三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年1月20日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン

    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

        ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、
         計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
         さい。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※）の率を上限として、販売会社

       が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「                 (8)  申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
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       れるコース）で再投資する場合は                  1円以上1円単位        です。
    （７）【申込期間】

         2023年    1月21日から2023年           7月20日までとします。

         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                                (11)  振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「                                     (11)  振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後                     3 時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
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        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の 2 つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有
        価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該
        市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対
        象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権
        の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （　　）
       大型株         年2回       （日本を                    ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                含む）       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         （隔月）       北米                             型
       社債
       その他債券         年12回       欧州                             その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 アフリカ
      式、債券、不動
      産投信）資産配                 中近東
      分固定型））                 （中東）
      資産複合                 エマージ

      （　　　）                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

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    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞
    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
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       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    ＜ファンドの特色＞

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     ※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそ















      れぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
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    （２）【ファンドの沿革】
















        2014年11月28日              当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2022年11月30日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

     ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
     ②投資対象
       「国内株式インデックス　マザーファンド」、「国内債券インデックス　マザーファンド」、「外国
       株式インデックス　マザーファンド」、「外国債券インデックス　マザーファンド」、「新興国株式
       インデックス　マザーファンド」、「新興国債券インデックス　マザーファンド」、「J-REITイン
       デックス　マザーファンド」、「グローバルREITインデックス　マザーファンド」及び「新興国REIT
       インデックス　マザーファンド」（以下総称して「マザーファンド」という場合があります。）の各
       受益証券     （以下    総称して     「マザーファンド受益証券」という場合があります。）                              を主要投資対象とし
       ます。
     ③投資態度
       イ．主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式（DR（預
         託証券）を含みます。以下同じ。）、債券及び不動産投資信託証券（以下「REIT」という場合が
         あります。）に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかります。
       ロ．株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40％、債券40％、REIT20％としま
         す。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で配分比率を調
         整します。
       ハ．マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別（国内、先進国及び新興国）のGDP（国内総
         生産）総額の比率を参考に決定するものとします。また、マザーファンド受益証券の基本組入比
         率には一定の変動幅を設けます。
       ニ．マザーファンド受益証券の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じ
         て、原則として年1回見直しを行う予定です。
       ホ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
       ヘ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
         1.有価証券
         2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
          約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
         3.金銭債権
         4.約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス　マザー
       ファンド」、「国内債券インデックス　マザーファンド」、「外国株式インデックス　マザーファン
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       ド」、「外国債券インデックス　マザーファンド」、「新興国株式インデックス　マザーファン
       ド」、「新興国債券インデックス　マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファンド」、
       「グ  ローバルREITインデックス　マザーファンド」及び「新興国REITインデックス　マザーファン
       ド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
       なされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.株券又は新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
        5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。）
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。）
        8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。）
        9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金
         融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10.コマーシャル・ペーパー
        11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び
         新株予約権証券
        12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
        13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
         ます。）
        14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
         ものをいいます。）
        15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
         有価証券に係るものに限ります。）
        17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
        20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
        22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
        なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の
        性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の
        証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券
        のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第
        13号及び第14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を
        除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
     ③金融商品の指図範囲
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         す ることを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
    （参考）マザーファンドの概要

    「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果
        を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX（東証株
          価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指
          数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
          新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
          得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
          号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
          す。以下同じ。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
          クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
          産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
          がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコク
        サイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
         とします。
       (2)投資態度
         ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
          い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を
          行います。
         ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
          証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
          び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物
          取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と
          類似の取引を行うことができます。
         ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
         ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
          とに交換する取引を行うことができます。
         ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
          ます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
          総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
        す。）に投資し、MSCI             エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投
        資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象としま
         す。なお、MSCI         エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する
         債券を活用することがあります。
       (2)投資態度
         ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
          し、MSCI     エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を
          目標として運用を行います。なお、MSCI                      エマージング・マーケット・インデックスの騰落率
          に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
         ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投
          資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物
          取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係る
          オプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当
          と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異
          なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
          る取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
                                 19/360

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ては、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
          ん。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
        として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
          す。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、
          債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
          を超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
          等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引な
          らびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
          取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができま
          す。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
          を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
          産総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ③外貨建資産への投資は、行いません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
    「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
        ス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
        日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
          投資成果を目標として運用を行います。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、
          債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
          を超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
         ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
          証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
          ン取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
          プション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことが
          できます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において
          行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る
          先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
          貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
          行うことができます。
         ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
          引及び為替先渡取引を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
          総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、  原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
    「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、         新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
        デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
        する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         新興国の債券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
          クス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
          する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
          国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
         ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投
          資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物
          取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係る
          オプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当
          と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異
          なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
          る取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式への投資は行いません。
         ②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純
          資産総額の10％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超 えることとなる投資の指図をしません。
      「J-REITインデックス             マザーファンド」の概要

       １．基本方針
         この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産
         投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運
         用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の
           動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、なら
           びに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不
           動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下
           「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産
           投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
           託財産の純資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下と
           します。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10％を超える銘柄があ
           る場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することが
           できるものとします。
         ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の
           発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行す
           る債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引
           受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投資
           法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取
           引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うこ
           とができるものとします。
         ④外貨建資産への投資は行いません。
         ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
           率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内とな
           るよう調整を行うこととします。
         ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
           券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
           ん。
      「グローバルREITインデックス                 マザーファンド」の概要

       １．基本方針
         この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
         品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引
         法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
         下同じ。）に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券ならびに
         取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く
         日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
         で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
           み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価
           の構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、
           配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
           行する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
           株引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る
           運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債
           券借入れ）に限り行うことができるものとします。
         ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
           エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
           る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
           ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
      「新興国REITインデックス               マザーファンド」の概要

       １．基本方針
                                 24/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         この投資信託は、新興国の金融商品取引所等（これに準ずるものを含みます。）に上場してい
         るREITに投資し、S&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を
         目 標として運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         新興国の金融商品取引所等（これに準ずるものを含みます。）に上場している不動産投資信託
         証券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①主として、新興国のREITに投資し、S&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに
           連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②REITへの投資割合は、原則として高位を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上
           記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②株式への投資は行いません。
         ③同一銘柄のREITへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
           す。ただし、S&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が10％
           を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）に
           おける構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
         ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2                         条第20    項に規定するものをいい、新株予約権証
           券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権
           付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）につ
           いて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
           財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       ・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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    （５）【投資制限】

     ＜約款に定める投資制限＞

       イ．株式等への投資割合
         株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
         60％以下とします。
       ロ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（REITを除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下
         とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ニ．投資する株式等の範囲
        （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
            取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2
            条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法
            第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいい
            ます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等
            に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、
            株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券につ
            いては、この限りではありません。
        （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
            約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委
            託会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ．信用取引の指図範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
            ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
            買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
            いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
            します。
            1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売出しにより取得する株券
            5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約
             権の行使により取得可能な株券
            6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並
             びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号
             に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数
            等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取
            引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、
            選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リス
            クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプショ
            ン 取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取
            引及びオプション取引を行うことを指図することができます。
        （ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプショ
            ン取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類
            似の取引を行うことを指図することができます。
       ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            ク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった
            受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
            す。）を行うことを指図することができます。
        （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
            ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
            の限りではありません。
        （ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
            価するものとします。
        （ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            ク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取
            引を行うことを指図することができます。
        （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
            が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
            部解約可能なものについてはこの限りではありません。
        （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
            実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
        （ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
            供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと
            します。
       リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
            社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
             株式の時価合計額を超えないものとします。
            b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
             で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
            その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
       ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
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           社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
           ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
           こ との指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
           の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
           に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
       ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避する
            ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        （ロ）上記（イ）の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資
            信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と投資
            信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち
            投資信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託
            財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産
            （マザーファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなし
            た額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
            は、この限りではありません。
        （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内に、その超
            える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をす
            るものとします。
        （ニ）上記（ロ）においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産
            に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約の総額に
            マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファン
            ド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信
            託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
            ドの投資信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総
            額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
            額をいいます。
       カ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含み
            ます。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資
            金 の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。な
            お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
            信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払
            開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
            への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの
            期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、
            解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借
            入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
            の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超えることとなる投資の指図をしません。
     ＜関連法令に基づく投資制限＞

       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
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       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②リートの価格変動リスク
       リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
       化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
       用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
      ③為替変動リスク
       為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
      ④金利変動リスク
       債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
       の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
       債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ⑤信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑥カントリーリスク
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
       落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
       能性があります。
      ⑦流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

      ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
       場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
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       これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
       となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
    (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
        令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販売

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        会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
        価として、販売会社に支払われます。
        ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
        ※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
      （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に                              0.1  ％の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.55％
       （税抜　0.5％）を乗じて得た額とします（信託報酬                             ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                     委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社        年率　0.22％          （税抜　0.2％）
                                     算、開示資料作成等の対価
                                     運用報告書等各種書類の送付、口座内
        販売会社        年率　0.275％          （税抜　0.25％）           でのファンドの管理、購入後の情報提
                                     供等の対価
                                     運用財産の管理、委託会社からの指図
        受託会社        年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                     の実行の対価
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託

       終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
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    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
    しておりません。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
         適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                 税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                       20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                          20％   （所得税15％、住民税5％）
        （2037   年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
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       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
         アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
         件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                        税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                         15.315％
         2038年1月1日以降                                            15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2022年11月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2022年11月30日現在の状況について記載してあります。
    【ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン】

                                 36/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                 2,673,221,147              99.09
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   24,532,689            0.91
                合計(純資産総額)                            2,697,753,836             100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ               156,521,334        4.3419     679,599,981        4.3873     686,706,048     25.45
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ               197,330,373        3.1783     627,175,125        3.1207     615,808,895     22.83
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     グローバルＲＥＩＴインデックス　               132,935,194        2.3756     315,800,847        2.4538     326,196,379     12.09
        益証券     マザーファンド
    日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー               168,939,332        1.8283     308,871,781        1.8309     309,311,022     11.47
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー               83,626,923        3.4376     287,475,911        3.5156     293,998,810     10.90
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     新興国ＲＥＩＴインデックス　マ               240,952,881        0.7515     181,076,091        0.7682     185,100,003     6.86
        益証券     ザーファンド
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ               58,072,978        1.8951     110,054,101        1.9858     115,321,319     4.27
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ               61,489,246        1.3503     83,028,929        1.3528     83,182,651     3.08
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー               26,429,892        2.0601     54,448,221        2.1792     57,596,020     2.13
        益証券     ファンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.09
                  合計                               99.09
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
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    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2015年    4月20日)      1,069,183,722         1,069,183,722            10,012         10,012
    第2期計算期間末             (2015年10月20日)          1,758,605,423         1,758,605,423             9,509         9,509
    第3期計算期間末             (2016年    4月20日)      2,345,268,549         2,345,268,549             9,025         9,025
    第4期計算期間末             (2016年10月20日)          2,640,506,750         2,640,506,750             8,729         8,729
    第5期計算期間末             (2017年    4月20日)      3,071,863,389         3,071,863,389             9,344         9,344
    第6期計算期間末             (2017年10月20日)          3,210,063,471         3,210,063,471            10,386         10,386
    第7期計算期間末             (2018年    4月20日)      3,051,290,712         3,051,290,712            10,234         10,234
    第8期計算期間末             (2018年10月22日)          2,916,459,886         2,916,459,886            10,043         10,043
    第9期計算期間末             (2019年    4月22日)      2,897,788,604         2,897,788,604            10,631         10,631
    第10期計算期間末             (2019年10月21日)          2,862,769,922         2,862,769,922            10,703         10,703
    第11期計算期間末             (2020年    4月20日)      2,311,876,858         2,311,876,858             9,578         9,578
    第12期計算期間末             (2020年10月20日)          2,413,136,341         2,413,136,341            10,586         10,586
    第13期計算期間末             (2021年    4月20日)      2,520,767,080         2,520,767,080            12,311         12,311
    第14期計算期間末             (2021年10月20日)          2,749,895,621         2,749,895,621            13,320         13,320
    第15期計算期間末             (2022年    4月20日)      2,792,857,082         2,792,857,082            13,960         13,960
    第16期計算期間末             (2022年10月20日)          2,684,376,098         2,684,376,098            13,327         13,327
                  2021年11月末日         2,671,528,037              ―       13,031           ―
                  　　　12月末日         2,715,159,998              ―       13,432           ―
                  2022年    1月末日      2,588,383,969              ―       12,914           ―
                      2月末日      2,571,635,683              ―       12,806           ―
                      3月末日      2,736,324,253              ―       13,662           ―
                      4月末日      2,680,464,525              ―       13,448           ―
                      5月末日      2,660,376,928              ―       13,325           ―
                      6月末日      2,671,514,297              ―       13,292           ―
                      7月末日      2,722,490,378              ―       13,507           ―
                      8月末日      2,723,944,280              ―       13,549           ―
                      9月末日      2,600,950,522              ―       12,947           ―
                  　　　10月末日         2,737,708,385              ―       13,591           ―
                  　　　11月末日         2,697,753,836              ―       13,446           ―
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    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2014年11月28日～2015年            4月20日                          0
       第2期計算期間                2015年    4月21日～2015年10月20日                                  0
       第3期計算期間                2015年10月21日～2016年            4月20日                          0
       第4期計算期間                2016年    4月21日～2016年10月20日                                  0
       第5期計算期間                2016年10月21日～2017年            4月20日                          0
       第6期計算期間                2017年    4月21日～2017年10月20日                                  0
       第7期計算期間                2017年10月21日～2018年            4月20日                          0
       第8期計算期間                2018年    4月21日～2018年10月22日                                  0
       第9期計算期間                2018年10月23日～2019年            4月22日                          0
       第10期計算期間                2019年    4月23日～2019年10月21日                                  0
       第11期計算期間                2019年10月22日～2020年            4月20日                          0
       第12期計算期間                2020年    4月21日～2020年10月20日                                  0
       第13期計算期間                2020年10月21日～2021年            4月20日                          0
       第14期計算期間                2021年    4月21日～2021年10月20日                                  0
       第15期計算期間                2021年10月21日～2022年            4月20日                          0
       第16期計算期間                2022年    4月21日～2022年10月20日                                  0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2014年11月28日～2015年            4月20日                         0.1
       第2期計算期間                2015年    4月21日～2015年10月20日                                △5.0
       第3期計算期間                2015年10月21日～2016年            4月20日                        △5.1
       第4期計算期間                2016年    4月21日～2016年10月20日                                △3.3
       第5期計算期間                2016年10月21日～2017年            4月20日                         7.0
       第6期計算期間                2017年    4月21日～2017年10月20日                                11.2
       第7期計算期間                2017年10月21日～2018年            4月20日                        △1.5
       第8期計算期間                2018年    4月21日～2018年10月22日                                △1.9
       第9期計算期間                2018年10月23日～2019年            4月22日                         5.9
       第10期計算期間                2019年    4月23日～2019年10月21日                                 0.7
       第11期計算期間                2019年10月22日～2020年            4月20日                       △10.5
       第12期計算期間                2020年    4月21日～2020年10月20日                                10.5
       第13期計算期間                2020年10月21日～2021年            4月20日                        16.3
       第14期計算期間                2021年    4月21日～2021年10月20日                                 8.2
       第15期計算期間                2021年10月21日～2022年            4月20日                         4.8
       第16期計算期間                2022年    4月21日～2022年10月20日                                △4.5
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    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2014年11月28日～2015年            4月20日        1,226,719,421         158,784,152        1,067,935,269
      第2期計算期間           2015年    4月21日～2015年10月20日                1,116,037,756         334,592,586        1,849,380,439
      第3期計算期間           2015年10月21日～2016年            4月20日        1,083,752,766         334,386,357        2,598,746,848
      第4期計算期間           2016年    4月21日～2016年10月20日                 602,284,502        175,969,377        3,025,061,973
      第5期計算期間           2016年10月21日～2017年            4月20日         856,851,109        594,236,350        3,287,676,732
      第6期計算期間           2017年    4月21日～2017年10月20日                 584,835,788        781,663,341        3,090,849,179
      第7期計算期間           2017年10月21日～2018年            4月20日         473,012,411        582,449,995        2,981,411,595
      第8期計算期間           2018年    4月21日～2018年10月22日                 199,195,642        276,588,300        2,904,018,937
      第9期計算期間           2018年10月23日～2019年            4月22日         166,800,463        345,148,199        2,725,671,201
     第10期計算期間           2019年    4月23日～2019年10月21日                 156,918,897        207,929,245        2,674,660,853
     第11期計算期間           2019年10月22日～2020年            4月20日         163,015,795        423,953,521        2,413,723,127
     第12期計算期間           2020年    4月21日～2020年10月20日                 126,592,041        260,782,440        2,279,532,728
     第13期計算期間           2020年10月21日～2021年            4月20日         92,056,120        324,043,645        2,047,545,203
     第14期計算期間           2021年    4月21日～2021年10月20日                 106,905,068         90,001,351        2,064,448,920
     第15期計算期間           2021年10月21日～2022年            4月20日         85,522,955        149,318,352        2,000,653,523
     第16期計算期間           2022年    4月21日～2022年10月20日                  91,167,976        77,540,998        2,014,280,501
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                509,187,383,130               98.70
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 6,722,127,455              1.30
                合計(純資産総額)                           515,909,510,585              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                                 40/360



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     6,407,800,000                  1.24
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      9,751,100       2,119.42    20,666,676,362         2,010.50    19,604,586,550      3.80
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器      1,256,200      11,951.98     15,014,077,276        11,255.00     14,138,531,000      2.74
    日本    株式    キーエンス          電気機器       177,700      51,490.71     9,149,899,167        57,140.00     10,153,778,000      1.97
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      2,282,200       3,986.39     9,097,739,258        3,820.00     8,718,004,000      1.69
                      信業
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      11,466,500        737.76    8,459,525,040         755.10    8,658,354,150      1.68
            ル・グループ
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,551,600       3,542.34     5,496,294,744        4,518.00     7,010,128,800      1.36
    日本    株式    任天堂          その他製      1,121,200       5,834.75     6,541,921,700        5,894.00     6,608,352,800      1.28
                      品
    日本    株式    日立製作所          電気機器       900,500      6,769.40     6,095,844,700        7,299.00     6,572,749,500      1.27
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,576,200       3,747.25     5,906,415,450        4,050.00     6,383,610,000      1.24
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,029,800       5,360.67     5,520,417,966        5,952.00     6,129,369,600      1.19
                      信業
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,278,100       3,983.90     5,091,822,590        4,673.00     5,972,561,300      1.16
            ループ
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,351,600       4,683.47     6,330,178,052        4,329.00     5,851,076,400      1.13
            ス          業
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,376,300       4,538.69     6,246,599,047        4,111.00     5,657,969,300      1.10
                      信業
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       125,300      58,968.27     7,388,724,231        45,090.00     5,649,777,000      1.10
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,374,800       3,183.26     4,376,345,848        3,983.00     5,475,828,400      1.06
    日本    株式    三菱商事          卸売業      1,174,800       4,484.81     5,268,754,788        4,605.00     5,409,954,000      1.05
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       383,700      13,946.61     5,351,314,257        14,060.00     5,394,822,000      1.05
    日本    株式    信越化学工業          化学       304,400      18,182.69     5,534,810,836        17,570.00     5,348,308,000      1.04
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業      1,761,200       2,471.41     4,352,647,292        2,827.00     4,978,912,400      0.97
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,157,800       3,722.16     4,309,516,848        4,287.00     4,963,488,600      0.96
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,443,500       3,189.02     4,603,350,370        3,356.00     4,844,386,000      0.94
                      器
    日本    株式    ダイキン工業          機械       214,100      20,695.00     4,430,799,500        22,405.00     4,796,910,500      0.93
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,529,400       1,535.35     3,883,514,290        1,717.00     4,342,979,800      0.84
            ループ
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通      2,861,300       1,492.31     4,269,946,603        1,497.50     4,284,796,750      0.83
                      信業
    日本    株式    村田製作所          電気機器       538,600      8,224.49     4,429,710,314        7,464.00     4,020,110,400      0.78
                                 41/360


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    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       193,200      19,685.82     3,803,300,424        19,720.00     3,809,904,000      0.74
                      業
    日本    株式    日本電産          電気機器       435,600      8,640.55     3,763,823,580        8,534.00     3,717,410,400      0.72
    日本    株式    アステラス製薬          医薬品      1,706,800       2,044.82     3,490,098,776        2,128.00     3,632,070,400      0.70
    日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       647,600      5,411.47     3,504,467,972        5,579.00     3,612,960,400      0.70
            ングス
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        58,200     66,196.12     3,852,614,184        61,760.00     3,594,432,000      0.70
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.32
                    建設業                             1.92
                    食料品                             3.45
                    繊維製品                             0.44
                    パルプ・紙                             0.17
                    化学                             6.07
                    医薬品                             5.69
                    石油・石炭製品                             0.48
                    ゴム製品                             0.73
                    ガラス・土石製品                             0.69
                    鉄鋼                             0.71
                    非鉄金属                             0.72
                    金属製品                             0.56
                    機械                             5.10
                    電気機器                            17.22
                    輸送用機器                             7.65
                    精密機器                             2.71
                    その他製品                             2.33
                    電気・ガス業                             1.18
                    陸運業                             3.14
                    海運業                             0.59
                    空運業                             0.51
                    倉庫・運輸関連業                             0.14
                    情報・通信業                             8.71
                    卸売業                             5.86
                    小売業                             4.43
                    銀行業                             5.49
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             2.33
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             2.09
                    サービス業                             5.32
                                          小計      98.70
        合計                                        98.70
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    322 円       6,039,537,400       6,407,800,000       1.24
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    国内債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       日本                525,732,645,050               84.40
    地方債証券                       日本                 32,155,755,762               5.16
    特殊債券                       日本                 36,139,187,817               5.80
    社債券                       日本                 26,538,072,000               4.26
                           フランス                  894,628,000             0.14
                           スペイン                  396,188,000             0.06
                               小計             27,828,888,000               4.47
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,056,341,641              0.17
                合計(純資産総額)                           622,912,818,270              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

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                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    日本    国債証券    第１４１回利付国        7,650,000,000         100.36    7,677,612,900         100.24    7,668,589,500      0.100  2024/9/20    1.23
            債（５年）
    日本    国債証券    第１５０回利付国        6,860,000,000         100.06    6,864,116,000         99.81   6,847,514,800      0.005  2026/12/20     1.10
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４８回利付国        6,680,000,000         100.12    6,688,016,000         99.96   6,677,595,200      0.005  2026/6/20    1.07
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国        6,390,000,000         100.33    6,411,087,000         99.84   6,379,903,800      0.100  2028/3/20    1.02
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６５回利付国        6,250,000,000         98.85   6,178,728,600         98.41   6,150,625,000      0.100  2031/12/20     0.99
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国        5,900,000,000         100.51    5,930,503,000         100.26    5,915,635,000      0.100  2026/9/20    0.95
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        5,750,000,000         100.48    5,777,600,000         100.12    5,757,360,000      0.100  2027/3/20    0.92
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６６回利付国        5,740,000,000         99.71   5,723,354,000         100.13    5,747,863,800      0.200  2032/3/20    0.92
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３９回利付国        5,590,000,000         100.30    5,607,105,400         100.20    5,601,571,300      0.100  2024/3/20    0.90
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        5,430,000,000         100.46    5,455,463,000         100.30    5,446,724,400      0.100  2025/9/20    0.87
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国        5,415,000,000         100.12    5,421,629,500         99.67   5,397,130,500      0.100  2028/12/20     0.87
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６７回利付国        5,360,000,000         99.82   5,350,504,000         99.67   5,342,472,800      0.200  2032/6/20    0.86
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５４回利付国        5,320,000,000         99.99   5,319,499,400         99.95   5,317,446,400      0.100  2027/9/20    0.85
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        5,230,000,000         100.45    5,253,535,000         100.29    5,245,323,900      0.100  2025/6/20    0.84
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４１回利付国        5,120,000,000         101.21    5,181,952,000         100.93    5,167,667,200      0.300  2025/12/20     0.83
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        5,250,000,000         99.09   5,202,708,000         98.41   5,166,735,000      0.100  2031/6/20    0.83
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５３回利付国        5,090,000,000         99.92   5,086,155,100         99.61   5,070,352,600      0.005  2027/6/20    0.81
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６４回利付国        5,110,000,000         99.01   5,059,411,000         98.32   5,024,458,600      0.100  2031/9/20    0.81
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国        4,930,000,000         100.41    4,950,213,000         99.87   4,923,788,200      0.100  2027/12/20     0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５１回利付国        4,840,000,000         100.27    4,853,068,000         99.77   4,829,303,600      0.100  2028/6/20    0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国        4,890,000,000         99.46   4,863,936,300         98.73   4,828,288,200      0.100  2030/9/20    0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４９回利付国        4,820,000,000         100.10    4,824,820,000         99.90   4,815,421,000      0.005  2026/9/20    0.77
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４２回利付国        4,760,000,000         100.49    4,783,514,400         100.31    4,774,898,800      0.100  2026/3/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５４回利付国        4,790,000,000         100.06    4,793,209,300         99.59   4,770,552,600      0.100  2029/3/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４３回利付国        4,750,000,000         100.43    4,770,465,500         100.26    4,762,540,000      0.100  2025/3/20    0.76
            債（５年）
    日本    国債証券    第３３９回利付国        4,670,000,000         101.37    4,733,979,000         101.05    4,719,408,600      0.400  2025/6/20    0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国        4,780,000,000         99.26   4,745,020,600         98.62   4,714,083,800      0.100  2030/12/20     0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３８回利付国        4,560,000,000         101.27    4,618,231,200         100.95    4,603,502,400      0.400  2025/3/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国        4,430,000,000         101.47    4,495,121,000         101.14    4,480,900,700      0.400  2025/9/20    0.72
            債（１０年）
                                 44/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第３４８回利付国        4,460,000,000         100.42    4,478,738,000         99.95   4,457,859,200      0.100  2027/9/20    0.72
            債（１０年）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                84.40
                地方債証券                                 5.16
                 特殊債券                                5.80
                 社債券                                4.47
                  合計                               99.83
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    外国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       アメリカ                373,004,461,753               66.50
                           イギリス                 24,038,445,053               4.29
                           カナダ                 20,733,892,972               3.70
                           スイス                 18,181,098,563               3.24
                           フランス                 17,509,719,801               3.12
                           ドイツ                 13,108,300,555               2.34
                           オーストラリア                 11,942,753,878               2.13
                           オランダ                 10,127,564,997               1.81
                           アイルランド                 9,827,267,922              1.75
                           スウェーデン                 5,222,718,928              0.93
                           デンマーク                 4,502,578,232              0.80
                           スペイン                 3,944,398,381              0.70
                           香港                 3,281,543,272              0.59
                           イタリア                 2,937,832,257              0.52
                           フィンランド                 1,999,732,903              0.36
                                 45/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           シンガポール                 1,943,813,019              0.35
                           ジャージー                 1,814,373,517              0.32
                           ベルギー                 1,317,439,219              0.23
                           ノルウェー                 1,274,470,241              0.23
                           イスラエル                 1,249,336,552              0.22
                           ケイマン                 1,006,060,724              0.18
                           バミューダ                  819,352,589             0.15
                           キュラソー                  797,732,091             0.14
                           ルクセンブルク                  396,621,577             0.07
                           ニュージーランド                  382,548,681             0.07
                           オーストリア                  330,127,452             0.06
                           ポルトガル                  285,566,001             0.05
                           リベリア                  139,543,007             0.02
                           マン島                  115,293,679             0.02
                           パナマ                  114,223,318             0.02
                               小計            532,348,811,134               94.91
    投資信託受益証券                       オーストラリア                  160,074,688             0.03
                           香港                   74,276,483            0.01
                           アメリカ                   5,583,198            0.00
                               小計              239,934,369             0.04
    投資証券                       アメリカ                 10,543,201,589               1.88
                           オーストラリア                  669,862,669             0.12
                           シンガポール                  260,526,334             0.05
                           イギリス                  226,665,601             0.04
                           フランス                  215,980,624             0.04
                           香港                  159,456,374             0.03
                           カナダ                   55,276,671            0.01
                           ベルギー                   47,689,821            0.01
                               小計             12,178,659,683               2.17
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 16,151,585,753               2.88
                合計(純資産総額)                           560,918,990,939              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     11,774,342,916                  2.10
                 買建   カナダ                      779,452,195                 0.14
                 買建   ドイツ                     2,534,387,949                  0.45
                 買建   イギリス                      375,363,963                 0.07
                                 46/360


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                 買建   オーストラリア                      488,400,165                 0.09
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      763,682,150                 0.14
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,323,830      20,827.89     27,572,586,547        19,604.27     25,952,731,212      4.63
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       581,193      37,965.24     22,065,131,902        33,374.62     19,397,099,648      3.46
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    AMAZON.COM          小売       749,309      16,083.16     12,051,258,790        12,834.36     9,616,905,503      1.71
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       492,726      15,612.49     7,692,684,433        13,219.03     6,513,362,387      1.16
                      娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       460,933      15,684.68     7,229,587,604        13,253.75     6,109,092,039      1.09
                      娯楽
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        76,869     70,477.67     5,417,548,486        73,323.36     5,636,293,360      1.00
                      機器・サー
                      ビス
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・自       216,377      35,284.53     7,634,762,134        25,111.86     5,433,629,386      0.97
                      動車部品
    アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       343,717      13,535.99     4,652,552,284        15,350.68     5,276,293,046      0.94
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       215,641      25,078.62     5,407,979,116        24,453.61     5,273,202,704      0.94
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       105,127      44,241.30     4,650,956,064        43,762.10     4,600,578,613      0.82
            B
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       240,076      18,199.15     4,369,181,322        18,964.08     4,552,822,199      0.81
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・半       205,210      26,039.71     5,343,610,766        21,717.87     4,456,726,011      0.79
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       196,677      20,627.08     4,056,873,481        20,202.80     3,973,427,590      0.71
                      パーソナル
                      用品
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       134,653      29,557.34     3,979,985,217        29,032.16     3,909,267,737      0.70
                      ア・サービ
                      ス
                                 47/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       153,061      24,691.08     3,779,242,314        25,139.63     3,847,897,841      0.69
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       230,976      16,977.11     3,921,306,434        16,207.24     3,743,484,436      0.67
                      料・タバコ
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT        小売        84,000     42,827.50     3,597,510,672        43,877.36     3,685,698,677      0.66
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ        70,879     49,665.62     3,520,249,960        47,650.46     3,377,417,174      0.60
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    LILLY  (ELI)  & CO     医薬品・バ        66,242     44,813.49     2,968,535,596        50,541.73     3,347,985,709      0.60
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    ABBVIE   INC        医薬品・バ       144,953      20,782.22     3,012,446,252        21,969.23     3,184,506,376      0.57
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    PFIZER          医薬品・バ       460,155      7,459.33     3,432,449,857        6,872.67     3,162,496,363      0.56
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       207,468      12,900.97     2,676,539,492        15,114.61     3,135,798,073      0.56
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       591,261      5,137.07     3,037,352,561        5,138.19     3,038,011,358      0.54
    アメリカ    株式    COCA-COLA    CO      食品・飲       337,769      8,969.93     3,029,766,536        8,676.59     2,930,685,695      0.52
                      料・タバコ
    アメリカ    株式    PEPSICO   INC       食品・飲       113,421      23,851.58     2,705,270,772        25,356.27     2,875,933,874      0.51
                      料・タバコ
    アメリカ    株式    META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       187,450      27,049.90     5,070,504,859        15,200.71     2,849,373,127      0.51
                      娯楽
    オランダ    株式    ASML  HOLDING   NV     半導体・半        33,358     77,658.59     2,590,535,463        80,376.08     2,681,185,410      0.48
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    COSTCO   WHOLESALE    CORP    食品・生活        36,343     65,593.56     2,383,866,961        73,456.67     2,669,635,947      0.48
                      必需品小売
                      り
    アメリカ    株式    WALMART   INC       食品・生活       124,048      17,846.25     2,213,792,206        21,242.94     2,635,144,705      0.47
                      必需品小売
                      り
    スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・バ        57,316     47,966.01     2,749,220,326        45,048.44     2,581,996,817      0.46
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             5.84
                    素材                             4.31
                    資本財                             6.45
                    商業・専門サービス                             1.19
                    運輸                             1.92
                    自動車・自動車部品                             1.83
                    耐久消費財・アパレル                             1.54
                                 48/360

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    消費者サービス                             1.86
                    メディア・娯楽                             4.75
                    小売                             4.38
                    食品・生活必需品小売り                             1.60
                    食品・飲料・タバコ                             4.30
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.76
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.89
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             9.13
                    銀行                             5.97
                    各種金融                             4.72
                    保険                             3.29
                    不動産                             0.37
                    ソフトウェア・サービス                            10.05
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.08
                    電気通信サービス                             1.41
                    公益事業                             3.07
                    半導体・半導体製造装置                             4.22
                                          小計      94.91
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.04
       投資証券         ―   ―                             2.17
        合計                                        97.12
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    428 アメリカ      83,910,961     11,652,715,154        84,786,800     11,774,342,916       2.10
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    31 カナダド      7,253,899.5       741,058,373        7,629,720      779,452,195      0.14
          オール取引                 ル
          所
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    58 スイスフ       6,165,326      898,103,038        6,424,660      935,880,222      0.17
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    283 ユーロ     10,031,053.5      1,440,258,661        11,133,220      1,598,507,727       0.28
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    29 オースト       5,060,178      469,533,917        5,263,500      488,400,165      0.09
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    30 イギリス      2,138,522.5       355,486,595        2,258,100      375,363,963      0.07
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     5,500,000.00        763,785,000        763,682,150        0.14
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       アメリカ                149,169,845,308               49.32
                           フランス                 25,549,805,357               8.45
                           イタリア                 22,792,328,179               7.54
                           ドイツ                 19,799,954,424               6.55
                           スペイン                 15,380,507,109               5.09
                           イギリス                 14,119,402,755               4.67
                           中国                 9,793,563,793              3.24
                           カナダ                 6,125,996,632              2.03
                           ベルギー                 5,641,135,585              1.87
                           オランダ                 4,792,059,920              1.58
                           オーストラリア                 4,581,886,215              1.51
                           オーストリア                 3,540,212,531              1.17
                           メキシコ                 2,515,945,412              0.83
                           アイルランド                 1,918,965,899              0.63
                           マレーシア                 1,565,456,592              0.52
                           フィンランド                 1,508,676,385              0.50
                           シンガポール                 1,379,813,940              0.46
                           ポーランド                 1,266,316,079              0.42
                           デンマーク                 1,092,879,272              0.36
                           イスラエル                 1,085,498,327              0.36
                           スウェーデン                  760,533,640             0.25
                           ニュージーランド                  619,149,165             0.20
                           ノルウェー                  604,812,471             0.20
                               小計            295,604,744,990               97.74
                                 50/360


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    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 6,846,909,696              2.26
                合計(純資産総額)                           302,451,654,686              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券先物取引            買建   アメリカ                     1,944,954,677                  0.64
                 買建   ドイツ                     1,780,270,674                  0.59
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     4,466,111,307                  1.48
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アメリカ    国債証券    T 1.375%   11/15/31      21,030,000       12,214.22     2,568,651,501        11,396.01     2,396,582,875      1.375  2031/11/15     0.79
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  09/30/28      14,500,000       12,653.98     1,834,828,017        11,959.09     1,734,068,615      1.250  2028/9/30    0.57
    アメリカ    国債証券    T 2.625%   02/15/29      13,340,000       13,755.72     1,835,013,650        12,894.29     1,720,099,160      2.625  2029/2/15    0.57
    アメリカ    国債証券    T 1.125%   02/15/31      15,050,000       12,172.82     1,832,009,926        11,416.63     1,718,203,259      1.125  2031/2/15    0.57
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  03/15/24      13,000,000       13,371.66     1,738,316,083        13,111.82     1,704,537,036      0.250  2024/3/15    0.56
    中国    国債証券    CGB  1.99%  04/09/25     79,870,000       1,927.35     1,539,377,949        1,921.89     1,535,014,527      1.990   2025/4/9    0.51
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  08/15/31      13,380,000       12,176.12     1,629,165,070        11,341.77     1,517,529,264      1.250  2031/8/15    0.50
    アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/27      11,690,000       13,602.03     1,590,077,513        12,952.88     1,514,191,945      2.375  2027/5/15    0.50
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/27      11,530,000       13,283.79     1,531,621,672        12,857.40     1,482,459,282      2.250  2027/8/15    0.49
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  11/15/23      11,000,000       13,492.63     1,484,189,395        13,305.48     1,463,603,006      0.250  2023/11/15     0.48
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  08/31/26      11,830,000       12,785.26     1,512,496,469        12,269.92     1,451,532,006      0.750  2026/8/31    0.48
    アメリカ    国債証券    T 0.5%  04/30/27      11,940,000       12,235.63     1,460,934,446        11,927.08     1,424,094,386      0.500  2027/4/30    0.47
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  11/15/24      10,860,000       13,283.78     1,442,618,881        12,912.46     1,402,294,126      0.750  2024/11/15     0.46
                                 51/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    T 1.875%   02/15/32      11,720,000       12,503.36     1,465,394,383        11,862.53     1,390,289,192      1.875  2032/2/15    0.46
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  05/31/25      10,900,000       12,714.65     1,385,897,882        12,552.54     1,368,227,524      0.250  2025/5/31    0.45
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/24      10,150,000       13,774.71     1,398,133,120        13,301.95     1,350,148,516      2.250  2024/11/15     0.45
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   05/15/30      12,000,000       11,806.72     1,416,807,288        11,071.62     1,328,595,336      0.625  2030/5/15    0.44
    アメリカ    国債証券    T 0.125%   01/15/24      10,000,000       13,403.39     1,340,339,606        13,184.51     1,318,451,305      0.125  2024/1/15    0.44
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   08/15/30      11,950,000       11,743.19     1,403,311,728        11,010.87     1,315,799,224      0.625  2030/8/15    0.44
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   05/15/31      11,150,000       12,667.54     1,412,431,581        11,776.82     1,313,116,213      1.625  2031/5/15    0.43
    アメリカ    国債証券    T 2% 11/15/26       10,220,000       13,448.69     1,374,456,278        12,825.94     1,310,811,722      2.000  2026/11/15     0.43
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  05/15/24      10,000,000       13,307.92     1,330,792,293        13,018.52     1,301,852,007      0.250  2024/5/15    0.43
    アメリカ    国債証券    T 0.875%   11/15/30      11,150,000       11,956.92     1,333,197,031        11,205.07     1,249,365,653      0.875  2030/11/15     0.41
    アメリカ    国債証券    T 1.125%   08/31/28      10,210,000       12,570.44     1,283,442,666        11,892.91     1,214,266,478      1.125  2028/8/31    0.40
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  04/30/26      9,500,000      12,524.64     1,189,841,451        12,385.46     1,176,619,472      0.750  2026/4/30    0.39
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   07/15/24      9,010,000      13,283.24     1,196,820,015        12,968.07     1,168,423,219      0.375  2024/7/15    0.39
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  06/15/24      9,000,000      13,275.10     1,194,759,366        12,975.12     1,167,761,088      0.250  2024/6/15    0.39
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   09/30/27      9,880,000      11,768.43     1,162,721,085        11,704.67     1,156,422,344      0.375  2027/9/30    0.38
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  02/15/27      8,950,000      13,582.67     1,215,649,810        12,919.24     1,156,272,846      2.250  2027/2/15    0.38
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  11/30/24       8,800,000      13,496.77     1,187,716,226        13,096.90     1,152,527,697      1.500  2024/11/30     0.38
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.74
                  合計                               97.74
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    50 アメリカ     5,412,093.26       751,577,390       5,405,859.5       750,711,708      0.25
    物取引   カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    38 アメリカ     4,306,676.82       598,068,210      4,293,406.44       596,225,352      0.20
       カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    34 アメリカ     4,332,626.52       601,671,845       4,306,312.5       598,017,617      0.20
       カ   取引所                 ドル
       ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    21 ユーロ      2,241,524.1       321,838,030        2,244,795      322,307,666      0.11
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    28 ユーロ      3,350,478.8       481,061,746        3,368,120      483,594,669      0.16
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
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       ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    48 ユーロ      6,713,020.8       963,855,526        6,786,240      974,368,339      0.32
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建    17,240,000.00        2,403,024,561        2,389,291,600         0.79
            カナダドル                 買建     1,560,000.00        163,055,548        159,096,600        0.05
            ユーロ                 買建    11,030,000.00        1,594,863,386        1,582,529,250         0.52
            イギリスポンド                 買建     1,240,000.00        205,641,018        205,815,200        0.07
            オフショア人民元                 買建     6,670,000.00        130,706,584        129,378,657        0.04
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       ケイマン                 18,309,888,207              15.95

                           インド                 16,579,531,780              14.44

                           台湾                 15,579,711,395              13.57

                           中国                 13,237,919,812              11.53

                           韓国                 13,151,055,916              11.46

                           ブラジル                 5,691,273,790              4.96

                           サウジアラビア                 4,562,903,320              3.97

                           南アフリカ                 4,007,985,051              3.49

                           メキシコ                 2,539,113,238              2.21

                           タイ                 2,357,630,066              2.05

                           インドネシア                 2,241,228,167              1.95

                           マレーシア                 1,661,408,661              1.45

                           アラブ首長国連邦                 1,424,063,678              1.24

                           香港                 1,318,849,995              1.15

                           カタール                 1,199,256,392              1.04

                                 53/360


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                           クウェート                 1,075,659,104              0.94
                           フィリピン                  837,297,432             0.73

                           ポーランド                  719,457,140             0.63

                           バミューダ                  625,057,592             0.54

                           チリ                  614,940,738             0.54

                           トルコ                  554,989,218             0.48

                           アメリカ                  496,695,832             0.43

                           ギリシャ                  322,420,844             0.28

                           ハンガリー                  235,510,185             0.21

                           チェコ                  203,250,814             0.18

                           コロンビア                  174,004,029             0.15

                           ルクセンブルク                  120,606,643             0.11

                           エジプト                   76,281,846            0.07

                           シンガポール                   24,691,619            0.02

                           ペルー                   18,832,064            0.02

                           ロシア                      173         0.00

                               小計            109,961,514,741               95.78

    投資信託受益証券                       ブラジル                  214,742,044             0.19

                           メキシコ                   54,527,263            0.05

                               小計              269,269,307             0.23

    投資証券                       メキシコ                   67,922,747            0.06

                           南アフリカ                   55,237,362            0.05

                               小計              123,160,109             0.11

    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 4,447,512,348              3.87

                合計(純資産総額)                           114,801,456,505              100.00

    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                         国／地域            時価合計（円）
                 ／                                    比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     4,421,361,113                  3.85

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

                 買建                                    投資

         資産の
                         国／地域            時価合計（円）
                 ／                                    比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      546,256,465                 0.48

                 売建   ―                      124,949,430                △0.11

    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      3,132,389       1,872.41     5,865,127,138        2,186.72     6,849,680,854      5.97
                      導体製造装
            MANUFAC
                      置
    ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       792,900      4,210.30     3,338,350,042        5,081.52     4,029,140,380      3.51
                      娯楽
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       603,658      6,497.60     3,922,328,221        6,350.87     3,833,759,519      3.34
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD  小売      1,930,988       1,173.47     2,265,975,798        1,400.17     2,703,721,123      2.36
    インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       387,099      4,451.13     1,723,027,972        4,635.89     1,794,550,512      1.56
    ケイマン    株式    MEITUAN-CLASS      B     小売       558,900      2,565.65     1,433,944,021        2,763.01     1,544,247,407      1.35
    インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       428,668      2,582.52     1,107,046,899        2,784.39     1,193,580,179      1.04
                      ア・サービ
                      ス
    ブラジル    株式    VALE  SA         素材       509,587      1,921.78     979,318,938        2,218.39     1,130,467,411      0.98
    インド    株式    ICICI  BANK  LTD      銀行       653,260      1,558.06     1,017,822,521        1,619.28     1,057,813,792      0.92
    ケイマン    株式    JD.COM   INC  - CL A    小売       273,511      3,059.93     836,926,702        3,748.02     1,025,125,792      0.89
    中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      12,187,620        79.12    964,296,682         83.92   1,022,804,571      0.89
    インド    株式    HOUSING   DEVELOPMENT       各種金融       219,370      4,279.95     938,894,606        4,557.32     999,739,508     0.87
            FINANCE
    サウジア    株式    AL RAJHI  BANK       銀行       248,500      3,146.71     781,959,174        2,962.26     736,123,349     0.64
    ラビア
    ケイマン    株式    PINDUODUO    INC-ADR       小売        65,522      8,215.54     538,299,215       10,891.57      713,637,718     0.62
                                 55/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,585,248        460.24     729,603,258        449.02     711,808,057     0.62
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険       819,000       630.30     516,216,519        840.10     688,045,995     0.60
            CO-H
    インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ       117,320      5,499.27     645,174,884        5,809.04     681,516,690     0.59
                      ア・サービ
                      ス
    台湾    株式    MEDIATEK    INC       半導体・半       196,804      2,918.63     574,398,059        3,201.51     630,070,486     0.55
                      導体製造装
                      置
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ       107,783      5,921.20     638,204,700        5,764.00     621,261,212     0.54
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        68,932      9,348.15     644,387,365        8,771.75     604,654,960     0.53
                      導体製造装
                      置
    南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     小売        27,673     17,186.59      475,604,560       20,273.60      561,031,377     0.49
    カ
    インドネ    株式    BANK  CENTRAL   ASIA  PT   銀行      7,015,200        78.98    554,113,110         79.87    560,356,638     0.49
    シア
    サウジア    株式    THE  SAUDI  NATIONAL    BANK   銀行       276,263      2,110.10     582,944,766        1,888.76     521,796,714     0.45
    ラビア
    韓国    株式    SAMSUNG   SDI  CO LTD     テクノロ        6,847     77,342.40      529,563,413       75,246.40      515,212,101     0.45
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    NETEASE   INC       メディア・       258,430      1,708.65     441,568,487        1,950.46     504,058,928     0.44
                      娯楽
    中国    株式    BANK  OF CHINA  LTD-H     銀行      10,228,200        46.93    480,103,526         49.07    501,926,413     0.44
    ケイマン    株式    BAIDU  INC-CLASS    A    メディア・       281,900      1,426.84     402,227,605        1,745.10     491,945,663     0.43
                      娯楽
    中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      7,043,515        64.00    450,841,308         68.98    485,906,743     0.42
    メキシコ    株式    AMERICA   MOVIL-SAB    DE C-SER  電気通信      3,513,640        142.85     501,941,449        134.62     473,012,569     0.41
                      サービス
            L
    インド    株式    HINDUSTAN    UNILEVER    LTD   家庭用品・       104,076      4,292.35     446,731,295        4,503.11     468,666,093     0.41
                      パーソナル
                      用品
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             4.95
                    素材                             8.64
                    資本財                             3.69
                    商業・専門サービス                             0.08
                    運輸                             2.05
                    自動車・自動車部品                             2.96
                    耐久消費財・アパレル                             1.49
                    消費者サービス                             1.15
                    メディア・娯楽                             5.87
                    小売                             7.02
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                    食品・生活必需品小売り                             1.35
                    食品・飲料・タバコ                             3.70
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.90
                    ヘルスケア機器・サービス                             1.00
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.86
                    銀行                            15.56
                    各種金融                             3.15
                    保険                             2.52
                    不動産                             1.89
                    ソフトウェア・サービス                             2.58
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.75
                    電気通信サービス                             3.12
                    公益事業                             2.95
                    半導体・半導体製造装置                             8.58
                                          小計      95.78
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.23
       投資証券         ―   ―                             0.11
        合計                                        96.13
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    666 アメリカ      30,075,488      4,176,583,018        31,838,130      4,421,361,113       3.85
    数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
    取引      ル取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     3,050,000.00        423,553,500        423,496,465        0.37
            トルコリラ                 買建    16,500,000.00         122,925,000        122,760,000        0.11
            アメリカドル                 売建      900,000.00       124,947,000        124,949,430       △0.11
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                                 57/360

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       タイ                 8,979,209,593              10.32
                           南アフリカ                 8,910,117,530              10.24
                           マレーシア                 8,606,483,795              9.89
                           メキシコ                 8,408,010,721              9.66
                           インドネシア                 8,330,464,347              9.57
                           中国                 8,151,159,504              9.37
                           ブラジル                 7,878,940,751              9.06
                           ポーランド                 6,273,198,935              7.21
                           チェコ                 4,841,107,553              5.56
                           コロンビア                 3,237,400,605              3.72
                           ルーマニア                 3,003,490,260              3.45
                           ハンガリー                 2,692,983,108              3.10
                           ペルー                 2,101,773,832              2.42
                           チリ                 1,831,765,057              2.11
                           ウルグアイ                  129,833,646             0.15
                           ドミニカ共和国                   80,107,178            0.09
                           フィリピン                   66,396,364            0.08
                               小計             83,522,442,779              95.99
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 3,488,289,344              4.01
                合計(純資産総額)                           87,010,732,123              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 01/01/24      104,100,000       2,286.65     2,380,402,877        2,281.57     2,375,122,868      0.000   2024/1/1    2.73
    コロンビ   国債証券    COLOM  9.85%     65,300,000,000          2.46   1,607,308,451          2.53   1,654,183,257      9.850  2027/6/28    1.90
    ア
            06/28/27
    南アフリ   国債証券    SAGB  10.5%       189,400,000        860.10    1,629,038,492         865.26    1,638,806,077      10.500   2026/12/21     1.88
    カ
            12/21/26
    南アフリ   国債証券    SAGB  8% 01/31/30      182,600,000        714.42    1,304,538,809         725.27    1,324,356,021      8.000  2030/1/31    1.52
    カ
                                 58/360


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    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/23      53,300,000       2,422.22     1,291,044,545        2,434.44     1,297,561,227      0.000   2023/7/1    1.49
    メキシコ   国債証券    MBONO  5.75%       175,300,000        641.59    1,124,722,314         643.96    1,128,874,963      5.750   2026/3/5    1.30
            03/05/26
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.75%       158,100,000        644.45    1,018,877,585         657.18    1,039,008,045      7.750  2031/5/29    1.19
            05/29/31
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.75%       158,200,000        636.82    1,007,453,543         645.20    1,020,711,209      8.750  2048/2/28    1.17
    カ
            02/28/48
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/27     41,200,000       2,465.75     1,015,890,317        2,396.78     987,475,221     10.000   2027/1/1    1.13
    メキシコ   国債証券    MBONO  8% 09/05/24     128,400,000        696.09     893,779,663        694.71     892,008,462      8.000   2024/9/5    1.03
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.25%       112,000,000        687.64     770,160,384        697.19     780,862,387      8.250  2032/3/31    0.90
    カ
            03/31/32
    タイ   国債証券    THAIGB   3.775%      180,000,000        418.80     753,854,958        431.56     776,824,236      3.775  2032/6/25    0.89
            06/25/32
    タイ   国債証券    THAIGB   1.45%      197,000,000        390.28     768,867,951        390.41     769,123,441      1.450  2024/12/17     0.88
            12/17/24
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.5%       114,000,000        667.75     761,235,191        673.47     767,755,971      7.500   2027/6/3    0.88
            06/03/27
    コロンビ   国債証券    COLTES   7.25%     40,100,000,000          1.80    722,559,476         1.90    763,192,094      7.250  2034/10/18     0.88
    ア
            10/18/34
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.875%       110,000,000        683.84     752,224,704        693.41     762,753,552      8.875  2035/2/28    0.88
    カ
            02/28/35
    メキシコ   国債証券    MBONO  10%  12/05/24     104,250,000        721.23     751,882,858        718.88     749,435,886     10.000   2024/12/5    0.86
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.75%       116,000,000        638.38     740,531,750        645.93     749,287,430      8.750  2044/1/31    0.86
    カ
            01/31/44
    マレーシ   国債証券    MGS  2.632%        27,300,000       2,675.99     730,546,473       2,742.13     748,601,676      2.632  2031/4/15    0.86
    ア
            04/15/31
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/25      38,900,000       1,948.69     758,041,356       1,913.20     744,235,369      0.000   2025/7/1    0.86
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.5%  01/31/37     113,700,000        646.71     735,312,271        654.09     743,708,789      8.500  2037/1/31    0.85
    カ
    マレーシ   国債証券    MGS  3.955%        23,000,000       3,078.29     708,007,304       3,085.12     709,579,426      3.955  2025/9/15    0.82
    ア
            09/15/25
    メキシコ   国債証券    MBONO  8.5%       100,100,000        683.87     684,553,988        694.86     695,557,169      8.500  2029/5/31    0.80
            05/31/29
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/25     27,800,000       2,530.50     703,481,615       2,483.21     690,333,440     10.000   2025/1/1    0.79
    タイ   国債証券    THAIGB   3.65%      159,500,000        415.28     662,376,545        426.98     681,043,691      3.650  2031/6/20    0.78
            06/20/31
    ポーラン   国債証券    POLGB  3.25%       24,050,000       2,749.34     661,218,302       2,792.84     671,679,957      3.250  2025/7/25    0.77
    ド
            07/25/25
    南アフリ   国債証券    SAGB  9% 01/31/40      100,300,000        661.79     663,777,697        667.85     669,858,766      9.000  2040/1/31    0.77
    カ
    メキシコ   国債証券    MBONO  8.5%       98,300,000        645.85     634,880,065        675.52     664,044,493      8.500  2038/11/18     0.76
            11/18/38
    メキシコ   国債証券    MBONO  8% 11/07/47     100,600,000        602.12     605,742,034        634.49     638,298,888      8.000  2047/11/7    0.73
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       24,100,000       2,547.09     613,849,034       2,623.90     632,360,355      2.500  2026/7/25    0.73
    ド
            07/25/26
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                95.99
                  合計                               95.99
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       日本                128,896,327,800               96.93
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 4,082,351,676              3.07
                合計(純資産総額)                           132,978,679,476              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    不動産投信指数先物取引            買建   日本                     4,073,960,000                  3.06
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 13,661     641,965.1     8,769,885,231         640,000    8,743,040,000      6.57
    日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 11,711     602,039.34     7,050,482,710         609,000    7,131,999,000      5.36
    日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 37,870     168,508.07     6,381,400,610         172,500    6,532,575,000      4.91
             人
    日本    投資証券     日本都市ファンド投資法人                 59,087     107,796.46     6,369,369,432         110,100    6,505,478,700      4.89
    日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 19,189     314,169.82     6,028,604,675         337,500    6,476,287,500      4.87
    日本    投資証券     ＧＬＰ投資法人                 37,798     151,827.21     5,738,764,883         154,000    5,820,892,000      4.38
                                 60/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 17,652     302,540.51     5,340,445,082         307,500    5,427,990,000      4.08
    日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 23,334     189,590.13     4,423,896,093         193,500    4,515,129,000      3.40
    日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 26,196     154,388.3     4,044,355,906         154,200    4,039,423,200      3.04
    日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 11,709     337,066.72     3,946,714,224         344,000    4,027,896,000      3.03
    日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 8,009     390,476.65     3,127,327,489         393,000    3,147,537,000      2.37
    日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                 35,190     80,002.28     2,815,280,233         80,500    2,832,795,000      2.13
    日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 37,765     74,396.48     2,809,583,067         74,700    2,821,045,500      2.12
    日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 17,500     156,224.2     2,733,923,500         159,100    2,784,250,000      2.09
    日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 6,183     433,463.43     2,680,104,387         427,000    2,640,141,000      1.99
             法人
    日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 4,044     621,102.5     2,511,738,510         627,000    2,535,588,000      1.91
             法人
    日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 7,896     321,057.12     2,535,067,019         320,500    2,530,668,000      1.90
             人
    日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 51,544     45,407.61     2,340,489,849         47,650    2,456,071,600      1.85
    日本    投資証券     ラサールロジポート投資法人                 14,336     163,031.38     2,337,217,863         161,300    2,312,396,800      1.74
    日本    投資証券     三井不動産ロジスティクスパーク投                 4,626     493,598.51     2,283,386,707         499,500    2,310,687,000      1.74
             資法人
    日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 6,814     336,012.98     2,289,592,445         337,500    2,299,725,000      1.73
    日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 4,345     517,057.31     2,246,614,011         529,000    2,298,505,000      1.73
    日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 13,771     159,718.35     2,199,481,397         161,500    2,224,016,500      1.67
    日本    投資証券     イオンリート投資法人                 12,963     161,083.21     2,088,121,651         159,600    2,068,894,800      1.56
    日本    投資証券     大和証券リビング投資法人                 16,228     116,322.14     1,887,675,687         118,000    1,914,904,000      1.44
    日本    投資証券     ヒューリックリート投資法人                 10,957     171,594.05     1,880,156,005         172,400    1,888,986,800      1.42
    日本    投資証券     三菱地所物流リート投資法人                 4,023     448,049.46     1,802,502,977         440,500    1,772,131,500      1.33
    日本    投資証券     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 8,399     210,134.32     1,764,918,153         208,900    1,754,551,100      1.32
             クスト投資法人
    日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 5,448     311,057.45     1,694,640,987         315,500    1,718,844,000      1.29
             法人
    日本    投資証券     東急リアル・エステート投資法人                 7,852     210,491.22     1,652,777,059         215,600    1,692,891,200      1.27
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    (注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                96.93
                  合計                               96.93
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    2,068  円       4,012,954,000       4,073,960,000       3.06
    数先物取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       アメリカ                 65,370,988,507              77.32
                           オーストラリア                 5,611,040,327              6.64
                           イギリス                 3,841,151,269              4.54
                           シンガポール                 3,053,220,443              3.61
                           カナダ                 1,586,162,036              1.88
                           フランス                 1,425,936,358              1.69
                           香港                 1,057,715,326              1.25
                           ベルギー                  824,548,105             0.98
                           スペイン                  348,256,949             0.41
                           ニュージーランド                  318,539,627             0.38
                           韓国                  208,838,159             0.25
                           ガーンジー                  185,147,708             0.22
                           オランダ                  151,856,585             0.18
                           イスラエル                  144,448,154             0.17
                           ドイツ                   47,124,392            0.06
                           アイルランド                   34,734,874            0.04
                           イタリア                   15,791,854            0.02
                               小計             84,225,500,673              99.62
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  323,829,813             0.38
                合計(純資産総額)                           84,549,330,486              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                       96,101,855                0.11
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             438,106      15,113.59     6,621,354,528        15,804.79     6,924,175,387      8.19
    アメリカ    投資証券     EQUINIX   INC              43,123     83,096.94     3,583,389,772        93,176.21     4,018,037,928      4.75
    アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              74,848     39,544.49     2,959,826,650        40,355.62     3,020,537,595      3.57
    アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           293,179      8,782.07     2,574,720,744        8,651.60     2,536,467,730      3.00
    アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           155,196      15,684.86     2,434,228,952        16,311.67     2,531,505,968      2.99
    アメリカ    投資証券     VICI  PROPERTIES    INC          457,020      4,378.98     2,001,282,866        4,675.75     2,136,912,590      2.53
    アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             219,852      9,235.17     2,030,370,974        9,609.80     2,112,734,629      2.50
    アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        136,362      13,499.68     1,840,843,877        15,102.11     2,059,354,265      2.44
    アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        66,487     22,087.87     1,468,556,233        23,717.60     1,576,912,557      1.87
    アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        70,522     19,837.18     1,398,958,091        21,180.45     1,493,687,864      1.77
    アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         160,783      8,293.72     1,333,490,508        8,829.35     1,419,610,121      1.68
    オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP             808,627      1,590.81     1,286,376,342        1,734.24     1,402,357,412      1.66
    ラリア
    アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         63,607     21,059.84     1,339,553,788        21,319.32     1,356,058,140      1.60
    アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        54,841     21,160.33     1,160,453,937        22,485.83     1,233,145,425      1.46
    アメリカ    投資証券     INVITATION    HOMES  INC          275,470      4,143.19     1,141,326,075        4,432.73     1,221,084,243      1.44
    アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              189,899      5,803.91     1,102,157,004        6,304.69     1,197,255,845      1.42
    アメリカ    投資証券     SUN  COMMUNITIES     INC           58,591     18,547.91     1,086,740,911        20,109.76     1,178,251,224      1.39
    アメリカ    投資証券     WP CAREY  INC             98,617     10,892.58     1,074,194,234        10,862.41     1,071,218,425      1.27
    アメリカ    投資証券     IRON  MOUNTAIN    INC           138,129      6,837.27     944,426,409        7,479.53     1,033,141,132      1.22
    香港    投資証券     LINK  REIT              1,000,200        886.78     886,962,417        935.22     935,415,046     1.11
    アメリカ    投資証券     KIMCO  REALTY   CORP           295,175      2,887.64     852,361,045        3,155.12     931,314,435     1.10
    アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           30,952     28,808.16      891,670,196       29,786.22      921,943,276     1.09
    アメリカ    投資証券     HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        257,562      3,320.55     855,250,048        3,560.62     917,082,160     1.08
    アメリカ    投資証券     HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC       341,290      2,335.99     797,250,959        2,591.31     884,389,623     1.05
    アメリカ    投資証券     GAMING   AND  LEISURE   PROPERTIE         121,437      6,953.82     844,451,106        7,161.52     869,674,221     1.03
    アメリカ    投資証券     CAMDEN   PROPERTY    TRUST           50,642     15,207.80      770,153,849       16,351.94      828,095,072     0.98
    アメリカ    投資証券     UDR  INC               145,930      5,221.65     761,996,618        5,658.95     825,810,938     0.98
    イギリス    投資証券     SEGRO  PLC              572,939      1,315.67     753,803,255        1,343.80     769,917,329     0.91
    アメリカ    投資証券     EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          83,168      8,589.90     714,404,841        9,086.26     755,686,413     0.89
    アメリカ    投資証券     REGENCY   CENTERS   CORP           73,760      8,650.83     638,085,711        9,140.42     674,197,630     0.80
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.62
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                  合計                               99.62
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建      545,000.00        75,670,350        75,667,541        0.09
            ニュージーランドドル                 買建      120,000.00        10,332,360        10,333,044        0.01
            シンガポールドル                 買建      100,000.00        10,099,700        10,101,270        0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       南アフリカ                  163,742,655            30.89
                           メキシコ                  133,082,764            25.10
                           インド                   61,917,673            11.68
                           サウジアラビア                   37,031,127            6.99
                           タイ                   33,855,731            6.39
                           マレーシア                   29,661,996            5.60
                           トルコ                   25,772,292            4.86
                           フィリピン                   19,366,857            3.65
                           香港                   4,663,160            0.88
                               小計              509,094,255            96.03
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   21,027,652            3.97
                合計(純資産総額)                             530,121,907            100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

                                 64/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    メキシコ    投資証券     FIBRA  UNO  ADMINISTRACION      SA       322,600       159.68     51,513,685        173.40     55,940,460    10.55
    南アフリ    投資証券     GROWTHPOINT     PROPERTIES    LTD        385,123       107.71     41,482,369        115.38     44,436,416     8.38
    カ
    インド    投資証券     EMBASSY   OFFICE   PARKS  REIT         67,409      586.15     39,512,042        581.82     39,220,410     7.40
    メキシコ    投資証券     PROLOGIS    PROPERTY    MEXICO   SA       65,700      339.66     22,315,667        422.71     27,772,400     5.24
    南アフリ    投資証券     REDEFINE    PROPERTIES    LTD         742,157       33.53     24,890,165        32.88     24,405,685     4.60
    カ
    メキシコ    投資証券     PLA  ADMINISTRADORA      INDUSTRIA          85,800      198.82     17,059,371        200.41     17,195,697     3.24
    南アフリ    投資証券     RESILIENT    REIT  LTD           38,132      418.68     15,965,471        434.92     16,584,674     3.13
    カ
    メキシコ    投資証券     MACQUARIE    MEXICO   REAL  ESTATE         79,000      179.97     14,218,200        206.48     16,312,133     3.08
    メキシコ    投資証券     CONCENTRADORA      FIBRA  DANHOS   S       94,100      171.22     16,112,000        168.56     15,862,074     2.99
    タイ    投資証券     CPN  RETAIL   GROWTH   LEASEHOLD          208,500       72.70     15,158,993        72.31     15,077,052     2.84
    インド    投資証券     MINDSPACE    BUSINESS    PARKS  REI       24,792      622.91     15,443,403        572.26     14,187,683     2.68
    南アフリ    投資証券     VUKILE   PROPERTY    FUND  LTD         104,165       112.68     11,738,312        117.58     12,248,304     2.31
    カ
    南アフリ    投資証券     FORTRESS    REIT  LTD-A           130,265       78.17     10,183,179        90.41     11,777,623     2.22
    カ
    南アフリ    投資証券     EQUITES   PROPERTY    FUND  LTD         85,446      134.06     11,455,643        134.72     11,511,422     2.17
    カ
    トルコ    投資証券     EMLAK  KONUT  GAYRIMENKUL     YATI       206,442       33.15     6,843,792        52.07     10,750,137     2.03
    南アフリ    投資証券     HYPROP   INVESTMENTS     LTD-UTS          37,648      306.48     11,538,720        279.80     10,534,151     1.99
    カ
    マレーシ    投資証券     SUNWAY   REAL  ESTATE   INVESTMENT         209,000       44.33     9,266,468        44.64     9,330,819    1.76
    ア
    サウジア    投資証券     JADWA  REIT  SAUDI  FUND           19,699      490.63     9,665,058       469.97     9,258,108    1.75
    ラビア
    マレーシ    投資証券     IGB  REAL  ESTATE   INVESTMENT    T      183,000       48.64     8,902,534        49.57     9,071,569    1.71
    ア
    マレーシ    投資証券     AXIS  REAL  ESTATE   INVESTMENT          153,200       56.65     8,679,247        56.03     8,584,907    1.62
    ア
    インド    投資証券     BROOKFIELD    INDIA  REAL  ESTATE         17,151      535.58     9,185,888       496.15     8,509,580    1.61
    タイ    投資証券     WHA  PREMIUM   GROWTH   FREEHOLD         160,300       39.30     6,299,790        40.47     6,488,784    1.22
    タイ    投資証券     FRASERS   PROPERTY    THAILAND    IN       164,600       40.08     6,598,156        39.30     6,468,780    1.22
    フィリピ    投資証券     AREIT  INC               69,520       76.05     5,287,371        88.81     6,174,285    1.16
    ン
    フィリピ    投資証券     RL COMMERCIAL    REIT  INC         404,000       12.26     4,955,868        14.59     5,897,483    1.11
    ン
    南アフリ    投資証券     STOR-AGE    PROPERTY    REIT  LTD        50,755      108.93     5,529,047       111.79     5,674,003    1.07
    カ
    南アフリ    投資証券     INVESTEC    PROPERTY    FUND  LTD        70,263       80.78     5,676,127        79.07     5,555,724    1.05
    カ
    南アフリ    投資証券     SA CORPORATE    REAL  ESTATE   FUN       275,044       17.62     4,847,815        18.68     5,139,582    0.97
    カ
    サウジア    投資証券     RIYAD  REIT  FUND             13,266      416.85     5,530,025       377.75     5,011,279    0.95
    ラビア
    南アフリ    投資証券     ATTACQ   LTD               81,466       55.07     4,487,147        61.19     4,985,719    0.94
    カ
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

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                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                96.03
                  合計                               96.03
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
      ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
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        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
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       ＜基準価額の算出頻度＞
        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        （イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券
           （海外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        （ハ）公社債等
           計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
           c.価格情報会社の提供する価額
           ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2014年11月28日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

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        原則として、毎年4月21日から10月20日まで及び10月21日から翌年4月20日までとします。
        ただし、第1計算期間は2014年11月28日から2015年4月20日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
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         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
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         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
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       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て 取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2022年4月21日から2022

      年10月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第15期
                                                   第16期
                                （2022年     4月20日現在）
                                               （2022年10月20日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        34,380,332               32,345,151
        コール・ローン
                                      2,766,075,688               2,658,197,016
        親投資信託受益証券
                                         840,000              3,530,000
        未収入金
                                      2,801,296,020               2,694,072,167
        流動資産合計
                                      2,801,296,020               2,694,072,167
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,054,113               2,231,801
        未払解約金
                                         731,180               739,049
        未払受託者報酬
                                        6,580,565               6,651,317
        未払委託者報酬
                                            26               62
        未払利息
                                          73,054               73,840
        その他未払費用
                                        8,438,938               9,696,069
        流動負債合計
                                        8,438,938               9,696,069
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,000,653,523               2,014,280,501
        元本
        剰余金
                                       792,203,559               670,095,597
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       767,331,118               771,147,151
          （分配準備積立金）
                                      2,792,857,082               2,684,376,098
        元本等合計
                                      2,792,857,082               2,684,376,098
       純資産合計
                                      2,801,296,020               2,694,072,167
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第15期
                                                   第16期
                                 自　2021年10月21日
                                                自　2022年      4月21日
                                 至　2022年      4月20日
                                                至　2022年10月20日
     営業収益
                                            87               52
       受取利息
                                       134,764,777
                                                     △ 117,818,672
       有価証券売買等損益
                                       134,764,864
                                                     △ 117,818,620
       営業収益合計
     営業費用
                                          5,592               5,702
       支払利息
                                         731,180               739,049
       受託者報酬
                                        6,580,565               6,651,317
       委託者報酬
                                          73,054               73,840
       その他費用
                                        7,390,391               7,469,908
       営業費用合計
                                       127,374,473
                                                     △ 125,288,528
     営業利益又は営業損失（△）
                                       127,374,473
                                                     △ 125,288,528
     経常利益又は経常損失（△）
                                       127,374,473
                                                     △ 125,288,528
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 1,443,525              △ 3,248,926
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       685,446,701               792,203,559
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        27,303,361               30,435,503
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        27,303,361               30,435,503
       額
                                        49,364,501               30,503,863
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        49,364,501               30,503,863
       額
                                            -               -
     分配金
                                       792,203,559               670,095,597
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                         第15期

