ＤＣマイセレクション５０ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣマイセレクション５０ |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月28日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＤＣマイセレクション５０
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＤＣマイセレクション５０
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
10 兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「（ 8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
1円以上1円単位とします。
（７）【申込期間】
2022年12月29日から2023年 6月30日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
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（８）【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（９）【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
＜振替受益権について＞
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「 (11) 振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
＜受益権の取得申込みの方法＞
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは 、営業日の午後3 時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込みコース＞
当ファンドは「分配金再投資コース」（自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース）専用ファンドです。
＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2
条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同
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じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消 すことができます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、国内株式、国内債券、外国株式及び外国債券に分散投資し、リスクの低減に努めつ
つ、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
＜信託金限度額＞
上限 3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド （ ）
大型株 年2回 （日本を ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 含む） ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ （ ） ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 （隔月） 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 （毎月） （ ）
性 アジア
（ ） 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
（ ）
その他資産 中南米
（投資信託証券
（資産複合（株 アフリカ
式、債券、短期
金融資産）資産 中近東
配分固定型）） （中東）
資産複合 エマージ
（ ） ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
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＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
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＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
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する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
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る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
資産 インデックス
※1
国 内 株 式
TOPIX（東証株価指数）
※2
国 内 債 券
NOMURA-BPI 総合
※3
外 国 株 式
MSCI コクサイ・インデックス（円ベース）
※4
外 国 債 券
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
＊資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得を目
指します。
※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞ
れのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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（２）【ファンドの沿革】
2001年10月1日 本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月 1日 本ファンドの名称を「すみしん DCマイセレクション50」から「DCマイセ
レクション50」に変更
本ファンドの主要投資対象である「住信 国内株式インデックス マザー
ファンド」の名称を「国内株式インデックス マザーファンド」に、「住
信 国内債券インデックス マザーファンド」の名称を「国内債券イン
デックス マザーファンド」に、「住信 外国株式インデックス マザー
ファンド」の名称を「外国株式インデックス マザーファンド」に、「住
信 外国債券インデックス マザーファンド」の名称を「外国債券イン
デックス マザーファンド」にそれぞれ変更
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況（2022年10月31日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
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1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
（イ）基本方針
本ファンドは、確定拠出年金法にもとづく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして投資信託
財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。
（ロ）運用方法
①投資対象
「国内株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、
「外国株式インデックス マザーファンド」および「外国債券インデックス マザーファンド」
（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド」という場合があります。）の受益証券（以
下、総称してまたは個々に「マザーファンド受益証券」という場合があります。）を主要投資対
象とします。
②投資態度
1)主として、マザーファンド受益証券への投資を通して、国内株式、国内債券、外国株式および
外国債券への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長をめざ
して運用を行います。
2)基準ポートフォリオは、国内株式35％、国内債券40％、外国株式15％、外国債券5％および短
期金融資産5％の比率で基準配分します。
3)各資産につき、上記の基本アロケーションにおける各資産毎の比率に一定の変動幅を設けま
す。市況動向等に応じて、基本アロケーションは1年に1回程度、若干の見直しを行う場合があ
ります。
4)実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ
し、運用効率の向上をはかるため、為替のエクスポージャーのコントロールを行う場合があり
ます。
5)投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨
に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプショ
ン取引を行うことができます。また、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお
いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に
係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
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るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
6)投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった
通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引を行うことができます。
7)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を
行うことができます。
（２）【投資対象】
（イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
信託約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
（ロ）委託会社は、信託金を主として次に掲げる第1号から第4号までの三井住友トラスト・アセットマネ
ジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファ
ンドの受益証券ならびに第5号から第26号までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定によ
り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1．国内株式インデックス マザーファンド
2．国内債券インデックス マザーファンド
3．外国株式インデックス マザーファンド
4．外国債券インデックス マザーファンド
5．株券または新株引受権証書
6．国債証券
7．地方債証券
8．特別の法律により法人の発行する債券
9．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
10．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。）
11．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
12．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。）
13．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
14．コマーシャル・ペーパー
15．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
び新株予約権証券
16．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
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の
17．証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。）
18．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。）
19．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
20．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
21．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
22．外国法人が発行する譲渡性預金証書
23．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
24．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
25．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
26．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第5号の証券または証書、第16号ならびに第21号の証券または証書のうち第5号の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第6号から第10号までの証券および第16号ならび
に第21号の証券または証書のうち第6号から第10号までの証券の性質を有するもの、および第18号
に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第17号の証券および第18号の証券
（「投資法人債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
（ハ）委託会社は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
することを指図することができます。
1．預金
2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
（ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲げる
金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成
果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引
法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに
規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場
している株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
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①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX（東証
株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。
このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3
第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産
の純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とするこ
ととし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会
規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券
またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目
標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行
います。
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②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。こ
の ため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産
の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオ
プション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の
取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先
渡取引を行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純
資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超える
こととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表
示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般
社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコ
クサイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資
対象とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資
を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として
運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。
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このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われ
る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物
取引、および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物
オプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件
のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことが
できます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純
資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券
またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含み
ます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した
額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデッ
クス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動
する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
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有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。この
ため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資 産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、
有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取
引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するた
め、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場
における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純
資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表
示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針にもとづき、収益分配を行います。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額と
します。
・分配については、委託会社が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運
用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の60％以下とします。（投資信託約款の
「運用の基本方針」）
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資信
託約款の「運用の基本方針」）
④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑥マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑦外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以下とします。（投資信託約
款の「運用の基本方針」）
⑧委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上
場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式
の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株
式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定に
かかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書
等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを
指図することができるものとします。（投資信託約款第19条）
⑨委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有
価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株
券数の合計数を超えないものとします。（投資信託約款第22条）
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の
行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ならび
に投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定め
るものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑩委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。）ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれら
の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション
取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効
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率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通
貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけ
る 通貨に係る先物取引および先物オプション取引を行うことを指図することができます。また、
委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
を回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに委
託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図する
ことができます。（投資信託約款第23条）
⑪委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則として、本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあ
たっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託
財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第24条）
⑫委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図する
ことができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原
則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当
該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る
金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信
託財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総
額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産
に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっ
ては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財
産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
が、投資信託財産の時価総額を超えないものとします。（投資信託約款第25条）
⑬委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社
債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第26条）
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
⑭委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託
財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済に
ついては、公社債（投資信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとし、売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の
時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第27条）
⑮委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。（投資信託約款第28条）
⑯委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
の投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投
資信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資
信 託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投資信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。（投資信託約款第31条）
⑰委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を
目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る
借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金
の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する
有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額
は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。た
だし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えな
いこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が
支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第39条）
⑱一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑲デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運用の基本方
針」）
※前記①から⑦における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対す
る、本ファンドの投資信託財産に属する前記①から⑦に掲げる当該各資産の時価総額とマザー
ファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属す
るとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属するとみな
した額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マ
ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。前記⑪、⑫および⑯における「投資信託財産に属するとみなした額」も同様です。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
(イ)ファンドのリスク
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●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本 を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
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適用はありません。
④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
⑤確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
(ロ)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
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ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除は ありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.319％（税抜 0.29％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信
託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.165％ （税抜 0.15％）
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座
販売会社 年率 0.121％ （税抜 0.11％） 内でのファンドの管理、購入後の情
報提供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指
受託会社 年率 0.033％ （税抜 0.03％）
図の実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
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手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
※上記は、2022年10月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2022年10月31日現在の状況について記載してあります。
【ＤＣマイセレクション５０】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 99,972,451,117 95.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,994,706,329 4.76
合計(純資産総額) 104,967,157,446 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 30,273,252,729 1.3606 41,189,787,664 1.3595 41,156,487,085 39.21
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 19,097,431,038 1.8355 35,053,334,671 1.9291 36,840,854,215 35.10
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 3,657,263,839 4.1255 15,088,041,968 4.5206 16,533,026,910 15.75
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 1,691,401,059 3.1259 5,287,150,571 3.2175 5,442,082,907 5.18
益証券 ンド
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(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 95.24
合計 95.24
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第12期計算期間末 (2013年 9月30日) 43,511,181,098 43,511,181,098 14,427 14,427
第13期計算期間末 (2014年 9月30日) 50,801,150,885 50,801,150,885 15,875 15,875
第14期計算期間末 (2015年 9月30日) 54,653,668,953 54,653,668,953 16,590 16,590
第15期計算期間末 (2016年 9月30日) 57,594,879,678 57,594,879,678 16,527 16,527
第16期計算期間末 (2017年10月 2日) 68,580,949,323 68,580,949,323 18,853 18,853
第17期計算期間末 (2018年10月 1日) 79,209,882,806 79,209,882,806 19,890 19,890
第18期計算期間末 (2019年 9月30日) 80,635,974,574 80,635,974,574 19,401 19,401
第19期計算期間末 (2020年 9月30日) 86,015,483,905 86,015,483,905 20,018 20,018
第20期計算期間末 (2021年 9月30日) 100,742,504,717 100,742,504,717 22,955 22,955
第21期計算期間末 (2022年 9月30日) 101,326,637,692 101,326,637,692 22,262 22,262
2021年10月末日 101,514,429,815 ― 23,108 ―
11月末日 100,535,003,358 ― 22,806 ―
12月末日 102,707,757,720 ― 23,205 ―
2022年 1月末日 99,724,578,716 ― 22,466 ―
2月末日 98,953,699,804 ― 22,338 ―
3月末日 103,162,730,710 ― 23,086 ―
4月末日 101,762,778,467 ― 22,712 ―
5月末日 102,370,393,764 ― 22,736 ―
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6月末日 101,399,841,603 ― 22,430 ―
7月末日 103,828,459,862 ― 22,914 ―
8月末日 104,446,392,011 ― 22,993 ―
9月末日 101,326,637,692 ― 22,262 ―
10月末日 104,967,157,446 ― 22,990 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第12期計算期間 2012年10月 2日～2013年 9月30日 0
第13期計算期間 2013年10月 1日～2014年 9月30日 0
第14期計算期間 2014年10月 1日～2015年 9月30日 0
第15期計算期間 2015年10月 1日～2016年 9月30日 0
第16期計算期間 2016年10月 1日～2017年10月 2日 0
第17期計算期間 2017年10月 3日～2018年10月 1日 0
第18期計算期間 2018年10月 2日～2019年 9月30日 0
第19期計算期間 2019年10月 1日～2020年 9月30日 0
第20期計算期間 2020年10月 1日～2021年 9月30日 0
第21期計算期間 2021年10月 1日～2022年 9月30日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第12期計算期間 2012年10月 2日～2013年 9月30日 30.3
第13期計算期間 2013年10月 1日～2014年 9月30日 10.0
第14期計算期間 2014年10月 1日～2015年 9月30日 4.5
第15期計算期間 2015年10月 1日～2016年 9月30日 △0.4
第16期計算期間 2016年10月 1日～2017年10月 2日 14.1
第17期計算期間 2017年10月 3日～2018年10月 1日 5.5
第18期計算期間 2018年10月 2日～2019年 9月30日 △2.5
第19期計算期間 2019年10月 1日～2020年 9月30日 3.2
第20期計算期間 2020年10月 1日～2021年 9月30日 14.7
第21期計算期間 2021年10月 1日～2022年 9月30日 △3.0
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
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第12期計算期間 2012年10月 2日～2013年 9月30日 4,242,064,914 3,812,400,909 30,158,744,393
第13期計算期間 2013年10月 1日～2014年 9月30日 4,436,407,391 2,594,293,495 32,000,858,289
第14期計算期間 2014年10月 1日～2015年 9月30日 4,344,766,329 3,402,124,909 32,943,499,709
第15期計算期間 2015年10月 1日～2016年 9月30日 4,102,418,916 2,197,065,762 34,848,852,863
第16期計算期間 2016年10月 1日～2017年10月 2日 4,394,080,886 2,866,101,887 36,376,831,862
第17期計算期間 2017年10月 3日～2018年10月 1日 6,228,515,230 2,780,552,671 39,824,794,421
第18期計算期間 2018年10月 2日～2019年 9月30日 4,742,434,360 3,004,458,135 41,562,770,646
第19期計算期間 2019年10月 1日～2020年 9月30日 5,348,337,046 3,942,540,165 42,968,567,527
第20期計算期間 2020年10月 1日～2021年 9月30日 5,111,843,567 4,193,534,204 43,886,876,890
第21期計算期間 2021年10月 1日～2022年 9月30日 5,062,941,505 3,435,198,681 45,514,619,714
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 496,006,051,520 98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,464,981,971 1.48
合計(純資産総額) 503,471,033,491 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 6,991,380,000 1.39
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,773,400 2,119.42 20,714,029,739 2,059.50 20,128,317,300 4.00
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,259,100 11,951.98 15,048,741,249 9,988.00 12,575,890,800 2.50
日本 株式 キーエンス 電気機器 178,100 51,490.71 9,170,496,483 56,320.00 10,030,592,000 1.99
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,287,400 3,986.39 9,118,487,346 4,094.00 9,364,615,600 1.86
信業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 11,492,700 737.76 8,478,941,030 699.50 8,039,143,650 1.60
ル・グループ
日本 株式 第一三共 医薬品 1,555,100 3,542.34 5,508,705,526 4,767.00 7,413,161,700 1.47
日本 株式 任天堂 その他製 1,123,700 5,834.75 6,556,515,973 6,070.00 6,820,859,000 1.35
品
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,032,200 5,360.67 5,533,287,039 6,400.00 6,606,080,000 1.31
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,354,700 4,683.47 6,344,699,164 4,590.00 6,218,073,000 1.24
ス 業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,579,800 3,747.25 5,919,908,224 3,918.00 6,189,656,400 1.23
日本 株式 日立製作所 電気機器 902,600 6,769.40 6,110,066,757 6,760.00 6,101,576,000 1.21
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,379,500 4,538.69 6,261,130,333 4,395.00 6,062,902,500 1.20
信業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,281,000 3,983.90 5,103,387,041 4,173.00 5,345,613,000 1.06
ループ
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 384,500 13,946.61 5,362,473,820 13,875.00 5,334,937,500 1.06
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 125,600 58,968.27 7,406,415,211 39,490.00 4,959,944,000 0.99
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,446,800 3,189.02 4,613,883,002 3,373.00 4,880,056,400 0.97
器
日本 株式 ダイキン工業 機械 214,600 20,695.00 4,441,148,434 22,385.00 4,803,821,000 0.95
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 1,765,200 2,471.41 4,362,541,747 2,691.00 4,750,153,200 0.94
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,177,400 4,484.81 5,280,424,928 4,031.00 4,746,099,400 0.94
日本 株式 信越化学工業 化学 305,100 18,182.69 5,547,539,439 15,540.00 4,741,254,000 0.94
日本 株式 三井物産 卸売業 1,377,900 3,183.26 4,386,218,689 3,293.00 4,537,424,700 0.90
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,160,400 3,722.16 4,319,202,325 3,849.00 4,466,379,600 0.89
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,867,900 1,492.31 4,279,811,119 1,465.50 4,202,907,450 0.83
信業
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,535,200 1,535.35 3,892,430,499 1,606.00 4,071,531,200 0.81
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 539,900 8,224.49 4,440,406,768 7,300.00 3,941,270,000 0.78
日本 株式 オリエンタルランド サービス 193,700 19,685.82 3,813,144,038 19,950.00 3,864,315,000 0.77
業
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 649,100 5,411.47 3,512,586,591 5,554.00 3,605,101,400 0.72
ングス
日本 株式 日本電産 電気機器 436,600 8,640.55 3,772,466,679 8,238.00 3,596,710,800 0.71
日本 株式 ＳＭＣ 機械 58,300 66,196.12 3,859,234,367 60,120.00 3,504,996,000 0.70
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,710,700 2,044.82 3,498,080,453 2,046.50 3,500,947,550 0.70
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.32
建設業 1.92
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食料品 3.38
繊維製品 0.44
パルプ・紙 0.17
化学 5.87
医薬品 5.83
石油・石炭製品 0.51
ゴム製品 0.78
ガラス・土石製品 0.69
鉄鋼 0.67
非鉄金属 0.68
金属製品 0.57
機械 5.02
電気機器 16.68
輸送用機器 7.87
精密機器 2.90
その他製品 2.45
電気・ガス業 1.21
陸運業 3.25
海運業 0.53
空運業 0.52
倉庫・運輸関連業 0.14
情報・通信業 9.21
卸売業 5.38
小売業 4.50
銀行業 5.20
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 2.28
その他金融業 1.12
不動産業 2.11
サービス業 5.49
小計 98.52
合計 98.52
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
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株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 363 円 6,715,578,050 6,991,380,000 1.39
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 523,717,502,450 84.21
地方債証券 日本 32,405,876,159 5.21
特殊債券 日本 36,673,332,708 5.90
社債券 日本 26,588,451,860 4.27
フランス 894,858,000 0.14
スペイン 398,372,000 0.06
小計 27,881,681,860 4.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,276,719,376 0.21
合計(純資産総額) 621,955,112,553 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第１４１回利付国 7,650,000,000 100.36 7,677,612,900 100.27 7,670,884,500 0.100 2024/9/20 1.23
債（５年）
日本 国債証券 第１５０回利付国 6,960,000,000 100.06 6,964,176,000 99.93 6,955,684,800 0.005 2026/12/20 1.12
債（５年）
日本 国債証券 第１３８回利付国 6,890,000,000 100.28 6,909,292,000 100.21 6,904,813,500 0.100 2023/12/20 1.11
債（５年）
日本 国債証券 第１４８回利付国 6,770,000,000 100.12 6,778,124,000 100.09 6,776,093,000 0.005 2026/6/20 1.09
債（５年）
日本 国債証券 第３６５回利付国 6,540,000,000 98.86 6,465,451,600 98.70 6,455,241,600 0.100 2031/12/20 1.04
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 6,390,000,000 100.33 6,411,087,000 100.02 6,391,661,400 0.100 2028/3/20 1.03
債（１０年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 5,900,000,000 100.51 5,930,503,000 100.38 5,922,892,000 0.100 2026/9/20 0.95
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 5,750,000,000 100.48 5,777,600,000 100.28 5,766,330,000 0.100 2027/3/20 0.93
債（１０年）
日本 国債証券 第３６６回利付国 5,740,000,000 99.71 5,723,354,000 100.04 5,742,640,400 0.200 2032/3/20 0.92
債（１０年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第１４５回利付国 5,670,000,000 100.46 5,696,615,000 100.40 5,692,906,800 0.100 2025/9/20 0.92
債（５年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 5,590,000,000 100.30 5,607,105,400 100.22 5,602,353,900 0.100 2024/3/20 0.90
債（５年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 5,415,000,000 100.12 5,421,629,500 99.75 5,401,787,400 0.100 2028/12/20 0.87
債（１０年）
日本 国債証券 第３４１回利付国 5,340,000,000 101.21 5,404,614,000 101.06 5,396,924,400 0.300 2025/12/20 0.87
債（１０年）
日本 国債証券 第３６７回利付国 5,360,000,000 99.82 5,350,504,000 99.62 5,339,792,800 0.200 2032/6/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 5,230,000,000 100.45 5,253,535,000 100.38 5,249,978,600 0.100 2025/6/20 0.84
債（５年）
日本 国債証券 第３６４回利付国 5,210,000,000 99.01 5,158,819,000 98.56 5,135,340,700 0.100 2031/9/20 0.83
債（１０年）
日本 国債証券 第１５３回利付国 5,090,000,000 99.92 5,086,155,100 99.76 5,078,191,200 0.005 2027/6/20 0.82
債（５年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 5,000,000,000 100.41 5,020,800,000 100.07 5,003,800,000 0.100 2027/12/20 0.80
債（１０年）
日本 国債証券 第３６３回利付国 5,070,000,000 99.11 5,024,877,000 98.64 5,001,504,300 0.100 2031/6/20 0.80
債（１０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 4,940,000,000 100.27 4,953,387,400 99.94 4,937,233,600 0.100 2028/6/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第３６０回利付国 4,890,000,000 99.46 4,863,936,300 98.91 4,836,992,400 0.100 2030/9/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第１４９回利付国 4,820,000,000 100.10 4,824,820,000 100.01 4,820,915,800 0.005 2026/9/20 0.78
債（５年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 4,760,000,000 100.49 4,783,514,400 100.45 4,781,705,600 0.100 2026/3/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 4,790,000,000 100.06 4,793,209,300 99.68 4,774,815,700 0.100 2029/3/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第１４３回利付国 4,750,000,000 100.43 4,770,465,500 100.34 4,766,387,500 0.100 2025/3/20 0.77
債（５年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 4,670,000,000 101.37 4,733,979,000 101.17 4,724,779,100 0.400 2025/6/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 4,660,000,000 100.33 4,675,797,400 100.24 4,671,417,000 0.100 2024/6/20 0.75
債（５年）
日本 国債証券 第３３２回利付国 4,600,000,000 101.05 4,648,300,000 100.78 4,636,018,000 0.600 2023/12/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 4,560,000,000 101.27 4,618,231,200 101.06 4,608,336,000 0.400 2025/3/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第３６１回利付国 4,600,000,000 99.27 4,566,559,600 98.80 4,544,984,000 0.100 2030/12/20 0.73
債（１０年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 84.21
地方債証券 5.21
特殊債券 5.90
社債券 4.48
合計 99.79
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
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該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 394,020,011,577 68.09
イギリス 23,397,457,544 4.04
カナダ 21,218,319,405 3.67
スイス 18,170,433,673 3.14
フランス 16,944,170,321 2.93
ドイツ 12,363,748,533 2.14
オーストラリア 11,358,491,678 1.96
アイルランド 10,128,051,791 1.75
オランダ 9,490,759,220 1.64
スウェーデン 5,056,501,643 0.87
デンマーク 4,305,993,545 0.74
スペイン 3,871,766,680 0.67
香港 2,834,879,390 0.49
イタリア 2,790,905,907 0.48
フィンランド 1,950,960,503 0.34
シンガポール 1,874,786,779 0.32
ジャージー 1,760,441,036 0.30
イスラエル 1,365,667,457 0.24
ノルウェー 1,282,418,129 0.22
ベルギー 1,264,042,016 0.22
ケイマン 927,670,811 0.16
キュラソー 841,662,635 0.15
バミューダ 825,319,571 0.14
ニュージーランド 375,522,428 0.06
ルクセンブルク 370,172,144 0.06
オーストリア 303,309,006 0.05
ポルトガル 280,686,084 0.05
リベリア 130,931,058 0.02
パナマ 111,815,815 0.02
マン島 106,700,381 0.02
小計 549,723,596,760 95.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益証券 オーストラリア 162,674,029 0.03
香港 75,135,069 0.01
アメリカ 11,921,438 0.00
小計 249,730,536 0.04
投資証券 アメリカ 10,812,964,614 1.87
オーストラリア 642,074,066 0.11
シンガポール 253,586,654 0.04
イギリス 223,027,111 0.04
フランス 204,903,133 0.04
香港 156,045,095 0.03
カナダ 55,672,425 0.01
ベルギー 50,203,441 0.01
小計 12,398,476,539 2.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,278,338,054 2.81
合計(純資産総額) 578,650,141,889 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 11,684,620,788 2.02
買建 カナダ 770,668,956 0.13
買建 ドイツ 2,484,179,663 0.43
買建 イギリス 351,763,272 0.06
買建 オーストラリア 483,044,100 0.08
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 306,111,924 0.05
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,323,830 22,236.21 29,436,967,535 23,090.01 30,567,251,116 5.28
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 581,193 40,532.34 23,557,114,249 34,970.08 20,324,369,309 3.51
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 749,309 17,170.66 12,866,131,117 15,331.56 11,488,080,837 1.99
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 216,377 37,670.37 8,151,003,341 33,880.37 7,330,933,945 1.27
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 492,726 16,668.17 8,212,842,183 14,275.95 7,034,134,400 1.22
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 460,933 16,745.23 7,718,432,046 14,318.95 6,600,076,949 1.14
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 76,869 75,243.17 5,783,867,922 81,726.84 6,282,260,648 1.09
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 343,717 14,451.26 4,967,144,823 16,412.38 5,641,214,704 0.97
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 215,641 26,774.36 5,773,651,500 25,926.22 5,590,757,344 0.97
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 105,127 47,232.78 4,965,440,670 44,423.14 4,670,071,838 0.81
B
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 240,076 19,429.73 4,664,613,111 18,692.62 4,487,649,631 0.78
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 205,210 27,800.45 5,704,930,743 20,510.28 4,208,916,283 0.73
導体製造装
置
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 134,653 31,555.93 4,249,100,656 31,036.74 4,179,191,282 0.72
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 153,061 26,360.62 4,034,784,082 26,683.83 4,084,254,438 0.71
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 196,677 22,021.83 4,331,187,891 20,047.71 3,942,924,876 0.68
パーソナル
用品
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 84,000 45,723.38 3,840,764,256 44,277.84 3,719,339,316 0.64
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 230,976 17,332.57 4,003,409,714 16,026.06 3,701,636,898 0.64
料・タバコ
アメリカ 株式 LILLY (ELI) & CO 医薬品・バ 66,242 47,843.65 3,169,259,649 53,358.77 3,534,591,907 0.61
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 70,879 53,023.87 3,758,279,391 48,847.22 3,462,242,262 0.60
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 460,155 7,963.71 3,664,542,492 7,031.97 3,235,796,984 0.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 144,953 22,187.46 3,216,139,420 21,884.65 3,172,246,918 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 591,261 5,484.43 3,242,729,824 5,364.04 3,171,551,675 0.55
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アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 207,468 13,773.30 2,857,519,587 14,940.16 3,099,605,156 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 113,421 25,464.36 2,888,193,596 27,017.41 3,064,342,771 0.53
料・タバコ
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 337,769 9,576.45 3,234,630,854 9,008.27 3,042,716,917 0.53
料・タバコ
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 57,316 48,970.31 2,806,782,776 49,330.42 2,827,422,582 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 187,450 28,878.94 5,413,358,179 14,707.39 2,756,900,630 0.48
娯楽
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 36,343 70,028.81 2,545,057,360 75,741.58 2,752,676,467 0.48
必需品小売
り
アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生活 124,048 19,052.96 2,363,482,627 21,128.53 2,620,952,212 0.45
必需品小売
り
イギリス 株式 SHELL PLC-NEW エネルギー 608,239 4,091.47 2,488,592,838 4,164.65 2,533,106,808 0.44
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 5.90
素材 4.01
資本財 6.23
商業・専門サービス 1.20
運輸 1.83
自動車・自動車部品 2.10
耐久消費財・アパレル 1.41
消費者サービス 1.83
メディア・娯楽 4.92
小売 4.57
食品・生活必需品小売り 1.56
食品・飲料・タバコ 4.27
家庭用品・パーソナル用品 1.69
ヘルスケア機器・サービス 5.00
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 9.02
銀行 5.81
各種金融 4.59
保険 3.16
不動産 0.35
ソフトウェア・サービス 10.43
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.72
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電気通信サービス 1.42
公益事業 3.03
半導体・半導体製造装置 3.94
小計 95.00
投資信託受益証券 ― ― 0.04
投資証券 ― ― 2.14
合計 97.19
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 403 アメリカ 79,335,098.5 11,762,221,703 78,811,687.5 11,684,620,788 2.02
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 30 カナダド 7,012,243 763,422,895 7,078,800 770,668,956 0.13
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 61 スイスフ 6,480,907 963,840,489 6,567,870 976,773,626 0.17
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 283 ユーロ 9,873,313.5 1,457,202,339 10,213,470 1,507,406,037 0.26
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 30 オースト 5,228,910 497,007,896 5,082,000 483,044,100 0.08
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 29 イギリス 2,064,518.75 355,510,129 2,042,760 351,763,272 0.06
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 2,065,000.00 303,867,450 306,111,924 0.05
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
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投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 153,756,645,214 50.11
フランス 25,919,487,497 8.45
イタリア 22,892,863,928 7.46
ドイツ 18,880,937,882 6.15
スペイン 15,204,764,920 4.96
イギリス 13,403,278,575 4.37
中国 9,557,652,042 3.11
カナダ 6,164,988,207 2.01
ベルギー 5,716,236,310 1.86
オランダ 4,653,702,975 1.52
オーストラリア 4,537,147,543 1.48
オーストリア 3,649,335,876 1.19
メキシコ 2,473,640,547 0.81
アイルランド 1,944,388,961 0.63
マレーシア 1,538,999,546 0.50
フィンランド 1,516,145,240 0.49
シンガポール 1,377,177,148 0.45
ポーランド 1,276,774,716 0.42
イスラエル 1,132,630,106 0.37
デンマーク 1,084,664,040 0.35
スウェーデン 770,991,179 0.25
ノルウェー 615,040,044 0.20
小計 298,067,492,496 97.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,760,567,889 2.86
合計(純資産総額) 306,828,060,385 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 2,856,451,290 0.93
買建 ドイツ 2,448,526,955 0.80
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 5,843,944,642 1.90
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/31 21,030,000 13,040.11 2,742,336,512 11,895.54 2,501,633,836 1.375 2031/11/15 0.82
アメリカ 国債証券 T 1.25% 09/30/28 14,500,000 13,509.61 1,958,893,943 12,559.82 1,821,174,302 1.250 2028/9/30 0.59
アメリカ 国債証券 T 0.25% 03/15/24 13,000,000 14,275.81 1,855,856,142 13,980.45 1,817,459,109 0.250 2024/3/15 0.59
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 13,340,000 14,685.84 1,959,092,128 13,558.84 1,808,749,297 2.625 2029/2/15 0.59
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/15/31 15,050,000 12,995.91 1,955,885,301 11,929.13 1,795,335,368 1.125 2031/2/15 0.59
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 11,690,000 14,521.76 1,697,594,095 13,692.62 1,600,667,491 2.375 2027/5/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 1.25% 08/15/31 13,380,000 12,999.43 1,739,324,644 11,838.79 1,584,030,466 1.250 2031/8/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 11,530,000 14,182.00 1,635,185,634 13,573.31 1,565,003,655 2.250 2027/8/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 0.25% 11/15/23 11,000,000 14,404.96 1,584,546,120 14,185.47 1,560,401,760 0.250 2023/11/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 0.75% 08/31/26 11,830,000 13,649.76 1,614,767,240 12,979.69 1,535,498,473 0.750 2026/8/31 0.50
アメリカ 国債証券 T 0.5% 04/30/27 11,940,000 13,062.97 1,559,718,737 12,587.62 1,502,962,009 0.500 2027/4/30 0.49
アメリカ 国債証券 T 0.75% 11/15/24 10,860,000 14,181.99 1,540,164,725 13,763.85 1,494,754,779 0.750 2024/11/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 0.25% 05/31/25 10,900,000 13,574.38 1,479,608,410 13,342.24 1,454,304,355 0.250 2025/5/31 0.47
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 14,706.11 1,492,670,961 14,197.05 1,441,000,914 2.250 2024/11/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 0.125% 01/15/24 10,000,000 14,309.69 1,430,969,612 14,058.34 1,405,834,916 0.125 2024/1/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 12,000,000 12,605.06 1,512,607,824 11,579.33 1,389,520,528 0.625 2030/5/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 14,358.05 1,467,393,157 13,582.00 1,388,081,006 2.000 2026/11/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 0.25% 05/15/24 10,000,000 14,207.76 1,420,776,736 13,879.39 1,387,939,459 0.250 2024/5/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 11,950,000 12,537.23 1,498,199,732 11,508.68 1,375,287,559 0.625 2030/8/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/31 11,150,000 13,524.09 1,507,936,243 12,314.84 1,373,105,357 1.625 2031/5/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 12,765.41 1,423,344,076 11,719.48 1,306,723,100 0.875 2030/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 1.125% 08/31/28 10,210,000 13,420.42 1,370,225,460 12,489.74 1,275,203,147 1.125 2028/8/31 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.375% 07/15/24 9,010,000 14,181.41 1,277,745,628 13,825.82 1,245,706,752 0.375 2024/7/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 0.25% 06/15/24 9,000,000 14,172.72 1,275,545,643 13,836.53 1,245,288,443 0.250 2024/6/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.5% 11/30/24 8,800,000 14,409.38 1,268,026,267 13,964.81 1,228,903,970 1.500 2024/11/30 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 14,501.10 1,297,848,642 13,664.24 1,222,949,835 2.250 2027/2/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 1.5% 09/30/24 8,500,000 14,476.77 1,230,526,143 14,031.99 1,192,719,843 1.500 2024/9/30 0.39
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/25 8,460,000 14,589.13 1,234,240,526 14,051.68 1,188,772,891 2.000 2025/2/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 15,116.72 1,269,805,208 13,987.40 1,174,941,968 3.125 2028/11/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/28/25 8,500,000 14,242.22 1,210,589,232 13,758.06 1,169,435,498 1.125 2025/2/28 0.38
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(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 97.14
合計 97.14
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 72 アメリカ 7,689,115.78 1,139,988,305 7,695,000 1,140,860,700 0.37
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 54 アメリカ 5,997,698.13 889,218,725 5,994,000 888,670,440 0.29
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 46 アメリカ 5,700,691.3 845,184,492 5,577,500 826,920,150 0.27
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 28 ユーロ 2,993,243.8 441,772,852 2,996,840 442,303,615 0.14
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 39 ユーロ 4,654,591.9 686,971,218 4,676,100 690,145,599 0.22
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 64 ユーロ 8,831,554.4 1,303,449,114 8,917,120 1,316,077,741 0.43
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 21,390,000.00 3,143,904,119 3,166,040,850 1.03
カナダドル 買建 2,130,000.00 227,860,640 231,531,000 0.08
ユーロ 買建 13,360,000.00 1,932,290,003 1,970,600,000 0.64
イギリスポンド 買建 1,660,000.00 274,034,040 285,486,800 0.09
オフショア人民元 買建 9,360,000.00 190,930,329 190,285,992 0.06
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
の申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
＜申込コース＞
当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
1円以上1円単位とします。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
ありません。
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすで
に受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
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の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口
数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、 当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社
は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法
に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。
受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を
行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
1口以上1口単位とします。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
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＜受付不可日＞
ありません。
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求
の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
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基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
・株式
原則として、本ファンドの基準価額計算日（外国で取引されているものについては、原則と
して、基準価額計算日の前日）の当該取引所における最終相場で評価します。
・公社債
原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、原
則として、本ファンドの基準価額計算日の前日）の次のいずれかから入手した価額で評価し
ます。
a.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
b.価格情報会社の提供する価額
c.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日の
