りそなアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | りそなアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年3月10日 提出
【発行者名】 りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 西岡 明彦
【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目5番65号
【事務連絡者氏名】 塚田 光子
【電話番号】 03-6704-3821
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 FWりそな国内債券インデックスファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
FWりそな国内株式インデックスファンド
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)
FWりそな新興国債券インデックスファンド
FWりそな先進国株式インデックスファンド
FWりそな新興国株式インデックスファンド
FWりそな国内リートインデックスファンド
FWりそな先進国リートインデックスファンド
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 FWりそな国内債券インデックスファンド
信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
FWりそな国内株式インデックスファンド
1兆円を上限とします。
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)
1兆円を上限とします。
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)
1兆円を上限とします。
FWりそな新興国債券インデックスファンド
1兆円を上限とします。
FWりそな先進国株式インデックスファンド
1兆円を上限とします。
FWりそな新興国株式インデックスファンド
1兆円を上限とします。
FWりそな国内リートインデックスファンド
1兆円を上限とします。
FWりそな先進国リートインデックスファンド
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
FWりそな国内債券インデックスファンド
FWりそな国内株式インデックスファンド
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)
FWりそな新興国債券インデックスファンド
FWりそな先進国株式インデックスファンド
FWりそな新興国株式インデックスファンド
FWりそな国内リートインデックスファンド
FWりそな先進国リートインデックスファンド
・以下、上記を総称して「FW専用ファンド(スタンダードコース)」ということがあります。また、
各々については、正式名称ではなく、以下の略称を使用することがあります。
ファンドの名称 略称
FWりそな国内債券インデックスファンド 国内債券インデックス
FWりそな国内株式インデックスファンド 国内株インデックス
FWりそな先進国債券インデックスファンド 先進国債券インデックス(ヘッジなし)
(為替ヘッジなし)
FWりそな先進国債券インデックスファンド 先進国債券インデックス(ヘッジあり)
(為替ヘッジあり)
FWりそな新興国債券インデックスファンド 新興国債券インデックス
FWりそな先進国株式インデックスファンド 先進国株インデックス
FWりそな新興国株式インデックスファンド 新興国株インデックス
FWりそな国内リートインデックスファンド 国内リートインデックス
FWりそな先進国リートインデックスファンド 先進国リートインデックス
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンド、1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
FWりそな国内債券インデックスファンド:取得申込受付日の基準価額とします。
FWりそな国内株式インデックスファンド:取得申込受付日の基準価額とします。
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし):取得申込受付日の翌営業日の基準
価額とします。
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり):取得申込受付日の翌営業日の基準
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価額とします。
FWりそな新興国債券インデックスファンド:取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
FWりそな先進国株式インデックスファンド:取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
FWりそな新興国株式インデックスファンド:取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
FWりそな国内リートインデックスファンド:取得申込受付日の基準価額とします。
FWりそな先進国リートインデックスファンド:取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2023年3月11日から2023年9月12日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
当ファンドは、投資者と株式会社りそな銀行が締結する投資一任契約に基づいて、資産を管理する口
座の資金を運用するためのファンドです。受益権の取得申込者は、原則として、株式会社りそな銀行
と投資一任契約を締結し、投資一任契約の資産を管理する口座を開設した者に限るものとします。
※投資一任業者である株式会社りそな銀行が、投資者との投資一任契約に基づく運用財産の効率的な
運営および維持のため、ファンドを買付ける場合があります。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
<FWりそな国内債券インデックスファンド>
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
<FWりそな国内株式インデックスファンド>
東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)>
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
います。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)>
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運
用を行います。
<FWりそな新興国債券インデックスファンド>
JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行います。
<FWりそな先進国株式インデックスファンド>
MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用
を行います。
<FWりそな新興国株式インデックスファンド>
MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指
して運用を行います。
<FWりそな国内リートインデックスファンド>
東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
<FWりそな先進国リートインデックスファンド>
S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し
て運用を行います。
② ファンドの基本的性格
<FWりそな国内債券インデックスファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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2)属性区分
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(債券 一般)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(債券)とが異なります。
<FWりそな国内株式インデックスファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(株式 一般)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(株式)とが異なります。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(債券 公債)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(債券)とが異なります。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(債券 公債)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(債券)とが異なります。
<FWりそな新興国債券インデックスファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(債券 公債)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(債券)とが異なります。
<FWりそな先進国株式インデックスファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(株式 一般)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(株式)とが異なります。
<FWりそな新興国株式インデックスファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(株式 一般)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(株式)とが異なります。
<FWりそな国内リートインデックスファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(不動産投信)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(不動産投信)とが異なります。
<FWりそな先進国リートインデックスファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(不動産投信)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(不動産投信)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
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(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
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①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④ 信託金限度額
・FWりそな国内債券インデックスファンド:5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・FWりそな国内株式インデックスファンド:3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし):3,000億円を限度として信託金を追加
することができます。
・FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり):3,000億円を限度として信託金を追加
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することができます。
・FWりそな新興国債券インデックスファンド:2,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。
・FWりそな先進国株式インデックスファンド:3,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。
・FWりそな新興国株式インデックスファンド:1,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。
・FWりそな国内リートインデックスファンド:1,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。
・FWりそな先進国リートインデックスファンド:1,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2017年1月5日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2021年3月11日
・ファンド総称変更
新総称: FW専用ファンド(スタンダードコース)
旧総称: りそなファンドラップ(スタンダードコース)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2022年12月末 現在)
1)資本金
1,000百万円
2)沿革
2015年8月3日: りそなアセットマネジメント株式会社設立
2020年1月1日: 株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
株式会社りそなホールディングス 東京都江東区木場一丁目5番65号 3,960,000株 100%
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
<FWりそな国内債券インデックスファンド>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、NOMURA-BPI総合に採用されている
国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物
取引を活用することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな国内株式インデックスファンド>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採
用されている国内の株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資
成果を目指して運用を行います。なお、東証株価指数(TOPIX、配当込み)への連動性を高め
るため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または国内株式を対象とし
た株価指数先物取引を活用することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本と
します。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換
算ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換
算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデック
ス(除く日本、円換算ベース)への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたET
F(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円
ヘッジ・円ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日
本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界
国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)への連動性を高めるため、先進国債券の指数
を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがありま
す。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 為替ヘッジはマザーファンドにおいて行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行
いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな新興国債券インデックスファンド>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイ
バーシファイド(円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の
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指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、JPモルガンGBI-EMグローバ
ル・ダイバーシファイド(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
な お、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)への連動性を
高めるため、海外の債券先物取引を活用することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな先進国株式インデックスファンド>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国株式または先進国株式の指数を対象指
数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換
算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、MSCI-KOKUSA
I指数(配当込み、円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
株価指数先物取引を活用することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな新興国株式インデックスファンド>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、新興国の株式または新興国株式の指数を対象
指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数(配当
込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、MSCIエ
マージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商
品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな国内リートインデックスファンド>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されて
いる不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目
指して運用を行います。なお、東証REIT指数(配当込み)への連動性を高めるため、東証RE
IT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取
引を活用することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな先進国リートインデックスファンド>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国の不動産投資信託証券および不動産関
連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証
券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動す
る投資成果を目指して運用を行います。なお、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、
円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用
することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、前述の「運用プロセスの
イメージ」をご参照ください。
(2)【投資対象】
<FWりそな国内債券インデックスファンド>
RM国内債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の債券に直接投資するこ
とがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
とします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM国内債券マザーファンド」の受益証券、ならびに次
の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
きます。)に投資することを指図することができます。
1)転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当また
は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から7)までの証券または証書の性質を有す
るもの
9)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
10)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
います。)
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
16)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに8)および13)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに10)の証券のうち投資法人債券な
らびに8)および13)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社
債」 といい、9)の証券および10)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といい
ます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指
図、資金の借入れの指図を行うことができます。
<FWりそな国内株式インデックスファンド>
RM国内株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の株式に直接投資するこ
とがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
とします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM国内株式マザーファンド」の受益証券、ならびに次
の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
きます。)に投資することを指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
るもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有
価証券の貸付けの指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)>
RM先進国債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の債券に
直接投資することがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM先進国債券マザーファンド」の受益証券、ならびに
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図することができます。
1)転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当また
は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から7)までの証券または証書の性質を有す
るもの
9)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
10)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
います。)
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
16)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに8)および13)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに10)の証券のうち投資法人債券な
らびに8)および13)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社
債」といい、9)の証券および10)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といい
ます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、有価
証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)>
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)の受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を
除く先進国の債券に直接投資することがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」の
受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当また
は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から7)までの証券または証書の性質を有す
るもの
9)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
10)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
います。)
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
16)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに8)および13)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに10)の証券のうち投資法人債券な
らびに8)および13)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社
債」といい、9)の証券および10)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といい
ます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、有価
証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
<FWりそな新興国債券インデックスファンド>
RM新興国債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の債券に直接投資す
ることがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
条、第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM新興国債券マザーファンド」の受益証券、ならびに
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図することができます。
1)転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当また
は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から7)までの証券または証書の性質を有す
るもの
9)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
10)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
います。)
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
価証券にかかるものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
16)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに8)および13)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに10)の証券のうち投資法人債券な
らびに8)および13)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社
債」といい、9)の証券および10)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といい
ます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、直物
為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を
行うことができます。
<FWりそな先進国株式インデックスファンド>
RM先進国株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の株式
(DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含み
ます。)および先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に直接投資することが
あります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM先進国株式マザーファンド」の受益証券、ならびに
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
るもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うこと
ができます。
<FWりそな新興国株式インデックスファンド>
RM新興国株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式(DR(預託
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。)およ
び新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に直接投資することがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM新興国株式マザーファンド」」の受益証券、ならび
に次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
るもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
35/530
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
資金の借入れの指図を行うことができます。
<FWりそな国内リートインデックスファンド>
RM国内リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の不動産投資信託証券
(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)に直接投資することが
あります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
とします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM国内リートマザーファンド」の受益証券、ならびに
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
るもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有
価証券の貸付けの指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
<FWりそな先進国リートインデックスファンド>
RM先進国リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の不動
産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)、不動
産関連株式および不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に直
接投資することがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RM先進国リートマザーファンド」の受益証券、ならび
に次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
るもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うこと
ができます。
《参考情報》
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<RM国内債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券
投資方針 ① 主として、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資
し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運
用を行います。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高めるた
め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行いません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM国内株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式
投資方針 ① 主として、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式
に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数(TOPIX、配当
込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
用することがあります。
② 株式(指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)を含みます。)の組入
比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進
国の債券
投資方針 ① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用
されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日
本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)への連
動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあります。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に採用されている
先進国の債券を主要投資対象とします。
投資方針 ① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除
く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用
を行います。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円
ベース)への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたE
TF(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあ
ります。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年12月10日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM新興国債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
に採用されている新興国の債券
・新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、J
PモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベー
ス)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、JP
モルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
す。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の
動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定および
店頭登録予定を含みます。)先進国株式(*)(日本の株式を除きます。以下
同じ。)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
44/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。なお、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)へ
の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM新興国株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算
ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
45/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定および
店頭登録予定を含みます。)新興国株式(*)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数
(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を
行います。なお、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円
換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
る株価指数先物取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<RM国内リートマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめ
ざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般社
団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)
投資方針 ① 主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信
託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行います。なお、東証REIT指数(配当込み)への
連動性を高めるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたE
TF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用すること
があります。
② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
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受託会社 株式会社りそな銀行
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<RM先進国リートマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベー
ス)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されて
いるまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産投資信託証
券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
す。)
・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されて
いるまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産関連株式
・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)
投資方針 ① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、
円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
お、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)へ
の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
を活用することがあります。
② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
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(3)【運用体制】
① ファンドの運用体制は以下のとおりです。
※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度、コンプライアン
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ス・リスク管理委員会は3名程度 で構成されています。
② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと ともに、流
動性リスクを含む 運用リスクの管理を行っています。
③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
受け取っております。
※上記の運用体制は、 2022年12月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<FWりそな国内債券インデックスファンド>
1)株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への投資は、行いません。
4)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
5)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
7)投資する株式の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
はありません。
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2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
の とします。
8)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、8)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
す。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ8)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
9)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
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を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
10)金利先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
指図をすることができます。
2.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
12)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
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2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
も しくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな国内株式インデックスファンド>
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への投資は、行いません。
5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
8)投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
ヘ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
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じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
も のをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
す。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
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6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
指図をすることができます。
2.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
14)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
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4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)>
1)株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
4)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
5)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
7)投資する株式の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
はありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
のとします。
8)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、8)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
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ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッ ジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ8)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額等」
といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ8)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
9)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
10)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
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先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
12)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
13)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
い います。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
14)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)>
1)株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
4)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
5)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
7)投資する株式の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
はありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
のとします。
8)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
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ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取 る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、8)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ8)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額等」
といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ8)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
9)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
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3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
し た額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
10)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
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託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
12)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
13)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
14)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな新興国債券インデックスファンド>
1)株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
4)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
5)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
7)投資する株式の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
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のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
はありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
のとします。
8)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、8)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ8)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額等」
といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
益 証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ8)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
9)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
10)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
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有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11)直物為替先渡取引の運用指図
1.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
2.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額(以下3.において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
います。)が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約(反対の売買による
解消を含む。)を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
13)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
14)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
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の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
い います。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
15)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
8)投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
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236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
の 旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
ヘ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
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から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額等」
といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
貨 建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
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額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
有 外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
14)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
15)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
16)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな新興国株式インデックスファンド>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
8)投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
ヘ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
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価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
お よび組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額等」
といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
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ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信 託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)直物為替先渡取引の運用指図
1.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
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2.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
で はありません。
3.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額(以下3.において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
います。)が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約(反対の売買による
解消を含む。)を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
15)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
16)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
17)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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<FWりそな国内リートインデックスファンド>
1)不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への投資は、行いません。
5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
8)投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
ヘ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
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す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
す。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
指図をすることができます。
2.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
75/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
14)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな先進国リートインデックスファンド>
1)不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
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は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
8)投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
ヘ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
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かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16 条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額等」
といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
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ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
14)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
15)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
16)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
<FWりそな国内債券インデックスファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
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たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてNOMURA-BPI総合(以下、当項目において
「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由から、
当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな国内株式インデックスファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
こ とにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証株価指数(TOPIX、配当込み)(以下、当
項目において「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下
の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
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券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベー
ス)(以下、当項目において「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用します
が、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
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<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることとしていますが、為替変動リ
スクを完全に排除できるものではなく、為替変動の影響をうけ、基準価額が下落する場合がありま
す。また為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差相当分のコ
ストがかかります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・
円ベース)(以下、当項目において「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用し
ますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合がありま
す。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
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の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな新興国債券インデックスファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシ
ファイド(円換算ベース)(以下、当項目において「指数」といいます。)に連動する投資成果を
目指して運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離す
る場合があります。
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・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな先進国株式インデックスファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてMSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算
ベース)(以下、当項目において「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用しま
すが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合がありま
す。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな新興国株式インデックスファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、 基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてMSCIエマージング・マーケット指数(配当込
み、円換算ベース)(以下、当項目において「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指し
て運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合
があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな国内リートインデックスファンド>
88/530
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産価格、賃貸料等)、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証REIT指数(配当込み)(以下、当項目にお
いて「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由か
ら、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<FWりそな先進国リートインデックスファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産価格、賃貸料等)、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
ベース)(以下、当項目において「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用しま
すが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合がありま
す。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待 できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
(2)リスク管理体制
○委託会社における投資リスクに対する管理体制
①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
的にパフォーマンス評価を実施 するとともに、 流動性リスクを含む運用リスクの状況、 法令・主な投資
制限 等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に 運用評価 委員会に報告します。
②運用 評価 委員会は、運用実績 、流動性リスクを含む運用リスクの状況、 主な投資制限等の遵守状況 およ
び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門 に対
する管理・指導 、改善提案等 を行い ます。 なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
運用 リスク を 管理 する部門 は、 運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える または 受益者
の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
ついては定期的に 取締役会 等 に報告します。
※上記体制は 2022年12月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
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① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
<FWりそな国内債券インデックスファンド>
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
<2023年3月11日から2023年12月11日まで>
年率0.220%(税抜0.200%)
<2023年12月12日以降>
信託報酬率は、毎計算期間ごとに見直すものとし、各計算期間の信託報酬率は、当該計算期間の初日
の属する月の前月の最終営業日における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利
回り(終値)に応じて以下に掲げる率を毎計算期間開始日より適用するものとします。
新発10年固定利付国債の利回り(終値) 信託報酬
1%未満の場合
年率0.220%(税抜0.200%)
1%以上2%未満の場合
年率0.242%(税抜0.220%)
2%以上の場合
年率0.275%(税抜0.250%)
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
<2023年3月11日から2023年12月11日まで>
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.140% 0.030% 0.030%
<2023年12月12日以降>
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
新発10年固定利付国債の利回り(終値)
委託会社 販売会社 受託会社
1%未満の場合 0.140% 0.030% 0.030%
1%以上2%未満の場合 0.160% 0.030% 0.030%
2%以上の場合 0.190% 0.030% 0.030%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
<FWりそな国内株式インデックスファンド>
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.330%(税抜0.300%)の
率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.240% 0.030% 0.030%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
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<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)>
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.385%(税抜0.350%)の
率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.290% 0.030% 0.030%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)>
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
<2023年3月11日から2023年12月11日まで>
年率0.330%(税抜0.300%)
<2023年12月12日以降>
信託報酬率は、毎計算期間ごとに見直すものとし、各計算期間の信託報酬率は、当該計算期間の初日
の属する月の前月の最終営業日における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利
回り(終値)に応じて以下に掲げる率を毎計算期間開始日より適用するものとします。
新発10年固定利付国債の利回り(終値) 信託報酬
1%未満の場合
年率0.330%(税抜0.300%)
1%以上2%未満の場合
年率0.352%(税抜0.320%)
2%以上の場合
年率0.385%(税抜0.350%)
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
<2023年3月11日から2023年12月11日まで>
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.240% 0.030% 0.030%
<2023年12月12日以降>
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
新発10年固定利付国債の利回り(終値)
委託会社 販売会社 受託会社
1%未満の場合 0.240% 0.030% 0.030%
1%以上2%未満の場合 0.260% 0.030% 0.030%
2%以上の場合 0.290% 0.030% 0.030%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
<FWりそな新興国債券インデックスファンド>
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.440%(税抜0.400%)の
率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
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信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.340% 0.030% 0.030%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
<FWりそな先進国株式インデックスファンド>
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.440%(税抜0.400%)の
率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.340% 0.030% 0.030%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
<FWりそな新興国株式インデックスファンド>
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.495%(税抜0.450%)の
率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.390% 0.030% 0.030%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
<FWりそな国内リートインデックスファンド>
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.330%(税抜0.300%)の
率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.240% 0.030% 0.030%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
<FWりそな先進国リートインデックスファンド>
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.440%(税抜0.400%)の
率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.340% 0.030% 0.030%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
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《支払先の役務の内容》
支払先 主な役務
ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
委託会社
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
販売会社
供等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
《支払時期》
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ
月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)、
および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
② 有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
信託財産中から都度支払われます。(消費税等相当額を含みます。)
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
④ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担
とし、当該益金から支払われます。
⑤ その他諸費用(法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等)および当該
諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
す(現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。)。
※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
の計算方法の概要等を記載することができません。
○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示
することができません。
○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
示すことができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税 (「国内株インデックス」のみ配当控除の適
用があります。その他のファンドは、配当控除の適用はありません。) のいずれかを選択することも
できます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
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*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
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※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2022年12月末 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが
変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧
めします。
5【運用状況】
【FWりそな国内債券インデックスファンド】
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 103,831,465,098 99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 155,104,564 0.15
合計(純資産総額) 103,986,569,662 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM国内債券マザーファンド 104,237,993,272 1.0115 105,445,429,049 0.9961 103,831,465,098 99.85
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.85
合 計 99.85
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
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①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 28,958 28,958 0.9997 0.9997
第2計算期間末 (2018年12月10日) 47,611 47,611 1.0020 1.0020
第3計算期間末 (2019年12月10日) 40,701 40,701 1.0188 1.0188
第4計算期間末 (2020年12月10日) 46,501 46,501 1.0102 1.0102
第5計算期間末 (2021年12月10日) 74,613 74,613 1.0064 1.0064
第6計算期間末 (2022年12月12日) 104,749 104,749 0.9640 0.9640
2021年12月末日 75,920 ― 1.0041 ―
2022年 1月末日 74,900 ― 0.9968 ―
2月末日 75,550 ― 0.9916 ―
3月末日 76,495 ― 0.9886 ―
4月末日 80,534 ― 0.9859 ―
5月末日 81,379 ― 0.9842 ―
6月末日 81,402 ― 0.9749 ―
7月末日 80,301 ― 0.9811 ―
8月末日 80,700 ― 0.9786 ―
9月末日 80,446 ― 0.9680 ―
10月末日 105,136 ― 0.9667 ―
11月末日 104,466 ― 0.9617 ―
12月末日 103,986 ― 0.9490 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 0.0000
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 △0.03
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.23
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 1.68
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 △0.84
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 △0.38
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 △4.21
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 30,909,645,686 1,943,062,889
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 26,877,211,328 8,328,798,276
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 13,059,303,045 20,624,350,895
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 29,799,407,229 23,715,579,475
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 34,983,169,463 6,880,130,632
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 46,496,974,384 11,969,012,030
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな国内株式インデックスファンド】
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 24,317,375,341 99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 36,442,020 0.15
合計(純資産総額) 24,353,817,361 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM国内株式マザーファンド 17,105,638,254 1.4682 25,115,815,033 1.4216 24,317,375,341 99.85
益証券
ロ.種類別の投資比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.85
合 計 99.85
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 8,186 8,186 1.1849 1.1849
第2計算期間末 (2018年12月10日) 16,834 16,834 1.0571 1.0571
第3計算期間末 (2019年12月10日) 24,185 24,185 1.1689 1.1689
第4計算期間末 (2020年12月10日) 21,542 21,542 1.2313 1.2313
第5計算期間末 (2021年12月10日) 31,643 31,643 1.3938 1.3938
第6計算期間末 (2022年12月12日) 25,056 25,056 1.4130 1.4130
2021年12月末日 32,643 ― 1.4071 ―
2022年 1月末日 34,922 ― 1.3389 ―
2月末日 35,325 ― 1.3328 ―
3月末日 37,529 ― 1.3894 ―
4月末日 35,438 ― 1.3558 ―
5月末日 36,246 ― 1.3658 ―
6月末日 35,891 ― 1.3375 ―
7月末日 24,020 ― 1.3868 ―
8月末日 24,450 ― 1.4031 ―
9月末日 23,358 ― 1.3261 ―
10月末日 24,706 ― 1.3931 ―
11月末日 25,404 ― 1.4335 ―
12月末日 24,353 ― 1.3678 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 0.0000
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 18.49
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 △10.79
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 10.58
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 5.34
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 13.20
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 1.38
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 8,464,438,150 1,555,516,946
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 10,773,198,886 1,757,205,923
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 8,880,522,314 4,115,126,539
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 16,155,770,869 19,351,002,239
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 11,958,495,826 6,750,147,822
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 8,398,419,679 13,368,881,740
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)】
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 33,182,925,940 99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 49,513,164 0.15
合計(純資産総額) 33,232,439,104 100.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド 31,417,275,081 1.1100 34,874,941,198 1.0562 33,182,925,940 99.85
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.85
合 計 99.85
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 8,788 8,788 1.0508 1.0508
第2計算期間末 (2018年12月10日) 19,813 19,813 1.0139 1.0139
第3計算期間末 (2019年12月10日) 23,444 23,444 1.0437 1.0437
第4計算期間末 (2020年12月10日) 20,009 20,009 1.1028 1.1028
第5計算期間末 (2021年12月10日) 33,353 33,353 1.1358 1.1358
第6計算期間末 (2022年12月12日) 34,826 34,826 1.1404 1.1404
2021年12月末日 33,963 ― 1.1433 ―
2022年 1月末日 36,504 ― 1.1235 ―
2月末日 36,330 ― 1.1028 ―
3月末日 38,082 ― 1.1387 ―
4月末日 36,451 ― 1.1411 ―
5月末日 36,510 ― 1.1335 ―
107/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6月末日 37,642 ― 1.1604 ―
7月末日 35,844 ― 1.1679 ―
8月末日 35,567 ― 1.1536 ―
9月末日 35,408 ― 1.1430 ―
10月末日 36,205 ― 1.1768 ―
11月末日 34,842 ― 1.1405 ―
12月末日 33,232 ― 1.0848 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 0.0000
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 5.08
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 △3.51
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 2.94
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 5.66
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 2.99
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 0.41
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 9,816,051,299 1,452,754,871
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 16,644,523,180 5,465,983,147
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 8,262,356,144 5,341,817,591
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 9,148,589,469 13,467,741,798
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 15,847,941,724 4,626,601,163
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 8,841,510,500 7,667,285,747
108/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)】
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 157,075,363,534 99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 232,926,002 0.15
合計(純資産総額) 157,308,289,536 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド(為 180,650,216,831 0.8912 161,010,779,218 0.8695 157,075,363,534 99.85
益証券 替ヘッジあり)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.85
合 計 99.85
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
109/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1計算期間末 (2017年12月11日) 28,986 28,986 1.0090 1.0090
第2計算期間末 (2018年12月10日) 47,560 47,560 0.9899 0.9899
第3計算期間末 (2019年12月10日) 60,513 60,513 1.0475 1.0475
第4計算期間末 (2020年12月10日) 107,828 107,828 1.0929 1.0929
第5計算期間末 (2021年12月10日) 174,814 174,814 1.0638 1.0638
第6計算期間末 (2022年12月12日) 160,031 160,031 0.9016 0.9016
2021年12月末日 175,111 ― 1.0521 ―
2022年 1月末日 173,383 ― 1.0387 ―
2月末日 172,300 ― 1.0169 ―
3月末日 170,411 ― 0.9892 ―
4月末日 183,881 ― 0.9674 ―
5月末日 184,341 ― 0.9572 ―
6月末日 181,492 ― 0.9311 ―
7月末日 191,166 ― 0.9581 ―
8月末日 185,739 ― 0.9249 ―
9月末日 179,534 ― 0.8858 ―
10月末日 157,003 ― 0.8837 ―
11月末日 158,990 ― 0.8963 ―
12月末日 157,308 ― 0.8792 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 0.0000
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.90
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 △1.89
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 5.82
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 4.33
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 △2.66
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 △15.25
110/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 30,662,448,431 1,934,517,343
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 27,497,514,870 8,180,419,930
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 25,565,889,158 15,842,703,502
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 56,096,556,318 15,203,108,711
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 80,271,983,006 14,598,777,195
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 59,407,448,646 46,250,562,340
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな新興国債券インデックスファンド】
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 4,044,549,987 99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 6,007,588 0.15
合計(純資産総額) 4,050,557,575 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM新興国債券マザーファンド 3,627,724,448 1.1394 4,133,743,278 1.1149 4,044,549,987 99.85
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.85
合 計 99.85
111/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 742 742 1.0790 1.0790
第2計算期間末 (2018年12月10日) 1,769 1,769 0.9796 0.9796
第3計算期間末 (2019年12月10日) 2,302 2,302 1.0120 1.0120
第4計算期間末 (2020年12月10日) 1,024 1,024 0.9926 0.9926
第5計算期間末 (2021年12月10日) 1,426 1,426 0.9714 0.9714
第6計算期間末 (2022年12月12日) 4,129 4,129 1.0318 1.0318
2021年12月末日 1,468 ― 0.9883 ―
2022年 1月末日 1,527 ― 0.9873 ―
2月末日 1,546 ― 0.9907 ―
3月末日 1,570 ― 0.9945 ―
4月末日 3,585 ― 0.9868 ―
5月末日 3,689 ― 1.0004 ―
6月末日 3,786 ― 1.0156 ―
7月末日 3,597 ― 0.9951 ―
8月末日 3,797 ― 1.0444 ―
9月末日 3,724 ― 1.0128 ―
10月末日 4,177 ― 1.0382 ―
11月末日 4,131 ― 1.0327 ―
12月末日 4,050 ― 1.0092 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 0.0000
112/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 0.0000
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 7.90
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 △9.21
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 3.31
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 △1.92
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 △2.14
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 6.22
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 735,295,511 47,003,360
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 1,230,517,990 112,441,673
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 1,175,865,521 706,944,106
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 748,245,689 1,991,499,982
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 651,451,475 214,615,821
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 2,938,967,339 405,515,768
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな先進国株式インデックスファンド】
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 61,785,581,140 99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 91,773,026 0.15
合計(純資産総額) 61,877,354,166 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM先進国株式マザーファンド 30,774,309,479 2.1067 64,834,028,760 2.0077 61,785,581,140 99.85
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.85
合 計 99.85
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 5,912 5,912 1.1507 1.1507
第2計算期間末 (2018年12月10日) 6,033 6,033 1.1001 1.1001
第3計算期間末 (2019年12月10日) 17,429 17,429 1.2657 1.2657
第4計算期間末 (2020年12月10日) 31,822 31,822 1.4153 1.4153
第5計算期間末 (2021年12月10日) 51,648 51,648 1.9064 1.9064
第6計算期間末 (2022年12月12日) 63,698 63,698 1.9578 1.9578
2021年12月末日 54,465 ― 1.9807 ―
2022年 1月末日 50,802 ― 1.8408 ―
2月末日 51,525 ― 1.8273 ―
3月末日 58,279 ― 2.0209 ―
4月末日 42,668 ― 1.9336 ―
5月末日 43,888 ― 1.9276 ―
6月末日 44,006 ― 1.8819 ―
7月末日 60,455 ― 1.9562 ―
8月末日 61,555 ― 1.9680 ―
9月末日 59,705 ― 1.8705 ―
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10月末日 65,605 ― 2.0492 ―
11月末日 64,391 ― 1.9878 ―
12月末日 61,877 ― 1.8651 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 0.0000
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 15.07
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 △4.40
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 15.05
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 11.82
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 34.70
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 2.70
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 6,405,695,993 1,267,334,524
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 6,421,790,557 6,075,525,169
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 11,072,413,261 2,786,271,649
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 18,203,027,051 9,489,999,213
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 14,296,687,169 9,688,090,753
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 16,484,521,354 11,041,981,737
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな新興国株式インデックスファンド】
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,988,109,793 99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 2,964,257 0.15
合計(純資産総額) 1,991,074,050 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM新興国株式マザーファンド 1,307,622,858 1.5957 2,086,616,281 1.5204 1,988,109,793 99.85
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.85
合 計 99.85
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 873 873 1.2449 1.2449
第2計算期間末 (2018年12月10日) 1,999 1,999 1.0986 1.0986
第3計算期間末 (2019年12月10日) 2,810 2,810 1.1520 1.1520
第4計算期間末 (2020年12月10日) 3,068 3,068 1.3227 1.3227
116/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第5計算期間末 (2021年12月10日) 4,064 4,064 1.4467 1.4467
第6計算期間末 (2022年12月12日) 2,081 2,081 1.3900 1.3900
2021年12月末日 4,079 ― 1.4343 ―
2022年 1月末日 4,891 ― 1.4054 ―
2月末日 4,873 ― 1.3842 ―
3月末日 5,157 ― 1.4451 ―
4月末日 4,528 ― 1.3811 ―
5月末日 4,686 ― 1.3998 ―
6月末日 4,860 ― 1.4294 ―
7月末日 4,624 ― 1.3949 ―
8月末日 4,763 ― 1.4267 ―
9月末日 4,491 ― 1.3179 ―
10月末日 1,949 ― 1.3056 ―
11月末日 2,061 ― 1.3788 ―
12月末日 1,991 ― 1.3239 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 0.0000
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 24.49
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 △11.75
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 4.86
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 14.82
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 9.37
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 △3.92
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
117/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 814,658,599 112,792,530
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 1,273,924,653 155,611,382
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 1,307,480,891 687,984,458
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 1,443,169,223 1,563,370,580
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 1,505,271,269 1,014,998,282
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 1,342,540,996 2,654,543,369
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな国内リートインデックスファンド】
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 6,706,963,190 99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 9,963,360 0.15
合計(純資産総額) 6,716,926,550 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM国内リートマザーファンド 4,680,038,511 1.4597 6,831,582,991 1.4331 6,706,963,190 99.85
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.85
合 計 99.85
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
118/530
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 1,168 1,168 0.9275 0.9275
第2計算期間末 (2018年12月10日) 2,602 2,602 1.0343 1.0343
第3計算期間末 (2019年12月10日) 3,360 3,360 1.2962 1.2962
第4計算期間末 (2020年12月10日) 1,675 1,675 1.0464 1.0464
第5計算期間末 (2021年12月10日) 5,010 5,010 1.3215 1.3215
第6計算期間末 (2022年12月12日) 6,818 6,818 1.2782 1.2782
2021年12月末日 5,116 ― 1.3217 ―
2022年 1月末日 6,174 ― 1.2492 ―
2月末日 6,104 ― 1.2123 ―
3月末日 6,649 ― 1.2957 ―
4月末日 6,276 ― 1.2801 ―
5月末日 6,520 ― 1.3025 ―
6月末日 6,513 ― 1.2806 ―
7月末日 6,584 ― 1.3204 ―
8月末日 6,730 ― 1.3356 ―
9月末日 6,552 ― 1.2799 ―
10月末日 6,902 ― 1.3012 ―
11月末日 6,933 ― 1.3009 ―
12月末日 6,716 ― 1.2547 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 0.0000
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 0.0000
③【収益率の推移】
119/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 △7.25
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 11.51
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 25.32
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 △19.27
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 26.29
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 △3.28
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 1,436,731,064 176,969,258
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 1,606,741,957 350,251,304
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 1,116,951,844 1,041,002,462
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 1,323,744,119 2,315,201,107
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 3,961,300,689 1,770,182,099
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 2,506,630,055 963,802,612
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな先進国リートインデックスファンド】
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 7,126,778,615 99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 10,570,712 0.15
合計(純資産総額) 7,137,349,327 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM先進国リートマザーファンド 5,297,144,801 1.4150 7,495,640,491 1.3454 7,126,778,615 99.85
益証券
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ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.85
合 計 99.85
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 1,518 1,518 1.0266 1.0266
第2計算期間末 (2018年12月10日) 1,887 1,887 1.0271 1.0271
第3計算期間末 (2019年12月10日) 4,089 4,089 1.1296 1.1296
第4計算期間末 (2020年12月10日) 4,075 4,075 0.9678 0.9678
第5計算期間末 (2021年12月10日) 5,414 5,414 1.3700 1.3700
第6計算期間末 (2022年12月12日) 7,482 7,482 1.3303 1.3303
2021年12月末日 5,796 ― 1.4495 ―
2022年 1月末日 6,084 ― 1.3466 ―
2月末日 6,203 ― 1.3466 ―
3月末日 7,092 ― 1.5128 ―
4月末日 6,680 ― 1.5371 ―
5月末日 6,332 ― 1.4200 ―
6月末日 6,316 ― 1.3853 ―
7月末日 6,998 ― 1.4589 ―
8月末日 6,907 ― 1.4266 ―
9月末日 6,266 ― 1.2694 ―
10月末日 7,720 ― 1.3817 ―
11月末日 7,575 ― 1.3489 ―
12月末日 7,137 ― 1.2645 ―
②【分配の推移】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 0.0000
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 2.66
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 0.05
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 9.98
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 △14.32
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 41.56
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 △2.90
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年12月11日 1,618,331,745 138,782,803
第2期 2017年12月12日~2018年12月10日 1,601,705,660 1,243,412,814
第3期 2018年12月11日~2019年12月10日 2,308,663,405 525,928,645
第4期 2019年12月11日~2020年12月10日 3,083,593,311 2,492,581,409
第5期 2020年12月11日~2021年12月10日 2,372,238,888 2,631,489,022
第6期 2021年12月11日~2022年12月12日 2,551,720,696 879,474,526
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
RM国内債券マザーファンド
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 144,137,770,100 83.86
地方債証券 日本 9,026,525,150 5.25
特殊債券 日本 10,350,464,572 6.02
社債券 日本 6,923,650,000 4.03
フランス 396,424,000 0.23
韓国 99,768,000 0.06
小計 7,419,842,000 4.32
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 954,597,079 0.56
合計(純資産総額) 171,889,198,901 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第142回利付国 2,770,000,000 100.40 2,781,356,100 100.12 2,773,517,900 0.100 2024/12/20 1.61
債(5年)
日本 国債証券 第146回利付国 2,470,000,000 100.53 2,483,244,200 100.11 2,472,914,600 0.100 2025/12/20 1.44
債(5年)
日本 国債証券 第147回利付国 2,310,000,000 100.21 2,314,851,000 99.80 2,305,564,800 0.005 2026/3/20 1.34
債(5年)
日本 国債証券 第144回利付国 2,260,000,000 100.46 2,270,620,500 100.12 2,262,757,200 0.100 2025/6/20 1.32
債(5年)
日本 国債証券 第143回利付国 2,070,000,000 100.47 2,079,729,000 100.12 2,072,504,700 0.100 2025/3/20 1.21
債(5年)
日本 国債証券 第437回利付国 2,070,000,000 100.16 2,073,313,400 99.98 2,069,689,500 0.005 2024/6/1 1.20
債(2年)
日本 国債証券 第359回利付国 2,050,000,000 99.54 2,040,645,900 97.29 1,994,629,500 0.100 2030/6/20 1.16
債(10年)
日本 国債証券 第139回利付国 1,980,000,000 100.37 1,987,444,800 100.10 1,982,138,400 0.100 2024/3/20 1.15
債(5年)
日本 国債証券 第140回利付国 1,930,000,000 100.39 1,937,707,200 100.10 1,932,103,700 0.100 2024/6/20 1.12
債(5年)
日本 国債証券 第150回利付国 1,930,000,000 100.01 1,930,303,100 99.40 1,918,593,700 0.005 2026/12/20 1.12
債(5年)
日本 国債証券 第366回日本国 1,940,000,000 99.92 1,938,475,800 98.09 1,903,004,200 0.200 2032/3/20 1.11
債(10年)
日本 国債証券 第148回利付国 1,890,000,000 100.15 1,892,956,800 99.70 1,884,462,300 0.005 2026/6/20 1.10
債(5年)
日本 国債証券 第149回利付国 1,880,000,000 100.04 1,880,863,800 99.55 1,871,652,800 0.005 2026/9/20 1.09
債(5年)
日本 国債証券 第356回利付国 1,880,000,000 100.21 1,884,085,500 98.00 1,842,531,600 0.100 2029/9/20 1.07
債(10年)
日本 国債証券 第145回利付国 1,820,000,000 100.54 1,829,856,200 100.12 1,822,202,200 0.100 2025/9/20 1.06
債(5年)
日本 国債証券 第348回利付国 1,820,000,000 100.51 1,829,306,800 99.39 1,808,970,800 0.100 2027/9/20 1.05
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 1,820,000,000 100.34 1,826,221,000 99.10 1,803,638,200 0.100 2028/3/20 1.05
債(10年)
日本 国債証券 第435回日本国 1,780,000,000 100.13 1,782,392,500 100.00 1,780,000,000 0.005 2024/4/1 1.04
債(2年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第362回利付国 1,790,000,000 99.18 1,775,452,500 96.77 1,732,183,000 0.100 2031/3/20 1.01
債(10年)
日本 国債証券 第364回利付国 1,770,000,000 99.25 1,756,834,900 96.62 1,710,191,700 0.100 2031/9/20 0.99
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 1,730,000,000 100.28 1,734,878,300 98.59 1,705,745,400 0.100 2028/12/20 0.99
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 1,690,000,000 100.43 1,697,358,200 99.26 1,677,578,500 0.100 2027/12/20 0.98
債(10年)
日本 国債証券 第440回利付国 1,580,000,000 100.12 1,581,927,600 99.95 1,579,336,400 0.005 2024/9/1 0.92
債(2年)
日本 国債証券 第153回利付国 1,510,000,000 99.78 1,506,770,100 99.09 1,496,319,400 0.005 2027/6/20 0.87
債(5年)
日本 国債証券 第358回利付国 1,510,000,000 99.69 1,505,319,000 97.52 1,472,597,300 0.100 2030/3/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第361回利付国 1,470,000,000 99.53 1,463,200,800 96.90 1,424,444,700 0.100 2030/12/20 0.83
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 1,430,000,000 99.37 1,421,100,600 97.10 1,388,558,600 0.100 2030/9/20 0.81
債(10年)
日本 国債証券 第357回利付国 1,410,000,000 99.99 1,409,904,700 97.77 1,378,557,000 0.100 2029/12/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第355回利付国 1,390,000,000 100.15 1,392,155,600 98.20 1,365,035,600 0.100 2029/6/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 1,330,000,000 99.97 1,329,689,000 98.42 1,308,999,300 0.100 2029/3/20 0.76
債(10年)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 83.86
地方債証券 5.25
特殊債券 6.02
社債券 4.32
合 計 99.44
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
RM国内株式マザーファンド
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 51,396,121,720 99.34
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 338,928,060 0.66
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計(純資産総額) 51,735,049,780 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 302,640,000 0.58
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,035,300 2,127.29 2,202,387,310 1,812.50 1,876,481,250 3.63
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 133,400 11,415.57 1,522,837,098 10,035.00 1,338,669,000 2.59
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 1,179,000 709.62 836,641,980 889.00 1,048,131,000 2.03
ル・グループ
日本 株式 キーエンス 電気機器 18,900 54,176.82 1,023,941,950 51,420.00 971,838,000 1.88
日本 株式 日本電信電話 情報・通 242,300 3,716.05 900,399,786 3,762.00 911,532,600 1.76
信業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 135,700 4,164.63 565,141,032 5,296.00 718,667,200 1.39
ループ
日本 株式 第一三共 医薬品 164,700 3,495.18 575,656,396 4,250.00 699,975,000 1.35
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 167,300 3,620.70 605,743,857 4,111.00 687,770,300 1.33
日本 株式 任天堂 その他製 119,000 5,726.42 681,444,532 5,532.00 658,308,000 1.27
品
日本 株式 日立製作所 電気機器 95,600 6,501.11 621,506,850 6,691.00 639,659,600 1.24
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 109,300 5,387.44 588,847,284 5,644.00 616,889,200 1.19
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 143,500 4,868.74 698,664,624 4,177.00 599,399,500 1.16
ス 業
日本 株式 KDDI 情報・通 146,100 4,098.02 598,721,188 3,982.00 581,770,200 1.12
信業
日本 株式 三井物産 卸売業 146,000 3,078.98 449,531,966 3,853.00 562,538,000 1.09
日本 株式 三菱商事 卸売業 124,700 4,085.22 509,427,402 4,283.00 534,090,100 1.03
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 187,000 2,489.06 465,455,390 2,827.50 528,742,500 1.02
日本 株式 信越化学工業 化学 31,900 16,998.71 542,258,849 16,225.00 517,577,500 1.00
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 13,300 48,925.46 650,708,716 38,880.00 517,104,000 1.00
日本 株式 HOYA 精密機器 40,300 13,972.32 563,084,496 12,705.00 512,011,500 0.99
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 122,900 3,793.71 466,247,610 4,146.00 509,543,400 0.98
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 268,500 1,582.37 424,868,830 1,856.00 498,336,000 0.96
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 153,300 3,413.72 523,324,364 3,032.00 464,805,600 0.90
器
日本 株式 ダイキン工業 機械 22,700 23,049.35 523,220,470 20,200.00 458,540,000 0.89
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 303,800 1,479.58 449,498,588 1,488.00 452,054,400 0.87
信業
日本 株式 オリエンタルランド サービス 20,500 19,174.59 393,079,190 19,160.00 392,780,000 0.76
業
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 68,700 5,441.86 373,856,124 5,660.00 388,842,000 0.75
ングス
日本 株式 村田製作所 電気機器 57,200 7,889.19 451,262,171 6,588.00 376,833,600 0.73
日本 株式 ファナック 電気機器 18,500 21,860.67 404,422,541 19,835.00 366,947,500 0.71
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 181,200 2,002.00 362,762,498 2,006.50 363,577,800 0.70
日本 株式 SMC 機械 6,200 63,218.32 391,953,640 55,580.00 344,596,000 0.67
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.31
建設業 1.96
食料品 3.50
繊維製品 0.46
パルプ・紙 0.18
化学 6.08
医薬品 5.76
石油・石炭製品 0.49
ゴム製品 0.71
ガラス・土石製品 0.69
鉄鋼 0.77
非鉄金属 0.74
金属製品 0.55
機械 5.00
電気機器 16.45
輸送用機器 7.26
精密機器 2.56
その他製品 2.33
電気・ガス業 1.27
陸運業 3.12
海運業 0.63
空運業 0.52
倉庫・運輸関連業 0.14
情報・通信業 8.89
卸売業 6.00
小売業 4.74
銀行業 6.42
証券、商品先物取引業 0.75
保険業 2.53
その他金融業 1.13
不動産業 1.97
サービス業 5.34
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合 計 99.34
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 16 日本円 309,708,800 302,640,000 0.58
取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
RM先進国債券マザーファンド
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 23,092,172,500 50.24
カナダ 927,968,597 2.02
メキシコ 387,347,459 0.84
ドイツ 3,061,489,230 6.66
イタリア 3,412,094,290 7.42
フランス 3,903,755,160 8.49
オランダ 724,874,934 1.58
スペイン 2,300,310,860 5.01
ベルギー 848,814,522 1.85
オーストリア 529,424,761 1.15
フィンランド 232,627,744 0.51
アイルランド 291,479,408 0.63
イギリス 2,108,620,092 4.59
スウェーデン 91,522,711 0.20
ノルウェー 97,703,692 0.21
デンマーク 150,388,588 0.33
ポーランド 198,982,942 0.43
オーストラリア 719,665,914 1.57
ニュージーランド 100,822,909 0.22
シンガポール 213,090,814 0.46
マレーシア 245,460,115 0.53
中国 1,658,257,397 3.61
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエル 157,867,112 0.34
小計 45,454,741,751 98.90
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 504,465,194 1.10
合計(純資産総額) 45,959,206,945 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 56,750,309 0.12
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,920,000 13,230.58 254,027,158 12,278.89 235,754,818 2.875 2032/5/15 0.51
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,070,000 13,143.49 272,070,441 11,214.44 232,139,030 1.625 2031/5/15 0.51
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,110,000 12,721.57 268,425,226 10,808.31 228,055,370 1.250 2031/8/15 0.50
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,100,000 12,375.82 259,892,407 10,654.09 223,736,085 0.875 2030/11/15 0.49
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,050,000 12,822.33 262,857,787 10,848.22 222,388,612 1.375 2031/11/15 0.48
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,700,000 13,171.66 223,918,378 12,762.63 216,964,739 0.750 2023/12/31 0.47
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,920,000 12,280.83 235,792,116 11,298.93 216,939,617 1.875 2032/2/15 0.47
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,650,000 12,420.58 204,939,618 12,129.60 200,138,554 2.750 2032/8/15 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,540,000 13,582.05 209,163,600 12,863.60 198,099,536 2.125 2024/3/31 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,580,000 13,107.75 207,102,497 12,396.04 195,857,526 0.750 2024/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,720,000 12,626.71 217,179,505 10,865.07 186,879,232 1.125 2031/2/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,360,000 13,447.02 182,879,496 13,353.45 181,606,999 4.125 2027/10/31 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,720,000 11,924.56 205,102,580 10,481.74 180,286,010 0.625 2030/8/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,520,000 12,825.41 194,946,310 11,790.86 179,221,095 1.875 2029/2/28 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,550,000 12,946.02 200,663,385 11,525.72 178,648,670 1.250 2028/5/31 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,360,000 13,001.28 176,817,442 13,026.37 177,158,646 3.500 2025/9/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,450,000 13,029.58 188,929,028 12,005.20 174,075,445 1.500 2027/1/31 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,330,000 13,041.92 173,457,560 12,614.79 167,776,757 0.125 2024/2/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,330,000 13,009.78 173,030,117 12,461.87 165,742,973 0.250 2024/6/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,440,000 12,640.04 182,016,672 11,479.84 165,309,782 1.375 2028/12/31 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,300,000 13,689.35 177,961,575 12,579.02 163,527,350 2.250 2025/11/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,360,000 12,773.92 173,725,431 11,845.54 161,099,459 0.500 2026/2/28 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,230,000 13,153.09 161,783,023 12,953.80 159,331,750 3.000 2024/7/31 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,320,000 12,726.24 167,986,373 11,827.92 156,128,598 0.375 2026/1/31 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,310,000 12,894.70 168,920,663 11,805.63 154,653,815 0.875 2026/9/30 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,430,000 12,176.26 174,120,538 10,543.68 150,774,750 0.625 2030/5/15 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,190,000 13,003.56 154,742,390 12,377.38 147,290,884 0.375 2024/9/15 0.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,170,000 14,273.02 166,994,391 12,535.74 146,668,204 2.875 2028/8/15 0.32
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,280,000 12,817.47 164,063,638 11,368.65 145,518,820 1.125 2028/8/31 0.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,210,000 13,110.86 158,641,448 11,929.26 144,344,087 1.250 2026/11/30 0.31
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.90
合 計 98.90
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 139,000.00 18,630,170 18,431,622 0.04
カナダドル 買建 122,000.00 12,026,638 11,933,918 0.03
ユーロ 買建 147,000.00 20,939,415 20,788,269 0.05
英ポンド 買建 35,000.00 5,647,285 5,596,500 0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 110,542,247,894 48.61
カナダ 4,444,427,880 1.95
メキシコ 1,865,811,107 0.82
ドイツ 14,613,647,276 6.43
イタリア 16,355,600,930 7.19
フランス 18,697,038,091 8.22
オランダ 3,466,918,130 1.52
スペイン 11,029,256,880 4.85
ベルギー 4,053,280,494 1.78
オーストリア 2,558,945,777 1.13
フィンランド 1,120,314,528 0.49
アイルランド 1,357,116,955 0.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリス 10,097,814,363 4.44
スウェーデン 442,977,629 0.19
ノルウェー 464,247,964 0.20
デンマーク 725,530,637 0.32
ポーランド 936,711,706 0.41
オーストラリア 3,476,389,764 1.53
ニュージーランド 485,256,681 0.21
シンガポール 1,012,699,749 0.45
マレーシア 1,200,132,839 0.53
中国 7,907,702,625 3.48
イスラエル 774,425,571 0.34
小計 217,628,495,470 95.70
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 9,788,103,792 4.30
合計(純資産総額) 227,416,599,262 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 売建 ― 222,765,375,923 △97.95
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 10,050,000 12,515.26 1,257,784,509 12,278.89 1,234,029,135 2.875 2032/5/15 0.54
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 10,590,000 11,511.20 1,219,036,786 11,298.93 1,196,557,579 1.875 2032/2/15 0.53
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 10,740,000 11,048.31 1,186,588,670 10,848.22 1,165,099,365 1.375 2031/11/15 0.51
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,170,000 10,993.88 1,008,139,156 10,808.31 991,122,150 1.250 2031/8/15 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,260,000 10,826.45 1,002,529,637 10,654.09 986,569,601 0.875 2030/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,060,000 12,372.20 997,199,445 12,129.60 977,646,516 2.750 2032/8/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,100,000 11,402.86 923,632,436 11,214.44 908,370,121 1.625 2031/5/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,470,000 10,646.06 901,721,686 10,481.74 887,803,792 0.625 2030/8/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,740,000 12,881.74 868,229,873 12,890.04 868,788,872 2.500 2024/5/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,150,000 12,064.29 862,597,166 12,005.20 858,372,023 1.500 2027/1/31 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,480,000 12,812.80 830,269,900 12,687.88 822,174,778 3.125 2028/11/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,610,000 12,443.21 822,496,626 12,310.77 813,742,288 2.625 2029/2/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,330,000 11,044.68 809,575,280 10,865.07 796,409,752 1.125 2031/2/15 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,300,000 12,551.03 790,715,237 12,533.92 789,637,570 2.000 2025/8/15 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,110,000 12,812.28 782,830,835 12,819.54 783,274,244 2.375 2024/8/15 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,130,000 12,559.84 769,918,664 12,589.13 771,713,976 0.250 2024/3/15 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,090,000 12,673.10 771,792,347 12,566.84 765,320,892 2.875 2028/5/15 0.34
130/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,060,000 12,471.20 755,755,219 12,498.68 757,420,084 0.250 2024/5/15 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,890,000 12,737.26 750,224,687 12,762.63 751,719,010 0.750 2023/12/31 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,950,000 12,582.65 748,667,996 12,614.79 750,580,228 0.125 2024/2/15 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,500,000 11,625.24 755,640,972 11,525.72 749,171,847 1.250 2028/5/31 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,360,000 11,820.14 751,761,467 11,701.96 744,244,841 1.750 2029/1/31 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,970,000 12,426.11 741,838,823 12,432.84 742,241,119 1.000 2024/12/15 0.33
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 5,110,000 14,742.13 753,323,149 14,487.10 740,291,220 3.500 2026/4/25 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,850,000 12,612.72 737,844,137 12,510.34 731,855,146 2.750 2028/2/15 0.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,110,000 11,940.92 729,590,613 11,892.20 726,613,471 1.125 2026/10/31 0.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,730,000 12,668.18 725,886,989 12,583.69 721,045,562 2.750 2027/7/31 0.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,590,000 12,772.37 713,975,763 12,801.66 715,612,921 1.500 2024/2/29 0.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,300,000 13,454.53 713,090,404 13,353.45 707,733,158 4.125 2027/10/31 0.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,830,000 12,161.22 708,999,665 12,122.35 706,733,137 1.500 2026/8/15 0.31
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 95.70
合 計 95.70
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 売建 841,705,000.00 111,070,970,947 111,119,284,814 △48.86
カナダドル 売建 46,597,000.00 4,536,283,185 4,538,627,014 △2.00
メキシコペソ 売建 282,756,000.00 1,903,654,770 1,901,675,478 △0.84
ユーロ 売建 544,761,000.00 76,803,685,241 76,867,302,430 △33.80
英ポンド 売建 66,888,000.00 10,655,131,312 10,655,813,570 △4.69
スウェーデンクローナ 売建 36,111,000.00 456,435,817 457,017,204 △0.20
ノルウェークローネ 売建 34,989,000.00 466,935,202 466,959,695 △0.21
デンマーククローネ 売建 40,001,000.00 758,528,634 759,054,975 △0.33
ポーランドズロチ 売建 31,346,000.00 940,138,635 940,141,770 △0.41
オーストラリアドル 売建 40,234,000.00 3,594,592,465 3,591,105,787 △1.58
ニュージーランドドル 売建 5,950,000.00 497,232,575 497,114,170 △0.22
シンガポールドル 売建 10,261,000.00 1,008,396,696 1,008,454,158 △0.44
マレーシアリンギット 売建 40,080,000.00 1,211,269,704 1,203,117,432 △0.53
中国元 売建 419,684,000.00 7,975,129,146 7,972,569,074 △3.51
イスラエルシュケル 売建 20,944,000.00 788,227,440 787,138,352 △0.35
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RM新興国債券マザーファンド
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 アメリカ 1,918,684,931 19.30
アイルランド 7,992,375,376 80.40
小計 9,911,060,307 99.70
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 29,349,614 0.30
合計(純資産総額) 9,940,409,921 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アイルラ 投資信託受益 ISHARES JPM EM LCL GOV BND 1,380,447 6,346.59 8,761,132,951 5,789.70 7,992,375,376 80.40
ンド 証券
アメリカ 投資信託受益 VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL 596,732 3,777.96 2,254,434,997 3,215.32 1,918,684,931 19.30
証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.70
合 計 99.70
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
RM先進国株式マザーファンド
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 96,619,537,381 61.45
カナダ 5,345,978,038 3.40
パナマ 23,281,026 0.01
ドイツ 3,514,783,204 2.24
イタリア 756,878,819 0.48
フランス 4,760,207,906 3.03
オランダ 2,687,177,224 1.71
スペイン 1,077,043,734 0.69
ベルギー 366,414,071 0.23
オーストリア 83,040,278 0.05
ルクセンブルク 99,564,070 0.06
フィンランド 557,974,282 0.35
アイルランド 2,636,855,244 1.68
ポルトガル 85,540,736 0.05
イギリス 6,343,753,032 4.03
スイス 4,877,347,117 3.10
スウェーデン 1,347,742,389 0.86
ノルウェー 338,244,789 0.22
デンマーク 1,286,779,589 0.82
ケイマン 280,822,513 0.18
リベリア 33,894,791 0.02
オーストラリア 3,182,155,795 2.02
バミューダ 214,461,286 0.14
ニュージーランド 100,936,953 0.06
香港 1,000,599,565 0.64
シンガポール 514,447,555 0.33
イスラエル 313,018,272 0.20
キュラソー 227,780,375 0.14
ジャージー 568,735,497 0.36
マン島 30,899,707 0.02
小計 139,275,895,238 88.58
投資証券 アメリカ 2,854,484,536 1.82
カナダ 13,793,431 0.01
フランス 56,315,778 0.04
ベルギー 15,806,737 0.01
イギリス 62,009,625 0.04
オーストラリア 180,736,622 0.11
香港 50,463,619 0.03
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポール 65,529,619 0.04
小計 3,299,139,967 2.10
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 14,653,493,748 9.32
合計(純資産総額) 157,228,528,953 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 11,842,657,232 7.53
買建 ドイツ 2,930,427,967 1.86
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 948,319,073 0.60
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 367,634 20,984.52 7,714,624,689 17,199.24 6,323,027,972 4.02
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 162,099 37,617.85 6,097,816,462 31,982.02 5,184,254,595 3.30
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 209,843 17,659.27 3,705,675,868 11,170.68 2,344,090,262 1.49
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 137,361 16,281.10 2,236,389,543 11,737.31 1,612,249,326 1.03
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 21,412 64,096.10 1,372,425,726 70,315.07 1,505,586,407 0.96
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 127,083 16,338.37 2,076,329,765 11,803.66 1,500,045,159 0.95
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 60,178 22,145.79 1,332,689,522 23,562.21 1,417,926,794 0.90
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 95,370 10,718.66 1,022,238,639 14,490.84 1,381,991,411 0.88
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 29,790 39,906.70 1,188,820,875 41,012.26 1,221,755,285 0.78
B
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 67,107 18,063.63 1,212,196,496 17,678.29 1,186,337,275 0.75
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 54,595 20,614.27 1,125,436,590 20,248.69 1,105,477,394 0.70
パーソナル
用品
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 56,972 27,796.91 1,583,646,021 19,378.18 1,104,013,728 0.70
導体製造装
置
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 37,442 27,089.45 1,014,283,468 27,609.56 1,033,757,220 0.66
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 42,560 18,384.94 782,463,243 23,663.06 1,007,100,004 0.64
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 23,451 45,276.02 1,061,768,113 42,518.40 997,099,163 0.63
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 60,981 37,660.69 2,296,586,795 16,165.51 985,789,209 0.63
動車部品
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 63,016 16,778.74 1,057,329,702 15,561.29 980,610,402 0.62
料・タバコ
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 19,762 45,891.46 906,907,066 46,207.46 913,151,963 0.58
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 18,493 36,281.65 670,956,711 48,703.55 900,674,824 0.57
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 128,514 6,785.79 872,069,032 6,811.49 875,371,954 0.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 40,486 18,396.35 744,794,763 21,571.71 873,352,332 0.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 58,009 11,230.48 651,469,126 14,705.81 853,069,564 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS A メディア・ 52,352 33,944.55 1,777,065,182 15,958.50 835,459,497 0.53
娯楽
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 94,099 8,095.26 761,756,750 8,486.16 798,539,640 0.51
料・タバコ
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 31,610 23,012.39 727,421,935 24,148.74 763,341,861 0.49
料・タバコ
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 165,519 5,420.27 897,158,057 4,397.67 727,899,265 0.46
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 9,242 71,103.51 657,138,731 74,021.38 684,105,659 0.44
導体製造装
置
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 9,325 78,919.43 735,923,773 73,097.54 681,634,644 0.43
導体製造装
置
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 37,965 13,013.19 494,046,018 17,895.91 679,418,527 0.43
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 16,108 48,283.03 777,743,131 42,094.25 678,054,324 0.43
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 エネルギー 5.39
素材 4.08
資本財 6.15
商業・専門サービス 1.13
運輸 1.73
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自動車・自動車部品 1.38
耐久消費財・アパレル 1.50
消費者サービス 1.72
メディア・娯楽 4.32
小売 3.98
食品・生活必需品小売り 1.40
食品・飲料・タバコ 4.11
家庭用品・パーソナル用品 1.74
ヘルスケア機器・サービス 4.65
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.83
銀行 5.54
各種金融 4.39
保険 3.17
不動産 0.31
ソフトウェア・サービス 9.48
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.36
電気通信サービス 1.33
公益事業 3.05
半導体・半導体製造装置 3.85
投資証券 ― ― 2.10
合 計 90.68
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP500MIN2303 買建 461 米ドル 91,915,142.5 12,197,139,409 89,243,837.5 11,842,657,232 7.53
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック STX E6002303 買建 963 ユーロ 20,955,330 2,964,550,537 20,714,130 2,930,427,967 1.86
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 5,070,000.00 678,782,247 672,290,112 0.43
カナダドル 買建 410,000.00 40,338,270 40,105,790 0.03
ユーロ 買建 590,000.00 83,894,276 83,435,912 0.05
英ポンド 買建 360,000.00 57,814,632 57,564,000 0.04
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スイスフラン 買建 230,000.00 33,163,750 33,054,634 0.02
スウェーデンクローナ 買建 910,000.00 11,616,990 11,535,888 0.01
デンマーククローネ 買建 340,000.00 6,513,380 6,464,590 0.00
オーストラリアドル 買建 300,000.00 27,004,158 26,857,440 0.02
香港ドル 買建 710,000.00 12,143,755 12,076,177 0.01
シンガポールドル 買建 50,000.00 4,932,650 4,934,530 0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RM新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 74,663,221 0.43
メキシコ 363,211,977 2.09
ブラジル 845,095,479 4.86
チリ 88,612,480 0.51
コロンビア 18,239,843 0.10
ペルー 3,769,102 0.02
オランダ 4,155,342 0.02
ルクセンブルク 18,448,820 0.11
ギリシャ 51,337,468 0.29
トルコ 107,207,229 0.62
チェコ 22,219,433 0.13
キプロス 0 0.00
ハンガリー 30,291,489 0.17
ポーランド 108,340,334 0.62
ロシア 0 0.00
ケイマン 3,000,248,246 17.24
バミューダ 84,042,040 0.48
香港 181,438,273 1.04
シンガポール 3,821,415 0.02
マレーシア 250,652,634 1.44
タイ 358,428,860 2.06
フィリピン 117,719,344 0.68
インドネシア 306,041,323 1.76
韓国 1,831,885,284 10.52
台湾 2,154,907,901 12.38
中国 1,946,037,151 11.18
インド 2,341,477,065 13.45
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カタール 158,443,299 0.91
エジプト 10,208,388 0.06
南アフリカ 581,627,155 3.34
ジャージー 0 0.00
英ヴァージン諸島 0 0.00
アラブ首長国連邦 218,936,010 1.26
クウェート 152,002,638 0.87
サウジアラビア 660,966,750 3.80
小計 16,094,475,993 92.47
投資証券 メキシコ 13,780,396 0.08
南アフリカ 7,217,687 0.04
小計 20,998,083 0.12
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,290,165,378 7.41
合計(純資産総額) 17,405,639,454 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,286,959,763 7.39
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 29,809,928 0.17
売建 ― 1,962,134 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 473,000 2,735.11 1,293,710,994 1,924.80 910,431,441 5.23
導体製造装
MANUFAC
置
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 120,100 7,530.90 904,461,905 5,705.10 685,182,990 3.94
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 91,798 7,725.35 709,171,983 5,834.15 535,563,302 3.08
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 284,740 1,972.44 561,634,786 1,456.06 414,598,809 2.38
ケイマン 株式 MEITUAN 小売 84,700 3,800.53 321,904,971 3,128.27 264,964,977 1.52
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 58,593 3,918.10 229,573,326 4,094.71 239,921,519 1.38
ブラジル 株式 VALE SA 素材 73,804 2,063.92 152,326,141 2,229.48 164,544,815 0.95
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 64,863 2,739.28 177,678,418 2,443.25 158,476,882 0.91
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 JD.COM INC - CL A 小売 41,460 4,753.87 197,095,571 3,710.36 153,831,526 0.88
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 1,850,000 99.04 183,234,079 83.05 153,656,560 0.88
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 99,382 1,296.89 128,888,053 1,461.96 145,292,558 0.83
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 各種金融 33,264 4,057.86 134,980,973 4,307.39 143,281,154 0.82
FINANCE
ケイマン 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 9,736 8,321.66 81,019,732 10,935.80 106,471,017 0.61
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 122,500 1,067.09 130,719,053 862.91 105,706,965 0.61
CO-H
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 241,800 448.35 108,413,116 430.27 104,040,565 0.60
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 37,883 3,255.71 123,336,156 2,659.82 100,762,113 0.58
ラビア
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 4,217 19,209.06 81,004,623 22,326.10 94,149,164 0.54
カ
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 17,679 5,955.54 105,288,145 5,262.68 93,039,052 0.53
ア・サービ
ス
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 15,930 6,998.59 111,487,693 5,327.75 84,871,058 0.49
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 10,577 12,184.34 128,873,854 7,912.50 83,690,513 0.48
導体製造装
置
ケイマン 株式 BAIDU INC-CLASS A メディア・ 42,480 2,470.73 104,956,833 1,872.20 79,531,056 0.46
娯楽
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 1,077,600 66.94 72,140,197 72.88 78,543,570 0.45
シア
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 28,800 4,469.29 128,715,718 2,714.57 78,179,769 0.45
導体製造装
置
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 42,526 2,510.06 106,742,970 1,786.18 75,959,303 0.44
ラビア
中国 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 1,088,000 78.89 85,832,593 68.25 74,256,218 0.43
中国 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 1,532,000 51.14 78,360,132 48.33 74,051,978 0.43
ケイマン 株式 NETEASE INC メディア・ 38,000 2,563.72 97,421,459 1,894.32 71,984,388 0.41
娯楽
ケイマン 株式 WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) 医薬品・バ 70,000 1,420.30 99,421,549 1,013.54 70,947,870 0.41
イオテクノ
INC.
