次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり)/<資産成長型>(為替ヘッジなし)/<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり)/<資産成長型>(為替ヘッジなし)/<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月28日 提出
【ファンド名】 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり)
次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジなし)
次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示
型
次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示
型
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
第32計算期間 第33計算期間 第34計算期間
計算期間 自 令和 4年 9月14日 自 令和 4年10月14日 自 令和 4年11月15日
至 令和 4年10月13日 至 令和 4年11月14日 至 令和 4年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 0円 0円 0円
期末純資産総額 1,528,762,620 円 1,707,713,336 円 1,648,282,705 円
期末受益権口数 1,919,032,930 口 1,898,397,790 口 1,867,784,305 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,966 円 8,996 円 8,825 円
り)
期中騰落率 △22.39 % 12.92 % △1.90 %
次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
第32計算期間 第33計算期間 第34計算期間
計算期間 自 令和 4年 9月14日 自 令和 4年10月14日 自 令和 4年11月15日
至 令和 4年10月13日 至 令和 4年11月14日 至 令和 4年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 0円 50円 10円
期末純資産総額 19,999,465,262 円 21,621,864,457 円 21,070,760,587 円
期末受益権口数 20,469,618,627 口 20,371,477,023 口 20,381,262,579 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,770 円 10,614 円 10,338 円
り)
期中騰落率 △20.74 % 9.15 % △2.50 %
2/2