日興アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年3月15日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（以下「ファンド」といいます。）
・愛称として「世界の財産３分法ファンド」、「世界の財産３分法」という名称を用いることがありま
す。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
5兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
（５）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3％ （税抜３％） が上限となっております。
（６）【申込単位】
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2023年3月16日 から 2023年9月15日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
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（９）【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
（１０）【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
国内外の不動産、債券、株式に分散投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を
めざします。
② ファンドの基本的性格
１ ） 商品分類
（ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
２ ） 属性区分
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（ 注 ） 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定型（株式、債券、不動産投信）））
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、債券および不動産投信に投資を行ないます。
よって、商品分類の「投資対象資産（収益の源泉）」においては、「資産複合」に分類されます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年12回（毎月）
目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル（含む日本）
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ（http s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 30兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2005年 9月29日
・ファンドの信託契約締結、 当初自己設定 、運用開始
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2006年３月９日
・ファンド名称変更
新名称：世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
旧名称：世界の財産３分法ファンド（バランス重視）毎月分配型
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況（ 2022年12月末 現在）
１）資本金
17,363百万円
２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 192,211,000株 97.562％
ディングス株式会社
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
・主として、以下に掲げる各投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の
成長をめざして運用を行ないます。
・ 各マザーファンドへの 投資 比率は、原則として、信託財産の純資産総額の６分の１を基本としますが、
資金動向やその見通しなどによっては５％から25％の範囲内で組入比率を変更する場合があります 。
証券投資信託「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」
証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
・ 特に「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」や「海外リートインデックス（ヘッジな
し）マザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザーファンドと比べて相
対的に低いため、資金の流出入に備える場合や純資産規模が大きくなった場合などには両マザーファン
ドの組入比率をそれぞれ５％を下限として引き下げる場合があります。両マザーファンドの組入比率を
引き下げた場合には、現金の比率を高くする場合や他のマザーファンドの組入比率をそれぞれ25％を上
限に引き上げる場合があります。また、組入比率はファンド全体として国内資産の実質組入比率と海外
資産の実質組入比率が概ね50％程度ずつになるように決定します 。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
ます。
（２）【投資対象】
＜世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型＞
投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投
資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）証券投資信託「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」
２）証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
３）証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
４）証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
５）証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
６）証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
７）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、７）の証券の性質を有するもの
９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
い、マザーファンドの受益証券を除きます。）
10）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）の
うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券
以外のもの
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11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
１）外国為替予約取引
２）資金の借入
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
２）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
３）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）の
うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券
以外のもの
４）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）の証券の性質を有するもの
３）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
４）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）の
うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以外のもの
５）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
１）外国為替予約取引
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
わが国の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。）に限ります。）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
９）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
10）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３）金利先渡取引
４）有価証券の貸付
５）公社債の空売
６）公社債の借入
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
内外の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。）に限ります。）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
９）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
12）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
13）外国の者に対する権利で12）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
３）金利先渡取引
４）為替先渡取引
５）有価証券の貸付
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
６）公社債の空売
７）公社債の借入
８）外国為替予約取引
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第15条、
第16条および第17条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２）～８）の証券の性質を有するもの
10）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
11）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
12）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
13）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
14）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
７）公社債の借入
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
第15条および第16条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株
引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する証券で、２）～７）の証券の性質を有するもの
10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
11）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。）で12）に定めるもの以外のもの
12）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
18）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19）外国の者に対する権利で18）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引
◆投資対象とする投資信託証券の概要
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
運用の基本方針
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協会
基本方針
規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投
資信託証券」といいます。）に投資を行ない、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
＊
み） の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象としま
主な投資対象
す。
・主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行な
投資方針
い、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざし
ます。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
主な投資制限
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2005年６月30日設定）
決算日 毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＊東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場
しているＪ－ＲＥＩＴ全銘柄に投資した場合の投資成果（市場における価格の変動と分配金の受取り
を 合わせた投資成果）を表す指数です。
東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数に係る標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研ま
たは株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指
数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数に
係る標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数
値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、ＪＰＸによ
り提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因す
るいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協
会規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産
投資信託証券」といいます。）に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数
＊
（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果を目標と
して運用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要
投資対象とします。
投資方針 ・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信
託証券に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジ
なし・円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないませ
ん。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興アセットマネジメント株式会社
委託会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
無期限（2005年６月30日設定）
信託期間
毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
決算日
＊Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）は、スタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシー
ズ エル エル シー（Ｓ＆Ｐ社）が発表している、日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成
パフォーマンスを表す指数です。（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを
行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権 等の 知的財産権その他一切の権利はＳ＆Ｐ社に帰属します。また、Ｓ＆Ｐ社は
同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
運用の基本方針
＊
基本方針
わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、 NOMURA-BPI総合 の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・ 主としてわが国の公社債に投資し、 NOMURA-BPI総合 の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行ないます。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、 債券
先物取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と
債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総
額を超えることがあります。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.1％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1998年10月30日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＊NOMURA-BPI総合は、 野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）
が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成
さ れた債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。国債、地方債、政府保証債、金融
債、事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳなど、国内で発行された円建公募利付債で構成されています。
対象となる債券は残存期間１年以上、残存額面10億円以上で、事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳにつ
いては、Ａ格相当以上の格付を取得しているものに限られます。
同指数の知的財産権は NFRC に帰属します。なお、 NFRC は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼
性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日興アセットマネジメント
株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債イ
＊
ンデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用
を行ないます。
※
・ 運用の効率化をはかるため 、債券先物取引や外国為替予約取引などを活
用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの
買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取
引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
とがあります。
※下線部は、2023年4月11日付で「投資対象資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的のため」に変更予定です。
・ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
ん。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1998年10月30日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ（東証株価
＊
指数） の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主としてわが国の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに
連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、 株価
指数先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総
額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以
下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情
が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1999年10月29日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性
を有するマーケット・ベンチマークで、指数採用銘柄の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので
す。
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸに係る標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社Ｊ
ＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用
などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸに係る標章または商標に関するすべ
ての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中
断に対し、責任を負いません。当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではな
く、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負
いません。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイン
＊
デックス（円ヘッジなし・円ベース） に連動する投資成果を目指して運用
を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリー
ファンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッ
ジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
す。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、 株価指
数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このため、
株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額および
外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財
産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
24/290
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2000年5月17日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合
成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッ
ジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権 等の 知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（３）【運用体制】
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※上記体制は 2022年12月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
１）分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
２）分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざ
します。
３）留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
＜世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型＞
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ん。
３）投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買
の予約を指図することができます。
６）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
７）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
３）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への投資は行ないません。
５）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
３）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
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して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
と とします。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資は行ないません。
３） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条
第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行な
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
４） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をする
ことができます。
５） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以
下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図
にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、
当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該
取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
７）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
11）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
下記の変更を予定しております。
≪2023年4月10日まで≫
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
３）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
４）わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
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にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
５）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
６）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
７）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
≪2023年4月11日以降≫
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
３） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ
るものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
４） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
５） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
のについてはこの限りではありません。
７） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）外貨建資産への投資は行ないません。
４）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
５） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条
第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行な
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をする
ことができます。
７） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以
下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図
にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
31/290
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
８） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、
当 該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該
取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ
るものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
７） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
９） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
10） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
32/290
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可 能なものについてはこの限りではありません。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に不動産投信、債券および株式を実質的な投資対象としますので、不動産投信、債
券および株式の価格の下落や、不動産投信、債券および株式の発行体の財務状況や業績の悪化、不動
産の市況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資
産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源と
しており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マク
ロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、
火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあ
ります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下
がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
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・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、 残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大 な損失が生じるリスクがあ
ります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、
ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に
該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れ が生じた場合 や廃止となる場合も
不動産投信の価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
す。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れ が生じた場合 や廃止となる場合も発行体の株式などの価
格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド
自身にもこれらのリスクがあります。
＜その他の留意事項＞
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
◇ 諸事情により、投資対象とする投資信託証券 （マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含
みます。） にかかる投資や換金ができない場合があります。これにより、ファンドの投資方針に
従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファンドの取得・換金ができなくなる
こともあります。
◇ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投
資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、
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当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及
ぼす場合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
（２）リスク管理体制
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理／コンプライアンス業務担当部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク （流動性リスクを含む）、市場リスク、カウンターパーティー
リスク、オペレーショナルリスク（事務リスクを含む） など）に関するモニタリングとその報告に加えて、
重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めており
ます。
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■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理状況をモニタ
リングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に
報告し、運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の
原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行な
い、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2022年12月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数（TOPIX、配当込）
当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
マークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権 等の 知的財産権その他一切の権利は株式会
社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権 等の 知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
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当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権 等の 知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、 野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（以下「NFRC」） が公表している
指数で、その知的財産権は NFRC に帰属します。なお、 NFRC は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、
有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事
業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権 等の 知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities
LLCに帰属します。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3％ （税抜３％） が上限となっております。
・申込手数料の額（１口当たり）は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・ ＜分配金再投資コース＞の場合 、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
かかりません。
・販売会社によっては、 償還乗換、乗換優遇 の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
トの対価です。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日 の翌営業日 の基準価額に 0.2％ の率を乗じて得た額（１口当たり）が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り
入れる金額のことです。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 1.045％ （税抜0.95％）の率
を乗じて得た額とします。
※この他に、投資対象とする「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」および「海外
リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用など
に係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限
額などを表示することができません。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
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信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
合 計 委託会社 販売会社 受託会社
0.95％ 0.40％ 0.50％ 0.05％
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情
販売会社
報提供などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、 日々計上され、 毎計算期末または信託終
了のときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのた
めに行ない、 ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限
として、 支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。 （以下「実費方式」といいます。） ま
た、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積
額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の
合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。 （以下「見積方式」といいます。） た
だし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積
率を見直し、年率0.1％を上限として、これを変更することができます。 委託会社は、実費方式または見
積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用
は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① やむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。
② 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書 （これらの訂正に係る書類を含みます。）の作
成、印刷および提出に係る費用。
③ 目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費
用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。
④ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みま
す。）。
⑤ 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み
ます。）。
⑥ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に
係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
⑦ 格付の取得に要する費用。
⑧ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
⑨ ファンドの主要投資対象の１つである「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の
運用の基本方針に規定する「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」その他これに類する標章の使用料。
⑩ ファンドの主要投資対象の１つである「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
の運用の基本方針に規定する「Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」
その他これに類する標章の使用料。
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
＜投資対象とする投資信託証券に係る費用＞
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・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
＊ 売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができ
ないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（ 配当控除の適用はありません。 ）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」 および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
NISA」 をご利用の場合、毎年、 一定額 の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得および譲渡所得が 一定期間 非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。 なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
得との損益通算はできません。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
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１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2023年3月15日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
ます。
５【運用状況】
【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 35,412,619,044 98.33
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 601,004,046 1.67
合計（純資産総額） 36,013,623,090 100.00
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 親投資信託受 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマ 3,209,818,280 1.9688 6,319,490,230 1.8901 6,066,877,531 16.85
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 4,487,475,535 1.3614 6,109,249,194 1.3412 6,018,602,187 16.71
益証券 ド
日本 親投資信託受 日本リートインデックスＪ－ＲＥＩ 2,380,323,201 2.5804 6,142,185,988 2.5135 5,982,942,365 16.61
益証券 Ｔマザーファンド
日本 親投資信託受 海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ 1,442,393,664 4.3001 6,202,545,391 4.0668 5,865,926,552 16.29
益証券 ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザー
ファンド
日本 親投資信託受 海外債券インデックス（ヘッジな 2,357,442,973 2.5868 6,098,283,937 2.4634 5,807,325,019 16.13
益証券 し）マザーファンド
日本 親投資信託受 海外リートインデックス（ヘッジな 2,158,633,242 2.7896 6,021,862,337 2.6271 5,670,945,390 15.75
益証券 し）マザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 98.33
合 計 98.33
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第16特定期間末 (2013年 6月17日) 57,765 57,856 0.6378 0.6388
第17特定期間末 (2013年12月16日) 55,238 55,317 0.6910 0.6920
第18特定期間末 (2014年 6月16日) 52,281 52,353 0.7290 0.7300
第19特定期間末 (2014年12月15日) 52,113 52,176 0.8237 0.8247
第20特定期間末 (2015年 6月15日) 48,576 48,632 0.8576 0.8586
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第21特定期間末 (2015年12月15日) 42,709 42,762 0.8131 0.8141
第22特定期間末 (2016年 6月15日) 39,155 39,206 0.7769 0.7779
第23特定期間末 (2016年12月15日) 39,745 39,793 0.8277 0.8287
第24特定期間末 (2017年 6月15日) 36,443 36,487 0.8278 0.8288
第25特定期間末 (2017年12月15日) 34,568 34,608 0.8629 0.8639
第26特定期間末 (2018年 6月15日) 32,895 32,934 0.8573 0.8583
第27特定期間末 (2018年12月17日) 31,635 31,672 0.8421 0.8431
第28特定期間末 (2019年 6月17日) 31,844 31,881 0.8638 0.8648
第29特定期間末 (2019年12月16日) 32,740 32,776 0.9108 0.9118
第30特定期間末 (2020年 6月15日) 29,571 29,607 0.8310 0.8320
第31特定期間末 (2020年12月15日) 31,006 31,041 0.8907 0.8917
第32特定期間末 (2021年 6月15日) 34,941 34,975 1.0217 1.0227
第33特定期間末 (2021年12月15日) 36,248 36,283 1.0365 1.0375
第34特定期間末 (2022年 6月15日) 35,426 35,462 0.9906 0.9916
第35特定期間末 (2022年12月15日) 37,443 37,480 1.0208 1.0218
2021年12月末日 36,926 ― 1.0583 ―
2022年 1月末日 35,217 ― 1.0102 ―
2月末日 34,787 ― 0.9978 ―
3月末日 36,717 ― 1.0566 ―
4月末日 36,456 ― 1.0451 ―
5月末日 36,704 ― 1.0333 ―
6月末日 36,719 ― 1.0198 ―
7月末日 37,975 ― 1.0470 ―
8月末日 38,024 ― 1.0442 ―
9月末日 36,404 ― 0.9956 ―
10月末日 38,079 ― 1.0386 ―
11月末日 37,645 ― 1.0267 ―
12月末日 36,013 ― 0.9801 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第16特定期間 2012年12月18日～2013年 6月17日 0.0070
第17特定期間 2013年 6月18日～2013年12月16日 0.0060
第18特定期間 2013年12月17日～2014年 6月16日 0.0060
第19特定期間 2014年 6月17日～2014年12月15日 0.0060
第20特定期間 2014年12月16日～2015年 6月15日 0.0060
第21特定期間 2015年 6月16日～2015年12月15日 0.0060
第22特定期間 2015年12月16日～2016年 6月15日 0.0060
第23特定期間 2016年 6月16日～2016年12月15日 0.0060
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第24特定期間 2016年12月16日～2017年 6月15日 0.0060
第25特定期間 2017年 6月16日～2017年12月15日 0.0060
第26特定期間 2017年12月16日～2018年 6月15日 0.0060
第27特定期間 2018年 6月16日～2018年12月17日 0.0060
第28特定期間 2018年12月18日～2019年 6月17日 0.0060
第29特定期間 2019年 6月18日～2019年12月16日 0.0060
第30特定期間 2019年12月17日～2020年 6月15日 0.0060
第31特定期間 2020年 6月16日～2020年12月15日 0.0060
第32特定期間 2020年12月16日～2021年 6月15日 0.0060
第33特定期間 2021年 6月16日～2021年12月15日 0.0060
第34特定期間 2021年12月16日～2022年 6月15日 0.0060
第35特定期間 2022年 6月16日～2022年12月15日 0.0060
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第16特定期間 2012年12月18日～2013年 6月17日 19.36
第17特定期間 2013年 6月18日～2013年12月16日 9.28
第18特定期間 2013年12月17日～2014年 6月16日 6.37
第19特定期間 2014年 6月17日～2014年12月15日 13.81
第20特定期間 2014年12月16日～2015年 6月15日 4.84
第21特定期間 2015年 6月16日～2015年12月15日 △4.49
第22特定期間 2015年12月16日～2016年 6月15日 △3.71
第23特定期間 2016年 6月16日～2016年12月15日 7.31
第24特定期間 2016年12月16日～2017年 6月15日 0.74
第25特定期間 2017年 6月16日～2017年12月15日 4.96
第26特定期間 2017年12月16日～2018年 6月15日 0.05
第27特定期間 2018年 6月16日～2018年12月17日 △1.07
第28特定期間 2018年12月18日～2019年 6月17日 3.29
第29特定期間 2019年 6月18日～2019年12月16日 6.14
第30特定期間 2019年12月17日～2020年 6月15日 △8.10
第31特定期間 2020年 6月16日～2020年12月15日 7.91
第32特定期間 2020年12月16日～2021年 6月15日 15.38
第33特定期間 2021年 6月16日～2021年12月15日 2.04
第34特定期間 2021年12月16日～2022年 6月15日 △3.85
第35特定期間 2022年 6月16日～2022年12月15日 3.65
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
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期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第16特定期間 2012年12月18日～2013年 6月17日 755,347,566 13,250,917,932
第17特定期間 2013年 6月18日～2013年12月16日 381,538,280 11,009,976,725
第18特定期間 2013年12月17日～2014年 6月16日 548,220,875 8,763,039,619
第19特定期間 2014年 6月17日～2014年12月15日 848,123,250 9,300,633,130
第20特定期間 2014年12月16日～2015年 6月15日 1,077,889,968 7,702,577,651
第21特定期間 2015年 6月16日～2015年12月15日 822,766,387 4,936,873,357
第22特定期間 2015年12月16日～2016年 6月15日 559,222,913 2,691,021,175
第23特定期間 2016年 6月16日～2016年12月15日 788,561,373 3,167,580,874
第24特定期間 2016年12月16日～2017年 6月15日 535,316,706 4,530,717,126
第25特定期間 2017年 6月16日～2017年12月15日 675,282,245 4,636,099,733
第26特定期間 2017年12月16日～2018年 6月15日 900,474,282 2,591,559,940
第27特定期間 2018年 6月16日～2018年12月17日 1,657,593,437 2,463,297,514
第28特定期間 2018年12月18日～2019年 6月17日 1,553,018,779 2,252,941,131
第29特定期間 2019年 6月18日～2019年12月16日 1,375,802,750 2,295,826,563
第30特定期間 2019年12月17日～2020年 6月15日 1,727,094,985 2,087,383,750
第31特定期間 2020年 6月16日～2020年12月15日 1,154,110,398 1,927,320,256
第32特定期間 2020年12月16日～2021年 6月15日 2,277,192,099 2,890,774,812
第33特定期間 2021年 6月16日～2021年12月15日 2,642,144,579 1,866,998,446
第34特定期間 2021年12月16日～2022年 6月15日 2,197,942,225 1,407,308,080
第35特定期間 2022年 6月16日～2022年12月15日 2,127,865,577 1,212,529,506
（参考）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 54,313,582,000 98.97
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 567,602,296 1.03
合計（純資産総額） 54,881,184,296 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資証 5,975 667,582.98 3,988,808,340 588,000 3,513,300,000 6.40
券
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 5,121 602,507.34 3,085,440,127 577,000 2,954,817,000 5.38
人 投資証券
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資証 25,840 101,817.56 2,630,965,917 104,700 2,705,448,000 4.93
券
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 16,562 160,645.26 2,660,606,805 163,000 2,699,606,000 4.92
人 投資証券
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 投 8,633 318,777.73 2,752,008,168 308,500 2,663,280,500 4.85
資証券
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 16,530 154,117.89 2,547,568,766 151,300 2,500,989,000 4.56
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証 7,720 292,219.84 2,255,937,241 293,400 2,265,048,000 4.13
券
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証 10,204 177,004.35 1,806,152,403 186,500 1,903,046,000 3.47
券
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 5,121 336,472.27 1,723,074,523 339,000 1,736,019,000 3.16
投資証券
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 11,456 137,292.13 1,572,818,707 150,600 1,725,273,600 3.14
投資証券
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 3,502 387,891.63 1,358,396,503 370,500 1,297,491,000 2.36
投資証券
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 16,516 63,362.4 1,046,493,429 77,500 1,279,990,000 2.33
人 投資証券
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 7,653 170,953.13 1,308,304,315 151,800 1,161,725,400 2.12
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資証 22,541 39,558.09 891,679,090 51,000 1,149,591,000 2.09
券
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投資 15,390 76,282.6 1,173,989,338 74,600 1,148,094,000 2.09
証券
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 2,704 398,242.3 1,076,847,193 413,000 1,116,752,000 2.03
法人 投資証券
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 3,453 308,099.55 1,063,867,754 313,500 1,082,515,500 1.97
人 投資証券
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 1,768 640,529.42 1,132,456,015 603,000 1,066,104,000 1.94
法人 投資証券
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投資 6,270 165,472.05 1,037,509,789 160,100 1,003,827,000 1.83
証券
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 2,023 503,507.65 1,018,595,977 481,000 973,063,000 1.77
資法人 投資証券
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資 1,900 508,148.11 965,481,416 512,000 972,800,000 1.77
証券
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 2,980 317,017.76 944,712,933 320,000 953,600,000 1.74
投資証券
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証券 6,022 146,189.13 880,350,965 157,400 947,862,800 1.73
日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 5,669 147,374.76 835,467,530 154,500 875,860,500 1.60
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資証 7,097 112,294.19 796,951,911 114,900 815,445,300 1.49
券
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投資 4,792 155,999 747,547,234 163,900 785,408,800 1.43
証券
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 3,756 203,943.52 766,011,878 205,600 772,233,600 1.41
クスト投資法人 投資証券
日本 投資証券 三菱地所物流リート投資法人 投資 1,760 433,003.4 762,085,998 422,000 742,720,000 1.35
証券
日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 3,434 186,984.26 642,103,975 207,500 712,555,000 1.30
投資証券
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 2,382 319,467.09 760,970,614 296,600 706,501,200 1.29
法人 投資証券
ロ.種類別の投資比率
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率(％)
投資証券 98.97
合 計 98.97
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 38,378,797,970 75.57
カナダ 930,592,595 1.83
ドイツ 24,183,205 0.05
イタリア 6,914,001 0.01
フランス 883,753,691 1.74
オランダ 96,425,413 0.19
スペイン 214,970,817 0.42
ベルギー 548,668,822 1.08
アイルランド 21,441,999 0.04
イギリス 2,316,901,576 4.56
オーストラリア 3,329,278,704 6.56
ニュージーランド 141,773,505 0.28
香港 742,223,809 1.46
シンガポール 1,871,273,921 3.68
韓国 126,497,475 0.25
イスラエル 71,672,234 0.14
ガーンジー 116,648,430 0.23
小計 49,822,018,167 98.10
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 966,862,784 1.90
合計（純資産総額） 50,788,880,951 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引 買建 ― 33,150,400 0.07
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 276,222 14,705.81 4,062,069,355 15,123.81 4,177,531,532 8.23
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 27,695 82,612.38 2,287,950,002 88,294.59 2,445,318,919 4.81
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 47,313 39,638.81 1,875,431,349 37,498.36 1,774,160,191 3.49
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 187,740 8,368.06 1,571,019,960 8,496.78 1,595,185,665 3.14
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 97,817 13,012.56 1,272,849,777 15,568.36 1,522,850,661 3.00
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 288,093 3,820.43 1,100,640,004 4,300.80 1,239,032,391 2.44
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 141,466 10,123.68 1,432,156,940 8,735.64 1,235,796,190 2.43
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 86,064 16,279.63 1,401,090,593 13,442.51 1,156,916,181 2.28
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 41,907 24,521.63 1,027,628,074 21,583.65 904,506,230 1.78
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 44,674 18,240.94 814,895,843 19,268.04 860,780,419 1.69
INC
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL-REIT 101,890 9,089.95 926,175,006 7,940.76 809,084,852 1.59
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 512,474 1,607.78 823,946,217 1,555.83 797,322,885 1.57
ラリア
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 40,072 21,314.27 854,105,588 19,773.62 792,368,781 1.56
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 119,699 6,357.65 761,005,186 6,045.81 723,677,651 1.42
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 34,558 21,295.69 735,936,663 20,932.09 723,371,443 1.42
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 37,077 19,927.55 738,854,105 19,218.94 712,580,675 1.40
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 173,840 4,468.00 776,718,684 3,984.98 692,749,097 1.36
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 62,342 10,700.92 667,117,253 10,414.29 649,248,041 1.28
香港 投資証券 LINK REIT 631,200 1,130.63 713,659,084 966.73 610,203,763 1.20
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 86,995 6,335.09 551,121,851 6,652.25 578,712,576 1.14
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 19,408 33,608.92 652,282,094 28,433.62 551,839,872 1.09
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 161,069 3,146.31 506,774,133 3,344.04 538,621,179 1.06
アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIE 77,061 5,897.18 454,443,204 6,904.38 532,058,504 1.05
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 184,740 2,581.01 476,816,711 2,807.93 518,737,358 1.02
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 31,883 16,652.52 530,932,391 14,987.13 477,834,921 0.94
アメリカ 投資証券 UDR INC 91,708 5,615.86 515,019,656 5,163.35 473,521,144 0.93
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 52,420 9,071.37 475,521,320 8,667.96 454,374,673 0.89
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 213,925 2,279.78 487,703,220 2,097.98 448,811,869 0.88
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 361,356 1,502.39 542,901,254 1,238.39 447,503,270 0.88
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 1,560,446 231.09 360,604,402 260.64 406,728,221 0.80
ラリア
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.10
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合 計 98.10
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 250,000.00 33,510,000 33,150,400 0.07
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 40,502,275,120 84.82
地方債証券 日本 3,345,765,840 7.01
特殊債券 日本 3,514,904,847 7.36
社債券 日本 300,909,000 0.63
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 87,798,020 0.18
合計（純資産総額） 47,751,652,827 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 国債証券 第３４１回利付国 700,000,000 100.99 706,944,000 100.70 704,956,000 0.300 2025/12/20 1.48
債（１０年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 700,000,000 100.30 702,136,000 99.90 699,349,000 0.100 2026/9/20 1.46
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 690,000,000 100.17 691,207,500 99.64 687,550,500 0.100 2027/3/20 1.44
債（１０年）
日本 国債証券 第３４７回利付国 680,000,000 100.14 681,005,400 99.51 676,695,200 0.100 2027/6/20 1.42
債（１０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 660,000,000 100.23 661,547,700 99.78 658,567,800 0.100 2026/12/20 1.38
債（１０年）
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３４９回利付国 640,000,000 99.94 639,667,200 99.26 635,296,000 0.100 2027/12/20 1.33
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 640,000,000 99.83 638,969,600 99.10 634,246,400 0.100 2028/3/20 1.33
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 620,000,000 101.21 627,551,600 100.93 625,784,600 0.400 2025/9/20 1.31
債（１０年）
日本 国債証券 第３５８回利付国 600,000,000 98.91 593,460,000 97.52 585,138,000 0.100 2030/3/20 1.23
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 590,000,000 99.64 587,929,100 98.76 582,719,400 0.100 2028/9/20 1.22
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 570,000,000 101.11 576,338,400 100.85 574,896,300 0.400 2025/6/20 1.20
債（１０年）
日本 国債証券 第３６０回利付国 580,000,000 98.53 571,485,600 97.10 563,191,600 0.100 2030/9/20 1.18
債（１０年）
日本 国債証券 第３５７回利付国 560,000,000 99.12 555,072,000 97.77 547,512,000 0.100 2029/12/20 1.15
債（１０年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 545,000,000 100.34 546,885,700 100.03 545,185,300 0.100 2026/6/20 1.14
債（１０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 530,000,000 100.37 531,976,900 100.11 530,588,300 0.100 2026/3/20 1.11
債（１０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 535,000,000 99.74 533,646,450 98.92 529,254,100 0.100 2028/6/20 1.11
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 500,000,000 100.04 500,240,000 99.39 496,970,000 0.100 2027/9/20 1.04
債（１０年）
日本 国債証券 第３３５回利付国 490,000,000 101.00 494,929,400 100.80 493,934,700 0.500 2024/9/20 1.03
債（１０年）
日本 国債証券 第３５９回利付国 420,000,000 98.68 414,493,800 97.29 408,655,800 0.100 2030/6/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 370,000,000 110.86 410,204,200 109.28 404,354,500 1.500 2033/3/20 0.85
債（２０年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 358,000,000 112.91 404,235,700 111.31 398,518,440 1.700 2032/9/20 0.83
債（２０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 400,000,000 99.54 398,172,000 98.59 394,392,000 0.100 2028/12/20 0.83
債（１０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 390,000,000 101.01 393,970,200 100.78 393,049,800 0.400 2025/3/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第３６６回利付国 400,000,000 100.00 400,000,000 98.09 392,372,000 0.200 2032/3/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第３６２回利付国 400,000,000 98.36 393,448,000 96.77 387,080,000 0.100 2031/3/20 0.81
債（１０年）
日本 国債証券 第１１７回利付国 343,000,000 113.55 389,493,650 111.71 383,165,300 2.100 2030/3/20 0.80
債（２０年）
日本 国債証券 第１４５回利付国 315,000,000 112.87 355,543,650 111.20 350,302,050 1.700 2033/6/20 0.73
債（２０年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 350,000,000 99.37 347,816,000 98.20 343,714,000 0.100 2029/6/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第３６８回利付国 350,000,000 99.52 348,333,500 98.03 343,136,500 0.200 2032/9/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第３５６回利付国 350,000,000 99.25 347,378,500 98.00 343,024,500 0.100 2029/9/20 0.72
債（１０年）
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 84.82
地方債証券 7.01
特殊債券 7.36
社債券 0.63
合 計 99.82
49/290
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 71,942,917,821 50.35
カナダ 2,903,838,304 2.03
メキシコ 1,212,950,233 0.85
ドイツ 9,513,360,585 6.66
イタリア 10,633,296,673 7.44
フランス 12,144,980,508 8.50
オランダ 2,260,530,797 1.58
スペイン 7,152,128,591 5.01
ベルギー 2,645,150,657 1.85
オーストリア 1,672,812,901 1.17
フィンランド 728,459,984 0.51
アイルランド 909,013,103 0.64
イギリス 6,570,757,848 4.60
スウェーデン 288,609,042 0.20
ノルウェー 299,539,581 0.21
デンマーク 472,536,629 0.33
ポーランド 627,079,333 0.44
オーストラリア 2,239,293,702 1.57
ニュージーランド 315,083,002 0.22
シンガポール 678,175,603 0.47
マレーシア 781,673,330 0.55
中国 5,177,506,036 3.62
イスラエル 485,647,733 0.34
小計 141,655,341,996 99.14
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,233,497,876 0.86
合計（純資産総額） 142,888,839,872 100.00
その他の資産の投資状況
50/290
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 125,965,610 0.09
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,100,000 11,275.95 913,351,969 11,310.08 916,116,741 0.500 2027/8/31 0.64
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,480,000 10,926.49 817,301,998 11,209.26 838,452,819 1.625 2031/5/15 0.59
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,190,000 11,654.89 837,986,904 11,620.32 835,501,097 1.750 2029/11/15 0.58
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,600,000 10,497.81 797,833,869 10,803.90 821,096,804 1.250 2031/8/15 0.57
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 11,068.00 774,760,656 11,280.01 789,601,283 0.375 2027/7/31 0.55
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,000,000 12,284.08 737,044,824 12,378.94 742,736,412 0.375 2024/9/15 0.52
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,830,000 10,543.94 720,151,649 10,845.37 740,739,049 1.375 2031/11/15 0.52
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,500,000 10,989.21 714,299,219 11,294.79 734,161,451 1.875 2032/2/15 0.51
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,000,000 11,319.41 679,164,818 11,556.82 693,409,338 1.500 2028/11/30 0.49
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,190,000 12,738.62 661,134,756 12,759.41 662,213,692 2.250 2024/10/31 0.46
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,110,000 10,400.36 635,462,149 10,649.17 650,664,593 0.875 2030/11/15 0.46
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 12,774.18 638,709,464 12,868.78 643,439,489 3.000 2025/7/15 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 12,692.02 634,601,463 12,860.49 643,024,801 3.250 2027/6/30 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 12,749.56 637,478,359 12,842.35 642,117,677 2.875 2025/6/15 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,980,000 12,532.33 624,110,489 12,736.60 634,283,087 3.250 2029/6/30 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 12,526.67 626,333,636 12,614.27 630,713,771 0.125 2024/2/15 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 12,501.79 625,089,573 12,588.87 629,443,792 0.250 2024/3/15 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 12,316.73 615,836,854 12,408.48 620,424,333 0.375 2024/8/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,100,000 11,963.85 610,156,414 12,123.38 618,292,840 2.750 2032/8/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,650,000 12,694.10 590,275,775 12,758.89 593,288,743 2.250 2024/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,730,000 12,411.07 587,044,016 12,536.52 592,977,464 2.000 2025/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,620,000 12,768.22 589,892,139 12,819.54 592,263,012 2.375 2024/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,840,000 12,065.85 583,987,195 12,230.68 591,965,370 1.625 2026/5/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,640,000 12,642.26 586,601,178 12,701.87 589,367,146 1.750 2024/7/31 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,800,000 12,002.95 576,141,808 12,274.75 589,188,000 2.875 2032/5/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,700,000 12,370.12 581,396,022 12,461.87 585,708,252 0.250 2024/6/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,810,000 11,871.97 571,041,958 12,101.35 582,075,354 2.375 2029/5/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,530,000 12,553.10 568,655,834 12,638.63 572,530,316 2.000 2025/2/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,590,000 12,080.10 554,476,655 12,306.62 564,874,272 2.625 2029/2/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,630,000 11,880.53 550,068,896 12,111.72 560,772,909 2.375 2029/3/31 0.39
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券 99.14
合 計 99.14
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 950,000.00 126,897,000 125,965,610 0.09
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 42,838,158,730 99.21
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 340,346,318 0.79
合計（純資産総額） 43,178,505,048 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 359,385,000 0.83
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 862,800 2,018.45 1,741,520,108 1,812.50 1,563,825,000 3.62
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 111,200 9,887.77 1,099,520,600 10,035.00 1,115,892,000 2.58
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 985,100 711.32 700,721,332 889.00 875,753,900 2.03
ル・グループ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 キーエンス 電気機器 15,700 51,221.27 804,174,000 51,420.00 807,294,000 1.87
日本 株式 日本電信電話 情報・通 201,900 4,101.86 828,167,083 3,762.00 759,547,800 1.76
信業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 113,100 4,223.05 477,627,600 5,296.00 598,977,600 1.39
ループ
日本 株式 第一三共 医薬品 137,300 4,543.96 623,886,792 4,250.00 583,525,000 1.35
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 139,500 3,828.23 534,038,700 4,111.00 573,484,500 1.33
日本 株式 任天堂 その他製 99,200 6,066.92 601,838,600 5,532.00 548,774,400 1.27
品
日本 株式 日立製作所 電気機器 79,700 6,547.24 521,815,200 6,691.00 533,272,700 1.24
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 91,100 6,028.26 549,174,700 5,644.00 514,168,400 1.19
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 119,600 4,616.44 552,127,400 4,177.00 499,569,200 1.16