                                                第16期
                      (2022年    4月20日現在)
                                            (2022年10月20日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        2,000,653,523口                      2,014,280,501口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.3960円    1口当たり純資産額                   1.3327円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (13,960円)     (1万口当たり純資産額)                  (13,327円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第15期                            第16期

               自 2021年10月21日                           自 2022年   4月21日
               至 2022年   4月20日                        至 2022年10月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      31,507,303円        費用控除後の配当等収益額              A      32,835,155円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      97,310,695円        費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       220,176,500円         収益調整金額               C       256,179,478円
       分配準備積立金額              D      638,513,120円         分配準備積立金額              D      738,311,996円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       987,507,618円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,027,326,629円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,000,653,523口          当ファンドの期末残存口数              F     2,014,280,501口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          4,935円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          5,100円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
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                                        第16期
                                     自  2022年    4月21日
                                     至  2022年10月20日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第16期

                                    (2022年10月20日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

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    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第15期                 第16期

                               自  2021年10月21日               自  2022年    4月21日
               区分
                               至  2022年    4月20日            至  2022年10月20日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                2,064,448,920円                 2,000,653,523円
    期中追加設定元本額                                 85,522,955円                 91,167,976円
    期中一部解約元本額                                 149,318,352円                 77,540,998円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            第15期                    第16期

                         (2022年    4月20日現在)                (2022年10月20日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                           134,733,812                   △115,082,025
           合計                       134,733,812                   △115,082,025
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                           26,526,688           54,642,324
               グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファ                          133,468,432           317,027,566
               ンド
               新興国株式インデックス　マザーファンド                           84,001,103          288,778,991
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               国内株式インデックス　マザーファンド                           58,293,720          110,460,770
               外国株式インデックス　マザーファンド                          157,107,314           682,112,825
               国内債券インデックス　マザーファンド                           61,794,077           83,440,542
               外国債券インデックス　マザーファンド                          198,140,899           629,850,289
               新興国債券インデックス　マザーファンド                          169,623,984           310,157,454
               新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                          241,785,864           181,726,255
                    合計                    1,130,742,081           2,658,197,016
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年10月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,317,735,805
        株式                             486,014,972,030
        派生商品評価勘定                               178,323,250
        未収入金                                6,000,000
        未収配当金                              5,175,074,743
        差入委託証拠金                               309,405,500
        流動資産合計                             494,001,511,328
       資産合計                              494,001,511,328
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               12,069,950
        前受金                               166,294,000
        未払金                                 352,150
        未払解約金                               152,508,978
        未払利息                                  4,491
        流動負債合計                               331,229,569
       負債合計                                331,229,569
     純資産の部
       元本等
        元本                             260,523,199,853
                                 82/360

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                                2022年10月20日現在
                項目                  金額（円）
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           233,147,081,906
        元本等合計                             493,670,281,759
       純資産合計                              493,670,281,759
     負債純資産合計                                494,001,511,328
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年10月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              260,523,199,853口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.8949円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (18,949円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                 83/360


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                                     2022年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年10月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
                                 84/360


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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2022年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    4月21日
    期首
    期首元本額                                               259,034,900,279円
    期中追加設定元本額                                                14,270,132,575円
    期中一部解約元本額                                                12,781,833,001円
    期末元本額                                               260,523,199,853円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  391,704,267円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,057,410,484円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  14,636,639円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                11,729,900,169円
    世界経済インデックスファンド                                                 4,276,104,244円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,253,466,673円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,230,027,914円
    ＤＣマイセレクション５０                                                19,094,577,917円
    ＤＣマイセレクション７５                                                19,300,061,466円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 6,259,610,449円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 3,228,793,579円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 9,509,351,816円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 7,340,629,972円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 8,579,689,121円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  162,007,337円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  688,610,865円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  512,173,547円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,775,805,733円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,529,161,104円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,252,015円
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                       区分                         2022年10月20日現在
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  17,671,882円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,793,533円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  170,759,969円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,280,372円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  26,488,931円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  101,340,646円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  24,888,008円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  67,120,862円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  820,512,772円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  422,753,916円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,726,696,889円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  42,417,958円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  17,383,436円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  459,316,633円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  258,437,223円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  334,011,944円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  34,287,196円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  579,309,582円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 3,322,989,958円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,897,540,526円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,804,602,573円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,887,898,315円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,440,100,504円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,193,390,222円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  516,719,405円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  442,540,557円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,663,038,200円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  222,910,055円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,873,507円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  58,293,720円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                27,608,703,820円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  543,187,894円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  52,111,437円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  199,041,019円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  35,305,802円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   9,585,667円
    グローバル経済コア                                                  221,899,073円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  29,582,632円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  277,144,401円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  25,047,628円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,247,297,494円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  229,509,722円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  19,983,685円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2022年10月20日現在
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  17,205,402円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   6,707,976円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   8,316,024円
    １０資産分散投資ファンド                                                    32,436円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                44,988,016,773円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  821,106,421円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  328,231,251円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  54,819,627円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  344,810,974円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                45,716,326,950円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  18,032,904円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  201,848,236円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          △6,778,144,706
           合計                                          △6,778,144,706
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2022年10月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         7,424,636,000               －    7,590,930,000           166,294,000
            合計             7,424,636,000               －    7,590,930,000           166,294,000
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

                                 87/360


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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          8,900      3,695.00        32,885,500
    日本水産                         253,000        540.00       136,620,000
    マルハニチロ                         36,100       2,389.00        86,242,900
    雪国まいたけ                         19,900       1,060.00        21,094,000
    カネコ種苗                          7,700      1,400.00        10,780,000
    サカタのタネ                         29,500       4,600.00        135,700,000
    ホクト                         20,800       1,908.00        39,686,400
    ホクリヨウ                          3,700       612.00        2,264,400
    住石ホールディングス                         47,700        222.00       10,589,400
    日鉄鉱業                         10,400       2,937.00        30,544,800
    三井松島ホールディングス                         11,400       3,070.00        34,998,000
    ＩＮＰＥＸ                         863,900       1,483.00       1,281,163,700
    石油資源開発                         32,000       3,720.00        119,040,000
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         10,600       1,917.00        20,320,200
    ショーボンドホールディングス                         31,800       6,400.00        203,520,000
    ミライト・ワン                         87,700       1,444.00        126,638,800
    タマホーム                         16,500       2,270.00        37,455,000
    サンヨーホームズ                          3,100       702.00        2,176,200
    日本アクア                         10,800        717.00        7,743,600
    ファーストコーポレーション                          6,700       712.00        4,770,400
    ベステラ                          5,600       898.00        5,028,800
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         39,700        172.00        6,828,400
    キャンディル                          4,000       493.00        1,972,000
    ダイセキ環境ソリューション                          5,200       818.00        4,253,600
    第一カッター興業                          6,000      1,216.00         7,296,000
    安藤・間                         124,000        843.00       104,532,000
    東急建設                         73,200        640.00       46,848,000
    コムシスホールディングス                         87,800       2,460.00        215,988,000
    ビーアールホールディングス                         34,200        344.00       11,764,800
    高松コンストラクショングループ                         17,400       1,914.00        33,303,600
    東建コーポレーション                          7,600      7,960.00        60,496,000
    ソネック                          2,800       938.00        2,626,400
    ヤマウラ                         11,800        970.00       11,446,000
    オリエンタル白石                         91,600        257.00       23,541,200
    大成建設                         175,100       4,030.00        705,653,000
    大林組                         584,300        964.00       563,265,200
    清水建設                         540,300        743.00       401,442,900
                                 88/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    飛島建設                         16,800       1,060.00        17,808,000
    長谷工コーポレーション                         168,600       1,557.00        262,510,200
    松井建設                         21,000        560.00       11,760,000
    錢高組                          2,300      2,807.00         6,456,100
    鹿島建設                         428,100       1,394.00        596,771,400
    不動テトラ                         13,400       1,480.00        19,832,000
    大末建設                          6,600      1,462.00         9,649,200
    鉄建建設                         12,700       1,785.00        22,669,500
    西松建設                         38,100       3,775.00        143,827,500
    三井住友建設                         141,900        441.00       62,577,900
    大豊建設                          9,200      4,180.00        38,456,000
    佐田建設                         13,500        398.00        5,373,000
    ナカノフドー建設                         15,000        300.00        4,500,000
    奥村組                         31,300       2,841.00        88,923,300
    東鉄工業                         24,700       2,474.00        61,107,800
    イチケン                          4,500      1,802.00         8,109,000
    富士ピー・エス                          8,100       452.00        3,661,200
    淺沼組                         14,100       2,828.00        39,874,800
    戸田建設                         241,200        753.00       181,623,600
    熊谷組                         31,100       2,549.00        79,273,900
    北野建設                          3,800      2,405.00         9,139,000
    植木組                          5,100      1,287.00         6,563,700
    矢作建設工業                         25,000        749.00       18,725,000
    ピーエス三菱                         20,700        612.00       12,668,400
    日本ハウスホールディングス                         32,400        451.00       14,612,400
    新日本建設                         26,800        726.00       19,456,800
    東亜道路工業                          3,300      6,000.00        19,800,000
    日本道路                          5,500      5,850.00        32,175,000
    東亜建設工業                         14,000       2,408.00        33,712,000
    日本国土開発                         49,000        583.00       28,567,000
    若築建設                          9,700      2,360.00        22,892,000
    東洋建設                         70,500        903.00       63,661,500
    五洋建設                         231,600        731.00       169,299,600
    世紀東急工業                         28,700        800.00       22,960,000
    福田組                          6,200      4,880.00        30,256,000
    住友林業                         125,400       2,280.00        285,912,000
    日本基礎技術                         15,400        419.00        6,452,600
    巴コーポレーション                         22,900        350.00        8,015,000
    大和ハウス工業                         498,000       2,982.50       1,485,285,000
    ライト工業                         34,600       2,001.00        69,234,600
    積水ハウス                         597,200       2,444.00       1,459,556,800
    日特建設                         13,000        895.00       11,635,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    北陸電気工事                         11,200        690.00        7,728,000
    ユアテック                         36,000        718.00       25,848,000
    日本リーテック                         12,000        790.00        9,480,000
    四電工                          6,100      1,814.00        11,065,400
    中電工                         25,400       2,102.00        53,390,800
    関電工                         102,300        831.00       85,011,300
    きんでん                         127,800       1,513.00        193,361,400
    東京エネシス                         18,600        942.00       17,521,200
    トーエネック                          6,300      3,525.00        22,207,500
    住友電設                         15,500       2,638.00        40,889,000
    日本電設工業                         26,800       1,786.00        47,864,800
    エクシオグループ                         87,300       2,195.00        191,623,500
    新日本空調                         13,600       1,832.00        24,915,200
    九電工                         39,700       2,928.00        116,241,600
    三機工業                         39,900       1,608.00        64,159,200
    日揮ホールディングス                         177,700       1,722.00        305,999,400
    中外炉工業                          5,800      1,592.00         9,233,600
    ヤマト                         15,100        699.00       10,554,900
    太平電業                         11,400       3,225.00        36,765,000
    高砂熱学工業                         48,100       1,790.00        86,099,000
    三晃金属工業                          2,500      2,614.00         6,535,000
    朝日工業社                          7,600      2,000.00        15,200,000
    明星工業                         31,600        693.00       21,898,800
    大氣社                         26,200       3,440.00        90,128,000
    ダイダン                         11,800       2,134.00        25,181,200
    日比谷総合設備                         17,100       1,885.00        32,233,500
    フィル・カンパニー                          2,900      1,031.00         2,989,900
    テスホールディングス                         17,600        956.00       16,825,600
    インフロニア・ホールディングス                         219,100       1,020.00        223,482,000
    東洋エンジニアリング                         26,400        577.00       15,232,800
    レイズネクスト                         27,000       1,223.00        33,021,000
    ニップン                         49,100       1,573.00        77,234,300
    日清製粉グループ本社                         189,600       1,575.00        298,620,000
    日東富士製粉                          2,900      4,480.00        12,992,000
    昭和産業                         15,900       2,507.00        39,861,300
    鳥越製粉                         14,600        620.00        9,052,000
    中部飼料                         20,800       1,024.00        21,299,200
    フィード・ワン                         24,000        677.00       16,248,000
    東洋精糖                          3,400       857.00        2,913,800
    日本甜菜製糖                         10,500       1,639.00        17,209,500
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         16,300       1,898.00        30,937,400
    塩水港精糖                         24,000        197.00        4,728,000
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    日新製糖                          9,500      1,714.00        16,283,000
    森永製菓                         40,500       3,835.00        155,317,500
    中村屋                          4,100      3,115.00        12,771,500
    江崎グリコ                         46,900       3,390.00        158,991,000
    名糖産業                          7,300      1,639.00        11,964,700
    井村屋グループ                          9,800      2,239.00        21,942,200
    不二家                         11,200       2,536.00        28,403,200
    山崎製パン                         109,800       1,633.00        179,303,400
    第一屋製パン                          3,500       408.00        1,428,000
    モロゾフ                          5,700      3,780.00        21,546,000
    亀田製菓                         10,400       4,560.00        47,424,000
    寿スピリッツ                         17,400       8,240.00        143,376,000
    カルビー                         91,800       3,040.00        279,072,000
    森永乳業                         32,800       4,205.00        137,924,000
    六甲バター                         12,000       1,406.00        16,872,000
    ヤクルト本社                         127,900       8,310.00       1,062,849,000
    明治ホールディングス                         110,900       6,250.00        693,125,000
    雪印メグミルク                         44,100       1,669.00        73,602,900
    プリマハム                         25,200       2,040.00        51,408,000
    日本ハム                         70,600       3,625.00        255,925,000
    林兼産業                          6,100       441.00        2,690,100
    丸大食品                         18,200       1,416.00        25,771,200
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         18,100       2,743.00        49,648,300
    柿安本店                          7,000      2,238.00        15,666,000
    伊藤ハム米久ホールディングス                         127,500        671.00       85,552,500
    サッポロホールディングス                         54,000       3,310.00        178,740,000
    アサヒグループホールディングス                         379,000       4,277.00       1,620,983,000
    キリンホールディングス                         740,200       2,201.00       1,629,180,200
    宝ホールディングス                         112,000       1,056.00        118,272,000
    オエノンホールディングス                         49,000        288.00       14,112,000
    養命酒製造                          5,400      1,835.00         9,909,000
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         128,500       1,369.00        175,916,500
    サントリー食品インターナショナル                         115,500       5,040.00        582,120,000
    ダイドーグループホールディングス                         10,300       4,660.00        47,998,000
    伊藤園                         61,100       5,280.00        322,608,000
    キーコーヒー                         18,400       2,118.00        38,971,200
    ユニカフェ                          6,000       945.00        5,670,000
    ジャパンフーズ                          2,900      1,058.00         3,068,200
    日清オイリオグループ                         23,100       3,200.00        73,920,000
    不二製油グループ本社                         43,600       2,335.00        101,806,000
    かどや製油                          1,800      3,600.00         6,480,000
    Ｊ－オイルミルズ                         18,800       1,553.00        29,196,400
                                 91/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    キッコーマン                         120,800       8,200.00        990,560,000
    味の素                         401,400       4,091.00       1,642,127,400
    ブルドックソース                          7,200      1,755.00        12,636,000
    キユーピー                         88,200       2,403.00        211,944,600
    ハウス食品グループ本社                         62,800       2,792.00        175,337,600
    カゴメ                         76,400       2,999.00        229,123,600
    焼津水産化学工業                          8,100       830.00        6,723,000
    アリアケジャパン                         18,400       4,985.00        91,724,000
    ピエトロ                          2,600      1,780.00         4,628,000
    エバラ食品工業                          4,400      3,200.00        14,080,000
    やまみ                          1,700      1,343.00         2,283,100
    ニチレイ                         75,100       2,285.00        171,603,500
    東洋水産                         89,800       6,050.00        543,290,000
    イートアンドホールディングス                          7,600      2,176.00        16,537,600
    大冷                          2,200      1,855.00         4,081,000
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                         10,400        470.00        4,888,000
    日清食品ホールディングス                         64,900       9,650.00        626,285,000
    永谷園ホールディングス                          8,900      1,991.00        17,719,900
    一正蒲鉾                          7,800       749.00        5,842,200
    フジッコ                         18,700       1,917.00        35,847,900
    ロック・フィールド                         20,000       1,460.00        29,200,000
    日本たばこ産業                        1,079,800        2,435.50       2,629,852,900
    ケンコーマヨネーズ                         10,300       1,693.00        17,437,900
    わらべや日洋ホールディングス                         12,100       1,905.00        23,050,500
    なとり                         11,200       2,055.00        23,016,000
    イフジ産業                          3,500       875.00        3,062,500
    ファーマフーズ                         25,400       1,251.00        31,775,400
    ユーグレナ                         105,600        861.00       90,921,600
    紀文食品                         15,600        901.00       14,055,600
    ピックルスホールディングス                          9,600       987.00        9,475,200
    ミヨシ油脂                          6,400       985.00        6,304,000
    理研ビタミン                         14,200       1,853.00        26,312,600
    片倉工業                         15,600       2,061.00        32,151,600
    グンゼ                         11,500       3,820.00        43,930,000
    東洋紡                         78,200       1,031.00        80,624,200
    ユニチカ                         55,900        268.00       14,981,200
    富士紡ホールディングス                          8,200      3,370.00        27,634,000
    倉敷紡績                         14,000       2,088.00        29,232,000
    シキボウ                         10,300        855.00        8,806,500
    日本毛織                         49,000        998.00       48,902,000
    トーア紡コーポレーション                          7,200       348.00        2,505,600
    帝国繊維                         19,100       1,596.00        30,483,600
                                 92/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    帝人                         173,000       1,383.00        239,259,000
    東レ                        1,220,400         722.50       881,739,000
    住江織物                          3,400      1,760.00         5,984,000
    日本フエルト                         12,400        400.00        4,960,000
    イチカワ                          2,700      1,310.00         3,537,000
    日東製網                          2,100      1,329.00         2,790,900
    アツギ                         14,600        374.00        5,460,400
    ダイニック                          6,400       574.00        3,673,600
    セーレン                         36,500       2,294.00        83,731,000
    ソトー                          7,400       785.00        5,809,000
    東海染工                          2,400      1,121.00         2,690,400
    小松マテーレ                         29,900        766.00       22,903,400
    ワコールホールディングス                         40,300       2,360.00        95,108,000
    ホギメディカル                         24,500       3,325.00        81,462,500
    ＴＳＩホールディングス                         60,100        431.00       25,903,100
    マツオカコーポレーション                          5,900       935.00        5,516,500
    ワールド                         25,900       1,414.00        36,622,600
    三陽商会                          8,700      1,104.00         9,604,800
    ナイガイ                          7,500       256.00        1,920,000
    オンワードホールディングス                         108,900        315.00       34,303,500
    ルックホールディングス                          5,400      2,037.00        10,999,800
    ゴールドウイン                         32,500       7,760.00        252,200,000
    デサント                         33,600       3,750.00        126,000,000
    キング                          9,800       432.00        4,233,600
    ヤマトインターナショナル                         15,500        250.00        3,875,000
    特種東海製紙                         10,200       2,914.00        29,722,800
    王子ホールディングス                         758,300        534.00       404,932,200
    日本製紙                         79,700        897.00       71,490,900
    三菱製紙                         25,100        276.00        6,927,600
    北越コーポレーション                         117,200        794.00       93,056,800
    中越パルプ工業                          7,500       933.00        6,997,500
    巴川製紙所                          5,800       743.00        4,309,400
    大王製紙                         84,200       1,160.00        97,672,000
    阿波製紙                          4,400       301.00        1,324,400
    レンゴー                         152,000        841.00       127,832,000
    トーモク                          9,600      1,461.00        14,025,600
    ザ・パック                         12,400       2,360.00        29,264,000
    北の達人コーポレーション                         70,300        272.00       19,121,600
    クラレ                         265,300       1,023.00        271,401,900
    旭化成                        1,215,700         949.90      1,154,793,430
    共和レザー                         10,700        527.00        5,638,900
    昭和電工                         161,300       2,122.00        342,278,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    住友化学                        1,340,600         505.00       677,003,000
    住友精化                          7,800      3,015.00        23,517,000
    日産化学                         88,000       6,700.00        589,600,000
    ラサ工業                          6,900      2,111.00        14,565,900
    クレハ                         14,300       9,130.00        130,559,000
    多木化学                          6,500      5,130.00        33,345,000
    テイカ                         11,200       1,324.00        14,828,800
    石原産業                         35,200       1,028.00        36,185,600
    片倉コープアグリ                          4,400      1,158.00         5,095,200
    日本曹達                         21,500       4,515.00        97,072,500
    東ソー                         243,000       1,621.00        393,903,000
    トクヤマ                         58,400       1,753.00        102,375,200
    セントラル硝子                         29,500       3,345.00        98,677,500
    東亞合成                         85,800       1,133.00        97,211,400
    大阪ソーダ                         15,000       3,665.00        54,975,000
    関東電化工業                         35,800        931.00       33,329,800
    デンカ                         66,200       3,200.00        211,840,000
    信越化学工業                         311,500       14,935.00       4,652,252,500
    日本カーバイド工業                          7,000      1,239.00         8,673,000
    堺化学工業                         12,700       1,948.00        24,739,600
    第一稀元素化学工業                         16,700       1,268.00        21,175,600
    エア・ウォーター                         157,400       1,648.00        259,395,200
    日本酸素ホールディングス                         161,900       2,333.00        377,712,700
    日本化学工業                          5,600      1,883.00        10,544,800
    東邦アセチレン                          3,900      1,069.00         4,169,100
    日本パーカライジング                         82,600        950.00       78,470,000
    高圧ガス工業                         27,700        627.00       17,367,900
    チタン工業                          2,300      1,565.00         3,599,500
    四国化成工業                         22,700       1,273.00        28,897,100
    戸田工業                          4,200      2,835.00        11,907,000
    ステラ　ケミファ                          9,900      2,655.00        26,284,500
    保土谷化学工業                          5,200      2,853.00        14,835,600
    日本触媒                         28,000       5,300.00        148,400,000
    大日精化工業                         13,900       1,745.00        24,255,500
    カネカ                         42,400       3,670.00        155,608,000
    三菱瓦斯化学                         152,300       1,886.00        287,237,800
    三井化学                         153,000       2,777.00        424,881,000
    ＪＳＲ                         168,800       2,717.00        458,629,600
    東京応化工業                         29,200       6,110.00        178,412,000
    大阪有機化学工業                         12,600       1,948.00        24,544,800
    三菱ケミカルグループ                        1,219,900         668.30       815,259,170
    ＫＨネオケム                         27,800       2,721.00        75,643,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイセル                         264,200        843.00       222,720,600
    住友ベークライト                         27,800       4,040.00        112,312,000
    積水化学工業                         375,400       1,777.00        667,085,800
    日本ゼオン                         143,000       1,313.00        187,759,000
    アイカ工業                         46,300       3,185.00        147,465,500
    ＵＢＥ                         92,600       1,940.00        179,644,000
    積水樹脂                         27,000       1,687.00        45,549,000
    タキロンシーアイ                         42,500        520.00       22,100,000
    旭有機材                         11,100       2,304.00        25,574,400
    ニチバン                         10,300       1,688.00        17,386,400
    リケンテクノス                         39,900        524.00       20,907,600
    大倉工業                          7,700      1,864.00        14,352,800
    積水化成品工業                         23,400        389.00        9,102,600
    群栄化学工業                          3,900      2,406.00         9,383,400
    タイガースポリマー                          9,400       396.00        3,722,400
    ミライアル                          6,300      1,524.00         9,601,200
    ダイキアクシス                          6,800       662.00        4,501,600
    ダイキョーニシカワ                         41,400        589.00       24,384,600
    竹本容器                          6,200       743.00        4,606,600
    森六ホールディングス                          9,500      1,739.00        16,520,500
    恵和                          5,400      3,555.00        19,197,000
    日本化薬                         138,100       1,160.00        160,196,000
    カーリットホールディングス                         16,500        692.00       11,418,000
    日本精化                         12,600       1,971.00        24,834,600
    扶桑化学工業                         15,500       3,125.00        48,437,500
    トリケミカル研究所                         20,200       1,970.00        39,794,000
    ＡＤＥＫＡ                         77,600       2,140.00        166,064,000
    日油                         56,800       5,210.00        295,928,000
    新日本理化                         27,900        280.00        7,812,000
    ハリマ化成グループ                         13,000        867.00       11,271,000
    花王                         414,300       5,706.00       2,363,995,800
    第一工業製薬                          6,700      1,942.00        13,011,400
    石原ケミカル                          9,100      1,247.00        11,347,700
    日華化学                          7,400       848.00        6,275,200
    ニイタカ                          3,700      2,091.00         7,736,700
    三洋化成工業                         11,700       4,215.00        49,315,500
    有機合成薬品工業                         13,700        313.00        4,288,100
    大日本塗料                         22,200        724.00       16,072,800
    日本ペイントホールディングス                         738,400        969.00       715,509,600
    関西ペイント                         169,800       2,113.00        358,787,400
    神東塗料                         15,400        133.00        2,048,200
    中国塗料                         42,500        914.00       38,845,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本特殊塗料                         11,800        855.00       10,089,000
    藤倉化成                         24,500        404.00        9,898,000
    太陽ホールディングス                         28,900       2,491.00        71,989,900
    ＤＩＣ                         65,200       2,436.00        158,827,200
    サカタインクス                         37,100       1,048.00        38,880,800
    東洋インキＳＣホールディングス                         32,700       1,913.00        62,555,100
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         15,900        937.00       14,898,300
    富士フイルムホールディングス                         352,700       6,812.00       2,402,592,400
    資生堂                         348,900       5,196.00       1,812,884,400
    ライオン                         200,500       1,584.00        317,592,000
    高砂香料工業                         11,300       2,819.00        31,854,700
    マンダム                         39,100       1,502.00        58,728,200
    ミルボン                         24,800       6,040.00        149,792,000
    ファンケル                         81,200       2,872.00        233,206,400
    コーセー                         34,000      15,510.00        527,340,000
    コタ                         14,000       1,573.00        22,022,000
    シーボン                          2,600      1,640.00         4,264,000
    ポーラ・オルビスホールディングス                         85,600       1,657.00        141,839,200
    ノエビアホールディングス                         14,900       5,550.00        82,695,000
    アジュバンホールディングス                          4,500       933.00        4,198,500
    新日本製薬                          9,500      1,479.00        14,050,500
    エステー                         12,900       1,537.00        19,827,300
    アグロ　カネショウ                          6,700      1,320.00         8,844,000
    コニシ                         30,400       1,691.00        51,406,400
    長谷川香料                         34,600       3,135.00        108,471,000
    星光ＰＭＣ                          9,400       524.00        4,925,600
    小林製薬                         51,100       7,950.00        406,245,000
    荒川化学工業                         14,200       1,014.00        14,398,800
    メック                         13,800       2,307.00        31,836,600
    日本高純度化学                          4,700      2,467.00        11,594,900
    タカラバイオ                         52,500       1,673.00        87,832,500
    ＪＣＵ                         20,600       2,806.00        57,803,600
    新田ゼラチン                         11,400       1,026.00        11,696,400
    ＯＡＴアグリオ                          7,600      1,749.00        13,292,400
    デクセリアルズ                         52,300       3,240.00        169,452,000
    アース製薬                         15,100       5,170.00        78,067,000
    北興化学工業                         16,800        927.00       15,573,600
    大成ラミック                          5,300      3,025.00        16,032,500
    クミアイ化学工業                         66,400        972.00       64,540,800
    日本農薬                         35,700        878.00       31,344,600
    アキレス                         12,800       1,380.00        17,664,000
    有沢製作所                         27,300       1,277.00        34,862,100
                                 96/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日東電工                         121,300       7,970.00        966,761,000
    レック                         23,800        836.00       19,896,800
    三光合成                         22,900        470.00       10,763,000
    きもと                         30,700        240.00        7,368,000
    藤森工業                         15,600       3,100.00        48,360,000
    前澤化成工業                         11,800       1,340.00        15,812,000
    未来工業                          7,200      1,462.00        10,526,400
    ウェーブロックホールディングス                          7,600       579.00        4,400,400
    ＪＳＰ                         11,700       1,455.00        17,023,500
    エフピコ                         36,900       3,670.00        135,423,000
    天馬                         15,800       2,047.00        32,342,600
    信越ポリマー                         36,000       1,261.00        45,396,000
    東リ                         45,800        190.00        8,702,000
    ニフコ                         67,000       3,150.00        211,050,000
    バルカー                         16,300       2,577.00        42,005,100
    ユニ・チャーム                         348,100       4,637.00       1,614,139,700
    ショーエイコーポレーション                          5,400       578.00        3,121,200
    協和キリン                         201,800       3,360.00        678,048,000
    武田薬品工業                        1,577,100        3,768.00       5,942,512,800
    アステラス製薬                        1,715,500        2,005.50       3,440,435,250
    住友ファーマ                         123,900       1,041.00        128,979,900
    塩野義製薬                         232,900       6,848.00       1,594,899,200
    わかもと製薬                         19,500        232.00        4,524,000
    日本新薬                         43,800       7,510.00        328,938,000
    中外製薬                         523,000       3,604.00       1,884,892,000
    科研製薬                         28,600       3,800.00        108,680,000
    エーザイ                         221,700       8,262.00       1,831,685,400
    ロート製薬                         95,600       4,645.00        444,062,000
    小野薬品工業                         386,800       3,445.00       1,332,526,000
    久光製薬                         42,400       3,635.00        154,124,000
    持田製薬                         22,500       3,450.00        77,625,000
    参天製薬                         349,500        980.00       342,510,000
    扶桑薬品工業                          6,500      2,014.00        13,091,000
    日本ケミファ                          2,100      1,710.00         3,591,000
    ツムラ                         57,400       3,080.00        176,792,000
    日医工                         57,200        462.00       26,426,400
    キッセイ薬品工業                         29,000       2,598.00        75,342,000
    生化学工業                         35,400        889.00       31,470,600
    栄研化学                         29,800       1,806.00        53,818,800
    鳥居薬品                          9,000      2,949.00        26,541,000
    ＪＣＲファーマ                         56,600       1,998.00        113,086,800
    東和薬品                         28,900       2,175.00        62,857,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    富士製薬工業                         10,800       1,039.00        11,221,200
    ゼリア新薬工業                         29,800       2,134.00        63,593,200
    第一三共                        1,455,500        4,423.00       6,437,676,500
    キョーリン製薬ホールディングス                         36,200       1,788.00        64,725,600
    大幸薬品                         30,200        554.00       16,730,800
    ダイト                         12,600       2,469.00        31,109,400
    大塚ホールディングス                         382,300       4,654.00       1,779,224,200
    大正製薬ホールディングス                         37,100       5,300.00        196,630,000
    ペプチドリーム                         81,000       1,607.00        130,167,000
    あすか製薬ホールディングス                         19,000       1,146.00        21,774,000
    サワイグループホールディングス                         38,500       4,230.00        162,855,000
    日本コークス工業                         169,500         86.00       14,577,000
    ニチレキ                         21,700       1,324.00        28,730,800
    ユシロ化学工業                          9,500       835.00        7,932,500
    ビーピー・カストロール                          7,200       989.00        7,120,800
    富士石油                         43,800        303.00       13,271,400
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          6,600      1,028.00         6,784,800
    出光興産                         204,100       3,280.00        669,448,000
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        3,018,600         481.50      1,453,455,900
    コスモエネルギーホールディングス                         79,200       3,820.00        302,544,000
    横浜ゴム                         95,100       2,296.00        218,349,600
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         96,000       1,656.00        158,976,000
    ブリヂストン                         533,500       5,083.00       2,711,780,500
    住友ゴム工業                         163,900       1,242.00        203,563,800
    藤倉コンポジット                         16,100        842.00       13,556,200
    オカモト                          9,300      3,645.00        33,898,500
    フコク                          8,800      1,000.00         8,800,000
    ニッタ                         18,900       2,854.00        53,940,600
    住友理工                         38,900        576.00       22,406,400
    三ツ星ベルト                         24,400       3,080.00        75,152,000
    バンドー化学                         32,400       1,042.00        33,760,800
    日東紡績                         24,900       2,221.00        55,302,900
    ＡＧＣ                         170,100       4,540.00        772,254,000
    日本板硝子                         90,700        542.00       49,159,400
    石塚硝子                          3,200      1,511.00         4,835,200
    日本山村硝子                          7,100       565.00        4,011,500
    日本電気硝子                         68,200       2,529.00        172,477,800
    オハラ                          8,000      1,168.00         9,344,000
    住友大阪セメント                         30,000       3,195.00        95,850,000
    太平洋セメント                         114,000       2,014.00        229,596,000
    日本ヒューム                         16,600        634.00       10,524,400
    日本コンクリート工業                         36,400        247.00        8,990,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三谷セキサン                          8,200      3,455.00        28,331,000
    アジアパイルホールディングス                         28,700        503.00       14,436,100
    東海カーボン                         140,200        940.00       131,788,000
    日本カーボン                          9,600      4,135.00        39,696,000
    東洋炭素                         10,500       3,540.00        37,170,000
    ノリタケカンパニーリミテド                         10,200       4,050.00        41,310,000
    ＴＯＴＯ                         121,300       4,635.00        562,225,500
    日本碍子                         197,700       1,848.00        365,349,600
    日本特殊陶業                         140,000       2,692.00        376,880,000
    ＭＡＲＵＷＡ                          6,900      15,710.00        108,399,000
    品川リフラクトリーズ                          4,700      3,925.00        18,447,500
    黒崎播磨                          3,400      4,655.00        15,827,000
    ヨータイ                         12,800       1,397.00        17,881,600
    東京窯業                         20,200        254.00        5,130,800
    ニッカトー                          8,600       412.00        3,543,200
    フジミインコーポレーテッド                         15,000       6,100.00        91,500,000
    クニミネ工業                          6,400       729.00        4,665,600
    エーアンドエーマテリアル                          3,500       854.00        2,989,000
    ニチアス                         42,300       2,256.00        95,428,800
    ニチハ                         25,600       2,722.00        69,683,200
    日本製鉄                         828,900       2,117.50       1,755,195,750
    神戸製鋼所                         345,800        608.00       210,246,400
    中山製鋼所                         27,600        641.00       17,691,600
    合同製鐵                          9,700      1,757.00        17,042,900
    ＪＦＥホールディングス                         459,400       1,407.00        646,375,800
    東京製鐵                         58,000       1,317.00        76,386,000
    共英製鋼                         19,600       1,444.00        28,302,400
    大和工業                         32,400       4,455.00        144,342,000
    東京鐵鋼                          8,200      1,350.00        11,070,000
    大阪製鐵                         10,600       1,068.00        11,320,800
    淀川製鋼所                         21,700       2,415.00        52,405,500
    丸一鋼管                         57,600       2,914.00        167,846,400
    モリ工業                          4,900      2,518.00        12,338,200
    大同特殊鋼                         27,100       3,590.00        97,289,000
    日本高周波鋼業                          7,500       307.00        2,302,500
    日本冶金工業                         13,500       2,813.00        37,975,500
    山陽特殊製鋼                         17,000       1,902.00        32,334,000
    愛知製鋼                         11,200       2,101.00        23,531,200
    日立金属                         213,800       2,179.00        465,870,200
    日本金属                          5,000       955.00        4,775,000
    大平洋金属                         12,200       2,024.00        24,692,800
    新日本電工                         110,000        336.00       36,960,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    栗本鐵工所                          8,200      1,626.00        13,333,200
    虹技                          2,600       862.00        2,241,200
    三菱製鋼                         12,800        929.00       11,891,200
    日亜鋼業                         22,900        226.00        5,175,400
    日本精線                          3,100      4,545.00        14,089,500
    エンビプロ・ホールディングス                         13,200        743.00        9,807,600
    シンニッタン                         24,300        212.00        5,151,600
    新家工業                          4,200      1,861.00         7,816,200
    大紀アルミニウム工業所                         24,500       1,272.00        31,164,000
    日本軽金属ホールディングス                         50,300       1,458.00        73,337,400
    三井金属鉱業                         53,600       3,005.00        161,068,000
    東邦亜鉛                         10,200       2,132.00        21,746,400
    三菱マテリアル                         114,700       1,972.00        226,188,400
    住友金属鉱山                         217,400       4,149.00        901,992,600
    ＤＯＷＡホールディングス                         46,400       4,930.00        228,752,000
    古河機械金属                         30,300       1,265.00        38,329,500
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         23,000       3,255.00        74,865,000
    東邦チタニウム                         35,600       2,148.00        76,468,800
    ＵＡＣＪ                         27,100       2,042.00        55,338,200
    ＣＫサンエツ                          3,700      4,375.00        16,187,500
    古河電気工業                         57,300       2,301.00        131,847,300
    住友電気工業                         692,500       1,529.00       1,058,832,500
    フジクラ                         221,300        876.00       193,858,800
    昭和電線ホールディングス                         17,300       1,805.00        31,226,500
    東京特殊電線                          2,600      2,209.00         5,743,400
    タツタ電線                         35,200        447.00       15,734,400
    カナレ電気                          3,000      1,383.00         4,149,000
    平河ヒューテック                         11,100       1,059.00        11,754,900
    リョービ                         18,400       1,287.00        23,680,800
    アーレスティ                         21,400        366.00        7,832,400
    アサヒホールディングス                         79,500       1,932.00        153,594,000
    稲葉製作所                         10,000       1,378.00        13,780,000
    宮地エンジニアリンググループ                          5,600      3,255.00        18,228,000
    トーカロ                         51,200       1,143.00        58,521,600
    アルファＣｏ                          7,000       937.00        6,559,000
    ＳＵＭＣＯ                         327,200       1,834.00        600,084,800
    川田テクノロジーズ                          3,700      3,810.00        14,097,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          5,600      6,340.00        35,504,000
    ジェイテックコーポレーション                          2,600      1,457.00         3,788,200
    信和                         12,300        787.00        9,680,100
    東洋製罐グループホールディングス                         101,100       1,776.00        179,553,600
    ホッカンホールディングス                          9,200      1,329.00        12,226,800
                                100/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コロナ                          9,600       842.00        8,083,200
    横河ブリッジホールディングス                         28,400       1,958.00        55,607,200
    駒井ハルテック                          3,100      1,614.00         5,003,400
    高田機工                          1,700      2,367.00         4,023,900
    三和ホールディングス                         187,100       1,250.00        233,875,000
    文化シヤッター                         58,500       1,070.00        62,595,000
    三協立山                         23,600        548.00       12,932,800
    アルインコ                         13,100       1,029.00        13,479,900
    東洋シヤッター                          4,400       504.00        2,217,600
    ＬＩＸＩＬ                         286,200       2,166.00        619,909,200
    日本フイルコン                         12,400        445.00        5,518,000
    ノーリツ                         25,300       1,528.00        38,658,400
    長府製作所                         17,300       2,047.00        35,413,100
    リンナイ                         34,300      10,040.00        344,372,000
    ダイニチ工業                          9,500       652.00        6,194,000
    日東精工                         24,900        535.00       13,321,500
    三洋工業                          2,400      1,616.00         3,878,400
    岡部                         27,600        656.00       18,105,600
    ジーテクト                         21,900       1,298.00        28,426,200
    東プレ                         30,300       1,178.00        35,693,400
    高周波熱錬                         30,600        677.00       20,716,200
    東京製綱                         12,200        901.00       10,992,200
    サンコール                         17,000        685.00       11,645,000
    モリテック　スチール                         15,500        350.00        5,425,000
    パイオラックス                         26,100       1,858.00        48,493,800
    エイチワン                         17,700        596.00       10,549,200
    日本発條                         167,300        825.00       138,022,500
    中央発條                          9,500       675.00        6,412,500
    アドバネクス                          2,600      1,153.00         2,997,800
    立川ブラインド工業                          7,800      1,051.00         8,197,800
    三益半導体工業                         15,500       2,130.00        33,015,000
    日本ドライケミカル                          4,500      1,406.00         6,327,000
    日本製鋼所                         51,000       3,100.00        158,100,000
    三浦工業                         78,100       3,010.00        235,081,000
    タクマ                         57,100       1,238.00        70,689,800
    ツガミ                         40,700       1,164.00        47,374,800
    オークマ                         19,000       5,080.00        96,520,000
    芝浦機械                         22,500       2,905.00        65,362,500
    アマダ                         313,400       1,036.00        324,682,400
    アイダエンジニアリング                         43,500        849.00       36,931,500
    ＴＡＫＩＳＡＷＡ                          5,800      1,058.00         6,136,400
    ＦＵＪＩ                         79,300       1,943.00        154,079,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    牧野フライス製作所                         20,200       4,560.00        92,112,000
    オーエスジー                         80,400       1,832.00        147,292,800
    ダイジェット工業                          2,300       824.00        1,895,200
    旭ダイヤモンド工業                         48,900        725.00       35,452,500
    ＤＭＧ森精機                         102,100       1,690.00        172,549,000
    ソディック                         46,900        773.00       36,253,700
    ディスコ                         29,200      31,000.00        905,200,000
    日東工器                          9,600      1,557.00        14,947,200
    日進工具                         15,700       1,169.00        18,353,300
    パンチ工業                         17,300        412.00        7,127,600
    冨士ダイス                         10,100        568.00        5,736,800
    豊和工業                         10,400        866.00        9,006,400
    ニデックオーケーケー                          7,500      1,080.00         8,100,000
    東洋機械金属                         13,100        566.00        7,414,600
    津田駒工業                          3,400       502.00        1,706,800
    エンシュウ                          4,700       751.00        3,529,700
    島精機製作所                         29,100       2,124.00        61,808,400
    オプトラン                         24,900       2,095.00        52,165,500
    ＮＣホールディングス                          5,600      1,840.00        10,304,000
    イワキポンプ                         12,700       1,483.00        18,834,100
    フリュー                         17,700       1,155.00        20,443,500
    ヤマシンフィルタ                         31,400        426.00       13,376,400
    日阪製作所                         20,500        836.00       17,138,000
    やまびこ                         27,600       1,105.00        30,498,000
    野村マイクロ・サイエンス                          6,400      3,205.00        20,512,000
    平田機工                          8,700      4,125.00        35,887,500
    ペガサスミシン製造                         20,200        867.00       17,513,400
    マルマエ                          8,200      1,624.00        13,316,800
    タツモ                          9,300      1,299.00        12,080,700
    ナブテスコ                         105,700       3,035.00        320,799,500
    三井海洋開発                         21,200       1,500.00        31,800,000
    レオン自動機                         21,300       1,136.00        24,196,800
    ＳＭＣ                         58,800      58,220.00       3,423,336,000
    ホソカワミクロン                         12,900       2,612.00        33,694,800
    ユニオンツール                          7,400      3,475.00        25,715,000
    オイレス工業                         25,700       1,488.00        38,241,600
    日精エー・エス・ビー機械                          7,700      3,960.00        30,492,000
    サトーホールディングス                         26,200       1,850.00        48,470,000
    技研製作所                         17,600       3,045.00        53,592,000
    日本エアーテック                          8,600      1,099.00         9,451,400
    カワタ                          6,000       836.00        5,016,000
    日精樹脂工業                         12,700        951.00       12,077,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オカダアイヨン                          6,300      1,393.00         8,775,900
    ワイエイシイホールディングス                          8,000      1,241.00         9,928,000
    小松製作所                         909,500       2,663.50       2,422,453,250
    住友重機械工業                         107,300       2,779.00        298,186,700
    日立建機                         80,500       2,651.00        213,405,500
    日工                         25,300        615.00       15,559,500
    巴工業                          7,300      2,456.00        17,928,800
    井関農機                         15,900       1,214.00        19,302,600
    ＴＯＷＡ                         17,200       1,657.00        28,500,400
    丸山製作所                          3,300      1,428.00         4,712,400
    北川鉄工所                          8,000      1,269.00        10,152,000
    ローツェ                          9,900      6,940.00        68,706,000
    タカキタ                          6,300       462.00        2,910,600
    クボタ                         897,400       2,000.00       1,794,800,000
    荏原実業                          8,500      2,176.00        18,496,000
    三菱化工機                          6,000      2,114.00        12,684,000
    月島機械                         31,500        925.00       29,137,500
    帝国電機製作所                         12,800       1,970.00        25,216,000
    新東工業                         37,700        689.00       25,975,300
    澁谷工業                         15,900       2,516.00        40,004,400
    アイチ　コーポレーション                         28,900        792.00       22,888,800
    小森コーポレーション                         46,400        731.00       33,918,400
    鶴見製作所                         14,200       2,320.00        32,944,000
    住友精密工業                          3,000      2,441.00         7,323,000
    日本ギア工業                          7,400       367.00        2,715,800
    酒井重工業                          3,300      2,925.00         9,652,500
    荏原製作所                         68,900       4,760.00        327,964,000
    石井鐵工所                          2,400      2,573.00         6,175,200
    酉島製作所                         16,500       1,316.00        21,714,000
    北越工業                         17,000       1,050.00        17,850,000
    ダイキン工業                         219,100       22,245.00       4,873,879,500
    オルガノ                         23,200       2,117.00        49,114,400
    トーヨーカネツ                          7,100      2,484.00        17,636,400
    栗田工業                         101,400       5,180.00        525,252,000
    椿本チエイン                         26,300       3,110.00        81,793,000
    大同工業                          8,500       716.00        6,086,000
    木村化工機                         15,700        705.00       11,068,500
    アネスト岩田                         31,300        912.00       28,545,600
    ダイフク                         94,700       6,810.00        644,907,000
    サムコ                          5,500      2,941.00        16,175,500
    加藤製作所                          9,800       717.00        7,026,600
    油研工業                          3,200      1,764.00         5,644,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    タダノ                         97,100        907.00       88,069,700
    フジテック                         61,600       2,990.00        184,184,000
    ＣＫＤ                         50,800       1,745.00        88,646,000
    キトー                         15,800       2,721.00        42,991,800
    平和                         56,000       2,404.00        134,624,000
    理想科学工業                         16,900       2,378.00        40,188,200
    ＳＡＮＫＹＯ                         41,300       4,920.00        203,196,000
    日本金銭機械                         20,500        712.00       14,596,000
    マースグループホールディングス                         12,800       1,761.00        22,540,800
    フクシマガリレイ                         12,400       4,065.00        50,406,000
    オーイズミ                          7,300       448.00        3,270,400
    ダイコク電機                          9,300      1,423.00        13,233,900
    竹内製作所                         30,600       2,856.00        87,393,600
    アマノ                         52,600       2,536.00        133,393,600
    ＪＵＫＩ                         26,200        715.00       18,733,000
    ジャノメ                         17,200        624.00       10,732,800
    マックス                         23,700       2,069.00        49,035,300
    グローリー                         47,600       2,266.00        107,861,600
    新晃工業                         18,700       1,580.00        29,546,000
    大和冷機工業                         25,900       1,193.00        30,898,700
    セガサミーホールディングス                         180,400       1,891.00        341,136,400
    日本ピストンリング                          7,400      1,189.00         8,798,600
    リケン                          7,300      2,305.00        16,826,500
    ＴＰＲ                         21,900       1,231.00        26,958,900
    ツバキ・ナカシマ                         41,500       1,211.00        50,256,500
    ホシザキ                         108,300       4,210.00        455,943,000
    大豊工業                         16,500        706.00       11,649,000
    日本精工                         343,600        741.00       254,607,600
    ＮＴＮ                         364,900        261.00       95,238,900
    ジェイテクト                         171,200        970.00       166,064,000
    不二越                         12,400       3,805.00        47,182,000
    日本トムソン                         46,000        517.00       23,782,000
    ＴＨＫ                         97,100       2,524.00        245,080,400
    ユーシン精機                         15,700        693.00       10,880,100
    前澤給装工業                         13,000        922.00       11,986,000
    イーグル工業                         21,800       1,079.00        23,522,200
    前澤工業                         12,200        614.00        7,490,800
    日本ピラー工業                         17,200       2,377.00        40,884,400
    キッツ                         62,100        850.00       52,785,000
    マキタ                         226,800       2,799.00        634,813,200
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         76,100        406.00       30,896,600
    日立造船                         159,300        829.00       132,059,700
                                104/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三菱重工業                         294,300       4,892.00       1,439,715,600
    ＩＨＩ                         125,300       3,190.00        399,707,000
    スター精密                         31,800       1,686.00        53,614,800
    日清紡ホールディングス                         137,000       1,036.00        141,932,000
    イビデン                         96,600       4,070.00        393,162,000
    コニカミノルタ                         408,100        446.00       182,012,600
    ブラザー工業                         228,900       2,588.00        592,393,200
    ミネベアミツミ                         319,500       2,087.00        666,796,500
    日立製作所                         965,100       6,412.00       6,188,221,200
    東芝                         350,800       5,403.00       1,895,372,400
    三菱電機                        1,872,700        1,389.00       2,601,180,300
    富士電機                         111,600       5,240.00        584,784,000
    東洋電機製造                          6,700       863.00        5,782,100
    安川電機                         199,400       4,065.00        810,561,000
    シンフォニアテクノロジー                         20,400       1,365.00        27,846,000
    明電舎                         28,400       1,930.00        54,812,000
    オリジン                          4,600      1,235.00         5,681,000
    山洋電気                          7,400      4,850.00        35,890,000
    デンヨー                         14,200       1,424.00        20,220,800
    ＰＨＣホールディングス                         31,400       1,448.00        45,467,200
    東芝テック                         21,500       3,950.00        84,925,000
    芝浦メカトロニクス                          3,600      9,100.00        32,760,000
    マブチモーター                         41,900       3,915.00        164,038,500
    日本電産                         445,800       7,737.00       3,449,154,600
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          8,000       527.00        4,216,000
    トレックス・セミコンダクター                          8,800      2,580.00        22,704,000
    東光高岳                         11,400       1,813.00        20,668,200
    ダブル・スコープ                         55,000       1,611.00        88,605,000
    ダイヘン                         18,600       3,645.00        67,797,000
    ヤーマン                         33,100       1,113.00        36,840,300
    ＪＶＣケンウッド                         165,600        214.00       35,438,400
    ミマキエンジニアリング                         18,600        676.00       12,573,600
    Ｉ－ＰＥＸ                          9,700      1,271.00        12,328,700
    日新電機                         47,000       1,340.00        62,980,000
    大崎電気工業                         33,800        525.00       17,745,000
    オムロン                         167,000       6,834.00       1,141,278,000
    日東工業                         25,200       2,518.00        63,453,600
    ＩＤＥＣ                         24,800       3,080.00        76,384,000
    正興電機製作所                          7,500       992.00        7,440,000
    不二電機工業                          4,200      1,074.00         4,510,800
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         60,500       2,207.00        133,523,500
    サクサホールディングス                          4,700      1,211.00         5,691,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    メルコホールディングス                          5,700      2,983.00        17,003,100
    テクノメディカ                          4,800      1,640.00         7,872,000
    日本電気                         238,000       4,840.00       1,151,920,000
    富士通                         180,500       16,195.00       2,923,197,500
    沖電気工業                         76,100        732.00       55,705,200
    岩崎通信機                          8,200       737.00        6,043,400
    電気興業                          9,700      2,275.00        22,067,500
    サンケン電気                         17,200       4,485.00        77,142,000
    ナカヨ                          3,300      1,080.00         3,564,000
    アイホン                          9,100      1,998.00        18,181,800
    ルネサスエレクトロニクス                        1,097,200        1,203.00       1,319,931,600
    セイコーエプソン                         224,100       2,031.00        455,147,100
    ワコム                         154,400        628.00       96,963,200
    アルバック                         40,000       5,480.00        219,200,000
    アクセル                          8,100      1,104.00         8,942,400
    ＥＩＺＯ                         13,700       3,730.00        51,101,000
    日本信号                         42,600       1,010.00        43,026,000
    京三製作所                         39,200        399.00       15,640,800
    能美防災                         23,000       1,616.00        37,168,000
    ホーチキ                         12,900       1,454.00        18,756,600
    星和電機                          8,500       424.00        3,604,000
    エレコム                         46,300       1,340.00        62,042,000
    パナソニック　ホールディングス                        2,140,000        1,043.50       2,233,090,000
    シャープ                         190,600        864.00       164,678,400
    アンリツ                         127,000       1,615.00        205,105,000
    富士通ゼネラル                         54,500       3,050.00        166,225,000
    ソニーグループ                        1,257,000        9,725.00      12,224,325,000
    ＴＤＫ                         290,700       4,575.00       1,329,952,500
    帝国通信工業                          9,200      1,450.00        13,340,000
    タムラ製作所                         72,200        714.00       51,550,800
    アルプスアルパイン                         164,300       1,094.00        179,744,200
    池上通信機                          5,900       540.00        3,186,000
    日本電波工業                         20,400       1,469.00        29,967,600
    鈴木                         10,400        863.00        8,975,200
    メイコー                         21,900       2,509.00        54,947,100
    日本トリム                          4,000      2,328.00         9,312,000
    ローランド　ディー．ジー．                          9,600      3,055.00        29,328,000
    フォスター電機                         18,700        756.00       14,137,200
    ＳＭＫ                          4,500      2,533.00        11,398,500
    ヨコオ                         13,600       1,954.00        26,574,400
    ホシデン                         44,600       1,510.00        67,346,000
    ヒロセ電機                         27,800      19,840.00        551,552,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本航空電子工業                         40,300       2,034.00        81,970,200
    ＴＯＡ                         21,500        788.00       16,942,000
    マクセル                         36,900       1,347.00        49,704,300
    古野電気                         24,300       1,053.00        25,587,900
    ユニデンホールディングス                          1,800      4,090.00         7,362,000
    スミダコーポレーション                         15,900        932.00       14,818,800
    アイコム                          6,500      2,550.00        16,575,000
    リオン                          7,100      2,075.00        14,732,500
    横河電機                         184,100       2,368.00        435,948,800
    新電元工業                          7,100      3,595.00        25,524,500
    アズビル                         116,400       3,970.00        462,108,000
    東亜ディーケーケー                         10,400        838.00        8,715,200
    日本光電工業                         77,100       3,405.00        262,525,500
    チノー                          6,300      1,679.00        10,577,700
    共和電業                         17,500        335.00        5,862,500
    日本電子材料                          9,400      1,387.00        13,037,800
    堀場製作所                         37,100       5,780.00        214,438,000
    アドバンテスト                         149,200       7,000.00       1,044,400,000
    小野測器                          8,000       385.00        3,080,000
    エスペック                         15,100       1,760.00        26,576,000
    キーエンス                         181,800       48,050.00       8,735,490,000
    日置電機                          8,800      6,600.00        58,080,000
    シスメックス                         143,700       7,881.00       1,132,499,700
    日本マイクロニクス                         27,800       1,282.00        35,639,600
    メガチップス                         18,000       2,450.00        44,100,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          7,900      3,375.00        26,662,500
    澤藤電機                          2,800      1,125.00         3,150,000
    原田工業                         10,100        777.00        7,847,700
    コーセル                         22,800        818.00       18,650,400
    イリソ電子工業                         17,000       3,955.00        67,235,000
    オプテックスグループ                         30,800       1,987.00        61,199,600
    千代田インテグレ                          6,900      2,334.00        16,104,600
    レーザーテック                         82,300      18,580.00       1,529,134,000
    スタンレー電気                         129,500       2,434.00        315,203,000
    岩崎電気                          6,500      2,524.00        16,406,000
    ウシオ電機                         95,200       1,516.00        144,323,200
    岡谷電機産業                         16,100        248.00        3,992,800
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         18,000        502.00        9,036,000
    エノモト                          5,800      1,620.00         9,396,000
    日本セラミック                         17,100       2,563.00        43,827,300
    遠藤照明                          9,800       715.00        7,007,000
    古河電池                         14,700       1,084.00        15,934,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    双信電機                         10,700        394.00        4,215,800
    山一電機                         13,300       1,973.00        26,240,900
    図研                         13,200       3,320.00        43,824,000
    日本電子                         38,600       5,260.00        203,036,000
    カシオ計算機                         124,100       1,315.00        163,191,500
    ファナック                         176,100       20,335.00       3,580,993,500
    日本シイエムケイ                         36,300        483.00       17,532,900
    エンプラス                          5,100      4,120.00        21,012,000
    大真空                         25,300        878.00       22,213,400
    ローム                         83,500       9,960.00        831,660,000
    浜松ホトニクス                         133,700       6,490.00        867,713,000
    三井ハイテック                         17,300       7,390.00        127,847,000
    新光電気工業                         59,100       3,240.00        191,484,000
    京セラ                         282,400       7,325.00       2,068,580,000
    太陽誘電                         89,400       3,790.00        338,826,000
    村田製作所                         547,400       6,971.00       3,815,925,400
    双葉電子工業                         35,100        606.00       21,270,600
    北陸電気工業                          7,900      1,036.00         8,184,400
    ニチコン                         53,800       1,311.00        70,531,800
    日本ケミコン                         19,200       1,792.00        34,406,400
    ＫＯＡ                         27,900       2,223.00        62,021,700
    市光工業                         25,100        393.00        9,864,300
    小糸製作所                         200,500       2,073.00        415,636,500
    ミツバ                         31,200        392.00       12,230,400
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         31,600       7,750.00        244,900,000
    キヤノン電子                         18,700       1,634.00        30,555,800
    キヤノン                         914,000       3,295.00       3,011,630,000
    リコー                         477,400       1,104.00        527,049,600
    象印マホービン                         50,000       1,496.00        74,800,000
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,800      1,904.00         5,331,200
    東京エレクトロン                         127,300       36,700.00       4,671,910,000
    イノテック                         12,300       1,236.00        15,202,800
    トヨタ紡織                         70,100       1,864.00        130,666,400
    芦森工業                          3,800      1,032.00         3,921,600
    ユニプレス                         32,900        873.00       28,721,700
    豊田自動織機                         142,100       7,320.00       1,040,172,000
    モリタホールディングス                         32,200       1,280.00        41,216,000
    三櫻工業                         27,700        668.00       18,503,600
    デンソー                         392,700       7,119.00       2,795,631,300
    東海理化電機製作所                         52,800       1,465.00        77,352,000
    川崎重工業                         136,000       2,409.00        327,624,000
    名村造船所                         51,800        544.00       28,179,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本車輌製造                          6,400      2,049.00        13,113,600
    三菱ロジスネクスト                         26,600        733.00       19,497,800
    近畿車輛                          3,000       960.00        2,880,000
    日産自動車                        2,366,500         461.20      1,091,429,800
    いすゞ自動車                         581,200       1,668.00        969,441,600
    トヨタ自動車                        9,147,400        2,004.00      18,331,389,600
    日野自動車                         250,600        595.00       149,107,000
    三菱自動車工業                         742,700        504.00       374,320,800
    エフテック                         12,800        532.00        6,809,600
    レシップホールディングス                          7,900       466.00        3,681,400
    ＧＭＢ                          3,600       735.00        2,646,000
    ファルテック                          3,500       608.00        2,128,000
    武蔵精密工業                         44,700       1,635.00        73,084,500
    日産車体                         29,400        804.00       23,637,600
    新明和工業                         52,300       1,026.00        53,659,800
    極東開発工業                         31,900       1,382.00        44,085,800
    トピー工業                         15,000       1,625.00        24,375,000
    ティラド                          5,400      2,642.00        14,266,800
    曙ブレーキ工業                         110,100        177.00       19,487,700
    タチエス                         32,900       1,098.00        36,124,200
    ＮＯＫ                         75,500       1,128.00        85,164,000
    フタバ産業                         44,600        327.00       14,584,200
    ＫＹＢ                         17,600       3,145.00        55,352,000
    大同メタル工業                         38,500        495.00       19,057,500
    プレス工業                         89,900        411.00       36,948,900
    ミクニ                         23,300        315.00        7,339,500
    太平洋工業                         38,200       1,041.00        39,766,200
    河西工業                         24,600        194.00        4,772,400
    アイシン                         146,900       3,855.00        566,299,500
    マツダ                         590,400        964.00       569,145,600
    今仙電機製作所                         13,200        552.00        7,286,400
    本田技研工業                        1,467,000        3,263.00       4,786,821,000
    スズキ                         397,800       4,677.00       1,860,510,600
    ＳＵＢＡＲＵ                         527,100       2,310.00       1,217,601,000
    安永                          8,100       627.00        5,078,700
    ヤマハ発動機                         261,800       2,981.00        780,425,800
    ＴＢＫ                         20,200        281.00        5,676,200
    エクセディ                         30,300       1,715.00        51,964,500
    豊田合成                         56,700       2,278.00        129,162,600
    愛三工業                         31,400        688.00       21,603,200
    盟和産業                          2,800       966.00        2,704,800
    日本プラスト                         14,500        430.00        6,235,000
                                109/360