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
韓国 株式 SAMSUNG SDI CO LTD テクノロ 1,066 70,737.63 75,406,323 62,350.50 66,465,633 0.38
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 AXIS BANK LTD 銀行 44,140 1,147.83 50,665,412 1,504.62 66,414,170 0.38
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 エネルギー 4.51
素材 8.21
資本財 3.61
商業・専門サービス 0.08
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運輸 1.90
自動車・自動車部品 2.91
耐久消費財・アパレル 1.48
消費者サービス 1.36
メディア・娯楽 6.37
小売 7.34
食品・生活必需品小売り 1.33
食品・飲料・タバコ 3.82
家庭用品・パーソナル用品 0.84
ヘルスケア機器・サービス 1.02
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.76
銀行 14.80
各種金融 3.12
保険 2.53
不動産 1.68
ソフトウェア・サービス 2.41
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.20
電気通信サービス 2.79
公益事業 2.81
半導体・半導体製造装置 7.60
投資証券 ― ― 0.12
合 計 92.59
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ インターコ MSCIEMG 2303 買建 199 米ドル 9,877,340 1,310,723,016 9,698,265 1,286,959,763 7.39
数先物 カ ンチネンタ
取引 ル取引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 224,808.23 30,135,804 29,809,928 0.17
ブラジルレアル 売建 77,267.18 1,965,339 1,938,183 △0.01
オフショア人民元 売建 1,260.00 24,165 23,951 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RM国内リートマザーファンド
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 31,245,406,200 98.70
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 411,319,184 1.30
合計(純資産総額) 31,656,725,384 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 356,250,000 1.13
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 3,437 659,723.55 2,267,469,843 588,000 2,020,956,000 6.38
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 2,946 619,329.24 1,824,543,942 577,000 1,699,842,000 5.37
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 14,866 99,571.66 1,480,232,392 104,700 1,556,470,200 4.92
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 9,528 158,508.07 1,510,264,977 163,000 1,553,064,000 4.91
人
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 4,966 345,057.92 1,713,557,642 308,500 1,532,011,000 4.84
日本 投資証券 GLP投資法人 9,509 173,192.28 1,646,885,410 151,300 1,438,711,700 4.54
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 4,441 320,035.03 1,421,275,608 293,400 1,302,989,400 4.12
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 5,870 174,681.79 1,025,382,150 186,500 1,094,755,000 3.46
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 2,946 349,006.57 1,028,173,367 339,000 998,694,000 3.15
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 6,591 138,746.33 914,477,075 150,600 992,604,600 3.14
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 2,015 381,585.89 768,895,575 370,500 746,557,500 2.36
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 9,501 62,726.35 595,963,116 77,500 736,327,500 2.33
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 4,403 183,108.15 806,225,213 151,800 668,375,400 2.11
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 12,968 39,284.2 509,437,568 51,000 661,368,000 2.09
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 8,853 78,882.3 698,345,081 74,600 660,433,800 2.09
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 1,555 398,605.11 619,830,954 413,000 642,215,000 2.03
法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 1,987 316,630.01 629,143,836 313,500 622,924,500 1.97
人
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 1,017 634,499.31 645,285,801 603,000 613,251,000 1.94
法人
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 3,607 173,515.56 625,870,636 160,100 577,480,700 1.82
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 1,164 544,835.39 634,188,401 481,000 559,884,000 1.77
資法人
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 1,093 501,170.03 547,778,843 512,000 559,616,000 1.77
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 1,714 337,238.1 578,026,113 320,000 548,480,000 1.73
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 3,465 148,147.46 513,330,979 157,400 545,391,000 1.72
日本 投資証券 イオンリート投資法人 3,261 149,348.23 487,024,605 154,500 503,824,500 1.59
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 4,083 113,450.47 463,218,274 114,900 469,136,700 1.48
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 2,757 163,715.29 451,363,077 163,900 451,872,300 1.43
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 2,161 208,429.7 450,416,588 205,600 444,301,600 1.40
クスト投資法人
日本 投資証券 三菱地所物流リート投資法人 1,012 452,812.75 458,246,507 422,000 427,064,000 1.35
日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 1,975 190,311.36 375,864,946 207,500 409,812,500 1.29
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 1,371 319,071.54 437,447,090 296,600 406,638,600 1.28
法人
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 98.70
合 計 98.70
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 190 日本円 361,522,500 356,250,000 1.13
数先物取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
RM先進国リートマザーファンド
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 270,055,617 0.83
オーストラリア 20,147,744 0.06
小計 290,203,361 0.89
投資証券 アメリカ 24,572,614,664 75.68
カナダ 599,727,016 1.85
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ドイツ 16,269,487 0.05
イタリア 3,875,882 0.01
フランス 572,317,788 1.76
オランダ 63,205,605 0.19
スペイン 138,355,947 0.43
ベルギー 351,839,507 1.08
アイルランド 13,319,415 0.04
イギリス 1,499,287,863 4.62
オーストラリア 2,118,955,308 6.53
ニュージーランド 132,958,620 0.41
香港 447,621,915 1.38
シンガポール 1,226,827,867 3.78
韓国 76,273,468 0.23
イスラエル 47,173,432 0.15
ガーンジー 73,395,532 0.23
小計 31,954,019,316 98.41
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 225,488,625 0.69
合計(純資産総額) 32,469,711,302 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 178,860 17,269.77 3,088,872,233 15,123.81 2,705,046,266 8.33
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 17,934 89,844.73 1,611,275,469 88,294.59 1,583,475,338 4.88
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 30,633 43,817.23 1,342,253,211 37,498.36 1,148,687,446 3.54
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 121,556 8,874.62 1,078,763,734 8,496.78 1,032,834,711 3.18
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 63,370 16,075.85 1,018,727,060 15,568.36 986,567,227 3.04
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 186,705 3,994.83 745,854,893 4,300.80 802,982,171 2.47
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 91,600 10,563.32 967,600,573 8,735.64 800,184,716 2.46
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 55,742 17,783.80 991,304,728 13,442.50 749,312,392 2.31
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 27,128 28,383.76 769,994,696 21,583.65 585,521,393 1.80
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 28,964 22,378.16 648,161,306 19,268.04 558,079,511 1.72
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 65,963 10,417.40 687,163,532 7,940.76 523,796,880 1.61
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 332,018 1,846.19 612,971,496 1,555.83 516,563,864 1.59
ラリア
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 25,962 24,645.99 639,859,397 19,773.62 513,362,904 1.58
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 22,398 24,161.62 541,172,099 20,932.09 468,837,131 1.44
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 77,519 6,580.26 510,095,341 6,045.81 468,665,300 1.44
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 24,030 22,021.58 529,178,654 19,218.94 461,831,152 1.42
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 112,666 5,042.47 568,115,218 3,984.98 448,971,869 1.38
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 40,369 10,499.91 423,870,914 10,414.29 420,414,715 1.29
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
香港 投資証券 LINK REIT 408,300 1,109.51 453,013,311 966.73 394,718,309 1.22
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 56,398 6,345.46 357,871,523 6,652.25 375,173,652 1.16
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 12,564 38,636.03 485,423,197 28,433.62 357,240,115 1.10
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 104,284 3,928.30 409,659,034 3,344.03 348,729,867 1.07
アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIE 49,964 6,083.21 303,941,674 6,904.38 344,970,492 1.06
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 119,976 2,923.35 350,732,946 2,807.93 336,884,450 1.04
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 20,675 18,717.85 386,991,724 14,987.13 309,859,078 0.95
アメリカ 投資証券 UDR INC 59,131 6,534.48 386,390,386 5,163.35 305,314,463 0.94
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 33,955 9,598.41 325,914,182 8,667.96 294,320,718 0.91
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 138,840 2,289.70 317,903,018 2,097.98 291,284,515 0.90
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 234,959 1,733.54 407,311,787 1,238.40 290,973,226 0.90
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 1,008,773 251.73 253,945,804 260.64 262,935,371 0.81
ラリア
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 不動産 0.89
投資証券 ― ― 98.41
合 計 99.31
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
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収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取
りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)>
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)>
<FWりそな新興国債券インデックスファンド>
<FWりそな先進国株式インデックスファンド>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
<FWりそな新興国株式インデックスファンド>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・香港の銀行の休業日
・香港証券取引所の休業日
<FWりそな先進国リートインデックスファンド>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・シドニーの銀行の休業日
・オーストラリア証券取引所の休業日
(6)申込金額
FWりそな国内債券インデックスファンド:取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額
です。
FWりそな国内株式インデックスファンド:取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額
です。
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし):取得申込受付日の翌営業日の基準価
額に取得申込口数を乗じて得た額です。
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり):取得申込受付日の翌営業日の基準価
額に取得申込口数を乗じて得た額です。
FWりそな新興国債券インデックスファンド:取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を
乗じて得た額です。
FWりそな先進国株式インデックスファンド:取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を
乗じて得た額です。
FWりそな新興国株式インデックスファンド:取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を
乗じて得た額です。
FWりそな国内リートインデックスファンド:取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た
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額です。
FWりそな先進国リートインデックスファンド:取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数
を乗じて得た額です。
(7)申込単位
最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
*
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止(「国内債券インデック
ス」、「国内株インデックス」および「国内リートインデックス」を除きます。)、 決済機能の停止、
その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取
得の申込みの受付を取り消すことができます。
* 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)>
<FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)>
<FWりそな新興国債券インデックスファンド>
<FWりそな先進国株式インデックスファンド>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
<FWりそな新興国株式インデックスファンド>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・香港の銀行の休業日
・香港証券取引所の休業日
<FWりそな先進国リートインデックスファンド>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・シドニーの銀行の休業日
・オーストラリア証券取引所の休業日
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
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(5)解約価額
FWりそな国内債券インデックスファンド:解約請求受付日の基準価額とします。
FWりそな国内株式インデックスファンド:解約請求受付日の基準価額とします。
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし):解約請求受付日の翌営業日の基準価
額とします。
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり):解約請求受付日の翌営業日の基準価
額とします。
FWりそな新興国債券インデックスファンド:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
FWりそな先進国株式インデックスファンド:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
FWりそな新興国株式インデックスファンド:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
FWりそな国内リートインデックスファンド:解約請求受付日の基準価額とします。
FWりそな先進国リートインデックスファンド:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(8)解約代金の支払い
FWりそな国内債券インデックスファンド:原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目から
お支払いします。
FWりそな国内株式インデックスファンド:原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目から
お支払いします。
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし):原則として、解約請求受付日から起
算して5営業日目からお支払いします。
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり):原則として、解約請求受付日から起
算して5営業日目からお支払いします。
FWりそな新興国債券インデックスファンド:原則として、解約請求受付日から起算して6営業日目か
らお支払いします。
FWりそな先進国株式インデックスファンド:原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目か
らお支払いします。
FWりそな新興国株式インデックスファンド:原則として、解約請求受付日から起算して6営業日目か
らお支払いします。
FWりそな国内リートインデックスファンド:原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目か
らお支払いします。
FWりそな先進国リートインデックスファンド:原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目
からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止 (「国内債券インデックス」、
「国内株インデックス」および「国内リートインデックス」を除きます。) 、決済機能の停止、その他
やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受
付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
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きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請 求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産(受入担保金代用有価証券を除きます。) を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債(国内・外国)
*
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
*外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
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してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限 とします( 2017年1月5日 設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年12月11日から翌年12月10日まで とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ)各ファンドの 信託財産の純資産総額が20億円 を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下 「書面決議」 といいます。)を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
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除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
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2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
FWりそな国内債券インデックスファンド
FWりそな国内株式インデックスファンド
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)
FWりそな新興国債券インデックスファンド
FWりそな先進国株式インデックスファンド
FWりそな新興国株式インデックスファンド
FWりそな国内リートインデックスファンド
FWりそな先進国リートインデックスファンド
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
ります。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2021年12月11日から
2022年12月12日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【FWりそな国内債券インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2021年12月10日現在 2022年12月12日現在
資産の部
流動資産
203,340,188 348,466,631
コール・ローン
74,562,218,603 104,594,559,700
親投資信託受益証券
2,000,000
-
未収入金
74,765,558,791 104,945,026,331
流動資産合計
74,765,558,791 104,945,026,331
資産合計
負債の部
流動負債
59,391,577 68,442,531
未払解約金
10,744,535 14,793,934
未払受託者報酬
78,793,205 108,488,792
未払委託者報酬
551 945
未払利息
2,793,482 3,846,339
その他未払費用
151,723,350 195,572,541
流動負債合計
151,723,350 195,572,541
負債合計
純資産の部
元本等
74,136,814,584 108,664,776,938
元本
剰余金
477,020,857
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 3,915,323,148
719,782,179 903,666,866
(分配準備積立金)
74,613,835,441 104,749,453,790
元本等合計
74,613,835,441 104,749,453,790
純資産合計
74,765,558,791 104,945,026,331
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
営業収益
△ 2,058,855 △ 3,195,258,903
有価証券売買等損益
△ 2,058,855 △ 3,195,258,903
営業収益合計
営業費用
146,129 221,794
支払利息
18,963,930 27,482,279
受託者報酬
139,068,697 201,536,600
委託者報酬
4,931,143 7,156,421
その他費用
163,109,899 236,397,094
営業費用合計
△ 165,168,754 △ 3,431,655,997
営業利益又は営業損失(△)
△ 165,168,754 △ 3,431,655,997
経常利益又は経常損失(△)
△ 165,168,754 △ 3,431,655,997
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 20,900,346 △ 234,758,692
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
467,279,014 477,020,857
期首剰余金又は期首欠損金(△)
218,552,641
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
218,552,641
-
額
64,542,390 1,195,446,700
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
64,542,390 36,191,680
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,159,255,020
-
額
- -
分配金
477,020,857
△ 3,915,323,148
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
なる事項 おります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年12月11日
から2022年12月12日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
2021年12月10日現在 2022年12月12日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 46,033,775,753円 期首元本額 74,136,814,584円
期中追加設定元本額 34,983,169,463円 期中追加設定元本額 46,496,974,384円
期中一部解約元本額 6,880,130,632円 期中一部解約元本額 11,969,012,030円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
74,136,814,584口 108,664,776,938口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場
合におけるその差額 3,915,323,148円
3. 計算期間の末日における1単位 4. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.0064円 当たりの純資産の額 0.9640円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (10,064円) (10,000口当たり純資産額) (9,640円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 229,015,411円 A 費用控除後の配当等収益額 281,104,195円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 1,244,618,163円 C 収益調整金額 2,276,165,945円
D 分配準備積立金額 490,766,768円 D 分配準備積立金額 622,562,671円
E 当ファンドの分配対象収益額 1,964,400,342円 E 当ファンドの分配対象収益額 3,179,832,811円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 74,136,814,584口 F 当ファンドの期末残存口数 108,664,776,938口
G 10,000口当たり収益分配対象額 264円 G 10,000口当たり収益分配対象額 292円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
2021年12月10日現在 2022年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
種類
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 14,121,340 △2,997,993,363
合計 14,121,340 △2,997,993,363
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM国内債券マザーファンド 103,384,955,719 104,594,559,700
合計 103,384,955,719 104,594,559,700
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、後
述の「FWりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【FWりそな国内株式インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2021年12月10日現在 2022年12月12日現在
資産の部
流動資産
92,341,257 99,134,209
コール・ローン
31,627,850,409 25,020,058,497
親投資信託受益証券
31,720,191,666 25,119,192,706
流動資産合計
31,720,191,666 25,119,192,706
資産合計
負債の部
流動負債
25,367,539 17,881,738
未払解約金
5,003,518 4,319,364
未払受託者報酬
45,031,544 38,874,151
未払委託者報酬
250 268
未払利息
1,300,813 1,122,932
その他未払費用
76,703,664 62,198,453
流動負債合計
76,703,664 62,198,453
負債合計
純資産の部
元本等
22,703,426,576 17,732,964,515
元本
剰余金
8,940,061,426 7,324,029,738
期末剰余金又は期末欠損金(△)
4,028,818,882 2,748,099,472
(分配準備積立金)
31,643,488,002 25,056,994,253
元本等合計
31,643,488,002 25,056,994,253
純資産合計
31,720,191,666 25,119,192,706
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
営業収益
3,187,877,514
△ 250,891,912
有価証券売買等損益
3,187,877,514
△ 250,891,912
営業収益合計
営業費用
72,447 82,439
支払利息
8,968,031 10,075,458
受託者報酬
80,712,079 90,678,917
委託者報酬
2,331,813 2,624,132
その他費用
92,084,370 103,460,946
営業費用合計
3,095,793,144
△ 354,352,858
営業利益又は営業損失(△)
3,095,793,144
△ 354,352,858
経常利益又は経常損失(△)
3,095,793,144
△ 354,352,858
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
755,728,428
△ 765,464,193
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
4,047,257,818 8,940,061,426
期首剰余金又は期首欠損金(△)
4,298,083,919 3,205,179,614
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,298,083,919 3,205,179,614
額
1,745,345,027 5,232,322,637
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,745,345,027 5,232,322,637
額
- -
分配金
8,940,061,426 7,324,029,738
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
なる事項 おります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年12月11日
から2022年12月12日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
2021年12月10日現在 2022年12月12日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 17,495,078,572円 期首元本額 22,703,426,576円
期中追加設定元本額 11,958,495,826円 期中追加設定元本額 8,398,419,679円
期中一部解約元本額 6,750,147,822円 期中一部解約元本額 13,368,881,740円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
22,703,426,576口 17,732,964,515口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.3938円 当たりの純資産の額 1.4130円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (13,938円) (10,000口当たり純資産額) (14,130円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 569,842,144円 A 費用控除後の配当等収益額 550,298,074円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 1,770,222,572円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 5,231,283,738円 C 収益調整金額 5,042,036,850円
D 分配準備積立金額 1,688,754,166円 D 分配準備積立金額 2,197,801,398円
E 当ファンドの分配対象収益額 9,260,102,620円 E 当ファンドの分配対象収益額 7,790,136,322円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 22,703,426,576口 F 当ファンドの期末残存口数 17,732,964,515口
G 10,000口当たり収益分配対象額 4,078円 G 10,000口当たり収益分配対象額 4,393円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
2021年12月10日現在 2022年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
種類
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 2,638,070,047 463,304,596
合計 2,638,070,047 463,304,596
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM国内株式マザーファンド 17,038,993,801 25,020,058,497
合計 17,038,993,801 25,020,058,497
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、後
述の「FWりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
173/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2021年12月10日現在 2022年12月12日現在
資産の部
流動資産
106,049,350 140,343,344
コール・ローン
33,332,314,352 34,775,129,724
親投資信託受益証券
5,300,000
-
未収入金
33,438,363,702 34,920,773,068
流動資産合計
33,438,363,702 34,920,773,068
資産合計
負債の部
流動負債
23,504,965 23,349,623
未払解約金
5,158,876 5,978,891
未払受託者報酬
55,027,970 63,774,820
未払委託者報酬
287 380
未払利息
1,341,210 1,554,413
その他未払費用
85,033,308 94,658,127
流動負債合計
85,033,308 94,658,127
負債合計
純資産の部
元本等
29,364,563,246 30,538,787,999
元本
剰余金
3,988,767,148 4,287,326,942
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,664,620,859 1,789,417,321
(分配準備積立金)
33,353,330,394 34,826,114,941
元本等合計
33,353,330,394 34,826,114,941
純資産合計
33,438,363,702 34,920,773,068
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
営業収益
868,289,962 349,915,372
有価証券売買等損益
868,289,962 349,915,372
営業収益合計
営業費用
65,650 95,078
支払利息
9,050,083 11,904,186
受託者報酬
96,534,138 126,977,971
委託者報酬
2,353,188 3,100,008
その他費用
108,003,059 142,077,243
営業費用合計
760,286,903 207,838,129
営業利益又は営業損失(△)
760,286,903 207,838,129
経常利益又は経常損失(△)
760,286,903 207,838,129
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
60,970,638 78,220,928
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,865,964,603 3,988,767,148
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,918,120,797 1,205,650,781
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,918,120,797 1,205,650,781
額
494,634,517 1,036,708,188
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
494,634,517 1,036,708,188
額
- -
分配金
3,988,767,148 4,287,326,942
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
なる事項 おります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年12月11日
から2022年12月12日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
2021年12月10日現在 2022年12月12日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 18,143,222,685円 期首元本額 29,364,563,246円
期中追加設定元本額 15,847,941,724円 期中追加設定元本額 8,841,510,500円
期中一部解約元本額 4,626,601,163円 期中一部解約元本額 7,667,285,747円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
29,364,563,246口 30,538,787,999口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.1358円 当たりの純資産の額 1.1404円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (11,358円) (10,000口当たり純資産額) (11,404円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 390,465,749円 A 費用控除後の配当等収益額 482,581,351円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 308,850,516円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 2,719,559,922円 C 収益調整金額 3,262,290,840円
D 分配準備積立金額 965,304,594円 D 分配準備積立金額 1,306,835,970円
E 当ファンドの分配対象収益額 4,384,180,781円 E 当ファンドの分配対象収益額 5,051,708,161円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 29,364,563,246口 F 当ファンドの期末残存口数 30,538,787,999口
G 10,000口当たり収益分配対象額 1,492円 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,654円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市
場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされてお
ります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
2021年12月10日現在 2022年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
種類
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 846,535,515 291,306,706
合計 846,535,515 291,306,706
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM先進国債券マザーファンド 31,323,301,860 34,775,129,724
合計 31,323,301,860 34,775,129,724
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM先進国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
後述の「FWりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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【FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2021年12月10日現在 2022年12月12日現在
資産の部
流動資産
519,648,864 664,177,876
コール・ローン
174,704,236,555 159,796,204,583
親投資信託受益証券
6,100,000
-
未収入金
175,223,885,419 160,466,482,459
流動資産合計
175,223,885,419 160,466,482,459
資産合計
負債の部
流動負債
109,625,381 86,532,522
未払解約金
25,105,122 29,245,901
未払受託者報酬
267,787,887 311,956,195
未払委託者報酬
1,409 1,801
未払利息
6,527,244 7,603,826
その他未払費用
409,047,043 435,340,245
流動負債合計
409,047,043 435,340,245
負債合計
純資産の部
元本等
164,334,865,102 177,491,751,408
元本
剰余金
10,479,973,274
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 17,460,609,194
5,500,692,160 6,807,448,077
(分配準備積立金)
174,814,838,376 160,031,142,214
元本等合計
174,814,838,376 160,031,142,214
純資産合計
175,223,885,419 160,466,482,459
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
営業収益
△ 2,168,358,343 △ 28,894,631,972
有価証券売買等損益
△ 2,168,358,343 △ 28,894,631,972
営業収益合計
営業費用
314,326 457,410
支払利息
44,068,920 58,209,295
受託者報酬
470,068,325 620,898,984
委託者報酬
11,459,381 15,158,432
その他費用
525,910,952 694,724,121
営業費用合計
△ 2,694,269,295 △ 29,589,356,093
営業利益又は営業損失(△)
△ 2,694,269,295 △ 29,589,356,093
経常利益又は経常損失(△)
△ 2,694,269,295 △ 29,589,356,093
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 255,827,724 △ 5,402,219,138
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
9,167,230,260 10,479,973,274
期首剰余金又は期首欠損金(△)
5,026,115,739
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,026,115,739
-
額
1,274,931,154 3,753,445,513
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,274,931,154 2,141,735,340
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,611,710,173
-
額
- -
分配金
10,479,973,274
△ 17,460,609,194
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
なる事項 おります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年12月11日
から2022年12月12日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
2021年12月10日現在 2022年12月12日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 98,661,659,291円 期首元本額 164,334,865,102円
期中追加設定元本額 80,271,983,006円 期中追加設定元本額 59,407,448,646円
期中一部解約元本額 14,598,777,195円 期中一部解約元本額 46,250,562,340円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
164,334,865,102口 177,491,751,408口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場
合におけるその差額 17,460,609,194円
4.
3. 計算期間の末日における1単位 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.0638円 当たりの純資産の額 0.9016円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (10,638円) (10,000口当たり純資産額) (9,016円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 1,670,242,208円 A 費用控除後の配当等収益額 2,523,912,802円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 9,399,695,810円 C 収益調整金額 11,857,186,145円
D 分配準備積立金額 3,830,449,952円 D 分配準備積立金額 4,283,535,275円
E 当ファンドの分配対象収益額 14,900,387,970円 E 当ファンドの分配対象収益額 18,664,634,222円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 164,334,865,102口 F 当ファンドの期末残存口数 177,491,751,408口
G 10,000口当たり収益分配対象額 906円 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,051円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
182/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市
場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされてお
ります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
2021年12月10日現在 2022年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
183/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
種類
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △2,150,400,705 △24,681,926,385
合計 △2,150,400,705 △24,681,926,385
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
184/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ 179,244,200,318 159,796,204,583
り)
合計 179,244,200,318 159,796,204,583
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」受益証券を主要投資対象としており、貸
借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託
受益証券の状況は、後述の「FWりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
185/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【FWりそな新興国債券インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2021年12月10日現在 2022年12月12日現在
資産の部
流動資産
5,642,062 20,275,354
コール・ローン
1,425,857,761 4,123,751,502
親投資信託受益証券
70,000
-
未収入金
1,431,499,823 4,144,096,856
流動資産合計
1,431,499,823 4,144,096,856
資産合計
負債の部
流動負債
645,796 2,482,466
未払解約金
217,851 643,423
未払受託者報酬
3,775,996 11,152,613
未払委託者報酬
15 54
未払利息
56,546 167,200
その他未払費用
4,696,204 14,445,756
流動負債合計
4,696,204 14,445,756
負債合計
純資産の部
元本等
1,468,871,244 4,002,322,815
元本
剰余金
127,328,285
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 42,067,625
111,244,024 221,514,981
(分配準備積立金)
1,426,803,619 4,129,651,100
元本等合計
1,426,803,619 4,129,651,100
純資産合計
1,431,499,823 4,144,096,856
負債純資産合計
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
営業収益
176,693,741
△ 27,557,926
有価証券売買等損益
176,693,741
△ 27,557,926
営業収益合計
営業費用
3,829 9,715
支払利息
392,907 1,002,417
受託者報酬
6,810,190 17,375,053
委託者報酬
101,992 260,862
その他費用
7,308,918 18,648,047
営業費用合計
158,045,694
△ 34,866,844
営業利益又は営業損失(△)
158,045,694
△ 34,866,844
経常利益又は経常損失(△)
158,045,694
△ 34,866,844
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,225,338 7,020,077
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 7,601,919 △ 42,067,625
2,626,476 18,370,293
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,224,117 4,748,605
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,402,359 13,621,688
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 - -
- -
分配金
127,328,285
△ 42,067,625
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
なる事項 おります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年12月11日
から2022年12月12日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
2021年12月10日現在 2022年12月12日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,032,035,590円 期首元本額 1,468,871,244円
期中追加設定元本額 651,451,475円 期中追加設定元本額 2,938,967,339円
期中一部解約元本額 214,615,821円 期中一部解約元本額 405,515,768円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
1,468,871,244口 4,002,322,815口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場
合におけるその差額 42,067,625円
4. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 0.9714円 当たりの純資産の額 1.0318円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (9,714円) (10,000口当たり純資産額) (10,318円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 42,002,617円 A 費用控除後の配当等収益額 123,302,309円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 161,891,401円 C 収益調整金額 651,256,739円
D 分配準備積立金額 69,241,407円 D 分配準備積立金額 98,212,672円
E 当ファンドの分配対象収益額 273,135,425円 E 当ファンドの分配対象収益額 872,771,720円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 1,468,871,244口 F 当ファンドの期末残存口数 4,002,322,815口
G 10,000口当たり収益分配対象額 1,859円 G 10,000口当たり収益分配対象額 2,180円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
2021年12月10日現在 2022年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
種類
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △28,462,734 176,126,199
合計 △28,462,734 176,126,199
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM新興国債券マザーファンド 3,618,595,562 4,123,751,502
合計 3,618,595,562 4,123,751,502
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
後述の「FWりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【FWりそな先進国株式インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2021年12月10日現在 2022年12月12日現在
資産の部
流動資産
153,124,019 252,229,206
コール・ローン
51,624,677,107 63,606,301,321
親投資信託受益証券
51,777,801,126 63,858,530,527
流動資産合計
51,777,801,126 63,858,530,527
資産合計
負債の部
流動負債
26,553,703 25,826,274
未払解約金
7,546,701 9,877,071
未払受託者報酬
93,075,988 121,817,155
未払委託者報酬
415 684
未払利息
1,962,056 2,567,937
その他未払費用
129,138,863 160,089,121
流動負債合計
129,138,863 160,089,121
負債合計
純資産の部
元本等
27,092,392,723 32,534,932,340
元本
剰余金
24,556,269,540 31,163,509,066
期末剰余金又は期末欠損金(△)
13,111,484,009 10,176,823,434
(分配準備積立金)
51,648,662,263 63,698,441,406
元本等合計
51,648,662,263 63,698,441,406
純資産合計
51,777,801,126 63,858,530,527
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
営業収益
11,766,653,699 2,667,524,214
有価証券売買等損益
11,766,653,699 2,667,524,214
営業収益合計
営業費用
102,525 144,014
支払利息
13,402,665 17,951,149
受託者報酬
165,299,409 221,397,453
委託者報酬
3,485,005 4,674,184
その他費用
182,289,604 244,166,800
営業費用合計
11,584,364,095 2,423,357,414
営業利益又は営業損失(△)
11,584,364,095 2,423,357,414
経常利益又は経常損失(△)
11,584,364,095 2,423,357,414
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,007,017,979 824,079,290
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
9,338,428,628 24,556,269,540
期首剰余金又は期首欠損金(△)
10,046,689,463 15,002,197,646
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
10,046,689,463 15,002,197,646
額
4,406,194,667 9,994,236,244
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,406,194,667 9,994,236,244
額
- -
分配金
24,556,269,540 31,163,509,066
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
なる事項 おります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年12月11日
から2022年12月12日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
2021年12月10日現在 2022年12月12日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 22,483,796,307円 期首元本額 27,092,392,723円
期中追加設定元本額 14,296,687,169円 期中追加設定元本額 16,484,521,354円
期中一部解約元本額 9,688,090,753円 期中一部解約元本額 11,041,981,737円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
27,092,392,723口 32,534,932,340口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.9064円 当たりの純資産の額 1.9578円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (19,064円) (10,000口当たり純資産額) (19,578円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 552,767,445円 A 費用控除後の配当等収益額 813,080,784円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 9,024,578,671円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 786,197,340円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 11,444,785,531円 C 収益調整金額 20,986,685,632円
D 分配準備積立金額 3,534,137,893円 D 分配準備積立金額 8,577,545,310円
E 当ファンドの分配対象収益額 24,556,269,540円 E 当ファンドの分配対象収益額 31,163,509,066円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 27,092,392,723口 F 当ファンドの期末残存口数 32,534,932,340口
G 10,000口当たり収益分配対象額 9,063円 G 10,000口当たり収益分配対象額 9,578円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
2021年12月10日現在 2022年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
種類
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 10,334,489,862 1,892,840,962
合計 10,334,489,862 1,892,840,962
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM先進国株式マザーファンド 30,185,222,723 63,606,301,321
合計 30,185,222,723 63,606,301,321
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM先進国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
後述の「FWりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【FWりそな新興国株式インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2021年12月10日現在 2022年12月12日現在
資産の部
流動資産
17,269,294 16,642,378
コール・ローン
4,062,971,317 2,078,916,281
親投資信託受益証券
4,080,240,611 2,095,558,659
流動資産合計
4,080,240,611 2,095,558,659
資産合計
負債の部
流動負債
2,062,051 1,148,411
未払解約金
658,913 621,152
未払受託者報酬
12,519,338 11,801,703
未払委託者報酬
46 45
未払利息
171,225 161,401
その他未払費用
15,411,573 13,732,712
流動負債合計
15,411,573 13,732,712
負債合計
純資産の部
元本等
2,809,747,403 1,497,745,030
元本
剰余金
1,255,081,635 584,080,917
期末剰余金又は期末欠損金(△)
458,987,968 186,412,396
(分配準備積立金)
4,064,829,038 2,081,825,947
元本等合計
4,064,829,038 2,081,825,947
純資産合計
4,080,240,611 2,095,558,659
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
営業収益
301,976,246
△ 308,555,036
有価証券売買等損益
301,976,246
△ 308,555,036
営業収益合計
営業費用
12,872 14,390
支払利息
1,224,165 1,387,537
受託者報酬
23,259,049 26,362,902
委託者報酬
318,146 361,386
その他費用
24,814,232 28,126,215
営業費用合計
277,162,014
△ 336,681,251
営業利益又は営業損失(△)
277,162,014
△ 336,681,251
経常利益又は経常損失(△)
277,162,014
△ 336,681,251
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
111,641,585
△ 259,912,689
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
748,535,218 1,255,081,635
期首剰余金又は期首欠損金(△)
703,311,217 588,734,451
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
703,311,217 588,734,451
額
362,285,229 1,182,966,607
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
362,285,229 1,182,966,607
額
- -
分配金
1,255,081,635 584,080,917
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
なる事項 おります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年12月11日
から2022年12月12日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
2021年12月10日現在 2022年12月12日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,319,474,416円 期首元本額 2,809,747,403円
期中追加設定元本額 1,505,271,269円 期中追加設定元本額 1,342,540,996円
期中一部解約元本額 1,014,998,282円 期中一部解約元本額 2,654,543,369円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
2,809,747,403口 1,497,745,030口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.4467円 当たりの純資産の額 1.3900円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (14,467円) (10,000口当たり純資産額) (13,900円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 58,986,591円 A 費用控除後の配当等収益額 27,660,383円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 106,533,838円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 796,093,667円 C 収益調整金額 401,055,603円
D 分配準備積立金額 293,467,539円 D 分配準備積立金額 158,752,013円
E 当ファンドの分配対象収益額 1,255,081,635円 E 当ファンドの分配対象収益額 587,467,999円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 2,809,747,403口 F 当ファンドの期末残存口数 1,497,745,030口
G 10,000口当たり収益分配対象額 4,466円 G 10,000口当たり収益分配対象額 3,922円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
2021年12月10日現在 2022年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
種類
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 218,270,518 △68,681,213
合計 218,270,518 △68,681,213
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM新興国株式マザーファンド 1,302,660,744 2,078,916,281
合計 1,302,660,744 2,078,916,281
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
( 参考)
当ファンドは「RM新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
後述の「FWりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
203/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【FWりそな国内リートインデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2021年12月10日現在 2022年12月12日現在
資産の部
流動資産
14,437,015 23,738,291
コール・ローン
5,008,427,947 6,808,882,991
親投資信託受益証券
5,022,864,962 6,832,621,282
流動資産合計
5,022,864,962 6,832,621,282
資産合計
負債の部
流動負債
3,333,639 2,354,574
未払解約金
839,333 1,106,320
未払受託者報酬
7,553,948 9,956,853
未払委託者報酬
39 64
未払利息
218,142 287,556
その他未払費用
11,945,101 13,705,367
流動負債合計
11,945,101 13,705,367
負債合計
純資産の部
元本等
3,791,863,443 5,334,690,886
元本
剰余金
1,219,056,418 1,484,225,029
期末剰余金又は期末欠損金(△)
554,144,995 667,781,191
(分配準備積立金)
5,010,919,861 6,818,915,915
元本等合計
5,010,919,861 6,818,915,915
純資産合計
5,022,864,962 6,832,621,282
負債純資産合計
204/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
営業収益
881,275,805
△ 140,444,956
有価証券売買等損益
881,275,805
△ 140,444,956
営業収益合計
営業費用
11,664 16,829
支払利息
1,489,579 2,099,080
受託者報酬
13,406,177 18,891,658
委託者報酬
387,170 546,440
その他費用
15,294,590 21,554,007
営業費用合計
865,981,215
△ 161,998,963
営業利益又は営業損失(△)
865,981,215
△ 161,998,963
経常利益又は経常損失(△)
865,981,215
△ 161,998,963
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
274,318,646
△ 20,677,659
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
74,341,363 1,219,056,418
期首剰余金又は期首欠損金(△)
760,553,574 703,746,748
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
760,553,574 703,746,748
額
207,501,088 297,256,833
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
207,501,088 297,256,833
額
- -
分配金
1,219,056,418 1,484,225,029
期末剰余金又は期末欠損金(△)
205/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
なる事項 おります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年12月11日
から2022年12月12日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
2021年12月10日現在 2022年12月12日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,600,744,853円 期首元本額 3,791,863,443円
期中追加設定元本額 3,961,300,689円 期中追加設定元本額 2,506,630,055円
期中一部解約元本額 1,770,182,099円 期中一部解約元本額 963,802,612円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
3,791,863,443口 5,334,690,886口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.3215円 当たりの純資産の額 1.2782円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (13,215円) (10,000口当たり純資産額) (12,782円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 158,221,660円 A 費用控除後の配当等収益額 211,258,227円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 232,276,323円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 951,346,943円 C 収益調整金額 1,663,359,821円
D 分配準備積立金額 163,647,012円 D 分配準備積立金額 456,522,964円
E 当ファンドの分配対象収益額 1,505,491,938円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,331,141,012円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 3,791,863,443口 F 当ファンドの期末残存口数 5,334,690,886口
G 10,000口当たり収益分配対象額 3,970円 G 10,000口当たり収益分配対象額 4,369円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
2021年12月10日現在 2022年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
種類
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 657,619,316 △128,605,269
合計 657,619,316 △128,605,269
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM国内リートマザーファンド 4,664,257,427 6,808,882,991
合計 4,664,257,427 6,808,882,991
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM国内リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
後述の「FWりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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【FWりそな先進国リートインデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2021年12月10日現在 2022年12月12日現在
資産の部
流動資産
17,308,502 28,715,824
コール・ローン
5,412,016,252 7,471,840,491
親投資信託受益証券
5,429,324,754 7,500,556,315
流動資産合計
5,429,324,754 7,500,556,315
資産合計
負債の部
流動負債
2,775,828 2,152,465
未払解約金
881,178 1,160,561
未払受託者報酬
10,867,786 14,313,498
未払委託者報酬
46 77
未払利息
229,016 301,663
その他未払費用
14,753,854 17,928,264
流動負債合計
14,753,854 17,928,264
負債合計
純資産の部
元本等
3,952,338,316 5,624,584,486
元本
剰余金
1,462,232,584 1,858,043,565
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,221,326,291 1,203,542,704
(分配準備積立金)
5,414,570,900 7,482,628,051
元本等合計
5,414,570,900 7,482,628,051
純資産合計
5,429,324,754 7,500,556,315
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
営業収益
1,694,346,269
有価証券売買等損益 △ 111,375,761
272
-
その他収益
1,694,346,269
△ 111,375,489
営業収益合計
営業費用
12,294 17,184
支払利息
1,638,568 2,181,442
受託者報酬
20,208,872 26,904,307
委託者報酬
425,902 567,894
その他費用
22,285,636 29,670,827
営業費用合計
1,672,060,633
△ 141,046,316
営業利益又は営業損失(△)
1,672,060,633
△ 141,046,316
経常利益又は経常損失(△)
1,672,060,633
△ 141,046,316
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
473,641,613 75,620,946
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,462,232,584
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 135,657,820
406,595,178 942,438,350
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
406,595,178 942,438,350
額
7,123,794 329,960,107
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
7,123,794 329,960,107
額
- -
分配金
1,462,232,584 1,858,043,565
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
なる事項 おります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年12月11日
から2022年12月12日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
2021年12月10日現在 2022年12月12日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 4,211,588,450円 期首元本額 3,952,338,316円
期中追加設定元本額 2,372,238,888円 期中追加設定元本額 2,551,720,696円
期中一部解約元本額 2,631,489,022円 期中一部解約元本額 879,474,526円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
3,952,338,316口 5,624,584,486口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.3700円 当たりの純資産の額 1.3303円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (13,700円) (10,000口当たり純資産額) (13,303円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 134,720,115円 A 費用控除後の配当等収益額 196,374,857円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 918,919,784円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 636,159,560円 C 収益調整金額 1,641,772,441円
D 分配準備積立金額 167,686,392円 D 分配準備積立金額 1,007,167,847円
E 当ファンドの分配対象収益額 1,857,485,851円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,845,315,145円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 3,952,338,316口 F 当ファンドの期末残存口数 5,624,584,486口
G 10,000口当たり収益分配対象額 4,699円 G 10,000口当たり収益分配対象額 5,058円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
2021年12月10日現在 2022年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2020年12月11日 自 2021年12月11日
種類
至 2021年12月10日 至 2022年12月12日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,282,645,013 △176,137,129
合計 1,282,645,013 △176,137,129
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM先進国リートマザーファンド 5,279,706,396 7,471,840,491
合計 5,279,706,396 7,471,840,491
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RM先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
「RM国内債券マザーファンド」「RM国内株式マザーファンド」「RM先進国債券マザーファンド」「RM
先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」「RM新興国債券マザーファンド」「RM先進国株式マザー
ファンド」「RM新興国株式マザーファンド」「RM国内リートマザーファンド」及び「RM先進国リートマ
ザーファンド」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
RM国内債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年12月12日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 284,296
コール・ローン 537,187,287
国債証券 146,015,806,800
地方債証券 8,828,172,510
特殊債券 10,075,049,042
社債券 7,487,243,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年12月12日現在
未収入金 214,102,000
未収利息 293,069,367
32,281,886
前払費用
173,483,196,188
流動資産合計
173,483,196,188
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 299,756,000
未払解約金 194,300,000
1,457
未払利息
494,057,457
流動負債合計
494,057,457
負債合計
純資産の部
元本等
元本 170,980,256,528
剰余金
2,008,882,203
剰余金又は欠損金(△)
172,989,138,731
元本等合計
172,989,138,731
純資産合計
173,483,196,188
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年12月12日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年12月11日
期首元本額 120,152,804,390円
期中追加設定元本額 84,131,988,543円
期中一部解約元本額 33,304,536,405円
期末元本額 170,980,256,528円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 13,625,681,644円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 11,382,404,664円
りそなラップ型ファンド(成長型) 3,535,799,305円
DCりそな グローバルバランス 854,943,484円
つみたてバランスファンド 5,467,311,210円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 4,440,214,273円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 1,199,290,268円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 375,395,425円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 552,655,638円
216/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 165,014,215円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 39,178,006円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 39,744,767円
FWりそな円建債券アクティブファンド 208,739,687円
FWりそな国内債券インデックスファンド 103,384,955,719円
Smart-i 国内債券インデックス 1,911,753,048円
Smart-i 8資産バランス 安定型 1,534,549,560円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 1,251,865,027円
Smart-i 8資産バランス 成長型 505,959,018円
りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用) 8,865,472,563円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 10,071,765,255円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 27,217,505円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 67,712,112円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 115,946,541円
資家専用)
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 1,356,687,594円
2. 計算日における受益権の総数
170,980,256,528口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0117円
(10,000口当たり純資産額) (10,117円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2022年12月12日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2022年12月12日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2022年12月12日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △4,541,702,380
地方債証券 △154,072,055
特殊債券 △249,716,488
社債券 △125,570,000
合計 △5,071,060,923
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
218/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第432回利付国債(2年) 650,000,000 650,546,000
第433回利付国債(2年) 470,000,000 470,371,300
第434回利付国債(2年) 330,000,000 330,257,400
第435回日本国債(2年) 1,780,000,000 1,781,370,600
第436回利付国債(2年) 430,000,000 430,322,500
第437回利付国債(2年) 2,070,000,000 2,071,345,500
第438回利付国債(2年) 920,000,000 920,561,200
第439回利付国債(2年) 820,000,000 820,467,400
第440回利付国債(2年) 1,580,000,000 1,580,805,800
第441回利付国債(2年) 100,000,000 100,054,000
第442回利付国債(2年) 100,000,000 100,056,000
第139回利付国債(5年) 1,980,000,000 1,983,742,200
第140回利付国債(5年) 1,930,000,000 1,933,956,500
第141回利付国債(5年) 1,170,000,000 1,172,585,700
第142回利付国債(5年) 2,770,000,000 2,776,149,400
第143回利付国債(5年) 2,070,000,000 2,074,905,900
第144回利付国債(5年) 2,170,000,000 2,175,728,800
第145回利付国債(5年) 1,820,000,000 1,825,023,200
第146回利付国債(5年) 2,470,000,000 2,477,064,200
第147回利付国債(5年) 2,310,000,000 2,309,607,300
第148回利付国債(5年) 1,890,000,000 1,888,658,100
第149回利付国債(5年) 1,880,000,000 1,877,161,200
第150回利付国債(5年) 1,930,000,000 1,925,348,700
第151回利付国債(5年) 920,000,000 917,065,200
第152回利付国債(5年) 1,030,000,000 1,030,875,500
第153回利付国債(5年) 1,510,000,000 1,503,537,200
第154回利付国債(5年) 860,000,000 858,976,600
第1回利付国債(40年) 100,000,000 123,504,000
第2回利付国債(40年) 180,000,000 214,023,600
第3回利付国債(40年) 110,000,000 131,116,700
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第4回利付国債(40年) 170,000,000 201,208,600
第5回利付国債(40年) 220,000,000 251,050,800
第6回利付国債(40年) 280,000,000 311,749,200
第7回利付国債(40年) 360,000,000 383,068,800
第8回利付国債(40年) 410,000,000 404,600,300
第9回利付国債(40年) 680,000,000 491,633,200
第10回利付国債(40年) 600,000,000 510,432,000
第11回利付国債(40年) 480,000,000 392,980,800
第12回利付国債(40年) 550,000,000 401,478,000
第13回利付国債(40年) 650,000,000 470,977,000
第14回利付国債(40年) 660,000,000 511,724,400
第15回利付国債(40年) 390,000,000 329,986,800
第333回利付国債(10年) 225,000,000 226,851,750
第334回利付国債(10年) 261,000,000 263,516,040
第335回利付国債(10年) 345,000,000 348,205,050
第336回利付国債(10年) 210,000,000 212,160,900
第337回利付国債(10年) 170,000,000 171,064,200
第338回利付国債(10年) 631,000,000 636,786,270
第339回利付国債(10年) 385,000,000 388,923,150
第340回利付国債(10年) 934,000,000 944,339,380
第341回利付国債(10年) 440,000,000 443,916,000
第342回利付国債(10年) 380,000,000 381,113,400
第343回利付国債(10年) 780,000,000 782,051,400
第344回利付国債(10年) 960,000,000 961,977,600
第345回利付国債(10年) 1,070,000,000 1,071,498,000
第346回利付国債(10年) 1,310,000,000 1,311,113,500
第347回利付国債(10年) 750,000,000 750,000,000
第348回利付国債(10年) 1,820,000,000 1,818,271,000
第349回利付国債(10年) 1,690,000,000 1,687,042,500
第350回利付国債(10年) 1,820,000,000 1,815,704,800
第351回利付国債(10年) 1,270,000,000 1,266,520,200
第352回利付国債(10年) 1,240,000,000 1,236,094,000
第353回利付国債(10年) 1,730,000,000 1,723,287,600
第354回利付国債(10年) 1,330,000,000 1,323,815,500
第355回利付国債(10年) 1,390,000,000 1,382,382,800
第356回利付国債(10年) 1,850,000,000 1,837,642,000
第357回利付国債(10年) 1,410,000,000 1,398,776,400
第358回利付国債(10年) 1,510,000,000 1,497,029,100
第359回利付国債(10年) 2,050,000,000 2,028,803,000
第360回利付国債(10年) 1,430,000,000 1,412,568,300
第361回利付国債(10年) 1,470,000,000 1,450,948,800
第362回利付国債(10年) 1,790,000,000 1,764,671,500
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第363回利付国債(10年) 880,000,000 866,817,600
第364回利付国債(10年) 1,770,000,000 1,742,724,300
第365回利付国債(10年) 1,170,000,000 1,151,970,300
第366回日本国債(10年) 1,940,000,000 1,942,638,400
第367回日本国債(10年) 1,110,000,000 1,106,381,400
第368回日本国債(10年) 920,000,000 915,611,600
第1回利付国債(30年) 60,000,000 70,490,400
第7回利付国債(30年) 40,000,000 47,425,600
第10回利付国債(30年) 30,000,000 32,149,800
第11回利付国債(30年) 80,000,000 90,588,000
第12回利付国債(30年) 80,000,000 93,944,800
第13回利付国債(30年) 200,000,000 232,912,000
第14回利付国債(30年) 60,000,000 72,544,800
第15回利付国債(30年) 200,000,000 244,494,000
第16回利付国債(30年) 140,000,000 171,409,000
第17回利付国債(30年) 160,000,000 194,355,200
第18回利付国債(30年) 60,000,000 72,272,400
第19回利付国債(30年) 100,000,000 120,565,000
第20回利付国債(30年) 100,000,000 123,120,000
第21回利付国債(30年) 180,000,000 217,344,600
第22回利付国債(30年) 50,000,000 61,673,000
第23回利付国債(30年) 220,000,000 271,585,600
第24回利付国債(30年) 170,000,000 210,145,500
第25回利付国債(30年) 200,000,000 242,244,000
第26回利付国債(30年) 205,000,000 251,178,300
第27回利付国債(30年) 295,000,000 365,832,450
第28回利付国債(30年) 290,000,000 359,759,500
第29回利付国債(30年) 150,000,000 183,864,000
第30回利付国債(30年) 190,000,000 230,025,400
第31回利付国債(30年) 170,000,000 203,088,800
第32回利付国債(30年) 335,000,000 405,386,850
第33回利付国債(30年) 290,000,000 336,806,000
第34回利付国債(30年) 335,000,000 400,177,600
第35回利付国債(30年) 406,000,000 471,276,680
第36回利付国債(30年) 425,000,000 493,650,250
第37回利付国債(30年) 570,000,000 651,447,300
第38回利付国債(30年) 520,000,000 584,677,600
第39回利付国債(30年) 540,000,000 616,960,800
第40回利付国債(30年) 255,000,000 286,632,750
第41回利付国債(30年) 345,000,000 381,314,700
第42回利付国債(30年) 350,000,000 386,522,500
第43回利付国債(30年) 310,000,000 342,063,300
第44回利付国債(30年) 390,000,000 429,963,300
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第45回利付国債(30年) 340,000,000 361,222,800
第46回利付国債(30年) 560,000,000 594,216,000
第47回利付国債(30年) 540,000,000 582,940,800
第48回利付国債(30年) 443,000,000 460,077,650
第49回利付国債(30年) 440,000,000 456,280,000
第50回利付国債(30年) 510,000,000 466,114,500
第51回利付国債(30年) 510,000,000 412,931,700
第52回利付国債(30年) 450,000,000 381,163,500
第53回利付国債(30年) 410,000,000 354,547,500
第54回利付国債(30年) 500,000,000 451,795,000
第55回利付国債(30年) 250,000,000 225,292,500
第56回利付国債(30年) 410,000,000 368,139,000
第57回利付国債(30年) 470,000,000 420,866,200
第58回利付国債(30年) 720,000,000 642,362,400
第59回利付国債(30年) 450,000,000 390,406,500
第60回利付国債(30年) 340,000,000 308,682,600
第61回利付国債(30年) 360,000,000 310,161,600
第62回利付国債(30年) 400,000,000 325,548,000
第63回利付国債(30年) 380,000,000 299,276,600
第64回利付国債(30年) 440,000,000 345,246,000
第65回利付国債(30年) 400,000,000 314,492,000
第66回利付国債(30年) 500,000,000 392,425,000
第67回利付国債(30年) 310,000,000 254,169,000
第68回利付国債(30年) 500,000,000 408,575,000
第69回利付国債(30年) 460,000,000 385,498,400
第70回利付国債(30年) 710,000,000 593,126,900
第71回利付国債(30年) 480,000,000 400,104,000
第72回利付国債(30年) 460,000,000 382,963,800
第73回利付国債(30年) 430,000,000 357,553,600
第74回利付国債(30年) 540,000,000 487,069,200
第75回利付国債(30年) 390,000,000 380,265,600
第76回利付国債(30年) 360,000,000 357,742,800
第67回利付国債(20年) 20,000,000 20,493,800
第68回利付国債(20年) 90,000,000 92,564,100
第69回利付国債(20年) 60,000,000 61,633,800
第70回利付国債(20年) 110,000,000 114,066,700
第71回利付国債(20年) 100,000,000 103,394,000
第72回利付国債(20年) 210,000,000 217,900,200
第73回利付国債(20年) 180,000,000 187,306,200
第75回利付国債(20年) 100,000,000 104,769,000
第76回利付国債(20年) 100,000,000 104,316,000
第77回利付国債(20年) 20,000,000 20,908,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第78回利付国債(20年) 50,000,000 52,398,500
第79回利付国債(20年) 20,000,000 21,009,600
第80回利付国債(20年) 90,000,000 94,770,000
第81回利付国債(20年) 30,000,000 31,661,700
第82回利付国債(20年) 170,000,000 179,887,200
第83回利付国債(20年) 10,000,000 10,632,400
第84回利付国債(20年) 120,000,000 127,226,400
第85回利付国債(20年) 150,000,000 160,234,500
第86回利付国債(20年) 100,000,000 107,476,000
第87回利付国債(20年) 90,000,000 96,434,100
第88回利付国債(20年) 185,000,000 199,790,750
第89回利付国債(20年) 120,000,000 129,172,800
第90回利付国債(20年) 170,000,000 183,787,000
第91回利付国債(20年) 80,000,000 86,788,800
第92回利付国債(20年) 255,000,000 275,800,350
第93回利付国債(20年) 80,000,000 86,548,000
第94回利付国債(20年) 140,000,000 152,054,000
第95回利付国債(20年) 185,000,000 203,350,150
第96回利付国債(20年) 70,000,000 76,313,300
第97回利付国債(20年) 130,000,000 142,823,200
第98回利付国債(20年) 70,000,000 76,573,000
第99回利付国債(20年) 85,000,000 93,349,550
第100回利付国債(20年) 151,000,000 167,259,680
第101回利付国債(20年) 20,000,000 22,362,600
第102回利付国債(20年) 145,000,000 162,897,350
第103回利付国債(20年) 100,000,000 111,796,000
第104回利付国債(20年) 10,000,000 11,070,100
第105回利付国債(20年) 12,000,000 13,338,480
第106回利付国債(20年) 40,000,000 44,690,400
第107回利付国債(20年) 80,000,000 89,279,200
第108回利付国債(20年) 220,000,000 242,893,200
第109回利付国債(20年) 80,000,000 88,607,200
第110回利付国債(20年) 195,000,000 218,400,000
第111回利付国債(20年) 50,000,000 56,524,500
第112回利付国債(20年) 205,000,000 230,430,250
第113回利付国債(20年) 85,000,000 95,851,100
第114回利付国債(20年) 160,000,000 180,979,200
第115回利付国債(20年) 100,000,000 113,804,000
第116回利付国債(20年) 140,000,000 159,994,800
第117回利付国債(20年) 225,000,000 255,523,500
第118回利付国債(20年) 131,000,000 148,189,820
第119回利付国債(20年) 150,000,000 167,464,500
第120回利付国債(20年) 240,000,000 264,396,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第121回利付国債(20年) 205,000,000 230,866,900
第122回利付国債(20年) 190,000,000 212,526,400
第123回利付国債(20年) 265,000,000 303,538,950
第124回利付国債(20年) 200,000,000 227,514,000
第125回利付国債(20年) 120,000,000 138,894,000
第126回利付国債(20年) 100,000,000 114,125,000
第127回利付国債(20年) 130,000,000 147,310,800
第128回利付国債(20年) 225,000,000 255,642,750
第129回利付国債(20年) 240,000,000 270,686,400
第130回利付国債(20年) 220,000,000 248,941,000
第131回利付国債(20年) 30,000,000 33,689,400
第132回利付国債(20年) 80,000,000 90,072,000
第133回利付国債(20年) 355,000,000 402,822,050
第134回利付国債(20年) 45,000,000 51,223,500
第135回利付国債(20年) 40,000,000 45,170,400
第136回利付国債(20年) 220,000,000 246,448,400
第137回利付国債(20年) 170,000,000 192,111,900
第138回利付国債(20年) 90,000,000 100,039,500
第139回利付国債(20年) 440,000,000 493,156,400
第140回利付国債(20年) 520,000,000 587,979,600
第141回利付国債(20年) 85,000,000 96,153,700
第142回利付国債(20年) 290,000,000 330,861,000
第143回利付国債(20年) 335,000,000 375,749,400
第144回利付国債(20年) 580,000,000 644,815,000
第145回利付国債(20年) 815,000,000 922,865,250
