.96
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     20,475        35.46       726,043.50
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                     10,659        11.30       120,446.70
                                 83/131


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            COCHLEAR     LTD
                                      1,060       195.16       206,869.60
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      2,946        71.52       210,697.92
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                      7,270        33.31       242,163.70
            CSL  LTD

                                      8,179       271.25      2,218,553.75
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                     47,477        21.91      1,040,221.07
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     28,993        90.16      2,614,008.88
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     54,852        27.02      1,482,101.04
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                     59,337        19.48      1,155,884.76
            ASX  LTD

                                      3,191        82.04       261,789.64
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                      6,202       165.33      1,025,376.66
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                     43,709         4.36      190,571.24
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                     49,359         3.23      159,429.57
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                     24,062        12.05       289,947.10
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     20,343        10.84       220,518.12
            LENDLEASE     GROUP

                                     13,105         9.21      120,697.05
            COMPUTERSHARE       LTD

                                      8,742        23.65       206,748.30
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      2,666        39.00       103,974.00
            XERO   LTD

                                      2,116        82.15       173,829.40
            TELSTRA    CORP   LTD

                                     72,361         3.89      281,484.29
            APA  GROUP

                                     18,713        11.50       215,199.50
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                     33,239         5.55      184,476.45
                                    1,191,570               24,837,944.09

             オーストラリアドル          小計
                                                  (2,308,686,903)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                     22,290         7.32      163,274.25
    ドドル
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 
                                      9,673        19.73       190,848.29
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                     34,094         4.78      162,969.32
            MERCURY    NZ  LTD

                                      7,200        5.59       40,248.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                     22,959         4.42      101,478.78
                                     96,216               658,818.64

            ニュージーランドドル           小計
                                                    (55,834,879)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                     44,500        52.85      2,351,825.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                     22,500        84.65      1,904,625.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD

                                     30,000        18.20       546,000.00
            MTR  CORP

                                     28,500        41.00      1,168,500.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                     24,000        22.80       547,200.00
                                 84/131


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            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L
                                     36,000        42.00      1,512,000.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     38,200        15.10       576,820.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU

                                     33,800        14.14       477,932.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                     31,300        22.60       707,380.00
            WH  GROUP   LTD

                                     152,000         5.60      851,200.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                     67,500        31.00      2,092,500.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                     13,600        138.00      1,876,800.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                     20,400        374.20      7,633,680.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     205,400         80.60     16,555,240.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                     33,000        54.60      1,801,800.00
            ESR  GROUP   LTD

                                     39,200        20.20       791,840.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     27,000        14.40       388,800.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     22,916        29.00       664,564.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     26,000        28.15       731,900.00
            SINO   LAND   CO

                                     58,000        11.22       650,760.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     24,200        92.00      2,226,400.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                      9,700        46.20       448,140.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                     21,400        19.00       406,600.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                     32,000        35.35      1,131,200.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                     67,000        10.52       704,840.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                     11,900        48.45       576,555.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     27,500        65.20      1,793,000.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                     31,000         7.23      224,130.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     182,717         8.37     1,529,341.29
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                     23,000        48.60      1,117,800.00
                                    1,384,233               53,989,372.29

                香港ドル     小計
                                                   (925,917,734)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                     25,600         6.56      167,936.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                                     22,900         4.01       91,829.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                     27,000         5.15      139,050.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     80,800         0.72       58,580.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     30,900         4.05      125,145.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     30,700        29.81       915,167.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     57,300        11.33       649,209.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     20,300        26.40       535,920.00
                                 85/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                                     14,400         9.47      136,368.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI

                                     49,800         3.85      191,730.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                      7,800        8.16       63,648.00
            UOL  GROUP   LTD

                                      9,400        7.34       68,996.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                      4,100        16.71       68,511.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                     149,800         2.58      386,484.00
                                     530,800               3,598,573.00

              シンガポールドル         小計
                                                   (349,529,395)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LTD

                                     12,922        32.35       418,026.70
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       381      706.00       268,986.00
            BANK   HAPOALIM     BM

                                     22,457        29.10       653,498.70
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     25,231        31.35       790,991.85
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                     18,576        18.62       345,885.12
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      2,298       113.50       260,823.00
            AZRIELI    GROUP

                                       723      257.10       185,883.30
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                      1,142       706.70       807,051.40
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD

                                      1,959       160.20       313,831.80
                                     85,689              4,044,977.87

             イスラエルシュケル          小計
                                                   (159,890,289)
                                   18,630,908               106,117,315,690

                 合　計
                                                 (106,117,315,690)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           2,546        365,427.38

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           5,649        199,014.27

