円谷フィールズホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書（組込方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
EDINET提出書類
円谷フィールズホールディングス株式会社(E03407)
訂正有価証券届出書（組込方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月13日
【会社名】 円谷フィールズホールディングス株式会社
【英訳名】 TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山本 英俊
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区南平台町16番17号
【電話番号】 03(5784)2111
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 畑中 英昭
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区南平台町16番17号
【電話番号】 03(5784)2109
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 畑中 英昭
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券
その他の者に対する割当
【届出の対象とした募集金額】
(発行価額の総額)267,056,400円
(発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の
合計額を合算した金額)
932,708,400円
(注) １．本募集は、2022年11月25日開催の当社取締役会決議に基
づき、ストックオプションとして新株予約権を発行する
ものです。
２．新株予約権の行使期間に行使が行われない場合、および
新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」とい
う。)がその権利を放棄した場合には、発行価額の総額
に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額
を合算した額は減少します。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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訂正有価証券届出書（組込方式）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年11月25日付けで関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、2022年12月12日に「発行数」
「発行価額の総額」「発行価格」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価額の総額」「新規発行による手取金の額」が確定いたしましたので、これらに関する事項を訂正する
ため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行新株予約権証券
(1) 募集の条件
(2) 新株予約権の内容等
２ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示しております。
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訂正有価証券届出書（組込方式）
第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行新株予約権証券】
(1) 【募集の条件】
(訂正前)
2,652個 (注)
(注) 上記発行数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当
発行数
てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行
する新株予約権の総数とする。
244,249,200円(注)
発行価額の総額
(注) 2022年11月25日の前日の終値を基礎として算出した見込額です。
発行価格は、 次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の(2)から(7)の基礎数値に基づ
き算定した１株当たりのオプション価格(１円未満の端数は四捨五入)に各新株予約権の目的で
ある株式の数(以下「付与株式数」という)を乗じた金額 とする。
(1) １株当たりのオプション価格( Ｃ )
(2) 株価( Ｓ )：2022年12月12日の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
(3) 行使価格( Ｘ )：新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)の属する月の前月の
発行価格
各日(取引が成立しない日を除く)の終値の平均値(１円未満の端数は切り上げる)又は割
当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高
い金額
(4) 予想残存期間( Ｔ )：６年
(5) 株価変動性( σ )：６年間(2016年12月12日から2022年12月12日まで)の各取引日における
当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
(6) 無リスクの利子率( ｒ )：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
(7) 配当利回り( ｑ )：１株当たりの配当金(2022年３月期の実績配当金)÷上記(2)に定める株
価
(8) 標準正規分布の累積分布関数( Ｎ(・) )
なお、上記により算出される金額は、新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当
しない。また、新株予約権の割当てを受ける者は、当該払込金額の払込みに代えて、当
社に対する報酬債権と新株予約権の払込債務を相殺するものとする。
(注) 2022年12月12日に決定する予定です。
＜省略＞
＜省略＞
(注) ４．割当対象者の人数及び割当新株予約権数
本新株予約権の割当ての対象となる者の人数及び割当新株予約権数は以下のとおりです。 なお、下記割当新
株予約権数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など、割り当てる本新株予約権の
数が減少することがあります。
＜省略＞
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(訂正後)
発行数 2,652個
発行価額の総額 267,056,400円
発行価格 発行価格は、 新株予約権１個あたり100,700円(１株あたり1,007円) とする。
＜省略＞
＜省略＞
(注) ４．割当対象者の人数及び割当新株予約権数
本新株予約権の割当ての対象となる者の人数及び割当新株予約権数は以下のとおりです。
＜省略＞
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(2) 【新株予約権の内容等】
(訂正前)
＜省略＞
３．新株予約権の行使時 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使するこ
の払込金額 とにより交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額(以下「行使価額」とい
う)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、 割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の終値の平均
値(１円未満の端数は切り上げる)又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先
立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額 とする。ただし、行使価額は(注)2.に定め
る調整に服する。
４．新株予約権の行使に 860,839,200円(注)
より株式を発行する (注) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額の総額は、2022年11月
場合の株式の発行価 25日の前日の終値を基礎として算出した見込額です。
額の総額
＜省略＞
＜省略＞
(訂正後)
＜省略＞
３．新株予約権の行使時 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使するこ
の払込金額 とにより交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額(以下「行使価額」とい
う)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、 2,510円 とする。ただし、行使価額は(注)2.に定める調整に服する。
４．新株予約権の行使に
より株式を発行する
金 932,708,400円
場合の株式の発行価
額の総額
＜省略＞
＜省略＞
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２ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円)(注)１． 発行諸費用の概算額(円)(注)２． 差引手取概算額(円)
860,839,200 4,600,000 856,239,200
(注) １．払込金額の総額は、発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額
であり、2022年11月25日の前日の終値を基礎として算出した見込額 です。
２．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
３．新株予約権の行使期間に行使が行われない場合、及び新株予約権者がその権利を放棄した場合には、払込金
額の総額及び差引手取概算額は減少します。
(訂正後)
払込金額の総額(円)(注)１． 発行諸費用の概算額(円)(注)２． 差引手取概算額(円)
932,708,400 5,106,000 927,602,400
(注) １．払込金額の総額は、発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額
です。
２．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
３．新株予約権の行使期間に行使が行われない場合、及び新株予約権者がその権利を放棄した場合には、払込金
額の総額及び差引手取概算額は減少します。
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