アムンディ・ジャパン株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年1月20日 提出
【ファンド名】 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（ユーロコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（ブラジルレアルコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（資源国通貨コース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（円コース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（豪ドルコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（トルコリラコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（米ドルコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（メキシコペソコース）
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 050-4561-2573
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
２【報告内容】
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）
第 142 期計算期間 第 143 期計算期間 第 144 期計算期間
自 2022年10月12日 自 2022年11月 9日 自 2022年12月 9日
計算期間
至 2022年11月 8日 至 2022年12月 8日 至 2023年 1月10日
１万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込）
期末純資産総額 499,446,309円 505,257,840円 501,665,018円
期末受益権口数 1,042,450,592口 1,043,558,909口 1,051,044,068口
期末基準価額
4,791円 4,842円 4,773円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 5.9% 1.6% △0.9%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）
第 142 期計算期間 第 143 期計算期間 第 144 期計算期間
自 2022年10月12日 自 2022年11月 9日 自 2022年12月 9日
計算期間
至 2022年11月 8日 至 2022年12月 8日 至 2023年 1月10日
１万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込）
期末純資産総額 8,185,128,466円 7,715,594,380円 7,331,799,485円
期末受益権口数 51,295,636,713口 51,040,641,040口 50,771,916,116口
期末基準価額
1,596円 1,512円 1,444円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 5.9% △4.3% △3.5%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）
第 142 期計算期間 第 143 期計算期間 第 144 期計算期間
自 2022年10月12日 自 2022年11月 9日 自 2022年12月 9日
計算期間
至 2022年11月 8日 至 2022年12月 8日 至 2023年 1月10日
１万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込）
期末純資産総額 524,848,460円 502,880,930円 484,022,664円
期末受益権口数 1,759,671,072口 1,723,262,691口 1,696,108,053口
期末基準価額
2,983円 2,918円 2,854円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 5.7% △1.5% △1.5%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）
第 142 期計算期間 第 143 期計算期間 第 144 期計算期間
自 2022年10月12日 自 2022年11月 9日 自 2022年12月 9日
計算期間
至 2022年11月 8日 至 2022年12月 8日 至 2023年 1月10日
１万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込）
期末純資産総額 1,439,964,330円 1,446,965,138円 1,409,746,615円
期末受益権口数 2,834,805,416口 2,766,362,491口 2,699,697,949口
期末基準価額
5,080円 5,231円 5,222円
（分配後、１万口当たり）
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 2.3% 3.5% 0.3%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）
第 133 期計算期間 第 134 期計算期間 第 135 期計算期間
自 2022年10月12日 自 2022年11月 9日 自 2022年12月 9日
計算期間
至 2022年11月 8日 至 2022年12月 8日 至 2023年 1月10日
１万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込）
期末純資産総額 17,954,578,578円 17,670,934,143円 17,232,495,748円
期末受益権口数 65,182,843,638口 64,549,489,626口 63,505,391,173口
期末基準価額
2,754円 2,738円 2,714円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 6.0% 0.1% △0.1%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）
第 133 期計算期間 第 134 期計算期間 第 135 期計算期間
自 2022年10月12日 自 2022年11月 9日 自 2022年12月 9日
計算期間
至 2022年11月 8日 至 2022年12月 8日 至 2023年 1月10日
１万口当たり収益分配金
5円 5円 5円
（税込）
期末純資産総額 11,739,703,460円 11,406,325,984円 10,893,367,071円
期末受益権口数 105,389,470,862口 103,670,536,124口 101,669,014,550口
期末基準価額
1,114円 1,100円 1,071円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 7.8% △0.8% △2.2%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）
第 106 期計算期間 第 107 期計算期間 第 108 期計算期間
自 2022年10月12日 自 2022年11月 9日 自 2022年12月 9日
計算期間
至 2022年11月 8日 至 2022年12月 8日 至 2023年 1月10日
１万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込）
期末純資産総額 8,912,624,445円 8,468,042,796円 8,128,359,942円
期末受益権口数 18,741,509,333口 18,510,962,287口 18,414,946,400口
期末基準価額
4,756円 4,575円 4,414円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 3.1% △3.1% △2.8%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）
第 106 期計算期間 第 107 期計算期間 第 108 期計算期間
自 2022年10月12日 自 2022年11月 9日 自 2022年12月 9日
計算期間
至 2022年11月 8日 至 2022年12月 8日 至 2023年 1月10日
１万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込）
期末純資産総額 1,990,252,706円 1,935,606,525円 1,904,774,915円
期末受益権口数 3,864,743,551口 3,935,170,705口 3,879,143,892口
期末基準価額
5,150円 4,919円 4,910円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 6.3% △3.7% 0.6%
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