資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月28日 提出
【ファンド名】 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配
型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分
配型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月
分配型)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/4
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)
自 2022年 9月21日
計算期間
至 2022年10月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 10,451,510,573 円
期末受益権総口数 69,926,650,688 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,495 円
期中騰落率 △1.32 %
自 2022年10月18日
計算期間
至 2022年11月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 10,914,644,009 円
期末受益権総口数 67,049,657,736 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,628 円
期中騰落率 9.10 %
自 2022年11月18日
計算期間
至 2022年12月19日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 10,277,133,257 円
期末受益権総口数 65,253,896,940 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,575 円
期中騰落率 △3.07 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)
自 2022年 9月21日
計算期間
至 2022年10月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 144,728,270 円
期末受益権総口数 465,641,241 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,108 円
2/4
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △3.11 %
自 2022年10月18日
計算期間
至 2022年11月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 154,476,818 円
期末受益権総口数 431,746,397 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,578 円
期中騰落率 15.35 %
自 2022年11月18日
計算期間
至 2022年12月19日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 142,172,780 円
期末受益権総口数 428,154,598 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,321 円
期中騰落率 △6.99 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)
自 2022年 9月21日
計算期間
至 2022年10月17日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,133,898,952 円
期末受益権総口数 2,460,189,986 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,609 円
期中騰落率 △7.35 %
自 2022年10月18日
計算期間
至 2022年11月17日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,319,945,451 円
期末受益権総口数 2,441,263,531 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,407 円
期中騰落率 17.42 %
自 2022年11月18日
計算期間
至 2022年12月19日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,209,332,422 円
3/4
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 2,377,089,909 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,087 円
期中騰落率 △5.83 %
4/4