国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月28日 提出
【ファンド名】 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎
月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎
月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコー
ス(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 4年 9月14日 自 令和 4年10月14日 自 令和 4年11月15日
至 令和 4年10月13日 至 令和 4年11月14日 至 令和 4年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 9,954,717,249 円 9,544,223,727 円 9,998,947,132 円
期末受益権口数 11,436,977,669 口 11,505,440,460 口 11,670,637,987 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,704 円 8,295 円 8,568 円
り)
期中騰落率 △11.60 % △4.12 % 3.89 %
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 4年 9月14日 自 令和 4年10月14日 自 令和 4年11月15日
至 令和 4年10月13日 至 令和 4年11月14日 至 令和 4年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 2,176,015,524 円 2,078,800,851 円 2,092,239,285 円
期末受益権口数 3,032,977,278 口 3,023,820,489 口 2,929,179,755 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,175 円 6,875 円 7,143 円
り)
期中騰落率 △12.58 % △3.62 % 4.48 %
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 4年 9月14日 自 令和 4年10月14日 自 令和 4年11月15日
至 令和 4年10月13日 至 令和 4年11月14日 至 令和 4年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 45円 45円 45円
期末純資産総額 36,529,635,789 円 33,526,108,926 円 33,186,660,262 円
期末受益権口数 85,826,013,907 口 84,426,417,301 口 83,466,115,806 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,256 円 3,971 円 3,976 円
り)
期中騰落率 △12.61 % △5.63 % 1.25 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 4年 9月14日 自 令和 4年10月14日 自 令和 4年11月15日
至 令和 4年10月13日 至 令和 4年11月14日 至 令和 4年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円 60円 60円
期末純資産総額 1,043,246,497 円 932,565,149 円 933,306,084 円
期末受益権口数 1,597,335,967 口 1,575,666,395 口 1,556,123,548 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,531 円 5,919 円 5,998 円
り)
期中騰落率 △12.67 % △8.45 % 2.34 %
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