対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国における
本ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2001年10月 1日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
原則として、毎年10月1日から翌年9月30日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
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間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
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ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
＜ 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い ＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
＜ 反対者の買取請求権 ＞
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
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において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義 で混蔵寄託することができるものとします。
＜ 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等 ＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2021年10月1日から2022
年9月30日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣマイセレクション５０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第20期 第21期
（2021年 9月30日現在） （2022年 9月30日現在）
資産の部
流動資産
5,113,422,650 5,210,017,808
コール・ローン
95,661,486,671 96,320,316,278
親投資信託受益証券
222,350,000
-
未収入金
100,997,259,321 101,530,334,086
流動資産合計
100,997,259,321 101,530,334,086
資産合計
負債の部
流動負債
96,059,136 37,780,794
未払解約金
16,208,136 16,950,967
未払受託者報酬
140,470,456 146,908,297
未払委託者報酬
12,424 12,623
未払利息
2,004,452 2,043,713
その他未払費用
254,754,604 203,696,394
流動負債合計
254,754,604 203,696,394
負債合計
純資産の部
元本等
43,886,876,890 45,514,619,714
元本
剰余金
56,855,627,827 55,812,017,978
期末剰余金又は期末欠損金（△）
28,577,685,549 26,458,149,625
（分配準備積立金）
100,742,504,717 101,326,637,692
元本等合計
100,742,504,717 101,326,637,692
純資産合計
100,997,259,321 101,530,334,086
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第20期 第21期
自 2020年10月 1日 自 2021年10月 1日
至 2021年 9月30日 至 2022年 9月30日
営業収益
24,302 26,801
受取利息
13,024,726,548
△ 2,787,510,393
有価証券売買等損益
13,024,750,850
△ 2,787,483,592
営業収益合計
営業費用
1,749,835 1,988,085
支払利息
31,182,423 33,538,429
受託者報酬
270,247,611 290,666,282
委託者報酬
2,004,452 2,043,713
その他費用
305,184,321 328,236,509
営業費用合計
12,719,566,529
△ 3,115,720,101
営業利益又は営業損失（△）
12,719,566,529
△ 3,115,720,101
経常利益又は経常損失（△）
12,719,566,529
△ 3,115,720,101
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
746,774,322
△ 68,077,484
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
43,046,916,378 56,855,627,827
期首剰余金又は期首欠損金（△）
6,068,670,148 6,451,652,750
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
6,068,670,148 6,451,652,750
額
4,232,750,906 4,447,619,982
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,232,750,906 4,447,619,982
額
- -
分配金
56,855,627,827 55,812,017,978
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第20期 第21期
(2021年 9月30日現在) (2022年 9月30日現在)
１. 計算期間の末日にお 43,886,876,890口 45,514,619,714口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.2955円 1口当たり純資産額 2.2262円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (22,955円) (1万口当たり純資産額) (22,262円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第20期 第21期
自 2020年10月 1日 自 2021年10月 1日
至 2021年 9月30日 至 2022年 9月30日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 11,972,768,649円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 28,277,942,278円 収益調整金額 C 32,232,361,933円
分配準備積立金額 D 16,604,916,900円 分配準備積立金額 D 26,458,149,625円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 56,855,627,827円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 58,690,511,558円
当ファンドの期末残存口数 F 43,886,876,890口 当ファンドの期末残存口数 F 45,514,619,714口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 12,955円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 12,894円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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第21期
自 2021年10月 1日
至 2022年 9月30日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
第21期
(2022年 9月30日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第20期 第21期
自 2020年10月 1日 自 2021年10月 1日
区分
至 2021年 9月30日 至 2022年 9月30日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 42,968,567,527円 43,886,876,890円
期中追加設定元本額 5,111,843,567円 5,062,941,505円
期中一部解約元本額 4,193,534,204円 3,435,198,681円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第20期 第21期
(2021年 9月30日現在) (2022年 9月30日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 11,875,647,930 △2,688,754,959
合計 11,875,647,930 △2,688,754,959
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 19,109,060,935 35,074,681,346
外国株式インデックス マザーファンド 3,659,535,933 15,097,049,537
国内債券インデックス マザーファンド 30,020,680,653 40,858,146,368
外国債券インデックス マザーファンド 1,692,398,921 5,290,439,027
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合計 54,481,676,442 96,320,316,278
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 9月30日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,171,036,896
株式 472,582,867,680
派生商品評価勘定 1,672,250
未収入金 377,809,000
未収配当金 5,187,664,901
前払金 81,868,300
差入委託証拠金 236,785,000
流動資産合計 482,639,704,027
資産合計 482,639,704,027
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 83,571,900
未払解約金 1,774,427,746
未払利息 10,106
流動負債合計 1,858,009,752
負債合計 1,858,009,752
純資産の部
元本等
元本 261,939,828,601
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 218,841,865,674
元本等合計 480,781,694,275
純資産合計 480,781,694,275
負債純資産合計 482,639,704,027
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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2022年 9月30日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 9月30日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 261,939,828,601口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8355円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,355円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2022年 9月30日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2022年 9月30日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 9月30日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 9月30日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年10月 1日
期首
期首元本額 249,768,323,924円
期中追加設定元本額 34,563,381,853円
期中一部解約元本額 22,391,877,176円
期末元本額 261,939,828,601円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 393,459,282円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,048,136,311円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 14,636,639円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 11,753,805,963円
世界経済インデックスファンド 4,218,744,097円
日本株式インデックス・オープン 3,260,655,237円
ＤＣマイセレクション２５ 6,247,488,292円
ＤＣマイセレクション５０ 19,109,060,935円
ＤＣマイセレクション７５ 19,289,607,721円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 6,236,125,252円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 3,238,741,988円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 9,521,473,020円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 7,344,942,227円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 8,579,127,325円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 162,544,332円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 689,032,770円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 514,365,927円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,777,512,201円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,588,169,573円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,234,332円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 17,671,882円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 21,109,086円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 171,066,479円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,280,372円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 26,948,769円
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2022年 9月30日現在
区分
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 101,866,544円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 24,370,437円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 66,216,476円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 832,256,984円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 425,508,995円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,740,745,587円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 43,855,538円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 17,474,015円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 462,992,567円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 262,157,365円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 338,158,139円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 34,347,126円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 585,254,482円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 3,322,989,958円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,897,837,857円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,926,951,857円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,283,750,971円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,440,100,504円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,193,390,222円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 517,536,877円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 443,179,359円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,880,527,274円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 222,293,744円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 10,836,028円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 58,193,129円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 28,258,205,889円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 546,528,890円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 51,405,671円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 195,696,875円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 34,706,559円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 9,440,154円
グローバル経済コア 221,515,214円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 29,361,443円
Ｍｙ ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 331,076,220円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 25,044,603円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 1,309,165,117円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 241,126,994円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 19,649,919円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 16,952,214円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 6,723,002円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 8,379,599円
１０資産分散投資ファンド 32,436円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 44,778,574,932円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 9月30日現在
区分
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 889,895,902円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 320,959,866円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 54,212,426円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 273,843,062円
ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用） 45,734,154,592円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 17,368,519円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 203,076,456円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 9月30日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △22,159,707,299
合計 △22,159,707,299
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2022年 9月30日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 8,435,668,300 － 8,353,800,000 △81,868,300
合計 8,435,668,300 － 8,353,800,000 △81,868,300
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
極洋 8,900 3,620.00 32,218,000
日本水産 254,000 545.00 138,430,000
マルハニチロ 36,200 2,460.00 89,052,000
雪国まいたけ 20,000 998.00 19,960,000
カネコ種苗 7,700 1,464.00 11,272,800
サカタのタネ 29,600 4,810.00 142,376,000
ホクト 20,900 1,894.00 39,584,600
ホクリヨウ 3,700 602.00 2,227,400
住石ホールディングス 47,900 208.00 9,963,200
日鉄鉱業 10,400 2,748.00 28,579,200
三井松島ホールディングス 11,400 3,035.00 34,599,000
ＩＮＰＥＸ 867,100 1,359.00 1,178,388,900
石油資源開発 32,200 3,465.00 111,573,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 10,600 1,623.00 17,203,800
ショーボンドホールディングス 31,900 6,260.00 199,694,000
ミライト・ワン 88,100 1,467.00 129,242,700
タマホーム 16,600 2,350.00 39,010,000
サンヨーホームズ 3,200 690.00 2,208,000
日本アクア 10,900 729.00 7,946,100
ファーストコーポレーション 6,700 726.00 4,864,200
ベステラ 5,600 935.00 5,236,000
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 39,900 170.00 6,783,000
キャンディル 4,000 515.00 2,060,000
ダイセキ環境ソリューション 5,300 865.00 4,584,500
第一カッター興業 6,000 1,239.00 7,434,000
安藤・間 124,500 837.00 104,206,500
東急建設 73,400 631.00 46,315,400
コムシスホールディングス 88,200 2,462.00 217,148,400
ビーアールホールディングス 34,400 319.00 10,973,600
高松コンストラクショングループ 17,400 1,881.00 32,729,400
東建コーポレーション 7,600 8,010.00 60,876,000
ソネック 2,800 970.00 2,716,000
ヤマウラ 11,900 955.00 11,364,500
オリエンタル白石 91,900 246.00 22,607,400
大成建設 175,800 4,020.00 706,716,000
大林組 586,600 928.00 544,364,800
清水建設 542,400 709.00 384,561,600
飛島建設 16,900 1,042.00 17,609,800
長谷工コーポレーション 169,300 1,571.00 265,970,300
松井建設 21,000 563.00 11,823,000
錢高組 2,300 3,080.00 7,084,000
鹿島建設 429,800 1,373.00 590,115,400
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不動テトラ 13,400 1,473.00 19,738,200
大末建設 6,600 1,421.00 9,378,600
鉄建建設 12,700 1,774.00 22,529,800
西松建設 38,200 3,795.00 144,969,000
三井住友建設 142,400 445.00 63,368,000
大豊建設 9,200 4,155.00 38,226,000
佐田建設 13,600 403.00 5,480,800
ナカノフドー建設 15,100 302.00 4,560,200
奥村組 31,400 2,846.00 89,364,400
東鉄工業 24,800 2,317.00 57,461,600
イチケン 4,600 1,781.00 8,192,600
富士ピー・エス 8,100 449.00 3,636,900
淺沼組 14,100 2,676.00 37,731,600
戸田建設 242,100 744.00 180,122,400
熊谷組 31,200 2,522.00 78,686,400
北野建設 3,800 2,334.00 8,869,200
植木組 5,200 1,238.00 6,437,600
矢作建設工業 25,100 736.00 18,473,600
ピーエス三菱 20,800 614.00 12,771,200
日本ハウスホールディングス 32,500 456.00 14,820,000
大東建託 64,600 13,570.00 876,622,000
新日本建設 26,900 707.00 19,018,300
東亜道路工業 3,300 5,840.00 19,272,000
日本道路 5,500 5,740.00 31,570,000
東亜建設工業 14,100 2,489.00 35,094,900
日本国土開発 49,200 627.00 30,848,400
若築建設 9,700 2,251.00 21,834,700
東洋建設 70,800 851.00 60,250,800
五洋建設 232,500 727.00 169,027,500
世紀東急工業 28,800 755.00 21,744,000
福田組 6,200 4,825.00 29,915,000
住友林業 125,800 2,205.00 277,389,000
日本基礎技術 15,400 458.00 7,053,200
巴コーポレーション 22,900 405.00 9,274,500
大和ハウス工業 499,900 2,943.50 1,471,455,650
ライト工業 34,700 1,904.00 66,068,800
積水ハウス 599,400 2,401.00 1,439,159,400
日特建設 13,000 894.00 11,622,000
北陸電気工事 11,200 706.00 7,907,200
ユアテック 36,100 705.00 25,450,500
日本リーテック 12,000 781.00 9,372,000
四電工 6,100 1,759.00 10,729,900
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中電工 25,400 2,091.00 53,111,400
関電工 102,700 832.00 85,446,400
きんでん 128,300 1,528.00 196,042,400
東京エネシス 18,600 969.00 18,023,400
トーエネック 6,300 3,405.00 21,451,500
住友電設 15,600 2,593.00 40,450,800
日本電設工業 26,900 1,836.00 49,388,400
エクシオグループ 87,700 2,091.00 183,380,700
新日本空調 13,700 1,801.00 24,673,700
九電工 39,900 2,750.00 109,725,000
三機工業 41,000 1,585.00 64,985,000
日揮ホールディングス 178,400 1,809.00 322,725,600
中外炉工業 5,900 1,546.00 9,121,400
ヤマト 15,200 779.00 11,840,800
太平電業 11,400 3,340.00 38,076,000
高砂熱学工業 48,300 1,701.00 82,158,300
三晃金属工業 2,500 2,636.00 6,590,000
朝日工業社 7,700 1,768.00 13,613,600
明星工業 31,700 702.00 22,253,400
大氣社 26,300 3,220.00 84,686,000
ダイダン 11,900 2,141.00 25,477,900
日比谷総合設備 17,200 1,862.00 32,026,400
フィル・カンパニー 2,900 1,179.00 3,419,100
テスホールディングス 17,600 945.00 16,632,000
インフロニア・ホールディングス 219,900 984.00 216,381,600
東洋エンジニアリング 26,500 560.00 14,840,000
レイズネクスト 27,100 1,176.00 31,869,600
ニップン 49,300 1,554.00 76,612,200
日清製粉グループ本社 190,300 1,468.00 279,360,400
日東富士製粉 2,900 4,795.00 13,905,500
昭和産業 15,900 2,478.00 39,400,200
鳥越製粉 14,700 661.00 9,716,700
中部飼料 20,900 1,042.00 21,777,800
フィード・ワン 24,100 666.00 16,050,600
東洋精糖 3,400 844.00 2,869,600
日本甜菜製糖 10,500 1,617.00 16,978,500
ＤＭ三井製糖ホールディングス 16,300 1,893.00 30,855,900
塩水港精糖 24,100 199.00 4,795,900
日新製糖 9,600 1,728.00 16,588,800
森永製菓 40,700 3,975.00 161,782,500
中村屋 4,100 3,110.00 12,751,000
江崎グリコ 47,100 3,565.00 167,911,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
名糖産業 7,300 1,600.00 11,680,000
井村屋グループ 9,800 2,187.00 21,432,600
不二家 11,300 2,444.00 27,617,200
山崎製パン 110,200 1,663.00 183,262,600
第一屋製パン 3,500 410.00 1,435,000
モロゾフ 6,000 3,710.00 22,260,000
亀田製菓 10,500 4,590.00 48,195,000
寿スピリッツ 17,500 8,350.00 146,125,000
カルビー 92,100 3,100.00 285,510,000
森永乳業 34,300 4,255.00 145,946,500
六甲バター 12,100 1,391.00 16,831,100
ヤクルト本社 128,400 8,410.00 1,079,844,000
明治ホールディングス 111,300 6,430.00 715,659,000
雪印メグミルク 44,200 1,713.00 75,714,600
プリマハム 25,300 2,090.00 52,877,000
日本ハム 70,800 3,810.00 269,748,000
林兼産業 6,100 444.00 2,708,400
丸大食品 18,200 1,427.00 25,971,400
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 18,200 3,035.00 55,237,000
柿安本店 7,000 2,259.00 15,813,000
伊藤ハム米久ホールディングス 128,000 666.00 85,248,000
サッポロホールディングス 54,200 3,180.00 172,356,000
アサヒグループホールディングス 380,500 4,484.00 1,706,162,000
キリンホールディングス 743,000 2,227.00 1,654,661,000
宝ホールディングス 112,400 1,057.00 118,806,800
オエノンホールディングス 49,200 274.00 13,480,800
養命酒製造 5,400 1,783.00 9,628,200
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 129,000 1,404.00 181,116,000
サントリー食品インターナショナル 115,900 5,130.00 594,567,000
ダイドーグループホールディングス 10,400 4,815.00 50,076,000
伊藤園 61,400 5,860.00 359,804,000
キーコーヒー 18,400 2,089.00 38,437,600
ユニカフェ 6,100 927.00 5,654,700
ジャパンフーズ 2,900 1,088.00 3,155,200
日清オイリオグループ 23,200 3,195.00 74,124,000
不二製油グループ本社 43,800 2,406.00 105,382,800
かどや製油 1,800 3,560.00 6,408,000
Ｊ－オイルミルズ 18,900 1,554.00 29,370,600
キッコーマン 121,200 8,200.00 993,840,000
味の素 403,000 3,962.00 1,596,686,000
ブルドックソース 7,200 1,820.00 13,104,000
キユーピー 88,500 2,380.00 210,630,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハウス食品グループ本社 63,000 2,887.00 181,881,000
カゴメ 76,700 3,015.00 231,250,500
焼津水産化学工業 8,200 867.00 7,109,400
アリアケジャパン 18,500 5,020.00 92,870,000
ピエトロ 2,600 1,765.00 4,589,000
エバラ食品工業 4,400 3,020.00 13,288,000
やまみ 1,700 1,314.00 2,233,800
ニチレイ 75,400 2,385.00 179,829,000
東洋水産 90,100 5,960.00 536,996,000
イートアンドホールディングス 7,600 2,183.00 16,590,800
大冷 2,300 1,860.00 4,278,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 10,400 487.00 5,064,800
日清食品ホールディングス 65,200 10,070.00 656,564,000
永谷園ホールディングス 9,000 1,993.00 17,937,000
一正蒲鉾 7,800 770.00 6,006,000
フジッコ 18,800 1,911.00 35,926,800
ロック・フィールド 20,100 1,459.00 29,325,900
日本たばこ産業 1,083,900 2,374.00 2,573,178,600
ケンコーマヨネーズ 10,300 1,555.00 16,016,500
わらべや日洋ホールディングス 12,100 2,216.00 26,813,600
なとり 11,300 1,991.00 22,498,300
イフジ産業 3,500 893.00 3,125,500
ファーマフーズ 25,500 1,232.00 31,416,000
ユーグレナ 106,000 856.00 90,736,000
紀文食品 15,700 912.00 14,318,400
ピックルスホールディングス 9,600 977.00 9,379,200
ミヨシ油脂 6,400 994.00 6,361,600
理研ビタミン 14,200 1,757.00 24,949,400
片倉工業 15,700 2,041.00 32,043,700
グンゼ 11,600 3,865.00 44,834,000
東洋紡 78,500 1,035.00 81,247,500
ユニチカ 56,100 298.00 16,717,800
富士紡ホールディングス 8,200 3,285.00 26,937,000
倉敷紡績 14,000 1,973.00 27,622,000
シキボウ 10,300 880.00 9,064,000
日本毛織 49,200 1,065.00 52,398,000
トーア紡コーポレーション 7,300 335.00 2,445,500
帝国繊維 19,200 1,548.00 29,721,600
帝人 173,700 1,402.00 243,527,400
東レ 1,225,000 711.80 871,955,000
住江織物 3,400 1,715.00 5,831,000
日本フエルト 12,400 407.00 5,046,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イチカワ 2,700 1,345.00 3,631,500
日東製網 2,100 1,295.00 2,719,500
アツギ 14,700 370.00 5,439,000
ダイニック 6,400 589.00 3,769,600
セーレン 36,600 2,104.00 77,006,400
ソトー 7,500 692.00 5,190,000
東海染工 2,500 1,126.00 2,815,000
小松マテーレ 30,000 776.00 23,280,000
ワコールホールディングス 40,400 2,145.00 86,658,000
ホギメディカル 24,600 3,550.00 87,330,000
ＴＳＩホールディングス 60,500 395.00 23,897,500
マツオカコーポレーション 5,900 941.00 5,551,900
ワールド 26,000 1,390.00 36,140,000
三陽商会 8,700 943.00 8,204,100
ナイガイ 7,600 253.00 1,922,800
オンワードホールディングス 109,400 292.00 31,944,800
ルックホールディングス 5,400 2,133.00 11,518,200
ゴールドウイン 32,700 7,660.00 250,482,000
デサント 33,700 3,325.00 112,052,500
キング 9,800 415.00 4,067,000
ヤマトインターナショナル 15,500 257.00 3,983,500
特種東海製紙 10,200 2,956.00 30,151,200
王子ホールディングス 761,200 538.00 409,525,600
日本製紙 80,000 941.00 75,280,000
三菱製紙 25,200 283.00 7,131,600
北越コーポレーション 117,600 755.00 88,788,000
中越パルプ工業 7,500 916.00 6,870,000
巴川製紙所 5,800 765.00 4,437,000
大王製紙 84,600 1,160.00 98,136,000
阿波製紙 4,500 298.00 1,341,000
レンゴー 152,600 840.00 128,184,000
トーモク 9,700 1,423.00 13,803,100
ザ・パック 12,400 2,216.00 27,478,400
北の達人コーポレーション 70,600 257.00 18,144,200
クラレ 266,300 1,011.00 269,229,300
旭化成 1,220,400 955.50 1,166,092,200
共和レザー 10,700 509.00 5,446,300
昭和電工 161,900 2,054.00 332,542,600
住友化学 1,345,700 497.00 668,812,900
住友精化 7,900 2,996.00 23,668,400
日産化学 88,800 6,450.00 572,760,000
ラサ工業 7,000 2,233.00 15,631,000
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クレハ 14,300 8,880.00 126,984,000
多木化学 6,500 4,850.00 31,525,000
テイカ 11,300 1,234.00 13,944,200
石原産業 35,400 1,019.00 36,072,600
片倉コープアグリ 4,400 1,163.00 5,117,200
日本曹達 21,600 4,405.00 95,148,000
東ソー 243,900 1,610.00 392,679,000
トクヤマ 58,600 1,741.00 102,022,600
セントラル硝子 29,600 3,325.00 98,420,000
東亞合成 86,100 1,079.00 92,901,900
大阪ソーダ 15,000 3,800.00 57,000,000
関東電化工業 36,000 922.00 33,192,000
デンカ 66,500 3,175.00 211,137,500
信越化学工業 312,700 14,330.00 4,480,991,000
日本カーバイド工業 7,000 1,240.00 8,680,000
堺化学工業 12,800 1,874.00 23,987,200
第一稀元素化学工業 16,800 1,222.00 20,529,600
エア・ウォーター 158,000 1,708.00 269,864,000
日本酸素ホールディングス 162,500 2,281.00 370,662,500
日本化学工業 5,600 1,871.00 10,477,600
東邦アセチレン 3,900 1,075.00 4,192,500
日本パーカライジング 82,900 931.00 77,179,900
高圧ガス工業 27,800 623.00 17,319,400
チタン工業 2,300 1,580.00 3,634,000
四国化成工業 22,800 1,226.00 27,952,800
戸田工業 4,200 2,624.00 11,020,800
ステラ ケミファ 9,900 2,508.00 24,829,200
保土谷化学工業 5,300 2,904.00 15,391,200
日本触媒 28,100 5,400.00 151,740,000
大日精化工業 14,000 1,695.00 23,730,000
カネカ 42,500 3,610.00 153,425,000
三菱瓦斯化学 152,900 1,896.00 289,898,400
三井化学 153,600 2,819.00 432,998,400
ＪＳＲ 169,400 2,750.00 465,850,000
東京応化工業 29,300 6,040.00 176,972,000
大阪有機化学工業 12,600 2,036.00 25,653,600
三菱ケミカルグループ 1,224,500 661.60 810,129,200
ＫＨネオケム 27,900 2,636.00 73,544,400
ダイセル 265,200 851.00 225,685,200
住友ベークライト 27,900 3,965.00 110,623,500
積水化学工業 376,800 1,768.00 666,182,400
日本ゼオン 143,500 1,278.00 183,393,000
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アイカ工業 46,500 3,130.00 145,545,000
ＵＢＥ 93,000 1,932.00 179,676,000
積水樹脂 27,100 1,647.00 44,633,700
タキロンシーアイ 42,700 522.00 22,289,400
旭有機材 11,100 2,197.00 24,386,700
ニチバン 10,400 1,614.00 16,785,600
リケンテクノス 40,100 502.00 20,130,200
大倉工業 7,800 1,782.00 13,899,600
積水化成品工業 23,500 398.00 9,353,000
群栄化学工業 3,900 2,328.00 9,079,200
タイガースポリマー 9,400 403.00 3,788,200
ミライアル 6,300 1,603.00 10,098,900
ダイキアクシス 6,800 636.00 4,324,800
ダイキョーニシカワ 41,600 532.00 22,131,200
竹本容器 6,300 752.00 4,737,600
森六ホールディングス 9,500 1,686.00 16,017,000
恵和 5,400 3,470.00 18,738,000
日本化薬 138,600 1,158.00 160,498,800
カーリットホールディングス 16,500 656.00 10,824,000
日本精化 12,700 1,896.00 24,079,200
扶桑化学工業 15,500 3,110.00 48,205,000
トリケミカル研究所 20,300 1,776.00 36,052,800
ＡＤＥＫＡ 77,900 2,161.00 168,341,900
日油 57,000 5,220.00 297,540,000
新日本理化 28,000 251.00 7,028,000
ハリマ化成グループ 13,000 856.00 11,128,000
花王 415,900 5,898.00 2,452,978,200
第一工業製薬 6,700 1,911.00 12,803,700
石原ケミカル 9,200 1,241.00 11,417,200
日華化学 7,500 843.00 6,322,500
ニイタカ 3,700 2,250.00 8,325,000
三洋化成工業 11,800 4,380.00 51,684,000
有機合成薬品工業 13,700 287.00 3,931,900
大日本塗料 22,300 715.00 15,944,500
日本ペイントホールディングス 741,200 979.00 725,634,800
関西ペイント 170,500 2,047.00 349,013,500
神東塗料 15,500 133.00 2,061,500
中国塗料 42,600 889.00 37,871,400
日本特殊塗料 11,800 908.00 10,714,400
藤倉化成 24,600 410.00 10,086,000
太陽ホールディングス 29,100 2,403.00 69,927,300
ＤＩＣ 65,500 2,407.00 157,658,500
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サカタインクス 37,300 977.00 36,442,100
東洋インキＳＣホールディングス 32,800 1,900.00 62,320,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 15,900 881.00 14,007,900
富士フイルムホールディングス 354,000 6,609.00 2,339,586,000
資生堂 350,200 5,056.00 1,770,611,200
ライオン 201,200 1,636.00 329,163,200
高砂香料工業 11,300 2,647.00 29,911,100
マンダム 39,200 1,520.00 59,584,000
ミルボン 24,900 6,370.00 158,613,000
ファンケル 81,500 2,876.00 234,394,000
コーセー 34,100 14,900.00 508,090,000
コタ 14,000 1,535.00 21,490,000
シーボン 2,600 1,644.00 4,274,400
ポーラ・オルビスホールディングス 86,000 1,635.00 140,610,000
ノエビアホールディングス 15,000 5,680.00 85,200,000
アジュバンホールディングス 4,500 940.00 4,230,000
新日本製薬 9,600 1,502.00 14,419,200
エステー 12,900 1,501.00 19,362,900
アグロ カネショウ 6,700 1,307.00 8,756,900
コニシ 30,500 1,553.00 47,366,500
長谷川香料 34,700 3,000.00 104,100,000
星光ＰＭＣ 9,500 525.00 4,987,500
小林製薬 51,300 8,480.00 435,024,000
荒川化学工業 14,200 981.00 13,930,200
メック 13,800 2,232.00 30,801,600
日本高純度化学 4,700 2,318.00 10,894,600
タカラバイオ 52,700 1,701.00 89,642,700
ＪＣＵ 20,700 2,921.00 60,464,700
新田ゼラチン 11,500 899.00 10,338,500
ＯＡＴアグリオ 7,600 1,786.00 13,573,600
デクセリアルズ 52,500 3,250.00 170,625,000
アース製薬 15,200 5,190.00 78,888,000
北興化学工業 16,900 904.00 15,277,600
大成ラミック 5,300 2,741.00 14,527,300
クミアイ化学工業 66,600 1,018.00 67,798,800
日本農薬 35,900 846.00 30,371,400
アキレス 12,900 1,301.00 16,782,900
有沢製作所 27,400 1,228.00 33,647,200
日東電工 121,700 7,830.00 952,911,000
レック 23,900 824.00 19,693,600
三光合成 23,000 467.00 10,741,000
きもと 30,800 228.00 7,022,400
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藤森工業 15,700 3,215.00 50,475,500
前澤化成工業 11,800 1,293.00 15,257,400
未来工業 7,200 1,495.00 10,764,000
ウェーブロックホールディングス 7,600 587.00 4,461,200
ＪＳＰ 11,800 1,395.00 16,461,000
エフピコ 37,000 3,555.00 131,535,000
天馬 15,800 1,911.00 30,193,800
信越ポリマー 36,200 1,197.00 43,331,400
東リ 46,000 200.00 9,200,000
ニフコ 67,200 3,005.00 201,936,000
バルカー 16,400 2,508.00 41,131,200
ユニ・チャーム 349,400 4,750.00 1,659,650,000
ショーエイコーポレーション 5,400 557.00 3,007,800
協和キリン 202,600 3,315.00 671,619,000
武田薬品工業 1,583,100 3,767.00 5,963,537,700
アステラス製薬 1,722,100 1,917.00 3,301,265,700
住友ファーマ 124,400 1,031.00 128,256,400
塩野義製薬 233,800 6,989.00 1,634,028,200
わかもと製薬 19,600 238.00 4,664,800
日本新薬 43,900 7,400.00 324,860,000
中外製薬 525,000 3,626.00 1,903,650,000
科研製薬 28,700 3,815.00 109,490,500
エーザイ 222,500 7,749.00 1,724,152,500
ロート製薬 96,000 4,635.00 444,960,000
小野薬品工業 388,300 3,381.00 1,312,842,300
久光製薬 42,600 3,395.00 144,627,000
持田製薬 22,600 3,375.00 76,275,000
参天製薬 350,800 975.00 342,030,000
扶桑薬品工業 6,500 1,967.00 12,785,500
日本ケミファ 2,100 1,771.00 3,719,100
ツムラ 57,600 3,085.00 177,696,000
日医工 57,200 436.00 24,939,200
キッセイ薬品工業 29,200 2,573.00 75,131,600
生化学工業 35,500 831.00 29,500,500
栄研化学 30,000 1,796.00 53,880,000
鳥居薬品 9,000 2,884.00 25,956,000
ＪＣＲファーマ 56,800 2,165.00 122,972,000
東和薬品 29,000 2,123.00 61,567,000
富士製薬工業 10,800 1,034.00 11,167,200
ゼリア新薬工業 29,900 2,072.00 61,952,800
第一三共 1,461,100 4,042.00 5,905,766,200
キョーリン製薬ホールディングス 36,400 1,770.00 64,428,000
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大幸薬品 30,400 561.00 17,054,400
ダイト 12,600 2,462.00 31,021,200
大塚ホールディングス 383,700 4,584.00 1,758,880,800
大正製薬ホールディングス 37,300 5,300.00 197,690,000
ペプチドリーム 81,300 1,615.00 131,299,500
あすか製薬ホールディングス 19,100 1,113.00 21,258,300
サワイグループホールディングス 38,600 4,060.00 156,716,000
日本コークス工業 170,200 91.00 15,488,200
ニチレキ 21,800 1,283.00 27,969,400
ユシロ化学工業 9,600 826.00 7,929,600
ビーピー・カストロール 7,200 1,076.00 7,747,200
富士石油 44,000 290.00 12,760,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 6,700 1,080.00 7,236,000
出光興産 204,900 3,135.00 642,361,500
ＥＮＥＯＳホールディングス 3,030,100 465.10 1,409,299,510
コスモエネルギーホールディングス 79,500 3,710.00 294,945,000
横浜ゴム 95,400 2,216.00 211,406,400
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 96,400 1,570.00 151,348,000
ブリヂストン 535,600 4,669.00 2,500,716,400
住友ゴム工業 164,500 1,151.00 189,339,500
藤倉コンポジット 16,100 884.00 14,232,400
オカモト 9,300 3,550.00 33,015,000
フコク 8,800 969.00 8,527,200
ニッタ 18,900 2,780.00 52,542,000
住友理工 39,000 563.00 21,957,000
三ツ星ベルト 24,500 3,010.00 73,745,000
バンドー化学 32,500 1,026.00 33,345,000
日東紡績 25,000 2,305.00 57,625,000
ＡＧＣ 170,700 4,490.00 766,443,000
日本板硝子 91,100 511.00 46,552,100
石塚硝子 3,300 1,502.00 4,956,600
日本山村硝子 7,200 572.00 4,118,400
日本電気硝子 68,500 2,493.00 170,770,500
オハラ 8,100 1,250.00 10,125,000
住友大阪セメント 30,100 3,260.00 98,126,000
太平洋セメント 114,500 2,038.00 233,351,000
日本ヒューム 16,700 629.00 10,504,300
日本コンクリート工業 36,700 245.00 8,991,500
三谷セキサン 8,200 3,465.00 28,413,000
アジアパイルホールディングス 28,900 482.00 13,929,800
東海カーボン 140,800 979.00 137,843,200
日本カーボン 9,700 3,970.00 38,509,000
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東洋炭素 10,500 3,285.00 34,492,500
ノリタケカンパニーリミテド 10,200 4,015.00 40,953,000
ＴＯＴＯ 121,800 4,820.00 587,076,000
日本碍子 198,400 1,800.00 357,120,000
日本特殊陶業 140,500 2,562.00 359,961,000
ＭＡＲＵＷＡ 7,000 15,460.00 108,220,000
品川リフラクトリーズ 4,800 3,750.00 18,000,000
黒崎播磨 3,400 4,630.00 15,742,000
ヨータイ 12,900 1,397.00 18,021,300
東京窯業 20,400 257.00 5,242,800
ニッカトー 8,700 429.00 3,732,300
フジミインコーポレーテッド 16,200 6,050.00 98,010,000
クニミネ工業 6,500 799.00 5,193,500
エーアンドエーマテリアル 3,600 853.00 3,070,800
ニチアス 42,500 2,245.00 95,412,500
ニチハ 25,700 2,746.00 70,572,200
日本製鉄 832,000 2,006.50 1,669,408,000
神戸製鋼所 347,100 580.00 201,318,000
中山製鋼所 27,700 562.00 15,567,400
合同製鐵 9,700 1,682.00 16,315,400
ＪＦＥホールディングス 461,100 1,341.00 618,335,100
東京製鐵 58,200 1,261.00 73,390,200
共英製鋼 19,700 1,387.00 27,323,900
大和工業 32,500 4,380.00 142,350,000
東京鐵鋼 8,300 1,304.00 10,823,200
大阪製鐵 10,600 1,136.00 12,041,600
淀川製鋼所 21,800 2,374.00 51,753,200
丸一鋼管 57,800 2,959.00 171,030,200
モリ工業 4,900 2,616.00 12,818,400
大同特殊鋼 27,200 3,520.00 95,744,000
日本高周波鋼業 7,600 305.00 2,318,000
日本冶金工業 13,600 2,612.00 35,523,200
山陽特殊製鋼 17,100 1,870.00 31,977,000
愛知製鋼 11,200 2,062.00 23,094,400
日立金属 214,600 2,175.00 466,755,000
日本金属 5,000 970.00 4,850,000
大平洋金属 12,300 2,187.00 26,900,100
新日本電工 110,500 334.00 36,907,000
栗本鐵工所 8,200 1,605.00 13,161,000
虹技 2,600 900.00 2,340,000
三菱製鋼 12,800 907.00 11,609,600
日亜鋼業 22,900 230.00 5,267,000
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日本精線 3,100 4,370.00 13,547,000
エンビプロ・ホールディングス 13,300 786.00 10,453,800
シンニッタン 24,400 213.00 5,197,200
新家工業 4,200 1,667.00 7,001,400
大紀アルミニウム工業所 24,600 1,179.00 29,003,400
日本軽金属ホールディングス 50,500 1,448.00 73,124,000
三井金属鉱業 53,800 3,040.00 163,552,000
東邦亜鉛 10,200 2,173.00 22,164,600
三菱マテリアル 115,200 1,989.00 229,132,800
住友金属鉱山 218,300 4,160.00 908,128,000
ＤＯＷＡホールディングス 46,500 5,190.00 241,335,000
古河機械金属 30,400 1,213.00 36,875,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 23,000 2,959.00 68,057,000
東邦チタニウム 35,700 2,362.00 84,323,400
ＵＡＣＪ 27,200 2,003.00 54,481,600
ＣＫサンエツ 3,800 3,890.00 14,782,000
古河電気工業 57,500 2,293.00 131,847,500
住友電気工業 695,100 1,464.00 1,017,626,400
フジクラ 222,100 862.00 191,450,200
昭和電線ホールディングス 17,400 1,750.00 30,450,000
東京特殊電線 2,600 2,121.00 5,514,600
タツタ電線 35,300 436.00 15,390,800
カナレ電気 3,000 1,410.00 4,230,000
平河ヒューテック 11,100 1,033.00 11,466,300
リョービ 18,500 1,243.00 22,995,500
アーレスティ 21,500 361.00 7,761,500
アサヒホールディングス 79,800 2,030.00 161,994,000
稲葉製作所 10,100 1,350.00 13,635,000
宮地エンジニアリンググループ 5,600 3,240.00 18,144,000
トーカロ 51,400 1,171.00 60,189,400
アルファＣｏ 7,000 903.00 6,321,000
ＳＵＭＣＯ 328,500 1,688.00 554,508,000
川田テクノロジーズ 3,700 3,690.00 13,653,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 5,700 6,360.00 36,252,000
ジェイテックコーポレーション 2,600 1,415.00 3,679,000
信和 12,300 790.00 9,717,000
東洋製罐グループホールディングス 101,500 1,744.00 177,016,000
ホッカンホールディングス 9,300 1,264.00 11,755,200
コロナ 9,600 830.00 7,968,000
横河ブリッジホールディングス 28,500 1,903.00 54,235,500
駒井ハルテック 3,100 1,612.00 4,997,200
高田機工 1,700 2,386.00 4,056,200
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三和ホールディングス 187,800 1,244.00 233,623,200
文化シヤッター 58,700 1,024.00 60,108,800
三協立山 23,700 591.00 14,006,700
アルインコ 13,200 900.00 11,880,000
東洋シヤッター 4,400 530.00 2,332,000
ＬＩＸＩＬ 287,300 2,119.00 608,788,700
日本フイルコン 12,500 458.00 5,725,000
ノーリツ 25,400 1,540.00 39,116,000
長府製作所 18,000 2,041.00 36,738,000
リンナイ 34,400 10,390.00 357,416,000
ダイニチ工業 9,500 625.00 5,937,500
日東精工 25,000 514.00 12,850,000
三洋工業 2,400 1,628.00 3,907,200
岡部 27,700 647.00 17,921,900
ジーテクト 22,000 1,265.00 27,830,000
東プレ 30,400 1,109.00 33,713,600
高周波熱錬 30,700 642.00 19,709,400
東京製綱 12,200 854.00 10,418,800
サンコール 17,000 654.00 11,118,000
モリテック スチール 15,500 351.00 5,440,500
パイオラックス 26,200 1,771.00 46,400,200
エイチワン 17,800 569.00 10,128,200
日本発條 167,900 851.00 142,882,900
中央発條 9,600 666.00 6,393,600
アドバネクス 2,600 1,115.00 2,899,000
立川ブラインド工業 7,800 1,041.00 8,119,800
三益半導体工業 15,500 1,922.00 29,791,000
日本ドライケミカル 4,600 1,452.00 6,679,200
日本製鋼所 51,200 2,846.00 145,715,200
三浦工業 78,400 2,946.00 230,966,400
タクマ 57,300 1,240.00 71,052,000
ツガミ 40,900 1,170.00 47,853,000
オークマ 19,000 4,950.00 94,050,000
芝浦機械 22,600 2,880.00 65,088,000
アマダ 314,600 981.00 308,622,600
アイダエンジニアリング 43,700 819.00 35,790,300
滝澤鉄工所 5,900 1,059.00 6,248,100
ＦＵＪＩ 79,600 1,892.00 150,603,200
牧野フライス製作所 20,300 4,435.00 90,030,500
オーエスジー 80,800 1,786.00 144,308,800
ダイジェット工業 2,400 801.00 1,922,400
旭ダイヤモンド工業 49,100 718.00 35,253,800
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ＤＭＧ森精機 102,500 1,650.00 169,125,000
ソディック 47,100 758.00 35,701,800
ディスコ 29,400 32,000.00 940,800,000
日東工器 9,600 1,563.00 15,004,800
日進工具 15,800 1,137.00 17,964,600
パンチ工業 17,300 415.00 7,179,500
冨士ダイス 10,200 569.00 5,803,800
豊和工業 10,500 810.00 8,505,000
ニデックオーケーケー 7,500 1,110.00 8,325,000
東洋機械金属 13,100 561.00 7,349,100
津田駒工業 3,400 468.00 1,591,200
エンシュウ 4,700 757.00 3,557,900
島精機製作所 29,200 2,009.00 58,662,800
オプトラン 25,000 2,092.00 52,300,000
ＮＣホールディングス 5,600 1,982.00 11,099,200
イワキポンプ 12,700 1,265.00 16,065,500
フリュー 17,800 1,009.00 17,960,200
ヤマシンフィルタ 31,600 365.00 11,534,000
日阪製作所 20,600 815.00 16,789,000
やまびこ 27,700 1,105.00 30,608,500
野村マイクロ・サイエンス 6,400 3,355.00 21,472,000
平田機工 8,800 4,120.00 36,256,000
ペガサスミシン製造 20,300 862.00 17,498,600
マルマエ 8,200 1,752.00 14,366,400
タツモ 9,300 1,300.00 12,090,000
ナブテスコ 106,100 2,955.00 313,525,500
三井海洋開発 21,200 1,479.00 31,354,800
レオン自動機 21,400 1,144.00 24,481,600
ＳＭＣ 59,000 58,220.00 3,434,980,000
ホソカワミクロン 13,000 2,457.00 31,941,000
ユニオンツール 7,500 3,320.00 24,900,000
オイレス工業 25,800 1,475.00 38,055,000
日精エー・エス・ビー機械 7,700 3,580.00 27,566,000
サトーホールディングス 26,300 1,798.00 47,287,400
技研製作所 17,700 3,125.00 55,312,500
日本エアーテック 8,600 1,064.00 9,150,400
カワタ 6,000 847.00 5,082,000
日精樹脂工業 12,800 889.00 11,379,200
オカダアイヨン 6,400 1,448.00 9,267,200
ワイエイシイホールディングス 8,000 1,204.00 9,632,000
小松製作所 913,000 2,611.00 2,383,843,000
住友重機械工業 107,700 2,673.00 287,882,100
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日立建機 80,800 2,676.00 216,220,800
日工 25,400 605.00 15,367,000
巴工業 7,300 2,457.00 17,936,100
井関農機 16,000 1,170.00 18,720,000
ＴＯＷＡ 17,300 1,602.00 27,714,600
丸山製作所 3,300 1,451.00 4,788,300
北川鉄工所 8,000 1,254.00 10,032,000
ローツェ 9,900 6,970.00 69,003,000
タカキタ 6,300 500.00 3,150,000
クボタ 900,800 2,004.00 1,805,203,200
荏原実業 8,500 2,167.00 18,419,500
三菱化工機 6,100 2,071.00 12,633,100
月島機械 31,700 879.00 27,864,300
帝国電機製作所 12,800 1,836.00 23,500,800
新東工業 37,900 684.00 25,923,600
澁谷工業 15,900 2,420.00 38,478,000
アイチ コーポレーション 29,000 785.00 22,765,000
小森コーポレーション 46,600 705.00 32,853,000
鶴見製作所 14,300 2,291.00 32,761,300
住友精密工業 3,000 2,505.00 7,515,000
日本ギア工業 7,500 355.00 2,662,500
酒井重工業 3,400 2,916.00 9,914,400
荏原製作所 69,100 4,735.00 327,188,500
石井鐵工所 2,500 2,799.00 6,997,500
酉島製作所 16,600 1,334.00 22,144,400
北越工業 17,100 962.00 16,450,200
ダイキン工業 220,000 22,295.00 4,904,900,000
オルガノ 23,200 2,051.00 47,583,200
トーヨーカネツ 7,100 2,456.00 17,437,600
栗田工業 101,800 5,160.00 525,288,000
椿本チエイン 26,400 3,055.00 80,652,000
大同工業 8,500 699.00 5,941,500
木村化工機 15,800 675.00 10,665,000
アネスト岩田 31,500 855.00 26,932,500
ダイフク 95,000 6,810.00 646,950,000
サムコ 5,600 2,830.00 15,848,000
加藤製作所 9,900 744.00 7,365,600
油研工業 3,200 1,754.00 5,612,800
タダノ 97,500 842.00 82,095,000
フジテック 61,900 2,919.00 180,686,100
ＣＫＤ 51,000 1,718.00 87,618,000
キトー 15,800 2,718.00 42,944,400
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平和 56,200 2,238.00 125,775,600
理想科学工業 16,900 2,338.00 39,512,200
ＳＡＮＫＹＯ 41,500 4,385.00 181,977,500
日本金銭機械 20,600 651.00 13,410,600
マースグループホールディングス 12,900 1,617.00 20,859,300
フクシマガリレイ 12,500 3,580.00 44,750,000
オーイズミ 7,300 400.00 2,920,000
ダイコク電機 9,300 1,301.00 12,099,300
竹内製作所 30,700 2,661.00 81,692,700
アマノ 52,800 2,430.00 128,304,000
ＪＵＫＩ 26,300 690.00 18,147,000
ジャノメ 17,300 646.00 11,175,800
マックス 23,800 1,989.00 47,338,200
グローリー 47,800 2,123.00 101,479,400
新晃工業 18,800 1,484.00 27,899,200
大和冷機工業 26,000 1,146.00 29,796,000
セガサミーホールディングス 181,100 1,969.00 356,585,900
日本ピストンリング 7,400 1,215.00 8,991,000
リケン 7,400 2,284.00 16,901,600
ＴＰＲ 22,000 1,189.00 26,158,000
ツバキ・ナカシマ 41,700 1,128.00 47,037,600
ホシザキ 108,700 4,035.00 438,604,500
大豊工業 16,600 674.00 11,188,400
日本精工 344,900 707.00 243,844,300
ＮＴＮ 366,300 254.00 93,040,200
ジェイテクト 171,900 916.00 157,460,400
不二越 12,500 3,525.00 44,062,500
日本トムソン 46,200 533.00 24,624,600
ＴＨＫ 97,500 2,496.00 243,360,000
ユーシン精機 15,800 705.00 11,139,000
前澤給装工業 13,100 895.00 11,724,500
イーグル工業 21,900 1,084.00 23,739,600
前澤工業 12,200 624.00 7,612,800
日本ピラー工業 17,300 2,287.00 39,565,100
キッツ 62,300 802.00 49,964,600
マキタ 227,700 2,799.00 637,332,300
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 76,200 403.00 30,708,600
日立造船 159,900 857.00 137,034,300
三菱重工業 295,400 4,806.00 1,419,692,400
ＩＨＩ 125,800 3,100.00 389,980,000
スター精密 32,700 1,629.00 53,268,300
日清紡ホールディングス 137,500 1,050.00 144,375,000
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イビデン 97,000 3,960.00 384,120,000
コニカミノルタ 409,600 446.00 182,681,600
ブラザー工業 229,800 2,491.00 572,431,800
ミネベアミツミ 320,700 2,139.00 685,977,300
日立製作所 968,700 6,114.00 5,922,631,800
東芝 352,100 5,148.00 1,812,610,800
三菱電機 1,879,800 1,304.50 2,452,199,100
富士電機 112,000 5,290.00 592,480,000
東洋電機製造 6,700 863.00 5,782,100
安川電機 200,100 4,165.00 833,416,500
シンフォニアテクノロジー 20,500 1,342.00 27,511,000
明電舎 28,500 1,971.00 56,173,500
オリジン 4,600 1,246.00 5,731,600
山洋電気 7,400 4,935.00 36,519,000
デンヨー 14,300 1,377.00 19,691,100
ＰＨＣホールディングス 31,400 1,430.00 44,902,000
東芝テック 21,600 3,740.00 80,784,000
芝浦メカトロニクス 3,600 9,350.00 33,660,000
マブチモーター 42,100 3,930.00 165,453,000
日本電産 447,500 8,130.00 3,638,175,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 8,000 472.00 3,776,000
トレックス・セミコンダクター 8,800 2,516.00 22,140,800
東光高岳 11,400 1,768.00 20,155,200
ダブル・スコープ 55,200 1,322.00 72,974,400
ダイヘン 18,600 3,715.00 69,099,000
ヤーマン 33,200 1,167.00 38,744,400
ＪＶＣケンウッド 166,400 197.00 32,780,800
ミマキエンジニアリング 18,700 666.00 12,454,200
Ｉ－ＰＥＸ 9,700 1,239.00 12,018,300
日新電機 47,200 1,328.00 62,681,600
大崎電気工業 33,900 500.00 16,950,000
オムロン 167,700 6,616.00 1,109,503,200
日東工業 25,300 2,374.00 60,062,200
ＩＤＥＣ 24,900 2,944.00 73,305,600
正興電機製作所 7,500 1,021.00 7,657,500
不二電機工業 4,200 1,080.00 4,536,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 60,700 2,258.00 137,060,600
サクサホールディングス 4,700 1,242.00 5,837,400
メルコホールディングス 5,800 3,110.00 18,038,000
テクノメディカ 4,800 1,597.00 7,665,600
日本電気 238,900 4,625.00 1,104,912,500
富士通 181,200 15,785.00 2,860,242,000
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沖電気工業 76,400 718.00 54,855,200
岩崎通信機 8,200 765.00 6,273,000
電気興業 9,700 2,164.00 20,990,800
サンケン電気 17,300 4,425.00 76,552,500
ナカヨ 3,300 1,036.00 3,418,800
アイホン 9,100 1,894.00 17,235,400
ルネサスエレクトロニクス 1,099,900 1,202.00 1,322,079,800
セイコーエプソン 224,900 1,970.00 443,053,000
ワコム 155,000 711.00 110,205,000
アルバック 40,100 5,130.00 205,713,000
アクセル 8,100 1,157.00 9,371,700
ＥＩＺＯ 13,700 3,630.00 49,731,000
日本信号 42,700 946.00 40,394,200
京三製作所 39,300 415.00 16,309,500
能美防災 23,100 1,620.00 37,422,000
ホーチキ 13,000 1,287.00 16,731,000
星和電機 8,500 430.00 3,655,000
エレコム 46,400 1,444.00 67,001,600
パナソニック ホールディングス 2,148,200 1,014.50 2,179,348,900
シャープ 191,300 863.00 165,091,900
アンリツ 127,400 1,579.00 201,164,600
富士通ゼネラル 54,700 3,005.00 164,373,500
ソニーグループ 1,261,800 9,286.00 11,717,074,800
ＴＤＫ 291,800 4,455.00 1,299,969,000
帝国通信工業 9,200 1,423.00 13,091,600
タムラ製作所 72,500 683.00 49,517,500
アルプスアルパイン 165,000 1,046.00 172,590,000
池上通信機 5,900 550.00 3,245,000
日本電波工業 20,500 1,427.00 29,253,500
鈴木 10,400 848.00 8,819,200
メイコー 22,000 2,496.00 54,912,000
日本トリム 4,000 2,329.00 9,316,000
ローランド ディー．ジー． 9,600 2,974.00 28,550,400
フォスター電機 18,800 742.00 13,949,600
ＳＭＫ 4,500 2,330.00 10,485,000
ヨコオ 13,700 1,895.00 25,961,500
ホシデン 44,800 1,479.00 66,259,200
ヒロセ電機 27,900 18,980.00 529,542,000
日本航空電子工業 40,400 2,120.00 85,648,000
ＴＯＡ 21,600 764.00 16,502,400
マクセル 37,000 1,371.00 50,727,000
古野電気 24,300 1,098.00 26,681,400
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ユニデンホールディングス 1,800 4,090.00 7,362,000
スミダコーポレーション 15,900 1,011.00 16,074,900
アイコム 6,500 2,616.00 17,004,000
リオン 7,200 1,984.00 14,284,800
横河電機 184,800 2,275.00 420,420,000
新電元工業 7,100 3,490.00 24,779,000
アズビル 116,800 3,770.00 440,336,000
東亜ディーケーケー 10,500 850.00 8,925,000
日本光電工業 77,400 3,080.00 238,392,000
チノー 6,400 1,626.00 10,406,400
共和電業 17,500 335.00 5,862,500
日本電子材料 9,500 1,307.00 12,416,500
堀場製作所 37,200 5,610.00 208,692,000
アドバンテスト 149,700 6,700.00 1,002,990,000
小野測器 8,000 399.00 3,192,000
エスペック 15,100 1,711.00 25,836,100
キーエンス 182,500 47,900.00 8,741,750,000
日置電機 8,800 6,280.00 55,264,000
シスメックス 144,300 7,768.00 1,120,922,400
日本マイクロニクス 27,900 1,183.00 33,005,700
メガチップス 18,000 2,523.00 45,414,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 8,000 3,210.00 25,680,000
澤藤電機 2,800 1,107.00 3,099,600
原田工業 10,100 785.00 7,928,500
コーセル 22,900 820.00 18,778,000
イリソ電子工業 17,000 3,965.00 67,405,000
オプテックスグループ 30,900 2,123.00 65,600,700
千代田インテグレ 7,000 2,142.00 14,994,000
レーザーテック 82,600 14,695.00 1,213,807,000
スタンレー電気 130,000 2,264.00 294,320,000
岩崎電気 6,500 2,531.00 16,451,500
ウシオ電機 95,600 1,502.00 143,591,200
岡谷電機産業 16,200 242.00 3,920,400
ヘリオス テクノ ホールディング 18,300 405.00 7,411,500
エノモト 5,900 1,338.00 7,894,200
日本セラミック 17,200 2,441.00 41,985,200
遠藤照明 9,900 721.00 7,137,900
古河電池 14,800 1,123.00 16,620,400
双信電機 10,700 410.00 4,387,000
山一電機 13,400 1,788.00 23,959,200
図研 13,200 3,495.00 46,134,000
日本電子 38,800 4,755.00 184,494,000
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カシオ計算機 124,600 1,269.00 158,117,400
ファナック 176,800 20,260.00 3,581,968,000
日本シイエムケイ 36,500 435.00 15,877,500
エンプラス 5,100 4,070.00 20,757,000
大真空 25,400 867.00 22,021,800
ローム 83,800 9,460.00 792,748,000