ス 業
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 121,800 4,402.08 536,173,800 3,982.00 485,007,600 1.12
信業
日本 株式 三井物産 卸売業 121,700 3,307.17 402,482,800 3,853.00 468,910,100 1.09
日本 株式 三菱商事 卸売業 104,000 4,097.56 426,146,700 4,283.00 445,432,000 1.03
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 155,800 2,660.51 414,508,242 2,827.50 440,524,500 1.02
日本 株式 信越化学工業 化学 26,600 15,471.44 411,540,304 16,225.00 431,585,000 1.00
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 11,100 39,188.01 434,987,000 38,880.00 431,568,000 1.00
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 33,700 14,673.67 494,502,679 12,705.00 428,158,500 0.99
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 100,300 3,911.37 392,311,400 4,146.00 415,843,800 0.96
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 223,800 1,627.44 364,221,114 1,856.00 415,372,800 0.96
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 127,800 3,357.57 429,098,400 3,032.00 387,489,600 0.90
器
日本 株式 ダイキン工業 機械 19,000 21,865.92 415,452,500 20,200.00 383,800,000 0.89
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 253,200 1,471.79 372,659,050 1,488.00 376,761,600 0.87
信業
日本 株式 オリエンタルランド サービス 17,100 19,168.27 327,777,500 19,160.00 327,636,000 0.76
業
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 57,300 5,592.69 320,461,400 5,660.00 324,318,000 0.75
ングス
日本 株式 村田製作所 電気機器 47,700 7,165.94 341,815,700 6,588.00 314,247,600 0.73
日本 株式 ファナック 電気機器 15,400 20,483.05 315,439,000 19,835.00 305,459,000 0.71
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 151,100 2,042.39 308,606,600 2,006.50 303,182,150 0.70
日本 株式 ＳＭＣ 機械 5,100 58,380.00 297,738,000 55,580.00 283,458,000 0.66
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.31
建設業 1.96
食料品 3.50
繊維製品 0.46
パルプ・紙 0.18
化学 6.07
医薬品 5.76
石油・石炭製品 0.48
ゴム製品 0.71
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ガラス・土石製品 0.69
鉄鋼 0.77
非鉄金属 0.73
金属製品 0.55
機械 4.99
電気機器 16.42
輸送用機器 7.25
精密機器 2.56
その他製品 2.33
電気・ガス業 1.27
陸運業 3.11
海運業 0.63
空運業 0.52
倉庫・運輸関連業 0.15
情報・通信業 8.88
卸売業 6.00
小売業 4.73
銀行業 6.42
証券、商品先物取引業 0.74
保険業 2.53
その他金融業 1.13
不動産業 1.96
サービス業 5.33
合 計 99.21
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 ２０２３年 買建 19 日本円 361,270,450 359,385,000 0.83
取引 ０３月
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 163,784,485,250 66.48
カナダ 8,995,404,318 3.65
ドイツ 6,020,329,947 2.44
イタリア 1,286,580,176 0.52
フランス 7,970,173,669 3.24
オランダ 4,336,420,741 1.76
スペイン 1,832,226,411 0.74
ベルギー 624,491,677 0.25
オーストリア 139,268,184 0.06
ルクセンブルク 174,836,630 0.07
フィンランド 938,387,524 0.38
アイルランド 4,629,073,791 1.88
ポルトガル 135,161,537 0.05
イギリス 10,685,124,426 4.34
スイス 8,398,206,431 3.41
スウェーデン 2,301,347,176 0.93
ノルウェー 565,288,020 0.23
デンマーク 2,170,685,407 0.88
ケイマン 465,622,336 0.19
オーストラリア 5,366,094,760 2.18
バミューダ 154,575,323 0.06
ニュージーランド 175,922,546 0.07
香港 1,777,858,187 0.72
シンガポール 846,885,719 0.34
イスラエル 603,259,292 0.24
ジャージー 797,952,776 0.32
アラブ首長国連邦 0 0.00
マン島 52,882,192 0.02
小計 235,228,544,446 95.49
投資証券 アメリカ 4,775,731,367 1.94
カナダ 11,714,692 0.00
フランス 103,034,492 0.04
ベルギー 29,613,689 0.01
イギリス 102,013,547 0.04
オーストラリア 309,390,735 0.13
香港 83,912,684 0.03
シンガポール 118,666,826 0.05
小計 5,534,078,032 2.25
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 5,585,510,702 2.27
合計（純資産総額） 246,348,133,180 100.00
その他の資産の投資状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,624,031,025 1.88
買建 ドイツ 939,898,386 0.38
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 3,220,588,430 1.31
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 621,044 20,200.74 12,545,550,698 17,199.24 10,681,489,154 4.34
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 273,724 33,218.54 9,092,712,301 31,982.02 8,754,248,359 3.55
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 354,230 15,897.20 5,631,267,964 11,170.68 3,956,992,102 1.61
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 231,650 13,831.31 3,204,025,049 11,737.31 2,718,949,020 1.10
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 36,200 71,662.48 2,594,181,905 70,315.07 2,545,405,751 1.03
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 214,290 13,892.13 2,976,945,886 11,803.66 2,529,407,373 1.03
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 101,691 22,673.60 2,305,701,554 23,562.21 2,396,064,900 0.97
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 160,701 14,067.52 2,260,665,657 14,490.84 2,328,692,479 0.95
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 50,265 38,490.63 1,934,731,543 41,012.26 2,061,481,349 0.84
B
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 113,400 16,315.23 1,850,147,866 17,678.29 2,004,718,540 0.81
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 92,369 17,405.15 1,607,697,187 20,248.69 1,870,351,524 0.76
パーソナル
用品
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 96,200 17,663.88 1,699,266,193 19,378.18 1,864,181,012 0.76
導体製造装
置
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 63,322 25,850.15 1,636,883,669 27,609.56 1,748,292,685 0.71
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 71,841 23,235.83 1,669,285,649 23,663.06 1,699,978,181 0.69
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 39,720 38,595.61 1,533,017,932 42,518.40 1,688,831,126 0.69
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 107,090 15,556.21 1,665,914,651 15,561.29 1,666,458,803 0.68
料・タバコ
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 102,905 29,375.22 3,022,857,032 16,165.51 1,663,512,218 0.68
動車部品
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 33,300 41,401.33 1,378,664,485 46,207.46 1,538,708,651 0.62
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 31,169 46,669.43 1,454,639,694 48,703.55 1,518,041,075 0.62
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 216,830 6,063.01 1,314,643,578 6,811.49 1,476,935,594 0.60
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 68,346 19,904.94 1,360,423,260 21,571.71 1,474,340,228 0.60
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 97,873 12,996.80 1,272,035,863 14,705.81 1,439,302,134 0.58
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 88,110 18,152.24 1,599,394,148 15,958.50 1,406,103,611 0.57
娯楽
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 159,292 7,833.23 1,247,771,057 8,486.16 1,351,778,195 0.55
料・タバコ
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 53,491 23,671.48 1,266,211,428 24,148.74 1,291,740,572 0.52
料・タバコ
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 280,229 4,699.10 1,316,826,780 4,397.67 1,232,356,908 0.50
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 15,625 61,235.77 956,809,006 74,021.38 1,156,584,172 0.47
導体製造装
置
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 15,722 70,383.16 1,106,564,089 73,097.54 1,149,239,665 0.47
導体製造装
置
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 64,125 15,374.11 985,865,243 17,895.91 1,147,575,742 0.47
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 27,153 47,584.20 1,292,053,897 42,094.25 1,142,985,415 0.46
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 5.81
素材 4.39
資本財 6.63
商業・専門サービス 1.20
運輸 1.87
自動車・自動車部品 1.49
耐久消費財・アパレル 1.62
消費者サービス 1.86
メディア・娯楽 4.65
小売 4.29
食品・生活必需品小売り 1.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
食品・飲料・タバコ 4.44
家庭用品・パーソナル用品 1.89
ヘルスケア機器・サービス 5.01
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 9.53
銀行 5.97
各種金融 4.74
保険 3.40
不動産 0.34
ソフトウェア・サービス 10.22
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.78
電気通信サービス 1.44
公益事業 3.25
半導体・半導体製造装置 4.15
投資証券 ― ― 2.25
合 計 97.73
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2303 買建 180 米ドル 35,646,437.5 4,730,282,256 34,845,750 4,624,031,025 1.88
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 2303 買建 180 ユーロ 6,720,370 950,730,744 6,643,800 939,898,386 0.38
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 18,700,000.00 2,520,484,700 2,466,376,220 1.00
ユーロ 買建 5,350,000.00 766,880,125 754,212,210 0.31
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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（１）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
（ ２ ）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通りがありま
す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。 なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受
け取るための 「定期引出契約」 を結ぶことができる場合があります。
＜分配金受取りコース＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ５ ）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が 下記のいずれか に該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ニューヨークの銀行休業日
（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
（７）申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（８）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（ ９ ）受付の中止および取消
委託会社は、 投資対象とする投資信託証券 （マザーファンドが投資対象とする投資信 託証券を含みま
※
す。） への投資ができない場合、 金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機
能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受
け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第２条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
（10）償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、償還金額
（手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申込手数料を徴収され
ない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択
は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問
い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類 の提示を
求められることがあります。
（11）乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の１年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請
求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数
料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否
かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
２【換金（解約）手続等】
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
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販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ３ ）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が 下記のいずれか に該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ニューヨークの銀行休業日
（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（ ５ ）解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額 から信託財産留保額（当該基準価額に 0.2％ の率を乗じて得た額）
を控除した価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から 解約に係る所定の税金 を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（７）解約単位
１口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、 投資対象とする投資信託証券（マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みま
す。） からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機
能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付
けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日 （この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の
解約請求を受け付けることができる日とします。） に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純
資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは １万口 当たり
に換算した価額で表示することがあります。
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② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債（国内・外国）
＊
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（２）【保管】
該当事項はありません。
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（３）【信託期間】
無期限とします（2005年9月29日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
（４）【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算
期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ）受益者の解約により 受益権の口数が10億口 を下回ることとなった場合
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
３）この信託約款の変更 に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
１）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
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し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 年２回（６月、12月）および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
（３） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2022年 6月16日から2022年12月15日
までの特定期間の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期
当期
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
資産の部
流動資産
765,689,623 664,141,270
コール・ローン
34,761,176,247 36,867,115,693
親投資信託受益証券
4,115,223
-
未収入金
35,526,865,870 37,535,372,186
流動資産合計
35,526,865,870 37,535,372,186
資産合計
負債の部
流動負債
35,763,757 36,679,093
未払収益分配金
27,598,322 19,443,502
未払解約金
1,645,245 1,699,401
未払受託者報酬
29,614,595 30,589,408
未払委託者報酬
333 1,084
未払利息
5,822,834 3,125,059
その他未払費用
100,445,086 91,537,547
流動負債合計
100,445,086 91,537,547
負債合計
純資産の部
元本等
35,763,757,188 36,679,093,259
元本
剰余金
764,741,380
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 337,336,404
6,306,389,406 6,412,654,432
（分配準備積立金）
35,426,420,784 37,443,834,639
元本等合計
35,426,420,784 37,443,834,639
純資産合計
35,526,865,870 37,535,372,186
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期
当期
自 2021年12月16日
自 2022年 6月16日
至 2022年 6月15日
至 2022年12月15日
営業収益
1,498,424,587
△ 1,235,069,362
有価証券売買等損益
1,498,424,587
△ 1,235,069,362
営業収益合計
営業費用
32,368 129,134
支払利息
9,852,407 10,320,389
受託者報酬
177,344,373 185,768,125
委託者報酬
3,035,239 3,814,684
その他費用
190,264,387 200,032,332
営業費用合計
1,298,392,255
△ 1,425,333,749
営業利益又は営業損失（△）
1,298,392,255
△ 1,425,333,749
経常利益又は経常損失（△）
1,298,392,255
△ 1,425,333,749
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
13,619,075 4,736,345
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,275,636,443
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 337,336,404
69,294,698 61,007,789
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,684,819 2,622,523
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
64,609,879 58,385,266
額
33,048,401 33,726,641
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
32,102,802 33,726,641
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
945,599
-
額
210,266,320 218,859,274
分配金
764,741,380
△ 337,336,404
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
前期
当期
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
１. 期首元本額 34,973,123,043円 35,763,757,188円
期中追加設定元本額 2,197,942,225円 2,127,865,577円
期中一部解約元本額 1,407,308,080円 1,212,529,506円
２. 受益権の総数 35,763,757,188口 36,679,093,259口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 337,336,404円 －円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2021年12月16日 自 2022年 6月16日
至 2022年 6月15日 至 2022年12月15日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
自 2021年12月16日 自 2022年 6月16日
至 2022年 1月17日
至 2022年 7月15日
A 計算期末における費用控除後の 24,906,055円 A 計算期末における費用控除後の 71,667,167円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 1,527,789,851円 C 信託約款に定める収益調整金 2,059,274,216円
D 信託約款に定める分配準備積立 6,455,583,978円 D 信託約款に定める分配準備積立 6,277,745,888円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,008,279,884円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,408,687,271円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,296円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,324円
G 分配金額 34,869,284円 G 分配金額 36,179,299円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2022年 1月18日 自 2022年 7月16日
至 2022年 2月15日 至 2022年 8月15日
A 計算期末における費用控除後の 14,811,134円 A 計算期末における費用控除後の 65,026,374円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 192,093,097円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 1,562,540,605円 C 信託約款に定める収益調整金 2,126,493,600円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
D 信託約款に定める分配準備積立 6,405,335,103円 D 信託約款に定める分配準備積立 6,275,108,862円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 7,982,686,842円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,658,721,933円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,291円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,385円
G 分配金額 34,842,827円 G 分配金額 36,302,330円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2022年 2月16日 自 2022年 8月16日
至 2022年 3月15日 至 2022年 9月15日
A 計算期末における費用控除後の 49,231,838円 A 計算期末における費用控除後の 55,996,325円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 1,583,983,784円 C 信託約款に定める収益調整金 2,219,466,777円
D 信託約款に定める分配準備積立 6,352,986,317円 D 信託約款に定める分配準備積立 6,436,934,259円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 7,986,201,939円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,712,397,361円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,295円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,390円
G 分配金額 34,793,292円 G 分配金額 36,440,689円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2022年 3月16日 自 2022年 9月16日
至 2022年 4月15日 至 2022年10月17日
A 計算期末における費用控除後の 124,090,927円 A 計算期末における費用控除後の 84,453,714円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 1,636,119,127円 C 信託約款に定める収益調整金 2,289,299,364円
D 信託約款に定める分配準備積立 6,322,498,029円 D 信託約款に定める分配準備積立 6,429,611,633円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,082,708,083円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,803,364,711円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,321円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,404円
G 分配金額 34,821,928円 G 分配金額 36,617,407円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2022年 4月16日 自 2022年10月18日
至 2022年11月15日
至 2022年 5月16日
A 計算期末における費用控除後の 19,528,155円 A 計算期末における費用控除後の 39,788,352円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 1,757,617,610円 C 信託約款に定める収益調整金 2,320,611,516円
D 信託約款に定める分配準備積立 6,372,702,822円 D 信託約款に定める分配準備積立 6,451,957,499円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,149,848,587円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,812,357,367円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,316円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,405円
G 分配金額 35,175,232円 G 分配金額 36,640,456円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2022年 5月17日 自 2022年11月16日
至 2022年12月15日
至 2022年 6月15日
A 計算期末における費用控除後の 24,957,184円 A 計算期末における費用控除後の 27,142,772円
配当等収益 配当等収益
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 1,934,143,166円 C 信託約款に定める収益調整金 2,363,280,670円
D 信託約款に定める分配準備積立 6,317,195,979円 D 信託約款に定める分配準備積立 6,422,190,753円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,276,296,329円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,812,614,195円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,314円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,402円
G 分配金額 35,763,757円 G 分配金額 36,679,093円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2021年12月16日 自 2022年 6月16日
至 2022年 6月15日 至 2022年12月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
前期
当期
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
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(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
前期（2022年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △884,814,910
合計 △884,814,910
当期（2022年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △27,145,297
合計 △27,145,297
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
前期
当期
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
1口当たり純資産額 0.9906円 1口当たり純資産額 1.0208円
(1万口当たり純資産額) (9,906円) (1万口当たり純資産額) (10,208円)
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 1,441,704,173 6,199,760,455
証券 （ヘッジなし）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド 4,491,558,627 6,115,257,070
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファン 2,355,015,026 6,092,188,370
ド
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド 3,215,724,391 6,331,118,181
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファン 2,382,153,384 6,147,146,807
ド
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファ 2,143,651,380 5,981,644,810
ンド
合計 16,029,806,981 36,867,115,693
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」「海外リートインデックス（ヘッ
ジなし）マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス（ヘッジなし）
マザーファンド」「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」「海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ
ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
た「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情
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報は監査の対象外であります。
（参考）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 359,639,108 269,814,075
投資証券 56,994,452,900 59,014,113,500
未収入金 1,276,789,350 25,416,300
318,296,387 273,397,853
未収配当金
58,949,177,745 59,582,741,728
流動資産合計
58,949,177,745 59,582,741,728
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 81,840,000
未払解約金 4,039,590 24,369
156 440
未払利息
4,039,746 81,864,809
流動負債合計
4,039,746 81,864,809
負債合計
純資産の部
元本等
元本 24,155,988,864 23,057,537,880
剰余金
34,789,149,135 36,443,339,039
剰余金又は欠損金（△）
58,945,137,999 59,500,876,919
元本等合計
58,945,137,999 59,500,876,919
純資産合計
58,949,177,745 59,582,741,728
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
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（貸借対照表に関する注記）
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
１. 期首 2021年12月16日 2022年 6月16日
期首元本額 29,200,487,757円 24,155,988,864円
期首からの追加設定元本額 449,236,375円 4,906,856,121円
期首からの一部解約元本額 5,493,735,268円 6,005,307,105円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,382,747,719円 2,382,153,384円
分配型
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 1,379,342,070円 1,412,842,931円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 147,619,721円 146,673,427円
投資家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 19,994,005,194円 18,736,151,151円
財産３分法（適格機関投資家専用） 252,274,160円 379,716,987円
計 24,155,988,864円 23,057,537,880円
２. 受益権の総数 24,155,988,864口 23,057,537,880口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年12月16日 自 2022年 6月16日
至 2022年 6月15日 至 2022年12月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券等の金融商品の運用を信託約款に定
同左
める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
同左
買目的で保有しております。当該有価証
券の性質に応じてそれぞれ価格変動リス
ク、流動性リスク、信用リスク等があり
ます。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)上記以外の金融商品 (2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2022年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △7,924,209,227
合計 △7,924,209,227
（2022年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 1,816,082,327
合計 1,816,082,327
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
1口当たり純資産額 2.4402円 1口当たり純資産額 2.5805円
(1万口当たり純資産額) (24,402円) (1万口当たり純資産額) (25,805円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 1,098 131,211,000
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 1,730 159,333,000
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 投資証券 2,686 378,726,000
東海道リート投資法人 投資証券 655 79,582,500
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 1,864 1,150,088,000
森ヒルズリート投資法人 投資証券 6,349 1,029,172,900
産業ファンド投資法人 投資証券 8,069 1,274,902,000
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 5,399 1,854,556,500
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法 3,960 837,144,000
人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 2,851 1,198,845,500
ＧＬＰ投資法人 投資証券 17,427 2,732,553,600
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 2,512 781,232,000
日本プロロジスリート投資法人 投資証券 9,100 3,021,200,000
星野リゾート・リート投資法人 投資証券 944 660,800,000
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 942 238,231,800
イオンリート投資法人 投資証券 5,977 930,021,200
ヒューリックリート投資法人 投資証券 5,052 868,438,800
日本リート投資法人 投資証券 1,754 646,349,000
積水ハウス・リート投資法人 投資証券 16,225 1,259,060,000
トーセイ・リート投資法人 投資証券 1,198 159,933,000
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 2,347 608,811,800
ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 1,331 239,313,800
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 1,404 167,356,800
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 17,461 2,928,209,700
いちごホテルリート投資法人 投資証券 894 96,909,600
ラサールロジポート投資法人 投資証券 6,610 1,086,023,000
スターアジア不動産投資法人 投資証券 6,742 370,135,800
76/290
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 674 92,338,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証 2,133 1,081,431,000
券
大江戸温泉リート投資法人 投資証券 872 56,592,800
投資法人みらい 投資証券 6,560 310,616,000
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 1,267 171,171,700
三菱地所物流リート投資法人 投資証券 1,855 812,490,000
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 2,091 421,754,700
ザイマックス・リート投資法人 投資証券 876 106,696,800
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 2,365 238,628,500
アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 2,354 348,627,400
日本ビルファンド投資法人 投資証券 6,299 3,899,081,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 5,400 3,240,000,000
日本都市ファンド投資法人 投資証券 27,243 2,890,482,300
オリックス不動産投資法人 投資証券 10,758 2,046,171,600
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 3,693 1,425,498,000
ＮＴＴ都市開発リート投資法人 投資証券 5,190 739,056,000
東急リアル・エステート投資法人 投資証券 3,620 779,748,000
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 3,973 429,084,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 12,078 1,831,024,800
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 3,859 563,028,100
インヴィンシブル投資法人 投資証券 23,765 1,242,909,500
フロンティア不動産投資法人 投資証券 2,003 1,047,569,000
平和不動産リート投資法人 投資証券 3,690 576,378,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 3,641 1,181,504,500
福岡リート投資法人 投資証券 2,793 484,585,500
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 3,142 1,033,718,000
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 4,424 382,676,000
大和証券オフィス投資法人 投資証券 1,129 731,592,000
阪急阪神リート投資法人 投資証券 2,439 376,093,800
スターツプロシード投資法人 投資証券 936 215,467,200
大和ハウスリート投資法人 投資証券 8,139 2,429,491,500
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 17,412 1,385,995,200
大和証券リビング投資法人 投資証券 7,482 878,386,800
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 4,953 676,084,500
合計 321,689 59,014,113,500
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金 444,676,322 261,040,279
コール・ローン 38,856,343 33,553,753
投資証券 53,475,567,885 54,145,705,588
派生商品評価勘定 49,833 -
未収入金 381,269,245 1,509,867
122,957,091 139,135,228
未収配当金
54,463,376,719 54,580,944,715
流動資産合計
54,463,376,719 54,580,944,715
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 50,310 5,040
未払解約金 453,923 -
16 54
未払利息
504,249 5,094
流動負債合計
504,249 5,094
負債合計
純資産の部
元本等
元本 19,989,699,038 19,559,991,666
剰余金
34,473,173,432 35,020,947,955
剰余金又は欠損金（△）
54,462,872,470 54,580,939,621
元本等合計
54,462,872,470 54,580,939,621
純資産合計
54,463,376,719 54,580,944,715
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
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適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
１. 期首 2021年12月16日 2022年 6月16日
期首元本額 26,079,655,919円 19,989,699,038円
期首からの追加設定元本額 1,611,278,058円 3,169,382,941円
期首からの一部解約元本額 7,701,234,939円 3,599,090,313円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,013,320,865円 2,143,651,380円
分配型
インデックスファンド海外先進国リート（適格機関投資 10,492,459円 7,439,594円
家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 17,686,876,446円 17,177,981,811円
海外先進国ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投 279,009,268円 230,918,881円
資家向け）
計 19,989,699,038円 19,559,991,666円
２. 受益権の総数 19,989,699,038口 19,559,991,666口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年12月16日 自 2022年 6月16日
至 2022年 6月15日 至 2022年12月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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自 2021年12月16日 自 2022年 6月16日
至 2022年 6月15日 至 2022年12月15日
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、為替予約取引が
同左
あり、信託財産に属する資産の効率的な
運用に資するために行うことができま
す。当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リスク等があ
ります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2022年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
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種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △9,519,365,764
合計 △9,519,365,764
（2022年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 58,908,355
合計 58,908,355
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2022年 6月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 602,170,680 － 602,171,157 △477
米ドル 405,030,000 － 404,985,900 44,100
加ドル 11,460,504 － 11,460,823 △319
ユーロ 29,574,300 － 29,568,567 5,733
英ポンド 27,564,276 － 27,573,439 △9,163
豪ドル 28,845,500 － 28,858,520 △13,020
香港ドル 8,596,000 － 8,599,650 △3,650
シンガポールドル 91,100,100 － 91,124,258 △24,158
合計 602,170,680 － 602,171,157 △477
（2022年12月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 27,086,000 － 27,080,960 △5,040
米ドル 27,086,000 － 27,080,960 △5,040
合計 27,086,000 － 27,080,960 △5,040
（注）1.時価の算定方法
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(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
1口当たり純資産額 2.7245円 1口当たり純資産額 2.7904円
(1万口当たり純資産額) (27,245円) (1万口当たり純資産額) (27,904円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 29,203 437,752.97
AGREE REALTY CORPORATION 24,537 1,747,770.51
ALEXANDER & BALDWIN INC 22,315 445,184.25
ALEXANDER'S INC 692 159,076.96
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 45,516 6,962,582.52
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 3,543 67,777.59
AMERICAN ASSETS TRUST INC 16,014 441,666.12
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 92,789 3,000,796.26
AMERICOLD REALTY TRUST INC 82,666 2,416,327.18
APARTMENT INCOME REIT CO 47,340 1,734,064.20
APARTMENT INVT&MGMT CO -A 47,061 378,370.44
APPLE HOSPITALITY REIT INC 65,130 1,084,414.50
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ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 20,486 246,856.30
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 9,695 54,195.05
AVALONBAY COMMUNITIES INC 42,908 7,383,608.64
BLUEROCK HOMES TRUST INC 1,014 23,656.62
BOSTON PROPERTIES INC 43,791 3,045,226.14
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 16,299 67,640.85
BRANDYWINE REALTY TRUST 53,051 340,056.91
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 91,469 2,099,213.55
BROADSTONE NET LEASE INC-A 53,082 934,774.02
BRT APARTMENTS CORP 3,528 73,699.92
CAMDEN PROPERTY TRUST 32,672 3,815,436.16
CARETRUST REIT INC 29,712 582,058.08
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 7,610 191,163.20
CENTERSPACE 4,851 314,829.90
CHATHAM LODGING TRUST 15,166 202,769.42
CITY OFFICE REIT INC 11,825 109,381.25
CLIPPER REALTY INC 4,887 34,257.87
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 7,098 251,056.26
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST 34,604 910,777.28
COUSINS PROPERTIES INC 46,379 1,201,679.89
CTO REALTY GROWTH INC 4,497 84,093.90
CUBESMART 68,739 2,896,661.46
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 64,338 579,042.00
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 99,300 59,580.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 88,140 9,222,969.60
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 70,382 53,258.05
DOUGLAS EMMETT INC 54,172 889,504.24
EAGLE HOSPITALITY TRUST 500,700 68,595.90
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 28,282 423,947.18
EASTGROUP PROPERTIES INC 13,340 2,081,306.80
ELME COMMUNITIES 27,018 515,503.44
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 40,963 291,656.56
EPR PROPERTIES 22,991 945,619.83
EQUINIX INC 27,923 19,641,875.89
EQUITY COMMONWEALTH 34,288 870,229.44
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 53,678 3,556,167.50
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 103,868 6,640,281.24
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 42,990 1,004,246.40
ESSEX PROPERTY TRUST INC 19,995 4,417,695.30
EXTRA SPACE STORAGE INC 41,049 6,404,054.49
FARMLAND PARTNERS INC 15,001 191,262.75
FEDERAL REALTY INVS TRUST 22,302 2,426,011.56
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FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 40,395 2,034,292.20
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 24,996 674,392.08
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP 26,426 77,428.18
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 78,276 4,114,969.32
GETTY REALTY CORPORATION 13,004 445,387.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION 11,426 224,406.64
GLADSTONE LAND CORP 9,463 184,149.98
GLOBAL MEDICAL REIT INC 18,078 181,864.68
GLOBAL NET LEASE INC 31,742 433,278.30
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 117,036 2,275,179.84
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 165,638 4,222,112.62
HERSHA HOSPITALITY TRUST 9,249 90,455.22
HIGHWOODS PROPERTIES INC 32,303 951,646.38
HOST HOTELS & RESORTS INC 219,081 3,851,443.98
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 40,052 433,362.64
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 67,772 1,220,573.72
INDUS REALTY TRUST INC 1,415 90,418.50
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 18,753 71,823.99
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 8,549 974,842.47
INVENTRUST PROPERTIES CORP 20,681 495,309.95
INVITATION HOMES INC 177,823 5,692,114.23
IRON MOUNTAIN INC 89,103 4,897,100.88
ISTAR INC 26,464 202,978.88
JBG SMITH PROPERTIES 30,805 612,711.45
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 229,200 118,038.00
KILROY REALTY CORPORATION 32,292 1,320,419.88
KIMCO REALTY CORP 189,298 4,166,448.98
KITE REALTY GROUP TRUST 67,037 1,483,528.81
LIFE STORAGE INC 25,833 2,734,939.71
LTC PROPERTIES INC 12,467 476,114.73
LXP INDUSTRIAL TRUST 85,659 918,264.48
MACERICH CO/THE 65,798 818,527.12
MANULIFE US REAL ESTATE INV 563,347 197,171.45
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 183,734 2,179,085.24
MID-AMERICA APARTMENT COMM 35,396 5,821,226.16
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 54,308 2,505,228.04
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 26,082 992,680.92
NATL HEALTH INVESTORS INC 13,765 766,710.50
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH 40,067 264,041.53
NETSTREIT CORP 14,899 289,040.60
NEXPOINT RESIDENTIAL 7,122 325,831.50
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 15,179 221,309.82
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 71,876 2,116,029.44
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 4,571 109,566.87
ORION OFFICE REIT INC 17,241 159,479.25
PARAMOUNT GROUP INC 52,334 333,367.58
PARK HOTELS & RESORTS INC 68,850 868,198.50
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 40,187 628,524.68
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN 35,895 1,194,226.65
PHYSICIANS REALTY TRUST 69,748 1,035,757.80
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 38,450 361,430.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 11,108 224,492.68
POSTAL REALTY TRUST INC- A 4,876 74,017.68
PRIME US REIT 184,200 86,574.00
PROLOGIS INC 283,025 34,410,179.50
PUBLIC STORAGE 48,440 14,540,719.20
REALTY INCOME CORP 189,399 12,246,539.34
REGENCY CENTERS CORP 47,183 3,091,901.99
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 37,780 595,790.60
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 52,371 2,952,676.98
RLJ LODGING TRUST 49,798 567,697.20
RPT REALTY 26,298 289,015.02
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 16,870 1,493,669.80
SABRA HEALTH CARE REIT INC 71,039 909,299.20
SAFEHOLD INC 7,360 210,937.60
SAUL CENTERS INC 4,067 173,172.86
SERVICE PROPERTIES TRUST 50,914 398,147.48
SIMON PROPERTY GROUP INC 100,325 12,009,905.75
SITE CENTERS CORP 56,875 772,931.25
SL GREEN REALTY CORP 19,791 722,569.41
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 41,716 1,734,134.12
STAG INDUSTRIAL INC 54,861 1,869,114.27
STORE CAPITAL CORP 81,505 2,607,344.95
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 32,493 259,944.00
SUN COMMUNITIES INC 37,827 5,495,128.29
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 64,847 664,033.28
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC 31,945 605,357.75
TERRENO REALTY CORP 20,306 1,189,728.54
UDR INC 93,784 3,805,754.72
UMH PROPERTIES INC 15,125 259,091.25
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 4,045 208,438.85
URBAN EDGE PROPERTIES 35,716 543,954.68
URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A 9,416 175,137.60
VENTAS INC 122,629 5,698,569.63
VERIS RESIDENTIAL INC 24,649 402,271.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VICI PROPERTIES INC 295,153 10,091,281.07
VORNADO REALTY TRUST 49,618 1,139,725.46
WELLTOWER INC 142,137 9,572,926.95
WHITESTONE REIT 15,080 146,879.20
WP CAREY INC 63,700 5,124,665.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC 34,970 522,451.80
8,323,295 308,765,286.34
米ドル小計
(41,831,520,993)
加ドル 投資証券 ALLIED PROPERTIES RE INVST TR 19,596 527,916.24
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 16,827 156,154.56
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 6,820 76,315.80
BOARDWALK EQUITIES INC 6,852 345,272.28
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T 5,270 95,703.20
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 16,414 61,060.08
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 26,055 1,131,568.65
INVST
CHOICE PROPERTIES REIT 49,732 747,969.28
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 16,426 265,115.64
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 16,589 257,958.95
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 37,697 456,133.70
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 6,850 106,654.50
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 19,525 61,308.50
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 32,780 563,160.40
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 9,749 738,389.26
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 39,498 494,119.98
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 6,035 25,286.65
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 21,436 275,666.96
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 17,060 284,731.40
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 5,668 82,696.12
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 5,526 88,194.96
NEXUS INDUSTRIAL REIT 9,412 93,178.80
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 35,379 348,836.94
PRIMARIS REIT 15,226 224,888.02
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T 9,850 59,789.50
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 45,502 971,467.70
SLATE GROCERY REIT 8,061 128,169.90
SLATE OFFICE REIT 15,698 69,228.18
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 21,719 594,231.84
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 28,260 640,089.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 12,783 72,863.10
584,295 10,044,120.09
加ドル小計
(1,004,813,773)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 12,266 978,826.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 2,768 21,202.88
ALTAREA 1,445 192,763.00
CARE PROPERTY INVEST 9,252 141,555.60
CARMILA 17,654 243,625.20
COFINIMMO 9,263 802,638.95
COVIVIO 14,173 822,742.65
CROMWELL REIT EUR 115,360 179,961.60
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 12,808 291,510.08
GECINA SA 16,686 1,636,896.60
HAMBORNER REIT AG 23,410 166,913.30
ICADE 10,032 414,722.88
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 15,466 49,800.52
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 92,136 576,771.36
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 7,356 145,501.68
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 147,807 158,153.49
KLEPIERRE 59,683 1,343,464.33
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 18,057 77,554.81
MERCIALYS 22,897 225,993.39
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 102,833 954,290.24
MONTEA 3,677 244,152.80
NSI NV 5,548 128,713.60
RETAIL ESTATES 3,568 219,432.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 32,730 1,737,635.70
VASTNED RETAIL 5,181 109,837.20
WAREHOUSES DE PAUW SCA 43,323 1,213,910.46
WERELDHAVE NV 12,657 161,123.61
XIOR STUDENT HOUSING NV 6,270 179,949.00
824,306 13,419,643.73
ユーロ小計
(1,941,956,644)
英ポンド 投資証券 ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 120,064 70,477.56
AEW UK REIT PLC 55,637 55,358.81
ASSURA PLC 911,640 515,076.60
BALANCED COMM PROPERTY TRUST 246,094 239,695.55
BIG YELLOW GROUP PLC 53,245 614,447.30
BRITISH LAND COMPANY PLC 287,284 1,150,285.13
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 266,969 282,720.17
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 204,828 122,691.97
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE 138,091 125,662.81
DERWENT LONDON PLC 34,411 827,240.44
EDISTON PROPERTY INVESTMENT 77,511 46,506.60
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 187,911 157,657.32
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 78,133 399,259.63
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HAMMERSON PLC 1,057,996 256,881.42
HOME REIT PLC 256,438 97,190.00
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 131,826 138,944.60
INTU PROPERTIES PLC 758,746 ―
LAND SECURITIES GROUP PLC 230,198 1,463,138.48
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 298,785 544,386.27
LXI REIT PLC 526,409 614,845.71
NEWRIVER REIT PLC 92,155 73,724.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 165,236 135,989.22
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 409,433 463,478.15
PRS REIT PLC/THE 177,270 150,679.50
REGIONAL REIT LTD 146,079 86,624.84
SAFESTORE HOLDINGS PLC 64,040 607,419.40
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 181,830 82,823.56
SEGRO PLC 370,007 3,048,857.68
SHAFTESBURY PLC 89,771 326,048.27
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 381,480 402,461.40
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 107,950 71,786.75
TRITAX BIG BOX REIT PLC 569,232 864,094.17
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 255,547 154,861.48
UNITE GROUP PLC 122,311 1,152,169.62
URBAN LOGISTICS REIT PLC 144,073 202,422.56
WAREHOUSE REIT PLC 132,647 148,564.64
WORKSPACE GROUP PLC 42,515 184,004.92
9,373,792 15,878,476.53
英ポンド小計
(2,672,665,169)
豪ドル 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 127,845 356,687.55
ARENA REIT 109,002 422,927.76
BWP TRUST 153,235 631,328.20
CENTURIA CAPITAL GROUP 214,454 386,017.20
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 167,463 547,604.01
CENTURIA OFFICE REIT 144,283 235,181.29
CHARTER HALL GROUP 144,998 1,899,473.80
CHARTER HALL LONG WALE REIT 202,523 917,429.19
CHARTER HALL RETAIL REIT 160,993 650,411.72
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 103,835 350,962.30
CROMWELL PROPERTY GROUP 454,974 311,657.19
DEXUS INDUSTRIA REIT 61,888 188,758.40
DEXUS/AU 332,203 2,724,064.60
GDI PROPERTY GROUP 157,640 121,382.80
GOODMAN GROUP 521,565 9,701,109.00
GPT GROUP 590,224 2,596,985.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 91,178 296,328.50
HEALTHCO REIT 75,774 124,648.23
HMC CAPITAL LTD 58,502 269,109.20
HOMECO DAILY NEEDS REIT 486,401 639,617.31
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 57,168 203,518.08
INGENIA COMMUNITIES GROUP 115,251 505,951.89
MIRVAC GROUP 1,215,333 2,698,039.26
NATIONAL STORAGE REIT 331,357 788,629.66
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE 132,547 97,422.04
REGION RE LTD 346,642 974,064.02
RURAL FUNDS GROUP 123,608 306,547.84
SCENTRE GROUP 1,597,224 4,727,783.04
STOCKLAND 734,879 2,866,028.10
VICINITY CENTRES 1,191,859 2,383,718.00
WAYPOINT REIT 225,263 632,989.03
10,430,111 39,556,374.81
豪ドル小計
(3,680,720,676)
ニュー 投資証券 GOODMAN PROPERTY TRUST 413,811 835,898.22
ジーラン
STRIDE PROPERTY GROUP 292,246 417,911.78
ドドル
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 214,774 493,980.20
920,831 1,747,790.20
ニュージーランドドル小計
(153,088,943)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 608,000 1,830,080.00
FORTUNE REIT 456,900 2,750,538.00
LINK REIT 647,000 36,814,300.00
PROSPERITY REIT 360,000 684,000.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 330,000 1,065,900.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 718,110 1,457,763.30
3,120,010 44,602,581.30
香港ドル小計
(776,976,966)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 156,325 190,716.50
ポールド
CAPITALAND ASCENDAS REIT 1,032,032 2,869,048.96
ル
CAPITALAND ASCOTT TRUST 618,892 625,080.92
CAPITALAND CHINA TRUST 371,285 434,403.45
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,546,692 3,170,718.60
CDL HOSPITALITY TRUSTS 262,200 327,750.00
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST 153,000 96,390.00
EC WORLD REIT 82,900 38,548.50
ESR-LOGOS REIT 1,743,518 653,819.25
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 318,000 200,340.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 365,940 93,314.70
FRASERS CENTREPOINT TRUST 333,705 690,769.35
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 881,260 1,022,261.60
KEPPEL DC REIT 407,477 749,757.68
KEPPEL REIT 623,800 561,420.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 591,252 419,788.92
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 612,608 1,378,368.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 986,087 1,597,460.94
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 709,131 1,198,431.39
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 804,235 277,461.07
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 122,100 457,875.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 169,400 127,897.00
SPH REIT 340,500 304,747.50
STARHILL GLOBAL REIT 437,000 235,980.00
SUNTEC REIT 694,000 964,660.00
14,363,339 18,687,009.33
シンガポールドル小計
(1,879,539,398)
韓国ウォ 投資証券 D&D PLATFORM REIT CO LTD 21,452 74,545,700.00
ン
E KOCREF CR-REIT CO LTD 8,770 47,007,200.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 53,101 213,997,030.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 11,591 52,623,140.00
JR REIT XXVII 49,792 218,586,880.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 13,627 67,998,730.00
LOTTE REIT CO LTD 39,257 163,505,405.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 8,226 34,466,940.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD 12,699 41,779,710.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 19,984 132,693,760.00
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT 9,014 34,794,040.00
SK REITS CO LTD 27,123 140,768,370.00
274,636 1,222,766,905.00
韓国ウォン小計
(127,901,418)