第146回利付国債(20年) 830,000,000 939,950,100
第147回利付国債(20年) 685,000,000 768,508,350
第148回利付国債(20年) 795,000,000 883,078,050
第149回利付国債(20年) 890,000,000 988,540,800
第150回利付国債(20年) 760,000,000 835,095,600
第151回利付国債(20年) 845,000,000 908,451,050
第152回利付国債(20年) 920,000,000 988,144,400
第153回利付国債(20年) 630,000,000 683,732,700
第154回利付国債(20年) 688,000,000 737,398,400
第155回利付国債(20年) 820,000,000 857,014,800
第156回利付国債(20年) 800,000,000 773,680,000
第157回利付国債(20年) 800,000,000 750,600,000
第158回利付国債(20年) 500,000,000 487,130,000
第159回利付国債(20年) 730,000,000 718,838,300
第160回利付国債(20年) 820,000,000 816,293,600
第161回利付国債(20年) 540,000,000 528,697,800
第162回利付国債(20年) 660,000,000 643,836,600
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第163回利付国債(20年) 650,000,000 631,722,000
第164回利付国債(20年) 890,000,000 849,051,100
第165回利付国債(20年) 660,000,000 627,039,600
第166回利付国債(20年) 890,000,000 868,408,600
第167回利付国債(20年) 620,000,000 584,455,400
第168回利付国債(20年) 880,000,000 812,952,800
第169回利付国債(20年) 500,000,000 452,305,000
第170回利付国債(20年) 860,000,000 774,653,600
第171回利付国債(20年) 560,000,000 502,252,800
第172回利付国債(20年) 730,000,000 663,555,400
第173回利付国債(20年) 730,000,000 661,255,900
第174回利付国債(20年) 990,000,000 892,960,200
第175回利付国債(20年) 710,000,000 649,841,700
第176回利付国債(20年) 790,000,000 720,645,900
第177回利付国債(20年) 810,000,000 722,771,100
第178回利付国債(20年) 870,000,000 788,167,800
第179回利付国債(20年) 310,000,000 280,081,900
第180回利付国債(20年) 880,000,000 838,692,800
第181回利付国債(20年) 610,000,000 590,870,400
第182回利付国債(20年) 370,000,000 370,299,700
国債証券合計 146,147,000,000 146,015,806,800
地方債証券 第14回東京都公募公債 100,000,000 110,555,000
第746回東京都公募公債 100,000,000 100,965,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 100,736,000
第761回東京都公募公債 100,000,000 99,644,000
第785回東京都公募公債 100,000,000 99,573,000
第789回東京都公募公債 100,000,000 98,639,000
第808回東京都公募公債 100,000,000 97,663,000
第817回東京都公募公債 100,000,000 96,798,000
第829回東京都公募公債 100,000,000 98,404,000
平成28年度第8回北海道公募公債 100,000,000 99,499,000
第15回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 111,676,000
第211回神奈川県公募公債 100,000,000 100,661,000
第220回神奈川県公募公債 100,000,000 99,804,000
第164回大阪府公募公債 100,000,000 99,838,000
第170回大阪府公募公債 100,000,000 99,694,000
第444回大阪府公募公債 100,000,000 98,431,000
第451回大阪府公募公債 100,000,000 97,756,000
第471回大阪府公募公債 140,000,000 135,584,400
平成27年度第13回京都府公募公債 100,000,000 99,918,000
平成29年度第4回京都府公募公債 100,000,000 99,843,000
平成29年度第1回兵庫県公募公債 100,000,000 99,854,000
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令和元年度第2回兵庫県公募公債 100,000,000 98,546,000
第6回静岡県公募公債(15年) 100,000,000 104,614,000
平成26年度第6回静岡県公募公債 100,000,000 100,801,000
平成30年度第14回静岡県公募公債 100,000,000 98,994,000
令和4年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 97,914,000
平成22年度第8回愛知県公募公債 100,000,000 111,089,000
平成28年度第8回愛知県公募公債 100,000,000 99,631,000
平成29年度第11回愛知県公募公債 100,000,000 99,906,000
令和3年度第12回愛知県公募公債 100,000,000 88,550,000
平成29年度第3回広島県公募公債 100,000,000 99,554,000
平成30年度第1回広島県公募公債 100,000,000 99,573,000
令和3年度第1回広島県公募公債 100,000,000 97,505,000
第8回埼玉県公募公債 100,000,000 112,140,000
第16回埼玉県公募公債 100,000,000 105,690,000
平成26年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 100,810,000
令和3年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 93,655,000
平成24年度第2回福岡県公募公債 100,000,000 110,221,000
平成27年度第1回福岡県公募公債(20年) 200,000,000 213,370,000
平成27年度第1回福岡県公募公債 100,000,000 101,158,000
第11回千葉県公募公債 100,000,000 112,285,000
第19回千葉県公募公債 100,000,000 104,992,000
平成29年度第6回千葉県公募公債 100,000,000 99,888,000
令和4年度第6回千葉県公募公債 100,000,000 99,835,000
第15回千葉県公募公債 95,000,000 92,827,350
令和3年度第3回茨城県公募公債 100,000,000 99,411,000
令和4年度第2回大分県公募公債 100,000,000 99,034,000
第133回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,831,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,869,000
第169回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,956,000
第172回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,978,000
第174回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,531,000
第181回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,472,000
第185回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,720,000
第187回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,820,000
第191回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,875,000
第197回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,109,000
第207回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,141,000
第209回共同発行市場公募地方債 100,000,000 97,825,000
第216回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,075,000
第217回共同発行市場公募地方債 100,000,000 97,989,000
第231回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,038,000
第234回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,450,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
令和3年度第2回堺市公募公債 95,000,000 92,841,600
令和元年度第3回堺市公募公債 100,000,000 98,084,000
令和4年度第2回長崎県公募公債(20年・定 100,000,000 98,587,000
時償還)
令和4年度第1回島根県公募公債 100,000,000 96,953,000
令和2年度第1回佐賀県公募公債 100,000,000 97,755,000
令和4年度第3回奈良県公募公債(20年・定 100,000,000 98,989,000
時償還)
平成27年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 101,032,000
第11回大阪市公募公債 100,000,000 113,263,000
第17回名古屋市公募公債 100,000,000 105,691,000
令和元年度第4回京都市公募公債 114,500,000 112,597,010
平成22年度第9回神戸市公募公債 100,000,000 113,024,000
第23回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 113,548,000
第26回横浜市公募公債 100,000,000 111,866,000
第21回横浜市公募公債 100,000,000 111,555,000
令和4年度第3回札幌市公募公債(10年) 100,000,000 98,630,000
第12回川崎市公募公債(30年) 100,000,000 77,652,000
第37回川崎市公募公債 97,500,000 95,216,550
平成26年度第5回福岡市公募公債 100,000,000 100,812,000
平成27年度第2回広島市公募公債 100,000,000 101,009,000
平成29年度第3回千葉市公募公債 120,000,000 119,697,600
平成29年度第5回福井県公募公債 100,000,000 99,525,000
令和2年度第1回山梨県公募公債(10年) 100,000,000 97,802,000
平成29年度第2回岡山県公募公債 100,000,000 99,835,000
地方債証券合計 8,762,000,000 8,828,172,510
特殊債券 第34回新関西国際空港株式会社社債(一般担 100,000,000 99,864,000
保付)
第28回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 100,842,000
債
第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 99,851,000
債
第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 100,000,000 99,540,000
第117回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 75,092,000
債(社債間限定同順
第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 79,166,000
債
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 107,335,000
第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 122,602,000
第27回道路債券 100,000,000 102,932,000
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 150,000,000 166,692,000
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 113,013,000
済機構債券
第138回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 112,726,000
済機構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 112,356,000
済機構債券
第183回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 112,367,000
済機構債券
第205回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 110,214,000
済機構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返 114,000,000 115,043,100
済機構債券
第227回政府保証日本高速道路保有・債務返 127,000,000 128,104,900
済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,796,000
済機構債券
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,027,000
済機構債券
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返 103,000,000 104,290,590
済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返 133,000,000 133,954,940
済機構債券
第270回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,231,000
済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 99,815,000
済機構債券
第330回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 99,755,000
済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 99,850,000
済機構債券
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 99,417,000
済機構債券
第375回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 98,959,000
済機構債券
第387回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 98,199,000
済機構債券
第283回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 95,611,000
券
第1回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 109,017,000
第5回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 224,928,000
第13回公営企業債券 100,000,000 105,047,000
第18回公営企業債券(20年) 100,000,000 108,352,000
第30回地方公共団体金融機構債券(5年) 100,000,000 99,023,000
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,866,000
F82回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,440,000
第95回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,632,000
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券 120,000,000 119,629,200
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券 145,000,000 144,675,200
第97回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 199,192,000
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券 213,000,000 212,693,280
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,476,000
F228回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,191,000
F305回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,461,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
F14回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 79,277,000
F151回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 96,260,000
第10回株式会社日本政策金融公庫社債(一般 100,000,000 112,125,000
担保付)
第97回都市再生債券 100,000,000 103,829,000
第117回都市再生債券 100,000,000 102,268,000
第2回一般担保住宅金融公庫債券 100,000,000 108,118,000
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 55,741,000 54,929,968
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 59,636,000 58,885,779
第97回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 112,345,000
第117回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 105,227,000
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 75,388,000 74,221,747
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 75,176,000 73,822,080
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 77,153,000 75,586,794
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 76,127,000 74,714,844
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 79,609,000 77,784,361
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 80,098,000 78,694,683
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,467,000 83,117,268
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,106,000 85,159,735
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,828,000 87,996,891
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,903,000 90,275,703
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,946,000 90,936,909
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,186,000 91,699,336
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,973,000 91,474,194
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,487,000 92,065,700
第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,465,000 92,491,265
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,368,000 93,167,618
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,699,000 96,524,661
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 198,418,000 193,528,980
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,431,000 97,635,276
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,845,000 99,389,706
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 99,533,000
第223回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 98,236,000
第351回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 96,357,000
第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 38,762,000 38,458,881
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 39,814,000 39,528,533
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 40,977,000 40,654,920
第334回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 87,407,000
第27回成田国際空港株式会社社債(一般担保 100,000,000 92,993,000
付)
い第866号商工債 100,000,000 99,478,000
い第870号商工債 100,000,000 99,587,000
第358回信金中金債(5年) 100,000,000 99,749,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第372回信金中金債 100,000,000 99,632,000
第376回信金中金債 100,000,000 99,509,000
第385回信金中金債 100,000,000 99,140,000
第25回国際協力機構債券 100,000,000 108,905,000
第31回国際協力機構債券 100,000,000 101,020,000
第58回東日本高速道路株式会社社債(一般担 100,000,000 98,482,000
保付、独立行政法人
第79回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,146,000
第85回東日本高速道路株式会社社債(一般担 100,000,000 96,598,000
保付、独立行政法人
第87回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,304,000
第88回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,207,000
第29回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,125,000
第52回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,657,000
第93回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 100,000,000 92,901,000
第103回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 88,620,000
券
特殊債券合計 10,029,603,000 10,075,049,042
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,651,000
M)円貨社債
第38回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,804,000
M)円貨社債(202
第1回新韓銀行円貨社債(2022)(ソー 100,000,000 99,942,000
シャルボンド)
第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,413,000
期限前償還条項付円
第17回クレディ・アグリコル・エス・エー円 100,000,000 99,921,000
貨社債
第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,459,000
(特定社債間限定同順
第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社 100,000,000 97,804,000
債
第1回コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー 100,000,000 99,689,000
ルディングス社債
第27回味の素株式会社無担保社債 100,000,000 97,977,000
第18回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 96,639,000
第35回昭和電工株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 96,149,000
限定同順位特約付)
第13回イビデン株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 99,775,000
限定同順位特約付)
第54回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 96,345,000
第3回株式会社電通無担保社債 100,000,000 99,600,000
第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 100,000,000 99,978,000
第20回株式会社オリエンタルランド無担保社 100,000,000 99,233,000
債
第12回Zホールディングス株式会社無担保社 100,000,000 98,890,000
債
第18回富士フイルムホールディングス株式会 100,000,000 98,671,000
社無担保社債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第10回株式会社資生堂無担保社債 100,000,000 99,621,000
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,139,000
第15回旭硝子株式会社無担保社債 100,000,000 99,692,000
第28回ジェイ エフ イー ホールディング 100,000,000 99,700,000
ス株式会社無担保社
第12回株式会社小松製作所無担保社債 100,000,000 99,815,000
第30回ダイキン工業株式会社無担保社債(社 100,000,000 99,511,000
債間限定同順位特約
第16回日本電産株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 99,766,000
限定同順位特約付)
第19回パナソニック株式会社無担保社債(社 100,000,000 98,056,000
債間限定同順位特約
第38回ソニーグループ株式会社無担保社債 100,000,000 99,927,000
第17回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,333,000
第5回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 98,177,000
第30回豊田通商株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 99,812,000
限定同順位特約付)
第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・ 100,000,000 98,618,000
グループ無担保社債
第19回三井住友信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 98,960,000
第21回三井住友信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 98,686,000
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 98,789,000
債
第21回NTTファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 99,132,000
債
第71回株式会社ホンダファイナンス無担保社 100,000,000 98,985,000
債
第73回株式会社ホンダファイナンス無担保社 100,000,000 98,879,000
債
第29回SBIホールディングス株式会社無担 100,000,000 99,753,000
保社債
第96回トヨタファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 99,403,000
債
第81アコム株式会社無担保社債 100,000,000 98,547,000
第205回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 97,928,000
第16回三井住友ファイナンス&リース株式会 100,000,000 99,893,000
社無担保社債
第75回三菱UFJリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,732,000
第5回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 98,119,000
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社 100,000,000 99,138,000
債
第120回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 99,188,000
第134回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 98,284,000
第44回相鉄ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,084,000
社債(相模鉄道株式
第14回東急株式会社無担保社債(社債間限定 100,000,000 99,858,000
同順位特約付)
第98回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 100,635,000
債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第112回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 100,247,000
社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 91,185,000
社債
第3回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 96,735,000
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 111,818,000
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 86,343,000
第22回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 99,028,000
第543回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,506,000
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 95,979,000
第541回関西電力株式会社社債 100,000,000 94,849,000
第413回中国電力株式会社社債 100,000,000 97,751,000
第433回中国電力株式会社社債(一般担保 100,000,000 98,705,000
付)
第338回北陸電力株式会社社債 100,000,000 95,770,000
第343回北陸電力株式会社社債 100,000,000 94,863,000
第531回東北電力株式会社社債 100,000,000 94,723,000
第544回東北電力株式会社社債(一般担保 100,000,000 96,229,000
付)
第462回九州電力株式会社社債 100,000,000 98,403,000
第503回九州電力株式会社社債(一般担保 100,000,000 98,706,000
付)
第375回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,459,000
第32回沖縄電力株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 99,829,000
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 98,899,000
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 94,826,000
第52回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 99,675,000
第10回株式会社JERA無担保社債 100,000,000 99,432,000
第70回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 99,044,000
第49回大阪瓦斯株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 92,400,000
限定同順位特約付)
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 99,739,000
社債
社債券合計 7,600,000,000 7,487,243,000
合計 172,406,271,352
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RM国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年12月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 561,991,538
株式 52,622,517,490
派生商品評価勘定 1,361,250
未収配当金 35,189,735
20,625,000
差入委託証拠金
53,241,685,013
流動資産合計
53,241,685,013
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 3,000,000
未払金 191,842,643
未払解約金 17,492,300
1,524
未払利息
212,336,467
流動負債合計
212,336,467
負債合計
純資産の部
元本等
元本 36,114,583,817
剰余金
16,914,764,729
剰余金又は欠損金(△)
53,029,348,546
元本等合計
53,029,348,546
純資産合計
53,241,685,013
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年12月12日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年12月11日
期首元本額 44,120,726,991円
期中追加設定元本額 49,726,099,570円
期中一部解約元本額 57,732,242,744円
期末元本額 36,114,583,817円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 1,591,045,842円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,516,214,078円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,926,758,572円
DCりそな グローバルバランス 38,748,548円
つみたてバランスファンド 5,562,437,081円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 465,292,626円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 306,429,881円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 208,870,106円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 93,792,373円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 61,242,921円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 34,395,597円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 67,982,774円
FWりそな国内株式アクティブファンド 171,041,911円
FWりそな国内株式インデックスファンド 17,038,993,801円
Smart-i TOPIXインデックス 2,506,934,886円
Smart-i 8資産バランス 安定型 98,575,666円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 307,739,715円
Smart-i 8資産バランス 成長型 373,198,678円
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用) 512,456,603円
りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用) 1,026,615,398円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 89,363,139円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 1,321,784,951円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 3,149,933円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 10,255,437円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 73,868,923円
資家専用)
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 88,189,049円
りそなFT パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用) 429,998,097円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 189,207,231円
2. 計算日における受益権の総数
36,114,583,817口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4684円
(10,000口当たり純資産額) (14,684円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2022年12月12日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2022年12月12日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2022年12月12日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 1,262,279,249
合計 1,262,279,249
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2022年12月12日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 486,513,750 - 487,875,000 1,361,250
合計 486,513,750 - 487,875,000 1,361,250
(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
236/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 1,000 3,625.00 3,625,000
ニッスイ 26,100 523.00 13,650,300
マルハニチロ 4,000 2,381.00 9,524,000
雪国まいたけ 2,200 995.00 2,189,000
カネコ種苗 900 1,415.00 1,273,500
サカタのタネ 3,300 4,470.00 14,751,000
ホクト 2,300 1,875.00 4,312,500
ホクリヨウ 400 678.00 271,200
住石ホールディングス 4,100 410.00 1,681,000
日鉄鉱業 1,000 3,050.00 3,050,000
三井松島ホールディングス 1,200 3,245.00 3,894,000
INPEX 96,500 1,429.00 137,898,500
石油資源開発 3,000 3,905.00 11,715,000
K&Oエナジーグループ 1,200 2,273.00 2,727,600
ショーボンドホールディングス 3,600 5,770.00 20,772,000
ミライト・ワン 9,000 1,532.00 13,788,000
タマホーム 1,800 2,573.00 4,631,400
サンヨーホームズ 300 710.00 213,000
日本アクア 1,100 868.00 954,800
ファーストコーポレーション 700 713.00 499,100
ベステラ 600 925.00 555,000
Robot Home 4,400 176.00 774,400
キャンディル 400 499.00 199,600
ダイセキ環境ソリューション 500 826.00 413,000
第一カッター興業 700 1,084.00 758,800
安藤・間 15,100 839.00 12,668,900
東急建設 7,400 631.00 4,669,400
コムシスホールディングス 8,800 2,428.00 21,366,400
ビーアールホールディングス 4,100 333.00 1,365,300
高松コンストラクショングループ 1,700 1,904.00 3,236,800
東建コーポレーション 800 7,400.00 5,920,000
ソネック 300 960.00 288,000
ヤマウラ 1,300 992.00 1,289,600
オリエンタル白石 9,400 275.00 2,585,000
大成建設 18,200 4,160.00 75,712,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大林組 65,300 1,005.00 65,626,500
清水建設 54,900 715.00 39,253,500
飛島建設 2,000 997.00 1,994,000
長谷工コーポレーション 18,800 1,494.00 28,087,200
松井建設 1,700 556.00 945,200
錢高組 200 2,631.00 526,200
鹿島建設 40,500 1,532.00 62,046,000
不動テトラ 1,300 1,468.00 1,908,400
大末建設 700 1,174.00 821,800
鉄建建設 1,300 1,755.00 2,281,500
西松建設 3,100 3,940.00 12,214,000
三井住友建設 14,700 415.00 6,100,500
大豊建設 800 4,095.00 3,276,000
佐田建設 1,200 459.00 550,800
ナカノフドー建設 1,300 319.00 414,700
奥村組 3,000 2,935.00 8,805,000
東鉄工業 2,500 2,525.00 6,312,500
イチケン 400 1,762.00 704,800
富士ピー・エス 800 442.00 353,600
淺沼組 1,500 2,937.00 4,405,500
戸田建設 22,500 722.00 16,245,000
熊谷組 3,200 2,566.00 8,211,200
北野建設 300 2,449.00 734,700
植木組 500 1,297.00 648,500
矢作建設工業 2,500 753.00 1,882,500
ピーエス三菱 2,300 610.00 1,403,000
日本ハウスホールディングス 3,600 399.00 1,436,400
新日本建設 2,600 731.00 1,900,600
東亜道路工業 400 5,800.00 2,320,000
日本道路 400 5,910.00 2,364,000
東亜建設工業 1,600 2,259.00 3,614,400
日本国土開発 5,500 563.00 3,096,500
若築建設 800 2,755.00 2,204,000
東洋建設 5,900 832.00 4,908,800
五洋建設 25,900 634.00 16,420,600
世紀東急工業 2,400 768.00 1,843,200
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福田組 700 4,655.00 3,258,500
住友林業 14,000 2,407.00 33,698,000
日本基礎技術 1,200 506.00 607,200
巴コーポレーション 2,000 395.00 790,000
大和ハウス工業 51,000 3,104.00 158,304,000
ライト工業 3,500 1,931.00 6,758,500
積水ハウス 57,200 2,395.00 136,994,000
日特建設 1,700 904.00 1,536,800
北陸電気工事 1,300 666.00 865,800
ユアテック 4,000 720.00 2,880,000
日本リーテック 1,200 770.00 924,000
四電工 800 1,707.00 1,365,600
中電工 2,800 2,058.00 5,762,400
関電工 10,000 856.00 8,560,000
きんでん 12,800 1,445.00 18,496,000
東京エネシス 1,800 911.00 1,639,800
トーエネック 600 3,430.00 2,058,000
住友電設 1,700 2,410.00 4,097,000
日本電設工業 3,000 1,629.00 4,887,000
エクシオグループ 8,900 2,150.00 19,135,000
新日本空調 1,000 1,869.00 1,869,000
九電工 4,400 3,235.00 14,234,000
三機工業 4,000 1,546.00 6,184,000
日揮ホールディングス 18,100 1,730.00 31,313,000
中外炉工業 600 1,604.00 962,400
ヤマト 1,500 711.00 1,066,500
太平電業 1,100 3,045.00 3,349,500
高砂熱学工業 4,400 1,748.00 7,691,200
三晃金属工業 200 2,985.00 597,000
朝日工業社 800 2,075.00 1,660,000
明星工業 3,100 738.00 2,287,800
大氣社 2,200 3,460.00 7,612,000
ダイダン 1,200 2,152.00 2,582,400
日比谷総合設備 1,600 1,901.00 3,041,600
フィル・カンパニー 300 1,020.00 306,000
テスホールディングス 2,000 1,085.00 2,170,000
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インフロニア・ホールディングス 19,100 1,026.00 19,596,600
東洋エンジニアリング 2,400 559.00 1,341,600
レイズネクスト 2,600 1,232.00 3,203,200
ニップン 4,900 1,594.00 7,810,600
日清製粉グループ本社 16,900 1,562.00 26,397,800
日東富士製粉 300 4,365.00 1,309,500
昭和産業 1,600 2,412.00 3,859,200
鳥越製粉 1,500 622.00 933,000
中部飼料 2,500 1,027.00 2,567,500
フィード・ワン 2,700 668.00 1,803,600
東洋精糖 300 856.00 256,800
日本甜菜製糖 1,100 1,619.00 1,780,900
DM三井製糖ホールディングス 1,800 1,967.00 3,540,600
塩水港精糖 2,100 196.00 411,600
日新製糖 900 1,734.00 1,560,600
森永製菓 3,800 3,820.00 14,516,000
中村屋 500 3,090.00 1,545,000
江崎グリコ 5,200 3,625.00 18,850,000
名糖産業 700 1,633.00 1,143,100
井村屋グループ 1,000 2,204.00 2,204,000
不二家 1,300 2,580.00 3,354,000
山崎製パン 12,300 1,596.00 19,630,800
第一屋製パン 300 399.00 119,700
モロゾフ 600 3,530.00 2,118,000
亀田製菓 1,200 4,330.00 5,196,000
寿スピリッツ 1,900 7,540.00 14,326,000
カルビー 8,400 3,020.00 25,368,000
森永乳業 3,300 4,485.00 14,800,500
六甲バター 1,300 1,373.00 1,784,900
ヤクルト本社 13,100 8,760.00 114,756,000
明治ホールディングス 11,400 6,730.00 76,722,000
雪印メグミルク 4,400 1,741.00 7,660,400
プリマハム 2,500 2,080.00 5,200,000
日本ハム 7,200 3,630.00 26,136,000
林兼産業 600 464.00 278,400
丸大食品 1,800 1,397.00 2,514,600
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S Foods 2,000 2,891.00 5,782,000
柿安本店 700 2,155.00 1,508,500
伊藤ハム米久ホールディングス 14,200 677.00 9,613,400
サッポロホールディングス 6,000 3,590.00 21,540,000
アサヒグループホールディングス 42,300 4,273.00 180,747,900
キリンホールディングス 82,700 2,110.50 174,538,350
宝ホールディングス 12,500 1,050.00 13,125,000
オエノンホールディングス 5,500 279.00 1,534,500
養命酒製造 600 1,796.00 1,077,600
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 14,400 1,460.00 21,024,000
サントリー食品インターナショナル 12,900 4,570.00 58,953,000
ダイドーグループホールディングス 1,000 4,855.00 4,855,000
伊藤園 6,800 5,110.00 34,748,000
キーコーヒー 2,100 2,058.00 4,321,800
ユニカフェ 600 980.00 588,000
ジャパンフーズ 300 1,062.00 318,600
日清オイリオグループ 2,600 3,200.00 8,320,000
不二製油グループ本社 4,300 2,052.00 8,823,600
かどや製油 200 3,520.00 704,000
J-オイルミルズ 1,900 1,511.00 2,870,900
キッコーマン 12,100 7,530.00 91,113,000
味の素 44,800 4,486.00 200,972,800
ブルドックソース 700 1,707.00 1,194,900
キユーピー 9,800 2,439.00 23,902,200
ハウス食品グループ本社 5,600 2,757.00 15,439,200
カゴメ 8,500 3,045.00 25,882,500
焼津水産化学工業 800 809.00 647,200
アリアケジャパン 1,600 4,635.00 7,416,000
ピエトロ 300 1,803.00 540,900
エバラ食品工業 500 3,090.00 1,545,000
やまみ 200 1,310.00 262,000
ニチレイ 8,400 2,800.00 23,520,000
東洋水産 9,300 5,440.00 50,592,000
イートアンドホールディングス 800 2,264.00 1,811,200
大冷 200 1,884.00 376,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,200 576.00 691,200
日清食品ホールディングス 6,500 10,580.00 68,770,000
永谷園ホールディングス 900 1,983.00 1,784,700
一正蒲鉾 800 721.00 576,800
フジッコ 1,900 1,869.00 3,551,100
ロック・フィールド 2,200 1,476.00 3,247,200
日本たばこ産業 120,600 2,824.00 340,574,400
ケンコーマヨネーズ 1,300 1,561.00 2,029,300
わらべや日洋ホールディングス 1,300 1,926.00 2,503,800
なとり 1,200 2,038.00 2,445,600
イフジ産業 300 912.00 273,600
ファーマフーズ 2,800 1,492.00 4,177,600
ユーグレナ 11,800 931.00 10,985,800
紀文食品 1,400 947.00 1,325,800
ピックルスホールディングス 1,100 1,069.00 1,175,900
ミヨシ油脂 600 995.00 597,000
理研ビタミン 1,600 1,752.00 2,803,200
片倉工業 1,700 1,805.00 3,068,500
グンゼ 1,400 4,005.00 5,607,000
東洋紡 8,100 1,017.00 8,237,700
ユニチカ 5,600 253.00 1,416,800
富士紡ホールディングス 700 3,375.00 2,362,500
倉敷紡績 1,400 2,204.00 3,085,600
シキボウ 1,000 950.00 950,000
日本毛織 4,900 986.00 4,831,400
ダイトウボウ 2,800 84.00 235,200
トーア紡コーポレーション 700 358.00 250,600
ダイドーリミテッド 2,800 247.00 691,600
帝国繊維 2,100 1,639.00 3,441,900
帝人 17,900 1,300.00 23,270,000
東レ 124,900 723.40 90,352,660
住江織物 300 1,790.00 537,000
日本フエルト 1,000 406.00 406,000
イチカワ 200 1,295.00 259,000
日東製網 200 1,360.00 272,000
アツギ 1,100 387.00 425,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイニック 500 607.00 303,500
セーレン 3,600 2,538.00 9,136,800
ソトー 600 835.00 501,000
東海染工 200 1,120.00 224,000
小松マテーレ 2,700 785.00 2,119,500
ワコールホールディングス 3,600 2,282.00 8,215,200
ホギメディカル 2,500 3,485.00 8,712,500
クラウディアホールディングス 400 287.00 114,800
TSIホールディングス 6,700 456.00 3,055,200
マツオカコーポレーション 500 1,059.00 529,500
ワールド 2,400 1,271.00 3,050,400
三陽商会 700 1,245.00 871,500
ナイガイ 600 262.00 157,200
オンワードホールディングス 12,100 321.00 3,884,100
ルックホールディングス 500 2,547.00 1,273,500
キムラタン 10,100 20.00 202,000
ゴールドウイン 3,300 9,530.00 31,449,000
デサント 3,200 3,255.00 10,416,000
キング 800 483.00 386,400
ヤマトインターナショナル 1,400 249.00 348,600
特種東海製紙 800 2,794.00 2,235,200
王子ホールディングス 77,600 536.00 41,593,600
日本製紙 9,700 970.00 9,409,000
三菱製紙 2,200 278.00 611,600
北越コーポレーション 11,800 788.00 9,298,400
中越パルプ工業 800 955.00 764,000
巴川製紙所 600 750.00 450,000
大王製紙 8,200 1,032.00 8,462,400
阿波製紙 400 300.00 120,000
レンゴー 17,000 868.00 14,756,000
トーモク 1,100 1,576.00 1,733,600
ザ・パック 1,400 2,429.00 3,400,600
北の達人コーポレーション 7,800 295.00 2,301,000
クラレ 29,600 1,105.00 32,708,000
旭化成 116,400 999.00 116,283,600
共和レザー 1,100 503.00 553,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
昭和電工 18,000 2,221.00 39,978,000
住友化学 138,300 483.00 66,798,900
住友精化 800 4,180.00 3,344,000
日産化学 8,800 6,610.00 58,168,000
ラサ工業 700 1,976.00 1,383,200
クレハ 1,600 8,770.00 14,032,000
多木化学 700 4,880.00 3,416,000
テイカ 1,300 1,233.00 1,602,900
石原産業 3,400 1,122.00 3,814,800
片倉コープアグリ 400 1,601.00 640,400
日本曹達 2,000 4,115.00 8,230,000
東ソー 24,900 1,630.00 40,587,000
トクヤマ 6,000 1,860.00 11,160,000
セントラル硝子 3,000 3,250.00 9,750,000
東亞合成 9,600 1,130.00 10,848,000
大阪ソーダ 1,100 4,220.00 4,642,000
関東電化工業 3,600 985.00 3,546,000
デンカ 6,800 3,190.00 21,692,000
信越化学工業 31,900 17,100.00 545,490,000
日本カーバイド工業 700 1,262.00 883,400
堺化学工業 1,400 1,810.00 2,534,000
第一稀元素化学工業 1,700 1,132.00 1,924,400
エア・ウォーター 17,600 1,563.00 27,508,800
日本酸素ホールディングス 18,100 2,181.00 39,476,100
日本化学工業 600 1,790.00 1,074,000
東邦アセチレン 400 1,103.00 441,200
日本パーカライジング 9,200 949.00 8,730,800
高圧ガス工業 2,700 671.00 1,811,700
チタン工業 200 1,544.00 308,800
四国化成工業 2,200 1,302.00 2,864,400
戸田工業 400 2,718.00 1,087,200
ステラ ケミファ 1,100 2,558.00 2,813,800
保土谷化学工業 500 3,010.00 1,505,000
日本触媒 2,800 5,360.00 15,008,000
大日精化工業 1,300 1,716.00 2,230,800
カネカ 4,300 3,365.00 14,469,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱瓦斯化学 13,900 1,911.00 26,562,900
三井化学 15,700 3,090.00 48,513,000
JSR 17,400 2,884.00 50,181,600
東京応化工業 3,300 6,730.00 22,209,000
大阪有機化学工業 1,400 2,091.00 2,927,400
三菱ケミカルグループ 125,800 718.30 90,362,140
KHネオケム 3,100 2,800.00 8,680,000
ダイセル 27,400 1,008.00 27,619,200
住友ベークライト 2,800 4,240.00 11,872,000
積水化学工業 38,700 1,873.00 72,485,100
日本ゼオン 11,200 1,326.00 14,851,200
アイカ工業 4,700 3,250.00 15,275,000
UBE 9,600 1,950.00 18,720,000
積水樹脂 2,700 1,751.00 4,727,700
タキロンシーアイ 4,100 508.00 2,082,800
旭有機材 1,200 2,615.00 3,138,000
ニチバン 1,200 1,745.00 2,094,000
リケンテクノス 4,000 477.00 1,908,000
大倉工業 900 1,963.00 1,766,700
積水化成品工業 2,600 391.00 1,016,600
群栄化学工業 400 2,385.00 954,000
タイガースポリマー 900 403.00 362,700
ミライアル 600 1,534.00 920,400
ダイキアクシス 700 722.00 505,400
ダイキョーニシカワ 4,100 559.00 2,291,900
竹本容器 600 750.00 450,000
森六ホールディングス 900 1,733.00 1,559,700
恵和 600 3,395.00 2,037,000
日本化薬 14,200 1,177.00 16,713,400
カーリットホールディングス 1,700 707.00 1,201,900
日本精化 1,100 2,343.00 2,577,300
扶桑化学工業 1,700 3,490.00 5,933,000
トリケミカル研究所 2,500 2,299.00 5,747,500
ADEKA 6,500 2,203.00 14,319,500
日油 5,800 5,610.00 32,538,000
新日本理化 2,500 238.00 595,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハリマ化成グループ 1,300 832.00 1,081,600
花王 45,400 5,471.00 248,383,400
第一工業製薬 700 1,930.00 1,351,000
石原ケミカル 900 1,245.00 1,120,500
日華化学 700 868.00 607,600
ニイタカ 400 2,090.00 836,000
三洋化成工業 1,100 4,125.00 4,537,500
有機合成薬品工業 1,400 298.00 417,200
大日本塗料 2,300 754.00 1,734,200
日本ペイントホールディングス 82,500 1,189.00 98,092,500
関西ペイント 17,100 1,764.00 30,164,400
神東塗料 1,500 129.00 193,500
中国塗料 3,500 980.00 3,430,000
日本特殊塗料 1,200 851.00 1,021,200
藤倉化成 2,500 410.00 1,025,000
太陽ホールディングス 2,800 2,445.00 6,846,000
DIC 7,300 2,438.00 17,797,400
サカタインクス 4,100 1,085.00 4,448,500
東洋インキSCホールディングス 3,700 1,843.00 6,819,100
T&K TOKA 1,700 1,124.00 1,910,800
富士フイルムホールディングス 35,800 7,018.00 251,244,400
資生堂 39,000 6,562.00 255,918,000
ライオン 22,400 1,466.00 32,838,400
高砂香料工業 1,300 2,703.00 3,513,900
マンダム 4,000 1,436.00 5,744,000
ミルボン 2,800 5,570.00 15,596,000
ファンケル 8,200 2,579.00 21,147,800
コーセー 3,800 15,250.00 57,950,000
コタ 1,600 1,700.00 2,720,000
シーボン 200 1,591.00 318,200
ポーラ・オルビスホールディングス 9,600 1,881.00 18,057,600
ノエビアホールディングス 1,700 5,790.00 9,843,000
アジュバンホールディングス 500 948.00 474,000
新日本製薬 1,100 1,390.00 1,529,000
エステー 1,400 1,506.00 2,108,400
アグロ カネショウ 700 1,740.00 1,218,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コニシ 3,100 1,694.00 5,251,400
長谷川香料 3,900 3,115.00 12,148,500
星光PMC 900 533.00 479,700
小林製薬 5,700 8,240.00 46,968,000
荒川化学工業 1,600 999.00 1,598,400
メック 1,500 2,411.00 3,616,500
日本高純度化学 500 2,584.00 1,292,000
タカラバイオ 5,000 1,805.00 9,025,000
JCU 2,100 3,295.00 6,919,500
新田ゼラチン 1,200 975.00 1,170,000
OATアグリオ 800 1,626.00 1,300,800
デクセリアルズ 5,400 3,065.00 16,551,000
アース製薬 1,700 5,250.00 8,925,000
北興化学工業 1,900 860.00 1,634,000
大成ラミック 600 3,130.00 1,878,000
クミアイ化学工業 7,400 887.00 6,563,800
日本農薬 3,400 715.00 2,431,000
アキレス 1,200 1,280.00 1,536,000
有沢製作所 3,100 1,317.00 4,082,700
日東電工 13,500 8,430.00 113,805,000
レック 2,700 800.00 2,160,000
三光合成 2,600 449.00 1,167,400
きもと 2,700 232.00 626,400
藤森工業 1,500 3,165.00 4,747,500
前澤化成工業 1,200 1,372.00 1,646,400
未来工業 700 1,456.00 1,019,200
ウェーブロックホールディングス 600 635.00 381,000
JSP 1,300 1,484.00 1,929,200
エフピコ 3,500 3,675.00 12,862,500
天馬 1,600 2,032.00 3,251,200
信越ポリマー 3,400 1,213.00 4,124,200
東リ 4,100 223.00 914,300
ニフコ 6,700 3,435.00 23,014,500
バルカー 1,600 2,650.00 4,240,000
ユニ・チャーム 38,900 5,194.00 202,046,600
ショーエイコーポレーション 500 555.00 277,500
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協和キリン 22,500 3,080.00 69,300,000
武田薬品工業 165,200 4,051.00 669,225,200
アステラス製薬 178,800 2,129.00 380,665,200
住友ファーマ 13,800 1,049.00 14,476,200
塩野義製薬 23,800 6,863.00 163,339,400
わかもと製薬 1,700 235.00 399,500
日本新薬 4,400 7,870.00 34,628,000
中外製薬 58,400 3,614.00 211,057,600
科研製薬 3,200 3,855.00 12,336,000
エーザイ 22,700 9,580.00 217,466,000
ロート製薬 9,000 4,465.00 40,185,000
小野薬品工業 36,000 3,423.00 123,228,000
久光製薬 4,100 3,860.00 15,826,000
持田製薬 2,200 3,360.00 7,392,000
参天製薬 35,100 1,135.00 39,838,500
扶桑薬品工業 600 1,993.00 1,195,800
日本ケミファ 200 1,670.00 334,000
ツムラ 5,900 2,964.00 17,487,600
日医工 5,500 110.00 605,000
キッセイ薬品工業 2,900 2,502.00 7,255,800
生化学工業 3,600 949.00 3,416,400
栄研化学 3,000 1,854.00 5,562,000
鳥居薬品 1,000 2,850.00 2,850,000
JCRファーマ 6,300 1,885.00 11,875,500
東和薬品 2,900 2,119.00 6,145,100
富士製薬工業 1,200 997.00 1,196,400
ゼリア新薬工業 2,600 2,246.00 5,839,600
第一三共 162,600 4,373.00 711,049,800
キョーリン製薬ホールディングス 4,000 1,729.00 6,916,000
大幸薬品 3,400 465.00 1,581,000
ダイト 1,400 2,474.00 3,463,600
大塚ホールディングス 42,700 4,561.00 194,754,700
大正製薬ホールディングス 4,100 5,410.00 22,181,000
ペプチドリーム 9,000 1,692.00 15,228,000
あすか製薬ホールディングス 1,900 1,225.00 2,327,500
サワイグループホールディングス 4,300 4,090.00 17,587,000
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日本コークス工業 16,800 90.00 1,512,000
ニチレキ 2,200 1,251.00 2,752,200
ユシロ化学工業 1,000 814.00 814,000
ビーピー・カストロール 700 933.00 653,100
富士石油 3,800 252.00 957,600
MORESCO 600 1,137.00 682,200
出光興産 20,700 3,075.00 63,652,500
ENEOSホールディングス 337,200 446.10 150,424,920
コスモエネルギーホールディングス 7,100 3,855.00 27,370,500
横浜ゴム 10,600 2,220.00 23,532,000
TOYO TIRE 10,700 1,556.00 16,649,200
ブリヂストン 59,600 5,061.00 301,635,600
住友ゴム工業 18,300 1,174.00 21,484,200
藤倉コンポジット 1,300 823.00 1,069,900
オカモト 1,000 3,730.00 3,730,000
フコク 1,000 1,068.00 1,068,000
ニッタ 1,900 2,910.00 5,529,000
住友理工 3,600 588.00 2,116,800
三ツ星ベルト 2,700 3,395.00 9,166,500
バンドー化学 3,000 991.00 2,973,000
日東紡績 2,200 2,036.00 4,479,200
AGC 19,000 4,575.00 86,925,000
日本板硝子 9,500 612.00 5,814,000
石塚硝子 300 1,443.00 432,900
日本山村硝子 700 574.00 401,800
日本電気硝子 7,600 2,504.00 19,030,400
オハラ 900 1,207.00 1,086,300
住友大阪セメント 2,600 3,150.00 8,190,000
太平洋セメント 11,900 2,082.00 24,775,800
日本ヒューム 1,600 643.00 1,028,800
日本コンクリート工業 3,600 226.00 813,600
三谷セキサン 800 3,975.00 3,180,000
アジアパイルホールディングス 2,900 523.00 1,516,700
東海カーボン 15,700 1,135.00 17,819,500
日本カーボン 1,100 4,360.00 4,796,000
東洋炭素 1,200 3,945.00 4,734,000
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ノリタケカンパニーリミテド 900 4,005.00 3,604,500
TOTO 12,300 4,830.00 59,409,000
日本碍子 22,100 1,794.00 39,647,400
日本特殊陶業 14,200 2,561.00 36,366,200
ダントーホールディングス 1,300 240.00 312,000
MARUWA 700 17,520.00 12,264,000
品川リフラクトリーズ 500 3,885.00 1,942,500
黒崎播磨 400 4,870.00 1,948,000
ヨータイ 1,200 1,398.00 1,677,600
東京窯業 1,700 265.00 450,500
ニッカトー 800 482.00 385,600
フジミインコーポレーテッド 1,500 7,330.00 10,995,000
クニミネ工業 500 862.00 431,000
エーアンドエーマテリアル 300 869.00 260,700
ニチアス 4,700 2,431.00 11,425,700
ニチハ 2,300 2,719.00 6,253,700
日本製鉄 86,000 2,241.00 192,726,000
神戸製鋼所 38,600 616.00 23,777,600
中山製鋼所 4,000 736.00 2,944,000
合同製鐵 1,000 1,950.00 1,950,000
JFEホールディングス 51,300 1,551.00 79,566,300
東京製鐵 5,400 1,273.00 6,874,200
共英製鋼 2,200 1,226.00 2,697,200
大和工業 3,200 4,570.00 14,624,000
東京鐵鋼 900 1,398.00 1,258,200
大阪製鐵 900 1,078.00 970,200
淀川製鋼所 2,200 2,497.00 5,493,400
丸一鋼管 5,800 2,777.00 16,106,600
モリ工業 400 2,764.00 1,105,600
大同特殊鋼 2,400 4,420.00 10,608,000
日本高周波鋼業 600 313.00 187,800
日本冶金工業 1,400 4,265.00 5,971,000
山陽特殊製鋼 1,900 2,150.00 4,085,000
愛知製鋼 1,100 2,208.00 2,428,800
日立金属 8,900 2,178.00 19,384,200
日本金属 400 942.00 376,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大平洋金属 1,400 2,041.00 2,857,400
新日本電工 12,300 385.00 4,735,500
栗本鐵工所 900 1,752.00 1,576,800
虹技 200 910.00 182,000
日本鋳鉄管 200 931.00 186,200
三菱製鋼 1,200 1,007.00 1,208,400
日亜鋼業 1,900 233.00 442,700
日本精線 300 4,250.00 1,275,000
エンビプロ・ホールディングス 1,300 714.00 928,200
シンニッタン 2,000 222.00 444,000
新家工業 400 2,172.00 868,800
大紀アルミニウム工業所 2,700 1,294.00 3,493,800
日本軽金属ホールディングス 5,200 1,543.00 8,023,600
三井金属鉱業 5,600 3,180.00 17,808,000
東邦亜鉛 1,100 2,192.00 2,411,200
三菱マテリアル 12,800 2,231.00 28,556,800
住友金属鉱山 22,300 4,799.00 107,017,700
DOWAホールディングス 4,300 4,380.00 18,834,000
古河機械金属 2,800 1,287.00 3,603,600
エス・サイエンス 10,800 26.00 280,800
大阪チタニウムテクノロジーズ 2,800 4,195.00 11,746,000
東邦チタニウム 3,500 2,814.00 9,849,000
UACJ 2,700 2,307.00 6,228,900
CKサンエツ 500 4,075.00 2,037,500
古河電気工業 6,400 2,634.00 16,857,600
住友電気工業 66,300 1,580.00 104,754,000
フジクラ 20,600 1,122.00 23,113,200
昭和電線ホールディングス 2,100 1,775.00 3,727,500
東京特殊電線 200 5,650.00 1,130,000
タツタ電線 3,900 426.00 1,661,400
カナレ電気 300 1,490.00 447,000
平河ヒューテック 1,100 1,137.00 1,250,700
リョービ 2,000 1,204.00 2,408,000
アーレスティ 2,100 417.00 875,700
アサヒホールディングス 7,800 2,004.00 15,631,200
稲葉製作所 1,100 1,402.00 1,542,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
宮地エンジニアリンググループ 500 3,430.00 1,715,000
トーカロ 5,300 1,200.00 6,360,000
アルファCo 700 937.00 655,900
SUMCO 36,600 2,001.00 73,236,600
川田テクノロジーズ 500 3,370.00 1,685,000
RS Technologies 600 8,570.00 5,142,000
ジェイテックコーポレーション 300 2,350.00 705,000
信和 1,100 783.00 861,300
東洋製罐グループホールディングス 12,700 1,607.00 20,408,900
ホッカンホールディングス 1,000 1,304.00 1,304,000
コロナ 1,100 869.00 955,900
横河ブリッジホールディングス 2,500 1,880.00 4,700,000
駒井ハルテック 300 1,610.00 483,000
高田機工 200 2,431.00 486,200
三和ホールディングス 17,700 1,259.00 22,284,300
文化シヤッター 5,500 1,089.00 5,989,500
三協立山 2,600 551.00 1,432,600
アルインコ 1,500 1,010.00 1,515,000
東洋シヤッター 400 489.00 195,600
LIXIL 28,000 2,065.00 57,820,000
日本フイルコン 1,200 451.00 541,200
ノーリツ 2,800 1,491.00 4,174,800
長府製作所 1,900 1,956.00 3,716,400
リンナイ 3,500 10,100.00 35,350,000
ダイニチ工業 1,000 670.00 670,000
日東精工 2,800 518.00 1,450,400
三洋工業 200 1,732.00 346,400
岡部 3,100 715.00 2,216,500
ジーテクト 2,100 1,455.00 3,055,500
東プレ 3,400 1,198.00 4,073,200
高周波熱錬 3,100 678.00 2,101,800
東京製綱 1,100 846.00 930,600
サンコール 1,700 629.00 1,069,300
モリテック スチール 1,400 235.00 329,000
パイオラックス 2,600 1,680.00 4,368,000
エイチワン 2,000 622.00 1,244,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本発條 17,000 892.00 15,164,000
中央発條 1,100 720.00 792,000
アドバネクス 200 1,126.00 225,200
立川ブラインド工業 900 1,123.00 1,010,700
三益半導体工業 1,700 2,564.00 4,358,800
日本ドライケミカル 400 1,515.00 606,000
日本製鋼所 5,200 2,850.00 14,820,000
三浦工業 7,800 3,205.00 24,999,000
タクマ 5,800 1,275.00 7,395,000
ツガミ 4,200 1,255.00 5,271,000
オークマ 1,900 5,040.00 9,576,000
芝浦機械 2,100 2,608.00 5,476,800
アマダ 30,000 1,073.00 32,190,000
アイダエンジニアリング 3,900 804.00 3,135,600
TAKISAWA 500 1,080.00 540,000
FUJI 8,200 2,088.00 17,121,600
牧野フライス製作所 2,100 4,505.00 9,460,500
オーエスジー 9,000 1,961.00 17,649,000
ダイジェット工業 200 820.00 164,000
旭ダイヤモンド工業 5,400 691.00 3,731,400
DMG森精機 11,400 1,775.00 20,235,000
ソディック 5,200 749.00 3,894,800
ディスコ 3,000 40,650.00 121,950,000
日東工器 900 1,519.00 1,367,100
日進工具 1,600 1,085.00 1,736,000
パンチ工業 1,600 410.00 656,000
冨士ダイス 900 596.00 536,400
豊和工業 1,000 918.00 918,000
ニデックオーケーケー 800 971.00 776,800
石川製作所 500 1,487.00 743,500
東洋機械金属 1,300 550.00 715,000
津田駒工業 300 593.00 177,900
エンシュウ 400 691.00 276,400
島精機製作所 3,000 1,987.00 5,961,000
オプトラン 2,800 2,461.00 6,890,800
NCホールディングス 400 2,019.00 807,600
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イワキポンプ 1,300 1,244.00 1,617,200
フリュー 2,000 1,207.00 2,414,000
ヤマシンフィルタ 4,500 495.00 2,227,500
日阪製作所 1,800 816.00 1,468,800
やまびこ 3,100 1,132.00 3,509,200
野村マイクロ・サイエンス 600 4,625.00 2,775,000
平田機工 900 5,480.00 4,932,000
ペガサスミシン製造 2,100 892.00 1,873,200
マルマエ 900 1,798.00 1,618,200
タツモ 1,000 1,658.00 1,658,000
ナブテスコ 11,800 3,495.00 41,241,000
三井海洋開発 2,400 1,390.00 3,336,000
レオン自動機 2,000 1,115.00 2,230,000
SMC 6,100 62,610.00 381,921,000
ホソカワミクロン 1,400 2,836.00 3,970,400
ユニオンツール 800 3,575.00 2,860,000
オイレス工業 2,600 1,463.00 3,803,800
日精エー・エス・ビー機械 900 4,750.00 4,275,000
サトーホールディングス 2,700 1,876.00 5,065,200
技研製作所 2,000 3,145.00 6,290,000
日本エアーテック 900 1,222.00 1,099,800
カワタ 500 838.00 419,000
日精樹脂工業 1,400 973.00 1,362,200
オカダアイヨン 600 1,522.00 913,200
ワイエイシイホールディングス 800 1,627.00 1,301,600
小松製作所 88,100 3,107.00 273,726,700
住友重機械工業 11,100 2,880.00 31,968,000
日立建機 7,500 3,120.00 23,400,000
日工 2,800 611.00 1,710,800
巴工業 800 2,385.00 1,908,000
井関農機 1,800 1,234.00 2,221,200
TOWA 1,900 1,945.00 3,695,500
丸山製作所 300 1,547.00 464,100
北川鉄工所 700 1,200.00 840,000
ローツェ 1,000 8,290.00 8,290,000
タカキタ 500 466.00 233,000
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クボタ 99,500 2,004.00 199,398,000
荏原実業 900 2,313.00 2,081,700
三菱化工機 600 2,040.00 1,224,000
月島機械 2,500 958.00 2,395,000
帝国電機製作所 1,400 2,274.00 3,183,600
東京機械製作所 400 576.00 230,400
新東工業 3,800 654.00 2,485,200
澁谷工業 1,800 2,446.00 4,402,800
アイチ コーポレーション 2,700 773.00 2,087,100
小森コーポレーション 4,400 812.00 3,572,800
鶴見製作所 1,400 1,967.00 2,753,800
住友精密工業 200 3,645.00 729,000
日本ギア工業 600 320.00 192,000
酒井重工業 300 3,515.00 1,054,500
荏原製作所 7,700 5,120.00 39,424,000
石井鐵工所 200 2,460.00 492,000
酉島製作所 1,600 1,548.00 2,476,800
北越工業 1,900 1,159.00 2,202,100
ダイキン工業 22,400 21,980.00 492,352,000
オルガノ 2,600 2,962.00 7,701,200
トーヨーカネツ 700 2,491.00 1,743,700
栗田工業 10,500 5,840.00 61,320,000
椿本チエイン 2,700 3,040.00 8,208,000
大同工業 800 738.00 590,400
木村化工機 1,400 724.00 1,013,600
アネスト岩田 3,200 900.00 2,880,000
ダイフク 9,700 6,860.00 66,542,000
サムコ 600 3,735.00 2,241,000
加藤製作所 900 752.00 676,800
油研工業 300 1,806.00 541,800
タダノ 9,900 967.00 9,573,300
フジテック 6,900 3,300.00 22,770,000
CKD 5,200 2,017.00 10,488,400
キトー 600 2,718.00 1,630,800
平和 6,300 2,427.00 15,290,100
理想科学工業 1,700 2,223.00 3,779,100
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SANKYO 3,700 5,300.00 19,610,000
日本金銭機械 2,100 1,164.00 2,444,400
マースグループホールディングス 1,100 2,306.00 2,536,600
フクシマガリレイ 1,400 4,295.00 6,013,000
オーイズミ 700 417.00 291,900
ダイコク電機 1,000 1,795.00 1,795,000
竹内製作所 3,400 2,978.00 10,125,200
アマノ 5,300 2,407.00 12,757,100
JUKI 2,900 673.00 1,951,700
サンデン 2,800 217.00 607,600
ジャノメ 1,900 602.00 1,143,800
マックス 2,300 1,992.00 4,581,600
グローリー 4,900 2,231.00 10,931,900
新晃工業 1,900 1,477.00 2,806,300
大和冷機工業 2,900 1,155.00 3,349,500
セガサミーホールディングス 15,100 1,831.00 27,648,100
日本ピストンリング 600 1,203.00 721,800
リケン 700 2,228.00 1,559,600
TPR 2,200 1,203.00 2,646,600
ツバキ・ナカシマ 4,600 1,013.00 4,659,800
ホシザキ 12,100 4,585.00 55,478,500
大豊工業 1,600 667.00 1,067,200
日本精工 34,500 728.00 25,116,000
NTN 37,000 283.00 10,471,000
ジェイテクト 16,700 953.00 15,915,100
不二越 1,400 3,795.00 5,313,000
日本トムソン 4,600 579.00 2,663,400
THK 10,800 2,658.00 28,706,400
ユーシン精機 1,500 670.00 1,005,000
前澤給装工業 1,300 991.00 1,288,300
イーグル工業 2,100 1,048.00 2,200,800
前澤工業 1,200 601.00 721,200
日本ピラー工業 1,700 2,854.00 4,851,800
キッツ 6,900 819.00 5,651,100
マキタ 23,400 3,155.00 73,827,000
三井E&Sホールディングス 8,500 394.00 3,349,000
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日立造船 15,400 828.00 12,751,200
三菱重工業 32,900 5,436.00 178,844,400
IHI 11,800 3,870.00 45,666,000
サノヤスホールディングス 2,400 127.00 304,800
スター精密 3,500 1,726.00 6,041,000
日清紡ホールディングス 15,300 977.00 14,948,100
イビデン 10,800 5,530.00 59,724,000
コニカミノルタ 42,000 557.00 23,394,000
ブラザー工業 25,100 2,100.00 52,710,000
ミネベアミツミ 32,700 2,202.00 72,005,400
日立製作所 94,400 7,051.00 665,614,400
東芝 36,200 4,642.00 168,040,400
三菱電機 194,200 1,364.50 264,985,900
富士電機 11,400 5,580.00 63,612,000
東洋電機製造 700 863.00 604,100
安川電機 22,300 4,625.00 103,137,500
シンフォニアテクノロジー 2,100 1,470.00 3,087,000
明電舎 2,900 1,934.00 5,608,600
オリジン 400 1,245.00 498,000
山洋電気 800 6,040.00 4,832,000
デンヨー 1,400 1,544.00 2,161,600
PHCホールディングス 2,600 1,580.00 4,108,000
ソシオネクスト 1,900 6,380.00 12,122,000
東芝テック 2,800 3,570.00 9,996,000
芝浦メカトロニクス 400 10,840.00 4,336,000
マブチモーター 4,700 3,885.00 18,259,500
日本電産 45,600 8,246.00 376,017,600
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1,400 501.00 701,400
トレックス・セミコンダクター 900 2,860.00 2,574,000
東光高岳 1,100 1,789.00 1,967,900
ダブル・スコープ 6,100 1,635.00 9,973,500
ダイヘン 1,700 4,035.00 6,859,500
ヤーマン 3,700 1,347.00 4,983,900
JVCケンウッド 17,100 417.00 7,130,700
ミマキエンジニアリング 1,800 641.00 1,153,800
I-PEX 1,000 1,288.00 1,288,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日新電機 4,500 1,292.00 5,814,000
大崎電気工業 4,500 531.00 2,389,500
オムロン 17,200 6,988.00 120,193,600
日東工業 2,500 2,303.00 5,757,500
IDEC 2,800 3,145.00 8,806,000
正興電機製作所 700 1,003.00 702,100
不二電機工業 400 1,127.00 450,800
ジーエス・ユアサ コーポレーション 6,200 2,094.00 12,982,800
サクサホールディングス 400 1,271.00 508,400
メルコホールディングス 500 3,035.00 1,517,500
テクノメディカ 500 1,704.00 852,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 600 1,557.00 934,200
日本電気 26,600 4,660.00 123,956,000
富士通 18,700 18,495.00 345,856,500
沖電気工業 8,500 708.00 6,018,000
岩崎通信機 800 767.00 613,600
電気興業 900 2,053.00 1,847,700
サンケン電気 1,700 6,930.00 11,781,000
ナカヨ 300 1,073.00 321,900
アイホン 1,100 1,873.00 2,060,300
ルネサスエレクトロニクス 122,600 1,295.50 158,828,300
セイコーエプソン 25,000 2,091.00 52,275,000
ワコム 14,900 631.00 9,401,900
アルバック 4,500 6,090.00 27,405,000
アクセル 700 1,514.00 1,059,800
EIZO 1,400 3,370.00 4,718,000
ジャパンディスプレイ 71,900 46.00 3,307,400
日本信号 4,300 1,022.00 4,394,600
京三製作所 3,900 416.00 1,622,400
能美防災 2,500 1,563.00 3,907,500
ホーチキ 1,400 1,416.00 1,982,400
星和電機 700 447.00 312,900
エレコム 4,500 1,424.00 6,408,000
パナソニック ホールディングス 222,000 1,222.00 271,284,000
シャープ 22,600 1,041.00 23,526,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アンリツ 13,200 1,434.00 18,928,800
富士通ゼネラル 5,300 3,170.00 16,801,000
ソニーグループ 131,600 10,875.00 1,431,150,000
TDK 29,800 4,775.00 142,295,000
帝国通信工業 800 1,379.00 1,103,200
タムラ製作所 8,100 809.00 6,552,900
アルプスアルパイン 16,800 1,305.00 21,924,000
池上通信機 600 536.00 321,600
日本電波工業 2,300 1,818.00 4,181,400
鈴木 1,100 901.00 991,100
メイコー 2,100 2,938.00 6,169,800
日本トリム 400 2,470.00 988,000
ローランド ディー.ジー. 1,100 3,035.00 3,338,500
フォスター電機 1,700 910.00 1,547,000
SMK 500 2,360.00 1,180,000
ヨコオ 1,500 2,437.00 3,655,500
ティアック 2,900 121.00 350,900
ホシデン 4,500 1,575.00 7,087,500
ヒロセ電機 3,100 17,770.00 55,087,000
日本航空電子工業 3,900 2,262.00 8,821,800
TOA 2,200 779.00 1,713,800
マクセル 4,100 1,415.00 5,801,500
古野電気 2,400 1,012.00 2,428,800
スミダコーポレーション 1,700 1,531.00 2,602,700
アイコム 700 2,800.00 1,960,000
リオン 800 1,925.00 1,540,000
横河電機 20,600 2,421.00 49,872,600
新電元工業 700 3,150.00 2,205,000
アズビル 13,000 3,840.00 49,920,000
東亜ディーケーケー 900 824.00 741,600
日本光電工業 8,600 3,160.00 27,176,000
チノー 800 1,798.00 1,438,400
共和電業 1,800 368.00 662,400
日本電子材料 1,200 1,497.00 1,796,400
堀場製作所 4,100 6,240.00 25,584,000
アドバンテスト 14,700 9,810.00 144,207,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小野測器 700 399.00 279,300
エスペック 1,500 1,974.00 2,961,000
キーエンス 18,600 55,950.00 1,040,670,000
日置電機 1,000 6,640.00 6,640,000
シスメックス 16,000 8,879.00 142,064,000
日本マイクロニクス 3,100 1,426.00 4,420,600
メガチップス 1,500 2,580.00 3,870,000
OBARA GROUP 900 3,520.00 3,168,000
澤藤電機 200 1,141.00 228,200
原田工業 800 842.00 673,600
コーセル 2,500 900.00 2,250,000
イリソ電子工業 1,700 4,485.00 7,624,500
オプテックスグループ 3,400 2,032.00 6,908,800
千代田インテグレ 800 2,379.00 1,903,200
レーザーテック 9,200 25,910.00 238,372,000
スタンレー電気 13,200 2,759.00 36,418,800
岩崎電気 600 2,420.00 1,452,000
ウシオ電機 9,700 1,791.00 17,372,700
岡谷電機産業 1,400 270.00 378,000
ヘリオス テクノ ホールディング 1,700 417.00 708,900
エノモト 500 1,879.00 939,500
日本セラミック 1,900 2,596.00 4,932,400
遠藤照明 800 724.00 579,200
古河電池 1,400 1,108.00 1,551,200
双信電機 700 401.00 280,700
山一電機 1,600 1,751.00 2,801,600
図研 1,600 3,210.00 5,136,000
日本電子 4,700 4,265.00 20,045,500
カシオ計算機 13,900 1,348.00 18,737,200
ファナック 18,300 21,080.00 385,764,000
日本シイエムケイ 4,000 526.00 2,104,000
エンプラス 500 4,405.00 2,202,500
大真空 2,300 791.00 1,819,300
ローム 8,600 10,640.00 91,504,000
浜松ホトニクス 14,900 7,070.00 105,343,000
三井ハイテック 1,900 7,220.00 13,718,000
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新光電気工業 6,600 3,770.00 24,882,000
京セラ 28,900 6,892.00 199,178,800
太陽誘電 9,100 4,355.00 39,630,500
村田製作所 56,400 7,354.00 414,765,600
双葉電子工業 3,500 567.00 1,984,500
北陸電気工業 700 1,259.00 881,300
ニチコン 3,800 1,331.00 5,057,800
日本ケミコン 1,800 1,730.00 3,114,000
KOA 2,800 2,046.00 5,728,800
市光工業 2,700 391.00 1,055,700
小糸製作所 22,400 2,073.00 46,435,200
ミツバ 3,500 474.00 1,659,000
SCREENホールディングス 3,200 9,230.00 29,536,000
キヤノン電子 2,100 1,566.00 3,288,600
キヤノン 102,100 3,105.00 317,020,500
リコー 46,700 1,050.00 49,035,000
象印マホービン 5,600 1,671.00 9,357,600
MUTOHホールディングス 300 1,697.00 509,100
東京エレクトロン 13,100 45,250.00 592,775,000
イノテック 1,200 1,270.00 1,524,000
トヨタ紡織 7,800 1,823.00 14,219,400
芦森工業 300 1,253.00 375,900
ユニプレス 3,300 807.00 2,663,100
豊田自動織機 13,600 7,620.00 103,632,000
モリタホールディングス 3,300 1,137.00 3,752,100
三櫻工業 2,800 635.00 1,778,000
デンソー 38,400 7,255.00 278,592,000
東海理化電機製作所 5,200 1,466.00 7,623,200
川崎重工業 14,000 3,095.00 43,330,000
名村造船所 4,800 449.00 2,155,200
日本車輌製造 700 1,932.00 1,352,400
三菱ロジスネクスト 3,000 840.00 2,520,000
近畿車輛 300 1,053.00 315,900
日産自動車 264,300 462.00 122,106,600
いすゞ自動車 54,100 1,696.00 91,753,600
トヨタ自動車 1,021,700 1,963.00 2,005,597,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日野自動車 23,700 594.00 14,077,800
三菱自動車工業 72,600 591.00 42,906,600
エフテック 1,300 514.00 668,200
レシップホールディングス 700 480.00 336,000
GMB 400 746.00 298,400
ファルテック 300 600.00 180,000
武蔵精密工業 4,500 1,686.00 7,587,000
日産車体 3,300 807.00 2,663,100
新明和工業 5,800 1,018.00 5,904,400
極東開発工業 3,300 1,351.00 4,458,300
トピー工業 1,500 1,622.00 2,433,000
ティラド 500 2,499.00 1,249,500
曙ブレーキ工業 11,300 161.00 1,819,300
タチエス 2,900 1,049.00 3,042,100
NOK 7,200 1,225.00 8,820,000
フタバ産業 5,000 359.00 1,795,000
KYB 1,800 3,365.00 6,057,000
大同メタル工業 3,600 486.00 1,749,600
プレス工業 8,300 427.00 3,544,100
ミクニ 2,100 342.00 718,200
太平洋工業 4,300 1,066.00 4,583,800
河西工業 2,400 158.00 379,200
アイシン 14,400 3,660.00 52,704,000
マツダ 61,500 1,065.00 65,497,500
今仙電機製作所 1,200 675.00 810,000
本田技研工業 151,300 3,261.00 493,389,300
スズキ 34,200 4,655.00 159,201,000
SUBARU 58,900 2,230.00 131,347,000
安永 800 689.00 551,200
ヤマハ発動機 29,200 3,325.00 97,090,000
TBK 1,800 250.00 450,000
エクセディ 3,000 1,616.00 4,848,000
豊田合成 5,400 2,110.00 11,394,000
愛三工業 3,100 696.00 2,157,600
盟和産業 300 917.00 275,100
日本プラスト 1,500 410.00 615,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヨロズ 1,700 742.00 1,261,400
エフ・シー・シー 3,300 1,383.00 4,563,900
シマノ 7,600 23,375.00 177,650,000
テイ・エス テック 8,500 1,578.00 13,413,000
ジャムコ 1,000 1,533.00 1,533,000
テルモ 58,100 3,997.00 232,225,700
クリエートメディック 600 896.00 537,600
日機装 4,700 1,006.00 4,728,200
日本エム・ディ・エム 1,100 981.00 1,079,100
島津製作所 22,700 4,050.00 91,935,000
JMS 1,700 505.00 858,500
クボテック 400 216.00 86,400
長野計器 1,400 1,126.00 1,576,400
ブイ・テクノロジー 900 2,666.00 2,399,400
東京計器 1,400 1,328.00 1,859,200
愛知時計電機 700 1,323.00 926,100
インターアクション 1,100 1,527.00 1,679,700
オーバル 1,600 500.00 800,000
東京精密 4,100 4,405.00 18,060,500
マニー 8,200 2,206.00 18,089,200
ニコン 28,900 1,236.00 35,720,400
トプコン 9,800 1,601.00 15,689,800
オリンパス 116,300 2,669.50 310,462,850
理研計器 1,200 4,970.00 5,964,000
タムロン 1,400 3,280.00 4,592,000
HOYA 40,200 13,795.00 554,559,000
シード 900 495.00 445,500
ノーリツ鋼機 1,800 2,730.00 4,914,000
A&Dホロンホールディングス 2,700 1,079.00 2,913,300
朝日インテック 24,600 2,544.00 62,582,400
シチズン時計 20,500 583.00 11,951,500
リズム 600 1,725.00 1,035,000
大研医器 1,400 452.00 632,800
メニコン 6,400 2,948.00 18,867,200
シンシア 200 553.00 110,600
松風 800 2,342.00 1,873,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セイコーグループ 2,900 3,030.00 8,787,000
ニプロ 15,500 1,019.00 15,794,500
KYORITSU 2,600 121.00 314,600
中本パックス 600 1,559.00 935,400
スノーピーク 3,200 2,406.00 7,699,200
パラマウントベッドホールディングス 4,300 2,570.00 11,051,000
トランザクション 1,400 1,228.00 1,719,200
粧美堂 500 356.00 178,000
ニホンフラッシュ 1,700 900.00 1,530,000
前田工繊 2,000 3,180.00 6,360,000
永大産業 1,900 225.00 427,500
アートネイチャー 1,900 780.00 1,482,000
バンダイナムコホールディングス 17,000 8,952.00 152,184,000
アイフィスジャパン 500 612.00 306,000
SHOEI 2,000 5,540.00 11,080,000
フランスベッドホールディングス 2,300 934.00 2,148,200
パイロットコーポレーション 2,900 4,845.00 14,050,500
萩原工業 1,200 1,101.00 1,321,200
フジシールインターナショナル 3,800 1,782.00 6,771,600
タカラトミー 8,600 1,242.00 10,681,200
広済堂ホールディングス 1,300 1,958.00 2,545,400
エステールホールディングス 400 631.00 252,400
タカノ 700 672.00 470,400
プロネクサス 1,500 952.00 1,428,000
ホクシン 1,300 157.00 204,100
ウッドワン 600 888.00 532,800
大建工業 1,100 2,130.00 2,343,000
凸版印刷 24,300 2,040.00 49,572,000
大日本印刷 22,100 2,710.00 59,891,000
共同印刷 500 2,811.00 1,405,500
NISSHA 3,500 1,870.00 6,545,000
光村印刷 200 1,175.00 235,000
TAKARA & COMPANY 1,300 2,107.00 2,739,100
アシックス 17,200 3,075.00 52,890,000
ツツミ 400 1,921.00 768,400
ローランド 1,400 3,855.00 5,397,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小松ウオール工業 700 1,831.00 1,281,700
ヤマハ 11,700 5,480.00 64,116,000
河合楽器製作所 500 2,566.00 1,283,000
クリナップ 2,100 674.00 1,415,400
ピジョン 11,900 2,239.00 26,644,100
兼松サステック 100 1,585.00 158,500
キングジム 1,600 906.00 1,449,600
リンテック 3,700 2,169.00 8,025,300
イトーキ 3,800 544.00 2,067,200
任天堂 117,500 5,684.00 667,870,000
三菱鉛筆 2,600 1,394.00 3,624,400
タカラスタンダード 3,600 1,315.00 4,734,000
コクヨ 9,000 1,812.00 16,308,000
ナカバヤシ 2,000 485.00 970,000
グローブライド 1,500 2,698.00 4,047,000
オカムラ 5,600 1,368.00 7,660,800
美津濃 1,800 2,890.00 5,202,000
東京電力ホールディングス 167,700 510.00 85,527,000
中部電力 68,600 1,284.00 88,082,400
関西電力 71,900 1,166.00 83,835,400
中国電力 29,600 656.00 19,417,600
北陸電力 17,600 541.00 9,521,600
東北電力 45,500 643.00 29,256,500
四国電力 15,900 713.00 11,336,700
九州電力 42,900 705.00 30,244,500
北海道電力 18,000 441.00 7,938,000
沖縄電力 4,400 1,020.00 4,488,000
電源開発 14,000 2,086.00 29,204,000
エフオン 1,400 523.00 732,200
イーレックス 3,300 2,480.00 8,184,000
レノバ 4,900 2,637.00 12,921,300
東京瓦斯 39,300 2,598.00 102,101,400
大阪瓦斯 37,700 2,152.00 81,130,400
東邦瓦斯 7,300 2,669.00 19,483,700
北海道瓦斯 1,100 1,640.00 1,804,000
広島ガス 3,900 339.00 1,322,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
西部ガスホールディングス 1,700 1,680.00 2,856,000
静岡ガス 4,200 1,118.00 4,695,600
メタウォーター 2,300 1,737.00 3,995,100
SBSホールディングス 1,700 2,863.00 4,867,100
東武鉄道 20,400 3,180.00 64,872,000
相鉄ホールディングス 6,100 2,163.00 13,194,300
東急 52,200 1,713.00 89,418,600
京浜急行電鉄 21,100 1,354.00 28,569,400
小田急電鉄 28,200 1,744.00 49,180,800
京王電鉄 9,800 4,940.00 48,412,000
京成電鉄 12,000 3,850.00 46,200,000
富士急行 2,300 4,970.00 11,431,000
東日本旅客鉄道 31,600 7,783.00 245,942,800
西日本旅客鉄道 23,800 5,742.00 136,659,600
東海旅客鉄道 14,300 16,380.00 234,234,000
西武ホールディングス 22,500 1,416.00 31,860,000
鴻池運輸 3,200 1,581.00 5,059,200
西日本鉄道 5,000 2,642.00 13,210,000
ハマキョウレックス 1,500 3,340.00 5,010,000
サカイ引越センター 900 4,495.00 4,045,500
近鉄グループホールディングス 18,600 4,505.00 83,793,000
阪急阪神ホールディングス 24,800 4,120.00 102,176,000
南海電気鉄道 8,900 2,927.00 26,050,300
京阪ホールディングス 7,700 3,460.00 26,642,000
神戸電鉄 500 3,225.00 1,612,500
名古屋鉄道 20,500 2,182.00 44,731,000
山陽電気鉄道 1,400 2,120.00 2,968,000
アルプス物流 1,500 1,149.00 1,723,500
ヤマトホールディングス 23,800 2,319.00 55,192,200
山九 4,700 4,915.00 23,100,500
丸運 900 217.00 195,300
丸全昭和運輸 1,100 3,060.00 3,366,000
センコーグループホールディングス 9,800 982.00 9,623,600
トナミホールディングス 400 3,775.00 1,510,000
ニッコンホールディングス 5,900 2,374.00 14,006,600
日本石油輸送 200 2,209.00 441,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
福山通運 1,600 3,345.00 5,352,000
セイノーホールディングス 11,600 1,202.00 13,943,200
エスライン 500 795.00 397,500
神奈川中央交通 500 3,330.00 1,665,000
日立物流 4,100 8,880.00 36,408,000
AZ-COM丸和ホールディングス 4,500 1,509.00 6,790,500
C&Fロジホールディングス 1,800 1,198.00 2,156,400
九州旅客鉄道 13,100 2,966.00 38,854,600
SGホールディングス 35,600 2,025.00 72,090,000
NIPPON EXPRESSホールディン
グス 6,900 8,040.00 55,476,000
