三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 増加 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
提出先 | NTT都市開発リート投資法人 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.31
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 大山 一也
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【報告義務発生日】 2022年12月22日
【提出日】 2022年12月28日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上増加
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 NTT都市開発リート投資法人
8956
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
事務上の連絡先及び担当者名 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用監理部 西岡 潤平
03-6453-3560
電話番号
(2)【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
172,794
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
172,794
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
172,794
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
1,401,635
V
( 2022年12月22日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
12.33
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
11.43
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
172 0.01
2022年10月24日 投資証券 市場外 取得 142,199円
146 0.01
2022年10月24日 投資証券 市場外 処分 141,793円
78 0.01
2022年10月24日 投資証券 市場内 取得
159 0.01
2022年10月24日 投資証券 市場内 処分
35 0.00
2022年10月25日 投資証券 市場外 取得 141,702円
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32 0.00
2022年10月25日 投資証券 市場外 処分 143,100円
8 0.00
2022年10月26日 投資証券 市場外 取得 143,357円
52 0.00
2022年10月26日 投資証券 市場外 処分 147,588円
80 0.01
2022年10月26日 投資証券 市場内 取得
328 0.02
2022年10月26日 投資証券 市場内 処分
254 0.02
2022年10月27日 投資証券 市場外 取得 147,653円
20 0.00
2022年10月27日 投資証券 市場外 処分 147,110円
46 0.00
2022年10月27日 投資証券 市場内 取得
29 0.00
2022年10月28日 投資証券 市場外 取得 145,509円
5 0.00
2022年10月28日 投資証券 市場外 処分 144,847円
571 0.04
2022年10月28日 投資証券 市場内 取得
118 0.01
2022年10月31日 投資証券 市場外 取得 145,356円
382 0.03
2022年10月31日 投資証券 市場内 取得
45 0.00
2022年11月1日 投資証券 市場外 取得 145,763円
304 0.02
2022年11月1日 投資証券 市場外 処分 145,425円
5 0.00
2022年11月1日 投資証券 市場内 取得
97 0.01
2022年11月1日 投資証券 市場内 処分
490 0.03
2022年11月2日 投資証券 市場外 取得 146,895円
8 0.00
2022年11月2日 投資証券 市場外 処分 146,116円
77 0.01
2022年11月2日 投資証券 市場内 取得
20 0.00
2022年11月2日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2022年11月4日 投資証券 市場外 取得 145,721円
80 0.01
2022年11月4日 投資証券 市場内 取得
523 0.04
2022年11月7日 投資証券 市場外 取得 145,200円
41 0.00
2022年11月7日 投資証券 市場外 処分 144,469円
209 0.01
2022年11月7日 投資証券 市場内 処分
8 0.00
2022年11月8日 投資証券 市場外 取得 144,833円
53 0.00
2022年11月8日 投資証券 市場外 処分 144,129円
80 0.01
2022年11月8日 投資証券 市場内 取得
201 0.01
2022年11月8日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2022年11月9日 投資証券 市場外 処分 144,208円
4 0.00
2022年11月10日 投資証券 市場外 取得 144,546円
2 0.00
2022年11月10日 投資証券 市場外 処分 143,604円
72 0.01
2022年11月10日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2022年11月11日 投資証券 市場外 取得 143,973円
4/12
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58 0.00
2022年11月11日 投資証券 市場外 処分 145,340円
249 0.02
2022年11月11日 投資証券 市場内 処分
13 0.00
2022年11月14日 投資証券 市場外 処分 144,245円
4 0.00
2022年11月15日 投資証券 市場外 取得 144,274円
5 0.00
2022年11月15日 投資証券 市場外 処分 142,101円
100 0.01
2022年11月16日 投資証券 市場外 取得 142,668円
197 0.01
2022年11月16日 投資証券 市場外 処分 142,089円
164 0.01
2022年11月16日 投資証券 市場内 処分
110 0.01
2022年11月17日 投資証券 市場外 処分 142,246円
36 0.00
2022年11月18日 投資証券 市場外 取得 143,170円
100 0.01
2022年11月18日 投資証券 市場外 処分 141,773円