イスラエ 投資証券 MENIVIM- THE NEW REIT LTD 231,039 389,069.67
ルシュケ
REIT 1 LTD 56,915 1,011,379.55
ル
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT 63,417 523,190.25
351,371 1,923,639.47
イスラエルシュケル小計
(76,521,608)
54,145,705,588
合計
(54,145,705,588)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 投資証券 145銘柄 100.0 % 77.3 %
加ドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 28銘柄 100.0 % 3.6 %
英ポンド 投資証券 37銘柄 100.0 % 4.9 %
豪ドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 6.8 %
ニュージーランドドル 投資証券 3銘柄 100.0 % 0.3 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 1.4 %
シンガポールドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 3.5 %
韓国ウォン 投資証券 12銘柄 100.0 % 0.2 %
イスラエルシュケル 投資証券 3銘柄 100.0 % 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 130,304,779 102,398,818
国債証券 38,633,394,520 40,988,778,100
地方債証券 4,580,457,895 3,452,622,710
特殊債券 3,641,133,000 3,524,854,000
社債券 705,950,000 301,100,000
未収利息 127,491,713 129,093,851
2,872,254 1,656,426
前払費用
47,821,604,161 48,500,503,905
流動資産合計
47,821,604,161 48,500,503,905
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 12,796,357 17,753,784
56 167
未払利息
12,796,413 17,753,951
流動負債合計
12,796,413 17,753,951
負債合計
純資産の部
元本等
元本 34,912,052,752 35,610,435,312
剰余金
12,896,754,996 12,872,314,642
剰余金又は欠損金（△）
47,808,807,748 48,482,749,954
元本等合計
47,808,807,748 48,482,749,954
純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
47,821,604,161 48,500,503,905
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
１. 期首 2021年12月16日 2022年 6月16日
期首元本額 34,511,107,270円 34,912,052,752円
期首からの追加設定元本額 2,397,099,489円 2,127,168,657円
期首からの一部解約元本額 1,996,154,007円 1,428,786,097円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 4,574,153,668円 4,921,236,138円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 4,092,233,547円 4,569,564,215円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 3,029,017,619円 3,421,641,846円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 491,586,018円 567,244,180円
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用） 2,196,744,337円 2,204,984,670円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 4,389,817,324円 4,491,558,627円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 1,670,587,208円 1,672,224,901円
投資家向け）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 5,227,949円 －円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 29,858,408円 －円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 99,177,989円 －円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 247,230,346円 －円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 3,596,938,679円 3,370,522,718円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,479,202,447円 1,487,476,623円
２０）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,429,643,138円 1,442,524,040円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 804,871,283円 820,184,428円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 118,811,725円 122,162,555円
８０）
インデックスファンド日本債券（１年決算型） 6,304,150,448円 6,136,780,166円
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け） 352,800,619円 382,330,205円
計 34,912,052,752円 35,610,435,312円
２. 受益権の総数 34,912,052,752口 35,610,435,312口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年12月16日 自 2022年 6月16日
至 2022年 6月15日 至 2022年12月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
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売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2022年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △1,600,794,050
地方債証券 △19,328,105
特殊債券 △19,888,000
社債券 △2,819,000
合計 △1,642,829,155
（2022年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 218,936,230
地方債証券 △3,531,940
特殊債券 △3,765,000
社債券 △233,000
合計 211,406,290
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
1口当たり純資産額 1.3694円 1口当たり純資産額 1.3615円
(1万口当たり純資産額) (13,694円) (1万口当たり純資産額) (13,615円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第１５３回利付国債（５年） 300,000,000 298,719,000
第１回利付国債（４０年） 70,000,000 86,448,600
第２回利付国債（４０年） 125,000,000 148,768,750
第３回利付国債（４０年） 85,000,000 101,623,450
第４回利付国債（４０年） 95,000,000 112,669,050
第５回利付国債（４０年） 75,000,000 85,673,250
第６回利付国債（４０年） 110,000,000 122,864,500
第７回利付国債（４０年） 80,000,000 85,496,800
第８回利付国債（４０年） 95,000,000 94,266,600
第９回利付国債（４０年） 130,000,000 94,597,100
第１０回利付国債（４０年） 125,000,000 107,058,750
第１１回利付国債（４０年） 140,000,000 115,533,600
第１２回利付国債（４０年） 175,000,000 128,905,000
第１３回利付国債（４０年） 180,000,000 131,630,400
第１４回利付国債（４０年） 150,000,000 117,405,000
第１５回利付国債（４０年） 140,000,000 119,600,600
第３３３回利付国債（１０年） 210,000,000 211,730,400
第３３４回利付国債（１０年） 120,000,000 121,159,200
第３３５回利付国債（１０年） 490,000,000 494,576,600
第３３６回利付国債（１０年） 180,000,000 181,882,800
第３３７回利付国債（１０年） 230,000,000 231,478,900
第３３８回利付国債（１０年） 390,000,000 393,654,300
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第３３９回利付国債（１０年） 570,000,000 575,933,700
第３４０回利付国債（１０年） 620,000,000 627,018,400
第３４１回利付国債（１０年） 700,000,000 706,426,000
第３４２回利付国債（１０年） 530,000,000 531,637,700
第３４３回利付国債（１０年） 545,000,000 546,526,000
第３４４回利付国債（１０年） 700,000,000 701,575,000
第３４５回利付国債（１０年） 660,000,000 661,056,000
第３４６回利付国債（１０年） 690,000,000 690,579,600
第３４７回利付国債（１０年） 680,000,000 680,000,000
第３４８回利付国債（１０年） 500,000,000 499,525,000
第３４９回利付国債（１０年） 640,000,000 638,720,000
第３５０回利付国債（１０年） 640,000,000 638,329,600
第３５１回利付国債（１０年） 535,000,000 533,245,200
第３５２回利付国債（１０年） 590,000,000 587,811,100
第３５３回利付国債（１０年） 400,000,000 398,212,000
第３５４回利付国債（１０年） 325,000,000 323,290,500
第３５５回利付国債（１０年） 350,000,000 347,861,500
第３５６回利付国債（１０年） 350,000,000 347,431,000
第３５７回利付国債（１０年） 560,000,000 555,357,600
第３５８回利付国債（１０年） 600,000,000 594,432,000
第３５９回利付国債（１０年） 420,000,000 415,354,800
第３６０回利付国債（１０年） 580,000,000 572,500,600
第３６１回利付国債（１０年） 270,000,000 266,087,700
第３６２回利付国債（１０年） 400,000,000 393,712,000
第３６３回利付国債（１０年） 300,000,000 295,020,000
第３６４回利付国債（１０年） 300,000,000 294,876,000
第３６５回利付国債（１０年） 300,000,000 294,993,000
第３６６回利付国債（１０年） 400,000,000 400,544,000
第３６７回利付国債（１０年） 350,000,000 348,859,000
第３６８回利付国債（１０年） 350,000,000 348,330,500
第１回利付国債（３０年） 50,000,000 58,692,000
第３回利付国債（３０年） 70,000,000 80,577,000
第５回利付国債（３０年） 80,000,000 92,680,000
第６回利付国債（３０年） 50,000,000 59,259,000
第８回利付国債（３０年） 80,000,000 91,267,200
第１４回利付国債（３０年） 108,000,000 130,495,320
第１５回利付国債（３０年） 147,000,000 179,484,060
第１６回利付国債（３０年） 35,000,000 42,799,400
第１７回利付国債（３０年） 50,000,000 60,660,500
第１８回利付国債（３０年） 110,000,000 132,333,300
第１９回利付国債（３０年） 40,000,000 48,136,400
第２０回利付国債（３０年） 40,000,000 49,154,400
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第２１回利付国債（３０年） 70,000,000 84,361,200
第２２回利付国債（３０年） 70,000,000 86,174,200
第２３回利付国債（３０年） 55,000,000 67,804,550
第２４回利付国債（３０年） 68,000,000 83,943,280
第２５回利付国債（３０年） 60,000,000 72,480,000
第２６回利付国債（３０年） 170,000,000 207,733,200
第２７回利付国債（３０年） 89,000,000 110,064,520
第２８回利付国債（３０年） 144,000,000 178,133,760
第２９回利付国債（３０年） 176,000,000 215,263,840
第３０回利付国債（３０年） 147,000,000 177,571,590
第３１回利付国債（３０年） 120,000,000 143,032,800
第３２回利付国債（３０年） 160,000,000 193,171,200
第３３回利付国債（３０年） 135,000,000 156,541,950
第３４回利付国債（３０年） 180,000,000 214,506,000
第３５回利付国債（３０年） 128,000,000 148,337,920
第３６回利付国債（３０年） 135,000,000 156,546,000
第３７回利付国債（３０年） 161,000,000 183,696,170
第３８回利付国債（３０年） 135,000,000 151,659,000
第３９回利付国債（３０年） 115,000,000 131,273,650
第４０回利付国債（３０年） 130,000,000 145,996,500
第４１回利付国債（３０年） 160,000,000 176,684,800
第４２回利付国債（３０年） 135,000,000 148,954,950
第４３回利付国債（３０年） 155,000,000 170,878,200
第４４回利付国債（３０年） 150,000,000 165,222,000
第４５回利付国債（３０年） 120,000,000 127,488,000
第４６回利付国債（３０年） 120,000,000 127,329,600
第４７回利付国債（３０年） 125,000,000 134,936,250
第４８回利付国債（３０年） 85,000,000 88,275,900
第４９回利付国債（３０年） 140,000,000 145,178,600
第５０回利付国債（３０年） 95,000,000 86,827,150
第５１回利付国債（３０年） 90,000,000 72,874,800
第５２回利付国債（３０年） 130,000,000 110,120,400
第５３回利付国債（３０年） 105,000,000 90,801,900
第５４回利付国債（３０年） 110,000,000 99,398,200
第５５回利付国債（３０年） 110,000,000 99,132,000
第５６回利付国債（３０年） 90,000,000 80,813,700
第５７回利付国債（３０年） 100,000,000 89,548,000
第５８回利付国債（３０年） 100,000,000 89,220,000
第５９回利付国債（３０年） 170,000,000 147,492,000
第６０回利付国債（３０年） 120,000,000 108,949,200
第６１回利付国債（３０年） 100,000,000 86,159,000
第６２回利付国債（３０年） 120,000,000 97,761,600
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６３回利付国債（３０年） 90,000,000 71,019,900
第６４回利付国債（３０年） 100,000,000 78,619,000
第６５回利付国債（３０年） 110,000,000 86,740,500
第６６回利付国債（３０年） 180,000,000 141,692,400
第６７回利付国債（３０年） 110,000,000 90,456,300
第６８回利付国債（３０年） 140,000,000 114,629,200
第６９回利付国債（３０年） 110,000,000 92,369,200
第７０回利付国債（３０年） 110,000,000 92,078,800
第７１回利付国債（３０年） 120,000,000 100,227,600
第７２回利付国債（３０年） 160,000,000 133,342,400
第７３回利付国債（３０年） 120,000,000 99,886,800
第７４回利付国債（３０年） 130,000,000 117,379,600
第７５回利付国債（３０年） 90,000,000 88,028,100
第７６回利付国債（３０年） 120,000,000 119,622,000
第６５回利付国債（２０年） 100,000,000 102,008,000
第６６回利付国債（２０年） 34,000,000 34,648,380
第６７回利付国債（２０年） 34,000,000 34,836,400
第６８回利付国債（２０年） 78,000,000 80,212,860
第７０回利付国債（２０年） 104,000,000 107,832,400
第７２回利付国債（２０年） 112,000,000 116,204,480
第７３回利付国債（２０年） 113,000,000 117,591,190
第７４回利付国債（２０年） 118,000,000 123,031,520
第７５回利付国債（２０年） 10,000,000 10,477,600
第７６回利付国債（２０年） 21,000,000 21,908,040
第７７回利付国債（２０年） 40,000,000 41,820,000
第７９回利付国債（２０年） 160,000,000 168,092,800
第８２回利付国債（２０年） 60,000,000 63,496,800
第８７回利付国債（２０年） 130,000,000 139,293,700
第８８回利付国債（２０年） 300,000,000 323,988,000
第９０回利付国債（２０年） 16,000,000 17,297,920
第９１回利付国債（２０年） 250,000,000 271,220,000
第９２回利付国債（２０年） 60,000,000 64,897,200
第９３回利付国債（２０年） 60,000,000 64,901,400
第９４回利付国債（２０年） 50,000,000 54,297,000
第９５回利付国債（２０年） 82,000,000 90,118,820
第９６回利付国債（２０年） 248,000,000 270,327,440
第９７回利付国債（２０年） 45,000,000 49,431,150
第９８回利付国債（２０年） 94,000,000 102,811,560
第９９回利付国債（２０年） 117,000,000 128,442,600
第１００回利付国債（２０年） 30,000,000 33,216,600
第１０１回利付国債（２０年） 66,000,000 73,765,560
第１０２回利付国債（２０年） 81,000,000 90,958,140
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１０３回利付国債（２０年） 11,000,000 12,292,280
第１０４回利付国債（２０年） 33,000,000 36,516,150
第１０５回利付国債（２０年） 77,000,000 85,552,390
第１０６回利付国債（２０年） 2,000,000 2,233,560
第１０７回利付国債（２０年） 130,000,000 144,970,800
第１０８回利付国債（２０年） 134,000,000 147,836,840
第１０９回利付国債（２０年） 27,000,000 29,882,790
第１１０回利付国債（２０年） 98,000,000 109,676,700
第１１１回利付国債（２０年） 25,000,000 28,240,000
第１１２回利付国債（２０年） 80,000,000 89,853,600
第１１３回利付国債（２０年） 290,000,000 326,757,500
第１１４回利付国債（２０年） 52,000,000 58,790,160
第１１５回利付国債（２０年） 125,000,000 142,186,250
第１１６回利付国債（２０年） 135,000,000 154,148,400
第１１７回利付国債（２０年） 343,000,000 389,202,100
第１１８回利付国債（２０年） 10,000,000 11,302,400
第１１９回利付国債（２０年） 30,000,000 33,464,400
第１２０回利付国債（２０年） 170,000,000 187,122,400
第１２１回利付国債（２０年） 22,000,000 24,754,400
第１２２回利付国債（２０年） 17,000,000 18,999,030
第１２３回利付国債（２０年） 195,000,000 222,980,550
第１２４回利付国債（２０年） 90,000,000 102,208,500
第１２５回利付国債（２０年） 50,000,000 57,771,000
第１２６回利付国債（２０年） 105,000,000 119,623,350
第１２７回利付国債（２０年） 50,000,000 56,560,000
第１２８回利付国債（２０年） 65,000,000 73,751,600
第１２９回利付国債（２０年） 85,000,000 95,738,050
第１３０回利付国債（２０年） 150,000,000 169,425,000
第１３１回利付国債（２０年） 92,000,000 103,127,400
第１３２回利付国債（２０年） 135,000,000 151,848,000
第１３３回利付国債（２０年） 30,000,000 34,007,700
第１３４回利付国債（２０年） 120,000,000 136,396,800
第１３５回利付国債（２０年） 30,000,000 33,828,600
第１３６回利付国債（２０年） 220,000,000 246,092,000
第１３７回利付国債（２０年） 200,000,000 225,888,000
第１３８回利付国債（２０年） 120,000,000 133,312,800
第１３９回利付国債（２０年） 230,000,000 257,643,700
第１４０回利付国債（２０年） 358,000,000 404,765,540
第１４１回利付国債（２０年） 195,000,000 220,566,450
第１４２回利付国債（２０年） 125,000,000 142,598,750
第１４３回利付国債（２０年） 94,000,000 105,374,000
第１４４回利付国債（２０年） 370,000,000 411,114,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１４５回利付国債（２０年） 315,000,000 356,479,200
第１４６回利付国債（２０年） 135,000,000 152,791,650
第１４７回利付国債（２０年） 98,000,000 109,880,540
第１４８回利付国債（２０年） 90,000,000 99,910,800
第１４９回利付国債（２０年） 115,000,000 127,584,450
第１５０回利付国債（２０年） 140,000,000 153,654,200
第１５１回利付国債（２０年） 140,000,000 150,336,200
第１５２回利付国債（２０年） 300,000,000 321,837,000
第１５３回利付国債（２０年） 270,000,000 292,501,800
第１５４回利付国債（２０年） 160,000,000 171,176,000
第１５５回利付国債（２０年） 270,000,000 281,672,100
第１５６回利付国債（２０年） 160,000,000 154,457,600
第１５７回利付国債（２０年） 150,000,000 140,482,500
第１５８回利付国債（２０年） 170,000,000 165,316,500
第１５９回利付国債（２０年） 150,000,000 147,333,000
第１６０回利付国債（２０年） 140,000,000 139,008,800
第１６１回利付国債（２０年） 120,000,000 117,183,600
第１６２回利付国債（２０年） 150,000,000 145,942,500
第１６３回利付国債（２０年） 165,000,000 159,932,850
第１６４回利付国債（２０年） 255,000,000 242,617,200
第１６５回利付国債（２０年） 170,000,000 161,183,800
第１６６回利付国債（２０年） 150,000,000 146,059,500
第１６７回利付国債（２０年） 160,000,000 150,516,800
第１６８回利付国債（２０年） 100,000,000 92,189,000
第１６９回利付国債（２０年） 160,000,000 144,435,200
第１７０回利付国債（２０年） 140,000,000 125,840,400
第１７１回利付国債（２０年） 170,000,000 152,146,600
第１７２回利付国債（２０年） 230,000,000 208,614,600
第１７３回利付国債（２０年） 150,000,000 135,579,000
第１７４回利付国債（２０年） 200,000,000 180,000,000
第１７５回利付国債（２０年） 140,000,000 127,852,200
第１７６回利付国債（２０年） 160,000,000 145,624,000
第１７７回利付国債（２０年） 150,000,000 133,647,000
第１７８回利付国債（２０年） 120,000,000 108,548,400
第１７９回利付国債（２０年） 190,000,000 171,400,900
第１８０回利付国債（２０年） 190,000,000 180,798,300
第１８１回利付国債（２０年） 190,000,000 183,895,300
第１８２回利付国債（２０年） 170,000,000 169,860,600
国債証券 合計 40,144,000,000 40,988,778,100
地方債証券 第４回東京都公募公債（東京グリーンボンド（５ 100,000,000 99,738,000
年））
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 104,267,000
第３２回東京都公募公債（５年） 300,000,000 299,313,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第７２６回東京都公募公債 100,000,000 100,695,000
第７３０回東京都公募公債 100,000,000 100,757,000
第７３９回東京都公募公債 100,000,000 100,372,000
第７４４回東京都公募公債 100,000,000 101,180,000
令和２年度第２回北海道公募公債（５年） 100,000,000 99,753,000
令和３年度第６回北海道公募公債（５年） 100,000,000 99,441,000
第２１４回神奈川県公募公債 100,000,000 101,145,000
平成２５年度第１０回静岡県公募公債 100,000,000 100,769,000
平成２７年度第１０回静岡県公募公債 200,000,000 201,904,000
平成２６年度第３回埼玉県公募公債 100,000,000 100,855,000
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５年） 100,000,000 104,547,000
平成２６年度第２回新潟県公募公債 100,000,000 100,712,000
平成２６年度第１回岐阜県公募公債（１０年） 100,000,000 100,822,000
第１３３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,839,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,787,000
第１４２回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,010,000
第１４４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,827,000
第１４７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,113,000
第１６５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,676,000
平成２８年度第１回長崎県公募公債 100,000,000 99,773,000
平成２７年度第１回佐賀県公募公債 100,000,000 101,062,000
平成２９年度第１回滋賀県公募公債 100,000,000 99,662,000
平成２７年度第２回熊本県公募公債（１０年） 100,000,000 101,034,000
第２回名古屋市定時償還公募公債（１０年） 30,000,000 30,040,710
平成２７年度第５回札幌市公募公債（１０年） 100,000,000 100,977,000
令和元年度第１回鹿児島県公募公債（５年） 100,000,000 99,825,000
令和２年度第１回鹿児島県公募公債（５年） 100,000,000 99,727,000
地方債証券 合計 3,430,000,000 3,452,622,710
特殊債券 第５回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 99,893,000
第１３回新関西国際空港株式会社社債（一般担保 200,000,000 201,128,000
付）
第２２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 100,692,000
第３５回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 200,000,000 199,178,000
第６０回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 99,380,000
第２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 108,911,000
債券
第４３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 110,067,000
債券
第１２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,752,000
第１２５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 201,440,000
第１３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,647,000
第１３９回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,679,000
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,675,000
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第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,926,000
構債券
第２５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,892,000
構債券
第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 99,747,000
構債券
第３２４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 198,854,000
構債券
第３５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 99,457,000
構債券
第６９回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,516,000
第７７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,879,000
第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 199,384,000
第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,776,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 199,640,000
第５２回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 99,368,000
第３９回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 100,866,000
第３５７回信金中金債（５年） 100,000,000 99,797,000
第３６３回信金中金債（５年） 100,000,000 99,670,000
第２９回国際協力機構債券 100,000,000 101,106,000
第３７回国際協力機構債券 100,000,000 99,534,000
特殊債券 合計 3,500,000,000 3,524,854,000
社債券 第２５回西日本高速道路株式会社社債（一般担保 100,000,000 100,640,000
付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
重畳的債務引受条項付）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債（社債間限 100,000,000 100,550,000
定同順位特約付）
第２６回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 99,910,000
同順位特約付）
社債券 合計 300,000,000 301,100,000
合計 47,374,000,000 48,267,354,810
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
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2022年12月15日現在
資産の部
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2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
流動資産
預金 119,020,128 125,912,949
コール・ローン 116,550,628 55,075,932
国債証券 149,301,537,049 148,467,081,975
派生商品評価勘定 - 41,100
未収利息 871,478,328 864,221,648
30,671,789 48,155,622
前払費用
150,439,257,922 149,560,489,226
流動資産合計
150,439,257,922 149,560,489,226
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 90,395,334 65,651,019
50 89
未払利息
90,395,384 65,651,108
流動負債合計
90,395,384 65,651,108
負債合計
純資産の部
元本等
元本 59,214,530,778 57,789,894,452
剰余金
91,134,331,760 91,704,943,666
剰余金又は欠損金（△）
150,348,862,538 149,494,838,118
元本等合計
150,348,862,538 149,494,838,118
純資産合計
150,439,257,922 149,560,489,226
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
１. 期首 2021年12月16日 2022年 6月16日
期首元本額 61,191,933,864円 59,214,530,778円
期首からの追加設定元本額 1,469,666,301円 2,103,900,729円
期首からの一部解約元本額 3,447,069,387円 3,528,537,055円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用） 15,750,883,415円 17,218,206,949円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 375,522,121円 397,085,254円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 490,755,336円 529,171,824円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 655,897,983円 716,103,266円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 530,976,469円 594,831,050円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 17,835,725,517円 16,784,643,957円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,329,691,662円 2,355,015,026円
分配型
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） 13,511,673,535円 13,054,433,780円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 824,400,230円 840,710,667円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 148,762,525円 145,733,134円
投資家向け）
財産３分法（適格機関投資家専用） 152,358,277円 224,166,809円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 2,813,548円 －円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 3,191,447円 －円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 5,832,584円 －円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 10,157,016円 －円
世界国債インデックスファンド（適格機関投資家向け） 1,714,862,926円 172,500,884円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 645,345,736円 585,220,546円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 61,395,257円 59,962,366円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 85,866,838円 83,870,029円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 86,968,061円 85,847,452円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 64,029,067円 63,920,343円
８０）
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算 3,638,679,580円 3,578,960,141円
型
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け） 288,741,648円 299,510,975円
計 59,214,530,778円 57,789,894,452円
２. 受益権の総数 59,214,530,778口 57,789,894,452口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 2021年12月16日 自 2022年 6月16日
至 2022年 6月15日 至 2022年12月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 「デリバティブ取引等に関する注記」に
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2022年 6月15日現在）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △23,227,502,456
合計 △23,227,502,456
（2022年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 4,644,430,994
合計 4,644,430,994
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2022年 6月15日現在）
該当事項はありません。
（2022年12月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 20,739,000 － 20,697,900 41,100
メキシコペソ 20,739,000 － 20,697,900 41,100
合計 20,739,000 － 20,697,900 41,100
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
1口当たり純資産額 2.5391円 1口当たり純資産額 2.5869円
(1万口当たり純資産額) (25,391円) (1万口当たり純資産額) (25,869円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-2.125%-23/11/30 2,680,000.00 2,616,890.77
US TREASURY N/B-2.875%-23/11/30 1,810,000.00 1,780,599.69
US TREASURY N/B-0.5%-23/11/30 4,000,000.00 3,845,023.68
US TREASURY N/B-0.125%-23/12/15 3,000,000.00 2,869,124.52
US TREASURY N/B-2.25%-23/12/31 2,000,000.00 1,951,739.56
US TREASURY N/B-2.625%-23/12/31 2,470,000.00 2,419,082.25
US TREASURY N/B-2.25%-24/01/31 2,000,000.00 1,948,437.50
US TREASURY N/B-2.5%-24/01/31 2,520,000.00 2,461,921.86
US TREASURY N/B-2.75%-24/02/15 3,300,000.00 3,229,746.10
US TREASURY N/B-0.125%-24/02/15 5,000,000.00 4,747,656.25
US TREASURY N/B-2.125%-24/02/29 1,500,000.00 1,456,523.43
US TREASURY N/B-2.375%-24/02/29 1,630,000.00 1,588,040.23
US TREASURY N/B-0.25%-24/03/15 5,000,000.00 4,738,671.90
US TREASURY N/B-2.125%-24/03/31 3,860,000.00 3,741,938.27
US TREASURY N/B-2.0%-24/04/30 2,000,000.00 1,931,875.00
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US TREASURY N/B-2.25%-24/04/30 3,000,000.00 2,907,421.86
US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15 3,380,000.00 3,285,861.72
US TREASURY N/B-0.25%-24/05/15 2,830,000.00 2,664,511.33
US TREASURY N/B-2.0%-24/05/31 3,870,000.00 3,732,887.09
US TREASURY N/B-0.25%-24/06/15 4,700,000.00 4,412,859.37
US TREASURY N/B-2.0%-24/06/30 2,300,000.00 2,215,816.41
US TREASURY N/B-1.75%-24/06/30 2,660,000.00 2,552,664.85
US TREASURY N/B-2.125%-24/07/31 2,490,000.00 2,399,445.69
US TREASURY N/B-1.75%-24/07/31 4,640,000.00 4,444,431.23
US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15 4,620,000.00 4,467,864.83
US TREASURY N/B-0.375%-24/08/15 5,000,000.00 4,677,734.40
US TREASURY N/B-1.875%-24/08/31 1,420,000.00 1,360,981.25
US TREASURY N/B-1.25%-24/08/31 2,300,000.00 2,182,035.16
US TREASURY N/B-0.375%-24/09/15 6,000,000.00 5,600,859.36
US TREASURY N/B-2.125%-24/09/30 2,015,000.00 1,938,650.40
US TREASURY N/B-1.5%-24/09/30 2,200,000.00 2,094,210.93
US TREASURY N/B-2.25%-24/10/31 5,190,000.00 5,000,037.89
US TREASURY N/B-1.5%-24/10/31 2,140,000.00 2,033,334.37
US TREASURY N/B-2.25%-24/11/15 4,650,000.00 4,478,894.50
US TREASURY N/B-2.125%-24/11/30 1,400,000.00 1,344,875.00
US TREASURY N/B-1.5%-24/11/30 3,470,000.00 3,292,026.96
US TREASURY N/B-1.0%-24/12/15 1,800,000.00 1,689,257.80
US TREASURY N/B-2.25%-24/12/31 1,900,000.00 1,827,265.62
US TREASURY N/B-1.75%-24/12/31 1,300,000.00 1,238,199.22
US TREASURY N/B-2.5%-25/01/31 1,500,000.00 1,448,203.12
US TREASURY N/B-1.375%-25/01/31 3,510,000.00 3,310,094.54
US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15 4,530,000.00 4,324,911.31
US TREASURY N/B-2.75%-25/02/28 2,060,000.00 1,999,004.67
US TREASURY N/B-1.125%-25/02/28 1,540,000.00 1,442,667.19
US TREASURY N/B-2.625%-25/03/31 2,010,000.00 1,945,460.14
US TREASURY N/B-0.5%-25/03/31 3,470,000.00 3,199,448.43
US TREASURY N/B-2.625%-25/04/15 2,600,000.00 2,513,062.50
US TREASURY N/B-2.875%-25/04/30 2,200,000.00 2,138,210.93
US TREASURY N/B-0.375%-25/04/30 2,150,000.00 1,970,189.45
US TREASURY N/B-2.125%-25/05/15 3,800,000.00 3,627,515.64
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.875%-25/05/31 1,420,000.00 1,379,285.93
US TREASURY N/B-0.25%-25/05/31 3,820,000.00 3,481,273.41
US TREASURY N/B-2.875%-25/06/15 5,000,000.00 4,858,593.75
US TREASURY N/B-2.75%-25/06/30 1,370,000.00 1,327,883.19
US TREASURY N/B-3.0%-25/07/15 5,000,000.00 4,870,507.80
US TREASURY N/B-2.875%-25/07/31 1,440,000.00 1,398,937.50
US TREASURY N/B-0.25%-25/07/31 3,000,000.00 2,719,570.32
US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15 4,730,000.00 4,487,217.99
US TREASURY N/B-2.75%-25/08/31 3,000,000.00 2,901,914.07
US TREASURY N/B-3.0%-25/09/30 4,200,000.00 4,088,437.50
US TREASURY N/B-0.25%-25/09/30 1,570,000.00 1,418,458.19
US TREASURY N/B-3.0%-25/10/31 1,400,000.00 1,361,882.81
US TREASURY N/B-0.25%-25/10/31 2,110,000.00 1,898,670.31
US TREASURY N/B-2.25%-25/11/15 3,440,000.00 3,277,271.86
US TREASURY N/B-2.875%-25/11/30 1,320,000.00 1,279,214.05
US TREASURY N/B-0.375%-25/11/30 3,420,000.00 3,079,335.92
US TREASURY N/B-2.625%-25/12/31 2,000,000.00 1,925,625.00
US TREASURY N/B-2.625%-26/01/31 1,850,000.00 1,780,480.47
US TREASURY N/B-0.375%-26/01/31 3,000,000.00 2,688,398.43
US TREASURY N/B-6.0%-26/02/15 1,800,000.00 1,910,460.78
US TREASURY N/B-1.625%-26/02/15 3,310,000.00 3,085,023.43
US TREASURY N/B-2.5%-26/02/28 1,790,000.00 1,713,785.16
US TREASURY N/B-0.5%-26/02/28 3,650,000.00 3,275,875.00
US TREASURY N/B-2.25%-26/03/31 2,070,000.00 1,966,500.00
US TREASURY N/B-0.75%-26/03/31 2,400,000.00 2,168,718.74
US TREASURY N/B-2.375%-26/04/30 320,000.00 304,875.00
US TREASURY N/B-0.75%-26/04/30 2,740,000.00 2,470,067.20
US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15 4,840,000.00 4,492,125.00
US TREASURY N/B-2.125%-26/05/31 2,740,000.00 2,586,731.25
US TREASURY N/B-0.75%-26/05/31 2,800,000.00 2,518,687.50
US TREASURY N/B-1.875%-26/06/30 2,000,000.00 1,871,250.00
US TREASURY N/B-1.875%-26/07/31 960,000.00 896,774.99
US TREASURY N/B-0.625%-26/07/31 3,260,000.00 2,908,276.57
US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15 4,000,000.00 3,681,796.88
US TREASURY N/B-0.75%-26/08/31 3,000,000.00 2,683,359.36
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-1.625%-26/09/30 1,620,000.00 1,497,171.09
US TREASURY N/B-0.875%-26/09/30 3,000,000.00 2,691,562.50
US TREASURY N/B-1.625%-26/10/31 2,450,000.00 2,260,699.23
US TREASURY N/B-1.125%-26/10/31 3,950,000.00 3,570,583.97
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15 3,040,000.00 2,841,806.25
US TREASURY N/B-1.625%-26/11/30 2,870,000.00 2,644,660.17
US TREASURY N/B-1.25%-26/11/30 2,210,000.00 2,005,316.01
US TREASURY N/B-1.75%-26/12/31 2,000,000.00 1,850,312.50
US TREASURY N/B-1.5%-27/01/31 4,000,000.00 3,655,156.24
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15 2,060,000.00 1,940,342.96
US TREASURY N/B-1.125%-27/02/28 1,530,000.00 1,376,462.11
US TREASURY N/B-0.625%-27/03/31 3,310,000.00 2,903,361.33
US TREASURY N/B-0.5%-27/04/30 2,450,000.00 2,134,658.19
US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15 3,530,000.00 3,333,919.51
US TREASURY N/B-0.5%-27/05/31 2,100,000.00 1,823,144.52
US TREASURY N/B-0.5%-27/06/30 3,100,000.00 2,685,496.08
US TREASURY N/B-3.25%-27/06/30 5,000,000.00 4,902,148.45
US TREASURY N/B-0.375%-27/07/31 7,000,000.00 6,017,812.50
US TREASURY N/B-2.75%-27/07/31 930,000.00 892,218.75
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15 2,960,000.00 2,776,271.88
US TREASURY N/B-0.5%-27/08/31 8,100,000.00 6,986,566.38
US TREASURY N/B-0.375%-27/09/30 4,090,000.00 3,498,547.63
US TREASURY N/B-0.5%-27/10/31 3,860,000.00 3,314,473.45
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15 1,400,000.00 1,550,554.60
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15 3,020,000.00 2,824,879.67
US TREASURY N/B-0.625%-27/11/30 220,000.00 189,698.43
US TREASURY N/B-0.625%-27/12/31 3,960,000.00 3,407,920.32
US TREASURY N/B-0.75%-28/01/31 2,850,000.00 2,463,802.74
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15 4,000,000.00 3,824,062.48
US TREASURY N/B-1.125%-28/02/29 3,830,000.00 3,371,148.03
US TREASURY N/B-1.25%-28/03/31 960,000.00 849,000.00
US TREASURY N/B-1.25%-28/04/30 3,370,000.00 2,976,262.88
US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15 2,440,000.00 2,343,543.75
US TREASURY N/B-1.25%-28/05/31 4,300,000.00 3,789,878.91
US TREASURY N/B-1.25%-28/06/30 3,300,000.00 2,904,515.62
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-1.0%-28/07/31 2,920,000.00 2,527,396.88
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15 4,200,000.00 4,028,226.55
US TREASURY N/B-1.125%-28/08/31 3,900,000.00 3,393,761.70
US TREASURY N/B-1.25%-28/09/30 4,000,000.00 3,500,781.24
US TREASURY N/B-1.375%-28/10/31 4,000,000.00 3,521,562.48
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15 1,070,000.00 1,155,808.97
US TREASURY N/B-3.125%-28/11/15 4,510,000.00 4,380,513.66
US TREASURY N/B-1.5%-28/11/30 6,000,000.00 5,315,156.28
US TREASURY N/B-1.375%-28/12/31 870,000.00 764,886.32
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15 4,590,000.00 4,330,557.40
US TREASURY N/B-2.375%-29/03/31 4,630,000.00 4,299,750.80
US TREASURY N/B-2.875%-29/04/30 2,000,000.00 1,912,968.76
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15 4,810,000.00 4,466,348.05
US TREASURY N/B-3.25%-29/06/30 4,980,000.00 4,868,339.01
US TREASURY N/B-1.625%-29/08/15 4,070,000.00 3,609,024.78
US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15 7,190,000.00 6,425,922.07
US TREASURY N/B-1.5%-30/02/15 4,340,000.00 3,788,684.37
US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15 1,060,000.00 1,239,703.07
US TREASURY N/B-0.625%-30/05/15 4,590,000.00 3,730,271.47
US TREASURY N/B-0.625%-30/08/15 5,090,000.00 4,113,356.25
US TREASURY N/B-0.875%-30/11/15 6,110,000.00 5,021,656.25
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15 560,000.00 631,159.36
US TREASURY N/B-1.125%-31/02/15 4,400,000.00 3,688,609.36
US TREASURY N/B-1.625%-31/05/15 7,480,000.00 6,473,414.08
US TREASURY N/B-1.25%-31/08/15 7,600,000.00 6,342,437.50
US TREASURY N/B-1.375%-31/11/15 6,830,000.00 5,729,996.46
US TREASURY N/B-1.875%-32/02/15 6,500,000.00 5,678,867.22
US TREASURY N/B-2.875%-32/05/15 4,600,000.00 4,369,640.64
US TREASURY N/B-2.75%-32/08/15 5,100,000.00 4,787,625.00
US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15 800,000.00 893,062.48
US TREASURY N/B-5.0%-37/05/15 750,000.00 878,642.55
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15 670,000.00 739,224.60
US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15 720,000.00 805,134.31
US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15 800,000.00 793,625.00
US TREASURY N/B-4.25%-39/05/15 1,450,000.00 1,573,929.61
111/290
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-4.5%-39/08/15 1,420,000.00 1,586,850.00
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15 750,000.00 825,117.15
US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15 680,000.00 770,285.91
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15 1,590,000.00 1,745,149.17
US TREASURY N/B-1.125%-40/05/15 3,700,000.00 2,460,789.04
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15 1,440,000.00 1,481,793.69
US TREASURY N/B-1.125%-40/08/15 3,000,000.00 1,979,179.68
US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15 1,010,000.00 1,088,669.50
US TREASURY N/B-1.375%-40/11/15 3,100,000.00 2,136,335.92
US TREASURY N/B-4.75%-41/02/15 1,500,000.00 1,719,785.10
US TREASURY N/B-1.875%-41/02/15 4,200,000.00 3,145,406.25
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15 870,000.00 951,800.35
US TREASURY N/B-2.25%-41/05/15 4,900,000.00 3,893,968.75
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15 960,000.00 963,637.44
US TREASURY N/B-1.75%-41/08/15 3,190,000.00 2,311,940.02
US TREASURY N/B-2.0%-41/11/15 3,000,000.00 2,265,527.34
US TREASURY N/B-3.125%-42/02/15 500,000.00 456,191.40
US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15 800,000.00 683,093.75
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15 2,000,000.00 1,703,671.88
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15 1,765,000.00 1,597,325.00
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15 2,050,000.00 1,779,255.86
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15 1,950,000.00 1,903,382.81
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15 2,090,000.00 2,078,080.47
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15 1,080,000.00 1,054,350.00
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15 2,200,000.00 2,063,531.25
US TREASURY N/B-3.125%-44/08/15 2,150,000.00 1,936,679.68
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15 2,100,000.00 1,851,691.40
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15 2,820,000.00 2,275,387.50
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15 1,400,000.00 1,232,820.31
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15 1,390,000.00 1,197,327.54
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15 1,190,000.00 1,048,408.58
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15 1,500,000.00 1,205,390.62
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15 1,500,000.00 1,203,046.87
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15 2,150,000.00 1,640,046.87
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15 1,540,000.00 1,325,603.12
112/290
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-3.0%-47/02/15 2,000,000.00 1,759,296.88
US TREASURY N/B-3.0%-47/05/15 1,780,000.00 1,566,539.05
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15 2,000,000.00 1,683,164.06
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15 1,740,000.00 1,465,406.25
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15 2,750,000.00 2,428,701.16
US TREASURY N/B-3.125%-48/05/15 2,400,000.00 2,172,140.61
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15 4,100,000.00 3,631,222.64
US TREASURY N/B-3.375%-48/11/15 2,950,000.00 2,804,516.59
US TREASURY N/B-3.0%-49/02/15 3,300,000.00 2,940,673.82
US TREASURY N/B-2.875%-49/05/15 3,000,000.00 2,612,812.50
US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15 2,950,000.00 2,257,556.64
US TREASURY N/B-2.375%-49/11/15 3,100,000.00 2,440,160.16
US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15 3,700,000.00 2,670,070.29
US TREASURY N/B-1.25%-50/05/15 2,450,000.00 1,451,864.26
US TREASURY N/B-1.375%-50/08/15 2,570,000.00 1,573,773.62
US TREASURY N/B-1.625%-50/11/15 3,000,000.00 1,964,355.48
US TREASURY N/B-1.875%-51/02/15 4,750,000.00 3,312,846.69
US TREASURY N/B-2.375%-51/05/15 4,100,000.00 3,210,892.57
US TREASURY N/B-2.0%-51/08/15 2,000,000.00 1,435,156.24
US TREASURY N/B-1.875%-51/11/15 1,400,000.00 973,054.68
US TREASURY N/B-3.0%-52/08/15 1,000,000.00 898,437.50
608,710,000.00 550,537,597.10
米ドル小計
(74,586,833,655)
加ドル 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-0.75%-24/02/01 590,000.00 568,932.28
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-24/03/01 790,000.00 774,187.36
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-24/04/01 1,450,000.00 1,383,887.25
CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01 1,010,000.00 991,047.35
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-24/08/01 650,000.00 638,969.50
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-24/09/01 795,000.00 765,833.83
CANADIAN GOVERNMENT-0.75%-24/10/01 800,000.00 759,165.60
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-25/03/01 610,000.00 579,864.17
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-25/04/01 760,000.00 725,219.36
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-25/06/01 950,000.00 923,218.55
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-25/09/01 1,855,000.00 1,713,226.06
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-26/03/01 995,000.00 903,194.33
113/290
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01 770,000.00 728,857.36
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-26/09/01 1,090,000.00 1,008,277.25
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-27/03/01 520,000.00 483,647.84
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01 850,000.00 783,599.70
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-27/09/01 520,000.00 515,419.84
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01 707,000.00 679,257.32
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01 540,000.00 633,536.10
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01 364,000.00 352,893.99
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/01 2,198,000.00 1,971,568.63
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-30/12/01 1,405,000.00 1,175,893.67
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/01 1,966,000.00 1,772,400.11
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/12/01 1,950,000.00 1,747,455.45
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-32/06/01 790,000.00 736,272.10
CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-32/12/01 410,000.00 398,272.77
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01 710,000.00 893,770.01
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 340,000.00 420,758.84
CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01 600,000.00 687,724.80
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 730,000.00 799,814.28
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01 750,000.00 731,405.25
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01 2,403,000.00 1,995,088.34
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-53/12/01 1,046,000.00 810,155.24
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01 335,000.00 326,671.90
32,249,000.00 30,379,486.43
加ドル小計
(3,039,163,822)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-23/12/07 12,100,000.00 11,812,625.00
ペソ
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-24/09/05 18,900,000.00 18,365,484.37
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 16,700,000.00 16,825,250.00
24/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.75%- 24,250,000.00 22,169,804.68
26/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.5%-27/03/04 4,550,000.00 4,036,703.12
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03 20,600,000.00 19,750,250.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31 16,670,000.00 16,513,718.75
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 22,400,000.00 21,056,000.00
31/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 5,300,000.00 4,848,671.87
34/11/23
114/290
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 3,900,000.00 4,233,937.50
36/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18 12,970,000.00 12,457,279.68
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 13,200,000.00 11,692,312.50
42/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07 13,570,000.00 12,331,737.50
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-53/07/31 2,800,000.00 2,528,750.00
187,910,000.00 178,622,524.97
メキシコペソ小計
(1,232,763,356)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-0.65%-71/06/22 270,000.00 135,225.25
BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/22 845,000.00 850,129.15
BELGIUM KINGDOM-0.5%-24/10/22 670,000.00 650,139.19
BELGIUM KINGDOM-0.8%-25/06/22 1,265,000.00 1,225,413.40
BELGIUM KINGDOM-4.5%-26/03/28 670,000.00 721,708.59
BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 852,000.00 820,988.19
BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22 830,000.00 781,954.62
BELGIUM KINGDOM-0.0%-27/10/22 495,000.00 445,236.66
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 1,070,000.00 1,250,370.97
BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22 965,000.00 898,546.24
BELGIUM KINGDOM-0.9%-29/06/22 1,060,000.00 975,174.56
BELGIUM KINGDOM-0.1%-30/06/22 800,000.00 679,230.65
BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22 1,000,000.00 894,050.00
BELGIUM KINGDOM-0.0%-31/10/22 750,000.00 605,596.50
BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28 600,000.00 673,276.80
BELGIUM KINGDOM-0.35%-32/06/22 390,000.00 319,117.73
BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22 695,000.00 617,344.17
BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22 543,000.00 562,751.08
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28 1,080,000.00 1,340,807.04
BELGIUM KINGDOM-1.45%-37/06/22 425,000.00 361,082.12
BELGIUM KINGDOM-1.9%-38/06/22 485,000.00 433,926.10
BELGIUM KINGDOM-2.75%-39/04/22 160,000.00 159,351.20
BELGIUM KINGDOM-0.4%-40/06/22 330,000.00 222,271.50
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 1,112,000.00 1,339,968.89
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22 455,000.00 530,030.86
BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22 658,000.00 527,024.44
BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22 650,000.00 521,716.00
115/290
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM-1.4%-53/06/22 485,000.00 354,144.57
BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22 412,000.00 375,833.81
BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22 486,000.00 435,070.11
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 345,000.00 191,352.52
71/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.8%- 765,000.00 786,729.82
24/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%- 1,250,000.00 1,275,471.25
24/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,000,000.00 966,780.40
24/05/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.25%- 1,100,000.00 1,064,179.60
24/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.75%- 1,520,000.00 1,532,046.00
24/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,350,000.00 1,285,822.35
25/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%- 1,350,000.00 1,328,676.75
25/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%- 1,490,000.00 1,578,494.08
25/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15%- 1,455,000.00 1,449,818.74
25/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,315,000.00 1,220,476.03
26/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,055,000.00 1,040,542.28
26/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%- 1,360,000.00 1,526,976.72
26/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%- 1,720,000.00 1,652,679.20
26/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 505,000.00 456,576.37
27/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%- 1,475,000.00 1,418,519.30
27/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%- 1,315,000.00 1,219,102.31
27/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,400,000.00 1,333,879.40
27/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,010,000.00 887,864.74
28/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,270,000.00 1,197,637.94
116/290
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
28/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,275,000.00 1,198,784.32
28/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 1,095,000.00 1,245,423.43
28/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%- 1,545,000.00 1,845,400.53
29/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,495,000.00 1,396,183.49
29/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%- 1,240,000.00 1,084,306.84
29/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%- 1,400,000.00 1,198,719.20
30/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,330,000.00 1,261,970.50
30/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.25%- 1,530,000.00 1,372,201.92
30/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.1%- 1,155,000.00 927,426.30
31/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%- 1,235,000.00 1,011,309.39
31/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.7%- 1,340,000.00 1,101,839.12
32/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%- 1,450,000.00 1,809,228.80
32/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.55%- 645,000.00 622,657.20
32/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%- 1,165,000.00 1,100,725.78
33/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.85%- 1,195,000.00 1,041,801.00
35/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%- 1,250,000.00 1,403,132.50
37/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.85%- 670,000.00 484,452.88
37/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%- 1,045,000.00 1,284,112.72
40/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.2%- 1,000,000.00 719,368.24
40/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 1,265,000.00 1,529,383.73
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%- 300,000.00 203,781.00
117/290
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
42/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 930,000.00 1,215,020.82
44/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%- 1,060,000.00 1,013,203.12
46/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%- 985,000.00 896,462.29
48/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%- 1,170,000.00 701,148.24
50/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.9%- 560,000.00 411,775.84
52/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 848,000.00 868,994.78
66/07/30
BUNDESOBLIGATION-0.0%-24/04/05 1,300,000.00 1,266,794.88
BUNDESOBLIGATION-0.0%-24/10/18 1,360,000.00 1,310,617.04
BUNDESOBLIGATION-0.0%-25/04/11 1,300,000.00 1,241,957.60
BUNDESOBLIGATION-0.0%-25/10/10 2,045,000.00 1,937,032.18
BUNDESOBLIGATION-0.0%-26/04/10 1,600,000.00 1,503,040.00
BUNDESOBLIGATION-0.0%-27/04/16 1,250,000.00 1,151,416.25
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 790,000.00 825,334.72
24/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 1,230,000.00 1,226,461.90
24/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,575,000.00 1,563,540.30
24/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 1,790,000.00 1,760,651.16
