野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年2月17日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2022年8月19日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （１）ファンドの目的及び基本的性格

      ＜更新後＞

                           ※1
       ◆わが国の株式を実質的な主要投資対象                      とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えるとともに、各
                    ※2
        コースで定められた通貨              への投資効果を追求することを目的として運用を行ないます。
        ※1　わが国の株式を主要投資対象とする円建ての外国投資信託と、円建ての国内投資信託であ

           る「野村マネー　マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用
           します。また「実質的な主要投資対象」とは、                        これらのファンドを          通じて投資する、主要な
           投資対象という意味です。
        ※2　「各コースで定められた通貨」とは、「米ドルコース」は米ドル、「ユーロコース」は
           ユーロ、「豪ドルコース」は豪ドル、「ブラジルレアルコース」はブラジルレアル、「トル
           コリラコース」はトルコリラ、「メキシコペソコース」はメキシコペソ、「中国元コース」
           は中国元、「インドネシアルピアコース」はインドネシアルピア、「インドルピーコース」
           はインドルピーをいいます。
    ■当ファンドの収益のイメージ■


    ●当ファンドは、投資対象資産の運用に加えて、為替取引による通貨の運用も行なっております。
    ●各コースの収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益源に相応してリスクが内在していることに留






     意が必要です。（括弧内は、損失やコストの発生要因を表します。）
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      ※ 取引対象通貨が新興国通貨の場合などは、為替取引によるプレミアム／コストに短期金利差がそのまま反








       映されない場合があります。
      ※市況動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。
      ■信託金の限度額■

       信託金限度額は、以下の通りです。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することがで
       きます。
       「米ドルコース」、「ユーロコース」、「豪ドルコース」は、各ファンドにつき1兆5,000億円です。
       「ブラジルレアルコース」、「トルコリラコース」、「メキシコペソコース」は、各ファンドにつき1兆
       円です。
       「中国元コース」、「インドネシアルピアコース」、「インドルピーコース」は、各ファンドにつき
       3,000億円です。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
          （野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型）

          （野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型）
          （野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型）
          （野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型）
          （野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型）
          （野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型）
          （野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型）
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          （野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型）
          （野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型）
    《商品分類表》
                                      投資対象資産
         単位型・追加型               投資対象地域
                                      （収益の源泉）
                                       株　　式

                         国　　内
          単 位 型                          債　　券
                         海　　外             不動産投信

                                      その他資産

          追 加 型
                         内　　外               （　　）
                                       資産複合

    《属性区分表》


       投資対象資産           決算頻度         投資対象地域             投資形態
      株式             年1回         グローバル
      　一般
      　大型株             年2回          日本
      　中小型株
                   年4回          北米
      債券                                ファミリーファンド
      　一般             年6回          欧州
      　公債             （隔月）
      　社債                       アジア
      　その他債券             年12回
      クレジット属性             （毎月）         オセアニア
      （　　）
                   日々         中南米
      不動産投信                               ファンド・オブ・ファンズ
                   その他          アフリカ
      その他資産             （　　）
      （投資信託証券                       中近東
      （株式、一般）      ）                （中東）
      資産複合                     エマージング

      （　　）
      　資産配分固定型
      　資産配分変更型
     各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
     資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）と
     が異なります。
          （野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型）

          （野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型）
          （野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型）
          （野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型）
          （野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型）
          （野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型）
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          （野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型）
          （野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型）
          （野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型）
    《商品分類表》
                                      投資対象資産
         単位型・追加型               投資対象地域
                                      （収益の源泉）
                                       株　　式

                         国　　内
          単 位 型                          債　　券
                         海　　外             不動産投信

                                      その他資産

          追 加 型
                         内　　外               （　　）
                                       資産複合

    《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度         投資対象地域            投資形態
      株式             年1回         グローバル
      　一般
      　大型株             年2回          日本
      　中小型株
                   年4回          北米
      債券                                ファミリーファンド
      　一般             年6回          欧州
      　公債             （隔月）
      　社債                       アジア
      　その他債券             年12回
      クレジット属性             （毎月）         オセアニア
      （　　）
                    日々         中南米
      不動産投信                               ファンド・オブ・ファンズ
                   その他          アフリカ
      その他資産              （　　）
      （投資信託証券（株                       中近東
      式、一般    ））                   （中東）
      資産複合                      エマージング

      （　　）
      　資産配分固定型
      　資産配分変更型
     各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
     資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）と
     が異なります。
    （２）ファンドの沿革

      ＜訂正前＞

        2013年6月27日           信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

        2022年10月11日           「ロシアルーブルコース」の繰上償還                   （予定）
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      ＜訂正後＞

        2013年6月27日           信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

        2022年10月11日           「ロシアルーブルコース」の繰上償還
    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2022年12月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

      ＜更新後＞

                           ※
      ◆わが国の株式を実質的な主要投資対象                     とします。
        なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合がありま
        す。
         ※ 各コースは、以下の円建ての外国投資信託受益証券および円建ての国内投資信託である「野村マ
          ネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
                            投資対象とする「ノムラ・マネージド・マスター・トラスト－
                各コース            ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド」の
                            クラス受益証券
          米ドルコース                  米ドルクラス受益証券
          ユーロコース                  ユーロクラス受益証券
          豪ドルコース                  豪ドルクラス受益証券
          ブラジルレアルコース                  ブラジルレアルクラス受益証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          トルコリラコース                  トルコリラクラス受益証券
          メキシコペソコース                  メキシコペソクラス受益証券
          中国元コース                  中国元クラス受益証券
          インドネシアルピアコース                  インドネシアルピアクラス受益証券
          インドルピーコース                  インドルピークラス受益証券
     ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
        委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委
        託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー　マザー
        ファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
        れる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指
        図します。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
        ます。
      ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
        委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商
        品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
        す。）により運用することを指図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げるものを除く。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
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    (参考)投資対象とする外国投資信託の概要
    ノムラ・マネージド・マスター・トラスト－ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・
    ファンド
    （米ドルクラス、ユーロクラス、豪ドルクラス、ブラジルレアルクラス、トルコリラクラス、メキシコペソク
    ラス、中国元クラス、インドネシアルピアクラス、インドルピークラス）
    （ケイマン諸島籍円建外国投資信託）
     ＜運用の基本方針＞

     主要投資対象             わが国の株式

     投資方針             ・日本企業の株式を主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね
                  捉えるとともに、各クラス名に表示されている通貨への投資効果を追求する
                  ことを目的として運用を行ないます。
                                               ※
                  ・株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数                              を構成する株式に
                  主に投資を行ない、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指して株
                  式ポートフォリオを構築することを基本とします。
                   ※日経平均株価とします。ただし、変更する場合があります。
                  ・運用の効率化を図るために、わが国の株価指数を対象とする株価指数先物
                  取引（日本以外の市場等で取引されているものを含みます。）を活用する場
                  合があります。
                  ・ファンドには、米ドルクラス、ユーロクラス、豪ドルクラス、ブラジルレ
                  アルクラス、トルコリラクラス、メキシコペソクラス、中国元クラス、イン
                  ドネシアルピアクラス、インドルピークラスがあり、各クラス毎に、以下の
                  とおり為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。
                   各クラス                 為替取引の方法

                   米ドルクラス                 円建て資産について、原則として、円
                   ユーロクラス                 を売り各クラスの通貨を買う為替取引
                   豪ドルクラス                 を行ないます。
                   トルコリラクラス
                   メキシコペソクラス
                   ブラジルレアルクラス                 円建て資産について、原則として円を
                   中国元クラス                 売り米ドルを買う為替取引、および米
                   インドネシアルピアクラス                 ドルを売り各クラスの通貨を買う為替
                   インドルピークラス                 取引を行ないます。（なお、米ドルの
                                    取引を経由せず、直接的に円を売り各
                                    クラスの通貨を買う為替取引を行なう
                                    場合があります。）
                  ※表に記載する為替取引の方法は、将来変更される場合があります。
     主な投資制限             ・株式への投資割合には制限を設けません。

                  ・投資信託証券（上場投資信託証券を除く。）への投資割合は、ファンドの
                   純資産総額の5%以内とします。
                  ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
                  毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針
     収益分配方針
                  です。
                  当初設定日（2013年6月28日）より3年経過後において、全クラスの合計の純
     償還条項
                  資産残高が30億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が
                  30億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合がありま
                  す。
     ＜主な関係法人＞

     受託会社             グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー

     投資顧問会社             野村アセットマネジメント株式会社

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     保管・事務代行会社             ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
     ＜管理報酬等＞

                  純資産総額の0.49%（年率）

     信託報酬
                  なし

     申込手数料
     信託財産留保額             1口につき純資産価格の0.30%（当初1口＝1万円）

                  信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務

     その他の費用
                  の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管
                  などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
                  ファンドの設立に係る費用（3年を超えない期間にわたり償却）。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たして
    おります。
       ※日経平均株価(日経平均)について

          ①「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出

           される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を
           算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
          ②「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会
           社日本経済新聞社に帰属している。
          ③本件投資信託は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日
           本経済新聞社は、その運用及び本件受益権の取引に関して、一切の責任を負わない。
          ④株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、
           公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。
          ⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の
           内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。
    ＊上記は2023年2月17日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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    ■外国投資信託の運用体制について■
    (参考)投資対象とする国内投資信託の概要









                      「野村マネー　マザーファンド」

                       運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
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           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ３投資リスク


      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金


















    （５）課税上の取扱い

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      ＜更新後＞

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
           換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
                                     ※
          ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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       ■換金（解約）時および償還時の課税について■
        ［個人の投資家の場合］
                            ※
          換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
        ［法人の投資家の場合］
          換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま







       せん。
     ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年12月末現在）が変更になる場合が

      あります。
    ５運用状況

    以下は2022年12月30日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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    （１）投資状況

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               6,081,553,272              99.10
    親投資信託受益証券                           日本               1,000,883            0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              54,227,865            0.88
                合計（純資産総額）                            6,136,782,020             100.00
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               14,510,336,631              98.85
    親投資信託受益証券                           日本               1,000,883            0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              167,397,756             1.14
                合計（純資産総額）                            14,678,735,270              100.00
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                  6,828,120           98.81
    親投資信託受益証券                           日本                   985         0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                81,207          1.17
                合計（純資産総額）                               6,910,312           100.00
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                  8,060,975           98.36
    親投資信託受益証券                           日本                 3,175          0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                131,119           1.59
                合計（純資産総額）                               8,195,269           100.00
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                485,471,322            99.06
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    親投資信託受益証券                           日本                181,054           0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               4,400,534            0.89
                合計（純資産総額）                              490,052,910            100.00
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                345,524,502            98.83
    親投資信託受益証券                           日本                135,171           0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               3,942,467            1.12
                合計（純資産総額）                              349,602,140            100.00
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                877,606,350            99.05
    親投資信託受益証券                           日本                406,244           0.04
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               7,992,928            0.90
                合計（純資産総額）                              886,005,522            100.00
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                156,281,694            98.04
    親投資信託受益証券                           日本                102,944           0.06
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               3,018,616            1.89
                合計（純資産総額）                              159,403,254            100.00
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                256,737,625            99.05
    親投資信託受益証券                           日本                125,819           0.04
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,325,847            0.89
                合計（純資産総額）                              259,189,291            100.00
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 21,932,475            98.72
    親投資信託受益証券                           日本                 19,224          0.08
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                262,923           1.18
                合計（純資産総額）                              22,214,622           100.00
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               2,193,238,476              99.09
    親投資信託受益証券                           日本                638,907           0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              19,458,862            0.87
                合計（純資産総額）                            2,213,336,245             100.00
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,085,491,242              98.84
    親投資信託受益証券                           日本                381,300           0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              12,315,655            1.12
                合計（純資産総額）                            1,098,188,197             100.00
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 69,654,453            98.95
    親投資信託受益証券                           日本                 24,331          0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                714,051           1.01
                合計（純資産総額）                              70,392,835           100.00
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 26,413,008            98.70
    親投資信託受益証券                           日本                 13,300          0.04
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                333,778           1.24
                合計（純資産総額）                              26,760,086           100.00
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 68,589,675            98.99
    親投資信託受益証券                           日本                 28,146          0.04
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                669,441           0.96
                合計（純資産総額）                              69,287,262           100.00
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 42,805,350            98.79
    親投資信託受益証券                           日本                 14,591          0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                506,035           1.16
                合計（純資産総額）                              43,325,976           100.00
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                386,674,125            99.05
    親投資信託受益証券                           日本                152,915           0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               3,523,545            0.90
                合計（純資産総額）                              390,350,585            100.00
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                177,637,275            98.78
    親投資信託受益証券                           日本                 65,034          0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,110,747            1.17
                合計（純資産総額）                              179,813,056            100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    地方債証券                           日本              600,757,391            12.49
    特殊債券                           日本              393,646,168             8.18
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,812,945,108              79.31
                合計（純資産総額）                            4,807,348,667             100.00
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    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                221,736       27,254    6,043,201,813         27,427    6,081,553,272     99.10
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　米ドルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                981,451       1.0198     1,000,883       1.0198     1,000,883    0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.10
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                99.11
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                529,053       30,927    16,362,524,731         27,427    14,510,336,631      98.85
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　米ドルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                981,451       1.0198      1,000,883       1.0198      1,000,883    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.85
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.85
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・ト                 360     18,875     6,795,000        18,967     6,828,120    98.81
      諸島    益証券    ラスト－ジャパン・ストック・パッ
              シブ・インベストメント・ファン
              ド　ユーロクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 966     1.0198        985     1.0198        985  0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.81
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                98.82
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                 425     20,698     8,796,650        18,967     8,060,975    98.36
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　ユーロクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 3,114      1.0198       3,175      1.0198       3,175   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.36
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.40
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                26,607      17,992     478,715,538        18,246     485,471,322     99.06
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　豪ドルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                177,539       1.0198      181,054       1.0198      181,054   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.06
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                99.10
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    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                18,937      20,329     384,976,774        18,246     345,524,502     98.83
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　豪ドルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                132,547       1.0198      135,171       1.0198      135,171   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.83
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.87
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                66,050      13,346     881,511,154        13,287     877,606,350     99.05
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　ブラジルレアルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                398,357       1.0198      406,244       1.0198      406,244   0.04
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.05
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合　　計                                99.09
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                11,762      14,554     171,187,206        13,287     156,281,694     98.04
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　ブラジルレアルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                100,946       1.0198      102,944       1.0198      102,944   0.06
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                                 32/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.04
              親投資信託受益証券                                   0.06
                 合　　計                                98.10
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                44,845       5,694    255,348,106         5,725    256,737,625     99.05
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　トルコリラクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                123,377       1.0198      125,819       1.0198      125,819   0.04
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.05
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合　　計                                99.10
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                 3,831      6,424     24,613,368        5,725     21,932,475    98.72
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　トルコリラクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                18,851      1.0198       19,224      1.0198       19,224   0.08
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.72
              親投資信託受益証券                                   0.08
                 合　　計                                98.81
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
                                 33/302


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                102,882       20,797    2,139,668,847         21,318    2,193,238,476     99.09
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　メキシコペソクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                626,503       1.0198      638,907       1.0198      638,907   0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.09
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                99.12
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                50,919      23,784    1,211,090,593         21,318    1,085,491,242     98.84
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　メキシコペソクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                373,897       1.0198      381,300       1.0198      381,300   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.84
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.87
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                 2,827      24,487     69,224,749        24,639     69,654,453    98.95
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　中国元クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                23,859      1.0198       24,331      1.0198       24,331   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.95
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.98
                                 34/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                 1,072      27,162     29,117,941        24,639     26,413,008    98.70
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　中国元クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                13,042      1.0198       13,301      1.0198       13,300   0.04
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.70
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合　　計                                98.75
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                 2,849      24,017     68,425,153        24,075     68,589,675    98.99
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　インドネシアルピアク
              ラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                27,600      1.0198       28,146      1.0198       28,146   0.04
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.99
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合　　計                                99.03
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                 1,778      27,123     48,226,250        24,075     42,805,350    98.79
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　インドネシアルピアク
              ラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                14,308      1.0198       14,591      1.0198       14,591   0.03
          受益証券
                                 35/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.79
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.83
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                18,435      20,834     384,076,120        20,975     386,674,125     99.05
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　インドルピークラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                149,947       1.0198      152,915       1.0198      152,915   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.05
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                99.09
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                 8,469      24,010     203,343,785        20,975     177,637,275     98.78
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　インドルピークラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                63,772      1.0198       65,034      1.0198       65,034   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.78
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.82
    （参考）野村マネー　マザーファンド

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                            簿価      簿価      評価      評価            投資
       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    特殊債券    日本高速道路保       292,000,000        100.54     293,588,080        100.54     293,588,080      0.911   2023/7/31    6.10
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第１９５回
     2 日本    地方債証券    神奈川県　公募       200,000,000        100.15     200,311,620        100.15     200,311,620      0.678   2023/3/20    4.16
              第１９６回
     3 日本    地方債証券    共同発行市場地       200,000,000        100.05     200,115,120        100.05     200,115,120      0.84  2023/1/25    4.16
              方債　公募第１
              １８回
     4 日本    地方債証券    東京都　公募第       100,000,000        100.18     100,182,824        100.18     100,182,824      0.86  2023/3/20    2.08
              ７１９回
     5 日本    地方債証券    名古屋市　公募       100,000,000        100.14     100,147,827        100.14     100,147,827      0.639   2023/3/20    2.08
              第４８２回
     6 日本    特殊債券    預金保険機構債       100,000,000        100.05     100,058,088        100.05     100,058,088      0.1  2023/6/7    2.08
              券　政府保証第
              ２２１回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                12.49
                 特殊債券                                8.18
                 合　　計                                20.68
    ②投資不動産物件

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
                                 37/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

                                 39/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

    2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第1特定期間             (2013年11月22日)              60,711         60,765         1.1199         1.1209
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                               58,411         58,468         1.0172         1.0182
    第3特定期間             (2014年11月25日)              55,225         55,263         1.4520         1.4530
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                               49,049         49,078         1.7285         1.7295
    第5特定期間             (2015年11月24日)              45,149         45,175         1.7179         1.7189
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                               28,591         28,613         1.2888         1.2898
    第7特定期間             (2016年11月22日)              23,452         23,469         1.3911         1.3921
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                               17,388         17,400         1.5182         1.5192
    第9特定期間             (2017年11月22日)              14,084         14,092         1.7602         1.7612
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                               12,189         12,196         1.7835         1.7845
    第11特定期間             (2018年11月22日)              9,921         9,927        1.7163         1.7173
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                8,450         8,455        1.6762         1.6772
    第13特定期間             (2019年11月22日)              7,633         7,637        1.8061         1.8071
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                5,831         5,834        1.6071         1.6081
    第15特定期間             (2020年11月24日)              6,065         6,068        1.9146         1.9156
    第16特定期間             (2021年    5月24日)
                                6,303         6,305        2.2217         2.2227
    第17特定期間             (2021年11月22日)              6,585         6,588        2.4478         2.4488
    第18特定期間             (2022年    5月23日)
                                6,533         6,536        2.4550         2.4560
    第19特定期間             (2022年11月22日)              7,004         7,007        2.8656         2.8666
                  2021年12月末日             6,349          ―       2.3862           ―
                  2022年    1月末日
                                5,882          ―       2.2133           ―
                      2月末日
                                5,804          ―       2.1874           ―
                      3月末日
                                6,458          ―       2.4527           ―
                      4月末日
                                6,470          ―       2.4233           ―
                      5月末日
                                6,407          ―       2.4434           ―
                      6月末日
                                6,688          ―       2.6119           ―
                      7月末日
                                6,893          ―       2.7027           ―
                      8月末日
                                7,093          ―       2.7997           ―
                      9月末日
                                6,920          ―       2.7626           ―
                  　　　10月末日             7,102          ―       2.8841           ―
                  　　　11月末日             6,850          ―       2.8134           ―
                  　　　12月末日             6,136          ―       2.5423           ―
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

    2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)             126,141         126,254         1.1229         1.1239
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                               123,674         123,795         1.0250         1.0260
    第3計算期間             (2014年11月25日)             115,220         115,299         1.4693         1.4703
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                               104,317         104,376         1.7543         1.7553
                                 41/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第5計算期間             (2015年11月24日)              97,981         98,037         1.7493         1.7503
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                               64,289         64,338         1.3185         1.3195
    第7計算期間             (2016年11月22日)              53,739         53,776         1.4290         1.4300
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                               39,610         39,635         1.5649         1.5659
    第9計算期間             (2017年11月22日)              32,493         32,511         1.8203         1.8213
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                               29,892         29,908         1.8498         1.8508
    第11計算期間             (2018年11月22日)              24,214         24,228         1.7852         1.7862
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                               20,341         20,352         1.7489         1.7499
    第13計算期間             (2019年11月22日)              18,421         18,431         1.8904         1.8914
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                               13,942         13,950         1.6876         1.6886
    第15計算期間             (2020年11月24日)              14,050         14,057         2.0156         2.0166
    第16計算期間             (2021年    5月24日)
                               14,625         14,631         2.3434         2.3444
    第17計算期間             (2021年11月22日)              15,485         15,491         2.5868         2.5878
    第18計算期間             (2022年    5月23日)
                               15,137         15,143         2.6012         2.6022
    第19計算期間             (2022年11月22日)              16,753         16,759         3.0412         3.0422
                  2021年12月末日             15,033           ―       2.5230           ―
                  2022年    1月末日
                               13,881           ―       2.3414           ―
                      2月末日
                               13,702           ―       2.3150           ―
                      3月末日
                               15,265           ―       2.5969           ―
                      4月末日
                               14,973           ―       2.5677           ―
                      5月末日
                               15,063           ―       2.5890           ―
                      6月末日
                               16,044           ―       2.7681           ―
                      7月末日
                               16,433           ―       2.8653           ―
                      8月末日
                               16,833           ―       2.9691           ―
                      9月末日
                               16,419           ―       2.9308           ―
                  　　　10月末日             16,998           ―       3.0607           ―
                  　　　11月末日             16,374           ―       2.9860           ―
                  　　　12月末日             14,678           ―       2.7000           ―
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

    2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)                69         69       1.1652         1.1662
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                                 103         103       1.0800         1.0810
    第3特定期間             (2014年11月25日)                67         67       1.4083         1.4093
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                                 55         55       1.5059         1.5069
    第5特定期間             (2015年11月24日)                24         24       1.4483         1.4493
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                                 17         17       1.1381         1.1391
    第7特定期間             (2016年11月22日)                17         17       1.1586         1.1596
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                                 13         13       1.3133         1.3143
                                 42/302


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    第9特定期間             (2017年11月22日)                3         3      1.7030         1.7040
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                                  6         6      1.6968         1.6978
    第11特定期間             (2018年11月22日)                4         4      1.5526         1.5536
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                  3         3      1.4650         1.4660
    第13特定期間             (2019年11月22日)                2         2      1.5506         1.5516
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                  2         2      1.3634         1.3644
    第15特定期間             (2020年11月24日)                1         1      1.7397         1.7407
    第16特定期間             (2021年    5月24日)
                                  1         1      2.0631         2.0641
    第17特定期間             (2021年11月22日)                1         1      2.0910         2.0920
    第18特定期間             (2022年    5月23日)
                                  1         1      1.9527         1.9537
    第19特定期間             (2022年11月22日)                7         7      2.1887         2.1897
                  2021年12月末日               1        ―       2.0296           ―
                  2022年    1月末日
                                  1        ―       1.8606           ―
                      2月末日
                                  1        ―       1.8445           ―
                      3月末日
                                  1        ―       2.0552           ―
                      4月末日
                                  1        ―       1.9380           ―
                      5月末日
                                  1        ―       1.9712           ―
                      6月末日
                                  5        ―       2.0586           ―
                      7月末日
                                  5        ―       2.0642           ―
                      8月末日
                                  5        ―       2.0947           ―
                      9月末日
                                  6        ―       1.9983           ―
                  　　　10月末日               7        ―       2.1438           ―
                  　　　11月末日               7        ―       2.1752           ―
                  　　　12月末日               6        ―       2.0063           ―
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

