ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年12月28日         提出
      【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長　　菅野　暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【届出の対象とした募集（売出）                      ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
      内国投資信託受益証券に係るファ                      ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
      ンドの名称】                      ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
                            ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
                            ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
                            ハイブリッド証券ファンド中国元コース
                            ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
                            ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
                            ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
                            ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
      【届出の対象とした募集（売出）                      ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
      内国投資信託受益証券の金額】                      3兆円を上限とします。
                            ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
                            3兆円を上限とします。
                            ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
                            3兆円を上限とします。
                            ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
                            3兆円を上限とします。
                            ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
                            3兆円を上限とします。
                            ハイブリッド証券ファンド中国元コース
                            3兆円を上限とします。
                            ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
                            3兆円を上限とします。
                            ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
                            3兆円を上限とします。
                            ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
                            3兆円を上限とします。
                            ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
                            3兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。

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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

                   ファンドの正式名称                              略　　称
       ハイブリッド証券ファンド米ドルコース                                   米ドルコース
       ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース                                   豪ドルコース
       ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース                                   ブラジルレアルコース
       ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース                                   ロシアルーブルコース
                                                        各通貨
       ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース                                   インドルピーコース
                                                        コース
       ハイブリッド証券ファンド中国元コース                                   中国元コース
       ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース                                   南アフリカランドコース
       ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース                                   メキシコペソコース
       ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース                                   トルコリラコース
       ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド                                   マネープールファンド
      ※それぞれのファンドを「ファンド」または「当ファンド」あるいは「各ファンド」という場合が
        あります。また、ファンドについて、それぞれ上記に対応する表中の略称を使用する場合、「米
        ドルコース」「豪ドルコース」「ブラジルレアルコース」「ロシアルーブルコース」「インドル
        ピーコース」「中国元コース」「南アフリカランドコース」「メキシコペソコース」「トルコリ
        ラコース」を総称して「各通貨コース」という場合があります。
        なお、上記ファンドおよび委託者が設定・運用する下記ファンドを総称して「ハイブリッド証券

        ファンド」という場合があります。
         ハイブリッド証券ファンド円コース
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      （イ）追加型株式投資信託（契約型）の受益権です。
      （ロ）当初元本は１口当たり１円です。
      （ハ）    アセットマネジメントOne株式会社                   （以下「委託者」または「委託会社」といいます。）の依
         頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格付業者
         から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
         ※　ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいま
          す。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)　振替機関に関する事
          項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する
          「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座
          簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録され
          ることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者は、やむを得ない事情
          等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益
          権には無記名式や記名式の形態はありません。
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    （３）【発行（売出）価額の総額】
      各3兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

      （イ）発行価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
          なお、ファンドの基準価額については１万口当たりの価額を発表します。
         ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）をその
          ときの受益権口数で除した１口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み入れる有
          価証券等の値動きにより日々変動します。
      （ロ）基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時まで                   です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
         ※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い
          合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。（ただし、マネープールファ
          ンドにつきましては、インターネットホームページおよび日本経済新聞朝刊には掲載されま
          せん。）
    （５）【申込手数料】

      （イ）申込手数料
         各通貨コース
          申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限として
         販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境
         の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当
         該手数料には消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が含まれます。
          手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時まで                   です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
                                      ※１                ※２
          ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」                              または「償還前乗り換え」                により
         ファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。
          ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を受
         けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認ください。
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         ※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託
           の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合を
           いいます。
         ※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期
           間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社で
           ファンドの受益権を取得する場合をいいます。
         マネープールファンド
          申込手数料はかかりません。
      （ロ）スイッチング手数料
         各ファンド共通
          「ハイブリッド証券ファンド」構成ファンド間において、乗り換え（以下「スイッチン
           ※３
         グ」    といいます。）が可能です。ただし、マネープールファンドのお買い付けは各通貨コー
         スからのスイッチングの場合に限定します。
          ファンド間のスイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。ただ
         し、マネープールファンドへのスイッチングにつきましては無手数料とします。
          スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なります。ま
         た、販売会社によっては、一部のファンドのみのお取り扱いとなる場合があります。詳しくは
         販売会社でご確認ください。
          なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意くださ
         い。
         ※３「スイッチング」とは、「ハイブリッド証券ファンド」を構成するファンドを換金した場
           合の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社の営業時間内に「ハイブリッド証券
           ファンド」を構成する他のファンドの取得申し込みをすることをいいます。
    （６）【申込単位】

      お申込単位は、販売会社またはお申込コースにより異なります。
      お申込コースには、収益の分配時に分配金を受け取るコース（「分配金受取コース」）と、分配金
     が税引き後無手数料で再投資されるコース（「分配金再投資コース」）の２コースがあります。ただ
     し、販売会社によっては、どちらか一方のみの取り扱いとなる場合があります。また、スイッチング
     について、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同コースへ、「分配金再投資
     コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同コースへのスイッチングとなります。マネープール
     ファンドのお買い付けは各通貨コースからのスイッチングの場合に限定します。なお、販売会社に
     よってはスイッチングの取り扱いを行わない場合があります。また、受益者と販売会社との間であら
     かじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積立）をすることができる場合がありま
     す。
      詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時まで                   です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
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    （７）【申込期間】
                              （注）
      2023年1月13日        から  2024年1月12日        までです。
      ※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
      （注）ロシアルーブルコースにおいて繰上償還（信託終了）が決定した場合には、当該コースの購
          入の申込期間は2023年3月1日までとなります。
    （８）【申込取扱場所】

      申し込みの取扱場所（販売会社）については、下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時まで                   です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
    （９）【払込期日】

      ファンドの受益権の取得申込者は、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等を加算し
     た金額（マネープールファンドにおいては申込手数料はかかりません。）を販売会社が指定する期日
     までに支払うものとします。
      各取得申込受付日ごとの申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われる日に、委
     託者の指定する口座を経由して、                  三井住友信託銀行株式会社               （以下「受託者」または「受託会社」と
     いいます。）の指定するファンドの口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認ください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権にかかる振替機関は以下                       の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      （イ）申込証拠金
          ありません。
      （ロ）日本以外の地域における発行
          ありません。
      （ハ）振替受益権について
          ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)　振替機関に関する事項」に
         記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
          ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)　振替機関に関する事
         項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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       ＜繰上償還（信託終了）の予定について＞
        ロシアルーブルコースは、信託契約を解約し、繰上償還（信託終了）するための手続きを行い

        ます。
        １．繰上償還（信託終了）を行う理由

          ロシアルーブルコースは2009年11月16日に設定し、ケイマン諸島籍外国投資信託　グローバ
         ル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト－ＲＵＢクラス　
         円建受益証券（以下、「組入外国籍投信」といいます。）への投資を通じて、主として世界の
         金融機関が発行する債券や優先証券に実質的に投資を行うとともに、ロシアルーブルに関する
         為替取引（米ドル売り、ロシアルーブル買い）を活用することにより、安定した収益の確保と
         投資信託財産の成長を目指して運用を行ってまいりました。
          しかしながら、ロシアを取り巻く国際的な情勢および同国の信用力やロシアルーブルの流動
         性の状況等を鑑み、組入外国籍投信の運用会社は、その裁量により、一時的な対応として、組
         入外国籍投信のロシアルーブルに関する為替取引の解消および対円での為替ヘッジを行い、
         2022年3月22日以降、ロシアルーブルコースは為替変動の影響が軽減された状況となりました。
          その後、弊社ならびに組入外国籍投信の運用会社は、ロシアルーブルの市況動向等を注視し
         てまいりましたが、2022年10月3日付で、組入外国籍投信の運用会社から、ロシアルーブルの流
         動性は依然として低水準にあり、今後も回復の見通しが立たない状態が続いていることから、
         組入外国籍投信におけるロシアルーブルに関する為替取引については再開する予定はない旨の
         連絡を受けました。これを受け、弊社としては、ロシアルーブルコースの商品性を継続的に維
         持することが難しく、やむを得ない事情が発生したと判断し、信託約款の規定に基づき繰上償
         還（信託終了）を行う予定です。
          なお、本手続きにおいて、繰上償還が否決された場合、ロシアルーブルコースの運用は継続
         しますが、組入外国籍投信におけるロシアルーブルに関する為替取引が再開されない場合は、
         ロシアルーブルコースは、引き続き、ロシアルーブルへの投資効果を享受できない状況が継続
         することになりますので、ご留意ください。
        ２．繰上償還（信託終了）の日程

          受益者の確定日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年12月29日
          書面による議決権の行使期限　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年2月6日まで
          書面決議の日（繰上償還（信託終了）の可否が決定される日）　　2023年2月7日
          繰上償還（信託終了）予定日　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年3月6日
        ３．書面による決議（書面決議）について

         ・書面による議決権の行使については、2022年12月29日現在の受益者の皆さまを対象としてお
          ります。2022年12月30日以降に取得された受益権口数（2022年12月28日以降に取得申込みを
          された受益権口数）は書面決議の手続きの対象とはなりませんので、ご了承ください。
         ・書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって可
          決されます。また、書面決議において否決された場合には、ロシアルーブルコースの繰上償
          還（信託終了）は行いません。
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         ※書面決議の結果は、2023年2月7日（書面決議の日）以降、委託会社のホームページ
          （http://www.am-one.co.jp/）でご覧いただくか、委託会社または販売会社へお問い合わせ
          いただければご確認いただけます。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ａ．ファンドの目的及び基本的性格
       各通貨コース
         各ファンドは、追加型投信／海外／債券に属し、主として投資信託証券に投資し、安定した収
       益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
       マネープールファンド
         当ファンドは、追加型投信／国内／債券に属し、主としてわが国の短期公社債に実質的に投資
       し、安定した収益の確保を目指した運用を行います。
         委託者は、受託者と合意のうえ、各ファンドにつき金5,000億円を限度として信託金を追加する

       ことができます。
         委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
         各ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・区

       分されます。
    「各通貨コース」

    ■商品分類表
                                 投資対象資産
       単位型・追加型             投資対象地域
                                （収益の源泉）
                                  株　　式

                      国　内
         単位型                         債　　券
                      海　外            不動産投信

         追加型                         その他資産

                      内　外            （　　　）
                                  資産複合

    （注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ■商品分類の定義
     追加型投信        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産
             とともに運用されるファンドをいう。
     海外        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
             に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     債券        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
             に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ■属性区分表

      投資対象資産           決算頻度         投資対象地域              投資形態
     株式          年１回          グローバル

     　一般                    （含む日本）
     　大型株          年２回                    ファミリーファンド
     　中小型株
                         日本
               年４回
     債券                              ファンド・オブ・ファンズ
                         北米
     　一般          年６回（隔月）
     　公債
                         欧州
     　社債
               年12回（毎月）
                                       為替ヘッジ
     　その他債券
                         アジア
      クレジット属性
               日々
      （　　）
                         オセアニア
               その他（　　）
     不動産投信                    中南米
                                  あり（　　）
     その他資産                    アフリカ

     （投資信託証券
                                  なし
     （債券　その他債                    中近東（中東）
     券））
                         エマージング
     資産複合
    （　　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    （注）各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ■属性区分の定義
     その他資産（投資信            投資信託証券への投資を通じて、実質的に債券　その他債券に投資を行いま
     託証券（債券　その            す。
     他債券））
     年12回（毎月）            目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載が
                 あるものをいう。
     グローバル            目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（含
     （含む日本）            む日本）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ファンド・オブ・            「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファ
     ファンズ            ンズをいう。
             （注）
                 目論見書または投資信託約款において、為替ヘッジを行わない旨の記載があ
     為替ヘッジなし
                 るものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    （注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
    ※各ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す

      「属性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を示す
      「商品分類表」の投資対象資産（債券）とは異なります。
    「マネープールファンド」

    ■商品分類表
                                 投資対象資産
       単位型・追加型             投資対象地域
                                （収益の源泉）
                                  株　　式

                      国　内
         単位型                         債　　券
                      海　外            不動産投信

         追加型                         その他資産

                      内　外            （　　　）
                                  資産複合

    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ■商品分類の定義
     追加型投信        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産
             とともに運用されるファンドをいう。
     国内        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
             に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     債券        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
             に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ■属性区分表

      投資対象資産           決算頻度         投資対象地域              投資形態
     株式          年１回          グローバル

     　一般
     　大型株          年２回          日本
     　中小型株
               年４回          北米
     債券
     　一般          年６回（隔月）          欧州          ファミリーファンド
     　公債
     　社債                    アジア
               年12回（毎月）
     　その他債券
      クレジット属性
                         オセアニア
               日々
      （　　）
                         中南米
               その他（　　）
                                  ファンド・オブ・ファンズ
     不動産投信
                         アフリカ
     その他資産
                         中近東（中東）
     （投資信託証券
     （債券　一般））
                         エマージング
     資産複合
    （　　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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    ■属性区分の定義
     その他資産（投資信            投資信託証券への投資を通じて、実質的に債券　一般に投資を行います。
     託証券（債券　一
     般））
     年２回            目論見書または投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるもの
                 をいう。
     日本            目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資
                 産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ファミリーファンド            目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファ
                 ンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをい
                 う。
    ※当ファンドはファミリーファンド方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属性区

      分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類
      表」の投資対象資産（債券）とは異なります。
      商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームペー

      ジ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
    ファンドの仕組み

    ＜各通貨コース＞

     ■各通貨コースの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。
      ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、一般に
      投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・オブ・ファン
      ズ方式」といいます。
    ＜マネープールファンド＞

     ■マネープールファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
      「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファンド
      （当ファンド）としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資すること
      により、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの損益はベビーファ
      ンドに反映されます。
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    ※各通貨コースはケイマン諸島籍外国投資信託以外に国内短期公社債マザーファンドにも投資を行いま












      す。
    ※グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラストの各クラスの受
      益証券は円建てで発行されます。
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      ｂ．ファンドの特色
      ファンドの特色をよりご理解いただくため、「ハイブリッド証券ファンド」を構成する他のファン

     ドに関する記載をする場合があります。
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    （２）【ファンドの沿革】
      ●米ドルコース／豪ドルコース／ブラジルレアルコース／ロシアルーブルコース／インドルピー
        コース／中国元コース／南アフリカランドコース／マネープールファンド
         2009年11月16日              投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始

         2014年１月15日              ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
         2015年７月13日              ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
         2016年10月１日              ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からア
                       セットマネジメントOne株式会社に承継
         2019年１月12日              信託期間を2024年10月15日までに変更
      ●メキシコペソコース／トルコリラコース

         2013年７月11日              投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始

         2014年１月15日              ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
         2015年７月13日              ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
         2016年10月１日              ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からア
                       セットマネジメントOne株式会社に承継
         2019年１月12日              信託期間を2024年10月15日までに変更（当初は2019年10月15日
                       まで）
    （３）【ファンドの仕組み】

      ａ．ファンドの仕組み
     各通貨コース
     図中の＊１、＊２には次の表よりそれぞれあてはめてご覧ください。
     ＊１    米ドルコース            豪ドルコース           ブラジルレアルコース
     ＊２    ＵＳＤクラス            ＡＵＤクラス           ＢＲＬクラス
     ＊１    ロシアルーブルコース            インドルピーコース           中国元コース            南アフリカランドコース
     ＊２    ＲＵＢクラス            ＩＮＲクラス           ＣＮＹクラス            ＺＡＲクラス
         メキシコペソコース            トルコリラコース
     ＊１
     ＊２    ＭＸＮクラス            ＴＲＹクラス
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       ※１　証券投資信託契約











           委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結しており、
          委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収
          益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
       ※２　募集・販売等に関する契約
           委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結しており、販
          売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約の取り扱い
          等を規定しています。
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                    ＜ファンド・オブ・ファンズ方式の仕組み＞
      各ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。「ファンド・オブ・ファンズ
     方式」とは、複数の投資信託証券を組み合わせて、一つにまとめて運用する仕組みです。
     マネープールファンド





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       ※１　証券投資信託契約
           委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結しており、
          委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収
          益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
       ※２　募集・販売等に関する契約
           委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結しており、販
          売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約の取り扱い
          等を規定しています。
      ｂ．委託会社の概況

       名称：    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：           東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（     2022年10月31日        現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                              （ 2022年10月31日        現在）
               株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                    ※
                                               28,000株
       株式会社みずほフィナンシャルグ
                                                          ※2
                           東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                      70.0％
                                                    1
       ループ
                           東京都千代田区有楽町一丁目13番1

                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0％
                           号
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
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    ２【投資方針】
      各通貨コースが投資する外国投資信託の＊には下記表をあてはめてご覧ください。
     各通貨コース                  外国投資信託　グローバル・サブオーディネイティド・
                       デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト－
     米ドルコース                              ＵＳＤクラス
     豪ドルコース                              ＡＵＤクラス
     ブラジルレアルコース                              ＢＲＬクラス
     ロシアルーブルコース                              ＲＵＢクラス
     インドルピーコース                              ＩＮＲクラス
     中国元コース                              ＣＮＹクラス
     南アフリカランドコース                              ＺＡＲクラス
     メキシコペソコース                              ＭＸＮクラス
     トルコリラコース                              ＴＲＹクラス
    （注）各通貨コースが組み入れる外国投資信託の各クラスの運用方針につきましては、後述の「                                                      各

       ファンドが投資する投資信託証券の概要                       」をご参照ください。
    （１）【投資方針】

      ａ．基本方針
       各通貨コース
         各ファンドは、投資信託証券を主要投資対象として、安定した収益の確保と投資信託財産の成
       長を目指して運用を行います。
       マネープールファンド
         当ファンドは、安定した収益の確保を目指した運用を行います。
      ｂ．運用の方法
      （イ）主要投資対象
       各通貨コース
         投資信託証券を主要投資対象とします。
       マネープールファンド
         国内短期公社債マザーファンド受益証券（以下「マザーファンド」といいます。）を主要投資
       対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
      （ロ）投資態度
       各通貨コース
         ①　以下の投資信託証券を通じて、主として世界の金融機関が発行する債券や優先証券に実質
          的に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
           ケイマン諸島籍外国投資信託                      グローバル・サブオーディネイティド・デッ
                                  ト・セキュリティーズ・サブ・トラスト－＊
                                  （以下、「サブデット・ファンド」といいま
                                  す。）円建受益証券
           内国証券投資信託（親投資信託）                      国内短期公社債マザーファンド受益証券
         ②　各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、
          サブデット・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
         ③　各ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合
          には、上記のような運用ができない場合があります。
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         ④　サブデット・ファンドが、償還した場合または約款に規定する事項の変更により商品の同
          一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了さ
          せます。
       マネープールファンド
         ①　マザーファンドへの投資を通じて主として本邦通貨建ての短期公社債に投資し、安定した
          収益の確保を目指した運用を行います。
         ②　ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合に
          は、上記のような運用ができない場合があります。
         マネープールファンドのマザーファンドの運用方針につきましては、「                                       各ファンドが投資する

       投資信託証券の概要           」をご参照ください。
    （２）【投資対象】

      ａ．投資の対象とする資産の種類
       各通貨コース
         各ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
          項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．金銭債権
          ハ．約束手形
         ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       マネープールファンド
         当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次
          に掲げるものとします。
         １．次に掲げる特定資産
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
           約款に定めるものに限ります。）
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
         ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
      ｂ．有価証券および金融商品の指図範囲等
       各通貨コース
       （イ）委託者は、信託金を、主として次の第１号に掲げる外国投資信託の受益証券および第２                                                   号
          に掲げる     アセットマネジメントOne株式会社                   を委託者とし、        三井住友信託銀行株式会社              を受託
          者として締結された親投資信託である国内短期公社債マザーファンド（以下「マザーファン
          ド」といいます。）の受益証券のほか、第３号から第７号に掲げる有価証券（金融商品取引
          法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に
          投資することを指図します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         １．ケイマン諸島籍外国投資信託　グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリ
          ティーズ・サブ・トラスト－＊（以下、「サブデット・ファンド」といいます。）円建受益
          証 券
         ２．証券投資信託　マザーファンド受益証券
         ３．コマーシャル・ペーパー
         ４．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
         ５．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
          証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         ７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
          の受益証券に限ります。）
         なお、第１号に掲げる外国投資信託の受益証券および第２号に掲げる証券投資信託の受益証券
         を以下「投資信託証券」といい、第５号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる
         運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売り戻し条件付きの買い入れ）およ
         び債券貸借取引（現金担保付き債券借り入れ）に限り行うことができるものとします。
       （ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商
          品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
          す。）により運用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
       （ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対
          応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げる金
          融商品により運用することの指図ができます。
       マネープールファンド
       （イ）委託者は、信託金を、主として                    アセットマネジメントOne株式会社                   を委託者とし、        三井住友
          信託銀行株式会社          を受託者として締結された国内短期公社債マザーファンドの受益証券なら
          びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
          同項各号に掲げる権利を除きます。有価証券は、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資
          することを指図します。
          １．国債証券
          ２．地方債証券
          ３．特別の法律により法人の発行する債券
          ４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型
           新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。新株予約権付社債に
           ついては、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
           あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
           しているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある
           新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。）に限
           ります。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ５．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものを
           いいます。）
          ６．転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りま
           す。）の行使により取得した株券
          ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第
           ６号で定めるものをいいます。）
          ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定める
           ものをいいます。）
          ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品
           取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
          10．コマーシャル・ペーパー
          11．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有
           するもの
          12．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定める
           ものをいいます。）
          13．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11
           号で定めるものをいいます。）
          14．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
          15．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
          16．外国法人が発行する譲渡性預金証書
          17．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に限ります。）
          18．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
          19．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
           信託の受益証券に表示されるべきもの
          20．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
         なお、第６号の証券および第11号ならびに第15号の証券または証書のうち第６号の証券の性質
         を有するものを以下「株式」といい、第１号から第５号までの証券および第13号の証券のうち
         投資法人債券ならびに第11号および第15号の証券または証書のうち第１号から第５号までの証
         券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第12号および第13号の証券（投資法人債券を
         除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
       （ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商
          品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
          す。）により運用することを指図することができます。
          １．預金
          ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
           ます。）
          ３．コール・ローン
          ４．手形割引市場において売買される手形
          ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
          ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
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       （ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対
          応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げる金
          融 商品により運用することの指図ができます。
      ｃ．先物
       マネープールファンドのみ
       （イ）委託者は、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
          号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項
          第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28
          条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるわが国の有価
          証券にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選
          択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
       （ロ）委託者は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
          外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
          することができます。
      ｄ．スワップ
       マネープールファンドのみ
       （イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リ
          スクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
          もとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることが
          できます。
       （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
          いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
          の限りではありません。
       （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
          総額とマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信
          託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といい
          ます。）が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一
          部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投
          資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える
          額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託
          財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額
          に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額
          をいいます。
       （ホ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
          評価するものとします。
       （ヘ）委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
      ｅ．金利先渡取引
       マネープールファンドのみ
       （イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リ
          スクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
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       （ロ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限 りではありません。
       （ハ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
          総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信
          託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といい
          ます。）が、投資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの投資信託財
          産にかかる保有金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
          （以下「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。な
          お、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少
          して、金利先渡取引の想定元本の合計額が当該保有金利商品の時価総額の合計額を超えるこ
          ととなった場合には、委託者は、すみやかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部
          の解約を指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総
          額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかる
          金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資
          信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
          また、マザーファンドの投資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち投資信託財産
          に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかる保有金利商品の時価総
          額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファ
          ンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
          評価するものとします。
       （ヘ）委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    各ファンドが投資する投資信託証券の概要
              グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト
              －ＵＳＤクラス／ＡＵＤクラス／ＢＲＬクラス／ＲＵＢクラス／ＩＮＲクラス／ＣＮ
     ファンド名
              Ｙクラス／ＺＡＲクラス／ＭＸＮクラス／ＴＲＹクラス
              （以下、当概要において、個別クラスを「クラス」といいます。）
     形態         ケイマン諸島籍外国投資信託／円建受益証券
              主に世界の金融機関が発行する劣後債および普通社債等に投資しつつ、優先証券や
              CoCo   債などにも分散投資を行うことにより、投資信託財産の着実な成長と安定した
              収益の確保を目指して運用を行うことを目的とします。なお、金融機関以外の事業法
              人の発行する普通社債や劣後債にも投資を行うことがあります。
              原則として、買付時において、投資適格（ＢＢＢ－格）相当以上の格付けを有する証
              券に投資します。
              米ドル以外の通貨建債券へ投資した場合、原則として債券の発行通貨売り／米ドル買
              いの為替取引を行います。そのうえで、クラスごとに以下の為替取引を行います。
              ＵＳＤクラス：原則として、為替取引は行いません。

     運用方針
              ＡＵＤクラス：原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います。
              ＢＲＬクラス：原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行いま
                      す。
              ＲＵＢクラス：原則として、米ドル売り、ロシアルーブル買いの為替取引を行いま
                      す。
              ＩＮＲクラス：原則として、米ドル売り、インドルピー買いの為替取引を行います。
              ＣＮＹクラス：原則として、米ドル売り、中国元買いの為替取引を行います。
              ＺＡＲクラス：原則として、米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行いま
                      す。
              ＭＸＮクラス：原則として、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行います。
              ＴＲＹクラス：原則として、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行います。
              ・同一発行体の証券への投資割合は、原則として純資産総額の10％以内とします。
              ・金融機関以外の事業法人が発行する普通社債や劣後性証券への投資割合の合計は、
               原則として純資産総額の20％以下とします。
              ・他ファンドへの投資は、純資産総額の5％以内とします。
     主な投資制限         ・有価証券の空売りは行わないものとします。
              ・純資産総額の10％を超える借り入れは行わないものとします。
              ・流動性に欠ける資産への投資は、純資産総額の15％以内とします。
              ・通常の状況において、日本において有価証券に属する証券に純資産総額の50％以上
               を投資します。
     信託期間         無期限
     決算日         毎年３月31日
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              投資顧問会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー
              副投資顧問会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
                       ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナ
                       ショナル
     関係法人
              受託会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー（ケイマン）リ
                    ミテッド
              管理事務代行会社兼保管受託銀行：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カン
                                 パニー
              純資産総額に対し年率0.55％
              上記料率には、投資顧問会社、副投資顧問会社、受託会社、管理事務代行会社兼保管
     信託報酬等
              受託銀行への報酬が含まれます。
              この他に、株式登録機関兼名義書換事務代行会社の報酬、監査報酬、弁護士費用、当
              初設定にかかる諸費用などが投資信託財産から支払われます。
     収益分配方針         原則として、毎月、分配を行います。
              2009年11月16日（ＵＳＤクラス／ＡＵＤクラス／ＢＲＬクラス／ＲＵＢクラス／ＩＮ
              Ｒクラス／ＣＮＹクラス／ＺＡＲクラス）
     設定日
              2013年７月11日（ＭＸＮクラス／ＴＲＹクラス）
    ※上記投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券
      の純資産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。純流入額が純資産
      総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が上方へ調整され、逆に純流出額が純資産総額に
      対し所定の割合を超える場合には純資産価格が下方に調整されます。したがって、資金流出入の動向
      が純資産価格に影響を与えることになります。
     運用プロセス

    ＊「クロス・マクロ」とは、トップダウンのマクロ経済分析において、各資産クラス間から生じる非効







      率性を捉えることで収益を上げる戦略をいいます。
    ※上記の運用プロセスは、ハイブリッド証券を含む債券全般に係る運用プロセスです。
    ※運用プロセスがその目的を達成できる保証はありません。
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    ※運用プロセスは          2022年10月31日        時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
    （出所）ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのデータを基に                                         アセットマネジメントOne
         作成
     ファンド名         国内短期公社債マザーファンド

