米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月28日 提出
【ファンド名】 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 4年 9月21日 自 令和 4年10月21日 自 令和 4年11月22日
至 令和 4年10月20日 至 令和 4年11月21日 至 令和 4年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 4,155,808,653 円 3,999,739,770 円 3,579,522,725 円
期末受益権口数 6,656,165,115 口 6,415,139,679 口 5,790,523,925 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,244 円 6,235 円 6,182 円
り)
期中騰落率 △1.73 % 0.25 % △0.44 %
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 4年 9月21日 自 令和 4年10月21日 自 令和 4年11月22日
至 令和 4年10月20日 至 令和 4年11月21日 至 令和 4年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 16,582,433,198 円 15,265,533,213 円 14,774,192,840 円
期末受益権口数 20,948,507,507 口 20,577,787,362 口 20,401,728,499 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,916 円 7,418 円 7,242 円
り)
期中騰落率 3.12 % △5.91 % △1.96 %
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