Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月23日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
03-6774-5100
【電話番号】
【届出の対象とした募集（売
出）内国投資信託受益証券 Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド
に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売
出）内国投資信託受益証券
1兆円を上限とします。
の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド
（以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。
以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載また
は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である アセット
マネジメントOne株式会社 （以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合
を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
1兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
することがあります。）
＜基準価額の照会方法等＞
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター： 0120-104-694 （受付時間： 営業日の午前９時から午後５時まで ）
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
1円以上1円単位とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
※当初元本は1口当たり1円です。
（７）【申込期間】
継続申込期間： 2022年12月24日 から 2023年6月27日 まで
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、 香港証券取引所、韓国取引所、 ニューヨークの
銀行、ロンドンの銀行 、香港の銀行、韓国の銀行 のいずれかの休業日に該当する日（以下「海外
休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付を行いません。
※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
コールセンター： 0120-104-694 （受付時間： 営業日の午前９時から午後５時まで ）
（９）【払込期日】
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
コールセンター： 0120-104-694 （受付時間： 営業日の午前９時から午後５時まで ）
（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下 の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委
託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資（自動
けいぞく投資）」専用ファンドです。このためお申込みの際、取得申込者は販売会社との間で「自
動けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。なお、販売会社に
よっては、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規
定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
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当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
きが完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
の受付を取り消すことができるものとします。
※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
○振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（参考）
◆投資信託振替制度
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて
管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振
替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま
せん。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、
為替ヘッジなし）に概ね連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。
②当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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指数の著作権等
本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI の関連会社、情報提供者その他
MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」とい
います。）によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの
独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、
委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者も
しくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への
投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関
して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはそ
の関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファン
ドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計
算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算
にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する
義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決
定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算につい
て責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会
社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングま
たは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入
手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性およ
び／または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的か
を問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数また
はそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または
中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかな
るMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する
特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限する
ことなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失
利益を含む。）については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損
害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もし
くは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、
販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用し
たり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事
前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
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＜商品分類＞
・商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉となる資産）
株 式
国 内
単位型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
追 加 型
産とともに運用されるファンドをいう。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
海 外
実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
株 式
実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめ
インデックス型
ざす旨の記載があるものをいう。
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＜属性区分＞
・属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
（実際の組入資産）
株式 年1回 グローバル
一般 ( )
大型株 年2回
中小型株 日本 日経225
年4回
債券 北米 ファミリー あり
一般 年6回 ファンド ( )
公債 （隔月） 欧州
社債
ＴＯＰＩＸ
その他債券 アジア
年12回
クレジット属性
（毎月）
（ ） オセアニア
日々
中南米 ファンド・オブ・
不動産投信 なし
その他
ファンズ
その他 （ＭＳＣＩ
アフリカ
その他資産
（ ）
エマージング・
（投資信託証券
マーケット・
中近東
（株式））
インデックス
（中東）
（円換算ベース、
資産複合
配当込み、
エマージング
（ ）
為替ヘッジな
資産配分固定型 し））
資産配分変更型
（注1）「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
（注2）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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・属性区分定義
その他資産
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主
（投資信託証券
として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいう。
（株式））
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの
年1回
をいう。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が エマージ
エマージング ング地域（新興成長国（地域）） の資産を源泉とする旨の記載があるものを
いう。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファ
ファミリー
ンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをい
ファンド
う。
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載が
為替ヘッジなし
あるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
その他（ＭＳＣＩ
エマージング・
日経２２５またはＴＯＰＩＸにあてはまらない全てのものをいう。
マーケット・イン
（対象インデックスはＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス
デックス（円換算
（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）とする。）
ベース、配当込
み、為替ヘッジな
し））
（注1）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し
ています。
（注2）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
（注3）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式を主要投資
対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における
投資対象資産の分類・区分は異なります。
（２）【ファンドの沿革】
2019年6月28日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定
したものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
再投資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもので
す。
●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
まとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
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○委託会社の概況
名称： アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所： 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（ 2022年9月30日 現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
（ 2022年9月30日 現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
株式会社みずほフィナンシャルグ
※2
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0％
1
ループ
東京都千代田区有楽町一丁目13番1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 12,000株
30.0％
号
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
命ホールディングス株式会社49.0％
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜基本方針＞
この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込
み、為替ヘッジなし）に概ね連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。
＜投資対象＞
エマージング株式パッシブ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
＜投資態度＞
（*）
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の株式 に実質的に投資し、Ｍ
ＳＣＩ エマージング・マーケット・ インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
し）に 概ね 連動する投資成果をめざします。
（*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書
等を含みます。
②ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・ インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
し）への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合があります。
③マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
当ファンドが対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項につい
ては、上記 1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 ＜ファンドの特色＞をご参照
ください。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
めるものをいいます。以下同じ。）
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
委託会社は、信託金を、主として アセットマネジメントOne株式会社 を委託会社とし、 みずほ信託
銀行株式会社 を受託会社として締結された親投資信託であるエマージング株式パッシブ・マザー
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ファンドの受益証券を含む次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予
約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
いるもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新
株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第
1項第7号で定めるものをいいます。）
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.～11.の証券または証書の性質を有
するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。）
14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいい、次の15.で定めるものを除きます。）
15.投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）または外国投
資証券で投資法人債券に類する証券
16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券にかかるものに限ります。）
18.預託証券または預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。）
21.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
なお、1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証券ならびに12.および18.
の 証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の
証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用する
ことの指図をすることができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 エマージング株式パッシブ・マザーファンド
（＊）
基本方針
この投資信託は、主として海外の金融商品取引所に上場している株式 に投
資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当
込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行いま
す。
（＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示す
る証券および証書等を含みます。
主な投資対象 海外の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
投資態度 ①主として海外の金融商品取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマー
ジング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
し）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
②原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資には、制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
用しません。
⑤外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
めています。
※運用体制は 2022年9月30日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時（原則として毎年3月25日（休業日の場合は翌営業日））に、原則として以下の方針に基
づき収益の分配を行います。
(1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に
属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
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ます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）
等の全額とします。
(2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
(3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
②収益の分配方式
(1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
ます。）との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消
費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分
配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
して積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配
することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
ことができます。
(2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の再投資
収益分配金は、原則として自動的に再投資されます。
委託会社は受託会社から交付を受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販
売会社に交付します。販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振
替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末
日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し
遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益
権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（５）【投資制限】
①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運
用方法（3）投資制限）
② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
制限）
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③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法
（3）投資制限）
④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投
資制限）
⑤デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）
投資制限）
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
⑦投資する株式等の範囲（約款第20条）
1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
⑧信用取引の指図範囲（約款第22条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記5.に定めるもの
を除きます。）の行使により取得可能な株券
⑨先物取引等の運用指図（約款第23条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
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ます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
ま す（以下同じ。）。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月ま
でに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当
証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑨で規定する全オプション
取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
ない範囲内とします。
2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ
対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマ
ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対
象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とし
ます。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定する
全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
5％を上回らない範囲内とします。
3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における
これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、
以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用
の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商品運用額
等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の
外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をい
います。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
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権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当
該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受
取 る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定
する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5％を上回らない範囲内とします。
⑩スワップ取引の運用指図（約款第24条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑪金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第25条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額（「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。）が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にか
かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッ
ジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3）において同じ。）を超えないものと
します。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合
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計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引
の 一部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
じ。）が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といい
ます。以下5）において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資
産の時価総額の合計額」といいます。以下5）において同じ。）を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
約を指図するものとします。
6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
ドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。
7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第26条）
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑬有価証券の貸付の指図および範囲（約款第27条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
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2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑭公社債の空売りの指図および範囲（約款第28条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
ては、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行
うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内で行うものとします。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑮公社債の借入れの指図および範囲（約款第29条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑯特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第30条）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑰外国為替予約取引の指図（約款第31条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替
の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
す。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の
うち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当
該予約取引の指図については、この限りではありません。
3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信
託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗
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じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマ
ザー ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
5)委託会社は、外国為替の売買の予約取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認め
たときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑱資金の借入れ（約款第37条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
限度とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑲同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
なりません。
３【投資リスク】
＜基準価額の主な変動要因＞
当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
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○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の
需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落
した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。 また、新興国の株式は、一
般に先進国株式に比べ株価変動が大きくなる傾向があるため、基準価額が大きく下落する場合があ
ります。
○為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に
影響をおよぼします。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わな
いため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高に
なった場合には、実質保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも基準価額が下落す
る可能性があります。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受
け変動します。当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、また
こうした状況に陥ると予想される場合、信用格付けが格下げされた場合等には、株式の価格が下落
したり、その価値がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
因となります。
有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響
を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から
期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響を
およぼす要因となります。 新興国の株式に投資する場合、先進国の株式に比べ流動性リスクが大き
くなる傾向があります。
○カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資
産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受
け、基準価額が下落する要因となります。 当ファンドが実質的に投資を行う株式や通貨の発行者が
属する国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、
当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化等が株式市場や為替市場におよぼす影響は、先
進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や
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課徴的な税制、海外への送金規制等の種々な規制の導入や政策の変更等の要因も株式市場や為替市
場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
フ）の適用はありません。
○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
る可能性があります。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益
を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも
計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻
しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本
のことで、受益者毎に異なります。
・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少するこ
ととなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払い
を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
クス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用
を行いますが、当該インデックス採用全銘柄を組入れない場合があること、資金流出入から組入
銘柄の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコストや信託報酬等の費用を負
担すること等により、基準価額と当該インデックスが乖離する場合があります。
○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資する
ものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファ
ンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買なら
びに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
○当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
の他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびす
でに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場合、その他やむを得ない
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事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場
合があります。
○注意事項
・当ファンドは、実質的に株式などの値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクも
あります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護
基金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
購入者が負担することとなります。
＜リスク管理体制＞
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の
流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
します。
※リスク管理体制は 2022年9月30日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.2079 ％（税抜0.189％）
支払先 内訳（税抜） 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の
年率0.0845％
委託会社
算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口
年率0.0845％
販売会社
座内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等
年率0.0200％
受託会社
の対価
※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休
業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相
当額とともに信託財産から支払われます。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産留保額
ありません。
・その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息
および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
の基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および
毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託
財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に要
する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外
国での資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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※上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものが
あるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 （配当控除の適用
なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税
（復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入
者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記は、 2022年9月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
2022年9月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 734,968,296 100.00
内 日本 734,968,296 100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 21,140 0.00
純資産総額 734,989,436 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2022年9月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 80,686,026,105 92.45
内 ケイマン諸島 14,299,608,250 16.38
内 インド 12,364,653,935 14.17
内 台湾 11,055,660,368 12.67
内 中国 9,895,036,726 11.34
内 韓国 8,707,948,276 9.98
内 ブラジル 4,411,484,407 5.05
内 サウジアラビア 3,905,802,486 4.48
内 南アフリカ 2,704,420,301 3.10
内 インドネシア 1,791,798,734 2.05
内 タイ 1,717,615,168 1.97
内 メキシコ 1,470,762,598 1.69
内 マレーシア 1,234,695,929 1.41
内 アラブ首長国連邦 1,146,625,170 1.31
内 カタール 1,017,159,877 1.17
内 香港 992,590,783 1.14
内 クエート 711,267,179 0.81
内 フィリピン 586,976,485 0.67
内 チリ 466,720,345 0.53
内 バミューダ 418,935,765 0.48
内 ポーランド 407,690,026 0.47
内 アメリカ 341,571,731 0.39
内 トルコ 301,336,229 0.35
内 ギリシャ 209,312,427 0.24
内 ハンガリー 125,801,745 0.14
内 チェコ 119,728,438 0.14
内 コロンビア 119,219,929 0.14
内 エジプト 50,587,412 0.06
内 ルクセンブルグ 46,884,732 0.05
内 オランダ 27,983,953 0.03
内 ペルー 18,869,383 0.02
内 シンガポール 17,277,318 0.02
内 ロシア 0 0.00
内 キプロス 0 0.00
内 イギリス領バージン諸島 0 0.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益証券 492,024,806 0.56
内 メキシコ 329,213,533 0.38
内 ブラジル 162,811,273 0.19
投資証券 75,691,486 0.09
内 メキシコ 45,444,909 0.05
内 南アフリカ 30,246,577 0.03
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 6,022,765,106 6.90
純資産総額 87,276,507,503 100.00
その他資産の投資状況
2022年9月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 6,082,715,088 6.97
内 アメリカ 6,082,715,088 6.97
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年9月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
エマージング株式パッシ 親投資
1.4248 1.3229 －
1 ブ・マザーファンド 信託受 555,573,586 100.00
日本 益証券 791,625,997 734,968,296 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年9月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.00
合計 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2022年9月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
TAIWAN SEMICONDUCTOR
株式 2,444.42 1,978.51 －
半導体・
1 2,411,083 5.47
台湾 半導体製 5,893,702,026 4,770,353,031 －
造装置
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TENCENT HOLDINGS LTD
株式 6,508.30 4,992.57 －
インタラ
クティ
2 612,000 3.50
ブ・メ
ケイマン諸島 3,983,081,330 3,055,452,840 －
ディアお
よびサー
ビス
SAMSUNG ELECTRONICS CO
株式 6,471.67 5,323.11 －
LTD
コン
3 467,131 2.85
ピュー
韓国
3,023,121,513 2,486,594,368 －
タ・周辺
機器
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
株式 1,745.07 1,417.88 －
インター
4 1,487,868 2.42
ネット販
ケイマン諸島 2,596,448,122 2,109,621,999 －
売・通信
販売
株式
MEITUAN 3,091.79 3,140.19 －
インター
5 ネット販 431,600 1.55
ケイマン諸島 1,334,420,750 1,355,306,004 －
売・通信
販売
RELIANCE INDUSTRIES LTD
株式 4,627.46 4,162.28 －
石油・ガ
6 297,652 1.42
インド ス・消耗 1,377,373,235 1,238,913,050 －
燃料
INFOSYS LTD
株式 2,966.10 2,503.58 －
7 329,086 0.94
情報技術
インド 976,103,952 823,894,279 －
サービス
JD.COM INC
株式 4,289.47 3,726.89 －
インター
8 211,535 0.90
ネット販
ケイマン諸島 907,375,120 788,369,791 －
売・通信
販売
CHINA CONSTRUCTION BANK
株式 101.46 81.36 －
9 9,370,530 0.87
中国 銀行 950,789,364 762,428,488 －
ICICI BANK LTD
株式 1,418.42 1,510.58 －
10 501,813 0.87
インド 銀行 711,784,138 758,029,183 －
VALE SA
株式 2,232.77 1,833.49 －
11 392,389 0.82
金属・鉱
ブラジル 876,115,292 719,442,442 －
業
HOUSING DEVELOPMENT
株式 4,260.82 4,005.12 －
FINANCE CORP
12 168,458 0.77
各種金融
インド 717,769,350 674,695,347 －
サービス
AL RAJHI BANK
株式 3,939.62 3,138.17 －
13 191,199 0.69
サウジアラビア 銀行 753,252,511 600,016,877 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HON HAI PRECISION
株式 479.28 461.65 －
INDUSTRY
14 1,213,225 0.64
電子装
台湾 置・機 581,478,559 560,088,293 －
器・部品
THE SAUDI NATIONAL BANK
株式 2,817.25 2,435.65 －
15 213,622 0.60
サウジアラビア 銀行 601,827,850 520,310,560 －
TATA CONSULTANCY SERVICES
株式 6,297.96 5,365.16 －
LTD
16 89,025 0.55
情報技術
インド 560,675,941 477,633,992 －
サービス
BAIDU INC
株式 2,639.12 2,129.13 －
インタラ
クティ
17 216,200 0.53
ブ・メ
ケイマン諸島 570,579,148 460,317,906 －
ディアお
よびサー
ビス
NETEASE INC
株式 2,734.36 2,169.72 －
18 203,200 0.51
ケイマン諸島 娯楽 555,622,787 440,887,104 －
SK HYNIX INC
株式 10,460.76 8,176.95 －
半導体・
19 53,581 0.50
韓国 半導体製 560,498,278 438,129,693 －
造装置
PING AN INSURANCE GROUP
株式 973.68 707.55 －
20 618,500 0.50
CO-H
中国 保険 602,225,427 437,624,313 －
PINDUODUO INC ADR
株式 7,402.77 8,800.10 －
インター
21 49,642 0.50
ネット販
ケイマン諸島 367,488,314 436,854,747 －
売・通信
販売
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
株式 73.93 79.56 －
22 5,390,200 0.49
インドネシア 銀行 398,548,357 428,857,787 －
HINDUSTAN UNILEVER LTD
株式 4,122.43 4,833.98 －
23 80,280 0.44
パーソナ
インド 330,949,337 388,072,275 －
ル用品
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
株式 5,877.70 4,796.87 －
コン
24 79,802 0.44
ピュー
韓国 469,052,928 382,800,617 －
タ・周辺
機器
NASPERS LTD
株式 14,847.69 17,713.46 －
インター
25 21,352 0.43
ネット販
南アフリカ 317,028,052 378,217,840 －
売・通信
販売
MEDIATEK INC
株式 3,510.85 2,469.72 －
半導体・
26 148,507 0.42
台湾 半導体製 521,386,533 366,771,732 －
造装置
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PETROLEO BRASILEIRO SA
株式 851.51 785.32 －
石油・ガ
27 464,312 0.42
ブラジル ス・消耗
395,370,730 364,635,053 －
燃料
IND & COMM BK OF CHINA -
株式 82.73 66.05 －
28 5,507,235 0.42
H
中国 銀行 455,667,696 363,758,378 －
BANK OF CHINA LTD
株式 55.18 46.86 －
29 7,714,200 0.41
中国 銀行 425,707,537 361,510,554 －
QATAR NATIONAL BANK
株式 884.85 784.65 －
30 450,826 0.41
カタール 銀行 398,916,247 353,743,776 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年9月30日現在
種類 投資比率（％）
株式 92.45
投資信託受益証券
0.56
投資証券 0.09
合計 93.10
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2022年9月30日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
銀行 15.35
外国
半導体・半導体製造装置 7.72
インターネット販売・通信販売 6.12
インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.89
石油・ガス・消耗燃料 4.83
コンピュータ・周辺機器 4.30
金属・鉱業 3.66
化学 3.22
自動車 2.89
電子装置・機器・部品 2.48
保険 2.36
情報技術サービス 2.21
食品 1.93
不動産管理・開発 1.76
無線通信サービス 1.63
各種金融サービス 1.52
各種電気通信サービス 1.45
飲料 1.42
食品・生活必需品小売り 1.27
医薬品 1.24
電力 1.14
繊維・アパレル・贅沢品 1.10
ホテル・レストラン・レジャー 1.05
コングロマリット
1.02
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.99
電気設備 0.96
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
娯楽
0.93
資本市場 0.90
パーソナル用品 0.86
建設資材 0.85
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 0.80
ライフサイエンス・ツール／サービス 0.79
専門小売り 0.78
運送インフラ 0.68
消費者金融
0.67
ガス 0.66
バイオテクノロジー 0.61
建設・土木 0.56
自動車部品 0.47
機械 0.39
海運業 0.37
タバコ 0.36
家庭用耐久財
0.34
航空貨物・物流サービス 0.33
陸運・鉄道 0.32
ソフトウェア 0.26
旅客航空輸送業 0.24
商社・流通業 0.24
航空宇宙・防衛 0.19
紙製品・林産品 0.18
ヘルスケア機器・用品 0.18
通信機器 0.15
複合小売り 0.15
メディア 0.13
水道 0.10
各種消費者サービス 0.10
商業サービス・用品 0.08
レジャー用品 0.08
家庭用品 0.08
エネルギー設備・サービス 0.06
建設関連製品 0.03
総合公益事業 0.03
容器・包装 0.02
ヘルスケア・テクノロジー 0.00
合計 92.45
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2022年9月30日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
MINI MSCI EMG MKT
株価指数先物 ＩＣＥ－Ｕ
買建 960 6,805,876,678 6,082,715,088 6.97
取引 Ｓ
Dec22
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（2022年9月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
14 14 0.7781 0.7781
(2020年3月25日)
第2計算期間末
205 205 1.2404 1.2404
(2021年3月25日)
第3計算期間末
545 545 1.2379 1.2379
(2022年3月25日)
2021年9月末日 411 － 1.2419 －
10月末日 510 － 1.2894 －
11月末日 516 － 1.2331 －
12月末日 527 － 1.2446 －
2022年1月末日 533 － 1.2218 －
2月末日 536 － 1.2029 －
3月末日 568 － 1.2549 －
4月末日 548 － 1.1981 －
5月末日 584 － 1.2153 －
6月末日 696 － 1.2402 －
7月末日 692 － 1.2101 －
8月末日 770 － 1.2401 －
9月末日 734 － 1.1445 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
2022年3月26日～2022年9月25日 －
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △22.2
第2計算期間 59.4
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第3計算期間
△0.2
2022年3月26日～2022年9月25日 △1.8
（注）収益率は期間騰落率です。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 26,151,100 8,114,670
第2計算期間 203,801,597 56,184,617
第3計算期間 434,567,761 159,718,333
2022年3月26日～
245,327,852 49,434,153
2022年9月25日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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＜＜参考情報＞＞
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委託
会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資（自動け
いぞく投資）」専用ファンドです。このためお申込みの際、取得申込者は販売会社との間で「自動け
いぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によって
は、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用
することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
が完了したものを当日のお申込みとします。 ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引
所、香港証券取引所、韓国取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、香港の銀行、韓国の銀行
のいずれかの休業日に該当する日（以下「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの
受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他
やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受
付を取り消すことができるものとします。
※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己の
ために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された
受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事
項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
することがあります。）
＜基準価額の照会方法等＞
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター： 0120-104-694 （受付時間： 営業日の午前９時から午後５時まで ）
・お申込手数料
ありません。
・お申込単位
1円以上1円単位とします。
※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
※当初元本は1口当たり1円です。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託会
社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の資
金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にか
かるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行うも
のとします。
※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の
受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に
行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合に
は、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求
を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
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・委託会社への照会
コールセンター： 0120-104-694 （受付時間： 営業日の午前９時から午後５時まで ）
・解約単位
1口単位とします。
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において支
払います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
ます。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド受益証券 計算日の基準価額
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター： 0120-104-694 （受付時間： 営業日の午前９時から午後５時まで ）
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
信託期間は、2019年6月28日（設定日）から原則として無期限です。
※下記(5)その他 イ．償還規定の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させるこ
とがあります。
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（４）【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年3月26日から翌年3月25日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
日とします。
（５）【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
る場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場合、
またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を
終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨
を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の
変更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間にお
いて存続します。
h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社また
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にした
がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
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任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
信託契約を解約し、信託を終了させます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
用を受けません。
ロ.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資
信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
ます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
て変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議
を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下ロ.信託約款の変更
等c.において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に
ついて賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
定にしたがいます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
の適用を受けません。
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ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
掲載します。
（URL http://www.am-one.co.jp/ ）
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年3月25日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
（URL http://www.am-one.co.jp/ ）
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金請求権
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社によ
り自動的に再投資されます。販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計
算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会
社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。）に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付け
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3)一部解約請求権
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受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間（2021年3月26
日から2022年3月25日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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１【財務諸表】
【Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
2021年3月25日現在 2022年3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,411,152 751,245
205,466,364 545,301,291
親投資信託受益証券
流動資産合計 210,877,516 546,052,536
資産合計 210,877,516 546,052,536
負債の部
流動負債
未払解約金 5,274,150 198,419
未払受託者報酬 13,553 55,850
未払委託者報酬 114,818 472,236
2,063 8,860
その他未払費用
流動負債合計 5,404,584 735,365
負債合計 5,404,584 735,365
純資産の部
元本等
元本 165,653,410 440,502,838
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 39,819,522 104,814,333
17,028,323 17,152,648
（分配準備積立金）
元本等合計 205,472,932 545,317,171
純資産合計 205,472,932 545,317,171
負債純資産合計 210,877,516 546,052,536
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 2020年3月26日 自 2021年3月26日
至 2021年3月25日 至 2022年3月25日
営業収益
受取利息 － 5
27,768,498 △ 8,802,073
有価証券売買等損益
営業収益合計 27,768,498 △ 8,802,068
営業費用
支払利息 107 368
受託者報酬 17,848 91,998
委託者報酬 151,472 778,088
2,690 14,561
その他費用
営業費用合計 172,117 885,015
営業利益又は営業損失（△） 27,596,381 △ 9,687,083
経常利益又は経常損失（△） 27,596,381 △ 9,687,083
当期純利益又は当期純損失（△） 27,596,381 △ 9,687,083
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
8,853,052 △ 1,093,094
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 4,002,273 39,819,522
剰余金増加額又は欠損金減少額 25,078,466 115,135,342
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,845,940 －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
23,232,526 115,135,342
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 － 41,546,542
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ 41,546,542
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 39,819,522 104,814,333
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第3期
項目 自 2021年3月26日
至 2022年3月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
項目
2021年3月25日現在 2022年3月25日現在
１. 期首元本額 18,036,430円 165,653,410円
期中追加設定元本額 203,801,597円 434,567,761円
期中一部解約元本額 56,184,617円 159,718,333円
２. 受益権の総数 165,653,410口 440,502,838口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
項目 自 2020年3月26日 自 2021年3月26日
至 2021年3月25日 至 2022年3月25日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（1,319,836円）、費用控除 当等収益（7,000,424円）、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益（15,683,269円）、信託 売買等損益（0円）、信託約款に規定
約款に規定される収益調整金 される収益調整金（87,661,685円）
（22,791,199円）及び分配準備積立 及び分配準備積立金（10,152,224
金（25,218円）より分配対象収益は 円）より分配対象収益は104,814,333
39,819,522円（1万口当たり2,403.78 円（1万口当たり2,379.42円）であり
円）でありますが、分配を行ってお ますが、分配を行っておりません。
りません。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
項目 自 2020年3月26日 自 2021年3月26日
至 2021年3月25日 至 2022年3月25日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
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２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委 を行います。運用評価委員会等はこ
員会等はこれらの運用リスク管理状 れらの運用リスク管理状況の報告を
況の報告を受け、総合的な見地から 受け、総合的な見地から運用状況全
運用状況全般の管理を行います。 般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
項目
2021年3月25日現在 2022年3月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
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売買目的有価証券
第2期 第3期
2021年3月25日現在 2022年3月25日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券
22,429,203 △7,968,462
合計 22,429,203 △7,968,462
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第2期 第3期
2021年3月25日現在 2022年3月25日現在
1口当たり純資産額 1.2404円 1.2379円
（1万口当たり純資産額） (12,404円) (12,379円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2022年3月25日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 エマージング株式パッシブ・マ
381,516,331 545,301,291
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 381,516,331 545,301,291
合計 545,301,291
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産
の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年3月25日現在
資産の部
流動資産
預金 8,606,749,139
コール・ローン 211,574,104
株式 59,332,722,342
投資信託受益証券 405,375,613
投資証券 55,872,333
派生商品評価勘定 647,616,192
未収入金 6,949,415
未収配当金 155,289,796
2,024,341,604
差入委託証拠金
流動資産合計 71,446,490,538
資産合計 71,446,490,538
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 12,224,894
未払金 9,723
1,553,000
未払解約金
流動負債合計 13,787,617
負債合計 13,787,617
純資産の部
元本等
元本 49,978,884,531
剰余金