     形態         親投資信託
              ・主としてわが国の短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行い
               ます。
     運用方針
              ・ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生し
               た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
              ・株式への投資は行いません。
     主な投資制限
              ・外貨建資産への投資は行いません。
     信託期間         無期限
              毎年10月31日（休業日の場合は翌営業日）
     決算日
              運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いま
     収益分配方針
              せん。
     信託報酬         報酬はかかりません。
     信託設定日         2008年７月31日
     委託会社         アセットマネジメントOne株式会社
     受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※前述の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
    ※前述の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。
     また、各概要は        2022年12月28日        現在のものであり、今後変更になる場合があります。
    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
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       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定

          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2022年10月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※マネープールファンドについては、上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記
        載しております。
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    （４）【分配方針】

      各通貨コース
      ａ．収益分配は原則として、毎月12日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算時に以下の方針
       に基づき収益の分配を行います。
        １．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含
         みます。）等の全額とします。
        ２．分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を中心に安定した分配を行うことを目標に委託
         者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
        ３．上記２．にかかわらず、上記２．にかかる分配金額のほか、分配対象額の範囲内で基準価額
         水準や市況動向等を勘案して委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
        ４．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
      マネープールファンド
      ａ．収益分配は年２回、原則として、４月、10月の各月12日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）
       の決算時に以下の方針に基づき収益の分配を行います。
        １．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含
         みます。）等の全額とします。
        ２．分配金額は、委託者が基準価額水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
        ３．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
      ｂ．収益分配方式
      各通貨コース
        投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        １．分配金、配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等
         収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
         金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に
         あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
        ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる
         消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補て
         んした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備
         積立金として積み立てることができます。
      マネープールファンド
        投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        １．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除
         した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかか
         る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
         お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
         ます。
        ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託
         報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるとき
         は、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期
         以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
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      ｃ．損失の繰り越し
      各ファンド共通
        毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ｄ．分配金の取り扱い
      各ファンド共通
        「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日までに、
       受益者に支払われます。
        「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基づ
       き、全額再投資されます。
    （５）【投資制限】

      各通貨コース
      投資信託約款に定める投資制限
      ａ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
      ｂ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ｃ．公社債の借り入れ
      （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることが
         できます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担
         保の提供の指図を行うものとします。
      （ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
      （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価総額が
         投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える
         額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
      （ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
      ｄ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わ
       が国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
      ｅ．外国為替予約の指図
         委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産（外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の
       資産をいいます。以下同じ。）について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買
       の予約を指図することができます。
      ｆ．資金の借り入れ
      （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
         支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
      （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投
         資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
         解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５
         営 業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金お
         よび償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投
         資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
      （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日からその
         翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
      （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
      ｇ．利害関係人等との取引等
      （イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び
         投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、投資信託
         財産と、受託者（第三者との間において投資信託財産のためにする取引その他の行為であっ
         て、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関係
         人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の投資信託財産との間
         で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行う
         ことができます。
      （ロ）受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うこと
         ができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことがで
         きるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とし
         ます。
      （ハ）委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない
         場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融
         商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法人等をいいま
         す。）または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投
         資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることがで
         き、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことがで
         きます。
      （ニ）上記（イ）（ロ）（ハ）の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項
         および同法第32条第３項の通知は行いません。
      ｈ．デリバティブ取引等に係る投資制限
         デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合
       理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ｉ．信用リスク集中回避のための投資制限
      （イ）同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則
         に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純
         資産総額の100分の10を超えないものとします。
      （ロ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
         スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
         率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
         ることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内
         となるよう調整を行うこととします。
      ｊ．ファンドの投資制限
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行いま
       せん。
      マネープールファンド
      ①　投資信託約款に定める投資制限
      ａ．株式への投資割合
         委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する株
       式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総
       額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
         なお、株式は転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使により取得したものに限ります。
         上記において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンド
       の受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総
       額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。
      ｂ．投資信託証券への投資割合
         委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に
       属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信
       託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
      ｃ．投資する株式等の範囲
      （イ）委託者が投資することを指図する株式は、わが国の取引所に上場されている株式の発行会社の
         発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものと
         します。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りでは
         ありません。
      （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認
         できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
      ｄ．同一銘柄への投資制限
      （イ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの投資信託財産
         に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信
         託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
      （ロ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債
         の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債、ならびに転換社債型新株
         予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財
         産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
      ｅ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資は行いません。
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      ｆ．有価証券の貸し付けの指図および範囲
      （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社
         債を次の各号の範囲内で貸し付けの指図をすることができます。
        １．株式の貸し付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有す
          る株式の時価合計額の50％を超えないものとします。
        ２．公社債の貸し付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財
          産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
      （ロ）上記（イ）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える
         額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
      （ハ）委託者は、有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行う
         ものとします。
      ｇ．公社債の借り入れ
      （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることが
         できます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担
         保の提供の指図を行うものとします。
      （ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
      （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価総額が
         投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える
         額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
      （ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
      ｈ．資金の借り入れ
      （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
         支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
      （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投
         資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
         開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
         解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５
         営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金お
         よび償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投
         資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
      （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日からその
         翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
      （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
      ｉ．利害関係人等との取引等
      （イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び
         投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、投資信託
         財産と、受託者（第三者との間において投資信託財産のためにする取引その他の行為であっ
         て、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関係
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の投資信託財産との間
         で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行う
         こ とができます。
      （ロ）受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うこと
         ができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことがで
         きるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とし
         ます。
      （ハ）委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない
         場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融
         商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法人等をいいま
         す。）または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投
         資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることがで
         き、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことがで
         きます。
      （ニ）上記（イ）（ロ）（ハ）の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項
         および同法第32条第３項の通知は行いません。
      ｊ．デリバティブ取引等に係る投資制限
         デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合
       理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ｋ．信用リスク集中回避のための投資制限
         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
       スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
       は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
       ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
       よう調整を行うこととします。
      ②　法令に定める投資制限
      ａ．同一法人の発行する株式
         委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
       託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権
       の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもっ
       て取得することを受託者に指図しないものとします。
                                   （投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
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    ３【投資リスク】
      （１）ファンドのもつリスク
         各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（各通貨コースが投資
       する外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変
       動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資
       者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、
       投資元本を割り込むことがあります。
         また、投資信託は預貯金と異なります。
        各ファンド共通
        ａ．信用リスク
        公社債などの格付けの引き下げ等は、基準価額の下落要因となります。
          公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該公社債
         などの価格は下落します。これらの影響を受け、各ファンドの基準価額が下落する可能性があ
         ります。
        ｂ．流動性リスク
        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
        因となります。
          有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場
         合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性が
         あります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、各ファンドの
         基準価額が下落する可能性があります。
          各通貨コースが実質的に投資対象とするハイブリッド証券は、一般に市場における流動性が
         相対的に低いため、市況によっては大幅な安値での売却を余儀なくされる可能性があることか
         ら、大きなリスクを伴います。
        ｃ．金利変動リスク
        金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
          公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合には
         公社債の価格は下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
        各通貨コース
        ｄ．ハイブリッド証券（劣後債および優先証券など）への投資に伴う固有のリスク
        ハイブリッド証券への投資は、普通社債と比較して相対的にリスクが大きくなります。
          ハイブリッド証券（劣後債および優先証券など）への投資には、普通社債への投資と比較し
         て、次のような固有のリスクがあり、価格変動リスクや信用リスクは相対的に大きいものとな
         ります。
          また、ハイブリッド証券に関する規制や税制などの変更があった場合、これらのリスク特性
         が一部変化する可能性があります。
         ①劣後リスク（法的弁済順位が劣後するリスク）
          一般にハイブリッド証券の法的な弁済順位は株式に優先し、普通社債より劣後します。した
          がって、発行体が破綻などに陥った場合、他の優先する債権が全額支払われない限り、元利金
          の支払いを受けることができません（法的弁済順位の劣後）。またハイブリッド証券は一般に
          普通社債と比較して低い格付けが格付会社により付与されていますが、その格付けがさらに下
          落する場合には、ハイブリッド証券の価格が大きく下落する可能性があります。加えて、ハイ
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          ブリッド証券の中でも            CoCo   債は発行体が実質的破綻状態であると規制当局が判断した場合や
          特定の財務条項に抵触した場合など、元本の全額または一部削減や普通株式への転換が破綻前
          に 執行される可能性があり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、普通株式
          に転換された場合には、株価変動リスクを負うこととなります。したがって、状況によって普
          通株式より弁済順位が劣後する可能性があります。
        ②繰上償還延期リスク
          一般にハイブリッド証券には、繰上償還（コール）条項が付与されています。繰上償還日に償
          還されることを前提として取引されている証券は、市場環境などの要因によって、予定された
          期日に繰上償還が実施されなかった場合、あるいは繰上償還されないと見込まれる場合には、
          当該証券の価格が大きく下落する可能性があります。
        ③利払い繰延リスク
          ハイブリッド証券には、利息または配当の支払繰延条項を有する証券があります。これらの証
          券においては、発行体の財務状況や収益動向などの要因によって、利息または配当の支払いが
          繰り延べまたは停止される可能性があります。
        ｅ．為替変動リスク
        為替相場の円高等は、基準価額の下落要因となります。
          外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が
         現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当該
         外貨建資産の円換算価格が下落し、各通貨コースの基準価額が下落する可能性があります。
          各通貨コースが主要投資対象とする外国投資信託では原則として、各通貨コースの対象通貨
         を買い予約する為替取引を行うため、各通貨コースの基準価額は実質的に当該対象通貨の為替
         変動の影響を受けます。ただし、為替取引の状況によっては外国投資信託が保有する有価証券
         の発行通貨の影響を受ける場合があります。対象通貨が新興国通貨の場合には、為替変動リス
         クが相対的に高くなる可能性があります。各通貨コースの対象通貨の金利が実質的な投資対象
         資産の発行通貨の金利よりも低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。
        ｆ．カントリーリスク
        投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
          投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価格
         や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、各通貨コースの基準価額
         が下落する可能性があります。
        ｇ．特定の業種への集中投資リスク
        特定の業種への集中投資は、基準価額の変動を大きくする要因となります。
          各通貨コースは、投資信託証券を通じて、金融機関が発行する債券や優先証券に集中的に投
         資するため、個別金融機関の財務内容および収益動向などに加えて、金融機関を監督する金融
         当局の行政方針や金融システムの状況など、金融セクター固有の要因によるリスクが伴いま
         す。したがって、幅広い業種に分散投資を行うファンドと比較して基準価額の変動が大きくな
         る可能性があります。金融機関の財務状況に対する懸念が高まる局面や、予想外の金融行政の
         変化などが起こった場合には、債券および優先証券の価格下落に伴い各通貨コースの基準価額
         は大きく下落する可能性があります。また、発行金融機関が経営不安、倒産、国有化などに
         陥った場合には、実質的に組み入れを行っている債券や優先証券の価値が大きく減少するこ
         と、もしくは無くなることがあり、各通貨コースの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあり
         ます。
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        ｈ．特定の投資信託証券に投資するリスク
        組入れる投資信託証券の運用成果の影響を大きく受けます。
          各通貨コースが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、各通貨コースの
         運用成果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資信託を通じて各国の有価証券に投資する
         場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能性
         があります。
       各ファンド共通
       ｉ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
       （イ）各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング
          オフ）の適用はありません。
       （ロ）各ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主
          たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、
          市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあり
          ます。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付
          が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金
          代金のお支払が遅延する可能性があります。
       （ハ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       （ニ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があり
          ます。
       （ホ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資信
          託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用
          に切り替えることがあります。
       （へ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有
          価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基
          準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
       （ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
          変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがありま
          す。これにより各ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性がありま
          す。
       （チ）投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用をするものがあります。当該投資信託
          証券（ベビーファンド）が投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他の
          ベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの組入有
          価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買手数
          料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この影響を受
          け、当該投資信託証券（ベビーファンド）の価額が変動する可能性があります。
           マネープールファンドはファミリーファンド方式で運用しているため、他のベビーファン
          ドの影響を受けマザーファンドの基準価額が下落した場合には、マネープールファンドの基
          準価額が下落する可能性があります。
           また、各通貨コースが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採
          用している場合があり、上記のような要因で、各通貨コースの基準価額が変動する可能性が
          あります。
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     （２）リスク管理体制
      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の







       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       します。
      ※リスク管理体制は           2022年10月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】

      （イ）申込手数料
        各通貨コース
          申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限として
         販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境
         の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当
         該手数料には消費税等が含まれます。
         手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時まで                   です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
                                      ※１                ※２
          ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」                              または「償還前乗り換え」                により
         ファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。
          ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を受
         けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認ください。
         ※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託
           の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合を
           いいます。
         ※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期
           間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社で
           ファンドの受益権を取得する場合をいいます。
        マネープールファンド
          申込手数料はかかりません。
      （ロ）スイッチング手数料
         各ファンド共通
          「ハイブリッド証券ファンド」構成ファンド間において、乗り換え（以下「スイッチン
           ※３
         グ」    といいます。）が可能です。ただし、マネープールファンドのお買い付けは各通貨コー
         スからのスイッチングの場合に限定します。
          ファンド間のスイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。ただ
         し、マネープールファンドへのスイッチングにつきましては無手数料とします。
          スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なります。また
         販売会社によっては、一部のファンドのみのお取り扱いとなる場合があります。詳しくは販売
         会社でご確認ください。
          なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意くださ
         い。
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         ※３「スイッチング」とは、「ハイブリッド証券ファンド」を構成するファンドを換金した場
           合の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社の営業時間内に「ハイブリッド証券
           ファンド」を構成する他のファンドの取得申し込みをすることをいいます。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ａ．解約時手数料
      各ファンド共通
        ご解約時の手数料はありません。
      ｂ．信託財産留保額
      各通貨コース
        ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額が信託財産留保
       額として控除されます。
       ※「信託財産留保額」とは、ご解約による組入有価証券などの売却等費用について受益者間の公
        平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。なお、これは運
        用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。
      マネープールファンド
        信託財産留保額はありません。
    （３）【信託報酬等】

      各通貨コース
       各ファンド         ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.155％（税抜1.05％）
                信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
                ※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）さ
                 れ、毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する
                 金額とともにファンドから支払われます。
                  支払先       内訳（税抜）                   主な役務
                 委託会社        年率0.40％        信託財産の運用、目論見書等各種書類の作
                                  成、基準価額の算出等の対価
                 販売会社        年率0.62％        購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書
                                  類の送付、口座内でのファンドの管理等の対
                                  価
                 受託会社        年率0.03％        運用財産の保管・管理、委託会社からの運用
                                  指図の実行等の対価
      投資対象とする          サブデット・ファンドの純資産総額に対して年率0.55％

       外国投資信託
                ※サブデット・ファンドは、余資運用の一環として主に短期債券等を投資対象
                 とするファンドへ投資することがあり、かかる場合においては当該ファンド
                 の管理報酬等（サブデット・ファンドの純資産総額の年率0.0175％相当を上
                 限とします。）を間接的に負担します。
       実質的な負担         各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.705％（税抜1.6％）程度

                ※上記はサブデット・ファンドを100％組入れた場合の数値です。実際の運用管
                 理費用（信託報酬）は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。
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      マネープールファンド

       ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.066％～年率0.660％（税抜0.06％～税抜0.60％）
       信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
       ※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末また
         は信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支払われま
         す。
       ※当月の最初の営業日（委託会社の営業日をいいます。以下同じ。）から翌月の最初の営業日前
         日までの日々の信託報酬率は、月中平均コール・レート（短資協会が日々発表する無担保コー
         ル翌日物の加重平均レートの前月における平均値）に応じた下表の率とします。
      月中平均コー         0.15％未満       0.15％以上       0.30％以上       0.60％以上       1.00％以上           -
       ル・レート                0.30％未満       0.60％未満       1.00％未満
       信託報酬         0.066％       0.165％       0.330％       0.550％       0.660％          -
      （対純資産総
               （0.06％）       （0.15％）       （0.30％）       （0.50％）       （0.60％）
       額・年率）
        税込
       （税抜）
        支払先                   内訳（税抜）（年率）                          主な役務
       委託会社         0.02％       0.05％       0.10％       0.20％       0.30％      信託財産の運
                                                   用、目論見書
                                                   等各種書類の
                                                   作成、基準価
                                                   額の算出等の
                                                   対価
       販売会社         0.02％       0.05％       0.10％       0.20％       0.20％      購入後の情報
                                                   提供、交付運
                                                   用報告書等各
                                                   種書類の送
                                                   付、口座内で
                                                   のファンドの
                                                   管理等の対価
       受託会社         0.02％       0.05％       0.10％       0.10％       0.10％      運用財産の保
                                                   管・管理、委
                                                   託会社からの
                                                   運用指図の実
                                                   行等の対価
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    （４）【その他の手数料等】
      各通貨コース
      ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンドの監査
       報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替金の利息
       （以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
      ｂ．投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末ま
       たは信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中
       から支払われます。
      ｃ．証券取引に伴う手数料・税金等、各ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数
       料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等および資産を外
       国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
      ｄ．各通貨コースが投資対象とする投資信託証券においても、有価証券等の売買手数料、税金、株式
       登録機関兼名義書換事務代行会社の報酬、弁護士費用、監査報酬、外国籍投資信託の設立に関連
       した費用等がかかります。
      ｅ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応
       じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。
      ※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示すること
       ができません。
      マネープールファンド
      ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンドの監査
       報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替金の利息
       （以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
      ｂ．投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末ま
       たは信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中
       から支払われます。
      ｃ．証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数
       料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等および資産を外
       国で保管する場合の費用ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用についても投資信託
       財産が負担します。
      ｄ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応
       じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。
      ※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示すること
       ができません。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         （配当控除の適用
         なし）のいずれかを選択することもできます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                               ※
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
         特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
         株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：

       ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
       ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
       す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
       所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
       ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
       ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
       損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
      ○法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※上記は、      2022年10月末       現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
       場合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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      ◇個別元本方式について
       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      ＜個別元本について＞

       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元 本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
         スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
         ます。
       ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
      ＜収益分配金の課税について＞

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
       金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       収益分配の際       、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
    ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
                                                   2022年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      1,727,382,571             98.02
                   内　ケイマン諸島                         1,727,382,571             98.02
     親投資信託受益証券                                        3,414,098            0.19
                   内　日本                           3,414,098            0.19
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        31,466,311            1.79
     純資産総額                                      1,762,262,980             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

                                                   2022年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      1,078,675,424             97.32
                   内　ケイマン諸島                         1,078,675,424             97.32
     親投資信託受益証券                                        4,519,333            0.41
                   内　日本                           4,519,333            0.41
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        25,139,324            2.27
     純資産総額                                      1,108,334,081             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

                                                   2022年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      3,400,964,316             96.64
                   内　ケイマン諸島                         3,400,964,316             96.64
     親投資信託受益証券                                        16,282,438            0.46
                   内　日本                          16,282,438            0.46
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       102,055,413             2.90
     純資産総額                                      3,519,302,167             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

                                                   2022年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                       172,355,256            95.79
                   内　ケイマン諸島                          172,355,256            95.79
     親投資信託受益証券                                        2,339,916            1.30
                   内　日本                           2,339,916            1.30
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        5,237,023            2.91
     純資産総額                                       179,932,195            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

                                 57/241

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2022年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                       353,345,244            94.98
                   内　ケイマン諸島                          353,345,244            94.98
     親投資信託受益証券                                        2,242,838            0.60
                   内　日本                           2,242,838            0.60
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        16,421,097            4.41
     純資産総額                                       372,009,179            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    ハイブリッド証券ファンド中国元コース

                                                   2022年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                       427,946,332            96.21
                   内　ケイマン諸島                          427,946,332            96.21
     親投資信託受益証券                                        1,138,035            0.26
                   内　日本                           1,138,035            0.26
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        15,706,900            3.53
     純資産総額                                       444,791,267            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

                                                   2022年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                        76,352,084            94.20
                   内　ケイマン諸島                          76,352,084            94.20
     親投資信託受益証券                                         238,262           0.29
                   内　日本                            238,262           0.29
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        4,464,960            5.51
     純資産総額                                        81,055,306           100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

                                                   2022年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                       714,097,223            96.06
                   内　ケイマン諸島                          714,097,223            96.06
     親投資信託受益証券                                        8,085,870            1.09
                   内　日本                           8,085,870            1.09
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        21,190,234            2.85
     純資産総額                                       743,373,327            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

                                                   2022年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                       550,690,540            96.44
                                 58/241


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　ケイマン諸島                          550,690,540            96.44
     親投資信託受益証券                                        1,097,671            0.19
                   内　日本                           1,097,671            0.19
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        19,227,087            3.37
     純資産総額                                       571,015,298            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

                                                   2022年10月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                         961,546          96.86
                   内　日本                            961,546          96.86
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                          31,173          3.14
     純資産総額                                         992,719          100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    国内短期公社債マザーファンド
                                                   2022年10月31日現在
            資産の種類                    時価合計（円）                  投資比率（％）
     コール・ローン、その他の資産（負債控
     除後）                                   178,734,296                100.00
     純資産総額                                   178,734,296                100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
    ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
                                                   2022年10月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       グローバル・サブオーディ
       ネイティド・デット・セ              投資信
                                       1.0773        1.0964      －
     1  キュリティーズ・サブ・ト              託受益     1,575,503,987                              98.02
       ラスト－ＵＳＤクラス              証券
              ケイマン諸島                     1,697,447,995        1,727,382,571          －
       国内短期公社債マザーファ
                     親投資
                                       1.0066        1.0066      －
     2  ンド              信託受        3,391,713                            0.19
                  日本   益証券                3,414,437        3,414,098        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年10月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   98.02
      親投資信託受益証券                                                    0.19
      合計                                                   98.21
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 59/241


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

                                                   2022年10月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       グローバル・サブオーディ
       ネイティド・デット・セ              投資信
                                       0.6916        0.7171      －
     1  キュリティーズ・サブ・ト              託受益     1,504,218,971                              97.32
       ラスト－ＡＵＤクラス              証券
              ケイマン諸島                     1,040,468,262        1,078,675,424          －
       国内短期公社債マザーファ              親投資
                                       1.0066        1.0066      －
     2  ンド              信託受        4,489,701                            0.41
                  日本   益証券                4,519,781        4,519,333        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年10月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   97.32
      親投資信託受益証券                                                    0.41
      合計                                                   97.73
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

                                                   2022年10月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       グローバル・サブオーディ
       ネイティド・デット・セ              投資信
                                       0.2818        0.2815      －
     1  キュリティーズ・サブ・ト              託受益     12,081,578,389                              96.64
       ラスト－ＢＲＬクラス              証券
              ケイマン諸島                     3,405,796,947        3,400,964,316          －
       国内短期公社債マザーファ              親投資
                                       1.0066        1.0066      －
     2  ンド              信託受       16,175,679                             0.46
                  日本   益証券               16,284,056        16,282,438        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年10月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   96.64
      親投資信託受益証券                                                    0.46
      合計                                                   97.10
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 60/241

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

                                                   2022年10月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       グローバル・サブオーディ
       ネイティド・デット・セ              投資信
                                       0.2381        0.2390      －
     1  キュリティーズ・サブ・ト              託受益      721,151,700                             95.79
       ラスト－ＲＵＢクラス              証券
              ケイマン諸島                      171,778,334        172,355,256         －
       国内短期公社債マザーファ              親投資
                                       1.0066        1.0066      －
     2  ンド              信託受        2,324,574                            1.30
                  日本   益証券               2,340,148        2,339,916        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年10月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   95.79
      親投資信託受益証券                                                    1.30
      合計                                                   97.09
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

                                                   2022年10月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       グローバル・サブオーディ
       ネイティド・デット・セ              投資信
                                       0.5076        0.5177      －
     1  キュリティーズ・サブ・ト              託受益      682,528,963                             94.98
       ラスト－ＩＮＲクラス              証券
              ケイマン諸島                      346,519,954        353,345,244         －
       国内短期公社債マザーファ              親投資
                                       1.0066        1.0066      －
     2  ンド              信託受        2,228,133                            0.60
                  日本   益証券               2,243,061        2,242,838        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年10月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   94.98
      親投資信託受益証券                                                    0.60
      合計                                                   95.59
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 61/241

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    ハイブリッド証券ファンド中国元コース

                                                   2022年10月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       グローバル・サブオーディ
       ネイティド・デット・セ              投資信
                                       0.8469        0.8518      －
     1  キュリティーズ・サブ・ト              託受益      502,402,363                             96.21
       ラスト－ＣＮＹクラス              証券
              ケイマン諸島                      425,534,801        427,946,332         －
       国内短期公社債マザーファ              親投資
                                       1.0066        1.0066      －
     2  ンド              信託受        1,130,574                            0.26
                  日本   益証券               1,138,148        1,138,035        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年10月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   96.21
      親投資信託受益証券                                                    0.26
      合計                                                   96.47
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

                                                   2022年10月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       グローバル・サブオーディ
       ネイティド・デット・セ              投資信
                                       0.4446        0.4533      －
     1  キュリティーズ・サブ・ト              託受益      168,436,100                             94.20
       ラスト－ＺＡＲクラス              証券
              ケイマン諸島                      74,903,533        76,352,084        －
       国内短期公社債マザーファ              親投資
                                       1.0066        1.0066      －
     2  ンド              信託受         236,700                           0.29
                  日本   益証券                 238,285        238,262       －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年10月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   94.20
      親投資信託受益証券                                                    0.29
      合計                                                   94.49
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 62/241

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

                                                   2022年10月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       グローバル・サブオーディ
       ネイティド・デット・セ              投資信
                                       0.6754        0.6952      －
     1  キュリティーズ・サブ・ト              託受益     1,027,182,427                              96.06
       ラスト－ＭＸＮクラス              証券
              ケイマン諸島                      693,779,009        714,097,223         －
       国内短期公社債マザーファ              親投資
                                       1.0066        1.0066      －
     2  ンド              信託受        8,032,854                            1.09
                  日本   益証券                8,086,674        8,085,870        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年10月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   96.06
      親投資信託受益証券                                                    1.09
      合計                                                   97.15
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

                                                   2022年10月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       グローバル・サブオーディ
       ネイティド・デット・セ              投資信
                                       0.1261        0.1297      －
     1  キュリティーズ・サブ・ト              託受益     4,245,879,260                              96.44
       ラスト－ＴＲＹクラス              証券
              ケイマン諸島                      535,829,962        550,690,540         －
       国内短期公社債マザーファ              親投資
                                       1.0066        1.0066      －
     2  ンド              信託受        1,090,474                            0.19
                  日本   益証券                1,097,780        1,097,671        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年10月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   96.44
      親投資信託受益証券                                                    0.19
      合計                                                   96.63
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 63/241

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

                                                   2022年10月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       国内短期公社債マザーファ              親投資
                                       1.0066        1.0066      －
       ンド              信託受
     1                         955,242                          96.86
                  日本   益証券                961,642        961,546       －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年10月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   96.86
      合計                                                   96.86
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内短期公社債マザーファンド
    該当事項はありません。
    投資有価証券の種類別投資比率

