ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月19日 提出
【ファンド名】 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース
＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドル
コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドル
コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリ
カランドコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジル
レアルコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元
コース＞
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
第153期計算期間 第154期計算期間 第155期計算期間
計算期間 自 2022年9月6日 自 2022年10月6日 自 2022年11月8日
至 2022年10月5日 至 2022年11月7日 至 2022年12月5日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込み）
期末純資産総額 883,709,767円 849,806,996円 910,674,189円
期末受益権口数 2,491,607,041口 2,451,988,847口 2,435,448,666口
期末基準価額
3,547円 3,466円 3,739円
（分配後、1万口当たり）
△4.43％ △1.86％ 8.31％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
第121期計算期間 第122期計算期間 第123期計算期間
計算期間 自 2022年9月6日 自 2022年10月6日 自 2022年11月8日
至 2022年10月5日 至 2022年11月7日 至 2022年12月5日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込み）
期末純資産総額 51,209,249円 51,383,912円 51,484,362円
期末受益権口数 69,440,577口 69,708,291口 69,906,803口
期末基準価額
7,375円 7,371円 7,365円
（分配後、1万口当たり）
△1.02％ 0.28％ 0.26％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
第153期計算期間 第154期計算期間 第155期計算期間
計算期間 自 2022年9月6日 自 2022年10月6日 自 2022年11月8日
至 2022年10月5日 至 2022年11月7日 至 2022年12月5日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
（税込み）
期末純資産総額 411,147,955円 403,875,958円 418,701,966円
期末受益権口数 1,582,181,765口 1,569,181,620口 1,553,677,610口
期末基準価額
2,599円 2,574円 2,695円
（分配後、1万口当たり）
△6.39％ △0.58％ 5.09％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
第153期計算期間 第154期計算期間 第155期計算期間
計算期間 自 2022年9月6日 自 2022年10月6日 自 2022年11月8日
至 2022年10月5日 至 2022年11月7日 至 2022年12月5日
1万口当たり収益分配金
5円 5円 5円
（税込み）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 213,464,565円 210,701,971円 210,412,100円
期末受益権口数 1,369,600,300口 1,373,809,102口 1,343,587,060口
期末基準価額
1,559円 1,534円 1,566円
（分配後、1万口当たり）
△3.22％ △1.28％ 2.41％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
第153期計算期間 第154期計算期間 第155期計算期間
計算期間 自 2022年9月6日 自 2022年10月6日 自 2022年11月8日
至 2022年10月5日 至 2022年11月7日 至 2022年12月5日
1万口当たり収益分配金
3円 3円 3円
（税込み）
期末純資産総額 3,078,652,903円 3,125,839,996円 3,004,206,292円
期末受益権口数 28,278,273,985口 27,875,724,111口 27,616,580,507口
期末基準価額
1,089円 1,121円 1,088円
（分配後、1万口当たり）
0.00％ 3.21％ △2.68％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
第141期計算期間 第142期計算期間 第143期計算期間
計算期間 自 2022年9月6日 自 2022年10月6日 自 2022年11月8日
至 2022年10月5日 至 2022年11月7日 至 2022年12月5日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
（税込み）
期末純資産総額 46,317,613円 46,678,993円 48,747,491円
期末受益権口数 62,274,465口 63,312,179口 65,585,954口
期末基準価額
7,438円 7,373円 7,433円
（分配後、1万口当たり）
△3.80％ △0.07％ 1.63％
期中騰落率
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