21,453,818,390
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 71,432,702,921
純資産合計 71,432,702,921
負債純資産合計 71,446,490,538
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年3月26日
項目
至 2022年3月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年3月25日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 39,445,269,692円
本額
同期中追加設定元本額 53,702,071,187円
同期中一部解約元本額 43,168,456,348円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 8,078,252,998円
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン 318,465,570円
ドラップ）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 4,985,147円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 18,323,515円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 95,795,888円
25,177,320円
グローバル８資産ラップファンド（安定型）
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 14,764,398円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 14,175,551円
たわらノーロード 新興国株式 9,115,375,897円
たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ 2,860,042,052円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 2,578,644,415円
たわらノーロード バランス（堅実型） 26,263,512円
たわらノーロード バランス（標準型） 95,399,097円
たわらノーロード バランス（積極型） 157,561,425円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 93,091円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 131,254,832円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 212,464,701円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 182,414,587円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 256,193,657円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 540,273円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 17,375,522円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,905,741円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 5,995,645円
たわらノーロード 全世界株式 143,307,094円
Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド 381,516,331円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 340,459,539円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 345,994,625円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 463,152,779円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 921,410,548円
投資のソムリエ 13,834,771,721円
クルーズコントロール 84,420,603円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 843,528,273円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 377,344,929円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 541,389,247円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 3,875,044,149円
ワールドアセットバランス（基本コース） 797,266,274円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 832,729,130円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 34,199,248円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 18,026,282円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 4,472,462円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 108,325,793円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 591,856,725円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 334,081,535円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 28,063,757円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 14,764,784円
12,735,021円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５） 1,101,630円
エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 14,142,047円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定） 354,611,905円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格 10,034,931円
機関投資家専用）
しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定） 74,047,955円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 257,291,546円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 127,328,834円
計 49,978,884,531円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 受益権の総数 49,978,884,531口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年3月26日
項目
至 2022年3月25日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年3月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年3月25日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 △8,474,711,743
投資信託受益証券 △58,160,500
投資証券 △912,687
合計 △8,533,784,930
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2021年4月20日から2022年3月25日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
2022年3月25日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 1,497,915,085 － 1,510,139,979 △12,224,894
アメリカ・ドル 1,434,133,931 － 1,445,898,876 △11,764,945
カタール・リアル 63,549,375 － 64,007,388 △458,013
サウジアラビア・リアル 231,779 － 233,715 △1,936
買建 9,190,528,506 － 9,203,008,995 12,480,489
アメリカ・ドル 7,756,394,575 － 7,756,684,995 290,420
インド・ルピー 206,157,574 － 209,300,000 3,142,426
台湾・ドル 1,227,976,357 － 1,237,024,000 9,047,643
合計 10,688,443,591 － 10,713,148,974 255,595
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2022年3月25日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買建 18,660,449,055 － 19,295,584,758 635,135,703
合計 18,660,449,055 － 19,295,584,758 635,135,703
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年3月25日現在
1口当たり純資産額 1.4293円
（1万口当たり純資産額） (14,293円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2022年3月25日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
TRIP.COM GROUP LTD ADR
33,060 24.500 809,970.000
アメリカ・ドル
CIA DE MINAS
12,755 10.660 135,968.300
BUENAVENTURA SA ADR
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR
24,210 0.510 12,347.100
PREF
CREDICORP LTD
4,738 174.660 827,539.080
MOBILE TELESYSTEMS
PUBLIC JOINT STOCK
42,311 5.500 232,710.500
COMPANY ADR
SOUTHERN COPPER CORP
5,588 77.110 430,890.680
LUKOIL SPON ADR
33,845 0.720 24,368.400
GAZPROM PAO ADR
483,471 0.581 280,896.650
COMMERCIAL INTERNATIONAL
128,421 2.470 317,199.870
BANK SP GDR
SHANGHAI LUJIAZUI
96,388 0.925 89,158.900
FIN&TRADE
SHANGHAI BAOSIGHT
31,100 3.945 122,689.500
SOFTWARE CO LTD
SURGUTNEFTEGAZ ADR
71,084 0.470 33,409.480
51JOB INC ADR
2,101 54.410 114,315.410
X5 RETAIL GROUP NV GDR
16,003 0.531 8,497.590
NOVATEK PJSC GDR
7,413 0.650 4,818.450
BAIDU INC -SPON ADR
18,368 150.610 2,766,404.480
NOVOLIPETSK STEEL GDR
13,260 0.316 4,190.160
MMC NORILSK NICKEL ADR
53,953 1.890 101,971.170
ROSNEFT OIL CO GDR
107,951 0.601 64,878.550
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEW ORIENTAL EDUCATION &
127,330 1.330 169,348.900
TECH
SEVERSTAL GDR
18,608 0.060 1,116.480
TATNEFT ADR
19,509 2.350 45,846.150
VTB BANK OJSC GDR
152,000 0.010 1,520.000
MAGNIT PJSC GDR
37,870 0.012 454.440
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR
36,039 9.460 340,928.940
TAL EDUCATION GROUP-ADR
24,628 3.320 81,764.960
VK CO LTD GDR
9,858 0.856 8,438.440
YANDEX NV
25,601 18.940 484,882.940
NOAH HOLDINGS LTD ADR
3,513 25.930 91,092.090
SBERBANK ADR
224,278 0.500 112,139.000
PHOSAGRO PJSC GDR
18,163 0.052 944.470
HUAZHU GROUP LTD ADR
12,481 32.870 410,250.470
JOYY INC-ADR
5,086 41.670 211,933.620
DAQO NEW ENERGY CORP ADR
4,640 46.040 213,625.600
GDS HOLDINGS LTD ADR
5,095 42.710 217,607.450
ZAI LAB LTD ADR
4,484 46.910 210,344.440
TCS GROUP HOLDING PLC
9,961 3.193 31,805.470
GDR
360 DIGITECH INC ADR
5,813 17.300 100,564.900
BILIBILI INC ADR
10,050 30.310 304,615.500
NIO INC ADR
86,646 21.980 1,904,479.080
TENCENT MUSIC
38,068 5.220 198,714.960
ENTERTAINMENT GROUP ADR
AUTOHOME INC ADR
6,296 30.570 192,468.720
I-MAB ADR
3,403 20.000 68,060.000
WEIBO CORP ADR
4,386 26.660 116,930.760
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS
2,911 6.270 18,251.970
LTD ADR
KANZHUN LTD ADR
5,650 27.970 158,030.500
RLX TECHNOLOGY INC ADR
49,092 2.050 100,638.600
DIDI GLOBAL INC ADR
26,813 3.800 101,889.400
KE HOLDINGS INC ADR
22,702 13.190 299,439.380
CHINDATA GROUP HOLDINGS
6,336 7.000 44,352.000
LTD ADR
DADA NEXUS LTD ADR
4,179 10.240 42,792.960
LEGEND BIOTECH CORP ADR
3,309 38.850 128,554.650
LI AUTO INC ADR
36,424 27.860 1,014,772.640
XPENG INC ADR
25,565 29.260 748,031.900
OZON HOLDINGS PLC ADR
4,537 11.600 52,629.200
LUFAX HOLDING LTD ADR
47,594 6.550 311,740.700
HELLO GROUP INC ADR
12,641 7.220 91,268.020
PINDUODUO INC ADR
28,570 44.940 1,283,935.800
YUM CHINA HOLDINGS INC
28,054 43.400 1,217,543.600
IQIYI INC ADR
15,440 4.770 73,648.800
POLYUS PJSC GDR
6,787 3.900 26,469.300
HUTCHMED CHINA LTD ADR
6,136 20.720 127,137.920
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZTO EXPRESS CAYMAN INC
28,210 25.840 728,946.400
ADR
BEIGENE LTD ADR
3,297 202.420 667,378.740
アメリカ・ドル 小計 2,444,073 19,139,554.530
(2,336,365,421)
ABU DHABI ISLAMIC BANK
アラブ首長国連
114,269 9.250 1,056,988.250
邦・ディルハム PJSC
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC
176,773 6.050 1,069,476.650
EMIRATES
TELECOMMUNICATIONS GROUP
231,405 36.000 8,330,580.000
CO PJSC
ABU DHABI COMMERCIAL
179,589 10.380 1,864,133.820
BANK PJSC
FIRST ABU DHABI BANK
293,886 22.580 6,635,945.880
PJSC
EMAAR PROPERTIES PJSC
268,691 5.450 1,464,365.950
ALDAR PROPERTIES PJSC
298,029 4.790 1,427,558.910
EMIRATES NBD BANK PJSC
164,751 14.300 2,355,939.300
ABU DHABI NATIONAL OIL
152,340 4.140 630,687.600
CO FOR DISTRIBUTION PJSC
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計 1,879,733 24,835,676.360
(826,779,666)
RELIANCE INDUSTRIES LTD
190,393 2,578.650 490,956,909.450
インド・ルピー
BHARAT PETROLEUM CORP
53,080 362.600 19,246,808.000
LTD
ASIAN PAINTS LTD
25,310 3,025.350 76,571,608.500
EICHER MOTORS LTD
10,528 2,369.650 24,947,675.200
GRASIM INDUSTRIES LTD
16,526 1,599.400 26,431,684.400
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
56,692 765.650 43,406,229.800
SHREE CEMENT LTD
756 23,273.750 17,594,955.000
ICICI BANK LTD
341,776 704.200 240,678,659.200
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
52,605 275.000 14,466,375.000
LTD
STATE BANK OF INDIA LTD
126,427 487.100 61,582,591.700
CONTAINER CORP OF INDIA
18,888 621.500 11,738,892.000
LTD
TATA STEEL LTD
47,824 1,350.550 64,588,703.200
TATA MOTORS LTD
108,975 433.200 47,207,970.000
JSW STEEL LTD
55,242 715.100 39,503,554.200
TATA CONSUMER PRODUCTS
37,654 740.500 27,882,787.000
LTD
TATA POWER CO LTD
91,853 239.500 21,998,793.500
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
8,074 3,103.850 25,060,484.900
NESTLE INDIA LTD
2,339 17,408.100 40,717,545.900
GAIL INDIA LTD
119,463 147.100 17,573,007.300
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
36,675 1,714.150 62,866,451.250
VEDANTA LTD
72,604 411.150 29,851,134.600
AXIS BANK LTD
150,431 722.250 108,648,789.750
TITAN COMPANY LTD
23,199 2,618.500 60,746,581.500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OIL & NATURAL GAS CORP
162,720 177.450 28,874,664.000
LTD
COLGATE-PALMOLIVE INDIA
9,999 1,508.700 15,085,491.300
LTD
BHARAT ELECTRONICS LTD
75,240 207.500 15,612,300.000
LUPIN LTD
17,003 774.600 13,170,523.800
MPHASIS LTD
6,556 3,333.250 21,852,787.000
ACC LTD
5,706 2,080.400 11,870,762.400
BAJAJ FINANCE LTD
17,823 6,997.550 124,717,333.650
HOUSING DEVELOPMENT
114,239 2,310.500 263,949,209.500
FINANCE CORP
INFOSYS LTD
224,452 1,886.700 423,473,588.400
WIPRO LTD
89,583 610.550 54,694,900.650
MRF LTD
160 66,718.750 10,675,000.000
INDIAN OIL CORP LTD
90,232 120.600 10,881,979.200
HINDUSTAN UNILEVER LTD
54,715 1,965.900 107,564,218.500
TRENT LTD
14,708 1,276.850 18,779,909.800
APOLLO HOSPITALS
6,485 4,628.550 30,016,146.750
ENTERPRISE LTD
HCL TECHNOLOGIES LTD
71,734 1,192.100 85,514,101.400
DABUR INDIA LTD
39,368 523.750 20,618,990.000
HERO MOTOCORP LTD
7,292 2,412.150 17,589,397.800
SRF LTD
9,184 2,608.100 23,952,790.400
BALKRISHNA INDUSTRIES
6,357 2,064.900 13,126,569.300
LTD
DR REDDYS LABORATORIES
7,371 4,328.500 31,905,373.500
LTD
BHARTI AIRTEL LTD
163,877 706.350 115,754,518.950
UNITED SPIRITS LTD
22,860 905.700 20,704,302.000
SUN PHARMACEUTICAL
57,184 908.850 51,971,678.400
INDUSTRIES LTD
DIVI'S LABORATORIES LTD
8,440 4,494.650 37,934,846.000
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
8,974 7,556.950 67,816,069.300
AUROBINDO PHARMA LTD
16,048 721.150 11,573,015.200
HAVELLS INDIA LTD
19,190 1,146.150 21,994,618.500
INDRAPRASTHA GAS LTD
22,037 377.400 8,316,763.800
BIOCON LTD
23,730 342.300 8,122,779.000
MOTHERSON SUMI SYSTEMS
88,501 234.800 20,780,034.800
LTD
SHRIRAM TRANSPORT
14,071 1,092.400 15,371,160.400
FINANCE CO LTD
PETRONET LNG LTD
52,703 197.350 10,400,937.050
CIPLA LTD/INDIA
31,086 1,029.000 31,987,494.000
LARSEN & TOUBRO LTD
45,376 1,771.550 80,385,852.800
ULTRATECH CEMENT LTD
7,086 6,351.850 45,009,209.100
TATA CONSULTANCY
61,689 3,749.850 231,324,496.650
SERVICES LTD
ADANI ENTERPRISES LTD
17,765 1,832.800 32,559,692.000
NTPC LTD
315,797 135.400 42,758,913.800
62/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
7,899 2,246.700 17,746,683.300
YES BANK LTD
714,850 12.750 9,114,337.500
AMBUJA CEMENTS LTD
41,463 297.050 12,316,584.150
BHARAT FORGE LTD
18,024 694.250 12,513,162.000
HINDALCO INDUSTRIES LTD
104,871 621.950 65,224,518.450
ITC LTD
195,090 254.850 49,718,686.500
PIDILITE INDUSTRIES LTD
9,563 2,423.650 23,177,364.950
UNITED PHOSPHORUS LTD
31,802 799.100 25,412,978.200
TORRENT PHARMACEUTICALS
3,929 2,828.400 11,112,783.600
LTD
SIEMENS INDIA LTD
5,950 2,294.300 13,651,085.000
INFO EDGE INDIA LTD
5,247 4,529.950 23,768,647.650
GODREJ CONSUMER PRODUCTS
22,990 695.000 15,978,050.000
LTD
TECH MAHINDRA LTD
41,193 1,568.550 64,613,280.150
MINDTREE LTD
4,280 4,277.500 18,307,700.000
MARICO LTD
36,241 482.400 17,482,658.400
PAGE INDUSTRIES LTD
338 41,383.550 13,987,639.900
DLF LTD
48,259 356.600 17,209,159.400
POWER GRID CORP OF INDIA
217,047 210.750 45,742,655.250
LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL
32,222 733.450 23,633,225.900
ECONOMIC ZONE
BAJAJ FINSERV LTD
2,454 16,378.700 40,193,329.800
BAJAJ AUTO LTD
4,914 3,583.900 17,611,284.600
JUBILANT FOODWORKS LTD
4,748 2,618.950 12,434,774.600
MUTHOOT FINANCE LTD
8,810 1,350.800 11,900,548.000
COAL INDIA LTD
94,168 187.400 17,647,083.200
INDUS TOWERS LTD
54,946 213.800 11,747,454.800
PI INDUSTRIES LTD
4,809 2,751.650 13,232,684.850
LARSEN & TOUBRO INFOTECH
3,587 6,177.350 22,158,154.450
LTD
ADANI GREEN ENERGY LTD
25,668 1,911.400 49,061,815.200
HDFC LIFE INSURANCE CO
60,705 522.350 31,709,256.750
LTD
HDFC ASSET MANAGEMENT CO
4,012 2,180.150 8,746,761.800
LTD
BANDHAN BANK LTD
37,750 297.250 11,221,187.500
ADANI TOTAL GAS LTD
17,937 1,979.750 35,510,775.750
GODREJ PROPERTIES LTD
9,916 1,569.650 15,564,649.400
CHOLAMANDALAM INVESTMENT
25,394 731.350 18,571,901.900
AND FINANCE CO LTD
SBI CARDS & PAYMENT
16,624 843.550 14,023,175.200
SERVICES LTD
INDIAN RAILWAY CATERING
20,386 772.500 15,748,185.000
& TOURISM CORP LTD
ZOMATO LTD
125,644 80.350 10,095,495.400
BERGER PAINTS INDIA LTD
18,598 684.050 12,721,961.900
ADANI TRANSMISSIONS LTD
18,044 2,414.400 43,565,433.600
63/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AVENUE SUPERMARTS LTD
10,533 4,042.850 42,583,339.050
ICICI LOMBARD GENERAL
12,738 1,244.150 15,847,982.700
INSURANCE CO LTD
ICICI PRUDENTIAL LIFE
27,604 482.900 13,329,971.600
INSURANCE CO LTD
INTERGLOBE AVIATION LTD
7,733 1,863.100 14,407,352.300
SBI LIFE INSURANCE CO
28,309 1,088.950 30,827,085.550
LTD
インド・ルピー 小計 5,841,944 4,784,133,455.650
(7,702,454,864)
インドネシア・
ANEKA TAMBANG TBK PT
571,700 2,640.000 1,509,288,000.000
ルピア
BARITO PACIFIC TBK PT
2,540,500 900.000 2,286,450,000.000
UNITED TRACTORS TBK PT
133,301 26,600.000 3,545,806,600.000
INDOFOOD SUKSES MAKMUR
352,900 5,950.000 2,099,755,000.000
TBK PT
UNILEVER INDONESIA TBK
485,400 3,380.000 1,640,652,000.000
PT
PT ASTRA INTERNATIONAL
1,293,300 6,575.000 8,503,447,500.000
TBK
TELKOM INDONESIA PERSERO
3,252,500 4,560.000 14,831,400,000.000
TBK
CHAROEN POKPHAND
579,100 5,750.000 3,329,825,000.000
INDONESIA TBK PT
GUDANG GARAM TBK PT
32,400 31,200.000 1,010,880,000.000
INDOCEMENT TUNGGAL
75,800 10,975.000 831,905,000.000
PRAKARSA TBK PT
INDAH KIAT PULP AND
190,800 8,075.000 1,540,710,000.000
PAPER CORP TBK PT
BANK MANDIRI
1,310,100 7,925.000 10,382,542,500.000
BANK RAKYAT INDONESIA
4,468,400 4,730.000 21,135,532,000.000
BANK NEGARA INDONESIA
432,700 8,225.000 3,558,957,500.000
PERSERO TBK PT
KALBE FARMA TBK PT
1,094,000 1,690.000 1,848,860,000.000
SEMEN INDONESIA PERSERO
269,200 6,575.000 1,769,990,000.000
TBK PT
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
3,665,900 7,925.000 29,052,257,500.000
ADARO ENERGY INDONESIA
934,100 2,880.000 2,690,208,000.000
TBK PT
INDOFOOD CBP SUKSES
165,000 7,550.000 1,245,750,000.000
MAKMUR TBK PT
TOWER BERSAMA
533,300 2,960.000 1,578,568,000.000
INFRASTRUCTURE TBK PT
SARANA MENARA NUSANTARA
1,718,300 1,075.000 1,847,172,500.000
TBK PT
BANK JAGO TBK PT
270,200 14,825.000 4,005,715,000.000
MERDEKA COPPER GOLD TBK
734,200 4,750.000 3,487,450,000.000
PT
インドネシア・ルピア 小計
25,103,101 123,733,122,100.000
(1,051,731,538)
64/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オフショア・人
EVE ENERGY CO LTD
8,832 81.450 719,366.400
民元
WUS PRINTED CIRCUIT
5,940 13.690 81,318.600
KUNSHAN CO LTD
CHINA ZHENHUA GROUP
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 3,400 114.510 389,334.000
LTD
BEIJING SHUNXIN
3,000 23.910 71,730.000
AGRICULTURE CO LTD
TIANSHUI HUATIAN
12,000 10.940 131,280.000
TECHNOLOGY CO LTD
JIANGXI GANFENG LITHIUM
5,200 129.700 674,440.000
CO LTD
UNISPLENDOUR CORP LTD
7,540 19.740 148,839.600
WUHU TOKEN SCIENCE CO
16,300 8.540 139,202.000
LTD
SHANDONG SUN PAPER
19,100 11.370 217,167.000
INDUSTRY JSC LTD
SHENZHEN SUNWAY
4,000 18.700 74,800.000
COMMUNICATION CO LTD
HANGZHOU TIGERMED
1,200 103.480 124,176.000
CONSULTING CO LTD
SUNWODA ELECTRONIC CO
3,900 29.690 115,791.000
LTD
HUAGONG TECH CO LTD
7,500 21.700 162,750.000
CHANGCHUN HIGH & NEW
TECHNOLOGY INDUSTRY
2,100 174.450 366,345.000
GROUP INC
ZHEJIANG SANHUA
INTELLIGENT CONTROLS CO 10,330 16.970 175,300.100
LTD
MANGO EXCELLENT MEDIA CO
5,300 31.100 164,830.000
LTD
SHENZHEN KAIFA
5,900 11.470 67,673.000
TECHNOLOGY CO LTD
SUZHOU DONGSHAN
PRECISION MANUFACTURING
19,100 19.800 378,180.000
CO LTD
GEM CO LTD
29,100 8.700 253,170.000
THUNDER SOFTWARE
2,600 103.800 269,880.000
TECHNOLOGY CO LTD
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO
6,900 58.970 406,893.000
LTD
ZHEJIANG CENTURY HUATONG
18,600 6.270 116,622.000
GROUP CO LTD
SUNGROW POWER SUPPLY CO
6,500 112.790 733,135.000
LTD
WUHAN GUIDE INFRARED CO
8,568 17.950 153,795.600
LTD
65/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HANGZHOU ROBAM
5,904 28.620 168,972.480
APPLIANCES CO LTD
ZHEJIANG NHU CO LTD
17,660 32.910 581,190.600
SHIJIAZHUANG YILING
2,660 29.570 78,656.200
PHARMACEUTICAL CO LTD
FUJIAN SUNNER
6,600 19.250 127,050.000
DEVELOPMENT CO LTD
HEFEI MEIYA
OPTOELECTRONIC
3,400 28.480 96,832.000
TECHNOLOGY INC
BEIJING NEW BUILDING
5,100 28.330 144,483.000
MATERIALS PLC
CHINA TRANSINFO
1,500 11.880 17,820.000
TECHNOLOGY CO LTD
BEIJING SINNET
2,600 13.390 34,814.000
TECHNOLOGY CO LTD
GUANGDONG HAID GROUP CO
4,600 56.900 261,740.000
LTD
GOTION HIGH-TECH CO LTD
3,000 36.300 108,900.000