    2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)               179         179       1.1364         1.1374
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                                 492         493       1.0489         1.0499
    第3計算期間             (2014年11月25日)               306         306       1.3743         1.3753
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                                 80         80       1.4743         1.4753
    第5計算期間             (2015年11月24日)                77         77       1.4144         1.4154
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                                 53         53       1.1171         1.1181
    第7計算期間             (2016年11月22日)                44         44       1.1436         1.1446
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                                 76         76       1.3144         1.3154
    第9計算期間             (2017年11月22日)                42         42       1.6126         1.6136
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                                 64         64       1.6351         1.6361
    第11計算期間             (2018年11月22日)                54         55       1.4974         1.4984
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                                 31         31       1.4167         1.4177
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    第13計算期間             (2019年11月22日)                8         8      1.5094         1.5104
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                                  7         7      1.3333         1.3343
    第15計算期間             (2020年11月24日)                7         7      1.7126         1.7136
    第16計算期間             (2021年    5月24日)
                                  8         8      2.0373         2.0383
    第17計算期間             (2021年11月22日)                8         8      2.0727         2.0737
    第18計算期間             (2022年    5月23日)
                                  8         8      1.9352         1.9362
    第19計算期間             (2022年11月22日)                8         8      2.1563         2.1573
                  2021年12月末日               8        ―       2.0114           ―
                  2022年    1月末日
                                  7        ―       1.8413           ―
                      2月末日
                                  7        ―       1.8259           ―
                      3月末日
                                  8        ―       2.0369           ―
                      4月末日
                                  8        ―       1.9204           ―
                      5月末日
                                  8        ―       1.9540           ―
                      6月末日
                                  8        ―       2.0441           ―
                      7月末日
                                  8        ―       2.0505           ―
                      8月末日
                                  8        ―       2.0822           ―
                      9月末日
                                  8        ―       1.9687           ―
                  　　　10月末日               8        ―       2.1123           ―
                  　　　11月末日               8        ―       2.1431           ―
                  　　　12月末日               8        ―       1.9784           ―
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

    2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)              6,323         6,334        1.1428         1.1448
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                                5,205         5,215        1.0422         1.0442
    第3特定期間             (2014年11月25日)              3,960         3,966        1.4001         1.4021
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                                3,146         3,150        1.5431         1.5451
    第5特定期間             (2015年11月24日)              2,558         2,562        1.4055         1.4075
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                                1,811         1,815        1.0523         1.0543
    第7特定期間             (2016年11月22日)              1,920         1,923        1.1513         1.1533
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                                1,362         1,365        1.2708         1.2728
    第9特定期間             (2017年11月22日)              1,022         1,024        1.4899         1.4919
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                                 936         937       1.4999         1.5019
    第11特定期間             (2018年11月22日)              1,259         1,260        1.3888         1.3908
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                 645         646       1.2762         1.2782
    第13特定期間             (2019年11月22日)               604         605       1.3391         1.3411
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                 484         485       1.1214         1.1234
    第15特定期間             (2020年11月24日)               557         558       1.4719         1.4739
    第16特定期間             (2021年    5月24日)
                                 624         625       1.7993         1.8013
                                 44/302


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    第17特定期間             (2021年11月22日)               568         569       1.8451         1.8471
    第18特定期間             (2022年    5月23日)
                                 535         536       1.7819         1.7839
    第19特定期間             (2022年11月22日)               545         546       1.9278         1.9298
                  2021年12月末日              535         ―       1.7835           ―
                  2022年    1月末日
                                 476         ―       1.6017           ―
                      2月末日
                                 488         ―       1.6228           ―
                      3月末日
                                 571         ―       1.8948           ―
                      4月末日
                                 536         ―       1.7847           ―
                      5月末日
                                 537         ―       1.7918           ―
                      6月末日
                                 543         ―       1.8457           ―
                      7月末日
                                 570         ―       1.9371           ―
                      8月末日
                                 578         ―       1.9806           ―
                      9月末日
                                 529         ―       1.8116           ―
                  　　　10月末日              545         ―       1.8838           ―
                  　　　11月末日              544         ―       1.9239           ―
                  　　　12月末日              490         ―       1.7306           ―
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

    2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)              4,194         4,197        1.1471         1.1481
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                                3,395         3,398        1.0563         1.0573
    第3計算期間             (2014年11月25日)              2,630         2,632        1.4319         1.4329
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                                2,003         2,005        1.5914         1.5924
    第5計算期間             (2015年11月24日)              1,730         1,731        1.4703         1.4713
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                                2,190         2,191        1.1147         1.1157
    第7計算期間             (2016年11月22日)              2,473         2,475        1.2272         1.2282
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                                1,239         1,240        1.3676         1.3686
    第9計算期間             (2017年11月22日)              1,005         1,006        1.6160         1.6170
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                                 941         941       1.6381         1.6391
    第11計算期間             (2018年11月22日)               703         704       1.5184         1.5194
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                                 519         519       1.4066         1.4076
    第13計算期間             (2019年11月22日)               481         481       1.4894         1.4904
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                                 363         364       1.2599         1.2609
    第15計算期間             (2020年11月24日)               414         414       1.6665         1.6675
    第16計算期間             (2021年    5月24日)
                                 434         434       2.0492         2.0502
    第17計算期間             (2021年11月22日)               392         392       2.1139         2.1149
    第18計算期間             (2022年    5月23日)
                                 364         364       2.0557         2.0567
    第19計算期間             (2022年11月22日)               388         388       2.2368         2.2378
                  2021年12月末日              380         ―       2.0462           ―
                                 45/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2022年    1月末日
                                 333         ―       1.8400           ―
                      2月末日
                                 338         ―       1.8668           ―
                      3月末日
                                 391         ―       2.1824           ―
                      4月末日
                                 368         ―       2.0578           ―
                      5月末日
                                 366         ―       2.0670           ―
                      6月末日
                                 378         ―       2.1313           ―
                      7月末日
                                 397         ―       2.2391           ―
                      8月末日
                                 401         ―       2.2917           ―
                      9月末日
                                 364         ―       2.0985           ―
                  　　　10月末日              379         ―       2.1845           ―
                  　　　11月末日              387         ―       2.2323           ―
                  　　　12月末日              349         ―       2.0108           ―
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)              17,070         17,162         1.1081         1.1141
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                               14,428         14,510         1.0515         1.0575
    第3特定期間             (2014年11月25日)              10,183         10,229         1.3314         1.3374
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                                7,230         7,261        1.4165         1.4225
    第5特定期間             (2015年11月24日)              5,179         5,206        1.1427         1.1487
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                                3,875         3,900        0.9204         0.9264
    第7特定期間             (2016年11月22日)              4,627         4,653        1.0740         1.0800
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                                3,917         3,937        1.2029         1.2089
    第9特定期間             (2017年11月22日)              3,918         3,934        1.4605         1.4665
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                                3,127         3,142        1.3040         1.3100
    第11特定期間             (2018年11月22日)              2,269         2,280        1.2370         1.2430
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                1,918         1,929        1.0877         1.0937
    第13特定期間             (2019年11月22日)              1,496         1,504        1.1209         1.1269
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                 818         825       0.6986         0.7046
    第15特定期間             (2020年11月24日)               922         926       0.8787         0.8817
    第16特定期間             (2021年    5月24日)
                                 915         918       1.0141         1.0171
    第17特定期間             (2021年11月22日)               941         944       1.0667         1.0697
    第18特定期間             (2022年    5月23日)
                                 912         914       1.2480         1.2510
    第19特定期間             (2022年11月22日)               976         978       1.3832         1.3862
                  2021年12月末日              899         ―       1.0345           ―
                  2022年    1月末日
                                 872         ―       1.0059           ―
                      2月末日
                                 915         ―       1.0538           ―
                      3月末日
                                1,094          ―       1.2758           ―
                      4月末日
                                 908         ―       1.2092           ―
                                 46/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      5月末日
                                 939         ―       1.2851           ―
                      6月末日
                                 912         ―       1.2523           ―
                      7月末日
                                 954         ―       1.3096           ―
                      8月末日
                                1,018          ―       1.4235           ―
                      9月末日
                                 946         ―       1.3217           ―
                  　　　10月末日              999         ―       1.3965           ―
                  　　　11月末日              959         ―       1.3652           ―
                  　　　12月末日              886         ―       1.2628           ―
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)              4,438         4,442        1.1307         1.1317
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                                4,192         4,196        1.1112         1.1122
    第3計算期間             (2014年11月25日)              3,210         3,212        1.4524         1.4534
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                                2,079         2,080        1.5887         1.5897
    第5計算期間             (2015年11月24日)              1,621         1,622        1.3236         1.3246
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                                1,389         1,390        1.1056         1.1066
    第7計算期間             (2016年11月22日)              1,512         1,513        1.3253         1.3263
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                                1,116         1,117        1.5254         1.5264
    第9計算期間             (2017年11月22日)              1,000         1,001        1.9033         1.9043
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                                 772         773       1.7439         1.7449
    第11計算期間             (2018年11月22日)               454         454       1.7225         1.7235
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                                 433         433       1.5844         1.5854
    第13計算期間             (2019年11月22日)               391         391       1.6851         1.6861
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                                 216         216       1.0929         1.0939
    第15計算期間             (2020年11月24日)               246         246       1.4185         1.4195
    第16計算期間             (2021年    5月24日)
                                 254         254       1.6660         1.6670
    第17計算期間             (2021年11月22日)               156         156       1.7817         1.7827
    第18計算期間             (2022年    5月23日)
                                 155         155       2.1191         2.1201
    第19計算期間             (2022年11月22日)               174         174       2.3787         2.3797
                  2021年12月末日              151         ―       1.7333           ―
                  2022年    1月末日
                                 147         ―       1.6897           ―
                      2月末日
                                 140         ―       1.7755           ―
                      3月末日
                                 161         ―       2.1552           ―
                      4月末日
                                 147         ―       2.0476           ―
                      5月末日
                                 159         ―       2.1820           ―
                      6月末日
                                 156         ―       2.1311           ―
                      7月末日
                                 163         ―       2.2337           ―
                      8月末日
                                 177         ―       2.4333           ―
                                 47/302


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                      9月末日
                                 165         ―       2.2641           ―
                  　　　10月末日              175         ―       2.3972           ―
                  　　　11月末日              171         ―       2.3478           ―
                  　　　12月末日              159         ―       2.1769           ―
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

    2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)              1,285         1,291        1.0852         1.0902
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                                1,423         1,431        0.9615         0.9665
    第3特定期間             (2014年11月25日)              1,352         1,358        1.3235         1.3285
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                                 990         994       1.4027         1.4077
    第5特定期間             (2015年11月24日)               700         702       1.2929         1.2979
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                                 447         449       0.9482         0.9532
    第7特定期間             (2016年11月22日)               330         332       0.9176         0.9226
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                                 255         256       0.9547         0.9597
    第9特定期間             (2017年11月22日)               324         325       1.0414         1.0464
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                                 213         214       0.9664         0.9714
    第11特定期間             (2018年11月22日)               276         278       0.8163         0.8213
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                 356         359       0.7591         0.7641
    第13特定期間             (2019年11月22日)               438         440       0.9193         0.9243
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                 373         376       0.6985         0.7035
    第15特定期間             (2020年11月24日)               375         377       0.7650         0.7700
    第16特定期間             (2021年    5月24日)
                                 382         384       0.8350         0.8400
    第17特定期間             (2021年11月22日)               358         360       0.7473         0.7523
    第18特定期間             (2022年    5月23日)
                                 276         279       0.5526         0.5576
    第19特定期間             (2022年11月22日)               309         312       0.6414         0.6464
                  2021年12月末日              341         ―       0.6608           ―
                  2022年    1月末日
                                 286         ―       0.5550           ―
                      2月末日
                                 268         ―       0.5292           ―
                      3月末日
                                 300         ―       0.5905           ―
                      4月末日
                                 292         ―       0.5839           ―
                      5月末日
                                 273         ―       0.5454           ―
                      6月末日
                                 295         ―       0.5956           ―
                      7月末日
                                 282         ―       0.5783           ―
                      8月末日
                                 296         ―       0.6103           ―
                      9月末日
                                 286         ―       0.5933           ―
                  　　　10月末日              307         ―       0.6366           ―
                  　　　11月末日              305         ―       0.6322           ―
                  　　　12月末日              259         ―       0.5714           ―
                                 48/302


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    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

    2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)               670         671       1.0979         1.0989
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                                 744         744       1.0037         1.0037
    第3計算期間             (2014年11月25日)               577         577       1.4182         1.4192
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                                 393         394       1.5366         1.5376
    第5計算期間             (2015年11月24日)               350         351       1.4523         1.4533
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                                 228         228       1.0975         1.0985
    第7計算期間             (2016年11月22日)               179         180       1.0987         1.0997
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                                 131         131       1.1853         1.1863
    第9計算期間             (2017年11月22日)               174         174       1.3256         1.3266
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                                 153         153       1.2647         1.2657
    第11計算期間             (2018年11月22日)               110         110       1.1037         1.1047
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                                 90         90       1.0604         1.0614
    第13計算期間             (2019年11月22日)                69         69       1.3302         1.3312
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                                 44         44       1.0509         1.0519
    第15計算期間             (2020年11月24日)                46         46       1.1977         1.1987
    第16計算期間             (2021年    5月24日)
                                 32         32       1.3530         1.3540
    第17計算期間             (2021年11月22日)                28         28       1.2506         1.2516
    第18計算期間             (2022年    5月23日)
                                 22         22       0.9806         0.9806
    第19計算期間             (2022年11月22日)                25         25       1.1948         1.1958
                  2021年12月末日               27         ―       1.1196           ―
                  2022年    1月末日
                                 22         ―       0.9497           ―
                      2月末日
                                 20         ―       0.9134           ―
                      3月末日
                                 23         ―       1.0292           ―
                      4月末日
                                 23         ―       1.0266           ―
                      5月末日
                                 22         ―       0.9678           ―
                      6月末日
                                 24         ―       1.0658           ―
                      7月末日
                                 24         ―       1.0442           ―
                      8月末日
                                 25         ―       1.1113           ―
                      9月末日
                                 23         ―       1.0891           ―
                  　　　10月末日               25         ―       1.1777           ―
                  　　　11月末日               25         ―       1.1776           ―
                  　　　12月末日               22         ―       1.0703           ―
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                                 49/302

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)              40,120         40,228         1.1146         1.1176
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                               34,267         34,367         1.0282         1.0312
    第3特定期間             (2014年11月25日)              27,936         27,996         1.3902         1.3932
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                               20,939         20,981         1.4975         1.5005
    第5特定期間             (2015年11月24日)              14,869         14,902         1.3561         1.3591
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                                8,870         8,899        0.9059         0.9089
    第7特定期間             (2016年11月22日)              7,071         7,095        0.8798         0.8828
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                                5,290         5,305        1.0586         1.0616
    第9特定期間             (2017年11月22日)              4,293         4,303        1.2377         1.2407
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                                3,737         3,746        1.2394         1.2424
    第11特定期間             (2018年11月22日)              2,886         2,893        1.1730         1.1760
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                2,668         2,674        1.2361         1.2391
    第13特定期間             (2019年11月22日)              2,435         2,440        1.3289         1.3319
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                1,611         1,616        0.9686         0.9716
    第15特定期間             (2020年11月24日)              1,948         1,953        1.3426         1.3456
    第16特定期間             (2021年    5月24日)
                                2,098         2,102        1.5885         1.5915
    第17特定期間             (2021年11月22日)              2,132         2,135        1.6957         1.6987
    第18特定期間             (2022年    5月23日)
                                2,164         2,168        1.8076         1.8106
    第19特定期間             (2022年11月22日)              2,523         2,526        2.1988         2.2018
                  2021年12月末日             2,090          ―       1.6684           ―
                  2022年    1月末日
                                1,903          ―       1.5442           ―
                      2月末日
                                1,917          ―       1.5555           ―
                      3月末日
                                2,177          ―       1.7919           ―
                      4月末日
                                2,083          ―       1.7384           ―
                      5月末日
                                2,177          ―       1.8182           ―
                      6月末日
                                2,280          ―       1.9099           ―
                      7月末日
                                2,315          ―       1.9597           ―
                      8月末日
                                2,431          ―       2.0818           ―
                      9月末日
                                2,360          ―       2.0330           ―
                  　　　10月末日             2,515          ―       2.1711           ―
                  　　　11月末日             2,494          ―       2.1966           ―
                  　　　12月末日             2,213          ―       1.9709           ―
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)              20,255         20,273         1.1267         1.1277
                                 50/302


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                               17,895         17,911         1.0560         1.0570
    第3計算期間             (2014年11月25日)              15,589         15,599         1.4487         1.4497
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                               11,861         11,869         1.5796         1.5806
    第5計算期間             (2015年11月24日)              8,323         8,329        1.4487         1.4497
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                                5,026         5,026        0.9869         0.9869
    第7計算期間             (2016年11月22日)              4,329         4,329        0.9795         0.9795
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                                3,874         3,878        1.1954         1.1964
    第9計算期間             (2017年11月22日)              2,224         2,226        1.4189         1.4199
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                                2,027         2,029        1.4411         1.4421
    第11計算期間             (2018年11月22日)              1,655         1,656        1.3828         1.3838
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                                1,590         1,591        1.4778         1.4788
    第13計算期間             (2019年11月22日)              1,399         1,400        1.6117         1.6127
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                                 947         947       1.1927         1.1937
    第15計算期間             (2020年11月24日)              1,201         1,202        1.6767         1.6777
    第16計算期間             (2021年    5月24日)
                                1,103         1,103        2.0052         2.0062
    第17計算期間             (2021年11月22日)              1,132         1,133        2.1631         2.1641
    第18計算期間             (2022年    5月23日)
                                1,136         1,137        2.3302         2.3312
    第19計算期間             (2022年11月22日)              1,233         1,234        2.8579         2.8589
                  2021年12月末日             1,106          ―       2.1324           ―
                  2022年    1月末日
                                1,012          ―       1.9775           ―
                      2月末日
                                1,021          ―       1.9955           ―
                      3月末日
                                1,127          ―       2.3033           ―
                      4月末日
                                1,091          ―       2.2385           ―
                      5月末日
                                1,143          ―       2.3438           ―
                      6月末日
                                1,176          ―       2.4654           ―
                      7月末日
                                1,209          ―       2.5338           ―
                      8月末日
                                1,263          ―       2.6955           ―
                      9月末日
                                1,217          ―       2.6359           ―
                  　　　10月末日             1,286          ―       2.8189           ―
                  　　　11月末日             1,230          ―       2.8550           ―
                  　　　12月末日             1,098          ―       2.5660           ―
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

    2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)               876         879       1.1369         1.1409
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                                 856         860       0.9999         1.0039
    第3特定期間             (2014年11月25日)               799         801       1.4512         1.4552
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                                 546         547       1.7305         1.7345
    第5特定期間             (2015年11月24日)               357         358       1.6843         1.6883
                                 51/302


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                                 217         218       1.2596         1.2636
    第7特定期間             (2016年11月22日)               163         163       1.2997         1.3037
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                                 120         121       1.4281         1.4321
    第9特定期間             (2017年11月22日)               115         115       1.7196         1.7236
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                                 120         120       1.8160         1.8200
    第11特定期間             (2018年11月22日)                94         94       1.6098         1.6138
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                 84         84       1.5672         1.5712
    第13特定期間             (2019年11月22日)                67         67       1.6492         1.6532
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                 57         57       1.4465         1.4505
    第15特定期間             (2020年11月24日)                74         74       1.8567         1.8607
    第16特定期間             (2021年    5月24日)
                                 86         86       2.2095         2.2135
    第17特定期間             (2021年11月22日)                73         74       2.4746         2.4786
    第18特定期間             (2022年    5月23日)
                                 71         71       2.4005         2.4045
    第19特定期間             (2022年11月22日)                77         77       2.6031         2.6071
                  2021年12月末日               72         ―       2.4237           ―
                  2022年    1月末日
                                 67         ―       2.2559           ―
                      2月末日
                                 67         ―       2.2449           ―
                      3月末日
                                 75         ―       2.5084           ―
                      4月末日
                                 72         ―       2.4102           ―
                      5月末日
                                 70         ―       2.3715           ―
                      6月末日
                                 76         ―       2.5441           ―
                      7月末日
                                 78         ―       2.6163           ―
                      8月末日
                                 78         ―       2.6386           ―
                      9月末日
                                 74         ―       2.5042           ―
                  　　　10月末日               77         ―       2.5982           ―
                  　　　11月末日               76         ―       2.5533           ―
                  　　　12月末日               70         ―       2.3608           ―
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

    2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)               541         542       1.1424         1.1434
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                                 544         544       1.0299         1.0309
    第3計算期間             (2014年11月25日)               449         450       1.5242         1.5252
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                                 401         401       1.8480         1.8490
    第5計算期間             (2015年11月24日)               337         337       1.8013         1.8023
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                                 176         176       1.3758         1.3768
    第7計算期間             (2016年11月22日)               150         150       1.4490         1.4500
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                                 128         129       1.6180         1.6190
    第9計算期間             (2017年11月22日)               120         120       1.9773         1.9783
                                 52/302


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                                 126         126       2.1165         2.1175
    第11計算期間             (2018年11月22日)               124         124       1.9068         1.9078
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                                 106         106       1.8835         1.8845
    第13計算期間             (2019年11月22日)               121         121       2.0110         2.0120
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                                 96         96       1.7907         1.7917
    第15計算期間             (2020年11月24日)               115         115       2.3295         2.3305
    第16計算期間             (2021年    5月24日)
                                 37         37       2.8088         2.8098
    第17計算期間             (2021年11月22日)                46         46       3.1751         3.1761
    第18計算期間             (2022年    5月23日)
                                 35         35       3.1121         3.1131
    第19計算期間             (2022年11月22日)                29         29       3.4092         3.4102
                  2021年12月末日               38         ―       3.1154           ―
                  2022年    1月末日
                                 36         ―       2.9058           ―
                      2月末日
                                 33         ―       2.8964           ―
                      3月末日
                                 37         ―       3.2419           ―
                      4月末日
                                 35         ―       3.1204           ―
                      5月末日
                                 35         ―       3.0746           ―
                      6月末日
                                 37         ―       3.3030           ―
                      7月末日
                                 38         ―       3.4016           ―
                      8月末日
                                 37         ―       3.4340           ―
                      9月末日
                                 30         ―       3.2706           ―
                  　　　10月末日               29         ―       3.3987           ―
                  　　　11月末日               28         ―       3.3445           ―
                  　　　12月末日               26         ―       3.0986           ―
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

    2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)              1,048         1,053        1.0236         1.0276
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                                 867         871       0.9663         0.9703
    第3特定期間             (2014年11月25日)               779         781       1.3247         1.3287
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                                 725         727       1.5117         1.5157
    第5特定期間             (2015年11月24日)               540         541       1.5034         1.5074
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                                 309         310       1.1746         1.1786
    第7特定期間             (2016年11月22日)               225         226       1.3137         1.3177
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                                 160         161       1.4475         1.4515
    第9特定期間             (2017年11月22日)               159         160       1.6712         1.6752
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                                 151         151       1.6259         1.6299
    第11特定期間             (2018年11月22日)               123         123       1.5497         1.5537
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                 111         111       1.5468         1.5508
    第13特定期間             (2019年11月22日)               101         102       1.7323         1.7363
                                 53/302