                      AMERICAN     TOWER   CORP               7,736       2,024,124.40

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         25,521         161,547.93

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            2,346        457,821.90

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              2,688        247,296.00

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               1,697        229,281.67

                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP              7,323       1,281,451.77

                                 86/131


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            4,794        665,407.20
                      DUKE   REALTY    CORP                 6,386        366,875.70

                      EQUINIX    INC                   1,535       1,057,875.95

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              3,190        234,305.50

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   5,991        430,273.62

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            1,179        308,556.09

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             2,241        386,281.17

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            9,738        254,161.80

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           11,714         188,478.26

                      INVITATION      HOMES   INC              10,165         360,959.15

                      IRON   MOUNTAIN     INC                5,233        258,824.18

                      KIMCO   REALTY    CORP                11,135         224,258.90

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          10,832         167,679.36

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            1,926        332,292.78

                      PROLOGIS     INC                  12,546        1,538,014.14

                      PUBLIC    STORAGE                   2,663        836,687.97

                      REALTY    INCOME    CORP                9,968        689,685.92

                      REGENCY    CENTERS    CORP               2,658        163,413.84

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             1,832        600,401.36

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            5,534        551,297.08

                      SUN  COMMUNITIES      INC               1,935        315,018.00

                      UDR  INC                     5,747        265,224.05

                      VENTAS    INC                   6,823        349,542.29

                      VICI   PROPERTIES      INC              16,163         490,062.16

                      VORNADO    REALTY    TRUST               2,829         84,530.52

                      WELLTOWER     INC                  7,538        628,367.68

                      WEYERHAEUSER       CO                12,823         440,213.59

                      WP  CAREY   INC                  3,442        295,254.76

                                            234,066        17,449,908.34

                                米ドル    小計
                                                   (2,348,932,161)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA            950        42,712.00

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          2,998         61,129.22

                                             3,948        103,841.22

                              カナダドル      小計
                                                    (10,822,331)
          ユーロ            COVIVIO                        968        55,127.60

                                              696        65,041.20

                                 87/131

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GECINA    SA
                      KLEPIERRE                       3,496         72,402.16

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       1,891         98,369.82

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             2,781         87,100.92

                                             9,832        378,041.70

                                ユーロ    小計
                                                    (53,693,262)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              13,842         68,379.48

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           10,958         78,481.19

                      SEGRO   PLC                   19,975         205,143.25

                                            44,775         352,003.92

                               英ポンド     小計
                                                    (58,126,407)
          オーストラリアドル            DEXUS/AU                       20,397         190,507.98

                      GOODMAN    GROUP                  28,215         527,056.20

                      GPT  GROUP                    32,860         145,569.80

                      MIRVAC    GROUP                   63,099         134,400.87

                      SCENTRE    GROUP                  86,904         232,902.72

                      STOCKLAND                       43,519         167,548.15

                      VICINITY     CENTRES                  73,616         136,925.76

                                            348,610        1,534,911.48

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (142,670,022)
          香港ドル            LINK   REIT                    35,000        2,231,250.00

                                            35,000        2,231,250.00

                               香港ドル     小計
                                                    (38,265,937)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          52,200         147,204.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           83,863         183,659.97

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            44,600         82,510.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            49,500         84,150.00

                                            230,163         497,523.97

                           シンガポールドル         小計
                                                    (48,324,503)
                                                    2,700,834,623

                    合計
                                                   (2,700,834,623)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

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                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        603銘柄          97.1  %        ―           71.7  %

                  投資証券         36銘柄           ―        2.9  %           2.2  %

    カナダドル               株式        86銘柄         99.7  %        ―            3.7  %

                  投資証券          2銘柄          ―        0.3  %           0.0  %

    ユーロ               株式        223銘柄          99.5  %        ―            9.1  %

                  投資証券          5銘柄          ―        0.5  %           0.0  %

    英ポンド               株式        79銘柄         98.8  %        ―            4.6  %

                  投資証券          3銘柄          ―        1.2  %           0.1  %

    スイスフラン               株式        41銘柄         100.0   %        ―            3.0  %

    スウェーデンクローナ               株式        47銘柄         100.0   %        ―            1.0  %

    ノルウェークローネ               株式        12銘柄         100.0   %        ―            0.2  %

    デンマーククローネ               株式        17銘柄         100.0   %        ―            0.8  %

    オーストラリアドル               株式        52銘柄         94.2  %        ―            2.1  %

                  投資証券          7銘柄          ―        5.8  %           0.1  %

    ニュージーランドドル               株式         5銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    香港ドル               株式        30銘柄         96.0  %        ―            0.9  %