24/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 870,000.00 842,654.16
25/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 2,070,000.00 2,018,527.66
25/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,820,000.00 1,741,842.32
26/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 2,710,000.00 2,530,874.42
26/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 2,795,000.00 2,614,261.32
27/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%- 910,000.00 1,090,992.63
27/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,770,000.00 1,662,384.00
27/08/15
118/290
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,370,000.00 1,249,842.78
27/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%- 650,000.00 765,631.75
28/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,770,000.00 1,651,965.78
28/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 970,000.00 1,113,497.92
28/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 1,670,000.00 1,526,521.95
28/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,080,000.00 968,434.92
28/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 1,875,000.00 1,701,421.87
29/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,830,000.00 1,617,893.85
29/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 660,000.00 848,234.64
30/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,410,000.00 1,235,030.28
30/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,920,000.00 1,667,080.32
30/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 820,000.00 712,000.26
30/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 1,110,000.00 1,401,112.81
31/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 2,000,000.00 1,716,686.00
31/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,565,000.00 1,330,052.81
31/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 400,000.00 340,281.20
31/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,238,000.00 1,040,732.12
32/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.7%- 1,680,000.00 1,645,682.64
32/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,475,000.00 1,899,387.00
34/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,200,000.00 937,920.00
35/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,000,000.00 765,772.00
36/05/15
119/290
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 1,790,000.00 2,229,317.91
37/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 1,235,000.00 1,622,573.87
39/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,355,000.00 1,902,377.99
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 955,000.00 1,157,037.89
42/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 1,635,000.00 1,809,125.86
44/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 2,197,000.00 2,472,016.06
46/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%- 2,040,000.00 1,813,441.68
48/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,480,000.00 915,086.26
50/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 640,000.00 396,504.32
50/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 750,000.00 448,930.92
52/08/15
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-0.0%-23/12/15 900,000.00 882,176.67
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-0.0%-24/03/15 830,000.00 809,229.25
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-0.2%-24/06/14 760,000.00 739,290.19
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 300,000.00 194,207.10
72/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 650,000.00 631,781.15
24/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 250,000.00 242,810.50
24/01/30
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,650,000.00 1,685,501.40
24/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 1,360,000.00 1,314,267.28
24/04/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%- 1,075,000.00 1,063,445.90
24/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.75%- 1,180,000.00 1,164,409.84
24/07/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 570,000.00 545,775.00
24/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 1,250,000.00 1,273,321.25
24/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,260,000.00 1,232,532.00
120/290
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
24/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,080,000.00 1,076,940.36
24/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 650,000.00 617,001.45
24/12/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.35%- 1,485,000.00 1,413,385.87
25/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,540,000.00 1,616,072.92
25/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 855,000.00 830,835.99
25/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 1,300,000.00 1,261,638.30
25/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%- 1,000,000.00 976,141.00
25/07/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,100,000.00 1,089,693.00
25/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,085,000.00 1,057,983.50
25/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%- 850,000.00 787,509.70
26/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,330,000.00 1,391,884.90
26/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 1,220,000.00 1,104,658.76
26/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.6%- 1,330,000.00 1,269,140.53
26/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.1%- 1,220,000.00 1,182,199.52
26/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 870,000.00 780,227.48
26/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 720,000.00 834,008.40
26/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%- 1,080,000.00 1,009,256.76
26/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.85%- 1,180,000.00 1,081,526.59
27/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.1%- 410,000.00 377,110.62
27/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%- 1,160,000.00 1,118,474.32
27/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 995,000.00 948,920.55
121/290
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
27/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,275,000.00 1,152,311.85
27/09/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 1,560,000.00 1,797,633.24
27/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,650,000.00 1,555,953.30
28/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.25%- 1,230,000.00 1,049,761.95
28/03/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%- 1,330,000.00 1,139,701.20
28/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,330,000.00 1,428,712.60
28/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 1,415,000.00 1,376,811.98
28/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.45%- 1,125,000.00 940,057.87
29/02/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%- 1,655,000.00 1,614,174.46
29/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 1,750,000.00 1,951,948.25
29/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 1,620,000.00 1,624,147.20
30/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%- 1,075,000.00 925,654.55
30/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,167,000.00 962,912.70
30/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,367,000.00 1,182,530.18
30/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%- 1,375,000.00 1,109,240.00
31/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 1,515,000.00 1,781,291.55
31/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.6%- 1,260,000.00 978,280.38
31/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,010,000.00 800,169.47
31/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,610,000.00 1,355,958.10
32/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 950,000.00 743,052.00
32/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 1,475,000.00 1,704,961.35
122/290
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
33/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,365,000.00 1,190,443.80
33/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,580,000.00 1,722,953.66
34/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%- 980,000.00 916,613.60
35/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 900,000.00 674,264.70
36/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.25%- 965,000.00 798,517.23
36/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 2,005,000.00 2,014,698.18
37/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 400,000.00 273,750.00
37/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%- 1,200,000.00 1,053,802.80
38/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,500,000.00 1,671,313.50
39/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%- 610,000.00 539,668.83
40/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,070,000.00 1,199,925.82
40/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.8%- 830,000.00 598,361.94
41/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,165,000.00 1,282,711.60
44/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 440,000.00 282,449.64
45/04/30
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 1,020,000.00 912,400.20
46/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 970,000.00 789,621.71
47/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 1,135,000.00 1,045,364.51
48/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 850,000.00 834,222.30
49/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 870,000.00 658,343.79
50/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.7%- 850,000.00 543,516.35
51/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 280,000.00 194,807.20
123/290
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
52/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 630,000.00 484,840.44
67/03/01
FINNISH GOVERNMENT-2.0%-24/04/15 250,000.00 249,689.75
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-24/09/15 255,000.00 245,986.77
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04 332,000.00 347,977.83
FINNISH GOVERNMENT-0.875%-25/09/15 280,000.00 270,895.66
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-26/04/15 435,000.00 412,508.32
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-26/09/15 100,000.00 92,075.70
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-27/04/15 120,000.00 115,489.50
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-27/09/15 400,000.00 368,334.00
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04 380,000.00 389,238.18
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-28/09/15 270,000.00 243,880.20
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-29/09/15 375,000.00 331,722.22
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-30/09/15 172,000.00 142,778.74
FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15 535,000.00 466,868.28
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-31/09/15 150,000.00 122,963.22
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-32/09/15 110,000.00 100,482.39
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15 325,000.00 280,158.77
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-36/04/15 278,000.00 202,153.81
FINNISH GOVERNMENT-0.25%-40/09/15 263,000.00 176,829.62
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04 277,000.00 280,959.43
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-43/04/15 235,000.00 161,010.72
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15 260,000.00 213,783.70
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-52/04/15 250,000.00 137,197.35
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-72/05/25 515,000.00 244,258.32
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-24/02/25 1,005,000.00 979,745.35
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-24/03/25 2,390,000.00 2,324,102.92
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25 2,439,000.00 2,440,079.98
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25 2,758,000.00 2,733,715.81
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-25/02/25 135,000.00 128,643.52
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-25/03/25 2,785,000.00 2,650,637.67
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25 2,610,000.00 2,508,275.25
FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25 2,090,000.00 2,311,897.39
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25 2,070,000.00 2,005,202.79
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-26/02/25 2,040,000.00 1,906,586.04
124/290
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25 2,730,000.00 2,848,006.43
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/25 2,450,000.00 2,318,665.30
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25 3,010,000.00 2,799,077.26
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-27/02/25 1,390,000.00 1,272,446.30
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25 2,275,000.00 2,167,069.45
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 3,250,000.00 3,339,914.50
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/02/25 165,000.00 153,417.66
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25 3,995,000.00 3,704,931.04
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 3,030,000.00 2,791,932.90
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25 1,975,000.00 2,360,857.72
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25 2,990,000.00 2,690,895.35
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-29/11/25 2,580,000.00 2,217,522.90
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25 3,065,000.00 3,129,141.25
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-30/11/25 3,049,000.00 2,556,068.17
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25 3,290,000.00 3,108,734.16
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-31/11/25 2,605,000.00 2,124,283.72
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-32/05/25 2,178,000.00 1,746,250.70
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25 2,085,000.00 2,694,620.64
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-32/11/25 775,000.00 746,760.55
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25 2,425,000.00 2,108,428.37
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25 1,665,000.00 2,038,962.33
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25 2,555,000.00 2,158,967.33
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25 1,590,000.00 1,862,948.94
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25 2,060,000.00 1,831,550.12
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 2,780,000.00 3,506,191.60
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-44/06/25 960,000.00 630,779.52
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25 1,730,000.00 1,898,564.28
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25 1,830,000.00 1,611,382.71
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-50/05/25 1,960,000.00 1,533,809.76
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-52/05/25 1,500,000.00 942,121.50
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-53/05/25 775,000.00 475,602.00
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25 1,300,000.00 1,668,893.20
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25 1,070,000.00 1,419,072.52
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25 825,000.00 671,200.20
IRISH TREASURY-3.4%-24/03/18 460,000.00 467,463.91
125/290
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRISH TREASURY-5.4%-25/03/13 580,000.00 621,038.48
IRISH TREASURY-1.0%-26/05/15 655,000.00 633,707.26
IRISH TREASURY-0.2%-27/05/15 327,000.00 300,992.95
IRISH TREASURY-0.9%-28/05/15 520,000.00 486,964.40
IRISH TREASURY-1.1%-29/05/15 600,000.00 560,638.80
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15 546,000.00 551,994.26
IRISH TREASURY-0.2%-30/10/18 282,000.00 240,435.73
IRISH TREASURY-1.35%-31/03/18 475,000.00 443,421.05
IRISH TREASURY-0.0%-31/10/18 485,000.00 395,430.20
IRISH TREASURY-0.35%-32/10/18 205,000.00 169,176.59
IRISH TREASURY-1.3%-33/05/15 285,000.00 254,923.95
IRISH TREASURY-0.4%-35/05/15 310,000.00 239,638.37
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15 390,000.00 348,370.23
IRISH TREASURY-0.55%-41/04/22 250,000.00 174,292.00
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18 541,000.00 481,838.39
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15 444,000.00 353,230.86
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-24/01/15 835,000.00 816,552.34
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-24/07/15 989,000.00 987,619.35
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15 1,035,000.00 988,353.94
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-26/01/15 250,000.00 234,463.76
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15 1,140,000.00 1,080,238.92
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-27/01/15 898,000.00 826,588.34
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-27/07/15 925,000.00 873,796.62
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15 775,000.00 901,342.05
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-28/07/15 961,000.00 895,609.71
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-29/01/15 570,000.00 501,877.02
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-29/07/15 645,000.00 572,024.70
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-30/07/15 785,000.00 670,248.70
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-31/07/15 775,000.00 646,948.30
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-32/07/15 570,000.00 487,179.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15 855,000.00 876,379.27
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15 1,025,000.00 1,236,445.20
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-38/01/15 325,000.00 232,818.30
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15 888,000.00 675,505.15
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15 1,017,000.00 1,258,630.04
126/290
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15 1,154,000.00 1,299,640.57
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-52/01/15 777,000.00 447,144.07
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-54/01/15 235,000.00 233,195.67
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.7%-71/04/20 200,000.00 107,525.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-86/11/02 173,000.00 124,885.58
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20 403,000.00 348,490.30
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.85%-99/99/99 192,000.00 95,909.76
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-24/07/15 555,000.00 536,590.65
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.65%-24/10/21 705,000.00 699,273.28
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-25/04/20 400,000.00 379,957.20
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20 710,000.00 693,109.10
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15 550,000.00 597,713.60
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.0%-26/07/15 140,000.00 139,152.30
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20 963,000.00 917,669.66
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-27/04/20 685,000.00 638,694.68
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15 540,000.00 637,688.32
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-28/02/20 660,000.00 613,514.22
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-28/10/20 190,000.00 166,224.35
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20 885,000.00 793,111.33
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-30/02/20 680,000.00 573,467.80
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-31/02/20 665,000.00 545,400.41
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-32/02/20 450,000.00 390,599.10
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23 485,000.00 478,696.94
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.25%-36/10/20 270,000.00 197,535.24
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15 840,000.00 994,249.20
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-40/10/20 345,000.00 219,538.33
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20 394,000.00 434,934.27
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-47/02/20 503,000.00 415,208.89
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.85%-49/05/23 170,000.00 150,605.55
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-51/03/20 405,000.00 268,063.42
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26 190,000.00 251,255.43
365,478,000.00 350,311,534.34
ユーロ小計
(50,693,582,134)
英ポンド 国債証券 UK TREASURY-1.625%-71/10/22 650,000.00 380,822.00
UK TREASURY-1.125%-73/10/22 473,000.00 219,784.18
127/290
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY-0.125%-24/01/31 1,230,000.00 1,184,753.46
UK TREASURY-1.0%-24/04/22 1,030,000.00 997,121.57
UK TREASURY-2.75%-24/09/07 935,000.00 922,371.89
UK TREASURY-0.25%-25/01/31 1,230,000.00 1,146,831.33
UK TREASURY-5.0%-25/03/07 1,205,000.00 1,246,549.36
UK TREASURY-0.625%-25/06/07 813,000.00 761,893.84
UK TREASURY-0.125%-26/01/30 710,000.00 645,638.59
UK TREASURY-1.5%-26/07/22 820,000.00 770,409.68
UK TREASURY-0.375%-26/10/22 1,220,000.00 1,091,229.00
UK TREASURY-4.125%-27/01/29 350,000.00 358,369.13
UK TREASURY-1.25%-27/07/22 840,000.00 767,298.00
UK TREASURY-4.25%-27/12/07 850,000.00 886,248.08
UK TREASURY-0.125%-28/01/31 745,000.00 634,665.50
UK TREASURY-1.625%-28/10/22 720,000.00 659,167.20
UK TREASURY-6.0%-28/12/07 710,000.00 810,291.76
UK TREASURY-0.5%-29/01/31 845,000.00 712,901.15
UK TREASURY-0.875%-29/10/22 856,000.00 731,653.57
UK TREASURY-0.375%-30/10/22 920,000.00 735,236.40
UK TREASURY-4.75%-30/12/07 1,005,000.00 1,108,324.05
UK TREASURY-0.25%-31/07/31 1,445,000.00 1,110,317.77
UK TREASURY-1.0%-32/01/31 1,155,000.00 938,599.20
UK TREASURY-4.25%-32/06/07 1,370,000.00 1,471,503.30
UK TREASURY-0.875%-33/07/31 420,000.00 323,790.60
UK TREASURY-4.5%-34/09/07 849,000.00 930,217.88
UK TREASURY-0.625%-35/07/31 1,007,000.00 705,953.32
UK TREASURY-4.25%-36/03/07 970,000.00 1,037,851.50
UK TREASURY-1.75%-37/09/07 1,350,000.00 1,056,415.50
UK TREASURY-4.75%-38/12/07 1,060,000.00 1,192,372.80
UK TREASURY-4.25%-39/09/07 970,000.00 1,029,334.90
UK TREASURY-4.25%-40/12/07 935,000.00 991,913.45
UK TREASURY-1.25%-41/10/22 1,100,000.00 732,644.00
UK TREASURY-4.5%-42/12/07 1,090,000.00 1,199,577.70
UK TREASURY-3.25%-44/01/22 1,175,000.00 1,078,920.25
UK TREASURY-3.5%-45/01/22 1,160,000.00 1,107,092.40
UK TREASURY-0.875%-46/01/31 435,000.00 241,516.35
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY-4.25%-46/12/07 920,000.00 983,618.00
UK TREASURY-1.5%-47/07/22 1,230,000.00 782,833.00
UK TREASURY-1.75%-49/01/22 675,000.00 452,074.50
UK TREASURY-4.25%-49/12/07 895,000.00 965,633.40
UK TREASURY-0.625%-50/10/22 660,000.00 311,473.80
UK TREASURY-1.25%-51/07/31 300,000.00 170,559.00
UK TREASURY-3.75%-52/07/22 872,000.00 875,104.32
UK TREASURY-1.5%-53/07/31 360,000.00 216,500.40
UK TREASURY-1.625%-54/10/22 635,000.00 393,287.25
UK TREASURY-4.25%-55/12/07 962,000.00 1,066,867.62
UK TREASURY-1.75%-57/07/22 1,075,000.00 688,795.50
UK TREASURY-4.0%-60/01/22 751,000.00 815,893.91
UK TREASURY-0.5%-61/10/22 830,000.00 313,623.80
UK TREASURY-3.5%-68/07/22 830,000.00 830,016.60
UNITED KINGDOM GILT-2.0%-25/09/07 605,000.00 584,067.00
UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22 882,000.00 691,664.40
47,130,000.00 42,061,593.16
英ポンド小計
(7,079,807,360)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12 4,420,000.00 4,444,854.54
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12 4,700,000.00 4,521,369.49
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-28/05/12 3,550,000.00 3,351,364.61
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-29/11/12 3,780,000.00 3,522,910.86
SWEDISH GOVERNMENT-0.125%-31/05/12 2,700,000.00 2,359,815.93
SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-32/06/01 1,800,000.00 1,884,906.00
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30 2,785,000.00 3,536,782.90
23,735,000.00 23,622,004.33
スウェーデンクローナ小計
(315,117,537)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14 3,820,000.00 3,820,206.28
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-25/03/13 3,190,000.00 3,113,631.40
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.5%-26/02/19 2,750,000.00 2,641,193.50
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17 2,400,000.00 2,305,834.56
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26 2,340,000.00 2,255,806.80
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-29/09/06 2,250,000.00 2,114,648.10
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.375%-30/08/19 3,150,000.00 2,846,466.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.25%-31/09/17 2,040,000.00 1,796,738.16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.125%-32/05/18 1,900,000.00 1,792,578.75
23,840,000.00 22,687,103.55
ノルウェークローネ小計
(315,804,481)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-0.0%-24/11/15 1,760,000.00 1,687,030.40
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15 3,270,000.00 3,231,989.52
ネ
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-27/11/15 4,310,000.00 3,990,784.16
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-29/11/15 3,130,000.00 2,808,678.82
KINGDOM OF DENMARK-0.0%-31/11/15 1,350,000.00 1,115,629.81
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 9,250,000.00 12,406,211.00
KINGDOM OF DENMARK-0.25%-52/11/15 1,300,000.00 829,653.50
24,370,000.00 26,069,977.21
デンマーククローネ小計
(507,061,056)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-24/04/25 2,110,000.00 1,998,402.10
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-24/07/25 310,000.00 278,608.82
POLAND GOVERNMENT BOND-2.25%-24/10/25 1,980,000.00 1,829,302.20
POLAND GOVERNMENT BOND-0.75%-25/04/25 1,440,000.00 1,260,014.40
POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25 2,570,000.00 2,363,500.50
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25 2,590,000.00 2,248,016.40
POLAND GOVERNMENT BOND-0.25%-26/10/25 1,950,000.00 1,534,981.50
POLAND GOVERNMENT BOND-3.75%-27/05/25 810,000.00 722,528.10
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 2,140,000.00 1,803,228.20
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25 2,160,000.00 1,805,176.80
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25 555,000.00 537,045.75
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25 2,665,000.00 2,139,701.85
POLAND GOVERNMENT BOND-1.25%-30/10/25 2,025,000.00 1,396,237.50
POLAND GOVERNMENT BOND-1.75%-32/04/25 1,500,000.00 1,018,200.00
24,805,000.00 20,934,944.12
ポーランドズロチ小計
(647,199,610)
豪ドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21 755,000.00 751,542.13
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-24/11/21 1,715,000.00 1,624,561.12
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21 1,000,000.00 1,004,783.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-25/11/21 950,000.00 875,424.13
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21 1,130,000.00 1,170,566.09
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.5%-26/09/21 1,310,000.00 1,188,115.26
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21 1,170,000.00 1,245,178.23
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21 980,000.00 961,017.75
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21 850,000.00 810,271.21
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-28/11/21 720,000.00 702,084.98
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21 1,030,000.00 1,031,239.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-29/11/21 890,000.00 862,092.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21 1,300,000.00 1,233,118.21
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-30/12/21 1,180,000.00 988,494.01
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/21 1,378,000.00 1,191,836.55
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-31/11/21 1,790,000.00 1,467,796.11
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.25%-32/05/21 1,580,000.00 1,313,360.85
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-32/11/21 1,270,000.00 1,098,211.12
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21 1,090,000.00 1,197,349.74
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-33/11/21 790,000.00 761,508.91
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-34/05/21 650,000.00 669,754.54
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21 530,000.00 489,382.97
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 750,000.00 762,680.47
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-39/06/21 582,000.00 550,743.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-41/05/21 790,000.00 686,048.98
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 720,000.00 632,773.18
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-51/06/21 1,020,000.00 667,897.80
27,920,000.00 25,937,833.84
豪ドル小計
(2,413,515,438)
ニュー 国債証券 NEW ZEALAND GOVERNMENT-0.5%-24/05/15 500,000.00 470,024.72
ジーラン
NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-25/04/15 590,000.00 565,197.96
ドドル
NEW ZEALAND GOVERNMENT-0.5%-26/05/15 135,000.00 118,264.08
NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-27/04/15 700,000.00 704,873.89
NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.0%-29/04/20 680,000.00 635,467.43
NEW ZEALAND GOVERNMENT-1.5%-31/05/15 350,000.00 285,112.75
NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.5%-33/04/14 300,000.00 284,093.12
NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-37/04/15 380,000.00 318,640.39
NEW ZEALAND GOVERNMENT-1.75%-41/05/15 115,000.00 77,788.19
NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-51/05/15 500,000.00 382,040.92
4,250,000.00 3,841,503.45
ニュージーランドドル小計
(336,477,287)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-72/08/01 140,000.00 151,787.86
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-2.0%-24/02/01 505,000.00 497,029.64
ル
SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-24/09/01 540,000.00 538,444.80
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-25/06/01 470,000.00 463,185.00
SINGAPORE GOVERNMENT-0.5%-25/11/01 229,000.00 213,657.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.125%-26/06/01 470,000.00 457,780.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.25%-26/11/01 205,000.00 192,597.50
SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01 533,000.00 545,792.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-28/05/01 290,000.00 284,925.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-29/07/01 450,000.00 445,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01 540,000.00 534,060.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.625%-31/07/01 300,000.00 269,327.95
SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-32/08/01 120,000.00 116,699.39
SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01 355,000.00 366,892.50
SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-36/08/01 501,000.00 460,536.73
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-39/07/01 220,000.00 203,720.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 287,000.00 284,128.56
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01 332,000.00 334,988.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-50/03/01 367,000.00 309,381.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-51/10/01 222,000.00 188,200.50
7,076,000.00 6,858,633.43
シンガポールドル小計
(689,841,350)
マレーシ 国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT-3.478%-24/06/14 775,000.00 774,418.75
アリン
MALAYSIA GOVERNMENT-4.059%-24/09/30 830,000.00 837,179.50
ギット
MALAYSIA GOVERNMENT-3.882%-25/03/14 620,000.00 622,759.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.955%-25/09/15 1,550,000.00 1,559,997.50
MALAYSIA GOVERNMENT-3.906%-26/07/15 780,000.00 783,120.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.9%-26/11/30 1,070,000.00 1,073,745.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16 1,100,000.00 1,102,200.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15 1,320,000.00 1,312,080.00
MALAYSIA GOVERNMENT-2.632%-31/04/15 985,000.00 886,992.50
MALAYSIA GOVERNMENT-4.642%-33/11/07 700,000.00 729,353.17
MALAYSIA GOVERNMENT-3.828%-34/07/05 1,100,000.00 1,064,525.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.254%-35/05/31 960,000.00 962,400.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.762%-37/04/07 1,170,000.00 1,233,180.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.893%-38/06/08 590,000.00 627,178.20
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-40/05/22 1,490,000.00 1,379,740.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.696%-42/10/15 390,000.00 406,185.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30 660,000.00 706,975.83
MALAYSIA GOVERNMENT-4.736%-46/03/15 620,000.00 645,028.71
MALAYSIA GOVERNMENT-4.921%-48/07/06 510,000.00 542,375.61
MALAYSIA GOVERNMENT-4.065%-50/06/15 1,560,000.00 1,443,780.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.181%-24/07/15 800,000.00 807,760.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15 750,000.00 769,771.80
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.892%-27/03/15 330,000.00 332,414.51
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31 950,000.00 936,035.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15 1,620,000.00 1,605,420.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/15 910,000.00 933,546.25
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.232%-31/06/30 1,035,000.00 1,044,759.94
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15 980,000.00 955,512.72
26,155,000.00 26,078,433.99
マレーシアリンギット小計
(802,193,492)
中国元 国債証券 CHINA GOVERNMENT BOND-3.19%-24/04/11 14,000,000.00 14,174,216.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.47%-24/09/02 11,000,000.00 11,012,661.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.94%-24/10/17 16,000,000.00 16,152,648.00
CHINA GOVERNMENT BOND-1.99%-25/04/09 13,000,000.00 12,842,654.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.18%-25/08/25 13,000,000.00 12,890,124.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-25/10/22 10,000,000.00 10,149,925.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.03%-26/03/11 12,000,000.00 12,184,308.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.69%-26/08/12 16,000,000.00 16,038,208.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-26/12/05 8,000,000.00 8,152,016.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.85%-27/06/04 25,000,000.00 25,161,575.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.28%-27/12/03 5,000,000.00 5,150,977.50
CHINA GOVERNMENT BOND-3.01%-28/05/13 12,000,000.00 12,174,702.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.91%-28/10/14 11,000,000.00 11,085,690.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.29%-29/05/23 14,000,000.00 14,476,703.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-29/09/25 12,000,000.00 11,849,436.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.68%-30/05/21 11,000,000.00 10,868,209.55
CHINA GOVERNMENT BOND-3.27%-30/11/19 8,000,000.00 8,276,400.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-31/05/27 10,000,000.00 10,116,345.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-32/02/17 8,000,000.00 7,910,936.00
133/290
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA GOVERNMENT BOND-2.76%-32/05/15 6,000,000.00 5,939,073.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.69%-32/08/15 3,000,000.00 2,951,197.50
CHINA GOVERNMENT BOND-3.81%-50/09/14 8,000,000.00 8,695,652.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.72%-51/04/12 7,000,000.00 7,507,944.50
CHINA GOVERNMENT BOND-3.53%-51/10/18 7,000,000.00 7,286,247.50
CHINA GOVERNMENT BOND-3.32%-52/04/15 7,000,000.00 7,069,622.00
267,000,000.00 270,117,471.55
中国元小計
(5,262,995,827)
イスラエ 国債証券 ISRAEL FIXED BOND-1.5%-23/11/30 760,000.00 747,476.90
ルシュケ
ISRAEL FIXED BOND-3.75%-24/03/31 1,420,000.00 1,425,001.69
ル
ISRAEL FIXED BOND-0.4%-24/10/31 280,000.00 264,733.72
ISRAEL FIXED BOND-0.5%-25/04/30 1,360,000.00 1,270,027.40
ISRAEL FIXED BOND-1.75%-25/08/31 1,240,000.00 1,187,568.55
ISRAEL FIXED BOND-0.5%-26/02/27 530,000.00 484,103.87
ISRAEL FIXED BOND-6.25%-26/10/30 950,000.00 1,046,729.40
ISRAEL FIXED BOND-2.0%-27/03/31 1,270,000.00 1,200,907.85
ISRAEL FIXED BOND-2.25%-28/09/28 1,040,000.00 981,501.70
ISRAEL FIXED BOND-1.0%-30/03/31 1,515,000.00 1,293,895.74
ISRAEL FIXED BOND-1.3%-32/04/30 150,000.00 126,401.79
ISRAEL FIXED BOND-1.5%-37/05/31 1,050,000.00 825,565.19
ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31 1,160,000.00 1,487,101.67
ISRAEL FIXED BOND-3.75%-47/03/31 1,300,000.00 1,352,575.49
14,025,000.00 13,693,590.96
イスラエルシュケル小計
(544,725,570)
148,467,081,975
合計
(148,467,081,975)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 211銘柄 100.0 % 50.5 %
加ドル 国債証券 34銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.8 %
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ユーロ 国債証券 336銘柄 100.0 % 34.1 %
英ポンド 国債証券 53銘柄 100.0 % 4.8 %
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.2 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.3 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.4 %
豪ドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 1.6 %
ニュージーランドドル 国債証券 10銘柄 100.0 % 0.2 %
シンガポールドル 国債証券 20銘柄 100.0 % 0.5 %
マレーシアリンギット 国債証券 28銘柄 100.0 % 0.5 %
中国元 国債証券 25銘柄 100.0 % 3.5 %
イスラエルシュケル 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.4 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 82,190,901 396,330,315
株式 40,571,484,680 44,307,234,410
派生商品評価勘定 - 3,505,650
未収入金 - 16,539,700
未収配当金 352,157,819 7,495,575
15,752,000 -
前払金
41,021,585,400 44,731,105,650
流動資産合計
41,021,585,400 44,731,105,650
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 21,575,200 -
前受金 - 4,360,000
未払解約金 10,176,696 45,741,225
35 646
未払利息
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2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
31,751,931 50,101,871
流動負債合計
31,751,931 50,101,871
負債合計
純資産の部
元本等
元本 22,429,103,841 22,694,142,047
剰余金
18,560,729,628 21,986,861,732
剰余金又は欠損金（△）
40,989,833,469 44,681,003,779
元本等合計
40,989,833,469 44,681,003,779
純資産合計
41,021,585,400 44,731,105,650
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
１. 期首 2021年12月16日 2022年 6月16日
期首元本額 21,660,098,146円 22,429,103,841円
期首からの追加設定元本額 1,713,014,095円 1,185,829,090円
期首からの一部解約元本額 944,008,400円 920,790,884円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 777,678,129円 783,480,641円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 2,027,436,158円 2,126,221,759円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 4,044,186,651円 4,281,088,994円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 4,371,341,836円 4,679,696,456円
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用） 1,494,965,320円 1,740,586,733円
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2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 3,223,742,152円 3,215,724,391円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 603,320,077円 566,179,113円
投資家向け）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 45,986,576円 －円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 39,658,089円 －円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 47,186,971円 －円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 42,247,582円 －円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 2,647,178,954円 2,335,766,487円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 252,276,862円 236,743,507円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 706,908,176円 672,027,613円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,065,297,432円 1,030,656,811円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,039,692,876円 1,025,969,542円
８０）
計 22,429,103,841円 22,694,142,047円
２. 受益権の総数 22,429,103,841口 22,694,142,047口
３. 担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
して担保に供している資産は次のとおりであります。
株式 571,065,000円 582,415,000円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年12月16日 自 2022年 6月16日
至 2022年 6月15日 至 2022年12月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
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自 2021年12月16日 自 2022年 6月16日
至 2022年 6月15日 至 2022年12月15日
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2022年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △3,277,860,977
合計 △3,277,860,977
（2022年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 1,262,989,709
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合計 1,262,989,709
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2022年 6月15日現在）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 466,042,000 － 444,480,000 △21,562,000
合計 466,042,000 － 444,480,000 △21,562,000
（2022年12月15日現在）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 330,875,000 － 334,390,000 3,515,000
合計 330,875,000 － 334,390,000 3,515,000
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
1口当たり純資産額 1.8275円 1口当たり純資産額 1.9688円
(1万口当たり純資産額) (18,275円) (1万口当たり純資産額) (19,688円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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（単位：円）
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 800 3,700.00 2,960,000
ニッスイ 21,800 529.00 11,532,200
マルハニチロ 3,400 2,416.00 8,214,400
雪国まいたけ 1,800 1,002.00 1,803,600
カネコ種苗 700 1,414.00 989,800
サカタのタネ 2,800 4,520.00 12,656,000
ホクト 1,900 1,885.00 3,581,500
ホクリヨウ 300 697.00 209,100
住石ホールディングス 3,400 455.00 1,547,000
日鉄鉱業 900 3,100.00 2,790,000
三井松島ホールディングス 1,000 3,270.00 3,270,000
ＩＮＰＥＸ 80,600 1,485.00 119,691,000
石油資源開発 2,500 4,050.00 10,125,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 1,000 2,314.00 2,314,000
ショーボンドホールディングス 3,000 5,840.00 17,520,000
ミライト・ワン 7,600 1,544.00 11,734,400
サンヨーホームズ 400 710.00 284,000
日本アクア 1,000 872.00 872,000
ファーストコーポレーション 700 715.00 500,500
ベステラ 600 950.00 570,000
キャンディル 500 499.00 249,500
ダイセキ環境ソリューション 500 826.00 413,000
第一カッター興業 600 1,081.00 648,600
安藤・間 12,700 842.00 10,693,400
東急建設 6,300 645.00 4,063,500
コムシスホールディングス 7,400 2,450.00 18,130,000
ビーアールホールディングス 3,600 334.00 1,202,400
高松コンストラクショングループ 1,500 1,919.00 2,878,500
東建コーポレーション 700 7,470.00 5,229,000
ソネック 300 975.00 292,500
ヤマウラ 1,200 994.00 1,192,800
オリエンタル白石 8,100 282.00 2,284,200
大成建設 15,200 4,230.00 64,296,000
大林組 54,600 1,018.00 55,582,800
清水建設 45,900 720.00 33,048,000
飛島建設 1,800 1,015.00 1,827,000
長谷工コーポレーション 15,800 1,514.00 23,921,200
松井建設 1,600 577.00 923,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
錢高組 200 2,642.00 528,400
鹿島建設 33,800 1,539.00 52,018,200
不動テトラ 1,100 1,490.00 1,639,000
大末建設 600 1,197.00 718,200
鉄建建設 1,100 1,789.00 1,967,900
西松建設 2,600 3,970.00 10,322,000
三井住友建設 12,500 418.00 5,225,000
大豊建設 600 4,065.00 2,439,000
ナカノフドー建設 1,400 323.00 452,200
奥村組 2,500 2,957.00 7,392,500
東鉄工業 2,100 2,593.00 5,445,300
イチケン 400 1,774.00 709,600
富士ピー・エス 900 444.00 399,600
淺沼組 1,300 2,963.00 3,851,900
戸田建設 18,900 730.00 13,797,000
熊谷組 2,700 2,564.00 6,922,800
北野建設 300 2,530.00 759,000
植木組 500 1,329.00 664,500
矢作建設工業 2,200 780.00 1,716,000
ピーエス三菱 2,000 612.00 1,224,000
日本ハウスホールディングス 3,200 381.00 1,219,200
新日本建設 2,300 739.00 1,699,700
東亜道路工業 300 5,880.00 1,764,000
日本道路 300 5,970.00 1,791,000
東亜建設工業 1,300 2,288.00 2,974,400
日本国土開発 4,700 573.00 2,693,100
若築建設 700 2,830.00 1,981,000
東洋建設 5,100 842.00 4,294,200
五洋建設 21,700 638.00 13,844,600
福田組 600 4,720.00 2,832,000
住友林業 11,700 2,449.00 28,653,300
日本基礎技術 1,100 508.00 558,800
巴コーポレーション 1,900 397.00 754,300
大和ハウス工業 42,600 3,187.00 135,766,200
ライト工業 2,900 1,943.00 5,634,700
積水ハウス 47,800 2,435.50 116,416,900
日特建設 1,500 911.00 1,366,500
北陸電気工事 1,200 666.00 799,200
ユアテック 3,400 725.00 2,465,000
日本リーテック 1,100 798.00 877,800
四電工 700 1,716.00 1,201,200
中電工 2,400 2,073.00 4,975,200
141/290
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
関電工 8,400 869.00 7,299,600
きんでん 10,800 1,453.00 15,692,400
東京エネシス 1,600 932.00 1,491,200
トーエネック 500 3,455.00 1,727,500
住友電設 1,500 2,406.00 3,609,000
日本電設工業 2,600 1,653.00 4,297,800
エクシオグループ 7,500 2,178.00 16,335,000
新日本空調 900 1,900.00 1,710,000
九電工 3,700 3,275.00 12,117,500
三機工業 3,400 1,568.00 5,331,200
日揮ホールディングス 15,100 1,813.00 27,376,300
中外炉工業 600 1,610.00 966,000
ヤマト 1,400 714.00 999,600
太平電業 1,000 3,195.00 3,195,000
高砂熱学工業 3,700 1,788.00 6,615,600
三晃金属工業 200 3,020.00 604,000
朝日工業社 700 2,115.00 1,480,500
明星工業 2,700 762.00 2,057,400
大氣社 1,900 3,510.00 6,669,000
ダイダン 1,000 2,185.00 2,185,000
日比谷総合設備 1,300 1,917.00 2,492,100
フィル・カンパニー 300 1,010.00 303,000
テスホールディングス 1,700 1,125.00 1,912,500
インフロニア・ホールディングス 16,000 1,027.00 16,432,000
東洋エンジニアリング 2,100 584.00 1,226,400
レイズネクスト 2,300 1,253.00 2,881,900
ニップン 4,100 1,589.00 6,514,900
日清製粉グループ本社 14,200 1,532.00 21,754,400
日東富士製粉 300 4,330.00 1,299,000
昭和産業 1,300 2,420.00 3,146,000
鳥越製粉 1,200 640.00 768,000
中部飼料 2,100 1,036.00 2,175,600
フィード・ワン 2,300 674.00 1,550,200
東洋精糖 300 862.00 258,600
日本甜菜製糖 900 1,630.00 1,467,000
ＤＭ三井製糖ホールディングス 1,500 2,015.00 3,022,500
塩水港精糖 1,900 196.00 372,400
日新製糖 800 1,882.00 1,505,600
森永製菓 3,200 3,840.00 12,288,000
中村屋 400 3,125.00 1,250,000
江崎グリコ 4,400 3,670.00 16,148,000
名糖産業 600 1,615.00 969,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