    該当事項はありません。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
    該当事項はありません。
    ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

    該当事項はありません。
    ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

    該当事項はありません。
    ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

    該当事項はありません。
    ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

    該当事項はありません。
    ハイブリッド証券ファンド中国元コース

    該当事項はありません。
                                 64/241


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

    該当事項はありません。
    ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

    該当事項はありません。
    ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

    該当事項はありません。
    ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内短期公社債マザーファンド
    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
    該当事項はありません。
    ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

    該当事項はありません。
    ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

    該当事項はありません。
    ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

    該当事項はありません。
    ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

    該当事項はありません。
    ハイブリッド証券ファンド中国元コース

    該当事項はありません。
    ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

    該当事項はありません。
    ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

    該当事項はありません。
    ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

    該当事項はありません。
    ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内短期公社債マザーファンド
    該当事項はありません。
                                 65/241


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】
    ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
    直近日（2022年10月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第7特定期間末
                           1,792            1,800        1.0993         1.1038
         (2013年    4月12日)
           第8特定期間末
                           2,574            2,585        1.0663         1.0708
         (2013年10月15日)
           第9特定期間末
                           2,787            2,805        1.1001         1.1071
         (2014年    4月14日)
          第10特定期間末
                           3,751            3,774        1.1353         1.1423
         (2014年10月14日)
          第11特定期間末
                           4,202            4,225        1.2438         1.2508
         (2015年    4月13日)
          第12特定期間末
                           3,610            3,631        1.1914         1.1984
         (2015年10月13日)
          第13特定期間末
                           2,498            2,515        1.0438         1.0508
         (2016年    4月12日)
          第14特定期間末
                           2,130            2,145        0.9983         1.0053
         (2016年10月12日)
          第15特定期間末
                           1,827            1,839        1.0236         1.0306
         (2017年    4月12日)
          第16特定期間末
                           2,067            2,081        1.0438         1.0508
         (2017年10月12日)
          第17特定期間末
                           1,827            1,841        0.9441         0.9511
         (2018年    4月12日)
          第18特定期間末
                           1,641            1,654        0.9309         0.9379
         (2018年10月12日)
          第19特定期間末
                           1,259            1,266        0.9491         0.9541
         (2019年    4月12日)
          第20特定期間末
                           1,137            1,143        0.9439         0.9489
         (2019年10月15日)
          第21特定期間末
                           1,068            1,074        0.8946         0.8996
          (2020年4月13日)
          第22特定期間末
                           1,009            1,014        0.9078         0.9128
         (2020年10月12日)
          第23特定期間末
                           1,430            1,438        0.9244         0.9294
          (2021年4月12日)
          第24特定期間末
                           1,577            1,586        0.9178         0.9228
         (2021年10月12日)
          第25特定期間末
                           1,690            1,695        0.9328         0.9353
          (2022年4月12日)
          第26特定期間末
                           1,738            1,742        0.9678         0.9703
         (2022年10月12日)
          2021年10月末日                 1,611         －            0.9276        －
                                 66/241


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             11月末日
                           1,643         －            0.9178        －
             12月末日              1,656         －            0.9268        －
           2022年1月末日                1,634         －            0.9101        －
              2月末日             1,615         －            0.8883        －
              3月末日             1,667         －            0.9198        －
              4月末日             1,715         －            0.9402        －
              5月末日             1,692         －            0.9300        －
              6月末日             1,732         －            0.9624        －
              7月末日
                           1,797         －            0.9673        －
              8月末日             1,781         －            0.9822        －
              9月末日             1,744         －            0.9685        －
             10月末日              1,762         －            0.9839        －
    ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

    直近日（2022年10月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第7特定期間末
                           7,617            7,658        1.3119         1.3189
         (2013年    4月12日)
           第8特定期間末
                           5,624            5,658        1.1444         1.1514
         (2013年10月15日)
           第9特定期間末
                           5,523            5,560        1.1812         1.1892
         (2014年    4月14日)
          第10特定期間末
                           5,691            5,731        1.1444         1.1524
         (2014年10月14日)
          第11特定期間末
                           5,671            5,712        1.1149         1.1229
         (2015年    4月13日)
          第12特定期間末
                           4,826            4,864        1.0184         1.0264
         (2015年10月13日)
          第13特定期間末
                           3,531            3,562        0.9189         0.9269
         (2016年    4月12日)
          第14特定期間末
                           3,166            3,195        0.8647         0.8727
         (2016年10月12日)
          第15特定期間末
                           3,053            3,081        0.8711         0.8791
         (2017年    4月12日)
          第16特定期間末
                           3,056            3,083        0.9136         0.9216
         (2017年10月12日)
          第17特定期間末
                           2,651            2,677        0.8153         0.8233
         (2018年    4月12日)
          第18特定期間末
                           2,127            2,151        0.7246         0.7326
         (2018年10月12日)
          第19特定期間末
                           1,958            1,977        0.7201         0.7271
         (2019年    4月12日)
          第20特定期間末
                           1,653            1,671        0.6599         0.6669
         (2019年10月15日)
          第21特定期間末
                           1,278            1,294        0.5552         0.5622
          (2020年4月13日)
                                 67/241


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第22特定期間末
                           1,328            1,335        0.6416         0.6451
         (2020年10月12日)
          第23特定期間末
                           1,355            1,362        0.6886         0.6921
          (2021年4月12日)
          第24特定期間末
                           1,231            1,238        0.6577         0.6612
         (2021年10月12日)
          第25特定期間末
                           1,285            1,289        0.6765         0.6785
          (2022年4月12日)
          第26特定期間末
                           1,072            1,075        0.5908         0.5928
         (2022年10月12日)
          2021年10月末日                 1,316         －            0.6851        －
             11月末日              1,234         －            0.6406        －
             12月末日              1,269         －            0.6590        －
           2022年1月末日                1,191         －            0.6234        －
              2月末日             1,194         －            0.6280        －
              3月末日             1,285         －            0.6759        －
              4月末日
                           1,223         －            0.6520        －
              5月末日             1,210         －            0.6482        －
              6月末日             1,199         －            0.6446        －
              7月末日             1,201         －            0.6554        －
              8月末日             1,192         －            0.6553        －
              9月末日             1,105         －            0.6092        －
             10月末日              1,108         －            0.6115        －
    ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

    直近日（2022年10月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第7特定期間末
                          53,724            54,396         0.8793         0.8903
         (2013年    4月12日)
           第8特定期間末
                          41,236            41,842         0.7480         0.7590
         (2013年10月15日)
           第9特定期間末
                          36,359            36,891         0.7521         0.7631
         (2014年    4月14日)
          第10特定期間末
                          29,584            30,043         0.7088         0.7198
         (2014年10月14日)
          第11特定期間末
                          23,463            23,891         0.6037         0.6147
         (2015年    4月13日)
          第12特定期間末
                          16,704            17,098         0.4665         0.4775
         (2015年10月13日)
          第13特定期間末
                          14,109            14,376         0.4224         0.4304
         (2016年    4月12日)
          第14特定期間末
                          13,798            13,985         0.4434         0.4494
         (2016年10月12日)
          第15特定期間末
                          13,556            13,730         0.4691         0.4751
         (2017年    4月12日)
          第16特定期間末
                          13,225            13,392         0.4766         0.4826
         (2017年10月12日)
                                 68/241


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          第17特定期間末
                          10,432            10,590         0.3954         0.4014
         (2018年    4月12日)
          第18特定期間末
                           8,299            8,446        0.3394         0.3454
         (2018年10月12日)
          第19特定期間末
                           7,642            7,722        0.3325         0.3360
         (2019年    4月12日)
          第20特定期間末
                           6,610            6,687        0.3027         0.3062
         (2019年10月15日)
          第21特定期間末
                           4,606            4,677        0.2263         0.2298
          (2020年4月13日)
          第22特定期間末
                           4,021            4,049        0.2105         0.2120
         (2020年10月12日)
          第23特定期間末
                           3,745            3,772        0.2092         0.2107
          (2021年4月12日)
          第24特定期間末
                           3,495            3,519        0.2151         0.2166
         (2021年10月12日)
          第25特定期間末
                           4,017            4,033        0.2628         0.2638
          (2022年4月12日)
          第26特定期間末
                           3,547            3,561        0.2570         0.2580
         (2022年10月12日)
          2021年10月末日                 3,463         －            0.2142        －
             11月末日              3,413         －            0.2123        －
             12月末日              3,401         －            0.2136        －
           2022年1月末日                3,473         －            0.2212        －
              2月末日             3,528         －            0.2273        －
              3月末日             3,925         －            0.2562        －
              4月末日             3,773         －            0.2494        －
              5月末日             3,930         －            0.2639        －
              6月末日             3,663         －            0.2496        －
              7月末日             3,666         －            0.2529        －
              8月末日             3,824         －            0.2662        －
              9月末日             3,431         －            0.2480        －
             10月末日              3,519         －            0.2565        －
    ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

    直近日（2022年10月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第7特定期間末
                            285            287       1.0176         1.0236
         (2013年    4月12日)
           第8特定期間末
                            237            238       0.9579         0.9639
         (2013年10月15日)
           第9特定期間末
                            175            177       0.9262         0.9322
         (2014年    4月14日)
          第10特定期間末
                            187            188       0.8822         0.8882
         (2014年10月14日)
          第11特定期間末
                            889            895       0.8013         0.8073
         (2015年    4月13日)
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          第12特定期間末
                            649            654       0.6824         0.6884
         (2015年10月13日)
          第13特定期間末
                            528            534       0.5694         0.5754
         (2016年    4月12日)
          第14特定期間末
                            484            489       0.5911         0.5971
         (2016年10月12日)
          第15特定期間末
                           2,176            2,196        0.6712         0.6772
         (2017年    4月12日)
          第16特定期間末
                           2,725            2,748        0.6929         0.6989
         (2017年10月12日)
          第17特定期間末
                           1,734            1,752        0.5777         0.5837
         (2018年    4月12日)
          第18特定期間末
                           1,114            1,126        0.5507         0.5567
         (2018年10月12日)
          第19特定期間末
                            998           1,009        0.5689         0.5749
         (2019年    4月12日)
          第20特定期間末
                            843            852       0.5635         0.5695
         (2019年10月15日)
          第21特定期間末
                            588            596       0.4599         0.4659
          (2020年4月13日)
          第22特定期間末
                            501            505       0.4501         0.4536
         (2020年10月12日)
          第23特定期間末
                            410            413       0.4550         0.4585
          (2021年4月12日)
          第24特定期間末
                            421            424       0.4938         0.4973
         (2021年10月12日)
          第25特定期間末
                            210            211       0.3311         0.3316
          (2022年4月12日)
          第26特定期間末
                            179            179       0.3197         0.3202
         (2022年10月12日)
          2021年10月末日                  426        －            0.5106        －
             11月末日               398        －            0.4783        －
             12月末日               384        －            0.4880        －
           2022年1月末日                 353        －            0.4556        －
              2月末日              313        －            0.4141        －
              3月末日              222        －            0.3354        －
              4月末日              192        －            0.3264        －
              5月末日              188        －            0.3229        －
              6月末日              196        －            0.3373        －
              7月末日              198        －            0.3461        －
              8月末日              194        －            0.3400        －
              9月末日              182        －            0.3221        －
             10月末日               179        －            0.3206        －
    ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

    直近日（2022年10月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           第7特定期間末
                            861            868       0.9921         0.9991
         (2013年    4月12日)
           第8特定期間末
                            739            745       0.8719         0.8789
         (2013年10月15日)
           第9特定期間末
                            618            623       0.9433         0.9503
         (2014年    4月14日)
          第10特定期間末
                            624            628       0.9827         0.9897
         (2014年10月14日)
          第11特定期間末
                            792            797       1.0811         1.0881
         (2015年    4月13日)
          第12特定期間末
                            789            795       1.0221         1.0291
         (2015年10月13日)
          第13特定期間末
                            593            597       0.8926         0.8996
         (2016年    4月12日)
          第14特定期間末
                            475            478       0.8646         0.8716
         (2016年10月12日)
          第15特定期間末
                            690            695       0.9258         0.9328
         (2017年    4月12日)
          第16特定期間末
                           1,309            1,319        0.9492         0.9562
         (2017年10月12日)
          第17特定期間末
                           1,316            1,326        0.8736         0.8806
         (2018年    4月12日)
          第18特定期間末
                           1,078            1,088        0.7772         0.7842
         (2018年10月12日)
          第19特定期間末
                           1,089            1,098        0.8496         0.8566
         (2019年    4月12日)
          第20特定期間末
                            619            625       0.8290         0.8360
         (2019年10月15日)
          第21特定期間末
                            453            457       0.7283         0.7353
          (2020年4月13日)
          第22特定期間末
                            449            453       0.7726         0.7796
         (2020年10月12日)
          第23特定期間末
                            406            409       0.7679         0.7749
          (2021年4月12日)
          第24特定期間末
                            435            439       0.7598         0.7668
         (2021年10月12日)
          第25特定期間末
                            412            414       0.7665         0.7705
          (2022年4月12日)
          第26特定期間末
                            364            366       0.7344         0.7384
         (2022年10月12日)
          2021年10月末日                  440        －            0.7726        －
             11月末日               404        －            0.7609        －
             12月末日               413        －            0.7742        －
           2022年1月末日                 405        －            0.7562        －
              2月末日              396        －            0.7370        －
              3月末日              408        －            0.7579        －
              4月末日
                            412        －            0.7665        －
              5月末日              402        －            0.7499        －
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              6月末日
                            384        －            0.7630        －
              7月末日              375        －            0.7598        －
              8月末日              381        －            0.7713        －
              9月末日              368        －            0.7421        －
             10月末日               372        －            0.7476        －
    ハイブリッド証券ファンド中国元コース

    直近日（2022年10月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第7特定期間末
                           1,896            1,905        1.1168         1.1223
         (2013年    4月12日)
           第8特定期間末
                           1,544            1,551        1.1004         1.1059
         (2013年10月15日)
           第9特定期間末
                           1,323            1,332        1.1275         1.1355
         (2014年    4月14日)
          第10特定期間末
                           1,186            1,194        1.1769         1.1849
         (2014年10月14日)
          第11特定期間末
                           1,275            1,283        1.3018         1.3098
         (2015年    4月13日)
          第12特定期間末
                           1,129            1,136        1.2138         1.2218
         (2015年10月13日)
          第13特定期間末
                            980            987       1.0763         1.0843
         (2016年    4月12日)
          第14特定期間末
                            701            707       0.9969         1.0049
         (2016年10月12日)
          第15特定期間末
                            655            660       1.0113         1.0193
         (2017年    4月12日)
          第16特定期間末
                            681            686       1.0894         1.0974
         (2017年10月12日)
          第17特定期間末
                            644            649       1.0444         1.0524
         (2018年    4月12日)
          第18特定期間末
                            577            581       0.9433         0.9513
         (2018年10月12日)
          第19特定期間末
                            580            585       0.9722         0.9802
         (2019年    4月12日)
          第20特定期間末
                            523            527       0.9128         0.9208
         (2019年10月15日)
          第21特定期間末
                            430            435       0.8548         0.8628
          (2020年4月13日)
          第22特定期間末
                            466            470       0.9010         0.9090
         (2020年10月12日)
          第23特定期間末
                            498            502       0.9279         0.9359
          (2021年4月12日)
          第24特定期間末
                            504            509       0.9303         0.9383
         (2021年10月12日)
                                 72/241


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第25特定期間末
                            517            519       0.9584         0.9624
          (2022年4月12日)
          第26特定期間末
                            442            444       0.8867         0.8907
         (2022年10月12日)
          2021年10月末日                  518        －            0.9505        －
             11月末日               513        －            0.9389        －
             12月末日               517        －            0.9523        －
           2022年1月末日                 511        －            0.9361        －
              2月末日              504        －            0.9208        －
              3月末日
                            512        －            0.9499        －
              4月末日              486        －            0.9373        －
              5月末日              462        －            0.9123        －
              6月末日              476        －            0.9431        －
              7月末日              474        －            0.9413        －
              8月末日              465        －            0.9310        －
              9月末日              445        －            0.8925        －
             10月末日               444        －            0.8910        －
    ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

    直近日（2022年10月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第7特定期間末
                            498            504       0.8754         0.8849
         (2013年    4月12日)
           第8特定期間末
                            471            477       0.7445         0.7540
         (2013年10月15日)
           第9特定期間末
                            298            301       0.7261         0.7341
         (2014年    4月14日)
          第10特定期間末
                            241            244       0.7059         0.7139
         (2014年10月14日)
          第11特定期間末
                            247            250       0.7182         0.7262
         (2015年    4月13日)
          第12特定期間末
                            193            195       0.6163         0.6243
         (2015年10月13日)
          第13特定期間末
                            146            148       0.4798         0.4878
         (2016年    4月12日)
          第14特定期間末
                            130            131       0.4741         0.4791
         (2016年10月12日)
          第15特定期間末
                            130            131       0.5116         0.5166
         (2017年    4月12日)
          第16特定期間末
                            134            135       0.5388         0.5438
         (2017年10月12日)
          第17特定期間末
                            129            130       0.5554         0.5604
         (2018年    4月12日)
          第18特定期間末
                            100            101       0.4565         0.4615
         (2018年10月12日)
          第19特定期間末
                            92            93       0.4814         0.4864
         (2019年    4月12日)
                                 73/241

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第20特定期間末
                            88            89       0.4466         0.4516
         (2019年10月15日)
          第21特定期間末
                            68            69       0.3470         0.3520
          (2020年4月13日)
          第22特定期間末
                            73            74       0.3832         0.3862
         (2020年10月12日)
          第23特定期間末
                            82            83       0.4423         0.4453
          (2021年4月12日)
          第24特定期間末
                            152            153       0.4379         0.4409
         (2021年10月12日)
          第25特定期間末
                            339            341       0.4567         0.4597
          (2022年4月12日)
          第26特定期間末
                            79            79       0.3696         0.3726
         (2022年10月12日)
          2021年10月末日                  174        －            0.4374        －
             11月末日               150        －            0.4050        －
             12月末日               151        －            0.4174        －
           2022年1月末日                 184        －            0.4164        －
              2月末日              224        －            0.4191        －
              3月末日              246        －            0.4552        －
              4月末日               88       －            0.4123        －
              5月末日               88       －            0.4175        －
              6月末日               87       －            0.4137        －
              7月末日               86       －            0.4055        －
              8月末日               85       －            0.4022        －
              9月末日               79       －            0.3732        －
             10月末日               81       －            0.3761        －
    ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

    直近日（2022年10月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1特定期間末
                            589            593       0.9664         0.9724
         (2013年10月15日)
           第2特定期間末
                            629            632       1.0104         1.0164
         (2014年    4月14日)
           第3特定期間末
                            680            684       1.0292         1.0352
         (2014年10月14日)
           第4特定期間末
                            585            589       1.0163         1.0223
         (2015年    4月13日)
           第5特定期間末
                            484            488       0.9103         0.9163
         (2015年10月13日)
           第6特定期間末
                            392            395       0.7457         0.7517
         (2016年    4月12日)
           第7特定期間末
                            352            355       0.6698         0.6758
         (2016年10月12日)
           第8特定期間末
                           2,486            2,508        0.6924         0.6984
         (2017年    4月12日)
                                 74/241


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           第9特定期間末
                           6,978            7,036        0.7216         0.7276
         (2017年10月12日)
          第10特定期間末
                           6,281            6,336        0.6863         0.6923
         (2018年    4月12日)
          第11特定期間末
                           3,403            3,433        0.6616         0.6676
         (2018年10月12日)
          第12特定期間末
                           2,599            2,622        0.6831         0.6891
         (2019年    4月12日)
          第13特定期間末
                           1,941            1,959        0.6667         0.6727
         (2019年10月15日)
          第14特定期間末
                           1,290            1,305        0.5229         0.5289
          (2020年4月13日)
          第15特定期間末
                           1,131            1,143        0.5813         0.5873
         (2020年10月12日)
          第16特定期間末
                            953            962       0.6165         0.6225
          (2021年4月12日)
          第17特定期間末
                            857            866       0.5936         0.5996
         (2021年10月12日)
          第18特定期間末
                            720            724       0.6286         0.6321
          (2022年4月12日)
          第19特定期間末
                            686            690       0.6614         0.6649
         (2022年10月12日)
          2021年10月末日                  859        －            0.6131        －
             11月末日               776        －            0.5677        －
             12月末日               803        －            0.6071        －
           2022年1月末日                 691        －            0.5884        －
              2月末日              678        －            0.5871        －
              3月末日              720        －            0.6263        －
              4月末日              689        －            0.6214        －
              5月末日              713        －            0.6433        －
              6月末日              705        －            0.6485        －
              7月末日              696        －            0.6465        －
              8月末日              707        －            0.6658        －
              9月末日              680        －            0.6559        －
             10月末日               743        －            0.6802        －
    ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

    直近日（2022年10月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1特定期間末
                            12            12       1.0017         1.0087
         (2013年10月15日)
           第2特定期間末
                            12            12       1.0040         1.0110
         (2014年    4月14日)
           第3特定期間末
                            327            329       0.9968         1.0038
         (2014年10月14日)
           第4特定期間末
                            63            64       1.0039         1.0109
         (2015年    4月13日)
                                 75/241


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           第5特定期間末
                            111            112       0.9054         0.9124
         (2015年10月13日)
           第6特定期間末
                            75            76       0.8473         0.8543
         (2016年    4月12日)
           第7特定期間末
                            44            44       0.7688         0.7758
         (2016年10月12日)
           第8特定期間末
                            74            75       0.6693         0.6763
         (2017年    4月12日)
           第9特定期間末
                           3,233            3,265        0.7121         0.7191
         (2017年10月12日)
          第10特定期間末
                           4,810            4,867        0.5925         0.5995
         (2018年    4月12日)
          第11特定期間末
                           3,354            3,410        0.4202         0.4272
         (2018年10月12日)
          第12特定期間末
                           4,154            4,216        0.4725         0.4795
         (2019年    4月12日)
          第13特定期間末
                           4,043            4,102        0.4794         0.4864
         (2019年10月15日)
          第14特定期間末
                           3,066            3,120        0.3966         0.4036
          (2020年4月13日)
          第15特定期間末
                           2,041            2,061        0.3645         0.3680
         (2020年10月12日)
          第16特定期間末
                           1,533            1,547        0.3760         0.3795
          (2021年4月12日)
          第17特定期間末
                           1,184            1,195        0.3660         0.3695
         (2021年10月12日)
          第18特定期間末
                            646            655       0.2426         0.2461
          (2022年4月12日)
          第19特定期間末
                            554            562       0.2222         0.2257
         (2022年10月12日)
          2021年10月末日                 1,110         －            0.3519        －
             11月末日               808        －            0.2627        －
             12月末日               757        －            0.2708        －
           2022年1月末日                 685        －            0.2526        －
              2月末日              629        －            0.2343        －
              3月末日              637        －            0.2393        －
              4月末日              627        －            0.2433        －
              5月末日              580        －            0.2253        －
              6月末日              600        －            0.2365        －
              7月末日              562        －            0.2217        －
              8月末日              569        －            0.2286        －
              9月末日              551        －            0.2212        －
             10月末日               571        －            0.2280        －
    ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

    直近日（2022年10月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
                                 76/241


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           第7計算期間末
                            101            101       1.0011         1.0011
         (2013年    4月12日)
           第8計算期間末
                            95            95       1.0011         1.0011
         (2013年10月15日)
           第9計算期間末
                            70            70       1.0011         1.0011
         (2014年    4月14日)
          第10計算期間末
                            70            70       1.0009         1.0009
         (2014年10月14日)
          第11計算期間末
                            70            70       1.0007         1.0007
         (2015年    4月13日)
          第12計算期間末
                            72            72       1.0004         1.0004
         (2015年10月13日)
          第13計算期間末
                            74            74       0.9999         0.9999
         (2016年    4月12日)
          第14計算期間末
                            73            73       0.9997         0.9997
         (2016年10月12日)
          第15計算期間末
                            73            73       0.9992         0.9992
         (2017年    4月12日)
          第16計算期間末
                            70            70       0.9985         0.9985
         (2017年10月12日)
          第17計算期間末
                            95            95       0.9979         0.9979
         (2018年    4月12日)
          第18計算期間末
                            97            97       0.9971         0.9971
         (2018年10月12日)
          第19計算期間末
                            72            72       0.9963         0.9963
         (2019年    4月12日)
          第20計算期間末
                            72            72       0.9957         0.9957
         (2019年10月15日)
          第21計算期間末
                             2            2      0.9941         0.9941
          (2020年4月13日)
          第22計算期間末
                         0.993755            0.993755          0.9938         0.9938
         (2020年10月12日)
          第23計算期間末
                         0.993573            0.993573          0.9936         0.9936
          (2021年4月12日)
          第24計算期間末
                         0.993294            0.993294          0.9933         0.9933
         (2021年10月12日)
          第25計算期間末
                         0.993112            0.993112          0.9931         0.9931
          (2022年4月12日)
          第26計算期間末
                         0.992834            0.992834          0.9928         0.9928
         (2022年10月12日)
          2021年10月末日               0.993277          －            0.9933        －
             11月末日            0.993245          －            0.9932        －
             12月末日            0.993215          －            0.9932        －
           2022年1月末日               0.993183          －            0.9932        －
              2月末日            0.993155          －            0.9932        －
              3月末日            0.993124          －            0.9931        －
              4月末日
                         0.993096          －            0.9931        －
              5月末日            0.992968          －            0.9930        －
                                 77/241


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              6月末日
                         0.992938          －            0.9929        －
              7月末日            0.992909          －            0.9929        －
              8月末日            0.992876          －            0.9929        －
              9月末日            0.992846          －            0.9928        －
             10月末日            0.992719          －            0.9927        －
      ②【分配の推移】

    ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
                                        １口当たりの分配金（円）
                第7特定期間                                         0.0270
                第8特定期間                                         0.0270
                第9特定期間                                         0.0395
               第10特定期間                                         0.0420
               第11特定期間                                         0.0420
               第12特定期間                                         0.0420
               第13特定期間                                         0.0420
               第14特定期間                                         0.0420
               第15特定期間                                         0.0420
               第16特定期間                                         0.0420
               第17特定期間
                                                        0.0420
               第18特定期間                                         0.0420
               第19特定期間                                         0.0300
               第20特定期間                                         0.0300
               第21特定期間                                         0.0300
               第22特定期間
                                                        0.0300
               第23特定期間                                         0.0300
               第24特定期間                                         0.0300
               第25特定期間                                         0.0175
               第26特定期間                                         0.0150
    ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

                                        １口当たりの分配金（円）
                第7特定期間                                         0.0420
                第8特定期間                                         0.0420
                第9特定期間                                         0.0470
               第10特定期間                                         0.0480
               第11特定期間                                         0.0480
               第12特定期間                                         0.0480
               第13特定期間                                         0.0480
               第14特定期間                                         0.0480
               第15特定期間                                         0.0480
               第16特定期間                                         0.0480
               第17特定期間                                         0.0480
               第18特定期間                                         0.0480
               第19特定期間                                         0.0420
               第20特定期間                                         0.0420
               第21特定期間                                         0.0420
               第22特定期間                                         0.0210
               第23特定期間                                         0.0210
               第24特定期間                                         0.0210
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第25特定期間
                                                        0.0135
               第26特定期間                                         0.0120
    ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

