東京海上・US優先リートオープン 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 東京海上・US優先リートオープン |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月21日
【ファンド名】 東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横田 靖博
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03-3212-8421
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)
第92計算期間
計算期間 自 2022年 9月13日
至 2022年10月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 2,106,002,915 円
期末受益権口数 2,483,675,791 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,479 円
期中騰落率 △7.21 %
第93計算期間
計算期間 自 2022年10月12日
至 2022年11月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 1,981,007,966 円
期末受益権口数 2,400,687,628 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,252 円
期中騰落率 △2.26 %
第94計算期間
計算期間 自 2022年11月11日
至 2022年12月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 1,879,332,816 円
期末受益権口数 2,379,863,084 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,897 円
期中騰落率 △3.88 %
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)
第92計算期間
計算期間 自 2022年 9月13日
至 2022年10月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 403,458,407 円
期末受益権口数 626,901,473 口
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,436 円
期中騰落率 △9.64 %
第93計算期間
計算期間 自 2022年10月12日
至 2022年11月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 582,338,601 円
期末受益権口数 938,543,681 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,205 円
期中騰落率 △3.12 %
第94計算期間
計算期間 自 2022年11月11日
至 2022年12月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 592,844,525 円
期末受益権口数 939,441,467 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,311 円
期中騰落率 2.19 %
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