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    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                 75         75       1.5021         1.5061
    第15特定期間             (2020年11月24日)                88         88       1.8725         1.8765
    第16特定期間             (2021年    5月24日)
                                 95         95       2.1655         2.1695
    第17特定期間             (2021年11月22日)                98         98       2.4317         2.4357
    第18特定期間             (2022年    5月23日)
                                 92         92       2.3869         2.3909
    第19特定期間             (2022年11月22日)                84         84       2.6008         2.6048
                  2021年12月末日               96         ―       2.3747           ―
                  2022年    1月末日
                                 88         ―       2.1868           ―
                      2月末日
                                 87         ―       2.1647           ―
                      3月末日
                                 98         ―       2.4330           ―
                      4月末日
                                 92         ―       2.3884           ―
                      5月末日
                                 92         ―       2.3884           ―
                      6月末日
                                 97         ―       2.5045           ―
                      7月末日
                                 100         ―       2.5788           ―
                      8月末日
                                 94         ―       2.6867           ―
                      9月末日
                                 91         ―       2.5750           ―
                  　　　10月末日               85         ―       2.6444           ―
                  　　　11月末日               82         ―       2.5496           ―
                  　　　12月末日               69         ―       2.3088           ―
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

    2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)               641         642       1.0294         1.0304
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                                 576         576       0.9922         0.9922
    第3計算期間             (2014年11月25日)               902         903       1.3836         1.3846
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                                 501         501       1.5953         1.5963
    第5計算期間             (2015年11月24日)               438         439       1.6199         1.6209
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                                 267         267       1.2902         1.2912
    第7計算期間             (2016年11月22日)               237         237       1.4724         1.4734
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                                 91         91       1.6494         1.6504
    第9計算期間             (2017年11月22日)                87         87       1.9341         1.9351
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                                 81         81       1.9097         1.9107
    第11計算期間             (2018年11月22日)                69         69       1.8473         1.8483
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                                 74         74       1.8678         1.8688
    第13計算期間             (2019年11月22日)                51         51       2.1226         2.1236
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                                 39         39       1.8686         1.8696
    第15計算期間             (2020年11月24日)                46         46       2.3599         2.3609
    第16計算期間             (2021年    5月24日)
                                 45         45       2.7579         2.7589
    第17計算期間             (2021年11月22日)                53         53       3.1279         3.1289
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    第18計算期間             (2022年    5月23日)
                                 49         49       3.1017         3.1027
    第19計算期間             (2022年11月22日)                48         48       3.4120         3.4130
                  2021年12月末日               52         ―       3.0601           ―
                  2022年    1月末日
                                 45         ―       2.8235           ―
                      2月末日
                                 44         ―       2.7999           ―
                      3月末日
                                 50         ―       3.1524           ―
                      4月末日
                                 49         ―       3.0997           ―
                      5月末日
                                 49         ―       3.1036           ―
                      6月末日
                                 51         ―       3.2593           ―
                      7月末日
                                 53         ―       3.3614           ―
                      8月末日
                                 46         ―       3.5075           ―
                      9月末日
                                 48         ―       3.3686           ―
                  　　　10月末日               49         ―       3.4649           ―
                  　　　11月末日               47         ―       3.3451           ―
                  　　　12月末日               43         ―       3.0350           ―
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

    2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)              1,236         1,243        1.1110         1.1170
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                                1,135         1,141        1.0999         1.1059
    第3特定期間             (2014年11月25日)              2,613         2,624        1.4656         1.4716
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                                4,070         4,085        1.7072         1.7132
    第5特定期間             (2015年11月24日)              3,775         3,788        1.6460         1.6520
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                                2,514         2,526        1.2221         1.2281
    第7特定期間             (2016年11月22日)              1,733         1,741        1.3147         1.3207
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                                1,671         1,678        1.4896         1.4956
    第9特定期間             (2017年11月22日)              1,322         1,326        1.7297         1.7357
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                                1,169         1,173        1.6878         1.6938
    第11特定期間             (2018年11月22日)               761         764       1.5630         1.5690
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                 573         575       1.5667         1.5727
    第13特定期間             (2019年11月22日)               493         495       1.6434         1.6494
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                 370         371       1.3945         1.4005
    第15特定期間             (2020年11月24日)               396         398       1.6974         1.7034
    第16特定期間             (2021年    5月24日)
                                 432         434       2.0120         2.0180
    第17特定期間             (2021年11月22日)               452         454       2.1987         2.2047
    第18特定期間             (2022年    5月23日)
                                 421         422       2.1258         2.1318
    第19特定期間             (2022年11月22日)               454         455       2.3666         2.3726
                  2021年12月末日              432         ―       2.1326           ―
                  2022年    1月末日
                                 400         ―       1.9736           ―
                                 55/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      2月末日
                                 394         ―       1.9396           ―
                      3月末日
                                 429         ―       2.1635           ―
                      4月末日
                                 420         ―       2.1209           ―
                      5月末日
                                 419         ―       2.1157           ―
                      6月末日
                                 439         ―       2.2285           ―
                      7月末日
                                 447         ―       2.2825           ―
                      8月末日
                                 458         ―       2.3742           ―
                      9月末日
                                 438         ―       2.2722           ―
                  　　　10月末日              455         ―       2.3622           ―
                  　　　11月末日              443         ―       2.3278           ―
                  　　　12月末日              390         ―       2.0678           ―
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

    2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)               307         308       1.1355         1.1365
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                                 104         104       1.1617         1.1627
    第3計算期間             (2014年11月25日)               858         859       1.6113         1.6123
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                                1,291         1,292        1.9162         1.9172
    第5計算期間             (2015年11月24日)              1,192         1,193        1.8866         1.8876
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                                 993         994       1.4434         1.4444
    第7計算期間             (2016年11月22日)               994         994       1.6016         1.6026
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                                 722         722       1.8602         1.8612
    第9計算期間             (2017年11月22日)               592         592       2.2082         2.2092
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                                 458         458       2.1990         2.2000
    第11計算期間             (2018年11月22日)               302         302       2.0830         2.0840
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                                 244         244       2.1356         2.1366
    第13計算期間             (2019年11月22日)               210         210       2.2923         2.2933
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                                 146         147       1.9913         1.9923
    第15計算期間             (2020年11月24日)               162         162       2.4773         2.4783
    第16計算期間             (2021年    5月24日)
                                 185         185       2.9887         2.9897
    第17計算期間             (2021年11月22日)               204         204       3.3220         3.3230
    第18計算期間             (2022年    5月23日)
                                 188         188       3.2686         3.2696
    第19計算期間             (2022年11月22日)               208         208       3.6937         3.6947
                  2021年12月末日              197         ―       3.2321           ―
                  2022年    1月末日
                                 178         ―       2.9999           ―
                      2月末日
                                 176         ―       2.9568           ―
                      3月末日
                                 196         ―       3.3087           ―
                      4月末日
                                 187         ―       3.2529           ―
                      5月末日
                                 187         ―       3.2532           ―
                                 56/302


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                      6月末日
                                 197         ―       3.4348           ―
                      7月末日
                                 203         ―       3.5275           ―
                      8月末日
                                 208         ―       3.6786           ―
                      9月末日
                                 200         ―       3.5292           ―
                  　　　10月末日              207         ―       3.6785           ―
                  　　　11月末日              204         ―       3.6333           ―
                  　　　12月末日              179         ―       3.2373           ―
    ②分配の推移

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0040円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0060円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0060円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0060円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0060円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0060円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0060円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0060円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0060円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0060円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0060円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0060円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0060円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0060円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0060円
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0060円
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0060円
       第18特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0060円
       第19特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
                                 57/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0010円
       第18計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0010円
       第19計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0010円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0040円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0060円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0060円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0060円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0060円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0060円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0060円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0060円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0060円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0060円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0060円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0060円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0060円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0060円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0060円
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0060円
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0060円
       第18特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0060円
       第19特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

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                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0010円
       第18計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0010円
       第19計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0010円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0080円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0120円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0120円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0120円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0120円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0120円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0120円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0120円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0120円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0120円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0120円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0120円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0120円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0120円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0120円
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0120円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0120円
       第18特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0120円
       第19特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0010円
       第18計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0010円
       第19計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0010円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0240円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0360円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0360円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0360円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0360円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0360円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0360円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0360円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0360円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0360円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0360円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0360円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0360円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0360円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0270円
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0180円
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0180円
       第18特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0180円
       第19特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0010円
       第18計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0010円
       第19計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0010円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0200円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0300円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0300円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0300円
                                 61/302

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0300円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0300円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0300円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0300円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0300円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0300円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0300円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0300円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0300円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0300円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0300円
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0300円
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0300円
       第18特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0300円
       第19特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0300円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0000円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0010円
       第18計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0000円
       第19計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0010円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

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                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0120円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0180円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0180円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0180円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0180円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0180円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0180円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0180円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0180円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0180円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0180円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0180円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0180円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0180円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0180円
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0180円
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0180円
       第18特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0180円
       第19特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0000円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0000円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
                                 63/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0010円
       第18計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0010円
       第19計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0010円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0160円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0240円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0240円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0240円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0240円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0240円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0240円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0240円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0240円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0240円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0240円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0240円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0240円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0240円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0240円
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0240円
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0240円
       第18特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0240円
       第19特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0240円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0010円
       第18計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0010円
       第19計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0010円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0160円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0240円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0240円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0240円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0240円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0240円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0240円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0240円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0240円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0240円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0240円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0240円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0240円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0240円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0240円
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0240円
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0240円
       第18特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0240円
       第19特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0240円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0000円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0010円
       第18計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0010円
       第19計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0010円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0240円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0360円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0360円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0360円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0360円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0360円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0360円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0360円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0360円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0360円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0360円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0360円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0360円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0360円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0360円
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0360円
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0360円
       第18特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0360円
       第19特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0360円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0010円
       第18計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            0.0010円
       第19計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                     0.0010円
    ③収益率の推移

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      12.4％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △8.6％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      43.3％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             19.5％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △0.3％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.6％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      8.4％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                              9.6％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      16.3％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.7％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △3.4％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △2.0％
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      8.1％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △10.7％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      19.5％
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             16.4％
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      10.4％
       第18特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                              0.5％
       第19特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      17.0％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      12.4％
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △8.6％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      43.4％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             19.5％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △0.2％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.6％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      8.5％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                              9.6％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      16.4％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.7％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △3.4％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △2.0％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      8.1％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △10.7％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      19.5％
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             16.3％
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      10.4％
       第18計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                              0.6％
       第19計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      17.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      16.9％
                                 68/302


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △6.8％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      31.0％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              7.4％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △3.4％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △21.0％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      2.3％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             13.9％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      30.1％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △0.0％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △8.1％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △5.3％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      6.3％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △11.7％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      28.0％
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             18.9％
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      1.6％
       第18特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                             △6.3％
       第19特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      12.4％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      13.7％
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △7.6％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      31.1％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              7.3％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △4.0％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △20.9％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      2.5％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             15.0％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      22.8％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.5％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △8.4％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △5.3％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      6.6％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △11.6％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      28.5％
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             19.0％
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       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      1.8％
       第18計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                             △6.6％
       第19計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      11.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      15.1％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △7.8％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      35.5％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             11.1％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △8.1％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.3％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      10.5％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             11.4％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      18.2％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.5％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △6.6％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △7.2％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      5.9％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △15.4％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      32.3％
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             23.1％
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      3.2％
       第18特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                             △2.8％
       第19特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      8.9％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      14.8％
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △7.8％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      35.7％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             11.2％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △7.5％
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       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.1％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      10.2％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             11.5％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      18.2％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.4％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △7.2％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △7.3％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      6.0％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △15.3％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      32.4％
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             23.0％
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      3.2％
       第18計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                             △2.7％
       第19計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      8.9％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      13.2％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △1.9％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      30.0％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              9.1％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △16.8％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △16.3％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      20.6％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             15.4％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      24.4％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △8.3％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △2.4％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △9.2％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      6.4％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △34.5％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      29.6％
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             17.5％
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      7.0％
       第18特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                             18.7％
       第19特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      12.3％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      13.2％
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △1.6％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      30.8％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              9.5％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △16.6％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △16.4％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      20.0％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             15.2％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      24.8％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △8.3％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △1.2％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △8.0％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      6.4％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △35.1％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      29.9％
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             17.5％
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      7.0％
       第18計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                             19.0％
       第19計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      12.3％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      10.5％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △8.6％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      40.8％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              8.3％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △5.7％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.3％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     △0.1％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                              7.3％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      12.2％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △4.3％
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △12.4％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △3.3％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      25.1％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △20.8％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      13.8％
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             13.1％
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     △6.9％
       第18特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            △22.0％
       第19特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      21.5％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      9.9％
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △8.6％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      41.4％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              8.4％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △5.4％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.4％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      0.2％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                              8.0％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      11.9％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △4.5％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △12.7％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △3.8％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      25.5％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △20.9％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      14.1％
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             13.1％
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     △7.5％
       第18計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                            △21.6％
       第19計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      21.9％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率
       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      12.7％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △6.1％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      37.0％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              9.0％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △8.2％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △31.9％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     △0.9％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             22.4％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      18.6％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.6％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △3.9％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                              6.9％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      9.0％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △25.8％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      40.5％
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             19.7％
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      7.9％
       第18特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                              7.7％
       第19特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      22.6％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      12.8％
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △6.2％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      37.3％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              9.1％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △8.2％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △31.9％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     △0.7％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             22.1％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      18.8％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.6％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △4.0％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                              6.9％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      9.1％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △25.9％
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       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      40.7％
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             19.7％
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      7.9％
       第18計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                              7.8％
       第19計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      22.7％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      15.3％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △9.9％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      47.5％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             20.9％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △1.3％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △23.8％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      5.1％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             11.7％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      22.1％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              7.0％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △10.0％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △1.2％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      6.8％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △10.8％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      30.0％
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             20.3％
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      13.1％
       第18特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                             △2.0％
       第19特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      9.4％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      14.3％
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △9.8％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      48.1％
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       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             21.3％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △2.5％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △23.6％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      5.4％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             11.7％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      22.3％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              7.1％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △9.9％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △1.2％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      6.8％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △10.9％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      30.1％
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             20.6％
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      13.1％
       第18計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                             △2.0％
       第19計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      9.6％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      4.0％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △3.3％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      39.6％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             15.9％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                      1.0％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △20.3％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      13.9％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             12.0％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      17.1％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △1.3％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △3.2％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                              1.4％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      13.5％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △11.9％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      26.3％
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             16.9％
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      13.4％
       第18特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                             △0.9％
       第19特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      10.0％
                                 76/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      3.0％
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △3.6％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      39.5％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             15.4％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                      1.6％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △20.3％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      14.2％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             12.1％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      17.3％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △1.2％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △3.2％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                              1.2％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      13.7％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △11.9％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      26.3％
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             16.9％
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      13.5％
       第18計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                             △0.8％
       第19計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      10.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      13.5％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                              2.2％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      36.5％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             18.9％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △1.5％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △23.6％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      10.5％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             16.0％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      18.5％
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △0.3％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △5.3％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                              2.5％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      7.2％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △13.0％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      24.3％
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             20.7％
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      11.1％
       第18特定期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                             △1.7％
       第19特定期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      13.0％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      13.7％
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                              2.4％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      38.8％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             19.0％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △1.5％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △23.4％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      11.0％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             16.2％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      18.8％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △0.4％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △5.2％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                              2.6％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      7.4％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △13.1％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      24.5％
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             20.7％
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      11.2％
       第18計算期間         2021年11月23日～2022年            5月23日                             △1.6％
       第19計算期間         2022年    5月24日～2022年11月22日                                      13.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

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    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                  56,131,118,359         1,920,645,463         54,210,472,896
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          10,688,281,326         7,474,505,291         57,424,248,931
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                   2,755,566,740        22,144,662,900         38,035,152,771
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日          2,831,814,474        12,489,725,303         28,377,241,942
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                   2,486,894,136        4,582,378,693         26,281,757,385
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           939,410,048       5,037,417,983         22,183,749,450
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    189,985,907       5,515,025,673         16,858,709,684
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           388,459,145       5,793,474,517         11,453,694,312
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    24,227,925       3,476,292,087         8,001,630,150
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            90,948,612       1,258,048,106         6,834,530,656
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    52,023,612       1,105,466,924         5,781,087,344
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            19,732,381        759,098,726        5,041,720,999
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    70,213,047        885,538,408        4,226,395,638
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            14,663,726        612,775,203        3,628,284,161
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                    11,512,513        471,871,585        3,167,925,089
      第16特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            5,549,548       336,436,089        2,837,038,548
      第17特定期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                     4,308,396       150,882,917        2,690,464,027
      第18特定期間        2021年11月23日～2022年            5月23日            59,043,584        88,021,514        2,661,486,097
      第19特定期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                     7,737,989       224,761,538        2,444,462,548
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                  116,834,792,198         4,499,918,129        112,334,874,069
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          24,105,621,623        15,786,254,218         120,654,241,474
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                   5,881,432,605        48,117,144,968         78,418,529,111
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日          7,284,874,238        26,238,371,543         59,465,031,806
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                   6,873,831,520        10,325,923,511         56,012,939,815
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日          2,691,968,720        9,944,865,767         48,760,042,768
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                   1,099,623,660        12,254,633,089         37,605,033,339
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           971,287,733       13,264,254,461         25,312,066,611
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    116,029,110       7,577,204,796         17,850,890,925
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日           401,576,623       2,092,541,647         16,159,925,901
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    254,487,290       2,850,220,556         13,564,192,635
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            35,043,856       1,968,328,499         11,630,907,992
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    36,359,610       1,922,573,190         9,744,694,412
                                 79/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            46,669,978       1,529,459,380         8,261,905,010
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                    25,157,157       1,316,452,084         6,970,610,083
      第16計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            15,618,257        744,972,585        6,241,255,755
      第17計算期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                    62,361,953        317,227,980        5,986,389,728
      第18計算期間        2021年11月23日～2022年            5月23日            13,171,313        180,173,754        5,819,387,287
      第19計算期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                    17,046,392        327,444,728        5,508,988,951
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                    78,801,372        19,082,310         59,719,062
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日            38,434,458         2,082,890         96,070,630
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                      796,167       48,618,051         48,248,746
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日             418,132       12,115,494         36,551,384
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                      533,232       20,389,943         16,694,673
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日             442,217       2,125,189         15,011,701
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                      51,576          ―     15,063,277
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日             177,225       5,300,538         9,939,964
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    39,066,899        46,823,565          2,183,298
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            1,548,447          5,340       3,726,405
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                      24,183       1,168,955         2,581,633
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日              17,324        66,059        2,532,898
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                       8,610       826,281        1,715,227
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日              77,891        17,381        1,775,737
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                       1,647       722,296        1,055,088
      第16特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日              10,449        183,304         882,233
      第17特定期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                      30,492        20,716         892,009
      第18特定期間        2021年11月23日～2022年            5月23日              59,985          ―       951,994
      第19特定期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                     2,577,544          87,588        3,441,950
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                    157,610,168             ―     157,610,168
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           374,066,856         61,778,140         469,898,884
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                     5,640,096       252,743,589         222,795,391
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日             160,760      168,559,622          54,396,529
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                     9,587,608        9,020,913         54,963,224
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            1,079,356        8,463,067         47,579,513
                                 80/302


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                      497,961       8,795,263         39,282,211
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            93,962,308        75,407,490         57,837,029
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    15,328,319        47,019,137         26,146,211
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            15,119,644         1,807,383         39,458,472
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                     2,881,988        5,621,200         36,719,260
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日              15,823      14,476,932         22,258,151
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                       6,925      16,464,764          5,800,312
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日              10,465        12,790        5,797,987
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      76,314       1,739,012         4,135,289
      第16計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日              30,723          ―      4,166,012
      第17計算期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                      10,652          ―      4,176,664
      第18計算期間        2021年11月23日～2022年            5月23日               1,299          ―      4,177,963
      第19計算期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                       1,547        38,268        4,141,242
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                   6,007,551,661         474,538,277        5,533,013,384
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           762,623,265       1,300,752,165         4,994,884,484
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    78,092,306       2,244,360,793         2,828,615,997
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            73,920,965        863,689,484        2,038,847,478
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    199,445,044        417,997,555        1,820,294,967
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           117,985,304        216,560,974        1,721,719,297
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    317,127,678        370,921,575        1,667,925,400
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            16,790,657        612,265,133        1,072,450,924
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                     5,553,006       391,587,941         686,415,989
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            13,193,337        75,328,683         624,280,643
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    356,144,228         73,803,466         906,621,405
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            1,757,177       402,329,222         506,049,360
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     3,334,929        58,108,484         451,275,805
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            1,823,758        21,310,768         431,788,795
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                     1,458,458        54,265,916         378,981,337
      第16特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日             804,106       32,520,354         347,265,089
      第17特定期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                      792,076       39,741,155         308,316,010
      第18特定期間        2021年11月23日～2022年            5月23日            4,398,589        12,117,303         300,597,296
      第19特定期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                      627,028       18,253,135         282,971,189
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

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                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                   3,982,009,014         325,761,285        3,656,247,729
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           588,575,545       1,030,552,544         3,214,270,730
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    269,421,456       1,646,902,869         1,836,789,317
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日           113,763,290        691,286,473        1,259,266,134
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    455,206,657        537,840,914        1,176,631,877
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           941,580,113        153,509,550        1,964,702,440
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    634,500,392        583,880,965        2,015,321,867
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            87,227,330       1,196,209,287          906,339,910
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                     1,748,762       285,931,401         622,157,271
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            40,116,344        87,796,774         574,476,841
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                     1,532,089       112,605,938         463,402,992
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日             951,864       94,934,451         369,420,405
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     7,118,319        53,224,866         323,313,858
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            4,855,726        39,445,526         288,724,058
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      939,397       40,918,495         248,744,960
      第16計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            2,192,254        38,838,737         212,098,477
      第17計算期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                     3,191,148        29,524,636         185,764,989
      第18計算期間        2021年11月23日～2022年            5月23日             279,032       8,641,802        177,402,219
      第19計算期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                      437,802       4,225,603        173,614,418
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                  16,184,956,491          780,505,631        15,404,450,860
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          1,351,103,545        3,034,138,631         13,721,415,774
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    252,194,356       6,324,675,610         7,648,934,520
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日           356,050,736       2,900,440,018         5,104,545,238
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    225,637,490        797,646,437        4,532,536,291
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           132,137,350        454,048,550        4,210,625,091
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                   1,299,436,443        1,200,932,756         4,309,128,778
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           200,004,631       1,252,416,001         3,256,717,408
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                     8,871,911       582,617,323        2,682,971,996
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            7,858,885       292,288,221        2,398,542,660
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    39,834,896        603,539,328        1,834,838,228
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            85,391,171        156,279,228        1,763,950,171
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    81,705,096        510,618,425        1,335,036,842
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            65,522,143        228,408,199        1,172,150,786
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                    14,756,393        136,443,093        1,050,464,086
      第16特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            5,437,550       152,670,767         903,230,869
      第17特定期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                     6,395,307        26,839,777         882,786,399
                                 82/302

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第18特定期間        2021年11月23日～2022年            5月23日            4,701,878       156,425,064         731,063,213
      第19特定期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                     3,821,174        28,627,780         706,256,607
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                   4,206,426,324         280,656,082        3,925,770,242
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           627,373,942        779,925,957        3,773,218,227
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    369,830,500       1,932,617,923         2,210,430,804
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日           199,538,584       1,100,930,590         1,309,038,798
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    131,791,040        215,539,654        1,225,290,184
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           290,973,605        259,488,564        1,256,775,225
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    335,079,947        450,867,920        1,140,987,252
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            89,257,823        498,381,541         731,863,534
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    50,750,483        256,927,687         525,686,330
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            12,398,463        95,038,212         443,046,581
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    614,983,282        794,185,011         263,844,852
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            61,009,911        51,439,189         273,415,574
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     5,517,938        46,780,520         232,152,992
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日             439,080       34,303,300         198,288,772
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      280,075       25,017,228         173,551,619
      第16計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日             388,285       21,141,961         152,797,943
      第17計算期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                      137,008       65,040,875         87,894,076
      第18計算期間        2021年11月23日～2022年            5月23日            1,218,458        15,835,372         73,277,162
      第19計算期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                      499,098        573,353        73,202,907
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                   1,239,812,272          54,908,177        1,184,904,095
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           343,054,086         47,271,166        1,480,687,015
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    78,332,629        536,768,500        1,022,251,144
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            10,452,341        326,332,493         706,370,992
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    22,471,136        187,361,876         541,480,252
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            2,670,366        72,471,443         471,679,175
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                     3,015,600       114,706,514         359,988,261
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            29,150,834        121,399,598         267,739,497
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    117,880,745         74,149,791         311,470,451
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            22,436,909        113,477,093         220,430,267
                                 83/302


