米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月28日 提出
【ファンド名】 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
第111計算期間 第112計算期間 第113計算期間
計算期間 自 令和 4年 9月14日 自 令和 4年10月14日 自 令和 4年11月15日
至 令和 4年10月13日 至 令和 4年11月14日 至 令和 4年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 2,224,672,483 円 2,408,407,528 円 2,323,592,379 円
期末受益権口数 6,094,264,281 口 6,005,903,036 口 5,940,340,363 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,650 円 4,010 円 3,912 円
り)
期中騰落率 △13.18 % 10.13 % △2.19 %
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
第111計算期間 第112計算期間 第113計算期間
計算期間 自 令和 4年 9月14日 自 令和 4年10月14日 自 令和 4年11月15日
至 令和 4年10月13日 至 令和 4年11月14日 至 令和 4年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 17,126,075,719 円 17,791,154,545 円 17,063,908,117 円
期末受益権口数 31,128,280,840 口 30,737,015,058 口 30,459,082,664 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,502 円 5,788 円 5,602 円
り)
期中騰落率 △10.46 % 5.37 % △3.04 %
2/2