井村屋グループ 800 2,252.00 1,801,600
不二家 1,000 2,592.00 2,592,000
山崎製パン 10,200 1,590.00 16,218,000
第一屋製パン 300 400.00 120,000
モロゾフ 500 3,510.00 1,755,000
亀田製菓 1,000 4,440.00 4,440,000
寿スピリッツ 1,600 7,730.00 12,368,000
カルビー 7,000 3,030.00 21,210,000
森永乳業 2,800 4,625.00 12,950,000
六甲バター 1,100 1,385.00 1,523,500
ヤクルト本社 10,900 8,730.00 95,157,000
明治ホールディングス 9,500 6,690.00 63,555,000
雪印メグミルク 3,700 1,762.00 6,519,400
プリマハム 2,100 2,102.00 4,414,200
日本ハム 6,000 3,655.00 21,930,000
林兼産業 500 457.00 228,500
丸大食品 1,500 1,422.00 2,133,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 1,700 2,942.00 5,001,400
柿安本店 600 2,128.00 1,276,800
伊藤ハム米久ホールディングス 11,900 685.00 8,151,500
サッポロホールディングス 5,000 3,545.00 17,725,000
アサヒグループホールディングス 35,400 4,315.00 152,751,000
キリンホールディングス 69,100 2,123.00 146,699,300
宝ホールディングス 10,400 1,079.00 11,221,600
オエノンホールディングス 4,600 282.00 1,297,200
養命酒製造 500 1,808.00 904,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 12,000 1,464.00 17,568,000
サントリー食品インターナショナル 10,800 4,630.00 50,004,000
ダイドーグループホールディングス 900 4,895.00 4,405,500
伊藤園 5,700 5,130.00 29,241,000
キーコーヒー 1,700 2,067.00 3,513,900
ユニカフェ 500 984.00 492,000
ジャパンフーズ 200 1,088.00 217,600
日清オイリオグループ 2,200 3,250.00 7,150,000
不二製油グループ本社 3,600 2,061.00 7,419,600
Ｊ－オイルミルズ 1,500 1,519.00 2,278,500
キッコーマン 10,100 7,490.00 75,649,000
味の素 37,500 4,494.00 168,525,000
ブルドックソース 600 1,760.00 1,056,000
キユーピー 8,200 2,430.00 19,926,000
ハウス食品グループ本社 4,700 2,764.00 12,990,800
カゴメ 7,100 3,050.00 21,655,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
焼津水産化学工業 700 855.00 598,500
アリアケジャパン 1,300 4,570.00 5,941,000
ピエトロ 200 1,817.00 363,400
エバラ食品工業 400 3,085.00 1,234,000
やまみ 100 1,309.00 130,900
ニチレイ 7,000 2,768.00 19,376,000
東洋水産 7,700 5,480.00 42,196,000
イートアンドホールディングス 600 2,279.00 1,367,400
大冷 200 1,894.00 378,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,000 568.00 568,000
日清食品ホールディングス 5,500 10,550.00 58,025,000
永谷園ホールディングス 800 2,009.00 1,607,200
一正蒲鉾 700 722.00 505,400
フジッコ 1,600 1,902.00 3,043,200
ロック・フィールド 1,900 1,491.00 2,832,900
日本たばこ産業 100,700 2,823.00 284,276,100
ケンコーマヨネーズ 1,100 1,535.00 1,688,500
わらべや日洋ホールディングス 1,100 1,910.00 2,101,000
なとり 1,000 2,055.00 2,055,000
イフジ産業 300 949.00 284,700
ファーマフーズ 2,400 1,514.00 3,633,600
ユーグレナ 9,800 1,048.00 10,270,400
紀文食品 1,200 961.00 1,153,200
ピックルスホールディングス 900 1,066.00 959,400
ミヨシ油脂 600 1,002.00 601,200
理研ビタミン 1,300 1,788.00 2,324,400
片倉工業 1,400 1,839.00 2,574,600
グンゼ 1,200 4,010.00 4,812,000
東洋紡 6,700 1,019.00 6,827,300
ユニチカ 4,700 250.00 1,175,000
富士紡ホールディングス 600 3,490.00 2,094,000
倉敷紡績 1,200 2,245.00 2,694,000
シキボウ 900 976.00 878,400
日本毛織 4,100 992.00 4,067,200
ダイトウボウ 2,500 87.00 217,500
トーア紡コーポレーション 600 360.00 216,000
ダイドーリミテッド 2,200 269.00 591,800
帝国繊維 1,800 1,650.00 2,970,000
帝人 14,900 1,337.00 19,921,300
東レ 104,200 777.60 81,025,920
住江織物 300 1,810.00 543,000
日本フエルト 900 415.00 373,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イチカワ 200 1,323.00 264,600
日東製網 200 1,397.00 279,400
アツギ 900 389.00 350,100
ダイニック 400 623.00 249,200
セーレン 3,000 2,574.00 7,722,000
ソトー 500 836.00 418,000
東海染工 100 1,118.00 111,800
小松マテーレ 2,200 800.00 1,760,000
ワコールホールディングス 3,000 2,335.00 7,005,000
ホギメディカル 2,100 3,530.00 7,413,000
クラウディアホールディングス 300 283.00 84,900
ＴＳＩホールディングス 5,500 448.00 2,464,000
マツオカコーポレーション 400 1,155.00 462,000
ワールド 2,000 1,282.00 2,564,000
三陽商会 600 1,255.00 753,000
ナイガイ 400 260.00 104,000
オンワードホールディングス 10,100 323.00 3,262,300
ルックホールディングス 400 2,629.00 1,051,600
ゴールドウイン 2,800 9,410.00 26,348,000
デサント 2,700 3,170.00 8,559,000
キング 700 495.00 346,500
ヤマトインターナショナル 1,200 249.00 298,800
特種東海製紙 800 2,814.00 2,251,200
王子ホールディングス 64,800 543.00 35,186,400
日本製紙 8,100 976.00 7,905,600
三菱製紙 1,800 283.00 509,400
北越コーポレーション 9,800 828.00 8,114,400
中越パルプ工業 600 960.00 576,000
巴川製紙所 500 706.00 353,000
大王製紙 6,800 1,077.00 7,323,600
阿波製紙 300 303.00 90,900
レンゴー 14,100 869.00 12,252,900
トーモク 900 1,601.00 1,440,900
ザ・パック 1,200 2,412.00 2,894,400
北の達人コーポレーション 6,500 298.00 1,937,000
クラレ 24,700 1,118.00 27,614,600
旭化成 97,200 1,002.00 97,394,400
共和レザー 1,000 512.00 512,000
昭和電工 15,000 2,259.00 33,885,000
住友化学 115,500 494.00 57,057,000
住友精化 700 4,260.00 2,982,000
日産化学 7,400 6,690.00 49,506,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ラサ工業 600 2,025.00 1,215,000
クレハ 1,300 9,030.00 11,739,000
多木化学 600 4,930.00 2,958,000
テイカ 1,100 1,235.00 1,358,500
石原産業 2,800 1,128.00 3,158,400
片倉コープアグリ 300 1,594.00 478,200
日本曹達 1,700 4,285.00 7,284,500
東ソー 20,800 1,630.00 33,904,000
トクヤマ 5,000 1,867.00 9,335,000
セントラル硝子 2,500 3,115.00 7,787,500
東亞合成 8,000 1,140.00 9,120,000
大阪ソーダ 900 4,290.00 3,861,000
関東電化工業 3,000 987.00 2,961,000
デンカ 5,700 3,185.00 18,154,500
信越化学工業 26,600 17,730.00 471,618,000
日本カーバイド工業 600 1,278.00 766,800
堺化学工業 1,200 1,822.00 2,186,400
第一稀元素化学工業 1,400 1,118.00 1,565,200
エア・ウォーター 14,700 1,580.00 23,226,000
日本酸素ホールディングス 15,100 2,158.00 32,585,800
日本化学工業 500 1,801.00 900,500
東邦アセチレン 400 1,116.00 446,400
日本パーカライジング 7,700 964.00 7,422,800
高圧ガス工業 2,300 665.00 1,529,500
四国化成工業 1,900 1,343.00 2,551,700
戸田工業 400 2,768.00 1,107,200
ステラ ケミファ 900 2,561.00 2,304,900
保土谷化学工業 400 2,971.00 1,188,400
日本触媒 2,400 5,410.00 12,984,000
大日精化工業 1,100 1,737.00 1,910,700
カネカ 3,600 3,410.00 12,276,000
三菱瓦斯化学 11,600 1,926.00 22,341,600
三井化学 13,100 3,190.00 41,789,000
ＪＳＲ 14,500 2,833.00 41,078,500
東京応化工業 2,700 6,780.00 18,306,000
大阪有機化学工業 1,200 2,067.00 2,480,400
三菱ケミカルグループ 105,000 722.80 75,894,000
ＫＨネオケム 2,600 2,776.00 7,217,600
ダイセル 22,900 1,015.00 23,243,500
住友ベークライト 2,300 4,280.00 9,844,000
積水化学工業 32,300 1,885.00 60,885,500
日本ゼオン 9,300 1,342.00 12,480,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイカ工業 3,900 3,235.00 12,616,500
ＵＢＥ 8,000 1,978.00 15,824,000
積水樹脂 2,300 1,783.00 4,100,900
タキロンシーアイ 3,500 509.00 1,781,500
旭有機材 1,000 2,715.00 2,715,000
ニチバン 1,000 1,739.00 1,739,000
リケンテクノス 3,400 485.00 1,649,000
大倉工業 700 1,998.00 1,398,600
積水化成品工業 2,200 393.00 864,600
群栄化学工業 400 2,370.00 948,000
タイガースポリマー 700 406.00 284,200
ミライアル 500 1,583.00 791,500
ダイキアクシス 600 710.00 426,000
ダイキョーニシカワ 3,400 571.00 1,941,400
竹本容器 600 757.00 454,200
森六ホールディングス 800 1,733.00 1,386,400
恵和 500 3,355.00 1,677,500
日本化薬 11,900 1,191.00 14,172,900
カーリットホールディングス 1,400 711.00 995,400
日本精化 900 2,361.00 2,124,900
扶桑化学工業 1,500 3,545.00 5,317,500
トリケミカル研究所 2,100 2,278.00 4,783,800
ＡＤＥＫＡ 5,400 2,245.00 12,123,000
日油 4,800 5,540.00 26,592,000
新日本理化 2,200 251.00 552,200
ハリマ化成グループ 1,100 849.00 933,900
花王 37,900 5,404.00 204,811,600
第一工業製薬 600 1,941.00 1,164,600
石原ケミカル 700 1,251.00 875,700
日華化学 600 875.00 525,000
ニイタカ 300 2,149.00 644,700
三洋化成工業 1,000 4,160.00 4,160,000
有機合成薬品工業 1,200 305.00 366,000
大日本塗料 1,900 762.00 1,447,800
日本ペイントホールディングス 68,900 1,155.00 79,579,500
関西ペイント 14,300 1,786.00 25,539,800
神東塗料 1,400 129.00 180,600
中国塗料 2,900 994.00 2,882,600
日本特殊塗料 1,000 865.00 865,000
藤倉化成 2,100 413.00 867,300
太陽ホールディングス 2,400 2,458.00 5,899,200
ＤＩＣ 6,100 2,468.00 15,054,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サカタインクス 3,500 1,100.00 3,850,000
東洋インキＳＣホールディングス 3,100 1,880.00 5,828,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 1,400 1,074.00 1,503,600
富士フイルムホールディングス 29,900 7,247.00 216,685,300
資生堂 32,500 6,360.00 206,700,000
ライオン 18,700 1,480.00 27,676,000
高砂香料工業 1,100 2,698.00 2,967,800
マンダム 3,400 1,438.00 4,889,200
ミルボン 2,300 5,610.00 12,903,000
ファンケル 6,800 2,524.00 17,163,200
コーセー 3,200 14,320.00 45,824,000
コタ 1,300 1,735.00 2,255,500
ポーラ・オルビスホールディングス 8,000 1,847.00 14,776,000
ノエビアホールディングス 1,400 5,810.00 8,134,000
アジュバンホールディングス 400 950.00 380,000
新日本製薬 900 1,385.00 1,246,500
エステー 1,200 1,540.00 1,848,000
アグロ カネショウ 600 1,716.00 1,029,600
コニシ 2,600 1,728.00 4,492,800
長谷川香料 3,200 3,120.00 9,984,000
星光ＰＭＣ 800 544.00 435,200
小林製薬 4,800 8,360.00 40,128,000
荒川化学工業 1,300 1,028.00 1,336,400
メック 1,300 2,358.00 3,065,400
日本高純度化学 400 2,579.00 1,031,600
タカラバイオ 4,200 1,796.00 7,543,200
ＪＣＵ 1,800 3,305.00 5,949,000
新田ゼラチン 1,000 995.00 995,000
ＯＡＴアグリオ 600 1,681.00 1,008,600
デクセリアルズ 4,500 3,005.00 13,522,500
アース製薬 1,400 5,240.00 7,336,000
北興化学工業 1,600 879.00 1,406,400
大成ラミック 500 3,130.00 1,565,000
クミアイ化学工業 6,200 1,006.00 6,237,200
日本農薬 2,800 761.00 2,130,800
アキレス 1,000 1,293.00 1,293,000
有沢製作所 2,600 1,339.00 3,481,400
日東電工 11,300 8,400.00 94,920,000
レック 2,200 852.00 1,874,400
三光合成 2,100 459.00 963,900
きもと 2,400 232.00 556,800
藤森工業 1,200 3,180.00 3,816,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前澤化成工業 1,000 1,389.00 1,389,000
未来工業 600 1,463.00 877,800
ウェーブロックホールディングス 500 645.00 322,500
ＪＳＰ 1,100 1,491.00 1,640,100
エフピコ 2,900 3,555.00 10,309,500
天馬 1,300 2,129.00 2,767,700
信越ポリマー 2,900 1,224.00 3,549,600
東リ 3,600 231.00 831,600
ニフコ 5,600 3,420.00 19,152,000
バルカー 1,300 2,692.00 3,499,600
ユニ・チャーム 32,500 5,232.00 170,040,000
ショーエイコーポレーション 500 552.00 276,000
協和キリン 18,800 3,100.00 58,280,000
代用有価証券
武田薬品工業 137,900 4,180.00 576,422,000 10,000株
アステラス製薬 149,400 2,166.00 323,600,400
住友ファーマ 11,500 1,054.00 12,121,000
塩野義製薬 19,900 6,995.00 139,200,500
わかもと製薬 1,600 233.00 372,800
日本新薬 3,700 8,000.00 29,600,000
中外製薬 48,800 3,574.00 174,411,200
科研製薬 2,700 3,915.00 10,570,500
エーザイ 19,000 9,502.00 180,538,000
ロート製薬 7,500 4,520.00 33,900,000
小野薬品工業 30,100 3,431.00 103,273,100
久光製薬 3,500 3,880.00 13,580,000
持田製薬 1,800 3,405.00 6,129,000
参天製薬 29,200 1,125.00 32,850,000
扶桑薬品工業 500 2,035.00 1,017,500
日本ケミファ 200 1,690.00 338,000
ツムラ 4,900 3,010.00 14,749,000
キッセイ薬品工業 2,400 2,559.00 6,141,600
生化学工業 3,000 960.00 2,880,000
栄研化学 2,500 1,852.00 4,630,000
鳥居薬品 800 2,903.00 2,322,400
ＪＣＲファーマ 5,300 1,830.00 9,699,000
東和薬品 2,400 2,167.00 5,200,800
富士製薬工業 1,000 1,003.00 1,003,000
ゼリア新薬工業 2,200 2,302.00 5,064,400
第一三共 135,800 4,506.00 611,914,800
キョーリン製薬ホールディングス 3,300 1,746.00 5,761,800
大幸薬品 2,800 456.00 1,276,800
ダイト 1,200 2,504.00 3,004,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大塚ホールディングス 35,700 4,590.00 163,863,000
大正製薬ホールディングス 3,500 5,560.00 19,460,000
ペプチドリーム 7,500 1,745.00 13,087,500
あすか製薬ホールディングス 1,500 1,259.00 1,888,500
サワイグループホールディングス 3,500 4,095.00 14,332,500
日本コークス工業 14,100 89.00 1,254,900
ニチレキ 1,800 1,257.00 2,262,600
ユシロ化学工業 800 803.00 642,400
ビーピー・カストロール 600 935.00 561,000
富士石油 3,200 259.00 828,800
ＭＯＲＥＳＣＯ 500 1,157.00 578,500
出光興産 17,300 3,140.00 54,322,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 281,900 458.90 129,363,910
コスモエネルギーホールディングス 5,900 3,820.00 22,538,000
横浜ゴム 8,900 2,170.00 19,313,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 8,900 1,580.00 14,062,000
ブリヂストン 49,800 5,000.00 249,000,000
住友ゴム工業 15,300 1,197.00 18,314,100
藤倉コンポジット 1,000 845.00 845,000
オカモト 900 3,735.00 3,361,500
フコク 800 1,086.00 868,800
ニッタ 1,600 2,930.00 4,688,000
住友理工 3,000 586.00 1,758,000
三ツ星ベルト 2,300 3,445.00 7,923,500
バンドー化学 2,400 1,002.00 2,404,800
日東紡績 1,900 2,026.00 3,849,400
ＡＧＣ 15,900 4,650.00 73,935,000
日本板硝子 7,900 631.00 4,984,900
石塚硝子 200 1,459.00 291,800
日本山村硝子 600 566.00 339,600
日本電気硝子 6,300 2,526.00 15,913,800
オハラ 700 1,240.00 868,000
住友大阪セメント 2,200 3,150.00 6,930,000
太平洋セメント 9,900 2,073.00 20,522,700
日本ヒューム 1,300 654.00 850,200
日本コンクリート工業 3,000 229.00 687,000
三谷セキサン 700 4,030.00 2,821,000
アジアパイルホールディングス 2,400 551.00 1,322,400
東海カーボン 13,000 1,158.00 15,054,000
日本カーボン 900 4,435.00 3,991,500
東洋炭素 1,000 3,985.00 3,985,000
ノリタケカンパニーリミテド 800 4,035.00 3,228,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＯＴＯ 10,300 4,870.00 50,161,000
日本碍子 18,400 1,793.00 32,991,200
日本特殊陶業 11,800 2,604.00 30,727,200
ダントーホールディングス 1,000 247.00 247,000
ＭＡＲＵＷＡ 600 17,320.00 10,392,000
品川リフラクトリーズ 400 3,960.00 1,584,000
黒崎播磨 300 4,970.00 1,491,000
ヨータイ 1,000 1,427.00 1,427,000
東京窯業 1,500 268.00 402,000
ニッカトー 700 486.00 340,200
フジミインコーポレーテッド 1,200 7,380.00 8,856,000
クニミネ工業 500 859.00 429,500
エーアンドエーマテリアル 300 881.00 264,300
ニチアス 3,900 2,421.00 9,441,900
ニチハ 2,000 2,755.00 5,510,000
日本製鉄 71,800 2,291.00 164,493,800
神戸製鋼所 32,300 636.00 20,542,800
合同製鐵 800 2,046.00 1,636,800
ＪＦＥホールディングス 42,900 1,595.00 68,425,500
東京製鐵 4,600 1,268.00 5,832,800
共英製鋼 1,900 1,266.00 2,405,400
大和工業 2,700 4,675.00 12,622,500
東京鐵鋼 800 1,401.00 1,120,800
大阪製鐵 800 1,104.00 883,200
淀川製鋼所 1,900 2,572.00 4,886,800
丸一鋼管 4,900 2,815.00 13,793,500
モリ工業 400 2,846.00 1,138,400
大同特殊鋼 2,000 4,355.00 8,710,000
日本高周波鋼業 800 315.00 252,000
日本冶金工業 1,200 4,415.00 5,298,000
山陽特殊製鋼 1,600 2,258.00 3,612,800
愛知製鋼 1,000 2,231.00 2,231,000
日本金属 500 955.00 477,500
大平洋金属 1,200 2,039.00 2,446,800
新日本電工 10,500 390.00 4,095,000
栗本鐵工所 800 1,758.00 1,406,400
虹技 300 932.00 279,600
日本鋳鉄管 200 929.00 185,800
三菱製鋼 1,100 1,026.00 1,128,600
日亜鋼業 2,100 246.00 516,600
日本精線 200 4,285.00 857,000
エンビプロ・ホールディングス 1,200 804.00 964,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンニッタン 2,200 223.00 490,600
新家工業 400 2,246.00 898,400
大紀アルミニウム工業所 2,300 1,325.00 3,047,500
日本軽金属ホールディングス 4,300 1,547.00 6,652,100
三井金属鉱業 4,700 3,195.00 15,016,500
東邦亜鉛 1,000 2,214.00 2,214,000
三菱マテリアル 10,700 2,229.00 23,850,300
住友金属鉱山 18,600 4,874.00 90,656,400
ＤＯＷＡホールディングス 3,600 4,365.00 15,714,000
古河機械金属 2,400 1,316.00 3,158,400
エス・サイエンス 10,700 26.00 278,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 2,400 4,355.00 10,452,000
東邦チタニウム 2,900 3,220.00 9,338,000
ＵＡＣＪ 2,300 2,295.00 5,278,500
ＣＫサンエツ 400 4,070.00 1,628,000
古河電気工業 5,400 2,629.00 14,196,600
住友電気工業 55,400 1,593.00 88,252,200
フジクラ 17,300 1,156.00 19,998,800
昭和電線ホールディングス 1,800 1,819.00 3,274,200
タツタ電線 3,300 429.00 1,415,700
カナレ電気 300 1,496.00 448,800
平河ヒューテック 900 1,164.00 1,047,600
リョービ 1,700 1,233.00 2,096,100
アーレスティ 1,900 440.00 836,000
アサヒホールディングス 6,500 2,035.00 13,227,500
稲葉製作所 1,000 1,405.00 1,405,000
宮地エンジニアリンググループ 400 3,495.00 1,398,000
トーカロ 4,400 1,208.00 5,315,200
アルファＣｏ 600 949.00 569,400
ＳＵＭＣＯ 30,500 2,017.00 61,518,500
川田テクノロジーズ 400 3,370.00 1,348,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 500 8,240.00 4,120,000
ジェイテックコーポレーション 200 2,505.00 501,000
信和 900 783.00 704,700
東洋製罐グループホールディングス 10,600 1,618.00 17,150,800
ホッカンホールディングス 900 1,323.00 1,190,700
コロナ 900 873.00 785,700
横河ブリッジホールディングス 2,100 1,888.00 3,964,800
駒井ハルテック 300 1,593.00 477,900
高田機工 100 2,438.00 243,800
三和ホールディングス 14,800 1,260.00 18,648,000
文化シヤッター 4,600 1,103.00 5,073,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三協立山 2,200 553.00 1,216,600
アルインコ 1,200 1,024.00 1,228,800
東洋シヤッター 400 510.00 204,000
ＬＩＸＩＬ 23,300 2,042.00 47,578,600
日本フイルコン 1,100 454.00 499,400
ノーリツ 2,400 1,506.00 3,614,400
長府製作所 1,600 1,989.00 3,182,400
リンナイ 2,900 10,020.00 29,058,000
ダイニチ工業 800 667.00 533,600
日東精工 2,300 527.00 1,212,100
三洋工業 200 1,782.00 356,400
岡部 2,600 723.00 1,879,800
ジーテクト 1,800 1,492.00 2,685,600
東プレ 2,800 1,202.00 3,365,600
高周波熱錬 2,700 694.00 1,873,800
東京製綱 1,000 867.00 867,000
サンコール 1,400 633.00 886,200
モリテック スチール 1,300 238.00 309,400
パイオラックス 2,200 1,699.00 3,737,800
エイチワン 1,700 630.00 1,071,000
日本発條 14,200 885.00 12,567,000
中央発條 900 725.00 652,500
アドバネクス 200 1,137.00 227,400
立川ブラインド工業 700 1,169.00 818,300
三益半導体工業 1,500 2,570.00 3,855,000
日本ドライケミカル 400 1,542.00 616,800
日本製鋼所 4,300 2,882.00 12,392,600
三浦工業 6,600 3,195.00 21,087,000
タクマ 4,800 1,279.00 6,139,200
ツガミ 3,500 1,250.00 4,375,000
オークマ 1,600 5,110.00 8,176,000
芝浦機械 1,800 2,586.00 4,654,800
アマダ 25,100 1,087.00 27,283,700
アイダエンジニアリング 3,300 828.00 2,732,400
ＴＡＫＩＳＡＷＡ 400 1,081.00 432,400
ＦＵＪＩ 6,800 2,068.00 14,062,400
牧野フライス製作所 1,700 4,585.00 7,794,500
オーエスジー 7,500 1,952.00 14,640,000
ダイジェット工業 200 832.00 166,400
旭ダイヤモンド工業 4,500 703.00 3,163,500
ＤＭＧ森精機 9,500 1,834.00 17,423,000
ソディック 4,300 756.00 3,250,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ディスコ 2,500 40,850.00 102,125,000
日東工器 800 1,533.00 1,226,400
日進工具 1,300 1,085.00 1,410,500
パンチ工業 1,400 414.00 579,600
冨士ダイス 800 600.00 480,000
豊和工業 900 963.00 866,700
ニデックオーケーケー 600 1,030.00 618,000
東洋機械金属 1,100 551.00 606,100
島精機製作所 2,500 1,999.00 4,997,500
オプトラン 2,300 2,436.00 5,602,800
ＮＣホールディングス 300 2,077.00 623,100
イワキポンプ 1,100 1,260.00 1,386,000
フリュー 1,600 1,176.00 1,881,600
ヤマシンフィルタ 3,700 501.00 1,853,700
日阪製作所 1,500 822.00 1,233,000
やまびこ 2,600 1,144.00 2,974,400
野村マイクロ・サイエンス 500 4,855.00 2,427,500
平田機工 800 5,610.00 4,488,000
ペガサスミシン製造 1,800 914.00 1,645,200
マルマエ 800 1,764.00 1,411,200
タツモ 900 1,704.00 1,533,600
ナブテスコ 9,900 3,500.00 34,650,000
三井海洋開発 2,000 1,456.00 2,912,000
レオン自動機 1,600 1,114.00 1,782,400
ＳＭＣ 5,100 61,560.00 313,956,000
ホソカワミクロン 1,200 2,841.00 3,409,200
ユニオンツール 700 3,465.00 2,425,500
オイレス工業 2,200 1,485.00 3,267,000
日精エー・エス・ビー機械 700 4,800.00 3,360,000
サトーホールディングス 2,200 1,908.00 4,197,600
技研製作所 1,600 3,115.00 4,984,000
日本エアーテック 800 1,263.00 1,010,400
カワタ 500 844.00 422,000
日精樹脂工業 1,200 990.00 1,188,000
オカダアイヨン 500 1,600.00 800,000
ワイエイシイホールディングス 700 1,647.00 1,152,900
小松製作所 73,600 3,121.00 229,705,600
住友重機械工業 9,300 2,903.00 26,997,900
日立建機 6,200 3,165.00 19,623,000
日工 2,300 615.00 1,414,500
巴工業 700 2,392.00 1,674,400
井関農機 1,500 1,237.00 1,855,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＯＷＡ 1,600 1,940.00 3,104,000
丸山製作所 300 1,559.00 467,700
北川鉄工所 600 1,213.00 727,800
ローツェ 800 8,230.00 6,584,000
タカキタ 500 469.00 234,500
クボタ 83,100 1,999.00 166,116,900
荏原実業 800 2,342.00 1,873,600
三菱化工機 500 2,086.00 1,043,000
月島機械 2,100 1,000.00 2,100,000
帝国電機製作所 1,200 2,283.00 2,739,600
新東工業 3,200 666.00 2,131,200
澁谷工業 1,500 2,465.00 3,697,500
アイチ コーポレーション 2,300 773.00 1,777,900
小森コーポレーション 3,600 842.00 3,031,200
鶴見製作所 1,200 2,000.00 2,400,000
住友精密工業 200 3,645.00 729,000
酒井重工業 300 3,525.00 1,057,500
荏原製作所 6,400 5,170.00 33,088,000
石井鐵工所 200 2,430.00 486,000
酉島製作所 1,400 1,573.00 2,202,200
北越工業 1,600 1,186.00 1,897,600
ダイキン工業 18,700 22,535.00 421,404,500
オルガノ 2,200 3,145.00 6,919,000
トーヨーカネツ 600 2,534.00 1,520,400
栗田工業 8,800 5,880.00 51,744,000
椿本チエイン 2,200 3,025.00 6,655,000
大同工業 700 757.00 529,900
木村化工機 1,200 731.00 877,200
アネスト岩田 2,700 903.00 2,438,100
ダイフク 8,100 6,930.00 56,133,000
サムコ 500 3,870.00 1,935,000
加藤製作所 800 756.00 604,800
油研工業 200 1,825.00 365,000
タダノ 8,300 971.00 8,059,300
フジテック 5,700 3,250.00 18,525,000
ＣＫＤ 4,300 2,024.00 8,703,200
キトー 500 2,720.00 1,360,000
平和 5,200 2,440.00 12,688,000
理想科学工業 1,400 2,169.00 3,036,600
ＳＡＮＫＹＯ 3,100 5,290.00 16,399,000
日本金銭機械 1,700 1,126.00 1,914,200
マースグループホールディングス 900 2,396.00 2,156,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フクシマガリレイ 1,200 4,295.00 5,154,000
オーイズミ 600 437.00 262,200
ダイコク電機 900 1,910.00 1,719,000
竹内製作所 2,800 3,050.00 8,540,000
アマノ 4,500 2,432.00 10,944,000
ＪＵＫＩ 2,500 688.00 1,720,000
サンデン 2,500 209.00 522,500
ジャノメ 1,600 607.00 971,200
マックス 1,900 2,024.00 3,845,600
グローリー 4,100 2,200.00 9,020,000
新晃工業 1,600 1,468.00 2,348,800
大和冷機工業 2,400 1,169.00 2,805,600
セガサミーホールディングス 12,600 1,941.00 24,456,600
日本ピストンリング 500 1,220.00 610,000
リケン 600 2,261.00 1,356,600
ＴＰＲ 1,800 1,232.00 2,217,600
ツバキ・ナカシマ 3,900 1,039.00 4,052,100
ホシザキ 10,100 4,620.00 46,662,000
大豊工業 1,400 667.00 933,800
日本精工 28,800 725.00 20,880,000
ＮＴＮ 30,900 288.00 8,899,200
ジェイテクト 14,000 967.00 13,538,000
不二越 1,200 3,875.00 4,650,000
日本トムソン 3,800 582.00 2,211,600
ＴＨＫ 9,100 2,663.00 24,233,300
ユーシン精機 1,200 678.00 813,600
前澤給装工業 1,100 965.00 1,061,500
イーグル工業 1,700 1,072.00 1,822,400
前澤工業 1,000 610.00 610,000
日本ピラー工業 1,500 2,914.00 4,371,000
キッツ 5,800 829.00 4,808,200
マキタ 19,500 3,180.00 62,010,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 7,100 399.00 2,832,900
日立造船 12,900 865.00 11,158,500
三菱重工業 27,500 5,676.00 156,090,000
ＩＨＩ 9,900 4,070.00 40,293,000
サノヤスホールディングス 2,100 127.00 266,700
スター精密 3,000 1,718.00 5,154,000
日清紡ホールディングス 12,700 994.00 12,623,800
イビデン 9,000 5,440.00 48,960,000
コニカミノルタ 35,000 549.00 19,215,000
ブラザー工業 21,000 2,131.00 44,751,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ミネベアミツミ 27,300 2,247.00 61,343,100
日立製作所 78,800 7,218.00 568,778,400
東芝 30,200 4,652.00 140,490,400
三菱電機 162,300 1,368.00 222,026,400
富士電機 9,500 5,520.00 52,440,000
東洋電機製造 600 868.00 520,800
安川電機 18,600 4,590.00 85,374,000
シンフォニアテクノロジー 1,700 1,501.00 2,551,700
明電舎 2,400 1,966.00 4,718,400
オリジン 400 1,277.00 510,800
山洋電気 700 6,110.00 4,277,000
デンヨー 1,200 1,526.00 1,831,200
ＰＨＣホールディングス 2,200 1,564.00 3,440,800
ソシオネクスト 1,600 6,660.00 10,656,000
東芝テック 2,300 3,545.00 8,153,500
芝浦メカトロニクス 300 11,150.00 3,345,000
マブチモーター 3,900 3,925.00 15,307,500
日本電産 38,100 8,048.00 306,628,800
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1,200 498.00 597,600
トレックス・セミコンダクター 800 2,880.00 2,304,000
東光高岳 1,000 1,805.00 1,805,000
ダブル・スコープ 5,100 1,604.00 8,180,400
ダイヘン 1,400 4,075.00 5,705,000
ヤーマン 3,000 1,438.00 4,314,000
ＪＶＣケンウッド 14,300 397.00 5,677,100
ミマキエンジニアリング 1,400 647.00 905,800
Ｉ－ＰＥＸ 900 1,280.00 1,152,000
日新電機 3,800 1,313.00 4,989,400
大崎電気工業 3,600 544.00 1,958,400
オムロン 14,400 6,880.00 99,072,000
日東工業 2,100 2,314.00 4,859,400
ＩＤＥＣ 2,300 3,215.00 7,394,500
正興電機製作所 600 1,017.00 610,200
不二電機工業 300 1,147.00 344,100
ジーエス・ユアサ コーポレーション 5,100 2,138.00 10,903,800
サクサホールディングス 300 1,254.00 376,200
メルコホールディングス 400 3,100.00 1,240,000
テクノメディカ 400 1,723.00 689,200
ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 500 1,511.00 755,500
日本電気 22,200 4,710.00 104,562,000
富士通 15,600 18,250.00 284,700,000
沖電気工業 7,100 713.00 5,062,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
岩崎通信機 700 789.00 552,300
電気興業 800 2,038.00 1,630,400
サンケン電気 1,500 6,980.00 10,470,000
ナカヨ 200 1,112.00 222,400
アイホン 1,000 1,885.00 1,885,000
ルネサスエレクトロニクス 102,400 1,303.00 133,427,200
セイコーエプソン 20,900 2,093.00 43,743,700
ワコム 12,400 629.00 7,799,600
アルバック 3,700 6,070.00 22,459,000
アクセル 600 1,570.00 942,000
ＥＩＺＯ 1,100 3,420.00 3,762,000
日本信号 3,600 1,039.00 3,740,400
京三製作所 3,300 414.00 1,366,200
能美防災 2,100 1,570.00 3,297,000
ホーチキ 1,200 1,423.00 1,707,600
星和電機 600 457.00 274,200
エレコム 3,800 1,419.00 5,392,200
パナソニック ホールディングス 185,500 1,236.50 229,370,750
シャープ 18,900 1,005.00 18,994,500
アンリツ 11,000 1,419.00 15,609,000
富士通ゼネラル 4,400 3,185.00 14,014,000
代用有価証券
ソニーグループ 109,900 11,045.00 1,213,845,500 35,000株
ＴＤＫ 24,900 4,760.00 118,524,000
帝国通信工業 700 1,407.00 984,900
タムラ製作所 6,700 826.00 5,534,200
アルプスアルパイン 14,000 1,298.00 18,172,000
池上通信機 400 542.00 216,800
日本電波工業 1,900 1,829.00 3,475,100
鈴木 900 899.00 809,100
メイコー 1,700 2,945.00 5,006,500
日本トリム 300 2,462.00 738,600
ローランド ディー．ジー． 900 3,065.00 2,758,500
フォスター電機 1,500 905.00 1,357,500
ＳＭＫ 400 2,403.00 961,200
ヨコオ 1,200 2,436.00 2,923,200
ホシデン 3,800 1,608.00 6,110,400
ヒロセ電機 2,600 17,940.00 46,644,000
日本航空電子工業 3,200 2,272.00 7,270,400
ＴＯＡ 1,800 789.00 1,420,200
マクセル 3,400 1,422.00 4,834,800
古野電気 2,000 1,016.00 2,032,000
スミダコーポレーション 1,400 1,500.00 2,100,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイコム 600 2,775.00 1,665,000
リオン 600 1,925.00 1,155,000
横河電機 17,200 2,490.00 42,828,000
新電元工業 600 3,195.00 1,917,000
アズビル 10,900 3,775.00 41,147,500
東亜ディーケーケー 800 827.00 661,600
日本光電工業 7,200 3,210.00 23,112,000
チノー 600 1,761.00 1,056,600
共和電業 1,600 369.00 590,400
日本電子材料 1,000 1,494.00 1,494,000
堀場製作所 3,500 6,220.00 21,770,000
アドバンテスト 12,200 9,840.00 120,048,000
小野測器 500 398.00 199,000
エスペック 1,200 1,933.00 2,319,600
キーエンス 15,600 56,340.00 878,904,000
日置電機 800 6,670.00 5,336,000
シスメックス 13,400 8,766.00 117,464,400
日本マイクロニクス 2,600 1,444.00 3,754,400
メガチップス 1,300 2,626.00 3,413,800
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 700 3,540.00 2,478,000
澤藤電機 200 1,179.00 235,800
原田工業 700 844.00 590,800
コーセル 2,100 912.00 1,915,200
イリソ電子工業 1,400 4,585.00 6,419,000
オプテックスグループ 2,900 1,998.00 5,794,200
千代田インテグレ 600 2,378.00 1,426,800
レーザーテック 7,700 26,635.00 205,089,500
スタンレー電気 11,100 2,718.00 30,169,800
岩崎電気 500 2,438.00 1,219,000
ウシオ電機 8,100 1,784.00 14,450,400
岡谷電機産業 1,300 270.00 351,000
ヘリオス テクノ ホールディング 1,500 432.00 648,000
エノモト 400 1,858.00 743,200
日本セラミック 1,600 2,588.00 4,140,800
遠藤照明 700 735.00 514,500
古河電池 1,100 1,137.00 1,250,700
双信電機 600 405.00 243,000
山一電機 1,400 1,796.00 2,514,400
図研 1,300 3,095.00 4,023,500
日本電子 3,900 4,185.00 16,321,500
カシオ計算機 11,500 1,353.00 15,559,500
ファナック 15,300 20,860.00 319,158,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本シイエムケイ 3,200 533.00 1,705,600
エンプラス 400 4,280.00 1,712,000
大真空 1,900 776.00 1,474,400
ローム 7,200 10,710.00 77,112,000
浜松ホトニクス 12,500 7,060.00 88,250,000
三井ハイテック 1,600 7,060.00 11,296,000
新光電気工業 5,500 3,760.00 20,680,000
京セラ 24,200 6,968.00 168,625,600
太陽誘電 7,600 4,320.00 32,832,000
村田製作所 47,100 7,326.00 345,054,600
双葉電子工業 2,900 567.00 1,644,300
北陸電気工業 600 1,274.00 764,400
ニチコン 3,200 1,341.00 4,291,200
日本ケミコン 1,500 1,733.00 2,599,500
ＫＯＡ 2,400 2,054.00 4,929,600
市光工業 2,200 394.00 866,800
小糸製作所 18,700 2,032.00 37,998,400
ミツバ 2,900 478.00 1,386,200
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 2,700 9,270.00 25,029,000
キヤノン電子 1,700 1,577.00 2,680,900
代用有価証券
キヤノン 85,300 3,098.00 264,259,400 10,000株
リコー 39,000 1,063.00 41,457,000
象印マホービン 4,600 1,726.00 7,939,600
ＭＵＴＯＨホールディングス 200 1,748.00 349,600
東京エレクトロン 11,000 45,830.00 504,130,000
イノテック 1,000 1,290.00 1,290,000
トヨタ紡織 6,500 1,832.00 11,908,000
芦森工業 300 1,230.00 369,000
ユニプレス 2,800 811.00 2,270,800
豊田自動織機 11,400 7,750.00 88,350,000
モリタホールディングス 2,700 1,147.00 3,096,900
三櫻工業 2,400 648.00 1,555,200
デンソー 32,100 7,312.00 234,715,200
東海理化電機製作所 4,400 1,479.00 6,507,600
川崎重工業 11,700 3,245.00 37,966,500
名村造船所 3,900 423.00 1,649,700
日本車輌製造 600 1,954.00 1,172,400
三菱ロジスネクスト 2,500 851.00 2,127,500
近畿車輛 200 1,065.00 213,000
日産自動車 220,800 464.30 102,517,440
いすゞ自動車 45,200 1,713.00 77,427,600
トヨタ自動車 853,400 1,978.50 1,688,451,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日野自動車 20,000 586.00 11,720,000
三菱自動車工業 60,600 598.00 36,238,800
エフテック 1,100 534.00 587,400
レシップホールディングス 600 485.00 291,000
ＧＭＢ 300 764.00 229,200
ファルテック 200 602.00 120,400
武蔵精密工業 3,800 1,686.00 6,406,800
日産車体 2,800 825.00 2,310,000
新明和工業 4,900 1,067.00 5,228,300
極東開発工業 2,800 1,379.00 3,861,200
トピー工業 1,200 1,651.00 1,981,200
ティラド 400 2,545.00 1,018,000
タチエス 2,500 1,094.00 2,735,000
ＮＯＫ 6,000 1,234.00 7,404,000
フタバ産業 4,300 360.00 1,548,000
ＫＹＢ 1,500 3,390.00 5,085,000
大同メタル工業 3,100 488.00 1,512,800
プレス工業 7,000 433.00 3,031,000
ミクニ 1,700 342.00 581,400
太平洋工業 3,600 1,090.00 3,924,000
河西工業 2,300 151.00 347,300
アイシン 12,000 3,655.00 43,860,000
マツダ 51,400 1,090.00 56,026,000
今仙電機製作所 1,100 686.00 754,600
本田技研工業 126,300 3,300.00 416,790,000
スズキ 28,500 4,724.00 134,634,000
ＳＵＢＡＲＵ 49,200 2,268.50 111,610,200
安永 700 747.00 522,900
ヤマハ発動機 24,400 3,315.00 80,886,000
ＴＢＫ 1,700 251.00 426,700
エクセディ 2,600 1,623.00 4,219,800
豊田合成 4,500 2,148.00 9,666,000
愛三工業 2,500 704.00 1,760,000
盟和産業 200 942.00 188,400
日本プラスト 1,200 426.00 511,200
ヨロズ 1,500 749.00 1,123,500
エフ・シー・シー 2,800 1,378.00 3,858,400
シマノ 6,400 22,560.00 144,384,000
テイ・エス テック 7,100 1,598.00 11,345,800
ジャムコ 900 1,678.00 1,510,200
テルモ 48,600 4,027.00 195,712,200
クリエートメディック 500 915.00 457,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日機装 3,800 1,004.00 3,815,200
日本エム・ディ・エム 900 962.00 865,800
島津製作所 18,900 4,035.00 76,261,500
ＪＭＳ 1,400 524.00 733,600
長野計器 1,100 1,135.00 1,248,500
ブイ・テクノロジー 800 2,700.00 2,160,000
東京計器 1,200 1,315.00 1,578,000
愛知時計電機 600 1,342.00 805,200
インターアクション 900 1,551.00 1,395,900
オーバル 1,300 501.00 651,300
東京精密 3,400 4,505.00 15,317,000
マニー 6,800 2,263.00 15,388,400
ニコン 24,100 1,270.00 30,607,000
トプコン 8,200 1,597.00 13,095,400
オリンパス 97,200 2,643.00 256,899,600
理研計器 1,000 4,970.00 4,970,000
タムロン 1,200 3,425.00 4,110,000
ＨＯＹＡ 33,600 14,095.00 473,592,000
シード 700 497.00 347,900
ノーリツ鋼機 1,500 2,805.00 4,207,500
Ａ＆Ｄホロンホールディングス 2,300 1,096.00 2,520,800
朝日インテック 20,500 2,441.00 50,040,500
シチズン時計 17,000 588.00 9,996,000
リズム 500 1,714.00 857,000
大研医器 1,100 456.00 501,600
メニコン 5,300 2,941.00 15,587,300
シンシア 100 558.00 55,800
松風 700 2,401.00 1,680,700
セイコーグループ 2,400 3,100.00 7,440,000
ニプロ 12,900 1,037.00 13,377,300
ＫＹＯＲＩＴＳＵ 2,300 124.00 285,200
中本パックス 500 1,597.00 798,500
スノーピーク 2,700 2,319.00 6,261,300
パラマウントベッドホールディングス 3,600 2,577.00 9,277,200
トランザクション 1,200 1,246.00 1,495,200
粧美堂 400 360.00 144,000
ニホンフラッシュ 1,500 900.00 1,350,000
前田工繊 1,700 3,105.00 5,278,500
永大産業 1,700 226.00 384,200
アートネイチャー 1,600 778.00 1,244,800
バンダイナムコホールディングス 14,200 8,867.00 125,911,400
アイフィスジャパン 400 615.00 246,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＨＯＥＩ 1,600 5,490.00 8,784,000
フランスベッドホールディングス 2,000 940.00 1,880,000
パイロットコーポレーション 2,400 4,895.00 11,748,000
萩原工業 1,000 1,220.00 1,220,000
フジシールインターナショナル 3,200 1,816.00 5,811,200
タカラトミー 7,200 1,301.00 9,367,200
広済堂ホールディングス 1,100 2,136.00 2,349,600
エステールホールディングス 400 652.00 260,800
タカノ 600 680.00 408,000
プロネクサス 1,300 959.00 1,246,700
ホクシン 1,200 158.00 189,600
ウッドワン 500 908.00 454,000
大建工業 900 2,132.00 1,918,800
凸版印刷 20,300 2,097.00 42,569,100
大日本印刷 18,400 2,767.00 50,912,800
共同印刷 400 2,802.00 1,120,800
ＮＩＳＳＨＡ 3,000 1,926.00 5,778,000
光村印刷 100 1,185.00 118,500
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 1,100 2,152.00 2,367,200
アシックス 14,300 3,075.00 43,972,500
ツツミ 400 1,952.00 780,800
ローランド 1,200 3,885.00 4,662,000
小松ウオール工業 600 1,826.00 1,095,600
ヤマハ 9,800 5,430.00 53,214,000
河合楽器製作所 400 2,591.00 1,036,400
クリナップ 1,700 676.00 1,149,200
ピジョン 9,900 2,209.00 21,869,100
兼松サステック 100 1,571.00 157,100
キングジム 1,400 900.00 1,260,000
リンテック 3,100 2,227.00 6,903,700
イトーキ 3,200 581.00 1,859,200
任天堂 98,100 5,718.00 560,935,800
三菱鉛筆 2,200 1,407.00 3,095,400
タカラスタンダード 3,000 1,353.00 4,059,000
コクヨ 7,500 1,837.00 13,777,500
ナカバヤシ 1,700 492.00 836,400
グローブライド 1,300 2,651.00 3,446,300
オカムラ 4,700 1,385.00 6,509,500
美津濃 1,500 2,907.00 4,360,500
東京電力ホールディングス 140,000 512.00 71,680,000
中部電力 57,200 1,304.00 74,588,800
関西電力 60,000 1,176.00 70,560,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中国電力 24,700 649.00 16,030,300
北陸電力 14,600 541.00 7,898,600
東北電力 37,900 672.00 25,468,800
四国電力 13,300 732.00 9,735,600
九州電力 35,800 699.00 25,024,200
北海道電力 15,000 448.00 6,720,000
沖縄電力 3,700 1,016.00 3,759,200
電源開発 11,700 2,120.00 24,804,000
エフオン 1,200 526.00 631,200
イーレックス 2,800 2,462.00 6,893,600
レノバ 4,100 2,655.00 10,885,500
東京瓦斯 32,800 2,614.00 85,739,200
大阪瓦斯 31,500 2,145.00 67,567,500
東邦瓦斯 6,100 2,636.00 16,079,600
北海道瓦斯 900 1,652.00 1,486,800
広島ガス 3,300 341.00 1,125,300
西部ガスホールディングス 1,500 1,689.00 2,533,500
静岡ガス 3,600 1,100.00 3,960,000
メタウォーター 2,000 1,760.00 3,520,000
ＳＢＳホールディングス 1,400 2,913.00 4,078,200
東武鉄道 17,100 3,220.00 55,062,000
相鉄ホールディングス 5,100 2,192.00 11,179,200
東急 43,600 1,731.00 75,471,600
京浜急行電鉄 17,600 1,359.00 23,918,400
小田急電鉄 23,500 1,747.00 41,054,500
京王電鉄 8,200 4,970.00 40,754,000
京成電鉄 10,000 3,885.00 38,850,000
富士急行 1,900 4,925.00 9,357,500
東日本旅客鉄道 26,400 7,777.00 205,312,800
西日本旅客鉄道 19,900 5,839.00 116,196,100
東海旅客鉄道 12,000 16,585.00 199,020,000
西武ホールディングス 18,800 1,424.00 26,771,200
鴻池運輸 2,700 1,597.00 4,311,900
西日本鉄道 4,100 2,638.00 10,815,800
ハマキョウレックス 1,200 3,360.00 4,032,000
サカイ引越センター 700 4,520.00 3,164,000
近鉄グループホールディングス 15,500 4,575.00 70,912,500
阪急阪神ホールディングス 20,700 4,145.00 85,801,500
南海電気鉄道 7,400 2,912.00 21,548,800
京阪ホールディングス 6,400 3,535.00 22,624,000
神戸電鉄 400 3,195.00 1,278,000
名古屋鉄道 17,100 2,224.00 38,030,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
山陽電気鉄道 1,200 2,126.00 2,551,200
アルプス物流 1,300 1,160.00 1,508,000
ヤマトホールディングス 19,800 2,343.00 46,391,400
山九 3,900 4,945.00 19,285,500
丸運 800 218.00 174,400
丸全昭和運輸 1,000 3,130.00 3,130,000
センコーグループホールディングス 8,200 995.00 8,159,000
トナミホールディングス 300 3,710.00 1,113,000
ニッコンホールディングス 5,000 2,426.00 12,130,000
日本石油輸送 200 2,210.00 442,000
福山通運 1,300 3,405.00 4,426,500
セイノーホールディングス 9,600 1,218.00 11,692,800
エスライン 500 825.00 412,500
神奈川中央交通 400 3,315.00 1,326,000
日立物流 3,400 8,900.00 30,260,000
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス 3,800 1,578.00 5,996,400
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 1,500 1,199.00 1,798,500
九州旅客鉄道 11,000 2,981.00 32,791,000
ＳＧホールディングス 29,800 2,034.00 60,613,200
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
グス 5,800 8,010.00 46,458,000
日本郵船 41,600 3,201.00 133,161,600
商船三井 27,400 3,405.00 93,297,000
川崎汽船 13,300 2,632.00 35,005,600
ＮＳユナイテッド海運 900 3,915.00 3,523,500
飯野海運 5,900 958.00 5,652,200
乾汽船 2,100 2,003.00 4,206,300
日本航空 38,100 2,737.00 104,279,700
ＡＮＡホールディングス 42,200 2,891.00 122,000,200
パスコ 300 1,377.00 413,100
トランコム 400 7,800.00 3,120,000
日新 1,200 2,066.00 2,479,200
三菱倉庫 3,300 3,230.00 10,659,000
三井倉庫ホールディングス 1,500 3,645.00 5,467,500
住友倉庫 4,300 1,989.00 8,552,700
澁澤倉庫 600 2,079.00 1,247,400
東陽倉庫 2,100 258.00 541,800
日本トランスシティ 3,200 517.00 1,654,400
ケイヒン 300 1,498.00 449,400
中央倉庫 800 945.00 756,000
川西倉庫 300 1,011.00 303,300
安田倉庫 1,000 933.00 933,000
ファイズホールディングス 300 957.00 287,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東洋埠頭 500 1,323.00 661,500
上組 7,700 2,752.00 21,190,400
サンリツ 300 711.00 213,300
キムラユニティー 800 771.00 616,800
キユーソー流通システム 900 1,007.00 906,300
東海運 900 282.00 253,800
エーアイテイー 1,000 1,432.00 1,432,000
内外トランスライン 600 2,263.00 1,357,800
日本コンセプト 500 1,648.00 824,000
ＮＥＣネッツエスアイ 5,200 1,620.00 8,424,000
クロスキャット 900 1,543.00 1,388,700
システナ 26,200 429.00 11,239,800
デジタルアーツ 1,000 6,240.00 6,240,000
日鉄ソリューションズ 2,700 3,250.00 8,775,000
キューブシステム 900 1,113.00 1,001,700
コア 700 1,462.00 1,023,400
手間いらず 300 5,010.00 1,503,000
ラクーンホールディングス 1,500 1,155.00 1,732,500
ソリトンシステムズ 800 1,057.00 845,600
ソフトクリエイトホールディングス 700 3,245.00 2,271,500
ＴＩＳ 17,500 3,725.00 65,187,500
ＪＮＳホールディングス 700 338.00 236,600
グリー 8,300 729.00 6,050,700
ＧＭＯペパボ 200 1,950.00 390,000
コーエーテクモホールディングス 9,800 2,333.00 22,863,400
三菱総合研究所 800 4,860.00 3,888,000
ボルテージ 500 326.00 163,000
電算 200 1,612.00 322,400
ＡＧＳ 700 712.00 498,400
ファインデックス 1,300 530.00 689,000
ブレインパッド 1,600 857.00 1,371,200
ＫＬａｂ 3,100 429.00 1,329,900
ポールトゥウィンホールディングス 2,700 846.00 2,284,200
ネクソン 40,300 3,030.00 122,109,000
アイスタイル 5,000 612.00 3,060,000
エムアップホールディングス 1,900 1,348.00 2,561,200
エイチーム 1,100 858.00 943,800
エニグモ 2,000 648.00 1,296,000
テクノスジャパン 1,300 482.00 626,600
ｅｎｉｓｈ 1,200 400.00 480,000
コロプラ 6,100 672.00 4,099,200
ブロードリーフ 9,200 442.00 4,066,400
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クロス・マーケティンググループ 600 768.00 460,800
デジタルハーツホールディングス 1,000 1,898.00 1,898,000
システム情報 1,400 887.00 1,241,800
メディアドゥ 600 1,921.00 1,152,600
じげん 4,600 390.00 1,794,000
ブイキューブ 1,900 772.00 1,466,800
エンカレッジ・テクノロジ 400 513.00 205,200
サイバーリンクス 500 1,018.00 509,000
フィックスターズ 1,700 1,332.00 2,264,400
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 800 1,684.00 1,347,200
オプティム 1,300 1,148.00 1,492,400
セレス 600 926.00 555,600
ＳＨＩＦＴ 1,100 28,090.00 30,899,000
ティーガイア 1,600 1,747.00 2,795,200
セック 200 2,777.00 555,400
テクマトリックス 2,900 1,745.00 5,060,500
プロシップ 700 1,573.00 1,101,100
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 4,800 2,149.00 10,315,200
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 3,600 12,150.00 43,740,000
ザッパラス 600 366.00 219,600
システムリサーチ 500 2,106.00 1,053,000
インターネットイニシアティブ 8,700 2,568.00 22,341,600
さくらインターネット 1,700 512.00 870,400
ヴィンクス 500 1,640.00 820,000
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 500 4,000.00 2,000,000
ＳＲＡホールディングス 800 3,105.00 2,484,000
システムインテグレータ 500 458.00 229,000
朝日ネット 1,700 573.00 974,100
ｅＢＡＳＥ 2,200 597.00 1,313,400
アバントグループ 2,000 1,513.00 3,026,000
アドソル日進 700 1,460.00 1,022,000
ＯＤＫソリューションズ 400 616.00 246,400
フリービット 1,000 1,005.00 1,005,000
コムチュア 2,100 2,673.00 5,613,300
サイバーコム 300 1,453.00 435,900
アステリア 1,200 807.00 968,400
アイル 900 1,993.00 1,793,700
マークラインズ 900 2,758.00 2,482,200
メディカル・データ・ビジョン 2,300 999.00 2,297,700
ｇｕｍｉ 2,500 780.00 1,950,000
ショーケース 400 344.00 137,600
モバイルファクトリー 300 908.00 272,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テラスカイ 700 2,721.00 1,904,700
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 800 1,953.00 1,562,400
ＰＣＩホールディングス 700 1,047.00 732,900
アイビーシー 300 433.00 129,900
ネオジャパン 500 1,039.00 519,500
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 400 2,620.00 1,048,000
ラクス 7,400 1,727.00 12,779,800
ランドコンピュータ 400 912.00 364,800
ダブルスタンダード 600 2,131.00 1,278,600
オープンドア 1,100 1,836.00 2,019,600
マイネット 500 449.00 224,500
アカツキ 800 2,239.00 1,791,200
ベネフィットジャパン 100 1,276.00 127,600
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 500 2,207.00 1,103,500
カナミックネットワーク 2,200 639.00 1,405,800
ノムラシステムコーポレーション 1,500 122.00 183,000
チェンジ 3,800 2,527.00 9,602,600
シンクロ・フード 1,000 449.00 449,000
オークネット 800 1,897.00 1,517,600
キャピタル・アセット・プランニング 300 580.00 174,000
エイトレッド 200 1,441.00 288,200
マクロミル 3,500 1,043.00 3,650,500
ビーグリー 300 1,266.00 379,800
オロ 500 1,878.00 939,000
ユーザーローカル 600 1,512.00 907,200
テモナ 300 297.00 89,100
マネーフォワード 3,800 4,620.00 17,556,000
サインポスト 600 731.00 438,600
電算システムホールディングス 800 2,248.00 1,798,400
ソルクシーズ 1,300 369.00 479,700
フェイス 500 529.00 264,500
プロトコーポレーション 1,900 1,237.00 2,350,300
ハイマックス 500 1,448.00 724,000
野村総合研究所 32,000 3,240.00 103,680,000
サイバネットシステム 1,300 921.00 1,197,300
ＣＥホールディングス 800 584.00 467,200
日本システム技術 600 1,617.00 970,200
インテージホールディングス 2,100 1,400.00 2,940,000
東邦システムサイエンス 400 1,027.00 410,800
ソースネクスト 7,900 283.00 2,235,700
インフォコム 2,000 2,023.00 4,046,000
シンプレクス・ホールディングス 2,600 2,270.00 5,902,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＨＥＲＯＺ 600 1,075.00 645,000
ラクスル 2,200 3,675.00 8,085,000
メルカリ 7,000 2,982.00 20,874,000
ＩＰＳ 500 2,909.00 1,454,500
ＦＩＧ 1,800 452.00 813,600
システムサポート 700 1,489.00 1,042,300
イーソル 1,000 931.00 931,000
アルテリア・ネットワークス 1,400 1,248.00 1,747,200
東海ソフト 300 935.00 280,500
ウイングアーク１ｓｔ 1,600 2,192.00 3,507,200
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 400 1,647.00 658,800
サーバーワークス 300 2,653.00 795,900
東名 100 1,476.00 147,600
ヴィッツ 200 1,032.00 206,400
トビラシステムズ 400 915.00 366,000
Ｓａｎｓａｎ 5,800 1,597.00 9,262,600
Ｌｉｎｋ－Ｕ 300 897.00 269,100
ギフティ 1,700 2,400.00 4,080,000
ベース 500 3,680.00 1,840,000
ＪＭＤＣ 2,600 4,995.00 12,987,000
フォーカスシステムズ 1,100 999.00 1,098,900
クレスコ 1,200 1,793.00 2,151,600
フジ・メディア・ホールディングス 15,000 1,080.00 16,200,000
オービック 5,200 20,830.00 108,316,000
ジャストシステム 2,200 3,085.00 6,787,000
ＴＤＣソフト 1,300 1,514.00 1,968,200
Ｚホールディングス 221,700 358.90 79,568,130
トレンドマイクロ 9,000 6,570.00 59,130,000
ＩＤホールディングス 1,000 919.00 919,000
日本オラクル 3,000 8,340.00 25,020,000
アルファシステムズ 500 4,230.00 2,115,000
フューチャー 3,900 1,664.00 6,489,600
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,000 1,495.00 1,495,000
ＳＢテクノロジー 700 1,985.00 1,389,500
トーセ 400 756.00 302,400
オービックビジネスコンサルタント 3,100 4,280.00 13,268,000
伊藤忠テクノソリューションズ 8,400 3,165.00 26,586,000
アイティフォー 2,100 832.00 1,747,200
東計電算 200 5,670.00 1,134,000
エックスネット 200 1,032.00 206,400
大塚商会 8,800 4,340.00 38,192,000
サイボウズ 2,200 2,396.00 5,271,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
電通国際情報サービス 1,900 4,225.00 8,027,500
ＡＣＣＥＳＳ 1,900 876.00 1,664,400
デジタルガレージ 2,800 4,270.00 11,956,000
ＥＭシステムズ 2,600 851.00 2,212,600
ウェザーニューズ 600 7,450.00 4,470,000
ＣＩＪ 1,400 932.00 1,304,800
ビジネスエンジニアリング 300 2,348.00 704,400
日本エンタープライズ 1,700 138.00 234,600
ＷＯＷＯＷ 900 1,250.00 1,125,000
スカラ 1,500 752.00 1,128,000
インテリジェント ウェイブ 800 738.00 590,400
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ ＧＲＯＵＰ 300 1,117.00 335,100
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 1,300 702.00 912,600
ネットワンシステムズ 5,800 3,415.00 19,807,000
システムソフト 5,500 98.00 539,000
アルゴグラフィックス 1,400 3,720.00 5,208,000
マーベラス 2,600 672.00 1,747,200
エイベックス 2,700 1,608.00 4,341,600
ＢＩＰＲＯＧＹ 5,700 3,385.00 19,294,500
兼松エレクトロニクス 1,000 4,385.00 4,385,000
都築電気 800 1,290.00 1,032,000
ＴＢＳホールディングス 8,000 1,568.00 12,544,000
日本テレビホールディングス 13,800 1,056.00 14,572,800
朝日放送グループホールディングス 1,500 628.00 942,000
テレビ朝日ホールディングス 3,800 1,358.00 5,160,400
スカパーＪＳＡＴホールディングス 13,800 484.00 6,679,200
テレビ東京ホールディングス 1,100 1,832.00 2,015,200
日本ＢＳ放送 600 913.00 547,800
ビジョン 2,000 1,303.00 2,606,000
スマートバリュー 400 478.00 191,200
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,400 2,165.00 3,031,000
コネクシオ 1,000 1,242.00 1,242,000
日本通信 14,400 220.00 3,168,000
クロップス 300 1,043.00 312,900
日本電信電話 199,700 3,771.00 753,068,700
ＫＤＤＩ 120,500 4,035.00 486,217,500
ソフトバンク 250,400 1,482.50 371,218,000
光通信 1,800 18,150.00 32,670,000
エムティーアイ 1,400 526.00 736,400
ＧＭＯインターネットグループ 5,800 2,524.00 14,639,200
ファイバーゲート 700 940.00 658,000
アイドママーケティングコミュニケーション 400 277.00 110,800
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 8,200 2,650.00 21,730,000
学研ホールディングス 2,600 958.00 2,490,800
ゼンリン 2,700 842.00 2,273,400
昭文社ホールディングス 700 290.00 203,000
インプレスホールディングス 1,400 214.00 299,600
アイネット 900 1,310.00 1,179,000
松竹 900 12,090.00 10,881,000
東宝 9,700 5,320.00 51,604,000
東映 400 18,970.00 7,588,000
エヌ・ティ・ティ・データ 48,900 2,061.00 100,782,900
ピー・シー・エー 900 1,298.00 1,168,200
ビジネスブレイン太田昭和 700 1,924.00 1,346,800
ＤＴＳ 3,400 3,090.00 10,506,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 7,800 6,300.00 49,140,000
シーイーシー 2,200 1,576.00 3,467,200
カプコン 15,500 4,325.00 67,037,500
アイ・エス・ビー 800 1,319.00 1,055,200
ジャステック 1,000 1,210.00 1,210,000
ＳＣＳＫ 12,700 2,085.00 26,479,500
ＮＳＷ 600 2,156.00 1,293,600
アイネス 1,100 1,372.00 1,509,200
ＴＫＣ 2,800 3,665.00 10,262,000
富士ソフト 1,800 7,800.00 14,040,000
ＮＳＤ 5,600 2,383.00 13,344,800
コナミグループ 6,700 6,250.00 41,875,000
福井コンピュータホールディングス 1,100 2,870.00 3,157,000
ＪＢＣＣホールディングス 1,100 1,948.00 2,142,800
ミロク情報サービス 1,400 1,472.00 2,060,800
ソフトバンクグループ 90,100 6,291.00 566,819,100
高千穂交易 600 2,210.00 1,326,000
オルバヘルスケアホールディングス 300 1,580.00 474,000
伊藤忠食品 400 5,030.00 2,012,000
エレマテック 1,500 1,548.00 2,322,000
あらた 1,300 4,020.00 5,226,000
トーメンデバイス 200 5,560.00 1,112,000
東京エレクトロン デバイス 600 7,110.00 4,266,000
円谷フィールズホールディングス 1,400 2,612.00 3,656,800
双日 17,500 2,570.00 44,975,000
アルフレッサ ホールディングス 16,500 1,695.00 27,967,500
横浜冷凍 4,500 1,058.00 4,761,000
神栄 300 803.00 240,900
ラサ商事 800 1,028.00 822,400
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アルコニックス 2,200 1,322.00 2,908,400
神戸物産 12,700 3,515.00 44,640,500
ハイパー 400 516.00 206,400
あい ホールディングス 2,700 2,176.00 5,875,200
ディーブイエックス 500 1,033.00 516,500
ダイワボウホールディングス 6,700 2,028.00 13,587,600
マクニカホールディングス 4,000 3,515.00 14,060,000
ラクト・ジャパン 700 2,127.00 1,488,900
グリムス 700 2,020.00 1,414,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,500 853.00 2,132,500
八洲電機 1,400 1,029.00 1,440,600
メディアスホールディングス 1,100 730.00 803,000
レスターホールディングス 1,600 2,134.00 3,414,400
ジューテックホールディングス 400 1,182.00 472,800
大光 800 664.00 531,200
ＯＣＨＩホールディングス 400 1,227.00 490,800
ＴＯＫＡＩホールディングス 8,200 865.00 7,093,000
黒谷 500 591.00 295,500
Ｃｏｍｉｎｉｘ 400 728.00 291,200
三洋貿易 1,700 1,123.00 1,909,100
ビューティガレージ 300 3,165.00 949,500
ウイン・パートナーズ 1,200 991.00 1,189,200
ミタチ産業 500 1,162.00 581,000
シップヘルスケアホールディングス 5,900 2,715.00 16,018,500
明治電機工業 700 1,054.00 737,800
デリカフーズホールディングス 800 479.00 383,200
スターティアホールディングス 400 1,007.00 402,800
コメダホールディングス 4,000 2,454.00 9,816,000
ピーバンドットコム 300 524.00 157,200
アセンテック 700 503.00 352,100
富士興産 400 1,140.00 456,000
協栄産業 200 1,813.00 362,600
フルサト・マルカホールディングス 1,600 3,590.00 5,744,000
ヤマエグループホールディングス 1,000 1,467.00 1,467,000
小野建 1,500 1,453.00 2,179,500
南陽 300 1,872.00 561,600
佐鳥電機 1,100 1,301.00 1,431,100
エコートレーディング 400 640.00 256,000
伯東 1,000 4,070.00 4,070,000
コンドーテック 1,300 988.00 1,284,400
中山福 1,000 325.00 325,000
ナガイレーベン 2,100 2,062.00 4,330,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱食品 1,500 3,200.00 4,800,000
松田産業 1,300 2,328.00 3,026,400
第一興商 3,200 3,940.00 12,608,000
メディパルホールディングス 17,100 1,796.00 30,711,600
ＳＰＫ 800 1,402.00 1,121,600
萩原電気ホールディングス 700 2,535.00 1,774,500
アズワン 2,400 6,050.00 14,520,000
スズデン 600 2,284.00 1,370,400
シモジマ 1,200 933.00 1,119,600
ドウシシャ 1,800 1,554.00 2,797,200
小津産業 400 1,469.00 587,600
高速 900 1,762.00 1,585,800
たけびし 700 1,533.00 1,073,100
リックス 400 2,235.00 894,000
丸文 1,500 905.00 1,357,500
ハピネット 1,400 1,934.00 2,707,600
橋本総業ホールディングス 700 1,017.00 711,900
日本ライフライン 4,900 953.00 4,669,700
タカショー 1,500 708.00 1,062,000
ＩＤＯＭ 5,000 703.00 3,515,000
進和 1,100 2,060.00 2,266,000
エスケイジャパン 500 534.00 267,000
ダイトロン 700 2,439.00 1,707,300
シークス 2,400 1,406.00 3,374,400
田中商事 600 565.00 339,000
オーハシテクニカ 900 1,395.00 1,255,500
白銅 600 2,482.00 1,489,200
ダイコー通産 200 1,066.00 213,200
伊藤忠商事 99,100 4,328.00 428,904,800
丸紅 129,900 1,590.00 206,541,000
高島 300 2,911.00 873,300
長瀬産業 7,800 2,064.00 16,099,200
蝶理 900 2,011.00 1,809,900
豊田通商 14,400 5,390.00 77,616,000
三共生興 2,400 487.00 1,168,800
兼松 6,400 1,533.00 9,811,200
ツカモトコーポレーション 300 1,384.00 415,200
三井物産 120,300 4,073.00 489,981,900
日本紙パルプ商事 900 4,985.00 4,486,500
カメイ 1,800 1,206.00 2,170,800
東都水産 100 5,220.00 522,000
ＯＵＧホールディングス 300 2,411.00 723,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スターゼン 1,300 2,096.00 2,724,800
山善 4,500 1,015.00 4,567,500
椿本興業 300 3,890.00 1,167,000
住友商事 101,900 2,290.00 233,351,000
内田洋行 700 4,470.00 3,129,000
三菱商事 102,800 4,495.00 462,086,000
第一実業 600 4,335.00 2,601,000
キヤノンマーケティングジャパン 3,800 3,075.00 11,685,000
西華産業 700 1,592.00 1,114,400
佐藤商事 1,200 1,213.00 1,455,600
菱洋エレクトロ 1,400 2,399.00 3,358,600
東京産業 1,600 776.00 1,241,600
ユアサ商事 1,500 3,600.00 5,400,000
神鋼商事 400 4,635.00 1,854,000
トルク 1,100 217.00 238,700
阪和興業 3,000 3,785.00 11,355,000
正栄食品工業 1,100 3,830.00 4,213,000
カナデン 1,400 1,148.00 1,607,200
菱電商事 1,400 1,687.00 2,361,800
岩谷産業 3,800 6,110.00 23,218,000
ナイス 500 1,434.00 717,000
ニチモウ 200 2,691.00 538,200
極東貿易 1,000 1,343.00 1,343,000
アステナホールディングス 2,900 440.00 1,276,000
三愛オブリ 4,600 1,243.00 5,717,800
稲畑産業 3,400 2,361.00 8,027,400
ＧＳＩクレオス 1,000 1,472.00 1,472,000
明和産業 2,300 688.00 1,582,400
クワザワホールディングス 700 419.00 293,300
ワキタ 3,100 1,194.00 3,701,400
東邦ホールディングス 4,100 2,148.00 8,806,800
サンゲツ 4,200 2,140.00 8,988,000
ミツウロコグループホールディングス 2,200 1,041.00 2,290,200
シナネンホールディングス 500 3,770.00 1,885,000
伊藤忠エネクス 4,100 1,021.00 4,186,100
サンリオ 4,700 4,505.00 21,173,500
サンワテクノス 900 1,515.00 1,363,500
リョーサン 1,800 2,939.00 5,290,200
新光商事 2,300 1,202.00 2,764,600
トーホー 700 1,828.00 1,279,600
三信電気 700 2,269.00 1,588,300
東陽テクニカ 1,900 1,373.00 2,608,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
モスフードサービス 2,400 3,095.00 7,428,000
加賀電子 1,400 4,290.00 6,006,000
ソーダニッカ 1,300 629.00 817,700
