DIAMエマージング債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | DIAMエマージング債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月22日 提出
【ファンド名】 DIAMエマージング債券ファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
DIAMエマージング債券ファンド
第174期計算期間 第175期計算期間 第176期計算期間
計算期間 自 2022年9月13日 自 2022年10月13日 自 2022年11月15日
至 2022年10月12日 至 2022年11月14日 至 2022年12月8日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 -円
(税込み)
期末純資産総額 701,079,417円 632,615,667円 629,890,936円
期末受益権口数 2,109,502,867口 1,945,396,793口 1,921,731,082口
期末基準価額
3,323円 3,252円 3,277円73銭
(分配後、1万口当たり)
△3.55% △1.69% 0.79%
期中騰落率
(注)最終計算期間(第176期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当た
り)」と読み替えます。
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