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヨロズ                         15,600        862.00       13,447,200
    エフ・シー・シー                         32,800       1,412.00        46,313,600
    シマノ                         68,100      21,555.00       1,467,895,500
    テイ・エス　テック                         84,700       1,526.00        129,252,200
    ジャムコ                         11,700       1,713.00        20,042,100
    テルモ                         567,800       4,389.00       2,492,074,200
    クリエートメディック                          6,100       880.00        5,368,000
    日機装                         41,700        981.00       40,907,700
    日本エム・ディ・エム                         11,600       1,254.00        14,546,400
    島津製作所                         239,800       3,780.00        906,444,000
    ＪＭＳ                         15,500        527.00        8,168,500
    長野計器                         13,300       1,079.00        14,350,700
    ブイ・テクノロジー                          8,800      2,705.00        23,804,000
    東京計器                         12,800       1,274.00        16,307,200
    愛知時計電機                          7,200      1,319.00         9,496,800
    インターアクション                         10,100       1,421.00        14,352,100
    オーバル                         18,000        434.00        7,812,000
    東京精密                         31,300       4,240.00        132,712,000
    マニー                         73,300       2,163.00        158,547,900
    ニコン                         282,900       1,355.00        383,329,500
    トプコン                         94,400       1,561.00        147,358,400
    オリンパス                         961,300       3,024.00       2,906,971,200
    理研計器                         13,300       3,940.00        52,402,000
    タムロン                         12,500       3,255.00        40,687,500
    ＨＯＹＡ                         382,400       14,395.00       5,504,648,000
    シード                          9,400       506.00        4,756,400
    ノーリツ鋼機                         15,800       2,580.00        40,764,000
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         22,600        891.00       20,136,600
    朝日インテック                         220,000       2,503.00        550,660,000
    シチズン時計                         183,200        636.00       116,515,200
    リズム                          6,300      1,605.00        10,111,500
    大研医器                         15,900        457.00        7,266,300
    メニコン                         61,900       2,933.00        181,552,700
    シンシア                          1,800       510.00         918,000
    松風                          6,700      2,587.00        17,332,900
    セイコーグループ                         28,400       3,390.00        96,276,000
    ニプロ                         138,900       1,109.00        154,040,100
    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                         27,500        117.00        3,217,500
    中本パックス                          5,600      1,500.00         8,400,000
    スノーピーク                         28,500       1,850.00        52,725,000
    パラマウントベッドホールディングス                         38,500       2,667.00        102,679,500
    トランザクション                         12,800       1,039.00        13,299,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    粧美堂                          5,000       371.00        1,855,000
    ニホンフラッシュ                         15,600        978.00       15,256,800
    前田工繊                         18,100       3,025.00        54,752,500
    永大産業                         21,900        219.00        4,796,100
    アートネイチャー                         17,100        761.00       13,013,100
    バンダイナムコホールディングス                         166,000       9,746.00       1,617,836,000
    アイフィスジャパン                          5,100       610.00        3,111,000
    ＳＨＯＥＩ                         17,600       5,350.00        94,160,000
    フランスベッドホールディングス                         25,800        945.00       24,381,000
    パイロットコーポレーション                         26,000       5,820.00        151,320,000
    萩原工業                         11,100       1,061.00        11,777,100
    フジシールインターナショナル                         41,200       1,660.00        68,392,000
    タカラトミー                         82,800       1,262.00        104,493,600
    広済堂ホールディングス                         12,400       1,525.00        18,910,000
    エステールホールディングス                          4,300       619.00        2,661,700
    タカノ                          6,900       679.00        4,685,100
    プロネクサス                         15,500        971.00       15,050,500
    ホクシン                         14,100        148.00        2,086,800
    ウッドワン                          6,100       951.00        5,801,100
    大建工業                         10,100       1,878.00        18,967,800
    凸版印刷                         261,400       2,180.00        569,852,000
    大日本印刷                         217,400       2,903.00        631,112,200
    共同印刷                          5,200      2,608.00        13,561,600
    ＮＩＳＳＨＡ                         31,700       1,688.00        53,509,600
    光村印刷                          1,500      1,188.00         1,782,000
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                         11,500       2,186.00        25,139,000
    アシックス                         153,800       2,323.00        357,277,400
    ツツミ                          5,000      1,957.00         9,785,000
    ローランド                         12,200       4,205.00        51,301,000
    小松ウオール工業                          6,100      1,903.00        11,608,300
    ヤマハ                         116,700       5,570.00        650,019,000
    河合楽器製作所                          5,100      2,694.00        13,739,400
    クリナップ                         18,700        602.00       11,257,400
    ピジョン                         106,100       2,046.00        217,080,600
    兼松サステック                          1,300      1,577.00         2,050,100
    キングジム                         14,700        924.00       13,582,800
    リンテック                         38,200       2,228.00        85,109,600
    イトーキ                         34,100        425.00       14,492,500
    任天堂                        1,132,700        6,096.00       6,904,939,200
    三菱鉛筆                         24,000       1,425.00        34,200,000
    タカラスタンダード                         32,200       1,302.00        41,924,400
    コクヨ                         80,200       1,850.00        148,370,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ナカバヤシ                         16,100        531.00        8,549,100
    グローブライド                         15,000       2,187.00        32,805,000
    オカムラ                         56,400       1,373.00        77,437,200
    美津濃                         16,600       2,560.00        42,496,000
    東京電力ホールディングス                        1,501,700         482.00       723,819,400
    中部電力                         566,700       1,233.00        698,741,100
    関西電力                         701,800       1,139.00        799,350,200
    中国電力                         289,400        685.00       198,239,000
    北陸電力                         170,300        464.00       79,019,200
    東北電力                         438,600        609.00       267,107,400
    四国電力                         166,800        680.00       113,424,000
    九州電力                         384,000        728.00       279,552,000
    北海道電力                         174,400        435.00       75,864,000
    沖縄電力                         42,600        979.00       41,705,400
    電源開発                         148,200       2,104.00        311,812,800
    エフオン                         12,100        646.00        7,816,600
    イーレックス                         25,800       2,578.00        66,512,400
    レノバ                         39,400       3,505.00        138,097,000
    東京瓦斯                         352,200       2,587.00        911,141,400
    大阪瓦斯                         337,500       2,203.00        743,512,500
    東邦瓦斯                         78,700       2,883.00        226,892,100
    北海道瓦斯                          9,900      1,659.00        16,424,100
    広島ガス                         35,100        342.00       12,004,200
    西部ガスホールディングス                         19,100       1,689.00        32,259,900
    静岡ガス                         38,000       1,045.00        39,710,000
    メタウォーター                         20,800       1,889.00        39,291,200
    ＳＢＳホールディングス                         14,800       2,893.00        42,816,400
    東武鉄道                         183,000       3,555.00        650,565,000
    相鉄ホールディングス                         59,600       2,401.00        143,099,600
    東急                         467,100       1,759.00        821,628,900
    京浜急行電鉄                         223,300       1,575.00        351,697,500
    小田急電鉄                         252,500       1,902.00        480,255,000
    京王電鉄                         88,100       5,410.00        476,621,000
    京成電鉄                         121,900       3,965.00        483,333,500
    富士急行                         20,500       4,710.00        96,555,000
    東日本旅客鉄道                         306,100       8,187.00       2,506,040,700
    西日本旅客鉄道                         212,800       6,027.00       1,282,545,600
    東海旅客鉄道                         141,200       17,705.00       2,499,946,000
    西武ホールディングス                         241,800       1,465.00        354,237,000
    鴻池運輸                         28,400       1,576.00        44,758,400
    西日本鉄道                         48,200       2,965.00        142,913,000
    ハマキョウレックス                         13,000       3,230.00        41,990,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サカイ引越センター                          9,200      4,655.00        42,826,000
    近鉄グループホールディングス                         178,200       5,210.00        928,422,000
    阪急阪神ホールディングス                         221,800       4,525.00       1,003,645,000
    南海電気鉄道                         79,500       3,035.00        241,282,500
    京阪ホールディングス                         74,000       4,015.00        297,110,000
    神戸電鉄                          4,500      3,335.00        15,007,500
    名古屋鉄道                         183,800       2,335.00        429,173,000
    山陽電気鉄道                         13,600       2,302.00        31,307,200
    アルプス物流                         13,300       1,071.00        14,244,300
    ヤマトホールディングス                         260,300       2,192.00        570,577,600
    山九                         46,200       4,285.00        197,967,000
    丸運                          9,000       212.00        1,908,000
    丸全昭和運輸                         12,800       3,060.00        39,168,000
    センコーグループホールディングス                         88,100        993.00       87,483,300
    トナミホールディングス                          3,600      3,615.00        13,014,000
    ニッコンホールディングス                         57,300       2,352.00        134,769,600
    日本石油輸送                          2,100      2,214.00         4,649,400
    福山通運                         24,300       3,300.00        80,190,000
    セイノーホールディングス                         103,500       1,159.00        119,956,500
    エスライン                          5,200       802.00        4,170,400
    神奈川中央交通                          4,700      3,460.00        16,262,000
    日立物流                         36,700       8,630.00        316,721,000
    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         32,100       1,480.00        47,508,000
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         16,000       1,222.00        19,552,000
    九州旅客鉄道                         127,400       3,195.00        407,043,000
    ＳＧホールディングス                         319,200       2,005.00        639,996,000
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                         62,100       7,440.00        462,024,000
    日本郵船                         477,300       2,685.00       1,281,550,500
    商船三井                         293,600       2,889.00        848,210,400
    川崎汽船                         176,300       2,282.00        402,316,600
    ＮＳユナイテッド海運                          9,400      3,895.00        36,613,000
    飯野海運                         77,000        744.00       57,288,000
    共栄タンカー                          5,200       883.00        4,591,600
    乾汽船                         12,300       1,838.00        22,607,400
    日本航空                         408,500       2,837.00       1,158,914,500
    ＡＮＡホールディングス                         452,600       2,966.50       1,342,637,900
    パスコ                          3,600      1,294.00         4,658,400
    トランコム                          5,300      8,180.00        43,354,000
    日新                         13,900       1,953.00        27,146,700
    三菱倉庫                         46,000       3,440.00        158,240,000
    三井倉庫ホールディングス                         18,600       3,260.00        60,636,000
    住友倉庫                         55,800       2,047.00        114,222,600
                                113/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    澁澤倉庫                          9,500      2,031.00        19,294,500
    東陽倉庫                         26,900        236.00        6,348,400
    日本トランスシティ                         33,500        487.00       16,314,500
    ケイヒン                          3,300      1,407.00         4,643,100
    中央倉庫                          9,800       923.00        9,045,400
    川西倉庫                          3,500      1,007.00         3,524,500
    安田倉庫                         12,800        929.00       11,891,200
    ファイズホールディングス                          4,000       856.00        3,424,000
    東洋埠頭                          5,300      1,136.00         6,020,800
    上組                         90,300       2,912.00        262,953,600
    サンリツ                          4,900       660.00        3,234,000
    キムラユニティー                          9,900       752.00        7,444,800
    キユーソー流通システム                         11,100       1,081.00        11,999,100
    東海運                         10,800        272.00        2,937,600
    エーアイテイー                         11,900       1,551.00        18,456,900
    内外トランスライン                          6,000      2,030.00        12,180,000
    日本コンセプト                          5,200      1,706.00         8,871,200
    ＮＥＣネッツエスアイ                         65,300       1,625.00        106,112,500
    クロスキャット                         10,800       1,371.00        14,806,800
    システナ                         281,400        417.00       117,343,800
    デジタルアーツ                         10,600       6,580.00        69,748,000
    日鉄ソリューションズ                         34,300       3,590.00        123,137,000
    キューブシステム                         10,200        979.00        9,985,800
    コア                          8,500      1,415.00        12,027,500
    手間いらず                          2,900      5,800.00        16,820,000
    ラクーンホールディングス                         16,900       1,167.00        19,722,300
    ソリトンシステムズ                          8,800      1,028.00         9,046,400
    ソフトクリエイトホールディングス                          8,700      3,210.00        27,927,000
    ＴＩＳ                         172,200       3,945.00        679,329,000
    ＪＮＳホールディングス                          9,600       373.00        3,580,800
    グリー                         89,800        834.00       74,893,200
    ＧＭＯペパボ                          2,500      1,941.00         4,852,500
    コーエーテクモホールディングス                         125,700       2,193.00        275,660,100
    三菱総合研究所                          8,200      4,875.00        39,975,000
    電算                          2,300      1,617.00         3,719,100
    ＡＧＳ                          8,100       610.00        4,941,000
    ファインデックス                         13,600        586.00        7,969,600
    ブレインパッド                         16,900        910.00       15,379,000
    ＫＬａｂ                         32,700        467.00       15,270,900
    ポールトゥウィンホールディングス                         28,800        923.00       26,582,400
    ネクソン                         431,600       2,533.00       1,093,242,800
    アイスタイル                         51,300        491.00       25,188,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エムアップホールディングス                         22,900       1,536.00        35,174,400
    エイチーム                         12,600        772.00        9,727,200
    エニグモ                         21,700        547.00       11,869,900
    テクノスジャパン                         15,700        449.00        7,049,300
    コロプラ                         65,100        676.00       44,007,600
    ブロードリーフ                         98,000        516.00       50,568,000
    クロス・マーケティンググループ                          7,700       883.00        6,799,100
    デジタルハーツホールディングス                          9,000      1,921.00        17,289,000
    システム情報                         15,000        984.00       14,760,000
    メディアドゥ                          6,900      1,945.00        13,420,500
    じげん                         56,300        362.00       20,380,600
    ブイキューブ                         20,300        951.00       19,305,300
    エンカレッジ・テクノロジ                          4,700       514.00        2,415,800
    サイバーリンクス                          6,100      1,341.00         8,180,100
    フィックスターズ                         19,100       1,054.00        20,131,400
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          8,200      1,741.00        14,276,200
    オプティム                         14,000        870.00       12,180,000
    セレス                          6,900       890.00        6,141,000
    ＳＨＩＦＴ                         12,200      19,400.00        236,680,000
    ティーガイア                         17,600       1,665.00        29,304,000
    セック                          3,000      2,232.00         6,696,000
    テクマトリックス                         33,400       1,714.00        57,247,600
    プロシップ                          6,700      1,551.00        10,391,700
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         51,200       2,130.00        109,056,000
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         38,200       9,980.00        381,236,000
    ザッパラス                          7,400       365.00        2,701,000
    システムリサーチ                          5,800      1,932.00        11,205,600
    インターネットイニシアティブ                         105,000       2,280.00        239,400,000
    さくらインターネット                         21,500        551.00       11,846,500
    ヴィンクス                          5,700      1,509.00         8,601,300
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          5,100      4,580.00        23,358,000
    ＳＲＡホールディングス                          9,600      3,210.00        30,816,000
    システムインテグレータ                          6,700       458.00        3,068,600
    朝日ネット                         18,300        607.00       11,108,100
    ｅＢＡＳＥ                         23,900        553.00       13,216,700
    アバントグループ                         21,200       1,512.00        32,054,400
    アドソル日進                          7,200      1,535.00        11,052,000
    ＯＤＫソリューションズ                          4,500       602.00        2,709,000
    フリービット                         10,400       1,013.00        10,535,200
    コムチュア                         22,200       2,390.00        53,058,000
    サイバーコム                          3,200      1,430.00         4,576,000
    アステリア                         14,400        823.00       11,851,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイル                          9,500      1,828.00        17,366,000
    マークラインズ                          9,100      2,555.00        23,250,500
    メディカル・データ・ビジョン                         25,100       1,092.00        27,409,200
    ｇｕｍｉ                         27,500        995.00       27,362,500
    ショーケース                          4,800       394.00        1,891,200
    モバイルファクトリー                          4,100       955.00        3,915,500
    テラスカイ                          7,300      2,415.00        17,629,500
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          8,800      1,680.00        14,784,000
    ＰＣＩホールディングス                          7,900      1,006.00         7,947,400
    アイビーシー                          3,300       448.00        1,478,400
    ネオジャパン                          5,800       998.00        5,788,400
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          4,300      2,279.00         9,799,700
    ラクス                         90,500       1,496.00        135,388,000
    ランドコンピュータ                          4,700       840.00        3,948,000
    ダブルスタンダード                          6,000      2,487.00        14,922,000
    オープンドア                         11,800       1,888.00        22,278,400
    マイネット                          6,400       466.00        2,982,400
    アカツキ                          8,900      2,051.00        18,253,900
    ベネフィットジャパン                          1,600      1,521.00         2,433,600
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          5,300      2,234.00        11,840,200
    カナミックネットワーク                         24,400        598.00       14,591,200
    ノムラシステムコーポレーション                         19,200        123.00        2,361,600
    チェンジ                         41,000       1,910.00        78,310,000
    シンクロ・フード                         10,500        530.00        5,565,000
    オークネット                          8,800      2,296.00        20,204,800
    キャピタル・アセット・プランニング                          4,000       586.00        2,344,000
    セグエグループ                          5,400       712.00        3,844,800
    エイトレッド                          2,900      1,681.00         4,874,900
    マクロミル                         38,000       1,073.00        40,774,000
    ビーグリー                          3,300      1,299.00         4,286,700
    オロ                          5,200      1,452.00         7,550,400
    ユーザーローカル                          6,100      1,599.00         9,753,900
    テモナ                          4,400       276.00        1,214,400
    ニーズウェル                          6,100       657.00        4,007,700
    マネーフォワード                         40,300       3,820.00        153,946,000
    サインポスト                          6,400       734.00        4,697,600
    電算システムホールディングス                          8,200      2,279.00        18,687,800
    ソルクシーズ                         15,700        366.00        5,746,200
    フェイス                          5,600       527.00        2,951,200
    プロトコーポレーション                         21,100       1,114.00        23,505,400
    ハイマックス                          5,400      1,514.00         8,175,600
    野村総合研究所                         342,500       3,530.00       1,209,025,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サイバネットシステム                         14,200       1,019.00        14,469,800
    ＣＥホールディングス                         10,000        465.00        4,650,000
    日本システム技術                          7,100      1,346.00         9,556,600
    インテージホールディングス                         22,800       1,652.00        37,665,600
    東邦システムサイエンス                          5,400       982.00        5,302,800
    ソースネクスト                         85,700        325.00       27,852,500
    インフォコム                         21,600       2,030.00        43,848,000
    シンプレクス・ホールディングス                         31,500       2,019.00        63,598,500
    ＨＥＲＯＺ                          5,800      1,056.00         6,124,800
    ラクスル                         23,600       2,745.00        64,782,000
    メルカリ                         75,200       2,141.00        161,003,200
    ＩＰＳ                          5,500      3,070.00        16,885,000
    ＦＩＧ                         22,000        402.00        8,844,000
    システムサポート                          7,300      1,345.00         9,818,500
    イーソル                         11,100        566.00        6,282,600
    アルテリア・ネットワークス                         18,900       1,195.00        22,585,500
    東海ソフト                          3,300       920.00        3,036,000
    ウイングアーク１ｓｔ                         15,100       2,165.00        32,691,500
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          4,600      1,636.00         7,525,600
    サーバーワークス                          3,500      2,458.00         8,603,000
    東名                          1,600      1,497.00         2,395,200
    ヴィッツ                          2,000       955.00        1,910,000
    トビラシステムズ                          4,900       900.00        4,410,000
    Ｓａｎｓａｎ                         62,500       1,223.00        76,437,500
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          3,800       753.00        2,861,400
    ギフティ                         18,100       2,345.00        42,444,500
    ベース                          5,700      3,920.00        22,344,000
    ＪＭＤＣ                         26,600       4,845.00        128,877,000
    フォーカスシステムズ                         12,400       1,009.00        12,511,600
    クレスコ                         14,500       1,722.00        24,969,000
    フジ・メディア・ホールディングス                         175,300       1,060.00        185,818,000
    オービック                         62,100      20,890.00       1,297,269,000
    ジャストシステム                         28,100       3,020.00        84,862,000
    ＴＤＣソフト                         15,800       1,312.00        20,729,600
    Ｚホールディングス                        2,840,400         384.00      1,090,713,600
    トレンドマイクロ                         96,500       7,570.00        730,505,000
    ＩＤホールディングス                         12,600        929.00       11,705,400
    日本オラクル                         32,000       8,110.00        259,520,000
    アルファシステムズ                          5,300      4,380.00        23,214,000
    フューチャー                         41,700       1,643.00        68,513,100
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         10,400       1,537.00        15,984,800
    ＳＢテクノロジー                          8,600      2,215.00        19,049,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トーセ                          5,100       781.00        3,983,100
    オービックビジネスコンサルタント                         18,800       4,465.00        83,942,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         89,800       3,580.00        321,484,000
    アイティフォー                         24,100        777.00       18,725,700
    東計電算                          2,400      6,080.00        14,592,000
    エックスネット                          3,300       996.00        3,286,800
    大塚商会                         94,700       4,685.00        443,669,500
    サイボウズ                         23,100       1,675.00        38,692,500
    電通国際情報サービス                         20,400       4,590.00        93,636,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         22,500        776.00       17,460,000
    デジタルガレージ                         32,700       3,395.00        111,016,500
    ＥＭシステムズ                         28,100        869.00       24,418,900
    ウェザーニューズ                          5,900      7,240.00        42,716,000
    ＣＩＪ                         15,500        820.00       12,710,000
    ビジネスエンジニアリング                          4,600      2,057.00         9,462,200
    日本エンタープライズ                         20,800        136.00        2,828,800
    ＷＯＷＯＷ                          8,300      1,290.00        10,707,000
    スカラ                         16,800        719.00       12,079,200
    インテリジェント　ウェイブ                         10,200        789.00        8,047,800
    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ　ＧＲＯＵＰ                          3,000       921.00        2,763,000
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         14,200        921.00       13,078,200
    ネットワンシステムズ                         72,700       3,020.00        219,554,000
    システムソフト                         60,300        102.00        6,150,600
    アルゴグラフィックス                         15,400       3,920.00        60,368,000
    マーベラス                         31,300        688.00       21,534,400
    エイベックス                         34,100       1,693.00        57,731,300
    ＢＩＰＲＯＧＹ                         61,600       3,210.00        197,736,000
    兼松エレクトロニクス                         10,800       4,195.00        45,306,000
    都築電気                          9,000      1,286.00        11,574,000
    ＴＢＳホールディングス                         96,300       1,578.00        151,961,400
    日本テレビホールディングス                         164,500       1,151.00        189,339,500
    朝日放送グループホールディングス                         16,000        621.00        9,936,000
    テレビ朝日ホールディングス                         47,500       1,414.00        67,165,000
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         167,200        518.00       86,609,600
    テレビ東京ホールディングス                         12,100       1,931.00        23,365,100
    日本ＢＳ放送                          6,900       904.00        6,237,600
    ビジョン                         22,100       1,324.00        29,260,400
    スマートバリュー                          5,000       476.00        2,380,000
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         15,100       2,254.00        34,035,400
    ワイヤレスゲート                          8,800       279.00        2,455,200
    コネクシオ                         14,100       1,136.00        16,017,600
    クロップス                          3,800       994.00        3,777,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本電信電話                        2,207,000        4,093.00       9,033,251,000
    ＫＤＤＩ                        1,435,500        4,293.00       6,162,601,500
    ソフトバンク                        2,982,400        1,453.00       4,333,427,200
    光通信                         22,500      18,020.00        405,450,000
    エムティーアイ                         15,700        507.00        7,959,900
    ＧＭＯインターネットグループ                         62,200       2,593.00        161,284,600
    ファイバーゲート                          9,200       912.00        8,390,400
    アイドママーケティングコミュニケーション                          5,000       281.00        1,405,000
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         106,100       2,673.00        283,605,300
    学研ホールディングス                         28,000        948.00       26,544,000
    ゼンリン                         32,400        904.00       29,289,600
    昭文社ホールディングス                          8,700       296.00        2,575,200
    インプレスホールディングス                         17,400        207.00        3,601,800
    アイネット                          9,300      1,355.00        12,601,500
    松竹                         11,300      11,710.00        132,323,000
    東宝                         116,200       5,170.00        600,754,000
    東映                          5,500      17,760.00         97,680,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         524,300       2,079.00       1,090,019,700
    ピー・シー・エー                         11,700       1,005.00        11,758,500
    ビジネスブレイン太田昭和                          6,700      1,521.00        10,190,700
    ＤＴＳ                         36,800       3,460.00        127,328,000
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         91,600       6,650.00        609,140,000
    シーイーシー                         21,200       1,538.00        32,605,600
    カプコン                         182,700       3,745.00        684,211,500
    アイ・エス・ビー                          8,700      1,280.00        11,136,000
    ジャステック                         10,400       1,285.00        13,364,000
    ＳＣＳＫ                         136,400       2,194.00        299,261,600
    ＮＳＷ                          7,500      2,137.00        16,027,500
    アイネス                         17,100       1,475.00        25,222,500
    ＴＫＣ                         30,000       3,735.00        112,050,000
    富士ソフト                         18,900       7,900.00        149,310,000
    ＮＳＤ                         61,800       2,472.00        152,769,600
    コナミグループ                         71,600       6,330.00        453,228,000
    福井コンピュータホールディングス                          9,100      3,515.00        31,986,500
    ＪＢＣＣホールディングス                         13,400       1,953.00        26,170,200
    ミロク情報サービス                         17,500       1,467.00        25,672,500
    ソフトバンクグループ                        1,180,700        5,780.00       6,824,446,000
    高千穂交易                          7,000      2,028.00        14,196,000
    オルバヘルスケアホールディングス                          3,200      1,488.00         4,761,600
    伊藤忠食品                          4,000      5,050.00        20,200,000
    エレマテック                         15,800       1,316.00        20,792,800
    あらた                         14,600       4,075.00        59,495,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トーメンデバイス                          3,000      5,290.00        15,870,000
    東京エレクトロン　デバイス                          5,900      5,650.00        33,335,000
    円谷フィールズホールディングス                         17,300       1,823.00        31,537,900
    双日                         202,700       2,198.00        445,534,600
    アルフレッサ　ホールディングス                         205,000       1,670.00        342,350,000
    横浜冷凍                         48,000        908.00       43,584,000
    ラサ商事                          9,000      1,001.00         9,009,000
    アルコニックス                         25,100       1,358.00        34,085,800
    神戸物産                         136,400       3,195.00        435,798,000
    ハイパー                          3,800       454.00        1,725,200
    あい　ホールディングス                         28,200       2,160.00        60,912,000
    ディーブイエックス                          6,800       899.00        6,113,200
    ダイワボウホールディングス                         84,000       1,842.00        154,728,000
    マクニカホールディングス                         47,100       2,720.00        128,112,000
    ラクト・ジャパン                          6,800      2,135.00        14,518,000
    グリムス                          8,800      1,643.00        14,458,400
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         31,500        660.00       20,790,000
    八洲電機                         14,300       1,012.00        14,471,600
    メディアスホールディングス                         11,300        700.00        7,910,000
    レスターホールディングス                         18,800       1,984.00        37,299,200
    ジューテックホールディングス                          3,900      1,030.00         4,017,000
    大光                          8,400       698.00        5,863,200
    ＯＣＨＩホールディングス                          4,500      1,206.00         5,427,000
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         95,800        894.00       85,645,200
    黒谷                          5,400       548.00        2,959,200
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          3,500       717.00        2,509,500
    三洋貿易                         18,100       1,049.00        18,986,900
    ビューティガレージ                          3,200      2,613.00         8,361,600
    ウイン・パートナーズ                         14,300        990.00       14,157,000
    ミタチ産業                          5,000       898.00        4,490,000
    シップヘルスケアホールディングス                         57,000       2,883.00        164,331,000
    明治電機工業                          6,000      1,053.00         6,318,000
    デリカフーズホールディングス                          7,700       509.00        3,919,300
    スターティアホールディングス                          4,500      1,172.00         5,274,000
    コメダホールディングス                         43,200       2,448.00        105,753,600
    ピーバンドットコム                          2,800       512.00        1,433,600
    アセンテック                          6,800       517.00        3,515,600
    富士興産                          4,900      1,166.00         5,713,400
    協栄産業                          2,000      1,464.00         2,928,000
    フルサト・マルカホールディングス                         17,500       3,555.00        62,212,500
    ヤマエグループホールディングス                         11,100       1,542.00        17,116,200
    小野建                         17,700       1,445.00        25,576,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    南陽                          3,700      1,797.00         6,648,900
    佐鳥電機                         12,300       1,276.00        15,694,800
    エコートレーディング                          4,200       538.00        2,259,600
    伯東                         11,500       3,460.00        39,790,000
    コンドーテック                         14,800       1,009.00        14,933,200
    中山福                         10,500        317.00        3,328,500
    ナガイレーベン                         22,300       2,011.00        44,845,300
    三菱食品                         19,000       3,100.00        58,900,000
    松田産業                         13,400       2,201.00        29,493,400
    第一興商                         37,500       4,240.00        159,000,000
    メディパルホールディングス                         182,800       1,839.00        336,169,200
    ＳＰＫ                          7,800      1,420.00        11,076,000
    萩原電気ホールディングス                          6,800      2,177.00        14,803,600
    アズワン                         28,400       6,080.00        172,672,000
    スズデン                          6,200      2,349.00        14,563,800
    尾家産業                          4,700       839.00        3,943,300
    シモジマ                         12,100       1,034.00        12,511,400
    ドウシシャ                         18,700       1,474.00        27,563,800
    小津産業                          4,400      1,541.00         6,780,400
    高速                         10,500       1,560.00        16,380,000
    たけびし                          6,700      1,467.00         9,828,900
    リックス                          4,100      2,135.00         8,753,500
    丸文                         15,800        811.00       12,813,800
    ハピネット                         15,000       2,029.00        30,435,000
    橋本総業ホールディングス                          7,000       991.00        6,937,000
    日本ライフライン                         56,900        998.00       56,786,200
    タカショー                         15,400        671.00       10,333,400
    ＩＤＯＭ                         60,000        744.00       44,640,000
    進和                         11,700       2,002.00        23,423,400
    エスケイジャパン                          4,800       497.00        2,385,600
    ダイトロン                          7,000      2,038.00        14,266,000
    シークス                         25,200       1,108.00        27,921,600
    田中商事                          6,100       546.00        3,330,600
    オーハシテクニカ                          9,700      1,406.00        13,638,200
    白銅                          6,400      2,388.00        15,283,200
    ダイコー通産                          2,400      1,119.00         2,685,600
    伊藤忠商事                        1,184,800        3,865.00       4,579,252,000
    丸紅                        1,712,000        1,311.00       2,244,432,000
    高島                          2,800      2,637.00         7,383,600
    長瀬産業                         90,400       2,043.00        184,687,200
    蝶理                         11,100       1,930.00        21,423,000
    豊田通商                         176,500       4,640.00        818,960,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三共生興                         25,400        477.00       12,115,800
    兼松                         68,400       1,485.00        101,574,000
    ツカモトコーポレーション                          3,300      1,165.00         3,844,500
    三井物産                        1,388,900        3,212.00       4,461,146,800
    日本紙パルプ商事                          9,400      4,600.00        43,240,000
    カメイ                         21,100       1,113.00        23,484,300
    東都水産                          1,000      4,540.00         4,540,000
    ＯＵＧホールディングス                          2,900      2,383.00         6,910,700
    スターゼン                         13,400       2,105.00        28,207,000
    山善                         71,300        908.00       64,740,400
    椿本興業                          3,200      3,890.00        12,448,000
    住友商事                        1,169,400        1,891.50       2,211,920,100
    内田洋行                          7,800      4,450.00        34,710,000
    三菱商事                        1,295,800        4,076.00       5,281,680,800
    第一実業                          7,600      3,935.00        29,906,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         40,800       3,155.00        128,724,000
    西華産業                          8,500      1,572.00        13,362,000
    佐藤商事                         13,600       1,177.00        16,007,200
    菱洋エレクトロ                         11,700       2,177.00        25,470,900
    東京産業                         16,100        806.00       12,976,600
    ユアサ商事                         15,900       3,690.00        58,671,000
    神鋼商事                          4,400      3,905.00        17,182,000
    トルク                         10,700        216.00        2,311,200
    阪和興業                         34,300       3,580.00        122,794,000
    正栄食品工業                         11,700       4,235.00        49,549,500
    カナデン                         16,100       1,085.00        17,468,500
    菱電商事                         15,700       1,604.00        25,182,800
    岩谷産業                         43,800       5,380.00        235,644,000
    ナイス                          6,100      1,330.00         8,113,000
    ニチモウ                          2,400      2,525.00         6,060,000
    極東貿易                         11,400       1,298.00        14,797,200
    アステナホールディングス                         30,600        414.00       12,668,400
    三愛オブリ                         44,300       1,250.00        55,375,000
    稲畑産業                         39,600       2,424.00        95,990,400
    ＧＳＩクレオス                          9,500      1,427.00        13,556,500
    明和産業                         18,300        745.00       13,633,500
    クワザワホールディングス                          7,100       399.00        2,832,900
    ワキタ                         35,700       1,174.00        41,911,800
    東邦ホールディングス                         53,700       1,967.00        105,627,900
    サンゲツ                         48,000       1,577.00        75,696,000
    ミツウロコグループホールディングス                         22,700       1,017.00        23,085,900
    シナネンホールディングス                          6,500      4,075.00        26,487,500
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    伊藤忠エネクス                         43,700       1,050.00        45,885,000
    サンリオ                         55,500       3,960.00        219,780,000
    サンワテクノス                         10,000       1,313.00        13,130,000
    リョーサン                         20,300       2,316.00        47,014,800
    新光商事                         26,100        928.00       24,220,800
    トーホー                          7,600      1,715.00        13,034,000
    三信電気                          8,100      1,830.00        14,823,000
    東陽テクニカ                         19,500       1,238.00        24,141,000
    モスフードサービス                         25,900       3,115.00        80,678,500
    加賀電子                         16,100       4,060.00        65,366,000
    ソーダニッカ                         15,800        569.00        8,990,200
    立花エレテック                         12,900       1,627.00        20,988,300
    フォーバル                          7,000       898.00        6,286,000
    ＰＡＬＴＡＣ                         27,700       4,080.00        113,016,000
    三谷産業                         30,900        300.00        9,270,000
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          4,500      4,375.00        19,687,500
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,800      1,657.00         2,982,600
    コーア商事ホールディングス                         12,400        623.00        7,725,200
    ＫＰＰグループホールディングス                         36,600        835.00       30,561,000
    ヤマタネ                          8,500      1,620.00        13,770,000
    丸紅建材リース                          1,700      1,764.00         2,998,800
    日鉄物産                         12,100       5,150.00        62,315,000
    泉州電業                          4,400      5,520.00        24,288,000
    トラスコ中山                         37,000       2,011.00        74,407,000
    オートバックスセブン                         61,400       1,416.00        86,942,400
    モリト                         12,700        731.00        9,283,700
    加藤産業                         21,400       3,495.00        74,793,000
    北恵                          4,400       745.00        3,278,000
    イエローハット                         31,100       1,808.00        56,228,800
    ＪＫホールディングス                         13,900       1,055.00        14,664,500
    日伝                         13,400       1,702.00        22,806,800
    北沢産業                         10,600        194.00        2,056,400
    杉本商事                          9,300      1,888.00        17,558,400
    因幡電機産業                         49,200       2,743.00        134,955,600
    東テク                          5,900      3,415.00        20,148,500
    ミスミグループ本社                         248,200       3,150.00        781,830,000
    アルテック                         11,000        288.00        3,168,000
    タキヒヨー                          5,400       797.00        4,303,800
    蔵王産業                          3,800      1,690.00         6,422,000
    スズケン                         70,800       3,180.00        225,144,000
    ジェコス                         13,700        799.00       10,946,300
    グローセル                         21,500        406.00        8,729,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ローソン                         43,800       4,715.00        206,517,000
    サンエー                         13,500       4,430.00        59,805,000
    カワチ薬品                         15,500       2,115.00        32,782,500
    エービーシー・マート                         30,900       6,690.00        206,721,000
    ハードオフコーポレーション                          9,000      1,262.00        11,358,000
    アスクル                         42,800       1,527.00        65,355,600
    ゲオホールディングス                         24,000       1,957.00        46,968,000
    アダストリア                         21,400       1,982.00        42,414,800
    くら寿司                         20,700       3,280.00        67,896,000
    キャンドゥ                          6,400      2,200.00        14,080,000
    アイケイ                          7,000       423.00        2,961,000
    パルグループホールディングス                         17,400       2,162.00        37,618,800
    エディオン                         91,000       1,197.00        108,927,000
    サーラコーポレーション                         37,500        802.00       30,075,000
    ワッツ                         10,100        630.00        6,363,000
    ハローズ                          9,100      3,030.00        27,573,000
    フジオフードグループ本社                         14,700       1,390.00        20,433,000
    あみやき亭                          4,800      2,911.00        13,972,800
    大黒天物産                          6,400      4,260.00        27,264,000
    ハニーズホールディングス                         15,900       1,207.00        19,191,300
    ファーマライズホールディングス                          4,700       641.00        3,012,700
    アルペン                         14,700       2,005.00        29,473,500
    ハブ                          6,900       618.00        4,264,200
    クオールホールディングス                         24,500       1,232.00        30,184,000
    ジンズホールディングス                         10,500       4,380.00        45,990,000
    ビックカメラ                         117,500       1,220.00        143,350,000
    ＤＣＭホールディングス                         117,700       1,147.00        135,001,900
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         250,000       2,240.00        560,000,000
    東京一番フーズ                          5,000       580.00        2,900,000
    きちりホールディングス                          5,300       335.00        1,775,500
    アークランドサービスホールディングス                         14,600       2,200.00        32,120,000
    Ｊ．フロント　リテイリング                         219,400       1,249.00        274,030,600
    ドトール・日レスホールディングス                         31,400       1,703.00        53,474,200
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         115,800       5,820.00        673,956,000
    ブロンコビリー                          9,500      2,492.00        23,674,000
    ＺＯＺＯ                         136,000       3,020.00        410,720,000
    トレジャー・ファクトリー                          6,000      2,127.00        12,762,000
    物語コーポレーション                          9,800      6,900.00        67,620,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         296,900       1,387.00        411,800,300
    Ｈａｍｅｅ                          7,500       899.00        6,742,500
    マーケットエンタープライズ                          2,300      1,015.00         2,334,500
    ウエルシアホールディングス                         104,600       3,200.00        334,720,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クリエイトＳＤホールディングス                         29,200       3,220.00        94,024,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         24,100        320.00        7,712,000
    ミサワ                          4,600       575.00        2,645,000
    ティーライフ                          2,900      1,235.00         3,581,500
    チムニー                          6,000      1,134.00         6,804,000
    シュッピン                         16,300       1,453.00        23,683,900
    オイシックス・ラ・大地                         28,600       1,668.00        47,704,800
    ネクステージ                         40,300       2,661.00        107,238,300
    ジョイフル本田                         56,900       1,787.00        101,680,300
    鳥貴族ホールディングス                          6,700      2,172.00        14,552,400
    ホットランド                         13,700       1,395.00        19,111,500
    すかいらーくホールディングス                         241,100       1,585.00        382,143,500
    ＳＦＰホールディングス                          9,600      1,677.00        16,099,200
    綿半ホールディングス                         13,800       1,399.00        19,306,200
    ヨシックスホールディングス                          4,000      2,159.00         8,636,000
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         57,700       1,050.00        60,585,000
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          8,200      1,334.00        10,938,800
    ＢＥＥＮＯＳ                         10,100       2,346.00        23,694,600
    あさひ                         16,600       1,308.00        21,712,800
    日本調剤                         12,200       1,330.00        16,226,000
    コスモス薬品                         20,000      14,760.00        295,200,000
    トーエル                          9,100       756.00        6,879,600
    セブン＆アイ・ホールディングス                         662,700       5,693.00       3,772,751,100
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         132,600        904.00       119,870,400
    ツルハホールディングス                         43,200       8,780.00        379,296,000
    サンマルクホールディングス                         15,800       1,644.00        25,975,200
    フェリシモ                          4,700       996.00        4,681,200
    トリドールホールディングス                         49,400       2,874.00        141,975,600
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         19,200        323.00        6,201,600
    ウイルプラスホールディングス                          4,000      1,046.00         4,184,000
    ＪＭホールディングス                         15,200       1,703.00        25,885,600
    サツドラホールディングス                          9,400       696.00        6,542,400
    アレンザホールディングス                         13,500        997.00       13,459,500
    串カツ田中ホールディングス                          4,900      1,860.00         9,114,000
    バロックジャパンリミテッド                         14,100        783.00       11,040,300
    クスリのアオキホールディングス                         17,700       7,130.00        126,201,000
    力の源ホールディングス                         10,500        821.00        8,620,500
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         101,400       2,439.00        247,314,600
    メディカルシステムネットワーク                         18,000        402.00        7,236,000
    はるやまホールディングス                         10,100        417.00        4,211,700
                                125/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノジマ                         64,200       1,243.00        79,800,600
    カッパ・クリエイト                         27,700       1,394.00        38,613,800
    ライトオン                         14,800        603.00        8,924,400
    良品計画                         227,700       1,360.00        309,672,000
    パリミキホールディングス                         25,800        254.00        6,553,200
    アドヴァングループ                         17,200        867.00       14,912,400
    アルビス                          5,900      2,369.00        13,977,100
    コナカ                         21,300        336.00        7,156,800
    ハウス　オブ　ローゼ                          2,600      1,613.00         4,193,800
    Ｇ－７ホールディングス                         22,200       1,541.00        34,210,200
    イオン北海道                         26,200       1,193.00        31,256,600
    コジマ                         34,500        632.00       21,804,000
    ヒマラヤ                          6,500       914.00        5,941,000
    コーナン商事                         28,200       3,000.00        84,600,000
    エコス                          6,700      1,795.00        12,026,500
    ワタミ                         23,900        915.00       21,868,500
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         395,300       2,595.00       1,025,803,500
    西松屋チェーン                         39,300       1,375.00        54,037,500
    ゼンショーホールディングス                         96,600       3,735.00        360,801,000
    幸楽苑ホールディングス                         11,500       1,057.00        12,155,500
    ハークスレイ                          9,000       487.00        4,383,000
    サイゼリヤ                         29,400       2,706.00        79,556,400
    ＶＴホールディングス                         75,100        480.00       36,048,000
    魚力                          5,600      2,044.00        11,446,400
    フジ・コーポレーション                         10,200       1,270.00        12,954,000
    ユナイテッドアローズ                         20,900       2,001.00        41,820,900
    ハイデイ日高                         28,700       1,914.00        54,931,800
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                         13,100        216.00        2,829,600
    コロワイド                         81,200       1,821.00        147,865,200
    ピーシーデポコーポレーション                         24,100        285.00        6,868,500
    壱番屋                         14,000       4,490.00        62,860,000
    ＰＬＡＮＴ                          5,100       632.00        3,223,200
    スギホールディングス                         39,500       6,170.00        243,715,000
    薬王堂ホールディングス                         10,000       2,716.00        27,160,000
    スクロール                         30,900        694.00       21,444,600
    ヨンドシーホールディングス                         16,900       1,741.00        29,422,900
    木曽路                         26,800       2,202.00        59,013,600
    ＳＲＳホールディングス                         29,400        896.00       26,342,400
    千趣会                         33,300        395.00       13,153,500
    リテールパートナーズ                         26,500       1,189.00        31,508,500
    ケーヨー                         36,800        893.00       32,862,400
                                126/360


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    上新電機                         19,400       1,911.00        37,073,400
    日本瓦斯                         94,600       2,137.00        202,160,200
    ロイヤルホールディングス                         33,900       2,367.00        80,241,300
    いなげや                         19,800       1,124.00        22,255,200
    チヨダ                         17,300        732.00       12,663,600
    ライフコーポレーション                         15,500       2,282.00        35,371,000
    リンガーハット                         22,700       2,099.00        47,647,300
    ＭｒＭａｘＨＤ                         25,200        677.00       17,060,400
    ＡＯＫＩホールディングス                         38,700        736.00       28,483,200
    オークワ                         28,400        917.00       26,042,800
    コメリ                         30,600       2,703.00        82,711,800
    青山商事                         38,000       1,048.00        39,824,000
    しまむら                         23,000      12,500.00        287,500,000
    はせがわ                         11,300        433.00        4,892,900
    高島屋                         133,000       1,921.00        255,493,000
    松屋                         33,400       1,140.00        38,076,000
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         86,000       1,298.00        111,628,000
    近鉄百貨店                          5,800      2,585.00        14,993,000
    丸井グループ                         143,100       2,493.00        356,748,300
    アクシアル　リテイリング                         13,200       3,455.00        45,606,000
    イオン                         651,900       2,796.00       1,822,712,400
    イズミ                         31,300       3,035.00        94,995,500
    平和堂                         29,600       1,882.00        55,707,200
    フジ                         43,400       1,811.00        78,597,400
    ヤオコー                         22,500       6,380.00        143,550,000
    ゼビオホールディングス                         27,200       1,023.00        27,825,600
    ケーズホールディングス                         168,500       1,182.00        199,167,000
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          9,400       515.00        4,841,000
    日産東京販売ホールディングス                         30,300        256.00        7,756,800
    シルバーライフ                          4,300      1,426.00         6,131,800
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          8,800      3,765.00        33,132,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          4,800       820.00        3,936,000
    ブックオフグループホールディングス                         11,800       1,223.00        14,431,400
    ギフトホールディングス                          3,800      3,115.00        11,837,000
    アインホールディングス                         24,300       6,370.00        154,791,000
    元気寿司                          5,600      3,345.00        18,732,000
    ヤマダホールディングス                         699,800        484.00       338,703,200
    アークランズ                         31,100       1,576.00        49,013,600
    ニトリホールディングス                         78,500      12,170.00        955,345,000
    グルメ杵屋                         16,000       1,016.00        16,256,000
    愛眼                         14,400        176.00        2,534,400
    ケーユーホールディングス                         10,600       1,177.00        12,476,200
                                127/360


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    吉野家ホールディングス                         69,100       2,302.00        159,068,200
    松屋フーズホールディングス                          9,600      3,990.00        38,304,000
    サガミホールディングス                         28,600       1,227.00        35,092,200
    関西フードマーケット                         16,200       1,415.00        22,923,000
    王将フードサービス                         13,100       6,420.00        84,102,000
    プレナス                         22,300       2,635.00        58,760,500
    ミニストップ                         14,800       1,418.00        20,986,400
    アークス                         35,200       1,994.00        70,188,800
    バローホールディングス                         40,500       1,739.00        70,429,500
    ベルク                          8,800      5,580.00        49,104,000
    大庄                         10,900       1,039.00        11,325,100
    ファーストリテイリング                         26,400      84,230.00       2,223,672,000
    サンドラッグ                         74,400       3,600.00        267,840,000
    サックスバー　ホールディングス                         19,100        759.00       14,496,900
    ヤマザワ                          4,400      1,161.00         5,108,400
    やまや                          4,200      2,486.00        10,441,200
    ベルーナ                         42,900        722.00       30,973,800
    いよぎんホールディングス                         221,900        721.00       159,989,900
    しずおかフィナンシャルグループ                         407,800        931.00       379,661,800
    ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         139,300        894.00       124,534,200
    島根銀行                          6,300       412.00        2,595,600
    じもとホールディングス                         13,100        427.00        5,593,700
    めぶきフィナンシャルグループ                         814,100        293.00       238,531,300
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         22,900       2,226.00        50,975,400
    九州フィナンシャルグループ                         346,400        386.00       133,710,400
    ゆうちょ銀行                         467,200        994.00       464,396,800
    富山第一銀行                         44,000        424.00       18,656,000
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         979,600        466.00       456,493,600
    西日本フィナンシャルホールディングス                         103,900        771.00       80,106,900
    三十三フィナンシャルグループ                         15,900       1,475.00        23,452,500
    第四北越フィナンシャルグループ                         27,900       2,671.00        74,520,900
    ひろぎんホールディングス                         253,000        622.00       157,366,000
    おきなわフィナンシャルグループ                         16,700       2,057.00        34,351,900
    十六フィナンシャルグループ                         23,000       2,479.00        57,017,000
    北國フィナンシャルホールディングス                         16,300       4,865.00        79,299,500
    プロクレアホールディングス                         20,100       2,213.00        44,481,300
    あいちフィナンシャルグループ                         26,500       1,880.00        49,820,000
    新生銀行                         129,100       2,321.00        299,641,100
    あおぞら銀行                         110,500       2,560.00        282,880,000
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       11,584,100          693.00      8,027,781,300
    りそなホールディングス                        2,094,100         574.30      1,202,641,630
    三井住友トラスト・ホールディングス                         327,300       4,299.00       1,407,062,700
                                128/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,284,300        4,105.00       5,272,051,500
    千葉銀行                         558,900        828.00       462,769,200
    群馬銀行                         318,400        406.00       129,270,400
    武蔵野銀行                         25,300       1,733.00        43,844,900
    千葉興業銀行                         42,600        293.00       12,481,800
    筑波銀行                         77,100        195.00       15,034,500
    七十七銀行                         52,500       1,820.00        95,550,000
    秋田銀行                         11,800       1,644.00        19,399,200
    山形銀行                         18,200       1,033.00        18,800,600
    岩手銀行                         12,100       1,800.00        21,780,000
    東邦銀行                         141,600        207.00       29,311,200
    東北銀行                          8,900       946.00        8,419,400
    ふくおかフィナンシャルグループ                         142,900       2,626.00        375,255,400
    スルガ銀行                         173,500        390.00       67,665,000
    八十二銀行                         367,100        489.00       179,511,900
    山梨中央銀行                         19,900       1,069.00        21,273,100
    大垣共立銀行                         33,900       1,762.00        59,731,800
    福井銀行                         15,800       1,364.00        21,551,200
    清水銀行                          7,100      1,438.00        10,209,800
    富山銀行                          3,100      1,581.00         4,901,100
    滋賀銀行                         32,200       2,586.00        83,269,200
    南都銀行                         26,700       2,170.00        57,939,000
    百五銀行                         166,200        331.00       55,012,200
    京都銀行                         61,400       5,530.00        339,542,000
    紀陽銀行                         58,700       1,457.00        85,525,900
    ほくほくフィナンシャルグループ                         112,300        892.00       100,171,600
    山陰合同銀行                         110,000        709.00       77,990,000
    鳥取銀行                          6,300      1,087.00         6,848,100
    百十四銀行                         17,700       1,685.00        29,824,500
    四国銀行                         26,100        868.00       22,654,800
    阿波銀行                         26,300       1,898.00        49,917,400
    大分銀行                         10,600       1,821.00        19,302,600
    宮崎銀行                         10,700       2,231.00        23,871,700
    佐賀銀行                         10,400       1,559.00        16,213,600
    琉球銀行                         43,000        772.00       33,196,000
    セブン銀行                         587,700        272.00       159,854,400
    みずほフィナンシャルグループ                        2,372,800        1,621.50       3,847,495,200
    高知銀行                          6,200       633.00        3,924,600
    山口フィナンシャルグループ                         197,600        797.00       157,487,200
    長野銀行                          6,100      1,234.00         7,527,400
    名古屋銀行                         12,100       3,095.00        37,449,500
    北洋銀行                         248,600        236.00       58,669,600
                                129/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大光銀行                          5,900      1,166.00         6,879,400
    愛媛銀行                         25,800        858.00       22,136,400
    トマト銀行                          6,000       972.00        5,832,000
    京葉銀行                         82,600        496.00       40,969,600
    栃木銀行                         88,800        305.00       27,084,000
    北日本銀行                          5,800      1,885.00        10,933,000
    東和銀行                         32,400        523.00       16,945,200
    福島銀行                         20,900        213.00        4,451,700
    大東銀行                          8,700       613.00        5,333,100
    トモニホールディングス                         142,800        317.00       45,267,600
    フィデアホールディングス                         18,100       1,304.00        23,602,400
    池田泉州ホールディングス                         210,100        219.00       46,011,900
    ＦＰＧ                         66,800       1,173.00        78,356,400
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         13,600       1,319.00        17,938,400
    マーキュリアホールディングス                         11,100        611.00        6,782,100
    ＳＢＩホールディングス                         244,600       2,618.00        640,362,800
    ジャフコ　グループ                         68,600       2,272.00        155,859,200
    大和証券グループ本社                        1,271,400         576.00       732,326,400
    野村ホールディングス                        3,022,100         481.40      1,454,838,940
    岡三証券グループ                         143,400        333.00       47,752,200
    丸三証券                         59,300        419.00       24,846,700
    東洋証券                         60,900        232.00       14,128,800
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         195,500        349.00       68,229,500
    光世証券                          4,700       378.00        1,776,600
    水戸証券                         49,500        233.00       11,533,500
    いちよし証券                         33,100        600.00       19,860,000
    松井証券                         97,200        777.00       75,524,400
    マネックスグループ                         167,100        483.00       80,709,300
    極東証券                         22,800        646.00       14,728,800
    岩井コスモホールディングス                         18,900       1,251.00        23,643,900
    アイザワ証券グループ                         27,000        682.00       18,414,000
    マネーパートナーズグループ                         22,000        280.00        6,160,000
    スパークス・グループ                         18,400       1,356.00        24,950,400
    かんぽ生命保険                         199,200       2,145.00        427,284,000
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         281,600       6,084.00       1,713,254,400
    アニコム　ホールディングス                         60,800        583.00       35,446,400
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         406,800       3,922.00       1,595,469,600
    第一生命ホールディングス                         963,800       2,318.00       2,234,088,400
    東京海上ホールディングス                        1,652,100        2,651.00       4,379,717,100
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         440,300       1,374.00        604,972,200
    アドバンスクリエイト                          9,500       984.00        9,348,000
    全国保証                         47,300       4,830.00        228,459,000
                                130/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    あんしん保証                         10,200        253.00        2,580,600
    イントラスト                          9,400       656.00        6,166,400
    日本モーゲージサービス                         11,700        843.00        9,863,100
    Ｃａｓａ                          7,700       830.00        6,391,000
    アルヒ                         29,600       1,395.00        41,292,000
    プレミアグループ                         30,400       1,568.00        47,667,200
    ネットプロテクションズホールディングス                         61,800        423.00       26,141,400
    クレディセゾン                         115,900       1,623.00        188,105,700
    芙蓉総合リース                         17,100       8,370.00        143,127,000
    みずほリース                         24,600       3,205.00        78,843,000
    東京センチュリー                         30,800       4,920.00        151,536,000
    日本証券金融                         78,500        843.00       66,175,500
    アイフル                         333,600        393.00       131,104,800
    リコーリース                         17,700       3,630.00        64,251,000
    イオンフィナンシャルサービス                         108,100       1,440.00        155,664,000
    アコム                         392,300        321.00       125,928,300
    ジャックス                         19,800       3,630.00        71,874,000
    オリエントコーポレーション                         54,000       1,160.00        62,640,000
    オリックス                        1,176,100        2,105.50       2,476,278,550
    三菱ＨＣキャピタル                         640,600        637.00       408,062,200
    九州リースサービス                          9,500       601.00        5,709,500
    日本取引所グループ                         461,300       1,962.00        905,070,600
    イー・ギャランティ                         29,700       2,372.00        70,448,400
    アサックス                         11,300        577.00        6,520,100
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          8,300      2,084.00        17,297,200
    大東建託                         64,500      14,400.00        928,800,000
    いちご                         226,900        334.00       75,784,600
    日本駐車場開発                         204,200        265.00       54,113,000
    スター・マイカ・ホールディングス                          8,800      1,416.00        12,460,800
    ＳＲＥホールディングス                          5,700      3,490.00        19,893,000
    ＡＤワークスグループ                         44,300        167.00        7,398,100
    ヒューリック                         384,600       1,074.00        413,060,400
    三栄建築設計                          9,200      1,558.00        14,333,600
    野村不動産ホールディングス                         103,100       3,425.00        353,117,500
    三重交通グループホールディングス                         44,200        520.00       22,984,000
    サムティ                         27,000       2,319.00        62,613,000
    ディア・ライフ                         28,200        618.00       17,427,600
    地主                         13,500       2,025.00        27,337,500
    プレサンスコーポレーション                         22,900       1,498.00        34,304,200
    ハウスコム                          5,600       971.00        5,437,600
    ＪＰＭＣ                         10,300       1,016.00        10,464,800
    サンセイランディック                          7,700       847.00        6,521,900
                                131/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フージャースホールディングス                         25,300        794.00       20,088,200
    オープンハウスグループ                         60,500       5,130.00        310,365,000
    東急不動産ホールディングス                         540,700        783.00       423,368,100
    飯田グループホールディングス                         162,700       2,102.00        341,995,400
    イーグランド                          4,100      1,632.00         6,691,200
    ムゲンエステート                         16,500        472.00        7,788,000
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          9,800       867.00        8,496,600
    シーアールイー                          8,900      1,307.00        11,632,300
    ケイアイスター不動産                          9,400      4,565.00        42,911,000
    グッドコムアセット                          8,900      1,665.00        14,818,500
    ジェイ・エス・ビー                          4,600      3,925.00        18,055,000
    ロードスターキャピタル                          8,300      1,725.00        14,317,500
    テンポイノベーション                          7,700       910.00        7,007,000
    フェイスネットワーク                          4,000      1,339.00         5,356,000
    パーク２４                         128,900       2,026.00        261,151,400
    パラカ                          6,900      1,891.00        13,047,900
    三井不動産                         773,000       2,876.50       2,223,534,500
    三菱地所                        1,128,000        1,928.00       2,174,784,000
    平和不動産                         32,000       4,120.00        131,840,000
    東京建物                         157,300       2,081.00        327,341,300
    京阪神ビルディング                         27,500       1,251.00        34,402,500
    住友不動産                         356,500       3,473.00       1,238,124,500
    テーオーシー                         32,400        755.00       24,462,000
    東京楽天地                          3,300      4,195.00        13,843,500
    スターツコーポレーション                         27,700       2,616.00        72,463,200
    フジ住宅                         26,200        629.00       16,479,800
    空港施設                         23,600        560.00       13,216,000
    明和地所                         12,600        607.00        7,648,200
    ゴールドクレスト                         16,800       1,751.00        29,416,800
    エスリード                          8,900      1,747.00        15,548,300
    日神グループホールディングス                         36,900        427.00       15,756,300
    日本エスコン                         36,800        833.00       30,654,400
    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         82,900        395.00       32,745,500
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         11,800        785.00        9,263,000
    イオンモール                         100,500       1,644.00        165,222,000
    毎日コムネット                          9,800       654.00        6,409,200
    ファースト住建                          9,200      1,099.00        10,110,800
    カチタス                         49,700       3,100.00        154,070,000
    トーセイ                         28,800       1,377.00        39,657,600
    穴吹興産                          5,300      1,960.00        10,388,000
    サンフロンティア不動産                         29,100       1,165.00        33,901,500
    ＦＪネクストホールディングス                         21,500       1,016.00        21,844,000
                                132/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インテリックス                          4,500       541.00        2,434,500
    ランドビジネス                          6,700       223.00        1,494,100
    サンネクスタグループ                          8,100       961.00        7,784,100
    グランディハウス                         17,100        551.00        9,422,100
    日本空港ビルデング                         64,200       6,580.00        422,436,000
    明豊ファシリティワークス                          9,300       672.00        6,249,600
    日本工営                         12,300       3,440.00        42,312,000
    ＬＩＦＵＬＬ                         60,900        166.00       10,109,400
    ＭＩＸＩ                         44,000       2,285.00        100,540,000
    ジェイエイシーリクルートメント                         15,600       2,443.00        38,110,800
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         314,900       1,718.00        540,998,200
    メンバーズ                          5,100      2,690.00        13,719,000
    中広                          4,000       426.00        1,704,000
    ＵＴグループ                         27,800       2,184.00        60,715,200
    アイティメディア                          9,300      1,701.00        15,819,300
    Ｅ・Ｊホールディングス                         11,300       1,259.00        14,226,700
    夢真ビーネックスグループ                         62,800       1,674.00        105,127,200
    コシダカホールディングス                         51,600       1,057.00        54,541,200
    アルトナー                          5,000       980.00        4,900,000
    パソナグループ                         21,000       1,981.00        41,601,000
    ＣＤＳ                          5,000      1,789.00         8,945,000
    リンクアンドモチベーション                         49,300        865.00       42,644,500
    エス・エム・エス                         65,300       3,135.00        204,715,500
    サニーサイドアップグループ                          7,300       575.00        4,197,500
    パーソルホールディングス                         191,800       2,922.00        560,439,600
    リニカル                         11,300        767.00        8,667,100
    クックパッド                         48,700        203.00        9,886,100
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          9,900       626.00        6,197,400
    学情                          8,000      1,438.00        11,504,000
    スタジオアリス                          8,800      2,098.00        18,462,400
    シミックホールディングス                          9,700      1,683.00        16,325,100
    エプコ                          4,600       654.00        3,008,400
    ＮＪＳ                          3,900      2,018.00         7,870,200
    綜合警備保障                         70,000       3,780.00        264,600,000
    カカクコム                         140,800       2,536.00        357,068,800
    アイロムグループ                          7,000      2,658.00        18,606,000
    セントケア・ホールディング                         12,900        829.00       10,694,100
    サイネックス                          3,900       571.00        2,226,900
    ルネサンス                         13,700        957.00       13,110,900
    ディップ                         33,800       3,935.00        133,003,000
    デジタルホールディングス                         13,700       1,167.00        15,987,900
    新日本科学                         23,500       2,782.00        65,377,000
                                133/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    キャリアデザインセンター                          4,200      1,480.00         6,216,000
    ベネフィット・ワン                         69,600       2,135.00        148,596,000
    エムスリー                         338,500       4,213.00       1,426,100,500
    ツカダ・グローバルホールディング                         12,200        395.00        4,819,000
    アウトソーシング                         102,400       1,110.00        113,664,000
    ウェルネット                         17,500        650.00       11,375,000
    ワールドホールディングス                          7,800      2,618.00        20,420,400
    ディー・エヌ・エー                         73,200       1,879.00        137,542,800
    博報堂ＤＹホールディングス                         243,000       1,244.00        302,292,000
    ぐるなび                         28,800        447.00       12,873,600
    タカミヤ                         24,200        395.00        9,559,000
    ジャパンベストレスキューシステム                         10,600        785.00        8,321,000
    ファンコミュニケーションズ                         34,400        436.00       14,998,400
    ライク                          6,600      1,902.00        12,553,200
    ビジネス・ブレークスルー                          8,000       400.00        3,200,000
    エスプール                         49,600        911.00       45,185,600
    ＷＤＢホールディングス                          8,900      2,445.00        21,760,500
    ティア                         12,000        427.00        5,124,000
    ＣＤＧ                          2,300      1,215.00         2,794,500
    アドウェイズ                         24,100        744.00       17,930,400
    バリューコマース                         13,100       2,257.00        29,566,700
    インフォマート                         178,600        445.00       79,477,000
    ＪＰホールディングス                         50,500        313.00       15,806,500
    エコナックホールディングス                         37,200        92.00       3,422,400
    ＣＬホールディングス                          5,200       855.00        4,446,000
    プレステージ・インターナショナル                         72,500        633.00       45,892,500
    アミューズ                         10,700       1,752.00        18,746,400
    ドリームインキュベータ                          6,100      2,093.00        12,767,300
    クイック                         12,100       1,931.00        23,365,100
    ＴＡＣ                         12,200        202.00        2,464,400
    電通グループ                         179,800       4,550.00        818,090,000
    イオンファンタジー                          7,500      3,245.00        24,337,500
    シーティーエス                         22,100        774.00       17,105,400
    ネクシィーズグループ                          6,400       666.00        4,262,400
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         50,200       2,746.00        137,849,200
    アルプス技研                         15,100       1,982.00        29,928,200
    日本空調サービス                         20,600        745.00       15,347,000
    オリエンタルランド                         203,900       19,695.00       4,015,810,500
    ダスキン                         41,400       2,908.00        120,391,200
    明光ネットワークジャパン                         23,200        610.00       14,152,000
    ファルコホールディングス                          8,600      1,741.00        14,972,600
    ラウンドワン                         161,200        653.00       105,263,600
                                134/360


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    リゾートトラスト                         81,300       2,377.00        193,250,100
    ビー・エム・エル                         24,500       3,400.00        83,300,000
    りらいあコミュニケーションズ                         28,700        977.00       28,039,900
    リソー教育                         88,800        298.00       26,462,400
    早稲田アカデミー                         11,000       1,165.00        12,815,000
    ユー・エス・エス                         214,800       2,215.00        475,782,000
    東京個別指導学院                         17,600        524.00        9,222,400
    サイバーエージェント                         410,000       1,242.00        509,220,000
    楽天グループ                         792,300        641.00       507,864,300
    クリーク・アンド・リバー社                         10,200       2,018.00        20,583,600
    モーニングスター                         34,400        454.00       15,617,600
    テー・オー・ダブリュー                         37,800        308.00       11,642,400
    山田コンサルティンググループ                         10,200       1,196.00        12,199,200
    セントラルスポーツ                          7,300      2,435.00        17,775,500
    フルキャストホールディングス                         16,500       2,849.00        47,008,500
    エン・ジャパン                         34,200       2,484.00        84,952,800
    リソルホールディングス                          2,200      4,515.00         9,933,000
    テクノプロ・ホールディングス                         114,900       3,345.00        384,340,500
    アトラグループ                          4,300       189.00         812,700
    インターワークス                          6,500       376.00        2,444,000
    アイ・アールジャパンホールディングス                          9,100      2,160.00        19,656,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         12,400       3,815.00        47,306,000
    ファーストロジック                          3,400       800.00        2,720,000
    三機サービス                          3,800       931.00        3,537,800
    Ｇｕｎｏｓｙ                         11,100        671.00        7,448,100
    デザインワン・ジャパン                          7,800       225.00        1,755,000
    イー・ガーディアン                          6,600      2,993.00        19,753,800
    リブセンス                         10,200        286.00        2,917,200
    ジャパンマテリアル                         59,200       1,835.00        108,632,000
    ベクトル                         27,200       1,075.00        29,240,000
    ウチヤマホールディングス                         10,700        288.00        3,081,600
    チャーム・ケア・コーポレーション                         14,600       1,044.00        15,242,400
    キャリアリンク                          7,200      2,413.00        17,373,600
    ＩＢＪ                         10,900        982.00       10,703,800
    アサンテ                          8,700      1,609.00        13,998,300
    バリューＨＲ                         15,200       1,519.00        23,088,800
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         15,900       3,685.00        58,591,500
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          7,800      1,015.00         7,917,000
    ＥＲＩホールディングス                          5,700      1,083.00         6,173,100
    アビスト                          3,100      2,879.00         8,924,900
    シグマクシス・ホールディングス                         23,400       1,170.00        27,378,000
    ウィルグループ                         14,500       1,402.00        20,329,000
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    エスクロー・エージェント・ジャパン                         22,300        146.00        3,255,800
    メドピア                         13,700       1,501.00        20,563,700
    レアジョブ                          4,100       908.00        3,722,800
    リクルートホールディングス                        1,373,600        4,397.00       6,039,719,200
    エラン                         23,000       1,080.00        24,840,000
    土木管理総合試験所                          9,200       302.00        2,778,400
    日本郵政                        2,095,200         990.30      2,074,876,560
    ベルシステム２４ホールディングス                         27,800       1,409.00        39,170,200
    鎌倉新書                         22,300        817.00       18,219,100
    ＳＭＮ                          5,100       504.00        2,570,400
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          3,500       589.00        2,061,500
    エアトリ                         11,200       2,656.00        29,747,200
    アトラエ                         13,700       1,529.00        20,947,300
    ストライク                          8,500      3,930.00        33,405,000
    ソラスト                         47,600        889.00       42,316,400
    セラク                          6,500      1,149.00         7,468,500
    インソース                         21,400       2,865.00        61,311,000
    ベイカレント・コンサルティング                         13,600      36,750.00        499,800,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,800      2,451.00         9,313,800
    アイモバイル                          9,200      1,165.00        10,718,000
    キャリアインデックス                          7,500       413.00        3,097,500
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          8,200       823.00        6,748,600
    船場                          3,700       770.00        2,849,000
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         61,000       1,741.00        106,201,000
    フルテック                          3,000      1,091.00         3,273,000
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          6,700       368.00        2,465,600
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          3,400       610.00        2,074,000
    ウェルビー                         13,000        971.00       12,623,000
    エル・ティー・エス                          2,300      3,105.00         7,141,500
    ミダックホールディングス                          8,800      3,595.00        31,636,000
    日総工産                         15,600        573.00        8,938,800
    キュービーネットホールディングス                          9,200      1,276.00        11,739,200
    ＲＰＡホールディングス                         28,300        316.00        8,942,800
    スプリックス                          6,900       957.00        6,603,300
    マネジメントソリューションズ                          9,500      2,958.00        28,101,000
    プロレド・パートナーズ                          5,000       519.00        2,595,000
    テノ．ホールディングス                          3,000       567.00        1,701,000
    フロンティア・マネジメント                          6,000      1,205.00         7,230,000
    ピアラ                          3,700       671.00        2,482,700
    コプロ・ホールディングス                          4,200       889.00        3,733,800
    ギークス                          3,800       810.00        3,078,000
    カーブスホールディングス                         53,100        864.00       45,878,400
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    フォーラムエンジニアリング                         12,100        915.00       11,071,500
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                          3,800      1,429.00         5,430,200
    ダイレクトマーケティングミックス                         19,700       1,670.00        32,899,000
    ポピンズ                          2,800      1,559.00         4,365,200
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         15,700       2,790.00        43,803,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                         10,600        414.00        4,388,400
    リログループ                         105,000       2,146.00        225,330,000
    東祥                         14,600       1,163.00        16,979,800
    ビーウィズ                          5,400      1,127.00         6,085,800
    ＴＲＥホールディングス                         36,300       1,595.00        57,898,500
    人・夢・技術グループ                          7,800      2,671.00        20,833,800
    エイチ・アイ・エス                         45,000       2,161.00        97,245,000
    ラックランド                          5,400      2,753.00        14,866,200
    共立メンテナンス                         34,300       6,290.00        215,747,000
    イチネンホールディングス                         19,900       1,266.00        25,193,400
    建設技術研究所                          8,900      3,045.00        27,100,500
    スペース                         12,900        886.00       11,429,400
    燦ホールディングス                          8,500      1,792.00        15,232,000
    スバル興業                          1,200      8,540.00        10,248,000
    東京テアトル                          7,000      1,120.00         7,840,000
    タナベコンサルティンググループ                          8,000       610.00        4,880,000
    ナガワ                          5,400      7,030.00        37,962,000
    東京都競馬                         14,400       3,890.00        56,016,000
    カナモト                         31,600       2,136.00        67,497,600
    西尾レントオール                         16,000       3,015.00        48,240,000
    トランス・コスモス                         24,400       3,495.00        85,278,000
    乃村工藝社                         82,500       1,091.00        90,007,500
    藤田観光                          7,600      3,165.00        24,054,000
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                         11,900       1,777.00        21,146,300
    日本管財                         20,700       2,495.00        51,646,500
    トーカイ                         15,400       1,849.00        28,474,600
    セコム                         189,000       8,595.00       1,624,455,000
    セントラル警備保障                          9,400      2,573.00        24,186,200
    丹青社                         36,700        832.00       30,534,400
    メイテック                         68,400       2,425.00        165,870,000
    応用地質                         16,800       2,203.00        37,010,400
    船井総研ホールディングス                         36,100       2,577.00        93,029,700
    進学会ホールディングス                          7,500       304.00        2,280,000
    オオバ                         12,500        687.00        8,587,500
    いであ                          4,400      1,529.00         6,727,600
    学究社                          6,400      1,638.00        10,483,200
    ベネッセホールディングス                         64,100       2,145.00        137,494,500
                                137/360


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    イオンディライト                         22,200       2,926.00        64,957,200
    ナック                          9,500       920.00        8,740,000
    ダイセキ                         35,000       4,365.00        152,775,000
    ステップ                          7,200      1,885.00        13,572,000
             合　計              205,464,700               486,014,972,030
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    国内債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年10月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               718,249,749
        国債証券                             514,981,986,650
        地方債証券                             32,789,541,640
        特殊債券                             37,162,796,577
        社債券                             28,983,727,400
        未収入金                               100,176,000
        未収利息                               818,380,623
        前払費用                               13,048,744
        流動資産合計                             615,567,907,383
       資産合計                              615,567,907,383
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 200,330
        未払金                               100,000,000
        未払解約金                               130,245,254
        未払利息                                  1,391
        流動負債合計                               230,446,975
       負債合計                                230,446,975
     純資産の部
       元本等
        元本                             455,690,246,332
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           159,647,214,076
        元本等合計                             615,337,460,408
                                138/360


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                                2022年10月20日現在
                項目                  金額（円）
       純資産合計                              615,337,460,408
     負債純資産合計                                615,567,907,383
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年10月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              455,690,246,332口
    ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                             99,678,000円
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.3503円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (13,503円)
    （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                139/360



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                                     2022年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年10月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


                                140/360

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    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2022年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    4月21日
    期首
    期首元本額                                               449,683,563,005円
    期中追加設定元本額                                                20,199,059,814円
    期中一部解約元本額                                                14,192,376,487円
    期末元本額                                               455,690,246,332円
    期末元本額の内訳

    エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,174,444,647円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  16,022,136円
    ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                20,685,925,792円
    世界経済インデックスファンド                                                 4,185,774,597円
    ＤＣマイセレクション２５                                                26,077,546,181円
    ＤＣマイセレクション５０                                                29,997,640,743円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 8,805,264,236円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  433,313,020円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                92,008,363,436円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                66,880,334,903円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                13,345,668,127円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                14,889,758,493円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 3,415,257,625円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  690,278,369円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 2,350,911,327円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  889,196,211円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,546,191,449円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,391,166円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  28,912,078円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   7,397,367円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                    979,351円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2022年10月20日現在
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  80,067,364円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  115,059,134円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  32,797,792円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  25,805,048円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,666,118,036円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  740,264,703円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,079,025,721円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  69,941,070円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  52,505,106円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  956,545,084円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,081,935,269円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,387,778,543円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  135,900,333円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,571,025,390円
    日本債券ファンド・シリーズ１                                                16,477,246,696円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                19,751,030,398円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                24,502,705,590円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  177,294,789円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,452,928,384円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  73,108,218円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  36,908,401円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  61,794,077円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  41,633,136円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  82,391,051円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  129,408,504円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  11,981,291円
    グローバル経済コア                                                  233,815,671円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  34,692,692円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  21,003,683円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  36,955,588円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  20,401,356円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   5,212,320円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   3,765,691円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　国内債券インデックス（ノーロード）                                                  14,624,584円
    １０資産分散投資ファンド                                                    89,612円
    ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                83,611,240,382円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  91,461,191円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  16,639,030円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  374,346,910円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2022年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                          △15,154,998,600
         地方債証券                                            △552,197,670
          特殊債券                                            △616,176,777
          社債券                                           △544,717,980
           合計                                         △16,868,091,027
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2022年10月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建          148,090,000              －     147,890,000           △200,000
            合計              148,090,000              －     147,890,000           △200,000
    (注)1.時価の算定方法

