コドモファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
    【提出書類】                      有価証券届出書の訂正届出書

    【提出先】                      関東財務局長        殿
    【提出日】                      2022年12月28日
    【発行者名】                      クローバー・アセットマネジメント株式会社
    【代表者の役職氏名】                      代表取締役　多根　幹雄
    【本店の所在の場所】                      東京都中央区京橋三丁目3番4号　　京橋日英ビル3階
    【事務連絡者氏名】                      渡辺　友子
    【電話番号】                      03-6262-3921
    【届出の対象とした募集内国投資信託                      コドモファンド
     受益証券に係るファンドの名称】
    【届出の対象とした募集内国投資信託                      5,000億円を上限とします。

     受益証券の金額】
    【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。

                                 1/8















                                                          EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2022  年5月20日付をもって提出した有価証券届出書（2022年6月17日付、2022年8月8日付、2022年10月21日
      付、2022年11月25日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み）の記載事項のうち、更新
      すべき事項がありますので本訂正届出書を提出するものであります。
    ２【訂正の内容】

    下線部＿＿＿は、追加・変更部分を示します。
    第二部【ファンド情報】

      第１【ファンドの状況】
    ＜訂正前＞
       ２【投資方針】
       （前略）
        （２）【投資対象】
          主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
          当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
          ・SBI小型成長株ファンド　ジェイクール（適格機関投資家専用）
          ・SBI中小型成長株ファンド　ネクストジャパン（適格機関投資家専用）
          ・SBI中小型割安成長株ファンド　ジェイリバイブ（適格機関投資家専用）
          ・アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド　USDクラス
          　　　　　　　　　　　　　　　　（アイルランド籍USドル建外国投資信託証券）
          ・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90（適格機関投資家限定）
          ・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95（適格機関投資家限定）
          ・サテライトイベント-ドリブンUCITSファンド                          A（アイルランド籍UCITS適格オープンエンド型投
           資信託）
          ・ヴァレンセレクションP-EURファンド（フランス籍オープンエンド型投資信託）
          ・ピクテ・ゴールド　為替ヘッジ付き（スイス籍オープンエンド型投資信託）
          ・ピクテ・ゴールド（スイス籍オープンエンド型投資信託）
          ・コムジェスト世界株式ファンド（適格機関投資家限定）
          ・マシューズアジア・アジア（除く日本）・ディビデンド・ファンド（ルクセンブルグ籍オープン
           エンド型投資信託）
          ・エピックUCITS          NFA　グローバル・ボンド・ファンドUI（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投
           資信託）
          ・クアドリガ・インベスターズ－イグネオ・ファンドA（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資
           信託）
          ・ヴァレンセレクションP-JPYファンド（フランス籍オープンエンド型投資信託）
          ・ストーンヘイジ・フレミング　グローバル・ベスト・アイディア・エクイティ・ファンド（アイ
           ルランド籍オープンエンド型投資信託）
          ・サテライトイベント-ドリブンUCITSファンド                          Club   Deal（ルクセンブルグ籍UCITS適格オープン
           エンド型投資信託）
          ・モーラント・ライト・フジ・イールド・ファンド（アイルランド籍オープンエンド型投資信託）
                                 2/8


                                                          EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ・2Xideas      UCITS-グローバル・ミッドキャップ・ライブラリー・ファンド（ルクセンブルグ籍オー
           プンエンド型投資信託）
          ・アブサロン・グローバル・ハイ・イールド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）
          ・ピムコ・トレンズ・マネージド・フューチャーズ・ストラテジー・ファンド（アイルランド籍
           オープンエンド型投資信託）
          ・マシューズアジア・アジア・ディビデンド・ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資
           信託）
           上場投資信託証券及び上場投資証券については、信託財産の効率的な運用に資するため記載いた

           しません。
           ＊上記は、本書届出日現在の指定投資証券です。

        　　この他、国内外のETF（上場投資信託証券及び上場投資証券）に投資する場合があります。
           ＊当ファンドは、運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。
        （中略）
                                 3/8