立花エレテック 1,200 1,802.00 2,162,400
フォーバル 700 975.00 682,500
ＰＡＬＴＡＣ 2,600 4,455.00 11,583,000
三谷産業 3,000 317.00 951,000
太平洋興発 700 835.00 584,500
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 400 3,590.00 1,436,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 200 1,630.00 326,000
コーア商事ホールディングス 1,200 600.00 720,000
ＫＰＰグループホールディングス 3,900 868.00 3,385,200
ヤマタネ 700 1,682.00 1,177,400
丸紅建材リース 200 1,730.00 346,000
日鉄物産 1,100 5,060.00 5,566,000
泉州電業 800 3,275.00 2,620,000
トラスコ中山 3,500 2,128.00 7,448,000
オートバックスセブン 5,800 1,427.00 8,276,600
モリト 1,200 752.00 902,400
加藤産業 2,000 3,440.00 6,880,000
北恵 400 659.00 263,600
イエローハット 3,000 1,735.00 5,205,000
ＪＫホールディングス 1,300 1,020.00 1,326,000
日伝 1,000 1,731.00 1,731,000
北沢産業 1,200 204.00 244,800
杉本商事 800 2,004.00 1,603,200
因幡電機産業 4,300 2,784.00 11,971,200
東テク 600 3,120.00 1,872,000
ミスミグループ本社 24,800 3,280.00 81,344,000
アルテック 1,100 311.00 342,100
タキヒヨー 500 874.00 437,000
蔵王産業 300 1,761.00 528,300
スズケン 5,100 3,705.00 18,895,500
ジェコス 1,100 797.00 876,700
グローセル 1,900 444.00 843,600
ローソン 4,100 5,150.00 21,115,000
サンエー 1,300 4,290.00 5,577,000
カワチ薬品 1,300 2,189.00 2,845,700
エービーシー・マート 2,400 7,200.00 17,280,000
ハードオフコーポレーション 700 1,388.00 971,600
アスクル 4,000 1,532.00 6,128,000
ゲオホールディングス 1,700 1,983.00 3,371,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アダストリア 2,000 1,964.00 3,928,000
ジーフット 900 295.00 265,500
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 300 404.00 121,200
くら寿司 1,900 3,245.00 6,165,500
キャンドゥ 600 2,204.00 1,322,400
ＩＫホールディングス 500 418.00 209,000
パルグループホールディングス 1,600 2,302.00 3,683,200
エディオン 6,500 1,272.00 8,268,000
サーラコーポレーション 3,500 710.00 2,485,000
ワッツ 800 709.00 567,200
ハローズ 700 2,943.00 2,060,100
フジオフードグループ本社 1,400 1,380.00 1,932,000
あみやき亭 400 2,905.00 1,162,000
ひらまつ 3,600 189.00 680,400
大黒天物産 600 5,190.00 3,114,000
ハニーズホールディングス 1,500 1,274.00 1,911,000
ファーマライズホールディングス 400 657.00 262,800
アルペン 1,400 2,021.00 2,829,400
ハブ 600 610.00 366,000
クオールホールディングス 2,300 1,181.00 2,716,300
ジンズホールディングス 1,000 4,785.00 4,785,000
ビックカメラ 10,900 1,276.00 13,908,400
ＤＣＭホールディングス 10,000 1,165.00 11,650,000
ペッパーフードサービス 3,500 171.00 598,500
ＭｏｎｏｔａＲＯ 23,300 2,000.00 46,600,000
東京一番フーズ 400 506.00 202,400
アークランドサービスホールディングス 1,400 2,201.00 3,081,400
Ｊ．フロント リテイリング 20,400 1,154.00 23,541,600
ドトール・日レスホールディングス 2,900 1,701.00 4,932,900
マツキヨココカラ＆カンパニー 10,000 6,330.00 63,300,000
ブロンコビリー 900 2,524.00 2,271,600
ＺＯＺＯ 10,900 3,320.00 36,188,000
トレジャー・ファクトリー 500 2,491.00 1,245,500
物語コーポレーション 900 6,300.00 5,670,000
三越伊勢丹ホールディングス 27,700 1,319.00 36,536,300
Ｈａｍｅｅ 700 722.00 505,400
マーケットエンタープライズ 200 999.00 199,800
ウエルシアホールディングス 8,500 3,100.00 26,350,000
クリエイトＳＤホールディングス 2,700 3,240.00 8,748,000
丸善ＣＨＩホールディングス 2,000 334.00 668,000
ミサワ 300 614.00 184,200
ティーライフ 200 1,288.00 257,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シュッピン 1,300 1,238.00 1,609,400
オイシックス・ラ・大地 2,200 2,087.00 4,591,400
ネクステージ 3,800 2,642.00 10,039,600
ジョイフル本田 5,300 1,879.00 9,958,700
鳥貴族ホールディングス 600 2,200.00 1,320,000
ホットランド 1,200 1,474.00 1,768,800
すかいらーくホールディングス 22,500 1,584.00 35,640,000
ＳＦＰホールディングス 900 1,744.00 1,569,600
綿半ホールディングス 1,300 1,335.00 1,735,500
ヨシックスホールディングス 300 2,115.00 634,500
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 5,400 1,114.00 6,015,600
ゴルフダイジェスト・オンライン 700 1,565.00 1,095,500
ＢＥＥＮＯＳ 900 2,634.00 2,370,600
あさひ 1,400 1,361.00 1,905,400
日本調剤 1,100 1,197.00 1,316,700
コスモス薬品 1,900 13,950.00 26,505,000
トーエル 700 743.00 520,100
セブン＆アイ・ホールディングス 56,700 5,688.00 322,509,600
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 12,400 930.00 11,532,000
ツルハホールディングス 4,000 9,400.00 37,600,000
サンマルクホールディングス 1,300 1,686.00 2,191,800
フェリシモ 400 1,031.00 412,400
トリドールホールディングス 4,100 2,744.00 11,250,400
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 1,700 284.00 482,800
ウイルプラスホールディングス 300 1,084.00 325,200
ＪＭホールディングス 1,400 1,683.00 2,356,200
サツドラホールディングス 800 704.00 563,200
アレンザホールディングス 1,200 998.00 1,197,600
串カツ田中ホールディングス 400 1,744.00 697,600
バロックジャパンリミテッド 1,100 813.00 894,300
クスリのアオキホールディングス 1,600 8,360.00 13,376,000
力の源ホールディングス 900 947.00 852,300
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ 9,400 2,720.00 25,568,000
メディカルシステムネットワーク 1,400 416.00 582,400
一家ホールディングス 400 629.00 251,600
ジャパンクラフトホールディングス 500 644.00 322,000
はるやまホールディングス 700 439.00 307,300
ノジマ 5,400 1,324.00 7,149,600
カッパ・クリエイト 2,600 1,372.00 3,567,200
ライトオン 1,300 615.00 799,500
良品計画 21,200 1,525.00 32,330,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パリミキホールディングス 2,100 272.00 571,200
アドヴァングループ 1,600 899.00 1,438,400
アルビス 500 2,384.00 1,192,000
コナカ 1,800 335.00 603,000
ハウス オブ ローゼ 200 1,634.00 326,800
Ｇ－７ホールディングス 2,100 1,519.00 3,189,900
イオン北海道 2,400 1,149.00 2,757,600
コジマ 3,200 608.00 1,945,600
ヒマラヤ 500 941.00 470,500
コーナン商事 2,200 3,310.00 7,282,000
エコス 600 1,839.00 1,103,400
ワタミ 2,000 1,027.00 2,054,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 36,900 2,390.00 88,191,000
西松屋チェーン 3,700 1,366.00 5,054,200
ゼンショーホールディングス 9,000 3,385.00 30,465,000
幸楽苑ホールディングス 1,100 1,002.00 1,102,200
ハークスレイ 600 800.00 480,000
サイゼリヤ 2,700 2,952.00 7,970,400
ＶＴホールディングス 6,300 513.00 3,231,900
魚力 500 2,140.00 1,070,000
フジ・コーポレーション 900 1,291.00 1,161,900
ユナイテッドアローズ 1,800 1,825.00 3,285,000
ハイデイ日高 2,500 1,966.00 4,915,000
ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉ
ｎｇｓ 1,100 203.00 223,300
コロワイド 7,600 1,782.00 13,543,200
ピーシーデポコーポレーション 1,900 261.00 495,900
壱番屋 1,300 4,590.00 5,967,000
ＰＬＡＮＴ 400 640.00 256,000
スギホールディングス 3,300 6,270.00 20,691,000
薬王堂ホールディングス 900 2,719.00 2,447,100
スクロール 2,500 724.00 1,810,000
ヨンドシーホールディングス 1,400 1,743.00 2,440,200
木曽路 2,500 2,100.00 5,250,000
ＳＲＳホールディングス 2,700 862.00 2,327,400
千趣会 3,000 400.00 1,200,000
リテールパートナーズ 2,500 1,284.00 3,210,000
ケーヨー 2,700 906.00 2,446,200
上新電機 1,500 1,908.00 2,862,000
日本瓦斯 8,800 2,117.00 18,629,600
ロイヤルホールディングス 3,200 2,394.00 7,660,800
東天紅 100 795.00 79,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
いなげや 1,600 1,193.00 1,908,800
チヨダ 1,600 776.00 1,241,600
ライフコーポレーション 1,400 2,608.00 3,651,200
リンガーハット 2,100 2,218.00 4,657,800
ＭｒＭａｘＨＤ 2,300 663.00 1,524,900
ＡＯＫＩホールディングス 3,000 668.00 2,004,000
オークワ 2,600 923.00 2,399,800
コメリ 2,500 2,603.00 6,507,500
青山商事 3,500 876.00 3,066,000
しまむら 1,900 12,530.00 23,807,000
はせがわ 800 345.00 276,000
高島屋 12,400 1,720.00 21,328,000
松屋 2,800 992.00 2,777,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 8,000 1,193.00 9,544,000
近鉄百貨店 500 2,490.00 1,245,000
丸井グループ 12,100 2,289.00 27,696,900
アクシアル リテイリング 1,100 3,435.00 3,778,500
イオン 55,700 2,853.00 158,912,100
イズミ 2,500 2,982.00 7,455,000
平和堂 2,800 2,069.00 5,793,200
フジ 2,500 1,835.00 4,587,500
ヤオコー 1,900 6,840.00 12,996,000
ゼビオホールディングス 2,200 934.00 2,054,800
ケーズホールディングス 13,100 1,120.00 14,672,000
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 600 521.00 312,600
日産東京販売ホールディングス 2,100 299.00 627,900
シルバーライフ 400 1,908.00 763,200
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 800 3,475.00 2,780,000
ナルミヤ・インターナショナル 300 878.00 263,400
ブックオフグループホールディングス 1,000 1,329.00 1,329,000
ギフトホールディングス 300 3,815.00 1,144,500
アインホールディングス 2,300 6,270.00 14,421,000
元気寿司 500 3,140.00 1,570,000
ヤマダホールディングス 67,400 467.00 31,475,800
アークランズ 2,400 1,507.00 3,616,800
ニトリホールディングス 6,700 15,830.00 106,061,000
愛眼 1,300 172.00 223,600
ケーユーホールディングス 1,000 1,315.00 1,315,000
吉野家ホールディングス 6,400 2,325.00 14,880,000
松屋フーズホールディングス 800 3,920.00 3,136,000
サガミホールディングス 2,700 1,213.00 3,275,100
関西フードマーケット 1,500 1,327.00 1,990,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
王将フードサービス 1,100 6,020.00 6,622,000
プレナス 1,800 2,637.00 4,746,600
ミニストップ 1,200 1,428.00 1,713,600
アークス 3,000 2,118.00 6,354,000
バローホールディングス 3,200 1,786.00 5,715,200
ベルク 800 5,810.00 4,648,000
大庄 900 1,067.00 960,300
ファーストリテイリング 2,500 84,570.00 211,425,000
サンドラッグ 6,200 3,770.00 23,374,000
サックスバー ホールディングス 1,600 754.00 1,206,400
ヤマザワ 300 1,311.00 393,300
やまや 300 2,499.00 749,700
ベルーナ 4,000 687.00 2,748,000
いよぎんホールディングス 18,200 680.00 12,376,000
しずおかフィナンシャルグループ 34,600 958.00 33,146,800
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 12,900 943.00 12,164,700
島根銀行 500 444.00 222,000
じもとホールディングス 1,000 395.00 395,000
めぶきフィナンシャルグループ 75,800 302.00 22,891,600
東京きらぼしフィナンシャルグループ 2,000 2,301.00 4,602,000
九州フィナンシャルグループ 26,900 405.00 10,894,500
ゆうちょ銀行 43,500 1,045.00 45,457,500
富山第一銀行 3,900 557.00 2,172,300
コンコルディア・フィナンシャルグループ 84,300 483.00 40,716,900
西日本フィナンシャルホールディングス 9,700 851.00 8,254,700
三十三フィナンシャルグループ 1,400 1,450.00 2,030,000
第四北越フィナンシャルグループ 2,400 2,544.00 6,105,600
ひろぎんホールディングス 19,900 621.00 12,357,900
おきなわフィナンシャルグループ 1,500 2,030.00 3,045,000
十六フィナンシャルグループ 2,000 2,581.00 5,162,000
北國フィナンシャルホールディングス 1,300 4,435.00 5,765,500
プロクレアホールディングス 1,900 2,119.00 4,026,100
あいちフィナンシャルグループ 2,100 2,174.00 4,565,400
新生銀行 4,500 2,263.00 10,183,500
あおぞら銀行 9,600 2,594.00 24,902,400
代用有価証券
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,003,500 761.70 764,365,950 100,000株
りそなホールディングス 195,400 643.90 125,818,060
三井住友トラスト・ホールディングス 28,400 4,263.00 121,069,200
代用有価証券
三井住友フィナンシャルグループ 111,900 4,689.00 524,699,100 10,000株
千葉銀行 42,600 850.00 36,210,000
群馬銀行 29,700 435.00 12,919,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
武蔵野銀行 2,000 1,887.00 3,774,000
千葉興業銀行 3,500 387.00 1,354,500
筑波銀行 6,700 201.00 1,346,700
七十七銀行 4,900 1,888.00 9,251,200
秋田銀行 1,000 1,727.00 1,727,000
山形銀行 1,700 1,158.00 1,968,600
岩手銀行 1,000 1,856.00 1,856,000
東邦銀行 12,100 206.00 2,492,600
東北銀行 800 983.00 786,400
ふくおかフィナンシャルグループ 12,200 2,682.00 32,720,400
スルガ銀行 13,500 409.00 5,521,500
八十二銀行 31,400 503.00 15,794,200
山梨中央銀行 1,600 1,026.00 1,641,600
大垣共立銀行 2,900 1,735.00 5,031,500
福井銀行 1,400 1,435.00 2,009,000
清水銀行 600 1,483.00 889,800
富山銀行 200 1,660.00 332,000
滋賀銀行 2,500 2,468.00 6,170,000
南都銀行 2,300 2,285.00 5,255,500
百五銀行 14,500 340.00 4,930,000
京都銀行 4,800 5,440.00 26,112,000
紀陽銀行 5,500 1,414.00 7,777,000
ほくほくフィナンシャルグループ 9,700 868.00 8,419,600
山陰合同銀行 9,500 715.00 6,792,500
鳥取銀行 500 1,089.00 544,500
百十四銀行 1,400 1,719.00 2,406,600
四国銀行 2,400 876.00 2,102,400
阿波銀行 2,300 2,028.00 4,664,400
大分銀行 900 1,860.00 1,674,000
宮崎銀行 1,000 2,285.00 2,285,000
佐賀銀行 900 1,560.00 1,404,000
琉球銀行 3,500 805.00 2,817,500
セブン銀行 54,800 258.00 14,138,400
みずほフィナンシャルグループ 221,400 1,695.50 375,383,700
高知銀行 500 659.00 329,500
山口フィナンシャルグループ 16,900 782.00 13,215,800
長野銀行 500 1,240.00 620,000
名古屋銀行 1,000 3,085.00 3,085,000
北洋銀行 23,300 230.00 5,359,000
大光銀行 500 1,150.00 575,000
愛媛銀行 2,100 854.00 1,793,400
トマト銀行 500 997.00 498,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
京葉銀行 7,100 522.00 3,706,200
栃木銀行 6,900 296.00 2,042,400
北日本銀行 500 1,867.00 933,500
東和銀行 2,800 524.00 1,467,200
福島銀行 1,700 217.00 368,900
大東銀行 600 628.00 376,800
トモニホールディングス 12,400 332.00 4,116,800
フィデアホールディングス 1,600 1,328.00 2,124,800
池田泉州ホールディングス 19,600 226.00 4,429,600
ＦＰＧ 6,200 1,166.00 7,229,200
ジャパンインベストメントアドバイザー 1,300 1,243.00 1,615,900
マーキュリアホールディングス 900 596.00 536,400
ＳＢＩホールディングス 22,200 2,613.00 58,008,600
ジャフコ グループ 5,100 2,412.00 12,301,200
大和証券グループ本社 109,400 584.00 63,889,600
野村ホールディングス 281,900 487.50 137,426,250
岡三証券グループ 13,600 399.00 5,426,400
丸三証券 5,100 404.00 2,060,400
東洋証券 5,100 276.00 1,407,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 16,800 353.00 5,930,400
光世証券 400 388.00 155,200
水戸証券 4,200 216.00 907,200
いちよし証券 2,900 618.00 1,792,200
松井証券 9,100 778.00 7,079,800
マネックスグループ 17,100 428.00 7,318,800
極東証券 1,900 595.00 1,130,500
岩井コスモホールディングス 1,800 1,271.00 2,287,800
アイザワ証券グループ 2,300 701.00 1,612,300
マネーパートナーズグループ 1,800 286.00 514,800
スパークス・グループ 1,700 1,732.00 2,944,400
かんぽ生命保険 18,600 2,203.00 40,975,800
ＳＯＭＰＯホールディングス 26,300 5,668.00 149,068,400
アニコム ホールディングス 5,300 637.00 3,376,100
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 34,500 3,998.00 137,931,000
第一生命ホールディングス 77,900 2,622.00 204,253,800
東京海上ホールディングス 154,100 2,835.00 436,873,500
Ｔ＆Ｄホールディングス 41,000 1,640.00 67,240,000
アドバンスクリエイト 900 1,073.00 965,700
全国保証 4,000 5,070.00 20,280,000
あんしん保証 700 254.00 177,800
ジェイリース 500 3,020.00 1,510,000
イントラスト 600 794.00 476,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本モーゲージサービス 800 862.00 689,600
Ｃａｓａ 500 872.00 436,000
アルヒ 1,900 1,004.00 1,907,600
プレミアグループ 2,600 1,822.00 4,737,200
ネットプロテクションズホールディングス 5,100 537.00 2,738,700
クレディセゾン 9,700 1,782.00 17,285,400
芙蓉総合リース 1,400 8,640.00 12,096,000
みずほリース 2,300 3,340.00 7,682,000
東京センチュリー 2,900 4,640.00 13,456,000
日本証券金融 6,100 1,128.00 6,880,800
アイフル 25,200 419.00 10,558,800
リコーリース 1,500 3,680.00 5,520,000
イオンフィナンシャルサービス 8,800 1,425.00 12,540,000
アコム 27,200 321.00 8,731,200
ジャックス 1,600 4,270.00 6,832,000
オリエントコーポレーション 4,000 1,168.00 4,672,000
オリックス 102,400 2,245.50 229,939,200
三菱ＨＣキャピタル 59,600 649.00 38,680,400
九州リースサービス 700 685.00 479,500
日本取引所グループ 43,000 1,897.00 81,571,000
イー・ギャランティ 2,500 2,297.00 5,742,500
アサックス 700 601.00 420,700
ＮＥＣキャピタルソリューション 800 2,070.00 1,656,000
大東建託 5,600 14,230.00 79,688,000
いちご 18,100 308.00 5,574,800
日本駐車場開発 18,800 311.00 5,846,800
スター・マイカ・ホールディングス 1,600 731.00 1,169,600
ＳＲＥホールディングス 800 4,270.00 3,416,000
ＡＤワークスグループ 4,600 156.00 717,600
ヒューリック 35,800 1,142.00 40,883,600
三栄建築設計 800 1,554.00 1,243,200
野村不動産ホールディングス 9,600 3,180.00 30,528,000
三重交通グループホールディングス 3,500 485.00 1,697,500
サムティ 2,500 2,286.00 5,715,000
ディア・ライフ 2,500 626.00 1,565,000
コーセーアールイー 700 795.00 556,500
地主 1,200 1,992.00 2,390,400
プレサンスコーポレーション 2,100 1,559.00 3,273,900
ＴＨＥグローバル社 1,400 210.00 294,000
ハウスコム 400 1,120.00 448,000
ＪＰＭＣ 900 1,021.00 918,900
サンセイランディック 600 856.00 513,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エストラスト 400 595.00 238,000
フージャースホールディングス 2,500 762.00 1,905,000
オープンハウスグループ 5,600 5,580.00 31,248,000
東急不動産ホールディングス 46,100 706.00 32,546,600
飯田グループホールディングス 13,500 2,124.00 28,674,000
イーグランド 300 1,567.00 470,100
ムゲンエステート 1,300 513.00 666,900
ビーロット 1,300 640.00 832,000
ファーストブラザーズ 400 875.00 350,000
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス 1,100 845.00 929,500
シーアールイー 800 1,303.00 1,042,400
プロパティエージェント 300 1,254.00 376,200
ケイアイスター不動産 800 4,945.00 3,956,000
アグレ都市デザイン 400 1,580.00 632,000
グッドコムアセット 1,600 907.00 1,451,200
ジェイ・エス・ビー 400 4,045.00 1,618,000
ロードスターキャピタル 700 1,851.00 1,295,700
テンポイノベーション 600 1,004.00 602,400
グローバル・リンク・マネジメント 400 1,381.00 552,400
フェイスネットワーク 300 1,351.00 405,300
パーク２４ 12,000 2,029.00 24,348,000
パラカ 600 1,955.00 1,173,000
三井不動産 66,600 2,633.00 175,357,800
三菱地所 97,100 1,838.00 178,469,800
平和不動産 2,500 4,030.00 10,075,000
東京建物 14,600 1,867.00 27,258,200
京阪神ビルディング 2,100 1,323.00 2,778,300
住友不動産 27,700 3,439.00 95,260,300
テーオーシー 2,900 678.00 1,966,200
東京楽天地 300 4,320.00 1,296,000
スターツコーポレーション 2,200 2,688.00 5,913,600
フジ住宅 2,300 658.00 1,513,400
空港施設 2,100 530.00 1,113,000
明和地所 1,000 701.00 701,000
ゴールドクレスト 1,500 1,744.00 2,616,000
エスリード 800 1,852.00 1,481,600
日神グループホールディングス 2,700 441.00 1,190,700
日本エスコン 3,600 846.00 3,045,600
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス 8,000 384.00 3,072,000
ＡＶＡＮＴＩＡ 900 793.00 713,700
イオンモール 8,000 1,710.00 13,680,000
毎日コムネット 800 719.00 575,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファースト住建 700 1,002.00 701,400
カチタス 4,100 3,220.00 13,202,000
トーセイ 2,600 1,450.00 3,770,000
サンフロンティア不動産 2,700 1,138.00 3,072,600
ＦＪネクストホールディングス 1,700 974.00 1,655,800
インテリックス 600 531.00 318,600
ランドビジネス 1,100 228.00 250,800
グランディハウス 1,500 560.00 840,000
日本空港ビルデング 5,400 6,380.00 34,452,000
明豊ファシリティワークス 800 724.00 579,200
日本工営 1,100 3,455.00 3,800,500
ＬＩＦＵＬＬ 5,400 236.00 1,274,400
ＭＩＸＩ 3,600 2,477.00 8,917,200
ジェイエイシーリクルートメント 1,400 2,581.00 3,613,400
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 27,400 1,726.00 47,292,400
メンバーズ 500 2,035.00 1,017,500
中広 200 379.00 75,800
ＵＴグループ 2,400 2,396.00 5,750,400
アイティメディア 600 1,706.00 1,023,600
Ｅ・Ｊホールディングス 1,000 1,321.00 1,321,000
夢真ビーネックスグループ 5,800 1,800.00 10,440,000
コシダカホールディングス 4,800 1,072.00 5,145,600
アルトナー 400 1,011.00 404,400
パソナグループ 1,900 1,947.00 3,699,300
ＣＤＳ 400 1,850.00 740,000
リンクアンドモチベーション 4,600 703.00 3,233,800
エス・エム・エス 6,100 3,435.00 20,953,500
サニーサイドアップグループ 600 587.00 352,200
パーソルホールディングス 17,900 2,968.00 53,127,200
リニカル 900 675.00 607,500
クックパッド 4,300 200.00 860,000
エスクリ 700 322.00 225,400
アイ・ケイ・ケイホールディングス 800 632.00 505,600
学情 700 1,495.00 1,046,500
スタジオアリス 800 2,075.00 1,660,000
シミックホールディングス 900 1,700.00 1,530,000
エプコ 300 728.00 218,400
ＮＪＳ 400 2,060.00 824,000
綜合警備保障 5,900 3,505.00 20,679,500
カカクコム 11,900 2,147.00 25,549,300
アイロムグループ 600 2,349.00 1,409,400
セントケア・ホールディング 1,000 864.00 864,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サイネックス 300 550.00 165,000
ルネサンス 1,100 887.00 975,700
ディップ 2,800 3,865.00 10,822,000
デジタルホールディングス 1,200 1,224.00 1,468,800
新日本科学 1,700 2,335.00 3,969,500
キャリアデザインセンター 300 1,620.00 486,000
ベネフィット・ワン 7,400 2,080.00 15,392,000
エムスリー 31,600 4,056.00 128,169,600
ツカダ・グローバルホールディング 1,000 380.00 380,000
ブラス 200 1,108.00 221,600
アウトソーシング 9,500 1,002.00 9,519,000
ウェルネット 1,400 620.00 868,000
ワールドホールディングス 700 2,812.00 1,968,400
ディー・エヌ・エー 6,800 1,827.00 12,423,600
博報堂ＤＹホールディングス 20,400 1,320.00 26,928,000
ぐるなび 2,900 413.00 1,197,700
タカミヤ 2,100 388.00 814,800
ジャパンベストレスキューシステム 1,000 859.00 859,000
ファンコミュニケーションズ 3,100 440.00 1,364,000
ライク 600 2,007.00 1,204,200
ビジネス・ブレークスルー 600 387.00 232,200
エスプール 4,600 912.00 4,195,200
ＷＤＢホールディングス 800 2,192.00 1,753,600
ティア 1,000 424.00 424,000
ＣＤＧ 200 1,105.00 221,000
アドウェイズ 2,200 522.00 1,148,400
バリューコマース 1,200 1,967.00 2,360,400
インフォマート 16,600 428.00 7,104,800
ＪＰホールディングス 4,600 277.00 1,274,200
エコナックホールディングス 2,800 92.00 257,600
ＣＬホールディングス 400 806.00 322,400
プレステージ・インターナショナル 6,700 702.00 4,703,400
アミューズ 900 1,781.00 1,602,900
ドリームインキュベータ 500 2,440.00 1,220,000
クイック 1,200 2,033.00 2,439,600
ＴＡＣ 800 211.00 168,800
電通グループ 16,800 4,300.00 72,240,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 500 1,433.00 716,500
ぴあ 500 3,195.00 1,597,500
イオンファンタジー 700 2,911.00 2,037,700
シーティーエス 1,800 857.00 1,542,600
ネクシィーズグループ 500 669.00 334,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 4,700 2,791.00 13,117,700
アルプス技研 1,400 2,139.00 2,994,600
ダイオーズ 300 1,496.00 448,800
日本空調サービス 1,700 705.00 1,198,500
オリエンタルランド 16,900 19,665.00 332,338,500
ダスキン 3,600 2,951.00 10,623,600
明光ネットワークジャパン 2,100 621.00 1,304,100
ファルコホールディングス 700 1,770.00 1,239,000
秀英予備校 400 442.00 176,800
ラウンドワン 13,400 505.00 6,767,000
リゾートトラスト 6,300 2,382.00 15,006,600
ビー・エム・エル 2,000 3,390.00 6,780,000
りらいあコミュニケーションズ 2,600 1,019.00 2,649,400
リソー教育 7,400 356.00 2,634,400
早稲田アカデミー 900 1,120.00 1,008,000
ユー・エス・エス 16,400 2,232.00 36,604,800
東京個別指導学院 1,900 539.00 1,024,100
サイバーエージェント 38,200 1,216.00 46,451,200
楽天グループ 73,900 625.00 46,187,500
クリーク・アンド・リバー社 900 2,023.00 1,820,700
モーニングスター 2,600 465.00 1,209,000
テー・オー・ダブリュー 3,400 298.00 1,013,200
山田コンサルティンググループ 800 1,149.00 919,200
セントラルスポーツ 600 2,370.00 1,422,000
フルキャストホールディングス 1,500 3,000.00 4,500,000
エン・ジャパン 2,900 2,349.00 6,812,100
リソルホールディングス 100 4,580.00 458,000
テクノプロ・ホールディングス 10,700 3,635.00 38,894,500
アトラグループ 400 206.00 82,400
インターワークス 400 370.00 148,000
アイ・アールジャパンホールディングス 800 1,853.00 1,482,400
ＫｅｅＰｅｒ技研 1,200 4,180.00 5,016,000
ファーストロジック 300 862.00 258,600
三機サービス 300 908.00 272,400
Ｇｕｎｏｓｙ 1,000 651.00 651,000
デザインワン・ジャパン 500 216.00 108,000
イー・ガーディアン 600 2,722.00 1,633,200
リブセンス 800 308.00 246,400
ジャパンマテリアル 4,900 2,395.00 11,735,500
ベクトル 2,500 1,394.00 3,485,000
ウチヤマホールディングス 700 279.00 195,300
チャーム・ケア・コーポレーション 1,300 1,234.00 1,604,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャリアリンク 600 3,105.00 1,863,000
ＩＢＪ 1,000 936.00 936,000
アサンテ 800 1,604.00 1,283,200
バリューＨＲ 1,400 1,635.00 2,289,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 1,500 4,635.00 6,952,500
ライドオンエクスプレスホールディングス 600 1,103.00 661,800
ＥＲＩホールディングス 500 1,127.00 563,500
アビスト 300 2,939.00 881,700
シグマクシス・ホールディングス 2,400 1,436.00 3,446,400
ウィルグループ 1,300 1,268.00 1,648,400
エスクロー・エージェント・ジャパン 1,700 153.00 260,100
メドピア 1,300 1,578.00 2,051,400
レアジョブ 300 989.00 296,700
リクルートホールディングス 118,300 4,321.00 511,174,300
エラン 2,100 993.00 2,085,300
土木管理総合試験所 700 312.00 218,400
日本郵政 209,400 1,070.00 224,058,000
ベルシステム２４ホールディングス 2,100 1,366.00 2,868,600
鎌倉新書 1,800 1,024.00 1,843,200
ＳＭＮ 400 492.00 196,800
一蔵 200 446.00 89,200
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 300 588.00 176,400
エアトリ 1,000 2,608.00 2,608,000
アトラエ 1,300 1,373.00 1,784,900
ストライク 800 4,760.00 3,808,000
ソラスト 4,400 753.00 3,313,200
セラク 600 1,238.00 742,800
インソース 2,000 2,905.00 5,810,000
ベイカレント・コンサルティング 12,600 5,140.00 64,764,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 300 1,942.00 582,600
アイモバイル 800 1,182.00 945,600
キャリアインデックス 600 352.00 211,200
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 500 999.00 499,500
船場 300 769.00 230,700
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 5,700 1,710.00 9,747,000
フルテック 200 1,241.00 248,200
グリーンズ 600 1,093.00 655,800
ツナググループ・ホールディングス 500 531.00 265,500
ＧａｍｅＷｉｔｈ 500 370.00 185,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 200 628.00 125,600
ウェルビー 1,200 751.00 901,200
エル・ティー・エス 200 3,075.00 615,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ミダックホールディングス 1,000 2,768.00 2,768,000
日総工産 1,200 587.00 704,400
キュービーネットホールディングス 800 1,363.00 1,090,400
ＲＰＡホールディングス 2,200 280.00 616,000
スプリックス 600 923.00 553,800
マネジメントソリューションズ 900 3,925.00 3,532,500
プロレド・パートナーズ 400 501.00 200,400
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 500 363.00 181,500
テノ．ホールディングス 200 537.00 107,400
フロンティア・マネジメント 500 1,353.00 676,500
ピアラ 300 650.00 195,000
コプロ・ホールディングス 300 1,019.00 305,700
ギークス 200 858.00 171,600
カーブスホールディングス 4,900 906.00 4,439,400
フォーラムエンジニアリング 900 870.00 783,000
Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ 500 1,183.00 591,500
ダイレクトマーケティングミックス 1,800 1,480.00 2,664,000
ポピンズ 200 1,712.00 342,400
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 1,200 2,313.00 2,775,600
アドバンテッジリスクマネジメント 700 407.00 284,900
リログループ 8,900 2,239.00 19,927,100
東祥 1,100 1,124.00 1,236,400
ビーウィズ 500 1,122.00 561,000
ＴＲＥホールディングス 3,400 1,511.00 5,137,400
人・夢・技術グループ 700 1,931.00 1,351,700
エイチ・アイ・エス 4,200 1,979.00 8,311,800
ラックランド 500 2,981.00 1,490,500
共立メンテナンス 2,700 5,850.00 15,795,000
イチネンホールディングス 1,700 1,282.00 2,179,400
建設技術研究所 800 3,425.00 2,740,000
スペース 1,100 908.00 998,800
燦ホールディングス 700 1,809.00 1,266,300
スバル興業 100 9,290.00 929,000
東京テアトル 600 1,140.00 684,000
タナベコンサルティンググループ 600 658.00 394,800
ナガワ 400 7,390.00 2,956,000
東京都競馬 1,300 3,810.00 4,953,000
常磐興産 600 1,212.00 727,200
カナモト 2,900 2,315.00 6,713,500
西尾レントオール 1,500 3,220.00 4,830,000
トランス・コスモス 2,000 3,275.00 6,550,000
乃村工藝社 7,000 947.00 6,629,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
藤田観光 700 2,898.00 2,028,600
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 1,000 1,620.00 1,620,000
日本管財 1,700 2,551.00 4,336,700
トーカイ 1,400 1,969.00 2,756,600
白洋舎 200 2,114.00 422,800
セコム 16,300 8,134.00 132,584,200
セントラル警備保障 900 2,344.00 2,109,600
丹青社 3,100 710.00 2,201,000
メイテック 6,400 2,491.00 15,942,400
応用地質 1,600 2,177.00 3,483,200
船井総研ホールディングス 3,400 2,755.00 9,367,000
進学会ホールディングス 500 302.00 151,000
オオバ 1,000 669.00 669,000
いであ 400 1,775.00 710,000
学究社 600 1,793.00 1,075,800
ベネッセホールディングス 6,000 1,994.00 11,964,000
イオンディライト 1,800 3,000.00 5,400,000
ナック 700 938.00 656,600
ダイセキ 3,300 4,455.00 14,701,500
ステップ 600 1,820.00 1,092,000
合 計 18,080,400 44,307,234,410
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金 621,206,543 303,213,694
コール・ローン 1,599,829,970 1,743,162,589
株式 228,190,935,256 248,978,169,684
投資証券 5,633,395,197 5,871,568,844
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
派生商品評価勘定 90,712,645 34,156,145
未収入金 41,752,959 580,051
未収配当金 308,157,720 289,470,100
474,982,389 2,006,859,583
差入委託証拠金
236,960,972,679 259,227,180,690
流動資産合計
236,960,972,679 259,227,180,690
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 158,808,027 42,961,073
未払金 7,760 3,237,100
未払解約金 40,386,287 22,573,274
697 2,845
未払利息
199,202,771 68,774,292
流動負債合計
199,202,771 68,774,292
負債合計
純資産の部
元本等
元本 59,803,606,565 60,264,747,727
剰余金
176,958,163,343 198,893,658,671
剰余金又は欠損金（△）
236,761,769,908 259,158,406,398
元本等合計
236,761,769,908 259,158,406,398
純資産合計
236,960,972,679 259,227,180,690
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 （1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
１. 期首 2021年12月16日 2022年 6月16日
期首元本額 62,271,175,728円 59,803,606,565円
期首からの追加設定元本額 4,389,469,559円 6,652,512,959円
期首からの一部解約元本額 6,857,038,722円 6,191,371,797円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） 28,224,580,157円 30,297,136,142円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 117,650,029円 117,948,562円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 311,581,626円 320,400,325円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 622,227,394円 643,489,107円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 669,506,159円 707,055,714円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 1,425,455,379円 1,441,704,173円
分配型
日興五大陸株式ファンド 3,752,729,441円 3,631,602,575円
インデックスファンド海外先進国株式（適格機関投資家 14,764,881円 14,003,581円
向け）
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 89,961,945円 86,196,465円
投資家向け）
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向 5,911,056,803円 5,918,140,127円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 12,286,822,515円 11,011,449,444円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 3,481,865円 －円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 2,914,533円 －円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 3,518,782円 －円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 3,188,755円 －円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 1,962,413,877円 1,752,322,548円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 19,310,821円 17,780,507円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 53,473,246円 50,821,739円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 80,281,654円 77,405,650円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 78,497,020円 76,875,596円
８０）
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 4,170,189,683円 4,100,415,472円
計 59,803,606,565円 60,264,747,727円
２. 受益権の総数 59,803,606,565口 60,264,747,727口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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自 2021年12月16日 自 2022年 6月16日
至 2022年 6月15日 至 2022年12月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
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（2022年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △48,776,992,756
投資証券 △1,199,855,777
合計 △49,976,848,533
（2022年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 10,364,761,548
投資証券 453,574,765
合計 10,818,336,313
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2022年 6月15日現在）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,558,359,158 － 2,400,974,581 △157,384,577
合計 2,558,359,158 － 2,400,974,581 △157,384,577
（2022年12月15日現在）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,236,961,880 － 4,260,917,849 23,955,969
合計 4,236,961,880 － 4,260,917,849 23,955,969
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
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2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2022年 6月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,916,698,840 － 2,007,407,390 90,708,550
米ドル 1,602,382,860 － 1,683,450,800 81,067,940
ユーロ 314,315,980 － 323,956,590 9,640,610
売建 519,195,500 － 520,614,855 △1,419,355
米ドル 498,071,000 － 499,494,450 △1,423,450
ユーロ 21,124,500 － 21,120,405 4,095
合計 2,435,894,340 － 2,528,022,245 89,289,195
（2022年12月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,967,071,862 － 1,934,310,965 △32,760,897
米ドル 1,430,539,070 － 1,400,122,120 △30,416,950
ユーロ 536,532,792 － 534,188,845 △2,343,947
合計 1,967,071,862 － 1,934,310,965 △32,760,897
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
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3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2022年 6月15日現在
2022年12月15日現在
1口当たり純資産額 3.9590円 1口当たり純資産額 4.3003円
(1万口当たり純資産額) (39,590円) (1万口当たり純資産額) (43,003円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル APA CORP
12,750 45.04 574,260.00
BAKER HUGHES CO
38,325 28.98 1,110,658.50
CHENIERE ENERGY INC
8,900 163.20 1,452,480.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP
3,750 99.16 371,850.00
CHEVRON CORP
71,841 172.33 12,380,359.53
CONOCOPHILLIPS 49,666 112.87 5,605,801.42
COTERRA ENERGY INC
30,170 24.70 745,199.00
DEVON ENERGY CORPORATION
24,180 61.92 1,497,225.60
DIAMONDBACK ENERGY INC
6,540 136.84 894,933.60
EOG RESOURCES INC
22,542 125.93 2,838,714.06
EQT CORP
12,660 37.81 478,674.60
EXXON MOBIL CORP
160,701 106.46 17,108,228.46
HALLIBURTON CO
34,567 36.55 1,263,423.85
HESS CORP
10,740 136.16 1,462,358.40
HF SINCLAIR CORP
5,940 50.63 300,742.20
KINDER MORGAN INC
75,410 18.11 1,365,675.10
MARATHON OIL CORP
28,380 27.47 779,598.60
MARATHON PETROLEUM CORP
19,732 110.94 2,189,068.08
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
36,121 63.68 2,300,185.28
ONEOK INC
16,840 66.59 1,121,375.60
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OVINTIV INC
9,400 50.16 471,504.00
PHILLIPS 66
18,125 101.28 1,835,700.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
8,740 225.12 1,967,548.80
SCHLUMBERGER LTD
54,441 50.43 2,745,459.63
TARGA RESOURCES CORP
8,180 73.27 599,348.60
TEXAS PACIFIC LAND CORP
245 2,592.06 635,054.70
VALERO ENERGY CORP
15,292 119.73 1,830,911.16
WILLIAMS COS INC
45,994 33.72 1,550,917.68
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
8,495 325.12 2,761,894.40
ALBEMARLE CORP
4,460 247.86 1,105,455.60
ALCOA CORP
6,700 45.50 304,850.00
AMCOR PLC
54,600 12.48 681,408.00
AVERY DENNISON CORP
3,040 181.85 552,824.00
BALL CORP
12,500 54.46 680,750.00
CELANESE CORP
4,090 105.98 433,458.20
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
7,820 93.00 727,260.00
CLEVELAND-CLIFFS INC
21,150 15.66 331,209.00
CORTEVA INC
28,172 61.70 1,738,212.40
CROWN HOLDINGS INC
4,565 83.51 381,223.15
DOW INC
28,025 51.36 1,439,364.00
DUPONT DE NEMOURS INC
19,162 69.64 1,334,441.68
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
4,815 86.33 415,678.95
ECOLAB INC
9,820 150.44 1,477,320.80
FMC CORP
4,840 126.79 613,663.60
FREEPORT-MCMORAN INC
56,338 39.43 2,221,407.34
INTERNATIONAL PAPER CO
13,670 37.10 507,157.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
9,645 105.63 1,018,801.35
LINDE PLC
19,370 342.01 6,624,733.70
LYONDELLBASELL INDU-CL A
10,570 83.68 884,497.60
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,360 365.70 863,052.00
MOSAIC CO/THE
13,580 45.41 616,667.80
NEWMONT CORP
30,452 47.11 1,434,593.72
NUCOR CORP
9,989 147.93 1,477,672.77
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,580 135.33 484,481.40
PPG INDUSTRIES INC
8,774 132.77 1,164,923.98
197/290
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RPM INTERNATIONAL INC
4,960 101.66 504,233.60
SEALED AIR CORP
5,746 52.61 302,297.06
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
9,426 248.68 2,344,057.68
STEEL DYNAMICS INC
7,140 108.66 775,832.40
VULCAN MATERIALS CO
5,563 184.60 1,026,929.80
WESTLAKE CORP
1,360 110.17 149,831.20
WESTROCK CO
9,989 36.78 367,395.42
3M CO
21,306 126.09 2,686,473.54
AERCAP HOLDINGS NV
5,620 59.19 332,647.80
ALLEGION PLC
3,340 109.77 366,631.80
AMETEK INC
9,033 141.75 1,280,427.75
BOEING CO/THE
21,872 188.25 4,117,404.00
CARLISLE COS INC
2,250 249.32 560,970.00
CARRIER GLOBAL CORP
32,338 43.80 1,416,404.40
CATERPILLAR INC
20,496 234.48 4,805,902.08
CUMMINS INC
5,535 241.84 1,338,584.40
DEERE & CO
11,220 438.44 4,919,296.80
DOVER CORP
5,350 140.70 752,745.00
EATON CORP PLC
15,546 161.36 2,508,502.56
EMERSON ELECTRIC CO
22,490 97.72 2,197,722.80
FASTENAL CO
21,616 49.58 1,071,721.28
FERGUSON PLC
7,900 131.57 1,039,403.00
FORTIVE CORP
13,454 66.86 899,534.44
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
5,050 61.90 312,595.00
GENERAC HOLDINGS INC
2,440 101.15 246,806.00
GENERAL DYNAMICS CORP
9,397 249.02 2,340,040.94
GENERAL ELECTRIC CO
42,827 81.47 3,489,115.69
HEICO CORP
1,800 156.61 281,898.00
HEICO CORP-CLASS A
3,120 123.40 385,008.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
26,246 214.72 5,635,541.12
HOWMET AEROSPACE INC
14,463 39.00 564,057.00
HUBBELL INC
1,980 248.86 492,742.80
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
1,530 233.38 357,071.40
IDEX CORP
2,880 238.54 686,995.20
ILLINOIS TOOL WORKS
12,005 224.22 2,691,761.10
198/290
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INGERSOLL-RAND INC
15,158 54.73 829,597.34
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
6,570 51.47 338,157.90
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
27,484 66.55 1,829,060.20
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
7,220 218.04 1,574,248.80
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,385 258.75 358,368.75
LOCKHEED MARTIN CORP
9,256 485.19 4,490,918.64
MASCO CORP
9,849 50.14 493,828.86
NORDSON CORP
2,345 235.91 553,208.95
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,689 531.78 3,025,296.42
OTIS WORLDWIDE CORP
15,644 80.25 1,255,431.00
OWENS CORNING
3,550 93.85 333,167.50
PACCAR INC
12,924 102.76 1,328,070.24
PARKER HANNIFIN CORP
4,775 296.99 1,418,127.25
PENTAIR PLC
6,918 45.84 317,121.12
PLUG POWER INC
19,280 15.21 293,248.80
QUANTA SERVICES INC
5,710 152.09 868,433.90
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
57,106 99.95 5,707,744.70
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,303 269.17 1,158,238.51
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
6,420 42.94 275,674.80
SMITH (A.O.) CORP
5,020 58.88 295,577.60
SNAP-ON INC
1,975 233.00 460,175.00
STANLEY BLACK & DECKER INC
5,806 81.28 471,911.68
TEXTRON INC
7,956 72.02 572,991.12
TRANE TECHNOLOGIES PLC
8,866 176.54 1,565,203.64
TRANSDIGM GROUP INC
1,985 628.01 1,246,599.85
UNITED RENTALS INC
2,805 368.14 1,032,632.70
WABTEC CORP
6,470 103.41 669,062.70
WW GRAINGER INC
1,667 576.02 960,225.34
XYLEM INC
7,048 114.75 808,758.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
5,070 105.80 536,406.00
CINTAS CORP
3,592 459.28 1,649,733.76
CLARIVATE PLC
10,850 9.03 97,975.50
COPART INC
16,860 62.47 1,053,244.20
COSTAR GROUP INC
14,910 81.26 1,211,586.60
EQUIFAX INC
4,764 202.95 966,853.80
199/290
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JACOBS SOLUTIONS INC
4,880 122.57 598,141.60
LEIDOS HOLDINGS INC
4,960 106.80 529,728.00
REPUBLIC SERVICES INC
8,130 135.93 1,105,110.90
ROBERT HALF INTL INC
4,415 75.59 333,729.85
ROLLINS INC
8,265 38.13 315,144.45
TRANSUNION 7,270 62.38 453,502.60
VERISK ANALYTICS INC
5,800 182.97 1,061,226.00
WASTE CONNECTIONS INC
9,566 140.48 1,343,831.68
WASTE MANAGEMENT INC
16,004 166.54 2,665,306.16
AMERCO-NON VOTING
3,375 58.03 195,851.25
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
4,930 96.21 474,315.30
CSX CORP
83,039 32.67 2,712,884.13
DELTA AIR LINES INC
5,515 34.31 189,219.65
EXPEDITORS INTL WASH INC
6,467 112.79 729,412.93
FEDEX CORP
9,448 178.07 1,682,405.36
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
51,400 3.31 170,134.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
3,140 187.27 588,027.80
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
6,140 57.24 351,453.60
NORFOLK SOUTHERN CORP
9,305 258.42 2,404,598.10
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,655 309.40 1,130,857.00
SOUTHWEST AIRLINES CO
5,470 38.14 208,625.80
UBER TECHNOLOGIES INC
58,440 27.47 1,605,346.80
UNION PACIFIC CORP
24,141 217.58 5,252,598.78
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
28,487 184.31 5,250,438.97
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV
2,920 17.86 52,151.20
APTIV PLC
10,450 96.60 1,009,470.00
BORGWARNER INC
9,120 41.16 375,379.20
FORD MOTOR COMPANY
150,375 13.48 2,027,055.00
GENERAL MOTORS CORP
52,975 38.36 2,032,121.00
LEAR CORP
2,290 129.62 296,829.80
LUCID GROUP INC
16,510 7.68 126,796.80
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
13,410 24.54 329,081.40
TESLA INC
102,905 156.80 16,135,504.00
DR HORTON INC
12,896 87.40 1,127,110.40
GARMIN LTD
5,865 95.79 561,808.35
200/290
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HASBRO INC
5,188 59.96 311,072.48
LENNAR CORP-CL A
10,040 90.82 911,832.80
LULULEMON ATHLETICA INC
4,460 333.33 1,486,651.80
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,878 101.94 191,443.32
NEWELL BRANDS INC
14,666 13.66 200,337.56
NIKE INC -CL B
48,938 111.45 5,454,140.10
NVR INC
118 4,746.65 560,104.70
PULTE GROUP INC
8,850 46.33 410,020.50
VF CORP
12,170 28.04 341,246.80
WHIRLPOOL CORP
2,079 146.00 303,534.00
AIRBNB INC-CLASS A
14,330 93.93 1,346,016.90
ARAMARK 8,880 42.65 378,732.00
BOOKING HOLDINGS INC
1,553 2,006.80 3,116,560.40
CAESARS ENTERTAINMENT INC
7,970 49.69 396,029.30
CARNIVAL CORP
38,787 8.93 346,367.91
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,065 1,538.29 1,638,278.85
DARDEN RESTAURANTS INC
4,853 143.95 698,589.35
DOMINO'S PIZZA INC
1,375 366.74 504,267.50
EXPEDIA GROUP INC
6,032 92.79 559,709.28
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
10,650 136.05 1,448,932.50
LAS VEGAS SANDS CORP
12,900 48.75 628,875.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
10,673 159.33 1,700,529.09
MCDONALD'S CORP
28,631 274.53 7,860,068.43
MGM RESORTS INTERNATIONAL
12,900 36.93 476,397.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
8,748 55.28 483,589.44
STARBUCKS CORP
44,554 102.19 4,552,973.26
VAIL RESORTS INC
1,520 262.12 398,422.40
WYNN RESORTS LTD
4,180 86.32 360,817.60
YUM! BRANDS INC
10,554 131.22 1,384,895.88
ACTIVISION BLIZZARD INC
30,360 77.04 2,338,934.40
ALPHABET INC-CL A
231,650 95.07 22,022,965.50
ALPHABET INC-CL C
214,290 95.31 20,423,979.90
CHARTER COMMUNICATION-A
4,476 328.34 1,469,649.84
COMCAST CORP-CLASS A
171,394 35.35 6,058,777.90
DISH NETWORK CORP-A
9,279 15.74 146,051.46
201/290
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELECTRONIC ARTS INC
10,834 124.66 1,350,566.44
FOX CORP - CLASS A
13,084 31.80 416,071.20
FOX CORP- CLASS B
5,466 29.77 162,722.82
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
15,096 33.45 504,961.20
LIBERTY BROADBAND-C
4,850 77.03 373,595.50
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A
3,325 40.97 136,225.25
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
5,726 40.81 233,678.06
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
7,780 60.45 470,301.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
6,420 73.09 469,237.80
MATCH GROUP INC
10,912 44.56 486,238.72
META PLATFORMS INC-CLASS A
88,110 121.59 10,713,294.90
NETFLIX INC
17,155 317.83 5,452,373.65
NEWS CORP - CLASS A
14,750 18.68 275,530.00
OMNICOM GROUP
7,807 80.89 631,508.23
PARAMOUNT GLOBAL
22,823 19.36 441,853.28
PINTEREST INC- CLASS A
22,100 26.22 579,462.00
ROBLOX CORP -CLASS A
13,390 33.13 443,610.70
ROKU INC
4,700 50.50 237,350.00
SEA LTD-ADR
14,470 64.98 940,260.60
SIRIUS XM HOLDINGS INC
30,280 6.12 185,313.60
SNAP INC - A
45,300 9.54 432,162.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
6,370 104.81 667,639.70
THE WALT DISNEY CO.
70,512 94.15 6,638,704.80
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
17,500 50.94 891,450.00
WARNER BROS DISCOVERY INC
86,760 10.98 952,624.80
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
9,840 31.36 308,582.40
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,328 143.46 333,974.88
AMAZON.COM INC
354,230 91.58 32,440,383.40
AUTOZONE INC
747 2,360.47 1,763,271.09
BATH & BODY WORKS INC
9,270 42.22 391,379.40
BEST BUY CO INC
7,814 80.82 631,527.48
BURLINGTON STORES INC
2,585 196.17 507,099.45
CARMAX INC
5,949 67.71 402,806.79
CHEWY INC - CLASS A
3,410 42.85 146,118.50
DOLLAR GENERAL CORP/OLD
8,725 247.48 2,159,263.00
202/290
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DOLLAR TREE INC
8,466 146.50 1,240,269.00
DOORDASH INC - A
9,130 58.50 534,105.00
EBAY INC
21,897 43.75 957,993.75
ETSY INC
4,800 132.03 633,744.00
GENUINE PARTS CO
5,321 179.08 952,884.68
HOME DEPOT INC
39,720 333.43 13,243,839.60
LKQ CORP
10,260 53.80 551,988.00
LOWE'S COS INC
24,412 212.11 5,178,029.32
MERCADOLIBRE INC
1,730 867.30 1,500,429.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,450 814.50 1,995,525.00
POOL CORP
1,540 334.81 515,607.40
ROSS STORES INC
13,442 117.42 1,578,359.64
TARGET CORP
17,860 152.51 2,723,828.60
TJX COMPANIES INC
45,076 79.29 3,574,076.04
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,230 215.32 910,803.60
ULTA BEAUTY INC
1,970 462.85 911,814.50
COSTCO WHOLESALE CORP
17,114 483.52 8,274,961.28
KROGER CO
25,910 44.76 1,159,731.60
SYSCO CORP
19,236 82.14 1,580,045.04
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
27,082 40.63 1,100,341.66
WALMART INC
58,062 146.67 8,515,953.54
ALTRIA GROUP INC
69,698 47.13 3,284,866.74
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
21,453 92.80 1,990,838.40
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
11,680 68.94 805,219.20
BUNGE LTD
5,847 96.23 562,656.81
CAMPBELL SOUP CO
7,885 57.00 449,445.00
COCA-COLA CO/THE
159,292 63.99 10,193,095.08
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
7,710 54.95 423,664.50
CONAGRA BRANDS INC
18,040 38.48 694,179.20
CONSTELLATION BRANDS INC-A
6,270 239.55 1,501,978.50
DARLING INGREDIENTS INC
5,880 62.08 365,030.40
GENERAL MILLS INC
23,059 87.33 2,013,742.47
HERSHEY CO/THE
5,395 236.01 1,273,273.95
HORMEL FOODS CORP
11,500 46.51 534,865.00
JM SMUCKER CO/THE
4,100 154.17 632,097.00
203/290
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KELLOGG CO
9,818 73.72 723,782.96
KEURIG DR PEPPER INC
30,620 37.34 1,143,350.80
KRAFT HEINZ CO/THE
28,131 40.16 1,129,740.96
LAMB WESTON HOLDING INC
5,290 87.08 460,653.20
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
10,420 86.27 898,933.40
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
7,570 52.89 400,377.30
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
53,245 67.26 3,581,258.70
MONSTER BEVERAGE CORP
14,810 101.90 1,509,139.00
PEPSICO INC
53,491 183.36 9,808,109.76
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
60,098 102.46 6,157,641.08
TYSON FOODS INC-CL A
10,906 64.35 701,801.10
CHURCH & DWIGHT CO INC
10,310 82.21 847,585.10
CLOROX COMPANY
4,646 148.26 688,815.96
COLGATE-PALMOLIVE CO
30,440 79.34 2,415,109.60
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
8,790 249.22 2,190,643.80
KIMBERLY-CLARK CORP
13,663 139.10 1,900,523.30
PROCTER & GAMBLE CO
92,369 152.84 14,117,677.96
ABBOTT LABORATORIES
67,826 111.26 7,546,320.76
ABIOMED INC
1,870 380.11 710,805.70
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,840 195.81 556,100.40
AMERISOURCEBERGEN CORP
6,054 165.27 1,000,544.58
BAXTER INTERNATIONAL INC
19,439 52.30 1,016,659.70
BECTON DICKINSON AND CO
10,992 254.04 2,792,407.68
BOSTON SCIENTIFIC CORP
55,168 47.18 2,602,826.24
CARDINAL HEALTH INC
10,305 78.55 809,457.75
CENTENE CORP
22,367 83.00 1,856,461.00
CIGNA CORP
12,200 334.68 4,083,096.00
COOPER COS INC/THE
2,025 324.86 657,841.50
CVS HEALTH CORP
50,718 100.68 5,106,288.24
DAVITA INC
2,108 74.71 157,488.68
DENTSPLY SIRONA INC
8,222 32.05 263,515.10
DEXCOM INC
15,030 121.49 1,825,994.70
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
24,120 75.82 1,828,778.40
ELEVANCE HEALTH INC
9,216 520.15 4,793,702.40
HCA HEALTHCARE INC
8,830 244.70 2,160,701.00
204/290
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HENRY SCHEIN INC
5,280 83.17 439,137.60
HOLOGIC INC
10,508 75.89 797,452.12
HUMANA INC
4,875 521.51 2,542,361.25
IDEXX LABORATORIES INC
3,230 430.03 1,388,996.90
INSULET CORP
2,745 311.85 856,028.25
INTUITIVE SURGICAL INC
13,805 280.65 3,874,373.25
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
3,415 230.62 787,567.30
MASIMO CORP
2,020 145.00 292,900.00
MCKESSON CORP
5,449 372.31 2,028,717.19
MEDTRONIC PLC
51,448 78.79 4,053,587.92
MOLINA HEALTHCARE INC
2,145 349.51 749,698.95
NOVOCURE LTD
3,430 76.16 261,228.80
QUEST DIAGNOSTICS
4,386 151.11 662,768.46
RESMED INC
5,380 220.86 1,188,226.80
STERIS PLC
4,240 193.72 821,372.80
STRYKER CORP
13,273 253.82 3,368,952.86
TELEFLEX INC
1,760 253.28 445,772.80
UNITEDHEALTH GROUP INC
36,200 538.36 19,488,632.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,890 130.83 378,098.70
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
5,370 176.27 946,569.90
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
7,642 128.24 980,010.08
ABBVIE INC
68,346 164.86 11,267,521.56
AGILENT TECHNOLOGIES INC
11,510 154.81 1,781,863.10
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
4,720 233.91 1,104,055.20
AMGEN INC
20,706 271.13 5,614,017.78
AVANTOR INC
27,110 21.17 573,918.70
BIO-RAD LABORATORIES-A
860 429.90 369,714.00
BIO-TECHNE CORP
5,920 86.81 513,915.20
BIOGEN INC
5,543 289.05 1,602,204.15
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
7,140 108.38 773,833.20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
82,495 77.14 6,363,664.30
CATALENT INC
6,520 46.26 301,615.20
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,910 214.33 409,370.30
DANAHER CORP
26,749 274.23 7,335,378.27
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
16,526 12.80 211,532.80
205/290
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELI LILLY & CO
31,169 363.50 11,329,931.50
EXACT SCIENCES CORP
6,510 45.54 296,465.40
GILEAD SCIENCES INC
48,504 88.40 4,287,753.60
HORIZON THERAPEUTICS PLC
8,450 113.13 955,948.50
ILLUMINA INC
5,915 209.98 1,242,031.70
INCYTE CORP
7,110 82.67 587,783.70
IQVIA HOLDINGS INC
7,008 214.21 1,501,183.68
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,450 157.50 385,875.00
JOHNSON & JOHNSON
101,691 179.76 18,279,974.16
MERCK & CO. INC.