日本郵船 49,700 3,076.00 152,877,200
商船三井 32,700 3,315.00 108,400,500
川崎汽船 15,800 2,554.00 40,353,200
NSユナイテッド海運 1,000 3,875.00 3,875,000
明治海運 1,800 729.00 1,312,200
飯野海運 6,800 946.00 6,432,800
共栄タンカー 300 932.00 279,600
乾汽船 2,400 1,935.00 4,644,000
日本航空 45,600 2,741.00 124,989,600
ANAホールディングス 50,500 2,903.50 146,626,750
パスコ 400 1,331.00 532,400
トランコム 500 7,650.00 3,825,000
日新 1,400 1,997.00 2,795,800
三菱倉庫 4,000 3,180.00 12,720,000
三井倉庫ホールディングス 1,700 3,520.00 5,984,000
住友倉庫 5,100 1,957.00 9,980,700
澁澤倉庫 700 2,051.00 1,435,700
東陽倉庫 2,400 253.00 607,200
日本トランスシティ 3,700 510.00 1,887,000
ケイヒン 300 1,511.00 453,300
中央倉庫 900 928.00 835,200
川西倉庫 300 993.00 297,900
安田倉庫 1,300 924.00 1,201,200
ファイズホールディングス 300 945.00 283,500
東洋埠頭 500 1,277.00 638,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
上組 9,200 2,697.00 24,812,400
サンリツ 400 705.00 282,000
キムラユニティー 900 765.00 688,500
キユーソー流通システム 1,100 994.00 1,093,400
東海運 1,100 279.00 306,900
エーアイテイー 1,200 1,420.00 1,704,000
内外トランスライン 700 2,244.00 1,570,800
日本コンセプト 600 1,627.00 976,200
NECネッツエスアイ 6,200 1,617.00 10,025,400
クロスキャット 1,100 1,515.00 1,666,500
システナ 31,400 421.00 13,219,400
デジタルアーツ 1,200 6,290.00 7,548,000
日鉄ソリューションズ 3,200 3,335.00 10,672,000
キューブシステム 1,100 1,056.00 1,161,600
コア 800 1,454.00 1,163,200
手間いらず 300 5,020.00 1,506,000
ラクーンホールディングス 1,900 1,196.00 2,272,400
ソリトンシステムズ 1,000 1,081.00 1,081,000
ソフトクリエイトホールディングス 800 3,320.00 2,656,000
TIS 21,000 3,750.00 78,750,000
JNSホールディングス 800 338.00 270,400
グリー 10,000 744.00 7,440,000
GMOペパボ 300 2,022.00 606,600
コーエーテクモホールディングス 11,700 2,424.00 28,360,800
三菱総合研究所 900 4,915.00 4,423,500
ボルテージ 500 322.00 161,000
電算 200 1,611.00 322,200
AGS 800 669.00 535,200
ファインデックス 1,500 525.00 787,500
ブレインパッド 1,900 842.00 1,599,800
KLab 3,700 447.00 1,653,900
ポールトゥウィンホールディングス 3,200 858.00 2,745,600
ネクソン 48,200 3,030.00 146,046,000
アイスタイル 6,000 623.00 3,738,000
エムアップホールディングス 2,300 1,297.00 2,983,100
エイチーム 1,400 920.00 1,288,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エニグモ 2,400 660.00 1,584,000
テクノスジャパン 1,500 484.00 726,000
enish 1,400 403.00 564,200
コロプラ 7,200 668.00 4,809,600
オルトプラス 1,400 236.00 330,400
ブロードリーフ 10,900 439.00 4,785,100
クロス・マーケティンググループ 800 758.00 606,400
デジタルハーツホールディングス 1,200 1,928.00 2,313,600
システム情報 1,600 888.00 1,420,800
メディアドゥ 800 1,933.00 1,546,400
じげん 5,400 376.00 2,030,400
ブイキューブ 2,200 782.00 1,720,400
エンカレッジ・テクノロジ 400 511.00 204,400
サイバーリンクス 600 1,019.00 611,400
ディー・エル・イー 1,300 333.00 432,900
フィックスターズ 2,100 1,313.00 2,757,300
CARTA HOLDINGS 900 1,667.00 1,500,300
オプティム 1,500 1,146.00 1,719,000
セレス 700 928.00 649,600
SHIFT 1,400 28,770.00 40,278,000
ティーガイア 2,000 1,638.00 3,276,000
セック 300 2,604.00 781,200
テクマトリックス 3,400 1,724.00 5,861,600
プロシップ 800 1,510.00 1,208,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 5,700 2,130.00 12,141,000
GMOペイメントゲートウェイ 4,300 12,390.00 53,277,000
ザッパラス 700 365.00 255,500
システムリサーチ 600 2,054.00 1,232,400
インターネットイニシアティブ 10,400 2,474.00 25,729,600
さくらインターネット 2,100 515.00 1,081,500
ヴィンクス 600 1,616.00 969,600
GMOグローバルサイン・ホールディングス 600 3,890.00 2,334,000
SRAホールディングス 1,000 3,105.00 3,105,000
システムインテグレータ 600 457.00 274,200
朝日ネット 2,000 573.00 1,146,000
eBASE 2,600 592.00 1,539,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アバントグループ 2,400 1,577.00 3,784,800
アドソル日進 800 1,464.00 1,171,200
ODKソリューションズ 400 598.00 239,200
フリービット 1,100 1,004.00 1,104,400
コムチュア 2,500 2,643.00 6,607,500
サイバーコム 300 1,495.00 448,500
アステリア 1,500 816.00 1,224,000
アイル 1,000 2,050.00 2,050,000
マークラインズ 1,000 2,788.00 2,788,000
メディカル・データ・ビジョン 2,800 998.00 2,794,400
gumi 3,100 775.00 2,402,500
ショーケース 400 351.00 140,400
モバイルファクトリー 400 892.00 356,800
テラスカイ 800 2,721.00 2,176,800
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 1,000 1,953.00 1,953,000
PCIホールディングス 800 1,039.00 831,200
アイビーシー 300 418.00 125,400
ネオジャパン 600 1,001.00 600,600
PR TIMES 500 2,486.00 1,243,000
ラクス 8,800 1,730.00 15,224,000
ランドコンピュータ 500 900.00 450,000
ダブルスタンダード 800 2,127.00 1,701,600
オープンドア 1,300 1,848.00 2,402,400
マイネット 600 456.00 273,600
アカツキ 900 2,200.00 1,980,000
ベネフィットジャパン 100 1,283.00 128,300
Ubicomホールディングス 600 2,120.00 1,272,000
カナミックネットワーク 2,700 641.00 1,730,700
ノムラシステムコーポレーション 1,600 122.00 195,200
チェンジ 4,600 2,485.00 11,431,000
シンクロ・フード 1,200 440.00 528,000
オークネット 1,000 1,825.00 1,825,000
キャピタル・アセット・プランニング 400 572.00 228,800
セグエグループ 500 938.00 469,000
エイトレッド 300 1,461.00 438,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マクロミル 4,200 1,041.00 4,372,200
ビーグリー 300 1,283.00 384,900
オロ 600 1,931.00 1,158,600
ユーザーローカル 700 1,590.00 1,113,000
テモナ 400 318.00 127,200
ニーズウェル 600 799.00 479,400
マネーフォワード 4,500 4,620.00 20,790,000
サインポスト 700 715.00 500,500
電算システムホールディングス 900 2,244.00 2,019,600
ソルクシーズ 1,500 365.00 547,500
フェイス 500 519.00 259,500
プロトコーポレーション 2,300 1,217.00 2,799,100
ハイマックス 600 1,452.00 871,200
野村総合研究所 38,300 3,245.00 124,283,500
サイバネットシステム 1,600 911.00 1,457,600
CEホールディングス 1,000 576.00 576,000
日本システム技術 800 1,590.00 1,272,000
インテージホールディングス 2,500 1,399.00 3,497,500
東邦システムサイエンス 500 1,001.00 500,500
ソースネクスト 9,500 292.00 2,774,000
インフォコム 2,400 1,999.00 4,797,600
シンプレクス・ホールディングス 3,100 2,268.00 7,030,800
HEROZ 600 1,122.00 673,200
ラクスル 2,600 3,055.00 7,943,000
メルカリ 8,400 2,887.00 24,250,800
IPS 600 2,925.00 1,755,000
FIG 2,200 449.00 987,800
システムサポート 800 1,471.00 1,176,800
イーソル 1,200 883.00 1,059,600
アルテリア・ネットワークス 1,700 1,234.00 2,097,800
東海ソフト 300 909.00 272,700
ウイングアーク1st 1,900 2,250.00 4,275,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 500 1,641.00 820,500
サーバーワークス 400 2,567.00 1,026,800
東名 100 1,492.00 149,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヴィッツ 200 1,013.00 202,600
トビラシステムズ 500 918.00 459,000
Sansan 7,000 1,623.00 11,361,000
Link-U 400 941.00 376,400
ギフティ 2,000 2,303.00 4,606,000
ベース 600 3,690.00 2,214,000
JMDC 3,100 5,040.00 15,624,000
フォーカスシステムズ 1,400 994.00 1,391,600
クレスコ 1,400 1,746.00 2,444,400
フジ・メディア・ホールディングス 17,900 1,071.00 19,170,900
オービック 6,200 20,760.00 128,712,000
ジャストシステム 2,700 3,115.00 8,410,500
TDCソフト 1,600 1,474.00 2,358,400
Zホールディングス 265,600 361.50 96,014,400
トレンドマイクロ 10,800 6,550.00 70,740,000
IDホールディングス 1,300 904.00 1,175,200
日本オラクル 3,600 8,070.00 29,052,000
アルファシステムズ 600 4,180.00 2,508,000
フューチャー 4,600 1,624.00 7,470,400
CAC Holdings 1,100 1,526.00 1,678,600
SBテクノロジー 800 1,973.00 1,578,400
トーセ 500 754.00 377,000
オービックビジネスコンサルタント 3,700 4,350.00 16,095,000
伊藤忠テクノソリューションズ 10,000 3,200.00 32,000,000
アイティフォー 2,500 827.00 2,067,500
東計電算 300 5,660.00 1,698,000
エックスネット 300 999.00 299,700
大塚商会 10,600 4,325.00 45,845,000
サイボウズ 2,600 2,441.00 6,346,600
電通国際情報サービス 2,300 4,270.00 9,821,000
ACCESS 2,200 900.00 1,980,000
デジタルガレージ 3,300 4,375.00 14,437,500
EMシステムズ 3,100 882.00 2,734,200
ウェザーニューズ 700 7,360.00 5,152,000
CIJ 1,700 918.00 1,560,600
ビジネスエンジニアリング 400 2,319.00 927,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本エンタープライズ 1,800 141.00 253,800
WOWOW 1,100 1,225.00 1,347,500
スカラ 1,800 745.00 1,341,000
インテリジェント ウェイブ 1,000 753.00 753,000
WOW WORLD GROUP 300 1,121.00 336,300
IMAGICA GROUP 1,600 710.00 1,136,000
ネットワンシステムズ 7,000 3,345.00 23,415,000
システムソフト 6,400 99.00 633,600
アルゴグラフィックス 1,700 3,610.00 6,137,000
マーベラス 3,000 669.00 2,007,000
エイベックス 3,200 1,546.00 4,947,200
BIPROGY 6,900 3,270.00 22,563,000
兼松エレクトロニクス 1,200 4,380.00 5,256,000
都築電気 1,000 1,289.00 1,289,000
TBSホールディングス 9,600 1,556.00 14,937,600
日本テレビホールディングス 16,500 1,039.00 17,143,500
朝日放送グループホールディングス 1,700 624.00 1,060,800
テレビ朝日ホールディングス 4,500 1,351.00 6,079,500
スカパーJSATホールディングス 16,600 483.00 8,017,800
テレビ東京ホールディングス 1,300 1,837.00 2,388,100
日本BS放送 700 911.00 637,700
ビジョン 2,500 1,296.00 3,240,000
スマートバリュー 400 471.00 188,400
USEN-NEXT HOLDINGS 1,700 2,178.00 3,702,600
ワイヤレスゲート 800 273.00 218,400
コネクシオ 1,200 1,225.00 1,470,000
日本通信 17,200 221.00 3,801,200
クロップス 300 1,065.00 319,500
日本電信電話 239,100 3,730.00 891,843,000
KDDI 144,200 3,984.00 574,492,800
ソフトバンク 299,800 1,476.50 442,654,700
光通信 2,200 18,380.00 40,436,000
エムティーアイ 1,700 522.00 887,400
GMOインターネットグループ 6,900 2,487.00 17,160,300
ファイバーゲート 1,000 911.00 911,000
アイドママーケティングコミュニケーション 400 281.00 112,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KADOKAWA 9,900 2,672.00 26,452,800
学研ホールディングス 3,100 963.00 2,985,300
ゼンリン 3,200 838.00 2,681,600
昭文社ホールディングス 800 290.00 232,000
インプレスホールディングス 1,600 213.00 340,800
アイネット 1,100 1,295.00 1,424,500
松竹 1,100 12,140.00 13,354,000
東宝 11,700 5,320.00 62,244,000
東映 500 18,950.00 9,475,000
エヌ・ティ・ティ・データ 58,600 2,057.00 120,540,200
ピー・シー・エー 1,100 1,300.00 1,430,000
ビジネスブレイン太田昭和 800 1,913.00 1,530,400
DTS 4,000 3,110.00 12,440,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 9,400 6,290.00 59,126,000
シーイーシー 2,600 1,531.00 3,980,600
カプコン 18,500 4,370.00 80,845,000
アイ・エス・ビー 1,000 1,290.00 1,290,000
ジャステック 1,100 1,181.00 1,299,100
SCSK 15,200 2,089.00 31,752,800
NSW 700 2,125.00 1,487,500
アイネス 1,300 1,366.00 1,775,800
TKC 3,300 3,620.00 11,946,000
富士ソフト 2,100 7,570.00 15,897,000
NSD 6,700 2,392.00 16,026,400
コナミグループ 8,000 6,220.00 49,760,000
福井コンピュータホールディングス 1,300 2,798.00 3,637,400
JBCCホールディングス 1,400 1,917.00 2,683,800
ミロク情報サービス 1,700 1,445.00 2,456,500
ソフトバンクグループ 107,900 6,205.00 669,519,500
高千穂交易 700 2,173.00 1,521,100
オルバヘルスケアホールディングス 300 1,522.00 456,600
伊藤忠食品 400 5,120.00 2,048,000
エレマテック 1,800 1,522.00 2,739,600
あらた 1,500 4,020.00 6,030,000
トーメンデバイス 300 5,480.00 1,644,000
東京エレクトロン デバイス 700 6,810.00 4,767,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
円谷フィールズホールディングス 1,700 2,510.00 4,267,000
双日 20,900 2,470.00 51,623,000
アルフレッサ ホールディングス 19,800 1,617.00 32,016,600
横浜冷凍 5,400 1,017.00 5,491,800
神栄 300 801.00 240,300
ラサ商事 900 1,023.00 920,700
アルコニックス 2,600 1,323.00 3,439,800
神戸物産 15,200 3,530.00 53,656,000
ハイパー 400 507.00 202,800
あい ホールディングス 3,200 2,168.00 6,937,600
ディーブイエックス 500 968.00 484,000
ダイワボウホールディングス 8,000 2,010.00 16,080,000
マクニカホールディングス 4,800 3,500.00 16,800,000
ラクト・ジャパン 800 2,073.00 1,658,400
グリムス 800 1,881.00 1,504,800
バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,900 821.00 2,380,900
八洲電機 1,600 1,019.00 1,630,400
メディアスホールディングス 1,300 758.00 985,400
レスターホールディングス 1,900 2,110.00 4,009,000
ジューテックホールディングス 500 1,162.00 581,000
大光 800 664.00 531,200
OCHIホールディングス 400 1,226.00 490,400
TOKAIホールディングス 9,700 874.00 8,477,800
黒谷 500 585.00 292,500
Cominix 400 725.00 290,000
三洋貿易 2,000 1,107.00 2,214,000
ビューティガレージ 400 2,881.00 1,152,400
ウイン・パートナーズ 1,400 990.00 1,386,000
ミタチ産業 500 1,128.00 564,000
シップヘルスケアホールディングス 7,100 2,658.00 18,871,800
明治電機工業 700 1,043.00 730,100
デリカフーズホールディングス 800 479.00 383,200
スターティアホールディングス 400 1,038.00 415,200
コメダホールディングス 4,800 2,437.00 11,697,600
ピーバンドットコム 300 522.00 156,600
アセンテック 700 493.00 345,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
富士興産 400 1,120.00 448,000
協栄産業 200 1,734.00 346,800
フルサト・マルカホールディングス 2,000 3,605.00 7,210,000
ヤマエグループホールディングス 1,100 1,462.00 1,608,200
小野建 1,800 1,436.00 2,584,800
南陽 400 1,848.00 739,200
佐鳥電機 1,200 1,261.00 1,513,200
エコートレーディング 400 635.00 254,000
伯東 1,100 3,860.00 4,246,000
コンドーテック 1,500 976.00 1,464,000
中山福 1,000 323.00 323,000
ナガイレーベン 2,500 2,067.00 5,167,500
三菱食品 1,800 3,140.00 5,652,000
松田産業 1,500 2,272.00 3,408,000
第一興商 3,800 3,950.00 15,010,000
メディパルホールディングス 20,400 1,751.00 35,720,400
SPK 900 1,392.00 1,252,800
萩原電気ホールディングス 800 2,446.00 1,956,800
アズワン 2,900 6,100.00 17,690,000
スズデン 700 2,275.00 1,592,500
尾家産業 500 942.00 471,000
シモジマ 1,400 933.00 1,306,200
ドウシシャ 2,100 1,507.00 3,164,700
小津産業 400 1,447.00 578,800
高速 1,000 1,792.00 1,792,000
たけびし 700 1,511.00 1,057,700
リックス 400 2,241.00 896,400
丸文 1,800 891.00 1,603,800
ハピネット 1,700 1,912.00 3,250,400
橋本総業ホールディングス 800 995.00 796,000
日本ライフライン 5,800 931.00 5,399,800
タカショー 1,700 707.00 1,201,900
IDOM 6,000 684.00 4,104,000
進和 1,300 2,062.00 2,680,600
エスケイジャパン 500 520.00 260,000
ダイトロン 800 2,368.00 1,894,400
276/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シークス 2,800 1,425.00 3,990,000
田中商事 600 565.00 339,000
オーハシテクニカ 1,000 1,376.00 1,376,000
白銅 700 2,443.00 1,710,100
ダイコー通産 200 1,062.00 212,400
伊藤忠商事 121,300 4,266.00 517,465,800
丸紅 155,400 1,527.50 237,373,500
高島 300 2,866.00 859,800
長瀬産業 9,300 2,012.00 18,711,600
蝶理 1,100 1,977.00 2,174,700
豊田通商 17,200 5,310.00 91,332,000
三共生興 2,800 477.00 1,335,600
兼松 7,600 1,510.00 11,476,000
ツカモトコーポレーション 300 1,340.00 402,000
三井物産 144,100 3,999.00 576,255,900
日本紙パルプ商事 1,000 4,905.00 4,905,000
カメイ 2,100 1,174.00 2,465,400
東都水産 100 5,300.00 530,000
OUGホールディングス 300 2,405.00 721,500
スターゼン 1,500 2,064.00 3,096,000
山善 5,300 1,000.00 5,300,000
椿本興業 300 3,990.00 1,197,000
住友商事 121,900 2,223.00 270,983,700
内田洋行 900 4,520.00 4,068,000
三菱商事 123,100 4,422.00 544,348,200
第一実業 700 4,275.00 2,992,500
キヤノンマーケティングジャパン 4,600 3,015.00 13,869,000
西華産業 800 1,554.00 1,243,200
佐藤商事 1,400 1,199.00 1,678,600
菱洋エレクトロ 1,700 2,361.00 4,013,700
東京産業 1,800 772.00 1,389,600
ユアサ商事 1,800 3,490.00 6,282,000
神鋼商事 500 4,475.00 2,237,500
トルク 1,000 236.00 236,000
阪和興業 3,500 3,605.00 12,617,500
正栄食品工業 1,300 4,150.00 5,395,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カナデン 1,600 1,110.00 1,776,000
菱電商事 1,600 1,662.00 2,659,200
岩谷産業 4,500 5,550.00 24,975,000
ナイス 500 1,349.00 674,500
ニチモウ 200 2,606.00 521,200
極東貿易 1,200 1,330.00 1,596,000
アステナホールディングス 3,400 430.00 1,462,000
三愛オブリ 5,400 1,231.00 6,647,400
稲畑産業 4,000 2,352.00 9,408,000
GSIクレオス 1,100 1,447.00 1,591,700
明和産業 2,600 691.00 1,796,600
クワザワホールディングス 600 413.00 247,800
ワキタ 3,600 1,180.00 4,248,000
東邦ホールディングス 4,900 2,042.00 10,005,800
サンゲツ 4,900 2,105.00 10,314,500
ミツウロコグループホールディングス 2,500 1,007.00 2,517,500
シナネンホールディングス 600 3,715.00 2,229,000
伊藤忠エネクス 4,900 1,007.00 4,934,300
サンリオ 5,600 4,560.00 25,536,000
サンワテクノス 1,000 1,473.00 1,473,000
リョーサン 2,100 2,856.00 5,997,600
新光商事 2,600 1,153.00 2,997,800
トーホー 800 1,785.00 1,428,000
三信電気 800 2,181.00 1,744,800
東陽テクニカ 2,200 1,343.00 2,954,600
モスフードサービス 2,900 3,135.00 9,091,500
加賀電子 1,600 4,230.00 6,768,000
ソーダニッカ 1,400 608.00 851,200
立花エレテック 1,400 1,746.00 2,444,400
フォーバル 800 941.00 752,800
PALTAC 3,100 4,450.00 13,795,000
三谷産業 3,400 316.00 1,074,400
太平洋興発 700 792.00 554,400
西本Wismettacホールディングス 500 3,690.00 1,845,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 200 1,588.00 317,600
コーア商事ホールディングス 1,400 597.00 835,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KPPグループホールディングス 4,600 865.00 3,979,000
ヤマタネ 900 1,663.00 1,496,700
丸紅建材リース 200 1,717.00 343,400
日鉄物産 1,300 5,020.00 6,526,000
泉州電業 1,000 3,025.00 3,025,000
トラスコ中山 4,100 2,137.00 8,761,700
オートバックスセブン 6,900 1,424.00 9,825,600
モリト 1,400 744.00 1,041,600
加藤産業 2,400 3,415.00 8,196,000
北恵 400 664.00 265,600
イエローハット 3,500 1,727.00 6,044,500
JKホールディングス 1,600 1,024.00 1,638,400
日伝 1,200 1,675.00 2,010,000
北沢産業 1,000 192.00 192,000
杉本商事 900 1,976.00 1,778,400
因幡電機産業 5,100 2,769.00 14,121,900
東テク 700 3,105.00 2,173,500
ミスミグループ本社 29,700 3,385.00 100,534,500
アルテック 1,100 300.00 330,000
タキヒヨー 500 878.00 439,000
蔵王産業 300 1,756.00 526,800
スズケン 6,100 3,605.00 21,990,500
ジェコス 1,300 797.00 1,036,100
グローセル 2,200 437.00 961,400
ローソン 4,900 5,040.00 24,696,000
サンエー 1,500 4,220.00 6,330,000
カワチ薬品 1,500 2,155.00 3,232,500
エービーシー・マート 2,900 7,040.00 20,416,000
ハードオフコーポレーション 800 1,401.00 1,120,800
アスクル 4,800 1,560.00 7,488,000
ゲオホールディングス 2,100 2,004.00 4,208,400
アダストリア 2,400 2,006.00 4,814,400
ジーフット 1,000 293.00 293,000
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 300 399.00 119,700
くら寿司 2,300 3,340.00 7,682,000
キャンドゥ 700 2,188.00 1,531,600
279/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IKホールディングス 600 420.00 252,000
パルグループホールディングス 1,900 2,421.00 4,599,900
エディオン 7,800 1,263.00 9,851,400
サーラコーポレーション 4,100 698.00 2,861,800
ワッツ 1,000 707.00 707,000
ハローズ 900 2,926.00 2,633,400
フジオフードグループ本社 1,600 1,378.00 2,204,800
あみやき亭 500 2,902.00 1,451,000
ひらまつ 4,200 187.00 785,400
大黒天物産 700 5,200.00 3,640,000
ハニーズホールディングス 1,700 1,270.00 2,159,000
ファーマライズホールディングス 400 668.00 267,200
アルペン 1,600 2,057.00 3,291,200
ハブ 600 628.00 376,800
クオールホールディングス 2,700 1,162.00 3,137,400
ジンズホールディングス 1,200 4,735.00 5,682,000
ビックカメラ 13,100 1,292.00 16,925,200
DCMホールディングス 12,000 1,155.00 13,860,000
ペッパーフードサービス 4,100 190.00 779,000
MonotaRO 27,900 2,213.00 61,742,700
東京一番フーズ 400 490.00 196,000
DDホールディングス 1,300 685.00 890,500
きちりホールディングス 500 590.00 295,000
アークランドサービスホールディングス 1,600 2,218.00 3,548,800
J.フロント リテイリング 24,500 1,164.00 28,518,000
ドトール・日レスホールディングス 3,500 1,695.00 5,932,500
マツキヨココカラ&カンパニー 11,900 6,240.00 74,256,000
ブロンコビリー 1,000 2,493.00 2,493,000
ZOZO 13,000 3,365.00 43,745,000
トレジャー・ファクトリー 600 2,494.00 1,496,400
物語コーポレーション 1,100 6,410.00 7,051,000
三越伊勢丹ホールディングス 33,100 1,300.00 43,030,000
Hamee 800 848.00 678,400
マーケットエンタープライズ 200 984.00 196,800
ウエルシアホールディングス 10,200 3,100.00 31,620,000
クリエイトSDホールディングス 3,300 3,220.00 10,626,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
丸善CHIホールディングス 2,300 329.00 756,700
ミサワ 400 615.00 246,000
ティーライフ 300 1,294.00 388,200
エー・ピーホールディングス 400 472.00 188,800
チムニー 600 1,123.00 673,800
シュッピン 1,500 1,246.00 1,869,000
オイシックス・ラ・大地 2,600 1,925.00 5,005,000
ネクステージ 4,500 2,729.00 12,280,500
ジョイフル本田 6,300 1,876.00 11,818,800
鳥貴族ホールディングス 700 2,187.00 1,530,900
ホットランド 1,500 1,507.00 2,260,500
すかいらーくホールディングス 26,900 1,597.00 42,959,300
SFPホールディングス 1,100 1,733.00 1,906,300
綿半ホールディングス 1,500 1,327.00 1,990,500
ヨシックスホールディングス 400 2,142.00 856,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 6,400 1,100.00 7,040,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 900 1,680.00 1,512,000
BEENOS 1,100 2,559.00 2,814,900
あさひ 1,600 1,377.00 2,203,200
日本調剤 1,300 1,192.00 1,549,600
コスモス薬品 2,200 14,070.00 30,954,000
トーエル 900 721.00 648,900
セブン&アイ・ホールディングス 67,900 5,588.00 379,425,200
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 14,800 937.00 13,867,600
ツルハホールディングス 4,800 9,490.00 45,552,000
サンマルクホールディングス 1,600 1,682.00 2,691,200
フェリシモ 400 1,006.00 402,400
トリドールホールディングス 4,900 2,731.00 13,381,900
TOKYO BASE 2,000 297.00 594,000
ウイルプラスホールディングス 400 1,101.00 440,400
JMホールディングス 1,700 1,728.00 2,937,600
サツドラホールディングス 900 690.00 621,000
アレンザホールディングス 1,500 984.00 1,476,000
串カツ田中ホールディングス 500 1,765.00 882,500
バロックジャパンリミテッド 1,300 815.00 1,059,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クスリのアオキホールディングス 2,000 8,160.00 16,320,000
力の源ホールディングス 1,100 945.00 1,039,500
FOOD & LIFE COMPANIE
S 11,300 2,845.00 32,148,500
メディカルシステムネットワーク 1,700 413.00 702,100
一家ホールディングス 400 624.00 249,600
ジャパンクラフトホールディングス 600 642.00 385,200
はるやまホールディングス 800 438.00 350,400
ノジマ 6,400 1,321.00 8,454,400
カッパ・クリエイト 3,100 1,381.00 4,281,100
ライトオン 1,500 616.00 924,000
良品計画 25,400 1,541.00 39,141,400
パリミキホールディングス 2,400 269.00 645,600
アドヴァングループ 1,900 888.00 1,687,200
アルビス 600 2,375.00 1,425,000
コナカ 2,100 334.00 701,400
ハウス オブ ローゼ 200 1,618.00 323,600
G-7ホールディングス 2,500 1,511.00 3,777,500
イオン北海道 2,900 1,136.00 3,294,400
コジマ 3,800 612.00 2,325,600
ヒマラヤ 600 927.00 556,200
コーナン商事 2,700 3,280.00 8,856,000
エコス 700 1,828.00 1,279,600
ワタミ 2,400 1,031.00 2,474,400
マルシェ 600 395.00 237,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 44,100 2,346.00 103,458,600
西松屋チェーン 4,400 1,369.00 6,023,600
ゼンショーホールディングス 10,800 3,425.00 36,990,000
幸楽苑ホールディングス 1,300 1,008.00 1,310,400
ハークスレイ 700 800.00 560,000
サイゼリヤ 3,300 3,030.00 9,999,000
VTホールディングス 7,500 503.00 3,772,500
魚力 600 2,140.00 1,284,000
ポプラ 600 144.00 86,400
フジ・コーポレーション 1,100 1,271.00 1,398,100
ユナイテッドアローズ 2,100 1,889.00 3,966,900
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ハイデイ日高 2,900 1,981.00 5,744,900
YU-WA Creation Holdi
ngs 1,100 204.00 224,400
コロワイド 9,100 1,800.00 16,380,000
ピーシーデポコーポレーション 2,200 267.00 587,400
壱番屋 1,600 4,580.00 7,328,000
トップカルチャー 600 197.00 118,200
PLANT 500 640.00 320,000
スギホールディングス 4,000 6,290.00 25,160,000
薬王堂ホールディングス 1,100 2,655.00 2,920,500
ヴィア・ホールディングス 2,600 101.00 262,600
スクロール 2,900 717.00 2,079,300
ヨンドシーホールディングス 1,700 1,734.00 2,947,800
木曽路 3,000 2,094.00 6,282,000
SRSホールディングス 3,200 858.00 2,745,600
千趣会 3,600 400.00 1,440,000
タカキュー 1,500 78.00 117,000
リテールパートナーズ 2,900 1,237.00 3,587,300
ケーヨー 3,200 903.00 2,889,600
上新電機 1,800 1,900.00 3,420,000
日本瓦斯 10,500 2,091.00 21,955,500
ロイヤルホールディングス 3,800 2,480.00 9,424,000
東天紅 100 793.00 79,300
いなげや 1,900 1,177.00 2,236,300
チヨダ 1,900 760.00 1,444,000
ライフコーポレーション 1,700 2,544.00 4,324,800
リンガーハット 2,500 2,219.00 5,547,500
MrMaxHD 2,800 650.00 1,820,000
テンアライド 2,100 258.00 541,800
AOKIホールディングス 3,700 669.00 2,475,300
オークワ 3,100 914.00 2,833,400
コメリ 3,000 2,579.00 7,737,000
青山商事 4,200 889.00 3,733,800
しまむら 2,300 12,580.00 28,934,000
はせがわ 900 348.00 313,200
高島屋 14,800 1,697.00 25,115,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
松屋 3,300 985.00 3,250,500
エイチ・ツー・オー リテイリング 9,600 1,178.00 11,308,800
近鉄百貨店 600 2,420.00 1,452,000
丸井グループ 14,500 2,253.00 32,668,500
アクシアル リテイリング 1,300 3,345.00 4,348,500
井筒屋 900 382.00 343,800
イオン 66,700 2,828.00 188,627,600
イズミ 3,000 2,985.00 8,955,000
平和堂 3,300 2,041.00 6,735,300
フジ 3,000 1,817.00 5,451,000
ヤオコー 2,200 6,800.00 14,960,000
ゼビオホールディングス 2,700 934.00 2,521,800
ケーズホールディングス 15,700 1,111.00 17,442,700
Olympicグループ 700 521.00 364,700
日産東京販売ホールディングス 2,500 289.00 722,500
シルバーライフ 500 1,739.00 869,500
Genky DrugStores 1,000 3,535.00 3,535,000
ナルミヤ・インターナショナル 300 866.00 259,800
ブックオフグループホールディングス 1,200 1,342.00 1,610,400
ギフトホールディングス 400 3,770.00 1,508,000
アインホールディングス 2,700 6,340.00 17,118,000
元気寿司 600 3,155.00 1,893,000
ヤマダホールディングス 80,700 469.00 37,848,300
アークランズ 2,900 1,513.00 4,387,700
ニトリホールディングス 8,000 16,035.00 128,280,000
グルメ杵屋 1,600 997.00 1,595,200
愛眼 1,400 173.00 242,200
ケーユーホールディングス 1,200 1,310.00 1,572,000
吉野家ホールディングス 7,700 2,355.00 18,133,500
松屋フーズホールディングス 900 3,915.00 3,523,500
サガミホールディングス 3,200 1,216.00 3,891,200
関西フードマーケット 1,800 1,304.00 2,347,200
王将フードサービス 1,300 6,040.00 7,852,000
プレナス 2,000 2,635.00 5,270,000
ミニストップ 1,400 1,431.00 2,003,400
アークス 3,600 2,092.00 7,531,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
バローホールディングス 3,800 1,761.00 6,691,800
ベルク 1,000 5,700.00 5,700,000
大庄 1,100 1,060.00 1,166,000
ファーストリテイリング 3,000 83,900.00 251,700,000
サンドラッグ 7,500 3,785.00 28,387,500
サックスバー ホールディングス 1,900 778.00 1,478,200
ヤマザワ 400 1,302.00 520,800
やまや 400 2,461.00 984,400
ベルーナ 4,700 677.00 3,181,900
いよぎんホールディングス 21,800 656.00 14,300,800
しずおかフィナンシャルグループ 41,400 959.00 39,702,600
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 15,400 933.00 14,368,200
島根銀行 600 443.00 265,800
じもとホールディングス 1,200 393.00 471,600
めぶきフィナンシャルグループ 90,900 296.00 26,906,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 2,300 2,310.00 5,313,000
九州フィナンシャルグループ 32,200 388.00 12,493,600
ゆうちょ銀行 52,200 1,024.00 53,452,800
富山第一銀行 4,600 525.00 2,415,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 101,000 475.00 47,975,000
西日本フィナンシャルホールディングス 11,600 847.00 9,825,200
三十三フィナンシャルグループ 1,600 1,444.00 2,310,400
第四北越フィナンシャルグループ 2,900 2,511.00 7,281,900
ひろぎんホールディングス 23,900 618.00 14,770,200
おきなわフィナンシャルグループ 1,700 2,053.00 3,490,100
十六フィナンシャルグループ 2,400 2,569.00 6,165,600
北國フィナンシャルホールディングス 1,500 4,365.00 6,547,500
プロクレアホールディングス 2,200 2,092.00 4,602,400
あいちフィナンシャルグループ 2,600 2,180.00 5,668,000
新生銀行 5,400 2,244.00 12,117,600
あおぞら銀行 11,500 2,580.00 29,670,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,201,500 755.50 907,733,250
りそなホールディングス 233,900 641.30 150,000,070
三井住友トラスト・ホールディングス 33,900 4,205.00 142,549,500
三井住友フィナンシャルグループ 133,900 4,655.00 623,304,500
千葉銀行 51,100 830.00 42,413,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
群馬銀行 35,600 428.00 15,236,800
武蔵野銀行 2,400 1,843.00 4,423,200
千葉興業銀行 4,300 398.00 1,711,400
筑波銀行 8,000 198.00 1,584,000
七十七銀行 5,900 1,894.00 11,174,600
秋田銀行 1,200 1,698.00 2,037,600
山形銀行 2,000 1,139.00 2,278,000
岩手銀行 1,300 1,847.00 2,401,100
東邦銀行 14,400 206.00 2,966,400
東北銀行 900 982.00 883,800
ふくおかフィナンシャルグループ 14,600 2,644.00 38,602,400
スルガ銀行 16,200 406.00 6,577,200
八十二銀行 37,600 498.00 18,724,800
山梨中央銀行 1,900 1,037.00 1,970,300
大垣共立銀行 3,500 1,719.00 6,016,500
福井銀行 1,600 1,429.00 2,286,400
清水銀行 700 1,463.00 1,024,100
富山銀行 300 1,650.00 495,000
滋賀銀行 3,000 2,486.00 7,458,000
南都銀行 2,800 2,261.00 6,330,800
百五銀行 17,200 338.00 5,813,600
京都銀行 5,800 5,420.00 31,436,000
紀陽銀行 6,600 1,405.00 9,273,000
ほくほくフィナンシャルグループ 11,600 868.00 10,068,800
山陰合同銀行 11,500 714.00 8,211,000
鳥取銀行 600 1,075.00 645,000
百十四銀行 1,700 1,703.00 2,895,100
四国銀行 2,900 881.00 2,554,900
阿波銀行 2,700 1,982.00 5,351,400
大分銀行 1,100 1,851.00 2,036,100
宮崎銀行 1,200 2,257.00 2,708,400
佐賀銀行 1,100 1,549.00 1,703,900
琉球銀行 4,200 800.00 3,360,000
セブン銀行 65,600 256.00 16,793,600
みずほフィナンシャルグループ 265,000 1,686.00 446,790,000
高知銀行 600 656.00 393,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
山口フィナンシャルグループ 20,200 773.00 15,614,600
長野銀行 600 1,201.00 720,600
名古屋銀行 1,200 3,060.00 3,672,000
北洋銀行 27,700 228.00 6,315,600
大光銀行 500 1,143.00 571,500
愛媛銀行 2,500 841.00 2,102,500
トマト銀行 600 992.00 595,200
京葉銀行 8,500 520.00 4,420,000
栃木銀行 8,400 298.00 2,503,200
北日本銀行 600 1,885.00 1,131,000
東和銀行 3,400 524.00 1,781,600
福島銀行 1,900 215.00 408,500
大東銀行 700 620.00 434,000
トモニホールディングス 14,800 328.00 4,854,400
フィデアホールディングス 1,900 1,319.00 2,506,100
池田泉州ホールディングス 23,400 225.00 5,265,000
FPG 7,400 1,131.00 8,369,400
ジャパンインベストメントアドバイザー 1,500 1,216.00 1,824,000
マーキュリアホールディングス 1,100 593.00 652,300
SBIホールディングス 26,500 2,575.00 68,237,500
日本アジア投資 1,400 240.00 336,000
ジャフコ グループ 6,100 2,373.00 14,475,300
大和証券グループ本社 131,000 585.00 76,635,000
野村ホールディングス 337,500 485.50 163,856,250
岡三証券グループ 16,100 392.00 6,311,200
丸三証券 6,100 404.00 2,464,400
東洋証券 6,100 268.00 1,634,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 19,900 349.00 6,945,100
光世証券 400 378.00 151,200
水戸証券 4,900 216.00 1,058,400
いちよし証券 3,400 621.00 2,111,400
松井証券 10,800 776.00 8,380,800
マネックスグループ 20,500 424.00 8,692,000
極東証券 2,300 592.00 1,361,600
岩井コスモホールディングス 2,100 1,254.00 2,633,400
アイザワ証券グループ 2,600 682.00 1,773,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マネーパートナーズグループ 1,900 289.00 549,100
スパークス・グループ 2,000 1,693.00 3,386,000
小林洋行 800 222.00 177,600
かんぽ生命保険 22,200 2,175.00 48,285,000
SOMPOホールディングス 31,500 5,639.00 177,628,500
アニコム ホールディングス 6,200 657.00 4,073,400
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 41,300 3,917.00 161,772,100
第一生命ホールディングス 93,300 2,607.50 243,279,750
東京海上ホールディングス 184,500 2,797.00 516,046,500
T&Dホールディングス 49,200 1,637.00 80,540,400
アドバンスクリエイト 1,100 1,060.00 1,166,000
全国保証 4,800 5,030.00 24,144,000
あんしん保証 900 256.00 230,400
ジェイリース 600 3,065.00 1,839,000
イントラスト 700 773.00 541,100
日本モーゲージサービス 1,000 855.00 855,000
Casa 700 875.00 612,500
アルヒ 2,300 1,003.00 2,306,900
プレミアグループ 3,100 1,754.00 5,437,400
ネットプロテクションズホールディングス 6,100 497.00 3,031,700
クレディセゾン 11,600 1,706.00 19,789,600
芙蓉総合リース 1,700 8,490.00 14,433,000
みずほリース 2,700 3,255.00 8,788,500
東京センチュリー 3,400 4,575.00 15,555,000
日本証券金融 7,300 1,067.00 7,789,100
アイフル 30,300 408.00 12,362,400
リコーリース 1,700 3,620.00 6,154,000
イオンフィナンシャルサービス 10,500 1,398.00 14,679,000
アコム 32,700 314.00 10,267,800
ジャックス 2,000 4,140.00 8,280,000
オリエントコーポレーション 4,800 1,151.00 5,524,800
オリックス 122,600 2,202.50 270,026,500
三菱HCキャピタル 71,500 638.00 45,617,000
九州リースサービス 900 675.00 607,500
日本取引所グループ 51,500 1,927.00 99,240,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イー・ギャランティ 3,000 2,278.00 6,834,000
アサックス 800 595.00 476,000
NECキャピタルソリューション 900 2,055.00 1,849,500
大東建託 6,700 14,300.00 95,810,000
いちご 21,100 302.00 6,372,200
日本駐車場開発 21,800 295.00 6,431,000
スター・マイカ・ホールディングス 1,700 713.00 1,212,100
SREホールディングス 900 4,290.00 3,861,000
ADワークスグループ 4,600 154.00 708,400
ヒューリック 42,700 1,139.00 48,635,300
三栄建築設計 900 1,521.00 1,368,900
野村不動産ホールディングス 11,500 3,110.00 35,765,000
三重交通グループホールディングス 3,900 482.00 1,879,800
サムティ 2,900 2,249.00 6,522,100
ディア・ライフ 2,800 608.00 1,702,400
コーセーアールイー 600 741.00 444,600
地主 1,400 1,970.00 2,758,000
プレサンスコーポレーション 2,400 1,535.00 3,684,000
THEグローバル社 1,000 224.00 224,000
ハウスコム 300 1,090.00 327,000
JPMC 900 1,022.00 919,800
サンセイランディック 500 852.00 426,000
エストラスト 200 597.00 119,400
フージャースホールディングス 2,800 745.00 2,086,000
オープンハウスグループ 6,700 5,610.00 37,587,000
東急不動産ホールディングス 55,100 695.00 38,294,500
飯田グループホールディングス 16,100 2,101.00 33,826,100
イーグランド 300 1,562.00 468,600
ムゲンエステート 1,200 487.00 584,400
ビーロット 1,300 615.00 799,500
ファーストブラザーズ 400 850.00 340,000
And Doホールディングス 1,100 841.00 925,100
シーアールイー 800 1,366.00 1,092,800
プロパティエージェント 200 1,236.00 247,200
ケイアイスター不動産 900 4,875.00 4,387,500
アグレ都市デザイン 300 1,590.00 477,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グッドコムアセット 1,700 725.00 1,232,500
ジェイ・エス・ビー 500 4,230.00 2,115,000
ロードスターキャピタル 800 1,752.00 1,401,600
テンポイノベーション 600 985.00 591,000
グローバル・リンク・マネジメント 300 1,308.00 392,400
フェイスネットワーク 200 1,346.00 269,200
パーク24 14,300 1,983.00 28,356,900
パラカ 600 1,918.00 1,150,800
宮越ホールディングス 800 767.00 613,600
三井不動産 79,600 2,613.00 207,994,800
三菱地所 116,200 1,836.50 213,401,300
平和不動産 3,000 3,930.00 11,790,000
東京建物 17,500 1,844.00 32,270,000
京阪神ビルディング 2,300 1,271.00 2,923,300
住友不動産 33,100 3,412.00 112,937,200
テーオーシー 3,300 667.00 2,201,100
東京楽天地 300 4,360.00 1,308,000
レオパレス21 20,600 289.00 5,953,400
スターツコーポレーション 2,600 2,658.00 6,910,800
フジ住宅 2,600 653.00 1,697,800
空港施設 2,200 528.00 1,161,600
明和地所 900 629.00 566,100
ゴールドクレスト 1,700 1,708.00 2,903,600
エスリード 900 1,826.00 1,643,400
日神グループホールディングス 2,900 435.00 1,261,500
日本エスコン 4,100 845.00 3,464,500
MIRARTHホールディングス 9,300 378.00 3,515,400
AVANTIA 900 787.00 708,300
イオンモール 9,500 1,710.00 16,245,000
毎日コムネット 700 704.00 492,800
ファースト住建 700 997.00 697,900
ランド 109,100 11.00 1,200,100
カチタス 4,900 3,155.00 15,459,500
トーセイ 3,000 1,410.00 4,230,000
穴吹興産 400 1,967.00 786,800
サンフロンティア不動産 3,100 1,127.00 3,493,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FJネクストホールディングス 1,900 962.00 1,827,800
インテリックス 400 534.00 213,600
ランドビジネス 700 226.00 158,200
サンネクスタグループ 600 974.00 584,400
グランディハウス 1,500 555.00 832,500
日本空港ビルデング 6,500 6,310.00 41,015,000
明豊ファシリティワークス 1,000 706.00 706,000
日本工営 1,400 3,430.00 4,802,000
LIFULL 6,500 235.00 1,527,500
MIXI 4,400 2,426.00 10,674,400
ジェイエイシーリクルートメント 1,700 2,552.00 4,338,400
日本M&Aセンターホールディングス 32,800 1,817.00 59,597,600
メンバーズ 600 2,078.00 1,246,800
中広 300 378.00 113,400
UTグループ 2,800 2,441.00 6,834,800
アイティメディア 700 1,734.00 1,213,800
E・Jホールディングス 1,200 1,282.00 1,538,400
夢真ビーネックスグループ 7,000 1,806.00 12,642,000
コシダカホールディングス 5,700 1,100.00 6,270,000
アルトナー 500 1,013.00 506,500
パソナグループ 2,300 1,940.00 4,462,000
CDS 500 1,798.00 899,000
リンクアンドモチベーション 5,500 711.00 3,910,500
エス・エム・エス 7,300 3,490.00 25,477,000
サニーサイドアップグループ 700 580.00 406,000
パーソルホールディングス 21,400 3,000.00 64,200,000
リニカル 1,100 668.00 734,800
クックパッド 5,200 203.00 1,055,600
エスクリ 800 327.00 261,600
アイ・ケイ・ケイホールディングス 900 679.00 611,100
学情 900 1,441.00 1,296,900
スタジオアリス 1,000 2,060.00 2,060,000
シミックホールディングス 1,100 1,669.00 1,835,900
エプコ 400 710.00 284,000
NJS 400 2,043.00 817,200
綜合警備保障 7,100 3,475.00 24,672,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カカクコム 14,300 2,233.00 31,931,900
アイロムグループ 700 2,257.00 1,579,900
セントケア・ホールディング 1,200 858.00 1,029,600
サイネックス 300 551.00 165,300
ルネサンス 1,300 877.00 1,140,100
ディップ 3,300 3,805.00 12,556,500
デジタルホールディングス 1,500 1,186.00 1,779,000
新日本科学 2,000 2,239.00 4,478,000
キャリアデザインセンター 400 1,659.00 663,600
ベネフィット・ワン 8,900 2,104.00 18,725,600
エムスリー 37,800 4,123.00 155,849,400
ツカダ・グローバルホールディング 1,200 381.00 457,200
ブラス 300 975.00 292,500
アウトソーシング 11,400 971.00 11,069,400
ウェルネット 1,700 607.00 1,031,900
ワールドホールディングス 900 2,779.00 2,501,100
ディー・エヌ・エー 8,200 1,797.00 14,735,400
博報堂DYホールディングス 24,400 1,319.00 32,183,600
ぐるなび 3,500 413.00 1,445,500
タカミヤ 2,600 382.00 993,200
ジャパンベストレスキューシステム 1,200 863.00 1,035,600
ファンコミュニケーションズ 3,700 439.00 1,624,300
ライク 700 1,990.00 1,393,000
ビジネス・ブレークスルー 700 382.00 267,400
エスプール 5,500 915.00 5,032,500
WDBホールディングス 1,000 2,209.00 2,209,000
ティア 1,100 420.00 462,000
CDG 200 1,116.00 223,200
アドウェイズ 2,600 515.00 1,339,000
バリューコマース 1,400 1,955.00 2,737,000
インフォマート 19,900 433.00 8,616,700
JPホールディングス 5,500 274.00 1,507,000
エコナックホールディングス 3,100 92.00 285,200
CLホールディングス 500 810.00 405,000
プレステージ・インターナショナル 8,000 701.00 5,608,000
アミューズ 1,000 1,771.00 1,771,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ドリームインキュベータ 600 2,776.00 1,665,600
クイック 1,500 2,000.00 3,000,000
TAC 900 210.00 189,000
電通グループ 20,100 4,225.00 84,922,500
テイクアンドギヴ・ニーズ 700 1,412.00 988,400
ぴあ 600 3,220.00 1,932,000
イオンファンタジー 800 2,966.00 2,372,800
シーティーエス 2,100 842.00 1,768,200
ネクシィーズグループ 600 665.00 399,000
H.U.グループホールディングス 5,600 2,751.00 15,405,600
アルプス技研 1,700 2,105.00 3,578,500
サニックス 3,000 224.00 672,000
ダイオーズ 100 1,496.00 149,600
日本空調サービス 2,100 693.00 1,455,300
オリエンタルランド 20,200 19,595.00 395,819,000
ダスキン 4,300 2,960.00 12,728,000
明光ネットワークジャパン 2,500 618.00 1,545,000
ファルコホールディングス 900 1,737.00 1,563,300
秀英予備校 400 440.00 176,000
田谷 300 544.00 163,200
ラウンドワン 16,000 513.00 8,208,000
リゾートトラスト 7,600 2,407.00 18,293,200
ビー・エム・エル 2,400 3,370.00 8,088,000
りらいあコミュニケーションズ 3,200 1,011.00 3,235,200
リソー教育 8,700 345.00 3,001,500
早稲田アカデミー 1,100 1,105.00 1,215,500
ユー・エス・エス 19,700 2,179.00 42,926,300
東京個別指導学院 2,300 530.00 1,219,000
サイバーエージェント 45,800 1,219.00 55,830,200
楽天グループ 88,500 635.00 56,197,500
クリーク・アンド・リバー社 1,100 1,995.00 2,194,500
モーニングスター 3,100 457.00 1,416,700
テー・オー・ダブリュー 4,100 294.00 1,205,400
山田コンサルティンググループ 1,000 1,146.00 1,146,000
セントラルスポーツ 700 2,367.00 1,656,900
フルキャストホールディングス 1,800 2,997.00 5,394,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エン・ジャパン 3,500 2,289.00 8,011,500
リソルホールディングス 200 4,560.00 912,000
テクノプロ・ホールディングス 12,800 3,775.00 48,320,000
アトラグループ 500 203.00 101,500
インターワークス 500 369.00 184,500
アイ・アールジャパンホールディングス 1,000 1,817.00 1,817,000
KeePer技研 1,400 4,010.00 5,614,000
ファーストロジック 300 829.00 248,700
三機サービス 300 933.00 279,900
Gunosy 1,200 655.00 786,000
デザインワン・ジャパン 600 212.00 127,200
イー・ガーディアン 700 2,731.00 1,911,700
リブセンス 900 301.00 270,900
ジャパンマテリアル 5,900 2,399.00 14,154,100
ベクトル 3,000 1,290.00 3,870,000
ウチヤマホールディングス 800 277.00 221,600
チャーム・ケア・コーポレーション 1,600 1,186.00 1,897,600
キャリアリンク 700 3,115.00 2,180,500
IBJ 1,200 951.00 1,141,200
アサンテ 900 1,600.00 1,440,000
バリューHR 1,700 1,672.00 2,842,400
M&Aキャピタルパートナーズ 1,800 4,695.00 8,451,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 700 1,118.00 782,600
ERIホールディングス 500 1,102.00 551,000
アビスト 300 2,905.00 871,500
シグマクシス・ホールディングス 2,900 1,316.00 3,816,400
ウィルグループ 1,600 1,288.00 2,060,800
エスクロー・エージェント・ジャパン 1,900 152.00 288,800
メドピア 1,500 1,568.00 2,352,000
レアジョブ 400 929.00 371,600
リクルートホールディングス 141,600 4,308.00 610,012,800
エラン 2,500 976.00 2,440,000
土木管理総合試験所 800 310.00 248,000
日本郵政 250,700 1,043.00 261,480,100
ベルシステム24ホールディングス 2,600 1,340.00 3,484,000
鎌倉新書 2,200 995.00 2,189,000
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SMN 500 489.00 244,500
一蔵 200 444.00 88,800
グローバルキッズCOMPANY 300 576.00 172,800
エアトリ 1,200 2,602.00 3,122,400
アトラエ 1,500 1,422.00 2,133,000
ストライク 900 4,655.00 4,189,500
ソラスト 5,300 771.00 4,086,300
セラク 700 1,199.00 839,300
インソース 2,400 3,005.00 7,212,000
ベイカレント・コンサルティング 15,100 4,800.00 72,480,000
Orchestra Holdings 400 2,006.00 802,400
アイモバイル 1,000 1,172.00 1,172,000
キャリアインデックス 600 354.00 212,400
MS-Japan 600 1,007.00 604,200
船場 300 739.00 221,700
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 6,800 1,696.00 11,532,800
フルテック 300 1,238.00 371,400
グリーンズ 700 1,120.00 784,000
ツナググループ・ホールディングス 500 532.00 266,000
GameWith 600 367.00 220,200
MS&Consulting 200 625.00 125,000
ウェルビー 1,400 782.00 1,094,800
エル・ティー・エス 200 3,155.00 631,000
ミダックホールディングス 1,200 2,835.00 3,402,000
日総工産 1,400 588.00 823,200
キュービーネットホールディングス 1,000 1,434.00 1,434,000
RPAホールディングス 2,600 276.00 717,600
スプリックス 700 928.00 649,600
マネジメントソリューションズ 1,100 3,565.00 3,921,500
プロレド・パートナーズ 500 522.00 261,000
and factory 600 361.00 216,600
テノ.ホールディングス 200 547.00 109,400
フロンティア・マネジメント 600 1,357.00 814,200
ピアラ 300 647.00 194,100
コプロ・ホールディングス 300 1,029.00 308,700
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ギークス 300 850.00 255,000
カーブスホールディングス 5,900 945.00 5,575,500
フォーラムエンジニアリング 1,100 863.00 949,300
Fast Fitness Japan 700 1,209.00 846,300
ダイレクトマーケティングミックス 2,200 1,325.00 2,915,000
ポピンズ 300 1,610.00 483,000
LITALICO 1,500 2,253.00 3,379,500
アドバンテッジリスクマネジメント 900 414.00 372,600
リログループ 10,600 2,191.00 23,224,600
東祥 1,300 1,143.00 1,485,900
ビーウィズ 600 1,140.00 684,000
TREホールディングス 4,000 1,453.00 5,812,000
人・夢・技術グループ 900 1,971.00 1,773,900
エイチ・アイ・エス 5,000 2,035.00 10,175,000
ラックランド 600 2,981.00 1,788,600
共立メンテナンス 3,300 5,800.00 19,140,000
イチネンホールディングス 2,000 1,257.00 2,514,000
建設技術研究所 1,000 3,350.00 3,350,000
スペース 1,400 900.00 1,260,000
燦ホールディングス 800 1,796.00 1,436,800
スバル興業 100 9,120.00 912,000
東京テアトル 700 1,118.00 782,600
タナベコンサルティンググループ 700 639.00 447,300
ナガワ 500 7,330.00 3,665,000
東京都競馬 1,600 3,775.00 6,040,000
常磐興産 700 1,191.00 833,700
カナモト 3,500 2,335.00 8,172,500
西尾レントオール 1,800 3,110.00 5,598,000
アゴーラ ホスピタリティー グループ 9,900 22.00 217,800
トランス・コスモス 2,400 3,140.00 7,536,000
乃村工藝社 8,300 945.00 7,843,500
藤田観光 800 2,926.00 2,340,800
KNT-CTホールディングス 1,100 1,654.00 1,819,400
日本管財 2,000 2,515.00 5,030,000
トーカイ 1,700 1,938.00 3,294,600
白洋舎 200 1,922.00 384,400
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セコム 19,500 8,192.00 159,744,000
セントラル警備保障 1,000 2,351.00 2,351,000
丹青社 3,700 714.00 2,641,800
メイテック 7,600 2,506.00 19,045,600
応用地質 1,900 2,075.00 3,942,500
船井総研ホールディングス 4,000 2,767.00 11,068,000
進学会ホールディングス 600 304.00 182,400
オオバ 1,200 666.00 799,200
いであ 400 1,693.00 677,200
学究社 800 1,764.00 1,411,200
ベネッセホールディングス 7,100 1,963.00 13,937,300
イオンディライト 2,100 2,969.00 6,234,900
ナック 800 928.00 742,400
ダイセキ 3,900 4,545.00 17,725,500
ステップ 800 1,790.00 1,432,000
合 計 21,896,900 52,622,517,490
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM先進国債券マザーファンド
貸借対照表
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(単位:円)
2022年12月12日現在
資産の部
流動資産
預金 62,125,654
コール・ローン 28,841,385
国債証券 47,605,315,773
未収利息 250,300,392
17,536,975
前払費用
47,964,120,179
流動資産合計
47,964,120,179
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 13,670,900
78
未払利息
13,670,978
流動負債合計
13,670,978
負債合計
純資産の部
元本等
元本 43,191,461,509
剰余金
4,758,987,692
剰余金又は欠損金(△)
47,950,449,201
元本等合計
47,950,449,201
純資産合計
47,964,120,179
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年12月12日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
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期首 2021年12月11日
期首元本額 39,866,142,490円
期中追加設定元本額 10,915,190,515円
期中一部解約元本額 7,589,871,496円
期末元本額 43,191,461,509円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 3,560,736,378円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 990,373,433円
りそなラップ型ファンド(成長型) 607,734,864円
DCりそな グローバルバランス 86,919,299円
つみたてバランスファンド 1,244,476,663円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 895,139,391円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 237,686,978円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 72,783,947円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 111,674,660円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 33,223,604円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 7,943,830円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 7,540,363円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 314,747,453円
FWりそな先進国債券アクティブファンド 88,060,814円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド 45,345,878円
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし) 31,323,301,860円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) 1,457,458,966円
Smart-i 8資産バランス 安定型 309,647,194円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 250,681,711円
Smart-i 8資産バランス 成長型 98,558,903円
りそなFT 先進国債券インデックス(適格機関投資家専用) 874,749,256円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 7,074,189円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 6,295,890円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 22,728,301円
資家専用)
りそなFT パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用) 536,577,684円
2. 計算日における受益権の総数
43,191,461,509口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1102円
(10,000口当たり純資産額) (11,102円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2022年12月12日現在
1.金融商品に対する取組方針
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当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2022年12月12日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
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2022年12月12日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △6,491,830,752
合計 △6,491,830,752
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 440,000.00 429,209.23
US TREASURY N/B 340,000.00 334,264.91
US TREASURY N/B 720,000.00 691,570.13
US TREASURY N/B 1,000,000.00 955,437.67
US TREASURY N/B 140,000.00 136,517.90
US TREASURY N/B 450,000.00 440,512.70
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,631,751.63
US TREASURY N/B 810,000.00 770,860.54
US TREASURY N/B 420,000.00 408,761.71
US TREASURY N/B 440,000.00 429,326.56
US TREASURY N/B 1,000,000.00 958,027.34
US TREASURY N/B 690,000.00 674,501.95
US TREASURY N/B 1,330,000.00 1,261,110.14
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US TREASURY N/B 490,000.00 475,300.00
US TREASURY N/B 340,000.00 330,902.34
US TREASURY N/B 380,000.00 365,750.00
US TREASURY N/B 410,000.00 388,058.59
US TREASURY N/B 1,540,000.00 1,490,912.50
US TREASURY N/B 300,000.00 290,853.51
US TREASURY N/B 240,000.00 226,762.50
US TREASURY N/B 320,000.00 308,687.50
US TREASURY N/B 700,000.00 677,496.09
US TREASURY N/B 720,000.00 699,159.37
US TREASURY N/B 850,000.00 825,130.86
US TREASURY N/B 690,000.00 648,465.23
US TREASURY N/B 650,000.00 626,031.25
US TREASURY N/B 850,000.00 824,466.79
US TREASURY N/B 1,330,000.00 1,246,511.32
US TREASURY N/B 390,000.00 375,146.48
US TREASURY N/B 600,000.00 574,875.00
US TREASURY N/B 800,000.00 781,359.37
US TREASURY N/B 1,050,000.00 983,595.70
US TREASURY N/B 220,000.00 211,672.65
US TREASURY N/B 730,000.00 698,062.50
US TREASURY N/B 1,230,000.00 1,200,499.21
US TREASURY N/B 950,000.00 917,232.41
US TREASURY N/B 630,000.00 588,287.10
US TREASURY N/B 650,000.00 621,917.97
US TREASURY N/B 600,000.00 568,195.31
US TREASURY N/B 700,000.00 685,931.63
US TREASURY N/B 1,190,000.00 1,108,838.28
US TREASURY N/B 220,000.00 211,337.50
US TREASURY N/B 710,000.00 674,333.59
US TREASURY N/B 500,000.00 498,398.44
US TREASURY N/B 1,070,000.00 999,446.87
US TREASURY N/B 310,000.00 298,132.81
US TREASURY N/B 1,030,000.00 976,850.39
US TREASURY N/B 200,000.00 199,906.25
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 750,000.00 720,966.79
US TREASURY N/B 1,580,000.00 1,475,078.12
US TREASURY N/B 400,000.00 383,500.00
US TREASURY N/B 700,000.00 662,771.48
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,002,773.44
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,058,139.06
US TREASURY N/B 400,000.00 383,906.24
US TREASURY N/B 860,000.00 817,100.78
US TREASURY N/B 700,000.00 655,675.78
US TREASURY N/B 430,000.00 414,261.32
US TREASURY N/B 550,000.00 517,601.56
US TREASURY N/B 730,000.00 695,382.02
US TREASURY N/B 400,000.00 376,906.24
US TREASURY N/B 340,000.00 329,255.46
US TREASURY N/B 960,000.00 897,187.49
US TREASURY N/B 490,000.00 464,007.02
US TREASURY N/B 250,000.00 241,484.37
US TREASURY N/B 1,160,000.00 1,066,928.11
US TREASURY N/B 600,000.00 578,531.25
US TREASURY N/B 250,000.00 242,412.11
US TREASURY N/B 1,060,000.00 968,906.25
US TREASURY N/B 570,000.00 542,724.61
US TREASURY N/B 880,000.00 850,575.00
US TREASURY N/B 240,000.00 232,528.12
US TREASURY N/B 850,000.00 772,371.09
US TREASURY N/B 900,000.00 872,226.55
US TREASURY N/B 290,000.00 280,439.06
US TREASURY N/B 650,000.00 590,001.95
US TREASURY N/B 780,000.00 757,696.87
US TREASURY N/B 470,000.00 455,330.85
US TREASURY N/B 630,000.00 569,411.71
US TREASURY N/B 810,000.00 766,114.45
US TREASURY N/B 300,000.00 292,253.90
US TREASURY N/B 310,000.00 299,089.45
US TREASURY N/B 1,000,000.00 901,171.88
303/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1,360,000.00 1,338,218.75
US TREASURY N/B 230,000.00 223,243.75
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,062,783.59
US TREASURY N/B 500,000.00 501,757.81
US TREASURY N/B 570,000.00 552,900.00
US TREASURY N/B 770,000.00 690,533.59
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,234,542.97
US TREASURY N/B 480,000.00 463,706.25
US TREASURY N/B 980,000.00 879,243.75
US TREASURY N/B 300,000.00 287,906.25
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,012,939.06
US TREASURY N/B 330,000.00 316,503.51
US TREASURY N/B 1,320,000.00 1,178,615.61
US TREASURY N/B 1,060,000.00 984,516.40
US TREASURY N/B 350,000.00 333,853.51
US TREASURY N/B 1,360,000.00 1,216,296.87
US TREASURY N/B 430,000.00 407,005.07
US TREASURY N/B 1,000,000.00 900,429.69
US TREASURY N/B 450,000.00 427,113.27
US TREASURY N/B 870,000.00 781,232.81
US TREASURY N/B 880,000.00 813,553.12
US TREASURY N/B 470,000.00 441,910.15
US TREASURY N/B 1,090,000.00 976,742.18
US TREASURY N/B 450,000.00 419,361.32
US TREASURY N/B 280,000.00 251,551.56
US TREASURY N/B 520,000.00 483,701.56
US TREASURY N/B 1,050,000.00 932,531.25
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,035,583.20
US TREASURY N/B 320,000.00 291,812.49
US TREASURY N/B 1,030,000.00 916,981.64
US TREASURY N/B 400,000.00 368,046.87
US TREASURY N/B 1,310,000.00 1,169,840.23
US TREASURY N/B 350,000.00 321,453.12
US TREASURY N/B 1,170,000.00 1,052,817.18
US TREASURY N/B 850,000.00 791,064.45
304/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 300,000.00 275,003.90
US TREASURY N/B 1,210,000.00 1,092,544.92
US TREASURY N/B 440,000.00 405,092.18
US TREASURY N/B 900,000.00 811,195.30
US TREASURY N/B 1,450,000.00 1,318,253.89
US TREASURY N/B 140,000.00 131,250.00
US TREASURY N/B 1,220,000.00 1,091,375.77
US TREASURY N/B 470,000.00 433,538.28
US TREASURY N/B 300,000.00 261,738.28
US TREASURY N/B 1,040,000.00 983,937.50
US TREASURY N/B 1,130,000.00 979,348.04
US TREASURY N/B 350,000.00 334,455.07
US TREASURY N/B 580,000.00 544,996.09
US TREASURY N/B 1,120,000.00 966,918.74
US TREASURY N/B 660,000.00 627,283.59
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,016,413.28
US TREASURY N/B 490,000.00 477,941.40
US TREASURY N/B 250,000.00 213,730.47
US TREASURY N/B 400,000.00 381,859.37
US TREASURY N/B 800,000.00 746,328.12
US TREASURY N/B 410,000.00 351,510.93
US TREASURY N/B 650,000.00 631,236.32
US TREASURY N/B 810,000.00 688,753.12
US TREASURY N/B 580,000.00 587,929.69
US TREASURY N/B 1,230,000.00 1,050,160.54
US TREASURY N/B 1,360,000.00 1,378,912.50
US TREASURY N/B 690,000.00 641,834.76
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,011,757.81
US TREASURY N/B 300,000.00 301,382.81
US TREASURY N/B 1,040,000.00 889,768.75
US TREASURY N/B 1,150,000.00 988,011.71
US TREASURY N/B 850,000.00 807,898.43
US TREASURY N/B 1,110,000.00 971,076.56
US TREASURY N/B 980,000.00 861,289.84
US TREASURY N/B 920,000.00 807,515.62
305/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 840,000.00 802,216.40
US TREASURY N/B 1,550,000.00 1,357,884.76
US TREASURY N/B 1,220,000.00 1,066,928.12
US TREASURY N/B 830,000.00 714,059.37
US TREASURY N/B 1,170,000.00 1,115,407.61
US TREASURY N/B 1,280,000.00 1,107,000.00
US TREASURY N/B 920,000.00 800,076.56
US TREASURY N/B 1,000,000.00 874,804.69
US TREASURY N/B 890,000.00 859,336.72
US TREASURY N/B 1,110,000.00 977,016.79
US TREASURY N/B 1,440,000.00 1,257,918.75
US TREASURY N/B 890,000.00 792,760.54
US TREASURY N/B 1,140,000.00 1,068,972.65
US TREASURY N/B 1,520,000.00 1,364,556.25
US TREASURY N/B 500,000.00 461,406.25
US TREASURY N/B 510,000.00 484,689.25
US TREASURY N/B 930,000.00 857,888.67
US TREASURY N/B 1,000,000.00 943,066.41
US TREASURY N/B 480,000.00 466,218.74
US TREASURY N/B 400,000.00 374,187.50
US TREASURY N/B 850,000.00 748,531.25
US TREASURY N/B 520,000.00 501,495.31
US TREASURY N/B 710,000.00 716,656.25
US TREASURY N/B 680,000.00 603,500.00
US TREASURY N/B 500,000.00 505,156.25
US TREASURY N/B 960,000.00 832,162.50
US TREASURY N/B 120,000.00 139,532.81
US TREASURY N/B 1,430,000.00 1,153,942.96
US TREASURY N/B 1,720,000.00 1,379,896.86
US TREASURY N/B 2,100,000.00 1,713,304.69
US TREASURY N/B 160,000.00 179,187.50
US TREASURY N/B 1,720,000.00 1,431,564.06
US TREASURY N/B 2,070,000.00 1,778,744.54
US TREASURY N/B 2,110,000.00 1,748,085.54
US TREASURY N/B 2,050,000.00 1,706,785.14
306/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1,920,000.00 1,665,525.00
US TREASURY N/B 1,510,000.00 1,424,118.75
US TREASURY N/B 1,650,000.00 1,538,367.18
US TREASURY N/B 570,000.00 595,471.87
US TREASURY N/B 80,000.00 88,350.00
US TREASURY N/B 90,000.00 104,222.46
US TREASURY N/B 280,000.00 305,128.90
US TREASURY N/B 100,000.00 110,498.04
US TREASURY N/B 70,000.00 68,584.96
US TREASURY N/B 140,000.00 150,051.56
US TREASURY N/B 190,000.00 209,727.34
US TREASURY N/B 40,000.00 43,457.81
US TREASURY N/B 190,000.00 212,610.74
US TREASURY N/B 210,000.00 227,579.29
US TREASURY N/B 950,000.00 622,639.65
US TREASURY N/B 150,000.00 152,291.01
US TREASURY N/B 1,110,000.00 722,063.66
US TREASURY N/B 210,000.00 223,518.75
US TREASURY N/B 1,200,000.00 815,343.74
US TREASURY N/B 230,000.00 260,542.38
US TREASURY N/B 1,110,000.00 819,795.70
US TREASURY N/B 250,000.00 270,234.37
US TREASURY N/B 710,000.00 556,670.50
US TREASURY N/B 230,000.00 228,054.88
US TREASURY N/B 1,340,000.00 957,445.69
US TREASURY N/B 130,000.00 117,413.86
US TREASURY N/B 1,290,000.00 960,798.05
US TREASURY N/B 180,000.00 162,390.23
US TREASURY N/B 840,000.00 667,422.65
US TREASURY N/B 200,000.00 176,164.06
US TREASURY N/B 720,000.00 659,193.75
US TREASURY N/B 200,000.00 168,503.90
US TREASURY N/B 400,000.00 373,187.50
US TREASURY N/B 870,000.00 731,666.59
US TREASURY N/B 300,000.00 306,984.37
307/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 320,000.00 285,975.00
US TREASURY N/B 590,000.00 505,510.15
US TREASURY N/B 360,000.00 347,076.56
US TREASURY N/B 320,000.00 314,262.49
US TREASURY N/B 410,000.00 395,361.72
US TREASURY N/B 390,000.00 361,252.73
US TREASURY N/B 430,000.00 382,246.48
US TREASURY N/B 380,000.00 330,904.29
US TREASURY N/B 530,000.00 422,095.31
US TREASURY N/B 320,000.00 278,375.00
US TREASURY N/B 410,000.00 348,740.23
US TREASURY N/B 290,000.00 252,294.33
US TREASURY N/B 530,000.00 420,708.20
US TREASURY N/B 460,000.00 364,280.46
US TREASURY N/B 620,000.00 466,816.40
US TREASURY N/B 350,000.00 297,623.04
US TREASURY N/B 570,000.00 495,321.09
US TREASURY N/B 350,000.00 304,698.24
US TREASURY N/B 620,000.00 516,028.90
US TREASURY N/B 520,000.00 433,082.81
US TREASURY N/B 640,000.00 559,324.99
US TREASURY N/B 760,000.00 679,992.18
US TREASURY N/B 630,000.00 551,902.15
US TREASURY N/B 830,000.00 780,540.43
US TREASURY N/B 810,000.00 713,385.35
US TREASURY N/B 970,000.00 835,355.66
US TREASURY N/B 800,000.00 605,171.87
US TREASURY N/B 710,000.00 552,857.03
US TREASURY N/B 860,000.00 614,261.71
US TREASURY N/B 1,060,000.00 622,253.12
US TREASURY N/B 1,150,000.00 697,636.71
US TREASURY N/B 1,330,000.00 863,097.26
US TREASURY N/B 1,140,000.00 788,025.00
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,087,078.13
US TREASURY N/B 1,380,000.00 982,522.27
308/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1,050,000.00 723,454.10
US TREASURY N/B 990,000.00 747,836.71
US TREASURY N/B 1,050,000.00 909,890.62
US TREASURY N/B 960,000.00 855,750.00
US TREASURY N/B 200,000.00 215,375.00
195,920,000.00 175,466,931.11
米ドル 小計
(23,996,857,498)
カナダドル GOV OF CANADA 130,000.00 125,244.47
GOV OF CANADA 210,000.00 205,628.85
GOV OF CANADA 530,000.00 505,302.53
GOV OF CANADA 100,000.00 96,668.00
GOV OF CANADA 170,000.00 166,606.12
GOV OF CANADA 230,000.00 225,774.44
GOV OF CANADA 180,000.00 173,107.98
GOV OF CANADA 160,000.00 151,548.96
GOV OF CANADA 270,000.00 265,950.81
GOV OF CANADA 200,000.00 189,698.20
GOV OF CANADA 190,000.00 180,885.32
GOV OF CANADA 150,000.00 145,450.05
GOV OF CANADA 590,000.00 543,630.13
GOV OF CANADA 110,000.00 108,410.06
GOV OF CANADA 350,000.00 316,651.65
GOV OF CANADA 130,000.00 122,555.94
GOV OF CANADA 360,000.00 331,463.16
GOV OF CANADA 400,000.00 370,146.40
GOV OF CANADA 160,000.00 146,770.40
GOV OF CANADA 190,000.00 187,481.36
GOV OF CANADA 40,000.00 40,950.80
GOV OF CANADA 150,000.00 143,489.40
GOV OF CANADA 120,000.00 140,415.96
GOV OF CANADA 130,000.00 125,677.76
GOV OF CANADA 80,000.00 77,239.20
GOV OF CANADA 590,000.00 527,229.31
GOV OF CANADA 470,000.00 391,930.65
GOV OF CANADA 670,000.00 602,042.57
309/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF CANADA 570,000.00 509,240.85
GOV OF CANADA 370,000.00 343,883.18
GOV OF CANADA 230,000.00 222,874.37
GOV OF CANADA 160,000.00 200,831.84
GOV OF CANADA 120,000.00 149,071.20
GOV OF CANADA 140,000.00 161,371.56
GOV OF CANADA 200,000.00 220,802.80
GOV OF CANADA 200,000.00 197,020.80
GOV OF CANADA 730,000.00 613,410.97
GOV OF CANADA 430,000.00 337,612.35
GOV OF CANADA 110,000.00 108,890.76
10,320,000.00 9,672,961.16
カナダドル 小計
(968,263,412)
メキシコペソ UNITED MEXICAN STATE 4,070,000.00 3,968,763.83
UNITED MEXICAN STATE 6,100,000.00 5,928,980.15
UNITED MEXICAN STATE 4,770,000.00 4,784,843.52
UNITED MEXICAN STATE 950,000.00 862,410.00
UNITED MEXICAN STATE 7,470,000.00 6,777,829.80
UNITED MEXICAN STATE 1,860,000.00 1,641,003.60
UNITED MEXICAN STATE 5,980,000.00 5,680,282.40
UNITED MEXICAN STATE 5,130,000.00 5,036,531.40
UNITED MEXICAN STATE 7,560,000.00 7,034,088.60
UNITED MEXICAN STATE 1,810,000.00 1,642,520.70
UNITED MEXICAN STATE 1,470,000.00 1,589,408.10
UNITED MEXICAN STATE 3,980,000.00 3,792,382.80
UNITED MEXICAN STATE 4,230,000.00 3,713,094.00
UNITED MEXICAN STATE 4,350,000.00 3,928,876.50
UNITED MEXICAN STATE 770,000.00 695,268.11
60,500,000.00 57,076,283.51
メキシコペソ 小計
(394,745,284)
ユーロ GOV OF AUSTRIA 190,000.00 183,599.88
GOV OF AUSTRIA 240,000.00 237,912.72
GOV OF AUSTRIA 110,000.00 104,482.91
GOV OF AUSTRIA 260,000.00 253,840.08
GOV OF AUSTRIA 120,000.00 130,384.56
GOV OF AUSTRIA 80,000.00 79,591.92
310/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF AUSTRIA 310,000.00 295,197.50
GOV OF AUSTRIA 220,000.00 205,066.40
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 153,450.70
GOV OF AUSTRIA 220,000.00 204,494.40
GOV OF AUSTRIA 60,000.00 52,483.74
GOV OF AUSTRIA 230,000.00 206,203.97
GOV OF AUSTRIA 190,000.00 160,171.90
GOV OF AUSTRIA 250,000.00 205,066.50
GOV OF AUSTRIA 150,000.00 130,324.65
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 158,117.44
GOV OF AUSTRIA 120,000.00 87,935.52
GOV OF AUSTRIA 260,000.00 308,315.02
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 83,233.41
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 177,933.92
GOV OF AUSTRIA 90,000.00 74,978.28
GOV OF AUSTRIA 80,000.00 71,363.52
GOV OF AUSTRIA 110,000.00 73,618.82
GOV OF AUSTRIA 70,000.00 93,312.45
GOV OF AUSTRIA 60,000.00 32,595.66
GOV OF AUSTRIA 80,000.00 40,661.36
GOV OF AUSTRIA 104,000.00 91,078.72
GOV OF AUSTRIA 50,000.00 36,629.85
GOV OF BELGIUM 290,000.00 291,466.53
GOV OF BELGIUM 170,000.00 164,811.94
GOV OF BELGIUM 420,000.00 406,385.70
GOV OF BELGIUM 190,000.00 204,520.18
GOV OF BELGIUM 290,000.00 279,192.57
GOV OF BELGIUM 270,000.00 254,203.65
GOV OF BELGIUM 170,000.00 152,709.64
GOV OF BELGIUM 350,000.00 408,632.35
GOV OF BELGIUM 240,000.00 223,153.20
GOV OF BELGIUM 360,000.00 330,570.00
GOV OF BELGIUM 250,000.00 212,270.41
GOV OF BELGIUM 340,000.00 304,152.10
GOV OF BELGIUM 330,000.00 266,607.00
311/530
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF BELGIUM 110,000.00 123,540.34
GOV OF BELGIUM 190,000.00 155,591.05
GOV OF BELGIUM 150,000.00 133,310.40
GOV OF BELGIUM 160,000.00 166,009.92
GOV OF BELGIUM 370,000.00 460,299.24
GOV OF BELGIUM 140,000.00 119,368.06
GOV OF BELGIUM 180,000.00 161,853.84
GOV OF BELGIUM 40,000.00 40,070.12
GOV OF BELGIUM 150,000.00 101,686.65
GOV OF BELGIUM 310,000.00 375,524.45
GOV OF BELGIUM 170,000.00 199,689.82
GOV OF BELGIUM 210,000.00 170,076.90
GOV OF BELGIUM 200,000.00 162,689.20
GOV OF BELGIUM 150,000.00 111,270.75
GOV OF BELGIUM 90,000.00 83,178.73
GOV OF BELGIUM 150,000.00 135,744.00
GOV OF BELGIUM 100,000.00 50,531.80
GOV OF FINLAND 50,000.00 49,942.88
GOV OF FINLAND 130,000.00 125,341.84
GOV OF FINLAND 80,000.00 83,826.72
GOV OF FINLAND 100,000.00 96,713.80
GOV OF FINLAND 130,000.00 123,206.17
GOV OF FINLAND 80,000.00 73,653.96
GOV OF FINLAND 40,000.00 38,454.56
GOV OF FINLAND 120,000.00 110,418.04
GOV OF FINLAND 70,000.00 71,665.58
GOV OF FINLAND 140,000.00 126,347.62
GOV OF FINLAND 120,000.00 106,107.31
GOV OF FINLAND 120,000.00 99,672.12
GOV OF FINLAND 60,000.00 52,413.06
GOV OF FINLAND 100,000.00 82,052.20
GOV OF FINLAND 20,000.00 18,293.00
GOV OF FINLAND 80,000.00 69,036.96
GOV OF FINLAND 80,000.00 58,341.92