AVIC ELECTROMECHANICAL
11,000 11.360 124,960.000
SYSTEMS CO LTD
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD
19,600 54.990 1,077,804.000
CHONGQING ZHIFEI
BIOLOGICAL PRODUCTS CO 7,200 141.300 1,017,360.000
LTD
CHINA BAOAN GROUP CO LTD
18,000 12.020 216,360.000
ADDSINO CO LTD
10,200 11.470 116,994.000
CHINA GREATWALL
11,200 11.760 131,712.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
TIANMA MICROELECTRONICS
10,100 10.380 104,838.000
CO LTD
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD
31,400 6.420 201,588.000
NAVINFO CO LTD
5,600 14.620 81,872.000
JINKE PROPERTIES GROUP
14,300 4.530 64,779.000
CO LTD
WINNING HEALTH
2,730 9.480 25,880.400
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
SICHUAN KELUN
2,600 17.350 45,110.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
HUALAN BIOLOGICAL
7,800 22.980 179,244.000
ENGINEERING INC
RONGSHENG PETRO CHEMICAL
50,250 14.370 722,092.500
CO LTD
CHINA RESOURCES SANJIU
MEDICAL & PHARMACEUTICAL
6,000 37.810 226,860.000
CO LTD
UNIGROUP GUOXIN
3,200 202.000 646,400.000
MICROELECTRONICS CO LTD
66/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INSPUR ELECTRONIC
INFORMATION INDUSTRY CO 3,570 28.370 101,280.900
LTD
GRG BANKING EQUIPMENT CO
12,700 10.160 129,032.000
LTD
O-FILM TECH CO LTD
8,600 7.260 62,436.000
SHANXI TAIGANG STAINLESS
36,700 6.680 245,156.000
STEEL CO LTD
AIER EYE HOSPITAL GROUP
23,381 30.510 713,354.310
CO LTD
CHAOZHOU THREE-CIRCLE
10,800 29.740 321,192.000
GROUP CO LTD
SHANGHAI BAIRUN
INVESTMENT HOLDING GROUP
560 35.980 20,148.800
CO LTD
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY
6,900 21.390 147,591.000
BEIJING CO LTD
XCMG CONSTRUCTION
38,200 5.130 195,966.000
MACHINERY CO LTD
DONG-E-E-JIAO CO LTD
4,900 35.610 174,489.000
GUANGZHOU HAIGE
COMMUNICATIONS GROUP INC 15,300 10.120 154,836.000
CO
ZHEJIANG SEMIR GARMENT
21,000 6.530 137,130.000
CO LTD
HUADONG MEDICINE CO LTD
7,500 33.810 253,575.000
YANTAI JEREH OILFIELD
5,000 46.290 231,450.000
SERVICES GROUP CO LTD
TONGLING NONFERROUS
118,600 3.870 458,982.000
METALS GROUP CO LTD
WUHU SHUNRONG SANQI
INTERACTIVE
6,600 22.650 149,490.000
ENTERTAINMENT NETWORK
TECHNOLOGY
AECC AERO-ENGINE CONTROL
11,900 24.080 286,552.000
CO LTD
LUZHOU LAOJIAO CO LTD
7,100 199.900 1,419,290.000
SHENZHEN INOVANCE
11,100 56.290 624,819.000
TECHNOLOGY CO LTD
BEIJING DABEINONG
14,950 7.820 116,909.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
NORTHEAST SECURITIES CO
17,700 7.590 134,343.000
LTD
TIANJIN ZHONGHUAN
15,300 44.120 675,036.000
SEMICONDUCTOR CO LTD
SONGCHENG PERFORMANCE
5,940 13.320 79,120.800
DEVELOPMENT CO LTD
BEIJING SHIJI
INFORMATION TECHNOLOGY
5,320 20.780 110,549.600
CO LTD
67/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RISESUN REAL ESTATE
16,000 4.080 65,280.000
DEVELOPMENT CO LTD
HITHINK ROYALFLUSH
INFORMATION NETWORK CO 2,100 96.160 201,936.000
LTD
SHENZHEN ENERGY GROUP CO
36,480 6.540 238,579.200
LTD
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO
14,300 7.970 113,971.000
LTD
LUXSHARE PRECISION
27,154 34.390 933,826.060
INDUSTRY CO LTD
SHANXI SECURITIES CO LTD
27,500 5.490 150,975.000
FOCUS MEDIA INFORMATION
83,800 6.100 511,180.000
TECHNOLOGY CO LTD
NEW HOPE LIUHE CO LTD
19,900 16.270 323,773.000
ZHEJIANG DAHUA
23,900 16.710 399,369.000
TECHNOLOGY CO LTD
DHC SOFTWARE CO LTD
3,800 7.070 26,866.000
IFLYTEK CO LTD
13,500 47.490 641,115.000
HESTEEL CO LTD
104,700 2.340 244,998.000
GOERTEK INC
20,200 37.700 761,540.000
GUOYUAN SECURITIES CO
21,300 6.710 142,923.000
LTD
BANK OF NINGBO CO LTD
33,000 36.300 1,197,900.000
LENS TECHNOLOGY CO LTD
12,400 12.030 149,172.000
TCL TECHNOLOGY GROUP
47,400 4.930 233,682.000
CORPORATION
CHANGJIANG SECURITIES CO
28,300 6.170 174,611.000
LTD
SHENZHEN OVERSEAS
37,600 6.490 244,024.000
CHINESE TOWN CO LTD
CHONGQING CHANGAN
41,660 11.400 474,924.000
AUTOMOBILE CO LTD
WESTERN SECURITIES CO
22,700 7.170 162,759.000
LTD
HENAN SHUANGHUI
INVESTMENT & DEVELOPMENT
5,600 26.310 147,336.000
CO LTD
YUNNAN BAIYAO GROUP CO
3,800 81.800 310,840.000
LTD
EAST MONEY INFORMATION
38,808 25.350 983,782.800
CO LTD
JIANGSU YANGHE BREWERY
7,600 141.350 1,074,260.000
JOINT-STOCK CO LTD
WULIANGYE YIBIN CO LTD
15,000 161.360 2,420,400.000
SHANGHAI RAAS BLOOD
20,800 6.070 126,256.000
PRODUCTS CO LTD
SUNING.COM CO LTD
23,700 3.380 80,106.000
BOE TECHNOLOGY GROUP CO
130,700 4.260 556,782.000
LTD
68/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA MERCHANTS SHEKOU
INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS
63,500 14.420 915,670.000
CO LTD
GUOSEN SECURITIES CO LTD
12,200 9.810 119,682.000
PING AN BANK CO LTD
75,800 15.200 1,152,160.000
WENS FOODSTUFFS GROUP CO
35,380 21.780 770,576.400
LTD
SHENWAN HONGYUAN GROUP
71,200 4.300 306,160.000
CO LTD
CHINA VANKE CO LTD
16,800 17.480 293,664.000
ZTE CORP
24,300 26.620 646,866.000
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
SCIENCE AND TECHNOLOGY
28,500 6.650 189,525.000
CO LTD
WEICHAI POWER CO LTD
44,600 14.010 624,846.000
LIVZON PHARMACEUTICAL
4,200 41.760 175,392.000
GROUP INC
GF SECURITIES CO LTD
21,900 17.290 378,651.000
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 21,100 13.670 288,437.000
LTD
BYD CO LTD
8,200 247.080 2,026,056.000
GUANGDONG LY INTELLIGENT
34,100 5.170 176,297.000
MANUFACTURING CO LTD
GUANGZHOU TINCI
MATERIALS TECHNOLOGY CO 4,830 101.000 487,830.000
LTD
SHENZHEN CAPCHEM
2,900 83.800 243,020.000
TECHNOLOGY CO LTD
LB GROUP CO LTD
11,000 23.400 257,400.000
JIANGSU EASTERN
17,900 15.080 269,932.000
SHENGHONG CO LTD
SINOMA SCIENCE &
12,900 25.030 322,887.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHACHA FOOD CO LTD
2,900 50.160 145,464.000
APELOA PHARMACEUTICAL CO
8,000 34.770 278,160.000
LTD
NAURA TECHNOLOGY GROUP
2,700 297.000 801,900.000
CO LTD
JIANGXI ZHENGBANG
3,600 6.560 23,616.000
TECHNOLOGY CO LTD
HUAFON CHEMICAL CO LTD
34,200 9.200 314,640.000
PERFECT WORLD CO
5,550 12.990 72,094.500
LTD/CHINA
ANHUI GUJING DISTILLERY
3,000 184.370 553,110.000
CO LTD
HENGYI PETROCHEMICAL CO
15,600 8.450 131,820.000
LTD
69/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZHEJIANG JINGSHENG
MECHANICAL & ELECTRICAL
6,600 61.800 407,880.000
CO LTD
ZHEJIANG SUPOR CO LTD
600 48.790 29,274.000
NINESTAR CORP
5,700 44.560 253,992.000
YUNDA HOLDING CO LTD
7,020 17.800 124,956.000
GCL SYSTEM INTEGRATION
33,800 3.370 113,906.000
TECHNOLOGY CO LTD
GIANT NETWORK GROUP CO
12,000 9.770 117,240.000
LTD
WUXI LEAD INTELLIGENT
6,720 59.330 398,697.600
EQUIPMENT CO LTD
BETTA PHARMACEUTICALS CO
1,600 55.850 89,360.000
LTD
ASYMCHEM LABORATORIES
1,500 363.630 545,445.000
TIANJIN CO LTD
JIUGUI LIQUOR CO LTD
2,300 157.460 362,158.000
MEINIAN ONEHEALTH
HEALTHCARE HOLDINGS CO 15,100 5.840 88,184.000
LTD
TOPSEC TECHNOLOGIES
5,300 11.580 61,374.000
GROUP INC
SF HOLDING CO LTD
23,800 46.020 1,095,276.000
GUANGDONG KINLONG
1,800 99.490 179,082.000
HARDWARE PRODUCTS CO LTD
FIRST CAPITAL SECURITIES
23,600 5.860 138,296.000
CO LTD
INGENIC SEMICONDUCTOR CO
2,500 96.010 240,025.000
LTD
BANK OF SHANGHAI CO LTD
63,790 6.500 414,635.000
360 SECURITY TECHNOLOGY
38,900 9.970 387,833.000
INC
ECOVACS ROBOTICS CO LTD
2,300 112.650 259,095.000
CSC FINANCIAL CO LTD
13,600 23.340 317,424.000
SHANGHAI PUTAILAI NEW
2,940 138.850 408,219.000
ENERGY TECHNOLOGY CO LTD
NANJING KING-FRIEND
BIOCHEMICAL
12,600 32.660 411,516.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
HENGLI PETROCHEMICAL CO
33,500 20.780 696,130.000
LTD
SICHUAN SWELLFUN CO LTD
3,100 85.790 265,949.000
ZHESHANG SECURITIES CO
22,500 10.520 236,700.000
LTD
DASHENLIN PHARMACEUTICAL
1,560 31.760 49,545.600
GROUP CO LTD
SHANXI MEIJIN ENERGY CO
11,500 13.790 158,585.000
LTD
CHONGQING FULING ZHACAI
5,200 32.050 166,660.000
GROUP CO LTD
70/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SATELLITE CHEMICAL CO
10,200 43.280 441,456.000
LTD
YEALINK NETWORK
3,150 75.320 237,258.000
TECHNOLOGY CORP LTD
YUNNAN ENERGY NEW
3,200 226.000 723,200.000
MATERIAL CO LTD
GUANGZHOU SHIYUAN
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO 2,700 67.910 183,357.000
LTD
JUEWEI FOOD CO LTD
3,100 44.110 136,741.000
OPPEIN HOME GROUP INC
2,100 118.380 248,598.000
ZHEJIANG HUAYOU COBALT
4,320 99.260 428,803.200
CO LTD
HEILONGJIANG AGRICULTURE
9,500 14.780 140,410.000
CO LTD
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD
3,000 33.700 101,100.000
C&S PAPER CO LTD
7,800 12.300 95,940.000
SHENNAN CIRCUITS CO LTD
840 95.700 80,388.000
HUIZHOU DESAY SV
700 122.900 86,030.000
AUTOMOTIVE CO LTD
ZHEJIANG WOLWO BIO-
2,700 40.550 109,485.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD
1,330 45.170 60,076.100
BGI GENOMICS CO LTD
1,300 84.130 109,369.000
WEIHAI GUANGWEI
3,000 61.560 184,680.000
COMPOSITES CO LTD
SHENZHEN KANGTAI
BIOLOGICAL PRODUCTS CO 2,000 92.660 185,320.000
LTD
CAITONG SECURITIES CO
12,700 8.580 108,966.000
LTD
HOSHINE SILICON INDUSTRY
3,800 123.730 470,174.000
CO LTD
BANK OF CHENGDU CO LTD
27,000 14.610 394,470.000
GUANGZHOU KINGMED
1,900 75.560 143,564.000
DIAGNOSTICS GROUP CO LTD
NANJING SECURITIES CO
9,800 8.230 80,654.000
LTD
FOXCONN INDUSTRIAL
20,000 10.390 207,800.000
INTERNET CO LTD
SHENZHEN MINDRAY BIO-
MEDICAL ELECTRONICS CO 4,500 315.000 1,417,500.000
LTD
HUAXI SECURITIES CO LTD
15,500 8.200 127,100.000
SANGFOR TECHNOLOGIES INC
1,200 117.980 141,576.000
OVCTEK CHINA INC
4,060 37.550 152,453.000
SG MICRO CORP
900 334.000 300,600.000
CONTEMPORARY AMPEREX
9,200 514.000 4,728,800.000
TECHNOLOGY CO LTD
71/151
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR
3,416 154.410 527,464.560
BEIJING INC
WUXI APPTEC CO LTD
13,972 117.000 1,634,724.000
FLAT GLASS GROUP CO LTD
300 47.490 14,247.000
CHONGQING RURAL
400 3.800 1,520.000
COMMERCIAL BANK CO LTD
WINGTECH TECHNOLOGY CO
3,800 93.150 353,970.000
LTD
MAXSCEND
1,600 230.830 369,328.000
MICROELECTRONICS CO LTD
NINGXIA BAOFENG ENERGY
36,300 15.080 547,404.000
GROUP CO LTD
PHARMARON BEIJING CO LTD
3,300 118.110 389,763.000
ADVANCED MICRO-
FABRICATION EQUIPMENT
3,800 117.350 445,930.000
INC CHINA
MONTAGE TECHNOLOGY CO
6,400 72.110 461,504.000
LTD
CHINA RAILWAY SIGNAL &
99,079 4.460 441,892.340
COMMUNICATION CORP LTD
WILL SEMICONDUCTOR LTD
3,800 212.380 807,044.000
WUXI SHANGJI AUTOMATION
1,700 143.480 243,916.000
CO LTD
MING YANG SMART ENERGY
17,100 24.130 412,623.000
GROUP LTD
TIANFENG SECURITIES CO
900 3.470 3,123.000
LTD
CHINA ZHESHANG BANK CO
129,100 3.280 423,448.000
LTD
PANGANG GROUP VANADIUM
TITANIUM & RESOURCES CO 81,700 3.880 316,996.000
LTD
AVARY HOLDING SHENZHEN
10,700 30.750 329,025.000
CO LTD
CHINA GREAT WALL
28,700 9.500 272,650.000
SECURITIES CO LTD
PROYA COSMETICS CO LTD
900 180.310 162,279.000
BEIJING-SHANGHAI HIGH
173,700 4.740 823,338.000
SPEED RAILWAY CO LTD
STARPOWER SEMICONDUCTOR
1,000 401.000 401,000.000
LTD
SUZHOU MAXWELL
600 520.000 312,000.000
TECHNOLOGIES CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
107,700 5.280 568,656.000
CHINA CO LTD
SHANGHAI JUNSHI
2,300 92.170 211,991.000
BIOSCIENCES CO LTD
YIHAI KERRY ARAWANA
6,100 49.000 298,900.000
HOLDINGS CO LTD
72/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZHEJIANG JIUZHOU
1,600 51.470 82,352.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY
1,200 47.500 57,000.000
CO LTD
YONGXING SPECIAL
MATERIALS TECHNOLOGY CO 3,900 127.500 497,250.000
LTD
JA SOLAR TECHNOLOGY CO
6,200 84.740 525,388.000
LTD
ZHONGTAI SECURITIES CO
50,600 8.120 410,872.000
LTD
BEIJING WANTAI
BIOLOGICAL PHARMACY
1,900 275.280 523,032.000
ENTERPRISE CO LTD
FU JIAN ANJOY FOODS CO
600 111.890 67,134.000
LTD
CHINA INTERNATIONAL
10,900 41.110 448,099.000
CAPITAL CORP LTD
IMEIK TECHNOLOGY
1,000 464.760 464,760.000
DEVELOPMENT CO LTD
SHENZHEN TRANSSION
4,300 100.500 432,150.000
HOLDINGS CO LTD
BEIJING KINGSOFT OFFICE
2,447 192.110 470,093.170
SOFTWARE INC
NATIONAL SILICON
16,400 24.050 394,420.000
INDUSTRY GROUP CO LTD
BEIJING ROBOROCK
455 568.750 258,781.250
TECHNOLOGY CO LTD
PETROCHINA CO LTD
110,900 5.350 593,315.000
INDUSTRIAL & COMMERCIAL
211,800 4.580 970,044.000
BANK OF CHINA LTD
AGRICULTURAL BANK OF
274,400 2.990 820,456.000
CHINA LTD
BANK OF CHINA LTD
84,000 3.140 263,760.000
CHINA PETROLEUM &
158,500 4.150 657,775.000
CHEMICAL CORP
CHINA LIFE INSURANCE CO
10,000 25.540 255,400.000
LTD
CHINA SHENHUA ENERGY CO
32,700 27.200 889,440.000
LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
79,800 45.770 3,652,446.000
LTD
PING AN INSURANCE GROUP
48,200 48.250 2,325,650.000
CO OF CHINA LTD
INDUSTRIAL BANK CO LTD
79,200 19.850 1,572,120.000
SHANGHAI PUDONG
102,000 7.800 795,600.000
DEVELOPMENT BANK CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
138,200 3.770 521,014.000
CORP LTD
SAIC MOTOR CORP LTD
25,700 17.120 439,984.000
73/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
5,000 1,720.930 8,604,650.000
BANK OF COMMUNICATIONS
126,500 4.860 614,790.000
CO LTD
CITIC SECURITIES CO LTD
56,500 20.680 1,168,420.000
CHINA PACIFIC INSURANCE
35,800 23.190 830,202.000
GROUP CO LTD
SHANGHAI INTERNATIONAL
38,300 5.510 211,033.000
PORT GROUP CO LTD
CHINA YANGTZE POWER CO
100,200 21.570 2,161,314.000
LTD
CHINA EVERBRIGHT BANK CO
96,900 3.200 310,080.000
LTD
CHINA STATE CONSTRUCTION
146,300 5.270 771,001.000
ENGINEERING CORP LTD
HAITONG SECURITIES CO
25,800 10.330 266,514.000
LTD
HUAXIA BANK CO LTD
82,900 5.340 442,686.000
INNER MONGOLIA YILI
30,400 36.500 1,109,600.000
INDUSTRIAL GROUP CO LTD
BANK OF BEIJING CO LTD
87,900 4.410 387,639.000
CHINA UNITED NETWORK
209,800 3.540 742,692.000
COMMUNICATIONS LTD
BAOSHAN IRON & STEEL CO
126,400 6.680 844,352.000
LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO
21,400 36.880 789,232.000
LTD
CHINA MERCHANTS
33,500 14.450 484,075.000
SECURITIES CO LTD
HUANENG POWER
7,800 7.600 59,280.000
INTERNATIONAL INC
GREAT WALL MOTOR CO LTD
14,100 28.600 403,260.000
POLY DEVELOPMENTS AND
45,100 17.070 769,857.000
HOLDINGS GROUP CO LTD
CRRC CORP LTD
77,000 5.430 418,110.000
JIANGSU HENGRUI MEDICINE
21,852 37.640 822,509.280
CO LTD
CHINA NORTHERN RARE
EARTH GROUP HIGH-TECH CO 18,900 41.410 782,649.000
LTD
HUATAI SECURITIES CO LTD
300 14.610 4,383.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD
111,100 5.890 654,379.000
NEW CHINA LIFE INSURANCE
14,900 34.560 514,944.000
CO LTD
HAIER SMART HOME CO LTD
27,800 22.390 622,442.000
SANY HEAVY INDUSTRY CO
26,500 17.460 462,690.000
LTD
GD POWER DEVELOPMENT CO
127,300 2.490 316,977.000
LTD
CHINA CONSTRUCTION BANK
10,300 6.080 62,624.000
CORP
74/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 7,900 53.190 420,201.000
LTD
GEMDALE CORP
10,600 14.340 152,004.000
WANHUA CHEMICAL GROUP CO
12,400 80.090 993,116.000
LTD
SHANGHAI ELECTRIC GROUP
97,000 4.120 399,640.000
CO LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
92,700 11.710 1,085,517.000
LTD
FOUNDER SECURITIES CO
68,500 6.620 453,470.000
LTD
SDIC POWER HOLDINGS CO
31,600 9.430 297,988.000
LTD
NARI TECHNOLOGY CO LTD
19,220 31.750 610,235.000
OFFSHORE OIL ENGINEERING
29,800 4.280 127,544.000
CO LTD
CHINA TOURISM GROUP DUTY
7,300 166.620 1,216,326.000
FREE CORP LTD
INNER MONGOLIA BAOTOU
235,900 2.250 530,775.000
STEEL UNION CO LTD
AVIC INDUSTRY-FINANCE
25,000 4.080 102,000.000
HOLDINGS CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
115,700 6.140 710,398.000
LTD
AIR CHINA LTD
28,400 9.720 276,048.000
TBEA CO LTD
26,700 19.990 533,733.000
METALLURGICAL CORP OF
45,700 3.820 174,574.000
CHINA LTD
POWER CONSTRUCTION CORP
84,300 7.100 598,530.000
OF CHINA LTD
CHINA CSSC HOLDINGS LTD
11,200 18.080 202,496.000
SHANGHAI INTERNATIONAL
3,300 50.520 166,716.000
AIRPORT CO LTD
GUANGZHOU BAIYUNSHAN
PHARMACEUTICAL HOLDINGS
6,900 30.590 211,071.000
CO LTD
JIANGXI COPPER CO LTD
17,200 19.660 338,152.000
SOUTHWEST SECURITIES CO
34,300 4.280 146,804.000
LTD
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS
8,300 21.080 174,964.000
CO LTD
SINOLINK SECURITIES CO
14,800 9.510 140,748.000
LTD
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP
4,800 11.140 53,472.000
CO LTD
SICHUAN CHUANTOU ENERGY
23,700 10.860 257,382.000
CO LTD
AECC AVIATION POWER CO
14,400 45.570 656,208.000
LTD
75/151
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF NANJING CO LTD
29,100 10.380 302,058.000
JOINTOWN PHARMACEUTICAL
7,600 13.560 103,056.000
GROUP CO LTD
COSCO SHIPPING HOLDINGS
59,970 16.380 982,308.600
CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
64,100 5.440 348,704.000
INDUSTRIAL SECURITIES CO
28,200 7.610 214,602.000
LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
22,920 21.020 481,778.400
LTD
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS
7,600 42.970 326,572.000
CO LTD
BBMG CORP
54,200 2.900 157,180.000
YONGHUI SUPERSTORES CO
29,400 4.000 117,600.000
LTD
YANKUANG ENERGY GROUP CO
6,200 37.360 231,632.000
LTD
CHINA EASTERN AIRLINES
38,600 5.180 199,948.000
CORP LTD
DONGFANG ELECTRIC CORP
15,019 14.380 215,973.220
LTD
SHANXI LU'AN
ENVIRONMENTAL ENERGY
7,700 16.820 129,514.000
DEVELOPMENT CO LTD
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC
7,896 46.400 366,374.400
YONYOU NETWORK
16,250 23.320 378,950.000
TECHNOLOGY CO LTD
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD
3,300 19.040 62,832.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES
32,700 6.510 212,877.000
CO LTD
SHANGHAI CONSTRUCTION
59,000 3.080 181,720.000
GROUP CO LTD
FUYAO GLASS INDUSTRY
10,900 35.100 382,590.000
GROUP CO LTD
XIAMEN C & D INC
18,900 12.280 232,092.000
YOUNGOR GROUP CO LTD
25,600 6.630 169,728.000
AVIC HELICOPTER CO LTD
4,600 52.770 242,742.000
SOOCHOW SECURITIES CO
16,800 7.280 122,304.000
LTD
INNER MONGOLIA JUNZHENG
ENERGY & CHEMICAL
39,400 4.540 178,876.000
INDUSTRY GROUP CO LTD
FANGDA CARBON NEW
19,600 8.830 173,068.000
MATERIAL CO LTD
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG
3,100 317.540 984,374.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
SHANXI XINGHUACUN FEN
4,880 263.400 1,285,392.000
WINE FACTORY CO LTD
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FIBERHOME
TELECOMMUNICATION
1,200 15.620 18,744.000
TECHNOLOGIES CO LTD
SHANGHAI YUYUAN TOURIST
25,000 9.980 249,500.000
MART GROUP CO LTD
ZHEJIANG JUHUA CO LTD
22,600 13.790 311,654.000
SHANDONG NANSHAN
26,200 4.160 108,992.000
ALUMINUM CO LTD
BEIJING TIANTAN
BIOLOGICAL PRODUCTS CORP 5,400 25.690 138,726.000
LTD
JIANGSU ZHONGTIAN
12,600 17.980 226,548.000
TECHNOLOGY CO LTD
COSCO SHIPPING ENERGY
30,000 5.510 165,300.000
TRANSPORTATION CO LTD
JONJEE HI-TECH
INDUSTRIAL AND
4,200 28.400 119,280.000
COMMERCIAL HOLDING CO
LTD
SICHUAN ROAD & BRIDGE CO
5,600 10.130 56,728.000
LTD
ZHEJIANG HUAHAI
5,830 22.840 133,157.200
PHARMACEUTICAL CO LTD