浜松ホトニクス 134,300 6,200.00 832,660,000
三井ハイテック 17,300 6,810.00 117,813,000
新光電気工業 59,300 3,115.00 184,719,500
京セラ 283,400 7,300.00 2,068,820,000
太陽誘電 89,700 3,725.00 334,132,500
村田製作所 549,500 6,632.00 3,644,284,000
双葉電子工業 35,200 611.00 21,507,200
北陸電気工業 8,000 1,018.00 8,144,000
ニチコン 54,000 1,388.00 74,952,000
日本ケミコン 19,300 1,864.00 35,975,200
ＫＯＡ 28,000 2,205.00 61,740,000
市光工業 25,300 382.00 9,664,600
小糸製作所 201,400 1,971.00 396,959,400
ミツバ 31,400 386.00 12,120,400
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 31,800 7,880.00 250,584,000
キヤノン電子 18,800 1,585.00 29,798,000
キヤノン 917,500 3,172.00 2,910,310,000
リコー 479,200 1,056.00 506,035,200
象印マホービン 50,200 1,559.00 78,261,800
ＭＵＴＯＨホールディングス 2,800 1,910.00 5,348,000
東京エレクトロン 127,800 35,700.00 4,562,460,000
トヨタ紡織 70,400 1,772.00 124,748,800
芦森工業 3,800 1,034.00 3,929,200
ユニプレス 33,000 887.00 29,271,000
豊田自動織機 142,600 6,880.00 981,088,000
モリタホールディングス 32,300 1,282.00 41,408,600
三櫻工業 27,800 665.00 18,487,000
デンソー 394,200 6,586.00 2,596,201,200
東海理化電機製作所 53,000 1,376.00 72,928,000
川崎重工業 136,500 2,187.00 298,525,500
名村造船所 52,000 608.00 31,616,000
日本車輌製造 6,400 2,032.00 13,004,800
三菱ロジスネクスト 26,700 738.00 19,704,600
近畿車輛 3,000 980.00 2,940,000
日産自動車 2,375,500 460.20 1,093,205,100
いすゞ自動車 583,400 1,597.00 931,689,800
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トヨタ自動車 9,182,300 1,876.00 17,225,994,800
日野自動車 251,500 596.00 149,894,000
三菱自動車工業 745,600 518.00 386,220,800
エフテック 12,900 492.00 6,346,800
レシップホールディングス 8,000 457.00 3,656,000
ＧＭＢ 3,600 679.00 2,444,400
ファルテック 3,500 591.00 2,068,500
武蔵精密工業 44,900 1,556.00 69,864,400
日産車体 29,500 811.00 23,924,500
新明和工業 52,500 971.00 50,977,500
極東開発工業 32,100 1,323.00 42,468,300
トピー工業 15,100 1,448.00 21,864,800
ティラド 5,500 2,490.00 13,695,000
曙ブレーキ工業 110,600 159.00 17,585,400
タチエス 33,100 1,071.00 35,450,100
ＮＯＫ 75,800 1,127.00 85,426,600
フタバ産業 44,800 324.00 14,515,200
ＫＹＢ 17,700 3,095.00 54,781,500
大同メタル工業 38,600 481.00 18,566,600
プレス工業 90,200 394.00 35,538,800
ミクニ 23,400 298.00 6,973,200
太平洋工業 38,300 1,018.00 38,989,400
河西工業 24,700 188.00 4,643,600
アイシン 147,400 3,710.00 546,854,000
マツダ 592,600 956.00 566,525,600
今仙電機製作所 13,200 562.00 7,418,400
本田技研工業 1,472,600 3,137.00 4,619,546,200
スズキ 399,300 4,481.00 1,789,263,300
ＳＵＢＡＲＵ 529,100 2,167.00 1,146,559,700
安永 8,100 654.00 5,297,400
ヤマハ発動機 262,800 2,707.00 711,399,600
ＴＢＫ 20,200 292.00 5,898,400
エクセディ 30,400 1,642.00 49,916,800
豊田合成 56,900 2,185.00 124,326,500
愛三工業 31,600 683.00 21,582,800
盟和産業 2,800 978.00 2,738,400
日本プラスト 14,600 435.00 6,351,000
ヨロズ 15,700 800.00 12,560,000
エフ・シー・シー 32,900 1,321.00 43,460,900
シマノ 68,400 22,740.00 1,555,416,000
テイ・エス テック 85,000 1,419.00 120,615,000
ジャムコ 11,800 1,330.00 15,694,000
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テルモ 570,000 4,074.00 2,322,180,000
クリエートメディック 6,100 888.00 5,416,800
日機装 41,800 909.00 37,996,200
日本エム・ディ・エム 11,600 1,251.00 14,511,600
島津製作所 240,700 3,795.00 913,456,500
ＪＭＳ 15,500 533.00 8,261,500
長野計器 13,400 1,017.00 13,627,800
ブイ・テクノロジー 8,800 2,558.00 22,510,400
東京計器 12,800 1,210.00 15,488,000
愛知時計電機 7,300 1,390.00 10,147,000
インターアクション 10,100 1,521.00 15,362,100
オーバル 18,100 431.00 7,801,100
東京精密 31,400 4,260.00 133,764,000
マニー 73,600 1,758.00 129,388,800
ニコン 283,900 1,367.00 388,091,300
トプコン 94,700 1,613.00 152,751,100
オリンパス 965,000 2,778.50 2,681,252,500
理研計器 13,300 3,900.00 51,870,000
タムロン 12,500 2,901.00 36,262,500
ＨＯＹＡ 383,900 13,880.00 5,328,532,000
シード 9,400 534.00 5,019,600
ノーリツ鋼機 15,900 2,442.00 38,827,800
Ａ＆Ｄホロンホールディングス 22,700 816.00 18,523,200
朝日インテック 220,800 2,317.00 511,593,600
シチズン時計 183,900 604.00 111,075,600
リズム 6,300 1,504.00 9,475,200
大研医器 16,000 466.00 7,456,000
メニコン 62,200 2,973.00 184,920,600
シンシア 1,800 439.00 790,200
松風 6,700 2,345.00 15,711,500
セイコーホールディングス 28,500 3,015.00 85,927,500
ニプロ 139,400 1,088.00 151,667,200
中本パックス 5,600 1,544.00 8,646,400
スノーピーク 28,600 2,195.00 62,777,000
パラマウントベッドホールディングス 38,600 2,581.00 99,626,600
トランザクション 12,900 1,065.00 13,738,500
粧美堂 5,000 404.00 2,020,000
ニホンフラッシュ 15,700 933.00 14,648,100
前田工繊 18,200 3,160.00 57,512,000
永大産業 21,900 230.00 5,037,000
アートネイチャー 17,200 722.00 12,418,400
バンダイナムコホールディングス 166,600 9,433.00 1,571,537,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイフィスジャパン 5,100 591.00 3,014,100
共立印刷 27,700 127.00 3,517,900
ＳＨＯＥＩ 17,600 5,230.00 92,048,000
フランスベッドホールディングス 25,900 903.00 23,387,700
パイロットコーポレーション 26,100 5,490.00 143,289,000
萩原工業 11,200 1,046.00 11,715,200
フジシールインターナショナル 41,400 1,530.00 63,342,000
タカラトミー 83,200 1,239.00 103,084,800
広済堂ホールディングス 12,500 1,407.00 17,587,500
エステールホールディングス 4,300 614.00 2,640,200
タカノ 6,900 671.00 4,629,900
プロネクサス 15,600 955.00 14,898,000
ホクシン 14,200 145.00 2,059,000
ウッドワン 6,200 1,041.00 6,454,200
大建工業 10,200 1,824.00 18,604,800
凸版印刷 262,400 2,154.00 565,209,600
大日本印刷 218,200 2,900.00 632,780,000
共同印刷 5,200 2,454.00 12,760,800
ＮＩＳＳＨＡ 31,800 1,709.00 54,346,200
光村印刷 1,600 1,219.00 1,950,400
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 11,500 2,134.00 24,541,000
アシックス 154,400 2,300.00 355,120,000
ツツミ 5,000 2,016.00 10,080,000
ローランド 12,300 4,440.00 54,612,000
小松ウオール工業 6,100 1,841.00 11,230,100
ヤマハ 117,100 5,140.00 601,894,000
河合楽器製作所 5,100 2,531.00 12,908,100
クリナップ 18,700 563.00 10,528,100
ピジョン 106,500 2,114.00 225,141,000
兼松サステック 1,300 1,585.00 2,060,500
キングジム 14,800 912.00 13,497,600
リンテック 38,300 2,221.00 85,064,300
イトーキ 34,300 401.00 13,754,300
任天堂 1,137,000 5,854.00 6,655,998,000
三菱鉛筆 24,100 1,411.00 34,005,100
タカラスタンダード 32,400 1,295.00 41,958,000
コクヨ 80,500 1,836.00 147,798,000
ナカバヤシ 16,200 499.00 8,083,800
グローブライド 15,000 2,158.00 32,370,000
オカムラ 56,600 1,380.00 78,108,000
美津濃 16,600 2,573.00 42,711,800
東京電力ホールディングス 1,507,400 462.00 696,418,800
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中部電力 568,800 1,304.00 741,715,200
関西電力 704,400 1,212.00 853,732,800
中国電力 290,500 734.00 213,227,000
北陸電力 171,000 486.00 83,106,000
東北電力 440,300 681.00 299,844,300
四国電力 167,400 723.00 121,030,200
九州電力 385,500 772.00 297,606,000
北海道電力 175,000 453.00 79,275,000
沖縄電力 42,700 1,058.00 45,176,600
電源開発 148,800 2,048.00 304,742,400
エフオン 12,200 639.00 7,795,800
イーレックス 25,900 2,788.00 72,209,200
レノバ 39,500 3,405.00 134,497,500
東京瓦斯 353,500 2,451.00 866,428,500
大阪瓦斯 338,700 2,186.00 740,398,200
東邦瓦斯 79,000 2,883.00 227,757,000
北海道瓦斯 10,000 1,587.00 15,870,000
広島ガス 35,200 329.00 11,580,800
西部ガスホールディングス 19,200 1,727.00 33,158,400
静岡ガス 38,100 990.00 37,719,000
メタウォーター 20,900 1,897.00 39,647,300
ＳＢＳホールディングス 14,900 2,789.00 41,556,100
東武鉄道 183,700 3,410.00 626,417,000
相鉄ホールディングス 59,800 2,397.00 143,340,600
東急 468,900 1,647.00 772,278,300
京浜急行電鉄 224,200 1,466.00 328,677,200
小田急電鉄 253,500 1,864.00 472,524,000
京王電鉄 88,400 5,270.00 465,868,000
京成電鉄 122,400 3,940.00 482,256,000
富士急行 20,600 4,280.00 88,168,000
東日本旅客鉄道 307,200 7,421.00 2,279,731,200
西日本旅客鉄道 213,600 5,540.00 1,183,344,000
東海旅客鉄道 141,700 16,935.00 2,399,689,500
西武ホールディングス 242,700 1,446.00 350,944,200
鴻池運輸 28,500 1,425.00 40,612,500
西日本鉄道 48,400 2,884.00 139,585,600
ハマキョウレックス 13,100 3,140.00 41,134,000
サカイ引越センター 9,300 4,685.00 43,570,500
近鉄グループホールディングス 178,800 4,820.00 861,816,000
阪急阪神ホールディングス 222,600 4,350.00 968,310,000
南海電気鉄道 79,800 2,956.00 235,888,800
京阪ホールディングス 74,300 3,755.00 278,996,500
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神戸電鉄 4,500 3,280.00 14,760,000
名古屋鉄道 184,500 2,224.00 410,328,000
山陽電気鉄道 13,600 2,199.00 29,906,400
アルプス物流 13,300 1,035.00 13,765,500
ヤマトホールディングス 261,300 2,177.00 568,850,100
山九 46,300 4,200.00 194,460,000
丸運 9,100 213.00 1,938,300
丸全昭和運輸 12,900 3,065.00 39,538,500
センコーグループホールディングス 88,400 959.00 84,775,600
トナミホールディングス 3,700 3,515.00 13,005,500
ニッコンホールディングス 57,600 2,258.00 130,060,800
日本石油輸送 2,100 2,293.00 4,815,300
福山通運 24,400 3,265.00 79,666,000
セイノーホールディングス 103,900 1,160.00 120,524,000
エスライン 5,200 758.00 3,941,600
神奈川中央交通 4,700 3,385.00 15,909,500
日立物流 36,800 8,660.00 318,688,000
丸和運輸機関 32,200 1,451.00 46,722,200
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 16,100 1,105.00 17,790,500
九州旅客鉄道 127,900 3,125.00 399,687,500
ＳＧホールディングス 320,400 1,980.00 634,392,000
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
グス 62,300 7,360.00 458,528,000
日本郵船 479,100 2,467.00 1,181,939,700
商船三井 294,700 2,602.00 766,809,400
川崎汽船 177,000 2,032.00 359,664,000
ＮＳユナイテッド海運 9,400 3,775.00 35,485,000
飯野海運 77,500 651.00 50,452,500
共栄タンカー 5,400 836.00 4,514,400
乾汽船 12,400 1,637.00 20,298,800
日本航空 410,000 2,582.00 1,058,620,000
ＡＮＡホールディングス 454,300 2,718.00 1,234,787,400
パスコ 3,600 1,280.00 4,608,000
トランコム 5,300 7,620.00 40,386,000
日新 13,900 1,735.00 24,116,500
三菱倉庫 46,100 3,410.00 157,201,000
三井倉庫ホールディングス 18,700 3,075.00 57,502,500
住友倉庫 56,000 1,970.00 110,320,000
澁澤倉庫 9,500 2,020.00 19,190,000
東陽倉庫 27,100 263.00 7,127,300
日本トランスシティ 33,600 478.00 16,060,800
ケイヒン 3,300 1,402.00 4,626,600
中央倉庫 9,800 913.00 8,947,400
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川西倉庫 3,500 995.00 3,482,500
安田倉庫 12,800 906.00 11,596,800
ファイズホールディングス 4,100 898.00 3,681,800
東洋埠頭 5,300 1,157.00 6,132,100
上組 90,600 2,674.00 242,264,400
サンリツ 4,900 668.00 3,273,200
キムラユニティー 9,900 760.00 7,524,000
キユーソー流通システム 11,100 1,279.00 14,196,900
東海運 10,900 266.00 2,899,400
エーアイテイー 12,000 1,450.00 17,400,000
内外トランスライン 6,000 2,039.00 12,234,000
日本コンセプト 5,200 1,556.00 8,091,200
ＮＥＣネッツエスアイ 65,500 1,573.00 103,031,500
クロスキャット 10,800 1,321.00 14,266,800
システナ 282,500 403.00 113,847,500
デジタルアーツ 10,600 6,290.00 66,674,000
日鉄ソリューションズ 34,400 3,495.00 120,228,000
キューブシステム 10,200 949.00 9,679,800
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ 3,000 880.00 2,640,000
コア 8,500 1,370.00 11,645,000
手間いらず 2,900 5,240.00 15,196,000
ラクーンホールディングス 17,000 1,023.00 17,391,000
ソリトンシステムズ 8,900 1,020.00 9,078,000
ソフトクリエイトホールディングス 8,700 3,080.00 26,796,000
ＴＩＳ 172,800 3,835.00 662,688,000
ＪＮＳホールディングス 9,700 367.00 3,559,900
グリー 90,200 881.00 79,466,200
ＧＭＯペパボ 2,500 1,759.00 4,397,500
コーエーテクモホールディングス 126,200 2,375.00 299,725,000
三菱総合研究所 8,300 4,455.00 36,976,500
電算 2,300 1,745.00 4,013,500
ＡＧＳ 8,200 646.00 5,297,200
ファインデックス 13,700 571.00 7,822,700
ブレインパッド 17,000 874.00 14,858,000
ＫＬａｂ 31,500 502.00 15,813,000
ポールトゥウィンホールディングス 28,900 926.00 26,761,400
ネクソン 433,300 2,552.00 1,105,781,600
アイスタイル 51,400 490.00 25,186,000
エムアップホールディングス 23,000 1,528.00 35,144,000
エイチーム 12,700 794.00 10,083,800
エニグモ 21,800 498.00 10,856,400
テクノスジャパン 15,800 438.00 6,920,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コロプラ 65,400 680.00 44,472,000
ブロードリーフ 98,400 504.00 49,593,600
クロス・マーケティンググループ 7,800 852.00 6,645,600
デジタルハーツホールディングス 9,100 1,892.00 17,217,200
システム情報 15,000 907.00 13,605,000
メディアドゥ 6,900 1,814.00 12,516,600
じげん 56,600 342.00 19,357,200
ブイキューブ 20,300 918.00 18,635,400
エンカレッジ・テクノロジ 4,800 503.00 2,414,400
サイバーリンクス 6,100 1,133.00 6,911,300
フィックスターズ 19,100 1,052.00 20,093,200
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 8,200 1,669.00 13,685,800
オプティム 14,100 805.00 11,350,500
セレス 6,900 909.00 6,272,100
ＳＨＩＦＴ 12,300 18,890.00 232,347,000
ティーガイア 17,700 1,639.00 29,010,300
セック 3,000 2,145.00 6,435,000
テクマトリックス 33,500 1,674.00 56,079,000
プロシップ 6,700 1,441.00 9,654,700
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 51,400 2,225.00 114,365,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 38,300 9,950.00 381,085,000
ザッパラス 7,500 330.00 2,475,000
システムリサーチ 5,900 1,806.00 10,655,400
インターネットイニシアティブ 105,400 2,221.00 234,093,400
さくらインターネット 21,600 529.00 11,426,400
ヴィンクス 5,700 1,452.00 8,276,400
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 5,200 4,420.00 22,984,000
ＳＲＡホールディングス 9,600 2,975.00 28,560,000
システムインテグレータ 6,800 424.00 2,883,200
朝日ネット 18,400 586.00 10,782,400
ｅＢＡＳＥ 24,000 514.00 12,336,000
アバント 21,300 1,450.00 30,885,000
アドソル日進 7,200 1,467.00 10,562,400
ＯＤＫソリューションズ 4,500 586.00 2,637,000
フリービット 10,500 916.00 9,618,000
コムチュア 22,300 2,285.00 50,955,500
サイバーコム 3,200 1,324.00 4,236,800
アステリア 14,500 794.00 11,513,000
アイル 9,500 1,750.00 16,625,000
マークラインズ 9,200 2,342.00 21,546,400
メディカル・データ・ビジョン 25,300 1,056.00 26,716,800
ｇｕｍｉ 27,600 950.00 26,220,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ショーケース 4,900 365.00 1,788,500
モバイルファクトリー 4,200 907.00 3,809,400
テラスカイ 7,300 1,884.00 13,753,200
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 8,900 1,481.00 13,180,900
ＰＣＩホールディングス 8,000 925.00 7,400,000
アイビーシー 3,300 465.00 1,534,500
ネオジャパン 5,800 956.00 5,544,800
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 4,300 2,150.00 9,245,000
ラクス 90,800 1,368.00 124,214,400
ランドコンピュータ 4,800 812.00 3,897,600
ダブルスタンダード 6,000 2,351.00 14,106,000
オープンドア 11,800 2,006.00 23,670,800
マイネット 6,500 468.00 3,042,000
アカツキ 8,900 2,082.00 18,529,800
ベネフィットジャパン 1,600 1,515.00 2,424,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 5,300 2,183.00 11,569,900
カナミックネットワーク 24,500 508.00 12,446,000
ノムラシステムコーポレーション 19,200 122.00 2,342,400
チェンジ 41,200 1,959.00 80,710,800
シンクロ・フード 10,600 501.00 5,310,600
オークネット 8,800 2,231.00 19,632,800
キャピタル・アセット・プランニング 3,900 623.00 2,429,700
セグエグループ 5,500 667.00 3,668,500
エイトレッド 2,900 1,682.00 4,877,800
マクロミル 38,200 1,083.00 41,370,600
ビーグリー 3,300 1,298.00 4,283,400
オロ 5,200 1,456.00 7,571,200
ユーザーローカル 6,200 1,620.00 10,044,000
テモナ 4,300 296.00 1,272,800
ニーズウェル 6,100 615.00 3,751,500
マネーフォワード 40,400 3,080.00 124,432,000
サインポスト 6,400 788.00 5,043,200
電算システムホールディングス 8,200 2,153.00 17,654,600
ソルクシーズ 15,700 355.00 5,573,500
フェイス 5,600 533.00 2,984,800
プロトコーポレーション 21,200 1,030.00 21,836,000
ハイマックス 5,400 1,335.00 7,209,000
野村総合研究所 343,800 3,550.00 1,220,490,000
サイバネットシステム 14,300 904.00 12,927,200
ＣＥホールディングス 10,000 463.00 4,630,000
日本システム技術 7,200 1,205.00 8,676,000
インテージホールディングス 22,900 1,517.00 34,739,300
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東邦システムサイエンス 5,400 977.00 5,275,800
ソースネクスト 86,100 265.00 22,816,500
インフォコム 21,700 1,905.00 41,338,500
シンプレクス・ホールディングス 31,500 1,858.00 58,527,000
ＨＥＲＯＺ 5,800 1,069.00 6,200,200
ラクスル 23,700 2,484.00 58,870,800
メルカリ 75,500 1,934.00 146,017,000
ＩＰＳ 5,500 2,971.00 16,340,500
ＦＩＧ 22,100 366.00 8,088,600
システムサポート 7,300 1,390.00 10,147,000
イーソル 11,200 545.00 6,104,000
アルテリア・ネットワークス 18,900 1,191.00 22,509,900
東海ソフト 3,300 917.00 3,026,100
ウイングアーク１ｓｔ 15,200 1,839.00 27,952,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,600 1,653.00 7,603,800
サーバーワークス 3,500 2,275.00 7,962,500
東名 1,600 1,136.00 1,817,600
ヴィッツ 2,100 995.00 2,089,500
トビラシステムズ 4,900 908.00 4,449,200
Ｓａｎｓａｎ 62,700 1,267.00 79,440,900
Ｌｉｎｋ－Ｕ 3,900 690.00 2,691,000
ギフティ 18,100 1,998.00 36,163,800
ベース 5,800 3,460.00 20,068,000
ＪＭＤＣ 26,700 4,765.00 127,225,500
フォーカスシステムズ 12,500 956.00 11,950,000
クレスコ 14,500 1,640.00 23,780,000
フジ・メディア・ホールディングス 176,000 1,062.00 186,912,000
オービック 62,300 19,390.00 1,207,997,000
ジャストシステム 28,200 3,345.00 94,329,000
ＴＤＣソフト 15,900 1,238.00 19,684,200
Ｚホールディングス 2,851,000 380.20 1,083,950,200
トレンドマイクロ 96,900 7,820.00 757,758,000
ＩＤホールディングス 12,700 865.00 10,985,500
日本オラクル 32,100 7,700.00 247,170,000
アルファシステムズ 5,300 4,090.00 21,677,000
フューチャー 41,900 1,583.00 66,327,700
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 10,400 1,422.00 14,788,800
ＳＢテクノロジー 8,600 2,191.00 18,842,600
トーセ 5,200 786.00 4,087,200
オービックビジネスコンサルタント 18,900 4,480.00 84,672,000
伊藤忠テクノソリューションズ 90,100 3,390.00 305,439,000
アイティフォー 24,200 762.00 18,440,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東計電算 2,400 6,080.00 14,592,000
エックスネット 3,300 1,000.00 3,300,000
大塚商会 95,100 4,525.00 430,327,500
サイボウズ 23,300 1,500.00 34,950,000
電通国際情報サービス 20,400 4,430.00 90,372,000
ＡＣＣＥＳＳ 22,600 743.00 16,791,800
デジタルガレージ 32,800 3,470.00 113,816,000
ＥＭシステムズ 28,200 858.00 24,195,600
ウェザーニューズ 6,000 7,460.00 44,760,000
ＣＩＪ 15,600 777.00 12,121,200
ビジネスエンジニアリング 4,600 2,095.00 9,637,000
日本エンタープライズ 20,800 146.00 3,036,800
ＷＯＷＯＷ 8,300 1,330.00 11,039,000
スカラ 16,900 669.00 11,306,100
インテリジェント ウェイブ 10,200 736.00 7,507,200
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 14,200 947.00 13,447,400
ネットワンシステムズ 73,000 2,818.00 205,714,000
システムソフト 60,700 98.00 5,948,600
アルゴグラフィックス 15,400 3,615.00 55,671,000
マーベラス 31,500 666.00 20,979,000
エイベックス 34,200 1,541.00 52,702,200
ＢＩＰＲＯＧＹ 61,800 3,140.00 194,052,000
兼松エレクトロニクス 10,800 3,985.00 43,038,000
都築電気 9,000 1,243.00 11,187,000
ＴＢＳホールディングス 96,700 1,583.00 153,076,100
日本テレビホールディングス 165,200 1,157.00 191,136,400
朝日放送グループホールディングス 16,100 628.00 10,110,800
テレビ朝日ホールディングス 47,700 1,401.00 66,827,700
スカパーＪＳＡＴホールディングス 167,800 517.00 86,752,600
テレビ東京ホールディングス 12,200 1,899.00 23,167,800
日本ＢＳ放送 6,900 947.00 6,534,300
ビジョン 22,200 1,370.00 30,414,000
スマートバリュー 5,000 425.00 2,125,000
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 15,100 1,974.00 29,807,400
ワイヤレスゲート 8,900 280.00 2,492,000
コネクシオ 14,200 1,188.00 16,869,600
クロップス 3,900 886.00 3,455,400
日本電信電話 2,215,400 3,906.00 8,653,352,400
ＫＤＤＩ 1,441,000 4,243.00 6,114,163,000
ソフトバンク 2,993,800 1,446.50 4,330,531,700
光通信 22,800 17,040.00 388,512,000
エムティーアイ 15,800 499.00 7,884,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＧＭＯインターネットグループ 62,400 2,548.00 158,995,200
ファイバーゲート 9,300 880.00 8,184,000
アイドママーケティングコミュニケーション 5,000 276.00 1,380,000
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 106,500 2,662.00 283,503,000
学研ホールディングス 28,200 965.00 27,213,000
ゼンリン 32,500 891.00 28,957,500
昭文社ホールディングス 8,700 296.00 2,575,200
インプレスホールディングス 17,500 203.00 3,552,500
アイネット 9,300 1,257.00 11,690,100
松竹 11,300 11,900.00 134,470,000
東宝 116,700 5,250.00 612,675,000
東映 5,600 17,330.00 97,048,000
エヌ・ティ・ティ・データ 526,400 1,866.00 982,262,400
ピー・シー・エー 11,800 1,022.00 12,059,600
ビジネスブレイン太田昭和 6,700 1,397.00 9,359,900
ＤＴＳ 36,900 3,435.00 126,751,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス 92,000 6,230.00 573,160,000
シーイーシー 21,300 1,471.00 31,332,300
カプコン 183,400 3,640.00 667,576,000
アイ・エス・ビー 8,700 1,225.00 10,657,500
ジャステック 10,500 1,253.00 13,156,500
ＳＣＳＫ 136,900 2,190.00 299,811,000
ＮＳＷ 7,600 2,122.00 16,127,200
アイネス 17,200 1,460.00 25,112,000
ＴＫＣ 30,200 3,430.00 103,586,000
富士ソフト 19,000 8,180.00 155,420,000
ＮＳＤ 62,000 2,461.00 152,582,000
コナミグループ 71,800 6,680.00 479,624,000
福井コンピュータホールディングス 9,100 3,385.00 30,803,500
ＪＢＣＣホールディングス 13,500 1,767.00 23,854,500
ミロク情報サービス 17,600 1,442.00 25,379,200
ソフトバンクグループ 1,185,200 4,900.00 5,807,480,000
高千穂交易 7,000 2,008.00 14,056,000
オルバヘルスケアホールディングス 3,300 1,405.00 4,636,500
伊藤忠食品 4,000 4,850.00 19,400,000
エレマテック 15,900 1,253.00 19,922,700
あらた 14,700 4,105.00 60,343,500
トーメンデバイス 3,000 5,280.00 15,840,000
東京エレクトロン デバイス 5,900 5,300.00 31,270,000
フィールズ 17,400 1,599.00 27,822,600
双日 203,500 2,124.00 432,234,000
アルフレッサ ホールディングス 205,800 1,690.00 347,802,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
横浜冷凍 48,200 881.00 42,464,200
ラサ商事 9,000 1,000.00 9,000,000
アルコニックス 25,200 1,316.00 33,163,200
神戸物産 136,900 3,495.00 478,465,500
ハイパー 3,800 449.00 1,706,200
あい ホールディングス 28,300 2,064.00 58,411,200
ディーブイエックス 6,800 857.00 5,827,600
ダイワボウホールディングス 84,400 1,863.00 157,237,200
マクニカホールディングス 47,300 2,714.00 128,372,200
ラクト・ジャパン 6,800 2,142.00 14,565,600
グリムス 8,800 1,552.00 13,657,600
バイタルケーエスケー・ホールディングス 31,700 649.00 20,573,300
八洲電機 14,300 953.00 13,627,900
メディアスホールディングス 11,400 698.00 7,957,200
レスターホールディングス 18,800 1,931.00 36,302,800
ジューテックホールディングス 3,900 1,030.00 4,017,000
大光 8,500 668.00 5,678,000
ＯＣＨＩホールディングス 4,500 1,215.00 5,467,500
ＴＯＫＡＩホールディングス 96,100 871.00 83,703,100
黒谷 5,500 557.00 3,063,500
Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,500 718.00 2,513,000
三洋貿易 18,200 1,034.00 18,818,800
ビューティガレージ 3,200 2,612.00 8,358,400
ウイン・パートナーズ 14,400 947.00 13,636,800
ミタチ産業 5,000 855.00 4,275,000
シップヘルスケアホールディングス 57,200 2,719.00 155,526,800
明治電機工業 6,000 1,020.00 6,120,000
デリカフーズホールディングス 7,800 505.00 3,939,000
スターティアホールディングス 4,500 924.00 4,158,000
コメダホールディングス 43,300 2,329.00 100,845,700
ピーバンドットコム 2,900 495.00 1,435,500
アセンテック 6,800 531.00 3,610,800
富士興産 5,000 1,144.00 5,720,000
協栄産業 2,000 1,442.00 2,884,000
フルサト・マルカホールディングス 17,600 3,100.00 54,560,000
ヤマエグループホールディングス 11,100 1,586.00 17,604,600
小野建 17,800 1,414.00 25,169,200
南陽 3,700 1,854.00 6,859,800
佐鳥電機 12,400 1,230.00 15,252,000
エコートレーディング 4,200 513.00 2,154,600
伯東 11,600 3,190.00 37,004,000
コンドーテック 14,900 1,000.00 14,900,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中山福 10,600 308.00 3,264,800
ナガイレーベン 23,900 1,945.00 46,485,500
三菱食品 19,100 3,270.00 62,457,000
松田産業 14,500 2,176.00 31,552,000
第一興商 37,700 4,070.00 153,439,000
メディパルホールディングス 183,500 1,843.00 338,190,500
ＳＰＫ 7,900 1,380.00 10,902,000
萩原電気ホールディングス 6,800 2,102.00 14,293,600
アズワン 28,500 5,990.00 170,715,000
スズデン 6,200 2,050.00 12,710,000
尾家産業 4,700 835.00 3,924,500
シモジマ 12,200 1,010.00 12,322,000
ドウシシャ 18,700 1,442.00 26,965,400
小津産業 4,400 1,758.00 7,735,200
高速 10,500 1,538.00 16,149,000
たけびし 6,800 1,454.00 9,887,200
リックス 4,100 1,967.00 8,064,700
丸文 15,800 775.00 12,245,000
ハピネット 15,100 1,848.00 27,904,800
橋本総業ホールディングス 7,000 966.00 6,762,000
日本ライフライン 57,100 967.00 55,215,700
タカショー 15,500 674.00 10,447,000
ＩＤＯＭ 60,200 869.00 52,313,800
進和 11,700 2,188.00 25,599,600
エスケイジャパン 4,900 568.00 2,783,200
ダイトロン 7,000 2,001.00 14,007,000
シークス 25,300 1,086.00 27,475,800
田中商事 6,200 555.00 3,441,000
オーハシテクニカ 9,800 1,331.00 13,043,800
白銅 6,400 2,306.00 14,758,400
ダイコー通産 2,400 1,097.00 2,632,800
伊藤忠商事 1,189,300 3,501.00 4,163,739,300
丸紅 1,718,500 1,268.00 2,179,058,000
高島 2,800 2,449.00 6,857,200
長瀬産業 90,800 1,971.00 178,966,800
蝶理 11,100 1,919.00 21,300,900
豊田通商 177,100 4,480.00 793,408,000
三共生興 25,500 445.00 11,347,500
兼松 68,700 1,427.00 98,034,900
ツカモトコーポレーション 3,300 1,085.00 3,580,500
三井物産 1,394,200 3,089.00 4,306,683,800
日本紙パルプ商事 9,400 4,360.00 40,984,000
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カメイ 21,200 1,067.00 22,620,400
東都水産 1,000 4,485.00 4,485,000
ＯＵＧホールディングス 2,900 2,705.00 7,844,500
スターゼン 13,500 2,028.00 27,378,000
山善 71,600 910.00 65,156,000
椿本興業 3,300 3,645.00 12,028,500
住友商事 1,173,800 1,802.50 2,115,774,500
内田洋行 7,800 4,385.00 34,203,000
三菱商事 1,300,700 3,968.00 5,161,177,600
第一実業 7,600 3,845.00 29,222,000
キヤノンマーケティングジャパン 41,000 3,200.00 131,200,000
西華産業 8,500 1,584.00 13,464,000
佐藤商事 13,700 1,132.00 15,508,400
菱洋エレクトロ 11,800 2,116.00 24,968,800
東京産業 16,200 755.00 12,231,000
ユアサ商事 15,900 3,505.00 55,729,500
神鋼商事 4,400 3,690.00 16,236,000
トルク 10,700 212.00 2,268,400
阪和興業 34,400 3,435.00 118,164,000
正栄食品工業 11,800 4,150.00 48,970,000
カナデン 16,100 1,022.00 16,454,200
菱電商事 15,700 1,561.00 24,507,700
岩谷産業 44,000 5,450.00 239,800,000
ナイス 6,100 1,542.00 9,406,200
ニチモウ 2,400 2,678.00 6,427,200
極東貿易 11,400 1,233.00 14,056,200
アステナホールディングス 30,700 427.00 13,108,900
三愛オブリ 44,400 1,117.00 49,594,800
稲畑産業 39,700 2,334.00 92,659,800
ＧＳＩクレオス 9,500 1,421.00 13,499,500
明和産業 18,300 749.00 13,706,700
クワザワホールディングス 7,200 400.00 2,880,000
ワキタ 35,800 1,161.00 41,563,800
東邦ホールディングス 53,900 1,938.00 104,458,200
サンゲツ 48,200 1,601.00 77,168,200
ミツウロコグループホールディングス 22,800 967.00 22,047,600
シナネンホールディングス 6,500 3,885.00 25,252,500
伊藤忠エネクス 43,900 1,022.00 44,865,800
サンリオ 55,700 3,720.00 207,204,000
サンワテクノス 10,100 1,274.00 12,867,400
リョーサン 20,300 2,239.00 45,451,700
新光商事 26,200 881.00 23,082,200
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トーホー 7,600 1,600.00 12,160,000
三信電気 8,200 1,677.00 13,751,400
東陽テクニカ 19,600 1,208.00 23,676,800
モスフードサービス 26,000 3,110.00 80,860,000
加賀電子 16,200 4,040.00 65,448,000
ソーダニッカ 15,900 590.00 9,381,000
立花エレテック 12,900 1,566.00 20,201,400
フォーバル 7,000 932.00 6,524,000
ＰＡＬＴＡＣ 27,800 4,455.00 123,849,000
三谷産業 31,000 302.00 9,362,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 4,500 3,860.00 17,370,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,800 1,508.00 2,714,400
コーア商事ホールディングス 12,500 631.00 7,887,500
国際紙パルプ商事 36,700 718.00 26,350,600
ヤマタネ 8,500 1,588.00 13,498,000
丸紅建材リース 1,700 1,713.00 2,912,100
日鉄物産 12,100 5,030.00 60,863,000
泉州電業 4,400 5,200.00 22,880,000
トラスコ中山 37,200 1,992.00 74,102,400
オートバックスセブン 61,600 1,402.00 86,363,200
モリト 13,100 705.00 9,235,500
加藤産業 21,500 3,340.00 71,810,000
北恵 4,400 695.00 3,058,000
イノテック 12,000 1,258.00 15,096,000
イエローハット 31,200 1,794.00 55,972,800
ＪＫホールディングス 14,000 988.00 13,832,000
日伝 13,500 1,733.00 23,395,500
北沢産業 10,600 200.00 2,120,000
杉本商事 9,300 1,818.00 16,907,400
因幡電機産業 49,400 2,727.00 134,713,800
東テク 5,900 3,305.00 19,499,500
ミスミグループ本社 249,100 3,120.00 777,192,000
アルテック 11,000 327.00 3,597,000
タキヒヨー 5,400 764.00 4,125,600
蔵王産業 3,800 1,772.00 6,733,600
スズケン 71,100 3,305.00 234,985,500
ジェコス 13,700 786.00 10,768,200
グローセル 21,600 404.00 8,726,400
ローソン 44,000 4,740.00 208,560,000
サンエー 13,600 4,365.00 59,364,000
カワチ薬品 15,500 2,131.00 33,030,500
エービーシー・マート 31,000 6,230.00 193,130,000
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ハードオフコーポレーション 9,000 1,254.00 11,286,000
アスクル 42,900 1,494.00 64,092,600
ゲオホールディングス 24,100 1,772.00 42,705,200
アダストリア 21,500 2,142.00 46,053,000
くら寿司 20,800 3,060.00 63,648,000
キャンドゥ 6,400 2,197.00 14,060,800
アイケイ 7,100 404.00 2,868,400
パルグループホールディングス 17,500 2,349.00 41,107,500
エディオン 91,300 1,178.00 107,551,400
サーラコーポレーション 37,600 760.00 28,576,000
ワッツ 10,100 680.00 6,868,000
ハローズ 9,200 2,898.00 26,661,600
フジオフードグループ本社 14,700 1,358.00 19,962,600
あみやき亭 4,800 2,912.00 13,977,600
大黒天物産 6,400 5,260.00 33,664,000
ハニーズホールディングス 16,000 1,216.00 19,456,000
ファーマライズホールディングス 4,800 637.00 3,057,600
アルペン 14,800 2,066.00 30,576,800
ハブ 7,000 618.00 4,326,000
クオールホールディングス 24,600 1,210.00 29,766,000
ジンズホールディングス 10,600 4,280.00 45,368,000
ビックカメラ 117,900 1,237.00 145,842,300
ＤＣＭホールディングス 118,100 1,177.00 139,003,700
ＭｏｎｏｔａＲＯ 251,000 2,222.00 557,722,000
東京一番フーズ 5,100 579.00 2,952,900
きちりホールディングス 5,300 311.00 1,648,300
アークランドサービスホールディングス 14,700 2,137.00 31,413,900
Ｊ．フロント リテイリング 220,200 1,176.00 258,955,200
ドトール・日レスホールディングス 31,600 1,738.00 54,920,800
マツキヨココカラ＆カンパニー 116,300 6,230.00 724,549,000
ブロンコビリー 9,600 2,447.00 23,491,200
ＺＯＺＯ 136,500 2,894.00 395,031,000
トレジャー・ファクトリー 6,000 1,788.00 10,728,000
物語コーポレーション 9,900 6,940.00 68,706,000
三越伊勢丹ホールディングス 298,000 1,227.00 365,646,000
Ｈａｍｅｅ 7,500 860.00 6,450,000
マーケットエンタープライズ 2,400 897.00 2,152,800
ウエルシアホールディングス 105,000 3,055.00 320,775,000
クリエイトＳＤホールディングス 29,400 3,135.00 92,169,000
丸善ＣＨＩホールディングス 24,200 326.00 7,889,200
ミサワ 4,600 575.00 2,645,000
ティーライフ 2,900 1,199.00 3,477,100
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チムニー 6,000 1,171.00 7,026,000
シュッピン 16,600 1,268.00 21,048,800
オイシックス・ラ・大地 28,700 1,645.00 47,211,500
ネクステージ 40,400 3,140.00 126,856,000
ジョイフル本田 57,100 1,784.00 101,866,400
鳥貴族ホールディングス 6,700 2,400.00 16,080,000
ホットランド 13,800 1,356.00 18,712,800
すかいらーくホールディングス 242,100 1,543.00 373,560,300
ＳＦＰホールディングス 9,700 1,695.00 16,441,500
綿半ホールディングス 13,900 1,379.00 19,168,100
ヨシックスホールディングス 4,000 2,023.00 8,092,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 58,000 1,054.00 61,132,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 8,200 1,515.00 12,423,000
ＢＥＥＮＯＳ 10,200 2,332.00 23,786,400
あさひ 16,700 1,306.00 21,810,200
日本調剤 12,300 1,265.00 15,559,500
コスモス薬品 20,000 14,350.00 287,000,000
トーエル 9,100 744.00 6,770,400
セブン＆アイ・ホールディングス 665,200 5,806.00 3,862,151,200
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 133,100 976.00 129,905,600
ツルハホールディングス 43,300 8,490.00 367,617,000
サンマルクホールディングス 15,900 1,604.00 25,503,600
フェリシモ 4,700 1,015.00 4,770,500
トリドールホールディングス 49,500 2,992.00 148,104,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 19,200 314.00 6,028,800
ウイルプラスホールディングス 4,000 1,117.00 4,468,000
ＪＭホールディングス 15,200 1,683.00 25,581,600
サツドラホールディングス 9,400 672.00 6,316,800
アレンザホールディングス 13,600 982.00 13,355,200
串カツ田中ホールディングス 4,900 1,706.00 8,359,400
バロックジャパンリミテッド 14,200 786.00 11,161,200
クスリのアオキホールディングス 17,800 6,810.00 121,218,000
力の源ホールディングス 10,500 765.00 8,032,500
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ
Ｓ 101,800 2,224.00 226,403,200
メディカルシステムネットワーク 18,100 395.00 7,149,500
はるやまホールディングス 10,100 400.00 4,040,000
ノジマ 64,400 1,348.00 86,811,200
カッパ・クリエイト 27,800 1,362.00 37,863,600
ライトオン 14,800 672.00 9,945,600
良品計画 228,500 1,209.00 276,256,500
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パリミキホールディングス 26,000 235.00 6,110,000
アドヴァングループ 17,200 815.00 14,018,000
アルビス 5,900 2,331.00 13,752,900
コナカ 21,400 331.00 7,083,400
ハウス オブ ローゼ 2,600 1,600.00 4,160,000
Ｇ－７ホールディングス 22,300 1,431.00 31,911,300
イオン北海道 26,400 1,130.00 29,832,000
コジマ 34,700 630.00 21,861,000
ヒマラヤ 6,500 913.00 5,934,500
コーナン商事 28,300 3,380.00 95,654,000
エコス 6,700 1,807.00 12,106,900
ワタミ 24,000 903.00 21,672,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 396,800 2,560.00 1,015,808,000
西松屋チェーン 39,400 1,344.00 52,953,600
ゼンショーホールディングス 96,900 3,585.00 347,386,500
幸楽苑ホールディングス 11,500 1,078.00 12,397,000
ハークスレイ 9,000 468.00 4,212,000
サイゼリヤ 29,500 2,670.00 78,765,000
ＶＴホールディングス 75,400 476.00 35,890,400
魚力 5,600 2,005.00 11,228,000
フジ・コーポレーション 10,300 1,229.00 12,658,700
ユナイテッドアローズ 21,000 1,821.00 38,241,000
ハイデイ日高 28,800 2,156.00 62,092,800
ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉ
ｎｇｓ 13,300 205.00 2,726,500
コロワイド 81,500 1,859.00 151,508,500
ピーシーデポコーポレーション 24,300 268.00 6,512,400
壱番屋 14,100 4,440.00 62,604,000
ＰＬＡＮＴ 5,100 635.00 3,238,500
スギホールディングス 39,700 5,810.00 230,657,000
薬王堂ホールディングス 10,000 2,331.00 23,310,000
スクロール 31,000 701.00 21,731,000
ヨンドシーホールディングス 16,900 1,718.00 29,034,200
木曽路 26,900 2,072.00 55,736,800
ＳＲＳホールディングス 29,400 842.00 24,754,800
千趣会 33,400 392.00 13,092,800
リテールパートナーズ 26,600 1,112.00 29,579,200
ケーヨー 36,900 910.00 33,579,000
上新電機 19,400 1,896.00 36,782,400
日本瓦斯 95,000 2,055.00 195,225,000
ロイヤルホールディングス 33,700 2,186.00 73,668,200
いなげや 19,800 1,146.00 22,690,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
チヨダ 17,300 785.00 13,580,500
ライフコーポレーション 15,500 2,686.00 41,633,000
リンガーハット 22,800 2,196.00 50,068,800
ＭｒＭａｘＨＤ 25,300 623.00 15,761,900
ＡＯＫＩホールディングス 38,800 707.00 27,431,600
オークワ 28,500 905.00 25,792,500
コメリ 30,800 2,764.00 85,131,200
青山商事 38,200 912.00 34,838,400
しまむら 23,100 12,230.00 282,513,000
はせがわ 11,500 365.00 4,197,500
高島屋 133,500 1,711.00 228,418,500
松屋 33,500 1,037.00 34,739,500
エイチ・ツー・オー リテイリング 86,300 1,107.00 95,534,100
近鉄百貨店 5,800 2,398.00 13,908,400
丸井グループ 143,600 2,398.00 344,352,800
アクシアル リテイリング 13,300 3,255.00 43,291,500
イオン 654,400 2,703.50 1,769,170,400
イズミ 31,400 3,105.00 97,497,000
平和堂 29,700 1,998.00 59,340,600
フジ 43,600 1,884.00 82,142,400
ヤオコー 22,600 6,560.00 148,256,000
ゼビオホールディングス 27,300 964.00 26,317,200
ケーズホールディングス 169,100 1,195.00 202,074,500
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 9,400 563.00 5,292,200
日産東京販売ホールディングス 30,400 267.00 8,116,800
シルバーライフ 4,300 1,319.00 5,671,700
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 8,800 3,595.00 31,636,000
ナルミヤ・インターナショナル 4,800 831.00 3,988,800
ブックオフグループホールディングス 11,900 1,117.00 13,292,300
ギフトホールディングス 3,800 3,265.00 12,407,000
アインホールディングス 24,400 6,250.00 152,500,000
元気寿司 5,700 3,040.00 17,328,000
ヤマダホールディングス 702,500 476.00 334,390,000
アークランズ 31,300 1,449.00 45,353,700
ニトリホールディングス 78,800 12,190.00 960,572,000
グルメ杵屋 16,100 996.00 16,035,600
愛眼 14,500 175.00 2,537,500
ケーユーホールディングス 10,600 1,094.00 11,596,400
吉野家ホールディングス 69,400 2,347.00 162,881,800
松屋フーズホールディングス 9,600 3,815.00 36,624,000
サガミホールディングス 28,700 1,156.00 33,177,200
関西フードマーケット 16,300 1,117.00 18,207,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
王将フードサービス 13,200 6,400.00 84,480,000
プレナス 22,400 1,926.00 43,142,400
ミニストップ 14,900 1,420.00 21,158,000
アークス 35,300 2,060.00 72,718,000
バローホールディングス 40,700 1,779.00 72,405,300
ベルク 8,900 5,390.00 47,971,000
大庄 10,900 1,129.00 12,306,100
ファーストリテイリング 26,500 76,710.00 2,032,815,000
サンドラッグ 74,700 3,515.00 262,570,500
サックスバー ホールディングス 19,200 710.00 13,632,000
ヤマザワ 4,400 1,233.00 5,425,200
やまや 4,200 2,475.00 10,395,000
ベルーナ 43,100 698.00 30,083,800
島根銀行 6,300 435.00 2,740,500
じもとホールディングス 13,100 466.00 6,104,600
めぶきフィナンシャルグループ 817,200 282.00 230,450,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 23,000 2,122.00 48,806,000
九州フィナンシャルグループ 347,700 382.00 132,821,400
ゆうちょ銀行 469,000 1,009.00 473,221,000
富山第一銀行 44,200 405.00 17,901,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 983,400 447.00 439,579,800
西日本フィナンシャルホールディングス 104,300 750.00 78,225,000
三十三フィナンシャルグループ 16,000 1,411.00 22,576,000
第四北越フィナンシャルグループ 28,000 2,682.00 75,096,000
ひろぎんホールディングス 253,900 608.00 154,371,200
おきなわフィナンシャルグループ 16,800 2,097.00 35,229,600
十六フィナンシャルグループ 23,100 2,439.00 56,340,900
北國フィナンシャルホールディングス 16,400 4,720.00 77,408,000
プロクレアホールディングス 20,200 2,124.00 42,904,800
新生銀行 129,600 2,075.00 268,920,000
あおぞら銀行 111,000 2,582.00 286,602,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 11,628,200 651.50 7,575,772,300
りそなホールディングス 2,102,000 528.00 1,109,856,000
三井住友トラスト・ホールディングス 328,600 4,099.00 1,346,931,400
三井住友フィナンシャルグループ 1,289,100 4,024.00 5,187,338,400
千葉銀行 561,000 779.00 437,019,000
群馬銀行 319,600 392.00 125,283,200
武蔵野銀行 25,400 1,704.00 43,281,600
千葉興業銀行 42,800 282.00 12,069,600
筑波銀行 77,400 185.00 14,319,000
七十七銀行 52,700 1,782.00 93,911,400
秋田銀行 11,900 1,612.00 19,182,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
山形銀行 18,300 999.00 18,281,700
岩手銀行 12,100 1,792.00 21,683,200
東邦銀行 142,100 203.00 28,846,300
東北銀行 8,900 949.00 8,446,100
ふくおかフィナンシャルグループ 143,400 2,566.00 367,964,400
静岡銀行 409,400 875.00 358,225,000
スルガ銀行 174,200 372.00 64,802,400
八十二銀行 368,500 479.00 176,511,500
山梨中央銀行 20,000 1,158.00 23,160,000
大垣共立銀行 34,000 1,713.00 58,242,000
福井銀行 15,900 1,367.00 21,735,300
清水銀行 7,100 1,450.00 10,295,000
富山銀行 3,100 1,736.00 5,381,600
滋賀銀行 32,400 2,614.00 84,693,600
南都銀行 26,800 2,100.00 56,280,000
百五銀行 166,900 317.00 52,907,300
京都銀行 61,700 5,290.00 326,393,000
紀陽銀行 58,900 1,388.00 81,753,200
ほくほくフィナンシャルグループ 112,700 854.00 96,245,800
山陰合同銀行 110,400 700.00 77,280,000
中国銀行 139,800 899.00 125,680,200
鳥取銀行 6,300 1,089.00 6,860,700
伊予銀行 222,700 699.00 155,667,300
百十四銀行 18,300 1,667.00 30,506,100
四国銀行 26,200 853.00 22,348,600
阿波銀行 26,400 1,889.00 49,869,600
大分銀行 10,700 1,815.00 19,420,500
宮崎銀行 10,800 2,148.00 23,198,400
佐賀銀行 10,400 1,521.00 15,818,400
琉球銀行 43,100 765.00 32,971,500
セブン銀行 590,000 259.00 152,810,000
みずほフィナンシャルグループ 2,381,900 1,562.50 3,721,718,750
高知銀行 6,200 637.00 3,949,400
山口フィナンシャルグループ 198,400 768.00 152,371,200
長野銀行 6,100 1,366.00 8,332,600
名古屋銀行 12,100 3,000.00 36,300,000
北洋銀行 249,600 227.00 56,659,200
愛知銀行 6,200 5,500.00 34,100,000
中京銀行 6,100 1,710.00 10,431,000
大光銀行 5,900 1,297.00 7,652,300
愛媛銀行 25,900 861.00 22,299,900
トマト銀行 6,000 1,011.00 6,066,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
京葉銀行 82,900 472.00 39,128,800
栃木銀行 89,100 274.00 24,413,400
北日本銀行 5,800 1,760.00 10,208,000
東和銀行 32,600 513.00 16,723,800
福島銀行 21,000 207.00 4,347,000
大東銀行 8,700 608.00 5,289,600
トモニホールディングス 143,300 310.00 44,423,000
フィデアホールディングス 18,200 1,261.00 22,950,200
池田泉州ホールディングス 210,900 209.00 44,078,100
ＦＰＧ 67,000 1,132.00 75,844,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 13,600 1,322.00 17,979,200
マーキュリアホールディングス 11,100 609.00 6,759,900
ＳＢＩホールディングス 245,500 2,596.00 637,318,000
ジャフコ グループ 68,800 2,129.00 146,475,200
大和証券グループ本社 1,276,200 566.40 722,839,680
野村ホールディングス 3,033,600 478.40 1,451,274,240
岡三証券グループ 144,000 326.00 46,944,000
丸三証券 59,500 433.00 25,763,500
東洋証券 61,000 261.00 15,921,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 196,200 353.00 69,258,600
光世証券 4,700 402.00 1,889,400
水戸証券 49,600 237.00 11,755,200
いちよし証券 33,200 594.00 19,720,800
松井証券 97,600 780.00 76,128,000
マネックスグループ 167,800 452.00 75,845,600
極東証券 22,900 665.00 15,228,500
岩井コスモホールディングス 19,000 1,210.00 22,990,000
アイザワ証券グループ 27,100 643.00 17,425,300
マネーパートナーズグループ 22,000 263.00 5,786,000
スパークス・グループ 18,520 1,334.00 24,705,680
かんぽ生命保険 200,000 2,026.00 405,200,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 282,700 5,762.00 1,628,917,400
アニコム ホールディングス 61,000 567.00 34,587,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 408,400 3,836.00 1,566,622,400
第一生命ホールディングス 967,400 2,292.00 2,217,280,800
東京海上ホールディングス 1,658,400 2,565.00 4,253,796,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 442,000 1,367.00 604,214,000
アドバンスクリエイト 9,500 963.00 9,148,500
全国保証 47,500 4,815.00 228,712,500
あんしん保証 10,300 253.00 2,605,900
イントラスト 9,400 593.00 5,574,200
日本モーゲージサービス 11,700 840.00 9,828,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｃａｓａ 7,800 801.00 6,247,800
アルヒ 29,800 1,375.00 40,975,000
プレミアグループ 30,500 1,777.00 54,198,500
ネットプロテクションズホールディングス 61,800 379.00 23,422,200
クレディセゾン 116,300 1,692.00 196,779,600
芙蓉総合リース 17,100 7,890.00 134,919,000
みずほリース 24,700 3,115.00 76,940,500
東京センチュリー 30,900 4,610.00 142,449,000
日本証券金融 78,800 820.00 64,616,000
アイフル 335,000 377.00 126,295,000
リコーリース 17,800 3,530.00 62,834,000
イオンフィナンシャルサービス 108,500 1,432.00 155,372,000
アコム 393,800 311.00 122,471,800
ジャックス 19,900 3,590.00 71,441,000
オリエントコーポレーション 54,280 1,146.00 62,204,880
オリックス 1,180,600 2,028.50 2,394,847,100
三菱ＨＣキャピタル 643,100 622.00 400,008,200
九州リースサービス 9,600 589.00 5,654,400
日本取引所グループ 463,100 1,952.50 904,202,750
イー・ギャランティ 29,800 2,495.00 74,351,000
アサックス 11,400 578.00 6,589,200
ＮＥＣキャピタルソリューション 8,400 2,065.00 17,346,000
いちご 228,000 298.00 67,944,000
日本駐車場開発 206,200 201.00 41,446,200
スター・マイカ・ホールディングス 9,700 1,569.00 15,219,300
ＳＲＥホールディングス 5,700 3,175.00 18,097,500
ＡＤワークスグループ 44,300 152.00 6,733,600
ヒューリック 386,100 1,063.00 410,424,300
三栄建築設計 9,200 1,616.00 14,867,200
野村不動産ホールディングス 103,500 3,275.00 338,962,500
三重交通グループホールディングス 44,400 499.00 22,155,600
サムティ 27,100 2,249.00 60,947,900
ディア・ライフ 28,000 554.00 15,512,000
地主 13,600 1,987.00 27,023,200
プレサンスコーポレーション 23,000 1,463.00 33,649,000
ハウスコム 5,600 904.00 5,062,400
ＪＰＭＣ 10,400 1,008.00 10,483,200
サンセイランディック 7,800 821.00 6,403,800
フージャースホールディングス 25,400 775.00 19,685,000
オープンハウスグループ 60,700 4,895.00 297,126,500
東急不動産ホールディングス 542,800 751.00 407,642,800
飯田グループホールディングス 163,300 1,963.00 320,557,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イーグランド 4,100 1,521.00 6,236,100
ムゲンエステート 16,500 456.00 7,524,000
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス 9,800 860.00 8,428,000
シーアールイー 8,700 1,460.00 12,702,000
ケイアイスター不動産 9,400 4,370.00 41,078,000
グッドコムアセット 9,000 1,517.00 13,653,000
ジェイ・エス・ビー 4,600 3,750.00 17,250,000
ロードスターキャピタル 8,300 1,574.00 13,064,200
テンポイノベーション 7,700 898.00 6,914,600
フェイスネットワーク 4,000 1,308.00 5,232,000
パーク２４ 129,400 1,869.00 241,848,600
パラカ 6,900 1,816.00 12,530,400
三井不動産 775,900 2,754.50 2,137,216,550
三菱地所 1,132,300 1,896.50 2,147,406,950
平和不動産 32,100 3,970.00 127,437,000
東京建物 158,000 2,058.00 325,164,000
京阪神ビルディング 27,600 1,223.00 33,754,800
住友不動産 357,900 3,288.00 1,176,775,200
テーオーシー 32,700 706.00 23,086,200
東京楽天地 3,400 3,940.00 13,396,000
スターツコーポレーション 27,800 2,631.00 73,141,800
フジ住宅 26,300 621.00 16,332,300
空港施設 23,700 520.00 12,324,000
明和地所 12,600 603.00 7,597,800
ゴールドクレスト 16,800 1,667.00 28,005,600
エスリード 8,900 1,686.00 15,005,400
日神グループホールディングス 37,000 429.00 15,873,000
日本エスコン 37,000 818.00 30,266,000
タカラレーベン 83,200 385.00 32,032,000
ＡＶＡＮＴＩＡ 11,800 793.00 9,357,400
イオンモール 100,900 1,610.00 162,449,000
毎日コムネット 10,000 622.00 6,220,000
ファースト住建 9,200 1,099.00 10,110,800
カチタス 49,800 3,215.00 160,107,000
トーセイ 28,800 1,387.00 39,945,600
穴吹興産 5,300 2,001.00 10,605,300
サンフロンティア不動産 29,200 1,120.00 32,704,000
ＦＪネクストホールディングス 21,400 1,008.00 21,571,200
インテリックス 4,500 551.00 2,479,500
ランドビジネス 6,700 222.00 1,487,400
サンネクスタグループ 8,200 913.00 7,486,600
グランディハウス 17,100 543.00 9,285,300
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日本空港ビルデング 64,400 6,050.00 389,620,000
明豊ファシリティワークス 9,400 656.00 6,166,400
日本工営 12,300 3,570.00 43,911,000
ＬＩＦＵＬＬ 61,100 161.00 9,837,100
ミクシィ 44,200 2,293.00 101,350,600
ジェイエイシーリクルートメント 15,700 2,216.00 34,791,200
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 315,900 1,663.00 525,341,700
メンバーズ 5,200 2,578.00 13,405,600
中広 4,000 396.00 1,584,000
ＵＴグループ 27,900 2,382.00 66,457,800
アイティメディア 9,400 1,615.00 15,181,000
Ｅ・Ｊホールディングス 11,300 1,298.00 14,667,400
夢真ビーネックスグループ 63,000 1,607.00 101,241,000
コシダカホールディングス 51,900 905.00 46,969,500
アルトナー 5,000 982.00 4,910,000
パソナグループ 21,000 2,000.00 42,000,000
ＣＤＳ 5,000 1,651.00 8,255,000
リンクアンドモチベーション 49,500 769.00 38,065,500
エス・エム・エス 65,500 2,929.00 191,849,500
サニーサイドアップグループ 7,300 594.00 4,336,200
パーソルホールディングス 192,600 2,675.00 515,205,000
リニカル 11,400 742.00 8,458,800
クックパッド 48,900 200.00 9,780,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 10,000 619.00 6,190,000
学情 8,000 1,424.00 11,392,000
スタジオアリス 8,800 2,146.00 18,884,800
シミックホールディングス 9,700 1,528.00 14,821,600
エプコ 4,700 635.00 2,984,500
ＮＪＳ 4,000 1,969.00 7,876,000
綜合警備保障 70,300 3,640.00 255,892,000
カカクコム 141,400 2,462.00 348,126,800
アイロムグループ 7,100 2,363.00 16,777,300
セントケア・ホールディング 13,000 814.00 10,582,000
サイネックス 3,900 591.00 2,304,900
ルネサンス 13,800 931.00 12,847,800
ディップ 33,900 3,675.00 124,582,500
デジタルホールディングス 13,700 1,168.00 16,001,600
新日本科学 23,600 2,696.00 63,625,600
キャリアデザインセンター 4,200 1,397.00 5,867,400
ベネフィット・ワン 69,900 2,033.00 142,106,700
エムスリー 339,700 4,051.00 1,376,124,700
ツカダ・グローバルホールディング 12,200 354.00 4,318,800
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アウトソーシング 102,700 1,097.00 112,661,900
ウェルネット 17,600 591.00 10,401,600
ワールドホールディングス 7,800 2,631.00 20,521,800
ディー・エヌ・エー 73,500 1,829.00 134,431,500
博報堂ＤＹホールディングス 244,000 1,018.00 248,392,000
ぐるなび 28,900 433.00 12,513,700
タカミヤ 24,200 386.00 9,341,200
ジャパンベストレスキューシステム 10,800 743.00 8,024,400
ファンコミュニケーションズ 34,600 409.00 14,151,400
ライク 6,600 2,157.00 14,236,200
ビジネス・ブレークスルー 8,100 392.00 3,175,200
エスプール 49,800 1,043.00 51,941,400
ＷＤＢホールディングス 8,900 2,398.00 21,342,200
ティア 12,100 422.00 5,106,200
ＣＤＧ 2,300 1,229.00 2,826,700
アドウェイズ 24,200 741.00 17,932,200
バリューコマース 13,100 2,214.00 29,003,400
インフォマート 179,300 441.00 79,071,300
ＪＰホールディングス 50,800 271.00 13,766,800
エコナックホールディングス 37,400 88.00 3,291,200
ＣＬホールディングス 5,200 860.00 4,472,000
プレステージ・インターナショナル 72,700 634.00 46,091,800
アミューズ 10,700 1,695.00 18,136,500