3 0.00
2022年11月21日 投資証券 市場外 取得 143,199円
25 0.00
2022年11月21日 投資証券 市場外 処分 145,206円
93 0.01
2022年11月21日 投資証券 市場内 処分
9 0.00
2022年11月22日 投資証券 市場外 処分 144,369円
150 0.01
2022年11月22日 投資証券 市場内 処分
12 0.00
2022年11月24日 投資証券 市場外 取得 144,116円
22 0.00
2022年11月24日 投資証券 市場外 処分 143,833円
278 0.02
2022年11月24日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2022年11月25日 投資証券 市場外 取得 143,399円
12 0.00
2022年11月25日 投資証券 市場外 処分 143,163円
4 0.00
2022年11月28日 投資証券 市場外 取得 143,472円
51 0.00
2022年11月28日 投資証券 市場外 処分 143,886円
249 0.02
2022年11月28日 投資証券 市場内 処分
37 0.00
2022年11月29日 投資証券 市場外 取得 145,152円
2 0.00
2022年11月29日 投資証券 市場外 処分 144,670円
152 0.01
2022年11月30日 投資証券 市場外 取得 147,241円
3 0.00
2022年11月30日 投資証券 市場外 処分 147,500円
352 0.03
2022年11月30日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2022年12月1日 投資証券 市場外 取得 147,485円
51 0.00
2022年12月1日 投資証券 市場外 処分 145,901円
249 0.02
2022年12月1日 投資証券 市場内 処分
42 0.00
2022年12月2日 投資証券 市場外 取得 144,029円
4 0.00
2022年12月2日 投資証券 市場外 処分 143,901円
141 0.01
2022年12月5日 投資証券 市場外 取得 144,441円
5/12
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5 0.00
2022年12月5日 投資証券 市場外 処分 144,500円
172 0.01
2022年12月5日 投資証券 市場内 取得
236 0.02
2022年12月6日 投資証券 市場外 取得 145,053円
7 0.00
2022年12月6日 投資証券 市場外 処分 145,100円
24 0.00
2022年12月7日 投資証券 市場外 処分 144,436円
130 0.01
2022年12月7日 投資証券 市場内 処分
55 0.00
2022年12月8日 投資証券 市場外 取得 144,187円
121 0.01
2022年12月8日 投資証券 市場外 処分 143,182円
245 0.02
2022年12月8日 投資証券 市場内 取得
30 0.00
2022年12月8日 投資証券 市場内 処分
60 0.00
2022年12月9日 投資証券 市場外 処分 142,503円
400 0.03
2022年12月9日 投資証券 市場内 取得
94 0.01
2022年12月9日 投資証券 市場内 処分
4 0.00
2022年12月12日 投資証券 市場外 取得 142,100円
12 0.00
2022年12月12日 投資証券 市場外 処分 141,413円
400 0.03
2022年12月12日 投資証券 市場内 取得
139 0.01
2022年12月12日 投資証券 市場内 処分
355 0.03
2022年12月13日 投資証券 市場外 取得 141,600円
249 0.02
2022年12月13日 投資証券 市場内 取得
337 0.02
2022年12月14日 投資証券 市場外 取得 141,456円
3 0.00
2022年12月14日 投資証券 市場外 処分 142,200円
352 0.03
2022年12月14日 投資証券 市場内 取得
212 0.02
2022年12月15日 投資証券 市場外 取得 142,134円
124 0.01
2022年12月15日 投資証券 市場外 処分 142,044円
88 0.01
2022年12月15日 投資証券 市場内 取得
48 0.00
2022年12月15日 投資証券 市場内 処分
18 0.00
2022年12月16日 投資証券 市場外 処分 143,432円
87 0.01
2022年12月16日 投資証券 市場内 取得
53 0.00
2022年12月19日 投資証券 市場外 取得 141,165円
23 0.00
2022年12月19日 投資証券 市場外 処分 142,767円
234 0.02
2022年12月19日 投資証券 市場内 取得
192 0.01
2022年12月19日 投資証券 市場内 処分
214 0.02
2022年12月20日 投資証券 市場外 取得 141,536円
23 0.00
2022年12月20日 投資証券 市場外 処分 134,500円
71 0.01
2022年12月21日 投資証券 市場外 取得 134,686円
6/12
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10 0.00
2022年12月21日 投資証券 市場外 処分 137,738円
94 0.01
2022年12月21日 投資証券 市場内 取得
78 0.01
2022年12月22日 投資証券 市場外 取得 139,487円
7 0.00
2022年12月22日 投資証券 市場外 処分 139,503円
262 0.02
2022年12月22日 投資証券 市場内 取得
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
株券等消費貸借契約(貸)(株・口)
野村證券株式会社 2,277
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
26,247,307
その他金額計(Y)(千円)
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
26,247,307
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
7/12
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
代表者氏名 ステファニー・ドゥルーズ
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
(2)【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
38,201
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
38,201
