PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)/(年2回分配型)PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)/(年2回分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)/(年2回分配型)PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)/(年2回分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月28日 提出
【ファンド名】 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 4年 9月21日 自 令和 4年10月21日 自 令和 4年11月22日
至 令和 4年10月20日 至 令和 4年11月21日 至 令和 4年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円 25円 25円
期末純資産総額 5,054,271,459 円 5,127,569,727 円 5,153,257,823 円
期末受益権口数 6,024,831,918 口 5,984,507,811 口 5,966,830,919 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,389 円 8,568 円 8,637 円
り)
期中騰落率 △3.86 % 2.43 % 1.09 %
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 4年 9月21日 自 令和 4年10月21日 自 令和 4年11月22日
至 令和 4年10月20日 至 令和 4年11月21日 至 令和 4年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 355円 55円 55円
期末純資産総額 11,589,106,748 円 12,450,974,532 円 13,453,877,215 円
期末受益権口数 10,277,756,811 口 11,546,107,111 口 12,615,881,636 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,276 円 10,784 円 10,664 円
り)
期中騰落率 0.72 % △3.87 % △0.60 %
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