ドリームインキュベータ 6,100 1,802.00 10,992,200
クイック 12,200 1,818.00 22,179,600
ＴＡＣ 12,300 202.00 2,484,600
電通グループ 180,400 4,110.00 741,444,000
イオンファンタジー 7,500 3,465.00 25,987,500
シーティーエス 22,200 729.00 16,183,800
ネクシィーズグループ 6,400 652.00 4,172,800
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 50,400 2,640.00 133,056,000
アルプス技研 15,200 1,848.00 28,089,600
ダイオーズ 4,000 1,497.00 5,988,000
日本空調サービス 20,600 737.00 15,182,200
オリエンタルランド 204,700 19,705.00 4,033,613,500
ダスキン 41,600 2,840.00 118,144,000
明光ネットワークジャパン 23,200 604.00 14,012,800
ファルコホールディングス 8,700 1,746.00 15,190,200
ラウンドワン 161,700 628.00 101,547,600
リゾートトラスト 81,600 2,322.00 189,475,200
ビー・エム・エル 24,600 3,260.00 80,196,000
りらいあコミュニケーションズ 28,800 965.00 27,792,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リソー教育 89,100 320.00 28,512,000
早稲田アカデミー 11,100 1,036.00 11,499,600
ユー・エス・エス 215,600 2,237.00 482,297,200
東京個別指導学院 17,700 550.00 9,735,000
サイバーエージェント 411,600 1,218.00 501,328,800
楽天グループ 794,900 621.00 493,632,900
クリーク・アンド・リバー社 10,200 2,475.00 25,245,000
モーニングスター 34,500 464.00 16,008,000
テー・オー・ダブリュー 38,000 304.00 11,552,000
山田コンサルティンググループ 10,300 1,199.00 12,349,700
セントラルスポーツ 7,300 2,444.00 17,841,200
フルキャストホールディングス 16,600 2,560.00 42,496,000
エン・ジャパン 34,400 2,231.00 76,746,400
リソルホールディングス 2,200 4,520.00 9,944,000
テクノプロ・ホールディングス 115,400 3,085.00 356,009,000
アトラグループ 4,300 183.00 786,900
インターワークス 6,500 365.00 2,372,500
アイ・アールジャパンホールディングス 9,100 2,050.00 18,655,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 12,500 3,720.00 46,500,000
ファーストロジック 3,400 836.00 2,842,400
三機サービス 3,800 874.00 3,321,200
Ｇｕｎｏｓｙ 11,100 766.00 8,502,600
デザインワン・ジャパン 7,800 168.00 1,310,400
イー・ガーディアン 6,600 2,864.00 18,902,400
リブセンス 10,200 248.00 2,529,600
ジャパンマテリアル 59,400 1,848.00 109,771,200
ベクトル 27,300 1,098.00 29,975,400
ウチヤマホールディングス 10,700 287.00 3,070,900
チャーム・ケア・コーポレーション 14,700 1,045.00 15,361,500
キャリアリンク 7,300 2,219.00 16,198,700
ＩＢＪ 10,900 884.00 9,635,600
アサンテ 8,700 1,513.00 13,163,100
バリューＨＲ 15,200 1,472.00 22,374,400
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 16,000 3,710.00 59,360,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 7,800 1,055.00 8,229,000
ＥＲＩホールディングス 5,700 1,086.00 6,190,200
アビスト 3,100 2,765.00 8,571,500
シグマクシス・ホールディングス 23,500 1,132.00 26,602,000
ウィルグループ 14,600 1,368.00 19,972,800
エスクロー・エージェント・ジャパン 22,300 158.00 3,523,400
メドピア 13,800 1,293.00 17,843,400
レアジョブ 4,100 710.00 2,911,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リクルートホールディングス 1,378,800 4,161.00 5,737,186,800
エラン 23,100 1,073.00 24,786,300
土木管理総合試験所 9,200 303.00 2,787,600
日本郵政 2,103,200 957.70 2,014,234,640
ベルシステム２４ホールディングス 27,900 1,380.00 38,502,000
鎌倉新書 22,300 847.00 18,888,100
ＳＭＮ 5,100 511.00 2,606,100
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 3,500 615.00 2,152,500
エアトリ 11,200 2,849.00 31,908,800
アトラエ 13,700 1,624.00 22,248,800
ストライク 8,600 3,860.00 33,196,000
ソラスト 47,800 863.00 41,251,400
セラク 6,500 984.00 6,396,000
インソース 21,500 2,625.00 56,437,500
ベイカレント・コンサルティング 13,600 37,650.00 512,040,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 3,800 2,427.00 9,222,600
アイモバイル 9,200 1,171.00 10,773,200
キャリアインデックス 7,500 364.00 2,730,000
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 8,300 840.00 6,972,000
船場 3,700 725.00 2,682,500
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 61,300 1,895.00 116,163,500
フルテック 3,000 1,145.00 3,435,000
ＧａｍｅＷｉｔｈ 6,700 363.00 2,432,100
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 3,400 605.00 2,057,000
ウェルビー 13,100 785.00 10,283,500
エル・ティー・エス 2,300 3,115.00 7,164,500
ミダックホールディングス 8,800 3,350.00 29,480,000
日総工産 15,700 556.00 8,729,200
キュービーネットホールディングス 9,200 1,360.00 12,512,000
ＲＰＡホールディングス 28,400 290.00 8,236,000
スプリックス 7,000 950.00 6,650,000
マネジメントソリューションズ 9,600 2,940.00 28,224,000
プロレド・パートナーズ 4,900 496.00 2,430,400
テノ．ホールディングス 3,000 556.00 1,668,000
フロンティア・マネジメント 6,000 1,164.00 6,984,000
ピアラ 3,600 691.00 2,487,600
コプロ・ホールディングス 4,200 878.00 3,687,600
ギークス 3,700 815.00 3,015,500
カーブスホールディングス 53,300 819.00 43,652,700
フォーラムエンジニアリング 12,100 912.00 11,035,200
Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ 3,800 1,345.00 5,111,000
ダイレクトマーケティングミックス 19,800 1,629.00 32,254,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ポピンズ 2,800 1,689.00 4,729,200
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 15,700 2,769.00 43,473,300
アドバンテッジリスクマネジメント 10,600 424.00 4,494,400
リログループ 105,400 2,202.00 232,090,800
東祥 14,700 1,214.00 17,845,800
ビーウィズ 5,400 1,361.00 7,349,400
ＴＲＥホールディングス 36,400 1,700.00 61,880,000
人・夢・技術グループ 7,800 2,535.00 19,773,000
エイチ・アイ・エス 45,100 2,087.00 94,123,700
ラックランド 5,500 2,768.00 15,224,000
共立メンテナンス 34,400 5,980.00 205,712,000
イチネンホールディングス 20,000 1,216.00 24,320,000
建設技術研究所 9,000 2,836.00 25,524,000
スペース 12,900 852.00 10,990,800
燦ホールディングス 8,600 1,687.00 14,508,200
スバル興業 1,200 8,920.00 10,704,000
東京テアトル 7,000 1,163.00 8,141,000
タナベ経営 8,000 618.00 4,944,000
ナガワ 5,400 7,420.00 40,068,000
東京都競馬 14,500 4,130.00 59,885,000
カナモト 31,700 2,064.00 65,428,800
西尾レントオール 16,100 2,854.00 45,949,400
トランス・コスモス 24,500 3,735.00 91,507,500
乃村工藝社 82,900 905.00 75,024,500
藤田観光 7,600 2,891.00 21,971,600
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 12,000 1,789.00 21,468,000
日本管財 20,700 2,534.00 52,453,800
トーカイ 15,400 1,793.00 27,612,200
セコム 189,700 8,276.00 1,569,957,200
セントラル警備保障 9,400 2,381.00 22,381,400
丹青社 36,800 760.00 27,968,000
メイテック 68,700 2,294.00 157,597,800
応用地質 16,900 1,868.00 31,569,200
船井総研ホールディングス 36,300 2,455.00 89,116,500
進学会ホールディングス 7,500 300.00 2,250,000
オオバ 12,600 691.00 8,706,600
いであ 4,400 1,639.00 7,211,600
学究社 6,400 1,616.00 10,342,400
ベネッセホールディングス 64,300 2,155.00 138,566,500
イオンディライト 22,300 2,836.00 63,242,800
ナック 9,500 918.00 8,721,000
ダイセキ 35,200 4,460.00 156,992,000
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ステップ 7,300 1,778.00 12,979,400
合 計 206,248,400 472,582,867,680
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 9月30日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,558,120,913
国債証券 524,623,346,850
地方債証券 32,937,311,293
特殊債券 36,905,161,716
社債券 28,317,177,860
未収入金 2,351,452,500
未収利息 602,267,037
前払費用 10,277,586
流動資産合計 627,305,115,755
資産合計 627,305,115,755
負債の部
流動負債
未払金 3,459,127,700
未払解約金 198,441,734
未払利息 3,775
流動負債合計 3,657,573,209
負債合計 3,657,573,209
純資産の部
元本等
元本 458,239,606,430
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 165,407,936,116
元本等合計 623,647,542,546
純資産合計 623,647,542,546
負債純資産合計 627,305,115,755
注記表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 9月30日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 9月30日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 458,239,606,430口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 99,972,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3610円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,610円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2022年 9月30日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2022年 9月30日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 9月30日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
元本の移動
2022年 9月30日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年10月 1日
期首
期首元本額 471,608,130,011円
期中追加設定元本額 42,162,303,295円
期中一部解約元本額 55,530,826,876円
期末元本額 458,239,606,430円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,163,501,932円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 16,022,136円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 20,710,389,967円
世界経済インデックスファンド 4,122,367,230円
ＤＣマイセレクション２５ 26,150,499,367円
ＤＣマイセレクション５０ 30,020,680,653円
ＤＣマイセレクション７５ 8,800,669,292円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 432,974,004円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 92,444,255,221円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 67,120,766,554円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 13,387,190,440円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 14,908,836,492円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 3,417,338,205円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 692,522,238円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 2,352,296,284円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 892,924,329円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,548,135,601円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,404,466円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 29,000,496円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 9,937,325円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 979,351円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 81,354,182円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 115,659,680円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 33,135,779円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 26,289,986円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,704,999,017円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 745,232,914円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,095,355,287円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 74,777,744円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 54,508,503円
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2022年 9月30日現在
区分
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 964,351,342円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,097,583,546円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,405,321,712円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 136,135,455円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,571,025,390円
日本債券ファンド・シリーズ１ 16,478,841,291円
分散投資コア戦略ファンドＡ 20,452,828,218円
分散投資コア戦略ファンドＳ 25,702,211,927円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 177,676,675円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,455,618,146円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 72,844,033円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 36,746,584円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 61,654,655円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 40,981,414円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 80,915,028円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 126,973,445円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 11,795,184円
グローバル経済コア 233,420,662円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 32,478,414円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 21,001,215円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 36,355,317円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 20,106,368円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 5,224,052円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 3,793,533円
Ｍｙ ＳＭＴ 国内債券インデックス（ノーロード） 12,109,090円
１０資産分散投資ファンド 89,612円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 83,419,995,160円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 90,414,877円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 16,016,798円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 318,865,372円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 9月30日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △10,595,662,800
地方債証券 △404,428,017
特殊債券 △439,068,457
社債券 △411,093,520
合計 △11,850,252,794
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(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第４３０回利付国債（２年） 990,000,000 991,277,100
第４３２回利付国債（２年） 1,550,000,000 1,551,922,000
第４３３回利付国債（２年） 1,910,000,000 1,912,272,900
第４３４回利付国債（２年） 1,915,000,000 1,917,144,800
第４３５回利付国債（２年） 3,120,000,000 3,123,494,400
第４３６回利付国債（２年） 720,000,000 720,792,000
第４３７回利付国債（２年） 2,390,000,000 2,392,581,200
第４３８回利付国債（２年） 370,000,000 370,384,800
第４３９回利付国債（２年） 470,000,000 470,512,300
第４４０回利付国債（２年） 1,930,000,000 1,932,026,500
第１３８回利付国債（５年） 6,890,000,000 6,906,742,700
第１３９回利付国債（５年） 5,590,000,000 5,604,701,700
第１４０回利付国債（５年） 4,660,000,000 4,672,349,000
第１４１回利付国債（５年） 7,650,000,000 7,672,491,000
第１４２回利付国債（５年） 4,370,000,000 4,384,508,400
第１４３回利付国債（５年） 4,750,000,000 4,767,527,500
第１４４回利付国債（５年） 5,830,000,000 5,852,911,900
第１４５回利付国債（５年） 5,620,000,000 5,643,323,000
第１４６回利付国債（５年） 4,120,000,000 4,137,880,800
第１４７回利付国債（５年） 4,170,000,000 4,174,295,100
第１４８回利付国債（５年） 6,770,000,000 6,773,723,500
第１４９回利付国債（５年） 4,820,000,000 4,820,000,000
第１５０回利付国債（５年） 7,600,000,000 7,595,136,000
第１５１回利付国債（５年） 4,000,000,000 3,994,640,000
第１５２回利付国債（５年） 210,000,000 210,606,900
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第１５３回利付国債（５年） 5,090,000,000 5,075,646,200
第１回利付国債（４０年） 400,000,000 499,452,000
第２回利付国債（４０年） 1,130,000,000 1,356,937,900
第３回利付国債（４０年） 550,000,000 662,227,500
第４回利付国債（４０年） 950,000,000 1,140,646,000
第５回利付国債（４０年） 1,070,000,000 1,234,812,100
第６回利付国債（４０年） 1,260,000,000 1,420,309,800
第７回利付国債（４０年） 1,240,000,000 1,337,302,800
第８回利付国債（４０年） 1,490,000,000 1,490,000,000
第９回利付国債（４０年） 2,050,000,000 1,502,424,500
第１０回利付国債（４０年） 2,100,000,000 1,811,691,000
第１１回利付国債（４０年） 1,635,000,000 1,359,061,050
第１２回利付国債（４０年） 1,290,000,000 956,625,300
第１３回利付国債（４０年） 2,120,000,000 1,560,998,400
第１４回利付国債（４０年） 2,130,000,000 1,671,581,400
第１５回利付国債（４０年） 1,010,000,000 867,610,200
第３３２回利付国債（１０年） 4,600,000,000 4,639,100,000
第３３３回利付国債（１０年） 3,320,000,000 3,353,000,800
第３３４回利付国債（１０年） 4,260,000,000 4,307,797,200
第３３５回利付国債（１０年） 2,310,000,000 2,334,971,100
第３３６回利付国債（１０年） 1,210,000,000 1,224,737,800
第３３７回利付国債（１０年） 2,800,000,000 2,821,700,000
第３３８回利付国債（１０年） 4,560,000,000 4,610,524,800
第３３９回利付国債（１０年） 4,670,000,000 4,726,413,600
第３４０回利付国債（１０年） 4,830,000,000 4,893,031,500
第３４１回利付国債（１０年） 5,340,000,000 5,397,511,800
第３４２回利付国債（１０年） 4,760,000,000 4,780,563,200
第３４３回利付国債（１０年） 2,670,000,000 2,680,893,600
第３４４回利付国債（１０年） 5,900,000,000 5,922,184,000
第３４５回利付国債（１０年） 3,780,000,000 3,792,700,800
第３４６回利付国債（１０年） 5,750,000,000 5,766,617,500
第３４７回利付国債（１０年） 3,850,000,000 3,857,199,500
第３４８回利付国債（１０年） 4,460,000,000 4,465,485,800
第３４９回利付国債（１０年） 5,000,000,000 5,002,550,000
第３５０回利付国債（１０年） 6,890,000,000 6,888,070,800 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 4,940,000,000 4,934,368,400
第３５２回利付国債（１０年） 4,510,000,000 4,500,619,200
第３５３回利付国債（１０年） 5,415,000,000 5,399,946,300
第３５４回利付国債（１０年） 4,790,000,000 4,771,606,400
第３５５回利付国債（１０年） 3,970,000,000 3,950,229,400
第３５６回利付国債（１０年） 4,280,000,000 4,253,506,800
第３５７回利付国債（１０年） 2,770,000,000 2,747,369,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３５８回利付国債（１０年） 3,560,000,000 3,523,438,800
第３５９回利付国債（１０年） 3,360,000,000 3,320,587,200
第３６０回利付国債（１０年） 4,890,000,000 4,828,923,900
第３６１回利付国債（１０年） 4,600,000,000 4,537,118,000
第３６２回利付国債（１０年） 3,750,000,000 3,695,737,500
第３６３回利付国債（１０年） 5,070,000,000 4,992,378,300
第３６４回利付国債（１０年） 5,210,000,000 5,127,942,500
第３６５回利付国債（１０年） 6,740,000,000 6,651,908,200
第３６６回利付国債（１０年） 5,970,000,000 5,972,746,200
第３６７回利付国債（１０年） 5,360,000,000 5,337,112,800
第１回利付国債（３０年） 110,000,000 129,867,100
第２回利付国債（３０年） 160,000,000 185,408,000
第３回利付国債（３０年） 120,000,000 138,567,600
第４回利付国債（３０年） 110,000,000 133,283,700
第５回利付国債（３０年） 50,000,000 58,209,500
第６回利付国債（３０年） 350,000,000 416,808,000
第７回利付国債（３０年） 180,000,000 214,387,200
第８回利付国債（３０年） 350,000,000 401,450,000
第９回利付国債（３０年） 240,000,000 265,634,400
第１０回利付国債（３０年） 160,000,000 172,195,200
第１１回利付国債（３０年） 260,000,000 295,934,600
第１２回利付国債（３０年） 190,000,000 224,397,600
第１３回利付国債（３０年） 400,000,000 468,684,000
第１４回利付国債（３０年） 800,000,000 974,256,000
第１５回利付国債（３０年） 340,000,000 418,710,000
第１６回利付国債（３０年） 200,000,000 246,546,000
第１７回利付国債（３０年） 1,150,000,000 1,406,358,000
第１８回利付国債（３０年） 345,000,000 418,329,750
第１９回利付国債（３０年） 530,000,000 643,642,600
第２０回利付国債（３０年） 480,000,000 595,790,400
第２１回利付国債（３０年） 500,000,000 608,535,000
第２２回利付国債（３０年） 540,000,000 671,965,200
第２３回利付国債（３０年） 430,000,000 535,547,800
第２４回利付国債（３０年） 780,000,000 972,831,600
第２５回利付国債（３０年） 600,000,000 733,104,000
第２６回利付国債（３０年） 1,390,000,000 1,718,331,900
第２７回利付国債（３０年） 1,920,000,000 2,402,764,800
第２８回利付国債（３０年） 2,090,000,000 2,620,295,700
第２９回利付国債（３０年） 1,670,000,000 2,071,718,500
第３０回利付国債（３０年） 1,770,000,000 2,170,374,000
第３１回利付国債（３０年） 1,100,000,000 1,332,012,000
第３２回利付国債（３０年） 1,360,000,000 1,668,692,800
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第３３回利付国債（３０年） 1,820,000,000 2,142,831,600
第３４回利付国債（３０年） 1,795,000,000 2,172,991,100
第３５回利付国債（３０年） 2,300,000,000 2,709,837,000
第３６回利付国債（３０年） 2,130,000,000 2,509,672,500
第３７回利付国債（３０年） 2,255,000,000 2,616,679,450
第３８回利付国債（３０年） 1,410,000,000 1,609,782,900
第３９回利付国債（３０年） 1,480,000,000 1,715,897,200
第４０回利付国債（３０年） 1,360,000,000 1,549,896,800
第４１回利付国債（３０年） 1,230,000,000 1,378,264,200
第４２回利付国債（３０年） 1,280,000,000 1,433,241,600
第４３回利付国債（３０年） 1,300,000,000 1,453,257,000
第４４回利付国債（３０年） 1,270,000,000 1,418,590,000
第４５回利付国債（３０年） 1,440,000,000 1,549,728,000
第４６回利付国債（３０年） 1,700,000,000 1,827,398,000
第４７回利付国債（３０年） 1,630,000,000 1,781,329,200
第４８回利付国債（３０年） 1,740,000,000 1,828,983,600
第４９回利付国債（３０年） 1,600,000,000 1,679,440,000
第５０回利付国債（３０年） 1,710,000,000 1,581,886,800
第５１回利付国債（３０年） 1,640,000,000 1,343,963,600
第５２回利付国債（３０年） 1,670,000,000 1,432,425,800
第５３回利付国債（３０年） 1,320,000,000 1,155,145,200
第５４回利付国債（３０年） 1,720,000,000 1,572,062,800
第５５回利付国債（３０年） 1,440,000,000 1,311,465,600
第５６回利付国債（３０年） 1,480,000,000 1,343,055,600
第５７回利付国債（３０年） 1,410,000,000 1,274,907,900
第５８回利付国債（３０年） 2,350,000,000 2,117,115,000
第５９回利付国債（３０年） 1,410,000,000 1,235,061,300
第６０回利付国債（３０年） 1,630,000,000 1,494,726,300
第６１回利付国債（３０年） 1,460,000,000 1,270,097,800
第６２回利付国債（３０年） 480,000,000 394,305,600
第６３回利付国債（３０年） 1,630,000,000 1,296,713,900
第６４回利付国債（３０年） 1,790,000,000 1,417,411,500
第６５回利付国債（３０年） 1,405,000,000 1,111,692,200
第６６回利付国債（３０年） 1,110,000,000 878,498,400
第６７回利付国債（３０年） 1,865,000,000 1,548,546,800
第６８回利付国債（３０年） 1,490,000,000 1,234,316,000
第６９回利付国債（３０年） 1,340,000,000 1,138,772,200
第７０回利付国債（３０年） 2,270,000,000 1,923,121,300
第７１回利付国債（３０年） 1,430,000,000 1,210,123,200
第７２回利付国債（３０年） 1,150,000,000 971,094,500
第７３回利付国債（３０年） 1,870,000,000 1,577,326,300
第７４回利付国債（３０年） 1,740,000,000 1,586,549,400
第７５回利付国債（３０年） 1,340,000,000 1,314,633,800
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第６５回利付国債（２０年） 220,000,000 225,346,000
第６６回利付国債（２０年） 330,000,000 337,616,400
第６７回利付国債（２０年） 130,000,000 133,762,200
第６８回利付国債（２０年） 190,000,000 196,332,700
第６９回利付国債（２０年） 390,000,000 402,429,300
第７０回利付国債（２０年） 400,000,000 416,828,000
第７１回利付国債（２０年） 200,000,000 207,728,000
第７２回利付国債（２０年） 630,000,000 656,630,100
第７３回利付国債（２０年） 360,000,000 376,354,800
第７４回利付国債（２０年） 200,000,000 209,528,000
第７５回利付国債（２０年） 130,000,000 136,884,800
第７６回利付国債（２０年） 270,000,000 282,968,100
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 304,642,100
第７８回利付国債（２０年） 170,000,000 178,977,700
第７９回利付国債（２０年） 270,000,000 284,993,100
第８０回利付国債（２０年） 220,000,000 232,815,000
第８１回利付国債（２０年） 390,000,000 413,610,600
第８２回利付国債（２０年） 600,000,000 638,106,000
第８３回利付国債（２０年） 290,000,000 309,917,200
第８４回利付国債（２０年） 470,000,000 500,770,900
第８５回利付国債（２０年） 290,000,000 311,341,100
第８６回利付国債（２０年） 510,000,000 551,065,200
第８７回利付国債（２０年） 1,830,000,000 1,971,001,500
第８８回利付国債（２０年） 420,000,000 456,027,600
第８９回利付国債（２０年） 350,000,000 378,724,500
第９０回利付国債（２０年） 630,000,000 684,810,000
第９１回利付国債（２０年） 450,000,000 490,932,000
第９２回利付国債（２０年） 880,000,000 957,061,600
第９３回利付国債（２０年） 410,000,000 445,875,000
第９４回利付国債（２０年） 610,000,000 666,095,600
第９５回利付国債（２０年） 610,000,000 674,202,500
第９６回利付国債（２０年） 1,590,000,000 1,742,417,400
第９７回利付国債（２０年） 900,000,000 994,833,000
第９８回利付国債（２０年） 440,000,000 484,184,800
第９９回利付国債（２０年） 1,290,000,000 1,424,921,100
第１００回利付国債（２０年） 480,000,000 534,739,200
第１０１回利付国債（２０年） 715,000,000 804,303,500
第１０２回利付国債（２０年） 1,260,000,000 1,423,384,200
第１０３回利付国債（２０年） 400,000,000 449,596,000
第１０４回利付国債（２０年） 160,000,000 178,022,400
第１０５回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,317,576,200
第１０６回利付国債（２０年） 380,000,000 426,553,800
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第１０７回利付国債（２０年） 760,000,000 852,020,800
第１０８回利付国債（２０年） 870,000,000 964,612,500
第１０９回利付国債（２０年） 520,000,000 578,219,200
第１１０回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,237,236,000
第１１１回利付国債（２０年） 970,000,000 1,101,037,300
第１１２回利付国債（２０年） 790,000,000 891,483,400
第１１３回利付国債（２０年） 2,020,000,000 2,286,761,200
第１１４回利付国債（２０年） 2,330,000,000 2,643,851,000
第１１５回利付国債（２０年） 700,000,000 799,267,000
第１１６回利付国債（２０年） 1,490,000,000 1,705,901,000
第１１７回利付国債（２０年） 1,080,000,000 1,228,575,600
第１１８回利付国債（２０年） 660,000,000 747,958,200
第１１９回利付国債（２０年） 530,000,000 592,603,600
第１２０回利付国債（２０年） 1,570,000,000 1,731,678,600
第１２１回利付国債（２０年） 1,500,000,000 1,693,920,000
第１２２回利付国債（２０年） 940,000,000 1,054,181,800
第１２３回利付国債（２０年） 1,870,000,000 2,148,424,300
第１２４回利付国債（２０年） 610,000,000 695,912,400
第１２５回利付国債（２０年） 1,770,000,000 2,055,093,900
第１２６回利付国債（２０年） 730,000,000 835,492,300
第１２７回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,158,954,600
第１２８回利付国債（２０年） 970,000,000 1,105,518,700
第１２９回利付国債（２０年） 740,000,000 837,080,600
第１３０回利付国債（２０年） 1,285,000,000 1,457,074,350
第１３１回利付国債（２０年） 1,000,000,000 1,125,160,000
第１３２回利付国債（２０年） 660,000,000 745,516,200
第１３３回利付国債（２０年） 730,000,000 831,156,100
第１３４回利付国債（２０年） 430,000,000 490,913,800
第１３５回利付国債（２０年） 630,000,000 713,430,900
第１３６回利付国債（２０年） 1,050,000,000 1,179,360,000
第１３７回利付国債（２０年） 1,060,000,000 1,202,888,000
第１３８回利付国債（２０年） 620,000,000 691,845,600
第１３９回利付国債（２０年） 830,000,000 934,032,200
第１４０回利付国債（２０年） 2,420,000,000 2,749,120,000
第１４１回利付国債（２０年） 1,600,000,000 1,819,280,000
第１４２回利付国債（２０年） 980,000,000 1,124,001,200
第１４３回利付国債（２０年） 1,920,000,000 2,164,358,400
第１４４回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,284,745,500
第１４５回利付国債（２０年） 2,675,000,000 3,044,711,750
第１４６回利付国債（２０年） 2,700,000,000 3,073,518,000
第１４７回利付国債（２０年） 2,250,000,000 2,538,405,000
第１４８回利付国債（２０年） 2,050,000,000 2,290,813,500
第１４９回利付国債（２０年） 2,460,000,000 2,748,902,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１５０回利付国債（２０年） 2,530,000,000 2,796,510,200
第１５１回利付国債（２０年） 2,445,000,000 2,643,509,550
第１５２回利付国債（２０年） 2,840,000,000 3,067,768,000
第１５３回利付国債（２０年） 2,630,000,000 2,871,171,000
第１５４回利付国債（２０年） 2,655,000,000 2,863,815,750
第１５５回利付国債（２０年） 2,780,000,000 2,925,088,200
第１５６回利付国債（２０年） 2,480,000,000 2,413,709,600
第１５７回利付国債（２０年） 2,950,000,000 2,784,593,500
第１５８回利付国債（２０年） 2,610,000,000 2,559,861,900
第１５９回利付国債（２０年） 2,480,000,000 2,459,044,000
第１６０回利付国債（２０年） 2,050,000,000 2,055,391,500
第１６１回利付国債（２０年） 2,070,000,000 2,041,020,000
第１６２回利付国債（２０年） 1,260,000,000 1,237,899,600
第１６３回利付国債（２０年） 2,590,000,000 2,536,930,900
第１６４回利付国債（２０年） 1,320,000,000 1,269,879,600
第１６５回利付国債（２０年） 2,150,000,000 2,061,398,500
第１６６回利付国債（２０年） 1,820,000,000 1,794,228,800
第１６７回利付国債（２０年） 2,210,000,000 2,105,776,400
第１６８回利付国債（２０年） 1,660,000,000 1,551,004,400
第１６９回利付国債（２０年） 1,990,000,000 1,821,825,100
第１７０回利付国債（２０年） 2,240,000,000 2,042,185,600
第１７１回利付国債（２０年） 1,720,000,000 1,561,519,200
第１７２回利付国債（２０年） 2,410,000,000 2,218,115,800
第１７３回利付国債（２０年） 2,350,000,000 2,154,033,500
第１７４回利付国債（２０年） 2,830,000,000 2,583,195,700
第１７５回利付国債（２０年） 2,030,000,000 1,880,855,900
第１７６回利付国債（２０年） 2,850,000,000 2,632,032,000
第１７７回利付国債（２０年） 2,340,000,000 2,115,336,600
第１７８回利付国債（２０年） 2,120,000,000 1,947,898,400
第１７９回利付国債（２０年） 2,935,000,000 2,689,810,100
第１８０回利付国債（２０年） 2,410,000,000 2,329,578,300
第１８１回利付国債（２０年） 1,690,000,000 1,660,796,800
国債証券合計 516,060,000,000 524,623,346,850
地方債証券 第２回東京都公募公債（東京ソーシャルボン 100,000,000 99,874,000
ド（５年））
第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 103,268,000
第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド 100,000,000 83,142,000
（３０年））
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 104,778,000
第９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 121,864,000
第１１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 118,946,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 114,890,000
第１５回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 112,156,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 221,354,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 111,166,000
第１９回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 112,124,000
第１９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 83,498,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 225,058,000
第２７回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 224,256,000
第３３回東京都公募公債（５年） 200,000,000 199,544,000
第７２６回東京都公募公債 200,000,000 201,746,000
第７２８回東京都公募公債 100,000,000 100,775,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 100,927,000
第７６５回東京都公募公債 100,000,000 100,288,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 100,070,000
第７８１回東京都公募公債 300,000,000 298,731,000
第８００回東京都公募公債 200,000,000 196,406,000
第８３０回東京都公募公債 300,000,000 296,217,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 100,440,000
平成２８年度第１回北海道公募公債 100,000,000 99,946,000
平成２８年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 100,393,000
平成３０年度第１４回北海道公募公債 200,000,000 199,080,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 200,000,000 250,434,000
第１１回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 111,899,000
第１５回神奈川県公募公債（２０年） 200,000,000 224,648,000
第１７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 113,482,000
第２０回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 112,211,000
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 109,096,000
第７８回神奈川県公募公債（５年） 200,000,000 199,824,000
第２１０回神奈川県公募公債 200,000,000 201,732,000
第２１５回神奈川県公募公債 100,000,000 101,165,000
第２１８回神奈川県公募公債 100,000,000 100,365,000
第２２６回神奈川県公募公債 100,000,000 100,244,000
第２２７回神奈川県公募公債 100,000,000 100,070,000
第２４３回神奈川県公募公債 200,000,000 196,334,000
第６回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 224,774,000
第７回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 225,050,000
第１０回大阪府公募公債（２０年） 100,000,000 112,400,000
第３８９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 100,959,000
第３９５回大阪府公募公債（１０年） 151,000,000 152,398,260
第３９９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,301,000
第４０２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,282,000
第４０７回大阪府公募公債（１０年） 156,000,000 155,943,840
第４１０回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 199,146,000
第４３９回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 199,056,000
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第４４０回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 99,534,000
第４６５回大阪府公募公債（１０年） 160,000,000 156,288,000
第４６８回大阪府公募公債（１０年） 182,000,000 177,799,440
第４６９回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 195,322,000
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０ 100,000,000 112,864,000
年）
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 112,293,000
年）
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 101,323,000
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 94,621,000
年）
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 97,485,000
年）
令和２年度第１２回京都府公募公債 140,500,000 137,484,870
第２回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 110,773,000
第３回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 101,258,000
第６回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 106,362,000
第７回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 105,243,000
第８回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 105,168,000
第９回兵庫県公募公債（２０年） 400,000,000 453,904,000
平成２６年度第１７回兵庫県公募公債 100,000,000 100,963,000
第３５回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 95,795,000
令和元年度第１７回兵庫県公募公債 300,000,000 295,821,000
第９回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 105,957,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 88,420,000
第１５回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 112,232,000
第１８回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 110,010,000
平成２６年度第３回静岡県公募公債 100,000,000 101,047,000
平成２９年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 100,117,000
平成２９年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 100,210,000
平成２９年度第１１回静岡県公募公債 100,000,000 100,172,000
令和２年度第１１回静岡県公募公債 310,000,000 305,412,000
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 113,113,000
年）
平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,987,000
年）
平成２６年度第５回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 202,018,000
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,993,000
年）
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 99,889,000
年）
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 200,430,000
年）
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０ 300,000,000 290,583,000
年）
100,000,000 99,780,000
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平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０
年）
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０ 100,000,000 87,065,000
年）
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 196,192,000
年）
令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 98,231,000
令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年） 200,000,000 165,292,000
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 112,329,000
年）
平成２１年度第１回広島県公募公債（２０ 200,000,000 225,070,000
年）
平成２５年度第４回広島県公募公債 100,000,000 100,765,000
平成２７年度第４回広島県公募公債 125,230,000 126,805,393
平成２９年度第１回広島県公募公債 100,000,000 100,069,000
令和２年度第７回広島県公募公債 390,000,000 384,036,900
第３回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 110,548,000
第６回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 111,858,000
第６回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 92,821,000
第７回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 226,378,000
第８回埼玉県公募公債（１５年） 200,000,000 191,156,000
第１０回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 224,648,000
第１８回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 189,786,000
平成２５年度第１１回埼玉県公募公債 100,000,000 100,921,000
平成２７年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 101,252,000
平成２８年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 99,880,000
平成２８年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 100,476,000
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 100,093,000
令和２年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 97,974,000
令和２年度第８回埼玉県公募公債 100,000,000 97,854,000
令和３年度第８回埼玉県公募公債 150,000,000 146,457,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 110,683,000
年）
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 110,922,000
年）
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 104,996,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 113,568,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 105,650,000
年）
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 118,347,000
年）
平成２６年度第８回福岡県公募公債 100,000,000 100,849,000
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 107,242,000
年）
平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 101,236,000
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平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 87,065,000
年）
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 96,438,000
年）
令和２年度第１回福岡県公募公債 300,000,000 295,050,000
令和３年度第２回福岡県公募公債 100,000,000 97,949,000
令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年） 100,000,000 94,366,000
第５回千葉県公募公債（２０年） 200,000,000 223,716,000
第６回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 112,737,000
第１３回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 112,232,000
平成２５年度第８回千葉県公募公債 300,000,000 302,277,000
平成２５年度第９回千葉県公募公債 100,000,000 100,846,000
平成２６年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 100,887,000
平成２７年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 101,278,000
平成２８年度第４回千葉県公募公債 100,000,000 99,880,000
平成２８年度第６回千葉県公募公債 120,000,000 120,231,600
令和元年度第７回千葉県公募公債 300,000,000 293,943,000
令和２年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 98,219,000
令和３年度第１回長野県公募公債（１０年） 300,000,000 294,786,000
令和４年度第１回長野県公募公債（１０年） 200,000,000 198,140,000
第１回群馬県公募公債（２０年） 200,000,000 222,900,000
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０ 100,000,000 100,050,000
年）
第１２８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,748,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,942,000
第１３１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,882,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 300,000,000 302,781,000
第１３４回共同発行市場公募地方債 112,000,000 113,158,080
第１３５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,044,000
第１３６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,007,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,956,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,904,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,750,000
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,576,000
第１４８回共同発行市場公募地方債 125,400,000 127,100,424
第１５２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,321,000
第１５６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,052,000
第１５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,964,000
第１５９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,778,000
第１６０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,596,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 400,000,000 399,276,000
第１６４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,690,000
第１６６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,193,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,459,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１７１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,140,000
第１７４回共同発行市場公募地方債 194,300,000 193,915,286
第１７５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,100,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 299,256,000
第２１９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 97,848,000
第２２８回共同発行市場公募地方債 200,000,000 196,598,000
第２３３回共同発行市場公募地方債 200,000,000 198,098,000
平成２９年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 100,102,000
平成３０年度第１回浜松市公募公債 100,000,000 99,224,000
第１３回大阪市公募公債（２０年） 200,000,000 225,694,000
第１５回大阪市公募公債（３０年） 100,000,000 82,370,000
第２２回大阪市公募公債（２０年） 300,000,000 285,372,000
第２４回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 98,241,000
平成２５年度第８回大阪市公募公債 100,000,000 100,999,000
令和３年度第２回大阪市公募公債 200,000,000 195,992,000
第１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 122,385,000
第５回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 123,685,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 111,044,000
第１１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 110,945,000
第４９９回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 100,356,000
第５１２回名古屋市公募公債（１０年） 300,000,000 294,939,000
平成２８年度第６回京都市公募公債 200,000,000 200,386,000
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０ 120,000,000 130,868,400
年）
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 200,000,000 224,110,000
年）
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 113,537,000
年）
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 112,421,000
年）
令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年） 100,000,000 82,380,000
令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年） 100,000,000 82,547,000
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 105,716,000
第２０回横浜市公募公債（２０年） 300,000,000 337,008,000
平成２８年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 100,171,000
平成２９年度第２回横浜市公募公債 100,000,000 100,332,000
平成３０年度第１回横浜市公募公債 100,000,000 99,835,000
平成３０年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 100,207,000
第３０回横浜市公募公債（２０年） 200,000,000 217,690,000
令和２年度第１回横浜市公募公債 300,000,000 294,951,000
令和３年度第２回横浜市公募公債 100,000,000 97,995,000
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５ 100,000,000 105,898,000
年）
平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 100,819,000
年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１１回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 111,442,000
第８９回川崎市公募公債 100,000,000 100,125,000
第９３回川崎市公募公債 100,000,000 97,874,000
平成２６年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 100,848,000
平成２７年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 101,276,000
平成２８年度第１回北九州市公募公債 100,000,000 99,947,000
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 112,513,000
年）
平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 110,470,000
年）
平成２６年度第５回福岡市公募公債 200,000,000 201,992,000
平成３０年度第１０回福岡市公募公債（５ 100,000,000 100,006,000
年）
平成２５年度第３回広島市公募公債 150,000,000 151,344,000
平成２６年度第２回広島市公募公債 100,000,000 100,883,000
平成２８年度第４回広島市公募公債 105,000,000 105,132,300
平成２９年度第６回広島市公募公債 170,000,000 170,136,000
令和元年度第６回広島市公募公債 550,000,000 540,479,500
令和２年度第３回広島市公募公債（５年） 200,000,000 199,656,000
令和元年度第５回千葉市公募公債 200,000,000 195,962,000
令和３年度第８回千葉市公募公債 300,000,000 295,173,000
令和４年度第１回千葉市公募公債 100,000,000 98,840,000
平成２５年度第４回福井県公募公債 100,000,000 101,034,000
平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０ 200,000,000 201,258,000
年）
平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０ 100,000,000 99,172,000
年）
第１１３回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 110,533,000
地方債証券合計 32,211,430,000 32,937,311,293
特殊債券 第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 99,916,000
社債
第５２回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 99,932,000
社債
第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 100,134,000
債
第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 72,003,000
社債
第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,433,000
券
第２１回道路債券 100,000,000 122,964,000
第２７回道路債券 400,000,000 413,824,000
第２８回道路債券 200,000,000 248,574,000
第３３回道路債券 200,000,000 251,260,000
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,435,000
券
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 130,088,000
券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,014,000
券
第４２回道路債券 100,000,000 105,241,000
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,301,000
券
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 123,008,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 225,108,000
済機構債券
第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 226,910,000
済機構債券
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,830,000
券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 119,998,000
返済機構債券
第１１８回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,879,000
債券
第１２３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,909,000
債券
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 114,102,000
返済機構債券
第１２５回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,872,000
債券
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 109,132,000
債券
第１３４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,761,000
債券
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,843,000
債券
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 110,604,000
債券
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 212,810,000
債券
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 112,342,000
返済機構債券
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 578,538,000
債券
第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 113,725,000
返済機構債券
第２０４回政府保証日本高速道路保有・債務 265,800,000 267,937,032
返済機構債券
第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,774,000
返済機構債券
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 89,678,000
債券
第２０９回政府保証日本高速道路保有・債務 533,000,000 538,393,960
返済機構債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 302,871,000
返済機構債券
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 220,958,000
返済機構債券
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 103,062,840
返済機構債券
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第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,076,000
返済機構債券
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,053,000
返済機構債券
第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 219,040,000
返済機構債券
第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,053,000
返済機構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,975,000
返済機構債券
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 302,031,000
返済機構債券
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 106,593,000
返済機構債券
第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 214,446,000
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,792,000
返済機構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,322,000
返済機構債券
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 82,630,000
返済機構債券
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,555,950
返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 205,043,050
返済機構債券
第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,111,000
返済機構債券
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 200,090,000
返済機構債券
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,000,000
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 120,063,600
返済機構債券
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 199,384,000
返済機構債券
第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 289,473,000
返済機構債券
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 213,944,360
返済機構債券
第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 98,311,000
返済機構債券
第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 98,013,000
返済機構債券
第４０３回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 117,114,000
返済機構債券
第２回公営企業債券（３０年） 300,000,000 358,893,000
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年） 100,000,000 105,336,000
第５回公営企業債券（３０年） 300,000,000 371,475,000
第７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 103,160,000
第７回公営企業債券（３０年） 200,000,000 247,748,000
第８回公営企業債券（２０年） 40,000,000 41,293,600
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第８回公営企業債券（３０年） 100,000,000 121,915,000
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 224,594,000
第１０回地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 220,450,000
年）
第１１回政府保証地方公共団体金融機構債券 600,000,000 599,652,000
（４年）
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０ 200,000,000 161,766,000
年）
第１８回公営企業債券（２０年） 100,000,000 109,104,000
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 225,464,000
年）
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 112,187,000
年）
第３４回地方公共団体金融機構債券（２０ 500,000,000 556,350,000
年）
第５４回政府保証地方公共団体金融機構債券 105,000,000 105,817,950
第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券 700,000,000 706,475,000
第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,946,000