       債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
       価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第４３０回利付国債（２年）                         930,000,000           931,004,400
          第４３２回利付国債（２年）                        1,550,000,000           1,551,472,500
          第４３３回利付国債（２年）                        1,910,000,000           1,911,699,900
          第４３４回利付国債（２年）                        1,915,000,000           1,916,685,200
          第４３５回利付国債（２年）                        2,730,000,000           2,732,347,800
          第４３６回利付国債（２年）                         720,000,000           720,597,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第４３７回利付国債（２年）                        2,390,000,000           2,391,912,000
          第４３８回利付国債（２年）                         370,000,000           370,247,900
          第４３９回利付国債（２年）                         470,000,000           470,291,400
          第４４０回利付国債（２年）                        1,930,000,000           1,931,061,500
          第１３８回利付国債（５年）                        6,890,000,000           6,904,813,500
          第１３９回利付国債（５年）                        5,590,000,000           5,602,577,500
          第１４０回利付国債（５年）                        4,660,000,000           4,670,811,200
          第１４１回利付国債（５年）                        7,650,000,000           7,668,283,500
          第１４２回利付国債（５年）                        4,370,000,000           4,381,318,300
          第１４３回利付国債（５年）                        4,750,000,000           4,763,157,500
          第１４４回利付国債（５年）                        5,230,000,000           5,245,323,900
          第１４５回利付国債（５年）                        5,270,000,000           5,286,126,200
          第１４６回利付国債（５年）                        4,120,000,000           4,133,019,200
          第１４７回利付国債（５年）                        4,170,000,000           4,168,540,500
          第１４８回利付国債（５年）                        6,770,000,000           6,762,553,000
          第１４９回利付国債（５年）                        4,820,000,000           4,810,552,800
          第１５０回利付国債（５年）                        7,050,000,000           7,030,965,000
          第１５１回利付国債（５年）                        4,000,000,000           3,985,920,000
          第１５２回利付国債（５年）                         210,000,000           210,136,500
          第１５３回利付国債（５年）                        5,090,000,000           5,065,160,800
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           486,832,000
          第２回利付国債（４０年）                        1,130,000,000           1,320,857,000
          第３回利付国債（４０年）                         550,000,000           644,820,000
          第４回利付国債（４０年）                         950,000,000          1,112,383,500
          第５回利付国債（４０年）                        1,070,000,000           1,202,487,400
          第６回利付国債（４０年）                        1,260,000,000           1,381,111,200
          第７回利付国債（４０年）                        1,240,000,000           1,298,490,800
          第８回利付国債（４０年）                        1,490,000,000           1,446,462,200
          第９回利付国債（４０年）                        2,050,000,000           1,451,195,000
          第１０回利付国債（４０年）                        2,100,000,000           1,752,366,000
          第１１回利付国債（４０年）                        1,525,000,000           1,225,673,000
          第１２回利付国債（４０年）                        1,290,000,000            923,162,700
          第１３回利付国債（４０年）                        2,120,000,000           1,505,539,200
          第１４回利付国債（４０年）                        2,130,000,000           1,612,559,100
          第１５回利付国債（４０年）                        1,010,000,000            836,239,600
          第３３２回利付国債（１０年）                        4,600,000,000           4,636,708,000
          第３３３回利付国債（１０年）                        3,320,000,000           3,350,942,400
          第３３４回利付国債（１０年）                        4,260,000,000           4,305,369,000
          第３３５回利付国債（１０年）                        2,310,000,000           2,333,215,500
          第３３６回利付国債（１０年）                        1,210,000,000           1,223,612,500
          第３３７回利付国債（１０年）                        2,800,000,000           2,819,376,000
          第３３８回利付国債（１０年）                        4,560,000,000           4,605,600,000
                                144/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３３９回利付国債（１０年）                        4,670,000,000           4,720,996,400
          第３４０回利付国債（１０年）                        4,430,000,000           4,482,274,000
          第３４１回利付国債（１０年）                        5,340,000,000           5,390,676,600
          第３４２回利付国債（１０年）                        4,760,000,000           4,773,756,400
          第３４３回利付国債（１０年）                        2,670,000,000           2,676,327,900
          第３４４回利付国債（１０年）                        5,900,000,000           5,910,325,000
          第３４５回利付国債（１０年）                        3,780,000,000           3,784,687,200
          第３４６回利付国債（１０年）                        5,750,000,000           5,753,737,500
          第３４７回利付国債（１０年）                        3,550,000,000           3,549,148,000
          第３４８回利付国債（１０年）                        4,460,000,000           4,454,514,200
          第３４９回利付国債（１０年）                        5,000,000,000           4,988,450,000
          第３５０回利付国債（１０年）                        6,390,000,000           6,369,424,200       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        4,940,000,000           4,919,202,600
          第３５２回利付国債（１０年）                        4,510,000,000           4,487,540,200
          第３５３回利付国債（１０年）                        5,415,000,000           5,383,647,150
          第３５４回利付国債（１０年）                        4,790,000,000           4,756,661,600
          第３５５回利付国債（１０年）                        3,970,000,000           3,938,676,700
          第３５６回利付国債（１０年）                        4,280,000,000           4,240,666,800
          第３５７回利付国債（１０年）                        2,770,000,000           2,742,660,100
          第３５８回利付国債（１０年）                        3,260,000,000           3,220,880,000
          第３５９回利付国債（１０年）                        3,360,000,000           3,312,120,000
          第３６０回利付国債（１０年）                        4,890,000,000           4,814,351,700
          第３６１回利付国債（１０年）                        4,600,000,000           4,524,836,000
          第３６２回利付国債（１０年）                        3,750,000,000           3,685,425,000
          第３６３回利付国債（１０年）                        5,070,000,000           4,978,030,200
          第３６４回利付国債（１０年）                        5,210,000,000           5,110,645,300
          第３６５回利付国債（１０年）                        6,600,000,000           6,485,094,000
          第３６６回利付国債（１０年）                        5,740,000,000           5,740,000,000
          第３６７回利付国債（１０年）                        5,360,000,000           5,337,220,000
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           129,330,300
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           184,907,200
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           138,192,000
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           132,829,400
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           57,993,000
          第６回利付国債（３０年）                         350,000,000           414,981,000
          第７回利付国債（３０年）                         180,000,000           213,120,000
          第８回利付国債（３０年）                         350,000,000           398,671,000
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           263,827,200
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           170,937,600
          第１１回利付国債（３０年）                         260,000,000           293,664,800
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           222,615,400
          第１３回利付国債（３０年）                         400,000,000           464,672,000
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          第１４回利付国債（３０年）                         800,000,000           965,120,000
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           414,252,600
          第１６回利付国債（３０年）                         200,000,000           244,020,000
          第１７回利付国債（３０年）                        1,150,000,000           1,391,764,500
          第１８回利付国債（３０年）                         345,000,000           413,937,900
          第１９回利付国債（３０年）                         530,000,000           636,784,400
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           588,960,000
          第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           601,500,000
          第２２回利付国債（３０年）                         540,000,000           664,048,800
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           529,489,100
          第２４回利付国債（３０年）                         780,000,000           960,460,800
          第２５回利付国債（３０年）                         600,000,000           723,708,000
          第２６回利付国債（３０年）                        1,390,000,000           1,697,092,700
          第２７回利付国債（３０年）                        1,920,000,000           2,372,313,600
          第２８回利付国債（３０年）                        2,090,000,000           2,586,312,300
          第２９回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           2,040,021,900
          第３０回利付国債（３０年）                        1,770,000,000           2,133,469,500
          第３１回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,307,999,000
          第３２回利付国債（３０年）                        1,360,000,000           1,636,732,800
          第３３回利付国債（３０年）                        1,820,000,000           2,099,697,600
          第３４回利付国債（３０年）                        1,795,000,000           2,128,241,750
          第３５回利付国債（３０年）                        2,300,000,000           2,648,979,000
          第３６回利付国債（３０年）                        2,130,000,000           2,454,292,500
          第３７回利付国債（３０年）                        2,255,000,000           2,555,952,300
          第３８回利付国債（３０年）                        1,410,000,000           1,571,896,200
          第３９回利付国債（３０年）                        1,460,000,000           1,652,471,800
          第４０回利付国債（３０年）                        1,240,000,000           1,379,376,000
          第４１回利付国債（３０年）                        1,230,000,000           1,343,996,400
          第４２回利付国債（３０年）                        1,280,000,000           1,396,147,200
          第４３回利付国債（３０年）                        1,290,000,000           1,405,725,900
          第４４回利付国債（３０年）                        1,270,000,000           1,382,572,800
          第４５回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,510,344,000
          第４６回利付国債（３０年）                        1,700,000,000           1,780,631,000
          第４７回利付国債（３０年）                        1,630,000,000           1,736,879,100
          第４８回利付国債（３０年）                        1,740,000,000           1,781,725,200
          第４９回利付国債（３０年）                        1,600,000,000           1,635,760,000
          第５０回利付国債（３０年）                        1,710,000,000           1,538,589,600
          第５１回利付国債（３０年）                        1,640,000,000           1,305,423,600
          第５２回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           1,391,978,400
          第５３回利付国債（３０年）                        1,320,000,000           1,123,240,800
          第５４回利付国債（３０年）                        1,720,000,000           1,528,065,200
          第５５回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,274,587,200
          第５６回利付国債（３０年）                        1,480,000,000           1,305,108,400
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          第５７回利付国債（３０年）                        1,410,000,000           1,238,727,300
          第５８回利付国債（３０年）                        2,350,000,000           2,056,790,500
          第５９回利付国債（３０年）                        1,380,000,000           1,174,338,600
          第６０回利付国債（３０年）                        1,580,000,000           1,405,710,200
          第６１回利付国債（３０年）                        1,450,000,000           1,222,843,000
          第６２回利付国債（３０年）                         340,000,000           270,813,400
          第６３回利付国債（３０年）                        1,630,000,000           1,257,365,700
          第６４回利付国債（３０年）                        1,790,000,000           1,375,525,500
          第６５回利付国債（３０年）                        1,405,000,000           1,079,616,050
          第６６回利付国債（３０年）                        1,110,000,000            852,135,900
          第６７回利付国債（３０年）                        1,865,000,000           1,501,604,750
          第６８回利付国債（３０年）                        1,490,000,000           1,197,855,700
          第６９回利付国債（３０年）                        1,340,000,000           1,105,848,400
          第７０回利付国債（３０年）                        2,270,000,000           1,869,118,000
          第７１回利付国債（３０年）                        1,430,000,000           1,174,773,600
          第７２回利付国債（３０年）                        1,150,000,000            942,586,000
          第７３回利付国債（３０年）                        1,870,000,000           1,532,278,000
          第７４回利付国債（３０年）                        1,740,000,000           1,541,988,000
          第７５回利付国債（３０年）                        1,340,000,000           1,279,726,800
          第６５回利付国債（２０年）                         220,000,000           225,088,600
          第６６回利付国債（２０年）                         330,000,000           337,250,100
          第６７回利付国債（２０年）                         130,000,000           133,597,100
          第６８回利付国債（２０年）                         190,000,000           196,062,900
          第６９回利付国債（２０年）                         390,000,000           401,895,000
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           416,240,000
          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           207,454,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           655,647,300
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           375,742,800
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           209,180,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           136,631,300
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           282,468,600
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           304,091,100
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           178,647,900
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           284,455,800
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           232,364,000
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           412,795,500
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           636,822,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           309,270,500
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           499,741,600
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           310,613,200
          第８６回利付国債（２０年）                         510,000,000           549,729,000
          第８７回利付国債（２０年）                        1,830,000,000           1,966,316,700
                                147/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           454,801,200
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           377,720,000
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           682,787,700
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           489,465,000
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000           954,175,200
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           444,501,500
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           664,009,400
          第９５回利付国債（２０年）                         610,000,000           672,128,500
          第９６回利付国債（２０年）                        1,590,000,000           1,737,186,300
          第９７回利付国債（２０年）                         900,000,000           991,467,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           482,565,600
          第９９回利付国債（２０年）                        1,290,000,000           1,419,632,100
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           532,814,400
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           801,343,400
          第１０２回利付国債（２０年）                        1,260,000,000           1,417,991,400
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           447,912,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         160,000,000           177,369,600
          第１０５回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,312,974,200
          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           425,049,000
          第１０７回利付国債（２０年）                         760,000,000           848,699,600
          第１０８回利付国債（２０年）                         870,000,000           960,932,400
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           575,952,000
          第１１０回利付国債（２０年）                        1,100,000,000           1,232,286,000
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,096,837,200
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           888,110,100
          第１１３回利付国債（２０年）                        2,020,000,000           2,277,893,400
          第１１４回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,638,026,000
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           797,475,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,490,000,000           1,701,401,200
          第１１７回利付国債（２０年）                        1,080,000,000           1,225,368,000
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           745,437,000
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           590,653,200
          第１２０回利付国債（２０年）                        1,570,000,000           1,726,105,100
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,500,000,000           1,687,500,000
          第１２２回利付国債（２０年）                         940,000,000          1,050,224,400
          第１２３回利付国債（２０年）                        1,870,000,000           2,140,794,700
          第１２４回利付国債（２０年）                         610,000,000           693,466,300
          第１２５回利付国債（２０年）                        1,770,000,000           2,047,571,400
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           832,492,000
          第１２７回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,154,833,800
          第１２８回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,101,037,300
          第１２９回利付国債（２０年）                         740,000,000           833,721,000
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,285,000,000           1,451,099,100
                                148/360

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１３１回利付国債（２０年）                        1,000,000,000           1,120,580,000
          第１３２回利付国債（２０年）                         660,000,000           741,747,600
          第１３３回利付国債（２０年）                         730,000,000           826,922,100
          第１３４回利付国債（２０年）                         430,000,000           488,359,600
          第１３５回利付国債（２０年）                         630,000,000           709,745,400
          第１３６回利付国債（２０年）                        1,050,000,000           1,173,312,000
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,060,000,000           1,195,987,400
          第１３８回利付国債（２０年）                         620,000,000           687,927,200
          第１３９回利付国債（２０年）                         830,000,000           928,703,600
          第１４０回利付国債（２０年）                        2,420,000,000           2,731,744,400
          第１４１回利付国債（２０年）                        1,600,000,000           1,806,688,000
          第１４２回利付国債（２０年）                         980,000,000          1,116,180,800
          第１４３回利付国債（２０年）                        1,920,000,000           2,149,190,400
          第１４４回利付国債（２０年）                        1,150,000,000           1,275,787,000
          第１４５回利付国債（２０年）                        2,675,000,000           3,021,359,000
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,700,000,000           3,049,542,000
          第１４７回利付国債（２０年）                        2,250,000,000           2,515,680,000
          第１４８回利付国債（２０年）                        2,050,000,000           2,268,837,500
          第１４９回利付国債（２０年）                        2,460,000,000           2,720,587,800
          第１５０回利付国債（２０年）                        2,530,000,000           2,767,364,600
          第１５１回利付国債（２０年）                        2,445,000,000           2,615,758,800
          第１５２回利付国債（２０年）                        2,840,000,000           3,035,051,200
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,630,000,000           2,839,979,200
          第１５４回利付国債（２０年）                        2,655,000,000           2,830,654,800
          第１５５回利付国債（２０年）                        2,650,000,000           2,755,788,000
          第１５６回利付国債（２０年）                        2,310,000,000           2,220,949,500
          第１５７回利付国債（２０年）                        2,950,000,000           2,750,609,500
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,560,000,000           2,477,798,400
          第１５９回利付国債（２０年）                        2,480,000,000           2,426,134,400
          第１６０回利付国債（２０年）                        2,050,000,000           2,028,741,500
          第１６１回利付国債（２０年）                        2,070,000,000           2,014,337,700
          第１６２回利付国債（２０年）                        1,260,000,000           1,221,532,200
          第１６３回利付国債（２０年）                        2,420,000,000           2,338,712,200
          第１６４回利付国債（２０年）                        1,260,000,000           1,195,828,200
          第１６５回利付国債（２０年）                        2,150,000,000           2,031,922,000
          第１６６回利付国債（２０年）                        1,790,000,000           1,736,532,700
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,210,000,000           2,069,178,800
          第１６８回利付国債（２０年）                        1,660,000,000           1,522,801,000
          第１６９回利付国債（２０年）                        1,990,000,000           1,787,199,100
          第１７０回利付国債（２０年）                        2,240,000,000           2,001,552,000
          第１７１回利付国債（２０年）                        1,720,000,000           1,530,163,600
          第１７２回利付国債（２０年）                        2,410,000,000           2,171,410,000
                                149/360


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１７３回利付国債（２０年）                        2,350,000,000           2,108,255,500
          第１７４回利付国債（２０年）                        2,800,000,000           2,501,044,000
          第１７５回利付国債（２０年）                        2,030,000,000           1,840,012,300
          第１７６回利付国債（２０年）                        2,740,000,000           2,473,151,400
          第１７７回利付国債（２０年）                        2,340,000,000           2,065,564,800
          第１７８回利付国債（２０年）                        2,120,000,000           1,901,470,400
          第１７９回利付国債（２０年）                        2,935,000,000           2,625,093,350
          第１８０回利付国債（２０年）                        2,410,000,000           2,274,341,100
          第１８１回利付国債（２０年）                        1,690,000,000           1,619,645,300
              国債証券合計                  511,000,000,000           514,981,986,650
    地方債証券     第２回東京都公募公債（東京ソーシャルボン                         100,000,000           99,669,000
          ド（５年））
          第３回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           103,116,000
          第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド                         100,000,000           80,764,000
          （３０年））
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           104,583,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           119,828,000
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           116,574,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           112,253,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           109,449,000
          第１６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           220,452,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           110,710,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           111,672,000
          第１９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           81,081,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           224,092,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           223,690,000
          第３３回東京都公募公債（５年）                         200,000,000           199,336,000
          第７２６回東京都公募公債                         200,000,000           201,644,000
          第７２８回東京都公募公債                         100,000,000           100,729,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           100,803,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           100,087,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           99,884,000
          第７８１回東京都公募公債                         300,000,000           297,819,000
          第８００回東京都公募公債                         200,000,000           196,016,000
          第８３０回東京都公募公債                         300,000,000           295,002,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           100,283,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           99,782,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           100,172,000
          平成３０年度第１４回北海道公募公債                         200,000,000           198,358,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         200,000,000           247,210,000
          第１１回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           111,446,000
          第１５回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           223,722,000
          第１７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           112,993,000
                                150/360


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           111,731,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           107,976,000
          第７８回神奈川県公募公債（５年）                         200,000,000           199,766,000
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           201,558,000
          第２１５回神奈川県公募公債                         100,000,000           101,047,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,252,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,021,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           99,884,000
          第２４３回神奈川県公募公債                         200,000,000           195,946,000
          第６回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           223,872,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           223,792,000
          第１０回大阪府公募公債（２０年）                         100,000,000           112,007,000
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           100,879,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           152,233,670
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,175,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,148,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           155,688,000
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           198,754,000
          第４３９回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           198,334,000
          第４４０回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           99,167,000
          第４６５回大阪府公募公債（１０年）                         160,000,000           155,808,000
          第４６８回大阪府公募公債（１０年）                         182,000,000           177,155,160
          第４６９回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           194,612,000
          平成２１年度第３回京都府公募公債（２０                         100,000,000           112,396,000
          年）
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           111,693,000
          年）
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           101,203,000
          平成２８年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           93,464,000
          年）
          平成２９年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           96,157,000
          年）
          令和２年度第１２回京都府公募公債                         140,500,000           137,009,980
          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           110,420,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           101,141,000
          第６回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           105,978,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           104,850,000
          第８回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           104,772,000
          第９回兵庫県公募公債（２０年）                         400,000,000           452,376,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           100,856,000
          第３５回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           94,424,000
          令和元年度第１７回兵庫県公募公債                         300,000,000           295,170,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           103,175,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           85,770,000
                                151/360


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１５回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           111,842,000
          第１８回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           108,897,000
          平成２６年度第３回静岡県公募公債                         100,000,000           100,981,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           99,930,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           100,022,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           99,950,000
          令和２年度第１１回静岡県公募公債                         310,000,000           304,345,600
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           112,651,000
          年）
          平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,922,000
          年）
          平成２６年度第５回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           201,904,000
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,847,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           99,704,000
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           200,046,000
          年）
          平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０                         300,000,000           286,728,000
          年）
          平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           99,485,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           84,484,000
          年）
          令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           195,820,000
          年）
          令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）                         100,000,000           97,967,000
          令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）                         200,000,000           160,756,000
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           111,906,000
          年）
          平成２１年度第１回広島県公募公債（２０                         200,000,000           224,218,000
          年）
          平成２５年度第４回広島県公募公債                         100,000,000           100,713,000
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           126,638,837
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         100,000,000           99,862,000
          令和２年度第７回広島県公募公債                         390,000,000           382,839,600
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           110,228,000
          第６回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           111,440,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           90,227,000
          第７回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           225,452,000
          第８回埼玉県公募公債（１５年）                         200,000,000           188,996,000
          第１０回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           223,722,000
          第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           187,622,000
          平成２５年度第１１回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,857,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,121,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           99,666,000
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          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,254,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           99,907,000
          令和２年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           97,647,000
          令和２年度第８回埼玉県公募公債                         100,000,000           97,516,000
          令和３年度第８回埼玉県公募公債                         150,000,000           145,732,500
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           110,359,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           110,468,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           104,794,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           113,074,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           105,385,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           115,387,000
          年）
          平成２６年度第８回福岡県公募公債                         100,000,000           100,752,000
          平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           106,114,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           101,106,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           84,484,000
          年）
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           94,929,000
          年）
          令和２年度第１回福岡県公募公債                         300,000,000           294,192,000
          令和３年度第２回福岡県公募公債                         100,000,000           97,593,000
          令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）                         100,000,000           93,276,000
          第５回千葉県公募公債（２０年）                         200,000,000           222,880,000
          第６回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           112,262,000
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           111,842,000
          平成２５年度第８回千葉県公募公債                         300,000,000           302,124,000
          平成２５年度第９回千葉県公募公債                         100,000,000           100,790,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           100,783,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           101,159,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           99,667,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         120,000,000           119,973,600
          令和元年度第７回千葉県公募公債                         300,000,000           293,481,000
          令和２年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           97,932,000
          令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）                         300,000,000           293,856,000
          令和４年度第１回長野県公募公債（１０年）                         200,000,000           197,606,000
          第１回群馬県公募公債（２０年）                         200,000,000           221,998,000
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           99,802,000
          年）
          第１２８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,697,000
          第１３０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,822,000
          第１３１回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,826,000
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          第１３２回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           302,586,000
          第１３４回共同発行市場公募地方債                         112,000,000           113,084,160
          第１３５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,979,000
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,943,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,893,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,736,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,532,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,338,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           126,944,928
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,186,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,896,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,801,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           199,410,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           199,200,000
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           398,412,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,490,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,978,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,237,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           199,766,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           193,493,655
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,877,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           298,377,000
          第２１９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           97,490,000
          第２２８回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           195,902,000
          第２３３回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           197,268,000
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           99,852,000
          平成３０年度第１回浜松市公募公債                         100,000,000           98,892,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           224,860,000
          第１５回大阪市公募公債（３０年）                         100,000,000           80,033,000
          第２２回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           282,108,000
          第２４回大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           96,915,000
          平成２５年度第８回大阪市公募公債                         100,000,000           100,931,000
          令和３年度第２回大阪市公募公債                         200,000,000           195,282,000
          第１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           121,133,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           121,617,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           110,589,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           108,178,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           100,131,000
          第５１２回名古屋市公募公債（１０年）                         300,000,000           294,087,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         200,000,000           199,956,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           130,497,600
          年）
                                  200,000,000           223,222,000
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          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０
          年）
          平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           113,225,000
          年）
          平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           112,145,000
          年）
          令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           79,940,000
          令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           80,205,000
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           105,504,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         300,000,000           335,751,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           99,957,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           100,116,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           99,542,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           99,875,000
          第３０回横浜市公募公債（２０年）                         200,000,000           215,444,000
          令和２年度第１回横浜市公募公債                         300,000,000           294,213,000
          令和３年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           97,639,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           105,601,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           100,734,000
          年）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           110,991,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           99,917,000
          第９３回川崎市公募公債                         100,000,000           97,591,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           100,750,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           101,146,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         100,000,000           99,786,000
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           112,049,000
          年）
          平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           109,482,000
          年）
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           201,830,000
          平成３０年度第１０回福岡市公募公債（５                         100,000,000           99,988,000
          年）
          平成２５年度第３回広島市公募公債                         150,000,000           151,260,000
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           100,784,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           104,933,850
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           169,660,000
          令和元年度第６回広島市公募公債                         550,000,000           539,423,500
          令和２年度第３回広島市公募公債（５年）                         200,000,000           199,466,000
          令和元年度第５回千葉市公募公債                         200,000,000           195,654,000
          令和３年度第８回千葉市公募公債                         300,000,000           294,126,000
          令和４年度第１回千葉市公募公債                         100,000,000           98,575,000
          平成２５年度第４回福井県公募公債                         100,000,000           100,967,000
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           201,066,000
          年）
                                155/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０                         100,000,000           98,834,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           110,128,000
              地方債証券合計                   32,211,430,000           32,789,541,640
     特殊債券     第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           99,731,000
          社債
          第５２回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           99,854,000
          社債
          第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社                         100,000,000           99,888,000
          債
          第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         100,000,000           68,840,000
          社債
          第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           109,058,000
          券
          第２１回道路債券                         100,000,000           121,619,000
          第２７回道路債券                         400,000,000           413,188,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           245,928,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           248,508,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           110,922,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           126,507,000
          券
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           111,506,000
          券
          第４２回道路債券                         100,000,000           105,035,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           112,750,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           119,828,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           224,276,000
          済機構債券
          第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           226,258,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           112,550,000
          券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           117,615,000
          返済機構債券
          第１１８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,822,000
          債券
          第１２３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,845,000
          債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           113,704,000
          返済機構債券
          第１２５回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,810,000
          債券
          第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           108,024,000
          債券
          第１３４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,705,000
          債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,746,000
          債券
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          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           107,439,000
          債券
          第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           210,416,000
          債券
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           112,223,000
          返済機構債券
          第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           571,032,000
          債券
          第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           112,841,000
          返済機構債券
          第２０４回政府保証日本高速道路保有・債務                         265,800,000           267,793,500
          返済機構債券
          第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,656,000
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           86,644,000
          債券
          第２０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         533,000,000           538,074,160
          返済機構債券
          第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           302,673,000
          返済機構債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           218,946,000
          返済機構債券
          第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務                         102,000,000           102,993,480
          返済機構債券
          第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,010,000
          返済機構債券
          第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,987,000
          返済機構債券
          第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           216,778,000
          返済機構債券
          第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,970,000
          返済機構債券
          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,874,000
          返済機構債券
          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           301,740,000
          返済機構債券
          第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           105,468,000
          返済機構債券
          第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           212,168,000
          返済機構債券
          第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,504,000
          返済機構債券
          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,167,000
          返済機構債券
          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           80,294,000
          返済機構債券
          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           106,364,420
          返済機構債券
          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           204,606,400
          返済機構債券
          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           99,889,000
          返済機構債券
                                  200,000,000           199,684,000
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          返済機構債券
          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           99,782,000
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           119,726,400
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          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           198,782,000
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          第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           284,901,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           213,349,440
          返済機構債券
          第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           98,030,000
          返済機構債券
          第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           97,783,000
          返済機構債券
          第４０３回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           116,918,400
          返済機構債券
          第２回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           355,101,000
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           104,875,000
          第５回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           367,578,000
          第７回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           103,012,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         200,000,000           244,894,000
          第８回公営企業債券（２０年）                         40,000,000           41,233,200
          第８回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           120,564,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           223,598,000
          第１０回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           219,522,000
          年）
          第１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         600,000,000           599,454,000
          （４年）
          第１１回地方公共団体金融機構債券（３０                         200,000,000           157,126,000
          年）
          第１８回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           108,755,000
          第１９回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           223,934,000
          年）
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           111,733,000
          年）
          第３４回地方公共団体金融機構債券（２０                         500,000,000           551,110,000
          年）
          第５４回政府保証地方公共団体金融機構債券                         105,000,000           105,763,350
          第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         700,000,000           706,034,000
          第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,874,000
          第５８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,945,000
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           302,571,000
          第６７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,840,000
          第６９回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,841,000
          第７６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           202,158,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           210,346,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,936,000
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          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,746,000
          第８３回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           199,424,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,491,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,731,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           250,663,660
          Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,799,000
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,858,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,808,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           109,754,700
          券
          Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,048,000
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           155,496,120
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           99,698,000
          券
          第１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           98,589,000
          第１１９回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           98,263,000
          第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           97,960,000
          券
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,653,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           205,960,000
          Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           205,478,000
          Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,858,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,300,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,108,000
          Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,640,000
          第２９回首都高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,198,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           104,863,000
          第２７回阪神高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,695,000
          第１９回水資源債券（サステナビリティボン                         200,000,000           199,440,000
          ド）
          第４回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           111,971,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           113,684,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           125,679,960
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           99,858,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           208,819,800
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           186,388,510
          第５４回政府保証日本政策金融公庫債券                         220,000,000           219,760,200
          第８７回株式会社日本政策金融公庫社債                         200,000,000           199,766,000
          第８８回株式会社日本政策金融公庫社債                         200,000,000           199,900,000
          第８９回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           99,761,000
          第１１７回都市再生債券                         200,000,000           204,808,000
          第１５９回都市再生債券                         200,000,000           132,068,000
          第１６１回都市再生債券                         100,000,000           72,989,000
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          第１７１回都市再生債券                         200,000,000           153,874,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           104,469,000
          第６２回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           97,743,000
          第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         10,076,000           10,143,811
          券
          第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         10,191,000           10,274,158
          券
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         123,033,000           121,778,063
          券
          第３回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           108,819,000
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         85,120,000           84,196,448
          券
          第４回一般担保住宅金融公庫債券                         100,000,000           109,011,000
          第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         10,167,000           10,242,845
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         11,019,000           11,174,037
          券
          第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         150,933,000           148,992,001
          券
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         10,857,000           11,004,763
          券
          第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         173,454,000           170,890,349
          券
          第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         61,892,000           61,094,212
          券
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         11,351,000           11,567,236
          券
          第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         210,735,000           207,133,538
          券
          第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         145,474,000           143,137,687
          券
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         11,431,000           11,667,507
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,078,000
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         15,154,000           15,822,442
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         15,134,000           15,843,179
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         17,223,000           18,142,019
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,989,000           19,919,461
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         20,746,000           21,874,789
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         21,155,000           22,274,099
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         43,922,000           46,128,641
          第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                          9,942,000          10,019,845
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,945,000           20,883,013
          第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,148,000           10,212,439
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         20,301,000           21,244,996
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,948,000           20,907,698
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,809,000           19,668,947
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         11,043,000           11,228,964
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         39,826,000           41,419,040
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          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         20,906,000           21,757,710
          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,675,000           10,821,247
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         27,874,000           28,960,807
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         26,579,000           27,609,467
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         26,789,000           27,849,308
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         58,388,000           60,546,020
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         71,998,000           74,156,500
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         37,251,000           38,320,103
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         38,033,000           39,441,361
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         38,314,000           39,776,062
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         33,658,000           34,853,868
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         32,859,000           33,776,751
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         38,346,000           39,849,546
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           169,684,500
          第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         99,837,000          102,631,437
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         134,904,000           138,640,840
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         38,876,000           39,847,900
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         40,287,000           41,310,289
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         41,097,000           42,011,408
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           111,968,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         130,299,000           133,092,610
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         44,686,000           45,461,748
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         94,144,000           95,009,183
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         52,532,000           53,158,181
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         56,219,000           56,669,876
          第９６回一般担保住宅金融支援機構債券                         300,000,000           317,589,000
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         55,625,000           56,344,787
          第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         172,758,000           175,551,496
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         116,486,000           118,168,057
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         56,502,000           57,195,844
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         61,140,000           61,837,607
          券
          第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         67,382,000           65,991,235
          券
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,060,000           71,733,961
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         72,656,000           71,144,755
          券
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,065,000           71,830,932
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,656,000           72,706,574
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,977,000           72,880,660
          券
                                   75,716,000           74,487,129
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          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         76,172,000           74,992,857
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         76,113,000           74,718,609
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         76,128,000           74,724,960
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         76,863,000           75,458,712
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         155,812,000           152,588,249
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         76,888,000           75,434,047
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         157,452,000           154,739,102
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         78,204,000           76,691,534
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         156,534,000           153,168,519
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         79,081,000           77,500,170
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         159,330,000           155,810,400
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         160,730,000           157,126,433
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           114,091,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         80,947,000           79,514,238
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         80,725,000           79,471,340
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         80,925,000           78,980,372
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         166,676,000           161,880,731
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         83,650,000           81,127,952
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,867,000           80,489,545
          券
          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         168,248,000           163,109,706
          券
          第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         85,420,000           82,194,540
          券
          第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         257,997,000           246,885,069
          券
          第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         173,288,000           165,753,437
          券
          第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,124,000           85,442,386
          券
          第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,895,000           85,934,796
          券
          第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         182,826,000           177,955,515
          券
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          第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,212,000           89,594,101
          券
          第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         184,790,000           179,453,264
          券
          第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         186,258,000           180,500,765
          券
          第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,646,000           90,024,118
          券
          第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         186,620,000           182,057,141
          券
          第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         187,652,000           182,773,048
          券
          第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         94,342,000           91,774,010
          券
          第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,872,000           92,567,292
          券
          第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         287,403,000           277,427,241
          券
          第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,240,000           92,996,712
          券
          第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,637,000           95,547,568
          券
          第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,519,000           96,464,878
          券
          第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,412,000           97,486,389
          券
          第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         199,766,000           195,373,145
          券
          第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           91,014,000
          第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           80,470,000
          第６５回日本学生支援債券                         200,000,000           199,886,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           105,060,000
          第２４回沖縄振興開発金融公庫債券                         600,000,000           599,796,000
          い第８２３号商工債                         200,000,000           200,188,000
          い第８２９号商工債                         200,000,000           199,982,000
          い第８３２号商工債                         200,000,000           199,670,000
          い第８３３号商工債                         100,000,000           99,798,000
          い第８４３号商工債                         200,000,000           199,598,000
          い第８４７号商工債                         100,000,000           99,667,000
          い第８５０号商工債                         200,000,000           199,178,000
          第３５０回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,974,000
          第３６０回信金中金債（５年）                         200,000,000           199,410,000
          第３７６回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,487,000
          第３７９回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,340,000
          第３８５回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,109,000
          第２５４号商工債（３年）                         300,000,000           299,718,000
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           100,990,000
          第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           111,272,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第５３回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,964,000
          第６４回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           97,704,000
          第６７回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           196,236,000
          第７３回東日本高速道路株式会社社債                         500,000,000           488,100,000
          第８６回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           98,849,000
          第５４回西日本高速道路株式会社社債                         600,000,000           598,326,000
          第６３回西日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,808,000
          第６６回西日本高速道路株式会社社債                         800,000,000           799,424,000
          第７０回西日本高速道路株式会社社債                         300,000,000           299,760,000
          第７１回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,709,000
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           99,455,000
          券
          第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           190,686,000
          債券
              特殊債券合計                  36,665,656,000           37,162,796,577
     社債券    第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           99,714,000
          Ｍ）円貨社債
          第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         300,000,000           298,353,000
          Ｍ）円貨社債
          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           99,594,000
          （ソーシャルボンド）
          第８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           98,820,000
          非上位円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           98,577,000
          エー円貨社債
          第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,888,000
          エー円貨社債
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           99,577,000
          円貨社債
          第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー                         400,000,000           398,044,000
          円貨社債
          第３９回大成建設株式会社無担保社債                         100,000,000           97,824,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,222,000
          第１５回株式会社長谷工コーポレーション無                         200,000,000           199,754,000
          担保社債
          第１１回西松建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,535,000
          第８回戸田建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,105,000
          第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         300,000,000           297,948,000
          第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         100,000,000           97,240,000
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,046,000
          社債
          第９回明治ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,778,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,082,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           100,915,000
          担保社債
          第１９回キリンホールディングス株式会社無                         200,000,000           198,064,000
          担保社債
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          第８回サントリーホールディングス株式会社                         300,000,000           299,295,000
          無担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           99,840,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,218,000
          第１０回Ｊ．フロント　リテイリング株式会                         100,000,000           98,745,000
          社無担保社債
          第２５回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,155,000
          社無担保社債
          第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ                         200,000,000           199,196,000
          ングス無担保社債
          第１３回旭化成株式会社無担保社債                         100,000,000           99,721,000
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           99,529,000
          保社債
          第２５回トクヤマ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,747,000
          第１３回イビデン株式会社無担保社債                         200,000,000           199,532,000
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           99,071,000
          第１３回ＪＳＲ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,817,000
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           99,260,000
          グス無担保社債
          第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           198,214,000
          グス無担保社債
          第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           199,738,000
          グス無担保社債
          第４０回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           99,174,000
          グス無担保社債
          第４２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           87,879,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           99,170,000
          第７回株式会社野村総合研究所無担保社債                         200,000,000           199,732,000
          第４回株式会社電通グループ無担保社債                         100,000,000           99,904,000
          第６回株式会社電通無担保社債                         200,000,000           197,664,000
          第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債                         300,000,000           288,270,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           99,852,000
          社債
          第１３回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           95,977,000
          第１５回楽天グループ株式会社無担保社債                         100,000,000           98,550,000
          第１９回楽天グループ株式会社無担保社債                         100,000,000           88,822,000
          第１０回株式会社資生堂無担保社債                         100,000,000           99,618,000
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           101,407,000
          第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社                         100,000,000           99,822,000
          無担保社債
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           101,011,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,582,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,827,000
          第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,115,000
          第１１回住友理工株式会社無担保社債                         100,000,000           99,827,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,616,000
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          第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         300,000,000           299,793,000
          担保社債
          第１５回大同特殊鋼株式会社無担保社債                         100,000,000           99,500,000
          第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債                         100,000,000           99,727,000
          第１４回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債                         100,000,000           99,479,000
          第８回株式会社タダノ無担保社債                         100,000,000           99,498,000
          第１７回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           105,354,000
          第２０回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           98,015,000
          第１回株式会社安川電機無担保社債                         100,000,000           99,360,000
          第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           99,822,000
          債
          第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           97,919,000
          債
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           200,636,000
          第２０回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,916,000
          第２１回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,550,000
          第２３回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           97,296,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,265,000
          第１９回株式会社デンソー無担保社債                         300,000,000           299,715,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,842,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,523,000
          第２２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,500,000
          第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債                         100,000,000           99,482,000
          第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債                         200,000,000           195,538,000
          第４回豊田合成株式会社無担保社債                         100,000,000           99,778,000
          第８回楽天カード株式会社無担保社債                         100,000,000           94,029,000
          第１回オリックス銀行株式会社無担保社債                         100,000,000           99,382,000
          第６回大日本印刷株式会社無担保社債                         100,000,000           88,001,000
          第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,939,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           99,469,000
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           111,903,000
          第７３回三井物産株式会社無担保社債                         200,000,000           196,494,000
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           99,324,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           99,207,000
          第６０回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           98,611,000
          第３回岩谷産業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,587,000
          第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                         100,000,000           97,867,000
          プ無担保社債（劣後特
          第２４回株式会社りそなホールディングス無                         100,000,000           99,499,000
          担保社債
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           113,813,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           108,671,000
          社債
                                  100,000,000           100,720,000
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          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           100,623,000
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           301,908,000
          除特約・劣後特約）
          第９回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           97,110,000
          第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           199,290,000
          社債
          第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           196,460,000
          社債
          第３４回東京センチュリー株式会社無担保社                         100,000,000           97,461,000
          債
          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,580,000
          社債
          第６７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,582,000
          社債
          第７６回株式会社ホンダファイナンス無担保                         200,000,000           199,644,000
          社債
          第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           99,823,000
          社債
          第９８回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           99,898,000
          社債
          第４１回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           98,747,000
          第１６回イオンフィナンシャルサービス株式                         100,000,000           99,234,000
          会社無担保社債
          第１７回イオンフィナンシャルサービス株式                         100,000,000           98,832,000
          会社無担保社債
          第３０回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,120,000
          第３２回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           98,734,000
          第３５回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           98,493,000
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           101,787,000
          第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           100,015,000
          第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           96,888,000
          第８７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         200,000,000           199,620,000
          第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式                         200,000,000           199,908,000
          会社無担保社債
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           198,294,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,203,000
          債
          第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           98,846,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           99,078,000
          保社債
          第３回野村ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           98,407,000
          社債
          第４回野村ホールディングス株式会社無担保                         300,000,000           299,352,000
          社債
          第５回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,104,000
          社債
                                  200,000,000           198,612,000
                                167/360

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           199,702,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           198,538,000
          第１３１回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           89,433,000
          第１３５回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           96,463,000
          第９７回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           101,072,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           101,077,000
          第１０９回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           96,525,000
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           102,231,000
          第１２４回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           99,823,000
          第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           98,569,000
          第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           84,436,000
          第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           89,471,000
          第４６回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         200,000,000           199,734,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           101,844,000
          第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           89,194,000
          第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           79,068,000
          第４２回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           89,808,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           98,785,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           108,167,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           222,580,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           98,931,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           91,156,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           84,392,000
          通社債
          第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           97,662,000
          通社債
          第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           81,075,000
          通社債
          第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           88,188,000
          通社債
          第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           75,379,000
          通社債
          第１８４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         300,000,000           299,514,000
          通社債
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           110,415,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           80,417,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           89,130,000
          第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         500,000,000           498,200,000
          第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           87,972,000
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           117,891,000
          債
                                168/360


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          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           108,517,000
          債
          第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           105,671,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           84,113,000
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           71,843,000
          第４０回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           64,938,000
          第５４回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           77,150,000
          第５６回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           85,731,000
          第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社                         200,000,000           158,594,000
          無担保社債
          第６回株式会社日立物流無担保社債                         100,000,000           99,372,000
          第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,764,000
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,089,000
          第１１回ソフトバンク株式会社無担保社債                         400,000,000           395,736,000
          第３１回株式会社光通信無担保社債                         200,000,000           176,570,000
          第３３回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           92,402,000
          第３６回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           90,728,000
          第５０７回中部電力株式会社社債                         100,000,000           100,465,000
          第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           98,940,000
          第５１９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           95,131,000
          第５４０回中部電力株式会社社債                         100,000,000           86,437,000
          第５６２回中部電力株式会社社債                         100,000,000           99,899,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,123,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           198,336,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           98,691,000
          第５２４回関西電力株式会社社債                         100,000,000           98,270,000
          第５３６回関西電力株式会社社債                         100,000,000           96,349,000
          第５３８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           95,815,000
          第５５０回関西電力株式会社社債                         100,000,000           98,794,000
          第５５４回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,840,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           99,281,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           98,777,000
          第４１６回中国電力株式会社社債                         200,000,000           194,396,000
          第４２５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           96,432,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           102,059,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           99,155,000
          第３３０回北陸電力株式会社社債                         200,000,000           194,210,000
          第４７１回東北電力株式会社社債                         126,000,000           127,436,400
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           98,801,000
          第５０８回東北電力株式会社社債                         100,000,000           97,964,000
          第５２１回東北電力株式会社社債                         200,000,000           194,080,000
          第５２７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           95,602,000
          第５３５回東北電力株式会社社債                         100,000,000           97,011,000
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          第３０９回四国電力株式会社社債                         100,000,000           96,753,000
          第３１４回四国電力株式会社社債                         100,000,000           95,246,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           198,548,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           97,952,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           98,231,000
          第４８４回九州電力株式会社社債                         200,000,000           193,580,000
          第４８９回九州電力株式会社社債                         100,000,000           96,762,000
          第４９４回九州電力株式会社社債                         100,000,000           95,026,000
          第３２６回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           101,094,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           99,537,000
          第３５０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           92,073,000
          第４４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           93,491,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,122,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           97,993,000
          第７７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,132,000
          第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         200,000,000           197,450,000
          債
          第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           98,698,000
          債
          第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           297,606,000
          債
          第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           98,022,000
          債
          第４４回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           98,686,000
          債
          第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           96,224,000
          債
          第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           271,803,000
          債
          第５５回東京電力パワーグリッド株式会社社                         200,000,000           199,782,000
          債
          第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債                         100,000,000           97,275,000
          第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           80,772,000
          第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           194,798,000
          第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           194,082,000
          第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           87,889,000
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           199,092,000
          保社債
               社債券合計                  29,626,000,000           28,983,727,400
                合計                           613,918,052,267
    (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

      でおります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

                                170/360


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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年10月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                             13,763,896,628
        コール・ローン                               201,655,840
        株式                             528,680,823,030
        投資信託受益証券                               239,791,201
        投資証券                             11,777,473,023
        派生商品評価勘定                               70,039,001
        未収入金                               137,360,924
        未収配当金                               373,014,136
        前払金                              1,009,322,972
        差入委託証拠金                              2,543,801,358
        流動資産合計                             558,797,178,113
       資産合計                              558,797,178,113
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              1,078,764,772
        未払解約金                               50,845,643
        未払利息                                   390
        流動負債合計                              1,129,610,805
       負債合計                               1,129,610,805
     純資産の部
       元本等
        元本                             128,443,161,093
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           429,224,406,215
        元本等合計                             557,667,567,308
       純資産合計                              557,667,567,308
     負債純資産合計                                558,797,178,113
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                                171/360


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                                     2022年10月20日現在

                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
                                172/360

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                                     2022年10月20日現在

    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年10月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              128,443,161,093口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              4.3417円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (43,417円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年10月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
                                173/360


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                                     2022年10月20日現在

    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2022年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    4月21日
    期首
    期首元本額                                               123,929,377,953円
    期中追加設定元本額                                                10,600,744,655円
    期中一部解約元本額                                                 6,086,961,515円
    期末元本額                                               128,443,161,093円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,871,654,846円
                                174/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2022年10月20日現在
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,478,216円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                33,210,223,952円
    世界経済インデックスファンド                                                11,576,563,826円
    外国株式インデックス・オープン                                                  898,537,020円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  798,483,430円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 3,656,755,223円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,387,421,146円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                12,171,284,495円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  407,325,731円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,867,032,084円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,616,745,984円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  35,699,994円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  151,128,296円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  112,412,093円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                10,035,714,270円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,318,139,835円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,323,750円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,459,609円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  26,236,485円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  11,726,106円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  43,653,881円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  11,125,147円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  30,002,904円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  236,248,614円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  162,191,662円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,188,684,790円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  94,145,833円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  23,141,895円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  150,376,080円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  49,107,538円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  988,111,586円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,066,302,292円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,135,185,104円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  517,915,994円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,225,767,643円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,480,175,803円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 8,275,998,160円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,380,425,465円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,136,409,982円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  514,894,453円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  584,422,094円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  28,963,546円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  157,107,314円
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                       区分                         2022年10月20日現在
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  358,342,252円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                16,378,823,368円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  212,074,967円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  819,852,001円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  149,245,281円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,244,187円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  297,890,913円
    グローバル経済コア                                                  641,339,505円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  14,146,193円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   5,497,868円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  456,682,822円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  83,967,079円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  52,870,164円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  45,818,136円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  17,742,606円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  21,892,772円
    １０資産分散投資ファンド                                                    18,092円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  242,007,276円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  173,715,019円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  824,108,082円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,343,762,944円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  218,864,822円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  84,904,553円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  75,033,700円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  70,144,430円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  219,879,354円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  223,719,705円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  222,566,542円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  214,996,816円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  212,832,396円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                      109,473,077円
    関投資家専用）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                         △61,859,590,952
        投資信託受益証券                                              △73,346,311
          投資証券                                           △3,390,289,275
           合計                                         △65,323,226,538
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    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2022年10月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        17,740,844,910                －    16,731,521,938         △1,009,322,972
            合計            17,740,844,910                －    16,731,521,938         △1,009,322,972
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2022年10月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          114,876,300              －     115,472,588            596,288
               アメリカドル           114,876,300              －     115,472,588            596,288
                売建          54,720,800             －      54,719,887             913
               アメリカドル            54,720,800             －      54,719,887             913
            合計              169,597,100              －     170,192,475            597,201
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                177/360


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                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        APA  CORP                       27,671        41.91      1,159,691.61
            BAKER   HUGHES    CO                   75,948        25.65      1,948,066.20
            CHENIERE     ENERGY    INC                 18,243        170.75      3,114,992.25
            CHEVRON    CORP                     153,061        168.00      25,714,248.00
            CONOCOPHILLIPS                         105,873        121.11      12,822,279.03
            COTERRA    ENERGY    INC                  64,000        30.12      1,927,680.00
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   50,256        71.94      3,615,416.64
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                13,267        146.03      1,937,380.01
            EOG  RESOURCES     INC                  47,936        130.07      6,235,035.52
            EQT  CORPORATION                       27,026        42.21      1,140,767.46
            EXXON   MOBIL                      343,717        103.79      35,674,387.43
            HALLIBURTON      CO                   71,583        31.96      2,287,792.68
            HESS   CORP                       22,781        129.00      2,938,749.00
            KINDER    MORGAN    INC                  168,208         17.99      3,026,061.92
            MARATHON     OIL  CORP                   57,281        28.35      1,623,916.35
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                45,012        108.87      4,900,456.44
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               77,357        68.46      5,295,860.22
            ONEOK   INC                      35,533        55.14      1,959,289.62
            PHILLIPS     66                     38,237        97.95      3,745,314.15
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 18,998        250.55      4,759,948.90
            SCHLUMBERGER                         112,526         45.47      5,116,557.22
            TARGA   RESOURCES     CORP                 17,298        67.12      1,161,041.76
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP                 533     2,092.83       1,115,478.39
            VALERO    ENERGY    CORP                  32,597        123.96      4,040,724.12
            WILLIAMS     COS                     98,553        30.88      3,043,316.64
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       18,324        241.45      4,424,329.80
            ALBEMARLE     CORP                     9,440       256.51      2,421,454.40
            ALCOA   CORP                      15,500        37.62       583,110.00
            AMCOR   PLC                      126,534         11.06      1,399,466.04
            AVERY   DENNISON     CORP                  6,638       171.27      1,136,890.26
            BALL   CORP                       25,605        48.94      1,253,108.70
            CELANESE     CORP-SERIES      A               8,582        92.59       794,607.38
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              16,527        100.66      1,663,607.82
            CLEVELAND-CLIFFS         INC                 43,000        14.82       637,260.00
            CORTEVA    INC                     58,500        61.80      3,615,300.00
            CROWN   HOLDINGS     INC                  9,940        83.08       825,815.20
            DOW  INC                       60,585        45.13      2,734,201.05
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                40,980        54.10      2,217,018.00
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 11,075        73.14       810,025.50
                                178/360


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ECOLAB    INC                      21,208        145.73      3,090,641.84
            FMC  CORP                       10,507        116.67      1,225,851.69
            FREEPORT-MCMORAN         INC                119,600         28.36      3,391,856.00
            INT'L   PAPER   CO                   30,800        32.56      1,002,848.00
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  21,024        92.55      1,945,771.20
            LINDE   PLC                      41,106        283.91      11,670,404.46
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              21,835        79.00      1,724,965.00
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  5,192       313.34      1,626,861.28
            MOSAIC    CO/THE                      27,732        50.72      1,406,567.04
            NEWMONT    CORPORATION                     65,704        40.37      2,652,470.48
            NUCOR   CORP                      22,299        121.89      2,718,025.11
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 7,687       114.40       879,392.80
            PPG  INDUSTRIES      INC                  19,278        114.64      2,210,029.92
            RPM  INTERNATIONAL       INC                10,456        89.61       936,962.16
            SEALED    AIR  CORP                    11,690        47.63       556,794.70
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 19,719        207.24      4,086,565.56
            STEEL   DYNAMICS     INC                  15,552        80.68      1,254,735.36
            VULCAN    MATERIALS     CO                 10,247        154.77      1,585,928.19
            WESTLAKE     CORP                     4,100        91.96       377,036.00
            WESTROCK     CO                     21,356        32.47       693,429.32
            3 M COMPANY                       46,618        114.20      5,323,775.60
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 11,005        49.80       548,049.00
            ALLEGION     PLC                     7,601        92.11       700,128.11
            AMETEK    INC                      19,255        117.99      2,271,897.45
            BOEING    CO                      46,285        138.39      6,405,381.15
            CARLISLE     COS  INC                   4,378       285.96      1,251,932.88
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  68,158        34.89      2,378,032.62
            CATERPILLAR                          43,701        184.41      8,058,901.41
            CUMMINS    INC                     11,214        224.76      2,520,458.64
            DEERE&CO                          23,765        371.32      8,824,419.80
            DOVER   CORP                      12,041        121.36      1,461,295.76
            EATON   CORP                      32,650        139.00      4,538,350.00
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 48,687        81.20      3,953,384.40
            FASTENAL     CO                     47,949        46.08      2,209,489.92
            FORTIVE    CORP                     28,348        60.67      1,719,873.16
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          10,310        55.01       567,153.10
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 5,211       110.30       574,773.30
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 18,970        239.37      4,540,848.90
            GENERAL    ELECTRIC     CO                 89,763        70.53      6,330,984.39
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,667       521.13      1,910,983.71
            HEICO   CORP                       3,640       148.96       542,214.40
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449       118.19       762,207.31
                                179/360


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            HONEYWELL     INTL   INC                  55,841        179.28      10,011,174.48
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 31,594        34.24      1,081,778.56
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       243.14       856,339.08
            IDEX   CORP                       5,916       204.06      1,207,218.96
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  25,708        191.95      4,934,650.60
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        46.31      1,461,636.22
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              12,700        49.75       631,825.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 56,689        52.41      2,971,070.49
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              15,684        237.61      3,726,675.24
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,526       216.54       546,980.04
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 19,579        439.96      8,613,976.84
            MASCO   CORP                      19,462        46.35       902,063.70
            NORDSON    CORP                      4,121       216.76       893,267.96
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 12,122        510.91      6,193,251.02
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  33,858        66.28      2,244,108.24
            OWENS   CORNING                       8,642        83.99       725,841.58
            PACCAR    INC                      28,106        90.74      2,550,338.44
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 10,579        265.58      2,809,570.82
            PENTAIR    PLC                     14,533        40.13       583,209.29
            PLUG   POWER   INC                    41,884        16.95       709,933.80
            QUANTA    SERVICES     INC                 11,465        132.57      1,519,915.05
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              121,485         87.63     10,645,730.55
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                9,098       233.93      2,128,295.14
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        40.17       555,470.76
            SMITH   (A.O.)    CORP                   9,016        50.77       457,742.32
            SNAP-ON    INC                      4,000       213.70       854,800.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     12,598        74.09       933,385.82
            TEXTRON                          16,934        61.84      1,047,198.56
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                18,638        145.14      2,705,119.32
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,347       541.50      2,353,900.50
            UNITED    RENTALS    INC                  6,022       286.85      1,727,410.70
            WABTEC    CORP                      15,024        87.10      1,308,590.40
            XYLEM   INC                      15,077        92.90      1,400,653.30
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               11,364        98.62      1,120,717.68
            CINTAS    CORP                      7,423       400.25      2,971,055.75
            CLARIVATE     PLC                    27,357         8.92      244,024.44
            COPART    INC                      16,617        110.95      1,843,656.15
            COSTAR    GROUP   INC                   32,116        72.29      2,321,665.64
            EQUIFAX    INC                      9,509       160.12      1,522,581.08
            JACOBS    SOLUTIONS     INC                 10,661        114.15      1,216,953.15
            LEIDOS    HOLDINGS                      11,220        93.19      1,045,591.80
            REPUBLIC     SERVICES     INC                18,296        133.98      2,451,298.08
                                180/360


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            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566        80.83       773,219.78
            ROLLINS    INC                     17,468        36.88       644,219.84
            TRANSUNION                          15,741        55.95       880,708.95
            VERISK    ANALYTICS     INC                 13,315        169.36      2,255,028.40
            WASTE   CONNECTIONS      INC                21,275        132.13      2,811,065.75
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 33,891        161.50      5,473,396.50
            AMERCO                           734      536.49       393,783.66
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             10,277        93.45       960,385.65
            CSX  CORP                       179,261         27.92      5,004,967.12
            DELTA   AIR  LINES   INC                 14,609        32.52       475,084.68
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               14,272        91.01      1,298,894.72
            FEDEX   CORP                      20,314        152.96      3,107,229.44
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A              83,011         2.38      197,566.18
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,052       167.96      1,184,453.92
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   13,697        49.42       676,905.74
            LYFT   INC-A                       21,288        13.02       277,169.76
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 19,087        217.62      4,153,712.94
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               8,003       260.76      2,086,862.28
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                13,533        33.12       448,212.96
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                120,334         27.53      3,312,795.02
            UNION   PACIFIC    CORP                  51,838        200.06      10,370,710.28
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              59,627        165.79      9,885,560.33
            ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV              7,175        23.51       168,684.25
            APTIV   PLC                      22,415        85.95      1,926,569.25
            BORGWARNER      INC                    19,781        34.07       673,938.67
            FORD   MOTOR   COMPANY                   321,972         12.13      3,905,520.36
            GENERAL    MOTORS    CO                 114,534         33.63      3,851,778.42
            LEAR   CORP                       5,287       126.82       670,497.34
            LUCID   GROUP   INC                   31,234        12.64       394,797.76
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A                26,935        31.50       848,452.50
            TESLA   INC                      216,377        222.04      48,044,349.08
            DR  HORTON    INC                    27,764        67.79      1,882,121.56
            GARMIN    LTD                      12,854        81.20      1,043,744.80
            HASBRO    INC                      10,572        64.84       685,488.48
            LENNAR    CORP-CL    A                  20,844        72.29      1,506,812.76
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                9,305       296.87      2,762,375.35
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 4,163        94.95       395,276.85
            NEWELL    BRANDS    INC                  31,461        15.03       472,858.83
            NIKE   B                      103,874         88.57      9,200,120.18
            NVR  INC                         247     3,977.85        982,528.95
            PULTE   GROUP   INC                   21,609        37.16       802,990.44
            VF  CORP                        25,718        28.45       731,677.10
                                181/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WHIRLPOOL     CORP                     5,220       137.78       719,211.60
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 31,141        116.87      3,639,448.67
            ARAMARK                          20,955        34.81       729,443.55
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,339      1,771.82       5,916,106.98
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              17,560        37.31       655,163.60
            CARNIVAL     CORPORATION                     84,361         7.68      647,892.48
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,303      1,527.21       3,517,164.63
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                10,712        133.00      1,424,696.00
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  2,848       323.40       921,043.20
            EXPEDIA    GROUP   INC                  11,638        96.12      1,118,644.56
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            21,878        128.70      2,815,698.60
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 29,096        35.60      1,035,817.60
            MARRIOTT     INTL   A                  22,091        149.99      3,313,429.09
            MCDONALD'S      CORP                    60,458        250.75      15,159,843.50
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   28,874        32.46       937,250.04
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             16,767        46.69       782,851.23
            STARBUCKS     CORP                    93,796        87.52      8,209,025.92
            VAIL   RESORTS    INC                   3,014       211.44       637,280.16
            WYNN   RESORTS    LTD                   9,302        54.48       506,772.96
            YUM  BRANDS    INC                    22,637        110.45      2,500,256.65
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               64,558        72.21      4,661,733.18
            ALPHABET     INC-CL    A                 492,726         99.63     49,090,291.38
            ALPHABET     INC-CL     C                  460,933        100.29      46,226,970.57
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A            38,290         6.11      233,951.90
            CABLE   ONE  INC                      445      779.90       347,055.50
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              9,809       324.65      3,184,491.85
            COMCAST    CORP-CL    A                 367,926         30.39     11,181,271.14
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   20,132        13.75       276,815.00
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 23,158        123.84      2,867,886.72
            FOX  CORP   - CLASS   A                 27,658        29.32       810,932.56
            FOX  CORP-   CLASS   B                 10,345        27.66       286,142.70
            IAC  INC                        6,721        48.37       325,094.77
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834        28.49       963,930.66
            LIBERTY    BROADBAND-C                     11,268        75.11       846,339.48
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  15,379        59.50       915,050.50
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  13,584        40.41       548,929.44
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        40.68       259,701.12
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   14,491        79.62      1,153,773.42
            MATCH   GROUP   INC                   22,730        44.73      1,016,712.90
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A            187,450        133.23      24,973,963.50
            NETFLIX    INC                     36,196        272.38      9,859,066.48
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        16.59       555,416.61
                                182/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OMNICOM    GROUP                     16,538        68.41      1,131,364.58
            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B              48,586        19.08       927,020.88
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               45,767        23.04      1,054,471.68
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A                28,059        41.44      1,162,764.96
            ROKU   INC                       9,122        51.10       466,134.20
            SEA  LTD-ADR                       28,338        47.92      1,357,956.96
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                60,468         6.14      371,273.52
            SNAP   INC  - A                    83,375        10.86       905,452.50
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               12,867        122.50      1,576,207.50
            THE  WALT   DISNEY    CO                 149,471         98.99     14,796,134.29
            TWITTER    INC                     54,209        51.83      2,809,652.47
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC              192,233         12.61      2,424,058.13
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC              21,935        44.35       972,817.25
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   5,324       171.25       911,735.00
            AMAZON.COM                         749,309        115.07      86,222,986.63
            AUTOZONE     INC                     1,639      2,289.80       3,752,982.20
            BATH   & BODY   WORKS   INC                19,806        32.91       651,815.46
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 18,175        63.74      1,158,474.50
            BURLINGTON      STORES    INC                 5,108       115.37       589,309.96
            CARMAX    INC                      13,591        57.50       781,482.50
            CHEWY   INC  - CLASS   A                 6,878        34.84       239,629.52
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  18,686        238.37      4,454,181.82
            DOLLAR    TREE   INC                   17,931        139.97      2,509,802.07
            DOORDASH     INC  - A                  15,171        45.78       694,528.38
            EBAY                          46,820        37.81      1,770,264.20
            ETSY   INC                       10,294        94.33       971,033.02
            GENUINE    PARTS   CO                  11,319        158.97      1,799,381.43
            HOME   DEPOT                       84,000        275.49      23,141,160.00
            LKQ  CORP                       22,779        51.15      1,165,145.85
            LOWES   COMPANIES                      52,525        183.94      9,661,448.50
            MERCADOLIBRE       INC                   3,725       815.45      3,037,551.25
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                5,407       737.72      3,988,852.04
            POOL   CORP                       3,304       298.12       984,988.48
            ROSS   STORES    INC                   28,076        83.66      2,348,838.16
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  37,926        155.39      5,893,321.14
            TJX  COMPANIES     INC                  97,454        66.10      6,441,709.40
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  8,922       196.32      1,751,567.04
            ULTA   BEAUTY    INC                    4,315       386.26      1,666,711.90
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                6,000        31.65       189,900.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 36,343        471.43      17,133,180.49
            KROGER    CO                      56,126        42.94      2,410,050.44
            SYSCO   CORP                      42,228        77.45      3,270,558.60
                                183/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             59,767        33.39      1,995,620.13
            WALMART    INC                     124,048        133.76      16,592,660.48
            ALTRIA    GROUP   INC                  148,393         44.67      6,628,715.31
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              46,575        88.35      4,114,901.25
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             24,006        64.26      1,542,625.56
            BUNGE   LIMITED                      11,604        90.60      1,051,322.40
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        50.98       809,001.62
            COCA-COLA     CO                    337,769         55.96     18,901,553.24
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              15,394        44.97       692,268.18
            CONAGRA    BRANDS    INC                  40,304        34.93      1,407,818.72
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               12,940        223.26      2,888,984.40
            GENERAL    MILLS   INC                  49,534        78.13      3,870,091.42
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  12,019        226.26      2,719,418.94
            HORMEL    FOODS   CORP                   23,338        46.12      1,076,348.56
            JM  SMUCKER    CO                    9,145       143.04      1,308,100.80
            KELLOGG    CO                     21,630        73.58      1,591,535.40
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 62,155        37.78      2,348,215.90
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   58,511        36.29      2,123,364.19
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              20,790        74.69      1,552,805.10
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              14,669        48.31       708,659.39
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             113,286         57.70      6,536,602.20
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 32,267        88.24      2,847,240.08
            PEPSICO    INC                     113,421        173.36      19,662,664.56
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  126,117         86.47     10,905,336.99
            TYSON   FOODS   INC                   23,306        65.02      1,515,356.12
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                19,346        73.62      1,424,252.52
            CLOROX    COMPANY                      9,570       136.87      1,309,845.90
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                65,702        71.75      4,714,118.50
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                19,016        207.29      3,941,826.64
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  26,841        114.94      3,085,104.54
            PROCTER    & GAMBLE    CO                196,677        129.56      25,481,472.12
            ABBOTT    LABORATORIES                     143,383         98.11     14,067,306.13
            ABIOMED    INC                      3,781       253.24       957,500.44
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 5,943       204.98      1,218,196.14
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,896        142.99      1,843,999.04
            BAXTER    INTERNATIONAL                      40,013        55.32      2,213,519.16
            BECTON    DICKINSON     & CO                23,274        225.47      5,247,588.78
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                116,818         40.96      4,784,865.28
            CARDINAL     HEALTH                     21,902        70.80      1,550,661.60
            CENTENE    CORP                     48,335        75.72      3,659,926.20
            CIGNA   CORP                      26,188        293.08      7,675,179.04
            CVS  HEALTH    CORP                   106,862         91.66      9,794,970.92
                                184/360


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            DAVITA    INC                      4,627        90.67       419,530.09
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 17,774        28.82       512,246.68
            DEXCOM    INC                      32,658        96.84      3,162,600.72
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               51,357        85.95      4,414,134.15
            ELEVANCE     HEALTH    INC                 19,661        487.81      9,590,832.41
            HCA  HEALTHCARE      INC                  19,440        209.19      4,066,653.60
            HENRY   SCHEIN    INC                   11,747        67.68       795,036.96
            HOLOGIC    INC                     19,018        62.17      1,182,349.06
            HUMANA    INC                      10,365        500.21      5,184,676.65
            IDEXX   LABORATORIES       INC                6,751       335.49      2,264,892.99
            INSULET    CORP                      5,311       215.82      1,146,220.02
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                29,197        211.14      6,164,654.58
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 7,595       208.82      1,585,987.90
            MASIMO    CORP                      4,147       135.08       560,176.76
            MCKESSON     CORP                     12,089        360.66      4,360,018.74
            MEDTRONIC     PLC                    109,343         83.66      9,147,635.38
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 4,545       353.21      1,605,339.45
            NOVOCURE     LTD                     7,933        71.11       564,115.63
            QUEST   DIAGNOSTICS                      10,005        126.66      1,267,233.30
            RESMED    INC                      12,169        215.30      2,619,985.70
            STERIS    PLC                      8,018       167.13      1,340,048.34
            STRYKER    CORP                     28,067        216.69      6,081,838.23
            TELADOC    HEALTH    INC                  11,375        24.25       275,843.75
            TELEFLEX     INC                     3,934       197.90       778,538.60
            THE  COOPER    COS  INC                  4,134       256.48      1,060,288.32
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                76,869        520.32      39,996,478.08
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 6,102        95.05       579,995.10
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             11,255        156.20      1,758,031.00
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              16,281        108.12      1,760,301.72
            ABBVIE    INC                     144,953        143.13      20,747,122.89
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     23,785        128.96      3,067,313.60
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              9,643       192.00      1,851,456.00
            AMGEN                          43,905        248.19      10,896,781.95
            AVANTOR    INC                     48,633        20.14       979,468.62
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,853       385.23       713,831.19
            BIO-TECHNE      CORP                    3,245       290.02       941,114.90
            BIOGEN    INC                      11,860        264.45      3,136,377.00
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             14,783        88.35      1,306,078.05
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              173,351         71.14     12,332,190.14
            CATALENT     INC                     13,739        71.08       976,568.12
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                   4,204       199.60       839,118.40
            DANAHER    CORP                     56,691        257.89      14,620,041.99
                                185/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               36,061        11.91       429,486.51
            EXACT   SCIENCES     CORP                  14,756        32.69       482,373.64
            GILEAD    SCIENCES     INC                 103,360         66.19      6,841,398.40
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               17,926        63.74      1,142,603.24
            ILLUMINA     INC                     12,506        204.73      2,560,353.38
            INCYTE    CORP                      15,212        69.59      1,058,603.08
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  15,126        178.39      2,698,327.14
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       132.33       657,812.43
            JOHNSON    & JOHNSON                    215,641        164.69      35,513,916.29
            LILLY   (ELI)   & CO                  66,242        329.29      21,812,828.18
            MERCK   & CO                     207,468         93.26     19,348,465.68
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  1,808      1,166.97       2,109,881.76
            MODERNA    INC                     27,309        123.52      3,373,207.68
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              8,474       109.50       927,903.00
            PERKINELMER      INC                   10,545        127.66      1,346,174.70
            PFIZER                         460,155         43.11     19,837,282.05
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     8,915       709.37      6,324,033.55
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              26,128        41.04      1,072,293.12
            SEAGEN    INC                      10,981        129.83      1,425,663.23
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              92,141         8.07      743,577.87
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             32,118        505.61      16,239,181.98
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              20,811        292.02      6,077,228.22
            VIATRIS    INC                     90,748         9.38      851,216.24
            WATERS    CORP                      4,749       277.36      1,317,182.64
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                5,767       243.64      1,405,071.88
            ZOETIS    INC                      38,534        148.13      5,708,041.42
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 591,261         33.92     20,055,573.12
            CITIGROUP                         158,792         43.34      6,882,045.28
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                39,522        36.72      1,451,247.84
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   57,420        33.26      1,909,789.20
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A              950      867.09       823,735.50
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  14,984        111.79      1,675,061.36
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              114,112         13.62      1,554,205.44
            JPMORGAN     CHASE   & CO                240,076        116.51      27,971,254.76
            KEY  CORP                       71,472        16.49      1,178,573.28
            M & T BANK   CORP                    14,929        163.06      2,434,322.74
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              34,513        151.70      5,235,622.10
            REGIONS    FINL   CORP                   79,314        20.90      1,657,662.60
            SIGNATURE     BANK                     4,686       152.29       713,630.94
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,545       315.37      1,433,356.65
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                109,883         42.44      4,663,434.52
            US  BANCORP                       116,467         41.26      4,805,428.42
                                186/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP                14,273        48.55       692,954.15
            WELLS   FARGO   & CO                  310,526         43.62     13,545,144.12
            ALLY   FINANCIAL     INC                  27,761        26.43       733,723.23
            AMERICAN     EXPRESS                     52,626        143.97      7,576,565.22
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               8,702       264.30      2,299,938.60
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             31,854        49.46      1,575,498.84
            BANK   NEW  YORK   CO                  61,254        39.02      2,390,131.08
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            105,127        278.34      29,261,049.18
            BLACKROCK     INC                    12,394        577.90      7,162,492.60
            BLACKSTONE      INC                    57,841        87.74      5,074,969.34
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              33,256        95.23      3,166,968.88
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  15,669        25.90       405,827.10
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                8,875       119.75      1,062,781.25
            CME  GROUP   INC                    29,373        172.80      5,075,654.40
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A            9,576        63.19       605,107.44
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                23,403        93.43      2,186,542.29
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                34,355        28.14       966,749.70
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,148       406.10      1,278,402.80
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        22.25       580,057.50
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                   4,316        34.07       147,046.12
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               28,241        311.76      8,804,414.16
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            44,703        91.63      4,096,135.89
            INVESCO    LTD                     26,420        14.64       386,788.80
            KKR  & CO  INC                     44,282        45.77      2,026,787.14
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC              6,386       237.06      1,513,865.16
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,207       233.47       748,738.29
            MOODY'S    CORP                     13,365        241.88      3,232,726.20
            MORGAN    STANLEY                     107,356         77.64      8,335,119.84
            MSCI   INC                       6,518       398.79      2,599,313.22
            NASDAQ    INC                      28,971        56.00      1,622,376.00
            NORTHERN     TRUST   CORP                  15,902        79.59      1,265,640.18
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                17,907        101.15      1,811,293.05
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             15,486        100.00      1,548,600.00
            S&P  GLOBAL    INC                    28,338        296.87      8,412,702.06
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                118,155         68.71      8,118,430.05
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  9,550        48.44       462,602.00
            STATE   STREET    CORP                   30,359        64.57      1,960,280.63
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    41,566        31.59      1,313,069.94
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        53.35       483,404.35
            AFLAC                          50,591        60.14      3,042,542.74
            ALLSTATE     CORP                     22,174        135.15      2,996,816.10
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             6,319       131.48       830,822.12
                                187/360


