インベスコ 世界厳選株式オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | インベスコ 世界厳選株式オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月27日
【ファンド名】 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>
(毎月決算型)
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第106期
期別・計算期間
(2022年9月27日~2022年10月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 3,214,234,598円
期末受益権口数 3,111,127,859口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 10,331円
期中騰落率 △0.43%
第107期
期別・計算期間
(2022年10月25日~2022年11月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 3,675,996,535円
期末受益権口数 3,191,425,470口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 11,518円
期中騰落率 11.88%
第108期
期別・計算期間
(2022年11月25日~2022年12月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 120円
期末純資産額(分配落) 3,668,017,642円
期末受益権口数 3,230,460,715口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 11,354円
期中騰落率 △0.38%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第106期
期別・計算期間
(2022年9月27日~2022年10月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 150円
期末純資産額(分配落) 209,027,669,119円
期末受益権口数 255,728,988,021口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,174円
期中騰落率 4.25%
第107期
期別・計算期間
(2022年10月25日~2022年11月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 150円
期末純資産額(分配落) 242,981,304,852円
期末受益権口数 280,364,824,159口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,667円
期中騰落率 7.87%
第108期
期別・計算期間
(2022年11月25日~2022年12月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 150円
期末純資産額(分配落) 250,723,007,472円
期末受益権口数 307,940,757,319口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,142円
期中騰落率 △4.33%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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