GOV OF FINLAND 70,000.00 47,422.30
312/530
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FINLAND 110,000.00 112,313.85
GOV OF FINLAND 100,000.00 69,065.40
GOV OF FINLAND 70,000.00 58,246.86
GOV OF FINLAND 70,000.00 39,123.70
GOV OF FRANCE 460,000.00 448,252.33
GOV OF FRANCE 720,000.00 699,791.04
GOV OF FRANCE 710,000.00 709,901.66
GOV OF FRANCE 700,000.00 693,174.30
GOV OF FRANCE 460,000.00 437,857.10
GOV OF FRANCE 890,000.00 845,875.11
GOV OF FRANCE 770,000.00 738,841.18
GOV OF FRANCE 340,000.00 375,882.58
GOV OF FRANCE 890,000.00 861,034.95
GOV OF FRANCE 1,010,000.00 942,755.21
GOV OF FRANCE 550,000.00 573,137.40
GOV OF FRANCE 900,000.00 850,850.10
GOV OF FRANCE 810,000.00 752,517.54
GOV OF FRANCE 700,000.00 640,014.90
GOV OF FRANCE 560,000.00 532,873.60
GOV OF FRANCE 940,000.00 965,693.96
GOV OF FRANCE 540,000.00 501,647.04
GOV OF FRANCE 1,020,000.00 945,117.72
GOV OF FRANCE 1,020,000.00 939,114.00
GOV OF FRANCE 620,000.00 740,737.56
GOV OF FRANCE 940,000.00 845,227.32
GOV OF FRANCE 920,000.00 790,497.12
GOV OF FRANCE 940,000.00 959,991.92
GOV OF FRANCE 940,000.00 788,314.08
GOV OF FRANCE 1,030,000.00 974,092.63
GOV OF FRANCE 780,000.00 637,056.42
GOV OF FRANCE 590,000.00 473,986.53
GOV OF FRANCE 720,000.00 933,027.84
GOV OF FRANCE 410,000.00 396,155.94
GOV OF FRANCE 720,000.00 628,578.00
GOV OF FRANCE 580,000.00 712,321.20
313/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FRANCE 630,000.00 534,648.87
GOV OF FRANCE 130,000.00 107,650.01
GOV OF FRANCE 480,000.00 565,715.04
GOV OF FRANCE 480,000.00 429,700.80
GOV OF FRANCE 360,000.00 253,961.28
GOV OF FRANCE 730,000.00 925,171.34
GOV OF FRANCE 130,000.00 127,172.11
GOV OF FRANCE 280,000.00 186,583.88
GOV OF FRANCE 520,000.00 576,477.20
GOV OF FRANCE 530,000.00 473,401.30
GOV OF FRANCE 590,000.00 470,471.90
GOV OF FRANCE 570,000.00 365,570.64
GOV OF FRANCE 430,000.00 270,251.56
GOV OF FRANCE 370,000.00 482,054.50
GOV OF FRANCE 290,000.00 389,428.41
GOV OF FRANCE 280,000.00 231,675.68
GOV OF FRANCE 170,000.00 82,124.96
GOV OF GERMANY 370,000.00 362,601.85
GOV OF GERMANY 440,000.00 438,801.00
GOV OF GERMANY 260,000.00 253,466.20
GOV OF GERMANY 430,000.00 418,906.00
GOV OF GERMANY 410,000.00 407,064.40
GOV OF GERMANY 290,000.00 281,971.06
GOV OF GERMANY 480,000.00 471,971.04
GOV OF GERMANY 300,000.00 291,247.31
GOV OF GERMANY 440,000.00 423,825.91
GOV OF GERMANY 110,000.00 110,117.37
GOV OF GERMANY 640,000.00 619,516.80
GOV OF GERMANY 370,000.00 353,189.05
GOV OF GERMANY 490,000.00 477,478.37
GOV OF GERMANY 510,000.00 482,692.56
GOV OF GERMANY 650,000.00 621,415.60
GOV OF GERMANY 470,000.00 441,202.06
GOV OF GERMANY 570,000.00 531,795.18
GOV OF GERMANY 380,000.00 352,986.56
314/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF GERMANY 660,000.00 616,918.83
GOV OF GERMANY 370,000.00 340,445.75
GOV OF GERMANY 140,000.00 167,540.38
GOV OF GERMANY 550,000.00 516,260.80
GOV OF GERMANY 530,000.00 514,698.90
GOV OF GERMANY 550,000.00 501,523.00
GOV OF GERMANY 170,000.00 200,144.23
GOV OF GERMANY 510,000.00 475,770.84
GOV OF GERMANY 190,000.00 218,026.71
GOV OF GERMANY 550,000.00 502,480.00
GOV OF GERMANY 470,000.00 421,355.94
GOV OF GERMANY 530,000.00 480,984.54
GOV OF GERMANY 570,000.00 504,041.88
GOV OF GERMANY 160,000.00 162,030.67
GOV OF GERMANY 210,000.00 270,016.32
GOV OF GERMANY 450,000.00 394,013.25
GOV OF GERMANY 530,000.00 460,228.68
GOV OF GERMANY 170,000.00 147,622.56
GOV OF GERMANY 370,000.00 467,155.71
GOV OF GERMANY 460,000.00 395,052.60
GOV OF GERMANY 800,000.00 680,580.80
GOV OF GERMANY 520,000.00 437,584.68
GOV OF GERMANY 420,000.00 411,917.52
GOV OF GERMANY 390,000.00 503,489.61
GOV OF GERMANY 390,000.00 305,839.56
GOV OF GERMANY 420,000.00 323,360.60
GOV OF GERMANY 540,000.00 675,749.52
GOV OF GERMANY 110,000.00 95,997.33
GOV OF GERMANY 340,000.00 449,590.16
GOV OF GERMANY 370,000.00 523,475.63
GOV OF GERMANY 320,000.00 391,510.08
GOV OF GERMANY 460,000.00 515,793.40
GOV OF GERMANY 600,000.00 686,023.20
GOV OF GERMANY 560,000.00 508,113.76
GOV OF GERMANY 640,000.00 405,838.08
315/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF GERMANY 130,000.00 82,596.02
GOV OF GERMANY 290,000.00 178,239.35
GOV OF GERMANY 140,000.00 142,353.68
GOV OF IRELAND 130,000.00 132,112.57
GOV OF IRELAND 200,000.00 214,099.20
GOV OF IRELAND 170,000.00 164,247.54
GOV OF IRELAND 160,000.00 147,044.58
GOV OF IRELAND 150,000.00 140,249.85
GOV OF IRELAND 200,000.00 186,727.86
GOV OF IRELAND 160,000.00 161,875.04
GOV OF IRELAND 150,000.00 127,893.90
GOV OF IRELAND 120,000.00 112,020.60
GOV OF IRELAND 160,000.00 130,556.32
GOV OF IRELAND 50,000.00 41,261.55
GOV OF IRELAND 110,000.00 98,563.00
GOV OF IRELAND 90,000.00 69,790.68
GOV OF IRELAND 130,000.00 116,567.10
GOV OF IRELAND 80,000.00 56,203.52
GOV OF IRELAND 190,000.00 171,052.44
GOV OF IRELAND 110,000.00 89,058.42
GOV OF ITALY 250,000.00 243,087.50
GOV OF ITALY 450,000.00 437,145.75
GOV OF ITALY 200,000.00 204,475.20
GOV OF ITALY 400,000.00 386,731.67
GOV OF ITALY 330,000.00 326,530.71
GOV OF ITALY 250,000.00 246,709.27
GOV OF ITALY 260,000.00 256,741.68
GOV OF ITALY 250,000.00 239,502.30
GOV OF ITALY 270,000.00 275,370.57
GOV OF ITALY 330,000.00 323,185.83
GOV OF ITALY 550,000.00 548,957.64
GOV OF ITALY 170,000.00 161,697.20
GOV OF ITALY 440,000.00 419,385.56
GOV OF ITALY 370,000.00 388,960.42
GOV OF ITALY 350,000.00 340,654.30
316/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 220,000.00 213,826.66
GOV OF ITALY 340,000.00 332,374.14
GOV OF ITALY 120,000.00 114,967.80
GOV OF ITALY 310,000.00 307,526.82
GOV OF ITALY 320,000.00 312,491.15
GOV OF ITALY 30,000.00 30,435.06
GOV OF ITALY 380,000.00 352,576.54
GOV OF ITALY 530,000.00 555,679.03
GOV OF ITALY 250,000.00 226,735.69
GOV OF ITALY 440,000.00 420,657.60
GOV OF ITALY 330,000.00 320,450.46
GOV OF ITALY 270,000.00 242,690.58
GOV OF ITALY 400,000.00 374,691.13
GOV OF ITALY 360,000.00 330,660.36
GOV OF ITALY 280,000.00 258,040.79
GOV OF ITALY 400,000.00 386,499.60
GOV OF ITALY 410,000.00 391,868.16
GOV OF ITALY 340,000.00 307,934.94
GOV OF ITALY 450,000.00 519,601.50
GOV OF ITALY 170,000.00 165,547.58
GOV OF ITALY 500,000.00 472,389.00
GOV OF ITALY 400,000.00 342,148.00
GOV OF ITALY 420,000.00 360,518.76
GOV OF ITALY 350,000.00 376,841.50
GOV OF ITALY 440,000.00 429,000.00
GOV OF ITALY 300,000.00 251,342.70
GOV OF ITALY 210,000.00 202,251.12
GOV OF ITALY 440,000.00 430,380.72
GOV OF ITALY 480,000.00 537,093.12
GOV OF ITALY 510,000.00 513,037.56
GOV OF ITALY 410,000.00 354,187.93
GOV OF ITALY 350,000.00 289,736.65
GOV OF ITALY 490,000.00 425,333.91
GOV OF ITALY 520,000.00 421,226.00
GOV OF ITALY 400,000.00 471,877.60
317/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 390,000.00 304,019.82
GOV OF ITALY 370,000.00 294,450.81
GOV OF ITALY 440,000.00 372,075.00
GOV OF ITALY 340,000.00 267,189.00
GOV OF ITALY 310,000.00 277,636.00
GOV OF ITALY 340,000.00 394,566.60
GOV OF ITALY 80,000.00 83,172.00
GOV OF ITALY 350,000.00 306,343.80
GOV OF ITALY 430,000.00 470,953.63
GOV OF ITALY 260,000.00 244,539.10
GOV OF ITALY 150,000.00 150,975.81
GOV OF ITALY 210,000.00 158,644.92
GOV OF ITALY 320,000.00 266,912.64
GOV OF ITALY 510,000.00 516,624.90
GOV OF ITALY 270,000.00 186,476.58
GOV OF ITALY 110,000.00 100,892.22
GOV OF ITALY 320,000.00 283,685.12
GOV OF ITALY 400,000.00 449,600.00
GOV OF ITALY 280,000.00 250,136.60
GOV OF ITALY 380,000.00 430,010.66
GOV OF ITALY 290,000.00 210,979.06
GOV OF ITALY 340,000.00 379,530.10
GOV OF ITALY 230,000.00 150,622.40
GOV OF ITALY 280,000.00 254,673.16
GOV OF ITALY 310,000.00 257,473.91
GOV OF ITALY 340,000.00 319,197.78
GOV OF ITALY 230,000.00 229,901.56
GOV OF ITALY 280,000.00 216,189.40
GOV OF ITALY 270,000.00 176,743.62
GOV OF ITALY 120,000.00 85,612.03
GOV OF ITALY 160,000.00 125,896.48
GOV OF ITALY 90,000.00 59,574.06
GOV OF NETHERLANDS 280,000.00 273,750.96
GOV OF NETHERLANDS 290,000.00 289,551.25
GOV OF NETHERLANDS 380,000.00 362,593.10
318/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF NETHERLANDS 80,000.00 74,947.63
GOV OF NETHERLANDS 360,000.00 340,870.32
GOV OF NETHERLANDS 280,000.00 257,501.16
GOV OF NETHERLANDS 300,000.00 283,172.70
GOV OF NETHERLANDS 210,000.00 244,228.53
GOV OF NETHERLANDS 330,000.00 307,406.88
GOV OF NETHERLANDS 160,000.00 140,823.52
GOV OF NETHERLANDS 210,000.00 186,159.96
GOV OF NETHERLANDS 260,000.00 221,952.12
GOV OF NETHERLANDS 270,000.00 225,400.05
GOV OF NETHERLANDS 120,000.00 102,598.44
GOV OF NETHERLANDS 250,000.00 256,512.25
GOV OF NETHERLANDS 330,000.00 399,539.25
GOV OF NETHERLANDS 130,000.00 93,643.81
GOV OF NETHERLANDS 260,000.00 198,989.96
GOV OF NETHERLANDS 330,000.00 411,059.55
GOV OF NETHERLANDS 370,000.00 422,363.51
GOV OF NETHERLANDS 240,000.00 141,274.08
GOV OF NETHERLANDS 80,000.00 80,873.28
GOV OF SPAIN 290,000.00 298,260.36
GOV OF SPAIN 400,000.00 408,166.72
GOV OF SPAIN 370,000.00 357,522.17
GOV OF SPAIN 310,000.00 299,850.60
GOV OF SPAIN 390,000.00 392,939.82
GOV OF SPAIN 370,000.00 352,262.57
GOV OF SPAIN 470,000.00 462,393.05
GOV OF SPAIN 260,000.00 245,132.89
GOV OF SPAIN 340,000.00 360,107.94
GOV OF SPAIN 480,000.00 478,209.60
GOV OF SPAIN 410,000.00 380,421.66
GOV OF SPAIN 420,000.00 414,235.92
GOV OF SPAIN 360,000.00 404,541.36
GOV OF SPAIN 500,000.00 480,398.53
GOV OF SPAIN 340,000.00 307,209.72
GOV OF SPAIN 390,000.00 375,054.56
319/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SPAIN 380,000.00 352,283.18
GOV OF SPAIN 440,000.00 419,166.88
GOV OF SPAIN 300,000.00 263,624.10
GOV OF SPAIN 450,000.00 424,318.95
GOV OF SPAIN 390,000.00 366,723.24
GOV OF SPAIN 360,000.00 409,704.48
GOV OF SPAIN 410,000.00 490,198.87
GOV OF SPAIN 410,000.00 383,035.94
GOV OF SPAIN 170,000.00 150,844.23
GOV OF SPAIN 430,000.00 376,279.24
GOV OF SPAIN 420,000.00 360,016.02
GOV OF SPAIN 410,000.00 389,299.92
GOV OF SPAIN 480,000.00 430,886.88
GOV OF SPAIN 440,000.00 353,503.04
GOV OF SPAIN 410,000.00 336,264.78
GOV OF SPAIN 410,000.00 337,894.12
GOV OF SPAIN 390,000.00 487,666.92
GOV OF SPAIN 210,000.00 203,112.63
GOV OF SPAIN 440,000.00 416,889.96
GOV OF SPAIN 420,000.00 367,257.66
GOV OF SPAIN 360,000.00 405,392.40
GOV OF SPAIN 230,000.00 166,726.31
GOV OF SPAIN 350,000.00 431,788.70
GOV OF SPAIN 290,000.00 209,735.25
GOV OF SPAIN 400,000.00 486,025.60
GOV OF SPAIN 80,000.00 54,736.80
GOV OF SPAIN 70,000.00 71,478.12
GOV OF SPAIN 270,000.00 354,546.45
GOV OF SPAIN 340,000.00 326,414.96
GOV OF SPAIN 300,000.00 275,019.60
GOV OF SPAIN 380,000.00 230,128.76
GOV OF SPAIN 180,000.00 133,862.22
GOV OF SPAIN 270,000.00 279,642.78
GOV OF SPAIN 100,000.00 56,191.90
118,064,000.00 112,522,766.21
ユーロ 小計
320/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(16,176,272,870)
英ポンド UK TREASURY 570,000.00 549,342.97
UK TREASURY 280,000.00 271,207.88
UK TREASURY 210,000.00 207,404.61
UK TREASURY 510,000.00 475,639.66
UK TREASURY 250,000.00 259,018.72
UK TREASURY 240,000.00 225,228.00
UK TREASURY 250,000.00 241,702.00
UK TREASURY 240,000.00 218,601.84
UK TREASURY 250,000.00 235,470.00
UK TREASURY 380,000.00 340,670.00
UK TREASURY 210,000.00 215,540.22
UK TREASURY 220,000.00 201,487.00
UK TREASURY 280,000.00 292,874.79
UK TREASURY 230,000.00 196,728.20
UK TREASURY 280,000.00 257,294.10
UK TREASURY 140,000.00 160,450.97
UK TREASURY 370,000.00 313,612.00
UK TREASURY 260,000.00 224,016.00
UK TREASURY 300,000.00 241,755.00
UK TREASURY 280,000.00 311,605.00
UK TREASURY 470,000.00 365,401.50
UK TREASURY 510,000.00 419,628.00
UK TREASURY 350,000.00 380,884.00
UK TREASURY 270,000.00 211,315.50
UK TREASURY 220,000.00 245,022.84
UK TREASURY 390,000.00 278,989.23
UK TREASURY 270,000.00 293,282.10
UK TREASURY 330,000.00 262,838.40
UK TREASURY 80,000.00 81,713.60
UK TREASURY 280,000.00 320,222.28
UK TREASURY 240,000.00 168,229.04
UK TREASURY 210,000.00 226,712.01
UK TREASURY 240,000.00 259,233.60
UK TREASURY 390,000.00 265,828.75
340,000.00 381,982.52
321/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY
UK TREASURY 320,000.00 300,776.90
UK TREASURY 360,000.00 351,687.60
UK TREASURY 210,000.00 120,201.19
UK TREASURY 300,000.00 328,776.00
UK TREASURY 300,000.00 196,597.56
UK TREASURY 210,000.00 144,808.18
UK TREASURY 210,000.00 232,409.10
UK TREASURY 180,000.00 87,973.20
UK TREASURY 300,000.00 176,400.00
UK TREASURY 240,000.00 247,393.44
UK TREASURY 150,000.00 93,267.83
UK TREASURY 240,000.00 154,003.20
UK TREASURY 300,000.00 342,435.00
UK TREASURY 320,000.00 213,728.00
UK TREASURY 220,000.00 247,814.60
UK TREASURY 280,000.00 113,134.00
UK TREASURY 250,000.00 205,802.50
UK TREASURY 280,000.00 293,650.00
UK TREASURY 210,000.00 130,878.30
UK TREASURY 170,000.00 84,551.20
15,390,000.00 13,667,220.13
英ポンド 小計
(2,285,159,205)
スウェーデンクローナ GOV OF SWEDEN 1,320,000.00 1,325,770.63
GOV OF SWEDEN 1,470,000.00 1,413,079.17
GOV OF SWEDEN 1,060,000.00 1,000,682.19
GOV OF SWEDEN 1,200,000.00 1,118,340.00
GOV OF SWEDEN 930,000.00 813,628.67
GOV OF SWEDEN 790,000.00 829,105.00
GOV OF SWEDEN 780,000.00 991,867.96
7,550,000.00 7,492,473.62
スウェーデンクローナ 小計
(98,975,576)
ノルウェークローネ GOV OF NORWAY 1,210,000.00 1,209,710.24
GOV OF NORWAY 1,040,000.00 1,013,061.92
GOV OF NORWAY 930,000.00 890,765.16
GOV OF NORWAY 750,000.00 718,121.85
322/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF NORWAY 720,000.00 690,991.20
GOV OF NORWAY 890,000.00 832,567.94
GOV OF NORWAY 1,060,000.00 953,676.70
GOV OF NORWAY 640,000.00 560,835.84
GOV OF NORWAY 540,000.00 506,680.59
7,780,000.00 7,376,411.44
ノルウェークローネ 小計
(100,835,544)
デンマーククローネ GOV OF DENMARK 950,000.00 910,171.25
GOV OF DENMARK 860,000.00 849,661.76
GOV OF DENMARK 1,160,000.00 1,073,416.09
GOV OF DENMARK 1,240,000.00 1,112,405.48
GOV OF DENMARK 1,170,000.00 968,376.04
GOV OF DENMARK 2,090,000.00 2,815,779.67
GOV OF DENMARK 910,000.00 594,360.90
8,380,000.00 8,324,171.19
デンマーククローネ 小計
(160,906,229)
ポーランドズロチ GOV OF POLAND 520,000.00 491,972.00
GOV OF POLAND 140,000.00 125,657.00
GOV OF POLAND 740,000.00 683,495.82
GOV OF POLAND 570,000.00 497,923.50
GOV OF POLAND 700,000.00 642,775.00
GOV OF POLAND 840,000.00 728,162.40
GOV OF POLAND 570,000.00 447,729.30
GOV OF POLAND 430,000.00 383,538.50
GOV OF POLAND 610,000.00 515,175.50
GOV OF POLAND 590,000.00 492,024.60
GOV OF POLAND 190,000.00 184,224.00
GOV OF POLAND 820,000.00 657,783.50
GOV OF POLAND 620,000.00 426,560.00
GOV OF POLAND 520,000.00 353,470.00
7,860,000.00 6,630,491.12
ポーランドズロチ 小計
(203,320,031)
オーストラリアドル GOV OF AUSTRALIA 280,000.00 278,812.23
GOV OF AUSTRALIA 510,000.00 483,336.97
GOV OF AUSTRALIA 330,000.00 331,993.62
323/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF AUSTRALIA 310,000.00 286,047.37
GOV OF AUSTRALIA 380,000.00 394,468.57
GOV OF AUSTRALIA 420,000.00 381,767.09
GOV OF AUSTRALIA 330,000.00 352,166.49
GOV OF AUSTRALIA 330,000.00 324,579.64
GOV OF AUSTRALIA 230,000.00 219,861.04
GOV OF AUSTRALIA 200,000.00 195,657.18
GOV OF AUSTRALIA 340,000.00 341,585.08
GOV OF AUSTRALIA 330,000.00 320,893.89
GOV OF AUSTRALIA 410,000.00 390,604.09
GOV OF AUSTRALIA 310,000.00 261,009.15
GOV OF AUSTRALIA 450,000.00 391,226.14
GOV OF AUSTRALIA 590,000.00 486,485.51
GOV OF AUSTRALIA 500,000.00 418,089.95
GOV OF AUSTRALIA 420,000.00 365,384.02
GOV OF AUSTRALIA 340,000.00 375,641.41
GOV OF AUSTRALIA 280,000.00 271,623.78
GOV OF AUSTRALIA 230,000.00 238,290.85
GOV OF AUSTRALIA 190,000.00 176,786.46
GOV OF AUSTRALIA 220,000.00 225,819.92
GOV OF AUSTRALIA 190,000.00 182,194.30
GOV OF AUSTRALIA 240,000.00 211,845.60
GOV OF AUSTRALIA 240,000.00 215,650.70
GOV OF AUSTRALIA 330,000.00 222,169.95
8,930,000.00 8,343,991.00
オーストラリアドル 小計
(770,817,888)
ニュージーランドドル GOV OF NEWZEALAND 150,000.00 141,075.04
GOV OF NEWZEALAND 120,000.00 115,147.65
GOV OF NEWZEALAND 150,000.00 131,716.76
GOV OF NEWZEALAND 120,000.00 121,204.16
GOV OF NEWZEALAND 100,000.00 81,259.85
GOV OF NEWZEALAND 130,000.00 122,000.33
GOV OF NEWZEALAND 120,000.00 98,282.66
GOV OF NEWZEALAND 90,000.00 75,753.41
GOV OF NEWZEALAND 80,000.00 76,257.90
GOV OF NEWZEALAND 70,000.00 71,069.17
324/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF NEWZEALAND 100,000.00 84,418.54
GOV OF NEWZEALAND 80,000.00 54,357.97
GOV OF NEWZEALAND 80,000.00 61,007.07
1,390,000.00 1,233,550.51
ニュージーランドドル 小計
(107,713,630)
シンガポールドル GOV OF SINGAPORE 170,000.00 167,122.23
GOV OF SINGAPORE 160,000.00 159,365.60
GOV OF SINGAPORE 130,000.00 127,985.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 111,780.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 116,676.00
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 103,235.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 122,820.00
GOV OF SINGAPORE 40,000.00 40,031.80
GOV OF SINGAPORE 70,000.00 68,936.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 119,160.00
GOV OF SINGAPORE 180,000.00 178,290.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 107,851.75
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 114,092.00
GOV OF SINGAPORE 160,000.00 147,156.00
GOV OF SINGAPORE 50,000.00 46,350.00
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 108,695.40
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 110,440.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 100,320.00
GOV OF SINGAPORE 70,000.00 59,086.65
GOV OF SINGAPORE 40,000.00 43,448.76
2,230,000.00 2,152,842.19
シンガポールドル 小計
(217,307,890)
マレーシアリンギット GOV OF MALAYSIA 260,000.00 260,276.22
GOV OF MALAYSIA 270,000.00 273,095.06
GOV OF MALAYSIA 240,000.00 242,306.06
GOV OF MALAYSIA 100,000.00 100,536.51
GOV OF MALAYSIA 520,000.00 523,961.04
GOV OF MALAYSIA 210,000.00 214,196.19
GOV OF MALAYSIA 280,000.00 280,979.60
GOV OF MALAYSIA 440,000.00 441,438.97
325/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF MALAYSIA 270,000.00 265,782.45
GOV OF MALAYSIA 620,000.00 621,199.76
GOV OF MALAYSIA 80,000.00 79,216.09
GOV OF MALAYSIA 160,000.00 164,534.00
GOV OF MALAYSIA 470,000.00 467,657.44
GOV OF MALAYSIA 250,000.00 257,947.57
GOV OF MALAYSIA 430,000.00 387,773.82
GOV OF MALAYSIA 210,000.00 212,578.77
GOV OF MALAYSIA 110,000.00 105,726.38
GOV OF MALAYSIA 190,000.00 185,242.77
GOV OF MALAYSIA 280,000.00 292,470.58
GOV OF MALAYSIA 420,000.00 408,046.58
GOV OF MALAYSIA 220,000.00 221,140.45
GOV OF MALAYSIA 330,000.00 349,276.75
GOV OF MALAYSIA 150,000.00 160,508.16
GOV OF MALAYSIA 500,000.00 465,393.82
GOV OF MALAYSIA 180,000.00 187,722.61
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 150,005.39
GOV OF MALAYSIA 180,000.00 187,788.99
GOV OF MALAYSIA 250,000.00 267,300.87
GOV OF MALAYSIA 460,000.00 430,671.29
8,220,000.00 8,204,774.19
マレーシアリンギット 小計
(254,290,566)
中国元 GOV OF CHINA 4,260,000.00 4,258,737.97
GOV OF CHINA 3,270,000.00 3,293,892.58
GOV OF CHINA 1,560,000.00 1,555,364.02
GOV OF CHINA 2,470,000.00 2,473,320.17
GOV OF CHINA 1,300,000.00 1,290,707.30
GOV OF CHINA 2,200,000.00 2,193,607.59
GOV OF CHINA 1,930,000.00 1,907,303.20
GOV OF CHINA 3,140,000.00 3,119,662.06
GOV OF CHINA 1,700,000.00 1,685,413.18
GOV OF CHINA 3,540,000.00 3,591,497.08
GOV OF CHINA 4,480,000.00 4,548,913.15
GOV OF CHINA 4,650,000.00 4,660,245.34
GOV OF CHINA 2,990,000.00 2,953,214.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF CHINA 2,740,000.00 2,719,358.00
GOV OF CHINA 3,130,000.00 3,149,020.68
GOV OF CHINA 1,700,000.00 1,684,572.50
GOV OF CHINA 2,080,000.00 2,143,260.49
GOV OF CHINA 4,070,000.00 4,128,137.91
GOV OF CHINA 2,860,000.00 2,878,497.33
GOV OF CHINA 2,250,000.00 2,247,970.56
GOV OF CHINA 2,320,000.00 2,310,202.68
GOV OF CHINA 2,880,000.00 2,837,736.00
GOV OF CHINA 3,530,000.00 3,486,754.07
GOV OF CHINA 2,140,000.00 2,206,700.80
GOV OF CHINA 2,040,000.00 2,063,212.14
GOV OF CHINA 1,200,000.00 1,200,342.96
GOV OF CHINA 1,260,000.00 1,247,083.75
GOV OF CHINA 2,460,000.00 2,429,500.15
GOV OF CHINA 1,400,000.00 1,373,806.00
GOV OF CHINA 500,000.00 486,693.62
GOV OF CHINA 740,000.00 833,712.26
GOV OF CHINA 860,000.00 935,601.22
GOV OF CHINA 950,000.00 955,031.86
GOV OF CHINA 1,950,000.00 2,112,125.92
GOV OF CHINA 1,340,000.00 1,423,795.42
GOV OF CHINA 1,880,000.00 1,940,019.00
GOV OF CHINA 2,150,000.00 2,162,529.98
85,920,000.00 86,487,543.14
中国元 小計
(1,699,419,681)
イスラエルシュケル GOV OF ISRAEL 260,000.00 255,853.00
GOV OF ISRAEL 300,000.00 308,985.00
GOV OF ISRAEL 250,000.00 236,262.50
GOV OF ISRAEL 430,000.00 402,716.50
GOV OF ISRAEL 280,000.00 269,542.00
GOV OF ISRAEL 190,000.00 175,161.00
GOV OF ISRAEL 260,000.00 288,548.00
GOV OF ISRAEL 380,000.00 364,477.00
GOV OF ISRAEL 320,000.00 304,608.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ISRAEL 490,000.00 420,934.50
GOV OF ISRAEL 70,000.00 59,444.00
GOV OF ISRAEL 350,000.00 276,885.00
GOV OF ISRAEL 340,000.00 451,758.00
GOV OF ISRAEL 430,000.00 457,176.00
4,350,000.00 4,272,350.50
イスラエルシュケル 小計
(170,430,469)
47,605,315,773
合計
(47,605,315,773)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 263銘柄 100.0 % 50.5 %
カナダドル 国債証券 39銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 355銘柄 100.0 % 34.0 %
英ポンド 国債証券 55銘柄 100.0 % 4.8 %
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.2 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.3 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.4 %
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 1.6 %
ニュージーランドドル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.2 %
シンガポールドル 国債証券 20銘柄 100.0 % 0.5 %
マレーシアリンギット 国債証券 29銘柄 100.0 % 0.5 %
中国元 国債証券 37銘柄 100.0 % 3.6 %
イスラエルシュケル 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.4 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表
(単位:円)
2022年12月12日現在
資産の部
流動資産
預金 264,930,558
コール・ローン 679,777,839
国債証券 228,041,065,910
派生商品評価勘定 1,709,419,586
未収入金 3,632,555
未収利息 1,255,226,662
108,500,176
前払費用
232,062,553,286
流動資産合計
232,062,553,286
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 463,155,123
未払金 55,551,680
未払解約金 6,100,000
1,843
未払利息
524,808,646
流動負債合計
524,808,646
負債合計
純資産の部
元本等
元本 259,708,895,692
剰余金
△28,171,151,052
剰余金又は欠損金(△)
231,537,744,640
元本等合計
231,537,744,640
純資産合計
232,062,553,286
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年12月12日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年12月11日
期首元本額 289,108,179,101円
期中追加設定元本額 104,890,897,809円
期中一部解約元本額 134,290,181,218円
期末元本額 259,708,895,692円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 24,657,969,440円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 17,772,491,593円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,685,090,897円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 5,082,123,459円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 1,369,254,073円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 423,866,273円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 633,088,466円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 189,269,132円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 44,626,966円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 45,345,542円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 2,959,254,381円
FWりそな円建債券アクティブファンド 230,587,453円
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり) 179,244,200,318円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 1,303,647,320円
Smart-i 8資産バランス 安定型 1,733,279,556円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 1,419,940,992円
Smart-i 8資産バランス 成長型 577,264,365円
りそなFT 先進国債券インデックス・為替ヘッジあり(適格機関 8,128,781,925円
投資家専用)
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 534,603,451円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 4,220,102,345円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 49,265,565円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 99,997,802円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 23,050,489円
資家専用)
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 6,149,882,843円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 1,131,911,046円
2. 計算日における受益権の総数
259,708,895,692口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 28,171,151,052円
4.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.8915円
(10,000口当たり純資産額) (8,915円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2022年12月12日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2022年12月12日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2022年12月12日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △33,426,753,124
合計 △33,426,753,124
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2022年12月12日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
の取引
売建 229,375,192,231 - 228,128,927,768 1,246,264,463
米ドル 115,838,358,942 - 114,326,734,295 1,511,624,647
カナダドル 4,743,898,542 - 4,653,805,479 90,093,063
メキシコペソ 2,019,716,872 - 1,942,618,545 77,098,327
ユーロ 77,609,919,370 - 77,858,178,752 △248,259,382
英ポンド 11,027,062,859 - 11,114,640,899 △87,578,040
スウェーデンク
472,942,986 - 476,397,978 △3,454,992
ローナ
ノルウェークロー
484,523,785 - 477,487,884 7,035,901
ネ
デンマーククロー
770,110,452 - 772,523,312 △2,412,860
ネ
ポーランドズロチ 957,181,029 - 955,545,193 1,635,836
オーストラリアド
3,701,209,881 - 3,688,743,553 12,466,328
ル
ニュージーランド
510,739,130 - 518,413,979 △7,674,849
ドル
シンガポールドル 1,032,213,248 - 1,033,302,195 △1,088,947
マレーシアリン
1,237,602,264 - 1,239,758,568 △2,156,304
ギット
中国元 8,127,569,910 - 8,236,592,278 △109,022,368
イスラエルシュケ
842,142,961 - 834,184,858 7,958,103
ル
合計 229,375,192,231 - 228,128,927,768 1,246,264,463
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 2,420,000.00 2,360,650.80
US TREASURY N/B 3,180,000.00 3,126,360.04
US TREASURY N/B 4,250,000.00 4,082,184.79
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,910,875.34
US TREASURY N/B 1,920,000.00 1,872,245.60
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,643,076.25
US TREASURY N/B 5,890,000.00 5,653,539.47
US TREASURY N/B 5,470,000.00 5,205,687.90
US TREASURY N/B 3,410,000.00 3,318,755.86
US TREASURY N/B 1,480,000.00 1,444,098.44
US TREASURY N/B 4,280,000.00 4,100,357.01
US TREASURY N/B 4,880,000.00 4,770,390.61
US TREASURY N/B 5,950,000.00 5,641,808.56
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,746,000.00
US TREASURY N/B 3,360,000.00 3,270,093.75
US TREASURY N/B 5,590,000.00 5,380,375.00
US TREASURY N/B 6,130,000.00 5,801,949.24
US TREASURY N/B 2,350,000.00 2,275,093.75
US TREASURY N/B 2,800,000.00 2,714,632.81
US TREASURY N/B 4,280,000.00 4,043,931.25
US TREASURY N/B 2,320,000.00 2,237,984.38
US TREASURY N/B 2,940,000.00 2,845,483.58
US TREASURY N/B 3,870,000.00 3,757,981.65
US TREASURY N/B 6,740,000.00 6,542,802.36
US TREASURY N/B 6,060,000.00 5,695,216.42
US TREASURY N/B 3,140,000.00 3,024,212.50
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,939,921.88
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 3,180,000.00 2,980,380.46
US TREASURY N/B 2,380,000.00 2,289,355.46
US TREASURY N/B 3,440,000.00 3,295,950.00
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,367,378.90
US TREASURY N/B 4,990,000.00 4,674,421.47
US TREASURY N/B 1,480,000.00 1,423,979.69
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,825,000.00
US TREASURY N/B 2,180,000.00 2,127,714.04
US TREASURY N/B 6,110,000.00 5,899,252.71
US TREASURY N/B 2,660,000.00 2,483,878.89
US TREASURY N/B 2,640,000.00 2,525,943.76
US TREASURY N/B 2,480,000.00 2,348,540.63
US TREASURY N/B 1,730,000.00 1,695,231.04
US TREASURY N/B 5,300,000.00 4,938,523.46
US TREASURY N/B 2,520,000.00 2,420,775.00
US TREASURY N/B 1,260,000.00 1,196,704.68
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,987,187.52
US TREASURY N/B 3,740,000.00 3,493,393.75
US TREASURY N/B 2,420,000.00 2,327,359.37
US TREASURY N/B 1,990,000.00 1,887,312.89
US TREASURY N/B 5,460,000.00 5,248,638.26
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,800,781.25
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,246,375.00
US TREASURY N/B 2,380,000.00 2,253,423.05
US TREASURY N/B 5,970,000.00 5,590,345.31
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,303,437.48
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,610,445.32
US TREASURY N/B 4,100,000.00 3,840,386.72
US TREASURY N/B 2,620,000.00 2,524,103.91
US TREASURY N/B 3,290,000.00 3,096,198.43
US TREASURY N/B 4,250,000.00 4,048,457.01
US TREASURY N/B 3,340,000.00 3,147,167.17
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,227,316.41
US TREASURY N/B 2,630,000.00 2,457,919.91
US TREASURY N/B 5,140,000.00 4,867,339.03
335/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2,530,000.00 2,443,821.87
US TREASURY N/B 4,340,000.00 3,991,782.79
US TREASURY N/B 4,550,000.00 4,387,195.31
US TREASURY N/B 2,540,000.00 2,462,907.03
US TREASURY N/B 3,490,000.00 3,190,078.12
US TREASURY N/B 3,120,000.00 2,970,703.13
US TREASURY N/B 4,920,000.00 4,755,487.50
US TREASURY N/B 2,470,000.00 2,393,101.95
US TREASURY N/B 2,520,000.00 2,289,853.13
US TREASURY N/B 3,100,000.00 3,004,335.92
US TREASURY N/B 2,120,000.00 2,050,106.25
US TREASURY N/B 4,190,000.00 3,803,243.34
US TREASURY N/B 3,090,000.00 3,001,645.31
US TREASURY N/B 2,250,000.00 2,179,775.38
US TREASURY N/B 2,980,000.00 2,693,407.78
US TREASURY N/B 6,300,000.00 5,958,667.95
US TREASURY N/B 3,260,000.00 3,175,825.78
US TREASURY N/B 1,890,000.00 1,823,480.86
US TREASURY N/B 4,920,000.00 4,433,765.64
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,739,140.64
US TREASURY N/B 2,430,000.00 2,358,618.75
US TREASURY N/B 2,520,000.00 2,269,673.43
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,134,000.00
US TREASURY N/B 5,200,000.00 4,663,343.77
US TREASURY N/B 5,570,000.00 5,289,541.81
US TREASURY N/B 1,720,000.00 1,661,614.06
US TREASURY N/B 4,340,000.00 3,893,793.75
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,631,468.75
US TREASURY N/B 5,700,000.00 5,109,515.62
US TREASURY N/B 2,820,000.00 2,704,666.39
US TREASURY N/B 3,190,000.00 2,848,321.07
US TREASURY N/B 2,960,000.00 2,749,215.61
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,621,574.22
US TREASURY N/B 3,650,000.00 3,264,326.18
US TREASURY N/B 2,670,000.00 2,527,217.58
336/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 3,070,000.00 2,764,319.14
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,372,851.55
US TREASURY N/B 2,820,000.00 2,532,271.87
US TREASURY N/B 5,420,000.00 5,010,747.66
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,538,632.82
US TREASURY N/B 3,880,000.00 3,476,843.75
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,516,167.96
US TREASURY N/B 4,070,000.00 3,656,481.64
US TREASURY N/B 2,600,000.00 2,418,507.80
US TREASURY N/B 2,800,000.00 2,486,750.00
US TREASURY N/B 5,830,000.00 5,342,876.15
US TREASURY N/B 1,280,000.00 1,167,249.99
US TREASURY N/B 4,670,000.00 4,157,576.96
US TREASURY N/B 2,360,000.00 2,171,476.56
US TREASURY N/B 4,600,000.00 4,107,835.92
US TREASURY N/B 2,520,000.00 2,314,462.50
US TREASURY N/B 6,110,000.00 5,498,045.31
US TREASURY N/B 5,740,000.00 5,342,011.70
US TREASURY N/B 2,550,000.00 2,337,533.20
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,708,789.07
US TREASURY N/B 2,720,000.00 2,504,206.24
US TREASURY N/B 3,300,000.00 2,974,382.79
US TREASURY N/B 7,150,000.00 6,500,355.43
US TREASURY N/B 5,530,000.00 5,184,375.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 894,570.31
US TREASURY N/B 5,060,000.00 4,667,454.71
US TREASURY N/B 2,800,000.00 2,442,890.63
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,027,500.00
US TREASURY N/B 2,650,000.00 2,296,701.17
US TREASURY N/B 2,900,000.00 2,771,199.22
US TREASURY N/B 4,620,000.00 4,341,175.79
US TREASURY N/B 3,600,000.00 3,107,953.11
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,805,816.41
US TREASURY N/B 4,280,000.00 3,686,651.57
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,096,640.60
337/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 4,670,000.00 3,992,485.17
US TREASURY N/B 5,730,000.00 5,470,135.56
US TREASURY N/B 3,850,000.00 3,591,704.11
US TREASURY N/B 4,290,000.00 3,678,004.68
US TREASURY N/B 1,660,000.00 1,612,080.46
US TREASURY N/B 4,270,000.00 3,630,834.37
US TREASURY N/B 2,310,000.00 1,972,252.72
US TREASURY N/B 5,300,000.00 5,373,703.12
US TREASURY N/B 5,240,000.00 4,874,223.42
US TREASURY N/B 5,250,000.00 4,501,464.87
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,018,437.52
US TREASURY N/B 4,780,000.00 4,089,514.08
US TREASURY N/B 5,590,000.00 4,802,596.05
US TREASURY N/B 5,850,000.00 5,560,242.18
US TREASURY N/B 5,800,000.00 5,074,093.75
US TREASURY N/B 3,890,000.00 3,418,793.36
US TREASURY N/B 3,770,000.00 3,309,058.61
US TREASURY N/B 6,090,000.00 5,816,068.93
US TREASURY N/B 6,500,000.00 5,694,355.48
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,186,328.12
US TREASURY N/B 5,450,000.00 4,688,703.12
US TREASURY N/B 3,890,000.00 3,708,491.97
US TREASURY N/B 4,790,000.00 4,142,601.56
US TREASURY N/B 3,600,000.00 3,130,734.38
US TREASURY N/B 4,850,000.00 4,242,802.74
US TREASURY N/B 6,480,000.00 6,256,743.78
US TREASURY N/B 3,200,000.00 2,816,624.99
US TREASURY N/B 4,120,000.00 3,599,045.32
US TREASURY N/B 6,360,000.00 5,665,120.32
US TREASURY N/B 6,610,000.00 6,198,165.99
US TREASURY N/B 3,600,000.00 3,231,843.76
US TREASURY N/B 4,620,000.00 4,263,393.75
US TREASURY N/B 4,800,000.00 4,561,781.23
US TREASURY N/B 5,320,000.00 4,907,492.20
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,583,652.35
338/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 3,030,000.00 2,943,005.85
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,554,781.25
US TREASURY N/B 4,900,000.00 4,315,062.50
US TREASURY N/B 3,880,000.00 3,947,293.75
US TREASURY N/B 2,830,000.00 2,511,625.00
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,536,093.75
US TREASURY N/B 4,300,000.00 3,727,394.54
US TREASURY N/B 780,000.00 906,963.28
US TREASURY N/B 6,040,000.00 4,873,996.84
US TREASURY N/B 8,470,000.00 6,795,189.80
US TREASURY N/B 9,260,000.00 7,554,857.85
US TREASURY N/B 1,210,000.00 1,355,105.47
US TREASURY N/B 7,330,000.00 6,100,793.37
US TREASURY N/B 8,100,000.00 6,960,304.72
US TREASURY N/B 9,170,000.00 7,597,130.04
US TREASURY N/B 10,740,000.00 8,941,889.00
US TREASURY N/B 10,590,000.00 9,186,411.35
US TREASURY N/B 10,050,000.00 9,478,406.25
US TREASURY N/B 8,060,000.00 7,514,690.62
US TREASURY N/B 540,000.00 596,362.50
US TREASURY N/B 730,000.00 845,359.95
US TREASURY N/B 690,000.00 751,924.80
US TREASURY N/B 1,620,000.00 1,790,068.36
US TREASURY N/B 960,000.00 940,593.75
US TREASURY N/B 1,290,000.00 1,382,617.97
US TREASURY N/B 1,340,000.00 1,479,129.68
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,738,312.49
US TREASURY N/B 780,000.00 872,823.04
US TREASURY N/B 950,000.00 1,029,525.39
US TREASURY N/B 2,640,000.00 1,730,282.82
US TREASURY N/B 1,410,000.00 1,431,535.55
US TREASURY N/B 4,740,000.00 3,083,407.01
US TREASURY N/B 1,220,000.00 1,298,537.50
US TREASURY N/B 4,240,000.00 2,880,881.22
US TREASURY N/B 1,800,000.00 2,039,027.34
339/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 5,510,000.00 4,069,436.34
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,221,459.37
US TREASURY N/B 4,550,000.00 3,567,395.51
US TREASURY N/B 1,080,000.00 1,070,866.40
US TREASURY N/B 5,810,000.00 4,151,313.09
US TREASURY N/B 1,040,000.00 939,310.93
US TREASURY N/B 5,720,000.00 4,260,282.82
US TREASURY N/B 1,340,000.00 1,208,905.07
US TREASURY N/B 3,960,000.00 3,146,421.08
US TREASURY N/B 1,070,000.00 942,477.73
US TREASURY N/B 2,840,000.00 2,600,153.13
US TREASURY N/B 240,000.00 202,204.68
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,172,093.75
US TREASURY N/B 1,860,000.00 1,564,252.72
US TREASURY N/B 2,240,000.00 2,001,825.01
US TREASURY N/B 2,720,000.00 2,330,487.51
US TREASURY N/B 2,430,000.00 2,342,766.79
US TREASURY N/B 2,260,000.00 2,219,478.90
US TREASURY N/B 1,740,000.00 1,677,876.57
US TREASURY N/B 1,210,000.00 1,120,809.76
US TREASURY N/B 2,930,000.00 2,604,609.75
US TREASURY N/B 1,370,000.00 1,192,997.06
US TREASURY N/B 3,380,000.00 2,691,853.12
US TREASURY N/B 1,100,000.00 956,914.06
US TREASURY N/B 1,390,000.00 1,182,314.45
US TREASURY N/B 1,220,000.00 1,061,376.17
US TREASURY N/B 1,270,000.00 1,008,112.10
US TREASURY N/B 2,090,000.00 1,655,100.38
US TREASURY N/B 2,950,000.00 2,221,142.58
US TREASURY N/B 1,260,000.00 1,071,442.96
US TREASURY N/B 2,940,000.00 2,554,814.07
US TREASURY N/B 2,290,000.00 1,993,597.07
US TREASURY N/B 2,230,000.00 1,856,039.45
US TREASURY N/B 3,200,000.00 2,665,124.99
US TREASURY N/B 3,300,000.00 2,884,019.52
340/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,236,816.40
US TREASURY N/B 4,190,000.00 3,670,587.32
US TREASURY N/B 4,880,000.00 4,589,201.58
US TREASURY N/B 2,980,000.00 2,624,553.52
US TREASURY N/B 4,090,000.00 3,522,272.86
US TREASURY N/B 4,100,000.00 3,101,505.84
US TREASURY N/B 3,540,000.00 2,756,498.45
US TREASURY N/B 4,190,000.00 2,992,740.22
US TREASURY N/B 5,760,000.00 3,381,300.00
US TREASURY N/B 4,720,000.00 2,863,343.72
US TREASURY N/B 6,070,000.00 3,939,098.03
US TREASURY N/B 5,760,000.00 3,981,600.00
US TREASURY N/B 5,440,000.00 4,224,075.02
US TREASURY N/B 5,010,000.00 3,566,983.02
US TREASURY N/B 5,940,000.00 4,092,683.22
US TREASURY N/B 4,740,000.00 3,580,551.53
US TREASURY N/B 5,340,000.00 4,627,443.75
US TREASURY N/B 4,910,000.00 4,376,804.67
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,261,437.50
932,720,000.00 839,708,578.58
米ドル 小計
(114,838,545,206)
カナダドル GOV OF CANADA 810,000.00 780,369.39
GOV OF CANADA 840,000.00 822,515.40
GOV OF CANADA 1,860,000.00 1,773,325.86
GOV OF CANADA 1,310,000.00 1,266,350.80
GOV OF CANADA 530,000.00 519,419.08
GOV OF CANADA 1,360,000.00 1,335,014.08
GOV OF CANADA 810,000.00 778,985.91
GOV OF CANADA 1,260,000.00 1,193,448.06
GOV OF CANADA 1,420,000.00 1,398,704.26
GOV OF CANADA 840,000.00 796,732.44
GOV OF CANADA 950,000.00 904,426.60
GOV OF CANADA 1,250,000.00 1,212,083.75
GOV OF CANADA 2,770,000.00 2,552,297.39
GOV OF CANADA 1,320,000.00 1,194,229.08
341/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF CANADA 850,000.00 801,327.30
GOV OF CANADA 1,340,000.00 1,233,779.54
GOV OF CANADA 1,380,000.00 1,277,005.08
GOV OF CANADA 920,000.00 843,929.80
GOV OF CANADA 1,170,000.00 1,154,490.48
GOV OF CANADA 550,000.00 563,073.50
GOV OF CANADA 690,000.00 660,051.24
GOV OF CANADA 880,000.00 1,029,717.04
GOV OF CANADA 220,000.00 212,685.44
GOV OF CANADA 3,200,000.00 2,859,548.80
GOV OF CANADA 2,220,000.00 1,851,246.90
GOV OF CANADA 3,230,000.00 2,902,384.33
GOV OF CANADA 2,560,000.00 2,287,116.80
GOV OF CANADA 1,870,000.00 1,738,004.18
GOV OF CANADA 700,000.00 678,313.30
GOV OF CANADA 1,020,000.00 1,280,302.98
GOV OF CANADA 690,000.00 857,159.40
GOV OF CANADA 680,000.00 783,804.72
GOV OF CANADA 910,000.00 1,004,652.74
GOV OF CANADA 850,000.00 837,338.40
GOV OF CANADA 3,350,000.00 2,814,968.15
GOV OF CANADA 2,410,000.00 1,892,199.45
GOV OF CANADA 550,000.00 544,453.80
49,570,000.00 46,635,455.47
カナダドル 小計
(4,668,209,092)
メキシコペソ UNITED MEXICAN STATE 13,120,000.00 12,793,656.40
UNITED MEXICAN STATE 30,930,000.00 30,062,845.28
UNITED MEXICAN STATE 21,730,000.00 21,797,620.50
UNITED MEXICAN STATE 11,220,000.00 10,185,516.00
UNITED MEXICAN STATE 36,180,000.00 32,827,561.20
UNITED MEXICAN STATE 14,270,000.00 12,589,850.20
UNITED MEXICAN STATE 26,870,000.00 25,523,275.60
UNITED MEXICAN STATE 24,510,000.00 24,063,427.80
UNITED MEXICAN STATE 34,076,000.00 31,705,503.06
UNITED MEXICAN STATE 7,200,000.00 6,533,784.00
UNITED MEXICAN STATE 6,100,000.00 6,595,503.00
342/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED MEXICAN STATE 19,670,000.00 18,742,756.20
UNITED MEXICAN STATE 20,320,000.00 17,836,896.00
UNITED MEXICAN STATE 21,150,000.00 19,102,468.50
UNITED MEXICAN STATE 5,100,000.00 4,605,022.56
292,446,000.00 274,965,686.30
メキシコペソ 小計
(1,901,690,183)
ユーロ GOV OF AUSTRIA 930,000.00 898,673.23
GOV OF AUSTRIA 1,100,000.00 1,090,433.30
GOV OF AUSTRIA 580,000.00 550,909.93
GOV OF AUSTRIA 870,000.00 849,387.96
GOV OF AUSTRIA 1,030,000.00 1,119,134.14
GOV OF AUSTRIA 220,000.00 218,877.78
GOV OF AUSTRIA 940,000.00 895,115.00
GOV OF AUSTRIA 830,000.00 773,659.60
GOV OF AUSTRIA 1,220,000.00 1,440,075.80
GOV OF AUSTRIA 1,130,000.00 1,050,357.60
GOV OF AUSTRIA 140,000.00 122,462.10
GOV OF AUSTRIA 1,190,000.00 1,066,881.41
GOV OF AUSTRIA 1,000,000.00 843,010.00
GOV OF AUSTRIA 1,370,000.00 1,123,764.42
GOV OF AUSTRIA 790,000.00 686,376.49
GOV OF AUSTRIA 690,000.00 681,881.46
GOV OF AUSTRIA 210,000.00 153,887.16
GOV OF AUSTRIA 1,400,000.00 1,660,157.80
GOV OF AUSTRIA 550,000.00 352,141.35
GOV OF AUSTRIA 780,000.00 867,427.86
GOV OF AUSTRIA 560,000.00 466,531.52
GOV OF AUSTRIA 430,000.00 383,578.92
GOV OF AUSTRIA 520,000.00 348,016.24
GOV OF AUSTRIA 310,000.00 413,240.85
GOV OF AUSTRIA 270,000.00 146,680.47
GOV OF AUSTRIA 440,000.00 223,637.48
GOV OF AUSTRIA 450,000.00 394,090.65
GOV OF AUSTRIA 260,000.00 190,475.26
GOV OF BELGIUM 1,190,000.00 1,196,017.83
343/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF BELGIUM 1,140,000.00 1,105,209.48
GOV OF BELGIUM 1,860,000.00 1,799,708.10
GOV OF BELGIUM 920,000.00 990,308.24
GOV OF BELGIUM 1,510,000.00 1,453,726.83
GOV OF BELGIUM 1,130,000.00 1,063,889.35
GOV OF BELGIUM 1,030,000.00 925,240.76
GOV OF BELGIUM 1,770,000.00 2,066,512.17
GOV OF BELGIUM 1,140,000.00 1,059,977.70
GOV OF BELGIUM 1,570,000.00 1,441,652.50
GOV OF BELGIUM 1,150,000.00 976,443.90
GOV OF BELGIUM 1,460,000.00 1,306,064.90
GOV OF BELGIUM 1,100,000.00 888,690.00
GOV OF BELGIUM 870,000.00 977,091.78
GOV OF BELGIUM 1,250,000.00 1,023,625.38
GOV OF BELGIUM 410,000.00 364,381.76
GOV OF BELGIUM 780,000.00 809,298.36
GOV OF BELGIUM 2,100,000.00 2,612,509.20
GOV OF BELGIUM 420,000.00 358,104.18
GOV OF BELGIUM 680,000.00 611,447.84
GOV OF BELGIUM 1,110,000.00 752,481.21
GOV OF BELGIUM 1,580,000.00 1,913,963.33
GOV OF BELGIUM 810,000.00 951,463.26
GOV OF BELGIUM 880,000.00 712,703.20
GOV OF BELGIUM 960,000.00 780,908.16
GOV OF BELGIUM 760,000.00 563,771.80
GOV OF BELGIUM 700,000.00 646,945.78
GOV OF BELGIUM 620,000.00 561,075.20
GOV OF BELGIUM 440,000.00 222,339.92
GOV OF FINLAND 450,000.00 449,486.05
GOV OF FINLAND 260,000.00 250,683.68
GOV OF FINLAND 520,000.00 544,873.68
GOV OF FINLAND 320,000.00 309,484.16
GOV OF FINLAND 610,000.00 578,121.29
GOV OF FINLAND 230,000.00 211,755.13
GOV OF FINLAND 260,000.00 249,954.64
344/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FINLAND 630,000.00 579,694.75
GOV OF FINLAND 470,000.00 481,183.18
GOV OF FINLAND 510,000.00 460,266.33
GOV OF FINLAND 460,000.00 406,744.69
GOV OF FINLAND 430,000.00 357,158.43
GOV OF FINLAND 490,000.00 428,040.03
GOV OF FINLAND 430,000.00 352,824.46
GOV OF FINLAND 550,000.00 503,057.50
GOV OF FINLAND 390,000.00 336,555.18
GOV OF FINLAND 480,000.00 350,051.52
GOV OF FINLAND 100,000.00 67,746.15
GOV OF FINLAND 550,000.00 561,569.25
GOV OF FINLAND 330,000.00 227,915.82
GOV OF FINLAND 380,000.00 316,197.24
GOV OF FINLAND 400,000.00 223,564.00
GOV OF FRANCE 1,780,000.00 1,734,541.73
GOV OF FRANCE 3,190,000.00 3,100,463.08
GOV OF FRANCE 3,590,000.00 3,589,502.78
GOV OF FRANCE 3,560,000.00 3,525,286.44
GOV OF FRANCE 2,090,000.00 1,989,394.33
GOV OF FRANCE 3,700,000.00 3,516,559.54
GOV OF FRANCE 3,340,000.00 3,204,843.56
GOV OF FRANCE 3,250,000.00 3,592,995.25
GOV OF FRANCE 3,760,000.00 3,637,630.80
GOV OF FRANCE 2,190,000.00 2,044,191.99
GOV OF FRANCE 5,110,000.00 5,324,967.48
GOV OF FRANCE 3,740,000.00 3,535,754.86
GOV OF FRANCE 3,980,000.00 3,697,555.32
GOV OF FRANCE 3,430,000.00 3,136,073.01
GOV OF FRANCE 3,550,000.00 3,378,038.00
GOV OF FRANCE 4,070,000.00 4,181,249.38
GOV OF FRANCE 2,040,000.00 1,895,111.04
GOV OF FRANCE 5,050,000.00 4,679,259.30
GOV OF FRANCE 4,940,000.00 4,548,258.00
GOV OF FRANCE 4,140,000.00 4,946,215.32
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FRANCE 3,870,000.00 3,479,818.86
GOV OF FRANCE 3,480,000.00 2,990,141.28
GOV OF FRANCE 4,830,000.00 4,932,724.44
GOV OF FRANCE 4,280,000.00 3,589,344.96
GOV OF FRANCE 4,260,000.00 4,028,771.46
GOV OF FRANCE 4,410,000.00 3,601,818.99
GOV OF FRANCE 2,590,000.00 2,080,720.53
GOV OF FRANCE 3,240,000.00 4,198,625.28
GOV OF FRANCE 1,950,000.00 1,884,156.30
GOV OF FRANCE 3,380,000.00 2,950,824.50
GOV OF FRANCE 2,480,000.00 3,045,787.20
GOV OF FRANCE 3,970,000.00 3,369,136.53
GOV OF FRANCE 280,000.00 231,861.56
GOV OF FRANCE 2,000,000.00 2,357,146.00
GOV OF FRANCE 2,820,000.00 2,524,492.20
GOV OF FRANCE 1,810,000.00 1,276,860.88
GOV OF FRANCE 3,460,000.00 4,385,058.68
GOV OF FRANCE 200,000.00 195,649.40
GOV OF FRANCE 1,450,000.00 966,237.95
GOV OF FRANCE 2,630,000.00 2,915,644.30
GOV OF FRANCE 2,540,000.00 2,268,753.40
GOV OF FRANCE 2,580,000.00 2,057,317.80
GOV OF FRANCE 2,850,000.00 1,827,853.20
GOV OF FRANCE 2,080,000.00 1,307,263.36
GOV OF FRANCE 1,820,000.00 2,371,187.00
GOV OF FRANCE 1,390,000.00 1,866,570.67
GOV OF FRANCE 1,240,000.00 1,025,992.34
GOV OF FRANCE 850,000.00 410,624.80
GOV OF GERMANY 560,000.00 548,802.80
GOV OF GERMANY 2,530,000.00 2,523,105.75
GOV OF GERMANY 1,580,000.00 1,540,294.60
GOV OF GERMANY 2,550,000.00 2,484,210.00
GOV OF GERMANY 2,490,000.00 2,472,171.60
GOV OF GERMANY 1,460,000.00 1,419,578.44
GOV OF GERMANY 1,870,000.00 1,838,720.51
346/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF GERMANY 1,240,000.00 1,203,822.27
GOV OF GERMANY 2,060,000.00 1,984,275.94
GOV OF GERMANY 750,000.00 750,800.25
GOV OF GERMANY 2,350,000.00 2,274,788.25
GOV OF GERMANY 1,800,000.00 1,718,217.00
GOV OF GERMANY 2,530,000.00 2,465,347.54
GOV OF GERMANY 2,100,000.00 1,987,557.60
GOV OF GERMANY 350,000.00 332,114.09
GOV OF GERMANY 2,930,000.00 2,801,150.32
GOV OF GERMANY 2,280,000.00 2,140,299.50
GOV OF GERMANY 2,510,000.00 2,341,764.74
GOV OF GERMANY 2,130,000.00 1,978,582.56
GOV OF GERMANY 2,400,000.00 2,243,341.20
GOV OF GERMANY 1,880,000.00 1,729,832.47
GOV OF GERMANY 1,680,000.00 2,010,484.56
GOV OF GERMANY 2,150,000.00 2,018,110.40
GOV OF GERMANY 1,880,000.00 1,825,724.40
GOV OF GERMANY 2,460,000.00 2,243,175.60
GOV OF GERMANY 1,730,000.00 2,036,761.87
GOV OF GERMANY 2,170,000.00 2,024,358.28
GOV OF GERMANY 1,630,000.00 1,870,439.67
GOV OF GERMANY 1,930,000.00 1,763,248.00
GOV OF GERMANY 2,520,000.00 2,259,185.04
GOV OF GERMANY 2,000,000.00 1,815,036.00
GOV OF GERMANY 2,090,000.00 1,848,153.56
GOV OF GERMANY 600,000.00 607,615.02
GOV OF GERMANY 1,150,000.00 1,478,660.80
GOV OF GERMANY 2,140,000.00 1,873,751.90
GOV OF GERMANY 2,750,000.00 2,387,979.00
GOV OF GERMANY 700,000.00 607,857.60
GOV OF GERMANY 2,370,000.00 2,992,321.71
GOV OF GERMANY 1,670,000.00 1,434,212.70
GOV OF GERMANY 3,150,000.00 2,679,786.90
GOV OF GERMANY 500,000.00 425,784.30
GOV OF GERMANY 2,740,000.00 2,305,734.66
347/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF GERMANY 1,880,000.00 1,843,821.28
GOV OF GERMANY 2,160,000.00 2,788,557.84
GOV OF GERMANY 1,780,000.00 1,395,883.12
GOV OF GERMANY 1,780,000.00 1,370,433.24
GOV OF GERMANY 2,420,000.00 3,028,358.96
GOV OF GERMANY 580,000.00 506,167.74
GOV OF GERMANY 1,830,000.00 2,419,852.92
GOV OF GERMANY 1,860,000.00 2,631,526.14
GOV OF GERMANY 1,460,000.00 1,786,264.74
GOV OF GERMANY 2,290,000.00 2,567,754.10
GOV OF GERMANY 2,780,000.00 3,178,574.16
GOV OF GERMANY 3,100,000.00 2,812,772.60
GOV OF GERMANY 3,500,000.00 2,219,427.00
GOV OF GERMANY 1,580,000.00 971,097.20
GOV OF GERMANY 330,000.00 335,547.96
GOV OF IRELAND 590,000.00 599,587.85
GOV OF IRELAND 930,000.00 995,561.28
GOV OF IRELAND 850,000.00 821,237.70
GOV OF IRELAND 770,000.00 707,652.07
GOV OF IRELAND 700,000.00 654,499.30
GOV OF IRELAND 770,000.00 718,902.28
GOV OF IRELAND 900,000.00 910,547.10
GOV OF IRELAND 530,000.00 451,891.78
GOV OF IRELAND 660,000.00 616,113.30
GOV OF IRELAND 740,000.00 603,822.98
GOV OF IRELAND 280,000.00 231,064.68
GOV OF IRELAND 500,000.00 448,013.66
GOV OF IRELAND 310,000.00 240,390.12
GOV OF IRELAND 570,000.00 511,101.90
GOV OF IRELAND 280,000.00 196,712.32
GOV OF IRELAND 890,000.00 801,245.64
GOV OF IRELAND 680,000.00 550,542.96
GOV OF ITALY 1,740,000.00 1,691,889.00
GOV OF ITALY 1,640,000.00 1,593,153.40
GOV OF ITALY 1,980,000.00 2,024,304.48
348/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 1,530,000.00 1,479,248.67
GOV OF ITALY 1,900,000.00 1,880,025.30
GOV OF ITALY 180,000.00 177,630.67
GOV OF ITALY 1,120,000.00 1,105,964.16
GOV OF ITALY 1,080,000.00 1,034,649.98
GOV OF ITALY 2,190,000.00 2,233,561.29
GOV OF ITALY 1,680,000.00 1,645,309.68
GOV OF ITALY 2,270,000.00 2,265,697.91
GOV OF ITALY 1,180,000.00 1,122,368.80
GOV OF ITALY 1,240,000.00 1,181,904.76
GOV OF ITALY 2,350,000.00 2,470,424.34
GOV OF ITALY 1,500,000.00 1,459,947.00
GOV OF ITALY 1,460,000.00 1,419,031.48
GOV OF ITALY 1,170,000.00 1,143,758.07
GOV OF ITALY 460,000.00 440,709.90
GOV OF ITALY 710,000.00 704,335.63
GOV OF ITALY 1,880,000.00 1,835,885.53
GOV OF ITALY 1,660,000.00 1,540,202.78
GOV OF ITALY 2,660,000.00 2,788,879.66
GOV OF ITALY 1,740,000.00 1,578,080.46
GOV OF ITALY 1,930,000.00 1,845,157.20
GOV OF ITALY 1,490,000.00 1,446,882.38
GOV OF ITALY 1,800,000.00 1,617,937.20
GOV OF ITALY 1,340,000.00 1,255,215.28
GOV OF ITALY 1,520,000.00 1,396,121.52
GOV OF ITALY 1,380,000.00 1,271,772.50
GOV OF ITALY 1,630,000.00 1,574,985.87
GOV OF ITALY 1,780,000.00 1,701,281.28
GOV OF ITALY 1,800,000.00 1,630,243.80
GOV OF ITALY 2,580,000.00 2,979,048.60
GOV OF ITALY 900,000.00 876,428.37
GOV OF ITALY 2,030,000.00 1,917,899.34
GOV OF ITALY 1,290,000.00 1,103,427.30
GOV OF ITALY 1,290,000.00 1,107,307.62
GOV OF ITALY 2,660,000.00 2,863,995.40
349/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 1,830,000.00 1,784,250.00
GOV OF ITALY 1,620,000.00 1,357,250.58
GOV OF ITALY 770,000.00 741,587.46
GOV OF ITALY 1,910,000.00 1,868,243.58
GOV OF ITALY 2,880,000.00 3,222,558.72
GOV OF ITALY 2,260,000.00 2,273,460.56
GOV OF ITALY 1,980,000.00 1,710,468.54
GOV OF ITALY 2,140,000.00 1,771,532.66
GOV OF ITALY 1,390,000.00 1,206,559.47
GOV OF ITALY 1,110,000.00 899,155.50
GOV OF ITALY 3,850,000.00 4,541,821.90
GOV OF ITALY 1,780,000.00 1,387,577.64
GOV OF ITALY 1,350,000.00 1,074,347.55
GOV OF ITALY 2,180,000.00 1,843,462.50
GOV OF ITALY 1,570,000.00 1,233,784.50
GOV OF ITALY 1,360,000.00 1,218,016.00
GOV OF ITALY 2,530,000.00 2,936,039.70
GOV OF ITALY 1,550,000.00 1,356,665.40
GOV OF ITALY 2,240,000.00 2,453,339.84
GOV OF ITALY 1,390,000.00 1,307,343.65
GOV OF ITALY 1,340,000.00 1,012,305.68
GOV OF ITALY 1,370,000.00 1,142,719.74
GOV OF ITALY 2,390,000.00 2,421,046.10
GOV OF ITALY 1,300,000.00 897,850.20
GOV OF ITALY 550,000.00 504,461.10
GOV OF ITALY 1,090,000.00 966,302.44
GOV OF ITALY 2,270,000.00 2,551,480.00
GOV OF ITALY 1,320,000.00 1,179,215.40
GOV OF ITALY 1,930,000.00 2,184,001.51
GOV OF ITALY 1,200,000.00 873,016.80
GOV OF ITALY 1,480,000.00 1,652,072.20
GOV OF ITALY 970,000.00 635,233.60
GOV OF ITALY 1,640,000.00 1,491,657.08
GOV OF ITALY 1,410,000.00 1,171,091.01
GOV OF ITALY 1,510,000.00 1,417,613.67
350/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 1,310,000.00 1,309,439.32
GOV OF ITALY 1,200,000.00 926,526.00
GOV OF ITALY 1,320,000.00 864,079.92
GOV OF ITALY 850,000.00 606,418.55
GOV OF ITALY 930,000.00 731,773.29
GOV OF ITALY 360,000.00 238,296.24
GOV OF NETHERLANDS 1,130,000.00 1,104,780.66
GOV OF NETHERLANDS 1,450,000.00 1,447,756.27
GOV OF NETHERLANDS 1,700,000.00 1,622,127.06
GOV OF NETHERLANDS 850,000.00 796,318.60
GOV OF NETHERLANDS 1,530,000.00 1,448,698.86
GOV OF NETHERLANDS 1,330,000.00 1,223,130.51
GOV OF NETHERLANDS 1,270,000.00 1,198,764.43
GOV OF NETHERLANDS 1,490,000.00 1,732,859.57
GOV OF NETHERLANDS 1,070,000.00 996,743.52
GOV OF NETHERLANDS 860,000.00 756,926.42
GOV OF NETHERLANDS 1,090,000.00 966,258.84
GOV OF NETHERLANDS 1,130,000.00 964,638.06
GOV OF NETHERLANDS 1,080,000.00 901,600.20
GOV OF NETHERLANDS 1,190,000.00 1,017,434.53
GOV OF NETHERLANDS 1,050,000.00 1,077,351.45
GOV OF NETHERLANDS 1,640,000.00 1,985,589.00
GOV OF NETHERLANDS 870,000.00 626,693.19
GOV OF NETHERLANDS 1,170,000.00 895,454.82
GOV OF NETHERLANDS 1,560,000.00 1,943,190.60
GOV OF NETHERLANDS 1,750,000.00 1,997,665.25
GOV OF NETHERLANDS 1,160,000.00 682,824.72
GOV OF NETHERLANDS 360,000.00 363,929.76
GOV OF SPAIN 1,090,000.00 1,121,047.56
GOV OF SPAIN 1,770,000.00 1,806,137.73
GOV OF SPAIN 1,530,000.00 1,478,402.58
GOV OF SPAIN 1,490,000.00 1,441,217.40
GOV OF SPAIN 2,440,000.00 2,458,392.72
GOV OF SPAIN 1,470,000.00 1,399,529.67
GOV OF SPAIN 1,730,000.00 1,701,999.95
351/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SPAIN 1,550,000.00 1,461,369.29
GOV OF SPAIN 2,610,000.00 2,764,358.01
GOV OF SPAIN 1,700,000.00 1,693,659.00
GOV OF SPAIN 1,330,000.00 1,234,050.87
GOV OF SPAIN 1,800,000.00 1,775,296.80
GOV OF SPAIN 2,490,000.00 2,798,077.74
GOV OF SPAIN 2,230,000.00 2,142,577.46
GOV OF SPAIN 1,800,000.00 1,626,404.40
GOV OF SPAIN 2,130,000.00 2,048,374.91
GOV OF SPAIN 1,500,000.00 1,390,591.50
GOV OF SPAIN 1,760,000.00 1,676,667.52
GOV OF SPAIN 1,660,000.00 1,458,720.02
GOV OF SPAIN 2,010,000.00 1,895,291.31
GOV OF SPAIN 1,710,000.00 1,607,940.36
GOV OF SPAIN 2,040,000.00 2,321,658.72
GOV OF SPAIN 2,640,000.00 3,156,402.48
GOV OF SPAIN 1,690,000.00 1,578,855.46
GOV OF SPAIN 540,000.00 479,152.26
GOV OF SPAIN 1,900,000.00 1,662,629.20
GOV OF SPAIN 1,940,000.00 1,662,931.14
GOV OF SPAIN 1,950,000.00 1,851,548.40
GOV OF SPAIN 2,100,000.00 1,885,130.10
GOV OF SPAIN 1,740,000.00 1,397,943.84
GOV OF SPAIN 2,070,000.00 1,697,727.06
GOV OF SPAIN 1,390,000.00 1,145,543.48
GOV OF SPAIN 2,650,000.00 3,313,634.20
GOV OF SPAIN 1,420,000.00 1,373,428.26
GOV OF SPAIN 1,540,000.00 1,459,114.87
GOV OF SPAIN 1,680,000.00 1,469,030.64
GOV OF SPAIN 1,910,000.00 2,150,831.90
GOV OF SPAIN 1,040,000.00 753,892.88
GOV OF SPAIN 2,070,000.00 2,553,721.74
GOV OF SPAIN 1,210,000.00 875,102.25
GOV OF SPAIN 1,950,000.00 2,369,374.80
GOV OF SPAIN 320,000.00 218,947.20
352/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SPAIN 300,000.00 306,334.80
GOV OF SPAIN 1,550,000.00 2,035,359.25
GOV OF SPAIN 1,470,000.00 1,411,264.68
GOV OF SPAIN 1,440,000.00 1,320,094.08
GOV OF SPAIN 1,700,000.00 1,029,523.40
GOV OF SPAIN 960,000.00 713,931.84
GOV OF SPAIN 1,200,000.00 1,242,856.80
GOV OF SPAIN 570,000.00 320,293.83
560,360,000.00 538,849,540.35
ユーロ 小計
(77,465,009,920)
英ポンド UK TREASURY 2,650,000.00 2,553,962.94
UK TREASURY 1,790,000.00 1,733,793.28
UK TREASURY 450,000.00 444,438.45
UK TREASURY 2,350,000.00 2,191,672.97
UK TREASURY 1,040,000.00 1,077,517.89
UK TREASURY 1,350,000.00 1,266,907.50
UK TREASURY 1,340,000.00 1,295,522.72
UK TREASURY 990,000.00 901,732.59
UK TREASURY 1,350,000.00 1,271,538.00
UK TREASURY 1,860,000.00 1,667,490.00
UK TREASURY 720,000.00 738,995.04
UK TREASURY 1,240,000.00 1,135,654.00
UK TREASURY 1,480,000.00 1,548,052.47
UK TREASURY 1,330,000.00 1,137,602.20
UK TREASURY 770,000.00 707,558.77
UK TREASURY 1,210,000.00 1,386,754.86
UK TREASURY 1,260,000.00 1,067,976.00
UK TREASURY 1,190,000.00 1,025,304.00
UK TREASURY 1,280,000.00 1,031,488.00
UK TREASURY 1,430,000.00 1,591,411.25
UK TREASURY 2,460,000.00 1,912,527.00
UK TREASURY 2,670,000.00 2,196,876.00
UK TREASURY 1,630,000.00 1,773,831.20
UK TREASURY 1,130,000.00 884,394.50
UK TREASURY 1,350,000.00 1,503,549.27
353/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 1,990,000.00 1,423,560.43
UK TREASURY 1,220,000.00 1,325,200.60
UK TREASURY 1,550,000.00 1,234,544.00
UK TREASURY 360,000.00 367,711.20
UK TREASURY 1,710,000.00 1,955,643.21
UK TREASURY 790,000.00 553,753.96
UK TREASURY 970,000.00 1,047,193.57
UK TREASURY 1,320,000.00 1,425,784.80
UK TREASURY 1,860,000.00 1,267,798.69
UK TREASURY 1,510,000.00 1,696,451.78
UK TREASURY 1,370,000.00 1,287,701.15
UK TREASURY 1,570,000.00 1,533,748.70
UK TREASURY 1,180,000.00 675,416.24
UK TREASURY 1,430,000.00 1,567,165.60
UK TREASURY 1,530,000.00 1,002,647.55
UK TREASURY 980,000.00 675,771.52
UK TREASURY 1,080,000.00 1,195,246.80
UK TREASURY 820,000.00 400,766.80
UK TREASURY 1,570,000.00 923,160.00
UK TREASURY 1,010,000.00 1,041,114.06
UK TREASURY 580,000.00 360,635.64
UK TREASURY 1,290,000.00 827,767.20
UK TREASURY 1,470,000.00 1,677,931.50
UK TREASURY 1,400,000.00 935,060.00
UK TREASURY 1,150,000.00 1,295,394.50
UK TREASURY 1,470,000.00 593,953.50
UK TREASURY 1,160,000.00 954,923.60
UK TREASURY 1,280,000.00 1,342,400.00
UK TREASURY 970,000.00 604,533.10
UK TREASURY 840,000.00 417,782.40
73,750,000.00 65,657,313.00
英ポンド 小計
(10,977,902,733)
スウェーデンクローナ GOV OF SWEDEN 6,330,000.00 6,357,672.86
GOV OF SWEDEN 7,460,000.00 7,171,136.49
GOV OF SWEDEN 5,250,000.00 4,956,209.00
GOV OF SWEDEN 5,400,000.00 5,032,530.00
