岡三アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年1月19日 提出
【ファンド名】 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
(2023年7月1日よりSBI岡三アセットマネジメント株式会社)
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 智己
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)」につき、 金融商品取引法 第24条の5第4項
およ び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
第204計算期間
計算期間 自 2022年10月12日
至 2022年11月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額 105,682,868,267 円
期末受益権口数 775,507,621,171 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,363 円
期中騰落率 2.0 %
第205計算期間
計算期間 自 2022年11月11日
至 2022年12月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額 108,520,878,138 円
期末受益権口数 763,645,872,389 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,421 円
期中騰落率 4.6 %
第206計算期間
計算期間 自 2022年12月13日
至 2023年 1月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額 107,107,030,263 円
期末受益権口数 755,023,071,092 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,419 円
期中騰落率 0.2 %
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