第５８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,012,000
第６５回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 302,805,000
第６７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,940,000
第６９回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,948,000
第７６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,376,000
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 211,032,000
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,063,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,896,000
第８３回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 199,786,000
第８８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,702,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,916,000
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 251,168,170
Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,938,000
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,071,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,024,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 110,088,000
券
Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,208,000
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 155,984,400
券
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 99,998,000
券
第１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 98,978,000
第１１９回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 98,650,000
第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 98,242,000
券
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,807,000
Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 206,304,000
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Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 205,944,000
Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,257,000
Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,489,000
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,401,000
Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,960,000
第２９回首都高速道路株式会社社債 100,000,000 99,478,000
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 105,065,000
第１９回水資源債券（サステナビリティボン 200,000,000 199,580,000
ド）
第４回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 112,510,000
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 114,179,000
第４０回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 125,868,960
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,047,000
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 209,273,400
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 186,923,330
第５４回政府保証日本政策金融公庫債券 220,000,000 219,848,200
第８７回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,816,000
第８８回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,924,000
第８９回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,843,000
第１１７回都市再生債券 200,000,000 205,640,000
第１５９回都市再生債券 200,000,000 137,186,000
第１６１回都市再生債券 100,000,000 75,697,000
第１７１回都市再生債券 200,000,000 160,158,000
第５回本州四国連絡橋債券 100,000,000 104,663,000
第６２回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 98,096,000
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 10,218,000 10,296,576
券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 10,289,000 10,384,687
券
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 125,700,000 124,580,013
券
第３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,213,000
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 87,254,000 86,422,469
券
第４回一般担保住宅金融公庫債券 100,000,000 109,376,000
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 10,233,000 10,320,696
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 11,168,000 11,335,631
券
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 154,986,000 153,197,461
券
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 10,970,000 11,129,942
券
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 177,426,000 175,030,749
券
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 63,304,000 62,568,407
券
11,447,000 11,676,283
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第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債
券
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 214,869,000 211,508,448
券
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 148,238,000 146,057,419
券
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 11,553,000 11,803,584
債券
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,570,000
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,317,000 16,020,203
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,288,000 16,032,372
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,362,000 18,326,111
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,097,000 20,076,103
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,978,000 22,160,529
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,358,000 22,531,408
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,348,000 46,665,183
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,062,000 10,151,954
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,175,000 21,162,768
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,267,000 10,342,051
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,537,000 21,531,196
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,147,000 21,155,357
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,000,000 19,904,590
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,143,000 11,343,574
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,210,000 41,894,799
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,184,000 22,085,379
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,766,000 10,924,475
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,210,000 29,365,199
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,852,000 27,936,283
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,087,000 28,201,630
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 59,108,000 61,386,613
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 73,050,000 75,375,181
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,617,000 38,776,355
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,439,000 39,943,886
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,652,000 40,213,540
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,894,000 35,164,008
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,200,000 34,188,032
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,642,000 40,243,710
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 170,502,000
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,932,000 103,938,764
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 136,316,000 140,346,864
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,244,000 40,313,006
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,582,000 41,708,962
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,443,000 42,466,642
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 112,625,000
137/246
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 131,271,000 134,426,754
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,084,000 45,982,974
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,848,000 96,036,445
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,860,000 53,664,000
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,609,000 57,270,759
第９６回一般担保住宅金融支援機構債券 300,000,000 318,642,000
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,047,000 56,978,501
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 173,799,000 177,280,193
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 117,214,000 119,371,909
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債 56,883,000 57,820,431
券
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 61,494,000 62,473,599
券
第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 67,742,000 66,659,482
券
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,441,000 72,429,717
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,115,000 71,923,225
券
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,392,000 72,490,012
券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,006,000 73,398,410
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,396,000 73,647,576
券
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,143,000 75,286,391
券
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,580,000 75,782,036
券
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,584,000 75,571,559
券
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,534,000 75,513,801
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,317,000 76,304,920
券
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 156,718,000 154,296,706
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,402,000 76,339,270
券
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 158,268,000 156,383,028
券
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,536,000 77,429,427
券
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 157,408,000 154,873,731
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,557,000 78,399,445
券
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 160,214,000 157,562,458
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 161,494,000 158,772,826
券
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第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 116,790,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,381,000 80,401,172
券
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,145,000 80,341,664
券
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,298,000 79,808,620
券
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 167,754,000 163,914,110
券
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,160,000 82,125,852
券
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,355,000 81,461,174
券
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 169,146,000 165,005,305
券
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,869,000 83,150,387
券
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 259,395,000 249,836,294
券
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 174,032,000 167,551,048
券
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,502,000 86,378,837
券
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,207,000 86,812,684
券
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 183,566,000 179,931,393
券
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,683,000 90,690,315
券
第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 185,584,000 181,514,142
券
第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 187,256,000 182,784,326
券
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,016,000 91,031,968
券
第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 187,304,000 184,033,672
券
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 188,488,000 184,929,346
券
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,724,000 92,825,731
券
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,232,000 93,615,451
券
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 288,336,000 280,432,710
券
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,580,000 94,040,911
券
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,997,000 96,632,881
券
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,800,000 97,508,684
券
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,863,000 98,725,560
券
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第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 200,000,000 197,190,000
券
第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 92,125,000
第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 82,627,000
第６５回日本学生支援債券 200,000,000 199,910,000
第６回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 105,263,000
第２４回沖縄振興開発金融公庫債券 600,000,000 599,988,000
い第８２３号商工債 200,000,000 200,234,000
い第８２９号商工債 200,000,000 200,048,000
い第８３２号商工債 200,000,000 199,738,000
い第８３３号商工債 100,000,000 99,837,000
い第８４３号商工債 200,000,000 199,792,000
い第８４７号商工債 100,000,000 99,771,000
い第８５０号商工債 200,000,000 199,478,000
第３５０回信金中金債（５年） 100,000,000 100,000,000
第３６０回信金中金債（５年） 200,000,000 199,518,000
第３７６回信金中金債（５年） 100,000,000 99,635,000
第３７９回信金中金債（５年） 100,000,000 99,518,000
第３８５回信金中金債（５年） 100,000,000 99,286,000
第２５４号商工債（３年） 300,000,000 299,802,000
第２回信金中金債（１０年） 100,000,000 101,112,000
第２１回国際協力機構債券 100,000,000 112,367,000
第５３回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,962,000
第６４回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 98,028,000
第６７回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 196,804,000
第７３回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 490,105,000
第８６回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,124,000
第５４回西日本高速道路株式会社社債 600,000,000 598,860,000
第６３回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,810,000
第６６回西日本高速道路株式会社社債 800,000,000 799,536,000
第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,684,000
券
第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 192,560,000
債券
特殊債券合計 36,230,591,000 36,905,161,716
社債券 第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 99,734,000
Ｍ）円貨社債
第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 300,000,000 298,389,000
Ｍ）円貨社債
第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債 100,000,000 99,599,000
（ソーシャルボンド）
第８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,048,000
非上位円貨社債
第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 98,674,000
エー円貨社債
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第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,888,000
エー円貨社債
第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 99,579,000
円貨社債
第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 400,000,000 398,132,000
円貨社債
第３９回大成建設株式会社無担保社債 100,000,000 98,241,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,507,000
第１５回株式会社長谷工コーポレーション無 200,000,000 199,766,000
担保社債
第１１回西松建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,749,000
第８回戸田建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,297,000
第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債 300,000,000 298,539,000
第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 97,698,000
第７回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,086,000
社債
第９回明治ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,790,000
社債
第１１回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,117,000
式会社無担保社債
第１０回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 101,015,000
担保社債
第１９回キリンホールディングス株式会社無 200,000,000 198,446,000
担保社債
第８回サントリーホールディングス株式会社 300,000,000 299,556,000
無担保社債
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 99,941,000
第６回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 99,519,000
第１０回Ｊ．フロント リテイリング株式会 100,000,000 99,036,000
社無担保社債
第２５回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,501,000
社無担保社債
第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ 200,000,000 199,458,000
ングス無担保社債
第１３回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,810,000
第３５回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 99,813,000
保社債
第２５回トクヤマ株式会社無担保社債 100,000,000 99,965,000
第１３回イビデン株式会社無担保社債 200,000,000 199,736,000
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 99,360,000
第１３回ＪＳＲ株式会社無担保社債 100,000,000 99,920,000
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,540,000
グス無担保社債
第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 198,632,000
グス無担保社債
第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 199,916,000
グス無担保社債
第４０回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,368,000
グス無担保社債
100,000,000 90,280,000
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第４２回株式会社三菱ケミカルホールディン
グス無担保社債
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 99,454,000
第７回株式会社野村総合研究所無担保社債 200,000,000 199,742,000
第４回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 99,999,000
第６回株式会社電通無担保社債 200,000,000 198,528,000
第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債 300,000,000 290,184,000
第２回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,036,000
社債
第１３回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 96,299,000
第１５回楽天グループ株式会社無担保社債 100,000,000 98,998,000
第１９回楽天グループ株式会社無担保社債 100,000,000 92,199,000
第１０回株式会社資生堂無担保社債 100,000,000 99,687,000
第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 101,498,000
第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社 100,000,000 100,237,000
無担保社債
第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保 100,000,000 101,077,000
社債
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,807,000
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,021,000
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,424,000
第１１回住友理工株式会社無担保社債 100,000,000 99,931,000
第２回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,821,000
第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無 300,000,000 300,078,000
担保社債
第１５回大同特殊鋼株式会社無担保社債 100,000,000 99,722,000
第１４回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債 100,000,000 99,699,000
第８回株式会社タダノ無担保社債 100,000,000 99,585,000
第１７回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 105,712,000
第２０回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 98,141,000
第１回株式会社安川電機無担保社債 100,000,000 99,554,000
第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 99,916,000
債
第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 98,342,000
債
第１７回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 201,072,000
第２０回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,925,000
第２１回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,681,000
第２３回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 97,713,000
第１８回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,546,000
第１９回株式会社デンソー無担保社債 300,000,000 299,745,000
第２９回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,903,000
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,735,000
第２２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,722,000
第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 99,636,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債 200,000,000 195,984,000
第４回豊田合成株式会社無担保社債 100,000,000 99,840,000
第８回楽天カード株式会社無担保社債 100,000,000 94,814,000
第１回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 99,542,000
第６回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 89,950,000
第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,993,000
第１０８回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 99,682,000
第７０回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 112,396,000
第７３回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 197,056,000
第５３回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,514,000
第５６回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,501,000
第６０回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,061,000
第３回岩谷産業株式会社無担保社債 100,000,000 99,926,000
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 98,207,000
プ無担保社債（劣後特
第２４回株式会社りそなホールディングス無 100,000,000 99,721,000
担保社債
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 114,207,000
社債（劣後特約付）
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 108,991,000
社債
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 100,779,000
免除特約・劣後特約）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 100,708,000
第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免 300,000,000 302,070,000
除特約・劣後特約）
第４回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,477,000
第９回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 97,376,000
第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保 200,000,000 199,554,000
社債
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保 200,000,000 197,272,000
社債
第３４回東京センチュリー株式会社無担保社 100,000,000 97,750,000
債
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,784,000
社債
第６７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,713,000
社債
第７６回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 199,850,000
社債
第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 99,920,000
社債
第４１回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 98,922,000
第１６回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,312,000
会社無担保社債
第１７回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,014,000
会社無担保社債
第３０回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,266,000
第３２回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 98,938,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３５回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 98,658,000
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 102,027,000
第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,023,000
第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 97,243,000
第８７回日立キャピタル株式会社無担保社債 200,000,000 199,646,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式 200,000,000 200,008,000
会社無担保社債
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 200,000,000 198,666,000
債
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,498,000
債
第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,142,000
債
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 99,294,000
保社債
第３回野村ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 98,590,000
社債
第４回野村ホールディングス株式会社無担保 300,000,000 299,652,000
社債
第５回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,546,000
社債
第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保 200,000,000 199,000,000
社債
第６６回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 200,074,000
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 198,906,000
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 91,321,000
第１３５回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 96,916,000
第９７回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,140,000
第１００回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,147,000
第１０９回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 96,967,000
第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 102,534,000
第１２４回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 99,826,000
第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 98,975,000
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 87,049,000
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 91,922,000
第４６回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 200,000,000 199,744,000
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 102,015,000
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 91,817,000
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 81,563,000
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 92,605,000
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,072,000
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 108,509,000
社債
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 223,422,000
社債
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,119,000
通社債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 93,781,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 87,261,000
通社債
第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 97,827,000
通社債
第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 83,432,000
通社債
第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 90,228,000
通社債
第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 78,320,000
通社債
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 110,829,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 82,899,000
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 91,772,000
第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 498,625,000
第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 90,077,000
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 120,014,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 111,156,000
債
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 106,762,000
債
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 86,868,000
第３７回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 74,421,000
第４０回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 67,773,000
第５４回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 80,196,000
第５６回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 88,086,000
第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 163,582,000
無担保社債
第６回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,464,000
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 100,813,000
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 99,367,000
第１１回ソフトバンク株式会社無担保社債 400,000,000 396,488,000
第３１回株式会社光通信無担保社債 200,000,000 178,520,000
第３３回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 92,795,000
第３６回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 91,348,000
第５０７回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,602,000
第５１１回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,125,000
第５１９回中部電力株式会社社債 100,000,000 96,372,000
第５４０回中部電力株式会社社債 100,000,000 88,257,000
第５０８回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,312,000
第５１０回関西電力株式会社社債 200,000,000 198,692,000
第５１１回関西電力株式会社社債 100,000,000 98,894,000
第５２４回関西電力株式会社社債 100,000,000 98,525,000
第５３６回関西電力株式会社社債 100,000,000 96,594,000
第５３８回関西電力株式会社社債 100,000,000 96,019,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５５０回関西電力株式会社社債 100,000,000 98,961,000
第３９８回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,461,000
第４００回中国電力株式会社社債 100,000,000 98,982,000
第４１６回中国電力株式会社社債 200,000,000 195,002,000
第４２５回中国電力株式会社社債 100,000,000 96,661,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 102,279,000
第３２２回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,330,000
第３３０回北陸電力株式会社社債 200,000,000 194,750,000
第４７１回東北電力株式会社社債 126,000,000 127,525,860
第４９６回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,006,000
第５０８回東北電力株式会社社債 100,000,000 98,249,000
第５２１回東北電力株式会社社債 200,000,000 194,470,000
第５２７回東北電力株式会社社債 100,000,000 95,804,000
第５３５回東北電力株式会社社債 100,000,000 97,286,000
第３０９回四国電力株式会社社債 100,000,000 96,945,000
第３１４回四国電力株式会社社債 100,000,000 95,494,000
第４４９回九州電力株式会社社債 200,000,000 198,932,000
第４６５回九州電力株式会社社債 100,000,000 98,238,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 98,495,000
第４８４回九州電力株式会社社債 200,000,000 193,952,000
第４８９回九州電力株式会社社債 100,000,000 96,954,000
第４９４回九州電力株式会社社債 100,000,000 95,272,000
第３２６回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,223,000
第３４０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,733,000
第３５０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 93,569,000
第４４回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 94,764,000
第５０回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,309,000
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 98,259,000
第７７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,331,000
第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 198,112,000
債
第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 99,118,000
債
第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 298,212,000
債
第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 98,431,000
債
第４４回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 98,859,000
債
第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 96,648,000
債
第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 275,151,000
債
第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債 100,000,000 97,927,000
第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 83,129,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 195,272,000
第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 194,540,000
第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 90,004,000
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 199,702,000
保社債
社債券合計 28,826,000,000 28,317,177,860
合計 622,782,997,719
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 9月30日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 15,534,493,418
コール・ローン 740,855,890
株式 502,363,912,613
投資信託受益証券 250,133,434
投資証券 11,727,638,811
派生商品評価勘定 1,128,585
未収入金 5,542,707
未収配当金 725,570,644
前払金 1,413,882,049
差入委託証拠金 2,153,911,940
流動資産合計 534,917,070,091
資産合計 534,917,070,091
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,437,195,000
未払解約金 4,038,355,356
未払利息 1,795
流動負債合計 5,475,552,151
負債合計 5,475,552,151
純資産の部
元本等
元本 128,335,928,077
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 401,105,589,863
元本等合計 529,441,517,940
純資産合計 529,441,517,940
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 9月30日現在
項目 金額（円）
負債純資産合計 534,917,070,091
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 9月30日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 9月30日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 9月30日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 128,335,928,077口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.1254円
の額
(1万口当たり純資産額) (41,254円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2022年 9月30日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 9月30日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 9月30日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 9月30日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年10月 1日
期首
期首元本額 132,221,776,468円
期中追加設定元本額 17,674,411,219円
期中一部解約元本額 21,560,259,610円
期末元本額 128,335,928,077円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,868,056,097円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,478,216円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 32,904,969,778円
世界経済インデックスファンド 11,421,811,861円
外国株式インデックス・オープン 895,495,683円
ＤＣマイセレクション２５ 800,445,543円
ＤＣマイセレクション５０ 3,659,535,933円
ＤＣマイセレクション７５ 4,385,065,140円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 12,109,543,291円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 408,442,032円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,869,368,191円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,617,713,118円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 35,826,168円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 151,221,153円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 112,896,349円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 10,040,369,203円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,376,172,531円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,323,750円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,636,187円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 26,248,637円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 11,930,148円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 43,891,764円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 10,773,665円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 29,355,694円
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2022年 9月30日現在
区分
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 239,771,275円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 163,281,098円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,195,039,892円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 96,779,096円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 23,117,701円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 151,616,091円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 49,824,090円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 988,111,586円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,066,656,621円
外国株式ファンド・シリーズ１ 1,135,430,126円
コア投資戦略ファンド（安定型） 535,041,760円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,317,321,801円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,480,175,803円
分散投資コア戦略ファンドＳ 8,236,433,833円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,382,648,820円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,138,160,342円
コア投資戦略ファンド（切替型） 598,401,219円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 582,760,223円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 28,854,559円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 157,496,767円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 358,342,252円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 16,523,905,098円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 209,219,204円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 806,307,809円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 146,813,199円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 4,178,951円
Ｍｙ ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 278,124,114円
グローバル経済コア 640,299,702円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 14,047,036円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 5,497,192円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 472,763,498円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 85,239,158円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 51,978,422円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 45,133,777円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 17,779,252円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 22,062,249円
１０資産分散投資ファンド 18,092円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 256,118,091円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 175,741,559円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 853,287,746円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 1,314,457,047円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 216,416,050円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用） 84,904,553円
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2022年 9月30日現在
区分
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 72,364,747円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 68,691,929円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 236,402,277円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 226,303,448円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 225,149,556円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用） 228,989,512円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用） 225,426,645円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
109,473,077円
関投資家専用）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 9月30日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △69,493,741,143
投資信託受益証券 △59,175,861
投資証券 △2,944,311,291
合計 △72,497,228,295
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2022年 9月30日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 16,556,328,334 － 15,142,446,285 △1,413,882,049
合計 16,556,328,334 － 15,142,446,285 △1,413,882,049
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2022年 9月30日現在）
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時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 272,545,650 － 272,779,595 233,945
アメリカドル 170,081,250 － 170,088,065 6,815
カナダドル 52,658,000 － 52,884,500 226,500
ユーロ 49,806,400 － 49,807,030 630
売建 3,395,607,370 － 3,418,025,681 △22,418,311
アメリカドル 2,611,649,000 － 2,620,326,140 △8,677,140
カナダドル 148,022,000 － 148,076,600 △54,600
ユーロ 370,629,000 － 377,119,910 △6,490,910
イギリスポンド 184,137,820 － 190,786,176 △6,648,356
スイスフラン 81,169,550 － 81,716,855 △547,305
合計 3,668,153,020 － 3,690,805,276 △22,184,366
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APA CORP 27,671 34.95 967,101.45
BAKER HUGHES CO 75,948 21.12 1,604,021.76
CHENIERE ENERGY INC 18,243 164.31 2,997,507.33
CHEVRON CORP 153,061 144.77 22,158,640.97
CONOCOPHILLIPS 105,873 103.66 10,974,795.18
COTERRA ENERGY INC 64,000 25.97 1,662,080.00
DEVON ENERGY CORPORATION 50,256 60.97 3,064,108.32
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,267 120.91 1,604,112.97
EOG RESOURCES INC 47,936 112.97 5,415,329.92
EQT CORPORATION 27,026 39.53 1,068,337.78
EXXON MOBIL 343,717 88.68 30,480,823.56
HALLIBURTON CO 71,583 24.64 1,763,805.12
HESS CORP 22,781 109.14 2,486,318.34
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KINDER MORGAN INC 168,208 16.72 2,812,437.76
MARATHON OIL CORP 57,281 22.80 1,306,006.80
MARATHON PETROLEUM CORP 45,012 98.70 4,442,684.40
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 77,357 62.11 4,804,643.27
ONEOK INC 35,533 51.98 1,847,005.34
PHILLIPS 66 38,237 80.63 3,083,049.31
PIONEER NATURAL RESOURCES 18,998 216.50 4,113,067.00
SCHLUMBERGER 112,526 35.97 4,047,560.22
TARGA RESOURCES CORP 17,298 60.80 1,051,718.40
TEXAS PACIFIC LAND CORP 533 1,777.70 947,514.10
VALERO ENERGY CORP 32,597 107.24 3,495,702.28
WILLIAMS COS 98,553 28.96 2,854,094.88
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 18,324 231.76 4,246,770.24
ALBEMARLE CORP 9,440 265.44 2,505,753.60
ALCOA CORP 15,500 35.43 549,165.00
AMCOR PLC 126,534 10.75 1,360,240.50
AVERY DENNISON CORP 6,638 163.60 1,085,976.80
BALL CORP 25,605 47.65 1,220,078.25
CELANESE CORP-SERIES A 8,582 89.21 765,600.22
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 16,527 97.06 1,604,110.62
CLEVELAND-CLIFFS INC 43,000 13.77 592,110.00
CORTEVA INC 58,500 57.21 3,346,785.00
CROWN HOLDINGS INC 9,940 80.29 798,082.60
DOW INC 60,585 44.16 2,675,433.60
DUPONT DE NEMOURS INC 40,980 50.65 2,075,637.00
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,075 70.81 784,220.75
ECOLAB INC 21,208 145.92 3,094,671.36
FMC CORP 10,507 106.31 1,116,999.17
FREEPORT-MCMORAN INC 119,600 28.17 3,369,132.00
INT'L PAPER CO 30,800 32.09 988,372.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 21,024 91.58 1,925,377.92
LINDE PLC 41,106 269.61 11,082,588.66
LYONDELLBASELL INDU-CL A 21,835 74.81 1,633,476.35
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,192 322.41 1,673,952.72
MOSAIC CO/THE 27,732 48.39 1,341,951.48
NEWMONT CORPORATION 65,704 41.76 2,743,799.04
NUCOR CORP 22,299 105.29 2,347,861.71
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,687 114.22 878,009.14
PPG INDUSTRIES INC 19,278 111.61 2,151,617.58
RPM INTERNATIONAL INC 10,456 84.02 878,513.12
SEALED AIR CORP 11,690 44.43 519,386.70
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 19,719 207.84 4,098,396.96
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STEEL DYNAMICS INC 15,552 70.71 1,099,681.92
VULCAN MATERIALS CO 10,247 157.78 1,616,771.66
WESTLAKE CORP 4,100 85.27 349,607.00
WESTROCK CO 21,356 31.38 670,151.28
3 M COMPANY 46,618 112.30 5,235,201.40
AERCAP HOLDINGS NV 11,005 43.04 473,655.20
ALLEGION PLC 7,601 89.27 678,541.27
AMETEK INC 19,255 113.28 2,181,206.40
BOEING CO 46,285 125.33 5,800,899.05
CARLISLE COS INC 4,378 280.41 1,227,634.98
CARRIER GLOBAL CORP 68,158 35.62 2,427,787.96
CATERPILLAR 43,701 165.90 7,249,995.90
CUMMINS INC 11,214 204.59 2,294,272.26
DEERE&CO 23,765 341.00 8,103,865.00
DOVER CORP 12,041 117.90 1,419,633.90
EATON CORP 32,650 134.15 4,379,997.50
EMERSON ELECTRIC CO 48,687 74.20 3,612,575.40
FASTENAL CO 47,949 46.57 2,232,984.93
FORTIVE CORP 28,348 59.21 1,678,485.08
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 10,310 54.53 562,204.30
GENERAC HOLDINGS INC 5,211 174.16 907,547.76
GENERAL DYNAMICS CORP 18,970 214.43 4,067,737.10
GENERAL ELECTRIC CO 89,763 62.73 5,630,832.99
GRAINGER (WW) INC 3,667 486.90 1,785,462.30
HEICO CORP 3,640 143.74 523,213.60
HEICO CORP-CLASS A 6,449 114.45 738,088.05
HONEYWELL INTL INC 55,841 170.07 9,496,878.87
HOWMET AEROSPACE INC 31,594 30.94 977,518.36
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 223.33 786,568.26
IDEX CORP 5,916 200.25 1,184,679.00
ILLINOIS TOOL WORKS 25,708 183.88 4,727,187.04
INGERSOLL-RAND INC 31,562 43.69 1,378,943.78
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 12,700 51.50 654,050.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 56,689 49.47 2,804,404.83
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 15,684 209.35 3,283,445.40
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,526 222.51 562,060.26
LOCKHEED MARTIN CORP 19,579 389.79 7,631,698.41
MASCO CORP 19,462 47.28 920,163.36
NORDSON CORP 4,121 213.76 880,904.96
NORTHROP GRUMMAN CORP 12,122 470.48 5,703,158.56
OTIS WORLDWIDE CORP 33,858 64.50 2,183,841.00
OWENS CORNING 8,642 78.21 675,890.82
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PACCAR INC 28,106 84.87 2,385,356.22
PARKER HANNIFIN CORP 10,579 245.56 2,597,779.24
PENTAIR PLC 14,533 40.93 594,835.69
PLUG POWER INC 41,884 21.04 881,239.36
QUANTA SERVICES INC 11,465 127.93 1,466,717.45
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 121,485 82.34 10,003,074.90
ROCKWELL AUTOMATION INC 9,098 215.78 1,963,166.44
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 37.71 521,453.88
SMITH (A.O.) CORP 9,016 48.73 439,349.68
SNAP-ON INC 4,000 202.76 811,040.00
STANLEY BLACK&DECKER 12,598 77.21 972,691.58
TEXTRON 16,934 59.05 999,952.70
TRANE TECHNOLOGIES PLC 18,638 145.96 2,720,402.48
TRANSDIGM GROUP INC 4,347 530.40 2,305,648.80
UNITED RENTALS INC 6,022 270.15 1,626,843.30
WABTEC CORP 15,024 81.72 1,227,761.28
XYLEM INC 15,077 88.09 1,328,132.93
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 11,364 92.18 1,047,533.52
CINTAS CORP 7,423 389.55 2,891,629.65
CLARIVATE PLC 27,357 9.19 251,410.83
COPART INC 16,617 109.78 1,824,214.26
COSTAR GROUP INC 32,116 70.69 2,270,280.04
EQUIFAX INC 9,509 167.10 1,588,953.90
JACOBS SOLUTIONS INC 10,661 108.80 1,159,916.80
LEIDOS HOLDINGS 11,220 88.10 988,482.00
REPUBLIC SERVICES INC 18,296 137.45 2,514,785.20
ROBERT HALF INTL INC 9,566 76.00 727,016.00
ROLLINS INC 17,468 35.14 613,825.52
TRANSUNION 15,741 59.66 939,108.06
VERISK ANALYTICS INC 13,315 173.55 2,310,818.25
WASTE CONNECTIONS INC 21,275 137.03 2,915,313.25
WASTE MANAGEMENT INC 33,891 161.91 5,487,291.81
AMERCO 734 508.74 373,415.16
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 10,277 98.73 1,014,648.21
CSX CORP 179,261 27.19 4,874,106.59
DELTA AIR LINES INC 14,609 28.44 415,479.96
EXPEDITORS INTL WASH INC 14,272 90.47 1,291,187.84
FEDEX CORP 20,314 152.31 3,094,025.34
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 83,011 2.56 212,508.16
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,052 165.28 1,165,554.56
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 13,697 49.78 681,836.66
LYFT INC-A 21,288 13.48 286,962.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORFOLK SOUTHERN CORP 19,087 214.55 4,095,115.85
