資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月28日 提出
【ファンド名】 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
自 2022年 9月21日
計算期間
至 2022年10月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 8,982,521,129 円
期末受益権総口数 51,379,701,453 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,748 円
期中騰落率 △1.41 %
自 2022年10月18日
計算期間
至 2022年11月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 9,467,571,612 円
期末受益権総口数 49,715,933,756 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,904 円
期中騰落率 9.10 %
自 2022年11月18日
計算期間
至 2022年12月19日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 9,053,329,337 円
期末受益権総口数 49,123,491,241 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,843 円
期中騰落率 △3.05 %
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
自 2022年 9月21日
計算期間
至 2022年10月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,733,677,132 円
期末受益権総口数 13,146,017,053 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,079 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △3.21 %
自 2022年10月18日
計算期間
至 2022年11月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,119,433,218 円
期末受益権総口数 12,989,396,861 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,402 円
期中騰落率 15.68 %
自 2022年11月18日
計算期間
至 2022年12月19日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,858,824,775 円
期末受益権総口数 12,829,791,666 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,228 円
期中騰落率 △7.12 %
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
自 2022年 9月21日
計算期間
至 2022年10月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,232,292,936 円
期末受益権総口数 3,547,203,058 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,474 円
期中騰落率 △7.47 %
自 2022年10月18日
計算期間
至 2022年11月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,402,669,456 円
期末受益権総口数 3,435,609,032 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,083 円
期中騰落率 17.73 %
自 2022年11月18日
計算期間
至 2022年12月19日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,261,113,214 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 3,289,215,725 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,834 円
期中騰落率 △5.93 %
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