                                        １口当たりの分配金（円）
                第7特定期間                                         0.0660
                第8特定期間                                         0.0660
                第9特定期間                                         0.0660
               第10特定期間                                         0.0660
               第11特定期間                                         0.0660
               第12特定期間                                         0.0660
               第13特定期間                                         0.0480
               第14特定期間                                         0.0380
               第15特定期間                                         0.0360
               第16特定期間                                         0.0360
               第17特定期間                                         0.0360
               第18特定期間                                         0.0360
               第19特定期間                                         0.0210
               第20特定期間                                         0.0210
               第21特定期間                                         0.0210
               第22特定期間                                         0.0090
               第23特定期間                                         0.0090
               第24特定期間                                         0.0090
               第25特定期間                                         0.0065
               第26特定期間                                         0.0060
    ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

                                        １口当たりの分配金（円）
                第7特定期間                                         0.0360
                第8特定期間                                         0.0360
                第9特定期間                                         0.0360
               第10特定期間                                         0.0360
               第11特定期間                                         0.0360
               第12特定期間                                         0.0360
               第13特定期間                                         0.0360
               第14特定期間                                         0.0360
               第15特定期間                                         0.0360
               第16特定期間                                         0.0360
               第17特定期間                                         0.0360
               第18特定期間                                         0.0360
               第19特定期間                                         0.0360
               第20特定期間                                         0.0360
               第21特定期間                                         0.0360
               第22特定期間                                         0.0210
               第23特定期間                                         0.0210
               第24特定期間                                         0.0210
               第25特定期間                                         0.0180
               第26特定期間                                         0.0030
    ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        １口当たりの分配金（円）
                第7特定期間                                         0.0420
                第8特定期間                                         0.0420
                第9特定期間                                         0.0420
               第10特定期間                                         0.0420
               第11特定期間                                         0.0420
               第12特定期間                                         0.0420
               第13特定期間                                         0.0420
               第14特定期間
                                                        0.0420
               第15特定期間                                         0.0420
               第16特定期間                                         0.0420
               第17特定期間                                         0.0420
               第18特定期間                                         0.0420
               第19特定期間                                         0.0420
               第20特定期間                                         0.0420
               第21特定期間                                         0.0420
               第22特定期間
                                                        0.0420
               第23特定期間                                         0.0420
               第24特定期間                                         0.0420
               第25特定期間                                         0.0270
               第26特定期間                                         0.0240
    ハイブリッド証券ファンド中国元コース

                                        １口当たりの分配金（円）
                第7特定期間                                         0.0330
                第8特定期間                                         0.0330
                第9特定期間                                         0.0455
               第10特定期間
                                                        0.0480
               第11特定期間                                         0.0480
               第12特定期間                                         0.0480
               第13特定期間                                         0.0480
               第14特定期間                                         0.0480
               第15特定期間                                         0.0480
               第16特定期間                                         0.0480
               第17特定期間                                         0.0480
               第18特定期間
                                                        0.0480
               第19特定期間                                         0.0480
               第20特定期間                                         0.0480
               第21特定期間                                         0.0480
               第22特定期間                                         0.0480
               第23特定期間                                         0.0480
               第24特定期間                                         0.0480
               第25特定期間                                         0.0280
               第26特定期間
                                                        0.0240
    ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

                                        １口当たりの分配金（円）
                第7特定期間                                         0.0570
                第8特定期間                                         0.0570
                第9特定期間                                         0.0495
                                 80/241


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第10特定期間
                                                        0.0480
               第11特定期間                                         0.0480
               第12特定期間                                         0.0480
               第13特定期間                                         0.0480
               第14特定期間                                         0.0330
               第15特定期間                                         0.0300
               第16特定期間                                         0.0300
               第17特定期間                                         0.0300
               第18特定期間
                                                        0.0300
               第19特定期間                                         0.0300
               第20特定期間                                         0.0300
               第21特定期間                                         0.0300
               第22特定期間                                         0.0180
               第23特定期間                                         0.0180
               第24特定期間                                         0.0180
               第25特定期間                                         0.0180
               第26特定期間
                                                        0.0180
    ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1特定期間                                         0.0120
                第2特定期間                                         0.0360
                第3特定期間                                         0.0360
                第4特定期間                                         0.0360
                第5特定期間                                         0.0360
                第6特定期間                                         0.0360
                第7特定期間                                         0.0360
                第8特定期間
                                                        0.0360
                第9特定期間                                         0.0360
               第10特定期間                                         0.0360
               第11特定期間                                         0.0360
               第12特定期間                                         0.0360
               第13特定期間                                         0.0360
               第14特定期間                                         0.0360
               第15特定期間                                         0.0360
               第16特定期間
                                                        0.0360
               第17特定期間                                         0.0360
               第18特定期間                                         0.0235
               第19特定期間                                         0.0210
    ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1特定期間                                         0.0140
                第2特定期間                                         0.0420
                第3特定期間                                         0.0420
                第4特定期間                                         0.0420
                第5特定期間                                         0.0420
                第6特定期間                                         0.0420
                第7特定期間                                         0.0420
                第8特定期間                                         0.0420
                                 81/241


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第9特定期間
                                                        0.0420
               第10特定期間                                         0.0420
               第11特定期間                                         0.0420
               第12特定期間                                         0.0420
               第13特定期間                                         0.0420
               第14特定期間                                         0.0420
               第15特定期間                                         0.0210
               第16特定期間                                         0.0210
               第17特定期間
                                                        0.0210
               第18特定期間                                         0.0210
               第19特定期間                                         0.0210
    ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

                                        １口当たりの分配金（円）
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
               第10計算期間                                         0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
               第13計算期間                                         0.0000
               第14計算期間                                         0.0000
               第15計算期間                                         0.0000
               第16計算期間                                         0.0000
               第17計算期間                                         0.0000
               第18計算期間                                         0.0000
               第19計算期間                                         0.0000
               第20計算期間
                                                        0.0000
               第21計算期間                                         0.0000
               第22計算期間                                         0.0000
               第23計算期間                                         0.0000
               第24計算期間                                         0.0000
               第25計算期間                                         0.0000
               第26計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

    ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
                                           収益率（％）
                第7特定期間                                          32.7
                第8特定期間                                         △0.5
                第9特定期間                                          6.9
               第10特定期間                                          7.0
               第11特定期間                                          13.3
               第12特定期間                                         △0.8
               第13特定期間                                         △8.9
               第14特定期間                                         △0.3
               第15特定期間                                          6.7
               第16特定期間                                          6.1
               第17特定期間                                         △5.5
               第18特定期間                                          3.1
                                 82/241


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第19特定期間
                                                          5.2
               第20特定期間                                          2.6
               第21特定期間                                         △2.0
               第22特定期間                                          4.8
               第23特定期間                                          5.1
               第24特定期間                                          2.5
               第25特定期間                                          3.5
               第26特定期間                                          5.4
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

                                           収益率（％）
                第7特定期間                                          37.9
                第8特定期間                                         △9.6
                第9特定期間                                          7.3
               第10特定期間                                          0.9
               第11特定期間                                          1.6
               第12特定期間                                         △4.4
               第13特定期間                                         △5.1
               第14特定期間                                         △0.7
               第15特定期間                                          6.3
               第16特定期間                                          10.4
               第17特定期間                                         △5.5
               第18特定期間                                         △5.2
               第19特定期間                                          5.2
               第20特定期間                                         △2.5
               第21特定期間                                         △9.5
               第22特定期間                                          19.3
               第23特定期間                                          10.6
               第24特定期間                                         △1.4
               第25特定期間
                                                          4.9
               第26特定期間                                         △10.9
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

                                           収益率（％）
                第7特定期間                                          38.6
                第8特定期間                                         △7.4
                第9特定期間                                          9.4
               第10特定期間                                          3.0
               第11特定期間                                         △5.5
               第12特定期間                                         △11.8
               第13特定期間                                          0.8
               第14特定期間                                          14.0
               第15特定期間                                          13.9
               第16特定期間                                          9.3
               第17特定期間                                         △9.5
               第18特定期間                                         △5.1
                                 83/241


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第19特定期間
                                                          4.2
               第20特定期間                                         △2.6
               第21特定期間                                         △18.3
               第22特定期間                                         △3.0
               第23特定期間                                          3.7
               第24特定期間                                          7.1
               第25特定期間                                          25.2
               第26特定期間                                          0.1
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

                                           収益率（％）
                第7特定期間                                          37.2
                第8特定期間                                         △2.3
                第9特定期間                                          0.4
               第10特定期間                                         △0.9
               第11特定期間                                         △5.1
               第12特定期間                                         △10.3
               第13特定期間                                         △11.3
               第14特定期間                                          10.1
               第15特定期間                                          19.6
               第16特定期間                                          8.6
               第17特定期間                                         △11.4
               第18特定期間                                          1.6
               第19特定期間                                          9.8
               第20特定期間                                          5.4
               第21特定期間                                         △12.0
               第22特定期間                                          2.4
               第23特定期間                                          5.8
               第24特定期間                                          13.1
               第25特定期間
                                                        △29.3
               第26特定期間                                         △2.5
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

                                           収益率（％）
                第7特定期間                                          32.5
                第8特定期間                                         △7.9
                第9特定期間                                          13.0
               第10特定期間                                          8.6
               第11特定期間                                          14.3
               第12特定期間                                         △1.6
               第13特定期間                                         △8.6
               第14特定期間                                          1.6
               第15特定期間                                          11.9
               第16特定期間                                          7.1
               第17特定期間                                         △3.5
               第18特定期間                                         △6.2
                                 84/241


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第19特定期間
                                                         14.7
               第20特定期間                                          2.5
               第21特定期間                                         △7.1
               第22特定期間                                          11.8
               第23特定期間                                          4.8
               第24特定期間                                          4.4
               第25特定期間                                          4.4
               第26特定期間                                         △1.1
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    ハイブリッド証券ファンド中国元コース

                                           収益率（％）
                第7特定期間                                          34.4
                第8特定期間                                          1.5
                第9特定期間                                          6.6
               第10特定期間                                          8.6
               第11特定期間                                          14.7
               第12特定期間                                         △3.1
               第13特定期間                                         △7.4
               第14特定期間                                         △2.9
               第15特定期間                                          6.3
               第16特定期間                                          12.5
               第17特定期間                                          0.3
               第18特定期間                                         △5.1
               第19特定期間                                          8.2
               第20特定期間                                         △1.2
               第21特定期間                                         △1.1
               第22特定期間                                          11.0
               第23特定期間                                          8.3
               第24特定期間                                          5.4
               第25特定期間
                                                          6.0
               第26特定期間                                         △5.0
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

                                           収益率（％）
                第7特定期間                                          32.6
                第8特定期間                                         △8.4
                第9特定期間                                          4.2
               第10特定期間                                          3.8
               第11特定期間                                          8.5
               第12特定期間                                         △7.5
               第13特定期間                                         △14.4
               第14特定期間                                          5.7
               第15特定期間                                          14.2
               第16特定期間                                          11.2
               第17特定期間                                          8.6
               第18特定期間                                         △12.4
                                 85/241


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第19特定期間
                                                         12.0
               第20特定期間                                         △1.0
               第21特定期間                                         △15.6
               第22特定期間                                          15.6
               第23特定期間                                          20.1
               第24特定期間                                          3.1
               第25特定期間                                          8.4
               第26特定期間                                         △15.1
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

                                           収益率（％）
                第1特定期間                                         △2.2
                第2特定期間                                          8.3
                第3特定期間                                          5.4
                第4特定期間                                          2.2
                第5特定期間                                         △6.9
                第6特定期間                                         △14.1
                第7特定期間                                         △5.4
                第8特定期間                                          8.7
                第9特定期間                                          9.4
               第10特定期間                                          0.1
               第11特定期間                                          1.6
               第12特定期間                                          8.7
               第13特定期間                                          2.9
               第14特定期間                                         △16.2
               第15特定期間                                          18.1
               第16特定期間                                          12.2
               第17特定期間                                          2.1
               第18特定期間                                          9.9
               第19特定期間
                                                          8.6
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

                                           収益率（％）
                第1特定期間                                          1.6
                第2特定期間                                          4.4
                第3特定期間                                          3.5
                第4特定期間                                          4.9
                第5特定期間                                         △5.6
                第6特定期間                                         △1.8
                第7特定期間                                         △4.3
                第8特定期間                                         △7.5
                第9特定期間                                          12.7
               第10特定期間                                         △10.9
               第11特定期間                                         △22.0
               第12特定期間                                          22.4
               第13特定期間                                          10.3
                                 86/241


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第14特定期間
                                                         △8.5
               第15特定期間                                         △2.8
               第16特定期間                                          8.9
               第17特定期間                                          2.9
               第18特定期間                                         △28.0
               第19特定期間                                          0.2
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

                                           収益率（％）
                第7計算期間                                          0.02
                第8計算期間                                          0.00
                第9計算期間                                          0.00
               第10計算期間                                         △0.02
               第11計算期間                                         △0.02
               第12計算期間                                         △0.03
               第13計算期間                                         △0.05
               第14計算期間                                         △0.02
               第15計算期間                                         △0.05
               第16計算期間                                         △0.07
               第17計算期間                                         △0.06
               第18計算期間                                         △0.08
               第19計算期間                                         △0.08
               第20計算期間                                         △0.06
               第21計算期間                                         △0.16
               第22計算期間                                         △0.03
               第23計算期間                                         △0.02
               第24計算期間                                         △0.03
               第25計算期間                                         △0.02
               第26計算期間                                         △0.03
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

    ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
                           設定口数                    解約口数
         第7特定期間
                                 592,494,028                    294,482,016
         第8特定期間                        941,593,189                    158,218,490
         第9特定期間                        549,086,314                    429,635,416
         第10特定期間                       1,589,637,442                     818,900,694
         第11特定期間                        530,282,202                    456,350,083
         第12特定期間                        625,774,290                    974,203,105
         第13特定期間                        145,921,708                    782,282,084
         第14特定期間                        106,596,997                    366,272,051
         第15特定期間                        250,038,112                    598,953,665
         第16特定期間                        398,690,501                    202,881,263
         第17特定期間                        154,448,885                    199,373,858
         第18特定期間                         68,642,438                    240,732,335
         第19特定期間                         14,554,792                    451,230,663
         第20特定期間                        131,129,868                    253,322,120
                                 87/241


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第21特定期間
                                  64,122,495                    74,338,346
         第22特定期間                         8,505,698                    91,794,735
         第23特定期間                        597,999,270                    162,262,829
         第24特定期間                        248,220,795                     76,315,422
         第25特定期間                        130,379,357                     37,134,427
         第26特定期間                        135,980,085                    152,339,581
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
    ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

                           設定口数                    解約口数
         第7特定期間                        917,339,792                   1,781,457,479
         第8特定期間                        202,242,188                   1,094,484,806
         第9特定期間                        462,742,702                    701,423,851
         第10特定期間                        954,263,528                    656,937,490
         第11特定期間                        343,972,081                    230,162,160
         第12特定期間                        208,308,547                    555,946,274
         第13特定期間                         68,379,077                    964,159,260
         第14特定期間                         63,303,545                    244,997,153
         第15特定期間                        128,635,312                    284,723,915
         第16特定期間                        244,089,464                    404,584,214
         第17特定期間                        130,893,401                    224,180,000
         第18特定期間                         19,490,266                    335,308,658
         第19特定期間                         32,528,706                    249,467,335
         第20特定期間                         10,451,305                    223,563,237
         第21特定期間                         13,752,452                    216,869,172
         第22特定期間                         7,130,820                   239,883,662
         第23特定期間                         9,466,414                   110,705,416
         第24特定期間                         34,916,705                    130,916,168
         第25特定期間                         66,115,574                    38,500,676
         第26特定期間                         3,490,269                    89,404,397
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
    ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

                           設定口数                    解約口数
         第7特定期間                       9,292,913,236                    7,327,324,395
         第8特定期間                       2,185,065,819                    8,152,259,953
         第9特定期間                       1,723,140,971                    8,508,820,705
         第10特定期間                       1,902,725,366                    8,512,107,773
         第11特定期間                       1,618,667,591                    4,486,117,179
         第12特定期間                       2,206,669,418                    5,264,456,264
         第13特定期間                       1,589,379,845                    3,993,056,719
         第14特定期間                       1,119,212,162                    3,404,238,062
         第15特定期間                        784,231,764                   3,003,363,255
         第16特定期間                       1,185,690,318                    2,336,777,201
         第17特定期間                        507,360,362                   1,877,547,045
         第18特定期間                        552,121,852                   2,484,114,108
         第19特定期間                        169,890,629                   1,633,583,250
         第20特定期間                        161,862,408                   1,310,432,816
         第21特定期間                        170,847,983                   1,652,277,900
         第22特定期間                        108,300,612                   1,362,631,633
                                 88/241


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         第23特定期間
                                 109,167,159                   1,304,143,774
         第24特定期間                         98,923,039                   1,757,838,056
         第25特定期間                         50,401,041                   1,008,010,067
         第26特定期間                         36,747,299                   1,520,259,730
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
    ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

                           設定口数                    解約口数
         第7特定期間                         42,385,692                    182,225,618
         第8特定期間                         2,772,513                    35,757,321
         第9特定期間                         1,148,199                    58,720,159
         第10特定期間                         35,525,450                    13,347,195
         第11特定期間                       1,033,271,345                     135,793,768
         第12特定期間                        302,495,712                    460,778,160
         第13特定期間                        147,462,481                    170,572,464
         第14特定期間                         39,773,313                    147,515,538
         第15特定期間                       2,566,923,827                     144,217,112
         第16特定期間                       1,033,199,427                     343,595,772
         第17特定期間                        138,029,632                   1,069,191,386
         第18特定期間                         64,267,179                   1,041,649,128
         第19特定期間                         50,133,737                    318,424,431
         第20特定期間                         44,233,255                    303,994,004
         第21特定期間                         83,477,066                    299,865,413
         第22特定期間                         33,072,497                    198,065,739
         第23特定期間                         15,250,453                    228,807,938
         第24特定期間                         11,299,155                    58,627,774
         第25特定期間                         38,898,501                    255,941,068
         第26特定期間                          698,896                   76,470,695
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
    ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

                           設定口数                    解約口数
         第7特定期間                        248,005,913                    515,864,470
         第8特定期間                         40,914,420                    61,555,468
         第9特定期間                         45,655,539                    237,833,096
         第10特定期間                         81,881,126                    102,707,986
         第11特定期間                        122,884,893                     24,936,434
         第12特定期間                         79,628,268                    39,958,969
         第13特定期間                         32,692,095                    141,028,085
         第14特定期間                         78,375,389                    193,504,468
         第15特定期間                        232,636,933                     36,667,630
         第16特定期間                        804,479,267                    170,010,328
         第17特定期間                        239,578,963                    112,886,176
         第18特定期間                         51,609,817                    170,638,154
         第19特定期間                         60,911,326                    166,154,780
         第20特定期間                         39,522,305                    573,979,186
         第21特定期間                         44,862,742                    170,432,220
         第22特定期間                         37,958,257                    78,640,235
         第23特定期間                         44,101,104                    96,750,683
         第24特定期間                         55,436,008                    11,403,113
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         第25特定期間
                                  19,658,765                    54,830,345
         第26特定期間                         9,495,772                    50,526,490
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
    ハイブリッド証券ファンド中国元コース

                           設定口数                    解約口数
         第7特定期間                         22,515,991                    315,238,232
         第8特定期間                         4,470,861                   299,174,197
         第9特定期間                         51,287,855                    280,647,612
         第10特定期間                         4,825,008                   170,589,896
         第11特定期間                         15,587,776                    43,737,308
         第12特定期間                         1,893,117                    51,685,933
         第13特定期間                         23,634,440                    43,060,132
         第14特定期間                         1,288,534                   208,007,869
         第15特定期間                         1,327,288                    57,382,884
         第16特定期間                         7,558,491                    30,014,115
         第17特定期間                         3,691,064                    11,989,939
         第18特定期間                         5,876,473                    11,300,175
         第19特定期間                         1,890,445                    16,116,575
         第20特定期間                         2,227,269                    26,606,266
         第21特定期間                         2,885,771                    71,904,841
         第22特定期間                         24,662,775                    11,350,524
         第23特定期間                         32,140,471                    12,320,221
         第24特定期間                         27,136,039                    21,753,910
         第25特定期間                         19,459,620                    22,159,967
         第26特定期間                         7,304,275                    47,945,560
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
    ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

                           設定口数                    解約口数
         第7特定期間                        262,570,721                    229,247,328
         第8特定期間                        192,289,462                    128,492,342
         第9特定期間                         22,448,990                    245,360,488
         第10特定期間                         21,915,540                    90,560,936
         第11特定期間                         13,892,785                    11,318,441
         第12特定期間                         1,524,709                    32,595,799
         第13特定期間                         17,972,257                    27,090,103
         第14特定期間                         7,138,880                    37,488,486
         第15特定期間                         8,615,254                    27,529,613
         第16特定期間                         2,881,885                    9,085,696
         第17特定期間                         12,505,301                    28,566,662
         第18特定期間                         4,014,345                    16,741,556
         第19特定期間                         21,710,240                    49,365,743
         第20特定期間                         10,399,371                     5,696,517
         第21特定期間                         8,501,798                    8,186,832
         第22特定期間                         5,772,856                    11,818,657
         第23特定期間                         6,077,731                    11,023,724
         第24特定期間                        166,484,039                     4,291,953
         第25特定期間                        543,161,152                    148,499,512
         第26特定期間                         14,175,198                    543,305,035
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    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
    ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

                           設定口数                    解約口数
         第1特定期間                        610,300,742                          0
         第2特定期間                         19,556,911                     7,154,702
         第3特定期間                         40,891,068                     2,166,466
         第4特定期間                         15,069,563                    100,171,157
         第5特定期間                          249,822                   44,003,339
         第6特定期間                          115,115                   6,237,145
         第7特定期間                          275,176                       0
         第8特定期間                       3,169,087,312                     104,257,171
         第9特定期間                       6,877,718,744                     798,671,437
         第10特定期間                        415,328,724                    932,556,728
         第11特定期間                        174,904,911                   4,184,297,130
         第12特定期間                        195,475,771                   1,534,446,897
         第13特定期間                        166,643,197                   1,059,427,086
         第14特定期間                         75,089,897                    519,832,520
         第15特定期間                         34,400,816                    555,656,650
         第16特定期間                         14,940,827                    415,215,276
         第17特定期間                         59,256,016                    160,471,966
         第18特定期間                         22,455,073                    320,739,390
         第19特定期間                         9,829,054                   117,992,554
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

                           設定口数                    解約口数
         第1特定期間                         12,000,000                         0
         第2特定期間                           70,929                    50,000
         第3特定期間                        316,613,323                       36,817
         第4特定期間                         30,485,960                    295,639,210
         第5特定期間                         68,009,516                     7,902,516
         第6特定期間                         8,971,477                    43,073,094
         第7特定期間                         8,864,396                    40,879,664
         第8特定期間                         55,568,897                     1,090,868
         第9特定期間                       4,487,010,344                      57,933,276
         第10特定期間                       3,869,083,775                     291,965,681
         第11特定期間                       1,002,289,783                    1,136,887,180
         第12特定期間                       1,873,585,871                    1,063,947,316
         第13特定期間                       1,477,090,825                    1,836,184,689
         第14特定期間                       1,343,986,375                    2,047,789,865
         第15特定期間                        287,558,512                   2,415,939,930
         第16特定期間                         68,654,471                   1,592,746,133
         第17特定期間                         33,391,466                    874,256,242
         第18特定期間                         64,115,709                    636,550,153
         第19特定期間                         78,374,686                    249,346,021
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
                           設定口数                    解約口数
         第7計算期間                         10,606,236                    43,752,291
         第8計算期間                         32,347,448                    38,698,273
         第9計算期間                         31,973,730                    56,084,642
         第10計算期間                              0                    0
         第11計算期間                              0                    0
         第12計算期間                        113,564,929                    112,470,708
         第13計算期間                         3,124,176                    1,094,221
         第14計算期間                              0                    0
         第15計算期間                              0                    0
         第16計算期間                              0                3,124,176
         第17計算期間                         25,153,162                         0
         第18計算期間                         1,924,057                         0
         第19計算期間                              0                25,153,162
         第20計算期間                              0                    0
         第21計算期間                              0                69,892,679
         第22計算期間                              0                1,924,057
         第23計算期間                              0                    0
         第24計算期間                              0                    0
         第25計算期間                              0                    0
         第26計算期間                              0                    0
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

      （イ）取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごと
        に定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができます。ただ
        し、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口単位となります。
         また、スイッチングにより各ファンドを買い付ける場合は、販売会社ごとに定める申込単位と
        なります。スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象ファンドの
        同コースへ、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同コースへのスイッ
        チングとなります。ただし、マネープールファンドは、ご投資された資金を一時待機させておく
        ためのものです。したがって、そのお買い付けは、各通貨コースからのスイッチングの場合に限
        定します。なお、販売会社によっては、スイッチングの取り扱いを行わない場合があります。
        　詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時まで                   です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
         取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料にかか
        る消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
      (ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は販売会社との間で「ハイブリッド証券ファンド＊自
        動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。）にしたがって契約
        （以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
        ・上記＊には次の表よりそれぞれあてはめてご覧ください。
         米ドルコース            豪ドルコース             ブラジルレアルコース
         ロシアルーブルコース            インドルピーコース             中国元コース            南アフリカランドコース
         メキシコペソコース            トルコリラコース             マネープールファンド
      （ハ）取得およびスイッチングの申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当該受
        付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって
        異なる場合があります。
         なお、各通貨コースについては申込日が以下のいずれかに該当する日には、取得およびスイッ
        チングの申し込みの受付は行いません。
         ・ニューヨーク証券取引所の休業日
         ・ニューヨークの銀行の休業日
         ・ロンドンの銀行の休業日
         ただし、次の４つのコースでは、以下に該当する日についても、取得およびスイッチングの申
        し込みの受付は行いません。
         ブラジルレアルコース：サンパウロの銀行の休業日
         ロシアルーブルコース：ロシアの銀行の休業日
         インドルピーコース：インドの銀行の休業日
         中国元コース：中国の銀行の休業日
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         また、各通貨コースにおいて、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の
        停止その他やむを得ない事情があるとき、マネープールファンドにおいては、取引所における取
        引 の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、取得お
        よびスイッチングの申し込みの受付を中止することおよび既に受け付けた取得およびスイッチン
        グの申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の
        再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとします。
    ２【換金（解約）手続等】