JOINCARE PHARMACEUTICAL
11,800 12.550 148,090.000
GROUP INDUSTRY CO LTD
SHENGYI TECHNOLOGY CO
4,500 16.770 75,465.000
LTD
TONGWEI CO LTD
21,000 42.360 889,560.000
SHANGHAI BAOSIGHT
7,830 47.650 373,099.500
SOFTWARE CO LTD
JCET GROUP CO LTD
10,900 25.350 276,315.000
HANGZHOU SILAN
6,800 53.870 366,316.000
MICROELECTRONICS CO LTD
CHONGQING BREWERY CO LTD
2,500 113.940 284,850.000
SHANGHAI JINJIANG
INTERNATIONAL HOTELS CO 5,300 49.400 261,820.000
LTD
HUAXIN CEMENT CO LTD
5,600 17.770 99,512.000
SHANDONG HUALU HENGSHENG
12,090 32.760 396,068.400
CHEMICAL CO LTD
XIAMEN FARATRONIC CO LTD
100 189.490 18,949.000
CHINA JUSHI CO LTD
26,746 15.290 408,946.340
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC
7,324 54.330 397,912.920
CO LTD
ZHUZHOU KIBING GROUP CO
19,600 13.260 259,896.000
LTD
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC
30,800 13.460 414,568.000
CO LTD
TONGKUN GROUP CO LTD
15,700 17.550 275,535.000
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JIANGSU YANGNONG
1,700 114.060 193,902.000
CHEMICAL CO LTD
ANGEL YEAST CO LTD
4,900 43.540 213,346.000
TRINA SOLAR CO LTD
5,900 65.050 383,795.000
CHINA THREE GORGES
121,500 6.260 760,590.000
RENEWABLES GROUP CO LTD
LONGI GREEN ENERGY
21,820 78.810 1,719,634.200
TECHNOLOGY CO LTD
CHANGZHOU XINGYU
AUTOMOTIVE LIGHTING
1,800 151.600 272,880.000
SYSTEMS CO LTD
SHAANXI COAL INDUSTRY CO
32,351 15.280 494,323.280
LTD
FOSHAN HAITIAN
12,924 90.000 1,163,160.000
FLAVOURING & FOOD CO LTD
JIANGSU KING'S LUCK
5,000 43.350 216,750.000
BREWERY JSC LTD
NINGBO JOYSON ELECTRONIC
1,200 14.910 17,892.000
CORP
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD
5,800 47.430 275,094.000
DONGXING SECURITIES CO
13,200 9.580 126,456.000
LTD
NINGBO TUOPU GROUP CO
9,600 57.760 554,496.000
LTD
GUOTAI JUNAN SECURITIES
21,700 15.410 334,397.000
CO LTD
CHINA NATIONAL NUCLEAR
59,700 7.680 458,496.000
POWER CO LTD
ANHUI KOUZI DISTILLERY
3,400 56.690 192,746.000
CO LTD
SKSHU PAINT CO LTD
3,800 77.950 296,210.000
BANK OF JIANGSU CO LTD
91,100 6.790 618,569.000
BANK OF HANGZHOU CO LTD
23,600 13.950 329,220.000
SHANDONG LINGLONG TYRE
11,400 23.030 262,542.000
CO LTD
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO
1,430 48.840 69,841.200
LTD
SHANDONG BUCHANG
2,000 22.620 45,240.000
PHARMACEUTICALS CO LTD
YTO EXPRESS GROUP CO LTD
9,600 16.610 159,456.000
SHENZHEN GOODIX
1,200 76.590 91,908.000
TECHNOLOGY CO LTD
JASON FURNITURE HANGZHOU
1,500 62.400 93,600.000
CO LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
39,200 9.780 383,376.000
CO LTD
SDIC CAPITAL CO LTD
7,616 6.960 53,007.360
TOPCHOICE MEDICAL CORP
800 137.880 110,304.000
HANGZHOU FIRST APPLIED
4,700 116.410 547,127.000
MATERIAL CO LTD
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TOLY BREAD CO LTD
5,040 20.410 102,866.400
YIFENG PHARMACY CHAIN CO
2,860 42.010 120,148.600
LTD
ZHEJIANG DINGLI
2,940 46.600 137,004.000
MACHINERY CO LTD
ZHEJIANG WEIMING
ENVIRONMENT PROTECTION
8,700 29.330 255,171.000
CO LTD
ORIENT SECURITIES CO
19,400 10.840 210,296.000
LTD/CHINA
EVERBRIGHT SECURITIES CO
16,000 12.370 197,920.000
LTD
SHANGHAI M&G STATIONERY
6,000 51.420 308,520.000
INC
GREENLAND HOLDINGS CORP
30,660 4.890 149,927.400
LTD
FUTURE LAND HOLDINGS CO
10,700 27.240 291,468.000
LTD
オフショア・人民元 小計 9,473,164 157,883,011.370
(3,020,365,161)
カタール・リア
QATAR NATIONAL BANK
306,933 23.250 7,136,192.250
ル
COMMERCIAL BANK OF QATAR
132,488 7.100 940,664.800
QSC
OOREDOO QSC
43,816 7.232 316,877.310
QATAR FUEL QSC
29,591 18.030 533,525.730
QATAR ELECTRICITY &
27,176 18.330 498,136.080
WATER CO
QATAR INTERNATIONAL
63,392 10.840 687,169.280
ISLAMIC BANK QSC
INDUSTRIES QATAR QSC
100,177 19.800 1,983,504.600
QATAR ISLAMIC BANK SAQ
74,857 23.850 1,785,339.450
QATAR GAS TRANSPORT CO
145,382 3.565 518,286.830
LTD
MASRAF AL RAYAN
294,225 5.140 1,512,316.500
BARWA REAL ESTATE CO
138,449 3.610 499,800.890
MESAIEED PETROCHEMICAL
285,527 3.030 865,146.810
HOLDING CO
カタール・リアル 小計 1,642,013 17,276,960.530
(579,469,256)
KUWAIT FINANCE HOUSE
クウェート・
315,021 1.026 323,211.540
ディナール
KSCP
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS CO
162,480 0.630 102,362.400
KSC
NATIONAL BANK OF KUWAIT
462,345 1.150 531,696.750
SAKP
AGILITY PUBLIC
75,876 1.084 82,249.580
WAREHOUSING CO KSC
MABANEE CO KPSC
31,271 0.928 29,019.480
79/151
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOUBYAN BANK KSCP
68,317 0.955 65,242.730
クウェート・ディナール 小計 1,115,310 1,133,782.480
(455,871,260)
INTERCONEXION ELECTRICA
コロンビア・ペ
20,346 23,900.000 486,269,400.000
SA ESP
ソ
ECOPETROL SA
312,678 3,535.000 1,105,316,730.000
BANCOLOMBIA SA
14,533 41,900.000 608,932,700.000
BANCOLOMBIA SA-PREF
35,129 39,000.000 1,370,031,000.000
GRUPO DE INVERSIONES
10,399 31,950.000 332,248,050.000
SURAMERICANA SA
コロンビア・ペソ 小計 393,085 3,902,797,880.000
(125,701,314)
YANBU NATIONAL
サウジアラビ
16,146 67.000 1,081,782.000
PETROCHEMICAL CO
ア・リアル
JARIR MARKETING CO
3,870 197.000 762,390.000
CO FOR COOPERATIVE
4,155 69.900 290,434.500
INSURANCE
ETIHAD ETISALAT CO
28,728 40.600 1,166,356.800
SAUDI BRITISH BANK
57,382 38.250 2,194,861.500
AL RAJHI BANK
81,924 156.200 12,796,528.800
ARAB NATIONAL BANK
37,623 27.400 1,030,870.200
BANK ALBILAD
23,536 62.000 1,459,232.000
BANK AL-JAZIRA
24,763 26.650 659,933.950
BANQUE SAUDI FRANSI
38,575 53.800 2,075,335.000
RIYAD BANK
89,111 38.600 3,439,684.600
SAUDI TELECOM CO
39,884 108.200 4,315,448.800
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
13,982 180.600 2,525,149.200
SAUDI BASIC INDUSTRIES
60,505 129.800 7,853,549.000
CORP
SAUDI ELECTRICITY CO
51,725 26.000 1,344,850.000
SAUDI INDUSTRIAL
19,455 36.850 716,916.750
INVESTMENT GROUP
SAVOLA GROUP
15,263 35.450 541,073.350
NATIONAL
29,516 23.700 699,529.200
INDUSTRIALIZATION CO
ALMARAI CO JSC
12,799 49.400 632,270.600
SAUDI RESEARCH & MEDIA
2,895 249.400 722,013.000
GROUP
EMAAR ECONOMIC CITY
28,311 11.860 335,768.460
SAHARA INTERNATIONAL
22,975 53.500 1,229,162.500
PETROCHEMICAL CO
ADVANCED PETROCHEMICAL
10,082 70.000 705,740.000
CO
SAUDI KAYAN
47,491 22.600 1,073,296.600
PETROCHEMICAL CO
DAR AL ARKAN REAL ESTATE
31,011 11.920 369,651.120
DEVELOPMENT CO
RABIGH REFINING &
12,965 29.450 381,819.250
PETROCHEMICAL CO
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS CO
10,525 13.400 141,035.000
SAUDI ARABIA
BUPA ARABIA FOR
3,539 182.000 644,098.000
COOPERATIVE INSURANCE CO
ALINMA BANK
64,848 38.850 2,519,344.800
ABDULLAH AL OTHAIM
3,516 115.600 406,449.600
MARKETS CO
SAUDI ARABIAN MINING CO
28,918 133.800 3,869,228.400
NATIONAL PETROCHEMICAL
8,516 47.700 406,213.200
CO
MOUWASAT MEDICAL
3,377 221.200 746,992.400
SERVICES CO
SAUDI ARABIAN OIL CO
147,570 42.600 6,286,482.000
DR SULAIMAN AL HABIB
MEDICAL SERVICES GROUP 4,212 192.000 808,704.000
CO
THE SAUDI NATIONAL BANK
146,645 71.500 10,485,117.500
サウジアラビア・リアル 小計 1,226,338 76,717,312.080
(2,500,984,374)
BERLI JUCKER PCL NVDR
103,700 35.250 3,655,425.000
タイ・バーツ
KRUNG THAI BANK PCL NVDR
153,800 13.500 2,076,300.000
RATCHABURI ELECTRICITY
GENERATING HOLDING PCL 20,100 44.000 884,400.000
NVDR
SIAM COMMERCIAL BANK PCL
67,800 113.500 7,695,300.000
NVDR
TRUE CORP PCL NVDR
685,755 5.000 3,428,775.000
ELECTRICITY GENERATING
18,400 170.500 3,137,200.000
PCL NVDR
SHIN CORP PCL
91,200 78.000 7,113,600.000
CHAROEN POKPHAND FOODS
300,000 24.100 7,230,000.000
PCL
ADVANCED INFO SERVICE
75,700 231.000 17,486,700.000
PCL
HOME PRODUCT CENTER PCL-
383,120 15.800 6,053,296.000
NVDR
DELTA ELECTRONICS THAI
21,000 385.000 8,085,000.000
PCL NVDR
PTT PCL
696,200 39.500 27,499,900.000
THAI UNION GROUP PCL-
166,500 18.900 3,146,850.000
NVDR
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
67,700 60.500 4,095,850.000
LAND AND HOUSES PCL NVDR
398,400 9.350 3,725,040.000
SIAM CEMENT PCL NVDR
50,750 382.000 19,386,500.000
AIRPORTS OF THAILAND
287,200 65.000 18,668,000.000
PCL-NVDR
CENTRAL PATTANA PCL NVDR
145,500 55.750 8,111,625.000
BANGKOK DUSIT MEDICAL
598,700 25.250 15,117,175.000
SERVICES NVDR
81/151
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-
39,800 161.000 6,407,800.000
NVDR
MINOR INTERNATIONAL PCL-
187,110 31.750 5,940,742.500
NVDR
THAI OIL PCL NVDR
83,100 53.250 4,425,075.000
CP ALL PCL NVDR
384,600 64.500 24,806,700.000
BTS GROUP HOLDINGS PCL
427,100 9.150 3,907,965.000
PTT EXPLORATION &
90,245 154.000 13,897,730.000
PRODUCTION PCL NVDR
INDORAMA VENTURES PCL
131,322 46.000 6,040,812.000
NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-
130,708 51.500 6,731,462.000
NVDR
ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR
92,000 93.250 8,579,000.000
BANGKOK EXPRESSWAY &
647,800 8.600 5,571,080.000
METRO PCL NVDR
B GRIMM POWER PCL NVDR
56,600 34.000 1,924,400.000
GULF ENERGY DEVELOPMENT
196,900 49.000 9,648,100.000
PCL NVDR
OSOTSPA PCL NVDR
65,700 36.500 2,398,050.000
BANGKOK COMMERCIAL ASSET
105,300 21.000 2,211,300.000
MANAGEMENT PCL NVDR
ASSET WORLD CORP PCL
353,600 5.000 1,768,000.000
NVDR
CENTRAL RETAIL CORP PCL
112,033 38.000 4,257,254.000
NVDR
SCG PACKAGING PCL NVDR
90,400 57.000 5,152,800.000
SRISAWAD POWER 1979 PCL
71,200 56.750 4,040,600.000
NVDR
SRI TRANG GLOVES
41,900 25.750 1,078,925.000
THAILAND PCL NVDR
PTT OIL & RETAIL
196,600 25.250 4,964,150.000
BUSINESS PCL NVDR
CARABAO GROUP PCL NVDR
26,200 104.500 2,737,900.000
MUANGTHAI CAPITAL PCL
61,100 52.500 3,207,750.000
NVDR
GLOBAL POWER SYNERGY CO
49,100 69.250 3,400,175.000
LTD NVDR
タイ・バーツ 小計 7,971,943 299,694,706.500
(1,090,888,732)
KOMERCNI BANKA AS
4,224 859.000 3,628,416.000
チェコ・コルナ
CEZ 10,504 873.000 9,169,992.000
MONETA MONEY BANK AS
26,989 89.600 2,418,214.400
チェコ・コルナ 小計 41,717 15,216,622.400
(82,708,429)
BANCO SANTANDER CHILE
5,300,437 44.200 234,279,315.400
チリ・ペソ
BANCO DE CREDITO E
3,095 28,980.000 89,693,100.000
INVERSIONES
BANCO DE CHILE
2,938,306 87.960 258,453,395.760
EMPRESAS CMPC SA
63,023 1,508.000 95,038,684.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EMPRESAS COPEC SA
21,603 6,750.000 145,820,250.000
CIA CERVECERIAS UNIDAS
10,581 5,855.000 61,951,755.000
SA
ENEL AMERICAS SA
1,596,888 96.250 153,700,470.000
SOCIEDAD QUIMICA Y
9,597 65,900.000 632,442,300.000
MINERA DE CHILE SA
FALABELLA SA
48,873 2,548.000 124,528,404.000
CENCOSUD SA
81,121 1,540.000 124,926,340.000
ENEL CHILE SA
2,977,757 26.490 78,880,782.930
チリ・ペソ 小計 13,051,281 1,999,714,797.090
(309,575,848)
AKBANK TAS
238,837 7.420 1,772,170.540
トルコ・リラ
ASELSAN ELEKTRONIK
44,898 23.600 1,059,592.800
SANAYI
EREGLI DEMIR VE CELIK
89,195 33.520 2,989,816.400
FABRIKALARI TAS
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
4,668 298.000 1,391,064.000
KOC HOLDING AS
53,770 37.720 2,028,204.400
TURK SISE VE CAM
134,549 14.310 1,925,396.190
FABRIKALARI AS
TURKCELL ILETISIM HIZMET
99,281 21.940 2,178,225.140
AS
TURKIYE GARANTI BANKASI
181,455 12.050 2,186,532.750
AS
TURKIYE IS BANKASI
91,135 8.720 794,697.200
TUPRAS TURKIYE PETROL
5,947 205.300 1,220,919.100
RAFINE
BIM BIRLESIK MAGAZALAR
22,462 83.450 1,874,453.900
AS
トルコ・リラ 小計
966,197 19,421,072.420
(159,883,979)
ハンガリー・
RICHTER GEDEON NYRT
8,272 7,185.000 59,434,320.000
フォリント
MOL HUNGARIAN OIL AND
28,377 2,790.000 79,171,830.000
GAS NYRT
OTP BANK NYRT
14,793 11,810.000 174,705,330.000
ハンガリー・フォリント 小計 51,442 313,311,480.000
(112,184,622)
フィリピン・ペ
AYALA LAND INC
526,500 36.000 18,954,000.000
ソ
ABOITIZ EQUITY VENTURES
113,330 58.000 6,573,140.000
INC
BANK OF THE PHILIPPINE
105,660 99.000 10,460,340.000
ISLAND
AYALA CORP
16,663 819.000 13,646,997.000
GLOBE TELECOM INC
2,570 2,560.000 6,579,200.000
INTERNATIONAL CONTAINER
73,840 222.000 16,392,480.000
TERM SERVICES INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
229,740 59.000 13,554,660.000
JOLLIBEE FOODS CORP
33,940 213.000 7,229,220.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
METROPOLITAN BANK &
153,275 52.950 8,115,911.250
TRUST
BDO UNIBANK INC
121,573 130.000 15,804,490.000
PLDT INC
5,260 1,831.000 9,631,060.000
SM PRIME HOLDINGS INC
675,575 37.950 25,638,071.250
UNIVERSAL ROBINA CORP
38,990 112.900 4,401,971.000
SM INVESTMENTS CORP
14,103 885.000 12,481,155.000
METRO PACIFIC
901,900 3.790 3,418,201.000
INVESTMENTS CORP
MANILA ELECTRIC COMPANY
17,710 379.000 6,712,090.000
GT CAPITAL HOLDINGS INC
6,601 505.000 3,333,505.000
AC ENERGY CORP
689,400 8.150 5,618,610.000
MONDE NISSIN CORP
314,700 13.500 4,248,450.000
フィリピン・ペソ 小計 4,041,330 192,793,551.500
(449,768,076)
ブラジル・レア
BRF SA
47,292 16.970 802,545.240
ル
VALE SA
274,289 96.910 26,581,346.990
RAIA DROGASIL SA
70,100 23.290 1,632,629.000
CENTRAIS ELETRICAS
20,750 36.260 752,395.000
BRASILEIRAS SA
CENTRAIS ELETRICAS
19,700 36.180 712,746.000
BRASILEIRAS SA
BANCO DO BRASIL SA
63,900 35.320 2,256,948.000
ITAUSA SA
295,988 10.920 3,232,188.960
GERDAU SA
75,130 30.880 2,320,014.400
PETROLEO BRASILEIRO SA
239,910 34.970 8,389,652.700
VIBRA ENERGIA SA
81,600 24.420 1,992,672.000
PETROLEO BRASILEIRO SA
326,212 32.420 10,575,793.040
CCR SA
90,920 14.080 1,280,153.600
WEG SA
108,144 33.130 3,582,810.720
BANCO BRADESCO SA PREF
317,993 22.080 7,021,285.440
BANCO BRADESCO SA
101,657 18.160 1,846,091.120
CIA SIDERURGICA NACIONAL
43,306 26.700 1,156,270.200
SA
SUZANO SA
49,375 60.370 2,980,768.750
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
322,647 27.420 8,846,980.740
AMERICANAS SA
40,871 30.400 1,242,478.400
BRASKEM SA
12,300 46.600 573,180.000
ENGIE BRASIL SA
16,587 43.110 715,065.570
ALPARGATAS SA
19,400 25.640 497,416.000
LOCALIZA RENT A CAR
39,489 59.160 2,336,169.240
LOJAS RENNER SA
69,920 27.650 1,933,288.000
ULTRAPAR PARTICIPACOES
55,904 14.750 824,584.000
SA
COSAN SA
66,800 24.520 1,637,936.000
TOTVS SA
35,100 34.850 1,223,235.000
EQUATORIAL ENERGIA SA
62,800 27.500 1,727,000.000
JBS SA
48,300 36.790 1,776,957.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CIA ENERGETICA DE MINAS
60,117 14.820 890,933.940
GERAIS
CIA DE SANEAMENTO BASICO
27,098 46.150 1,250,572.700
DO ESTADO DE SAO PAULO
HYPERA SA
19,500 37.150 724,425.000
B3 SA-BRASIL BOLSA
399,148 14.890 5,943,313.720
BAICAO
MAGAZINE LUIZA SA
226,400 6.600 1,494,240.000
HRT PARTICIPACOES EM
53,200 26.110 1,389,052.000
PETROLEO SA
TELEFONICA BRASIL SA
34,628 53.400 1,849,135.200
BB SEGURIDADE
45,800 24.400 1,117,520.000
PARTICIPACOES
HAPVIDA PARTICIPACOES E
275,761 11.370 3,135,402.570
INVESTIMENTOS SA
ATACADAO DISTRIBUICAO
COMERCIO E INDUSTRIA 29,900 21.990 657,501.000
LTDA
AMBEV SA
310,995 14.200 4,416,129.000
NATURA &CO HOLDING SA
54,500 25.900 1,411,550.000
TIM SA
46,600 13.810 643,546.000
REDE D'OR SAO LUIZ SA
30,900 52.430 1,620,087.000
RUMO SA
85,500 18.180 1,554,390.000
ブラジル・レアル 小計 4,716,431 128,548,399.240
(3,250,397,694)
ポーランド・ズ
MBANK 1,410 338.600 477,426.000
ロチ
KGHM POLSKA MIEDZ SA
9,457 182.200 1,723,065.400
BANK PEKAO SA
11,213 110.100 1,234,551.300
ORANGE POLSKA SA
58,932 8.165 481,179.780
POLSKI KONCERN NAFTOWY
18,553 78.240 1,451,586.720
ORLEN
LPP SA
86 11,270.000 969,220.000
SANTANDER BANK POLSKA SA
1,952 287.900 561,980.800
CD PROJEKT RED SA
4,678 175.980 823,234.440
POWSZECHNA KASA
OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI 55,511 38.600 2,142,724.600
SA
POLSKIE GORNICTWO
129,398 6.672 863,343.450
NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA
CYFROWY POLSAT SA
20,000 28.160 563,200.000
POLSKA GRUPA
52,192 9.862 514,717.500
ENERGETYCZNA SA
POWSZECHNY ZAKLAD
37,143 34.370 1,276,604.910
UBEZPIECZEN SA
DINO POLSKA SA
3,464 329.600 1,141,734.400
ALLEGRO.EU SA
27,648 33.405 923,581.440
ポーランド・ズロチ 小計 431,637 15,148,150.740
(426,393,177)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マレーシア・リ
AMMB HOLDINGS BHD
95,400 3.590 342,486.000
ンギット
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
444,700 5.400 2,401,380.000
DIGI.COM BHD
235,300 3.990 938,847.000
MALAYSIA AIRPORTS
89,720 6.450 578,694.000
HOLDINGS BHD
RHB BANK BHD
140,880 6.000 845,280.000
HAP SENG CONSOLIDATED
31,700 7.510 238,067.000
BHD
TOP GLOVE CORP BHD
382,300 1.870 714,901.000
GENTING BHD
171,300 4.600 787,980.000
HONG LEONG FINANCIAL
20,256 19.760 400,258.560
GROUP BHD
HONG LEONG BANK BHD
50,608 20.400 1,032,403.200
IOI CORP BHD
190,813 4.150 791,873.950
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
26,300 25.460 669,598.000
FRASER & NEAVE HOLDINGS
11,600 21.520 249,632.000
BHD
MALAYAN BANKING BHD
332,475 8.980 2,985,625.500
MISC BHD
100,880 7.250 731,380.000
NESTLE MALAYSIA BHD
4,100 136.000 557,600.000
PPB GROUP BHD
46,260 17.060 789,195.600
PETRONAS DAGANGAN BHD
22,300 21.940 489,262.000
PETRONAS GAS BHD
55,400 16.840 932,936.000
GENTING MALAYSIA BHD
219,800 2.950 648,410.000
TELEKOM MALAYSIA BHD
59,500 4.850 288,575.000
TENAGA NASIONAL BHD
146,350 9.350 1,368,372.500
QL RESOURCES BHD
45,650 4.910 224,141.500
DIALOG GROUP BHD
216,744 2.750 596,046.000
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)
960,450 4.650 4,466,092.500
SIME DARBY BERHAD
234,800 2.340 549,432.000
HARTALEGA HOLDINGS BHD
105,800 4.790 506,782.000
AXIATA GROUP BERHAD
150,000 3.790 568,500.000
MAXIS BHD
112,200 4.130 463,386.000
INARI AMERTRON BHD
156,800 3.170 497,056.000
PETRONAS CHEMICALS GROUP
154,200 9.620 1,483,404.000
BHD
IHH HEALTHCARE BHD
126,600 6.540 827,964.000
WESTPORTS HOLDINGS BHD
24,000 3.920 94,080.000
PRESS METAL ALUMINIUM
230,500 6.140 1,415,270.000
HOLDINGS BHD
SIME DARBY PLANTATION
106,400 5.050 537,320.000
BHD
マレーシア・リンギット 小計 5,502,086 31,012,231.310
(896,414,748)
ALFA SAB DE CV
222,300 15.190 3,376,737.000
メキシコ・ペソ
GRUPO BIMBO SAB DE CV
100,800 57.730 5,819,184.000
GRUMA SAB DE CV
13,160 259.810 3,419,099.600
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PROMOTORA Y OPERADORA DE
17,860 159.800 2,854,028.000
INFRAESTRUCTURA
GRUPO CARSO SAB DE CV
34,900 75.610 2,638,789.000
GRUPO FINANCIERO BANORTE
171,600 152.660 26,196,456.000
SAB DE CV
ORBIA ADVANCE CORP SAB
78,425 53.890 4,226,323.250
DE CV
INDUSTRIAS PENOLES SAB
8,335 263.480 2,196,105.800
DE CV
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO
91,200 25.860 2,358,432.000
SAB DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
12,770 432.140 5,518,427.800
SURESTE SAB DE CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV
208,352 119.120 24,818,890.240
AMERICA MOVIL SAB DE CV
2,048,178 20.910 42,827,401.980
GRUPO FINANCIERO INBURSA
172,000 42.270 7,270,440.000
SA
ARCA CONTINENTAL SAB DE
23,700 127.820 3,029,334.000
CV
WAL-MART DE MEXICO SAB
350,100 78.560 27,503,856.000
DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
25,565 306.420 7,833,627.300
PACIFICO SAB DE CV
OPERADORA DE SITES
77,300 25.110 1,941,003.000
MEXICANOS SA DE CV
BECLE SAB DE CV
38,400 46.580 1,788,672.000
メキシコ・ペソ 小計 3,694,945 175,616,806.970
(1,067,486,761)
ALPHA BANK A.E.