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,003 254.18 2,034,202.54
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 31.64 428,184.12
UBER TECHNOLOGIES INC 120,334 26.42 3,179,224.28
UNION PACIFIC CORP 51,838 199.20 10,326,129.60
UNITED PARCEL SERVICE B 59,627 165.32 9,857,535.64
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 7,175 23.04 165,312.00
APTIV PLC 22,415 80.45 1,803,286.75
BORGWARNER INC 19,781 31.67 626,464.27
FORD MOTOR COMPANY 321,972 11.47 3,693,018.84
GENERAL MOTORS CO 114,534 33.26 3,809,400.84
LEAR CORP 5,287 122.15 645,807.05
LUCID GROUP INC 31,234 14.19 443,210.46
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 26,935 32.31 870,269.85
TESLA INC 216,377 268.21 58,034,475.17
DR HORTON INC 27,764 68.36 1,897,947.04
GARMIN LTD 12,854 81.77 1,051,071.58
HASBRO INC 10,572 67.89 717,733.08
LENNAR CORP-CL A 20,844 74.97 1,562,674.68
LULULEMON ATHLETICA INC 9,305 300.22 2,793,547.10
MOHAWK INDUSTRIES INC 4,163 91.99 382,954.37
NEWELL BRANDS INC 31,461 13.97 439,510.17
NIKE B 103,874 95.33 9,902,308.42
NVR INC 247 3,987.16 984,828.52
PULTE GROUP INC 21,609 38.14 824,167.26
VF CORP 25,718 30.75 790,828.50
WHIRLPOOL CORP 5,220 137.62 718,376.40
AIRBNB INC-CLASS A 31,141 106.66 3,321,499.06
ARAMARK 20,955 31.36 657,148.80
BOOKING HOLDINGS INC 3,339 1,678.92 5,605,913.88
CAESARS ENTERTAINMENT INC 17,560 32.42 569,295.20
CARNIVAL CORPORATION 84,361 9.16 772,746.76
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,303 1,543.35 3,554,335.05
DARDEN RESTAURANTS INC 10,712 129.32 1,385,275.84
DOMINO'S PIZZA INC 2,848 316.35 900,964.80
EXPEDIA GROUP INC 11,638 94.21 1,096,415.98
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 21,878 121.86 2,666,053.08
LAS VEGAS SANDS CORP 29,096 38.53 1,121,068.88
MARRIOTT INTL A 22,091 140.51 3,104,006.41
MCDONALD'S CORP 60,458 234.40 14,171,355.20
MGM RESORTS INTERNATIONAL 28,874 29.99 865,931.26
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 16,767 43.64 731,711.88
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STARBUCKS CORP 93,796 86.57 8,119,919.72
VAIL RESORTS INC 3,014 213.55 643,639.70
WYNN RESORTS LTD 9,302 64.35 598,583.70
YUM BRANDS INC 22,637 107.21 2,426,912.77
ACTIVISION BLIZZARD INC 64,558 74.87 4,833,457.46
ALPHABET INC-CL A 492,726 97.42 48,001,366.92
ALPHABET INC-CL C 460,933 98.09 45,212,917.97
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 38,290 7.10 271,859.00
CABLE ONE INC 445 897.41 399,347.45
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 9,809 312.59 3,066,195.31
COMCAST CORP-CL A 367,926 30.43 11,195,988.18
DISH NETWORK CORPORATION-A 20,132 14.14 284,666.48
ELECTRONIC ARTS INC 23,158 117.47 2,720,370.26
FOX CORP - CLASS A 27,658 30.51 843,845.58
FOX CORP- CLASS B 10,345 28.37 293,487.65
IAC INC 6,721 56.47 379,534.87
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 25.65 867,842.10
LIBERTY BROADBAND-C 11,268 76.22 858,846.96
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 15,379 57.35 881,985.65
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 13,584 37.43 508,449.12
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 37.78 241,187.52
LIVE NATION ENTERTAINMENT 14,491 75.26 1,090,592.66
MATCH GROUP INC 22,730 48.25 1,096,722.50
META PLATFORMS INC-CLASS A 187,450 136.41 25,570,054.50
NETFLIX INC 36,196 239.71 8,676,543.16
NEWS CORP-CLASS A 33,479 15.05 503,858.95
OMNICOM GROUP 16,538 63.46 1,049,501.48
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 48,586 18.95 920,704.70
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 23.19 1,061,336.73
ROBLOX CORP -CLASS A 28,059 35.38 992,727.42
ROKU INC 9,122 56.78 517,947.16
SEA LTD-ADR 28,338 53.63 1,519,766.94
SIRIUS XM HOLDINGS INC 60,468 5.78 349,505.04
SNAP INC - A 83,375 10.19 849,591.25
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 12,867 108.58 1,397,098.86
THE WALT DISNEY CO 149,471 97.45 14,565,948.95
TWITTER INC 54,209 42.74 2,316,892.66
WARNER BROS DISCOVERY INC 192,233 11.66 2,241,436.78
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 21,935 41.65 913,592.75
ADVANCE AUTO PARTS 5,324 159.66 850,029.84
AMAZON.COM 749,309 114.80 86,020,673.20
AUTOZONE INC 1,639 2,159.02 3,538,633.78
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BATH & BODY WORKS INC 19,806 33.63 666,075.78
BEST BUY COMPANY INC 18,175 65.08 1,182,829.00
BURLINGTON STORES INC 5,108 109.78 560,756.24
CARMAX INC 13,591 65.16 885,589.56
CHEWY INC - CLASS A 6,878 31.08 213,768.24
DOLLAR GENERAL CORP 18,686 239.47 4,474,736.42
DOLLAR TREE INC 17,931 136.84 2,453,678.04
DOORDASH INC - A 15,171 49.84 756,122.64
EBAY 46,820 37.69 1,764,645.80
ETSY INC 10,294 101.52 1,045,046.88
GENUINE PARTS CO 11,319 149.70 1,694,454.30
HOME DEPOT 84,000 278.33 23,379,720.00
LKQ CORP 22,779 47.21 1,075,396.59
LOWES COMPANIES 52,525 190.46 10,003,911.50
MERCADOLIBRE INC 3,725 829.68 3,090,558.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5,407 711.76 3,848,486.32
POOL CORP 3,304 315.78 1,043,337.12
ROSS STORES INC 28,076 84.03 2,359,226.28
TARGET (DAYTON HUDSON) 37,926 151.79 5,756,787.54
TJX COMPANIES INC 97,454 61.34 5,977,828.36
TRACTOR SUPPLY COMPANY 8,922 187.49 1,672,785.78
ULTA BEAUTY INC 4,315 404.76 1,746,539.40
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 34.56 207,360.00
COSTCO WHOLESALE CORP 36,343 478.98 17,407,570.14
KROGER CO 56,126 44.68 2,507,709.68
SYSCO CORP 42,228 71.48 3,018,457.44
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 59,767 31.55 1,885,648.85
WALMART INC 124,048 132.25 16,405,348.00
ALTRIA GROUP INC 148,393 41.17 6,109,339.81
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 46,575 80.61 3,754,410.75
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 24,006 67.40 1,618,004.40
BUNGE LIMITED 11,604 82.24 954,312.96
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 47.01 746,001.69
COCA-COLA CO 337,769 56.57 19,107,592.33
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 15,394 43.01 662,095.94
CONAGRA BRANDS INC 40,304 33.26 1,340,511.04
CONSTELLATION BRANDS INC-A 12,940 233.67 3,023,689.80
GENERAL MILLS INC 49,534 77.71 3,849,287.14
HERSHEY FOODS CORPORATION 12,019 223.80 2,689,852.20
HORMEL FOODS CORP 23,338 45.90 1,071,214.20
JM SMUCKER CO 9,145 139.00 1,271,155.00
KELLOGG CO 21,630 71.52 1,546,977.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KEURIG DR PEPPER INC 62,155 36.12 2,245,038.60
KRAFT HEINZ CO/THE 58,511 33.56 1,963,629.16
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 20,790 73.51 1,528,272.90
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 14,669 48.17 706,605.73
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 113,286 56.67 6,419,917.62
MONSTER BEVERAGE CORP 32,267 88.01 2,839,818.67
PEPSICO INC 113,421 166.61 18,897,072.81
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 126,117 86.09 10,857,412.53
TYSON FOODS INC 23,306 66.85 1,558,006.10
CHURCH & DWIGHT CO INC 19,346 72.92 1,410,710.32
CLOROX COMPANY 9,570 133.14 1,274,149.80
COLGATE-PALMOLIVE CO 65,702 71.77 4,715,432.54
ESTEE LAUDER CO-CL A 19,016 219.35 4,171,159.60
KIMBERLY-CLARK CORP 26,841 114.98 3,086,178.18
PROCTER & GAMBLE CO 196,677 128.70 25,312,329.90
ABBOTT LABORATORIES 143,383 98.29 14,093,115.07
ABIOMED INC 3,781 248.96 941,317.76
ALIGN TECHNOLOGY INC 5,943 211.01 1,254,032.43
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,896 136.07 1,754,758.72
BAXTER INTERNATIONAL 40,013 55.30 2,212,718.90
BECTON DICKINSON & CO 23,274 226.12 5,262,716.88
BOSTON SCIENTIFIC CORP 116,818 39.34 4,595,620.12
CARDINAL HEALTH 21,902 67.79 1,484,736.58
CENTENE CORP 48,335 77.68 3,754,662.80
CIGNA CORP 26,188 280.56 7,347,305.28
CVS HEALTH CORP 106,862 96.98 10,363,476.76
DAVITA INC 4,627 83.96 388,482.92
DENTSPLY SIRONA INC 17,774 29.15 518,112.10
DEXCOM INC 32,658 82.10 2,681,221.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 51,357 83.83 4,305,257.31
ELEVANCE HEALTH INC 19,661 456.79 8,980,948.19
HCA HEALTHCARE INC 19,440 187.68 3,648,499.20
HENRY SCHEIN INC 11,747 66.55 781,762.85
HOLOGIC INC 19,018 65.00 1,236,170.00
HUMANA INC 10,365 491.06 5,089,836.90
IDEXX LABORATORIES INC 6,751 331.81 2,240,049.31
INSULET CORP 5,311 231.18 1,227,796.98
INTUITIVE SURGICAL INC 29,197 189.06 5,519,984.82
LABORATORY CRP OF AMER 7,595 208.00 1,579,760.00
MASIMO CORP 4,147 142.42 590,615.74
MCKESSON CORP 12,089 342.00 4,134,438.00
MEDTRONIC PLC 109,343 82.27 8,995,648.61
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MOLINA HEALTHCARE INC 4,545 331.10 1,504,849.50
NOVOCURE LTD 7,933 77.05 611,237.65
QUEST DIAGNOSTICS 10,005 124.62 1,246,823.10
RESMED INC 12,169 218.46 2,658,439.74
STERIS PLC 8,018 167.11 1,339,887.98
STRYKER CORP 28,067 205.48 5,767,207.16
TELADOC HEALTH INC 11,375 26.23 298,366.25
TELEFLEX INC 3,934 203.97 802,417.98
THE COOPER COS INC 4,134 269.40 1,113,699.60
UNITEDHEALTH GROUP INC 76,869 508.83 39,113,253.27
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 6,102 90.49 552,169.98
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,255 164.81 1,854,936.55
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 16,281 107.12 1,744,020.72
ABBVIE INC 144,953 142.72 20,687,692.16
AGILENT TECHNOLOGIES 23,785 122.74 2,919,370.90
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,643 209.39 2,019,147.77
AMGEN 43,905 228.41 10,028,341.05
AVANTOR INC 48,633 20.20 982,386.60
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,853 418.24 774,998.72
BIO-TECHNE CORP 3,245 285.63 926,869.35
BIOGEN INC 11,860 264.28 3,134,360.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,783 85.06 1,257,441.98
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 173,351 71.71 12,431,000.21
CATALENT INC 13,739 74.28 1,020,532.92
CHARLES RIVER LABORATORIES 4,204 190.01 798,802.04
DANAHER CORP 56,691 262.15 14,861,545.65
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 12.66 456,532.26
EXACT SCIENCES CORP 14,756 33.17 489,456.52
GILEAD SCIENCES INC 103,360 63.07 6,518,915.20
HORIZON THERAPEUTICS PLC 17,926 62.69 1,123,780.94
ILLUMINA INC 12,506 193.81 2,423,787.86
INCYTE CORP 15,212 66.61 1,013,271.32
IQVIA HOLDINGS INC 15,126 181.61 2,747,032.86
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 132.42 658,259.82
JOHNSON & JOHNSON 215,641 164.53 35,479,413.73
LILLY (ELI) & CO 66,242 330.01 21,860,522.42
MERCK & CO 207,468 86.64 17,975,027.52
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,808 1,096.88 1,983,159.04
MODERNA INC 27,309 118.07 3,224,373.63
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 102.76 870,788.24
PERKINELMER INC 10,545 121.36 1,279,741.20
PFIZER 460,155 44.16 20,320,444.80
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REGENERON PHARMACEUTICALS 8,915 691.82 6,167,575.30
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 26,128 40.33 1,053,742.24
SEAGEN INC 10,981 135.70 1,490,121.70
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 92,141 7.82 720,542.62
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 32,118 516.61 16,592,479.98
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 20,811 292.80 6,093,460.80
VIATRIS INC 90,748 8.60 780,432.80
WATERS CORP 4,749 274.56 1,303,885.44
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 5,767 251.27 1,449,074.09
ZOETIS INC 38,534 150.95 5,816,707.30
BANK OF AMERICA CORP 591,261 30.66 18,128,062.26
CITIGROUP 158,792 42.39 6,731,192.88
CITIZENS FINANCIAL GROUP 39,522 33.85 1,337,819.70
FIFTH THIRD BANCORP 57,420 32.05 1,840,311.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 950 790.76 751,222.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 14,984 132.68 1,988,077.12
HUNTINGTON BANCSHARES INC 114,112 13.17 1,502,855.04
JPMORGAN CHASE & CO 240,076 106.16 25,486,468.16
KEY CORP 71,472 16.03 1,145,696.16
M & T BANK CORP 14,929 174.84 2,610,186.36
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 34,513 150.73 5,202,144.49
REGIONS FINL CORP 79,314 19.87 1,575,969.18
SIGNATURE BANK 4,686 152.88 716,395.68
SVB FINANCIAL GROUP 4,545 337.93 1,535,891.85
TRUIST FINANCIAL CORP 109,883 43.97 4,831,555.51
US BANCORP 116,467 40.73 4,743,700.91
WEBSTER FINANCIAL CORP 14,273 45.18 644,854.14
WELLS FARGO & CO 310,526 40.50 12,576,303.00
ALLY FINANCIAL INC 27,761 28.53 792,021.33
AMERICAN EXPRESS 52,626 137.79 7,251,336.54
AMERIPRISE FINANCIAL INC 8,702 253.93 2,209,698.86
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 31,854 47.63 1,517,206.02
BANK NEW YORK CO 61,254 38.88 2,381,555.52
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 105,127 269.58 28,340,136.66
BLACKROCK INC 12,394 563.92 6,989,224.48
BLACKSTONE INC 57,841 84.46 4,885,250.86
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 33,256 93.68 3,115,422.08
CARLYLE GROUP INC/THE 15,669 26.24 411,154.56
CBOE GLOBAL MARKETS INC 8,875 117.73 1,044,853.75
CME GROUP INC 29,373 178.67 5,248,073.91
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 9,576 61.94 593,137.44
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 23,403 91.42 2,139,502.26
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EQUITABLE HOLDINGS INC 34,355 26.72 917,965.60
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,148 396.86 1,249,315.28
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 22.20 578,754.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 4,316 36.40 157,102.40
GOLDMAN SACHS GROUP INC 28,241 296.11 8,362,442.51
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 44,703 90.75 4,056,797.25
INVESCO LTD 26,420 14.13 373,314.60
KKR & CO INC 44,282 43.30 1,917,410.60
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 6,386 216.47 1,382,377.42
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 224.60 720,292.20
MOODY'S CORP 13,365 246.56 3,295,274.40
MORGAN STANLEY 107,356 79.86 8,573,450.16
MSCI INC 6,518 423.22 2,758,547.96
NASDAQ INC 28,971 57.11 1,654,533.81
NORTHERN TRUST CORP 15,902 86.27 1,371,865.54
PRICE T ROWE GROUP INC 17,907 107.39 1,923,032.73
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 15,486 98.28 1,521,964.08
S&P GLOBAL INC 28,338 310.43 8,796,965.34
SCHWAB (CHARLES) CORP 118,155 72.64 8,582,779.20
SEI INVESTMENTS COMPANY 9,550 50.56 482,848.00
STATE STREET CORP 30,359 61.72 1,873,757.48
SYNCHRONY FINANCIAL 41,566 28.84 1,198,763.44
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 57.68 522,638.48
AFLAC 50,591 56.58 2,862,438.78
ALLEGHANY CORP 1,080 840.62 907,869.60
ALLSTATE CORP 22,174 126.13 2,796,806.62
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 123.26 778,879.94
AMERICAN INT'L GROUP 65,898 47.66 3,140,698.68
AON PLC 17,038 270.95 4,616,446.10
ARCH CAPITAL GROUP LTD 29,726 45.83 1,362,342.58
ARTHUR J GALLAGHER & CO 17,431 171.14 2,983,141.34
ASSURANT INC 4,726 147.75 698,266.50
BROWN & BROWN INC 19,873 60.89 1,210,066.97
CHUBB LTD 34,810 183.78 6,397,381.80
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,791 91.85 1,174,853.35
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 219.95 476,411.70
EVEREST RE GROUP LTD 3,288 267.50 879,540.00
FNF GROUP 20,461 36.26 741,915.86
GLOBE LIFE INC 8,106 100.24 812,545.44
HARTFORD FINANCIAL SVCS 27,721 62.65 1,736,720.65
LINCOLN NATIONAL CORP 13,484 44.51 600,172.84
LOEWS CORP 16,741 50.77 849,940.57
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MARKEL CORP 1,156 1,101.49 1,273,322.44
MARSH & MCLENNAN COS 41,045 150.65 6,183,429.25
METLIFE INC 57,127 61.07 3,488,745.89
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 20,719 71.42 1,479,750.98
PROGRESSIVE CORP 48,534 118.39 5,745,940.26
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 31,146 86.30 2,687,899.80
TRAVELERS COS INC/THE 19,772 154.68 3,058,332.96
WILLIS TOWERS WATSON PLC 9,385 202.28 1,898,397.80
WR BERKLEY CORP 17,572 65.18 1,145,342.96
CBRE GROUP INC-A 27,714 67.79 1,878,732.06
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 4.45 439,215.00
WEYERHAEUSER CO 64,295 27.75 1,784,186.25
ZILLOW GROUP INC-C 13,427 29.21 392,202.67
ACCENTURE PLC-CL A 51,987 258.27 13,426,682.49
ADOBE INC 38,782 278.25 10,791,091.50
AFFIRM HOLDINGS INC 12,816 19.06 244,272.96
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 13,673 80.50 1,100,676.50
ANSYS INC 6,794 227.53 1,545,838.82
APPLOVIN CORP-CLASS A 10,000 19.68 196,800.00
AUTODESK INC 17,467 189.46 3,309,297.82
AUTOMATIC DATA PROCESS 34,246 227.75 7,799,526.50
AVALARA INC 6,847 91.73 628,075.31
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 13,996 31.28 437,794.88
BILL.COM HOLDINGS INC 7,443 135.22 1,006,442.46
BLACK KNIGHT INC 11,543 65.65 757,797.95
BLOCK INC 41,288 55.90 2,307,999.20
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,742 146.90 1,431,099.80
CADENCE DESIGN SYSTEMS 22,740 164.69 3,745,050.60
CERIDIAN HCM HOLDING INC 10,668 56.60 603,808.80
CHECK POINT SOFTWARE TECH 8,124 112.88 917,037.12
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 103.90 1,085,131.60
CLOUDFLARE INC - CLASS A 20,283 54.85 1,112,522.55
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 43,220 58.45 2,526,209.00
COUPA SOFTWARE INC 6,059 60.63 367,357.17
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 16,831 165.70 2,788,896.70
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 149.16 462,396.00
DATADOG INC - CLASS A 20,137 87.45 1,760,980.65
DOCUSIGN INC 14,969 55.20 826,288.80
DROPBOX INC-CLASS A 23,068 20.53 473,586.04
DYNATRACE INC 14,790 34.60 511,734.00
EPAM SYSTEMS INC 4,779 362.14 1,730,667.06
FAIR ISAAC CORP 2,125 424.84 902,785.00
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FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 49,912 76.57 3,821,761.84
FISERV INC 49,921 94.85 4,735,006.85
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 6,002 181.09 1,086,902.18
FORTINET INC 56,318 49.63 2,795,062.34
GARTNER INC 6,340 278.67 1,766,767.80
GLOBAL PAYMENTS INC 22,567 109.54 2,471,989.18
GODADDY INC - CLASS A 13,798 72.09 994,697.82
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 6,318 62.66 395,885.88
HUBSPOT INC 3,646 274.35 1,000,280.10
INTL BUSINESS MACHINES CORP 73,262 121.63 8,910,857.06
INTUIT INC 21,909 396.81 8,693,710.29
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 6,291 183.04 1,151,504.64
MASTERCARD INC-CLASS A 70,879 286.77 20,325,970.83
MICROSOFT CORP 581,193 237.50 138,033,337.50
MONGODB INC 5,325 194.82 1,037,416.50
NORTONLIFELOCK INC 43,549 20.37 887,093.13
OKTA INC 11,505 56.80 653,484.00
ORACLE CORP 130,499 61.40 8,012,638.60
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 125,244 8.08 1,011,971.52
PALO ALTO NETWORKS INC 24,237 165.58 4,013,162.46
PAYCHEX INC 26,693 113.39 3,026,719.27
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 334.43 1,416,311.05
PAYPAL HOLDINGS INC 90,208 88.70 8,001,449.60
PTC INC 9,804 105.67 1,035,988.68
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,393 40.49 258,852.57
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,672 366.75 3,180,456.00
SALESFORCE INC 81,603 146.81 11,980,136.43
SERVICENOW INC 16,309 385.50 6,287,119.50
SNOWFLAKE INC-CLASS A 17,680 170.34 3,011,611.20
SPLUNK INC 13,355 77.80 1,039,019.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,335 48.50 937,747.50
SYNOPSYS INC 12,539 309.22 3,877,309.58
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 36,671 60.80 2,229,596.80
TWILIO INC - A 12,842 70.59 906,516.78
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,339 347.70 1,160,970.30
UNITY SOFTWARE INC 16,329 31.77 518,772.33
VERISIGN INC 7,790 176.17 1,372,364.30
VISA INC-CLASS A SHARES 134,653 180.06 24,245,619.18
VMWARE INC-CLASS A 16,717 107.48 1,796,743.16
WESTERN UNION CO 29,297 13.56 397,267.32
WIX.COM LTD 5,010 80.41 402,854.10
WORKDAY INC-CLASS A 16,567 156.26 2,588,759.42
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ZENDESK INC 8,890 76.34 678,662.60
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 19,002 74.47 1,415,078.94
ZSCALER INC 7,204 165.89 1,195,071.56
AMPHENOL CORPORATION 47,707 67.92 3,240,259.44
APPLE INC 1,323,830 142.48 188,619,298.40
ARISTA NETWORKS INC 20,350 114.75 2,335,162.50
ARROW ELECTRONICS INC 6,100 93.03 567,483.00
CDW CORP/DE 10,882 158.97 1,729,911.54
CISCO SYSTEMS 337,789 40.57 13,704,099.73
COGNEX CORP 14,352 42.17 605,223.84
CORNING 64,989 29.62 1,924,974.18
DELL TECHNOLOGIES -C 22,481 34.19 768,625.39
F5 INC 4,851 146.81 712,175.31
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 109,530 12.12 1,327,503.60
HP INC 83,910 25.04 2,101,106.40
JUNIPER NETWORKS INC 25,321 26.11 661,131.31
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 14,989 158.82 2,380,552.98
MOTOROLA SOLUTIONS INC 13,836 225.30 3,117,250.80
NETAPP INC 18,303 62.94 1,151,990.82
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 16,583 54.38 901,783.54
TE CONNECTIVITY LTD 26,068 112.54 2,933,692.72
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,899 344.18 1,341,957.82
TRIMBLE IMS HOLDINGS 21,176 55.26 1,170,185.76
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 32.18 829,922.20
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,162 265.52 1,105,094.24
AT&T INC 581,626 15.53 9,032,651.78
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 15.80 245,152.80
LIBERTY GLOBAL PLC-C 27,487 16.74 460,132.38
LUMEN TECHNOLOGIES INC 73,769 7.38 544,415.22
T-MOBILE US INC 50,968 134.64 6,862,331.52
VERIZON COMMUNICATIONS 344,746 38.64 13,320,985.44
AES CORP 54,375 22.75 1,237,031.25
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 54.54 1,133,232.12
AMEREN CORPORATION 20,898 82.49 1,723,876.02
AMERICAN ELECTRIC POWER 42,467 89.07 3,782,535.69
AMERICAN WATER WORKS CO INC 15,165 133.20 2,019,978.00
ATMOS ENERGY CORP 10,802 104.66 1,130,537.32
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 28.84 1,388,992.08
CMS ENERGY CORP 23,697 59.73 1,415,421.81
CONSOLIDATED EDISON INC 29,197 87.66 2,559,409.02
CONSTELLATION ENERGY 25,732 83.04 2,136,785.28
DOMINION ENERGY INC 66,909 71.06 4,754,553.54
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DTE ENERGY COMPANY 15,851 118.22 1,873,905.22
DUKE ENERGY CORP 62,802 95.10 5,972,470.20
EDISON INTL 30,339 57.46 1,743,278.94
ENTERGY CORP 16,181 102.63 1,660,656.03
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,399 42.33 863,489.67
EVERGY INC 18,475 60.49 1,117,552.75
EVERSOURCE ENERGY 28,450 79.58 2,264,051.00
EXELON CORP 81,218 37.75 3,065,979.50
FIRSTENERGY CORP 45,165 37.18 1,679,234.70
NEXTERA ENERGY INC 159,643 79.97 12,766,650.71
NISOURCE INC 32,351 25.97 840,155.47
NRG ENERGY INC 19,068 39.18 747,084.24
PG&E CORP 118,132 12.38 1,462,474.16
PPL CORPORATION 58,459 25.95 1,517,011.05
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 39,468 56.92 2,246,518.56
SEMPRA ENERGY 25,885 151.48 3,921,059.80
SOUTHERN CO 86,558 69.38 6,005,394.04
UGI CORP 18,019 32.93 593,365.67
VISTRA CORP 31,797 21.38 679,819.86
WEC ENERGY GROUP INC 26,033 91.81 2,390,089.73
XCEL ENERGY INC 43,741 65.36 2,858,911.76
ADVANCED MICRO DEVICES 132,978 64.14 8,529,208.92
ANALOG DEVICES 42,691 141.99 6,061,695.09
APPLIED MATERIALS 72,040 84.42 6,081,616.80
BROADCOM INC 32,989 450.13 14,849,338.57
ENPHASE ENERGY INC 11,020 277.84 3,061,796.80
ENTEGRIS INC 12,483 87.85 1,096,631.55
INTEL CORP 336,001 26.38 8,863,706.38
KLA CORP 12,119 310.71 3,765,494.49
LAM RESEARCH CORP 11,398 370.55 4,223,528.90
MARVELL TECHNOLOGY INC 70,444 42.87 3,019,934.28
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 44,289 61.99 2,745,475.11
MICRON TECHNOLOGY 91,511 50.01 4,576,465.11
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,531 365.40 1,290,227.40
NVIDIA CORP 205,210 122.20 25,076,662.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 21,751 151.01 3,284,618.51
ON SEMICONDUCTOR CORP 34,468 62.94 2,169,415.92
QORVO INC 8,556 81.79 699,795.24
QUALCOMM 91,671 114.84 10,527,497.64
SKYWORKS SOLUTIONS INC 13,372 89.26 1,193,584.72
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,864 235.56 1,145,763.84
TERADYNE INC 12,318 77.17 950,580.06
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TEXAS INSTRUMENTS 75,121 158.45 11,902,922.45
27,890,400 2,584,468,786.47
アメリカドル 小計
(374,256,924,968)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 54,860 16.59 910,127.40
CAMECO CORP 31,793 36.88 1,172,525.84
CANADIAN NATURAL RESOURCES 96,374 64.10 6,177,573.40
CENOVUS ENERGY INC 111,293 21.34 2,374,992.62
ENBRIDGE 165,402 51.68 8,547,975.36
IMPERIAL OIL 20,285 60.54 1,228,053.90
KEYERA CORP 18,607 28.41 528,624.87
PARKLAND CORP 14,075 29.25 411,693.75
PEMBINA PIPELINE CORP 45,666 42.29 1,931,215.14
SUNCOR ENERGY 116,208 38.81 4,510,032.48
TC ENERGY CORP 81,350 56.47 4,593,834.50
TOURMALINE OIL CORP 25,009 72.87 1,822,405.83
AGNICO EAGLE MINES 36,354 56.75 2,063,089.50
BARRICK GOLD CORP 139,009 20.68 2,874,706.12
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 64.54 847,991.06
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 43,000 22.96 987,280.00
FRANCO-NEVADA CORP 15,363 161.81 2,485,887.03
IVANHOE MINES LTD-CL A 51,847 8.52 441,736.44
KINROSS GOLD CORP 108,451 4.93 534,663.43
LUNDIN MINING CORP 62,243 6.97 433,833.71
NUTRIEN LTD 44,786 114.47 5,126,653.42
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 21.41 394,179.51
TECK RESOURCES LTD-CL B 40,179 41.96 1,685,910.84
WEST FRASER TIMBER CO LTD 6,100 98.25 599,325.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 34,238 43.46 1,487,983.48
CAE INC 25,999 21.61 561,838.39
TOROMONT INDUSTRIES LTD 7,585 96.21 729,752.85
WSP GLOBAL INC 9,951 151.39 1,506,481.89
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 13,505 35.23 475,781.15
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 10,245 87.66 898,076.70
THOMSON REUTERS CORP 13,293 142.08 1,888,669.44
AIR CANADA 13,805 16.75 231,233.75
CANADIAN NATL RAILWAY CO 48,612 150.61 7,321,453.32
CP RAILWAY LIMITED 75,991 93.96 7,140,114.36
TFI INTERNATIONAL INC 5,837 128.99 752,914.63
MAGNA INTERNATIONAL INC 23,282 66.41 1,546,157.62
BRP INC/CA- SUB VOTING 3,070 86.95 266,936.50
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,079 39.39 672,741.81
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 74.50 1,718,938.50
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QUEBECOR INC -CL B 15,200 25.58 388,816.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,422 33.71 1,194,075.62
CANADIAN TIRE CORP -CL A 4,513 147.21 664,358.73
DOLLARAMA INC 22,000 79.01 1,738,220.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 67,467 56.54 3,814,584.18
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 34.77 530,346.81
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 111.27 1,436,829.51
METRO INC 18,840 69.76 1,314,278.40
WESTON (GEORGE) LTD 5,226 146.80 767,176.80
SAPUTO INC 20,898 33.06 690,887.88
BAUSCH HEALTH COS INC 20,800 9.51 197,808.00
BANK MONTREAL 55,487 121.25 6,727,798.75
BANK NOVA SCOTIA 99,336 66.09 6,565,116.24
CANADIAN IMPERIAL BANK 71,829 60.47 4,343,499.63
NATIONAL BANK OF CANADA 27,289 86.09 2,349,310.01
ROYAL BANK OF CANADA 115,288 124.43 14,345,285.84
TORONTO-DOMINION BANK 148,462 84.96 12,613,331.52
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 116,005 55.75 6,467,278.75
IGM FINANCIAL INC 7,685 33.96 260,982.60
ONEX CORP 6,603 62.76 414,404.28
TMX GROUP LTD 4,685 125.06 585,906.10
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,133 632.23 1,348,546.59
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 29.84 709,833.92
IA FINANCIAL CORP INC 10,099 69.67 703,597.33
INTACT FINANCIAL CORP 15,012 200.11 3,004,051.32
MANULIFE FINANCIAL CORP 154,778 21.55 3,335,465.90
POWER CORP OF CANADA 43,577 31.23 1,360,909.71
SUN LIFE FINANCIAL INC 45,702 55.02 2,514,524.04
FIRSTSERVICE CORP 2,690 161.71 434,999.90
BLACKBERRY LIMITED 39,400 6.59 259,646.00
CGI INC - CL A 18,300 103.12 1,887,096.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,604 1,931.50 3,098,126.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC 8,296 24.70 204,911.20
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 4,301 37.61 161,760.61
OPEN TEXT CORP 20,463 36.98 756,721.74
SHOPIFY INC - CLASS A 92,560 36.68 3,395,100.80
BCE INC 6,203 58.70 364,116.10
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 30,196 53.09 1,603,105.64
TELUS CORP 32,908 27.71 911,880.68
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 15.16 785,560.88
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 26.48 645,979.60
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 44.20 499,239.00
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CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 36.38 375,587.12
EMERA INC 23,223 55.99 1,300,255.77
FORTIS INC 40,183 53.02 2,130,502.66
HYDRO ONE LTD 28,888 33.59 970,347.92
NORTHLAND POWER INC 17,854 40.48 722,729.92
3,336,560 180,778,277.54
カナダドル 小計
(19,126,341,763)
ユーロ ENI 212,616 10.80 2,296,678.03
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,662 9.63 381,945.06
NESTE OIL OYJ 36,735 43.85 1,610,829.75
OMV AG 12,549 37.01 464,438.49
REPSOL SA 111,112 11.73 1,303,899.32
TENARIS SA 40,648 13.24 538,179.52
TOTALENERGIES SE 203,322 47.30 9,618,147.21
AIR LIQUIDE 43,239 115.70 5,002,752.30
AKZO NOBEL 15,301 56.80 869,096.80
ARCELORMITTAL 48,641 20.14 979,629.74
ARKEMA 4,369 71.90 314,131.10
BASF SE 73,837 38.85 2,868,567.45
COVESTRO AG 14,454 28.85 416,997.90
CRH PLC 65,449 32.21 2,108,439.53
EVONIK INDUSTRIES AG 16,037 17.02 273,029.92
HEIDELBERGCEMENT AG 13,041 39.60 516,423.60
KONINKLIJKE DSM NV 13,707 114.35 1,567,395.45
OCI NV 12,000 37.00 444,000.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,504 28.37 553,328.48
SOLVAY SA 5,356 78.00 417,768.00
STORA ENSO OYJ R 42,169 12.79 539,341.51
SYMRISE AG 11,830 97.56 1,154,134.80
UMICORE 17,605 29.47 518,819.35
UPM KYMMENE OYJ 42,324 31.58 1,336,591.92
VOESTALPINE AG 7,152 17.32 123,872.64
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 22,552 22.61 509,900.72
AIRBUS SE 49,560 88.09 4,365,740.40
ALSTOM 24,388 16.20 395,207.54
BOUYGUES ORD 16,606 26.53 440,557.18
BRENNTAG SE 12,514 61.04 763,854.56
CNH INDUSTRIAL NV 81,026 11.38 922,481.01
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 33,388 22.69 757,740.66
DASSAULT AVIATION SA 2,130 117.00 249,210.00
EIFFAGE 5,924 80.90 479,251.60
FERROVIAL SA 43,631 23.16 1,010,493.96
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GEA GROUP AG 13,382 32.21 431,034.22
IMCD NV 4,641 118.00 547,638.00
KINGSPAN GROUP PLC 12,398 44.10 546,751.80
KION GROUP AG 5,887 19.31 113,677.97
KNORR-BREMSE AG 5,022 42.88 215,343.36
KONE OYJ-B 26,311 38.65 1,016,920.15
LEGRAND SA 21,768 64.96 1,414,049.28
MTU AERO ENGINES AG 3,962 153.20 606,978.40
PRYSMIAN SPA 21,155 28.31 598,898.05
RATIONAL AG 483 484.20 233,868.60
RHEINMETALL AG 3,660 162.10 593,286.00
SAFRAN SA 28,774 93.01 2,676,269.74
SAINT-GOBAIN 40,093 35.59 1,427,110.33
SCHNEIDER ELECTRIC SE 44,670 114.16 5,099,527.20
SIEMENS 63,788 98.26 6,267,808.88
SIEMENS ENERGY AG 36,841 11.32 417,040.12
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 22,435 17.92 402,147.37
THALES SA 8,524 113.55 967,900.20
VINCI S.A. 44,993 82.61 3,716,871.73
WARTSILA OYJ 41,917 6.88 288,556.62
BUREAU VERITAS SA 25,073 22.50 564,142.50
RANDSTAD NV 10,558 42.92 453,149.36
TELEPERFORMANCE 4,734 249.60 1,181,606.40
WOLTERS KLUWER 20,839 98.76 2,058,059.64
ADP 2,382 121.25 288,817.50
AENA SME SA 5,508 107.00 589,356.00
ATLANTIA SPA 43,726 22.62 989,082.12
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 45,343 5.81 263,760.23
DEUTSCHE POST AG-REG 78,714 30.46 2,398,022.01
GETLINK 35,220 15.80 556,476.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 26,107 69.13 1,804,776.91
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 65.40 326,411.40
CONTINENTAL AG 8,168 44.77 365,681.36
FERRARI NV 10,170 190.05 1,932,808.50
MERCEDES-BENZ GROUP AG 64,434 52.43 3,378,274.62
MICHELIN 55,356 22.45 1,242,742.20
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 11,745 60.48 710,337.60
RENAULT SA 17,362 27.37 475,197.94
STELLANTIS NV 175,794 12.21 2,147,147.91
VALEO SA 16,596 15.24 253,006.02
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,874 128.46 2,039,174.04
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 174.70 434,304.20
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ADIDAS AG 13,972 124.02 1,732,807.44
ESSILORLUXOTTICA 22,910 141.00 3,230,310.00
HERMES INTERNATIONAL 2,539 1,207.50 3,065,842.50
KERING 6,271 455.05 2,853,618.55
LVMH 22,668 608.00 13,782,144.00
MONCLER SPA 19,057 42.19 804,014.83
PUMA SE 9,220 50.88 469,113.60
SEB SA 2,282 64.10 146,276.20
ACCOR 14,436 21.44 309,507.84
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 13,048 112.20 1,463,985.60
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 30.13 244,294.04
SODEXO 6,027 76.60 461,668.20
BOLLORE SE 83,646 4.62 387,113.68
PUBLICIS GROUPE 17,077 47.21 806,205.17
SCOUT24 SE 7,492 50.24 376,398.08
UBISOFT ENTERTAINMENT 7,071 28.36 200,533.56
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 61,243 18.69 1,144,876.64
VIVENDI SE 61,243 7.76 475,735.62
D'IETEREN GROUP 2,217 138.60 307,276.20
DELIVERY HERO SE 13,414 36.04 483,440.56
INDITEX 87,326 21.00 1,833,846.00
JUST EAT TAKEAWAY 15,572 15.40 239,902.23
PROSUS 66,706 52.74 3,518,074.44
ZALANDO SE 17,664 19.41 342,946.56
CARREFOUR 52,544 14.01 736,404.16
HELLOFRESH SE 13,805 21.18 292,389.90
JERONIMO MARTINS 24,901 19.35 481,834.35
KESKO OYJ-B SHS 20,083 18.72 375,953.76
KONINKLIJKE AHOLD NV 86,170 26.01 2,241,281.70
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 72,659 46.35 3,368,107.94
DANONE (GROUPE) 51,543 48.18 2,483,341.74
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 8.93 438,355.76
HEINEKEN HOLDING NV 9,251 69.80 645,719.80
HEINEKEN NV 20,157 89.36 1,801,229.52
JDE PEET'S BV 7,000 29.60 207,200.00
KERRY GROUP PLC-A 13,050 90.08 1,175,544.00
PERNOD-RICARD 16,694 184.35 3,077,538.90
REMY COINTREAU 1,382 167.50 231,485.00
BEIERSDORF AG 7,430 100.20 744,486.00
HENKEL AG & CO KGAA 8,780 57.45 504,411.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 14,439 60.36 871,538.04
LOREAL 19,843 323.35 6,416,234.05
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AMPLIFON SPA 11,650 26.06 303,599.00
BIOMERIEUX 3,044 79.66 242,485.04
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 103.15 353,804.50
DIASORIN ITALIA SPA 2,070 111.60 231,012.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 16,985 28.41 482,543.85
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 21.22 714,880.58
KONINKLIJKE PHILIPS 71,755 15.64 1,122,391.71
SIEMENS HEALTHINEERS AG 21,567 42.01 906,029.67
ARGENX SE 4,713 366.00 1,724,958.00
BAYER 78,757 47.72 3,758,284.04
EUROFINS SCIENTIFIC 10,220 58.98 602,775.60
GRIFOLS SA 27,685 8.83 244,569.29
IPSEN 3,532 93.55 330,418.60
MERCK KGAA 10,555 163.60 1,726,798.00
ORION OYJ-CLASS B 9,854 42.16 415,444.64
QIAGEN N.V. 17,038 42.20 719,003.60
RECORDATI SPA 9,859 36.74 362,219.66
SANOFI 93,369 77.84 7,267,842.96
SARTORIUS AG-VORZUG 1,824 347.60 634,022.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,539 308.20 782,519.80
UCB (GROUPE) 9,389 71.12 667,745.68
ABN AMRO BANK NV-CVA 39,921 8.96 357,851.84
BANCO BILBAO VIZCAYA 534,866 4.55 2,434,977.46
BANCO SANTANDER SA 1,393,640 2.38 3,318,953.66
BNP PARIBAS 92,730 42.53 3,944,270.55
CAIXABANK 330,447 3.30 1,090,805.54
COMMERZBANK AG 81,889 7.17 587,307.90
CREDIT AGRICOLE SA 99,453 8.19 814,917.88
ERSTE GROUP BANK AG 31,905 22.22 708,929.10
FINECOBANK SPA 53,120 12.28 652,313.60
ING GROEP NV-CVA 324,888 8.61 2,798,910.12
INTESA SANPAOLO 1,322,943 1.65 2,189,470.66
KBC GROEP NV 18,608 49.04 912,536.32
MEDIOBANCA 53,990 7.61 410,971.88
SOCIETE GENERALE 63,329 20.12 1,274,496.12
UNICREDIT SPA 168,352 10.19 1,715,506.88
AMUNDI SA 4,626 41.14 190,313.64
DEUTSCHE BANK NAMEN 160,613 7.59 1,219,695.12
DEUTSCHE BOERSE 14,999 167.90 2,518,332.10
EURAZEO SA 3,357 52.65 176,746.05
EURONEXT NV 6,480 64.36 417,052.80
EXOR NV 7,825 64.00 500,800.00
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GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,515 70.60 601,159.00
SOFINA 1,238 176.70 218,754.60
WENDEL 2,023 71.65 144,947.95
AEGON 148,741 4.06 604,334.68
AGEAS 11,086 36.94 409,516.84
ALLIANZ SE-REG 34,133 159.62 5,448,309.46
ASSICURAZIONI GENERALI 85,637 13.84 1,185,644.26
AXA SA 154,335 22.34 3,448,615.57
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,333 153.00 662,949.00
MUENCHENER RUECKVERSICH. 11,889 245.50 2,918,749.50
NN GROUP NV 22,611 39.21 886,577.31
POSTE ITALIANE SPA 46,035 7.65 352,536.03
SAMPO OYJ-A SHS 38,655 43.40 1,677,627.00
AROUNDTOWN SA 64,068 2.18 140,052.64
LEG IMMOBILIEN SE 5,275 58.78 310,064.50
VONOVIA SE 59,080 21.03 1,242,452.40
ADYEN NV 1,746 1,240.60 2,166,087.60
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 35,584 45.79 1,629,391.36
BECHTLE AG 7,659 35.45 271,511.55
CAPGEMINI SA 13,877 159.65 2,215,463.05
DASSAULT SYSTEMES SA 52,767 34.23 1,806,478.24
EDENRED 22,564 46.90 1,058,251.60
NEMETSCHEK SE 5,455 47.36 258,348.80
NEXI SPA 48,458 8.06 390,668.39
SAP SE 85,927 81.87 7,034,843.49
WORLDLINE SA 20,332 39.23 797,624.36
NOKIA OYJ 427,600 4.36 1,866,046.40
CELLNEX TELECOM SA 46,824 31.10 1,456,226.40
DEUTSCHE TELEKOM 271,698 17.63 4,792,209.32
ELISA A 10,227 47.86 489,464.22
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 8.84 268,575.75
KPN (KON.) 282,927 2.78 786,819.98
ORANGE 153,815 9.29 1,430,171.87
PROXIMUS 13,141 10.58 139,031.78
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.18 155,675.99
TELEFONICA 431,420 3.34 1,443,099.90
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 2.05 202,760.61
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 19.04 181,175.08
ACCIONA SA 2,181 178.70 389,744.70
E.ON SE 195,549 7.92 1,549,139.17
EDP RENOVAVEIS SA 21,466 20.92 449,068.72
ELECTRICITE DE FRANCE 39,521 11.91 470,695.11
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELIA GROUP SA/NV 3,125 121.70 380,312.50
ENAGAS 21,663 16.02 347,149.57
ENDESA 25,972 15.70 407,760.40
ENEL 650,125 4.24 2,761,731.00
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 225,753 4.46 1,008,890.15
ENGIE 158,924 11.87 1,887,063.57
FORTUM OYJ 32,550 13.14 427,707.00
IBERDROLA SA 477,647 9.62 4,597,830.02
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,010 23.77 237,937.70
RED ELECTRICA CORPORACION SA 30,678 15.90 487,780.20
RWE STAMM 55,432 38.09 2,111,404.88
SNAM SPA 147,559 4.19 619,010.00
TERNA SPA 102,810 6.27 644,618.70
UNIPER SE 7,335 3.92 28,767.87
VEOLIA ENVIRONNEMENT 51,027 19.17 978,187.59
VERBUND AG 6,430 86.75 557,802.50
ASM INTERNATIONAL NV 3,995 233.45 932,632.75
ASML HOLDING NV 33,358 431.90 14,407,320.20
INFINEON TECHNOLOGIES 110,035 22.29 2,453,230.32
STMICROELECTRONICS 55,076 31.79 1,750,866.04
14,956,835 305,727,250.12
ユーロ 小計
(43,511,102,237)
イギリスポンド BP PLC 1,596,790 4.32 6,898,931.19
SHELL PLC-NEW 608,239 22.41 13,633,677.18
ANGLO AMERICAN PLC 102,156 27.60 2,819,505.60
ANTOFAGASTA PLC 35,856 11.01 394,953.84
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,924 63.16 689,959.84
GLENCORE PLC 817,868 4.86 3,980,972.49
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 18.21 306,886.32
MONDI PLC 36,710 13.55 497,604.05
RIO TINTO PLC REG 94,110 48.94 4,605,743.40
ASHTEAD GROUP PLC 37,687 39.94 1,505,218.78
BAE SYSTEMS PLC 260,104 8.25 2,145,858.00
BUNZL PLC 24,880 27.47 683,453.60
DCC PLC 6,622 46.23 306,135.06
FERGUSON PLC 17,761 95.44 1,695,109.84
MELROSE INDUSTRIES PLC 319,777 0.99 316,771.09
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 635,909 0.68 434,071.48
SMITHS GROUP PLC 26,476 14.77 391,182.90
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 102.60 565,736.40
EXPERIAN PLC 74,115 26.39 1,955,894.85
INTERTEK GROUP PLC 13,890 36.88 512,263.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RELX PLC 154,242 21.98 3,390,239.16
RENTOKIL INITIAL PLC 140,480 4.73 665,734.72
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 73,202 3.23 236,735.26
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 7,688 31.65 243,325.20
BURBERRY GROUP PLC 29,776 17.34 516,315.84
PERSIMMON PLC 25,686 11.75 301,810.50
TAYLOR WIMPEY PLC 264,104 0.85 224,699.68
COMPASS GROUP PLC 142,427 18.09 2,576,504.43
ENTAIN PLC 49,630 10.97 544,441.10
INTERCONTINENTAL HOTELS 14,811 43.70 647,240.70
WHITBREAD PLC 17,434 22.85 398,366.90
AUTO TRADER GROUP PLC 72,462 4.95 358,759.36
INFORMA PLC 110,598 5.06 560,289.46
PEARSON 55,305 8.38 463,787.73
WPP PLC 95,821 7.31 701,218.07
JD SPORTS FASHION PLC 206,825 0.99 206,618.17
KINGFISHER PLC 153,717 2.15 331,260.13
NEXT PLC 11,468 46.74 536,014.32
OCADO GROUP PLC 54,753 4.69 256,955.82
SAINSBURY (J) PLC 148,335 1.72 255,581.20
TESCO PLC 601,050 2.00 1,203,903.15
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 25,740 12.37 318,403.80
BRITISH AMERICAN TOBACCO 178,799 32.69 5,845,833.30
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 18.56 333,337.60
DIAGEO 189,615 37.82 7,171,239.30
IMPERIAL BRANDS PLC 76,080 18.77 1,428,021.60
HALEON PLC 405,046 2.80 1,134,331.32
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 60,052 61.24 3,677,584.48
UNILEVER PLC 209,465 40.80 8,547,219.32
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 10.23 702,069.82
ASTRAZENECA 126,291 99.33 12,544,485.03
GSK PLC 334,172 13.15 4,397,035.17
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 13.49 222,046.73
BARCLAYS 1,339,545 1.44 1,937,785.79
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,655,458 4.67 7,730,988.86
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,667,831 0.40 2,307,657.39