      一部解約（解約請求によるご解約）
    （イ）受益者は、「分配金受取コース」、「分配金再投資コース」の両コースとも販売会社が定める単
       位で、一部解約の実行を請求することができます。
        なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は
       翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
        また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
       す。
    （ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものと
       します。
    （ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約しま
       す。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記
       録が行われます。
    （ニ）一部解約の価額は、各通貨コースの場合は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額
       から当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とし、マネー
       プールファンドの場合は一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得税のみ）
       に相当する金額が控除されます。
        なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせく
       ださい。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時まで                   です。）
       ※基準価額につきましては、                アセットマネジメントOne株式会社                   のインターネットホームページ
         （ http://www.am-one.co.jp/              ）または、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載
         されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額は、前日以前のも
         のとなります。（ただし、マネープールファンドにつきましては、インターネットホームペー
         ジおよび日本経済新聞朝刊には掲載されません。）
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    （ホ）一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、７営業日目から販売会
       社において受益者に支払われます。ただし、各通貨コースにおいて、投資を行った投資信託証券の
       換金停止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
       事情があるときは、委託者の判断により、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
    （へ）委託者は、各通貨コースについて以下のいずれかに該当する日には、上記（イ）による一部解約
       の実行の請求を受け付けないものとします。
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ただし、次の４つのコースでは、以下に該当する日についても、一部解約の実行の請求を受け付
       けないものとします。
        ブラジルレアルコース：サンパウロの銀行の休業日
        ロシアルーブルコース：ロシアの銀行の休業日
        インドルピーコース：インドの銀行の休業日
        中国元コース：中国の銀行の休業日
    （ト）委託者は、各通貨コースにおいて、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引
       の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるとき、マネープール
       ファンドにおいては、取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある
       ときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請
       求の受付を取り消すことができます。
    （チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以
       前に行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を
       撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
       （各通貨コースにおいて、この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、この計
       算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日とします。）に一部解約の実
       行の請求を受け付けたものとして、上記（ニ）の規定に準じて計算された価額とします。
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    ３【資産管理等の概要】
    （１）【資産の評価】

      基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
     す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資
     産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権
     口数で除した金額をいいます。
      基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時まで                   です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
     ※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせ
       いただけます基準価額は、前日以前のものとなります。（ただし、マネープールファンドにつきま
       しては、インターネットホームページおよび日本経済新聞朝刊には掲載されません。）
    ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

     各通貨コース
          投資対象                        評価方法
                    計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）
       外国投資信託証券
        マザーファンド
                    計算日の基準価額
          受益証券
       外貨建資産の円換算             計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
      外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
     マネープールファンド

          投資対象                        評価方法
        マザーファンド
                    計算日の基準価額
          受益証券
                    計算日における以下のいずれかの価額
                    ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
          公社債等          ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場
                     を除きます。）
                    ・価格情報会社の提供する価額
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
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    （３）【信託期間】
      各ファンド共通
                                                  （注）
         各ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2024年10月15日までです。
         委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者
       と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
        （注）ロシアルーブルコースにおいて繰上償還（信託終了）が決定した場合には、当該コース
            の信託期間は2023年3月6日までとなります。
    （４）【計算期間】

      各通貨コース
         各ファンドの計算期間は、原則として毎月13日から翌月12日までとします。
         上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といい
       ます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、
       その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資
       信託約款に定める信託期間の終了日とします。
      マネープールファンド
         当ファンドの計算期間は、原則として毎年４月13日から10月12日、10月13日から翌年４月12日
       までとします。
         上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といい
       ます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、
       その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資
       信託約款に定める信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

      各ファンド共通
      ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
      （イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が、各通貨コースの場合
         は30億口、マネープールファンドの場合は１億口を下回ることとなった場合には、受託者と合
         意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。またはこの投資信
         託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が
         発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることが
         できます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
         出ます。
      （ロ）委託者は、各通貨コースにおいて信託終了前に、所定の運用の基本方針に基づき、投資を
         行ったサブデット・ファンドが償還、または次に掲げる事項の変更により商品の同一性が失わ
         れた場合は、委託者は受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させま
         す。この場合において、委託者は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
         １．サブデット・ファンドの主要投資対象が変更となる場合
         ２．サブデット・ファンドの取得の条件または換金の条件について、投資者に著しく不利とな
          る変更がある場合
      （ハ）委託者は、上記（イ）の事項について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいま
         す。
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      （ニ）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
         い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
      （ホ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
         きは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
          上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委託者
         に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定における
         書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
      （ヘ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に
         違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者また
         は受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞任した場合、ま
         たは裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款の変更等」の規定に
         したがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を
         解任することはできないものとします。
          委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了
         させます。
      ｂ．投資信託約款の変更等
      （イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
         は、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併
         合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
         合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合し
         ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
      （ロ）委託者は、上記（イ）の事項（投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大なもの
         に該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
         ものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、下記
         「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
      （ハ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上記
         （イ）および（ロ）の規定にしたがいます。
        ※この投資信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとしま
          す。
      ｃ．書面決議の手続き
      （イ）委託者は、上記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（イ）について、または「ｂ．
         投資信託約款の変更等」（イ）の事項のうち重大な約款の変更等について、書面による決議
         （以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の
         日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容およびその理由などの
         事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、各ファンドにかかる知れている受益者に対し、
         書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
      （ロ）上記（イ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託
         の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項にお
         いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
         お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
         て賛成するものとみなします。
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      （ハ）上記（イ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
         たる多数をもって行います。
      （ニ）重大な約款の変更等における書面決議の効力は、各ファンドのすべての受益者に対してその
         効力を生じます。
      （ホ）上記（イ）から（ニ）までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款の変更
         等について提案をした場合において、当該提案につき、各ファンドにかかるすべての受益者が
         書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記「ａ．信託の終了（投資信
         託契約の解約）」（ロ）の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場合には適用しませ
         ん。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
         上記（イ）から（ハ）までに規定する各ファンドの解約の手続きを行うことが困難な場合には
         適用しません。
      （ヘ）上記（イ）から（ホ）の規定にかかわらず、各ファンドにおいて併合の書面決議が可決され
         た場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決
         議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
      ｄ．反対受益者の受益権買取請求の不適用
         各ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解約を
       することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払
       われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約（上記「ａ．信託
       の終了（投資信託契約の解約）」（ロ）の場合を除きます。）または重大な約款の変更等を行う
       場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益
       権買取請求の規定の適用を受けません。
      ｅ．運用報告書
         委託者は、毎年４月、10月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益
       者に対し、販売会社を通じて交付します。
         運用報告書（全体版）は、下記「ｆ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示しま
       す。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを交付しま
       す。
      ｆ．公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
       す。
                         http://www.am-one.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
       公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ｇ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
         委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関
       する事業を譲渡することがあります。
         委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資
       信託契約に関する事業を承継させることがあります。
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      ｈ．信託事務処理の再信託
      （イ）受託者は、各ファンドにかかる信託事務の処理の一部について                                      株式会社日本カストディ銀行
         と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約
         書類に基づいて所定の事務を行います。
      （ロ）上記（イ）における               株式会社日本カストディ銀行                に対する業務の委託については、受益者の
         保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
      ｉ．信託業務の委託等
      （イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める
         信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係
         人を含みます。）を委託先として選定します。
         １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
         ２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認め
          られること
         ３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管
          理を行う体制が整備されていること
         ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
      （ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）各号に
         掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
      （ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および
         委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものと
         します。
         １．投資信託財産の保存にかかる業務
         ２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
         ３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必
          要な行為にかかる業務
         ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
      ｊ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできませ
       ん。
       １．他の受益者の氏名または名称および住所
       ２．他の受益者が有する受益権の内容
      ｋ．関係法人との契約の更改
         委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効期間
       は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意思表示の
       ないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
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    ４【受益者の権利等】
      ａ．収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
       社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。
       また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
       込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
       託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
       す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再
       投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ｂ．償還金請求権
        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定
       された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録され
       ている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始します。
      c．一部解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
    ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
    ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
    ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
    ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
    ハイブリッド証券ファンド中国元コース
    ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
    ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
    ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（2022年4月13日か

        ら2022年10月12日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けてお
        ります。
    ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期計算期間（2022年4月13

        日から2022年10月12日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    １【財務諸表】
    【ハイブリッド証券ファンド米ドルコース】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                2022年4月12日現在              2022年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              38,363,464              43,508,051
        投資信託受益証券                            1,635,961,705              1,697,447,995
        親投資信託受益証券                               3,414,776              3,414,437
                                      19,000,000                  －
        未収入金
        流動資産合計                            1,696,739,945              1,744,370,483
       資産合計                              1,696,739,945              1,744,370,483
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               4,531,121              4,490,222
        未払解約金                                  320               －
        未払受託者報酬                                43,525              47,990
        未払委託者報酬                               1,480,052              1,631,990
                                         3,861              4,258
        その他未払費用
        流動負債合計                               6,058,879              6,174,460
       負債合計                                6,058,879              6,174,460
     純資産の部
       元本等
        元本                            1,812,448,599              1,796,089,103
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 121,767,533              △ 57,893,080
                                       5,766,158              40,322,406
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            1,690,681,066              1,738,196,023
       純資産合計                              1,690,681,066              1,738,196,023
     負債純資産合計                               1,696,739,945              1,744,370,483
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2021年10月13日              自　2022年4月13日
                                至　2022年4月12日              至　2022年10月12日
     営業収益
       受取配当金                                40,356,179              50,839,707
                                      27,776,430              48,485,951
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                68,132,609              99,325,658
     営業費用
       支払利息                                  3,127              5,530
       受託者報酬                                 269,084              288,264
       委託者報酬                                9,150,414              9,802,891
                                        23,859              25,567
       その他費用
       営業費用合計                                9,446,484              10,122,252
     営業利益又は営業損失（△）                                 58,686,125              89,203,406
     経常利益又は経常損失（△）                                 58,686,125              89,203,406
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 58,686,125              89,203,406
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        420,604             △ 646,911
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 141,349,836             △ 121,767,533
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 3,626,623              5,802,857
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       3,626,623              5,802,857
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 10,924,332               4,643,472
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      10,924,332               4,643,472
       額
                                      31,385,509              27,135,249
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 121,767,533              △ 57,893,080
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　2022年4月13日
                                      至　2022年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
              項目
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
     １.   期首元本額                          1,719,203,669円                  1,812,448,599円
        期中追加設定元本額                           130,379,357円                  135,980,085円
        期中一部解約元本額                           37,134,427円                 152,339,581円
     ２.   受益権の総数                          1,812,448,599口                  1,796,089,103口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         り、その差額は121,767,533円であり                  り、その差額は57,893,080円であり
                         ます。                  ます。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                前期                  当期
              項目               自　2021年10月13日                  自　2022年4月13日
                             至　2022年4月12日                 至　2022年10月12日
     １.    分配金の計算過程                （自2021年10月13日　至2021年11月                  （自2022年4月13日　至2022年5月12
                         12日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（6,140,341円）、費用控除                  当等収益（6,794,183円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（573,299,249円）                  される収益調整金（587,480,755円）
                         及び分配準備積立金（0円）より分配                  及び分配準備積立金（5,743,573円）
                         対象収益は579,439,590円（1万口当                  より分配対象収益は600,018,511円
                         たり3,274.82円）であり、うち                  （1万口当たり3,294.34円）であり、
                         8,846,866円（1万口当たり50円）を                  うち4,553,393円（1万口当たり25
                         分配金額としております。                  円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         （自2021年11月13日　至2021年12月                  （自2022年5月13日　至2022年6月13
                         13日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（5,171,918円）、費用控除                  当等収益（7,141,870円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（576,034,627円）                  される収益調整金（587,151,042円）
                         及び分配準備積立金（0円）より分配                  及び分配準備積立金（7,954,015円）
                         対象収益は581,206,545円（1万口当                  より分配対象収益は602,246,927円
                         たり3,253.78円）であり、うち                  （1万口当たり3,308.58円）であり、
                         4,465,618円（1万口当たり25円）を                  うち4,550,641円（1万口当たり25
                         分配金額としております。                  円）を分配金額としております。
                         （自2021年12月14日　至2022年1月12                  （自2022年6月14日　至2022年7月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（5,993,678円）、費用控除                  当等収益（7,230,856円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（576,784,339円）                  される収益調整金（579,833,446円）
                         及び分配準備積立金（706,237円）よ                  及び分配準備積立金（10,349,910
                         り分配対象収益は583,484,254円（1                  円）より分配対象収益は597,414,212
                         万口当たり3,262.31円）であり、う                  円（1万口当たり3,323.81円）であ
                         ち4,471,396円（1万口当たり25円）                  り、うち4,493,442円（1万口当たり
                         を分配金額としております。                  25円）を分配金額としております。
                         （自2022年1月13日　至2022年2月14                  （自2022年7月13日　至2022年8月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（5,110,918円）、費用控除                  当等収益（7,255,254円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（579,193,849円）                  される収益調整金（587,416,984円）
                         及び分配準備積立金（2,228,442円）                  及び分配準備積立金（12,523,500
                         より分配対象収益は586,533,209円                  円）より分配対象収益は607,195,738
                         （1万口当たり3,265.77円）であり、                  円（1万口当たり3,339.58円）であ
                         うち4,490,003円（1万口当たり25                  り、うち4,545,445円（1万口当たり
                         円）を分配金額としております。                  25円）を分配金額としております。
                         （自2022年2月15日　至2022年3月14                  （自2022年8月13日　至2022年9月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（5,373,470円）、費用控除                  当等収益（9,070,957円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（17,041,521円）、信託
                         される収益調整金（590,925,803円）                  約款に規定される収益調整金
                         及び分配準備積立金（2,849,357円）                  （581,828,367円）及び分配準備積立
                         より分配対象収益は599,148,630円                  金（15,076,345円）より分配対象収
                         （1万口当たり3,270.10円）であり、                  益は623,017,190円（1万口当たり
                         うち4,580,505円（1万口当たり25                  3,459.58円）であり、うち4,502,106
                         円）を分配金額としております。                  円（1万口当たり25円）を分配金額と
                                           しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         （自2022年3月15日　至2022年4月12                  （自2022年9月13日　至2022年10月12
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（6,695,521円）、費用控除                  当等収益（8,239,897円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（584,556,143円）                  される収益調整金（580,309,748円）
                         及び分配準備積立金（3,601,758円）                  及び分配準備積立金（36,572,731
                         より分配対象収益は594,853,422円                  円）より分配対象収益は625,122,376
                         （1万口当たり3,282.04円）であり、                  円（1万口当たり3,480.46円）であ
                         うち4,531,121円（1万口当たり25                  り、うち4,490,222円（1万口当たり
                         円）を分配金額としております。                  25円）を分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自　2021年10月13日                  自　2022年4月13日
                             至　2022年4月12日                 至　2022年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。運用評価委員会等はこ
                         れらの運用リスク管理状況の報告を
                         受け、総合的な見地から運用状況全
                         般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                前期                  当期
              項目
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
     １.
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価の算定においては一

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  定の前提条件等を採用しているた
                         合には合理的に算定された価額が含                  め、異なる前提条件等によった場
                         まれております。当該価額の算定に                  合、当該価額が異なることもありま
                         おいては一定の前提条件等を採用し                  す。
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                               86,211,277                 △52,621,833
     親投資信託受益証券                                   －                  －
     合計                               86,211,277                 △52,621,833
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                前期                  当期
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                0.9328円                  0.9678円
     （1万口当たり純資産額）                                (9,328円)                  (9,678円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資信託受益証券          グローバル・サブオーディネイ
                ティド・デット・セキュリ
                                 1,575,503,987          1,697,447,995
                ティーズ・サブ・トラスト－Ｕ
                ＳＤクラス
     投資信託受益証券　合計                            1,575,503,987          1,697,447,995
     親投資信託受益証券          国内短期公社債マザーファンド                   3,391,713          3,414,437
     親投資信託受益証券　合計                              3,391,713          3,414,437
     合計                                      1,700,862,432
    （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                2022年4月12日現在              2022年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                      46,483,746              32,231,783
        投資信託受益証券                            1,240,474,301              1,040,468,262
                                       4,520,230              4,519,781
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                            1,291,478,277              1,077,219,826
       資産合計                              1,291,478,277              1,077,219,826
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               3,801,377              3,629,549
        未払解約金                                687,808              303,020
        未払受託者報酬                                33,093              30,993
        未払委託者報酬                               1,125,454              1,054,131
                                         2,926              2,745
        その他未払費用
        流動負債合計                               5,650,658              5,020,438
       負債合計                                5,650,658              5,020,438
     純資産の部
       元本等
        元本                            1,900,688,937              1,814,774,809
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 614,861,318             △ 742,575,421
                                       1,914,057              9,863,809
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            1,285,827,619              1,072,199,388
       純資産合計                              1,285,827,619              1,072,199,388
     負債純資産合計                               1,291,478,277              1,077,219,826
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2021年10月13日              自　2022年4月13日
                                至　2022年4月12日              至　2022年10月12日
     営業収益
       受取配当金                                29,999,160              34,417,240
                                      37,286,161             △ 163,006,488
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                67,285,321             △ 128,589,248
     営業費用
       支払利息                                  2,034              3,571
       受託者報酬                                 205,251              197,871
       委託者報酬                                6,980,590              6,729,670
                                        18,181              17,524
       その他費用
       営業費用合計                                7,206,056              6,948,636
     営業利益又は営業損失（△）                                 60,079,265             △ 135,537,884
     経常利益又は経常損失（△）                                 60,079,265             △ 135,537,884
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 60,079,265             △ 135,537,884
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        17,589             △ 747,546
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 641,090,622             △ 614,861,318
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 13,619,170              30,334,232
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      13,619,170              30,334,232
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 21,600,064               1,207,490
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      21,600,064               1,207,490
       額
                                      25,851,478              22,050,507
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 614,861,318             △ 742,575,421
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　2022年4月13日
                                      至　2022年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
              項目
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
     １.   期首元本額                          1,873,074,039円                  1,900,688,937円
        期中追加設定元本額                           66,115,574円                  3,490,269円
        期中一部解約元本額                           38,500,676円                  89,404,397円
     ２.   受益権の総数                          1,900,688,937口                  1,814,774,809口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         り、その差額は614,861,318円であり                  り、その差額は742,575,421円であり
                         ます。                  ます。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                前期                  当期
              項目               自　2021年10月13日                  自　2022年4月13日
                             至　2022年4月12日                 至　2022年10月12日
     １.    分配金の計算過程                （自2021年10月13日　至2021年11月                  （自2022年4月13日　至2022年5月12
                         12日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（4,663,763円）、費用控除                  当等収益（4,198,259円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（492,788,918円）                  される収益調整金（478,305,344円）
                         及び分配準備積立金（0円）より分配                  及び分配準備積立金（1,882,653円）
                         対象収益は497,452,681円（1万口当                  より分配対象収益は484,386,256円
                         たり2,592.57円）であり、うち                  （1万口当たり2,590.09円）であり、
                         6,715,654円（1万口当たり35円）を                  うち3,740,291円（1万口当たり20
                         分配金額としております。                  円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         （自2021年11月13日　至2021年12月                  （自2022年5月13日　至2022年6月13
                         13日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（3,975,497円）、費用控除                  当等収益（5,037,171円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（493,379,333円）                  される収益調整金（477,155,469円）
                         及び分配準備積立金（0円）より分配                  及び分配準備積立金（2,334,280円）
                         対象収益は497,354,830円（1万口当                  より分配対象収益は484,526,920円
                         たり2,578.18円）であり、うち                  （1万口当たり2,597.09円）であり、
                         3,858,179円（1万口当たり20円）を                  うち3,731,293円（1万口当たり20
                         分配金額としております。                  円）を分配金額としております。
                         （自2021年12月14日　至2022年1月12                  （自2022年6月14日　至2022年7月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（4,491,862円）、費用控除                  当等収益（4,317,039円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（492,194,492円）                  される収益調整金（468,948,359円）
                         及び分配準備積立金（116,998円）よ                  及び分配準備積立金（3,576,496円）
                         り分配対象収益は496,803,352円（1                  より分配対象収益は476,841,894円
                         万口当たり2,581.52円）であり、う                  （1万口当たり2,600.64円）であり、
                         ち3,848,913円（1万口当たり20円）                  うち3,667,103円（1万口当たり20
                         を分配金額としております。                  円）を分配金額としております。
                         （自2022年1月13日　至2022年2月14                  （自2022年7月13日　至2022年8月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（3,776,070円）、費用控除                  当等収益（5,556,703円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（488,800,829円）                  される収益調整金（465,835,960円）
                         及び分配準備積立金（754,488円）よ                  及び分配準備積立金（4,196,848円）
                         り分配対象収益は493,331,387円（1                  より分配対象収益は475,589,511円
                         万口当たり2,581.28円）であり、う                  （1万口当たり2,611.15円）であり、
                         ち3,822,374円（1万口当たり20円）                  うち3,642,753円（1万口当たり20
                         を分配金額としております。                  円）を分配金額としております。
                         （自2022年2月15日　至2022年3月14                  （自2022年8月13日　至2022年9月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（3,831,083円）、費用控除                  当等収益（5,676,340円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（486,576,819円）                  される収益調整金（465,424,112円）
                         及び分配準備積立金（704,718円）よ                  及び分配準備積立金（6,103,534円）
                         り分配対象収益は491,112,620円（1                  より分配対象収益は477,203,986円
                         万口当たり2,581.41円）であり、う                  （1万口当たり2,622.34円）であり、
                         ち3,804,981円（1万口当たり20円）                  うち3,639,518円（1万口当たり20
                         を分配金額としております。                  円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         （自2022年3月15日　至2022年4月12                  （自2022年9月13日　至2022年10月12
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（4,985,560円）、費用控除                  当等収益（5,377,605円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（486,116,213円）                  される収益調整金（464,151,578円）
                         及び分配準備積立金（729,874円）よ                  及び分配準備積立金（8,115,753円）
                         り分配対象収益は491,831,647円（1                  より分配対象収益は477,644,936円
                         万口当たり2,587.64円）であり、う                  （1万口当たり2,631.97円）であり、
                         ち3,801,377円（1万口当たり20円）                  うち3,629,549円（1万口当たり20
                         を分配金額としております。                  円）を分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自　2021年10月13日                  自　2022年4月13日
                             至　2022年4月12日                 至　2022年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。運用評価委員会等はこ
                         れらの運用リスク管理状況の報告を
                         受け、総合的な見地から運用状況全
                         般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                前期                  当期
              項目
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
     １.
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価の算定においては一

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  定の前提条件等を採用しているた
                         合には合理的に算定された価額が含                  め、異なる前提条件等によった場
                         まれております。当該価額の算定に                  合、当該価額が異なることもありま
                         おいては一定の前提条件等を採用し                  す。
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                               81,358,988                △128,309,878
     親投資信託受益証券                                   －                  －
     合計                               81,358,988                △128,309,878
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                前期                  当期
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                0.6765円                  0.5908円
     （1万口当たり純資産額）                                (6,765円)                  (5,908円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資信託受益証券          グローバル・サブオーディネイ
                ティド・デット・セキュリ
                                 1,504,218,971          1,040,468,262
                ティーズ・サブ・トラスト－Ａ
                ＵＤクラス
     投資信託受益証券　合計                            1,504,218,971          1,040,468,262
     親投資信託受益証券          国内短期公社債マザーファンド                   4,489,701          4,519,781
     親投資信託受益証券　合計                              4,489,701          4,519,781
     合計                                      1,044,988,043
    （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                2022年4月12日現在              2022年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                      119,151,320              145,926,060
        投資信託受益証券                            3,907,836,945              3,405,796,947
                                      16,285,673              16,284,056
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                            4,043,273,938              3,568,007,063
       資産合計                              4,043,273,938              3,568,007,063
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                              15,290,040              13,806,528
        未払解約金                               6,701,522              3,025,730
        未払受託者報酬                                100,402               98,488
        未払委託者報酬                               3,413,815              3,348,861
                                         8,925              8,751
        その他未払費用
        流動負債合計                              25,514,704              20,288,358
       負債合計                                25,514,704              20,288,358
     純資産の部
       元本等
        元本                            15,290,040,538              13,806,528,107
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                         △ 11,272,281,304             △ 10,258,809,402
                                      47,962,851              193,037,138
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            4,017,759,234              3,547,718,705
       純資産合計                              4,017,759,234              3,547,718,705
     負債純資産合計                               4,043,273,938              3,568,007,063
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2021年10月13日              自　2022年4月13日
                                至　2022年4月12日              至　2022年10月12日
     営業収益
       受取配当金                               156,909,874              257,638,396
                                      701,788,578             △ 237,041,615
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               858,698,452               20,596,781
     営業費用
       支払利息                                  5,639              13,113
       受託者報酬                                 580,770              618,149
       委託者報酬                                19,747,678              21,019,060
                                        51,606              54,926
       その他費用
       営業費用合計                                20,385,693              21,705,248
     営業利益又は営業損失（△）                                838,312,759              △ 1,108,467
     経常利益又は経常損失（△）                                838,312,759              △ 1,108,467
     当期純利益又は当期純損失（△）                                838,312,759              △ 1,108,467
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       3,387,524                48,870
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                              △ 12,752,059,977             △ 11,272,281,304
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                786,565,373             1,129,073,507
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      786,565,373             1,129,073,507
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 39,300,113              27,384,703
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      39,300,113              27,384,703
       額
                                      102,411,822               87,059,565
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 11,272,281,304             △ 10,258,809,402
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　2022年4月13日
                                      至　2022年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
             項目
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
     １.   期首元本額                         16,247,649,564円                  15,290,040,538円
        期中追加設定元本額                           50,401,041円                  36,747,299円
        期中一部解約元本額                          1,008,010,067円                  1,520,259,730円
     ２.   受益権の総数                         15,290,040,538口                  13,806,528,107口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         り、その差額は11,272,281,304円で                  り、その差額は10,258,809,402円で
                         あります。                  あります。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                前期                  当期
              項目               自　2021年10月13日                  自　2022年4月13日
                             至　2022年4月12日                 至　2022年10月12日
     １.    分配金の計算過程                （自2021年10月13日　至2021年11月                  （自2022年4月13日　至2022年5月12
                         12日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（22,230,797円）、費用控                  当等収益（33,290,389円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（83,664,915                  定される収益調整金（76,354,615
                         円）及び分配準備積立金（0円）より                  円）及び分配準備積立金
                         分配対象収益は105,895,712円（1万                  （47,234,380円）より分配対象収益
                         口当たり65.63円）であり、うち                  は156,879,384円（1万口当たり
                         24,202,788円（1万口当たり15円）を                  104.11円）であり、うち15,067,215
                         分配金額としております。                  円（1万口当たり10円）を分配金額と
                                           しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         （自2021年11月13日　至2021年12月                  （自2022年5月13日　至2022年6月13
                         13日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（19,657,359円）、費用控                  当等収益（37,465,177円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（81,028,455                  定される収益調整金（74,881,645
                         円）及び分配準備積立金（0円）より                  円）及び分配準備積立金
                         分配対象収益は100,685,814円（1万                  （64,143,360円）より分配対象収益
                         口当たり62.91円）であり、うち                  は176,490,182円（1万口当たり
                         16,003,899円（1万口当たり10円）を                  119.48円）であり、うち14,771,085
                         分配金額としております。                  円（1万口当たり10円）を分配金額と
                                           しております。
                         （自2021年12月14日　至2022年1月12                  （自2022年6月14日　至2022年7月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（22,663,400円）、費用控                  当等収益（40,752,499円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（80,512,325                  定される収益調整金（74,304,241
                         円）及び分配準備積立金（3,628,462                  円）及び分配準備積立金
                         円）より分配対象収益は106,804,187                  （86,098,548円）より分配対象収益
                         円（1万口当たり67.16円）であり、                  は201,155,288円（1万口当たり
                         うち15,901,634円（1万口当たり10                  137.29円）であり、うち14,650,850
                         円）を分配金額としております。                  円（1万口当たり10円）を分配金額と
                                           しております。
                         （自2022年1月13日　至2022年2月14                  （自2022年7月13日　至2022年8月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（25,774,400円）、費用控                  当等収益（42,700,523円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（78,827,221                  定される収益調整金（73,197,382
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （10,167,408円）より分配対象収益                  （110,423,877円）より分配対象収益
                         は114,769,029円（1万口当たり73.72                  は226,321,782円（1万口当たり
                         円）であり、うち15,567,897円（1万                  156.90円）であり、うち14,424,358
                         口当たり10円）を分配金額としてお                  円（1万口当たり10円）を分配金額と
                         ります。                  しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         （自2022年2月15日　至2022年3月14                  （自2022年8月13日　至2022年9月12
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（27,900,023円）、費用控                  当等収益（44,808,290円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（78,216,988                  定される収益調整金（72,815,612
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （20,205,023円）より分配対象収益                  （137,835,620円）より分配対象収益
                         は126,322,034円（1万口当たり81.78                  は255,459,522円（1万口当たり
                         円）であり、うち15,445,564円（1万                  178.15円）であり、うち14,339,529
                         口当たり10円）を分配金額としてお                  円（1万口当たり10円）を分配金額と
                         ります。                  しております。
                         （自2022年3月15日　至2022年4月12                  （自2022年9月13日　至2022年10月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（30,937,367円）、費用控                  当等収益（44,848,256円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（77,445,036                  定される収益調整金（70,161,402
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （32,315,524円）より分配対象収益                  （161,995,410円）より分配対象収益
                         は140,697,927円（1万口当たり92.01                  は277,005,068円（1万口当たり
                         円）であり、うち15,290,040円（1万                  200.63円）であり、うち13,806,528
                         口当たり10円）を分配金額としてお                  円（1万口当たり10円）を分配金額と
                         ります。                  しております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自　2021年10月13日                  自　2022年4月13日
                             至　2022年4月12日                 至　2022年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左
                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。運用評価委員会等はこ
                         れらの運用リスク管理状況の報告を
                         受け、総合的な見地から運用状況全
                         般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                前期                  当期
              項目
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価の算定においては一