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
8/12
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変更報告書
保有株券等の数(総数)
38,201
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
1,401,635
V
( 2022年12月22日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
2.73
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
2.61
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
299 0.02
2022年10月24日 投資証券 市場内 取得
18 0.00
2022年10月25日 投資証券 市場外 取得 現物移管
137 0.01
2022年10月25日 投資証券 市場外 処分 現物移管
14 0.00
2022年10月25日 投資証券 市場内 取得
19 0.00
2022年10月25日 投資証券 市場内 処分
54 0.00
2022年10月26日 投資証券 市場外 取得 現物移管
18 0.00
2022年10月26日 投資証券 市場内 取得
122 0.01
2022年10月26日 投資証券 市場内 処分
49 0.00
2022年10月28日 投資証券 市場内 取得
7 0.00
2022年11月1日 投資証券 市場内 取得
38 0.00
2022年11月2日 投資証券 市場外 取得 現物移管
17 0.00
2022年11月2日 投資証券 市場外 処分 現物移管
15 0.00
2022年11月2日 投資証券 市場内 取得
79 0.01
2022年11月2日 投資証券 市場内 処分
9 0.00
2022年11月4日 投資証券 市場外 取得 現物移管
86 0.01
2022年11月4日 投資証券 市場外 処分 現物移管
23 0.00
2022年11月4日 投資証券 市場内 処分
18 0.00
2022年11月7日 投資証券 市場外 取得 現物移管
47 0.00
2022年11月7日 投資証券 市場内 処分
4 0.00
2022年11月8日 投資証券 市場内 取得
77 0.01
2022年11月8日 投資証券 市場内 処分
17 0.00
2022年11月9日 投資証券 市場外 処分 現物移管
19 0.00
2022年11月10日 投資証券 市場外 取得 現物移管
9/12
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変更報告書
5 0.00
2022年11月10日 投資証券 市場内 取得
19 0.00
2022年11月15日 投資証券 市場外 取得 現物移管
6 0.00
2022年11月15日 投資証券 市場内 取得
34 0.00
2022年11月16日 投資証券 市場外 処分 現物移管
128 0.01
2022年11月16日 投資証券 市場内 取得
39 0.00
2022年11月17日 投資証券 市場内 取得
9 0.00
2022年11月18日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2022年11月22日 投資証券 市場内 取得
47 0.00
2022年11月24日 投資証券 市場外 取得 現物移管
15 0.00
2022年11月24日 投資証券 市場内 取得
18 0.00
2022年11月25日 投資証券 市場外 取得 現物移管
9 0.00
2022年11月25日 投資証券 市場内 取得
9 0.00
2022年11月28日 投資証券 市場外 取得 現物移管
85 0.01
2022年11月29日 投資証券 市場外 処分 現物移管
97 0.01
2022年11月29日 投資証券 市場内 取得
9 0.00
2022年11月30日 投資証券 市場外 取得 現物移管
7 0.00
2022年12月1日 投資証券 市場内 取得
68 0.00
2022年12月2日 投資証券 市場外 処分 現物移管
114 0.01
2022年12月5日 投資証券 市場外 取得 現物移管
11 0.00
2022年12月5日 投資証券 市場内 処分
160 0.01
2022年12月7日 投資証券 市場内 取得
54 0.00
2022年12月7日 投資証券 市場内 処分
18 0.00
2022年12月8日 投資証券 市場外 取得 現物移管
8 0.00
2022年12月9日 投資証券 市場内 取得
36 0.00
2022年12月12日 投資証券 市場外 取得 現物移管
108 0.01
2022年12月13日 投資証券 市場外 取得 現物移管
18 0.00
2022年12月14日 投資証券 市場外 取得 現物移管
33 0.00
2022年12月14日 投資証券 市場内 処分
38 0.00
2022年12月15日 投資証券 市場外 処分 現物移管
69 0.00
2022年12月16日 投資証券 市場内 取得
17 0.00
2022年12月19日 投資証券 市場内 処分
72 0.01
2022年12月22日 投資証券 市場外 取得 現物移管
18 0.00
2022年12月22日 投資証券 市場内 取得
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
5,491,791
その他金額計(Y)(千円)
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
5,491,791
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
(1) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
(2) 日興アセットマネジメント株式会社
2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
210,995
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
他社株等転換株券 G N
210,995
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
210,995
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
1,401,635
V
( 2022年12月22日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
15.05
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
14.04
株券等保有割合(%)
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
三井住友トラスト・アセットマネジメント
172,794 12.33
株式会社
38,201 2.73
日興アセットマネジメント株式会社
210,995 15.05
合計
12/12