                  投資証券          1銘柄          ―        4.0  %           0.0  %

    シンガポールドル               株式        14銘柄         87.9  %        ―            0.3  %

                  投資証券          4銘柄          ―       12.1  %           0.0  %

    イスラエルシュケル               株式         9銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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    【中間財務諸表】

    （１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
        大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
        する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載して
        いる金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期中間計算期間(2022年                                                    6月28日

        から2022年12月27日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受け
        ております。
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    【Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期
                                               第6期中間計算期間末
                                 2022年    6月27日現在
                                                2022年12月27日現在
     資産の部
       流動資産
                                        50,278,509               95,283,157
        コール・ローン
                                      20,487,694,830               25,935,129,859
        親投資信託受益証券
                                        5,731,000               7,711,000
        未収入金
                                      20,543,704,339               26,038,124,016
        流動資産合計
                                      20,543,704,339               26,038,124,016
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        20,346,986               37,620,380
        未払解約金
                                        1,955,828               2,662,621
        未払受託者報酬
                                        17,602,330               23,963,542
        未払委託者報酬
                                           136               258
        未払利息
                                         762,675               812,004
        その他未払費用
                                        40,667,955               65,058,805
        流動負債合計
                                        40,667,955               65,058,805
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      11,122,437,277               14,234,512,777
        元本
        剰余金
                                      9,380,599,107               11,738,552,434
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      2,881,370,820               2,692,555,665
          （分配準備積立金）
                                      20,503,036,384               25,973,065,211
        元本等合計
                                      20,503,036,384               25,973,065,211
       純資産合計
                                      20,543,704,339               26,038,124,016
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第5期中間計算期間               第6期中間計算期間
                                 自　2021年      6月26日         自　2022年      6月28日
                                 至　2021年12月25日               至　2022年12月27日
     営業収益
                                      1,418,728,307
                                                     △ 448,127,971
       有価証券売買等損益
                                      1,418,728,307
                                                     △ 448,127,971
       営業収益合計
     営業費用
                                          15,091               33,938
       支払利息
                                        1,412,569               2,662,621
       受託者報酬
                                        12,713,106               23,963,542
       委託者報酬
                                         550,947               812,871
       その他費用
                                        14,691,713               27,472,972
       営業費用合計
                                      1,404,036,594
                                                     △ 475,600,943
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,404,036,594
                                                     △ 475,600,943
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,404,036,594
                                                     △ 475,600,943
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        38,243,645               57,818,972
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      4,394,157,995               9,380,599,107
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      2,194,058,325               3,613,626,996
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,194,058,325               3,613,626,996
       額
                                       420,002,946               722,253,754
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       420,002,946               722,253,754
       額
                                            -               -
     分配金
                                      7,534,006,323               11,738,552,434
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                 第5期

                                          第6期中間計算期間末
              2022年    6月27日現在
                                          2022年12月27日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  6,197,675,835円          期首元本額                 11,122,437,277円
       期中追加設定元本額                  6,272,443,641円          期中追加設定元本額                  3,959,953,658円
       期中一部解約元本額                  1,347,682,199円          期中一部解約元本額                   847,878,158円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                        11,122,437,277口                            14,234,512,777口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.8434円       単位当たりの純資産の額                     1.8247円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (18,434円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (18,247円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                 第5期

                                          第6期中間計算期間末
              2022年    6月27日現在
                                          2022年12月27日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＭ先進国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産
    の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年12月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                             10,668,236,850
        コール・ローン                               397,671,671
        株式                             139,490,820,776
        投資証券                              3,302,421,439
        派生商品評価勘定                                7,801,014
        未収入金                               11,888,102
        未収配当金                               138,200,432
                                      3,074,711,677
        差入委託証拠金
                                     157,091,751,961
        流動資産合計
                                     157,091,751,961
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               431,780,999
        未払解約金                                7,711,000
                                          1,078
        未払利息
                                 94/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2022年12月27日現在
                                       439,493,077
        流動負債合計
                                       439,493,077
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             77,920,739,796
        剰余金
                                     78,731,519,088
          剰余金又は欠損金（△）
                                     156,652,258,884
        元本等合計
                                     156,652,258,884
       純資産合計
                                     157,091,751,961
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2022年12月27日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    6月28日
       期首元本額                                             57,817,526,140円
       期中追加設定元本額                                             36,785,900,995円
       期中一部解約元本額                                             16,682,687,339円
       期末元本額                                             77,920,739,796円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,842,984,622円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              8,321,347,743円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              8,219,832,134円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               70,014,266円
       つみたてバランスファンド                                              2,662,227,142円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              2,015,699,134円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,315,421,184円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               875,229,105円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               423,027,559円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               268,514,211円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               150,084,034円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               288,896,362円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 52,104円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 166,692円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 247,102円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               196,088,364円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               213,983,303円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             30,732,238,443円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                             12,900,482,421円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               436,348,663円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,312,531,733円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                              1,582,058,907円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               134,220,542円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               111,495,781円
       本）
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               401,169,924円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               55,462,702円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               828,339,833円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                5,694,435円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               63,663,053円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               316,976,271円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               371,444,148円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               687,367,224円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               117,430,655円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    77,920,739,796口
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    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 2.0104円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (20,104円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2022年12月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2022年12月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            14,266,404,763                －    13,839,712,996          △426,691,767