NATWEST GROUP PLC 412,008 2.21 910,949.68
STANDARD CHARTERED PLC 212,446 5.56 1,182,899.32
3I GROUP PLC 74,757 10.79 807,001.81
ABRDN PLC 153,430 1.34 205,826.34
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 8.33 275,812.70
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 26,297 75.98 1,998,046.06
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
M&G PLC 229,107 1.59 366,456.64
SCHRODERS PLC 69,376 3.87 269,109.50
ST JAMES'S PLACE PLC 40,934 9.94 407,211.43
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 19.31 313,965.32
AVIVA PLC 225,378 3.78 851,928.84
LEGAL & GENERAL GROUP 460,759 2.12 979,112.87
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 5.12 261,125.12
PRUDENTIAL 230,270 8.62 1,985,848.48
AVEVA GROUP PLC 10,917 31.45 343,339.65
SAGE GROUP PLC 76,660 6.92 531,100.48
HALMA PLC 31,069 20.11 624,797.59
BT GROUP PLC 557,358 1.21 677,189.97
VODAFONE GROUP PLC 2,204,746 1.01 2,245,313.32
NATIONAL GRID PLC 302,035 9.37 2,831,276.09
SEVERN TRENT PLC 22,468 23.38 525,301.84
SSE PLC 90,604 15.13 1,371,291.54
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,580 8.83 517,495.72
23,132,687 137,740,169.83
イギリスポンド 小計
(22,275,340,264)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 14.85 258,360.30
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 574 609.00 349,566.00
GIVAUDAN-REG 748 2,920.00 2,184,160.00
HOLCIM LTD 44,847 40.01 1,794,328.47
SIG GROUP AG 26,203 19.56 512,530.68
SIKA AG-BR 11,714 193.05 2,261,387.70
ABB LTD 137,175 25.35 3,477,386.25
GEBERIT AG-REG 2,964 411.50 1,219,686.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,048 147.60 302,284.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,092 152.85 472,612.20
VAT GROUP AG 1,956 199.80 390,808.80
ADECCO GROUP AG-REG 10,450 26.64 278,388.00
SGS SA 506 2,077.00 1,050,962.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 4,577 202.50 926,842.50
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 43,318 92.92 4,025,108.56
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 222.90 553,460.70
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 41.52 163,505.76
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 1,829.00 512,120.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 95,900.00 767,200.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 9,310.00 763,420.00
NESTLE SA - REGISTERED 230,976 106.56 24,612,802.56
ALCON INC 42,458 55.44 2,353,871.52
SONOVA HOLDING AG-REG 4,686 211.80 992,494.80
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STRAUMANN HOLDING AG-REG 8,540 86.02 734,610.80
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,850 58.70 108,595.00
LONZA GROUP AG-REG 6,283 468.30 2,942,328.90
NOVARTIS 177,027 74.92 13,262,862.84
ROCHE HOLDING AG-BR 2,215 386.60 856,319.00
ROCHE HOLDING GENUSS 57,316 320.25 18,355,449.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 213,343 3.82 816,677.00
JULIUS BAER GROUP LTD 18,897 42.35 800,287.95
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,833 775.20 1,420,941.60
UBS GROUP AG 281,888 14.36 4,047,911.68
BALOISE HOLDING AG - REG 3,174 125.50 398,337.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,419 429.00 1,037,751.00
SWISS RE LTD 24,445 72.28 1,766,884.60
ZURICH INSURANCE GROUP AG 12,554 395.50 4,965,107.00
SWISS PRIME SITE-REG 5,679 76.90 436,715.10
TEMENOS AG - REG 5,150 64.32 331,248.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 44.91 659,548.26
SWISSCOM 2,187 466.90 1,021,110.30
1,431,967 104,185,972.63
スイスフラン 小計
(15,479,951,813)
スウェーデンク BOLIDEN AB 22,252 341.00 7,587,932.00
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES 10,000 414.30 4,143,000.00
SCA SV CELLULOSA B 43,887 138.40 6,073,960.80
ALFA LAVAL AB 27,268 270.60 7,378,720.80
ASSA ABLOY AB-B 78,158 206.00 16,100,548.00
ATLAS COPCO A 227,097 102.22 23,213,855.34
ATLAS COPCO B 127,608 91.59 11,687,616.72
EPIROC AB-A 53,479 155.65 8,324,006.35
EPIROC AB-B 28,804 137.60 3,963,430.40
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 61.06 2,363,754.72
INDUTRADE AB 22,644 176.05 3,986,476.20
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 179.50 2,513,359.00
LIFCO AB-B SHS 17,970 150.15 2,698,195.50
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 122,848 98.02 12,041,560.96
SANDVIK AB 87,644 147.30 12,909,961.20
SKANSKA B 25,507 134.40 3,428,140.80
SKF AB-B 37,718 147.55 5,565,290.90
VOLVO AB-A SHS 13,514 161.80 2,186,565.20
VOLVO B 121,238 155.28 18,825,836.64
SECURITAS AB-B RTS 118,132 4.32 510,566.50
SECURITAS B 29,533 76.14 2,248,642.62
VOLVO CAR AB-B 49,839 47.76 2,380,559.83
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELECTROLUX AB-SER B 21,269 114.72 2,439,979.68
EVOLUTION AB 14,096 877.00 12,362,192.00
EMBRACER GROUP AB 53,147 60.14 3,196,260.58
HENNES & MAURITZ B 55,229 99.67 5,504,674.43
SWEDISH MATCH AB 127,270 110.00 13,999,700.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 219.00 10,834,806.00
GETINGE AB-B SHS 17,796 186.30 3,315,394.80
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 14,335 213.70 3,063,389.50
NORDEA BANK ABP 279,221 94.85 26,484,111.85
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 131,245 104.30 13,688,853.50
SVENSKA HANDELSBK A 110,736 89.74 9,937,448.64
SWEDBANK AB-A 72,526 145.15 10,527,148.90
EQT AB 23,207 210.70 4,889,714.90
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 11,818 222.40 2,628,323.20
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 11,168 218.90 2,444,675.20
INVESTOR AB-A SHS 38,925 167.45 6,517,991.25
INVESTOR AB-B SHS 156,321 158.98 24,851,912.58
KINNEVIK AB - B 18,792 143.70 2,700,410.40
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 397.70 2,895,256.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 56,700 43.11 2,444,337.00
SAGAX AB-B 12,402 170.95 2,120,121.90
ERICSSON (LM) B 255,508 64.96 16,597,799.68
HEXAGON AB-B SHS 153,838 100.75 15,499,178.50
TELE2 AB-B SHS 46,762 94.82 4,433,972.84
TELIA CO AB 230,643 32.38 7,468,220.34
3,287,562 370,977,854.15
スウェーデンクローナ 小計
(4,822,712,103)
ノルウェーク AKER BP ASA 27,755 309.30 8,584,621.50
ローネ
EQUINOR ASA 81,436 348.95 28,417,092.20
NORSK HYDRO 96,800 58.08 5,622,144.00
YARA INTERNATIONAL ASA 12,498 376.90 4,710,496.20
KONGSBERG GRUPPEN ASA 8,645 325.00 2,809,625.00
ADEVINTA ASA 19,117 63.55 1,214,885.35
MOWI ASA 31,968 133.55 4,269,326.40
ORKLA 69,804 78.38 5,471,237.52
SALMAR ASA 5,423 375.80 2,037,963.40
DNB BANK ASA 71,795 169.30 12,154,893.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 183.80 3,413,901.20
TELENOR ASA 51,193 101.50 5,196,089.50
495,008 83,902,275.77
ノルウェークローネ 小計
(1,137,714,859)
CHR HANSEN HOLDING A/S 8,483 370.10 3,139,558.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デンマークク
NOVOZYMES A/S 17,111 374.70 6,411,491.70
ローネ
ROCKWOOL A/S-B SHS 755 1,150.00 868,250.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 81,654 138.88 11,340,107.52
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 219 12,950.00 2,836,050.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 434 13,250.00 5,750,500.00
DSV A/S 15,307 876.60 13,418,116.20
PANDORA A/S 8,163 357.30 2,916,639.90
CARLSBERG AS-B 8,481 900.00 7,632,900.00
COLOPLAST-B 9,208 756.00 6,961,248.00
DEMANT A/S 8,512 181.65 1,546,204.80
GN STORE NORD A/S 9,226 134.40 1,239,974.40
GENMAB A/S 5,250 2,428.00 12,747,000.00
NOVO NORDISK A/S-B 135,410 764.70 103,548,027.00
DANSKE BANK A/S 56,132 93.88 5,269,672.16
TRYG A/S 29,772 158.00 4,703,976.00
ORSTED A/S 15,439 600.30 9,268,031.70
409,556 199,597,747.68
デンマーククローネ 小計
(3,820,300,890)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 28.54 588,751.66
ドル
SANTOS 265,406 7.02 1,863,150.12
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 26.98 345,694.74
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 158,086 31.69 5,009,745.34
BHP GROUP LTD 414,748 38.17 15,830,931.16
BLUESCOPE STEEL LTD 34,770 15.26 530,590.20
EVOLUTION MINING LTD 122,154 1.98 242,475.69
FORTESCUE METALS GROUP LTD 138,592 16.78 2,325,573.76
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 36,948 30.98 1,144,649.04
MINERAL RESOURCES LTD 14,409 65.63 945,662.67
NEWCREST MINING LIMITED 73,939 16.48 1,218,514.72
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 101,628 7.49 761,193.72
ORICA LTD 38,288 13.48 516,122.24
RIO TINTO LTD 28,818 90.91 2,619,844.38
SOUTH32 LTD 407,531 3.66 1,491,563.46
REECE LTD 16,814 14.48 243,466.72
BRAMBLES LTD 108,007 11.67 1,260,441.69
AURIZON HOLDINGS LTD 119,591 3.53 422,156.23
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 5.24 445,400.00
TRANSURBAN GROUP 249,674 13.00 3,245,762.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 46,210 33.64 1,554,504.40
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 3,541 54.15 191,745.15
IDP EDUCATION LTD 17,793 27.13 482,724.09
LOTTERY CORP LTD/THE 182,013 4.23 769,914.99
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REA GROUP LTD 3,586 118.23 423,972.78
SEEK LTD 28,001 19.87 556,379.87
WESFARMERS LTD 91,917 44.02 4,046,186.34
COLES GROUP LTD 108,486 16.66 1,807,376.76
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 109,901 7.09 779,198.09
WOOLWORTHS GROUP LTD 99,901 34.30 3,426,604.30
TREASURY WINE ESTATES LTD 63,960 12.73 814,210.80
COCHLEAR LIMITED 4,783 208.36 996,585.88
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 57.60 935,884.80
SONIC HEALTHCARE LTD 37,251 30.76 1,145,840.76
CSL LIMITED 39,814 286.74 11,416,266.36
AUST AND NZ BANKING GROUP 247,511 23.37 5,784,332.07
COMMONWEALTH BANK OF AUST 139,969 93.12 13,033,913.28
NATIONAL AUSTRALIA BANK 267,570 29.27 7,831,773.90
WESTPAC BANKING 283,793 21.12 5,993,708.16
ASX LTD 14,549 73.14 1,064,113.86
MACQUARIE GROUP LIMITED 29,434 159.51 4,695,017.34
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 236,496 4.58 1,083,151.68
MEDIBANK PRIVATE LTD 232,183 3.52 817,284.16
QBE INSURANCE GROUP 111,591 11.60 1,294,455.60
SUNCORP GROUP LIMITED 94,864 10.11 959,075.04
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 24.64 1,093,424.64
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 55.08 760,159.08
XERO LTD 11,340 77.00 873,180.00
TELSTRA CORP 308,467 3.88 1,196,851.96
ORIGIN ENERGY LIMITED 151,467 5.32 805,804.44
5,488,661 117,685,330.12
オーストラリアドル 小計
(11,082,427,537)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 117,871 7.49 882,853.79
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 39,980 19.20 767,616.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 173,118 5.10 883,767.39
MERCURY NZ LTD 64,613 5.70 368,294.10
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 4.85 536,138.40
506,126 3,438,669.68
ニュージーランドドル 小計
(285,168,876)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 213,996 43.15 9,233,927.40
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 107,000 75.75 8,105,250.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 172,000 11.34 1,950,480.00
MTR CORP 125,000 35.60 4,450,000.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 120,000 14.52 1,742,400.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 45.35 7,890,900.00
SANDS CHINA LTD 198,000 19.82 3,924,360.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 172,200 15.10 2,600,220.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 20.80 3,034,720.00
WH GROUP LTD 658,301 4.91 3,232,257.91
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 26.00 7,319,000.00
HANG SENG BANK 59,400 117.30 6,967,620.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 95,800 269.60 25,827,680.00
AIA GROUP LTD 982,200 64.65 63,499,230.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 164,496 47.20 7,764,211.20
ESR GROUP LTD 157,000 20.00 3,140,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 12.80 2,214,400.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 21.95 2,748,754.60
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 22.00 3,000,250.00
SINO LAND CO 315,400 9.79 3,087,766.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 122,500 86.85 10,639,125.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 58.10 2,353,050.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 16.74 1,610,388.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 119,000 35.00 4,165,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 39.60 2,673,000.00
CLP HOLDINGS 137,500 59.05 8,119,375.00
HONG KONG & CHINA GAS 904,657 6.88 6,224,040.16
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 112,000 38.85 4,351,200.00
6,176,653 211,868,605.27
香港ドル 小計
(3,908,975,767)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 112,800 6.93 781,704.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 3.51 517,374.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 5.12 554,659.84
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.77 476,625.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 3.86 689,396.00
DBS GROUP 150,000 32.93 4,939,500.00
OCBC BANK 282,100 11.71 3,303,391.00
UNITED OVERSEAS BANK 93,900 26.13 2,453,607.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 66,000 9.35 617,100.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 223,500 3.39 757,665.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 7.61 325,708.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 6.44 305,900.00
VENTURE CORP LTD 25,700 16.40 421,480.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 680,943 2.67 1,818,117.81
2,774,575 17,962,227.65
シンガポールドル 小計
(1,815,442,348)
イスラエルシェ ICL LTD 59,427 28.80 1,711,497.60
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 677.00 1,452,842.00
BANK HAPOALIM BM 98,310 30.25 2,973,877.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK LEUMI LE-ISRAEL 134,557 30.62 4,120,135.34
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 18.06 1,796,970.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 125.50 1,569,126.50
AZRIELI GROUP 4,323 244.20 1,055,676.60
NICE LTD 4,991 679.60 3,391,883.60
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP 176,957 5.84 1,033,605.83
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 10,000 155.80 1,558,000.00
602,714 20,663,614.97
イスラエルシェケル 小計
(841,509,188)
90,489,304 502,363,912,613
合 計
(502,363,912,613)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 アメリカド AMC ENTERTAINMENT-PFD EQ UT 38,290 111,041.00
益証券 ル
38,290 111,041.00
アメリカドル 小計
(16,079,847)
オーストラ APA GROUP 109,658 1,077,938.14
リアドル
LENDLEASE GROUP 64,786 591,496.18
174,444 1,669,434.32
オーストラリアドル 小計
(157,210,629)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,203,930.00
HKT TRUST AND HKT LTD 315,000 2,961,000.00
535,500 4,164,930.00
香港ドル 小計
(76,842,958)
748,234 250,133,434
投資信託受益証券合計
(250,133,434)
投資証券 アメリカド ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 12,110 1,676,508.40
ル
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 24,974 816,649.80
AMERICAN TOWER CORPORATION 37,131 7,935,637.32
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 37,402 654,909.02
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 11,332 2,056,758.00
BOSTON PROPERTIES 11,259 840,822.12
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,749 916,086.78
CROWN CASTLE INC 35,305 5,092,746.25
DIGITAL REALTY TRUST INC 23,431 2,270,698.21
DUKE REALTY CORP 30,517 1,463,900.49
EQUINIX INC 7,423 4,167,197.97
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,090 877,666.10
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 29,592 1,959,582.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ESSEX PROPERTY TRUST 5,205 1,242,225.30
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,868 1,834,844.44
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 21,791 949,433.87
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 30,400 625,632.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 1,022,083.70
HOST HOTELS AND RESORTS INC 56,773 896,445.67
INVITATION HOMES INC 51,127 1,732,182.76
IRON MOUNTAIN INC 23,326 1,021,912.06
KIMCO REALTY CORP 47,897 865,977.76
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 572,411.84
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,195 1,412,535.90
PROLOGIS INC 60,352 6,107,018.88
PUBLIC STORAGE 12,922 3,714,945.78
REALTY INCOME CORP 49,865 2,889,676.75
REGENCY CENTERS CORP 12,511 665,209.87
SBA COMMUNICATIONS CORP 8,583 2,422,723.41
SIMON PROPERTY GROUP 27,091 2,414,620.83
SUN COMMUNITIES INC 10,227 1,371,338.43
UDR INC 24,265 996,806.20
VENTAS INC 31,565 1,251,552.25
VICI PROPERTIES INC 80,143 2,355,402.77
VORNADO REALTY TRUST 11,390 261,286.60
WELLTOWER INC 37,724 2,389,060.92
WP CAREY INC 16,024 1,101,970.48
1,016,860 70,846,461.17
アメリカドル 小計
(10,259,276,042)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 4,887 198,558.81
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 280,988.60
20,377 479,547.41
カナダドル 小計
(50,736,115)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 235,397.28
GECINA SA 3,139 241,703.00
KLEPIERRE 17,225 298,595.37
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 421,231.95
WAREHOUSES DE PAUW SCA 12,914 306,578.36
48,695 1,503,505.96
ユーロ 小計
(213,978,968)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 270,007.60
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 46,289 232,741.09
SEGRO PLC 93,383 669,556.11
219,086 1,172,304.80
イギリスポンド 小計
(189,585,132)
DEXUS 94,090 731,079.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラ
GOODMAN GROUP 133,807 2,171,687.61
リアドル
GPT GROUP 167,884 641,316.88
MIRVAC GROUP 266,683 514,698.19
SCENTRE GROUP 382,183 982,210.31
STOCKLAND 207,412 672,014.88
VICINITY CENTERS 365,149 633,533.51
1,617,208 6,346,540.68
オーストラリアドル 小計
(597,653,735)
香港ドル LINK REIT 170,500 9,249,625.00
170,500 9,249,625.00
香港ドル 小計
(170,655,581)
シンガポー CAPITALAND INTEGRATED 460,429 865,606.52
ルドル
COMMERCIAL TRUST
CAPLAND ASCENDAS REIT 284,138 752,965.70
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 283,189 438,942.95
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 220,000 374,000.00
1,247,756 2,431,515.17
シンガポールドル 小計
(245,753,238)
4,340,482 11,727,638,811
投資証券合計
(11,727,638,811)
11,977,772,245
合計
(11,977,772,245)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 602銘柄 97.3 % ― ― 72.8 %
投資信託受 1銘柄 ― 0.0 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 37銘柄 ― ― 2.7 % 2.0 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.7 % ― ― 3.7 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.3 % 0.0 %
ユーロ 株式 223銘柄 99.5 % ― ― 8.5 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
イギリスポンド 株式 79銘柄 99.2 % ― ― 4.3 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.8 % 0.0 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スイスフラン 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 3.0 %
スウェーデンクロー 株式 47銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
オーストラリアドル 株式 50銘柄 93.6 % ― ― 2.2 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.3 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 5.0 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 28銘柄 94.0 % ― ― 0.8 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.8 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.1 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 88.1 % ― ― 0.4 %
投資証券 4銘柄 ― ― 11.9 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 9月30日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 217,782,100
コール・ローン 5,055,153,906
国債証券 311,625,274,650
派生商品評価勘定 50,145,603
未収入金 359,551,990
未収利息 2,012,875,813
前払金 142,088,352
前払費用 105,590,792
差入委託証拠金 482,043,347
流動資産合計 320,050,506,553
資産合計 320,050,506,553
負債の部
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項目 金額（円）
流動負債
派生商品評価勘定 175,902,395
未払金 246,044,948
未払解約金 44,822,901
未払利息 12,248
流動負債合計 466,782,492
負債合計 466,782,492
純資産の部
元本等
元本 102,233,099,421
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 217,350,624,640
元本等合計 319,583,724,061
純資産合計 319,583,724,061
負債純資産合計 320,050,506,553
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 9月30日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
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2022年 9月30日現在
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 9月30日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 102,233,099,421口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.1260円
の額
(1万口当たり純資産額) (31,260円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2022年 9月30日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
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2022年 9月30日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 9月30日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年10月 1日
期首
期首元本額 97,195,843,485円
期中追加設定元本額 18,713,028,069円
期中一部解約元本額 13,675,772,133円
期末元本額 102,233,099,421円
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2022年 9月30日現在
区分
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,277,961,023円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 555,682,343円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 371,830,524円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,209,598,556円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 8,463,527円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 8,361,882,106円
世界経済インデックスファンド 15,035,973,221円
ＤＣマイセレクション２５ 1,954,182,180円
ＤＣマイセレクション５０ 1,692,398,921円
ＤＣマイセレクション７５ 1,165,985,023円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 2,313,486,221円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 976,643,321円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 775,537,884円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 440,817,631円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 25,412,630円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 92,962,226円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 48,355,188円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 13,323,641,543円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 577,453,905円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,592,694円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,321,326円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 22,422,452円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 39,910,203円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 62,103,284円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 72,255,695円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 65,476,574円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,168,627,558円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 419,805,424円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,678,145,935円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 67,729,649円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 37,766,271円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 417,830,684円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 159,757,629円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 204,806,905円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 724,743,474円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 2,743,838,304円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 677,802,405円
外国債券ファンド・シリーズ１ 700,619,543円
コア投資戦略ファンド（安定型） 496,976,231円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,348,562,464円
分散投資コア戦略ファンドＡ 259,544,875円
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2022年 9月30日現在
区分
分散投資コア戦略ファンドＳ 556,972,964円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 591,561,264円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 4,247,909,497円
コア投資戦略ファンド（切替型） 617,085,545円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 252,385,406円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 107,887,864円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,325,033,059円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 197,776,750円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 15,945,125,125円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 276,916,360円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 347,381,991円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 550,810,196円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 5,597,866円
グローバル経済コア 855,775,731円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 17,581,173円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,806,214円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 199,453,093円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 34,400,351円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 19,190,340円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 21,908,445円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 9,719,061円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 13,216,651円
Ｍｙ ＳＭＴ グローバル債券インデックス（ノーロード） 32,218,684円
１０資産分散投資ファンド 7,886円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 258,863,962円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 11,070,064,495円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 331,527,995円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 289,422,913円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 364,222,126円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 938,499,105円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 97,294,886円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 75,574,871円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 9月30日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △24,598,831,198
合計 △24,598,831,198
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2022年 9月30日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 4,835,296,580 － 4,693,208,228 △142,088,352
合計 4,835,296,580 － 4,693,208,228 △142,088,352
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2022年 9月30日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 5,117,723,670 － 5,134,055,230 16,331,560
アメリカドル 2,785,702,696 － 2,818,649,647 32,946,951
カナダドル 211,151,265 － 206,028,225 △5,123,040
ユーロ 1,678,758,872 － 1,673,098,728 △5,660,144
イギリスポンド 271,501,660 － 266,554,860 △4,946,800
オフショア人民元 170,609,177 － 169,723,770 △885,407
合計 5,117,723,670 － 5,134,055,230 16,331,560
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 01/15/24 10,000,000.00 9,484,570.30
ル
T 0.125% 02/15/24 4,710,000.00 4,451,593.95
T 0.125% 09/15/23 8,060,000.00 7,756,490.62
T 0.125% 10/15/23 8,000,000.00 7,667,968.72
T 0.125% 12/15/23 3,250,000.00 3,094,609.37
T 0.25% 03/15/24 13,000,000.00 12,263,671.94
T 0.25% 05/15/24 10,000,000.00 9,374,023.40
T 0.25% 05/31/25 10,900,000.00 9,813,832.00
T 0.25% 06/15/24 9,000,000.00 8,410,429.71
T 0.25% 06/30/25 3,800,000.00 3,414,210.92
T 0.25% 07/31/25 5,200,000.00 4,652,781.27
T 0.25% 09/30/23 12,000,000.00 11,535,234.36
T 0.25% 09/30/25 7,500,000.00 6,674,121.07
T 0.25% 10/31/25 3,600,000.00 3,192,328.11
T 0.25% 11/15/23 11,000,000.00 10,522,187.50
T 0.375% 01/31/26 8,000,000.00 7,055,937.52
T 0.375% 04/15/24 7,000,000.00 6,594,628.88
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,250,937.52
T 0.375% 07/15/24 9,010,000.00 8,417,486.90
T 0.375% 07/31/27 5,500,000.00 4,629,453.12
T 0.375% 08/15/24 5,000,000.00 4,654,492.20
T 0.375% 09/15/24 6,600,000.00 6,127,558.60
T 0.375% 09/30/27 8,000,000.00 6,691,562.48
T 0.375% 11/30/25 3,000,000.00 2,663,671.89
T 0.375% 12/31/25 4,000,000.00 3,542,500.00
T 0.5% 02/28/26 4,500,000.00 3,977,226.58
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 6,593,044.51
T 0.5% 04/30/27 11,940,000.00 10,183,980.49
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 2,977,187.50
T 0.5% 06/30/27 6,960,000.00 5,906,212.49
T 0.5% 08/31/27 4,660,000.00 3,935,151.58
T 0.5% 10/31/27 7,500,000.00 6,295,898.47
T 0.625% 03/31/27 7,500,000.00 6,449,414.10
T 0.625% 05/15/30 12,000,000.00 9,481,875.00
T 0.625% 07/31/26 8,000,000.00 7,012,812.48
T 0.625% 08/15/30 11,950,000.00 9,389,152.40
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T 0.625% 10/15/24 5,080,000.00 4,725,392.17
T 0.625% 11/30/27 2,500,000.00 2,107,128.90
T 0.625% 12/31/27 10,000,000.00 8,409,375.00
T 0.75% 01/31/28 8,500,000.00 7,174,531.25
T 0.75% 03/31/26 11,000,000.00 9,784,414.09
T 0.75% 04/30/26 3,000,000.00 2,661,562.50
T 0.75% 05/31/26 4,000,000.00 3,539,218.76
T 0.75% 08/31/26 11,830,000.00 10,396,536.77
T 0.75% 11/15/24 10,860,000.00 10,098,951.61
T 0.75% 12/31/23 3,370,000.00 3,227,696.49
T 0.875% 06/30/26 8,000,000.00 7,097,187.52
T 0.875% 09/30/26 6,000,000.00 5,290,546.86
T 0.875% 11/15/30 11,150,000.00 8,908,675.83
T 1.125% 01/15/25 6,800,000.00 6,341,000.00
T 1.125% 02/15/31 15,050,000.00 12,224,597.73
T 1.125% 02/28/25 8,500,000.00 7,902,343.75
T 1.125% 02/29/28 8,000,000.00 6,883,125.04
T 1.125% 05/15/40 1,710,000.00 1,077,567.18
T 1.125% 08/15/40 7,300,000.00 4,559,648.47
T 1.125% 08/31/28 10,210,000.00 8,667,731.61
T 1.25% 03/31/28 5,150,000.00 4,451,933.61
T 1.25% 04/30/28 8,000,000.00 6,900,937.52
T 1.25% 05/15/50 8,650,000.00 4,910,902.38
T 1.25% 05/31/28 8,000,000.00 6,888,437.52
T 1.25% 06/30/28 9,500,000.00 8,163,320.36
T 1.25% 08/15/31 19,380,000.00 15,711,426.65
T 1.25% 09/30/28 14,500,000.00 12,377,675.74
T 1.25% 11/30/26 7,000,000.00 6,242,578.16
T 1.25% 12/31/26 7,130,000.00 6,347,928.12
T 1.375% 01/31/25 4,000,000.00 3,750,156.24
T 1.375% 08/15/50 9,900,000.00 5,816,250.00
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,437,158.20
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 3,889,218.76
T 1.375% 10/31/28 3,520,000.00 3,023,350.00
T 1.375% 11/15/31 21,030,000.00 17,139,450.00
T 1.375% 11/15/40 6,000,000.00 3,913,593.78
T 1.375% 12/31/28 4,900,000.00 4,205,003.89
T 1.5% 01/31/27 6,000,000.00 5,391,796.86
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 5,507,587.50
T 1.5% 08/15/26 7,500,000.00 6,798,339.82
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,065,039.10
T 1.5% 11/30/24 8,800,000.00 8,309,125.00
195/246
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 1.5% 11/30/28 7,500,000.00 6,482,519.55
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 7,453,898.47
T 1.625% 05/15/26 2,270,000.00 2,078,823.43
T 1.625% 05/15/31 11,150,000.00 9,389,519.58
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 5,837,695.31
T 1.625% 10/31/23 2,500,000.00 2,431,103.52
T 1.625% 10/31/26 2,800,000.00 2,541,765.63
T 1.625% 11/15/50 6,900,000.00 4,339,992.22
T 1.625% 11/30/26 4,780,000.00 4,334,302.33
T 1.75% 01/31/29 6,000,000.00 5,254,453.14
T 1.75% 06/30/24 2,400,000.00 2,299,546.87
T 1.75% 08/15/41 12,330,000.00 8,510,589.90
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 2,613,750.00
T 1.875% 02/15/32 8,020,000.00 6,815,746.87
T 1.875% 02/15/41 7,900,000.00 5,643,562.50
T 1.875% 02/15/51 6,600,000.00 4,426,125.00
T 1.875% 02/28/27 4,000,000.00 3,651,093.76
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 4,781,490.22
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 5,743,593.78
T 1.875% 11/15/51 9,300,000.00 6,229,546.87
T 1% 07/31/28 7,000,000.00 5,910,898.42
T 1% 12/15/24 8,000,000.00 7,463,125.04
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 4,950,785.16
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,170,339.81
T 2.125% 05/15/25 4,230,000.00 4,012,221.11
T 2.125% 05/31/26 3,600,000.00 3,353,343.76
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,621,593.74
T 2.125% 09/30/24 5,000,000.00 4,803,125.00
T 2.125% 11/30/23 2,680,000.00 2,616,768.75
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 3,896,953.12
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 8,293,433.63
T 2.25% 02/15/52 2,300,000.00 1,691,757.82
T 2.25% 03/31/24 5,900,000.00 5,727,263.69
T 2.25% 03/31/26 7,500,000.00 7,039,746.07
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 6,782,480.46
T 2.25% 05/15/41 6,460,000.00 4,924,740.62
T 2.25% 08/15/27 11,530,000.00 10,628,768.38
T 2.25% 08/15/46 4,190,000.00 3,057,063.30
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 4,076,015.62
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,056,121.07
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 9,746,775.41
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,150,265.63
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 7,018,576.19
196/246
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,391,455.09
T 2.25% 12/31/24 5,400,000.00 5,175,984.40
T 2.375% 02/15/42 5,500,000.00 4,252,617.21
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 5,611,612.49
T 2.375% 03/31/29 4,900,000.00 4,449,046.87
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,448,265.63
T 2.375% 05/15/27 11,690,000.00 10,864,393.75
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 7,267,823.43
T 2.375% 05/15/51 8,150,000.00 6,172,988.31
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 4,832,812.50
T 2.375% 11/15/49 4,100,000.00 3,126,890.62
T 2.5% 01/31/24 3,470,000.00 3,389,756.25
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 4,809,179.70
T 2.5% 02/15/45 1,710,000.00 1,319,238.28
T 2.5% 02/15/46 6,450,000.00 4,958,941.43
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 7,679,972.67
T 2.5% 05/15/46 1,450,000.00 1,113,214.85
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 4,464,843.37
T 2.625% 02/15/29 13,340,000.00 12,326,993.75
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 6,979,824.25
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,430,888.68
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 5,547,187.50
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 2,937,949.23
T 2.75% 02/15/28 6,550,000.00 6,150,859.37
T 2.75% 05/31/29 5,700,000.00 5,292,984.37
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 5,293,320.34
T 2.75% 08/15/42 5,800,000.00 4,757,359.40
T 2.75% 08/15/47 4,050,000.00 3,277,968.75
T 2.75% 08/31/23 1,500,000.00 1,480,722.66
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 6,625,617.22
T 2.75% 11/15/23 2,320,000.00 2,281,892.19
T 2.75% 11/15/42 3,920,000.00 3,207,968.76
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 2,471,214.85
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 3,869,062.52
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 6,842,266.42
T 2.875% 05/15/32 6,000,000.00 5,563,125.00
T 2.875% 05/15/43 4,150,000.00 3,456,496.11
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 4,702,298.43
T 2.875% 05/15/52 4,800,000.00 4,073,625.02
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 3,690,030.45
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 5,266,767.21
T 2.875% 08/15/28 3,920,000.00 3,687,096.88
197/246
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.875% 08/15/45 2,300,000.00 1,899,117.19
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 4,690,717.76
T 2.875% 10/31/23 7,900,000.00 7,789,523.47
T 2.875% 11/15/46 2,500,000.00 2,067,187.50
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 3,957,344.52
T 2.875% 11/30/25 7,500,000.00 7,209,082.05
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 8,038,982.85
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 3,481,640.65
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,013,653.53
T 2% 05/31/24 3,310,000.00 3,190,141.78
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,292,783.21
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 6,480,637.12
T 2% 08/15/51 17,350,000.00 12,004,031.25
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 9,407,989.11
T 2% 11/15/41 8,200,000.00 5,923,859.41
T 3.125% 02/15/42 1,050,000.00 923,015.62
T 3.125% 02/15/43 2,000,000.00 1,736,718.76
T 3.125% 05/15/48 5,930,000.00 5,191,992.99
T 3.125% 08/15/44 4,140,000.00 3,576,895.33
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 8,002,640.60
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 1,535,625.00
T 3.375% 05/15/44 3,010,000.00 2,713,467.98
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 4,884,695.33
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 737,214.84
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 2,253,750.00
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 1,882,656.26
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 1,933,125.00
T 3.75% 11/15/43 3,000,000.00 2,877,421.89
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 1,435,160.16
T 3% 02/15/47 800,000.00 677,250.00
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 3,792,582.05
T 3% 02/15/49 5,000,000.00 4,320,312.50
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 1,391,554.69
T 3% 05/15/45 2,500,000.00 2,111,328.12
T 3% 05/15/47 3,210,000.00 2,720,224.23
T 3% 08/15/48 7,250,000.00 6,208,945.31
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,059,398.44
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 4,829,101.55
T 3% 11/15/44 2,800,000.00 2,365,343.76
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 943,523.44
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 2,443,449.23
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,068,593.75
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,012,218.75
198/246
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 2,058,621.10
T 4.375% 11/15/39 2,960,000.00 3,144,768.76
T 4.5% 02/15/36 1,090,000.00 1,183,586.72
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 595,246.09
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 1,835,734.37
T 4.625% 02/15/40 1,380,000.00 1,509,482.81
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 831,210.93
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,253,054.69
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,386,074.22
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,162,214.85
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 1,795,425.77
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,587,013.67
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,212,832.03
1,290,980,000.00 1,138,480,678.64
アメリカドル 小計
(164,863,387,073)
カナダドル CAN 0.25% 03/01/26 2,280,000.00 2,040,805.20
CAN 0.25% 04/01/24 2,400,000.00 2,277,984.00
CAN 0.5% 09/01/25 2,480,000.00 2,267,538.40
CAN 0.5% 12/01/30 4,940,000.00 3,987,568.00
CAN 0.75% 02/01/24 1,300,000.00 1,248,169.00
CAN 0.75% 10/01/24 700,000.00 660,135.00
CAN 1.25% 03/01/25 1,440,000.00 1,358,884.80
CAN 1.25% 03/01/27 2,980,000.00 2,722,945.20
CAN 1.25% 06/01/30 3,620,000.00 3,144,078.60
CAN 1.5% 04/01/25 2,710,000.00 2,568,077.30
CAN 1.5% 05/01/24 1,590,000.00 1,533,777.60
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,269,206.40
CAN 1.5% 06/01/31 3,970,000.00 3,461,681.20
CAN 1.5% 09/01/24 1,200,000.00 1,150,836.00
CAN 1.5% 12/01/31 4,320,000.00 3,746,865.60
CAN 1.75% 12/01/53 2,520,000.00 1,850,788.80
CAN 1% 06/01/27 810,000.00 730,206.90
CAN 1% 09/01/26 1,530,000.00 1,393,814.70
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,250,596.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,280,000.00 1,236,160.00
CAN 2.25% 06/01/29 760,000.00 717,842.80
CAN 2.25% 12/01/29 510,000.00 480,312.90
CAN 2.5% 06/01/24 1,330,000.00 1,302,934.50
CAN 2.75% 08/01/24 840,000.00 824,854.80
CAN 2.75% 09/01/27 760,000.00 741,060.80
CAN 2.75% 12/01/48 1,650,000.00 1,541,034.00
CAN 2.75% 12/01/64 760,000.00 702,665.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,227,417.60
CAN 2% 06/01/32 1,290,000.00 1,167,540.30
CAN 2% 12/01/51 4,710,000.00 3,719,487.00
CAN 3.5% 12/01/45 1,050,000.00 1,105,839.00
CAN 3% 11/01/24 2,160,000.00 2,127,211.20
CAN 4.0% 06/01/41 1,050,000.00 1,164,397.50
CAN 5.75% 06/01/29 1,020,000.00 1,175,254.20
CAN 5.75% 06/01/33 1,120,000.00 1,377,532.80
CAN 5% 06/01/37 880,000.00 1,054,345.60
66,930,000.00 61,329,849.30
カナダドル 小計
(6,488,698,055)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 8,762,382.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 30,560,000.00 30,380,918.40
MBONO 5.5% 03/04/27 12,500,000.00 10,593,875.00
MBONO 5.75% 03/05/26 52,610,000.00 46,227,354.80
MBONO 5% 03/06/25 5,200,000.00 4,622,332.00
MBONO 7.5% 06/03/27 38,910,000.00 35,662,571.40
MBONO 7.75% 05/29/31 47,430,000.00 42,074,678.70
MBONO 7.75% 11/13/42 28,610,000.00 23,709,679.20
MBONO 7.75% 11/23/34 8,850,000.00 7,632,063.00
MBONO 8.5% 05/31/29 37,340,000.00 35,172,039.60
MBONO 8.5% 11/18/38 26,670,000.00 24,047,272.20
MBONO 8% 07/31/53 3,700,000.00 3,101,007.00
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 33,052,938.30
MBONO 8% 11/07/47 28,400,000.00 23,913,084.00
MBONO 8% 12/07/23 29,070,000.00 28,221,446.70
392,870,000.00 357,173,642.30
メキシコペソ 小計
(2,567,078,401)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,139,387.90
BGB 0.2% 10/22/23 630,000.00 620,027.10
BGB 0.35% 06/22/32 1,550,000.00 1,225,461.00
BGB 0.4% 06/22/40 1,010,000.00 636,946.40
BGB 0.5% 10/22/24 1,420,000.00 1,381,589.00
BGB 0.65% 06/22/71 640,000.00 273,356.80
BGB 0.8% 06/22/25 2,680,000.00 2,596,973.60
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,577,277.00
BGB 0.8% 06/22/28 1,460,000.00 1,336,688.40
BGB 0.9% 06/22/29 2,430,000.00 2,192,637.60
BGB 0% 10/22/27 780,000.00 692,562.00
BGB 0% 10/22/31 1,830,000.00 1,435,598.40
BGB 1.25% 04/22/33 1,500,000.00 1,291,380.00
BGB 1.4% 06/22/53 1,050,000.00 695,593.50
BGB 1.45% 06/22/37 800,000.00 639,456.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BGB 1.6% 06/22/47 1,240,000.00 919,336.00
BGB 1.7% 06/22/50 1,300,000.00 956,774.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,050,000.00 888,300.00
BGB 1% 06/22/26 2,280,000.00 2,188,640.40
BGB 1% 06/22/31 2,070,000.00 1,810,525.50
BGB 2.15% 06/22/66 880,000.00 715,052.80
BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 644,466.90
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,167,199.40
BGB 3.75% 06/22/45 1,200,000.00 1,309,440.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,032,605.90
BGB 4.25% 03/28/41 2,030,000.00 2,311,236.20
