三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年1月5日 提出
【ファンド名】 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる
信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示
に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
第112計算期間
自2022年 9月21日
計算期間
至2022年10月17日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 14,390,173,415円
期末受益権口数 81,826,558,323口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,759円
期中騰落率 △5.90%
第113計算期間
計算期間 自2022年10月18日
至2022年11月17日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 14,639,495,275円
期末受益権口数 80,357,499,402口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,822円
期中騰落率 4.15%
第114計算期間
計算期間 自2022年11月18日
至2022年12月19日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 13,543,920,024円
期末受益権口数 79,721,310,979口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,699円
期中騰落率 △6.20%
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