354/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SWEDEN 4,020,000.00 3,516,975.55
GOV OF SWEDEN 4,350,000.00 4,565,325.00
GOV OF SWEDEN 3,660,000.00 4,654,149.69
36,470,000.00 36,253,998.59
スウェーデンクローナ 小計
(478,915,321)
ノルウェークローネ GOV OF NORWAY 6,250,000.00 6,248,503.31
GOV OF NORWAY 4,890,000.00 4,763,339.22
GOV OF NORWAY 4,030,000.00 3,859,982.36
GOV OF NORWAY 3,690,000.00 3,533,159.50
GOV OF NORWAY 3,230,000.00 3,099,863.30
GOV OF NORWAY 3,830,000.00 3,582,848.56
GOV OF NORWAY 4,650,000.00 4,183,581.75
GOV OF NORWAY 3,510,000.00 3,075,834.06
GOV OF NORWAY 2,880,000.00 2,702,296.50
36,960,000.00 35,049,408.56
ノルウェークローネ 小計
(479,125,415)
デンマーククローネ GOV OF DENMARK 5,350,000.00 5,125,701.25
GOV OF DENMARK 3,120,000.00 3,082,493.85
GOV OF DENMARK 6,580,000.00 6,088,860.24
GOV OF DENMARK 5,670,000.00 5,086,563.80
GOV OF DENMARK 6,080,000.00 5,032,244.77
GOV OF DENMARK 9,360,000.00 12,610,381.68
GOV OF DENMARK 4,790,000.00 3,128,559.04
40,950,000.00 40,154,804.63
デンマーククローネ 小計
(776,192,373)
ポーランドズロチ GOV OF POLAND 2,510,000.00 2,374,711.00
GOV OF POLAND 1,380,000.00 1,238,619.00
GOV OF POLAND 3,030,000.00 2,798,638.29
GOV OF POLAND 2,140,000.00 1,869,397.00
GOV OF POLAND 3,170,000.00 2,910,852.50
GOV OF POLAND 4,370,000.00 3,788,178.20
GOV OF POLAND 2,380,000.00 1,869,466.20
GOV OF POLAND 1,410,000.00 1,257,649.50
GOV OF POLAND 2,910,000.00 2,457,640.50
GOV OF POLAND 3,590,000.00 2,993,844.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF POLAND 1,120,000.00 1,085,952.00
GOV OF POLAND 3,550,000.00 2,847,721.25
GOV OF POLAND 4,000,000.00 2,752,000.00
GOV OF POLAND 1,420,000.00 965,245.00
36,980,000.00 31,209,915.04
ポーランドズロチ 小計
(957,033,318)
オーストラリアドル GOV OF AUSTRALIA 1,130,000.00 1,125,206.52
GOV OF AUSTRALIA 2,470,000.00 2,340,867.33
GOV OF AUSTRALIA 1,470,000.00 1,478,880.71
GOV OF AUSTRALIA 2,010,000.00 1,854,694.27
GOV OF AUSTRALIA 1,900,000.00 1,972,342.88
GOV OF AUSTRALIA 1,440,000.00 1,308,915.75
GOV OF AUSTRALIA 1,800,000.00 1,920,908.16
GOV OF AUSTRALIA 1,560,000.00 1,534,376.50
GOV OF AUSTRALIA 1,100,000.00 1,051,509.34
GOV OF AUSTRALIA 1,140,000.00 1,115,245.96
GOV OF AUSTRALIA 1,790,000.00 1,798,344.98
GOV OF AUSTRALIA 1,400,000.00 1,361,368.05
GOV OF AUSTRALIA 2,010,000.00 1,914,912.74
GOV OF AUSTRALIA 1,520,000.00 1,279,786.80
GOV OF AUSTRALIA 2,150,000.00 1,869,191.57
GOV OF AUSTRALIA 2,660,000.00 2,193,307.57
GOV OF AUSTRALIA 2,150,000.00 1,797,786.78
GOV OF AUSTRALIA 2,480,000.00 2,157,505.65
GOV OF AUSTRALIA 1,650,000.00 1,822,965.70
GOV OF AUSTRALIA 1,470,000.00 1,426,024.84
GOV OF AUSTRALIA 1,550,000.00 1,605,873.16
GOV OF AUSTRALIA 600,000.00 558,273.06
GOV OF AUSTRALIA 1,040,000.00 1,067,512.36
GOV OF AUSTRALIA 910,000.00 872,614.83
GOV OF AUSTRALIA 1,060,000.00 935,651.40
GOV OF AUSTRALIA 1,110,000.00 997,384.49
GOV OF AUSTRALIA 1,600,000.00 1,077,187.64
43,170,000.00 40,438,639.04
オーストラリアドル 小計
(3,735,721,474)
ニュージーランドドル GOV OF NEWZEALAND 700,000.00 658,350.21
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF NEWZEALAND 740,000.00 710,077.22
GOV OF NEWZEALAND 510,000.00 447,836.99
GOV OF NEWZEALAND 620,000.00 626,221.51
GOV OF NEWZEALAND 450,000.00 365,669.35
GOV OF NEWZEALAND 700,000.00 656,924.89
GOV OF NEWZEALAND 540,000.00 442,271.99
GOV OF NEWZEALAND 420,000.00 353,515.95
GOV OF NEWZEALAND 400,000.00 381,289.53
GOV OF NEWZEALAND 320,000.00 324,887.64
GOV OF NEWZEALAND 480,000.00 405,209.00
GOV OF NEWZEALAND 360,000.00 244,610.90
GOV OF NEWZEALAND 420,000.00 320,287.15
6,660,000.00 5,937,152.33
ニュージーランドドル 小計
(518,432,141)
シンガポールドル GOV OF SINGAPORE 690,000.00 678,319.64
GOV OF SINGAPORE 910,000.00 906,391.85
GOV OF SINGAPORE 760,000.00 748,220.00
GOV OF SINGAPORE 440,000.00 409,860.00
GOV OF SINGAPORE 600,000.00 583,380.00
GOV OF SINGAPORE 370,000.00 347,245.00
GOV OF SINGAPORE 870,000.00 890,445.00
GOV OF SINGAPORE 460,000.00 453,008.00
GOV OF SINGAPORE 590,000.00 585,870.00
GOV OF SINGAPORE 520,000.00 515,060.00
GOV OF SINGAPORE 440,000.00 395,456.44
GOV OF SINGAPORE 240,000.00 233,789.13
GOV OF SINGAPORE 520,000.00 539,344.00
GOV OF SINGAPORE 740,000.00 680,596.50
GOV OF SINGAPORE 240,000.00 222,480.00
GOV OF SINGAPORE 500,000.00 494,070.00
GOV OF SINGAPORE 590,000.00 592,360.00
GOV OF SINGAPORE 570,000.00 476,520.00
GOV OF SINGAPORE 270,000.00 227,905.65
GOV OF SINGAPORE 230,000.00 249,830.41
10,550,000.00 10,230,151.62
シンガポールドル 小計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1,032,631,504)
マレーシアリンギット GOV OF MALAYSIA 1,920,000.00 1,922,039.80
GOV OF MALAYSIA 950,000.00 960,890.04
GOV OF MALAYSIA 1,260,000.00 1,272,106.83
GOV OF MALAYSIA 1,330,000.00 1,337,135.58
GOV OF MALAYSIA 1,630,000.00 1,642,416.36
GOV OF MALAYSIA 730,000.00 744,586.78
GOV OF MALAYSIA 940,000.00 943,288.68
GOV OF MALAYSIA 1,980,000.00 1,986,475.39
GOV OF MALAYSIA 130,000.00 130,072.73
GOV OF MALAYSIA 1,790,000.00 1,762,039.23
GOV OF MALAYSIA 1,920,000.00 1,923,715.38
GOV OF MALAYSIA 2,520,000.00 2,495,307.09
GOV OF MALAYSIA 520,000.00 534,735.50
GOV OF MALAYSIA 1,860,000.00 1,850,729.46
GOV OF MALAYSIA 1,130,000.00 1,165,923.03
GOV OF MALAYSIA 1,200,000.00 1,082,159.52
GOV OF MALAYSIA 1,450,000.00 1,467,805.85
GOV OF MALAYSIA 930,000.00 893,868.50
GOV OF MALAYSIA 1,140,000.00 1,111,456.62
GOV OF MALAYSIA 1,100,000.00 1,148,991.58
GOV OF MALAYSIA 1,100,000.00 1,068,693.42
GOV OF MALAYSIA 1,860,000.00 1,869,642.05
GOV OF MALAYSIA 1,610,000.00 1,704,047.18
GOV OF MALAYSIA 890,000.00 952,348.41
GOV OF MALAYSIA 2,150,000.00 2,001,193.42
GOV OF MALAYSIA 1,150,000.00 1,199,338.90
GOV OF MALAYSIA 860,000.00 921,461.70
GOV OF MALAYSIA 700,000.00 730,290.54
GOV OF MALAYSIA 1,280,000.00 1,368,580.48
GOV OF MALAYSIA 2,050,000.00 1,919,295.99
40,080,000.00 40,110,636.04
マレーシアリンギット 小計
(1,243,148,942)
中国元 GOV OF CHINA 14,910,000.00 14,905,582.90
GOV OF CHINA 17,330,000.00 17,456,623.37
GOV OF CHINA 9,400,000.00 9,372,065.26
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GOV OF CHINA 12,400,000.00 12,416,668.08
GOV OF CHINA 18,010,000.00 17,881,260.37
GOV OF CHINA 14,370,000.00 14,328,245.95
GOV OF CHINA 9,490,000.00 9,378,397.60
GOV OF CHINA 7,880,000.00 7,828,960.84
GOV OF CHINA 17,280,000.00 17,531,375.61
GOV OF CHINA 15,990,000.00 16,235,964.57
GOV OF CHINA 20,200,000.00 20,244,506.66
GOV OF CHINA 15,880,000.00 15,684,629.30
GOV OF CHINA 12,100,000.00 12,008,843.80
GOV OF CHINA 10,920,000.00 10,986,359.74
GOV OF CHINA 19,690,000.00 19,511,313.25
GOV OF CHINA 11,890,000.00 12,251,618.89
GOV OF CHINA 12,240,000.00 12,414,842.28
GOV OF CHINA 14,250,000.00 14,342,163.30
GOV OF CHINA 13,700,000.00 13,687,643.01
GOV OF CHINA 12,740,000.00 12,686,199.22
GOV OF CHINA 18,000,000.00 17,735,850.00
GOV OF CHINA 13,050,000.00 12,890,124.84
GOV OF CHINA 10,600,000.00 10,930,387.16
GOV OF CHINA 13,590,000.00 13,744,633.81
GOV OF CHINA 6,250,000.00 6,251,786.25
GOV OF CHINA 6,960,000.00 6,888,653.10
GOV OF CHINA 6,400,000.00 6,320,650.81
GOV OF CHINA 8,220,000.00 8,066,203.80
GOV OF CHINA 3,110,000.00 3,503,844.80
GOV OF CHINA 4,600,000.00 5,004,378.64
GOV OF CHINA 5,670,000.00 5,700,032.28
GOV OF CHINA 11,170,000.00 12,098,690.55
GOV OF CHINA 7,470,000.00 7,937,128.23
GOV OF CHINA 9,640,000.00 9,947,757.00
GOV OF CHINA 5,800,000.00 5,833,801.82
411,200,000.00 414,007,187.09
中国元 小計
(8,134,951,421)
イスラエルシュケル GOV OF ISRAEL 990,000.00 974,209.50
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GOV OF ISRAEL 1,470,000.00 1,514,026.50
GOV OF ISRAEL 1,460,000.00 1,379,773.00
GOV OF ISRAEL 1,940,000.00 1,816,907.00
GOV OF ISRAEL 1,840,000.00 1,771,276.00
GOV OF ISRAEL 1,580,000.00 1,456,602.00
GOV OF ISRAEL 1,490,000.00 1,653,602.00
GOV OF ISRAEL 1,230,000.00 1,179,754.50
GOV OF ISRAEL 1,350,000.00 1,285,065.00
GOV OF ISRAEL 2,150,000.00 1,846,957.50
GOV OF ISRAEL 650,000.00 551,980.00
GOV OF ISRAEL 1,520,000.00 1,202,472.00
GOV OF ISRAEL 1,520,000.00 2,019,624.00
GOV OF ISRAEL 2,110,000.00 2,243,352.00
21,300,000.00 20,895,601.00
イスラエルシュケル 小計
(833,556,867)
228,041,065,910
合計
(228,041,065,910)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 256銘柄 100.0 % 50.5 %
カナダドル 国債証券 37銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 352銘柄 100.0 % 34.0 %
英ポンド 国債証券 55銘柄 100.0 % 4.8 %
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.2 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.3 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.4 %
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 1.6 %
ニュージーランドドル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.2 %
シンガポールドル 国債証券 20銘柄 100.0 % 0.5 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マレーシアリンギット 国債証券 30銘柄 100.0 % 0.5 %
中国元 国債証券 35銘柄 100.0 % 3.6 %
イスラエルシュケル 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.4 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM新興国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年12月12日現在
資産の部
流動資産
預金 12,496,238
コール・ローン 10,147,518
10,096,355,093
投資信託受益証券
10,118,998,849
流動資産合計
10,118,998,849
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 70,000
27
未払利息
70,027
流動負債合計
70,027
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,879,397,999
剰余金
1,239,530,823
剰余金又は欠損金(△)
10,118,928,822
元本等合計
10,118,928,822
純資産合計
10,118,998,849
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年12月12日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年12月11日
期首元本額 6,641,823,507円
期中追加設定元本額 4,180,952,923円
期中一部解約元本額 1,943,378,431円
期末元本額 8,879,397,999円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 923,588,098円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 963,755,519円
りそなラップ型ファンド(成長型) 593,231,928円
DCりそな グローバルバランス 22,585,135円
つみたてバランスファンド 1,213,527,482円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 305,481,487円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 193,260,004円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 133,415,091円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 62,254,770円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 40,442,030円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 22,585,748円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 43,989,544円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 118,497,353円
九州SDGs・グローバルバランス 44,983,344円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) 938,314円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) 4,152,981円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 7,670,649円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド 8,816,483円
FWりそな新興国債券インデックスファンド 3,618,595,562円
Smart-i 8資産バランス 安定型 63,483,323円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 199,905,626円
Smart-i 8資産バランス 成長型 237,771,804円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 1,844,883円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 6,129,680円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 22,124,336円
資家専用)
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 26,366,825円
2. 計算日における受益権の総数
8,879,397,999口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1396円
(10,000口当たり純資産額) (11,396円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2022年12月12日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2022年12月12日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2022年12月12日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △1,213,053,963
合計 △1,213,053,963
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 米ドル ISHARES JPM EM LCL GOV BND 1,373,147 59,402,339.22
益証券
VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL 596,732 14,423,012.44
1,969,879 73,825,351.66
米ドル 小計
(10,096,355,093)
10,096,355,093
合計
(10,096,355,093)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数
受益証券
対する比率
時価比率
米ドル 投資信託受益証券 2銘柄 100.0% 100.0%
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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RM先進国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年12月12日現在
資産の部
流動資産
預金 7,757,417,424
コール・ローン 282,024,333
株式 146,322,143,192
投資証券 3,466,841,191
派生商品評価勘定 27,751,062
未収入金 72,361
未収配当金 201,584,165
3,096,546,860
差入委託証拠金
161,154,380,588
流動資産合計
161,154,380,588
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 88,512,376
未払解約金 6,884,500
764
未払利息
95,397,640
流動負債合計
95,397,640
負債合計
純資産の部
元本等
元本 76,433,099,907
剰余金
84,625,883,041
剰余金又は欠損金(△)
161,058,982,948
元本等合計
161,058,982,948
純資産合計
161,154,380,588
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
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個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年12月12日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年12月11日
期首元本額 61,910,099,032円
期中追加設定元本額 61,079,994,329円
期中一部解約元本額 46,556,993,454円
期末元本額 76,433,099,907円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 2,842,984,622円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 8,191,072,296円
りそなラップ型ファンド(成長型) 8,147,608,487円
DCりそな グローバルバランス 70,014,266円
つみたてバランスファンド 2,543,801,858円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 1,963,933,980円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 1,279,452,007円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 855,517,429円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 395,590,833円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 257,428,667円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 144,261,656円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 279,711,982円
FWりそな先進国株式アクティブファンド 171,512,526円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド 175,423,741円
FWりそな先進国株式インデックスファンド 30,185,222,723円
Smart-i 先進国株式インデックス 12,643,751,494円
Smart-i 8資産バランス 安定型 425,833,631円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 1,285,034,686円
Smart-i 8資産バランス 成長型 1,553,015,501円
Smart-i Select 全世界株式インデックス 123,678,218円
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Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日 103,291,355円
本)
りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用) 342,646,765円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 61,297,496円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 917,589,249円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 5,694,435円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 61,041,856円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 315,423,084円
資家専用)
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 401,110,231円
りそなFT パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用) 560,370,546円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 129,784,287円
2. 計算日における受益権の総数
76,433,099,907口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.1072円
(10,000口当たり純資産額) (21,072円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2022年12月12日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
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2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2022年12月12日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2022年12月12日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 △9,500,622,853
投資証券 △574,636,004
合計 △10,075,258,857
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2022年12月12日現在) (単位:円)
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区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 11,444,426,554 - 11,383,952,048 △60,474,506
合計 11,444,426,554 - 11,383,952,048 △60,474,506
(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
(2022年12月12日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 413,940,961 - 413,654,153 △286,808
米ドル 335,062,962 - 334,956,532 △106,430
カナダドル 8,050,904 - 8,005,984 △44,920
ユーロ 34,604,093 - 34,499,096 △104,997
英ポンド 13,385,462 - 13,373,390 △12,072
スイスフラン 8,020,688 - 8,032,516 11,828
デンマーククロー
2,720,032 - 2,705,934 △14,098
ネ
オーストラリアド
5,555,988 - 5,541,756 △14,232
ル
香港ドル 3,505,180 - 3,511,540 6,360
シンガポールドル 3,035,652 - 3,027,405 △8,247
合計 413,940,961 - 413,654,153 △286,808
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
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・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル APA CORP
7,486 41.86 313,363.96
BAKER HUGHES COMPANY
23,300 27.11 631,663.00
CHENIERE ENERGY INC
5,017 158.53 795,345.01
CHESAPEAKE ENERGY CORP
2,373 94.72 224,770.56
CHEVRON CORP
42,560 168.00 7,150,080.00
CONOCOPHILLIPS 29,155 110.02 3,207,633.10
COTERRA ENERGY INC
18,362 24.48 449,501.76
DEVON ENERGY CORP
14,296 59.62 852,327.52
DIAMONDBACK ENERGY INC
3,895 129.60 504,792.00
EOG RESOURCES INC
13,438 121.67 1,635,001.46
EQT CORP
7,361 35.67 262,566.87
EXXON MOBIL CORP
95,370 103.54 9,874,609.80
HALLIBURTON CO
20,869 33.01 688,885.69
HESS CORP
6,406 129.32 828,423.92
HF SINCLAIR CORP
3,758 48.72 183,089.76
KINDER MORGAN INC
46,839 17.45 817,340.55
MARATHON OIL CORP
15,148 26.17 396,423.16
MARATHON PETROLEUM CORP
11,442 106.83 1,222,348.86
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
21,372 62.60 1,337,887.20
ONEOK INC
10,291 63.55 653,993.05
OVINTIV INC
5,876 46.71 274,467.96
PHILLIPS 66
11,045 98.00 1,082,410.00
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PIONEER NATURAL RESOURCES CO
5,204 214.00 1,113,656.00
SCHLUMBERGER LTD
32,442 46.97 1,523,800.74
TARGA RESOURCES CORP
4,794 68.62 328,964.28
TEXAS PACIFIC LAND CORP
131 2,380.08 311,790.48
VALERO ENERGY CORP
8,923 114.65 1,023,021.95
WILLIAMS COS INC
28,005 32.59 912,682.95
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
5,093 314.41 1,601,290.13
ALBEMARLE CORP
2,701 253.25 684,028.25
ALCOA CORP
4,122 45.08 185,819.76
AMCOR PLC
33,475 12.37 414,085.75
AVERY DENNISON CORP
1,820 177.73 323,468.60
BALL CORP
7,123 53.56 381,507.88
CELANESE CORP
2,288 102.36 234,199.68
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
4,424 98.70 436,648.80
CLEVELAND-CLIFFS INC
11,727 15.50 181,768.50
CORTEVA INC
16,528 62.99 1,041,098.72
CROWN HOLDINGS INC
2,893 80.26 232,192.18
DOW INC
16,016 50.20 804,003.20
DUPONT DE NEMOURS INC
11,542 68.89 795,128.38
EASTMAN CHEMICAL CO
2,948 85.17 251,081.16
ECOLAB INC
5,907 150.35 888,117.45
FMC CORP
2,662 126.60 337,009.20
FREEPORT-MCMORAN INC
32,856 38.59 1,267,913.04
INTERNATIONAL PAPER CO
7,843 36.08 282,975.44
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
5,891 107.26 631,868.66
LINDE PLC
11,417 332.21 3,792,841.57
LYONDELLBASELL INDU-CL A
6,040 81.46 492,018.40
MARTIN MARIETTA MATERIALS
1,443 356.94 515,064.42
MOSAIC CO/THE
7,681 46.81 359,547.61
NEWMONT CORP
18,287 46.40 848,516.80
NUCOR CORP
5,856 147.07 861,241.92
PACKAGING CORP OF AMERICA
2,087 135.11 281,974.57
PPG INDUSTRIES INC
5,420 130.41 706,822.20
RPM INTERNATIONAL INC
2,885 103.45 298,453.25
SEALED AIR CORP
3,468 50.78 176,105.04
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SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
5,656 252.88 1,430,289.28
STEEL DYNAMICS INC
4,203 108.41 455,647.23
VULCAN MATERIALS CO
3,073 182.45 560,668.85
WESTLAKE CORP
709 106.66 75,621.94
WESTROCK CO
5,696 35.88 204,372.48
3M CO
12,717 125.76 1,599,289.92
AERCAP HOLDINGS NV
3,113 58.74 182,857.62
ALLEGION PLC
2,011 109.13 219,460.43
AMETEK INC
5,299 139.11 737,143.89
BOEING CO/THE
12,942 179.54 2,323,606.68
CARLISLE COS INC
1,097 248.33 272,418.01
CARRIER GLOBAL CORP
18,677 43.02 803,484.54
CATERPILLAR INC
12,104 227.29 2,751,118.16
CUMMINS INC
3,252 238.14 774,431.28
DEERE & CO
6,657 434.81 2,894,530.17
DOVER CORP
3,331 137.29 457,312.99
EATON CORP PLC
9,152 158.28 1,448,578.56
EMERSON ELECTRIC CO
13,596 94.19 1,280,607.24
FASTENAL CO
13,275 50.96 676,494.00
FERGUSON PLC
4,842 127.12 615,515.04
FORTIVE CORP
7,831 65.72 514,653.32
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
3,093 60.33 186,600.69
GENERAC HOLDINGS INC
1,351 92.67 125,197.17
GENERAL DYNAMICS CORP
5,359 247.04 1,323,887.36
GENERAL ELECTRIC CO
25,160 81.45 2,049,282.00
HEICO CORP
850 157.03 133,475.50
HEICO CORP-CLASS A
1,635 122.29 199,944.15
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
15,441 211.63 3,267,778.83
HOWMET AEROSPACE INC
8,389 38.00 318,782.00
HUBBELL INC
1,246 250.10 311,624.60
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
887 233.36 206,990.32
IDEX CORP
1,612 235.21 379,158.52
ILLINOIS TOOL WORKS
7,112 219.76 1,562,933.12
INGERSOLL-RAND INC
9,347 53.25 497,727.75
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
3,600 49.11 176,796.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
15,857 65.77 1,042,914.89
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
4,406 215.53 949,625.18
LENNOX INTERNATIONAL INC
740 257.59 190,616.60
LOCKHEED MARTIN CORP
5,472 483.58 2,646,149.76
MASCO CORP
5,082 49.32 250,644.24
NORDSON CORP
1,109 232.90 258,286.10
NORTHROP GRUMMAN CORP
3,375 528.94 1,785,172.50
OTIS WORLDWIDE CORP
9,699 78.46 760,983.54
OWENS CORNING
2,008 92.80 186,342.40
PACCAR INC
8,018 101.26 811,902.68
PARKER HANNIFIN CORP
2,960 289.44 856,742.40
PENTAIR PLC
3,662 45.07 165,046.34
PLUG POWER INC
10,512 13.36 140,440.32
QUANTA SERVICES INC
3,318 148.14 491,528.52
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
33,842 98.27 3,325,653.34
ROCKWELL AUTOMATION INC
2,666 259.81 692,653.46
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
3,195 43.46 138,854.70
SMITH (A.O.) CORP
2,663 58.30 155,252.90
SNAP-ON INC
1,132 233.84 264,706.88
STANLEY BLACK & DECKER INC
3,460 79.23 274,135.80
TEXTRON INC
4,797 71.71 343,992.87
TRANE TECHNOLOGIES PLC
5,338 175.26 935,537.88
TRANSDIGM GROUP INC
1,190 609.70 725,543.00
UNITED RENTALS INC
1,620 352.63 571,260.60
WABTEC CORP
3,728 100.39 374,253.92
WW GRAINGER INC
1,058 588.06 622,167.48
XYLEM INC
4,182 111.23 465,163.86
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
2,829 104.83 296,564.07
CINTAS CORP
2,033 453.46 921,884.18
CLARIVATE PLC
5,086 9.00 45,774.00
COPART INC
9,918 63.79 632,669.22
COSTAR GROUP INC
9,166 80.70 739,696.20
EQUIFAX INC
2,845 197.45 561,745.25
JACOBS SOLUTIONS INC
2,891 121.36 350,851.76
LEIDOS HOLDINGS INC
2,918 106.85 311,788.30
374/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC SERVICES INC
5,122 135.81 695,618.82
ROBERT HALF INTL INC
2,237 73.01 163,323.37
ROLLINS INC
4,981 38.51 191,818.31
TRANSUNION 4,324 58.93 254,813.32
VERISK ANALYTICS INC
3,639 182.51 664,153.89
WASTE CONNECTIONS INC
5,943 139.94 831,663.42
WASTE MANAGEMENT INC
9,507 166.83 1,586,052.81
AMERCO-NON VOTING
1,611 59.07 95,161.77
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
2,744 95.30 261,503.20
CSX CORP
49,426 31.42 1,552,964.92
DELTA AIR LINES INC
2,928 33.80 98,966.40
EXPEDITORS INTL WASH INC
3,580 107.91 386,317.80
FEDEX CORP
5,730 172.33 987,450.90
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
34,707 3.02 104,815.14
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
1,787 177.98 318,050.26
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
3,209 54.78 175,789.02
NORFOLK SOUTHERN CORP
5,430 244.05 1,325,191.50
OLD DOMINION FREIGHT LINE
2,222 292.23 649,335.06
SOUTHWEST AIRLINES CO
3,155 38.01 119,921.55
UBER TECHNOLOGIES INC
34,478 26.55 915,390.90
UNION PACIFIC CORP
14,352 211.35 3,033,295.20
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
16,819 177.64 2,987,727.16
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV
1,867 18.57 34,670.19
APTIV PLC
6,301 93.28 587,757.28
BORGWARNER INC
5,370 40.47 217,323.90
FORD MOTOR CO
91,108 13.18 1,200,803.44
GENERAL MOTORS CO
31,952 38.28 1,223,122.56
LEAR CORP
1,321 130.39 172,245.19
LUCID GROUP INC
7,369 8.68 63,962.92
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
6,658 27.29 181,696.82
TESLA INC
60,981 179.05 10,918,648.05
DR HORTON INC
7,736 85.34 660,190.24
GARMIN LTD
3,296 95.03 313,218.88
HASBRO INC
2,959 59.49 176,030.91
LENNAR CORP-A
6,014 88.50 532,239.00
375/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LULULEMON ATHLETICA INC
2,701 326.39 881,579.39
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,164 99.45 115,759.80
NEWELL RUBBERMAID INC
9,042 13.44 121,524.48
NIKE INC -CL B
29,052 109.42 3,178,869.84
NVR INC
70 4,648.53 325,397.10
PULTEGROUP INC
5,004 43.92 219,775.68
VF CORP
7,064 28.20 199,204.80
WHIRLPOOL CORP
1,180 143.81 169,695.80
AIRBNB INC-CLASS A
8,762 94.70 829,761.40
ARAMARK 5,568 41.16 229,178.88
BOOKING HOLDINGS INC
912 2,019.98 1,842,221.76
CAESARS ENTERTAINMENT INC
5,148 49.34 254,002.32
CARNIVAL CORP
21,713 8.87 192,594.31
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
641 1,526.26 978,332.66
DARDEN RESTAURANTS INC
2,770 142.57 394,918.90
DOMINO'S PIZZA INC
770 362.65 279,240.50
EXPEDIA GROUP INC
3,366 94.10 316,740.60
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
6,112 137.43 839,972.16
LAS VEGAS SANDS CORP
7,277 47.31 344,274.87
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
6,363 161.16 1,025,461.08
MCDONALD'S CORP
16,859 272.04 4,586,322.36
MGM RESORTS INTERNATIONAL
7,436 36.35 270,298.60
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
5,129 56.21 288,301.09
STARBUCKS CORP
26,330 101.79 2,680,130.70
VAIL RESORTS INC
907 258.64 234,586.48
WYNN RESORTS LTD
2,440 84.99 207,375.60
YUM! BRANDS INC
6,575 127.71 839,693.25
ACTIVISION BLIZZARD INC
18,163 75.16 1,365,131.08
ALPHABET INC-CL A
137,361 92.83 12,751,221.63
ALPHABET INC-CL C
127,083 93.07 11,827,614.81
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
2,595 380.57 987,579.15
COMCAST CORP-CLASS A
101,295 35.32 3,577,739.40
DISH NETWORK CORP-A
5,559 14.74 81,939.66
ELECTRONIC ARTS INC
6,516 124.71 812,610.36
FOX CORP - CLASS A
6,268 31.31 196,251.08
376/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FOX CORP- CLASS B
2,680 29.41 78,818.80
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
8,480 32.07 271,953.60
LIBERTY BROADBAND-C
2,684 88.15 236,594.60
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
4,198 61.67 258,890.66
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
3,736 41.36 154,520.96
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
1,676 41.48 69,520.48
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
3,704 71.77 265,836.08
MATCH GROUP INC
6,184 43.58 269,498.72
META PLATFORMS INC-CLASS A
52,352 115.90 6,067,596.80
NETFLIX INC
10,243 320.01 3,277,862.43
NEWS CORP - CLASS A
7,871 18.05 142,071.55
OMNICOM GROUP
4,650 75.65 351,772.50
PARAMOUNT GLOBAL
13,751 19.02 261,544.02
PINTEREST INC- CLASS A
12,990 23.16 300,848.40
ROBLOX CORP -CLASS A
7,627 31.65 241,394.55
ROKU INC
2,563 51.74 132,609.62
SEA LTD-ADR
8,556 60.65 518,921.40
SIRIUS XM HOLDINGS INC
18,628 6.11 113,817.08
SNAP INC - A
23,591 9.45 222,934.95
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
3,987 102.06 406,913.22
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
10,565 47.81 505,112.65
WALT DISNEY CO/THE
41,910 93.38 3,913,555.80
WARNER BROS DISCOVERY INC
54,588 11.09 605,380.92
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
5,643 29.04 163,872.72
ADVANCE AUTO PARTS INC
1,197 145.90 174,642.30
AMAZON.COM INC
209,843 89.09 18,694,912.87
AUTOZONE INC
450 2,454.99 1,104,745.50
BATH & BODY WORKS INC
4,827 42.31 204,230.37
BEST BUY CO INC
4,752 81.81 388,761.12
BURLINGTON STORES INC
1,583 194.92 308,558.36
CARMAX INC
3,422 65.70 224,825.40
CHEWY INC - CLASS A
1,778 43.65 77,609.70
DOLLAR GENERAL CORP
5,203 243.26 1,265,681.78
DOLLAR TREE INC
5,197 142.31 739,585.07
DOORDASH INC - A
5,455 55.27 301,497.85
377/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EBAY INC
12,480 43.64 544,627.20
ETSY INC
2,859 126.78 362,464.02
GENUINE PARTS CO
3,295 182.26 600,546.70
HOME DEPOT INC
23,451 320.48 7,515,576.48
LKQ CORP
5,731 53.23 305,061.13
LOWE'S COS INC
14,250 201.77 2,875,222.50
MERCADOLIBRE INC
1,048 896.48 939,511.04
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
1,446 827.80 1,196,998.80
POOL CORP
850 331.01 281,358.50
ROSS STORES INC
8,099 114.89 930,494.11
TARGET CORP
10,595 152.28 1,613,406.60
TJX COMPANIES INC
26,695 78.06 2,083,811.70
TRACTOR SUPPLY COMPANY
2,589 218.32 565,230.48
ULTA BEAUTY INC
1,160 471.63 547,090.80
COSTCO WHOLESALE CORP
10,153 483.02 4,904,102.06
KROGER CO
15,290 46.47 710,526.30
SYSCO CORP
11,702 82.23 962,255.46
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
17,067 40.43 690,018.81
WALMART INC
34,555 145.31 5,021,187.05
ALTRIA GROUP INC
41,364 46.71 1,932,112.44
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
12,903 91.88 1,185,527.64
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
7,197 67.92 488,820.24
BUNGE LTD
3,397 95.51 324,447.47
CAMPBELL SOUP CO
4,494 55.66 250,136.04
COCA-COLA CO/THE
94,099 63.14 5,941,410.86
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
4,720 53.90 254,408.00
CONAGRA BRANDS INC
11,189 38.02 425,405.78
CONSTELLATION BRANDS INC-A
3,587 242.04 868,197.48
DARLING INGREDIENTS INC
3,733 62.33 232,677.89
GENERAL MILLS INC
13,720 85.84 1,177,724.80
HERSHEY CO/THE
3,393 236.77 803,360.61
HORMEL FOODS CORP
6,349 47.02 298,529.98
JM SMUCKER CO/THE
2,428 154.68 375,563.04
KELLOGG CO
5,674 72.34 410,457.16
KEURIG DR PEPPER INC
18,019 37.93 683,460.67
378/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KRAFT HEINZ CO/THE
17,019 39.94 679,738.86
LAMB WESTON HOLDINGS INC
3,348 85.58 286,521.84
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
5,822 85.28 496,500.16
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
4,430 52.46 232,397.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
31,468 67.06 2,110,244.08
MONSTER BEVERAGE CORP
9,115 100.04 911,864.60
PEPSICO INC
31,610 183.10 5,787,791.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
35,538 102.09 3,628,074.42
TYSON FOODS INC-CL A
6,742 63.75 429,802.50
CHURCH & DWIGHT CO INC
5,609 80.03 448,888.27
CLOROX COMPANY
2,844 148.78 423,130.32
COLGATE-PALMOLIVE CO
18,181 77.78 1,414,118.18
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
5,312 240.41 1,277,057.92
KIMBERLY-CLARK CORP
7,754 136.20 1,056,094.80
PROCTER & GAMBLE CO/THE
54,595 150.92 8,239,477.40
ABBOTT LABORATORIES
40,136 107.51 4,315,021.36
ABIOMED INC
1,006 380.75 383,034.50
ALIGN TECHNOLOGY INC
1,588 188.81 299,830.28
AMERISOURCEBERGEN CORP
3,606 165.33 596,179.98
BAXTER INTERNATIONAL INC
11,671 52.38 611,326.98
BECTON DICKINSON AND CO
6,559 247.60 1,624,008.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP
32,937 46.23 1,522,677.51
CARDINAL HEALTH INC
6,008 77.55 465,920.40
CENTENE CORP
12,787 86.25 1,102,878.75
CIGNA CORP
6,913 332.12 2,295,945.56
COOPER COS INC/THE
1,046 309.47 323,705.62
CVS HEALTH CORP
30,113 101.65 3,060,986.45
DAVITA INC
1,175 74.34 87,349.50
DENTSPLY SIRONA INC
4,858 30.26 147,003.08
DEXCOM INC
9,054 116.46 1,054,428.84
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
14,291 74.01 1,057,676.91
ELEVANCE HEALTH INC
5,506 524.92 2,890,209.52
HCA HEALTHCARE INC
5,165 237.59 1,227,152.35
HENRY SCHEIN INC
3,081 81.20 250,177.20
HOLOGIC INC
5,505 74.00 407,370.00
379/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HUMANA INC
2,910 533.42 1,552,252.20
IDEXX LABORATORIES INC
1,925 420.63 809,712.75
INSULET CORP
1,616 302.32 488,549.12
INTUITIVE SURGICAL INC
8,200 270.60 2,218,920.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
1,965 233.56 458,945.40
MASIMO CORP
1,017 138.49 140,844.33
MCKESSON CORP
3,310 371.41 1,229,367.10
MEDTRONIC PLC
30,525 78.59 2,398,959.75
MOLINA HEALTHCARE INC
1,354 341.15 461,917.10
NOVOCURE LTD
2,101 75.30 158,205.30
QUEST DIAGNOSTICS INC
2,591 148.85 385,670.35
RESMED INC
3,386 219.68 743,836.48
STERIS PLC
2,331 191.96 447,458.76
STRYKER CORP
7,825 244.63 1,914,229.75
TELEFLEX INC
1,063 247.34 262,922.42
UNITEDHEALTH GROUP INC
21,412 539.20 11,545,350.40
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
1,578 127.33 200,926.74
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
3,249 172.17 559,380.33
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
4,870 124.40 605,828.00
ABBVIE INC
40,486 163.06 6,601,647.16
AGILENT TECHNOLOGIES INC
6,816 152.95 1,042,507.20
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
2,778 231.33 642,634.74
AMGEN INC
12,260 278.65 3,416,249.00
AVANTOR INC
15,657 21.51 336,782.07
BIO-RAD LABORATORIES-A
437 416.09 181,831.33
BIO-TECHNE CORP
3,324 80.73 268,346.52
BIOGEN INC
3,343 285.37 953,991.91
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
4,308 102.33 440,837.64
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
48,928 78.83 3,856,994.24
CATALENT INC
3,320 44.68 148,337.60
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,128 210.17 237,071.76
DANAHER CORP
15,834 269.34 4,264,729.56
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
9,434 12.67 119,528.78
ELI LILLY & CO
18,493 360.99 6,675,788.07
EXACT SCIENCES CORP
3,857 44.60 172,022.20
380/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GILEAD SCIENCES INC
28,750 87.97 2,529,137.50
HORIZON THERAPEUTICS PLC
4,848 97.29 471,661.92
ILLUMINA INC
3,630 205.62 746,400.60
INCYTE CORP
3,980 82.34 327,713.20
IQVIA HOLDINGS INC
4,152 208.53 865,816.56
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
1,394 151.95 211,818.30
JOHNSON & JOHNSON
60,178 175.74 10,575,681.72
MERCK & CO. INC.
58,009 108.78 6,310,219.02
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
520 1,455.56 756,891.20
MODERNA INC
7,645 177.35 1,355,840.75
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
2,222 117.24 260,507.28
PERKINELMER INC
2,800 139.15 389,620.00
PFIZER INC
128,514 51.72 6,646,744.08
REGENERON PHARMACEUTICALS
2,461 750.06 1,845,897.66
REPLIGEN CORP
1,261 163.32 205,946.52
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
8,124 41.75 339,177.00
SEAGEN INC
3,213 124.00 398,412.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
27,916 8.44 235,611.04
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
8,974 560.23 5,027,504.02
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
5,888 312.22 1,838,351.36
VIATRIS INC
25,584 10.78 275,795.52
WATERS CORP
1,390 336.53 467,776.70
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
1,720 239.01 411,097.20
ZOETIS INC
10,754 153.39 1,649,556.06
BANK OF AMERICA CORP
165,519 32.38 5,359,505.22
CITIGROUP INC
44,379 44.86 1,990,841.94
CITIZENS FINANCIAL GROUP
10,929 39.82 435,192.78
FIFTH THIRD BANCORP
15,801 32.89 519,694.89
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
253 777.43 196,689.79
FIRST HORIZON CORP
12,379 24.48 303,037.92
FIRST REPUBLIC BANK/CA
4,210 116.98 492,485.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC
33,237 14.55 483,598.35
JPMORGAN CHASE & CO
67,107 132.16 8,868,861.12
KEYCORP 21,515 17.42 374,791.30
M & T BANK CORP
4,039 151.38 611,423.82
381/530
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
9,404 154.08 1,448,968.32
REGIONS FINANCIAL CORP
21,539 22.02 474,288.78
SIGNATURE BANK
1,320 118.56 156,499.20
SVB FINANCIAL GROUP
1,242 220.27 273,575.34
TRUIST FINANCIAL CORP
30,422 42.08 1,280,157.76
US BANCORP
32,372 43.11 1,395,556.92
WEBSTER FINANCIAL CORP
3,958 47.21 186,857.18
WELLS FARGO & CO
86,841 42.50 3,690,742.50
ALLY FINANCIAL INC
6,518 25.01 163,015.18
AMERICAN EXPRESS CO
14,637 153.90 2,252,634.30
AMERIPRISE FINANCIAL INC
2,502 321.04 803,242.08
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
9,280 62.88 583,526.40
ARES MANAGEMENT CORP - A
3,613 69.16 249,875.08
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
17,760 44.71 794,049.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
29,790 306.39 9,127,358.10
BLACKROCK INC
3,461 706.95 2,446,753.95
BLACKSTONE INC
16,152 78.48 1,267,608.96
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
8,656 94.41 817,212.96
CARLYLE GROUP INC/THE
3,559 29.55 105,168.45
CBOE GLOBAL MARKETS INC
2,271 124.39 282,489.69
CME GROUP INC
8,273 178.83 1,479,460.59
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
2,729 40.24 109,814.96
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
6,332 103.00 652,196.00
EQUITABLE HOLDINGS INC
7,916 29.70 235,105.20
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
886 449.74 398,469.64
FRANKLIN RESOURCES INC
5,894 26.59 156,721.46
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
1,496 66.67 99,738.32
GOLDMAN SACHS GROUP INC
7,832 359.14 2,812,784.48
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
12,859 103.33 1,328,720.47
INVESCO LTD
7,706 18.35 141,405.10
KKR & CO INC
12,961 48.00 622,128.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
1,862 221.04 411,576.48
MARKETAXESS HOLDINGS INC
905 280.93 254,241.65
MOODY'S CORP
3,808 287.97 1,096,589.76
MORGAN STANLEY
29,553 89.47 2,644,106.91
382/530
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MSCI INC
1,859 492.55 915,650.45
NASDAQ INC
8,045 63.20 508,444.00
NORTHERN TRUST CORP
4,621 87.86 406,001.06
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
4,520 113.46 512,839.20
S&P GLOBAL INC
7,819 346.75 2,711,238.25
SCHWAB (CHARLES) CORP
33,376 79.82 2,664,072.32
SEI INVESTMENTS COMPANY
2,390 60.67 145,001.30
STATE STREET CORP
8,531 79.03 674,204.93
SYNCHRONY FINANCIAL
11,238 35.11 394,566.18
T ROWE PRICE GROUP INC
5,236 119.83 627,429.88
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
2,509 64.55 161,955.95
AFLAC INC
13,396 69.96 937,184.16
ALLSTATE CORP
6,234 128.55 801,380.70
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
1,681 135.97 228,565.57
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
17,327 62.51 1,083,110.77
AON PLC
4,847 305.68 1,481,630.96
ARCH CAPITAL GROUP LTD
8,018 60.04 481,400.72
ARTHUR J GALLAGHER & CO
4,846 191.83 929,608.18
ASSURANT INC
1,121 130.36 146,133.56
BROWN & BROWN INC
5,303 57.50 304,922.50
CHUBB LTD
9,585 217.33 2,083,108.05
CINCINNATI FINANCIAL CORP
3,369 105.91 356,810.79
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
563 266.90 150,264.70
EVEREST RE GROUP LTD
878 332.56 291,987.68
FNF GROUP
5,699 37.33 212,743.67
GLOBE LIFE INC
1,918 116.52 223,485.36
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
7,482 74.64 558,456.48
LINCOLN NATIONAL CORP
3,629 31.66 114,894.14
LOEWS CORP
4,757 56.48 268,675.36
MARKEL CORP
300 1,298.06 389,418.00
MARSH & MCLENNAN COS
11,455 171.06 1,959,492.30
METLIFE INC
15,598 72.19 1,126,019.62
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
5,566 88.07 490,197.62
PROGRESSIVE CORP
13,429 129.38 1,737,444.02
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
8,573 101.37 869,045.01
383/530
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TRAVELERS COS INC/THE
5,465 185.65 1,014,577.25
WILLIS TOWERS WATSON PLC
2,453 244.53 599,832.09
WR BERKLEY CORP
4,929 73.56 362,577.24
CBRE GROUP INC - A
7,515 75.84 569,937.60
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
20,100 4.51 90,651.00
ZILLOW GROUP INC - C
3,663 35.10 128,571.30
ACCENTURE PLC-CL A
14,500 288.41 4,181,945.00
ADOBE INC
10,732 330.64 3,548,428.48
AFFIRM HOLDINGS INC
4,245 11.34 48,138.30
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
3,418 89.02 304,270.36
ANSYS INC
2,029 242.21 491,444.09
ASPEN TECHNOLOGY INC
677 217.05 146,942.85
AUTODESK INC
5,016 194.31 974,658.96
AUTOMATIC DATA PROCESSING
9,539 257.20 2,453,430.80
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
4,314 39.63 170,963.82
BILL.COM HOLDINGS INC
1,987 111.85 222,245.95
BLACK KNIGHT INC
3,497 59.89 209,435.33
BLOCK INC
12,260 64.60 791,996.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
2,738 142.11 389,097.18
CADENCE DESIGN SYS INC
6,319 163.67 1,034,230.73
CERIDIAN HCM HOLDING INC
3,080 64.90 199,892.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH
2,181 131.53 286,866.93
CLOUDFLARE INC - CLASS A
5,395 48.42 261,225.90
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
11,994 58.34 699,729.96
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
4,702 115.08 541,106.16
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,022 135.87 138,859.14
DATADOG INC - CLASS A
5,770 74.56 430,211.20
DOCUSIGN INC
4,585 49.16 225,398.60
DROPBOX INC-CLASS A
6,720 22.39 150,460.80
DYNATRACE INC
4,836 36.96 178,738.56
EPAM SYSTEMS INC
1,338 343.88 460,111.44
FAIR ISAAC CORP
579 615.45 356,345.55
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
14,045 70.27 986,942.15
FISERV INC
13,987 100.64 1,407,651.68
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
1,512 183.45 277,376.40
384/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FORTINET INC
15,029 52.13 783,461.77
GARTNER INC
1,835 343.30 629,955.50
GEN DIGITAL INC
13,976 22.67 316,835.92
GLOBAL PAYMENTS INC
6,430 97.82 628,982.60
GODADDY INC - CLASS A
3,564 74.72 266,302.08
HUBSPOT INC
1,014 291.38 295,459.32
INTL BUSINESS MACHINES CORP
20,721 147.05 3,047,023.05
INTUIT INC
6,153 399.83 2,460,153.99
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
1,553 181.54 281,931.62
MASTERCARD INC-CLASS A
19,762 348.83 6,893,578.46
MICROSOFT CORP
162,099 245.42 39,782,336.58
MONGODB INC
1,448 191.75 277,654.00
OKTA INC
3,626 64.42 233,586.92
ORACLE CORP
36,685 79.86 2,929,664.10
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
36,959 7.11 262,778.49
PALO ALTO NETWORKS INC
6,890 158.90 1,094,821.00
PAYCHEX INC
7,484 119.51 894,412.84
PAYCOM SOFTWARE INC
1,092 314.13 343,029.96
PAYLOCITY HOLDING CORP
968 202.70 196,213.60
PAYPAL HOLDINGS INC
25,243 73.57 1,857,127.51
PTC INC
2,369 121.19 287,099.11
ROPER TECHNOLOGIES INC
2,446 431.33 1,055,033.18
SALESFORCE INC
22,933 131.11 3,006,745.63
SERVICENOW INC
4,643 393.58 1,827,391.94
SNOWFLAKE INC-CLASS A
5,157 144.53 745,341.21
SPLUNK INC
3,594 87.54 314,618.76
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
4,920 51.74 254,560.80
SYNOPSYS INC
3,525 325.75 1,148,268.75
TOAST INC-CLASS A
5,782 19.30 111,592.60
TWILIO INC - A
3,661 45.55 166,758.55
TYLER TECHNOLOGIES INC
926 323.08 299,172.08
UNITY SOFTWARE INC
5,673 33.93 192,484.89
VERISIGN INC
2,101 197.67 415,304.67
VISA INC-CLASS A SHARES
37,442 208.70 7,814,145.40
VMWARE INC-CLASS A
4,910 120.94 593,815.40
385/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WESTERN UNION CO
7,286 13.98 101,858.28
WIX.COM LTD
1,409 82.74 116,580.66
WORKDAY INC-CLASS A
4,660 169.60 790,336.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
4,828 72.16 348,388.48
ZSCALER INC
1,891 117.21 221,644.11
AMPHENOL CORP-CL A
13,668 78.51 1,073,074.68
APPLE INC
367,634 142.16 52,262,849.44
ARISTA NETWORKS INC
5,604 127.90 716,751.60
ARROW ELECTRONICS INC
1,364 106.74 145,593.36
CDW CORP/DE
3,119 185.48 578,512.12
CISCO SYSTEMS INC
94,820 48.46 4,594,977.20
COGNEX CORP
3,981 48.33 192,401.73
CORNING INC
18,514 33.02 611,332.28
DELL TECHNOLOGIES -C
6,107 41.83 255,455.81
F5 INC
1,224 149.49 182,975.76
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
30,029 16.15 484,968.35
HP INC
23,819 28.21 671,933.99
JUNIPER NETWORKS INC
7,685 32.38 248,840.30
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
4,129 180.72 746,192.88
MOTOROLA SOLUTIONS INC
3,835 265.57 1,018,460.95
NETAPP INC
4,730 64.29 304,091.70
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
4,380 54.14 237,133.20
TE CONNECTIVITY LTD
7,090 121.73 863,065.70
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,045 405.69 423,946.05
TRIMBLE INC
5,583 57.50 321,022.50
WESTERN DIGITAL CORP
6,591 35.71 235,364.61
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
1,172 251.45 294,699.40
AT&T INC
163,673 19.09 3,124,517.57
LIBERTY GLOBAL PLC-A
2,864 19.03 54,501.92
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
6,233 19.67 122,603.11
LUMEN TECHNOLOGIES INC
19,713 5.49 108,224.37
T-MOBILE US INC
14,427 141.57 2,042,430.39
VERIZON COMMUNICATIONS INC
96,395 37.40 3,605,173.00
AES CORP
15,531 28.52 442,944.12
ALLIANT ENERGY CORP
5,300 55.31 293,143.00
386/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMEREN CORPORATION
5,992 88.61 530,951.12
AMERICAN ELECTRIC POWER
11,827 96.58 1,142,251.66
AMERICAN WATER WORKS CO INC
4,207 156.14 656,880.98
ATMOS ENERGY CORP
3,253 117.67 382,780.51
CENTERPOINT ENERGY INC
14,634 30.45 445,605.30
CMS ENERGY CORP
6,748 62.22 419,860.56
CONSOLIDATED EDISON INC
7,867 96.53 759,401.51
CONSTELLATION ENERGY
7,553 89.72 677,655.16
DOMINION ENERGY INC
19,162 58.28 1,116,761.36
DTE ENERGY COMPANY
4,494 117.19 526,651.86
DUKE ENERGY CORP
17,686 100.35 1,774,790.10
EDISON INTERNATIONAL
8,839 65.79 581,517.81
ENTERGY CORP
4,717 116.87 551,275.79
ESSENTIAL UTILITIES INC
5,291 48.23 255,184.93
EVERGY INC
4,852 62.39 302,716.28
EVERSOURCE ENERGY
8,013 84.05 673,492.65
EXELON CORP
22,866 41.42 947,109.72
FIRSTENERGY CORP
12,600 41.48 522,648.00
NEXTERA ENERGY INC
45,029 84.51 3,805,400.79
NISOURCE INC
8,577 27.39 234,924.03
NRG ENERGY INC
5,306 32.28 171,277.68
P G & E CORP
34,575 15.54 537,295.50
PPL CORP
17,089 28.95 494,726.55
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
11,535 59.77 689,446.95
SEMPRA ENERGY
7,234 161.15 1,165,759.10
SOUTHERN CO/THE
25,003 68.36 1,709,205.08
UGI CORP
4,854 38.36 186,199.44
VISTRA CORP
8,462 23.86 201,903.32
WEC ENERGY GROUP INC
7,016 95.73 671,641.68
XCEL ENERGY INC
12,616 69.84 881,101.44
ADVANCED MICRO DEVICES
36,961 68.59 2,535,154.99
ANALOG DEVICES INC
11,781 168.68 1,987,219.08
APPLIED MATERIALS INC
19,703 107.34 2,114,920.02
BROADCOM INC
9,242 544.72 5,034,302.24
ENPHASE ENERGY INC
3,107 319.55 992,841.85
387/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ENTEGRIS INC
3,427 69.83 239,307.41
FIRST SOLAR INC
2,207 150.96 333,168.72
INTEL CORP
94,009 28.24 2,654,814.16
KLA CORP
3,258 393.41 1,281,729.78
LAM RESEARCH CORP
3,139 450.20 1,413,177.80
MARVELL TECHNOLOGY INC
19,562 41.50 811,823.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
12,672 75.88 961,551.36
MICRON TECHNOLOGY INC
25,279 54.87 1,387,058.73
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
934 386.10 360,617.40
NVIDIA CORP
56,972 170.01 9,685,809.72
NXP SEMICONDUCTORS NV
6,022 169.72 1,022,053.84
ON SEMICONDUCTOR CORP
9,946 70.53 701,491.38
QORVO INC
2,183 97.60 213,060.80
QUALCOMM INC
25,709 119.05 3,060,656.45
SKYWORKS SOLUTIONS INC
3,548 94.52 335,356.96
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
1,280 314.80 402,944.00
TERADYNE INC
3,421 92.41 316,134.61
TEXAS INSTRUMENTS INC
20,915 174.26 3,644,647.90
WOLFSPEED INC
2,944 82.67 243,380.48
7,764,445 776,641,661.27
米ドル 小計
(106,213,513,595)
カナダドル ARC RESOURCES LTD
14,325 17.80 254,985.00
CAMECO CORP
9,839 29.55 290,742.45
CANADIAN NATURAL RESOURCES
25,247 74.65 1,884,688.55
CENOVUS ENERGY INC
32,136 24.19 777,369.84
ENBRIDGE INC
46,509 53.39 2,483,115.51
IMPERIAL OIL LTD
5,025 68.22 342,805.50
KEYERA CORP
5,549 29.70 164,805.30
PARKLAND CORP
2,817 29.92 84,284.64
PEMBINA PIPELINE CORP
12,921 45.83 592,169.43
SUNCOR ENERGY INC
31,491 40.38 1,271,606.58
TC ENERGY CORP
23,312 57.74 1,346,034.88
TOURMALINE OIL CORP
7,440 74.16 551,750.40
AGNICO EAGLE MINES LTD
10,636 69.51 739,308.36
BARRICK GOLD CORP
41,118 22.66 931,733.88
388/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CCL INDUSTRIES INC - CL B
3,584 60.59 217,154.56
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
12,743 32.68 416,441.24
FRANCO-NEVADA CORP
4,449 192.23 855,231.27
IVANHOE MINES LTD-CL A
14,737 12.17 179,349.29
KINROSS GOLD CORP
27,690 5.74 158,940.60
LUNDIN MINING CORP
12,629 8.30 104,820.70
NUTRIEN LTD
12,151 104.80 1,273,424.80
PAN AMERICAN SILVER CORP
4,015 22.42 90,016.30
TECK RESOURCES LTD-CLS B
10,239 50.06 512,564.34
WEST FRASER TIMBER CO LTD
1,240 103.87 128,798.80
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
10,165 53.22 540,981.30
CAE INC
6,696 27.77 185,947.92
TOROMONT INDUSTRIES LTD
1,967 99.89 196,483.63
WSP GLOBAL INC
2,813 161.73 454,946.49
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
4,269 38.46 164,185.74
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
2,324 77.19 179,389.56
THOMSON REUTERS CORP
3,974 156.92 623,600.08
AIR CANADA
3,291 18.90 62,199.90
CANADIAN NATL RAILWAY CO
13,579 170.04 2,308,973.16
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
21,491 107.77 2,316,085.07
TFI INTERNATIONAL INC
2,080 141.74 294,819.20
MAGNA INTERNATIONAL INC
6,389 79.45 507,606.05
BRP INC/CA- SUB VOTING
766 104.71 80,207.86
GILDAN ACTIVEWEAR INC
3,962 39.46 156,340.52
RESTAURANT BRANDS INTERN
6,826 90.82 619,937.32
QUEBECOR INC -CL B
3,143 28.11 88,349.73
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
11,777 36.66 431,744.82
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,201 149.75 179,849.75
DOLLARAMA INC
5,999 82.43 494,497.57
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
18,329 61.78 1,132,365.62
EMPIRE CO LTD 'A'
3,510 36.97 129,764.70
LOBLAW COMPANIES LTD
3,547 125.55 445,325.85
METRO INC
5,501 78.38 431,168.38
WESTON (GEORGE) LTD
1,755 178.57 313,390.35
SAPUTO INC
5,255 34.11 179,248.05
389/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK OF MONTREAL
15,435 126.16 1,947,279.60
BANK OF NOVA SCOTIA
27,504 68.66 1,888,424.64
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
20,846 58.52 1,219,907.92
NATIONAL BANK OF CANADA
7,797 94.96 740,403.12
ROYAL BANK OF CANADA
31,908 130.91 4,177,076.28
TORONTO-DOMINION BANK
41,712 90.55 3,777,021.60
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
32,425 58.88 1,909,184.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR
10,091 19.30 194,756.30
IGM FINANCIAL INC
1,623 38.65 62,728.95
ONEX CORPORATION
1,383 64.25 88,857.75
TMX GROUP LTD
1,422 138.04 196,292.88
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
536 791.49 424,238.64
GREAT-WEST LIFECO INC
5,509 30.45 167,749.05
IA FINANCIAL CORP INC
2,549 76.72 195,559.28
INTACT FINANCIAL CORP
4,086 203.97 833,421.42
MANULIFE FINANCIAL CORP
44,202 24.19 1,069,246.38
POWER CORP OF CANADA
12,454 33.00 410,982.00
SUN LIFE FINANCIAL INC
13,631 63.25 862,160.75
FIRSTSERVICE CORP
953 168.71 160,780.63
CGI INC
4,885 116.16 567,441.60
CONSTELLATION SOFTWARE INC
469 2,088.99 979,736.31
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE
2,169 93.38 202,541.22
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
829 36.82 30,523.78
OPEN TEXT CORP
6,497 38.40 249,484.80
SHOPIFY INC - CLASS A
27,469 52.40 1,439,375.60
BCE INC
1,259 63.34 79,745.06
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
8,465 60.83 514,925.95
TELUS CORP
9,885 28.10 277,768.50
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
14,143 9.78 138,318.54
ALTAGAS LTD
5,431 24.50 133,059.50
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
2,056 42.15 86,660.40
CANADIAN UTILITIES LTD-A
2,375 37.32 88,635.00
EMERA INC
6,490 53.36 346,306.40
FORTIS INC
11,220 54.98 616,875.60
HYDRO ONE LTD
7,776 37.28 289,889.28
390/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NORTHLAND POWER INC
5,997 37.86 227,046.42
915,932 54,763,955.99
カナダドル 小計
(5,481,871,994)
ユーロ ENI SPA
57,490 13.52 777,609.74
GALP ENERGIA SGPS SA
13,641 11.67 159,190.47
NESTE OYJ
9,889 45.74 452,322.86
OMV AG
3,282 47.23 155,008.86
REPSOL SA
30,744 14.15 435,027.60
TENARIS SA
10,411 15.38 160,173.23
TOTALENERGIES SE
57,050 56.29 3,211,344.50
AIR LIQUIDE SA
12,036 136.84 1,647,006.24
AKZO NOBEL
4,402 65.14 286,746.28
ARCELORMITTAL 11,999 25.95 311,434.04
ARKEMA 1,423 85.84 122,150.32
BASF SE
21,247 47.72 1,013,906.84
COVESTRO AG
4,419 36.67 162,044.73
CRH PLC
17,317 37.63 651,638.71
EVONIK INDUSTRIES AG
3,922 18.12 71,086.25
HEIDELBERGCEMENT AG
3,445 52.10 179,484.50
KONINKLIJKE DSM NV
4,150 121.85 505,677.50
OCI NV
1,927 37.54 72,339.58
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
5,917 35.64 210,881.88
SOLVAY SA
1,924 94.70 182,202.80
STORA ENSO OYJ-R SHS
13,282 14.71 195,444.63
SYMRISE AG
2,879 105.10 302,582.90
UMICORE 4,473 34.95 156,331.35
UPM-KYMMENE OYJ
12,540 36.95 463,353.00
VOESTALPINE AG
3,116 25.82 80,455.12
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
5,784 27.26 157,671.84
AIRBUS SE
13,614 111.64 1,519,866.96
ALSTOM 7,511 24.04 180,564.44
BOUYGUES SA
4,570 29.44 134,540.80
BRENNTAG SE
3,573 59.94 214,165.62
CNH INDUSTRIAL NV
23,050 15.35 353,817.50
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
11,526 46.80 539,416.80
391/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
9,751 30.91 301,403.41
DASSAULT AVIATION SA
468 156.10 73,054.80
EIFFAGE 1,969 96.10 189,220.90
FERROVIAL SA
11,692 25.69 300,367.48
GEA GROUP AG
3,741 39.91 149,303.31
IMCD NV
1,315 147.05 193,370.75
KINGSPAN GROUP PLC
3,621 53.16 192,492.36
KNORR-BREMSE AG
1,728 51.70 89,337.60
KONE OYJ-B
7,679 48.60 373,199.40
LEGRAND SA
6,229 79.12 492,838.48
MTU AERO ENGINES AG
1,320 205.00 270,600.00
PRYSMIAN SPA
6,238 35.50 221,449.00
RATIONAL AG
80 600.50 48,040.00
RHEINMETALL AG
1,007 196.55 197,925.85
SAFRAN SA
7,905 117.18 926,307.90
SCHNEIDER ELECTRIC SE
12,481 138.38 1,727,120.78
SIEMENS AG-REG
17,593 133.44 2,347,609.92
SIEMENS ENERGY AG
10,387 16.93 175,903.84
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A .
4,128 18.02 74,407.20
THALES SA
2,408 120.00 288,960.00
VINCI SA
12,405 98.62 1,223,381.10
WARTSILA OYJ ABP
11,668 8.36 97,591.15
BUREAU VERITAS SA
7,102 24.99 177,478.98
RANDSTAD NV
2,469 56.20 138,757.80
TELEPERFORMANCE 1,407 224.70 316,152.90
WOLTERS KLUWER
6,208 104.85 650,908.80
ADP 539 133.80 72,118.20
AENA SME SA
1,629 127.10 207,045.90
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
10,938 7.71 84,408.54
DEUTSCHE POST AG-REG
23,190 38.25 887,133.45
GETLINK 10,511 15.75 165,600.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
7,767 84.54 656,622.18
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
1,050 80.70 84,735.00
CONTINENTAL AG
2,088 57.14 119,308.32
DR ING HC F PORSCHE AG
2,738 101.40 277,633.20
392/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FERRARI NV
2,932 209.40 613,960.80
MERCEDES-BENZ GROUP AG
18,616 64.79 1,206,130.64
MICHELIN(CGDE) 15,288 26.65 407,425.20
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
3,290 56.64 186,345.60
RENAULT SA
4,503 34.40 154,925.71
STELLANTIS NV
51,038 13.72 700,445.51
VALEO SA
3,692 16.72 61,730.24
VOLKSWAGEN AG
591 177.70 105,020.70
VOLKSWAGEN AG-PREF
4,365 137.24 599,052.60
ADIDAS AG
4,127 118.90 490,700.30
HERMES INTERNATIONAL
737 1,528.50 1,126,504.50
KERING 1,747 523.50 914,554.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
6,358 720.30 4,579,667.40
MONCLER SPA
4,725 49.37 233,273.25
PUMA SE
2,198 52.08 114,471.84
SEB SA
417 79.65 33,214.05
ACCOR SA
3,306 26.04 86,088.24
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
3,851 139.45 537,021.95
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
2,283 38.71 88,374.93
SODEXO 2,000 95.78 191,560.00
BOLLORE SE
14,850 5.28 78,408.00
PUBLICIS GROUPE
5,586 61.04 340,969.44
SCOUT24 SE
1,621 51.28 83,124.88
UBISOFT ENTERTAINMENT
1,775 26.96 47,854.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
16,732 22.74 380,569.34
VIVENDI 16,007 9.00 144,063.00
D'IETEREN GROUP
470 181.40 85,258.00
DELIVERY HERO SE
3,729 40.00 149,160.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
24,659 24.48 603,652.32
JUST EAT TAKEAWAY
3,517 21.37 75,175.87
PROSUS NV
19,369 64.98 1,258,597.62
ZALANDO SE
5,091 31.25 159,093.75
CARREFOUR SA
13,184 16.52 217,865.60
HELLOFRESH SE
3,031 24.12 73,107.72
JERONIMO MARTINS
6,820 20.46 139,537.20
393/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KESKO OYJ-B SHS
5,801 20.95 121,530.95
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
24,758 28.55 706,840.90
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
20,178 56.88 1,147,724.64
DANONE 14,905 50.21 748,380.05
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
12,123 9.95 120,696.58
HEINEKEN HOLDING NV
1,820 73.40 133,588.00
HEINEKEN NV
6,163 89.74 553,067.62
JDE PEET'S BV
1,184 27.68 32,773.12
KERRY GROUP PLC-A
3,473 85.94 298,469.62
PERNOD RICARD SA
4,613 186.35 859,632.55
REMY COINTREAU
422 160.20 67,604.40
BEIERSDORF AG
2,145 105.95 227,262.75
HENKEL AG & CO KGAA
2,048 63.20 129,433.60
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
3,792 67.62 256,415.04
L'OREAL 5,546 355.00 1,968,830.00
AMPLIFON SPA
3,038 27.97 84,972.86
BIOMERIEUX 820 96.96 79,507.20
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
869 121.65 105,713.85
DIASORIN ITALIA SPA
614 130.70 80,249.80
ESSILORLUXOTTICA 6,718 179.75 1,207,560.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
4,431 30.34 134,436.54
FRESENIUS SE & CO KGAA
10,090 26.67 269,100.30
KONINKLIJKE PHILIPS NV
19,924 13.54 269,890.50
SIEMENS HEALTHINEERS AG
6,726 49.98 336,165.48
ARGENX SE
1,304 369.40 481,697.60
BAYER AG-REG
22,697 52.88 1,200,217.36
EUROFINS SCIENTIFIC
2,880 66.18 190,598.40
GRIFOLS SA
5,405 10.19 55,076.95
IPSEN 693 102.60 71,101.80
MERCK KGAA
3,028 180.00 545,040.00
ORION OYJ-CLASS B
2,029 50.34 102,139.86
QIAGEN N.V.
