ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年12月21日
【ファンド名】 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日
本円・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブ
ラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－通貨
セレクト・コース（毎月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日本円・コース
（毎月分配型）
期別 第 132 計算期間
計算期間 2022 年 9 月 8 日～ 2022 年 10 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 286,614,987 円
期末受益権口数 483,919,966 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,923 円
期中騰落率 0.80 ％
期別 第 133 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 8 日～ 2022 年 11 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 294,424,467 円
期末受益権口数 484,420,458 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,078 円
期中騰落率 3.21 ％
期別 第 134 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 8 日～ 2022 年 12 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 303,511,385 円
期末受益権口数 482,275,304 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,293 円
期中騰落率 4.11 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪ドル・コース
（毎月分配型）
期別 第 132 計算期間
計算期間 2022 年 9 月 8 日～ 2022 年 10 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 850,665,029 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 2,069,908,637 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,110 円
期中騰落率 △ 2.29 ％
期別 第 133 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 8 日～ 2022 年 11 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 874,613,981 円
期末受益権口数 2,034,854,317 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,298 円
期中騰落率 5.06 ％
期別 第 134 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 8 日～ 2022 年 12 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 848,687,345 円
期末受益権口数 1,964,282,235 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,321 円
期中騰落率 1.00 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブラジル・レア
ル・コース（毎月分配型）
期別 第 132 計算期間
計算期間 2022 年 9 月 8 日～ 2022 年 10 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 14,845,500,279 円
期末受益権口数 73,308,104,807 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,025 円
期中騰落率 4.34 ％
期別 第 133 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 8 日～ 2022 年 11 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 15,693,315,260 円
期末受益権口数 71,979,230,725 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,180 円
期中騰落率 8.64 ％
期別 第 134 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 8 日～ 2022 年 12 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 14,176,659,055 円
期末受益権口数 69,640,846,945 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,036 円
期中騰落率 △ 5.69 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米ドル・コース
（毎月分配型）
期別 第 132 計算期間
計算期間 2022 年 9 月 8 日～ 2022 年 10 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,612,862,082 円
期末受益権口数 4,098,477,149 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,375 円
期中騰落率 2.33 ％
期別 第 133 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 8 日～ 2022 年 11 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,704,112,328 円
期末受益権口数 4,059,328,114 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,661 円
期中騰落率 5.11 ％
期別 第 134 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 8 日～ 2022 年 12 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,587,958,892 円
期末受益権口数 4,018,048,450 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,441 円
期中騰落率 △ 2.70 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレクト・
コース（毎月分配型）
期別 第 112 計算期間
計算期間 2022 年 9 月 8 日～ 2022 年 10 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 113,092,013 円
期末受益権口数 424,449,068 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,664 円
期中騰落率 1.81 ％
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期別 第 113 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 8 日～ 2022 年 11 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 122,214,905 円
期末受益権口数 427,335,982 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,860 円
期中騰落率 8.48 ％
期別 第 114 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 8 日～ 2022 年 12 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 119,943,302 円
期末受益権口数 427,934,730 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,803 円
期中騰落率 △ 0.94 ％
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