            合計            14,266,404,763                －    13,839,712,996          △426,691,767

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    （注）時価の算定方法
     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2022年12月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建              384,134,048              －     386,845,830           2,711,782
              米ドル             260,889,192              －     262,430,583           1,541,391

              カナダドル             19,426,710             －      19,646,724           220,014

              ユーロ             19,637,982             －      19,845,630           207,648

              英ポンド             25,554,170             －      25,740,346           186,176

              スイスフラン             17,039,200             －      17,153,292           114,092

              スウェーデンク

                           4,651,788             －      4,702,219           50,431
              ローナ
              ノルウェークロー

                           3,081,333             －      3,111,302           29,969
              ネ
              デンマーククロー

                           9,431,228             －      9,529,392           98,164
              ネ
              オーストラリアド

                           8,849,800             －      8,977,320           127,520
              ル
              ニュージーランド

                           2,484,690             －      2,514,339           29,649
              ドル
              香港ドル              4,406,220             －      4,437,368           31,148

              シンガポールドル              4,874,435             －      4,949,275           74,840

              イスラエルシュケ

                           3,807,300             －      3,808,040             740
              ル
            合計              384,134,048              －     386,845,830           2,711,782

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2022年12月30日現在です。
    【Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              26,173,914,697       円　

    Ⅱ　負債総額                                41,155,033     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              26,132,759,664       円　
    Ⅳ　発行済口数                              14,341,536,030       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8222   円　
    （参考）

    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              157,645,837,713        円　

    Ⅱ　負債総額                                417,308,760      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              157,228,528,953        円　
    Ⅳ　発行済口数                              78,314,679,367       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0077   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
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        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期 間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2022年12月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