                                                          EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ＜指定投資信託証券の概要＞
          商品分類          追加型投信／海外／株式

                    エピック     UCITS    NFA  グローバル・ボンド・ファンド                 UI
         ファンド名
                    （ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）
          設定日          2016年12月13日
      運用の基本方針
                    ダウンサイドリスクを減らしながら、過小評価されている債券へ継続的に投資
                    することにより典型的な債券ファンドを上回るリターンを追求する。
            基本方針
                    運用会社によって、債務返済が十分返済可能と分析される国、或いはそれに関

            投資対象        係する主体が発行する投資適格債券。但し、通常、純資産がマイナスの国は、
                    格付では投資適格であっても除外される。
                    対外純資産を重視し、独自で開発した投資プロセスや評価基準システムにより
            投資方針        国別のアセットアロケーションを決め、その中で割安放置されている債券へ投
                    資を行う。
            収益分配        なし
      ファンドに係る費用
            信託報酬        年率0.6%（マネジメントフィー：最大年率0.35%、最低EUR55千）
          パフォーマン          なし
           ス・フィー
           販売手数料         なし
          信託財産留保金          なし
          その他の費用          購入時上限3%、預託銀行手数料年率0.1%など
      その他
            運用会社        EPIC   Investment      Partners     LLP
                    Brown   Brothers     Harriman     (Luxembourg)       S.C.A.
            受託会社
                    Brown   Brothers     Harriman     (Luxembourg)       S.C.A.
          事務管理会社
            信託期間        無期限
            決算日        毎年12月31日
       （後略）

                                 4/8






                                                          EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＜訂正後＞
       ２【投資方針】
       （前略）
        （２）【投資対象】
          主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
          当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
          ・SBI小型成長株ファンド　ジェイクール（適格機関投資家専用）
          ・SBI中小型成長株ファンド　ネクストジャパン（適格機関投資家専用）
          ・SBI中小型割安成長株ファンド　ジェイリバイブ（適格機関投資家専用）
          ・アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド　USDクラス
          　　　　　　　　　　　　　　　　（アイルランド籍USドル建外国投資信託証券）
          ・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90（適格機関投資家限定）
          ・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95（適格機関投資家限定）
          ・サテライトイベント-ドリブンUCITSファンド                          A（アイルランド籍UCITS適格オープンエンド型投
           資信託）
          ・ヴァレンセレクションP-EURファンド（フランス籍オープンエンド型投資信託）
          ・ピクテ・ゴールド　為替ヘッジ付き（スイス籍オープンエンド型投資信託）
          ・ピクテ・ゴールド（スイス籍オープンエンド型投資信託）
          ・コムジェスト世界株式ファンド（適格機関投資家限定）
          ・マシューズアジア・アジア（除く日本）・ディビデンド・ファンド（ルクセンブルグ籍オープン
           エンド型投資信託）
          ・エピックUCITS          NFA　グローバル・ボンド・ファンドUI（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投
           資信託）
          ・クアドリガ・インベスターズ－イグネオ・ファンドA（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資
           信託）
          ・ヴァレンセレクションP-JPYファンド（フランス籍オープンエンド型投資信託）
          ・ストーンヘイジ・フレミング　グローバル・ベスト・アイディア・エクイティ・ファンド（アイ
           ルランド籍オープンエンド型投資信託）
          ・サテライトイベント-ドリブンUCITSファンド                          Club   Deal（ルクセンブルグ籍UCITS適格オープン
           エンド型投資信託）
          ・モーラント・ライト・フジ・イールド・ファンド（アイルランド籍オープンエンド型投資信託）
          ・2Xideas      UCITS-グローバル・ミッドキャップ・ライブラリー・ファンド（ルクセンブルグ籍オー
           プンエンド型投資信託）
          ・アブサロン・グローバル・ハイ・イールド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）
          ・ピムコ・トレンズ・マネージド・フューチャーズ・ストラテジー・ファンド（アイルランド籍
           オープンエンド型投資信託）
          ・マシューズアジア・アジア・ディビデンド・ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資
           信託）
          ・コンウェーブ・トランジション・メタル・ファンド（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信
           託）
                                 5/8