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  65,898        52.75      3,476,119.50
            AON  PLC                       17,038        280.93      4,786,485.34
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                29,726        48.72      1,448,250.72
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               17,431        178.05      3,103,589.55
            ASSURANT     INC                     4,726       151.99       718,304.74
            BROWN   & BROWN   INC                  19,873        62.90      1,250,011.70
            CHUBB   LTD                      34,810        195.98      6,822,063.80
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               12,791        101.04      1,292,402.64
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       238.77       517,175.82
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,288       279.68       919,587.84
            FNF  GROUP                       20,461        36.90       755,010.90
            GLOBE   LIFE   INC                    8,106       112.56       912,411.36
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                27,721        68.00      1,885,028.00
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 13,484        48.47       653,569.48
            LOEWS   CORP                      16,741        54.54       913,054.14
            MARKEL    CORP                      1,156      1,161.78       1,343,017.68
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 41,045        156.97      6,442,833.65
            METLIFE    INC                     57,127        67.34      3,846,932.18
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               20,719        78.77      1,632,035.63
            PROGRESSIVE      CORP                   48,534        121.20      5,882,320.80
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               31,146        96.42      3,003,097.32
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  19,772        174.17      3,443,689.24
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               9,385       208.56      1,957,335.60
            WR  BERKLEY    CORP                    17,572        71.46      1,255,695.12
            CBRE   GROUP   INC-A                    27,714        67.83      1,879,840.62
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         4.29      423,423.00
            WEYERHAEUSER       CO                   64,295        29.05      1,867,769.75
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   13,427        28.72       385,623.44
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 51,987        264.06      13,727,687.22
            ADOBE   INC                      38,782        299.83      11,628,007.06
            AFFIRM    HOLDINGS     INC                 12,816        17.91       229,534.56
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      13,673        82.94      1,134,038.62
            ANSYS   INC                       6,794       214.19      1,455,206.86
            APPLOVIN     CORP-CLASS      A               10,000        17.44       174,400.00
            AUTODESK     INC                     17,467        197.02      3,441,348.34
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  34,246        233.24      7,987,537.04
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            13,996        33.31       466,206.76
            BILL.COM     HOLDINGS     INC                 7,443       126.34       940,348.62
            BLACK   KNIGHT    INC                   11,543        60.68       700,429.24
            BLOCK   INC                      41,288        53.94      2,227,074.72
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,742       143.50      1,397,977.00
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  22,740        153.72      3,495,592.80
                                188/360


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            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               10,668        56.84       606,369.12
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               8,124       111.85       908,669.40
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              20,283        51.63      1,047,211.29
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  43,220        59.81      2,584,988.20
            COUPA   SOFTWARE     INC                  6,059        52.37       317,309.83
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            16,831        152.54      2,567,400.74
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       149.04       462,024.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               20,137        79.00      1,590,823.00
            DOCUSIGN     INC                     14,969        46.55       696,806.95
            DROPBOX    INC-CLASS     A                23,068        20.90       482,121.20
            DYNATRACE     INC                    14,790        33.65       497,683.50
            EPAM   SYSTEMS    INC                   4,779       331.65      1,584,955.35
            FAIR   ISAAC   CORP                    2,125       408.95       869,018.75
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          49,912        76.73      3,829,747.76
            FISERV    INC                      49,921        96.23      4,803,897.83
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               6,002       167.48      1,005,214.96
            FORTINET     INC                     56,318        51.79      2,916,709.22
            GARTNER    INC                      6,340       286.27      1,814,951.80
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 22,567        112.67      2,542,623.89
            GODADDY    INC  - CLASS   A               13,798        75.18      1,037,333.64
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                6,318        55.77       352,354.86
            HUBSPOT    INC                      3,646       263.57       960,976.22
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              73,262        122.51      8,975,327.62
            INTUIT    INC                      21,909        402.07      8,808,951.63
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              6,291       187.11      1,177,109.01
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               70,879        297.76      21,104,931.04
            MICROSOFT     CORP                    581,193        236.48     137,440,520.64
            MONGODB    INC                      5,325       184.77       983,900.25
            NORTONLIFELOCK        INC                  43,549        21.51       936,738.99
            OKTA   INC                       11,505        53.83       619,314.15
            ORACLE    CORP                     130,499         66.30      8,652,083.70
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              125,244         7.91      990,680.04
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                24,237        160.11      3,880,586.07
            PAYCHEX    INC                     26,693        111.45      2,974,934.85
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,235       320.50      1,357,317.50
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 90,208        84.47      7,619,869.76
            PTC  INC                        9,804       108.62      1,064,910.48
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               6,393        31.77       203,105.61
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                8,672       371.43      3,221,040.96
            SALESFORCE      INC                    81,603        153.67      12,539,933.01
            SERVICENOW      INC                    16,309        355.44      5,796,870.96
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A               17,680        171.04      3,023,987.20
                                189/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SPLUNK    INC                      13,355        77.08      1,029,403.40
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                19,335        48.41       936,007.35
            SYNOPSYS     INC                     12,539        288.96      3,623,269.44
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            36,671        55.23      2,025,339.33
            TWILIO    INC  - A                   12,842        68.76       883,015.92
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,339       336.37      1,123,139.43
            UNITY   SOFTWARE     INC                  16,329        29.48       481,378.92
            VERISIGN     INC                     7,790       182.10      1,418,559.00
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                134,653        186.41      25,100,665.73
            VMWARE    INC-CLASS     A                 16,717        107.73      1,800,922.41
            WESTERN    UNION   CO                  29,297        14.25       417,482.25
            WIX.COM    LTD                      5,010        72.71       364,277.10
            WORKDAY    INC-CLASS     A                16,567        146.50      2,427,065.50
            ZENDESK    INC                      8,890        76.73       682,129.70
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    19,002        76.33      1,450,422.66
            ZSCALER    INC                      7,204       148.77      1,071,739.08
            AMPHENOL     CORPORATION                     47,707        70.09      3,343,783.63
            APPLE   INC                     1,323,830         143.86     190,446,183.80
            ARISTA    NETWORKS     INC                 20,350        105.11      2,138,988.50
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 6,100        95.80       584,380.00
            CDW  CORP/DE                       10,882        159.47      1,735,352.54
            CISCO   SYSTEMS                      337,789         41.88     14,146,603.32
            COGNEX    CORP                      14,352        43.45       623,594.40
            CORNING                          64,989        31.42      2,041,954.38
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                22,481        34.49       775,369.69
            F5  INC                         4,851       142.40       690,782.40
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 109,530         12.82      1,404,174.60
            HP  INC                        83,910        25.49      2,138,865.90
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 25,321        27.37       693,035.77
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              14,989        161.15      2,415,477.35
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                13,836        223.85      3,097,188.60
            NETAPP    INC                      18,303        62.29      1,140,093.87
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                16,583        52.85       876,411.55
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 26,068        112.03      2,920,398.04
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,899       348.51      1,358,840.49
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   21,176        54.83      1,161,080.08
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 25,790        33.36       860,354.40
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,162       260.46      1,084,034.52
            AT&T   INC                      581,626         15.54      9,038,468.04
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516        16.57       257,100.12
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  27,487        17.45       479,648.15
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC                73,769         6.85      505,317.65
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            T-MOBILE     US  INC                   50,968        135.74      6,918,396.32
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     344,746         36.57     12,607,361.22
            AES  CORP                       54,375        24.13      1,312,068.75
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  20,778        50.35      1,046,172.30
            AMEREN    CORPORATION                      20,898        78.56      1,641,746.88
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                42,467        85.90      3,647,915.30
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             15,165        134.00      2,032,110.00
            ATMOS   ENERGY    CORP                   10,802        102.04      1,102,236.08
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                48,162        27.00      1,300,374.00
            CMS  ENERGY    CORP                    23,697        55.63      1,318,264.11
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               29,197        84.54      2,468,314.38
            CONSTELLATION       ENERGY                  25,732        85.69      2,204,975.08
            DOMINION     ENERGY    INC                 66,909        65.69      4,395,252.21
            DTE  ENERGY    COMPANY                    15,851        108.63      1,721,894.13
            DUKE   ENERGY    CORP                   62,802        89.29      5,607,590.58
            EDISON    INTL                      30,339        56.74      1,721,434.86
            ENTERGY    CORP                     16,181        101.74      1,646,254.94
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               20,399        41.34       843,294.66
            EVERGY    INC                      18,475        58.32      1,077,462.00
            EVERSOURCE      ENERGY                    28,450        74.50      2,119,525.00
            EXELON    CORP                      81,218        36.85      2,992,883.30
            FIRSTENERGY      CORP                   45,165        36.92      1,667,491.80
            NEXTERA    ENERGY    INC                 159,643         73.64     11,756,110.52
            NISOURCE     INC                     32,351        24.88       804,892.88
            NRG  ENERGY    INC                    19,068        41.96       800,093.28
            PG&E   CORP                      118,132         13.96      1,649,122.72
            PPL  CORPORATION                       58,459        25.33      1,480,766.47
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  39,468        54.80      2,162,846.40
            SEMPRA    ENERGY                      25,885        143.74      3,720,709.90
            SOUTHERN     CO                     86,558        64.69      5,599,437.02
            UGI  CORP                       18,019        32.60       587,419.40
            VISTRA    CORP                      31,797        22.20       705,893.40
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 26,033        86.77      2,258,883.41
            XCEL   ENERGY    INC                   43,741        61.10      2,672,575.10
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 132,978         57.23      7,610,330.94
            ANALOG    DEVICES                      42,691        141.33      6,033,519.03
            APPLIED    MATERIALS                     72,040        77.26      5,565,810.40
            BROADCOM     INC                     32,989        435.30      14,360,111.70
            ENPHASE    ENERGY    INC                  11,020        243.19      2,679,953.80
            ENTEGRIS     INC                     12,483        76.50       954,949.50
            INTEL   CORP                      336,001         26.00      8,736,026.00
            KLA  CORP                       12,119        271.96      3,295,883.24
                                191/360


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            LAM  RESEARCH     CORP                   11,398        330.08      3,762,251.84
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC                70,444        38.10      2,683,916.40
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               44,289        59.32      2,627,223.48
            MICRON    TECHNOLOGY                      91,511        53.03      4,852,828.33
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             3,531       314.83      1,111,664.73
            NVIDIA    CORP                     205,210        120.51      24,729,857.10
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                21,751        141.32      3,073,851.32
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 34,468        60.77      2,094,620.36
            QORVO   INC                       8,556        81.78       699,709.68
            QUALCOMM                          91,671        112.85      10,345,072.35
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                13,372        81.69      1,092,358.68
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              4,864       199.46       970,173.44
            TERADYNE     INC                     12,318        73.18       901,431.24
            TEXAS   INSTRUMENTS                      75,121        152.65      11,467,220.65
                                   27,872,029              2,621,095,979.98
               アメリカドル       小計
                                                 (393,111,975,077)
    カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                  54,860        18.10       992,966.00
            CAMECO    CORP                      31,793        31.41       998,618.13
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 96,374        76.22      7,345,626.28
            CENOVUS    ENERGY    INC                 111,293         24.43      2,718,887.99
            ENBRIDGE                         165,402         51.35      8,493,392.70
            IMPERIAL     OIL                     20,285        67.06      1,360,312.10
            KEYERA    CORP                      18,607        28.56       531,415.92
            PARKLAND     CORP                     14,075        27.45       386,358.75
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 45,666        43.94      2,006,564.04
            SUNCOR    ENERGY                     116,208         43.50      5,055,048.00
            TC  ENERGY    CORP                    81,350        58.45      4,754,907.50
            TOURMALINE      OIL  CORP                  25,009        75.00      1,875,675.00
            AGNICO    EAGLE   MINES                   36,354        55.62      2,022,009.48
            BARRICK    GOLD   CORP                  139,009         19.91      2,767,669.19
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139        65.56       861,392.84
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              43,000        23.00       989,000.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  15,363        161.67      2,483,736.21
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A               51,847         8.63      447,439.61
            KINROSS    GOLD   CORP                  108,451         4.59      497,790.09
            LUNDIN    MINING    CORP                  62,243         6.63      412,671.09
            NUTRIEN    LTD                     44,786        112.44      5,035,737.84
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               18,411        21.09       388,287.99
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              40,179        45.03      1,809,260.37
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               6,100        98.69       602,009.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             34,238        42.79      1,465,044.02
            CAE  INC                       25,999        23.63       614,356.37
                                192/360


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            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                7,585        99.46       754,404.10
            WSP  GLOBAL    INC                    9,951       153.50      1,527,478.50
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            13,505        35.25       476,051.25
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   10,245        87.45       895,925.25
            THOMSON    REUTERS    CORP                 13,293        140.29      1,864,874.97
            AIR  CANADA                       13,805        18.05       249,180.25
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              48,612        155.52      7,560,138.24
            CP  RAILWAY    LIMITED                    75,991        97.56      7,413,681.96
            TFI  INTERNATIONAL       INC                 5,837       131.45       767,273.65
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               23,282        70.04      1,630,671.28
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING                  3,070        83.84       257,388.80
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,079        42.75       730,127.25
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         23,073        76.79      1,771,775.67
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        24.48       372,096.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               35,422        33.75      1,195,492.50
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              4,513       150.17       677,717.21
            DOLLARAMA     INC                    22,000        80.22      1,764,840.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC             67,467        57.07      3,850,341.69
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  15,253        34.03       519,059.59
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 12,913        109.04      1,408,033.52
            METRO   INC                      18,840        69.34      1,306,365.60
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  5,226       144.89       757,195.14
            SAPUTO    INC                      20,898        31.65       661,421.70
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                20,800         8.73      181,584.00
            BANK   MONTREAL                       55,487        120.92      6,709,488.04
            BANK   NOVA   SCOTIA                    99,336        64.89      6,445,913.04
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                71,829        59.07      4,242,939.03
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 27,289        88.28      2,409,072.92
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  115,288        123.28      14,212,704.64
            TORONTO-DOMINION         BANK                148,462         85.71     12,724,678.02
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A          116,005         53.37      6,191,186.85
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        36.15       277,812.75
            ONEX   CORP                       6,603        66.51       439,165.53
            TMX  GROUP   LTD                     4,685       129.33       605,911.05
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,133       622.35      1,327,472.55
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        29.77       708,168.76
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                10,099        73.74       744,700.26
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 15,012        195.83      2,939,799.96
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               154,778         21.93      3,394,281.54
            POWER   CORP   OF  CANADA                  43,577        32.25      1,405,358.25
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                45,702        56.25      2,570,737.50
            FIRSTSERVICE       CORP                   2,690       163.23       439,088.70
                                193/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400         5.84      230,096.00
            CGI  INC  - CL  A                   18,300        105.07      1,922,781.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,604      1,840.06       2,951,456.24
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC                8,296        23.85       197,859.60
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              4,301        36.01       154,879.01
            OPEN   TEXT   CORP                    20,463        37.46       766,543.98
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               92,560        39.04      3,613,542.40
            BCE  INC                        6,203        59.13       366,783.39
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            30,196        52.87      1,596,462.52
            TELUS   CORP                      32,908        27.90       918,133.20
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818        14.55       753,951.90
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        25.39       619,389.05
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               11,295        42.37       478,569.15
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        34.59       357,107.16
            EMERA   INC                      23,223        51.68      1,200,164.64
            FORTIS    INC                      40,183        51.37      2,064,200.71
            HYDRO   ONE  LTD                    28,888        31.53       910,838.64
            NORTHLAND     POWER   INC                 17,854        38.13       680,773.02
                                    3,336,560               183,081,305.63
               カナダドル      小計
                                                  (19,937,554,183)
    ユーロ        ENI                         212,616         11.86      2,522,901.45
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              39,662         9.69      384,483.42
            NESTE   OIL  OYJ                    36,735        44.89      1,649,034.15
            OMV  AG                       12,549        40.11       503,340.39
            REPSOL    SA                     111,112         12.93      1,436,678.16
            TENARIS    SA                     40,648        14.70       597,728.84
            TOTALENERGIES       SE                  203,322         52.61     10,696,770.42
            AIR  LIQUIDE                       43,239        120.96      5,230,189.44
            AKZO   NOBEL                       15,301        61.66       943,459.66
            ARCELORMITTAL                          48,641        22.08      1,073,993.28
            ARKEMA                          4,369        77.68       339,383.92
            BASF   SE                       73,837        45.05      3,326,356.85
            COVESTRO     AG                     14,454        35.25       509,503.50
            CRH  PLC                       65,449        34.37      2,249,482.13
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                16,037        18.51       296,925.05
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 13,041        43.86       571,978.26
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 13,707        120.10      1,646,210.70
            OCI  NV                       12,000        41.38       496,560.00
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,504        32.24       628,808.96
            SOLVAY    SA                      5,356        88.38       473,363.28
            STORA   ENSO   OYJ  R                  42,169        13.93       587,414.17
            SYMRISE    AG                     11,830        98.64      1,166,911.20
                                194/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UMICORE                          17,605        31.93       562,127.65
            UPM  KYMMENE    OYJ                   42,324        34.64      1,466,103.36
            VOESTALPINE      AG                    7,152        20.14       144,041.28
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               22,552        23.84       537,639.68
            AIRBUS    SE                      49,560        100.88      4,999,612.80
            ALSTOM                          24,388        19.15       467,030.20
            BOUYGUES     ORD                     16,606        27.37       454,506.22
            BRENNTAG     SE                     12,514        58.82       736,073.48
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  81,026        12.60      1,020,927.60
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG              33,388        26.03       869,256.58
            DASSAULT     AVIATION     SA                 2,130       141.70       301,821.00
            EIFFAGE                          5,924        84.46       500,341.04
            FERROVIAL     SA                    43,631        23.98      1,046,271.38
            GEA  GROUP   AG                    13,382        34.32       459,270.24
            IMCD   NV                       4,641       120.90       561,096.90
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  12,398        49.83       617,792.34
            KION   GROUP   AG                    5,887        22.28       131,162.36
            KNORR-BREMSE       AG                   5,022        45.42       228,099.24
            KONE   OYJ-B                       26,311        40.30      1,060,333.30
            LEGRAND    SA                     21,768        72.84      1,585,581.12
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 3,962       173.55       687,605.10
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        31.99       676,748.45
            RATIONAL     AG                      483      552.00       266,616.00
            RHEINMETALL      AG                    3,660       150.35       550,281.00
            SAFRAN    SA                      28,774        106.04      3,051,194.96
            SAINT-GOBAIN                          40,093        39.44      1,581,267.92
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                44,670        125.46      5,604,298.20
            SIEMENS                          63,788        107.98      6,887,828.24
            SIEMENS    ENERGY    AG                  36,841        11.31       416,671.71
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             22,435        17.92       402,035.20
            THALES    SA                      8,524       116.00       988,784.00
            VINCI   S.A.                      44,993        86.55      3,894,144.15
            WARTSILA     OYJ                     41,917         7.32      307,167.77
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        23.98       601,250.54
            RANDSTAD     NV                     10,558        46.39       489,785.62
            TELEPERFORMANCE                          4,734       264.10      1,250,249.40
            WOLTERS    KLUWER                     20,839        101.30      2,110,990.70
            ADP                          2,382       127.80       304,419.60
            AENA   SME  SA                     5,508       107.55       592,385.40
            ATLANTIA     SPA                     43,726        22.51       984,272.26
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     45,343         6.75      306,382.65
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  78,714        34.34      2,703,432.33
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            GETLINK                          35,220        15.73       554,186.70
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             26,107        77.66      2,027,469.62
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        72.95       364,093.45
            CONTINENTAL      AG                    8,168        49.77       406,521.36
            DR  ING  HC  F PORSCHE    AG                9,400        93.36       877,584.00
            FERRARI    NV                     10,170        191.85      1,951,114.50
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG               64,434        57.47      3,703,021.98
            MICHELIN                          55,356        23.30      1,289,794.80
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            11,745        57.78       678,626.10
            RENAULT    SA                     17,362        32.03       556,191.67
            STELLANTIS      NV                   175,794         12.96      2,279,696.59
            VALEO   SA                      16,596        16.95       281,302.20
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    15,874        129.86      2,061,397.64
            VOLKSWAGEN      STAMM                    2,486       168.80       419,636.80
            ADIDAS    AG                      13,972        115.68      1,616,280.96
            ESSILORLUXOTTICA                          22,910        157.15      3,600,306.50
            HERMES    INTERNATIONAL                      2,539      1,305.00       3,313,395.00
            KERING                          6,271       459.00      2,878,389.00
            LVMH                          22,668        625.00      14,167,500.00
            MONCLER    SPA                     19,057        46.33       882,910.81
            PUMA   SE                       9,220        46.81       431,588.20
            SEB  SA                        2,282        62.25       142,054.50
            ACCOR                          14,436        22.50       324,810.00
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              13,048        121.05      1,579,460.40
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               8,108        31.58       256,050.64
            SODEXO                          6,027        84.82       511,210.14
            BOLLORE    SE                     83,646         4.84      405,181.22
            PUBLICIS     GROUPE                     17,077        56.98       973,047.46
            SCOUT24    SE                      7,492        53.78       402,919.76
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      7,071        26.58       187,947.18
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV              61,243        18.93      1,159,452.47
            VIVENDI    SE                     61,243         8.13      498,150.56
            D'IETEREN     GROUP                     2,217       157.80       349,842.60
            DELIVERY     HERO   SE                  13,414        35.71       479,013.94
            INDITEX                          87,326        22.73      1,984,919.98
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     15,572        15.50       241,490.57
            PROSUS                          66,706        50.71      3,382,661.26
            ZALANDO    SE                     17,664        23.06       407,331.84
            CARREFOUR                          52,544        15.25       801,558.72
            HELLOFRESH      SE                    13,805        21.58       297,911.90
            JERONIMO     MARTINS                     24,901        19.77       492,292.77
            KESKO   OYJ-B   SHS                   20,083        18.82       377,962.06
                                196/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                86,170        27.66      2,383,893.05
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               72,659        46.66      3,390,268.94
            DANONE    (GROUPE)                      51,543        48.09      2,478,702.87
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              49,077         8.80      432,172.06
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 9,251        70.00       647,570.00
            HEINEKEN     NV                     20,157        87.64      1,766,559.48
            JDE  PEET'S    BV                    7,000        29.56       206,920.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   13,050        88.96      1,160,928.00
            PERNOD-RICARD                          16,694        180.00      3,004,920.00
            REMY   COINTREAU                       1,382       163.00       225,266.00
            BEIERSDORF      AG                    7,430        99.70       740,771.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  8,780        59.45       521,971.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               14,439        63.28       913,699.92
            LOREAL                          19,843        327.60      6,500,566.80
            AMPLIFON     SPA                     11,650        25.64       298,706.00
            BIOMERIEUX                          3,044        85.38       259,896.72
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430       113.25       388,447.50
            DIASORIN     ITALIA    SPA                  2,070       126.00       260,820.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          16,985        28.12       477,618.20
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 33,689        21.63       728,693.07
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   71,755        13.48       967,544.42
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               21,567        44.84       967,064.28
            ARGENX    SE                      4,713       374.10      1,763,133.30
            BAYER                          78,757        49.75      3,918,160.75
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     10,220        61.50       628,530.00
            GRIFOLS    SA                     27,685         8.38      232,000.30
            IPSEN                          3,532       103.10       364,149.20
            MERCK   KGAA                      10,555        163.85      1,729,436.75
            ORION   OYJ-CLASS     B                  9,854        43.29       426,579.66
            QIAGEN    N.V.                      17,038        43.65       743,708.70
            RECORDATI     SPA                     9,859        35.95       354,431.05
            SANOFI                          93,369        80.93      7,556,353.17
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,824       315.70       575,836.80
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 2,539       290.00       736,310.00
            UCB  (GROUPE)                        9,389        74.32       697,790.48
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  39,921         9.55      381,245.55
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  534,866         4.96     2,655,609.69
            BANCO   SANTANDER     SA                1,393,640           2.63     3,671,544.58
            BNP  PARIBAS                       92,730        45.91      4,257,697.95
            CAIXABANK                         330,447         3.40     1,125,172.03
            COMMERZBANK      AG                   81,889         7.89      646,104.21
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 99,453         8.84      879,263.97
                                197/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 31,905        24.61       785,182.05
            FINECOBANK      SPA                    53,120        12.69       674,092.80
            ING  GROEP   NV-CVA                    324,888         9.53     3,099,106.63
            INTESA    SANPAOLO                    1,322,943           1.79     2,370,184.67
            KBC  GROEP   NV                    18,608        49.08       913,280.64
            MEDIOBANCA                          53,990         8.41      454,379.84
            SOCIETE    GENERALE                     63,329        22.53      1,427,119.01
            UNICREDIT     SPA                    168,352         11.20      1,886,215.80
            AMUNDI    SA                      4,626        44.38       205,301.88
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  160,613         8.88     1,427,367.73
            DEUTSCHE     BOERSE                     14,999        163.30      2,449,336.70
            EURAZEO    SA                      3,357        54.75       183,795.75
            EURONEXT     NV                     6,480        62.66       406,036.80
            EXOR   NV                       7,825        68.14       533,195.50
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             8,515        73.10       622,446.50
            SOFINA                          1,238       187.50       232,125.00
            WENDEL                          2,023        77.10       155,973.30
            AEGON                         148,741         4.22      628,728.20
            AGEAS                          11,086        40.11       444,659.46
            ALLIANZ    SE-REG                     34,133        172.38      5,883,846.54
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  85,637        14.65      1,255,010.23
            AXA  SA                       154,335         24.49      3,780,435.82
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            4,333       156.05       676,164.65
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    11,889        251.60      2,991,272.40
            NN  GROUP   NV                     22,611        41.75       944,009.25
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         8.35      384,392.25
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   38,655        45.44      1,756,483.20
            AROUNDTOWN      SA                    64,068         1.90      121,761.23
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  5,275        59.88       315,867.00
            VONOVIA    SE                     59,080        20.68      1,221,774.40
            ADYEN   NV                       1,746      1,326.00       2,315,196.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              35,584        49.81      1,772,439.04
            BECHTLE    AG                      7,659        33.56       257,036.04
            CAPGEMINI     SA                    13,877        162.90      2,260,563.30
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                52,767        34.26      1,807,797.42
            EDENRED                          22,564        48.74      1,099,769.36
            NEMETSCHEK      SE                    5,455        47.84       260,967.20
            NEXI   SPA                       48,458         8.85      429,047.13
            SAP  SE                       85,927        89.16      7,661,251.32
            WORLDLINE     SA                    20,332        43.70       888,508.40
            NOKIA   OYJ                      427,600         4.74     2,029,817.20
            CELLNEX    TELECOM    SA                 46,824        29.52      1,382,244.48
                                198/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DEUTSCHE     TELEKOM                    271,698         18.23      4,953,054.54
            ELISA   A                      10,227        48.00       490,896.00
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375         8.43      256,122.00
            KPN  (KON.)                       282,927         2.78      787,102.91
            ORANGE                         153,815         9.52     1,465,241.69
            PROXIMUS                          13,141         9.58      125,917.06
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.18      160,961.81
            TELEFONICA                         431,420         3.39     1,465,102.32
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              98,715         2.11      208,584.79
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        19.08       181,555.60
            ACCIONA    SA                      2,181       167.40       365,099.40
            E.ON   SE                      195,549         8.05     1,574,560.54
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  21,466        20.13       432,110.58
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  39,521        11.93       471,485.53
            ELIA   GROUP   SA/NV                    3,125       119.10       372,187.50
            ENAGAS                          21,663        15.20       329,277.60
            ENDESA                          25,972        15.04       390,748.74
            ENEL                         650,125         4.28     2,784,810.43
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              225,753         4.25      960,804.76
            ENGIE                         158,924         12.25      1,948,090.39
            FORTUM    OYJ                      32,550        13.90       452,607.75
            IBERDROLA     SA                    477,647         9.55     4,563,439.43
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               10,010        24.02       240,440.20
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            30,678        15.31       469,680.18
            RWE  STAMM                       55,432        37.96      2,104,198.72
            SNAM   SPA                      147,559         4.22      623,731.89
            TERNA   SPA                      102,810         6.20      638,244.48
            UNIPER    SE                      7,335        3.82       28,034.37
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      51,027        21.43      1,093,508.61
            VERBUND    AG                      6,430        80.10       515,043.00
            ASM  INTERNATIONAL       NV                 3,995       244.45       976,577.75
            ASML   HOLDING    NV                   33,358        436.50      14,560,767.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES                    110,035         24.77      2,725,566.95
            STMICROELECTRONICS                          55,076        32.80      1,806,768.18
                                   14,966,235               322,317,216.32
                ユーロ    小計
                                                  (47,206,579,502)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,596,790           4.55     7,269,386.47
            SHELL   PLC-NEW                      608,239         22.73     13,825,272.47
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 102,156         26.30      2,686,702.80
            ANTOFAGASTA      PLC                   35,856        10.85       389,216.88
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               10,924        64.96       709,623.04
            GLENCORE     PLC                    817,868         4.73     3,868,515.64
                                199/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        18.87       317,921.76
            MONDI   PLC                      36,710        14.41       529,174.65
            RIO  TINTO   PLC  REG                  94,110        47.33      4,454,226.30
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  37,687        43.26      1,630,339.62
            BAE  SYSTEMS    PLC                   260,104         8.09     2,105,801.98
            BUNZL   PLC                      24,880        27.78       691,166.40
            DCC  PLC                        6,622        48.05       318,187.10
            FERGUSON     PLC                     17,761        92.88      1,649,641.68
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               319,777         1.03      331,608.74
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              635,909         0.74      470,572.66
            SMITHS    GROUP   PLC                   26,476        15.33       406,009.46
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             5,514       106.00       584,484.00
            EXPERIAN     PLC                     74,115        26.76      1,983,317.40
            INTERTEK     GROUP   PLC                  13,890        37.24       517,263.60
            RELX   PLC                      154,242         22.23      3,428,799.66
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                212,480         5.07     1,078,123.52
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               73,202         3.44      251,961.28
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  7,688        33.73       259,316.24
            BURBERRY     GROUP   PLC                  29,776        18.60       553,833.60
            PERSIMMON     PLC                    25,686        12.33       316,708.38
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  264,104         0.88      234,365.88
            COMPASS    GROUP   PLC                  142,427         18.12      2,580,777.24
            ENTAIN    PLC                      49,630        11.54       572,730.20
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 14,811        45.56       674,789.16
            WHITBREAD     PLC                    17,434        25.48       444,218.32
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                72,462         5.17      375,208.23
            INFORMA    PLC                     110,598         5.56      615,588.46
            PEARSON                          55,305         8.89      492,103.89
            WPP  PLC                       95,821         7.49      717,890.93
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                206,825         0.98      203,557.16
            KINGFISHER      PLC                   153,717         2.03      312,045.51
            NEXT   PLC                       11,468        47.59       545,762.12
            OCADO   GROUP   PLC                   54,753         4.78      261,719.34
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         1.82      271,378.88
            TESCO   PLC                      601,050         2.05     1,232,152.50
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             25,740        13.22       340,282.80
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                178,799         33.03      5,906,624.96
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        19.59       351,926.20
            DIAGEO                         189,615         36.61      6,942,753.22
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 76,080        20.26      1,541,380.80
            HALEON    PLC                     405,046         2.66     1,081,270.29
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             60,052        59.12      3,550,274.24
                                200/360


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            UNILEVER     PLC                    209,465         38.99      8,168,087.67
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  68,595        10.00       686,292.97
            ASTRAZENECA                         126,291         98.09     12,387,884.19
            GSK  PLC                       334,172         13.82      4,618,925.38
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              16,454        12.33       202,877.82
            BARCLAYS                        1,339,545           1.44     1,932,963.43
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,655,458           4.74     7,846,870.92
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             5,667,831           0.40     2,301,706.16
            NATWEST    GROUP   PLC                  412,008         2.31      952,150.48
            STANDARD     CHARTERED     PLC               212,446         5.60     1,190,122.49
            3I  GROUP   PLC                     74,757        10.97       820,458.07
            ABRDN   PLC                      153,430         1.44      221,629.63
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079         7.65      253,120.50
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              26,297        74.60      1,961,756.20
            M&G  PLC                       229,107         1.76      403,457.42
            SCHRODERS     PLC                    69,376         3.78      262,449.40
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 40,934         9.93      406,720.22
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        19.48       316,728.67
            AVIVA   PLC                      225,378         4.08      920,218.37
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 460,759         2.28     1,050,530.52
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              51,001         5.38      274,589.38
            PRUDENTIAL                         230,270         8.93     2,056,311.10
            AVEVA   GROUP   PLC                   10,917        31.50       343,885.50
            SAGE   GROUP   PLC                    76,660         7.01      537,693.24
            HALMA   PLC                      31,069        20.44       635,050.36
            BT  GROUP   PLC                    557,358         1.27      711,746.16
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,204,746           1.01     2,230,321.05
            NATIONAL     GRID   PLC                  302,035         9.04     2,731,604.54
            SEVERN    TRENT   PLC                   22,468        23.45       526,874.60
            SSE  PLC                       90,604        14.78      1,339,127.12
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              58,580         8.98      526,517.04
                                   23,204,687               138,694,646.26
              イギリスポンド        小計
                                                  (23,302,087,518)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        16.66       289,850.68
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 574      649.00       372,526.00
            GIVAUDAN-REG                           748     2,920.00       2,184,160.00
            HOLCIM    LTD                      44,847        42.40      1,901,512.80
            SIG  GROUP   AG                    26,203        19.81       519,081.43
            SIKA   AG-BR                       11,714        219.90      2,575,908.60
            ABB  LTD                       137,175         26.76      3,670,803.00
            GEBERIT    AG-REG                      2,964       436.30      1,293,193.20
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,048       156.00       319,488.00
                                201/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,092       160.55       496,420.60
            VAT  GROUP   AG                     1,956       210.20       411,151.20
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   10,450        29.59       309,215.50
            SGS  SA                         506     2,129.00       1,077,274.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                4,577       207.50       949,727.50
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             43,318        100.00      4,331,800.00
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       232.50       577,297.50
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        43.24       170,279.12
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     1,854.00        519,120.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8    98,100.00         784,800.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  82     9,590.00        786,380.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   230,976        106.40      24,575,846.40
            ALCON   INC                      42,458        58.84      2,498,228.72
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  4,686       228.90      1,072,625.40
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 8,540        95.40       814,716.00
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B               1,850        72.50       134,125.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,283       490.60      3,082,439.80
            NOVARTIS                         177,027         76.78     13,592,133.06
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   2,215       392.00       868,280.00
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  57,316        326.00      18,685,016.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               213,343         4.62      986,924.71
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                18,897        44.87       847,908.39
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,833       825.40      1,512,958.20
            UBS  GROUP   AG                    281,888         14.86      4,190,265.12
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               3,174       133.10       422,459.40
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,419       462.90      1,119,755.10
            SWISS   RE  LTD                     24,445        74.40      1,818,708.00
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              12,554        416.60      5,229,996.40
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    5,679        79.15       449,492.85
            TEMENOS    AG  - REG                   5,150        53.62       276,143.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     14,686        43.95       645,449.70
            SWISSCOM                          2,187       456.40       998,146.80
                                    1,431,967               107,361,607.18
               スイスフラン       小計
                                                  (16,014,057,326)
    スウェーデンク        BOLIDEN    AB                     22,252        359.50      7,999,594.00
    ローナ
            HOLMEN    AB-B   SHARES                   10,000        436.40      4,364,000.00
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 43,887        144.90      6,359,226.30
            ALFA   LAVAL   AB                    27,268        280.60      7,651,400.80
            ASSA   ABLOY   AB-B                    78,158        214.20      16,741,443.60
            ATLAS   COPCO   A                   227,097        108.70      24,685,443.90
            ATLAS   COPCO   B                   127,608         98.27     12,540,038.16
            EPIROC    AB-A                      53,479        168.00      8,984,472.00
                                202/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EPIROC    AB-B                      28,804        145.60      4,193,862.40
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        63.76      2,468,277.12
            INDUTRADE     AB                    22,644        179.90      4,073,655.60
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              14,002        178.30      2,496,556.60
            LIFCO   AB-B   SHS                    17,970        152.30      2,736,831.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              122,848         86.32     10,604,239.36
            SANDVIK    AB                     87,644        165.80      14,531,375.20
            SKANSKA    B                     25,507        145.55      3,712,543.85
            SKF  AB-B                       37,718        167.00      6,298,906.00
            VOLVO   AB-A   SHS                    13,514        183.10      2,474,413.40
            VOLVO   B                      121,238        175.96      21,333,038.48
            SECURITAS     B                    29,533        85.40      2,522,118.20
            VOLVO   CAR  AB-B                    49,839        45.00      2,243,004.19
            ELECTROLUX      AB-SER    B                21,269        122.66      2,608,855.54
            EVOLUTION     AB                    14,096        924.00      13,024,704.00
            EMBRACER     GROUP   AB                  53,147        55.40      2,944,343.80
            HENNES    & MAURITZ    B                 55,229        113.80      6,285,060.20
            SWEDISH    MATCH   AB                  127,270        110.30      14,037,881.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      49,474        222.30      10,998,070.20
            GETINGE    AB-B   SHS                   17,796        201.80      3,591,232.80
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB             14,335        209.40      3,001,749.00
            NORDEA    BANK   ABP                   279,221        103.50      28,899,373.50
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          131,245        116.85      15,335,978.25
            SVENSKA    HANDELSBK     A                110,736        103.25      11,433,492.00
            SWEDBANK     AB-A                     72,526        159.15      11,542,512.90
            EQT  AB                       23,207        198.40      4,604,268.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               11,818        235.30      2,780,775.40
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               11,168        234.00      2,613,312.00
            INVESTOR     AB-A   SHS                  38,925        178.30      6,940,327.50
            INVESTOR     AB-B   SHS                  156,321        171.20      26,762,155.20
            KINNEVIK     AB  - B                  18,792        133.00      2,499,336.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       413.20      3,008,096.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              56,700        39.67      2,249,289.00
            SAGAX   AB-B                      12,402        180.35      2,236,700.70
            ERICSSON     (LM)   B                  255,508         72.19     18,445,122.52
            HEXAGON    AB-B   SHS                  153,838        105.85      16,283,752.30
            TELE2   AB-B   SHS                    46,762        89.24      4,173,040.88
            TELIA   CO  AB                    230,643         32.46      7,486,671.78
                                    3,169,430               392,800,541.43
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (5,239,959,222)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA                     27,755        306.40      8,504,132.00
    ローネ
            EQUINOR    ASA                     81,436        359.10      29,243,667.60
                                203/360


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            NORSK   HYDRO                      96,800        60.20      5,827,360.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                12,498        426.60      5,331,646.80
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA                 8,645       357.40      3,089,723.00
            ADEVINTA     ASA                     19,117        73.80      1,410,834.60
            MOWI   ASA                       31,968        137.95      4,409,985.60
            ORKLA                          69,804        78.14      5,454,484.56
            SALMAR    ASA                      5,423       324.00      1,757,052.00
            DNB  BANK   ASA                     71,795        186.00      13,353,870.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        195.00      3,621,930.00
            TELENOR    ASA                     51,193        93.00      4,760,949.00
                                     495,008              86,765,635.16
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (1,223,395,455)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                8,483       425.00      3,605,275.00
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    17,111        373.90      6,397,802.90
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS                   755     1,357.50       1,024,912.50
            VESTAS    WIND   SYSYEMS    A/S               81,654        144.38      11,789,204.52
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              219     14,530.00        3,182,070.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  434     15,215.00        6,603,310.00
            DSV  A/S                       15,307        946.80      14,492,667.60
            PANDORA    A/S                      8,163       389.70      3,181,121.10
            CARLSBERG     AS-B                     8,481       913.80      7,749,937.80
            COLOPLAST-B                          9,208       801.00      7,375,608.00
            DEMANT    A/S                      8,512       200.70      1,708,358.40
            GN  STORE   NORD   A/S                   9,226       149.80      1,382,054.80
            GENMAB    A/S                      5,250      2,801.00       14,705,250.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  135,410        799.20     108,219,672.00
            DANSKE    BANK   A/S                   56,132        101.05      5,672,138.60
            TRYG   A/S                       29,772        157.45      4,687,601.40
            ORSTED    A/S                      15,439        594.50      9,178,485.50
                                     409,556              210,955,470.12
             デンマーククローネ          小計
                                                  (4,153,713,206)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        30.69       633,104.01
    ドル
            SANTOS                         265,406         7.38     1,958,696.28
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813        27.35       350,435.55
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD              158,086         32.55      5,145,699.30
            BHP  GROUP   LTD                    414,748         39.25     16,278,859.00
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 34,770        16.40       570,228.00
            EVOLUTION     MINING    LTD                122,154         2.01      245,529.54
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             138,592         17.21      2,385,168.32
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             36,948        33.16      1,225,195.68
            MINERAL    RESOURCES     LTD                14,409        72.29      1,041,626.61
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 73,939        17.40      1,286,538.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             101,628         8.03      816,072.84
            ORICA   LTD                      38,288        13.73       525,694.24
            RIO  TINTO   LTD                    28,818        94.01      2,709,180.18
            SOUTH32    LTD                     407,531         3.77     1,536,391.87
            REECE   LTD                      16,814        14.94       251,201.16
            BRAMBLES     LTD                    108,007         11.54      1,246,400.78
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                119,591         3.58      428,135.78
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         6.00      510,000.00
            TRANSURBAN      GROUP                   249,674         12.68      3,165,866.32
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                46,210        35.74      1,651,545.40
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            3,541        60.74       215,080.34
            IDP  EDUCATION     LTD                  17,793        29.28       520,979.04
            LOTTERY    CORP   LTD/THE                  182,013         4.14      753,533.82
            REA  GROUP   LTD                     3,586       119.85       429,782.10
            SEEK   LTD                       28,001        21.12       591,381.12
            WESFARMERS      LTD                    91,917        44.68      4,106,851.56
            COLES   GROUP   LTD                   108,486         16.55      1,795,443.30
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 109,901         7.29      801,178.29
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 99,901        33.45      3,341,688.45
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              63,960        13.05       834,678.00
            COCHLEAR     LIMITED                     4,783       201.34       963,009.22
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                16,248        58.31       947,420.88
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 37,251        31.05      1,156,643.55
            CSL  LIMITED                       39,814        276.96      11,026,885.44
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               247,511         25.83      6,393,209.13
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              139,969        100.48      14,064,085.12
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               267,570         31.66      8,471,266.20
            WESTPAC    BANKING                     283,793         23.65      6,711,704.45
            ASX  LTD                       14,549        67.08       975,946.92
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 29,434        162.34      4,778,315.56
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               236,496         4.89     1,156,465.44
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                232,183         3.50      813,801.41
            QBE  INSURANCE     GROUP                  111,591         12.02      1,341,323.82
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  94,864        10.63      1,008,404.32
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        25.21      1,118,718.96
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 13,801        57.74       796,869.74
            XERO   LTD                       11,340        76.42       866,602.80
            TELSTRA    CORP                     308,467         3.88     1,196,851.96
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  151,467         5.64      854,273.88
                                    5,488,661               121,993,964.28
             オーストラリアドル          小計
                                                  (11,451,573,426)
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              117,871         7.21      849,849.91
                                205/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニュージーラン
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             39,980        19.60       783,608.00
    ドドル
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                173,118         5.15      892,423.29
            MERCURY    NZ  LTD                    64,613         5.20      335,987.60
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         4.52      499,658.88
                                     506,126               3,361,527.68
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (285,460,930)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              213,996         42.30      9,052,030.80
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              107,000         75.45      8,073,150.00
            XINYI   GLASS   HOLDING    CO  LTD             172,000         11.26      1,936,720.00
            MTR  CORP                       125,000         34.90      4,362,500.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS               120,000         15.26      1,831,200.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           174,000         40.95      7,125,300.00
            SANDS   CHINA   LTD                   198,000         15.30      3,029,400.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             172,200         14.72      2,534,784.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            145,900         18.94      2,763,346.00
            WH  GROUP   LTD                    658,301         4.70     3,094,014.70
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             281,500         26.30      7,403,450.00
            HANG   SENG   BANK                    59,400        118.80      7,056,720.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              95,800        252.80      24,218,240.00
            AIA  GROUP   LTD                    982,200         68.00     66,789,600.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                164,496         45.55      7,492,792.80
            ESR  GROUP   LTD                    157,000         17.74      2,785,180.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         13.02      2,252,460.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         21.45      2,686,140.60
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    136,375         18.82      2,566,577.50
            SINO   LAND   CO                    315,400         9.88     3,116,152.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  122,500         89.50     10,963,750.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  40,500        57.10      2,312,550.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        16.68      1,604,616.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                119,000         36.15      4,301,850.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            67,500        36.40      2,457,000.00
            CLP  HOLDINGS                       137,500         54.20      7,452,500.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                904,657         6.52     5,898,363.64
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              112,000         37.05      4,149,600.00
                                    6,176,653               209,309,988.04
                香港ドル     小計
                                                  (3,999,913,871)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   112,800         6.62      746,736.00
    ル
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             147,400         3.26      480,524.00
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         5.05      547,076.60
            GENTING    SINGAPORE     LTD                615,000         0.77      476,625.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         3.55      634,030.00
            DBS  GROUP                       150,000         32.85      4,927,500.00
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OCBC   BANK                      282,100         11.64      3,283,644.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 93,900        26.27      2,466,753.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                66,000         8.47      559,020.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI              223,500         3.18      710,730.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         7.45      318,860.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         6.11      290,225.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700        16.00       411,200.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    680,943         2.46     1,675,119.78
                                    2,774,575               17,528,043.38
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,845,001,846)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       59,427        30.39      1,805,986.53
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       735.00      1,577,310.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        32.17      3,162,632.70
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   134,557         32.39      4,358,301.23
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500        18.70      1,860,650.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        128.40      1,605,385.20
            AZRIELI    GROUP                      4,323       257.00      1,111,011.00
            NICE   LTD                       4,991       679.90      3,393,380.90
            BEZEQ   ISRAELI    TELECOM    CORP              176,957         6.12     1,082,976.84
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD               10,000        151.00      1,510,000.00
                                     602,714              21,467,634.40
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (909,551,468)
                                   90,434,201               528,680,823,030
                 合　計
                                                 (528,680,823,030)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      アメリカド      AMC  ENTERTAINMENT-PFD         EQ  UT        38,290         78,877.40
      益証券       ル
                                     38,290         78,877.40
                アメリカドル       小計
                                             (11,830,032)
          オーストラ      APA  GROUP                  109,658        1,083,421.04
           リアドル
                LENDLEASE     GROUP                64,786         534,484.50
                                    174,444        1,617,905.54
              オーストラリアドル          小計
                                            (151,872,793)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,102,500.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           315,000        2,879,100.00
                                    535,500        3,981,600.00
                 香港ドル     小計
                                             (76,088,376)
                                    748,234         239,791,201
            投資信託受益証券合計
                                            (239,791,201)
                                207/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資証券     アメリカド      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         12,110        1,581,444.90
            ル
                AMERICAN     HOMES   4 RENT-A            24,974         786,431.26
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             37,131        7,091,649.69
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             37,402         636,956.06
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          11,332        1,964,402.20
                BOSTON    PROPERTIES                 11,259         808,621.38
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             7,749        873,544.77
                CROWN   CASTLE    INC              35,305        4,614,363.50
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          23,431        2,230,865.51
                EQUINIX    INC                 7,423       3,900,934.96
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            14,090         827,505.70
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           29,592        1,882,938.96
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              5,205       1,182,159.60
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           10,868        1,803,218.56
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           21,791         992,362.14
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC         30,400         578,208.00
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          45,265        1,021,178.40
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         56,773         995,230.69
                INVITATION      HOMES   INC            51,127        1,661,627.50
                IRON   MOUNTAIN     INC              23,326        1,078,594.24
                KIMCO   REALTY    CORP              47,897         914,832.70
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        50,036         550,396.00
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          9,195       1,357,273.95
                PROLOGIS     INC                74,847        7,635,142.47
                PUBLIC    STORAGE                 12,922        3,759,009.80
                REALTY    INCOME    CORP              49,865        2,883,692.95
                REGENCY    CENTERS    CORP             12,511         679,597.52
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            8,583       2,167,121.67
                SIMON   PROPERTY     GROUP             27,091        2,655,730.73
                SUN  COMMUNITIES      INC             10,227        1,240,535.10
                UDR  INC                   24,265         942,937.90
                VENTAS    INC                 31,565        1,171,692.80
                VICI   PROPERTIES      INC             80,143        2,356,204.20
                VORNADO    REALTY    TRUST             11,390         245,910.10
                WELLTOWER     INC                37,724        2,238,164.92
                WP  CAREY   INC                16,024        1,132,896.80
                                   1,000,838         68,443,377.63
                アメリカドル       小計
                                           (10,265,137,776)
          カナダドル      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         4,887        192,743.28
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         287,339.50
                                     20,377         480,082.78
                カナダドル      小計
                                             (52,281,014)
                                208/360


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           ユーロ     COVIVIO(FP)                     4,962        243,138.00
                GECINA    SA                  3,139        259,438.35
                KLEPIERRE                     17,225         332,873.12
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     10,455         460,804.12
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           12,914         318,459.24
                                     48,695        1,614,712.83
                 ユーロ    小計
                                            (236,490,841)
          イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         270,881.15
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          46,289         238,666.08
                SEGRO   PLC                  93,383         668,061.98
                                    219,086        1,177,609.21
               イギリスポンド        小計
                                            (197,850,123)
          オーストラ      DEXUS                     94,090         726,374.80
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                133,807        2,235,914.97
                GPT  GROUP                  167,884         676,572.52
                MIRVAC    GROUP                 266,683         520,031.85
                SCENTRE    GROUP                382,183        1,008,963.12
                STOCKLAND                    207,412         692,756.08
                VICINITY     CENTERS                365,149         657,268.20
                                   1,617,208         6,517,881.54
              オーストラリアドル          小計
                                            (611,833,540)
           香港ドル     LINK   REIT                  170,500        8,797,800.00
                                    170,500        8,797,800.00
                 香港ドル     小計
                                            (168,125,958)
          シンガポー      CAPITALAND      ASCENDAS     REIT          284,138         730,234.66
           ルドル
                CAPITALAND      INTEGRATED               460,429         833,376.49
                COMMERCIAL      TRUST
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST          283,189         419,119.72
                MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA           220,000         352,000.00
                                   1,247,756         2,334,730.87
               シンガポールドル         小計
                                            (245,753,771)
                                   4,324,460        11,777,473,023
              投資証券合計
                                           (11,777,473,023)
                                            12,017,264,224
                合計
                                           (12,017,264,224)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                209/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    組入投資信託
                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    599銘柄            97.5  %        ―         ―        72.7  %
              投資信託受      1銘柄              ―        0.0  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     36銘柄              ―         ―        2.5  %        1.9  %
    カナダドル           株式    86銘柄            99.7  %        ―         ―        3.7  %
               投資証券     2銘柄              ―         ―        0.3  %        0.0  %
    ユーロ           株式    224銘柄            99.5  %        ―         ―        8.7  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―        0.5  %        0.0  %
    イギリスポンド           株式    79銘柄            99.2  %        ―         ―        4.3  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―        0.8  %        0.0  %
    スイスフラン           株式    41銘柄            100.0   %        ―         ―        3.0  %
    スウェーデンクロー           株式    46銘柄            100.0   %        ―         ―        1.0  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    17銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    オーストラリアドル           株式    50銘柄            93.7  %        ―         ―        2.1  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.2  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        5.0  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式    5銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    28銘柄            94.2  %        ―         ―        0.7  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.8  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        4.0  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式    14銘柄            88.2  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       11.8  %        0.0  %
    イスラエルシェケル           株式    10銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    外国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                210/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2022年10月20日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               36,545,420
        コール・ローン                              3,439,271,950
        国債証券                             294,597,603,008
        派生商品評価勘定                               74,727,129
        未収入金                                9,200,989
        未収利息                              2,147,373,245
        前払金                               46,554,359
        前払費用                               108,952,722
        差入委託証拠金                               446,233,049
        流動資産合計                             300,906,461,871
       資産合計                              300,906,461,871
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               47,290,321
        未払解約金                               62,678,192
        未払利息                                  6,664
        流動負債合計                               109,975,177
       負債合計                                109,975,177
     純資産の部
       元本等
        元本                             94,626,023,402
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           206,170,463,292
        元本等合計                             300,796,486,694
       純資産合計                              300,796,486,694
     負債純資産合計                                300,906,461,871
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                                211/360



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                                     2022年10月20日現在

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先

                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年10月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              94,626,023,402口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.1788円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (31,788円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
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                                     2022年10月20日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                      格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                      為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                      発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年10月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


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    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2022年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    4月21日
    期首
    期首元本額                                               102,152,335,338円
    期中追加設定元本額                                                10,849,170,470円
    期中一部解約元本額                                                18,375,482,406円
    期末元本額                                                94,626,023,402円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,271,461,249円
    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  551,314,233円
    財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  371,830,524円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,215,148,393円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   8,463,527円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 8,370,587,855円
    世界経済インデックスファンド                                                15,242,013,281円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 1,948,901,355円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 1,691,150,966円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 1,166,565,704円
    ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 2,318,295,160円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  973,644,435円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  774,492,853円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  440,552,772円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  25,329,827円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  92,908,365円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  48,152,508円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                13,317,229,952円
    外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  538,827,204円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,592,694円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,003,475円
    外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  21,572,840円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  39,279,339円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  61,790,159円
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                       区分                         2022年10月20日現在
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  71,750,256円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  64,513,682円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,152,249,296円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  417,113,931円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,669,711,887円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  63,786,644円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  36,551,421円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  414,554,643円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  157,543,457円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  202,308,766円
    ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  714,455,622円
    グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 2,743,373,032円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  677,802,405円
    外国債券ファンド・シリーズ１                                                  700,502,761円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  191,540,029円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  956,949,109円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  259,544,875円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  556,972,964円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  590,591,531円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 4,240,903,087円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  361,622,266円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  253,087,231円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  108,308,385円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,294,131,835円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  198,140,899円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 9,410,454,166円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  280,727,214円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  353,129,628円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  560,328,001円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,685,973円
    グローバル経済コア                                                  857,138,756円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  17,785,870円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,806,425円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  102,830,030円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  18,887,444円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  19,501,216円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  22,226,610円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   9,699,106円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  13,122,138円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル債券インデックス（ノーロード）                                                  41,260,668円
    １０資産分散投資ファンド                                                     7,886円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  153,921,331円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                11,129,454,179円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2022年10月20日現在
    外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  328,802,953円
    外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  281,574,052円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  368,308,868円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  908,964,779円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  100,932,824円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  49,354,601円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                          △28,296,398,019
           合計                                         △28,296,398,019
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2022年10月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建         3,520,560,480               －    3,474,006,121          △46,554,359
            合計             3,520,560,480               －    3,474,006,121          △46,554,359
    (注)1.時価の算定方法

       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2022年10月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建         3,648,551,844               －    3,722,543,011           73,991,167
                                216/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               アメリカドル          2,011,673,842               －    2,050,656,798           38,982,956
               カナダドル           148,959,985              －     152,027,820           3,067,835
                ユーロ         1,190,450,820               －    1,215,867,678           25,416,858
              イギリスポンド            169,110,430              －     174,367,024           5,256,594
              オフショア人民元             128,356,767              －     129,623,691           1,266,924
            合計             3,648,551,844               －    3,722,543,011           73,991,167
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     アメリカド      T 0.125%    01/15/24             10,000,000.00           9,460,937.50
            ル
                T 0.125%    02/15/24             4,710,000.00           4,439,542.99
                T 0.125%    12/15/23             3,250,000.00           3,088,769.54
                T 0.25%   03/15/24             13,000,000.00           12,227,871.11
                T 0.25%   05/15/24             10,000,000.00           9,335,742.20
                T 0.25%   05/31/25             10,900,000.00           9,750,816.37
                T 0.25%   06/15/24              9,000,000.00           8,374,218.75
                T 0.25%   06/30/25              3,800,000.00           3,391,203.14
                T 0.25%   07/31/25              5,200,000.00           4,619,265.61
                T 0.25%   09/30/25              7,500,000.00           6,622,558.57
                T 0.25%   10/31/25              3,600,000.00           3,165,046.88
                T 0.25%   11/15/23             11,000,000.00           10,510,800.74
                T 0.375%    01/31/26             8,000,000.00           6,990,625.04
                T 0.375%    04/15/24             7,000,000.00           6,571,250.00
                T 0.375%    04/30/25             8,000,000.00           7,205,937.52
                T 0.375%    07/15/24             9,010,000.00           8,377,364.29
                T 0.375%    07/31/27             5,500,000.00           4,563,496.08
                T 0.375%    08/15/24             5,000,000.00           4,632,031.25
                T 0.375%    09/15/24             6,600,000.00           6,096,878.89
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                T 0.375%    09/30/27             3,330,000.00           2,744,388.29
                T 0.375%    11/30/25             3,000,000.00           2,638,945.32
                T 0.375%    12/31/25             4,000,000.00           3,509,062.52
                T 0.5%   02/28/26              4,500,000.00           3,937,148.46
                T 0.5%   03/31/25              7,220,000.00           6,554,688.26
                T 0.5%   04/30/27              11,940,000.00           10,044,058.62
                T 0.5%   05/31/27              3,500,000.00           2,934,667.96
                T 0.5%   06/30/27              6,960,000.00           5,823,562.49
                T 0.5%   08/31/27              4,660,000.00           3,878,721.87
                T 0.5%   10/31/27              7,500,000.00           6,198,632.85
                T 0.625%    03/31/27             7,500,000.00           6,362,402.32
                T 0.625%    05/15/30             12,000,000.00           9,256,875.00
                T 0.625%    07/31/26             8,000,000.00           6,931,875.04
                T 0.625%    08/15/30             11,950,000.00           9,153,886.77
                T 0.625%    10/15/24             5,080,000.00           4,703,266.38
                T 0.625%    11/30/27             2,500,000.00           2,075,097.65
                T 0.625%    12/31/27             3,000,000.00           2,483,203.14
                T 0.75%   01/31/28              8,500,000.00           7,058,984.37
                T 0.75%   03/31/26              6,000,000.00           5,282,812.50
                T 0.75%   04/30/26              3,000,000.00           2,633,671.89
                T 0.75%   05/31/26              4,000,000.00           3,501,250.00
                T 0.75%   08/31/26             11,830,000.00           10,273,153.54
                T 0.75%   11/15/24             10,860,000.00           10,045,075.80
                T 0.75%   12/31/23              3,370,000.00           3,218,415.81
                T 0.875%    06/30/26             8,000,000.00           7,017,812.48
                T 0.875%    09/30/26             6,000,000.00           5,223,984.36
                T 0.875%    11/15/30             11,150,000.00           8,692,644.58
                T 1.125%    01/15/25             6,800,000.00           6,304,343.78
                T 1.125%    02/15/31             15,050,000.00           11,931,828.12
                T 1.125%    02/28/25             8,500,000.00           7,851,542.99
                T 1.125%    02/29/28             8,000,000.00           6,768,750.00
                T 1.125%    05/15/40             1,710,000.00           1,024,396.87
                T 1.125%    08/15/40             5,200,000.00           3,085,468.77
                T 1.125%    08/31/28             10,210,000.00           8,515,778.12
                T 1.25%   03/31/28              5,150,000.00           4,377,701.15
                T 1.25%   04/30/28              8,000,000.00           6,782,500.00
                T 1.25%   05/15/50              8,650,000.00           4,502,730.51
                T 1.25%   05/31/28              8,000,000.00           6,769,687.52
                T 1.25%   06/30/28              4,000,000.00           3,376,875.00
                T 1.25%   08/15/31             13,380,000.00           10,551,384.37
                T 1.25%   09/30/28             14,500,000.00           12,161,875.00
                T 1.25%   11/30/26              7,000,000.00           6,163,281.25
                                218/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 1.25%   12/31/26              7,130,000.00           6,263,537.87
                T 1.375%    01/31/25             4,000,000.00           3,727,031.24
                T 1.375%    08/15/50             9,900,000.00           5,332,078.12
                T 1.375%    10/31/28             3,520,000.00           2,968,762.50
                T 1.375%    11/15/31             21,030,000.00           16,669,560.93
                T 1.375%    11/15/40             6,000,000.00           3,717,656.28
                T 1.375%    12/31/28             4,900,000.00           4,125,570.33
                T 1.5%   01/31/27              6,000,000.00           5,317,968.78
                T 1.5%   02/15/30              6,470,000.00           5,381,725.81
                T 1.5%   08/15/26              7,500,000.00           6,716,894.55
                T 1.5%   09/30/24              8,500,000.00           8,017,724.62
                T 1.5%   11/30/24              8,800,000.00           8,259,281.27
                T 1.5%   11/30/28              7,500,000.00           6,363,574.20
                T 1.625%    02/15/26             5,600,000.00           5,099,718.73
                T 1.625%    05/15/26             2,270,000.00           2,055,236.73
                T 1.625%    05/15/31             11,150,000.00           9,146,484.37
                T 1.625%    08/15/29             6,750,000.00           5,716,406.25
                T 1.625%    10/31/23             2,500,000.00           2,428,466.80
                T 1.625%    10/31/26             2,800,000.00           2,508,953.13
                T 1.625%    11/15/50             6,900,000.00           3,986,367.22
                T 1.625%    11/30/26             4,780,000.00           4,277,913.29
                T 1.75%   01/31/29              6,000,000.00           5,153,671.86
                T 1.75%   03/15/25              2,100,000.00           1,966,781.25
                T 1.75%   06/30/24              2,400,000.00           2,287,921.87
                T 1.75%   08/15/41              4,680,000.00           3,069,421.89
                T 1.75%   11/15/29              3,000,000.00           2,559,609.39
                T 1.875%    02/15/32             8,020,000.00           6,627,151.60
                T 1.875%    02/15/41             7,900,000.00           5,363,359.37
                T 1.875%    02/15/51             6,600,000.00           4,074,984.40
                T 1.875%    02/28/27             4,000,000.00           3,599,687.52
                T 1.875%    07/31/26             5,190,000.00           4,723,508.21
                T 1.875%    08/31/24             6,000,000.00           5,709,023.46
                T 1.875%    11/15/51             9,300,000.00           5,720,953.12
                T 1%  07/31/28               7,000,000.00           5,807,812.50
                T 1%  12/15/24               8,000,000.00           7,422,187.52
                T 2.125%    02/29/24             5,100,000.00           4,931,460.96
                T 2.125%    03/31/24             7,400,000.00           7,139,988.27
                T 2.125%    05/15/25             4,230,000.00           3,980,826.56
                T 2.125%    05/31/26             3,600,000.00           3,315,375.00
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           4,595,812.51
                T 2.125%    09/30/24             5,000,000.00           4,774,414.05
                T 2.125%    11/30/23             2,680,000.00           2,610,958.59
                T 2.25%   01/31/24              4,000,000.00           3,882,109.36
                                219/360

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.25%   02/15/27              8,950,000.00           8,181,558.63
                T 2.25%   02/15/52              2,300,000.00           1,558,250.00
                T 2.25%   03/31/24              5,900,000.00           5,702,257.84
                T 2.25%   03/31/26              7,500,000.00           6,962,109.37
                T 2.25%   04/30/24              7,000,000.00           6,751,171.91
                T 2.25%   05/15/41              6,460,000.00           4,687,032.84
                T 2.25%   08/15/27             11,530,000.00           10,467,978.95
                T 2.25%   08/15/46              4,190,000.00           2,854,110.17
                T 2.25%   08/15/49              5,500,000.00           3,771,367.21
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,020,683.57
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           9,690,474.58
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,110,390.63
                T 2.25%   11/15/27              7,650,000.00           6,913,388.69
                T 2.25%   12/31/23              4,500,000.00           4,378,535.14
                T 2.25%   12/31/24              5,400,000.00           5,141,812.50
                T 2.375%    02/15/42             5,500,000.00           4,037,773.46
                T 2.375%    02/29/24             5,760,000.00           5,590,012.49
                T 2.375%    03/31/29             4,900,000.00           4,363,871.10
                T 2.375%    04/30/26             2,600,000.00           2,421,453.13
                T 2.375%    05/15/27             11,690,000.00           10,706,852.76
                T 2.375%    05/15/29             8,010,000.00           7,123,268.00
                T 2.375%    05/15/51             8,150,000.00           5,692,265.62
                T 2.375%    08/15/24             5,000,000.00           4,805,078.15
                T 2.375%    11/15/49             4,100,000.00           2,892,421.87
                T 2.5%   01/31/24              3,470,000.00           3,377,692.58
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           4,777,734.40
                T 2.5%   02/15/45              1,710,000.00           1,238,547.66
                T 2.5%   02/15/46              3,950,000.00           2,843,382.80
                T 2.5%   05/15/24              7,900,000.00           7,639,546.87
                T 2.5%   05/15/46              1,450,000.00           1,041,507.81
                T 2.625%    01/31/26             4,690,000.00           4,417,576.94
                T 2.625%    02/15/29             13,340,000.00           12,082,600.81
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           6,931,396.50
                T 2.625%    12/31/23             3,500,000.00           3,418,857.43
                T 2.625%    12/31/25             5,820,000.00           5,489,896.87
                T 2.75%   02/15/24              3,000,000.00           2,926,171.89
                T 2.75%   02/15/28              6,550,000.00           6,046,724.59
                T 2.75%   05/31/29              5,700,000.00           5,187,890.62
                T 2.75%   06/30/25              5,500,000.00           5,254,218.75
                T 2.75%   08/15/42              5,800,000.00           4,504,062.50
                T 2.75%   08/15/47              4,050,000.00           3,059,015.62
                T 2.75%   08/31/25              6,900,000.00           6,565,781.25
                                220/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.75%   11/15/23              2,320,000.00           2,276,545.30
                T 2.75%   11/15/42              3,920,000.00           3,036,775.00
                T 2.75%   11/15/47              3,050,000.00           2,304,894.54
                T 2.875%    04/30/25             4,000,000.00           3,837,968.76
                T 2.875%    05/15/28             7,260,000.00           6,723,440.62
                T 2.875%    05/15/32             6,000,000.00           5,407,031.28
                T 2.875%    05/15/43             4,150,000.00           3,268,773.43
                T 2.875%    05/15/49             5,570,000.00           4,368,968.75
                T 2.875%    05/15/52             4,800,000.00           3,762,750.00
                T 2.875%    05/31/25             3,820,000.00           3,660,634.37
                T 2.875%    07/31/25             5,460,000.00           5,223,044.51
                T 2.875%    08/15/28             3,920,000.00           3,619,415.61
                T 2.875%    08/15/45             2,300,000.00           1,783,218.75
                T 2.875%    10/31/23             7,900,000.00           7,770,853.48
                T 2.875%    11/15/46             2,500,000.00           1,935,351.57
                T 2.875%    11/30/23             4,020,000.00           3,947,058.98
                T 2%  02/15/25               8,460,000.00           7,982,803.12
                T 2%  02/15/50               5,000,000.00           3,210,546.90
                T 2%  04/30/24               6,230,000.00           5,984,937.09
                T 2%  05/31/24               3,310,000.00           3,174,044.33
                T 2%  06/30/24               5,500,000.00           5,265,175.79
                T 2%  08/15/25               6,890,000.00           6,424,925.00
                T 2%  08/15/51               7,850,000.00           4,991,496.13
                T 2%  11/15/26               10,220,000.00           9,286,626.61
                T 2%  11/15/41               8,200,000.00           5,624,046.91
                T 3.125%    02/15/42             1,050,000.00            876,750.00
                T 3.125%    02/15/43             2,000,000.00           1,646,093.76
                T 3.125%    05/15/48             5,930,000.00           4,844,532.06
                T 3.125%    08/15/44             1,840,000.00           1,498,881.25
                T 3.125%    11/15/28             8,400,000.00           7,853,015.60
                T 3.125%    11/15/41             1,750,000.00           1,461,386.72
                T 3.25%   05/15/42              1,750,000.00           1,488,320.31
                T 3.375%    05/15/44             3,010,000.00           2,560,616.42
                T 3.375%    11/15/48             5,300,000.00           4,558,000.00
                T 3.5%   02/15/39               770,000.00           705,933.59
                T 3.625%    02/15/44             2,400,000.00           2,130,375.00
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           1,783,593.76
                T 3.75%   08/15/41              2,000,000.00           1,843,125.00
                T 3.75%   11/15/43              3,000,000.00           2,723,437.50
                T 3.875%    08/15/40             1,450,000.00           1,373,648.43
                T 3%  02/15/47                800,000.00           633,437.50
                T 3%  02/15/48               4,450,000.00           3,538,097.67
                T 3%  02/15/49               5,000,000.00           4,019,531.25
                                221/360

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 3%  05/15/42               1,620,000.00           1,319,667.19
                T 3%  05/15/45               2,500,000.00           1,984,765.62
                T 3%  05/15/47               3,210,000.00           2,542,420.31
                T 3%  08/15/48               3,250,000.00           2,596,445.31
                T 3%  08/15/52               5,200,000.00           4,201,031.27
                T 3%  09/30/25               4,200,000.00           4,021,335.94
                T 3%  10/31/25               5,000,000.00           4,781,445.30
                T 3%  11/15/44               2,800,000.00           2,228,406.26
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00           904,148.44
                T 4.25%   11/15/40              2,350,000.00           2,338,617.18
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,026,328.13
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           1,926,867.19
                T 4.375%    05/15/41             1,950,000.00           1,965,539.06
                T 4.375%    11/15/39             2,960,000.00           3,009,718.76
                T 4.5%   02/15/36              1,090,000.00           1,142,030.47
                T 4.5%   05/15/38               550,000.00           571,957.03
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           1,759,632.82
                T 4.625%    02/15/40             1,380,000.00           1,446,304.69
                T 4.75%   02/15/41               750,000.00           795,351.56
                T 5.0%   05/15/37              1,100,000.00           1,206,218.75
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,360,023.44
                T 5.375%    02/15/31             1,950,000.00           2,109,046.87
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           1,775,039.07
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           1,561,242.18
                T 6.25%   05/15/30              1,050,000.00           1,184,121.09
                                1,193,000,000.00           1,030,963,251.55
                アメリカドル       小計
                                          (154,623,868,467)
          カナダドル      CAN  0.25%   03/01/26             2,280,000.00           2,016,796.80
                CAN  0.25%   04/01/24             2,400,000.00           2,268,096.00
                CAN  0.5%   09/01/25             2,480,000.00           2,243,730.40
                CAN  0.5%   12/01/30             3,360,000.00           2,635,987.20
                CAN  0.75%   02/01/24             1,300,000.00           1,243,372.00
                CAN  0.75%   10/01/24              700,000.00           655,970.00
                CAN  1.25%   03/01/25             1,440,000.00           1,347,552.00
                CAN  1.25%   03/01/27             2,980,000.00           2,680,122.60
                CAN  1.25%   06/01/30             3,180,000.00           2,691,965.40
                CAN  1.5%   04/01/25             1,460,000.00           1,371,363.40
                CAN  1.5%   05/01/24             1,590,000.00           1,525,875.30
                CAN  1.5%   06/01/26             1,360,000.00           1,252,641.60
                CAN  1.5%   06/01/31             3,970,000.00           3,362,312.10
                CAN  1.5%   09/01/24             1,200,000.00           1,143,576.00
                CAN  1.5%   12/01/31             4,320,000.00           3,632,083.20
                                222/360