124,994 1.059 132,368.640
ユーロ
HELLENIC TELECOMMUN
14,045 15.790 221,770.550
ORGANIZA
FF GROUP
3,130 0.000 0.000
EUROBANK ERGASIAS
181,940 1.000 181,940.000
SERVICES
OPAP SA
15,554 12.910 200,802.140
JUMBO SA
9,601 13.520 129,805.520
PUBLIC POWER CORP
16,000 7.210 115,360.000
ユーロ 小計 365,264 982,046.850
(131,937,994)
SKC CO LTD
1,472 142,500.000 209,760,000.000
韓国・ウォン
CHEIL WORLDWIDE INC
5,014 22,850.000 114,569,900.000
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND
2,226 84,500.000 188,097,000.000
PFD
SAMSUNG FIRE & MARINE
1,909 200,000.000 381,800,000.000
INSURANC
DB INSURANCE CO LTD
3,450 67,300.000 232,185,000.000
COWAY CO LTD
3,697 67,900.000 251,026,300.000
KT&G CORP
7,623 80,900.000 616,700,700.000
S-1 CORPORATION
918 67,800.000 62,240,400.000
CJ CORP
1,001 82,900.000 82,982,900.000
87/151
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KAKAO CORP
20,647 105,000.000 2,167,935,000.000
CJ ENM CO LTD
761 132,600.000 100,908,600.000
SK TELECOM CO LTD
2,204 57,300.000 126,289,200.000
MIRAE ASSET SECURITIES
20,059 8,360.000 167,693,240.000
CO LTD
NCSOFT CORPORATION
1,052 462,500.000 486,550,000.000
LG UPLUS CORP
14,606 14,000.000 204,484,000.000
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
23,155 22,700.000 525,618,500.000
AND CONSTRUCTION CO LTD
LG HOUSEHOLD & HEALTH
620 865,000.000 536,300,000.000
CARE LTD
LG CHEM LTD
3,038 531,000.000 1,613,178,000.000
LG CHEM LTD
499 267,500.000 133,482,500.000
LG HOUSEHOLD & HEALTH
102 515,000.000 52,530,000.000
CARE LTD
SHINHAN FINANCIAL GROUP
28,963 39,800.000 1,152,727,400.000
CO LTD
HYUNDAI MERCHANT MARINE
19,025 31,150.000 592,628,750.000
S-OIL CORP
3,451 90,600.000 312,660,600.000
HANWHA SOLUTIONS
8,310 35,550.000 295,420,500.000
CORPORATION
MERITZ SECURITIES CO LTD
20,252 5,980.000 121,106,960.000
SAMSUNG SECURITIES CO
4,618 41,400.000 191,185,200.000
LTD
POSCO CHEMICAL CO LTD
2,082 113,000.000 235,266,000.000
LOTTE CHEMICAL
1,062 203,500.000 216,117,000.000
CORPORATION
HOTEL SHILLA CO LTD
1,845 79,200.000 146,124,000.000
KOREA SHIPBUILDING &
OFFSHORE ENGINEERING CO 2,116 91,500.000 193,614,000.000
LTD
HYUNDAI MOBIS
4,339 210,000.000 911,190,000.000
SK HYNIX INC
36,380 120,500.000 4,383,790,000.000
HYUNDAI ENGINEERING &
4,865 48,100.000 234,006,500.000
CONSTRUCTION CO LTD
HYUNDAI MOTOR CO
1,515 83,700.000 126,805,500.000
HYUNDAI MOTOR CO
9,296 176,000.000 1,636,096,000.000
HYUNDAI STEEL CO
6,059 42,050.000 254,780,950.000
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
18,371 10,800.000 198,406,800.000
KIA CORPORATION
17,366 72,100.000 1,252,088,600.000
KOREA ZINC CO LTD
563 590,000.000 332,170,000.000
KOREA ELECTRIC POWER
16,645 23,050.000 383,667,250.000
CORP
KOREAN AIR CO LTD
10,851 30,000.000 325,530,000.000
CJ LOGISTICS
217 132,000.000 28,644,000.000
KUMHO PETRO CHEMICAL CO
1,199 161,500.000 193,638,500.000
LTD
HLB INC
6,789 31,350.000 212,835,150.000
LG ELECTRONICS INC
7,113 121,000.000 860,673,000.000
88/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LG CORP
5,993 75,500.000 452,471,500.000
NH INVESTMENT &
9,163 11,450.000 104,916,350.000
SECURITIES CO LTD
GS ENGINEERING &
4,631 47,550.000 220,204,050.000
CONSTRUCTION
NAVER CORP
8,159 340,000.000 2,774,060,000.000
L&F CO LTD
1,449 195,000.000 282,555,000.000
KOREA INVESTMENT
2,932 76,800.000 225,177,600.000
HOLDINGS CO LTD
AMOREPACIFIC GROUP
2,347 43,350.000 101,742,450.000
KANGWON LAND INC
5,358 27,150.000 145,469,700.000
POSCO HOLDINGS INC
4,922 304,000.000 1,496,288,000.000
SAMSUNG ENGINEERING CO
12,815 26,700.000 342,160,500.000
LTD
SAMSUNG SDI CO LTD
3,625 531,000.000 1,924,875,000.000
SAMSUNG ELECTRO-
3,956 164,500.000 650,762,000.000
MECHANICS CO LTD
GREEN CROSS CORP/SOUTH
410 202,000.000 82,820,000.000
KOREA
SAMSUNG ELECTRONICS CO
319,311 69,800.000 22,287,907,800.000
LTD
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
52,468 5,710.000 299,592,280.000
CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
54,774 63,800.000 3,494,581,200.000
YUHAN CORP
3,643 58,800.000 214,208,400.000
HANON SYSTEMS
10,091 11,900.000 120,082,900.000
GS HOLDINGS CORP
2,622 40,500.000 106,191,000.000
LG DISPLAY CO LTD
14,573 20,050.000 292,188,650.000
CELLTRION INC
6,484 168,000.000 1,089,312,000.000
HANA FINANCIAL GROUP
19,586 49,750.000 974,403,500.000
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
1,138 189,000.000 215,082,000.000
CELLTRION PHARM INC
1,017 98,100.000 99,767,700.000
LOTTE SHOPPING CO
457 96,400.000 44,054,800.000
MERITZ FIRE & MARINE
2,499 43,550.000 108,831,450.000
INSURANCE CO LTD
SAMSUNG LIFE INSURANCE
5,458 63,800.000 348,220,400.000
CO LTD
AMOREPACIFIC CORP
2,076 155,500.000 322,818,000.000
SK INNOVATION CO LTD
3,330 211,500.000 704,295,000.000
CJ CHEILJEDANG CORP
492 369,500.000 181,794,000.000
STX PAN OCEAN CO LTD
20,172 7,080.000 142,817,760.000
LG INNOTEK CO LTD
956 406,000.000 388,136,000.000
SK INC
2,752 240,500.000 661,856,000.000
KB FINANCIAL GROUP INC
26,004 61,400.000 1,596,645,600.000
KOREA AEROSPACE
5,999 43,100.000 258,556,900.000
INDUSTRIES LTD
ILJIN MATERIALS CO LTD
1,949 89,200.000 173,850,800.000
MERITZ FINANCIAL GROUP
2,800 37,800.000 105,840,000.000
INC
89/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HANMI PHARM CO LTD
558 277,000.000 154,566,000.000
SEEGENE INC
1,958 52,300.000 102,403,400.000
E-MART CO LTD
1,426 141,000.000 201,066,000.000
HANKOOK TIRE &
5,261 34,300.000 180,452,300.000
TECHNOLOGY CO LTD
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
3,784 53,400.000 202,065,600.000
HOLDIMGS CO LTD
BGF RETAIL CO LTD
413 180,000.000 74,340,000.000
ORION CORP REPUBLIC OF
1,760 86,200.000 151,712,000.000
KOREA
SK CHEMICALS CO LTD
613 126,000.000 77,238,000.000
NETMARBLE CORP
1,478 110,000.000 162,580,000.000
WOORI FINANCIAL GROUP
32,309 15,200.000 491,096,800.000
INC
ECOPRO BM CO LTD
873 382,500.000 333,922,500.000
SD BIOSENSOR INC
3,095 57,500.000 177,962,500.000
SK BIOPHARMACEUTICALS CO
2,002 89,800.000 179,779,600.000
LTD
KRAFTON INC
1,575 280,500.000 441,787,500.000
SK IE TECHNOLOGY CO LTD
1,190 120,000.000 142,800,000.000
SK SQUARE CO LTD
6,412 55,600.000 356,507,200.000
SK BIOSCIENCE CO LTD
1,672 155,500.000 259,996,000.000
KAKAO GAMES CORP
2,515 74,900.000 188,373,500.000
HYBE CO LTD
1,158 300,000.000 347,400,000.000
LG ENERGY SOLUTION
1,372 408,000.000 559,776,000.000
KAKAOBANK CORP
6,767 51,400.000 347,823,800.000
F&F CO LTD / NEW
274 773,000.000 211,802,000.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO
87 179,000.000 15,573,000.000
LTD-RTS
SAMSUNG SDS CO LTD
2,114 131,000.000 276,934,000.000
ALTEOGEN INC
2,026 57,100.000 115,684,600.000
SAMSUNG C&T CORP
5,398 112,500.000 607,275,000.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
1,156 824,000.000 952,544,000.000
PEARL ABYSS CORP
2,080 107,600.000 223,808,000.000
DOOSAN BOBCAT INC
2,805 39,950.000 112,059,750.000
CELLTRION HEALTHCARE CO
5,705 64,800.000 369,684,000.000
LTD
韓国・ウォン 小計 1,073,592 74,099,053,240.000
(7,424,725,135)
JIANGXI COPPER CO LTD
67,000 13.500 904,500.000
香港・ドル
JIANGSU EXPRESS
90,000 8.120 730,800.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES
180,000 4.590 826,200.000
CO LTD
ANHUI GUJING DISTILLERY
6,400 105.000 672,000.000
CO LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO
75,500 38.250 2,887,875.000
LTD
BEIJING ENTERPRISES
24,000 25.100 602,400.000
90/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUANENG POWER
342,000 3.440 1,176,480.000
INTERNATIONAL IN
ALIBABA HEALTH
232,000 5.010 1,162,320.000
INFORMATION TECHNOLOGY
YANKUANG ENERGY GROUP CO
108,000 23.350 2,521,800.000
LTD
HOPSON DEVELOPMENT
51,590 15.200 784,168.000
HOLDINGS LTD
HENGAN INTERNATIONAL
47,500 35.200 1,672,000.000
GROUP
BRILLIANCE CHINA
142,000 3.650 518,300.000
AUTOMOTIVE
CSPC PHARMACEUTICAL
611,600 9.350 5,718,460.000
GROUP LTD
CHINA OVERSEAS LAND &
271,620 23.600 6,410,232.000
INVESTME
CHINA RESOURCES LAND LTD
210,888 36.450 7,686,867.600
CITIC LTD
373,000 8.440 3,148,120.000
BEIJING CAPITAL
52,000 4.410 229,320.000
INTERNATIONAL
LENOVO GROUP LTD
470,000 8.450 3,971,500.000
PETRO CHINA CO LTD
1,368,000 4.000 5,472,000.000
CHINA TAIPING INSURANCE
110,590 9.820 1,085,993.800
HOLDINGS CO LTD
CHINA PETROLEUM &
1,685,200 3.740 6,302,648.000
CHEMICAL COR
TRAVELSKY TECHNOLOGY
85,000 12.800 1,088,000.000
LTD-H
KINGDEE INTERNATIONAL
155,000 17.180 2,662,900.000
SOFTWARE GROUP CO LTD
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
55,900 125.400 7,009,860.000
KUNLUN ENERGY COMPANY
276,000 6.970 1,923,720.000
LTD
COSCO SHIPPING PORTS LTD
164,000 6.300 1,033,200.000
YUEXIU PROPERTY CO LTD
125,200 7.960 996,592.000
CHINA MERCHANTS PORT
120,000 13.120 1,574,400.000
HOLDINGS CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
244,000 4.900 1,195,600.000
LTD
(THE) WHARF HOLDINGS LTD
86,000 23.550 2,025,300.000
SHENZHEN INTERNATIONAL
96,500 7.720 744,980.000
HOLDING
CHINA GAS HOLDINGS LTD
189,000 10.380 1,961,820.000
KINGBOARD HOLDINGS LTD
35,000 38.850 1,359,750.000
GEELY AUTOMOBILE
417,000 12.080 5,037,360.000
HOLDINGS LTD
CHINA RESOURCES GAS
60,000 32.150 1,929,000.000
GROUP LTD
BYD CO LTD
53,500 225.200 12,048,200.000
91/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA OILFIELD SERVICES
118,000 8.210 968,780.000
LTD
ALIBABA PICTURES GROUP
1,030,000 0.680 700,400.000
LTD
CHINA EVERBRIGHT
281,592 4.840 1,362,905.280
ENVIRONMENT GROUP
CHINASOFT INTERNATIONAL
208,000 6.900 1,435,200.000
LTD
MMG LTD
184,000 2.990 550,160.000
LEE & MAN PAPER
70,000 4.250 297,500.000
MANUFACTURING LTD
PICC PROPERTY & CASUALTY
445,788 7.790 3,472,688.520
-H
AVICHINA INDUSTRY &
135,000 4.350 587,250.000
TECHNOLOGY
CHINA RESOURCES POWER
131,200 14.720 1,931,264.000
HOLDINGS
GREAT WALL MOTOR COMPANY
209,500 12.940 2,710,930.000
LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO
496,000 12.260 6,080,960.000
LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
371,000 12.260 4,548,460.000
LTD
SHANDONG WEIGAO GROUP
150,400 10.000 1,504,000.000
MEDICAL-H
WEICHAI POWER CO LTD
127,440 13.000 1,656,720.000
TINGYI HOLDING CORP
124,000 13.760 1,706,240.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD
40,000 61.650 2,466,000.000
GUANGDONG INVESTMENTS
180,000 10.980 1,976,400.000
LTD
CHINA TRADITIONAL
CHINESE MEDICINE
238,000 4.110 978,180.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA RESOURCES BEER
101,333 47.950 4,858,917.350
HOLDINGS
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO
32,000 6.850 219,200.000
LTD
HUABAO INTERNATIONAL
71,000 4.960 352,160.000
HOLDINGS LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
653,250 5.080 3,318,510.000
CHINA MENGNIU DAIRY CO
209,000 46.550 9,728,950.000
TENCENT HOLDINGS LTD
384,700 366.000 140,800,200.000
PING AN INSURANCE GROUP
417,500 56.850 23,734,875.000
CO-H
LI NING CO LTD
154,500 69.200 10,691,400.000
BEIJING ENTERPRISES
362,000 2.820 1,020,840.000
WATER GROUP LTD
GOME RETAIL HOLDINGS LTD
689,240 0.495 341,173.800
CHINA POWER
349,000 4.030 1,406,470.000
INTERNATIONAL
92/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AIR CHINA / HONG KONG
58,000 5.610 325,380.000
ZTE CORP
44,288 17.400 770,611.200
CHINA SHENHUA ENERGY CO
225,500 22.600 5,096,300.000
LTD
COSCO SHIPPING HOLDINGS
210,250 14.820 3,115,905.000
CO LTD
BANK OF COMMUNICATIONS
571,205 5.340 3,050,234.700
CHINA STATE CONSTRUCTION
124,250 10.300 1,279,775.000
INT HOLDINGS LTD
AAC TECHNOLOGIES
60,000 17.640 1,058,400.000
HOLDINGS INC
CHINA CONSTRUCTION BANK
6,445,530 5.660 36,481,699.800
SHENZHOU INTERNATIONAL
53,400 114.300 6,103,620.000
GROUP HOLDINGS LTD
DONGFENG MOTOR GRP CO
206,000 6.120 1,260,720.000
LTD-H
AGILE PROPERTY HOLDINGS
98,000 4.190 410,620.000
LTD
MINTH GROUP LTD
44,000 19.260 847,440.000
NINE DRAGONS PAPER
138,000 7.110 981,180.000
HOLDINGS LTD
CHINA NATIONAL BLDG
266,000 9.070 2,412,620.000
MATERIAL
BANK OF CHINA LTD
5,396,200 3.010 16,242,562.000
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
60,000 13.820 829,200.000
LTD
GUANGZHOU R&F PROPERTIES
99,200 3.220 319,424.000
CO LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
261,970 61.450 16,098,056.500
LTD
IND & COMM BK OF CHINA -
3,795,235 4.660 17,685,795.100
H
KINGBOARD LAMINATES
53,500 13.040 697,640.000
HOLDING
CHINA COMMUNICATIONS
167,600 4.200 703,920.000
SERVICES
CHINA COAL ENERGY CO
206,000 5.630 1,159,780.000
HAITIAN INTERNATIONAL
55,000 20.500 1,127,500.000
HOLDINGS LTD
ZHUZHOU CRRC TIMES
44,600 33.350 1,487,410.000
ELECTRIC CO LTD
COUNTRY GARDEN HOLDINGS
497,142 5.520 2,744,223.840
CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
237,000 4.170 988,290.000
CHINA CITIC BANK-H
579,800 3.700 2,145,260.000
KWG GROUP HOLDINGS LTD
138,000 3.290 454,020.000
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY
46,200 129.400 5,978,280.000
GROUP CO LTD
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
70,400 101.700 7,159,680.000
93/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VINDA INTERNATIONAL
20,000 18.520 370,400.000
HOLDINGS LTD
FOSUN INTERNATIONAL
180,528 8.710 1,572,398.880
CHINA JINMAO HOLDINGS
510,000 2.340 1,193,400.000
GROUP LTD
BOSIDENG INTERNATIONAL
264,000 3.760 992,640.000
HOLDINGS LTD
KINGSOFT CORP LTD
57,800 24.200 1,398,760.000
SINOTRUK HONG KONG LTD
34,000 12.900 438,600.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD
235,000 4.510 1,059,850.000
UNI-PRESIDENT CHINA
111,000 7.110 789,210.000
HOLDINGS LTD
DONGYUE GROUP
125,000 11.520 1,440,000.000
BYD ELECTRONIC
47,500 18.280 868,300.000
INTERNATIONAL CO LTD
WANT WANT CHINA HOLDINGS
299,000 7.230 2,161,770.000
LTD
CHINA PACIFIC INSURANCE
172,600 20.150 3,477,890.000
GROUP CO LTD
CRRC CORP LTD - H
405,000 3.220 1,304,100.000
CHINA MEDICAL SYSTEM
111,000 13.140 1,458,540.000
HOLDINGS LTD
SUN ART RETAIL GROUP LTD
226,500 3.060 693,090.000
SINOPHARM GROUP CO
81,200 18.280 1,484,336.000
CHINA SUNTIEN GREEN
169,000 4.620 780,780.000
ENERGY CORP LTD
CHINA RESOURCES CEMENT
140,000 6.340 887,600.000
GUANGZHOU AUTOMOBILE
186,527 6.470 1,206,829.690
GROUP CO LTD
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
150,500 10.920 1,643,460.000
POWERLONG REAL ESTATE
108,000 2.450 264,600.000
HOLDINGS LTD
CHINA LONGYUAN POWER
219,000 16.240 3,556,560.000
GROUP CORP
SHANGHAI PHARMACEUTICALS
46,600 16.100 750,260.000
HOLDING CO LTD
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
202,000 5.000 1,010,000.000
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
SCIENCE AND TECHNOLOGY
125,000 5.160 645,000.000
CO LTD
SANY HEAVY EQUIPMENT
INTERNATIONAL HOLDINGS
90,000 8.550 769,500.000
CO LTD
LONGFOR GROUP HOLDINGS
130,500 38.600 5,037,300.000
LTD
NEW CHINA LIFE INSURANCE
65,000 21.900 1,423,500.000
CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
355,656 2.990 1,063,411.440
CORP LTD
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 68,800 12.060 829,728.000
LTD
CHINA LESSO GROUP
81,000 10.640 861,840.000
HOLDINGS LTD
CHINA EVERBRIGHT BANK CO
250,000 2.870 717,500.000
LTD
AGRICULTURAL BANK OF
1,780,000 2.900 5,162,000.000
CHINA
ZHONGSHENG GROUP
41,000 56.850 2,330,850.000
HOLDINGS LTD
FAR EAST HORIZON LTD
103,000 6.810 701,430.000
MICROPORT SCIENTIFIC
44,600 19.380 864,348.000
CORP
CITIC SECURITIES CO LTD
168,000 18.020 3,027,360.000
SEAZEN GROUP LIMITED
206,000 3.820 786,920.000
HAITONG SECURITIES CO
194,000 6.210 1,204,740.000
LTD
PEOPLE'S INSURANCE CO
675,000 2.510 1,694,250.000
GROUP OF CHINA LTD
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 34,500 38.100 1,314,450.000
LTD
CIFI HOLDINGS GROUP CO
176,000 4.130 726,880.000
LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
216,500 4.410 954,765.000
CO LTD
HANERGY THIN FILM POWER
986,000 0.000 0.000
GROUP
CHINA HUISHAN DAIRY
323,000 0.000 0.000
HOLDINGS CO LTD
GREENTOWN SERVICE GROUP
136,000 7.170 975,120.000
CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
561,000 6.280 3,523,080.000
CHINA CO LTD
YIHAI INTERNATIONAL
36,000 21.700 781,200.000
HOLDING LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP
78,000 27.850 2,172,300.000
COUNTRY GARDEN SERVICES
132,000 33.600 4,435,200.000
HOLDINGS CO LTD
PING AN HEALTHCARE AND
33,000 22.200 732,600.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHINA EDUCATION GROUP
52,000 6.750 351,000.000
HOLDINGS LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
37,500 15.440 579,000.000
LTD
A-LIVING SMART CITY
44,250 12.680 561,090.000
SERVICES CO LTD
CHINA TOWER CORP LTD
2,724,000 0.890 2,424,360.000
XIAOMI CORP
943,600 14.500 13,682,200.000
95/151
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WUXI APPTEC CO LTD
21,212 130.100 2,759,681.200
WEIMOB INC
166,000 5.250 871,500.000
MEITUAN 272,200 147.000 40,013,400.000
TONGCHENG TRAVEL
71,200 13.720 976,864.000
HOLDINGS LTD
HAIDILAO INTERNATIONAL
87,000 14.480 1,259,760.000
HOLDING LTD
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
316,000 13.940 4,405,040.000
INNOVENT BIOLOGICS INC
73,000 31.700 2,314,100.000
CIFI EVER SUNSHINE
