日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジなしコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジなしコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月20日 提出
【ファンド名】 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
【発行者名】 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
計算期間 第110期計算期間 2022年9月15日~2022年10月14日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 2,016,138,007 円
期末受益権口数 2,645,326,734 口
期末基準価額(収益分配後) 7,622 円
期中騰落率(収益分配金込み) △6.08 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第111期計算期間 2022年10月15日~2022年11月14日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 1,981,774,036 円
期末受益権口数 2,641,164,331 口
期末基準価額(収益分配後) 7,503 円
期中騰落率(収益分配金込み) △1.17 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第112期計算期間 2022年11月15日~2022年12月14日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 2,167,555,929 円
期末受益権口数 2,768,368,719 口
期末基準価額(収益分配後) 7,830 円
期中騰落率(収益分配金込み) 4.76 %(小数点第3位四捨五入)
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
計算期間 第110期計算期間 2022年9月15日~2022年10月14日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 546,688,617 円
期末受益権口数 488,103,958 口
期末基準価額(収益分配後) 11,200 円
期中騰落率(収益分配金込み) △3.92 %(小数点第3位四捨五入)
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SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
計算期間 第111期計算期間 2022年10月15日~2022年11月14日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 515,208,018 円
期末受益権口数 489,478,092 口
期末基準価額(収益分配後) 10,526 円
期中騰落率(収益分配金込み) △5.66 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第112期計算期間 2022年11月15日~2022年12月14日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 523,150,675 円
期末受益権口数 487,227,589 口
期末基準価額(収益分配後) 10,737 円
期中騰落率(収益分配金込み) 2.38 %(小数点第3位四捨五入)
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