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    153,778,248         35,375,118         338,833,397
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日           167,644,880         36,552,931         469,925,346
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    40,713,392        33,948,932         476,689,806
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            76,915,600        18,633,152         534,972,254
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                     5,700,841        49,771,192         490,901,903
      第16特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            42,693,226        75,274,276         458,320,853
      第17特定期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                    27,265,474         6,060,057        479,526,270
      第18特定期間        2021年11月23日～2022年            5月23日            47,746,016        26,042,954         501,229,332
      第19特定期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                     5,972,241        24,218,228         482,983,345
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                    681,363,847         70,311,041         611,052,806
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           149,762,496         19,282,906         741,532,396
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    42,152,713        376,814,314         406,870,795
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            6,455,194       156,973,659         256,352,330
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    21,825,150        36,502,820         241,674,660
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            2,365,899        35,828,038         208,212,521
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                     2,788,972        47,215,902         163,785,591
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            32,695,786        85,333,447         111,147,930
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    41,114,645        20,788,300         131,474,275
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            30,383,866        40,717,722         121,140,419
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                     9,522,981        30,989,842         99,673,558
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            1,146,008        15,900,648         84,918,918
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                      425,992       33,205,746         52,139,164
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            3,546,923        12,949,436         42,736,651
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      95,101       4,194,250         38,637,502
      第16計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日              72,345      14,554,155         24,155,692
      第17計算期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                      131,504       1,124,420         23,162,776
      第18計算期間        2021年11月23日～2022年            5月23日            1,105,966        1,247,008         23,021,734
      第19計算期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                       5,663      1,306,794         21,720,603
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                  37,162,160,624         1,166,502,912         35,995,657,712
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          2,058,983,671        4,726,794,196         33,327,847,187
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    326,140,555       13,558,282,144         20,095,705,598
                                 84/302


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      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            67,536,745       6,180,219,483         13,983,022,860
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    49,358,905       3,067,631,728         10,964,750,037
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            57,564,114       1,231,373,566         9,790,940,585
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    91,147,048       1,844,868,307         8,037,219,326
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           186,426,702       3,226,200,052         4,997,445,976
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    149,036,699       1,677,655,266         3,468,827,409
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            32,386,018        485,600,857        3,015,612,570
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    12,806,922        567,720,032        2,460,699,460
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            7,724,915       309,977,845        2,158,446,530
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     7,640,377       333,410,778        1,832,676,129
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            10,016,912        179,105,667        1,663,587,374
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                     5,806,223       217,751,917        1,451,641,680
      第16特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            14,406,815        145,175,481        1,320,873,014
      第17特定期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                     3,335,752        66,805,643        1,257,403,123
      第18特定期間        2021年11月23日～2022年            5月23日            3,094,343        62,852,407        1,197,645,059
      第19特定期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                     2,858,810        53,001,351        1,147,502,518
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                  18,937,029,279          959,687,326        17,977,341,953
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          1,455,608,844        2,486,996,399         16,945,954,398
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    187,783,005       6,373,185,705         10,760,551,698
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            66,209,955       3,317,162,917         7,509,598,736
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    24,472,978       1,788,682,397         5,745,389,317
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            13,979,193        666,429,451        5,092,939,059
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    287,241,832        960,082,673        4,420,098,218
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           856,848,525       2,035,388,098         3,241,558,645
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    19,626,422       1,693,180,124         1,568,004,943
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            6,497,384       167,218,753        1,407,283,574
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                     3,744,987       214,147,139        1,196,881,422
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            2,955,431       123,658,115        1,076,178,738
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     2,116,740       209,655,401         868,640,077
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            20,777,875        95,374,367         794,043,585
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                     1,671,230        79,236,208         716,478,607
      第16計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            1,134,789       167,409,983         550,203,413
      第17計算期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                      866,795       27,478,227         523,591,981
      第18計算期間        2021年11月23日～2022年            5月23日             768,046       36,577,574         487,782,453
      第19計算期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                      696,364       56,717,870         431,760,947
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                    804,643,424         33,847,820         770,795,604
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           221,831,954        135,875,484         856,752,074
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                     5,095,973       311,017,197         550,830,850
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            86,474,423        321,474,261         315,831,012
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    22,537,707        125,942,215         212,426,504
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            1,857,198        41,310,104         172,973,598
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                     1,058,454        48,456,537         125,575,515
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日             732,518       41,699,930         84,608,103
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                      488,786       18,076,398         67,020,491
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日             601,568       1,439,221         66,182,838
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                      941,917       8,568,557         58,556,198
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日             407,534       4,914,043         54,049,689
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                      353,573       13,330,540         41,072,722
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日             292,713       1,498,346         39,867,089
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      202,810         77,291       39,992,608
      第16特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日             201,440        921,545        39,272,503
      第17特定期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                      145,779       9,554,515         29,863,767
      第18特定期間        2021年11月23日～2022年            5月23日              61,749        40,457       29,885,059
      第19特定期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                      68,287        149,009        29,804,337
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                    492,151,573         17,786,314         474,365,259
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           187,136,118        133,134,606         528,366,771
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                     4,330,061       237,504,824         295,192,008
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            37,134,590        115,114,141         217,212,457
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    218,008,705        247,928,142         187,293,020
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            19,006,221        77,914,469         128,384,772
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                     1,776,451        26,101,962         104,059,261
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            1,155,656        25,537,336         79,677,581
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                     1,507,050        20,215,977         60,968,654
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日             803,884       2,152,146         59,620,392
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    12,683,069         6,978,684         65,324,777
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日             851,913       9,897,147         56,279,543
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     5,417,407        1,402,074         60,294,876
                                 86/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日             897,059       7,340,970         53,850,965
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      287,948       4,458,788         49,680,125
      第16計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日             313,943       36,746,240         13,247,828
      第17計算期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                     1,854,966         430,435        14,672,359
      第18計算期間        2021年11月23日～2022年            5月23日              72,023       3,310,882         11,433,500
      第19計算期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                      335,785       3,138,145         8,631,140
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                   1,045,104,231          20,330,127        1,024,774,104
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日            98,059,849        224,626,847         898,207,106
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    14,107,737        324,017,922         588,296,921
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            94,253,613        202,623,811         479,926,723
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                     6,525,414       127,004,174         359,447,963
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            3,068,530        98,657,759         263,858,734
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                     2,139,042        94,438,040         171,559,736
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            1,432,815        61,860,584         111,131,967
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                     6,007,280        21,410,855         95,728,392
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            2,302,509        4,778,142         93,252,759
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                      548,414       14,280,380         79,520,793
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            2,534,026        9,976,230         72,078,589
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                      607,619       13,884,007         58,802,201
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日             221,609       8,678,503         50,345,307
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      190,661       3,186,392         47,349,576
      第16特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日             345,503       3,630,048         44,065,031
      第17特定期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                      94,123       3,669,421         40,489,733
      第18特定期間        2021年11月23日～2022年            5月23日              80,402       1,673,396         38,896,739
      第19特定期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                      408,620       6,784,028         32,521,331
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                    623,671,229          500,000       623,171,229
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           281,206,868        323,489,703         580,888,394
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    249,242,577        177,763,041         652,367,930
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            2,423,335       340,670,904         314,120,361
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    41,332,664        84,498,546         270,954,479
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            1,381,138        64,976,692         207,358,925
                                 87/302


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      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                     1,078,685        47,337,422         161,100,188
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            2,152,246       107,586,657          55,665,777
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                      715,442       11,327,733         45,053,486
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日             135,113       2,744,497         42,444,102
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                      433,501       5,350,780         37,526,823
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            4,954,048        2,589,040         39,891,831
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                      117,018       15,698,553         24,310,296
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日              42,460       3,307,862         21,044,894
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      304,697       1,444,488         19,905,103
      第16計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日             114,826       3,664,613         16,355,316
      第17計算期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                      979,233        299,167        17,035,382
      第18計算期間        2021年11月23日～2022年            5月23日               4,159      1,132,607         15,906,934
      第19計算期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                     1,056,682        2,691,170         14,272,446
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                   1,119,046,479          5,872,942       1,113,173,537
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           145,834,356        226,829,237        1,032,178,656
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                   1,235,676,350         484,676,669        1,783,178,337
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日           806,035,156        204,713,601        2,384,499,892
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    263,680,746        354,687,368        2,293,493,270
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            98,712,370        334,911,228        2,057,294,412
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    137,665,033        876,706,481        1,318,252,964
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            81,560,563        277,507,911        1,122,305,616
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    17,126,311        374,916,181         764,515,746
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            51,123,660        122,635,815         693,003,591
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    11,990,702        217,930,980         487,063,313
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            9,929,171       130,783,868         366,208,616
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     5,742,811        71,526,408         300,425,019
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            8,213,950        43,288,868         265,350,101
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                     2,715,413        34,391,871         233,673,643
      第16特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            4,995,386        23,504,920         215,164,109
      第17特定期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                     1,362,413        10,589,377         205,937,145
      第18特定期間        2021年11月23日～2022年            5月23日            1,386,251        9,218,500        198,104,896
      第19特定期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                     1,558,471        7,476,841        192,186,526
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

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                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                    291,201,634         20,143,790         271,057,844
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日            12,984,963        194,176,715          89,866,092
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    503,244,182         60,157,594         532,952,680
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日           412,326,683        271,061,938         674,217,425
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    96,554,108        138,413,858         632,357,675
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           129,255,214         73,398,878         688,214,011
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    26,172,543        93,621,704         620,764,850
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            54,161,349        286,669,730         388,256,469
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    23,408,716        143,569,381         268,095,804
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            6,948,871        66,679,748         208,364,927
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                     2,452,739        65,699,440         145,118,226
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            48,184,655        78,789,906         114,512,975
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                      439,784       23,318,457         91,634,302
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日             380,671       18,210,490         73,804,483
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      524,674       8,629,454         65,699,703
      第16計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            1,077,017        4,831,857         61,944,863
      第17計算期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                      419,328        845,054        61,519,137
      第18計算期間        2021年11月23日～2022年            5月23日             139,728       4,059,868         57,598,997
      第19計算期間        2022年    5月24日～2022年11月22日                      172,169       1,435,059         56,336,107
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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    第２【管理及び運営】


















    １申込（販売）手続等

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      ＜訂正前＞

      ・ 申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

      ・取得申込みの受付けについては、午後３時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
       かる  販売会社     所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
      ・販売の単位は、1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。
       （購入コース       に は、分配金を受取る一般コースと、分配金が再投資される自動けいぞく投資コースがあ
       ります。原則、購入後に購入コースの変更はできません。）
       ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位としま
       す。
       販売会社に      よっては、      どちらか     一 方 の コース   のみの取扱いとなる場合             があります。詳しくは販売会社に
       お問い合わせください。
       ■積立方式■
                                        ※
       販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
       取得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用
         すること     があります。
      ・販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

      ・受益権の販売価額は、取得               申込  日の翌営業日の基準価額とし               ま す。
      ・ 取得申込     日 か ら起算して6営業日目までに              申込  代金を申込      みの  販売会社     に お支払いください。なお、              販売
       会社  が別に定める       所定の   方法により、上記         の 期 日 以前に   申込  代金をお支払いいただく場合があり                  ます  。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください                     。
      ・「野村通貨選択日本株投信」を構成する「毎月分配型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファ

                   ※
       ンド間でスイッチング            ができます。
       なお、2022年10月6日まで、「野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型」の換金代
       金をもって、「毎月分配型」の各ファンドへのスイッチング、「野村通貨選択日本株投信（ロシアルー
       ブルコース）年2回決算型」の換金代金をもって、「年2回決算型」の各ファンドへのスイッチングが可
       能です。
       スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。
       なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意下さい。（詳しくは
       「第１　ファンドの状況　４　手数料等及び税金」をご覧下さい。）
       販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取り扱いを行なわない場合があります。詳し
       くは販売会社にお問い合わせください。
         ※ スイッチングとは、          「野村通貨選択日本株投信」を構成するファンドをご換金した場合の手取金を
          もって、そのご換金のお             申込  み 日 の午後3時までに、「野村通貨選択日本株投信」を構成する他の
          ファンドの取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが
          完了したものをいいます。
      ・ 各コースは、販売会社の営業日であっても、申込日当日が下記のいずれかの休業日に該当する場合また

                                 98/302


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       は12月24日である場合（「申込不可日」といいます。）には、原則として取得およびスイッチングの申
       込みができません。
         米ドルコース、ユーロコース、                    ・ニューヨークの銀行

         豪ドルコース、トルコリラコース、                    ・ロンドンの銀行
         メキシコペソコース                    ・ルクセンブルグの銀行
                             ・ニューヨークの銀行
                             ・ロンドンの銀行
         ブラジルレアルコース                    ・ルクセンブルグの銀行
                             ・サンパウロの銀行
                             ・ブラジル商品先物取引所
                             ・ニューヨークの銀行
                             ・ロンドンの銀行
                             ・ルクセンブルグの銀行
         中国元コース
                             ・上海の銀行
                             ・シンガポールの銀行の休業日かつ香港の銀行の休業
                             日である日
                             ・ニューヨークの銀行
                             ・ロンドンの銀行
                             ・ルクセンブルグの銀行
         インドネシアルピアコース
                             ・ジャカルタの銀行
                             ・シンガポールの銀行の休業日かつ香港の銀行の休業
                             日である日
                             ・ニューヨークの銀行
                             ・ロンドンの銀行
                             ・ルクセンブルグの銀行
         インドルピーコース
                             ・ムンバイの銀行
                             ・シンガポールの銀行の休業日かつ香港の銀行の休業
                             日である日
         ※ 申込  不可  日に  つ いては、「サ       ポ ー トダイヤル      」でも   ご確認   いた  だ けます。

        ファンドの申込        ( 販売  ) 手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ

       い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8

       項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
       という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
       項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
       す。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能
       の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大
       な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）に
       よる市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付け（スイッチ
       ングの申込みを含みます。）を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付け（スイッチングの
       申込みを含みます。）を取り消す場合があります。
        ※購入およびスイッチングのお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異な

                                 99/302


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         る場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ＜訂正後＞


      (1)受益権の募集

        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
        販売会社によっては、一             部 の ファンド     のみの   お 取扱いとなる場合があります。
      (2)  申込  締切時間

        午後3時    ま でに  取得申込     みが行なわれ       か つ当該取得      申込みの     受け付け     に かかる   販売会社所定の        事務手続き
        が完了したも       の を当  日 の 申込  み分とし     ます。
      (3)  申込  不可  日

        各コースは、販売会社の営業日であっても、申込日当日が下記のいずれかの休業日に該当する場合また
        は12月24日である場合（「申込不可日」といいます。）には、原則として取得およびスイッチングの申
        込みができません。          （申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）
         米ドルコース、ユーロコース、                    ・ニューヨークの銀行

         豪ドルコース、トルコリラコース、                    ・ロンドンの銀行
         メキシコペソコース                    ・ルクセンブルグの銀行
                             ・ニューヨークの銀行
                             ・ロンドンの銀行
         ブラジルレアルコース                    ・ルクセンブルグの銀行
                             ・サンパウロの銀行
                             ・ブラジル商品先物取引所
                             ・ニューヨークの銀行
                             ・ロンドンの銀行
                             ・ルクセンブルグの銀行
         中国元コース
                             ・上海の銀行
                             ・シンガポールの銀行の休業日かつ香港の銀行の休業
                             日である日
                             ・ニューヨークの銀行
                             ・ロンドンの銀行
                             ・ルクセンブルグの銀行
         インドネシアルピアコース
                             ・ジャカルタの銀行
                             ・シンガポールの銀行の休業日かつ香港の銀行の休業
                             日である日
                             ・ニューヨークの銀行
                             ・ロンドンの銀行
                             ・ルクセンブルグの銀行
         インドルピーコース
                             ・ムンバイの銀行
                             ・シンガポールの銀行の休業日かつ香港の銀行の休業
                             日である日
      (4)購入コース

        分配金を受取る「一般コース」と、分配金が再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。販
        売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。また、原則として、お
        買付け後のコース変更はできません。
      (5)販売単位

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投
        資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
      (6)販売価額

        取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
      (7)申込代金の支払い

        取得申込日から起算して6営業日目までに申込代金を                           申込  みの販売会社にお支払いください。なお、販売
        会社が別に定める所定の方法により、上記の期                        日 以前  に 申込代金をお支払いいただく場合があります。
      (8)スイッチング

        「毎月分配型」のファンド間および「年2回決算型」のファンド間でスイッチングができます。
        スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。
        販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわな                                       い 場合があります。
      (9)積立方式

                                        ※
        販売会社によっ        ては、「     定時定額購入       サー  ビス  」 等に関する契約         を締結した場合、当該契約              で 規定する
        取得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
      (10)申込受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号                                               も しくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能
        の停止その他やむを得な             い 事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大
        な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）に
        よる市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付け（スイッチ
        ングの申込みを含みます。）を中止することおよびすでに受付け                                 た 取得申込の受付        け （スイッチングの
        申込みを含みます。）を取り消す場合があり                       ます。
      (11)申込手続等に関する照会先

        ファンドの申込        （ 販売  ） 手続  等 についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※購入およびスイッチングのお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場

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       合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    ２換金（解約）手続等

      ＜訂正前＞

      ・ 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま

       す。
      ・ 一部解約の実行の請求の受付けについては、午後                         ３ 時までに     、 解約請求の      お 申込みが行われかつ、その
       解約請求の      お 申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の                                      お 申込み分とし
       ます。
       ただし、     販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求がで
       きません。      ( 申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
      ・受益者は、受益権を、            1口単位または1円単位で換金できます。
      ・ 換金価額     は、  換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま
       す。
        ファンドの      基準価額     については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。また、１日

       １件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断
       により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の受付時間に制限を設ける場合があります。
      ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払いま
       す。
       ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引
       の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、
       デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の
       変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、有価証券の売却や売却代金
       の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
      ・金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
       決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォル
       ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦
       争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託
       者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
       の受付けを取り消す場合があります。
       また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
       当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
       い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
        ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。

         詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ＜訂正後＞


      (1)解約の請求

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      (2)解約請求の締切時間

        一部解約の実行の請求の受              け 付けについては、午後           3 時までに解約請求の申込みが行われ                  、 かつ、その解
        約請求の申込みの受           け 付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分としま
        す。
      (3)申込不可日

        販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができませ
        ん。  （ 申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。                                     ）
      (4 ) 換金単位

        1口単位または1円単位で換金できます。
      (5)  換金価額

        換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となり                                           ます。
      (6)換金制限

        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。また、１日
        １件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断
        により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の受付時間に制限を設ける場合があります。
      (7)換金代金の支払い

        原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。
        ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引
        の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、
        デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の
        変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、有価証券の売却や売却代金
        の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
      (8)解約請求の受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
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        決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォル
        ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦
        争 等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託
        者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
        の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
        当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
        い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
        に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とし                                               ます。
      (9)換金手続等に関する照会先

        ファンドの      換金（解約）手続等          について     ご不明な点がある場合に             は 、 下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
                                104/302












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    第３【ファンドの経理状況】

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2022年5月24日から2022年11月22日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2022年5月24日から2022年11月22日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                65,318,612               69,187,184
        投資信託受益証券                              6,473,096,640               6,940,707,120
                                105/302

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期
                                                   当期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
        親投資信託受益証券                                1,000,981               1,000,883
                                        16,721,536               26,158,812
        未収入金
                                      6,556,137,769               7,037,053,999
        流動資産合計
                                      6,556,137,769               7,037,053,999
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                2,661,486               2,444,462
        未払解約金                                15,839,381               26,150,866
        未払受託者報酬                                 184,738               187,141
        未払委託者報酬                                3,448,457               3,493,304
        未払利息                                    25               108
                                          18,467               18,705
        その他未払費用
                                        22,152,554               32,294,586
        流動負債合計
                                        22,152,554               32,294,586
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,661,486,097               2,444,462,548
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             3,872,499,118               4,560,296,865
                                      3,504,923,380               4,176,943,910
          （分配準備積立金）
                                      6,533,985,215               7,004,759,413
        元本等合計
                                      6,533,985,215               7,004,759,413
       純資産合計
                                      6,556,137,769               7,037,053,999
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                 14,731,320               13,998,800
                                        30,524,606              1,074,314,368
       有価証券売買等損益
                                        45,255,926              1,088,313,168
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    4,516               10,034
       受託者報酬                                  1,021,870               1,146,924
       委託者報酬                                 19,074,685               21,409,268
                                         102,128               114,632
       その他費用
                                        20,203,199               22,680,858
       営業費用合計
                                        25,052,727              1,065,632,310
     営業利益又は営業損失（△）
                                        25,052,727              1,065,632,310
     経常利益又は経常損失（△）
                                        25,052,727              1,065,632,310
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △2,502,551                3,879,707
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 3,895,371,990               3,872,499,118
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  85,532,638               12,844,528
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        85,532,638               12,844,528
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  120,015,330               371,687,037
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       120,015,330               371,687,037
       額
                                        15,945,458               15,112,347
     分配金
                                      3,872,499,118               4,560,296,865
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 5月24日から2022年11月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期

                                             当期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,661,486,097口                            2,444,462,548口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.4550円        1口当たり純資産額                     2.8656円
        (10,000口当たり純資産額)                    (24,550円)         (10,000口当たり純資産額)                    (28,656円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年11月23日                           自 2022年   5月24日
               至 2022年   5月23日                        至 2022年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年11月23日から2021年12月22日まで                            2022年   5月24日から2022年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A      2,359,571円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      32,396,404円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       621,375,596円         収益調整金額               C       674,465,040円
       分配準備積立金額              D     3,358,542,574円          分配準備積立金額              D     3,407,241,184円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,979,918,170円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,116,462,199円
                                107/302


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       当ファンドの期末残存口数              F     2,661,660,640口          当ファンドの期末残存口数              F     2,587,508,623口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,952円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,908円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,661,660円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,587,508円
       2021年12月23日から2022年           1月24日まで                 2022年   6月23日から2022年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A      2,343,361円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      553,987,634円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       620,360,378円         収益調整金額               C       671,123,231円
       分配準備積立金額              D     3,344,734,930円          分配準備積立金額              D     3,390,943,906円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,965,095,308円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,618,398,132円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,653,482,068口          当ファンドの期末残存口数              F     2,554,750,497口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,942円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,077円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,653,482円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,554,750円
       2022年   1月25日から2022年        2月22日まで                 2022年   7月23日から2022年        8月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A      2,297,022円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      181,150,945円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       628,122,388円         収益調整金額               C       666,744,910円
       分配準備積立金額              D     3,335,185,649円          分配準備積立金額              D     3,913,032,087円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,963,308,037円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,763,224,964円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,654,037,542口          当ファンドの期末残存口数              F     2,534,696,845口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,933円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,792円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,654,037円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,534,696円
       2022年   2月23日から2022年        3月22日まで                 2022年   8月23日から2022年        9月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,390,078円        費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       626,278,690円         収益調整金額               C       663,602,554円
       分配準備積立金額              D     3,315,651,343円          分配準備積立金額              D     4,068,476,701円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,944,320,111円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,732,079,255円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,641,434,948口          当ファンドの期末残存口数              F     2,519,393,872口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,932円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,782円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,641,434円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,519,393円
       2022年   3月23日から2022年        4月22日まで                 2022年   9月23日から2022年10月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,413,897円        費用控除後の配当等収益額              A      2,267,598円
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       費用控除後・繰越欠損金補填              B      229,979,480円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      239,876,433円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       695,231,700円         収益調整金額               C       653,497,919円
       分配準備積立金額              D     3,294,215,114円          分配準備積立金額              D     3,986,630,774円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,221,840,191円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,882,272,724円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,673,359,303口          当ファンドの期末残存口数              F     2,471,538,334口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,792円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          19,753円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,673,359円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,471,538円
       2022年   4月23日から2022年        5月23日まで                 2022年10月25日から2022年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       692,935,076円         収益調整金額               C       647,189,503円
       分配準備積立金額              D     3,507,584,866円          分配準備積立金額              D     4,179,388,372円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,200,519,942円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,826,577,875円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,661,486,097口          当ファンドの期末残存口数              F     2,444,462,548口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,782円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          19,744円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,661,486円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,444,462円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                109/302