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  定の前提条件等を採用しているた
                         合には合理的に算定された価額が含                  め、異なる前提条件等によった場
                         まれております。当該価額の算定に                  合、当該価額が異なることもありま
                         おいては一定の前提条件等を採用し                  す。
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                               457,952,470                 △155,111,336
     親投資信託受益証券                                   －                  －
     合計                               457,952,470                 △155,111,336
    （デリバティブ取引等に関する注記）

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    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                前期                  当期
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                0.2628円                  0.2570円
     （1万口当たり純資産額）                                (2,628円)                  (2,570円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資信託受益証券          グローバル・サブオーディネイ
                ティド・デット・セキュリ
                                12,081,578,389          3,405,796,947
                ティーズ・サブ・トラスト－Ｂ
                ＲＬクラス
     投資信託受益証券　合計                           12,081,578,389          3,405,796,947
     親投資信託受益証券          国内短期公社債マザーファンド                   16,175,679          16,284,056
     親投資信託受益証券　合計                             16,175,679          16,284,056
     合計                                      3,422,081,003
    （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                2022年4月12日現在              2022年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                      12,184,113               5,863,108
        投資信託受益証券                              201,562,195              171,778,334
                                       2,340,381              2,340,148
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              216,086,689              179,981,590
       資産合計                               216,086,689              179,981,590
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                318,461              280,575
        未払解約金                               4,657,969                98,704
        未払受託者報酬                                 5,610              5,034
        未払委託者報酬                                190,913              171,450
                                          488              435
        その他未払費用
        流動負債合計                               5,173,441               556,198
       負債合計                                5,173,441               556,198
     純資産の部
       元本等
        元本                              636,922,514              561,150,715
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 426,009,266             △ 381,725,323
                                      24,444,323              19,827,880
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              210,913,248              179,425,392
       純資産合計                               210,913,248              179,425,392
     負債純資産合計                                216,086,689              179,981,590
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2021年10月13日              自　2022年4月13日
                                至　2022年4月12日              至　2022年10月12日
     営業収益
       受取配当金                                16,849,364                  －
       有価証券売買等損益                              △ 131,475,282              △ 3,784,094
                                          －            132,845
       その他収益
       営業収益合計                              △ 114,625,918              △ 3,651,249
     営業費用
       支払利息                                   574              562
       受託者報酬                                  56,907              32,029
       委託者報酬                                1,936,316              1,090,669
                                         4,982              2,746
       その他費用
       営業費用合計                                1,998,779              1,126,006
     営業利益又は営業損失（△）                               △ 116,624,697              △ 4,777,255
     経常利益又は経常損失（△）                               △ 116,624,697              △ 4,777,255
     当期純利益又は当期純損失（△）                               △ 116,624,697              △ 4,777,255
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                     △ 19,824,680               △ 278,004
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 432,270,774             △ 426,009,266
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                143,065,008               50,972,601
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      143,065,008               50,972,601
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 26,199,540                464,072
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      26,199,540                464,072
       額
                                      13,803,943               1,725,335
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 426,009,266             △ 381,725,323
                                131/241










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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　2022年4月13日
                                      至　2022年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
              項目
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
     １.   期首元本額                           853,965,081円                  636,922,514円
        期中追加設定元本額                           38,898,501円                   698,896円
        期中一部解約元本額                           255,941,068円                  76,470,695円
     ２.   受益権の総数                           636,922,514口                  561,150,715口

        元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

     ３.
                         り、その差額は426,009,266円であり                  り、その差額は381,725,323円であり
                         ます。                  ます。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                前期                  当期
              項目               自　2021年10月13日                  自　2022年4月13日
                             至　2022年4月12日                 至　2022年10月12日
     １.    分配金の計算過程                （自2021年10月13日　至2021年11月                  （自2022年4月13日　至2022年5月12
                         12日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（3,262,067円）、費用控除                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  欠損金を補填した有価証券売買等損
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  益（0円）、信託約款に規定される収
                         される収益調整金（280,605,460円）                  益調整金（198,363,519円）及び分配
                         及び分配準備積立金（32,522,161                  準備積立金（22,486,680円）より分
                         円）より分配対象収益は316,389,688                  配対象収益は220,850,199円（1万口
                         円（1万口当たり3,794.28円）であ                  当たり3,768.52円）であり、うち
                         り、うち2,918,504円（1万口当たり                  293,019円（1万口当たり5円）を分配
                         35円）を分配金額としております。                  金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         （自2021年11月13日　至2021年12月                  （自2022年5月13日　至2022年6月13
                         13日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（3,017,270円）、費用控除                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  欠損金を補填した有価証券売買等損
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  益（0円）、信託約款に規定される収
                         される収益調整金（265,342,311円）                  益調整金（197,031,187円）及び分配
                         及び分配準備積立金（31,039,200                  準備積立金（22,039,659円）より分
                         円）より分配対象収益は299,398,781                  配対象収益は219,070,846円（1万口
                         円（1万口当たり3,797.57円）であ                  当たり3,763.52円）であり、うち
                         り、うち2,759,384円（1万口当たり                  291,044円（1万口当たり5円）を分配
                         35円）を分配金額としております。                  金額としております。
                         （自2021年12月14日　至2022年1月12                  （自2022年6月14日　至2022年7月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（2,858,443円）、費用控除                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  欠損金を補填した有価証券売買等損
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  益（0円）、信託約款に規定される収
                         される収益調整金（261,964,479円）                  益調整金（196,864,599円）及び分配
                         及び分配準備積立金（30,870,949                  準備積立金（21,725,451円）より分
                         円）より分配対象収益は295,693,871                  配対象収益は218,590,050円（1万口
                         円（1万口当たり3,799.29円）であ                  当たり3,758.52円）であり、うち
                         り、うち2,724,000円（1万口当たり                  290,792円（1万口当たり5円）を分配
                         35円）を分配金額としております。                  金額としております。
                         （自2022年1月13日　至2022年2月14                  （自2022年7月13日　至2022年8月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（3,045,289円）、費用控除                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  欠損金を補填した有価証券売買等損
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  益（0円）、信託約款に規定される収
                         される収益調整金（260,444,305円）                  益調整金（193,736,679円）及び分配
                         及び分配準備積立金（30,781,489                  準備積立金（21,089,596円）より分
                         円）より分配対象収益は294,271,083                  配対象収益は214,826,275円（1万口
                         円（1万口当たり3,803.66円）であ                  当たり3,753.52円）であり、うち
                         り、うち2,707,782円（1万口当たり                  286,166円（1万口当たり5円）を分配
                         35円）を分配金額としております。                  金額としております。
                         （自2022年2月15日　至2022年3月14                  （自2022年8月13日　至2022年9月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（2,711,192円）、費用控除                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  欠損金を補填した有価証券売買等損
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  益（0円）、信託約款に規定される収
                         される収益調整金（229,707,338円）                  益調整金（192,097,642円）及び分配
                         及び分配準備積立金（26,106,548                  準備積立金（20,623,052円）より分
                         円）より分配対象収益は258,525,078                  配対象収益は212,720,694円（1万口
                         円（1万口当たり3,808.53円）であ                  当たり3,748.51円）であり、うち
                         り、うち2,375,812円（1万口当たり                  283,739円（1万口当たり5円）を分配
                         35円）を分配金額としております。                  金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         （自2022年3月15日　至2022年4月12                  （自2022年9月13日　至2022年10月12
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金を補填した有価証券売買等損                  欠損金を補填した有価証券売買等損
                         益（0円）、信託約款に規定される収                  益（0円）、信託約款に規定される収
                         益調整金（215,583,242円）及び分配                  益調整金（189,959,100円）及び分配
                         準備積立金（24,762,784円）より分                  準備積立金（20,108,455円）より分
                         配対象収益は240,346,026円（1万口                  配対象収益は210,067,555円（1万口
                         当たり3,773.55円）であり、うち                  当たり3,743.51円）であり、うち
                         318,461円（1万口当たり5円）を分配                  280,575円（1万口当たり5円）を分配
                         金額としております。                  金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自　2021年10月13日                  自　2022年4月13日
                             至　2022年4月12日                 至　2022年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。運用評価委員会等はこ
                         れらの運用リスク管理状況の報告を
                         受け、総合的な見地から運用状況全
                         般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                前期                  当期
              項目
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
     １.
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価の算定においては一

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  定の前提条件等を採用しているた
                         合には合理的に算定された価額が含                  め、異なる前提条件等によった場
                         まれております。当該価額の算定に                  合、当該価額が異なることもありま
                         おいては一定の前提条件等を採用し                  す。
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                               46,492,245                 △8,804,685
     親投資信託受益証券                                   －                  －
     合計                               46,492,245                 △8,804,685
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                前期                  当期
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                0.3311円                  0.3197円
     （1万口当たり純資産額）                                (3,311円)                  (3,197円)
    （重要な後発事象に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               当期
                            自　2022年4月13日
                           至　2022年10月12日
     委託会社は、当ファンドについて信託約款第43条の規定に基づき、2022年11月8日付で繰上償還するための手続を進め
     ることを決定いたしました。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資信託受益証券          グローバル・サブオーディネイ
                ティド・デット・セキュリ
                                  721,151,700          171,778,334
                ティーズ・サブ・トラスト－Ｒ
                ＵＢクラス
     投資信託受益証券　合計                             721,151,700          171,778,334
     親投資信託受益証券          国内短期公社債マザーファンド                   2,324,574          2,340,148
     親投資信託受益証券　合計                              2,324,574          2,340,148
     合計                                       174,118,482
    （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                2022年4月12日現在              2022年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                      14,970,627              18,347,331
        投資信託受益証券                              398,392,232              346,519,954
                                       2,243,284              2,243,061
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              415,606,143              367,110,346
       資産合計                               415,606,143              367,110,346
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               2,150,941              1,986,818
        未払解約金                                930,104                 46
        未払受託者報酬                                10,565              10,230
        未払委託者報酬                                359,496              348,168
                                          927              899
        その他未払費用
        流動負債合計                               3,452,033              2,346,161
       負債合計                                3,452,033              2,346,161
     純資産の部
       元本等
        元本                              537,735,458              496,704,740
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 125,581,348             △ 131,940,555
                                      12,776,458              15,569,538
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              412,154,110              364,764,185
       純資産合計                               412,154,110              364,764,185
     負債純資産合計                                415,606,143              367,110,346
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2021年10月13日              自　2022年4月13日
                                至　2022年4月12日              至　2022年10月12日
     営業収益
       受取配当金                                17,082,389              18,155,831
                                       4,217,204             △ 19,872,501
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                21,299,593              △ 1,716,670
     営業費用
       支払利息                                   757             1,598
       受託者報酬                                  67,609              64,506
       委託者報酬                                2,300,320              2,194,947
                                         5,925              5,655
       その他費用
       営業費用合計                                2,374,611              2,266,706
     営業利益又は営業損失（△）                                 18,924,982              △ 3,983,376
     経常利益又は経常損失（△）                                 18,924,982              △ 3,983,376
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 18,924,982              △ 3,983,376
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        574,163             △ 213,589
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 137,636,301             △ 125,581,348
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 13,001,884              11,872,631
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      13,001,884              11,872,631
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 4,768,907              2,250,397
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       4,768,907              2,250,397
       額
                                      14,528,843              12,211,654
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 125,581,348             △ 131,940,555
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　2022年4月13日
                                      至　2022年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
              項目
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
     １.   期首元本額                           572,907,038円                  537,735,458円
        期中追加設定元本額                           19,658,765円                  9,495,772円
        期中一部解約元本額                           54,830,345円                  50,526,490円
     ２.   受益権の総数                           537,735,458口                  496,704,740口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         り、その差額は125,581,348円であり                  り、その差額は131,940,555円であり
                         ます。                  ます。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                前期                  当期
              項目               自　2021年10月13日                  自　2022年4月13日
                             至　2022年4月12日                 至　2022年10月12日
     １.    分配金の計算過程                （自2021年10月13日　至2021年11月                  （自2022年4月13日　至2022年5月12
                         12日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（2,787,750円）、費用控除                  当等収益（2,569,183円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（219,214,198円）                  される収益調整金（216,163,353円）
                         及び分配準備積立金（12,246,108                  及び分配準備積立金（12,702,153
                         円）より分配対象収益は234,248,056                  円）より分配対象収益は231,434,689
                         円（1万口当たり4,304.99円）であ                  円（1万口当たり4,321.46円）であ
                         り、うち3,808,916円（1万口当たり                  り、うち2,142,186円（1万口当たり
                         70円）を分配金額としております。                  40円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         （自2021年11月13日　至2021年12月                  （自2022年5月13日　至2022年6月13
                         13日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（2,378,224円）、費用控除                  当等収益（2,687,602円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（215,057,167円）                  される収益調整金（213,298,464円）
                         及び分配準備積立金（10,889,614                  及び分配準備積立金（12,924,609
                         円）より分配対象収益は228,325,005                  円）より分配対象収益は228,910,675
                         円（1万口当たり4,279.58円）であ                  円（1万口当たり4,332.33円）であ
                         り、うち2,134,086円（1万口当たり                  り、うち2,113,508円（1万口当たり
                         40円）を分配金額としております。                  40円）を分配金額としております。
                         （自2021年12月14日　至2022年1月12                  （自2022年6月14日　至2022年7月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（2,712,115円）、費用控除                  当等収益（2,554,929円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（216,179,746円）                  される収益調整金（203,159,438円）
                         及び分配準備積立金（11,040,133                  及び分配準備積立金（12,788,895
                         円）より分配対象収益は229,931,994                  円）より分配対象収益は218,503,262
                         円（1万口当たり4,290.27円）であ                  円（1万口当たり4,343.12円）であ
                         り、うち2,143,751円（1万口当たり                  り、うち2,012,405円（1万口当たり
                         40円）を分配金額としております。                  40円）を分配金額としております。
                         （自2022年1月13日　至2022年2月14                  （自2022年7月13日　至2022年8月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（2,452,850円）、費用控除                  当等収益（2,629,075円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（216,015,214円）                  される収益調整金（199,480,595円）
                         及び分配準備積立金（11,578,303                  及び分配準備積立金（13,062,364
                         円）より分配対象収益は230,046,367                  円）より分配対象収益は215,172,034
                         円（1万口当たり4,296.08円）であ                  円（1万口当たり4,356.35円）であ
                         り、うち2,141,918円（1万口当たり                  り、うち1,975,705円（1万口当たり
                         40円）を分配金額としております。                  40円）を分配金額としております。
                         （自2022年2月15日　至2022年3月14                  （自2022年8月13日　至2022年9月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（2,453,206円）、費用控除                  当等収益（3,002,791円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（216,805,942円）                  される収益調整金（200,083,061円）
                         及び分配準備積立金（11,876,656                  及び分配準備積立金（13,692,872
                         円）より分配対象収益は231,135,804                  円）より分配対象収益は216,778,724
                         円（1万口当たり4,301.73円）であ                  円（1万口当たり4,377.08円）であ
                         り、うち2,149,231円（1万口当たり                  り、うち1,981,032円（1万口当たり
                         40円）を分配金額としております。                  40円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         （自2022年3月15日　至2022年4月12                  （自2022年9月13日　至2022年10月12
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（2,782,558円）、費用控除                  当等収益（2,847,988円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（217,024,006円）                  される収益調整金（200,716,941円）
                         及び分配準備積立金（12,144,841                  及び分配準備積立金（14,708,368
                         円）より分配対象収益は231,951,405                  円）より分配対象収益は218,273,297
                         円（1万口当たり4,313.48円）であ                  円（1万口当たり4,394.42円）であ
                         り、うち2,150,941円（1万口当たり                  り、うち1,986,818円（1万口当たり
                         40円）を分配金額としております。                  40円）を分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自　2021年10月13日                  自　2022年4月13日
                             至　2022年4月12日                 至　2022年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。運用評価委員会等はこ
                         れらの運用リスク管理状況の報告を
                         受け、総合的な見地から運用状況全
                         般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                前期                  当期
              項目
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
     １.
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価の算定においては一

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  定の前提条件等を採用しているた
                         合には合理的に算定された価額が含                  め、異なる前提条件等によった場
                         まれております。当該価額の算定に                  合、当該価額が異なることもありま
                         おいては一定の前提条件等を採用し                  す。
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                               24,963,109                 △23,683,755
     親投資信託受益証券                                   －                  －
     合計                               24,963,109                 △23,683,755
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                前期                  当期
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                0.7665円                  0.7344円
     （1万口当たり純資産額）                                (7,665円)                  (7,344円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
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    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資信託受益証券          グローバル・サブオーディネイ
                ティド・デット・セキュリ
                                  682,528,963          346,519,954
                ティーズ・サブ・トラスト－Ｉ
                ＮＲクラス
     投資信託受益証券　合計                             682,528,963          346,519,954
     親投資信託受益証券          国内短期公社債マザーファンド                   2,228,133          2,243,061
     親投資信託受益証券　合計                              2,228,133          2,243,061
     合計                                       348,763,015
    （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ハイブリッド証券ファンド中国元コース】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                2022年4月12日現在              2022年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                      21,183,757              18,551,233
        投資信託受益証券                              498,171,921              425,534,801
                                       1,138,261              1,138,148
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              520,493,939              445,224,182
       資産合計                               520,493,939              445,224,182
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               2,159,976              1,997,411
        未払解約金                                318,515                 －
        未払受託者報酬                                13,279              12,376
        未払委託者報酬                                451,720              421,008
                                         1,166              1,088
        その他未払費用
        流動負債合計                               2,944,656              2,431,883
       負債合計                                2,944,656              2,431,883
     純資産の部
       元本等
        元本                              539,994,156              499,352,871
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 22,444,873             △ 56,560,572
                                      72,809,241              71,016,399
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              517,549,283              442,792,299
       純資産合計                               517,549,283              442,792,299
     負債純資産合計                                520,493,939              445,224,182
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2021年10月13日              自　2022年4月13日
                                至　2022年4月12日              至　2022年10月12日
     営業収益
       受取配当金                                18,875,238              18,734,090
                                      14,305,818             △ 40,637,233
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                33,181,056             △ 21,903,143
     営業費用
       支払利息                                   807             1,764
       受託者報酬                                  84,173              78,259
       委託者報酬                                2,863,190              2,662,461
                                         7,392              6,880
       その他費用
       営業費用合計                                2,955,562              2,749,364
     営業利益又は営業損失（△）                                 30,225,494             △ 24,652,507
     経常利益又は経常損失（△）                                 30,225,494             △ 24,652,507
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 30,225,494             △ 24,652,507
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 13,068             △ 456,997
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 37,829,665             △ 22,444,873
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,510,896              2,637,047
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,510,896              2,637,047
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 1,110,260               467,261
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,110,260               467,261
       額
                                      15,254,406              12,089,975
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                △ 22,444,873             △ 56,560,572
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　2022年4月13日
                                      至　2022年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
              項目
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
     １.   期首元本額                           542,694,503円                  539,994,156円
        期中追加設定元本額                           19,459,620円                  7,304,275円
        期中一部解約元本額                           22,159,967円                  47,945,560円
     ２.   受益権の総数                           539,994,156口                  499,352,871口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         り、その差額は22,444,873円であり                  り、その差額は56,560,572円であり
                         ます。                  ます。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                前期                  当期
              項目               自　2021年10月13日                  自　2022年4月13日
                             至　2022年4月12日                 至　2022年10月12日
     １.    分配金の計算過程                （自2021年10月13日　至2021年11月                  （自2022年4月13日　至2022年5月12
                         12日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（3,021,233円）、費用控除                  当等収益（2,625,747円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（55,785,181円）                  される収益調整金（54,418,210円）
                         及び分配準備積立金（73,793,694                  及び分配準備積立金（69,516,202
                         円）より分配対象収益は132,600,108                  円）より分配対象収益は126,560,159
                         円（1万口当たり2,421.48円）であ                  円（1万口当たり2,449.29円）であ
                         り、うち4,380,778円（1万口当たり                  り、うち2,066,885円（1万口当たり
                         80円）を分配金額としております。                  40円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         （自2021年11月13日　至2021年12月                  （自2022年5月13日　至2022年6月13
                         13日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（2,681,245円）、費用控除                  当等収益（2,784,045円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（56,003,289円）                  される収益調整金（53,433,663円）
                         及び分配準備積立金（72,256,690                  及び分配準備積立金（68,423,383
                         円）より分配対象収益は130,941,224                  円）より分配対象収益は124,641,091
                         円（1万口当たり2,390.44円）であ                  円（1万口当たり2,464.36円）であ
                         り、うち2,191,079円（1万口当たり                  り、うち2,023,091円（1万口当たり
                         40円）を分配金額としております。                  40円）を分配金額としております。
                         （自2021年12月14日　至2022年1月12                  （自2022年6月14日　至2022年7月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（2,894,808円）、費用控除                  当等収益（2,846,796円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（56,503,253円）                  される収益調整金（53,108,038円）
                         及び分配準備積立金（71,744,667                  及び分配準備積立金（68,592,269
                         円）より分配対象収益は131,142,728                  円）より分配対象収益は124,547,103
                         円（1万口当たり2,403.58円）であ                  円（1万口当たり2,481.08円）であ
                         り、うち2,182,455円（1万口当たり                  り、うち2,007,942円（1万口当たり
                         40円）を分配金額としております。                  40円）を分配金額としております。
                         （自2022年1月13日　至2022年2月14                  （自2022年7月13日　至2022年8月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（2,691,891円）、費用控除                  当等収益（2,712,912円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（56,826,953円）                  される収益調整金（53,223,380円）
                         及び分配準備積立金（72,393,555                  及び分配準備積立金（68,704,785
                         円）より分配対象収益は131,912,399                  円）より分配対象収益は124,641,077
                         円（1万口当たり2,412.83円）であ                  円（1万口当たり2,495.41円）であ
                         り、うち2,186,842円（1万口当たり                  り、うち1,997,922円（1万口当たり
                         40円）を分配金額としております。                  40円）を分配金額としております。
                         （自2022年2月15日　至2022年3月14                  （自2022年8月13日　至2022年9月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（2,673,565円）、費用控除                  当等収益（3,047,338円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（56,229,145円）                  される収益調整金（53,297,357円）
                         及び分配準備積立金（71,506,887                  及び分配準備積立金（69,273,409
                         円）より分配対象収益は130,409,597                  円）より分配対象収益は125,618,104
                         円（1万口当たり2,422.53円）であ                  円（1万口当たり2,516.48円）であ
                         り、うち2,153,276円（1万口当たり                  り、うち1,996,724円（1万口当たり
                         40円）を分配金額としております。                  40円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         （自2022年3月15日　至2022年4月12                  （自2022年9月13日　至2022年10月12
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（3,018,564円）、費用控除                  当等収益（2,780,313円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（56,705,555円）                  される収益調整金（53,430,425円）
                         及び分配準備積立金（71,950,653                  及び分配準備積立金（70,233,497
                         円）より分配対象収益は131,674,772                  円）より分配対象収益は126,444,235
                         円（1万口当たり2,438.44円）であ                  円（1万口当たり2,532.16円）であ
                         り、うち2,159,976円（1万口当たり                  り、うち1,997,411円（1万口当たり
                         40円）を分配金額としております。                  40円）を分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自　2021年10月13日                  自　2022年4月13日
                             至　2022年4月12日                 至　2022年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。運用評価委員会等はこ
                         れらの運用リスク管理状況の報告を
                         受け、総合的な見地から運用状況全
                         般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                前期                  当期
              項目
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
     １.
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価の算定においては一