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,230,231.00
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,192,060.80
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 3,231,638.80
BGB 5% 03/28/35 2,290,000.00 2,739,916.30
BKO 0.2% 06/14/24 500,000.00 487,580.00
BKO 0% 03/15/24 1,850,000.00 1,807,949.50
BKO 0% 09/15/23 2,470,000.00 2,434,036.80
BKO 0% 12/15/23 1,880,000.00 1,844,768.80
BTPS 0.25% 03/15/28 1,680,000.00 1,377,247.20
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 543,634.00
BTPS 0.45% 02/15/29 2,070,000.00 1,652,149.80
BTPS 0.5% 02/01/26 1,910,000.00 1,731,777.90
BTPS 0.5% 07/15/28 2,280,000.00 1,871,606.40
BTPS 0.6% 08/01/31 3,160,000.00 2,284,553.60
BTPS 0.65% 10/15/23 670,000.00 658,690.40
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,000,722.50
BTPS 0.9% 04/01/31 3,830,000.00 2,896,360.90
BTPS 0.95% 03/01/37 1,020,000.00 642,875.40
BTPS 0.95% 06/01/32 2,550,000.00 1,849,719.00
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 1,740,336.60
BTPS 0.95% 09/15/27 2,380,000.00 2,074,503.20
BTPS 0.95% 12/01/31 2,140,000.00 1,580,111.80
BTPS 0% 01/15/24 1,000,000.00 965,380.00
BTPS 0% 01/30/24 1,630,000.00 1,572,412.10
BTPS 0% 04/01/26 3,860,000.00 3,410,271.40
BTPS 0% 04/15/24 3,000,000.00 2,874,480.00
BTPS 0% 08/01/26 2,580,000.00 2,249,218.20
BTPS 0% 08/15/24 1,500,000.00 1,419,900.00
BTPS 0% 11/29/23 1,750,000.00 1,698,795.00
BTPS 0% 12/15/24 2,900,000.00 2,711,848.00
BTPS 1.1% 04/01/27 1,000,000.00 890,320.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 1,773,213.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 1.35% 04/01/30 1,940,000.00 1,588,084.00
BTPS 1.45% 03/01/36 1,700,000.00 1,186,821.00
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,193,418.00
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,324,064.00
BTPS 1.5% 04/30/45 1,250,000.00 730,850.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,300,513.70
BTPS 1.6% 06/01/26 2,830,000.00 2,644,776.50
BTPS 1.65% 03/01/32 2,100,000.00 1,655,745.00
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,077,796.20
BTPS 1.7% 09/01/51 1,680,000.00 968,318.40
BTPS 1.75% 05/30/24 1,910,000.00 1,870,711.30
BTPS 1.75% 07/01/24 1,000,000.00 980,320.00
BTPS 1.8% 03/01/41 2,260,000.00 1,492,797.80
BTPS 1.85% 05/15/24 2,450,000.00 2,409,477.00
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,592,270.00
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 2,531,129.80
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,036,032.00
BTPS 2.15% 03/01/72 730,000.00 435,620.20
BTPS 2.15% 09/01/52 1,020,000.00 641,294.40
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,130,112.80
BTPS 2.25% 09/01/36 2,850,000.00 2,197,236.00
BTPS 2.45% 09/01/33 2,640,000.00 2,159,599.20
BTPS 2.45% 09/01/50 1,810,000.00 1,240,483.50
BTPS 2.45% 10/01/23 2,910,000.00 2,910,174.60
BTPS 2.5% 11/15/25 1,250,000.00 1,216,587.50
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 2,916,370.00
BTPS 2.5% 12/01/32 250,000.00 207,900.00
BTPS 2.65% 12/01/27 960,000.00 900,576.00
BTPS 2.7% 03/01/47 2,210,000.00 1,648,240.10
BTPS 2.8% 03/01/67 1,130,000.00 795,712.10
BTPS 2.8% 06/15/29 1,820,000.00 1,675,109.80
BTPS 2.8% 12/01/28 2,720,000.00 2,545,593.60
BTPS 2.95% 09/01/38 1,580,000.00 1,296,895.60
BTPS 2% 02/01/28 2,260,000.00 2,056,848.60
BTPS 2% 12/01/25 1,490,000.00 1,428,254.40
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,171,940.20
BTPS 3.25% 03/01/38 960,000.00 816,700.80
BTPS 3.25% 09/01/46 1,970,000.00 1,625,053.00
BTPS 3.35% 03/01/35 1,820,000.00 1,610,044.80
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 1,800,918.80
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 3,802,273.20
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,180,831.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 3.85% 09/01/49 1,860,000.00 1,678,110.60
BTPS 3% 08/01/29 2,170,000.00 2,029,839.70
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 2,814,460.00
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,152,987.20
BTPS 4.75% 09/01/28 2,630,000.00 2,735,068.50
BTPS 4.75% 09/01/44 2,100,000.00 2,164,953.00
BTPS 4% 02/01/37 3,550,000.00 3,373,742.50
BTPS 5.0% 08/01/39 3,000,000.00 3,160,260.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 3,826,038.80
BTPS 5.75% 02/01/33 2,280,000.00 2,505,788.40
BTPS 5% 03/01/25 3,660,000.00 3,813,171.00
BTPS 5% 08/01/34 2,970,000.00 3,089,156.40
BTPS 5% 09/01/40 2,240,000.00 2,357,600.00
BTPS 6.5% 11/01/27 3,600,000.00 4,055,112.00
BTPS 6% 05/01/31 2,940,000.00 3,302,707.80
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,600,172.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 855,368.00
DBR 0.25% 02/15/27 3,890,000.00 3,624,429.70
DBR 0.25% 02/15/29 3,080,000.00 2,754,967.60
DBR 0.25% 08/15/28 2,630,000.00 2,374,627.00
DBR 0.5% 02/15/25 3,080,000.00 2,991,419.20
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 2,871,420.00
DBR 0.5% 02/15/28 3,680,000.00 3,402,859.20
DBR 0.5% 08/15/27 2,930,000.00 2,736,356.30
DBR 0% 02/15/30 2,470,000.00 2,128,127.30
DBR 0% 02/15/31 3,280,000.00 2,759,923.20
DBR 0% 02/15/32 3,660,000.00 3,001,053.60
DBR 0% 05/15/35 2,780,000.00 2,092,033.40
DBR 0% 05/15/36 2,730,000.00 2,010,262.80
DBR 0% 08/15/26 4,350,000.00 4,052,286.00
DBR 0% 08/15/29 3,500,000.00 3,046,295.00
DBR 0% 08/15/30 3,830,000.00 3,262,432.30
DBR 0% 08/15/30 670,000.00 570,853.40
DBR 0% 08/15/31 4,370,000.00 3,632,562.50
DBR 0% 08/15/50 5,330,000.00 2,950,421.50
DBR 0% 08/15/52 1,790,000.00 948,503.10
DBR 0% 11/15/27 2,960,000.00 2,676,284.00
DBR 0% 11/15/28 1,720,000.00 1,521,924.80
DBR 1.25% 08/15/48 3,580,000.00 2,952,998.80
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,286,610.80
DBR 1.7% 08/15/32 1,550,000.00 1,485,024.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,653,811.50
DBR 1% 05/15/38 800,000.00 664,152.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 1,976,400.00
DBR 1% 08/15/25 3,640,000.00 3,560,757.20
DBR 2.5% 07/04/44 3,360,000.00 3,541,238.40
DBR 2.5% 08/15/46 3,610,000.00 3,846,888.20
DBR 3.25% 07/04/42 2,230,000.00 2,593,289.30
DBR 4.0% 01/04/37 3,190,000.00 3,855,465.90
DBR 4.25% 07/04/39 2,150,000.00 2,738,455.00
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 2,920,413.00
DBR 4.75% 07/04/34 2,990,000.00 3,777,595.90
DBR 4.75% 07/04/40 2,480,000.00 3,373,494.40
DBR 5.5% 01/04/31 2,840,000.00 3,570,788.80
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 2,781,543.20
DBR 6.25% 01/04/24 3,230,000.00 3,413,528.60
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 1,600,550.00
DBR 6.5% 07/04/27 1,880,000.00 2,257,316.00
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,318,423.20
FRTR 0.5% 05/25/25 5,590,000.00 5,369,754.00
FRTR 0.5% 05/25/26 6,690,000.00 6,303,920.10
FRTR 0.5% 05/25/29 5,950,000.00 5,249,744.50
FRTR 0.5% 05/25/40 3,210,000.00 2,095,488.00
FRTR 0.5% 05/25/72 990,000.00 386,545.50
FRTR 0.5% 06/25/44 1,980,000.00 1,199,167.20
FRTR 0.75% 02/25/28 2,150,000.00 1,970,690.00
FRTR 0.75% 05/25/28 6,290,000.00 5,747,864.90
FRTR 0.75% 05/25/52 3,980,000.00 2,225,854.80
FRTR 0.75% 05/25/53 2,660,000.00 1,458,611.00
FRTR 0.75% 11/25/28 5,850,000.00 5,299,515.00
FRTR 0% 02/25/24 4,850,000.00 4,731,611.50
FRTR 0% 02/25/25 2,500,000.00 2,381,375.00
FRTR 0% 02/25/26 4,460,000.00 4,151,724.80
FRTR 0% 02/25/27 4,560,000.00 4,127,438.40
FRTR 0% 03/25/24 4,260,000.00 4,146,385.80
FRTR 0% 03/25/25 5,490,000.00 5,222,417.40
FRTR 0% 05/25/32 3,280,000.00 2,534,390.40
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 4,418,926.00
FRTR 0% 11/25/30 6,040,000.00 4,922,600.00
FRTR 0% 11/25/31 5,790,000.00 4,563,041.10
FRTR 1.25% 05/25/34 4,390,000.00 3,678,073.70
FRTR 1.25% 05/25/36 5,130,000.00 4,141,551.60
FRTR 1.5% 05/25/31 6,170,000.00 5,688,493.20
FRTR 1.5% 05/25/50 3,590,000.00 2,566,885.90
FRTR 1.75% 05/25/66 1,780,000.00 1,280,905.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 1.75% 06/25/39 3,320,000.00 2,785,280.80
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,139,200.00
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 4,386,159.00
FRTR 1% 11/25/25 5,280,000.00 5,104,017.60
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,123,452.00
FRTR 2.5% 05/25/30 7,180,000.00 7,217,766.80
FRTR 2.75% 10/25/27 6,580,000.00 6,707,388.80
FRTR 2% 05/25/48 3,560,000.00 2,899,904.80
FRTR 2% 11/25/32 1,220,000.00 1,135,380.80
FRTR 3.25% 05/25/45 3,400,000.00 3,508,222.00
FRTR 3.5% 04/25/26 5,600,000.00 5,855,360.00
FRTR 4.25% 10/25/23 5,650,000.00 5,794,640.00
FRTR 4.5% 04/25/41 4,520,000.00 5,397,874.40
FRTR 4.75% 04/25/35 3,540,000.00 4,169,199.60
FRTR 4% 04/25/55 2,420,000.00 2,893,618.20
FRTR 4% 04/25/60 2,030,000.00 2,470,834.80
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 3,756,067.20
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 6,101,737.40
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 5,462,454.20
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,117,208.00
IRISH 0.2% 05/15/27 930,000.00 845,593.20
IRISH 0.2% 10/18/30 960,000.00 798,076.80
IRISH 0.35% 10/18/32 470,000.00 371,290.60
IRISH 0.4% 05/15/35 610,000.00 453,101.90
IRISH 0.55% 04/22/41 500,000.00 324,420.00
IRISH 0.9% 05/15/28 770,000.00 709,277.80
IRISH 0% 10/18/31 850,000.00 670,471.50
IRISH 1.1% 05/15/29 1,200,000.00 1,101,300.00
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 579,576.80
IRISH 1.35% 03/18/31 790,000.00 720,638.00
IRISH 1.5% 05/15/50 800,000.00 569,152.00
IRISH 1.7% 05/15/37 820,000.00 699,345.20
IRISH 1% 05/15/26 1,640,000.00 1,577,516.00
IRISH 2.4% 05/15/30 1,210,000.00 1,204,494.50
IRISH 2% 02/18/45 1,280,000.00 1,064,358.40
IRISH 3.4% 03/18/24 970,000.00 991,369.10
IRISH 5.4% 03/13/25 1,160,000.00 1,253,832.40
NETHER 0.25% 07/15/25 2,310,000.00 2,207,020.20
NETHER 0.25% 07/15/29 1,570,000.00 1,370,343.10
NETHER 0.5% 01/15/40 1,780,000.00 1,261,023.20
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,194,256.00
NETHER 0.5% 07/15/32 900,000.00 745,938.00
NETHER 0.75% 07/15/27 1,560,000.00 1,460,955.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHER 0.75% 07/15/28 1,700,000.00 1,565,768.00
NETHER 0% 01/15/24 1,630,000.00 1,594,254.10
NETHER 0% 01/15/26 1,190,000.00 1,114,851.50
NETHER 0% 01/15/27 1,840,000.00 1,682,256.80
NETHER 0% 01/15/29 1,390,000.00 1,203,017.20
NETHER 0% 01/15/38 960,000.00 645,513.60
NETHER 0% 01/15/52 1,610,000.00 800,894.50
NETHER 0% 07/15/30 1,350,000.00 1,128,343.50
NETHER 0% 07/15/31 1,770,000.00 1,441,877.40
NETHER 2.5% 01/15/33 1,970,000.00 1,970,591.00
NETHER 2.75% 01/15/47 2,330,000.00 2,442,958.40
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 1,998,855.50
NETHER 3.75% 01/15/42 2,250,000.00 2,649,375.00
NETHER 4% 01/15/37 2,180,000.00 2,532,724.00
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,010,484.90
OBL 0% 04/05/24 3,330,000.00 3,252,078.00
OBL 0% 04/10/26 3,070,000.00 2,881,195.00
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,588,637.50
OBL 0% 04/16/27 1,100,000.00 1,006,830.00
OBL 0% 10/09/26 3,900,000.00 3,611,049.00
OBL 0% 10/10/25 3,500,000.00 3,317,475.00
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,484,103.50
OBL 0% 10/18/24 2,410,000.00 2,328,011.80
RAGB 0.25% 10/20/36 600,000.00 414,948.00
RAGB 0.5% 02/20/29 1,810,000.00 1,585,161.80
RAGB 0.5% 04/20/27 1,090,000.00 1,003,519.40
RAGB 0.7% 04/20/71 440,000.00 200,780.80
RAGB 0.75% 02/20/28 1,210,000.00 1,103,701.50
RAGB 0.75% 03/20/51 780,000.00 460,044.00
RAGB 0.75% 10/20/26 2,080,000.00 1,957,446.40
RAGB 0.85% 06/30/20 330,000.00 139,758.30
RAGB 0.9% 02/20/32 880,000.00 741,496.80
RAGB 0% 02/20/30 1,690,000.00 1,389,467.30
RAGB 0% 02/20/31 1,640,000.00 1,308,146.00
RAGB 0% 04/20/25 930,000.00 882,867.60
RAGB 0% 07/15/24 1,440,000.00 1,394,827.20
RAGB 0% 10/20/28 450,000.00 385,083.00
RAGB 0% 10/20/40 670,000.00 393,343.60
RAGB 1.2% 10/20/25 1,070,000.00 1,039,376.60
RAGB 1.5% 02/20/47 1,030,000.00 780,688.50
RAGB 1.5% 11/02/86 270,000.00 167,219.10
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 985,634.10
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,331,729.00
RAGB 1.85% 05/23/49 460,000.00 371,992.80
RAGB 2.1% 09/20/17 810,000.00 616,183.20
RAGB 2.4% 05/23/34 1,080,000.00 1,024,833.60
RAGB 3.15% 06/20/44 830,000.00 867,084.40
RAGB 3.8% 01/26/62 420,000.00 503,664.00
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 2,065,063.00
RAGB 4.85% 03/15/26 1,370,000.00 1,494,094.60
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,385,202.00
RFGB 0.125% 04/15/36 440,000.00 306,284.00
RFGB 0.125% 04/15/52 460,000.00 219,263.60
RFGB 0.125% 09/15/31 540,000.00 430,347.60
RFGB 0.25% 09/15/40 500,000.00 316,280.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 585,292.40
RFGB 0.5% 04/15/43 440,000.00 279,263.60
RFGB 0.5% 09/15/27 870,000.00 794,727.60
RFGB 0.5% 09/15/28 650,000.00 577,973.50
RFGB 0.5% 09/15/29 760,000.00 660,652.80
RFGB 0.75% 04/15/31 800,000.00 681,520.00
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 664,787.40
RFGB 0% 09/15/23 570,000.00 560,224.50
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 404,901.00
RFGB 0% 09/15/26 300,000.00 274,008.00
RFGB 0% 09/15/30 520,000.00 422,645.60
RFGB 1.125% 04/15/34 560,000.00 464,536.80
RFGB 1.375% 04/15/27 350,000.00 335,279.00
RFGB 1.375% 04/15/47 490,000.00 372,679.30
RFGB 1.5% 09/15/32 490,000.00 434,884.80
RFGB 2.625% 07/04/42 680,000.00 650,086.80
RFGB 2.75% 07/04/28 550,000.00 558,123.50
RFGB 2% 04/15/24 660,000.00 661,947.00
RFGB 4% 07/04/25 830,000.00 874,695.50
SPGB 0.1% 04/30/31 2,700,000.00 2,088,342.00
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,211,201.10
SPGB 0.5% 04/30/30 3,400,000.00 2,826,284.00
SPGB 0.5% 10/31/31 2,570,000.00 2,028,449.60
SPGB 0.6% 10/31/29 2,050,000.00 1,742,090.00
SPGB 0.7% 04/30/32 2,200,000.00 1,739,320.00
SPGB 0.8% 07/30/27 2,440,000.00 2,230,208.80
SPGB 0.8% 07/30/29 740,000.00 639,796.60
SPGB 0.85% 07/30/37 1,460,000.00 1,002,961.60
SPGB 0% 01/31/25 2,280,000.00 2,162,169.60
SPGB 0% 01/31/26 2,720,000.00 2,507,377.60
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 0% 01/31/27 1,560,000.00 1,389,102.00
SPGB 0% 01/31/28 1,930,000.00 1,663,100.30
SPGB 0% 05/31/24 2,110,000.00 2,037,394.90
SPGB 0% 05/31/25 990,000.00 928,689.30
SPGB 1.2% 10/31/40 2,810,000.00 1,913,834.80
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 2,653,439.00
SPGB 1.3% 10/31/26 4,250,000.00 4,050,377.50
SPGB 1.4% 04/30/28 3,070,000.00 2,846,319.80
SPGB 1.4% 07/30/28 3,030,000.00 2,792,084.40
SPGB 1.45% 04/30/29 2,690,000.00 2,456,346.60
SPGB 1.45% 10/31/27 3,040,000.00 2,855,107.20
SPGB 1.45% 10/31/71 660,000.00 325,492.20
SPGB 1.5% 04/30/27 2,000,000.00 1,900,020.00
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 2,997,631.50
SPGB 1.85% 07/30/35 2,750,000.00 2,293,087.50
SPGB 1.9% 10/31/52 900,000.00 601,983.00
SPGB 1.95% 04/30/26 3,600,000.00 3,533,616.00
SPGB 1.95% 07/30/30 2,740,000.00 2,531,376.40
SPGB 1% 07/30/42 890,000.00 571,371.10
SPGB 1% 10/31/50 2,330,000.00 1,259,132.00
SPGB 2.15% 10/31/25 2,810,000.00 2,792,325.10
SPGB 2.35% 07/30/33 2,150,000.00 1,958,843.50
SPGB 2.55% 10/31/32 1,980,000.00 1,844,251.20
SPGB 2.7% 10/31/48 2,160,000.00 1,829,757.60
SPGB 2.75% 10/31/24 3,050,000.00 3,085,593.50
SPGB 2.9% 10/31/46 2,200,000.00 1,954,062.00
SPGB 3.45% 07/30/66 1,780,000.00 1,665,243.40
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,584,587.60
SPGB 4.2% 01/31/37 2,530,000.00 2,733,766.20
SPGB 4.4% 10/31/23 2,690,000.00 2,759,402.00
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,022,015.60
SPGB 4.7% 07/30/41 2,240,000.00 2,595,084.80
SPGB 4.8% 01/31/24 1,840,000.00 1,905,117.60
SPGB 4.9% 07/30/40 2,030,000.00 2,398,993.10
SPGB 5.15% 10/31/28 3,490,000.00 3,925,028.50
SPGB 5.15% 10/31/44 1,740,000.00 2,161,445.40
SPGB 5.75% 07/30/32 2,860,000.00 3,473,784.60
SPGB 5.9% 07/30/26 2,060,000.00 2,316,943.80
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,239,231.00
776,660,000.00 722,062,818.40
ユーロ 小計
(102,763,980,314)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 1,520,000.00 1,317,824.80
ンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 0.125% 01/31/24 3,300,000.00 3,118,731.00
UKT 0.125% 01/31/28 2,260,000.00 1,807,683.60
UKT 0.25% 01/31/25 1,800,000.00 1,625,328.00
UKT 0.25% 07/31/31 3,270,000.00 2,322,484.80
UKT 0.375% 10/22/26 2,970,000.00 2,515,411.80
UKT 0.375% 10/22/30 2,150,000.00 1,591,881.50
UKT 0.5% 01/31/29 1,930,000.00 1,518,388.90
UKT 0.5% 10/22/61 1,340,000.00 482,949.40
UKT 0.625% 06/07/25 1,700,000.00 1,536,970.00
UKT 0.625% 07/31/35 2,810,000.00 1,799,046.30
UKT 0.625% 10/22/50 1,070,000.00 468,392.50
UKT 0.875% 01/31/46 1,170,000.00 609,546.60
UKT 0.875% 07/31/33 1,260,000.00 889,030.80
UKT 0.875% 10/22/29 1,700,000.00 1,349,477.00
UKT 1.125% 01/31/39 1,370,000.00 859,675.00
UKT 1.125% 10/22/73 520,000.00 235,872.00
UKT 1.25% 07/22/27 950,000.00 820,667.00
UKT 1.25% 07/31/51 1,710,000.00 916,440.30
UKT 1.25% 10/22/41 2,800,000.00 1,716,316.00
UKT 1.5% 07/22/26 1,600,000.00 1,434,784.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,370,000.00 1,430,532.00
UKT 1.5% 07/31/53 420,000.00 238,253.40
UKT 1.625% 10/22/28 1,070,000.00 916,198.20
UKT 1.625% 10/22/54 1,740,000.00 1,021,293.00
UKT 1.625% 10/22/71 1,480,000.00 841,498.40
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 827,047.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,210,000.00 1,355,525.60
UKT 1.75% 09/07/37 2,190,000.00 1,576,011.60
UKT 1% 01/31/32 1,720,000.00 1,287,660.80
UKT 1% 04/22/24 800,000.00 759,872.00
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,453,500.00
UKT 2.5% 07/22/65 2,000,000.00 1,533,940.00
UKT 2.75% 09/07/24 1,690,000.00 1,639,908.40
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,663,570.20
UKT 3.25% 01/22/44 2,230,000.00 1,947,213.70
UKT 3.5% 01/22/45 2,290,000.00 2,084,312.20
UKT 3.5% 07/22/68 2,130,000.00 2,100,904.20
UKT 3.75% 07/22/52 1,600,000.00 1,536,080.00
UKT 4.25% 03/07/36 1,640,000.00 1,628,880.80
UKT 4.25% 06/07/32 2,100,000.00 2,118,564.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,620,000.00 1,605,501.00
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,356,368.50
UKT 4.25% 12/07/40 1,750,000.00 1,750,315.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 4.25% 12/07/46 1,920,000.00 1,952,985.60
UKT 4.25% 12/07/49 1,510,000.00 1,553,971.20
UKT 4.25% 12/07/55 1,910,000.00 2,025,956.10
UKT 4.5% 09/07/34 1,570,000.00 1,599,830.00
UKT 4.5% 12/07/42 2,050,000.00 2,129,929.50
UKT 4.75% 12/07/30 1,460,000.00 1,518,808.80
UKT 4.75% 12/07/38 1,650,000.00 1,732,071.00
UKT 4% 01/22/60 1,540,000.00 1,624,315.00
UKT 5% 03/07/25 2,300,000.00 2,323,851.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,353,612.50
96,360,000.00 80,425,182.00
イギリスポンド 小計
(13,006,360,433)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 6,470,000.00 5,403,097.00
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 6,430,000.00 5,870,782.90
SGB 0.75% 11/12/29 7,560,000.00 6,774,516.00
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 12,384,500.00
SGB 1% 11/12/26 9,640,000.00 9,074,228.40
SGB 2.25% 06/01/32 5,510,000.00 5,549,451.60
SGB 2.5% 05/12/25 9,300,000.00 9,281,121.00
SGB 3.5% 03/30/39 5,310,000.00 6,372,000.00
62,720,000.00 60,709,696.90
スウェーデンクローナ 小計
(789,226,059)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 4,340,000.00 3,641,867.60
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 6,480,000.00 5,624,964.00
NGB 1.5% 02/19/26 6,470,000.00 6,120,555.30
NGB 1.75% 02/17/27 4,230,000.00 3,973,027.50
NGB 1.75% 03/13/25 6,570,000.00 6,352,335.90
NGB 1.75% 09/06/29 6,010,000.00 5,443,737.80
NGB 2.125% 05/18/32 3,360,000.00 3,020,001.60
NGB 2% 04/26/28 5,020,000.00 4,700,326.40
NGB 3% 03/14/24 7,760,000.00 7,753,404.00
50,240,000.00 46,630,220.10
ノルウェークローネ 小計
(632,305,784)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/52 6,210,000.00 3,215,662.20
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 8,850,000.00 8,020,312.50
DGB 0.5% 11/15/29 8,280,000.00 7,191,511.20
DGB 0% 11/15/24 3,840,000.00 3,672,729.60
DGB 0% 11/15/31 8,390,000.00 6,612,746.30
DGB 1.5% 11/15/23 7,550,000.00 7,512,023.50
DGB 1.75% 11/15/25 5,510,000.00 5,427,129.60
DGB 4.5% 11/15/39 13,320,000.00 16,677,838.80
61,950,000.00 58,329,953.70
デンマーククローネ 小計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1,116,435,313)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 2,290,000.00 1,721,026.60
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 3,560,000.00 3,030,058.40
POLGB 0% 07/25/24 2,160,000.00 1,894,449.60
POLGB 1.25% 10/25/30 4,150,000.00 2,666,665.50
POLGB 1.75% 04/25/32 1,810,000.00 1,140,915.40
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 3,566,121.30
POLGB 2.5% 04/25/24 3,550,000.00 3,309,381.00
POLGB 2.5% 07/25/26 7,650,000.00 6,426,153.00
POLGB 2.5% 07/25/27 4,260,000.00 3,436,073.40
POLGB 2.75% 04/25/28 5,750,000.00 4,581,542.50
POLGB 2.75% 10/25/29 6,220,000.00 4,684,530.80
POLGB 3.25% 07/25/25 4,910,000.00 4,404,122.70
POLGB 3.75% 05/25/27 1,390,000.00 1,190,521.10
POLGB 4% 10/25/23 2,410,000.00 2,332,687.20
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 551,094.00
54,640,000.00 44,935,342.50
ポーランドズロチ 小計
(1,318,447,884)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 3,430,000.00 3,204,683.30
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 2,100,000.00 1,892,856.00
ACGB 0.5% 09/21/26 2,810,000.00 2,484,321.00
ACGB 1.25% 05/21/32 2,740,000.00 2,162,325.80
ACGB 1.5% 06/21/31 3,190,000.00 2,625,657.10
ACGB 1.75% 06/21/51 1,970,000.00 1,189,190.50
ACGB 1.75% 11/21/32 2,400,000.00 1,964,712.00
ACGB 1% 11/21/31 3,610,000.00 2,806,053.00
ACGB 1% 12/21/30 2,360,000.00 1,881,486.40
ACGB 2.25% 05/21/28 1,480,000.00 1,368,482.00
ACGB 2.5% 05/21/30 3,620,000.00 3,293,620.80
ACGB 2.75% 04/21/24 1,380,000.00 1,368,325.20
ACGB 2.75% 05/21/41 1,630,000.00 1,333,225.90
ACGB 2.75% 06/21/35 1,200,000.00 1,045,752.00
ACGB 2.75% 11/21/27 1,930,000.00 1,844,365.90
ACGB 2.75% 11/21/28 1,660,000.00 1,566,890.60
ACGB 2.75% 11/21/29 1,410,000.00 1,314,627.60
ACGB 3.25% 04/21/25 2,560,000.00 2,541,542.40
ACGB 3.25% 04/21/29 2,200,000.00 2,130,436.00
ACGB 3.25% 06/21/39 1,120,000.00 1,000,283.20
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 1,559,428.20
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 1,382,992.80
ACGB 3% 11/21/33 1,840,000.00 1,681,171.20
ACGB 4.25% 04/21/26 2,130,000.00 2,174,367.90
ACGB 4.5% 04/21/33 2,310,000.00 2,421,041.70
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACGB 4.75% 04/21/27 2,320,000.00 2,424,052.00
56,700,000.00 50,661,890.50
オーストラリアドル 小計
(4,770,830,228)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 750,000.00 684,060.00
ルドル
SIGB 1.25% 11/01/26 530,000.00 483,545.50
SIGB 1.625% 07/01/31 650,000.00 558,909.00
SIGB 1.875% 03/01/50 810,000.00 594,110.70
SIGB 1.875% 10/01/51 320,000.00 235,152.00
SIGB 2.125% 06/01/26 1,080,000.00 1,026,950.40
SIGB 2.25% 08/01/36 890,000.00 774,967.50
SIGB 2.375% 06/01/25 940,000.00 913,078.40
SIGB 2.375% 07/01/39 430,000.00 373,863.50
SIGB 2.625% 05/01/28 610,000.00 582,970.90
SIGB 2.625% 08/01/32 350,000.00 325,451.00
SIGB 2.75% 03/01/46 760,000.00 684,554.80
SIGB 2.75% 04/01/42 630,000.00 571,410.00
SIGB 2.875% 07/01/29 650,000.00 625,995.50
SIGB 2.875% 09/01/30 1,070,000.00 1,024,022.10
SIGB 2% 02/01/24 680,000.00 667,488.00
SIGB 3.375% 09/01/33 830,000.00 823,824.80
SIGB 3.5% 03/01/27 740,000.00 738,083.40
SIGB 3% 08/01/72 280,000.00 265,109.60
SIGB 3% 09/01/24 1,590,000.00 1,577,423.10
14,590,000.00 13,530,970.20
シンガポールドル 小計
(1,367,575,158)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 1,800,000.00 1,568,124.00
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 1,920,000.00 1,916,716.80
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,473,865.70
MGS 3.733% 06/15/28 3,620,000.00 3,520,848.20
MGS 3.757% 05/22/40 1,830,000.00 1,581,412.80
MGS 3.828% 07/05/34 1,770,000.00 1,629,072.60
MGS 3.844% 04/15/33 1,670,000.00 1,566,176.10
MGS 3.882% 03/14/25 1,370,000.00 1,373,918.20
MGS 3.885% 08/15/29 1,500,000.00 1,457,160.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,120,101.20
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 1,955,756.90
MGS 3.9% 11/30/26 2,120,000.00 2,106,516.80
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 597,888.00
MGS 3.955% 09/15/25 3,120,000.00 3,128,642.40
MGS 4.059% 09/30/24 1,280,000.00 1,290,675.20
MGS 4.065% 06/15/50 2,340,000.00 2,007,954.00
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,293,004.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MGS 4.232% 06/30/31 2,490,000.00 2,447,819.40
MGS 4.254% 05/31/35 2,760,000.00 2,633,178.00
MGS 4.392% 04/15/26 2,500,000.00 2,536,925.00
MGS 4.498% 04/15/30 2,860,000.00 2,864,433.00
MGS 4.642% 11/07/33 1,770,000.00 1,774,053.30
MGS 4.696% 10/15/42 1,050,000.00 1,019,655.00
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,428,481.20
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,298,582.00
MGS 4.893% 06/08/38 2,310,000.00 2,317,761.60
MGS 4.921% 07/06/48 1,680,000.00 1,663,620.00
MGS 4.935% 09/30/43 1,030,000.00 1,023,624.30
53,040,000.00 51,595,966.50
マレーシアリンギット 小計
(1,610,583,573)
イスラエル ILGOV 0.4% 10/31/24 1,010,000.00 955,126.39
シェケル
ILGOV 0.5% 02/27/26 1,130,000.00 1,032,287.20
ILGOV 0.5% 04/30/25 2,420,000.00 2,265,798.56
ILGOV 1.3% 04/30/32 950,000.00 791,126.83
ILGOV 1.5% 05/31/37 1,970,000.00 1,516,873.01
ILGOV 1.5% 11/30/23 2,230,000.00 2,196,921.96
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,240,000.00 1,190,873.18
ILGOV 1% 03/31/30 2,830,000.00 2,392,358.32
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,010,000.00 1,894,746.60
ILGOV 2% 03/31/27 2,750,000.00 2,603,982.15
ILGOV 3.75% 03/31/24 3,030,000.00 3,061,325.95
ILGOV 3.75% 03/31/47 3,130,000.00 3,135,504.41
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,130,000.00 2,683,681.14
ILGOV 6.25% 10/30/26 2,660,000.00 2,963,235.21
29,490,000.00 28,683,840.91
イスラエルシェケル 小計
(1,168,126,473)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 29,520,000.00 29,300,666.40
人民元
CGB 2.18% 06/25/24 22,500,000.00 22,526,550.00
CGB 2.28% 03/17/24 9,700,000.00 9,734,144.00
CGB 2.47% 09/02/24 32,480,000.00 32,699,564.80
CGB 2.48% 04/15/27 27,000,000.00 26,967,330.00
CGB 2.56% 10/21/23 30,440,000.00 30,644,861.20
CGB 2.68% 05/21/30 22,480,000.00 22,343,771.20
CGB 2.69% 08/12/26 17,240,000.00 17,396,366.80
CGB 2.75% 06/15/29 10,000,000.00 10,018,200.00
CGB 2.8% 03/24/29 23,080,000.00 23,215,248.80
CGB 2.84% 04/08/24 11,650,000.00 11,791,314.50
CGB 2.85% 06/04/27 21,430,000.00 21,722,305.20
CGB 2.89% 11/18/31 18,510,000.00 18,630,685.20
CGB 2.91% 10/14/28 10,720,000.00 10,868,472.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CGB 3.01% 05/13/28 10,930,000.00 11,161,716.00
CGB 3.02% 05/27/31 21,690,000.00 22,061,332.80
CGB 3.03% 03/11/26 46,760,000.00 47,834,077.20
CGB 3.27% 11/19/30 6,850,000.00 7,111,601.50
CGB 3.28% 12/03/27 19,110,000.00 19,817,452.20
CGB 3.39% 03/16/50 10,420,000.00 10,769,695.20
CGB 3.53% 10/18/51 7,450,000.00 7,962,411.00
CGB 3.72% 04/12/51 2,390,000.00 2,620,587.20
CGB 3.81% 09/14/50 13,260,000.00 14,759,440.80
CGB 3.86% 07/22/49 11,980,000.00 13,406,937.80
CGB 4.08% 10/22/48 4,110,000.00 4,786,341.60
441,700,000.00 450,151,073.40
オフショア人民元 小計
(9,162,239,902)
311,625,274,650
合計
(311,625,274,650)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 219銘柄 100.0 % 52.9 %
カナダドル 国債証券 36銘柄 100.0 % 2.1 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 352銘柄 100.0 % 33.0 %
イギリスポンド 国債証券 54銘柄 100.0 % 4.2 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.4 %
オーストラリアドル 国債証券 26銘柄 100.0 % 1.5 %
シンガポールドル 国債証券 20銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 28銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.4 %
オフショア人民元 国債証券 25銘柄 100.0 % 2.9 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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２【ファンドの現況】
【ＤＣマイセレクション５０】
【純資産額計算書】
（2022年10月31日現在）
Ⅰ 資産総額 105,072,277,101 円
Ⅱ 負債総額 105,119,655 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 104,967,157,446 円
Ⅳ 発行済口数 45,656,821,501 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2990 円
（1万口当たり純資産額） （22,990 円）
（参考）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2022年10月31日現在）
Ⅰ 資産総額 517,141,623,583 円
Ⅱ 負債総額 13,670,590,092 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 503,471,033,491 円
Ⅳ 発行済口数 260,990,508,716 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9291 円
（1万口当たり純資産額） （19,291 円）
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2022年10月31日現在）
Ⅰ 資産総額 627,709,942,735 円
Ⅱ 負債総額 5,754,830,182 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 621,955,112,553 円
Ⅳ 発行済口数 457,489,720,070 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3595 円
（1万口当たり純資産額） （13,595 円）
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外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2022年10月31日現在）
Ⅰ 資産総額 579,159,170,321 円
Ⅱ 負債総額 509,028,432 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 578,650,141,889 円
Ⅳ 発行済口数 128,003,909,280 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.5206 円
（1万口当たり純資産額） （45,206 円）
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2022年10月31日現在）
Ⅰ 資産総額 306,903,507,459 円
Ⅱ 負債総額 75,447,074 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 306,828,060,385 円
Ⅳ 発行済口数 95,362,885,114 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.2175 円
（1万口当たり純資産額） （32,175 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
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ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に 記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2022年10月31日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2022年12月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2022年10月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 535 13,948,677
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 69 220,432
単位型公社債投資信託 51 184,667
合計 655 14,353,777
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2021年4月1日 至
2022年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,589 21,675
金銭の信託 10,857 14,913
前払費用 397 166
未収委託者報酬 8,471 9,067
未収運用受託報酬 6,151 6,252
未収収益 177 179
3,428 4,891
その他
流動資産合計 51,072 57,146
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 301 ※1 289
器具備品 ※1 692 ※1 687
※1 0 ※1 －
その他
有形固定資産合計 993 976
無形固定資産
ソフトウェア 4,104 6,292
41 31
その他
無形固定資産合計 4,145 6,324
投資その他の資産
投資有価証券 9,950 6,607
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 311 907
その他 39 31
投資その他の資産合計 15,937 13,182
固定資産合計 21,077 20,482
資産合計 72,149 77,629
（単位：百万円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
負債の部
流動負債
預り金 44 47
未払金 7,572 8,285
未払収益分配金 0 0
未払手数料 4,154 4,561
その他未払金 3,417 3,723
未払費用 1,046 1,049
未払法人税等 517 504
賞与引当金 556 578
その他 818 1,958
流動負債合計 10,555 12,423
固定負債
退職給付引当金 626 820
資産除去債務 133 153
8 12
その他
固定負債合計 768 986
負債合計 11,324 13,410
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
38,258 41,948
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 40,858 44,548
株主資本合計 60,098 63,788
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 791 941
△65 △509
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 726 431
純資産合計 60,824 64,219
負債・純資産合計 72,149 77,629
（２）【損益計算書】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
営業収益
委託者報酬 37,224 41,730
運用受託報酬 10,982 11,883
その他営業収益 403 390
営業収益合計 48,611 54,004
営業費用
支払手数料 17,936 20,567
広告宣伝費 203 286
調査費 5,064 5,567
調査費 898 1,062
委託調査費 4,154 4,487
図書費 11 17
営業雑経費 4,492 5,201
通信費 56 68
印刷費 449 454
協会費 58 55
諸会費 18 35
情報機器関連費 3,815 4,473
93 112
その他営業雑経費
営業費用合計 27,696 31,622
一般管理費
給料 5,976 6,295
役員報酬 214 249
給料・手当 4,861 5,072
賞与 901 972
退職給付費用 170 254
福利費 608 632
交際費 1 3
旅費交通費 13 20
租税公課 315 327
不動産賃借料 276 323
寄付金 3 5
減価償却費 748 989
業務委託費 966 1,081
諸経費
848 1,301
一般管理費合計 9,929 11,234
営業利益
10,984 11,147
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
営業外収益
受取利息 2 2
収益分配金 101 16
金銭の信託運用益 3,038 －
投資有価証券売却益 1 0
投資有価証券償還益 54 219
45 8
その他
営業外収益合計 3,243 247
営業外費用
金銭の信託運用損 － 332
投資有価証券売却損 0 0
投資有価証券償還損 0 －
為替差損 158 291
デリバティブ費用 3,782 1,191
その他 5 33
営業外費用合計 3,946 1,848
経常利益 10,281 9,545
特別損失
退職給付費用 － 120
110 －
システム統合費用
特別損失合計 110 120
税引前当期純利益 10,170 9,425
法人税、住民税及び事業税 3,242 3,403
△65 △465
法人税等調整額
法人税等合計 3,177 2,937
当期純利益 6,993 6,487
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 194 － 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
当期純利益 6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額（純額）
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 ：発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 ：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
７．収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（1）投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
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じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
（2）投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
（3）投資助言業務
当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
（4）成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
８．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
９．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3 月31日）第3項の取扱いにより、「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税
金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務
対応報告第42号 2021年8月21日）を適用する予定であります。
（会計方針の変更）
１．「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を当事業年度の期首から適用し、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
２．「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を
当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号
2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
わたって適用することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日）第
7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
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（未適用の会計基準等）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）
（1）概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
価の注記に関する取扱いが定められました。
（2）適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
ります。
（追加情報）
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
ております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針６．引当金の計上基準（2）退職給付
引当金」をご参照ください。
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
建 物
106 百万円 146 百万円
器具備品 391 〃 535 〃
そ の 他
4 〃 － 〃
計 503 〃 681 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2021年6月23日 普通
2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
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これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽 減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
う。）第26 項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度（2021年3月31日）
貸借対照表計上額（百万円）（*1）
金銭の信託 10,857
投資有価証券
9,950
その他有価証券
デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357)
ヘッジ会計が適用されているもの
(73)
デリバティブ取引計 (431)
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（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2022年3月31日）
貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) － 196 － 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(1,333) (80) － (1,413)
ヘッジ会計が適用されているもの
－ (71) － (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) － (1,485)
（*1）負債に計上されているものについては、( )で示しております。
（*2）投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
は上記に含めておりません。
（*3）金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
（*4）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 － － －
未収委託者報酬 8,471 － － －
未収運用受託報酬 6,151 － － －
投資有価証券
投資信託 － 10 5,751 0
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当事業年度（2022年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 － － －
未収委託者報酬 9,067 － － －
未収運用受託報酬 6,252 － － －
投資有価証券
投資信託 － 108 1,712 0
（有価証券関係）
１．子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
5,636
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
当事業年度（2022年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
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前事業年度 当事業年度
区分
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
非上場株式 0 0
組合出資金等 ― 133
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日） （単位:百万円）
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 109 1 0
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日） （単位:百万円）
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2021年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 － △41 △41
英ポンド 128 － △0 △0
カナダドル 21 － △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 － 0 0
の取引
香港ドル 128 － △1 △1
ユーロ 246 － 0 0
買建
米ドル 99 － 1 1
香港ドル 2 － 0 0
合計 3,567 － △41 △41
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 － △315 △315
合計 13,711 － △315 △315
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
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契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 － △57
英ポンド 3,108 － △15
カナダドル 3 － △0
スイスフラン 57 － 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 － △1
処理方法 関係会社株式
ユーロ 108 － 0
人民元 6 － △0
買建
米ドル 38 － 0
香港ドル 3 － 0
人民元 1 － 0
合計 7,431 － △73
当事業年度（2022年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 － △54 △54
英ポンド 277 － △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 － △1 △1
の取引 スイスフラン 139 － △2 △2
香港ドル 190 － △1 △1
ユーロ 676 － △18 △18
買建
ユーロ 21 － 0 0
合計 6,915 － △80 △80
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
17,197 － △1,333 △1,333
合計 17,197 － △1,333 △1,333
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 4,422 － △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 － △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 － △1
香港ドル 119 － △1
ユーロ 125 － △3
人民元 13 － △0
合計 8,057 － △71
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
す。
２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
退職給付債務の期首残高 600 626
勤務費用 － 124
利息費用 － 2
転籍者受入 18 －
退職給付の支払額 △69 △81
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 － 120
その他 － 18
退職給付債務の期末残高 626 820
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
退職給付引当金
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
勤務費用 － 124
利息費用 － 2
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
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簡便法から原則法への変更に伴う振替額 － 120
その他 － 18
確定給付制度に係る退職給付費用 77 274
（5）年金資産に関する事項
該当事項はありません。
（6）数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
割引率 － 0.4%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 107 百万円 112 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 170 〃 177 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 191 〃 251 〃
税務上の収益認識差額 71 〃 74 〃
税務上の費用認識差額 － 439
繰延ヘッジ損益 28 〃 224 〃
その他 123 〃 76 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
693 1,357
繰延税金負債
有価証券評価差額 △349 〃 △415 〃
その他 △32 〃 △34 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△382 △450
繰延税金資産の純額 〃 〃
311 907
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
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（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,372百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
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（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 （百万
(被所有) （百万円）
又は （百万 又は の 円）
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
運用受託 未収運用
9,365 5,402
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
投信販売
－
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 銀行㈱
代行手数料 9,124 1,888
務 兼任
手数料
等
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 （百万
(被所有) （百万円）
又は （百万 又は の 円）
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
運用受託 未収運用
10,090 5,421
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住友
東京都 務及び の取引
の子会 信託銀行 342,037
－ 投信販売
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 ㈱
代行手数料 9,701 1,995
務 兼任
手数料
等
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2021年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2022年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
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1株当たり純資産額 20,274,967円09銭 21,406,512円22銭
1株当たり当期純利益金額 2,331,221円85銭 2,162,405円20銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
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５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2022年12月28日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2022年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2022年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
三井住友信託銀行株式会社 342,037
等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社愛媛銀行 21,367
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
岡三証券株式会社 5,000
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社紀陽銀行 80,096
ます。
保険業法に基づき損害保険業を営
三井住友海上火災保険株式会社 139,595
んでいます。
保険業法に基づき生命保険業を営
第一生命保険株式会社 60,000
んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社みずほ銀行 1,404,065
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社北海道銀行 93,524
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社滋賀銀行 33,076
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
アイザワ証券株式会社 3,000
融商品取引業を営んでいます。
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２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2022年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
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(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
ま た、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2022年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年４月
１日から2022年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年12月9日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCマイセレクション50の2021年10月1日から2022年9月30日までの計算期間の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCマイセレクション50の2022年9月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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