82,000 10.440 856,080.000
SERVICES GROUP LTD
CHINA CINDA ASSET
665,000 1.410 937,650.000
MANAGEMENT CO LTD
CHINA MEIDONG AUTO
40,000 29.250 1,170,000.000
HOLDINGS LTD
LOGAN GROUP COMPANY LTD
103,000 2.240 230,720.000
CHINA CONCH VENTURE
105,500 38.200 4,030,100.000
HOLDINGS LTD
JINXIN FERTILITY GROUP
107,500 6.810 732,075.000
LTD
CANSINO BIOLOGICS INC
6,200 154.700 959,140.000
TOPSPORTS INTERNATIONAL
116,000 6.610 766,760.000
HOLDINGS LTD
HANSOH PHARMACEUTICAL
86,000 16.300 1,401,800.000
GROUP CO LTD
CHINA FEIHE LTD
222,000 8.500 1,887,000.000
ALIBABA GROUP HOLDING
1,013,068 113.800 115,287,138.400
LTD
PHARMARON BEIJING CO LTD
7,400 97.900 724,460.000
JD.COM INC
140,285 241.600 33,892,856.000
SMOORE INTERNATIONAL
116,000 20.800 2,412,800.000
HOLDINGS LTD
VENUS MEDTECH HANGZHOU
15,500 17.080 264,740.000
INC
JIUMAOJIU INTERNATIONAL
50,000 15.480 774,000.000
HOLDINGS LTD
KUAISHOU TECHNOLOGY
30,600 76.950 2,354,670.000
HAIER SMART HOME CO LTD
147,800 25.150 3,717,170.000
AKESO INC
20,000 18.860 377,200.000
SUNAC SERVICES HOLDINGS
77,000 4.550 350,350.000
LTD
NETEASE INC
137,300 148.200 20,347,860.000
MING YUAN CLOUD GROUP
25,000 10.980 274,500.000
HOLDINGS LTD
NONGFU SPRING CO LTD
115,600 40.200 4,647,120.000
CHINA BOHAI BANK CO LTD
134,000 1.320 176,880.000
JD HEALTH INTERNATIONAL
29,100 44.750 1,302,225.000
INC
HYGEIA HEALTHCARE
29,800 32.950 981,910.000
HOLDINGS CO LTD
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA RESOURCES MIXC
46,200 37.500 1,732,500.000
LIFESTYLE SERVICES LTD
HANGZHOU TIGERMED
9,600 95.400 915,840.000
CONSULTING CO LTD
CHINA VANKE CO LTD-H
138,161 17.080 2,359,789.880
HUA HONG SEMICONDUCTOR
37,000 34.300 1,269,100.000
LTD
CGN POWER CO LTD
609,000 2.050 1,248,450.000
GF SECURITIES CO LTD
68,200 11.040 752,928.000
FUYAO GLASS INDUSTRY
32,000 31.400 1,004,800.000
GROUP CO LTD
HUATAI SECURITIES CO LTD
92,400 11.880 1,097,712.000
3SBIO INC
90,500 6.340 573,770.000
CHINA LITERATURE LTD
28,400 33.950 964,180.000
FLAT GLASS GROUP CO LTD
34,000 31.800 1,081,200.000
DALI FOODS GROUP CO LTD
146,500 4.050 593,325.000
CHINA OVERSEAS PROPERTY
65,000 8.890 577,850.000
HOLDINGS LTD
BOC AVIATION LTD
10,500 61.500 645,750.000
ZHONGAN ONLINE P&C
34,000 27.750 943,500.000
INSURANCE CO LTD
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
90,000 10.560 950,400.000
CHINA INTERNATIONAL
79,600 18.040 1,435,984.000
CAPITAL CORP LTD
WUXI BIOLOGICS CAYMAN
236,000 69.400 16,378,400.000
INC
GANFENG LITHIUM CO LTD
16,000 112.300 1,796,800.000
香港・ドル 小計 58,380,688 848,413,072.980
(13,235,243,941)
ACCTON TECHNOLOGY CORP
32,000 215.500 6,896,000.000
台湾・ドル
ACER INC
225,532 30.300 6,833,619.600
ASUSTEK COMPUTER INC
46,554 373.000 17,364,642.000
REALTEK SEMICONDUCTOR
29,616 452.500 13,401,240.000
CORP
ASIA CEMENT CORP
145,928 48.450 7,070,211.600
VANGUARD INTERNATIONAL
61,000 122.000 7,442,000.000
SEMICONDUCTOR CORP
MICRO-STAR INTERNATIONAL
45,000 132.500 5,962,500.000
CO LTD
UNIMICRON TECHNOLOGY
80,000 238.500 19,080,000.000
CORP
QUANTA COMPUTER INC
175,858 91.800 16,143,764.400
CATCHER TECHNOLOGY CO
42,760 148.000 6,328,480.000
LTD
CHANG HWA COMMERCIAL
219,208 18.900 4,143,031.200
BANK
CHENG SHIN RUBBER
137,169 35.050 4,807,773.450
INDUSTRY CO
CHINA STEEL CORP
790,058 40.000 31,602,320.000
ADVANTECH CO LTD
24,675 370.500 9,142,087.500
97/151
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMPAL ELECTRONICS INC
259,304 26.900 6,975,277.600
DELTA ELECTRONICS INC
128,663 266.500 34,288,689.500
NANYA TECHNOLOGY CORP
90,000 71.300 6,417,000.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
259,427 127.000 32,947,229.000
AU OPTRONICS CORP
533,194 21.050 11,223,733.700
TAIWAN MOBILE CO LTD
115,800 106.500 12,332,700.000
EVERGREEN MARINE CORP
167,820 140.500 23,578,710.000
FAR EASTERN NEW CENTURY
157,824 30.850 4,868,870.400
CORP
FENG TAY ENTERPRISE CO
31,768 186.500 5,924,732.000
LTD
ECLAT TEXTILE CO LTD
15,322 464.000 7,109,408.000
NOVATEK MICROELECTRONICS
38,285 434.500 16,634,832.500
LTD
FORMOSA PLASTICS CORP
254,633 107.000 27,245,731.000
FORMOSA CHEMICALS &
232,594 79.800 18,561,001.200
FIBRE CO
GIANT MANUFACTURING
21,151 277.000 5,858,827.000
MEDIATEK INC
101,507 972.000 98,664,804.000
FUBON FINANCIAL HOLDING
499,942 75.500 37,745,621.000
CO LTD
HUA NAN FINANCIAL
569,752 23.800 13,560,097.600
HOLDINGS CO LTD
HOTAI MOTOR CO LTD
20,000 589.000 11,780,000.000
FAR EASTONE
TELECOMMUNICATIONS CO 122,000 73.500 8,967,000.000
LTD
YUANTA FINANCIAL HOLDING
660,146 26.000 17,163,796.000
CO LTD
CATHAY FINANCIAL HOLDING
520,941 64.300 33,496,506.300
CO
CHINA DEPT FINANCIAL
1,057,011 19.000 20,083,209.000
HOLDING
E.SUN FINANCIAL HOLDING
801,798 31.800 25,497,176.400
CO LTD
HON HAI PRECISION
832,225 106.500 88,631,962.500
INDUSTRY
MEGA FINANCIAL HOLDING
725,495 42.250 30,652,163.750
CO LTD
LARGAN PRECISION CO LTD
7,220 1,975.000 14,259,500.000
TAISHIN FINANCIAL
662,132 20.150 13,341,959.800
HOLDINGS CO LTD
SHIN KONG FINANCIAL
739,345 10.850 8,021,893.250
HOLDING CO
INVENTEC CO LTD
156,005 25.000 3,900,125.000
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
156,845 67.500 10,587,037.500
SINOPAC FINANCIAL
766,443 17.750 13,604,363.250
HOLDINGS CO LTD
CTBC FINANCIAL HOLDING
1,230,048 29.150 35,855,899.200
CO LTD
98/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FIRST FINANCIAL HOLDING
715,806 27.600 19,756,245.600
CO LTD
NAN YA PLASTICS CORP
343,828 92.400 31,769,707.200
POU CHEN CORP
140,990 31.450 4,434,135.500
UNI-PRESIDENT
321,297 65.600 21,077,083.200
ENTERPRISES CORP
PRESIDENT CHAIN STORE
44,392 264.500 11,741,684.000
CORP
FORMOSA PETROCHEMICAL
86,480 95.400 8,250,192.000
CORP
E INK HOLDINGS INC
63,000 172.500 10,867,500.000
RUENTEX DEVELOPMENT CO
76,224 75.100 5,724,422.400
LTD
FOXCONN TECHNOLOGY CO
73,588 63.300 4,658,120.400
LTD
SYNNEX TECHNOLOGY
101,899 74.900 7,632,235.100
INTERNATIONAL CORP
TAIWAN CEMENT CORP
343,171 49.950 17,141,391.450
TAIWAN SEMICONDUCTOR
1,646,083 591.000 972,835,053.000
UNITED MICROELECTRONICS
785,525 53.200 41,789,930.000
CORP
WAN HAI LINES LTD
39,500 160.000 6,320,000.000
WINBOND ELECTRONICS CORP
190,000 32.200 6,118,000.000
YAGEO CORP
31,160 433.000 13,492,280.000
YANG MING MARINE
125,000 128.000 16,000,000.000
TRANSPORT
TAIWAN HIGH SPEED RAIL
161,000 29.000 4,669,000.000
CORP
INNOLUX CORPORATION
669,345 17.400 11,646,603.000
WPG HOLDINGS CO LTD
118,203 56.900 6,725,750.700
NAN YA PRINTED CIRCUIT
16,000 508.000 8,128,000.000
BOARD CORP
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
17,969 247.500 4,447,327.500
EMEMORY TECHNOLOGY INC
5,000 1,730.000 8,650,000.000
PEGATRON CORP
126,554 73.600 9,314,374.400
AIRTAC INTERNATIONAL
9,371 927.000 8,686,917.000
GROUP
WIN SEMICONDUCTORS CORP
23,000 293.000 6,739,000.000
CHAILEASE HOLDING CO LTD
84,593 252.500 21,359,732.500
ONENESS BIOTECH CO LTD
18,000 226.000 4,068,000.000
PARADE TECHNOLOGIES LTD
5,000 1,865.000 9,325,000.000
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
2,000 1,880.000 3,760,000.000
ZHEN DING TECHNOLOGY
52,385 110.000 5,762,350.000
HOLDING LTD
TAIWAN COOPERATIVE
623,393 28.650 17,860,209.450
FINANCIAL HOLDING
SHANGHAI COMMERCIAL &
226,993 50.000 11,349,650.000
SAVINGS BANK LTD
VOLTRONIC POWER
4,000 1,415.000 5,660,000.000
TECHNOLOGY CORP
99/151
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WIWYNN CORP
5,000 942.000 4,710,000.000
ASE TECHNOLOGY HOLDING
215,903 105.000 22,669,815.000
CO LTD
SILERGY CORP
6,000 3,360.000 20,160,000.000
MOMO.COM INC
3,000 932.000 2,796,000.000
GLOBALWAFERS CO LTD
15,000 685.000 10,275,000.000
NIEN MADE ENTERPRISE CO
11,000 324.000 3,564,000.000
LTD
台湾・ドル 小計 21,536,650 2,267,932,235.600
(9,674,091,744)
AFRICAN RAINBOW MINERALS
南アフリカ・ラ
7,163 295.770 2,118,600.510
ンド LTD
BIDVEST GROUP LTD
16,810 221.800 3,728,458.000
CLICKS GROUP LTD
14,084 302.620 4,262,100.080
DISCOVERY LTD
30,465 175.970 5,360,926.050
GOLD FIELDS LTD
59,339 240.000 14,241,360.000
REMGRO LTD
30,932 147.380 4,558,758.160
HARMONY GOLD MINING CO
36,308 77.250 2,804,793.000
LTD
EXXARO RESOURCES LTD
15,424 218.330 3,367,521.920
CAPITEC BANK HOLDINGS
5,410 2,208.000 11,945,280.000
LTD
MTN GROUP LTD
112,991 195.850 22,129,287.350
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
27,938 367.040 10,254,363.520
FIRSTRAND LTD
337,348 73.460 24,781,584.080
NASPERS LTD
14,429 1,623.560 23,426,347.240
NEDBANK GROUP LTD
30,359 231.760 7,036,001.840
ANGLO AMERICAN PLATINUM
3,714 2,092.660 7,772,139.240
LTD
SASOL LTD
37,734 375.870 14,183,078.580
SHOPRITE HOLDINGS LTD
33,465 229.070 7,665,827.550
MR PRICE GROUP LTD
16,507 204.730 3,379,478.110
STANDARD BANK GROUP LTD
89,879 175.990 15,817,805.210
SPAR GROUP LTD/THE
16,546 162.500 2,688,725.000
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
72,648 55.280 4,015,981.440
ASPEN PHARMACARE
25,040 197.500 4,945,400.000
HOLDINGS LTD
ABSA GROUP LTD
47,660 187.500 8,936,250.000
TIGER BRANDS LTD
12,981 161.650 2,098,378.650
SANLAM LTD
123,958 69.330 8,594,008.140
IMPALA PLATINUM HOLDINGS
53,694 245.320 13,172,212.080
LTD
KUMBA IRON ORE LTD
4,497 629.390 2,830,366.830
RMI HOLDINGS
62,995 48.630 3,063,446.850
VODACOM GROUP PTY LTD
41,402 158.490 6,561,802.980
NEPI ROCKCASTLE PLC
33,357 97.100 3,238,964.700
OLD MUTUAL LTD
299,244 13.350 3,994,907.400
REINET INVESTMENTS SCA
10,192 318.520 3,246,355.840
PEPKOR HOLDINGS LTD
100,374 21.800 2,188,153.200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MULTICHOICE GROUP LTD
27,072 127.730 3,457,906.560
SIBANYE STILLWATER LTD
187,166 66.220 12,394,132.520
NORTHAM PLATINUM
28,727 236.470 6,793,073.690
HOLDINGS LTD
BID CORP LTD
21,958 312.110 6,853,311.380
南アフリカ・ランド 小計 2,089,810 287,907,087.700
(2,421,298,608)
合計 173,033,774 59,332,722,342
(59,332,722,342)
（２）株式以外の有価証券
2022年3月25日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 ブラジル・レア BANCO BTG PACTUAL SA
73,600.000 1,954,080.000
証券 ル
BANCO INTER SA
23,700.000 505,284.000
BANCO SANTANDER BRASIL
32,300.000 1,158,278.000
SA
ENERGISA SA
15,800.000 753,186.000
KLABIN SA
50,500.000 1,343,300.000
ブラジル・レアル 小計
195,900.000 5,714,128.000
(144,484,012)
メキシコ・ペソ CEMEX SAB DE CV
980,875.000 10,485,553.750
COCA-COLA FEMSA SAB DE
26,800.000 2,888,236.000
CV
FOMENTO ECONOMICO
130,300.000 21,240,203.000
MEXICANO SAB DE CV
GRUPO TELEVISA SAB
145,900.000 6,800,399.000
MEGACABLE HOLDINGS SAB
25,000.000 1,506,000.000
DE CV
メキシコ・ペソ 小計 1,308,875.000 42,920,391.750
(260,891,601)
投資信託受益証券 合計 1,504,775 405,375,613
(405,375,613)
投資証券 メキシコ・ペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION
235,400.000 5,400,076.000
SA
メキシコ・ペソ 小計 235,400.000 5,400,076.000
(32,824,362)
南アフリカ・ラ GROWTHPOINT PROPERTIES
189,003.000 2,740,543.500
ンド
LTD
南アフリカ・ランド 小計 189,003.000 2,740,543.500
(23,047,971)
投資証券 合計 424,403 55,872,333
(55,872,333)
合計 461,247,946
(461,247,946)
（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入
有価証券の合計金額
組入株式
投資信託受益証
に
投資証券
券
通貨 銘柄数 時価比率
対する比率
時価比率
時価比率
（％）
（％）
（％）
（％）
アメリカ・ドル 株式 64銘柄 3.27 － － 3.91
アラブ首長国連邦・ディルハ
株式 9銘柄 1.16 － － 1.38
ム
106銘
インド・ルピー 株式 10.78 － － 12.88
柄
インドネシア・ルピア 株式 23銘柄 1.47 － － 1.76
386銘
オフショア・人民元 株式 4.23 － － 5.05
柄
カタール・リアル 株式 12銘柄 0.81 － － 0.97
クウェート・ディナール 株式 6銘柄 0.64 － － 0.76
コロンビア・ペソ 株式 5銘柄 0.18 － － 0.21
サウジアラビア・リアル 株式 36銘柄 3.50 － － 4.18
タイ・バーツ 株式 42銘柄 1.53 － － 1.82
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 0.12 － － 0.14
チリ・ペソ 株式 11銘柄 0.43 － － 0.52
トルコ・リラ 株式 11銘柄
0.22 － － 0.27
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 0.16 － － 0.19
フィリピン・ペソ 株式 19銘柄 0.63 － － 0.75
ブラジル・レアル 株式 44銘柄 4.55 － － 5.68
投資信託受益証
5銘柄 － 0.20 －
券
ポーランド・ズロチ 株式 15銘柄 0.60 － － 0.71
マレーシア・リンギット 株式 35銘柄 1.25 － － 1.50
メキシコ・ペソ 株式 18銘柄 1.49 － － 2.28
投資信託受益証
5銘柄 － 0.37 －
券
投資証券 1銘柄 － － 0.05
ユーロ 株式 7銘柄 0.18 － － 0.22
112銘
韓国・ウォン 株式 10.39 － － 12.42
柄
203銘
香港・ドル 株式 18.53 － － 22.13
柄
台湾・ドル 株式 86銘柄 13.54 － － 16.18
南アフリカ・ランド 株式 37銘柄 3.39 － － 4.09
投資証券 1銘柄 － － 0.03
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間（2022年3
月26日から2022年9月25日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中
間監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
【Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期中間計算期間末
2022年3月25日現在 2022年9月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 － 7,115,946
コール・ローン 751,245 5,070,298
545,301,291 766,362,753
親投資信託受益証券
流動資産合計 546,052,536 778,548,997
資産合計 546,052,536 778,548,997
負債の部
流動負債
未払解約金 198,419 4,589,375
未払受託者報酬 55,850 71,155
未払委託者報酬 472,236 601,552
未払利息 － 24
8,860 11,293
その他未払費用
流動負債合計 735,365 5,273,399
負債合計 735,365 5,273,399
純資産の部
元本等
元本 440,502,838 636,396,537
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 104,814,333 136,879,061
17,152,648 15,612,025
（分配準備積立金）
元本等合計 545,317,171 773,275,598
純資産合計 545,317,171 773,275,598
負債純資産合計 546,052,536 778,548,997
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期中間計算期間 第4期中間計算期間
自 2021年3月26日 自 2022年3月26日
至 2021年9月25日 至 2022年9月25日
営業収益
受取利息 2 9
△ 4,396,330 △ 11,765,538
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 4,396,328 △ 11,765,529
営業費用
支払利息 188 223
受託者報酬 35,666 71,155
委託者報酬 301,770 601,552
5,625 11,293
その他費用
営業費用合計 343,249 684,223
営業利益又は営業損失（△） △ 4,739,577 △ 12,449,752
経常利益又は経常損失（△） △ 4,739,577 △ 12,449,752
中間純利益又は中間純損失（△） △ 4,739,577 △ 12,449,752
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
1,292,940 △ 240,149
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 39,819,522 104,814,333
剰余金増加額又は欠損金減少額 65,138,154 55,920,692
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
65,138,154 55,920,692
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 19,748,531 11,646,361
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
19,748,531 11,646,361
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 79,176,628 136,879,061
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第4期中間計算期間
項目 自 2022年3月26日
至 2022年9月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期中間計算期間末
項目
2022年3月25日現在 2022年9月25日現在
１. 期首元本額 165,653,410円 440,502,838円
期中追加設定元本額 434,567,761円 245,327,852円
期中一部解約元本額 159,718,333円 49,434,153円
２. 受益権の総数 440,502,838口 636,396,537口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期中間計算期間末
項目
2022年3月25日現在 2022年9月25日現在
１. 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価の算定においては一
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 定の前提条件等を採用しているた
合には合理的に算定された価額が含 め、異なる前提条件等によった場
まれております。当該価額の算定に 合、当該価額が異なることもありま
おいては一定の前提条件等を採用し す。
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第3期 第4期中間計算期間末
2022年3月25日現在 2022年9月25日現在
1口当たり純資産額 1.2379円 1.2151円
（1万口当たり純資産額） (12,379円) (12,151円)
（参考）
当ファンドは、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の
資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年9月25日現在
資産の部
流動資産
預金 4,336,899,422
コール・ローン 345,802,977
株式 85,691,591,100
投資信託受益証券 519,427,058
投資証券 82,774,389
派生商品評価勘定 508,005
未収入金 6,178,030
未収配当金 137,863,383
2,788,493,322
差入委託証拠金
流動資産合計 93,909,537,686
資産合計 93,909,537,686
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 415,717,241
未払金 14,451
未払解約金 132,425,000
1,839
未払利息
流動負債合計 548,158,531
負債合計 548,158,531
純資産の部
元本等
元本 66,479,676,470
剰余金
26,881,702,685
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 93,361,379,155
純資産合計 93,361,379,155
負債純資産合計 93,909,537,686
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022年3月26日
項目
至 2022年9月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年9月25日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 49,978,884,531円
本額
同期中追加設定元本額 35,557,136,413円
同期中一部解約元本額 19,056,344,474円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 8,513,138,128円
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン 245,612,056円
ドラップ）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 2,933,398円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 18,172,974円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 74,721,387円
26,544,402円
グローバル８資産ラップファンド（安定型）
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 14,180,888円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 23,568,863円
たわらノーロード 新興国株式 10,119,476,776円
たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ 2,691,331,610円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 3,136,913,537円
たわらノーロード バランス（堅実型） 27,717,713円
たわらノーロード バランス（標準型） 104,184,681円
たわらノーロード バランス（積極型） 176,691,509円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 93,091円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 93,073,007円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 233,968,862円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 165,448,723円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 288,536,633円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 610,035円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 15,053,848円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 2,101,466円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 6,498,291円
たわらノーロード 全世界株式 237,996,130円
Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド 545,686,951円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 393,970,478円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 356,081,035円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 548,705,338円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 998,859,844円