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CAN  1.75%   12/01/53             2,520,000.00           1,677,160.80
                CAN  1%  06/01/27               810,000.00           718,567.20
                CAN  1%  09/01/26              1,530,000.00           1,374,154.20
                CAN  2.25%   03/01/24             2,300,000.00           2,239,924.00
                CAN  2.25%   06/01/25             1,280,000.00           1,223,641.60
                CAN  2.25%   06/01/29              760,000.00           701,654.80
                CAN  2.25%   12/01/29              510,000.00           468,735.90
                CAN  2.5%   06/01/24             1,330,000.00           1,295,247.10
                CAN  2.75%   08/01/24              840,000.00           819,294.00
                CAN  2.75%   09/01/27              760,000.00           727,798.80
                CAN  2.75%   12/01/48             1,050,000.00            903,682.50
                CAN  2.75%   12/01/64              760,000.00           631,438.40
                CAN  2%  06/01/28               410,000.00           376,958.10
                CAN  2%  06/01/32              1,290,000.00           1,128,930.60
                CAN  2%  12/01/51              4,710,000.00           3,388,609.50
                CAN  3.5%   12/01/45             1,050,000.00           1,030,669.50
                CAN  3%  11/01/24              2,160,000.00           2,110,730.40
                CAN  4.0%   06/01/41             1,050,000.00           1,099,570.50
                CAN  5.75%   06/01/29             1,020,000.00           1,150,131.60
                CAN  5.75%   06/01/33             1,120,000.00           1,331,556.80
                CAN  5%  06/01/37               880,000.00          1,013,267.20
                                 62,160,000.00           55,483,167.50
                カナダドル      小計
                                           (6,042,116,940)
          メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36             8,550,000.00           8,605,917.00
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            30,560,000.00           30,291,072.00
                MBONO   5.5%   03/04/27            12,500,000.00           10,508,625.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           45,330,000.00           39,700,467.30
                MBONO   5%  03/06/25             5,200,000.00           4,612,504.00
                MBONO   7.5%   06/03/27            38,910,000.00           35,392,925.10
                MBONO   7.75%   05/29/31           39,930,000.00           35,000,641.50
                MBONO   7.75%   11/13/42           28,610,000.00           23,169,808.50
                MBONO   7.75%   11/23/34            8,850,000.00           7,514,092.50
                MBONO   8.5%   05/31/29            24,390,000.00           22,748,309.10
                MBONO   8.5%   11/18/38            26,670,000.00           23,568,012.30
                MBONO   8%  07/31/53             3,700,000.00           3,025,157.00
                MBONO   8%  09/05/24             34,470,000.00           33,004,335.60
                MBONO   8%  11/07/47             28,400,000.00           23,410,688.00
                MBONO   8%  12/07/23             29,070,000.00           28,229,004.90
                                 365,140,000.00           328,781,559.80
                メキシコペソ       小計
                                           (2,450,770,624)
           ユーロ     BGB  0.1%   06/22/30             1,040,000.00            852,363.20
                BGB  0.2%   10/22/23              630,000.00           619,113.60
                BGB  0.35%   06/22/32             1,550,000.00           1,211,356.00
                                223/360

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BGB  0.4%   06/22/40             1,010,000.00            610,827.80
                BGB  0.5%   10/22/24             1,420,000.00           1,375,582.40

                BGB  0.65%   06/22/71              640,000.00           261,753.60
                BGB  0.8%   06/22/25             2,680,000.00           2,583,546.80
                BGB  0.8%   06/22/27             1,690,000.00           1,564,297.80
                BGB  0.8%   06/22/28             1,460,000.00           1,322,336.60
                BGB  0.9%   06/22/29             2,140,000.00           1,907,617.40
                BGB  0%  10/22/27               780,000.00           686,875.80
                BGB  0%  10/22/31              1,180,000.00            912,470.40
                BGB  1.25%   04/22/33              740,000.00           627,564.40
                BGB  1.4%   06/22/53             1,050,000.00            659,295.00
                BGB  1.45%   06/22/37              800,000.00           627,088.00
                BGB  1.6%   06/22/47             1,240,000.00            878,800.40
                BGB  1.7%   06/22/50             1,300,000.00            914,810.00
                BGB  1.9%   06/22/38             1,050,000.00            869,568.00
                BGB  1%  06/22/26              1,460,000.00           1,392,241.40
                BGB  1%  06/22/31              2,070,000.00           1,783,822.50
                BGB  2.15%   06/22/66              880,000.00           670,991.20
                BGB  2.25%   06/22/57              770,000.00           611,233.70
                BGB  2.6%   06/22/24             2,140,000.00           2,157,162.80
                BGB  2.75%   04/22/39              400,000.00           370,260.00
                BGB  3.75%   06/22/45              930,000.00           978,536.70
                BGB  3%  06/22/34              1,030,000.00           1,015,610.90
                BGB  4.25%   03/28/41             1,730,000.00           1,919,954.00
                BGB  4.5%   03/28/26             1,140,000.00           1,220,620.80
                BGB  4%  03/28/32              1,080,000.00           1,174,316.40
                BGB  5.5%   03/28/28             2,780,000.00           3,194,748.20
                BGB  5%  03/28/35              2,290,000.00           2,693,040.00
                BKO  0.2%   06/14/24              500,000.00           485,580.00
                BKO  0.4%   09/13/24             1,300,000.00           1,259,921.00
                BKO  0%  03/15/24              1,850,000.00           1,802,196.00
                BKO  0%  12/15/23              1,880,000.00           1,840,275.60
                BTPS   0.25%   03/15/28            1,680,000.00           1,372,408.80
                BTPS   0.35%   02/01/25             580,000.00           543,570.20
                BTPS   0.45%   02/15/29            2,070,000.00           1,647,099.00
                BTPS   0.5%   02/01/26             1,910,000.00           1,727,824.20
                BTPS   0.5%   07/15/28             2,280,000.00           1,866,681.60
                BTPS   0.6%   08/01/31             3,160,000.00           2,270,207.20
                BTPS   0.65%   10/15/23             670,000.00           657,196.30
                BTPS   0.85%   01/15/27            2,250,000.00           1,998,090.00
                BTPS   0.9%   04/01/31             3,830,000.00           2,875,717.20
                BTPS   0.95%   03/01/37            1,020,000.00            629,758.20
                BTPS   0.95%   06/01/32            2,550,000.00           1,836,943.50
                                224/360

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   0.95%   08/01/30            2,230,000.00           1,728,294.60
                BTPS   0.95%   09/15/27            1,490,000.00           1,296,970.50
                BTPS   0.95%   12/01/31            2,140,000.00           1,571,958.40
                BTPS   0%  01/15/24              1,000,000.00            965,800.00
                BTPS   0%  01/30/24              1,630,000.00           1,572,884.80
                BTPS   0%  04/01/26              3,860,000.00           3,406,990.40
                BTPS   0%  04/15/24              3,000,000.00           2,874,600.00
                BTPS   0%  08/01/26              2,580,000.00           2,245,709.40
                BTPS   0%  08/15/24              1,500,000.00           1,420,545.00
                BTPS   0%  11/29/23              1,750,000.00           1,698,165.00
                BTPS   0%  12/15/24              2,900,000.00           2,712,863.00
                BTPS   1.1%   04/01/27             1,000,000.00            888,780.00
                BTPS   1.25%   12/01/26            1,950,000.00           1,769,040.00
                BTPS   1.35%   04/01/30            1,940,000.00           1,579,179.40
                BTPS   1.45%   03/01/36             700,000.00           485,009.00
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,192,567.00
                BTPS   1.45%   11/15/24            2,400,000.00           2,322,408.00
                BTPS   1.5%   04/30/45             1,250,000.00            705,150.00
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,410,000.00           2,297,983.20
                BTPS   1.6%   06/01/26             2,830,000.00           2,637,786.40
                BTPS   1.65%   03/01/32            2,100,000.00           1,643,397.00
                BTPS   1.65%   12/01/30            2,540,000.00           2,064,054.80
                BTPS   1.7%   09/01/51             1,680,000.00            922,992.00
                BTPS   1.75%   05/30/24            1,910,000.00           1,870,864.10
                BTPS   1.75%   07/01/24            1,000,000.00            979,370.00
                BTPS   1.8%   03/01/41             1,360,000.00            871,950.40
                BTPS   1.85%   05/15/24            2,450,000.00           2,407,100.50
                BTPS   1.85%   07/01/25            2,700,000.00           2,590,218.00
                BTPS   2.05%   08/01/27            2,740,000.00           2,525,786.80
                BTPS   2.1%   07/15/26              900,000.00           851,985.00
                BTPS   2.15%   03/01/72             380,000.00           210,501.00
                BTPS   2.15%   09/01/52            1,020,000.00            613,805.40
                BTPS   2.2%   06/01/27             2,280,000.00           2,125,986.00
                BTPS   2.25%   09/01/36            2,850,000.00           2,155,483.50
                BTPS   2.45%   09/01/33            2,640,000.00           2,135,179.20
                BTPS   2.45%   09/01/50            1,810,000.00           1,189,912.10
                BTPS   2.5%   11/15/25             1,250,000.00           1,214,937.50
                BTPS   2.5%   12/01/24             2,950,000.00           2,911,207.50
                BTPS   2.5%   12/01/32             1,250,000.00           1,031,812.50
                BTPS   2.65%   12/01/27             960,000.00           897,974.40
                BTPS   2.7%   03/01/47             1,710,000.00           1,229,165.10
                BTPS   2.8%   03/01/67             1,130,000.00            749,687.20
                                225/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   2.8%   06/15/29             1,820,000.00           1,664,626.60
                BTPS   2.8%   12/01/28             2,020,000.00           1,882,478.40
                BTPS   2.95%   09/01/38            1,180,000.00            943,067.80
                BTPS   2%  02/01/28              2,260,000.00           2,049,458.40
                BTPS   2%  12/01/25              1,490,000.00           1,425,363.80
                BTPS   3.1%   03/01/40             1,420,000.00           1,142,432.60
                BTPS   3.25%   03/01/38             960,000.00           799,324.80
                BTPS   3.25%   09/01/46            1,970,000.00           1,572,355.50
                BTPS   3.35%   03/01/35            1,820,000.00           1,583,054.20
                BTPS   3.45%   03/01/48            2,120,000.00           1,738,378.80
                BTPS   3.5%   03/01/30             3,960,000.00           3,776,889.60
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,176,767.50
                BTPS   3.85%   09/01/49            1,260,000.00           1,097,170.20
                BTPS   3%  08/01/29              2,170,000.00           2,019,098.20
                BTPS   4.5%   03/01/24             2,750,000.00           2,808,080.00
                BTPS   4.5%   03/01/26             2,080,000.00           2,144,168.00
                BTPS   4.75%   09/01/28            2,630,000.00           2,723,628.00
                BTPS   4.75%   09/01/44            2,100,000.00           2,094,225.00
                BTPS   4%  02/01/37              3,550,000.00           3,302,920.00
                BTPS   5.0%   08/01/39             3,000,000.00           3,071,550.00
                BTPS   5.25%   11/01/29            3,560,000.00           3,804,572.00
                BTPS   5.75%   02/01/33            2,280,000.00           2,481,688.80
                BTPS   5%  03/01/25              3,660,000.00           3,803,142.60
                BTPS   5%  08/01/34              2,970,000.00           3,046,536.90
                BTPS   5%  09/01/40              2,240,000.00           2,292,259.20
                BTPS   6.5%   11/01/27             3,600,000.00           4,036,536.00
                BTPS   6%  05/01/31              1,140,000.00           1,269,207.60
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,593,060.00
                BTPS   9%  11/01/23               800,000.00           850,792.00
                DBR  0.25%   02/15/27             3,890,000.00           3,595,176.90
                DBR  0.25%   02/15/29             2,410,000.00           2,135,525.10
                DBR  0.25%   08/15/28             2,630,000.00           2,353,692.20
                DBR  0.5%   02/15/25             3,080,000.00           2,975,618.80
                DBR  0.5%   02/15/26             3,000,000.00           2,852,460.00
                DBR  0.5%   02/15/28             2,860,000.00           2,622,705.80
                DBR  0.5%   08/15/27             2,930,000.00           2,713,590.20
                DBR  0%  02/15/30              2,470,000.00           2,100,982.00
                DBR  0%  02/15/31              2,030,000.00           1,685,915.00
                DBR  0%  02/15/32              3,660,000.00           2,954,461.80
                DBR  0%  05/15/35              2,380,000.00           1,747,872.00
                DBR  0%  05/15/36              2,730,000.00           1,952,932.80
                DBR  0%  08/15/26              2,350,000.00           2,172,880.50
                DBR  0%  08/15/29              3,500,000.00           3,012,170.00
                                226/360

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DBR  0%  08/15/30              3,830,000.00           3,221,298.10
                DBR  0%  08/15/30               670,000.00           564,093.10
                DBR  0%  08/15/31              4,370,000.00           3,589,081.00
                DBR  0%  08/15/50              4,580,000.00           2,417,140.80
                DBR  0%  08/15/52              1,790,000.00            899,492.90
                DBR  0%  11/15/27              2,960,000.00           2,655,090.40
                DBR  0%  11/15/28              1,720,000.00           1,508,354.00
                DBR  1.25%   08/15/48             3,580,000.00           2,826,660.60
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,275,412.70
                DBR  1.7%   08/15/32             1,550,000.00           1,459,728.00
                DBR  1.75%   02/15/24             1,650,000.00           1,647,591.00
                DBR  1%  05/15/38               800,000.00           642,848.00
                DBR  1%  08/15/24              2,000,000.00           1,966,340.00
                DBR  1%  08/15/25              3,640,000.00           3,538,735.20
                DBR  2.5%   07/04/44             3,360,000.00           3,363,192.00
                DBR  2.5%   08/15/46             3,210,000.00           3,252,307.80
                DBR  3.25%   07/04/42             2,230,000.00           2,476,950.20
                DBR  4.0%   01/04/37             3,190,000.00           3,750,100.20
                DBR  4.25%   07/04/39             2,150,000.00           2,635,577.50
                DBR  4.75%   07/04/28             2,550,000.00           2,887,951.50
                DBR  4.75%   07/04/34             2,230,000.00           2,759,335.10
                DBR  4.75%   07/04/40             2,030,000.00           2,662,040.50
                DBR  5.5%   01/04/31             2,840,000.00           3,521,600.00
                DBR  5.625%    01/04/28            2,360,000.00           2,747,205.20
                DBR  6.25%   01/04/24             3,230,000.00           3,396,829.50
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           1,579,250.00
                DBR  6.5%   07/04/27             1,880,000.00           2,231,785.60
                FRTR   0.25%   11/25/26            4,680,000.00           4,282,808.40
                FRTR   0.5%   05/25/25             5,590,000.00           5,336,605.30
                FRTR   0.5%   05/25/26             3,550,000.00           3,318,575.50
                FRTR   0.5%   05/25/29             3,950,000.00           3,449,100.50
                FRTR   0.5%   05/25/40             3,210,000.00           2,022,235.80
                FRTR   0.5%   05/25/72              990,000.00           374,210.10
                FRTR   0.5%   06/25/44             1,980,000.00           1,152,716.40
                FRTR   0.75%   02/25/28            2,150,000.00           1,952,759.00
                FRTR   0.75%   05/25/28            6,290,000.00           5,693,519.30
                FRTR   0.75%   05/25/52            2,780,000.00           1,499,393.00
                FRTR   0.75%   05/25/53            2,660,000.00           1,401,607.20
                FRTR   0.75%   11/25/28            5,850,000.00           5,256,108.00
                FRTR   0%  02/25/24              2,850,000.00           2,774,104.50
                FRTR   0%  02/25/25              2,500,000.00           2,369,150.00
                FRTR   0%  02/25/26              4,460,000.00           4,121,173.80
                                227/360


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   0%  02/25/27              4,560,000.00           4,102,130.40
                FRTR   0%  03/25/24              4,260,000.00           4,138,334.40
                FRTR   0%  03/25/25              4,790,000.00           4,532,010.60
                FRTR   0%  05/25/32              3,280,000.00           2,508,609.60
                FRTR   0%  11/25/29              5,260,000.00           4,365,537.00
                FRTR   0%  11/25/30              6,630,000.00           5,331,779.70
                FRTR   0%  11/25/31              5,790,000.00           4,523,727.00
                FRTR   1.25%   05/25/34            4,390,000.00           3,617,799.00
                FRTR   1.25%   05/25/36            4,750,000.00           3,746,277.50
                FRTR   1.5%   05/25/31             6,170,000.00           5,611,183.10
                FRTR   1.5%   05/25/50             3,590,000.00           2,464,965.80
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,380,000.00            935,750.40
                FRTR   1.75%   06/25/39            2,920,000.00           2,376,471.20
                FRTR   1.75%   11/25/24            4,160,000.00           4,121,020.80
                FRTR   1%  05/25/27              4,650,000.00           4,349,563.50
                FRTR   1%  11/25/25              5,280,000.00           5,075,928.00
                FRTR   2.25%   05/25/24            4,100,000.00           4,105,658.00
                FRTR   2.5%   05/25/30             4,980,000.00           4,938,317.40
                FRTR   2.5%   05/25/43              520,000.00           457,891.20
                FRTR   2.75%   10/25/27            6,580,000.00           6,642,707.40
                FRTR   2%  05/25/48              3,560,000.00           2,789,117.60
                FRTR   2%  11/25/32              1,220,000.00           1,120,496.80
                FRTR   3.25%   05/25/45            2,900,000.00           2,890,169.00
                FRTR   3.5%   04/25/26             5,600,000.00           5,808,208.00
                FRTR   4.25%   10/25/23            5,650,000.00           5,774,639.00
                FRTR   4.5%   04/25/41             3,920,000.00           4,526,032.00
                FRTR   4.75%   04/25/35            2,940,000.00           3,413,516.40
                FRTR   4%  04/25/55              2,420,000.00           2,759,332.40
                FRTR   4%  04/25/60              2,030,000.00           2,329,364.10
                FRTR   4%  10/25/38              3,370,000.00           3,661,066.90
                FRTR   5.5%   04/25/29             5,170,000.00           6,030,546.50
                FRTR   5.75%   10/25/32            4,340,000.00           5,384,985.20
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,101,761.00
                IRISH   0.2%   05/15/27             930,000.00           840,561.90
                IRISH   0.2%   10/18/30             960,000.00           787,862.40
                IRISH   0.35%   10/18/32             470,000.00           367,497.70
                IRISH   0.4%   05/15/35             610,000.00           442,609.90
                IRISH   0.55%   04/22/41             500,000.00           310,455.00
                IRISH   0.9%   05/15/28             770,000.00           703,387.30
                IRISH   0%  10/18/31              850,000.00           664,453.50
                IRISH   1.1%   05/15/29            1,200,000.00           1,091,292.00
                IRISH   1.3%   05/15/33             670,000.00           570,424.60
                IRISH   1.35%   03/18/31             790,000.00           713,923.00
                                228/360

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                IRISH   1.5%   05/15/50             880,000.00           598,980.80
                IRISH   1.7%   05/15/37             580,000.00           479,903.60
                IRISH   1%  05/15/26             1,000,000.00            956,520.00
                IRISH   2.4%   05/15/30            1,210,000.00           1,190,809.40
                IRISH   2%  02/18/45             1,100,000.00            877,789.00
                IRISH   3.4%   03/18/24             970,000.00           987,615.20
                IRISH   5.4%   03/13/25            1,160,000.00           1,245,700.80
                NETHER    0.25%   07/15/25           2,310,000.00           2,192,305.50
                NETHER    0.25%   07/15/29            750,000.00           646,552.50
                NETHER    0.5%   01/15/40            1,780,000.00           1,219,300.00
                NETHER    0.5%   07/15/26            1,420,000.00           1,330,369.60
                NETHER    0.5%   07/15/32             900,000.00           733,059.00
                NETHER    0.75%   07/15/27           1,560,000.00           1,447,508.40
                NETHER    0.75%   07/15/28           1,700,000.00           1,547,136.00
                NETHER    0%  01/15/24             1,630,000.00           1,590,211.70
                NETHER    0%  01/15/26             1,190,000.00           1,105,438.60
                NETHER    0%  01/15/27             1,840,000.00           1,666,267.20
                NETHER    0%  01/15/29             1,390,000.00           1,188,811.40
                NETHER    0%  01/15/38              960,000.00           628,032.00
                NETHER    0%  01/15/52             1,410,000.00            669,750.00
                NETHER    0%  07/15/30             1,350,000.00           1,112,994.00
                NETHER    0%  07/15/31             1,490,000.00           1,196,619.00
                NETHER    2.5%   01/15/33            1,630,000.00           1,597,954.20
                NETHER    2.75%   01/15/47           2,330,000.00           2,332,702.80
                NETHER    2%  07/15/24             1,990,000.00           1,987,990.10
                NETHER    3.75%   01/15/42           1,870,000.00           2,111,435.70
                NETHER    4%  01/15/37             2,180,000.00           2,454,091.40
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,730,000.00           1,989,154.00
                OBL  0%  04/05/24              3,330,000.00           3,238,591.50
                OBL  0%  04/10/26              3,070,000.00           2,861,332.10
                OBL  0%  04/11/25              1,250,000.00           1,190,387.50
                OBL  0%  04/16/27              1,100,000.00            999,295.00
                OBL  0%  10/09/26              3,900,000.00           3,584,061.00
                OBL  0%  10/10/25              3,500,000.00           3,296,930.00
                OBL  0%  10/13/23              1,510,000.00           1,482,457.60
                OBL  0%  10/18/24              2,410,000.00           2,315,118.30
                RAGB   0.25%   10/20/36             600,000.00           403,266.00
                RAGB   0.5%   02/20/29             1,410,000.00           1,223,513.40
                RAGB   0.5%   04/20/27             1,090,000.00            990,602.90
                RAGB   0.7%   04/20/71              280,000.00           115,040.80
                RAGB   0.75%   02/20/28            1,210,000.00           1,093,973.10
                RAGB   0.75%   03/20/51             780,000.00           434,577.00
                                229/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RAGB   0.75%   10/20/26            2,080,000.00           1,941,451.20
                RAGB   0.85%   06/30/20             330,000.00           132,141.90
                RAGB   0.9%   02/20/32              880,000.00           725,595.20
                RAGB   0%  02/20/30              1,210,000.00            979,579.70
                RAGB   0%  02/20/31              1,430,000.00           1,120,376.40
                RAGB   0%  04/20/25               960,000.00           907,718.40
                RAGB   0%  07/15/24              1,440,000.00           1,391,256.00
                RAGB   0%  10/20/28               450,000.00           381,082.50
                RAGB   0%  10/20/40               670,000.00           376,479.70
                RAGB   1.2%   10/20/25             1,070,000.00           1,034,101.50
                RAGB   1.5%   02/20/47              880,000.00           632,711.20
                RAGB   1.5%   11/02/86              270,000.00           153,640.80
                RAGB   1.65%   10/21/24             990,000.00           981,515.70
                RAGB   1.75%   10/20/23            1,330,000.00           1,328,217.80
                RAGB   1.85%   05/23/49             460,000.00           353,965.40
                RAGB   2.1%   09/20/17              810,000.00           566,821.80
                RAGB   2.4%   05/23/34              730,000.00           677,294.00
                RAGB   3.15%   06/20/44             830,000.00           828,871.20
                RAGB   3.8%   01/26/62              420,000.00           470,752.80
                RAGB   4.15%   03/15/37            1,820,000.00           1,996,121.40
                RAGB   4.85%   03/15/26            1,370,000.00           1,481,476.90
                RAGB   6.25%   07/15/27            1,180,000.00           1,370,180.60
                RFGB   0.125%    04/15/36             440,000.00           294,280.80
                RFGB   0.125%    04/15/52             460,000.00           205,877.60
                RFGB   0.125%    09/15/31             540,000.00           421,869.60
                RFGB   0.25%   09/15/40             500,000.00           301,360.00
                RFGB   0.5%   04/15/26              620,000.00           580,809.80
                RFGB   0.5%   04/15/43              490,000.00           296,469.60
                RFGB   0.5%   09/15/27              870,000.00           784,914.00
                RFGB   0.5%   09/15/28              650,000.00           568,464.00
                RFGB   0.5%   09/15/29              550,000.00           469,683.50
                RFGB   0.75%   04/15/31             800,000.00           670,408.00
                RFGB   0.875%    09/15/25             440,000.00           420,948.00
                RFGB   0%  09/15/24               420,000.00           403,250.40
                RFGB   0%  09/15/26               300,000.00           271,605.00
                RFGB   0%  09/15/30               520,000.00           414,845.60
                RFGB   1.125%    04/15/34             430,000.00           347,564.70
                RFGB   1.375%    04/15/27             350,000.00           331,324.00
                RFGB   1.375%    04/15/47             490,000.00           354,784.50
                RFGB   1.5%   09/15/32              490,000.00           425,045.60
                RFGB   2.625%    07/04/42             520,000.00           475,597.20
                RFGB   2.75%   07/04/28             550,000.00           549,274.00
                RFGB   2%  04/15/24               570,000.00           569,743.50
                                230/360

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RFGB   4%  07/04/25               830,000.00           867,358.30
                SPGB   0.1%   04/30/31             2,700,000.00           2,067,930.00
                SPGB   0.25%   07/30/24            2,290,000.00           2,209,277.50
                SPGB   0.5%   04/30/30             3,400,000.00           2,803,470.00
                SPGB   0.5%   10/31/31             2,570,000.00           2,007,761.10
                SPGB   0.6%   10/31/29             1,220,000.00           1,028,423.40
                SPGB   0.7%   04/30/32             2,200,000.00           1,718,112.00
                SPGB   0.8%   07/30/27             2,440,000.00           2,218,008.80
                SPGB   0.8%   07/30/29              740,000.00           634,624.00
                SPGB   0.85%   07/30/37            1,460,000.00            976,331.20
                SPGB   0%  01/31/25              2,280,000.00           2,157,906.00
                SPGB   0%  01/31/26              2,720,000.00           2,499,462.40
                SPGB   0%  01/31/27              1,560,000.00           1,382,815.20
                SPGB   0%  01/31/28              1,930,000.00           1,650,400.90
                SPGB   0%  05/31/24              2,110,000.00           2,035,116.10
                SPGB   0%  05/31/25               990,000.00           926,055.90
                SPGB   1.2%   10/31/40             2,810,000.00           1,850,019.70
                SPGB   1.25%   10/31/30            1,950,000.00           1,679,535.00
                SPGB   1.3%   10/31/26             4,250,000.00           4,027,130.00
                SPGB   1.4%   04/30/28             2,170,000.00           1,997,419.90
                SPGB   1.4%   07/30/28             3,030,000.00           2,771,177.40
                SPGB   1.45%   04/30/29            2,690,000.00           2,434,880.40
                SPGB   1.45%   10/31/27            3,040,000.00           2,832,793.60
                SPGB   1.45%   10/31/71             660,000.00           305,632.80
                SPGB   1.5%   04/30/27             2,000,000.00           1,887,600.00
                SPGB   1.6%   04/30/25             3,050,000.00           2,986,468.50
                SPGB   1.85%   07/30/35            2,000,000.00           1,638,860.00
                SPGB   1.9%   10/31/52              900,000.00           580,509.00
                SPGB   1.95%   04/30/26            2,300,000.00           2,247,813.00
                SPGB   1.95%   07/30/30            2,740,000.00           2,504,771.00
                SPGB   1%  07/30/42               890,000.00           550,536.20
                SPGB   1%  10/31/50              2,330,000.00           1,206,077.90
                SPGB   2.15%   10/31/25            2,810,000.00           2,780,691.70
                SPGB   2.35%   07/30/33            2,150,000.00           1,932,377.00
                SPGB   2.55%   10/31/32            1,980,000.00           1,824,154.20
                SPGB   2.7%   10/31/48             1,760,000.00           1,431,936.00
                SPGB   2.75%   10/31/24            1,350,000.00           1,360,003.50
                SPGB   2.9%   10/31/46             1,800,000.00           1,544,202.00
                SPGB   3.45%   07/30/43             570,000.00           532,112.10
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,780,000.00           1,588,543.20
                SPGB   3.8%   04/30/24             2,520,000.00           2,578,010.40
                SPGB   4.2%   01/31/37             2,530,000.00           2,675,778.60
                                231/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   4.4%   10/31/23             2,590,000.00           2,647,498.00
                SPGB   4.65%   07/30/25            2,840,000.00           3,007,219.20
                SPGB   4.7%   07/30/41             1,590,000.00           1,790,196.90
                SPGB   4.8%   01/31/24             1,840,000.00           1,899,045.60
                SPGB   4.9%   07/30/40             2,030,000.00           2,336,469.10
                SPGB   5.15%   10/31/28            3,490,000.00           3,889,849.30
                SPGB   5.15%   10/31/44            1,740,000.00           2,086,381.80
                SPGB   5.75%   07/30/32            2,860,000.00           3,430,827.40
                SPGB   5.9%   07/30/26             2,060,000.00           2,303,698.00
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,230,169.50
                                 723,570,000.00           663,480,626.50
                 ユーロ    小計
                                           (97,173,372,557)
          イギリスポ      UKT  0.125%    01/30/26            1,260,000.00           1,121,563.80
            ンド
                UKT  0.125%    01/31/24            3,300,000.00           3,165,030.00
                UKT  0.125%    01/31/28            1,460,000.00           1,201,054.40
                UKT  0.25%   01/31/25             2,960,000.00           2,735,247.20
                UKT  0.25%   07/31/31             2,370,000.00           1,730,716.20
                UKT  0.375%    10/22/26            2,970,000.00           2,591,681.40
                UKT  0.375%    10/22/30            2,150,000.00           1,637,354.00
                UKT  0.5%   01/31/29             1,930,000.00           1,563,531.60
                UKT  0.5%   10/22/61             1,340,000.00            493,347.80
                UKT  0.625%    06/07/25            1,700,000.00           1,576,903.00
                UKT  0.625%    07/31/35            1,910,000.00           1,258,690.00
                UKT  0.625%    10/22/50            1,070,000.00            470,693.00
                UKT  0.875%    01/31/46            1,170,000.00            606,890.70
                UKT  0.875%    07/31/33            1,260,000.00            917,267.40
                UKT  0.875%    10/22/29            1,700,000.00           1,393,014.00
                UKT  1.125%    01/31/39             820,000.00           525,907.00
                UKT  1.125%    10/22/73             520,000.00           237,952.00
                UKT  1.25%   07/22/27              950,000.00           843,742.50
                UKT  1.25%   07/31/51             1,710,000.00            913,345.20
                UKT  1.25%   10/22/41             2,460,000.00           1,525,716.60
                UKT  1.5%   07/22/26             1,600,000.00           1,475,792.00
                UKT  1.5%   07/22/47             2,370,000.00           1,423,564.20
                UKT  1.5%   07/31/53              420,000.00           238,274.40
                UKT  1.625%    10/22/28            1,070,000.00            944,649.50
                UKT  1.625%    10/22/54            1,340,000.00            785,508.00
                UKT  1.625%    10/22/71            1,480,000.00            852,095.20
                UKT  1.75%   01/22/49             1,300,000.00            822,900.00
                UKT  1.75%   07/22/57             2,210,000.00           1,351,503.40
                UKT  1.75%   09/07/37             2,190,000.00           1,611,642.90
                UKT  1%  01/31/32              2,190,000.00           1,691,052.30
                UKT  1%  04/22/24               800,000.00           771,600.00
                                232/360

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UKT  2.5%   07/22/65             1,820,000.00           1,369,076.80
                UKT  2.75%   09/07/24             1,690,000.00           1,667,573.70
                UKT  2%  09/07/25              1,780,000.00           1,707,589.60
                UKT  3.25%   01/22/44             2,410,000.00           2,095,374.50
                UKT  3.5%   01/22/45             2,120,000.00           1,912,939.60
                UKT  3.5%   07/22/68             1,830,000.00           1,782,035.70
                UKT  3.75%   07/22/52             1,100,000.00           1,055,780.00
                UKT  4.25%   03/07/36             1,640,000.00           1,669,323.20
                UKT  4.25%   06/07/32             2,100,000.00           2,163,315.00
                UKT  4.25%   09/07/39             1,620,000.00           1,625,394.60
                UKT  4.25%   12/07/27             1,370,000.00           1,389,769.10
                UKT  4.25%   12/07/40             1,750,000.00           1,756,440.00
                UKT  4.25%   12/07/46             1,320,000.00           1,339,153.20
                UKT  4.25%   12/07/49             1,510,000.00           1,553,654.10
                UKT  4.25%   12/07/55             1,910,000.00           2,035,105.00
                UKT  4.5%   09/07/34             1,570,000.00           1,641,293.70
                UKT  4.5%   12/07/42             2,050,000.00           2,135,649.00
                UKT  4.75%   12/07/30             1,460,000.00           1,554,301.40
                UKT  4.75%   12/07/38             1,650,000.00           1,759,180.50
                UKT  4%  01/22/60              1,250,000.00           1,307,337.50
                UKT  5%  03/07/25              1,180,000.00           1,216,532.80
                UKT  6.0%   12/07/28             1,250,000.00           1,389,600.00
                                 88,360,000.00           74,604,648.70
               イギリスポンド        小計
                                           (12,534,327,028)
          スウェーデ      SGB  0.125%    05/12/31            6,470,000.00           5,391,774.50
          ンクローナ
                SGB  0.75%   05/12/28             6,430,000.00           5,880,042.10
                SGB  0.75%   11/12/29             7,560,000.00           6,770,509.20
                SGB  1.5%   11/13/23             12,500,000.00           12,407,500.00
                SGB  1%  11/12/26              9,640,000.00           9,117,030.00
                SGB  2.25%   06/01/32             5,510,000.00           5,524,105.60
                SGB  2.5%   05/12/25             6,360,000.00           6,370,112.40
                SGB  3.5%   03/30/39             4,440,000.00           5,276,407.20
                                 58,910,000.00           56,737,481.00
              スウェーデンクローナ           小計
                                            (756,877,996)
          ノルウェー      NGB  1.25%   09/17/31             4,340,000.00           3,561,404.00
           クローネ
                NGB  1.375%    08/19/30            6,480,000.00           5,487,847.20
                NGB  1.5%   02/19/26             4,820,000.00           4,501,831.80
                NGB  1.75%   02/17/27             4,230,000.00           3,914,653.50
                NGB  1.75%   03/13/25             6,570,000.00           6,293,797.20
                NGB  1.75%   09/06/29             4,250,000.00           3,768,305.00
                NGB  2.125%    05/18/32            3,360,000.00           2,948,332.80
                NGB  2%  04/26/28              5,020,000.00           4,611,271.60
                                233/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NGB  3%  03/14/24              7,760,000.00           7,707,387.20
                                 46,830,000.00           42,794,830.30
              ノルウェークローネ          小計
                                            (603,407,107)
          デンマーク      DGB  0.25%   11/15/52             6,210,000.00           3,178,402.20
           クローネ
                DGB  0.5%   11/15/27             6,850,000.00           6,189,797.00
                DGB  0.5%   11/15/29             8,280,000.00           7,153,174.80
                DGB  0%  11/15/24              3,840,000.00           3,658,790.40
                DGB  0%  11/15/31              6,960,000.00           5,447,244.00
                DGB  1.5%   11/15/23             7,550,000.00           7,505,379.50
                DGB  1.75%   11/15/25             5,510,000.00           5,405,805.90
                DGB  4.5%   11/15/39             12,270,000.00           14,917,988.70
                                 57,470,000.00           53,456,582.50
              デンマーククローネ          小計
                                           (1,052,560,109)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26            2,290,000.00           1,657,066.90
           ズロチ
                POLGB   0.75%   04/25/25            3,560,000.00           2,950,314.40
                POLGB   0%  07/25/24             2,160,000.00           1,862,848.80
                POLGB   1.25%   10/25/30            4,150,000.00           2,485,808.50
                POLGB   1.75%   04/25/32            1,810,000.00           1,049,655.20
                POLGB   2.25%   10/25/24            3,930,000.00           3,482,608.80
                POLGB   2.5%   04/25/24            3,550,000.00           3,258,190.00
                POLGB   2.5%   07/25/26            7,650,000.00           6,168,654.00
                POLGB   2.5%   07/25/27            4,260,000.00           3,284,758.20
                POLGB   2.75%   04/25/28            3,910,000.00           2,962,216.00
                POLGB   2.75%   10/25/29            6,220,000.00           4,412,779.00
                POLGB   3.25%   07/25/25            3,180,000.00           2,767,554.00
                POLGB   3.75%   05/25/27            1,390,000.00           1,141,607.00
                POLGB   4%  10/25/23             2,410,000.00           2,313,479.50
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           523,896.00
                                 51,070,000.00           40,321,436.30
               ポーランドズロチ         小計
                                           (1,229,021,571)
          オーストラ      ACGB   0.25%   11/21/24            2,230,000.00           2,086,298.80
           リアドル
                ACGB   0.25%   11/21/25            2,100,000.00           1,895,691.00
                ACGB   0.5%   09/21/26             2,810,000.00           2,487,102.90
                ACGB   1.25%   05/21/32            2,740,000.00           2,142,378.60
                ACGB   1.5%   06/21/31             2,170,000.00           1,777,425.30
                ACGB   1.75%   06/21/51            1,970,000.00           1,143,171.30
                ACGB   1.75%   11/21/32            2,400,000.00           1,950,720.00
                ACGB   1%  11/21/31              3,610,000.00           2,790,132.90
                ACGB   1%  12/21/30              2,360,000.00           1,874,996.40
                ACGB   2.25%   05/21/28            1,480,000.00           1,366,602.40
                ACGB   2.5%   05/21/30             2,760,000.00           2,503,623.60
                ACGB   2.75%   04/21/24            1,380,000.00           1,368,656.40
                ACGB   2.75%   05/21/41            1,630,000.00           1,297,659.30
                                234/360

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,200,000.00           1,033,644.00
                ACGB   2.75%   11/21/27            1,930,000.00           1,841,084.90

                ACGB   2.75%   11/21/28            1,660,000.00           1,564,400.60
                ACGB   2.75%   11/21/29            1,410,000.00           1,310,679.60
                ACGB   3.25%   04/21/25            2,560,000.00           2,542,643.20
                ACGB   3.25%   04/21/29            2,200,000.00           2,124,540.00
                ACGB   3.25%   06/21/39            1,120,000.00            977,334.40
                ACGB   3.75%   04/21/37            1,150,000.00           1,088,636.00
                ACGB   3%  03/21/47              1,360,000.00           1,086,272.80
                ACGB   3%  11/21/33              1,840,000.00           1,665,604.80
                ACGB   4.25%   04/21/26            2,130,000.00           2,172,429.60
                ACGB   4.5%   04/21/33             2,310,000.00           2,402,284.50
                ACGB   4.75%   04/21/27            2,320,000.00           2,419,852.80
                                 52,830,000.00           46,913,866.10
              オーストラリアドル          小計
                                           (4,403,804,610)
          シンガポー      SIGB   0.5%   11/01/25              750,000.00           685,590.00
           ルドル
                SIGB   1.25%   11/01/26             810,000.00           740,129.40
                SIGB   1.625%    07/01/31             650,000.00           556,549.50
                SIGB   1.875%    03/01/50             590,000.00           449,762.90
                SIGB   1.875%    10/01/51             320,000.00           244,438.40
                SIGB   2.125%    06/01/26            1,080,000.00           1,028,419.20
                SIGB   2.25%   08/01/36             890,000.00           778,456.30
                SIGB   2.375%    06/01/25             940,000.00           914,986.60
                SIGB   2.375%    07/01/39             430,000.00           378,481.70
                SIGB   2.625%    05/01/28             610,000.00           581,232.40
                SIGB   2.625%    08/01/32             350,000.00           324,152.50
                SIGB   2.75%   03/01/46             760,000.00           705,652.40
                SIGB   2.75%   04/01/42             630,000.00           584,577.00
                SIGB   2.875%    07/01/29             650,000.00           623,044.50
                SIGB   2.875%    09/01/30             630,000.00           600,616.80
                SIGB   2%  02/01/24               680,000.00           668,168.00
                SIGB   3.375%    09/01/33             830,000.00           821,799.60
                SIGB   3.5%   03/01/27              740,000.00           738,386.80
                SIGB   3%  08/01/72               280,000.00           273,649.60
                SIGB   3%  09/01/24              1,280,000.00           1,272,153.60
                                 13,900,000.00           12,970,247.20
               シンガポールドル         小計
                                           (1,365,248,220)
          マレーシア      MGS  2.632%    04/15/31            1,800,000.00           1,558,134.00
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24            1,920,000.00           1,917,696.00
                MGS  3.502%    05/31/27            1,510,000.00           1,467,085.80
                MGS  3.582%    07/15/32             710,000.00           662,799.20
                MGS  3.733%    06/15/28            3,620,000.00           3,505,825.20
                MGS  3.757%    05/22/40            1,830,000.00           1,583,261.10
                                235/360

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MGS  3.828%    07/05/34            1,770,000.00           1,633,851.60
                MGS  3.844%    04/15/33            1,670,000.00           1,561,984.40
                MGS  3.882%    03/14/25            1,370,000.00           1,370,137.00
                MGS  3.885%    08/15/29            1,500,000.00           1,450,680.00
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,117,603.90
                MGS  3.899%    11/16/27            1,970,000.00           1,940,292.40
                MGS  3.9%   11/30/26             2,120,000.00           2,100,877.60
                MGS  3.906%    07/15/26             600,000.00           595,638.00
                MGS  3.955%    09/15/25            3,120,000.00           3,120,998.40
                MGS  4.059%    09/30/24            1,280,000.00           1,291,123.20
                MGS  4.065%    06/15/50            2,340,000.00           2,012,166.00
                MGS  4.181%    07/15/24            1,280,000.00           1,292,646.40
                MGS  4.232%    06/30/31            2,490,000.00           2,433,775.80
                MGS  4.254%    05/31/35            1,750,000.00           1,671,845.00
                MGS  4.392%    04/15/26            2,500,000.00           2,525,275.00
                MGS  4.498%    04/15/30             580,000.00           580,174.00
                MGS  4.642%    11/07/33            1,770,000.00           1,771,416.00
                MGS  4.696%    10/15/42            1,050,000.00           1,029,577.50
                MGS  4.736%    03/15/46            1,480,000.00           1,422,960.80
                MGS  4.762%    04/07/37            2,280,000.00           2,313,744.00
                MGS  4.893%    06/08/38            2,310,000.00           2,320,995.60
                MGS  4.921%    07/06/48            1,680,000.00           1,653,170.40
                MGS  4.935%    09/30/43            1,030,000.00           1,023,202.00
                                 50,460,000.00           48,928,936.30
              マレーシアリンギット           小計
                                           (1,552,309,647)
          イスラエル      ILGOV   0.4%   10/31/24            1,010,000.00            955,531.20
           シェケル
                ILGOV   0.5%   02/27/26            1,130,000.00           1,028,689.28
                ILGOV   0.5%   04/30/25            2,420,000.00           2,261,166.68
                ILGOV   1.3%   04/30/32             950,000.00           788,540.55
                ILGOV   1.5%   05/31/37            1,970,000.00           1,506,841.96
                ILGOV   1.5%   11/30/23            2,230,000.00           2,197,029.22
                ILGOV   1.75%   08/31/25            1,240,000.00           1,188,617.74
                ILGOV   1%  03/31/30             2,830,000.00           2,386,874.07
                ILGOV   2.25%   09/28/28            2,010,000.00           1,876,228.67
                ILGOV   2%  03/31/27             2,750,000.00           2,595,193.42
                ILGOV   3.75%   03/31/24            3,030,000.00           3,057,523.91
                ILGOV   3.75%   03/31/47            2,680,000.00           2,656,077.78
                ILGOV   5.5%   01/31/42            2,130,000.00           2,672,852.86
                ILGOV   6.25%   10/30/26            1,340,000.00           1,482,554.02
                                 27,720,000.00           26,653,721.36
              イスラエルシェケル          小計
                                           (1,129,278,193)
          オフショア      CGB  1.99%   04/09/25            48,520,000.00           48,251,684.40
           人民元
                                236/360

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CGB  2.18%   06/25/24            22,500,000.00           22,560,075.00
                CGB  2.28%   03/17/24             9,700,000.00           9,746,657.00
                CGB  2.47%   09/02/24            32,480,000.00           32,734,318.40
                CGB  2.48%   04/15/27            20,000,000.00           20,011,600.00
                CGB  2.56%   10/21/23            18,440,000.00           18,580,512.80
                CGB  2.68%   05/21/30            15,030,000.00           14,988,968.10
                CGB  2.69%   08/12/26            17,240,000.00           17,430,157.20
                CGB  2.75%   02/17/32            11,500,000.00           11,482,635.00
                CGB  2.75%   06/15/29            18,500,000.00           18,585,100.00
                CGB  2.8%   03/24/29             19,750,000.00           19,914,715.00
                CGB  2.84%   04/08/24            11,650,000.00           11,807,391.50
                CGB  2.85%   06/04/27            29,530,000.00           30,017,835.60
                CGB  2.89%   11/18/31            18,510,000.00           18,708,242.10
                CGB  2.91%   10/14/28            10,720,000.00           10,904,705.60
                CGB  3.01%   05/13/28            10,930,000.00           11,200,626.80
                CGB  3.02%   05/27/31            21,690,000.00           22,147,008.30
                CGB  3.03%   03/11/26            46,760,000.00           47,887,383.60
                CGB  3.27%   11/19/30             6,850,000.00           7,127,425.00
                CGB  3.28%   12/03/27            19,110,000.00           19,866,182.70
                CGB  3.39%   03/16/50            10,420,000.00           10,831,069.00
                CGB  3.53%   10/18/51             7,450,000.00           7,988,784.00
                CGB  3.72%   04/12/51             7,390,000.00           8,142,671.50
                CGB  3.81%   09/14/50             8,860,000.00           9,899,898.20
                CGB  3.86%   07/22/49            11,980,000.00           13,456,295.40
                CGB  4.08%   10/22/48             4,110,000.00           4,769,490.60
                                 459,620,000.00           469,041,432.80
               オフショア人民元         小計
                                           (9,680,639,939)
                                           294,597,603,008
                合計
                                          (294,597,603,008)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 国債証券      214銘柄               100.0   %             52.5  %
    カナダドル                 国債証券      36銘柄               100.0   %             2.1  %
    メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.8  %
    ユーロ                 国債証券      353銘柄               100.0   %             33.0  %
    イギリスポンド                 国債証券      53銘柄               100.0   %             4.3  %
                                237/360

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スウェーデンクローナ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.3  %
    ノルウェークローネ                 国債証券      9銘柄               100.0   %             0.2  %
    デンマーククローネ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.4  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.4  %
    オーストラリアドル                 国債証券      26銘柄               100.0   %             1.5  %
    シンガポールドル                 国債証券      20銘柄               100.0   %             0.5  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      29銘柄               100.0   %             0.5  %
    イスラエルシェケル                 国債証券      14銘柄               100.0   %             0.4  %
    オフショア人民元                 国債証券      26銘柄               100.0   %             3.3  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年10月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              5,291,265,537
        コール・ローン                               33,720,028
        株式                             104,477,588,279
        投資信託受益証券                               282,037,875
        投資証券                               116,247,810
        派生商品評価勘定                                 258,930
        未収入金                                1,315,518
        未収配当金                               92,672,203
        前払金                               562,698,714
        差入委託証拠金                               514,725,672
        流動資産合計                             111,372,530,566
       資産合計                              111,372,530,566
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               562,857,589
        未払解約金                                7,405,766
        未払利息                                   65
        流動負債合計                               570,263,420
       負債合計                                570,263,420
     純資産の部
       元本等
        元本                             32,230,401,488
        剰余金
                                238/360

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                                2022年10月20日現在
                項目                  金額（円）
          剰余金又は欠損金（△）                            78,571,865,658
        元本等合計                             110,802,267,146
       純資産合計                              110,802,267,146
     負債純資産合計                                111,372,530,566
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
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                                     2022年10月20日現在

    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年10月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              32,230,401,488口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.4378円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (34,378円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
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                                     2022年10月20日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年10月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


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    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2022年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    4月21日
    期首
    期首元本額                                                29,748,283,292円
    期中追加設定元本額                                                 2,858,851,838円
    期中一部解約元本額                                                  376,733,642円
    期末元本額                                                32,230,401,488円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,962,913,975円
    世界経済インデックスファンド                                                 6,496,309,808円
    ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 5,582,557,761円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 5,617,298,776円
    新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  141,784,236円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  234,719,161円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,368,906,511円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  796,419,289円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  637,094,176円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  341,676,057円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  16,373,785円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  84,001,103円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  177,396,948円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  704,588,398円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  119,710,024円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,973,410円
    グローバル経済コア                                                  359,294,689円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  62,540,514円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  32,746,331円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  28,341,244円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  10,968,241円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  13,574,021円
    １０資産分散投資ファンド                                                     4,133円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,165,020,966円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2022年10月20日現在
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  197,372,761円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  64,232,147円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                   9,583,023円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                         △32,897,129,288
        投資信託受益証券                                               17,576,545
          投資証券                                               492,910
           合計                                         △32,879,059,833
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2022年10月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         6,476,293,129               －    5,913,594,415          △562,698,714
            合計             6,476,293,129               －    5,913,594,415          △562,698,714
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2022年10月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          22,530,440             －      22,627,466            97,026
               アメリカドル            22,530,440             －      22,627,466            97,026
                                243/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                売建           3,135,740             －      3,132,711            3,029
              ブラジルレアル             3,135,740             －      3,132,711            3,029
            合計               25,666,180             －      25,760,177           100,055
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              139,400         1.63      227,640.20
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930         6.38      108,013.40
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                  4      0.00          －
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S                171       0.00          －
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               38,773         0.00          －
            SOUTHERN     COPPER    CORP                 11,571        46.41       537,010.11
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                53,727        22.23      1,194,351.21
            LI  AUTO   INC  - ADR                  67,571        16.80      1,135,192.80
            NIO  INC  - ADR                    171,200         10.92      1,869,504.00
            XPENG   INC  - ADR                   53,231         7.67      408,281.77
            H WORLD   GROUP   LTD-ADR                  24,287        28.72       697,522.64
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               41,058         3.83      157,252.14
            TRIP.COM     GROUP   LTD                  67,056        22.62      1,516,806.72
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                50,479        45.10      2,276,602.90
            AUTOHOME     INC-ADR                     12,283        27.19       333,974.77
            IQIYI   INC-ADR                      28,984         2.13       61,735.92
            JOYY   INC                       6,185        24.54       151,779.90
            KANZHUN    LTD                     22,125        14.48       320,370.00
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  113,547         3.81      432,614.07
            VK  CO  LTD                      19,368         0.00          －
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        12.73       66,819.77
            YANDEX    NV-A                      32,725         0.00          －
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR                7,523        0.00          －
            PINDUODUO     INC-ADR                    62,365        54.49      3,398,268.85
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              52,765         7.37      388,878.05
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS                 1      0.00          －
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR                  68,136         1.06       72,224.16
            BEIGENE    LTD-ADR                      6,085       154.88       942,444.80
            HUTCHMED     CHINA-ADR                     7,243        8.45       61,203.35
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR                  3,311        45.01       149,028.11
            ZAI  LAB  LTD-ADR                     12,825        27.01       346,403.25
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             284,756         1.17      333,734.03
            CREDICORP     LTD                     8,778       132.08      1,159,398.24
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S            14,044         0.00          －
            360  DIGITECH     INC                   8,061        12.46       100,440.06
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR                  114,133         1.73      197,450.09
            KE  HOLDINGS     INC                   80,573        11.20       902,417.60
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                152,432         0.78      119,049.39
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B                24,700         2.95       73,062.60
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR                  7,835        49.10       384,698.50
                                    1,891,490               20,124,173.40
               アメリカドル       小計
                                                  (3,018,223,526)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     2,063,461           6.80     14,031,534.80
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           377,892         63.81     24,113,288.52
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            14,500        194.32      2,817,640.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            96,852        34.29      3,321,055.08
            ALFA   S.A.B.-A                      313,500         12.41      3,890,535.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            37,500        74.42      2,790,750.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              23,305        430.75      10,038,628.75
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               43,680        293.15      12,804,792.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             42,685        137.10      5,852,113.50
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             288,490         20.78      5,994,822.20
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              629,280         71.21     44,811,028.80
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             50,475        145.72      7,355,217.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                242,440        130.17      31,558,414.80
            GRUMA   S.A.B.-B                      25,960        203.91      5,293,503.60
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             181,800         70.14     12,751,452.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         26.56      4,828,608.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                324,600        150.59      48,881,514.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                252,500         35.97      9,082,425.00
            AMERICA    MOVIL-SAB     DE  C-SER   L          3,513,640          16.94     59,521,061.60
            OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1             74,800        19.19      1,435,412.00
            SITIOS    LATINOAMERICA       SAB  DE            175,682         5.65      992,603.30
                                    8,954,842               312,166,399.95
               メキシコペソ       小計
                                                  (2,326,919,561)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                      118,300         16.46      1,947,218.00
            PETRO   RIO  SA                    84,700        33.43      2,831,521.00
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            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              475,700         39.14     18,618,898.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              576,440         35.42     20,417,504.80
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600        13.18       996,408.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 19,300        34.82       672,026.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             99,400        12.87      1,279,278.00
            GERDAU    SA-PREF                     141,800         25.81      3,659,858.00
            SUZANO    SA                      90,079        49.22      4,433,688.38
            VALE   SA                      493,487         71.11     35,091,860.57
            WEG  SA                       217,544         34.65      7,537,899.60
            CCR  SA                       125,600         12.38      1,554,928.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 92,452        69.18      6,395,829.36
            LOCALIZA     RENT   A CAR  SA-RIGHT                 283       18.80        5,320.40
            RUMO   SA                      159,700         20.70      3,305,790.00
            AMERICANAS      SA                    73,040        16.41      1,198,586.40
            LOJAS   RENNER    S.A.                  115,947         29.35      3,403,044.45
            MAGAZINE     LUIZA   SA                 305,500         4.19     1,280,045.00
            VIBRA   ENERGIA    SA                  173,000         18.25      3,157,250.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              41,500        18.81       780,615.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  122,500         23.38      2,864,050.00
            AMBEV   SA                      628,600         14.89      9,359,854.00
            BRF  SA                       52,500        15.11       793,275.00
            JBS  SA                       110,000         25.68      2,824,800.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA               100,308         14.13      1,417,352.04
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE             510,254         7.36     3,755,469.44
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA                45,600        29.70      1,354,320.00
            HYPERA    SA                      54,500        48.74      2,656,330.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 326,023         16.70      5,444,584.10
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 584,982         20.07     11,740,588.74
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 116,000         41.65      4,831,400.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              575,881         29.60     17,046,077.60
            ITAUSA    SA                     528,325         10.39      5,489,296.75
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               799,809         14.25     11,397,278.25
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  69,000        28.99      2,000,310.00
            TOTVS   SA                      57,900        31.58      1,828,482.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                52,300        40.71      2,129,133.00
            TIM  SA                       96,100        12.74      1,224,314.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            37,000        50.05      1,851,850.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER               105,500         47.36      4,996,480.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              211,827         11.05      2,340,688.35
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             50,500        56.81      2,868,905.00
            CPFL   ENERGIA    SA                   27,200        34.29       932,688.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   46,250        38.70      1,789,875.00
                                246/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             165,100         28.23      4,660,773.00
                                    8,953,331               226,165,743.23
              ブラジルレアル        小計
                                                  (6,431,113,375)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  44,730       6,190.00      276,878,700.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965       1,375.00      186,951,875.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               18,037      88,700.00      1,599,881,900.00
            CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES             2,461,188          62.50     153,824,250.00
            FALABELLA     SA                    70,837       1,790.00      126,798,230.00
            CENCOSUD     SA                    137,988       1,190.00      164,205,720.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              7,385      5,199.00       38,394,615.00
            BANCO   DE  CHILE                   4,862,640          86.50     420,618,360.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                6,193      25,600.00       158,540,800.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                6,279,821          33.60     211,001,985.60
            ENEL   AMERICAS     SA                 3,491,315         104.50     364,842,417.50
            ENEL   CHILE   SA                  2,561,278          29.69     76,044,343.82
                                   20,077,377              3,777,983,196.92
                チリペソ     小計
                                                   (580,989,589)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                    488,979       2,314.00     1,131,497,406.00
            BANCOLOMBIA      SA                   29,376      34,460.00      1,012,296,960.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                   61,565      30,330.00      1,867,266,450.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      19,100.00       964,760,100.00
                                     630,431             4,975,820,916.00
              コロンビアペソ        小計
                                                   (154,096,197)
    ユーロ        MYTILINEOS      S.A.                    9,898        16.04       158,763.92
            OPAP   SA                       18,496        12.41       229,535.36
            JUMBO   SA                      19,341        13.73       265,551.93
            ALPHA   SERVICES     AND  HLD               263,668         0.90      237,301.20
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A           282,775         0.95      268,862.47
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE                 73,640         3.47      255,972.64
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               26,207        15.64       409,877.48
            PUBLIC    POWER   CORP                   20,834         5.81      121,045.54
                                     714,859               1,946,910.54
                ユーロ    小計
                                                   (285,144,517)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              11,603        360.00      4,177,080.00
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              116,755         29.74      3,472,293.70
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                99,566        32.76      3,261,782.16
            KOC  HOLDING    AS                   89,884        56.35      5,064,963.40
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                298,748         30.68      9,165,588.64
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                86,615        97.40      8,436,301.00
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               6,501       366.20      2,380,666.20
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              42,824        141.30      6,051,031.20
            AKBANK    T.A.S.                     276,321         15.71      4,341,002.91
                                247/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                211,372         32.86      6,945,683.92
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                   384,463         10.10      3,883,076.30
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            143,091         25.34      3,625,925.94
                                    1,767,743               60,805,395.37
               トルコリラ      小計
                                                   (490,881,956)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  22,644        677.00      15,329,988.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                60,710        72.20      4,383,262.00
            CEZ  AS                       17,997        740.00      13,317,780.00
                                     101,351              33,031,030.00
               チェココルナ       小計
                                                   (197,129,187)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            44,523       2,434.00      108,368,982.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  15,178       7,710.00      117,022,380.00
            OTP  BANK   NYRT                     38,695       8,986.00      347,713,270.00
                                     98,396             573,104,632.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                   (202,960,993)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    SA              46,330        50.40      2,335,032.00
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            200,051         4.61      922,235.11
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                20,186        88.54      1,787,268.44
            LPP  SA                         124     7,780.00        964,720.00
            CD  PROJEKT    SA                    6,704       118.72       795,898.88
            CYFROWY    POLSAT    SA                  36,098        16.60       599,226.80
            ALLEGRO.EU      SA                    39,203        19.91       780,688.54
            DINO   POLSKA    SA                    5,945       294.40      1,750,208.00
            BANK   PEKAO   SA                    27,684        70.20      1,943,416.80
            M BANK   SA                      1,423       204.00       290,292.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 130,297         23.21      3,024,193.37
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               7,343       222.00      1,630,146.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                48,568        24.60      1,194,772.80
            ORANGE    POLSKA    SA                  55,658         5.72      318,363.76
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            63,496         4.95      314,559.18
                                     689,110              18,651,021.68
             ポーランドズロチ         小計
                                                   (568,494,331)
    ロシアルーブル        GAZPROM    PJSC                    1,310,610           0.00         0.13
            LUKOIL    PJSC                      44,089         0.00          －
            NOVATEK    PJSC                     105,900         0.00         0.01
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC                 134,073         0.00         0.01
            SURGUTNEFTEGAS        PJSC                1,232,060           0.00         0.12
            TATNEFT    PJSC                     179,460         0.00         0.01
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC                7,220        0.00          －
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC                195,980         0.00         0.01
            PHOSAGRO     PJSC                     8,882        0.00          －
            POLYUS    PJSC                      3,969        0.00          －
                                248/360


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            MAGNIT    PJSC                      7,985        0.00          －
            SBERBANK     OF  RUSSIA    PJSC              1,141,420           0.00         0.11
            VTB  BANK   PJSC                  756,074,000            0.00         75.60
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JO            79,708         0.00          －
                                   760,525,356                    76.00
              ロシアルーブル        小計
                                                       (186)
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO  - H             329,000         6.83     2,247,070.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 116,000         7.93      919,880.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               3,343,400           3.39     11,334,126.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             460,000         23.95     11,017,000.00
            CHINA   SUNTIEN    GREEN   ENERGY-H               236,000         2.94      693,840.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 2,648,000           3.32     8,791,360.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   COMPANY    LIMITED-H          196,000         26.55      5,203,800.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000         2.57      873,800.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              144,500         24.50      3,540,250.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              219,000         6.29     1,377,510.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             412,000         5.62     2,315,440.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 288,000         3.54     1,019,520.00
            CMOC   GROUP   LTD-H                   810,000         2.73     2,211,300.00
            DONGYUE    GROUP                     147,000         8.12     1,193,640.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  LTD-H             54,040        54.20      2,928,968.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              67,000         8.97      600,990.00
            MMG  LIMITED                       304,000         1.70      516,800.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               129,000         4.82      621,780.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H              4,750        12.24       58,140.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            181,000         6.04     1,093,240.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              729,000         7.61     5,547,690.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               275,000         3.25      893,750.00
            BOC  AVIATION     LTD                   23,800        54.35      1,293,530.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              196,000         2.44      478,240.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               243,000         14.42      3,504,060.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L           128,000         6.94      888,320.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               706,000         3.83     2,703,980.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            170,000         7.45     1,266,500.00
            CITIC   LTD                      617,000         7.36     4,541,120.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    409,000         2.61     1,067,490.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000         4.83     1,391,040.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              78,000        15.30      1,193,400.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL              160,000         7.02     1,123,200.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                54,500         7.21      392,945.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                211,800         7.78     1,647,804.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                141,216         9.13     1,289,302.08
                                249/360


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            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300        32.75      2,040,325.00
            ZOOMLION     HAEVY   INDUSTRY     SCIENCE    AND  TECH       116,200         2.73      317,226.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT      GROUP   LTD       385,074         3.03     1,166,774.22
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    214,000         5.73     1,226,220.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              248,000         4.26     1,056,480.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              165,547         9.70     1,605,805.90
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             176,000         4.19      737,440.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             518,050         9.09     4,709,074.50
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              250,774         4.17     1,045,727.58
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               322,000         5.85     1,883,700.00
            ORIENT    OVERSEAS     INTERNATIONAL       LTD          17,500        131.80      2,306,500.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  142,387         5.60      797,367.20
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               310,000         5.20     1,612,000.00
            BYD  CO  LTD-H                     102,000        198.40      20,236,800.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000         4.00     1,064,000.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               58,400        31.10      1,816,240.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            758,000         9.81     7,435,980.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                352,750         7.37     2,599,767.50
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              358,344         5.55     1,988,809.20
            MINTH   GROUP   LTD                   64,000        16.86      1,079,040.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD              108,000         13.44      1,451,520.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              151,600         76.20     11,551,920.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               438,000         4.20     1,839,600.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H               303,000         22.90      6,938,700.00
            LI  NING   CO  LTD                   292,000         52.95     15,461,400.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              99,600        62.00      6,175,200.00
            XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS               165,000         7.62     1,257,300.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI             116,000         14.00      1,624,000.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD             57,000        13.74       783,180.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC            244,500         18.80      4,596,600.00
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LTD            166,800         14.34      2,391,912.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            1,450,000           0.31      456,750.00
            BAIDU   INC-CLASS     A                 267,900         99.55     26,669,445.00
            BILIBILI     INC-CLASS     Z                26,600        91.60      2,436,560.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 51,600        21.15      1,091,340.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD               268,000         1.52      407,360.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  92,000        20.85      1,918,200.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY                    211,600         47.65     10,082,740.00
            NETEASE    INC                     258,430        109.40      28,272,242.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                767,900        244.00     187,367,600.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD             1,868,988          72.70     135,875,427.60
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           422,000         3.51     1,481,220.00
                                250/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS               104,000         11.44      1,189,760.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC             123,550         44.50      5,497,975.00
            JD.COM    INC  - CL  A                 264,511        168.40      44,543,652.40
            MEITUAN-CLASS       B                  541,400        144.50      78,232,300.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              53,700        14.38       772,206.00
            POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP              64,600        12.40       801,040.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             114,000         5.40      615,600.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 92,000        34.55      3,178,600.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B             15,200        108.08      1,642,816.00
            CHINA   FEIHE   LTD                   564,000         4.93     2,780,520.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               402,000         29.55     11,879,100.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              182,000         48.35      8,799,700.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               246,000         3.23      794,580.00
            HUISHAN    DAIRY   UNTRADE                  435,000           －         －
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H                227,600         42.20      9,604,720.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING              195,000         8.53     1,663,350.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            228,000         12.98      2,959,440.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               88,000        68.00      5,984,000.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         6.15      492,000.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            560,000         5.14     2,878,400.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               48,000        14.52       696,960.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               87,500        31.85      2,786,875.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               25,000        16.02       400,500.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C             35,200        42.10      1,481,920.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD             124,000         4.33      536,920.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP               66,000        16.44      1,085,040.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               399,200         12.02      4,798,384.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                    128,400         11.08      1,422,672.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 191,200         16.46      3,147,152.00
            3SBIO   INC                      119,000         6.07      722,330.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H                10,000        46.10       461,000.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              247,000         9.37     2,314,390.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP             1,144,160           8.14     9,313,462.40
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            486,000         3.25     1,579,500.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                132,000         18.14      2,394,480.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H                 5,100        59.25       302,175.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              122,000         13.42      1,637,240.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC               139,000         28.40      3,947,600.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H               33,450        34.25      1,145,662.50
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  73,000        19.32      1,410,360.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                     1,113,000           4.09     4,552,170.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  42,288        67.85      2,869,240.80
                                251/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              446,000         47.20     21,051,200.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             3,441,000           2.34     8,051,940.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                 9,806,200           2.60     25,496,120.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,098,475           4.09     4,492,762.75
            CHINA   CITIC   BANK-H                   951,200         3.13     2,977,256.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              11,581,620           4.45     51,538,209.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            375,000         2.17      813,750.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 494,923         31.40     15,540,582.20
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 674,400         2.33     1,571,352.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                6,699,515           3.67     24,587,220.05
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            1,059,000           4.01     4,246,590.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000         0.80      665,600.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             483,000         3.31     1,598,730.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               203,600         11.56      2,353,616.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               285,775         12.80      3,657,920.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                240,000         5.31     1,274,400.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600         8.81      780,566.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              357,200         4.09     1,460,948.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              135,600         8.90     1,206,840.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H              918,000         9.72     8,922,960.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             386,600         14.02      5,420,132.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        184,024         6.09     1,120,706.16
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H             96,400        14.66      1,413,224.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H              939,000         2.33     2,187,870.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                 889,288         8.35     7,425,554.80
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H             784,500         37.35     29,301,075.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                45,700        17.86       816,202.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES     CO  LTD-H         104,500         5.30      553,850.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              578,000         1.31      757,180.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        468,540         20.15      9,441,081.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             225,000         6.40     1,440,000.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              367,111         31.20     11,453,863.20
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY               67,600        30.00      2,028,000.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 178,400         13.20      2,354,880.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             586,560         0.56      328,473.60
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO            1,016,654           1.38     1,402,982.52
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             232,000         9.58     2,222,560.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 72,500        14.00      1,015,000.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000         4.25      765,000.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS                72,600         6.19      449,394.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     229,000         18.80      4,305,200.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                  768,000         1.61     1,236,480.00
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            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD              132,500         4.42      585,650.00
            WHARF   HOLDINGS                      154,000         25.65      3,950,100.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD               115,600         9.90     1,144,440.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD             276,000         5.28     1,457,280.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A               126,700         14.90      1,887,830.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              311,000         10.30      3,203,300.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN              88,000         4.40      387,200.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000        12.42       981,180.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            71,500        12.48       892,320.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              60,500        19.14      1,157,970.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000        23.05      1,544,350.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000         7.24      499,560.00
            LENOVO    GROUP   LTD                  900,000         5.67     5,103,000.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  92,900        74.65      6,934,985.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               1,906,200           8.94     17,041,428.00
            ZTE  CORP-H                       82,908        14.44      1,197,191.52
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               4,566,000           0.82     3,744,120.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           59,500        23.05      1,371,475.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            610,000         1.88     1,146,800.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                  791,000         1.79     1,415,890.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               466,400         8.57     3,997,048.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              452,000         10.50      4,746,000.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   666,000         3.10     2,064,600.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            106,000         22.85      2,422,100.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              257,400         13.80      3,552,120.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED               98,600        96.65      9,529,690.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              446,000         6.50     2,899,000.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               704,000         3.80     2,675,200.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              548,000         5.52     3,024,960.00
            CHINA   COMMON    RICH   RENEWABLE     ENERGY-SPV           650,000           －         －
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H               64,000        18.26      1,168,640.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              90,000        16.68      1,501,200.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              625,987         7.77     4,863,918.99
                                   101,300,689               1,195,769,928.67
                香港ドル     小計
                                                  (22,851,163,336)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                  413,668         1.71      707,372.28
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                25,100        20.80       522,080.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            269,900         8.63     2,329,237.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              480,200         4.36     2,093,672.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     38,200         5.92      226,144.00
            SIME   DARBY   BERHAD                   336,346         2.21      743,324.66
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             106,594         5.73      610,783.62
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            MISC   BHD                      125,040         7.06      882,782.40
            GENTING    BHD                     271,600         4.30     1,167,880.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                369,700         2.60      961,220.00
            MR  DIY  GROUP   M BHD                 303,450         1.97      597,796.50
            IOI  CORPORATION      BHD                 270,340         3.83     1,035,402.20
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               50,646        21.20      1,073,695.20
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 7,200       132.70       955,440.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    73,480        16.52      1,213,889.60
            QL  RESOURCES     BHD                  124,800         5.06      631,488.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              247,046         4.25     1,049,945.50
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               181,300         1.84      333,592.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300         6.10     1,398,730.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                 504,900         0.72      366,052.50
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  300,700         3.94     1,184,758.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               923,175         5.39     4,975,913.25
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 61,292        20.86      1,278,551.12
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               16,633        18.80       312,700.40
            MALAYAN    BANKING    BHD                 571,105         8.55     4,882,947.75
            PUBLIC    BANK   BERHAD                  1,870,400           4.34     8,117,536.00
            RHB  BANK   BHD                    214,897         5.60     1,203,423.20
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  285,289         2.57      733,192.73
            DIGI.COM     BERHAD                    311,700         3.38     1,053,546.00
            MAXIS   BHD                      267,900         3.38      905,502.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                271,552         5.40     1,466,380.80
            PETRONAS     GAS  BHD                   75,500        17.00      1,283,500.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 305,275         8.14     2,484,938.50
            INARI   AMERTRON     BHD                 274,700         2.37      651,039.00
                                   10,178,928                49,434,456.21
            マレーシアリンギット           小計
                                                  (1,568,347,670)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                200,800        168.50      33,834,800.00
            PTT  PCL-NVDR                      1,393,600          34.25     47,730,800.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                    130,305         52.50      6,841,012.50
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         40.25      8,307,600.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               486,134         42.00     20,417,628.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR                  100,600         52.00      5,231,200.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   102,600        320.00      32,832,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              527,000         72.00     37,944,000.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000         8.95     7,312,150.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               809,500         8.20     6,637,900.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR                810,300         5.75     4,659,225.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               362,738         26.50      9,612,557.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               182,200         39.75      7,242,450.00
                                254/360