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  定の前提条件等を採用しているた
                         合には合理的に算定された価額が含                  め、異なる前提条件等によった場
                         まれております。当該価額の算定に                  合、当該価額が異なることもありま
                         おいては一定の前提条件等を採用し                  す。
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                               24,682,252                 △27,682,370
     親投資信託受益証券                                   －                  －
     合計                               24,682,252                 △27,682,370
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                前期                  当期
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                0.9584円                  0.8867円
     （1万口当たり純資産額）                                (9,584円)                  (8,867円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資信託受益証券          グローバル・サブオーディネイ
                ティド・デット・セキュリ
                                  502,402,363          425,534,801
                ティーズ・サブ・トラスト－Ｃ
                ＮＹクラス
     投資信託受益証券　合計                             502,402,363          425,534,801
     親投資信託受益証券          国内短期公社債マザーファンド                   1,130,574          1,138,148
     親投資信託受益証券　合計                              1,130,574          1,138,148
     合計                                       426,672,949
    （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                2022年4月12日現在              2022年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                      13,520,774               4,838,589
        投資信託受益証券                              328,412,399               74,903,533
                                        238,309              238,285
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              342,171,482               79,980,407
       資産合計                               342,171,482               79,980,407
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               2,230,729               643,340
        未払解約金                                99,774                168
        未払受託者報酬                                 6,866              2,226
        未払委託者報酬                                233,821               75,922
                                          601              180
        その他未払費用
        流動負債合計                               2,571,791               721,836
       負債合計                                2,571,791               721,836
     純資産の部
       元本等
        元本                              743,576,598              214,446,761
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 403,976,907             △ 135,188,190
                                          －              －
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              339,599,691               79,258,571
       純資産合計                               339,599,691               79,258,571
     負債純資産合計                                342,171,482               79,980,407
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2021年10月13日              自　2022年4月13日
                                至　2022年4月12日              至　2022年10月12日
     営業収益
       受取配当金                                7,963,952              4,030,720
                                      13,108,557             △ 22,508,890
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                21,072,509             △ 18,478,170
     営業費用
       支払利息                                   523              522
       受託者報酬                                  31,517              16,358
       委託者報酬                                1,073,343               557,571
                                         2,734              1,343
       その他費用
       営業費用合計                                1,108,117               575,794
     営業利益又は営業損失（△）                                 19,964,392             △ 19,053,964
     経常利益又は経常損失（△）                                 19,964,392             △ 19,053,964
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 19,964,392             △ 19,053,964
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 2,028,919             △ 4,502,371
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 196,121,624             △ 403,976,907
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 84,588,409              295,381,483
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      84,588,409              295,381,483
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                305,638,473               8,223,215
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      305,638,473               8,223,215
       額
                                       8,798,530              3,817,958
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 403,976,907             △ 135,188,190
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　2022年4月13日
                                      至　2022年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
              項目
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
     １.   期首元本額                           348,914,958円                  743,576,598円
        期中追加設定元本額                           543,161,152円                  14,175,198円
        期中一部解約元本額                           148,499,512円                  543,305,035円
     ２.   受益権の総数                           743,576,598口                  214,446,761口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         り、その差額は403,976,907円であり                  り、その差額は135,188,190円であり
                         ます。                  ます。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                前期                  当期
              項目               自　2021年10月13日                  自　2022年4月13日
                             至　2022年4月12日                 至　2022年10月12日
     １.    分配金の計算過程                （自2021年10月13日　至2021年11月                  （自2022年4月13日　至2022年5月12
                         12日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（1,134,396円）、費用控除                  当等収益（482,883円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（8,614,111円）及                  される収益調整金（4,454,541円）及
                         び分配準備積立金（2,074,143円）よ                  び分配準備積立金（0円）より分配対
                         り分配対象収益は11,822,650円（1万                  象収益は4,937,424円（1万口当たり
                         口当たり267.49円）であり、うち                  235.49円）であり、うち628,971円
                         1,325,930円（1万口当たり30円）を                  （1万口当たり30円）を分配金額とし
                         分配金額としております。                  ております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         （自2021年11月13日　至2021年12月                  （自2022年5月13日　至2022年6月13
                         13日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（736,879円）、費用控除                  当等収益（598,342円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（7,435,820円）及                  される収益調整金（4,327,852円）及
                         び分配準備積立金（1,266,542円）よ                  び分配準備積立金（0円）より分配対
                         り分配対象収益は9,439,241円（1万                  象収益は4,926,194円（1万口当たり
                         口当たり262.21円）であり、うち                  233.95円）であり、うち631,680円
                         1,079,958円（1万口当たり30円）を                  （1万口当たり30円）を分配金額とし
                         分配金額としております。                  ております。
                         （自2021年12月14日　至2022年1月12                  （自2022年6月14日　至2022年7月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（986,273円）、費用控除                  当等収益（594,033円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（7,462,799円）及                  される収益調整金（4,316,247円）及
                         び分配準備積立金（919,454円）より                  び分配準備積立金（0円）より分配対
                         分配対象収益は9,368,526円（1万口                  象収益は4,910,280円（1万口当たり
                         当たり259.54円）であり、うち                  232.03円）であり、うち634,855円
                         1,082,893円（1万口当たり30円）を                  （1万口当たり30円）を分配金額とし
                         分配金額としております。                  ております。
                         （自2022年1月13日　至2022年2月14                  （自2022年7月13日　至2022年8月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（1,174,029円）、費用控除                  当等収益（673,337円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（10,398,385円）                  される収益調整金（4,300,677円）及
                         及び分配準備積立金（822,078円）よ                  び分配準備積立金（0円）より分配対
                         り分配対象収益は12,394,492円（1万                  象収益は4,974,014円（1万口当たり
                         口当たり253.57円）であり、うち                  233.67円）であり、うち638,570円
                         1,466,388円（1万口当たり30円）を                  （1万口当たり30円）を分配金額とし
                         分配金額としております。                  ております。
                         （自2022年2月15日　至2022年3月14                  （自2022年8月13日　至2022年9月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（1,357,451円）、費用控除                  当等収益（606,297円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（11,489,916円）                  される収益調整金（4,315,157円）及
                         及び分配準備積立金（529,505円）よ                  び分配準備積立金（34,620円）より
                         り分配対象収益は13,376,872円（1万                  分配対象収益は4,956,074円（1万口
                         口当たり248.85円）であり、うち                  当たり232.11円）であり、うち
                         1,612,632円（1万口当たり30円）を                  640,542円（1万口当たり30円）を分
                         分配金額としております。                  配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         （自2022年3月15日　至2022年4月12                  （自2022年9月13日　至2022年10月12
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（1,739,953円）、費用控除                  当等収益（628,958円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（16,009,002円）                  される収益調整金（4,334,168円）及
                         及び分配準備積立金（274,009円）よ                  び分配準備積立金（374円）より分配
                         り分配対象収益は18,022,964円（1万                  対象収益は4,963,500円（1万口当た
                         口当たり242.38円）であり、うち                  り231.45円）であり、うち643,340円
                         2,230,729円（1万口当たり30円）を                  （1万口当たり30円）を分配金額とし
                         分配金額としております。                  ております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自　2021年10月13日                  自　2022年4月13日
                             至　2022年4月12日                 至　2022年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。運用評価委員会等はこ
                         れらの運用リスク管理状況の報告を
                         受け、総合的な見地から運用状況全
                         般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                前期                  当期
              項目
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
                                155/241



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
     １.
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価の算定においては一

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  定の前提条件等を採用しているた
                         合には合理的に算定された価額が含                  め、異なる前提条件等によった場
                         まれております。当該価額の算定に                  合、当該価額が異なることもありま
                         おいては一定の前提条件等を採用し                  す。
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                               19,993,058                 △6,198,449
     親投資信託受益証券                                   －                  －
     合計                               19,993,058                 △6,198,449
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                前期                  当期
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                0.4567円                  0.3696円
     （1万口当たり純資産額）                                (4,567円)                  (3,696円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資信託受益証券          グローバル・サブオーディネイ
                ティド・デット・セキュリ
                                  168,436,100          74,903,533
                ティーズ・サブ・トラスト－Ｚ
                ＡＲクラス
     投資信託受益証券　合計                             168,436,100          74,903,533
     親投資信託受益証券          国内短期公社債マザーファンド                    236,700          238,285
     親投資信託受益証券　合計                               236,700          238,285
     合計                                       75,141,818
    （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                2022年4月12日現在              2022年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                      28,983,708              24,196,606
        投資信託受益証券                              688,290,948              658,779,009
                                       8,087,477              8,086,674
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              725,362,133              691,062,289
       資産合計                               725,362,133              691,062,289
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               4,012,591              3,634,018
        未払解約金                                  503              645
        未払受託者報酬                                18,432              18,898
        未払委託者報酬                                626,963              642,638
                                         1,626              1,663
        その他未払費用
        流動負債合計                               4,660,115              4,297,862
       負債合計                                4,660,115              4,297,862
     純資産の部
       元本等
        元本                            1,146,454,625              1,038,291,125
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 425,752,607             △ 351,526,698
                                      27,967,664              37,850,270
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              720,702,018              686,764,427
       純資産合計                               720,702,018              686,764,427
     負債純資産合計                                725,362,133              691,062,289
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2021年10月13日              自　2022年4月13日
                                至　2022年4月12日              至　2022年10月12日
     営業収益
       受取配当金                                34,694,458              38,213,220
                                      40,407,663              23,487,258
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                75,102,121              61,700,478
     営業費用
       支払利息                                  1,576              2,442
       受託者報酬                                 126,077              116,071
       委託者報酬                                4,287,746              3,947,750
                                        11,131              10,232
       その他費用
       営業費用合計                                4,426,530              4,076,495
     営業利益又は営業損失（△）                                 70,675,591              57,623,983
     経常利益又は経常損失（△）                                 70,675,591              57,623,983
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 70,675,591              57,623,983
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 1,946,356              △ 339,058
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 587,192,338             △ 425,752,607
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                127,956,550               42,193,473
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      127,956,550               42,193,473
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 9,171,489              3,342,232
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       9,171,489              3,342,232
       額
                                      29,967,277              22,588,373
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 425,752,607             △ 351,526,698
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　2022年4月13日
                                      至　2022年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
              項目
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
     １.   期首元本額                          1,444,738,942円                  1,146,454,625円
        期中追加設定元本額                           22,455,073円                  9,829,054円
        期中一部解約元本額                           320,739,390円                  117,992,554円
     ２.   受益権の総数                          1,146,454,625口                  1,038,291,125口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         り、その差額は425,752,607円であり                  り、その差額は351,526,698円であり
                         ます。                  ます。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                前期                  当期
              項目               自　2021年10月13日                  自　2022年4月13日
                             至　2022年4月12日                 至　2022年10月12日
     １.    分配金の計算過程                （自2021年10月13日　至2021年11月                  （自2022年4月13日　至2022年5月12
                         12日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（6,056,401円）、費用控除                  当等収益（5,088,980円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（122,959,781円）                  される収益調整金（97,711,705円）
                         及び分配準備積立金（31,749,351                  及び分配準備積立金（27,061,160
                         円）より分配対象収益は160,765,533                  円）より分配対象収益は129,861,845
                         円（1万口当たり1,147.16円）であ                  円（1万口当たり1,170.06円）であ
                         り、うち8,408,520円（1万口当たり                  り、うち3,884,541円（1万口当たり
                         60円）を分配金額としております。                  35円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         （自2021年11月13日　至2021年12月                  （自2022年5月13日　至2022年6月13
                         13日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（5,443,710円）、費用控除                  当等収益（5,587,575円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（120,054,792円）                  される収益調整金（96,993,916円）
                         及び分配準備積立金（28,550,257                  及び分配準備積立金（28,034,662
                         円）より分配対象収益は154,048,759                  円）より分配対象収益は130,616,153
                         円（1万口当たり1,126.99円）であ                  円（1万口当たり1,185.79円）であ
                         り、うち4,784,151円（1万口当たり                  り、うち3,855,269円（1万口当たり
                         35円）を分配金額としております。                  35円）を分配金額としております。
                         （自2021年12月14日　至2022年1月12                  （自2022年6月14日　至2022年7月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（5,622,199円）、費用控除                  当等収益（5,686,482円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（116,242,014円）                  される収益調整金（95,752,966円）
                         及び分配準備積立金（28,227,123                  及び分配準備積立金（29,365,780
                         円）より分配対象収益は150,091,336                  円）より分配対象収益は130,805,228
                         円（1万口当たり1,134.49円）であ                  円（1万口当たり1,203.09円）であ
                         り、うち4,630,444円（1万口当たり                  り、うち3,805,322円（1万口当たり
                         35円）を分配金額としております。                  35円）を分配金額としております。
                         （自2022年1月13日　至2022年2月14                  （自2022年7月13日　至2022年8月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（4,751,618円）、費用控除                  当等収益（6,423,900円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（102,710,195円）                  される収益調整金（94,656,324円）
                         及び分配準備積立金（25,754,470                  及び分配準備積立金（30,870,203
                         円）より分配対象収益は133,216,283                  円）より分配対象収益は131,950,427
                         円（1万口当たり1,140.15円）であ                  円（1万口当たり1,227.87円）であ
                         り、うち4,089,421円（1万口当たり                  り、うち3,761,173円（1万口当たり
                         35円）を分配金額としております。                  35円）を分配金額としております。
                         （自2022年2月15日　至2022年3月14                  （自2022年8月13日　至2022年9月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（4,822,321円）、費用控除                  当等収益（6,526,345円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（101,537,227円）                  される収益調整金（91,824,243円）
                         及び分配準備積立金（26,097,040                  及び分配準備積立金（32,509,645
                         円）より分配対象収益は132,456,588                  円）より分配対象収益は130,860,233
                         円（1万口当たり1,146.90円）であ                  円（1万口当たり1,255.49円）であ
                         り、うち4,042,150円（1万口当たり                  り、うち3,648,050円（1万口当たり
                         35円）を分配金額としております。                  35円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         （自2022年3月15日　至2022年4月12                  （自2022年9月13日　至2022年10月12
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（5,422,897円）、費用控除                  当等収益（6,466,657円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（100,918,098円）                  される収益調整金（91,705,384円）
                         及び分配準備積立金（26,557,358                  及び分配準備積立金（35,017,631
                         円）より分配対象収益は132,898,353                  円）より分配対象収益は133,189,672
                         円（1万口当たり1,159.21円）であ                  円（1万口当たり1,282.77円）であ
                         り、うち4,012,591円（1万口当たり                  り、うち3,634,018円（1万口当たり
                         35円）を分配金額としております。                  35円）を分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自　2021年10月13日                  自　2022年4月13日
                             至　2022年4月12日                 至　2022年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。運用評価委員会等はこ
                         れらの運用リスク管理状況の報告を
                         受け、総合的な見地から運用状況全
                         般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                前期                  当期
              項目
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
     １.
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価の算定においては一

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  定の前提条件等を採用しているた
                         合には合理的に算定された価額が含                  め、異なる前提条件等によった場
                         まれております。当該価額の算定に                  合、当該価額が異なることもありま
                         おいては一定の前提条件等を採用し                  す。
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                               65,122,195                 △24,225,563
     親投資信託受益証券                                   －                  －
     合計                               65,122,195                 △24,225,563
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                前期                  当期
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                0.6286円                  0.6614円
     （1万口当たり純資産額）                                (6,286円)                  (6,614円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資信託受益証券          グローバル・サブオーディネイ
                ティド・デット・セキュリ
                                  976,837,203          658,779,009
                ティーズ・サブ・トラスト－Ｍ
                ＸＮクラス
     投資信託受益証券　合計                             976,837,203          658,779,009
     親投資信託受益証券          国内短期公社債マザーファンド                   8,032,854          8,086,674
     親投資信託受益証券　合計                              8,032,854          8,086,674
     合計                                       666,865,683
    （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                2022年4月12日現在              2022年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                      30,522,060              26,358,168
        投資信託受益証券                              625,887,062              535,829,962
                                       1,097,889              1,097,780
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              657,507,011              563,285,910
       資産合計                               657,507,011              563,285,910
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               9,325,676              8,727,276
        未払解約金                               1,158,003                 108
        未払受託者報酬                                16,296              15,326
        未払委託者報酬                                554,353              521,321
                                         1,433              1,354
        その他未払費用
        流動負債合計                              11,055,761               9,265,385
       負債合計                                11,055,761               9,265,385
     純資産の部
       元本等
        元本                            2,664,478,995              2,493,507,660
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          △ 2,018,027,745             △ 1,939,487,135
                                      253,573,452              236,103,610
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              646,451,250              554,020,525
       純資産合計                               646,451,250              554,020,525
     負債純資産合計                                657,507,011              563,285,910
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2021年10月13日              自　2022年4月13日
                                至　2022年4月12日              至　2022年10月12日
     営業収益
       受取配当金                                93,627,667              61,876,400
                                     △ 416,516,756              △ 58,057,209
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 322,889,089               3,819,191
     営業費用
       支払利息                                  1,829              2,042
       受託者報酬                                 128,216               95,927
       委託者報酬                                4,360,905              3,263,062
                                        11,318               8,449
       その他費用
       営業費用合計                                4,502,268              3,369,480
     営業利益又は営業損失（△）                               △ 327,391,357                449,711
     経常利益又は経常損失（△）                               △ 327,391,357                449,711
     当期純利益又は当期純損失（△）                               △ 327,391,357                449,711
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                     △ 18,741,753                311,988
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                              △ 2,052,359,613             △ 2,018,027,745
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                449,611,900              191,799,980
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      449,611,900              191,799,980
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 47,517,184              60,383,401
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      47,517,184              60,383,401
       額
                                      59,113,244              53,013,692
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 2,018,027,745             △ 1,939,487,135
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　2022年4月13日
                                      至　2022年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
              項目
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
     １.   期首元本額                          3,236,913,439円                  2,664,478,995円
        期中追加設定元本額                           64,115,709円                  78,374,686円
        期中一部解約元本額                           636,550,153円                  249,346,021円
     ２.   受益権の総数                          2,664,478,995口                  2,493,507,660口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         り、その差額は2,018,027,745円であ                  り、その差額は1,939,487,135円であ
                         ります。                  ります。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                前期                  当期
              項目               自　2021年10月13日                  自　2022年4月13日
                             至　2022年4月12日                 至　2022年10月12日
     １.    分配金の計算過程                （自2021年10月13日　至2021年11月                  （自2022年4月13日　至2022年5月12
                         12日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（21,131,176円）、費用控                  当等収益（10,738,786円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（858,480,842                  定される収益調整金（710,451,966
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （272,167,746円）より分配対象収益                  （244,361,549円）より分配対象収益
                         は1,151,779,764円（1万口当たり                  は965,552,301円（1万口当たり
                         3,665.17円）であり、うち                  3,745.13円）であり、うち9,023,533
                         10,998,742円（1万口当たり35円）を                  円（1万口当たり35円）を分配金額と
                         分配金額としております。                  しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         （自2021年11月13日　至2021年12月                  （自2022年5月13日　至2022年6月13
                         13日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（19,799,703円）、費用控                  当等収益（10,260,923円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（806,270,160                  定される収益調整金（705,779,173
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （263,830,142円）より分配対象収益                  （242,838,294円）より分配対象収益
                         は1,089,900,005円（1万口当たり                  は958,878,390円（1万口当たり
                         3,697.37円）であり、うち                  3,750.27円）であり、うち8,948,865
                         10,317,189円（1万口当たり35円）を                  円（1万口当たり35円）を分配金額と
                         分配金額としております。                  しております。
                         （自2021年12月14日　至2022年1月12                  （自2022年6月14日　至2022年7月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（12,465,300円）、費用控                  当等収益（9,739,468円）、費用控除
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         定される収益調整金（754,435,303                  される収益調整金（701,395,263円）
                         円）及び分配準備積立金                  及び分配準備積立金（239,326,437
                         （254,127,475円）より分配対象収益                  円）より分配対象収益は950,461,168
                         は1,021,028,078円（1万口当たり                  円（1万口当たり3,753.74円）であ
                         3,707.66円）であり、うち9,638,393                  り、うち8,862,119円（1万口当たり
                         円（1万口当たり35円）を分配金額と                  35円）を分配金額としております。
                         しております。
                         （自2022年1月13日　至2022年2月14                  （自2022年7月13日　至2022年8月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（13,226,940円）、費用控                  当等収益（9,633,810円）、費用控除
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         定される収益調整金（742,356,106                  される収益調整金（693,066,536円）
                         円）及び分配準備積立金                  及び分配準備積立金（235,777,185
                         （251,365,248円）より分配対象収益                  円）より分配対象収益は938,477,531
                         は1,006,948,294円（1万口当たり                  円（1万口当たり3,757.33円）であ
                         3,721.56円）であり、うち9,469,990                  り、うち8,742,030円（1万口当たり
                         円（1万口当たり35円）を分配金額と                  35円）を分配金額としております。
                         しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         （自2022年2月15日　至2022年3月14                  （自2022年8月13日　至2022年9月12
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（12,102,018円）、費用控                  当等収益（9,604,745円）、費用控除
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         定される収益調整金（734,658,087                  される収益調整金（691,365,769円）
                         円）及び分配準備積立金                  及び分配準備積立金（234,951,519
                         （251,579,839円）より分配対象収益                  円）より分配対象収益は935,922,033
                         は998,339,944円（1万口当たり                  円（1万口当たり3,760.93円）であ
                         3,731.81円）であり、うち9,363,254                  り、うち8,709,869円（1万口当たり
                         円（1万口当たり35円）を分配金額と                  35円）を分配金額としております。
                         しております。
                         （自2022年3月15日　至2022年4月12                  （自2022年9月13日　至2022年10月12

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（11,097,494円）、費用控                  当等収益（9,226,876円）、費用控除
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         定される収益調整金（733,206,081                  される収益調整金（693,461,536円）
                         円）及び分配準備積立金                  及び分配準備積立金（235,604,010
                         （251,801,634円）より分配対象収益                  円）より分配対象収益は938,292,422
                         は996,105,209円（1万口当たり                  円（1万口当たり3,762.94円）であ
                         3,738.46円）であり、うち9,325,676                  り、うち8,727,276円（1万口当たり
                         円（1万口当たり35円）を分配金額と                  35円）を分配金額としております。
                         しております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自　2021年10月13日                  自　2022年4月13日
                             至　2022年4月12日                 至　2022年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左
                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。運用評価委員会等はこ
                         れらの運用リスク管理状況の報告を
                         受け、総合的な見地から運用状況全
                         般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                前期                  当期
              項目
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価の算定においては一

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  定の前提条件等を採用しているた
                         合には合理的に算定された価額が含                  め、異なる前提条件等によった場
                         まれております。当該価額の算定に                  合、当該価額が異なることもありま
                         おいては一定の前提条件等を採用し                  す。
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                               65,411,246                 △22,927,748
     親投資信託受益証券                                   －                  －
     合計                               65,411,246                 △22,927,748
    （デリバティブ取引等に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                前期                  当期
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                0.2426円                  0.2222円
     （1万口当たり純資産額）                                (2,426円)                  (2,222円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資信託受益証券          グローバル・サブオーディネイ
                ティド・デット・セキュリ
                                 4,245,879,260           535,829,962
                ティーズ・サブ・トラスト－Ｔ
                ＲＹクラス
     投資信託受益証券　合計                            4,245,879,260           535,829,962
     親投資信託受益証券          国内短期公社債マザーファンド                   1,090,474          1,097,780
     親投資信託受益証券　合計                              1,090,474          1,097,780
     合計                                       536,927,742
    （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第25期              第26期
                                2022年4月12日現在              2022年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                        31,557              31,375
                                        961,737              961,642
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                                993,294              993,017
       資産合計                                 993,294              993,017
     負債の部
       流動負債
                                          182              183
        未払委託者報酬
        流動負債合計                                  182              183
       負債合計                                   182              183
     純資産の部
       元本等
        元本                               1,000,000              1,000,000
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 6,888             △ 7,166
                                        17,241              17,241
          （分配準備積立金）
        元本等合計                                993,112              992,834
       純資産合計                                 993,112              992,834
     負債純資産合計                                   993,294              993,017
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第25期              第26期
                                自　2021年10月13日              自　2022年4月13日
                                至　2022年4月12日              至　2022年10月12日
     営業収益
                                          －             △ 95
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                    －             △ 95
     営業費用
                                          182              183
       委託者報酬
       営業費用合計                                   182              183
     営業利益又は営業損失（△）                                    △ 182             △ 278
     経常利益又は経常損失（△）                                    △ 182             △ 278
     当期純利益又は当期純損失（△）                                    △ 182             △ 278
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          －              －
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   △ 6,706             △ 6,888
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                     －              －
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                     －              －
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                   △ 6,888             △ 7,166
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第26期
              項目                        自　2022年4月13日
                                      至　2022年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第25期                  第26期
              項目
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
     １.   期首元本額                            1,000,000円                  1,000,000円
        期中追加設定元本額                               －円                  －円
        期中一部解約元本額                               －円                  －円
     ２.   受益権の総数                            1,000,000口                  1,000,000口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         り、その差額は6,888円であります。                  り、その差額は7,166円であります。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第25期                  第26期
              項目               自　2021年10月13日                  自　2022年4月13日
                             至　2022年4月12日                 至　2022年10月12日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金を補填した有価証券売買等損                  欠損金を補填した有価証券売買等損
                         益（0円）、信託約款に規定される収                  益（0円）、信託約款に規定される収
                         益調整金（4,054円）及び分配準備積                  益調整金（4,054円）及び分配準備積
                         立金（17,241円）より分配対象収益                  立金（17,241円）より分配対象収益
                         は21,295円（1万口当たり212.95円）                  は21,295円（1万口当たり212.95円）
                         でありますが、分配を行っておりま                  でありますが、分配を行っておりま
                         せん。                  せん。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第25期                  第26期
              項目               自　2021年10月13日                  自　2022年4月13日
                             至　2022年4月12日                 至　2022年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。運用評価委員会等はこ
                         れらの運用リスク管理状況の報告を
                         受け、総合的な見地から運用状況全
                         般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第25期                  第26期
              項目
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価の算定においては一

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  定の前提条件等を採用しているた
                         合には合理的に算定された価額が含                  め、異なる前提条件等によった場
                         まれております。当該価額の算定に                  合、当該価額が異なることもありま
                         おいては一定の前提条件等を採用し                  す。
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

                                175/241


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第25期                  第26期
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                        －                 △95
     合計                                   －                 △95
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第25期                  第26期
                             2022年4月12日現在                 2022年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                0.9931円                  0.9928円
     （1万口当たり純資産額）                                (9,931円)                  (9,928円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内短期公社債マザーファンド                    955,242          961,642
     親投資信託受益証券　合計                               955,242          961,642
     合計                                         961,642
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    「ハイブリッド証券ファンド米ドルコース」、「ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース」、「ハイブリッド証券ファン
    ドブラジルレアルコース」、「ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース」、「ハイブリッド証券ファンドインド
    ルピーコース」、「ハイブリッド証券ファンド中国元コース」、「ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコー
    ス」、「ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース」、「ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース」は、「グ
    ローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト－ＵＳＤクラス」投資信託証券、「グ
    ローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト－ＡＵＤクラス」投資信託証券、「グ
    ローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト－ＢＲＬクラス」投資信託証券、「グ
    ローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト－ＲＵＢクラス」投資信託証券、「グ
    ローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト－ＩＮＲクラス」投資信託証券、「グ
    ローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト－ＣＮＹクラス」投資信託証券、「グ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト－ＺＡＲクラス」投資信託証券、「グ
    ローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト－ＭＸＮクラス」投資信託証券、「グ
    ロー  バル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト－ＴＲＹクラス」投資信託証券を主要
    投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
    「ハイブリッド証券ファンド米ドルコース」、「ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース」、「ハイブリッド証券ファン
    ドブラジルレアルコース」、「ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース」、「ハイブリッド証券ファンドインド
    ルピーコース」、「ハイブリッド証券ファンド中国元コース」、「ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコー
    ス」、「ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース」、「ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース」、「ハイブ
    リッド証券ファンドマネープールファンド」は、「国内短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
    り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国内短期公社債マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
                                                      178,738,726
        コール・ローン
        流動資産合計                                              178,738,726
       資産合計                                               178,738,726
     負債の部
       流動負債
        流動負債合計                                                  －
       負債合計                                                    －
     純資産の部
       元本等
        元本                                              177,556,900
        剰余金
                                                       1,181,826
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                              178,738,726
       純資産合計                                               178,738,726
     負債純資産合計                                                178,738,726
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年10月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                            177,537,033円
        本額
        同期中追加設定元本額                                              149,002円
        同期中一部解約元本額                                              129,135円
        元本の内訳
        ファンド名
        フロンティア・ワールド・インカム・ファンド                                             99,744,150円
        ハイブリッド証券ファンド円コース                                             27,208,015円
        ハイブリッド証券ファンド米ドルコース                                             3,391,713円
        ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース                                             4,489,701円
        ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース                                             16,175,679円
        ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース                                             2,324,574円
        ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース                                             2,228,133円
        ハイブリッド証券ファンド中国元コース                                             1,130,574円
        ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース                                              236,700円
        ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド                                              955,242円
        新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース                                             1,392,481円
        新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース                                               99,759円
        新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース                                             1,193,555円
        新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース                                             6,365,626円
        新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド                                              962,972円
        ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース                                             8,032,854円
        ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース                                             1,090,474円
        フロンティア・ワールド・インカム・ファンド（年１回決算型）                                              494,968円
        グローバル・フォーカス（毎月決算型）                                               39,730円
        計                                            177,556,900円
     ２.   受益権の総数                                            177,556,900口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年4月13日
              項目
                                      至　2022年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、コール・ローン等の金銭債権及