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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    期首元本額                    2,690,464,027円        期首元本額                    2,661,486,097円
    期中追加設定元本額                      59,043,584円      期中追加設定元本額                      7,737,989円
    期中一部解約元本額                      88,021,514円      期中一部解約元本額                     224,761,538円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年11月23日                   自  2022年    5月24日
           種類
                          至  2022年    5月23日               至  2022年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             △198,095,904                    △146,471,182

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                      △198,095,904                    △146,471,182

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       224,415        6,940,707,120
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　米ドルクラス
            小計
                     銘柄数：1                       224,415        6,940,707,120
                     組入時価比率：99.1%                                  100.0%
            合計                                       6,940,707,120
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       981,451          1,000,883
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       981,451          1,000,883
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,000,883
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                        6,941,708,003
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第18期
                                                   第19期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               235,727,801               263,114,685
        投資信託受益証券                              14,951,974,590               16,549,851,152
        親投資信託受益証券                                1,000,981               1,000,883
                                        5,020,007               11,426,161
        未収入金
                                      15,193,723,379               16,825,392,881
        流動資産合計
                                      15,193,723,379               16,825,392,881
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                5,819,387               5,508,988
        未払解約金                                2,840,877               12,088,363
        未払受託者報酬                                2,406,977               2,725,913
        未払委託者報酬                                44,930,096               50,883,714
        未払利息                                    92               412
                                         240,635               272,524
        その他未払費用
                                        56,238,064               71,479,914
        流動負債合計
                                        56,238,064               71,479,914
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,819,387,287               5,508,988,951
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             9,318,098,028               11,244,924,016
                                      7,896,966,935               9,874,509,759
          （分配準備積立金）
                                      15,137,485,315               16,753,912,967
        元本等合計
                                      15,137,485,315               16,753,912,967
       純資産合計
                                      15,193,723,379               16,825,392,881
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第18期
                                                   第19期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                 34,659,160               33,220,160
                                        92,264,202              2,554,459,437
       有価証券売買等損益
                                       126,923,362              2,587,679,597
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   13,313               30,956
       受託者報酬                                  2,406,977               2,725,913
       委託者報酬                                 44,930,096               50,883,714
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                                    第18期
                                                   第19期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
                                         240,635               272,524
       その他費用
                                        47,591,021               53,913,107
       営業費用合計
                                        79,332,341              2,533,766,490
     営業利益又は営業損失（△）
                                        79,332,341              2,533,766,490
     経常利益又は経常損失（△）
                                        79,332,341              2,533,766,490
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △10,305,754                109,596,972
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 9,499,295,899               9,318,098,028
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  19,531,297               30,340,004
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        19,531,297               30,340,004
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  284,547,876               522,174,546
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       284,547,876               522,174,546
       額
                                        5,819,387               5,508,988
     分配金
                                      9,318,098,028               11,244,924,016
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           5月24日から2022年11月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第18期

                                             第19期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         5,819,387,287口                            5,508,988,951口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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        1口当たり純資産額                     2.6012円        1口当たり純資産額                     3.0412円
        (10,000口当たり純資産額)                    (26,012円)         (10,000口当たり純資産額)                    (30,412円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

               自 2021年11月23日                           自 2022年   5月24日
               至 2022年   5月23日                        至 2022年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      22,633,487円        費用控除後の配当等収益額              A      31,923,575円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      67,004,608円        費用控除後・繰越欠損金補填              B     2,392,245,943円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,482,442,153円          収益調整金額               C      1,425,519,485円
       分配準備積立金額              D     7,813,148,227円          分配準備積立金額              D     7,455,849,229円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,385,228,475円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,305,538,232円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,819,387,287口          当ファンドの期末残存口数              F     5,508,988,951口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,127円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          20,521円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,819,387円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,508,988円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第18期                            第19期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                114/302



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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第18期

                                             第19期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第18期                            第19期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 第18期                            第19期
              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    期首元本額                    5,986,389,728円        期首元本額                    5,819,387,287円
    期中追加設定元本額                      13,171,313円      期中追加設定元本額                      17,046,392円
    期中一部解約元本額                     180,173,754円       期中一部解約元本額                     327,444,728円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期

                          自  2021年11月23日                   自  2022年    5月24日
           種類
                          至  2022年    5月23日               至  2022年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              102,883,421                   2,436,035,563

    親投資信託受益証券                                  △99                    △98

           合計                       102,883,322                   2,436,035,465

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       535,109       16,549,851,152
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　米ドルクラス
            小計
                     銘柄数：1                       535,109       16,549,851,152
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       16,549,851,152
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       981,451          1,000,883
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       981,451          1,000,883
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,000,883
                                116/302

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            合計                                       16,550,852,035
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                  62,527               88,407
        投資信託受益証券                                1,797,410               7,451,280
                                           985               985
        親投資信託受益証券
                                        1,860,922               7,540,672
        流動資産合計
                                        1,860,922               7,540,672
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                   951              3,441
        未払受託者報酬                                    56               199
        未払委託者報酬                                   962              3,663
                                            17               24
        その他未払費用
                                          1,986               7,327
        流動負債合計
                                          1,986               7,327
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                 951,994              3,441,950
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                906,942              4,091,395
                                         499,324               826,137
          （分配準備積立金）
                                        1,858,936               7,533,345
        元本等合計
                                        1,858,936               7,533,345
       純資産合計
                                        1,860,922               7,540,672
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                    5,680               15,940
                                        △118,949                496,483
       有価証券売買等損益
                                        △113,269                512,423
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                      -               26
       受託者報酬                                     326               918
       委託者報酬                                    5,454               16,658
                                           119               133
       その他費用
                                          5,899               17,735
       営業費用合計
                                        △119,168                494,688
     営業利益又は営業損失（△）
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                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
                                        △119,168                494,688
     経常利益又は経常損失（△）
                                        △119,168                494,688
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -            △2,472
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    973,218               906,942
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                     58,485              2,800,545
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          58,485              2,800,545
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -             96,928
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -             96,928
       額
                                          5,593               16,324
     分配金
                                         906,942              4,091,395
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 5月24日から2022年11月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期

                                             当期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                            951,994口                           3,441,950口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.9527円        1口当たり純資産額                     2.1887円
        (10,000口当たり純資産額)                    (19,527円)         (10,000口当たり純資産額)                    (21,887円)
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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 前期                            当期

               自 2021年11月23日                           自 2022年   5月24日
               至 2022年   5月23日                        至 2022年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年11月23日から2021年12月22日まで                            2022年   5月24日から2022年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A         953円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C        633,805円       収益調整金額               C        703,022円
       分配準備積立金額              D       503,795円       分配準備積立金額              D       498,921円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,137,600円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,202,896円
       当ファンドの期末残存口数              F       897,859口       当ファンドの期末残存口数              F       952,248口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,670円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,632円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000           897円      収益分配金金額           I=F×H/10,000           952円
       2021年12月23日から2022年           1月24日まで                 2022年   6月23日から2022年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A        2,588円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       159,139円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C        671,869円       収益調整金額               C       2,714,670円
       分配準備積立金額              D       502,898円       分配準備積立金額              D       498,922円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,174,767円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        3,375,319円
       当ファンドの期末残存口数              F       927,925口       当ファンドの期末残存口数              F      2,545,989口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,660円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,257円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000           927円      収益分配金金額           I=F×H/10,000          2,545円
       2022年   1月25日から2022年        2月22日まで                 2022年   7月23日から2022年        8月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         42円     費用控除後の配当等収益額              A        2,468円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B        67,034円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C        679,551円       収益調整金額               C       2,648,062円
       分配準備積立金額              D       501,971円       分配準備積立金額              D       641,840円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,181,564円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        3,359,404円
       当ファンドの期末残存口数              F       933,997口       当ファンドの期末残存口数              F      2,483,134口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,650円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,528円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000           933円      収益分配金金額           I=F×H/10,000          2,483円
       2022年   2月23日から2022年        3月22日まで                 2022年   8月23日から2022年        9月22日まで
                                119/302


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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         116円      費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C        687,394円       収益調整金額               C       3,960,003円
       分配準備積立金額              D       501,080円       分配準備積立金額              D       705,979円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,188,590円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        4,665,982円
       当ファンドの期末残存口数              F       940,200口       当ファンドの期末残存口数              F      3,451,259口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,641円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,519円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000           940円      収益分配金金額           I=F×H/10,000          3,451円
       2022年   3月23日から2022年        4月22日まで                 2022年   9月23日から2022年10月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         964円      費用控除後の配当等収益額              A        3,513円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C        694,716円       収益調整金額               C       3,962,173円
       分配準備積立金額              D       500,256円       分配準備積立金額              D       702,528円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,195,936円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        4,668,214円
       当ファンドの期末残存口数              F       945,997口       当ファンドの期末残存口数              F      3,452,865口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,642円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,519円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000           945円      収益分配金金額           I=F×H/10,000          3,452円
       2022年   4月23日から2022年        5月23日まで                 2022年10月25日から2022年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A        3,515円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       125,856円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C        702,293円       収益調整金額               C       3,949,875円
       分配準備積立金額              D       500,275円       分配準備積立金額              D       700,207円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,202,568円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        4,779,453円
       当ファンドの期末残存口数              F       951,994口       当ファンドの期末残存口数              F      3,441,950口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,632円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,885円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000           951円      収益分配金金額           I=F×H/10,000          3,441円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
                                120/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                121/302

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    期首元本額                       892,009円     期首元本額                       951,994円
    期中追加設定元本額                        59,985円    期中追加設定元本額                      2,577,544円
    期中一部解約元本額                           0円  期中一部解約元本額                        87,588円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年11月23日                   自  2022年    5月24日
           種類
                          至  2022年    5月23日               至  2022年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               △119,504                     161,640

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                         △119,504                     161,640

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

                                122/302


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       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                         360        7,451,280
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　ユーロクラス
            小計
                     銘柄数：1                         360        7,451,280
                     組入時価比率：98.9%                                  100.0%
            合計                                          7,451,280
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                         966           985
    証券
            小計
                     銘柄数：1                         966           985
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                             985
            合計                                          7,452,265
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第18期
                                                   第19期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 144,689               162,236
        投資信託受益証券                                7,967,900               8,796,650
                                          3,175               3,175
        親投資信託受益証券
                                        8,115,764               8,962,061
        流動資産合計
                                        8,115,764               8,962,061
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  4,177               4,141
        未払受託者報酬                                  1,328               1,418
        未払委託者報酬                                  24,788               26,399
                                           147               154
        その他未払費用
                                          30,440               32,112
        流動負債合計
                                          30,440               32,112
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                4,177,963               4,141,242
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               3,907,361               4,788,707
                                        2,419,629               2,748,154
          （分配準備積立金）
                                        8,085,324               8,929,949
        元本等合計
                                        8,085,324               8,929,949
       純資産合計
                                        8,115,764               8,962,061
     負債純資産合計
                                123/302


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    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第18期
                                                   第19期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                   25,800               25,650
                                        △569,751                930,080
       有価証券売買等損益
                                        △543,951                955,730
       営業収益合計
     営業費用
       受託者報酬                                    1,328               1,418
       委託者報酬                                   24,788               26,399
                                           147               154
       その他費用
                                          26,263               27,971
       営業費用合計
                                        △570,214                927,759
     営業利益又は営業損失（△）
                                        △570,214                927,759
     経常利益又は経常損失（△）
                                        △570,214                927,759
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -             8,123
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   4,480,359               3,907,361
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                     1,393               1,465
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          1,393               1,465
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -             35,614
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -             35,614
       額
                                          4,177               4,141
     分配金
                                        3,907,361               4,788,707
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           5月24日から2022年11月
                      22日までとなっております。
                                124/302


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    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第18期

                                             第19期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                           4,177,963口                            4,141,242口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.9352円        1口当たり純資産額                     2.1563円
        (10,000口当たり純資産額)                    (19,352円)         (10,000口当たり純資産額)                    (21,563円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

               自 2021年11月23日                           自 2022年   5月24日
               至 2022年   5月23日                        至 2022年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A        24,858円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       329,784円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       2,704,012円        収益調整金額               C       2,681,131円
       分配準備積立金額              D      2,423,806円        分配準備積立金額              D      2,397,653円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        5,127,818円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        5,433,426円
       当ファンドの期末残存口数              F      4,177,963口        当ファンドの期末残存口数              F      4,141,242口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,273円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,120円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          4,177円      収益分配金金額           I=F×H/10,000          4,141円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第18期                            第19期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                125/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第18期

                                             第19期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第18期                            第19期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
                                126/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第18期                            第19期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    期首元本額                      4,176,664円      期首元本額                      4,177,963円
    期中追加設定元本額                        1,299円    期中追加設定元本額                        1,547円
    期中一部解約元本額                           0円  期中一部解約元本額                        38,268円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期

                          自  2021年11月23日                   自  2022年    5月24日
           種類
                          至  2022年    5月23日               至  2022年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               △569,750                     921,400

    親投資信託受益証券                                  △1                     0

           合計                         △569,751                     921,400

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                         425        8,796,650
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　ユーロクラス
                                127/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            小計
                     銘柄数：1                         425        8,796,650
                     組入時価比率：98.5%                                  100.0%
            合計                                          8,796,650
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        3,114           3,175
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        3,114           3,175
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                            3,175
            合計                                          8,799,825
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                5,701,250               5,875,444
        投資信託受益証券                               530,551,535               540,363,564
        親投資信託受益証券                                 181,072               181,054
                                         111,954              1,117,710
        未収入金
                                       536,545,811               547,537,772
        流動資産合計
                                       536,545,811               547,537,772
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                    -            81,328
        未払収益分配金                                 601,194               565,942
        未払解約金                                    -           1,095,957
        未払受託者報酬                                  15,214               14,483
        未払委託者報酬                                 283,971               270,299
        未払利息                                    2               9
                                          1,513               1,437
        その他未払費用
                                         901,894              2,029,455
        流動負債合計
                                         901,894              2,029,455
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               300,597,296               282,971,189
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              235,046,621               262,537,128
                                       207,735,247               210,917,662
          （分配準備積立金）
                                       535,643,917               545,508,317
        元本等合計
                                       535,643,917               545,508,317
       純資産合計
                                       536,545,811               547,537,772
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                128/302


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                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                  3,422,700               3,307,920
                                       △17,095,097                45,590,119
       有価証券売買等損益
                                       △13,672,397                48,898,039
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     316               770
       受託者報酬                                   86,527               91,695
       委託者報酬                                  1,615,042               1,711,517
                                          8,596               9,111
       その他費用
                                        1,710,481               1,813,093
       営業費用合計
                                       △15,382,878                47,084,946
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △15,382,878                47,084,946
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △15,382,878                47,084,946
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △309,340               1,079,084
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  260,542,970               235,046,621
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   2,819,674                554,296
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,819,674                554,296
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   9,639,962               15,576,052
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        9,639,962               15,576,052
       額
                                        3,602,523               3,493,599
     分配金
                                       235,046,621               262,537,128
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 5月24日から2022年11月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                129/302

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                 前期

                                             当期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          300,597,296口                            282,971,189口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.7819円        1口当たり純資産額                     1.9278円
        (10,000口当たり純資産額)                    (17,819円)         (10,000口当たり純資産額)                    (19,278円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年11月23日                           自 2022年   5月24日
               至 2022年   5月23日                        至 2022年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年11月23日から2021年12月22日まで                            2022年   5月24日から2022年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       288,988円       費用控除後の配当等収益額              A       544,400円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       128,661,155円         収益調整金額               C       129,492,784円
       分配準備積立金額              D      193,391,678円         分配準備積立金額              D      204,419,773円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       322,341,821円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       334,456,957円
       当ファンドの期末残存口数              F      300,413,924口         当ファンドの期末残存口数              F      295,874,409口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,729円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,304円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          600,827円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          591,748円
       2021年12月23日から2022年           1月24日まで                 2022年   6月23日から2022年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       253,920円       費用控除後の配当等収益額              A       550,971円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       923,736円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       127,555,268円         収益調整金額               C       128,953,860円
       分配準備積立金額              D      191,254,362円         分配準備積立金額              D      203,338,759円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       319,063,550円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       333,767,326円
       当ファンドの期末残存口数              F      297,664,329口         当ファンドの期末残存口数              F      294,473,546口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,718円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,334円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          595,328円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          588,947円
       2022年   1月25日から2022年        2月22日まで                 2022年   7月23日から2022年        8月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       312,620円       費用控除後の配当等収益額              A       541,337円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      16,145,787円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
                                130/302

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       収益調整金額               C       131,125,377円         収益調整金額               C       127,861,307円
       分配準備積立金額              D      190,705,946円         分配準備積立金額              D      202,330,443円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       322,143,943円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       346,878,874円
       当ファンドの期末残存口数              F      300,806,201口         当ファンドの期末残存口数              F      291,820,349口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,709円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,886円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          601,612円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          583,640円
       2022年   2月23日から2022年        3月22日まで                 2022年   8月23日から2022年        9月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       562,457円       費用控除後の配当等収益額              A       229,922円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       131,642,752円         収益調整金額               C       127,983,745円
       分配準備積立金額              D      190,416,954円         分配準備積立金額              D      218,433,486円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       322,622,163円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       346,647,153円
       当ファンドの期末残存口数              F      301,289,723口         当ファンドの期末残存口数              F      291,923,159口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,708円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,874円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          602,579円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          583,846円
       2022年   3月23日から2022年        4月22日まで                 2022年   9月23日から2022年10月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       565,141円       費用控除後の配当等収益額              A       238,204円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      18,300,316円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       131,364,450円         収益調整金額               C       127,102,346円
       分配準備積立金額              D      189,806,294円         分配準備積立金額              D      216,383,435円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       340,036,201円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       343,723,985円
       当ファンドの期末残存口数              F      300,491,771口         当ファンドの期末残存口数              F      289,738,464口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,315円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,863円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          600,983円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          579,476円
       2022年   4月23日から2022年        5月23日まで                 2022年10月25日から2022年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       266,436円       費用控除後の配当等収益額              A       526,232円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       131,484,426円         収益調整金額               C       124,208,477円
       分配準備積立金額              D      208,070,005円         分配準備積立金額              D      210,957,372円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       339,820,867円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       335,692,081円
       当ファンドの期末残存口数              F      300,597,296口         当ファンドの期末残存口数              F      282,971,189口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,304円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,863円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          601,194円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          565,942円
                                131/302

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    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                132/302



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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    期首元本額                     308,316,010円       期首元本額                     300,597,296円
    期中追加設定元本額                      4,398,589円      期中追加設定元本額                       627,028円
    期中一部解約元本額                      12,117,303円      期中一部解約元本額                      18,253,135円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年11月23日                   自  2022年    5月24日
           種類
                          至  2022年    5月23日               至  2022年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △47,651,550                     17,183,697

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       △47,651,550                     17,183,697

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                133/302


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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       26,577        540,363,564
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　豪ドルクラス
            小計
                     銘柄数：1                       26,577        540,363,564
                     組入時価比率：99.1%                                  100.0%
            合計                                        540,363,564
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       177,539           181,054
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       177,539           181,054
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           181,054
            合計                                         540,544,618
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第18期
                                                   第19期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                5,766,666               6,205,582
        投資信託受益証券                               360,039,170               383,502,184
        親投資信託受益証券                                 135,184               135,171
                                         111,954                  -
        未収入金
                                       366,052,974               389,842,937
        流動資産合計
                                       366,052,974               389,842,937
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                    -            81,328
        未払収益分配金                                 177,402               173,614
        未払受託者報酬                                  60,024               63,529
                                134/302


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                                    第18期
                                                   第19期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
        未払委託者報酬                                1,120,375               1,185,780
        未払利息                                    2               9
                                          5,947               6,297
        その他未払費用
                                        1,363,750               1,510,557
        流動負債合計
                                        1,363,750               1,510,557
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               177,402,219               173,614,418
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              187,287,005               214,717,962
                                       158,446,763               175,014,520
          （分配準備積立金）
                                       364,689,224               388,332,380
        元本等合計
                                       364,689,224               388,332,380
       純資産合計
                                       366,052,974               389,842,937
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第18期
                                                   第19期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                  2,366,320               2,288,920
                                       △12,914,747                31,418,838
       有価証券売買等損益
                                       △10,548,427                33,707,758
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     261               622
       受託者報酬                                   60,024               63,529
       委託者報酬                                  1,120,375               1,185,780
                                          5,947               6,297
       その他費用
                                        1,186,607               1,256,228
       営業費用合計
                                       △11,735,034                32,451,530
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △11,735,034                32,451,530
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △11,735,034                32,451,530
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △1,557,757                 906,580
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  206,927,239               187,287,005
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    291,578               498,625
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         291,578               498,625
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   9,577,133               4,439,004
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        9,577,133               4,439,004
       額
                                         177,402               173,614
     分配金
                                       187,287,005               214,717,962
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                                135/302


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                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           5月24日から2022年11月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第18期

                                             第19期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          177,402,219口                            173,614,418口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.0557円        1口当たり純資産額                     2.2368円
        (10,000口当たり純資産額)                    (20,557円)         (10,000口当たり純資産額)                    (22,368円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

               自 2021年11月23日                           自 2022年   5月24日
               至 2022年   5月23日                        至 2022年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,151,925円        費用控除後の配当等収益額              A      2,184,811円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      18,300,241円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       90,837,599円        収益調整金額               C       89,282,240円
       分配準備積立金額              D      157,472,240円         分配準備積立金額              D      154,703,082円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       249,461,764円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       264,470,374円
       当ファンドの期末残存口数              F      177,402,219口         当ファンドの期末残存口数              F      173,614,418口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,061円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,233円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          177,402円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          173,614円
    （金融商品に関する注記）

                                136/302

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    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第18期                            第19期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第18期

                                             第19期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第18期                            第19期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第18期                            第19期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    期首元本額                     185,764,989円       期首元本額                     177,402,219円
    期中追加設定元本額                       279,032円     期中追加設定元本額                       437,802円
    期中一部解約元本額                      8,641,802円      期中一部解約元本額                      4,225,603円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期

                          自  2021年11月23日                   自  2022年    5月24日
           種類
                          至  2022年    5月23日               至  2022年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △11,120,333                     30,333,471

    親投資信託受益証券                                  △13                    △13

           合計                       △11,120,346                     30,333,458

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       18,862        383,502,184
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　豪ドルクラス
            小計
                     銘柄数：1                       18,862        383,502,184
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                        383,502,184
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       132,547           135,171
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       132,547           135,171
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           135,171
            合計                                         383,637,355
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                10,576,941               11,502,345
        投資信託受益証券                               903,542,170               967,805,615
        親投資信託受益証券                                 406,284               406,244
                                         524,408                  -
        未収入金
                                       915,049,803               979,714,204
        流動資産合計
                                       915,049,803               979,714,204
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                    -            189,215
        未払収益分配金                                2,193,189               2,118,769
        未払受託者報酬                                  25,922               26,651
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                                    前期
                                                   当期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
        未払委託者報酬                                 483,831               497,460
        未払利息                                    4               18
                                          2,584               2,655
        その他未払費用
                                        2,705,530               2,834,768
        流動負債合計
                                        2,705,530               2,834,768
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               731,063,213               706,256,607
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              181,281,060               270,622,829
                                       292,008,297               282,490,150
          （分配準備積立金）
                                       912,344,273               976,879,436
        元本等合計
                                       912,344,273               976,879,436
       純資産合計
                                       915,049,803               979,714,204
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                 14,469,960               12,248,010
                                       167,019,374               103,550,648
       有価証券売買等損益
                                       181,489,334               115,798,658
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     684              1,422
       受託者報酬                                   153,883               160,764
       委託者報酬                                  2,872,493               3,000,795
                                          15,328               16,013
       その他費用
                                        3,042,388               3,178,994
       営業費用合計
                                       178,446,946               112,619,664
     営業利益又は営業損失（△）
                                       178,446,946               112,619,664
     経常利益又は経常損失（△）
                                       178,446,946               112,619,664
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        19,034,562                1,615,294
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   58,896,683               181,281,060
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    309,950              1,180,014
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         309,950              1,180,014
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   22,469,440                9,906,808
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        22,469,440                9,906,808
       額
                                        14,868,517               12,935,807
     分配金
                                       181,281,060               270,622,829
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
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                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 5月24日から2022年11月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期