97,873 111.55 10,917,733.15
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
835 1,474.76 1,231,424.60
MODERNA INC
12,875 208.95 2,690,231.25
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
3,630 119.24 432,841.20
PERKINELMER INC
4,910 143.71 705,616.10
PFIZER INC
216,830 54.48 11,812,898.40
REGENERON PHARMACEUTICALS
4,150 750.00 3,112,500.00
REPLIGEN CORP
2,250 177.42 399,195.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
13,010 41.46 539,394.60
SEAGEN INC
5,320 132.05 702,506.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
43,590 9.26 403,643.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
15,144 567.23 8,590,131.12
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
9,845 312.09 3,072,526.05
VIATRIS INC
45,819 11.32 518,671.08
WATERS CORP
2,331 343.97 801,794.07
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
2,780 243.58 677,152.40
ZOETIS INC
18,135 151.78 2,752,530.30
BANK OF AMERICA CORP
280,229 32.28 9,045,792.12
CITIGROUP INC
74,847 45.98 3,441,465.06
CITIZENS FINANCIAL GROUP
19,310 39.06 754,248.60
FIFTH THIRD BANCORP
25,549 32.29 824,977.21
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
450 744.82 335,169.00
FIRST HORIZON CORP
19,800 24.42 483,516.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA
6,750 122.98 830,115.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC
53,720 13.93 748,319.60
JPMORGAN CHASE & CO
113,400 133.41 15,128,694.00
206/290
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KEYCORP 34,648 17.09 592,134.32
M & T BANK CORP
6,913 143.79 994,020.27
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
15,940 149.62 2,384,942.80
REGIONS FINANCIAL CORP
35,164 21.12 742,663.68
SIGNATURE BANK
2,390 116.65 278,793.50
SVB FINANCIAL GROUP
2,375 230.57 547,603.75
TRUIST FINANCIAL CORP
51,660 42.22 2,181,085.20
US BANCORP
54,561 43.29 2,361,945.69
WEBSTER FINANCIAL CORP
6,370 45.17 287,732.90
WELLS FARGO & CO
146,790 42.18 6,191,602.20
ALLY FINANCIAL INC
12,240 25.48 311,875.20
AMERICAN EXPRESS CO
24,894 154.11 3,836,414.34
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,225 321.93 1,360,154.25
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
15,800 66.08 1,044,064.00
ARES MANAGEMENT CORP-A
5,690 72.46 412,297.40
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
29,472 44.94 1,324,471.68
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
50,265 309.29 15,546,461.85
BLACKROCK INC
5,820 711.52 4,141,046.40
BLACKSTONE INC
26,850 80.60 2,164,110.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
15,435 96.60 1,491,021.00
CARLYLE GROUP INC/THE
7,650 30.32 231,948.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,940 121.68 479,419.20
CME GROUP INC
13,930 174.92 2,436,635.60
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
4,730 40.19 190,098.70
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
10,750 103.45 1,112,087.50
EQUITABLE HOLDINGS INC
14,420 29.92 431,446.40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,400 449.30 629,020.00
FRANKLIN RESOURCES INC
11,755 27.10 318,560.50
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
2,500 70.33 175,825.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC
13,193 360.38 4,754,493.34
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
21,690 103.93 2,254,241.70
INVESCO LTD
13,527 19.52 264,047.04
KKR & CO INC -A
21,790 49.35 1,075,336.50
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
3,005 214.45 644,422.25
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,420 285.53 405,452.60
207/290
EDINET提出書類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MOODY'S CORP
6,502 297.62 1,935,125.24
MORGAN STANLEY
50,143 90.50 4,537,941.50
MSCI INC
3,120 498.48 1,555,257.60
NASDAQ INC
12,955 63.59 823,808.45
NORTHERN TRUST CORP
7,690 88.24 678,565.60
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
7,010 110.28 773,062.80
S&P GLOBAL INC
13,265 353.84 4,693,687.60
SCHWAB (CHARLES) CORP
56,443 77.32 4,364,172.76
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,175 60.78 253,756.50
STATE STREET CORP
14,137 79.89 1,129,404.93
SYNCHRONY FINANCIAL
19,010 34.35 652,993.50
T ROWE PRICE GROUP INC
8,675 118.58 1,028,681.50
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
4,200 64.21 269,682.00
AFLAC INC
23,424 70.39 1,648,815.36
ALLSTATE CORP
10,513 129.90 1,365,638.70
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
2,660 135.00 359,100.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
30,345 62.66 1,901,417.70
AON PLC
8,362 306.14 2,559,942.68
ARCH CAPITAL GROUP LTD
14,535 60.32 876,751.20
ARTHUR J GALLAGHER & CO
7,940 193.11 1,533,293.40
ASSURANT INC
1,960 125.64 246,254.40
BROWN & BROWN INC
9,090 58.17 528,765.30
CHUBB LTD
16,395 216.82 3,554,763.90
CINCINNATI FINANCIAL CORP
5,880 106.41 625,690.80
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
940 271.00 254,740.00
EVEREST RE GROUP LTD
1,469 325.39 477,997.91
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
11,071 37.99 420,587.29
GLOBE LIFE INC
3,586 118.08 423,434.88
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
12,382 75.21 931,250.22
LINCOLN NATIONAL CORP
6,453 32.38 208,948.14
LOEWS CORP
7,105 56.25 399,656.25
MARKEL CORP
500 1,292.35 646,175.00
MARSH & MCLENNAN COS
19,443 172.37 3,351,389.91
METLIFE INC
26,335 72.84 1,918,241.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
9,520 88.17 839,378.40
208/290
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PROGRESSIVE CORP
22,820 126.58 2,888,555.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
13,972 102.07 1,426,122.04
TRAVELERS COS INC/THE
8,889 186.64 1,659,042.96
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,198 245.63 1,031,154.74
WR BERKLEY CORP
8,091 72.99 590,562.09
CBRE GROUP INC - A
12,560 79.41 997,389.60
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
40,500 4.63 187,515.00
ZILLOW GROUP INC - C
6,370 37.95 241,741.50
ACCENTURE PLC-CL A
24,438 291.45 7,122,455.10
ADOBE INC
18,114 339.92 6,157,310.88
AFFIRM HOLDINGS INC
6,670 11.30 75,371.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
6,030 88.84 535,705.20
ANSYS INC
3,295 256.10 843,849.50
ASPEN TECHNOLOGY INC
1,300 211.65 275,145.00
AUTODESK INC
8,380 200.06 1,676,502.80
AUTOMATIC DATA PROCESSING
16,146 260.08 4,199,251.68
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
7,530 39.37 296,456.10
BILL.COM HOLDINGS INC
3,630 123.86 449,611.80
BLACK KNIGHT INC
5,860 60.52 354,647.20
BLOCK INC
20,790 71.25 1,481,287.50
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
4,400 140.85 619,740.00
CADENCE DESIGN SYS INC
10,570 165.47 1,749,017.90
CERIDIAN HCM HOLDING INC
5,280 69.15 365,112.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH
3,840 133.12 511,180.80
CLOUDFLARE INC-CLASS A
9,750 52.32 510,120.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
20,318 58.23 1,183,117.14
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
7,760 120.57 935,623.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,650 140.95 232,567.50
DATADOG INC-CLASS A
9,910 80.48 797,556.80
DOCUSIGN INC
7,480 59.55 445,434.00
DROPBOX INC-CLASS A
11,660 23.73 276,691.80
DYNATRACE INC
7,560 40.81 308,523.60
EPAM SYSTEMS INC
2,280 354.83 809,012.40
FAIR ISAAC CORP
970 606.68 588,479.60
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
22,978 72.41 1,663,836.98
209/290
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FISERV INC
23,644 101.91 2,409,560.04
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,880 190.90 549,792.00
FORTINET INC
26,095 54.27 1,416,175.65
GARTNER INC
3,050 347.25 1,059,112.50
GEN DIGITAL INC
24,365 22.99 560,151.35
GLOBAL PAYMENTS INC
10,989 97.73 1,073,954.97
GODADDY INC-CLASS A
6,020 76.65 461,433.00
HUBSPOT INC
1,725 313.55 540,873.75
INTL BUSINESS MACHINES CORP
34,892 149.86 5,228,915.12
INTUIT INC
10,301 418.92 4,315,294.92
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
3,200 180.59 577,888.00
MASTERCARD INC
33,300 357.51 11,905,083.00
MICROSOFT CORP
273,724 257.22 70,407,287.28
MONGODB INC
2,520 210.65 530,838.00
OKTA INC
5,670 70.91 402,059.70
ORACLE CORP
62,053 81.82 5,077,176.46
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
68,020 7.35 499,947.00
PALO ALTO NETWORKS INC
11,715 160.23 1,877,094.45
PAYCHEX INC
12,032 122.67 1,475,965.44
PAYCOM SOFTWARE INC
1,945 327.72 637,415.40
PAYLOCITY HOLDING CORP
1,500 209.86 314,790.00
PAYPAL HOLDINGS INC
42,177 72.63 3,063,315.51
PTC INC
4,160 127.30 529,568.00
ROPER TECHNOLOGIES INC
4,200 438.79 1,842,918.00
SALESFORCE INC
38,566 134.75 5,196,768.50
SERVICENOW INC
7,765 418.39 3,248,798.35
SNOWFLAKE INC-CLASS A
8,490 149.20 1,266,708.00
SPLUNK INC
6,120 91.60 560,592.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
8,470 52.68 446,199.60
SYNOPSYS INC
6,012 332.03 1,996,164.36
TOAST INC-CLASS A
10,580 19.77 209,166.60
TWILIO INC - A
6,435 51.03 328,378.05
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,570 334.61 525,337.70
UNITY SOFTWARE INC
9,650 32.53 313,914.50
VERISIGN INC
3,690 200.86 741,173.40
210/290
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VISA INC-CLASS A SHARES
63,322 213.32 13,507,849.04
VMWARE INC-CLASS A
7,697 124.55 958,661.35
WESTERN UNION CO
14,561 14.11 205,455.71
WIX.COM LTD
2,280 84.79 193,321.20
WORKDAY INC-CLASS A
7,680 179.29 1,376,947.20
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
8,530 73.22 624,566.60
ZSCALER INC
3,190 123.14 392,816.60
AMPHENOL CORP-CL A
22,940 81.72 1,874,656.80
APPLE INC
621,044 143.21 88,939,711.24
ARISTA NETWORKS INC
9,330 130.99 1,222,136.70
ARROW ELECTRONICS INC
2,520 109.28 275,385.60
CDW CORP/DE
5,195 192.03 997,595.85
CISCO SYSTEMS INC
160,090 49.30 7,892,437.00
COGNEX CORP
6,480 51.54 333,979.20
CORNING INC
30,998 33.73 1,045,562.54
DELL TECHNOLOGIES -C
11,022 41.68 459,396.96
F5 INC
2,385 152.07 362,686.95
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
50,105 16.20 811,701.00
HP INC
40,475 28.36 1,147,871.00
JUNIPER NETWORKS INC
11,943 33.08 395,074.44
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
6,760 182.98 1,236,944.80
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,610 265.83 1,757,136.30
NETAPP INC
8,246 64.39 530,959.94
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
7,794 54.75 426,721.50
TE CONNECTIVITY LTD
11,995 124.25 1,490,378.75
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,750 421.07 736,872.50
TRIMBLE INC
9,520 54.56 519,411.20
WESTERN DIGITAL CORP
11,818 35.83 423,438.94
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,075 261.50 542,612.50
AT&T INC
277,717 18.90 5,248,851.30
LIBERTY GLOBAL PLC-A
5,435 18.98 103,156.30
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
12,791 19.50 249,424.50
LUMEN TECHNOLOGIES INC
34,386 5.77 198,407.22
T-MOBILE US INC
24,389 142.36 3,472,018.04
VERIZON COMMUNICATIONS INC
162,557 37.45 6,087,759.65
211/290
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AES CORP
25,138 29.24 735,035.12
ALLIANT ENERGY CORP
9,590 56.05 537,519.50
AMEREN CORPORATION
10,152 89.79 911,548.08
AMERICAN ELECTRIC POWER
19,778 98.49 1,947,935.22
AMERICAN WATER WORKS CO INC
7,085 158.35 1,121,909.75
ATMOS ENERGY CORP
5,310 118.34 628,385.40
CENTERPOINT ENERGY INC
23,972 30.95 741,933.40
CMS ENERGY CORP
11,090 63.76 707,098.40
CONSOLIDATED EDISON INC
13,356 98.44 1,314,764.64
CONSTELLATION ENERGY
12,258 90.85 1,113,639.30
DOMINION ENERGY INC
30,991 59.27 1,836,836.57
DTE ENERGY COMPANY
7,188 120.60 866,872.80
DUKE ENERGY CORP
30,036 103.30 3,102,718.80
EDISON INTERNATIONAL
14,439 67.65 976,798.35
ENTERGY CORP
7,967 118.44 943,611.48
ESSENTIAL UTILITIES INC
11,210 48.74 546,375.40
EVERGY INC
8,720 63.05 549,796.00
EVERSOURCE ENERGY
12,680 85.85 1,088,578.00
EXELON CORP
37,926 42.82 1,623,991.32
FIRSTENERGY CORP
20,205 42.34 855,479.70
NEXTERA ENERGY INC
76,110 87.05 6,625,375.50
NISOURCE INC
15,610 27.82 434,270.20
NRG ENERGY INC
8,760 32.47 284,437.20
P G & E CORP
57,990 16.40 951,036.00
PPL CORP
30,338 29.42 892,543.96
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
18,748 61.18 1,147,002.64
SEMPRA ENERGY
11,762 163.75 1,926,027.50
SOUTHERN CO
40,555 71.11 2,883,866.05
UGI CORP
8,500 38.84 330,140.00
VISTRA CORP
14,720 24.35 358,432.00
WEC ENERGY GROUP INC
11,770 97.72 1,150,164.40
XCEL ENERGY INC
20,304 71.25 1,446,660.00
ADVANCED MICRO DEVICES
61,584 68.93 4,244,985.12
ANALOG DEVICES INC
20,007 171.68 3,434,801.76
APPLIED MATERIALS INC
33,073 109.64 3,626,123.72
212/290
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BROADCOM INC
15,625 574.44 8,975,625.00
ENPHASE ENERGY INC
5,170 332.80 1,720,576.00
ENTEGRIS INC
5,660 73.09 413,689.40
FIRST SOLAR INC
3,910 160.09 625,951.90
INTEL CORP
158,632 28.26 4,482,940.32
KLA CORP
5,704 406.21 2,317,021.84
LAM RESEARCH CORP
5,272 468.24 2,468,561.28
MARVELL TECHNOLOGY INC
33,394 42.65 1,424,254.10
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
21,258 76.11 1,617,946.38
MICRON TECHNOLOGY INC
42,927 54.59 2,343,384.93
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
1,705 395.39 674,139.95
NVIDIA CORP
96,200 176.74 17,002,388.00
NXP SEMICONDUCTORS NV
10,447 171.57 1,792,391.79
ON SEMICONDUCTOR CORP
16,540 67.59 1,117,938.60
QORVO INC
4,240 100.94 427,985.60
QUALCOMM INC
43,242 121.71 5,262,983.82
SKYWORKS SOLUTIONS INC
6,440 97.06 625,066.40
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
2,120 335.61 711,493.20
TERADYNE INC
6,190 94.15 582,788.50
TEXAS INSTRUMENTS INC
35,402 175.82 6,224,379.64
WOLFSPEED INC
5,080 81.22 412,597.60
13,140,497 1,333,349,416.46
米ドル小計
(180,642,178,942)
加ドル ARC RESOURCES LTD
25,510 18.18 463,771.80
CAMECO CORP
16,352 30.00 490,560.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES
44,054 75.88 3,342,817.52
CENOVUS ENERGY INC
53,603 25.05 1,342,755.15
ENBRIDGE INC
78,977 53.83 4,251,331.91
IMPERIAL OIL LTD
8,922 65.89 587,870.58
KEYERA CORP
8,460 29.38 248,554.80
PARKLAND CORP
6,170 31.12 192,010.40
PEMBINA PIPELINE CORP
23,552 46.56 1,096,581.12
SUNCOR ENERGY INC
53,489 42.18 2,256,166.02
TC ENERGY CORP
36,643 57.40 2,103,308.20
TOURMALINE OIL CORP
12,040 73.77 888,190.80
213/290
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AGNICO EAGLE MINES LTD
16,806 71.30 1,198,267.80
BARRICK GOLD CORP
69,624 23.59 1,642,430.16
CCL INDUSTRIES INC - CL B
5,750 59.22 340,515.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
22,650 32.33 732,274.50
FRANCO-NEVADA CORP
7,175 194.84 1,397,977.00
IVANHOE MINES LTD-CL A
24,510 12.28 300,982.80
KINROSS GOLD CORP
46,025 5.79 266,484.75
LUNDIN MINING CORP
25,010 8.75 218,837.50
NUTRIEN LTD
20,478 103.08 2,110,872.24
PAN AMERICAN SILVER CORP
7,660 22.52 172,503.20
TECK RESOURCES LTD-CLS B
17,975 51.08 918,163.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD
2,450 102.45 251,002.50
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
16,865 53.74 906,325.10
CAE INC
12,305 28.20 347,001.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD
3,260 102.61 334,508.60
WSP GLOBAL INC
4,590 165.17 758,130.30
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
7,410 39.33 291,435.30
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
4,040 77.32 312,372.80
THOMSON REUTERS CORP
6,546 157.73 1,032,500.58
AIR CANADA
7,190 19.23 138,263.70
CANADIAN NATL RAILWAY CO
22,418 170.53 3,822,941.54
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
35,491 106.22 3,769,854.02
TFI INTERNATIONAL INC
3,210 146.65 470,746.50
MAGNA INTERNATIONAL INC
10,668 80.94 863,467.92
BRP INC/CA- SUB VOTING
1,570 106.54 167,267.80
GILDAN ACTIVEWEAR INC
7,040 38.35 269,984.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
10,998 91.25 1,003,567.50
QUEBECOR INC -CL B
6,110 28.27 172,729.70
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
18,725 36.73 687,769.25
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
2,250 148.13 333,292.50
DOLLARAMA INC
10,360 81.07 839,885.20
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
31,090 62.33 1,937,839.70
EMPIRE CO LTD 'A'
6,950 36.48 253,536.00
LOBLAW COMPANIES LTD
6,339 123.42 782,359.38
METRO INC
9,570 77.78 744,354.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WESTON (GEORGE) LTD
2,808 176.73 496,257.84
SAPUTO INC
9,620 34.30 329,966.00
BANK OF MONTREAL
25,641 122.31 3,136,150.71
BANK OF NOVA SCOTIA
47,539 66.62 3,167,048.18
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
33,740 56.09 1,892,476.60
NATIONAL BANK OF CANADA
12,600 93.53 1,178,478.00
ROYAL BANK OF CANADA
54,439 129.42 7,045,495.38
TORONTO-DOMINION BANK
70,270 87.50 6,148,625.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
13,859 40.00 554,360.00
BROOKFIELD CORP
55,439 45.55 2,525,246.45
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR
13,800 19.27 265,926.00
IGM FINANCIAL INC
3,335 38.79 129,364.65
ONEX CORPORATION
2,765 66.00 182,490.00
TMX GROUP LTD
2,170 139.27 302,215.90
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
900 791.53 712,377.00
GREAT-WEST LIFECO INC
11,324 30.32 343,343.68
IA FINANCIAL CORP INC
4,075 76.93 313,489.75
INTACT FINANCIAL CORP
7,215 197.14 1,422,365.10
MANULIFE FINANCIAL CORP
71,921 24.18 1,739,049.78
POWER CORP OF CANADA
20,479 33.34 682,769.86
SUN LIFE FINANCIAL INC
21,544 63.13 1,360,072.72
FIRSTSERVICE CORP
1,500 167.97 251,955.00
CGI INC
8,030 118.57 952,117.10
CONSTELLATION SOFTWARE INC
740 2,147.73 1,589,320.20
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE
3,740 95.59 357,506.60
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
2,250 36.71 82,597.50
OPEN TEXT CORP
11,190 39.94 446,928.60
SHOPIFY INC - CLASS-A
46,230 51.82 2,395,638.60
BCE INC
3,000 61.74 185,220.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
13,875 61.38 851,647.50
TELUS CORP
12,662 27.71 350,864.02
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
27,080 9.64 261,051.20
ALTAGAS LTD
11,170 24.41 272,659.70
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
5,445 43.56 237,184.20
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,560 37.79 172,322.40
215/290
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EMERA INC
10,460 53.49 559,505.40
FORTIS INC
19,055 55.79 1,063,078.45
HYDRO ONE LTD
13,230 37.33 493,875.90
NORTHLAND POWER INC
8,600 38.91 334,626.00
1,567,180 91,840,028.71
加ドル小計
(9,187,676,472)
ユーロ ENI SPA
96,426 13.61 1,312,357.86
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
18,755 11.77 220,746.35
NESTE OYJ
16,380 46.12 755,445.60
OMV AG
5,480 47.57 260,683.60
REPSOL SA
54,849 14.34 786,808.90
TENARIS SA
17,895 15.78 282,472.57
TOTALENERGIES SE
96,127 57.48 5,525,379.96
AIR LIQUIDE SA
20,149 138.16 2,783,785.84
AKZO NOBEL
6,937 65.30 452,986.10
ARCELORMITTAL 20,552 25.04 514,622.08
ARKEMA 2,215 85.76 189,958.40
BASF SE
34,575 47.23 1,632,977.25
COVESTRO AG
7,410 37.00 274,170.00
CRH PLC
28,450 38.06 1,082,949.25
EVONIK INDUSTRIES AG
8,230 18.13 149,251.05
HEIDELBERGCEMENT AG
5,715 52.50 300,037.50
KONINKLIJKE DSM NV
6,392 125.55 802,515.60
OCI NV
4,810 36.10 173,641.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
9,050 36.07 326,433.50
SOLVAY SA
2,811 94.94 266,876.34
STORA ENSO OYJ-R SHS
19,785 13.64 269,966.32
SYMRISE AG
5,790 107.10 620,109.00
UMICORE 7,960 35.50 282,580.00
UPM-KYMMENE OYJ
21,098 36.48 769,655.04
VOESTALPINE AG
4,249 24.56 104,355.44
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
10,896 26.92 293,320.32
AIRBUS GROUP SE
22,658 113.00 2,560,354.00
ALSTOM 11,635 23.98 279,007.30
BOUYGUES SA
8,460 29.03 245,593.80
216/290
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BRENNTAG SE
5,605 58.70 329,013.50
CNH INDUSTRIAL NV
39,510 15.29 604,305.45
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
18,426 47.00 866,022.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
18,186 30.75 559,219.50
DASSAULT AVIATION SA
900 156.40 140,760.00
EIFFAGE 3,250 94.28 306,410.00
FERROVIAL SA
18,485 25.64 473,955.40
GEA GROUP AG
6,020 39.70 238,994.00
IMCD NV
2,120 147.50 312,700.00
KINGSPAN GROUP PLC
5,900 53.50 315,650.00
KNORR-BREMSE AG
2,970 53.34 158,419.80
KONE OYJ-B
13,614 48.96 666,541.44
LEGRAND SA
10,058 80.02 804,841.16
MTU AERO ENGINES AG
2,020 203.70 411,474.00
PRYSMIAN SPA
9,565 35.60 340,514.00
RATIONAL AG
230 603.00 138,690.00
RHEINMETALL AG
1,730 197.65 341,934.50
SAFRAN SA
13,080 118.16 1,545,532.80
SCHNEIDER ELECTRIC SE
20,688 139.50 2,885,976.00
SIEMENS AG-REG
29,746 133.02 3,956,812.92
SIEMENS ENERGY AG
15,843 17.55 278,044.65
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
8,870 17.99 159,571.30
THALES SA
4,015 119.65 480,394.75
VINCI SA
19,890 95.48 1,899,097.20
WARTSILA OYJ ABP
18,180 8.42 153,221.04
BUREAU VERITAS SA
10,920 25.23 275,511.60
RANDSTAD NV
4,675 56.80 265,540.00
TELEPERFORMANCE 2,240 226.50 507,360.00
WOLTERS KLUWER
10,027 104.60 1,048,824.20
ADP 1,090 130.50 142,245.00
AENA SA
2,870 126.25 362,337.50
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
23,880 8.09 193,236.96
DEUTSCHE POST AG-REG
36,733 38.90 1,429,097.36
GETLINK 17,310 15.66 271,074.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
13,355 83.85 1,119,816.75
217/290
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
2,210 80.80 178,568.00
CONTINENTAL AG
4,385 58.30 255,645.50
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF
4,380 101.55 444,789.00
FERRARI NV
4,824 212.00 1,022,688.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG
29,922 64.56 1,931,764.32
MICHELIN (CGDE)
25,266 27.02 682,687.32
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
5,670 55.16 312,757.20
RENAULT SA
8,247 33.79 278,707.36
STELLANTIS NV
85,706 13.89 1,190,627.75
VALEO SA
7,420 17.52 130,035.50
VOLKSWAGEN AG
1,151 175.00 201,425.00
VOLKSWAGEN AG-PFD
7,003 137.76 964,733.28
ADIDAS AG
6,451 123.98 799,794.98
HERMES INTERNATIONAL
1,237 1,578.00 1,951,986.00
KERING 2,782 524.70 1,459,715.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
10,749 727.40 7,818,822.60
MONCLER SPA
8,080 51.52 416,281.60
PUMA SE
4,200 54.62 229,404.00
SEB SA
987 81.90 80,835.30
ACCOR SA
6,056 25.21 152,671.76
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
6,356 139.70 887,933.20
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,900 39.09 152,451.00
SODEXO 3,240 93.66 303,458.40
BOLLORE SE
33,530 5.31 178,044.30
PUBLICIS GROUPE
8,645 61.94 535,471.30
SCOUT24 SE
2,970 52.12 154,796.40
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,510 26.82 94,138.20
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
27,730 23.29 645,831.70
VIVENDI SE
26,070 8.92 232,752.96
D'IETEREN GROUP
1,050 183.00 192,150.00
DELIVERY HERO SE
6,600 42.60 281,160.00
INDITEX 42,275 25.52 1,078,858.00
JUST EAT TAKEAWAY
6,460 21.68 140,085.10
PROSUS 30,720 66.54 2,044,108.80
ZALANDO SE
8,260 34.48 284,804.80
218/290
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARREFOUR SA
22,633 15.60 353,187.96
HELLOFRESH SE
6,070 23.17 140,641.90
JERONIMO MARTINS
10,585 20.64 218,474.40
KESKO OYJ-B SHS
10,930 20.50 224,065.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
40,028 27.73 1,110,176.58
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
33,221 57.54 1,911,536.34
DANONE 24,624 49.73 1,224,551.52
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
19,850 10.19 202,271.50
HEINEKEN HOLDING NV
3,675 73.70 270,847.50
HEINEKEN NV
10,033 89.40 896,950.20
JDE PEET'S NV
4,010 27.72 111,157.20
KERRY GROUP PLC-A
6,460 87.36 564,345.60
PERNOD-RICARD SA
8,026 189.00 1,516,914.00
REMY COINTREAU
810 162.60 131,706.00
BEIERSDORF AG
4,715 108.50 511,577.50
HENKEL AG & CO KGAA
4,520 61.95 280,014.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
6,793 66.10 449,017.30
L'OREAL 9,396 355.50 3,340,278.00
AMPLIFON SPA
4,830 28.88 139,490.40
BIOMERIEUX 1,690 101.05 170,774.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,610 126.90 204,309.00
DIASORIN ITALIA SPA
930 139.20 129,456.00
ESSILORLUXOTTICA 10,755 183.90 1,977,844.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
7,613 30.54 232,501.02
FRESENIUS SE & CO KGAA
15,695 26.66 418,428.70
KONINKLIJKE PHILIPS NV
35,200 13.87 488,224.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
10,640 51.38 546,683.20
ARGENX SE
2,235 367.90 822,256.50
BAYER AG-REG
37,444 52.05 1,948,960.20
EUROFINS SCIENTIFIC
5,050 67.40 340,370.00
GRIFOLS SA
12,050 10.82 130,441.25
IPSEN 1,350 99.85 134,797.50
MERCK KGAA
5,150 190.00 978,500.00
ORION OYJ-CLASS B
4,500 50.44 226,980.00
QIAGEN N.V.
10,384 47.11 489,190.24
219/290
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RECORDATI SPA
3,720 41.63 154,863.60
SANOFI 44,286 90.02 3,986,625.72
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
960 371.80 356,928.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,080 328.50 354,780.00
UCB SA
4,928 74.60 367,628.80
ABN AMRO BANK NV-CVA
15,170 12.40 188,183.85
AIB GROUP PLC
34,900 3.21 112,029.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
259,463 5.53 1,436,646.63
BANCO SANTANDER SA
662,389 2.76 1,831,505.58
BANK OF IRELAND GROUP PLC
38,600 7.81 301,697.60
BNP PARIBAS
43,142 53.51 2,308,528.42
CAIXABANK S.A
163,050 3.37 549,478.50
COMMERZBANK AG
40,474 7.75 313,835.39
CREDIT AGRICOLE SA
55,242 9.67 534,245.38
ERSTE GROUP BANK AG
13,018 28.31 368,539.58
FINECOBANK SPA
23,540 15.75 370,872.70
ING GROEP NV-CVA
146,925 11.37 1,671,712.65
INTESA SANPAOLO
613,793 2.08 1,281,292.88
KBC GROEP NV
9,719 57.50 558,842.50
MEDIOBANCA SPA
27,330 9.28 253,677.06
SOCIETE GENERALE
29,859 22.71 678,247.18
UNICREDIT SPA
79,316 12.77 1,013,182.58
AMUNDI SA
2,140 54.70 117,058.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
80,935 10.08 816,310.41
DEUTSCHE BOERSE AG
7,200 168.90 1,216,080.00
EURAZEO SE
1,487 59.10 87,881.70
EURONEXT NV
3,470 71.80 249,146.00
EXOR NV
4,164 72.16 300,474.24
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
3,452 77.44 267,322.88
SOFINA 655 221.00 144,755.00
WENDEL 1,000 89.80 89,800.00
AEGON NV
69,679 4.70 327,979.05
AGEAS 5,924 40.82 241,817.68
ALLIANZ SE-REG
15,913 204.00 3,246,252.00
ASSICURAZIONI GENERALI
42,248 17.38 734,270.24
220/290
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AXA SA
71,452 27.08 1,934,920.16
HANNOVER RUECK SE-REG
2,275 187.05 425,538.75
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
5,316 307.30 1,633,606.80
NN GROUP NV
10,270 41.54 426,615.80
POSTE ITALIANE SPA
19,560 9.49 185,702.64
SAMPO OYJ-A SHS
17,799 48.75 867,701.25
AROUNDTOWN SA
35,980 2.60 93,871.82
LEG IMMOBILIEN SE
3,010 67.20 202,272.00
VONOVIA SE
27,119 24.36 660,618.84
ADYEN NV
830 1,504.00 1,248,320.00
AMADEUS IT GROUP SA
17,090 53.10 907,479.00
BECHTLE AG
3,070 36.13 110,919.10
CAP GEMINI SA
6,509 172.35 1,121,826.15
DASSAULT SYSTEMES SE
24,650 36.40 897,260.00
EDENRED 9,626 52.30 503,439.80
NEMETSCHEK SE
2,350 50.38 118,393.00
NEXI SPA
21,240 7.93 168,560.64
SAP SE
40,572 103.78 4,210,562.16
WORLDLINE SA
8,950 40.91 366,144.50
NOKIA OYJ
203,856 4.70 959,652.12
CELLNEX TELECOM SA
21,660 33.59 727,559.40
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
126,776 19.16 2,429,788.81
ELISA OYJ
5,465 51.78 282,977.70
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
15,170 9.69 147,118.66
KONINKLIJKE KPN NV
124,056 2.95 366,461.42
ORANGE S.A.
74,364 9.27 689,428.64
TELECOM ITALIA SPA
400,513 0.21 84,187.83
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
46,470 2.22 103,442.22
TELEFONICA SA
195,629 3.32 650,857.68
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
4,000 19.36 77,460.00
ACCIONA SA
830 183.60 152,388.00
E.ON SE
90,999 9.29 845,926.70
EDF 21,315 12.00 255,780.00
EDP RENOVAVEIS SA
11,010 22.30 245,523.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
105,831 4.73 500,686.46
221/290
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELIA GROUP SA/NV
1,356 142.30 192,958.80
ENAGAS SA
8,610 17.35 149,383.50
ENDESA SA
12,050 18.04 217,382.00
ENEL SPA
309,737 5.25 1,626,738.72
ENGIE 71,874 14.34 1,031,104.40
FORTUM OYJ
16,755 15.20 254,759.77
IBERDROLA SA
232,242 11.05 2,567,435.31
NATURGY ENERGY GROUP SA
6,252 26.96 168,553.92
RED ELECTRICA CORPORACION SA
15,580 17.43 271,559.40
RWE AG
25,835 42.73 1,103,929.55
SNAM SPA
91,120 4.90 446,943.60
TERNA SPA
53,627 7.49 401,987.99
VEOLIA ENVIRONNEMENT
24,790 25.39 629,418.10
VERBUND AG
2,780 83.80 232,964.00
ASM INTERNATIONAL NV
1,765 278.60 491,729.00
ASML HOLDING NV
15,722 585.60 9,206,803.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG
49,285 31.80 1,567,263.00
STMICROELECTRONICS NV
25,233 37.22 939,298.42
7,108,683 170,984,777.42
ユーロ小計
(24,743,207,140)
英ポンド BP PLC
742,648 4.69 3,487,103.68
SHELL PLC-NEW
281,587 22.96 6,465,237.52
ANGLO AMERICAN PLC
48,104 31.32 1,506,857.80
ANTOFAGASTA PLC
14,330 14.59 209,146.35
CRODA INTERNATIONAL PLC
6,131 70.16 430,150.96
GLENCORE PLC
389,873 5.41 2,109,212.93
JOHNSON MATTHEY PLC
7,339 21.05 154,485.95
MONDI PLC
18,370 14.68 269,763.45
RIO TINTO PLC
43,085 56.22 2,422,238.70
ASHTEAD GROUP PLC
16,770 49.93 837,326.10
BAE SYSTEMS PLC ORD
127,775 8.34 1,065,899.05
BUNZL PLC
12,896 29.98 386,622.08
DCC PLC
3,820 43.14 164,794.80
MELROSE INDUSTRIES PLC
162,972 1.29 211,619.14
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
321,031 0.90 289,858.88
222/290
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SMITHS GROUP PLC
13,603 16.14 219,620.43
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
2,890 113.95 329,315.50
EXPERIAN PLC
33,988 29.84 1,014,201.92
INTERTEK GROUP PLC
6,025 41.06 247,386.50
RELX PLC
73,335 23.40 1,716,039.00
RENTOKIL INITIAL PLC
95,400 5.34 509,626.80
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
40,720 4.03 164,345.92
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
4,515 38.14 172,202.10
BURBERRY GROUP PLC
15,504 21.36 331,165.44
PERSIMMON PLC
12,440 12.57 156,370.80
TAYLOR WIMPEY PLC
124,090 1.02 126,882.02
COMPASS GROUP PLC
66,698 19.25 1,283,936.50
ENTAIN PLC
24,860 13.95 346,921.30
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
8,263 49.38 408,026.94
WHITBREAD PLC
8,110 26.75 216,942.50
AUTO TRADER GROUP PLC
36,480 5.63 205,674.24
INFORMA PLC
56,580 6.22 351,927.60
PEARSON PLC
26,089 9.13 238,192.57
WPP PLC
41,144 8.32 342,318.08
JD SPORTS FASHION PLC
97,350 1.21 118,377.60
KINGFISHER PLC
78,137 2.40 187,528.80
NEXT PLC
5,667 59.22 335,599.74
OCADO GROUP PLC
22,670 6.88 156,105.62
SAINSBURY (J) PLC
70,601 2.20 155,675.20
TESCO PLC
288,058 2.25 650,146.90
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
13,125 16.29 213,806.25
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
83,477 32.68 2,728,028.36
COCA-COLA HBC AG-CDI
7,690 19.80 152,300.45
DIAGEO PLC
88,942 37.64 3,348,221.59
IMPERIAL BRANDS PLC
33,172 20.34 674,718.48
HALEON PLC
194,651 3.21 625,024.36
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
28,605 58.38 1,669,959.90
UNILEVER PLC
98,552 41.50 4,090,400.76
NMC HEALTH PLC
8,090 － －
SMITH & NEPHEW PLC
33,906 11.25 381,442.50
223/290
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASTRAZENECA PLC
60,002 114.00 6,840,228.00
GSK PLC
156,760 14.43 2,263,300.88
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
5,740 15.16 87,047.10
BARCLAYS PLC
639,751 1.60 1,025,264.95
HSBC HOLDINGS PLC
772,411 4.97 3,844,289.54
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,649,936 0.46 1,223,077.96
NATWEST GROUP PLC
204,035 2.64 539,468.54
STANDARD CHARTERED PLC
95,420 6.06 578,817.72
3I GROUP PLC
36,819 13.45 495,215.55
ABRDN PLC
88,515 1.89 168,045.72
HARGREAVES LANSDOWN PLC
13,020 8.85 115,279.08
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
12,467 76.14 949,237.38
M&G PLC
99,522 1.85 184,812.35
SCHRODERS PLC
30,300 4.60 139,380.00
ST JAMES'S PLACE PLC
20,540 11.58 237,853.20
ADMIRAL GROUP PLC
6,795 20.85 141,675.75
AVIVA PLC
101,624 4.47 454,665.77
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
225,651 2.58 583,533.48
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
30,230 6.15 186,035.42
PRUDENTIAL PLC
104,652 10.90 1,140,706.80
AVEVA GROUP PLC
4,515 32.09 144,886.35
SAGE GROUP PLC/THE
38,840 7.93 308,311.92
HALMA PLC
14,690 21.77 319,801.30
BT GROUP PLC
267,752 1.16 311,261.70
VODAFONE GROUP PLC
996,528 0.86 860,402.27
NATIONAL GRID PLC
138,508 10.27 1,423,169.70
SEVERN TRENT PLC
9,023 27.44 247,591.12
SSE PLC
39,837 17.25 687,387.43
UNITED UTILITIES GROUP PLC
26,105 10.36 270,578.32
10,930,146 69,650,075.36
英ポンド小計
(11,723,500,684)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
7,990 15.23 121,687.70
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
270 651.50 175,905.00
GIVAUDAN-REG 378 3,008.00 1,137,024.00
HOLCIM LTD
20,649 48.71 1,005,812.79
224/290
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIG GROUP AG
10,900 21.68 236,312.00
SIKA AG-REG
5,505 240.90 1,326,154.50
ABB LTD-REG
61,275 29.50 1,807,612.50
GEBERIT AG-REG
1,490 458.30 682,867.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
1,070 172.00 184,040.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,480 180.85 267,658.00
VAT GROUP AG
1,015 285.60 289,884.00
ADECCO GROUP AG-REG
6,817 31.36 213,781.12
SGS SA-REG
238 2,190.00 521,220.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
2,160 217.30 469,368.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
20,449 124.55 2,546,922.95
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,125 261.60 294,300.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,850 47.90 88,615.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG
130 1,859.00 241,670.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
40 9,740.00 389,600.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
5 97,200.00 486,000.00
NESTLE SA-REG
107,090 111.04 11,891,273.60
ALCON INC
18,644 66.30 1,236,097.20
SONOVA HOLDING AG-REG
2,051 238.20 488,548.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG
4,370 112.95 493,591.50
BACHEM HOLDING AG-REG B
1,400 87.90 123,060.00
LONZA GROUP AG-REG
2,863 475.00 1,359,925.00
NOVARTIS AG-REG
83,753 86.13 7,213,645.89
ROCHE HOLDING AG-BR
1,020 375.60 383,112.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
27,153 307.55 8,350,905.15
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
142,598 2.89 412,963.80
JULIUS BAER GROUP LTD
8,420 54.58 459,563.60
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
850 888.40 755,140.00
UBS GROUP AG-REG
136,312 17.16 2,339,795.48
BALOISE HOLDING AG - REG
1,740 141.60 246,384.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,140 494.50 563,730.00
SWISS RE AG
11,379 86.42 983,373.18
ZURICH INSURANCE GROUP AG
5,766 451.70 2,604,502.20
SWISS PRIME SITE-REG
2,711 81.50 220,946.50
TEMENOS AG
2,280 54.12 123,393.60
225/290
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
6,660 58.06 386,679.60
SWISSCOM AG-REG
1,144 510.00 583,440.00
714,180 53,706,505.06
スイスフラン小計
(7,874,447,771)
スウェーデンク BOLIDEN AB
10,290 398.90 4,104,681.00
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES
3,520 420.10 1,478,752.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
22,680 139.15 3,155,922.00
ALFA LAVAL AB
10,710 316.30 3,387,573.00
ASSA ABLOY AB-B
37,490 237.30 8,896,377.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
111,390 134.76 15,010,916.40
ATLAS COPCO AB-B SHS
56,870 122.02 6,939,277.40
EPIROC AB-A
24,905 202.00 5,030,810.00
EPIROC AB-B
15,450 176.40 2,725,380.00
HUSQVARNA AB-B SHS
15,000 78.06 1,170,900.00
INDUTRADE AB
10,180 228.00 2,321,040.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
6,800 210.20 1,429,360.00
LIFCO AB-B SHS
8,470 185.60 1,572,032.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
56,420 106.80 6,025,656.00
SANDVIK AB
40,890 194.10 7,936,749.00
SKANSKA AB-B SHS
14,390 171.25 2,464,287.50
SKF AB-B SHARES-B
14,079 169.40 2,384,982.60
VOLVO AB-A SHS
9,530 207.00 1,972,710.00
VOLVO AB-B SHS-B
56,670 196.02 11,108,453.40
SECURITAS AB-B SHS
17,788 87.24 1,551,825.12
VOLVO CAR AB-B
20,400 51.13 1,043,052.00
ELECTROLUX AB-B
8,095 151.00 1,222,345.00
EVOLUTION AB
7,140 1,043.60 7,451,304.00
EMBRACER GROUP AB
23,940 50.76 1,215,194.40
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
27,848 119.42 3,325,608.16
ESSITY AKTIEBOLAG-B
23,695 277.70 6,580,101.50
GETINGE AB-B SHS
9,470 239.90 2,271,853.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
7,130 220.50 1,572,165.00
NORDEA BANK ABP
131,132 108.56 14,235,689.92
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
62,450 121.25 7,572,062.50
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
60,120 103.60 6,228,432.00
226/290
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWEDBANK AB - A SHARES
34,550 173.70 6,001,335.00
EQT AB
10,680 247.60 2,644,368.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
4,984 262.00 1,305,808.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,980 261.20 1,561,976.00
INVESTOR AB-A SHS
19,180 205.70 3,945,326.00
INVESTOR AB-B SHS
69,350 198.08 13,736,848.00
KINNEVIK AB - B
8,285 158.90 1,316,486.50
LUNDBERGS AB-B SHS
3,590 469.30 1,684,787.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
23,220 53.32 1,238,090.40
SAGAX AB-B
7,910 256.70 2,030,497.00
ERICSSON LM-B SHS
123,815 66.92 8,285,699.80
HEXAGON AB-B SHS
80,990 120.00 9,718,800.00
TELE2 AB-B SHS
23,245 93.62 2,176,196.90
TELIA CO AB
118,530 27.99 3,317,654.70
1,459,251 202,349,365.20
スウェーデンクローナ小計
(2,699,340,531)
ノルウェーク AKER BP ASA
12,100 302.70 3,662,670.00
ローネ
EQUINOR ASA
36,424 363.35 13,234,660.40
NORSK HYDRO A S
50,660 70.26 3,559,371.60
YARA INTERNATIONAL ASA
6,670 431.70 2,879,439.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA
3,900 406.20 1,584,180.00
ADEVINTA ASA
11,400 71.00 809,400.00
MOWI ASA
16,360 160.85 2,631,506.00
ORKLA ASA
32,290 71.02 2,293,235.80
SALMAR ASA
2,100 370.00 777,000.00
DNB BANK ASA
35,845 185.15 6,636,701.75
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
7,410 193.20 1,431,612.00
TELENOR ASA
23,915 90.86 2,172,916.90
239,074 41,672,693.45
ノルウェークローネ小計
(580,083,892)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
3,840 535.40 2,055,936.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
8,165 373.00 3,045,545.00
ROCKWOOL A/S-B SHS
315 1,598.50 503,527.50
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
38,290 205.95 7,885,825.50
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
110 14,550.00 1,600,500.00
227/290
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
195 14,715.00 2,869,425.00
DSV A/S
7,250 1,112.50 8,065,625.00
PANDORA A/S
3,310 524.40 1,735,764.00
CARLSBERG AS-B
3,630 930.00 3,375,900.00
COLOPLAST-B 4,485 873.20 3,916,302.00
DEMANT A/S
3,640 198.00 720,720.00
GENMAB A/S
2,580 3,176.00 8,194,080.00
NOVO NORDISK A/S-B
64,125 937.50 60,117,187.50
DANSKE BANK A/S
26,635 129.65 3,453,227.75
TRYG A/S
13,945 166.40 2,320,448.00
ORSTED A/S
7,570 663.60 5,023,452.00
188,085 114,883,465.25
デンマーククローネ小計
(2,234,483,399)
豪ドル AMPOL LTD
8,775 27.66 242,716.50
SANTOS LTD
121,660 7.16 871,085.60
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
8,370 27.80 232,686.00
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
71,206 35.65 2,538,493.90
BHP GROUP LTD
195,717 46.31 9,063,654.27
BLUESCOPE STEEL LTD
18,310 18.01 329,763.10
FORTESCUE METALS GROUP LTD
64,055 20.46 1,310,565.30
IGO LTD
24,300 14.97 363,771.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
16,955 29.93 507,463.15
MINERAL RESOURCES LTD
6,240 86.01 536,702.40
NEWCREST MINING LTD
35,809 21.07 754,495.63
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
42,190 10.97 462,824.30
ORICA LIMITED
17,675 15.49 273,785.75
PILBARA MINERALS LTD
91,400 4.55 415,870.00
RIO TINTO LTD
14,098 114.67 1,616,617.66
SOUTH32 LTD
207,787 4.21 874,783.27
REECE LTD
10,200 14.89 151,878.00
BRAMBLES LTD
54,798 12.24 670,727.52
AURIZON HOLDINGS LTD
73,570 3.69 271,473.30
QANTAS AIRWAYS LTD
35,030 6.19 216,835.70
TRANSURBAN GROUP
113,696 14.06 1,598,565.76
ARISTOCRAT LEISURE LTD
23,520 33.68 792,153.60
228/290
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IDP EDUCATION LTD
7,220 28.08 202,737.60
LOTTERY CORP LTD/THE
85,554 4.80 410,659.20
REA GROUP LTD
1,820 120.97 220,165.40
SEEK LTD
12,860 22.14 284,720.40
WESFARMERS LTD
42,585 48.19 2,052,171.15
COLES GROUP LTD
57,925 16.75 970,243.75
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
50,462 6.41 323,461.42
WOOLWORTHS GROUP LTD
45,612 34.29 1,564,035.48
TREASURY WINE ESTATES LTD
27,906 13.60 379,521.60
COCHLEAR LTD
2,527 209.99 530,644.73
RAMSAY HEALTH CARE LTD
7,105 65.80 467,509.00
SONIC HEALTHCARE LTD
17,660 30.90 545,694.00
CSL LTD
18,742 299.31 5,609,668.02
AUST AND NZ BANKING GROUP
113,749 24.01 2,731,113.49
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
65,897 106.92 7,045,707.24
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
122,003 30.71 3,746,712.13
WESTPAC BANKING CORP
131,371 23.57 3,096,414.47
ASX LTD
7,105 69.14 491,239.70
MACQUARIE GROUP LTD
14,604 174.21 2,544,162.84
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
95,125 4.75 451,843.75
MEDIBANK PRIVATE LTD
108,430 2.98 323,121.40
QBE INSURANCE GROUP LTD
55,210 13.12 724,355.20
SUNCORP GROUP LTD
59,226 11.89 704,197.14
COMPUTERSHARE LTD
20,910 26.60 556,206.00
WISETECH GLOBAL LTD
5,920 54.97 325,422.40
XERO LTD
4,930 75.15 370,489.50
TELSTRA GROUP LTD
181,484 4.08 740,454.72
APA GROUP
45,818 11.08 507,663.44
ORIGIN ENERGY LTD
68,320 7.49 511,716.80
2,733,441 62,528,963.68
豪ドル小計
(5,818,320,070)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
47,165 8.09 381,564.85
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
23,130 22.22 513,948.60
SPARK NEW ZEALAND LTD
76,577 5.25 402,029.25
MERCURY NZ LTD
20,400 5.55 113,220.00
229/290
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MERIDIAN ENERGY LTD
57,830 5.05 292,330.65
225,102 1,703,093.35
ニュージーランドドル小計
(149,173,946)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
103,208 45.00 4,644,360.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
52,500 96.25 5,053,125.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD
71,000 15.00 1,065,000.00
MTR CORP
57,500 39.85 2,291,375.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
52,000 19.40 1,008,800.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
81,000 52.50 4,252,500.00
SANDS CHINA LTD
96,600 25.95 2,506,770.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
67,900 24.75 1,680,525.00
WH GROUP LTD
299,894 4.56 1,367,516.64
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
134,500 26.25 3,530,625.00
HANG SENG BANK LTD
29,100 128.20 3,730,620.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
45,800 343.60 15,736,880.00
AIA GROUP LTD
462,990 84.10 38,937,459.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
73,038 46.85 3,421,830.30
ESR GROUP LTD
75,800 17.68 1,340,144.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
78,000 14.80 1,154,400.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
57,901 26.30 1,522,796.30
NEW WORLD DEVELOPMENT
61,666 22.20 1,368,985.20
SINO LAND CO
123,050 9.86 1,213,273.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
60,480 104.70 6,332,256.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
17,517 67.10 1,175,390.70
SWIRE PROPERTIES LTD
41,600 20.00 832,000.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
63,800 45.70 2,915,660.00
HKT TRUST AND HKT LTD
150,000 9.67 1,450,500.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
25,000 39.90 997,500.00
CLP HOLDINGS LTD
63,000 57.20 3,603,600.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
95,000 5.19 493,050.00
HONG KONG & CHINA GAS
456,237 7.47 3,408,090.39
POWER ASSETS HOLDINGS
58,000 41.80 2,424,400.00
3,054,081 119,459,431.53
香港ドル小計
(2,080,983,297)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
53,360 7.48 399,132.80
230/290
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
63,300 3.39 214,587.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
53,900 5.58 300,762.00
GENTING SINGAPORE LTD
211,100 0.91 193,156.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD
73,960 4.17 308,413.20
DBS GROUP HOLDINGS LTD
67,395 34.08 2,296,821.60
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
124,040 12.43 1,541,817.20
UNITED OVERSEAS BANK LTD
44,200 30.91 1,366,222.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
32,800 9.08 297,824.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
105,000 3.69 387,450.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
17,300 8.25 142,725.00
UOL GROUP LTD
15,550 6.72 104,496.00
VENTURE CORP LTD
9,900 17.21 170,379.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
354,480 2.59 918,103.20
1,226,285 8,641,889.50
シンガポールドル小計
(869,201,245)
イスラエルシュ ICL GROUP LTD
26,090 26.69 696,342.10
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
1,010 577.20 582,972.00
BANK HAPOALIM BM
46,265 31.60 1,461,974.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL
62,565 30.06 1,880,703.90
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
48,330 19.39 937,118.70
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,900 117.80 577,220.00
AZRIELI GROUP LTD
1,780 242.50 431,650.00
NICE LTD
2,440 704.40 1,718,736.00
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
68,700 6.05 415,772.40
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
4,700 157.20 738,840.00
266,780 9,441,329.10
イスラエルシュケル小計
(375,572,295)
42,852,785 248,978,169,684
合 計
(248,978,169,684)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
米ドル 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 6,250 956,062.50
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 12,110 391,637.40
AMERICAN TOWER CORP 17,989 3,954,881.65
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 18,847 414,257.06
AVALONBAY COMMUNITIES INC 5,220 898,257.60
BOSTON PROPERTIES INC 5,717 397,560.18
CAMDEN PROPERTY TRUST 3,700 432,086.00
CROWN CASTLE INC 16,900 2,323,412.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 10,635 1,112,846.40
EQUINIX INC 3,548 2,495,769.64
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 6,550 433,937.50
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 13,340 852,826.20
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,480 547,931.20
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,290 825,292.90
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 11,340 596,143.80
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 14,810 287,906.40
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 20,375 519,358.75
HOST HOTELS & RESORTS INC 27,179 477,806.82
INVITATION HOMES INC 22,810 730,148.10
IRON MOUNTAIN INC 10,895 598,789.20
KIMCO REALTY CORP 23,760 522,957.60
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 23,470 278,354.20
MID-AMERICA APARTMENT COMM 4,300 707,178.00
PROLOGIS INC 35,875 4,361,682.50
PUBLIC STORAGE 5,919 1,776,765.42
REALTY INCOME CORP 22,221 1,436,809.86
REGENCY CENTERS CORP 6,005 393,507.65
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,175 1,229,078.25