5,387 46.99 253,135.13
RECORDATI SPA
1,969 40.84 80,413.96
SANOFI 26,208 88.73 2,325,435.84
SARTORIUS AG-VORZUG
526 350.80 184,520.80
394/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
663 313.70 207,983.10
UCB SA
2,890 71.66 207,097.40
ABN AMRO BANK NV-CVA
7,957 12.59 100,178.63
AIB GROUP PLC
25,437 3.17 80,635.29
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
140,748 5.53 778,758.68
BANCO SANTANDER SA
377,195 2.78 1,050,865.27
BANK OF IRELAND GROUP PLC
25,460 8.01 204,138.28
BNP PARIBAS
25,546 52.89 1,351,127.94
CAIXABANK S.A
104,486 3.30 345,221.74
COMMERZBANK AG
25,045 7.91 198,206.13
CREDIT AGRICOLE SA
26,413 9.55 252,323.38
ERSTE GROUP BANK AG
7,178 28.82 206,869.96
FINECOBANK SPA
13,301 15.48 205,899.48
ING GROEP NV-CVA
85,903 11.35 975,342.66
INTESA SANPAOLO
383,841 2.06 793,399.34
KBC GROEP NV
5,579 56.12 313,093.48
MEDIOBANCA SPA
14,388 9.18 132,110.61
SOCIETE GENERALE SA
18,766 22.63 424,674.58
UNICREDIT SPA
44,731 12.53 560,479.43
AMUNDI SA
1,142 54.85 62,638.70
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
46,931 10.14 475,880.34
DEUTSCHE BOERSE AG
4,430 172.15 762,624.50
EURAZEO 846 60.25 50,971.50
EURONEXT NV
1,663 70.76 117,673.88
EXOR NV
2,215 73.82 163,511.30
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
2,398 76.84 184,262.32
SOFINA 272 219.40 59,676.80
WENDEL 663 89.70 59,471.10
AEGON NV
41,151 4.69 192,998.19
AGEAS 3,491 42.23 147,424.93
ALLIANZ SE-REG
9,404 204.70 1,924,998.80
ASSICURAZIONI GENERALI
24,617 17.31 426,243.35
AXA SA
43,126 27.35 1,179,496.10
HANNOVER RUECK SE
1,434 187.45 268,803.30
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
3,247 308.40 1,001,374.80
395/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NN GROUP NV
6,780 41.13 278,861.40
POSTE ITALIANE SPA
12,729 9.37 119,347.10
SAMPO OYJ-A SHS
10,633 49.44 525,695.52
AROUNDTOWN SA
15,379 2.38 36,725.05
LEG IMMOBILIEN SE
1,545 63.12 97,520.40
VONOVIA SE
17,142 23.37 400,608.54
ADYEN NV
511 1,411.00 721,021.00
AMADEUS IT GROUP SA
10,618 51.90 551,074.20
BECHTLE AG
1,242 36.19 44,947.98
CAPGEMINI SA
3,815 171.95 655,989.25
DASSAULT SYSTEMES SE
15,591 34.78 542,332.93
EDENRED 5,637 52.50 295,942.50
NEMETSCHEK SE
886 47.57 42,147.02
NEXI SPA
14,056 7.74 108,821.55
SAP SE
24,025 102.34 2,458,718.50
WORLDLINE SA
5,197 41.13 213,752.61
NOKIA OYJ
126,022 4.68 590,854.14
CELLNEX TELECOM SA
12,433 32.79 407,678.07
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
75,062 19.32 1,450,498.08
ELISA OYJ
3,078 50.92 156,731.76
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
5,911 9.48 56,036.28
KONINKLIJKE KPN NV
72,379 2.99 216,557.96
ORANGE 47,229 9.29 439,182.47
TELECOM ITALIA SPA
148,026 0.20 30,123.29
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
22,275 2.27 50,564.25
TELEFONICA SA
124,289 3.47 431,779.98
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
1,747 19.76 34,529.45
ACCIONA SA
470 178.30 83,801.00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA
1,625 36.46 59,247.50
E.ON SE
52,782 9.18 484,644.32
EDF 13,021 12.00 156,252.00
EDP RENOVAVEIS SA
5,568 21.53 119,879.04
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
61,699 4.57 282,458.02
ELIA GROUP SA/NV
575 138.90 79,867.50
ENAGAS SA
4,788 17.04 81,611.46
396/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ENDESA SA
6,805 17.83 121,367.17
ENEL SPA
187,418 5.22 978,696.79
ENGIE 42,512 14.38 611,492.60
FORTUM OYJ
10,734 15.51 166,484.34
IBERDROLA SA
139,576 10.99 1,534,638.12
NATURGY ENERGY GROUP SA
3,070 26.56 81,539.20
RED ELECTRICA CORPORACION SA
10,476 17.10 179,139.60
RWE AG
15,001 42.32 634,842.32
SNAM SPA
44,814 4.87 218,423.43
TERNA SPA
32,839 7.36 241,760.71
VEOLIA ENVIRONNEMENT
15,053 25.23 379,787.19
VERBUND AG
1,686 83.80 141,286.80
ASM INTERNATIONAL NV
1,005 273.25 274,616.25
ASML HOLDING NV
9,325 577.30 5,383,322.50
INFINEON TECHNOLOGIES AG
30,147 31.28 943,148.89
STMICROELECTRONICS NV
15,799 36.89 582,904.10
4,116,416 100,799,113.86
ユーロ 小計
(14,490,880,608)
英ポンド BP PLC
431,862 4.61 1,994,986.50
SHELL PLC-NEW
166,465 22.86 3,805,389.90
ANGLO AMERICAN PLC
29,328 31.90 935,563.20
ANTOFAGASTA PLC
7,429 14.57 108,240.53
CRODA INTERNATIONAL PLC
2,969 67.96 201,773.24
GLENCORE PLC
225,012 5.42 1,220,690.10
JOHNSON MATTHEY PLC
4,353 20.72 90,194.16
MONDI PLC
11,896 14.87 176,953.00
RIO TINTO PLC
25,875 58.35 1,509,806.25
ASHTEAD GROUP PLC
10,256 49.02 502,749.12
BAE SYSTEMS PLC
72,706 8.25 600,260.73
BUNZL PLC
7,683 30.23 232,257.09
DCC PLC
1,785 42.96 76,683.60
MELROSE INDUSTRIES PLC
89,877 1.27 114,458.35
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
205,443 0.94 193,219.14
SMITHS GROUP PLC
8,753 16.14 141,273.42
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
1,807 109.95 198,679.65
397/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EXPERIAN PLC
20,547 28.95 594,835.65
INTERTEK GROUP PLC
3,717 40.80 151,653.60
RELX PLC
44,361 23.29 1,033,167.69
RENTOKIL INITIAL PLC
59,316 5.35 317,340.60
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
20,828 4.07 84,957.41
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
2,062 38.10 78,562.20
BURBERRY GROUP PLC
9,077 21.37 193,975.49
PERSIMMON PLC
6,187 12.82 79,317.34
TAYLOR WIMPEY PLC
77,119 1.04 80,435.11
COMPASS GROUP PLC
40,956 19.19 786,150.42
ENTAIN PLC
14,526 13.99 203,291.37
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
4,214 49.86 210,110.04
WHITBREAD PLC
4,984 26.37 131,428.08
AUTO TRADER GROUP PLC
22,112 5.62 124,313.66
INFORMA PLC
36,951 6.26 231,534.96
PEARSON PLC
14,318 9.36 134,102.38
WPP PLC
26,173 8.40 219,853.20
JD SPORTS FASHION PLC
46,411 1.22 57,039.11
KINGFISHER PLC
48,904 2.41 118,152.06
NEXT PLC
3,213 58.46 187,831.98
OCADO GROUP PLC
11,932 6.86 81,877.38
SAINSBURY (J) PLC
39,265 2.26 88,895.96
TESCO PLC
176,051 2.27 401,220.22
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
8,443 16.39 138,380.77
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
49,184 33.16 1,630,941.44
COCA-COLA HBC AG-DI
3,818 19.90 75,978.20
DIAGEO PLC
52,345 37.43 1,959,273.35
IMPERIAL BRANDS PLC
21,117 20.77 438,600.09
HALEON PLC
113,045 3.14 355,639.57
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
16,485 58.40 962,724.00
UNILEVER PLC
58,388 41.25 2,408,796.94
NMC HEALTH PLC
438 0.00 0.00
SMITH & NEPHEW PLC
18,768 10.98 206,072.64
ASTRAZENECA PLC
35,525 113.54 4,033,508.50
GSK PLC
93,688 14.57 1,365,783.66
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
2,679 14.81 39,675.99
BARCLAYS PLC
371,820 1.59 592,978.53
HSBC HOLDINGS PLC
458,083 4.96 2,273,007.84
LLOYDS BANKING GROUP PLC
1,533,797 0.46 712,295.32
NATWEST GROUP PLC
124,130 2.63 327,330.81
STANDARD CHARTERED PLC
54,932 5.99 329,042.68
3I GROUP PLC
22,306 13.38 298,454.28
ABRDN PLC
51,021 1.85 94,490.89
HARGREAVES LANSDOWN PLC
5,595 8.64 48,385.56
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
7,342 74.06 543,748.52
M&G PLC
53,635 1.83 98,661.58
SCHRODERS PLC
11,347 4.52 51,288.44
ST JAMES'S PLACE PLC
12,910 11.38 146,980.35
ADMIRAL GROUP PLC
3,709 20.15 74,736.35
AVIVA PLC
60,105 4.48 269,270.40
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
140,152 2.54 356,967.14
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
16,924 6.03 102,187.11
PRUDENTIAL PLC
63,864 10.90 696,436.92
AVEVA GROUP PLC
2,041 32.00 65,312.00
SAGE GROUP PLC/THE
23,420 7.78 182,394.96
HALMA PLC
8,955 21.33 191,010.15
BT GROUP PLC
167,081 1.13 189,720.47
VODAFONE GROUP PLC
595,452 0.86 516,554.61
NATIONAL GRID PLC
84,651 10.17 860,900.67
SEVERN TRENT PLC
5,734 27.40 157,111.60
SSE PLC
24,979 16.96 423,643.84
UNITED UTILITIES GROUP PLC
15,622 10.34 161,531.48
6,430,253 41,073,041.54
英ポンド 小計
(6,867,412,545)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
4,450 14.96 66,572.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
128 655.50 83,904.00
GIVAUDAN-REG 215 3,051.00 655,965.00
HOLCIM LTD
12,903 48.63 627,472.89
SIG GROUP AG
7,130 21.26 151,583.80
SIKA AG-REG
3,387 238.80 808,815.60
399/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ABB LTD-REG
36,239 29.18 1,057,454.02
GEBERIT AG-REG
779 454.20 353,821.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG
370 170.80 63,196.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
879 179.95 158,176.05
VAT GROUP AG
557 275.00 153,175.00
ADECCO SA-REG
3,318 31.11 103,222.98
SGS SA-REG
140 2,175.00 304,500.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
1,260 218.30 275,058.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
12,111 123.30 1,493,286.30
SWATCH GROUP AG/THE-BR
667 261.60 174,487.20
SWATCH GROUP AG/THE-REG
959 47.78 45,821.02
BARRY CALLEBAUT AG-REG
70 1,837.00 128,590.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
29 9,740.00 282,460.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
2 96,700.00 193,400.00
NESTLE SA-REG
63,016 109.24 6,883,867.84
ALCON INC
11,636 64.58 751,452.88
SONOVA HOLDING AG-REG
1,216 244.40 297,190.40
STRAUMANN HOLDING AG-REG
2,527 109.00 275,443.00
BACHEM HOLDING AG-REG B
580 85.65 49,677.00
LONZA GROUP AG-REG
1,727 457.30 789,757.10
NOVARTIS AG-REG
49,627 85.48 4,242,115.96
ROCHE HOLDING AG-BR
608 375.20 228,121.60
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
16,108 304.60 4,906,496.80
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
737 89.75 66,145.75
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
69,392 3.14 217,960.27
JULIUS BAER GROUP LTD
4,582 54.32 248,894.24
PARTNERS GROUP HOLDING AG
534 874.20 466,822.80
UBS GROUP AG-REG
77,494 17.12 1,327,084.75
BALOISE HOLDING AG - REG
1,130 143.50 162,155.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
682 495.00 337,590.00
SWISS RE AG
7,040 87.04 612,761.60
ZURICH INSURANCE GROUP AG
3,468 452.60 1,569,616.80
SWISS PRIME SITE-REG
1,443 79.70 115,007.10
TEMENOS GROUP AG-REG
1,169 53.34 62,354.46
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
4,113 56.66 233,042.58
400/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SWISSCOM AG-REG
600 512.60 307,560.00
BKW AG
522 127.50 66,555.00
405,544 31,398,634.59
スイスフラン 小計
(4,585,770,581)
スウェーデンク BOLIDEN AB
6,926 399.20 2,764,859.20
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES
1,774 442.00 784,108.00
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
14,303 144.85 2,071,789.55
ALFA LAVAL AB
6,202 308.10 1,910,836.20
ASSA ABLOY AB-B
23,916 236.70 5,660,917.20
ATLAS COPCO AB-A SHS
63,273 131.00 8,288,763.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
36,070 118.66 4,280,066.20
EPIROC AB-A
15,455 193.95 2,997,497.25
EPIROC AB-B
7,209 170.20 1,226,971.80
HUSQVARNA AB-B SHS
8,099 81.10 656,828.90
INDUTRADE AB
5,147 220.50 1,134,913.50
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
2,737 208.20 569,843.40
LIFCO AB-B SHS
4,582 186.20 853,168.40
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
37,034 104.70 3,877,459.80
SANDVIK AB
25,633 189.35 4,853,608.55
SKANSKA AB-B SHS
8,250 168.60 1,390,950.00
SKF AB-B SHARES
9,296 172.95 1,607,743.20
VOLVO AB-A SHS
3,298 204.40 674,111.20
VOLVO AB-B SHS
35,764 194.50 6,956,098.00
SECURITAS AB-B SHS
12,044 84.86 1,022,053.84
VOLVO CAR AB-B
10,746 50.41 541,705.86
ELECTROLUX AB-B
3,653 148.38 542,032.14
EVOLUTION AB
4,204 1,073.00 4,510,892.00
EMBRACER GROUP AB
12,140 50.05 607,607.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
16,091 117.60 1,892,301.60
ESSITY AKTIEBOLAG-B
14,757 267.50 3,947,497.50
GETINGE AB-B SHS
4,823 241.50 1,164,754.50
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
3,105 212.50 659,812.50
NORDEA BANK ABP
78,807 108.52 8,552,135.64
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
38,702 118.75 4,595,862.50
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
33,754 102.65 3,464,848.10
401/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SWEDBANK AB - A SHARES
20,969 169.60 3,556,342.40
EQT AB
6,572 243.40 1,599,624.80
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
2,067 259.40 536,179.80
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
3,625 258.70 937,787.50
INVESTOR AB-A SHS
10,067 200.70 2,020,446.90
INVESTOR AB-B SHS
43,029 193.90 8,343,323.10
KINNEVIK AB - B
5,852 151.70 887,748.40
LUNDBERGS AB-B SHS
1,611 453.50 730,588.50
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
10,369 50.18 520,316.42
SAGAX AB-B
3,246 243.40 790,076.40
ERICSSON LM-B SHS
70,119 67.69 4,746,355.11
HEXAGON AB-B SHS
46,331 119.55 5,538,871.05
TELE2 AB-B SHS
13,442 94.08 1,264,623.36
TELIA CO AB
59,405 28.29 1,680,567.45
844,498 117,214,887.72
スウェーデンクローナ 小計
(1,548,408,666)
ノルウェーク AKER BP ASA
7,243 296.90 2,150,446.70
ローネ
EQUINOR ASA
22,244 358.20 7,967,800.80
NORSK HYDRO ASA
30,507 74.66 2,277,652.62
YARA INTERNATIONAL ASA
3,696 432.50 1,598,520.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA
1,670 411.80 687,706.00
ADEVINTA ASA
3,943 69.40 273,644.20
MOWI ASA
10,271 155.70 1,599,194.70
ORKLA ASA
18,647 70.16 1,308,273.52
SALMAR ASA
1,148 360.60 413,968.80
DNB BANK ASA
22,114 184.95 4,089,984.30
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
4,317 192.60 831,454.20
TELENOR ASA
17,808 93.16 1,658,993.28
143,608 24,857,639.12
ノルウェークローネ 小計
(339,803,926)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
2,533 444.20 1,125,158.60
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
4,472 431.00 1,927,432.00
ROCKWOOL A/S-B SHS
129 1,557.50 200,917.50
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
23,577 203.30 4,793,204.10
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
57 14,660.00 835,620.00
402/530
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AP MOELLER-MAERSK A/S-B
122 14,920.00 1,820,240.00
DSV A/S
4,405 1,087.00 4,788,235.00
PANDORA A/S
2,289 533.40 1,220,952.60
CARLSBERG AS-B
2,199 913.40 2,008,566.60
COLOPLAST-B 2,586 853.80 2,207,926.80
DEMANT A/S
1,941 192.75 374,127.75
GENMAB A/S
1,532 3,212.00 4,920,784.00
NOVO NORDISK A/S-B
37,965 921.70 34,992,340.50
DANSKE BANK A/S
15,836 129.00 2,042,844.00
TRYG A/S
8,276 163.35 1,351,884.60
ORSTED A/S
4,095 639.20 2,617,524.00
112,014 67,227,758.05
デンマーククローネ 小計
(1,299,512,563)
オーストラリア AMPOL LTD
4,435 27.09 120,144.15
ドル
SANTOS LTD
68,005 7.06 480,115.30
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
3,985 27.76 110,623.60
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
43,479 34.18 1,486,112.22
BHP GROUP LTD
115,964 47.48 5,505,970.72
BLUESCOPE STEEL LTD
10,228 18.22 186,354.16
FORTESCUE METALS GROUP LTD
38,941 21.39 832,947.99
IGO LTD
16,726 15.04 251,559.04
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
10,937 29.26 320,016.62
MINERAL RESOURCES LTD
3,996 90.50 361,638.00
NEWCREST MINING LTD
20,981 21.38 448,573.78
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
27,345 11.14 304,623.30
ORICA LTD
9,000 15.44 138,960.00
PILBARA MINERALS LTD
62,262 4.47 278,311.14
RIO TINTO LTD
8,529 117.16 999,257.64
SOUTH32 LTD
99,280 4.19 415,983.20
REECE LTD
5,105 14.60 74,533.00
BRAMBLES LTD
32,920 11.94 393,064.80
AURIZON HOLDINGS LTD
45,292 3.80 172,109.60
QANTAS AIRWAYS LTD
17,415 6.21 108,147.15
TRANSURBAN GROUP
71,475 13.88 992,073.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD
12,771 34.01 434,341.71
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IDP EDUCATION LTD
4,049 27.68 112,076.32
LOTTERY CORP LTD/THE
47,158 4.80 226,358.40
REA GROUP LTD
942 121.22 114,189.24
SEEK LTD
7,251 21.80 158,071.80
WESFARMERS LTD
26,180 47.92 1,254,545.60
COLES GROUP LTD
31,219 16.83 525,415.77
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
31,223 6.98 217,936.54
WOOLWORTHS GROUP LTD
28,085 34.45 967,528.25
TREASURY WINE ESTATES LTD
15,054 13.72 206,540.88
COCHLEAR LTD
1,631 208.68 340,357.08
RAMSAY HEALTH CARE LTD
4,302 65.88 283,415.76
SONIC HEALTHCARE LTD
10,672 30.20 322,294.40
CSL LTD
11,036 298.46 3,293,804.56
AUST AND NZ BANKING GROUP
68,419 23.64 1,617,425.16
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
38,927 104.98 4,086,556.46
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
72,464 30.19 2,187,688.16
WESTPAC BANKING CORP
80,114 23.44 1,877,872.16
ASX LTD
4,690 68.01 318,966.90
MACQUARIE GROUP LTD
8,446 168.04 1,419,265.84
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
57,437 4.79 275,123.23
MEDIBANK PRIVATE LTD
64,169 3.02 193,790.38
QBE INSURANCE GROUP LTD
32,943 12.95 426,611.85
SUNCORP GROUP LTD
30,987 11.79 365,336.73
LENDLEASE GROUP
13,105 7.33 96,059.65
COMPUTERSHARE LTD
12,831 26.52 340,278.12
WISETECH GLOBAL LTD
2,666 53.50 142,631.00
XERO LTD
2,838 70.01 198,688.38
TELSTRA GROUP LTD
89,416 4.00 357,664.00
APA GROUP
29,125 10.93 318,336.25
ORIGIN ENERGY LTD
41,376 7.80 322,732.80
1,597,826 36,983,021.79
オーストラリアドル 小計
(3,416,491,552)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
22,815 8.07 184,117.05
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
15,859 22.58 358,096.22
SPARK NEW ZEALAND LTD
46,094 5.27 242,915.38
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MERCURY NZ LTD
15,009 5.52 82,849.68
MERIDIAN ENERGY LTD
22,959 5.05 115,942.95
122,736 983,921.28
ニュージーランドドル 小計
(85,916,006)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
59,000 45.45 2,681,550.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
33,000 94.55 3,120,150.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
30,000 15.40 462,000.00
MTR CORP
35,000 38.70 1,354,500.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
24,000 17.46 419,040.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
54,000 52.90 2,856,600.00
SANDS CHINA LTD
54,600 26.30 1,435,980.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
31,300 24.50 766,850.00
WH GROUP LTD
210,000 4.63 972,300.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
81,500 24.90 2,029,350.00
HANG SENG BANK LTD
18,600 125.50 2,334,300.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
28,100 345.80 9,716,980.00
AIA GROUP LTD
275,000 85.50 23,512,500.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
47,000 47.35 2,225,450.00
ESR GROUP LTD
39,200 17.36 680,512.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
45,000 15.00 675,000.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
32,916 26.50 872,274.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
38,000 22.25 845,500.00
SINO LAND CO
58,000 10.28 596,240.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
35,200 102.50 3,608,000.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
9,700 64.20 622,740.00
SWIRE PROPERTIES LTD
21,400 19.44 416,016.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
40,000 42.90 1,716,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
69,000 9.48 654,120.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)
11,900 40.55 482,545.00
CLP HOLDINGS LTD
38,500 56.35 2,169,475.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
65,000 5.47 355,550.00
HONG KONG & CHINA GAS
266,717 7.19 1,917,695.23
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
28,500 41.60 1,185,600.00
1,780,133 70,684,817.23
香港ドル 小計
(1,241,225,390)
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シンガポールド JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
2,400 28.17 67,608.00
ル
KEPPEL CORP LTD
34,600 7.48 258,808.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING
33,900 3.33 112,887.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
27,000 5.49 148,230.00
GENTING SINGAPORE LTD
134,800 0.89 119,972.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
45,400 4.05 183,870.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
41,400 33.39 1,382,346.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
77,400 12.30 952,020.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
27,000 31.05 838,350.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
18,300 9.21 168,543.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
62,600 3.63 227,238.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
7,800 8.20 63,960.00
UOL GROUP LTD
9,400 6.70 62,980.00
VENTURE CORP LTD
6,500 17.36 112,840.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
193,000 2.64 509,520.00
721,500 5,209,172.00
シンガポールドル 小計
(525,813,821)
イスラエルシュ ICL GROUP LTD
17,069 28.15 480,492.35
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
724 589.00 426,436.00
BANK HAPOALIM BM
26,257 32.21 845,737.97
BANK LEUMI LE-ISRAEL
33,124 31.15 1,031,812.60
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
26,569 20.05 532,708.45
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
3,321 123.30 409,479.30
AZRIELI GROUP
723 242.50 175,327.50
NICE SYSTEMS LTD
1,508 675.80 1,019,106.40
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
53,789 5.92 318,430.88
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
2,636 157.00 413,852.00
165,720 5,653,383.45
イスラエルシュケル 小計
(225,521,945)
25,120,625 146,322,143,192
合 計
(146,322,143,192)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
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種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 3,631 541,963.06
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 6,649 218,486.14
AMERICAN TOWER CORP 10,709 2,290,012.56
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 9,689 209,960.63
AVALONBAY COMMUNITIES INC 3,274 555,204.92
BOSTON PROPERTIES INC 3,163 210,687.43
CAMDEN PROPERTY TRUST 2,283 264,828.00
CROWN CASTLE INC 9,997 1,397,780.54
DIGITAL REALTY TRUST INC 6,692 715,776.32
EQUINIX INC 2,102 1,420,531.60
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 3,754 243,296.74
EQUITY RESIDENTIAL 8,377 525,489.21
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,474 316,600.46
EXTRA SPACE STORAGE INC 3,146 492,600.68
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 5,439 283,371.90
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 9,221 181,561.49
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 11,461 290,536.35
HOST HOTELS & RESORTS INC 16,124 285,233.56
INVITATION HOMES INC 14,364 453,758.76
IRON MOUNTAIN INC 6,841 372,218.81
KIMCO REALTY CORP 13,105 284,509.55
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 13,440 158,592.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 2,717 439,175.88
PROLOGIS INC 21,226 2,469,008.32
PUBLIC STORAGE 3,658 1,088,620.80
REALTY INCOME CORP 14,331 923,632.95
REGENCY CENTERS CORP 3,278 215,462.94
SBA COMMUNICATIONS CORP 2,511 723,645.09
SIMON PROPERTY GROUP INC 7,597 886,949.75
SUN COMMUNITIES INC 2,902 412,983.62
UDR INC 7,646 304,998.94
VENTAS INC 9,406 427,314.58
VICI PROPERTIES INC 21,420 726,780.60
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WELLTOWER INC 10,789 719,302.63
WEYERHAEUSER CO 17,340 545,863.20
WP CAREY INC 4,540 357,979.00
294,296 21,954,719.01
米ドル 小計
(3,002,527,371)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 1,821 78,357.63
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 2,998 62,658.20
4,819 141,015.83
カナダドル 小計
(14,115,684)
ユーロ COVIVIO 968 54,982.40
GECINA SA 1,087 104,895.50
KLEPIERRE 5,091 113,987.49
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2,561 134,426.89
WAREHOUSES DE PAUW SCA 4,126 110,494.28
13,833 518,786.56
ユーロ 小計
(74,580,755)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 19,992 79,288.27
LAND SECURITIES GROUP PLC 14,625 91,640.25
SEGRO PLC 27,922 224,157.81
62,539 395,086.33
英ポンド 小計
(66,058,434)
オーストラリアドル DEXUS/AU 25,345 203,013.45
GOODMAN GROUP 39,454 717,273.72
GPT GROUP 46,863 203,385.42
MIRVAC GROUP 83,568 183,849.60
SCENTRE GROUP 121,583 350,159.04
STOCKLAND 56,253 217,699.11
VICINITY CENTRES 97,692 192,941.70
470,758 2,068,322.04
オーストラリアドル 小計
(191,071,590)
香港ドル LINK REIT 52,200 2,897,100.00
52,200 2,897,100.00
香港ドル 小計
(50,873,076)
シンガポールドル CAPITALAND ASCENDAS REIT 81,100 223,025.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 126,063 254,647.26
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 73,000 116,800.00
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MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 44,600 75,374.00
324,763 669,846.26
シンガポールドル 小計
(67,614,281)
3,466,841,191
合計
(3,466,841,191)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 601銘柄 97.3 % ― 70.9 %
投資証券 36銘柄 ― 2.7 % 2.0 %
カナダドル 株式 85銘柄 99.7 % ― 3.7 %
投資証券 2銘柄 ― 0.3 % 0.0 %
ユーロ 株式 223銘柄 99.5 % ― 9.7 %
投資証券 5銘柄 ― 0.5 % 0.0 %
英ポンド 株式 79銘柄 99.0 % ― 4.6 %
投資証券 3銘柄 ― 1.0 % 0.0 %
スイスフラン 株式 43銘柄 100.0 % ― 3.1 %
スウェーデンクローナ 株式 45銘柄 100.0 % ― 1.0 %
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 16銘柄 100.0 % ― 0.9 %
オーストラリアドル 株式 52銘柄 94.7 % ― 2.3 %
投資証券 7銘柄 ― 5.3 % 0.1 %
ニュージーランドドル 株式 5銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 29銘柄 96.1 % ― 0.8 %
投資証券 1銘柄 ― 3.9 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 15銘柄 88.6 % ― 0.4 %
投資証券 4銘柄 ― 11.4 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 10銘柄 100.0 % ― 0.2 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM新興国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年12月12日現在
資産の部
流動資産
預金 816,608,007
コール・ローン 12,462,352
株式 16,919,249,108
投資証券 21,286,501
派生商品評価勘定 103,908,881
未収入金 12,127,354
未収配当金 24,635,798
250,479,816
差入委託証拠金
18,160,757,817
流動資産合計
18,160,757,817
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 487,326
未払解約金 513,100
33
未払利息
1,000,459
流動負債合計
1,000,459
負債合計
純資産の部
元本等
元本 11,379,332,176
剰余金
6,780,425,182
剰余金又は欠損金(△)
18,159,757,358
元本等合計
18,159,757,358
純資産合計
18,160,757,817
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年12月12日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年12月11日
期首元本額 11,234,901,391円
期中追加設定元本額 5,535,885,378円
期中一部解約元本額 5,391,454,593円
期末元本額 11,379,332,176円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 667,818,570円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,761,138,094円
りそなラップ型ファンド(成長型) 2,080,062,602円
DCりそな グローバルバランス 16,248,065円
つみたてバランスファンド 858,486,707円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 444,392,533円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 291,432,609円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 197,900,021円
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りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 90,504,783円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 58,720,650円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 32,964,689円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 64,376,995円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 145,236,475円
九州SDGs・グローバルバランス 97,709,556円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) 666,348円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) 8,398,072円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 25,081,822円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド 150,892,372円
FWりそな新興国株式インデックスファンド 1,302,660,744円
Smart-i 新興国株式インデックス 2,120,805,591円
Smart-i 8資産バランス 安定型 93,718,474円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 293,031,629円
Smart-i 8資産バランス 成長型 359,083,585円
Smart-i Select 全世界株式インデックス 21,859,243円
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日 18,238,768円
本)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 1,333,799円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 12,605,841円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 83,406,963円
資家専用)
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 80,556,576円
2. 計算日における受益権の総数
11,379,332,176口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5959円
(10,000口当たり純資産額) (15,959円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2022年12月12日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2022年12月12日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2022年12月12日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 △2,668,515,931
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投資証券 680,621
合計 △2,667,835,310
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2022年12月12日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,116,888,148 - 1,220,320,420 103,432,272
合計 1,116,888,148 - 1,220,320,420 103,432,272
(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
(2022年12月12日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 9,581,299 - 9,570,582 △10,717
米ドル 9,581,299 - 9,570,582 △10,717
合計 9,581,299 - 9,570,582 △10,717
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
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・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
20,800 1.44 30,097.60
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
1,600 0.00 0.00
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
13,769 0.00 0.00
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR
4,090 0.00 0.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
3,767 8.10 30,512.70
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
11,117 0.00 0.00
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
2,773 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S
2,330 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR
15 0.00 0.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR
1,288 0.00 0.00
SEVERSTAL - GDR REG S
3,862 0.00 0.00
SOUTHERN COPPER CORP
1,777 60.67 107,810.59
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
7,987 25.72 205,425.64
LI AUTO INC - ADR
10,344 21.12 218,465.28
NIO INC - ADR
26,994 12.63 340,934.22
XPENG INC - ADR
8,032 10.94 87,870.08
H WORLD GROUP LTD
3,663 42.98 157,435.74
TAL EDUCATION GROUP- ADR
8,474 6.61 56,013.14
TRIP.COM GROUP LTD
10,563 32.41 342,346.83
YUM CHINA HOLDINGS INC
8,101 56.53 457,949.53
AUTOHOME INC-ADR
1,487 32.95 48,996.65
IQIYI INC-ADR
6,995 3.67 25,671.65
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JOYY INC
1,098 34.88 38,298.24
KANZHUN LTD
3,270 20.07 65,628.90
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
14,100 8.21 115,761.00
VK CO LTD
2,211 0.00 0.00
WEIBO CORP-SPON ADR
1,164 18.04 20,998.56
YANDEX NV-A
5,354 0.00 0.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR
920 0.00 0.00
PINDUODUO INC-ADR
9,736 89.71 873,416.56
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
8,077 13.03 105,243.31
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
1 0.00 0.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
2,296 0.00 0.00
BEIGENE LTD-ADR
892 197.00 175,724.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR
929 53.55 49,747.95
ZAI LAB LTD-ADR
1,716 35.40 60,746.40
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
63,788 1.34 85,475.92
CREDICORP LTD
1,322 147.78 195,365.16
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S
2,188 0.00 0.00
360 DIGITECH INC
1,992 17.95 35,756.40
LUFAX HOLDING LTD-ADR
13,127 2.30 30,192.10
KE HOLDINGS INC
13,004 15.39 200,131.56
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
10,080 0.80 8,084.16
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B
9,490 2.96 28,156.83
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
1,144 49.61 56,753.84
327,727 4,255,010.54
米ドル 小計
(581,915,241)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO
275,200 8.33 2,292,416.00
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
58,100 78.28 4,548,068.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
2,650 281.74 746,611.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
19,800 36.72 727,056.00
ALFA S.A.B.-A
56,600 13.21 747,686.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
7,400 84.32 623,968.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
6,600 308.08 2,033,328.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
3,830 486.12 1,861,839.60
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
4,405 173.33 763,518.65
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
44,300 19.57 866,951.00
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WALMART DE MEXICO SAB DE CV
101,500 70.87 7,193,305.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
7,700 162.65 1,252,405.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
9,510 129.92 1,235,539.20
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
37,800 154.17 5,827,626.00
GRUMA S.A.B.-B
4,125 249.67 1,029,888.75
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
26,700 85.99 2,295,933.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
30,200 32.97 995,694.00
BANCO DEL BAJIO SA
16,500 61.15 1,008,975.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
50,300 143.32 7,208,996.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
46,100 35.10 1,618,110.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
524,300 17.99 9,432,157.00
1,333,620 54,310,071.20
メキシコペソ 小計
(375,613,883)
ブラジルレアル COSAN SA
23,200 16.64 386,048.00
PETRO RIO SA
13,500 33.65 454,275.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
72,600 28.06 2,037,156.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
92,800 24.71 2,293,088.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
14,100 12.65 178,365.00
BRASKEM SA-PREF A
2,900 25.08 72,732.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
12,400 14.81 183,644.00
GERDAU SA-PREF
21,200 31.47 667,164.00
KLABIN SA - UNIT
13,600 21.11 287,096.00
SUZANO SA
14,007 54.99 770,244.93
VALE SA
73,804 88.74 6,549,366.96
WEG SA
33,100 37.10 1,228,010.00
CCR SA
23,400 10.78 252,252.00
LOCALIZA RENT A CAR
13,910 52.81 734,587.10
RUMO SA
24,000 17.64 423,360.00
AMERICANAS SA
12,000 8.37 100,440.00
LOJAS RENNER S.A.
18,320 20.74 379,956.80
MAGAZINE LUIZA SA
55,000 2.80 154,000.00
VIBRA ENERGIA SA
21,400 14.93 319,502.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
11,300 14.86 167,918.00
RAIA DROGASIL SA
20,200 23.54 475,508.00
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
17,600 19.28 339,328.00
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AMBEV SA
93,000 15.51 1,442,430.00
BRF SA
12,600 7.52 94,752.00
JBS SA
15,700 21.11 331,427.00
NATURA &CO HOLDING SA
16,400 11.53 189,092.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
87,092 4.73 411,945.16
REDE D'OR SAO LUIZ SA
7,200 26.41 190,152.00
HYPERA SA
8,000 42.46 339,680.00
BANCO BRADESCO S.A.
29,515 12.81 378,087.15
BANCO BRADESCO SA-PREF
100,536 14.30 1,437,664.80
BANCO DO BRASIL S.A.
16,100 34.98 563,178.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
8,100 27.05 219,105.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
94,400 24.33 2,296,752.00
ITAUSA SA
95,870 8.17 783,257.90
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
115,000 11.74 1,350,100.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
22,200 22.85 507,270.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
13,700 31.72 434,564.00
TOTVS SA
9,500 26.76 254,220.00
TELEFONICA BRASIL S.A.
9,700 37.60 364,720.00
TIM SA
17,100 12.57 214,947.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
4,800 45.22 217,056.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
24,100 42.67 1,028,347.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
26,934 11.08 298,428.72
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
6,600 55.77 368,082.00
CPFL ENERGIA SA
4,500 32.21 144,945.00
ENERGISA SA-UNITS
3,900 41.81 163,059.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
4,075 38.31 156,113.25
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
18,700 26.38 493,306.00
1,469,663 33,126,722.77
ブラジルレアル 小計
(863,239,330)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
7,351 6,148.00 45,193,948.00
EMPRESAS CMPC SA
23,076 1,449.90 33,457,892.40
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
2,827 81,500.00 230,400,500.00
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES
284,456 69.30 19,712,800.80
FALABELLA SA
14,299 1,580.00 22,592,420.00
CENCOSUD SA
25,901 1,320.10 34,191,910.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
3,292 5,156.00 16,973,552.00
BANCO DE CHILE
856,360 83.35 71,377,606.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION
1,072 24,000.00 25,728,000.00
BANCO SANTANDER CHILE
1,221,401 33.30 40,672,653.30
ENEL AMERICAS SA
383,577 114.39 43,877,373.03
ENEL CHILE SA
486,150 37.10 18,036,165.00
3,309,762 602,214,820.63
チリペソ 小計
(95,537,768)
コロンビアペソ BANCOLOMBIA SA
4,637 39,980.00 185,387,260.00
BANCOLOMBIA SA-PREF
8,897 31,950.00 284,259,150.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
8,188 18,900.00 154,753,200.00
21,722 624,399,610.00
コロンビアペソ 小計
(17,750,432)
ユーロ MYTILINEOS S.A.
1,925 18.86 36,305.50
OPAP SA
3,372 13.29 44,813.88
JUMBO SA
2,215 15.16 33,579.40
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS
50,929 1.00 51,209.10
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A
51,021 1.04 53,061.84
NATIONAL BANK OF GREECE
10,331 3.65 37,708.15
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
3,522 14.80 52,125.60
PUBLIC POWER CORP
3,599 6.75 24,293.25
TERNA ENERGY SA
1,400 20.40 28,560.00
128,314 361,656.72
ユーロ 小計
(51,991,770)
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
5,948 0.00 0.00
5,948 0.00
英ポンド 小計
(0)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
2,516 437.40 1,100,498.40
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
25,453 40.50 1,030,846.50
HEKTAS TICARET T.A.S
23,334 38.70 903,025.80
SASA POLYESTER SANAYI
8,934 113.90 1,017,582.60
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
15,288 53.50 817,908.00
KOC HOLDING AS
14,295 68.65 981,351.75
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
28,207 39.38 1,110,791.66
TURK HAVA YOLLARI AO
11,099 141.00 1,564,959.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
1,092 428.80 468,249.60
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
8,350 123.00 1,027,050.00
AKBANK T.A.S.
62,081 16.67 1,034,890.27
HACI OMER SABANCI HOLDING
20,913 40.10 838,611.30
TURKIYE IS BANKASI-C
55,641 10.57 588,125.37
YAPI VE KREDI BANKASI
60,107 11.35 682,214.45
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
19,091 32.38 618,166.58
356,401 13,784,271.28
トルコリラ 小計
(101,106,251)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
1,528 652.50 997,020.00
MONETA MONEY BANK AS
7,045 71.60 504,422.00
CEZ AS
2,922 748.50 2,187,117.00
11,495 3,688,559.00
チェココルナ 小計
(21,834,793)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
7,310 2,600.00 19,006,000.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
2,562 8,800.00 22,545,600.00
OTP BANK PLC
4,422 10,000.00 44,220,000.00
14,294 85,771,600.00
ハンガリーフォリント 小計
(29,491,106)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
12,040 62.20 748,888.00
チ
KGHM POLSKA MIEDZ SA
2,722 121.55 330,859.10
LPP SA
26 9,600.00 249,600.00
CD PROJEKT SA
1,104 131.38 145,043.52
CYFROWY POLSAT SA
4,876 18.16 88,548.16
ALLEGRO.EU SA
6,496 24.25 157,528.00
PEPCO GROUP NV
3,432 39.88 136,868.16
DINO POLSKA SA
885 369.10 326,653.50
BANK PEKAO SA
3,378 82.64 279,157.92
MBANK SA
290 281.20 81,548.00
PKO BANK POLSKI SA
16,652 28.59 476,080.68
SANTANDER BANK POLSKA SA
668 258.80 172,878.40
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
11,937 32.47 387,594.39
PGE SA
17,929 6.89 123,674.24
82,435 3,704,922.07
ポーランドズロチ 小計
(113,609,212)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロシアルーブル GAZPROM PJSC
209,472 0.00 0.00
LUKOIL PJSC
7,345 0.00 0.00
ROSNEFT OIL CO PJSC
20,180 0.00 0.00
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 131,600 0.00 0.00
ALROSA PJSC
46,260 0.00 0.00
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA
55,000 0.00 0.00
MAGNIT PJSC
1,334 0.00 0.00
SBERBANK OF RUSSIA PJSC
190,680 0.00 0.00
VTB BANK PJSC
65,736,000 0.00 0.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ
22,980 0.00 0.00
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO
16,768 0.00 0.00
INTER RAO UES PJSC
725,000 0.00 0.00
67,162,619 0.00
ロシアルーブル 小計
(0)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO-H
35,000 6.67 233,450.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H
32,000 9.25 296,000.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
494,000 3.70 1,827,800.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
65,500 22.70 1,486,850.00
PETROCHINA CO LTD-H
394,000 3.47 1,367,180.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H
28,000 24.90 697,200.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
66,000 3.57 235,620.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
23,500 30.00 705,000.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
43,500 7.51 326,685.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
76,000 7.08 538,080.00
CHINA RESOURCES CEMENT
50,000 4.45 222,500.00
CMOC GROUP LTD-H
66,000 3.88 256,080.00
DONGYUE GROUP
28,000 9.36 262,080.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H
6,840 70.25 480,510.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H
24,000 11.98 287,520.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
33,000 6.65 219,450.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
14,500 15.32 222,140.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
24,000 8.69 208,560.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
108,000 11.26 1,216,080.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
44,000 3.73 164,120.00
BOC AVIATION LTD
3,500 62.10 217,350.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
42,000 2.69 112,980.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
32,000 17.52 560,640.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L
18,000 9.18 165,240.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
80,000 4.52 361,600.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
40,000 8.60 344,000.00
CITIC LTD
108,000 7.88 851,040.00
CRRC CORP LTD - H
81,000 3.17 256,770.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD
48,500 6.41 310,885.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
13,000 20.40 265,200.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL
19,000 7.79 148,010.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
36,000 10.84 390,240.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H
12,800 7.88 100,864.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H
10,300 38.25 393,975.00
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED
74,000 3.49 258,260.00
AIR CHINA LTD-H
30,000 7.18 215,400.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
30,000 5.66 169,800.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
24,000 11.44 274,560.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
46,000 5.14 236,440.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H
57,700 8.31 479,487.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
32,000 6.07 194,240.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
30,000 6.86 205,800.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
2,500 137.90 344,750.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
32,500 7.39 240,175.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
32,000 5.95 190,400.00
BYD CO LTD-H
16,000 215.00 3,440,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
56,000 4.66 260,960.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
11,600 34.30 397,880.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
114,000 12.54 1,429,560.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
59,000 10.76 634,840.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
56,000 5.57 311,920.00
MINTH GROUP LTD
14,000 21.05 294,700.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
24,000 13.76 330,240.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
23,800 100.40 2,389,520.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
60,000 3.90 234,000.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
43,400 26.85 1,165,290.00
422/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LI NING CO LTD
45,500 63.05 2,868,775.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
15,600 86.65 1,351,740.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS
26,000 10.06 261,560.00
HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS
65,000 1.66 107,900.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
21,000 21.90 459,900.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD
14,000 19.94 279,160.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING
8,500 45.20 384,200.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC
29,310 25.50 747,405.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT
23,600 17.88 421,968.00
BAIDU INC-CLASS A
42,480 123.00 5,225,040.00
BILIBILI INC-CLASS Z
3,497 196.50 687,160.50
CHINA LITERATURE LTD
7,400 31.90 236,060.00
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED
92,000 1.88 172,960.00
KINGSOFT CORP LTD
17,800 25.10 446,780.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
34,200 70.10 2,397,420.00
NETEASE INC
38,000 112.50 4,275,000.00
TENCENT HOLDINGS LTD
120,100 325.60 39,104,560.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
284,740 91.85 26,153,369.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
90,000 9.40 846,000.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
10,000 16.82 168,200.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H
1,400 213.40 298,760.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU
39,400 14.92 587,848.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
21,100 84.65 1,786,115.00
JD.COM INC - CL A
41,460 236.80 9,817,728.00
MEITUAN 84,700 188.50 15,965,950.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
10,300 30.80 317,240.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP
10,800 22.05 238,140.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
38,000 6.02 228,760.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
11,000 41.00 451,000.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
2,200 119.06 261,932.00
CHINA FEIHE LTD
66,000 7.47 493,020.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO
60,000 34.80 2,088,000.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
32,000 55.00 1,760,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
45,000 3.65 164,250.00
NONGFU SPRING CO LTD-H
33,200 43.45 1,442,540.00
423/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
34,000 14.34 487,560.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
38,000 13.60 516,800.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
12,000 74.85 898,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
21,000 6.96 146,160.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
91,000 5.07 461,370.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
9,000 26.60 239,400.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
12,500 37.40 467,500.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
6,000 19.14 114,840.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C
6,400 49.50 316,800.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
12,000 21.40 256,800.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
48,800 11.64 568,032.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
16,400 13.56 222,384.00
SINOPHARM GROUP CO-H
26,400 20.15 531,960.00
3SBIO INC
31,000 8.45 261,950.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
28,000 13.20 369,600.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
34,000 6.60 224,400.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
56,000 3.91 218,960.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
170,000 8.32 1,414,400.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
22,000 23.95 526,900.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H
2,700 75.90 204,930.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
24,000 15.44 370,560.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
20,000 32.25 645,000.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H
3,900 48.70 189,930.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
10,000 25.85 258,500.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
196,250 4.54 890,975.00
WUXI APPTEC CO LTD-H
6,668 78.75 525,105.00
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.
70,000 53.90 3,773,000.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
552,000 2.60 1,435,200.00
BANK OF CHINA LTD-H
1,532,000 2.75 4,213,000.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
166,000 4.42 733,720.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
167,000 3.46 577,820.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
1,850,000 4.73 8,750,500.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
69,000 2.37 163,530.00
CHINA MERCHANTS BANK-H
75,500 42.30 3,193,650.00
CHINA MINSHENG BANKING-H
110,600 2.70 298,620.00
424/530
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IND & COMM BK OF CHINA-H
1,088,000 3.89 4,232,320.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
148,000 4.89 723,720.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
181,000 1.11 200,910.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
82,000 4.00 328,000.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
29,200 15.10 440,920.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
40,000 16.36 654,400.00
FAR EAST HORIZON LTD
29,000 6.09 176,610.00
GF SECURITIES CO LTD-H
21,600 11.32 244,512.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
53,600 5.02 269,072.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
35,800 9.20 329,360.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
141,000 12.40 1,748,400.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
50,000 18.52 926,000.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
26,200 9.91 259,642.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
17,300 19.62 339,426.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
163,000 2.64 430,320.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
130,000 7.69 999,700.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
122,500 52.75 6,461,875.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
14,100 22.45 316,545.00
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT
13,000 20.80 270,400.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
94,000 2.01 188,940.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
74,500 21.95 1,635,275.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
25,000 8.87 221,750.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
62,000 35.50 2,201,000.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY
13,400 39.70 531,980.00
CHINA VANKE CO LTD-H
32,100 17.64 566,244.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
200,000 3.06 612,000.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
39,000 23.95 934,050.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
15,500 14.38 222,890.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
24,000 5.88 141,120.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS
1,294 9.95 12,875.30
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
37,000 29.50 1,091,500.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
20,000 4.42 88,400.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
24,800 9.70 240,560.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
48,000 6.91 331,680.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A
17,324 20.50 355,142.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
48,000 15.88 762,240.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
20,000 16.00 320,000.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
14,000 17.94 251,160.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
12,500 27.25 340,625.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
13,000 26.35 342,550.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD
16,500 8.71 143,715.00
LENOVO GROUP LTD
136,000 6.21 844,560.00
SUNNY OPTICAL TECH
13,500 107.10 1,445,850.00
XIAOMI CORP-CLASS B
295,200 11.48 3,388,896.00
ZTE CORP-H
15,400 17.90 275,660.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
838,000 0.83 695,540.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
8,500 24.75 210,375.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
76,000 2.02 153,520.00
CGN POWER CO LTD-H
202,000 1.85 373,700.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
55,200 11.32 624,864.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
63,000 9.10 573,300.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
99,000 2.87 284,130.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
18,000 31.50 567,000.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
36,000 14.10 507,600.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
15,600 112.80 1,759,680.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD
56,000 7.84 439,040.00
HUANENG POWER INTL INC-H
76,000 3.34 253,840.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
76,000 5.98 454,480.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H
7,000 19.32 135,240.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD
410,000 2.06 844,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
10,000 26.80 268,000.00
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H
7,000 32.45 227,150.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
92,000 8.51 782,920.00
15,926,463 232,392,190.80
香港ドル 小計
(4,080,806,870)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
69,800 2.31 161,238.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
5,900 22.20 130,980.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
44,500 8.53 379,585.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
68,600 4.84 332,024.00
HAP SENG CONSOLIDATED
12,300 6.22 76,506.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIME DARBY BERHAD
56,700 2.19 124,173.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
13,800 6.35 87,630.00
MISC BHD
26,800 7.19 192,692.00
GENTING BHD
41,300 4.36 180,068.00
GENTING MALAYSIA BHD
55,700 2.64 147,048.00
MR DIY GROUP M BHD
47,550 2.07 98,428.50
IOI CORP BHD
49,600 3.82 189,472.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
8,300 20.80 172,640.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
1,300 136.80 177,840.00
PPB GROUP BERHAD
11,320 17.50 198,100.00
QL RESOURCES BHD
17,150 5.54 95,011.00
SIME DARBY PLANTATION BHD
41,900 4.35 182,265.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD
33,500 1.63 54,605.00
IHH HEALTHCARE BHD
31,800 6.00 190,800.00
TOP GLOVE CORP BHD
153,200 0.84 128,688.00
AMMB HOLDINGS BHD
36,600 4.22 154,452.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
127,400 5.65 719,810.00
HONG LEONG BANK BERHAD
12,300 20.62 253,626.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
5,300 18.42 97,626.00
MALAYAN BANKING BHD
89,700 8.69 779,493.00
PUBLIC BANK BERHAD
287,000 4.41 1,265,670.00
RHB BANK BHD
26,900 5.61 150,909.00
AXIATA GROUP BERHAD
47,800 3.09 147,702.00
DIGI.COM BHD
54,900 3.91 214,659.00
MAXIS BHD
45,700 3.88 177,316.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
19,100 5.42 103,522.00
PETRONAS GAS BHD
17,400 16.84 293,016.00
TENAGA NASIONAL BHD
48,900 9.33 456,237.00
INARI AMERTRON BHD
46,700 2.69 125,623.00
1,656,720 8,239,454.50
マレーシアリンギット 小計
(255,365,413)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
25,600 171.50 4,390,400.00
PTT PCL-NVDR
185,800 32.00 5,945,600.00
THAI OIL PCL-NVDR
22,300 54.25 1,209,775.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
33,200 40.75 1,352,900.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
42,100 46.00 1,936,600.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR
22,100 57.75 1,276,275.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR
15,700 334.00 5,243,800.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
80,000 73.50 5,880,000.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
154,900 9.60 1,487,040.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
157,400 8.30 1,306,420.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
190,600 6.20 1,181,720.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
59,300 30.75 1,823,475.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
33,225 43.50 1,445,287.50
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
111,200 14.40 1,601,280.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
54,500 24.30 1,324,350.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
19,100 34.75 663,725.00
CP ALL PCL-NVDR
116,100 64.50 7,488,450.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR
4,900 95.50 467,950.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
73,500 23.60 1,734,600.00
OSOTSPA PCL-NVDR
31,400 28.75 902,750.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
48,600 16.80 816,480.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
192,600 28.25 5,440,950.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR
10,700 210.00 2,247,000.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR
13,200 143.00 1,887,600.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
84,100 17.60 1,480,160.00
SCB X PCL-NVDR
15,400 103.00 1,586,200.00
JMT NETWORK SERVICES-NVDR
13,400 70.00 938,000.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
14,700 59.50 874,650.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
16,300 39.00 635,700.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
16,200 49.75 805,950.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
38,500 71.00 2,733,500.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
156,200 9.55 1,491,710.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
6,400 700.00 4,480,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
22,500 187.00 4,207,500.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
21,200 74.25 1,574,100.00
TRUE CORP PCL-NVDR
195,800 4.60 900,680.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR
25,200 37.75 951,300.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
4,300 170.00 731,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
32,000 97.00 3,104,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
13,300 70.00 931,000.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
54,100 54.00 2,921,400.00
RATCH GROUP PCL-NVDR
21,900 42.00 919,800.00
2,449,525 90,321,077.50
タイバーツ 小計
(354,961,834)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
29,260 54.00 1,580,040.00
AYALA CORPORATION
4,750 700.00 3,325,000.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
51,771 46.50 2,407,351.50
SM INVESTMENTS CORP
4,290 930.00 3,989,700.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
19,120 203.00 3,881,360.00
JOLLIBEE FOODS CORP
7,680 236.80 1,818,624.00
MONDE NISSIN CORP
123,700 11.24 1,390,388.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
17,410 136.60 2,378,206.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
34,680 98.50 3,415,980.00
BDO UNIBANK INC
35,730 129.00 4,609,170.00
METROPOLITAN BANK & TRUST
36,812 55.00 2,024,660.00
AYALA LAND INC
152,200 29.20 4,444,240.00
SM PRIME HOLDINGS INC
227,000 34.70 7,876,900.00
GLOBE TELECOM INC
450 2,160.00 972,000.00
PLDT INC
1,640 1,730.00 2,837,200.00
ACEN CORP
168,850 7.25 1,224,162.50
MANILA ELECTRIC COMPANY
4,650 280.00 1,302,000.00
919,993 49,476,982.00
フィリピンペソ 小計
(122,163,616)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT
278,800 3,680.00 1,025,984,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
33,800 26,125.00 883,025,000.00
ANEKA TAMBANG TBK
175,600 1,935.00 339,786,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
559,600 775.00 433,690,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
53,900 9,275.00 499,922,500.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
221,709 4,380.00 971,085,420.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
55,300 6,950.00 384,335,000.00
VALE INDONESIA TBK
49,100 7,250.00 355,975,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
382,300 5,675.00 2,169,552,500.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P
333,700 2,500.00 834,250,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
139,000 5,725.00 795,775,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
47,000 10,150.00 477,050,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
81,200 6,925.00 562,310,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
140,700 4,620.00 650,034,000.00
KALBE FARMA TBK PT
386,200 2,130.00 822,606,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
1,077,600 8,575.00 9,240,420,000.00
BANK JAGO TBK PT
70,000 3,530.00 247,100,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
352,100 9,925.00 3,494,592,500.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
136,500 9,550.00 1,303,575,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
1,333,145 4,800.00 6,399,096,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
412,300 1,110.00 457,653,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
933,800 3,650.00 3,408,370,000.00
7,253,354 35,756,186,920.00
インドネシアルピア 小計
(314,654,444)
韓国ウォン HD HYUNDAI
824 63,800.00 52,571,200.00
S-OIL CORP
847 84,400.00 71,486,800.00
SK INNOVATION CO LTD
1,033 168,500.00 174,060,500.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
2,345 46,950.00 110,097,750.00
HYUNDAI STEEL CO
1,620 33,100.00 53,622,000.00
KOREA ZINC CO LTD
189 602,000.00 113,778,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD
307 142,000.00 43,594,000.00
LG CHEM LTD
957 627,000.00 600,039,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE
133 289,000.00 38,437,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP
320 186,000.00 59,520,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
576 193,000.00 111,168,000.00
POSCO HOLDINGS INC
1,533 284,000.00 435,372,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD
491 62,600.00 30,736,600.00
SKC CO LTD
401 98,100.00 39,338,100.00
CJ CORP
425 80,800.00 34,340,000.00
DOOSAN BOBCAT INC
883 35,300.00 31,169,900.00
DOOSAN ENERBILITY
7,590 16,000.00 121,440,000.00
ECOPRO BM CO LTD
940 101,000.00 94,940,000.00
GS HOLDINGS
848 45,900.00 38,923,200.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
1,469 38,600.00 56,703,400.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO
355 116,000.00 41,180,000.00
HYUNDAI MIPO DOCKYARD
517 83,700.00 43,272,900.00
430/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
1,409 45,900.00 64,673,100.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR
749 73,600.00 55,126,400.00
LG CORP
1,793 80,400.00 144,157,200.00
LG ENERGY SOLUTION
686 515,000.00 353,290,000.00
SAMSUNG C&T CORP
1,563 118,500.00 185,215,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
2,961 22,850.00 67,658,850.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
12,107 5,140.00 62,229,980.00
SK 724 203,500.00 147,334,000.00
S-1 CORPORATION
428 64,200.00 27,477,600.00
HMM CO LTD
4,898 22,050.00 108,000,900.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
365 173,000.00 63,145,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
3,876 26,050.00 100,969,800.00
PAN OCEAN CO LTD
5,356 5,950.00 31,868,200.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
1,393 33,300.00 46,386,900.00
HANON SYSTEMS
3,541 8,620.00 30,523,420.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD
1,155 208,500.00 240,817,500.00
HYUNDAI MOTOR CO
2,726 162,500.00 442,975,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
610 79,500.00 48,495,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
533 79,500.00 42,373,500.00
KIA CORP
4,959 65,200.00 323,326,800.00
COWAY CO LTD
1,045 58,900.00 61,550,500.00
F&F CO LTD / NEW
325 150,500.00 48,912,500.00
LG ELECTRONICS INC
1,985 91,000.00 180,635,000.00
KANGWON LAND INC
1,879 24,650.00 46,317,350.00
CHEIL WORLDWIDE INC
1,050 23,750.00 24,937,500.00
HYBE CO LTD
434 156,500.00 67,921,000.00
KAKAO CORP
5,849 58,100.00 339,826,900.00
KAKAO GAMES CORP
600 42,750.00 25,650,000.00
KRAFTON INC
600 180,500.00 108,300,000.00
NAVER CORP
2,557 195,000.00 498,615,000.00
NCSOFT CORP
302 468,000.00 141,336,000.00
NETMARBLE CORPORATION
392 50,000.00 19,600,000.00
PEARL ABYSS CORP
460 44,650.00 20,539,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD
602 79,600.00 47,919,200.00
LOTTE SHOPPING CO
222 90,100.00 20,002,200.00
431/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BGF RETAIL CO LTD/NEW
138 205,000.00 28,290,000.00
E-MART INC
374 100,000.00 37,400,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP
160 378,500.00 60,560,000.00
KT&G CORP
2,051 98,000.00 200,998,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
412 118,000.00 48,616,000.00
AMOREPACIFIC CORP
611 139,500.00 85,234,500.00
LG H&H
177 722,000.00 127,794,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
1,613 65,200.00 105,167,600.00
HLB INC
2,173 32,700.00 71,057,100.00
SD BIOSENSOR INC
691 32,850.00 22,699,350.00
CELLTRION INC
1,850 180,500.00 333,925,000.00
CELLTRION PHARM INC
339 65,600.00 22,238,400.00
HANMI PHARM CO LTD
137 269,500.00 36,921,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
334 827,000.00 276,218,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
783 72,900.00 57,080,700.00
SK BIOSCIENCE CO LTD
417 82,900.00 34,569,300.00
YUHAN CORP
1,019 58,500.00 59,611,500.00
HANA FINANCIAL GROUP
5,500 46,450.00 255,475,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
4,455 11,050.00 49,227,750.00
KAKAOBANK CORP
3,051 28,100.00 85,733,100.00
KB FINANCIAL GROUP INC
7,363 52,600.00 387,293,800.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
8,671 38,000.00 329,498,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
10,023 12,950.00 129,797,850.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
832 58,500.00 48,672,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD
6,080 5,700.00 34,656,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
5,653 6,460.00 36,518,380.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
2,964 9,690.00 28,721,160.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
1,222 35,000.00 42,770,000.00
DB INSURANCE CO LTD
911 63,100.00 57,484,100.00
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN
581 44,400.00 25,796,400.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
598 207,000.00 123,786,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
1,532 73,700.00 112,908,400.00
SAMSUNG SDS CO LTD
647 127,500.00 82,492,500.00
ILJIN MATERIALS CO LTD
440 58,300.00 25,652,000.00
L&F CO LTD
425 193,300.00 82,152,500.00
432/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LG DISPLAY CO LTD
4,329 13,950.00 60,389,550.00
LG INNOTEK CO LTD
276 286,500.00 79,074,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
1,031 138,000.00 142,278,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
91,798 60,400.00 5,544,599,200.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
15,930 54,700.00 871,371,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD
1,066 645,000.00 687,570,000.00
LG UPLUS CORP
4,303 12,050.00 51,851,150.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
4,725 21,000.00 99,225,000.00
SK HYNIX INC
10,577 81,500.00 862,025,500.00
SK SQUARE CO LTD
1,754 35,900.00 62,968,600.00
304,753 18,642,265,040.00
韓国ウォン 小計
(1,949,980,923)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
24,000 81.50 1,956,000.00
ASIA CEMENT CORP
41,000 41.35 1,695,350.00
CHINA STEEL CORP
221,000 29.05 6,420,050.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
66,000 70.90 4,679,400.00
FORMOSA PLASTICS CORP
82,000 87.90 7,207,800.00
NAN YA PLASTICS CORP
94,000 73.50 6,909,000.00
TAIWAN CEMENT
112,917 33.70 3,805,302.90
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
2,600 947.00 2,462,200.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
57,000 33.20 1,892,400.00
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY
1,500 1,715.00 2,572,500.00
WALSIN LIHWA CORP
47,000 46.95 2,206,650.00
CHINA AIRLINES LTD
55,000 19.65 1,080,750.00
EVA AIRWAYS CORP
50,000 28.35 1,417,500.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD
19,420 154.50 3,000,390.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
38,000 28.50 1,083,000.00
WAN HAI LINES LTD
12,650 70.10 886,765.00
YANG MING MARINE TRANSPORT
33,000 62.80 2,072,400.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
30,000 35.00 1,050,000.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
4,020 480.00 1,929,600.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
8,080 194.50 1,571,560.00
GIANT MANUFACTURING
6,000 231.50 1,389,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
3,000 275.50 826,500.00
POU CHEN
45,000 33.05 1,487,250.00
433/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
6,000 624.00 3,744,000.00
MOMO.COM INC
1,200 636.00 763,200.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
11,000 273.00 3,003,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
96,000 66.00 6,336,000.00
PHARMAESSENTIA CORP
4,000 537.00 2,148,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
94,265 17.45 1,644,924.25
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
346,000 22.70 7,854,200.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
241,123 24.65 5,943,681.95
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
198,168 26.20 5,192,001.60
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
165,430 22.65 3,746,989.50
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
209,125 31.15 6,514,243.75
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
188,814 17.75 3,351,448.50
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
206,445 15.05 3,106,997.25
TAIWAN BUSINESS BANK
128,000 13.00 1,664,000.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
183,741 26.25 4,823,201.25
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
78,000 47.80 3,728,400.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD
28,245 212.50 6,002,062.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
185,437 22.40 4,153,788.80
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
166,000 41.10 6,822,600.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
286,000 12.95 3,703,700.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
146,825 57.50 8,442,437.50
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
237,835 8.71 2,071,542.85
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
34,608 44.85 1,552,168.80
ACCTON TECHNOLOGY CORP
10,000 250.50 2,505,000.00
ACER INC
56,000 23.60 1,321,600.00
ADVANTECH CO LTD
8,299 334.50 2,776,015.50
ASUSTEK COMPUTER INC
13,000 268.50 3,490,500.00
AUO CORP
127,200 15.70 1,997,040.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
13,000 173.50 2,255,500.00
COMPAL ELECTRONICS
78,000 21.95 1,712,100.00
DELTA ELECTRONICS INC
37,000 294.50 10,896,500.00
E INK HOLDINGS INC
16,000 170.00 2,720,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
241,800 102.00 24,663,600.00
INNOLUX CORP
176,475 12.00 2,117,700.00
INVENTEC CORP
52,000 24.50 1,274,000.00
434/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LARGAN PRECISION CO LTD
1,900 2,190.00 4,161,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
39,000 63.70 2,484,300.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
13,000 119.00 1,547,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD
4,000 281.50 1,126,000.00
PEGATRON CORP
37,000 63.10 2,334,700.00
QUANTA COMPUTER INC
51,000 72.50 3,697,500.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
26,000 59.80 1,554,800.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
23,000 149.50 3,438,500.00
WIWYNN CORP
2,000 906.00 1,812,000.00
WPG HOLDINGS LTD
35,960 48.50 1,744,060.00
YAGEO CORPORATION
6,524 479.00 3,124,996.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
13,000 116.00 1,508,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
75,000 112.00 8,400,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
30,000 67.50 2,025,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
32,000 95.40 3,052,800.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
61,000 99.50 6,069,500.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC
1,400 1,490.00 2,086,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD
4,000 463.00 1,852,000.00
MEDIATEK INC
28,800 729.00 20,995,200.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
21,000 53.70 1,127,700.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
11,000 299.00 3,289,000.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD
1,400 821.00 1,149,400.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU
52,000 33.45 1,739,400.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
9,000 299.50 2,695,500.00
SILERGY CORP
6,640 477.00 3,167,280.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
473,000 481.50 227,749,500.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
232,000 43.50 10,092,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
15,000 83.20 1,248,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
6,000 149.50 897,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
51,000 20.70 1,055,700.00
6,486,846 540,867,347.90
新台湾ドル 小計
(2,415,134,968)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
16,143 338.45 5,463,598.35
COAL INDIA LTD
28,317 228.85 6,480,345.45
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
14,851 240.00 3,564,240.00
435/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INDIAN OIL CORP LTD
52,920 77.00 4,074,840.00
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
53,062 140.70 7,465,823.40
PETRONET LNG LTD
12,992 213.75 2,777,040.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD
58,593 2,609.10 152,874,996.30
ACC LTD
1,469 2,619.50 3,848,045.50
AMBUJA CEMENTS LTD
11,174 581.00 6,492,094.00
ASIAN PAINTS LTD
7,515 3,226.95 24,250,529.25
BERGER PAINTS INDIA LTD
4,076 615.15 2,507,351.40
GRASIM INDUSTRIES LTD
4,892 1,799.90 8,805,110.80
HINDALCO INDUSTRIES LTD
25,015 462.85 11,578,192.75
JINDAL STEEL & POWER LTD
8,017 545.80 4,375,678.60
JSW STEEL LTD
14,544 740.40 10,768,377.60
PI INDUSTRIES LTD
1,583 3,452.85 5,465,861.55
PIDILITE INDUSTRIES LTD
2,828 2,739.65 7,747,730.20
SHREE CEMENT LTD
197 24,441.55 4,814,985.35
SRF LTD
2,838 2,365.50 6,713,289.00
TATA STEEL LTD
136,984 110.45 15,129,882.80
ULTRATECH CEMENT LTD
1,884 7,077.40 13,333,821.60
UPL LTD
9,171 763.70 7,003,892.70
VEDANTA LTD
13,970 308.85 4,314,634.50
ABB INDIA LTD
1,147 2,976.65 3,414,217.55
ADANI ENTERPRISES LTD
5,330 3,996.80 21,302,944.00
BHARAT ELECTRONICS LTD
68,904 105.80 7,290,043.20
HAVELLS INDIA LTD
4,586 1,182.00 5,420,652.00
LARSEN & TOUBRO LTD
13,413 2,154.05 28,892,272.65
SIEMENS LTD
1,348 2,967.00 3,999,516.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO
4,422 722.15 3,193,347.30
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
9,831 890.75 8,756,963.25
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
5,358 774.05 4,147,359.90
INTERGLOBE AVIATION LTD
1,928 1,992.05 3,840,672.40
BAJAJ AUTO LTD
1,477 3,616.95 5,342,235.15
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
1,609 2,058.10 3,311,482.90
BHARAT FORGE LTD
4,571 857.40 3,919,175.40
EICHER MOTORS LTD
2,553 3,358.20 8,573,484.60
HERO MOTOCORP LTD
2,256 2,751.50 6,207,384.00
436/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
16,349 1,265.40 20,688,024.60
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
2,270 8,613.35 19,552,304.50
MRF LTD
38 91,510.70 3,477,406.60
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN
35,488 73.10 2,594,172.80
TATA MOTORS LTD
31,104 413.30 12,855,283.20
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT
2,245 3,010.20 6,757,899.00
TVS MOTOR CO LTD
4,621 1,036.15 4,788,049.15
PAGE INDUSTRIES LTD
118 46,395.95 5,474,722.10
TITAN CO LTD
6,651 2,615.45 17,395,357.95
INDIAN HOTELS CO LTD
17,870 330.10 5,898,887.00
JUBILANT FOODWORKS LTD
7,490 535.65 4,012,018.50
INFO EDGE INDIA LTD
1,429 4,015.00 5,737,435.00
TRENT LTD
3,264 1,458.00 4,758,912.00
ZOMATO LTD
64,296 64.15 4,124,588.40
AVENUE SUPERMARTS LTD
3,025 4,002.40 12,107,260.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
2,009 4,410.30 8,860,292.70
ITC LTD
58,436 341.40 19,950,050.40
MARICO LTD
9,787 523.75 5,125,941.25
NESTLE INDIA LTD
629 20,241.75 12,732,060.75
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
11,092 803.30 8,910,203.60
UNITED SPIRITS LTD
5,758 938.00 5,401,004.00
VARUN BEVERAGES LTD
4,760 1,410.25 6,712,790.00
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
2,394 1,656.95 3,966,738.30
DABUR INDIA LTD
11,508 598.75 6,890,415.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
7,814 923.60 7,217,010.40
HINDUSTAN UNILEVER LTD
15,945 2,722.25 43,406,276.25
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
1,846 4,685.10 8,648,694.60
AUROBINDO PHARMA LTD
4,528 454.00 2,055,712.00
BIOCON LTD
8,322 272.25 2,265,664.50
CIPLA LTD
9,019 1,107.90 9,992,150.10
DIVI'S LABORATORIES LTD
2,471 3,274.05 8,090,177.55
DR. REDDY'S LABORATORIES
2,168 4,407.10 9,554,592.80
LUPIN LTD
4,421 751.50 3,322,381.50
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
17,980 992.85 17,851,443.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
1,744 1,617.60 2,821,094.40
437/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AU SMALL FINANCE BANK LTD
3,156 682.15 2,152,865.40
AXIS BANK LTD
44,140 933.70 41,213,518.00
BANDHAN BANK LTD
12,468 246.95 3,078,972.60
ICICI BANK LTD
99,382 929.90 92,415,321.80
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
10,427 1,888.05 19,686,697.35
STATE BANK OF INDIA
33,468 616.50 20,633,022.00
YES BANK LTD
214,143 19.70 4,218,617.10
BAJAJ FINANCE LTD
5,290 6,517.45 34,477,310.50
BAJAJ FINSERV LTD
7,153 1,598.60 11,434,785.80
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN
576 6,209.80 3,576,844.80
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
8,009 744.10 5,959,496.90
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
33,264 2,672.10 88,884,734.40
MUTHOOT FINANCE LTD
2,371 1,103.30 2,615,924.30
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES
4,344 801.40 3,481,281.60
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
5,012 1,344.05 6,736,378.60
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
19,418 579.60 11,254,672.80
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
4,343 1,247.95 5,419,846.85
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
6,031 456.85 2,755,262.35
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
8,394 1,269.65 10,657,442.10
DLF LTD
11,721 402.25 4,714,772.25
GODREJ PROPERTIES LTD
2,400 1,277.65 3,066,360.00
HCL TECHNOLOGIES LTD
20,335 1,027.50 20,894,212.50
INFOSYS LTD
64,863 1,569.30 101,789,505.90
LTIMINDTREE LTD
1,868 4,401.75 8,222,469.00
MPHASIS LTD
1,924 1,997.30 3,842,805.20
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
17,679 3,292.75 58,212,527.25
TATA ELXSI LTD
666 6,745.75 4,492,669.50
TECH MAHINDRA LTD
10,874 1,035.30 11,257,852.20
WIPRO LTD
25,430 394.05 10,020,691.50
BHARTI AIRTEL LTD
43,209 834.90 36,075,194.10
INDUS TOWERS LTD
13,541 194.60 2,635,078.60
ADANI GREEN ENERGY LTD
5,918 2,053.45 12,152,317.10
ADANI POWER LTD
15,041 316.05 4,753,708.05
ADANI TOTAL GAS LTD
5,150 3,621.30 18,649,695.00
ADANI TRANSMISSION LTD
5,228 2,646.40 13,835,379.20
438/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GAIL INDIA LTD
44,731 90.85 4,063,811.35
INDRAPRASTHA GAS LTD
6,370 435.75 2,775,727.50
NTPC LTD
72,336 169.50 12,260,952.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
58,540 217.20 12,714,888.00
TATA POWER CO LTD
30,523 219.40 6,696,746.20
1,970,393 1,485,239,482.95
インドルピー 小計
(2,480,349,936)
カタールリアル QATAR FUEL QSC
12,160 18.08 219,852.80
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
48,704 3.80 185,513.53
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
75,832 2.19 166,602.90
INDUSTRIES QATAR
27,992 14.31 400,565.52
COMMERCIAL BANK PQSC
59,454 5.45 324,024.30
MASRAF AL RAYAN
103,454 3.38 350,398.69
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
20,296 10.80 219,196.80
QATAR ISLAMIC BANK
31,001 22.88 709,302.88
QATAR NATIONAL BANK
89,395 18.29 1,635,034.55
BARWA REAL ESTATE CO
40,684 3.10 126,120.40
OOREDOO QPSC
18,307 9.15 167,509.05
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
8,098 16.97 137,423.06
535,377 4,641,544.48
カタールリアル 小計
(173,454,517)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD
4,374 225.35 985,680.90
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
2,290 294.26 673,855.40
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
983 1,589.56 1,562,537.48
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
8,389 326.30 2,737,330.70
GOLD FIELDS LTD
17,714 192.56 3,411,007.84
HARMONY GOLD MINING CO LTD
10,759 61.41 660,710.19
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
15,902 214.06 3,403,982.12
KUMBA IRON ORE LTD
1,067 507.45 541,449.15
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT
7,347 190.66 1,400,779.02
SASOL LTD
10,609 271.01 2,875,145.09
SIBANYE STILLWATER LTD
56,870 49.26 2,801,416.20
BIDVEST GROUP LTD
5,191 220.75 1,145,913.25
MULTICHOICE GROUP LTD
7,242 117.59 851,586.78
MR PRICE GROUP LTD
4,651 163.85 762,066.35
439/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NASPERS LTD-N SHS
4,217 2,797.05 11,795,159.85
PEPKOR HOLDINGS LTD
33,135 20.47 678,273.45
THE FOSCHINI GROUP LTD
6,447 101.77 656,111.19
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
18,906 67.96 1,284,851.76
BID CORP LTD
6,170 342.26 2,111,744.20
CLICKS GROUP LTD
4,730 289.22 1,368,010.60
SHOPRITE HOLDINGS LTD
9,655 238.00 2,297,890.00
SPAR GROUP LIMITED/THE
3,680 137.00 504,160.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
7,294 140.95 1,028,089.30
ABSA GROUP LTD
16,641 195.14 3,247,324.74
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
1,631 1,900.00 3,098,900.00
NEDBANK GROUP LTD
8,478 211.70 1,794,792.60
STANDARD BANK GROUP LTD
26,201 169.55 4,442,379.55
FIRSTRAND LTD
98,265 60.87 5,981,390.55
REINET INVESTMENTS SCA
2,729 330.00 900,570.00
REMGRO LTD
10,067 137.34 1,382,601.78
DISCOVERY LTD
9,011 122.83 1,106,821.13
OLD MUTUAL LTD
90,974 10.16 924,295.84
SANLAM LTD
32,787 48.37 1,585,907.19
NEPI ROCKCASTLE N.V.