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            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               840,135         13.90     11,677,876.50
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR                289,000         25.50      7,369,500.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               177,600         32.50      5,772,000.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                     691,700         58.50     40,464,450.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR                  46,300        87.50      4,051,250.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                556,400         24.90     13,854,360.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     293,100         25.25      7,400,775.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                184,900         18.60      3,439,140.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               1,176,900          28.00     32,953,200.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               82,700        228.00      18,855,600.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                   83,200        148.00      12,313,600.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                438,650         17.00      7,457,050.00
            SCB  X PCL-NVDR                      88,700        106.50      9,446,550.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR               165,100         15.20      2,509,520.00
            JMT  NETWORK    SERVICES-NVDR                   72,600        65.25      4,737,150.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                 101,500         56.75      5,760,125.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800        35.50      3,187,900.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  76,300        40.50      3,090,150.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 226,300         65.75     14,879,225.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               872,000         8.90     7,760,800.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                38,900        670.00      26,063,000.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  119,700        185.50      22,204,350.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                121,850         69.50      8,468,575.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                    961,409         5.15     4,951,256.35
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  53,400        32.50      1,735,500.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                16,900        163.50      2,763,150.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 219,900         93.00     20,450,700.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                   68,200        60.00      4,092,000.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   402,900         50.00     20,145,000.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                    81,450        39.25      3,196,912.50
                                   14,766,671               559,653,987.85
               タイバーツ      小計
                                                  (2,182,650,552)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         59.00     14,038,460.00
            AYALA   CORPORATION                      28,280        653.00      18,466,840.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                6,858       410.00      2,811,780.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               303,513         44.45     13,491,152.85
            SM  INVESTMENTS      CORP                  36,285        799.00      28,991,715.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            153,130        173.40      26,552,742.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        235.00      14,337,350.00
            MONDE   NISSIN    CORP                  490,500         11.58      5,679,990.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 95,560        111.30      10,635,828.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS               212,515         92.00     19,551,380.00
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BDO  UNIBANK    INC                   219,911        123.00      27,049,053.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               161,287         51.00      8,225,637.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           2,355,700           3.61     8,504,077.00
            AYALA   LAND   INC                   794,100         25.80     20,487,780.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               1,567,750          33.70     52,833,175.00
            CONVERGE     INFORMATION      AND  COM            320,000         12.50      4,000,000.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   5,044      2,400.00       12,105,600.00
            PLDT   INC                       10,460       1,590.00       16,631,400.00
            ACEN   CORP                      821,840         6.15     5,054,316.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 53,180        296.00      15,741,280.00
                                    7,934,863               325,189,555.85
              フィリピンペソ        小計
                                                   (827,054,597)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBKPT            2,162,300        3,840.00     8,303,232,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               200,900       31,800.00      6,388,620,000.00
            ADARO   MINERALS     INDONESIA     TBK            964,000       1,760.00     1,696,640,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK  PT                985,800       1,825.00     1,799,085,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              2,882,500         795.00    2,291,587,500.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200       8,775.00     2,142,855,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT            1,623,297        3,680.00     5,973,732,960.00
            PT  VALE   INDONESIA     TBK                304,200       6,900.00     2,098,980,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             345,600       7,750.00     2,678,400,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            2,542,000        6,525.00     16,586,550,000.00
            SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P          2,138,700        2,590.00     5,539,233,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            792,300       5,500.00     4,357,650,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 59,600      22,750.00      1,355,900,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           161,000       9,125.00     1,469,125,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100       6,225.00     2,671,147,500.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT             746,400       5,350.00     3,993,240,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                4,188,500        1,980.00     8,293,230,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT               6,769,300        8,275.00     56,015,957,500.00
            BANK   JAGO   TBK  PT                  474,900       5,525.00     2,623,822,500.00
            BANK   MANDIRI                     2,513,096        9,475.00     23,811,584,600.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              810,200       8,775.00     7,109,505,000.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                8,237,202        4,300.00     35,419,968,600.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT            2,840,600        1,120.00     3,181,472,000.00
            TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK           6,241,700        4,200.00     26,215,140,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE                 1,076,100        2,590.00     2,787,099,000.00
                                   49,733,495             234,803,757,160.00
             インドネシアルピア          小計
                                                  (2,277,596,444)
    韓国ウォン        HD  HYUNDAI                        5,180      58,800.00       304,584,000.00
            S-OIL   CORPORATION                       6,387      84,900.00       542,256,300.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 6,766     163,500.00      1,106,241,000.00
                                256/360


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HANWHA    SOLUTIONS     CORPORATION                 12,381      52,000.00       643,812,000.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                  11,189      30,750.00       344,061,750.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                   1,204     618,000.00       744,072,000.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              1,898     135,500.00       257,179,000.00
            LG  CHEM   LTD                      6,193     593,000.00      3,672,449,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                       877    282,000.00       247,314,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                  1,930     160,000.00       308,800,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 3,350     189,500.00       634,825,000.00
            POSCO   HOLDINGS     INC                  9,290     255,000.00      2,368,950,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW                  1,122      90,200.00       101,204,400.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD                2,338      51,100.00       119,471,800.00
            SKC  CO  LTD                      1,734     100,000.00       173,400,000.00
            CJ  CORP                        1,230      71,700.00       88,191,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      30,600.00       131,824,800.00
            DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD               55,063      13,350.00       735,091,050.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD                   4,680     106,200.00       497,016,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 6,760      23,100.00       156,156,000.00
            GS  HOLDINGS     CORP                    6,593      46,850.00       308,882,050.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               9,768      35,700.00       348,717,600.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO             2,115     111,500.00       235,822,500.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                  5,828      42,750.00       249,147,000.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               4,354      73,000.00       317,842,000.00
            LG  CORP                        11,686      79,800.00       932,542,800.00
            LG  ENERGY    SOLUTION                     3,158     497,500.00      1,571,105,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                   11,910      108,500.00      1,292,235,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      23,600.00       436,977,600.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  95,169       5,140.00      489,168,660.00
            SK  INC                        4,545     204,500.00       929,452,500.00
            S-1  CORPORATION                        3,573      57,700.00       206,162,100.00
            CJ  LOGISTICS                          862     83,200.00       71,718,400.00
            HMM  CO  LTD                      35,545      19,300.00       686,018,500.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 2,793     170,000.00       474,810,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD               23,739      23,200.00       550,744,800.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       4,630.00      137,677,680.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHONOLOGY      CO            7,066      36,350.00       256,849,100.00
            HANON   SYSTEMS                      19,000       7,640.00      145,160,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                      7,116     207,500.00      1,476,570,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  16,824      168,000.00      2,826,432,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             6,042      79,000.00       477,318,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,449      79,100.00       272,815,900.00
            KIA  CORP                       32,718      69,000.00      2,257,542,000.00
            COWAY   CO  LTD                     9,036      53,200.00       480,715,200.00
                                257/360


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            F&F  CO  LTD  / NEW                   3,017     138,000.00       416,346,000.00
            HLB  INC                       10,012      39,400.00       394,472,800.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  13,527      80,600.00      1,090,276,200.00
            KANGWON    LAND   INC                   7,703      23,300.00       179,479,900.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC               9,880      23,650.00       233,662,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD                      830     78,800.00       65,404,000.00
            HYBE   CO  LTD                      2,474     118,500.00       293,169,000.00
            KAKAO   CORP                      37,877      49,800.00      1,886,274,600.00
            KAKAO   GAMES   CORP                    3,021      38,200.00       115,402,200.00
            KRAFTON    INC                      3,554     183,000.00       650,382,000.00
            NAVER   CORP                      15,839      168,500.00      2,668,871,500.00
            NCSOFT    CORPORATION                      1,939     362,500.00       702,887,500.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465      45,950.00       113,266,750.00
            PEARL   ABYSS   CORP                    4,605      41,350.00       190,416,750.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  4,363      73,500.00       320,680,500.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                  1,034      90,000.00       93,060,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                   1,632     175,000.00       285,600,000.00
            EMART                          3,594      86,200.00       309,802,800.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                   775    403,000.00       312,325,000.00
            KT&G   CORP                       18,829      88,000.00      1,656,952,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              3,142      98,900.00       310,743,800.00
            AMOREPACIFIC       CORP                   3,762      98,100.00       369,052,200.00
            LG  H&H  CO  LTD                      956    578,000.00       552,568,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                   389    293,500.00       114,171,500.00
            PACIFIC    CORP                      3,393      25,050.00       84,994,650.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD              8,851      65,000.00       575,315,000.00
            SD  BIOSENSOR     INC                   3,909      28,150.00       110,038,350.00
            ALTEOGEN     INC                     2,841      41,550.00       118,043,550.00
            CELLTRION     INC                    12,283      171,500.00      2,106,534,500.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  1,968      63,700.00       125,361,600.00
            GREEN   CROSS   CORP                     564    121,500.00        68,526,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                  1,156     240,500.00       278,018,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               1,993     847,000.00      1,688,071,000.00
            SEEGENE    INC                      3,838      29,400.00       112,837,200.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD             3,197      55,500.00       177,433,500.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD                 2,100      74,900.00       157,290,000.00
            YUHAN   CORPORATION                      12,567      55,500.00       697,468,500.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  41,045      39,500.00      1,621,277,500.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330      10,350.00       293,215,500.00
            KAKAOBANK     CORP                    18,421      17,400.00       320,525,400.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                48,657      47,900.00      2,330,670,300.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             59,426      37,050.00      2,201,733,300.00
                                258/360


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              59,406      12,000.00       712,872,000.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      51,100.00       235,162,200.00
            MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC              7,939      23,400.00       185,772,600.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               47,904       3,650.00      174,849,600.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD            31,015       6,330.00      196,324,950.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C             12,107       9,080.00      109,931,560.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               5,776      31,900.00       184,254,400.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  4,209      58,900.00       247,910,100.00
            MERITZ    FIRE   & MARINE    INSURAN               7,329      31,250.00       229,031,250.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               3,108     196,500.00       610,722,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              12,131      65,800.00       798,219,800.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  3,725     118,500.00       441,412,500.00
            ILJIN   MATERIALS     CO  LTD                2,166      59,800.00       129,526,800.00
            L&F  CO  LTD                      3,026     217,100.00       656,944,600.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  24,071      14,250.00       343,011,750.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   1,415     279,000.00       394,785,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             6,845     117,000.00       800,865,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             586,345       55,800.00     32,718,051,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     103,443       51,700.00      5,348,003,100.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  6,526     606,000.00      3,954,756,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     22,125      10,900.00       241,162,500.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               26,459      17,050.00       451,125,950.00
            SK  HYNIX   INC                     65,667      92,900.00      6,100,464,300.00
            SK  SQUARE    CO  LTD                   11,660      38,750.00       451,825,000.00
                                    1,983,778             112,718,930,300.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (11,801,672,002)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              112,240         77.90      8,743,496.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   234,176         37.95      8,886,979.20
            CHINA   STEEL                     1,494,261          27.45     41,017,464.45
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               420,061         68.10     28,606,154.10
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                504,824         80.20     40,486,884.80
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 647,752         66.10     42,816,407.20
            TAIWAN    CEMENT                     648,419         31.60     20,490,040.40
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               18,557        731.00      13,565,167.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             348,028         31.00     10,788,868.00
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY                  9,000      1,340.00       12,060,000.00
            WALSIN    LIHWA   CORP                  309,213         35.50     10,977,061.50
            CHINA   AIRLINES     LTD                 465,000         17.05      7,928,250.00
            EVA  AIRWAYS    CORP                   386,000         24.10      9,302,600.00
            EVERGREEN     MARINE                    123,215        144.00      17,742,960.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             472,000         27.55     13,003,600.00
            WAN  HAI  LINES   LIMITED                  74,635        67.90      5,067,716.50
                                259/360


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            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT                217,000         63.00     13,671,000.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         33.50      5,931,543.50
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              19,937        419.00      8,353,603.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              70,448        161.00      11,342,128.00
            GIANT   MANUFACTURING                      34,464        210.50      7,254,672.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             31,000        253.00      7,843,000.00
            POU  CHEN                       273,780         27.95      7,652,151.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               42,000        577.00      24,234,000.00
            MOMO.COM     INC                     6,000       502.00      3,012,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              88,544        271.00      23,995,424.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            645,395         65.30     42,144,293.50
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              593,540         16.35      9,704,379.00
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        2,258,237          19.90     44,938,916.30
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,491,629          22.50     33,561,652.50
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,273,202          23.75     30,238,547.50
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C           1,095,361          20.30     22,235,828.30
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           1,241,622          29.00     36,007,038.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,168,457          16.50     19,279,540.50
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               1,348,011          12.90     17,389,341.90
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              1,110,787          24.05     26,714,427.35
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            451,861         46.70     21,101,908.70
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              151,375        172.00      26,036,500.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD          1,389,633          19.00     26,403,027.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO           1,016,123          38.30     38,917,510.90
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               1,896,226          11.20     21,237,731.20
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO             954,906         50.40     48,127,262.40
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,931,866           7.93     15,319,697.38
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             206,724         58.80     12,155,371.20
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                70,000        241.50      16,905,000.00
            ACER   INC                      255,803         22.10      5,653,246.30
            ADVANTECH     CO  LTD                   43,336        297.50      12,892,460.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 72,092        239.00      17,229,988.00
            AUO  CORP                       756,072         18.15     13,722,706.80
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              118,700        170.50      20,238,350.00
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                1,390,080          13.20     18,349,056.00
            COMPAL    ELECTRONICS                     431,760         21.05      9,088,548.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                239,903        268.00      64,294,004.00
            E INK  HOLDINGS     INC                  94,000        201.00      18,894,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,510,248         103.00     155,555,544.00
            INVENTEC     CO  LTD                   280,511         22.65      6,353,574.15
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               15,040       1,780.00       26,771,200.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               225,452         65.00     14,654,380.00
                                260/360


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            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO             60,000        110.00      6,600,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD              21,000        205.00      4,305,000.00
            PEGATRON     CORP                    200,474         56.70     11,366,875.80
            QUANTA    COMPUTER     INC                 286,270         70.60     20,210,662.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             202,100         54.40     10,994,240.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP              141,000        122.50      17,272,500.00
            WIWYNN    CORP                      8,000       672.00      5,376,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  260,692         45.70     11,913,624.40
            YAGEO   CORPORATION                      54,764        268.00      14,676,752.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING              137,922        107.00      14,757,654.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               505,315        107.50      54,321,362.50
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             216,000         67.90     14,666,400.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                245,200         91.00     22,313,200.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            427,315         74.90     32,005,893.50
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC                3,000       616.00      1,848,000.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC                6,000      1,030.00       6,180,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 24,000        342.50      8,220,000.00
            MEDIATEK     INC                    188,804        577.00     108,939,908.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                115,000         53.80      6,187,000.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             74,045        244.00      18,066,980.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD                8,000       688.00      5,504,000.00
            POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU             301,000         29.90      8,999,900.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              61,944        251.50      15,578,916.00
            SILERGY    CORP                     36,000        419.00      15,084,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             3,027,389         395.50    1,197,332,349.50
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            1,411,000          38.20     53,900,200.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI              89,000        62.70      5,580,300.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        127.00      4,064,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               349,000         20.25      7,067,250.00
                                   41,447,801              3,000,221,169.23
               新台湾ドル      小計
                                                  (14,050,635,779)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              96,221        292.20      28,115,776.20
            COAL   INDIA   LTD                   180,326        238.10      42,935,620.60
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        202.40      12,027,620.00
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 290,647         67.00     19,473,349.00
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             381,562        127.70      48,725,467.40
            PETRONET     LNG  LTD                   83,779        201.85      16,910,791.15
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               375,247       2,496.50      936,804,135.50
            ACC  LTD                        5,315      2,245.95       11,937,224.25
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  73,533        510.55      37,542,273.15
            ASIAN   PAINTS    LTD                   46,971       3,214.10      150,969,491.10
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               29,449        618.60      18,217,151.40
                                261/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                31,529       1,685.35       53,137,400.15
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               180,501        390.40      70,467,590.40
            JINDAL    STEEL   & POWER   LTD               69,774        439.50      30,665,673.00
            JSW  STEEL   LTD                    99,332        625.85      62,166,932.20
            PI  INDUSTRIES      LTD                  12,797       3,169.65       40,562,011.05
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               18,199       2,665.45       48,508,524.55
            SHREE   CEMENT    LTD                   1,387      21,330.00       29,584,710.00
            SRF  LTD                       14,609       2,580.85       37,703,637.65
            TATA   STEEL   LTD                   940,850        100.05      94,132,042.50
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 11,556       6,397.55       73,930,087.80
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                69,651        676.65      47,129,349.15
            VEDANTA    LTD                     107,173        277.30      29,719,072.90
            ADANI   ENTERPRISES      LTD                34,272       3,277.00      112,309,344.00
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD               507,405        105.85      53,708,819.25
            HAVELLS    INDIA   LTD                  35,666       1,248.35       44,523,651.10
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 82,638       1,904.90      157,417,126.20
            SIEMENS    INDIA   LTD                  11,025       2,884.85       31,805,471.25
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO            22,993        742.65      17,075,751.45
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE         64,743        804.90      52,111,640.70
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             26,455        771.15      20,400,773.25
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                8,360      1,781.10       14,889,996.00
            BAJAJ   AUTO   LTD                    9,644      3,654.50       35,243,998.00
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD               8,831      1,914.70       16,908,715.70
            BHARAT    FORGE   LTD                   30,322        781.05      23,682,998.10
            EICHER    MOTORS    LTD                  14,685       3,611.10       53,029,003.50
            HERO   MOTOCORP     LTD                  12,238       2,541.25       31,099,817.50
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               101,669       1,248.60      126,943,913.40
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               15,707       8,721.85      136,994,097.95
            MRF  LTD                         432     83,167.30       35,928,273.60
            SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN              186,639         63.50     11,851,576.50
            TATA   MOTORS    LTD                   190,082        399.05      75,852,222.10
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   886     52,881.20       46,852,743.20
            TITAN   CO  LTD                     46,501       2,644.40      122,967,244.40
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                43,930        605.15      26,584,239.50
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                  7,855      3,863.55       30,348,185.25
            TRENT   LTD                      19,255       1,424.60       27,430,673.00
            ZOMATO    LTD                     427,818         62.10     26,567,497.80
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                21,281       4,166.80       88,673,670.80
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               11,474       3,766.80       43,220,263.20
            ITC  LTD                       345,135        346.35     119,537,507.25
            MARICO    LTD                      81,711        517.40      42,277,271.40
            NESTLE    INDIA   LIMITED                   3,906      19,754.65       77,161,662.90
                                262/360


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD              61,013        764.35      46,635,286.55
            UNITED    SPIRITS    LTD                  32,483        828.90      26,925,158.70
            COLGATE-PALMOLIVE         (INDIA)                 9,566      1,577.55       15,090,843.30
            DABUR   INDIA   LTD                   58,111        526.15      30,575,102.65
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             63,396        826.65      52,406,303.40
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD               104,076       2,582.60      268,786,677.60
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE                 13,485       4,389.90       59,197,801.50
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 35,415        522.10      18,490,171.50
            BIOCON    LTD                      58,256        269.50      15,699,992.00
            CIPLA   LTD                      49,816       1,122.10       55,898,533.60
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               14,782       3,610.15       53,365,237.30
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                   12,644       4,316.65       54,579,722.60
            LUPIN   LTD                      26,552        688.10      18,270,431.20
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS               110,469        976.55     107,878,501.95
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD             12,220       1,577.85       19,281,327.00
            AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD              30,134        626.45      18,877,444.30
            AXIS   BANK   LTD                    273,120        829.65     226,594,008.00
            BANDHAN    BANK   LTD                   74,811        268.60      20,094,234.60
            ICICI   BANK   LTD                   637,362        891.70     568,335,695.40
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD               73,561       1,869.35      137,511,255.35
            STATE   BANK   OF  INDIA                  226,932        553.20     125,538,782.40
            YES  BANK   LTD                   1,020,164          15.95     16,271,615.80
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  34,450       7,378.40      254,185,880.00
            BAJAJ   FINSERV    LTD                  55,000       1,698.90       93,439,500.00
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND             38,543        746.50      28,772,349.50
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               214,032       2,381.35      509,685,103.20
            MUTHOOT    FINANCE    LTD                 12,423       1,049.70       13,040,423.10
            PIRAMAL    PHARMA    LTD                  46,888        191.75      8,990,774.00
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES               31,013        885.95      27,475,967.35
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                21,216       1,214.95       25,776,379.20
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             129,053        530.95      68,520,690.35
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              23,540       1,137.00       26,764,980.00
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              31,732        508.25      16,127,789.00
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              53,770       1,225.95       65,919,331.50
            DLF  LTD                       56,420        370.20      20,886,684.00
            GODREJ    PROPERTIES      LTD                12,724       1,216.30       15,476,201.20
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                139,804        995.40     139,160,901.60
            INFOSYS    LTD                     411,657       1,485.00      611,310,645.00
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD             5,756      4,694.50       27,021,542.00
            MINDTREE     LTD                     6,247      3,404.50       21,267,911.50
            MPHASIS    LTD                      7,796      2,110.30       16,451,898.80
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              111,824       3,120.75      348,974,748.00
                                263/360


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TATA   ELXSI   LTD                    4,179      7,316.45       30,575,444.55
            TECH   MAHINDRA     LTD                  72,109       1,019.20       73,493,492.80
            WIPRO   LTD                      179,580        378.00      67,881,240.00
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  294,891        783.35     231,002,864.85
            INDUS   TOWERS    LTD                   90,578        191.10      17,309,455.80
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD                42,580       2,119.35       90,241,923.00
            ADANI   POWER   LTD                   85,623        334.00      28,598,082.00
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD                 33,068       3,160.25      104,503,147.00
            ADANI   TRANSMISSION       LTD                32,827       3,140.20      103,083,345.40
            GAIL   INDIA   LTD                   262,152         84.75     22,217,382.00
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 26,724        376.30      10,056,241.20
            NTPC   LTD                      664,141        164.00     108,919,124.00
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            327,337        213.85      70,001,017.45
            TATA   POWER   CO  LTD                  199,512        218.45      43,583,396.40
                                   12,310,948              8,941,784,061.80
               インドルピー       小計
                                                  (16,274,046,992)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                    59,914        19.05      1,141,361.70
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)                    469,730         4.14     1,948,909.77
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             443,925         2.37     1,054,321.87
            INDUSTRIES      QATAR                   196,788         16.80      3,306,038.40
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 326,034         7.09     2,314,189.33
            MASRAF    AL  RAYAN                    732,376         4.00     2,930,968.75
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               98,559        11.37      1,120,615.83
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  185,298         24.00      4,447,152.00
            QATAR   NATIONAL     BANK                 563,501         19.60     11,044,619.60
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                207,490         3.41      708,993.33
            OOREDOO    QSC                     72,800         9.20      669,760.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            96,512        17.65      1,703,436.80
                                    3,452,927               32,390,367.38
              カタールリアル        小計
                                                  (1,322,174,796)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 22,520        204.40      4,603,088.00
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD             14,670        258.52      3,792,488.40
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              5,906      1,411.80       8,338,090.80
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                51,324        228.06      11,704,951.44
            GOLD   FIELDS    LTD                   120,051        137.50      16,507,012.50
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD              56,301        47.76      2,688,935.76
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD            114,090        171.70      19,589,253.00
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  5,372       378.90      2,035,450.80
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT            32,710        167.45      5,477,289.50
            SASOL   LTD                      72,299        314.99      22,773,462.01
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               394,924         41.85     16,527,569.40
            BIDVEST    GROUP   LTD                  27,702        205.64      5,696,639.28
                                264/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                40,529        117.34      4,755,672.86
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  28,510        180.10      5,134,651.00
            NASPERS    LTD-N   SHS                  27,673       2,120.65       58,684,747.45
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                 144,533         21.24      3,069,880.92
            THE  FOSCHINI     GROUP   LIMITED                37,554        117.90      4,427,616.60
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               110,495         62.00      6,850,690.00
            BID  CORP   LTD                     35,017        286.00      10,014,862.00
            CLICKS    GROUP   LTD                   35,422        277.24      9,820,395.28
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                60,003        226.20      13,572,678.60
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    23,274        152.67      3,553,241.58
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            56,182        150.10      8,432,918.20
            ABSA   GROUP   LTD                    95,814        193.08      18,499,767.12
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD              11,355       1,845.65       20,957,355.75
            NEDBANK    GROUP   LTD                  63,111        208.56      13,162,430.16
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               173,745        163.93      28,482,017.85
            FIRSTRAND     LTD                    617,542         62.64     38,682,830.88
            REINET    INVESTMENTS      SCA                17,187        281.43      4,836,937.41
            REMGRO    LTD                      55,441        135.90      7,534,431.90
            DISCOVERY     LIMITED                    59,544        114.89      6,841,010.16
            OLD  MUTUAL    LTD                   489,612         10.11      4,949,977.32
            SANLAM    LTD                     214,053         51.99     11,128,615.47
            NEPI   ROCKCASTLE      N.V.                 60,556        87.42      5,293,805.52
            MTN  GROUP   LTD                    219,239        124.05      27,196,597.95
            VODACOM    GROUP                     62,331        124.00      7,729,044.00
                                    3,656,591               443,346,406.87
             南アフリカランド         小計
                                                  (3,626,573,608)
    アラブ首長国連        ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO            444,022         4.23     1,878,213.06
    邦ディルハム
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              327,038         9.23     3,018,560.74
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK                185,781         9.26     1,720,332.06
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  335,455         6.09     2,042,920.95
            EMIRATES     NBD  PJSC                  270,260         12.95      3,499,867.00
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              529,392         17.80      9,423,177.60
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                487,034         4.35     2,118,597.90
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                576,832         6.17     3,559,053.44
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             404,510         23.60      9,546,436.00
                                    3,560,324               36,807,158.75
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                  (1,505,412,792)
    クウェートディ        AGILITY                         157,695         0.73      115,748.13
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C                  152,875         0.80      122,911.50
            GULF   BANK                      137,143         0.33       45,942.90
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE                 932,130         0.79      740,111.22
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT                838,738         1.03      868,093.83
                                265/360


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MABANEE    CO  KPSC                   133,798         0.86      115,333.87
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            296,830         0.58      173,942.38
                                    2,649,209                2,182,083.83
            クウェートディナール           小計
                                                  (1,057,066,869)
    オフショア人民        CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A               20,000        31.04       620,800.00
    元
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  100,000         5.11      511,000.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             96,200        21.68      2,085,616.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A                79,600        13.45      1,070,620.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   87,800        15.06      1,322,268.00
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A                   28,000        32.60       912,800.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A               20,700        46.62       965,034.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             164,300         4.13      678,559.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440        28.02       824,908.80
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A               38,700         5.25      203,175.00
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A              20,600        48.37       996,422.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A               12,447        18.42       229,273.74
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A                92,200        12.99      1,197,678.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            20,800        26.65       554,320.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  L-A             11,200        78.74       881,888.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A            24,826        48.20      1,196,613.20
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             37,100        15.90       589,890.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A             2,400       113.32       271,968.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A                 10,000        15.21       152,100.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              461,000         1.86      857,460.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             60,000         3.99      239,400.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A            22,300        15.50       345,650.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A             7,800       101.91       794,898.00
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A               30,400        10.45       317,680.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A                   15,300        16.49       252,297.00
            NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD-A                47,100        21.35      1,005,585.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A              79,200        12.90      1,021,680.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A              19,500         5.36      104,520.00
            QINGHAI    SALT   LAKE   INDUSTRY-A                47,600        23.59      1,122,884.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A                 48,450        11.45       554,752.50
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A              55,475        13.92       772,212.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A              7,252        16.91       122,631.32
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A                  17,940        28.80       516,672.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A                286,600         3.18      911,388.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A              11,200        58.18       651,616.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A                 137,400         4.52      621,048.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A                49,300        15.42       760,206.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A                 10,800        44.71       482,868.00
                                266/360


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            SHENZHEN     DYNANONIC     CO  LTD-A                600      292.86       175,716.00
            SUZHOU    TA&A   ULTRA   CLEAN   TE-A             16,100        68.29      1,099,469.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A                  11,400        98.78      1,126,092.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 9,800        13.27       130,046.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A               331,600         2.65      878,740.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A               92,200         5.52      508,944.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             17,500        85.51      1,496,425.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                  9,220        78.06       719,713.20
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A             11,775        116.83      1,375,673.25
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A                 111,300         12.85      1,430,205.00
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A                 1,400       127.80       178,920.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C             4,100       172.70       708,070.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A             7,410        60.05       444,970.50
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A              105,600         7.92      836,352.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400        46.04       524,856.00
            AVICOPTER     PLC-A                    15,500        40.80       632,400.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               8,400        23.40       196,560.00
            CHINA   BAOAN   GROUP-A                   64,000        12.54       802,560.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A               55,215        24.93      1,376,509.95
            CHINA   ENERGY    ENGINEERING      COR            603,100         2.25     1,356,975.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            210,900         5.13     1,081,917.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               17,700        431.34      7,634,718.00
            CRRC   CORP   LTD-A                    185,800         4.71      875,118.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                   7,573        96.22       728,674.06
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A                22,800         6.32      144,096.00
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A              2,400       206.42       495,408.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A                5,800        34.30       198,940.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A                 6,300        88.88       559,944.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A               26,320        35.69       939,360.80
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             11,456        49.35       565,353.60
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A              48,100        17.42       837,902.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A              330,900         3.02      999,318.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A              36,200        27.80      1,006,360.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                69,984        25.50      1,784,592.00
            NINGBO    DEYE   TECHNOLOGY      CO  -A             3,300       389.10      1,284,030.00
            NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY    T-A             11,675        75.69       883,680.75
            NORTH   INDUSTRIES      GROUP   RED-A              40,400        19.86       802,344.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             163,200         7.51     1,225,632.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              41,900        14.63       612,997.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                28,393        65.29      1,853,778.97
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      GROUP-A               17,900        10.94       195,826.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A             10,000        132.30      1,323,000.00
                                267/360


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            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A              40,700        26.14      1,063,898.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A                  2,560       500.90      1,282,304.00
            TBEA   CO  LTD-A                     22,519        22.22       500,372.18
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                 43,200         9.70      419,040.00
            WUXI   SHANGJI    AUTOMATION      CO-A              5,320       138.64       737,564.80
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A                199,400         4.50      897,300.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                20,111        12.06       242,538.66
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  31,600        28.20       891,120.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             8,260        38.82       320,653.20
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A             90,200         9.39      846,978.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             80,100         5.66      453,366.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A               42,581         4.74      201,833.94
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A             11,000        43.31       476,410.00
            AIR  CHINA   LTD-A                    25,900        10.11       261,849.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A              338,800         4.52     1,531,376.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         4.94      197,600.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A              160,500         6.91     1,109,055.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A                  20,300        51.22      1,039,766.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        56.67       301,427.73
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              44,400         5.54      245,976.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A               55,700        21.85      1,217,045.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 21,840        15.83       345,727.20
            BYD  CO  LTD  -A                    9,700       267.50      2,594,750.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A                 9,000       153.01      1,377,090.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                43,352        12.51       542,333.52
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               18,500        36.61       677,285.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             34,300        16.06       550,858.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A                 8,400       131.68      1,106,112.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             29,300        16.10       471,730.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A                700       73.41       51,387.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600        14.39       613,014.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A            39,254        18.03       707,749.62
            BEIJING    ROBOROCK     TECHNOLOG-A                 1,443       246.81       356,146.83
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A                2,800        67.28       188,384.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A             43,500        31.13      1,354,155.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A                  27,760        22.49       624,322.40
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A             7,932        34.60       274,447.20
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 7,700       108.69       836,913.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A                 26,000        23.51       611,260.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A              102,000         4.25      433,500.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A               8,000        44.80       358,400.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A                26,200        54.80      1,435,760.00
                                268/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                79,300         4.69      371,917.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              33,480        11.29       377,989.20
            37  INTERACTIVE      ENTERTAINME-A                  24,500        14.91       365,295.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             53,600         7.00      375,200.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             139,400         5.48      763,912.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  2,900       245.15       710,935.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             16,300        24.97       407,011.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 22,800        12.53       285,684.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A             61,500         3.86      237,390.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             12,200        179.60      2,191,120.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A             110,500         6.59      728,195.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A             18,576        35.21       654,060.96
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             10,140        54.67       554,353.80
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  10,700        40.52       433,564.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              1,600       218.00       348,800.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             2,200        43.87       96,514.00
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A             18,300        54.51       997,533.00
            ANJOY   FOODS   GROUP   CO  LTD-A               3,000       147.80       443,400.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                59,500         8.84      525,980.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A                 10,300        20.93       215,579.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A                  10,000        41.43       414,300.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A                 7,900        94.65       747,735.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 4,600        25.17       115,782.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            20,248        71.03      1,438,215.44
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                  27,400        21.96       601,704.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               17,000        60.83      1,034,110.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                  1,200        24.54       29,448.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               34,302        32.50      1,114,815.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               17,300        42.24       730,752.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              9,100       141.13      1,284,283.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A              27,700         4.85      134,345.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A                 5,600       120.00       672,000.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 11,500        32.02       368,230.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A                  7,000        50.41       352,870.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                9,200      1,648.00       15,161,600.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                 9,800       196.62      1,926,876.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               33,558        56.60      1,899,382.80
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                26,800        14.29       382,972.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A               9,380       262.60      2,463,188.00
            TONGWEI    CO  LTD-A                    31,600        48.93      1,546,188.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            38,160        20.90       797,544.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                30,200        154.50      4,665,900.00
                                269/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A               10,100        42.65       430,765.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A              5,300        14.58       77,274.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   29,700        17.54       520,938.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             70,574        29.96      2,114,397.04
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 2,838        74.65       211,856.70
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                9,720        44.94       436,816.80
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A             9,450        21.80       206,010.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               12,350        52.47       648,004.50
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     10,400        11.95       124,280.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   14,800        25.03       370,444.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                24,840         4.33      107,557.20
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   7,209        44.96       324,116.64
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 8,400       328.01      2,755,284.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 2,000       134.24       268,480.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A                  37,830         8.06      304,909.80
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A                280      148.37        41,543.60
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 28,080        22.03       618,602.40
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A               28,400        50.83      1,443,572.00
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A                  7,491       121.01       906,485.91
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             16,100        53.37       859,257.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                  5,500        57.36       315,480.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               2,200       194.73       428,406.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200        46.00       469,200.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 9,900        94.24       932,976.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                 22,193        33.68       747,460.24
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               16,000        27.17       434,720.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 8,000        89.00       712,000.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                18,850        19.75       372,287.50
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A                 2,080       462.30       961,584.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             38,102        39.00      1,485,978.00
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A             11,116        62.11       690,414.76
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A               27,682        17.53       485,265.46
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               64,100         5.50      352,550.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 10,880        32.14       349,683.20
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        30.87       216,090.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A                9,440        23.25       219,480.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                  11,232        25.51       286,528.32
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               17,000        39.72       675,240.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  16,464        80.15      1,319,589.60
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              9,940        54.35       540,239.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              3,900       262.10      1,022,190.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                  9,020        20.23       182,474.60
                                270/360


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            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 34,848        20.02       697,656.96
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                  9,700        48.40       469,480.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              353,600         2.84     1,004,224.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A              58,000         4.10      237,800.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A              98,900         4.59      453,951.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A               112,700         14.02      1,580,054.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A               229,740         7.34     1,686,291.60
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A             147,500         10.43      1,538,425.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              58,300        28.49      1,660,967.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               45,500         5.90      268,450.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900         5.49      685,701.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              128,900         2.80      360,920.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 137,700         30.26      4,166,802.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 273,600         3.40      930,240.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A             308,600         2.93      904,198.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 119,400         5.04      601,776.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                578,600         4.34     2,511,124.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A              95,200        16.15      1,537,480.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 119,400         11.29      1,348,026.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A             141,500         4.12      582,980.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              138,300         6.97      963,951.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A              122,500         3.11      380,975.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A             79,400        10.73       851,962.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              57,330         6.99      400,736.70
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             19,900         5.40      107,460.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A                 46,700         8.39      391,813.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 28,660        12.55       359,683.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A                 49,680        18.10       899,208.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 24,100        23.86       575,026.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A              97,856        17.74      1,735,965.44
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A              3,600        13.68       49,248.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             60,200         5.56      334,712.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A              82,800         6.51      539,028.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                 60,600        14.73       892,638.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A                171,679         5.77      990,587.83
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A             72,300        13.77       995,571.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A              152,050         6.69     1,017,214.50
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,400        78.37       423,198.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A               31,500        12.28       386,820.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              114,270         5.54      633,055.80
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A              42,700         7.94      339,038.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               40,576         7.83      317,710.08
                                271/360


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            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             207,200         3.92      812,224.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A             114,000         3.89      443,460.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A              43,700         9.99      436,563.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             18,200        20.15       366,730.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             66,800        41.27      2,756,836.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              54,700        15.44       844,568.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A                53,700        16.17       868,329.00
            GEMDALE    CORP-A                     45,500         9.93      451,815.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A            566,400         2.10     1,189,440.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              81,800        16.87      1,379,966.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                12,800        15.66       200,448.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A                8,500        10.64       90,440.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             26,900         6.91      185,879.00
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A              4,823       245.00      1,181,635.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A            26,460        12.05       318,843.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A                  28,800         8.57      246,816.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A               55,700         5.73      319,161.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               16,562        34.43       570,229.66
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 10,800        32.70       353,160.00
            NAVINFO    CO  LTD-A                    33,200        12.07       400,724.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               3,000       102.92       308,760.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                 7,943        38.39       304,931.77
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A                 5,500       108.31       595,705.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  13,170        19.03       250,625.10
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A            37,900        26.77      1,014,583.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             114,600         3.59      411,414.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              28,000        28.40       795,200.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 34,800         9.50      330,600.00
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A                9,100       120.88      1,100,008.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A              20,800        13.52       281,216.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A                45,100         8.40      378,840.00
            GOERTEK    INC  -A                   26,900        25.50       685,950.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A             50,000         4.61      230,500.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 7,000        68.62       480,340.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                19,712        20.65       407,052.80
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                16,800         9.58      160,944.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                46,450        29.19      1,355,875.50
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A             1,728        84.61       146,206.08
            NINESTAR     CORP-A                     18,543        52.03       964,792.29
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A                  31,300         5.37      168,081.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            24,300        13.59       330,237.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,760        75.55       359,618.00
                                272/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A                6,435        61.09       393,114.15
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 28,500        25.44       725,040.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                      47,000         8.84      415,480.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                18,340        16.45       301,693.00
            WESTONE    INFORMATION      INDUST-A               20,100        31.09       624,909.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              4,200        47.50       199,500.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             41,316        11.72       484,223.52
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A               4,700       169.00       794,300.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                 11,250        65.49       736,762.50
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  30,300        12.29       372,387.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               8,700        28.26       245,862.00
            ZTE  CORP-A                       12,600        21.92       276,192.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             173,800         6.18     1,074,084.00
            CHINA   THREE   GORGES    RENEWAB-A               241,300         5.90     1,423,670.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             179,880         22.37      4,023,915.60
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A                55,600        16.98       944,088.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A             315,700         4.63     1,461,691.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A              67,600        10.98       742,248.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A             92,300        12.22      1,127,906.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A                     7,097        86.41       613,251.77
            AMLOGIC    SHANGHAI     INC-A                 10,138        59.00       598,142.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A              82,500         3.42      282,150.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       I-A             6,272        84.10       527,475.20
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A              15,120        59.47       899,186.40
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  7,500        31.52       236,400.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A             7,500        69.50       521,250.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A              24,430        63.47      1,550,572.10
            JCET   GROUP   CO  LTD-A                  29,800        21.56       642,488.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                47,040        49.13      2,311,075.20
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A              21,055        46.82       985,795.10
            NATIONAL     SILICON    INDUSTRY     -A            64,153        18.37      1,178,490.61
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              3,100       241.00       747,100.00
            SG  MICRO   CORP-A                     3,150       151.00       475,650.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A              2,800       333.90       934,920.00
            TCL  ZHONGHUAN     RENEWABLE     EN-A             29,500        43.41      1,280,595.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A                 32,750         8.33      272,807.50
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              22,466        14.82       332,946.12
            TRINA   SOLAR   CO  LTD-A                  25,418        65.51      1,665,133.18
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                  6,859       152.50      1,045,997.50
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A                7,290        79.20       577,368.00
            YANGZHOU     YANGJIE    ELECTRONI-A                 14,200        51.00       724,200.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A                17,022        69.96      1,190,859.12
                                273/360


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   17,212,728               270,690,284.07
             オフショア人民元         小計
                                                  (5,586,830,910)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               44,939        14.42       648,020.38
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                288,739         35.75     10,322,419.25
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO             11,775        45.70       538,117.50
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C             31,928        13.86       442,522.08
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO               28,237        170.00      4,800,290.00
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               47,241        42.95      2,029,000.95
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO              106,575         75.80      8,078,385.00
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP             113,559         92.20     10,470,139.80
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               38,414        23.06       885,826.84
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            103,431         13.98      1,445,965.38
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  26,556        47.35      1,257,426.60
            SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP              4,207       200.00       841,400.00
            JARIR   MARKETING     CO                 12,500        165.00      2,062,500.00
            ALMARAI    CO                     30,130        57.90      1,744,527.00
            SAVOLA                          25,336        29.85       756,279.60
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL               11,717        237.80      2,786,302.60
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO             7,962       228.80      1,821,705.60
            AL  RAJHI   BANK                    237,965         85.70     20,393,600.50
            ALINMA    BANK                     109,956         35.80      3,936,424.80
            ARAB   NATIONAL     BANK                  86,031        31.20      2,684,167.20
            BANK   AL-JAZIRA                       35,813        24.10       863,093.30
            BANK   ALBILAD                       61,145        51.50      3,148,967.50
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                   67,536        43.75      2,954,700.00
            RIYAD   BANK                      166,012         33.80      5,611,205.60
            SAUDI   BRITISH    BANK                  116,762         43.20      5,044,118.40
            SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE                 41,945        18.16       761,721.20
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK               276,263         64.30     17,763,710.90
            SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING                3,929       215.00       844,735.00
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                  6,063       182.00      1,103,466.00
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV            100,991         16.30      1,646,153.30
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  46,187         9.97      460,484.39
            ELM  CO                        2,436       323.00       786,828.00
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 34,414        35.40      1,218,255.60
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            90,508        12.64      1,144,021.12
            SAUDI   TELECOM    CO                  183,517         38.55      7,074,580.35
            ACWA   POWER   CO                    9,184       170.60      1,566,790.40
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                92,221        25.90      2,388,523.90
                                    2,702,124               132,326,376.04
            サウジアラビアリアル           小計
                                                  (5,290,408,514)
                                  1,077,295,362                104,477,588,279
                                274/360


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                 合　計
                                                 (104,477,588,279)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      メキシコペ      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV         58,400        7,110,200.00
      益証券       ソ
                                     58,400        7,110,200.00
                メキシコペソ       小計
                                             (53,000,141)
          ブラジルレ      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT           131,500        3,603,100.00
            アル
                BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             45,900        1,413,261.00
                ENERGISA     SA-UNITS                37,400        1,718,530.00
                KLABIN    SA-UNIT                 64,600        1,319,778.00
                                    279,400        8,054,669.00
               ブラジルレアル        小計
                                            (229,037,734)
                                    337,800         282,037,875
            投資信託受益証券合計
                                            (282,037,875)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        391,700        8,660,487.00
            ソ
                                    391,700        8,660,487.00
                メキシコペソ       小計
                                             (64,556,136)
          南アフリカ      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         478,733        6,319,275.60
           ランド
                                    478,733        6,319,275.60
               南アフリカランド         小計
                                             (51,691,674)
                                    870,433         116,247,810
              投資証券合計
                                            (116,247,810)
                                             398,285,685
                合計
                                            (398,285,685)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    40銘柄            100.0   %        ―         ―        2.9  %
    メキシコペソ           株式    21銘柄            95.2  %        ―         ―        2.2  %
              投資信託受      1銘柄              ―        2.2  %        ―        0.1  %
               益証券
                                275/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               投資証券     1銘柄              ―         ―        2.6  %        0.1  %
    ブラジルレアル           株式    45銘柄            96.6  %        ―         ―        6.1  %
              投資信託受      4銘柄              ―        3.4  %        ―        0.2  %
               益証券
    チリペソ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.6  %
    コロンビアペソ           株式    4銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ユーロ           株式    8銘柄            100.0   %        ―         ―        0.3  %
    トルコリラ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.5  %
    チェココルナ           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ト
    ポーランドズロチ           株式    15銘柄            100.0   %        ―         ―        0.5  %
    ロシアルーブル           株式    14銘柄            100.0   %        ―         ―        0.0  %
    香港ドル           株式    195銘柄            100.0   %        ―         ―        21.8  %
    マレーシアリンギッ           株式    34銘柄            100.0   %        ―         ―        1.5  %
    ト
    タイバーツ           株式    43銘柄            100.0   %        ―         ―        2.1  %
    フィリピンペソ           株式    20銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    インドネシアルピア           株式    25銘柄            100.0   %        ―         ―        2.2  %
    韓国ウォン           株式    111銘柄            100.0   %        ―         ―        11.3  %
    新台湾ドル           株式    87銘柄            100.0   %        ―         ―        13.4  %
    インドルピー           株式    109銘柄            100.0   %        ―         ―        15.5  %
    カタールリアル           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        1.3  %
    南アフリカランド           株式    36銘柄            98.6  %        ―         ―        3.5  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―        1.4  %        0.0  %
    アラブ首長国連邦           株式    9銘柄            100.0   %        ―         ―        1.4  %
    ディルハム
    クウェートディナー           株式    7銘柄            100.0   %        ―         ―        1.0  %
    ル
    オフショア人民元           株式    332銘柄            100.0   %        ―         ―        5.3  %
    サウジアラビアリア           株式    37銘柄            100.0   %        ―         ―        5.0  %
    ル
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国債券インデックス　マザーファンド

                                276/360


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    貸借対照表

                                2022年10月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               751,020,543
        コール・ローン                               234,662,352
        国債証券                             83,988,416,401
        未収利息                              1,334,747,383
        前払費用                               129,237,498
        流動資産合計                             86,438,084,177
       資産合計                               86,438,084,177
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               10,427,244
        未払利息                                   454
        流動負債合計                               10,427,698
       負債合計                                 10,427,698
     純資産の部
       元本等
        元本                             47,266,208,382
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            39,161,448,097
        元本等合計                             86,427,656,479
       純資産合計                               86,427,656,479
     負債純資産合計                                86,438,084,177
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
                                277/360


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                                     2022年10月20日現在

    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年10月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              47,266,208,382口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.8285円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (18,285円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年10月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
                                278/360


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                                     2022年10月20日現在

    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2022年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    4月21日
    期首
    期首元本額                                                46,958,531,099円
    期中追加設定元本額                                                 4,316,960,000円
    期中一部解約元本額                                                 4,009,282,717円
    期末元本額                                                47,266,208,382円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 5,212,020,066円
    世界経済インデックスファンド                                                13,450,429,503円
    ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 5,218,096,737円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                11,396,460,305円
    新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                   4,007,149円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  35,878,977円
                                279/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2022年10月20日現在
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  181,683,363円
    新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  45,961,202円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  227,137,108円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  487,361,674円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  493,631,197円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 3,630,164,619円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  68,544,373円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  209,541,789円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  93,417,121円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  169,623,984円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 1,942,180,440円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  367,457,007円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  461,254,010円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  731,689,567円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  10,139,205円
    グローバル経済コア                                                  748,594,036円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  19,402,087円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   3,565,644円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  34,004,093円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  26,848,810円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   9,859,403円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  11,703,437円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国債券インデックス（ノーロード）                                                   5,391,172円
    １０資産分散投資ファンド                                                    13,984円
    ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  30,629,299円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  493,362,892円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  131,855,826円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                   9,406,880円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  258,840,573円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  274,886,771円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  273,471,389円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  250,720,521円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  246,972,169円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △7,824,223,367
           合計                                          △7,824,223,367
                                280/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            31,800,000.00           32,007,972.00
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            104,250,000.00           103,332,600.00
                MBONO   5.5%   03/04/27            69,000,000.00           58,007,610.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           175,300,000.00           153,529,493.00
                MBONO   7.5%   06/03/27           114,000,000.00           103,695,540.00
                MBONO   7.75%   05/29/31           158,100,000.00           138,582,555.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           84,500,000.00           68,432,325.00
                MBONO   7.75%   11/23/34           13,600,000.00           11,547,080.00
                MBONO   8.5%   05/31/29           115,100,000.00           107,352,619.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            98,300,000.00           86,866,727.00
                MBONO   8%  07/31/53             12,000,000.00           9,811,320.00
                MBONO   8%  09/05/24            128,400,000.00           122,940,432.00
                MBONO   8%  11/07/47            100,600,000.00           82,926,592.00
                MBONO   8%  12/07/23             88,000,000.00           85,454,160.00
                                1,292,950,000.00           1,164,487,025.00
                メキシコペソ       小計
                                           (8,680,202,733)
          ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/24             104,100,000.00           90,137,275.20
            アル
                BLTN   0%  01/01/26             24,500,000.00           17,192,257.60
                BLTN   0%  07/01/23             53,300,000.00           48,824,297.72
                BLTN   0%  07/01/24             30,850,000.00           25,421,658.68
                BLTN   0%  07/01/25             38,900,000.00           28,936,010.07
                BNTNF   10%  01/01/25            31,800,000.00           30,738,777.84
                BNTNF   10%  01/01/27            41,200,000.00           39,012,611.00
                BNTNF   10%  01/01/29            26,700,000.00           24,646,250.25
                BNTNF   10%  01/01/31            13,850,000.00           12,545,890.01
                                281/360


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                BNTNF   10%  01/01/33             1,500,000.00           1,336,334.45
                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,300,250.00
                BRAZIL    8.5%   01/05/24            1,900,000.00           1,783,625.00
                                 370,000,000.00           321,875,237.82
               ブラジルレアル        小計
                                           (9,152,651,137)
           チリペソ     BTPCL   2.3%   10/01/28           805,000,000.00           633,070,305.70
                BTPCL   2.5%   03/01/25          2,985,000,000.00           2,675,138,600.46
                BTPCL   4.5%   03/01/26          1,920,000,000.00           1,775,863,495.68
                BTPCL   4.7%   09/01/30          2,050,000,000.00           1,820,749,342.55
                BTPCL   5%  03/01/35           2,210,000,000.00           1,948,286,652.91
                BTPCL   5%  10/01/28            660,000,000.00           599,984,391.60
                BTPCL   6%  01/01/43           1,790,000,000.00           1,695,207,730.75
                               12,420,000,000.00           11,148,300,519.65
                 チリペソ     小計
                                           (1,714,419,098)
          コロンビア      COLOM   9.85%   06/28/27         65,300,000,000.00           56,851,486,000.00
            ペソ
                COLTES    6.25%   11/26/25         12,000,000,000.00           9,764,640,000.00
                COLTES    7.25%   10/18/34         40,100,000,000.00           24,222,405,000.00
                COLTES    7.25%   10/26/50         25,400,000,000.00           13,012,420,000.00
                               142,800,000,000.00           103,850,951,000.00
               コロンビアペソ        小計
                                           (3,216,160,101)
          ペルーソル      PERUGB    5.35%   08/12/40           4,500,000.00           3,117,915.00
                PERUGB    5.4%   08/12/34            6,350,000.00           4,806,569.00
                PERUGB    5.7%   08/12/24            3,700,000.00           3,605,391.00
                PERUGB    5.94%   02/12/29           9,500,000.00           8,401,325.00
                PERUGB    6.15%   08/12/32           7,800,000.00           6,544,512.00
                PERUGB    6.35%   08/12/28           8,350,000.00           7,673,650.00
                PERUGB    6.9%   08/12/37            8,250,000.00           6,939,900.00
                PERUGB    6.95%   08/12/31           8,350,000.00           7,556,165.50
                PERUGB    8.2%   08/12/26            6,550,000.00           6,820,318.50
                                 63,350,000.00           55,465,746.00
                ペルーソル      小計
                                           (2,087,187,115)
          ウルグアイ      URUGUA    8.25%   05/21/31           25,000,000.00           20,749,750.00
            ペソ
                URUGUA    8.5%   03/15/28           17,000,000.00           15,008,110.00
                                 42,000,000.00           35,757,860.00
               ウルグアイペソ        小計
                                            (130,019,154)
          ドミニカペ      DOMREP    9.75%   06/05/26           33,000,000.00           31,524,900.00
            ソ
                                 33,000,000.00           31,524,900.00
                ドミニカペソ       小計
                                             (87,863,048)
          チェココル      CZGB   0.05%   11/29/29            26,100,000.00           17,421,750.00
            ナ
                CZGB   0.25%   02/10/27            69,200,000.00           54,531,676.00
                CZGB   0.45%   10/25/23            47,000,000.00           44,173,890.00
                CZGB   0.95%   05/15/30            64,900,000.00           45,686,355.00
                                282/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CZGB   0%  12/12/24             24,000,000.00           21,238,080.00
                CZGB   1.2%   03/13/31            57,000,000.00           39,958,710.00
                CZGB   1.25%   02/14/25            58,500,000.00           52,285,545.00
                CZGB   1.5%   04/24/40            22,700,000.00           12,464,343.00
                CZGB   1.75%   06/23/32            51,500,000.00           36,344,580.00
                CZGB   1%  06/26/26             62,800,000.00           52,695,480.00
                CZGB   2.4%   09/17/25            62,700,000.00           56,752,905.00
                CZGB   2.5%   08/25/28            63,300,000.00           52,970,706.00
                CZGB   2.75%   07/23/29            80,500,000.00           66,580,745.00
                CZGB   2%  10/13/33             64,500,000.00           45,289,320.00
                CZGB   3.5%   05/30/35            22,000,000.00           17,749,820.00
                CZGB   4.2%   12/04/36            34,500,000.00           29,664,480.00
                CZGB   5.7%   05/25/24            45,200,000.00           44,879,532.00
                CZGB   5%  09/30/30             20,000,000.00           18,850,600.00
                CZGB   6%  02/26/26             39,500,000.00           39,545,030.00
                                 915,900,000.00           749,083,547.00
                チェココルナ       小計
                                           (4,470,530,608)
          ハンガリー      HGB  1.5%   04/22/26            610,500,000.00           416,855,505.00
          フォリント
                HGB  1.5%   08/23/23            222,500,000.00           201,104,400.00
                HGB  1.5%   08/26/26            514,000,000.00           341,506,740.00
                HGB  1%  11/26/25             635,000,000.00           440,912,250.00
                HGB  2.25%   04/20/33            712,000,000.00           352,148,080.00
                HGB  2.25%   06/22/34            256,000,000.00           122,140,160.00
                HGB  2.5%   10/24/24            548,000,000.00           434,553,040.00
                HGB  2.75%   12/22/26            470,500,000.00           320,725,735.00
                HGB  2%  05/23/29             403,000,000.00           233,961,650.00
                HGB  3.25%   10/22/31            812,000,000.00           472,559,640.00
                HGB  3%  04/25/41             371,000,000.00           162,587,040.00
                HGB  3%  06/26/24             402,500,000.00           333,064,725.00
                HGB  3%  08/21/30             555,000,000.00           330,280,500.00
                HGB  3%  10/27/27             592,000,000.00           393,384,000.00
                HGB  3%  10/27/38             380,000,000.00           173,956,400.00
                HGB  4.5%   03/23/28            300,000,000.00           211,581,000.00
                HGB  4.75%   11/24/32            300,000,000.00           193,047,000.00
                HGB  5.5%   06/24/25            660,000,000.00           534,190,800.00
                HGB  6.0%   11/24/23            476,000,000.00           433,193,320.00
                HGB  6.75%   10/22/28            572,000,000.00           451,914,320.00
                                9,792,000,000.00           6,553,666,305.00
              ハンガリーフォリント           小計
                                           (2,320,935,046)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26           18,500,000.00           13,386,785.00
           ズロチ
                POLGB   0.75%   04/25/25           14,300,000.00           11,850,982.00
                POLGB   1.25%   10/25/30           18,700,000.00           11,201,113.00
                POLGB   1.75%   04/25/32           14,400,000.00           8,350,848.00
                                283/360

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                POLGB   2.25%   10/25/24           17,950,000.00           15,906,572.00
                POLGB   2.5%   04/25/24            19,800,000.00           18,172,440.00

                POLGB   2.5%   07/25/26            24,100,000.00           19,433,276.00
                POLGB   2.5%   07/25/27            17,600,000.00           13,570,832.00
                POLGB   2.75%   04/25/28           20,600,000.00           15,606,560.00
                POLGB   2.75%   10/25/29           26,100,000.00           18,516,645.00
                POLGB   3.25%   07/25/25           25,350,000.00           22,062,105.00
                POLGB   3.75%   05/25/27           12,100,000.00           9,937,730.00
                POLGB   4%  10/25/23             12,700,000.00           12,191,365.00
                                 242,200,000.00           190,187,253.00
               ポーランドズロチ         小計
                                           (5,797,021,583)
          ルーマニア      ROMGB   2.5%   10/25/27            3,000,000.00           2,212,740.00
            レイ
                ROMGB   3.25%   04/29/24            1,200,000.00           1,110,792.00
                ROMGB   3.25%   06/24/26            8,000,000.00           6,559,520.00
                ROMGB   3.65%   07/28/25           12,600,000.00           10,950,786.00
                ROMGB   3.65%   09/24/31            6,000,000.00           4,035,060.00
                ROMGB   3.7%   11/25/24            10,000,000.00           9,036,500.00
                ROMGB   4.15%   01/26/28           10,500,000.00           8,347,605.00
                ROMGB   4.15%   10/24/30            6,400,000.00           4,618,432.00
                ROMGB   4.25%   06/28/23            5,100,000.00           4,959,087.00
                ROMGB   4.5%   06/17/24            2,200,000.00           2,059,156.00
                ROMGB   4.75%   02/24/25            3,200,000.00           2,909,248.00
                ROMGB   4.75%   10/11/34            4,500,000.00           3,050,730.00
                ROMGB   4.85%   04/22/26            4,700,000.00           4,106,343.00
                ROMGB   4.85%   07/25/29            2,800,000.00           2,204,944.00
                ROMGB   4%  10/25/23             14,900,000.00           14,274,349.00
                ROMGB   5.8%   07/26/27            7,600,000.00           6,635,332.00
                ROMGB   5%  02/12/29             6,000,000.00           4,830,240.00
                ROMGB   6.7%   02/25/32            5,500,000.00           4,662,790.00
                                 114,200,000.00           96,563,654.00
               ルーマニアレイ        小計
                                           (2,874,313,724)
          マレーシア      MGS  2.632%    04/15/31            27,300,000.00           23,631,699.00
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24            9,650,000.00           9,638,420.00
                MGS  3.502%    05/31/27            18,650,000.00           18,119,967.00
                MGS  3.582%    07/15/32            3,500,000.00           3,267,320.00
                MGS  3.733%    06/15/28            19,000,000.00           18,400,740.00
                MGS  3.757%    05/22/40            18,350,000.00           15,875,869.50
                MGS  3.8%   08/17/23             7,100,000.00           7,143,949.00
                MGS  3.828%    07/05/34            8,200,000.00           7,569,256.00
                MGS  3.882%    03/14/25            6,100,000.00           6,100,610.00
                MGS  3.885%    08/15/29            20,300,000.00           19,632,536.00
                MGS  3.899%    11/16/27            10,300,000.00           10,144,676.00
                MGS  3.9%   11/30/26             14,450,000.00           14,319,661.00
                                284/360

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                MGS  3.906%    07/15/26            19,700,000.00           19,556,781.00
                MGS  3.955%    09/15/25            23,000,000.00           23,007,360.00
                MGS  4.059%    09/30/24            19,550,000.00           19,719,889.50
                MGS  4.065%    06/15/50            12,450,000.00           10,705,755.00
                MGS  4.181%    07/15/24            9,100,000.00           9,189,908.00
                MGS  4.254%    05/31/35            20,050,000.00           19,154,567.00
                MGS  4.504%    04/30/29            3,200,000.00           3,229,056.00
                MGS  4.696%    10/15/42            6,200,000.00           6,079,410.00
                MGS  4.762%    04/07/37            9,550,000.00           9,691,340.00
                                 285,700,000.00           274,178,770.00
              マレーシアリンギット           小計
                                           (8,698,540,821)
          タイバーツ      THAIGB    0.75%   06/17/24          102,500,000.00           100,767,750.00
                THAIGB    0.95%   06/17/25          142,200,000.00           137,729,232.00
                THAIGB    1.45%   12/17/24          197,000,000.00           194,748,290.00
                THAIGB    1.585%    12/17/35          59,800,000.00           47,178,612.00
                THAIGB    1.6%   06/17/35           65,100,000.00           51,893,814.00
                THAIGB    1.6%   12/17/29           99,100,000.00           90,053,161.00
                THAIGB    1%  06/17/27            176,000,000.00           163,440,640.00
                THAIGB    2.125%    12/17/26          113,600,000.00           111,654,032.00
                THAIGB    2.4%   12/17/23           123,000,000.00           124,061,490.00
                THAIGB    2.875%    06/17/46          90,100,000.00           73,214,359.00
                THAIGB    2.875%    12/17/28          101,000,000.00           101,054,540.00
                THAIGB    2%  06/17/42            78,600,000.00           57,526,554.00
                THAIGB    2%  12/17/31            31,000,000.00           28,283,160.00
                THAIGB    3.3%   06/17/38           122,700,000.00           113,957,625.00
                THAIGB    3.4%   06/17/36           129,200,000.00           124,428,644.00
                THAIGB    3.625%    06/16/23          99,000,000.00          100,583,010.00
                THAIGB    3.65%   06/20/31          175,500,000.00           182,075,985.00
                THAIGB    3.775%    06/25/32          180,000,000.00           188,820,000.00
                THAIGB    3.85%   12/12/25          105,400,000.00           110,488,712.00
                THAIGB    4.875%    06/22/29          119,500,000.00           133,186,335.00
                                2,310,300,000.00           2,235,145,945.00
                タイバーツ      小計
                                           (8,717,069,185)
          フィリピン      PHILIP    6.25%   01/14/36           30,000,000.00           27,135,600.00
            ペソ
                                 30,000,000.00           27,135,600.00
               フィリピンペソ        小計
                                             (69,013,971)
          インドネシ      INDOGB    10.5%   08/15/30         7,300,000,000.00           8,645,171,000.00
           アルピア
                INDOGB    11%  09/15/25          7,500,000,000.00           8,330,475,000.00
                INDOGB    5.125%    04/15/27        26,000,000,000.00           24,194,040,000.00
                INDOGB    5.5%   04/15/26         36,500,000,000.00           34,988,535,000.00
                INDOGB    5.625%    05/15/23        50,300,000,000.00           50,401,103,000.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28        16,000,000,000.00           15,191,520,000.00
                                285/360

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                INDOGB    6.25%   06/15/36         17,800,000,000.00           15,885,076,000.00
                INDOGB    6.375%    04/15/32        41,000,000,000.00           38,180,430,000.00
                INDOGB    6.375%    07/15/37         2,100,000,000.00           1,900,374,000.00
                INDOGB    6.5%   02/15/31         62,500,000,000.00           58,541,875,000.00
                INDOGB    6.5%   06/15/25         30,000,000,000.00           29,766,600,000.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33        20,000,000,000.00           18,720,200,000.00
                INDOGB    7.125%    06/15/42        28,300,000,000.00           27,331,857,000.00
                INDOGB    7.5%   04/15/40         34,000,000,000.00           34,010,540,000.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38         19,700,000,000.00           19,867,844,000.00
                INDOGB    7.5%   06/15/35         34,700,000,000.00           34,671,546,000.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32         18,400,000,000.00           18,518,864,000.00
                INDOGB    7%  05/15/27          40,800,000,000.00           40,790,616,000.00
                INDOGB    7%  09/15/30          43,000,000,000.00           42,071,200,000.00
                INDOGB    8.125%    05/15/24        46,800,000,000.00           47,946,132,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/29         31,200,000,000.00           32,833,320,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         36,000,000,000.00           37,784,880,000.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         13,400,000,000.00           14,161,790,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/24        53,600,000,000.00           54,913,200,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/34        44,000,000,000.00           46,661,120,000.00
                INDOGB    8.375%    04/15/39        21,200,000,000.00           22,728,308,000.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26        40,100,000,000.00           42,073,321,000.00
                INDOGB    8.75%   05/15/31         23,700,000,000.00           25,506,414,000.00
                INDOGB    9.5%   07/15/31         11,400,000,000.00           12,910,500,000.00
                INDOGB    9%  03/15/29          28,700,000,000.00           31,167,052,000.00
                               886,000,000,000.00           890,693,903,000.00
              インドネシアルピア          小計
                                           (8,639,730,859)
          南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26           189,400,000.00           197,534,730.00
           ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            72,200,000.00           45,859,274.00
                SAGB   6.5%   02/28/41            64,100,000.00           38,845,241.00
                SAGB   7%  02/28/31             64,700,000.00           50,227,904.00
                SAGB   8.25%   03/31/32           129,000,000.00           106,400,490.00
                SAGB   8.5%   01/31/37            113,700,000.00           87,701,358.00
                SAGB   8.75%   01/31/44           116,000,000.00           88,016,160.00
                SAGB   8.75%   02/28/48           158,200,000.00           119,445,746.00
                SAGB   8.875%    02/28/35           110,000,000.00           89,996,500.00
                SAGB   8%  01/31/30             182,600,000.00           156,915,484.00
                SAGB   9%  01/31/40             100,300,000.00           79,102,598.00
                                1,300,200,000.00           1,060,045,485.00
               南アフリカランド         小計
                                           (8,671,172,067)
          オフショア      CGB  1.99%   04/09/25            13,600,000.00           13,524,792.00
           人民元
                CGB  2.18%   08/25/25             7,400,000.00           7,389,492.00
                CGB  2.26%   02/24/25             3,000,000.00           3,006,600.00
                CGB  2.36%   07/02/23             8,000,000.00           8,033,680.00
                                286/360