                                             当期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          731,063,213口                            706,256,607口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2480円        1口当たり純資産額                     1.3832円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,480円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,832円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年11月23日                           自 2022年   5月24日
               至 2022年   5月23日                        至 2022年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年11月23日から2021年12月22日まで                            2022年   5月24日から2022年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,008,550円        費用控除後の配当等収益額              A      1,551,469円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       247,693,938円         収益調整金額               C       209,173,313円
       分配準備積立金額              D      350,032,001円         分配準備積立金額              D      290,485,754円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       599,734,489円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       501,210,536円
       当ファンドの期末残存口数              F      868,976,409口         当ファンドの期末残存口数              F      728,242,704口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,901円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,882円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,606,929円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,184,728円
       2021年12月23日から2022年           1月24日まで                 2022年   6月23日から2022年        7月22日まで
                                141/302


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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,429,986円        費用控除後の配当等収益額              A      2,039,687円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       247,666,230円         収益調整金額               C       209,454,948円
       分配準備積立金額              D      348,608,862円         分配準備積立金額              D      289,843,292円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       598,705,078円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       501,337,927円
       当ファンドの期末残存口数              F      867,727,506口         当ファンドの期末残存口数              F      728,640,159口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,899円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,880円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,603,182円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,185,920円
       2022年   1月25日から2022年        2月22日まで                 2022年   7月23日から2022年        8月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,445,651円        費用控除後の配当等収益額              A      2,026,097円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       247,952,209円         収益調整金額               C       206,552,727円
       分配準備積立金額              D      348,075,906円         分配準備積立金額              D      285,340,359円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       598,473,766円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       493,919,183円
       当ファンドの期末残存口数              F      867,616,159口         当ファンドの期末残存口数              F      717,990,812口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,897円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,879円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,602,848円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,153,972円
       2022年   2月23日から2022年        3月22日まで                 2022年   8月23日から2022年        9月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,450,290円        費用控除後の配当等収益額              A      1,911,865円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       248,462,024円         収益調整金額               C       205,897,141円
       分配準備積立金額              D      347,918,709円         分配準備積立金額              D      283,971,622円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       598,831,023円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       491,780,628円
       当ファンドの期末残存口数              F      868,358,477口         当ファンドの期末残存口数              F      715,203,027口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,896円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,876円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,605,075円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,145,609円
       2022年   3月23日から2022年        4月22日まで                 2022年   9月23日から2022年10月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,137,203円        費用控除後の配当等収益額              A      1,988,571円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,740,626円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       215,536,921円         収益調整金額               C       206,508,492円
       分配準備積立金額              D      301,388,399円         分配準備積立金額              D      283,403,916円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       519,062,523円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       495,641,605円
       当ファンドの期末残存口数              F      752,431,553口         当ファンドの期末残存口数              F      715,603,263口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,898円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,926円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,257,294円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,146,809円
       2022年   4月23日から2022年        5月23日まで                 2022年10月25日から2022年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,568,270円        費用控除後の配当等収益額              A      1,468,411円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       209,572,413円         収益調整金額               C       203,949,044円
       分配準備積立金額              D      292,633,216円         分配準備積立金額              D      283,140,508円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       503,773,899円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       488,557,963円
       当ファンドの期末残存口数              F      731,063,213口         当ファンドの期末残存口数              F      706,256,607口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,890円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,917円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,193,189円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,118,769円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    期首元本額                     882,786,399円       期首元本額                     731,063,213円
    期中追加設定元本額                      4,701,878円      期中追加設定元本額                      3,821,174円
    期中一部解約元本額                     156,425,064円       期中一部解約元本額                      28,627,780円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年11月23日                   自  2022年    5月24日
           種類
                          至  2022年    5月23日               至  2022年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △80,449,127                    △45,507,295

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       △80,449,127                    △45,507,295

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       66,493        967,805,615
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　ブラジルレアルクラス
            小計
                     銘柄数：1                       66,493        967,805,615
                     組入時価比率：99.1%                                  100.0%
            合計                                        967,805,615
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       398,357           406,244
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       398,357           406,244
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           406,244
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            合計                                         968,211,859
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第18期
                                                   第19期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                2,413,290               2,809,613
        投資信託受益証券                               153,219,610               171,923,660
        親投資信託受益証券                                 102,954               102,944
                                         104,248                  -
        未収入金
                                       155,840,102               174,836,217
        流動資産合計
                                       155,840,102               174,836,217
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                    -            87,330
        未払収益分配金                                  73,277               73,202
        未払受託者報酬                                  24,549               27,876
        未払委託者報酬                                 458,242               520,290
        未払利息                                    -               4
                                          2,396               2,721
        その他未払費用
                                         558,464               711,423
        流動負債合計
                                         558,464               711,423
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                73,277,162               73,202,907
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              82,004,476               100,921,887
                                        41,100,373               59,690,258
          （分配準備積立金）
                                       155,281,638               174,124,794
        元本等合計
                                       155,281,638               174,124,794
       純資産合計
                                       155,840,102               174,836,217
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第18期
                                                   第19期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                  2,288,850               2,120,220
                                        23,530,772               17,563,316
       有価証券売買等損益
                                        25,819,622               19,683,536
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     88               243
       受託者報酬                                   24,549               27,876
       委託者報酬                                   458,242               520,290
                                146/302


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                                    第18期
                                                   第19期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
                                          2,396               2,721
       その他費用
                                         485,275               551,130
       営業費用合計
                                        25,334,347               19,132,406
     営業利益又は営業損失（△）
                                        25,334,347               19,132,406
     経常利益又は経常損失（△）
                                        25,334,347               19,132,406
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,001,464                151,765
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   68,706,987               82,004,476
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   1,350,568                649,082
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,350,568                649,082
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   12,312,685                 639,110
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        12,312,685                 639,110
       額
                                          73,277               73,202
     分配金
                                        82,004,476               100,921,887
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           5月24日から2022年11月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第18期

                                             第19期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          73,277,162口                            73,202,907口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                147/302


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        1口当たり純資産額                     2.1191円        1口当たり純資産額                     2.3787円
        (10,000口当たり純資産額)                    (21,191円)         (10,000口当たり純資産額)                    (23,787円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

               自 2021年11月23日                           自 2022年   5月24日
               至 2022年   5月23日                        至 2022年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,070,822円        費用控除後の配当等収益額              A      2,054,093円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      6,427,896円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      16,926,548円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       74,930,352円        収益調整金額               C       75,138,044円
       分配準備積立金額              D      32,674,932円        分配準備積立金額              D      40,782,819円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       116,104,002円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       134,901,504円
       当ファンドの期末残存口数              F      73,277,162口        当ファンドの期末残存口数              F      73,202,907口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,844円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,428円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          73,277円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          73,202円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第18期                            第19期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第18期

                                             第19期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第18期                            第19期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 第18期                            第19期
              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    期首元本額                      87,894,076円      期首元本額                      73,277,162円
    期中追加設定元本額                      1,218,458円      期中追加設定元本額                       499,098円
    期中一部解約元本額                      15,835,372円      期中一部解約元本額                       573,353円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期

                          自  2021年11月23日                   自  2022年    5月24日
           種類
                          至  2022年    5月23日               至  2022年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               22,754,109                    17,330,666

    親投資信託受益証券                                  △10                    △10

           合計                        22,754,099                    17,330,656

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       11,812        171,923,660
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　ブラジルレアルクラス
            小計
                     銘柄数：1                       11,812        171,923,660
                     組入時価比率：98.7%                                  99.9%
            合計                                        171,923,660
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       100,946           102,944
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       100,946           102,944
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                           102,944
                                150/302

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            合計                                         172,026,604
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                5,341,646               5,398,811
        投資信託受益証券                               274,299,003               306,350,920
        親投資信託受益証券                                 125,832               125,819
                                            -            500,058
        未収入金
                                       279,766,481               312,375,608
        流動資産合計
                                       279,766,481               312,375,608
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                  99,198                  -
        未払収益分配金                                2,506,146               2,414,916
        未払解約金                                    -               3
        未払受託者報酬                                  8,211               8,174
        未払委託者報酬                                 153,275               152,563
        未払利息                                    2               8
                                           813               808
        その他未払費用
                                        2,767,645               2,576,472
        流動負債合計
                                        2,767,645               2,576,472
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               501,229,332               482,983,345
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △224,230,496               △173,184,209
                                        61,027,893               57,487,587
          （分配準備積立金）
                                       276,998,836               309,799,136
        元本等合計
                                       276,998,836               309,799,136
       純資産合計
                                       279,766,481               312,375,608
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                 15,168,550               14,515,600
                                       △94,142,678                44,151,415
       有価証券売買等損益
                                       △78,974,128                58,667,015
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     312               479
       受託者報酬                                   48,336               48,563
                                151/302


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                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
       委託者報酬                                   902,179               906,436
                                          4,768               4,790
       その他費用
                                         955,595               960,268
       営業費用合計
                                       △79,929,723                57,706,747
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △79,929,723                57,706,747
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △79,929,723                57,706,747
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △411,355                △64,388
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △121,185,406               △224,230,496
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   10,080,581               10,296,645
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        10,080,581               10,296,645
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   18,355,537                2,369,789
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        18,355,537                2,369,789
       額
                                        15,251,766               14,651,704
     分配金
                                      △224,230,496               △173,184,209
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 5月24日から2022年11月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期

                                             当期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          501,229,332口                            482,983,345口
                                152/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  224,230,496円          元本の欠損                  173,184,209円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.5526円        1口当たり純資産額                     0.6414円
        (10,000口当たり純資産額)                    (5,526円)        (10,000口当たり純資産額)                    (6,414円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年11月23日                           自 2022年   5月24日
               至 2022年   5月23日                        至 2022年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年11月23日から2021年12月22日まで                            2022年   5月24日から2022年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,348,417円        費用控除後の配当等収益額              A      2,381,463円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       218,338,519円         収益調整金額               C       212,773,930円
       分配準備積立金額              D      64,051,223円        分配準備積立金額              D      61,027,893円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       284,738,159円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       276,183,286円
       当ファンドの期末残存口数              F      515,956,012口         当ファンドの期末残存口数              F      501,787,274口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,518円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,503円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,579,780円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,508,936円
       2021年12月23日から2022年           1月24日まで                 2022年   6月23日から2022年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,449,779円        費用控除後の配当等収益額              A      2,406,668円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       218,492,054円         収益調整金額               C       207,150,518円
       分配準備積立金額              D      63,775,932円        分配準備積立金額              D      59,247,346円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       284,717,765円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       268,804,532円
       当ファンドの期末残存口数              F      516,154,966口         当ファンドの期末残存口数              F      488,406,783口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,516円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,503円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,580,774円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,442,033円
       2022年   1月25日から2022年        2月22日まで                 2022年   7月23日から2022年        8月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,375,208円        費用控除後の配当等収益額              A      2,356,609円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       214,939,892円         収益調整金額               C       205,914,274円
                                153/302


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       分配準備積立金額              D      62,545,515円        分配準備積立金額              D      58,804,026円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       279,860,615円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       267,074,909円
       当ファンドの期末残存口数              F      507,617,213口         当ファンドの期末残存口数              F      485,381,688口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,513円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,502円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,538,086円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,426,908円
       2022年   2月23日から2022年        3月22日まで                 2022年   8月23日から2022年        9月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,396,299円        費用控除後の配当等収益額              A      2,260,073円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       215,479,525円         収益調整金額               C       207,989,544円
       分配準備積立金額              D      62,382,637円        分配準備積立金額              D      58,733,647円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       280,258,461円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       268,983,264円
       当ファンドの期末残存口数              F      508,599,808口         当ファンドの期末残存口数              F      489,186,017口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,510円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,498円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,542,999円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,445,930円
       2022年   3月23日から2022年        4月22日まで                 2022年   9月23日から2022年10月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,480,676円        費用控除後の配当等収益額              A      2,367,748円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       212,232,507円         収益調整金額               C       205,236,186円
       分配準備積立金額              D      61,230,981円        分配準備積立金額              D      57,722,599円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       275,944,164円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       265,326,533円
       当ファンドの期末残存口数              F      500,796,219口         当ファンドの期末残存口数              F      482,596,340口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,510円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,497円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,503,981円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,412,981円
       2022年   4月23日から2022年        5月23日まで                 2022年10月25日から2022年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,326,363円        費用控除後の配当等収益額              A      2,225,331円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       212,469,071円         収益調整金額               C       205,447,208円
       分配準備積立金額              D      61,207,676円        分配準備積立金額              D      57,677,172円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       276,003,110円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       265,349,711円
       当ファンドの期末残存口数              F      501,229,332口         当ファンドの期末残存口数              F      482,983,345口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,506円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,493円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,506,146円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,414,916円
                                154/302


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    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    期首元本額                     479,526,270円       期首元本額                     501,229,332円
    期中追加設定元本額                      47,746,016円      期中追加設定元本額                      5,972,241円
    期中一部解約元本額                      26,042,954円      期中一部解約元本額                      24,218,228円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年11月23日                   自  2022年    5月24日
           種類
                          至  2022年    5月23日               至  2022年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △30,683,410                     △1,284,482

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       △30,683,410                     △1,284,482

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       47,644        306,350,920
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　トルコリラクラス
            小計
                     銘柄数：1                       47,644        306,350,920
                     組入時価比率：98.9%                                  100.0%
            合計                                        306,350,920
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       123,377           125,819
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       123,377           125,819
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           125,819
            合計                                         306,476,739
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第18期
                                                   第19期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 465,033               481,799
        投資信託受益証券                                22,165,242               25,552,820
                                          19,226               19,224
        親投資信託受益証券
                                        22,649,501               26,053,843
        流動資産合計
                                        22,649,501               26,053,843
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                    -            21,720
        未払受託者報酬                                  3,797               4,058
        未払委託者報酬                                  70,879               75,816
                                           342               372
        その他未払費用
                                157/302


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                                    第18期
                                                   第19期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
                                          75,018               101,966
        流動負債合計
                                          75,018               101,966
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                23,021,734               21,720,603
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △447,251               4,231,274
                                        12,687,701               13,098,494
          （分配準備積立金）
                                        22,574,483               25,951,877
        元本等合計
                                        22,574,483               25,951,877
       純資産合計
                                        22,649,501               26,053,843
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第18期
                                                   第19期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                  1,186,650               1,210,300
                                       △7,181,900                3,717,343
       有価証券売買等損益
                                       △5,995,250                4,927,643
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                      -               8
       受託者報酬                                    3,797               4,058
       委託者報酬                                   70,879               75,816
                                           342               372
       その他費用
                                          75,018               80,254
       営業費用合計
                                       △6,070,268                4,847,389
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △6,070,268                4,847,389
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △6,070,268                4,847,389
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △174,397                176,337
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   5,804,963               △447,251
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -             29,193
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -             28,776
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -              417
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    356,343                  -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         291,550                  -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          64,793                  -
       額
                                            -             21,720
     分配金
                                        △447,251               4,231,274
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           5月24日から2022年11月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第18期

                                             第19期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          23,021,734口                            21,720,603口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額
        元本の欠損                    447,251円

    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9806円        1口当たり純資産額                     1.1948円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,806円)        (10,000口当たり純資産額)                    (11,948円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

               自 2021年11月23日                           自 2022年   5月24日
               至 2022年   5月23日                        至 2022年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,098,855円        費用控除後の配当等収益額              A      1,149,187円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       12,662,028円        収益調整金額               C       11,949,514円
       分配準備積立金額              D      11,588,846円        分配準備積立金額              D      11,971,027円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        25,349,729円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        25,069,728円
       当ファンドの期末残存口数              F      23,021,734口        当ファンドの期末残存口数              F      21,720,603口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,011円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,541円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H         10円
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       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000          21,720円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第18期                            第19期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第18期

                                             第19期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第18期                            第19期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第18期                            第19期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    期首元本額                      23,162,776円      期首元本額                      23,021,734円
    期中追加設定元本額                      1,105,966円      期中追加設定元本額                        5,663円
    期中一部解約元本額                      1,247,008円      期中一部解約元本額                      1,306,794円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期

                          自  2021年11月23日                   自  2022年    5月24日
           種類
                          至  2022年    5月23日               至  2022年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △6,975,882                     3,565,960

    親投資信託受益証券                                  △2                    △2

           合計                       △6,975,884                     3,565,958

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                        3,974        25,552,820
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　トルコリラクラス
            小計
                     銘柄数：1                        3,974        25,552,820
                     組入時価比率：98.5%                                  99.9%
            合計                                         25,552,820
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       18,851           19,224
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       18,851           19,224
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                           19,224
            合計                                         25,572,044
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                23,220,184               27,355,714
        投資信託受益証券                              2,144,362,349               2,473,493,880
        親投資信託受益証券                                 638,970               638,907
                                        1,409,900               26,421,589
        未収入金
                                      2,169,631,403               2,527,910,090
        流動資産合計
                                      2,169,631,403               2,527,910,090
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                3,592,935               3,442,507
        未払解約金                                    -             11,179
        未払受託者報酬                                  60,082               66,784
                                162/302


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                                    前期
                                                   当期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
        未払委託者報酬                                1,121,479               1,246,652
        未払利息                                    9               42
                                          5,999               6,668
        その他未払費用
                                        4,780,504               4,773,832
        流動負債合計
                                        4,780,504               4,773,832
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,197,645,059               1,147,502,518
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              967,205,840              1,375,633,740
                                       953,937,515              1,314,110,568
          （分配準備積立金）
                                      2,164,850,899               2,523,136,258
        元本等合計
                                      2,164,850,899               2,523,136,258
       純資産合計
                                      2,169,631,403               2,527,910,090
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                 20,451,420               19,407,990
                                       142,308,469               470,663,058
       有価証券売買等損益
                                       162,759,889               490,071,048
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,452               3,428
       受託者報酬                                   335,308               392,603
       委託者報酬                                  6,259,025               7,328,514
                                          33,472               39,197
       その他費用
                                        6,629,257               7,763,742
       営業費用合計
                                       156,130,632               482,307,306
     営業利益又は営業損失（△）
                                       156,130,632               482,307,306
     経常利益又は経常損失（△）
                                       156,130,632               482,307,306
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,461,575               2,944,558
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  874,817,586               967,205,840
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   2,031,388               2,885,698
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,031,388               2,885,698
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  40,239,984               52,786,849
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        40,239,984               52,786,849
       額
                                        22,072,207               21,033,697
     分配金
                                       967,205,840              1,375,633,740
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                                163/302


                                                          EDINET提出書類
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 5月24日から2022年11月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期

                                             当期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         1,197,645,059口                            1,147,502,518口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.8076円        1口当たり純資産額                     2.1988円
        (10,000口当たり純資産額)                    (18,076円)         (10,000口当たり純資産額)                    (21,988円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年11月23日                           自 2022年   5月24日
               至 2022年   5月23日                        至 2022年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年11月23日から2021年12月22日まで                            2022年   5月24日から2022年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,411,548円        費用控除後の配当等収益額              A      3,229,759円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      5,278,237円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       100,889,369円         収益調整金額               C       98,060,453円
       分配準備積立金額              D      810,342,680円         分配準備積立金額              D      950,858,591円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       913,643,597円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,057,427,040円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,254,938,591口          当ファンドの期末残存口数              F     1,194,217,596口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,280円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,854円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,764,815円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,582,652円
       2021年12月23日から2022年           1月24日まで                 2022年   6月23日から2022年        7月22日まで
                                164/302


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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,226,322円        費用控除後の配当等収益額              A      3,248,856円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      152,219,763円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       100,036,144円         収益調整金額               C       97,497,385円
       分配準備積立金額              D      799,158,236円         分配準備積立金額              D      946,511,103円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       901,420,702円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,199,477,107円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,240,104,400口          当ファンドの期末残存口数              F     1,183,003,242口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,268円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,139円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,720,313円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,549,009円
       2022年   1月25日から2022年        2月22日まで                 2022年   7月23日から2022年        8月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,259,105円        費用控除後の配当等収益額              A      3,191,593円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      111,217,447円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       99,752,310円        収益調整金額               C       96,604,602円
       分配準備積立金額              D      792,370,579円         分配準備積立金額              D     1,083,664,307円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       895,381,994円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,294,677,949円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,232,345,937口          当ファンドの期末残存口数              F     1,167,422,112口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,265円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,090円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,697,037円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,502,266円
       2022年   2月23日から2022年        3月22日まで                 2022年   8月23日から2022年        9月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,245,760円        費用控除後の配当等収益額              A      3,032,610円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      21,678,113円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       99,693,146円        収益調整金額               C       96,701,836円
       分配準備積立金額              D      788,362,351円         分配準備積立金額              D     1,187,107,619円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       891,301,257円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,308,520,178円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,227,295,419口          当ファンドの期末残存口数              F     1,160,721,575口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,262円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,273円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,681,886円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,482,164円
       2022年   3月23日から2022年        4月22日まで                 2022年   9月23日から2022年10月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,323,999円        費用控除後の配当等収益額              A      3,147,970円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      188,521,777円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      102,817,653円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       98,217,513円        収益調整金額               C       96,924,387円
       分配準備積立金額              D      773,424,347円         分配準備積立金額              D     1,205,482,710円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,063,487,636円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,408,372,720円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,205,073,808口          当ファンドの期末残存口数              F     1,158,366,567口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,825円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,158円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,615,221円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,475,099円
       2022年   4月23日から2022年        5月23日まで                 2022年10月25日から2022年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,123,893円        費用控除後の配当等収益額              A      2,978,055円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      19,329,522円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       97,973,270円        収益調整金額               C       96,548,202円
       分配準備積立金額              D      955,406,557円         分配準備積立金額              D     1,295,245,498円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,055,503,720円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,414,101,277円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,197,645,059口          当ファンドの期末残存口数              F     1,147,502,518口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,813円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,323円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,592,935円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,442,507円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                166/302





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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    期首元本額                    1,257,403,123円        期首元本額                    1,197,645,059円
    期中追加設定元本額                      3,094,343円      期中追加設定元本額                      2,858,810円
    期中一部解約元本額                      62,852,407円      期中一部解約元本額                      53,001,351円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年11月23日                   自  2022年    5月24日
           種類
                          至  2022年    5月23日               至  2022年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △48,044,434                     20,364,996

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       △48,044,434                     20,364,996

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       103,972        2,473,493,880
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　メキシコペソクラス
            小計
                     銘柄数：1                       103,972        2,473,493,880
                     組入時価比率：98.0%                                  100.0%
            合計                                       2,473,493,880
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       626,503           638,907
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       626,503           638,907
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           638,907
                                168/302

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            合計                                        2,474,132,787
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第18期
                                                   第19期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                17,317,890               19,207,868
        投資信託受益証券                              1,122,403,052               1,218,785,490
        親投資信託受益証券                                 381,337               381,300
                                         526,825              1,201,866
        未収入金
                                      1,140,629,104               1,239,576,524
        流動資産合計
                                      1,140,629,104               1,239,576,524
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                    -             95,160
        未払収益分配金                                 487,782               431,760
        未払解約金                                    -           1,120,817
        未払受託者報酬                                 177,219               202,761
        未払委託者報酬                                3,308,111               3,784,851
        未払利息                                    6               30
                                          17,661               20,217
        その他未払費用
                                        3,990,779               5,655,596
        流動負債合計
                                        3,990,779               5,655,596
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               487,782,453               431,760,947
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              648,855,872               802,159,981
                                       606,692,571               763,921,030
          （分配準備積立金）
                                      1,136,638,325               1,233,920,928
        元本等合計
                                      1,136,638,325               1,233,920,928
       純資産合計
                                      1,140,629,104               1,239,576,524
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第18期
                                                   第19期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                 10,789,050               10,013,850
                                        75,548,092               244,275,947
       有価証券売買等損益
                                        86,337,142               254,289,797
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     953              2,448
       受託者報酬                                   177,219               202,761
                                169/302


