PIMCO ニューワールドインカムファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | PIMCO ニューワールドインカムファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月28日 提出
【ファンド名】 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分
配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>
(毎月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>
(年2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎
月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年
2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎
月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年
2回分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)
第137計算期間 第138計算期間 第139計算期間
計算期間 自 令和 4年 9月21日 自 令和 4年10月21日 自 令和 4年11月22日
至 令和 4年10月20日 至 令和 4年11月21日 至 令和 4年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円 35円 35円
期末純資産総額 4,244,013,872 円 4,450,677,044 円 4,438,224,786 円
期末受益権口数 6,309,196,804 口 6,290,916,979 口 6,239,481,742 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,727 円 7,075 円 7,113 円
り)
期中騰落率 △8.39 % 5.69 % 1.03 %
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
第137計算期間 第138計算期間 第139計算期間
計算期間 自 令和 4年 9月21日 自 令和 4年10月21日 自 令和 4年11月22日
至 令和 4年10月20日 至 令和 4年11月21日 至 令和 4年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 85,924,727 円 89,555,331 円 89,440,200 円
期末受益権口数 247,527,138 口 263,938,476 口 261,428,476 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,471 円 3,393 円 3,421 円
り)
期中騰落率 △2.86 % △0.80 % 2.29 %
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)
第115計算期間 第116計算期間 第117計算期間
計算期間 自 令和 4年 9月21日 自 令和 4年10月21日 自 令和 4年11月22日
至 令和 4年10月20日 至 令和 4年11月21日 至 令和 4年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70円 70円 70円
期末純資産総額 3,650,291,914 円 3,722,843,501 円 3,668,947,895 円
期末受益権口数 5,730,949,198 口 5,710,790,495 口 5,692,981,309 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,369 円 6,519 円 6,445 円
り)
期中騰落率 △2.36 % 3.45 % △0.06 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)
第110計算期間 第111計算期間 第112計算期間
計算期間 自 令和 4年 9月21日 自 令和 4年10月21日 自 令和 4年11月22日
至 令和 4年10月20日 至 令和 4年11月21日 至 令和 4年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円 60円 60円
期末純資産総額 2,152,285,241 円 2,188,266,614 円 2,189,367,495 円
期末受益権口数 3,613,014,102 口 3,611,481,611 口 3,591,324,978 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,957 円 6,059 円 6,096 円
り)
期中騰落率 △4.43 % 2.71 % 1.60 %
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