ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月28日 提出
【ファンド名】 ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース（以下、「ロシアルーブルコース」といいま
す。）について、繰上償還（信託終了）の予定があるため、金融商品取引法第24条の5第4項および
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を
提出するものです。
２【報告内容】
イ．繰上償還（信託終了）予定日
2023年3月6日（書面決議が可決された場合、繰上償還が実施されます。）
ロ．繰上償還（信託終了）の理由
ロシアルーブルコースは2009年11月16日に設定し、ケイマン諸島籍外国投資信託 グローバ
ル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト－ＲＵＢクラス
円建受益証券（以下、「組入外国籍投信」といいます。）への投資を通じて、主として世界の
金融機関が発行する債券や優先証券に実質的に投資を行うとともに、ロシアルーブルに関する
為替取引（米ドル売り、ロシアルーブル買い）を活用することにより、安定した収益の確保と
投資信託財産の成長を目指して運用を行ってまいりました。
しかしながら、ロシアを取り巻く国際的な情勢および同国の信用力やロシアルーブルの流動性
の状況等を鑑み、組入外国籍投信の運用会社は、その裁量により、一時的な対応として、組入
外国籍投信のロシアルーブルに関する為替取引の解消および対円での為替ヘッジを行い、2022
年3月22日以降、ロシアルーブルコースは為替変動の影響が軽減された状況となりました。
その後、弊社ならびに組入外国籍投信の運用会社は、ロシアルーブルの市況動向等を注視して
まいりましたが、2022年10月3日付で、組入外国籍投信の運用会社から、ロシアルーブルの流動
性は依然として低水準にあり、今後も回復の見通しが立たない状態が続いていることから、組
入外国籍投信におけるロシアルーブルに関する為替取引については再開する予定はない旨の連
絡を受けました。これを受け、弊社としては、ロシアルーブルコースの商品性を継続的に維持
することが難しく、やむを得ない事情が発生したと判断し、信託約款の規定に基づき繰上償還
（信託終了）を行う予定です。
なお、本手続きにおいて、繰上償還が否決された場合、ロシアルーブルコースの運用は継続し
ますが、組入外国籍投信におけるロシアルーブルに関する為替取引が再開されない場合は、ロ
シアルーブルコースは、引き続き、ロシアルーブルへの投資効果を享受できない状況が継続す
ることになりますので、ご留意ください。
ハ．繰上償還（信託終了）に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
繰上償還（信託終了）に関する事項は、以下の方法により情報を提供します。
・2022年12月29日現在のロシアルーブルコースにかかる知れている受益者を対象とし、書面に
よる決議を行うため、書面決議の日および投資信託契約の解約の理由等の事項を記載した書
面決議の通知を発送します。
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