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                                    第18期
                                                   第19期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
       委託者報酬                                  3,308,111               3,784,851
                                          17,661               20,217
       その他費用
                                        3,503,944               4,010,277
       営業費用合計
                                        82,833,198               250,279,520
     営業利益又は営業損失（△）
                                        82,833,198               250,279,520
     経常利益又は経常損失（△）
                                        82,833,198               250,279,520
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,025,619               22,480,810
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  608,985,424               648,855,872
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    873,765              1,063,264
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         873,765              1,063,264
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   42,323,114               75,126,105
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        42,323,114               75,126,105
       額
                                         487,782               431,760
     分配金
                                       648,855,872               802,159,981
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           5月24日から2022年11月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第18期

                                             第19期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          487,782,453口                            431,760,947口
                                170/302


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    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.3302円        1口当たり純資産額                     2.8579円
        (10,000口当たり純資産額)                    (23,302円)         (10,000口当たり純資産額)                    (28,579円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

               自 2021年11月23日                           自 2022年   5月24日
               至 2022年   5月23日                        至 2022年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,075,631円        費用控除後の配当等収益額              A      9,178,008円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      71,731,948円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      218,620,702円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       103,267,208円         収益調整金額               C       92,200,874円
       分配準備積立金額              D      525,372,774円         分配準備積立金額              D      536,554,080円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       710,447,561円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       856,553,664円
       当ファンドの期末残存口数              F      487,782,453口         当ファンドの期末残存口数              F      431,760,947口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,564円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          19,838円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          487,782円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          431,760円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第18期                            第19期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                171/302



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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第18期

                                             第19期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第18期                            第19期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                172/302



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                 第18期                            第19期
              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    期首元本額                     523,591,981円       期首元本額                     487,782,453円
    期中追加設定元本額                       768,046円     期中追加設定元本額                       696,364円
    期中一部解約元本額                      36,577,574円      期中一部解約元本額                      56,717,870円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期

                          自  2021年11月23日                   自  2022年    5月24日
           種類
                          至  2022年    5月23日               至  2022年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               75,078,128                    221,546,018

    親投資信託受益証券                                  △37                    △37

           合計                        75,078,091                    221,545,981

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       51,231       1,218,785,490
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　メキシコペソクラス
            小計
                     銘柄数：1                       51,231       1,218,785,490
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       1,218,785,490
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       373,897           381,300
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       373,897           381,300
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           381,300
                                173/302

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            合計                                        1,219,166,790
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 874,393               899,750
        投資信託受益証券                                70,999,162               76,818,071
                                          24,333               24,331
        親投資信託受益証券
                                        71,897,888               77,742,152
        流動資産合計
                                        71,897,888               77,742,152
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 119,540               119,217
        未払受託者報酬                                  2,035               2,048
        未払委託者報酬                                  37,974               38,233
        未払利息                                    -               1
                                           195               200
        その他未払費用
                                         159,744               159,699
        流動負債合計
                                         159,744               159,699
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                29,885,059               29,804,337
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              41,853,085               47,778,116
                                        39,157,085               43,495,325
          （分配準備積立金）
                                        71,738,144               77,582,453
        元本等合計
                                        71,738,144               77,582,453
       純資産合計
                                        71,897,888               77,742,152
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                   685,040               681,120
                                       △1,955,235                6,359,574
       有価証券売買等損益
                                       △1,270,195                7,040,694
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                      5               49
       受託者報酬                                   11,647               12,759
       委託者報酬                                   217,351               238,088
                                          1,109               1,226
       その他費用
                                         230,112               252,122
       営業費用合計
                                174/302


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                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
                                       △1,500,307                6,788,572
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △1,500,307                6,788,572
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △1,500,307                6,788,572
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △9,649                6,405
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   44,037,890               41,853,085
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                     84,839               107,636
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          84,839               107,636
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                     61,560               248,736
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          61,560               248,736
       額
                                         717,426               716,036
     分配金
                                        41,853,085               47,778,116
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 5月24日から2022年11月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期

                                             当期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          29,885,059口                            29,804,337口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.4005円        1口当たり純資産額                     2.6031円
        (10,000口当たり純資産額)                    (24,005円)         (10,000口当たり純資産額)                    (26,031円)
                                175/302

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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年11月23日                           自 2022年   5月24日
               至 2022年   5月23日                        至 2022年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年11月23日から2021年12月22日まで                            2022年   5月24日から2022年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        76,222円       費用控除後の配当等収益額              A       112,011円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       7,724,247円        収益調整金額               C       7,800,196円
       分配準備積立金額              D      36,810,083円        分配準備積立金額              D      39,156,711円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        44,610,552円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        47,068,918円
       当ファンドの期末残存口数              F      29,877,623口        当ファンドの期末残存口数              F      29,894,040口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,931円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,745円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          119,510円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          119,576円
       2021年12月23日から2022年           1月24日まで                 2022年   6月23日から2022年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        72,127円       費用控除後の配当等収益額              A       112,989円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,188,154円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       7,738,211円        収益調整金額               C       7,814,757円
       分配準備積立金額              D      36,766,795円        分配準備積立金額              D      39,149,146円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        44,577,133円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        50,265,046円
       当ファンドの期末残存口数              F      29,887,001口        当ファンドの期末残存口数              F      29,903,312口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,915円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,809円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          119,548円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          119,613円
       2022年   1月25日から2022年        2月22日まで                 2022年   7月23日から2022年        8月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        78,824円       費用控除後の配当等収益額              A       110,561円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,494,017円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       7,751,860円        収益調整金額               C       7,808,179円
       分配準備積立金額              D      36,714,039円        分配準備積立金額              D      42,213,047円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        44,544,723円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        51,625,804円
       当ファンドの期末残存口数              F      29,892,571口        当ファンドの期末残存口数              F      29,828,856口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,901円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,307円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          119,570円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          119,315円
                                176/302


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       2022年   2月23日から2022年        3月22日まで                 2022年   8月23日から2022年        9月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       110,956円       費用控除後の配当等収益額              A        69,207円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       7,766,756円        収益調整金額               C       7,820,468円
       分配準備積立金額              D      36,673,293円        分配準備積立金額              D      43,614,143円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        44,551,005円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        51,503,818円
       当ファンドの期末残存口数              F      29,902,594口        当ファンドの期末残存口数              F      29,786,952口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,898円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,290円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          119,610円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          119,147円
       2022年   3月23日から2022年        4月22日まで                 2022年   9月23日から2022年10月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       113,381円       費用控除後の配当等収益額              A       107,563円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      2,591,611円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       7,780,746円        収益調整金額               C       7,840,097円
       分配準備積立金額              D      36,664,639円        分配準備積立金額              D      43,553,511円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        47,150,377円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        51,501,171円
       当ファンドの期末残存口数              F      29,912,009口        当ファンドの期末残存口数              F      29,792,084口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,763円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,286円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          119,648円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          119,168円
       2022年   4月23日から2022年        5月23日まで                 2022年10月25日から2022年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        73,738円       費用控除後の配当等収益額              A        72,636円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       7,785,713円        収益調整金額               C       7,861,232円
       分配準備積立金額              D      39,202,887円        分配準備積立金額              D      43,541,906円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        47,062,338円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        51,475,774円
       当ファンドの期末残存口数              F      29,885,059口        当ファンドの期末残存口数              F      29,804,337口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,747円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,271円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          119,540円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          119,217円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                177/302



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                 前期                            当期
              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                178/302





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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    期首元本額                      29,863,767円      期首元本額                      29,885,059円
    期中追加設定元本額                        61,749円    期中追加設定元本額                        68,287円
    期中一部解約元本額                        40,457円    期中一部解約元本額                       149,009円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年11月23日                   自  2022年    5月24日
           種類
                          至  2022年    5月23日               至  2022年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △4,601,982                     △946,265

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       △4,601,982                     △946,265

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                179/302


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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                        2,827        76,818,071
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　中国元クラス
            小計
                     銘柄数：1                        2,827        76,818,071
                     組入時価比率：99.0%                                  100.0%
            合計                                         76,818,071
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       23,859           24,331
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       23,859           24,331
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           24,331
            合計                                         76,842,402
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第18期
                                                   第19期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 572,536               565,747
        投資信託受益証券                                35,100,429               28,939,245
                                          41,870               41,866
        親投資信託受益証券
                                        35,714,835               29,546,858
        流動資産合計
                                        35,714,835               29,546,858
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  11,433                8,631
        未払受託者報酬                                  6,144               5,706
        未払委託者報酬                                 114,667               106,388
                                           564               504
        その他未払費用
                                180/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第18期
                                                   第19期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
                                         132,808               121,229
        流動負債合計
                                         132,808               121,229
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                11,433,500                8,631,140
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              24,148,527               20,794,489
                                        15,814,632               13,296,804
          （分配準備積立金）
                                        35,582,027               29,425,629
        元本等合計
                                        35,582,027               29,425,629
       純資産合計
                                        35,714,835               29,546,858
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第18期
                                                   第19期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                   356,320               303,720
                                       △1,481,769                3,116,506
       有価証券売買等損益
                                       △1,125,449                3,420,226
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                      6               16
       受託者報酬                                    6,144               5,706
       委託者報酬                                   114,667               106,388
                                           564               504
       その他費用
                                         121,381               112,614
       営業費用合計
                                       △1,246,830                3,307,612
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △1,246,830                3,307,612
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △1,246,830                3,307,612
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △516,359                848,759
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   31,913,635               24,148,527
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    149,096               808,935
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         149,096               808,935
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   7,172,300               6,613,195
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        7,172,300               6,613,195
       額
                                          11,433                8,631
     分配金
                                        24,148,527               20,794,489
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                181/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           5月24日から2022年11月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第18期

                                             第19期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          11,433,500口                             8,631,140口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     3.1121円        1口当たり純資産額                     3.4092円
        (10,000口当たり純資産額)                    (31,121円)         (10,000口当たり純資産額)                    (34,092円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

               自 2021年11月23日                           自 2022年   5月24日
               至 2022年   5月23日                        至 2022年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       222,412円       費用控除後の配当等収益額              A       243,769円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,521,161円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       9,939,304円        収益調整金額               C       7,930,912円
       分配準備積立金額              D      15,603,653円        分配準備積立金額              D      11,540,505円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        25,765,369円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        21,236,347円
       当ファンドの期末残存口数              F      11,433,500口        当ファンドの期末残存口数              F      8,631,140口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          22,534円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          24,604円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          11,433円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          8,631円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                182/302


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                 第18期                            第19期
              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第18期

                                             第19期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                183/302





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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第18期                            第19期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第18期                            第19期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    期首元本額                      14,672,359円      期首元本額                      11,433,500円
    期中追加設定元本額                        72,023円    期中追加設定元本額                       335,785円
    期中一部解約元本額                      3,310,882円      期中一部解約元本額                      3,138,145円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期

                          自  2021年11月23日                   自  2022年    5月24日
           種類
                          至  2022年    5月23日               至  2022年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               △912,797                    2,285,107

    親投資信託受益証券                                  △5                    △4

           合計                        △912,802                    2,285,103

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                184/302


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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                        1,065        28,939,245
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　中国元クラス
            小計
                     銘柄数：1                        1,065        28,939,245
                     組入時価比率：98.3%                                  99.9%
            合計                                         28,939,245
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       41,054           41,866
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       41,054           41,866
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                           41,866
            合計                                         28,981,111
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,082,879                970,099
        投資信託受益証券                                91,939,860               83,756,484
                                          28,149               28,146
        親投資信託受益証券
                                        93,050,888               84,754,729
        流動資産合計
                                        93,050,888               84,754,729
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 155,586               130,085
        未払受託者報酬                                  2,652               2,259
        未払委託者報酬                                  49,515               42,152
        未払利息                                    -               1
                                185/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期
                                                   当期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
                                           257               211
        その他未払費用
                                         208,010               174,708
        流動負債合計
                                         208,010               174,708
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                38,896,739               32,521,331
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              53,946,139               52,058,690
                                        52,418,675               50,117,148
          （分配準備積立金）
                                        92,842,878               84,580,021
        元本等合計
                                        92,842,878               84,580,021
       純資産合計
                                        93,050,888               84,754,729
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                   923,320               824,920
                                       △1,344,021                8,815,283
       有価証券売買等損益
                                        △420,701               9,640,203
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     18               75
       受託者報酬                                   15,320               15,503
       委託者報酬                                   285,993               289,305
                                          1,474               1,479
       その他費用
                                         302,805               306,362
       営業費用合計
                                        △723,506               9,333,841
     営業利益又は営業損失（△）
                                        △723,506               9,333,841
     経常利益又は経常損失（△）
                                        △723,506               9,333,841
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △64,750                20,796
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   57,970,821               53,946,139
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    104,169               724,249
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         104,169               724,249
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   2,503,732               11,071,696
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,503,732               11,071,696
       額
                                         966,363               853,047
     分配金
                                        53,946,139               52,058,690
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
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    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 5月24日から2022年11月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期

                                             当期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          38,896,739口                            32,521,331口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.3869円        1口当たり純資産額                     2.6008円
        (10,000口当たり純資産額)                    (23,869円)         (10,000口当たり純資産額)                    (26,008円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年11月23日                           自 2022年   5月24日
               至 2022年   5月23日                        至 2022年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年11月23日から2021年12月22日まで                            2022年   5月24日から2022年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       104,941円       費用控除後の配当等収益額              A       144,948円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       7,410,348円        収益調整金額               C       7,188,782円
       分配準備積立金額              D      51,802,109円        分配準備積立金額              D      52,417,470円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        59,317,398円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        59,751,200円
       当ファンドの期末残存口数              F      40,520,235口        当ファンドの期末残存口数              F      38,904,507口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,638円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,358円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          162,080円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          155,618円
       2021年12月23日から2022年           1月24日まで                 2022年   6月23日から2022年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        99,238円       費用控除後の配当等収益額              A       147,183円
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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      4,323,911円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       7,424,093円        収益調整金額               C       7,207,988円
       分配準備積立金額              D      51,744,970円        分配準備積立金額              D      52,406,800円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        59,268,301円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        64,085,882円
       当ファンドの期末残存口数              F      40,529,650口        当ファンドの期末残存口数              F      38,917,044口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,623円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          16,467円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          162,118円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          155,668円
       2022年   1月25日から2022年        2月22日まで                 2022年   7月23日から2022年        8月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       108,391円       費用控除後の配当等収益額              A       133,932円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,652,698円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       7,437,782円        収益調整金額               C       6,497,920円
       分配準備積立金額              D      51,682,090円        分配準備積立金額              D      51,065,477円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        59,228,263円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        61,350,027円
       当ファンドの期末残存口数              F      40,539,037口        当ファンドの期末残存口数              F      35,022,975口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,610円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,517円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          162,156円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          140,091円
       2022年   2月23日から2022年        3月22日まで                 2022年   8月23日から2022年        9月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       151,282円       費用控除後の配当等収益額              A        80,430円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       7,451,554円        収益調整金額               C       7,130,156円
       分配準備積立金額              D      51,628,325円        分配準備積立金額              D      54,711,352円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        59,231,161円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        61,921,938円
       当ファンドの期末残存口数              F      40,548,489口        当ファンドの期末残存口数              F      35,383,787口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,607円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,500円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          162,193円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          141,535円
       2022年   3月23日から2022年        4月22日まで                 2022年   9月23日から2022年10月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       153,980円       費用控除後の配当等収益額              A        72,679円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,114,484円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       7,464,907円        収益調整金額               C       6,564,162円
       分配準備積立金額              D      51,617,414円        分配準備積立金額              D      50,225,714円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        62,350,785円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        56,862,555円
       当ファンドの期末残存口数              F      40,557,655口        当ファンドの期末残存口数              F      32,512,506口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,373円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,489円
       額                            額
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          162,230円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          130,050円
       2022年   4月23日から2022年        5月23日まで                 2022年10月25日から2022年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        95,898円       費用控除後の配当等収益額              A        78,890円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       7,175,670円        収益調整金額               C       6,579,564円
       分配準備積立金額              D      52,478,363円        分配準備積立金額              D      50,168,343円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        59,749,931円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        56,826,797円
       当ファンドの期末残存口数              F      38,896,739口        当ファンドの期末残存口数              F      32,521,331口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,361円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,473円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          155,586円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          130,085円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    期首元本額                      40,489,733円      期首元本額                      38,896,739円
    期中追加設定元本額                        80,402円    期中追加設定元本額                       408,620円
    期中一部解約元本額                      1,673,396円      期中一部解約元本額                      6,784,028円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年11月23日                   自  2022年    5月24日
           種類
                          至  2022年    5月23日               至  2022年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △4,472,841                    △2,125,104

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       △4,472,841                    △2,125,104

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                        3,087        83,756,484
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　インドネシアルピアクラス
            小計
                     銘柄数：1                        3,087        83,756,484
                     組入時価比率：99.0%                                  100.0%
            合計                                         83,756,484
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       27,600           28,146
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       27,600           28,146
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           28,146
                                191/302

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                         83,784,630
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第18期
                                                   第19期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 875,485               810,645
        投資信託受益証券                                48,722,175               48,050,772
                                          14,592               14,591
        親投資信託受益証券
                                        49,612,252               48,876,008
        流動資産合計
                                        49,612,252               48,876,008
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                  99,180                  -
        未払収益分配金                                  15,906               14,272
        未払解約金                                    -               9
        未払受託者報酬                                  8,001               8,348
        未払委託者報酬                                 149,258               155,651
        未払利息                                    -               1
                                           742               770
        その他未払費用
                                         273,087               179,051
        流動負債合計
                                         273,087               179,051
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                15,906,934               14,272,446
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              33,432,231               34,424,511
                                        28,534,417               27,242,742
          （分配準備積立金）
                                        49,339,165               48,696,957
        元本等合計
                                        49,339,165               48,696,957
       純資産合計
                                        49,612,252               48,876,008
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第18期
                                                   第19期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                   478,320               443,480
                                        △751,243               4,827,661
       有価証券売買等損益
                                        △272,923               5,271,141
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                      4               58
       受託者報酬                                    8,001               8,348
       委託者報酬                                   149,258               155,651
                                192/302


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                                    第18期
                                                   第19期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
                                           742               770
       その他費用
                                         158,005               164,827
       営業費用合計
                                        △430,928               5,106,314
     営業利益又は営業損失（△）
                                        △430,928               5,106,314
     経常利益又は経常損失（△）
                                        △430,928               5,106,314
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △19,676                979,150
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   36,250,233               33,432,231
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                     8,849             2,512,741
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          8,849             2,512,741
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   2,399,693               5,633,353
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,399,693               5,633,353
       額
                                          15,906               14,272
     分配金
                                        33,432,231               34,424,511
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           5月24日から2022年11月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第18期

                                             第19期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          15,906,934口                            14,272,446口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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        1口当たり純資産額                     3.1017円        1口当たり純資産額                     3.4120円
        (10,000口当たり純資産額)                    (31,017円)         (10,000口当たり純資産額)                    (34,120円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

               自 2021年11月23日                           自 2022年   5月24日
               至 2022年   5月23日                        至 2022年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       315,825円       費用控除後の配当等収益額              A       391,006円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,131,987円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       6,085,717円        収益調整金額               C       7,372,603円
       分配準備積立金額              D      28,234,498円        分配準備積立金額              D      23,734,021円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        34,636,040円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        34,629,617円
       当ファンドの期末残存口数              F      15,906,934口        当ファンドの期末残存口数              F      14,272,446口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          21,774円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          24,263円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          15,906円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          14,272円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第18期                            第19期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                194/302



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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第18期

                                             第19期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第18期                            第19期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                195/302



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                 第18期                            第19期
              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    期首元本額                      17,035,382円      期首元本額                      15,906,934円
    期中追加設定元本額                        4,159円    期中追加設定元本額                      1,056,682円
    期中一部解約元本額                      1,132,607円      期中一部解約元本額                      2,691,170円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期

                          自  2021年11月23日                   自  2022年    5月24日
           種類
                          至  2022年    5月23日               至  2022年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               △702,783                    3,840,467

    親投資信託受益証券                                  △2                    △1

           合計                        △702,785                    3,840,466

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                        1,771        48,050,772
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　インドネシアルピアクラス
            小計
                     銘柄数：1                        1,771        48,050,772
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                         48,050,772
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       14,308           14,591
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       14,308           14,591
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           14,591
                                196/302

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                         48,065,363
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                5,266,271               5,536,643
        投資信託受益証券                               417,038,326               450,524,383
        親投資信託受益証券                                 152,930               152,915
                                         107,070                  -
        未収入金
                                       422,564,597               456,213,941
        流動資産合計
                                       422,564,597               456,213,941
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                1,188,629               1,153,119
        未払受託者報酬                                  11,967               12,064
        未払委託者報酬                                 223,408               225,141
        未払利息                                    2               8
                                          1,190               1,197
        その他未払費用
                                        1,425,196               1,391,529
        流動負債合計
                                        1,425,196               1,391,529
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               198,104,896               192,186,526
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              223,034,505               262,635,886
                                       165,001,249               190,690,399
          （分配準備積立金）
                                       421,139,401               454,822,412
        元本等合計
                                       421,139,401               454,822,412
       純資産合計
                                       422,564,597               456,213,941
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                  7,132,740               6,864,720
                                       △14,052,032                49,073,889
       有価証券売買等損益
                                       △6,919,292                55,938,609
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     266               618
       受託者報酬                                   68,700               74,270
       委託者報酬                                  1,282,332               1,386,309
                                          6,814               7,366
       その他費用
                                197/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
                                        1,358,112               1,468,563
       営業費用合計
                                       △8,277,404                54,470,046
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △8,277,404                54,470,046
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △8,277,404                54,470,046
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          92,536               209,878
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  246,854,088               223,034,505
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   1,489,861               2,044,132
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,489,861               2,044,132
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   9,684,522               9,713,371
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        9,684,522               9,713,371
       額
                                        7,254,982               6,989,548
     分配金
                                       223,034,505               262,635,886
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 5月24日から2022年11月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期

                                             当期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          198,104,896口                            192,186,526口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.1258円        1口当たり純資産額                     2.3666円
                                198/302