         に係るリスク                 び金銭債務であります。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変
                         動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有してお
                         ります。
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     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         該当事項はありません。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    該当事項はありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.0067円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (10,067円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト
    「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト－ＵＳＤクラス」、「グローバ

    ル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト－ＡＵＤクラス」、「グローバル・サブオー
    ディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト－ＢＲＬクラス」、「グローバル・サブオーディネイティ
    ド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト－ＲＵＢクラス」、「グローバル・サブオーディネイティド・デット・
    セキュリティーズ・サブ・トラスト－ＩＮＲクラス」、「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリ
    ティーズ・サブ・トラスト－ＣＮＹクラス」、「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サ
    ブ・トラスト－ＺＡＲクラス」、「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト
    －ＭＸＮクラス」、「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト－ＴＲＹクラ
    ス」は、「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト」を構成する個別クラス
    となっております。
    「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト」は、同ファンドの国籍において

    一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
    なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参
    考和訳であり正確性を保証するものではありません。
    財政状態計算書

    2021年3月31日現在
                                         グローバル・サブオーディネイティド・
                                           デット・セキュリティーズ・
                                              サブ・トラスト
                                               （米ドル）
    資産
    流動資産
    純損益を通じて公正価値で測定する金融資産                                                 466,659,219
    債権：
      配当                                                  18,572
      利息                                                5,723,391
      ブローカーに対する債権：
       担保                                               4,560,000
      受益証券発行                                                 838,194
    現金および現金同等物                                                 18,295,968
    資産合計
                                                     496,095,344
    負債

    流動負債
    純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
                                                      6,102,880
    債務：
      ブローカーに対する債務：
       担保                                               4,510,000
      投資有価証券購入                                                    35
      受益証券償還                                                1,585,406
      運用報酬                                                 401,072
      管理事務代行会社報酬                                                  47,057
      監査報酬                                                  68,106
      受託会社報酬
                                                        8,693
      保管受託銀行サービス報酬                                                  33,707
      名義書換事務代行会社報酬                                                  6,913
      株主サービス代行会社報酬                                                  1,698
      弁護士報酬                                                  12,750
      諸報酬                                                  1,550
    負債合計（償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産を
                                                      12,779,867
    除きます。）
                                181/241


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    償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産
                                                     483,315,477
                                182/241




















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    要約投資明細書
    2021年3月31日現在
                                                       純資産
                                              公正価値          比率
        保有高            種類                         （米ドル）          (％)
              債券
              社債
              英ポンド
        26,895,000      金融                                43,278,700          8.96
              ユーロ
        81,650,000      金融                                104,435,909          21.61
              米ドル
        268,319,000       金融                                298,513,420          61.76
         1,700,000      政府                                 1,850,413          0.38
              社債合計
                                              448,078,442          92.71
              債券合計                                448,078,442          92.71

                                                       純資産

       保有高／                                      公正価値          比率
        口数           種類                         （米ドル）          (％)
              投資ファンド＊
              米ドル
        13,059,069      投資ファンド                                13,059,069          2.70
              投資ファンド合計
                                               13,059,069          2.70
                                                       純資産

                                             未実現利益          比率
       想定元本                  為替予約契約                    （米ドル）          (％)
              売買目的為替予約契約
        176,919,162                                        4,556,012          0.94
        59,098,457                                        965,696         0.20
              ヘッジ目的為替予約契約
              為替予約契約に係る未実現利益合計                                 5,521,708          1.14
                                                       純資産

                                             未実現損失          比率
       想定元本                  為替予約契約                    （米ドル）          (％)
        20,929,212      売買目的為替予約契約                                 (619,928)         (0.13)
        213,046,335                                       (5,482,952)          (1.13)
              ヘッジ目的為替予約契約
              為替予約契約に係る未実現損失合計                                (6,102,880)          (1.26)
                                183/241







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                       純資産
                                               公正価値         比率
                投資合計                      保有高         （米ドル）          (％)
      社債                                378,564,000          448,078,442          92.71
      投資ファンド                                13,059,069          13,059,069          2.70
      為替予約契約に係る未実現利益                                236,017,619           5,521,708         1.14
      為替予約契約に係る未実現損失                                233,975,547          (6,102,880)         (1.26)
      その他の資産および負債                                          22,759,138          4.71
      償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産                                         483,315,477         100.00
    ＊当該投資ファンドは、関連ファンドであるGoldman                         Sachs   US$  Treasury     Liquid    Reserves     Fund,   Class   X (Dist.)およ

    びGoldman     Sachs   US$  Liquid    Reserves     Fund,   Class   I (Dist.)です。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
    ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
                                                   2022年10月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              1,763,402,695円
     Ⅱ　負債総額                                                1,139,715円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              1,762,262,980円
     Ⅳ　発行済数量                                              1,791,158,051口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.9839円
    ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

                                                   2022年10月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              1,110,817,925円
     Ⅱ　負債総額                                                2,483,844円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              1,108,334,081円
     Ⅳ　発行済数量                                              1,812,472,945口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.6115円
    ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

                                                   2022年10月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              3,527,087,056円
     Ⅱ　負債総額                                                7,784,889円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              3,519,302,167円
     Ⅳ　発行済数量                                              13,722,719,824口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.2565円
    ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

                                                   2022年10月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                               180,039,870円
     Ⅱ　負債総額                                                 107,675円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               179,932,195円
     Ⅳ　発行済数量                                               561,269,298口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.3206円
    ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

                                                   2022年10月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                               372,232,038円
     Ⅱ　負債総額                                                 222,859円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               372,009,179円
     Ⅳ　発行済数量                                               497,580,390口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.7476円
    ハイブリッド証券ファンド中国元コース

                                                   2022年10月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                               445,060,652円
     Ⅱ　負債総額                                                 269,385円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               444,791,267円
     Ⅳ　発行済数量                                               499,195,995口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.8910円
                                185/241


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
                                                   2022年10月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                                81,105,525円
     Ⅱ　負債総額                                                  50,219円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                81,055,306円
     Ⅳ　発行済数量                                               215,517,889口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.3761円
    ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

                                                   2022年10月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                               778,824,668円
     Ⅱ　負債総額                                                35,451,341円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               743,373,327円
     Ⅳ　発行済数量                                              1,092,837,395口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.6802円
    ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

                                                   2022年10月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                               571,360,285円
     Ⅱ　負債総額                                                 344,987円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               571,015,298円
     Ⅳ　発行済数量                                              2,504,563,911口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.2280円
    ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

                                                   2022年10月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                                 992,738円
     Ⅱ　負債総額                                                    19円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                 992,719円
     Ⅳ　発行済数量                                                1,000,000口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.9927円
    （参考）

    国内短期公社債マザーファンド
                                                   2022年10月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                               178,734,296円
     Ⅱ　負債総額                                                    0円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               178,734,296円
     Ⅳ　発行済数量                                               177,556,900口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0066円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
      （1）資本金の額（          2022年10月31日        現在）
            資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
            発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
            発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
            直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

      （2）会社の機構（          2022年10月31日        現在）

       ①　会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
         の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
         された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
         取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ②　投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
                                189/241


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
      びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2022年10月31日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,393,735,163,884
          追加型公社債投資信託
                                807          14,679,766,624,746
           追加型株式投資信託
                                 25            48,503,770,742
          単位型公社債投資信託
                                221           1,123,384,448,891
           単位型株式投資信託
                               1,079            17,245,390,008,263
               合計
                                190/241














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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

     単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
     いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
     業年度の財務諸表及び中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
     す。
    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第37期事業年度（自2021年4月1日至

     2022年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                                                   （単位：百万円）

                                第36期                 第37期
                            （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
                                      36,734
       現金・預金                                                 31,421
                                      25,670
       金銭の信託                                                 30,332
                                      16,804
       未収委託者報酬                                                 17,567
                                       5,814
       未収運用受託報酬                                                 4,348
                                        317
       未収投資助言報酬                                                  309
                                         7
       未収収益                                                    5
                                        724
       前払費用                                                 1,167
                                       2,419
       その他                                                 2,673
                                      88,493
                   流動資産計                                    87,826
      固定資産

                                       1,119
       有形固定資産                                                 1,268
                              ※1         915
        建物                                        ※1         1,109
                              ※1         202
        器具備品                                        ※1          158
                                         0
        建設仮勘定                                                  -
                                       3,991
       無形固定資産                                                 4,561
                                       2,878
        ソフトウエア                                                3,107
                                       1,109
        ソフトウエア仮勘定                                                1,449
                                         3
        電話加入権                                                  3
                                      11,153
       投資その他の資産                                                 10,153
                                        261
        投資有価証券                                                 241
                                       5,299
        関係会社株式                                                5,349
                                       1,324
        長期差入保証金                                                1,102
                                       3,676
        繰延税金資産                                                3,092
                                        591
        その他                                                 367
                                      16,264
                   固定資産計                                    15,983
             資産合計                         104,757                 103,810
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）
                               第36期                 第37期
                           （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                               3,730                 1,445
       未払金                               7,337                 7,616
        未払収益分配金                                0                 0
        未払償還金                                9                 9
        未払手数料                              6,889                 7,430
        その他未払金                               437                 175
       未払費用                               9,713                 8,501
       未払法人税等                               4,199                 2,683
       未払消費税等                               2,106                 1,330
       賞与引当金                               1,789                 1,933
       役員賞与引当金                                 76                 69
                  流動負債計                   28,954                 23,581
      固定負債
       退職給付引当金                               2,292                 2,507
       時効後支払損引当金                                157                 147
                  固定負債計                   2,450                 2,655
            負債合計                         31,404                 26,236
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                               2,000                 2,000
       資本剰余金                               19,552                 19,552
        資本準備金                              2,428                 2,428
        その他資本剰余金                              17,124                 17,124
       利益剰余金                               51,800                 56,020
        利益準備金                               123                 123
        その他利益剰余金                              51,676                 55,896
         別途積立金                            31,680                 31,680
         繰越利益剰余金                            19,996                 24,216
                  株主資本計                   73,353                 77,573
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △0                 △0
              評価・換算差額等計                         △0                 △0
            純資産合計                         73,353                 77,573
          負債・純資産合計                          104,757                 103,810
                                193/241





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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                                                  （単位：百万円）
                              第36期                  第37期
                          （自　2020年4月1日                  （自　2021年4月1日
                            至　2021年3月31日）                   至　2022年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                       89,905                 108,563
       運用受託報酬                       17,640                  16,716
       投資助言報酬                        1,103                  1,587
       その他営業収益                         781                  12
                営業収益計                    109,430                  126,879
      営業費用
       支払手数料                       37,003                  45,172
       広告宣伝費                         424                  391
       公告費                          0                  0
       調査費                       30,794                  36,488
        調査費                      11,302                  10,963
        委託調査費                      19,491                  25,525
       委託計算費                         543                  557
       営業雑経費                         938                  842
        通信費                        46                  35
        印刷費                        680                  606
        協会費                        71                  66
        諸会費                        23                  26
        支払販売手数料                        116                  106
                営業費用計                     69,704                  83,453
      一般管理費
       給料                       10,586                  10,377
        役員報酬                        163                  168
        給料・手当                       9,030                  8,995
        賞与                       1,392                  1,213
       交際費                          8                  6
       寄付金                          7                 15
       旅費交通費                         50                  40
       租税公課                         912                  367
       不動産賃借料                        1,499                  1,674
       退職給付費用                         524                  495
       固定資産減価償却費                        1,078                  1,389
       福利厚生費                         44                  42
       修繕費                          0                  0
       賞与引当金繰入額                        1,789                  1,933
       役員賞与引当金繰入額                         76                  69
       機器リース料                          0                  0
       事務委託費                        3,793                  3,901
       事務用消耗品費                         68                  45
       器具備品費                          0                  0
       諸経費                         152                  217
               一般管理費計                      20,594                  20,578
      営業利益                                19,132                  22,848
                                194/241




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                              第36期                  第37期
                          （自　2020年4月1日                  （自　2021年4月1日
                            至　2021年3月31日）                   至　2022年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                        27                  13
       受取配当金                        2           ※1      559
       時効成立分配金・償還金                        0                  0
       為替差益                        7                  7
       金銭の信託運用益                      1,229                   －
       雑収入                        13                  19
       時効後支払損引当金戻入額                        13                  10
               営業外収益計
                                     1,293                   610
      営業外費用
       投資信託償還損                        0                 －
       金銭の信託運用損                        －                 743
       早期割増退職金                        48                  20
       雑損失                        0                 －
               営業外費用計                        48                 764
      経常利益                               20,376                  22,694
      特別利益
       固定資産売却益                        －                  0
                特別利益計                       －                  0
     特別損失
       固定資産除却損                        1                  5
       投資有価証券売却損                        －                  6
       ゴルフ会員権売却損                        －                  3
       オフィス再編費用                        －            ※2      509
                特別損失計                       1                 525
     税引前当期純利益                                20,375                  22,169
      法人税、住民税及び事業税                                7,418                  6,085
      法人税等調整額                               △1,168                    584
      法人税等合計                                6,249                  6,669
      当期純利益                               14,125                  15,499
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      17,871      49,674      71,227
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △12,000      △12,000      △12,000
      当期純利益
                                             14,125      14,125      14,125
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -    2,125      2,125      2,125
                -     -     -     -    -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      71,227
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △12,000
      当期純利益
                          14,125
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                0     0       0
      額(純額)
     当期変動額合計
                0     0     2,125
     当期末残高
                △0     △0      73,353
                                196/241








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第37期（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他    資本剰余金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △11,280      △11,280      △11,280
      当期純利益
                                             15,499      15,499      15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -    4,219      4,219      4,219
                -     -     -     -    -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △11,280
      当期純利益
                          15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      4,219
     当期末残高
                △0     △0      77,573
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                           移動平均法による原価法
       方法
                       （2）その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                            決算日の市場価格等に基づく時価法
                            （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定）
                           市場価格のない株式等
                            移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                          定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
                         得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                  …
                           建物           8～18年
                                  …
                           器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産
                           定額法を採用しております。
                           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
                          用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
                        算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金

                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
                         給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                       （2）役員賞与引当金
                           役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
                         見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                       （3）退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
                         当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
                         おります。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
                         て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
                         績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6．収益及び費用の計上基準                   当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
                        資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                        場合があります。
                        （1）委託者報酬
                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
                         総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
                         託によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の
                         経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
                         信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
                        （2）運用受託報酬
                           運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
                         確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取りま
                         す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                         う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                         しております。
                        （3）投資助言報酬
                           投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
                         確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は４回受取りま
                         す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                         う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                         しております。
                       （4）成功報酬
                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                         ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                         用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                         酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                         す。
     7．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （会計上の見積りの変更）
                              第37期

                     （自   2021年4月1日        至  2022年3月31日）
      当社は、当事業年度において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
     た。これに伴い、当事業年度において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐用
     年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
     原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使
     用見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利
     益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ334百万円減少しております。
    （会計方針の変更）

      1.  収益認識に関する会計基準等の適用
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
     という。）等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
     で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
     当該会計方針の変更による影響はありません。
      2.  時価の算定に関する会計基準等の適用

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
     という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
     基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
     定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方
     針の変更による影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
     記を行うことといたしました。
    （未適用の会計基準等）

    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
    （1）概要
     　投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分法相当額を純額で計上する
     組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2022年4月1日に開始する事業年度の期首から適用する予定であります。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                     （百万円）
                                第36期                 第37期
                            （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
      建物                                  407                 415
      器具備品                                  978                 966
    （損益計算書関係）

    ※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
                                                     （百万円）
                                第36期                 第37期
                            （自   2020年4月      1日        （自   2021年4月      1日
                              至  2021年3月31日）                至  2022年3月31日）
      受取配当金                                   -                543
    ※2．オフィス再編費用

       オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
    （株主資本等変動計算書関係）

      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

        普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                           12,000       300,000
                                        2020年3月31日          2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2021年6月16日
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2022年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2022年6月16日              利益
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、
       発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
        で管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    第36期（2021年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               25,670             25,670              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               25,672             25,672              －
            資産計
    第37期（2022年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               30,332             30,332              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               30,334             30,334              －
            資産計
    （注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため

       時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    （注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    第36期（2021年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）         （百万円）         （百万円）
                             36,734           －         －          －
     （1）現金・預金
                             25,670           －         －          －
     （2）金銭の信託
                             16,804           －         －          －
     （3）未収委託者報酬
                              5,814          －         －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             85,024            1        －          －
              合計
    第37期（2022年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）        （百万円）         （百万円）
                             31,421           －        －          －
     （1）現金・預金
                             30,332           －        －          －
     （2）金銭の信託
                             17,567           －        －          －
     （3）未収委託者報酬
                              4,348          －        －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             83,670            1        －          －
              合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品

                                      時価（百万円）
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                －       6,932           －      6,932
     （1）金銭の信託
                                －         －         －        －
     （2）投資有価証券
                                －         －         －        －
        その他有価証券
                                －       6,932           －      6,932
             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）第26項

    に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
    の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
       これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
     2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルご
     との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
                                                     （百万円）
                                第36期                 第37期
                            （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
      投資有価証券（その他有価証券）
       非上場株式                                 259                 239
      関係会社株式
       非上場株式                                5,299                 5,349
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式（第36期の貸借対照表計上額5,299百万円、第37期の貸借対照表計上額5,349百万円）
      については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価
      との差額の記載は省略しております。
    2.  その他有価証券

       第36期（2021年3月31日現在）
                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                                1             2            △0
       ②投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
       第37期（2022年3月31日現在）

                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                                1             2            △0
       ②投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額239百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．事業年度中に売却したその他有価証券
       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       投資信託                          0            －             0
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるもので
         あります。
       第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
                                 13             －             6
       株式
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                      （百万円）
                                     第36期              第37期
                                 （自   2020年4月1日           （自   2021年4月1日
                                　至   2021年3月31日）           　至   2022年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                   2,422              2,479
        勤務費用                                   303              295
        利息費用                                    2              2
        数理計算上の差異の発生額                                   △4              △14
        退職給付の支払額                                  △245              △185
        過去勤務費用の発生額                                   △1               －
        その他                                    1              －
       退職給付債務の期末残高                                   2,479              2,576
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                      （百万円）
                                     第36期              第37期
                                （2021年3月31日現在）              （2022年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                   2,479              2,576
       未積立退職給付債務                                   2,479              2,576
       未認識数理計算上の差異                                    △84              △35
       未認識過去勤務費用                                   △102               △33
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,292              2,507
       退職給付引当金                                   2,292              2,507

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,292              2,507
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                      （百万円）
                                     第36期              第37期
                                 （自   2020年4月1日           （自   2021年4月1日
                                　至   2021年3月31日）           　至   2022年3月31日）
       勤務費用                                    303              295
       利息費用                                      2              2
       数理計算上の差異の費用処理額                                     41              34
       過去勤務費用の費用処理額                                     69              69
       その他                                    △7              △3
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    409              398
     （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において48百万円、当事業年度に
       おいて20百万円を営業外費用に計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第36期              第37期
                                （2021年3月31日現在）              （2022年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～3.76％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

    　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度97百万円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第36期                 第37期
                             (2021年3月31日現在)                 (2022年3月31日現在)
                                   （百万円）                  （百万円）
       繰延税金資産
                                260                  156
       　未払事業税
                                 10                  10
       　未払事業所税
                                547                  592
       　賞与引当金
                                 92                  92
       　未払法定福利費
                               1,410                   845
       　運用受託報酬
                                 18                  13
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                          25                  12
                                 51                  58
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        301                  292
                                701                  767
       　退職給付引当金
                                 48                  45
       　時効後支払損引当金
                                  7                  7
       　ゴルフ会員権評価損
                                166                  166
         関係会社株式評価損
                                 28                  28
         投資有価証券評価損
                                  3                  2
         その他
                                  0                  0
         その他有価証券評価差額金
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産小計
                                 －                  －
         評価性引当額
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                 －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                 －                  －
       繰延税金負債合計
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第36期               第37期
                       （2021年3月31日現在）               （2022年3月31日現在）
       流動資産                      －百万円               －百万円
       固定資産                    84,609百万円               76,763百万円
       資産合計                    84,609百万円               76,763百万円
       流動負債                      －百万円               －百万円
       固定負債                     5,570百万円               4,740百万円
       負債合計                     5,570百万円               4,740百万円
       純資産                    79,038百万円               72,022百万円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                   59,074百万円               55,263百万円
       顧客関連資産                   29,793百万円               25,175百万円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （2）損益計算書項目
                           第36期               第37期
                       （自   2020年4月1日            （自   2021年4月1日
                      　　至    2021年3月31日）           　　至    2022年3月31日）
       営業収益                      －百万円               －百万円
       営業利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       経常利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       税引前当期純利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       当期純利益                    △7,288百万円               △7,015百万円
       1株当たり当期純利益                  △182,220円85銭               △175,380円68銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                    3,811百万円               3,811百万円
       顧客関連資産の償却額                    5,016百万円               4,618百万円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      当事業年度の収益の構成は次の通りです。
                           第37期
                        （自   2021年4月1日
                       　至   2022年3月31日）
       委託者報酬                     108,259百万円
       運用受託報酬                      14,425百万円
       投資助言報酬                      1,587百万円
       成功報酬（注）                      2,594百万円
       その他営業収益                        12百万円
       合計                     126,879百万円
      （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）         及び  第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
    該当はありません。
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
    該当はありません。
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （百万円）           （百万円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         6,435    未払       1,457
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         12,767     未払       2,524
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                   （百万円）           （百万円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         7,789    未払       1,592

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         16,373     未払       2,651
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第36期                  第37期
                           （自   2020年4月1日               （自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日）                至  2022年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,833,828円44銭                  1,939,327円79銭
     1株当たり当期純利益金額                            353,145円08銭                  387,499円36銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第36期                  第37期
                           （自   2020年4月1日               （自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日）                至  2022年3月31日）
     当期純利益金額                             14,125百万円                  15,499百万円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                  14,125百万円                  15,499百万円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        （ 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ） 。
     （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        委託会社は、アストマックス株式会社からPayPayアセットマネジメント株式会社（以下
        「PPAM」といいます。）の発行済株式の49.9％を2022年8月1日付で譲り受けており、同日付で
        PPAMは委託会社の関連会社となりました。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      （1）受託会社
      名称           三井住友信託銀行株式会社

                  342,037百万円（2022年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

      （2）販売会社

          販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
            名　　    称          資本金の額                事  業  の  内  容

                         (単位:百万円)
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      株式会社ＳＢＩ証券（※1）                        48,323
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              125,167
      みずほ証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                215
      大山日ノ丸証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      楽天証券株式会社（※1）                    （※2）17,495
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      東海東京証券株式会社（※3）                         6,000
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      内藤証券株式会社（※4）                         3,002
                                  品取引業を営んでおります。
      ＵＢＳ　ＳｕＭｉ　ＴＲＵＳＴ
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      ウェルス・マネジメント株式会                         5,165
                                  品取引業を営んでおります。
      社（※1）
     （注）資本金の額は2022年3月末日現在
     （※1）「マネープールファンド」の取扱いはありません。
     （※2）2021年12月31日現在
     （※3）「マネープールファンド」、「メキシコペソコース」の取扱いはありません。
     （※4）「マネープールファンド」、「メキシコペソコース」、「トルコリラコース」の取扱いはあ
          りません。
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    ２【関係業務の概要】
       「受託会社」は以下の業務を行います。
      （1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
      （2）投資信託財産の計算
      （3）その他上記業務に付随する一切の業務
       「販売会社」は以下の業務を行います。

      （1）募集・販売の取り扱い
      （2）受益者に対する一部解約事務
      （3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
      （4）受益者に対する収益分配金の再投資
      （5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
      （6）受益者に対する運用報告書の交付
      （7）所得税および地方税の源泉徴収
      （8）その他上記業務に付随する一切の業務
    ３【資本関係】

        該当事項はありません。
        ※持株比率５％以上を記載します。
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    第３【その他】
    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２２年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月
    ３１日までの第３７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
    告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２２年１２月９日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士         長  谷  川  　敬
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているハイブリッド証券ファンド米ドルコースの２０２２年４
    月１３日から２０２２年１０月１２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、ハイブリッド証券ファンド米ドルコースの２０２２年１０月１２日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
    いるものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２２年１２月９日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

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                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士         長  谷  川  　敬
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているハイブリッド証券ファンド豪ドルコースの２０２２年４
    月１３日から２０２２年１０月１２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースの２０２２年１０月１２日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
    いるものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
                                224/241


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２２年１２月９日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士         長  谷  川  　敬
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースの２０
    ２２年４月１３日から２０２２年１０月１２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースの２０２２年１０月１２日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２２年１２月９日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士         長  谷  川  　敬
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースの２０
    ２２年４月１３日から２０２２年１０月１２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースの２０２２年１０月１２日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    強調事項

    　重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、委託会社は、信託約款第４３条に基づき
    ２０２２年１１月８日に繰上償還するための手続を進めることを決定した。
    　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
                                228/241



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    財務諸表に対する経営者の責任
    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                               ２０２２年１２月９日

    アセットマネジメントOne株式会社

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    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているハイブリッド証券ファンドインドルピーコースの２０２
    ２年４月１３日から２０２２年１０月１２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースの２０２２年１０月１２日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
                                230/241


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                231/241






                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２２年１２月９日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士         長  谷  川  　敬
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているハイブリッド証券ファンド中国元コースの２０２２年４
    月１３日から２０２２年１０月１２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、ハイブリッド証券ファンド中国元コースの２０２２年１０月１２日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
    いるものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２２年１２月９日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士         長  谷  川  　敬
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースの２
    ０２２年４月１３日から２０２２年１０月１２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースの２０２２年１０月１２日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
                                234/241


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２２年１２月９日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士         長  谷  川  　敬
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースの２０２
    ２年４月１３日から２０２２年１０月１２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースの２０２２年１０月１２日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
                                236/241


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２２年１２月９日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士         長  谷  川  　敬
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているハイブリッド証券ファンドトルコリラコースの２０２２
    年４月１３日から２０２２年１０月１２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースの２０２２年１０月１２日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
                                238/241


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２２年１２月９日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士         長  谷  川  　敬
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているハイブリッド証券ファンドマネープールファンドの２０
    ２２年４月１３日から２０２２年１０月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、ハイブリッド証券ファンドマネープールファンドの２０２２年１０月１２日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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