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CGB  2.48%   04/15/27             5,400,000.00           5,403,132.00
                CGB  2.5%   07/25/27             6,000,000.00           6,009,840.00
                CGB  2.68%   05/21/30            27,300,000.00           27,225,471.00
                CGB  2.69%   08/12/26            10,000,000.00           10,110,300.00
                CGB  2.75%   02/17/32             7,700,000.00           7,688,373.00
                CGB  2.75%   06/15/29             6,500,000.00           6,529,900.00
                CGB  2.8%   03/24/29             12,000,000.00           12,100,080.00
                CGB  2.84%   04/08/24            11,700,000.00           11,858,067.00
                CGB  2.85%   06/04/27            18,400,000.00           18,703,968.00
                CGB  2.88%   11/05/23             6,900,000.00           6,977,142.00
                CGB  2.89%   11/18/31             8,000,000.00           8,085,680.00
                CGB  2.91%   10/14/28             6,000,000.00           6,103,380.00
                CGB  2.94%   10/17/24            23,000,000.00           23,413,080.00
                CGB  3.01%   05/13/28            15,000,000.00           15,371,400.00
                CGB  3.02%   05/27/31             8,500,000.00           8,679,095.00
                CGB  3.02%   10/22/25            12,900,000.00           13,197,345.00
                CGB  3.03%   03/11/26             7,500,000.00           7,680,825.00
                CGB  3.12%   12/05/26            20,000,000.00           20,570,200.00
                CGB  3.13%   11/21/29            15,300,000.00           15,767,721.00
                CGB  3.19%   04/11/24            24,100,000.00           24,589,953.00
                CGB  3.22%   12/06/25             5,600,000.00           5,766,992.00
                CGB  3.25%   06/06/26            22,000,000.00           22,713,680.00
                CGB  3.25%   11/22/28            10,300,000.00           10,703,451.00
                CGB  3.27%   11/19/30            22,000,000.00           22,891,000.00
                CGB  3.28%   12/03/27             9,700,000.00          10,083,829.00
                CGB  3.29%   05/23/29            14,200,000.00           14,816,280.00
                CGB  3.29%   10/18/23            10,000,000.00           10,149,500.00
                CGB  3.53%   10/18/51             7,500,000.00           8,042,400.00
                CGB  3.72%   04/12/51             7,300,000.00           8,043,505.00
                CGB  3.81%   09/14/50            16,500,000.00           18,436,605.00
                                 409,300,000.00           419,666,758.00
               オフショア人民元         小計
                                           (8,661,586,151)
                                            83,988,416,401
                合計
                                           (83,988,416,401)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                287/360


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                                       組入債券            合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    メキシコペソ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             10.3  %
    ブラジルレアル                 国債証券      12銘柄               100.0   %             10.9  %
    チリペソ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             2.0  %
    コロンビアペソ                 国債証券      4銘柄               100.0   %             3.8  %
    ペルーソル                 国債証券      9銘柄               100.0   %             2.5  %
    ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
    ドミニカペソ                 国債証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
    チェココルナ                 国債証券      19銘柄               100.0   %             5.3  %
    ハンガリーフォリント                 国債証券      20銘柄               100.0   %             2.8  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             6.9  %
    ルーマニアレイ                 国債証券      18銘柄               100.0   %             3.4  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      21銘柄               100.0   %             10.4  %
    タイバーツ                 国債証券      20銘柄               100.0   %             10.4  %
    フィリピンペソ                 国債証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
    インドネシアルピア                 国債証券      30銘柄               100.0   %             10.3  %
    南アフリカランド                 国債証券      11銘柄               100.0   %             10.3  %
    オフショア人民元                 国債証券      34銘柄               100.0   %             10.3  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年10月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,085,845,648
        投資証券                             109,914,793,800
        未収入金                               56,174,824
        未収配当金                              1,081,783,197
        前払金                               282,075,200
        差入委託証拠金                               237,820,000
        流動資産合計                             114,658,492,669
       資産合計                              114,658,492,669
     負債の部
       流動負債
                                288/360

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                                2022年10月20日現在
                項目                  金額（円）
        派生商品評価勘定                               282,075,200
        未払金                               595,641,448
        未払解約金                                 529,495
        未払利息                                  5,979
        流動負債合計                               878,252,122
       負債合計                                878,252,122
     純資産の部
       元本等
        元本                             55,236,397,859
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            58,543,842,688
        元本等合計                             113,780,240,547
       純資産合計                              113,780,240,547
     負債純資産合計                                114,658,492,669
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                      取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                      売買参考統計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      不動産投信指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                289/360


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                                       2022年10月20日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              55,236,397,859口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.0599円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (20,599円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
                      数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
                      トの価格の変動による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年10月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                                290/360


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                                     2022年10月20日現在

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2022年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    4月21日
    期首
    期首元本額                                                53,331,017,445円
    期中追加設定元本額                                                 4,238,597,725円
    期中一部解約元本額                                                 2,333,217,311円
    期末元本額                                                55,236,397,859円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,727,625,344円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,362,326円
    ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                16,711,482,740円
    Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                26,510,530,052円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,181,434,973円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,893,665,668円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  795,726,284円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,687,481,776円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  841,651,913円
                                291/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2022年10月20日現在
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  26,526,688円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  229,316,589円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   8,310,781円
    グローバル経済コア                                                  246,091,450円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  12,834,328円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  504,977,132円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  92,325,307円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（ノーロード）                                                  203,907,478円
    １０資産分散投資ファンド                                                     7,002円
    ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  526,098,608円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  19,728,785円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  534,573,889円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  79,918,170円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                  847,888,402円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  256,010,216円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                  291,921,958円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                           △9,945,649,427
           合計                                          △9,945,649,427
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書にお

      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    投資証券関連

                                                （2022年10月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                買建         4,131,657,200               －    3,849,582,000          △282,075,200
            合計             4,131,657,200               －    3,849,582,000          △282,075,200
    (注)1.時価の算定方法

       不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
       算値段で評価しております。
      2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
                                292/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄               券面総額          評価額(円)            備考

     投資証券     エスコンジャパンリート投資法人                            2,143        230,586,800
          サンケイリアルエステート投資法人                            3,378        305,371,200
          ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                            4,929        679,216,200
          東海道リート投資法人                            1,278        149,270,400
          日本アコモデーションファンド投資法人                            3,641       2,217,369,000
          森ヒルズリート投資法人                           12,399       1,885,887,900
          産業ファンド投資法人                           15,757       2,447,062,100
          アドバンス・レジデンス投資法人                           10,542       3,478,860,000
          ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投                            7,562       1,553,234,800
          資法人
          アクティビア・プロパティーズ投資法人                            5,567       2,307,521,500
          ＧＬＰ投資法人                           33,081       4,836,442,200
          コンフォリア・レジデンシャル投資法人                            4,905       1,469,047,500
          日本プロロジスリート投資法人                           17,277       5,120,902,800
          星野リゾート・リート投資法人                            1,844       1,231,792,000
          Ｏｎｅリート投資法人                            1,839        429,590,400
          イオンリート投資法人                           11,672       1,775,311,200
          ヒューリックリート投資法人                            9,865       1,604,049,000
          日本リート投資法人                            3,425       1,203,887,500
          積水ハウス・リート投資法人                           32,043       2,518,579,800
          トーセイ・リート投資法人                            2,339        321,612,500
          ケネディクス商業リート投資法人                            4,584       1,166,628,000
          ヘルスケア＆メディカル投資法人                            2,600        485,680,000
          サムティ・レジデンシャル投資法人                            2,741        316,859,600
          野村不動産マスターファンド投資法人                           34,097       5,421,423,000
          いちごホテルリート投資法人                            1,747        179,242,200
          ラサールロジポート投資法人                           12,908       1,994,286,000
          スターアジア不動産投資法人                           13,165        703,011,000
          マリモ地方創生リート投資法人                            1,317        175,029,300
          三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                            4,165       1,951,302,500
          大江戸温泉リート投資法人                            1,702        113,523,400
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          投資法人みらい                           12,810        597,586,500
          森トラスト・ホテルリート投資法人                            2,474        325,083,600
          三菱地所物流リート投資法人                            3,395       1,388,555,000
          ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                            4,084        789,437,200
          ザイマックス・リート投資法人                            1,710        199,386,000
          タカラレーベン不動産投資法人                            4,618        442,404,400
          アドバンス・ロジスティクス投資法人                            4,596        640,222,800
          日本ビルファンド投資法人                           12,300       7,601,400,000
          ジャパンリアルエステイト投資法人                           10,544       6,115,520,000
          日本都市ファンド投資法人                           53,200       5,405,120,000
          オリックス不動産投資法人                           21,009       3,827,839,800
          日本プライムリアルティ投資法人                            7,211       2,722,152,500
          ＮＴＴ都市開発リート投資法人                           10,136       1,443,366,400
          東急リアル・エステート投資法人                            7,069       1,389,765,400
          グローバル・ワン不動産投資法人                            7,224        762,854,400
          ユナイテッド・アーバン投資法人                           23,736       3,493,939,200
          森トラスト総合リート投資法人                            7,536       1,017,360,000
          インヴィンシブル投資法人                           46,408       2,174,214,800
          フロンティア不動産投資法人                            3,912       1,954,044,000
          平和不動産リート投資法人                            7,206       1,044,149,400
          日本ロジスティクスファンド投資法人                            7,109       2,164,690,500
          福岡リート投資法人                            5,453        884,476,600
          ケネディクス・オフィス投資法人                            3,099       2,054,637,000
          いちごオフィスリート投資法人                            8,640        711,072,000
          大和証券オフィス投資法人                            2,204       1,454,640,000
          阪急阪神リート投資法人                            4,763        693,492,800
          スターツプロシード投資法人                            1,642        371,913,000
          大和ハウスリート投資法人                           15,894       4,525,021,800
          ジャパン・ホテル・リート投資法人                           34,002       2,587,552,200
          大和証券リビング投資法人                           14,611       1,602,826,700
          ジャパンエクセレント投資法人                            9,673       1,257,490,000
                合計                    622,780       109,914,793,800
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    貸借対照表

                                2022年10月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               518,709,583
        コール・ローン                               20,996,509
        投資証券                             90,452,373,882
        派生商品評価勘定                                 47,472
        未収入金                                    1
        未収配当金                               72,209,569
        流動資産合計                             91,064,337,016
       資産合計                               91,064,337,016
     負債の部
       流動負債
        未払金                               32,600,880
        未払解約金                                8,401,840
        未払利息                                   40
        流動負債合計                               41,002,760
       負債合計                                 41,002,760
     純資産の部
       元本等
        元本                             38,320,438,582
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            52,702,895,674
        元本等合計                             91,023,334,256
       純資産合計                               91,023,334,256
     負債純資産合計                                91,064,337,016
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
                                295/360


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                                     2022年10月20日現在

    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年10月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              38,320,438,582口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.3753円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (23,753円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
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                                     2022年10月20日現在

    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年10月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

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    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2022年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    4月21日
    期首
    期首元本額                                                38,854,299,591円
    期中追加設定元本額                                                 4,541,912,145円
    期中一部解約元本額                                                 5,075,773,154円
    期末元本額                                                38,320,438,582円
    期末元本額の内訳

    グローバル３資産バランスオープン                                                  58,177,468円
    ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  94,091,235円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,688,497,853円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,346,776円
    ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                12,492,368,901円
    グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                16,616,038,454円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  387,769,767円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,166,221,268円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  663,634,730円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,470,010,390円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  471,514,266円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  133,468,432円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  192,567,868円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   7,075,716円
    グローバル経済コア                                                  238,008,555円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  12,282,609円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  345,064,516円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  63,337,930円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス（ノーロード）                                                  45,959,387円
    １０資産分散投資ファンド                                                     3,975円
    グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,161,459,166円
    ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  207,575,155円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  149,753,337円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  60,705,130円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  32,805,089円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  100,614,514円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  92,238,456円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  91,762,324円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  97,458,043円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  96,415,726円
                                298/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2022年10月20日現在
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                      78,211,546円
    関投資家専用）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                          △32,537,535,689
           合計                                         △32,537,535,689
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告

      書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2022年10月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建           8,951,400             －      8,997,864           46,464
               アメリカドル            8,951,400             －      8,997,864           46,464
                売建          60,417,760             －      60,416,752            1,008
               アメリカドル            60,417,760             －      60,416,752            1,008
            合計               69,369,160             －      69,414,616            47,472
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資証券     アメリカド      ACADIA    REALTY    TRUST              47,870         623,746.10
            ル
                AGREE   REALTY    CORP              42,456        2,742,657.60
                ALEXANDER     & BALDWIN    INC           36,712         651,270.88
                ALEXANDER'S      INC               1,190        253,838.90
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         77,628       10,137,440.52
                ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST          5,700         96,558.00
                AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC          26,331         674,600.22
                AMERICAN     HOMES   4 RENT-A            157,776        4,968,366.24
                AMERICOLD     REALTY    TRUST            140,152        3,116,980.48
                APARTMENT     INCOME    REIT   CO          80,136        2,951,408.88
                APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A        80,641         578,195.97
                APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC         112,511        1,811,427.10
                ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES             38,600         417,266.00
                ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST           17,000         131,070.00
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          73,614       12,760,986.90
                BLUEROCK     HOMES   TRUST   INC           1,856         45,546.24
                BOSTON    PROPERTIES                 74,398        5,343,264.36
                BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC        28,700         137,186.00
                BRANDYWINE      REALTY    TRUST            93,620         570,145.80
                BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC         155,764        2,975,092.40
                BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A          91,391        1,445,805.62
                BRT  APARTMENTS      CORP              5,000        104,800.00
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             55,612        6,269,140.76
                CARETRUST     REIT   INC             50,775         883,992.75
                CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES            13,620         356,026.80
                CENTERSPACE                     7,690        505,233.00
                CHATHAM    LODGING    TRUST             25,360         299,755.20
                CITY   OFFICE    REIT   INC            25,050         243,987.00
                CLIPPER    REALTY    INC              7,300         49,202.00
                COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST          12,543         396,735.09
                CORPORATE     OFFICE    PPTYS            59,303        1,432,760.48
                COUSINS    PROPERTIES      INC           80,225        1,774,577.00
                CTO  REALTY    GROWTH    INC            8,400        155,400.00
                CUBESMART                    116,995        4,517,176.95
                DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO        110,151         966,024.27
                DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT           178,800         108,174.00
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          151,273        14,402,702.33
                DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST         116,800         123,808.00
                DOUGLAS    EMMETT    INC-W/I             92,978        1,525,768.98
                EAGLE   HOSPITALITY      TRUST           295,000            0.02
                                300/360


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                EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI           46,047         728,463.54
                EASTGROUP     PROPERTIES,INC                22,657        3,221,598.83
                ELME   COMMUNITIES                  44,370         779,580.90
                EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A           68,118         453,665.88
                EPR  PROPERTIES                   39,586        1,463,098.56
                EQUINIX    INC                 47,884       25,163,999.68
                EQUITY    COMMONWEALTH                 58,699        1,466,301.02
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            91,267        5,360,110.91
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           178,275        11,343,638.25
                ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY          74,549        1,429,104.33
                ESSEX   PROPERTY     TRUST             34,016        7,725,713.92
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           70,511       11,699,185.12
                FARMLAND     PARTNERS     INC            27,128         359,174.72
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           37,891        3,456,795.93
                FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR         68,669        3,028,302.90
                FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST          44,515        1,060,792.45
                FRANKLIN     STREET    PROPERTIES             45,973         114,932.50
                CORP
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           133,365        6,073,442.10
                GETTY   REALTY    CORP              21,405         599,768.10
                GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP          20,150         328,042.00
                GLADSTONE     LAND   CORP             18,500         354,830.00
                GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC           33,930         265,332.60
                GLOBAL    NET  LEASE   INC            57,012         616,299.72
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC        198,188        3,769,535.76
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC         284,795        6,424,975.20
                HERSHA    HOSPITALITY      TRUST           18,550         151,739.00
                HIGHWOODS     PROPERTIES      INC          54,171        1,377,568.53
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC        377,326        6,614,524.78
                HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES             67,058         683,991.60
                INC
                INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN       117,606        1,828,773.30
                INDUS   REALTY    TRUST   INC            3,840        194,995.20
                INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT          33,166         167,488.30
                INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER          14,395        1,346,652.25
                INVENTRUST      PROPERTIES      CORP          34,233         768,873.18
                INVITATION      HOMES   INC            305,504        9,928,880.00
                IRON   MOUNTAIN     INC             151,806        7,019,509.44
                ISTAR   INC                  47,982         425,600.34
                JBG  SMITH   PROPERTIES                54,180        1,015,333.20
                KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT         470,000         237,350.00
                KILROY    REALTY    CORPORATION              55,859        2,299,715.03
                KIMCO   REALTY    CORP              322,831        6,166,072.10
                                301/360


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                KITE   REALTY    GROUP   TRUST           116,156        2,060,607.44
                LIFE   STORAGE    INC              43,985        4,531,774.55
                LTC  PROPERTIES      INC             20,559         782,681.13
                LXP  INDUSTRIAL      TRUST             147,610        1,355,059.80
                MACERICH     CO/THE                114,305        1,056,178.20
                MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV        957,964         349,656.86
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        311,716        3,428,876.00
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          60,324        8,904,425.64
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             92,194        3,627,833.90
                NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES            44,109        1,767,006.54
                NATL   HEALTH    INVESTORS     INC          22,932        1,253,004.48
                NECESSITY     RETAIL    REIT   INC/TH          71,590         438,846.70
                NETSTREIT     CORP                28,637         506,302.16
                NEXPOINT     RESIDENTIAL                12,389         491,967.19
                OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU        27,830         403,535.00
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            121,870        3,653,662.60
                ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC          8,599        191,499.73
                ORION   OFFICE    REIT   INC            30,374         272,151.04
                PARAMOUNT     GROUP   INC             89,726         574,246.40
                PARK   HOTELS    & RESORTS    INC-WI         115,733        1,433,931.87
                PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST            67,222        1,054,040.96
                PHILLIPS     EDISON    & COMPANY            61,777        1,746,435.79
                INC
                PHYSICIANS      REALTY    TRUST           119,795        1,720,256.20
                PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST         67,924         653,428.88
                PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC        24,051         420,651.99
                POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A         7,000        105,560.00
                PRIME   US  REIT                295,000         138,650.00
                PROLOGIS     INC                485,124        49,487,499.24
                PUBLIC    STORAGE                 83,072       24,165,644.80
                REALTY    INCOME    CORP             324,871        18,787,289.93
                REGENCY    CENTERS    CORP             80,269        4,360,212.08
                RETAIL    OPPORTUNITY                 67,292         916,517.04
                INVESTMENTS      CORP
                REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY           89,170        4,576,204.40
                INC
                RLJ  LODGING    TRUST               85,057         969,649.80
                RPT  REALTY                   43,950         374,454.00
                RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES            29,264        2,478,953.44
                SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC         122,082        1,541,895.66
                SAFEHOLD     INC                 8,335        209,041.80
                SAUL   CENTERS    INC               6,800        253,912.00
                SERVICE    PROPERTIES      TRUST           87,336         675,107.28
                SIMON   PROPERTY     GROUP             172,224        16,883,118.72
                                302/360

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                SITE   CENTERS    CORP              95,414        1,076,269.92
                SL  GREEN   REALTY    CORP             33,907        1,262,696.68
                SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC          72,464        2,534,066.08
                STAG   INDUSTRIAL      INC             95,287        2,686,140.53
                STORE   CAPITAL    CORP             138,477        4,356,486.42
                SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC         52,970         421,641.20
                SUN  COMMUNITIES      INC             65,021        7,887,047.30
                SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC        111,465        1,172,611.80
                TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER          53,139         876,262.11
                TERRENO    REALTY    CORP             35,221        1,857,907.75
                UDR  INC                  159,427        6,195,333.22
                UMH  PROPERTIES      INC             25,129         408,597.54
                UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME          6,973        311,553.64
                URBAN   EDGE   PROPERTIES               59,760         797,198.40
                URSTADT    BIDDLE    - CL  A           15,050         262,020.50
                VENTAS    INC                 210,788        7,824,450.56
                VERIS   RESIDENTIAL      INC            42,236         520,347.52
                VICI   PROPERTIES      INC            506,814        14,900,331.60
                VORNADO    REALTY    TRUST             85,374        1,843,224.66
                WELLTOWER     INC               243,875        14,469,103.75
                WHITESTONE      REIT               23,074         196,590.48
                WP  CAREY   INC                109,453        7,738,327.10
                XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC         58,232         933,458.96
                                   13,758,695         473,195,308.97
                アメリカドル       小計
                                           (70,969,832,439)
          カナダドル      ALLIED    PROPERTIES      REAL            34,242         923,164.32
                ESTATE
                ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT            30,330         279,945.90
                AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E       12,000         150,720.00
                BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST          11,360         518,356.80
                BSR  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T        9,500        180,785.00
                BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T       20,000         65,400.00
                CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         44,274        1,746,166.56
                CHOICE    PROPERTIES      REIT            82,270        1,033,311.20
                CROMBIE    REAL   ESTATE              26,577         381,379.95
                INVESTMENT      TRUST
                CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR        27,730         410,404.00
                DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE          69,960         731,082.00
                INVEST    TR
                DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV        13,820         212,413.40
                EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES        23,900         67,876.00
                FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN        57,505         852,799.15
                GRANITE    REAL   ESTATE              15,935        1,031,950.60
                INVESTMENT      TRUST
                                303/360


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                H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             69,239         738,780.13
                TRUST-UNIT
                INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM           8,700         38,019.00
                INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST          33,790         368,986.80
                KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE          29,850         445,660.50
                MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE          11,100         146,853.00
                MORGUARD     NORTH   AMERICAN             12,890         190,900.90
                RESIDENTIAL
                NEXUS   INDUSTRIAL      REIT            16,015         134,526.00
                NORTHWEST     HEALTHCARE                55,670         567,834.00
                PROPERTIES
                PRIMARIS     REIT                28,309         371,980.26
                PRO  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T       16,000         92,640.00
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        76,984        1,428,053.20
                SLATE   GROCERY    REIT              17,300         234,415.00
                SLATE   OFFICE    REI              17,000         76,160.00
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV        36,430         947,544.30
                SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME            45,430         786,847.60
                REIT
                TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E       25,800         156,864.00
                                    979,910        15,311,819.57
                カナダドル      小計
                                           (1,667,457,151)
           ユーロ     AEDIFICA                     20,337        1,517,140.20
                ALSTRIA    OFFICE    REIT   -AG           7,200         57,240.00
                ALTAREA                     2,480        327,360.00
                CARE   PROPERTY     INVEST              15,000         232,500.00
                CARMILA                     32,392         437,292.00
                COFINIMMO                     15,207        1,241,651.55
                COVIVIO(FP)                     24,511        1,201,039.00
                CROMWELL     REIT   EUR             203,300         313,082.00
                EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV        21,860         448,130.00
                GECINA    SA                 27,759        2,294,281.35
                HAMBORNER     REIT   AG             37,000         247,530.00
                ICADE                     15,570         557,717.40
                IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ           33,790         90,050.35
                INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI         146,716         707,757.98
                INTERVEST     OFFICES    &            12,100         251,075.00
                WAREHOUSES
                IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES           210,000         237,300.00
                KLEPIERRE                    102,827        1,987,131.77
                LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM         34,000         134,980.00
                MERCIALYS                     43,384         357,267.24
                MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA        175,230        1,393,078.50
                MONTEA    NV                  6,930        446,985.00
                NSI  NV                   10,050         226,627.50
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                RETAIL    ESTATES                  6,400        360,320.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     56,878        2,506,897.85
                VASTNED    RETAIL                 10,650         199,155.00
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           72,628        1,791,006.48
                WERELDHAVE      NV               22,670         259,344.80
                XIOR   STUDENT    HOUSING    NV          12,170         330,415.50
                                   1,379,039         20,154,356.47
                 ユーロ    小計
                                           (2,951,807,048)
          イギリスポ      ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST         260,756         137,418.41
            ンド
                AEW  UK  REIT   PLC               68,000         60,044.00
                ASSURA    PLC                1,522,040          758,280.32
                BALANCED     COMMERCIAL      PROPERTY          435,000         339,300.00
                TRUST   LTD
                BIG  YELLOW    GROUP   PLC            87,868         900,647.00
                BRITISH    LAND   CO  PLC            494,961        1,688,311.97
                CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE           425,878         421,619.22
                CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC         330,067         191,768.92
                CUSTODIAN     REIT   PLC             234,276         197,026.11
                DERWENT    LONDON    PLC             58,972        1,154,082.04
                EDISTON    PROPERTY     INVESTMENT            110,000          67,100.00
                EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC        306,000         241,740.00
                GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC         124,430         568,645.10
                HAMMERSON     PLC              2,044,000          379,059.80
                HOME   REIT   PLC               419,934         364,502.71
                IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC         229,355         215,593.70
                INTU   PROPERTIES      PLC            521,960          9,270.00
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         397,139        2,047,648.68
                LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC         505,880         858,478.36
                LXI  REIT   PLC                915,946        1,053,337.90
                NEWRIVER     REIT   PL             126,000          87,822.00
                PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD         268,000         203,948.00
                PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES             690,888         707,469.31
                PRS  REIT   PLC/THE                329,000         289,191.00
                REGIONAL     REIT   LTD             222,000         142,746.00
                SAFESTORE     HOLDINGS     PLC           111,437         920,469.62
                SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM          350,000         143,850.00
                SEGRO   PLC                 638,807        4,570,025.27
                SHAFTESBURY      PLC              139,823         478,474.30
                SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC        610,839         586,405.44
                TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING          203,286         128,070.18
                TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC          977,031        1,277,956.54
                UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT         490,000         274,400.00
                UNITE   GROUP   PLC              204,884        1,705,659.30
                                305/360

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                URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC          260,000         322,400.00
                WAREHOUSE     REIT   PLC             230,000         254,840.00
                WORKSPACE     GROUP   PLC             81,347         307,491.66
                                   15,425,804         24,055,092.86
               イギリスポンド        小計
                                           (4,041,496,151)
          オーストラ      ABACUS    PROPERTY     GROUP            239,716         616,070.12
           リアドル
                ARENA   REIT                 196,553         687,935.50
                BWP  TRUST                  262,160         980,478.40
                CENTURIA     CAPITAL    GROUP            356,300         580,769.00
                CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT          309,606         845,224.38
                CENTURIA     OFFICE    REIT            240,945         345,756.07
                CHARTER    HALL   GROUP              239,403        2,935,080.78
                CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT         324,342        1,333,045.62
                CHARTER    HALL   RETAIL    REIT          264,212        1,022,500.44
                CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR          189,350         604,026.50
                CROMWELL     PROPERTY     GROUP           822,633         559,390.44
                DEXUS                    554,708        4,282,345.76
                DEXUS   INDUSTRIA     REIT            113,000         283,630.00
                GDI  PROPERTY     GROUP              324,500         256,355.00
                GOODMAN    GROUP                886,550        14,814,250.50
                GPT  GROUP                  986,304        3,974,805.12
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS         166,760         530,296.80
                HEALTHCO     REIT                137,130         201,581.10
                HOME   CONSORTIUM      LTD            111,500         503,980.00
                HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT           807,262         960,641.78
                HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L       117,885         353,655.00
                INGENIA    COMMUNITIES      GROUP          193,766         745,999.10
                MIRVAC    GROUP                2,032,711         3,963,786.45
                NATIONAL     STORAGE    REIT            534,270        1,292,933.40
                RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE         190,640         133,448.00
                RURAL   FUNDS   GROUP              231,095         568,493.70
                SCENTRE    GROUP               2,693,644         7,111,220.16
                SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA            578,101        1,439,471.49
                STOCKLAND                   1,230,179         4,108,797.86
                VICINITY     CENTERS               1,989,627         3,581,328.60
                WAYPOINT     REIT   LTD             390,099        1,006,455.42
                                   17,714,951         60,623,752.49
              オーストラリアドル          小計
                                           (5,690,751,646)
          ニュージー      ARGOSY    PROPERTY     LTD            417,278         475,696.92
          ランドドル
                GOODMAN    PROPERTY     TRUST            605,300        1,171,255.50
                KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD          858,490         734,008.95
                PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL        762,894         892,585.98
                                306/360


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                STRIDE    PROPERTY     GROUP            300,000         450,000.00
                VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR       249,502         598,804.80
                                   3,193,464         4,322,352.15
              ニュージーランドドル           小計
                                            (367,054,144)
           香港ドル     CHAMPION     REIT               1,108,000         3,002,680.00
                FORTUNE    REIT                736,000        3,922,880.00
                LINK   REIT                 1,113,900         57,477,240.00
                PROSPERITY      REIT               752,000        1,368,640.00
                SUNLIGHT     REAL   ESTATE             561,000        1,570,800.00
                INVESTMENT      TRUST
                YUEXIU    REIT   ASSET   MANAGEMENT          1,315,660         2,039,273.00
                                   5,586,560         69,381,513.00
                 香港ドル     小計
                                           (1,325,880,713)
          シンガポー      AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT             275,000         319,000.00
           ルドル
                LTD
                CAPITALAND      ASCENDAS     REIT         1,735,718         4,460,795.26
                CAPITALAND      ASCOTT    TRUST           969,977         868,129.41
                CAPITALAND      CHINA   TRUST            647,721         612,096.34
                CAPITALAND      INTEGRATED              2,603,044         4,711,509.64
                COMMERCIAL      TRUST
                CDL  HOSPITALITY      TRUSTS            473,600         478,336.00
                DAIWA   HOUSE   LOGISTICS     TRUST         328,400         187,188.00
                EC  WORLD   REIT                180,000          87,300.00
                ESR-LOGOS     REIT              2,763,464          911,943.12
                FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST          540,000         291,600.00
                FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT           538,100         129,144.00
                TRUST
                FRASERS    CENTREPOINT      TRUST          532,862        1,092,367.10
                FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI         1,507,996         1,658,795.60
                KEPPEL    DC  REIT               682,103        1,139,112.01
                KEPPEL    REIT                1,014,500          913,050.00
                LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL           1,025,950          707,905.50
                MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST         1,047,463         2,314,893.23
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         1,721,285         2,547,501.80
                MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA          1,208,173         1,933,076.80
                OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I      1,273,644          388,461.42
                PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE           195,500         752,675.00
                SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME          295,800         204,102.00
                SPH  REIT                  577,800         470,907.00
                STARHILL     GLOBAL    REIT            849,400         420,453.00
                SUNTEC    REIT                1,171,700         1,663,814.00
                                   24,159,200         29,264,156.23
               シンガポールドル         小計
                                           (3,080,345,084)
          韓国ウォン      D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD          28,240       91,638,800.00
                                307/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                E KOCREF    CR-REIT    CO  LTD           13,200       62,832,000.00
                ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L       81,340       313,159,000.00
                IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD         11,253       45,012,000.00
                JR  REIT   XXVII                 76,683       315,933,960.00
                KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT           25,433       111,905,200.00
                LOTTE   REIT   CO  LTD              72,480       290,644,800.00
                MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1           42,950       166,216,500.00
                NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD           14,949       46,042,920.00
                SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD          36,380       240,108,000.00
                SHINHAN    SEOBU   T&D  REIT   CO  LT        14,201       49,703,500.00
                SK  REITS   CO  LTD               39,229       183,003,285.00
                                    456,338      1,916,199,965.00
                韓国ウォン      小計
                                            (200,626,136)
          イスラエル      MENIVIM-     THE  NEW  REIT   LTD         360,000         656,280.00
           シェケル
                REIT   1 LTD                 103,500        2,017,215.00
                SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT       115,000        1,035,000.00
                                    578,500        3,708,495.00
              イスラエルシェケル          小計
                                            (157,123,370)
                                   83,232,461         90,452,373,882
                合計
                                           (90,452,373,882)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 投資証券      145銘柄               100.0   %             78.5  %
    カナダドル                 投資証券      31銘柄               100.0   %             1.8  %
    ユーロ                 投資証券      28銘柄               100.0   %             3.3  %
    イギリスポンド                 投資証券      37銘柄               100.0   %             4.5  %
    オーストラリアドル                 投資証券      31銘柄               100.0   %             6.3  %
    ニュージーランドドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             0.4  %
    香港ドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             1.5  %
    シンガポールドル                 投資証券      25銘柄               100.0   %             3.4  %
    韓国ウォン                 投資証券      12銘柄               100.0   %             0.2  %
    イスラエルシェケル                 投資証券      3銘柄               100.0   %             0.2  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

                                308/360


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    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年10月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               13,564,341
        コール・ローン                                 612,692
        投資証券                               503,559,173
        未収配当金                                 383,933
        流動資産合計                               518,120,139
       資産合計                                518,120,139
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                1,751,750
        未払利息                                    1
        流動負債合計                                1,751,751
       負債合計                                 1,751,751
     純資産の部
       元本等
        元本                               687,059,192
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            △170,690,804
        元本等合計                               516,368,388
       純資産合計                                516,368,388
     負債純資産合計                                  518,120,139
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
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                                     2022年10月20日現在

    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年10月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                                687,059,192口
    ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                            170,690,804円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              0.7516円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (7,516円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
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                                     2022年10月20日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年10月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

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    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2022年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    4月21日
    期首
    期首元本額                                                  688,335,956円
    期中追加設定元本額                                                  33,384,824円
    期中一部解約元本額                                                  34,661,588円
    期末元本額                                                  687,059,192円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  241,785,864円
    ＳＭＴ　新興国ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                  445,273,328円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                            △18,806,121
           合計                                           △18,806,121
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書に

      おける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

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     投資証券     メキシコペ      CONCENTRADORA       FIBRA   DANHOS    S       94,100        2,255,577.00
            ソ
                FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        322,600        7,132,686.00
                MACQUARIE     MEXICO    REAL   ESTATE          79,000        1,968,680.00
                PLA  ADMINISTRADORA        INDUSTRIA           85,800        2,362,074.00
                PROLOGIS     PROPERTY     MEXICO    SA        65,700        3,089,871.00
                                    647,200        16,808,888.00
                メキシコペソ       小計
                                            (125,295,132)
          トルコリラ      EMLAK   KONUT   GAYRIMENKUL      YATI        206,442         918,666.90
                IS  GAYRIMENKUL      YATIRIM    ORTAK         51,071         307,958.13
                KIZILBUK     GAYRIMENKUL      YATIRIM           6,200        112,406.00
                SINPAS    GAYRIMENKUL      YATIRIM    O       76,700         405,743.00
                YENI   GIMAT   GAYRIMENKUL      ORTAK         19,138         442,087.80
                ZIRAAT    GAYRIMENKUL      YATIRIM    O       104,000         426,400.00
                                    463,551        2,613,261.83
                トルコリラ      小計
                                             (21,096,862)
           香港ドル     CHINA   MERCHANTS     COMMERCIAL      R       59,000         104,430.00
                SF  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR        58,000         162,400.00
                                    117,000         266,830.00
                 香港ドル     小計
                                             (5,099,121)
          マレーシア      AXIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT            153,200         281,888.00
          リンギット
                IGB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T       183,000         289,140.00
                PAVILION     REAL   ESTATE              73,000         91,250.00
                INVESTMENT
                SUNWAY    REAL   ESTATE              209,000         300,960.00
                INVESTMENT
                                    618,200         963,238.00
              マレーシアリンギット           小計
                                             (30,559,496)
          タイバーツ      CPN  RETAIL    GROWTH    LEASEHOLD           208,500        3,857,250.00
                FRASERS    PROPERTY     THAILAND     IN       164,600        1,678,920.00
                IMPACT    GROWTH    REAL   ESTATE    IN        71,500         879,450.00
                WHA  INDUSTRIAL      LEASEHOLD     REA        83,000         597,600.00
                WHA  PREMIUM    GROWTH    FREEHOLD           160,300        1,603,000.00
                                    687,900        8,616,220.00
                タイバーツ      小計
                                             (33,603,258)
          フィリピン      AREIT   INC                  69,520        2,155,120.00
            ペソ
                CITICORE     ENERGY    REIT   CORP          303,000         672,660.00
                FILINVEST     REIT   CORP             182,300        1,046,402.00
                MREIT   INC                 106,000        1,367,400.00
                RL  COMMERCIAL      REIT   INC           404,000        2,020,000.00
                                   1,064,820         7,261,582.00
               フィリピンペソ        小計
                                             (18,468,381)
           インドル     BROOKFIELD      INDIA   REAL   ESTATE          17,151        5,415,942.78
            ピー
                EMBASSY    OFFICE    PARKS   REIT          67,409       23,268,238.62
                                313/360


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                MINDSPACE     BUSINESS     PARKS   REI        24,792        9,031,229.76
                                    109,352        37,715,411.16
                インドルピー       小計
                                             (68,642,048)
          南アフリカ      ATTACQ    LTD                 81,466         549,895.50
           ランド
                EMIRA   PROPERTY     FUND   LTD           34,614         359,985.60
                EQUITES    PROPERTY     FUND   LTD          85,446        1,403,877.78
                FAIRVEST     LTD-B                150,040         475,626.80
                FORTRESS     REIT   LTD-A             130,265        1,247,938.70
                FORTRESS     REIT   LTD-B             104,008         440,993.92
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         385,123        5,083,623.60
                HYPROP    INVESTMENTS      LTD-UTS           37,648        1,414,058.88
                INVESTEC     PROPERTY     FUND   LTD         70,263         695,603.70
                REDEFINE     PROPERTIES      LTD          742,157        3,050,265.27
                RESILIENT     REIT   LTD             38,132        1,956,552.92
                SA  CORPORATE     REAL   ESTATE    FUN        275,044         594,095.04
                STOR-AGE     PROPERTY     REIT   LTD         50,755         677,579.25
                VUKILE    PROPERTY     FUND   LTD          104,165        1,438,518.65
                                   2,289,126         19,388,615.61
               南アフリカランド         小計
                                            (158,598,875)
          サウジアラ      AL  MAATHER    REIT   FUND             3,675         33,993.75
          ビアリアル
                AL  RAJHI   REIT                13,464         134,236.08
                ALAHLI    REIT   FUND   1             4,800         54,240.00
                ALINMA    RETAIL    REIT   FUND           10,174         52,701.32
                ALKHABEER     REIT                8,225         63,168.00
                DERAYAH    REIT                 11,621         122,485.34
                JADWA   REIT   SAUDI   FUND            19,699         261,996.70
                MUSHARAKA     REIT   FUND              8,654         79,270.64
                RIYAD   REIT   FUND               13,266         149,905.80
                SEDCO   CAPITAL    REIT   FUND            9,489        103,430.10
                                    103,067        1,055,427.73
              サウジアラビアリアル           小計
                                             (42,196,000)
                                   6,100,216          503,559,173
                合計
                                            (503,559,173)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
                                314/360


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    メキシコペソ                 投資証券      5銘柄               100.0   %             24.9  %
    トルコリラ                 投資証券      6銘柄               100.0   %             4.2  %
    香港ドル                 投資証券      2銘柄               100.0   %             1.0  %
    マレーシアリンギット                 投資証券      4銘柄               100.0   %             6.1  %
    タイバーツ                 投資証券      5銘柄               100.0   %             6.7  %
    フィリピンペソ                 投資証券      5銘柄               100.0   %             3.7  %
    インドルピー                 投資証券      3銘柄               100.0   %             13.6  %
    南アフリカランド                 投資証券      14銘柄               100.0   %             31.5  %
    サウジアラビアリアル                 投資証券      10銘柄               100.0   %             8.4  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                315/360












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    ２【ファンドの現況】

    【ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン】

    【純資産額計算書】

                                 （2022年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                               2,705,000,269       円　

    Ⅱ　負債総額                                 7,246,433     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,697,753,836       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,006,365,947       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3446   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,446    円）
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              517,255,438,884        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,345,928,299       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              515,909,510,585        円　
    Ⅳ　発行済口数                              259,803,206,145        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9858   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （19,858    円）
    国内債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              640,952,352,368        円　

    Ⅱ　負債総額                              18,039,534,098       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              622,912,818,270        円　
    Ⅳ　発行済口数                              460,456,826,138        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3528   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,528    円）
                                316/360


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    外国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              561,726,435,196        円　

    Ⅱ　負債総額                                807,444,257      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              560,918,990,939        円　
    Ⅳ　発行済口数                              127,851,739,554        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.3873   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （43,873    円）
    外国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              302,576,646,568        円　

    Ⅱ　負債総額                                124,991,882      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              302,451,654,686        円　
    Ⅳ　発行済口数                              96,917,307,621       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.1207   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （31,207    円）
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              115,097,836,866        円　

    Ⅱ　負債総額                                296,380,361      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              114,801,456,505        円　
    Ⅳ　発行済口数                              32,654,881,538       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.5156   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （35,156    円）
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                317/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 （2022年11月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                              87,022,601,118       円　

    Ⅱ　負債総額                                11,868,995     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              87,010,732,123       円　
    Ⅳ　発行済口数                              47,523,303,172       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8309   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （18,309    円）
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              133,516,860,320        円　

    Ⅱ　負債総額                                538,180,844      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              132,978,679,476        円　
    Ⅳ　発行済口数                              61,021,135,364       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1792   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （21,792    円）
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              84,851,689,858       円　

    Ⅱ　負債総額                                302,359,372      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              84,549,330,486       円　
    Ⅳ　発行済口数                              34,456,280,389       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4538   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （24,538    円）
    新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                                530,688,151      円　

    Ⅱ　負債総額                                  566,244    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                530,121,907      円　
                                318/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅳ　発行済口数                                690,095,568      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7682   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （7,682    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2022年11月30日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2023年              1月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2022年11月30日現          在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              532             13,756,216
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              68              217,345
       単位型公社債投資信託                              51              186,563
                  合計                   651             14,160,124
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
                                322/360


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      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自　2021年4月1日　

      至　2022年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第37期事業年度の中間会計期間（自                        2022年4月1日　至          2022年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                 （単位：百万円）

                             前事業年度                   当事業年度
                           （2021年3月31日）                   （2022年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                            21,589                   21,675
       金銭の信託                            10,857                   14,913
       前払費用                              397                   166
       未収委託者報酬                            8,471                   9,067
       未収運用受託報酬                            6,151                   6,252
       未収収益                              177                   179
       その他                            3,428                   4,891
       流動資産合計                            51,072                   57,146
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                   ※1          301         ※1          289
        器具備品                   ※1          692         ※1          687
                           ※1           0        ※1           －
        その他
        有形固定資産合計                            993                   976
       無形固定資産
        ソフトウェア                           4,104                   6,292
                                     41                   31
        その他
        無形固定資産合計                           4,145                   6,324
       投資その他の資産
        投資有価証券                           9,950                   6,607
        関係会社株式                           5,636                   5,636
        繰延税金資産                            311                   907
                                     39                   31
        その他
        投資その他の資産合計                           15,937                   13,182
       固定資産合計                            21,077                   20,482
      資産合計                             72,149                   77,629
                                323/360



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                                                 （単位：百万円）


                             前事業年度                   当事業年度
                           （2021年3月31日）                   （2022年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                              44                   47
       未払金                            7,572                   8,285
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           4,154                   4,561
        その他未払金                           3,417                   3,723
       未払費用                             1,046                   1,049
       未払法人税等                             517                   504
       賞与引当金                             556                   578
                                    818                  1,958
       その他
       流動負債合計                            10,555                   12,423
      固定負債
       退職給付引当金                             626                   820
       資産除去債務                             133                   153
       その他                              8                   12
       固定負債合計                             768                   986
      負債合計                             11,324                   13,410
     純資産の部

      株主資本
       資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
                                   17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                           17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            500                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   38,258                   41,948
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                           40,858                   44,548
       株主資本合計                            60,098                   63,788
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             791                   941
       繰延ヘッジ損益                             △65                   △509
       評価・換算差額等合計                             726                   431
      純資産合計                             60,824                   64,219
     負債・純資産合計                              72,149                   77,629
                                324/360



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    （２）【損益計算書】


                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                          （自    2020年4月1日                 （自    2021年4月1日
                           至   2021年3月31日）                  至   2022年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                             37,224                   41,730
      運用受託報酬                             10,982                   11,883
                                     403                   390
      その他営業収益
      営業収益合計                             48,611                   54,004
     営業費用
      支払手数料                             17,936                   20,567
      広告宣伝費                              203                   286
      調査費                             5,064                   5,567
       調査費                             898                  1,062
       委託調査費                            4,154                   4,487
       図書費                              11                   17
      営業雑経費                             4,492                   5,201
       通信費                              56                   68
       印刷費                             449                   454
       協会費                              58                   55
       諸会費                              18                   35
       情報機器関連費                            3,815                   4,473
                                     93                   112
       その他営業雑経費
        営業費用合計                           27,696                   31,622
     一般管理費
      給料                             5,976                   6,295
       役員報酬                             214                   249
       給料・手当                            4,861                   5,072
       賞与                             901                   972
      退職給付費用                              170                   254
      福利費                              608                   632
      交際費                               1                   3
      旅費交通費                               13                   20
      租税公課                              315                   327
      不動産賃借料                              276                   323
      寄付金                               3                   5
      減価償却費                              748                   989
      業務委託費                              966                  1,081
      諸経費
                                     848                  1,301
        一般管理費合計                           9,929                   11,234
     営業利益
                                   10,984                   11,147
                                325/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）

                            前事業年度                    当事業年度
                          （自    2020年4月1日                 （自    2021年4月1日
                          至   2021年3月31日）                  至   2022年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                              2                     2
      収益分配金                             101                     16
      金銭の信託運用益                            3,038                      －
      投資有価証券売却益                              1                     0
      投資有価証券償還益                              54                    219
                                    45                     8
      その他
      営業外収益合計                            3,243                      247
     営業外費用
      金銭の信託運用損                              －                    332
      投資有価証券売却損                              0                     0
      投資有価証券償還損                              0                    －
      為替差損                             158                     291
      デリバティブ費用                            3,782                     1,191
      その他                              5                    33
      営業外費用合計                            3,946                     1,848
     経常利益                             10,281                     9,545
     特別損失
     　退職給付費用                               －                    120
                                   110                     －
      システム統合費用
      特別損失合計                             110                     120
     税引前当期純利益                             10,170                     9,425
     法人税、住民税及び事業税
                                  3,242                     3,403
                                   △65                    △465
     法人税等調整額
     法人税等合計                             3,177                     2,937
     当期純利益                             6,993                     6,487
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                  （単位：百万円）
                                    株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                      2,000             17,239              17,239
                                326/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
     当期変動額
      剰余金の配当               194               △3,857         △3,662         △3,662
      当期純利益                               6,993         6,993         6,993
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 194         －       3,136         3,330         3,330
     当期末残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   △587          284           △302         56,464
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △3,662
      当期純利益                                                6,993
      株主資本以外の項目の
                        1,379         △349            1,029          1,029
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   1,379         △349            1,029          4,360
     当期末残高                    791         △65            726        60,824
    当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

                                                  （単位：百万円）
                                    株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                      2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
     当期変動額
      剰余金の配当                              △2,797         △2,797         △2,797
      当期純利益                               6,487         6,487         6,487
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
                                327/360

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額合計                 －        －       3,689         3,689         3,689
     当期末残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    791         △65            726        60,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △2,797
      当期純利益                                                6,487
      株主資本以外の項目の
                         149        △444            △295          △295
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    149        △444            △295          3,394
     当期末残高                    941        △509             431        64,219
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法によっております。
        （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっております。
        なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
        算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
       定額法によっております。
    （2）無形固定資産
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
        基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
           過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
           数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
                     法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
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        務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
    ７．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
       内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
    （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
        じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
        計算され、契約期間にわたり認識されます。
    （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
        該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
        されます。
    （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
        ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
        たり認識されます。
    （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
        り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
    ８．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ９．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
       一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
       の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
       に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3                                   月31日）第3項の取扱いにより、「税効果
       会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税
       金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
       なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
       会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務
       対応報告第42号　2021年8月21日）を適用する予定であります。
    （会計方針の変更）

    １．「収益認識に関する会計基準」等の適用
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を当事業年度の期首から適用し、約束した
       財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
       識することとしております。
       この変更が財務諸表に与える影響はありません。
    ２．「時価の算定に関する会計基準」等の適用
       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を
       当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　
       2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
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       わたって適用することとしております。
       この変更が財務諸表に与える影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
       ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2019年7月4日）第
       7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
    （未適用の会計基準等）

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
    （1）概要
       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
       価の注記に関する取扱いが定められました。
    （2）適用予定日
       2023年3月期の期首より適用予定であります。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
      ります。
    （追加情報）

    退職給付債務及び費用の算定方法の変更
       従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
       方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
       を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
       ております。
       なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針６．引当金の計上基準（2）退職給付
       引当金」をご参照ください。
    （貸借対照表関係）

    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
     建   物
                                   106    百万円            146    百万円
     器具備品                              391    〃           535    〃
     そ  の  他
                                    4   〃           －    〃
      計                            503    〃           681    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
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     2020年6月26日
                普通株式           3,662     1,220,985       2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                    配当金の
               株式の            配当金の       1株当たり
        決議             総額                      基準日        効力発生日
               種類            原資      配当額(円)
                    (百万円)
     2021年6月23日          普通
                      2,797    利益剰余金         932,488     2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会          株式
    当事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加          当事業年度減少            当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000            －          －           3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                      総額(百万円)        配当額(円)
     2021年6月23日
                普通株式           2,797      932,488      2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の
              株式の            配当金の      1株当たり
        決議             総額                     基準日        効力発生日
               種類            原資     配当額(円)
                    (百万円)
     2022年6月23日          普通
                      2,641    利益剰余金          880,447     2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会          株式
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
                                331/360


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       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       す ることにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
       に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        　デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
     の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                               号  2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
     う。）第26      項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
     置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

     ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
               対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
               時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
               それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
               ます。
      （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

     前事業年度（2021年3月31日）
                                      貸借対照表計上額（百万円）（*1）
     金銭の信託                                                  10,857
     投資有価証券
                                                       9,950
       その他有価証券
                                332/360


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     デリバティブ取引（*2）
       ヘッジ会計が適用されていないもの
                                                       (357)
       ヘッジ会計が適用されているもの
                                                        (73)
        デリバティブ取引計                                               (431)
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     当事業年度（2022年3月31日）

                                貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
             区　分
                           レベル1         レベル2        レベル3         合計
     金銭の信託(*3)                          －        196         －        196
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないもの
                             (1,333)          (80)         －      (1,413)
      ヘッジ会計が適用されているもの
                                －        (71)         －        (71)
       デリバティブ取引計                      (1,333)          (151)          －      (1,485)
    （*1）負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2）投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
       は上記に含めておりません。
    （*3）金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
       840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
       す。
    （*4）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
       デリバティブ取引

        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
       察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
      (注2)   市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                                                   （単位:百万円）
                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           （2021年3月31日）                  （2022年3月31日）
     投資有価証券                                   0                 0
     関係会社株式                                 5,636                 5,636
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:百万円）
                     1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                    21,589            －          －         －
     未収委託者報酬                    8,471            －          －         －
                                333/360

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     未収運用受託報酬                    6,151            －          －         －
     投資有価証券
      投資信託                     －          10         5,751           0
    当事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:百万円）

                     1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                    21,675            －          －         －
     未収委託者報酬                    9,067            －          －         －
     未収運用受託報酬                    6,252            －          －         －
     投資有価証券
      投資信託                     －          108         1,712           0
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

     市場価格のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
           区分
                         （2021年3月31日）                   （2022年3月31日）
                                                       5,636
     子会社株式                                5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:百万円）
                          貸借対照表
             区分                         取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                         9,940            8,798            1,142
             小計                  9,940            8,798            1,142
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           9           10           △1
             小計                    9           10           △1
             合計                  9,950            8,809            1,141
    当事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:    百万円）

                          貸借対照表
             区分                         取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                         4,888            3,403            1,485
             小計                  4,888            3,403            1,485
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                         1,585            1,711            △126
             小計                  1,585            1,711            △126
             合計                  6,474            5,115            1,358
                                334/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
      なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                              前事業年度                 当事業年度
             区分
                            （2021年3月31日）                 （2022年3月31日）
     非上場株式                                   0                 0
     組合出資金等                                  ―                133
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）                                            （単位:百万円）
          区分            売却額           売却益の合計額               売却損の合計額
     その他                      109               1                0
    当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）                                            （単位:百万円）

          区分            売却額          売却益の合計額               売却損の合計額
     その他                      7              0                0
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2021年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル              2,889          －        △41         △41
                 英ポンド               128         －        △0         △0
                 カナダドル               21         －        △0         △0
        市場取引以外
                 スイスフラン               51         －         0         0
         の取引
                 香港ドル               128         －        △1         △1
                 ユーロ               246         －         0         0
               　買建
               　　米ドル                 99         －         1         1
                 香港ドル                2        －         0         0
               合計                3,567          －        △41         △41
      （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               13,711           －       △315         △315
               合計                13,711           －       △315         △315
    　　（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

                                335/360

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    　　（1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ                           契約額等                   時価
                   種類       主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                            (百万円)                 (百万円)
                                             (百万円)
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                      3,993          －        △57
                  英ポンド                      3,108          －        △15
                  カナダドル                        3        －        △0
                  スイスフラン                        57         －         0
         原則的                  投資有価証券
                  香港ドル                       110         －        △1
         処理方法                  関係会社株式
                  ユーロ                       108         －         0
                  人民元                        6        －        △0
                　買建
                　　米ドル                          38         －         0
                　　香港ドル                           3        －         0
                  人民元                        1        －         0
                   合計                    7,431          －        △73
    当事業年度（2022年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル              5,498          －        △54         △54
                 英ポンド               277         －        △1         △1
        市場取引以外          カナダドル               111         －        △1         △1
         の取引        スイスフラン               139         －        △2         △2
                 香港ドル               190         －        △1         △1
                 ユーロ               676         －        △18         △18
               　買建
               　　ユーロ                 21         －         0         0
               合計                6,915          －        △80         △80
      （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                    (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                              17,197           －      △1,333         △1,333
               合計               17,197           －      △1,333         △1,333
    　　（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ                           契約額等                   時価
                   種類       主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                            (百万円)                 (百万円)
                                             (百万円)
                                336/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                      4,422          －        △43
         原則的        英ポンド         投資有価証券             3,297          －        △21
         処理方法         スイスフラン         関係会社株式               79         －        △1
                  香港ドル                       119         －        △1
                  ユーロ                       125         －        △3
                  人民元                        13         －        △0
                   合計                    8,057          －        △71
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
       付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
       す。
    ２．確定給付制度

    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                  （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                   600                626
       　勤務費用                                    －               124
        利息費用                                   －                2
       　転籍者受入                                    18                －
       　退職給付の支払額                                   △69                △81
        簡便法で計算した退職給付費用                                   77                8
       　簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    －               120
       　その他                                    －                18
       退職給付債務の期末残高                                   626                820
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

         該当事項はありません。
      （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                  （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                           626                820
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           626                820
       退職給付引当金
                                           626                820
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           626                820
    （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                  （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       勤務費用                                    －               124
       利息費用                                    －                2
       簡便法で計算した退職給付費用                                    77                8
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    －               120
       その他                                    －                18
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    77               274
      （5）年金資産に関する事項

         該当事項はありません。
      （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

                                 前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       割引率                                   －               0.4%
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                 前事業年度
                                                当事業年度
                               （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            107   百万円           112    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            170    〃          177     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            191    〃          251     〃
        税務上の収益認識差額                            71    〃          74    〃
        税務上の費用認識差額                            －             439
        繰延ヘッジ損益                            28    〃          224     〃
        その他                            123    〃          76    〃
       繰延税金資産       合計                          〃              〃
                                    693             1,357
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △349     〃         △415      〃
        その他                           △32     〃         △34     〃
       繰延税金負債       合計                          〃              〃
                                   △382              △450
       繰延税金資産の純額                                 〃              〃
                                    311              907
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

    　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
     載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

      存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
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    （セグメント情報等）
    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                        9,649百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                               6,372百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
       当事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      10,395百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                              6,395百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ア）財務諸表提出会社の親会社
       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

    前事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

         会社        資本金     事業           関連
                          議決権等
         等の        又は     の          当事                      期末残高
                          の所有                取引金額
     種類    名称    所在地    出資金     内容           者と    取引の内容             科目     （百万
                          (被所有)                （百万円）
         又は        （百万     又は           の                      円）
                          割合(％)
         氏名        円）    職業           関係
                                    運用受託            未収運用
                                             9,365           5,402
                     信託業           営業上
                                     報酬           受託報酬
     親会社    三井住
             東京都         務及び           の取引
     の子会    友信託         342,037
                                    投信販売
                           －
            千代田区         銀行業           役員の
                                                 未払
      社   銀行㈱
                                    代行手数料         9,124           1,888
                      務          兼任
                                                 手数料
                                      等
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    当事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

         会社        資本金     事業          関連
                          議決権等
         等の        又は     の          当事                      期末残高
                          の所有                取引金額
     種類    名称    所在地    出資金     内容          者と    取引の内容              科目     （百万
                          (被所有)                （百万円）
         又は        （百万     又は           の                      円）
                          割合(％)
         氏名        円）    職業          関係
                                    運用受託            未収運用
                                            10,090           5,421
                     信託業          営業上
                                     報酬           受託報酬
     親会社   三井住友
             東京都         務及び          の取引
     の子会   信託銀行         342,037
                           －         投信販売
            千代田区         銀行業          役員の
                                                 未払
      社    ㈱
                                    代行手数料         9,701           1,995
                      務          兼任
                                                 手数料
                                      等
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2021年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2022年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                              前事業年度                 当事業年度

                            (自   2020年4月1日              (自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日）               至  2022年3月31日）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1株当たり純資産額                          20,274,967円09銭                21,406,512円22銭
     1株当たり当期純利益金額                          2,331,221円85銭                2,162,405円20銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自   2020年4月1日              (自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日）               至  2022年3月31日）
     当期純利益                            6,993百万円                6,487百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            6,993百万円                6,487百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

     中間貸借対照表

                                             （単位：百万円）
                                      第37期中間会計期間末
                                       （2022年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                            21,051
        金銭の信託                                            13,989
        未収委託者報酬                                            9,325
        未収運用受託報酬                                            5,831
        短期差入証拠金                                            4,507
                                                    3,041
        その他
        流動資産合計                                            57,747
      固定資産
        有形固定資産 
                                    ※1                 895
        無形固定資産                                            6,915
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           4,202
         関係会社株式                                           5,636
         繰延税金資産                                           1,228
                                                     31
         その他
         投資その他の資産合計                                           11,098
        固定資産合計                                            18,909
      資産合計                                             76,657
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            7,649
        未払法人税等                                            1,537
        賞与引当金                                             321
                                    ※2                2,111
        その他
        流動負債合計                                            11,619
      固定負債
        退職給付引当金                                             871
                                341/360

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        資産除去債務                                             153
        その他                                              20
        固定負債合計                                            1,045
      負債合計                                             12,665
                                             （単位：百万円）

                                      第37期中間会計期間末
                                       （2022年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
                                                   17,239
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
         利益準備金                                            500
         その他利益剰余金
          別途積立金                                          2,100
          繰越利益剰余金                                          42,655
         利益剰余金合計                                           45,255
        株主資本合計                                            64,494
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                             278
                                                    △780
        繰延ヘッジ損益
        評価・換算差額等合計                                            △502
       純資産合計                                             63,992
      負債・純資産合計                                              76,657
     中間損益計算書

                                             （単位：百万円）
                                      第37期中間会計期間
                                     （自    2022年4月1日
                                      至   2022年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                             20,422
       運用受託報酬                                             5,485
                                                     178
       その他営業収益
       営業収益合計
                                                   26,086
      営業費用                                              15,618
      一般管理費
                                   ※1                6,047
      営業利益                                              4,421
      営業外収益                              ※2                2,365
                                   ※3                1,945
      営業外費用
      経常利益                                              4,840
      税引前中間純利益                                              4,840
      法人税、住民税及び事業税
                                                    1,402
                                                     90
      法人税等調整額
                                342/360


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      法人税等合計                                              1,492
      中間純利益                                              3,347
    中間株主資本等変動計算書

    第37期中間会計期間（自            2022年4月1日        至  2022年9月30日）
                                               （単位：百万円）
                                   株主資本
                                        資本剰余金
                      資本金
                                その他資本剰余金             資本剰余金合計
     当期首残高                     2,000            17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                      －             －             －
     当中間期末残高                     2,000            17,239             17,239
                                  株主資本

                             利益剰余金
                           その他利益剰余金
                                                 株主資本合計
                                         利益剰余金
                 利益準備金
                                 繰越利益
                                          合計
                         別途積立金
                                  剰余金
     当期首残高                500       2,100        41,948        44,548        63,788
     当中間期変動額
      剰余金の配当                             △2,641        △2,641        △2,641
      中間純利益                              3,347        3,347        3,347
      株主資本以外の項目
      の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計               －        －        706        706        706
     当中間期末残高                500       2,100        42,655        45,255        64,494
                           評価・換算差額等

                                      評価・換算差額
                                                純資産合計
                  その他有価証券
                            繰延ヘッジ損益             等
                   評価差額金
                                        合計
     当期首残高                   941         △509          431        64,219
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                             △2,641
      中間純利益                                              3,347
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △663          △270         △933          △933
      額）
      当中間期変動額合計                 △663          △270         △933          △227
     当中間期末残高                   278         △780         △502         63,992
                                343/360


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    注記事項
    （重要な会計方針）
                           第37期中間会計期間

                       （自    2022年4月1日
                        至   2022年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

       （1）有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法によっております。
          なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可
          能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
       （2）デリバティブ

        時価法によっております。
       （3）金銭の信託

        時価法によっております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却
        しております。
     ３．引当金の計上基準

     （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
       しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期
        間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退
        職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま
        す。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
        過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
        数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による
                   定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末の自己都合要支
        給　　　　　額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
     ４．収益及び費用の計上基準

       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
      行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     （1）投資信託委託業務
                                344/360


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         当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」とい
        う。）に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに
        固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
       おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
       契約期間にわたり認識されます。
     （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
       受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
       計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
       確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

         外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計
        上しております。
     ６．ヘッジ会計の方法

     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ７．グループ通算制度の適用

       グループ通算制度を適用しております。
    （会計方針の変更）

                           第37期中間会計期間
                           （自    2022年4月1日
                            至   2022年9月30日）
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日。以下、「時価算
      定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定
      める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用する
      ことといたしました。これによる中間財務諸表への影響はありません。
    （追加情報）

                           第37期中間会計期間
                           （自    2022年4月1日
                            至   2022年9月30日）
     グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用

                                345/360


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       当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方
      法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開
      示に関する取扱い」（実務対応報告第42号                    2021年8月21日。以下、「実務対応報告第42号」）という。）に従っ
      ております。また、実務対応報告第42号第32項（1）に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更
      による影響はないものとみなしております。
    （表示方法の変更）

                           第37期中間会計期間
                           （自    2022年4月1日
                            至   2022年9月30日）
       従来「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、当中間会計

      期間において独立掲記することとしました。
    （中間貸借対照表関係）


                          第37期中間会計期間末
                           （2022年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　777百万円

     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

    （中間損益計算書関係）

                           第37期中間会計期間
                       （自    2022年4月1日
                        至   2022年9月30日）
     ※1     減価償却実施額

            有形固定資産                       95百万円
            無形固定資産                      608百万円
     ※2     営業外収益の主要項目

            デリバティブ利益                     2,027百万円
            投資有価証券売却益                      317百万円
     ※3     営業外費用の主要項目

            為替差損                     1,011百万円
            金銭の信託運用損                      904百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第37期中間会計期間（自            2022年4月1日　至         2022年9月30日）
    １．発行済株式に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首             増加           減少        当中間会計期間末
      普通株式     （株）

                     3,000             －           －         3,000
    ２．自己株式に関する事項

                                346/360

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     該当事項はありません。
    ３．配当に関する事項

    （１）配当金支払額
                        配当金の       １株当たり
         決議       株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額（百万円）        配当額（円）
     2022年6月23日

                普通株式          2,641      880,447     2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会
    （２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

     該当事項はありません。
    （リース取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （金融商品関係）


    第37期中間会計期間末（2022年9月30日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
     中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、
    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                   号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合
    出資金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

    ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
               象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
    のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
     （１）時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                             中間貸借対照表計上額（百万円）（*1）
          区　分
                      レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*2)                      952        12,129           －       13,081
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                     －        3,978          －       3,978
      資産計                     952        16,107           －       17,060
     デリバティブ取引(*4)
     ヘッジ会計が適用されていな                     804          (0)         －        804
      いもの
     ヘッジ会計が適用されている                      －          22         －         22
      もの
      デリバティブ取引計                    804          21         －        826
    (*1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
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    (*2)金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額908百万円）は上記に含めておりません。組合出
      資金等も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は13,989百万円であります。
    (*3)投資有価証券のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額223百万円）は上記に含めておりません。
    (*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （２）時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸につ
       いては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認めら
       れないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券
        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類して
       おります。
       デリバティブ取引
        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観察
       可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該
       価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
     （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
                                    （単位：百万円）
               区分              中間貸借対照表計上額
       投資有価証券                                   0
       関係会社株式                                 5,636
    （有価証券関係）

    第37期中間会計期間末（2022年9月30日）
    １．子会社株式
     市場価格のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                  (単位：百万円)
                          中間貸借対照表計上額
     子会社株式                                 5,636
    ２．その他有価証券

                                                 (単位：百万円)
                        中間貸借対照表
            区分                        取得原価            差額
                          計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                        2,657           1,966            690
            小計                  2,657           1,966            690
                                348/360


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     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                        1,321           1,615           △293
            小計                  1,321           1,615           △293
            合計                  3,978           3,581            397
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額0百万円）及び組合出資金等（中間貸借対照表計上額223百万円）は、市場価格の
       ない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）

    第37期中間会計期間（自　2022年4月1日　至　2022年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)通貨関連
                                  契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル               6,412          －       △5       △5
               英ポンド                250         －        1       1
               カナダドル                111         －        1       1
     市場取引以外
               スイスフラン                164         －        1       1
       の取引
               香港ドル                219         －        0       0
               ユーロ                721         －       △0       △0
              買建
               米ドル                259         －        0       0
               香港ドル                 2        －        0       0
             合計                8,141          －       △0       △0
     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
     (2)株式関連

                                  契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引
              売建               13,818           －       804       804
             合計                13,818           －       804       804
     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                          契約額等の
       ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                時価
                         主なヘッジ対象                  うち1年超
      会計の方法          の種類等                   (百万円)               (百万円)
                                           (百万円)
                                349/360




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             為替予約取引
              売建
               米ドル                       3,036         －      △2
               英ポンド                       3,333         －       19
               スイスフラン                         70       －       0
               香港ドル                         87       －       0
       原則的                  投資有価証券
               ユーロ                         82       －      △0
      処理方法                  関係会社株式
              買建
               米ドル                         93       －       0
               英ポンド                         77       －       2
               スイスフラン                         53       －       0
               香港ドル                         3       －       0
               ユーロ                         60       －       1
                 合計                     6,898         －       22
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （収益認識関係）

    第37期中間会計期間（自　2022年4月1日　至　2022年9月30日）
    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針４．収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお

      いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］
     第37期中間会計期間（自　2022年4月1日　至　2022年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］

     第37期中間会計期間（自　2022年4月1日　至　2022年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
      単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報
                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   4,950百万円
                                350/360


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    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
     第37期中間会計期間（自　2022年4月1日　至　2022年9月30日）
      該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     第37期中間会計期間（自　2022年4月1日　至　2022年9月30日）
      該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     第37期中間会計期間（自　2022年4月1日　至　2022年9月30日）
      該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                         第37期中間会計期間
                       （自    2022年4月1日
                        至   2022年9月30日）
      1株当たり純資産額                     21,330,712円74銭

      1株当たり中間純利益                     1,115,947円92銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため

      記載しておりません。
     （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                第37期中間会計期間
                              （自   2022年4月1日
                               至  2022年9月30日）
     中間純利益                                    3,347百万円
     普通株主に帰属しない金額                                        －
     普通株式に係る中間純利益                                    3,347百万円
     普通株式の期中平均株式数                                      3,000株
    ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
                                351/360

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        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該 金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2023年    1月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2022年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
             名称                                  事業の内容
                         （2022年3月末日現在）
                                        銀行法に基づき銀行業を営むとと
                                        もに、金融機関の信託業務の兼営
      三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                        等に関する法律に基づき信託業務
                                        を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      マネックス証券株式会社                         12,200
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      株式会社ＳＢＩ証券                         48,323
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      立花証券株式会社                          6,695
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                352/360


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                                        金融商品取引法に定める第一種金
      ａｕカブコム証券株式会社                          7,196
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      楽天証券株式会社                         17,495
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      フィデリティ証券株式会社                         11,757
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      ソニー銀行株式会社                         38,500
                                        ます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社荘内銀行                          8,500
                                        ます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                         10,000
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      アイザワ証券株式会社                          3,000
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      ＧＭＯクリック証券株式会社                          4,346
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      岡三証券株式会社                          5,000
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      松井証券株式会社                         11,945
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社三菱ＵＦＪ銀行                        1,711,958
                                        ます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      あかつき証券株式会社                          3,067
                                        融商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
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         ③資本金の額　：51,000百万円（2022年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
      があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
                                354/360




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2022年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                      公認会計士       　三　上　和　彦
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                      公認会計士       　藤　澤　　　孝
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年４月
    １日から2022年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
                                355/360


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    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                356/360






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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2022年12月23日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているSMT               インデックスバランス・オープンの2022年4月21日から2022年10月20日までの
     計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
     監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、SMT      インデックスバランス・オープンの2022年10月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
     了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
      情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
      し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
      その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
      の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
      ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
      払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
      の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2022年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                    有限責任      あずさ監査法人

                      東京事務所

                       指定有限責任社員

                                     公認会計士         三　上　和　彦　
                       業務執行社員
                       指定有限責任社員

                                     公認会計士         藤　澤　　　孝　
                       業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年４月
    １日から2023年３月31日までの第37期事業年度の中間会計期間（2022年４月１日から2022年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2022年４月１日から2022年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程

    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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