三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年1月4日 提出
【ファンド名】 エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配
型）
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/6
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）、エマージング・ボンド・ファンド・豪ドル
コース（毎月分配型）、エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配
型）、エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）、エマージング・ボン
ド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）、エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラ
コース（毎月分配型）およびエマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）は、その信
託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引
法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき
本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
第157計算期間
自2022年 9月17日
計算期間
至2022年10月17日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 2,383,360,435円
期末受益権口数 6,180,837,059口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,856円
期中騰落率 △7.83％
第158計算期間
計算期間 自2022年10月18日
至2022年11月16日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 2,539,840,915円
期末受益権口数 6,156,027,846口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,126円
期中騰落率 7.39％
第159計算期間
計算期間 自2022年11月17日
至2022年12月16日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 2,615,499,305円
期末受益権口数 6,134,856,357口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,263円
期中騰落率 3.68％
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
第157計算期間
自2022年 9月17日
計算期間
至2022年10月17日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 7,081,914,974円
2/6
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 29,034,629,604口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,439円
期中騰落率 △11.17％
第158計算期間
計算期間 自2022年10月18日
至2022年11月16日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 7,647,859,033円
期末受益権口数 28,714,983,384口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,663円
期中騰落率 9.59％
第159計算期間
計算期間 自2022年11月17日
至2022年12月16日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 7,705,463,575円
期末受益権口数 28,432,376,755口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,710円
期中騰落率 2.14％
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
第157計算期間
自2022年 9月17日
計算期間
至2022年10月17日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 487,447,638円
期末受益権口数 956,580,378口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,096円
期中騰落率 △10.72％
第158計算期間
計算期間 自2022年10月18日
至2022年11月16日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 529,411,839円
期末受益権口数 940,224,457口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,631円
期中騰落率 11.19％
第159計算期間
計算期間 自2022年11月17日
至2022年12月16日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 553,483,221円
期末受益権口数 932,242,781口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,937円
期中騰落率 6.06％
3/6
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
第157計算期間
自2022年 9月17日
計算期間
至2022年10月17日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 10,979,400,391円
期末受益権口数 65,718,562,369口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 1,671円
期中騰落率 △5.03％
第158計算期間
計算期間 自2022年10月18日
至2022年11月16日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 10,932,554,922円
期末受益権口数 65,057,395,476口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 1,680円
期中騰落率 1.14％
第159計算期間
計算期間 自2022年11月17日
至2022年12月16日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 11,196,255,995円
期末受益権口数 64,369,938,070口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 1,739円
期中騰落率 4.11％
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）
第157計算期間
自2022年 9月17日
計算期間
至2022年10月17日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 445,020,292円
期末受益権口数 1,679,535,930口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,650円
期中騰落率 △7.88％
第158計算期間
計算期間 自2022年10月18日
至2022年11月16日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 473,128,808円
期末受益権口数 1,677,698,284口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,820円
期中騰落率 6.98％
4/6
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第159計算期間
計算期間 自2022年11月17日
至2022年12月16日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 477,721,892円
期末受益権口数 1,665,612,448口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,868円
期中騰落率 2.23％
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
第157計算期間
自2022年 9月17日
計算期間
至2022年10月17日
１万口当たり収益分配金 5円
期末純資産総額 2,170,084,501円
期末受益権口数 23,095,050,175口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 940円
期中騰落率 △2.88％
第158計算期間
計算期間 自2022年10月18日
至2022年11月16日
１万口当たり収益分配金 5円
期末純資産総額 2,234,886,820円
期末受益権口数 23,023,278,284口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 971円
期中騰落率 3.83％
第159計算期間
計算期間 自2022年11月17日
至2022年12月16日
１万口当たり収益分配金 5円
期末純資産総額 2,293,768,542円
期末受益権口数 22,758,826,674口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 1,008円
期中騰落率 4.33％
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）
第150計算期間
自2022年 9月17日
計算期間
至2022年10月17日
１万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 186,045,487円
期末受益権口数 136,640,714口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,616円
期中騰落率 △7.03％
5/6
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第151計算期間
計算期間 自2022年10月18日
至2022年11月16日
１万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 183,153,267円
期末受益権口数 129,088,118口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,188円
期中騰落率 4.49％
第152計算期間
計算期間 自2022年11月17日
至2022年12月16日
１万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 189,701,577円
期末受益権口数 129,366,725口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,664円
期中騰落率 3.64％
6/6