        該当事項はありません。
    （２）委託会社の機構（2022年12月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2022年12月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     137           1,482,676
           単位型株式投資信託                      3            15,884
           単位型公社債投資信託                       6            11,192
               合計                 146           1,509,753
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
        また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省
        令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
        （平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
     （２）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第７期事業年度（自                                             2021年４月１日         至
         2022年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第８期事業年
        度に係る中間会計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）の中間財務諸表について、有限責
        任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2021年３月31日）               （2022年３月31日）
     資産の部
      流動資産
       預金                               4,261,664               7,480,501
       前払費用                                245,658               270,287
       未収入金                                  8,551                247
       未収委託者報酬                                768,778               972,599
       未収運用受託報酬                               2,597,734               3,009,122
                                        437,046               507,363
       未収投資助言報酬
       流動資産計                               8,319,433              12,240,121
      固定資産
       有形固定資産
                           ※１
        建物                                5,302               8,415
                           ※１
                                        18,218               15,450
        器具備品
        有形固定資産計                                23,520               23,866
       無形固定資産
        ソフトウェア                                8,588               3,919
                                          －             3,100
        ソフトウェア仮勘定
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        無形固定資産計                                8,588               7,019
       投資その他の資産
         投資有価証券                                19,301               37,596
                                        128,654               118,572
         繰延税金資産
         投資その他の資産計                               147,956               156,168
       固定資産計                                180,065               187,054
      資産合計                                8,499,498              12,427,176
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2021年３月31日）               （2022年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                               256,287               274,374
                          ※２
        その他未払金                              1,255,082               1,568,028
       未払費用　　                                 99,584              105,943
       未払法人税等                                269,609               250,779
       未払消費税等                                352,528               276,917
       預り金                                  1,387               2,465
                                        224,862               253,537
       賞与引当金
       流動負債計                               2,459,343               2,732,047
      負債合計                                2,459,343               2,732,047
     純資産の部
      株主資本
       資本金                               1,000,000               1,000,000
       資本剰余金
                                        490,000               490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                               490,000               490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
         繰越利益剰余金                             4,548,350               8,203,810
        利益剰余金計                              4,548,350               8,203,810
       株主資本計                               6,038,350               9,693,810
       評価・換算差額等
                                         1,804               1,318
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等計                                1,804               1,318
      純資産合計                                6,040,155               9,695,129
     負債・純資産合計                                  8,499,498              12,427,176
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2020年４月１日               （自　2021年４月１日
                                至　2021年３月31日）               至　2022年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 3,539,887               4,788,765
      運用受託報酬                                 4,624,333               5,438,177
      投資助言報酬                                  839,669               982,472
                                          261                －
      その他営業収益
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      営業収益計                                 9,004,153               11,209,415
     営業費用
      支払手数料                                 1,166,440               1,460,131
      広告宣伝費                                   37,315               49,322
      調査費
       調査費                                1,297,321               1,502,951
       委託調査費                                 98,375               137,291
      委託計算費                                  207,635               269,116
      事務委託費                                   23,815               23,751
      営業雑経費
       印刷費                                 75,269               95,519
       協会費                                  9,101               12,887
       販売促進費                                  3,264               2,277
                                         55,514               64,110
       その他
      営業費用計                                 2,974,056               3,617,359
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 110,648               127,995
       給料・手当                                1,104,231               1,260,284
       賞与                                 143,217               169,303
       賞与引当金繰入額                                 224,862               253,537
      旅費交通費                                   4,372               6,944
      租税公課                                   73,538               92,204
      不動産賃借料                                   97,751               99,813
      固定資産減価償却費                                   21,729               15,365
                                        256,552               270,995
      諸経費
      一般管理費計                                 2,036,904               2,296,443
     営業利益                                  3,993,191               5,295,612
      営業外収益
       受取配当金                                   189               506
       投資有価証券売却益                                    －               866
      　雑収入                                   1,694               3,244
       営業外収益計                                  1,883               4,617
      営業外費用
       投資有価証券売却損                                   277                －
       為替差損                                    －               170
                                          273              1,455
       雑損失
       営業外費用計                                   550              1,625
     経常利益                                  3,994,525               5,298,604
     税引前当期純利益                                  3,994,525               5,298,604
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                       1,281,563               1,632,846
                                        △57,337                10,297
     法人税等調整額
     法人税等計                                  1,224,226               1,643,143
     当期純利益                                  2,770,298               3,655,460
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2020年４月１日　　至　2021年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    資本金
                                         その他
                                                      株主資本
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       3,268,051
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    2,770,298       2,770,298       2,770,298
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    2,770,298       2,770,298       2,770,298
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350       6,038,350
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  △433       △433     3,267,617
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   2,770,298
      株主資本以外の項目
                      2,238       2,238       2,238
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  2,238       2,238     2,772,537
    当期末残高                  1,804       1,804     6,040,155
    当事業年度（自　2021年４月１日　　至　2022年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       6,038,350
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    3,655,460       3,655,460       3,655,460
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    3,655,460       3,655,460       3,655,460
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      8,203,810       8,203,810       9,693,810
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,804       1,804     6,040,155
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   3,655,460
      株主資本以外の項目
                      △486       △486       △486
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △486       △486     3,654,974
    当期末残高                  1,318       1,318     9,695,129
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
                                106/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
      を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）連結納税制度の適用
        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
      (２)   連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、
       「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及
       びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制
       度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号                                                  2020年3
       月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号
       2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の
       規定に基づいております。
        なお、翌事業年度の期首より、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに
       税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示
       に関する取扱い」（実務対応報告第42号                     2021年８月12日）を適用する予定であります。
    （会計方針の変更）

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    （収益認識に関する会計基準等の適用）
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                            2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
      う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
      又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
     この結果、当財務諸表に与える影響はありません。
    （時価の算定に関する会計基準等の適用）

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                             2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
      いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
      （企業会計基準第10号            2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
      等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える
      影響はありません。
      また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
      ことといたしました。
    （未適用の会計基準等）

    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                       2021年６月17日）
    （１）概要
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号）の2021年６月17日の改正
       は、2019年７月４日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討には、関係者との協議等
       に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出
       資」の時価の注記についても、一定の検討を要するため、時価算定会計基準公表後、概ね1年をかけて検
       討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。
    （２）適用日

     2023年３月期の期首から適用します。
    （３）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
    価中であります。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2021年３月31日）                 （2022年３月31日）
     建物                           1,346千円                 2,073千円
     器具備品                           22,447千円                 32,416千円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2021年３月31日）                 （2022年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                        1,030,722千円                 1,311,908千円
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2020年４月１日                 （自　2021年４月１日
                        至　2021年３月31日）                 至　2022年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                         1,029,080千円                 1,311,417千円
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    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
                                             －
      普通株式（株）               3,960,000              －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
      普通株式（株）               3,960,000              －          －       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者
       報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価
       が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                              （単位：千円）
                       貸借対照表             時価           差額
                        計上額
     投資有価証券                       19,301           19,301              －
     資産計                       19,301           19,301              －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                       １年以内          １年超          ５年超          10年超
                       （円）         ５年以内          10年以内          （円）
                                 （円）          （円）
     預金                   4,261,664              －          －         －
     未収入金                     8,551           －          －         －
     未収委託者報酬                    768,778             －          －         －
     未収運用受託報酬                   2,597,734              －          －         －
     未収投資助言報酬                    437,046             －          －         －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満
     期があるもの
       その他                     －       12,169            －         －
           合計             8,073,775           12,169            －         －
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     投資有価証券                       37,596           37,596             －
     資産計                       37,596           37,596             －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                       １年以内          １年超          ５年超         10年超