SIMON PROPERTY GROUP INC 12,404 1,484,882.84
SUN COMMUNITIES INC 4,640 674,052.80
UDR INC 12,100 491,018.00
VENTAS INC 17,025 791,151.75
VICI PROPERTIES INC 37,050 1,266,739.50
WELLTOWER INC 18,090 1,218,361.50
WEYERHAEUSER CO 27,758 906,853.86
232/290
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WP CAREY INC 7,310 588,089.50
498,087 37,374,394.53
米ドル小計
(5,063,482,970)
加ドル 投資証券 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST 2,800 121,604.00
2,800 121,604.00
加ドル小計
(12,165,264)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,925 111,746.25
GECINA SA 1,950 191,295.00
KLEPIERRE 8,402 189,129.02
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,990 264,919.10
WAREHOUSES DE PAUW SCA 7,730 216,594.60
24,997 973,683.97
ユーロ小計
(140,901,807)
英ポンド 投資証券 BRITISH LAND COMPANY PLC 30,601 122,526.40
LAND SECURITIES GROUP PLC 26,624 169,222.14
SEGRO PLC 45,033 371,071.92
英ポンド小計
102,258 662,820.46
(111,565,939)
豪ドル 投資証券 DEXUS/AU 42,067 344,949.40
GOODMAN GROUP 63,582 1,182,625.20
GPT GROUP 71,335 313,874.00
LENDLEASE GROUP 23,367 175,252.50
MIRVAC GROUP 159,875 354,922.50
SCENTRE GROUP 198,271 586,882.16
STOCKLAND 82,300 320,970.00
VICINITY CENTRES 154,902 309,804.00
豪ドル小計
795,699 3,589,279.76
(333,982,481)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 86,800 4,938,920.00
香港ドル小計
86,800 4,938,920.00
(86,035,986)
シンガ 投資証券 CAPITALAND ASCENDAS REIT 138,243 384,315.54
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 209,556 429,589.80
ル
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 144,556 234,180.72
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 106,000 179,140.00
シンガポールドル小計
598,355 1,227,226.06
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(123,434,397)
合計
5,871,568,844
(5,871,568,844)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 601銘柄 97.3 % ― 71.0 %
投資証券 36銘柄 ― 2.7 % 2.0 %
加ドル 株式 86銘柄 99.9 % ― 3.6 %
投資証券 1銘柄 ― 0.1 % 0.0 %
ユーロ 株式 222銘柄 99.4 % ― 9.7 %
投資証券 5銘柄 ― 0.6 % 0.1 %
英ポンド 株式 79銘柄 99.1 % ― 4.6 %
投資証券 3銘柄 ― 0.9 % 0.0 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.0 % ― 3.1 %
スウェーデンクローナ 株式 45銘柄 100.0 % ― 1.1 %
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 16銘柄 100.0 % ― 0.9 %
豪ドル 株式 51銘柄 94.6 % ― 2.3 %
投資証券 8銘柄 ― 5.4 % 0.1 %
ニュージーランドドル 株式 5銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 29銘柄 96.0 % ― 0.8 %
投資証券 1銘柄 ― 4.0 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.6 % ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― 12.4 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 10銘柄 100.0 % ― 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2022年12月30日 現在です。
【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 36,044,369,057 円
Ⅱ 負債総額 30,745,967 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 36,013,623,090 円
Ⅳ 発行済口数 36,746,568,967 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9801 円
（参考）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 54,950,100,152 円
Ⅱ 負債総額 68,915,856 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 54,881,184,296 円
Ⅳ 発行済口数 21,834,568,062 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5135 円
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 50,789,240,576 円
Ⅱ 負債総額 359,625 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 50,788,880,951 円
Ⅳ 発行済口数 19,332,501,124 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6271 円
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
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Ⅰ 資産総額 47,793,919,160 円
Ⅱ 負債総額 42,266,333 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 47,751,652,827 円
Ⅳ 発行済口数 35,603,798,484 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3412 円
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 143,226,505,629 円
Ⅱ 負債総額 337,665,757 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 142,888,839,872 円
Ⅳ 発行済口数 58,004,941,012 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4634 円
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 43,199,993,629 円
Ⅱ 負債総額 21,488,581 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 43,178,505,048 円
Ⅳ 発行済口数 22,843,967,956 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8901 円
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 246,539,755,410 円
Ⅱ 負債総額 191,622,230 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 246,348,133,180 円
Ⅳ 発行済口数 60,575,728,795 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.0668 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
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いものとします。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2022年12月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2022年12月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役若干名を選定します。
・監査等委員会
当社の監査等委員会は、５名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任
期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2022年12月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５．運用状況の評価・分析および運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理ならびに法令など遵守状況のモ
ニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、
これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2022年12月末 現在の投資信託などは次の通りです。
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純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 866 229,546
株式投資信託 807 193,694
単位型 318 9,773
追加型 489 183,920
公社債投資信託 59 35,852
単位型 46 1,158
追加型 13 34,693
３【委託会社等の経理状況】
１. 当社の 財務諸表 は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）
並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令
第52号）に基づいて作成しております。
また、当社の 中間財務諸表 は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基
づいて作成しております。
２. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第63期事業年度 （2021年４月１日から2022
年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第64期中間会計期間 （2022年４月１日から
2022年９月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
す。
（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第62期 第63期
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 24,698 42,427
有価証券 17 170
前払費用 785 932
未収入金 225 96
未収委託者報酬 24,738 25,193
未収収益 ※3 891 ※3 1,048
関係会社短期貸付金 2,403 5,005
立替金 930 1,056
361 998
その他 ※2 ※2
流動資産合計 55,053 76,928
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 245 ※1 244
器具備品 ※1 190 ※1 153
有形固定資産合計 436 397
無形固定資産
241 335
ソフトウエア
240/290
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
無形固定資産合計 241 335
投資その他の資産
投資有価証券 22,903 23,969
関係会社株式 25,987 22,366
長期差入保証金 678 652
1,845 3,678
繰延税金資産
投資その他の資産合計 51,414 50,667
固定資産合計 52,092 51,399
資産合計 107,145 128,328
(単位：百万円)
第62期 第63期
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
負債の部
流動負債
預り金 844 651
未払金 9,834 9,693
未払収益分配金 8 7
未払償還金 71 71
未払手数料 8,956 8,783
その他未払金 798 831
未払費用 ※3 4,660 ※3 5,572
未払法人税等 1,090 2,354
未払消費税等 ※4 775 ※4 3,669
賞与引当金 3,034 3,958
役員賞与引当金 55 5
訴訟損失引当金 － 7,847
643 1,330
その他
流動負債合計 20,938 35,083
固定負債
退職給付引当金 1,456 1,395
賞与引当金 156 423
544 390
その他
固定負債合計 2,157 2,209
負債合計 23,095 37,292
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
61,956 68,901
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 61,956 68,901
自己株式 △2,067 △2,067
株主資本合計 82,472 89,417
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,461 2,350
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
115 △731
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 1,577 1,618
純資産合計 84,049 91,035
負債純資産合計 107,145 128,328
（２）【損益計算書】
(単位：百万円)
第62期 第63期
(自 2020年４月１日 (自 2021年４月１日
至 2021年３月31日) 至 2022年３月31日)
営業収益
委託者報酬 78,975 94,938
3,973 4,743
その他営業収益
営業収益合計 82,948 99,682
営業費用
支払手数料 34,050 42,026
広告宣伝費 953 987
公告費 1 1
調査費 17,813 23,000
調査費 966 1,042
委託調査費 16,825 21,932
図書費 22 25
委託計算費 545 598
営業雑経費 1,053 1,014
通信費 174 143
印刷費 331 308
協会費 51 52
諸会費 11 13
483 494
その他
営業費用計 54,419 67,628
一般管理費
給料 10,383 11,759
役員報酬 243 156
役員賞与引当金繰入額 55 5
給料・手当 6,766 7,229
賞与 159 143
賞与引当金繰入額 3,158 4,225
交際費 14 22
寄付金 30 29
旅費交通費 57 66
租税公課 485 429
不動産賃借料 939 937
退職給付費用 388 394
退職金 10 169
固定資産減価償却費 138 172
福利費 1,084 1,171
諸経費 4,286 3,888
一般管理費計 17,817 19,042
営業利益 10,711 13,010
(単位：百万円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第62期 第63期
(自 2020年４月１日 (自 2021年４月１日
至 2021年３月31日) 至 2022年３月31日)
営業外収益
受取利息 75 71
受取配当金
※１ 2,555 ※１ 5,257
有価証券償還益 14 －
時効成立分配金・償還金 1 1
為替差益 － 1,548
62 58
その他
営業外収益合計 2,710 6,936
営業外費用
支払利息 122 177
デリバティブ費用 804 49
時効成立後支払分配金・償還金 25 9
為替差損 59 －
その他 42 39
営業外費用合計 1,054 275
経常利益 12,367 19,672
特別利益
投資有価証券売却益 774 253
子会社有償減資払戻益 － 1,445
その他 0 －
特別利益合計 774 1,699
特別損失
投資有価証券売却損 237 132
投資有価証券評価損 5 －
固定資産処分損 0 0
役員退職一時金 125 －
訴訟損失引当金繰入額 － 7,847
特別損失合計 369 7,980
税引前当期純利益 12,773 13,391
法人税、住民税及び事業税
3,722 3,435
法人税等還付税額 － ※２ △329
法人税等調整額 △373 △1,851
法人税等合計 3,348 1,255
当期純利益 9,424 12,136
（３）【株主資本等変動計算書】
第62期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
当期変動額
243/290
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
剰余金の配当 △2,862 △2,862 △2,862
当期純利益 9,424 9,424 9,424
自己株式の取得 △1,161 △1,161
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 6,561 6,561 △1,161 5,399
当期末残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 △60 389 329 77,402
当期変動額
剰余金の配当 △2,862
当期純利益 9,424
自己株式の取得 △1,161
株主資本以外の項目の
1,521 △273 1,247 1,247
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,521 △273 1,247 6,647
当期末残高 1,461 115 1,577 84,049
第63期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
当期変動額
剰余金の配当 △5,191 △5,191 △5,191
当期純利益 12,136 12,136 12,136
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 6,944 6,944 － 6,944
当期末残高 17,363 5,220 5,220 68,901 68,901 △2,067 89,417
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 1,461 115 1,577 84,049
当期変動額
剰余金の配当 △5,191
当期純利益 12,136
自己株式の取得
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株主資本以外の項目の
889 △847 41 41
当期変動額（純額）
当期変動額合計 889 △847 41 6,985
当期末残高 2,350 △731 1,618 91,035
[注記事項]
（重要な会計方針）
第63期
項目 （自 2021年４月１日
至 2022年３月31日）
１ 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法
により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建物
附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～15年
器具備品 ３年～20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)について
は、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の
負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰
属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事
業年度から費用処理しております。
(4) 訴訟損失引当金
訴訟による損失に備えるため、損失見込額を計上しております。
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４ 収益の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行業務の
内容及び当該履行業務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下
のとおりであります。
(1) 投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提供
し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じて手数料を受領しております。
サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を
乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。
(2) 投資顧問業務
当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、ファ
ンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる
投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率
を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。
(3) 成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約または
投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が
無いことが判明した時点で収益を認識しております。
５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしてお
ります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ手
段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しております。
６ その他財務諸表作成のための 消費税等の会計処理
基本となる重要な事項 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理
しております。
（会計方針の変更）
第63期
（自 2021年４月１日
至 2022年３月31日）
（収益認識に関する会計基準の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」と
いう。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の
期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。収益認識会計基準等の適
用による、当財務諸表に与える影響はありません。
（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企
業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当財務諸表に与える影響はあり
ません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行
うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
2019年７月４日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについ
ては、記載しておりません。
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（未適用の会計基準等）
・ 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日）
(１) 概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(２) 適用予定日
2023年３月期の期首より適用予定であります。
(３) 当該会計基準等の適用による影響
当該適用指針の適用が財務諸表に及ぼす影響は、現時点で評価中であります。
（重要な会計上の見積り）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 当事業年度の財務諸表に計上した金額
訴訟損失引当金を7,847百万円計上しております。
２ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
訴訟について将来発生しうる損失の見込額を算出し、訴訟損失引当金として計上しています。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
原告が主張する損害額に基づき、将来発生することが予想される損失の見積を行っています。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
当社では、現在までに想定しうる最善の仮定に基づき訴訟損失引当金を計上しておりますが、今後の
経過により、翌事業年度において訴訟損失引当金の追加計上または取り崩しを行う可能性があります。
（貸借対照表関係）
第62期 第63期
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,349百万円 建物 1,390百万円
器具備品 764百万円 器具備品 823百万円
※２ 信託資産 ※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
未収収益 257百万円 未収収益 233百万円
(流動負債) (流動負債)
未払費用 1,247百万円 未払費用 2,314百万円
※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※５ 保証債務
ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・
ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興ＡＭエ
クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・
リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻
請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ
ネジメント・リミテッドは最大５百万豪ドルを提供
する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタ
ル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供
義務を保証しております。
（損益計算書関係）
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第62期 第63期
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 2,498百万円 受取配当金 5,194百万円
※２ 法人税等還付税額
過年度の取引に関する法人税等の還付金相当額を
計上しています。
（株主資本等変動計算書関係）
第62期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,454,500 1,405,500 － 2,860,000
（変動事由の概要）
2020年３月25日の取締役会決議による自己株式の取得 594,300株
2020年７月17日の取締役会決議による自己株式の取得 811,200株
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の 当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
株式の種類 (百万円)
期首 増加 減少 年度末
2011年度
普通株式 1,184,700 － 752,400 432,300 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,346,000 － 330,000 1,016,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 2,394,000 － 622,000 1,772,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,939,000 － 332,000 2,607,000 －
ストックオプション(1)
合計 7,863,700 － 2,036,400 5,827,300 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)432,300株、2016年度ストックオプション(1)1,016,000株、2016年度ストッ
クオプション(2)1,088,000株及び2017年度ストックオプション(1)874,000株は、当事業年度末現在、権利行
使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができま
せん。また、2016年度ストックオプション(2)684,000株及び2017年度ストックオプション(1)1,733,000株
は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年６月12日
普通株式 2,862 14.64 2020年３月31日 2020年７月１日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年５月25日
普通株式 利益剰余金 5,191 26.74 2021年３月31日 2021年６月29日
取締役会
第63期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
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１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 2,860,000 － － 2,860,000
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の 当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
株式の種類 (百万円)
期首 増加 減少 年度末
2011年度
普通株式 432,300 － 432,300 － －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,016,000 － 928,000 88,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,772,000 － 956,000 816,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,607,000 － 1,071,000 1,536,000 －
ストックオプション(1)
合計 5,827,300 － 3,387,300 2,440,000 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2016年度ストックオプション(1)88,000株、2016年度ストックオプション(2)816,000株及び2017年度ストッ
クオプション(1)847,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が
満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2017年度ストックオプション(1)
689,000株は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年５月25日
普通株式 5,191 26.74 2021年３月31日 2021年６月29日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2022年５月27日
普通株式 利益剰余金 7,420 38.22 2022年３月31日 2022年６月27日
取締役会
(リース取引関係)
第62期 第63期
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 911百万円 １年内 911百万円
１年超 5,236百万円 １年超 4,324百万円
合計 6,148百万円 合計 5,236百万円
（金融商品関係）
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
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また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「５ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2021年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 24,698 24,698 －
(2) 未収委託者報酬
24,738 24,738 －
(3) 未収収益
891 891 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,403 2,403 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,905 22,905 －
(6) 未払金
(9,834) (9,834) －
(7) 未払費用
(4,660) (4,660) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (188) (188) －
ヘッジ会計が適用されているもの (453) (453) －
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デリバティブ取引計 (642) (642) －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上流動負債のその他
に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額23,094百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 － － －
24,698
未収委託者報酬 － － －
24,738
未収収益 － － －
891
有価証券及び投資有価証券
投資信託 17 812 10,348 20
合計 50,346 812 10,348 20
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「５ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
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払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、企業会計
基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年
７月４日。以下、「時価算定適用指針」という。）第26項に従い経過措置を適用した投資信託及び市場価
格のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つ
のレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額 (*4)
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
デリバティブ取引 (*1)
株式関連 (*2) △262 － － △262
通貨関連 (*3) － △1,066 － △1,066
デリバティブ取引計 △262 △1,066 － △1,329
（※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については、△で示しております。
（※２）株式関連のデリバティブ取引のうち△262百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれてお
ります。
（※３）通貨関連のデリバティブ取引の△1,066百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれており
ます。
（※４）時価算定適用指針に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。貸借対照表
における当該投資信託の金額は有価証券に170百万円、投資有価証券に23,952百万円となります。
(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１
年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
デリバティブ取引
株式関連
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株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
ル１に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
定しており、レベル２の時価に分類しております。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位：百万円）
区分 貸借対照表計上額
非上場株式 16
子会社株式 17,183
関連会社株式 5,183
３ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金
42,427
未収委託者報酬
25,193
未収収益
1,048
有価証券及び投資有価証券
投資信託
170 345 8,874 19
合計
68,839 345 8,874 19
（有価証券関係）
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 23,094
関連会社株式 2,892
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上
投資信託 16,914 14,476 2,438
額が取得原価を
小計 16,914 14,476 2,438
超えるもの
貸借対照表計上
投資信託 5,990 6,322 △332
額が取得原価を
小計 5,990 6,322 △332
超えないもの
合計 22,905 20,799 2,105
(注) １ 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行
い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
ついて減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券について５百万円（その他有価証券の投
資信託）減損処理を行っております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー
を見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証
券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
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種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 5,735 774 237
合計 5,735 774 237
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 17,183
関連会社株式 5,183
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上
投資信託 20,934 17,366 3,568
額が取得原価を
小計 20,934 17,366 3,568
超えるもの
貸借対照表計上
投資信託 3,188 3,369 △180
額が取得原価を
小計 3,188 3,369 △180
超えないもの
合計 24,123 20,735 3,387
(注) １ 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行
い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
ついて減損処理を行っております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 3,079 253 △132
合計 3,079 253 △132
（デリバティブ取引関係）
第62期(2021年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,670 － △75 △75
買建 － － － －
合計 2,670 － △75 △75
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
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（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,713 － △112 △112
合計 1,713 － △112 △112
(注) １ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
原則的処理 米ドル 4,620 － △273
投資有価証券
方法 香港ドル 862 － △57
人民元 1,684 － △117
ユーロ 180 － △5
合計 7,347 － △453
(注) １ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第63期(2022年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
- △ 262 △ 262
売建 2,306
市場取引
- - - -
買建
△ 262 △ 262
合計 2,306 -
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
4,708 - △ 293 △ 293
米ドル
△ 293 △ 293
合計 4,708 -
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(注) １ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
-
米ドル 5,445 △367
原則的処理
-
豪ドル 222 △20
投資有価証券
方法
-
香港ドル 1,097 △59
-
人民元 5,185 △324
-
ユーロ 35 △0
-
合計 11,986 △772
(注) １ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（持分法損益等）
第62期 第63期
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位：百万円) (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,010 (1) 関連会社に対する投資の金額 5,312
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 12,258 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 15,942
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,751 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,964
（退職給付関係）
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,363
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 6
退職給付の支払額 △86
退職給付債務の期末残高 1,429
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,429
未積立退職給付債務 1,429
未認識数理計算上の差異 27
貸借対照表に計上された負債の額 1,456
退職給付引当金 1,456
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貸借対照表に計上された負債の額 1,456
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 2
確定給付制度に係る退職給付費用 147
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、240百万円でありました。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
1,429
退職給付債務の期首残高
143
勤務費用
2
利息費用
△12
数理計算上の差異の発生額
△211
退職給付の支払額
1,352
退職給付債務の期末残高
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
1,352
退職給付債務
1,352
未積立退職給付債務
43
未認識数理計算上の差異
1,395
貸借対照表に計上された負債の額
1,395
退職給付引当金
1,395
貸借対照表に計上された負債の額
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
143
勤務費用
2
利息費用
3
数理計算上の差異の費用処理額
150
確定給付制度に係る退職給付費用
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.3％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、244百万円でありました。
（ストックオプション等関係）
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
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１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 1,184,700 1,346,000
付与 0 0
失効 752,300 330,000
権利確定 0 0
権利未確定残 432,300 1,016,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 2,394,000 2,939,000
付与 0 0
失効 622,000 332,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,772,000 2,607,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２ ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,738百万円
３ 株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開日
において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 432,300 1,016,000
付与 0 0
失効 432,300 928,000
権利確定 0 0
権利未確定残 － 88,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 1,772,000 2,607,000
付与 0 0
失効 956,000 1,071,000
権利確定 0 0
権利未確定残 816,000 1,536,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２ ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,222百万円
３ 株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開日
において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第62期 第63期
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
(単位：百万円) (単位：百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 929 賞与引当金 1,341
投資有価証券評価損 97 投資有価証券評価損 97
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 52
退職給付引当金 446 退職給付引当金 427
固定資産減価償却費 90 固定資産減価償却費 87
978 繰延ヘッジ損益 322
その他
訴訟損失引当金 2,403
繰延税金資産小計
3,972
1,039
その他
評価性引当金 △1,430
繰延税金資産小計
5,772
繰延税金資産合計 2,541
評価性引当金(注) △52
繰延税金資産合計
5,719
繰延税金負債
繰延ヘッジ利益 51
繰延税金負債
645
その他有価証券評価差額金
その他有価証券評価差額金 1,092
繰延税金負債合計 696
その他 948
繰延税金資産の純額 1,845
繰延税金負債合計 2,041
繰延税金資産の純額 3,678
(注)関係会社株式評価損に係る繰延税金資産から控除した
評価性引当金が、在外子会社の減資により1,377百万円
減少しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳 なった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
（調整） （調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3% 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △5.7% 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △10.9%
その他 1.0% 評価性引当金の減少 △10.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.2% その他 △0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 9.4%
（関連当事者情報）
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
1,825
関係会社
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
貸付金
16,500 千)
(注1)
貸付金利息
7
63
Nikko Asset
(米国ドル
未収収益
（USD
シンガ アセット
（USD
直接
貨建)
Management
342,369
子会社 ポール マネジメント －
71 千)
596千)
(注1)
(SGD千）
International
100.00
国 業
資金の貸付 関係会社
Limited
(円貨建) 短期
－ 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注1）
Nikko AM
1,783
131,079
アセット
直接
Americas
(USD 千)
子会社 米国 マネジメント － 配当の受取 （USD －
－
Holding Co.,
100.00
(注 2) 業
17,000 千)
Inc.
Nikko Asset
217
ルクセ アセット
直接
Management 2,828
増資の引受
子会社 ンブル マネジメント － －
（EUR
－
(EUR 千)
(注3)
Luxembourg
100.00
グ 業
1,750 千)
S.A.
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
１ 融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、
金利は市場金利を勘案して決定しております。
２ Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
３ Nikko Asset Management Luxembourg S.A.の行った70,000株の新株発行増資を、1株につき25ユーロで当社が
引き受けたものであります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2020年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産合計 30,151百万円
負債合計 5,919百万円
純資産合計 24,231百万円
営業収益 19,946百万円
税引前当期純利益 7,020百万円
当期純利益 5,194百万円
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
2,019
関係会社
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
貸付金
16,500 千)
(注1)
貸付金利息
10
44
(米国ドル
未収収益
（USD
（USD
貨建)
86 千)
397千)
(注1)
資金の返済 関係会社
(円貨建) 短期
577 －
(注1) 貸付金
Nikko Asset
貸付金利息
シンガ アセット
直接
Management
232,369
(円貨建) 未収収益
3 －
子会社 ポール マネジメント －
(SGD千）
International
100.00
(注1)
国 業
Limited
資金の貸付
2,788 2,985
関係会社
(シンガポール
短期
(SGD (SGD
ドル貨建)
貸付金
33,000千） 33,000千）
(注1)
貸付金利息
23 23
(シンガポール
未収収益
(SGD (SGD
ドル貨建)
266千） 266千）
(注1)
9,149
減資
－
(SGD
－
（注2）
110,000千)
Nikko AM
3,788
131,079
アセット
直接
Americas
(USD 千)
子会社 米国 マネジメント － 配当の受取 －
(USD
－
Holding Co.,
100.00
(注 3) 業
34,000千)
Inc.
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
１ 融資枠5,300百万円（若しくは5,300百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、
金利は市場金利を勘案して決定しております。
２ Nikko Asset Management International Limitedの行った110,000千株の減資により、当社は資金の払戻を受
けております。
３ Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2021年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 34,450百万円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債合計 6,257百万円
純資産合計 28,192百万円
営業収益 18,176百万円
税引前当期純利益 5,587百万円
当期純利益 3,956百万円
（セグメント情報等）
セグメント情報
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
該当事項はありません。
(収益認識関係)
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) ４ 収益の計
上基準」に記載のとおりです。
３ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年
度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（１株当たり情報）
第62期 第63期
項目 （自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
１株当たり純資産額 432円90銭 468円88銭
１株当たり当期純利益金額 48円45銭 62円50銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第62期 第63期
項目 （自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日) 至 2022年３月31日）
当期純利益（百万円） 9,424 12,136
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純利益（百万円） 9,424 12,136
普通株式の期中平均株式数（千株） 194,509 194,152
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株 2011年度ストックオプション 2016年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜 (1) 432,300株、2016年度ス （1） 88,000株、2016年度ス
在株式の概要 トックオプション（1） トックオプション（2）
1,016,000株、2016年度ストッ 816,000株、2017年度ストック
クオプション（2） オプション（1）1,536,000株
1,772,000株、2017年度ストッ
クオプション（1）2,607,000
株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第62期 第63期
項目
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円） 84,049 91,035
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －
普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 84,049 91,035
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
194,152 194,152
通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表等
（１）中間貸借対照表
(単位：百万円)
第64期中間会計期間
(2022年９月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 33,164
有価証券 481
未収委託者報酬 16,607
未収収益
1,063
関係会社短期貸付金
3,335
その他 ※２
3,967
流動資産合計
58,620
固定資産
有形固定資産 ※１
404
無形固定資産
353
投資その他の資産
投資有価証券 23,904
関係会社株式 22,366
長期差入保証金 416
4,029
繰延税金資産
投資その他の資産合計 50,718
固定資産合計 51,476
資産合計 110,097
(単位：百万円)
267/290
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第64期中間会計期間
(2022年９月30日)
負債の部
流動負債
未払金 7,815
未払費用 3,556
未払法人税等 3,271
未払消費税等 ※３ 345
賞与引当金 1,924
役員賞与引当金 110
1,258
その他
流動負債合計 18,282
固定負債
退職給付引当金 1,445
賞与引当金 321
役員賞与引当金 16
119
その他
固定負債合計 1,903
負債合計 20,186
純資産の部
株主資本
資本金 17,363
資本剰余金
5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
68,572
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 68,572
自己株式 △2,067
株主資本合計 89,088
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2,064
△1,242
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 822
純資産合計 89,911
負債純資産合計 110,097
（２）中間損益計算書
(単位：百万円)
第64期中間会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業収益
委託者報酬 38,118
1,728
その他営業収益
営業収益合計
39,846
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※１ 34,563
営業費用及び一般管理費
営業利益
5,283
営業外収益 ※２ 1,046
※３ 516
営業外費用
経常利益
5,813
特別利益 ※４ 4,602
※５ 137
特別損失
税引前中間純利益
10,277
※６ 3,185
法人税等
中間純利益 7,091
（３）中間株主資本等変動計算書
第64期中間会計期間（自 2022年４月１日 至 2022年９月30日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益 株主資本
資本金 自己株式
資本
剰余金 合計
資本 利益剰余金
剰余金
準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 68,901 68,901 △2,067 89,417
当中間期変動額
剰余金の配当 △7,420 △7,420 △7,420
中間純利益 7,091 7,091 7,091
株主資本以外の項目の
当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合計 － － － △328 △328 － △328
当中間期末残高 17,363 5,220 5,220 68,572 68,572 △2,067 89,088
評価・換算差額等
純資産合計
その他
繰延ヘッジ 評価・換算
有価証券
損益 差額等合計
評価差額金
当期首残高 2,350 △731 1,618 91,035
当中間期変動額
剰余金の配当 △7,420
中間純利益 7,091
株主資本以外の項目の
当中間期変動額 △285 △510 △795 △795
（純額）
当中間期変動額合計 △285 △510 △795 △1,124
当中間期末残高 2,064 △1,242 822 89,911
注記事項
（重要な会計方針）
第64期中間会計期間
項目 (自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
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１ 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、総平均法により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以降
に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利
用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定
額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づ
き当中間会計期間負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき
当中間会計期間負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給
付債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において
発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期
間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
よっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按
分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
４ 収益の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業におけ
る主な履行業務の内容及び当該履行業務を充足する通常の時点
（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1) 投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託
サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じ
て手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる
投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を乗じて毎日計算
され、日次で収益を認識しております。
(2) 投資顧問業務
当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービス
を提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。
サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、一般的に各
ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率を乗じて毎
月計算され、月次で収益を認識しております。
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(3) 成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資
信託契約または投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実
であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を
認識しております。
５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券でありま
す。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引細則等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスク
をヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動
によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し
有効性を評価しております。
６ その他中間財務諸表作成のための基 (1) 資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
本となる重要な事項
資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当中間会計期間
の費用として処理しております。
(2) 税金費用の計算方法
税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前
当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積
り、税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算してお
ります。
(会計方針の変更)
第64期中間会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将
来にわたって適用することとしております。なお、当中間財務諸表に与える影響は軽微であります。
（表示方法の変更）
第64期中間会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
（損益計算書）
その他有価証券の為替リスクヘッジに係るヘッジ損益について、ヘッジ対象の損益認識時に繰延ヘッジ
損益を純損益に計上するに当たり、前中間会計期間において、「営業外費用」に含めていましたが、金額
的重要性が高まったことから、ヘッジの効果をより明瞭に表示するため当中間会計期間よりヘッジ対象の
損益区分と同一区分である特別利益あるいは特別損失として表示することとしております。
（中間貸借対照表関係）
第64期中間会計期間
(2022年９月30日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
2,264百万円
※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
信託銀行株式会社に信託しております。
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※３ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
おります。
※４ 保証債務
ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド（旧
社名「日興ＡＭエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッ
ド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・
キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大470百万円（５百万豪ドル）を提供
する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッド
が負う当該資金提供義務を保証しております。
（中間損益計算書関係）
第64期中間会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 50百万円
無形固定資産 37百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取利息 40百万円
受取配当金 131百万円
デリバティブ収益 685百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 156百万円
為替差損 351百万円
※４ 特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 120百万円
訴訟損失引当金戻入額 4,481百万円
※５ 特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 137百万円
※６ 中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているた
め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
（中間株主資本等変動計算書関係）
第64期中間会計期間（自 2022年４月１日 至 2022年９月30日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式（株） 2,860,000 － － 2,860,000
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
当中間会
新株予約権の
計期間末
当中間 当中間
新株予約権の内訳 目的となる
当事業 当中間
残高
会計期間 会計期間
株式の種類
年度期首 会計期間末
(百万円)
増加 減少
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2016年度
普通株式 88,000 － 88,000 － －
ストックオプション（１）
2016年度
普通株式 816,000 － 599,000 217,000 －
ストックオプション（２）
2017年度
1,536,000
普通株式 － 667,000 869,000 －
ストックオプション（１）
合計 2,440,000 － 1,354,000 1,086,000 －
(注)１ 当中間会計期間の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2016年度ストックオプション(2)217,000株及び2017年度ストックオプション(1)869,000株は、当中間
会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株
予約権を行使することができません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の
１株当たり
決議 株式の種類 総額 基準日 効力発生日
配当額(円)
(百万円)
2022年５月27日
普通株式 7,420 38.22 2022年３月31日 2022年6月27日
取締役会
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
第64期中間会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 910百万円
１年超 3,870百万円
合計 4,780百万円
（金融商品関係）
第64期中間会計期間(2022年９月30日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
ます。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
（１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
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有価証券
その他有価証券
投資信託 4,796 19,572 － 24,369
資産計 4,796 19,572 － 24,369
デリバティブ取引 (※１、２)
株式関連 666 － － 666
通貨関連 － △626 － △626
デリバティブ取引計 666 △626 － 39
（※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については、△で示しております。
（※２）株式関連のデリバティブ取引のうち666百万円は、中間貸借対照表上流動資産のその他に含まれて
おります。また通貨関連のデリバティブ取引のうち626百万円は、流動負債のその他に含まれてお
ります。
（２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間
（１年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略してお
ります。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
資 産
有価証券
上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル１の時価に分
類しております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に
関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を
時価としており、レベル２の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株式関連
株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレ
ベル１に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により
算定しており、レベル２の時価に分類しております。
（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位：百万円）
区分 中間貸借対照表計上額
非上場株式 16
子会社株式 17,183
関連会社株式 5,183
（有価証券関係）
第64期中間会計期間(2022年９月30日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(注)子会社株式及び関連会社株式は市場価格がない株式等であり、（金融商品関係）金融商品の時価等及
び時価のレベルごとの内訳等に関する事項（注２）に記載のとおりであります。
２ その他有価証券
（単位：百万円）
種類 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間貸借対照表計
投資信託 17,633 13,768 3,865
上額が取得原価を
小計 17,633 13,768 3,865
超えるもの
中間貸借対照表計
投資信託 6,735 7,625 △889
上額が取得原価を
小計 6,735 7,625 △889
超えないもの
合計 24,369 21,393 2,976
(注)１ 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要
と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当ございませ
ん。
２ 非上場株式（中間貸借対照表計上額16百万円）については、市場価格がない株式等であることから、
上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第64期中間会計期間(2022年９月30日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引
売建 7,428 - 666 666
合計 7,428 - 666 666
(注)１ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
（2）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引
売建
以外の取引
シンガポール
3,222 － △98 △98
ドル
合計 3,222 － △98 △98
(注)１ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等の
ヘッジ会計 デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち１年超
の方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 6,241 － △357
原則的
豪ドル 投資有価証券 193 － △0
処理方法
ユーロ 319 － △8
香港ドル 976 － △68
人民元 6,254 － △94
合計 13,984 △528
－
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（持分法損益等）
第64期中間会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
（1）関連会社に対する投資の金額 5,327百万円
（2）持分法を適用した場合の投資の金額 17,684百万円
（3）持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,341百万円
（収益認識関係）
第64期中間会計期間(2022年９月30日)
１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針 ４．収益の計上
基準」に記載のとおりです。
３ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中
間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益
の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（ストックオプション等関係）
第64期中間会計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
第64期中間会計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
［関連情報］
第64期中間会計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略してお
ります。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
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第64期中間会計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第64期中間会計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第64期中間会計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第64期中間会計期間
項目 (自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
１株当たり純資産額 463円09銭
１株当たり中間純利益金額 36円52銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式
が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載して
おりません。
２ １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第64期中間会計期間
項目 (自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
中間純利益（百万円） 7,091
普通株主に帰属しない金額（百万円） －
普通株式に係る中間純利益（百万円） 7,091
普通株式の期中平均株式数（千株） 194,152
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり 2016年度ストックオプション(2)217,000株、
中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 2017年度ストックオプション(1)869,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第64期中間会計期間
項目
(2022年９月30日)
中間貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 89,911
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） －
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（百万円） 89,911
１株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末
194,152
の普通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
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（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係 を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2022年3月末現在 ）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 50,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2022年3月末現在）
あかつき証券株式会社 3,067百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
金融商品取引法に定める第
東洋証券株式会社 ※1 13,494百万円
一種金融商品取引業を営ん
野村證券株式会社 ※1 10,000百万円
でいます。
八十二証券株式会社 ※1 3,000百万円
フィデリティ証券株式会社 11,757百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 17,495百万円
株式会社秋田銀行 ※1 14,100百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
銀行法に基づき銀行業を営
オーストラリア・アンド・ニュージー
25,984百万豪ドル
んでいます。
ランド・バンキング・グループ・リミ
（2021年9月末現在）
テッド（銀行） ※1
株式会社香川銀行 12,014百万円
株式会社佐賀共栄銀行 2,679百万円
株式会社三十三銀行 ※1 37,461百万円
株式会社滋賀銀行 33,076百万円
株式会社四国銀行 25,000百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
株式会社東和銀行 38,653百万円
株式会社鳥取銀行 9,061百万円
株式会社富山銀行 ※1 6,730百万円
株式会社八十二銀行 52,243百万円
株式会社百十四銀行 37,322百万円
株式会社南日本銀行 20,851百万円
株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
株式会社琉球銀行 56,967百万円
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 87,550百万円
むとともに、金融機関の信
託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
みずほ信託銀行株式会社 247,369百万円
でいます。
全国の農業協同組合、漁業
協同組合、森林組合などの
協同組織の全国金融機関と
して、余裕資金の効率運用
農林中央金庫 4,040,198百万円
と資金の需給調整、当該協
同組織の信用力の維持向上
および業務機能の補完を
図っています。
労働金庫法に基づき設立さ
120,000百万円
労働金庫連合会 れた労働金庫の系統中央金
（出資の総額）
融機関です。
※1 募集の取扱いを行ないません。
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2022年3月末 現在）
埼玉県信用農業協同組合連合会 165,627百万円 農業協同組合法に基づき
信用事業等を営んでおり
東京都信用農業協同組合連合会 132,435百万円
ます。
神奈川県信用農業協同組合連合会 298,878百万円
長野県信用農業協同組合連合会 103,923百万円
新潟県信用農業協同組合連合会 74,495百万円
石川県信用農業協同組合連合会 33,047百万円
岐阜県信用農業協同組合連合会 99,118百万円
静岡県信用農業協同組合連合会 161,302百万円
愛知県信用農業協同組合連合会 242,402百万円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三重県信用農業協同組合連合会 68,752百万円
滋賀県信用農業協同組合連合会 40,771百万円
大阪府信用農業協同組合連合会 140,690百万円
兵庫県信用農業協同組合連合会 258,320百万円
和歌山県信用農業協同組合連合会 57,883百万円
山口県信用農業協同組合連合会 50,542百万円
徳島県信用農業協同組合連合会 32,545百万円
高知県信用農業協同組合連合会 24,879百万円
仙台農業協同組合 3,374百万円
みやぎ亘理農業協同組合 1,505百万円
みやぎ登米農業協同組合 6,232百万円
新みやぎ農業協同組合 10,274百万円
いしのまき農業協同組合 4,584百万円
みやぎ仙南農業協同組合 3,756百万円
秋田しんせい農業協同組合 5,222百万円
山形農業協同組合 3,911百万円
さがえ西村山農業協同組合 3,633百万円
山形おきたま農業協同組合 4,572百万円
鶴岡市農業協同組合 1,451百万円
庄内たがわ農業協同組合 4,161百万円
ふくしま未来農業協同組合 16,061百万円
茨城みなみ農業協同組合 1,358百万円
北つくば農業協同組合 3,405百万円
はが野農業協同組合 3,960百万円
那須南農業協同組合 1,172百万円
高崎市農業協同組合 2,204百万円
佐波伊勢崎農業協同組合 2,521百万円
さいたま農業協同組合 8,277百万円
あさか野農業協同組合 863百万円
いるま野農業協同組合 5,616百万円
埼玉中央農業協同組合 2,318百万円
くまがや農業協同組合 2,706百万円
ほくさい農業協同組合 3,117百万円
越谷市農業協同組合 2,038百万円
南彩農業協同組合 2,880百万円
埼玉みずほ農業協同組合 1,504百万円
さいかつ農業協同組合 1,832百万円
ふかや農業協同組合 1,694百万円
横浜農業協同組合 11,721百万円
セレサ川崎農業協同組合 2,486百万円
よこすか葉山農業協同組合 1,358百万円
さがみ農業協同組合 5,060百万円
湘南農業協同組合 3,195百万円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
秦野市農業協同組合 1,641百万円
かながわ西湘農業協同組合 2,385百万円
厚木市農業協同組合 2,420百万円
相模原市農業協同組合 842百万円
神奈川つくい農業協同組合 762百万円
佐久浅間農業協同組合 7,042百万円
信州うえだ農業協同組合 4,020百万円
信州諏訪農業協同組合 6,256百万円
上伊那農業協同組合 8,056百万円
みなみ信州農業協同組合 4,372百万円
松本ハイランド農業協同組合 8,922百万円
大北農業協同組合 3,052百万円
グリーン長野農業協同組合 3,820百万円
中野市農業協同組合 2,527百万円
ながの農業協同組合 12,995百万円
北越後農業協同組合 2,913百万円
12,859百万円
新潟かがやき農業協同組合
（2022年4月1日現在）
15,869百万円
えちご中越農業協同組合
（2023年2月1日現在）
十日町農業協同組合 2,626百万円
ひすい農業協同組合 1,184百万円
にいがた岩船農業協同組合 2,327百万円
佐渡農業協同組合 2,324百万円
加賀農業協同組合 1,961百万円
小松市農業協同組合 2,052百万円
能美農業協同組合 1,265百万円
金沢中央農業協同組合 1,063百万円
金沢市農業協同組合 3,108百万円
はくい農業協同組合 1,369百万円
能登わかば農業協同組合 2,544百万円
おおぞら農業協同組合 1,378百万円
ぎふ農業協同組合 7,119百万円
西美濃農業協同組合 4,468百万円
いび川農業協同組合 1,963百万円
めぐみの農業協同組合 4,965百万円
陶都信用農業協同組合 1,597百万円
東美濃農業協同組合 2,652百万円
飛騨農業協同組合 6,471百万円
11,165百万円
富士伊豆農業協同組合
（2022年4月1日現在）
清水農業協同組合 2,893百万円
静岡市農業協同組合 1,822百万円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大井川農業協同組合 3,275百万円
ハイナン農業協同組合 819百万円
掛川市農業協同組合 780百万円
遠州夢咲農業協同組合 3,403百万円
遠州中央農業協同組合 3,215百万円
とぴあ浜松農業協同組合 3,630百万円
三ヶ日町農業協同組合 292百万円
尾張中央農業協同組合 2,061百万円
西春日井農業協同組合 154百万円
あいち尾東農業協同組合 1,187百万円
愛知北農業協同組合 744百万円
愛知西農業協同組合 1,593百万円
あいち知多農業協同組合 6,783百万円
あいち中央農業協同組合 3,589百万円
西三河農業協同組合 1,313百万円
あいち三河農業協同組合 1,111百万円
あいち豊田農業協同組合 1,797百万円
愛知東農業協同組合 924百万円
豊橋農業協同組合 2,455百万円
鈴鹿農業協同組合 1,548百万円
津安芸農業協同組合 2,518百万円
伊勢農業協同組合 6,329百万円
伊賀ふるさと農業協同組合 3,799百万円
甲賀農業協同組合 2,568百万円
北大阪農業協同組合 1,794百万円
茨木市農業協同組合 1,198百万円
大阪泉州農業協同組合 1,918百万円
いずみの農業協同組合 2,781百万円
堺市農業協同組合 1,201百万円
大阪南農業協同組合 3,599百万円
グリーン大阪農業協同組合 1,415百万円
大阪中河内農業協同組合 4,167百万円
北河内農業協同組合 2,749百万円
大阪市農業協同組合 2,412百万円
兵庫南農業協同組合 3,722百万円
みのり農業協同組合 4,265百万円
兵庫西農業協同組合 12,628百万円
たじま農業協同組合 4,301百万円
丹波ひかみ農業協同組合 2,158百万円
淡路日の出農業協同組合 1,844百万円
奈良県農業協同組合 9,294百万円
わかやま農業協同組合 4,861百万円
ながみね農業協同組合 2,070百万円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
紀の里農業協同組合 3,918百万円
紀北川上農業協同組合 4,989百万円
ありだ農業協同組合 2,151百万円
紀州農業協同組合 3,834百万円
紀南農業協同組合 4,870百万円
みくまの農業協同組合 1,170百万円
鳥取いなば農業協同組合 5,703百万円
鳥取中央農業協同組合 3,581百万円
鳥取西部農業協同組合 4,979百万円
島根県農業協同組合 21,662百万円
広島市農業協同組合 10,341百万円
広島中央農業協同組合 3,056百万円
山口県農業協同組合 16,321百万円
徳島市農業協同組合 3,991百万円
香川県農業協同組合 24,495百万円
越智今治農業協同組合 6,344百万円
高知市農業協同組合 5,111百万円
高知県農業協同組合 10,571百万円
福岡八女農業協同組合 3,267百万円
宮崎中央農業協同組合 5,550百万円
沖縄県農業協同組合 23,893百万円
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
第３【その他】
（１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を使用します。
（２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
（３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
（４）有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
（５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第１ ファンドの状況」
「２ 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
（６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
（７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
（８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
③ ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる
取引市場において市場が急変した場合などに、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から
期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限
られてしまうリスクがある旨。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金
の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性がある旨の記載。
④ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合がある旨の記載。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年６月13日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第63期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報
である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
い。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年３月１日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 辻村 和之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の2022年６月16日から2022年12月15日までの特定
期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、世界の財産
３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の2022年12月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定
期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証 拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2022年12月５日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋 宗 勝 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日までの第64期事業年度の中間会計期
間（2022年４月１日から2022年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、日興アセットマネジメント株式会社の2022年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2022年
４月１日から2022年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する
中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
注 意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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