ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年12月22日
【ファンド名】 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 日本円・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本
円・コース(毎月分配型)
期別 第 111 計算期間
計算期間 2022 年 9 月 9 日~ 2022 年 10 月 11 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,104,050,591 円
期末受益権口数 1,669,175,585 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,614 円
期中騰落率 0.07 %
期別 第 112 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 12 日~ 2022 年 11 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,108,094,933 円
期末受益権口数 1,654,931,165 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,696 円
期中騰落率 2.15 %
期別 第 113 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 9 日~ 2022 年 12 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,112,805,466 円
期末受益権口数 1,635,689,214 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,803 円
期中騰落率 2.49 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ド
ル・コース(毎月分配型)
期別 第 111 計算期間
計算期間 2022 年 9 月 9 日~ 2022 年 10 月 11 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 265,086,468 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 546,345,616 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,852 円
期中騰落率 △ 4.07 %
期別 第 112 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 12 日~ 2022 年 11 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 273,658,405 円
期末受益権口数 547,595,917 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,997 円
期中騰落率 4.02 %
期別 第 113 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 9 日~ 2022 年 12 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 269,376,648 円
期末受益権口数 546,830,638 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,926 円
期中騰落率 △ 0.42 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラ
ジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 111 計算期間
計算期間 2022 年 9 月 9 日~ 2022 年 10 月 11 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,248,890,656 円
期末受益権口数 4,371,149,486 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,857 円
期中騰落率 1.69 %
期別 第 112 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 12 日~ 2022 年 11 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,291,102,278 円
期末受益権口数 4,324,731,496 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,985 円
期中騰落率 5.36 %
期別 第 113 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 9 日~ 2022 年 12 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 1,206,860,052 円
期末受益権口数 4,294,499,387 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,810 円
期中騰落率 △ 5.03 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ド
ル・コース(毎月分配型)
期別 第 111 計算期間
計算期間 2022 年 9 月 9 日~ 2022 年 10 月 11 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,807,656,587 円
期末受益権口数 1,618,333,097 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 11,170 円
期中騰落率 0.48 %
期別 第 112 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 12 日~ 2022 年 11 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,855,639,554 円
期末受益権口数 1,617,730,280 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 11,471 円
期中騰落率 3.23 %
期別 第 113 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 9 日~ 2022 年 12 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,774,666,123 円
期末受益権口数 1,619,030,943 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,961 円
期中騰落率 △ 3.92 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨
セレクト・コース(毎月分配型)
期別 第 111 計算期間
計算期間 2022 年 9 月 9 日~ 2022 年 10 月 11 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,256,984,360 円
期末受益権口数 5,301,259,901 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,371 円
期中騰落率 △ 0.66 %
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期別 第 112 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 12 日~ 2022 年 11 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,314,624,555 円
期末受益権口数 5,235,196,731 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,511 円
期中騰落率 7.17 %
期別 第 113 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 9 日~ 2022 年 12 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,262,853,854 円
期末受益権口数 5,213,242,638 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,422 円
期中騰落率 △ 2.35 %
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