投資のソムリエ 21,708,788,237円
クルーズコントロール 458,020,970円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 1,447,275,137円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 415,984,449円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 1,690,803,138円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 8,046,477,181円
ワールドアセットバランス（基本コース） 615,131,636円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 543,986,196円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 40,377,024円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 20,280,471円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 11,333,885円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 163,083,964円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 932,164,496円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 313,794,539円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 47,603,785円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 20,969,180円
13,449,733円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５） 2,574,185円
エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 11,878,261円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定） 547,630,437円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格 11,689,334円
機関投資家専用）
しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定） 20,517,810円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 229,945,409円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 104,045,359円
計 66,479,676,470円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 受益権の総数 66,479,676,470口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年9月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
2022年9月25日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 109,918,840 － 109,919,829 △989
アメリカ・ドル 109,918,840 － 109,919,829 △989
買建 91,798,740 － 92,306,745 508,005
アメリカ・ドル 91,798,740 － 92,306,745 508,005
合計 201,717,580 － 202,226,574 507,016
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式関連
2022年9月25日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 7,345,194,742 － 6,929,478,490 △415,716,252
合計 7,345,194,742 － 6,929,478,490 △415,716,252
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年9月25日現在
1口当たり純資産額 1.4044円
（1万口当たり純資産額） (14,044円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 736,459,250円
Ⅱ 負債総額 1,469,814円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 734,989,436円
Ⅳ 発行済数量 642,170,404口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1445円
（参考）
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 88,127,362,259円
Ⅱ 負債総額 850,854,756円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 87,276,507,503円
Ⅳ 発行済数量 65,973,087,174口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3229円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（ 2022年9月30日 現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（ 2022年9月30日 現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2022年9月30日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,409,829,470,021
追加型公社債投資信託
809 13,996,223,441,636
追加型株式投資信託
25 48,976,536,231
単位型公社債投資信託
220 1,121,972,007,292
単位型株式投資信託
1,080 16,577,001,455,180
合計
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３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
業年度の財務諸表及び中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
す。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第37期事業年度（自2021年4月1日至
2022年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
36,734
現金・預金 31,421
25,670
金銭の信託 30,332
16,804
未収委託者報酬 17,567
5,814
未収運用受託報酬 4,348
317
未収投資助言報酬 309
7
未収収益 5
724
前払費用 1,167
2,419
その他 2,673
88,493
流動資産計 87,826
固定資産
1,119
有形固定資産 1,268
915
※1
建物 ※1 1,109
※1 202
器具備品 ※1 158
0
建設仮勘定 -
3,991
無形固定資産 4,561
2,878
ソフトウエア 3,107
1,109
ソフトウエア仮勘定 1,449
3
電話加入権 3
11,153
投資その他の資産 10,153
261
投資有価証券 241
5,299
関係会社株式 5,349
1,324
長期差入保証金 1,102
3,676
繰延税金資産 3,092
591
その他 367
16,264
固定資産計 15,983
資産合計 104,757 103,810
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 3,730 1,445
未払金 7,337 7,616
未払収益分配金 0 0
未払償還金 9 9
未払手数料 6,889 7,430
その他未払金 437 175
未払費用 9,713 8,501
未払法人税等 4,199 2,683
未払消費税等 2,106 1,330
賞与引当金 1,789 1,933
役員賞与引当金 76 69
流動負債計 28,954 23,581
固定負債
退職給付引当金 2,292 2,507
時効後支払損引当金 157 147
固定負債計 2,450 2,655
負債合計 31,404 26,236
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金 19,552 19,552
資本準備金 2,428 2,428
その他資本剰余金 17,124 17,124
利益剰余金 51,800 56,020
利益準備金 123 123
その他利益剰余金 51,676 55,896
別途積立金 31,680 31,680
繰越利益剰余金 19,996 24,216
株主資本計 73,353 77,573
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0 △0
評価・換算差額等計 △0 △0
純資産合計 73,353 77,573
負債・純資産合計 104,757 103,810
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（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
営業収益
委託者報酬 89,905 108,563
運用受託報酬 17,640 16,716
投資助言報酬 1,103 1,587
その他営業収益 781 12
営業収益計 109,430 126,879
営業費用
支払手数料 37,003 45,172
広告宣伝費 424 391
公告費 0 0
調査費 30,794 36,488
調査費 11,302 10,963
委託調査費 19,491 25,525
委託計算費 543 557
営業雑経費 938 842
通信費 46 35
印刷費 680 606
協会費 71 66
諸会費 23 26
支払販売手数料 116 106
営業費用計 69,704 83,453
一般管理費
給料 10,586 10,377
役員報酬 163 168
給料・手当 9,030 8,995
賞与 1,392 1,213
交際費 8 6
寄付金 7 15
旅費交通費 50 40
租税公課 912 367
不動産賃借料 1,499 1,674
退職給付費用 524 495
固定資産減価償却費 1,078 1,389
福利厚生費 44 42
修繕費 0 0
賞与引当金繰入額 1,789 1,933
役員賞与引当金繰入額 76 69
機器リース料 0 0
事務委託費 3,793 3,901
事務用消耗品費 68 45
器具備品費 0 0
諸経費 152 217
一般管理費計 20,594 20,578
営業利益 19,132 22,848
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
営業外収益
受取利息 27 13
受取配当金 2 ※1 559
時効成立分配金・償還金 0 0
為替差益 7 7
金銭の信託運用益 1,229 －
雑収入 13 19
時効後支払損引当金戻入額 13 10
営業外収益計
1,293 610
営業外費用
投資信託償還損 0 －
金銭の信託運用損 － 743
早期割増退職金 48 20
雑損失 0 －
営業外費用計 48 764
経常利益 20,376 22,694
特別利益
固定資産売却益 － 0
特別利益計 － 0
特別損失
固定資産除却損 1 5
投資有価証券売却損 － 6
ゴルフ会員権売却損 － 3
オフィス再編費用 － ※2 509
特別損失計 1 525
税引前当期純利益 20,375 22,169
法人税、住民税及び事業税 7,418 6,085
法人税等調整額 △1,168 584
法人税等合計 6,249 6,669
当期純利益 14,125 15,499
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余金
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 17,871 49,674 71,227
当期変動額
剰余金の配当
△12,000 △12,000 △12,000
当期純利益
14,125 14,125 14,125
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125 2,125 2,125
- - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 71,227
当期変動額
剰余金の配当
△12,000
当期純利益
14,125
株主資本以外の
項目の当期変動
0 0 0
額(純額)
当期変動額合計
0 0 2,125
当期末残高
△0 △0 73,353
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280 △11,280 △11,280
当期純利益
15,499 15,499 15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 4,219 4,219 4,219
- - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 24,216 56,020 77,573
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280
当期純利益
15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
△0 △0 △0
額(純額)
当期変動額合計
△0 △0 4,219
当期末残高
△0 △0 77,573
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8～18年
…
器具備品 2～20年
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
（2）役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6．収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
場合があります。
（1）委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
託によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の
経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
（2）運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
（3）投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は４回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
（4）成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
す。
7．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（会計上の見積りの変更）
第37期
（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
当社は、当事業年度において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
た。これに伴い、当事業年度において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐用
年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使
用見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ334百万円減少しております。
（会計方針の変更）
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当該会計方針の変更による影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方
針の変更による影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うことといたしました。
（未適用の会計基準等）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）
（1）概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分法相当額を純額で計上する
組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
（2）適用予定日
当社は、当該会計基準等を2022年4月1日に開始する事業年度の期首から適用する予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（百万円）
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
建物 407 415
器具備品 978 966
（損益計算書関係）
※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
（百万円）
第36期 第37期
（自 2020年4月 1日 （自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
受取配当金 - 543
※2．オフィス再編費用
オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
（株主資本等変動計算書関係）
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
（百万円） 当額（円）
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
（百万円） 額（円）
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
（百万円） 当額（円）
種類
普通株式
2021年6月16日
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
（百万円） 額（円）
種類 原資
普通
株式
2022年6月16日 利益
12,360 309,000
2022年3月31日 2022年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、
発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
で管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第36期（2021年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
25,670 25,670 －
（1）金銭の信託
（2）投資有価証券
1 1 －
その他有価証券
25,672 25,672 －
資産計
第37期（2022年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
30,332 30,332 －
（1）金銭の信託
（2）投資有価証券
1 1 －
その他有価証券
30,334 30,334 －
資産計
（注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
（注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期（2021年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
36,734 － － －
（1）現金・預金
25,670 － － －
（2）金銭の信託
16,804 － － －
（3）未収委託者報酬
5,814 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）投資有価証券
－ 1 － －
その他有価証券(投資信託)
85,024 1 － －
合計
第37期（2022年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
31,421 － － －
（1）現金・預金
30,332 － － －
（2）金銭の信託
17,567 － － －
（3）未収委託者報酬
4,348 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）投資有価証券
－ 1 － －
その他有価証券(投資信託)
83,670 1 － －
合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
時価（百万円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
－ 6,932 － 6,932
（1）金銭の信託
－ － － －
（2）投資有価証券
－ － － －
その他有価証券
－ 6,932 － 6,932
資産計
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）第26項
に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
等）で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルご
との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
（百万円）
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
投資有価証券（その他有価証券）
非上場株式 259 239
関係会社株式
非上場株式 5,299 5,349
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（第36期の貸借対照表計上額5,299百万円、第37期の貸借対照表計上額5,349百万円）
については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価
との差額の記載は省略しております。
2. その他有価証券
第36期（2021年3月31日現在）
（百万円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
－ － －
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
1 2 △0
②投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259百万円）については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
第37期（2022年3月31日現在）
（百万円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
－ － －
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
1 2 △0
②投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額239百万円）については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3．事業年度中に売却したその他有価証券
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（百万円） （百万円） （百万円）
投資信託 0 － 0
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるもので
あります。
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（百万円） （百万円） （百万円）
13 － 6
株式
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,422 2,479
勤務費用 303 295
利息費用 2 2
数理計算上の差異の発生額 △4 △14
退職給付の支払額 △245 △185
過去勤務費用の発生額 △1 －
その他 1 －
退職給付債務の期末残高 2,479 2,576
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（百万円）
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,479 2,576
未積立退職給付債務 2,479 2,576
未認識数理計算上の差異 △84 △35
未認識過去勤務費用 △102 △33
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,292 2,507
退職給付引当金 2,292 2,507
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,292 2,507
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（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（百万円）
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
勤務費用 303 295
利息費用 2 2
数理計算上の差異の費用処理額 41 34
過去勤務費用の費用処理額 69 69
その他 △7 △3
確定給付制度に係る退職給付費用 409 398
（注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において48百万円、当事業年度に
おいて20百万円を営業外費用に計上しております。
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～3.76％ 1.00％～3.76％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度97百万円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
（百万円） （百万円）
繰延税金資産
260 156
未払事業税
10 10
未払事業所税
547 592
賞与引当金
92 92
未払法定福利費
1,410 845
運用受託報酬
18 13
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 25 12
51 58
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 301 292
701 767
退職給付引当金
48 45
時効後支払損引当金
7 7
ゴルフ会員権評価損
166 166
関係会社株式評価損
28 28
投資有価証券評価損
3 2
その他
0 0
その他有価証券評価差額金
3,676 3,092
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
3,676 3,092
繰延税金資産合計
繰延税金負債
－ －
その他有価証券評価差額金
－ －
繰延税金負債合計
3,676 3,092
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
流動資産 －百万円 －百万円
固定資産 84,609百万円 76,763百万円
資産合計 84,609百万円 76,763百万円
流動負債 －百万円 －百万円
固定負債 5,570百万円 4,740百万円
負債合計 5,570百万円 4,740百万円
純資産 79,038百万円 72,022百万円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 59,074百万円 55,263百万円
顧客関連資産 29,793百万円 25,175百万円
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（2）損益計算書項目
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
営業収益 －百万円 －百万円
営業利益 △8,823百万円 △8,429百万円
経常利益 △8,823百万円 △8,429百万円
税引前当期純利益 △8,823百万円 △8,429百万円
当期純利益 △7,288百万円 △7,015百万円
1株当たり当期純利益 △182,220円85銭 △175,380円68銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811百万円 3,811百万円
顧客関連資産の償却額 5,016百万円 4,618百万円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（収益認識関係）
1. 収益の分解情報
当事業年度の収益の構成は次の通りです。
第37期
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
委託者報酬 108,259百万円
運用受託報酬 14,425百万円
投資助言報酬 1,587百万円
成功報酬（注） 2,594百万円
その他営業収益 12百万円
合計 126,879百万円
（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
りであります。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日） 及び 第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当はありません。
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当はありません。
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （百万円） （百万円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,435 未払 1,457
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 12,767 未払 2,524
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 （百万円） （百万円）
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 7,789 未払 1,592
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 16,373 未払 2,651
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
（1株当たり情報）
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
1株当たり純資産額 1,833,828円44銭 1,939,327円79銭
1株当たり当期純利益金額 353,145円08銭 387,499円36銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
当期純利益金額 14,125百万円 15,499百万円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,125百万円 15,499百万円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと （ 投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 ） 。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
委託会社は、アストマックス株式会社からPayPayアセットマネジメント株式会社（以下
「PPAM」といいます。）の発行済株式の49.9％を2022年8月1日付で譲り受けており、同日付で
PPAMは委託会社の関連会社となりました。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円（2022年3月末日現在）
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
名 称 資本金の額 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
1,404,065
株式会社みずほ銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
60,000
第一生命保険株式会社 日本において保険業務を営んでおります。
101,994
東京海上日動火災保険株式会社 日本において保険業務を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
10,000
野村證券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,000
損保ジャパンＤＣ証券株式会社
品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は2022年3月末日現在
２【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5％以上を記載します。
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第３【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
す。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
る旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年５月２６日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月
３１日までの第３７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年５月６日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 稲 葉 宏 和
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているＯｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンドの２０
２１年３月２６日から２０２２年３月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンドの２０２２年３月２５日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２２年１１月２５日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 稲 葉 宏 和
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているＯｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンドの２０
２２年３月２６日から２０２２年９月２５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンドの２０２２年９月２５
日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２２年３月２６日から２０
２２年９月２５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
151/151