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        (10,000口当たり純資産額)                    (21,258円)         (10,000口当たり純資産額)                    (23,666円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年11月23日                           自 2022年   5月24日
               至 2022年   5月23日                        至 2022年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年11月23日から2021年12月22日まで                            2022年   5月24日から2022年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       976,376円       費用控除後の配当等収益額              A      1,140,276円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       101,829,064円         収益調整金額               C       99,477,118円
       分配準備積立金額              D      165,914,524円         分配準備積立金額              D      163,953,727円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       268,719,964円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       264,571,121円
       当ファンドの期末残存口数              F      203,977,302口         当ファンドの期末残存口数              F      197,041,378口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,174円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,427円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,223,863円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,182,248円
       2021年12月23日から2022年           1月24日まで                 2022年   6月23日から2022年        7月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       944,254円       費用控除後の配当等収益額              A      1,149,207円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      20,037,478円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       101,461,244円         収益調整金額               C       99,711,776円
       分配準備積立金額              D      164,518,534円         分配準備積立金額              D      163,866,618円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       266,924,032円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       284,765,079円
       当ファンドの期末残存口数              F      202,814,394口         当ファンドの期末残存口数              F      197,182,891口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,160円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,441円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,216,886円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,183,097円
       2022年   1月25日から2022年        2月22日まで                 2022年   7月23日から2022年        8月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       986,805円       費用控除後の配当等収益額              A      1,117,962円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      13,350,395円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       101,741,321円         収益調整金額               C       97,863,137円
       分配準備積立金額              D      164,243,096円         分配準備積立金額              D      179,984,013円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       266,971,222円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       292,315,507円
       当ファンドの期末残存口数              F      203,026,015口         当ファンドの期末残存口数              F      193,175,289口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,149円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,132円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
                                199/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,218,156円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,159,051円
       2022年   2月23日から2022年        3月22日まで                 2022年   8月23日から2022年        9月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,004,217円        費用控除後の配当等収益額              A       872,235円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       102,102,697円         収益調整金額               C       98,237,179円
       分配準備積立金額              D      164,011,745円         分配準備積立金額              D      192,286,994円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       267,118,659円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       291,396,408円
       当ファンドの期末残存口数              F      203,302,085口         当ファンドの期末残存口数              F      192,751,052口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,139円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,117円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,219,812円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,156,506円
       2022年   3月23日から2022年        4月22日まで                 2022年   9月23日から2022年10月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,159,812円        費用控除後の配当等収益額              A      1,036,395円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      5,994,655円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       99,586,966円        収益調整金額               C       98,354,389円
       分配準備積立金額              D      159,329,820円         分配準備積立金額              D      191,642,519円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       266,071,253円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       291,033,303円
       当ファンドの期末残存口数              F      197,939,436口         当ファンドの期末残存口数              F      192,587,983口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,442円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,111円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,187,636円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,155,527円
       2022年   4月23日から2022年        5月23日まで                 2022年10月25日から2022年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       928,828円       費用控除後の配当等収益額              A       887,773円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       99,844,312円        収益調整金額               C       98,321,765円
       分配準備積立金額              D      165,261,050円         分配準備積立金額              D      190,955,745円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       266,034,190円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       290,165,283円
       当ファンドの期末残存口数              F      198,104,896口         当ファンドの期末残存口数              F      192,186,526口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,428円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,098円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,188,629円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,153,119円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                200/302



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                 前期                            当期
              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                201/302





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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    期首元本額                     205,937,145円       期首元本額                     198,104,896円
    期中追加設定元本額                      1,386,251円      期中追加設定元本額                      1,558,471円
    期中一部解約元本額                      9,218,500円      期中一部解約元本額                      7,476,841円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年11月23日                   自  2022年    5月24日
           種類
                          至  2022年    5月23日               至  2022年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △19,071,959                     △3,639,917

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       △19,071,959                     △3,639,917

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                202/302


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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       18,757        450,524,383
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　インドルピークラス
            小計
                     銘柄数：1                       18,757        450,524,383
                     組入時価比率：99.1%                                  100.0%
            合計                                        450,524,383
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       149,947           152,915
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       149,947           152,915
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           152,915
            合計                                         450,677,298
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第18期
                                                   第19期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                2,981,993               3,332,655
        投資信託受益証券                               185,892,090               205,506,564
                                          65,041               65,034
        親投資信託受益証券
                                       188,939,124               208,904,253
        流動資産合計
                                       188,939,124               208,904,253
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                    -            96,076
        未払収益分配金                                  57,598               56,336
        未払解約金                                    -               9
        未払受託者報酬                                  30,914               33,657
                                203/302


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                                    第18期
                                                   第19期
                                (2022年    5月23日現在)
                                               (2022年11月22日現在)
        未払委託者報酬                                 577,023               628,344
        未払利息                                    1               5
                                          3,033               3,301
        その他未払費用
                                         668,569               817,728
        流動負債合計
                                         668,569               817,728
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                57,598,997               56,336,107
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              130,671,558               151,750,418
                                        92,884,741               109,061,769
          （分配準備積立金）
                                       188,270,555               208,086,525
        元本等合計
                                       188,270,555               208,086,525
       純資産合計
                                       188,939,124               208,904,253
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第18期
                                                   第19期
                                 自　2021年11月23日
                                                自　2022年      5月24日
                                 至　2022年      5月23日
                                                至　2022年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                  3,199,560               3,101,580
                                       △5,870,174                22,073,012
       有価証券売買等損益
                                       △2,670,614                25,174,592
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     114               308
       受託者報酬                                   30,914               33,657
       委託者報酬                                   577,023               628,344
                                          3,033               3,301
       その他費用
                                         611,084               665,610
       営業費用合計
                                       △3,281,698                24,508,982
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △3,281,698                24,508,982
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △3,281,698                24,508,982
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △247,010                577,212
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  142,848,030               130,671,558
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    304,143               447,027
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         304,143               447,027
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   9,388,329               3,243,601
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        9,388,329               3,243,601
       額
                                          57,598               56,336
     分配金
                                       130,671,558               151,750,418
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                                204/302


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                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           5月24日から2022年11月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第18期

                                             第19期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          57,598,997口                            56,336,107口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     3.2686円        1口当たり純資産額                     3.6937円
        (10,000口当たり純資産額)                    (32,686円)         (10,000口当たり純資産額)                    (36,937円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

               自 2021年11月23日                           自 2022年   5月24日
               至 2022年   5月23日                        至 2022年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,502,886円        費用控除後の配当等収益額              A      2,983,760円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      15,548,216円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       46,607,185円        収益調整金額               C       45,863,566円
       分配準備積立金額              D      90,439,453円        分配準備積立金額              D      90,586,129円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       139,549,524円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       154,981,671円
       当ファンドの期末残存口数              F      57,598,997口        当ファンドの期末残存口数              F      56,336,107口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          24,227円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          27,510円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          57,598円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          56,336円
    （金融商品に関する注記）

                                205/302

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    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第18期                            第19期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第18期

                                             第19期
              2022年    5月23日現在
                                          2022年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                206/302




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第18期                            第19期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第18期                            第19期

              自  2021年11月23日                           自  2022年    5月24日
              至  2022年    5月23日                       至  2022年11月22日
    期首元本額                      61,519,137円      期首元本額                      57,598,997円
    期中追加設定元本額                       139,728円     期中追加設定元本額                       172,169円
    期中一部解約元本額                      4,059,868円      期中一部解約元本額                      1,435,059円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期

                          自  2021年11月23日                   自  2022年    5月24日
           種類
                          至  2022年    5月23日               至  2022年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △5,448,928                     21,471,131

    親投資信託受益証券                                  △6                    △7

           合計                       △5,448,934                     21,471,124

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                207/302


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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                        8,556        205,506,564
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　インドルピークラス
            小計
                     銘柄数：1                        8,556        205,506,564
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                        205,506,564
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       63,772           65,034
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       63,772           65,034
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           65,034
            合計                                         205,571,598
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村通貨選択日本株投信」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
    照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,005,319,993
        地方債証券                               993,301,620
        特殊債券                               925,496,096
        未収入金                                 26,370
        未収利息                                1,701,036
                                        2,928,890
        前払費用
                                208/302

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                                (2022年11月22日現在)
                                      4,928,774,005
        流動資産合計
                                      4,928,774,005
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          4,711
        未払利息
                                          4,711
        流動負債合計
                                          4,711
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,832,925,295
        剰余金
                                       95,843,999
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      4,928,769,294
        元本等合計
                                      4,928,769,294
       純資産合計
                                      4,928,774,005
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年11月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0198円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,198円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    5月24日

                            至  2022年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                209/302


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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年11月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年11月22日現在

                                                     2022年    5月24日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 7,736,458,210円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,301,553,818円
    同期中における一部解約元本額                                                 4,205,086,733円
    期末元本額                                                 4,832,925,295円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  642,330,779円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  114,889,729円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
                                210/302


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    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
                                211/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
                                212/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
                                214/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    マイライフ・エール（資産成長型）                                                    98,049円
    マイライフ・エール（年２％目標払出型）                                                    98,049円
    マイライフ・エール（年６％目標払出型）                                                    98,049円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                 1,248,281,712円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                  158,756,834円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,941,761,887円
    野村アンジェロ・ゴードンＢＤＣファンド（為替ヘッジあり）２２１０（適格機関投
                                                      478,525,202円
    資家転売制限付）
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         北海道　公募平成２４年度第１２回                     82,770,000           82,828,386
                     共同発行市場地方債　公募第１１６                     100,000,000           100,006,820
                     回
                     新潟市　公募平成２４年度第１回                     200,000,000           200,112,844
                     横浜市　公募平成２４年度第３回                     210,000,000           210,126,644
                     広島市　公募平成２４年度第２回                     200,000,000           200,116,458
                     相模原市　公募平成２４年度第１回                     200,000,000           200,110,468
            小計
                     銘柄数：6                     992,770,000           993,301,620
                     組入時価比率：20.2%                                  51.8%
            合計                                         993,301,620
    特殊債券        日本円         道路債券　財投機関債第１７回                     200,000,000           200,229,750
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     200,000,000           200,030,994
                     回
                                215/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     295,000,000           295,144,550
                     第４３回
                     預金保険機構債券　政府保証第２２                     100,000,000           100,071,692
                     １回
                     商工債券　利付第８１１回い号                     30,000,000           30,005,464
                     東日本高速道路　第４８回                     100,000,000           100,013,646
            小計
                     銘柄数：6                     925,000,000           925,496,096
                     組入時価比率：18.8%                                  48.2%
            合計                                         925,496,096
            合計                                        1,918,797,716
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

                                   2022年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               6,138,059,085       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,277,065     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,136,782,020       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,413,880,892       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5423   円　
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

                                   2022年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              14,689,582,852       円　

    Ⅱ　負債総額                                10,847,582     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              14,678,735,270       円　
    Ⅳ　発行済口数                               5,436,635,839       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7000   円　
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

                                   2022年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                 6,911,301     円　

                                216/302


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ　負債総額                                    989  円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 6,910,312     円　
    Ⅳ　発行済口数                                 3,444,332     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0063   円　
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

                                   2022年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                 8,201,186     円　

    Ⅱ　負債総額                                   5,917   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 8,195,269     円　
    Ⅳ　発行済口数                                 4,142,474     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9784   円　
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                   2022年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                490,122,893      円　

    Ⅱ　負債総額                                   69,983   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                490,052,910      円　
    Ⅳ　発行済口数                                283,174,126      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7306   円　
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                                   2022年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                349,858,235      円　

    Ⅱ　負債総額                                  256,095    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                349,602,140      円　
    Ⅳ　発行済口数                                173,864,843      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0108   円　
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                   2022年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                886,133,624      円　

    Ⅱ　負債総額                                  128,102    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                886,005,522      円　
    Ⅳ　発行済口数                                701,638,626      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2628   円　
                                217/302

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    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                   2022年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                159,519,297      円　

    Ⅱ　負債総額                                  116,043    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                159,403,254      円　
    Ⅳ　発行済口数                                73,226,437     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1769   円　
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

                                   2022年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                259,276,383      円　

    Ⅱ　負債総額                                   87,092   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                259,189,291      円　
    Ⅳ　発行済口数                                453,633,374      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5714   円　
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

                                   2022年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                22,231,074     円　

    Ⅱ　負債総額                                   16,452   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                22,214,622     円　
    Ⅳ　発行済口数                                20,755,908     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0703   円　
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                                   2022年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,213,649,743       円　

    Ⅱ　負債総額                                  313,498    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,213,336,245       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,123,022,877       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9709   円　
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                                218/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   2022年12月30日現在
    Ⅰ　資産総額                               1,098,985,309       円　

    Ⅱ　負債総額                                  797,112    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,098,188,197       円　
    Ⅳ　発行済口数                                427,970,479      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5660   円　
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

                                   2022年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                70,402,882     円　

    Ⅱ　負債総額                                   10,047   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                70,392,835     円　
    Ⅳ　発行済口数                                29,816,919     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3608   円　
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

                                   2022年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                26,779,477     円　

    Ⅱ　負債総額                                   19,391   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                26,760,086     円　
    Ⅳ　発行済口数                                 8,636,087     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.0986   円　
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

                                   2022年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                69,297,480     円　

    Ⅱ　負債総額                                   10,218   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                69,287,262     円　
    Ⅳ　発行済口数                                30,009,591     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3088   円　
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

                                   2022年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                43,357,736     円　

    Ⅱ　負債総額                                   31,760   円　
                                219/302


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    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                43,325,976     円　
    Ⅳ　発行済口数                                14,275,630     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.0350   円　
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

                                   2022年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                390,408,267      円　

    Ⅱ　負債総額                                   57,682   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                390,350,585      円　
    Ⅳ　発行済口数                                188,772,765      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0678   円　
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

                                   2022年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                179,946,379      円　

    Ⅱ　負債総額                                  133,323    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                179,813,056      円　
    Ⅳ　発行済口数                                55,544,175     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.2373   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                   2022年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               4,807,351,039       円　

    Ⅱ　負債総額                                   2,372   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,807,348,667       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,714,123,013       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0198   円　
                                220/302






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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2022年12月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
                                221/302






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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                                222/302


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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託                995         39,589,391
            単位型株式投資信託                198           747,924
           追加型公社債投資信託                 14         6,447,937
           単位型公社債投資信託                 483          1,152,758
               合計           1,690          47,938,011
    ３委託会社等の経理状況


     ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
                                223/302

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他                              268               57
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,487              16,067
       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
                                224/302


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     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
                                225/302


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         一般管理費計                         28,063              29,556
          営業利益                        29,542              33,357
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
      受取利息                       0              10
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474
     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
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                   資本金     資　本    その他    資　本     利　益     その他利益剰余金           利　益      株　主

                        準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      資　本
                                                繰　越
                             剰余金    合　計                     合　計      合　計
                                           別　途
                                                利　益
                                           積立金
                                                剰余金
          当期首残高         17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
          当期変動額
           剰余金の配当                                     △23,950      △23,950      △23,950
           当期純利益                                      26,276      26,276      26,276
           株主資本以外
           の項目の当期
           変動額（純
           額）
          当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
          当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)
                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
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                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産
                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
                                229/302



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     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。
                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

                                230/302

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     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 346百万円          建物                 589百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

                                231/302


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               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

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      ２.  剰余金の配当に関する事項
       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
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         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
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      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
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         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目 的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                236/302


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                            当事業年度      (百万円)
       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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    デリバティブ取引
    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

                                238/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
                                239/302


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      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                240/302


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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
                                241/302



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         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
                                242/302









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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                                243/302


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                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
                                244/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                245/302



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                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
                                246/302


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （ウ）兄弟会社等
                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                247/302


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                                    2022年9月30日現在
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                   1,959
           金銭の信託                                  40,970
           有価証券                                   8,000
           未収委託者報酬                                  27,052
           未収運用受託報酬                                   4,915
           短期貸付金                                   1,448
           その他                                    923
           貸倒引当金                                   △16
                流動資産計                              85,253
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 1,534
           無形固定資産                                   5,483
            ソフトウェア                                  5,482
            その他                                    0
           投資その他の資産                                  15,974
            投資有価証券                                  2,133
            関係会社株式                                 10,025
            長期差入保証金                                   519
            前払年金費用                                  1,433
            繰延税金資産                                  1,758
            その他                                   104
                固定資産計                              22,993
                資産合計                             108,246
                                    2022年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
           未払金                                  12,363
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                   11
             未払手数料                                 8,301
             関係会社未払金                                 3,205
             その他未払金                ※２                  842
           未払費用                                   9,504
           未払法人税等                                   1,213
           賞与引当金                                   2,096
           その他                                    226
                流動負債計                              25,405
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,045
           時効後支払損引当金                                    595
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,763
                負債合計                             30,169
               (純資産の部)
         株主資本                                    77,770
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  46,860
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 46,175
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                21,568
         評価・換算差額等                                      307
                                248/302

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           その他有価証券評価差額金                                    307
                純資産合計                              78,077
              負債・純資産合計                               108,246
    ◇中間損益計算書

                                    自　2022年4月        1日
                                    至　2022年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   57,740

           運用受託報酬                                    9,162

           その他営業収益                                     181

                営業収益計                               67,085

         営業費用

           支払手数料                                   19,423

           調査費                                   14,540

           その他営業費用                                    2,613

                営業費用計                               36,577

         一般管理費                    ※１                 14,575

         営業利益                                     15,931

         営業外収益                    ※２                  7,366

         営業外費用                    ※３                  1,574

         経常利益                                     21,723

         特別利益                    ※４                    30

         特別損失                    ※５                    49

         税引前中間純利益                                     21,705

         法人税、住民税及び事業税                                      4,322

         法人税等調整額                                       966

         中間純利益                                     16,415

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2022年4月1日　至　2022年9月30日)
                                                  （単位：百万円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金                 株　主
                                249/302


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              資本金     資　本    その他    資　本     利　益                利　益      資　本
                                           繰　越
                                      別　途
                   準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      合　計
                                           利　益
                                      積立金
                        剰余金    合　計                     合　計
                                           剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      30,030      55,322      86,232
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △24,877      △24,877      △24,877
      中間純利益                                      16,415      16,415      16,415
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額（純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △8,461      △8,461      △8,461
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,568      46,860      77,770
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   174         174       86,407

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △24,877
     　中間純利益                                   16,415
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  132         132         132
      額）
     当中間期変動額合計                   132         132      △8,329
     当中間期末残高                   307         307       78,077
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         市場価格のない　…              時価法
                         株式等以外のもの              (評価差額は全部純資産直入法により処
                                       理し、売却原価は移動平均法により算
                                       定しております。)
                         市場価格のない　…              移動平均法による原価法
                         株式等　　　　 
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円

       への換算基準                 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
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     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
                          により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
                          検討し、回収不能見込額を計上しております。
                        (2)  賞与引当金
                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期
                          間に見合う分を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
                          れる額を計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                                251/302







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     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①　委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②　運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③　成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     [会計方針の変更]

        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                    2021年6月17日。以下「時価算定
       会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定
       める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用するこ
       ととしております。
        これによる中間財務諸表に与える影響はありません。
     [追加情報]

        当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税

       及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処
       理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）
       に従っております。
        また、実務対応報告第42号第32項（1）に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影
       響はないものとみなしております。
     [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係

                            2022年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,577百万円
                                252/302



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         ※２　消費税等の取扱い
            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2022年4月       1日
                              至　2022年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                210百万円
               無形固定資産                992百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               6,933百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損               1,439百万円
               時効後支払損引当金繰入                 7百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                10百万円
               株式報酬受入益                19百万円
         ※５　特別損失の内訳

               投資有価証券等売却損                16百万円
               固定資産除却損                33百万円
        ◇中間株主資本等変動計算書関係

                              自　2022年4月       1日
                              至　2022年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        24,877百万円
               （2）1株当たり配当額                          4,830円
               （3）基準日                       2022年3月31日
               （4）効力発生日                       2022年6月30日
        ◇金融商品関係

         １．金融商品の時価等に関する事項
          2022年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。
                                                 (単位：百万円)
                            中間貸借対照表             時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                         40,970          40,970            -
                                253/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                資産計                  40,970          40,970            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            74          74          -
                負債計                    74          74          -
       （注１）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注２）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
            す。
                          中間貸借対照表計上額

                              (百万円)
        市場価格のない株式等（※）                           10,260
        組合出資金等                           1,898
        合計                           12,159
    　　（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
         ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

          金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つ
         のレベルに分類しております。
          レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時
                   価
          レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算
                   定した時価
          レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
          時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
         それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
         ます。
         （1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                  　区分               中間貸借対照表計上額　(単位：百万円)　
                              レベル1        レベル2        レベル3       合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -     40,970           -     40,970
        資産計                          -     40,970           -     40,970
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -       74        -       74
        負債計                          -       74        -       74
         （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

         金銭の信託
         　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
         等）で構成されております。
           信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
         は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
         取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
         済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレ
         ベルに基づき、レベル２の時価に分類しております。
         デリバティブ取引

         　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価
         に分類しております。
                                254/302



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       ◇有価証券関係
        当中間会計期間末          （2022年9月30日）
        １．売買目的有価証券(2022年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．満期保有目的の債券(2022年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年9月30日)

    　　　市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
                    中間貸借対照表
           区分
                    計上額（百万円）
       子会社株式                    9,919
       関連会社株式                     106
        ４．その他有価証券(2022年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分          計上額
                     (百万円)       (百万円)      (百万円)
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
        譲渡性預金               8,000      8,000         -
            小計            8,000      8,000         -
            合計            8,000      8,000         -
    　　◇デリバティブ取引関係

        １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      （1）通貨関連
      当中間会計期間         （2022年9月30日）

                                   契約額等の
                            契約額等               時価     評価損益
           区分         取引の種類                うち一年超
                             (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                    (百万円)
                    為替予約取引
       市場取引以外の取引              売建          1,371         -    △74      △74
                     米ドル
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                   (単位：百万円)
                          自　2022年4月        1日
                          至　2022年9月30日
       期首残高                            1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -
       時の経過による調整額                              -
       中間期末残高                            1,123
      ◇収益認識に関する注記

                                255/302

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        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
              区分           当中間会計期間
                       (自　2022年4月         1日
                       至　2022年9月30日）
        委託者報酬                    57,740百万円
        運用受託報酬                     8,912百万円
        成功報酬（注）                      250百万円
        その他営業収益                      181百万円
        合計                    67,085百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      ◇セグメント情報等

        当中間会計期間(自　2022年4月1日　至　2022年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報

                          自　2022年4月       1日
                          至　2022年9月30日
                                256/302


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         １株当たり純資産額            15,158円67銭
         １株当たり中間純利益             3,187円11銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載
              しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,415百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,415百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第２【その他の関係法人の概況】


    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

     (1)  受託者

                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                     に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     野村信託銀行株式会社                        35,000百万円
                                     する法律（兼営法）に基づき信託業務
                                     を営んでいます。
      ＊2022年11月末現在
     (2)  販売会社
                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金
     野村證券株式会社                        10,000百万円
                                     融商品取引業を営んでいます。
      ＊2022年11月末現在
    ２関係業務の概要


      ＜更新後＞

     (1)  受託者

       ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
      保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
      金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３資本関係


                                257/302


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      ＜訂正前＞

      (持株比率5.0       ％ 以上を記載します。)

     (1)  受託者
       該当事項はありません。
     (2)  販売会社
       該当事項はありません。
      ＜訂正後＞


     ( 2022年9月末現在の          持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年２月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２２
    年５月２４日から２０２２年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２２年１１月２２日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                259/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年２月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２
    ２年５月２４日から２０２２年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２２年１１月２２日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                261/302


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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年２月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型の２０２２
    年５月２４日から２０２２年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型の２０２２年１１月２２日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年２月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型の２０２
    ２年５月２４日から２０２２年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型の２０２２年１１月２２日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年２月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２２
    年５月２４日から２０２２年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２２年１１月２２日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年２月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２
    ２年５月２４日から２０２２年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２２年１１月２２日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                269/302


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年２月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の
    ２０２２年５月２４日から２０２２年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０２２年１１月２２日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                271/302


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年２月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型
    の２０２２年５月２４日から２０２２年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０２２年１１月２２
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                273/302


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年２月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型の２０
    ２２年５月２４日から２０２２年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型の２０２２年１１月２２日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                275/302


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年２月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型の２
    ０２２年５月２４日から２０２２年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型の２０２２年１１月２２日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                277/302


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年２月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型の２
    ０２２年５月２４日から２０２２年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型の２０２２年１１月２２日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                279/302


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年２月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型の
    ２０２２年５月２４日から２０２２年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型の２０２２年１１月２２日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                281/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年２月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型の２０２２
    年５月２４日から２０２２年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型の２０２２年１１月２２日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                283/302


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年２月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型の２０２
    ２年５月２４日から２０２２年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型の２０２２年１１月２２日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年２月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配
    型の２０２２年５月２４日から２０２２年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型の２０２２年１１月２
    ２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年２月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決
    算型の２０２２年５月２４日から２０２２年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型の２０２２年１１月
    ２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                289/302


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年２月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型の２
    ０２２年５月２４日から２０２２年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型の２０２２年１１月２２日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年２月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型の
    ２０２２年５月２４日から２０２２年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型の２０２２年１１月２２日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                293/302


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
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     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                296/302
















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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２２年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
     ４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の中間会計期間（２０２２年４月
     １日から２０２２年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２２年４月１日から２０２２年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
                                299/302


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                300/302



















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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
                                301/302


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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