                       （千円）          ５年以内          10年以内         （千円）
                                （千円）          （千円）
     預金                   7,480,501              －         －         －
     未収入金                       247          －         －         －
     未収委託者報酬                    972,599            －         －         －
     未収運用受託報酬                   3,009,122              －         －         －
     未収投資助言報酬                    507,363            －         －         －
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満
     期があるもの
       その他                     －       19,725          2,959           －
           合計            11,969,834            19,725          2,959           －
    ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2019年7月4      日）第26項の経
       過措置を適用した投資信託については注記を省略しております。当該投資信託の貸借対照表計上額は
       37,596千円であります。
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              15,870           13,100           2,770
                     小計            15,870           13,100           2,770
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －

     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              3,430           3,600           △169
                     小計            3,430           3,600           △169
              合計                   19,301           16,700           2,601

    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              17,169           14,100           3,069
                     小計            17,169           14,100           3,069
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －

     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              20,427           21,596          △1,169
                     小計            20,427           21,596          △1,169
              合計                   37,596           35,696           1,900

    ２．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                                  （単位：千円）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   1,723               －             277
          合計                  1,723               －             277
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   7,866              866              －
          合計                  7,866              866              －
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度             当事業年度
                                   （2021年３月31日）             （2022年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                  68,830千円             77,607千円
      未払事業所税                                   1,246千円             1,363千円
      未払事業税                                  54,775千円             36,333千円
      未確定債務                                    757千円             757千円
      減価償却超過額                                   3,840千円             3,090千円
      その他有価証券評価差額金                                    51千円             357千円
     繰延税金資産小計                                   129,502千円             119,511千円
     評価性引当額                                        －             －
     繰延税金資産合計                                   129,502千円             119,511千円
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                                    848千円             939千円
     繰延税金負債合計                                     848千円             939千円
     繰延税金資産の純額                                   128,654千円             118,572千円
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.06％
        その他                           　△0.03％
                                     30.65％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
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       当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.02％
        住民税均等割                             0.07％
        その他                           　　0.31％
                                     31.01％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記
       載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ２．収益を理解するための基礎となる情報

     （重要な会計方針）の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
    ３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,083,778
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
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    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,964,710
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,472   持株会社      (直接)    連結納税            1,029,080     その他     1,030,722
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                113/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  投資信託の            4,459,201          2,531,968
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                運用受託           未収運用
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                報酬           受託報酬
                                  投資助言
                                  投資一任
                        信託業務                （注１）
    親会社
                                               624,314          358,053
                                        投資助言           未収投資
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注２）
                                               746,352          164,487
                                        支払手数料           未払
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                   (百万円)
                               割合
        株式会社       東京都       50,552   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税      1,311,417     その他     1,311,908
     親
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
     会
        ディングス                 経営管理                個別帰属額
     社
                                        （注１）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                        運用受託      5,202,291     未収運用     2,880,437
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の
                                        報酬（注1）           受託報酬
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託
    親会社
                                        投資助言           未収投資
                                               762,418          432,666
                        信託業務          投資助言
     の                          －
                                        報酬（注2）           助言報酬
                                  投資一任
                                        支払手数料
    子会社
                                               922,420    未払      175,773
                                        （注3）
                                                   手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2020年４月１日                （自　2021年４月１日
                                至　2021年３月31日）                至　2022年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 1,525円29銭                2,448円26銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       699円57銭                923円09銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2020年４月１日                （自　2021年４月１日
                                至　2021年３月31日）                至　2022年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  2,770,298                3,655,460
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       2,770,298                3,655,460
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

