三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年1月5日 提出
【ファンド名】 世界高金利債券ファンド
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
世界高金利債券ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間
が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
世界高金利債券ファンド
第196計算期間
自2022年 9月21日
計算期間
至2022年10月18日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 2,261,121,533円
期末受益権口数 3,218,150,571口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,026円
期中騰落率 △1.00%
第197計算期間
計算期間 自2022年10月19日
至2022年11月18日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 2,244,127,216円
期末受益権口数 3,207,069,209口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,997円
期中騰落率 △0.20%
第198計算期間
計算期間 自2022年11月19日
至2022年12月19日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 2,204,208,198円
期末受益権口数 3,194,821,771口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,899円
期中騰落率 △1.19%
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