                                                          EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           上場投資信託証券及び上場投資証券については、信託財産の効率的な運用に資するため記載いた
           しません。
           ＊上記は、本書届出日現在の指定投資証券です。

        　　この他、国内外のETF（上場投資信託証券及び上場投資証券）に投資する場合があります。
        　　＊当ファンドは、運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。
        （中略）
                                 6/8


















                                                          EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ＜指定投資信託証券の概要＞
          商品分類          追加型投信／海外／株式

                    エピック     UCITS    NFA  グローバル・ボンド・ファンド                 UI
         ファンド名
                    （ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）
          設定日          2016年12月13日
      運用の基本方針
                    ダウンサイドリスクを減らしながら、過小評価されている債券へ継続的に投資
                    することにより典型的な債券ファンドを上回るリターンを追求する。
            基本方針
                    運用会社によって、債務返済が十分返済可能と分析される国、或いはそれに関

            投資対象        係する主体が発行する投資適格債券。但し、通常、純資産がマイナスの国は、
                    格付では投資適格であっても除外される。
                    対外純資産を重視し、独自で開発した投資プロセスや評価基準システムにより
            投資方針        国別のアセットアロケーションを決め、その中で割安放置されている債券へ投
                    資を行う。
            収益分配        なし
      ファンドに係る費用
            信託報酬        年率0.6%（マネジメントフィー：最大年率0.35%、最低EUR55千）
          パフォーマン          なし
           ス・フィー
           販売手数料         なし
          信託財産留保金          なし
          その他の費用          購入時上限3%、預託銀行手数料年率0.1%など
      その他
            運用会社        EPIC   Markets     (UK)   LLP
                    Brown   Brothers     Harriman     (Luxembourg)       S.C.A.
            受託会社
                    Brown   Brothers     Harriman     (Luxembourg)       S.C.A.
          事務管理会社
            信託期間        無期限
            決算日        毎年12月31日
    （中略）

                                 7/8






                                                          EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※原届出書の該当箇所に以下の内容を追加します。
                        ＜指定投資信託証券の概要＞

          商品分類          追加型投信／海外／株式

                    コンウェーブ・トランジション・メタル・ファンド
         ファンド名
                    （ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）
          設定日          2014年5月23日
      運用の基本方針
                    直接或いは間接的にポートフォリオの資産の３分の２を、ゴールドを除く金属
                    及び採掘産業セクターの株式及びその他金融商品に投資し、長期的な資産価値
            基本方針
                    の向上を目指す。
                    金属産業の事業会社を主とし、採掘・生産・加工や金属を主に貿易する会社も

                    含まれる。
            投資対象        株式や株式関連証券に限らず、世界中で発行された固定・変動金利債券や転換
                    社債・ワラント債に関しても３分の１を上限に投資することも可能とする。
                    金属（ゴールドを除く）及び採掘産業へ投資することにより、環境、省エネや

            投資方針        新しいテクノロジーの世界的な移行段階の投資機会を捉えようとするもの。
            収益分配        なし

      ファンドに係る費用
            信託報酬        最大年率1.0%
          パフォーマン          最大15.0%（ハイウォーターマーク方式）
           ス・フィー
           販売手数料         なし
          信託財産留保金          なし
                    事務手数料       最大0.3%
          その他の費用
      その他
            運用会社        KONWAVE     LTD.
                    State   Street    Bank   International        GmbH,   Luxembourg      Branch
            受託会社
                    State   Street    Bank   International        GmbH,   Luxembourg      Branch
          事務管理会社
            信託期間        無期限
            決算日        毎年6月30日
      （後略）

                                                         以上

                                 8/8

PDFをダウンロード

関連コンテンツ