     該当事項はありません。
    (1)中間貸借対照表

                                       （単位：千円）
                                第８期中間会計期間
                               （2022年９月30日現在）
     資産の部
      流動資産
       預金                                   8,356,287
       前払費用                                    217,654
       未収入金                                      245
       未収委託者報酬                                    948,060
       未収運用受託報酬                                   2,829,020
       未収投資助言報酬                                    494,028
       流動資産計                                  12,845,296
      固定資産
       有形固定資産
        建物                    ※１                9,499
        器具備品                    ※１                21,413
        有形固定資産計                                   30,912
       無形固定資産
                                            13,217
        ソフトウェア
        無形固定資産計                                   13,217
       投資その他の資産
        投資有価証券                                   35,910
                                           105,862
        繰延税金資産
        投資その他の資産計                                   141,772
                                115/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        固定資産計                                   185,902
       資産合計                                  13,031,199
                                       （単位：千円）

                                第８期中間会計期間
                               （2022年９月30日現在）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                                   240,761
        その他未払金                                   285,686
       未払費用                                    112,078
       未払法人税等                                    730,903
       未払事業所税                                     2,619
       未払消費税等                     ※２               117,638
       賞与引当金                                    207,789
       預り金                                     2,341
       流動負債計                                   1,699,819
      負債合計                                    1,699,819
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                   1,000,000
       資本剰余金
                                           490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                                   490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                          9,842,603
         繰越利益剰余金
        利益剰余金計                                  9,842,603
       株主資本計                                  11,332,603
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                    △1,223
       評価・換算差額等計                                    △1,223
      純資産合計                                   11,331,379
     負債・純資産合計                                    13,031,199
    (2)中間損益計算書

                                       （単位：千円）
                                第８期中間会計期間
                               （自　2022年４月１日
                                至　2022年９月30日）
     営業収益
      委託者報酬                                    2,300,642
      運用受託報酬                                    2,596,274
      投資助言報酬                                     483,191
      営業収益計                                    5,380,108
     営業費用
      支払手数料                                     586,822
      広告宣伝費                                      24,388
      調査費
                                116/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       調査費                                    869,172
       委託調査費                                    84,550
      委託計算費                                     146,218
      事務委託費                                      12,840
      営業雑経費
       印刷費                                    49,348
       協会費                                    10,814
       販売促進費                                      521
                                            33,942
       その他
      営業費用計                                    1,818,619
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                    64,179
       給料・手当                                    675,953
       賞与                                    22,708
       賞与引当金繰入額                                    207,789
      旅費交通費                                      9,760
      租税公課                                      42,925
      不動産賃借料                                      51,972
      固定資産減価償却費                      ※１                6,075
                                           133,319
      諸経費
     一般管理費計                                     1,214,682
     営業利益                                     2,346,806
      営業外収益
         受取利息                                     99
         受取配当金                                     44
         投資有価証券売却益                                     564
         雑収入                                    1,173
       営業外収益計                                     1,882
      営業外費用
        投資有価証券売却損                                     290
        為替差損                                    4,655
                                              22
        雑損失
       営業外費用計                                     4,967
     経常利益                                     2,343,721
     税引前中間純利益                                     2,343,721
     法人税、住民税及び事業税                                      691,097
                                            13,831
     法人税等調整額
     法人税等計                                      704,928
     中間純利益                                     1,638,792
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第８期中間会計期間（自　2022年４月１日　　至　2022年９月30日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                   利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                       合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                    1,000,000        490,000       490,000      8,203,810       8,203,810       9,693,810
    当期首残高
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当中間期変動額
     当中間純利益                                   1,638,792       1,638,792       1,638,792
     株主資本以外の項目の
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                    -       -       -  1,638,792       1,638,792       1,638,792
                                                      11,332,603
    当中間期末残高                1,000,000        490,000       490,000      9,842,603       9,842,603
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,318       1,318     9,695,129
    当中間期変動額
     当中間純利益                            1,638,792
     株主資本以外の項目の
                     △2,542       △2,542       △2,542
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                 △2,542       △2,542      1,636,250
    当中間期末残高                 △1,223       △1,223     11,331,379
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
        ります。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　６～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、   自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
       を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
                                118/131

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       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    （追加情報）

    （グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い）
        当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、
       法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する
       場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号                                  2021年８月12日。以下「実務対応報告第
       42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号
       の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
    （会計方針の変更）

    （時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                       2021年６月17日。以下「時価
      算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2
      項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって
      適用することといたしました。これによる当中間財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関
      係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
      た。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                  第８期中間会計期間
                  （2022年９月30日）
     建物                     2,490千円
     器具備品                     36,692千円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

    ※１　減価償却実施額は、次のとおりであります。
                  第８期中間会計期間
                  （2022年９月30日）
     有形固定資産                     4,693千円
     無形固定資産                     1,382千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第８期中間会計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首              増加          減少       当中間会計期間末
      普通株式（株）               3,960,000               -          -       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の時価等に関する事項
       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委
                                119/131

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     託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時
     価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    第８期中間会計期間（2022年９月30日現在）