7,950 104.28 829,026.00
MTN GROUP LTD
31,824 130.70 4,159,396.80
VODACOM GROUP LTD
13,461 129.20 1,739,161.20
597,641 76,730,318.20
南アフリカランド 小計
(603,100,301)
アラブディルハ MULTIPLY GROUP
68,027 4.98 338,774.46
ム
Q HOLDING PJSC
43,518 4.33 188,432.94
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO
59,313 4.53 268,687.89
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
52,651 9.20 484,389.20
ABU DHABI ISLAMIC BANK
27,087 9.12 247,033.44
DUBAI ISLAMIC BANK
54,804 5.60 306,902.40
EMIRATES NBD PJSC
35,922 13.05 468,782.10
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
83,486 16.54 1,380,858.44
ALDAR PROPERTIES PJSC
72,429 4.44 321,584.76
EMAAR PROPERTIES PJSC
75,511 6.13 462,882.43
EMIRATES TELECOM GROUP CO
67,496 23.64 1,595,605.44
440/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
640,244 6,063,933.50
アラブディルハム 小計
(226,124,080)
クウェートディ AGILITY 27,829 0.75 21,038.72
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C
27,890 0.82 22,981.36
GULF BANK
31,180 0.33 10,320.58
KUWAIT FINANCE HOUSE
139,070 0.84 117,792.29
NATIONAL BANK OF KUWAIT
138,795 1.09 151,841.73
MABANEE CO KPSC
12,240 0.85 10,404.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
41,562 0.58 24,105.96
418,566 358,484.64
クウェートディナール 小計
(160,113,579)
オフショア人民 CHINA MERCHANTS ENERGY -A
9,800 6.15 60,270.00
元
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
32,500 4.51 146,575.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
8,900 29.11 259,079.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A
3,400 13.65 46,410.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A
9,700 10.09 97,873.00
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A
2,700 13.31 35,937.00
JIZHONG ENERGY RESOURCES-A
4,900 6.82 33,418.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A
500 5.97 2,985.00
PETROCHINA CO LTD-A
21,700 5.14 111,538.00
PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A
3,200 12.28 39,296.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
11,700 19.68 230,256.00
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A
3,400 16.19 55,046.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A
4,420 12.84 56,752.80
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A
2,900 18.58 53,882.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A
2,891 38.74 111,997.34
YANTAI JEREH OILFIELD-A
900 30.20 27,180.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
12,700 4.91 62,357.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
3,900 30.25 117,975.00
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A
650 31.62 20,553.00
ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A
1,500 29.99 44,985.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
24,500 5.88 144,060.00
BBMG CORPORATION-A
900 2.70 2,430.00
CHENGTUN MINING GROUP CO -A
4,400 6.37 28,028.00
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A
1,400 43.56 60,984.00
441/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA JUSHI CO LTD -A
3,314 14.75 48,881.50
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A
3,500 26.82 93,870.00
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A
1,900 35.20 66,880.00
CMOC GROUP LTD-A
17,200 5.01 86,172.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A
600 79.15 47,490.00
CNNC HUA YUAN TITANIUM -A
4,785 7.05 33,734.25
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A
1,500 37.62 56,430.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A
1,940 80.71 156,577.40
GEM CO LTD-A
3,500 8.18 28,630.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A
2,380 50.52 120,237.60
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A
2,000 39.61 79,220.00
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A
3,500 17.67 61,845.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
5,720 17.50 100,100.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A
1,950 7.40 14,430.00
HESTEEL CO LTD-A
1,500 2.44 3,660.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A
700 101.00 70,700.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A
4,600 7.36 33,856.00
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A
3,700 14.03 51,911.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A
1,100 15.70 17,270.00
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A
1,900 33.60 63,840.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A
3,500 4.96 17,360.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
44,300 2.02 89,486.00
INNER MONGOLIA EERDUOSI RE-A
2,100 16.54 34,734.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
3,500 4.28 14,980.00
INNER MONGOLIA YUAN XING-A
5,900 8.60 50,740.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A
7,600 14.74 112,024.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A
300 105.89 31,767.00
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A
500 53.53 26,765.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
2,000 18.08 36,160.00
LB GROUP CO LTD-A
1,700 19.78 33,626.00
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A
1,900 13.32 25,308.00
LUXIANG COMPANY,LTD.
400 116.68 46,672.00
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A
2,300 19.55 44,965.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A
6,100 14.26 86,986.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A
7,200 5.33 38,376.00
442/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A
5,600 25.46 142,576.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A
10,050 13.42 134,871.00
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A
3,290 15.70 51,653.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
3,468 20.59 71,406.12
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
1,820 32.30 58,786.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A
10,000 3.62 36,200.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A
2,200 11.26 24,772.00
SHANDONG WEIFANG RAINBOW C-A
400 92.85 37,140.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A
1,440 58.77 84,628.80
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
3,700 10.13 37,481.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A
4,800 4.69 22,512.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A
1,700 15.02 25,534.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A
1,080 43.27 46,731.60
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A
200 265.56 53,112.00
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A
1,798 24.34 43,763.32
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A
1,700 31.77 54,009.00
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A
14,200 3.20 45,440.00
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A
1,900 26.54 50,426.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A
2,200 24.15 53,130.00
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A
700 77.30 54,110.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A
600 3.29 1,974.00
SKSHU PAINT CO LTD-A
560 124.96 69,977.60
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A
800 62.63 50,104.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A
3,700 8.98 33,226.00
TIANQI LITHIUM CORP-A
1,600 88.90 142,240.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A
7,500 8.53 63,975.00
TIBET SUMMIT RESOURCES CO-A
1,500 23.89 35,835.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A
1,500 15.31 22,965.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A
10,400 3.27 34,008.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
3,800 93.40 354,920.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A
400 71.19 28,476.00
WESTERN MINING CO -A
3,300 11.39 37,587.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A
400 95.01 38,004.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A
1,200 21.78 26,136.00
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A
4,100 7.40 30,340.00
443/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
YINTAI GOLD CO LTD-A
2,380 13.09 31,154.20
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A
700 104.25 72,975.00
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A
3,100 12.30 38,130.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C
1,000 139.95 139,950.00
YUNNAN TIN CO LTD-A
3,500 14.30 50,050.00
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A
1,500 24.04 36,060.00
ZANGGE MINING CO LTD-A
3,300 28.19 93,027.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
1,708 65.35 111,617.80
ZHEJIANG JUHUA CO-A
2,300 16.73 38,479.00
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A
1,500 25.53 38,295.00
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMIC-A
4,500 7.33 32,985.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
22,600 10.61 239,786.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A
1,000 26.91 26,910.00
AECC AVIATION POWER CO-A
3,100 44.00 136,400.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A
3,000 10.94 32,820.00
AVICOPTER PLC-A
500 46.37 23,185.00
BEIJING EASPRING MATERIAL-A
700 63.55 44,485.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A
1,400 27.53 38,542.00
BEIJING UNITED INFORMATION-A
580 99.70 57,826.00
CHINA BAOAN GROUP-A
4,500 13.33 59,985.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A
4,400 23.42 103,048.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR
30,000 2.45 73,500.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
9,700 8.89 86,233.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
21,400 6.09 130,326.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
45,900 5.94 272,646.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
2,800 424.60 1,188,880.00
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO
18,400 2.63 48,392.00
CRRC CORP LTD-A
26,200 5.36 140,432.00
DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LT-A
1,200 40.37 48,444.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
4,400 21.06 92,664.00
EVE ENERGY CO LTD-A
2,020 90.60 183,012.00
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
417 6.56 2,735.52
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A
600 193.45 116,070.00
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A
200 312.20 62,440.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A
1,800 32.73 58,914.00
444/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A
400 109.80 43,920.00
GUANGZHOU GREAT POWER ENER-A
1,000 82.00 82,000.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A
1,680 32.90 55,272.00
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A
1,000 54.50 54,500.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
1,436 65.49 94,043.64
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
5,300 15.80 83,740.00
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A
2,500 19.60 49,000.00
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD
2,800 15.50 43,400.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A
2,200 17.15 37,730.00
LUOYANG XINQIANGLIAN SLEWI-A
340 60.42 20,542.80
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
21,800 3.46 75,428.00
MING YANG SMART ENERGY GRO-A
1,800 25.91 46,638.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
7,135 26.40 188,364.00
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A
300 354.69 106,407.00
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A
1,000 67.59 67,590.00
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A
450 77.76 34,992.00
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A
2,400 21.02 50,448.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
16,500 7.63 125,895.00
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A
200 345.58 69,116.00
RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LT-A
2,000 19.48 38,960.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
9,100 16.91 153,881.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A
5,600 2.78 15,568.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
10,400 4.24 44,096.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
2,700 69.37 187,299.00
SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND-A
1,200 52.64 63,168.00
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO
2,400 19.88 47,712.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A
4,500 11.29 50,805.00
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A
1,500 37.65 56,475.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A
1,500 106.80 160,200.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
1,300 24.34 31,642.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A
256 451.63 115,617.28
TBEA CO LTD-A
5,500 21.06 115,830.00
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A
2,800 14.42 40,376.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
9,500 10.91 103,645.00
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A
700 114.95 80,465.00
445/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A
7,700 5.38 41,426.00
XIAMEN C & D INC-A
4,400 15.20 66,880.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
3,400 11.38 38,692.00
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A
5,300 4.12 21,836.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
2,000 29.85 59,700.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A
420 52.41 22,012.20
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A
800 45.77 36,616.00
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A
1,300 22.16 28,808.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A
800 56.81 45,448.00
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A
4,000 10.93 43,720.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
6,400 5.97 38,208.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A
2,600 5.05 13,130.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A
800 53.42 42,736.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A
2,340 19.41 45,419.40
AIR CHINA LTD-A
6,400 10.92 69,888.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
10,800 5.57 60,156.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
17,600 7.47 131,472.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
15,070 13.30 200,431.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A
16,200 6.76 109,512.00
LIAONING PORT CO LTD-A
21,900 1.66 36,354.00
S F HOLDING CO LTD-A
5,600 58.03 324,968.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
1,000 58.26 58,260.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A
8,900 5.56 49,484.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A
4,000 21.55 86,200.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A
4,870 14.29 69,592.30
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A
900 80.65 72,585.00
BYD CO LTD -A
2,100 274.70 576,870.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A
200 131.30 26,260.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A
10,226 13.90 142,141.40
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A
3,200 8.64 27,648.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A
1,900 37.79 71,801.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A
3,300 31.55 104,115.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A
6,900 12.10 83,490.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A
3,000 18.41 55,230.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A
500 114.88 57,440.00
446/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A
1,200 14.55 17,460.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A
1,100 62.84 69,124.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
8,610 15.24 131,216.40
SAILUN GROUP CO LTD-A
3,100 9.45 29,295.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
1,300 21.05 27,365.00
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A
400 118.67 47,468.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A
600 83.90 50,340.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A
3,100 33.88 105,028.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
6,900 25.45 175,605.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
1,000 29.38 29,380.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A
1,040 45.80 47,632.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
540 119.20 64,368.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
14,100 3.98 56,118.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A
300 49.50 14,850.00
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A
1,600 24.20 38,720.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
600 54.98 32,988.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
8,300 5.98 49,634.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
1,080 14.41 15,562.80
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A
3,900 17.36 67,704.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A
1,300 8.64 11,232.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
15,900 6.86 109,074.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI
100 337.07 33,707.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
3,110 26.51 82,446.10
PERFECT WORLD CO LTD-A
1,350 13.58 18,333.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A
7,100 4.13 29,323.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A
2,300 213.23 490,429.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A
5,000 7.87 39,350.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A
6,000 5.15 30,900.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A
864 43.90 37,929.60
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
546 66.85 36,500.10
ANGEL YEAST CO LTD-A
700 47.03 32,921.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
600 266.18 159,708.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A
500 61.35 30,675.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A
600 58.89 35,334.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD
400 167.23 66,892.00
447/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
6,600 8.97 59,202.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A
3,900 10.74 41,886.00
CHACHA FOOD CO LTD-A
400 53.24 21,296.00
CHONGQING BREWERY CO-A
400 126.03 50,412.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A
700 27.25 19,075.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A
4,609 80.20 369,641.80
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A
900 24.03 21,627.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
1,800 59.70 107,460.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A
2,500 14.48 36,200.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
4,800 25.66 123,168.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
6,900 31.99 220,731.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
1,000 47.92 47,920.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
1,800 161.03 289,854.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A
400 140.80 56,320.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A
300 39.95 11,985.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A
300 56.25 16,875.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
1,500 1,730.00 2,595,000.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
1,700 212.88 361,896.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
6,216 48.79 303,278.64
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
7,600 13.46 102,296.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A
1,372 39.00 53,508.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
1,420 284.19 403,549.80
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
400 72.79 29,116.00
TOLY BREAD CO LTD-A
980 16.02 15,699.60
TONGWEI CO LTD-A
4,900 41.99 205,751.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
900 110.96 99,864.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A
7,060 18.20 128,492.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
4,400 183.27 806,388.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A
2,200 44.48 97,856.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A
1,100 16.02 17,622.00
BY-HEALTH CO LTD-A
1,300 21.93 28,509.00
PROYA COSMETICS CO LTD-A
140 162.18 22,705.20
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A
400 136.21 54,484.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
8,229 28.93 238,064.97
CHINA MEHECO CO LTD -A
2,240 16.43 36,803.20
448/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
1,400 32.15 45,010.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
700 71.30 49,910.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A
1,740 44.30 77,082.00
IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A
200 429.86 85,972.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A
1,180 32.24 38,043.20
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A
500 36.39 18,195.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
200 14.52 2,904.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
1,900 24.35 46,265.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
480 5.52 2,649.60
OVCTEK CHINA INC-A
920 33.22 30,562.40
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
4,400 19.53 85,932.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
1,400 311.44 436,016.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A
1,000 47.32 47,320.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
300 139.77 41,931.00
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A
900 21.48 19,332.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
280 136.12 38,113.60
BEIJING TONGRENTANG CO-A
1,200 48.91 58,692.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A
725 144.48 104,748.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A
300 49.99 14,997.00
BGI GENOMICS CO LTD-A
300 57.87 17,361.00
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A
400 125.56 50,224.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
400 178.27 71,308.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
1,500 52.08 78,120.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
2,000 86.77 173,540.00
DAAN GENE CO LTD-A
960 17.20 16,512.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A
100 38.50 3,850.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
300 91.50 27,450.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
1,780 20.71 36,863.80
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A
1,300 30.65 39,845.00
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A
1,400 23.19 32,466.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A
300 528.93 158,679.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
7,916 38.82 307,299.12
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A
1,600 12.08 19,328.00
JOINN LABORATORIES CHINA C-A
784 59.47 46,624.48
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A
500 36.22 18,110.00
449/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A
1,098 17.33 19,028.34
PHARMARON BEIJING CO LTD-A
1,050 64.41 67,630.50
PORTON PHARMA SOLUTIONS L-A
800 41.80 33,440.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
260 26.09 6,783.40
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
1,900 37.00 70,300.00
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A
835 61.82 51,619.70
SHANGHAI MEDICILON INC-A
280 210.18 58,850.40
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
10,500 5.79 60,795.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
960 34.79 33,398.40
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A
1,700 32.16 54,672.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A
2,600 50.88 132,288.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A
2,400 23.47 56,328.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A
1,500 40.70 61,050.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
3,128 80.00 250,240.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
1,960 58.99 115,620.40
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
700 273.00 191,100.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A
1,210 20.00 24,200.00
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A
1,300 39.14 50,882.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
2,563 19.75 50,619.25
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A
400 50.67 20,268.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
101,400 2.89 293,046.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
18,700 4.37 81,719.00
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A
7,500 6.97 52,275.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
5,400 15.32 82,728.00
BANK OF CHINA LTD-A
33,600 3.16 106,176.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
49,100 4.76 233,716.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A
5,800 13.50 78,300.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
14,900 7.47 111,303.00
BANK OF NANJING CO LTD -A
8,900 10.36 92,204.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A
7,900 33.00 260,700.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
13,610 6.05 82,340.50
BANK OF SUZHOU CO LTD-A
5,100 7.86 40,086.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
9,200 5.60 51,520.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
56,300 3.12 175,656.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
23,600 36.75 867,300.00
450/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA MINSHENG BANKING-A
46,000 3.57 164,220.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A
16,900 3.08 52,052.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A
8,500 3.63 30,855.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
12,300 5.30 65,190.00
IND & COMM BK OF CHINA-A
77,400 4.30 332,820.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
24,100 18.00 433,800.00
PING AN BANK CO LTD-A
23,000 13.70 315,100.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A
29,400 4.65 136,710.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
36,600 7.32 267,912.00
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A
13,500 6.01 81,135.00
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A
13,900 3.68 51,152.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A
3,000 11.30 33,900.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
1,500 7.56 11,340.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
6,800 5.60 38,080.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A
2,800 10.06 28,168.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A
3,000 8.81 26,430.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A
1,200 40.43 48,516.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
8,200 13.89 113,898.00
CITIC SECURITIES CO-A
14,500 20.64 299,280.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A
5,000 25.65 128,250.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
6,200 8.28 51,336.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
15,844 20.58 326,069.52
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A
3,200 16.06 51,392.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
500 5.98 2,990.00
GF SECURITIES CO LTD-A
5,900 16.36 96,524.00
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A
4,374 6.52 28,518.48
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A
2,200 12.10 26,620.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
4,600 9.27 42,642.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
8,300 14.30 118,690.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
500 6.97 3,485.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
18,700 9.10 170,170.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A
500 104.10 52,050.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
8,100 13.30 107,730.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
300 8.27 2,481.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
6,700 6.16 41,272.00
451/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
10,800 9.21 99,468.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A
2,500 3.50 8,750.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A
400 5.60 2,240.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
27,200 4.18 113,696.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
9,700 6.91 67,027.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A
3,800 4.02 15,276.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
500 6.48 3,240.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A
6,000 10.68 64,080.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A
10,500 6.95 72,975.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
4,500 36.20 162,900.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
8,900 25.28 224,992.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
1,900 30.51 57,969.00
PICC HOLDING CO-A
15,500 5.41 83,855.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
12,700 47.60 604,520.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
8,000 14.62 116,960.00
CHINA VANKE CO LTD -A
12,800 20.46 261,888.00
GEMDALE CORP-A
7,200 11.84 85,248.00
HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A
5,600 10.23 57,288.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
13,800 16.45 227,010.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A
1,680 12.75 21,420.00
YOUNGOR GROUP CO-A
3,100 6.48 20,088.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A
13,000 5.70 74,100.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
8,400 6.95 58,380.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A
600 250.17 150,102.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
196 14.83 2,906.68
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A
900 63.21 56,889.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A
400 6.10 2,440.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
3,073 39.50 121,383.50
IFLYTEK CO LTD - A
2,500 34.00 85,000.00
NAVINFO CO LTD-A
900 11.54 10,386.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
400 112.86 45,144.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
2,496 40.77 101,761.92
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A
300 109.50 32,850.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
3,708 22.62 83,874.96
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A
2,300 28.35 65,205.00
452/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A
200 100.51 20,102.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
41,400 3.61 149,454.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A
1,800 30.00 54,000.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A
2,600 11.03 28,678.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A
11,000 4.79 52,690.00
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A
500 110.00 55,000.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
13,500 9.46 127,710.00
GOERTEK INC -A
3,300 17.61 58,113.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A
2,200 9.85 21,670.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A
6,900 4.82 33,258.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
300 8.49 2,547.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A
500 62.01 31,005.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A
3,700 15.20 56,240.00
HUAGONG TECH CO LTD-A
1,000 17.69 17,690.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
600 22.55 13,530.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
4,600 10.91 50,186.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
8,333 31.95 266,239.35
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A
576 112.59 64,851.84
NINESTAR CORP-A
1,800 51.44 92,592.00
OFILM GROUP CO LTD-A
400 5.12 2,048.00
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A
700 41.33 28,931.00
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRO-A
280 221.39 61,989.20
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A
2,300 14.81 34,063.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A
780 76.15 59,397.00
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A
800 26.50 21,200.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A
1,000 82.33 82,330.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
700 24.50 17,150.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A
700 36.15 25,305.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
2,400 9.14 21,936.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A
1,876 19.70 36,957.20
WESTONE INFORMATION INDUST-A
1,300 34.03 44,239.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A
1,200 56.20 67,440.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A
2,665 11.60 30,914.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A
1,760 12.25 21,560.00
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A
400 155.30 62,120.00
453/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
900 62.81 56,529.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
2,400 12.54 30,096.00
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY-A
600 89.93 53,958.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
500 28.18 14,090.00
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A
700 45.06 31,542.00
ZTE CORP-A
3,800 26.51 100,738.00
CHINA UNITED NETWORK-A
46,500 4.95 230,175.00
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A
6,500 7.38 47,970.00
CECEP WIND POWER CORP-A
7,900 4.03 31,837.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
23,000 6.26 143,980.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A
30,600 5.68 173,808.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
26,100 20.92 546,012.00
DATANG INTL POWER GEN CO-A
20,000 2.89 57,800.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A
1,900 17.95 34,105.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A
31,000 4.09 126,790.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A
12,500 5.36 67,000.00
HUANENG POWER INTL INC-A
11,300 7.01 79,213.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A
7,100 9.80 69,580.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A
600 6.08 3,648.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
5,200 11.59 60,268.00
3PEAK INC-A
200 337.99 67,598.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A
943 107.00 100,901.00
AMLOGIC SHANGHAI INC-A
600 79.67 47,802.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A
1,200 54.86 65,832.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A
2,300 34.50 79,350.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A
4,300 3.17 13,631.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A
756 99.36 75,116.16
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A
1,680 63.52 106,713.60
HANGZHOU LION ELECTRONICS -A
1,000 48.95 48,950.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A
2,000 36.32 72,640.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A
400 78.29 31,316.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A
3,080 57.37 176,699.60
JCET GROUP CO LTD-A
1,900 24.22 46,018.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
8,736 46.30 404,476.80
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A
1,514 68.50 103,709.00
454/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
600 244.81 146,886.00
SG MICRO CORP-A
375 174.80 65,550.00
SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO-A
800 77.00 61,600.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A
300 118.14 35,442.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A
200 335.32 67,064.00
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A
4,300 40.30 173,290.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A
1,900 8.76 16,644.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A
800 16.50 13,200.00
TRINA SOLAR CO LTD-A
2,200 58.25 128,150.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
1,119 135.80 151,960.20
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
1,485 84.70 125,779.50
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A
700 55.48 38,836.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A
1,800 70.78 127,404.00
2,680,038 44,592,804.68
オフショア人民元 小計
(874,259,772)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE
7,849 10.52 82,571.48
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO
47,034 30.85 1,450,998.90
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
2,256 39.55 89,224.80
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
8,294 11.24 93,224.56
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
4,015 131.00 525,965.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
6,681 33.05 220,807.05
SAUDI ARABIAN MINING CO
16,192 68.50 1,109,152.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
17,543 81.30 1,426,245.90
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
6,906 19.98 137,981.88
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
13,830 11.80 163,194.00
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
4,583 39.80 182,403.40
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP
714 186.00 132,804.00
JARIR MARKETING CO
1,096 155.80 170,756.80
NAHDI MEDICAL CO
871 166.00 144,586.00
ALMARAI CO
4,633 52.60 243,695.80
SAVOLA 4,558 26.85 122,382.30
DALLAH HEALTHCARE CO
835 154.60 129,091.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
1,665 214.80 357,642.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO
955 183.00 174,765.00
AL RAJHI BANK
37,883 74.30 2,814,706.90
455/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALINMA BANK
18,395 30.05 552,769.75
ARAB NATIONAL BANK
11,172 29.95 334,601.40
BANK AL-JAZIRA
7,789 19.46 151,573.94
BANK ALBILAD
9,170 46.25 424,112.50
BANQUE SAUDI FRANSI
11,056 36.90 407,966.40
RIYAD BANK
25,367 31.05 787,645.35
SAUDI BRITISH BANK
17,357 36.45 632,662.65
SAUDI INVESTMENT BANK/THE
9,393 17.66 165,880.38
THE SAUDI NATIONAL BANK
42,526 47.85 2,034,869.10
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING
911 152.20 138,654.20
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
1,168 169.00 197,392.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
10,941 13.02 142,451.82
EMAAR ECONOMIC CITY
8,295 8.08 67,023.60
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA
542 233.80 126,719.60
ELM CO
483 318.80 153,980.40
ETIHAD ETISALAT CO
7,054 33.55 236,661.70
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
9,085 10.12 91,940.20
SAUDI TELECOM CO
28,199 36.70 1,034,903.30
ACWA POWER CO
1,553 138.00 214,314.00
SAUDI ELECTRICITY CO
15,540 23.02 357,730.80
424,389 18,026,051.86
サウジアラビアリアル 小計
(656,689,069)
116,488,302 16,919,249,108
合 計
(16,919,249,108)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 58,900 1,409,477.00
OPERADORA DE SITES MEX- A-1 33,000 671,880.00
91,900 2,081,357.00
メキシコペソ 小計
(14,394,873)
南アフリカランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 63,261 876,797.46
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
63,261 876,797.46
南アフリカランド 小計
(6,891,628)
21,286,501
合計
(21,286,501)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 45銘柄 100.0 % ― 3.4 %
メキシコペソ 株式 21銘柄 96.3 % ― 2.2 %
投資証券 2銘柄 ― 3.7 % 0.1 %
ブラジルレアル 株式 49銘柄 100.0 % ― 5.1 %
チリペソ 株式 12銘柄 100.0 % ― 0.6 %
コロンビアペソ 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.1 %
ユーロ 株式 9銘柄 100.0 % ― 0.3 %
英ポンド 株式 1銘柄 ― ― ―
トルコリラ 株式 15銘柄 100.0 % ― 0.6 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.1 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.2 %
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 100.0 % ― 0.7 %
ロシアルーブル 株式 12銘柄 ― ― ―
香港ドル 株式 189銘柄 100.0 % ― 24.1 %
マレーシアリンギット 株式 34銘柄 100.0 % ― 1.5 %
タイバーツ 株式 42銘柄 100.0 % ― 2.1 %
フィリピンペソ 株式 17銘柄 100.0 % ― 0.7 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.0 % ― 1.9 %
韓国ウォン 株式 102銘柄 100.0 % ― 11.5 %
新台湾ドル 株式 88銘柄 100.0 % ― 14.3 %
インドルピー 株式 113銘柄 100.0 % ― 14.6 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0 % ― 1.0 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 98.9 % ― 3.6 %
投資証券 1銘柄 ― 1.1 % 0.0 %
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アラブディルハム 株式 11銘柄 100.0 % ― 1.3 %
クウェートディナール 株式 7銘柄 100.0 % ― 0.9 %
オフショア人民元 株式 492銘柄 100.0 % ― 5.2 %
サウジアラビアリアル 株式 40銘柄 100.0 % ― 3.9 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM国内リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年12月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 162,741,039
投資証券 30,692,845,000
未収配当金 182,836,366
前払金 431,500
18,645,000
差入委託証拠金
31,057,498,905
流動資産合計
31,057,498,905
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 449,650
未払解約金 3,700,000
441
未払利息
4,150,091
流動負債合計
4,150,091
負債合計
純資産の部
元本等
元本 21,272,724,570
剰余金
9,780,624,244
剰余金又は欠損金(△)
31,053,348,814
元本等合計
31,053,348,814
純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年12月12日現在
31,057,498,905
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年12月12日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年12月11日
期首元本額 18,682,018,215円
期中追加設定元本額 18,925,965,275円
期中一部解約元本額 16,335,258,920円
期末元本額 21,272,724,570円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 350,272,007円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 469,436,331円
りそなラップ型ファンド(成長型) 644,525,919円
DCりそな グローバルバランス 8,524,688円
つみたてバランスファンド 1,882,346,478円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 238,540,528円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 150,241,609円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 102,382,859円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 47,904,872円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 31,244,609円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 17,265,748円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 33,676,202円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 90,837,886円
九州SDGs・グローバルバランス 43,301,546円
りそな国内リートインデックス(ラップ専用) 356,044,569円
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ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) 371,737円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) 4,138,604円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 5,981,542円
FWりそな国内リートインデックスオープン 5,130,085,417円
FWりそな国内リートインデックスファンド 4,664,257,427円
Smart-i Jリートインデックス 2,960,063,736円
Smart-i 8資産バランス 安定型 48,598,124円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 153,036,409円
Smart-i 8資産バランス 成長型 182,021,505円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 3,212,069,049円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 82,545,418円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 699,416円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 3,375,185円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 24,380,991円
資家専用)
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 20,424,792円
J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家 139,356,828円
専用)
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 174,772,539円
2. 計算日における受益権の総数
21,272,724,570口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4598円
(10,000口当たり純資産額) (14,598円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2022年12月12日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2022年12月12日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2022年12月12日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △128,525,072
合計 △128,525,072
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
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2 デリバティブ取引に関する注記
(投資証券関連)
(2022年12月12日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物取引
買建 315,682,150 - 315,232,500 △449,650
合計 315,682,150 - 315,232,500 △449,650
(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 576 68,832,000
サンケイリアルエステート投資法人 908 83,536,000
SOSiLA物流リート投資法人 1,411 196,411,200
東海道リート投資法人 344 41,624,000
日本アコモデーションファンド投資法人 979 607,959,000
森ヒルズリート投資法人 3,334 531,439,600
産業ファンド投資法人 4,238 665,366,000
アドバンス・レジデンス投資法人 2,835 973,822,500
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ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 2,079 440,124,300
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 1,497 620,506,500
GLP投資法人 9,152 1,408,492,800
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 1,319 410,209,000
日本プロロジスリート投資法人 4,646 1,528,534,000
星野リゾート・リート投資法人 496 344,720,000
Oneリート投資法人 495 124,938,000
イオンリート投資法人 3,139 487,800,600
ヒューリックリート投資法人 2,653 453,397,700
日本リート投資法人 921 335,704,500
積水ハウス・リート投資法人 8,521 665,490,100
トーセイ・リート投資法人 629 83,468,300
ケネディクス商業リート投資法人 1,233 321,566,400
ヘルスケア&メディカル投資法人 699 126,449,100
サムティ・レジデンシャル投資法人 737 87,850,400
野村不動産マスターファンド投資法人 9,170 1,525,888,000
いちごホテルリート投資法人 470 49,397,000
ラサールロジポート投資法人 3,471 563,343,300
スターアジア不動産投資法人 3,540 192,576,000
マリモ地方創生リート投資法人 354 48,108,600
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 1,120 558,320,000
大江戸温泉リート投資法人 458 29,312,000
投資法人みらい 3,445 160,881,500
森トラスト・ホテルリート投資法人 665 88,112,500
三菱地所物流リート投資法人 974 425,638,000
CREロジスティクスファンド投資法人 1,098 222,235,200
ザイマックス・リート投資法人 460 55,108,000
タカラレーベン不動産投資法人 1,242 123,827,400
アドバンス・ロジスティクス投資法人 1,236 181,939,200
日本ビルファンド投資法人 3,308 2,034,420,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 2,836 1,693,092,000
日本都市ファンド投資法人 14,307 1,492,220,100
オリックス不動産投資法人 5,650 1,062,765,000
日本プライムリアルティ投資法人 1,939 744,576,000
NTT都市開発リート投資法人 2,726 385,729,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東急リアル・エステート投資法人 1,901 404,722,900
グローバル・ワン不動産投資法人 2,087 224,352,500
ユナイテッド・アーバン投資法人 6,343 943,838,400
森トラスト総合リート投資法人 2,027 290,671,800
インヴィンシブル投資法人 12,481 627,794,300
フロンティア不動産投資法人 1,052 545,988,000
平和不動産リート投資法人 1,938 301,165,200
日本ロジスティクスファンド投資法人 1,912 611,840,000
福岡リート投資法人 1,467 253,791,000
ケネディクス・オフィス投資法人 1,650 536,250,000
いちごオフィスリート投資法人 2,324 198,934,400
大和証券オフィス投資法人 593 386,636,000
阪急阪神リート投資法人 1,281 194,712,000
スターツプロシード投資法人 492 113,406,000
大和ハウスリート投資法人 4,274 1,280,063,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 9,144 714,146,400
大和証券リビング投資法人 3,929 465,586,500
ジャパンエクセレント投資法人 2,601 353,215,800
合計 168,806 30,692,845,000
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM先進国リートマザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
2022年12月12日現在
資産の部
流動資産
預金 237,949,843
コール・ローン 27,369,796
株式 306,637,872
投資証券 33,294,122,279
未収入金 1,775,403
70,503,953
未収配当金
33,938,359,146
流動資産合計
33,938,359,146
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 16,841
未払解約金 10,113,000
74
未払利息
10,129,915
流動負債合計
10,129,915
負債合計
純資産の部
元本等
元本 23,974,718,974
剰余金
9,953,510,257
剰余金又は欠損金(△)
33,928,229,231
元本等合計
33,928,229,231
純資産合計
33,938,359,146
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年12月12日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年12月11日
期首元本額 18,523,702,477円
期中追加設定元本額 20,033,982,333円
期中一部解約元本額 14,582,965,836円
期末元本額 23,974,718,974円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 1,813,666,886円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 2,119,479,310円
りそなラップ型ファンド(成長型) 2,118,496,937円
DCりそな グローバルバランス 45,409,222円
つみたてバランスファンド 950,540,815円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 485,808,048円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 318,454,707円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 214,441,598円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 98,900,506円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 64,173,665円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 36,019,409円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 70,175,026円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 178,624,485円
九州SDGs・グローバルバランス 85,206,151円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) 1,890,814円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) 13,599,402円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 21,661,815円
FWりそな先進国リートインデックスオープン 6,309,504,632円
FWりそな先進国リートインデックスファンド 5,279,706,396円
Smart-i 先進国リートインデックス 2,510,723,286円
Smart-i 8資産バランス 安定型 102,061,545円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 317,655,208円
Smart-i 8資産バランス 成長型 385,222,936円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 77,500,000円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 3,621,537円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 8,445,820円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 88,380,206円
資家専用)
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 91,258,852円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 164,089,760円
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2. 計算日における受益権の総数
23,974,718,974口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4152円
(10,000口当たり純資産額) (14,152円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2022年12月12日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
2022年12月12日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2022年12月12日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 △15,858,435
投資証券 △4,034,503,335
合計 △4,050,361,770
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2022年12月12日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 15,056,327 - 15,039,486 △16,841
米ドル 15,056,327 - 15,039,486 △16,841
合計 15,056,327 - 15,039,486 △16,841
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
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①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル AMERICOLD REALTY TRUST INC
51,735 29.15 1,508,075.25
BROADSTONE NET LEASE INC-A
33,451 17.27 577,698.77
85,186 2,085,774.02
米ドル 小計
(285,250,454)
オーストラリア
CENTURIA CAPITAL GROUP
ドル 131,543 1.76 231,515.68
131,543 231,515.68
オーストラリアドル 小計
(21,387,418)
216,729 306,637,872
合 計
(306,637,872)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 18,153 266,849.10
AGREE REALTY CORP 15,379 1,102,366.72
ALEXANDER & BALDWIN INC 14,000 274,820.00
ALEXANDER'S INC 402 93,983.58
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ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 28,546 4,260,775.96
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 1,626 30,926.52
AMERICAN ASSETS TRUST INC 9,837 267,172.92
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 58,184 1,911,926.24
APARTMENT INCOME REIT CO 29,692 1,095,931.72
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 29,619 237,544.38
APPLE HOSPITALITY REIT INC 41,187 692,353.47
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 12,747 152,199.18
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 6,888 40,776.96
AVALONBAY COMMUNITIES INC 26,865 4,555,766.70
BLUEROCK HOMES TRUST INC 607 14,179.52
BOSTON PROPERTIES INC 27,466 1,829,510.26
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 10,664 41,163.04
BRANDYWINE REALTY TRUST 33,841 213,536.71
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 57,694 1,300,422.76
BRT APARTMENTS CORP 1,983 39,897.96
CAMDEN PROPERTY TRUST 20,480 2,375,680.00
CARETRUST REIT INC 18,227 364,904.54
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 4,482 119,714.22
CENTERSPACE 2,838 185,945.76
CHATHAM LODGING TRUST 8,860 117,926.60
CITY OFFICE REIT INC 7,609 71,372.42
CLIPPER REALTY INC 2,188 16,169.32
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC 4,418 154,895.08
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 21,395 551,563.10
COUSINS PROPERTIES INC 29,223 729,113.85
CTO REALTY GROWTH INC 3,129 59,044.23
CUBESMART 43,143 1,853,423.28
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 39,748 361,309.32
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 53,000 32,595.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 55,213 5,905,582.48
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 38,904 29,905.50
DOUGLAS EMMETT INC 34,101 543,228.93
EAGLE HOSPITALITY TRUST 82,000 ―
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 17,118 261,563.04
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INC
EASTGROUP PROPERTIES INC 8,368 1,293,023.36
ELME COMMUNITIES 16,493 316,170.81
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 24,969 169,539.51
EPR PROPERTIES 14,495 591,106.10
EQUINIX INC 17,491 11,820,417.80
EQUITY COMMONWEALTH 21,580 560,432.60
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 33,631 2,179,625.11
EQUITY RESIDENTIAL 65,041 4,080,021.93
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 27,277 634,735.79
ESSEX PROPERTY TRUST INC 12,518 2,688,741.22
EXTRA SPACE STORAGE INC 25,722 4,027,550.76
FARMLAND PARTNERS INC 9,217 118,899.30
FEDERAL REALTY INVS TRUST 14,014 1,508,607.10
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 25,368 1,239,987.84
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 15,777 424,716.84
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 15,600 46,020.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 49,124 2,559,360.40
GETTY REALTY CORP 8,278 275,326.28
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 7,573 144,341.38
GLADSTONE LAND CORP 6,161 117,613.49
GLOBAL MEDICAL REIT INC 10,900 109,218.00
GLOBAL NET LEASE INC 20,186 272,712.86
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 73,254 1,442,371.26
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 103,745 2,629,935.75
HERSHA HOSPITALITY TRUST 5,354 50,970.08
HIGHWOODS PROPERTIES INC 20,401 584,488.65
HOST HOTELS & RESORTS INC 137,539 2,433,064.91
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 24,314 250,434.20
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC 42,772 763,052.48
INDUS REALTY TRUST INC 782 50,071.46
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 11,286 41,081.04
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 5,375 603,075.00
INVENTRUST PROPERTIES CORP 12,668 308,339.12
INVITATION HOMES INC 111,427 3,519,978.93
55,880 3,040,430.80
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IRON MOUNTAIN INC
ISTAR INC 16,058 118,829.20
JBG SMITH PROPERTIES 19,014 377,047.62
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 159,300 86,818.50
KILROY REALTY CORP 20,336 816,287.04
KIMCO REALTY CORP 118,907 2,581,470.97
KITE REALTY GROUP TRUST 42,234 922,390.56
LIFE STORAGE INC 16,220 1,739,595.00
LTC PROPERTIES INC 7,613 293,861.80
LXP INDUSTRIAL TRUST 54,093 572,303.94
MACERICH CO/THE 41,509 517,202.14
MANULIFE US REAL ESTATE INV 335,500 120,780.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 115,303 1,360,575.40
MID-AMERICA APARTMENT COMM 22,183 3,585,660.12
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 34,084 1,571,272.40
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 16,436 632,292.92
NATL HEALTH INVESTORS INC 8,514 482,743.80
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH 24,802 163,941.22
NETSTREIT CORP 9,343 180,787.05
NEXPOINT RESIDENTIAL 4,219 196,056.93
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 9,235 132,614.60
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 45,070 1,343,536.70
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 3,119 73,296.50
ORION OFFICE REIT INC 10,993 100,146.23
PARAMOUNT GROUP INC 33,360 194,155.20
PARK HOTELS & RESORTS INC 43,600 537,152.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 25,206 389,936.82
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN 22,521 733,734.18
PHYSICIANS REALTY TRUST 43,710 650,841.90
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 23,737 219,092.51
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 7,075 141,924.50
POSTAL REALTY TRUST INC- A 2,739 41,221.95
PRIME US REIT 114,900 53,428.50
PROLOGIS INC 177,258 20,618,650.56
PUBLIC STORAGE 30,339 9,028,886.40
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REALTY INCOME CORP 118,624 7,645,316.80
REGENCY CENTERS CORP 29,623 1,947,119.79
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 23,381 365,445.03
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 32,853 1,790,159.97
RLJ LODGING TRUST 30,666 352,965.66
RPT REALTY 16,114 175,159.18
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 10,647 946,411.83
SABRA HEALTH CARE REIT INC 44,659 562,703.40
SAFEHOLD INC 4,674 129,516.54
SAUL CENTERS INC 2,332 96,474.84
SERVICE PROPERTIES TRUST 32,383 254,530.38
SIMON PROPERTY GROUP INC 62,879 7,341,123.25
SITE CENTERS CORP 35,408 469,864.16
SL GREEN REALTY CORP 12,253 436,329.33
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 26,265 1,084,481.85
STAG INDUSTRIAL INC 34,425 1,140,844.50
STORE CAPITAL CORP 51,134 1,635,265.32
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 20,164 159,295.60
SUN COMMUNITIES INC 23,700 3,372,747.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 40,651 420,331.34
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 20,226 375,799.08
TERRENO REALTY CORP 12,773 728,955.11
UDR INC 58,719 2,342,300.91
UMH PROPERTIES INC 9,621 163,364.58
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 2,501 128,451.36
URBAN EDGE PROPERTIES 22,059 333,311.49
URSTADT BIDDLE - CLASS A 5,560 102,526.40
VENTAS INC 76,825 3,490,159.75
VERIS RESIDENTIAL INC 15,608 250,508.40
VICI PROPERTIES INC 185,018 6,277,660.74
VORNADO REALTY TRUST 30,193 666,963.37
WELLTOWER INC 89,017 5,934,763.39
WHITESTONE REIT 8,812 85,476.40
WP CAREY INC 39,894 3,145,641.90
XENIA HOTELS & RESORTS INC 21,549 327,329.31
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4,875,776 188,309,335.65
米ドル 小計
(25,753,184,743)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 12,056 320,569.04
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 10,001 92,909.29
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 2,822 31,916.82
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 4,259 214,611.01
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T 3,438 61,884.00
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 5,776 21,486.72
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 16,201 697,129.03
CHOICE PROPERTIES REIT 30,660 449,475.60
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 10,132 162,517.28
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 10,234 157,398.92
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 24,736 297,574.08
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 4,430 66,582.90
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 7,098 22,500.66
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 20,937 351,741.60
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 6,106 467,597.48
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 26,154 319,078.80
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 2,543 10,655.17
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 13,658 170,861.58
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 10,996 182,203.72
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 2,991 43,070.40
MORGUARD NORTH AMERICAN 3,128 49,735.20
RESIDENTIAL REIT
NEXUS INDUSTRIAL REIT 4,813 47,744.96
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 23,768 234,827.84
PRIMARIS REIT 9,796 145,470.60
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T 4,341 25,742.13
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 29,162 609,485.80
SLATE GROCERY REIT 5,585 89,304.15
SLATE OFFICE REIT 6,335 28,000.70
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 13,556 367,503.16
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 18,030 408,559.80
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 7,115 41,622.75
350,857 6,189,761.19
カナダドル 小計
(619,595,095)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーロ AEDIFICA 7,711 599,144.70
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 2,209 16,379.73
ALTAREA 852 114,338.40
CARE PROPERTY INVEST 5,604 84,172.08
CARMILA 10,798 150,092.20
COFINIMMO 5,727 491,662.95
COVIVIO 8,972 509,609.60
CROMWELL REIT EUR 70,240 110,276.80
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 8,022 184,666.44
GECINA SA 10,453 1,008,714.50
HAMBORNER REIT AG 12,600 89,964.00
ICADE 6,228 252,483.12
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 8,670 28,134.15
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 56,608 339,364.96
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 4,708 93,500.88
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 85,591 92,095.91
KLEPIERRE 37,512 839,893.68
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 10,240 45,056.00
MERCIALYS 14,780 142,257.50
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 64,691 585,453.55
MONTEA NV 2,294 149,110.00
NSI NV 3,649 86,846.20
RETAIL ESTATES 2,074 126,721.40
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 20,539 1,078,092.11
VASTNED RETAIL NV 3,612 75,671.40
WAREHOUSES DE PAUW SCA 27,281 730,585.18
WERELDHAVE NV 8,005 103,024.35
XIOR STUDENT HOUSING NV 4,064 112,572.80
503,734 8,239,884.59
ユーロ 小計
(1,184,565,808)
英ポンド ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 66,618 37,639.17
AEW UK REIT PLC 25,892 25,063.45
ASSURA PLC 576,294 312,639.49
BALANCED COMM PROPERTY TRUST 151,988 143,324.68
BIG YELLOW GROUP PLC 33,424 376,020.00
BRITISH LAND CO PLC 181,200 718,639.20
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CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 167,463 170,142.40
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 124,345 76,596.52
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT 83,137 75,238.98
PLC
DERWENT LONDON PLC 21,821 513,229.92
EDISTON PROPERTY INVESTMENT 31,999 19,391.39
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 117,232 95,895.77
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 48,404 241,923.19
HAMMERSON PLC 671,443 160,004.86
HOME REIT PLC 147,401 68,394.06
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 73,393 74,860.86
INTU PROPERTIES PLC 117,549 ―
LAND SECURITIES GROUP PLC 144,974 908,407.08
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 190,663 336,710.85
LXI REIT PLC 332,786 386,697.33
NEWRIVER REIT PLC 48,868 38,361.38
PICTON PROPERTY INCOME LTD 110,489 91,595.38
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 259,822 288,142.59
PRS REIT PLC/THE 106,747 91,375.43
REGIONAL REIT LTD 74,637 43,214.82
SAFESTORE HOLDINGS PLC 39,723 372,800.35
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 97,686 43,470.27
SEGRO PLC 232,359 1,865,378.05
SHAFTESBURY PLC 55,842 194,218.47
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 235,162 241,041.05
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 74,108 51,134.52
TRITAX BIG BOX REIT PLC 360,030 525,283.77
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 166,479 96,890.77
UNITE GROUP PLC 77,252 716,898.56
URBAN LOGISTICS REIT PLC 88,817 125,676.05
WAREHOUSE REIT PLC 81,986 89,364.74
WORKSPACE GROUP PLC 26,649 110,806.54
5,444,682 9,726,471.94
英ポンド 小計
(1,626,266,108)
オーストラリアドル ABACUS PROPERTY GROUP 78,033 210,689.10
ARENA REIT 65,345 246,350.65
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BWP TRUST 92,517 372,843.51
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 105,985 333,852.75
CENTURIA OFFICE REIT 78,185 126,268.77
CHARTER HALL GROUP 91,350 1,157,404.50
CHARTER HALL LONG WALE REIT 125,053 557,736.38
CHARTER HALL RETAIL REIT 99,171 395,692.29
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 63,568 207,231.68
CROMWELL PROPERTY GROUP 273,456 187,317.36
DEXUS INDUSTRIA REIT 36,946 111,207.46
DEXUS/AU 207,897 1,665,254.97
GDI PROPERTY GROUP 81,966 63,523.65
GOODMAN GROUP 326,541 5,936,515.38
GPT GROUP 369,502 1,603,638.68
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 56,926 178,178.38
HEALTHCO REIT 42,260 72,053.30
HMC CAPITAL LTD 37,664 169,488.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 299,624 395,503.68
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 38,659 137,626.04
INGENIA COMMUNITIES GROUP 72,023 316,901.20
MIRVAC GROUP 761,059 1,674,329.80
NATIONAL STORAGE REIT 203,621 478,509.35
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE 50,842 37,877.29
REGION RE LTD 210,451 566,113.19
RURAL FUNDS GROUP 74,150 181,667.50
SCENTRE GROUP 999,045 2,877,249.60
STOCKLAND 460,331 1,781,480.97
VICINITY CENTRES 746,699 1,474,730.52
WAYPOINT REIT 139,336 387,354.08
6,288,205 23,904,590.03
オーストラリアドル 小計
(2,208,306,026)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 165,709 198,850.80
GOODMAN PROPERTY TRUST 202,736 419,663.52
KIWI PROPERTY GROUP LTD 297,491 278,154.08
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 267,913 356,324.29
STRIDE STAPLED GROUP 96,336 136,797.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 90,322 213,159.92
1,120,507 1,602,949.73
ニュージーランドドル 小計
(139,969,570)
香港ドル CHAMPION REIT 362,000 1,060,660.00
FORTUNE REIT 286,000 1,704,560.00
LINK REIT 406,200 22,544,100.00
PROSPERITY REIT 204,000 401,880.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 174,000 546,360.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 450,000 931,500.00
1,882,200 27,189,060.00
香港ドル 小計
(477,439,893)
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 105,900 127,080.00
CAPITALAND ASCENDAS REIT 647,000 1,779,250.00
CAPITALAND ASCOTT TRUST 374,896 369,272.56
CAPITALAND CHINA TRUST 220,200 251,028.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 971,232 1,961,888.64
CDL HOSPITALITY TRUSTS 161,400 196,908.00
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST 87,800 55,314.00
EC WORLD REIT 50,000 22,250.00
ESR-LOGOS REIT 1,060,150 381,654.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 221,100 134,871.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 199,000 49,750.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 202,800 411,684.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 550,179 627,204.06
KEPPEL DC REIT 251,000 474,390.00
KEPPEL REIT 376,200 338,580.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 371,600 267,552.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 384,100 848,861.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 620,800 993,280.00
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 438,700 741,403.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 498,600 177,003.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 72,500 275,500.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 102,900 77,175.00
SPH REIT 205,400 182,806.00
STARHILL GLOBAL REIT 288,000 154,080.00
SUNTEC REIT 436,900 616,029.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8,898,357 11,514,813.26
シンガポールドル 小計
(1,162,305,250)
韓国ウォン D&D PLATFORM REIT CO LTD 8,140 28,205,100.00
E KOCREF CR-REIT CO LTD 3,951 21,335,400.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 28,989 112,332,375.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 7,910 36,227,800.00
JR REIT XXVII 31,820 139,848,900.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 8,199 40,708,035.00
LOTTE REIT CO LTD 21,452 85,915,260.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 18,410 75,757,150.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD 4,876 15,920,140.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 12,006 80,680,320.00
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT 4,632 17,601,600.00
SK REITS CO LTD 12,904 67,100,800.00
163,289 721,632,880.00
韓国ウォン 小計
(75,482,799)
イスラエルシュケル MENIVIM- THE NEW REIT LTD 127,380 213,488.88
REIT 1 LTD 34,475 605,036.25
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT 42,849 359,845.90
204,704 1,178,371.03
イスラエルシュケル 小計
(47,006,987)
33,294,122,279
合計
(33,294,122,279)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 2銘柄 1.1 % ― 0.8 %
投資証券 143銘柄 ― 98.9 % 76.7 %
カナダドル 投資証券 31銘柄 ― 100.0 % 1.8 %
ユーロ 投資証券 28銘柄 ― 100.0 % 3.5 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
英ポンド 投資証券 37銘柄 ― 100.0 % 4.8 %
オーストラリアドル 株式 1銘柄 1.0 % ― 0.1 %
投資証券 30銘柄 ― 99.0 % 6.7 %
ニュージーランドドル 投資証券 6銘柄 ― 100.0 % 0.4 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 ― 100.0 % 1.4 %
シンガポールドル 投資証券 25銘柄 ― 100.0 % 3.5 %
韓国ウォン 投資証券 12銘柄 ― 100.0 % 0.2 %
イスラエルシュケル 投資証券 3銘柄 ― 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2022年12月30日現在です。
【FWりそな国内債券インデックスファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 104,088,514,771 円
Ⅱ 負債総額 101,945,109 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 103,986,569,662 円
Ⅳ 発行済口数 109,575,442,290 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9490 円
【FWりそな国内株式インデックスファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 24,382,253,823 円
Ⅱ 負債総額 28,436,462 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,353,817,361 円
Ⅳ 発行済口数 17,804,809,886 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3678 円
【FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 33,263,452,884 円
Ⅱ 負債総額 31,013,780 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,232,439,104 円
Ⅳ 発行済口数 30,634,824,125 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0848 円
【FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 157,442,474,326 円
Ⅱ 負債総額 134,184,790 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 157,308,289,536 円
Ⅳ 発行済口数 178,914,219,868 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8792 円
【FWりそな新興国債券インデックスファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 4,053,259,286 円
Ⅱ 負債総額 2,701,711 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,050,557,575 円
Ⅳ 発行済口数 4,013,721,258 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0092 円
【FWりそな先進国株式インデックスファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 61,928,501,515 円
Ⅱ 負債総額 51,147,349 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 61,877,354,166 円
Ⅳ 発行済口数 33,175,966,072 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8651 円
【FWりそな新興国株式インデックスファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 1,992,492,800 円
Ⅱ 負債総額 1,418,750 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,991,074,050 円
Ⅳ 発行済口数 1,503,973,065 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3239 円
【FWりそな国内リートインデックスファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 6,722,112,186 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 負債総額 5,185,636 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,716,926,550 円
Ⅳ 発行済口数 5,353,529,326 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2547 円
【FWりそな先進国リートインデックスファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 7,142,914,129 円
Ⅱ 負債総額 5,564,802 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,137,349,327 円
Ⅳ 発行済口数 5,644,193,391 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2645 円
(参考)
RM国内債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 171,892,169,488 円
Ⅱ 負債総額 2,970,587 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 171,889,198,901 円
Ⅳ 発行済口数 172,559,043,145 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9961 円
RM国内株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 51,890,552,083 円
Ⅱ 負債総額 155,502,303 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 51,735,049,780 円
Ⅳ 発行済口数 36,393,082,961 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4216 円
RM先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 45,968,182,852 円
Ⅱ 負債総額 8,975,907 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 45,959,206,945 円
Ⅳ 発行済口数 43,515,295,337 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0562 円
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 227,567,933,798 円
Ⅱ 負債総額 151,334,536 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 227,416,599,262 円
Ⅳ 発行済口数 261,563,110,552 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8695 円
RM新興国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 9,940,719,470 円
Ⅱ 負債総額 309,549 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,940,409,921 円
Ⅳ 発行済口数 8,915,949,464 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1149 円
RM先進国株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 157,645,837,713 円
Ⅱ 負債総額 417,308,760 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 157,228,528,953 円
Ⅳ 発行済口数 78,314,679,367 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0077 円
RM新興国株式マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 17,431,528,204 円
Ⅱ 負債総額 25,888,750 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,405,639,454 円
Ⅳ 発行済口数 11,447,735,177 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5204 円
RM国内リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 31,668,502,363 円
Ⅱ 負債総額 11,776,979 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 31,656,725,384 円
Ⅳ 発行済口数 22,089,435,693 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4331 円
RM先進国リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 32,686,860,284 円
Ⅱ 負債総額 217,148,982 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 32,469,711,302 円
Ⅳ 発行済口数 24,134,699,484 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3454 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2022年12月末現在 資本金の額 1,000,000,000円
発行可能株式総数 3,960,000株
発行済株式総数 3,960,000株
●過去5年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構(2022年12月末現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。 取締役会は、業務執行を分担して行う責
任者を執行役員として選任することができます。 また、取締役会は、取締役 および執行役員の職務
執行を監督します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
取締役 社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
取締役が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会の決議は、 議決に加わることができる 取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
をもって行います。
取締役は株主総会において選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までです。
経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
監査等委員会としての意見を決定します。
② 投資運用の意思決定機構
委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN:計画
・運用戦略部は、運用基本方針や 主な投資制限 などを策定し、運用委員会 にて協議します 。
○DO:実行
・運用 部門 のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用 部門の各部長 は、ファンド の運用 が運用計画に沿って行われていることを確認します。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK:検証→ACTION:改善
・法令等や 主な投資制限 の遵守状況等については、運用部門から独立した 運用リスク管理部 がモ
ニタリングを行います。その結果は、 運用評価 委員会に報告するとともにすみやかに運用 部門
にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用 評価 委員会が統括し、運用 部門 に対する管理・指導を行います。
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2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っ
ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業 および第二種金融商品取引業 を行ってい
ます。
2022年12月末現在 、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま
す。)。
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 137 1,482,676
単位型株式投資信託 3 15,884
単位型公社債投資信託 6 11,192
合計 146 1,509,753
3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2
条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成し
ております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省
令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
(2)財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期事業年度(自 2021年4月1日 至
2022年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第8期事業年
度に係る中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)の中間財務諸表について、有限責
任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
預金 4,261,664 7,480,501
前払費用 245,658 270,287
未収入金 8,551 247
未収委託者報酬 768,778 972,599
未収運用受託報酬 2,597,734 3,009,122
437,046 507,363
未収投資助言報酬
流動資産計 8,319,433 12,240,121
固定資産
有形固定資産
※1
建物 5,302 8,415
※1
18,218 15,450
器具備品
有形固定資産計 23,520 23,866
無形固定資産
ソフトウェア 8,588 3,919
- 3,100
ソフトウェア仮勘定
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無形固定資産計 8,588 7,019
投資その他の資産
投資有価証券 19,301 37,596
128,654 118,572
繰延税金資産
投資その他の資産計 147,956 156,168
固定資産計 180,065 187,054
資産合計 8,499,498 12,427,176
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料 256,287 274,374
※2
その他未払金 1,255,082 1,568,028
未払費用 99,584 105,943
未払法人税等 269,609 250,779
未払消費税等 352,528 276,917
預り金 1,387 2,465
224,862 253,537
賞与引当金
流動負債計 2,459,343 2,732,047
負債合計 2,459,343 2,732,047
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
490,000 490,000
資本準備金
資本剰余金計 490,000 490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 4,548,350 8,203,810
利益剰余金計 4,548,350 8,203,810
株主資本計 6,038,350 9,693,810
評価・換算差額等
1,804 1,318
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等計 1,804 1,318
純資産合計 6,040,155 9,695,129
負債・純資産合計 8,499,498 12,427,176
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 3,539,887 4,788,765
運用受託報酬 4,624,333 5,438,177
投資助言報酬 839,669 982,472
261 -
その他営業収益
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営業収益計 9,004,153 11,209,415
営業費用
支払手数料 1,166,440 1,460,131
広告宣伝費 37,315 49,322
調査費
調査費 1,297,321 1,502,951
委託調査費 98,375 137,291
委託計算費 207,635 269,116
事務委託費 23,815 23,751
営業雑経費
印刷費 75,269 95,519
協会費 9,101 12,887
販売促進費 3,264 2,277
55,514 64,110
その他
営業費用計 2,974,056 3,617,359
一般管理費
給料
役員報酬 110,648 127,995
給料・手当 1,104,231 1,260,284
賞与 143,217 169,303
賞与引当金繰入額 224,862 253,537
旅費交通費 4,372 6,944
租税公課 73,538 92,204
不動産賃借料 97,751 99,813
固定資産減価償却費 21,729 15,365
256,552 270,995
諸経費
一般管理費計 2,036,904 2,296,443
営業利益 3,993,191 5,295,612
営業外収益
受取配当金 189 506
投資有価証券売却益 - 866
雑収入 1,694 3,244
営業外収益計 1,883 4,617
営業外費用
投資有価証券売却損 277 -
為替差損 - 170
273 1,455
雑損失
営業外費用計 550 1,625
経常利益 3,994,525 5,298,604
税引前当期純利益 3,994,525 5,298,604
法人税、住民税及び事業税 ※1
1,281,563 1,632,846
△57,337 10,297
法人税等調整額
法人税等計 1,224,226 1,643,143
当期純利益 2,770,298 3,655,460
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
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資本金
その他
株主資本
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計
合計 合計
繰越利益
剰余金
3,268,051
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 1,778,051 1,778,051
当期変動額
- - -
当期純利益 2,770,298 2,770,298 2,770,298
株主資本以外の項目
- - - - - -
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 2,770,298 2,770,298 2,770,298
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 4,548,350 4,548,350 6,038,350
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 △433 △433 3,267,617
当期変動額
当期純利益 - - 2,770,298
株主資本以外の項目
2,238 2,238 2,238
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 2,238 2,238 2,772,537
当期末残高 1,804 1,804 6,040,155
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計
合計 合計
繰越利益
剰余金
6,038,350
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 4,548,350 4,548,350
当期変動額
- - -
当期純利益 3,655,460 3,655,460 3,655,460
株主資本以外の項目
- - - - - -
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 3,655,460 3,655,460 3,655,460
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 8,203,810 8,203,810 9,693,810
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,804 1,804 6,040,155
当期変動額
当期純利益 - - 3,655,460
株主資本以外の項目
△486 △486 △486
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △486 △486 3,654,974
当期末残高 1,318 1,318 9,695,129
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
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法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~15年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)を採用しております。
3.引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
4.収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①投資運用業(投資信託委託業)
投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
②投資運用業(投資一任業)
投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
③投資助言・代理業
投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)連結納税制度の適用
当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
て、連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、
「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及
びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制
度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3
月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号
2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の
規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首より、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに
税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示
に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(会計方針の変更)
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(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
この結果、当財務諸表に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える
影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
ことといたしました。
(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号)の2021年6月17日の改正
は、2019年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討には、関係者との協議等
に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出
資」の時価の注記についても、一定の検討を要するため、時価算定会計基準公表後、概ね1年をかけて検
討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。
(2)適用日
2023年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
建物 1,346千円 2,073千円
器具備品 22,447千円 32,416千円
※2 関係会社に対する資産及び負債
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
流動負債
その他未払金 1,030,722千円 1,311,908千円
(注)当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する主な取引
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
法人税、住民税及び事業税 1,029,080千円 1,311,417千円
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
-
普通株式(株) 3,960,000 - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
普通株式(株) 3,960,000 - - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者
報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価
が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
投資有価証券 19,301 19,301 -
資産計 19,301 19,301 -
(注)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
1年以内 1年超 5年超 10年超
(円) 5年以内 10年以内 (円)
(円) (円)
預金 4,261,664 - - -
未収入金 8,551 - - -
未収委託者報酬 768,778 - - -
未収運用受託報酬 2,597,734 - - -
未収投資助言報酬 437,046 - - -
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投資有価証券
その他有価証券のうち満
期があるもの
その他 - 12,169 - -
合計 8,073,775 12,169 - -
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
投資有価証券 37,596 37,596 -
資産計 37,596 37,596 -
(注)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
1年以内 1年超 5年超 10年超
(千円) 5年以内 10年以内 (千円)
(千円) (千円)
預金 7,480,501 - - -
未収入金 247 - - -
未収委託者報酬 972,599 - - -
未収運用受託報酬 3,009,122 - - -
未収投資助言報酬 507,363 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満
期があるもの
その他 - 19,725 2,959 -
合計 11,969,834 19,725 2,959 -
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4 日)第26項の経
過措置を適用した投資信託については注記を省略しております。当該投資信託の貸借対照表計上額は
37,596千円であります。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 - - -
原価を超えるもの (2)債券 - - -
(3)その他 15,870 13,100 2,770
小計 15,870 13,100 2,770
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 - - -
原価を超えないもの (2)債券 - - -
(3)その他 3,430 3,600 △169
小計 3,430 3,600 △169
合計 19,301 16,700 2,601
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
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貸借対照表計上額が取得 (1)株式 - - -
原価を超えるもの (2)債券 - - -
(3)その他 17,169 14,100 3,069
小計 17,169 14,100 3,069
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 - - -
原価を超えないもの (2)債券 - - -
(3)その他 20,427 21,596 △1,169
小計 20,427 21,596 △1,169
合計 37,596 35,696 1,900
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 1,723 - 277
合計 1,723 - 277
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 7,866 866 -
合計 7,866 866 -
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金 68,830千円 77,607千円
未払事業所税 1,246千円 1,363千円
未払事業税 54,775千円 36,333千円
未確定債務 757千円 757千円
減価償却超過額 3,840千円 3,090千円
その他有価証券評価差額金 51千円 357千円
繰延税金資産小計 129,502千円 119,511千円
評価性引当額 - -
繰延税金資産合計 129,502千円 119,511千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 848千円 939千円
繰延税金負債合計 848千円 939千円
繰延税金資産の純額 128,654千円 118,572千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
法定実効税率 30.61%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.01%
住民税均等割 0.06%
その他 △0.03%
30.65%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
法定実効税率 30.61%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.02%
住民税均等割 0.07%
その他 0.31%
31.01%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記
載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)の「4.収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 5,083,778
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 5,964,710
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
連結納税
株式会社 東京都 50,472 持株会社 (直接) 連結納税 1,029,080 その他 1,030,722
親
に係る
りそなホール 江東区 としての 100% 未払金
個別帰属額
会
(注1)
ディングス 経営管理
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
(2)兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 (千円)
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) (注4)
割合
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託の 4,459,201 2,531,968
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 運用受託 未収運用
販売委託
りそな銀行 中央区 及び 報酬 受託報酬
投資助言
投資一任
信託業務 (注1)
親会社
624,314 358,053
投資助言 未収投資
の -
報酬 助言報酬
子会社
(注2)
746,352 164,487
支払手数料 未払
(注3) 手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
株式会社 東京都 50,552 持株会社 (直接) 連結納税 連結納税 1,311,417 その他 1,311,908
親
りそなホール 江東区 としての 100% に係る 未払金
会
ディングス 経営管理 個別帰属額
社
(注1)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
(2)兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 (千円)
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) (注4)
割合
運用受託 5,202,291 未収運用 2,880,437
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 投資信託の
報酬(注1) 受託報酬
りそな銀行 中央区 及び 販売委託
親会社
投資助言 未収投資
762,418 432,666
信託業務 投資助言
の -
報酬(注2) 助言報酬
投資一任
支払手数料
子会社
922,420 未払 175,773
(注3)
手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 1,525円29銭 2,448円26銭
1株当たり当期純利益金額又は
699円57銭 923円09銭
1株当たり当期純損失(△)
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 2,770,298 3,655,460
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益又は
2,770,298 3,655,460
当期純損失(△)(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 3,960,000 3,960,000
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第8期中間会計期間
(2022年9月30日現在)
資産の部
流動資産
預金 8,356,287
前払費用 217,654
未収入金 245
未収委託者報酬 948,060
未収運用受託報酬 2,829,020
未収投資助言報酬 494,028
流動資産計 12,845,296
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 9,499
器具備品 ※1 21,413
有形固定資産計 30,912
無形固定資産
13,217
ソフトウェア
無形固定資産計 13,217
投資その他の資産
投資有価証券 35,910
105,862
繰延税金資産
投資その他の資産計 141,772
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固定資産計 185,902
資産合計 13,031,199
(単位:千円)
第8期中間会計期間
(2022年9月30日現在)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料 240,761
その他未払金 285,686
未払費用 112,078
未払法人税等 730,903
未払事業所税 2,619
未払消費税等 ※2 117,638
賞与引当金 207,789
預り金 2,341
流動負債計 1,699,819
負債合計 1,699,819
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000
資本剰余金
490,000
資本準備金
資本剰余金計 490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
9,842,603
繰越利益剰余金
利益剰余金計 9,842,603
株主資本計 11,332,603
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △1,223
評価・換算差額等計 △1,223
純資産合計 11,331,379
負債・純資産合計 13,031,199
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第8期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
営業収益
委託者報酬 2,300,642
運用受託報酬 2,596,274
投資助言報酬 483,191
営業収益計 5,380,108
営業費用
支払手数料 586,822
広告宣伝費 24,388
調査費
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
調査費 869,172
委託調査費 84,550
委託計算費 146,218
事務委託費 12,840
営業雑経費
印刷費 49,348
協会費 10,814
販売促進費 521
33,942
その他
営業費用計 1,818,619
一般管理費
給料
役員報酬 64,179
給料・手当 675,953
賞与 22,708
賞与引当金繰入額 207,789
旅費交通費 9,760
租税公課 42,925
不動産賃借料 51,972
固定資産減価償却費 ※1 6,075
133,319
諸経費
一般管理費計 1,214,682
営業利益 2,346,806
営業外収益
受取利息 99
受取配当金 44
投資有価証券売却益 564
雑収入 1,173
営業外収益計 1,882
営業外費用
投資有価証券売却損 290
為替差損 4,655
22
雑損失
営業外費用計 4,967
経常利益 2,343,721
税引前中間純利益 2,343,721
法人税、住民税及び事業税 691,097
13,831
法人税等調整額
法人税等計 704,928
中間純利益 1,638,792
(3)中間株主資本等変動計算書
第8期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金 利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
1,000,000 490,000 490,000 8,203,810 8,203,810 9,693,810
当期首残高
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当中間期変動額
当中間純利益 1,638,792 1,638,792 1,638,792
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - 1,638,792 1,638,792 1,638,792
11,332,603
当中間期末残高 1,000,000 490,000 490,000 9,842,603 9,842,603
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,318 1,318 9,695,129
当中間期変動額
当中間純利益 1,638,792
株主資本以外の項目の
△2,542 △2,542 △2,542
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 △2,542 △2,542 1,636,250
当中間期末残高 △1,223 △1,223 11,331,379
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用してお
ります。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6~15年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)を採用しております。
3.引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
4.収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①投資運用業(投資信託委託業)
投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
②投資運用業(投資一任業)
投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
③投資助言・代理業
投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
(追加情報)
(グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い)
当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、
法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する
場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第
42号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号
の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価
算定会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2
項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって
適用することといたしました。これによる当中間財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関
係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
た。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
第8期中間会計期間
(2022年9月30日)
建物 2,490千円
器具備品 36,692千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額は、次のとおりであります。
第8期中間会計期間
(2022年9月30日)
有形固定資産 4,693千円
無形固定資産 1,382千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第8期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式(株) 3,960,000 - - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委
504/530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
第8期中間会計期間(2022年9月30日現在)
(単位:千円)
中間貸借対照表 時価 差額
計上額
投資有価証券 35,910 35,910 -
資産計 35,910 35,910 -
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに
分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の
算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイ
ンプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
投資信託 - 35,910 - 35,910
資産計 - 35,910 - 35,910
(有価証券関係)
1.その他有価証券
第8期中間会計期間(2022年9月30日現在)
(単位:千円)
種類 中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額
中間貸借対照表計上額が取
(1)株式 - - -
得原価を超えるもの
(2)債券 - - -
(3)その他 9,425 8,100 1,325
小計 9,425 8,100 1,325
中間貸借対照表計上額が取
(1)株式 - - -
得原価を超えないもの
(2)債券 - - -
(3)その他 26,484 29,574 △3,089
小計 26,484 29,574 △3,089
資産計 35,910 37,674 △1,763
(収益認識関係)
収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載す
る重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
第8期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.セグメント情報
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分
類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 2,811,251
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第8期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
1株当たり純資産額 2,861円45銭
1株当たり中間純利益金額 413円83銭
(注)1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
第8期中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
中間純利益(千円) 1,638,792
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益(千円) 1,638,792
普通株式の期中平均株式数(株) 3,960,000
(重要な後発事象)
第8期中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
が ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2022年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円( 2022年3月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2022年3月末 現在)
株式会社関西みらい銀行 38,971百万円
株式会社京葉銀行 49,759百万円
株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営
んでいます。
株式会社七十七銀行 24,658百万円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式会社みなと銀行 39,984百万円
株式会社横浜銀行 215,628百万円
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
(2)目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
とがあります。
(3)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(4)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
① ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
② 本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
に掲載されております。
⑤ ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑥ ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(5)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(6)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年5月20日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 畑 中 建 二 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
れているりそなアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第7期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
トマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
ない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年2月24日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな国内債券インデックスファンドの2021年12月11日から2022年12月12日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな国内債券インデックスファンドの2022年12月12日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
512/530
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年2月24日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな国内株式インデックスファンドの2021年12月11日から2022年12月12日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな国内株式インデックスファンドの2022年12月12日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
513/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年2月24日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)の2021年12月11日から2022年12月12日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)の2022年12月12日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
515/530
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
516/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年2月24日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)の2021年12月11日から2022年12月12日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)の2022年12月12日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
517/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
518/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年2月24日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな新興国債券インデックスファンドの2021年12月11日から2022年12月12日までの計算期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな新興国債券インデックスファンドの2022年12月12日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
519/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
520/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年2月24日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな先進国株式インデックスファンドの2021年12月11日から2022年12月12日までの計算期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな先進国株式インデックスファンドの2022年12月12日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
521/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
522/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年2月24日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな新興国株式インデックスファンドの2021年12月11日から2022年12月12日までの計算期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな新興国株式インデックスファンドの2022年12月12日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年2月24日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな国内リートインデックスファンドの2021年12月11日から2022年12月12日までの計算期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな国内リートインデックスファンドの2022年12月12日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年2月24日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな先進国リートインデックスファンドの2021年12月11日から2022年12月12日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな先進国リートインデックスファンドの2022年12月12日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
益の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
527/530
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2022年12月2日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 石 坂 武 嗣
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ
られているりそなアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第8期事業年度の中間会計期間
(2022年4月1日から2022年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、りそなアセットマネジメント株式会社の 2022 年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
( 2022 年4月1日から 2022 年9月30日まで) の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
関連する内部統制を検討する。
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EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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