                                                  （単位：千円）
                        中間貸借対照表               時価            差額
                          計上額
     投資有価証券                         35,910            35,910              －
     資産計                         35,910            35,910              －
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

    金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
    分類しております。
    レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の
    算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
    レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るイ
    ンプットを用いて算定した時価
    レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
    時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
    するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                                                  （単位：千円）

                                       時価
            区分
                         レベル１         レベル２         レベル３          合計
     投資有価証券
      投資信託                         －       35,910           －      35,910
            資産計                   －       35,910           －      35,910
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    第８期中間会計期間（2022年９月30日現在）
                                                  （単位：千円）
                     種類      中間貸借対照表             取得原価            差額
                              計上額
     中間貸借対照表計上額が取
                   (1)株式                －           －           －
     得原価を超えるもの
                   (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              9,425           8,100           1,325
                     小計            9,425           8,100           1,325
     中間貸借対照表計上額が取
                   (1)株式                －           －           －
     得原価を超えないもの
                   (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              26,484           29,574          △3,089
                     小計            26,484           29,574          △3,089
     資産計                            35,910           37,674          △1,763
    （収益認識関係）

     収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載す
    る重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    第８期中間会計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）
    １．セグメント情報
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       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるた
       め、記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
       ①  営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分
        類しております。
       ②  有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

                                          （単位：千円）
             顧客の名称又は氏名                         営業収益額
              株式会社りそな銀行                               2,811,251
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                               第８期中間会計期間
                             （自　2022年４月１日
                               至　2022年９月30日）
     １株当たり純資産額                                  2,861円45銭
     １株当たり中間純利益金額                                    413円83銭
    （注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                               第８期中間会計期間
                             （自　2022年４月１日
                               至　2022年９月30日）
     中間純利益（千円）                                    1,638,792
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                        －
     普通株式に係る中間純利益（千円）                                    1,638,792
     普通株式の期中平均株式数（株）                                    3,960,000
    （重要な後発事象）

    第８期中間会計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）
     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        が ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2022年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2022年3月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                  資本金の額
                名　　称                                  事業の内容
                                （ 2022年3月末      現在）
        auカブコム証券株式会社                              7,196百万円
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                              10,000百万円
        株式会社ＳＢＩ証券                              48,323百万円
                                             金融商品取引法に定める第
        岡三証券株式会社                              5,000百万円       一種金融商品取引業を営んで
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             います。
        松井証券株式会社                              11,945百万円
        マネックス証券株式会社（注）                              12,200百万円
        楽天証券株式会社                              17,495百万円
        株式会社関西みらい銀行                              38,971百万円
                                             銀行法に基づき銀行業を営ん
        株式会社埼玉りそな銀行                              70,000百万円
                                             でいます。
        株式会社みなと銀行                              39,984百万円
                                             銀行法に基づき銀行業を営む
                                             とともに、金融機関の信託業
        株式会社りそな銀行                             279,928百万円        務の兼営等に関する法律に基
                                             づき信託業務を営んでいま
                                             す。
       （注）マネックス証券株式会社は、株式会社ＳＢＩ新生銀行との金融商品仲介業務における包括的業務提
          携に伴い、株式会社ＳＢＩ新生銀行に募集の取扱いを委託します。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

     （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
         書）」という名称を用いることがあります。
     （２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
         とがあります。
     （３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     （４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
         ①　ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
         ②　本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
         ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
         ④　交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
           に掲載されております。
         ⑤　ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
         ⑥　ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     （５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
         があります。
     （６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2022年5月20日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第7期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
    報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
    ない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                125/131











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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2022年9月7日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      山　田　　信　之　　　印
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＳｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックスの2021年6月26日から2022年6月27日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    Ｓｍａ
    ｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                 の2022年6月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
    況を、   全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                126/131

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      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2022年12月2日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       松　崎　　雅　則　　　
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       石　坂　　武　嗣　　　
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ
    られているりそなアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第8期事業年度の中間会計期間
    （2022年4月1日から2022年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して、りそなアセットマネジメント株式会社の                      2022  年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
    （ 2022  年4月1日から      2022  年9月30日まで）        の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
    基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
    における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
    報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
    示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
    の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
    間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
    計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
       応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
       意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
       部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
       分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
      ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
       価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
       関連する内部統制を検討する。
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      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
       注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
       づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
       結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
       注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
       務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
       た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
       基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2023年3月9日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      山　田　　信　之
                             業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているＳｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックスの2022年6月28日から2022年12月27日までの中間計算期間の中間財務諸
    表、すなわち、       中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックスの2022年12月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間
    計算期間（2022年6月28日から2022年12月27日まで                        ）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に 基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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